| 单位净值： | 0.9340元 | 累计净值： | 2.5870元 | 基金类型： | 契约型封闭式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 500038 | 行情代码： | 500038 |
| 基金经理： | 游海、郝继伦、刘泽兵 | 基金管理人： | 融通基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： | - | 赎 回： | - | ||
| 代销银行： | |||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2002-08-09 | 1.0167 | 1.0167 | -0.0042 | -0.4114 |
| 2002-08-02 | 1.0209 | 1.0209 | -0.0038 | -0.3708 |
| 2002-07-26 | 1.0247 | 1.0247 | -0.0129 | -1.2433 |
| 2002-07-19 | 1.0376 | 1.0376 | -0.0011 | -0.1059 |
| 2002-07-12 | 1.0387 | 1.0387 | -0.0018 | -0.1730 |
| 2002-07-05 | 1.0405 | 1.0405 | -0.0047 | -0.4497 |
| 2002-06-28 | 1.0452 | 1.0452 | 0.0522 | 5.2568 |
| 2002-06-21 | 0.9930 | 0.9930 | 0.0227 | 2.3395 |
| 2002-06-14 | 0.9703 | 0.9703 | -0.0128 | -1.3020 |
| 2002-06-07 | 0.9831 | 0.9831 | 0.0057 | 0.5832 |
| 2002-05-31 | 0.9774 | 0.9774 | -0.0117 | -1.1829 |
| 2002-05-24 | 0.9891 | 0.9891 | -0.0007 | -0.0707 |
| 2002-05-17 | 0.9898 | 0.9898 | -0.0306 | -2.9988 |
| 2002-05-10 | 1.0204 | 1.0204 | -0.0086 | -0.8358 |
| 2002-04-30 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0127 | 1.2496 |
| 2002-04-26 | 1.0163 | 1.0163 | 0.0059 | 0.5839 |
| 2002-04-19 | 1.0104 | 1.0104 | -0.0138 | -1.3474 |
| 2002-04-12 | 1.0242 | 1.0242 | 0.0107 | 1.0557 |
| 2002-04-05 | 1.0135 | 1.0135 | 0.0065 | 0.6455 |
| 2002-03-29 | 1.0070 | 1.0070 | -0.0195 | -1.8997 |
| 2002-03-22 | 1.0265 | 1.0265 | 0.0054 | 0.5288 |
| 2002-03-15 | 1.0211 | 1.0211 | 0.0046 | 0.4525 |
| 2002-03-08 | 1.0165 | 1.0165 | 0.0347 | 3.5343 |
| 2002-03-01 | 0.9818 | 0.9818 | -0.0014 | -0.1424 |
| 2002-02-08 | 0.9832 | 0.9832 | 0.0044 | 0.4495 |
| 2002-02-01 | 0.9788 | 0.9788 | 0.0170 | 1.7675 |
| 2002-01-25 | 0.9618 | 0.9618 | 0.0205 | 2.1778 |
| 2002-01-18 | 0.9413 | 0.9413 | -0.0316 | -3.2480 |
| 2002-01-11 | 0.9729 | 0.9729 | -0.0182 | -1.8363 |
| 2002-01-04 | 0.9911 | 0.9911 | -0.0028 | -0.2817 |
| 2001-12-28 | 0.9939 | 0.9939 | 0.0008 | 0.0806 |
| 2001-12-21 | 0.9931 | 0.9931 | -0.0091 | -0.9080 |
| 2001-12-14 | 1.0022 | 1.0022 | -0.0190 | -1.8606 |
| 2001-12-07 | 1.0212 | 1.0212 | 0.0003 | 0.0294 |
| 2001-11-30 | 1.0209 | 1.0209 | 0.0016 | 0.1570 |
| 2001-11-23 | 1.0193 | 1.0193 | 0.0057 | 0.5624 |
| 2001-11-16 | 1.0136 | 1.0136 | 0.0099 | 0.9864 |
| 2001-11-09 | 1.0037 | 1.0037 | -0.0024 | -0.2385 |
| 2001-11-02 | 1.0061 | 1.0061 | 0.0008 | 0.0796 |
| 2001-10-26 | 1.0053 | 1.0053 | 0.0129 | 1.2999 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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