| 单位净值： | 0.9340元 | 累计净值： | 2.5870元 | 基金类型： | 契约型封闭式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 500038 | 行情代码： | 500038 |
| 基金经理： | 游海、郝继伦、刘泽兵 | 基金管理人： | 融通基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： | - | 赎 回： | - | ||
| 代销银行： | |||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2004-03-12 | 1.1396 | 1.1696 | 0.0188 | 1.6774 |
| 2004-03-05 | 1.1208 | 1.1508 | -0.0145 | -1.2772 |
| 2004-02-27 | 1.1353 | 1.1653 | -0.0166 | -1.4411 |
| 2004-02-20 | 1.1519 | 1.1819 | 0.0181 | 1.5964 |
| 2004-02-13 | 1.1338 | 1.1638 | -0.0145 | -1.2627 |
| 2004-02-06 | 1.1483 | 1.1783 | 0.0252 | 2.2438 |
| 2004-01-30 | 1.1231 | 1.1531 | 0.0037 | 0.3305 |
| 2004-01-16 | 1.1194 | 1.1494 | 0.0011 | 0.0984 |
| 2004-01-09 | 1.1183 | 1.1483 | 0.0732 | 7.0041 |
| 2004-01-02 | 1.0451 | 1.0751 | 0.0038 | 0.3649 |
| 2003-12-31 | 1.0413 | 1.0713 | -0.0039 | -0.3731 |
| 2003-12-26 | 1.0452 | 1.0752 | 0.0414 | 4.1243 |
| 2003-12-19 | 1.0038 | 1.0338 | 0.0123 | 1.2405 |
| 2003-12-12 | 0.9915 | 1.0215 | 0.0073 | 0.7417 |
| 2003-12-05 | 0.9842 | 1.0142 | 0.0231 | 2.4035 |
| 2003-11-28 | 0.9611 | 0.9911 | 0.0034 | 0.3550 |
| 2003-11-21 | 0.9577 | 0.9877 | 0.0120 | 1.2689 |
| 2003-11-14 | 0.9457 | 0.9757 | -0.0096 | -1.0049 |
| 2003-11-07 | 0.9553 | 0.9853 | 0.0003 | 0.0314 |
| 2003-10-31 | 0.9550 | 0.9850 | 0.0079 | 0.8341 |
| 2003-10-24 | 0.9471 | 0.9771 | 0.0114 | 1.2183 |
| 2003-10-17 | 0.9357 | 0.9657 | -0.0090 | -0.9527 |
| 2003-10-10 | 0.9447 | 0.9747 | 0.0172 | 1.8544 |
| 2003-09-30 | 0.9275 | 0.9575 | -0.0010 | -0.1077 |
| 2003-09-26 | 0.9285 | 0.9585 | -0.0094 | -1.0022 |
| 2003-09-19 | 0.9379 | 0.9679 | -0.0129 | -1.3568 |
| 2003-09-12 | 0.9508 | 0.9808 | -0.0123 | -1.2771 |
| 2003-09-05 | 0.9631 | 0.9931 | 0.0036 | 0.3752 |
| 2003-08-29 | 0.9595 | 0.9895 | -0.0096 | -0.9906 |
| 2003-08-22 | 0.9691 | 0.9991 | 0.0009 | 0.0930 |
| 2003-08-15 | 0.9682 | 0.9982 | -0.0165 | -1.6756 |
| 2003-08-08 | 0.9847 | 1.0147 | -0.0056 | -0.5655 |
| 2003-08-01 | 0.9903 | 1.0203 | 0.0002 | 0.0202 |
| 2003-07-25 | 0.9901 | 1.0201 | -0.0187 | -1.8537 |
| 2003-07-18 | 1.0088 | 1.0388 | 0.0091 | 0.9103 |
| 2003-07-11 | 0.9997 | 1.0297 | 0.0203 | 2.0727 |
| 2003-07-04 | 0.9794 | 1.0094 | 0.0120 | 1.2404 |
| 2003-06-27 | 0.9674 | 0.9974 | -0.0101 | -1.0332 |
| 2003-06-20 | 0.9775 | 1.0075 | -0.0219 | -2.1913 |
| 2003-06-13 | 0.9994 | 1.0294 | 0.0043 | 0.4321 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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