| 单位净值： | 0.9340元 | 累计净值： | 2.5870元 | 基金类型： | 契约型封闭式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 500038 | 行情代码： | 500038 |
| 基金经理： | 游海、郝继伦、刘泽兵 | 基金管理人： | 融通基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： | - | 赎 回： | - | ||
| 代销银行： | |||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-04-30 | 2.2216 | 2.5746 | 0.0093 | 0.4204 |
| 2007-04-27 | 2.2123 | 2.5653 | 0.0623 | 2.8977 |
| 2007-04-20 | 2.1500 | 2.5030 | 0.0130 | 0.6083 |
| 2007-04-13 | 2.1370 | 2.4900 | 0.1356 | 6.7753 |
| 2007-04-06 | 2.0014 | 2.3544 | -0.0539 | -2.6225 |
| 2007-03-30 | 2.0553 | 2.2483 | 0.0342 | 1.6921 |
| 2007-03-23 | 2.0211 | 2.2141 | 0.0326 | 1.6394 |
| 2007-03-16 | 1.9885 | 2.1815 | -0.0153 | -0.7635 |
| 2007-03-09 | 2.0038 | 2.1968 | 0.0830 | 4.3211 |
| 2007-03-02 | 1.9208 | 2.1138 | -0.2190 | -10.2346 |
| 2007-02-16 | 2.1398 | 2.3328 | 0.1541 | 7.7605 |
| 2007-02-09 | 1.9857 | 2.1787 | 0.0694 | 3.6216 |
| 2007-02-02 | 1.9163 | 2.1093 | -0.0363 | -1.8591 |
| 2007-01-26 | 1.9526 | 2.1456 | 0.0356 | 1.8571 |
| 2007-01-19 | 1.9170 | 2.1100 | 0.1119 | 6.1991 |
| 2007-01-12 | 1.8051 | 1.9981 | 0.0825 | 4.7893 |
| 2007-01-05 | 1.7226 | 1.9156 | -0.0143 | -0.8233 |
| 2006-12-31 | 1.7369 | 1.9299 | -0.0002 | -0.0115 |
| 2006-12-29 | 1.7371 | 1.9301 | 0.0953 | 5.8046 |
| 2006-12-22 | 1.6418 | 1.8348 | -0.0929 | -5.3554 |
| 2006-12-15 | 1.7347 | 1.7877 | 0.0931 | 5.6713 |
| 2006-12-08 | 1.6416 | 1.6946 | -0.0178 | -1.0727 |
| 2006-12-01 | 1.6594 | 1.7124 | 0.0919 | 5.8628 |
| 2006-11-24 | 1.5675 | 1.6205 | 0.0722 | 4.8285 |
| 2006-11-17 | 1.4953 | 1.5483 | 0.0152 | 1.0270 |
| 2006-11-10 | 1.4801 | 1.5331 | 0.0261 | 1.7950 |
| 2006-11-03 | 1.4540 | 1.5070 | 0.0086 | 0.5950 |
| 2006-10-27 | 1.4454 | 1.4984 | 0.0022 | 0.1524 |
| 2006-10-20 | 1.4432 | 1.4962 | 0.0190 | 1.3341 |
| 2006-10-13 | 1.4242 | 1.4772 | 0.0230 | 1.6415 |
| 2006-09-29 | 1.4012 | 1.4542 | 0.0354 | 2.5919 |
| 2006-09-22 | 1.3658 | 1.4188 | 0.0327 | 2.4529 |
| 2006-09-15 | 1.3331 | 1.3861 | 0.0196 | 1.4922 |
| 2006-09-08 | 1.3135 | 1.3665 | 0.0100 | 0.7672 |
| 2006-09-01 | 1.3035 | 1.3565 | 0.0233 | 1.8200 |
| 2006-08-25 | 1.2802 | 1.3332 | 0.0338 | 2.7118 |
| 2006-08-18 | 1.2464 | 1.2994 | -0.0094 | -0.7485 |
| 2006-08-11 | 1.2558 | 1.3088 | 0.0200 | 1.6184 |
| 2006-08-04 | 1.2358 | 1.2888 | -0.0768 | -5.8510 |
| 2006-07-28 | 1.3126 | 1.3656 | -0.0187 | -1.4046 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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