| 单位净值： | 0.9340元 | 累计净值： | 2.5870元 | 基金类型： | 契约型封闭式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 500038 | 行情代码： | 500038 |
| 基金经理： | 游海、郝继伦、刘泽兵 | 基金管理人： | 融通基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： | - | 赎 回： | - | ||
| 代销银行： | |||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2005-09-30 | 0.9498 | 1.0028 | 0.0099 | 1.0533 |
| 2005-09-23 | 0.9399 | 0.9929 | -0.0332 | -3.4118 |
| 2005-09-16 | 0.9731 | 1.0261 | 0.0153 | 1.5974 |
| 2005-09-09 | 0.9578 | 1.0108 | 0.0066 | 0.6939 |
| 2005-09-02 | 0.9512 | 1.0042 | 0.0177 | 1.8961 |
| 2005-08-26 | 0.9335 | 0.9865 | -0.0013 | -0.1391 |
| 2005-08-19 | 0.9348 | 0.9878 | -0.0096 | -1.0165 |
| 2005-08-12 | 0.9444 | 0.9974 | 0.0088 | 0.9406 |
| 2005-08-05 | 0.9356 | 0.9886 | 0.0117 | 1.2664 |
| 2005-07-29 | 0.9239 | 0.9769 | 0.0184 | 2.0320 |
| 2005-07-22 | 0.9055 | 0.9585 | 0.0009 | 0.0995 |
| 2005-07-15 | 0.9046 | 0.9576 | 0.0154 | 1.7319 |
| 2005-07-08 | 0.8892 | 0.9422 | -0.0108 | -1.2000 |
| 2005-07-01 | 0.9000 | 0.9530 | -0.0064 | -0.7061 |
| 2005-06-30 | 0.9064 | 0.9594 | -0.0017 | -0.1872 |
| 2005-06-24 | 0.9081 | 0.9611 | 0.0136 | 1.5204 |
| 2005-06-17 | 0.8945 | 0.9475 | -0.0166 | -1.8220 |
| 2005-06-10 | 0.9111 | 0.9641 | 0.0530 | 6.1764 |
| 2005-06-03 | 0.8581 | 0.9111 | -0.0365 | -4.0800 |
| 2005-05-27 | 0.8946 | 0.9476 | -0.0387 | -4.1466 |
| 2005-05-20 | 0.9333 | 0.9863 | -0.0147 | -1.5506 |
| 2005-05-13 | 0.9480 | 1.0010 | -0.0597 | -5.9244 |
| 2005-04-29 | 1.0077 | 1.0607 | -0.0092 | -0.9047 |
| 2005-04-22 | 1.0169 | 1.0699 | -0.0091 | -0.8869 |
| 2005-04-15 | 1.0260 | 1.0790 | -0.0094 | -0.9079 |
| 2005-04-08 | 1.0354 | 1.0884 | 0.0125 | 1.2220 |
| 2005-04-01 | 1.0229 | 1.0529 | 0.0165 | 1.6395 |
| 2005-03-25 | 1.0064 | 1.0364 | -0.0040 | -0.3959 |
| 2005-03-18 | 1.0104 | 1.0404 | -0.0208 | -2.0171 |
| 2005-03-11 | 1.0312 | 1.0612 | 0.0008 | 0.0776 |
| 2005-03-04 | 1.0304 | 1.0604 | -0.0246 | -2.3318 |
| 2005-02-25 | 1.0550 | 1.0850 | 0.0197 | 1.9028 |
| 2005-02-18 | 1.0353 | 1.0653 | -0.0026 | -0.2505 |
| 2005-02-04 | 1.0379 | 1.0679 | 0.0426 | 4.2801 |
| 2005-01-28 | 0.9953 | 1.0253 | 0.0096 | 0.9739 |
| 2005-01-21 | 0.9857 | 1.0157 | -0.0208 | -2.0666 |
| 2005-01-14 | 1.0065 | 1.0365 | 0.0034 | 0.3389 |
| 2005-01-07 | 1.0031 | 1.0331 | -0.0247 | -2.4032 |
| 2004-12-31 | 1.0278 | 1.0578 | 0.0111 | 1.0918 |
| 2004-12-24 | 1.0167 | 1.0467 | -0.0113 | -1.0992 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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