| 单位净值： | 0.9340元 | 累计净值： | 2.5870元 | 基金类型： | 契约型封闭式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 500038 | 行情代码： | 500038 |
| 基金经理： | 游海、郝继伦、刘泽兵 | 基金管理人： | 融通基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： | - | 赎 回： | - | ||
| 代销银行： | |||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2003-06-06 | 0.9951 | 1.0251 | -0.0180 | -1.7767 |
| 2003-05-30 | 1.0131 | 1.0431 | -0.0003 | -0.0296 |
| 2003-05-23 | 1.0134 | 1.0434 | 0.0109 | 1.0873 |
| 2003-05-16 | 1.0025 | 1.0325 | 0.0215 | 2.1916 |
| 2003-04-30 | 0.9810 | 1.0110 | 0.0342 | 3.6122 |
| 2003-04-25 | 0.9468 | 0.9768 | -0.0542 | -5.4146 |
| 2003-04-18 | 1.0010 | 1.0310 | 0.0275 | 2.8249 |
| 2003-04-11 | 0.9735 | 1.0035 | 0.0323 | 3.4318 |
| 2003-04-04 | 0.9412 | 0.9712 | 0.0135 | 1.4552 |
| 2003-03-28 | 0.9277 | 0.9577 | 0.0107 | 1.1668 |
| 2003-03-21 | 0.9170 | 0.9470 | 0.0060 | 0.6586 |
| 2003-03-14 | 0.9110 | 0.9410 | -0.0026 | -0.2846 |
| 2003-03-07 | 0.9136 | 0.9436 | 0.0043 | 0.4729 |
| 2003-02-28 | 0.9093 | 0.9393 | 0.0098 | 1.0895 |
| 2003-02-21 | 0.8995 | 0.9295 | -0.0057 | -0.6297 |
| 2003-02-14 | 0.9052 | 0.9352 | -0.0018 | -0.1985 |
| 2003-01-29 | 0.9070 | 0.9370 | 0.0166 | 1.8643 |
| 2003-01-24 | 0.8904 | 0.9204 | -0.0035 | -0.3915 |
| 2003-01-17 | 0.8939 | 0.9239 | 0.0285 | 3.2933 |
| 2003-01-10 | 0.8654 | 0.8954 | 0.0255 | 3.0361 |
| 2003-01-03 | 0.8399 | 0.8699 | -0.0276 | -3.1816 |
| 2002-12-27 | 0.8675 | 0.8975 | -0.0154 | -1.7443 |
| 2002-12-20 | 0.8829 | 0.9129 | 0.0146 | 1.6814 |
| 2002-12-13 | 0.8683 | 0.8983 | -0.0107 | -1.2173 |
| 2002-12-06 | 0.8790 | 0.9090 | -0.0095 | -1.0692 |
| 2002-11-29 | 0.8885 | 0.9185 | 0.0091 | 1.0348 |
| 2002-11-22 | 0.8794 | 0.9094 | -0.0268 | -2.9574 |
| 2002-11-15 | 0.9062 | 0.9362 | -0.0219 | -2.3597 |
| 2002-11-08 | 0.9281 | 0.9581 | 0.0103 | 1.1222 |
| 2002-11-01 | 0.9178 | 0.9478 | -0.0088 | -0.9497 |
| 2002-10-25 | 0.9266 | 0.9566 | 0.0044 | 0.4771 |
| 2002-10-18 | 0.9222 | 0.9522 | -0.0141 | -1.5059 |
| 2002-10-11 | 0.9363 | 0.9663 | -0.0248 | -2.5804 |
| 2002-09-27 | 0.9611 | 0.9911 | -0.0134 | -1.3751 |
| 2002-09-20 | 0.9745 | 1.0045 | -0.0059 | -0.6018 |
| 2002-09-13 | 0.9804 | 1.0104 | -0.0046 | -0.4670 |
| 2002-09-06 | 0.9850 | 1.0150 | -0.0125 | -1.2531 |
| 2002-08-30 | 0.9975 | 1.0275 | -0.0043 | -0.4292 |
| 2002-08-23 | 1.0018 | 1.0318 | -0.0121 | -1.1934 |
| 2002-08-16 | 1.0139 | 1.0139 | -0.0028 | -0.2754 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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