| 单位净值： | 0.9340元 | 累计净值： | 2.5870元 | 基金类型： | 契约型封闭式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 500038 | 行情代码： | 500038 |
| 基金经理： | 游海、郝继伦、刘泽兵 | 基金管理人： | 融通基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： | - | 赎 回： | - | ||
| 代销银行： | |||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-07-21 | 1.3313 | 1.3843 | -0.0090 | -0.6715 |
| 2006-07-14 | 1.3403 | 1.3933 | -0.0466 | -3.3600 |
| 2006-07-07 | 1.3869 | 1.4399 | 0.0092 | 0.6678 |
| 2006-06-30 | 1.3777 | 1.4307 | 0.0684 | 5.2242 |
| 2006-06-23 | 1.3093 | 1.3623 | 0.0392 | 3.0864 |
| 2006-06-16 | 1.2701 | 1.3231 | -0.0217 | -1.6798 |
| 2006-06-09 | 1.2918 | 1.3448 | -0.0882 | -6.3913 |
| 2006-06-02 | 1.3800 | 1.4330 | 0.0877 | 6.7863 |
| 2006-05-26 | 1.2923 | 1.3453 | -0.0087 | -0.6687 |
| 2006-05-19 | 1.3010 | 1.3540 | 0.0560 | 4.4980 |
| 2006-05-12 | 1.2450 | 1.2980 | 0.0760 | 6.5013 |
| 2006-04-28 | 1.1690 | 1.2220 | 0.0110 | 0.9499 |
| 2006-04-21 | 1.1580 | 1.2110 | 0.0216 | 1.9007 |
| 2006-04-14 | 1.1364 | 1.1894 | 0.0079 | 0.7000 |
| 2006-04-07 | 1.1285 | 1.1815 | 0.0512 | 4.7526 |
| 2006-03-31 | 1.0773 | 1.1303 | 0.0037 | 0.3446 |
| 2006-03-24 | 1.0736 | 1.1266 | 0.0101 | 0.9497 |
| 2006-03-17 | 1.0635 | 1.1165 | 0.0232 | 2.2301 |
| 2006-03-10 | 1.0403 | 1.0933 | -0.0168 | -1.5893 |
| 2006-03-03 | 1.0571 | 1.1101 | -0.0118 | -1.1039 |
| 2006-02-24 | 1.0689 | 1.1219 | 0.0187 | 1.7806 |
| 2006-02-17 | 1.0502 | 1.1032 | -0.0136 | -1.2784 |
| 2006-02-10 | 1.0638 | 1.1168 | 0.0226 | 2.1706 |
| 2006-01-25 | 1.0412 | 1.0942 | 0.0052 | 0.5019 |
| 2006-01-20 | 1.0360 | 1.0890 | 0.0130 | 1.2708 |
| 2006-01-13 | 1.0230 | 1.0760 | 0.0228 | 2.2795 |
| 2006-01-06 | 1.0002 | 1.0532 | 0.0211 | 2.1550 |
| 2005-12-31 | 0.9791 | 1.0321 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-12-30 | 0.9791 | 1.0321 | 0.0291 | 3.0632 |
| 2005-12-23 | 0.9500 | 1.0030 | 0.0153 | 1.6369 |
| 2005-12-16 | 0.9347 | 0.9877 | 0.0180 | 1.9636 |
| 2005-12-09 | 0.9167 | 0.9697 | -0.0027 | -0.2937 |
| 2005-12-02 | 0.9194 | 0.9724 | -0.0072 | -0.7770 |
| 2005-11-25 | 0.9266 | 0.9796 | -0.0056 | -0.6007 |
| 2005-11-18 | 0.9322 | 0.9852 | 0.0076 | 0.8220 |
| 2005-11-11 | 0.9246 | 0.9776 | 0.0061 | 0.6641 |
| 2005-11-04 | 0.9185 | 0.9715 | -0.0066 | -0.7134 |
| 2005-10-28 | 0.9251 | 0.9781 | -0.0344 | -3.5852 |
| 2005-10-21 | 0.9595 | 1.0125 | 0.0107 | 1.1277 |
| 2005-10-14 | 0.9488 | 1.0018 | -0.0010 | -0.1053 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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