| 单位净值： | 0.9340元 | 累计净值： | 2.5870元 | 基金类型： | 契约型封闭式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 500038 | 行情代码： | 500038 |
| 基金经理： | 游海、郝继伦、刘泽兵 | 基金管理人： | 融通基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： | - | 赎 回： | - | ||
| 代销银行： | |||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2008-01-25 | 3.2760 | 3.9290 | -0.0533 | -1.6009 |
| 2008-01-18 | 3.3293 | - | -0.1109 | -3.2236 |
| 2008-01-11 | 3.4402 | 4.0932 | 0.1243 | 3.7486 |
| 2008-01-04 | 3.3159 | 3.9689 | 0.0629 | 1.9336 |
| 2007-12-31 | 3.2530 | 3.9060 | -0.0002 | -0.0061 |
| 2007-12-29 | 3.2532 | - | -0.0003 | -0.0092 |
| 2007-12-28 | 3.2535 | 3.9065 | 0.1558 | 5.0295 |
| 2007-12-21 | 3.0977 | 3.7507 | 0.0158 | 0.5127 |
| 2007-12-14 | 3.0819 | 3.7349 | -0.0407 | -1.3034 |
| 2007-12-07 | 3.1226 | 3.7756 | 0.1761 | 5.9766 |
| 2007-11-30 | 2.9465 | 3.5995 | -0.0298 | -1.0012 |
| 2007-11-23 | 2.9763 | 3.6293 | -0.1239 | -3.9965 |
| 2007-11-16 | 3.1002 | 3.7532 | -0.0886 | -2.7785 |
| 2007-11-09 | 3.1888 | 3.8418 | -0.1729 | -5.1432 |
| 2007-11-02 | 3.3617 | 4.0147 | -0.0094 | -0.2788 |
| 2007-10-26 | 3.3711 | 4.0241 | 0.0550 | 1.6586 |
| 2007-10-19 | 3.3161 | 3.9691 | -0.0750 | -2.2117 |
| 2007-10-12 | 3.3911 | 4.0441 | 0.1138 | 3.4724 |
| 2007-09-28 | 3.2773 | 3.9303 | 0.1496 | 4.7831 |
| 2007-09-21 | 3.1277 | 3.7807 | 0.0247 | 0.7960 |
| 2007-09-14 | 3.1030 | 3.7560 | 0.0680 | 2.2405 |
| 2007-09-07 | 3.0350 | 3.6880 | 0.0107 | 0.3538 |
| 2007-08-31 | 3.3243 | 3.6773 | -0.0105 | -0.3149 |
| 2007-08-24 | 3.3348 | 3.6878 | 0.3418 | 11.4200 |
| 2007-08-17 | 2.9930 | 3.3460 | -0.1415 | -4.5143 |
| 2007-08-10 | 3.1345 | 3.4875 | 0.0939 | 3.0882 |
| 2007-08-03 | 3.0406 | 3.3936 | 0.2617 | 9.4174 |
| 2007-07-27 | 2.7789 | 3.1319 | 0.1035 | 3.8686 |
| 2007-07-20 | 2.6754 | 3.0284 | 0.1132 | 4.4181 |
| 2007-07-13 | 2.5622 | 2.9152 | 0.0671 | 2.6893 |
| 2007-07-06 | 2.4951 | 2.8481 | -0.0627 | -2.4513 |
| 2007-06-30 | 2.5578 | 2.9108 | -0.0001 | -0.0039 |
| 2007-06-29 | 2.5579 | 2.9109 | -0.1372 | -5.0907 |
| 2007-06-22 | 2.6951 | 3.0481 | 0.0494 | 1.8672 |
| 2007-06-15 | 2.6457 | 2.9987 | 0.1195 | 4.7304 |
| 2007-06-08 | 2.5262 | 2.8792 | -0.0011 | -0.0435 |
| 2007-06-01 | 2.5273 | 2.8803 | 0.0783 | 3.1972 |
| 2007-05-25 | 2.4490 | 2.8020 | 0.0884 | 3.7448 |
| 2007-05-18 | 2.3606 | 2.7136 | 0.0907 | 3.9958 |
| 2007-05-11 | 2.2699 | 2.6229 | 0.0483 | 2.1741 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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