| 单位净值： | 0.9340元 | 累计净值： | 2.5870元 | 基金类型： | 契约型封闭式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 500038 | 行情代码： | 500038 |
| 基金经理： | 游海、郝继伦、刘泽兵 | 基金管理人： | 融通基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： | - | 赎 回： | - | ||
| 代销银行： | |||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2008-11-07 | 0.9340 | 2.5870 | -0.0057 | -0.6066 |
| 2008-10-31 | 0.9397 | 2.5927 | -0.0395 | -4.0339 |
| 2008-10-24 | 0.9792 | 2.6322 | -0.0188 | -1.8838 |
| 2008-10-17 | 0.9980 | 2.6510 | -0.0480 | -4.5889 |
| 2008-10-10 | 1.0460 | 2.6990 | -0.1155 | -9.9440 |
| 2008-09-26 | 1.1615 | 2.8145 | 0.0609 | 5.5333 |
| 2008-09-19 | 1.1006 | 2.7536 | 0.0010 | 0.0909 |
| 2008-09-12 | 1.0996 | 2.7526 | -0.0465 | -4.0572 |
| 2008-09-05 | 1.1461 | 2.7991 | -0.0784 | -6.4026 |
| 2008-08-29 | 1.2245 | 2.8775 | -0.0316 | -2.5157 |
| 2008-08-22 | 1.2561 | 2.9091 | -0.0168 | -1.3198 |
| 2008-08-15 | 1.2729 | 2.9259 | -0.0418 | -3.1794 |
| 2008-08-08 | 1.3147 | 2.9677 | -0.0976 | -6.9107 |
| 2008-08-01 | 1.4123 | 3.0653 | -0.0304 | -2.1072 |
| 2008-07-25 | 1.4427 | 3.0957 | 0.0470 | 3.3675 |
| 2008-07-18 | 1.3957 | 3.0487 | -0.0392 | -2.7319 |
| 2008-07-11 | 1.4349 | 3.0879 | 0.0492 | 3.5506 |
| 2008-07-04 | 1.3857 | 3.0387 | 0.0129 | 0.9397 |
| 2008-06-27 | 1.3728 | 3.0258 | -0.0087 | -0.6298 |
| 2008-06-20 | 1.3815 | 3.0345 | -0.0482 | -3.3713 |
| 2008-06-13 | 1.4297 | 3.0827 | -0.1545 | -9.7526 |
| 2008-06-06 | 1.5842 | 3.2372 | -0.0309 | -1.9132 |
| 2008-05-30 | 1.6151 | 3.2681 | -0.0201 | -1.2292 |
| 2008-05-23 | 1.6352 | 3.2882 | -0.1040 | -5.9798 |
| 2008-05-16 | 1.7392 | 3.3922 | 0.0480 | 2.8382 |
| 2008-05-09 | 1.6912 | 3.3442 | -0.0255 | -1.4854 |
| 2008-04-30 | 1.7167 | 3.3697 | 0.0338 | 2.0084 |
| 2008-04-25 | 1.6829 | 3.3359 | 0.1291 | 8.3087 |
| 2008-04-18 | 1.5538 | 3.2068 | -0.1206 | -7.2026 |
| 2008-04-11 | 1.6744 | 3.3274 | 0.0597 | 3.6973 |
| 2008-04-03 | 1.6147 | 3.2677 | -0.1361 | -7.7736 |
| 2008-03-28 | 2.7508 | 3.4038 | -0.0183 | -0.6609 |
| 2008-03-21 | 2.7691 | 3.4221 | -0.0390 | -1.3888 |
| 2008-03-14 | 2.8081 | 3.4611 | -0.2482 | -8.1209 |
| 2008-03-07 | 3.0563 | 3.7093 | -0.0551 | -1.7709 |
| 2008-02-29 | 3.1114 | 3.7644 | 0.0083 | 0.2675 |
| 2008-02-22 | 3.1031 | 3.7561 | -0.0468 | -1.4858 |
| 2008-02-15 | 3.1499 | 3.8029 | -0.0429 | -1.3436 |
| 2008-02-05 | 3.1928 | 3.8458 | 0.1435 | 4.7060 |
| 2008-02-01 | 3.0493 | 3.7023 | -0.2267 | -6.9200 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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