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华夏基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：765只1/201
  • 份额数量：14579.06亿份3/201
  • 份额相对上期变化：7.70%
  • 基金经理：117人1/201
  • 资产净值：15244.78亿元2/201
  • 资产相对上期变化：12.50%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-03-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 300750 宁德时代 华夏创业板综合ETF 104.59 0.55 0.00 7.21
华夏瑞益混合A1 1388.17 7.30 0.00 9.75
华夏瑞益混合A2 1388.17 7.30 0.00 9.75
华夏瑞益混合A3 1388.17 7.30 0.00 9.75
华夏信兴回报混合A 2102.79 11.06 0.00 4.27
华夏信兴回报混合C 2102.79 11.06 0.00 4.27
华夏创业板指数增强A 2533.31 13.32 0.00 9.13
华夏创业板指数增强C 2533.31 13.32 0.00 9.13
华夏中证智选300成长创新策略ETF 230.09 1.21 0.00 4.62
华夏中证智选300价值稳健策略ETF 618.02 3.25 0.00 4.20
华夏稳茂增益一年持有混合A 15.21 0.08 0.00 0.07
华夏稳茂增益一年持有混合C 15.21 0.08 0.00 0.07
华夏中证800指数增强A 160.50 0.84 0.00 1.42
华夏中证800指数增强C 160.50 0.84 0.00 1.42
华夏行业甄选混合A 3036.86 15.97 0.00 8.47
华夏行业甄选混合C 3036.86 15.97 0.00 8.47
华夏景气成长一年持有混合发起式A 907.06 4.77 0.00 3.16
华夏景气成长一年持有混合发起式C 907.06 4.77 0.00 3.16
华夏兴和混合C 13547.53 71.24 0.02 9.64
华夏中证100ETF 150.99 0.79 0.00 4.87
华夏融盛可持续一年持有混合A 779.28 4.10 0.00 5.87
华夏融盛可持续一年持有混合C 779.28 4.10 0.00 5.87
华夏蓝筹混合(LOF)C 16386.09 86.17 0.02 9.70
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 609.27 3.20 0.00 4.86
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 609.27 3.20 0.00 4.86
华夏沪深300ESG基准ETF 61.61 0.32 0.00 3.53
华夏复兴混合C 14441.42 75.94 0.02 9.37
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 13.31 0.07 0.00 0.01
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 13.31 0.07 0.00 0.01
华夏磐泰混合C 405.04 2.13 0.00 0.36
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 31114.91 163.62 0.04 7.51
华夏博锐一年持有混合(MOM)A 41.07 0.22 0.00 4.16
华夏博锐一年持有混合(MOM)C 41.07 0.22 0.00 4.16
华夏新能源车龙头混合发起式A 12756.92 67.09 0.02 8.10
华夏新能源车龙头混合发起式C 12756.92 67.09 0.02 8.10
华夏时代前沿一年持有混合A 9149.34 48.11 0.01 6.01
华夏时代前沿一年持有混合C 9149.34 48.11 0.01 6.01
华夏中证新材料主题ETF 1033.33 5.43 0.00 12.36
华夏能源革新股票C 114507.83 602.17 0.15 9.58
华夏中证内地低碳经济主题ETF 40582.54 213.41 0.05 16.95
华夏中证科创创业50ETF 54079.60 284.39 0.07 11.93
华夏大盘精选混合C 8207.31 43.16 0.01 2.50
华夏中证装备产业ETF 758.36 3.99 0.00 11.58
华夏核心价值混合A 317.57 1.67 0.00 1.72
华夏核心价值混合C 317.57 1.67 0.00 1.72
华夏中证沪港深500ETF 50.20 0.26 0.00 1.57
华夏中证新能源ETF 1061.09 5.58 0.00 11.97
华夏核心资产混合A 16321.97 85.83 0.02 6.86
华夏核心资产混合C 16321.97 85.83 0.02 6.86
华夏新兴成长股票A 14638.52 76.98 0.02 3.97
华夏新兴成长股票C 14638.52 76.98 0.02 3.97
华夏创新未来混合(LOF) 23742.52 124.86 0.03 9.64
华夏创新驱动混合A 7693.04 40.46 0.01 3.94
华夏创新驱动混合C 7693.04 40.46 0.01 3.94
华夏科技前沿6个月定开混合A 1233.00 6.48 0.00 2.28
华夏科技前沿6个月定开混合C 1233.00 6.48 0.00 2.28
华夏创业板两年定开混合 5815.09 30.58 0.01 8.57
华夏成长精选6个月定开混合A 2956.23 15.55 0.00 6.05
华夏成长精选6个月定开混合C 2956.23 15.55 0.00 6.05
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 1907.30 10.03 0.00 0.95
华夏翔阳两年定开混合 3089.62 16.25 0.00 7.29
华夏中证新能源汽车ETF 77220.19 406.08 0.10 12.51
华夏网购精选混合C 1909.97 10.04 0.00 2.66
华夏创成长ETF 27919.60 146.82 0.04 6.55
华夏创业板低波价值ETF 7786.42 40.95 0.01 17.27
华夏科技创新混合A 8058.81 42.38 0.01 9.69
华夏科技创新混合C 8058.81 42.38 0.01 9.69
华夏战略新兴成指ETF 2487.29 13.08 0.00 11.92
华夏沪深300ETF联接C 333.16 1.75 0.00 0.03
华夏创业板ETF 8962.15 47.13 0.01 18.07
华夏能源革新股票A 114507.83 602.17 0.15 9.58
华夏新锦汇混合A 41.84 0.22 0.00 0.78
华夏新锦汇混合C 41.84 0.22 0.00 0.78
华夏磐泰混合(LOF)A 405.04 2.13 0.00 0.36
华夏网购精选混合A 1909.97 10.04 0.00 2.66
华夏创新前沿股票 16594.24 87.26 0.02 6.93
华夏新锦绣混合A 343.05 1.80 0.00 1.01
华夏新锦绣混合C 343.05 1.80 0.00 1.01
华夏经济转型股票 3536.10 18.60 0.00 3.89
华夏回报混合H 60140.38 316.26 0.08 6.34
华夏MSCI中国A股国际通ETF 739.72 3.89 0.00 2.13
华夏沪深300指数增强A 6454.54 33.94 0.01 2.93
华夏沪深300指数增强C 6454.54 33.94 0.01 2.93
华夏兴和混合A 13547.53 71.24 0.02 9.64
华夏兴华混合A 3405.39 17.91 0.00 5.42
华夏兴华混合H 3405.39 17.91 0.00 5.42
华夏沪深300ETF 273863.51 1440.17 0.37 2.79
华夏盛世混合 3742.73 19.68 0.01 2.91
华夏沪深300ETF联接A 333.16 1.75 0.00 0.03
华夏行业混合(LOF) 2100.36 11.05 0.00 1.94
华夏复兴混合A 14441.42 75.94 0.02 9.37
华夏蓝筹混合(LOF)A 16386.09 86.17 0.02 9.70
华夏优势增长混合 15649.45 82.30 0.02 3.71
华夏回报二号混合 23693.86 124.60 0.03 6.08
华夏收入混合 6731.70 35.40 0.01 4.26
华夏红利混合 28773.17 151.31 0.04 6.06
华夏大盘精选混合A/B 8207.31 43.16 0.01 2.50
华夏经典混合 19079.67 100.33 0.03 7.71
华夏回报混合A 60140.38 316.26 0.08 6.34
2 300760 迈瑞医疗 华夏创业板综合ETF 47.85 0.17 0.00 3.30
华夏中证全指医疗器械ETF 1106.14 3.93 0.03 16.00
华夏创业板指数增强A 1030.14 3.66 0.03 3.71
华夏创业板指数增强C 1030.14 3.66 0.03 3.71
华夏中证智选300成长创新策略ETF 92.88 0.33 0.00 1.87
华夏中证智选300价值稳健策略ETF 329.31 1.17 0.01 2.24
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 250.50 0.89 0.01 3.36
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 250.50 0.89 0.01 3.36
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 5.63 0.02 0.00 0.01
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 5.63 0.02 0.00 0.01
华夏中证科创创业50ETF 39237.86 139.41 1.15 8.65
华夏中证生物科技主题ETF 1086.80 3.86 0.03 11.49
华夏创业板两年定开混合 1429.76 5.08 0.04 2.11
华夏网购精选混合C 1486.11 5.28 0.04 2.07
华夏创成长ETF 51901.34 184.40 1.52 12.17
华夏创业板低波价值ETF 6486.92 23.05 0.19 14.39
华夏战略新兴成指ETF 723.35 2.57 0.02 3.47
华夏创业板ETF 2800.53 9.95 0.08 5.65
华夏网购精选混合A 1486.11 5.28 0.04 2.07
华夏MSCI中国A股国际通ETF 301.16 1.07 0.01 0.87
3 300059 东方财富 华夏创业板综合ETF 25.01 1.94 0.00 1.72
华夏创业板指数增强A 1817.71 141.02 0.01 6.55
华夏创业板指数增强C 1817.71 141.02 0.01 6.55
华夏卓信一年定开债券发起式 837.85 65.00 0.00 0.20
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 2.32 0.18 0.00 0.00
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 2.32 0.18 0.00 0.00
华夏稳福六个月持有混合A 119.88 9.30 0.00 0.45
华夏稳福六个月持有混合C 119.88 9.30 0.00 0.45
华夏博锐一年持有混合(MOM)A 0.03 0.00 0.00 0.00
华夏博锐一年持有混合(MOM)C 0.03 0.00 0.00 0.00
华夏中证金融科技主题ETF 482.45 37.43 0.00 10.61
华夏创业板两年定开混合 3442.10 267.04 0.02 5.07
华夏见龙精选混合 1179.05 91.47 0.01 5.39
华夏中证全指证券公司ETF 8281.07 642.44 0.05 11.45
华夏优势精选股票 601.71 46.68 0.00 5.80
华夏战略新兴成指ETF 1147.71 89.04 0.01 5.50
华夏创业板ETF 3040.54 235.88 0.02 6.13
华夏希望债券A 438.26 34.00 0.00 0.29
华夏希望债券C 438.26 34.00 0.00 0.29
4 300124 汇川技术 华夏创业板综合ETF 20.81 0.34 0.00 1.43
华夏创业板指数增强A 1562.95 25.53 0.01 5.63
华夏创业板指数增强C 1562.95 25.53 0.01 5.63
华夏中证机器人ETF发起式联接A 27.55 0.45 0.00 0.19
华夏中证机器人ETF发起式联接C 27.55 0.45 0.00 0.19
华夏智造升级混合A 514.25 8.40 0.00 5.58
华夏智造升级混合C 514.25 8.40 0.00 5.58
华夏中证机床ETF 535.06 8.74 0.00 4.91
华夏中证机器人ETF 9404.62 153.62 0.07 9.79
华夏磐泰混合C 374.67 6.12 0.00 0.33
华夏中证物联网主题ETF 810.86 13.24 0.01 7.96
华夏中证科创创业50ETF 30045.09 490.77 0.21 6.63
华夏中证装备产业ETF 271.31 4.43 0.00 4.14
华夏创业板两年定开混合 2645.07 43.21 0.02 3.90
华夏中证新能源汽车ETF 61483.47 1004.30 0.43 9.96
华夏创成长ETF 30198.15 493.27 0.21 7.08
华夏创业板低波价值ETF 4297.07 70.19 0.03 9.53
华夏战略新兴成指ETF 641.89 10.48 0.00 3.08
华夏创业板ETF 2205.62 36.03 0.02 4.45
华夏磐泰混合(LOF)A 374.67 6.12 0.00 0.33
华夏新锦绣混合A 355.08 5.80 0.00 1.04
华夏新锦绣混合C 355.08 5.80 0.00 1.04
5 300308 中际旭创 华夏创业板综合ETF 18.79 0.12 0.00 1.29
华夏创业板指数增强A 1236.82 7.90 0.01 4.46
华夏创业板指数增强C 1236.82 7.90 0.01 4.46
华夏创新研选混合A 396.10 2.53 0.00 3.25
华夏创新研选混合C 396.10 2.53 0.00 3.25
华夏高端制造混合C 7513.31 47.99 0.06 9.16
华夏中证云计算与大数据主题ETF 1261.31 8.06 0.01 8.10
华夏中证物联网主题ETF 623.30 3.98 0.01 6.12
华夏中证科创创业50ETF 23120.78 147.68 0.20 5.10
华夏创业板两年定开混合 1739.30 11.11 0.01 2.56
华夏翔阳两年定开混合 2456.43 15.69 0.02 5.80
华夏中证5G通信主题ETF联接A 629.37 4.02 0.01 0.15
华夏中证5G通信主题ETF联接C 629.37 4.02 0.01 0.15
华夏中证人工智能主题ETF 17829.05 113.88 0.15 7.32
华夏中证5G通信主题ETF 55116.49 352.05 0.47 7.71
华夏创成长ETF 49393.33 315.49 0.42 11.58
华夏鼎沛债券A 250.50 1.60 0.00 1.20
华夏鼎沛债券C 250.50 1.60 0.00 1.20
华夏创业板ETF 1843.34 11.77 0.02 3.72
华夏磐晟混合(LOF) 342.87 2.19 0.00 5.63
华夏高端制造混合A 7513.31 47.99 0.06 9.16
华夏行业混合(LOF) 2511.22 16.04 0.02 2.32
华夏经典混合 17514.77 111.87 0.15 7.08
6 300274 阳光电源 华夏创业板综合ETF 16.61 0.16 0.00 1.14
华夏瑞益混合A1 1400.26 13.49 0.01 9.83
华夏瑞益混合A2 1400.26 13.49 0.01 9.83
华夏瑞益混合A3 1400.26 13.49 0.01 9.83
华夏创业板指数增强A 1383.65 13.33 0.01 4.99
华夏创业板指数增强C 1383.65 13.33 0.01 4.99
华夏中证智选300成长创新策略ETF 113.14 1.09 0.00 2.27
华夏清洁能源龙头混合发起式A 408.97 3.94 0.00 6.35
华夏清洁能源龙头混合发起式C 408.97 3.94 0.00 6.35
华夏行业甄选混合A 2926.12 28.19 0.02 8.17
华夏行业甄选混合C 2926.12 28.19 0.02 8.17
华夏兴和混合C 13350.42 128.62 0.11 9.50
华夏蓝筹混合(LOF)C 16120.01 155.30 0.14 9.55
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 2.08 0.02 0.00 0.00
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 2.08 0.02 0.00 0.00
华夏新能源车龙头混合发起式A 8053.19 77.58 0.07 5.11
华夏新能源车龙头混合发起式C 8053.19 77.58 0.07 5.11
华夏中证光伏产业指数发起式A 4964.75 47.83 0.04 10.48
华夏中证光伏产业指数发起式C 4964.75 47.83 0.04 10.48
华夏中证内地低碳经济主题ETF 13642.27 131.43 0.12 5.70
华夏中证科创创业50ETF 24808.01 239.00 0.21 5.47
华夏中证装备产业ETF 224.09 2.16 0.00 3.42
华夏中证新能源ETF 504.47 4.86 0.00 5.69
华夏创业板两年定开混合 4259.43 41.03 0.04 6.28
华夏创成长ETF 32788.73 315.88 0.28 7.69
华夏创业板低波价值ETF 1176.05 11.33 0.01 2.61
华夏创业板ETF联接A 1.04 0.01 0.00 0.00
华夏创业板ETF联接C 1.04 0.01 0.00 0.00
华夏战略新兴成指ETF 756.70 7.29 0.01 3.63
华夏创业板ETF 1962.86 18.91 0.02 3.96
华夏研究精选股票 308.29 2.97 0.00 2.31
华夏新锦绣混合A 348.77 3.36 0.00 1.02
华夏新锦绣混合C 348.77 3.36 0.00 1.02
华夏兴和混合A 13350.42 128.62 0.11 9.50
华夏兴华混合A 3204.69 30.87 0.03 5.10
华夏兴华混合H 3204.69 30.87 0.03 5.10
华夏盛世混合 4108.18 39.58 0.03 3.19
华夏蓝筹混合(LOF)A 16120.01 155.30 0.14 9.55
华夏收入混合 3642.34 35.09 0.03 2.31
华夏红利混合 11736.85 113.07 0.10 2.47
7 300015 爱尔眼科 华夏创业板综合ETF 15.74 1.23 0.00 1.08
华夏乐享健康混合C 1377.93 107.65 0.01 2.80
华夏创业板低波价值ETF 2195.70 171.54 0.02 4.87
华夏创业板ETF 1031.13 80.56 0.01 2.08
华夏乐享健康混合A 1377.93 107.65 0.01 2.80
8 300498 温氏股份 华夏创业板综合ETF 13.87 0.73 0.00 0.96
华夏中证农业主题ETF 2042.50 107.50 0.02 15.25
华夏消费优选混合A 1454.83 76.57 0.02 2.99
华夏消费优选混合C 1454.83 76.57 0.02 2.99
华夏内需驱动混合A 4911.50 258.50 0.05 3.08
华夏内需驱动混合C 4911.50 258.50 0.05 3.08
华夏创业板两年定开混合 1312.71 69.09 0.01 1.94
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 111.15 5.85 0.00 1.44
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 111.15 5.85 0.00 1.44
华夏创业板低波价值ETF 2774.19 146.01 0.03 6.15
华夏行业龙头混合 1628.98 85.74 0.02 3.00
华夏创业板ETF 1930.37 101.60 0.02 3.89
9 300122 智飞生物 华夏创业板综合ETF 10.34 0.23 0.00 0.71
华夏创业板指数增强A 901.95 20.07 0.01 3.25
华夏创业板指数增强C 901.95 20.07 0.01 3.25
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 933.34 20.77 0.01 12.50
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 933.34 20.77 0.01 12.50
华夏中证生物科技主题ETF 570.74 12.70 0.01 6.03
华夏新机遇混合C 28.76 0.64 0.00 1.48
华夏创成长ETF 14458.98 321.74 0.23 3.39
华夏创业板ETF 957.90 21.32 0.02 1.93
华夏新机遇混合A 28.76 0.64 0.00 1.48
10 300433 蓝思科技 华夏创业板综合ETF 9.14 0.67 0.00 0.63
11 601088 中国神华 华夏中证红利低波动ETF 25.41 0.65 0.00 2.13
华夏稳进增益一年持有混合A 32.05 0.82 0.00 0.13
华夏稳进增益一年持有混合C 32.05 0.82 0.00 0.13
华夏稳兴增益一年持有混合A 26.48 0.95 -- 0.11
华夏稳兴增益一年持有混合C 26.48 0.95 -- 0.11
华夏稳茂增益一年持有混合A 61.33 2.20 -- 0.29
华夏稳茂增益一年持有混合C 61.33 2.20 -- 0.29
华夏睿磐泰兴混合C 48.08 1.23 0.00 0.06
华夏稳享增利6个月债券A 965.92 34.65 -- 0.27
华夏稳享增利6个月债券C 965.92 34.65 -- 0.27
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 278.76 10.00 -- 2.60
华夏磐泰混合C 378.78 9.69 0.01 0.33
华夏阿尔法精选混合A 1701.85 61.05 -- 3.33
华夏阿尔法精选混合C 1701.85 61.05 -- 3.33
华夏新机遇混合C 23.84 0.61 0.00 1.23
华夏鼎淳债券A 35.96 0.92 0.00 0.26
华夏鼎淳债券C 35.96 0.92 0.00 0.26
华夏中证央企ETF 15314.92 391.79 0.22 2.86
华夏睿磐泰兴混合A 48.08 1.23 0.00 0.06
华夏新锦汇混合A 39.48 1.01 0.00 0.74
华夏新锦汇混合C 39.48 1.01 0.00 0.74
华夏磐泰混合(LOF)A 378.78 9.69 0.01 0.33
华夏新机遇混合A 23.84 0.61 0.00 1.23
12 600188 兖矿能源 华夏中证红利低波动ETF 24.50 1.03 0.00 2.06
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 351.73 23.60 -- 3.28
13 600028 中国石化 华夏中证红利低波动ETF 22.94 3.59 0.00 1.93
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 49.91 7.81 0.00 0.97
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 21.98 3.44 0.00 0.31
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 104.35 16.33 0.00 0.53
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 104.35 16.33 0.00 0.53
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 21.98 3.44 0.00 0.31
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 834.98 130.67 0.00 0.97
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1401.26 219.29 0.00 0.98
华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y 1174.74 183.84 0.00 1.01
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 834.98 130.67 0.00 0.97
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 537.78 84.16 0.00 0.96
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 537.78 84.16 0.00 0.96
华夏中证石化产业ETF 304.55 47.66 0.00 10.29
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 49.91 7.81 0.00 0.97
华夏鼎淳债券A 32.72 5.12 0.00 0.24
华夏鼎淳债券C 32.72 5.12 0.00 0.24
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A 1174.74 183.84 0.00 1.01
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C 1174.74 183.84 0.00 1.01
华夏中证央企ETF 14438.91 2259.61 0.03 2.69
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1401.26 219.29 0.00 0.98
14 600295 鄂尔多斯 华夏中证红利低波动ETF 20.29 1.85 0.01 1.70
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 54.28 4.95 0.03 0.98
15 600350 山东高速 华夏中证红利低波动ETF 19.69 2.30 0.00 1.65
华夏鼎淳债券A 30.56 3.57 0.00 0.23
华夏鼎淳债券C 30.56 3.57 0.00 0.23
16 601169 北京银行 华夏中证红利低波动ETF 19.64 3.47 0.00 1.65
华夏中证银行ETF 1663.98 293.99 0.07 3.35
华夏新趋势混合A 3.85 0.68 0.00 0.18
华夏新趋势混合C 3.85 0.68 0.00 0.18
17 601857 中国石油 华夏中证红利低波动ETF 19.07 1.93 0.00 1.60
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 54.54 5.52 0.00 1.06
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 75.19 7.61 0.00 1.06
华夏稳进增益一年持有混合A 33.69 3.41 0.00 0.14
华夏稳进增益一年持有混合C 33.69 3.41 0.00 0.14
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 75.19 7.61 0.00 1.06
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 911.83 92.29 0.02 1.06
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1530.41 154.90 0.04 1.07
华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y 1282.92 129.85 0.03 1.10
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 911.83 92.29 0.02 1.06
华夏永康添福混合C 44.86 4.54 0.00 0.66
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 587.46 59.46 0.01 1.05
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 587.46 59.46 0.01 1.05
华夏智胜先锋股票C 2844.25 287.88 0.07 0.60
华夏智胜先锋股票(LOF)A 2844.25 287.88 0.07 0.60
华夏中证石化产业ETF 280.49 28.39 0.01 9.48
华夏兴源稳健一年持有混合A 495.78 50.18 0.01 0.65
华夏兴源稳健一年持有混合C 495.78 50.18 0.01 0.65
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 54.54 5.52 0.00 1.06
华夏鼎清债券A 1186.39 120.08 0.03 0.56
华夏鼎清债券C 1186.39 120.08 0.03 0.56
华夏新机遇混合C 23.61 2.39 0.00 1.22
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A 1282.92 129.85 0.03 1.10
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C 1282.92 129.85 0.03 1.10
华夏中证央企ETF 13302.36 1346.39 0.34 2.48
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1530.41 154.90 0.04 1.07
华夏永康添福混合A 44.86 4.54 0.00 0.66
华夏新机遇混合A 23.61 2.39 0.00 1.22
18 600755 厦门国贸 华夏中证红利低波动ETF 18.73 2.58 0.00 1.57
19 601288 农业银行 华夏中证红利低波动ETF 18.44 4.36 0.00 1.55
华夏中证港股通内地金融ETF 257.28 86.00 -- 5.00
华夏稳进增益一年持有混合A 27.54 6.51 0.00 0.11
华夏稳进增益一年持有混合C 27.54 6.51 0.00 0.11
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 105.75 25.00 0.00 0.53
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 105.75 25.00 0.00 0.53
华夏睿磐泰兴混合C 427.86 101.15 0.01 0.57
华夏智胜先锋股票C 2663.63 629.70 0.04 0.56
华夏智胜先锋股票(LOF)A 2663.63 629.70 0.04 0.56
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 1881.59 444.82 0.03 0.94
华夏中证银行ETF 2682.62 634.19 0.04 5.40
华夏网购精选混合C 1508.59 356.64 0.02 2.10
华夏睿磐泰利混合A 538.82 127.38 0.01 0.24
华夏睿磐泰利混合C 538.82 127.38 0.01 0.24
华夏睿磐泰兴混合A 427.86 101.15 0.01 0.57
华夏网购精选混合A 1508.59 356.64 0.02 2.10
华夏新趋势混合A 3.72 0.88 0.00 0.18
华夏新趋势混合C 3.72 0.88 0.00 0.18
华夏MSCI中国A股国际通ETF 319.24 75.47 0.00 0.92
华夏金融ETF 188.59 44.59 0.00 4.23
20 601328 交通银行 华夏中证红利低波动ETF 18.20 2.87 0.00 1.53
华夏中证港股通内地金融ETF 228.32 49.00 -- 4.43
华夏沪深300ESG基准ETF 25.61 4.04 0.00 1.47
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 1703.49 268.69 0.01 0.85
华夏中证银行ETF 3460.50 545.82 0.02 6.96
华夏网购精选混合C 1381.23 217.86 0.01 1.92
华夏网购精选混合A 1381.23 217.86 0.01 1.92
华夏金融ETF 243.30 38.38 0.00 5.46
21 688586 江航装备 华夏上证科创板100ETF联接A 0.09 0.01 -- 0.00
华夏上证科创板100ETF联接C 0.09 0.01 -- 0.00
22 688002 睿创微纳 华夏上证科创板100ETF联接A 0.40 0.01 0.00 0.00
华夏上证科创板100ETF联接C 0.40 0.01 0.00 0.00
华夏上证科创板100ETF 10400.23 262.50 1.15 2.47
华夏时代领航两年持有混合A 1250.53 31.56 0.14 4.39
华夏时代领航两年持有混合C 1250.53 31.56 0.14 4.39
华夏节能环保股票C 2254.14 56.89 0.25 6.30
华夏核心成长混合A 2624.33 66.24 0.29 7.38
华夏核心成长混合C 2624.33 66.24 0.29 7.38
华夏成长机会一年持有混合 4129.57 104.23 0.46 6.45
华夏节能环保股票A 2254.14 56.89 0.25 6.30
23 688321 微芯生物 华夏上证科创板100ETF联接A 0.19 0.01 0.00 0.00
华夏上证科创板100ETF联接C 0.19 0.01 0.00 0.00
24 688690 纳微科技 华夏上证科创板100ETF联接A 0.20 0.01 0.00 0.00
华夏上证科创板100ETF联接C 0.20 0.01 0.00 0.00
25 688166 博瑞医药 华夏上证科创板100ETF联接A 0.29 0.01 0.00 0.00
华夏上证科创板100ETF联接C 0.29 0.01 0.00 0.00
26 688559 海目星 华夏上证科创板100ETF联接A 0.33 0.01 -- 0.00
华夏上证科创板100ETF联接C 0.33 0.01 -- 0.00
27 688598 金博股份 华夏上证科创板100ETF联接A 0.50 0.01 -- 0.00
华夏上证科创板100ETF联接C 0.50 0.01 -- 0.00
华夏复兴混合C 5811.26 116.90 -- 3.77
华夏复兴混合A 5811.26 116.90 -- 3.77
28 688526 科前生物 华夏上证科创板100ETF联接A 0.17 0.01 0.00 0.00
华夏上证科创板100ETF联接C 0.17 0.01 0.00 0.00
29 688033 天宜上佳 华夏上证科创板100ETF联接A 0.31 0.03 -- 0.00
华夏上证科创板100ETF联接C 0.31 0.03 -- 0.00
30 688106 金宏气体 华夏上证科创板100ETF联接A 0.19 0.01 0.00 0.00
华夏上证科创板100ETF联接C 0.19 0.01 0.00 0.00
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 0.02 0.00 0.00 0.00
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 0.02 0.00 0.00 0.00
31 603061 金海通 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.29 0.03 -- 0.14
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.29 0.03 -- 0.14
32 688012 中微公司 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 0.22 0.00 0.00 0.01
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 0.22 0.00 0.00 0.01
华夏中证半导体材料设备主题ETF 656.76 4.40 0.01 14.14
华夏上证科创板50成份指数增强发起式A 1484.86 9.95 0.02 6.51
华夏上证科创板50成份指数增强发起式C 1484.86 9.95 0.02 6.51
华夏半导体龙头混合发起式A 4873.23 32.64 0.05 9.36
华夏半导体龙头混合发起式C 4873.23 32.64 0.05 9.36
华夏成长先锋一年持有混合A 4579.42 30.67 0.05 4.14
华夏成长先锋一年持有混合C 4579.42 30.67 0.05 4.14
华夏永泓一年持有混合A 2288.40 15.33 0.02 1.77
华夏永泓一年持有混合C 2288.40 15.33 0.02 1.77
华夏成长机会一年持有混合 3835.76 25.69 0.04 5.99
华夏永顺一年持有混合A 1082.66 7.25 0.01 1.77
华夏永顺一年持有混合C 1082.66 7.25 0.01 1.77
华夏可转债增强债券C 3769.68 25.25 0.04 1.94
华夏中证科创创业50ETF 14880.82 99.67 0.16 3.28
华夏核心制造混合A 16862.06 112.94 0.18 5.23
华夏核心制造混合C 16862.06 112.94 0.18 5.23
华夏永鑫六个月持有混合A 529.64 3.55 0.01 1.76
华夏永鑫六个月持有混合C 529.64 3.55 0.01 1.76
华夏上证科创板50成份ETF联接A 156.53 1.05 0.00 0.02
华夏上证科创板50成份ETF联接C 156.53 1.05 0.00 0.02
华夏新兴成长股票A 21909.31 146.75 0.24 5.94
华夏新兴成长股票C 21909.31 146.75 0.24 5.94
华夏创新驱动混合A 11570.75 77.50 0.13 5.93
华夏创新驱动混合C 11570.75 77.50 0.13 5.93
华夏科技龙头两年持有混合 2159.68 14.47 0.02 2.37
华夏上证科创板50成份ETF 418727.77 2804.61 4.55 5.74
华夏成长精选6个月定开混合A 2368.61 15.86 0.03 4.85
华夏成长精选6个月定开混合C 2368.61 15.86 0.03 4.85
华夏国证半导体芯片ETF 154187.78 1032.74 1.68 6.85
华夏科技成长股票 2129.41 14.26 0.02 5.87
华夏沪深300ETF联接C 172.64 1.16 0.00 0.02
华夏鼎利债券A 12411.94 83.13 0.13 1.76
华夏鼎利债券C 12411.94 83.13 0.13 1.76
华夏可转债增强债券A 3769.68 25.25 0.04 1.94
华夏可转债增强债券I 3769.68 25.25 0.04 1.94
华夏经济转型股票 5399.45 36.17 0.06 5.94
华夏国企改革混合 896.95 6.01 0.01 5.36
华夏永福混合C 2274.69 15.24 0.02 1.80
华夏沪深300指数增强A 3619.64 24.24 0.04 1.64
华夏沪深300指数增强C 3619.64 24.24 0.04 1.64
华夏永福混合A 2274.69 15.24 0.02 1.80
华夏沪深300ETF联接A 172.64 1.16 0.00 0.02
华夏优势增长混合 9165.35 61.39 0.10 2.17
33 688206 概伦电子 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 0.01 0.00 0.00 0.00
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 0.01 0.00 0.00 0.00
34 688234 天岳先进 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 0.02 0.00 -- 0.00
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 0.02 0.00 -- 0.00
35 688126 沪硅产业 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 0.05 0.00 -- 0.00
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 0.05 0.00 -- 0.00
华夏中证半导体材料设备主题ETF 221.45 16.73 -- 4.77
36 002215 诺普信 华夏招鑫鸿瑞混合A 892.81 96.52 0.12 9.06
华夏招鑫鸿瑞混合C 892.81 96.52 0.12 9.06
37 603819 神力股份 华夏招鑫鸿瑞混合A 842.65 65.17 -- 8.55
华夏招鑫鸿瑞混合C 842.65 65.17 -- 8.55
38 600716 凤凰股份 华夏招鑫鸿瑞混合A 802.53 257.22 0.35 8.15
华夏招鑫鸿瑞混合C 802.53 257.22 0.35 8.15
39 002919 名臣健康 华夏招鑫鸿瑞混合A 784.06 34.54 0.16 7.96
华夏招鑫鸿瑞混合C 784.06 34.54 0.16 7.96
华夏行业景气混合 22188.60 977.47 4.45 2.93
40 688258 卓易信息 华夏招鑫鸿瑞混合A 783.67 19.36 -- 7.95
华夏招鑫鸿瑞混合C 783.67 19.36 -- 7.95
华夏远见成长一年持有混合A 4648.93 114.85 -- 5.54
华夏远见成长一年持有混合C 4648.93 114.85 -- 5.54
41 603496 恒为科技 华夏招鑫鸿瑞混合A 760.86 25.81 0.13 7.72
华夏招鑫鸿瑞混合C 760.86 25.81 0.13 7.72
华夏行业景气混合 32651.72 1107.59 5.57 4.31
42 688020 方邦股份 华夏招鑫鸿瑞混合A 676.46 21.58 0.59 6.87
华夏招鑫鸿瑞混合C 676.46 21.58 0.59 6.87
43 002659 凯文教育 华夏招鑫鸿瑞混合A 584.88 139.59 0.24 5.94
华夏招鑫鸿瑞混合C 584.88 139.59 0.24 5.94
华夏远见成长一年持有混合A 4524.82 1079.91 1.84 5.39
华夏远见成长一年持有混合C 4524.82 1079.91 1.84 5.39
44 688416 恒烁股份 华夏招鑫鸿瑞混合A 566.76 13.35 -- 5.75
华夏招鑫鸿瑞混合C 566.76 13.35 -- 5.75
45 603703 盛洋科技 华夏招鑫鸿瑞混合A 421.98 38.36 -- 4.28
华夏招鑫鸿瑞混合C 421.98 38.36 -- 4.28
华夏远见成长一年持有混合A 5179.83 470.89 -- 6.17
华夏远见成长一年持有混合C 5179.83 470.89 -- 6.17
46 02899 紫金矿业 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 189.75 13.40 -- 3.81
华夏中证智选300成长创新策略ETF 121.61 7.23 0.00 2.44
华夏景气驱动混合A 2039.08 144.00 -- 5.24
华夏景气驱动混合C 2039.08 144.00 -- 5.24
华夏中证100ETF 83.93 4.99 0.00 2.71
华夏稳享增利6个月债券A 1319.36 78.44 0.00 0.37
华夏稳享增利6个月债券C 1319.36 78.44 0.00 0.37
华夏融盛可持续一年持有混合A 633.95 37.69 0.00 4.77
华夏融盛可持续一年持有混合C 633.95 37.69 0.00 4.77
华夏卓信一年定开债券发起式 1274.43 90.00 -- 0.30
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 583.49 34.69 0.00 4.65
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 583.49 34.69 0.00 4.65
华夏兴融混合(LOF)C 2163.22 128.61 0.01 3.62
华夏永康添福混合C 51.13 3.04 0.00 0.75
华夏永利一年持有混合A 328.16 19.51 0.00 0.70
华夏永利一年持有混合C 328.16 19.51 0.00 0.70
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 27615.43 1641.82 0.10 6.66
华夏永润六个月持有混合A 408.39 24.28 0.00 0.67
华夏永润六个月持有混合C 408.39 24.28 0.00 0.67
华夏周期驱动混合发起式A 541.94 32.22 0.00 6.53
华夏周期驱动混合发起式C 541.94 32.22 0.00 6.53
华夏永泓一年持有混合A 1419.81 84.41 0.01 1.10
华夏永泓一年持有混合C 1419.81 84.41 0.01 1.10
华夏兴融混合(LOF)A 2163.22 128.61 0.01 3.62
华夏永顺一年持有混合A 470.96 28.00 0.00 0.77
华夏永顺一年持有混合C 470.96 28.00 0.00 0.77
华夏可转债增强债券C 2705.14 160.83 0.01 1.39
华夏中证细分有色金属产业主题ETF 1298.67 77.21 0.00 18.08
华夏永鑫六个月持有混合A 310.83 18.48 0.00 1.03
华夏永鑫六个月持有混合C 310.83 18.48 0.00 1.03
华夏鼎清债券A 1447.19 86.04 0.01 0.68
华夏鼎清债券C 1447.19 86.04 0.01 0.68
华夏网购精选混合C 1305.40 77.61 0.00 1.82
华夏上证50AH优选指数C 8677.44 612.80 -- 3.62
华夏上证50ETF联接C 7.91 0.47 0.00 0.00
华夏沪深300ETF联接C 199.82 11.88 0.00 0.02
华夏永康添福混合A 51.13 3.04 0.00 0.75
华夏研究精选股票 352.63 20.97 0.00 2.64
华夏网购精选混合A 1305.40 77.61 0.00 1.82
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 8677.44 612.80 -- 3.62
华夏可转债增强债券A 2705.14 160.83 0.01 1.39
华夏可转债增强债券I 2705.14 160.83 0.01 1.39
华夏永福混合C 924.43 54.96 0.00 0.73
华夏上证50ETF联接A 7.91 0.47 0.00 0.00
华夏MSCI中国A股国际通ETF 307.13 18.26 0.00 0.89
华夏永福混合A 924.43 54.96 0.00 0.73
华夏沪深300ETF 151175.71 8987.85 0.57 1.54
华夏安康债券A 95.71 5.69 0.00 0.95
华夏安康债券C 95.71 5.69 0.00 0.95
华夏沪深300ETF联接A 199.82 11.88 0.00 0.02
华夏行业混合(LOF) 3445.91 204.87 0.01 3.18
华夏上证50ETF 463967.01 27584.25 1.75 4.13
47 600547 山东黄金 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 571.94 20.26 0.01 11.48
华夏中证细分有色金属产业主题ETF 305.73 10.83 0.01 4.26
48 600489 中金黄金 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 471.99 35.73 0.09 9.48
华夏智胜先锋股票C 2905.67 219.96 0.58 0.61
华夏智胜先锋股票(LOF)A 2905.67 219.96 0.58 0.61
华夏量化优选股票A 1117.43 84.59 0.22 1.05
华夏量化优选股票C 1117.43 84.59 0.22 1.05
华夏中证细分有色金属产业主题ETF 230.09 17.42 0.05 3.20
49 000975 银泰黄金 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 431.99 23.88 0.01 8.67
华夏时代领航两年持有混合A 2555.39 141.26 0.06 8.96
华夏时代领航两年持有混合C 2555.39 141.26 0.06 8.96
华夏成长先锋一年持有混合A 9227.49 510.09 0.21 8.34
华夏成长先锋一年持有混合C 9227.49 510.09 0.21 8.34
华夏能源革新股票C 118490.18 6550.04 2.63 9.92
华夏核心制造混合A 30893.50 1707.77 0.69 9.58
华夏核心制造混合C 30893.50 1707.77 0.69 9.58
华夏鼎清债券A 978.49 54.09 0.02 0.46
华夏鼎清债券C 978.49 54.09 0.02 0.46
华夏能源革新股票A 118490.18 6550.04 2.63 9.92
华夏中证500ETF 7384.13 408.19 0.16 0.56
50 600988 赤峰黄金 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 334.36 20.45 0.38 6.71
51 01818 招金矿业 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 185.81 19.30 -- 3.73
华夏核心资产混合A 4514.36 468.90 -- 1.90
华夏核心资产混合C 4514.36 468.90 -- 1.90
52 601168 西部矿业 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 177.66 9.21 0.01 3.57
华夏中证细分有色金属产业主题ETF 220.29 11.42 0.01 3.07
华夏鸿阳6个月持有期混合A 8882.66 460.48 0.27 3.83
华夏鸿阳6个月持有期混合C 8882.66 460.48 0.27 3.83
华夏常阳三年定开混合 1824.20 94.57 0.06 2.61
华夏中证500ETF联接C 1.35 0.07 0.00 0.00
华夏中证500ETF 7719.53 400.18 0.23 0.59
华夏中证500ETF联接A 1.35 0.07 0.00 0.00
53 000630 铜陵有色 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 145.74 36.71 0.00 2.93
54 002155 湖南黄金 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 141.55 10.34 0.01 2.84
华夏博锐一年持有混合(MOM)A 23.68 1.73 0.00 2.40
华夏博锐一年持有混合(MOM)C 23.68 1.73 0.00 2.40
55 601111 中国国航 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 25.70 3.52 0.00 0.41
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 25.70 3.52 0.00 0.41
华夏中证全指运输ETF发起式联接A 0.58 0.08 0.00 0.05
华夏中证全指运输ETF发起式联接C 0.58 0.08 0.00 0.05
华夏景气驱动混合A 3089.43 423.21 0.05 7.93
华夏景气驱动混合C 3089.43 423.21 0.05 7.93
华夏中证全指运输ETF 249.44 34.17 0.00 3.31
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 61.17 8.38 0.00 0.23
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 74.90 10.26 0.00 0.59
华夏兴融混合(LOF)C 3235.80 443.26 0.05 5.41
华夏中证旅游主题ETF 3568.40 488.82 0.06 5.31
华夏周期驱动混合发起式A 606.63 83.10 0.01 7.31
华夏周期驱动混合发起式C 606.63 83.10 0.01 7.31
华夏永泓一年持有混合A 1275.75 174.76 0.02 0.99
华夏永泓一年持有混合C 1275.75 174.76 0.02 0.99
华夏兴融混合(LOF)A 3235.80 443.26 0.05 5.41
华夏永顺一年持有混合A 566.85 77.65 0.01 0.93
华夏永顺一年持有混合C 566.85 77.65 0.01 0.93
华夏永鑫六个月持有混合A 298.42 40.88 0.00 0.99
华夏永鑫六个月持有混合C 298.42 40.88 0.00 0.99
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 61.17 8.38 0.00 0.23
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 74.90 10.26 0.00 0.59
华夏聚惠FOFA 49.35 6.76 0.00 0.27
华夏聚惠FOFC 49.35 6.76 0.00 0.27
华夏新锦顺混合A 246.15 33.72 0.00 3.52
华夏新锦顺混合C 246.15 33.72 0.00 3.52
华夏鼎利债券A 5238.63 717.62 0.08 0.74
华夏鼎利债券C 5238.63 717.62 0.08 0.74
华夏新趋势混合A 4.82 0.66 0.00 0.23
华夏新趋势混合C 4.82 0.66 0.00 0.23
华夏永福混合C 1295.93 177.53 0.02 1.02
华夏永福混合A 1295.93 177.53 0.02 1.02
56 01908 建发国际集团 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 18.58 1.50 -- 0.30
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 18.58 1.50 -- 0.30
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 558.49 45.10 -- 6.42
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 558.49 45.10 -- 6.42
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 19.81 1.60 -- 0.07
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 29.72 2.40 -- 0.23
华夏核心价值混合A 839.60 67.80 -- 4.55
华夏核心价值混合C 839.60 67.80 -- 4.55
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 19.81 1.60 -- 0.07
华夏价值精选混合 3801.14 306.95 -- 7.59
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 29.72 2.40 -- 0.23
57 06049 保利物业 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 18.33 0.76 -- 0.29
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 18.33 0.76 -- 0.29
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 710.41 29.46 -- 8.17
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 710.41 29.46 -- 8.17
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 18.81 0.78 -- 0.07
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 107.07 4.44 -- 0.84
华夏核心价值混合A 479.87 19.90 -- 2.60
华夏核心价值混合C 479.87 19.90 -- 2.60
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 18.81 0.78 -- 0.07
华夏价值精选混合 4058.42 168.30 -- 8.11
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 107.07 4.44 -- 0.84
58 600048 保利发展 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 18.08 1.98 0.00 0.29
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 18.08 1.98 0.00 0.29
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 65.55 7.18 0.00 0.25
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 56.24 6.16 0.00 0.44
华夏核心价值混合A 353.70 38.74 0.00 1.92
华夏核心价值混合C 353.70 38.74 0.00 1.92
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 65.55 7.18 0.00 0.25
华夏中证全指房地产ETF 4368.96 478.53 0.04 10.62
华夏中证全指房地产ETF联接A 19.99 2.19 0.00 0.09
华夏中证全指房地产ETF联接C 19.99 2.19 0.00 0.09
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 56.24 6.16 0.00 0.44
华夏聚惠FOFA 79.16 8.67 0.00 0.44
华夏聚惠FOFC 79.16 8.67 0.00 0.44
华夏鼎利债券A 3735.12 409.10 0.04 0.53
华夏鼎利债券C 3735.12 409.10 0.04 0.53
华夏回报混合H 59134.86 6476.98 0.60 6.23
华夏回报二号混合 24062.79 2635.57 0.25 6.18
华夏回报混合A 59134.86 6476.98 0.60 6.23
59 000002 万科A 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 2.97 0.33 0.00 0.05
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 2.97 0.33 0.00 0.05
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 17.82 1.98 0.00 0.07
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 17.82 1.98 0.00 0.07
华夏中证全指房地产ETF 3846.57 427.40 0.04 9.35
华夏聚惠FOFA 17.37 1.93 0.00 0.10
华夏聚惠FOFC 17.37 1.93 0.00 0.10
60 300573 兴齐眼药 华夏创业板中盘200ETF 688.22 3.22 0.03 1.76
华夏中证智选1000成长创新策略ETF 79.18 0.37 0.00 1.29
华夏中证1000ETF 5479.21 25.60 0.27 0.37
61 300017 网宿科技 华夏创业板中盘200ETF 681.78 73.31 0.03 1.74
华夏中证大数据产业ETF 443.52 47.69 0.02 3.07
62 300002 神州泰岳 华夏创业板中盘200ETF 621.51 66.33 0.04 1.59
华夏中证文娱传媒ETF 46.66 4.98 0.00 2.86
华夏中证1000ETF 4719.78 503.71 0.28 0.32
华夏中证动漫游戏ETF 39195.36 4183.07 2.30 6.34
63 300364 中文在线 华夏创业板中盘200ETF 571.44 21.18 0.03 1.46
64 300315 掌趣科技 华夏创业板中盘200ETF 525.05 95.29 0.04 1.34
华夏中证动漫游戏ETF 32409.21 5881.89 2.26 5.24
65 300476 胜宏科技 华夏创业板中盘200ETF 510.32 21.07 0.02 1.30
华夏远见成长一年持有混合A 4226.97 174.52 0.20 5.03
华夏远见成长一年持有混合C 4226.97 174.52 0.20 5.03
华夏高端制造混合C 2777.83 114.69 0.13 3.39
华夏行业景气混合 36096.43 1490.36 1.74 4.76
华夏高端制造混合A 2777.83 114.69 0.13 3.39
66 300024 机器人 华夏创业板中盘200ETF 482.58 42.00 0.03 1.23
华夏中证机器人ETF发起式联接A 6.55 0.57 0.00 0.05
华夏中证机器人ETF发起式联接C 6.55 0.57 0.00 0.05
华夏中证机器人ETF 2253.76 196.15 0.13 2.35
67 300459 汤姆猫 华夏创业板中盘200ETF 455.31 100.51 0.03 1.16
68 300182 捷成股份 华夏创业板中盘200ETF 445.15 78.93 0.04 1.14
69 300133 华策影视 华夏创业板中盘200ETF 428.24 44.24 0.03 1.09
70 002850 科达利 华夏瑞益混合A1 1343.49 16.38 0.11 9.43
华夏瑞益混合A2 1343.49 16.38 0.11 9.43
华夏瑞益混合A3 1343.49 16.38 0.11 9.43
华夏行业甄选混合A 2805.03 34.20 0.22 7.83
华夏行业甄选混合C 2805.03 34.20 0.22 7.83
华夏兴和混合C 13103.52 159.76 1.04 9.32
华夏蓝筹混合(LOF)C 15609.34 190.31 1.24 9.24
华夏新能源车龙头混合发起式A 7927.32 96.65 0.63 5.03
华夏新能源车龙头混合发起式C 7927.32 96.65 0.63 5.03
华夏创业板两年定开混合 2734.55 33.34 0.22 4.03
华夏兴和混合A 13103.52 159.76 1.04 9.32
华夏盛世混合 2835.17 34.57 0.22 2.20
华夏蓝筹混合(LOF)A 15609.34 190.31 1.24 9.24
71 301358 湖南裕能 华夏瑞益混合A1 1330.72 41.46 -- 9.35
华夏瑞益混合A2 1330.72 41.46 -- 9.35
华夏瑞益混合A3 1330.72 41.46 -- 9.35
华夏行业甄选混合A 2909.69 90.64 -- 8.12
华夏行业甄选混合C 2909.69 90.64 -- 8.12
华夏新材料龙头混合发起式A 45.58 1.42 -- 3.06
华夏新材料龙头混合发起式C 45.58 1.42 -- 3.06
华夏兴和混合C 12232.74 381.08 -- 8.70
华夏蓝筹混合(LOF)C 14885.29 463.72 -- 8.82
华夏创业板两年定开混合 4125.84 128.53 -- 6.08
华夏创业板ETF联接A 0.32 0.01 -- 0.00
华夏创业板ETF联接C 0.32 0.01 -- 0.00
华夏兴和混合A 12232.74 381.08 -- 8.70
华夏兴华混合A 1990.52 62.01 -- 3.17
华夏兴华混合H 1990.52 62.01 -- 3.17
华夏蓝筹混合(LOF)A 14885.29 463.72 -- 8.82
72 603659 璞泰来 华夏瑞益混合A1 1278.26 66.30 -- 8.98
华夏瑞益混合A2 1278.26 66.30 -- 8.98
华夏瑞益混合A3 1278.26 66.30 -- 8.98
华夏行业甄选混合A 2829.92 146.78 -- 7.90
华夏行业甄选混合C 2829.92 146.78 -- 7.90
华夏兴和混合C 11309.20 586.58 -- 8.05
华夏蓝筹混合(LOF)C 13969.29 724.55 -- 8.27
华夏博锐一年持有混合(MOM)A 3.35 0.17 -- 0.34
华夏博锐一年持有混合(MOM)C 3.35 0.17 -- 0.34
华夏新能源车龙头混合发起式A 7825.25 405.87 -- 4.97
华夏新能源车龙头混合发起式C 7825.25 405.87 -- 4.97
华夏能源革新股票C 71384.51 3702.52 -- 5.97
华夏能源革新股票A 71384.51 3702.52 -- 5.97
华夏兴和混合A 11309.20 586.58 -- 8.05
华夏兴华混合A 1824.45 94.63 -- 2.91
华夏兴华混合H 1824.45 94.63 -- 2.91
华夏蓝筹混合(LOF)A 13969.29 724.55 -- 8.27
华夏收入混合 4537.80 235.36 -- 2.87
73 600522 中天科技 华夏瑞益混合A1 1231.81 87.80 0.32 8.65
华夏瑞益混合A2 1231.81 87.80 0.32 8.65
华夏瑞益混合A3 1231.81 87.80 0.32 8.65
华夏清洁能源龙头混合发起式A 344.44 24.55 0.09 5.35
华夏清洁能源龙头混合发起式C 344.44 24.55 0.09 5.35
华夏行业甄选混合A 2321.97 165.50 0.61 6.48
华夏行业甄选混合C 2321.97 165.50 0.61 6.48
华夏兴和混合C 10923.61 778.59 2.88 7.77
华夏蓝筹混合(LOF)C 12454.13 887.68 3.28 7.38
华夏时代前沿一年持有混合A 4769.98 339.98 1.26 3.13
华夏时代前沿一年持有混合C 4769.98 339.98 1.26 3.13
华夏互联网龙头混合A 1323.59 94.34 0.35 2.89
华夏互联网龙头混合C 1323.59 94.34 0.35 2.89
华夏大盘精选混合C 10842.24 772.79 2.85 3.31
华夏科技龙头两年持有混合 3255.38 232.03 0.86 3.58
华夏线上经济主题精选混合 4930.68 351.44 1.30 3.55
华夏创新前沿股票 8350.18 595.17 2.20 3.49
华夏回报混合H 13021.16 928.09 3.43 1.37
华夏兴和混合A 10923.61 778.59 2.88 7.77
华夏蓝筹混合(LOF)A 12454.13 887.68 3.28 7.38
华夏回报二号混合 5332.24 380.06 1.40 1.37
华夏大盘精选混合A/B 10842.24 772.79 2.85 3.31
华夏回报混合A 13021.16 928.09 3.43 1.37
华夏成长混合 4570.69 325.78 1.20 1.99
74 300014 亿纬锂能 华夏瑞益混合A1 1195.55 30.53 0.02 8.40
华夏瑞益混合A2 1195.55 30.53 0.02 8.40
华夏瑞益混合A3 1195.55 30.53 0.02 8.40
华夏行业甄选混合A 2758.20 70.43 0.04 7.70
华夏行业甄选混合C 2758.20 70.43 0.04 7.70
华夏兴和混合C 11042.19 281.98 0.15 7.86
华夏蓝筹混合(LOF)C 13160.44 336.07 0.18 7.79
华夏中证内地低碳经济主题ETF 6034.09 154.09 0.08 2.52
华夏中证新能源ETF 225.17 5.75 0.00 2.54
华夏中证新能源汽车ETF 25737.21 657.23 0.35 4.17
华夏创业板ETF 926.12 23.65 0.01 1.87
华夏兴和混合A 11042.19 281.98 0.15 7.86
华夏蓝筹混合(LOF)A 13160.44 336.07 0.18 7.79
75 002709 天赐材料 华夏瑞益混合A1 1152.18 51.83 0.04 8.09
华夏瑞益混合A2 1152.18 51.83 0.04 8.09
华夏瑞益混合A3 1152.18 51.83 0.04 8.09
华夏行业甄选混合A 2948.36 132.63 0.10 8.23
华夏行业甄选混合C 2948.36 132.63 0.10 8.23
华夏兴和混合C 12256.43 551.35 0.40 8.72
华夏蓝筹混合(LOF)C 11217.48 504.61 0.36 6.64
华夏兴和混合A 12256.43 551.35 0.40 8.72
华夏蓝筹混合(LOF)A 11217.48 504.61 0.36 6.64
76 002759 天际股份 华夏瑞益混合A1 905.47 88.95 0.22 6.36
华夏瑞益混合A2 905.47 88.95 0.22 6.36
华夏瑞益混合A3 905.47 88.95 0.22 6.36
华夏行业甄选混合A 2114.69 207.73 0.51 5.90
华夏行业甄选混合C 2114.69 207.73 0.51 5.90
华夏新材料龙头混合发起式A 38.68 3.80 0.01 2.60
华夏新材料龙头混合发起式C 38.68 3.80 0.01 2.60
77 002407 多氟多 华夏瑞益混合A1 857.44 60.47 0.06 6.02
华夏瑞益混合A2 857.44 60.47 0.06 6.02
华夏瑞益混合A3 857.44 60.47 0.06 6.02
华夏行业甄选混合A 2070.05 145.98 0.15 5.78
华夏行业甄选混合C 2070.05 145.98 0.15 5.78
78 688271 联影医疗 华夏中证全指医疗器械ETF 547.28 4.22 -- 7.92
华夏上证科创板50成份指数增强发起式A 1172.67 9.03 -- 5.14
华夏上证科创板50成份指数增强发起式C 1172.67 9.03 -- 5.14
华夏上证科创板50成份ETF联接A 107.08 0.82 -- 0.01
华夏上证科创板50成份ETF联接C 107.08 0.82 -- 0.01
华夏上证科创板50成份ETF 359234.16 2767.60 -- 4.93
华夏医药ETF 571.26 4.40 -- 5.54
79 300896 爱美客 华夏中证全指医疗器械ETF 379.97 1.10 0.01 5.50
华夏优加生活混合A 1557.89 4.51 0.03 2.50
华夏优加生活混合C 1557.89 4.51 0.03 2.50
华夏新兴消费混合A 2797.98 8.10 0.05 2.18
华夏新兴消费混合C 2797.98 8.10 0.05 2.18
80 300832 新产业 华夏中证全指医疗器械ETF 212.97 3.22 0.00 3.08
华夏创成长ETF 10188.39 154.04 0.22 2.39
81 002223 鱼跃医疗 华夏中证全指医疗器械ETF 211.63 6.17 0.01 3.06
82 688617 惠泰医疗 华夏中证全指医疗器械ETF 202.40 0.47 -- 2.93
华夏上证科创板100ETF 14455.32 33.77 -- 3.43
华夏智胜新锐股票A 847.62 1.98 -- 0.67
华夏智胜新锐股票C 847.62 1.98 -- 0.67
华夏中证红利质量ETF 667.26 1.56 -- 2.42
华夏中证1000ETF 5142.52 12.01 -- 0.35
华夏医药ETF 217.90 0.51 -- 2.11
83 600529 山东药玻 华夏中证全指医疗器械ETF 196.67 6.81 0.03 2.84
华夏逸享健康混合C 140.65 4.87 0.02 2.32
华夏睿阳一年持有混合 2299.15 79.61 0.31 2.46
华夏逸享健康混合A 140.65 4.87 0.02 2.32
84 300003 乐普医疗 华夏中证全指医疗器械ETF 186.03 13.50 0.01 2.69
85 002432 九安医疗 华夏中证全指医疗器械ETF 175.16 3.97 0.01 2.53
86 603882 金域医学 华夏中证全指医疗器械ETF 162.59 2.89 -- 2.35
87 600519 贵州茅台 华夏信兴回报混合A 4393.48 2.58 0.00 8.92
华夏信兴回报混合C 4393.48 2.58 0.00 8.92
华夏中证智选300成长创新策略ETF 391.67 0.23 0.00 7.87
华夏中证智选300价值稳健策略ETF 1226.09 0.72 0.00 8.32
华夏稳茂增益一年持有混合A 17.03 0.01 0.00 0.08
华夏稳茂增益一年持有混合C 17.03 0.01 0.00 0.08
华夏中证800指数增强A 561.96 0.33 0.00 4.97
华夏中证800指数增强C 561.96 0.33 0.00 4.97
华夏中证100ETF 289.32 0.17 0.00 9.32
华夏融盛可持续一年持有混合A 1192.03 0.70 0.00 8.97
华夏融盛可持续一年持有混合C 1192.03 0.70 0.00 8.97
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 1106.88 0.65 0.00 8.83
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 1106.88 0.65 0.00 8.83
华夏优势价值一年持有混合A 732.25 0.43 0.00 9.57
华夏优势价值一年持有混合C 732.25 0.43 0.00 9.57
华夏沪深300ESG基准ETF 136.23 0.08 0.00 7.80
华夏智胜先锋股票C 2656.52 1.56 0.00 0.56
华夏智胜先锋股票(LOF)A 2656.52 1.56 0.00 0.56
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 30369.18 17.83 0.02 7.33
华夏卓享债券A 17.03 0.01 0.00 0.07
华夏卓享债券C 17.03 0.01 0.00 0.07
华夏消费优选混合A 4534.31 2.66 0.00 9.30
华夏消费优选混合C 4534.31 2.66 0.00 9.30
华夏核心价值混合A 1611.62 0.95 0.00 8.74
华夏核心价值混合C 1611.62 0.95 0.00 8.74
华夏中证沪港深500ETF 102.17 0.06 0.00 3.20
华夏安阳6个月持有期混合A 12611.51 7.41 0.01 9.14
华夏安阳6个月持有期混合C 12611.51 7.41 0.01 9.14
华夏内需驱动混合A 14548.22 8.54 0.01 9.13
华夏内需驱动混合C 14548.22 8.54 0.01 9.13
华夏消费龙头混合A 12427.42 7.30 0.01 9.09
华夏消费龙头混合C 12427.42 7.30 0.01 9.09
华夏核心资产混合A 18851.61 11.07 0.01 7.92
华夏核心资产混合C 18851.61 11.07 0.01 7.92
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 40811.36 23.97 0.03 14.55
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 5362.43 3.15 0.00 2.67
华夏兴阳一年持有混合 7908.27 4.64 0.00 4.74
华夏新机遇混合C 51.09 0.03 0.00 2.64
华夏网购精选混合C 4972.47 2.92 0.00 6.93
华夏上证50AH优选指数C 37011.85 21.73 0.02 15.43
华夏行业龙头混合 4951.69 2.91 0.00 9.12
华夏沪深300ETF联接C 1009.48 0.59 0.00 0.09
华夏稳盛混合 5564.57 3.27 0.00 5.24
华夏睿磐泰利混合A 272.46 0.16 0.00 0.12
华夏睿磐泰利混合C 272.46 0.16 0.00 0.12
华夏新锦升混合A 374.64 0.22 0.00 9.37
华夏新锦升混合C 374.64 0.22 0.00 9.37
华夏网购精选混合A 4972.47 2.92 0.00 6.93
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 37011.85 21.73 0.02 15.43
华夏新机遇混合A 51.09 0.03 0.00 2.64
华夏消费升级混合A 8178.01 4.80 0.01 7.87
华夏消费升级混合C 8178.01 4.80 0.01 7.87
华夏回报混合H 92393.22 54.26 0.06 9.74
华夏MSCI中国A股国际通ETF 1902.82 1.12 0.00 5.49
华夏沪深300指数增强A 13916.27 8.17 0.01 6.31
华夏沪深300指数增强C 13916.27 8.17 0.01 6.31
华夏消费ETF 3779.25 2.22 0.00 14.69
华夏沪深300ETF 583960.85 342.92 0.36 5.95
华夏沪深300ETF联接A 1009.48 0.59 0.00 0.09
华夏优势增长混合 10607.19 6.23 0.01 2.51
华夏回报二号混合 37544.52 22.05 0.02 9.63
华夏红利混合 27643.18 16.23 0.02 5.82
华夏上证50ETF 1791542.93 1052.05 1.11 15.93
华夏回报混合A 92393.22 54.26 0.06 9.74
88 01209 华润万象生活 华夏信兴回报混合A 2634.12 117.40 -- 5.35
华夏信兴回报混合C 2634.12 117.40 -- 5.35
89 06078 海吉亚医疗 华夏信兴回报混合A 1486.43 51.40 -- 3.02
华夏信兴回报混合C 1486.43 51.40 -- 3.02
90 600276 恒瑞医药 华夏信兴回报混合A 1350.51 29.38 0.01 2.74
华夏信兴回报混合C 1350.51 29.38 0.01 2.74
华夏中证智选300成长创新策略ETF 111.25 2.42 0.00 2.24
华夏中证100ETF 62.06 1.35 0.00 2.00
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 262.05 5.70 0.00 3.51
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 262.05 5.70 0.00 3.51
华夏乐享健康混合C 3300.33 71.79 0.02 6.71
华夏逸享健康混合C 419.89 9.13 0.00 6.93
华夏创新医药龙头混合A 1247.14 27.13 0.01 7.01
华夏创新医药龙头混合C 1247.14 27.13 0.01 7.01
华夏中证生物科技主题ETF 1135.00 24.69 0.01 12.00
华夏核心资产混合A 10215.91 222.23 0.05 4.29
华夏核心资产混合C 10215.91 222.23 0.05 4.29
华夏新机遇混合C 40.91 0.89 0.00 2.11
华夏逸享健康混合A 419.89 9.13 0.00 6.93
华夏上证50AH优选指数C 7101.79 154.49 0.04 2.96
华夏稳盛混合 4151.55 90.31 0.02 3.91
华夏新锦升混合A 228.47 4.97 0.00 5.71
华夏新锦升混合C 228.47 4.97 0.00 5.71
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 7101.79 154.49 0.04 2.96
华夏乐享健康混合A 3300.33 71.79 0.02 6.71
华夏新机遇混合A 40.91 0.89 0.00 2.11
华夏回报混合H 33983.79 739.26 0.17 3.58
华夏医疗健康混合A 7896.16 171.77 0.04 7.05
华夏医疗健康混合C 7896.16 171.77 0.04 7.05
华夏医药ETF 1792.25 38.99 0.01 17.37
华夏沪深300ETF 112025.27 2436.92 0.55 1.14
华夏优势增长混合 11157.49 242.71 0.06 2.64
华夏回报二号混合 13953.04 303.52 0.07 3.58
华夏红利混合 19679.22 428.09 0.10 4.15
华夏上证50ETF 343744.47 7477.58 1.70 3.06
华夏回报混合A 33983.79 739.26 0.17 3.58
华夏成长混合 5105.35 111.06 0.03 2.22
91 01801 信达生物 华夏信兴回报混合A 1310.69 38.35 -- 2.66
华夏信兴回报混合C 1310.69 38.35 -- 2.66
华夏核心资产混合A 6729.44 196.90 -- 2.83
华夏核心资产混合C 6729.44 196.90 -- 2.83
华夏翔阳两年定开混合 1915.62 56.05 -- 4.52
92 09926 康方生物 华夏信兴回报混合A 943.08 22.30 -- 1.92
华夏信兴回报混合C 943.08 22.30 -- 1.92
华夏创新医药龙头混合A 473.65 11.20 -- 2.66
华夏创新医药龙头混合C 473.65 11.20 -- 2.66
93 002179 中航光电 华夏信兴回报混合A 927.91 26.97 0.01 1.88
华夏信兴回报混合C 927.91 26.97 0.01 1.88
华夏博锐一年持有混合(MOM)A 0.18 0.01 0.00 0.02
华夏博锐一年持有混合(MOM)C 0.18 0.01 0.00 0.02
华夏回报混合H 12223.82 355.24 0.17 1.29
华夏回报二号混合 5069.01 147.31 0.07 1.30
华夏回报混合A 12223.82 355.24 0.17 1.29
94 000516 国际医学 华夏信兴回报混合A 749.98 120.77 0.06 1.52
华夏信兴回报混合C 749.98 120.77 0.06 1.52
95 02273 固生堂 华夏信兴回报混合A 750.59 18.99 -- 1.52
华夏信兴回报混合C 750.59 18.99 -- 1.52
华夏创新视野一年持有混合A 1597.62 40.42 -- 2.51
华夏创新视野一年持有混合C 1597.62 40.42 -- 2.51
华夏优加生活混合A 1460.87 36.96 -- 2.34
华夏优加生活混合C 1460.87 36.96 -- 2.34
华夏创新未来混合(LOF) 20672.67 523.02 -- 8.39
华夏科技创新混合A 6952.94 175.91 -- 8.36
华夏科技创新混合C 6952.94 175.91 -- 8.36
96 688235 百济神州 华夏上证科创板100ETF 11060.26 83.66 -- 2.63
华夏稳盛混合 3202.95 24.23 -- 3.02
华夏新锦升混合A 237.64 1.80 -- 5.94
华夏新锦升混合C 237.64 1.80 -- 5.94
97 689009 九号公司 华夏上证科创板100ETF 9468.89 316.16 -- 2.25
华夏中证机器人ETF发起式联接A 5.94 0.20 -- 0.04
华夏中证机器人ETF发起式联接C 5.94 0.20 -- 0.04
华夏中证机器人ETF 2048.33 68.39 -- 2.13
98 688017 绿的谐波 华夏上证科创板100ETF 8919.88 74.44 0.80 2.12
华夏中证机器人ETF发起式联接A 5.56 0.05 0.00 0.04
华夏中证机器人ETF发起式联接C 5.56 0.05 0.00 0.04
华夏智造升级混合A 431.66 3.60 0.04 4.68
华夏智造升级混合C 431.66 3.60 0.04 4.68
华夏中证机床ETF 434.75 3.63 0.04 3.99
华夏中证机器人ETF 1917.04 16.00 0.17 2.00
99 688516 奥特维 华夏上证科创板100ETF 8406.81 81.86 1.58 2.00
100 688037 芯源微 华夏上证科创板100ETF 7855.29 70.31 -- 1.87
101 688327 云从科技 华夏上证科创板100ETF 7811.42 607.42 -- 1.86
102 688639 华恒生物 华夏上证科创板100ETF 7745.49 69.17 0.68 1.84
103 688578 艾力斯 华夏上证科创板100ETF 7631.20 164.55 -- 1.81
104 000065 北方国际 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 58.10 5.34 0.01 1.13
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 78.01 7.17 0.02 1.10
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 106.08 9.75 0.02 0.54
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 106.08 9.75 0.02 0.54
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 78.01 7.17 0.02 1.10
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 954.83 87.76 0.22 1.11
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1408.66 129.47 0.32 0.99
华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y 1060.60 97.48 0.24 0.91
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 954.83 87.76 0.22 1.11
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 503.20 46.25 0.12 0.90
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 503.20 46.25 0.12 0.90
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 58.10 5.34 0.01 1.13
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A 1060.60 97.48 0.24 0.91
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C 1060.60 97.48 0.24 0.91
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1408.66 129.47 0.32 0.99
105 000888 峨眉山A 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 57.27 5.56 0.01 1.11
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 80.34 7.80 0.01 1.14
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 206.41 20.04 0.04 1.04
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 206.41 20.04 0.04 1.04
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 80.34 7.80 0.01 1.14
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 967.17 93.90 0.18 1.12
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1555.92 151.06 0.29 1.09
华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y 1256.91 122.03 0.23 1.08
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 967.17 93.90 0.18 1.12
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 704.21 68.37 0.13 1.26
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 704.21 68.37 0.13 1.26
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 57.27 5.56 0.01 1.11
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A 1256.91 122.03 0.23 1.08
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C 1256.91 122.03 0.23 1.08
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1555.92 151.06 0.29 1.09
106 600138 中青旅 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 45.15 4.20 0.01 0.88
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 101.27 9.42 0.02 0.51
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 101.27 9.42 0.02 0.51
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 618.23 57.51 0.14 0.72
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1315.64 122.39 0.29 0.92
华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y 1009.42 93.90 0.23 0.87
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 618.23 57.51 0.14 0.72
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 600.28 55.84 0.13 1.08
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 600.28 55.84 0.13 1.08
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 45.15 4.20 0.01 0.88
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A 1009.42 93.90 0.23 0.87
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C 1009.42 93.90 0.23 0.87
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1315.64 122.39 0.29 0.92
107 601390 中国中铁 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 44.93 6.41 0.00 0.87
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 792.27 113.02 0.02 0.92
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1327.90 189.43 0.04 0.93
华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y 1082.90 154.48 0.03 0.93
华夏中证基建ETF 1133.24 161.66 0.03 10.60
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 792.27 113.02 0.02 0.92
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 482.43 68.82 0.01 0.87
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 482.43 68.82 0.01 0.87
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 44.93 6.41 0.00 0.87
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 126.32 18.02 0.00 1.64
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 126.32 18.02 0.00 1.64
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A 1082.90 154.48 0.03 0.93
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C 1082.90 154.48 0.03 0.93
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1327.90 189.43 0.04 0.93
华夏上证50ETF联接C 4.21 0.60 0.00 0.00
华夏上证50ETF联接A 4.21 0.60 0.00 0.00
108 600941 中国移动 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 30.67 0.29 -- 0.60
华夏稳进增益一年持有混合A 23.27 0.22 -- 0.09
华夏稳进增益一年持有混合C 23.27 0.22 -- 0.09
华夏稳兴增益一年持有混合A 30.32 0.50 -- 0.13
华夏稳兴增益一年持有混合C 30.32 0.50 -- 0.13
华夏稳茂增益一年持有混合A 60.65 1.00 -- 0.29
华夏稳茂增益一年持有混合C 60.65 1.00 -- 0.29
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 362.76 3.43 -- 0.42
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 760.17 7.19 -- 0.53
华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y 586.97 5.55 -- 0.50
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 362.76 3.43 -- 0.42
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 445.76 7.35 -- 3.55
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 445.76 7.35 -- 3.55
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 461.05 4.36 -- 0.83
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 461.05 4.36 -- 0.83
华夏中证港股通50ETF 221.37 3.65 -- 5.66
华夏智胜先锋股票C 2678.90 25.33 -- 0.56
华夏智胜先锋股票(LOF)A 2678.90 25.33 -- 0.56
华夏港股通精选股票C 527.64 8.70 -- 3.06
华夏兴源稳健一年持有混合A 409.38 6.75 -- 0.54
华夏兴源稳健一年持有混合C 409.38 6.75 -- 0.54
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 30.67 0.29 -- 0.60
华夏中证沪港深500ETF 48.52 0.80 -- 1.52
华夏新机遇混合C 26.44 0.25 -- 1.36
华夏新起点混合C 21.15 0.20 -- 0.42
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 204.12 1.93 -- 2.65
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 204.12 1.93 -- 2.65
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A 586.97 5.55 -- 0.50
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C 586.97 5.55 -- 0.50
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 760.17 7.19 -- 0.53
华夏战略新兴成指ETF 531.97 5.03 -- 2.55
华夏沪港通恒生ETF联接C 9.10 0.15 -- 0.00
华夏港股通精选股票(LOF)A 527.64 8.70 -- 3.06
华夏新起点混合A 21.15 0.20 -- 0.42
华夏新机遇混合A 26.44 0.25 -- 1.36
华夏沪港通恒生ETF 17991.29 296.65 -- 5.31
华夏成长混合 6568.75 62.11 -- 2.86
109 00520 呷哺呷哺 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 26.88 18.65 -- 0.52
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 32.79 22.75 -- 0.46
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 32.79 22.75 -- 0.46
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 375.85 260.75 -- 0.44
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 566.91 393.30 -- 0.40
华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y 494.04 342.75 -- 0.42
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 375.85 260.75 -- 0.44
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 287.63 199.55 -- 0.52
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 287.63 199.55 -- 0.52
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 26.88 18.65 -- 0.52
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A 494.04 342.75 -- 0.42
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C 494.04 342.75 -- 0.42
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 566.91 393.30 -- 0.40
110 688196 卓越新能 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 5.55 0.22 -- 0.11
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 2.00 0.08 -- 0.03
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 4.17 0.17 -- 0.02
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 4.17 0.17 -- 0.02
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 2.00 0.08 -- 0.03
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 14.29 0.58 -- 0.02
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 14.29 0.58 -- 0.02
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 5.55 0.22 -- 0.11
111 002415 海康威视 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.96 0.03 0.00 0.02
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 7.08 0.22 0.00 0.10
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 7.08 0.22 0.00 0.10
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 731.32 22.74 0.00 0.85
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 997.92 31.03 0.00 0.70
华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y 906.34 28.18 0.00 0.78
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 11.26 0.35 0.00 0.10
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 11.26 0.35 0.00 0.10
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 731.32 22.74 0.00 0.85
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 365.34 11.36 0.00 0.66
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 365.34 11.36 0.00 0.66
华夏永利一年持有混合A 356.31 11.08 0.00 0.76
华夏永利一年持有混合C 356.31 11.08 0.00 0.76
华夏先进制造龙头混合A 805.61 25.05 0.00 5.88
华夏先进制造龙头混合C 805.61 25.05 0.00 5.88
华夏永润六个月持有混合A 397.82 12.37 0.00 0.65
华夏永润六个月持有混合C 397.82 12.37 0.00 0.65
华夏卓享债券A 12.54 0.39 0.00 0.05
华夏卓享债券C 12.54 0.39 0.00 0.05
华夏时代前沿一年持有混合A 4243.97 131.96 0.01 2.79
华夏时代前沿一年持有混合C 4243.97 131.96 0.01 2.79
华夏中证物联网主题ETF 483.78 15.04 0.00 4.75
华夏互联网龙头混合A 1338.57 41.62 0.00 2.93
华夏互联网龙头混合C 1338.57 41.62 0.00 2.93
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.96 0.03 0.00 0.02
华夏安阳6个月持有期混合A 4625.25 143.82 0.02 3.35
华夏安阳6个月持有期混合C 4625.25 143.82 0.02 3.35
华夏新兴成长股票A 21695.18 674.60 0.07 5.88
华夏新兴成长股票C 21695.18 674.60 0.07 5.88
华夏创新驱动混合A 11379.98 353.86 0.04 5.83
华夏创新驱动混合C 11379.98 353.86 0.04 5.83
华夏科技前沿6个月定开混合A 1688.83 52.51 0.01 3.13
华夏科技前沿6个月定开混合C 1688.83 52.51 0.01 3.13
华夏线上经济主题精选混合 6165.07 191.70 0.02 4.43
华夏翔阳两年定开混合 1827.53 56.83 0.01 4.31
华夏中证人工智能主题ETF 21277.96 661.63 0.07 8.74
华夏鼎泓债券A 51.46 1.60 0.00 0.07
华夏鼎泓债券C 51.46 1.60 0.00 0.07
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A 906.34 28.18 0.00 0.78
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C 906.34 28.18 0.00 0.78
华夏中证央企ETF 23514.36 731.17 0.08 4.38
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 997.92 31.03 0.00 0.70
华夏战略新兴成指ETF 505.23 15.71 0.00 2.42
华夏创新前沿股票 7914.76 246.11 0.03 3.31
华夏经济转型股票 4705.72 146.32 0.02 5.18
华夏中小企业100ETF 2965.78 92.22 0.01 4.33
华夏经典混合 7541.23 234.49 0.03 3.05
112 002371 北方华创 华夏中证半导体材料设备主题ETF 822.06 2.69 0.01 17.69
华夏景气成长一年持有混合发起式A 800.67 2.62 0.01 2.79
华夏景气成长一年持有混合发起式C 800.67 2.62 0.01 2.79
华夏半导体龙头混合发起式A 4975.17 16.28 0.04 9.56
华夏半导体龙头混合发起式C 4975.17 16.28 0.04 9.56
华夏创新研选混合A 537.86 1.76 0.00 4.42
华夏创新研选混合C 537.86 1.76 0.00 4.42
华夏数字经济龙头混合发起式A 4388.42 14.36 0.03 2.85
华夏数字经济龙头混合发起式C 4388.42 14.36 0.03 2.85
华夏融盛可持续一年持有混合A 669.26 2.19 0.00 5.04
华夏融盛可持续一年持有混合C 669.26 2.19 0.00 5.04
华夏时代领航两年持有混合A 1705.25 5.58 0.01 5.98
华夏时代领航两年持有混合C 1705.25 5.58 0.01 5.98
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 516.46 1.69 0.00 4.12
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 516.46 1.69 0.00 4.12
华夏圆和混合C 305.60 1.00 0.00 6.46
华夏核心成长混合A 1919.17 6.28 0.01 5.40
华夏核心成长混合C 1919.17 6.28 0.01 5.40
华夏先进制造龙头混合A 1060.43 3.47 0.01 7.74
华夏先进制造龙头混合C 1060.43 3.47 0.01 7.74
华夏成长先锋一年持有混合A 7104.53 23.25 0.05 6.42
华夏成长先锋一年持有混合C 7104.53 23.25 0.05 6.42
华夏创新视野一年持有混合A 3905.57 12.78 0.03 6.13
华夏创新视野一年持有混合C 3905.57 12.78 0.03 6.13
华夏永泓一年持有混合A 2811.52 9.20 0.02 2.18
华夏永泓一年持有混合C 2811.52 9.20 0.02 2.18
华夏时代前沿一年持有混合A 9152.38 29.95 0.07 6.01
华夏时代前沿一年持有混合C 9152.38 29.95 0.07 6.01
华夏中证新材料主题ETF 479.79 1.57 0.00 5.74
华夏成长机会一年持有混合 4181.28 13.68 0.03 6.53
华夏永顺一年持有混合A 1304.91 4.27 0.01 2.13
华夏永顺一年持有混合C 1304.91 4.27 0.01 2.13
华夏互联网龙头混合A 2443.97 8.00 0.02 5.34
华夏互联网龙头混合C 2443.97 8.00 0.02 5.34
华夏可转债增强债券C 8183.97 26.78 0.06 4.21
华夏核心制造混合A 19565.21 64.02 0.14 6.07
华夏核心制造混合C 19565.21 64.02 0.14 6.07
华夏大盘精选混合C 17883.41 58.52 0.13 5.46
华夏永鑫六个月持有混合A 852.62 2.79 0.01 2.83
华夏永鑫六个月持有混合C 852.62 2.79 0.01 2.83
华夏核心资产混合A 6359.54 20.81 0.05 2.67
华夏核心资产混合C 6359.54 20.81 0.05 2.67
华夏新兴成长股票A 32962.08 107.86 0.24 8.93
华夏新兴成长股票C 32962.08 107.86 0.24 8.93
华夏创新驱动混合A 17438.67 57.06 0.12 8.94
华夏创新驱动混合C 17438.67 57.06 0.12 8.94
华夏科技龙头两年持有混合 3945.30 12.91 0.03 4.34
华夏核心科技6个月定开混合A 4299.79 14.07 0.03 8.17
华夏核心科技6个月定开混合C 4299.79 14.07 0.03 8.17
华夏科技前沿6个月定开混合A 1219.34 3.99 0.01 2.26
华夏科技前沿6个月定开混合C 1219.34 3.99 0.01 2.26
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1451.60 4.75 0.01 0.17
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1451.60 4.75 0.01 0.17
华夏国证半导体芯片ETF 198126.26 648.32 1.42 8.80
华夏科技成长股票 3312.70 10.84 0.02 9.13
华夏潜龙精选股票 323.94 1.06 0.00 6.12
华夏战略新兴成指ETF 510.35 1.67 0.00 2.44
华夏圆和混合A 305.60 1.00 0.00 6.46
华夏鼎利债券A 14629.07 47.87 0.10 2.08
华夏鼎利债券C 14629.07 47.87 0.10 2.08
华夏可转债增强债券A 8183.97 26.78 0.06 4.21
华夏可转债增强债券I 8183.97 26.78 0.06 4.21
华夏创新前沿股票 12422.64 40.65 0.09 5.19
华夏经济转型股票 8073.95 26.42 0.06 8.89
华夏国企改革混合 984.03 3.22 0.01 5.88
华夏永福混合C 3425.78 11.21 0.02 2.70
华夏领先股票 4584.00 15.00 0.03 5.91
华夏沪深300指数增强A 3542.33 11.59 0.03 1.61
华夏沪深300指数增强C 3542.33 11.59 0.03 1.61
华夏永福混合A 3425.78 11.21 0.02 2.70
华夏优势增长混合 16028.54 52.45 0.11 3.80
华夏稳增混合 5818.07 19.04 0.04 6.61
华夏中小企业100ETF 2087.25 6.83 0.01 3.05
华夏收入混合 7028.13 23.00 0.05 4.45
华夏红利混合 11821.56 38.68 0.08 2.49
华夏大盘精选混合A/B 17883.41 58.52 0.13 5.46
华夏经典混合 8459.01 27.68 0.06 3.42
华夏成长混合 6134.03 20.07 0.04 2.67
113 688072 拓荆科技 华夏中证半导体材料设备主题ETF 177.73 0.94 -- 3.83
114 000100 TCL科技 华夏中证半导体材料设备主题ETF 174.84 37.44 0.00 3.76
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A 3.41 0.73 0.00 0.13
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C 3.41 0.73 0.00 0.13
华夏中证光伏产业指数发起式A 4034.83 863.99 0.05 8.52
华夏中证光伏产业指数发起式C 4034.83 863.99 0.05 8.52
华夏国证消费电子主题ETF 3883.57 831.60 0.05 7.28
华夏成长混合 4172.03 893.37 0.05 1.82
115 688120 华海清科 华夏中证半导体材料设备主题ETF 166.87 0.96 -- 3.59
华夏聚利债券C 1235.17 7.50 -- 1.76
华夏半导体龙头混合发起式A 2487.21 14.29 -- 4.78
华夏半导体龙头混合发起式C 2487.21 14.29 -- 4.78
华夏数字经济龙头混合发起式A 4789.72 27.53 -- 3.11
华夏数字经济龙头混合发起式C 4789.72 27.53 -- 3.11
华夏时代前沿一年持有混合A 4457.17 25.62 -- 2.93
华夏时代前沿一年持有混合C 4457.17 25.62 -- 2.93
华夏互联网龙头混合A 1690.36 9.71 -- 3.69
华夏互联网龙头混合C 1690.36 9.71 -- 3.69
华夏可转债增强债券C 2592.72 14.90 -- 1.33
华夏大盘精选混合C 8169.00 46.95 -- 2.49
华夏永鑫六个月持有混合A 292.15 1.68 -- 0.97
华夏永鑫六个月持有混合C 292.15 1.68 -- 0.97
华夏创新驱动混合A 6681.95 38.40 -- 3.42
华夏创新驱动混合C 6681.95 38.40 -- 3.42
华夏科技成长股票 1727.25 9.93 -- 4.76
华夏潜龙精选股票 219.26 1.26 -- 4.15
华夏鼎利债券A 5569.17 32.01 -- 0.79
华夏鼎利债券C 5569.17 32.01 -- 0.79
华夏可转债增强债券A 2592.72 14.90 -- 1.33
华夏可转债增强债券I 2592.72 14.90 -- 1.33
华夏创新前沿股票 7210.19 41.44 -- 3.01
华夏经济转型股票 3871.22 22.25 -- 4.26
华夏国企改革混合 759.70 4.47 -- 4.54
华夏永福混合C 1101.18 6.33 -- 0.87
华夏永福混合A 1101.18 6.33 -- 0.87
华夏聚利债券A 1235.17 7.50 -- 1.76
华夏优势增长混合 12793.48 74.76 -- 3.03
华夏大盘精选混合A/B 8169.00 46.95 -- 2.49
116 002409 雅克科技 华夏中证半导体材料设备主题ETF 161.88 2.90 0.01 3.48
华夏永泓一年持有混合A 1587.52 28.44 0.09 1.23
华夏永泓一年持有混合C 1587.52 28.44 0.09 1.23
华夏新兴经济一年持有混合A 5752.81 103.06 0.32 3.68
华夏新兴经济一年持有混合C 5752.81 103.06 0.32 3.68
华夏永顺一年持有混合A 568.25 10.18 0.03 0.93
华夏永顺一年持有混合C 568.25 10.18 0.03 0.93
华夏可转债增强债券C 2489.49 44.60 0.14 1.28
华夏永鑫六个月持有混合A 341.06 6.11 0.02 1.13
华夏永鑫六个月持有混合C 341.06 6.11 0.02 1.13
华夏鼎利债券A 3970.36 71.13 0.22 0.56
华夏鼎利债券C 3970.36 71.13 0.22 0.56
华夏可转债增强债券A 2489.49 44.60 0.14 1.28
华夏可转债增强债券I 2489.49 44.60 0.14 1.28
华夏国企改革混合 682.68 12.23 0.04 4.08
华夏永福混合C 1416.47 25.38 0.08 1.12
华夏永福混合A 1416.47 25.38 0.08 1.12
华夏兴华混合A 1703.63 30.52 0.10 2.71
华夏兴华混合H 1703.63 30.52 0.10 2.71
117 603688 石英股份 华夏中证半导体材料设备主题ETF 161.67 1.79 0.01 3.48
118 300604 长川科技 华夏中证半导体材料设备主题ETF 148.85 4.43 0.01 3.20
华夏聚利债券C 2792.92 85.46 0.19 3.97
华夏成长精选6个月定开混合A 1827.17 54.38 0.12 3.74
华夏成长精选6个月定开混合C 1827.17 54.38 0.12 3.74
华夏行业景气混合 22487.02 669.26 1.49 2.97
华夏国企改革混合 909.45 27.07 0.06 5.44
华夏聚利债券A 2792.92 85.46 0.19 3.97
华夏优势增长混合 13632.28 408.22 0.91 3.23
119 300346 南大光电 华夏中证半导体材料设备主题ETF 140.39 5.51 0.01 3.02
120 601816 京沪高铁 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 1.96 0.39 -- 0.17
华夏中证全指运输ETF发起式联接C 1.96 0.39 -- 0.17
华夏中证全指运输ETF 725.34 144.49 -- 9.61
华夏永利一年持有混合A 230.47 45.91 -- 0.49
华夏永利一年持有混合C 230.47 45.91 -- 0.49
华夏永润六个月持有混合A 245.88 48.98 -- 0.40
华夏永润六个月持有混合C 245.88 48.98 -- 0.40
121 002352 顺丰控股 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 1.82 0.05 0.00 0.16
华夏中证全指运输ETF发起式联接C 1.82 0.05 0.00 0.16
华夏中证全指运输ETF 646.19 17.75 0.00 8.57
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 2.91 0.08 0.00 0.00
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 2.91 0.08 0.00 0.00
华夏中小企业100ETF 2019.11 55.47 0.01 2.95
122 601919 中远海控 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 1.45 0.14 0.00 0.13
华夏中证全指运输ETF发起式联接C 1.45 0.14 0.00 0.13
华夏中证全指运输ETF 484.59 46.82 0.02 6.42
123 600009 上海机场 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 1.09 0.03 0.00 0.10
华夏中证全指运输ETF发起式联接C 1.09 0.03 0.00 0.10
华夏中证全指运输ETF 331.15 9.13 0.01 4.39
华夏中证旅游主题ETF 4735.20 130.59 0.12 7.04
124 601006 大秦铁路 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 0.96 0.13 0.00 0.08
华夏中证全指运输ETF发起式联接C 0.96 0.13 0.00 0.08
华夏中证全指运输ETF 443.22 60.22 0.02 5.88
华夏新趋势混合A 3.75 0.51 0.00 0.18
华夏新趋势混合C 3.75 0.51 0.00 0.18
125 600029 南方航空 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 0.67 0.12 0.00 0.06
华夏中证全指运输ETF发起式联接C 0.67 0.12 0.00 0.06
华夏中证全指运输ETF 221.14 39.56 0.00 2.93
华夏中证旅游主题ETF 3167.38 566.62 0.07 4.71
126 601872 招商轮船 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 0.56 0.07 0.00 0.05
华夏中证全指运输ETF发起式联接C 0.56 0.07 0.00 0.05
127 600233 圆通速递 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 0.62 0.04 0.00 0.05
华夏中证全指运输ETF发起式联接C 0.62 0.04 0.00 0.05
华夏中证全指运输ETF 195.72 12.63 0.13 2.59
128 601021 春秋航空 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 0.55 0.01 -- 0.05
华夏中证全指运输ETF发起式联接C 0.55 0.01 -- 0.05
华夏景气驱动混合A 2241.27 40.50 -- 5.75
华夏景气驱动混合C 2241.27 40.50 -- 5.75
华夏中证全指运输ETF 198.97 3.60 -- 2.64
华夏兴融混合(LOF)C 1814.05 32.78 -- 3.03
华夏中证旅游主题ETF 2808.08 50.74 -- 4.18
华夏周期驱动混合发起式A 336.47 6.08 -- 4.06
华夏周期驱动混合发起式C 336.47 6.08 -- 4.06
华夏兴融混合(LOF)A 1814.05 32.78 -- 3.03
华夏大盘精选混合C 9860.34 178.18 -- 3.01
华夏新锦顺混合A 211.36 3.82 -- 3.02
华夏新锦顺混合C 211.36 3.82 -- 3.02
华夏大盘精选混合A/B 9860.34 178.18 -- 3.01
129 01398 工商银行 华夏中证港股通内地金融ETF 775.80 217.20 -- 15.07
华夏稳进增益一年持有混合A 22.65 4.29 0.00 0.09
华夏稳进增益一年持有混合C 22.65 4.29 0.00 0.09
华夏中证智选300价值稳健策略ETF 294.04 55.69 0.00 2.00
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 19.06 3.61 0.00 0.07
华夏睿磐泰兴混合C 192.14 36.39 0.00 0.26
华夏中证港股通50ETF 138.23 38.70 -- 3.54
华夏智胜先锋股票C 2642.69 500.51 0.00 0.56
华夏智胜先锋股票(LOF)A 2642.69 500.51 0.00 0.56
华夏港股通精选股票C 523.63 146.60 -- 3.04
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 19.06 3.61 0.00 0.07
华夏新兴成长股票A 10111.53 1915.06 0.01 2.74
华夏新兴成长股票C 10111.53 1915.06 0.01 2.74
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 2176.26 412.17 0.00 1.08
华夏新起点混合C 20.64 3.91 0.00 0.41
华夏中证银行ETF 3676.15 696.24 0.00 7.40
华夏上证50AH优选指数C 6103.50 1708.80 -- 2.54
华夏睿磐泰利混合A 409.57 77.57 0.00 0.18
华夏睿磐泰利混合C 409.57 77.57 0.00 0.18
华夏睿磐泰茂混合A 299.85 56.79 0.00 0.27
华夏睿磐泰茂混合C 299.85 56.79 0.00 0.27
华夏睿磐泰兴混合A 192.14 36.39 0.00 0.26
华夏港股通精选股票(LOF)A 523.63 146.60 -- 3.04
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 6103.50 1708.80 -- 2.54
华夏新起点混合A 20.64 3.91 0.00 0.41
华夏沪港通恒生ETF联接A 5.71 1.60 -- 0.00
华夏沪港通恒生ETF 9481.00 2654.40 -- 2.80
华夏金融ETF 258.39 48.94 0.00 5.80
华夏上证50ETF 309924.01 58697.73 0.23 2.76
130 00939 建设银行 华夏中证港股通内地金融ETF 767.21 179.30 -- 14.90
华夏中证港股通50ETF 229.35 53.60 -- 5.87
华夏智胜先锋股票C 2642.57 384.65 0.04 0.56
华夏智胜先锋股票(LOF)A 2642.57 384.65 0.04 0.56
华夏中证沪港深500ETF 51.77 12.10 -- 1.62
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 1563.91 227.64 0.02 0.78
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 183.09 26.65 0.00 2.38
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 183.09 26.65 0.00 2.38
华夏沪港通恒生ETF联接C 9.84 2.30 -- 0.00
华夏睿磐泰利混合A 482.00 70.16 0.01 0.21
华夏睿磐泰利混合C 482.00 70.16 0.01 0.21
华夏睿磐泰茂混合A 298.06 43.39 0.00 0.27
华夏睿磐泰茂混合C 298.06 43.39 0.00 0.27
华夏沪深300指数增强A 3068.21 446.61 0.05 1.39
华夏沪深300指数增强C 3068.21 446.61 0.05 1.39
华夏沪港通恒生ETF联接A 9.84 2.30 -- 0.00
华夏沪港通恒生ETF 16753.67 3915.40 -- 4.95
131 03988 中国银行 华夏中证港股通内地金融ETF 631.60 215.70 -- 12.27
华夏稳进增益一年持有混合A 22.40 5.09 0.00 0.09
华夏稳进增益一年持有混合C 22.40 5.09 0.00 0.09
华夏中证800指数增强A 93.06 21.15 0.00 0.82
华夏中证800指数增强C 93.06 21.15 0.00 0.82
华夏睿磐泰兴混合C 190.48 43.29 0.00 0.25
华夏中证银行ETF 1842.19 418.68 0.00 3.71
华夏网购精选混合C 1332.95 302.94 0.00 1.86
华夏鼎淳债券A 31.15 7.08 0.00 0.23
华夏鼎淳债券C 31.15 7.08 0.00 0.23
华夏沪港通恒生ETF联接C 5.56 1.90 -- 0.00
华夏睿磐泰利混合A 406.87 92.47 0.00 0.18
华夏睿磐泰利混合C 406.87 92.47 0.00 0.18
华夏睿磐泰茂混合A 298.94 67.94 0.00 0.27
华夏睿磐泰茂混合C 298.94 67.94 0.00 0.27
华夏睿磐泰兴混合A 190.48 43.29 0.00 0.25
华夏网购精选混合A 1332.95 302.94 0.00 1.86
华夏沪港通恒生ETF联接A 5.56 1.90 -- 0.00
华夏沪港通恒生ETF 9301.29 3176.50 -- 2.75
华夏金融ETF 129.52 29.44 0.00 2.91
132 02318 中国平安 华夏中证港股通内地金融ETF 575.26 19.20 -- 11.17
华夏中证智选300成长创新策略ETF 122.43 3.00 0.00 2.46
华夏中证智选300价值稳健策略ETF 481.56 11.80 0.00 3.27
华夏中证800指数增强A 139.98 3.43 0.00 1.24
华夏中证800指数增强C 139.98 3.43 0.00 1.24
华夏中证100ETF 132.63 3.25 0.00 4.27
华夏沪深300ESG基准ETF 30.61 0.75 0.00 1.75
华夏中证沪港深500ETF 44.07 1.08 0.00 1.38
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 2775.17 68.00 0.01 1.38
华夏网购精选混合C 2358.04 57.78 0.01 3.28
华夏上证50AH优选指数C 13930.59 464.95 -- 5.81
华夏上证50ETF联接C 10.20 0.25 0.00 0.01
华夏沪深300ETF联接C 316.67 7.76 0.00 0.03
华夏网购精选混合A 2358.04 57.78 0.01 3.28
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 13930.59 464.95 -- 5.81
华夏新趋势混合A 3.67 0.09 0.00 0.17
华夏新趋势混合C 3.67 0.09 0.00 0.17
华夏上证50ETF联接A 10.20 0.25 0.00 0.01
华夏MSCI中国A股国际通ETF 389.08 9.53 0.00 1.12
华夏沪深300指数增强A 6501.29 159.31 0.03 2.95
华夏沪深300指数增强C 6501.29 159.31 0.03 2.95
华夏金融ETF 613.42 15.03 0.00 13.77
华夏沪深300ETF 239671.22 5872.86 1.23 2.44
华夏沪深300ETF联接A 316.67 7.76 0.00 0.03
华夏上证50ETF 735538.50 18023.49 3.77 6.54
133 03968 招商银行 华夏中证港股通内地金融ETF 332.48 11.85 -- 6.46
华夏中证智选300价值稳健策略ETF 422.46 13.12 0.00 2.87
华夏中证800指数增强A 114.63 3.56 0.00 1.01
华夏中证800指数增强C 114.63 3.56 0.00 1.01
华夏中证100ETF 120.57 3.74 0.00 3.89
华夏沪深300ESG基准ETF 56.99 1.77 0.00 3.26
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 14311.04 444.44 0.03 3.45
华夏中证银行ETF 7657.95 237.82 0.02 15.41
华夏中证央企ETF 17556.25 545.23 0.03 3.27
华夏上证50AH优选指数C 13710.41 488.65 -- 5.71
华夏上证50ETF联接C 9.98 0.31 0.00 0.01
华夏沪深300ETF联接C 289.16 8.98 0.00 0.03
华夏研究精选股票 331.34 10.29 0.00 2.48
华夏新锦汇混合A 38.32 1.19 0.00 0.71
华夏新锦汇混合C 38.32 1.19 0.00 0.71
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 13710.41 488.65 -- 5.71
华夏上证50ETF联接A 9.98 0.31 0.00 0.01
华夏MSCI中国A股国际通ETF 589.11 18.30 0.00 1.70
华夏沪深300指数增强A 6187.67 192.16 0.01 2.81
华夏沪深300指数增强C 6187.67 192.16 0.01 2.81
华夏金融ETF 556.68 17.29 0.00 12.50
华夏沪深300ETF 217482.24 6754.11 0.43 2.22
华夏沪深300ETF联接A 289.16 8.98 0.00 0.03
华夏上证50ETF 667454.53 20728.40 1.32 5.93
134 02328 中国财险 华夏中证港股通内地金融ETF 181.50 19.40 -- 3.53
135 02628 中国人寿 华夏中证港股通内地金融ETF 177.06 20.80 -- 3.44
136 00267 中信股份 华夏中证港股通内地金融ETF 166.34 24.40 -- 3.23
137 300999 金龙鱼 华夏创业板指数增强A 959.41 31.80 -- 3.46
华夏创业板指数增强C 959.41 31.80 -- 3.46
华夏磐泰混合C 376.82 12.49 -- 0.33
华夏磐泰混合(LOF)A 376.82 12.49 -- 0.33
138 301177 迪阿股份 华夏创业板指数增强A 906.87 36.97 -- 3.27
华夏创业板指数增强C 906.87 36.97 -- 3.27
华夏智胜价值成长股票A 1395.51 56.89 -- 1.93
华夏智胜价值成长股票C 1395.51 56.89 -- 1.93
139 300866 安克创新 华夏创业板指数增强A 872.49 11.29 0.05 3.14
华夏创业板指数增强C 872.49 11.29 0.05 3.14
华夏中证智选500成长创新策略ETF 30.91 0.40 0.00 1.44
140 688636 智明达 华夏专精特新混合发起式A 108.08 2.43 -- 3.86
华夏专精特新混合发起式C 108.08 2.43 -- 3.86
141 688312 燕麦科技 华夏专精特新混合发起式A 102.86 6.65 -- 3.67
华夏专精特新混合发起式C 102.86 6.65 -- 3.67
142 688188 柏楚电子 华夏专精特新混合发起式A 101.05 0.37 0.00 3.60
华夏专精特新混合发起式C 101.05 0.37 0.00 3.60
华夏中证机器人ETF发起式联接A 5.50 0.02 0.00 0.04
华夏中证机器人ETF发起式联接C 5.50 0.02 0.00 0.04
华夏智造升级混合A 574.38 2.09 0.01 6.23
华夏智造升级混合C 574.38 2.09 0.01 6.23
华夏中证机床ETF 592.55 2.15 0.02 5.44
华夏中证机器人ETF 2538.12 9.22 0.07 2.64
华夏中证500指数智选增强A 1485.97 5.40 0.04 0.61
华夏中证500指数智选增强C 1485.97 5.40 0.04 0.61
华夏中证500指数增强A 3568.31 12.97 0.09 0.62
华夏中证500指数增强C 3568.31 12.97 0.09 0.62
143 688129 东来技术 华夏专精特新混合发起式A 95.93 7.21 0.26 3.42
华夏专精特新混合发起式C 95.93 7.21 0.26 3.42
144 688301 奕瑞科技 华夏专精特新混合发起式A 94.29 0.43 -- 3.36
华夏专精特新混合发起式C 94.29 0.43 -- 3.36
华夏优势精选股票 501.72 2.29 -- 4.84
145 605166 聚合顺 华夏专精特新混合发起式A 94.33 9.48 -- 3.36
华夏专精特新混合发起式C 94.33 9.48 -- 3.36
146 300762 上海瀚讯 华夏专精特新混合发起式A 91.29 6.53 0.04 3.26
华夏专精特新混合发起式C 91.29 6.53 0.04 3.26
147 301283 聚胶股份 华夏专精特新混合发起式A 86.53 2.89 0.07 3.09
华夏专精特新混合发起式C 86.53 2.89 0.07 3.09
148 603507 振江股份 华夏专精特新混合发起式A 85.48 3.28 -- 3.05
华夏专精特新混合发起式C 85.48 3.28 -- 3.05
149 300820 英杰电气 华夏专精特新混合发起式A 83.67 1.62 0.02 2.98
华夏专精特新混合发起式C 83.67 1.62 0.02 2.98
华夏经济转型股票 2612.65 50.58 0.48 2.88
150 600576 祥源文旅 华夏中证2000ETF 47.41 7.49 0.01 0.50
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 53.80 8.50 0.02 0.01
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 53.80 8.50 0.02 0.01
151 603421 鼎信通讯 华夏中证2000ETF 46.89 5.76 0.10 0.50
152 002937 兴瑞科技 华夏中证2000ETF 44.86 2.02 0.01 0.48
华夏卓信一年定开债券发起式 1106.95 49.84 0.17 0.26
华夏希望债券A 376.90 16.97 0.06 0.25
华夏希望债券C 376.90 16.97 0.06 0.25
153 603855 华荣股份 华夏中证2000ETF 45.30 2.08 -- 0.48
154 002845 同兴达 华夏中证2000ETF 42.98 2.94 0.01 0.46
155 605108 同庆楼 华夏中证2000ETF 42.70 1.47 -- 0.45
156 002284 亚太股份 华夏中证2000ETF 42.81 5.67 0.01 0.45
157 002880 卫光生物 华夏中证2000ETF 41.55 1.46 0.01 0.44
158 002623 亚玛顿 华夏中证2000ETF 40.53 1.86 0.01 0.43
159 300857 协创数据 华夏中证2000ETF 38.01 0.62 -- 0.40
华夏卓享债券A 9.81 0.16 -- 0.04
华夏卓享债券C 9.81 0.16 -- 0.04
华夏磐益一年定开混合 3453.90 56.34 -- 5.79
华夏磐锐一年定开混合A 1555.56 25.38 -- 5.71
华夏磐锐一年定开混合C 1555.56 25.38 -- 5.71
华夏鼎泓债券A 40.46 0.66 -- 0.06
华夏鼎泓债券C 40.46 0.66 -- 0.06
160 002594 比亚迪 华夏中证智选300成长创新策略ETF 146.20 0.72 0.00 2.94
华夏沪深300ESG基准ETF 24.37 0.12 0.00 1.40
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 6.09 0.03 0.00 0.01
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 6.09 0.03 0.00 0.01
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 13310.30 65.55 0.06 3.21
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 1681.34 8.28 0.01 0.84
华夏见龙精选混合 1250.85 6.16 0.01 5.72
华夏睿阳一年持有混合 4067.29 20.03 0.02 4.35
华夏中证新能源汽车ETF 67815.05 333.97 0.29 10.98
华夏优势精选股票 594.97 2.93 0.00 5.74
华夏战略新兴成指ETF 1295.85 6.38 0.01 6.21
华夏MSCI中国A股国际通ETF 326.72 1.61 0.00 0.94
华夏沪深300指数增强A 3293.63 16.22 0.01 1.49
华夏沪深300指数增强C 3293.63 16.22 0.01 1.49
华夏中小企业100ETF 4217.27 20.77 0.02 6.16
161 000858 五粮液 华夏中证智选300成长创新策略ETF 119.74 0.78 0.00 2.41
华夏中证智选300价值稳健策略ETF 354.61 2.31 0.00 2.41
华夏沪深300ESG基准ETF 38.93 0.25 0.00 2.23
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 4.61 0.03 0.00 0.00
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 4.61 0.03 0.00 0.00
华夏消费龙头混合A 5328.04 34.71 0.01 3.90
华夏消费龙头混合C 5328.04 34.71 0.01 3.90
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 45123.10 293.94 0.08 16.09
华夏新机遇混合C 53.73 0.35 0.00 2.77
华夏新兴消费混合A 3839.29 25.01 0.01 2.99
华夏新兴消费混合C 3839.29 25.01 0.01 2.99
华夏沪深300ETF联接C 198.03 1.29 0.00 0.02
华夏新机遇混合A 53.73 0.35 0.00 2.77
华夏消费升级混合A 3236.79 21.09 0.01 3.11
华夏消费升级混合C 3236.79 21.09 0.01 3.11
华夏MSCI中国A股国际通ETF 528.52 3.44 0.00 1.52
华夏沪深300ETF 162506.01 1058.60 0.27 1.66
华夏沪深300ETF联接A 198.03 1.29 0.00 0.02
162 600919 江苏银行 华夏中证智选300成长创新策略ETF 107.44 13.60 0.00 2.16
华夏中证800指数增强A 124.35 15.74 0.00 1.10
华夏中证800指数增强C 124.35 15.74 0.00 1.10
华夏睿磐泰兴混合C 66.04 8.36 0.00 0.09
华夏中证银行ETF 2880.14 364.58 0.06 5.79
华夏鼎淳债券A 30.89 3.91 0.00 0.23
华夏鼎淳债券C 30.89 3.91 0.00 0.23
华夏研究精选股票 307.70 38.95 0.01 2.31
华夏睿磐泰兴混合A 66.04 8.36 0.00 0.09
华夏智胜价值成长股票A 686.51 86.90 0.01 0.95
华夏智胜价值成长股票C 686.51 86.90 0.01 0.95
华夏回报混合H 20038.03 2536.46 0.42 2.11
华夏金融ETF 202.48 25.63 0.00 4.55
华夏回报二号混合 8197.43 1037.65 0.17 2.10
华夏回报混合A 20038.03 2536.46 0.42 2.11
163 600312 平高电气 华夏清洁能源龙头混合发起式A 489.44 34.06 0.05 7.60
华夏清洁能源龙头混合发起式C 489.44 34.06 0.05 7.60
华夏盛世混合 2416.60 168.17 0.25 1.88
164 000400 许继电气 华夏清洁能源龙头混合发起式A 403.43 16.15 0.02 6.26
华夏清洁能源龙头混合发起式C 403.43 16.15 0.02 6.26
华夏新锦汇混合A 37.72 1.51 0.00 0.70
华夏新锦汇混合C 37.72 1.51 0.00 0.70
165 002322 理工能科 华夏清洁能源龙头混合发起式A 368.80 27.40 0.08 5.73
华夏清洁能源龙头混合发起式C 368.80 27.40 0.08 5.73
华夏新锦汇混合A 40.92 3.04 0.01 0.76
华夏新锦汇混合C 40.92 3.04 0.01 0.76
166 688226 威腾电气 华夏清洁能源龙头混合发起式A 321.84 20.31 0.24 5.00
华夏清洁能源龙头混合发起式C 321.84 20.31 0.24 5.00
167 002533 金杯电工 华夏清洁能源龙头混合发起式A 290.92 28.19 0.04 4.52
华夏清洁能源龙头混合发起式C 290.92 28.19 0.04 4.52
华夏永康添福混合C 44.38 4.30 0.01 0.65
华夏科技龙头两年持有混合 2817.45 273.01 0.44 3.10
华夏永康添福混合A 44.38 4.30 0.01 0.65
华夏安康债券A 87.31 8.46 0.01 0.87
华夏安康债券C 87.31 8.46 0.01 0.87
华夏盛世混合 3229.75 312.96 0.50 2.51
168 300693 盛弘股份 华夏清洁能源龙头混合发起式A 287.60 9.90 0.04 4.46
华夏清洁能源龙头混合发起式C 287.60 9.90 0.04 4.46
169 603556 海兴电力 华夏清洁能源龙头混合发起式A 278.60 7.55 0.05 4.32
华夏清洁能源龙头混合发起式C 278.60 7.55 0.05 4.32
170 688676 金盘科技 华夏清洁能源龙头混合发起式A 271.32 6.86 -- 4.21
华夏清洁能源龙头混合发起式C 271.32 6.86 -- 4.21
华夏核心成长混合A 1715.09 43.34 -- 4.82
华夏核心成长混合C 1715.09 43.34 -- 4.82
华夏成长机会一年持有混合 3322.01 83.95 -- 5.19
华夏行业混合(LOF) 2562.32 64.75 -- 2.36
171 600642 申能股份 华夏稳进增益一年持有混合A 28.95 3.66 0.00 0.12
华夏稳进增益一年持有混合C 28.95 3.66 0.00 0.12
华夏稳兴增益一年持有混合A 18.35 2.32 0.00 0.08
华夏稳兴增益一年持有混合C 18.35 2.32 0.00 0.08
华夏稳茂增益一年持有混合A 14.08 1.78 0.00 0.07
华夏稳茂增益一年持有混合C 14.08 1.78 0.00 0.07
华夏中证绿色电力ETF 152.27 19.25 0.01 2.86
华夏量化优选股票A 1082.33 136.83 0.05 1.02
华夏量化优选股票C 1082.33 136.83 0.05 1.02
华夏睿磐泰利混合A 387.67 49.01 0.02 0.17
华夏睿磐泰利混合C 387.67 49.01 0.02 0.17
华夏睿磐泰荣混合A 30.22 3.82 0.00 0.25
华夏睿磐泰荣混合C 30.22 3.82 0.00 0.25
华夏睿磐泰茂混合A 239.28 30.25 0.01 0.22
华夏睿磐泰茂混合C 239.28 30.25 0.01 0.22
华夏鼎融债券A 153.85 19.45 0.01 0.18
华夏鼎融债券C 153.85 19.45 0.01 0.18
172 605098 行动教育 华夏稳进增益一年持有混合A 25.66 0.59 0.01 0.10
华夏稳进增益一年持有混合C 25.66 0.59 0.01 0.10
华夏稳兴增益一年持有混合A 14.79 0.34 0.01 0.06
华夏稳兴增益一年持有混合C 14.79 0.34 0.01 0.06
华夏睿磐泰利混合A 303.13 6.97 0.16 0.13
华夏睿磐泰利混合C 303.13 6.97 0.16 0.13
华夏睿磐泰荣混合A 28.27 0.65 0.01 0.23
华夏睿磐泰荣混合C 28.27 0.65 0.01 0.23
华夏睿磐泰茂混合A 157.87 3.63 0.08 0.14
华夏睿磐泰茂混合C 157.87 3.63 0.08 0.14
华夏鼎融债券A 95.24 2.19 0.05 0.11
华夏鼎融债券C 95.24 2.19 0.05 0.11
173 600900 长江电力 华夏稳进增益一年持有混合A 22.69 0.91 0.00 0.09
华夏稳进增益一年持有混合C 22.69 0.91 0.00 0.09
华夏中证绿色电力ETF 522.03 20.94 0.00 9.81
华夏中证100ETF 73.79 2.96 0.00 2.38
华夏稳享增利6个月债券A 6421.04 257.56 0.03 1.79
华夏稳享增利6个月债券C 6421.04 257.56 0.03 1.79
华夏沪深300ESG基准ETF 30.66 1.23 0.00 1.76
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 12021.41 482.21 0.05 2.90
华夏中证内地低碳经济主题ETF 30804.36 1235.63 0.13 12.87
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 2299.04 92.22 0.01 1.14
华夏新机遇混合C 22.44 0.90 0.00 1.16
华夏新起点混合C 22.44 0.90 0.00 0.45
华夏网购精选混合C 1886.45 75.67 0.01 2.63
华夏中证央企ETF 16814.07 674.45 0.07 3.14
华夏上证50AH优选指数C 8441.60 338.61 0.03 3.52
华夏上证50ETF联接C 13.21 0.53 0.00 0.01
华夏沪深300ETF联接C 179.12 7.18 0.00 0.02
华夏睿磐泰盛混合 23.68 0.95 0.00 0.45
华夏网购精选混合A 1886.45 75.67 0.01 2.63
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 8441.60 338.61 0.03 3.52
华夏新起点混合A 22.44 0.90 0.00 0.45
华夏新机遇混合A 22.44 0.90 0.00 1.16
华夏上证50ETF联接A 13.21 0.53 0.00 0.01
华夏MSCI中国A股国际通ETF 540.85 21.69 0.00 1.56
华夏沪深300指数增强A 3728.32 149.55 0.02 1.69
华夏沪深300指数增强C 3728.32 149.55 0.02 1.69
华夏沪深300ETF 133150.04 5340.96 0.55 1.36
华夏沪深300ETF联接A 179.12 7.18 0.00 0.02
华夏上证50ETF 408645.28 16391.71 1.68 3.63
174 000521 长虹美菱 华夏稳进增益一年持有混合A 20.81 2.24 0.00 0.08
华夏稳进增益一年持有混合C 20.81 2.24 0.00 0.08
华夏睿磐泰荣混合A 23.69 2.55 0.00 0.20
华夏睿磐泰荣混合C 23.69 2.55 0.00 0.20
华夏睿磐泰茂混合A 146.78 15.80 0.02 0.13
华夏睿磐泰茂混合C 146.78 15.80 0.02 0.13
华夏鼎融债券A 89.46 9.63 0.01 0.11
华夏鼎融债券C 89.46 9.63 0.01 0.11
175 601166 兴业银行 华夏中证智选300价值稳健策略ETF 397.02 25.16 0.01 2.70
华夏沪深300ESG基准ETF 32.03 2.03 0.00 1.83
华夏中证银行ETF 4558.68 288.89 0.07 9.17
华夏上证50AH优选指数C 7939.08 503.11 0.13 3.31
华夏上证50ETF联接C 7.26 0.46 0.00 0.00
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 7939.08 503.11 0.13 3.31
华夏上证50ETF联接A 7.26 0.46 0.00 0.00
华夏金融ETF 320.54 20.31 0.01 7.20
华夏沪深300ETF 125217.88 7935.23 1.99 1.28
华夏上证50ETF 384304.26 24353.88 6.12 3.42
176 000651 格力电器 华夏中证智选300价值稳健策略ETF 372.27 9.47 0.00 2.53
华夏稳兴增益一年持有混合A 12.19 0.31 0.00 0.05
华夏稳兴增益一年持有混合C 12.19 0.31 0.00 0.05
华夏稳茂增益一年持有混合A 11.40 0.29 0.00 0.05
华夏稳茂增益一年持有混合C 11.40 0.29 0.00 0.05
华夏中证800指数增强A 100.24 2.55 0.00 0.89
华夏中证800指数增强C 100.24 2.55 0.00 0.89
华夏中证红利质量ETF 623.85 15.87 0.00 2.26
华夏优加生活混合A 3009.18 76.55 0.01 4.83
华夏优加生活混合C 3009.18 76.55 0.01 4.83
华夏卓享债券A 13.37 0.34 0.00 0.06
华夏卓享债券C 13.37 0.34 0.00 0.06
华夏内需驱动混合A 4837.07 123.05 0.02 3.03
华夏内需驱动混合C 4837.07 123.05 0.02 3.03
华夏鼎泓债券A 54.25 1.38 0.00 0.08
华夏鼎泓债券C 54.25 1.38 0.00 0.08
华夏新兴消费混合A 6346.60 161.45 0.03 4.94
华夏新兴消费混合C 6346.60 161.45 0.03 4.94
华夏新趋势混合A 5.90 0.15 0.00 0.28
华夏新趋势混合C 5.90 0.15 0.00 0.28
177 000725 京东方A 华夏中证智选300价值稳健策略ETF 295.97 72.90 0.00 2.01
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A 5.16 1.27 0.00 0.20
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C 5.16 1.27 0.00 0.20
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 4.87 1.20 0.00 0.00
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 4.87 1.20 0.00 0.00
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 11476.29 2826.67 0.08 2.77
华夏国证消费电子主题ETF 5880.18 1448.32 0.04 11.02
华夏新兴成长股票A 15492.72 3815.94 0.10 4.20
华夏新兴成长股票C 15492.72 3815.94 0.10 4.20
华夏创新驱动混合A 6633.59 1633.89 0.04 3.40
华夏创新驱动混合C 6633.59 1633.89 0.04 3.40
华夏科技前沿6个月定开混合A 2090.17 514.82 0.01 3.87
华夏科技前沿6个月定开混合C 2090.17 514.82 0.01 3.87
华夏潜龙精选股票 243.64 60.01 0.00 4.61
178 688981 中芯国际 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A 1888.03 43.24 -- 8.28
华夏上证科创板50成份指数增强发起式C 1888.03 43.24 -- 8.28
华夏半导体龙头混合发起式A 2128.84 154.90 -- 4.09
华夏半导体龙头混合发起式C 2128.84 154.90 -- 4.09
华夏永泓一年持有混合A 4106.50 298.80 -- 3.18
华夏永泓一年持有混合C 4106.50 298.80 -- 3.18
华夏永顺一年持有混合A 1984.53 144.40 -- 3.24
华夏永顺一年持有混合C 1984.53 144.40 -- 3.24
华夏可转债增强债券C 6677.96 152.95 -- 3.44
华夏中证科创创业50ETF 19811.99 453.78 -- 4.37
华夏永鑫六个月持有混合A 948.24 21.72 -- 3.15
华夏永鑫六个月持有混合C 948.24 21.72 -- 3.15
华夏上证科创板50成份ETF联接A 89.79 2.06 -- 0.01
华夏上证科创板50成份ETF联接C 89.79 2.06 -- 0.01
华夏科技龙头两年持有混合 1319.25 30.22 -- 1.45
华夏上证科创板50成份ETF 741897.16 16992.61 -- 10.17
华夏国证半导体芯片ETF 195974.20 4488.64 -- 8.71
华夏鼎利债券A 10815.94 247.73 -- 1.54
华夏鼎利债券C 10815.94 247.73 -- 1.54
华夏可转债增强债券A 6677.96 152.95 -- 3.44
华夏可转债增强债券I 6677.96 152.95 -- 3.44
华夏永福混合C 4046.48 92.68 -- 3.19
华夏永福混合A 4046.48 92.68 -- 3.19
179 688041 海光信息 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A 1595.40 20.65 -- 7.00
华夏上证科创板50成份指数增强发起式C 1595.40 20.65 -- 7.00
华夏中证科创创业50ETF 16515.81 213.77 -- 3.64
华夏上证科创板50成份ETF联接A 117.44 1.52 -- 0.01
华夏上证科创板50成份ETF联接C 117.44 1.52 -- 0.01
华夏鼎清债券A 818.69 10.60 -- 0.39
华夏鼎清债券C 818.69 10.60 -- 0.39
华夏上证科创板50成份ETF 529525.93 6853.82 -- 7.26
华夏国证半导体芯片ETF 165409.40 2140.94 -- 7.35
华夏潜龙精选股票 213.82 2.77 -- 4.04
华夏磐晟混合(LOF) 108.98 1.41 -- 1.79
180 688111 金山办公 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A 1466.09 5.04 -- 6.43
华夏上证科创板50成份指数增强发起式C 1466.09 5.04 -- 6.43
华夏磐泰混合C 356.80 1.23 -- 0.31
华夏中证云计算与大数据主题ETF 1109.82 3.81 -- 7.13
华夏时代前沿一年持有混合A 4054.79 13.93 -- 2.66
华夏时代前沿一年持有混合C 4054.79 13.93 -- 2.66
华夏互联网龙头混合A 1628.32 5.60 -- 3.56
华夏互联网龙头混合C 1628.32 5.60 -- 3.56
华夏可转债增强债券C 2830.56 9.73 -- 1.46
华夏中证科创创业50ETF 15460.22 53.13 -- 3.41
华夏核心制造混合A 11213.95 38.54 -- 3.48
华夏核心制造混合C 11213.95 38.54 -- 3.48
华夏大盘精选混合C 9517.62 32.71 -- 2.90
华夏上证科创板50成份ETF联接A 100.83 0.35 -- 0.01
华夏上证科创板50成份ETF联接C 100.83 0.35 -- 0.01
华夏科技龙头两年持有混合 2786.44 9.58 -- 3.06
华夏上证科创板50成份ETF 496525.82 1706.27 -- 6.81
华夏科技前沿6个月定开混合A 1326.20 4.56 -- 2.46
华夏科技前沿6个月定开混合C 1326.20 4.56 -- 2.46
华夏成长精选6个月定开混合A 1862.37 6.40 -- 3.81
华夏成长精选6个月定开混合C 1862.37 6.40 -- 3.81
华夏中证人工智能主题ETF 11908.21 40.92 -- 4.89
华夏鼎沛债券A 145.50 0.50 -- 0.70
华夏鼎沛债券C 145.50 0.50 -- 0.70
华夏上证50ETF联接C 595.53 2.05 -- 0.31
华夏沪深300ETF联接C 177.25 0.61 -- 0.02
华夏磐晟混合(LOF) 283.32 0.97 -- 4.65
华夏磐泰混合(LOF)A 356.80 1.23 -- 0.31
华夏鼎利债券A 4113.20 14.13 -- 0.58
华夏鼎利债券C 4113.20 14.13 -- 0.58
华夏可转债增强债券A 2830.56 9.73 -- 1.46
华夏可转债增强债券I 2830.56 9.73 -- 1.46
华夏创新前沿股票 6412.45 22.04 -- 2.68
华夏新锦绣混合A 339.83 1.17 -- 1.00
华夏新锦绣混合C 339.83 1.17 -- 1.00
华夏上证50ETF联接A 595.53 2.05 -- 0.31
华夏沪深300ETF联接A 177.25 0.61 -- 0.02
华夏大盘精选混合A/B 9517.62 32.71 -- 2.90
181 688036 传音控股 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A 1279.81 7.61 0.10 5.61
华夏上证科创板50成份指数增强发起式C 1279.81 7.61 0.10 5.61
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A 3.37 0.02 0.00 0.13
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C 3.37 0.02 0.00 0.13
华夏中证红利质量ETF 860.73 5.12 0.07 3.12
华夏磐泰混合C 388.69 2.31 0.03 0.34
华夏优加生活混合A 1835.17 10.91 0.14 2.95
华夏优加生活混合C 1835.17 10.91 0.14 2.95
华夏国证消费电子主题ETF 1938.29 11.52 0.15 3.63
华夏中证科创创业50ETF 12482.52 74.18 0.98 2.75
华夏上证科创板50成份ETF联接A 91.20 0.54 0.01 0.01
华夏上证科创板50成份ETF联接C 91.20 0.54 0.01 0.01
华夏上证科创板50成份ETF 408138.72 2425.50 31.93 5.60
华夏科技前沿6个月定开混合A 2223.17 13.21 0.17 4.12
华夏科技前沿6个月定开混合C 2223.17 13.21 0.17 4.12
华夏新机遇混合C 23.56 0.14 0.00 1.22
华夏新兴消费混合A 2810.68 16.70 0.22 2.19
华夏新兴消费混合C 2810.68 16.70 0.22 2.19
华夏行业景气混合 31745.26 188.66 2.48 4.19
华夏磐泰混合(LOF)A 388.69 2.31 0.03 0.34
华夏新锦绣混合A 354.83 2.11 0.03 1.04
华夏新锦绣混合C 354.83 2.11 0.03 1.04
华夏新机遇混合A 23.56 0.14 0.00 1.22
华夏新趋势混合A 6.73 0.04 0.00 0.32
华夏新趋势混合C 6.73 0.04 0.00 0.32
182 688008 澜起科技 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A 893.75 19.45 -- 3.92
华夏上证科创板50成份指数增强发起式C 893.75 19.45 -- 3.92
华夏上证科创板50成份ETF联接A 139.75 3.04 -- 0.02
华夏上证科创板50成份ETF联接C 139.75 3.04 -- 0.02
华夏上证科创板50成份ETF 240289.27 5229.36 -- 3.29
华夏国证半导体芯片ETF 96768.68 2105.96 -- 4.30
华夏中证人工智能主题ETF 7414.97 161.37 -- 3.05
183 688256 寒武纪 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A 790.14 4.56 -- 3.47
华夏上证科创板50成份指数增强发起式C 790.14 4.56 -- 3.47
华夏磐泰混合C 439.29 2.53 -- 0.39
华夏上证科创板50成份ETF联接A 56.32 0.32 -- 0.01
华夏上证科创板50成份ETF联接C 56.32 0.32 -- 0.01
华夏科技龙头两年持有混合 3772.95 21.75 -- 4.15
华夏上证科创板50成份ETF 268739.88 1549.29 -- 3.68
华夏见龙精选混合 1127.30 6.50 -- 5.16
华夏潜龙精选股票 199.95 1.15 -- 3.78
华夏优势精选股票 573.61 3.31 -- 5.53
华夏磐泰混合(LOF)A 439.29 2.53 -- 0.39
华夏新锦绣混合A 343.55 1.98 -- 1.01
华夏新锦绣混合C 343.55 1.98 -- 1.01
184 688169 石头科技 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A 672.84 1.96 -- 2.95
华夏上证科创板50成份指数增强发起式C 672.84 1.96 -- 2.95
华夏中证机器人ETF发起式联接A 13.70 0.04 -- 0.10
华夏中证机器人ETF发起式联接C 13.70 0.04 -- 0.10
华夏中证智选500成长创新策略ETF 36.38 0.11 -- 1.69
华夏中证机器人ETF 4266.71 12.46 -- 4.44
华夏中证500指数智选增强A 1649.23 4.81 -- 0.68
华夏中证500指数智选增强C 1649.23 4.81 -- 0.68
华夏上证科创板50成份ETF 190770.04 556.88 -- 2.62
华夏线上经济主题精选混合 3299.29 9.63 -- 2.37
华夏中证人工智能主题ETF联接A 75.84 0.22 -- 0.06
华夏中证人工智能主题ETF联接C 75.84 0.22 -- 0.06
华夏中证500指数增强A 4018.35 11.73 -- 0.69
华夏中证500指数增强C 4018.35 11.73 -- 0.69
华夏睿磐泰荣混合A 23.98 0.07 -- 0.20
华夏睿磐泰荣混合C 23.98 0.07 -- 0.20
华夏鼎融债券A 82.22 0.24 -- 0.10
华夏鼎融债券C 82.22 0.24 -- 0.10
185 688777 中控技术 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A 594.52 12.78 0.02 2.61
华夏上证科创板50成份指数增强发起式C 594.52 12.78 0.02 2.61
华夏中证机器人ETF发起式联接A 11.73 0.25 0.00 0.08
华夏中证机器人ETF发起式联接C 11.73 0.25 0.00 0.08
华夏中证机器人ETF 4048.58 87.01 0.16 4.22
华夏上证科创板50成份ETF联接A 63.69 1.37 0.00 0.01
华夏上证科创板50成份ETF联接C 63.69 1.37 0.00 0.01
186 002212 天融信 华夏智胜新锐股票A 676.37 97.32 0.08 0.54
华夏智胜新锐股票C 676.37 97.32 0.08 0.54
187 000627 天茂集团 华夏智胜新锐股票A 665.71 269.52 0.06 0.53
华夏智胜新锐股票C 665.71 269.52 0.06 0.53
188 300323 华灿光电 华夏智胜新锐股票A 659.50 135.42 0.18 0.52
华夏智胜新锐股票C 659.50 135.42 0.18 0.52
189 601811 新华文轩 华夏智胜新锐股票A 648.18 42.42 0.43 0.51
华夏智胜新锐股票C 648.18 42.42 0.43 0.51
华夏智胜先锋股票C 2708.07 177.23 1.80 0.57
华夏智胜先锋股票(LOF)A 2708.07 177.23 1.80 0.57
190 603699 纽威股份 华夏智胜新锐股票A 622.67 36.91 -- 0.49
华夏智胜新锐股票C 622.67 36.91 -- 0.49
191 603766 隆鑫通用 华夏智胜新锐股票A 592.20 94.60 -- 0.47
华夏智胜新锐股票C 592.20 94.60 -- 0.47
192 002950 奥美医疗 华夏智胜新锐股票A 595.05 78.71 0.17 0.47
华夏智胜新锐股票C 595.05 78.71 0.17 0.47
193 601609 金田股份 华夏智胜新锐股票A 597.84 97.21 0.40 0.47
华夏智胜新锐股票C 597.84 97.21 0.40 0.47
194 002152 广电运通 华夏智胜新锐股票A 593.16 48.86 0.02 0.47
华夏智胜新锐股票C 593.16 48.86 0.02 0.47
华夏智胜先锋股票C 3648.40 300.53 0.12 0.77
华夏智胜先锋股票(LOF)A 3648.40 300.53 0.12 0.77
华夏创新视野一年持有混合A 1902.46 156.71 0.06 2.99
华夏创新视野一年持有混合C 1902.46 156.71 0.06 2.99
华夏卓享债券A 9.23 0.76 0.00 0.04
华夏卓享债券C 9.23 0.76 0.00 0.04
华夏中证500指数智选增强A 1461.01 120.35 0.05 0.60
华夏中证500指数智选增强C 1461.01 120.35 0.05 0.60
华夏中证金融科技主题ETF 180.40 14.86 0.01 3.97
华夏中证500指数增强A 3508.03 288.96 0.12 0.60
华夏中证500指数增强C 3508.03 288.96 0.12 0.60
华夏鼎泓债券A 38.24 3.15 0.00 0.05
华夏鼎泓债券C 38.24 3.15 0.00 0.05
195 00883 中国海洋石油 华夏稳兴增益一年持有混合A 42.71 2.60 -- 0.18
华夏稳兴增益一年持有混合C 42.71 2.60 -- 0.18
华夏稳茂增益一年持有混合A 68.99 4.20 -- 0.33
华夏稳茂增益一年持有混合C 68.99 4.20 -- 0.33
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 24.64 1.50 -- 0.14
华夏稳享增利6个月债券A 1414.34 86.10 -- 0.39
华夏稳享增利6个月债券C 1414.34 86.10 -- 0.39
华夏中证港股通50ETF 131.41 8.00 -- 3.36
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 274.33 16.70 -- 2.56
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 24.64 1.50 -- 0.14
华夏安阳6个月持有期混合A 9534.05 580.40 -- 6.91
华夏安阳6个月持有期混合C 9534.05 580.40 -- 6.91
华夏潜龙精选股票 185.62 11.30 -- 3.51
华夏沪港通恒生ETF联接C 8.21 0.50 -- 0.00
华夏沪港通恒生ETF联接A 8.21 0.50 -- 0.00
华夏沪港通恒生ETF 10355.38 630.40 -- 3.06
196 601126 四方股份 华夏稳兴增益一年持有混合A 20.99 1.32 -- 0.09
华夏稳兴增益一年持有混合C 20.99 1.32 -- 0.09
华夏稳茂增益一年持有混合A 14.31 0.90 -- 0.07
华夏稳茂增益一年持有混合C 14.31 0.90 -- 0.07
华夏睿磐泰荣混合A 27.03 1.70 -- 0.22
华夏睿磐泰荣混合C 27.03 1.70 -- 0.22
197 600033 福建高速 华夏稳兴增益一年持有混合A 17.77 5.29 0.01 0.07
华夏稳兴增益一年持有混合C 17.77 5.29 0.01 0.07
华夏稳茂增益一年持有混合A 10.28 3.06 0.00 0.05
华夏稳茂增益一年持有混合C 10.28 3.06 0.00 0.05
华夏睿磐泰兴混合C 53.52 15.93 0.02 0.07
华夏睿磐泰利混合A 283.62 84.41 0.09 0.12
华夏睿磐泰利混合C 283.62 84.41 0.09 0.12
华夏睿磐泰茂混合A 140.41 41.79 0.05 0.13
华夏睿磐泰茂混合C 140.41 41.79 0.05 0.13
华夏睿磐泰兴混合A 53.52 15.93 0.02 0.07
华夏鼎融债券A 82.22 24.47 0.03 0.10
华夏鼎融债券C 82.22 24.47 0.03 0.10
198 603239 浙江仙通 华夏稳兴增益一年持有混合A 13.32 0.91 -- 0.06
华夏稳兴增益一年持有混合C 13.32 0.91 -- 0.06
华夏稳盛混合 3199.28 218.53 -- 3.01
华夏睿磐泰荣混合A 23.42 1.60 -- 0.19
华夏睿磐泰荣混合C 23.42 1.60 -- 0.19
199 600066 宇通客车 华夏稳兴增益一年持有混合A 13.31 0.67 0.00 0.06
华夏稳兴增益一年持有混合C 13.31 0.67 0.00 0.06
华夏汽车产业混合A 1048.94 52.79 0.13 5.31
华夏汽车产业混合C 1048.94 52.79 0.13 5.31
华夏中证智选500成长创新策略ETF 31.79 1.60 0.00 1.48
华夏新能源车龙头混合发起式A 15086.68 759.27 1.89 9.58
华夏新能源车龙头混合发起式C 15086.68 759.27 1.89 9.58
华夏安阳6个月持有期混合A 11880.84 597.93 1.49 8.61
华夏安阳6个月持有期混合C 11880.84 597.93 1.49 8.61
华夏先锋科技一年定开混合A 2439.24 122.76 0.31 4.43
华夏先锋科技一年定开混合C 2439.24 122.76 0.31 4.43
华夏睿磐泰荣混合A 23.84 1.20 0.00 0.20
华夏睿磐泰荣混合C 23.84 1.20 0.00 0.20
华夏盛世混合 4157.36 209.23 0.52 3.23
200 002475 立讯精密 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A 4.71 0.16 0.00 0.18
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C 4.71 0.16 0.00 0.18
华夏复兴混合C 7481.69 254.39 0.04 4.85
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 6.76 0.23 0.00 0.01
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 6.76 0.23 0.00 0.01
华夏创新视野一年持有混合A 4146.57 140.99 0.02 6.51
华夏创新视野一年持有混合C 4146.57 140.99 0.02 6.51
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 16106.91 547.67 0.08 3.89
华夏国证消费电子主题ETF 5460.26 185.66 0.03 10.23
华夏中证物联网主题ETF 912.69 31.03 0.00 8.96
华夏中证智能汽车主题ETF 618.87 21.04 0.00 5.13
华夏新兴成长股票A 14562.81 495.17 0.07 3.95
华夏新兴成长股票C 14562.81 495.17 0.07 3.95
华夏创新未来混合(LOF) 9076.87 308.63 0.04 3.69
华夏创新驱动混合A 7775.71 264.39 0.04 3.98
华夏创新驱动混合C 7775.71 264.39 0.04 3.98
华夏核心科技6个月定开混合A 5094.11 173.21 0.02 9.68
华夏核心科技6个月定开混合C 5094.11 173.21 0.02 9.68
华夏科技前沿6个月定开混合A 2477.79 84.25 0.01 4.59
华夏科技前沿6个月定开混合C 2477.79 84.25 0.01 4.59
华夏中证5G通信主题ETF联接A 753.48 25.62 0.00 0.18
华夏中证5G通信主题ETF联接C 753.48 25.62 0.00 0.18
华夏中证5G通信主题ETF 65990.27 2243.80 0.31 9.23
华夏科技创新混合A 3147.09 107.01 0.01 3.78
华夏科技创新混合C 3147.09 107.01 0.01 3.78
华夏科技成长股票 1466.68 49.87 0.01 4.04
华夏潜龙精选股票 202.49 6.88 0.00 3.83
华夏战略新兴成指ETF 723.19 24.59 0.00 3.46
华夏创新前沿股票 6832.21 232.31 0.03 2.85
华夏经济转型股票 3627.88 123.36 0.02 3.99
华夏复兴混合A 7481.69 254.39 0.04 4.85
华夏中小企业100ETF 3276.72 111.42 0.02 4.78
华夏收入混合 3425.05 116.46 0.02 2.17
华夏成长混合 5287.04 179.77 0.03 2.30
201 603501 韦尔股份 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A 2.95 0.03 0.00 0.12
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C 2.95 0.03 0.00 0.12
华夏国证消费电子主题ETF 3542.51 36.00 0.05 6.64
华夏中证物联网主题ETF 444.81 4.52 0.01 4.37
华夏中证智能汽车主题ETF 616.05 6.26 0.01 5.11
华夏国证半导体芯片ETF 181224.90 1841.53 2.35 8.05
华夏中证人工智能主题ETF 12731.15 129.37 0.16 5.23
华夏上证50ETF联接C 7.87 0.08 0.00 0.00
华夏上证50ETF联接A 7.87 0.08 0.00 0.00
202 603986 兆易创新 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A 2.16 0.03 0.00 0.08
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C 2.16 0.03 0.00 0.08
华夏半导体龙头混合发起式A 2351.20 32.71 0.08 4.52
华夏半导体龙头混合发起式C 2351.20 32.71 0.08 4.52
华夏先进制造龙头混合A 431.94 6.01 0.02 3.15
华夏先进制造龙头混合C 431.94 6.01 0.02 3.15
华夏国证消费电子主题ETF 2069.86 28.80 0.07 3.88
华夏国证半导体芯片ETF 105840.94 1472.67 3.69 4.70
华夏中证5G通信主题ETF联接A 254.95 3.55 0.01 0.06
华夏中证5G通信主题ETF联接C 254.95 3.55 0.01 0.06
华夏中证5G通信主题ETF 26267.54 365.49 0.92 3.67
203 600584 长电科技 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A 1.69 0.06 0.00 0.07
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C 1.69 0.06 0.00 0.07
华夏国证消费电子主题ETF 1768.81 62.88 0.08 3.31
华夏可转债增强债券C 2272.62 80.79 0.11 1.17
华夏国证半导体芯片ETF 90498.01 3217.14 4.32 4.02
华夏可转债增强债券A 2272.62 80.79 0.11 1.17
华夏可转债增强债券I 2272.62 80.79 0.11 1.17
204 002241 歌尔股份 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A 1.60 0.10 0.00 0.06
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C 1.60 0.10 0.00 0.06
华夏国证消费电子主题ETF 1782.57 111.55 0.04 3.34
华夏中证5G通信主题ETF联接A 239.38 14.98 0.00 0.06
华夏中证5G通信主题ETF联接C 239.38 14.98 0.00 0.06
205 300408 三环集团 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A 1.23 0.05 0.00 0.05
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C 1.23 0.05 0.00 0.05
华夏先进制造龙头混合A 966.37 39.14 0.02 7.05
华夏先进制造龙头混合C 966.37 39.14 0.02 7.05
华夏中证新材料主题ETF 196.78 7.97 0.00 2.35
华夏创成长ETF 8510.62 344.70 0.19 2.00
华夏创业板低波价值ETF 932.55 37.77 0.02 2.07
华夏科技成长股票 1085.13 43.95 0.02 2.99
华夏经济转型股票 2714.04 109.92 0.06 2.99
206 002920 德赛西威 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A 1.25 0.01 0.00 0.05
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C 1.25 0.01 0.00 0.05
华夏汽车产业混合A 698.09 5.61 0.01 3.53
华夏汽车产业混合C 698.09 5.61 0.01 3.53
华夏数字经济龙头混合发起式A 8564.32 68.78 0.12 5.56
华夏数字经济龙头混合发起式C 8564.32 68.78 0.12 5.56
华夏兴融混合(LOF)C 2206.49 17.72 0.03 3.69
华夏新能源车龙头混合发起式A 7493.29 60.18 0.11 4.76
华夏新能源车龙头混合发起式C 7493.29 60.18 0.11 4.76
华夏时代前沿一年持有混合A 3556.23 28.56 0.05 2.34
华夏时代前沿一年持有混合C 3556.23 28.56 0.05 2.34
华夏国证消费电子主题ETF 1465.54 11.77 0.02 2.75
华夏兴融混合(LOF)A 2206.49 17.72 0.03 3.69
华夏互联网龙头混合A 1437.41 11.54 0.02 3.14
华夏互联网龙头混合C 1437.41 11.54 0.02 3.14
华夏中证智能汽车主题ETF 636.87 5.12 0.01 5.28
华夏核心资产混合A 6088.07 48.90 0.09 2.56
华夏核心资产混合C 6088.07 48.90 0.09 2.56
华夏创新前沿股票 5714.29 45.89 0.08 2.39
华夏盛世混合 3223.56 25.89 0.05 2.50
华夏收入混合 5100.07 40.96 0.07 3.23
华夏红利混合 11503.23 92.39 0.17 2.42
207 002230 科大讯飞 华夏中证机器人ETF发起式联接A 30.21 0.62 0.00 0.21
华夏中证机器人ETF发起式联接C 30.21 0.62 0.00 0.21
华夏中证机器人ETF 10340.75 212.25 0.10 10.77
华夏中证云计算与大数据主题ETF 1509.83 30.99 0.01 9.69
华夏中证物联网主题ETF 540.79 11.10 0.01 5.31
华夏中证智能汽车主题ETF 548.93 11.27 0.01 4.55
华夏中证大数据产业ETF 1673.04 34.34 0.02 11.58
华夏中证人工智能主题ETF 15993.50 328.27 0.15 6.57
华夏中证央企ETF 15778.36 323.86 0.15 2.94
华夏磐晟混合(LOF) 313.27 6.43 0.00 5.14
华夏新锦程混合A 412.17 8.46 0.00 7.30
华夏新锦程混合C 412.17 8.46 0.00 7.30
华夏中小企业100ETF 2145.80 44.04 0.02 3.13
208 002236 大华股份 华夏中证机器人ETF发起式联接A 17.20 0.91 0.00 0.12
华夏中证机器人ETF发起式联接C 17.20 0.91 0.00 0.12
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 18.90 1.00 0.00 0.11
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 12.66 0.67 0.00 0.11
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 12.66 0.67 0.00 0.11
华夏中证机器人ETF 5908.85 312.64 0.16 6.15
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 18.90 1.00 0.00 0.11
209 002008 大族激光 华夏中证机器人ETF发起式联接A 7.29 0.39 0.00 0.05
华夏中证机器人ETF发起式联接C 7.29 0.39 0.00 0.05
华夏中证机床ETF 583.25 31.19 0.03 5.35
华夏中证机器人ETF 2489.40 133.12 0.13 2.59
210 000061 农产品 华夏国证2000指数增强发起式A 20.21 3.42 0.00 0.86
华夏国证2000指数增强发起式C 20.21 3.42 0.00 0.86
211 600971 恒源煤电 华夏国证2000指数增强发起式A 19.79 1.61 0.01 0.85
华夏国证2000指数增强发起式C 19.79 1.61 0.01 0.85
华夏鼎淳债券A 28.88 2.35 0.02 0.21
华夏鼎淳债券C 28.88 2.35 0.02 0.21
212 002428 云南锗业 华夏国证2000指数增强发起式A 19.76 1.78 0.00 0.84
华夏国证2000指数增强发起式C 19.76 1.78 0.00 0.84
213 600106 重庆路桥 华夏国证2000指数增强发起式A 19.62 3.11 0.01 0.84
华夏国证2000指数增强发起式C 19.62 3.11 0.01 0.84
214 002226 江南化工 华夏国证2000指数增强发起式A 19.58 4.22 0.00 0.84
华夏国证2000指数增强发起式C 19.58 4.22 0.00 0.84
215 600810 神马股份 华夏国证2000指数增强发起式A 19.53 2.81 0.01 0.84
华夏国证2000指数增强发起式C 19.53 2.81 0.01 0.84
216 002664 信质集团 华夏国证2000指数增强发起式A 19.42 1.18 0.00 0.83
华夏国证2000指数增强发起式C 19.42 1.18 0.00 0.83
217 002338 奥普光电 华夏国证2000指数增强发起式A 19.32 0.63 0.00 0.83
华夏国证2000指数增强发起式C 19.32 0.63 0.00 0.83
218 002896 中大力德 华夏国证2000指数增强发起式A 19.13 0.54 -- 0.82
华夏国证2000指数增强发起式C 19.13 0.54 -- 0.82
219 603033 三维股份 华夏国证2000指数增强发起式A 19.23 1.29 0.01 0.82
华夏国证2000指数增强发起式C 19.23 1.29 0.01 0.82
220 002843 泰嘉股份 华夏中证机床ETF发起式联接A 0.57 0.03 0.00 0.02
华夏中证机床ETF发起式联接C 0.57 0.03 0.00 0.02
华夏磐润两年定开混合A 1317.63 71.03 0.34 4.29
华夏磐润两年定开混合C 1317.63 71.03 0.34 4.29
华夏磐利一年定开混合A 1775.94 95.74 0.45 3.94
华夏磐利一年定开混合C 1775.94 95.74 0.45 3.94
221 002126 银轮股份 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 822.83 45.41 0.06 9.46
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 822.83 45.41 0.06 9.46
华夏价值精选混合 4760.36 262.71 0.34 9.51
华夏创新前沿股票 5588.54 308.42 0.40 2.34
222 01024 快手-W 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 619.86 13.94 -- 7.13
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 619.86 13.94 -- 7.13
华夏创新研选混合A 1208.59 27.18 -- 9.93
华夏创新研选混合C 1208.59 27.18 -- 9.93
华夏时代领航两年持有混合A 1059.19 23.82 -- 3.72
华夏时代领航两年持有混合C 1059.19 23.82 -- 3.72
华夏中证港股通消费主题ETF 221.89 4.99 -- 3.91
华夏永泓一年持有混合A 1800.88 40.50 -- 1.39
华夏永泓一年持有混合C 1800.88 40.50 -- 1.39
华夏时代前沿一年持有混合A 13131.78 295.32 -- 8.63
华夏时代前沿一年持有混合C 13131.78 295.32 -- 8.63
华夏永顺一年持有混合A 914.67 20.57 -- 1.50
华夏永顺一年持有混合C 914.67 20.57 -- 1.50
华夏互联网龙头混合A 4336.35 97.52 -- 9.48
华夏互联网龙头混合C 4336.35 97.52 -- 9.48
华夏港股通精选股票C 640.76 14.41 -- 3.72
华夏核心价值混合A 514.47 11.57 -- 2.79
华夏核心价值混合C 514.47 11.57 -- 2.79
华夏核心资产混合A 5946.48 133.73 -- 2.50
华夏核心资产混合C 5946.48 133.73 -- 2.50
华夏新兴成长股票A 15194.13 341.70 -- 4.12
华夏新兴成长股票C 15194.13 341.70 -- 4.12
华夏创新驱动混合A 7437.87 167.27 -- 3.81
华夏创新驱动混合C 7437.87 167.27 -- 3.81
华夏科技龙头两年持有混合 2458.10 55.28 -- 2.70
华夏科技前沿6个月定开混合A 1733.74 38.99 -- 3.21
华夏科技前沿6个月定开混合C 1733.74 38.99 -- 3.21
华夏翔阳两年定开混合 1920.94 43.20 -- 4.53
华夏价值精选混合 4226.52 95.05 -- 8.44
华夏港股通精选股票(LOF)A 640.76 14.41 -- 3.72
223 00700 腾讯控股 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 600.39 2.18 -- 6.90
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 600.39 2.18 -- 6.90
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 19.28 0.07 -- 0.11
华夏融盛可持续一年持有混合A 707.80 2.57 -- 5.33
华夏融盛可持续一年持有混合C 707.80 2.57 -- 5.33
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 594.89 2.16 -- 4.74
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 594.89 2.16 -- 4.74
华夏中证港股通消费主题ETF 801.44 2.91 -- 14.11
华夏中证港股通50ETF 371.80 1.35 -- 9.51
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 19.28 0.07 -- 0.11
华夏互联网龙头混合A 1767.80 6.42 -- 3.86
华夏互联网龙头混合C 1767.80 6.42 -- 3.86
华夏港股通精选股票C 1666.23 6.05 -- 9.67
华夏中证沪港深500ETF 184.52 0.67 -- 5.77
华夏先锋科技一年定开混合A 3398.56 12.34 -- 6.18
华夏先锋科技一年定开混合C 3398.56 12.34 -- 6.18
华夏兴阳一年持有混合 8022.69 29.13 -- 4.81
华夏翔阳两年定开混合 1591.87 5.78 -- 3.76
华夏价值精选混合 4358.36 15.82 -- 8.71
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 641.71 2.33 -- 8.33
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 641.71 2.33 -- 8.33
华夏沪港通恒生ETF联接C 19.28 0.07 -- 0.01
华夏港股通精选股票(LOF)A 1666.23 6.05 -- 9.67
华夏沪港通恒生ETF联接A 19.28 0.07 -- 0.01
华夏沪港通恒生ETF 32542.43 118.16 -- 9.61
224 600153 建发股份 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 518.44 50.53 0.04 5.96
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 518.44 50.53 0.04 5.96
华夏价值精选混合 1504.12 146.60 0.12 3.00
华夏收入混合 5290.45 515.64 0.41 3.35
225 603909 建发合诚 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 394.22 39.66 -- 4.53
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 394.22 39.66 -- 4.53
华夏价值精选混合 2490.61 250.56 -- 4.97
226 600887 伊利股份 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 375.25 13.45 0.00 4.31
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 375.25 13.45 0.00 4.31
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 18.69 0.67 0.00 0.11
华夏稳享增利6个月债券A 1076.66 38.59 0.01 0.30
华夏稳享增利6个月债券C 1076.66 38.59 0.01 0.30
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 12.28 0.44 0.00 0.11
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 12.28 0.44 0.00 0.11
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 18.69 0.67 0.00 0.11
华夏核心价值混合A 411.80 14.76 0.00 2.23
华夏核心价值混合C 411.80 14.76 0.00 2.23
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 33547.51 1202.42 0.19 11.96
华夏新起点混合C 21.20 0.76 0.00 0.42
华夏上证50AH优选指数C 6144.96 220.25 0.04 2.56
华夏上证50ETF联接C 5.86 0.21 0.00 0.00
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 6144.96 220.25 0.04 2.56
华夏新起点混合A 21.20 0.76 0.00 0.42
华夏上证50ETF联接A 5.86 0.21 0.00 0.00
华夏消费ETF 4052.33 145.24 0.02 15.76
华夏上证50ETF 297456.20 10661.51 1.70 2.64
227 000935 四川双马 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 356.74 23.12 0.03 4.10
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 356.74 23.12 0.03 4.10
华夏价值精选混合 1997.87 129.48 0.17 3.99
228 688191 智洋创新 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 333.84 19.57 0.28 3.84
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 333.84 19.57 0.28 3.84
华夏价值精选混合 2093.66 122.72 1.73 4.18
229 688100 威胜信息 华夏稳茂增益一年持有混合A 10.38 0.30 -- 0.05
华夏稳茂增益一年持有混合C 10.38 0.30 -- 0.05
华夏睿磐泰荣混合A 20.76 0.60 -- 0.17
华夏睿磐泰荣混合C 20.76 0.60 -- 0.17
230 600809 山西汾酒 华夏中证800指数增强A 178.91 0.73 0.00 1.58
华夏中证800指数增强C 178.91 0.73 0.00 1.58
华夏消费臻选混合发起式A 49.02 0.20 0.00 3.61
华夏消费臻选混合发起式C 49.02 0.20 0.00 3.61
华夏优势价值一年持有混合A 330.86 1.35 0.00 4.32
华夏优势价值一年持有混合C 330.86 1.35 0.00 4.32
华夏消费龙头混合A 5756.44 23.49 0.05 4.21
华夏消费龙头混合C 5756.44 23.49 0.05 4.21
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 22627.84 92.33 0.21 8.07
华夏新锦升混合A 377.42 1.54 0.00 9.44
华夏新锦升混合C 377.42 1.54 0.00 9.44
华夏新锦汇混合A 34.31 0.14 0.00 0.64
华夏新锦汇混合C 34.31 0.14 0.00 0.64
华夏消费升级混合A 3581.94 14.62 0.03 3.45
华夏消费升级混合C 3581.94 14.62 0.03 3.45
华夏消费ETF 3937.65 16.07 0.04 15.31
231 601997 贵阳银行 华夏中证800指数增强A 128.01 23.75 -- 1.13
华夏中证800指数增强C 128.01 23.75 -- 1.13
华夏中证智选500价值稳健策略ETF 101.16 18.77 -- 1.71
232 601128 常熟银行 华夏中证800指数增强A 97.82 13.70 0.01 0.87
华夏中证800指数增强C 97.82 13.70 0.01 0.87
233 600905 三峡能源 华夏中证绿色电力ETF 485.60 103.54 0.01 9.13
华夏中证内地低碳经济主题ETF 8467.52 1805.44 0.13 3.54
华夏中证新能源ETF 314.09 66.97 0.00 3.54
234 600795 国电电力 华夏中证绿色电力ETF 353.95 70.09 0.01 6.65
235 600886 国投电力 华夏中证绿色电力ETF 353.52 23.49 0.02 6.64
华夏中证内地低碳经济主题ETF 5659.55 376.05 0.36 2.36
236 600674 川投能源 华夏中证绿色电力ETF 319.18 19.17 0.06 6.00
237 601985 中国核电 华夏中证绿色电力ETF 308.69 33.59 0.00 5.80
华夏稳享增利6个月债券A 1017.15 110.68 0.01 0.28
华夏稳享增利6个月债券C 1017.15 110.68 0.01 0.28
华夏中证内地低碳经济主题ETF 10953.93 1191.94 0.06 4.58
华夏中证新能源ETF 406.01 44.18 0.00 4.58
238 600011 华能国际 华夏中证绿色电力ETF 289.40 30.85 0.00 5.44
华夏新锦汇混合A 34.89 3.72 0.00 0.65
华夏新锦汇混合C 34.89 3.72 0.00 0.65
239 600023 浙能电力 华夏中证绿色电力ETF 211.37 31.69 0.05 3.97
华夏量化优选股票A 1123.36 168.42 0.28 1.06
华夏量化优选股票C 1123.36 168.42 0.28 1.06
华夏中证浙江国资创新发展ETF 1109.22 166.30 0.27 5.34
华夏新锦汇混合A 33.35 5.00 0.01 0.62
华夏新锦汇混合C 33.35 5.00 0.01 0.62
240 600027 华电国际 华夏中证绿色电力ETF 183.64 26.73 0.01 3.45
241 002532 天山铝业 华夏景气驱动混合A 2180.24 330.84 0.09 5.60
华夏景气驱动混合C 2180.24 330.84 0.09 5.60
华夏新兴经济一年持有混合A 5581.01 846.89 0.23 3.57
华夏新兴经济一年持有混合C 5581.01 846.89 0.23 3.57
华夏鸿阳6个月持有期混合A 8463.90 1284.36 0.34 3.65
华夏鸿阳6个月持有期混合C 8463.90 1284.36 0.34 3.65
华夏常阳三年定开混合 2244.61 340.61 0.09 3.21
242 601975 招商南油 华夏景气驱动混合A 2048.24 576.97 0.70 5.26
华夏景气驱动混合C 2048.24 576.97 0.70 5.26
华夏周期驱动混合发起式A 396.22 111.61 0.14 4.78
华夏周期驱动混合发起式C 396.22 111.61 0.14 4.78
243 000933 神火股份 华夏景气驱动混合A 2008.19 100.91 0.05 5.16
华夏景气驱动混合C 2008.19 100.91 0.05 5.16
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 553.34 27.81 0.01 4.41
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 553.34 27.81 0.01 4.41
华夏兴融混合(LOF)C 2082.93 104.67 0.05 3.48
华夏永康添福混合C 44.77 2.25 0.00 0.66
华夏周期驱动混合发起式A 389.26 19.56 0.01 4.69
华夏周期驱动混合发起式C 389.26 19.56 0.01 4.69
华夏中证500指数智选增强A 2070.93 104.07 0.05 0.85
华夏中证500指数智选增强C 2070.93 104.07 0.05 0.85
华夏兴融混合(LOF)A 2082.93 104.67 0.05 3.48
华夏中证500指数增强A 4932.61 247.87 0.11 0.85
华夏中证500指数增强C 4932.61 247.87 0.11 0.85
华夏永康添福混合A 44.77 2.25 0.00 0.66
华夏新锦顺混合A 150.72 7.57 0.00 2.15
华夏新锦顺混合C 150.72 7.57 0.00 2.15
华夏安康债券A 53.33 2.68 0.00 0.53
华夏安康债券C 53.33 2.68 0.00 0.53
244 000807 云铝股份 华夏景气驱动混合A 1968.29 142.63 0.04 5.05
华夏景气驱动混合C 1968.29 142.63 0.04 5.05
华夏周期驱动混合发起式A 310.78 22.52 0.01 3.75
华夏周期驱动混合发起式C 310.78 22.52 0.01 3.75
华夏新兴经济一年持有混合A 9686.84 701.95 0.20 6.20
华夏新兴经济一年持有混合C 9686.84 701.95 0.20 6.20
华夏鸿阳6个月持有期混合A 12817.85 928.83 0.27 5.53
华夏鸿阳6个月持有期混合C 12817.85 928.83 0.27 5.53
华夏常阳三年定开混合 3721.93 269.70 0.08 5.33
华夏新锦顺混合A 215.00 15.58 0.00 3.07
华夏新锦顺混合C 215.00 15.58 0.00 3.07
245 603885 吉祥航空 华夏景气驱动混合A 1868.31 153.77 -- 4.80
华夏景气驱动混合C 1868.31 153.77 -- 4.80
华夏兴融混合(LOF)C 1963.80 161.63 -- 3.28
华夏兴融混合(LOF)A 1963.80 161.63 -- 3.28
246 601058 赛轮轮胎 华夏景气驱动混合A 1847.92 125.88 -- 4.74
华夏景气驱动混合C 1847.92 125.88 -- 4.74
华夏新材料龙头混合发起式A 59.16 4.03 -- 3.98
华夏新材料龙头混合发起式C 59.16 4.03 -- 3.98
华夏兴融混合(LOF)C 1869.20 127.33 -- 3.12
华夏节能环保股票C 1890.49 128.78 -- 5.28
华夏核心成长混合A 1760.43 119.92 -- 4.95
华夏核心成长混合C 1760.43 119.92 -- 4.95
华夏新能源车龙头混合发起式A 13611.44 927.21 -- 8.64
华夏新能源车龙头混合发起式C 13611.44 927.21 -- 8.64
华夏兴融混合(LOF)A 1869.20 127.33 -- 3.12
华夏大盘精选混合C 12274.54 836.14 -- 3.75
华夏核心资产混合A 4768.94 324.86 -- 2.00
华夏核心资产混合C 4768.94 324.86 -- 2.00
华夏中证500ETF联接C 1.47 0.10 -- 0.00
华夏节能环保股票A 1890.49 128.78 -- 5.28
华夏中证500ETF 8104.65 552.09 -- 0.62
华夏中证500ETF联接A 1.47 0.10 -- 0.00
华夏兴华混合A 2507.64 170.82 -- 3.99
华夏兴华混合H 2507.64 170.82 -- 3.99
华夏盛世混合 4243.55 289.07 -- 3.30
华夏行业混合(LOF) 4105.62 279.67 -- 3.79
华夏红利混合 8786.86 598.56 -- 1.85
华夏大盘精选混合A/B 12274.54 836.14 -- 3.75
247 600026 中远海能 华夏景气驱动混合A 1781.62 105.86 0.05 4.57
华夏景气驱动混合C 1781.62 105.86 0.05 4.57
华夏兴融混合(LOF)C 2907.05 172.73 0.08 4.86
华夏周期驱动混合发起式A 363.19 21.58 0.01 4.38
华夏周期驱动混合发起式C 363.19 21.58 0.01 4.38
华夏兴融混合(LOF)A 2907.05 172.73 0.08 4.86
华夏新锦顺混合A 387.26 23.01 0.01 5.54
华夏新锦顺混合C 387.26 23.01 0.01 5.54
248 301004 嘉益股份 华夏消费臻选混合发起式A 78.51 1.12 0.04 5.78
华夏消费臻选混合发起式C 78.51 1.12 0.04 5.78
华夏卓信一年定开债券发起式 841.20 12.00 0.46 0.20
华夏稳福六个月持有混合A 105.15 1.50 0.06 0.39
华夏稳福六个月持有混合C 105.15 1.50 0.06 0.39
华夏兴阳一年持有混合 3711.80 52.95 2.03 2.23
华夏研究精选股票 343.49 4.90 0.19 2.57
华夏新锦升混合A 256.57 3.66 0.14 6.42
华夏新锦升混合C 256.57 3.66 0.14 6.42
华夏行业混合(LOF) 2438.78 34.79 1.33 2.25
249 300856 科思股份 华夏消费臻选混合发起式A 64.88 0.83 -- 4.78
华夏消费臻选混合发起式C 64.88 0.83 -- 4.78
华夏新材料龙头混合发起式A 45.34 0.58 -- 3.05
华夏新材料龙头混合发起式C 45.34 0.58 -- 3.05
华夏中证红利质量ETF 646.47 8.27 -- 2.34
250 300783 三只松鼠 华夏消费臻选混合发起式A 57.24 2.46 0.01 4.21
华夏消费臻选混合发起式C 57.24 2.46 0.01 4.21
251 301073 君亭酒店 华夏消费臻选混合发起式A 56.67 2.53 0.03 4.17
华夏消费臻选混合发起式C 56.67 2.53 0.03 4.17
252 600612 老凤祥 华夏消费臻选混合发起式A 54.73 0.64 0.01 4.03
华夏消费臻选混合发起式C 54.73 0.64 0.01 4.03
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 21.38 0.25 0.00 0.12
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 14.54 0.17 0.00 0.13
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 14.54 0.17 0.00 0.13
华夏中证红利质量ETF 642.26 7.51 0.10 2.33
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 21.38 0.25 0.00 0.12
253 603199 九华旅游 华夏消费臻选混合发起式A 54.63 1.44 -- 4.02
华夏消费臻选混合发起式C 54.63 1.44 -- 4.02
华夏优加生活混合A 2108.33 55.57 -- 3.38
华夏优加生活混合C 2108.33 55.57 -- 3.38
华夏新兴消费混合A 4300.50 113.35 -- 3.35
华夏新兴消费混合C 4300.50 113.35 -- 3.35
254 000596 古井贡酒 华夏消费臻选混合发起式A 54.60 0.21 0.00 4.02
华夏消费臻选混合发起式C 54.60 0.21 0.00 4.02
华夏优势价值一年持有混合A 312.00 1.20 0.00 4.08
华夏优势价值一年持有混合C 312.00 1.20 0.00 4.08
华夏消费优选混合A 1876.78 7.22 0.02 3.85
华夏消费优选混合C 1876.78 7.22 0.02 3.85
华夏安阳6个月持有期混合A 8561.80 32.93 0.09 6.21
华夏安阳6个月持有期混合C 8561.80 32.93 0.09 6.21
华夏内需驱动混合A 5567.64 21.41 0.06 3.49
华夏内需驱动混合C 5567.64 21.41 0.06 3.49
华夏消费龙头混合A 6156.33 23.68 0.06 4.50
华夏消费龙头混合C 6156.33 23.68 0.06 4.50
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 8053.47 30.97 0.08 2.87
华夏新机遇混合C 28.60 0.11 0.00 1.48
华夏行业龙头混合 1552.25 5.97 0.02 2.86
华夏稳盛混合 4497.01 17.30 0.05 4.24
华夏新锦升混合A 380.25 1.46 0.00 9.51
华夏新锦升混合C 380.25 1.46 0.00 9.51
华夏新机遇混合A 28.60 0.11 0.00 1.48
华夏消费升级混合A 4271.80 16.43 0.04 4.11
华夏消费升级混合C 4271.80 16.43 0.04 4.11
255 000423 东阿阿胶 华夏消费臻选混合发起式A 54.14 0.88 0.00 3.99
华夏消费臻选混合发起式C 54.14 0.88 0.00 3.99
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 19.69 0.32 0.00 0.11
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 12.92 0.21 0.00 0.11
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 12.92 0.21 0.00 0.11
华夏乐享健康混合C 1277.68 20.77 0.03 2.60
华夏逸享健康混合C 146.42 2.38 0.00 2.41
华夏中证红利质量ETF 635.50 10.33 0.02 2.30
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 19.69 0.32 0.00 0.11
华夏逸享健康混合A 146.42 2.38 0.00 2.41
华夏乐享健康混合A 1277.68 20.77 0.03 2.60
华夏医疗健康混合A 3326.15 54.07 0.08 2.97
华夏医疗健康混合C 3326.15 54.07 0.08 2.97
256 301061 匠心家居 华夏消费臻选混合发起式A 53.91 0.91 -- 3.97
华夏消费臻选混合发起式C 53.91 0.91 -- 3.97
257 601689 拓普集团 华夏汽车产业混合A 1620.53 25.89 -- 8.20
华夏汽车产业混合C 1620.53 25.89 -- 8.20
华夏智造升级混合A 537.12 8.50 -- 5.82
华夏智造升级混合C 537.12 8.50 -- 5.82
华夏中证智能汽车主题ETF 542.08 8.58 -- 4.50
华夏先锋科技一年定开混合A 3748.79 59.93 -- 6.81
华夏先锋科技一年定开混合C 3748.79 59.93 -- 6.81
华夏核心资产混合A 4516.71 73.29 -- 1.90
华夏核心资产混合C 4516.71 73.29 -- 1.90
华夏见龙精选混合 1193.03 18.88 -- 5.46
华夏优势精选股票 607.26 9.61 -- 5.86
华夏领先股票 4933.51 80.00 -- 6.36
华夏红利混合 10093.15 163.34 -- 2.13
258 02015 理想汽车-W 华夏汽车产业混合A 1362.46 12.39 -- 6.89
华夏汽车产业混合C 1362.46 12.39 -- 6.89
华夏中证港股通消费主题ETF 228.73 2.08 -- 4.03
华夏先锋科技一年定开混合A 4109.37 37.37 -- 7.47
华夏先锋科技一年定开混合C 4109.37 37.37 -- 7.47
华夏翔阳两年定开混合 2508.29 22.81 -- 5.92
259 000625 长安汽车 华夏汽车产业混合A 1120.06 66.67 0.01 5.67
华夏汽车产业混合C 1120.06 66.67 0.01 5.67
华夏新能源车龙头混合发起式A 10186.34 606.33 0.07 6.47
华夏新能源车龙头混合发起式C 10186.34 606.33 0.07 6.47
华夏先锋科技一年定开混合A 2443.22 145.43 0.02 4.44
华夏先锋科技一年定开混合C 2443.22 145.43 0.02 4.44
华夏见龙精选混合 1219.34 72.58 0.01 5.58
华夏中证央企ETF 19818.17 1179.65 0.14 3.70
华夏优势精选股票 548.69 32.66 0.00 5.29
华夏盛世混合 4651.19 276.86 0.03 3.61
260 600660 福耀玻璃 华夏汽车产业混合A 696.92 16.11 0.01 3.53
华夏汽车产业混合C 696.92 16.11 0.01 3.53
华夏先锋科技一年定开混合A 1325.05 30.63 0.02 2.41
华夏先锋科技一年定开混合C 1325.05 30.63 0.02 2.41
261 002997 瑞鹄模具 华夏汽车产业混合A 648.70 21.36 -- 3.28
华夏汽车产业混合C 648.70 21.36 -- 3.28
华夏稳盛混合 4144.51 136.47 -- 3.90
262 603950 长源东谷 华夏汽车产业混合A 635.65 37.24 -- 3.22
华夏汽车产业混合C 635.65 37.24 -- 3.22
华夏先锋科技一年定开混合A 1204.25 70.55 -- 2.19
华夏先锋科技一年定开混合C 1204.25 70.55 -- 2.19
263 600933 爱柯迪 华夏汽车产业混合A 633.06 32.75 -- 3.20
华夏汽车产业混合C 633.06 32.75 -- 3.20
264 603179 新泉股份 华夏汽车产业混合A 609.46 14.19 0.15 3.08
华夏汽车产业混合C 609.46 14.19 0.15 3.08
华夏复兴混合C 14317.59 333.35 3.51 9.29
华夏创新视野一年持有混合A 3771.18 87.80 0.92 5.92
华夏创新视野一年持有混合C 3771.18 87.80 0.92 5.92
华夏先锋科技一年定开混合A 1672.50 38.94 0.41 3.04
华夏先锋科技一年定开混合C 1672.50 38.94 0.41 3.04
华夏创新未来混合(LOF) 21745.03 506.29 5.33 8.83
华夏核心科技6个月定开混合A 2859.39 66.57 0.70 5.43
华夏核心科技6个月定开混合C 2859.39 66.57 0.70 5.43
华夏科技创新混合A 7408.84 172.50 1.82 8.91
华夏科技创新混合C 7408.84 172.50 1.82 8.91
华夏复兴混合A 14317.59 333.35 3.51 9.29
265 688378 奥来德 华夏新材料龙头混合发起式A 46.23 1.37 0.02 3.11
华夏新材料龙头混合发起式C 46.23 1.37 0.02 3.11
266 836077 吉林碳谷 华夏新材料龙头混合发起式A 45.09 3.19 -- 3.03
华夏新材料龙头混合发起式C 45.09 3.19 -- 3.03
267 01164 中广核矿业 华夏新材料龙头混合发起式A 40.57 25.87 -- 2.73
华夏新材料龙头混合发起式C 40.57 25.87 -- 2.73
268 871694 中裕科技 华夏新材料龙头混合发起式A 37.53 2.35 -- 2.52
华夏新材料龙头混合发起式C 37.53 2.35 -- 2.52
269 02367 巨子生物 华夏景气成长一年持有混合发起式A 1471.20 38.14 -- 5.13
华夏景气成长一年持有混合发起式C 1471.20 38.14 -- 5.13
华夏创新研选混合A 484.49 12.56 -- 3.98
华夏创新研选混合C 484.49 12.56 -- 3.98
270 603278 大业股份 华夏景气成长一年持有混合发起式A 1416.50 133.13 -- 4.94
华夏景气成长一年持有混合发起式C 1416.50 133.13 -- 4.94
华夏稳增混合 4000.10 375.95 -- 4.54
271 03898 时代电气 华夏景气成长一年持有混合发起式A 1315.45 58.51 -- 4.59
华夏景气成长一年持有混合发起式C 1315.45 58.51 -- 4.59
272 06699 时代天使 华夏景气成长一年持有混合发起式A 1160.30 17.02 -- 4.05
华夏景气成长一年持有混合发起式C 1160.30 17.02 -- 4.05
华夏兴阳一年持有混合 3539.52 51.92 -- 2.12
273 02099 中国黄金国际 华夏景气成长一年持有混合发起式A 1157.99 25.91 -- 4.04
华夏景气成长一年持有混合发起式C 1157.99 25.91 -- 4.04
274 002544 普天科技 华夏景气成长一年持有混合发起式A 1114.70 44.62 0.07 3.89
华夏景气成长一年持有混合发起式C 1114.70 44.62 0.07 3.89
275 688501 青达环保 华夏景气成长一年持有混合发起式A 952.34 60.16 0.98 3.32
华夏景气成长一年持有混合发起式C 952.34 60.16 0.98 3.32
华夏稳增混合 3447.78 217.80 3.53 3.92
276 03993 洛阳钼业 华夏景气成长一年持有混合发起式A 864.50 143.40 -- 3.02
华夏景气成长一年持有混合发起式C 864.50 143.40 -- 3.02
华夏稳享增利6个月债券A 795.77 132.00 -- 0.22
华夏稳享增利6个月债券C 795.77 132.00 -- 0.22
华夏新兴经济一年持有混合A 4913.88 815.10 -- 3.14
华夏新兴经济一年持有混合C 4913.88 815.10 -- 3.14
华夏中证细分有色金属产业主题ETF 352.27 42.34 0.21 4.90
华夏鸿阳6个月持有期混合A 5394.96 894.90 -- 2.33
华夏鸿阳6个月持有期混合C 5394.96 894.90 -- 2.33
277 001301 尚太科技 华夏兴和混合C 8305.42 271.24 1.78 5.91
华夏蓝筹混合(LOF)C 9884.94 322.83 2.12 5.85
华夏兴和混合A 8305.42 271.24 1.78 5.91
华夏蓝筹混合(LOF)A 9884.94 322.83 2.12 5.85
278 688116 天奈科技 华夏兴和混合C 8101.65 374.56 -- 5.76
华夏蓝筹混合(LOF)C 9137.39 422.44 -- 5.41
华夏兴和混合A 8101.65 374.56 -- 5.76
华夏蓝筹混合(LOF)A 9137.39 422.44 -- 5.41
279 688333 铂力特 华夏聚利债券C 1182.54 15.87 -- 1.68
华夏产业升级混合C 12608.15 157.48 -- 5.39
华夏圆和混合C 280.21 3.50 -- 5.92
华夏复兴混合C 8009.57 102.62 -- 5.20
华夏节能环保股票C 1644.47 21.13 -- 4.59
华夏核心科技6个月定开混合A 3246.13 41.43 -- 6.17
华夏核心科技6个月定开混合C 3246.13 41.43 -- 6.17
华夏科技创新混合A 2995.09 38.88 -- 3.60
华夏科技创新混合C 2995.09 38.88 -- 3.60
华夏产业升级混合A 12608.15 157.48 -- 5.39
华夏节能环保股票A 1644.47 21.13 -- 4.59
华夏圆和混合A 280.21 3.50 -- 5.92
华夏领先股票 4698.10 60.01 -- 6.06
华夏聚利债券A 1182.54 15.87 -- 1.68
华夏复兴混合A 8009.57 102.62 -- 5.20
280 002422 科伦药业 华夏聚利债券C 470.13 15.39 0.01 0.67
华夏乐享健康混合C 1819.86 59.57 0.05 3.70
华夏逸享健康混合C 249.29 8.16 0.01 4.11
华夏创新医药龙头混合A 912.22 29.86 0.03 5.13
华夏创新医药龙头混合C 912.22 29.86 0.03 5.13
华夏逸享健康混合A 249.29 8.16 0.01 4.11
华夏乐享健康混合A 1819.86 59.57 0.05 3.70
华夏中证500ETF 7592.59 248.53 0.22 0.58
华夏医疗健康混合A 5783.73 189.32 0.17 5.16
华夏医疗健康混合C 5783.73 189.32 0.17 5.16
华夏聚利债券A 470.13 15.39 0.01 0.67
281 600115 中国东航 华夏中证全指运输ETF 228.59 62.80 0.01 3.03
华夏中证旅游主题ETF 3269.90 898.32 0.12 4.86
282 835185 贝特瑞 华夏北证50成份指数A 1908.99 98.00 0.14 9.17
华夏北证50成份指数C 1908.99 98.00 0.14 9.17
283 832982 锦波生物 华夏北证50成份指数A 1776.73 8.05 0.34 8.54
华夏北证50成份指数C 1776.73 8.05 0.34 8.54
284 835368 连城数控 华夏北证50成份指数A 1175.09 41.42 0.34 5.65
华夏北证50成份指数C 1175.09 41.42 0.34 5.65
285 872808 曙光数创 华夏北证50成份指数A 1081.28 23.65 -- 5.19
华夏北证50成份指数C 1081.28 23.65 -- 5.19
286 833575 康乐卫士 华夏北证50成份指数A 773.78 41.53 -- 3.72
华夏北证50成份指数C 773.78 41.53 -- 3.72
287 002050 三花智控 华夏智造升级混合A 509.48 21.47 0.01 5.52
华夏智造升级混合C 509.48 21.47 0.01 5.52
华夏中证新能源汽车ETF 28481.23 1200.22 0.34 4.61
288 601100 恒立液压 华夏智造升级混合A 438.64 8.75 0.01 4.76
华夏智造升级混合C 438.64 8.75 0.01 4.76
华夏见龙精选混合 1111.38 22.17 0.02 5.08
华夏优势精选股票 527.87 10.53 0.01 5.09
289 603009 北特科技 华夏智造升级混合A 436.90 28.80 0.83 4.74
华夏智造升级混合C 436.90 28.80 0.83 4.74
290 688071 华依科技 华夏智造升级混合A 403.79 11.86 -- 4.38
华夏智造升级混合C 403.79 11.86 -- 4.38
291 301261 恒工精密 华夏智造升级混合A 397.24 8.47 -- 4.31
华夏智造升级混合C 397.24 8.47 -- 4.31
292 603728 鸣志电器 华夏智造升级混合A 362.78 6.35 -- 3.93
华夏智造升级混合C 362.78 6.35 -- 3.93
293 605155 西大门 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 9.90 0.71 -- 0.04
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 26.90 1.93 -- 0.21
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 9.90 0.71 -- 0.04
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 26.90 1.93 -- 0.21
华夏聚惠FOFA 9.06 0.65 -- 0.05
华夏聚惠FOFC 9.06 0.65 -- 0.05
294 601233 桐昆股份 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 5.08 0.37 -- 0.02
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 5.08 0.37 -- 0.02
295 688549 中巨芯 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 0.33 0.05 -- 0.00
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 0.33 0.05 -- 0.00
296 600549 厦门钨业 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 21.66 1.11 0.00 0.12
华夏中证机床ETF 615.35 31.54 0.05 5.65
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 14.44 0.74 0.00 0.13
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 14.44 0.74 0.00 0.13
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 21.66 1.11 0.00 0.12
华夏博锐一年持有混合(MOM)A 35.31 1.81 0.00 3.57
华夏博锐一年持有混合(MOM)C 35.31 1.81 0.00 3.57
297 600025 华能水电 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 19.16 2.00 -- 0.11
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 19.16 2.00 -- 0.11
298 002027 分众传媒 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 19.63 3.01 0.00 0.11
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 13.04 2.00 0.00 0.12
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 13.04 2.00 0.00 0.12
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 19.63 3.01 0.00 0.11
华夏中证文娱传媒ETF 167.50 25.69 0.00 10.27
华夏新趋势混合A 3.85 0.59 0.00 0.18
华夏新趋势混合C 3.85 0.59 0.00 0.18
华夏中小企业100ETF 1600.69 245.50 0.04 2.34
299 601888 中国中免 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 18.79 0.22 0.00 0.11
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 11.96 0.14 0.00 0.11
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 11.96 0.14 0.00 0.11
华夏中证旅游主题ETF 10544.30 123.44 0.70 15.68
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 18.79 0.22 0.00 0.11
华夏优加生活混合A 2101.14 24.60 0.14 3.37
华夏优加生活混合C 2101.14 24.60 0.14 3.37
华夏中证文娱传媒ETF 170.59 2.00 0.01 10.46
华夏新兴经济一年持有混合A 5611.80 65.70 0.37 3.59
华夏新兴经济一年持有混合C 5611.80 65.70 0.37 3.59
华夏鸿阳6个月持有期混合A 7844.12 91.83 0.52 3.38
华夏鸿阳6个月持有期混合C 7844.12 91.83 0.52 3.38
华夏常阳三年定开混合 1420.53 16.63 0.09 2.03
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 127.28 1.49 0.01 1.65
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 127.28 1.49 0.01 1.65
华夏新兴消费混合A 4731.41 55.39 0.31 3.69
华夏新兴消费混合C 4731.41 55.39 0.31 3.69
华夏经典混合 11698.35 136.95 0.78 4.73
300 603296 华勤技术 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 107.51 1.30 -- 0.85
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 107.51 1.30 -- 0.85
301 000063 中兴通讯 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 72.77 2.60 0.00 0.57
华夏中证物联网主题ETF 553.36 19.77 0.01 5.44
华夏中证5G通信主题ETF联接A 558.40 19.95 0.01 0.14
华夏中证5G通信主题ETF联接C 558.40 19.95 0.01 0.14
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 72.77 2.60 0.00 0.57
华夏中证5G通信主题ETF 48900.44 1747.07 0.51 6.84
华夏中证央企ETF 16622.81 593.88 0.17 3.10
华夏聚惠FOFA 8.68 0.31 0.00 0.05
华夏聚惠FOFC 8.68 0.31 0.00 0.05
华夏行业景气混合 19171.64 684.95 0.20 2.53
302 603337 杰克股份 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 51.71 2.43 -- 0.41
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 51.71 2.43 -- 0.41
303 00001 FMI 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 46.26 1.35 -- 0.36
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 46.26 1.35 -- 0.36
304 00001 长和 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 46.26 1.35 -- 0.36
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 46.26 1.35 -- 0.36
305 600015 华夏银行 华夏睿磐泰兴混合C 64.80 10.00 0.00 0.09
华夏睿磐泰兴混合A 64.80 10.00 0.00 0.09
306 601958 金钼股份 华夏睿磐泰兴混合C 49.39 4.34 0.01 0.07
华夏睿磐泰兴混合A 49.39 4.34 0.01 0.07
307 000404 长虹华意 华夏睿磐泰兴混合C 52.48 7.33 0.01 0.07
华夏睿磐泰兴混合A 52.48 7.33 0.01 0.07
308 600497 驰宏锌锗 华夏睿磐泰兴混合C 48.25 8.51 0.01 0.06
华夏中证500指数智选增强A 1481.97 261.37 0.30 0.61
华夏中证500指数智选增强C 1481.97 261.37 0.30 0.61
华夏中证500指数增强A 3507.69 618.64 0.71 0.60
华夏中证500指数增强C 3507.69 618.64 0.71 0.60
华夏睿磐泰兴混合A 48.25 8.51 0.01 0.06
309 06862 海底捞 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 592.36 37.00 -- 0.41
华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y 518.71 32.40 -- 0.44
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 296.18 18.50 -- 0.53
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 296.18 18.50 -- 0.53
华夏兴源稳健一年持有混合A 438.67 27.40 -- 0.58
华夏兴源稳健一年持有混合C 438.67 27.40 -- 0.58
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A 518.71 32.40 -- 0.44
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C 518.71 32.40 -- 0.44
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 592.36 37.00 -- 0.41
310 000333 美的集团 华夏中证100ETF 95.69 1.49 0.00 3.08
华夏稳享增利6个月债券A 875.96 13.64 0.00 0.24
华夏稳享增利6个月债券C 875.96 13.64 0.00 0.24
华夏融盛可持续一年持有混合A 498.99 7.77 0.00 3.76
华夏融盛可持续一年持有混合C 498.99 7.77 0.00 3.76
华夏沪深300ESG基准ETF 38.53 0.60 0.00 2.21
华夏中证红利质量ETF 655.69 10.21 0.00 2.38
华夏中证物联网主题ETF 673.03 10.48 0.00 6.61
华夏消费优选混合A 1937.52 30.17 0.00 3.98
华夏消费优选混合C 1937.52 30.17 0.00 3.98
华夏内需驱动混合A 5623.62 87.57 0.01 3.53
华夏内需驱动混合C 5623.62 87.57 0.01 3.53
华夏线上经济主题精选混合 10694.88 166.53 0.03 7.69
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 2047.33 31.88 0.00 1.02
华夏网购精选混合C 1714.03 26.69 0.00 2.39
华夏行业龙头混合 2689.53 41.88 0.01 4.96
华夏沪深300ETF联接C 210.00 3.27 0.00 0.02
华夏睿磐泰盛混合 25.69 0.40 0.00 0.49
华夏网购精选混合A 1714.03 26.69 0.00 2.39
华夏沪深300ETF 172317.82 2683.24 0.41 1.76
华夏沪深300ETF联接A 210.00 3.27 0.00 0.02
311 002714 牧原股份 华夏中证100ETF 71.63 1.66 0.00 2.31
华夏中证农业主题ETF 2280.64 52.85 0.01 17.03
华夏见龙精选混合 1140.45 26.43 0.01 5.22
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 177.78 4.12 0.00 2.31
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 177.78 4.12 0.00 2.31
华夏优势精选股票 636.46 14.75 0.00 6.14
华夏研究精选股票 367.64 8.52 0.00 2.76
华夏中小企业100ETF 2601.47 60.29 0.02 3.80
华夏经典混合 5746.55 133.18 0.04 2.32
312 600030 中信证券 华夏中证100ETF 56.64 2.95 0.00 1.83
华夏中证全指证券公司ETF 9491.09 494.33 0.08 13.12
华夏上证50AH优选指数C 5743.72 491.15 -- 2.39
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 5743.72 491.15 -- 2.39
华夏金融ETF 261.66 13.63 0.00 5.87
华夏上证50ETF 312721.02 16287.55 2.48 2.78
313 000988 华工科技 华夏中证机床ETF 1259.39 37.26 0.04 11.56
华夏中证500ETF 7133.07 211.04 0.21 0.54
314 002595 豪迈科技 华夏中证机床ETF 529.58 14.83 0.03 4.86
315 600862 中航高科 华夏中证机床ETF 502.50 25.69 0.04 4.61
华夏高端装备龙头混合发起式A 250.37 12.80 0.02 8.17
华夏高端装备龙头混合发起式C 250.37 12.80 0.02 8.17
华夏产业升级混合C 16772.48 857.49 1.34 7.17
华夏军工安全混合C 29579.46 1512.24 2.37 9.04
华夏产业升级混合A 16772.48 857.49 1.34 7.17
华夏军工安全混合A 29579.46 1512.24 2.37 9.04
华夏回报混合H 18398.20 940.60 1.47 1.94
华夏回报二号混合 7564.90 386.75 0.61 1.94
华夏回报混合A 18398.20 940.60 1.47 1.94
华夏成长混合 7441.16 380.43 0.60 3.24
316 002176 江特电机 华夏中证机床ETF 462.81 48.82 0.03 4.25
317 002747 埃斯顿 华夏中证机床ETF 369.87 19.33 0.02 3.40
318 301005 超捷股份 华夏远见成长一年持有混合A 6370.87 186.61 -- 7.59
华夏远见成长一年持有混合C 6370.87 186.61 -- 7.59
319 300571 平治信息 华夏远见成长一年持有混合A 4542.58 162.93 1.41 5.41
华夏远见成长一年持有混合C 4542.58 162.93 1.41 5.41
320 001205 盛航股份 华夏远见成长一年持有混合A 4537.43 270.08 2.30 5.40
华夏远见成长一年持有混合C 4537.43 270.08 2.30 5.40
321 300652 雷迪克 华夏远见成长一年持有混合A 4525.09 191.01 2.29 5.39
华夏远见成长一年持有混合C 4525.09 191.01 2.29 5.39
322 300998 宁波方正 华夏远见成长一年持有混合A 3991.01 172.92 4.94 4.75
华夏远见成长一年持有混合C 3991.01 172.92 4.94 4.75
323 301068 大地海洋 华夏远见成长一年持有混合A 3723.62 124.66 6.60 4.43
华夏远见成长一年持有混合C 3723.62 124.66 6.60 4.43
324 300782 卓胜微 华夏半导体龙头混合发起式A 3482.83 34.28 0.08 6.69
华夏半导体龙头混合发起式C 3482.83 34.28 0.08 6.69
华夏时代领航两年持有混合A 1698.03 16.71 0.04 5.96
华夏时代领航两年持有混合C 1698.03 16.71 0.04 5.96
华夏先进制造龙头混合A 789.76 7.77 0.02 5.77
华夏先进制造龙头混合C 789.76 7.77 0.02 5.77
华夏成长先锋一年持有混合A 5876.17 57.84 0.13 5.31
华夏成长先锋一年持有混合C 5876.17 57.84 0.13 5.31
华夏国证消费电子主题ETF 1560.91 15.36 0.03 2.92
华夏核心制造混合A 18383.90 180.96 0.41 5.70
华夏核心制造混合C 18383.90 180.96 0.41 5.70
华夏核心科技6个月定开混合A 4496.89 44.27 0.10 8.54
华夏核心科技6个月定开混合C 4496.89 44.27 0.10 8.54
华夏国证半导体芯片ETF联接A 475.44 4.68 0.01 0.06
华夏国证半导体芯片ETF联接C 475.44 4.68 0.01 0.06
华夏中证5G通信主题ETF联接A 237.52 2.34 0.01 0.06
华夏中证5G通信主题ETF联接C 237.52 2.34 0.01 0.06
华夏创成长ETF 13862.99 136.46 0.31 3.25
华夏潜龙精选股票 190.99 1.88 0.00 3.61
华夏国企改革混合 701.99 6.91 0.02 4.20
325 688213 思特威 华夏半导体龙头混合发起式A 3056.10 61.27 1.60 5.87
华夏半导体龙头混合发起式C 3056.10 61.27 1.60 5.87
华夏圆和混合C 249.40 5.00 0.13 5.27
华夏节能环保股票C 2330.57 46.72 1.22 6.51
华夏核心成长混合A 2372.78 47.57 1.24 6.67
华夏核心成长混合C 2372.78 47.57 1.24 6.67
华夏成长机会一年持有混合 4211.70 84.44 2.20 6.58
华夏节能环保股票A 2330.57 46.72 1.22 6.51
华夏圆和混合A 249.40 5.00 0.13 5.27
326 300567 精测电子 华夏半导体龙头混合发起式A 2400.05 32.90 0.16 4.61
华夏半导体龙头混合发起式C 2400.05 32.90 0.16 4.61
华夏时代领航两年持有混合A 1644.29 22.54 0.11 5.77
华夏时代领航两年持有混合C 1644.29 22.54 0.11 5.77
华夏节能环保股票C 2319.08 31.79 0.15 6.48
华夏核心成长混合A 2397.87 32.87 0.16 6.74
华夏核心成长混合C 2397.87 32.87 0.16 6.74
华夏成长先锋一年持有混合A 10245.22 140.44 0.68 9.26
华夏成长先锋一年持有混合C 10245.22 140.44 0.68 9.26
华夏能源革新股票C 95067.22 1303.18 6.30 7.96
华夏成长机会一年持有混合 3784.53 51.88 0.25 5.91
华夏核心制造混合A 28460.64 390.14 1.89 8.83
华夏核心制造混合C 28460.64 390.14 1.89 8.83
华夏核心科技6个月定开混合A 2145.56 29.41 0.14 4.08
华夏核心科技6个月定开混合C 2145.56 29.41 0.14 4.08
华夏创业板ETF联接A 0.73 0.01 0.00 0.00
华夏创业板ETF联接C 0.73 0.01 0.00 0.00
华夏节能环保股票A 2319.08 31.79 0.15 6.48
华夏能源革新股票A 95067.22 1303.18 6.30 7.96
327 688082 盛美上海 华夏半导体龙头混合发起式A 2337.86 26.93 0.35 4.49
华夏半导体龙头混合发起式C 2337.86 26.93 0.35 4.49
328 688595 芯海科技 华夏半导体龙头混合发起式A 2191.19 68.45 3.36 4.21
华夏半导体龙头混合发起式C 2191.19 68.45 3.36 4.21
329 000661 长春高新 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 701.91 5.84 0.01 9.40
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 701.91 5.84 0.01 9.40
华夏中证生物科技主题ETF 411.06 3.42 0.01 4.35
华夏睿阳一年持有混合 7386.35 61.46 0.15 7.90
330 600196 复星医药 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 569.48 24.68 0.01 7.63
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 569.48 24.68 0.01 7.63
华夏中证生物科技主题ETF 308.36 13.37 0.01 3.26
华夏医药ETF 313.06 13.57 0.01 3.03
331 300142 沃森生物 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 483.24 31.42 0.02 6.47
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 483.24 31.42 0.02 6.47
华夏中证生物科技主题ETF 261.92 17.03 0.01 2.77
332 603392 万泰生物 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 459.07 6.79 -- 6.15
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 459.07 6.79 -- 6.15
华夏中证生物科技主题ETF 266.38 3.94 -- 2.82
华夏医药ETF 274.65 4.06 -- 2.66
333 002007 华兰生物 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 395.33 19.60 0.01 5.30
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 395.33 19.60 0.01 5.30
334 000513 丽珠集团 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 260.61 7.14 0.01 3.49
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 260.61 7.14 0.01 3.49
335 300601 康泰生物 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 260.05 11.88 0.03 3.48
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 260.05 11.88 0.03 3.48
华夏智胜价值成长股票A 657.60 30.04 0.07 0.91
华夏智胜价值成长股票C 657.60 30.04 0.07 0.91
336 01378 中国宏桥 华夏稳享增利6个月债券A 860.79 107.90 -- 0.24
华夏稳享增利6个月债券C 860.79 107.90 -- 0.24
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 358.20 44.90 -- 3.35
华夏永泓一年持有混合A 1367.77 171.45 -- 1.06
华夏永泓一年持有混合C 1367.77 171.45 -- 1.06
华夏永顺一年持有混合A 649.78 81.45 -- 1.06
华夏永顺一年持有混合C 649.78 81.45 -- 1.06
337 600690 海尔智家 华夏稳享增利6个月债券A 864.52 34.65 0.01 0.24
华夏稳享增利6个月债券C 864.52 34.65 0.01 0.24
华夏优势价值一年持有混合A 335.58 13.45 0.01 4.38
华夏优势价值一年持有混合C 335.58 13.45 0.01 4.38
华夏中证物联网主题ETF 585.83 23.48 0.01 5.75
华夏大盘精选混合C 11263.59 451.45 0.17 3.44
华夏消费优选混合A 2618.73 104.96 0.04 5.37
华夏消费优选混合C 2618.73 104.96 0.04 5.37
华夏核心价值混合A 1270.45 50.92 0.02 6.89
华夏核心价值混合C 1270.45 50.92 0.02 6.89
华夏内需驱动混合A 10442.49 418.54 0.16 6.55
华夏内需驱动混合C 10442.49 418.54 0.16 6.55
华夏消费龙头混合A 6671.93 267.41 0.10 4.88
华夏消费龙头混合C 6671.93 267.41 0.10 4.88
华夏线上经济主题精选混合 7477.16 299.69 0.11 5.38
华夏行业龙头混合 3052.43 122.34 0.05 5.62
华夏消费升级混合A 4166.56 167.00 0.06 4.01
华夏消费升级混合C 4166.56 167.00 0.06 4.01
华夏策略混合 2047.15 82.05 0.03 3.90
华夏大盘精选混合A/B 11263.59 451.45 0.17 3.44
338 603286 日盈电子 华夏磐润两年定开混合A 1504.35 72.46 -- 4.90
华夏磐润两年定开混合C 1504.35 72.46 -- 4.90
华夏磐利一年定开混合A 2051.38 98.81 -- 4.55
华夏磐利一年定开混合C 2051.38 98.81 -- 4.55
339 600361 创新新材 华夏磐润两年定开混合A 1327.06 281.75 0.60 4.32
华夏磐润两年定开混合C 1327.06 281.75 0.60 4.32
340 002324 普利特 华夏磐润两年定开混合A 1254.32 132.59 0.20 4.08
华夏磐润两年定开混合C 1254.32 132.59 0.20 4.08
341 002708 光洋股份 华夏磐润两年定开混合A 1188.54 121.78 0.30 3.87
华夏磐润两年定开混合C 1188.54 121.78 0.30 3.87
华夏磐利一年定开混合A 1608.02 164.76 0.40 3.56
华夏磐利一年定开混合C 1608.02 164.76 0.40 3.56
342 300505 川金诺 华夏磐润两年定开混合A 1153.74 96.14 0.59 3.76
华夏磐润两年定开混合C 1153.74 96.14 0.59 3.76
343 301012 扬电科技 华夏磐润两年定开混合A 1148.23 66.95 1.25 3.74
华夏磐润两年定开混合C 1148.23 66.95 1.25 3.74
344 300616 尚品宅配 华夏磐润两年定开混合A 1139.77 86.61 0.67 3.71
华夏磐润两年定开混合C 1139.77 86.61 0.67 3.71
华夏磐利一年定开混合A 1753.50 133.24 1.03 3.89
华夏磐利一年定开混合C 1753.50 133.24 1.03 3.89
345 300945 曼卡龙 华夏磐润两年定开混合A 1092.26 110.44 1.44 3.56
华夏磐润两年定开混合C 1092.26 110.44 1.44 3.56
华夏磐益一年定开混合 1933.63 195.51 2.56 3.24
346 300958 建工修复 华夏磐润两年定开混合A 1048.53 71.96 0.93 3.41
华夏磐润两年定开混合C 1048.53 71.96 0.93 3.41
347 00268 金蝶国际 华夏创新研选混合A 882.93 110.30 -- 7.25
华夏创新研选混合C 882.93 110.30 -- 7.25
华夏创新视野一年持有混合A 5514.53 688.90 -- 8.66
华夏创新视野一年持有混合C 5514.53 688.90 -- 8.66
华夏时代前沿一年持有混合A 9737.08 1216.40 -- 6.40
华夏时代前沿一年持有混合C 9737.08 1216.40 -- 6.40
华夏互联网龙头混合A 4519.53 564.60 -- 9.88
华夏互联网龙头混合C 4519.53 564.60 -- 9.88
华夏新兴成长股票A 12064.89 1507.20 -- 3.27
华夏新兴成长股票C 12064.89 1507.20 -- 3.27
华夏创新未来混合(LOF) 21867.61 2731.80 -- 8.88
华夏科技龙头两年持有混合 4778.89 597.00 -- 5.25
华夏核心科技6个月定开混合A 4287.39 535.60 -- 8.15
华夏核心科技6个月定开混合C 4287.39 535.60 -- 8.15
华夏科技创新混合A 6718.46 839.30 -- 8.08
华夏科技创新混合C 6718.46 839.30 -- 8.08
348 002463 沪电股份 华夏创新研选混合A 599.68 19.87 0.01 4.93
华夏创新研选混合C 599.68 19.87 0.01 4.93
华夏节能环保股票C 1521.37 50.41 0.03 4.25
华夏高端制造混合C 7794.77 258.28 0.14 9.50
华夏成长先锋一年持有混合A 3955.99 131.08 0.07 3.58
华夏成长先锋一年持有混合C 3955.99 131.08 0.07 3.58
华夏创新视野一年持有混合A 2555.64 84.68 0.04 4.01
华夏创新视野一年持有混合C 2555.64 84.68 0.04 4.01
华夏成长机会一年持有混合 3149.31 104.35 0.06 4.92
华夏核心制造混合A 12648.24 419.09 0.22 3.92
华夏核心制造混合C 12648.24 419.09 0.22 3.92
华夏中证智能汽车主题ETF 627.70 20.80 0.01 5.21
华夏中证5G通信主题ETF联接A 251.70 8.34 0.00 0.06
华夏中证5G通信主题ETF联接C 251.70 8.34 0.00 0.06
华夏中证5G通信主题ETF 22060.07 730.95 0.39 3.09
华夏节能环保股票A 1521.37 50.41 0.03 4.25
华夏高端制造混合A 7794.77 258.28 0.14 9.50
华夏中证500ETF 8448.89 279.95 0.15 0.64
349 300502 新易盛 华夏创新研选混合A 444.88 6.64 0.01 3.65
华夏创新研选混合C 444.88 6.64 0.01 3.65
华夏高端制造混合C 5101.38 76.14 0.12 6.22
华夏中证云计算与大数据主题ETF 795.29 11.87 0.02 5.11
华夏中证5G通信主题ETF联接A 297.94 4.45 0.01 0.07
华夏中证5G通信主题ETF联接C 297.94 4.45 0.01 0.07
华夏中证人工智能主题ETF 8433.96 125.88 0.20 3.46
华夏中证5G通信主题ETF 26071.78 389.13 0.63 3.65
华夏鼎沛债券A 109.21 1.63 0.00 0.52
华夏鼎沛债券C 109.21 1.63 0.00 0.52
华夏磐晟混合(LOF) 292.79 4.37 0.01 4.81
华夏行业景气混合 30094.58 449.17 0.73 3.97
华夏高端制造混合A 5101.38 76.14 0.12 6.22
华夏中证500ETF 9983.00 149.00 0.24 0.76
350 601138 工业富联 华夏创新研选混合A 346.79 15.23 0.01 2.85
华夏创新研选混合C 346.79 15.23 0.01 2.85
华夏时代领航两年持有混合A 1298.80 57.04 0.03 4.56
华夏时代领航两年持有混合C 1298.80 57.04 0.03 4.56
华夏高端制造混合C 6512.22 286.00 0.15 7.94
华夏成长先锋一年持有混合A 5449.54 239.33 0.13 4.93
华夏成长先锋一年持有混合C 5449.54 239.33 0.13 4.93
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 23062.59 1012.85 0.54 5.57
华夏核心制造混合A 16543.95 726.57 0.39 5.13
华夏核心制造混合C 16543.95 726.57 0.39 5.13
华夏中证5G通信主题ETF联接A 476.80 20.94 0.01 0.12
华夏中证5G通信主题ETF联接C 476.80 20.94 0.01 0.12
华夏中证5G通信主题ETF 49576.67 2177.28 1.17 6.94
华夏鼎沛债券A 79.69 3.50 0.00 0.38
华夏鼎沛债券C 79.69 3.50 0.00 0.38
华夏新锦绣混合A 350.20 15.38 0.01 1.03
华夏新锦绣混合C 350.20 15.38 0.01 1.03
华夏高端制造混合A 6512.22 286.00 0.15 7.94
351 300192 科德教育 华夏创新研选混合A 338.11 29.35 0.13 2.78
华夏创新研选混合C 338.11 29.35 0.13 2.78
352 688789 宏华数科 华夏创新研选混合A 337.13 3.18 0.05 2.77
华夏创新研选混合C 337.13 3.18 0.05 2.77
353 688255 凯尔达 华夏数字经济龙头混合发起式A 5735.47 265.53 3.85 3.72
华夏数字经济龙头混合发起式C 5735.47 265.53 3.85 3.72
354 688630 芯碁微装 华夏数字经济龙头混合发起式A 5329.10 81.11 1.16 3.46
华夏数字经济龙头混合发起式C 5329.10 81.11 1.16 3.46
355 00354 中国软件国际 华夏数字经济龙头混合发起式A 5092.77 1190.20 -- 3.31
华夏数字经济龙头混合发起式C 5092.77 1190.20 -- 3.31
356 603325 博隆技术 华夏数字经济龙头混合发起式A 4958.63 69.57 -- 3.22
华夏数字经济龙头混合发起式C 4958.63 69.57 -- 3.22
357 605398 新炬网络 华夏数字经济龙头混合发起式A 4797.36 191.05 7.08 3.11
华夏数字经济龙头混合发起式C 4797.36 191.05 7.08 3.11
358 605589 圣泉集团 华夏数字经济龙头混合发起式A 4775.60 252.41 0.41 3.10
华夏数字经济龙头混合发起式C 4775.60 252.41 0.41 3.10
359 300545 联得装备 华夏数字经济龙头混合发起式A 4609.62 169.28 1.51 2.99
华夏数字经济龙头混合发起式C 4609.62 169.28 1.51 2.99
360 002130 沃尔核材 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 69.09 5.64 0.00 1.24
华夏中证1000指数增强A 773.96 63.18 0.05 0.84
华夏中证1000指数增强C 773.96 63.18 0.05 0.84
361 001696 宗申动力 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 55.70 6.86 0.01 1.00
362 002233 塔牌集团 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 55.43 7.47 0.01 1.00
363 600210 紫江企业 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 54.08 10.40 0.01 0.97
华夏中证1000指数增强A 696.81 134.00 0.09 0.75
华夏中证1000指数增强C 696.81 134.00 0.09 0.75
364 601311 骆驼股份 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 53.83 6.91 -- 0.97
365 600496 精工钢构 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 52.70 18.82 0.01 0.95
366 301216 万凯新材 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 52.28 4.28 0.02 0.94
367 600098 广州发展 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 52.50 8.55 0.00 0.94
368 600507 方大特钢 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 51.62 12.29 0.02 0.93
369 603345 安井食品 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 11.57 0.14 -- 0.10
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 11.57 0.14 -- 0.10
370 002138 顺络电子 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 10.67 0.40 0.00 0.09
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 10.67 0.40 0.00 0.09
华夏永利一年持有混合A 265.73 9.96 0.01 0.57
华夏永利一年持有混合C 265.73 9.96 0.01 0.57
华夏先进制造龙头混合A 913.90 34.25 0.05 6.67
华夏先进制造龙头混合C 913.90 34.25 0.05 6.67
华夏永润六个月持有混合A 270.54 10.14 0.01 0.44
华夏永润六个月持有混合C 270.54 10.14 0.01 0.44
华夏睿阳一年持有混合 2502.05 93.78 0.13 2.68
371 000921 海信家电 华夏融盛可持续一年持有混合A 584.98 19.23 0.02 4.40
华夏融盛可持续一年持有混合C 584.98 19.23 0.02 4.40
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 615.40 20.23 0.02 4.91
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 615.40 20.23 0.02 4.91
华夏优势价值一年持有混合A 598.06 19.66 0.02 7.81
华夏优势价值一年持有混合C 598.06 19.66 0.02 7.81
华夏中证红利质量ETF 737.38 24.24 0.03 2.67
华夏消费优选混合A 2247.13 73.87 0.08 4.61
华夏消费优选混合C 2247.13 73.87 0.08 4.61
华夏内需驱动混合A 7665.43 251.99 0.28 4.81
华夏内需驱动混合C 7665.43 251.99 0.28 4.81
华夏消费龙头混合A 10723.78 352.52 0.39 7.84
华夏消费龙头混合C 10723.78 352.52 0.39 7.84
华夏线上经济主题精选混合 10148.72 333.62 0.37 7.30
华夏行业龙头混合 2482.88 81.62 0.09 4.58
华夏消费升级混合A 7034.28 231.24 0.26 6.77
华夏消费升级混合C 7034.28 231.24 0.26 6.77
372 600938 中国海油 华夏融盛可持续一年持有混合A 569.99 19.50 0.01 4.29
华夏融盛可持续一年持有混合C 569.99 19.50 0.01 4.29
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 419.74 14.36 0.01 3.35
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 419.74 14.36 0.01 3.35
华夏中证石化产业ETF 153.17 5.24 0.00 5.17
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 120.14 4.11 0.00 1.56
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 120.14 4.11 0.00 1.56
373 600150 中国船舶 华夏融盛可持续一年持有混合A 560.92 15.16 0.06 4.22
华夏融盛可持续一年持有混合C 560.92 15.16 0.06 4.22
华夏高端装备龙头混合发起式A 161.69 4.37 0.02 5.27
华夏高端装备龙头混合发起式C 161.69 4.37 0.02 5.27
华夏产业升级混合C 23281.51 629.23 2.40 9.95
华夏永康添福混合C 55.87 1.51 0.01 0.82
华夏永利一年持有混合A 290.08 7.84 0.03 0.62
华夏永利一年持有混合C 290.08 7.84 0.03 0.62
华夏军工安全混合C 22567.10 609.92 2.32 6.90
华夏永润六个月持有混合A 378.88 10.24 0.04 0.62
华夏永润六个月持有混合C 378.88 10.24 0.04 0.62
华夏永泓一年持有混合A 1847.41 49.93 0.19 1.43
华夏永泓一年持有混合C 1847.41 49.93 0.19 1.43
华夏阿尔法精选混合A 3500.57 94.61 0.36 6.85
华夏阿尔法精选混合C 3500.57 94.61 0.36 6.85
华夏永顺一年持有混合A 738.68 19.96 0.08 1.21
华夏永顺一年持有混合C 738.68 19.96 0.08 1.21
华夏可转债增强债券C 3055.09 82.57 0.31 1.57
华夏兴源稳健一年持有混合A 614.63 16.61 0.06 0.81
华夏兴源稳健一年持有混合C 614.63 16.61 0.06 0.81
华夏中证装备产业ETF 172.05 4.65 0.02 2.63
华夏永鑫六个月持有混合A 422.91 11.43 0.04 1.40
华夏永鑫六个月持有混合C 422.91 11.43 0.04 1.40
华夏鼎清债券A 1290.56 34.88 0.13 0.61
华夏鼎清债券C 1290.56 34.88 0.13 0.61
华夏产业升级混合A 23281.51 629.23 2.40 9.95
华夏永康添福混合A 55.87 1.51 0.01 0.82
华夏鼎利债券A 7262.59 196.29 0.75 1.03
华夏鼎利债券C 7262.59 196.29 0.75 1.03
华夏可转债增强债券A 3055.09 82.57 0.31 1.57
华夏可转债增强债券I 3055.09 82.57 0.31 1.57
华夏新锦绣混合A 353.72 9.56 0.04 1.04
华夏新锦绣混合C 353.72 9.56 0.04 1.04
华夏军工安全混合A 22567.10 609.92 2.32 6.90
华夏永福混合C 1824.10 49.30 0.19 1.44
华夏永福混合A 1824.10 49.30 0.19 1.44
华夏安康债券A 82.14 2.22 0.01 0.82
华夏安康债券C 82.14 2.22 0.01 0.82
华夏策略混合 2013.91 54.43 0.21 3.83
华夏行业混合(LOF) 3462.09 93.57 0.36 3.19
374 00992 联想集团 华夏融盛可持续一年持有混合A 524.59 63.80 -- 3.95
华夏融盛可持续一年持有混合C 524.59 63.80 -- 3.95
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 470.47 57.22 -- 3.75
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 470.47 57.22 -- 3.75
375 300394 天孚通信 华夏中证智选500成长创新策略ETF 39.33 0.26 0.00 1.83
华夏高端制造混合C 7706.03 50.94 0.14 9.40
华夏卓享债券A 9.08 0.06 0.00 0.04
华夏卓享债券C 9.08 0.06 0.00 0.04
华夏翔阳两年定开混合 2509.40 16.59 0.05 5.92
华夏中证5G通信主题ETF联接A 261.70 1.73 0.00 0.06
华夏中证5G通信主题ETF联接C 261.70 1.73 0.00 0.06
华夏鼎泓债券A 37.82 0.25 0.00 0.05
华夏鼎泓债券C 37.82 0.25 0.00 0.05
华夏中证5G通信主题ETF 22919.76 151.52 0.42 3.21
华夏创成长ETF 17842.43 117.95 0.33 4.18
华夏睿磐泰荣混合A 21.18 0.14 0.00 0.18
华夏睿磐泰荣混合C 21.18 0.14 0.00 0.18
华夏睿磐泰茂混合A 128.58 0.85 0.00 0.12
华夏睿磐泰茂混合C 128.58 0.85 0.00 0.12
华夏磐晟混合(LOF) 190.60 1.26 0.00 3.13
华夏鼎融债券A 84.71 0.56 0.00 0.10
华夏鼎融债券C 84.71 0.56 0.00 0.10
华夏高端制造混合A 7706.03 50.94 0.14 9.40
华夏中证500ETF 8781.22 58.05 0.16 0.67
华夏经典混合 15711.30 103.86 0.29 6.35
376 002517 恺英网络 华夏中证智选500成长创新策略ETF 38.02 3.45 0.00 1.77
华夏中证文娱传媒ETF 60.28 5.47 0.00 3.69
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 37.39 3.39 0.00 0.01
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 37.39 3.39 0.00 0.01
华夏中证动漫游戏ETF 50594.98 4591.20 2.41 8.18
华夏鼎泓债券A 36.70 3.33 0.00 0.05
华夏鼎泓债券C 36.70 3.33 0.00 0.05
377 000728 国元证券 华夏中证智选500成长创新策略ETF 30.67 4.69 0.00 1.43
华夏中证500指数智选增强A 1508.04 230.59 0.05 0.62
华夏中证500指数智选增强C 1508.04 230.59 0.05 0.62
华夏中证500指数增强A 3576.40 546.85 0.13 0.62
华夏中证500指数增强C 3576.40 546.85 0.13 0.62
378 000967 盈峰环境 华夏中证智选500成长创新策略ETF 30.48 6.00 0.00 1.42
379 600582 天地科技 华夏中证智选500成长创新策略ETF 30.34 4.31 0.01 1.41
380 002028 思源电气 华夏中证智选500成长创新策略ETF 29.82 0.50 0.00 1.39
华夏中证500ETF 7731.69 129.62 0.22 0.59
381 001914 招商积余 华夏中证智选500成长创新策略ETF 29.87 2.96 0.00 1.39
382 601668 中国建筑 华夏中证基建ETF 1064.93 203.23 0.02 9.96
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 169.20 32.29 0.00 2.20
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 169.20 32.29 0.00 2.20
华夏回报混合H 25715.20 4907.48 0.38 2.71
华夏回报二号混合 10063.69 1920.55 0.15 2.58
华夏回报混合A 25715.20 4907.48 0.38 2.71
383 601669 中国电建 华夏中证基建ETF 673.68 135.55 0.01 6.30
384 000157 中联重科 华夏中证基建ETF 631.29 76.89 0.01 5.90
385 601186 中国铁建 华夏中证基建ETF 620.55 72.41 0.03 5.80
386 000425 徐工机械 华夏中证基建ETF 577.66 90.83 0.02 5.40
387 600031 三一重工 华夏中证基建ETF 534.66 36.67 0.02 5.00
华夏中证装备产业ETF 179.92 12.34 0.01 2.75
华夏行业混合(LOF) 2096.17 143.77 0.10 1.93
388 601800 中国交建 华夏中证基建ETF 482.07 55.92 0.05 4.51
389 601868 中国能建 华夏中证基建ETF 432.76 204.13 -- 4.05
390 601117 中国化学 华夏中证基建ETF 389.37 57.68 0.05 3.64
391 300724 捷佳伟创 华夏低碳经济一年持有混合A 1706.31 28.67 0.10 8.88
华夏低碳经济一年持有混合C 1706.31 28.67 0.10 8.88
华夏圆和混合C 297.55 5.00 0.02 6.29
华夏节能环保股票C 2362.61 39.70 0.15 6.60
华夏核心成长混合A 2301.25 38.67 0.14 6.47
华夏核心成长混合C 2301.25 38.67 0.14 6.47
华夏博锐一年持有混合(MOM)A 14.28 0.24 0.00 1.45
华夏博锐一年持有混合(MOM)C 14.28 0.24 0.00 1.45
华夏成长机会一年持有混合 4301.98 72.29 0.26 6.72
华夏节能环保股票A 2362.61 39.70 0.15 6.60
华夏圆和混合A 297.55 5.00 0.02 6.29
华夏领先股票 4760.86 80.00 0.29 6.14
华夏收入混合 3706.96 62.29 0.23 2.35
392 300751 迈为股份 华夏低碳经济一年持有混合A 1683.87 15.92 0.13 8.76
华夏低碳经济一年持有混合C 1683.87 15.92 0.13 8.76
华夏创业板ETF联接A 0.42 0.00 0.00 0.00
华夏创业板ETF联接C 0.42 0.00 0.00 0.00
393 603806 福斯特 华夏低碳经济一年持有混合A 1500.73 52.82 -- 7.81
华夏低碳经济一年持有混合C 1500.73 52.82 -- 7.81
华夏节能环保股票C 2242.34 78.93 -- 6.27
华夏核心成长混合A 2534.09 89.20 -- 7.13
华夏核心成长混合C 2534.09 89.20 -- 7.13
华夏能源革新股票C 43399.53 1527.61 -- 3.63
华夏节能环保股票A 2242.34 78.93 -- 6.27
华夏能源革新股票A 43399.53 1527.61 -- 3.63
394 300051 琏升科技 华夏低碳经济一年持有混合A 1329.19 137.03 0.37 6.92
华夏低碳经济一年持有混合C 1329.19 137.03 0.37 6.92
395 688680 海优新材 华夏低碳经济一年持有混合A 1284.88 27.84 -- 6.69
华夏低碳经济一年持有混合C 1284.88 27.84 -- 6.69
华夏圆和混合C 230.75 5.00 -- 4.88
华夏节能环保股票C 1665.48 36.09 -- 4.65
华夏节能环保股票A 1665.48 36.09 -- 4.65
华夏圆和混合A 230.75 5.00 -- 4.88
396 688472 阿特斯 华夏低碳经济一年持有混合A 1205.00 97.02 -- 6.27
华夏低碳经济一年持有混合C 1205.00 97.02 -- 6.27
397 688611 杭州柯林 华夏低碳经济一年持有混合A 1086.52 37.56 -- 5.65
华夏低碳经济一年持有混合C 1086.52 37.56 -- 5.65
华夏圆和混合C 231.44 8.00 -- 4.89
华夏圆和混合A 231.44 8.00 -- 4.89
398 003038 鑫铂股份 华夏低碳经济一年持有混合A 1085.94 34.94 0.51 5.65
华夏低碳经济一年持有混合C 1085.94 34.94 0.51 5.65
华夏磐利一年定开混合A 1550.50 53.72 0.79 3.44
华夏磐利一年定开混合C 1550.50 53.72 0.79 3.44
399 002150 通润装备 华夏低碳经济一年持有混合A 965.36 68.32 0.19 5.02
华夏低碳经济一年持有混合C 965.36 68.32 0.19 5.02
华夏领先股票 4239.02 300.00 0.84 5.46
400 603687 大胜达 华夏低碳经济一年持有混合A 947.71 79.24 -- 4.93
华夏低碳经济一年持有混合C 947.71 79.24 -- 4.93
华夏圆和混合C 239.20 20.00 -- 5.05
华夏圆和混合A 239.20 20.00 -- 5.05
401 000977 浪潮信息 华夏时代领航两年持有混合A 1923.21 44.83 0.03 6.75
华夏时代领航两年持有混合C 1923.21 44.83 0.03 6.75
华夏成长先锋一年持有混合A 7622.20 177.67 0.12 6.89
华夏成长先锋一年持有混合C 7622.20 177.67 0.12 6.89
华夏中证云计算与大数据主题ETF 739.17 17.23 0.01 4.75
华夏时代前沿一年持有混合A 3330.18 77.63 0.05 2.19
华夏时代前沿一年持有混合C 3330.18 77.63 0.05 2.19
华夏成长机会一年持有混合 3296.44 76.84 0.05 5.15
华夏核心制造混合A 22004.71 512.93 0.35 6.83
华夏核心制造混合C 22004.71 512.93 0.35 6.83
华夏中证大数据产业ETF 899.61 20.97 0.01 6.23
华夏中证人工智能主题ETF 7836.78 182.68 0.12 3.22
华夏创新前沿股票 5603.27 130.61 0.09 2.34
402 300700 岱勒新材 华夏时代领航两年持有混合A 1652.53 132.10 0.70 5.80
华夏时代领航两年持有混合C 1652.53 132.10 0.70 5.80
华夏成长先锋一年持有混合A 8061.25 644.38 3.40 7.29
华夏成长先锋一年持有混合C 8061.25 644.38 3.40 7.29
403 300779 惠城环保 华夏时代领航两年持有混合A 1202.95 28.71 0.29 4.22
华夏时代领航两年持有混合C 1202.95 28.71 0.29 4.22
404 600655 豫园股份 华夏中证智选500价值稳健策略ETF 94.13 15.38 0.02 1.59
405 600998 九州通 华夏中证智选500价值稳健策略ETF 88.68 11.00 0.01 1.50
406 600170 上海建工 华夏中证智选500价值稳健策略ETF 87.12 37.23 0.00 1.47
407 000623 吉林敖东 华夏中证智选500价值稳健策略ETF 86.18 5.96 0.01 1.45
408 002266 浙富控股 华夏中证智选500价值稳健策略ETF 85.38 26.03 0.01 1.44
409 601577 长沙银行 华夏中证智选500价值稳健策略ETF 84.93 10.96 -- 1.43
410 002563 森马服饰 华夏中证智选500价值稳健策略ETF 83.44 15.31 0.01 1.41
411 600873 梅花生物 华夏中证智选500价值稳健策略ETF 82.81 8.04 0.03 1.40
华夏中证农业主题ETF 539.31 52.36 0.18 4.03
华夏消费ETF 698.86 67.85 0.23 2.72
412 000959 首钢股份 华夏中证智选500价值稳健策略ETF 83.07 25.96 0.00 1.40
413 688281 华秦科技 华夏高端装备龙头混合发起式A 246.97 2.01 -- 8.06
华夏高端装备龙头混合发起式C 246.97 2.01 -- 8.06
华夏产业升级混合C 20178.95 163.91 -- 8.63
华夏军工安全混合C 29297.16 237.98 -- 8.96
华夏产业升级混合A 20178.95 163.91 -- 8.63
华夏军工安全混合A 29297.16 237.98 -- 8.96
414 600760 中航沈飞 华夏高端装备龙头混合发起式A 235.81 6.48 0.02 7.69
华夏高端装备龙头混合发起式C 235.81 6.48 0.02 7.69
华夏产业升级混合C 18714.76 514.28 1.49 8.00
华夏军工安全混合C 25293.43 695.07 2.02 7.73
华夏产业升级混合A 18714.76 514.28 1.49 8.00
华夏军工安全混合A 25293.43 695.07 2.02 7.73
华夏红利混合 7654.00 210.33 0.61 1.61
415 600893 航发动力 华夏高端装备龙头混合发起式A 229.23 6.75 0.00 7.48
华夏高端装备龙头混合发起式C 229.23 6.75 0.00 7.48
华夏产业升级混合C 22992.80 677.06 0.27 9.83
华夏圆和混合C 271.68 8.00 0.00 5.74
华夏军工安全混合C 21964.77 646.78 0.26 6.71
华夏阿尔法精选混合A 2412.86 71.05 0.03 4.72
华夏阿尔法精选混合C 2412.86 71.05 0.03 4.72
华夏产业升级混合A 22992.80 677.06 0.27 9.83
华夏圆和混合A 271.68 8.00 0.00 5.74
华夏军工安全混合A 21964.77 646.78 0.26 6.71
华夏领先股票 5094.00 150.00 0.06 6.57
416 300395 菲利华 华夏高端装备龙头混合发起式A 228.96 7.74 0.02 7.47
华夏高端装备龙头混合发起式C 228.96 7.74 0.02 7.47
华夏产业升级混合C 12567.96 424.59 0.83 5.37
华夏军工安全混合C 27748.17 937.44 1.83 8.48
华夏创业板两年定开混合 2623.49 88.63 0.17 3.87
华夏产业升级混合A 12567.96 424.59 0.83 5.37
华夏创业板ETF联接A 0.59 0.02 0.00 0.00
华夏创业板ETF联接C 0.59 0.02 0.00 0.00
华夏军工安全混合A 27748.17 937.44 1.83 8.48
华夏国企改革混合 743.41 25.12 0.05 4.44
华夏优势增长混合 11448.17 386.76 0.76 2.71
华夏成长混合 6417.42 216.80 0.42 2.80
417 600378 昊华科技 华夏高端装备龙头混合发起式A 176.82 5.35 0.03 5.77
华夏高端装备龙头混合发起式C 176.82 5.35 0.03 5.77
华夏军工安全混合C 26488.74 801.47 3.96 8.10
华夏军工安全混合A 26488.74 801.47 3.96 8.10
418 688552 航天南湖 华夏高端装备龙头混合发起式A 171.92 8.51 -- 5.61
华夏高端装备龙头混合发起式C 171.92 8.51 -- 5.61
419 09992 泡泡玛特 华夏高端装备龙头混合发起式A 144.91 5.56 -- 4.73
华夏高端装备龙头混合发起式C 144.91 5.56 -- 4.73
华夏科技前沿6个月定开混合A 1282.31 49.20 -- 2.37
华夏科技前沿6个月定开混合C 1282.31 49.20 -- 2.37
华夏翔阳两年定开混合 1791.07 68.72 -- 4.23
420 002025 航天电器 华夏高端装备龙头混合发起式A 133.27 3.52 0.01 4.35
华夏高端装备龙头混合发起式C 133.27 3.52 0.01 4.35
华夏军工安全混合C 25143.19 664.11 1.47 7.69
华夏军工安全混合A 25143.19 664.11 1.47 7.69
华夏成长混合 7947.67 209.92 0.46 3.46
421 688208 道通科技 华夏卓信一年定开债券发起式 876.15 45.00 -- 0.21
422 300041 回天新材 华夏卓信一年定开债券发起式 884.11 96.00 0.23 0.21
华夏希望债券A 377.60 41.00 0.10 0.25
华夏希望债券C 377.60 41.00 0.10 0.25
423 00291 华润啤酒 华夏卓信一年定开债券发起式 849.71 26.00 -- 0.20
424 603678 火炬电子 华夏卓信一年定开债券发起式 761.12 35.70 0.18 0.18
华夏稳福六个月持有混合A 106.60 5.00 0.02 0.40
华夏稳福六个月持有混合C 106.60 5.00 0.02 0.40
425 603920 世运电路 华夏卓信一年定开债券发起式 750.80 40.00 -- 0.18
426 002120 韵达股份 华夏卓信一年定开债券发起式 766.50 105.00 0.04 0.18
华夏希望债券A 328.50 45.00 0.02 0.22
华夏希望债券C 328.50 45.00 0.02 0.22
427 688192 迪哲医药 华夏中证智选1000成长创新策略ETF 82.91 1.84 0.05 1.35
华夏创新医药龙头混合A 469.98 10.45 0.27 2.64
华夏创新医药龙头混合C 469.98 10.45 0.27 2.64
华夏新锦升混合A 248.52 5.52 0.14 6.22
华夏新锦升混合C 248.52 5.52 0.14 6.22
428 688278 特宝生物 华夏中证智选1000成长创新策略ETF 78.26 1.26 -- 1.28
429 688027 国盾量子 华夏中证智选1000成长创新策略ETF 75.18 0.41 0.03 1.23
430 301153 中科江南 华夏中证智选1000成长创新策略ETF 74.95 1.14 0.01 1.22
431 603063 禾望电气 华夏中证智选1000成长创新策略ETF 74.46 3.24 -- 1.22
432 603027 千禾味业 华夏中证智选1000成长创新策略ETF 72.80 4.29 0.03 1.19
433 688016 心脉医疗 华夏中证智选1000成长创新策略ETF 70.37 0.38 0.03 1.15
华夏中证1000指数增强A 697.10 3.79 0.26 0.75
华夏中证1000指数增强C 697.10 3.79 0.26 0.75
华夏磐利一年定开混合A 2076.63 11.88 0.81 4.60
华夏磐利一年定开混合C 2076.63 11.88 0.81 4.60
434 002837 英维克 华夏中证智选1000成长创新策略ETF 68.45 2.28 0.01 1.12
华夏鼎沛债券A 126.08 4.20 0.01 0.61
华夏鼎沛债券C 126.08 4.20 0.01 0.61
435 603087 甘李药业 华夏中证智选1000成长创新策略ETF 66.13 1.65 -- 1.08
华夏智胜价值成长股票A 776.35 19.37 -- 1.07
华夏智胜价值成长股票C 776.35 19.37 -- 1.07
436 002832 比音勒芬 华夏优势价值一年持有混合A 637.78 21.85 0.06 8.33
华夏优势价值一年持有混合C 637.78 21.85 0.06 8.33
华夏消费优选混合A 1918.16 65.71 0.17 3.94
华夏消费优选混合C 1918.16 65.71 0.17 3.94
华夏核心价值混合A 884.95 30.32 0.08 4.80
华夏核心价值混合C 884.95 30.32 0.08 4.80
华夏内需驱动混合A 4171.62 142.91 0.37 2.62
华夏内需驱动混合C 4171.62 142.91 0.37 2.62
华夏消费龙头混合A 11498.94 393.93 1.01 8.41
华夏消费龙头混合C 11498.94 393.93 1.01 8.41
华夏线上经济主题精选混合 9471.15 324.47 0.83 6.81
华夏行业龙头混合 1941.25 66.50 0.17 3.58
华夏消费升级混合A 7155.46 245.13 0.63 6.88
华夏消费升级混合C 7155.46 245.13 0.63 6.88
华夏收入混合 3603.23 123.44 0.32 2.28
437 000568 泸州老窖 华夏优势价值一年持有混合A 531.62 2.88 0.00 6.95
华夏优势价值一年持有混合C 531.62 2.88 0.00 6.95
华夏消费优选混合A 4154.81 22.51 0.02 8.53
华夏消费优选混合C 4154.81 22.51 0.02 8.53
华夏安阳6个月持有期混合A 9004.30 48.78 0.03 6.53
华夏安阳6个月持有期混合C 9004.30 48.78 0.03 6.53
华夏内需驱动混合A 11675.54 63.25 0.04 7.32
华夏内需驱动混合C 11675.54 63.25 0.04 7.32
华夏消费龙头混合A 9376.18 50.79 0.03 6.85
华夏消费龙头混合C 9376.18 50.79 0.03 6.85
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 25986.17 140.78 0.10 9.26
华夏兴阳一年持有混合 5452.36 29.54 0.02 3.27
华夏行业龙头混合 3717.64 20.14 0.01 6.85
华夏研究精选股票 337.80 1.83 0.00 2.53
华夏新锦升混合A 330.42 1.79 0.00 8.26
华夏新锦升混合C 330.42 1.79 0.00 8.26
华夏消费升级混合A 5687.25 30.81 0.02 5.47
华夏消费升级混合C 5687.25 30.81 0.02 5.47
华夏新趋势混合A 3.69 0.02 0.00 0.18
华夏新趋势混合C 3.69 0.02 0.00 0.18
华夏沪深300指数增强A 2966.56 16.07 0.01 1.35
华夏沪深300指数增强C 2966.56 16.07 0.01 1.35
华夏策略混合 2399.67 13.00 0.01 4.57
438 603816 顾家家居 华夏优势价值一年持有混合A 515.74 13.99 -- 6.74
华夏优势价值一年持有混合C 515.74 13.99 -- 6.74
华夏鸿阳6个月持有期混合A 8139.69 220.77 -- 3.51
华夏鸿阳6个月持有期混合C 8139.69 220.77 -- 3.51
华夏消费龙头混合A 8134.20 220.62 -- 5.95
华夏消费龙头混合C 8134.20 220.62 -- 5.95
华夏线上经济主题精选混合 8098.62 219.65 -- 5.83
华夏常阳三年定开混合 2131.59 57.81 -- 3.05
华夏消费升级混合A 5067.98 137.46 -- 4.88
华夏消费升级混合C 5067.98 137.46 -- 4.88
华夏经典混合 6455.68 175.09 -- 2.61
439 603801 志邦家居 华夏优势价值一年持有混合A 344.09 21.85 0.19 4.50
华夏优势价值一年持有混合C 344.09 21.85 0.19 4.50
华夏优加生活混合A 1558.99 98.98 0.85 2.50
华夏优加生活混合C 1558.99 98.98 0.85 2.50
华夏消费龙头混合A 5674.71 360.30 3.11 4.15
华夏消费龙头混合C 5674.71 360.30 3.11 4.15
华夏线上经济主题精选混合 5231.70 332.17 2.87 3.76
华夏新兴消费混合A 4050.42 257.17 2.22 3.15
华夏新兴消费混合C 4050.42 257.17 2.22 3.15
华夏消费升级混合A 3396.29 215.64 1.86 3.27
华夏消费升级混合C 3396.29 215.64 1.86 3.27
440 603477 巨星农牧 华夏优势价值一年持有混合A 205.83 5.63 0.01 2.69
华夏优势价值一年持有混合C 205.83 5.63 0.01 2.69
441 600845 宝信软件 华夏兴融混合(LOF)C 1907.75 50.27 0.92 3.19
华夏中证云计算与大数据主题ETF 451.35 11.89 0.22 2.90
华夏兴融混合(LOF)A 1907.75 50.27 0.92 3.19
华夏中证大数据产业ETF 534.51 14.08 0.26 3.70
442 688121 卓然股份 华夏兴融混合(LOF)C 1866.38 104.27 -- 3.12
华夏周期驱动混合发起式A 401.46 22.43 -- 4.84
华夏周期驱动混合发起式C 401.46 22.43 -- 4.84
华夏兴融混合(LOF)A 1866.38 104.27 -- 3.12
华夏新锦顺混合A 195.98 10.95 -- 2.80
华夏新锦顺混合C 195.98 10.95 -- 2.80
443 000963 华东医药 华夏乐享健康混合C 3468.39 111.88 0.06 7.05
华夏乐享健康混合A 3468.39 111.88 0.06 7.05
华夏医疗健康混合A 3077.32 99.27 0.06 2.75
华夏医疗健康混合C 3077.32 99.27 0.06 2.75
444 600079 人福医药 华夏乐享健康混合C 2633.34 135.67 0.42 5.35
华夏逸享健康混合C 130.60 6.73 0.02 2.15
华夏逸享健康混合A 130.60 6.73 0.02 2.15
华夏乐享健康混合A 2633.34 135.67 0.42 5.35
华夏医疗健康混合A 3029.02 156.05 0.48 2.70
华夏医疗健康混合C 3029.02 156.05 0.48 2.70
华夏医药ETF 236.35 12.18 0.04 2.29
445 300765 新诺威 华夏乐享健康混合C 1959.78 52.97 0.05 3.98
华夏逸享健康混合C 158.05 4.27 0.00 2.61
华夏创新医药龙头混合A 559.48 15.12 0.01 3.15
华夏创新医药龙头混合C 559.48 15.12 0.01 3.15
华夏逸享健康混合A 158.05 4.27 0.00 2.61
华夏乐享健康混合A 1959.78 52.97 0.05 3.98
华夏医疗健康混合A 3416.80 92.35 0.09 3.05
华夏医疗健康混合C 3416.80 92.35 0.09 3.05
446 000403 派林生物 华夏乐享健康混合C 1852.46 65.83 0.11 3.76
华夏逸享健康混合C 136.20 4.84 0.01 2.25
华夏逸享健康混合A 136.20 4.84 0.01 2.25
华夏乐享健康混合A 1852.46 65.83 0.11 3.76
华夏医疗健康混合A 2986.76 106.14 0.18 2.67
华夏医疗健康混合C 2986.76 106.14 0.18 2.67
447 002675 东诚药业 华夏乐享健康混合C 1370.10 100.30 0.13 2.78
华夏乐享健康混合A 1370.10 100.30 0.13 2.78
448 600566 济川药业 华夏乐享健康混合C 1253.16 33.48 0.31 2.55
华夏永利一年持有混合A 195.76 5.23 0.05 0.42
华夏永利一年持有混合C 195.76 5.23 0.05 0.42
华夏中证红利质量ETF 634.64 16.96 0.16 2.30
华夏永润六个月持有混合A 243.29 6.50 0.06 0.40
华夏永润六个月持有混合C 243.29 6.50 0.06 0.40
华夏乐享健康混合A 1253.16 33.48 0.31 2.55
449 601989 中国重工 华夏产业升级混合C 23051.44 4946.66 0.27 9.85
华夏阿尔法精选混合A 2371.43 508.89 0.03 4.64
华夏阿尔法精选混合C 2371.43 508.89 0.03 4.64
华夏睿阳一年持有混合 6481.13 1390.80 0.08 6.94
华夏产业升级混合A 23051.44 4946.66 0.27 9.85
450 600482 中国动力 华夏产业升级混合C 22025.66 1085.54 1.25 9.41
华夏阿尔法精选混合A 2973.75 146.56 0.17 5.82
华夏阿尔法精选混合C 2973.75 146.56 0.17 5.82
华夏产业升级混合A 22025.66 1085.54 1.25 9.41
华夏鼎融债券A 81.77 4.03 0.00 0.10
华夏鼎融债券C 81.77 4.03 0.00 0.10
451 000768 中航西飞 华夏产业升级混合C 21406.40 989.21 0.36 9.15
华夏阿尔法精选混合A 2121.37 98.03 0.04 4.15
华夏阿尔法精选混合C 2121.37 98.03 0.04 4.15
华夏产业升级混合A 21406.40 989.21 0.36 9.15
452 688408 中信博 华夏圆和混合C 269.49 3.00 0.10 5.69
华夏圆和混合A 269.49 3.00 0.10 5.69
453 300776 帝尔激光 华夏圆和混合C 265.68 6.00 0.13 5.61
华夏圆和混合A 265.68 6.00 0.13 5.61
华夏领先股票 4428.00 100.00 2.13 5.71
454 688212 澳华内镜 华夏复兴混合C 15249.74 251.90 -- 9.89
华夏创新未来混合(LOF) 24486.00 404.46 -- 9.94
华夏科技创新混合A 8181.74 135.15 -- 9.84
华夏科技创新混合C 8181.74 135.15 -- 9.84
华夏复兴混合A 15249.74 251.90 -- 9.89
455 300855 图南股份 华夏复兴混合C 13071.05 540.13 1.90 8.48
华夏创新未来混合(LOF) 18452.58 762.50 2.69 7.49
华夏科技创新混合A 6367.34 263.11 0.93 7.66
华夏科技创新混合C 6367.34 263.11 0.93 7.66
华夏复兴混合A 13071.05 540.13 1.90 8.48
456 603799 华友钴业 华夏复兴混合C 10622.75 391.69 1.44 6.89
华夏中证新材料主题ETF 220.40 8.13 0.03 2.64
华夏能源革新股票C 77204.71 2846.78 10.49 6.46
华夏中证细分有色金属产业主题ETF 222.05 8.19 0.03 3.09
华夏创新未来混合(LOF) 15096.25 556.65 2.05 6.13
华夏中证新能源汽车ETF 19878.28 732.97 2.70 3.22
华夏科技创新混合A 5074.02 187.10 0.69 6.10
华夏科技创新混合C 5074.02 187.10 0.69 6.10
华夏能源革新股票A 77204.71 2846.78 10.49 6.46
华夏复兴混合A 10622.75 391.69 1.44 6.89
457 300298 三诺生物 华夏复兴混合C 10211.57 487.19 1.07 6.62
华夏创新未来混合(LOF) 11783.55 562.19 1.23 4.79
华夏科技创新混合A 3869.20 184.60 0.41 4.65
华夏科技创新混合C 3869.20 184.60 0.41 4.65
华夏复兴混合A 10211.57 487.19 1.07 6.62
458 300662 科锐国际 华夏复兴混合C 8740.54 448.23 2.28 5.67
华夏创新未来混合(LOF) 8618.67 441.98 2.25 3.50
华夏复兴混合A 8740.54 448.23 2.28 5.67
459 601600 中国铝业 华夏永康添福混合C 50.10 6.77 0.00 0.74
华夏量化优选股票A 1082.69 146.31 0.04 1.02
华夏量化优选股票C 1082.69 146.31 0.04 1.02
华夏阿尔法精选混合A 2373.18 320.70 0.08 4.64
华夏阿尔法精选混合C 2373.18 320.70 0.08 4.64
华夏新兴经济一年持有混合A 6475.38 1437.20 -- 4.14
华夏新兴经济一年持有混合C 6475.38 1437.20 -- 4.14
华夏兴源稳健一年持有混合A 508.38 68.70 0.02 0.67
华夏兴源稳健一年持有混合C 508.38 68.70 0.02 0.67
华夏中证细分有色金属产业主题ETF 351.57 47.51 0.01 4.89
华夏鸿阳6个月持有期混合A 10971.92 2435.20 -- 4.73
华夏鸿阳6个月持有期混合C 10971.92 2435.20 -- 4.73
华夏永鑫六个月持有混合A 302.73 40.91 0.01 1.00
华夏永鑫六个月持有混合C 302.73 40.91 0.01 1.00
华夏鼎清债券A 1427.31 192.88 0.05 0.68
华夏鼎清债券C 1427.31 192.88 0.05 0.68
华夏常阳三年定开混合 1667.05 370.00 -- 2.39
华夏永康添福混合A 50.10 6.77 0.00 0.74
华夏永福混合C 1302.33 175.99 0.04 1.03
华夏永福混合A 1302.33 175.99 0.04 1.03
华夏安康债券A 88.80 12.00 0.00 0.89
华夏安康债券C 88.80 12.00 0.00 0.89
460 600961 株冶集团 华夏永康添福混合C 48.31 4.06 0.01 0.71
华夏磐益一年定开混合 3754.53 315.51 0.46 6.30
华夏磐锐一年定开混合A 1451.21 121.95 0.18 5.33
华夏磐锐一年定开混合C 1451.21 121.95 0.18 5.33
华夏鼎清债券A 899.16 75.56 0.11 0.43
华夏鼎清债券C 899.16 75.56 0.11 0.43
华夏永康添福混合A 48.31 4.06 0.01 0.71
华夏安康债券A 55.69 4.68 0.01 0.56
华夏安康债券C 55.69 4.68 0.01 0.56
461 300251 光线传媒 华夏永康添福混合C 39.62 3.71 0.00 0.58
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 25.74 2.41 0.00 0.01
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 25.74 2.41 0.00 0.01
华夏中证动漫游戏ETF 33413.26 3128.58 1.12 5.40
华夏鼎清债券A 747.39 69.98 0.03 0.35
华夏鼎清债券C 747.39 69.98 0.03 0.35
华夏鼎沛债券A 180.49 16.90 0.01 0.87
华夏鼎沛债券C 180.49 16.90 0.01 0.87
华夏永康添福混合A 39.62 3.71 0.00 0.58
华夏智胜价值成长股票A 1106.77 103.63 0.04 1.53
华夏智胜价值成长股票C 1106.77 103.63 0.04 1.53
462 002739 万达电影 华夏永康添福混合C 39.45 2.58 0.00 0.58
华夏中证文娱传媒ETF 59.33 3.88 0.00 3.64
华夏兴源稳健一年持有混合A 435.15 28.46 0.01 0.57
华夏兴源稳健一年持有混合C 435.15 28.46 0.01 0.57
华夏鼎清债券A 735.30 48.09 0.02 0.35
华夏鼎清债券C 735.30 48.09 0.02 0.35
华夏永康添福混合A 39.45 2.58 0.00 0.58
华夏安康债券A 65.59 4.29 0.00 0.65
华夏安康债券C 65.59 4.29 0.00 0.65
463 000408 藏格矿业 华夏永康添福混合C 39.10 1.24 0.00 0.57
华夏兴源稳健一年持有混合A 416.20 13.20 0.01 0.55
华夏兴源稳健一年持有混合C 416.20 13.20 0.01 0.55
华夏鼎清债券A 739.69 23.46 0.01 0.35
华夏鼎清债券C 739.69 23.46 0.01 0.35
华夏永康添福混合A 39.10 1.24 0.00 0.57
华夏安康债券A 62.43 1.98 0.00 0.62
华夏安康债券C 62.43 1.98 0.00 0.62
464 600212 绿能慧充 华夏节能环保股票C 2138.14 299.46 0.59 5.97
华夏核心成长混合A 2234.98 313.02 0.61 6.29
华夏核心成长混合C 2234.98 313.02 0.61 6.29
华夏成长机会一年持有混合 3507.24 491.21 0.96 5.48
华夏节能环保股票A 2138.14 299.46 0.59 5.97
华夏领先股票 5346.93 748.87 1.47 6.89
465 688062 迈威生物 华夏逸享健康混合C 236.70 6.76 -- 3.90
华夏创新医药龙头混合A 849.39 24.25 -- 4.78
华夏创新医药龙头混合C 849.39 24.25 -- 4.78
华夏逸享健康混合A 236.70 6.76 -- 3.90
华夏医疗健康混合A 3801.99 108.57 -- 3.39
华夏医疗健康混合C 3801.99 108.57 -- 3.39
466 002653 海思科 华夏逸享健康混合C 178.58 6.58 0.01 2.95
华夏创新医药龙头混合A 673.91 24.84 0.05 3.79
华夏创新医药龙头混合C 673.91 24.84 0.05 3.79
华夏逸享健康混合A 178.58 6.58 0.01 2.95
华夏医疗健康混合A 2330.49 85.90 0.17 2.08
华夏医疗健康混合C 2330.49 85.90 0.17 2.08
467 688443 智翔金泰 华夏逸享健康混合C 139.17 3.46 0.04 2.30
华夏创新医药龙头混合A 610.44 15.16 0.18 3.43
华夏创新医药龙头混合C 610.44 15.16 0.18 3.43
华夏逸享健康混合A 139.17 3.46 0.04 2.30
华夏稳盛混合 4300.62 106.79 1.29 4.05
华夏新锦升混合A 240.05 5.96 0.07 6.00
华夏新锦升混合C 240.05 5.96 0.07 6.00
华夏医疗健康混合A 2184.93 54.26 0.66 1.95
华夏医疗健康混合C 2184.93 54.26 0.66 1.95
468 688150 莱特光电 华夏高端制造混合C 3785.07 186.27 -- 4.61
华夏高端制造混合A 3785.07 186.27 -- 4.61
华夏领先股票 5080.05 250.00 -- 6.55
469 688332 中科蓝讯 华夏高端制造混合C 3117.87 46.92 -- 3.80
华夏高端制造混合A 3117.87 46.92 -- 3.80
470 000811 冰轮环境 华夏高端制造混合C 2482.57 209.50 0.28 3.03
华夏高端制造混合A 2482.57 209.50 0.28 3.03
471 002984 森麒麟 华夏高端制造混合C 2275.80 72.57 0.18 2.77
华夏高端制造混合A 2275.80 72.57 0.18 2.77
472 300795 米奥会展 华夏永利一年持有混合A 306.03 7.59 0.09 0.65
华夏永利一年持有混合C 306.03 7.59 0.09 0.65
华夏永润六个月持有混合A 381.02 9.45 0.11 0.62
华夏永润六个月持有混合C 381.02 9.45 0.11 0.62
473 002327 富安娜 华夏永利一年持有混合A 281.47 26.11 0.05 0.60
华夏永利一年持有混合C 281.47 26.11 0.05 0.60
华夏永润六个月持有混合A 367.71 34.11 0.07 0.60
华夏永润六个月持有混合C 367.71 34.11 0.07 0.60
华夏睿磐泰盛混合 23.18 2.15 0.00 0.44
474 605499 东鹏饮料 华夏永利一年持有混合A 205.40 1.10 -- 0.44
华夏永利一年持有混合C 205.40 1.10 -- 0.44
华夏永润六个月持有混合A 233.41 1.25 -- 0.38
华夏永润六个月持有混合C 233.41 1.25 -- 0.38
华夏卓享债券A 11.20 0.06 -- 0.05
华夏卓享债券C 11.20 0.06 -- 0.05
华夏鼎泓债券A 48.55 0.26 -- 0.07
华夏鼎泓债券C 48.55 0.26 -- 0.07
475 600060 海信视像 华夏永利一年持有混合A 198.93 8.32 0.02 0.42
华夏永利一年持有混合C 198.93 8.32 0.02 0.42
华夏优加生活混合A 1602.45 67.02 0.14 2.57
华夏优加生活混合C 1602.45 67.02 0.14 2.57
华夏新兴消费混合A 2945.13 123.18 0.25 2.29
华夏新兴消费混合C 2945.13 123.18 0.25 2.29
476 03690 美团-W 华夏中证港股通消费主题ETF 896.14 10.21 -- 15.77
华夏中证港股通50ETF 244.57 2.79 -- 6.26
华夏优加生活混合A 2757.23 31.42 -- 4.42
华夏优加生活混合C 2757.23 31.42 -- 4.42
华夏新兴经济一年持有混合A 7598.62 86.59 -- 4.86
华夏新兴经济一年持有混合C 7598.62 86.59 -- 4.86
华夏互联网龙头混合A 1492.52 17.01 -- 3.26
华夏互联网龙头混合C 1492.52 17.01 -- 3.26
华夏港股通精选股票C 735.20 8.38 -- 4.26
华夏鸿阳6个月持有期混合A 9712.70 110.68 -- 4.19
华夏鸿阳6个月持有期混合C 9712.70 110.68 -- 4.19
华夏中证沪港深500ETF 55.55 0.63 -- 1.74
华夏常阳三年定开混合 2932.74 33.42 -- 4.20
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 106.71 1.22 -- 1.39
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 106.71 1.22 -- 1.39
华夏新兴消费混合A 5262.61 59.97 -- 4.10
华夏新兴消费混合C 5262.61 59.97 -- 4.10
华夏沪港通恒生ETF联接C 13.16 0.15 -- 0.01
华夏港股通精选股票(LOF)A 735.20 8.38 -- 4.26
华夏沪港通恒生ETF联接A 13.16 0.15 -- 0.01
华夏沪港通恒生ETF 23127.93 263.55 -- 6.83
477 01810 小米集团-W 华夏中证港股通消费主题ETF 388.71 28.70 -- 6.84
华夏成长精选6个月定开混合A 2890.26 213.40 -- 5.92
华夏成长精选6个月定开混合C 2890.26 213.40 -- 5.92
478 01211 比亚迪股份 华夏中证港股通消费主题ETF 328.97 1.80 -- 5.79
华夏沪港通恒生ETF联接C 9.14 0.05 -- 0.00
华夏沪港通恒生ETF联接A 9.14 0.05 -- 0.00
479 00669 创科实业 华夏中证港股通消费主题ETF 288.55 3.00 -- 5.08
480 09633 农夫山泉 华夏中证港股通消费主题ETF 252.03 6.58 -- 4.44
481 09987 百胜中国 华夏中证港股通消费主题ETF 187.20 0.67 -- 3.29
482 02020 安踏体育 华夏中证港股通消费主题ETF 174.99 2.32 -- 3.08
483 002311 海大集团 华夏中证农业主题ETF 932.27 21.14 0.01 6.96
484 000876 新希望 华夏中证农业主题ETF 547.56 57.76 0.01 4.09
485 002385 大北农 华夏中证农业主题ETF 416.25 84.09 0.03 3.11
486 000998 隆平高科 华夏中证农业主题ETF 344.39 26.78 0.02 2.57
487 000893 亚钾国际 华夏中证农业主题ETF 321.67 16.53 0.02 2.40
488 600486 扬农化工 华夏中证农业主题ETF 317.66 6.20 0.08 2.37
489 002299 圣农发展 华夏中证农业主题ETF 310.75 18.96 0.02 2.32
490 000001 平安银行 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 2.10 0.20 0.00 0.00
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 2.10 0.20 0.00 0.00
华夏中证银行ETF 2027.73 192.75 0.01 4.08
491 300144 宋城演艺 华夏中证旅游主题ETF 7089.68 691.00 0.30 10.54
华夏中证文娱传媒ETF 54.69 5.33 0.00 3.35
492 600754 锦江酒店 华夏中证旅游主题ETF 4100.00 150.35 0.34 6.10
华夏策略混合 2236.14 82.00 0.18 4.26
493 600258 首旅酒店 华夏中证旅游主题ETF 3136.76 219.97 0.35 4.66
494 600515 海南机场 华夏中证旅游主题ETF 2534.95 720.16 2.88 3.77
华夏中证全指房地产ETF 2115.20 600.91 2.40 5.14
华夏中证全指房地产ETF联接A 9.72 2.76 0.01 0.04
华夏中证全指房地产ETF联接C 9.72 2.76 0.01 0.04
495 300577 开润股份 华夏稳福六个月持有混合A 194.01 10.70 0.08 0.72
华夏稳福六个月持有混合C 194.01 10.70 0.08 0.72
496 601677 明泰铝业 华夏稳福六个月持有混合A 129.60 11.50 -- 0.48
华夏稳福六个月持有混合C 129.60 11.50 -- 0.48
497 600745 闻泰科技 华夏稳福六个月持有混合A 109.80 3.00 0.01 0.41
华夏稳福六个月持有混合C 109.80 3.00 0.01 0.41
华夏中证智能汽车主题ETF 513.13 14.02 0.04 4.26
498 603535 嘉诚国际 华夏稳福六个月持有混合A 98.45 6.50 -- 0.37
华夏稳福六个月持有混合C 98.45 6.50 -- 0.37
499 600483 福能股份 华夏稳福六个月持有混合A 98.73 9.38 0.06 0.37
华夏稳福六个月持有混合C 98.73 9.38 0.06 0.37
500 300630 普利制药 华夏稳福六个月持有混合A 96.28 5.40 0.02 0.36
华夏稳福六个月持有混合C 96.28 5.40 0.02 0.36
501 603113 金能科技 华夏稳福六个月持有混合A 95.76 14.00 -- 0.36
华夏稳福六个月持有混合C 95.76 14.00 -- 0.36
502 601225 陕西煤业 华夏中证红利质量ETF 664.88 26.50 0.05 2.41
华夏阿尔法精选混合A 2061.90 82.18 0.16 4.04
华夏阿尔法精选混合C 2061.90 82.18 0.16 4.04
华夏新趋势混合A 4.01 0.16 0.00 0.19
华夏新趋势混合C 4.01 0.16 0.00 0.19
503 00005 汇丰控股 华夏中证港股通50ETF 396.92 7.16 -- 10.16
华夏港股通精选股票C 1545.54 27.88 -- 8.97
华夏中证沪港深500ETF 108.65 1.96 -- 3.40
华夏沪港通恒生ETF联接C 17.74 0.32 -- 0.01
华夏港股通精选股票(LOF)A 1545.54 27.88 -- 8.97
华夏沪港通恒生ETF联接A 17.74 0.32 -- 0.01
华夏沪港通恒生ETF 31342.11 565.38 -- 9.25
504 00005 TMH 华夏中证港股通50ETF 396.92 7.16 -- 10.16
华夏港股通精选股票C 1545.54 27.88 -- 8.97
华夏中证沪港深500ETF 108.65 1.96 -- 3.40
华夏沪港通恒生ETF联接C 17.74 0.32 -- 0.01
华夏港股通精选股票(LOF)A 1545.54 27.88 -- 8.97
华夏沪港通恒生ETF联接A 17.74 0.32 -- 0.01
华夏沪港通恒生ETF 31342.11 565.38 -- 9.25
505 01299 友邦保险 华夏中证港股通50ETF 242.01 5.08 -- 6.19
华夏中证沪港深500ETF 54.31 1.14 -- 1.70
华夏沪港通恒生ETF联接C 13.34 0.28 -- 0.01
华夏沪港通恒生ETF联接A 13.34 0.28 -- 0.01
华夏沪港通恒生ETF 20020.85 420.26 -- 5.91
506 00388 香港交易所 华夏中证港股通50ETF 117.71 0.57 -- 3.01
507 601728 中国电信 华夏智胜先锋股票C 2732.39 449.41 0.08 0.58
华夏智胜先锋股票(LOF)A 2732.39 449.41 0.08 0.58
华夏线上经济主题精选混合 3879.53 638.08 0.12 2.79
508 601838 成都银行 华夏量化优选股票A 1143.76 84.10 0.23 1.08
华夏量化优选股票C 1143.76 84.10 0.23 1.08
509 600999 招商证券 华夏量化优选股票A 1126.57 80.70 0.03 1.06
华夏量化优选股票C 1126.57 80.70 0.03 1.06
华夏中证全指证券公司ETF 2624.05 187.97 0.08 3.63
510 603225 新凤鸣 华夏量化优选股票A 1113.81 76.08 -- 1.05
华夏量化优选股票C 1113.81 76.08 -- 1.05
511 600909 华安证券 华夏量化优选股票A 1094.76 238.51 -- 1.03
华夏量化优选股票C 1094.76 238.51 -- 1.03
512 601717 郑煤机 华夏量化优选股票A 1092.40 73.07 0.05 1.03
华夏量化优选股票C 1092.40 73.07 0.05 1.03
华夏兴华混合A 1838.85 123.00 0.08 2.93
华夏兴华混合H 1838.85 123.00 0.08 2.93
513 600109 国金证券 华夏量化优选股票A 1087.26 127.76 0.13 1.02
华夏量化优选股票C 1087.26 127.76 0.13 1.02
514 600007 中国国贸 华夏中证1000指数增强A 741.42 30.65 0.03 0.80
华夏中证1000指数增强C 741.42 30.65 0.03 0.80
515 300627 华测导航 华夏中证1000指数增强A 740.40 26.33 0.10 0.80
华夏中证1000指数增强C 740.40 26.33 0.10 0.80
516 000923 河钢资源 华夏中证1000指数增强A 709.75 41.75 0.07 0.77
华夏中证1000指数增强C 709.75 41.75 0.07 0.77
华夏兴源稳健一年持有混合A 395.42 23.26 0.04 0.52
华夏兴源稳健一年持有混合C 395.42 23.26 0.04 0.52
517 688266 泽璟制药 华夏中证1000指数增强A 701.62 13.02 0.08 0.76
华夏中证1000指数增强C 701.62 13.02 0.08 0.76
华夏创新医药龙头混合A 577.86 10.72 0.06 3.25
华夏创新医药龙头混合C 577.86 10.72 0.06 3.25
518 600502 安徽建工 华夏中证1000指数增强A 702.93 144.93 0.65 0.76
华夏中证1000指数增强C 702.93 144.93 0.65 0.76
519 601965 中国汽研 华夏中证1000指数增强A 705.55 36.35 -- 0.76
华夏中证1000指数增强C 705.55 36.35 -- 0.76
华夏先锋科技一年定开混合A 1858.70 95.76 -- 3.38
华夏先锋科技一年定开混合C 1858.70 95.76 -- 3.38
520 300638 广和通 华夏中证1000指数增强A 697.25 40.28 0.08 0.75
华夏中证1000指数增强C 697.25 40.28 0.08 0.75
521 000738 航发控制 华夏军工安全混合C 28579.16 1543.15 1.24 8.74
华夏军工安全混合A 28579.16 1543.15 1.24 8.74
522 300034 钢研高纳 华夏军工安全混合C 24783.26 1619.82 3.57 7.58
华夏创业板ETF联接A 0.31 0.02 0.00 0.00
华夏创业板ETF联接C 0.31 0.02 0.00 0.00
华夏军工安全混合A 24783.26 1619.82 3.57 7.58
华夏成长混合 6168.33 403.16 0.89 2.69
523 601886 江河集团 华夏核心成长混合A 1643.49 258.41 -- 4.62
华夏核心成长混合C 1643.49 258.41 -- 4.62
524 600309 万华化学 华夏中证石化产业ETF 390.58 4.72 0.00 13.20
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 20729.82 250.36 0.15 5.00
华夏中证新材料主题ETF 917.42 11.08 0.01 10.97
华夏上证50ETF联接C 8.28 0.10 0.00 0.00
华夏上证50ETF联接A 8.28 0.10 0.00 0.00
525 000792 盐湖股份 华夏中证石化产业ETF 218.30 13.61 0.00 7.38
526 600426 华鲁恒升 华夏中证石化产业ETF 97.32 3.72 0.00 3.29
527 600989 宝丰能源 华夏中证石化产业ETF 90.14 5.51 -- 3.05
华夏中证新材料主题ETF 213.86 13.08 -- 2.56
华夏睿阳一年持有混合 2750.44 168.22 -- 2.94
华夏鼎利债券A 3598.14 220.07 -- 0.51
华夏鼎利债券C 3598.14 220.07 -- 0.51
华夏兴华混合A 2031.16 124.23 -- 3.23
华夏兴华混合H 2031.16 124.23 -- 3.23
528 002493 荣盛石化 华夏中证石化产业ETF 83.75 7.61 0.00 2.83
529 600160 巨化股份 华夏中证石化产业ETF 80.01 3.38 0.00 2.70
华夏中证浙江国资创新发展ETF 1914.43 80.91 0.04 9.21
华夏兴阳一年持有混合 3148.47 133.07 0.07 1.89
华夏中证500ETF联接C 1.18 0.05 0.00 0.00
华夏研究精选股票 334.08 14.12 0.01 2.50
华夏中证500ETF联接A 1.18 0.05 0.00 0.00
530 002648 卫星化学 华夏中证石化产业ETF 78.14 4.22 0.00 2.64
531 430418 苏轴股份 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 2163.06 102.27 2.00 5.90
华夏成长精选6个月定开混合A 2739.56 129.53 2.53 5.61
华夏成长精选6个月定开混合C 2739.56 129.53 2.53 5.61
532 430047 诺思兰德 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 2136.69 132.20 0.97 5.83
华夏成长精选6个月定开混合A 1815.80 111.63 0.82 3.72
华夏成长精选6个月定开混合C 1815.80 111.63 0.82 3.72
533 834033 康普化学 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 2117.73 58.18 -- 5.78
华夏稳增混合 4306.50 118.31 -- 4.89
534 833394 民士达 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 2076.38 142.41 -- 5.67
535 833429 康比特 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 2038.81 187.91 -- 5.56
536 002859 洁美科技 华夏先进制造龙头混合A 877.39 40.62 0.10 6.41
华夏先进制造龙头混合C 877.39 40.62 0.10 6.41
华夏科技龙头两年持有混合 1932.77 89.48 0.22 2.12
537 603989 艾华集团 华夏先进制造龙头混合A 796.97 47.27 -- 5.82
华夏先进制造龙头混合C 796.97 47.27 -- 5.82
538 002180 纳思达 华夏先进制造龙头混合A 634.30 26.98 0.02 4.63
华夏先进制造龙头混合C 634.30 26.98 0.02 4.63
华夏永鑫六个月持有混合A 204.30 8.69 0.01 0.68
华夏永鑫六个月持有混合C 204.30 8.69 0.01 0.68
华夏永福混合C 871.75 37.08 0.03 0.69
华夏永福混合A 871.75 37.08 0.03 0.69
539 603915 国茂股份 华夏先进制造龙头混合A 518.06 37.87 -- 3.78
华夏先进制造龙头混合C 518.06 37.87 -- 3.78
540 603650 彤程新材 华夏成长先锋一年持有混合A 4916.76 186.38 -- 4.44
华夏成长先锋一年持有混合C 4916.76 186.38 -- 4.44
华夏核心制造混合A 14444.63 547.56 -- 4.48
华夏核心制造混合C 14444.63 547.56 -- 4.48
541 00270 粤海投资 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 338.32 111.40 -- 3.16
542 00144 招商局港口 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 287.72 33.80 -- 2.69
543 00123 越秀地产 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 274.29 70.20 -- 2.56
华夏永泓一年持有混合A 1677.49 429.33 -- 1.30
华夏永泓一年持有混合C 1677.49 429.33 -- 1.30
华夏永顺一年持有混合A 809.89 207.28 -- 1.32
华夏永顺一年持有混合C 809.89 207.28 -- 1.32
544 00384 中国燃气 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 272.27 42.54 -- 2.54
545 00386 中国石油化工股份 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 266.46 66.20 -- 2.49
546 00998 中信银行 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 264.62 70.00 -- 2.47
华夏鼎淳债券A 29.27 4.69 0.00 0.22
华夏鼎淳债券C 29.27 4.69 0.00 0.22
547 301051 信濠光电 华夏创新视野一年持有混合A 3469.32 80.16 1.21 5.45
华夏创新视野一年持有混合C 3469.32 80.16 1.21 5.45
华夏核心科技6个月定开混合A 3749.56 86.64 1.31 7.12
华夏核心科技6个月定开混合C 3749.56 86.64 1.31 7.12
548 600050 中国联通 华夏创新视野一年持有混合A 3443.66 737.40 0.03 5.41
华夏创新视野一年持有混合C 3443.66 737.40 0.03 5.41
华夏大盘精选混合C 8132.71 1741.48 0.08 2.48
华夏大盘精选混合A/B 8132.71 1741.48 0.08 2.48
549 688052 纳芯微 华夏创新视野一年持有混合A 2590.06 25.80 -- 4.07
华夏创新视野一年持有混合C 2590.06 25.80 -- 4.07
华夏核心科技6个月定开混合A 3653.49 36.39 -- 6.94
华夏核心科技6个月定开混合C 3653.49 36.39 -- 6.94
华夏见龙精选混合 1023.43 10.19 -- 4.68
华夏优势精选股票 514.32 5.12 -- 4.96
550 688396 华润微 华夏磐泰混合C 373.31 9.58 -- 0.33
华夏磐泰混合(LOF)A 373.31 9.58 -- 0.33
华夏新锦绣混合A 340.64 8.74 -- 1.00
华夏新锦绣混合C 340.64 8.74 -- 1.00
551 603037 凯众股份 华夏磐泰混合C 368.80 13.21 0.21 0.32
华夏磐泰混合(LOF)A 368.80 13.21 0.21 0.32
552 688728 格科微 华夏磐泰混合C 365.86 21.91 -- 0.32
华夏磐泰混合(LOF)A 365.86 21.91 -- 0.32
553 000338 潍柴动力 华夏永润六个月持有混合A 240.17 14.39 0.00 0.39
华夏永润六个月持有混合C 240.17 14.39 0.00 0.39
华夏中证装备产业ETF 188.93 11.32 0.00 2.89
华夏睿磐泰盛混合 25.04 1.50 0.00 0.48
554 688331 荣昌生物 华夏创新医药龙头混合A 362.19 6.72 -- 2.04
华夏创新医药龙头混合C 362.19 6.72 -- 2.04
555 600256 广汇能源 华夏周期驱动混合发起式A 419.76 56.42 0.05 5.06
华夏周期驱动混合发起式C 419.76 56.42 0.05 5.06
华夏阿尔法精选混合A 2911.50 391.33 0.37 5.70
华夏阿尔法精选混合C 2911.50 391.33 0.37 5.70
华夏睿阳一年持有混合 2945.50 395.90 0.37 3.15
华夏新锦顺混合A 205.49 27.62 0.03 2.94
华夏新锦顺混合C 205.49 27.62 0.03 2.94
华夏盛世混合 3112.97 418.41 0.40 2.42
华夏收入混合 4025.26 541.03 0.51 2.55
556 603979 金诚信 华夏周期驱动混合发起式A 342.97 6.47 0.07 4.13
华夏周期驱动混合发起式C 342.97 6.47 0.07 4.13
华夏中证1000ETF 4923.04 92.87 0.98 0.34
557 600557 康缘药业 华夏优加生活混合A 1469.84 70.87 0.30 2.36
华夏优加生活混合C 1469.84 70.87 0.30 2.36
华夏新兴消费混合A 2687.90 129.60 0.55 2.09
华夏新兴消费混合C 2687.90 129.60 0.55 2.09
华夏稳盛混合 2876.64 138.70 0.59 2.71
558 002992 宝明科技 华夏博锐一年持有混合(MOM)A 20.54 0.45 0.01 2.08
华夏博锐一年持有混合(MOM)C 20.54 0.45 0.01 2.08
559 301188 力诺特玻 华夏博锐一年持有混合(MOM)A 19.24 1.14 0.01 1.95
华夏博锐一年持有混合(MOM)C 19.24 1.14 0.01 1.95
560 600195 中牧股份 华夏博锐一年持有混合(MOM)A 11.26 1.20 0.01 1.14
华夏博锐一年持有混合(MOM)C 11.26 1.20 0.01 1.14
561 601799 星宇股份 华夏新能源车龙头混合发起式A 6698.41 47.83 0.79 4.25
华夏新能源车龙头混合发起式C 6698.41 47.83 0.79 4.25
华夏稳盛混合 3924.48 28.02 0.46 3.70
562 603197 保隆科技 华夏新能源车龙头混合发起式A 6263.13 137.47 4.70 3.98
华夏新能源车龙头混合发起式C 6263.13 137.47 4.70 3.98
563 300418 昆仑万维 华夏中证文娱传媒ETF 86.08 2.16 0.00 5.28
华夏中证动漫游戏ETF 72300.52 1814.32 1.81 11.69
华夏磐晟混合(LOF) 320.79 8.05 0.01 5.27
华夏中证500ETF 7120.28 178.68 0.18 0.54
564 002555 三七互娱 华夏中证文娱传媒ETF 68.60 3.94 0.00 4.20
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 40.63 2.33 0.00 0.01
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 40.63 2.33 0.00 0.01
华夏中证动漫游戏ETF 57651.95 3311.43 2.06 9.32
565 300413 芒果超媒 华夏中证文娱传媒ETF 46.19 1.90 0.00 2.83
566 300058 蓝色光标 华夏中证文娱传媒ETF 45.12 6.32 0.00 2.77
567 603444 吉比特 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 202.22 1.06 -- 0.05
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 202.22 1.06 -- 0.05
568 600633 浙数文化 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 166.04 15.15 0.10 0.04
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 166.04 15.15 0.10 0.04
华夏中证动漫游戏ETF 17779.05 1622.18 10.67 2.87
华夏中证浙江国资创新发展ETF 738.16 67.35 0.44 3.55
569 600880 博瑞传播 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 71.87 15.26 0.04 0.02
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 71.87 15.26 0.04 0.02
570 002602 世纪华通 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 32.20 6.82 0.00 0.01
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 32.20 6.82 0.00 0.01
华夏中证动漫游戏ETF 60026.05 12717.38 1.85 9.70
571 603258 电魂网络 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 37.65 1.95 -- 0.01
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 37.65 1.95 -- 0.01
572 002558 巨人网络 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 30.13 2.52 0.01 0.01
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 30.13 2.52 0.01 0.01
华夏中证动漫游戏ETF 35210.90 2946.52 6.90 5.69
573 603019 中科曙光 华夏中证云计算与大数据主题ETF 924.92 19.37 -- 5.94
华夏中证大数据产业ETF 1094.32 22.92 -- 7.58
华夏中证人工智能主题ETF 9907.35 207.48 -- 4.07
574 000938 紫光股份 华夏中证云计算与大数据主题ETF 829.97 38.23 0.05 5.33
华夏中证物联网主题ETF 308.11 14.19 0.02 3.03
华夏中证大数据产业ETF 972.17 44.78 0.05 6.73
华夏中证人工智能主题ETF 8805.18 405.58 0.49 3.62
华夏中证5G通信主题ETF 27228.40 1254.19 1.51 3.81
575 600570 恒生电子 华夏中证云计算与大数据主题ETF 564.09 25.00 0.06 3.62
华夏中证金融科技主题ETF 406.47 18.02 0.04 8.94
华夏中证大数据产业ETF 671.10 29.75 0.07 4.65
华夏磐晟混合(LOF) 168.97 7.49 0.02 2.77
576 600588 用友网络 华夏中证云计算与大数据主题ETF 405.46 33.93 0.01 2.60
华夏中证大数据产业ETF 479.62 40.14 0.02 3.32
577 600535 天士力 华夏卓享债券A 10.79 0.67 0.00 0.05
华夏卓享债券C 10.79 0.67 0.00 0.05
华夏中证500指数智选增强A 1418.52 88.05 0.18 0.59
华夏中证500指数智选增强C 1418.52 88.05 0.18 0.59
华夏中证500指数增强A 3360.82 208.62 0.43 0.58
华夏中证500指数增强C 3360.82 208.62 0.43 0.58
华夏鼎泓债券A 44.14 2.74 0.01 0.06
华夏鼎泓债券C 44.14 2.74 0.01 0.06
华夏安康债券A 45.11 2.80 0.01 0.45
华夏安康债券C 45.11 2.80 0.01 0.45
578 300441 鲍斯股份 华夏卓享债券A 10.61 1.42 0.00 0.04
华夏卓享债券C 10.61 1.42 0.00 0.04
华夏鼎泓债券A 43.62 5.84 0.01 0.06
华夏鼎泓债券C 43.62 5.84 0.01 0.06
579 300130 新国都 华夏卓享债券A 10.40 0.49 0.00 0.04
华夏卓享债券C 10.40 0.49 0.00 0.04
华夏鼎泓债券A 42.44 2.00 0.01 0.06
华夏鼎泓债券C 42.44 2.00 0.01 0.06
580 600685 中船防务 华夏阿尔法精选混合A 1386.31 53.34 0.12 2.71
华夏阿尔法精选混合C 1386.31 53.34 0.12 2.71
581 601012 隆基绿能 华夏中证光伏产业指数发起式A 4225.72 216.59 0.13 8.92
华夏中证光伏产业指数发起式C 4225.72 216.59 0.13 8.92
华夏中证新材料主题ETF 703.56 36.06 0.02 8.42
华夏中证内地低碳经济主题ETF 14930.79 765.29 0.47 6.24
华夏中证装备产业ETF 245.85 12.60 0.01 3.75
华夏中证新能源ETF 553.42 28.37 0.02 6.25
582 600089 特变电工 华夏中证光伏产业指数发起式A 3561.38 232.47 0.06 7.52
华夏中证光伏产业指数发起式C 3561.38 232.47 0.06 7.52
华夏中证内地低碳经济主题ETF 9771.66 637.84 0.17 4.08
华夏中证装备产业ETF 160.81 10.50 0.00 2.46
华夏中证新能源ETF 362.32 23.65 0.01 4.09
583 600438 通威股份 华夏中证光伏产业指数发起式A 3090.84 124.28 0.18 6.53
华夏中证光伏产业指数发起式C 3090.84 124.28 0.18 6.53
华夏中证新材料主题ETF 399.15 16.05 0.02 4.77
华夏中证内地低碳经济主题ETF 8481.29 341.02 0.50 3.54
华夏新兴经济一年持有混合A 5796.85 233.09 0.34 3.71
华夏新兴经济一年持有混合C 5796.85 233.09 0.34 3.71
华夏中证新能源ETF 314.36 12.64 0.02 3.55
584 002129 TCL中环 华夏中证光伏产业指数发起式A 1761.61 148.78 0.05 3.72
华夏中证光伏产业指数发起式C 1761.61 148.78 0.05 3.72
华夏中证新材料主题ETF 227.62 19.23 0.01 2.72
585 002459 晶澳科技 华夏中证光伏产业指数发起式A 1332.68 76.28 0.20 2.81
华夏中证光伏产业指数发起式C 1332.68 76.28 0.20 2.81
586 688599 天合光能 华夏中证光伏产业指数发起式A 1190.01 50.00 -- 2.51
华夏中证光伏产业指数发起式C 1190.01 50.00 -- 2.51
华夏上证科创板50成份ETF 192610.49 8092.88 -- 2.64
华夏新锦绣混合A 335.39 14.09 -- 0.98
华夏新锦绣混合C 335.39 14.09 -- 0.98
587 300316 晶盛机电 华夏中证光伏产业指数发起式A 1031.87 30.11 0.02 2.18
华夏中证光伏产业指数发起式C 1031.87 30.11 0.02 2.18
华夏国证半导体芯片ETF联接A 322.82 9.42 0.01 0.04
华夏国证半导体芯片ETF联接C 322.82 9.42 0.01 0.04
588 601877 正泰电器 华夏中证光伏产业指数发起式A 998.05 49.43 0.04 2.11
华夏中证光伏产业指数发起式C 998.05 49.43 0.04 2.11
589 600161 天坛生物 华夏中证500指数智选增强A 1724.65 63.81 0.13 0.71
华夏中证500指数智选增强C 1724.65 63.81 0.13 0.71
华夏中证500指数增强A 4117.46 152.33 0.31 0.71
华夏中证500指数增强C 4117.46 152.33 0.31 0.71
华夏医药ETF 237.43 8.78 0.02 2.30
590 603160 汇顶科技 华夏中证500指数智选增强A 1439.12 24.55 0.05 0.59
华夏中证500指数智选增强C 1439.12 24.55 0.05 0.59
591 600637 东方明珠 华夏中证500指数智选增强A 1423.07 197.65 0.12 0.59
华夏中证500指数智选增强C 1423.07 197.65 0.12 0.59
华夏中证500指数增强A 3418.13 474.74 0.30 0.59
华夏中证500指数增强C 3418.13 474.74 0.30 0.59
592 600703 三安光电 华夏中证新材料主题ETF 251.91 20.75 0.01 3.01
华夏国证半导体芯片ETF 95403.63 7858.62 1.93 4.24
华夏中证5G通信主题ETF 23233.30 1913.78 0.47 3.25
华夏优势增长混合 12140.78 1000.06 0.25 2.88
593 300073 当升科技 华夏能源革新股票C 79695.12 2032.52 4.18 6.67
华夏能源革新股票A 79695.12 2032.52 4.18 6.67
594 601633 长城汽车 华夏能源革新股票C 67461.33 2953.65 -- 5.65
华夏中证智能汽车主题ETF 520.42 22.79 -- 4.32
华夏能源革新股票A 67461.33 2953.65 -- 5.65
595 002373 千方科技 华夏能源革新股票C 65916.41 6259.87 4.56 5.52
华夏能源革新股票A 65916.41 6259.87 4.56 5.52
596 600418 江淮汽车 华夏能源革新股票C 46468.96 2818.01 2.77 3.89
华夏中证500ETF联接C 1.15 0.07 0.00 0.00
华夏能源革新股票A 46468.96 2818.01 2.77 3.89
华夏中证500ETF联接A 1.15 0.07 0.00 0.00
597 600219 南山铝业 华夏新兴经济一年持有混合A 5766.84 1696.13 0.88 3.69
华夏新兴经济一年持有混合C 5766.84 1696.13 0.88 3.69
598 000878 云南铜业 华夏新兴经济一年持有混合A 5650.70 424.86 0.21 3.62
华夏新兴经济一年持有混合C 5650.70 424.86 0.21 3.62
599 300033 同花顺 华夏中证金融科技主题ETF 336.57 2.57 0.01 7.40
华夏创业板低波价值ETF 1050.46 8.02 0.03 2.33
华夏磐晟混合(LOF) 280.25 2.14 0.01 4.60
600 300339 润和软件 华夏中证金融科技主题ETF 216.62 9.53 0.01 4.76
601 000997 新大陆 华夏中证金融科技主题ETF 172.21 9.88 0.01 3.79
602 002065 东华软件 华夏中证金融科技主题ETF 150.36 26.85 0.01 3.31
603 300803 指南针 华夏中证金融科技主题ETF 128.13 2.93 0.01 2.82
604 603927 中科软 华夏中证金融科技主题ETF 114.64 4.26 -- 2.52
605 300229 拓尔思 华夏中证金融科技主题ETF 105.96 6.66 0.01 2.33
606 09979 绿城管理控股 华夏港股通精选股票C 1153.04 197.50 -- 6.69
华夏兴阳一年持有混合 3288.65 563.30 -- 1.97
华夏港股通精选股票(LOF)A 1153.04 197.50 -- 6.69
607 00857 中国石油股份 华夏港股通精选股票C 624.68 103.00 -- 3.62
华夏港股通精选股票(LOF)A 624.68 103.00 -- 3.62
608 09896 名创优品 华夏港股通精选股票C 503.54 13.80 -- 2.92
华夏翔阳两年定开混合 1784.29 48.90 -- 4.21
华夏港股通精选股票(LOF)A 503.54 13.80 -- 2.92
609 688337 普源精电 华夏可转债增强债券C 2092.42 57.53 -- 1.08
华夏可转债增强债券A 2092.42 57.53 -- 1.08
华夏可转债增强债券I 2092.42 57.53 -- 1.08
610 002033 丽江股份 华夏兴源稳健一年持有混合A 397.96 39.48 0.09 0.53
华夏兴源稳健一年持有混合C 397.96 39.48 0.09 0.53
611 03692 翰森制药 华夏兴源稳健一年持有混合A 378.90 27.00 -- 0.50
华夏兴源稳健一年持有混合C 378.90 27.00 -- 0.50
612 601966 玲珑轮胎 华夏大盘精选混合C 16509.46 797.94 -- 5.04
华夏策略混合 2275.71 109.99 -- 4.33
华夏大盘精选混合A/B 16509.46 797.94 -- 5.04
613 002466 天齐锂业 华夏中证细分有色金属产业主题ETF 297.41 6.20 0.00 4.14
华夏中证新能源ETF 232.17 4.84 0.00 2.62
华夏中证新能源汽车ETF 26564.05 553.76 0.38 4.30
614 600111 北方稀土 华夏中证细分有色金属产业主题ETF 293.65 15.16 0.03 4.09
615 002460 赣锋锂业 华夏中证细分有色金属产业主题ETF 245.88 6.76 0.01 3.42
华夏中证新能源ETF 192.05 5.28 0.00 2.17
华夏中证新能源汽车ETF 21992.35 604.85 0.50 3.56
华夏研究精选股票 286.88 7.89 0.01 2.15
616 000737 北方铜业 华夏鸿阳6个月持有期混合A 8016.75 960.09 1.32 3.46
华夏鸿阳6个月持有期混合C 8016.75 960.09 1.32 3.46
华夏常阳三年定开混合 1737.05 208.03 0.29 2.49
617 300181 佐力药业 华夏鸿阳6个月持有期混合A 7960.55 616.62 1.03 3.43
华夏鸿阳6个月持有期混合C 7960.55 616.62 1.03 3.43
618 600406 国电南瑞 华夏中证装备产业ETF 203.07 8.34 0.00 3.10
华夏新起点混合C 33.10 1.36 0.00 0.66
华夏中证央企ETF 23225.51 954.21 0.43 4.33
华夏睿磐泰盛混合 37.73 1.55 0.00 0.72
华夏新起点混合A 33.10 1.36 0.00 0.66
619 601766 中国中车 华夏中证装备产业ETF 172.42 25.28 0.00 2.63
华夏睿磐泰盛混合 23.87 3.50 0.00 0.46
620 002154 报喜鸟 华夏消费优选混合A 1889.21 317.51 0.27 3.88
华夏消费优选混合C 1889.21 317.51 0.27 3.88
华夏行业龙头混合 1265.03 212.61 0.18 2.33
621 300677 英科医疗 华夏消费优选混合A 1288.73 57.15 -- 2.64
华夏消费优选混合C 1288.73 57.15 -- 2.64
华夏内需驱动混合A 4174.55 185.12 -- 2.62
华夏内需驱动混合C 4174.55 185.12 -- 2.62
华夏行业龙头混合 1421.42 63.03 -- 2.62
622 002456 欧菲光 华夏中证智能汽车主题ETF 500.83 48.06 0.01 4.16
华夏中证1000ETF 6956.70 667.63 0.21 0.47
623 600741 华域汽车 华夏中证智能汽车主题ETF 485.70 29.07 0.02 4.03
624 000528 柳工 华夏核心价值混合A 332.64 39.79 0.03 1.80
华夏核心价值混合C 332.64 39.79 0.03 1.80
625 01585 雅迪控股 华夏安阳6个月持有期混合A 5331.41 463.80 -- 3.87
华夏安阳6个月持有期混合C 5331.41 463.80 -- 3.87
626 603198 迎驾贡酒 华夏安阳6个月持有期混合A 5301.26 81.01 -- 3.84
华夏安阳6个月持有期混合C 5301.26 81.01 -- 3.84
华夏见龙精选混合 1153.54 17.63 -- 5.28
华夏优势精选股票 590.92 9.03 -- 5.70
627 01368 特步国际 华夏安阳6个月持有期混合A 4978.68 1132.35 -- 3.61
华夏安阳6个月持有期混合C 4978.68 1132.35 -- 3.61
628 00973 L'Occitane 华夏安阳6个月持有期混合A 4486.76 156.38 -- 3.25
华夏安阳6个月持有期混合C 4486.76 156.38 -- 3.25
629 002085 万丰奥威 华夏中证1000ETF 6319.25 373.92 0.17 0.43
630 601099 太平洋 华夏中证1000ETF 5535.97 1751.89 6.76 0.38
631 002405 四维图新 华夏中证1000ETF 5278.13 610.89 0.27 0.36
华夏中证大数据产业ETF 402.02 46.53 0.02 2.78
632 002436 兴森科技 华夏中证1000ETF 5330.75 434.10 0.35 0.36
华夏核心科技6个月定开混合A 2175.16 177.13 0.14 4.13
华夏核心科技6个月定开混合C 2175.16 177.13 0.14 4.13
华夏科技前沿6个月定开混合A 1529.11 124.52 0.10 2.83
华夏科技前沿6个月定开混合C 1529.11 124.52 0.10 2.83
华夏潜龙精选股票 234.67 19.11 0.02 4.44
华夏国企改革混合 738.40 60.13 0.05 4.41
633 601567 三星医疗 华夏中证1000ETF 5170.47 181.42 -- 0.35
634 000581 威孚高科 华夏先锋科技一年定开混合A 1243.14 73.04 0.09 2.26
华夏先锋科技一年定开混合C 1243.14 73.04 0.09 2.26
635 688099 晶晨股份 华夏上证科创板50成份ETF联接A 46.49 0.98 -- 0.01
华夏上证科创板50成份ETF联接C 46.49 0.98 -- 0.01
636 603259 药明康德 华夏中证生物科技主题ETF 674.72 14.61 0.01 7.13
华夏医药ETF 1010.48 21.88 0.02 9.79
637 002252 上海莱士 华夏中证生物科技主题ETF 399.38 56.25 0.01 4.22
638 300347 泰格医药 华夏中证生物科技主题ETF 293.92 5.53 0.01 3.11
639 002624 完美世界 华夏中证动漫游戏ETF 30502.70 2896.74 1.59 4.93
640 000066 中国长城 华夏中证大数据产业ETF 373.88 37.88 0.01 2.59
641 300602 飞荣达 华夏磐益一年定开混合 2729.56 158.51 0.41 4.58
华夏磐锐一年定开混合A 892.87 51.85 0.13 3.28
华夏磐锐一年定开混合C 892.87 51.85 0.13 3.28
642 603912 佳力图 华夏磐益一年定开混合 2463.42 298.60 -- 4.13
华夏磐锐一年定开混合A 907.91 110.05 -- 3.33
华夏磐锐一年定开混合C 907.91 110.05 -- 3.33
643 600929 雪天盐业 华夏磐益一年定开混合 2039.77 358.48 0.34 3.42
644 605319 无锡振华 华夏磐益一年定开混合 2013.81 83.60 0.96 3.38
华夏磐锐一年定开混合A 909.80 37.77 0.43 3.34
华夏磐锐一年定开混合C 909.80 37.77 0.43 3.34
645 603936 博敏电子 华夏磐益一年定开混合 1824.37 212.14 -- 3.06
华夏磐锐一年定开混合A 715.87 83.24 -- 2.63
华夏磐锐一年定开混合C 715.87 83.24 -- 2.63
646 000701 厦门信达 华夏磐益一年定开混合 1818.72 345.11 0.84 3.05
647 001207 联科科技 华夏磐益一年定开混合 1715.51 120.47 1.86 2.88
648 603606 东方电缆 华夏新兴成长股票A 23425.91 529.04 6.80 6.35
华夏新兴成长股票C 23425.91 529.04 6.80 6.35
华夏创新驱动混合A 10947.60 247.24 3.18 5.61
华夏创新驱动混合C 10947.60 247.24 3.18 5.61
华夏科技成长股票 2066.93 46.68 0.60 5.70
华夏经济转型股票 4910.84 110.90 1.43 5.41
华夏策略混合 2739.60 61.87 0.80 5.22
649 603288 海天味业 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 12530.68 317.96 -- 4.47
华夏消费ETF 2164.75 54.93 -- 8.42
650 002304 洋河股份 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 11324.15 115.97 0.08 4.04
华夏中小企业100ETF 1422.83 14.57 0.01 2.08
651 603369 今世缘 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 6944.33 118.36 0.17 2.48
华夏消费ETF 1211.54 20.65 0.03 4.71
652 600600 青岛啤酒 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 5636.80 67.61 0.24 2.01
华夏消费ETF 974.19 11.69 0.04 3.79
653 603656 泰禾智能 华夏磐锐一年定开混合A 1779.75 132.52 -- 6.54
华夏磐锐一年定开混合C 1779.75 132.52 -- 6.54
654 300583 赛托生物 华夏磐锐一年定开混合A 1259.65 81.32 0.78 4.63
华夏磐锐一年定开混合C 1259.65 81.32 0.78 4.63
655 002281 光迅科技 华夏磐锐一年定开混合A 1102.79 28.63 0.04 4.05
华夏磐锐一年定开混合C 1102.79 28.63 0.04 4.05
656 300659 中孚信息 华夏磐锐一年定开混合A 1100.23 73.15 0.47 4.04
华夏磐锐一年定开混合C 1100.23 73.15 0.47 4.04
657 002705 新宝股份 华夏创新驱动混合A 8034.27 483.99 0.59 4.12
华夏创新驱动混合C 8034.27 483.99 0.59 4.12
华夏科技成长股票 2248.14 135.43 0.16 6.19
华夏经济转型股票 5427.21 326.94 0.40 5.97
658 601916 浙商银行 华夏中证浙江国资创新发展ETF 2010.52 672.42 0.10 9.67
659 002142 宁波银行 华夏中证浙江国资创新发展ETF 1918.89 93.01 0.01 9.23
华夏研究精选股票 392.38 19.02 0.00 2.94
华夏中小企业100ETF 1737.42 84.22 0.01 2.54
660 600926 杭州银行 华夏中证浙江国资创新发展ETF 1803.19 162.30 0.62 8.68
华夏回报混合H 28927.42 2603.73 9.95 3.05
华夏回报二号混合 11069.37 996.34 3.81 2.84
华夏回报混合A 28927.42 2603.73 9.95 3.05
661 600415 小商品城 华夏中证浙江国资创新发展ETF 1192.41 138.17 0.46 5.74
662 601878 浙商证券 华夏中证浙江国资创新发展ETF 972.37 85.90 -- 4.68
663 002430 杭氧股份 华夏中证浙江国资创新发展ETF 794.42 27.43 0.03 3.82
664 601108 财通证券 华夏中证浙江国资创新发展ETF 728.01 97.85 -- 3.50
665 002735 王子新材 华夏磐利一年定开混合A 2225.22 192.49 1.01 4.93
华夏磐利一年定开混合C 2225.22 192.49 1.01 4.93
666 000779 甘咨询 华夏磐利一年定开混合A 1939.39 233.10 0.62 4.30
华夏磐利一年定开混合C 1939.39 233.10 0.62 4.30
667 688529 豪森智能 华夏磐利一年定开混合A 1775.93 92.21 -- 3.94
华夏磐利一年定开混合C 1775.93 92.21 -- 3.94
668 300162 雷曼光电 华夏磐利一年定开混合A 1547.80 303.49 1.12 3.43
华夏磐利一年定开混合C 1547.80 303.49 1.12 3.43
669 688608 恒玄科技 华夏中证人工智能主题ETF联接A 21.49 0.20 -- 0.02
华夏中证人工智能主题ETF联接C 21.49 0.20 -- 0.02
670 688686 奥普特 华夏中证人工智能主题ETF联接A 8.58 0.09 -- 0.01
华夏中证人工智能主题ETF联接C 8.58 0.09 -- 0.01
671 603596 伯特利 华夏成长精选6个月定开混合A 1887.71 33.83 0.20 3.87
华夏成长精选6个月定开混合C 1887.71 33.83 0.20 3.87
672 002049 紫光国微 华夏国证半导体芯片ETF联接A 565.28 8.71 0.01 0.07
华夏国证半导体芯片ETF联接C 565.28 8.71 0.01 0.07
华夏国证半导体芯片ETF 99183.39 1528.25 2.52 4.41
673 300223 北京君正 华夏国证半导体芯片ETF联接A 299.11 4.84 0.01 0.04
华夏国证半导体芯片ETF联接C 299.11 4.84 0.01 0.04
674 002156 通富微电 华夏国证半导体芯片ETF联接A 340.95 15.16 0.01 0.04
华夏国证半导体芯片ETF联接C 340.95 15.16 0.01 0.04
华夏稳盛混合 3254.40 144.70 0.11 3.07
675 301269 华大九天 华夏国证半导体芯片ETF联接A 229.34 2.74 -- 0.03
华夏国证半导体芯片ETF联接C 229.34 2.74 -- 0.03
676 002185 华天科技 华夏国证半导体芯片ETF联接A 289.68 36.35 0.01 0.03
华夏国证半导体芯片ETF联接C 289.68 36.35 0.01 0.03
677 300474 景嘉微 华夏国证半导体芯片ETF联接A 215.67 2.92 0.01 0.03
华夏国证半导体芯片ETF联接C 215.67 2.92 0.01 0.03
678 300661 圣邦股份 华夏国证半导体芯片ETF联接A 210.60 3.24 0.01 0.02
华夏国证半导体芯片ETF联接C 210.60 3.24 0.01 0.02
华夏创业板低波价值ETF 1020.85 15.70 0.04 2.26
679 300281 金明精机 华夏鼎源债券A 0.94 0.19 0.00 0.00
华夏鼎源债券C 0.94 0.19 0.00 0.00
680 00175 吉利汽车 华夏见龙精选混合 1047.90 125.10 -- 4.79
681 002064 华峰化学 华夏中证500指数增强A 3362.64 500.39 0.25 0.58
华夏中证500指数增强C 3362.64 500.39 0.25 0.58
682 603589 口子窖 华夏兴阳一年持有混合 4676.06 115.77 1.93 2.80
683 06606 诺辉健康 华夏兴阳一年持有混合 4177.59 325.90 -- 2.51
684 600201 生物股份 华夏兴阳一年持有混合 3915.69 450.08 1.60 2.35
685 688276 百克生物 华夏睿阳一年持有混合 5063.41 114.17 -- 5.42
686 002965 祥鑫科技 华夏睿阳一年持有混合 4089.49 111.40 0.96 4.38
687 000951 中国重汽 华夏睿阳一年持有混合 2587.22 162.72 0.14 2.77
华夏安康债券A 54.70 3.44 0.00 0.55
华夏安康债券C 54.70 3.44 0.00 0.55
688 002340 格林美 华夏中证新能源汽车ETF 17277.95 2751.27 0.54 2.80
689 300450 先导智能 华夏中证新能源汽车ETF 14208.62 587.86 0.41 2.30
690 002879 长缆科技 华夏价值精选混合 1586.43 113.56 0.85 3.17
691 001979 招商蛇口 华夏中证全指房地产ETF 3002.64 317.74 0.04 7.30
华夏新锦汇混合A 36.29 3.84 0.00 0.68
华夏新锦汇混合C 36.29 3.84 0.00 0.68
692 600895 张江高科 华夏中证全指房地产ETF 1349.52 68.02 0.04 3.28
华夏中证全指房地产ETF联接A 5.95 0.30 0.00 0.03
华夏中证全指房地产ETF联接C 5.95 0.30 0.00 0.03
693 000069 华侨城A 华夏中证全指房地产ETF 1162.67 432.22 0.06 2.83
694 600383 金地集团 华夏中证全指房地产ETF 1043.81 276.87 0.13 2.54
华夏中证全指房地产ETF联接A 4.75 1.26 0.00 0.02
华夏中证全指房地产ETF联接C 4.75 1.26 0.00 0.02
695 600325 华发股份 华夏中证全指房地产ETF 1021.34 144.67 0.18 2.48
华夏中证全指房地产ETF联接A 4.66 0.66 0.00 0.02
华夏中证全指房地产ETF联接C 4.66 0.66 0.00 0.02
696 600848 上海临港 华夏中证全指房地产ETF 819.27 83.68 0.21 1.99
华夏中证全指房地产ETF联接A 3.82 0.39 0.00 0.02
华夏中证全指房地产ETF联接C 3.82 0.39 0.00 0.02
697 600208 新湖中宝 华夏中证全指房地产ETF 767.39 372.52 0.05 1.87
华夏中证全指房地产ETF联接A 3.52 1.71 0.00 0.02
华夏中证全指房地产ETF联接C 3.52 1.71 0.00 0.02
698 601155 新城控股 华夏中证全指房地产ETF联接A 3.42 0.36 -- 0.02
华夏中证全指房地产ETF联接C 3.42 0.36 -- 0.02
699 600641 万业企业 华夏中证全指房地产ETF联接A 3.52 0.27 0.00 0.02
华夏中证全指房地产ETF联接C 3.52 0.27 0.00 0.02
700 600606 绿地控股 华夏中证全指房地产ETF联接A 3.28 1.71 0.01 0.01
华夏中证全指房地产ETF联接C 3.28 1.71 0.01 0.01
701 000895 双汇发展 华夏新起点混合C 27.56 1.05 0.00 0.55
华夏睿磐泰盛混合 31.50 1.20 0.00 0.60
华夏新起点混合A 27.56 1.05 0.00 0.55
702 603195 公牛集团 华夏新起点混合C 20.65 0.20 -- 0.41
华夏新起点混合A 20.65 0.20 -- 0.41
703 000027 深圳能源 华夏新起点混合C 19.85 2.80 0.00 0.39
华夏睿磐泰盛混合 28.36 4.00 0.01 0.54
华夏新起点混合A 19.85 2.80 0.00 0.39
704 601009 南京银行 华夏新起点混合C 19.26 2.15 0.00 0.38
华夏睿磐泰盛混合 22.40 2.50 0.00 0.43
华夏新起点混合A 19.26 2.15 0.00 0.38
705 002001 新和成 华夏新起点混合C 19.34 1.16 0.00 0.38
华夏新起点混合A 19.34 1.16 0.00 0.38
706 600016 民生银行 华夏中证银行ETF 1997.14 493.12 0.03 4.02
华夏金融ETF 140.41 34.67 0.00 3.15
707 01258 中国有色矿业 华夏常阳三年定开混合 3442.88 580.70 -- 4.93
708 000729 燕京啤酒 华夏常阳三年定开混合 1474.36 160.43 0.06 2.11
709 600837 海通证券 华夏中证全指证券公司ETF 4252.72 488.82 0.12 5.88
710 601688 华泰证券 华夏中证全指证券公司ETF 3661.49 260.79 -- 5.06
华夏智胜价值成长股票A 1646.75 117.29 -- 2.28
华夏智胜价值成长股票C 1646.75 117.29 -- 2.28
华夏红利混合 7495.68 533.88 -- 1.58
711 601211 国泰君安 华夏中证全指证券公司ETF 3167.54 228.37 -- 4.38
712 600958 东方证券 华夏中证全指证券公司ETF 2184.29 264.76 0.08 3.02
713 000166 申万宏源 华夏中证全指证券公司ETF 2035.77 456.45 0.02 2.81
714 000776 广发证券 华夏中证全指证券公司ETF 2000.17 149.83 1.63 2.77
华夏智胜价值成长股票A 1950.84 146.13 1.59 2.70
华夏智胜价值成长股票C 1950.84 146.13 1.59 2.70
715 601377 兴业证券 华夏中证全指证券公司ETF 1903.42 349.89 0.22 2.63
716 600177 雅戈尔 华夏鼎淳债券A 31.41 4.43 0.00 0.23
华夏鼎淳债券C 31.41 4.43 0.00 0.23
717 600985 淮北矿业 华夏鼎淳债券A 29.58 1.78 0.01 0.22
华夏鼎淳债券C 29.58 1.78 0.01 0.22
718 600019 宝钢股份 华夏鼎淳债券A 29.02 4.37 0.00 0.21
华夏鼎淳债券C 29.02 4.37 0.00 0.21
719 300012 华测检测 华夏创业板低波价值ETF 920.68 72.04 0.05 2.04
720 00522 ASMPT 华夏科技成长股票 1553.05 17.41 -- 4.28
721 688308 欧科亿 华夏科技成长股票 1358.22 69.19 -- 3.74
722 688766 普冉股份 华夏科技成长股票 1328.17 14.64 -- 3.66
723 301285 鸿日达 华夏潜龙精选股票 209.23 8.98 0.12 3.96
724 603893 瑞芯微 华夏中证500ETF联接C 2.01 0.04 -- 0.00
华夏中证500ETF联接A 2.01 0.04 -- 0.00
725 600563 法拉电子 华夏中证500ETF联接C 2.97 0.03 0.00 0.00
华夏中证500ETF联接A 2.97 0.03 0.00 0.00
726 600299 安迪苏 华夏中证500ETF联接C 1.29 0.15 0.00 0.00
华夏中证500ETF联接A 1.29 0.15 0.00 0.00
727 600022 山东钢铁 华夏中证500ETF联接C 2.02 1.52 0.00 0.00
华夏中证500ETF联接A 2.02 1.52 0.00 0.00
728 601880 辽港股份 华夏中证500ETF联接C 2.84 2.03 0.00 0.00
华夏中证500ETF联接A 2.84 2.03 0.00 0.00
729 600157 永泰能源 华夏中证500ETF联接C 6.40 4.81 0.01 0.00
华夏中证500ETF联接A 6.40 4.81 0.01 0.00
730 300682 朗新集团 华夏创业板ETF联接A 0.23 0.02 0.00 0.00
华夏创业板ETF联接C 0.23 0.02 0.00 0.00
731 300454 深信服 华夏创业板ETF联接A 0.62 0.01 0.00 0.00
华夏创业板ETF联接C 0.62 0.01 0.00 0.00
732 300442 润泽科技 华夏鼎沛债券A 310.10 10.00 0.03 1.49
华夏鼎沛债券C 310.10 10.00 0.03 1.49
华夏新锦程混合A 221.72 7.15 0.02 3.92
华夏新锦程混合C 221.72 7.15 0.02 3.92
733 603533 掌阅科技 华夏鼎沛债券A 81.00 3.00 -- 0.39
华夏鼎沛债券C 81.00 3.00 -- 0.39
734 688631 莱斯信息 华夏鼎沛债券A 31.20 0.50 -- 0.15
华夏鼎沛债券C 31.20 0.50 -- 0.15
735 000550 江铃汽车 华夏睿磐泰利混合A 217.37 7.20 0.01 0.09
华夏睿磐泰利混合C 217.37 7.20 0.01 0.09
华夏睿磐泰茂混合A 128.31 4.25 0.01 0.12
华夏睿磐泰茂混合C 128.31 4.25 0.01 0.12
华夏鼎融债券A 86.95 2.88 0.01 0.10
华夏鼎融债券C 86.95 2.88 0.01 0.10
736 300102 乾照光电 华夏睿磐泰利混合A 213.92 29.67 0.03 0.09
华夏睿磐泰利混合C 213.92 29.67 0.03 0.09
华夏鼎融债券A 84.21 11.68 0.01 0.10
华夏鼎融债券C 84.21 11.68 0.01 0.10
737 002947 恒铭达 华夏睿磐泰荣混合A 21.39 0.73 0.00 0.18
华夏睿磐泰荣混合C 21.39 0.73 0.00 0.18
738 003000 劲仔食品 华夏睿磐泰茂混合A 126.43 8.78 0.03 0.11
华夏睿磐泰茂混合C 126.43 8.78 0.03 0.11
华夏鼎融债券A 85.10 5.91 0.02 0.10
华夏鼎融债券C 85.10 5.91 0.02 0.10
739 603059 倍加洁 华夏新锦升混合A 282.23 13.03 -- 7.06
华夏新锦升混合C 282.23 13.03 -- 7.06
740 603383 顶点软件 华夏磐晟混合(LOF) 124.76 3.42 0.06 2.05
741 002818 富森美 华夏睿磐泰盛混合 22.41 1.65 0.01 0.43
742 300979 华利集团 华夏新锦汇混合A 33.29 0.54 0.00 0.62
华夏新锦汇混合C 33.29 0.54 0.00 0.62
743 000902 新洋丰 华夏新锦顺混合A 252.73 23.82 0.02 3.61
华夏新锦顺混合C 252.73 23.82 0.02 3.61
744 601101 昊华能源 华夏新锦顺混合A 188.55 25.48 0.07 2.69
华夏新锦顺混合C 188.55 25.48 0.07 2.69
745 601881 中国银河 华夏新锦顺混合A 144.00 12.02 0.02 2.06
华夏新锦顺混合C 144.00 12.02 0.02 2.06
746 002006 精工科技 华夏行业景气混合 21111.95 1409.34 3.10 2.79
747 603303 得邦照明 华夏行业景气混合 19311.47 1475.28 -- 2.55
748 002240 盛新锂能 华夏行业景气混合 19267.96 999.38 1.17 2.54
749 003021 兆威机电 华夏新锦程混合A 444.60 7.20 -- 7.87
华夏新锦程混合C 444.60 7.20 -- 7.87
750 002170 芭田股份 华夏新锦程混合A 365.84 60.37 0.09 6.48
华夏新锦程混合C 365.84 60.37 0.09 6.48
751 688609 九联科技 华夏新锦程混合A 324.30 26.85 0.08 5.74
华夏新锦程混合C 324.30 26.85 0.08 5.74
752 688246 嘉和美康 华夏新锦程混合A 168.29 6.11 0.19 2.98
华夏新锦程混合C 168.29 6.11 0.19 2.98
753 002978 安宁股份 华夏智胜价值成长股票A 1272.46 39.31 0.13 1.76
华夏智胜价值成长股票C 1272.46 39.31 0.13 1.76
754 603515 欧普照明 华夏智胜价值成长股票A 1027.57 63.71 -- 1.42
华夏智胜价值成长股票C 1027.57 63.71 -- 1.42
755 002452 长高电新 华夏智胜价值成长股票A 701.16 104.34 0.20 0.97
华夏智胜价值成长股票C 701.16 104.34 0.20 0.97
756 000680 山推股份 华夏新活力混合A 8.85 1.07 0.00 0.64
华夏新活力混合C 8.85 1.07 0.00 0.64
华夏兴华混合A 2562.63 309.87 0.29 4.08
华夏兴华混合H 2562.63 309.87 0.29 4.08
华夏策略混合 2481.00 300.00 0.28 4.72
757 300260 新莱应材 华夏国企改革混合 809.50 29.27 0.11 4.84
758 688147 微导纳米 华夏国企改革混合 756.06 20.96 -- 4.52
华夏优势增长混合 8223.00 227.91 -- 1.95
759 688076 诺泰生物 华夏领先股票 5286.00 100.00 -- 6.81
760 000700 模塑科技 华夏兴华混合A 1829.33 255.85 0.83 2.91
华夏兴华混合H 1829.33 255.85 0.83 2.91
761 600436 片仔癀 华夏医药ETF 736.82 3.22 0.05 7.14
762 600085 同仁堂 华夏医药ETF 299.41 7.30 0.01 2.90
763 603605 珀莱雅 华夏消费ETF 752.70 7.84 -- 2.93
764 600702 舍得酒业 华夏消费ETF 590.17 7.68 0.02 2.29
765 600298 安琪酵母 华夏消费ETF 575.37 20.02 0.07 2.24
766 000039 中集集团 华夏策略混合 2488.15 260.00 0.11 4.74
767 300487 蓝晓科技 华夏策略混合 2011.95 45.00 0.22 3.83
768 603209 兴通股份 华夏策略混合 1714.30 123.42 -- 3.26
769 603187 海容冷链 华夏希望债券A 542.15 35.00 0.14 0.36
华夏希望债券C 542.15 35.00 0.14 0.36
770 603982 泉峰汽车 华夏希望债券A 403.03 33.84 -- 0.27
华夏希望债券C 403.03 33.84 -- 0.27
771 603355 莱克电气 华夏希望债券A 372.00 16.00 -- 0.25
华夏希望债券C 372.00 16.00 -- 0.25
772 688268 华特气体 华夏希望债券A 370.01 8.00 0.07 0.24
华夏希望债券C 370.01 8.00 0.07 0.24
773 603966 法兰泰克 华夏希望债券A 341.88 41.39 -- 0.23
华夏希望债券C 341.88 41.39 -- 0.23
774 603867 新化股份 华夏希望债券A 324.00 12.00 -- 0.21
华夏希望债券C 324.00 12.00 -- 0.21
775 002003 伟星股份 华夏行业混合(LOF) 2801.00 267.02 0.31 2.58
776 301345 涛涛车业 华夏行业混合(LOF) 2185.01 35.63 1.41 2.02
777 002315 焦点科技 华夏稳增混合 5988.05 166.15 0.90 6.80
778 300445 康斯特 华夏稳增混合 4241.68 229.28 1.66 4.82
779 300275 梅安森 华夏稳增混合 3911.58 409.59 1.64 4.44
780 300933 中辰股份 华夏稳增混合 3444.16 516.37 -- 3.91
781 002971 和远气体 华夏稳增混合 3343.57 123.79 0.99 3.80
782 002271 东方雨虹 华夏经典混合 10647.33 673.03 0.34 4.30
783 002353 杰瑞股份 华夏经典混合 10346.68 341.70 0.49 4.18

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