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华夏基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：982只1/166
  • 份额数量：17818.57亿份2/166
  • 份额相对上期变化：2.13%
  • 基金经理：137人1/166
  • 资产净值：21382.25亿元2/166
  • 资产相对上期变化：-7.84%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 300502 新易盛 华夏鼎泓债券Y 3519.67 9.05 0.01 0.23
华夏博享6个月持有混合A 532.97 1.37 0.00 0.49
华夏博享6个月持有混合C 532.97 1.37 0.00 0.49
华夏诚安混合A 112.81 0.29 0.00 0.28
华夏诚安混合C 112.81 0.29 0.00 0.28
华夏智胜全景混合 5758.76 14.80 0.01 1.19
华夏中证科创创业人工智能ETF 2134.83 5.49 0.00 8.45
华夏沪深300指数量化增强A 1106.32 2.84 0.00 2.77
华夏沪深300指数量化增强C 1106.32 2.84 0.00 2.77
华夏睿磐泰盛混合C 27.23 0.07 0.00 0.33
华夏创新前沿股票C 31229.50 80.28 0.06 6.85
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 377.33 0.97 0.00 0.52
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C 377.33 0.97 0.00 0.52
华夏中证A500增强策略ETF 601.39 1.55 0.00 1.75
华夏债券优化一年持有债券A 35.01 0.09 0.00 0.12
华夏债券优化一年持有债券C 35.01 0.09 0.00 0.12
华夏量化选股股票A 2190.07 5.63 0.00 2.90
华夏量化选股股票C 2190.07 5.63 0.00 2.90
华夏智胜优选混合发起式D 3474.04 8.93 0.01 2.01
华夏卓享债券D 374.22 0.96 0.00 0.35
华夏中证A500指数增强A 810.21 2.08 0.00 1.53
华夏中证A500指数增强C 810.21 2.08 0.00 1.53
华夏中证5G通信主题ETF联接D 1698.57 4.37 0.00 0.25
华夏创业板人工智能ETF 24298.57 62.46 0.05 12.92
华夏创业板50ETF 3540.06 9.10 0.01 11.03
华夏中证A500ETF联接Y 321.78 0.83 0.00 0.05
华夏沪深300ETF联接Y 362.39 0.93 0.00 0.03
华夏沪深300指数增强Y 10476.55 26.93 0.02 2.61
华夏科创创业50ETF发起式联接Y 175.05 0.45 0.00 0.12
华夏中证A500ETF 34360.53 88.33 0.07 1.88
华夏中证A500ETF联接A 321.78 0.83 0.00 0.05
华夏中证A500ETF联接C 321.78 0.83 0.00 0.05
华夏智胜优选混合发起式A 3474.04 8.93 0.01 2.01
华夏智胜优选混合发起式C 3474.04 8.93 0.01 2.01
华夏人工智能ETF联接D 1237.49 3.18 0.00 0.24
华夏创业板指数发起式A 1133.39 2.91 0.00 8.30
华夏创业板指数发起式C 1133.39 2.91 0.00 8.30
华夏创业板指数发起式E 1133.39 2.91 0.00 8.30
华夏数字产业混合A 54837.80 140.97 0.11 9.68
华夏数字产业混合C 54837.80 140.97 0.11 9.68
华夏创业板综合ETF 180.26 0.46 0.00 3.89
华夏招鑫鸿瑞混合A 4255.66 10.94 0.01 4.98
华夏招鑫鸿瑞混合C 4255.66 10.94 0.01 4.98
华夏信兴回报混合A 213.17 0.55 0.00 1.89
华夏信兴回报混合C 213.17 0.55 0.00 1.89
华夏创业板指数增强A 1342.52 3.45 0.00 8.53
华夏创业板指数增强C 1342.52 3.45 0.00 8.53
华夏中证智选300成长创新策略ETF 295.64 0.76 0.00 3.26
华夏稳进增益一年持有混合A 13.23 0.03 0.00 0.63
华夏稳进增益一年持有混合C 13.23 0.03 0.00 0.63
华夏稳兴增益一年持有混合A 23.34 0.06 0.00 0.60
华夏稳兴增益一年持有混合C 23.34 0.06 0.00 0.60
华夏中证800指数增强A 28.32 0.07 0.00 1.09
华夏中证800指数增强C 28.32 0.07 0.00 1.09
华夏中证A100ETF 70.02 0.18 0.00 3.79
华夏数字经济龙头混合发起式A 11204.79 28.80 0.02 3.16
华夏数字经济龙头混合发起式C 11204.79 28.80 0.02 3.16
华夏融盛可持续一年持有混合A 99.58 0.26 0.00 3.86
华夏融盛可持续一年持有混合C 99.58 0.26 0.00 3.86
华夏时代领航两年持有混合A 98.03 0.25 0.00 1.78
华夏时代领航两年持有混合C 98.03 0.25 0.00 1.78
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 251.92 0.65 0.00 5.75
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 251.92 0.65 0.00 5.75
华夏先进制造龙头混合A 7198.06 18.50 0.01 4.92
华夏先进制造龙头混合C 7198.06 18.50 0.01 4.92
华夏成长先锋一年持有混合A 2780.61 7.15 0.01 5.04
华夏成长先锋一年持有混合C 2780.61 7.15 0.01 5.04
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 4175.99 10.74 0.01 2.86
华夏中证云计算与大数据主题ETF 2725.33 7.01 0.01 3.98
华夏卓享债券A 374.22 0.96 0.00 0.35
华夏卓享债券C 374.22 0.96 0.00 0.35
华夏科创创业50ETF发起式联接A 175.05 0.45 0.00 0.12
华夏科创创业50ETF发起式联接C 175.05 0.45 0.00 0.12
华夏新兴经济一年持有混合A 3080.88 7.92 0.01 7.94
华夏新兴经济一年持有混合C 3080.88 7.92 0.01 7.94
华夏中证科创创业50ETF 53987.95 138.79 0.11 10.03
华夏核心制造混合A 10845.75 27.88 0.02 8.27
华夏核心制造混合C 10845.75 27.88 0.02 8.27
华夏大盘精选混合C 20152.38 51.81 0.04 4.99
华夏先锋科技一年定开混合A 1666.48 4.28 0.00 6.26
华夏先锋科技一年定开混合C 1666.48 4.28 0.00 6.26
华夏创新未来混合(LOF) 5899.57 15.17 0.01 3.14
华夏核心科技6个月定开混合A 3135.38 8.06 0.01 7.36
华夏核心科技6个月定开混合C 3135.38 8.06 0.01 7.36
华夏线上经济主题精选混合 9606.74 24.70 0.02 8.85
华夏创业板两年定开混合 3863.24 9.93 0.01 9.20
华夏人工智能ETF联接A 1237.49 3.18 0.00 0.24
华夏人工智能ETF联接C 1237.49 3.18 0.00 0.24
华夏成长精选6个月定开混合A 2649.09 6.81 0.01 8.11
华夏成长精选6个月定开混合C 2649.09 6.81 0.01 8.11
华夏鼎源债券A 7.78 0.02 0.00 0.15
华夏鼎源债券C 7.78 0.02 0.00 0.15
华夏见龙精选混合 707.98 1.82 0.00 4.27
华夏中证5G通信主题ETF联接A 1698.57 4.37 0.00 0.25
华夏中证5G通信主题ETF联接C 1698.57 4.37 0.00 0.25
华夏中证人工智能主题ETF 66845.76 171.84 0.14 8.43
华夏鼎泓债券A 3519.67 9.05 0.01 0.23
华夏鼎泓债券C 3519.67 9.05 0.01 0.23
华夏新机遇混合C 109.85 0.28 0.00 1.80
华夏中证5G通信主题ETF 157054.35 403.74 0.32 9.23
华夏网购精选混合C 1059.64 2.72 0.00 2.58
华夏鼎淳债券A 124.48 0.32 0.00 1.58
华夏鼎淳债券C 124.48 0.32 0.00 1.58
华夏创成长ETF 79952.14 205.53 0.16 15.12
华夏创业板低波价值ETF 1758.28 4.52 0.00 5.44
华夏科技创新混合A 5398.54 13.88 0.01 3.93
华夏科技创新混合C 5398.54 13.88 0.01 3.93
华夏优势精选股票 677.64 1.74 0.00 4.59
华夏战略新兴成指ETF 1915.12 4.92 0.00 7.96
华夏行业龙头混合 3220.92 8.28 0.01 4.46
华夏沪深300ETF联接C 362.39 0.93 0.00 0.03
华夏创业板ETF 22905.14 58.88 0.05 8.84
华夏睿磐泰盛混合A 27.23 0.07 0.00 0.33
华夏鼎融债券A 3177.35 8.17 0.01 0.48
华夏鼎融债券C 3177.35 8.17 0.01 0.48
华夏网购精选混合A 1059.64 2.72 0.00 2.58
华夏创新前沿股票A 31229.50 80.28 0.06 6.85
华夏新机遇混合A 109.85 0.28 0.00 1.80
华夏沪深300指数增强A 10476.55 26.93 0.02 2.61
华夏沪深300指数增强C 10476.55 26.93 0.02 2.61
华夏沪深300ETF 83180.45 213.83 0.17 2.12
华夏盛世混合 6309.74 16.22 0.01 6.43
华夏沪深300ETF联接A 362.39 0.93 0.00 0.03
华夏优势增长混合 19071.89 49.03 0.04 3.51
华夏大盘精选混合A 20152.38 51.81 0.04 4.99
华夏成长混合 10518.29 27.04 0.02 3.60
2 603259 药明康德 华夏鼎泓债券Y 3383.61 20.22 0.01 0.22
华夏博享6个月持有混合A 507.04 3.03 0.00 0.46
华夏博享6个月持有混合C 507.04 3.03 0.00 0.46
华夏沪深300指数量化增强A 1156.32 6.91 0.00 2.89
华夏沪深300指数量化增强C 1156.32 6.91 0.00 2.89
华夏上证180ETF 669.36 4.00 0.00 3.95
华夏创新前沿股票C 14430.13 86.23 0.06 3.16
华夏中证A500增强策略ETF 642.59 3.84 0.00 1.87
华夏中证港股通医疗主题ETF 4625.69 25.04 -- 16.00
华夏债券优化一年持有债券A 48.53 0.29 0.00 0.16
华夏债券优化一年持有债券C 48.53 0.29 0.00 0.16
华夏智胜优选混合发起式D 3062.32 18.30 0.01 1.77
华夏卓享债券D 351.41 2.10 0.00 0.33
华夏中证A500指数增强A 999.02 5.97 0.00 1.89
华夏中证A500指数增强C 999.02 5.97 0.00 1.89
华夏中证A500ETF联接Y 276.11 1.65 0.00 0.04
华夏沪深300指数增强Y 7147.09 42.71 0.03 1.78
华夏中证A500ETF 26205.48 156.60 0.11 1.44
华夏中证A500ETF联接A 276.11 1.65 0.00 0.04
华夏中证A500ETF联接C 276.11 1.65 0.00 0.04
华夏医药量化选股混合A 269.42 1.61 0.00 9.48
华夏医药量化选股混合C 269.42 1.61 0.00 9.48
华夏智胜优选混合发起式A 3062.32 18.30 0.01 1.77
华夏智胜优选混合发起式C 3062.32 18.30 0.01 1.77
华夏中证智选300成长创新策略ETF 242.64 1.45 0.00 2.68
华夏中证800指数增强A 21.75 0.13 0.00 0.84
华夏中证800指数增强C 21.75 0.13 0.00 0.84
华夏中证A100ETF 51.88 0.31 0.00 2.81
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 682.75 4.08 0.00 4.27
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 682.75 4.08 0.00 4.27
华夏稳享增利6个月债券A 11652.80 69.64 0.05 0.61
华夏稳享增利6个月债券C 11652.80 69.64 0.05 0.61
华夏乐享健康混合C 2446.51 14.62 0.01 6.06
华夏逸享健康混合C 343.05 2.05 0.00 6.16
华夏永利一年持有混合A 132.20 0.79 0.00 1.22
华夏永利一年持有混合C 132.20 0.79 0.00 1.22
华夏稳福六个月持有混合A 135.55 0.81 0.00 1.77
华夏稳福六个月持有混合C 135.55 0.81 0.00 1.77
华夏量化优选股票A 655.97 3.92 0.00 1.14
华夏量化优选股票C 655.97 3.92 0.00 1.14
华夏永润六个月持有混合A 110.44 0.66 0.00 1.22
华夏永润六个月持有混合C 110.44 0.66 0.00 1.22
华夏创新医药龙头混合A 1027.47 6.14 0.00 3.14
华夏创新医药龙头混合C 1027.47 6.14 0.00 3.14
华夏卓享债券A 351.41 2.10 0.00 0.33
华夏卓享债券C 351.41 2.10 0.00 0.33
华夏中证生物科技主题ETF 1831.13 10.94 0.01 13.90
华夏见龙精选混合 537.16 3.21 0.00 3.24
华夏鼎泓债券A 3383.61 20.22 0.01 0.22
华夏鼎泓债券C 3383.61 20.22 0.01 0.22
华夏新机遇混合C 50.20 0.30 0.00 0.82
华夏逸享健康混合A 343.05 2.05 0.00 6.16
华夏上证50AH优选指数C 5689.56 34.00 0.02 4.26
华夏优势精选股票 473.57 2.83 0.00 3.21
华夏战略新兴成指ETF 876.86 5.24 0.00 3.65
华夏鼎融债券A 2980.33 17.81 0.01 0.45
华夏鼎融债券C 2980.33 17.81 0.01 0.45
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 5689.56 34.00 0.02 4.26
华夏创新前沿股票A 14430.13 86.23 0.06 3.16
华夏乐享健康混合A 2446.51 14.62 0.01 6.06
华夏新机遇混合A 50.20 0.30 0.00 0.82
华夏沪深300指数增强A 7147.09 42.71 0.03 1.78
华夏沪深300指数增强C 7147.09 42.71 0.03 1.78
华夏医疗健康混合A 8279.98 49.48 0.04 8.03
华夏医疗健康混合C 8279.98 49.48 0.04 8.03
华夏医药ETF 2806.51 16.77 0.01 22.11
华夏沪深300ETF 63470.19 379.29 0.27 1.61
华夏回报二号混合 4243.58 25.36 0.02 1.29
华夏上证50ETF 88362.72 528.04 0.37 4.34
华夏回报混合A 10006.93 59.80 0.04 1.32
3 300308 中际旭创 华夏鼎泓债券Y 3104.41 3.84 0.00 0.20
华夏博享6个月持有混合A 460.81 0.57 0.00 0.42
华夏博享6个月持有混合C 460.81 0.57 0.00 0.42
华夏诚安混合A 145.52 0.18 0.00 0.37
华夏诚安混合C 145.52 0.18 0.00 0.37
华夏智胜全景混合 8933.26 11.05 0.01 1.85
华夏中证科创创业人工智能ETF 2004.93 2.48 0.00 7.93
华夏沪深300指数量化增强A 1139.90 1.41 0.00 2.85
华夏沪深300指数量化增强C 1139.90 1.41 0.00 2.85
华夏睿磐泰盛混合C 24.25 0.03 0.00 0.30
华夏创新前沿股票C 27689.07 34.25 0.03 6.07
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 371.88 0.46 0.00 0.51
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C 371.88 0.46 0.00 0.51
华夏中证A500增强策略ETF 1261.17 1.56 0.00 3.66
华夏债券优化一年持有债券A 32.34 0.04 0.00 0.11
华夏债券优化一年持有债券C 32.34 0.04 0.00 0.11
华夏债券增强六个月持有债券A 8.08 0.01 0.00 0.33
华夏债券增强六个月持有债券C 8.08 0.01 0.00 0.33
华夏量化选股股票A 2627.43 3.25 0.00 3.48
华夏量化选股股票C 2627.43 3.25 0.00 3.48
华夏智胜优选混合发起式D 3031.65 3.75 0.00 1.76
华夏卓享债券D 331.46 0.41 0.00 0.31
华夏中证A500指数增强A 1681.56 2.08 0.00 3.18
华夏中证A500指数增强C 1681.56 2.08 0.00 3.18
华夏中证5G通信主题ETF联接D 1582.93 1.96 0.00 0.23
华夏创业板人工智能ETF 22555.80 27.90 0.03 11.99
华夏创业板50ETF 5087.59 6.29 0.01 15.85
华夏中证A500ETF联接Y 541.65 0.67 0.00 0.08
华夏沪深300ETF联接Y 601.48 0.74 0.00 0.04
华夏沪深300指数增强Y 16328.06 20.20 0.02 4.07
华夏科创创业50ETF发起式联接Y 169.77 0.21 0.00 0.12
华夏中证A500ETF 57116.29 70.65 0.06 3.13
华夏中证A500ETF联接A 541.65 0.67 0.00 0.08
华夏中证A500ETF联接C 541.65 0.67 0.00 0.08
华夏智胜优选混合发起式A 3031.65 3.75 0.00 1.76
华夏智胜优选混合发起式C 3031.65 3.75 0.00 1.76
华夏人工智能ETF联接D 1147.98 1.42 0.00 0.22
华夏创业板指数发起式A 1634.67 2.02 0.00 11.97
华夏创业板指数发起式C 1634.67 2.02 0.00 11.97
华夏创业板指数发起式E 1634.67 2.02 0.00 11.97
华夏数字产业混合A 42116.98 52.10 0.05 7.44
华夏数字产业混合C 42116.98 52.10 0.05 7.44
华夏创业板综合ETF 365.41 0.45 0.00 7.89
华夏招鑫鸿瑞混合A 4050.28 5.01 0.00 4.74
华夏招鑫鸿瑞混合C 4050.28 5.01 0.00 4.74
华夏信兴回报混合A 250.62 0.31 0.00 2.22
华夏信兴回报混合C 250.62 0.31 0.00 2.22
华夏创业板指数增强A 1369.50 1.69 0.00 8.70
华夏创业板指数增强C 1369.50 1.69 0.00 8.70
华夏中证智选300成长创新策略ETF 501.23 0.62 0.00 5.53
华夏稳进增益一年持有混合A 16.17 0.02 0.00 0.77
华夏稳进增益一年持有混合C 16.17 0.02 0.00 0.77
华夏稳兴增益一年持有混合A 32.34 0.04 0.00 0.83
华夏稳兴增益一年持有混合C 32.34 0.04 0.00 0.83
华夏中证800指数增强A 64.68 0.08 0.00 2.50
华夏中证800指数增强C 64.68 0.08 0.00 2.50
华夏中证A100ETF 109.95 0.14 0.00 5.95
华夏融盛可持续一年持有混合A 121.27 0.15 0.00 4.71
华夏融盛可持续一年持有混合C 121.27 0.15 0.00 4.71
华夏时代领航两年持有混合A 88.93 0.11 0.00 1.61
华夏时代领航两年持有混合C 88.93 0.11 0.00 1.61
华夏优势价值一年持有混合A 105.10 0.13 0.00 2.42
华夏优势价值一年持有混合C 105.10 0.13 0.00 2.42
华夏沪深300ESG基准ETF 166.54 0.21 0.00 5.46
华夏产业升级混合C 1883.67 2.33 0.00 5.47
华夏高端制造混合C 8003.56 9.90 0.01 7.15
华夏先进制造龙头混合A 7009.17 8.67 0.01 4.79
华夏先进制造龙头混合C 7009.17 8.67 0.01 4.79
华夏成长先锋一年持有混合A 2772.95 3.43 0.00 5.03
华夏成长先锋一年持有混合C 2772.95 3.43 0.00 5.03
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 6940.38 8.58 0.01 4.76
华夏中证云计算与大数据主题ETF 2529.61 3.13 0.00 3.69
华夏卓享债券A 331.46 0.41 0.00 0.31
华夏卓享债券C 331.46 0.41 0.00 0.31
华夏科创创业50ETF发起式联接A 169.77 0.21 0.00 0.12
华夏科创创业50ETF发起式联接C 169.77 0.21 0.00 0.12
华夏新兴经济一年持有混合A 2918.47 3.61 0.00 7.52
华夏新兴经济一年持有混合C 2918.47 3.61 0.00 7.52
华夏中证物联网主题ETF 471.89 0.58 0.00 8.16
华夏中证科创创业50ETF 52043.81 64.38 0.06 9.67
华夏核心制造混合A 8941.83 11.06 0.01 6.82
华夏核心制造混合C 8941.83 11.06 0.01 6.82
华夏中证沪港深500ETF 27.49 0.03 0.00 1.76
华夏鼎润债券A 97.01 0.12 0.00 0.81
华夏鼎润债券C 97.01 0.12 0.00 0.81
华夏先锋科技一年定开混合A 2004.93 2.48 0.00 7.53
华夏先锋科技一年定开混合C 2004.93 2.48 0.00 7.53
华夏新兴成长股票A 10881.60 13.46 0.01 4.88
华夏新兴成长股票C 10881.60 13.46 0.01 4.88
华夏创新驱动混合A 5982.46 7.40 0.01 5.03
华夏创新驱动混合C 5982.46 7.40 0.01 5.03
华夏核心科技6个月定开混合A 3152.92 3.90 0.00 7.40
华夏核心科技6个月定开混合C 3152.92 3.90 0.00 7.40
华夏科技前沿6个月定开混合A 1277.34 1.58 0.00 3.04
华夏科技前沿6个月定开混合C 1277.34 1.58 0.00 3.04
华夏线上经济主题精选混合 7583.17 9.38 0.01 6.98
华夏创业板两年定开混合 3823.36 4.73 0.00 9.11
华夏人工智能ETF联接A 1147.98 1.42 0.00 0.22
华夏人工智能ETF联接C 1147.98 1.42 0.00 0.22
华夏成长精选6个月定开混合A 2150.45 2.66 0.00 6.59
华夏成长精选6个月定开混合C 2150.45 2.66 0.00 6.59
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 177.86 0.22 0.00 0.91
华夏见龙精选混合 1188.41 1.47 0.00 7.17
华夏中证5G通信主题ETF联接A 1582.93 1.96 0.00 0.23
华夏中证5G通信主题ETF联接C 1582.93 1.96 0.00 0.23
华夏中证人工智能主题ETF 62198.79 76.94 0.07 7.85
华夏鼎泓债券A 3104.41 3.84 0.00 0.20
华夏鼎泓债券C 3104.41 3.84 0.00 0.20
华夏新机遇混合C 185.94 0.23 0.00 3.04
华夏中证5G通信主题ETF 146144.45 180.77 0.16 8.58
华夏网购精选混合C 1738.15 2.15 0.00 4.22
华夏鼎淳债券A 113.18 0.14 0.00 1.43
华夏鼎淳债券C 113.18 0.14 0.00 1.43
华夏创成长ETF 77108.68 95.38 0.09 14.58
华夏创业板低波价值ETF 3355.03 4.15 0.00 10.38
华夏科技创新混合A 7526.58 9.31 0.01 5.48
华夏科技创新混合C 7526.58 9.31 0.01 5.48
华夏科技成长股票 2247.46 2.78 0.00 5.85
华夏产业升级混合A 1883.67 2.33 0.00 5.47
华夏优势精选股票 961.15 1.19 0.00 6.52
华夏战略新兴成指ETF 1916.00 2.37 0.00 7.97
华夏沪深300ETF联接C 601.48 0.74 0.00 0.04
华夏创业板ETF 33062.37 40.90 0.04 12.77
华夏研究精选股票 412.30 0.51 0.00 4.52
华夏睿磐泰盛混合A 24.25 0.03 0.00 0.30
华夏鼎融债券A 2805.29 3.47 0.00 0.42
华夏鼎融债券C 2805.29 3.47 0.00 0.42
华夏网购精选混合A 1738.15 2.15 0.00 4.22
华夏创新前沿股票A 27689.07 34.25 0.03 6.07
华夏新锦程混合A 759.93 0.94 0.00 8.40
华夏新锦程混合C 759.93 0.94 0.00 8.40
华夏高端制造混合A 8003.56 9.90 0.01 7.15
华夏新机遇混合A 185.94 0.23 0.00 3.04
华夏经济转型股票 2619.35 3.24 0.00 3.98
华夏MSCI中国A股国际通ETF 359.43 0.44 0.00 1.87
华夏沪深300指数增强A 16328.06 20.20 0.02 4.07
华夏沪深300指数增强C 16328.06 20.20 0.02 4.07
华夏沪深300ETF 138277.44 171.04 0.15 3.52
华夏盛世混合 7356.80 9.10 0.01 7.50
华夏沪深300ETF联接A 601.48 0.74 0.00 0.04
华夏行业混合(LOF) 2611.26 3.23 0.00 2.65
华夏优势增长混合 28295.40 35.00 0.03 5.21
华夏成长混合 15360.36 19.00 0.02 5.26
4 002384 东山精密 华夏鼎泓债券Y 2691.79 16.08 0.01 0.18
华夏博享6个月持有混合A 406.78 2.43 0.00 0.37
华夏博享6个月持有混合C 406.78 2.43 0.00 0.37
华夏创新前沿股票C 12303.20 73.50 0.06 2.70
华夏债券优化一年持有债券A 30.13 0.18 0.00 0.10
华夏债券优化一年持有债券C 30.13 0.18 0.00 0.10
华夏量化选股股票A 1590.30 9.50 0.01 2.10
华夏量化选股股票C 1590.30 9.50 0.01 2.10
华夏智胜优选混合发起式D 2449.06 14.63 0.01 1.42
华夏卓享债券D 281.23 1.68 0.00 0.26
华夏中证5G通信主题ETF联接D 1046.25 6.25 0.00 0.15
华夏智胜优选混合发起式A 2449.06 14.63 0.01 1.42
华夏智胜优选混合发起式C 2449.06 14.63 0.01 1.42
华夏中证全指信息技术ETF 123.88 0.74 0.00 2.60
华夏消费电子ETF联接A 78.68 0.47 0.00 0.18
华夏消费电子ETF联接C 78.68 0.47 0.00 0.18
华夏卓享债券A 281.23 1.68 0.00 0.26
华夏卓享债券C 281.23 1.68 0.00 0.26
华夏国证消费电子主题ETF 22669.96 135.42 0.11 8.12
华夏大盘精选混合C 11500.38 68.70 0.05 2.85
华夏鼎润债券A 40.18 0.24 0.00 0.33
华夏鼎润债券C 40.18 0.24 0.00 0.33
华夏中证5G通信主题ETF联接A 1046.25 6.25 0.00 0.15
华夏中证5G通信主题ETF联接C 1046.25 6.25 0.00 0.15
华夏鼎泓债券A 2691.79 16.08 0.01 0.18
华夏鼎泓债券C 2691.79 16.08 0.01 0.18
华夏新机遇混合C 88.72 0.53 0.00 1.45
华夏中证5G通信主题ETF 96739.87 577.90 0.46 5.68
华夏潜龙精选股票 679.64 4.06 0.00 4.52
华夏行业龙头混合 3456.81 20.65 0.02 4.78
华夏鼎融债券A 2377.08 14.20 0.01 0.36
华夏鼎融债券C 2377.08 14.20 0.01 0.36
华夏创新前沿股票A 12303.20 73.50 0.06 2.70
华夏新机遇混合A 88.72 0.53 0.00 1.45
华夏中小企业100ETF 2719.41 16.25 0.01 4.98
华夏大盘精选混合A 11500.38 68.70 0.05 2.85
5 002463 沪电股份 华夏鼎泓债券Y 2319.76 20.01 0.01 0.15
华夏博享6个月持有混合A 348.95 3.01 0.00 0.32
华夏博享6个月持有混合C 348.95 3.01 0.00 0.32
华夏创新前沿股票C 22982.38 198.24 0.10 5.04
华夏量化选股股票A 1584.76 13.67 0.01 2.10
华夏量化选股股票C 1584.76 13.67 0.01 2.10
华夏信远一年持有混合A 39.42 0.34 0.00 5.02
华夏信远一年持有混合B 39.42 0.34 0.00 5.02
华夏信远一年持有混合C 39.42 0.34 0.00 5.02
华夏智胜优选混合发起式D 2296.34 19.81 0.01 1.33
华夏卓享债券D 241.13 2.08 0.00 0.22
华夏中证5G通信主题ETF联接D 761.66 6.57 0.00 0.11
华夏智胜优选混合发起式A 2296.34 19.81 0.01 1.33
华夏智胜优选混合发起式C 2296.34 19.81 0.01 1.33
华夏数字产业混合A 56183.16 484.63 0.25 9.92
华夏数字产业混合C 56183.16 484.63 0.25 9.92
华夏高端制造混合C 3854.67 33.25 0.02 3.44
华夏先进制造龙头混合A 9390.21 81.00 0.04 6.41
华夏先进制造龙头混合C 9390.21 81.00 0.04 6.41
华夏成长先锋一年持有混合A 3118.52 26.90 0.01 5.65
华夏成长先锋一年持有混合C 3118.52 26.90 0.01 5.65
华夏卓享债券A 241.13 2.08 0.00 0.22
华夏卓享债券C 241.13 2.08 0.00 0.22
华夏新兴经济一年持有混合A 2119.58 18.28 0.01 5.46
华夏新兴经济一年持有混合C 2119.58 18.28 0.01 5.46
华夏兴源稳健一年持有混合A 69.56 0.60 0.00 0.46
华夏兴源稳健一年持有混合C 69.56 0.60 0.00 0.46
华夏核心制造混合A 7211.81 62.21 0.03 5.50
华夏核心制造混合C 7211.81 62.21 0.03 5.50
华夏大盘精选混合C 15678.37 135.24 0.07 3.88
华夏核心科技6个月定开混合A 3388.63 29.23 0.02 7.95
华夏核心科技6个月定开混合C 3388.63 29.23 0.02 7.95
华夏线上经济主题精选混合 8661.35 74.71 0.04 7.98
华夏成长精选6个月定开混合A 2030.85 17.52 0.01 6.22
华夏成长精选6个月定开混合C 2030.85 17.52 0.01 6.22
华夏中证5G通信主题ETF联接A 761.66 6.57 0.00 0.11
华夏中证5G通信主题ETF联接C 761.66 6.57 0.00 0.11
华夏鼎泓债券A 2319.76 20.01 0.01 0.15
华夏鼎泓债券C 2319.76 20.01 0.01 0.15
华夏中证5G通信主题ETF 70389.22 607.17 0.32 4.13
华夏科技创新混合A 7221.63 62.29 0.03 5.26
华夏科技创新混合C 7221.63 62.29 0.03 5.26
华夏行业龙头混合 3634.41 31.35 0.02 5.03
华夏研究精选股票 207.51 1.79 0.00 2.27
华夏新锦汇混合A 84.63 0.73 0.00 2.17
华夏新锦汇混合C 84.63 0.73 0.00 2.17
华夏鼎融债券A 2046.16 17.65 0.01 0.31
华夏鼎融债券C 2046.16 17.65 0.01 0.31
华夏创新前沿股票A 22982.38 198.24 0.10 5.04
华夏高端制造混合A 3854.67 33.25 0.02 3.44
华夏中小企业100ETF 2025.76 17.47 0.01 3.71
华夏大盘精选混合A 15678.37 135.24 0.07 3.88
6 601138 工业富联 华夏鼎泓债券Y 2137.10 36.72 0.02 0.14
华夏中证工业互联网主题ETF 683.85 11.75 0.01 4.71
华夏上证综合ETF 168.78 2.90 0.00 1.80
华夏博享6个月持有混合A 328.83 5.65 0.00 0.30
华夏博享6个月持有混合C 328.83 5.65 0.00 0.30
华夏诚安混合A 101.85 1.75 0.00 0.26
华夏诚安混合C 101.85 1.75 0.00 0.26
华夏宏安债券A 215.34 3.70 0.00 0.21
华夏宏安债券C 215.34 3.70 0.00 0.21
华夏智胜全景混合 4111.25 70.64 0.04 0.85
华夏沪深300指数量化增强A 846.81 14.55 0.01 2.12
华夏沪深300指数量化增强C 846.81 14.55 0.01 2.12
华夏睿磐泰盛混合C 23.28 0.40 0.00 0.29
华夏量化选股股票A 3030.47 52.07 0.03 4.01
华夏量化选股股票C 3030.47 52.07 0.03 4.01
华夏智胜优选混合发起式D 2079.49 35.73 0.02 1.20
华夏卓享债券D 222.32 3.82 0.00 0.21
华夏中证5G通信主题ETF联接D 1150.34 19.77 0.01 0.17
华夏智胜优选混合发起式A 2079.49 35.73 0.02 1.20
华夏智胜优选混合发起式C 2079.49 35.73 0.02 1.20
华夏中证全指信息技术ETF 132.70 2.28 0.00 2.78
华夏时代领航两年持有混合A 133.28 2.29 0.00 2.42
华夏时代领航两年持有混合C 133.28 2.29 0.00 2.42
华夏量化优选股票A 669.88 11.51 0.01 1.16
华夏量化优选股票C 669.88 11.51 0.01 1.16
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 4875.41 83.77 0.04 3.34
华夏卓享债券A 222.32 3.82 0.00 0.21
华夏卓享债券C 222.32 3.82 0.00 0.21
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 97.19 1.67 0.00 0.50
华夏中证5G通信主题ETF联接A 1150.34 19.77 0.01 0.17
华夏中证5G通信主题ETF联接C 1150.34 19.77 0.01 0.17
华夏鼎泓债券A 2137.10 36.72 0.02 0.14
华夏鼎泓债券C 2137.10 36.72 0.02 0.14
华夏中证5G通信主题ETF 104102.56 1788.70 0.96 6.11
华夏网购精选混合C 712.37 12.24 0.01 1.73
华夏睿磐泰盛混合A 23.28 0.40 0.00 0.29
华夏鼎融债券A 1883.96 32.37 0.02 0.28
华夏鼎融债券C 1883.96 32.37 0.02 0.28
华夏网购精选混合A 712.37 12.24 0.01 1.73
华夏MSCI中国A股国际通ETF 243.86 4.19 0.00 1.27
7 688469 芯联集成 华夏鼎泓债券Y 1988.59 224.45 0.05 0.13
华夏博享6个月持有混合A 303.28 34.23 0.01 0.28
华夏博享6个月持有混合C 303.28 34.23 0.01 0.28
华夏上证科创板综合指数增强A 459.93 51.91 0.01 1.06
华夏上证科创板综合指数增强C 459.93 51.91 0.01 1.06
华夏卓享债券D 204.04 23.03 0.01 0.19
华夏稳进增益一年持有混合A 10.01 1.13 0.00 0.48
华夏稳进增益一年持有混合C 10.01 1.13 0.00 0.48
华夏稳兴增益一年持有混合A 16.83 1.90 0.00 0.43
华夏稳兴增益一年持有混合C 16.83 1.90 0.00 0.43
华夏卓享债券A 204.04 23.03 0.01 0.19
华夏卓享债券C 204.04 23.03 0.01 0.19
华夏鼎泓债券A 1988.59 224.45 0.05 0.13
华夏鼎泓债券C 1988.59 224.45 0.05 0.13
华夏鼎融债券A 1721.94 194.35 0.04 0.26
华夏鼎融债券C 1721.94 194.35 0.04 0.26
8 002008 大族激光 华夏鼎泓债券Y 2006.35 25.07 0.03 0.13
华夏博享6个月持有混合A 309.72 3.87 0.00 0.28
华夏博享6个月持有混合C 309.72 3.87 0.00 0.28
华夏债券优化一年持有债券A 34.41 0.43 0.00 0.11
华夏债券优化一年持有债券C 34.41 0.43 0.00 0.11
华夏卓享债券D 208.88 2.61 0.00 0.19
华夏中证500指数增强Y 5080.30 63.48 0.07 1.09
华夏中证500指数智选增强Y 1104.41 13.80 0.01 1.08
华夏中证机器人ETF发起式联接A 439.36 5.49 0.01 0.19
华夏中证机器人ETF发起式联接C 439.36 5.49 0.01 0.19
华夏中证机床ETF 4098.34 51.21 0.05 10.67
华夏中证机器人ETF 118273.33 1477.86 1.54 7.21
华夏智胜先锋股票C 1643.82 20.54 0.02 0.79
华夏智胜先锋股票(LOF)A 1643.82 20.54 0.02 0.79
华夏卓享债券A 208.88 2.61 0.00 0.19
华夏卓享债券C 208.88 2.61 0.00 0.19
华夏中证500指数智选增强A 1104.41 13.80 0.01 1.08
华夏中证500指数智选增强C 1104.41 13.80 0.01 1.08
华夏中证500指数增强A 5080.30 63.48 0.07 1.09
华夏中证500指数增强C 5080.30 63.48 0.07 1.09
华夏鼎泓债券A 2006.35 25.07 0.03 0.13
华夏鼎泓债券C 2006.35 25.07 0.03 0.13
华夏鼎融债券A 1767.86 22.09 0.02 0.27
华夏鼎融债券C 1767.86 22.09 0.02 0.27
华夏中证500ETF 5191.55 64.87 0.07 0.68
9 603256 宏和科技 华夏鼎泓债券Y 1790.59 13.70 -- 0.12
华夏债券优化一年持有债券A 30.06 0.23 -- 0.10
华夏债券优化一年持有债券C 30.06 0.23 -- 0.10
华夏卓享债券D 186.90 1.43 -- 0.17
华夏卓享债券A 186.90 1.43 -- 0.17
华夏卓享债券C 186.90 1.43 -- 0.17
华夏鼎泓债券A 1790.59 13.70 -- 0.12
华夏鼎泓债券C 1790.59 13.70 -- 0.12
10 002080 中材科技 华夏鼎泓债券Y 1785.33 32.97 0.22 0.12
华夏鼎泓债券A 1785.33 32.97 0.22 0.12
华夏鼎泓债券C 1785.33 32.97 0.22 0.12
华夏鼎融债券A 1575.22 29.09 0.19 0.24
华夏鼎融债券C 1575.22 29.09 0.19 0.24
11 688235 百济神州 华夏智盈6个月持有混合 335.80 1.27 -- 0.42
华夏国证港股通科技ETF 10102.00 52.21 -- 5.03
华夏中证港股通医疗主题ETF 566.92 2.93 -- 1.96
华夏上证智选科创板价值50策略ETF 91.14 0.34 -- 2.55
华夏上证科创板生物医药ETF 2892.04 10.94 -- 6.28
华夏医药量化选股混合A 37.02 0.14 -- 1.30
华夏医药量化选股混合C 37.02 0.14 -- 1.30
华夏泰兴混合C 163.93 0.62 -- 0.29
华夏中证智选500成长创新策略ETF 60.63 0.23 -- 1.57
华夏乐享健康混合C 1659.65 6.28 -- 4.11
华夏创新医药龙头混合A 1049.79 3.97 -- 3.21
华夏创新医药龙头混合C 1049.79 3.97 -- 3.21
华夏中证生物科技主题ETF 422.92 1.60 -- 3.21
华夏智胜价值成长股票A 510.31 1.93 -- 1.02
华夏智胜价值成长股票C 510.31 1.93 -- 1.02
华夏睿磐泰利混合A 335.80 1.27 -- 0.28
华夏睿磐泰利混合C 335.80 1.27 -- 0.28
华夏睿磐泰茂混合A 428.34 1.62 -- 0.41
华夏睿磐泰茂混合C 428.34 1.62 -- 0.41
华夏泰兴混合A 163.93 0.62 -- 0.29
华夏乐享健康混合A 1659.65 6.28 -- 4.11
华夏医疗健康混合A 3487.33 13.19 -- 3.38
华夏医疗健康混合C 3487.33 13.19 -- 3.38
华夏医药ETF 353.99 1.34 -- 2.79
12 688498 源杰科技 华夏智盈6个月持有混合 322.60 0.20 -- 0.41
华夏上证科创板综合指数增强A 741.98 0.46 -- 1.72
华夏上证科创板综合指数增强C 741.98 0.46 -- 1.72
华夏量化选股股票A 1354.92 0.84 -- 1.79
华夏量化选股股票C 1354.92 0.84 -- 1.79
华夏中证5G通信主题ETF联接D 783.11 0.49 -- 0.11
华夏上证科创板综合ETF 2697.90 1.67 -- 1.72
华夏中证500指数增强Y 9678.00 6.00 -- 2.08
华夏中证500指数智选增强Y 2129.16 1.32 -- 2.08
华夏科创50ETF联接Y 843.92 0.52 -- 0.09
华夏科创创业50ETF发起式联接Y 58.39 0.04 -- 0.04
华夏数字产业混合A 49705.56 30.82 -- 8.78
华夏数字产业混合C 49705.56 30.82 -- 8.78
华夏科创50指数增强A 14068.91 8.72 -- 5.36
华夏科创50指数增强C 14068.91 8.72 -- 5.36
华夏泰兴混合C 161.30 0.10 -- 0.29
华夏产业升级混合C 1514.28 0.94 -- 4.39
华夏智胜先锋股票C 4239.13 2.63 -- 2.03
华夏智胜先锋股票(LOF)A 4239.13 2.63 -- 2.03
华夏量化优选股票A 914.73 0.57 -- 1.58
华夏量化优选股票C 914.73 0.57 -- 1.58
华夏科创创业50ETF发起式联接A 58.39 0.04 -- 0.04
华夏科创创业50ETF发起式联接C 58.39 0.04 -- 0.04
华夏中证500指数智选增强A 2129.16 1.32 -- 2.08
华夏中证500指数智选增强C 2129.16 1.32 -- 2.08
华夏中证科创创业50ETF 17574.12 10.90 -- 3.26
华夏先锋科技一年定开混合A 1276.85 0.79 -- 4.80
华夏先锋科技一年定开混合C 1276.85 0.79 -- 4.80
华夏科创50ETF联接A 843.92 0.52 -- 0.09
华夏科创50ETF联接C 843.92 0.52 -- 0.09
华夏上证科创板50成份ETF 547085.08 339.17 -- 5.81
华夏核心科技6个月定开混合A 2563.22 1.59 -- 6.02
华夏核心科技6个月定开混合C 2563.22 1.59 -- 6.02
华夏科技前沿6个月定开混合A 948.61 0.59 -- 2.26
华夏科技前沿6个月定开混合C 948.61 0.59 -- 2.26
华夏线上经济主题精选混合 7088.01 4.39 -- 6.53
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 149.20 0.09 -- 0.76
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1878.34 1.16 -- 0.13
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1878.34 1.16 -- 0.13
华夏见龙精选混合 551.48 0.34 -- 3.33
华夏中证500指数增强A 9678.00 6.00 -- 2.08
华夏中证500指数增强C 9678.00 6.00 -- 2.08
华夏国证半导体芯片ETF 134226.76 83.22 -- 5.18
华夏中证5G通信主题ETF联接A 783.11 0.49 -- 0.11
华夏中证5G通信主题ETF联接C 783.11 0.49 -- 0.11
华夏中证5G通信主题ETF 72414.18 44.89 -- 4.25
华夏产业升级混合A 1514.28 0.94 -- 4.39
华夏优势精选股票 511.64 0.32 -- 3.47
华夏智胜价值成长股票A 562.94 0.35 -- 1.12
华夏智胜价值成长股票C 562.94 0.35 -- 1.12
华夏睿磐泰利混合A 387.12 0.24 -- 0.32
华夏睿磐泰利混合C 387.12 0.24 -- 0.32
华夏泰兴混合A 161.30 0.10 -- 0.29
华夏鼎利债券A 4032.50 2.50 -- 0.27
华夏鼎利债券C 4032.50 2.50 -- 0.27
华夏新锦程混合A 785.21 0.49 -- 8.68
华夏新锦程混合C 785.21 0.49 -- 8.68
华夏中证500ETF 12653.18 7.84 -- 1.65
华夏盛世混合 4961.91 3.08 -- 5.06
13 601668 中国建筑 华夏智盈6个月持有混合 290.17 66.86 0.01 0.37
华夏6个月持有债券A 43.40 10.00 0.00 0.68
华夏6个月持有债券C 43.40 10.00 0.00 0.68
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 311.48 71.77 0.01 0.16
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 311.48 71.77 0.01 0.16
华夏中证基建ETF发起式联接A 19.18 4.42 0.00 0.37
华夏中证基建ETF发起式联接C 19.18 4.42 0.00 0.37
华夏泰兴混合C 206.32 47.54 0.00 0.37
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 839.05 193.33 0.01 0.64
华夏中证基建ETF 1416.97 326.49 0.02 10.01
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 104.16 24.00 0.00 1.47
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 104.16 24.00 0.00 1.47
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 839.05 193.33 0.01 0.64
华夏聚惠FOFA 69.66 16.05 0.00 0.41
华夏聚惠FOFC 69.66 16.05 0.00 0.41
华夏泰兴混合A 206.32 47.54 0.00 0.37
14 603217 元利科技 华夏智盈6个月持有混合 221.43 8.18 -- 0.28
华夏泰兴混合C 96.64 3.57 -- 0.17
华夏智胜价值成长股票A 527.32 19.48 -- 1.05
华夏智胜价值成长股票C 527.32 19.48 -- 1.05
华夏睿磐泰利混合A 331.07 12.23 -- 0.27
华夏睿磐泰利混合C 331.07 12.23 -- 0.27
华夏睿磐泰荣混合A 46.83 1.73 -- 0.78
华夏睿磐泰荣混合C 46.83 1.73 -- 0.78
华夏泰兴混合A 96.64 3.57 -- 0.17
15 600725 云维股份 华夏智盈6个月持有混合 212.39 64.95 0.45 0.27
华夏泰兴混合C 131.85 40.32 0.28 0.23
华夏泰兴混合A 131.85 40.32 0.28 0.23
16 601916 浙商银行 华夏智盈6个月持有混合 179.45 62.31 0.01 0.23
华夏泰兴混合C 139.85 48.56 0.01 0.25
华夏中证浙江国资创新发展ETF 995.69 345.73 0.05 7.73
华夏泰兴混合A 139.85 48.56 0.01 0.25
17 603379 三美股份 华夏智盈6个月持有混合 163.08 3.32 -- 0.21
华夏核心资产混合A 4436.58 90.32 -- 2.45
华夏核心资产混合C 4436.58 90.32 -- 2.45
18 601688 华泰证券 华夏智盈6个月持有混合 166.25 9.34 -- 0.21
华夏国企红利混合发起式A 86.86 4.88 -- 4.49
华夏国企红利混合发起式C 86.86 4.88 -- 4.49
华夏兴融混合C 632.08 35.51 -- 1.43
华夏兴融混合(LOF)A 632.08 35.51 -- 1.43
华夏中证全指证券公司ETF 14701.27 825.91 -- 5.92
19 601336 新华保险 华夏智盈6个月持有混合 154.40 2.74 0.02 0.20
华夏国企红利混合发起式A 137.49 2.44 0.02 7.11
华夏国企红利混合发起式C 137.49 2.44 0.02 7.11
华夏泰兴混合C 111.01 1.97 0.01 0.20
华夏恒生港股通中国内地企业红利ETF 776.79 20.10 -- 2.45
华夏泰兴混合A 111.01 1.97 0.01 0.20
20 688508 芯朋微 华夏智盈6个月持有混合 151.65 1.98 0.07 0.19
华夏稳茂增益一年持有混合A 13.02 0.17 0.01 0.35
华夏稳茂增益一年持有混合C 13.02 0.17 0.01 0.35
华夏智胜价值成长股票A 602.00 7.86 0.29 1.20
华夏智胜价值成长股票C 602.00 7.86 0.29 1.20
华夏睿磐泰茂混合A 342.36 4.47 0.17 0.33
华夏睿磐泰茂混合C 342.36 4.47 0.17 0.33
21 603993 洛阳钼业 华夏中证工业有色金属主题ETF 643.97 38.15 0.19 11.66
华夏中证稀有金属主题ETF 1654.07 97.99 0.49 12.43
华夏有色金属ETF联接D 2127.89 126.06 0.63 0.30
华夏有色金属ETF联接A 2127.89 126.06 0.63 0.30
华夏有色金属ETF联接C 2127.89 126.06 0.63 0.30
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 4676.60 277.05 1.39 3.21
华夏中证细分有色金属产业主题ETF 64168.88 3801.47 19.01 7.32
华夏鼎清债券A 6691.40 396.41 1.98 0.45
华夏鼎清债券C 6691.40 396.41 1.98 0.45
华夏科技前沿6个月定开混合A 1099.06 65.11 0.33 2.61
华夏科技前沿6个月定开混合C 1099.06 65.11 0.33 2.61
22 600111 北方稀土 华夏中证工业有色金属主题ETF 390.42 11.06 0.02 7.07
华夏中证稀有金属主题ETF 1002.52 28.40 0.06 7.53
华夏有色金属ETF联接D 1290.57 36.56 0.07 0.18
华夏有色金属ETF联接A 1290.57 36.56 0.07 0.18
华夏有色金属ETF联接C 1290.57 36.56 0.07 0.18
华夏中证细分有色金属产业主题ETF 38846.96 1100.48 2.23 4.43
23 601600 中国铝业 华夏中证工业有色金属主题ETF 309.25 34.63 0.01 5.60
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A 209.32 23.44 0.01 0.05
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 209.32 23.44 0.01 0.05
华夏国证自由现金流ETF 61816.67 6922.36 1.76 4.20
华夏有色金属ETF联接D 1021.50 114.39 0.03 0.14
华夏有色金属ETF联接A 1021.50 114.39 0.03 0.14
华夏有色金属ETF联接C 1021.50 114.39 0.03 0.14
华夏中证细分有色金属产业主题ETF 30836.46 3453.13 0.88 3.52
24 601168 西部矿业 华夏中证工业有色金属主题ETF 257.70 7.29 0.00 4.67
华夏有色金属ETF联接D 852.72 24.12 0.01 0.12
华夏景气驱动混合A 557.12 15.76 0.01 6.46
华夏景气驱动混合C 557.12 15.76 0.01 6.46
华夏有色金属ETF联接A 852.72 24.12 0.01 0.12
华夏有色金属ETF联接C 852.72 24.12 0.01 0.12
华夏永利一年持有混合A 142.46 4.03 0.00 1.31
华夏永利一年持有混合C 142.46 4.03 0.00 1.31
华夏永润六个月持有混合A 124.79 3.53 0.00 1.37
华夏永润六个月持有混合C 124.79 3.53 0.00 1.37
华夏中证细分有色金属产业主题ETF 25712.03 727.36 0.43 2.93
华夏鸿阳6个月持有期混合A 8152.42 230.62 0.13 4.96
华夏鸿阳6个月持有期混合C 8152.42 230.62 0.13 4.96
华夏恒融债券 98.27 2.78 0.00 1.38
25 000807 云铝股份 华夏中证工业有色金属主题ETF 238.16 9.09 0.00 4.31
华夏资源精选混合发起式A 178.42 6.81 0.00 8.52
华夏资源精选混合发起式C 178.42 6.81 0.00 8.52
华夏有色金属ETF联接D 786.31 30.01 0.01 0.11
华夏有色金属ETF联接A 786.31 30.01 0.01 0.11
华夏有色金属ETF联接C 786.31 30.01 0.01 0.11
华夏中证细分有色金属产业主题ETF 23766.02 907.10 0.26 2.71
26 600549 厦门钨业 华夏中证工业有色金属主题ETF 213.49 4.84 0.00 3.86
华夏中证稀有金属主题ETF 550.05 12.47 0.01 4.13
华夏中证机床ETF 1890.55 42.86 0.03 4.92
27 000657 中钨高新 华夏中证工业有色金属主题ETF 209.91 3.98 0.00 3.80
华夏中证稀有金属主题ETF 539.53 10.23 0.01 4.05
华夏中证机床ETF 1962.97 37.22 0.03 5.11
28 000630 铜陵有色 华夏中证工业有色金属主题ETF 203.17 35.15 0.00 3.68
29 600673 东阳光 华夏中证工业有色金属主题ETF 199.15 6.56 0.00 3.61
30 000426 兴业银锡 华夏中证工业有色金属主题ETF 195.62 6.21 0.00 3.54
31 002371 北方华创 华夏中证工业互联网主题ETF 868.52 1.41 0.00 5.99
华夏沪深300ETF联接Y 174.01 0.28 0.00 0.01
华夏国企创新混合发起式A 760.41 1.23 0.00 7.95
华夏国企创新混合发起式C 760.41 1.23 0.00 7.95
华夏中证全指信息技术ETF 152.45 0.25 0.00 3.20
华夏半导体材料设备ETF联接A 2753.39 4.47 0.01 0.56
华夏半导体材料设备ETF联接C 2753.39 4.47 0.01 0.56
华夏招鑫鸿瑞混合A 3350.88 5.44 0.01 3.92
华夏招鑫鸿瑞混合C 3350.88 5.44 0.01 3.92
华夏信兴回报混合A 273.80 0.44 0.00 2.42
华夏信兴回报混合C 273.80 0.44 0.00 2.42
华夏中证半导体材料设备主题ETF 115182.45 186.99 0.26 13.95
华夏半导体龙头混合发起式A 9317.47 15.13 0.02 6.56
华夏半导体龙头混合发起式C 9317.47 15.13 0.02 6.56
华夏融盛可持续一年持有混合A 153.99 0.25 0.00 5.98
华夏融盛可持续一年持有混合C 153.99 0.25 0.00 5.98
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 364.65 0.59 0.00 8.32
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 364.65 0.59 0.00 8.32
华夏沪深300ESG基准ETF 49.89 0.08 0.00 1.64
华夏产业升级混合C 843.88 1.37 0.00 2.45
华夏成长先锋一年持有混合A 2611.71 4.24 0.01 4.73
华夏成长先锋一年持有混合C 2611.71 4.24 0.01 4.73
华夏时代前沿一年持有混合A 1817.73 2.95 0.00 3.69
华夏时代前沿一年持有混合C 1817.73 2.95 0.00 3.69
华夏中证新材料主题ETF 593.49 0.96 0.00 11.55
华夏新兴经济一年持有混合A 1650.80 2.68 0.00 4.25
华夏新兴经济一年持有混合C 1650.80 2.68 0.00 4.25
华夏大盘精选混合C 11728.07 19.04 0.03 2.90
华夏先锋科技一年定开混合A 1404.10 2.28 0.00 5.27
华夏先锋科技一年定开混合C 1404.10 2.28 0.00 5.27
华夏新兴成长股票A 11073.91 17.98 0.02 4.97
华夏新兴成长股票C 11073.91 17.98 0.02 4.97
华夏创新未来混合(LOF) 9455.14 15.35 0.02 5.03
华夏创新驱动混合A 5892.12 9.57 0.01 4.96
华夏创新驱动混合C 5892.12 9.57 0.01 4.96
华夏科技龙头两年持有混合 4248.53 6.90 0.01 7.66
华夏成长精选6个月定开混合A 1927.99 3.13 0.00 5.90
华夏成长精选6个月定开混合C 1927.99 3.13 0.00 5.90
华夏国证半导体芯片ETF联接A 3221.52 5.23 0.01 0.23
华夏国证半导体芯片ETF联接C 3221.52 5.23 0.01 0.23
华夏国证半导体芯片ETF 221150.23 359.03 0.50 8.53
华夏科技成长股票 1839.90 2.99 0.00 4.79
华夏产业升级混合A 843.88 1.37 0.00 2.45
华夏战略新兴成指ETF 566.69 0.92 0.00 2.36
华夏沪深300ETF联接C 174.01 0.28 0.00 0.01
华夏新锦汇混合A 73.92 0.12 0.00 1.90
华夏新锦汇混合C 73.92 0.12 0.00 1.90
华夏经济转型股票 3196.27 5.19 0.01 4.86
华夏盛世混合 5404.21 8.77 0.01 5.51
华夏沪深300ETF联接A 174.01 0.28 0.00 0.01
华夏优势增长混合 27720.37 45.00 0.06 5.10
华夏回报二号混合 6122.93 9.94 0.01 1.86
华夏中小企业100ETF 3195.04 5.19 0.01 5.85
华夏大盘精选混合A 11728.07 19.04 0.03 2.90
华夏回报混合A 14453.67 23.46 0.03 1.91
华夏成长混合 10627.21 17.25 0.02 3.64
32 002594 比亚迪 华夏中证工业互联网主题ETF 756.45 9.08 0.00 5.22
华夏中证全指可选消费ETF 363.23 4.36 0.00 9.00
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 0.83 0.01 0.00 0.00
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 0.83 0.01 0.00 0.00
华夏新能源车龙头混合发起式A 2868.36 34.43 0.01 6.62
华夏新能源车龙头混合发起式C 2868.36 34.43 0.01 6.62
华夏中证智能汽车主题ETF 344.90 4.14 0.00 5.00
华夏中证新能源汽车ETF 23375.84 280.59 0.08 11.34
华夏中小企业100ETF 2721.39 32.67 0.01 4.99
33 002415 海康威视 华夏中证工业互联网主题ETF 638.16 19.66 0.00 4.40
华夏软件龙头混合发起式A 1877.16 57.83 0.01 5.11
华夏软件龙头混合发起式C 1877.16 57.83 0.01 5.11
华夏人工智能ETF联接D 602.78 18.57 0.00 0.11
华夏中证红利质量ETF 5153.09 158.75 0.02 3.84
华夏先进制造龙头混合A 9214.21 283.86 0.03 6.29
华夏先进制造龙头混合C 9214.21 283.86 0.03 6.29
华夏中证物联网主题ETF 276.33 8.51 0.00 4.78
华夏人工智能ETF联接A 602.78 18.57 0.00 0.11
华夏人工智能ETF联接C 602.78 18.57 0.00 0.11
华夏中证人工智能主题ETF 32571.28 1003.43 0.11 4.11
华夏科技创新混合A 6686.11 205.98 0.02 4.87
华夏科技创新混合C 6686.11 205.98 0.02 4.87
华夏中证央企ETF联接A 46.09 1.42 0.00 0.13
华夏中证央企ETF联接C 46.09 1.42 0.00 0.13
华夏中证央企ETF 32891.00 1013.28 0.11 5.51
华夏永福混合C 732.69 22.57 0.00 1.33
华夏永福混合A 732.69 22.57 0.00 1.33
华夏中小企业100ETF 1538.91 47.41 0.01 2.82
34 603986 兆易创新 华夏中证工业互联网主题ETF 619.33 1.75 0.00 4.27
华夏智胜优选混合发起式D 2221.29 6.28 0.02 1.29
华夏中证5G通信主题ETF联接D 1174.03 3.32 0.01 0.17
华夏智胜优选混合发起式A 2221.29 6.28 0.02 1.29
华夏智胜优选混合发起式C 2221.29 6.28 0.02 1.29
华夏中证全指信息技术ETF 134.48 0.38 0.00 2.82
华夏中证智选300成长创新策略ETF 251.27 0.71 0.00 2.77
华夏消费电子ETF联接A 81.40 0.23 0.00 0.19
华夏消费电子ETF联接C 81.40 0.23 0.00 0.19
华夏国证消费电子主题ETF 24115.38 68.14 0.17 8.64
华夏中证物联网主题ETF 251.13 0.71 0.00 4.35
华夏鼎润债券A 49.55 0.14 0.00 0.41
华夏鼎润债券C 49.55 0.14 0.00 0.41
华夏科技前沿6个月定开混合A 1086.47 3.07 0.01 2.58
华夏科技前沿6个月定开混合C 1086.47 3.07 0.01 2.58
华夏国证半导体芯片ETF联接A 2888.00 8.16 0.02 0.21
华夏国证半导体芯片ETF联接C 2888.00 8.16 0.02 0.21
华夏国证半导体芯片ETF 199633.75 564.10 1.42 7.70
华夏中证5G通信主题ETF联接A 1174.03 3.32 0.01 0.17
华夏中证5G通信主题ETF联接C 1174.03 3.32 0.01 0.17
华夏新机遇混合C 67.24 0.19 0.00 1.10
华夏中证5G通信主题ETF 106465.07 301.00 0.76 6.25
华夏优势精选股票 683.03 1.93 0.00 4.63
华夏战略新兴成指ETF 583.93 1.65 0.00 2.43
华夏行业龙头混合 2911.82 8.23 0.02 4.03
华夏稳盛混合 3976.99 11.24 0.03 4.25
华夏新机遇混合A 67.24 0.19 0.00 1.10
35 300750 宁德时代 华夏中证工业互联网主题ETF 614.24 2.11 0.00 4.23
华夏智胜全景混合 8028.81 27.58 0.01 1.66
华夏中证电池主题ETF 2320.15 7.97 0.00 9.63
华夏沪深300指数量化增强A 887.89 3.05 0.00 2.22
华夏沪深300指数量化增强C 887.89 3.05 0.00 2.22
华夏创新前沿股票C 24224.49 83.21 0.02 5.31
华夏中证A500增强策略ETF 1254.68 4.31 0.00 3.64
华夏成长动力混合A 1024.71 3.52 0.00 4.48
华夏成长动力混合C 1024.71 3.52 0.00 4.48
华夏瑞享回报混合A 192.13 0.66 0.00 2.93
华夏瑞享回报混合C 192.13 0.66 0.00 2.93
华夏智胜优选混合发起式D 2017.39 6.93 0.00 1.17
华夏中证A500指数增强A 1583.64 5.44 0.00 3.00
华夏中证A500指数增强C 1583.64 5.44 0.00 3.00
华夏创业板新能源ETF 8945.84 30.73 0.01 14.27
华夏创业板50ETF 5519.07 18.96 0.00 17.20
华夏中证A500ETF联接Y 465.78 1.60 0.00 0.07
华夏沪深300ETF联接Y 507.11 1.74 0.00 0.04
华夏沪深300指数增强Y 13734.34 47.18 0.01 3.42
华夏科创创业50ETF发起式联接Y 157.20 0.54 0.00 0.11
华夏中证A500ETF 48744.25 167.47 0.04 2.67
华夏中证A500ETF联接A 465.78 1.60 0.00 0.07
华夏中证A500ETF联接C 465.78 1.60 0.00 0.07
华夏智胜优选混合发起式A 2017.39 6.93 0.00 1.17
华夏智胜优选混合发起式C 2017.39 6.93 0.00 1.17
华夏创业板指数发起式A 1772.86 6.09 0.00 12.99
华夏创业板指数发起式C 1772.86 6.09 0.00 12.99
华夏创业板指数发起式E 1772.86 6.09 0.00 12.99
华夏创业板综合ETF 206.69 0.71 0.00 4.46
华夏信兴回报混合A 340.02 1.17 0.00 3.01
华夏信兴回报混合C 340.02 1.17 0.00 3.01
华夏创业板指数增强A 1491.07 5.12 0.00 9.47
华夏创业板指数增强C 1491.07 5.12 0.00 9.47
华夏中证智选300成长创新策略ETF 462.86 1.59 0.00 5.10
华夏稳进增益一年持有混合A 17.47 0.06 0.00 0.83
华夏稳进增益一年持有混合C 17.47 0.06 0.00 0.83
华夏中证智选300价值稳健策略ETF 381.35 1.31 0.00 4.79
华夏稳兴增益一年持有混合A 29.11 0.10 0.00 0.75
华夏稳兴增益一年持有混合C 29.11 0.10 0.00 0.75
华夏中证800指数增强A 62.30 0.21 0.00 2.41
华夏中证800指数增强C 62.30 0.21 0.00 2.41
华夏汽车产业混合A 101.89 0.35 0.00 6.85
华夏汽车产业混合C 101.89 0.35 0.00 6.85
华夏中证A100ETF 97.23 0.33 0.00 5.27
华夏稳享增利6个月债券A 5299.08 18.20 0.00 0.28
华夏稳享增利6个月债券C 5299.08 18.20 0.00 0.28
华夏沪深300ESG基准ETF 88.50 0.30 0.00 2.90
华夏复兴混合C 8858.30 30.43 0.01 6.11
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 2.91 0.01 0.00 0.01
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 2.91 0.01 0.00 0.01
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 10518.65 36.13 0.01 7.21
华夏新能源车龙头混合发起式A 3164.13 10.87 0.00 7.30
华夏新能源车龙头混合发起式C 3164.13 10.87 0.00 7.30
华夏科创创业50ETF发起式联接A 157.20 0.54 0.00 0.11
华夏科创创业50ETF发起式联接C 157.20 0.54 0.00 0.11
华夏中证新材料主题ETF 416.29 1.43 0.00 8.10
华夏能源革新股票C 23504.86 80.74 0.02 4.74
华夏中证内地低碳经济主题ETF 13519.56 46.44 0.01 13.17
华夏新兴经济一年持有混合A 1997.01 6.86 0.00 5.14
华夏新兴经济一年持有混合C 1997.01 6.86 0.00 5.14
华夏中证科创创业50ETF 48354.97 166.11 0.04 8.98
华夏兴源稳健一年持有混合A 87.33 0.30 0.00 0.57
华夏兴源稳健一年持有混合C 87.33 0.30 0.00 0.57
华夏核心制造混合A 7055.20 24.24 0.01 5.38
华夏核心制造混合C 7055.20 24.24 0.01 5.38
华夏大盘精选混合C 17940.44 61.63 0.01 4.44
华夏中证装备产业ETF 715.55 2.46 0.00 9.05
华夏中证沪港深500ETF 27.36 0.09 0.00 1.76
华夏鼎润债券A 93.16 0.32 0.00 0.78
华夏鼎润债券C 93.16 0.32 0.00 0.78
华夏中证新能源ETF 1141.15 3.92 0.00 9.33
华夏创新未来混合(LOF) 6307.04 21.67 0.01 3.36
华夏科技龙头两年持有混合 2744.59 9.43 0.00 4.95
华夏科技前沿6个月定开混合A 1485.83 5.10 0.00 3.53
华夏科技前沿6个月定开混合C 1485.83 5.10 0.00 3.53
华夏创业板两年定开混合 3126.61 10.74 0.00 7.45
华夏成长精选6个月定开混合A 1697.17 5.83 0.00 5.20
华夏成长精选6个月定开混合C 1697.17 5.83 0.00 5.20
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 149.05 0.51 0.00 0.76
华夏鼎源债券A 5.82 0.02 0.00 0.11
华夏鼎源债券C 5.82 0.02 0.00 0.11
华夏中证新能源汽车ETF 18945.61 65.10 0.02 9.19
华夏新机遇混合C 113.53 0.39 0.00 1.86
华夏网购精选混合C 1555.11 5.34 0.00 3.78
华夏鼎淳债券A 122.27 0.42 0.00 1.55
华夏鼎淳债券C 122.27 0.42 0.00 1.55
华夏创成长ETF 71688.66 246.26 0.06 13.55
华夏创业板低波价值ETF 4324.93 14.86 0.00 13.38
华夏战略新兴成指ETF 1633.13 5.61 0.00 6.79
华夏行业龙头混合 2277.39 7.85 0.00 3.15
华夏沪深300ETF联接C 507.11 1.74 0.00 0.04
华夏创业板ETF 35909.52 123.35 0.03 13.87
华夏研究精选股票 275.39 0.95 0.00 3.02
华夏能源革新股票A 23504.86 80.74 0.02 4.74
华夏新锦升混合A 235.80 0.81 0.00 5.19
华夏新锦升混合C 235.80 0.81 0.00 5.19
华夏网购精选混合A 1555.11 5.34 0.00 3.78
华夏创新前沿股票A 24224.49 83.21 0.02 5.31
华夏新锦绣混合A 1110.29 3.81 0.00 0.86
华夏新锦绣混合C 1110.29 3.81 0.00 0.86
华夏新机遇混合A 113.53 0.39 0.00 1.86
华夏MSCI中国A股国际通ETF 509.44 1.75 0.00 2.65
华夏沪深300指数增强A 13734.34 47.18 0.01 3.42
华夏沪深300指数增强C 13734.34 47.18 0.01 3.42
华夏沪深300ETF 118035.72 405.65 0.10 3.00
华夏沪深300ETF联接A 507.11 1.74 0.00 0.04
华夏复兴混合A 8858.30 30.43 0.01 6.11
华夏优势增长混合 17334.38 60.01 0.01 3.19
华夏回报二号混合 9083.20 31.37 0.01 2.76
华夏大盘精选混合A 17940.44 61.63 0.01 4.44
华夏回报混合A 21843.76 75.41 0.02 2.88
36 300124 汇川技术 华夏中证工业互联网主题ETF 527.30 10.16 0.00 3.64
华夏创业板ETF联接D 0.52 0.01 0.00 0.00
华夏创业板ETF联接Y 0.52 0.01 0.00 0.00
华夏成长动力混合A 1180.21 22.74 0.01 5.16
华夏成长动力混合C 1180.21 22.74 0.01 5.16
华夏创业板新能源ETF 6303.97 121.46 0.05 10.05
华夏创业板50ETF 756.18 14.57 0.01 2.36
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.04 0.02 0.00 0.03
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.04 0.02 0.00 0.03
华夏中证汽车零部件主题ETF 975.20 18.79 0.01 8.49
华夏创业板指数发起式A 243.41 4.69 0.00 1.78
华夏创业板指数发起式C 243.41 4.69 0.00 1.78
华夏创业板指数发起式E 243.41 4.69 0.00 1.78
华夏中证机器人ETF发起式联接A 549.10 10.58 0.00 0.23
华夏中证机器人ETF发起式联接C 549.10 10.58 0.00 0.23
华夏智造升级混合A 1489.01 28.69 0.01 6.53
华夏智造升级混合C 1489.01 28.69 0.01 6.53
华夏中证机床ETF 1760.66 33.92 0.01 4.58
华夏中证机器人ETF 147711.03 2846.07 1.26 9.01
华夏新能源车龙头混合发起式A 1994.35 38.43 0.02 4.60
华夏新能源车龙头混合发起式C 1994.35 38.43 0.02 4.60
华夏中证物联网主题ETF 228.62 4.41 0.00 3.96
华夏中证装备产业ETF 194.20 3.74 0.00 2.46
华夏中证新能源汽车ETF 12841.81 247.43 0.11 6.23
华夏创业板低波价值ETF 1649.41 31.78 0.01 5.10
华夏创业板ETF联接A 0.52 0.01 0.00 0.00
华夏创业板ETF联接C 0.52 0.01 0.00 0.00
华夏创业板ETF 4931.71 95.02 0.04 1.90
华夏新锦绣混合A 1146.49 22.09 0.01 0.89
华夏新锦绣混合C 1146.49 22.09 0.01 0.89
37 000988 华工科技 华夏中证工业互联网主题ETF 497.23 5.39 0.01 3.43
华夏中证机床ETF 4707.24 51.03 0.05 12.26
华夏中证物联网主题ETF 214.86 2.33 0.00 3.72
38 600406 国电南瑞 华夏中证工业互联网主题ETF 484.86 21.53 0.01 3.34
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A 2597.21 115.33 0.05 0.33
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C 2597.21 115.33 0.05 0.33
华夏中证电网设备主题ETF 146063.70 6485.95 2.94 8.50
华夏中证装备产业ETF 178.65 7.93 0.00 2.26
华夏中证央企ETF联接A 36.71 1.63 0.00 0.10
华夏中证央企ETF联接C 36.71 1.63 0.00 0.10
华夏中证央企ETF 26297.86 1167.76 0.53 4.41
39 600487 亨通光电 华夏中证工业互联网主题ETF 475.64 8.67 0.05 3.28
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A 3108.26 56.66 0.34 0.40
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C 3108.26 56.66 0.34 0.40
华夏中证电网设备主题ETF 174807.45 3186.43 19.18 10.18
40 002230 科大讯飞 华夏中证全指软件ETF 549.37 14.76 0.01 9.84
华夏中证机器人ETF发起式联接A 477.28 12.82 0.01 0.20
华夏中证机器人ETF发起式联接C 477.28 12.82 0.01 0.20
华夏中证机器人ETF 128330.22 3447.88 1.57 7.83
华夏中证云计算与大数据主题ETF 4712.80 126.62 0.06 6.88
华夏中证智能汽车主题ETF 337.96 9.08 0.00 4.90
华夏中证大数据产业ETF 2899.44 77.90 0.04 7.59
41 300033 同花顺 华夏中证全指软件ETF 455.60 2.31 0.01 8.16
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 102.47 0.52 0.00 0.14
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C 102.47 0.52 0.00 0.14
华夏创业板软件ETF 3925.91 19.92 0.05 8.79
华夏创业板人工智能ETF 6100.62 30.96 0.07 3.24
华夏中证红利质量ETF 4930.05 25.02 0.06 3.67
华夏中证金融科技主题ETF 11680.53 59.27 0.14 10.29
华夏创业板低波价值ETF 975.45 4.95 0.01 3.02
华夏新锦绣混合A 1112.21 5.64 0.01 0.86
华夏新锦绣混合C 1112.21 5.64 0.01 0.86
42 688111 金山办公 华夏中证全指软件ETF 388.72 1.78 -- 6.96
华夏中证科创创业人工智能ETF 730.31 3.34 -- 2.89
华夏上证科创板人工智能ETF 10409.54 47.58 -- 8.41
华夏中证信息技术应用创新产业ETF 2133.52 9.75 -- 5.30
华夏中证云计算与大数据主题ETF 3340.90 15.27 -- 4.88
43 300454 深信服 华夏中证全指软件ETF 273.47 1.99 0.01 4.90
华夏创业板软件ETF 2422.71 17.63 0.06 5.42
华夏软件龙头混合发起式A 3402.09 24.76 0.09 9.25
华夏软件龙头混合发起式C 3402.09 24.76 0.09 9.25
华夏中证信息技术应用创新产业ETF 2856.96 20.79 0.07 7.10
华夏中证云计算与大数据主题ETF 2340.26 17.03 0.06 3.42
华夏中证大数据产业ETF 1440.16 10.48 0.04 3.77
44 601360 三六零 华夏中证全指软件ETF 240.49 26.87 0.02 4.31
华夏中证信息技术应用创新产业ETF 2080.46 232.45 0.13 5.17
华夏中证文娱传媒ETF 462.18 51.64 0.03 4.09
45 002261 拓维信息 华夏中证全指软件ETF 229.37 9.67 0.01 4.11
华夏中证大数据产业ETF 1211.62 51.08 0.04 3.17
46 600570 恒生电子 华夏中证全指软件ETF 225.62 11.63 0.03 4.04
华夏中证信息技术应用创新产业ETF 1919.29 98.93 0.22 4.77
华夏中证金融科技主题ETF 6852.52 353.22 0.79 6.04
华夏中证大数据产业ETF 1180.63 60.86 0.14 3.09
47 300803 指南针 华夏中证全指软件ETF 215.96 4.07 0.02 3.87
华夏创业板软件ETF 2060.48 38.85 0.18 4.61
华夏中证金融科技主题ETF 6559.74 123.70 0.56 5.78
48 300339 润和软件 华夏中证全指软件ETF 206.86 6.12 0.01 3.70
华夏创业板软件ETF 1803.59 53.36 0.07 4.04
华夏中证金融科技主题ETF 6276.32 185.69 0.24 5.53
49 300496 中科创达 华夏中证全指软件ETF 150.24 2.84 0.01 2.69
华夏创业板ETF联接D 0.53 0.01 0.00 0.00
华夏创业板ETF联接Y 0.53 0.01 0.00 0.00
华夏创业板软件ETF 1313.06 24.82 0.07 2.94
华夏创业板ETF联接A 0.53 0.01 0.00 0.00
华夏创业板ETF联接C 0.53 0.01 0.00 0.00
50 601398 工商银行 华夏上证综合ETF 294.69 35.59 0.00 3.14
华夏国证大盘价值ETF 263.30 31.80 0.00 4.20
华夏信远一年持有混合A 49.10 5.93 0.00 6.26
华夏信远一年持有混合B 49.10 5.93 0.00 6.26
华夏信远一年持有混合C 49.10 5.93 0.00 6.26
华夏上证综合全收益指数增强A 236.81 28.60 0.00 2.62
华夏上证综合全收益指数增强C 236.81 28.60 0.00 2.62
华夏中证港股通央企红利ETF 7905.04 1194.40 -- 2.64
华夏中证港股通内地金融ETF 31843.86 4811.40 -- 15.56
华夏中证港股通50ETF 167.45 25.30 -- 4.24
华夏中证沪港深500ETF 19.19 2.90 -- 1.23
华夏中证银行ETF 5613.76 677.99 0.00 8.11
华夏上证50AH优选指数C 3686.46 557.00 -- 2.76
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 3686.46 557.00 -- 2.76
华夏沪港通恒生ETF 9992.49 1509.80 -- 3.87
华夏金融ETF 274.70 33.18 0.00 6.47
华夏上证50ETF 57152.28 6902.45 0.03 2.80
51 600519 贵州茅台 华夏上证综合ETF 289.48 0.23 0.00 3.08
华夏智胜全景混合 5619.74 4.46 0.00 1.16
华夏上证180ETF 657.63 0.52 0.00 3.88
华夏臻选回报混合A 8571.20 6.81 0.01 5.59
华夏臻选回报混合B 8571.20 6.81 0.01 5.59
华夏臻选回报混合C 8571.20 6.81 0.01 5.59
华夏中证A500增强策略ETF 969.14 0.77 0.00 2.82
华夏品质生活混合A 629.31 0.50 0.00 3.82
华夏品质生活混合C 629.31 0.50 0.00 3.82
华夏臻选价值成长混合A 2268.41 1.80 0.00 2.82
华夏臻选价值成长混合C 2268.41 1.80 0.00 2.82
华夏瑞享回报混合A 125.86 0.10 0.00 1.92
华夏瑞享回报混合C 125.86 0.10 0.00 1.92
华夏中证A500指数增强A 1422.24 1.13 0.00 2.69
华夏中证A500指数增强C 1422.24 1.13 0.00 2.69
华夏上证综合全收益指数增强A 276.90 0.22 0.00 3.07
华夏上证综合全收益指数增强C 276.90 0.22 0.00 3.07
华夏中证A500ETF联接Y 402.76 0.32 0.00 0.06
华夏沪深300指数增强Y 13530.29 10.75 0.01 3.37
华夏中证A500ETF 49815.93 39.58 0.04 2.73
华夏中证A500ETF联接A 402.76 0.32 0.00 0.06
华夏中证A500ETF联接C 402.76 0.32 0.00 0.06
华夏中证800指数增强A 50.34 0.04 0.00 1.94
华夏中证800指数增强C 50.34 0.04 0.00 1.94
华夏中证A100ETF 100.56 0.08 0.00 5.45
华夏优势价值一年持有混合A 213.97 0.17 0.00 4.94
华夏优势价值一年持有混合C 213.97 0.17 0.00 4.94
华夏沪深300ESG基准ETF 151.03 0.12 0.00 4.95
华夏兴融混合C 516.03 0.41 0.00 1.17
华夏复兴混合C 9310.39 7.40 0.01 6.42
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 7329.95 5.82 0.01 5.03
华夏兴融混合(LOF)A 516.03 0.41 0.00 1.17
华夏中证沪港深500ETF 25.17 0.02 0.00 1.62
华夏鼎润债券A 62.93 0.05 0.00 0.52
华夏鼎润债券C 62.93 0.05 0.00 0.52
华夏内需驱动混合A 3137.99 2.49 0.00 4.15
华夏内需驱动混合C 3137.99 2.49 0.00 4.15
华夏消费龙头混合A 7039.21 5.59 0.01 8.02
华夏消费龙头混合C 7039.21 5.59 0.01 8.02
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 59655.19 47.40 0.05 15.14
华夏新机遇混合C 62.93 0.05 0.00 1.03
华夏常阳三年定开混合 1573.28 1.25 0.00 5.42
华夏网购精选混合C 1497.76 1.19 0.00 3.64
华夏上证50AH优选指数C 10817.34 8.59 0.01 8.11
华夏新锦升混合A 302.07 0.24 0.00 6.65
华夏新锦升混合C 302.07 0.24 0.00 6.65
华夏网购精选混合A 1497.76 1.19 0.00 3.64
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 10817.34 8.59 0.01 8.11
华夏新机遇混合A 62.93 0.05 0.00 1.03
华夏消费升级混合A 3728.54 2.96 0.00 7.63
华夏消费升级混合C 3728.54 2.96 0.00 7.63
华夏MSCI中国A股国际通ETF 626.04 0.50 0.00 3.25
华夏沪深300指数增强A 13530.29 10.75 0.01 3.37
华夏沪深300指数增强C 13530.29 10.75 0.01 3.37
华夏消费ETF 6507.07 5.17 0.01 15.14
华夏沪深300ETF 120637.85 95.85 0.10 3.07
华夏复兴混合A 9310.39 7.40 0.01 6.42
华夏回报二号混合 7116.74 5.65 0.01 2.16
华夏上证50ETF 166917.30 132.62 0.14 8.19
华夏回报混合A 17257.44 13.71 0.01 2.28
52 601857 中国石油 华夏上证综合ETF 245.39 21.89 0.01 2.61
华夏国证石油天然气ETF 1448.33 129.20 0.03 15.77
华夏睿磐泰盛混合C 33.63 3.00 0.00 0.41
华夏上证综合全收益指数增强A 285.07 25.43 0.01 3.16
华夏上证综合全收益指数增强C 285.07 25.43 0.01 3.16
华夏中证红利低波动ETF 4272.80 381.16 0.10 2.61
华夏时代领航两年持有混合A 204.69 18.26 0.00 3.71
华夏时代领航两年持有混合C 204.69 18.26 0.00 3.71
华夏中证石化产业ETF 6360.89 567.43 0.14 11.02
华夏中证央企ETF联接A 26.34 2.35 0.00 0.07
华夏中证央企ETF联接C 26.34 2.35 0.00 0.07
华夏中证央企ETF 18858.72 1682.31 0.42 3.16
华夏睿磐泰盛混合A 33.63 3.00 0.00 0.41
华夏鼎利债券A 3143.17 280.39 0.07 0.21
华夏鼎利债券C 3143.17 280.39 0.07 0.21
华夏新锦绣混合A 1205.19 107.51 0.03 0.94
华夏新锦绣混合C 1205.19 107.51 0.03 0.94
华夏回报二号混合 4709.76 420.14 0.11 1.43
华夏收入混合 6857.72 611.75 0.15 4.45
华夏回报混合A 10797.09 963.17 0.24 1.42
53 601988 中国银行 华夏上证综合ETF 242.89 36.09 0.00 2.59
华夏红利价值混合A 10893.11 1618.59 0.01 5.18
华夏红利价值混合B 10893.11 1618.59 0.01 5.18
华夏红利价值混合C 10893.11 1618.59 0.01 5.18
华夏红利价值混合D 10893.11 1618.59 0.01 5.18
华夏红利价值混合E 10893.11 1618.59 0.01 5.18
华夏中证A500指数增强A 657.99 97.77 0.00 1.24
华夏中证A500指数增强C 657.99 97.77 0.00 1.24
华夏上证综合全收益指数增强A 222.43 33.05 0.00 2.46
华夏上证综合全收益指数增强C 222.43 33.05 0.00 2.46
华夏中证港股通内地金融ETF 22682.99 4342.50 -- 11.09
华夏鼎利债券A 2095.25 311.33 0.00 0.14
华夏鼎利债券C 2095.25 311.33 0.00 0.14
华夏国企改革混合 348.08 51.72 0.00 2.87
华夏收入混合 6712.03 997.33 0.01 4.36
54 601288 农业银行 华夏上证综合ETF 227.15 32.59 0.00 2.42
华夏国证大盘价值ETF 203.31 29.17 0.00 3.25
华夏上证综合全收益指数增强A 182.06 26.12 0.00 2.02
华夏上证综合全收益指数增强C 182.06 26.12 0.00 2.02
华夏中证港股通内地金融ETF 11355.90 1995.30 -- 5.55
华夏中证银行ETF 4213.02 604.45 0.04 6.09
华夏MSCI中国A股国际通ETF 235.03 33.72 0.00 1.22
华夏金融ETF 205.51 29.49 0.00 4.84
55 601318 中国平安 华夏上证综合ETF 206.23 3.87 0.00 2.20
华夏国证大盘价值ETF 526.51 9.88 0.00 8.41
华夏上证180ETF 370.90 6.96 0.00 2.19
华夏中证A500增强策略ETF 585.66 10.99 0.00 1.70
华夏中证A500指数增强A 910.73 17.09 0.00 1.72
华夏中证A500指数增强C 910.73 17.09 0.00 1.72
华夏上证综合全收益指数增强A 124.17 2.33 0.00 1.37
华夏上证综合全收益指数增强C 124.17 2.33 0.00 1.37
华夏中证A500ETF联接Y 291.50 5.47 0.00 0.04
华夏沪深300ETF联接Y 232.86 4.37 0.00 0.02
华夏沪深300指数增强Y 10360.96 194.43 0.04 2.58
华夏中证A500ETF 35969.58 674.98 0.14 1.97
华夏中证A500ETF联接A 291.50 5.47 0.00 0.04
华夏中证A500ETF联接C 291.50 5.47 0.00 0.04
华夏国企红利混合发起式A 157.21 2.95 0.00 8.12
华夏国企红利混合发起式C 157.21 2.95 0.00 8.12
华夏中证港股通内地金融ETF 21891.42 483.45 -- 10.70
华夏中证智选300价值稳健策略ETF 275.51 5.17 0.00 3.46
华夏中证800指数增强A 26.11 0.49 0.00 1.01
华夏中证800指数增强C 26.11 0.49 0.00 1.01
华夏中证A100ETF 71.94 1.35 0.00 3.90
华夏沪深300ESG基准ETF 59.15 1.11 0.00 1.94
华夏可转债增强债券C 4859.36 91.19 0.02 0.98
华夏中证沪港深500ETF 19.18 0.36 0.00 1.23
华夏鼎润债券A 53.29 1.00 0.00 0.44
华夏鼎润债券C 53.29 1.00 0.00 0.44
华夏鼎清债券A 7122.21 133.65 0.03 0.48
华夏鼎清债券C 7122.21 133.65 0.03 0.48
华夏新机遇混合C 52.76 0.99 0.00 0.86
华夏网购精选混合C 1122.34 21.06 0.00 2.73
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 86.33 1.62 0.00 1.22
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 86.33 1.62 0.00 1.22
华夏上证50AH优选指数C 6973.37 154.00 -- 5.23
华夏沪深300ETF联接C 232.86 4.37 0.00 0.02
华夏研究精选股票 221.15 4.15 0.00 2.42
华夏网购精选混合A 1122.34 21.06 0.00 2.73
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 6973.37 154.00 -- 5.23
华夏可转债增强债券A 4859.36 91.19 0.02 0.98
华夏可转债增强债券I 4859.36 91.19 0.02 0.98
华夏新机遇混合A 52.76 0.99 0.00 0.86
华夏MSCI中国A股国际通ETF 225.10 4.22 0.00 1.17
华夏沪深300指数增强A 10360.96 194.43 0.04 2.58
华夏沪深300指数增强C 10360.96 194.43 0.04 2.58
华夏金融ETF 583.05 10.94 0.00 13.73
华夏沪深300ETF 87117.19 1634.78 0.34 2.22
华夏沪深300ETF联接A 232.86 4.37 0.00 0.02
华夏上证50ETF 121123.13 2272.91 0.47 5.94
56 601088 中国神华 华夏上证综合ETF 183.07 3.83 0.00 1.95
华夏诚安混合A 95.60 2.00 0.00 0.24
华夏诚安混合C 95.60 2.00 0.00 0.24
华夏睿磐泰盛混合C 33.46 0.70 0.00 0.41
华夏信远一年持有混合A 43.02 0.90 0.00 5.48
华夏信远一年持有混合B 43.02 0.90 0.00 5.48
华夏信远一年持有混合C 43.02 0.90 0.00 5.48
华夏上证综合全收益指数增强A 158.70 3.32 0.00 1.76
华夏上证综合全收益指数增强C 158.70 3.32 0.00 1.76
华夏红利量化选股股票A 74.09 1.55 0.00 2.07
华夏红利量化选股股票C 74.09 1.55 0.00 2.07
华夏中证港股通央企红利ETF 8950.59 235.05 -- 2.99
华夏时代领航两年持有混合A 142.44 2.98 0.00 2.58
华夏时代领航两年持有混合C 142.44 2.98 0.00 2.58
华夏兴融混合C 863.27 18.06 0.01 1.96
华夏磐泰混合C 875.22 18.31 0.01 0.28
华夏兴融混合(LOF)A 863.27 18.06 0.01 1.96
华夏中证央企ETF联接A 24.38 0.51 0.00 0.07
华夏中证央企ETF联接C 24.38 0.51 0.00 0.07
华夏中证央企ETF 17347.39 362.92 0.20 2.91
华夏睿磐泰盛混合A 33.46 0.70 0.00 0.41
华夏新锦汇混合A 87.00 1.82 0.00 2.23
华夏新锦汇混合C 87.00 1.82 0.00 2.23
华夏磐泰混合(LOF)A 875.22 18.31 0.01 0.28
华夏收入混合 4644.01 97.16 0.05 3.02
57 600900 长江电力 华夏上证综合ETF 179.52 6.29 0.00 1.91
华夏中证全指电力公用事业ETF 6984.88 244.74 0.03 11.68
华夏经典回报混合 6240.27 218.65 0.02 6.73
华夏上证180ETF 347.90 12.19 0.00 2.05
华夏中证A500增强策略ETF 468.34 16.41 0.00 1.36
华夏中证A500指数增强A 749.46 26.26 0.00 1.42
华夏中证A500指数增强C 749.46 26.26 0.00 1.42
华夏上证综合全收益指数增强A 128.43 4.50 0.00 1.42
华夏上证综合全收益指数增强C 128.43 4.50 0.00 1.42
华夏中证A500ETF 22108.08 774.63 0.08 1.21
华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 57.08 2.00 0.00 0.23
华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 57.08 2.00 0.00 0.23
华夏中证全指公用事业ETF 1977.82 69.30 0.01 17.00
华夏聚丰混合(FOF)D 28.54 1.00 0.00 0.51
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 142.70 5.00 0.00 0.81
华夏中证智选300成长创新策略ETF 248.30 8.70 0.00 2.74
华夏中证智选300价值稳健策略ETF 168.10 5.89 0.00 2.11
华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 79.63 2.79 0.00 0.09
华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 79.63 2.79 0.00 0.09
华夏中证绿色电力ETF 18457.32 646.72 0.07 11.67
华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 142.70 5.00 0.00 1.21
华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 142.70 5.00 0.00 1.21
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 142.70 5.00 0.00 0.81
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 57.08 2.00 0.00 1.03
华夏中证A100ETF 44.24 1.55 0.00 2.40
华夏稳享增利6个月债券A 12129.50 425.00 0.04 0.64
华夏稳享增利6个月债券C 12129.50 425.00 0.04 0.64
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 14.27 0.50 0.00 0.36
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 14.27 0.50 0.00 0.36
华夏沪深300ESG基准ETF 62.50 2.19 0.00 2.05
华夏磐泰混合C 848.21 29.72 0.00 0.27
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 57.08 2.00 0.00 1.03
华夏中证内地低碳经济主题ETF 17999.44 630.67 0.06 17.53
华夏鼎润债券A 53.37 1.87 0.00 0.44
华夏鼎润债券C 53.37 1.87 0.00 0.44
华夏中证央企ETF联接A 26.83 0.94 0.00 0.07
华夏中证央企ETF联接C 26.83 0.94 0.00 0.07
华夏聚丰混合(FOF)A 28.54 1.00 0.00 0.51
华夏聚丰混合(FOF)C 28.54 1.00 0.00 0.51
华夏中证央企ETF 19111.23 669.63 0.07 3.20
华夏上证50AH优选指数C 4799.91 168.18 0.02 3.60
华夏研究精选股票 260.57 9.13 0.00 2.86
华夏磐泰混合(LOF)A 848.21 29.72 0.00 0.27
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 4799.91 168.18 0.02 3.60
华夏MSCI中国A股国际通ETF 276.68 9.69 0.00 1.44
华夏沪深300ETF 53551.65 1876.37 0.19 1.36
华夏上证50ETF 74508.17 2610.66 0.27 3.66
58 601998 中信银行 华夏上证综合ETF 160.80 17.67 0.00 1.71
华夏上证综合全收益指数增强A 135.23 14.86 0.00 1.50
华夏上证综合全收益指数增强C 135.23 14.86 0.00 1.50
华夏红利量化选股股票A 71.07 7.81 0.00 1.99
华夏红利量化选股股票C 71.07 7.81 0.00 1.99
华夏中证红利低波动ETF 3743.47 411.37 0.02 2.29
华夏鼎润债券A 45.41 4.99 0.00 0.38
华夏鼎润债券C 45.41 4.99 0.00 0.38
59 688825 长鑫科技 华夏博享6个月持有混合A 591.90 15.31 -- 0.54
华夏博享6个月持有混合C 591.90 15.31 -- 0.54
华夏成长发现混合A 3179.72 62.47 -- 3.44
华夏成长发现混合C 3179.72 62.47 -- 3.44
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A 1141.13 29.52 -- 0.15
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C 1141.13 29.52 -- 0.15
华夏中证A500ETF联接Y 1141.13 29.52 -- 0.16
华夏沪深300ETF联接Y 1141.13 29.52 -- 0.08
华夏科创50ETF联接Y 1141.13 29.52 -- 0.12
华夏中证A500ETF联接A 1141.13 29.52 -- 0.16
华夏中证A500ETF联接C 1141.13 29.52 -- 0.16
华夏人工智能ETF联接D 1141.13 29.52 -- 0.22
华夏有色金属ETF联接D 1141.13 29.52 -- 0.16
华夏招鑫鸿瑞混合A 5414.41 98.82 -- 6.33
华夏招鑫鸿瑞混合C 5414.41 98.82 -- 6.33
华夏中证2000ETF 222.77 5.76 -- 0.33
华夏智胜新锐股票A 1025.03 26.52 -- 0.59
华夏智胜新锐股票C 1025.03 26.52 -- 0.59
华夏景气成长一年持有混合发起式A 617.31 12.19 -- 3.36
华夏景气成长一年持有混合发起式C 617.31 12.19 -- 3.36
华夏有色金属ETF联接A 1141.13 29.52 -- 0.16
华夏有色金属ETF联接C 1141.13 29.52 -- 0.16
华夏远见成长一年持有混合A 1685.92 30.77 -- 3.73
华夏远见成长一年持有混合C 1685.92 30.77 -- 3.73
华夏融盛可持续一年持有混合A 194.38 3.55 -- 7.54
华夏融盛可持续一年持有混合C 194.38 3.55 -- 7.54
华夏低碳经济一年持有混合A 555.19 10.89 -- 3.83
华夏低碳经济一年持有混合C 555.19 10.89 -- 3.83
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 334.60 6.11 -- 7.64
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 334.60 6.11 -- 7.64
华夏优势价值一年持有混合A 146.01 2.66 -- 3.37
华夏优势价值一年持有混合C 146.01 2.66 -- 3.37
华夏产业升级混合C 987.97 20.62 -- 2.87
华夏永康添福混合C 988.18 20.29 -- 2.02
华夏高端制造混合C 5996.20 115.26 -- 5.36
华夏成长先锋一年持有混合A 2844.94 55.04 -- 5.16
华夏成长先锋一年持有混合C 2844.94 55.04 -- 5.16
华夏磐泰混合C 1141.13 29.52 -- 0.36
华夏成长机会一年持有混合 1847.01 36.17 -- 4.07
华夏新兴经济一年持有混合A 1831.81 35.41 -- 4.72
华夏新兴经济一年持有混合C 1831.81 35.41 -- 4.72
华夏可转债增强债券C 22406.14 408.95 -- 4.52
华夏核心制造混合A 7295.56 139.33 -- 5.56
华夏核心制造混合C 7295.56 139.33 -- 5.56
华夏科创50ETF联接A 1141.13 29.52 -- 0.12
华夏科创50ETF联接C 1141.13 29.52 -- 0.12
华夏核心资产混合A 4769.84 95.63 -- 2.63
华夏核心资产混合C 4769.84 95.63 -- 2.63
华夏鼎清债券A 17485.07 319.13 -- 1.18
华夏鼎清债券C 17485.07 319.13 -- 1.18
华夏核心科技6个月定开混合A 1427.97 28.30 -- 3.35
华夏核心科技6个月定开混合C 1427.97 28.30 -- 3.35
华夏线上经济主题精选混合 4444.96 87.30 -- 4.09
华夏创业板两年定开混合 737.27 19.08 -- 1.76
华夏人工智能ETF联接A 1141.13 29.52 -- 0.22
华夏人工智能ETF联接C 1141.13 29.52 -- 0.22
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 128.00 3.31 -- 0.65
华夏产业升级混合A 987.97 20.62 -- 2.87
华夏沪深300ETF联接C 1141.13 29.52 -- 0.08
华夏永康添福混合A 988.18 20.29 -- 2.02
华夏睿磐泰利混合A 660.37 17.09 -- 0.54
华夏睿磐泰利混合C 660.37 17.09 -- 0.54
华夏睿磐泰茂混合A 558.16 14.44 -- 0.54
华夏睿磐泰茂混合C 558.16 14.44 -- 0.54
华夏新锦汇混合A 177.90 3.25 -- 4.56
华夏新锦汇混合C 177.90 3.25 -- 4.56
华夏磐泰混合(LOF)A 1141.13 29.52 -- 0.36
华夏可转债增强债券A 22406.14 408.95 -- 4.52
华夏可转债增强债券I 22406.14 408.95 -- 4.52
华夏新锦绣混合A 1084.50 19.79 -- 0.84
华夏新锦绣混合C 1084.50 19.79 -- 0.84
华夏新锦程混合A 577.92 12.54 -- 6.39
华夏新锦程混合C 577.92 12.54 -- 6.39
华夏高端制造混合A 5996.20 115.26 -- 5.36
华夏沪深300ETF联接A 1141.13 29.52 -- 0.08
华夏行业混合(LOF) 3465.08 68.23 -- 3.51
60 600409 三友化工 华夏博享6个月持有混合A 279.17 45.32 0.02 0.26
华夏博享6个月持有混合C 279.17 45.32 0.02 0.26
华夏债券优化一年持有债券A 30.80 5.00 0.00 0.10
华夏债券优化一年持有债券C 30.80 5.00 0.00 0.10
61 301316 慧博云通 华夏成长发现混合A 4527.16 116.86 0.30 4.90
华夏成长发现混合C 4527.16 116.86 0.30 4.90
华夏行业混合(LOF) 2551.03 65.85 0.17 2.59
62 603268 松发股份 华夏成长发现混合A 4170.64 19.52 0.16 4.52
华夏成长发现混合C 4170.64 19.52 0.16 4.52
华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 64.10 0.30 0.00 0.26
华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 64.10 0.30 0.00 0.26
华夏聚丰混合(FOF)D 42.73 0.20 0.00 0.76
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 106.83 0.50 0.00 0.61
华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 106.83 0.50 0.00 0.91
华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 106.83 0.50 0.00 0.91
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 106.83 0.50 0.00 0.61
华夏稳享增利6个月债券A 15886.35 74.35 0.60 0.84
华夏稳享增利6个月债券C 15886.35 74.35 0.60 0.84
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 64.10 0.30 0.00 1.62
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 64.10 0.30 0.00 1.62
华夏产业升级混合C 2454.95 11.49 0.09 7.13
华夏永利一年持有混合A 121.79 0.57 0.00 1.12
华夏永利一年持有混合C 121.79 0.57 0.00 1.12
华夏永润六个月持有混合A 102.56 0.48 0.00 1.13
华夏永润六个月持有混合C 102.56 0.48 0.00 1.13
华夏永顺一年持有混合A 192.29 0.90 0.01 1.86
华夏永顺一年持有混合C 192.29 0.90 0.01 1.86
华夏聚丰混合(FOF)A 42.73 0.20 0.00 0.76
华夏聚丰混合(FOF)C 42.73 0.20 0.00 0.76
华夏产业升级混合A 2454.95 11.49 0.09 7.13
华夏恒融债券 72.64 0.34 0.00 1.02
华夏国企改革混合 416.64 1.95 0.02 3.44
华夏盛世混合 3016.88 14.12 0.11 3.07
63 001316 润贝航科 华夏成长发现混合A 3953.70 143.98 0.96 4.28
华夏成长发现混合C 3953.70 143.98 0.96 4.28
64 300286 安科瑞 华夏成长发现混合A 3092.04 164.47 0.79 3.35
华夏成长发现混合C 3092.04 164.47 0.79 3.35
65 300331 苏大维格 华夏成长发现混合A 3039.64 71.91 0.32 3.29
华夏成长发现混合C 3039.64 71.91 0.32 3.29
华夏稳进增益一年持有混合A 8.03 0.19 0.00 0.38
华夏稳进增益一年持有混合C 8.03 0.19 0.00 0.38
华夏稳增混合 5268.96 124.65 0.56 4.02
66 301285 鸿日达 华夏成长发现混合A 3029.37 34.08 0.26 3.28
华夏成长发现混合C 3029.37 34.08 0.26 3.28
华夏招鑫鸿瑞混合A 3807.16 42.83 0.33 4.45
华夏招鑫鸿瑞混合C 3807.16 42.83 0.33 4.45
华夏成长先锋一年持有混合A 2732.48 30.74 0.23 4.95
华夏成长先锋一年持有混合C 2732.48 30.74 0.23 4.95
67 301525 儒竞科技 华夏成长发现混合A 2932.17 67.80 2.87 3.18
华夏成长发现混合C 2932.17 67.80 2.87 3.18
华夏稳增混合 4766.58 110.21 4.67 3.64
68 688480 赛恩斯 华夏成长发现混合A 2754.58 42.05 0.67 2.98
华夏成长发现混合C 2754.58 42.05 0.67 2.98
华夏景气成长一年持有混合发起式A 684.99 10.46 0.17 3.73
华夏景气成长一年持有混合发起式C 684.99 10.46 0.17 3.73
69 300263 隆华科技 华夏成长发现混合A 2717.51 277.58 0.28 2.94
华夏成长发现混合C 2717.51 277.58 0.28 2.94
70 601225 陕西煤业 华夏诚安混合A 202.77 7.79 0.02 0.51
华夏诚安混合C 202.77 7.79 0.02 0.51
华夏宏安债券A 467.76 17.97 0.04 0.46
华夏宏安债券C 467.76 17.97 0.04 0.46
华夏资源精选混合发起式A 166.33 6.39 0.01 7.94
华夏资源精选混合发起式C 166.33 6.39 0.01 7.94
华夏红利价值混合A 10298.25 395.63 0.79 4.90
华夏红利价值混合B 10298.25 395.63 0.79 4.90
华夏红利价值混合C 10298.25 395.63 0.79 4.90
华夏红利价值混合D 10298.25 395.63 0.79 4.90
华夏红利价值混合E 10298.25 395.63 0.79 4.90
华夏债券增强六个月持有债券A 10.93 0.42 0.00 0.45
华夏债券增强六个月持有债券C 10.93 0.42 0.00 0.45
华夏信远一年持有混合A 69.24 2.66 0.01 8.82
华夏信远一年持有混合B 69.24 2.66 0.01 8.82
华夏信远一年持有混合C 69.24 2.66 0.01 8.82
华夏兴融混合C 796.00 30.58 0.06 1.80
华夏兴融混合(LOF)A 796.00 30.58 0.06 1.80
华夏国企改革混合 285.81 10.98 0.02 2.36
华夏收入混合 6341.69 243.63 0.49 4.12
华夏红利混合A 12668.02 486.67 0.97 3.05
71 600028 中国石化 华夏诚安混合A 196.94 37.30 0.00 0.50
华夏诚安混合C 196.94 37.30 0.00 0.50
华夏宏安债券A 432.17 81.85 0.00 0.43
华夏宏安债券C 432.17 81.85 0.00 0.43
华夏国证石油天然气ETF 1133.25 214.63 0.00 12.34
华夏睿磐泰盛混合C 31.47 5.96 0.00 0.39
华夏红利量化选股股票A 63.20 11.97 0.00 1.77
华夏红利量化选股股票C 63.20 11.97 0.00 1.77
华夏时代领航两年持有混合A 142.24 26.94 0.00 2.58
华夏时代领航两年持有混合C 142.24 26.94 0.00 2.58
华夏中证石化产业ETF 3370.01 638.26 0.01 5.84
华夏睿磐泰盛混合A 31.47 5.96 0.00 0.39
72 600019 宝钢股份 华夏诚安混合A 161.18 27.18 0.00 0.41
华夏诚安混合C 161.18 27.18 0.00 0.41
华夏宏安债券A 292.59 49.34 0.00 0.29
华夏宏安债券C 292.59 49.34 0.00 0.29
华夏债券增强六个月持有债券A 8.66 1.46 0.00 0.35
华夏债券增强六个月持有债券C 8.66 1.46 0.00 0.35
73 601919 中远海控 华夏诚安混合A 120.16 7.34 0.00 0.30
华夏诚安混合C 120.16 7.34 0.00 0.30
华夏宏安债券A 218.87 13.37 0.01 0.22
华夏宏安债券C 218.87 13.37 0.01 0.22
华夏睿磐泰盛混合C 21.28 1.30 0.00 0.26
华夏债券增强六个月持有债券A 10.64 0.65 0.00 0.43
华夏债券增强六个月持有债券C 10.64 0.65 0.00 0.43
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A 438.22 26.77 0.01 0.11
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 438.22 26.77 0.01 0.11
华夏红利量化选股股票A 107.71 6.58 0.00 3.01
华夏红利量化选股股票C 107.71 6.58 0.00 3.01
华夏中证港股通央企红利ETF 14459.02 1017.75 -- 4.83
华夏中证全指运输ETF 740.91 45.26 0.02 8.96
华夏睿磐泰盛混合A 21.28 1.30 0.00 0.26
华夏鼎利债券A 4230.94 258.46 0.12 0.29
华夏鼎利债券C 4230.94 258.46 0.12 0.29
74 600887 伊利股份 华夏诚安混合A 101.83 3.73 0.00 0.26
华夏诚安混合C 101.83 3.73 0.00 0.26
华夏宏安债券A 349.44 12.80 0.00 0.35
华夏宏安债券C 349.44 12.80 0.00 0.35
华夏国证大盘价值ETF 160.52 5.88 0.00 2.56
华夏中证全指食品ETF 1767.13 64.73 0.01 10.42
华夏睿磐泰盛混合C 24.30 0.89 0.00 0.30
华夏债券增强六个月持有债券A 10.10 0.37 0.00 0.41
华夏债券增强六个月持有债券C 10.10 0.37 0.00 0.41
华夏时代领航两年持有混合A 150.15 5.50 0.00 2.72
华夏时代领航两年持有混合C 150.15 5.50 0.00 2.72
华夏核心资产混合A 3587.22 131.40 0.02 1.98
华夏核心资产混合C 3587.22 131.40 0.02 1.98
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 64437.81 2360.36 0.37 16.35
华夏睿磐泰盛混合A 24.30 0.89 0.00 0.30
华夏消费升级混合A 1225.43 44.89 0.01 2.51
华夏消费升级混合C 1225.43 44.89 0.01 2.51
华夏兴华混合 2136.50 78.26 0.01 3.27
华夏消费ETF 7027.29 257.41 0.04 16.35
75 000333 美的集团 华夏诚安混合A 80.10 1.00 0.00 0.20
华夏诚安混合C 80.10 1.00 0.00 0.20
华夏宏安债券A 252.31 3.15 0.00 0.25
华夏宏安债券C 252.31 3.15 0.00 0.25
华夏智胜全景混合 5350.32 66.80 0.01 1.11
华夏国证大盘价值ETF 382.08 4.77 0.00 6.10
华夏中证全指家用电器ETF 402.90 5.03 0.00 15.62
华夏睿磐泰盛混合C 24.03 0.30 0.00 0.30
华夏红利价值混合A 7995.58 99.82 0.01 3.80
华夏红利价值混合B 7995.58 99.82 0.01 3.80
华夏红利价值混合C 7995.58 99.82 0.01 3.80
华夏红利价值混合D 7995.58 99.82 0.01 3.80
华夏红利价值混合E 7995.58 99.82 0.01 3.80
华夏中证A500增强策略ETF 443.75 5.54 0.00 1.29
华夏中证A500指数增强A 711.53 8.88 0.00 1.35
华夏中证A500指数增强C 711.53 8.88 0.00 1.35
华夏中证A500ETF联接Y 236.29 2.95 0.00 0.03
华夏沪深300ETF联接Y 257.12 3.21 0.00 0.02
华夏中证A500ETF 24675.61 308.06 0.04 1.35
华夏中证A500ETF联接A 236.29 2.95 0.00 0.03
华夏中证A500ETF联接C 236.29 2.95 0.00 0.03
华夏中证全指可选消费ETF 624.78 7.80 0.00 15.48
华夏中证800指数增强A 26.43 0.33 0.00 1.02
华夏中证800指数增强C 26.43 0.33 0.00 1.02
华夏中证A100ETF 48.86 0.61 0.00 2.65
华夏时代领航两年持有混合A 122.55 1.53 0.00 2.22
华夏时代领航两年持有混合C 122.55 1.53 0.00 2.22
华夏沪深300ESG基准ETF 72.09 0.90 0.00 2.36
华夏中证港股通消费主题ETF 1401.12 17.78 -- 5.24
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 0.80 0.01 0.00 0.00
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 0.80 0.01 0.00 0.00
华夏稳福六个月持有混合A 56.07 0.70 0.00 0.73
华夏稳福六个月持有混合C 56.07 0.70 0.00 0.73
华夏中证物联网主题ETF 326.01 4.07 0.00 5.64
华夏鼎润债券A 65.68 0.82 0.00 0.55
华夏鼎润债券C 65.68 0.82 0.00 0.55
华夏消费龙头混合A 1877.40 23.44 0.00 2.14
华夏消费龙头混合C 1877.40 23.44 0.00 2.14
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 96.12 1.20 0.00 0.49
华夏网购精选混合C 974.02 12.16 0.00 2.37
华夏沪深300ETF联接C 257.12 3.21 0.00 0.02
华夏睿磐泰盛混合A 24.03 0.30 0.00 0.30
华夏网购精选混合A 974.02 12.16 0.00 2.37
华夏消费升级混合A 1992.10 24.87 0.00 4.08
华夏消费升级混合C 1992.10 24.87 0.00 4.08
华夏兴华混合 3240.85 40.46 0.01 4.97
华夏沪深300ETF 59734.75 745.75 0.11 1.52
华夏沪深300ETF联接A 257.12 3.21 0.00 0.02
76 01070 TCL电子 华夏港股通消费精选混合A 708.57 46.90 -- 6.44
华夏港股通消费精选混合C 708.57 46.90 -- 6.44
华夏品质生活混合A 799.22 52.90 -- 4.85
华夏品质生活混合C 799.22 52.90 -- 4.85
华夏消费臻选混合发起式A 1441.32 95.40 -- 5.85
华夏消费臻选混合发起式C 1441.32 95.40 -- 5.85
华夏内需驱动混合A 3775.54 249.90 -- 5.00
华夏内需驱动混合C 3775.54 249.90 -- 5.00
华夏消费龙头混合A 1646.79 109.00 -- 1.88
华夏消费龙头混合C 1646.79 109.00 -- 1.88
华夏新兴消费混合A 2577.46 170.60 -- 5.39
华夏新兴消费混合C 2577.46 170.60 -- 5.39
77 02419 德康农牧 华夏港股通消费精选混合A 668.11 13.35 -- 6.07
华夏港股通消费精选混合C 668.11 13.35 -- 6.07
华夏信选混合A 821.75 16.42 -- 3.10
华夏信选混合C 821.75 16.42 -- 3.10
华夏臻选回报混合A 7312.20 146.11 -- 4.77
华夏臻选回报混合B 7312.20 146.11 -- 4.77
华夏臻选回报混合C 7312.20 146.11 -- 4.77
华夏品质生活混合A 603.05 12.05 -- 3.66
华夏品质生活混合C 603.05 12.05 -- 3.66
华夏消费臻选混合发起式A 931.85 18.62 -- 3.78
华夏消费臻选混合发起式C 931.85 18.62 -- 3.78
华夏消费优选混合A 1818.67 36.34 -- 5.91
华夏消费优选混合C 1818.67 36.34 -- 5.91
华夏内需驱动混合A 2506.80 50.09 -- 3.32
华夏内需驱动混合C 2506.80 50.09 -- 3.32
华夏翔阳两年定开混合 1423.30 28.44 -- 4.92
华夏新兴消费混合A 1732.59 34.62 -- 3.63
华夏新兴消费混合C 1732.59 34.62 -- 3.63
78 09988 阿里巴巴-W 华夏港股通消费精选混合A 548.13 5.99 -- 4.98
华夏港股通消费精选混合C 548.13 5.99 -- 4.98
华夏中证港股通互联网ETF 6195.06 67.70 -- 13.69
华夏6个月持有债券A 64.06 0.70 -- 1.00
华夏6个月持有债券C 64.06 0.70 -- 1.00
华夏国证港股通科技ETF 30192.01 329.94 -- 15.03
华夏景气成长一年持有混合发起式A 678.07 7.41 -- 3.69
华夏景气成长一年持有混合发起式C 678.07 7.41 -- 3.69
华夏创新研选混合A 116.21 1.27 -- 4.26
华夏创新研选混合C 116.21 1.27 -- 4.26
华夏中证港股通50ETF 349.56 3.82 -- 8.85
华夏永泓一年持有混合A 183.02 2.00 -- 0.74
华夏永泓一年持有混合C 183.02 2.00 -- 0.74
华夏时代前沿一年持有混合A 1666.35 18.21 -- 3.38
华夏时代前沿一年持有混合C 1666.35 18.21 -- 3.38
华夏互联网龙头混合A 1254.57 13.71 -- 7.24
华夏互联网龙头混合C 1254.57 13.71 -- 7.24
华夏港股通精选股票C 455.71 4.98 -- 4.76
华夏中证沪港深500ETF 59.48 0.65 -- 3.82
华夏创新未来混合(LOF) 12147.63 132.75 -- 6.46
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 634.15 6.93 -- 8.97
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 634.15 6.93 -- 8.97
华夏科技创新混合A 7820.24 85.46 -- 5.70
华夏科技创新混合C 7820.24 85.46 -- 5.70
华夏港股通精选股票(LOF)A 455.71 4.98 -- 4.76
华夏沪港通恒生ETF 20836.27 227.70 -- 8.06
79 01117 现代牧业 华夏港股通消费精选混合A 479.25 367.30 -- 4.35
华夏港股通消费精选混合C 479.25 367.30 -- 4.35
华夏价值精选混合C 3363.77 2578.00 -- 2.96
华夏价值精选混合A 3363.77 2578.00 -- 2.96
80 06699 时代天使 华夏港股通消费精选混合A 469.18 6.40 -- 4.26
华夏港股通消费精选混合C 469.18 6.40 -- 4.26
81 03690 美团-W 华夏港股通消费精选混合A 420.38 6.83 -- 3.82
华夏港股通消费精选混合C 420.38 6.83 -- 3.82
华夏中证港股通互联网ETF 4202.55 68.28 -- 9.29
华夏卓安债券A 184.65 3.00 -- 0.62
华夏卓安债券C 184.65 3.00 -- 0.62
华夏6个月持有债券A 43.08 0.70 -- 0.67
华夏6个月持有债券C 43.08 0.70 -- 0.67
华夏国证港股通科技ETF 15889.42 258.16 -- 7.91
华夏卓信一年定开债券发起式 2769.69 45.00 -- 0.45
华夏港股通精选股票C 374.63 6.09 -- 3.91
华夏兴阳一年持有混合 1557.18 25.30 -- 2.59
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 104.39 1.70 -- 1.48
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 104.39 1.70 -- 1.48
华夏港股通精选股票(LOF)A 374.63 6.09 -- 3.91
82 01109 华润置地 华夏港股通消费精选混合A 418.42 15.95 -- 3.80
华夏港股通消费精选混合C 418.42 15.95 -- 3.80
华夏经典回报混合 3002.40 114.45 -- 3.24
华夏信选混合A 1444.14 55.05 -- 5.45
华夏信选混合C 1444.14 55.05 -- 5.45
华夏臻选回报混合A 6892.80 262.75 -- 4.49
华夏臻选回报混合B 6892.80 262.75 -- 4.49
华夏臻选回报混合C 6892.80 262.75 -- 4.49
华夏稳健回报混合A 1167.38 44.50 -- 6.70
华夏稳健回报混合C 1167.38 44.50 -- 6.70
华夏瑞享回报混合A 306.93 11.70 -- 4.68
华夏瑞享回报混合C 306.93 11.70 -- 4.68
华夏永泓一年持有混合A 157.40 6.00 -- 0.64
华夏永泓一年持有混合C 157.40 6.00 -- 0.64
华夏优加生活混合A 6125.48 233.50 -- 9.72
华夏优加生活混合C 6125.48 233.50 -- 9.72
华夏核心资产混合A 5279.45 201.25 -- 2.91
华夏核心资产混合C 5279.45 201.25 -- 2.91
华夏翔阳两年定开混合 1190.99 45.40 -- 4.12
83 00700 腾讯控股 华夏港股通消费精选混合A 414.38 1.12 -- 3.77
华夏港股通消费精选混合C 414.38 1.12 -- 3.77
华夏中证港股通互联网ETF 5997.36 16.21 -- 13.26
华夏价值精选混合C 6650.37 17.98 -- 5.85
华夏国证港股通科技ETF 30515.87 82.48 -- 15.19
华夏稳健回报混合A 739.96 2.00 -- 4.25
华夏稳健回报混合C 739.96 2.00 -- 4.25
华夏臻选价值成长混合A 4861.52 13.14 -- 6.04
华夏臻选价值成长混合C 4861.52 13.14 -- 6.04
华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 74.00 0.20 -- 0.30
华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 74.00 0.20 -- 0.30
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 110.99 0.30 -- 0.63
华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 110.99 0.30 -- 0.94
华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 110.99 0.30 -- 0.94
华夏景气成长一年持有混合发起式A 580.87 1.57 -- 3.16
华夏景气成长一年持有混合发起式C 580.87 1.57 -- 3.16
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 110.99 0.30 -- 0.63
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 44.40 0.12 -- 0.80
华夏创新研选混合A 107.29 0.29 -- 3.94
华夏创新研选混合C 107.29 0.29 -- 3.94
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 11.10 0.03 -- 0.28
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 11.10 0.03 -- 0.28
华夏卓信一年定开债券发起式 1849.90 5.00 -- 0.30
华夏优势价值一年持有混合A 92.49 0.25 -- 2.13
华夏优势价值一年持有混合C 92.49 0.25 -- 2.13
华夏中证港股通50ETF 373.68 1.01 -- 9.47
华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 3525.90 9.53 -- 8.48
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 44.40 0.12 -- 0.80
华夏永泓一年持有混合A 147.99 0.40 -- 0.60
华夏永泓一年持有混合C 147.99 0.40 -- 0.60
华夏时代前沿一年持有混合A 2345.67 6.34 -- 4.76
华夏时代前沿一年持有混合C 2345.67 6.34 -- 4.76
华夏新兴经济一年持有混合A 3525.90 9.53 -- 9.08
华夏新兴经济一年持有混合C 3525.90 9.53 -- 9.08
华夏互联网龙头混合A 717.76 1.94 -- 4.14
华夏互联网龙头混合C 717.76 1.94 -- 4.14
华夏港股通精选股票C 742.81 2.01 -- 7.76
华夏核心制造混合A 11485.07 31.04 -- 8.76
华夏核心制造混合C 11485.07 31.04 -- 8.76
华夏鸿阳6个月持有期混合A 7066.60 19.10 -- 4.30
华夏鸿阳6个月持有期混合C 7066.60 19.10 -- 4.30
华夏中证沪港深500ETF 81.40 0.22 -- 5.22
华夏安阳6个月持有期混合A 3298.21 8.91 -- 4.00
华夏安阳6个月持有期混合C 3298.21 8.91 -- 4.00
华夏新兴成长股票A 12379.50 33.46 -- 5.55
华夏新兴成长股票C 12379.50 33.46 -- 5.55
华夏创新未来混合(LOF) 6419.14 17.35 -- 3.42
华夏成长精选6个月定开混合A 3367.51 9.10 -- 10.31
华夏成长精选6个月定开混合C 3367.51 9.10 -- 10.31
华夏兴阳一年持有混合 2442.31 6.60 -- 4.06
华夏价值精选混合A 6650.37 17.98 -- 5.85
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 739.96 2.00 -- 10.47
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 739.96 2.00 -- 10.47
华夏科技创新混合A 8635.31 23.34 -- 6.29
华夏科技创新混合C 8635.31 23.34 -- 6.29
华夏港股通精选股票(LOF)A 742.81 2.01 -- 7.76
华夏沪港通恒生ETF 20866.82 56.40 -- 8.07
84 02145 上美股份 华夏港股通消费精选混合A 352.11 18.99 -- 3.20
华夏港股通消费精选混合C 352.11 18.99 -- 3.20
85 02276 康耐特光学 华夏港股通消费精选混合A 293.87 9.60 -- 2.67
华夏港股通消费精选混合C 293.87 9.60 -- 2.67
86 000792 盐湖股份 华夏中证稀有金属主题ETF 849.18 35.64 0.01 6.38
华夏中证农业主题ETF 1548.00 64.96 0.01 4.05
华夏中证石化产业ETF 3314.28 139.08 0.03 5.74
87 603799 华友钴业 华夏中证稀有金属主题ETF 596.05 17.03 0.06 4.48
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 4.90 0.14 0.00 0.03
华夏有色金属ETF联接D 763.69 21.82 0.08 0.11
华夏有色金属ETF联接A 763.69 21.82 0.08 0.11
华夏有色金属ETF联接C 763.69 21.82 0.08 0.11
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 4.90 0.14 0.00 0.03
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 4.90 0.14 0.00 0.03
华夏中证新材料主题ETF 135.34 3.87 0.01 2.63
华夏中证细分有色金属产业主题ETF 23137.19 661.06 2.44 2.64
华夏中证新能源ETF 288.57 8.24 0.03 2.36
华夏中证新能源汽车ETF 6933.18 198.09 0.73 3.36
88 002460 赣锋锂业 华夏中证稀有金属主题ETF 550.69 12.68 0.01 4.14
华夏中证新能源ETF 266.75 6.14 0.01 2.18
华夏中证新能源汽车ETF 6404.45 147.47 0.12 3.11
89 002428 云南锗业 华夏中证稀有金属主题ETF 509.50 5.87 0.01 3.83
华夏中证1000ETF 4214.86 48.52 0.07 0.53
90 002466 天齐锂业 华夏中证稀有金属主题ETF 467.30 11.61 0.01 3.51
华夏核心成长混合A 3153.59 78.35 0.05 7.06
华夏核心成长混合C 3153.59 78.35 0.05 7.06
华夏中证新能源汽车ETF 5432.88 134.98 0.09 2.63
91 000831 中国稀土 华夏中证稀有金属主题ETF 439.77 8.34 0.01 3.30
92 601006 大秦铁路 华夏宏安债券A 251.31 53.02 0.02 0.25
华夏宏安债券C 251.31 53.02 0.02 0.25
华夏债券增强六个月持有债券A 7.20 1.52 0.00 0.29
华夏债券增强六个月持有债券C 7.20 1.52 0.00 0.29
华夏中证全指运输ETF 406.55 85.77 0.02 4.92
93 000538 云南白药 华夏宏安债券A 236.56 4.69 0.00 0.23
华夏宏安债券C 236.56 4.69 0.00 0.23
华夏睿磐泰盛混合C 22.70 0.45 0.00 0.28
华夏债券增强六个月持有债券A 7.06 0.14 0.00 0.29
华夏债券增强六个月持有债券C 7.06 0.14 0.00 0.29
华夏医药量化选股混合A 55.18 1.09 0.00 1.94
华夏医药量化选股混合C 55.18 1.09 0.00 1.94
华夏时代领航两年持有混合A 94.83 1.88 0.00 1.72
华夏时代领航两年持有混合C 94.83 1.88 0.00 1.72
华夏睿磐泰盛混合A 22.70 0.45 0.00 0.28
94 000895 双汇发展 华夏宏安债券A 226.19 9.56 0.00 0.22
华夏宏安债券C 226.19 9.56 0.00 0.22
华夏中证全指食品ETF 981.42 41.48 0.01 5.79
华夏债券增强六个月持有债券A 6.86 0.29 0.00 0.28
华夏债券增强六个月持有债券C 6.86 0.29 0.00 0.28
95 688981 中芯国际 华夏智胜全景混合 4096.59 36.58 -- 0.85
华夏中证港股通信息技术综合ETF 2592.75 49.80 -- 13.15
华夏沪深300指数量化增强A 769.27 6.87 -- 1.92
华夏沪深300指数量化增强C 769.27 6.87 -- 1.92
华夏创新前沿股票C 18545.01 165.60 -- 4.07
华夏价值精选混合C 5963.84 114.55 -- 5.25
华夏上证科创板综合指数增强A 621.82 5.55 -- 1.44
华夏上证科创板综合指数增强C 621.82 5.55 -- 1.44
华夏国证港股通科技ETF 11539.80 221.65 -- 5.74
华夏上证智选科创板价值50策略ETF 169.36 1.51 -- 4.75
华夏上证科创板综合ETF 3845.87 34.34 -- 2.45
华夏科创50ETF联接Y 1082.44 9.67 -- 0.11
华夏科创创业50ETF发起式联接Y 82.85 0.74 -- 0.06
华夏国企创新混合发起式A 730.52 6.52 -- 7.64
华夏国企创新混合发起式C 730.52 6.52 -- 7.64
华夏中证全指信息技术ETF 131.89 1.18 -- 2.77
华夏信兴回报混合A 244.70 4.70 -- 2.17
华夏信兴回报混合C 244.70 4.70 -- 2.17
华夏科创50指数增强A 17790.26 158.86 -- 6.78
华夏科创50指数增强C 17790.26 158.86 -- 6.78
华夏半导体龙头混合发起式A 12526.40 240.60 -- 8.82
华夏半导体龙头混合发起式C 12526.40 240.60 -- 8.82
华夏融盛可持续一年持有混合A 182.22 3.50 -- 7.07
华夏融盛可持续一年持有混合C 182.22 3.50 -- 7.07
华夏先进制造龙头混合A 9163.12 176.00 -- 6.26
华夏先进制造龙头混合C 9163.12 176.00 -- 6.26
华夏磐泰混合C 804.01 7.18 -- 0.25
华夏永泓一年持有混合A 234.28 4.50 -- 0.95
华夏永泓一年持有混合C 234.28 4.50 -- 0.95
华夏科创创业50ETF发起式联接A 82.85 0.74 -- 0.06
华夏科创创业50ETF发起式联接C 82.85 0.74 -- 0.06
华夏永顺一年持有混合A 80.70 1.55 -- 0.78
华夏永顺一年持有混合C 80.70 1.55 -- 0.78
华夏港股通精选股票C 749.71 14.40 -- 7.83
华夏中证科创创业50ETF 25385.70 226.68 -- 4.71
华夏核心制造混合A 10764.06 206.75 -- 8.21
华夏核心制造混合C 10764.06 206.75 -- 8.21
华夏大盘精选混合C 18315.62 163.55 -- 4.54
华夏先锋科技一年定开混合A 1546.28 29.70 -- 5.81
华夏先锋科技一年定开混合C 1546.28 29.70 -- 5.81
华夏科创50ETF联接A 1082.44 9.67 -- 0.11
华夏科创50ETF联接C 1082.44 9.67 -- 0.11
华夏核心资产混合A 9176.13 176.25 -- 5.06
华夏核心资产混合C 9176.13 176.25 -- 5.06
华夏创新未来混合(LOF) 9277.66 178.20 -- 4.94
华夏上证科创板50成份ETF 699051.18 6242.09 -- 7.43
华夏科技前沿6个月定开混合A 1152.96 10.30 -- 2.74
华夏科技前沿6个月定开混合C 1152.96 10.30 -- 2.74
华夏成长精选6个月定开混合A 2569.32 49.35 -- 7.87
华夏成长精选6个月定开混合C 2569.32 49.35 -- 7.87
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 89.59 0.80 -- 0.46
华夏国证半导体芯片ETF联接A 2808.01 25.07 -- 0.20
华夏国证半导体芯片ETF联接C 2808.01 25.07 -- 0.20
华夏国证半导体芯片ETF 193418.10 1727.10 -- 7.46
华夏价值精选混合A 5963.84 114.55 -- 5.25
华夏鼎淳债券A 72.79 0.65 -- 0.92
华夏鼎淳债券C 72.79 0.65 -- 0.92
华夏中证央企ETF 17120.44 152.87 -- 2.87
华夏行业龙头混合 3033.23 27.08 -- 4.20
华夏新锦汇混合A 80.07 0.71 -- 2.05
华夏新锦汇混合C 80.07 0.71 -- 2.05
华夏磐泰混合(LOF)A 804.01 7.18 -- 0.25
华夏港股通精选股票(LOF)A 749.71 14.40 -- 7.83
华夏创新前沿股票A 18545.01 165.60 -- 4.07
华夏优势增长混合 18289.41 163.31 -- 3.37
华夏大盘精选混合A 18315.62 163.55 -- 4.54
96 688256 寒武纪 华夏智胜全景混合 3935.14 3.90 -- 0.82
华夏中证科创创业人工智能ETF 2312.45 2.29 -- 9.15
华夏上证180ETF 363.75 0.36 -- 2.15
华夏创新前沿股票C 14104.55 13.98 -- 3.09
华夏上证科创板综合指数增强A 1887.66 1.87 -- 4.37
华夏上证科创板综合指数增强C 1887.66 1.87 -- 4.37
华夏中证A500增强策略ETF 376.97 0.37 -- 1.10
华夏上证智选科创板价值50策略ETF 174.16 0.17 -- 4.88
华夏上证科创板人工智能ETF 11714.40 11.61 -- 9.47
华夏上证科创板综合ETF 8514.63 8.44 -- 5.42
华夏沪深300指数增强Y 7098.99 7.04 -- 1.77
华夏科创50ETF联接Y 1406.86 1.39 -- 0.15
华夏科创创业50ETF发起式联接Y 115.13 0.11 -- 0.08
华夏人工智能ETF联接D 1327.45 1.32 -- 0.25
华夏国企创新混合发起式A 769.37 0.76 -- 8.04
华夏国企创新混合发起式C 769.37 0.76 -- 8.04
华夏中证全指信息技术ETF 187.88 0.19 -- 3.94
华夏中证智选300成长创新策略ETF 220.77 0.22 -- 2.43
华夏科创50指数增强A 22910.78 22.71 -- 8.73
华夏科创50指数增强C 22910.78 22.71 -- 8.73
华夏稳兴增益一年持有混合A 20.18 0.02 -- 0.52
华夏稳兴增益一年持有混合C 20.18 0.02 -- 0.52
华夏中证800指数增强A 30.07 0.03 -- 1.16
华夏中证800指数增强C 30.07 0.03 -- 1.16
华夏创新研选混合A 170.72 0.17 -- 6.26
华夏创新研选混合C 170.72 0.17 -- 6.26
华夏兴融混合C 520.14 0.52 -- 1.18
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 4834.07 4.79 -- 3.31
华夏时代前沿一年持有混合A 1860.61 1.84 -- 3.78
华夏时代前沿一年持有混合C 1860.61 1.84 -- 3.78
华夏科创创业50ETF发起式联接A 115.13 0.11 -- 0.08
华夏科创创业50ETF发起式联接C 115.13 0.11 -- 0.08
华夏兴融混合(LOF)A 520.14 0.52 -- 1.18
华夏新兴经济一年持有混合A 1802.09 1.79 -- 4.64
华夏新兴经济一年持有混合C 1802.09 1.79 -- 4.64
华夏互联网龙头混合A 1089.53 1.08 -- 6.29
华夏互联网龙头混合C 1089.53 1.08 -- 6.29
华夏中证科创创业50ETF 35381.64 35.07 -- 6.57
华夏核心制造混合A 6577.94 6.52 -- 5.02
华夏核心制造混合C 6577.94 6.52 -- 5.02
华夏大盘精选混合C 11250.76 11.15 -- 2.79
华夏科创50ETF联接A 1406.86 1.39 -- 0.15
华夏科创50ETF联接C 1406.86 1.39 -- 0.15
华夏核心资产混合A 5010.34 4.97 -- 2.76
华夏核心资产混合C 5010.34 4.97 -- 2.76
华夏新兴成长股票A 13004.02 12.89 -- 5.83
华夏新兴成长股票C 13004.02 12.89 -- 5.83
华夏创新未来混合(LOF) 11535.81 11.43 -- 6.14
华夏创新驱动混合A 6975.49 6.91 -- 5.87
华夏创新驱动混合C 6975.49 6.91 -- 5.87
华夏上证科创板50成份ETF 904290.40 896.22 -- 9.61
华夏人工智能ETF联接A 1327.45 1.32 -- 0.25
华夏人工智能ETF联接C 1327.45 1.32 -- 0.25
华夏国证半导体芯片ETF联接A 3280.90 3.25 -- 0.23
华夏国证半导体芯片ETF联接C 3280.90 3.25 -- 0.23
华夏国证半导体芯片ETF 225875.36 223.86 -- 8.71
华夏中证人工智能主题ETF 71610.95 70.97 -- 9.03
华夏网购精选混合C 787.84 0.78 -- 1.91
华夏鼎淳债券A 100.90 0.10 -- 1.28
华夏鼎淳债券C 100.90 0.10 -- 1.28
华夏科技成长股票 2252.41 2.23 -- 5.86
华夏上证50AH优选指数C 4363.97 4.33 -- 3.27
华夏优势精选股票 764.93 0.76 -- 5.19
华夏战略新兴成指ETF 1113.44 1.10 -- 4.63
华夏行业龙头混合 3516.00 3.48 -- 4.86
华夏网购精选混合A 787.84 0.78 -- 1.91
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 4363.97 4.33 -- 3.27
华夏创新前沿股票A 14104.55 13.98 -- 3.09
华夏经济转型股票 3879.24 3.84 -- 5.90
华夏MSCI中国A股国际通ETF 252.86 0.25 -- 1.31
华夏沪深300指数增强A 7098.99 7.04 -- 1.77
华夏沪深300指数增强C 7098.99 7.04 -- 1.77
华夏盛世混合 2722.41 2.70 -- 2.77
华夏优势增长混合 17787.94 17.63 -- 3.28
华夏上证50ETF 67258.49 66.66 -- 3.30
华夏大盘精选混合A 11250.76 11.15 -- 2.79
华夏成长混合 9953.08 9.86 -- 3.41
97 688041 海光信息 华夏智胜全景混合 3950.86 17.42 -- 0.82
华夏中证科创创业人工智能ETF 2482.76 10.95 -- 9.83
华夏沪深300指数量化增强A 712.31 3.14 -- 1.78
华夏沪深300指数量化增强C 712.31 3.14 -- 1.78
华夏上证科创板综合指数增强A 1839.08 8.11 -- 4.26
华夏上证科创板综合指数增强C 1839.08 8.11 -- 4.26
华夏上证智选科创板价值50策略ETF 118.43 0.52 -- 3.32
华夏上证科创板人工智能ETF 11932.56 52.61 -- 9.64
华夏上证科创板综合ETF 7115.12 31.37 -- 4.53
华夏沪深300指数增强Y 6770.62 29.85 -- 1.69
华夏科创50ETF联接Y 1000.35 4.41 -- 0.10
华夏科创创业50ETF发起式联接Y 76.57 0.34 -- 0.05
华夏人工智能ETF联接D 1068.41 4.71 -- 0.20
华夏中证信息技术应用创新产业ETF 1906.23 8.40 -- 4.74
华夏国企创新混合发起式A 630.98 2.78 -- 6.60
华夏国企创新混合发起式C 630.98 2.78 -- 6.60
华夏中证全指信息技术ETF 122.34 0.54 -- 2.56
华夏中证智选300成长创新策略ETF 211.79 0.93 -- 2.34
华夏稳进增益一年持有混合A 9.07 0.04 -- 0.43
华夏稳进增益一年持有混合C 9.07 0.04 -- 0.43
华夏科创50指数增强A 15645.14 68.98 -- 5.96
华夏科创50指数增强C 15645.14 68.98 -- 5.96
华夏稳兴增益一年持有混合A 15.88 0.07 -- 0.41
华夏稳兴增益一年持有混合C 15.88 0.07 -- 0.41
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 4019.64 17.72 -- 2.76
华夏时代前沿一年持有混合A 1725.93 7.61 -- 3.50
华夏时代前沿一年持有混合C 1725.93 7.61 -- 3.50
华夏科创创业50ETF发起式联接A 76.57 0.34 -- 0.05
华夏科创创业50ETF发起式联接C 76.57 0.34 -- 0.05
华夏阿尔法精选混合A 523.66 2.31 -- 4.85
华夏阿尔法精选混合C 523.66 2.31 -- 4.85
华夏可转债增强债券C 5636.27 24.85 -- 1.14
华夏中证科创创业50ETF 23461.60 103.45 -- 4.36
华夏大盘精选混合C 10311.17 45.46 -- 2.55
华夏科创50ETF联接A 1000.35 4.41 -- 0.10
华夏科创50ETF联接C 1000.35 4.41 -- 0.10
华夏新兴成长股票A 8981.98 39.60 -- 4.03
华夏新兴成长股票C 8981.98 39.60 -- 4.03
华夏创新未来混合(LOF) 10522.52 46.40 -- 5.60
华夏创新驱动混合A 4820.91 21.26 -- 4.06
华夏创新驱动混合C 4820.91 21.26 -- 4.06
华夏上证科创板50成份ETF 646626.67 2851.09 -- 6.87
华夏人工智能ETF联接A 1068.41 4.71 -- 0.20
华夏人工智能ETF联接C 1068.41 4.71 -- 0.20
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 97.52 0.43 -- 0.50
华夏国证半导体芯片ETF联接A 2693.02 11.87 -- 0.19
华夏国证半导体芯片ETF联接C 2693.02 11.87 -- 0.19
华夏国证半导体芯片ETF 185394.92 817.44 -- 7.15
华夏中证人工智能主题ETF 57708.33 254.45 -- 7.28
华夏新机遇混合C 86.18 0.38 -- 1.41
华夏鼎淳债券A 65.77 0.29 -- 0.83
华夏鼎淳债券C 65.77 0.29 -- 0.83
华夏科技成长股票 1556.48 6.86 -- 4.05
华夏稳盛混合 3718.18 16.39 -- 3.97
华夏可转债增强债券A 5636.27 24.85 -- 1.14
华夏可转债增强债券I 5636.27 24.85 -- 1.14
华夏新机遇混合A 86.18 0.38 -- 1.41
华夏经济转型股票 2680.71 11.82 -- 4.07
华夏沪深300指数增强A 6770.62 29.85 -- 1.69
华夏沪深300指数增强C 6770.62 29.85 -- 1.69
华夏盛世混合 4180.74 18.43 -- 4.26
华夏大盘精选混合A 10311.17 45.46 -- 2.55
98 601211 国泰海通 华夏智胜全景混合 3922.90 232.54 -- 0.81
华夏沪深300指数量化增强A 802.19 47.55 -- 2.01
华夏沪深300指数量化增强C 802.19 47.55 -- 2.01
华夏瑞享回报混合A 73.38 5.68 -- 1.12
华夏瑞享回报混合C 73.38 5.68 -- 1.12
华夏国企红利混合发起式A 95.82 5.68 -- 4.95
华夏国企红利混合发起式C 95.82 5.68 -- 4.95
华夏信兴回报混合A 138.24 10.70 -- 1.22
华夏信兴回报混合C 138.24 10.70 -- 1.22
华夏永顺一年持有混合A 84.52 5.01 -- 0.82
华夏永顺一年持有混合C 84.52 5.01 -- 0.82
华夏中证全指证券公司ETF 26875.02 1593.07 -- 10.82
华夏金融ETF 195.58 11.59 -- 4.61
99 601985 中国核电 华夏中证全指电力公用事业ETF 4928.18 543.35 0.03 8.24
华夏中证全指公用事业ETF 918.25 101.24 0.01 7.89
华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 62.58 6.90 0.00 0.07
华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 62.58 6.90 0.00 0.07
华夏中证绿色电力ETF 14500.60 1598.74 0.09 9.17
华夏永康添福混合C 487.60 53.76 0.00 1.00
华夏中证内地低碳经济主题ETF 3846.68 424.11 0.02 3.75
华夏中证新能源ETF 405.61 44.72 0.00 3.32
华夏核心资产混合A 4809.19 530.23 0.03 2.65
华夏核心资产混合C 4809.19 530.23 0.03 2.65
华夏永康添福混合A 487.60 53.76 0.00 1.00
华夏红利混合A 8577.32 945.68 0.05 2.07
100 600905 三峡能源 华夏中证全指电力公用事业ETF 3322.77 943.97 0.07 5.56
华夏中证光伏产业ETF 4049.69 1150.48 0.08 5.54
华夏中证全指公用事业ETF 618.92 175.83 0.01 5.32
华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 42.20 11.99 0.00 0.05
华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 42.20 11.99 0.00 0.05
华夏中证绿色电力ETF 9772.13 2776.17 0.20 6.18
华夏中证内地低碳经济主题ETF 2593.68 736.84 0.05 2.53
华夏中证新能源ETF 273.50 77.70 0.01 2.24
101 600795 国电电力 华夏中证全指电力公用事业ETF 3144.67 588.89 0.11 5.26
华夏中证全指公用事业ETF 586.01 109.74 0.02 5.04
华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 39.94 7.48 0.00 0.05
华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 39.94 7.48 0.00 0.05
华夏中证绿色电力ETF 9253.91 1732.94 0.32 5.85
102 600886 国投电力 华夏中证全指电力公用事业ETF 2416.99 158.59 0.15 4.04
华夏中证全指公用事业ETF 450.34 29.55 0.03 3.87
华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 30.63 2.01 0.00 0.04
华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 30.63 2.01 0.00 0.04
华夏中证绿色电力ETF 7111.50 466.63 0.44 4.50
103 003816 中国广核 华夏中证全指电力公用事业ETF 2197.61 519.53 0.05 3.68
华夏中证全指公用事业ETF 409.51 96.81 0.01 3.52
华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 27.92 6.60 0.00 0.03
华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 27.92 6.60 0.00 0.03
华夏中证绿色电力ETF 6466.57 1528.74 0.16 4.09
104 600674 川投能源 华夏中证全指电力公用事业ETF 2140.99 128.82 0.38 3.58
华夏中证全指公用事业ETF 398.71 23.99 0.07 3.43
华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 27.26 1.64 0.00 0.03
华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 27.26 1.64 0.00 0.03
华夏中证绿色电力ETF 6297.14 378.89 1.12 3.98
105 600157 永泰能源 华夏中证全指电力公用事业ETF 2089.16 1440.80 3.23 3.49
华夏中证500自由现金流ETF 2177.69 1501.86 3.36 3.23
华夏中证全指公用事业ETF 389.22 268.43 0.60 3.35
106 600011 华能国际 华夏中证全指电力公用事业ETF 2045.41 290.54 0.03 3.42
华夏中证全指公用事业ETF 381.15 54.14 0.01 3.28
华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 25.98 3.69 0.00 0.03
华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 25.98 3.69 0.00 0.03
华夏中证绿色电力ETF 6018.06 854.84 0.08 3.81
107 600023 浙能电力 华夏中证全指电力公用事业ETF 1386.75 265.66 0.44 2.32
华夏中证全指公用事业ETF 258.39 49.50 0.08 2.22
华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 17.59 3.37 0.01 0.02
华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 17.59 3.37 0.01 0.02
华夏中证绿色电力ETF 4080.44 781.69 1.29 2.58
华夏中证浙江国资创新发展ETF 556.09 106.53 0.18 4.32
108 688008 澜起科技 华夏中证科创创业人工智能ETF 2564.10 12.67 -- 10.15
华夏上证科创板综合指数增强A 468.35 2.31 -- 1.08
华夏上证科创板综合指数增强C 468.35 2.31 -- 1.08
华夏上证智选科创板价值50策略ETF 127.05 0.63 -- 3.56
华夏上证科创板人工智能ETF 13018.53 64.35 -- 10.52
华夏上证科创板综合ETF 3127.96 15.46 -- 1.99
华夏科创50ETF联接Y 1100.30 5.44 -- 0.11
华夏科创创业50ETF发起式联接Y 84.22 0.42 -- 0.06
华夏人工智能ETF联接D 1175.16 5.81 -- 0.22
华夏中证全指信息技术ETF 131.87 0.65 -- 2.76
华夏科创50指数增强A 17825.01 88.17 -- 6.79
华夏科创50指数增强C 17825.01 88.17 -- 6.79
华夏数字经济龙头混合发起式A 16256.80 80.36 -- 4.58
华夏数字经济龙头混合发起式C 16256.80 80.36 -- 4.58
华夏磐泰混合C 883.10 4.37 -- 0.28
华夏科创创业50ETF发起式联接A 84.22 0.42 -- 0.06
华夏科创创业50ETF发起式联接C 84.22 0.42 -- 0.06
华夏中证科创创业50ETF 25781.89 127.55 -- 4.79
华夏兴源稳健一年持有混合A 121.39 0.60 -- 0.79
华夏兴源稳健一年持有混合C 121.39 0.60 -- 0.79
华夏鸿阳6个月持有期混合A 9926.87 49.07 -- 6.04
华夏鸿阳6个月持有期混合C 9926.87 49.07 -- 6.04
华夏科创50ETF联接A 1100.30 5.44 -- 0.11
华夏科创50ETF联接C 1100.30 5.44 -- 0.11
华夏科技龙头两年持有混合 5190.97 25.66 -- 9.36
华夏上证科创板50成份ETF 711323.62 3518.90 -- 7.56
华夏科技前沿6个月定开混合A 1294.64 6.40 -- 3.08
华夏科技前沿6个月定开混合C 1294.64 6.40 -- 3.08
华夏人工智能ETF联接A 1175.16 5.81 -- 0.22
华夏人工智能ETF联接C 1175.16 5.81 -- 0.22
华夏国证半导体芯片ETF联接A 2877.21 14.22 -- 0.21
华夏国证半导体芯片ETF联接C 2877.21 14.22 -- 0.21
华夏国证半导体芯片ETF 198073.59 979.06 -- 7.64
华夏中证人工智能主题ETF 63412.13 313.56 -- 8.00
华夏鼎淳债券A 74.85 0.37 -- 0.95
华夏鼎淳债券C 74.85 0.37 -- 0.95
华夏中证央企ETF联接A 25.15 0.12 -- 0.07
华夏中证央企ETF联接C 25.15 0.12 -- 0.07
华夏战略新兴成指ETF 574.05 2.84 -- 2.39
华夏磐泰混合(LOF)A 883.10 4.37 -- 0.28
109 300857 协创数据 华夏中证科创创业人工智能ETF 1248.27 4.97 0.01 4.94
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 163.25 0.65 0.00 0.22
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C 163.25 0.65 0.00 0.22
华夏创业板人工智能ETF 9903.82 39.43 0.08 5.27
华夏人工智能ETF联接D 435.51 1.73 0.00 0.08
华夏创业板综合ETF 82.48 0.33 0.00 1.78
华夏消费电子ETF联接A 28.63 0.11 0.00 0.07
华夏消费电子ETF联接C 28.63 0.11 0.00 0.07
华夏量化优选股票A 635.43 2.53 0.01 1.10
华夏量化优选股票C 635.43 2.53 0.01 1.10
华夏国证消费电子主题ETF 8532.78 33.97 0.07 3.06
华夏中证物联网主题ETF 199.92 0.80 0.00 3.46
华夏磐益一年定开混合 1278.76 5.09 0.01 3.94
华夏磐锐一年定开混合A 651.96 2.60 0.01 5.36
华夏磐锐一年定开混合C 651.96 2.60 0.01 5.36
华夏人工智能ETF联接A 435.51 1.73 0.00 0.08
华夏人工智能ETF联接C 435.51 1.73 0.00 0.08
华夏中证人工智能主题ETF 23549.06 93.76 0.19 2.97
华夏创成长ETF 22933.95 91.31 0.19 4.34
华夏中证500ETF 6776.50 26.98 0.06 0.88
110 688521 芯原股份 华夏中证科创创业人工智能ETF 1048.64 6.11 0.01 4.15
华夏上证科创板人工智能ETF 11726.91 68.31 0.14 9.48
华夏创新研选混合A 188.49 1.10 0.00 6.91
华夏创新研选混合C 188.49 1.10 0.00 6.91
华夏互联网龙头混合A 1109.84 6.46 0.01 6.40
华夏互联网龙头混合C 1109.84 6.46 0.01 6.40
华夏中证智能汽车主题ETF 331.94 1.93 0.00 4.81
华夏中证人工智能主题ETF 19770.93 115.16 0.24 2.49
111 300442 润泽科技 华夏中证科创创业人工智能ETF 761.20 11.89 0.01 3.01
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 89.63 1.40 0.00 0.12
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C 89.63 1.40 0.00 0.12
华夏创业板软件ETF 3149.27 49.19 0.03 7.05
华夏创业板人工智能ETF 5499.44 85.90 0.05 2.92
华夏中证云计算与大数据主题ETF 3158.87 49.34 0.03 4.61
华夏中证大数据产业ETF 2130.59 33.28 0.02 5.58
112 300223 君正股份 华夏中证科创创业人工智能ETF 723.24 5.60 0.01 2.86
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 90.41 0.70 0.00 0.12
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C 90.41 0.70 0.00 0.12
华夏创业板人工智能ETF 5714.33 44.25 0.10 3.04
华夏中证500指数增强Y 4342.23 33.62 0.08 0.93
华夏中证500指数智选增强Y 950.54 7.36 0.02 0.93
华夏数字经济龙头混合发起式A 11273.50 87.29 0.21 3.18
华夏数字经济龙头混合发起式C 11273.50 87.29 0.21 3.18
华夏阿尔法精选混合A 608.30 4.71 0.01 5.63
华夏阿尔法精选混合C 608.30 4.71 0.01 5.63
华夏中证500指数智选增强A 950.54 7.36 0.02 0.93
华夏中证500指数智选增强C 950.54 7.36 0.02 0.93
华夏鸿阳6个月持有期混合A 6553.54 50.74 0.12 3.99
华夏鸿阳6个月持有期混合C 6553.54 50.74 0.12 3.99
华夏中证智能汽车主题ETF 346.21 2.68 0.01 5.02
华夏创新驱动混合A 7932.30 61.42 0.15 6.67
华夏创新驱动混合C 7932.30 61.42 0.15 6.67
华夏科技龙头两年持有混合 3652.36 28.28 0.07 6.59
华夏创业板两年定开混合 967.33 7.49 0.02 2.30
华夏中证500指数增强A 4342.23 33.62 0.08 0.93
华夏中证500指数增强C 4342.23 33.62 0.08 0.93
华夏经济转型股票 3335.94 25.83 0.06 5.07
113 600036 招商银行 华夏国证大盘价值ETF 492.64 11.94 0.00 7.86
华夏上证180ETF 333.38 8.08 0.00 1.97
华夏中证A500ETF联接Y 262.00 6.35 0.00 0.04
华夏沪深300ETF联接Y 209.19 5.07 0.00 0.01
华夏沪深300指数增强Y 9299.33 225.38 0.01 2.32
华夏中证A500ETF 32335.83 783.71 0.05 1.77
华夏中证A500ETF联接A 262.00 6.35 0.00 0.04
华夏中证A500ETF联接C 262.00 6.35 0.00 0.04
华夏中证港股通内地金融ETF 13174.17 298.00 -- 6.44
华夏中证智选300价值稳健策略ETF 240.96 5.84 0.00 3.03
华夏中证A100ETF 64.54 1.56 0.00 3.50
华夏沪深300ESG基准ETF 92.42 2.24 0.00 3.03
华夏兴融混合C 946.92 22.95 0.00 2.15
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 4560.56 110.53 0.01 3.13
华夏兴融混合(LOF)A 946.92 22.95 0.00 2.15
华夏鼎润债券A 46.62 1.13 0.00 0.39
华夏鼎润债券C 46.62 1.13 0.00 0.39
华夏中证银行ETF 10382.38 251.63 0.02 15.00
华夏网购精选混合C 788.48 19.11 0.00 1.92
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 77.57 1.88 0.00 1.10
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 77.57 1.88 0.00 1.10
华夏中证央企ETF联接A 27.64 0.67 0.00 0.08
华夏中证央企ETF联接C 27.64 0.67 0.00 0.08
华夏中证央企ETF 19741.88 478.48 0.03 3.31
华夏上证50AH优选指数C 7020.24 170.15 0.01 5.26
华夏沪深300ETF联接C 209.19 5.07 0.00 0.01
华夏新锦汇混合A 166.69 4.04 0.00 4.27
华夏新锦汇混合C 166.69 4.04 0.00 4.27
华夏网购精选混合A 788.48 19.11 0.00 1.92
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 7020.24 170.15 0.01 5.26
华夏MSCI中国A股国际通ETF 337.31 8.18 0.00 1.75
华夏沪深300指数增强A 9299.33 225.38 0.01 2.32
华夏沪深300指数增强C 9299.33 225.38 0.01 2.32
华夏金融ETF 523.92 12.70 0.00 12.34
华夏沪深300ETF 78317.00 1898.13 0.12 1.99
华夏沪深300ETF联接A 209.19 5.07 0.00 0.01
华夏红利混合A 10291.77 249.44 0.02 2.48
华夏上证50ETF 109007.74 2641.97 0.17 5.35
114 601166 兴业银行 华夏国证大盘价值ETF 278.18 15.41 0.00 4.44
华夏中证智选300价值稳健策略ETF 229.96 12.74 0.00 2.89
华夏沪深300ESG基准ETF 49.82 2.76 0.00 1.63
华夏中证银行ETF 6403.45 354.76 0.09 9.25
华夏上证50AH优选指数C 4200.96 232.74 0.06 3.15
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 4200.96 232.74 0.06 3.15
华夏金融ETF 313.59 17.37 0.00 7.39
华夏上证50ETF 65168.70 3610.45 0.91 3.20
115 601328 交通银行 华夏国证大盘价值ETF 181.35 23.40 0.00 2.90
华夏中证A500指数增强A 844.67 108.99 0.00 1.60
华夏中证A500指数增强C 844.67 108.99 0.00 1.60
华夏中证港股通央企红利ETF 7337.14 1022.40 -- 2.45
华夏中证港股通内地金融ETF 8155.25 1136.40 -- 3.99
华夏中证银行ETF 4332.09 558.98 0.02 6.26
华夏金融ETF 212.01 27.36 0.00 4.99
华夏收入混合 5935.26 765.84 0.03 3.86
116 600919 江苏银行 华夏国证大盘价值ETF 167.13 13.50 0.00 2.67
华夏红利价值混合A 7266.24 586.93 0.10 3.46
华夏红利价值混合B 7266.24 586.93 0.10 3.46
华夏红利价值混合C 7266.24 586.93 0.10 3.46
华夏红利价值混合D 7266.24 586.93 0.10 3.46
华夏红利价值混合E 7266.24 586.93 0.10 3.46
华夏债券优化一年持有债券A 35.65 2.88 0.00 0.12
华夏债券优化一年持有债券C 35.65 2.88 0.00 0.12
华夏中证红利低波动ETF 4074.75 329.14 0.05 2.49
华夏中证银行ETF 3809.02 307.68 0.05 5.50
华夏金融ETF 186.44 15.06 0.00 4.39
华夏收入混合 7205.53 582.03 0.10 4.68
华夏红利混合A 9676.33 781.61 0.13 2.33
117 000651 格力电器 华夏国证大盘价值ETF 161.54 4.22 0.00 2.58
华夏中证全指家用电器ETF 418.22 10.93 0.00 16.22
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A 851.73 22.25 0.00 0.21
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 851.73 22.25 0.00 0.21
华夏国证自由现金流ETF 88987.40 2324.64 0.42 6.05
华夏中证全指可选消费ETF 275.23 7.19 0.00 6.82
华夏中证红利低波动ETF 3693.64 96.49 0.02 2.26
华夏中证智选300价值稳健策略ETF 251.88 6.58 0.00 3.17
华夏消费龙头混合A 4568.53 119.35 0.02 5.20
华夏消费龙头混合C 4568.53 119.35 0.02 5.20
华夏消费升级混合A 3285.53 85.83 0.02 6.73
华夏消费升级混合C 3285.53 85.83 0.02 6.73
118 000998 隆平高科 华夏国证粮食产业ETF 3201.15 369.65 0.28 8.56
119 600598 北大荒 华夏国证粮食产业ETF 2744.63 217.31 0.39 7.34
华夏消费优选混合A 1203.39 95.28 0.17 3.91
华夏消费优选混合C 1203.39 95.28 0.17 3.91
120 002215 诺普信 华夏国证粮食产业ETF 2096.53 225.19 0.28 5.61
华夏卓安债券A 188.99 20.30 0.03 0.64
华夏卓安债券C 188.99 20.30 0.03 0.64
华夏卓越成长混合A 9725.51 1044.63 1.29 3.87
华夏卓越成长混合B 9725.51 1044.63 1.29 3.87
华夏卓越成长混合C 9725.51 1044.63 1.29 3.87
华夏卓越成长混合D 9725.51 1044.63 1.29 3.87
华夏卓越成长混合E 9725.51 1044.63 1.29 3.87
华夏招鑫鸿瑞混合A 4001.53 429.81 0.53 4.68
华夏招鑫鸿瑞混合C 4001.53 429.81 0.53 4.68
121 600108 亚盛集团 华夏国证粮食产业ETF 1895.20 477.38 0.33 5.07
122 300189 神农种业 华夏国证粮食产业ETF 1717.32 286.22 0.32 4.59
123 600313 农发种业 华夏国证粮食产业ETF 1494.13 222.01 1.36 4.00
124 601952 苏垦农发 华夏国证粮食产业ETF 1354.11 150.96 -- 3.62
125 600354 敦煌种业 华夏国证粮食产业ETF 1197.78 129.63 0.70 3.20
126 002041 登海种业 华夏国证粮食产业ETF 1188.93 116.22 0.13 3.18
127 000408 藏格矿业 华夏国证粮食产业ETF 1095.23 15.50 0.01 2.93
华夏中证农业主题ETF 1767.21 25.01 0.02 4.62
华夏中证石化产业ETF 2427.88 34.36 0.02 4.21
128 002050 三花智控 华夏中证全指家用电器ETF 267.47 7.49 0.00 10.37
华夏中证电池主题ETF 1562.31 43.75 0.01 6.48
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 0.71 0.02 0.00 0.02
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 0.71 0.02 0.00 0.02
华夏中证汽车零部件主题ETF 792.76 22.20 0.01 6.90
华夏中证全指可选消费ETF 128.20 3.59 0.00 3.18
华夏中证机器人ETF发起式联接A 533.51 14.94 0.00 0.22
华夏中证机器人ETF发起式联接C 533.51 14.94 0.00 0.22
华夏中证机器人ETF 143446.01 4016.97 1.09 8.75
华夏新能源车龙头混合发起式A 1577.72 44.18 0.01 3.64
华夏新能源车龙头混合发起式C 1577.72 44.18 0.01 3.64
华夏中证新能源汽车ETF 10437.34 292.28 0.08 5.06
129 600690 海尔智家 华夏中证全指家用电器ETF 256.33 12.55 0.00 9.94
华夏中证全指可选消费ETF 122.93 6.02 0.00 3.05
华夏中证智选300价值稳健策略ETF 167.85 8.22 0.00 2.11
华夏中证800指数增强A 25.93 1.27 0.00 1.00
华夏中证800指数增强C 25.93 1.27 0.00 1.00
华夏中证港股通消费主题ETF 1356.94 78.10 -- 5.08
华夏中证物联网主题ETF 178.06 8.72 0.00 3.08
130 002851 麦格米特 华夏中证全指家用电器ETF 157.38 1.36 0.00 6.10
华夏中证全指可选消费ETF 75.22 0.65 0.00 1.86
131 688169 石头科技 华夏中证全指家用电器ETF 83.41 0.70 -- 3.23
华夏上证科创板人工智能ETF 5064.64 42.65 -- 4.09
华夏中证智选500成长创新策略ETF 60.34 0.51 -- 1.56
132 600839 四川长虹 华夏中证全指家用电器ETF 79.35 12.36 0.00 3.08
133 600060 海信视像 华夏中证全指家用电器ETF 71.92 2.62 0.01 2.79
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A 0.27 0.01 0.00 0.02
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C 0.27 0.01 0.00 0.02
华夏优势价值一年持有混合A 93.88 3.42 0.01 2.17
华夏优势价值一年持有混合C 93.88 3.42 0.01 2.17
华夏消费龙头混合A 1839.70 67.02 0.14 2.10
华夏消费龙头混合C 1839.70 67.02 0.14 2.10
华夏消费升级混合A 1443.32 52.58 0.11 2.95
华夏消费升级混合C 1443.32 52.58 0.11 2.95
134 002429 兆驰股份 华夏中证全指家用电器ETF 60.03 7.58 0.00 2.33
135 603195 公牛集团 华夏中证全指家用电器ETF 46.94 1.21 -- 1.82
136 00992 联想集团 华夏中证港股通信息技术综合ETF 3676.58 124.00 -- 18.65
华夏国证港股通科技ETF 9410.86 317.40 -- 4.68
华夏臻选价值成长混合A 4198.42 141.60 -- 5.22
华夏臻选价值成长混合C 4198.42 141.60 -- 5.22
华夏安阳6个月持有期混合A 5722.42 193.00 -- 6.95
华夏安阳6个月持有期混合C 5722.42 193.00 -- 6.95
137 01810 小米集团-W 华夏中证港股通信息技术综合ETF 2858.25 131.92 -- 14.50
华夏中证港股通互联网ETF 4333.74 200.02 -- 9.58
华夏国证港股通科技ETF 18646.64 860.62 -- 9.28
华夏中证港股通汽车产业主题ETF 399.96 18.46 -- 3.48
华夏中证港股通50ETF 114.40 5.28 -- 2.90
华夏新兴经济一年持有混合A 1979.89 91.38 -- 5.10
华夏新兴经济一年持有混合C 1979.89 91.38 -- 5.10
华夏核心制造混合A 6689.32 308.74 -- 5.10
华夏核心制造混合C 6689.32 308.74 -- 5.10
华夏成长精选6个月定开混合A 1638.42 75.62 -- 5.02
华夏成长精选6个月定开混合C 1638.42 75.62 -- 5.02
华夏沪港通恒生ETF 7018.22 323.92 -- 2.72
138 01347 华虹宏力 华夏中证港股通信息技术综合ETF 1212.40 13.40 -- 6.15
华夏中证500指数增强Y 5472.45 26.32 -- 1.17
华夏中证500指数智选增强Y 1253.76 6.03 -- 1.22
华夏科创50ETF联接Y 457.63 2.20 -- 0.05
华夏国企创新混合发起式A 519.88 2.50 -- 5.44
华夏国企创新混合发起式C 519.88 2.50 -- 5.44
华夏招鑫鸿瑞混合A 4646.31 22.35 -- 5.43
华夏招鑫鸿瑞混合C 4646.31 22.35 -- 5.43
华夏智胜先锋股票C 1817.22 8.74 -- 0.87
华夏智胜先锋股票(LOF)A 1817.22 8.74 -- 0.87
华夏量化优选股票A 691.54 3.33 -- 1.20
华夏量化优选股票C 691.54 3.33 -- 1.20
华夏成长先锋一年持有混合A 2415.03 11.62 -- 4.38
华夏成长先锋一年持有混合C 2415.03 11.62 -- 4.38
华夏磐泰混合C 804.82 3.87 -- 0.25
华夏中证500指数智选增强A 1253.76 6.03 -- 1.22
华夏中证500指数智选增强C 1253.76 6.03 -- 1.22
华夏科创50ETF联接A 457.63 2.20 -- 0.05
华夏科创50ETF联接C 457.63 2.20 -- 0.05
华夏科技龙头两年持有混合 3121.47 34.50 -- 5.63
华夏上证科创板50成份ETF 293716.65 1412.64 -- 3.12
华夏中证500指数增强A 5472.45 26.32 -- 1.17
华夏中证500指数增强C 5472.45 26.32 -- 1.17
华夏新机遇混合C 58.22 0.28 -- 0.95
华夏磐泰混合(LOF)A 804.82 3.87 -- 0.25
华夏新机遇混合A 58.22 0.28 -- 0.95
华夏中证500ETF 6860.88 33.00 -- 0.90
华夏优势增长混合 19738.28 94.93 -- 3.63
华夏成长混合 12211.18 58.73 -- 4.18
139 00522 ASMPT 华夏中证港股通信息技术综合ETF 785.63 5.72 -- 3.98
140 02382 舜宇光学科技 华夏中证港股通信息技术综合ETF 700.43 12.88 -- 3.55
华夏中证港股通汽车产业主题ETF 356.74 6.56 -- 3.11
141 01888 建滔积层板 华夏中证港股通信息技术综合ETF 670.85 16.10 -- 3.40
142 00020 商汤-W 华夏中证港股通信息技术综合ETF 608.17 576.00 -- 3.08
华夏中证港股通互联网ETF 1178.86 1116.50 -- 2.61
143 00148 建滔集团 华夏中证港股通信息技术综合ETF 543.18 11.35 -- 2.75
144 02018 瑞声科技 华夏中证港股通信息技术综合ETF 468.91 13.85 -- 2.38
145 300274 阳光电源 华夏中证电池主题ETF 1759.51 21.33 0.01 7.30
华夏中证光伏产业ETF 5188.66 62.90 0.04 7.09
华夏创业板新能源ETF 6848.60 83.02 0.05 10.92
华夏创业板50ETF 882.64 10.70 0.01 2.75
华夏创业板指数发起式A 284.26 3.45 0.00 2.08
华夏创业板指数发起式C 284.26 3.45 0.00 2.08
华夏创业板指数发起式E 284.26 3.45 0.00 2.08
华夏瑞益混合A1 1140.84 13.83 0.01 7.71
华夏瑞益混合A2 1140.84 13.83 0.01 7.71
华夏瑞益混合A3 1140.84 13.83 0.01 7.71
华夏清洁能源龙头混合发起式A 1884.90 22.85 0.01 5.79
华夏清洁能源龙头混合发起式C 1884.90 22.85 0.01 5.79
华夏行业甄选混合A 620.32 7.52 0.00 7.72
华夏行业甄选混合C 620.32 7.52 0.00 7.72
华夏兴和混合C 5098.71 61.81 0.04 7.68
华夏蓝筹混合C 11457.04 138.89 0.09 7.68
华夏能源革新股票C 21093.08 255.70 0.16 4.25
华夏中证内地低碳经济主题ETF 6166.47 74.75 0.05 6.01
华夏中证装备产业ETF 236.62 2.87 0.00 2.99
华夏中证新能源ETF 650.68 7.89 0.00 5.32
华夏创业板低波价值ETF 2589.56 31.39 0.02 8.01
华夏创业板ETF 5768.13 69.93 0.04 2.23
华夏能源革新股票A 21093.08 255.70 0.16 4.25
华夏兴和混合A 5098.71 61.81 0.04 7.68
华夏蓝筹混合(LOF)A 11457.04 138.89 0.09 7.68
146 300014 亿纬锂能 华夏中证电池主题ETF 1480.35 29.72 0.01 6.14
华夏创业板ETF联接D 0.50 0.01 0.00 0.00
华夏创业板ETF联接Y 0.50 0.01 0.00 0.00
华夏创业板新能源ETF 4128.20 82.88 0.04 6.58
华夏新能源车龙头混合发起式A 1734.95 34.83 0.02 4.00
华夏新能源车龙头混合发起式C 1734.95 34.83 0.02 4.00
华夏中证内地低碳经济主题ETF 3903.79 78.37 0.04 3.80
华夏中证装备产业ETF 149.39 3.00 0.00 1.89
华夏中证新能源ETF 411.93 8.27 0.00 3.37
华夏中证新能源汽车ETF 9892.53 198.61 0.09 4.80
华夏创业板ETF联接A 0.50 0.01 0.00 0.00
华夏创业板ETF联接C 0.50 0.01 0.00 0.00
147 002709 天赐材料 华夏中证电池主题ETF 869.86 27.88 0.02 3.61
华夏中证内地低碳经济主题ETF 2294.96 73.56 0.05 2.24
华夏中证新能源汽车ETF 5812.30 186.29 0.12 2.82
148 605117 德业股份 华夏中证电池主题ETF 777.85 9.95 -- 3.23
华夏能源革新股票C 13009.43 166.45 -- 2.62
华夏能源革新股票A 13009.43 166.45 -- 2.62
149 300450 先导智能 华夏中证电池主题ETF 748.41 21.42 0.01 3.11
华夏创业板新能源ETF 2290.90 65.57 0.04 3.65
150 002407 多氟多 华夏中证电池主题ETF 685.94 23.26 0.02 2.85
151 300037 新宙邦 华夏中证电池主题ETF 685.82 10.31 0.02 2.85
华夏创业板新能源ETF 1954.11 29.38 0.05 3.12
华夏智胜先锋股票C 1438.55 21.63 0.04 0.69
华夏智胜先锋股票(LOF)A 1438.55 21.63 0.04 0.69
华夏新能源车龙头混合发起式A 1333.85 20.05 0.04 3.08
华夏新能源车龙头混合发起式C 1333.85 20.05 0.04 3.08
华夏稳盛混合 3392.52 51.00 0.10 3.62
华夏鼎利债券A 2290.28 34.43 0.06 0.16
华夏鼎利债券C 2290.28 34.43 0.06 0.16
152 300207 欣旺达 华夏中证电池主题ETF 635.36 28.88 0.02 2.64
华夏创业板新能源ETF 1734.06 78.82 0.05 2.77
153 600938 中国海油 华夏国证石油天然气ETF 1206.80 36.11 0.01 13.14
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A 717.86 21.48 0.01 0.18
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 717.86 21.48 0.01 0.18
华夏国证自由现金流ETF 151092.49 4521.02 1.59 10.27
华夏中证石化产业ETF 3501.75 104.78 0.04 6.07
华夏鼎利债券A 2461.38 73.65 0.03 0.17
华夏鼎利债券C 2461.38 73.65 0.03 0.17
华夏收入混合 6125.55 183.29 0.06 3.98
华夏红利混合A 11809.06 353.35 0.12 2.85
154 002353 杰瑞股份 华夏国证石油天然气ETF 980.96 8.90 0.01 10.68
华夏清洁能源龙头混合发起式A 2891.07 26.23 0.04 8.88
华夏清洁能源龙头混合发起式C 2891.07 26.23 0.04 8.88
华夏智胜新锐股票A 775.95 7.04 0.01 0.45
华夏智胜新锐股票C 775.95 7.04 0.01 0.45
华夏核心价值混合A 219.34 1.99 0.00 1.73
华夏核心价值混合C 219.34 1.99 0.00 1.73
华夏先锋科技一年定开混合A 1063.62 9.65 0.01 3.99
华夏先锋科技一年定开混合C 1063.62 9.65 0.01 3.99
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 87.07 0.79 0.00 0.45
华夏盛世混合 4970.92 45.10 0.07 5.06
155 600256 广汇能源 华夏国证石油天然气ETF 425.08 63.73 0.06 4.63
华夏债券优化一年持有债券A 38.69 5.80 0.01 0.13
华夏债券优化一年持有债券C 38.69 5.80 0.01 0.13
156 601872 招商轮船 华夏国证石油天然气ETF 403.40 20.02 0.01 4.39
华夏中证全指运输ETF 469.64 23.31 0.01 5.68
华夏永润六个月持有混合A 73.55 3.65 0.00 0.81
华夏永润六个月持有混合C 73.55 3.65 0.00 0.81
华夏恒融债券 61.86 3.07 0.00 0.87
157 600026 中远海能 华夏国证石油天然气ETF 349.11 16.98 0.01 3.80
华夏债券增强六个月持有债券A 6.28 0.40 -- 0.26
华夏债券增强六个月持有债券C 6.28 0.40 -- 0.26
华夏中证港股通央企红利ETF 8779.72 559.20 -- 2.93
华夏中证全指运输ETF 247.54 12.04 0.01 2.99
158 600803 新奥股份 华夏国证石油天然气ETF 247.10 12.87 0.07 2.69
159 601975 招商南油 华夏国证石油天然气ETF 226.95 50.21 0.06 2.47
160 600583 海油工程 华夏国证石油天然气ETF 202.37 30.57 0.01 2.20
161 300498 温氏股份 华夏经典回报混合 9013.93 596.16 0.11 9.73
华夏信选混合A 2603.32 172.18 0.03 9.82
华夏信选混合C 2603.32 172.18 0.03 9.82
华夏臻选回报混合A 14278.12 944.32 0.17 9.30
华夏臻选回报混合B 14278.12 944.32 0.17 9.30
华夏臻选回报混合C 14278.12 944.32 0.17 9.30
华夏中证农业主题ETF 5290.94 349.93 0.06 13.83
华夏翔阳两年定开混合 2355.70 155.80 0.03 8.14
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 164.05 10.85 0.00 2.32
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 164.05 10.85 0.00 2.32
华夏创业板低波价值ETF 1475.05 97.56 0.02 4.56
华夏经典混合 14252.17 942.60 0.17 9.06
162 600150 中国船舶 华夏经典回报混合 8563.33 219.01 0.03 9.24
华夏上证180ETF 281.26 7.19 0.00 1.66
华夏信选混合A 2594.27 66.35 0.01 9.78
华夏信选混合C 2594.27 66.35 0.01 9.78
华夏臻选回报混合A 11551.59 295.44 0.04 7.53
华夏臻选回报混合B 11551.59 295.44 0.04 7.53
华夏臻选回报混合C 11551.59 295.44 0.04 7.53
华夏量化选股股票A 1394.33 35.66 0.00 1.85
华夏量化选股股票C 1394.33 35.66 0.00 1.85
华夏瑞享回报混合A 289.73 7.41 0.00 4.41
华夏瑞享回报混合C 289.73 7.41 0.00 4.41
华夏信兴回报混合A 442.22 11.31 0.00 3.92
华夏信兴回报混合C 442.22 11.31 0.00 3.92
华夏永康添福混合C 664.70 17.00 0.00 1.36
华夏永顺一年持有混合A 90.71 2.32 0.00 0.88
华夏永顺一年持有混合C 90.71 2.32 0.00 0.88
华夏可转债增强债券C 5957.60 152.37 0.02 1.20
华夏中证装备产业ETF 348.76 8.92 0.00 4.41
华夏鼎清债券A 14586.70 373.06 0.05 0.99
华夏鼎清债券C 14586.70 373.06 0.05 0.99
华夏中证央企ETF联接A 28.93 0.74 0.00 0.08
华夏中证央企ETF联接C 28.93 0.74 0.00 0.08
华夏中证央企ETF 20679.76 528.89 0.07 3.47
华夏永康添福混合A 664.70 17.00 0.00 1.36
华夏可转债增强债券A 5957.60 152.37 0.02 1.20
华夏可转债增强债券I 5957.60 152.37 0.02 1.20
华夏回报二号混合 9275.08 237.21 0.03 2.82
华夏红利混合A 9077.72 232.17 0.03 2.19
华夏经典混合 12259.00 313.53 0.04 7.79
华夏回报混合A 21762.48 556.59 0.07 2.87
163 02714 牧原股份 华夏经典回报混合 2905.89 89.46 -- 3.14
华夏信选混合A 2624.09 61.82 0.02 9.90
华夏信选混合C 2624.09 61.82 0.02 9.90
华夏臻选回报混合A 6770.03 208.42 -- 4.41
华夏臻选回报混合B 6770.03 208.42 -- 4.41
华夏臻选回报混合C 6770.03 208.42 -- 4.41
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 15.28 0.36 0.00 0.59
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 15.28 0.36 0.00 0.59
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 302.67 7.13 0.00 0.15
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 302.67 7.13 0.00 0.15
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1060.83 24.99 0.01 0.28
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1060.83 24.99 0.01 0.28
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 50.52 1.19 0.00 0.33
华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y 61.13 1.44 0.00 0.46
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 829.47 19.54 0.01 0.64
华夏中证农业主题ETF 6826.55 160.81 0.04 17.85
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 0.42 0.01 0.00 0.00
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 0.42 0.01 0.00 0.00
华夏消费优选混合A 993.25 23.40 0.01 3.23
华夏消费优选混合C 993.25 23.40 0.01 3.23
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 50.52 1.19 0.00 0.33
华夏内需驱动混合A 2230.49 52.54 0.01 2.95
华夏内需驱动混合C 2230.49 52.54 0.01 2.95
华夏消费龙头混合A 2102.12 49.52 0.01 2.39
华夏消费龙头混合C 2102.12 49.52 0.01 2.39
华夏兴阳一年持有混合 1503.15 35.41 0.01 2.50
华夏翔阳两年定开混合 938.42 28.89 -- 3.24
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 191.87 4.52 0.00 2.71
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 191.87 4.52 0.00 2.71
华夏养老2035三年持有混合(FOF)A 61.13 1.44 0.00 0.46
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C 61.13 1.44 0.00 0.46
华夏新兴消费混合A 1389.72 32.74 0.01 2.91
华夏新兴消费混合C 1389.72 32.74 0.01 2.91
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 829.47 19.54 0.01 0.64
华夏聚惠FOFA 16.56 0.39 0.00 0.10
华夏聚惠FOFC 16.56 0.39 0.00 0.10
华夏消费升级混合A 1494.66 35.21 0.01 3.06
华夏消费升级混合C 1494.66 35.21 0.01 3.06
华夏中小企业100ETF 1349.44 31.79 0.01 2.47
华夏红利混合A 8961.62 211.11 0.06 2.16
华夏经典混合 14008.08 329.99 0.09 8.90
164 601111 中国国航 华夏经典回报混合 3051.51 516.33 0.06 3.29
华夏信选混合A 1057.48 178.93 0.02 3.99
华夏信选混合C 1057.48 178.93 0.02 3.99
华夏臻选回报混合A 5593.28 946.41 0.11 3.65
华夏臻选回报混合B 5593.28 946.41 0.11 3.65
华夏臻选回报混合C 5593.28 946.41 0.11 3.65
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 25.06 4.24 0.00 0.97
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 25.06 4.24 0.00 0.97
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 658.97 111.50 0.01 0.33
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 658.97 111.50 0.01 0.33
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 3030.41 512.76 0.06 0.81
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 3030.41 512.76 0.06 0.81
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 107.50 18.19 0.00 0.70
华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y 115.25 19.50 0.00 0.87
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 709.20 120.00 0.01 1.48
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 60.87 10.30 0.00 1.02
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1191.63 201.63 0.02 0.92
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 709.20 120.00 0.01 1.48
华夏复兴混合C 7691.57 1301.45 0.15 5.30
华夏中证旅游主题ETF 3239.64 548.16 0.06 5.12
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 107.50 18.19 0.00 0.70
华夏兴阳一年持有混合 1771.23 299.70 0.04 2.95
华夏翔阳两年定开混合 809.67 137.00 0.02 2.80
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 60.87 10.30 0.00 1.02
华夏常阳三年定开混合 1241.10 210.00 0.02 4.28
华夏养老2035三年持有混合(FOF)A 115.25 19.50 0.00 0.87
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C 115.25 19.50 0.00 0.87
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1191.63 201.63 0.02 0.92
华夏聚惠FOFA 177.24 29.99 0.00 1.05
华夏聚惠FOFC 177.24 29.99 0.00 1.05
华夏研究精选股票 210.28 35.58 0.00 2.30
华夏复兴混合A 7691.57 1301.45 0.15 5.30
华夏经典混合 4929.83 834.15 0.10 3.13
165 600115 中国东航 华夏经典回报混合 2948.79 867.29 0.11 3.18
华夏信选混合A 948.50 278.97 0.04 3.58
华夏信选混合C 948.50 278.97 0.04 3.58
华夏臻选回报混合A 5317.12 1563.86 0.20 3.47
华夏臻选回报混合B 5317.12 1563.86 0.20 3.47
华夏臻选回报混合C 5317.12 1563.86 0.20 3.47
华夏中证全指运输ETF 208.62 61.36 0.01 2.52
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 312.80 92.00 0.01 0.65
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 760.04 223.54 0.03 0.58
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 312.80 92.00 0.01 0.65
华夏中证旅游主题ETF 3403.72 1001.10 0.13 5.38
华夏翔阳两年定开混合 1221.65 359.31 0.05 4.22
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 760.04 223.54 0.03 0.58
华夏聚惠FOFA 34.61 10.18 0.00 0.20
华夏聚惠FOFC 34.61 10.18 0.00 0.20
华夏经典混合 5091.23 1497.42 0.19 3.23
166 01055 中国南方航空股份 华夏经典回报混合 2464.88 950.80 -- 2.66
华夏信选混合A 661.59 255.20 -- 2.49
华夏信选混合C 661.59 255.20 -- 2.49
167 02259 紫金黄金国际 华夏经典回报混合 2148.43 17.65 -- 2.32
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 230.06 1.89 -- 0.08
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 230.06 1.89 -- 0.08
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 17584.24 144.46 -- 3.27
华夏景气驱动混合A 479.59 3.94 -- 5.56
华夏景气驱动混合C 479.59 3.94 -- 5.56
168 600031 三一重工 华夏中证工程机械主题ETF 5364.18 306.70 0.21 15.84
华夏中证基建ETF发起式联接A 9.27 0.53 0.00 0.18
华夏中证基建ETF发起式联接C 9.27 0.53 0.00 0.18
华夏聚信一年持有混合(FOF)A 6.65 0.38 0.00 0.10
华夏聚信一年持有混合(FOF)C 6.65 0.38 0.00 0.10
华夏中证基建ETF 687.20 39.29 0.03 4.85
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A 37.60 2.15 0.00 0.28
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C 37.60 2.15 0.00 0.28
华夏鸿阳6个月持有期混合A 7030.81 401.99 0.27 4.28
华夏鸿阳6个月持有期混合C 7030.81 401.99 0.27 4.28
华夏中证装备产业ETF 204.98 11.72 0.01 2.59
华夏经典混合 5633.32 322.09 0.22 3.58
169 000338 潍柴动力 华夏中证工程机械主题ETF 5009.71 199.59 0.04 14.79
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A 265.56 10.58 0.00 0.07
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 265.56 10.58 0.00 0.07
华夏国证自由现金流ETF 48089.49 1915.92 0.38 3.27
华夏中证港股通汽车产业主题ETF 934.38 37.90 -- 8.14
华夏信兴回报混合A 289.15 11.52 0.00 2.56
华夏信兴回报混合C 289.15 11.52 0.00 2.56
华夏清洁能源龙头混合发起式A 3121.18 124.35 0.02 9.58
华夏清洁能源龙头混合发起式C 3121.18 124.35 0.02 9.58
华夏汽车产业混合A 129.01 5.14 0.00 8.67
华夏汽车产业混合C 129.01 5.14 0.00 8.67
华夏数字经济龙头混合发起式A 10023.50 399.34 0.08 2.83
华夏数字经济龙头混合发起式C 10023.50 399.34 0.08 2.83
华夏兴融混合C 542.16 21.60 0.00 1.23
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A 18.32 0.73 0.00 0.13
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C 18.32 0.73 0.00 0.13
华夏阿尔法精选混合A 451.05 17.97 0.00 4.18
华夏阿尔法精选混合C 451.05 17.97 0.00 4.18
华夏兴融混合(LOF)A 542.16 21.60 0.00 1.23
华夏中证装备产业ETF 266.31 10.61 0.00 3.37
华夏回报二号混合 4005.33 159.57 0.03 1.22
华夏回报混合A 9336.70 371.98 0.07 1.23
170 000425 徐工机械 华夏中证工程机械主题ETF 3654.50 507.57 0.06 10.79
华夏中证基建ETF发起式联接A 7.56 1.05 0.00 0.15
华夏中证基建ETF发起式联接C 7.56 1.05 0.00 0.15
华夏聚信一年持有混合(FOF)A 5.54 0.77 0.00 0.08
华夏聚信一年持有混合(FOF)C 5.54 0.77 0.00 0.08
华夏中证基建ETF 556.40 77.28 0.01 3.93
华夏永泓一年持有混合A 222.34 30.88 0.00 0.90
华夏永泓一年持有混合C 222.34 30.88 0.00 0.90
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A 45.22 6.28 0.00 0.33
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C 45.22 6.28 0.00 0.33
171 601100 恒立液压 华夏中证工程机械主题ETF 2999.20 33.21 0.03 8.86
华夏中证机器人ETF发起式联接A 323.31 3.58 0.00 0.14
华夏中证机器人ETF发起式联接C 323.31 3.58 0.00 0.14
华夏智造升级混合A 1348.33 14.93 0.01 5.92
华夏智造升级混合C 1348.33 14.93 0.01 5.92
华夏中证机器人ETF 86873.84 961.95 0.74 5.30
172 000157 中联重科 华夏中证工程机械主题ETF 1836.04 307.55 0.04 5.42
华夏中证基建ETF发起式联接A 8.06 1.35 0.00 0.16
华夏中证基建ETF发起式联接C 8.06 1.35 0.00 0.16
华夏中证基建ETF 595.70 99.78 0.01 4.21
173 600418 江淮汽车 华夏中证工程机械主题ETF 970.24 35.32 0.03 2.86
174 000528 柳工 华夏中证工程机械主题ETF 758.77 100.90 0.07 2.24
华夏卓安债券A 225.60 30.00 0.02 0.76
华夏卓安债券C 225.60 30.00 0.02 0.76
华夏卓信一年定开债券发起式 1880.00 250.00 0.17 0.30
175 603298 杭叉集团 华夏中证工程机械主题ETF 709.51 32.44 -- 2.09
176 601717 中创智领 华夏中证工程机械主题ETF 642.32 48.11 0.03 1.90
177 688257 新锐股份 华夏中证工程机械主题ETF 592.69 11.06 -- 1.75
华夏上证科创板200ETF联接A 5.63 0.10 -- 0.03
华夏上证科创板200ETF联接C 5.63 0.10 -- 0.03
华夏上证科创板200ETF 334.84 6.25 -- 1.17
华夏景气成长一年持有混合发起式A 888.73 16.59 -- 4.83
华夏景气成长一年持有混合发起式C 888.73 16.59 -- 4.83
华夏稳增混合 6310.28 117.77 -- 4.82
178 09888 百度集团-W 华夏中证港股通互联网ETF 5302.61 72.00 -- 11.72
179 09999 网易 华夏中证港股通互联网ETF 3501.73 21.18 -- 7.74
华夏国证港股通科技ETF 11685.64 70.68 -- 5.82
180 01024 快手-W 华夏中证港股通互联网ETF 2665.78 100.37 -- 5.89
华夏价值精选混合C 3780.08 142.32 -- 3.32
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 265.60 10.00 -- 0.55
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 265.60 10.00 -- 0.55
华夏价值精选混合A 3780.08 142.32 -- 3.32
181 02423 贝壳-W 华夏中证港股通互联网ETF 2629.45 68.68 -- 5.81
华夏瑞享回报混合A 332.32 8.68 -- 5.06
华夏瑞享回报混合C 332.32 8.68 -- 5.06
华夏信兴回报混合A 446.41 11.66 -- 3.95
华夏信兴回报混合C 446.41 11.66 -- 3.95
华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y 53.60 1.40 -- 0.40
华夏聚信一年持有混合(FOF)A 16.46 0.43 -- 0.25
华夏聚信一年持有混合(FOF)C 16.46 0.43 -- 0.25
华夏卓信一年定开债券发起式 2297.13 60.00 -- 0.37
华夏优加生活混合A 6039.93 157.76 -- 9.59
华夏优加生活混合C 6039.93 157.76 -- 9.59
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A 78.49 2.05 -- 0.58
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C 78.49 2.05 -- 0.58
华夏港股通精选股票C 583.47 15.24 -- 6.10
华夏核心价值混合A 219.76 5.74 -- 1.74
华夏核心价值混合C 219.76 5.74 -- 1.74
华夏养老2035三年持有混合(FOF)A 53.60 1.40 -- 0.40
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C 53.60 1.40 -- 0.40
华夏港股通精选股票(LOF)A 583.47 15.24 -- 6.10
182 06618 京东健康 华夏中证港股通互联网ETF 1312.15 42.46 -- 2.90
华夏中证港股通医疗主题ETF 1897.76 61.41 -- 6.56
183 603288 海天味业 华夏中证全指食品ETF 1637.40 49.36 -- 9.65
华夏信选混合A 845.59 37.54 -- 3.19
华夏信选混合C 845.59 37.54 -- 3.19
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 20792.23 626.84 -- 5.28
华夏消费ETF 4048.80 122.06 -- 9.42
184 600298 安琪酵母 华夏中证全指食品ETF 908.27 24.24 0.09 5.35
华夏兴和混合C 3192.44 85.20 0.31 4.81
华夏蓝筹混合C 7127.92 190.23 0.70 4.78
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 8552.48 228.25 0.84 2.17
华夏常阳三年定开混合 1086.63 29.00 0.11 3.75
华夏兴和混合A 3192.44 85.20 0.31 4.81
华夏消费ETF 1665.79 44.46 0.16 3.87
华夏蓝筹混合(LOF)A 7127.92 190.23 0.70 4.78
185 300765 石药创新 华夏中证全指食品ETF 793.74 16.82 0.02 4.68
186 600186 莲花控股 华夏中证全指食品ETF 655.97 57.24 0.07 3.87
187 603345 安井食品 华夏中证全指食品ETF 650.29 8.19 -- 3.83
华夏消费ETF 1192.87 15.02 -- 2.77
188 600737 中粮糖业 华夏中证全指食品ETF 625.54 42.67 0.02 3.69
华夏兴华混合 2162.35 147.50 0.07 3.31
189 300999 金龙鱼 华夏中证全指食品ETF 573.58 23.80 -- 3.38
华夏创业板ETF联接D 0.24 0.01 -- 0.00
华夏创业板ETF联接Y 0.24 0.01 -- 0.00
华夏创业板ETF联接A 0.24 0.01 -- 0.00
华夏创业板ETF联接C 0.24 0.01 -- 0.00
190 600872 中炬高新 华夏中证全指食品ETF 426.17 24.72 0.03 2.51
191 601899 紫金矿业 华夏沪深300指数量化增强A 1224.67 41.11 0.00 3.06
华夏沪深300指数量化增强C 1224.67 41.11 0.00 3.06
华夏上证180ETF 579.42 19.45 0.00 3.42
华夏中证A500增强策略ETF 594.01 19.94 0.00 1.73
华夏智胜优选混合发起式D 1423.07 47.77 0.00 0.82
华夏中证A500ETF联接Y 306.88 10.30 0.00 0.04
华夏沪深300指数增强Y 6466.20 217.06 0.01 1.61
华夏中证A500ETF 31106.54 1044.19 0.07 1.70
华夏中证A500ETF联接A 306.88 10.30 0.00 0.04
华夏中证A500ETF联接C 306.88 10.30 0.00 0.04
华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 59.58 2.00 0.00 0.24
华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 59.58 2.00 0.00 0.24
华夏智胜优选混合发起式A 1423.07 47.77 0.00 0.82
华夏智胜优选混合发起式C 1423.07 47.77 0.00 0.82
华夏有色金属ETF联接D 4882.88 163.91 0.01 0.68
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 260.15 9.40 -- 0.09
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 260.15 9.40 -- 0.09
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 19727.07 712.80 -- 3.67
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 148.95 5.00 0.00 0.84
华夏中证智选300成长创新策略ETF 289.26 9.71 0.00 3.19
华夏中证800指数增强A 25.92 0.87 0.00 1.00
华夏中证800指数增强C 25.92 0.87 0.00 1.00
华夏景气驱动混合A 389.07 14.06 -- 4.51
华夏景气驱动混合C 389.07 14.06 -- 4.51
华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 148.95 5.00 0.00 1.27
华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 148.95 5.00 0.00 1.27
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 148.95 5.00 0.00 0.84
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 47.66 1.60 0.00 0.86
华夏中证A100ETF 61.96 2.08 0.00 3.36
华夏有色金属ETF联接A 4882.88 163.91 0.01 0.68
华夏有色金属ETF联接C 4882.88 163.91 0.01 0.68
华夏稳享增利6个月债券A 13307.15 446.70 0.03 0.70
华夏稳享增利6个月债券C 13307.15 446.70 0.03 0.70
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 14.89 0.50 0.00 0.38
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 14.89 0.50 0.00 0.38
华夏融盛可持续一年持有混合A 108.14 3.63 0.00 4.20
华夏融盛可持续一年持有混合C 108.14 3.63 0.00 4.20
华夏卓信一年定开债券发起式 2297.06 83.00 -- 0.37
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 196.02 6.58 0.00 4.47
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 196.02 6.58 0.00 4.47
华夏沪深300ESG基准ETF 53.32 1.79 0.00 1.75
华夏兴融混合C 822.80 27.62 0.00 1.87
华夏永利一年持有混合A 190.36 6.39 0.00 1.76
华夏永利一年持有混合C 190.36 6.39 0.00 1.76
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 9738.92 326.92 0.02 6.68
华夏永润六个月持有混合A 165.33 5.55 0.00 1.82
华夏永润六个月持有混合C 165.33 5.55 0.00 1.82
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 47.66 1.60 0.00 0.86
华夏永泓一年持有混合A 240.76 8.08 0.00 0.98
华夏永泓一年持有混合C 240.76 8.08 0.00 0.98
华夏兴融混合(LOF)A 822.80 27.62 0.00 1.87
华夏永顺一年持有混合A 81.03 2.72 0.00 0.79
华夏永顺一年持有混合C 81.03 2.72 0.00 0.79
华夏大盘精选混合C 13359.03 448.44 0.03 3.31
华夏中证细分有色金属产业主题ETF 147530.69 4952.36 0.31 16.84
华夏先锋科技一年定开混合A 1085.85 36.45 0.00 4.08
华夏先锋科技一年定开混合C 1085.85 36.45 0.00 4.08
华夏兴阳一年持有混合 1680.45 56.41 0.00 2.80
华夏网购精选混合C 832.63 27.95 0.00 2.02
华夏上证50AH优选指数C 6536.94 236.20 -- 4.90
华夏恒融债券 173.97 5.84 0.00 2.44
华夏网购精选混合A 832.63 27.95 0.00 2.02
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 6536.94 236.20 -- 4.90
华夏MSCI中国A股国际通ETF 243.09 8.16 0.00 1.26
华夏沪深300指数增强A 6466.20 217.06 0.01 1.61
华夏沪深300指数增强C 6466.20 217.06 0.01 1.61
华夏兴华混合 4024.93 135.11 0.01 6.17
华夏沪深300ETF 75294.41 2527.51 0.16 1.92
华夏盛世混合 2950.10 99.03 0.01 3.01
华夏希望债券A 1191.60 40.00 0.00 0.42
华夏希望债券C 1191.60 40.00 0.00 0.42
华夏行业混合(LOF) 2579.81 86.60 0.01 2.62
华夏上证50ETF 104750.47 3516.30 0.22 5.14
华夏大盘精选混合A 13359.03 448.44 0.03 3.31
192 000001 平安银行 华夏沪深300指数量化增强A 718.61 62.11 0.00 1.80
华夏沪深300指数量化增强C 718.61 62.11 0.00 1.80
华夏中证红利低波动ETF 4454.38 384.99 0.02 2.72
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 0.23 0.02 0.00 0.00
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 0.23 0.02 0.00 0.00
华夏中证银行ETF 2352.30 203.31 0.01 3.40
华夏睿磐泰茂混合A 265.18 22.92 0.00 0.26
华夏睿磐泰茂混合C 265.18 22.92 0.00 0.26
华夏研究精选股票 253.15 21.88 0.00 2.77
193 603529 爱玛科技 华夏卓安债券A 266.76 12.00 -- 0.90
华夏卓安债券C 266.76 12.00 -- 0.90
华夏6个月持有债券A 66.69 3.00 -- 1.04
华夏6个月持有债券C 66.69 3.00 -- 1.04
华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y 53.35 2.40 -- 0.40
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 28.01 1.26 -- 0.47
华夏聚信一年持有混合(FOF)A 11.56 0.52 -- 0.17
华夏聚信一年持有混合(FOF)C 11.56 0.52 -- 0.17
华夏中证智选500价值稳健策略ETF 55.35 2.49 -- 1.35
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A 48.24 2.17 -- 0.35
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C 48.24 2.17 -- 0.35
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 28.01 1.26 -- 0.47
华夏养老2035三年持有混合(FOF)A 53.35 2.40 -- 0.40
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C 53.35 2.40 -- 0.40
华夏希望债券A 1422.72 64.00 -- 0.50
华夏希望债券C 1422.72 64.00 -- 0.50
194 002311 海大集团 华夏卓安债券A 252.00 6.00 0.00 0.85
华夏卓安债券C 252.00 6.00 0.00 0.85
华夏复兴混合C 10022.04 238.62 0.15 6.91
华夏中证农业主题ETF 2278.08 54.24 0.03 5.96
华夏常阳三年定开混合 1596.00 38.00 0.02 5.50
华夏新锦升混合A 303.66 7.23 0.00 6.69
华夏新锦升混合C 303.66 7.23 0.00 6.69
华夏复兴混合A 10022.04 238.62 0.15 6.91
195 00285 比亚迪电子 华夏卓安债券A 246.58 12.50 -- 0.83
华夏卓安债券C 246.58 12.50 -- 0.83
196 002345 潮宏基 华夏卓安债券A 207.50 25.00 0.03 0.70
华夏卓安债券C 207.50 25.00 0.03 0.70
华夏6个月持有债券A 66.40 8.00 0.01 1.04
华夏6个月持有债券C 66.40 8.00 0.01 1.04
197 603408 建霖家居 华夏卓安债券A 197.03 17.00 -- 0.67
华夏卓安债券C 197.03 17.00 -- 0.67
198 01060 大麦娱乐 华夏卓安债券A 198.64 520.00 -- 0.67
华夏卓安债券C 198.64 520.00 -- 0.67
华夏6个月持有债券A 30.56 80.00 -- 0.48
华夏6个月持有债券C 30.56 80.00 -- 0.48
199 600276 恒瑞医药 华夏卓安债券A 160.48 3.40 0.00 0.54
华夏卓安债券C 160.48 3.40 0.00 0.54
华夏上证180ETF 340.50 7.21 0.00 2.01
华夏医药量化选股混合A 214.76 4.55 0.00 7.56
华夏医药量化选股混合C 214.76 4.55 0.00 7.56
华夏稳福六个月持有混合A 37.76 0.80 0.00 0.49
华夏稳福六个月持有混合C 37.76 0.80 0.00 0.49
华夏永泓一年持有混合A 168.39 3.57 0.00 0.68
华夏永泓一年持有混合C 168.39 3.57 0.00 0.68
华夏中证生物科技主题ETF 1079.67 22.87 0.01 8.19
华夏科技前沿6个月定开混合A 1563.26 33.12 0.01 3.72
华夏科技前沿6个月定开混合C 1563.26 33.12 0.01 3.72
华夏医药ETF 1652.54 35.01 0.01 13.02
200 600089 特变电工 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A 2512.96 145.09 0.04 0.32
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C 2512.96 145.09 0.04 0.32
华夏中证光伏产业ETF 6680.67 385.72 0.10 9.13
华夏中证电网设备主题ETF 141344.19 8160.75 2.20 8.23
华夏中证装备产业ETF 172.97 9.99 0.00 2.19
华夏中证新能源ETF 475.75 27.47 0.01 3.89
201 600522 中天科技 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A 2440.90 78.41 0.29 0.31
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C 2440.90 78.41 0.29 0.31
华夏中证电网设备主题ETF 137261.82 4409.31 16.28 7.99
202 002028 思源电气 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A 2154.76 17.89 0.03 0.27
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C 2154.76 17.89 0.03 0.27
华夏中证电网设备主题ETF 121154.55 1005.77 1.68 7.05
华夏清洁能源龙头混合发起式A 3084.98 25.61 0.04 9.47
华夏清洁能源龙头混合发起式C 3084.98 25.61 0.04 9.47
华夏能源革新股票C 20467.36 169.91 0.28 4.12
华夏能源革新股票A 20467.36 169.91 0.28 4.12
华夏行业混合(LOF) 2552.55 21.19 0.04 2.59
203 600885 宏发股份 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A 1191.99 35.55 0.23 0.15
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C 1191.99 35.55 0.23 0.15
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 3.69 0.11 0.00 0.02
华夏中证电网设备主题ETF 67049.04 1999.67 13.01 3.90
华夏新能源车龙头混合发起式A 1179.59 35.18 0.23 2.72
华夏新能源车龙头混合发起式C 1179.59 35.18 0.23 2.72
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 3.69 0.11 0.00 0.02
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 3.69 0.11 0.00 0.02
华夏中证新能源汽车ETF 5419.44 161.63 1.05 2.63
华夏稳盛混合 2977.80 88.81 0.58 3.18
204 601208 东材科技 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A 1119.19 23.21 0.36 0.14
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C 1119.19 23.21 0.36 0.14
华夏上证580ETF联接A 3.86 0.08 0.00 0.03
华夏上证580ETF联接C 3.86 0.08 0.00 0.03
华夏上证580ETF 147.55 3.06 0.05 1.06
华夏中证电网设备主题ETF 62938.75 1305.24 20.39 3.66
华夏节能环保股票C 6940.93 143.94 2.25 4.02
华夏成长机会一年持有混合 1828.98 37.93 0.59 4.03
华夏中证1000ETF 3617.66 75.02 1.17 0.45
华夏节能环保股票A 6940.93 143.94 2.25 4.02
205 601179 中国西电 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A 854.50 73.60 -- 0.11
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C 854.50 73.60 -- 0.11
华夏中证电网设备主题ETF 48056.06 4139.20 -- 2.80
206 601877 正泰电器 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A 769.96 30.86 0.02 0.10
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C 769.96 30.86 0.02 0.10
华夏中证光伏产业ETF 2157.68 86.48 0.07 2.95
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A 183.63 7.36 0.01 0.05
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 183.63 7.36 0.01 0.05
华夏国证自由现金流ETF 48964.65 1962.51 1.48 3.33
华夏中证电网设备主题ETF 43278.52 1734.61 1.31 2.52
207 02688 新奥能源 华夏标普港股通低波红利ETF 190.21 4.55 -- 2.93
华夏卓越成长混合A 7505.26 179.53 -- 2.98
华夏卓越成长混合B 7505.26 179.53 -- 2.98
华夏卓越成长混合C 7505.26 179.53 -- 2.98
华夏卓越成长混合D 7505.26 179.53 -- 2.98
华夏卓越成长混合E 7505.26 179.53 -- 2.98
华夏沪港通恒生ETF联接C 7.11 0.17 -- 0.01
华夏沪港通恒生ETF联接A 7.11 0.17 -- 0.01
208 03360 远东宏信 华夏标普港股通低波红利ETF 187.00 33.80 -- 2.88
209 00902 华能国际电力股份 华夏标普港股通低波红利ETF 187.54 36.20 -- 2.88
210 00384 中国燃气 华夏标普港股通低波红利ETF 173.02 36.58 -- 2.66
211 01997 九龙仓置业 华夏标普港股通低波红利ETF 172.91 6.60 -- 2.66
212 00728 中国电信 华夏标普港股通低波红利ETF 164.38 42.60 -- 2.53
华夏国证自由现金流ETF 134795.78 21464.30 3.98 9.16
华夏中证智选300价值稳健策略ETF 174.65 27.81 0.01 2.20
华夏恒生港股通中国内地企业红利ETF 821.11 212.80 -- 2.59
213 00293 国泰航空 华夏标普港股通低波红利ETF 159.43 12.60 -- 2.45
214 00836 华润电力 华夏标普港股通低波红利ETF 156.05 9.20 -- 2.40
华夏恒生港股通中国内地企业红利ETF 878.65 51.80 -- 2.77
215 00144 招商局港口 华夏标普港股通低波红利ETF 155.23 10.60 -- 2.39
216 00101 恒隆地产 华夏标普港股通低波红利ETF 154.59 27.00 -- 2.38
217 920157 宇特光电 华夏上证180ETF联接A 0.14 0.01 -- 0.00
华夏上证180ETF联接C 0.14 0.01 -- 0.00
华夏创业板ETF联接D 0.14 0.01 -- 0.00
华夏创业板ETF联接Y 0.14 0.01 -- 0.00
华夏中证红利质量ETF发起式联接D 0.14 0.01 -- 0.00
华夏中证银行ETF联接D 0.14 0.01 -- 0.00
华夏上证科创板综合ETF联接A 0.14 0.01 -- 0.00
华夏上证科创板综合ETF联接C 0.14 0.01 -- 0.00
华夏上证50ETF联接Y 0.14 0.01 -- 0.00
华夏中证500ETF联接Y 0.14 0.01 -- 0.00
华夏中证石化产业ETF发起式联接A 0.14 0.01 -- 0.00
华夏中证石化产业ETF发起式联接C 0.14 0.01 -- 0.00
华夏中证红利质量ETF发起式联接A 0.14 0.01 -- 0.00
华夏中证红利质量ETF发起式联接C 0.14 0.01 -- 0.00
华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.14 0.01 -- 0.00
华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.14 0.01 -- 0.00
华夏中证银行ETF联接A 0.14 0.01 -- 0.00
华夏中证银行ETF联接C 0.14 0.01 -- 0.00
华夏中证500ETF联接C 0.14 0.01 -- 0.00
华夏创业板ETF联接A 0.14 0.01 -- 0.00
华夏创业板ETF联接C 0.14 0.01 -- 0.00
华夏上证50ETF联接C 0.14 0.01 -- 0.00
华夏中证500ETF联接A 0.14 0.01 -- 0.00
华夏上证50ETF联接A 0.14 0.01 -- 0.00
218 601012 隆基绿能 华夏中证光伏产业ETF 5469.96 487.95 0.30 7.48
华夏中证新材料主题ETF 173.10 15.44 0.01 3.37
华夏中证内地低碳经济主题ETF 3503.34 312.52 0.19 3.41
华夏中证新能源ETF 369.44 32.96 0.02 3.02
219 300757 罗博特科 华夏中证光伏产业ETF 4990.64 9.44 0.06 6.82
华夏创业板新能源ETF 3343.76 6.27 0.04 5.33
华夏中证内地低碳经济主题ETF 3227.68 6.05 0.04 3.14
华夏中证新能源ETF 341.44 0.64 0.00 2.79
220 600438 通威股份 华夏中证光伏产业ETF 2504.56 217.41 0.32 3.42
华夏瑞益混合A1 1231.26 106.88 0.16 8.33
华夏瑞益混合A2 1231.26 106.88 0.16 8.33
华夏瑞益混合A3 1231.26 106.88 0.16 8.33
华夏行业甄选混合A 666.55 57.86 0.08 8.30
华夏行业甄选混合C 666.55 57.86 0.08 8.30
华夏兴和混合C 5489.74 476.54 0.69 8.27
华夏蓝筹混合C 12298.55 1067.58 1.55 8.24
华夏兴和混合A 5489.74 476.54 0.69 8.27
华夏蓝筹混合(LOF)A 12298.55 1067.58 1.55 8.24
221 002129 TCL中环 华夏中证光伏产业ETF 2395.13 260.34 0.06 3.27
222 300751 迈为股份 华夏中证光伏产业ETF 2382.84 13.47 0.07 3.26
华夏创业板新能源ETF 1659.09 9.38 0.05 2.65
223 300316 晶盛机电 华夏中证光伏产业ETF 1890.88 52.70 0.04 2.58
224 688766 普冉股份 华夏上证580ETF联接A 7.13 0.02 -- 0.05
华夏上证580ETF联接C 7.13 0.02 -- 0.05
华夏上证580ETF 139.84 0.39 -- 1.01
华夏科创100ETF联接A 45.79 0.13 -- 0.05
华夏科创100ETF联接C 45.79 0.13 -- 0.05
华夏上证科创板100ETF 6755.72 18.94 -- 2.40
华夏中证智选1000成长创新策略ETF 52.32 0.15 -- 1.48
华夏中证1000ETF 3542.86 9.93 -- 0.44
225 688519 南亚新材 华夏上证580ETF联接A 5.45 0.02 0.00 0.04
华夏上证580ETF联接C 5.45 0.02 0.00 0.04
华夏上证580ETF 121.33 0.45 0.01 0.88
华夏科创100ETF联接A 39.75 0.15 0.00 0.04
华夏科创100ETF联接C 39.75 0.15 0.00 0.04
华夏上证科创板100ETF 5844.03 21.43 0.24 2.08
华夏中证1000指数增强A 280.04 1.03 0.01 0.81
华夏中证1000指数增强C 280.04 1.03 0.01 0.81
华夏新锦程混合A 277.34 1.02 0.01 3.07
华夏新锦程混合C 277.34 1.02 0.01 3.07
226 688167 炬光科技 华夏上证580ETF联接A 5.66 0.02 -- 0.04
华夏上证580ETF联接C 5.66 0.02 -- 0.04
华夏上证580ETF 140.08 0.50 -- 1.01
华夏科创100ETF联接A 45.71 0.16 -- 0.05
华夏科创100ETF联接C 45.71 0.16 -- 0.05
华夏上证科创板100ETF 6761.68 23.90 -- 2.40
华夏中证1000ETF 3475.27 12.29 -- 0.44
227 688048 长光华芯 华夏上证580ETF联接A 5.79 0.02 0.00 0.04
华夏上证580ETF联接C 5.79 0.02 0.00 0.04
华夏上证580ETF 135.43 0.47 0.00 0.98
华夏科创100ETF联接A 44.44 0.15 0.00 0.05
华夏科创100ETF联接C 44.44 0.15 0.00 0.05
华夏上证科创板100ETF 6448.23 22.26 0.22 2.29
华夏中证1000指数增强A 266.38 0.92 0.01 0.77
华夏中证1000指数增强C 266.38 0.92 0.01 0.77
华夏中证1000ETF 3385.75 11.69 0.12 0.42
228 688195 腾景科技 华夏上证580ETF联接A 3.62 0.02 -- 0.03
华夏上证580ETF联接C 3.62 0.02 -- 0.03
229 688205 德科立 华夏上证580ETF联接A 4.18 0.02 0.00 0.03
华夏上证580ETF联接C 4.18 0.02 0.00 0.03
230 603061 金海通 华夏上证580ETF联接A 3.12 0.01 -- 0.02
华夏上证580ETF联接C 3.12 0.01 -- 0.02
华夏磐晟混合(LOF) 427.07 1.37 -- 2.90
231 600206 有研新材 华夏上证580ETF联接A 2.80 0.06 0.00 0.02
华夏上证580ETF联接C 2.80 0.06 0.00 0.02
华夏上证580ETF 104.43 2.24 0.01 0.75
232 600330 天通股份 华夏上证580ETF联接A 3.23 0.12 0.00 0.02
华夏上证580ETF联接C 3.23 0.12 0.00 0.02
华夏上证580ETF 125.62 4.67 0.01 0.91
华夏中证1000ETF 3073.00 114.24 0.19 0.39
233 002532 天山铝业 华夏资源精选混合发起式A 174.66 14.34 0.00 8.34
华夏资源精选混合发起式C 174.66 14.34 0.00 8.34
234 000933 神火股份 华夏资源精选混合发起式A 157.32 6.00 0.00 7.51
华夏资源精选混合发起式C 157.32 6.00 0.00 7.51
华夏景气驱动混合A 450.98 17.20 0.01 5.23
华夏景气驱动混合C 450.98 17.20 0.01 5.23
华夏中证红利质量ETF 4201.44 160.24 0.07 3.13
华夏永福混合C 703.22 26.82 0.01 1.27
华夏永福混合A 703.22 26.82 0.01 1.27
235 000962 东方钽业 华夏资源精选混合发起式A 123.74 2.28 0.00 5.91
华夏资源精选混合发起式C 123.74 2.28 0.00 5.91
华夏军工安全混合C 41184.38 758.88 1.51 6.32
华夏行业龙头混合 3610.72 66.53 0.13 4.99
华夏军工安全混合A 41184.38 758.88 1.51 6.32
华夏稳增混合 4614.55 85.03 0.17 3.52
236 600362 江西铜业 华夏资源精选混合发起式A 117.04 2.80 0.01 5.59
华夏资源精选混合发起式C 117.04 2.80 0.01 5.59
华夏景气驱动混合A 739.02 17.68 0.05 8.57
华夏景气驱动混合C 739.02 17.68 0.05 8.57
华夏永康添福混合C 434.72 10.40 0.03 0.89
华夏永康添福混合A 434.72 10.40 0.03 0.89
237 603979 金诚信 华夏资源精选混合发起式A 112.66 1.56 0.02 5.38
华夏资源精选混合发起式C 112.66 1.56 0.02 5.38
华夏中证基建ETF发起式联接A 7.95 0.11 0.00 0.15
华夏中证基建ETF发起式联接C 7.95 0.11 0.00 0.15
华夏景气驱动混合A 723.52 10.01 0.11 8.39
华夏景气驱动混合C 723.52 10.01 0.11 8.39
华夏中证基建ETF 574.63 7.95 0.08 4.06
华夏时代领航两年持有混合A 103.36 1.43 0.02 1.87
华夏时代领航两年持有混合C 103.36 1.43 0.02 1.87
华夏永利一年持有混合A 105.53 1.46 0.02 0.97
华夏永利一年持有混合C 105.53 1.46 0.02 0.97
华夏永润六个月持有混合A 88.18 1.22 0.01 0.97
华夏永润六个月持有混合C 88.18 1.22 0.01 0.97
华夏恒融债券 88.18 1.22 0.01 1.23
238 01378 中国宏桥 华夏资源精选混合发起式A 112.79 6.10 -- 5.38
华夏资源精选混合发起式C 112.79 6.10 -- 5.38
华夏稳享增利6个月债券A 6193.35 334.95 -- 0.33
华夏稳享增利6个月债券C 6193.35 334.95 -- 0.33
华夏恒生港股通中国内地企业红利ETF 906.03 49.00 -- 2.86
239 000510 新金路 华夏资源精选混合发起式A 112.73 6.69 0.01 5.38
华夏资源精选混合发起式C 112.73 6.69 0.01 5.38
华夏景气驱动混合A 430.01 25.52 0.04 4.98
华夏景气驱动混合C 430.01 25.52 0.04 4.98
240 00883 中国海洋石油 华夏资源精选混合发起式A 102.84 5.00 -- 4.91
华夏资源精选混合发起式C 102.84 5.00 -- 4.91
华夏红利价值混合A 6783.24 329.80 -- 3.23
华夏红利价值混合B 6783.24 329.80 -- 3.23
华夏红利价值混合C 6783.24 329.80 -- 3.23
华夏红利价值混合D 6783.24 329.80 -- 3.23
华夏红利价值混合E 6783.24 329.80 -- 3.23
华夏臻选价值成长混合A 1970.39 95.80 -- 2.45
华夏臻选价值成长混合C 1970.39 95.80 -- 2.45
华夏中证港股通央企红利ETF 8420.43 409.40 -- 2.81
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 510.08 24.80 -- 0.39
华夏稳享增利6个月债券A 12828.10 623.70 -- 0.68
华夏稳享增利6个月债券C 12828.10 623.70 -- 0.68
华夏港股通精选股票C 500.19 24.32 -- 5.23
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 510.08 24.80 -- 0.39
华夏港股通精选股票(LOF)A 500.19 24.32 -- 5.23
241 688012 中微公司 华夏上证180ETF 266.02 0.84 0.00 1.57
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 3232.39 10.15 0.02 0.28
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 3232.39 10.15 0.02 0.28
华夏上证科创板综合指数增强A 657.81 2.06 0.00 1.52
华夏上证科创板综合指数增强C 657.81 2.06 0.00 1.52
华夏上证智选科创板价值50策略ETF 136.28 0.43 0.00 3.82
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 427523.44 1344.79 2.18 10.19
华夏上证科创板综合ETF 3996.00 12.65 0.02 2.54
华夏科创50ETF联接Y 1132.76 3.56 0.01 0.12
华夏科创创业50ETF发起式联接Y 86.71 0.27 0.00 0.06
华夏国企创新混合发起式A 735.05 2.31 0.00 7.69
华夏国企创新混合发起式C 735.05 2.31 0.00 7.69
华夏中证全指信息技术ETF 136.98 0.43 0.00 2.87
华夏半导体材料设备ETF联接A 3027.79 9.50 0.02 0.62
华夏半导体材料设备ETF联接C 3027.79 9.50 0.02 0.62
华夏中证半导体材料设备主题ETF 125868.82 396.23 0.64 15.24
华夏中证智选300成长创新策略ETF 257.52 0.81 0.00 2.84
华夏科创50指数增强A 17868.90 56.73 0.09 6.81
华夏科创50指数增强C 17868.90 56.73 0.09 6.81
华夏融盛可持续一年持有混合A 97.00 0.30 0.00 3.76
华夏融盛可持续一年持有混合C 97.00 0.30 0.00 3.76
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 150.64 0.47 0.00 3.44
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 150.64 0.47 0.00 3.44
华夏永康添福混合C 399.30 1.25 0.00 0.82
华夏永泓一年持有混合A 95.56 0.30 0.00 0.39
华夏永泓一年持有混合C 95.56 0.30 0.00 0.39
华夏科创创业50ETF发起式联接A 86.71 0.27 0.00 0.06
华夏科创创业50ETF发起式联接C 86.71 0.27 0.00 0.06
华夏中证科创创业50ETF 26442.65 83.39 0.14 4.91
华夏科创50ETF联接A 1132.76 3.56 0.01 0.12
华夏科创50ETF联接C 1132.76 3.56 0.01 0.12
华夏上证科创板50成份ETF 731005.72 2301.37 3.73 7.77
华夏国证半导体芯片ETF联接A 2919.80 9.17 0.01 0.21
华夏国证半导体芯片ETF联接C 2919.80 9.17 0.01 0.21
华夏国证半导体芯片ETF 200740.72 631.00 1.02 7.74
华夏鼎淳债券A 75.08 0.24 0.00 0.95
华夏鼎淳债券C 75.08 0.24 0.00 0.95
华夏永康添福混合A 399.30 1.25 0.00 0.82
华夏新锦汇混合A 96.30 0.30 0.00 2.47
华夏新锦汇混合C 96.30 0.30 0.00 2.47
华夏优势增长混合 16991.46 53.34 0.09 3.13
华夏成长混合 12105.57 38.00 0.06 4.15
242 300408 三环集团 华夏创新前沿股票C 21108.64 179.91 0.10 4.63
华夏行业景气混合C 30807.92 262.57 0.14 3.12
华夏创业板ETF联接D 1.17 0.01 0.00 0.00
华夏创业板ETF联接Y 1.17 0.01 0.00 0.00
华夏创业板50ETF 1060.19 9.04 0.00 3.30
华夏创业板指数发起式A 342.60 2.92 0.00 2.51
华夏创业板指数发起式C 342.60 2.92 0.00 2.51
华夏创业板指数发起式E 342.60 2.92 0.00 2.51
华夏创业板综合ETF 86.82 0.74 0.00 1.88
华夏消费电子ETF联接A 53.97 0.46 0.00 0.12
华夏消费电子ETF联接C 53.97 0.46 0.00 0.12
华夏远见成长一年持有混合A 4003.30 34.12 0.02 8.86
华夏远见成长一年持有混合C 4003.30 34.12 0.02 8.86
华夏低碳经济一年持有混合A 1367.48 11.65 0.01 9.44
华夏低碳经济一年持有混合C 1367.48 11.65 0.01 9.44
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 157.22 1.34 0.00 3.59
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 157.22 1.34 0.00 3.59
华夏产业升级混合C 940.99 8.02 0.00 2.73
华夏节能环保股票C 17182.31 146.44 0.08 9.94
华夏高端制造混合C 10692.28 91.13 0.05 9.55
华夏阿尔法精选混合A 560.84 4.78 0.00 5.19
华夏阿尔法精选混合C 560.84 4.78 0.00 5.19
华夏国证消费电子主题ETF 15759.86 134.32 0.07 5.65
华夏中证新材料主题ETF 401.27 3.42 0.00 7.81
华夏能源革新股票C 26640.81 227.06 0.12 5.37
华夏成长机会一年持有混合 4274.33 36.43 0.02 9.41
华夏大盘精选混合C 18590.94 158.45 0.08 4.60
华夏创新未来混合(LOF) 6989.35 59.57 0.03 3.72
华夏创业板两年定开混合 2722.06 23.20 0.01 6.48
华夏鼎淳债券A 49.28 0.42 0.00 0.62
华夏鼎淳债券C 49.28 0.42 0.00 0.62
华夏创成长ETF 24176.41 206.05 0.11 4.57
华夏产业升级混合A 940.99 8.02 0.00 2.73
华夏创业板ETF联接A 1.17 0.01 0.00 0.00
华夏创业板ETF联接C 1.17 0.01 0.00 0.00
华夏行业龙头混合 3587.56 30.58 0.02 4.96
华夏稳盛混合 4435.90 37.81 0.02 4.74
华夏创业板ETF 6948.28 59.22 0.03 2.68
华夏节能环保股票A 17182.31 146.44 0.08 9.94
华夏能源革新股票A 26640.81 227.06 0.12 5.37
华夏行业景气混合A 30807.92 262.57 0.14 3.12
华夏创新前沿股票A 21108.64 179.91 0.10 4.63
华夏新锦程混合A 490.44 4.18 0.00 5.42
华夏新锦程混合C 490.44 4.18 0.00 5.42
华夏高端制造混合A 10692.28 91.13 0.05 9.55
华夏领先股票 10424.77 88.85 0.05 10.08
华夏大盘精选混合A 18590.94 158.45 0.08 4.60
243 002281 光迅科技 华夏创新前沿股票C 14566.32 88.34 0.11 3.19
华夏中证500指数增强Y 4572.12 27.73 0.04 0.98
华夏中证500指数智选增强Y 920.03 5.58 0.01 0.90
华夏人工智能ETF联接D 403.96 2.45 0.00 0.08
华夏中证500指数智选增强A 920.03 5.58 0.01 0.90
华夏中证500指数智选增强C 920.03 5.58 0.01 0.90
华夏磐锐一年定开混合A 446.66 2.71 0.00 3.67
华夏磐锐一年定开混合C 446.66 2.71 0.00 3.67
华夏人工智能ETF联接A 403.96 2.45 0.00 0.08
华夏人工智能ETF联接C 403.96 2.45 0.00 0.08
华夏成长精选6个月定开混合A 1665.29 10.10 0.01 5.10
华夏成长精选6个月定开混合C 1665.29 10.10 0.01 5.10
华夏中证500指数增强A 4572.12 27.73 0.04 0.98
华夏中证500指数增强C 4572.12 27.73 0.04 0.98
华夏中证人工智能主题ETF 21843.30 132.48 0.17 2.76
华夏行业龙头混合 2750.20 16.68 0.02 3.80
华夏创新前沿股票A 14566.32 88.34 0.11 3.19
华夏中证500ETF 6285.47 38.12 0.05 0.82
华夏兴华混合 2613.35 15.85 0.02 4.01
华夏中小企业100ETF 1033.80 6.27 0.01 1.89
244 01112 H&H国际控股 华夏价值精选混合C 8117.25 489.95 -- 7.14
华夏臻选价值成长混合A 1535.81 92.70 -- 1.91
华夏臻选价值成长混合C 1535.81 92.70 -- 1.91
华夏优势价值一年持有混合A 117.63 7.10 -- 2.71
华夏优势价值一年持有混合C 117.63 7.10 -- 2.71
华夏消费优选混合A 2519.09 152.05 -- 8.19
华夏消费优选混合C 2519.09 152.05 -- 8.19
华夏价值精选混合A 8117.25 489.95 -- 7.14
245 002126 银轮股份 华夏价值精选混合C 6074.28 178.92 0.23 5.34
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 0.34 0.01 0.00 0.01
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 0.34 0.01 0.00 0.01
华夏中证汽车零部件主题ETF 285.18 8.40 0.01 2.48
华夏汽车产业混合A 70.28 2.07 0.00 4.72
华夏汽车产业混合C 70.28 2.07 0.00 4.72
华夏核心价值混合A 243.08 7.16 0.01 1.92
华夏核心价值混合C 243.08 7.16 0.01 1.92
华夏价值精选混合A 6074.28 178.92 0.23 5.34
246 02319 蒙牛乳业 华夏价值精选混合C 5660.13 369.60 -- 4.98
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 7.66 0.50 -- 0.30
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 7.66 0.50 -- 0.30
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 371.55 24.26 -- 0.19
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 371.55 24.26 -- 0.19
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1536.92 100.36 -- 0.41
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1536.92 100.36 -- 0.41
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 32.16 2.10 -- 0.21
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 321.60 21.00 -- 0.67
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 41.35 2.70 -- 0.69
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 805.53 52.60 -- 0.62
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 321.60 21.00 -- 0.67
华夏中证港股通消费主题ETF 1300.18 84.90 -- 4.86
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 32.16 2.10 -- 0.21
华夏价值精选混合A 5660.13 369.60 -- 4.98
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 41.35 2.70 -- 0.69
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 805.53 52.60 -- 0.62
247 688376 美埃科技 华夏价值精选混合C 4709.67 85.64 -- 4.14
华夏睿阳一年持有混合 2403.41 42.94 -- 3.61
华夏价值精选混合A 4709.67 85.64 -- 4.14
248 603727 博迈科 华夏价值精选混合C 3521.78 188.23 -- 3.10
华夏品质生活混合A 556.06 29.72 -- 3.38
华夏品质生活混合C 556.06 29.72 -- 3.38
华夏消费臻选混合发起式A 908.93 48.58 -- 3.69
华夏消费臻选混合发起式C 908.93 48.58 -- 3.69
华夏永康添福混合C 331.54 17.72 -- 0.68
华夏内需驱动混合A 2618.28 139.94 -- 3.47
华夏内需驱动混合C 2618.28 139.94 -- 3.47
华夏睿阳一年持有混合 6647.48 355.29 -- 10.00
华夏价值精选混合A 3521.78 188.23 -- 3.10
华夏新兴消费混合A 1635.72 87.42 -- 3.42
华夏新兴消费混合C 1635.72 87.42 -- 3.42
华夏永康添福混合A 331.54 17.72 -- 0.68
249 000034 神州数码 华夏价值精选混合C 2956.16 127.37 0.15 2.60
华夏价值精选混合A 2956.16 127.37 0.15 2.60
250 603083 剑桥科技 华夏行业景气混合C 53443.46 260.13 0.98 5.40
华夏卓越成长混合A 14432.72 70.25 0.27 5.74
华夏卓越成长混合B 14432.72 70.25 0.27 5.74
华夏卓越成长混合C 14432.72 70.25 0.27 5.74
华夏卓越成长混合D 14432.72 70.25 0.27 5.74
华夏卓越成长混合E 14432.72 70.25 0.27 5.74
华夏智胜新锐股票A 784.82 3.82 0.01 0.46
华夏智胜新锐股票C 784.82 3.82 0.01 0.46
华夏中证1000ETF 5251.63 25.56 0.10 0.66
华夏行业景气混合A 53443.46 260.13 0.98 5.40
251 603303 得邦照明 华夏行业景气混合C 44345.41 1604.97 -- 4.48
华夏行业景气混合A 44345.41 1604.97 -- 4.48
252 300672 国科微 华夏行业景气混合C 40319.27 223.19 1.06 4.08
华夏卓越成长混合A 16264.95 90.04 0.43 6.47
华夏卓越成长混合B 16264.95 90.04 0.43 6.47
华夏卓越成长混合C 16264.95 90.04 0.43 6.47
华夏卓越成长混合D 16264.95 90.04 0.43 6.47
华夏卓越成长混合E 16264.95 90.04 0.43 6.47
华夏招鑫鸿瑞混合A 4066.43 22.51 0.11 4.76
华夏招鑫鸿瑞混合C 4066.43 22.51 0.11 4.76
华夏中证1000指数增强A 269.17 1.49 0.01 0.78
华夏中证1000指数增强C 269.17 1.49 0.01 0.78
华夏行业景气混合A 40319.27 223.19 1.06 4.08
253 001267 汇绿生态 华夏行业景气混合C 40143.87 1222.78 2.02 4.06
华夏卓越成长混合A 11008.88 335.33 0.55 4.38
华夏卓越成长混合B 11008.88 335.33 0.55 4.38
华夏卓越成长混合C 11008.88 335.33 0.55 4.38
华夏卓越成长混合D 11008.88 335.33 0.55 4.38
华夏卓越成长混合E 11008.88 335.33 0.55 4.38
华夏远见成长一年持有混合A 3125.74 95.21 0.16 6.91
华夏远见成长一年持有混合C 3125.74 95.21 0.16 6.91
华夏行业景气混合A 40143.87 1222.78 2.02 4.06
254 300868 杰美特 华夏行业景气混合C 35770.00 491.95 6.09 3.62
华夏卓越成长混合A 11977.19 164.73 2.04 4.76
华夏卓越成长混合B 11977.19 164.73 2.04 4.76
华夏卓越成长混合C 11977.19 164.73 2.04 4.76
华夏卓越成长混合D 11977.19 164.73 2.04 4.76
华夏卓越成长混合E 11977.19 164.73 2.04 4.76
华夏行业景气混合A 35770.00 491.95 6.09 3.62
255 002859 洁美科技 华夏行业景气混合C 30580.24 517.08 1.21 3.09
华夏高端制造混合C 7496.23 126.75 0.30 6.70
华夏行业景气混合A 30580.24 517.08 1.21 3.09
华夏高端制造混合A 7496.23 126.75 0.30 6.70
256 688663 新风光 华夏行业景气混合C 28684.14 503.41 -- 2.90
华夏成长动力混合A 979.69 17.19 -- 4.29
华夏成长动力混合C 979.69 17.19 -- 4.29
华夏行业景气混合A 28684.14 503.41 -- 2.90
257 605111 新洁能 华夏行业景气混合C 28587.00 529.39 3.73 2.89
华夏卓越成长混合A 12074.03 223.59 1.57 4.80
华夏卓越成长混合B 12074.03 223.59 1.57 4.80
华夏卓越成长混合C 12074.03 223.59 1.57 4.80
华夏卓越成长混合D 12074.03 223.59 1.57 4.80
华夏卓越成长混合E 12074.03 223.59 1.57 4.80
华夏行业景气混合A 28587.00 529.39 3.73 2.89
258 002056 横店东磁 华夏行业景气混合C 27711.50 1433.60 0.88 2.80
华夏行业景气混合A 27711.50 1433.60 0.88 2.80
259 300394 天孚通信 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 327.01 1.25 0.00 0.45
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C 327.01 1.25 0.00 0.45
华夏量化选股股票A 1642.85 6.30 0.01 2.17
华夏量化选股股票C 1642.85 6.30 0.01 2.17
华夏中证5G通信主题ETF联接D 831.62 3.19 0.00 0.12
华夏创业板人工智能ETF 20138.25 77.23 0.07 10.71
华夏创业板50ETF 1169.81 4.49 0.00 3.64
华夏科创创业50ETF发起式联接Y 62.58 0.24 0.00 0.04
华夏创业板指数发起式A 380.02 1.46 0.00 2.78
华夏创业板指数发起式C 380.02 1.46 0.00 2.78
华夏创业板指数发起式E 380.02 1.46 0.00 2.78
华夏数字产业混合A 53209.47 204.05 0.19 9.40
华夏数字产业混合C 53209.47 204.05 0.19 9.40
华夏创业板综合ETF 129.32 0.50 0.00 2.79
华夏科创创业50ETF发起式联接A 62.58 0.24 0.00 0.04
华夏科创创业50ETF发起式联接C 62.58 0.24 0.00 0.04
华夏中证科创创业50ETF 19035.58 73.00 0.07 3.54
华夏核心科技6个月定开混合A 2915.41 11.18 0.01 6.84
华夏核心科技6个月定开混合C 2915.41 11.18 0.01 6.84
华夏线上经济主题精选混合 7411.60 28.42 0.03 6.83
华夏创业板两年定开混合 3413.58 13.09 0.01 8.13
华夏见龙精选混合 1121.31 4.30 0.00 6.76
华夏中证5G通信主题ETF联接A 831.62 3.19 0.00 0.12
华夏中证5G通信主题ETF联接C 831.62 3.19 0.00 0.12
华夏中证5G通信主题ETF 76928.25 295.00 0.27 4.52
华夏鼎淳债券A 54.76 0.21 0.00 0.69
华夏鼎淳债券C 54.76 0.21 0.00 0.69
华夏优势精选股票 1072.81 4.11 0.00 7.27
华夏创业板ETF 7677.12 29.44 0.03 2.96
华夏新锦程混合A 276.42 1.06 0.00 3.06
华夏新锦程混合C 276.42 1.06 0.00 3.06
260 301308 江波龙 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 138.89 0.46 0.00 0.19
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C 138.89 0.46 0.00 0.19
华夏创业板人工智能ETF 8704.48 29.01 0.10 4.63
华夏创业板指数增强A 498.18 1.65 0.01 3.16
华夏创业板指数增强C 498.18 1.65 0.01 3.16
华夏创成长ETF 14861.19 49.61 0.18 2.81
261 300548 长芯博创 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 98.92 0.45 0.00 0.14
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C 98.92 0.45 0.00 0.14
华夏创业板人工智能ETF 6254.82 28.45 0.25 3.33
华夏兴源稳健一年持有混合A 87.93 0.40 0.00 0.58
华夏兴源稳健一年持有混合C 87.93 0.40 0.00 0.58
262 300058 蓝色光标 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 85.85 6.94 0.00 0.12
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C 85.85 6.94 0.00 0.12
华夏创业板人工智能ETF 5296.92 428.21 0.12 2.82
华夏中证文娱传媒ETF 655.09 52.96 0.02 5.80
263 00317 中船防务 华夏信选混合A 778.48 61.40 -- 2.94
华夏信选混合C 778.48 61.40 -- 2.94
264 688361 中科飞测 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 3403.35 9.75 0.04 0.30
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 3403.35 9.75 0.04 0.30
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 451186.22 1292.46 5.29 10.76
华夏科创50ETF联接Y 449.52 1.29 0.01 0.05
华夏半导体材料设备ETF联接A 1086.40 3.11 0.01 0.22
华夏半导体材料设备ETF联接C 1086.40 3.11 0.01 0.22
华夏中证半导体材料设备主题ETF 45406.52 130.07 0.53 5.50
华夏科创50指数增强A 6672.75 19.11 0.08 2.54
华夏科创50指数增强C 6672.75 19.11 0.08 2.54
华夏半导体龙头混合发起式A 7837.11 22.45 0.09 5.52
华夏半导体龙头混合发起式C 7837.11 22.45 0.09 5.52
华夏创新视野一年持有混合A 1800.92 5.16 0.02 3.84
华夏创新视野一年持有混合C 1800.92 5.16 0.02 3.84
华夏永顺一年持有混合A 63.78 0.18 0.00 0.62
华夏永顺一年持有混合C 63.78 0.18 0.00 0.62
华夏可转债增强债券C 4811.33 13.78 0.06 0.97
华夏科创50ETF联接A 449.52 1.29 0.01 0.05
华夏科创50ETF联接C 449.52 1.29 0.01 0.05
华夏新兴成长股票A 10688.79 30.62 0.13 4.79
华夏新兴成长股票C 10688.79 30.62 0.13 4.79
华夏创新驱动混合A 5685.80 16.29 0.07 4.78
华夏创新驱动混合C 5685.80 16.29 0.07 4.78
华夏上证科创板50成份ETF 290420.36 831.94 3.41 3.09
华夏核心科技6个月定开混合A 1284.62 3.68 0.02 3.01
华夏核心科技6个月定开混合C 1284.62 3.68 0.02 3.01
华夏见龙精选混合 1041.41 2.98 0.01 6.28
华夏科技成长股票 1773.94 5.08 0.02 4.61
华夏优势精选股票 771.49 2.21 0.01 5.23
华夏磐晟混合(LOF) 794.04 2.27 0.01 5.39
华夏可转债增强债券A 4811.33 13.78 0.06 0.97
华夏可转债增强债券I 4811.33 13.78 0.06 0.97
华夏经济转型股票 3083.20 8.83 0.04 4.69
华夏中证500ETF 6739.29 19.31 0.08 0.88
华夏优势增长混合 20346.05 58.28 0.24 3.75
华夏成长混合 14885.06 42.64 0.17 5.10
265 688072 拓荆科技 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 3032.77 4.74 0.03 0.26
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 3032.77 4.74 0.03 0.26
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 401284.16 627.01 4.08 9.57
华夏科创50ETF联接Y 665.34 1.04 0.01 0.07
华夏国企创新混合发起式A 772.80 1.21 0.01 8.08
华夏国企创新混合发起式C 772.80 1.21 0.01 8.08
华夏半导体材料设备ETF联接A 1603.39 2.51 0.02 0.33
华夏半导体材料设备ETF联接C 1603.39 2.51 0.02 0.33
华夏中证半导体材料设备主题ETF 66983.42 104.66 0.68 8.11
华夏科创50指数增强A 11248.06 17.58 0.11 4.29
华夏科创50指数增强C 11248.06 17.58 0.11 4.29
华夏产业升级混合C 858.56 1.34 0.01 2.49
华夏阿尔法精选混合A 628.48 0.98 0.01 5.82
华夏阿尔法精选混合C 628.48 0.98 0.01 5.82
华夏科创50ETF联接A 665.34 1.04 0.01 0.07
华夏科创50ETF联接C 665.34 1.04 0.01 0.07
华夏上证科创板50成份ETF 430585.60 672.79 4.37 4.57
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1535.23 2.40 0.02 0.11
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1535.23 2.40 0.02 0.11
华夏国证半导体芯片ETF 106567.74 166.51 1.08 4.11
华夏产业升级混合A 858.56 1.34 0.01 2.49
华夏稳盛混合 4949.95 7.73 0.05 5.28
华夏成长混合 10374.08 16.21 0.11 3.55
266 688200 华峰测控 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2088.57 5.58 0.09 0.18
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2088.57 5.58 0.09 0.18
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 275058.28 739.40 12.37 6.56
华夏中证500指数增强Y 4571.10 12.22 0.20 0.98
华夏中证500指数智选增强Y 1011.56 2.70 0.05 0.99
华夏半导体材料设备ETF联接A 667.96 1.79 0.03 0.14
华夏半导体材料设备ETF联接C 667.96 1.79 0.03 0.14
华夏科创100ETF联接A 64.52 0.17 0.00 0.07
华夏科创100ETF联接C 64.52 0.17 0.00 0.07
华夏上证科创板100ETF 9430.68 25.74 0.43 3.35
华夏中证半导体材料设备主题ETF 27543.25 74.44 1.25 3.34
华夏产业升级混合C 1091.11 2.92 0.05 3.17
华夏量化优选股票A 633.00 1.69 0.03 1.10
华夏量化优选股票C 633.00 1.69 0.03 1.10
华夏创新视野一年持有混合A 1698.97 4.54 0.08 3.62
华夏创新视野一年持有混合C 1698.97 4.54 0.08 3.62
华夏中证500指数智选增强A 1011.56 2.70 0.05 0.99
华夏中证500指数智选增强C 1011.56 2.70 0.05 0.99
华夏可转债增强债券C 4720.52 12.62 0.21 0.95
华夏永鑫六个月持有混合A 100.08 0.27 0.00 1.10
华夏永鑫六个月持有混合C 100.08 0.27 0.00 1.10
华夏中证500指数增强A 4571.10 12.22 0.20 0.98
华夏中证500指数增强C 4571.10 12.22 0.20 0.98
华夏产业升级混合A 1091.11 2.92 0.05 3.17
华夏磐晟混合(LOF) 713.85 1.91 0.03 4.84
华夏可转债增强债券A 4720.52 12.62 0.21 0.95
华夏可转债增强债券I 4720.52 12.62 0.21 0.95
267 688037 芯源微 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2099.63 6.42 -- 0.18
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2099.63 6.42 -- 0.18
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 276974.00 846.32 -- 6.60
华夏半导体材料设备ETF联接A 668.19 2.04 -- 0.14
华夏半导体材料设备ETF联接C 668.19 2.04 -- 0.14
华夏科创100ETF联接A 65.55 0.20 -- 0.07
华夏科创100ETF联接C 65.55 0.20 -- 0.07
华夏上证科创板100ETF 9665.89 29.53 -- 3.43
华夏中证半导体材料设备主题ETF 27867.30 85.15 -- 3.37
华夏半导体龙头混合发起式A 7156.15 21.87 -- 5.04
华夏半导体龙头混合发起式C 7156.15 21.87 -- 5.04
华夏创新视野一年持有混合A 1656.31 5.06 -- 3.53
华夏创新视野一年持有混合C 1656.31 5.06 -- 3.53
华夏可转债增强债券C 6291.50 19.22 -- 1.27
华夏鼎清债券A 5742.41 17.55 -- 0.39
华夏鼎清债券C 5742.41 17.55 -- 0.39
华夏见龙精选混合 1020.26 3.12 -- 6.15
华夏磐晟混合(LOF) 642.53 1.96 -- 4.36
华夏可转债增强债券A 6291.50 19.22 -- 1.27
华夏可转债增强债券I 6291.50 19.22 -- 1.27
华夏成长混合 10529.32 32.17 -- 3.61
268 688082 盛美上海 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1694.61 5.76 0.01 0.15
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1694.61 5.76 0.01 0.15
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 224212.87 761.90 1.76 5.35
华夏半导体材料设备ETF联接A 540.36 1.84 0.00 0.11
华夏半导体材料设备ETF联接C 540.36 1.84 0.00 0.11
华夏中证半导体材料设备主题ETF 22560.68 76.66 0.18 2.73
华夏磐润两年定开混合A 439.30 1.49 0.00 4.07
华夏磐润两年定开混合C 439.30 1.49 0.00 4.07
华夏数字经济龙头混合发起式A 12097.62 41.11 0.09 3.41
华夏数字经济龙头混合发起式C 12097.62 41.11 0.09 3.41
华夏磐锐一年定开混合A 706.27 2.40 0.01 5.80
华夏磐锐一年定开混合C 706.27 2.40 0.01 5.80
华夏磐利一年定开混合A 491.33 1.67 0.00 5.12
华夏磐利一年定开混合C 491.33 1.67 0.00 5.12
269 688120 华海清科 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1760.60 7.74 -- 0.15
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1760.60 7.74 -- 0.15
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 465766.70 2047.96 -- 11.10
华夏国企创新混合发起式A 663.96 2.92 -- 6.94
华夏国企创新混合发起式C 663.96 2.92 -- 6.94
华夏半导体材料设备ETF联接A 1141.58 5.02 -- 0.23
华夏半导体材料设备ETF联接C 1141.58 5.02 -- 0.23
华夏中证半导体材料设备主题ETF 45229.12 198.87 -- 5.48
华夏量化优选股票A 753.75 3.31 -- 1.31
华夏量化优选股票C 753.75 3.31 -- 1.31
华夏阿尔法精选混合A 525.34 2.31 -- 4.86
华夏阿尔法精选混合C 525.34 2.31 -- 4.86
华夏上证科创板50成份ETF 291107.88 1279.99 -- 3.09
华夏稳盛混合 3031.37 13.33 -- 3.24
华夏中证500ETF 5474.63 24.07 -- 0.71
华夏优势增长混合 30930.66 136.00 -- 5.70
华夏成长混合 10008.99 44.01 -- 3.43
270 688126 沪硅产业 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1536.70 65.73 0.02 0.13
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1536.70 65.73 0.02 0.13
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 203416.06 8700.43 3.19 4.85
271 688019 安集科技 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1527.37 7.24 0.17 0.13
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1527.37 7.24 0.17 0.13
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 202212.61 958.35 22.33 4.82
华夏科创100ETF联接A 47.39 0.22 0.01 0.05
华夏科创100ETF联接C 47.39 0.22 0.01 0.05
华夏上证科创板100ETF 6991.15 33.13 0.77 2.48
华夏半导体龙头混合发起式A 9506.44 45.05 1.05 6.69
华夏半导体龙头混合发起式C 9506.44 45.05 1.05 6.69
华夏先进制造龙头混合A 7949.76 37.68 0.88 5.43
华夏先进制造龙头混合C 7949.76 37.68 0.88 5.43
华夏科技创新混合A 6963.51 33.00 0.77 5.07
华夏科技创新混合C 6963.51 33.00 0.77 5.07
华夏回报二号混合 5177.73 24.54 0.57 1.57
华夏回报混合A 12089.31 57.30 1.33 1.60
272 688409 富创精密 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1243.02 7.31 -- 0.11
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1243.02 7.31 -- 0.11
华夏永鑫六个月持有混合A 66.29 0.39 -- 0.73
华夏永鑫六个月持有混合C 66.29 0.39 -- 0.73
273 688802 沐曦股份 华夏上证科创板综合指数增强A 692.13 1.39 0.08 1.60
华夏上证科创板综合指数增强C 692.13 1.39 0.08 1.60
华夏上证科创板综合ETF 2681.15 5.39 0.29 1.71
274 688795 摩尔线程 华夏上证科创板综合指数增强A 636.29 1.62 0.05 1.47
华夏上证科创板综合指数增强C 636.29 1.62 0.05 1.47
华夏上证科创板综合ETF 2490.96 6.32 0.21 1.58
275 688396 华润微 华夏上证科创板综合指数增强A 418.62 7.60 -- 0.97
华夏上证科创板综合指数增强C 418.62 7.60 -- 0.97
276 02367 巨子生物 华夏6个月持有债券A 62.99 3.00 -- 0.98
华夏6个月持有债券C 62.99 3.00 -- 0.98
277 00960 龙湖集团 华夏6个月持有债券A 58.66 12.00 -- 0.92
华夏6个月持有债券C 58.66 12.00 -- 0.92
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 7.82 1.60 -- 0.30
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 7.82 1.60 -- 0.30
华夏卓信一年定开债券发起式 1955.48 400.00 -- 0.31
278 600016 民生银行 华夏6个月持有债券A 35.10 10.00 0.00 0.55
华夏6个月持有债券C 35.10 10.00 0.00 0.55
华夏卓信一年定开债券发起式 3510.00 1000.00 0.05 0.56
华夏希望债券A 2141.10 610.00 0.03 0.75
华夏希望债券C 2141.10 610.00 0.03 0.75
279 002352 顺丰控股 华夏6个月持有债券A 30.67 1.00 0.00 0.48
华夏6个月持有债券C 30.67 1.00 0.00 0.48
华夏中证全指运输ETF 531.59 17.33 0.00 6.43
华夏睿磐泰利混合A 276.34 9.01 0.00 0.23
华夏睿磐泰利混合C 276.34 9.01 0.00 0.23
华夏睿磐泰茂混合A 433.37 14.13 0.00 0.42
华夏睿磐泰茂混合C 433.37 14.13 0.00 0.42
280 01211 比亚迪股份 华夏国证港股通科技ETF 10924.04 168.33 -- 5.44
华夏中证港股通汽车产业主题ETF 1871.62 28.84 -- 16.30
281 02269 药明生物 华夏国证港股通科技ETF 8915.61 185.30 -- 4.44
华夏中证港股通医疗主题ETF 5624.58 116.90 -- 19.45
华夏逸享健康混合C 291.09 6.05 -- 5.23
华夏稳福六个月持有混合A 64.95 1.35 -- 0.85
华夏稳福六个月持有混合C 64.95 1.35 -- 0.85
华夏逸享健康混合A 291.09 6.05 -- 5.23
282 300059 东方财富 华夏创业板ETF联接D 0.36 0.02 0.00 0.00
华夏创业板ETF联接Y 0.36 0.02 0.00 0.00
华夏创业板50ETF 1627.96 91.51 0.01 5.07
华夏沪深300ETF联接Y 150.72 8.47 0.00 0.01
华夏创业板指数发起式A 532.29 29.92 0.00 3.90
华夏创业板指数发起式C 532.29 29.92 0.00 3.90
华夏创业板指数发起式E 532.29 29.92 0.00 3.90
华夏创业板综合ETF 77.01 4.33 0.00 1.66
华夏创业板指数增强A 624.28 35.09 0.00 3.96
华夏创业板指数增强C 624.28 35.09 0.00 3.96
华夏稳享增利6个月债券A 3753.16 210.97 0.02 0.20
华夏稳享增利6个月债券C 3753.16 210.97 0.02 0.20
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 0.36 0.02 0.00 0.00
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 0.36 0.02 0.00 0.00
华夏永顺一年持有混合A 95.53 5.37 0.00 0.93
华夏永顺一年持有混合C 95.53 5.37 0.00 0.93
华夏中证金融科技主题ETF 12194.66 685.48 0.05 10.74
华夏中证全指证券公司ETF 31812.43 1788.22 0.13 12.81
华夏创业板ETF联接A 0.36 0.02 0.00 0.00
华夏创业板ETF联接C 0.36 0.02 0.00 0.00
华夏战略新兴成指ETF 795.55 44.72 0.00 3.31
华夏沪深300ETF联接C 150.72 8.47 0.00 0.01
华夏创业板ETF 10802.16 607.20 0.04 4.17
华夏沪深300ETF联接A 150.72 8.47 0.00 0.01
283 301236 软通动力 华夏创业板ETF联接D 0.35 0.01 0.00 0.00
华夏创业板ETF联接Y 0.35 0.01 0.00 0.00
华夏创业板软件ETF 1524.89 43.28 0.06 3.41
华夏创业板ETF联接A 0.35 0.01 0.00 0.00
华夏创业板ETF联接C 0.35 0.01 0.00 0.00
284 920162 莫森泰克 华夏创业板ETF联接D 0.35 0.02 -- 0.00
华夏创业板ETF联接Y 0.35 0.02 -- 0.00
华夏中证红利质量ETF发起式联接D 0.35 0.02 -- 0.00
华夏中证银行ETF联接D 0.35 0.02 -- 0.00
华夏上证科创板综合ETF联接A 0.35 0.02 -- 0.00
华夏上证科创板综合ETF联接C 0.35 0.02 -- 0.00
华夏上证50ETF联接Y 0.35 0.02 -- 0.00
华夏中证500ETF联接Y 0.35 0.02 -- 0.00
华夏中证红利质量ETF发起式联接A 0.35 0.02 -- 0.00
华夏中证红利质量ETF发起式联接C 0.35 0.02 -- 0.00
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 0.35 0.02 -- 0.00
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 0.35 0.02 -- 0.00
华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.35 0.02 -- 0.00
华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.35 0.02 -- 0.00
华夏中证银行ETF联接A 0.35 0.02 -- 0.00
华夏中证银行ETF联接C 0.35 0.02 -- 0.00
华夏中证500ETF联接C 0.35 0.02 -- 0.00
华夏创业板ETF联接A 0.35 0.02 -- 0.00
华夏创业板ETF联接C 0.35 0.02 -- 0.00
华夏上证50ETF联接C 0.35 0.02 -- 0.00
华夏中证500ETF联接A 0.35 0.02 -- 0.00
华夏上证50ETF联接A 0.35 0.02 -- 0.00
285 300136 信维通信 华夏创业板ETF联接D 0.51 0.01 0.00 0.00
华夏创业板ETF联接Y 0.51 0.01 0.00 0.00
华夏创业板ETF联接A 0.51 0.01 0.00 0.00
华夏创业板ETF联接C 0.51 0.01 0.00 0.00
286 688627 精智达 华夏上证580ETF 113.94 0.27 -- 0.82
287 688025 杰普特 华夏上证580ETF 105.62 0.25 -- 0.76
288 688141 杰华特 华夏上证580ETF 97.03 1.02 -- 0.70
289 688143 长盈通 华夏上证科创板200ETF联接A 7.81 0.04 0.00 0.04
华夏上证科创板200ETF联接C 7.81 0.04 0.00 0.04
华夏国证航天航空行业ETF 11718.14 67.09 0.71 2.72
华夏上证科创板200ETF 453.44 2.60 0.03 1.59
华夏远见成长一年持有混合A 1942.37 11.12 0.12 4.30
华夏远见成长一年持有混合C 1942.37 11.12 0.12 4.30
华夏低碳经济一年持有混合A 848.34 4.86 0.05 5.86
华夏低碳经济一年持有混合C 848.34 4.86 0.05 5.86
华夏节能环保股票C 10940.65 62.64 0.66 6.33
华夏成长机会一年持有混合 2665.66 15.26 0.16 5.87
华夏节能环保股票A 10940.65 62.64 0.66 6.33
290 688388 嘉元科技 华夏上证科创板200ETF联接A 7.55 0.28 0.01 0.04
华夏上证科创板200ETF联接C 7.55 0.28 0.01 0.04
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 1.61 0.06 0.00 0.01
华夏上证科创板200ETF 449.37 16.61 0.31 1.57
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 1.61 0.06 0.00 0.01
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 1.61 0.06 0.00 0.01
291 688652 京仪装备 华夏上证科创板200ETF联接A 6.05 0.05 0.00 0.03
华夏上证科创板200ETF联接C 6.05 0.05 0.00 0.03
292 688531 日联科技 华夏上证科创板200ETF联接A 7.26 0.06 0.00 0.03
华夏上证科创板200ETF联接C 7.26 0.06 0.00 0.03
华夏上证科创板200ETF 363.63 2.92 0.04 1.27
华夏稳增混合 5403.71 43.38 0.63 4.12
293 688403 汇成股份 华夏上证科创板200ETF联接A 7.08 0.34 0.00 0.03
华夏上证科创板200ETF联接C 7.08 0.34 0.00 0.03
华夏上证科创板200ETF 421.41 19.97 0.04 1.48
294 688131 皓元医药 华夏上证科创板200ETF联接A 6.79 0.07 0.00 0.03
华夏上证科创板200ETF联接C 6.79 0.07 0.00 0.03
华夏上证科创板200ETF 371.93 3.74 0.04 1.30
华夏稳福六个月持有混合A 49.73 0.50 0.01 0.65
华夏稳福六个月持有混合C 49.73 0.50 0.01 0.65
295 688372 伟测科技 华夏上证科创板200ETF联接A 6.79 0.07 -- 0.03
华夏上证科创板200ETF联接C 6.79 0.07 -- 0.03
华夏上证科创板200ETF 337.50 3.38 -- 1.18
华夏兴源稳健一年持有混合A 99.85 1.00 -- 0.65
华夏兴源稳健一年持有混合C 99.85 1.00 -- 0.65
华夏核心资产混合A 3721.82 37.27 -- 2.05
华夏核心资产混合C 3721.82 37.27 -- 2.05
华夏稳定双利债券A 26.35 0.26 -- 0.07
华夏稳定双利债券C 26.35 0.26 -- 0.07
296 688596 正帆科技 华夏上证科创板200ETF联接A 7.43 0.13 0.00 0.03
华夏上证科创板200ETF联接C 7.43 0.13 0.00 0.03
华夏上证科创板200ETF 463.27 8.00 0.04 1.62
297 688362 甬矽电子 华夏上证科创板200ETF联接A 7.15 0.13 -- 0.03
华夏上证科创板200ETF联接C 7.15 0.13 -- 0.03
华夏上证科创板200ETF 430.65 7.96 -- 1.51
298 002135 东南网架 华夏卓越成长混合A 10617.18 1790.42 1.72 4.22
华夏卓越成长混合B 10617.18 1790.42 1.72 4.22
华夏卓越成长混合C 10617.18 1790.42 1.72 4.22
华夏卓越成长混合D 10617.18 1790.42 1.72 4.22
华夏卓越成长混合E 10617.18 1790.42 1.72 4.22
299 300077 国民技术 华夏卓越成长混合A 8587.02 411.65 0.72 3.41
华夏卓越成长混合B 8587.02 411.65 0.72 3.41
华夏卓越成长混合C 8587.02 411.65 0.72 3.41
华夏卓越成长混合D 8587.02 411.65 0.72 3.41
华夏卓越成长混合E 8587.02 411.65 0.72 3.41
300 688210 统联精密 华夏卓越成长混合A 8260.50 303.81 -- 3.28
华夏卓越成长混合B 8260.50 303.81 -- 3.28
华夏卓越成长混合C 8260.50 303.81 -- 3.28
华夏卓越成长混合D 8260.50 303.81 -- 3.28
华夏卓越成长混合E 8260.50 303.81 -- 3.28
301 600316 洪都航空 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 11.69 0.35 0.00 0.06
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 11.69 0.35 0.00 0.06
华夏国证通用航空产业ETF 1314.68 39.35 0.11 4.68
302 002085 万丰奥威 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 11.18 1.20 0.00 0.05
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 11.18 1.20 0.00 0.05
华夏国证通用航空产业ETF 1266.59 135.90 0.06 4.51
303 688297 中无人机 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 10.71 0.26 -- 0.05
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 10.71 0.26 -- 0.05
华夏国证通用航空产业ETF 1200.69 28.73 -- 4.28
304 002389 航天彩虹 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 10.50 0.58 0.00 0.05
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 10.50 0.58 0.00 0.05
华夏国证通用航空产业ETF 1188.92 65.65 0.07 4.24
305 600038 中直股份 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 9.47 0.35 0.00 0.04
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 9.47 0.35 0.00 0.04
华夏国证通用航空产业ETF 1079.42 39.89 0.06 3.85
306 688002 睿创微纳 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 9.31 0.05 0.00 0.04
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 9.31 0.05 0.00 0.04
华夏国证通用航空产业ETF 948.50 5.47 0.02 3.38
华夏科创50指数增强A 6548.93 37.76 0.17 2.50
华夏科创50指数增强C 6548.93 37.76 0.17 2.50
华夏中证智选500成长创新策略ETF 62.38 0.36 0.00 1.62
307 688248 南网科技 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 5.95 0.12 -- 0.03
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 5.95 0.12 -- 0.03
华夏国证通用航空产业ETF 652.63 13.12 -- 2.32
308 600562 国睿科技 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 6.97 0.26 0.00 0.03
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 6.97 0.26 0.00 0.03
华夏国证通用航空产业ETF 795.45 29.67 0.05 2.83
华夏兴和混合C 4935.58 184.09 0.30 7.44
华夏蓝筹混合C 11331.95 422.68 0.68 7.60
华夏军工安全混合C 65202.19 2432.01 3.91 10.01
华夏时代前沿一年持有混合A 1904.85 71.05 0.11 3.87
华夏时代前沿一年持有混合C 1904.85 71.05 0.11 3.87
华夏军工安全混合A 65202.19 2432.01 3.91 10.01
华夏兴和混合A 4935.58 184.09 0.30 7.44
华夏兴华混合 1910.75 71.27 0.11 2.93
华夏蓝筹混合(LOF)A 11331.95 422.68 0.68 7.60
309 600862 中航高科 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 5.71 0.32 0.00 0.03
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 5.71 0.32 0.00 0.03
华夏国证通用航空产业ETF 648.31 36.32 0.06 2.31
310 600372 中航机载 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 5.85 0.52 0.00 0.03
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 5.85 0.52 0.00 0.03
华夏国证通用航空产业ETF 661.76 58.82 0.09 2.36
华夏国证航天航空行业ETF 17298.22 1537.62 2.34 4.02
311 600309 万华化学 华夏红利价值混合A 8212.50 119.19 0.07 3.91
华夏红利价值混合B 8212.50 119.19 0.07 3.91
华夏红利价值混合C 8212.50 119.19 0.07 3.91
华夏红利价值混合D 8212.50 119.19 0.07 3.91
华夏红利价值混合E 8212.50 119.19 0.07 3.91
华夏中证石化产业ETF 5668.67 82.27 0.05 9.82
华夏中证新材料主题ETF 330.03 4.79 0.00 6.42
华夏鸿阳6个月持有期混合A 6737.06 97.78 0.06 4.10
华夏鸿阳6个月持有期混合C 6737.06 97.78 0.06 4.10
华夏科技龙头两年持有混合 3594.51 52.17 0.03 6.48
华夏收入混合 4517.77 65.57 0.04 2.93
312 601601 中国太保 华夏红利价值混合A 7798.86 251.09 0.10 3.71
华夏红利价值混合B 7798.86 251.09 0.10 3.71
华夏红利价值混合C 7798.86 251.09 0.10 3.71
华夏红利价值混合D 7798.86 251.09 0.10 3.71
华夏红利价值混合E 7798.86 251.09 0.10 3.71
华夏国企红利混合发起式A 149.71 4.82 0.00 7.74
华夏国企红利混合发起式C 149.71 4.82 0.00 7.74
华夏中证港股通内地金融ETF 4351.93 180.16 -- 2.13
华夏收入混合 4829.83 155.50 0.06 3.14
313 600188 兖矿能源 华夏红利价值混合A 7538.05 387.76 0.13 3.59
华夏红利价值混合B 7538.05 387.76 0.13 3.59
华夏红利价值混合C 7538.05 387.76 0.13 3.59
华夏红利价值混合D 7538.05 387.76 0.13 3.59
华夏红利价值混合E 7538.05 387.76 0.13 3.59
华夏永利一年持有混合A 84.60 8.60 -- 0.78
华夏永利一年持有混合C 84.60 8.60 -- 0.78
华夏恒融债券 73.68 3.79 0.00 1.03
华夏红利混合A 21659.05 1114.15 0.38 5.22
314 00857 中国石油股份 华夏红利价值混合A 7413.87 893.60 -- 3.53
华夏红利价值混合B 7413.87 893.60 -- 3.53
华夏红利价值混合C 7413.87 893.60 -- 3.53
华夏红利价值混合D 7413.87 893.60 -- 3.53
华夏红利价值混合E 7413.87 893.60 -- 3.53
华夏瑞享回报混合A 152.66 18.40 -- 2.33
华夏瑞享回报混合C 152.66 18.40 -- 2.33
华夏国企红利混合发起式A 107.86 13.00 -- 5.57
华夏国企红利混合发起式C 107.86 13.00 -- 5.57
华夏中证港股通央企红利ETF 7981.36 962.00 -- 2.67
华夏信兴回报混合A 214.05 25.80 -- 1.90
华夏信兴回报混合C 214.05 25.80 -- 1.90
315 600926 杭州银行 华夏红利价值混合A 7252.42 423.87 1.62 3.45
华夏红利价值混合B 7252.42 423.87 1.62 3.45
华夏红利价值混合C 7252.42 423.87 1.62 3.45
华夏红利价值混合D 7252.42 423.87 1.62 3.45
华夏红利价值混合E 7252.42 423.87 1.62 3.45
华夏兴融混合C 788.26 46.07 0.18 1.79
华夏兴融混合(LOF)A 788.26 46.07 0.18 1.79
华夏中证浙江国资创新发展ETF 1372.10 80.19 0.31 10.65
华夏研究精选股票 300.11 17.54 0.07 3.29
华夏红利混合A 10681.96 624.31 2.39 2.58
316 600029 南方航空 华夏臻选回报混合A 3667.71 745.47 0.09 2.39
华夏臻选回报混合B 3667.71 745.47 0.09 2.39
华夏臻选回报混合C 3667.71 745.47 0.09 2.39
华夏复兴混合C 7939.41 1613.70 0.20 5.47
华夏中证旅游主题ETF 3119.12 633.97 0.08 4.93
华夏翔阳两年定开混合 890.03 180.90 0.02 3.08
华夏复兴混合A 7939.41 1613.70 0.20 5.47
华夏经典混合 4738.01 963.01 0.12 3.01
317 01548 金斯瑞生物科技 华夏中证港股通医疗主题ETF 2826.54 73.40 -- 9.78
华夏软件龙头混合发起式A 2903.56 75.40 -- 7.90
华夏软件龙头混合发起式C 2903.56 75.40 -- 7.90
华夏逸享健康混合C 200.25 5.20 -- 3.59
华夏逸享健康混合A 200.25 5.20 -- 3.59
318 02268 药明合联 华夏中证港股通医疗主题ETF 1699.93 24.15 -- 5.88
319 02228 晶泰控股 华夏中证港股通医疗主题ETF 1157.21 164.80 -- 4.00
华夏景气成长一年持有混合发起式A 598.97 85.30 -- 3.26
华夏景气成长一年持有混合发起式C 598.97 85.30 -- 3.26
320 01099 国药控股 华夏中证港股通医疗主题ETF 820.98 64.36 -- 2.84
321 00241 阿里健康 华夏中证港股通医疗主题ETF 755.52 307.20 -- 2.61
322 01093 石药集团 华夏中证港股通医疗主题ETF 582.63 67.40 -- 2.02
华夏创新医药龙头混合A 1512.75 175.00 -- 4.63
华夏创新医药龙头混合C 1512.75 175.00 -- 4.63
323 300418 昆仑万维 华夏创业板软件ETF 2508.17 62.58 0.05 5.61
华夏中证文娱传媒ETF 531.86 13.27 0.01 4.71
324 300017 网宿科技 华夏创业板软件ETF 2252.25 151.16 0.06 5.04
华夏中证云计算与大数据主题ETF 2451.94 164.56 0.07 3.58
华夏中证大数据产业ETF 1507.88 101.20 0.04 3.95
325 301269 华大九天 华夏创业板软件ETF 1242.86 14.68 0.03 2.78
华夏软件龙头混合发起式A 1369.80 16.18 0.03 3.73
华夏软件龙头混合发起式C 1369.80 16.18 0.03 3.73
326 688599 天合光能 华夏中证500自由现金流ETF 2804.79 255.21 -- 4.17
华夏兴和混合C 3724.97 338.94 -- 5.61
华夏蓝筹混合C 8535.35 776.65 -- 5.72
华夏兴和混合A 3724.97 338.94 -- 5.61
华夏蓝筹混合(LOF)A 8535.35 776.65 -- 5.72
327 603885 吉祥航空 华夏中证500自由现金流ETF 2746.06 275.71 -- 4.08
华夏常阳三年定开混合 1075.68 108.00 -- 3.71
328 000959 首钢股份 华夏中证500自由现金流ETF 2571.33 732.57 0.12 3.82
329 000039 中集集团 华夏中证500自由现金流ETF 2558.61 297.51 0.13 3.80
华夏清洁能源龙头混合发起式A 2745.03 319.19 0.14 8.43
华夏清洁能源龙头混合发起式C 2745.03 319.19 0.14 8.43
330 601880 辽港股份 华夏中证500自由现金流ETF 2377.18 1617.13 0.21 3.53
331 600578 京能电力 华夏中证500自由现金流ETF 2328.92 447.01 0.58 3.46
332 601156 东航物流 华夏中证500自由现金流ETF 2294.15 124.75 -- 3.41
333 600546 山煤国际 华夏中证500自由现金流ETF 2271.33 173.12 0.96 3.37
华夏红利量化选股股票A 71.11 5.42 0.03 1.99
华夏红利量化选股股票C 71.11 5.42 0.03 1.99
334 600801 华新建材 华夏中证500自由现金流ETF 2226.49 93.55 0.57 3.31
335 601766 中国中车 华夏债券优化一年持有债券A 30.64 4.95 0.00 0.10
华夏债券优化一年持有债券C 30.64 4.95 0.00 0.10
华夏中证装备产业ETF 148.83 24.04 0.00 1.88
336 00386 中国石油化工股份 华夏债券增强六个月持有债券A 9.11 2.40 -- 0.37
华夏债券增强六个月持有债券C 9.11 2.40 -- 0.37
337 600189 泉阳泉 华夏品质生活混合A 794.31 88.75 0.50 4.82
华夏品质生活混合C 794.31 88.75 0.50 4.82
华夏消费臻选混合发起式A 1345.81 150.37 0.84 5.47
华夏消费臻选混合发起式C 1345.81 150.37 0.84 5.47
华夏消费优选混合A 1284.64 143.53 0.80 4.18
华夏消费优选混合C 1284.64 143.53 0.80 4.18
华夏内需驱动混合A 3136.44 350.44 1.97 4.15
华夏内需驱动混合C 3136.44 350.44 1.97 4.15
华夏新兴消费混合A 2052.06 229.28 1.29 4.29
华夏新兴消费混合C 2052.06 229.28 1.29 4.29
338 002100 天康生物 华夏品质生活混合A 666.83 84.73 0.06 4.05
华夏品质生活混合C 666.83 84.73 0.06 4.05
华夏消费臻选混合发起式A 1023.65 130.07 0.10 4.16
华夏消费臻选混合发起式C 1023.65 130.07 0.10 4.16
华夏鸿阳6个月持有期混合A 6779.38 861.42 0.64 4.13
华夏鸿阳6个月持有期混合C 6779.38 861.42 0.64 4.13
华夏消费优选混合A 1234.33 156.84 0.12 4.01
华夏消费优选混合C 1234.33 156.84 0.12 4.01
华夏内需驱动混合A 2767.80 351.69 0.26 3.66
华夏内需驱动混合C 2767.80 351.69 0.26 3.66
华夏核心资产混合A 3922.49 498.41 0.37 2.16
华夏核心资产混合C 3922.49 498.41 0.37 2.16
华夏翔阳两年定开混合 1121.71 142.53 0.11 3.88
华夏经典混合 5087.88 646.49 0.48 3.23
339 603170 宝立食品 华夏品质生活混合A 626.68 45.81 -- 3.81
华夏品质生活混合C 626.68 45.81 -- 3.81
华夏消费臻选混合发起式A 936.40 68.45 -- 3.80
华夏消费臻选混合发起式C 936.40 68.45 -- 3.80
华夏内需驱动混合A 2383.33 174.22 -- 3.16
华夏内需驱动混合C 2383.33 174.22 -- 3.16
340 301356 天振股份 华夏品质生活混合A 608.78 30.84 0.28 3.70
华夏品质生活混合C 608.78 30.84 0.28 3.70
华夏消费臻选混合发起式A 930.76 47.15 0.43 3.78
华夏消费臻选混合发起式C 930.76 47.15 0.43 3.78
华夏优势价值一年持有混合A 105.02 5.32 0.05 2.42
华夏优势价值一年持有混合C 105.02 5.32 0.05 2.42
华夏睿阳一年持有混合 4808.66 243.60 2.24 7.23
341 301078 孩子王 华夏品质生活混合A 546.24 78.37 0.06 3.32
华夏品质生活混合C 546.24 78.37 0.06 3.32
华夏新兴消费混合A 1334.20 191.42 0.15 2.79
华夏新兴消费混合C 1334.20 191.42 0.15 2.79
342 300677 英科医疗 华夏品质生活混合A 492.78 9.67 0.02 2.99
华夏品质生活混合C 492.78 9.67 0.02 2.99
华夏医药量化选股混合A 35.16 0.69 0.00 1.24
华夏医药量化选股混合C 35.16 0.69 0.00 1.24
华夏中证全指医疗器械ETF 1177.69 23.11 0.05 3.47
华夏消费臻选混合发起式A 871.93 17.11 0.04 3.54
华夏消费臻选混合发起式C 871.93 17.11 0.04 3.54
华夏乐享健康混合C 1636.40 32.11 0.07 4.06
华夏时代前沿一年持有混合A 1785.64 35.04 0.08 3.62
华夏时代前沿一年持有混合C 1785.64 35.04 0.08 3.62
华夏内需驱动混合A 2215.74 43.48 0.09 2.93
华夏内需驱动混合C 2215.74 43.48 0.09 2.93
华夏新兴消费混合A 1429.43 28.05 0.06 2.99
华夏新兴消费混合C 1429.43 28.05 0.06 2.99
华夏乐享健康混合A 1636.40 32.11 0.07 4.06
343 600623 华谊集团 华夏成长动力混合A 1149.97 135.45 0.21 5.03
华夏成长动力混合C 1149.97 135.45 0.21 5.03
344 688548 广钢气体 华夏成长动力混合A 1109.73 36.12 0.14 4.86
华夏成长动力混合C 1109.73 36.12 0.14 4.86
华夏智胜新锐股票A 854.02 27.80 0.11 0.50
华夏智胜新锐股票C 854.02 27.80 0.11 0.50
华夏稳享增利6个月债券A 6639.00 216.11 0.82 0.35
华夏稳享增利6个月债券C 6639.00 216.11 0.82 0.35
华夏永顺一年持有混合A 61.26 1.99 0.01 0.59
华夏永顺一年持有混合C 61.26 1.99 0.01 0.59
345 300855 图南股份 华夏成长动力混合A 1043.48 31.43 0.11 4.57
华夏成长动力混合C 1043.48 31.43 0.11 4.57
346 002475 立讯精密 华夏成长动力混合A 1035.06 20.94 0.00 4.53
华夏成长动力混合C 1035.06 20.94 0.00 4.53
华夏中证5G通信主题ETF联接D 1228.83 24.86 0.00 0.18
华夏沪深300ETF联接Y 166.08 3.36 0.00 0.01
华夏中证全指信息技术ETF 144.83 2.93 0.00 3.04
华夏消费电子ETF联接A 85.02 1.72 0.00 0.20
华夏消费电子ETF联接C 85.02 1.72 0.00 0.20
华夏复兴混合C 10794.00 218.37 0.03 7.44
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 0.49 0.01 0.00 0.00
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 0.49 0.01 0.00 0.00
华夏阿尔法精选混合A 362.32 7.33 0.00 3.35
华夏阿尔法精选混合C 362.32 7.33 0.00 3.35
华夏国证消费电子主题ETF 24708.72 499.87 0.07 8.85
华夏中证物联网主题ETF 503.85 10.19 0.00 8.72
华夏中证智能汽车主题ETF 316.49 6.40 0.00 4.59
华夏科技前沿6个月定开混合A 1334.61 27.00 0.00 3.17
华夏科技前沿6个月定开混合C 1334.61 27.00 0.00 3.17
华夏中证5G通信主题ETF联接A 1228.83 24.86 0.00 0.18
华夏中证5G通信主题ETF联接C 1228.83 24.86 0.00 0.18
华夏常阳三年定开混合 1977.20 40.00 0.01 6.82
华夏中证5G通信主题ETF 113633.21 2298.87 0.32 6.67
华夏潜龙精选股票 829.44 16.78 0.00 5.51
华夏战略新兴成指ETF 623.31 12.61 0.00 2.59
华夏沪深300ETF联接C 166.08 3.36 0.00 0.01
华夏新锦升混合A 330.69 6.69 0.00 7.28
华夏新锦升混合C 330.69 6.69 0.00 7.28
华夏沪深300ETF联接A 166.08 3.36 0.00 0.01
华夏复兴混合A 10794.00 218.37 0.03 7.44
华夏中小企业100ETF 3004.12 60.78 0.01 5.50
347 601702 华峰铝业 华夏成长动力混合A 1028.95 69.15 -- 4.50
华夏成长动力混合C 1028.95 69.15 -- 4.50
348 000811 冰轮环境 华夏成长动力混合A 997.38 27.11 0.03 4.36
华夏成长动力混合C 997.38 27.11 0.03 4.36
349 000100 TCL科技 华夏成长动力混合A 946.98 197.70 0.01 4.14
华夏成长动力混合C 946.98 197.70 0.01 4.14
华夏国证自由现金流ETF 58306.14 12172.47 0.64 3.96
华夏消费电子ETF联接A 34.01 7.10 0.00 0.08
华夏消费电子ETF联接C 34.01 7.10 0.00 0.08
华夏消费臻选混合发起式A 1039.00 216.91 0.01 4.22
华夏消费臻选混合发起式C 1039.00 216.91 0.01 4.22
华夏卓信一年定开债券发起式 2107.60 440.00 0.02 0.34
华夏国证消费电子主题ETF 9836.57 2053.56 0.11 3.52
华夏新兴消费混合A 1388.33 289.84 0.02 2.91
华夏新兴消费混合C 1388.33 289.84 0.02 2.91
华夏鼎沛债券A 26.34 5.50 0.00 0.22
华夏鼎沛债券C 26.34 5.50 0.00 0.22
华夏希望债券A 1293.30 270.00 0.01 0.45
华夏希望债券C 1293.30 270.00 0.01 0.45
350 00291 华润啤酒 华夏稳健回报混合A 1096.24 68.00 -- 6.30
华夏稳健回报混合C 1096.24 68.00 -- 6.30
华夏恒生港股通中国内地企业红利ETF 815.73 50.60 -- 2.58
351 00081 中国海外宏洋集团 华夏稳健回报混合A 1071.14 395.50 -- 6.15
华夏稳健回报混合C 1071.14 395.50 -- 6.15
352 600141 兴发集团 华夏稳健回报混合A 1047.93 39.00 0.05 6.02
华夏稳健回报混合C 1047.93 39.00 0.05 6.02
华夏时代前沿一年持有混合A 1473.28 54.83 0.08 2.99
华夏时代前沿一年持有混合C 1473.28 54.83 0.08 2.99
华夏策略混合 2740.74 102.00 0.14 5.62
353 600059 古越龙山 华夏稳健回报混合A 981.60 80.00 0.24 5.64
华夏稳健回报混合C 981.60 80.00 0.24 5.64
华夏策略混合 2944.80 240.00 0.72 6.04
354 301031 中熔电气 华夏稳健回报混合A 833.28 8.99 0.08 4.79
华夏稳健回报混合C 833.28 8.99 0.08 4.79
华夏中证红利质量ETF发起式联接D 0.49 0.01 0.00 0.00
华夏中证红利质量ETF发起式联接A 0.49 0.01 0.00 0.00
华夏中证红利质量ETF发起式联接C 0.49 0.01 0.00 0.00
华夏中证智选1000成长创新策略ETF 41.04 0.44 0.00 1.16
华夏策略混合 2393.82 25.84 0.22 4.91
355 03323 中国建材 华夏稳健回报混合A 829.23 300.00 -- 4.76
华夏稳健回报混合C 829.23 300.00 -- 4.76
356 300285 国瓷材料 华夏稳健回报混合A 819.78 13.00 0.02 4.71
华夏稳健回报混合C 819.78 13.00 0.02 4.71
华夏策略混合 2162.96 34.30 0.04 4.44
357 603049 中策橡胶 华夏稳健回报混合A 703.36 16.00 0.18 4.04
华夏稳健回报混合C 703.36 16.00 0.18 4.04
华夏策略混合 1833.13 41.70 0.48 3.76
358 689009 九号公司 华夏臻选价值成长混合A 3964.65 106.86 -- 4.93
华夏臻选价值成长混合C 3964.65 106.86 -- 4.93
华夏安阳6个月持有期混合A 3884.47 104.70 -- 4.71
华夏安阳6个月持有期混合C 3884.47 104.70 -- 4.71
华夏兴阳一年持有混合 1752.48 47.24 -- 2.92
359 01681 康臣药业 华夏臻选价值成长混合A 3496.84 274.50 -- 4.34
华夏臻选价值成长混合C 3496.84 274.50 -- 4.34
华夏安阳6个月持有期混合A 2547.79 200.00 -- 3.09
华夏安阳6个月持有期混合C 2547.79 200.00 -- 3.09
360 01318 毛戈平 华夏臻选价值成长混合A 3453.94 87.89 -- 4.29
华夏臻选价值成长混合C 3453.94 87.89 -- 4.29
华夏安阳6个月持有期混合A 1841.92 46.87 -- 2.24
华夏安阳6个月持有期混合C 1841.92 46.87 -- 2.24
361 00325 布鲁可 华夏臻选价值成长混合A 2804.98 50.04 -- 3.48
华夏臻选价值成长混合C 2804.98 50.04 -- 3.48
华夏安阳6个月持有期混合A 2803.30 50.01 -- 3.40
华夏安阳6个月持有期混合C 2803.30 50.01 -- 3.40
362 300873 海晨股份 华夏臻选价值成长混合A 2240.49 154.41 0.91 2.78
华夏臻选价值成长混合C 2240.49 154.41 0.91 2.78
华夏安阳6个月持有期混合A 2759.28 190.16 1.12 3.35
华夏安阳6个月持有期混合C 2759.28 190.16 1.12 3.35
363 600183 生益科技 华夏量化选股股票A 1796.05 13.82 0.01 2.38
华夏量化选股股票C 1796.05 13.82 0.01 2.38
华夏智胜优选混合发起式D 2064.73 15.89 0.01 1.20
华夏中证5G通信主题ETF联接D 943.51 7.26 0.01 0.14
华夏智胜优选混合发起式A 2064.73 15.89 0.01 1.20
华夏智胜优选混合发起式C 2064.73 15.89 0.01 1.20
华夏国企创新混合发起式A 509.44 3.92 0.00 5.33
华夏国企创新混合发起式C 509.44 3.92 0.00 5.33
华夏数字产业混合A 22841.77 175.76 0.13 4.03
华夏数字产业混合C 22841.77 175.76 0.13 4.03
华夏产业升级混合C 1131.95 8.71 0.01 3.29
华夏成长先锋一年持有混合A 2431.55 18.71 0.01 4.41
华夏成长先锋一年持有混合C 2431.55 18.71 0.01 4.41
华夏线上经济主题精选混合 4542.10 34.95 0.02 4.18
华夏中证5G通信主题ETF联接A 943.51 7.26 0.01 0.14
华夏中证5G通信主题ETF联接C 943.51 7.26 0.01 0.14
华夏中证5G通信主题ETF 85365.56 656.86 0.47 5.01
华夏产业升级混合A 1131.95 8.71 0.01 3.29
华夏新锦程混合A 493.85 3.80 0.00 5.46
华夏新锦程混合C 493.85 3.80 0.00 5.46
364 002916 深南电路 华夏量化选股股票A 1566.64 4.20 0.01 2.07
华夏量化选股股票C 1566.64 4.20 0.01 2.07
华夏数字产业混合A 53424.58 143.23 0.22 9.44
华夏数字产业混合C 53424.58 143.23 0.22 9.44
华夏先进制造龙头混合A 9500.56 25.47 0.04 6.49
华夏先进制造龙头混合C 9500.56 25.47 0.04 6.49
华夏成长先锋一年持有混合A 2961.70 7.94 0.01 5.37
华夏成长先锋一年持有混合C 2961.70 7.94 0.01 5.37
华夏新兴成长股票A 13245.59 35.51 0.05 5.94
华夏新兴成长股票C 13245.59 35.51 0.05 5.94
华夏创新驱动混合A 7449.01 19.97 0.03 6.27
华夏创新驱动混合C 7449.01 19.97 0.03 6.27
华夏核心科技6个月定开混合A 3219.08 8.63 0.01 7.55
华夏核心科技6个月定开混合C 3219.08 8.63 0.01 7.55
华夏线上经济主题精选混合 7844.40 21.03 0.03 7.22
华夏鼎源债券A 7.46 0.02 0.00 0.14
华夏鼎源债券C 7.46 0.02 0.00 0.14
华夏科技创新混合A 6967.83 18.68 0.03 5.08
华夏科技创新混合C 6967.83 18.68 0.03 5.08
华夏科技成长股票 2029.17 5.44 0.01 5.28
华夏中证央企ETF联接A 29.84 0.08 0.00 0.08
华夏中证央企ETF联接C 29.84 0.08 0.00 0.08
华夏中证央企ETF 22249.15 59.65 0.09 3.73
华夏新锦程混合A 637.85 1.71 0.00 7.05
华夏新锦程混合C 637.85 1.71 0.00 7.05
华夏中小企业100ETF 1182.37 3.17 0.00 2.17
365 688009 中国通号 华夏上证智选科创板价值50策略ETF 95.43 20.35 0.01 2.67
366 688459 哈铁科技 华夏上证智选科创板价值50策略ETF 91.10 11.07 -- 2.55
367 688271 联影医疗 华夏上证智选科创板价值50策略ETF 90.18 0.84 0.00 2.53
华夏上证科创板生物医药ETF 4401.79 41.00 0.07 9.56
华夏医药量化选股混合A 42.95 0.40 0.00 1.51
华夏医药量化选股混合C 42.95 0.40 0.00 1.51
华夏中证全指医疗器械ETF 2676.65 24.93 0.04 7.89
华夏新锦绣混合A 1222.02 11.38 0.02 0.95
华夏新锦绣混合C 1222.02 11.38 0.02 0.95
华夏医药ETF 619.48 5.77 0.01 4.88
368 688533 上声电子 华夏上证智选科创板价值50策略ETF 89.82 4.51 0.13 2.52
369 601101 昊华能源 华夏信远一年持有混合A 75.11 5.90 0.02 9.57
华夏信远一年持有混合B 75.11 5.90 0.02 9.57
华夏信远一年持有混合C 75.11 5.90 0.02 9.57
370 601001 晋控煤业 华夏信远一年持有混合A 64.02 3.72 0.00 8.16
华夏信远一年持有混合B 64.02 3.72 0.00 8.16
华夏信远一年持有混合C 64.02 3.72 0.00 8.16
371 600985 淮北矿业 华夏信远一年持有混合A 62.85 3.96 0.02 8.01
华夏信远一年持有混合B 62.85 3.96 0.02 8.01
华夏信远一年持有混合C 62.85 3.96 0.02 8.01
华夏永福混合C 1132.17 71.34 0.27 2.05
华夏永福混合A 1132.17 71.34 0.27 2.05
372 00975 MONGOL MINING 华夏信远一年持有混合A 51.50 6.90 -- 6.56
华夏信远一年持有混合B 51.50 6.90 -- 6.56
华夏信远一年持有混合C 51.50 6.90 -- 6.56
373 601939 建设银行 华夏信远一年持有混合A 48.66 4.40 0.00 6.20
华夏信远一年持有混合B 48.66 4.40 0.00 6.20
华夏信远一年持有混合C 48.66 4.40 0.00 6.20
华夏中证港股通央企红利ETF 8491.22 1007.30 -- 2.84
华夏中证港股通内地金融ETF 32085.91 3806.30 -- 15.68
华夏中证港股通50ETF 295.88 35.10 -- 7.49
华夏中证沪港深500ETF 34.56 4.10 -- 2.22
华夏安阳6个月持有期混合A 8344.54 989.90 -- 10.13
华夏安阳6个月持有期混合C 8344.54 989.90 -- 10.13
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 127.41 11.52 0.00 1.80
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 127.41 11.52 0.00 1.80
华夏沪港通恒生ETF 14700.53 1743.90 -- 5.69
374 688625 呈和科技 华夏信远一年持有混合A 43.11 0.65 -- 5.49
华夏信远一年持有混合B 43.11 0.65 -- 5.49
华夏信远一年持有混合C 43.11 0.65 -- 5.49
375 688005 容百科技 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 1.06 0.05 -- 0.01
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 1.06 0.05 -- 0.01
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 1.06 0.05 -- 0.01
376 603659 璞泰来 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 2.15 0.10 -- 0.01
华夏新能源车龙头混合发起式A 1031.66 48.10 -- 2.38
华夏新能源车龙头混合发起式C 1031.66 48.10 -- 2.38
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 2.15 0.10 -- 0.01
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 2.15 0.10 -- 0.01
华夏能源革新股票C 25325.89 1180.69 -- 5.10
华夏能源革新股票A 25325.89 1180.69 -- 5.10
377 688116 天奈科技 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 1.11 0.03 -- 0.01
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 1.11 0.03 -- 0.01
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 1.11 0.03 -- 0.01
378 600699 均胜电子 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 2.11 0.09 0.00 0.01
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 0.23 0.01 0.00 0.01
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 0.23 0.01 0.00 0.01
华夏新能源车龙头混合发起式A 1062.74 45.30 0.24 2.45
华夏新能源车龙头混合发起式C 1062.74 45.30 0.24 2.45
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 2.11 0.09 0.00 0.01
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 2.11 0.09 0.00 0.01
379 688778 厦钨新能 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.88 0.02 0.00 0.00
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.88 0.02 0.00 0.00
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.88 0.02 0.00 0.00
380 688779 五矿新能 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.79 0.11 -- 0.00
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.79 0.11 -- 0.00
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.79 0.11 -- 0.00
381 688612 威迈斯 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.75 0.02 0.00 0.00
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.75 0.02 0.00 0.00
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.75 0.02 0.00 0.00
382 02869 绿城服务 华夏瑞享回报混合A 237.23 65.80 -- 3.61
华夏瑞享回报混合C 237.23 65.80 -- 3.61
383 601665 齐鲁银行 华夏瑞享回报混合A 165.92 23.27 0.01 2.53
华夏瑞享回报混合C 165.92 23.27 0.01 2.53
华夏回报二号混合 6506.98 912.62 0.44 1.98
华夏回报混合A 11175.75 1567.43 0.75 1.47
384 601009 南京银行 华夏瑞享回报混合A 116.16 9.70 0.01 1.77
华夏瑞享回报混合C 116.16 9.70 0.01 1.77
华夏红利量化选股股票A 64.21 5.36 0.00 1.80
华夏红利量化选股股票C 64.21 5.36 0.00 1.80
华夏中证红利低波动ETF 4742.52 395.87 0.34 2.90
华夏回报二号混合 5689.77 474.94 0.41 1.73
华夏红利混合A 14036.35 1171.65 1.01 3.38
华夏回报混合A 12248.59 1022.42 0.88 1.62
385 688578 艾力斯 华夏上证科创板生物医药ETF 2861.68 25.65 -- 6.21
华夏医药量化选股混合A 33.47 0.30 -- 1.18
华夏医药量化选股混合C 33.47 0.30 -- 1.18
华夏中证智选500成长创新策略ETF 59.18 0.53 -- 1.53
华夏中证红利质量ETF 5083.54 45.56 -- 3.79
华夏医药ETF 351.37 3.15 -- 2.77
386 688617 惠泰医疗 华夏上证科创板生物医药ETF 1986.70 8.00 -- 4.31
华夏中证全指医疗器械ETF 1062.83 4.28 -- 3.13
华夏医药ETF 245.52 0.99 -- 1.93
387 688331 荣昌生物 华夏上证科创板生物医药ETF 1969.92 16.79 -- 4.28
华夏乐享健康混合C 2838.88 24.19 -- 7.04
华夏创新医药龙头混合A 1481.29 12.62 -- 4.53
华夏创新医药龙头混合C 1481.29 12.62 -- 4.53
华夏乐享健康混合A 2838.88 24.19 -- 7.04
华夏医疗健康混合A 5174.86 44.10 -- 5.02
华夏医疗健康混合C 5174.86 44.10 -- 5.02
388 688266 泽璟制药 华夏上证科创板生物医药ETF 1921.17 17.47 0.10 4.17
华夏中证智选500成长创新策略ETF 59.59 0.54 0.00 1.54
389 688506 百利天恒 华夏上证科创板生物医药ETF 1855.99 7.67 -- 4.03
华夏乐享健康混合C 1595.34 6.59 -- 3.95
华夏乐享健康混合A 1595.34 6.59 -- 3.95
390 688180 君实生物 华夏上证科创板生物医药ETF 1809.90 50.75 0.12 3.93
华夏乐享健康混合C 1966.44 55.14 0.13 4.87
华夏乐享健康混合A 1966.44 55.14 0.13 4.87
391 688301 奕瑞科技 华夏上证科创板生物医药ETF 1713.55 20.60 0.10 3.72
华夏中证全指医疗器械ETF 913.97 10.99 0.05 2.69
华夏双债债券A 4937.33 59.34 0.30 1.03
华夏双债债券C 4937.33 59.34 0.30 1.03
392 688114 华大智造 华夏上证科创板生物医药ETF 1698.29 23.62 -- 3.69
393 300661 圣邦股份 华夏卓享债券D 188.46 1.71 0.00 0.17
华夏半导体龙头混合发起式A 8142.54 73.88 0.16 5.73
华夏半导体龙头混合发起式C 8142.54 73.88 0.16 5.73
华夏先进制造龙头混合A 8029.90 72.86 0.16 5.48
华夏先进制造龙头混合C 8029.90 72.86 0.16 5.48
华夏卓享债券A 188.46 1.71 0.00 0.17
华夏卓享债券C 188.46 1.71 0.00 0.17
华夏创新驱动混合A 3780.20 34.30 0.08 3.18
华夏创新驱动混合C 3780.20 34.30 0.08 3.18
华夏核心科技6个月定开混合A 1059.51 9.61 0.02 2.49
华夏核心科技6个月定开混合C 1059.51 9.61 0.02 2.49
华夏创业板两年定开混合 976.46 8.86 0.02 2.33
华夏创成长ETF 10499.55 95.27 0.21 1.99
华夏科技创新混合A 6200.41 56.26 0.13 4.52
华夏科技创新混合C 6200.41 56.26 0.13 4.52
华夏鼎融债券A 1610.17 14.61 0.03 0.24
华夏鼎融债券C 1610.17 14.61 0.03 0.24
394 600893 航发动力 华夏国证航天航空行业ETF 36074.19 928.31 0.38 8.37
395 600760 中航沈飞 华夏国证航天航空行业ETF 28733.42 658.57 1.91 6.67
396 002625 光启技术 华夏国证航天航空行业ETF 25930.81 1100.16 0.51 6.02
397 600879 航天电子 华夏国证航天航空行业ETF 23637.29 1744.45 1.09 5.49
398 600118 中国卫星 华夏国证航天航空行业ETF 22429.11 407.58 2.37 5.21
399 000768 中航西飞 华夏国证航天航空行业ETF 20588.40 890.50 0.32 4.78
400 000547 航天发展 华夏国证航天航空行业ETF 12261.90 896.34 0.57 2.85
401 302132 中航成飞 华夏国证航天航空行业ETF 10983.60 190.16 0.42 2.55
华夏军工安全混合C 43938.12 760.70 1.67 6.74
华夏时代前沿一年持有混合A 1720.09 29.78 0.07 3.49
华夏时代前沿一年持有混合C 1720.09 29.78 0.07 3.49
华夏新锦绣混合A 1110.15 19.22 0.04 0.86
华夏新锦绣混合C 1110.15 19.22 0.04 0.86
华夏军工安全混合A 43938.12 760.70 1.67 6.74
402 600104 上汽集团 华夏国证自由现金流ETF发起式联接A 649.86 59.73 0.01 0.16
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 649.86 59.73 0.01 0.16
华夏国证自由现金流ETF 90576.50 8325.05 0.98 6.16
华夏中证全指可选消费ETF 80.29 7.38 0.00 1.99
403 600050 中国联通 华夏国证自由现金流ETF发起式联接A 247.96 58.62 0.00 0.06
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 247.96 58.62 0.00 0.06
华夏国证自由现金流ETF 53482.68 12643.66 0.60 3.64
华夏恒生港股通中国内地企业红利ETF 975.87 208.40 -- 3.08
404 601633 长城汽车 华夏国证自由现金流ETF发起式联接A 212.95 15.51 -- 0.05
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 212.95 15.51 -- 0.05
华夏国证自由现金流ETF 81705.10 5950.85 -- 5.55
405 688819 天能股份 华夏国证自由现金流ETF发起式联接A 186.79 8.99 -- 0.05
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 186.79 8.99 -- 0.05
406 688099 晶晨股份 华夏上证科创板人工智能ETF 8441.46 87.21 -- 6.82
华夏量化优选股票A 670.21 6.92 -- 1.16
华夏量化优选股票C 670.21 6.92 -- 1.16
407 688385 复旦微电 华夏上证科创板人工智能ETF 4369.56 77.78 0.24 3.53
华夏军工安全混合C 63824.79 1136.08 3.57 9.79
华夏军工安全混合A 63824.79 1136.08 3.57 9.79
408 688123 聚辰股份 华夏上证科创板人工智能ETF 4145.95 25.96 -- 3.35
华夏中证1000指数增强A 307.29 1.92 -- 0.89
华夏中证1000指数增强C 307.29 1.92 -- 0.89
409 688047 龙芯中科 华夏上证科创板人工智能ETF 4039.03 41.17 -- 3.26
410 688146 中船特气 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 158901.55 836.01 -- 3.79
411 301511 德福科技 华夏创业板新能源ETF 1713.08 17.99 0.05 2.73
华夏创业板200ETF 194.31 2.04 0.01 1.78
华夏新能源车龙头混合发起式A 1161.10 12.19 0.03 2.68
华夏新能源车龙头混合发起式C 1161.10 12.19 0.03 2.68
华夏兴源稳健一年持有混合A 95.25 1.00 0.00 0.62
华夏兴源稳健一年持有混合C 95.25 1.00 0.00 0.62
华夏鼎源债券A 8.57 0.09 0.00 0.16
华夏鼎源债券C 8.57 0.09 0.00 0.16
412 00390 中国中铁 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 9.40 3.40 -- 0.36
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 9.40 3.40 -- 0.36
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 473.49 171.30 -- 0.24
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 473.49 171.30 -- 0.24
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1342.53 485.70 -- 0.36
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1342.53 485.70 -- 0.36
华夏中证基建ETF发起式联接A 12.82 2.96 0.00 0.25
华夏中证基建ETF发起式联接C 12.82 2.96 0.00 0.25
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 102.19 23.60 0.01 0.66
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1390.54 321.14 0.07 1.07
华夏中证基建ETF 945.50 218.36 0.05 6.68
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 102.19 23.60 0.01 0.66
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1390.54 321.14 0.07 1.07
华夏聚惠FOFA 134.97 31.17 0.01 0.80
华夏聚惠FOFC 134.97 31.17 0.01 0.80
413 002557 洽洽食品 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 11.74 0.64 0.00 0.45
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 11.74 0.64 0.00 0.45
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 322.23 17.57 0.03 0.16
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 322.23 17.57 0.03 0.16
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1395.67 76.10 0.15 0.37
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1395.67 76.10 0.15 0.37
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 52.27 2.85 0.01 0.34
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 765.33 41.73 0.08 0.59
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 52.27 2.85 0.01 0.34
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 765.33 41.73 0.08 0.59
华夏聚惠FOFA 86.93 4.74 0.01 0.51
华夏聚惠FOFC 86.93 4.74 0.01 0.51
414 600048 保利发展 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 10.62 1.84 0.00 0.41
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 10.62 1.84 0.00 0.41
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 819.80 142.08 0.01 0.22
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 819.80 142.08 0.01 0.22
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 64.57 11.19 0.00 0.42
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 36.06 6.25 0.00 0.60
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 64.57 11.19 0.00 0.42
华夏见龙精选混合 531.24 92.07 0.01 3.20
华夏中证全指房地产ETF 7598.31 1316.87 0.12 9.39
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 36.06 6.25 0.00 0.60
华夏聚惠FOFA 36.58 6.34 0.00 0.22
华夏聚惠FOFC 36.58 6.34 0.00 0.22
415 01579 颐海国际 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 9.69 0.80 -- 0.37
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 9.69 0.80 -- 0.37
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 500.24 41.30 -- 0.25
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 500.24 41.30 -- 0.25
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1893.15 156.30 -- 0.51
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1893.15 156.30 -- 0.51
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 37.55 3.10 -- 0.24
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 345.20 28.50 -- 0.72
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 36.34 3.00 -- 0.61
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1101.01 90.90 -- 0.85
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 345.20 28.50 -- 0.72
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 37.55 3.10 -- 0.24
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 36.34 3.00 -- 0.61
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1101.01 90.90 -- 0.85
416 06049 保利物业 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 7.21 0.30 -- 0.28
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 7.21 0.30 -- 0.28
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 427.36 17.78 -- 0.22
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 427.36 17.78 -- 0.22
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1507.52 62.72 -- 0.40
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1507.52 62.72 -- 0.40
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 58.17 2.42 -- 0.38
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 367.75 15.30 -- 0.76
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 56.72 2.36 -- 0.95
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 367.75 15.30 -- 0.76
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 58.17 2.42 -- 0.38
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 56.72 2.36 -- 0.95
417 601628 中国人寿 华夏上证综合全收益指数增强A 132.85 3.62 0.00 1.47
华夏上证综合全收益指数增强C 132.85 3.62 0.00 1.47
华夏国企红利混合发起式A 149.66 6.20 -- 7.73
华夏国企红利混合发起式C 149.66 6.20 -- 7.73
华夏中证港股通内地金融ETF 11659.03 483.00 -- 5.70
418 688808 联讯仪器 华夏上证科创板综合ETF 3140.48 2.03 0.11 2.00
419 688820 盛合晶微 华夏上证科创板综合ETF 2908.83 25.13 -- 1.85
420 300476 胜宏科技 华夏创业板50ETF 908.50 4.32 0.01 2.83
华夏创业板指数发起式A 298.63 1.42 0.00 2.19
华夏创业板指数发起式C 298.63 1.42 0.00 2.19
华夏创业板指数发起式E 298.63 1.42 0.00 2.19
华夏创业板综合ETF 133.54 0.64 0.00 2.88
华夏创业板指数增强A 429.01 2.04 0.00 2.72
华夏创业板指数增强C 429.01 2.04 0.00 2.72
华夏消费电子ETF联接A 48.37 0.23 0.00 0.11
华夏消费电子ETF联接C 48.37 0.23 0.00 0.11
华夏国证消费电子主题ETF 13677.62 65.04 0.08 4.90
华夏创业板ETF 6006.17 28.56 0.03 2.32
421 300604 长川科技 华夏创业板50ETF 779.32 3.25 0.01 2.43
华夏中证500指数增强Y 5973.17 24.91 0.05 1.28
华夏中证500指数智选增强Y 1285.27 5.36 0.01 1.25
华夏创业板指数发起式A 254.18 1.06 0.00 1.86
华夏创业板指数发起式C 254.18 1.06 0.00 1.86
华夏创业板指数发起式E 254.18 1.06 0.00 1.86
华夏半导体材料设备ETF联接A 1350.02 5.63 0.01 0.28
华夏半导体材料设备ETF联接C 1350.02 5.63 0.01 0.28
华夏中证半导体材料设备主题ETF 56679.11 236.37 0.48 6.86
华夏高端制造混合C 4340.20 18.10 0.04 3.88
华夏智胜先锋股票C 1707.30 7.12 0.01 0.82
华夏智胜先锋股票(LOF)A 1707.30 7.12 0.01 0.82
华夏量化优选股票A 709.78 2.96 0.01 1.23
华夏量化优选股票C 709.78 2.96 0.01 1.23
华夏中证500指数智选增强A 1285.27 5.36 0.01 1.25
华夏中证500指数智选增强C 1285.27 5.36 0.01 1.25
华夏创业板两年定开混合 1853.58 7.73 0.02 4.41
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1412.36 5.89 0.01 0.10
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1412.36 5.89 0.01 0.10
华夏中证500指数增强A 5973.17 24.91 0.05 1.28
华夏中证500指数增强C 5973.17 24.91 0.05 1.28
华夏国证半导体芯片ETF 97175.64 405.25 0.83 3.75
华夏创成长ETF 24755.54 103.24 0.21 4.68
华夏创业板ETF 5162.70 21.53 0.04 1.99
华夏鼎利债券A 2381.11 9.93 0.02 0.16
华夏鼎利债券C 2381.11 9.93 0.02 0.16
华夏高端制造混合A 4340.20 18.10 0.04 3.88
华夏中证500ETF 8387.85 34.98 0.07 1.09
422 00175 吉利汽车 华夏中证港股通汽车产业主题ETF 1572.49 125.90 -- 13.69
华夏汽车产业混合A 96.95 7.76 -- 6.52
华夏汽车产业混合C 96.95 7.76 -- 6.52
华夏新兴经济一年持有混合A 1859.90 148.91 -- 4.79
华夏新兴经济一年持有混合C 1859.90 148.91 -- 4.79
华夏核心价值混合A 207.09 16.58 -- 1.64
华夏核心价值混合C 207.09 16.58 -- 1.64
华夏成长精选6个月定开混合A 1538.94 123.21 -- 4.71
华夏成长精选6个月定开混合C 1538.94 123.21 -- 4.71
423 02015 理想汽车-W 华夏中证港股通汽车产业主题ETF 1121.62 29.01 -- 9.77
华夏港股通精选股票C 391.27 10.12 -- 4.09
华夏兴阳一年持有混合 2313.99 59.85 -- 3.85
华夏港股通精选股票(LOF)A 391.27 10.12 -- 4.09
424 09868 小鹏集团-W 华夏中证港股通汽车产业主题ETF 969.14 29.82 -- 8.44
425 03808 中国重汽 华夏中证港股通汽车产业主题ETF 499.75 16.10 -- 4.35
华夏汽车产业混合A 119.51 3.85 -- 8.03
华夏汽车产业混合C 119.51 3.85 -- 8.03
华夏国企改革混合 273.31 13.51 0.01 2.25
华夏永福混合C 747.09 36.93 0.03 1.35
华夏永福混合A 747.09 36.93 0.03 1.35
426 09660 地平线机器人-W 华夏中证港股通汽车产业主题ETF 391.40 109.08 -- 3.41
427 09863 零跑汽车 华夏中证港股通汽车产业主题ETF 388.05 13.21 -- 3.38
华夏瑞益混合A1 735.55 25.04 -- 4.97
华夏瑞益混合A2 735.55 25.04 -- 4.97
华夏瑞益混合A3 735.55 25.04 -- 4.97
华夏行业甄选混合A 438.57 14.93 -- 5.46
华夏行业甄选混合C 438.57 14.93 -- 5.46
428 000966 长源电力 华夏公用事业ETF联接A 0.12 0.03 0.00 0.00
华夏公用事业ETF联接C 0.12 0.03 0.00 0.00
429 600864 哈投股份 华夏公用事业ETF联接A 0.17 0.03 0.00 0.00
华夏公用事业ETF联接C 0.17 0.03 0.00 0.00
430 600167 联美控股 华夏公用事业ETF联接A 0.06 0.01 0.00 0.00
华夏公用事业ETF联接C 0.06 0.01 0.00 0.00
431 600116 三峡水利 华夏公用事业ETF联接A 0.12 0.02 0.00 0.00
华夏公用事业ETF联接C 0.12 0.02 0.00 0.00
432 688503 聚和材料 华夏上证科创板200ETF 339.14 4.88 0.03 1.19
华夏时代前沿一年持有混合A 1448.07 20.82 0.12 2.94
华夏时代前沿一年持有混合C 1448.07 20.82 0.12 2.94
华夏鼎沛债券A 27.82 0.40 0.00 0.23
华夏鼎沛债券C 27.82 0.40 0.00 0.23
433 601869 长飞光纤 华夏中证500指数增强Y 4481.64 10.90 -- 0.96
华夏中证500指数智选增强Y 978.56 2.38 -- 0.95
华夏智胜先锋股票C 1833.77 4.46 -- 0.88
华夏智胜先锋股票(LOF)A 1833.77 4.46 -- 0.88
华夏中证500指数智选增强A 978.56 2.38 -- 0.95
华夏中证500指数智选增强C 978.56 2.38 -- 0.95
华夏中证500指数增强A 4481.64 10.90 -- 0.96
华夏中证500指数增强C 4481.64 10.90 -- 0.96
华夏新锦汇混合A 94.57 0.23 -- 2.42
华夏新锦汇混合C 94.57 0.23 -- 2.42
434 300054 鼎龙股份 华夏中证500指数增强Y 4372.78 64.83 0.09 0.94
华夏中证500指数智选增强Y 940.93 13.95 0.02 0.92
华夏中证500指数智选增强A 940.93 13.95 0.02 0.92
华夏中证500指数智选增强C 940.93 13.95 0.02 0.92
华夏中证新材料主题ETF 130.85 1.94 0.00 2.55
华夏中证500指数增强A 4372.78 64.83 0.09 0.94
华夏中证500指数增强C 4372.78 64.83 0.09 0.94
435 688313 仕佳光子 华夏中证500指数增强Y 4359.43 28.22 -- 0.94
华夏中证500指数智选增强Y 967.04 6.26 -- 0.94
华夏中证500指数智选增强A 967.04 6.26 -- 0.94
华夏中证500指数智选增强C 967.04 6.26 -- 0.94
华夏中证500指数增强A 4359.43 28.22 -- 0.94
华夏中证500指数增强C 4359.43 28.22 -- 0.94
华夏行业混合(LOF) 2685.77 17.39 -- 2.72
436 600660 福耀玻璃 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.07 0.02 0.00 0.03
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.07 0.02 0.00 0.03
华夏中证汽车零部件主题ETF 851.39 15.89 0.01 7.41
华夏中证全指可选消费ETF 137.70 2.57 0.00 3.41
华夏汽车产业混合A 72.33 1.35 0.00 4.86
华夏汽车产业混合C 72.33 1.35 0.00 4.86
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 165.56 3.09 0.00 3.78
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 165.56 3.09 0.00 3.78
华夏策略混合 2089.62 39.00 0.02 4.29
437 600105 永鼎股份 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 0.36 0.01 0.00 0.01
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 0.36 0.01 0.00 0.01
华夏中证汽车零部件主题ETF 420.25 11.59 0.01 3.66
438 601689 拓普集团 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 0.47 0.01 -- 0.01
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 0.47 0.01 -- 0.01
华夏中证汽车零部件主题ETF 400.56 8.61 -- 3.49
华夏中证全指可选消费ETF 64.85 1.39 -- 1.61
华夏中证机器人ETF发起式联接A 269.82 5.80 -- 0.11
华夏中证机器人ETF发起式联接C 269.82 5.80 -- 0.11
华夏中证机器人ETF 72499.68 1558.46 -- 4.42
华夏中证智能汽车主题ETF 353.94 7.61 -- 5.13
439 601058 赛轮轮胎 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 0.40 0.03 -- 0.01
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 0.40 0.03 -- 0.01
华夏中证汽车零部件主题ETF 345.30 26.08 -- 3.00
440 600741 华域汽车 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 0.31 0.02 0.00 0.01
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 0.31 0.02 0.00 0.01
华夏中证汽车零部件主题ETF 240.39 15.63 0.01 2.09
441 002472 双环传动 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 0.38 0.01 0.00 0.01
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 0.38 0.01 0.00 0.01
华夏中证汽车零部件主题ETF 256.73 6.74 0.01 2.23
华夏中证机器人ETF发起式联接A 172.55 4.53 0.01 0.07
华夏中证机器人ETF发起式联接C 172.55 4.53 0.01 0.07
华夏中证机器人ETF 46448.98 1219.45 1.61 2.83
442 300760 迈瑞医疗 华夏医药量化选股混合A 91.95 0.57 0.00 3.23
华夏医药量化选股混合C 91.95 0.57 0.00 3.23
华夏创业板综合ETF 85.50 0.53 0.00 1.85
华夏中证全指医疗器械ETF 4929.94 30.56 0.03 14.54
华夏永泓一年持有混合A 158.09 0.98 0.00 0.64
华夏永泓一年持有混合C 158.09 0.98 0.00 0.64
华夏中证生物科技主题ETF 1187.52 7.36 0.01 9.01
华夏创业板低波价值ETF 2572.05 15.94 0.01 7.96
443 002001 新和成 华夏医药量化选股混合A 36.33 1.40 0.00 1.28
华夏医药量化选股混合C 36.33 1.40 0.00 1.28
444 002422 科伦药业 华夏医药量化选股混合A 35.95 0.88 0.00 1.26
华夏医药量化选股混合C 35.95 0.88 0.00 1.26
华夏乐享健康混合C 3452.64 84.52 0.07 8.56
华夏永康添福混合C 334.56 8.19 0.01 0.68
华夏鼎清债券A 5596.04 136.99 0.11 0.38
华夏鼎清债券C 5596.04 136.99 0.11 0.38
华夏永康添福混合A 334.56 8.19 0.01 0.68
华夏乐享健康混合A 3452.64 84.52 0.07 8.56
华夏医疗健康混合A 4745.54 116.17 0.09 4.60
华夏医疗健康混合C 4745.54 116.17 0.09 4.60
445 300001 特锐德 华夏中证电网设备主题ETF 41138.41 1193.11 1.15 2.39
446 002602 世纪华通 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 55.20 4.00 0.00 0.22
华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 55.20 4.00 0.00 0.22
华夏聚丰混合(FOF)D 34.50 2.50 0.00 0.61
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 138.00 10.00 0.00 0.78
华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 110.40 8.00 0.00 0.94
华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 110.40 8.00 0.00 0.94
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 138.00 10.00 0.00 0.78
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 27.60 2.00 0.00 0.50
华夏创新研选混合A 107.64 7.80 0.00 3.95
华夏创新研选混合C 107.64 7.80 0.00 3.95
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 13.80 1.00 0.00 0.35
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 13.80 1.00 0.00 0.35
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 27.60 2.00 0.00 0.50
华夏中证文娱传媒ETF 1141.67 82.73 0.01 10.10
华夏互联网龙头混合A 777.77 56.36 0.01 4.49
华夏互联网龙头混合C 777.77 56.36 0.01 4.49
华夏中证动漫游戏ETF 123609.84 8957.24 1.32 14.91
华夏聚丰混合(FOF)A 34.50 2.50 0.00 0.61
华夏聚丰混合(FOF)C 34.50 2.50 0.00 0.61
447 601838 成都银行 华夏红利量化选股股票A 75.31 3.90 0.01 2.11
华夏红利量化选股股票C 75.31 3.90 0.01 2.11
华夏中证红利低波动ETF 4110.52 212.87 0.59 2.51
448 600015 华夏银行 华夏红利量化选股股票A 74.61 11.90 0.00 2.09
华夏红利量化选股股票C 74.61 11.90 0.00 2.09
华夏泰兴混合C 97.56 15.56 0.00 0.17
华夏睿磐泰利混合A 282.84 45.11 0.01 0.23
华夏睿磐泰利混合C 282.84 45.11 0.01 0.23
华夏泰兴混合A 97.56 15.56 0.00 0.17
449 600177 雅戈尔 华夏红利量化选股股票A 59.67 7.12 0.00 1.67
华夏红利量化选股股票C 59.67 7.12 0.00 1.67
450 600295 鄂尔多斯 华夏红利量化选股股票A 57.33 4.39 0.02 1.60
华夏红利量化选股股票C 57.33 4.39 0.02 1.60
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A 0.26 0.02 0.00 0.02
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C 0.26 0.02 0.00 0.02
451 00268 金蝶国际 华夏软件龙头混合发起式A 3147.50 499.20 -- 8.56
华夏软件龙头混合发起式C 3147.50 499.20 -- 8.56
华夏远见成长一年持有混合A 1767.95 280.40 -- 3.91
华夏远见成长一年持有混合C 1767.95 280.40 -- 3.91
华夏低碳经济一年持有混合A 594.57 94.30 -- 4.10
华夏低碳经济一年持有混合C 594.57 94.30 -- 4.10
452 01860 汇量科技 华夏软件龙头混合发起式A 2735.79 235.90 -- 7.44
华夏软件龙头混合发起式C 2735.79 235.90 -- 7.44
华夏创新研选混合A 164.68 14.20 -- 6.04
华夏创新研选混合C 164.68 14.20 -- 6.04
华夏互联网龙头混合A 1108.70 95.60 -- 6.40
华夏互联网龙头混合C 1108.70 95.60 -- 6.40
453 603171 税友股份 华夏软件龙头混合发起式A 2473.75 63.48 -- 6.73
华夏软件龙头混合发起式C 2473.75 63.48 -- 6.73
454 300378 鼎捷数智 华夏软件龙头混合发起式A 2233.71 59.34 0.22 6.07
华夏软件龙头混合发起式C 2233.71 59.34 0.22 6.07
455 301162 国能日新 华夏软件龙头混合发起式A 2203.28 59.55 0.49 5.99
华夏软件龙头混合发起式C 2203.28 59.55 0.49 5.99
456 301171 易点天下 华夏软件龙头混合发起式A 1344.18 41.22 0.08 3.66
华夏软件龙头混合发起式C 1344.18 41.22 0.08 3.66
457 603019 中科曙光 华夏人工智能ETF联接D 589.24 7.41 -- 0.11
华夏中证信息技术应用创新产业ETF 2204.05 27.72 -- 5.48
华夏中证云计算与大数据主题ETF 3690.87 46.41 -- 5.39
华夏中证大数据产业ETF 4002.59 50.33 -- 10.48
华夏人工智能ETF联接A 589.24 7.41 -- 0.11
华夏人工智能ETF联接C 589.24 7.41 -- 0.11
华夏中证人工智能主题ETF 31785.08 399.71 -- 4.01
458 600489 中金黄金 华夏有色金属ETF联接D 919.58 41.99 0.11 0.13
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 679.56 31.03 0.08 0.23
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 679.56 31.03 0.08 0.23
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 49097.56 2241.90 5.96 9.13
华夏有色金属ETF联接A 919.58 41.99 0.11 0.13
华夏有色金属ETF联接C 919.58 41.99 0.11 0.13
华夏兴源稳健一年持有混合A 131.40 6.00 0.02 0.86
华夏兴源稳健一年持有混合C 131.40 6.00 0.02 0.86
华夏中证细分有色金属产业主题ETF 27761.14 1267.63 3.37 3.17
459 600988 赤峰黄金 华夏有色金属ETF联接D 952.21 24.07 0.45 0.13
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 702.19 17.75 0.33 0.24
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 702.19 17.75 0.33 0.24
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 50749.15 1282.84 23.76 9.43
华夏有色金属ETF联接A 952.21 24.07 0.45 0.13
华夏有色金属ETF联接C 952.21 24.07 0.45 0.13
华夏永康添福混合C 443.07 11.20 0.21 0.91
华夏可转债增强债券C 9861.52 249.28 4.62 1.99
华夏中证细分有色金属产业主题ETF 28694.38 725.34 13.44 3.28
华夏鼎清债券A 7415.52 187.45 3.47 0.50
华夏鼎清债券C 7415.52 187.45 3.47 0.50
华夏永康添福混合A 443.07 11.20 0.21 0.91
华夏可转债增强债券A 9861.52 249.28 4.62 1.99
华夏可转债增强债券I 9861.52 249.28 4.62 1.99
华夏中证500ETF 5184.28 131.05 2.43 0.68
460 600547 山东黄金 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 526.34 19.28 0.01 0.18
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 526.34 19.28 0.01 0.18
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 38034.13 1393.19 0.96 7.07
华夏可转债增强债券C 4800.70 175.85 0.12 0.97
华夏兴源稳健一年持有混合A 116.93 7.00 -- 0.77
华夏兴源稳健一年持有混合C 116.93 7.00 -- 0.77
华夏中证细分有色金属产业主题ETF 21501.45 787.60 0.54 2.45
华夏鼎清债券A 7987.43 292.58 0.20 0.54
华夏鼎清债券C 7987.43 292.58 0.20 0.54
华夏可转债增强债券A 4800.70 175.85 0.12 0.97
华夏可转债增强债券I 4800.70 175.85 0.12 0.97
461 000975 山金国际 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 403.99 17.75 0.01 0.14
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 403.99 17.75 0.01 0.14
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 29179.52 1282.05 0.51 5.42
462 02099 中国黄金国际 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 312.17 1.65 -- 0.11
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 312.17 1.65 -- 0.11
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 23689.20 125.21 -- 4.40
463 01818 招金矿业 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 270.38 17.45 -- 0.09
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 270.38 17.45 -- 0.09
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 20654.92 1333.05 -- 3.84
华夏兴源稳健一年持有混合A 123.96 8.00 -- 0.81
华夏兴源稳健一年持有混合C 123.96 8.00 -- 0.81
464 002155 湖南黄金 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 270.81 11.67 0.01 0.09
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 270.81 11.67 0.01 0.09
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 19554.89 842.88 0.54 3.63
465 002920 德赛西威 华夏中证汽车零部件主题ETF 234.67 2.96 0.01 2.04
466 000977 浪潮信息 华夏中证信息技术应用创新产业ETF 2305.57 34.97 0.02 5.73
华夏中证云计算与大数据主题ETF 4147.66 62.91 0.04 6.06
华夏中证大数据产业ETF 2748.62 41.69 0.03 7.19
467 600460 士兰微 华夏中证信息技术应用创新产业ETF 1693.40 55.07 0.14 4.21
468 688525 佰维存储 华夏中证信息技术应用创新产业ETF 1455.49 7.57 0.02 3.62
华夏科创50指数增强A 6479.66 33.73 0.11 2.47
华夏科创50指数增强C 6479.66 33.73 0.11 2.47
华夏消费电子ETF联接A 26.95 0.14 0.00 0.06
华夏消费电子ETF联接C 26.95 0.14 0.00 0.06
华夏国证消费电子主题ETF 7911.61 41.27 0.13 2.83
华夏磐锐一年定开混合A 361.48 1.88 0.01 2.97
华夏磐锐一年定开混合C 361.48 1.88 0.01 2.97
469 600588 用友网络 华夏中证信息技术应用创新产业ETF 1353.71 146.82 0.06 3.36
470 688702 盛科通信 华夏国企创新混合发起式A 572.30 2.01 -- 5.98
华夏国企创新混合发起式C 572.30 2.01 -- 5.98
华夏半导体龙头混合发起式A 9963.02 34.97 -- 7.01
华夏半导体龙头混合发起式C 9963.02 34.97 -- 7.01
471 002938 鹏鼎控股 华夏数字产业混合A 21660.18 272.28 0.12 3.83
华夏数字产业混合C 21660.18 272.28 0.12 3.83
华夏新兴成长股票A 8519.81 107.10 0.05 3.82
华夏新兴成长股票C 8519.81 107.10 0.05 3.82
华夏创新驱动混合A 4522.42 56.85 0.02 3.80
华夏创新驱动混合C 4522.42 56.85 0.02 3.80
华夏核心科技6个月定开混合A 1464.52 18.41 0.01 3.44
华夏核心科技6个月定开混合C 1464.52 18.41 0.01 3.44
华夏线上经济主题精选混合 3607.59 45.35 0.02 3.32
华夏科技成长股票 1348.37 16.95 0.01 3.51
华夏潜龙精选股票 735.84 9.25 0.00 4.89
华夏经济转型股票 2539.24 31.92 0.01 3.86
472 06869 长飞光纤光缆 华夏数字产业混合A 21075.07 146.05 -- 3.72
华夏数字产业混合C 21075.07 146.05 -- 3.72
华夏景气成长一年持有混合发起式A 1111.11 7.70 -- 6.04
华夏景气成长一年持有混合发起式C 1111.11 7.70 -- 6.04
华夏先锋科技一年定开混合A 1154.40 8.00 -- 4.34
华夏先锋科技一年定开混合C 1154.40 8.00 -- 4.34
华夏线上经济主题精选混合 3448.78 23.90 -- 3.18
473 001389 广合科技 华夏数字产业混合A 17816.16 100.85 2.65 3.15
华夏数字产业混合C 17816.16 100.85 2.65 3.15
474 601888 中国中免 华夏中证全指可选消费ETF 80.76 1.57 0.01 2.00
华夏中证旅游主题ETF 8877.17 172.57 0.98 14.04
华夏中证文娱传媒ETF 741.10 14.41 0.08 6.56
475 001979 招商蛇口 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 309.42 40.82 0.00 0.16
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 309.42 40.82 0.00 0.16
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1360.61 179.50 0.02 0.36
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1360.61 179.50 0.02 0.36
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 31.46 4.15 0.00 0.20
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1060.67 139.93 0.02 0.81
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 0.15 0.02 0.00 0.00
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 0.15 0.02 0.00 0.00
华夏优加生活混合A 5175.55 682.79 0.08 8.21
华夏优加生活混合C 5175.55 682.79 0.08 8.21
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 31.46 4.15 0.00 0.20
华夏中证全指房地产ETF 5014.17 661.50 0.08 6.20
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1060.67 139.93 0.02 0.81
华夏聚惠FOFA 105.44 13.91 0.00 0.62
华夏聚惠FOFC 105.44 13.91 0.00 0.62
476 601319 中国人保 华夏国企红利混合发起式A 152.98 19.17 0.02 7.91
华夏国企红利混合发起式C 152.98 19.17 0.02 7.91
华夏智胜先锋股票C 1840.67 230.66 0.23 0.88
华夏智胜先锋股票(LOF)A 1840.67 230.66 0.23 0.88
477 00966 中国太平 华夏国企红利混合发起式A 151.00 8.92 -- 7.80
华夏国企红利混合发起式C 151.00 8.92 -- 7.80
478 600999 招商证券 华夏国企红利混合发起式A 82.28 4.82 0.00 4.25
华夏国企红利混合发起式C 82.28 4.82 0.00 4.25
华夏中证全指证券公司ETF 8947.41 524.16 0.21 3.60
479 03877 中国船舶租赁 华夏中证港股通央企红利ETF 12333.19 5949.20 -- 4.12
480 02388 中银香港 华夏中证港股通央企红利ETF 8252.85 184.00 -- 2.76
481 301165 锐捷网络 华夏创业板综合ETF 84.82 0.84 -- 1.83
华夏稳进增益一年持有混合A 8.66 0.09 -- 0.41
华夏稳进增益一年持有混合C 8.66 0.09 -- 0.41
华夏稳兴增益一年持有混合A 16.12 0.16 -- 0.41
华夏稳兴增益一年持有混合C 16.12 0.16 -- 0.41
华夏创业板两年定开混合 2187.83 21.72 -- 5.21
482 601229 上海银行 华夏中证红利低波动ETF 4610.58 472.88 0.09 2.82
华夏中证银行ETF 2031.82 208.39 0.04 2.94
483 600750 华润江中 华夏中证红利低波动ETF 3986.91 176.96 0.90 2.44
484 601825 沪农商行 华夏中证红利低波动ETF 3952.76 459.09 0.05 2.42
485 300666 江丰电子 华夏半导体材料设备ETF联接A 599.28 2.69 0.01 0.12
华夏半导体材料设备ETF联接C 599.28 2.69 0.01 0.12
华夏中证半导体材料设备主题ETF 25212.01 113.17 0.51 3.05
华夏数字经济龙头混合发起式A 11757.37 52.78 0.24 3.31
华夏数字经济龙头混合发起式C 11757.37 52.78 0.24 3.31
华夏中证新材料主题ETF 120.30 0.54 0.00 2.34
华夏鼎沛债券A 35.64 0.16 0.00 0.29
华夏鼎沛债券C 35.64 0.16 0.00 0.29
486 688630 芯碁微装 华夏科创100ETF联接A 44.19 0.11 0.00 0.04
华夏科创100ETF联接C 44.19 0.11 0.00 0.04
华夏上证科创板100ETF 6468.92 16.64 0.24 2.30
华夏中证1000ETF 3467.49 8.92 0.13 0.43
华夏鼎沛债券A 31.09 0.08 0.00 0.25
华夏鼎沛债券C 31.09 0.08 0.00 0.25
487 688017 绿的谐波 华夏科创100ETF联接A 43.66 0.16 0.00 0.04
华夏科创100ETF联接C 43.66 0.16 0.00 0.04
华夏上证科创板100ETF 6446.32 23.55 0.25 2.29
华夏中证机器人ETF发起式联接A 234.36 0.86 0.01 0.10
华夏中证机器人ETF发起式联接C 234.36 0.86 0.01 0.10
华夏智造升级混合A 1141.59 4.17 0.04 5.01
华夏智造升级混合C 1141.59 4.17 0.04 5.01
华夏中证机床ETF 1616.11 5.90 0.06 4.21
华夏中证机器人ETF 63017.88 230.20 2.46 3.84
488 688536 思瑞浦 华夏科创100ETF联接A 39.21 0.12 0.00 0.04
华夏科创100ETF联接C 39.21 0.12 0.00 0.04
华夏上证科创板100ETF 5814.32 17.78 0.13 2.07
华夏智胜新锐股票A 1121.61 3.43 0.03 0.65
华夏智胜新锐股票C 1121.61 3.43 0.03 0.65
华夏半导体龙头混合发起式A 11046.71 33.78 0.25 7.78
华夏半导体龙头混合发起式C 11046.71 33.78 0.25 7.78
华夏中证1000指数增强A 297.50 0.91 0.01 0.87
华夏中证1000指数增强C 297.50 0.91 0.01 0.87
华夏先进制造龙头混合A 8272.51 25.30 0.19 5.65
华夏先进制造龙头混合C 8272.51 25.30 0.19 5.65
华夏鼎源债券A 6.54 0.02 0.00 0.12
华夏鼎源债券C 6.54 0.02 0.00 0.12
华夏科技成长股票 2533.79 7.75 0.06 6.59
华夏鼎沛债券A 32.70 0.10 0.00 0.27
华夏鼎沛债券C 32.70 0.10 0.00 0.27
华夏智胜价值成长股票A 490.50 1.50 0.01 0.98
华夏智胜价值成长股票C 490.50 1.50 0.01 0.98
华夏经济转型股票 4379.81 13.39 0.10 6.66
华夏兴华混合 2902.45 8.88 0.07 4.45
489 688680 海优新材 华夏招鑫鸿瑞混合A 5269.18 135.77 -- 6.16
华夏招鑫鸿瑞混合C 5269.18 135.77 -- 6.16
华夏远见成长一年持有混合A 1701.74 43.85 -- 3.76
华夏远见成长一年持有混合C 1701.74 43.85 -- 3.76
490 002046 国机精工 华夏招鑫鸿瑞混合A 4071.32 68.14 0.13 4.76
华夏招鑫鸿瑞混合C 4071.32 68.14 0.13 4.76
华夏中证机床ETF 994.24 16.64 0.03 2.59
华夏成长先锋一年持有混合A 2715.04 45.44 0.09 4.92
华夏成长先锋一年持有混合C 2715.04 45.44 0.09 4.92
491 300570 太辰光 华夏创业板200ETF 231.46 1.09 0.01 2.12
492 300806 斯迪克 华夏创业板200ETF 134.76 2.81 0.01 1.24
493 300568 星源材质 华夏创业板200ETF 130.33 8.28 0.01 1.19
494 300776 帝尔激光 华夏创业板200ETF 128.91 1.00 0.01 1.18
495 301205 联特科技 华夏创业板200ETF 124.66 0.44 0.01 1.14
496 300236 上海新阳 华夏创业板200ETF 124.69 1.47 0.01 1.14
497 300811 铂科新材 华夏创业板200ETF 120.81 1.54 0.00 1.11
498 300438 鹏辉能源 华夏创业板200ETF 119.24 2.43 0.01 1.09
499 300199 翰宇药业 华夏创业板200ETF 117.93 4.93 0.01 1.08
500 03800 协鑫科技 华夏瑞益混合A1 1056.30 1651.70 -- 7.14
华夏瑞益混合A2 1056.30 1651.70 -- 7.14
华夏瑞益混合A3 1056.30 1651.70 -- 7.14
华夏行业甄选混合A 581.65 909.50 -- 7.24
华夏行业甄选混合C 581.65 909.50 -- 7.24
501 688223 晶科能源 华夏瑞益混合A1 907.14 236.85 -- 6.13
华夏瑞益混合A2 907.14 236.85 -- 6.13
华夏瑞益混合A3 907.14 236.85 -- 6.13
华夏行业甄选混合A 487.01 127.16 -- 6.06
华夏行业甄选混合C 487.01 127.16 -- 6.06
华夏兴和混合C 4030.51 1052.35 -- 6.07
华夏蓝筹混合C 9001.76 2350.33 -- 6.03
华夏兴和混合A 4030.51 1052.35 -- 6.07
华夏蓝筹混合(LOF)A 9001.76 2350.33 -- 6.03
502 600686 金龙汽车 华夏瑞益混合A1 902.81 80.25 0.13 6.11
华夏瑞益混合A2 902.81 80.25 0.13 6.11
华夏瑞益混合A3 902.81 80.25 0.13 6.11
华夏行业甄选混合A 682.09 60.63 0.10 8.49
华夏行业甄选混合C 682.09 60.63 0.10 8.49
华夏兴和混合C 4743.23 421.62 0.69 7.15
华夏蓝筹混合C 10291.28 914.78 1.51 6.90
华夏兴和混合A 4743.23 421.62 0.69 7.15
华夏蓝筹混合(LOF)A 10291.28 914.78 1.51 6.90
503 688411 海博思创 华夏瑞益混合A1 845.04 5.32 0.14 5.71
华夏瑞益混合A2 845.04 5.32 0.14 5.71
华夏瑞益混合A3 845.04 5.32 0.14 5.71
华夏行业甄选混合A 442.79 2.79 0.07 5.51
华夏行业甄选混合C 442.79 2.79 0.07 5.51
华夏兴和混合C 3508.92 22.09 0.58 5.29
华夏蓝筹混合C 7846.33 49.39 1.30 5.26
华夏兴和混合A 3508.92 22.09 0.58 5.29
华夏蓝筹混合(LOF)A 7846.33 49.39 1.30 5.26
504 06865 福莱特玻璃 华夏瑞益混合A1 839.74 177.70 -- 5.68
华夏瑞益混合A2 839.74 177.70 -- 5.68
华夏瑞益混合A3 839.74 177.70 -- 5.68
华夏行业甄选混合A 457.91 96.90 -- 5.70
华夏行业甄选混合C 457.91 96.90 -- 5.70
505 301155 海力风电 华夏瑞益混合A1 650.05 14.51 0.12 4.40
华夏瑞益混合A2 650.05 14.51 0.12 4.40
华夏瑞益混合A3 650.05 14.51 0.12 4.40
华夏行业甄选混合A 358.40 8.00 0.06 4.46
华夏行业甄选混合C 358.40 8.00 0.06 4.46
506 688472 阿特斯 华夏瑞益混合A1 604.51 71.79 -- 4.09
华夏瑞益混合A2 604.51 71.79 -- 4.09
华夏瑞益混合A3 604.51 71.79 -- 4.09
华夏行业甄选混合A 315.85 37.51 -- 3.93
华夏行业甄选混合C 315.85 37.51 -- 3.93
507 300832 新产业 华夏中证全指医疗器械ETF 997.83 19.81 0.03 2.94
508 002432 九安医疗 华夏中证全指医疗器械ETF 992.81 16.44 0.04 2.93
509 002223 鱼跃医疗 华夏中证全指医疗器械ETF 796.51 30.32 0.03 2.35
510 300003 乐普医疗 华夏中证全指医疗器械ETF 758.60 65.06 0.04 2.24
华夏永鑫六个月持有混合A 56.67 4.86 0.00 0.62
华夏永鑫六个月持有混合C 56.67 4.86 0.00 0.62
511 300896 爱美客 华夏中证全指医疗器械ETF 724.28 7.62 0.04 2.14
512 603816 顾家家居 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A 0.24 0.01 -- 0.02
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C 0.24 0.01 -- 0.02
华夏卓信一年定开债券发起式 1880.99 79.00 -- 0.30
华夏消费龙头混合A 3034.79 127.46 -- 3.46
华夏消费龙头混合C 3034.79 127.46 -- 3.46
华夏消费升级混合A 2034.74 85.46 -- 4.17
华夏消费升级混合C 2034.74 85.46 -- 4.17
513 603939 益丰药房 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A 0.23 0.01 -- 0.02
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C 0.23 0.01 -- 0.02
514 000739 普洛药业 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A 0.28 0.01 0.00 0.02
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C 0.28 0.01 0.00 0.02
华夏稳福六个月持有混合A 51.60 1.86 0.00 0.67
华夏稳福六个月持有混合C 51.60 1.86 0.00 0.67
华夏见龙精选混合 551.75 19.89 0.02 3.33
华夏优势精选股票 483.51 17.43 0.02 3.28
515 600352 浙江龙盛 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A 0.25 0.02 0.00 0.02
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C 0.25 0.02 0.00 0.02
516 000921 海信家电 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A 0.27 0.01 0.00 0.02
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C 0.27 0.01 0.00 0.02
华夏优势价值一年持有混合A 96.68 3.61 0.00 2.23
华夏优势价值一年持有混合C 96.68 3.61 0.00 2.23
华夏消费龙头混合A 3311.45 123.65 0.13 3.77
华夏消费龙头混合C 3311.45 123.65 0.13 3.77
华夏消费升级混合A 1670.77 62.39 0.07 3.42
华夏消费升级混合C 1670.77 62.39 0.07 3.42
517 600566 济川药业 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A 0.26 0.01 0.00 0.02
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C 0.26 0.01 0.00 0.02
华夏希望债券A 1537.80 60.00 0.56 0.54
华夏希望债券C 1537.80 60.00 0.56 0.54
518 603565 中谷物流 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A 0.23 0.02 -- 0.01
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C 0.23 0.02 -- 0.01
519 002266 浙富控股 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A 0.23 0.05 0.00 0.01
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C 0.23 0.05 0.00 0.01
520 02328 中国财险 华夏中证港股通内地金融ETF 6346.45 447.80 -- 3.10
华夏稳享增利6个月债券A 4393.48 310.00 -- 0.23
华夏稳享增利6个月债券C 4393.48 310.00 -- 0.23
521 301090 华润材料 华夏创业板指数增强A 657.63 94.76 0.06 4.18
华夏创业板指数增强C 657.63 94.76 0.06 4.18
华夏智胜价值成长股票A 539.93 77.80 0.05 1.08
华夏智胜价值成长股票C 539.93 77.80 0.05 1.08
华夏睿磐泰茂混合A 297.93 42.93 0.03 0.29
华夏睿磐泰茂混合C 297.93 42.93 0.03 0.29
522 300628 亿联网络 华夏创业板指数增强A 436.36 11.05 0.02 2.77
华夏创业板指数增强C 436.36 11.05 0.02 2.77
523 300620 光库科技 华夏创业板指数增强A 435.47 1.61 0.01 2.77
华夏创业板指数增强C 435.47 1.61 0.01 2.77
华夏创成长ETF 11268.25 41.66 0.17 2.13
524 300073 当升科技 华夏创业板指数增强A 423.01 10.88 0.02 2.69
华夏创业板指数增强C 423.01 10.88 0.02 2.69
525 688202 美迪西 华夏中证2000ETF 312.79 2.91 0.05 0.46
华夏医疗健康混合A 3139.59 29.17 0.49 3.05
华夏医疗健康混合C 3139.59 29.17 0.49 3.05
526 300691 联合光电 华夏中证2000ETF 312.36 15.20 0.07 0.46
527 688699 明微电子 华夏中证2000ETF 297.45 4.70 -- 0.44
528 603489 八方股份 华夏中证2000ETF 288.79 10.14 -- 0.42
华夏稳茂增益一年持有混合A 13.96 0.49 -- 0.38
华夏稳茂增益一年持有混合C 13.96 0.49 -- 0.38
529 688222 成都先导 华夏中证2000ETF 266.53 5.96 0.01 0.39
华夏永康添福混合C 469.26 10.50 0.03 0.96
华夏永康添福混合A 469.26 10.50 0.03 0.96
530 688378 奥来德 华夏中证2000ETF 255.25 5.66 0.08 0.38
531 002540 亚太科技 华夏中证2000ETF 244.21 48.94 0.06 0.36
532 688678 福立旺 华夏中证2000ETF 218.89 7.03 -- 0.32
533 688505 复旦张江 华夏中证2000ETF 216.56 25.33 -- 0.32
534 603067 振华股份 华夏清洁能源龙头混合发起式A 3288.59 81.70 -- 10.10
华夏清洁能源龙头混合发起式C 3288.59 81.70 -- 10.10
535 600482 中国动力 华夏清洁能源龙头混合发起式A 3192.83 95.28 0.11 9.80
华夏清洁能源龙头混合发起式C 3192.83 95.28 0.11 9.80
华夏军工安全混合C 31993.09 954.73 1.10 4.91
华夏阿尔法精选混合A 420.89 12.56 0.01 3.90
华夏阿尔法精选混合C 420.89 12.56 0.01 3.90
华夏鸿阳6个月持有期混合A 10020.16 299.02 0.34 6.10
华夏鸿阳6个月持有期混合C 10020.16 299.02 0.34 6.10
华夏稳盛混合 3416.34 101.95 0.12 3.65
华夏军工安全混合A 31993.09 954.73 1.10 4.91
536 603308 应流股份 华夏清洁能源龙头混合发起式A 2462.44 69.09 0.29 7.56
华夏清洁能源龙头混合发起式C 2462.44 69.09 0.29 7.56
华夏先锋科技一年定开混合A 1080.60 30.32 0.13 4.06
华夏先锋科技一年定开混合C 1080.60 30.32 0.13 4.06
华夏盛世混合 2848.71 79.93 0.33 2.90
537 002283 天润工业 华夏清洁能源龙头混合发起式A 1852.78 246.38 0.24 5.69
华夏清洁能源龙头混合发起式C 1852.78 246.38 0.24 5.69
538 301631 壹连科技 华夏清洁能源龙头混合发起式A 1697.56 28.54 0.92 5.21
华夏清洁能源龙头混合发起式C 1697.56 28.54 0.92 5.21
539 300602 飞荣达 华夏稳进增益一年持有混合A 8.37 0.24 0.00 0.40
华夏稳进增益一年持有混合C 8.37 0.24 0.00 0.40
华夏稳兴增益一年持有混合A 13.25 0.38 0.00 0.34
华夏稳兴增益一年持有混合C 13.25 0.38 0.00 0.34
540 688428 诺诚健华 华夏稳进增益一年持有混合A 8.15 0.28 -- 0.39
华夏稳进增益一年持有混合C 8.15 0.28 -- 0.39
华夏创新医药龙头混合A 1038.43 35.67 -- 3.18
华夏创新医药龙头混合C 1038.43 35.67 -- 3.18
541 301290 东星医疗 华夏稳进增益一年持有混合A 8.04 0.28 0.00 0.38
华夏稳进增益一年持有混合C 8.04 0.28 0.00 0.38
华夏稳兴增益一年持有混合A 14.06 0.49 0.01 0.36
华夏稳兴增益一年持有混合C 14.06 0.49 0.01 0.36
542 000858 五粮液 华夏中证智选300价值稳健策略ETF 181.46 2.59 0.00 2.28
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 51092.12 729.26 0.19 12.97
543 000725 京东方A 华夏中证智选300价值稳健策略ETF 172.40 30.14 0.00 2.17
华夏消费电子ETF联接A 69.15 12.09 0.00 0.16
华夏消费电子ETF联接C 69.15 12.09 0.00 0.16
华夏国证消费电子主题ETF 20016.91 3499.46 0.10 7.17
华夏科技前沿6个月定开混合A 976.75 170.76 0.00 2.32
华夏科技前沿6个月定开混合C 976.75 170.76 0.00 2.32
华夏鼎沛债券A 28.60 5.00 0.00 0.23
华夏鼎沛债券C 28.60 5.00 0.00 0.23
544 601991 大唐发电 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 16.57 3.12 0.00 0.02
华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 16.57 3.12 0.00 0.02
华夏中证绿色电力ETF 3833.15 721.87 0.08 2.42
545 605376 博迁新材 华夏智胜新锐股票A 1108.90 9.70 -- 0.64
华夏智胜新锐股票C 1108.90 9.70 -- 0.64
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 91.46 0.80 -- 0.47
华夏鼎源债券A 6.86 0.06 -- 0.13
华夏鼎源债券C 6.86 0.06 -- 0.13
华夏领先股票 3920.03 34.29 -- 3.79
546 002484 江海股份 华夏智胜新锐股票A 1031.08 20.09 0.02 0.60
华夏智胜新锐股票C 1031.08 20.09 0.02 0.60
华夏鼎源债券A 9.24 0.18 0.00 0.17
华夏鼎源债券C 9.24 0.18 0.00 0.17
547 601677 明泰铝业 华夏智胜新锐股票A 871.08 53.87 0.05 0.51
华夏智胜新锐股票C 871.08 53.87 0.05 0.51
华夏兴融混合C 540.72 33.44 0.03 1.23
华夏兴融混合(LOF)A 540.72 33.44 0.03 1.23
548 300030 阳普医疗 华夏智胜新锐股票A 789.43 114.08 0.42 0.46
华夏智胜新锐股票C 789.43 114.08 0.42 0.46
549 688182 灿勤科技 华夏智胜新锐股票A 787.31 30.20 0.30 0.46
华夏智胜新锐股票C 787.31 30.20 0.30 0.46
550 300459 汤姆猫 华夏稳兴增益一年持有混合A 13.19 3.78 0.00 0.34
华夏稳兴增益一年持有混合C 13.19 3.78 0.00 0.34
551 600584 长电科技 华夏消费电子ETF联接A 34.07 0.53 0.00 0.08
华夏消费电子ETF联接C 34.07 0.53 0.00 0.08
华夏数字经济龙头混合发起式A 10834.55 168.55 0.23 3.05
华夏数字经济龙头混合发起式C 10834.55 168.55 0.23 3.05
华夏国证消费电子主题ETF 9923.78 154.38 0.21 3.56
华夏鸿阳6个月持有期混合A 7503.95 116.74 0.16 4.57
华夏鸿阳6个月持有期混合C 7503.95 116.74 0.16 4.57
华夏科技龙头两年持有混合 3859.37 60.04 0.08 6.96
华夏中证央企ETF联接A 30.85 0.48 0.00 0.09
华夏中证央企ETF联接C 30.85 0.48 0.00 0.09
华夏中证央企ETF 21804.58 339.21 0.46 3.66
552 688777 中控技术 华夏中证机器人ETF发起式联接A 338.01 4.22 0.01 0.14
华夏中证机器人ETF发起式联接C 338.01 4.22 0.01 0.14
华夏中证机器人ETF 90893.57 1135.46 2.12 5.54
553 002236 大华股份 华夏中证机器人ETF发起式联接A 200.54 13.09 0.01 0.08
华夏中证机器人ETF发起式联接C 200.54 13.09 0.01 0.08
华夏中证机器人ETF 53916.93 3519.38 1.47 3.29
554 601669 中国电建 华夏中证基建ETF发起式联接A 11.38 2.49 0.00 0.22
华夏中证基建ETF发起式联接C 11.38 2.49 0.00 0.22
华夏中证基建ETF 839.10 183.61 0.02 5.93
555 601868 中国能建 华夏中证基建ETF发起式联接A 9.66 4.04 -- 0.19
华夏中证基建ETF发起式联接C 9.66 4.04 -- 0.19
华夏中证基建ETF 712.89 298.28 -- 5.03
556 601186 中国铁建 华夏中证基建ETF发起式联接A 8.01 1.33 0.00 0.16
华夏中证基建ETF发起式联接C 8.01 1.33 0.00 0.16
华夏中证基建ETF 590.68 98.12 0.04 4.17
557 601117 中国化学 华夏中证基建ETF发起式联接A 7.60 1.06 0.00 0.15
华夏中证基建ETF发起式联接C 7.60 1.06 0.00 0.15
华夏中证基建ETF 559.87 78.08 0.01 3.95
558 002780 三夫户外 华夏稳茂增益一年持有混合A 21.61 1.49 0.01 0.59
华夏稳茂增益一年持有混合C 21.61 1.49 0.01 0.59
华夏智胜价值成长股票A 808.38 55.75 0.42 1.61
华夏智胜价值成长股票C 808.38 55.75 0.42 1.61
华夏睿磐泰荣混合A 35.81 2.47 0.02 0.60
华夏睿磐泰荣混合C 35.81 2.47 0.02 0.60
华夏睿磐泰茂混合A 465.01 32.07 0.24 0.45
华夏睿磐泰茂混合C 465.01 32.07 0.24 0.45
559 001218 丽臣实业 华夏稳茂增益一年持有混合A 21.35 0.91 0.01 0.58
华夏稳茂增益一年持有混合C 21.35 0.91 0.01 0.58
华夏睿磐泰荣混合A 63.58 2.71 0.02 1.06
华夏睿磐泰荣混合C 63.58 2.71 0.02 1.06
560 301280 珠城科技 华夏稳茂增益一年持有混合A 20.94 0.51 0.01 0.57
华夏稳茂增益一年持有混合C 20.94 0.51 0.01 0.57
561 001313 粤海饲料 华夏稳茂增益一年持有混合A 18.76 2.62 0.00 0.51
华夏稳茂增益一年持有混合C 18.76 2.62 0.00 0.51
562 603719 良品铺子 华夏稳茂增益一年持有混合A 16.21 1.76 0.04 0.44
华夏稳茂增益一年持有混合C 16.21 1.76 0.04 0.44
华夏睿磐泰荣混合A 40.52 4.40 0.11 0.68
华夏睿磐泰荣混合C 40.52 4.40 0.11 0.68
563 300998 宁波方正 华夏稳茂增益一年持有混合A 15.73 0.53 0.00 0.43
华夏稳茂增益一年持有混合C 15.73 0.53 0.00 0.43
564 603826 坤彩科技 华夏稳茂增益一年持有混合A 14.14 0.92 -- 0.38
华夏稳茂增益一年持有混合C 14.14 0.92 -- 0.38
565 001314 亿道信息 华夏稳茂增益一年持有混合A 12.75 0.26 0.00 0.35
华夏稳茂增益一年持有混合C 12.75 0.26 0.00 0.35
华夏睿磐泰荣混合A 41.20 0.84 0.01 0.69
华夏睿磐泰荣混合C 41.20 0.84 0.01 0.69
566 01208 五矿资源 华夏景气驱动混合A 697.82 93.60 -- 8.09
华夏景气驱动混合C 697.82 93.60 -- 8.09
华夏融盛可持续一年持有混合A 80.52 10.80 -- 3.12
华夏融盛可持续一年持有混合C 80.52 10.80 -- 3.12
567 002545 东方铁塔 华夏景气驱动混合A 453.59 32.75 0.03 5.26
华夏景气驱动混合C 453.59 32.75 0.03 5.26
568 000893 亚钾国际 华夏景气驱动混合A 436.55 11.85 0.01 5.06
华夏景气驱动混合C 436.55 11.85 0.01 5.06
华夏中证农业主题ETF 1343.55 36.47 0.04 3.51
569 002612 朗姿股份 华夏消费臻选混合发起式A 835.33 49.96 0.19 3.39
华夏消费臻选混合发起式C 835.33 49.96 0.19 3.39
570 600066 宇通客车 华夏汽车产业混合A 130.66 4.89 0.01 8.78
华夏汽车产业混合C 130.66 4.89 0.01 8.78
华夏融盛可持续一年持有混合A 95.12 3.56 0.01 3.69
华夏融盛可持续一年持有混合C 95.12 3.56 0.01 3.69
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 253.57 9.49 0.02 5.79
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 253.57 9.49 0.02 5.79
华夏能源革新股票C 15308.91 572.94 1.42 3.08
华夏能源革新股票A 15308.91 572.94 1.42 3.08
571 603129 春风动力 华夏汽车产业混合A 123.44 0.43 0.00 8.30
华夏汽车产业混合C 123.44 0.43 0.00 8.30
572 00425 敏实集团 华夏汽车产业混合A 100.12 5.03 -- 6.73
华夏汽车产业混合C 100.12 5.03 -- 6.73
573 603766 隆鑫通用 华夏汽车产业混合A 72.18 5.09 -- 4.85
华夏汽车产业混合C 72.18 5.09 -- 4.85
华夏策略混合 2127.00 150.00 -- 4.36
574 300606 金太阳 华夏景气成长一年持有混合发起式A 838.73 26.45 0.22 4.56
华夏景气成长一年持有混合发起式C 838.73 26.45 0.22 4.56
华夏稳增混合 5021.28 158.35 1.33 3.83
575 002899 英派斯 华夏景气成长一年持有混合发起式A 602.00 29.51 0.25 3.27
华夏景气成长一年持有混合发起式C 602.00 29.51 0.25 3.27
华夏稳增混合 5182.97 254.07 2.12 3.96
576 688279 峰岹科技 华夏景气成长一年持有混合发起式A 581.49 2.92 0.05 3.16
华夏景气成长一年持有混合发起式C 581.49 2.92 0.05 3.16
华夏中证1000指数增强A 306.24 1.54 0.03 0.89
华夏中证1000指数增强C 306.24 1.54 0.03 0.89
华夏行业混合(LOF) 4809.01 24.13 0.44 4.87
华夏稳增混合 4131.44 20.73 0.38 3.15
577 603606 东方电缆 华夏兴和混合C 4118.96 112.76 1.45 6.21
华夏蓝筹混合C 9231.46 252.71 3.25 6.19
华夏兴和混合A 4118.96 112.76 1.45 6.21
华夏蓝筹混合(LOF)A 9231.46 252.71 3.25 6.19
578 002459 晶澳科技 华夏兴和混合C 4032.36 598.27 1.54 6.07
华夏蓝筹混合C 9050.90 1342.86 3.45 6.07
华夏兴和混合A 4032.36 598.27 1.54 6.07
华夏蓝筹混合(LOF)A 9050.90 1342.86 3.45 6.07
579 601816 京沪高铁 华夏中证全指运输ETF 778.69 163.59 -- 9.42
华夏泰兴混合C 97.96 20.58 -- 0.17
华夏泰兴混合A 97.96 20.58 -- 0.17
580 600221 海航控股 华夏中证全指运输ETF 225.60 184.92 0.06 2.73
华夏中证旅游主题ETF 3680.15 3016.51 0.90 5.82
581 600233 圆通速递 华夏中证全指运输ETF 218.77 12.30 0.12 2.65
华夏国企改革混合 311.86 17.53 0.18 2.57
582 600009 上海机场 华夏中证全指运输ETF 200.12 8.86 0.01 2.42
华夏中证旅游主题ETF 3306.27 146.42 0.13 5.23
583 920045 蘅东光 华夏北证50成份指数A 6832.29 13.32 -- 9.20
华夏北证50成份指数C 6832.29 13.32 -- 9.20
华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 2581.93 5.03 -- 6.21
584 920438 戈碧迦 华夏北证50成份指数A 5306.86 48.07 -- 7.15
华夏北证50成份指数C 5306.86 48.07 -- 7.15
585 920185 贝特瑞 华夏北证50成份指数A 3875.87 187.69 0.17 5.22
华夏北证50成份指数C 3875.87 187.69 0.17 5.22
586 920982 锦波生物 华夏北证50成份指数A 3589.54 25.30 1.07 4.83
华夏北证50成份指数C 3589.54 25.30 1.07 4.83
587 920599 同力股份 华夏北证50成份指数A 2651.24 152.55 0.76 3.57
华夏北证50成份指数C 2651.24 152.55 0.76 3.57
华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 3320.17 191.03 0.96 7.98
588 920493 并行科技 华夏北证50成份指数A 2133.33 19.98 0.48 2.87
华夏北证50成份指数C 2133.33 19.98 0.48 2.87
华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 2069.89 19.39 0.47 4.98
589 920077 吉林碳谷 华夏北证50成份指数A 2128.83 161.52 0.53 2.87
华夏北证50成份指数C 2128.83 161.52 0.53 2.87
590 920808 曙光数创 华夏北证50成份指数A 1877.61 32.98 0.17 2.53
华夏北证50成份指数C 1877.61 32.98 0.17 2.53
591 920809 安达科技 华夏北证50成份指数A 1838.74 263.43 0.57 2.48
华夏北证50成份指数C 1838.74 263.43 0.57 2.48
592 920368 连城数控 华夏北证50成份指数A 1756.18 77.43 0.35 2.37
华夏北证50成份指数C 1756.18 77.43 0.35 2.37
593 603893 瑞芯微 华夏智造升级混合A 2295.84 10.65 -- 10.07
华夏智造升级混合C 2295.84 10.65 -- 10.07
594 301225 恒勃股份 华夏智造升级混合A 1563.19 26.71 0.84 6.86
华夏智造升级混合C 1563.19 26.71 0.84 6.86
595 603667 五洲新春 华夏智造升级混合A 1433.47 29.00 0.09 6.29
华夏智造升级混合C 1433.47 29.00 0.09 6.29
596 688585 上纬新材 华夏智造升级混合A 1254.11 9.89 -- 5.50
华夏智造升级混合C 1254.11 9.89 -- 5.50
597 002850 科达利 华夏智造升级混合A 1142.01 7.33 0.05 5.01
华夏智造升级混合C 1142.01 7.33 0.05 5.01
华夏复兴混合C 10703.83 68.70 0.45 7.38
华夏阿尔法精选混合A 554.65 3.56 0.02 5.13
华夏阿尔法精选混合C 554.65 3.56 0.02 5.13
华夏能源革新股票C 27930.83 179.27 1.16 5.63
华夏核心制造混合A 6527.40 41.90 0.27 4.98
华夏核心制造混合C 6527.40 41.90 0.27 4.98
华夏常阳三年定开混合 1635.90 10.50 0.07 5.64
华夏稳盛混合 5185.02 33.28 0.22 5.54
华夏能源革新股票A 27930.83 179.27 1.16 5.63
华夏新锦升混合A 278.88 1.79 0.01 6.14
华夏新锦升混合C 278.88 1.79 0.01 6.14
华夏复兴混合A 10703.83 68.70 0.45 7.38
598 603009 北特科技 华夏智造升级混合A 1077.72 23.49 0.07 4.73
华夏智造升级混合C 1077.72 23.49 0.07 4.73
599 603179 新泉股份 华夏智造升级混合A 1007.87 24.90 0.26 4.42
华夏智造升级混合C 1007.87 24.90 0.26 4.42
600 01908 建发国际集团 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 19.95 1.70 -- 0.13
华夏优加生活混合A 4144.66 353.20 -- 6.58
华夏优加生活混合C 4144.66 353.20 -- 6.58
华夏核心价值混合A 657.00 55.99 -- 5.19
华夏核心价值混合C 657.00 55.99 -- 5.19
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 19.95 1.70 -- 0.13
601 002507 涪陵榨菜 华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y 54.88 4.90 0.00 0.41
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 21.28 1.90 0.00 0.36
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 21.28 1.90 0.00 0.36
华夏养老2035三年持有混合(FOF)A 54.88 4.90 0.00 0.41
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C 54.88 4.90 0.00 0.41
602 600585 海螺水泥 华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y 52.88 3.02 0.00 0.40
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 215.37 12.30 0.01 0.45
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 215.37 12.30 0.01 0.45
华夏养老2035三年持有混合(FOF)A 52.88 3.02 0.00 0.40
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C 52.88 3.02 0.00 0.40
603 603801 志邦家居 华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y 49.06 7.80 0.07 0.37
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 273.62 43.50 0.38 0.57
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 19.81 3.15 0.03 0.33
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 273.62 43.50 0.38 0.57
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 19.81 3.15 0.03 0.33
华夏养老2035三年持有混合(FOF)A 49.06 7.80 0.07 0.37
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C 49.06 7.80 0.07 0.37
604 00999 小菜园 华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y 49.23 6.40 -- 0.37
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 30.77 4.00 -- 0.51
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 30.77 4.00 -- 0.51
华夏养老2035三年持有混合(FOF)A 49.23 6.40 -- 0.37
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C 49.23 6.40 -- 0.37
605 002078 太阳纸业 华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y 47.95 3.50 0.00 0.36
华夏养老2035三年持有混合(FOF)A 47.95 3.50 0.00 0.36
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C 47.95 3.50 0.00 0.36
606 600529 山东药玻 华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y 45.42 2.50 0.01 0.34
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 236.27 13.00 0.05 0.49
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 25.44 1.40 0.01 0.42
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 236.27 13.00 0.05 0.49
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 25.44 1.40 0.01 0.42
华夏养老2035三年持有混合(FOF)A 45.42 2.50 0.01 0.34
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C 45.42 2.50 0.01 0.34
607 601311 骆驼股份 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 184.00 25.00 -- 0.38
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 160.74 21.84 -- 0.92
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 184.00 25.00 -- 0.38
608 600278 东方创业 华夏泰兴混合C 102.04 15.65 0.02 0.18
华夏泰兴混合A 102.04 15.65 0.02 0.18
609 002637 赞宇科技 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 14.00 1.35 0.00 0.21
华夏聚信一年持有混合(FOF)C 14.00 1.35 0.00 0.21
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A 49.46 4.77 0.01 0.36
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C 49.46 4.77 0.01 0.36
610 000685 中山公用 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 11.10 1.04 0.00 0.17
华夏聚信一年持有混合(FOF)C 11.10 1.04 0.00 0.17
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A 25.82 2.42 0.00 0.19
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C 25.82 2.42 0.00 0.19
611 605016 百龙创园 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 6.54 0.31 -- 0.10
华夏聚信一年持有混合(FOF)C 6.54 0.31 -- 0.10
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A 35.46 1.68 -- 0.26
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C 35.46 1.68 -- 0.26
华夏内需驱动混合A 2577.47 122.10 -- 3.41
华夏内需驱动混合C 2577.47 122.10 -- 3.41
华夏新兴消费混合A 1447.09 68.55 -- 3.03
华夏新兴消费混合C 1447.09 68.55 -- 3.03
612 000680 山推股份 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 6.34 0.70 0.00 0.10
华夏聚信一年持有混合(FOF)C 6.34 0.70 0.00 0.10
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A 37.96 4.19 0.00 0.28
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C 37.96 4.19 0.00 0.28
华夏经典混合 3157.93 348.56 0.27 2.01
613 002273 水晶光电 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 6.34 0.26 0.00 0.10
华夏聚信一年持有混合(FOF)C 6.34 0.26 0.00 0.10
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A 18.06 0.74 0.00 0.13
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C 18.06 0.74 0.00 0.13
614 601021 春秋航空 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 4.89 0.12 -- 0.07
华夏聚信一年持有混合(FOF)C 4.89 0.12 -- 0.07
华夏中证旅游主题ETF 2337.08 57.34 -- 3.70
615 301377 鼎泰高科 华夏中证机床ETF 1742.71 5.11 -- 4.54
616 002595 豪迈科技 华夏中证机床ETF 1384.81 36.06 0.03 3.61
617 300083 创世纪 华夏中证机床ETF 1190.37 103.51 0.07 3.10
618 300835 龙磁科技 华夏远见成长一年持有混合A 4586.65 24.50 0.29 10.15
华夏远见成长一年持有混合C 4586.65 24.50 0.29 10.15
华夏低碳经济一年持有混合A 1428.41 7.63 0.09 9.86
华夏低碳经济一年持有混合C 1428.41 7.63 0.09 9.86
华夏节能环保股票C 16989.31 90.75 1.09 9.83
华夏高端制造混合C 6567.33 35.08 0.42 5.87
华夏成长机会一年持有混合 4453.73 23.79 0.29 9.81
华夏节能环保股票A 16989.31 90.75 1.09 9.83
华夏高端制造混合A 6567.33 35.08 0.42 5.87
华夏领先股票 8341.50 44.56 0.53 8.07
华夏策略混合 1796.49 9.60 0.12 3.68
华夏行业混合(LOF) 3059.01 16.34 0.20 3.10
619 688260 昀冢科技 华夏远见成长一年持有混合A 4021.64 41.41 -- 8.90
华夏远见成长一年持有混合C 4021.64 41.41 -- 8.90
华夏低碳经济一年持有混合A 1324.60 13.64 -- 9.14
华夏低碳经济一年持有混合C 1324.60 13.64 -- 9.14
华夏节能环保股票C 14839.21 152.79 -- 8.59
华夏创新视野一年持有混合A 2487.50 25.61 -- 5.30
华夏创新视野一年持有混合C 2487.50 25.61 -- 5.30
华夏成长机会一年持有混合 4125.31 42.48 -- 9.08
华夏节能环保股票A 14839.21 152.79 -- 8.59
华夏领先股票 8898.32 91.62 -- 8.61
620 000636 风华高科 华夏远见成长一年持有混合A 2330.68 46.98 0.04 5.16
华夏远见成长一年持有混合C 2330.68 46.98 0.04 5.16
华夏低碳经济一年持有混合A 1083.48 21.84 0.02 7.48
华夏低碳经济一年持有混合C 1083.48 21.84 0.02 7.48
华夏节能环保股票C 15134.89 305.08 0.26 8.76
华夏高端制造混合C 8296.93 167.24 0.14 7.41
华夏成长机会一年持有混合 3585.88 72.28 0.06 7.89
华夏中证1000ETF 4254.02 85.75 0.07 0.53
华夏节能环保股票A 15134.89 305.08 0.26 8.76
华夏新锦程混合A 466.83 9.41 0.01 5.16
华夏新锦程混合C 466.83 9.41 0.01 5.16
华夏高端制造混合A 8296.93 167.24 0.14 7.41
华夏领先股票 8808.86 177.56 0.15 8.52
621 688352 颀中科技 华夏远见成长一年持有混合A 1919.29 111.72 0.31 4.25
华夏远见成长一年持有混合C 1919.29 111.72 0.31 4.25
华夏节能环保股票C 8427.19 490.52 1.36 4.88
华夏节能环保股票A 8427.19 490.52 1.36 4.88
华夏领先股票 5346.10 311.18 0.86 5.17
622 688052 纳芯微 华夏半导体龙头混合发起式A 8744.69 37.00 -- 6.16
华夏半导体龙头混合发起式C 8744.69 37.00 -- 6.16
华夏先进制造龙头混合A 9191.34 38.89 -- 6.28
华夏先进制造龙头混合C 9191.34 38.89 -- 6.28
华夏新兴成长股票A 14332.19 60.65 -- 6.43
华夏新兴成长股票C 14332.19 60.65 -- 6.43
华夏创新驱动混合A 8252.74 34.92 -- 6.94
华夏创新驱动混合C 8252.74 34.92 -- 6.94
华夏科技龙头两年持有混合 4713.02 19.94 -- 8.50
华夏科技创新混合A 6701.80 28.36 -- 4.88
华夏科技创新混合C 6701.80 28.36 -- 4.88
华夏科技成长股票 1926.29 13.20 -- 5.01
华夏经济转型股票 3910.88 16.55 -- 5.94
623 300567 精测电子 华夏半导体龙头混合发起式A 6165.69 33.50 0.15 4.34
华夏半导体龙头混合发起式C 6165.69 33.50 0.15 4.34
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 178.51 0.97 0.00 4.07
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 178.51 0.97 0.00 4.07
华夏永鑫六个月持有混合A 93.86 0.51 0.00 1.03
华夏永鑫六个月持有混合C 93.86 0.51 0.00 1.03
华夏磐晟混合(LOF) 395.66 2.15 0.01 2.68
624 600196 复星医药 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 1825.65 76.01 0.04 11.42
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 1825.65 76.01 0.04 11.42
华夏永鑫六个月持有混合A 58.85 2.45 0.00 0.65
华夏永鑫六个月持有混合C 58.85 2.45 0.00 0.65
华夏中证生物科技主题ETF 425.07 17.70 0.01 3.23
华夏医药ETF 356.22 14.83 0.01 2.81
625 300142 沃森生物 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 1373.48 96.52 0.06 8.59
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 1373.48 96.52 0.06 8.59
626 000661 长春高新 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 1292.22 17.99 0.05 8.09
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 1292.22 17.99 0.05 8.09
627 603127 昭衍新药 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 1230.60 24.96 0.32 7.70
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 1230.60 24.96 0.32 7.70
华夏乐享健康混合C 1885.56 38.25 0.49 4.67
华夏逸享健康混合C 261.78 5.31 0.07 4.70
华夏中证1000指数增强A 265.23 5.38 0.07 0.77
华夏中证1000指数增强C 265.23 5.38 0.07 0.77
华夏逸享健康混合A 261.78 5.31 0.07 4.70
华夏乐享健康混合A 1885.56 38.25 0.49 4.67
华夏医疗健康混合A 4496.16 91.20 1.16 4.36
华夏医疗健康混合C 4496.16 91.20 1.16 4.36
华夏医药ETF 253.90 5.15 0.07 2.00
628 300122 智飞生物 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 940.69 67.29 0.05 5.89
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 940.69 67.29 0.05 5.89
629 002007 华兰生物 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 806.12 60.43 0.04 5.04
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 806.12 60.43 0.04 5.04
630 000513 丽珠集团 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 671.49 20.41 0.04 4.20
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 671.49 20.41 0.04 4.20
华夏中证智选500价值稳健策略ETF 70.08 2.13 0.00 1.71
631 603392 万泰生物 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 565.88 20.70 -- 3.54
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 565.88 20.70 -- 3.54
632 600739 辽宁成大 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 540.01 52.89 0.06 3.38
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 540.01 52.89 0.06 3.38
633 688535 华海诚科 华夏磐润两年定开混合A 373.03 3.83 -- 3.46
华夏磐润两年定开混合C 373.03 3.83 -- 3.46
华夏磐利一年定开混合A 415.17 4.26 -- 4.33
华夏磐利一年定开混合C 415.17 4.26 -- 4.33
634 603321 梅轮电梯 华夏磐润两年定开混合A 325.41 45.13 -- 3.02
华夏磐润两年定开混合C 325.41 45.13 -- 3.02
635 002976 瑞玛精密 华夏磐润两年定开混合A 326.39 15.18 0.12 3.02
华夏磐润两年定开混合C 326.39 15.18 0.12 3.02
华夏磐利一年定开混合A 555.24 25.83 0.21 5.79
华夏磐利一年定开混合C 555.24 25.83 0.21 5.79
636 000737 北方铜业 华夏磐润两年定开混合A 275.40 20.49 0.01 2.55
华夏磐润两年定开混合C 275.40 20.49 0.01 2.55
华夏磐利一年定开混合A 322.70 24.01 0.01 3.37
华夏磐利一年定开混合C 322.70 24.01 0.01 3.37
637 000635 英力特 华夏磐润两年定开混合A 262.92 34.69 0.11 2.44
华夏磐润两年定开混合C 262.92 34.69 0.11 2.44
华夏磐益一年定开混合 768.74 101.42 0.33 2.37
638 300676 华大基因 华夏磐润两年定开混合A 255.44 5.57 0.01 2.37
华夏磐润两年定开混合C 255.44 5.57 0.01 2.37
华夏磐益一年定开混合 1017.63 22.19 0.05 3.14
华夏磐利一年定开混合A 336.61 7.34 0.02 3.51
华夏磐利一年定开混合C 336.61 7.34 0.02 3.51
639 002957 科瑞技术 华夏磐润两年定开混合A 254.51 7.21 0.02 2.36
华夏磐润两年定开混合C 254.51 7.21 0.02 2.36
640 002741 光华科技 华夏磐润两年定开混合A 248.06 9.96 0.02 2.30
华夏磐润两年定开混合C 248.06 9.96 0.02 2.30
华夏磐利一年定开混合A 287.62 11.55 0.03 3.00
华夏磐利一年定开混合C 287.62 11.55 0.03 3.00
641 002753 永东股份 华夏磐润两年定开混合A 208.57 30.95 0.10 1.93
华夏磐润两年定开混合C 208.57 30.95 0.10 1.93
华夏磐利一年定开混合A 260.92 38.71 0.13 2.72
华夏磐利一年定开混合C 260.92 38.71 0.13 2.72
642 02513 智谱 华夏创新研选混合A 203.59 0.37 -- 7.47
华夏创新研选混合C 203.59 0.37 -- 7.47
华夏互联网龙头混合A 1210.54 2.20 -- 6.98
华夏互联网龙头混合C 1210.54 2.20 -- 6.98
华夏先锋科技一年定开混合A 819.87 1.49 -- 3.08
华夏先锋科技一年定开混合C 819.87 1.49 -- 3.08
643 02586 多点数智 华夏创新研选混合A 155.74 21.22 -- 5.71
华夏创新研选混合C 155.74 21.22 -- 5.71
华夏互联网龙头混合A 836.85 114.02 -- 4.83
华夏互联网龙头混合C 836.85 114.02 -- 4.83
644 300369 绿盟科技 华夏创新研选混合A 125.01 13.50 0.02 4.59
华夏创新研选混合C 125.01 13.50 0.02 4.59
华夏互联网龙头混合A 775.52 83.75 0.10 4.47
华夏互联网龙头混合C 775.52 83.75 0.10 4.47
645 06651 五一视界 华夏创新研选混合A 107.48 2.26 -- 3.94
华夏创新研选混合C 107.48 2.26 -- 3.94
华夏互联网龙头混合A 664.84 13.98 -- 3.84
华夏互联网龙头混合C 664.84 13.98 -- 3.84
646 688249 晶合集成 华夏数字经济龙头混合发起式A 10892.58 331.99 0.28 3.07
华夏数字经济龙头混合发起式C 10892.58 331.99 0.28 3.07
华夏鸿阳6个月持有期混合A 6669.14 203.27 0.17 4.06
华夏鸿阳6个月持有期混合C 6669.14 203.27 0.17 4.06
华夏新锦汇混合A 74.16 2.26 0.00 1.90
华夏新锦汇混合C 74.16 2.26 0.00 1.90
647 301689 电科思仪 华夏数字经济龙头混合发起式A 10034.72 136.67 -- 2.83
华夏数字经济龙头混合发起式C 10034.72 136.67 -- 2.83
648 603296 华勤技术 华夏数字经济龙头混合发起式A 9383.94 125.98 0.52 2.64
华夏数字经济龙头混合发起式C 9383.94 125.98 0.52 2.64
华夏科技龙头两年持有混合 3551.21 47.67 0.20 6.40
华夏潜龙精选股票 796.75 10.70 0.04 5.29
649 002139 拓邦股份 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 186.14 19.45 0.02 1.07
650 002351 漫步者 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 171.90 17.47 0.03 0.99
651 002011 盾安环境 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 166.45 13.21 0.01 0.96
652 603927 中科软 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 165.93 12.16 -- 0.95
653 002061 浙江交科 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 162.66 48.56 0.06 0.94
654 603218 日月股份 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 162.33 16.98 0.02 0.93
655 600210 紫江企业 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 162.43 25.54 0.02 0.93
656 002705 新宝股份 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 162.22 13.96 0.02 0.93
657 002233 塔牌集团 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 160.04 23.33 0.02 0.92
658 001232 嘉立创 华夏融盛可持续一年持有混合A 151.48 0.82 -- 5.88
华夏融盛可持续一年持有混合C 151.48 0.82 -- 5.88
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 249.39 1.35 -- 5.69
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 249.39 1.35 -- 5.69
659 301536 星宸科技 华夏中证智选500成长创新策略ETF 80.18 0.65 0.00 2.08
660 002414 高德红外 华夏中证智选500成长创新策略ETF 63.28 5.66 0.00 1.64
661 688192 迪哲医药 华夏中证智选500成长创新策略ETF 63.44 1.09 0.03 1.64
662 688188 柏楚电子 华夏中证智选500成长创新策略ETF 57.86 0.59 0.00 1.50
663 300748 金力永磁 华夏中证智选500成长创新策略ETF 57.14 2.37 0.00 1.48
664 301013 利和兴 华夏低碳经济一年持有混合A 986.01 29.97 0.16 6.81
华夏低碳经济一年持有混合C 986.01 29.97 0.16 6.81
华夏节能环保股票C 13307.16 404.47 2.14 7.70
华夏高端制造混合C 7139.96 217.02 1.15 6.38
华夏创新视野一年持有混合A 2093.43 63.63 0.34 4.46
华夏创新视野一年持有混合C 2093.43 63.63 0.34 4.46
华夏成长机会一年持有混合 3261.71 99.14 0.52 7.18
华夏节能环保股票A 13307.16 404.47 2.14 7.70
华夏高端制造混合A 7139.96 217.02 1.15 6.38
华夏领先股票 7151.41 217.37 1.15 6.92
665 688433 华曙高科 华夏低碳经济一年持有混合A 655.72 8.32 -- 4.53
华夏低碳经济一年持有混合C 655.72 8.32 -- 4.53
华夏节能环保股票C 6321.17 80.24 -- 3.66
华夏成长机会一年持有混合 2106.51 26.74 -- 4.64
华夏节能环保股票A 6321.17 80.24 -- 3.66
666 688478 晶升股份 华夏低碳经济一年持有混合A 555.45 12.06 -- 3.83
华夏低碳经济一年持有混合C 555.45 12.06 -- 3.83
华夏节能环保股票C 7357.55 159.77 -- 4.26
华夏成长机会一年持有混合 1776.72 38.58 -- 3.91
华夏节能环保股票A 7357.55 159.77 -- 4.26
华夏领先股票 4806.09 104.37 -- 4.65
667 600380 健康元 华夏中证智选500价值稳健策略ETF 62.94 6.19 0.00 1.54
668 002120 韵达股份 华夏中证智选500价值稳健策略ETF 60.02 8.80 0.00 1.47
669 002508 老板电器 华夏中证智选500价值稳健策略ETF 59.20 3.46 0.00 1.45
670 601098 中南传媒 华夏中证智选500价值稳健策略ETF 59.36 5.78 0.01 1.45
671 002410 广联达 华夏中证智选500价值稳健策略ETF 58.67 6.87 0.00 1.44
672 600582 天地科技 华夏中证智选500价值稳健策略ETF 58.55 11.95 0.04 1.43
673 600511 国药股份 华夏中证智选500价值稳健策略ETF 55.33 2.12 0.01 1.35
674 603833 欧派家居 华夏中证智选500价值稳健策略ETF 54.79 1.74 0.02 1.34
675 603055 台华新材 华夏卓信一年定开债券发起式 1933.68 210.87 -- 0.31
676 688690 纳微科技 华夏中证智选1000成长创新策略ETF 52.86 1.18 0.01 1.50
677 002979 雷赛智能 华夏中证智选1000成长创新策略ETF 47.22 0.90 0.00 1.34
678 300693 盛弘股份 华夏中证智选1000成长创新策略ETF 42.76 1.19 0.00 1.21
679 688392 骄成超声 华夏中证智选1000成长创新策略ETF 41.19 0.26 -- 1.17
680 301510 固高科技 华夏中证智选1000成长创新策略ETF 40.54 1.46 0.01 1.15
681 600315 上海家化 华夏中证智选1000成长创新策略ETF 39.88 2.17 0.01 1.13
682 301091 深城交 华夏中证智选1000成长创新策略ETF 39.18 1.96 -- 1.11
683 688486 龙迅股份 华夏中证智选1000成长创新策略ETF 36.51 0.78 -- 1.04
684 002832 比音勒芬 华夏优势价值一年持有混合A 121.60 4.69 0.01 2.80
华夏优势价值一年持有混合C 121.60 4.69 0.01 2.80
华夏消费龙头混合A 7368.90 284.18 0.73 8.39
华夏消费龙头混合C 7368.90 284.18 0.73 8.39
华夏消费升级混合A 3603.67 138.98 0.36 7.38
华夏消费升级混合C 3603.67 138.98 0.36 7.38
685 09858 优然牧业 华夏优势价值一年持有混合A 115.77 33.30 -- 2.67
华夏优势价值一年持有混合C 115.77 33.30 -- 2.67
686 688710 益诺思 华夏乐享健康混合C 1703.49 16.19 -- 4.22
华夏逸享健康混合C 175.36 1.67 -- 3.15
华夏逸享健康混合A 175.36 1.67 -- 3.15
华夏乐享健康混合A 1703.49 16.19 -- 4.22
687 300759 康龙化成 华夏乐享健康混合C 1540.90 34.27 0.02 3.82
华夏逸享健康混合C 187.52 4.17 0.00 3.37
华夏稳福六个月持有混合A 38.22 0.85 0.00 0.50
华夏稳福六个月持有混合C 38.22 0.85 0.00 0.50
华夏中证生物科技主题ETF 647.34 14.39 0.01 4.91
华夏鼎清债券A 7970.03 177.23 0.12 0.54
华夏鼎清债券C 7970.03 177.23 0.12 0.54
华夏见龙精选混合 537.39 11.95 0.01 3.24
华夏逸享健康混合A 187.52 4.17 0.00 3.37
华夏乐享健康混合A 1540.90 34.27 0.02 3.82
华夏医疗健康混合A 6649.71 147.87 0.10 6.45
华夏医疗健康混合C 6649.71 147.87 0.10 6.45
688 300209 行云科技 华夏产业升级混合C 1802.70 54.38 0.07 5.23
华夏产业升级混合A 1802.70 54.38 0.07 5.23
华夏新锦程混合A 389.84 11.76 0.02 4.31
华夏新锦程混合C 389.84 11.76 0.02 4.31
689 002555 三七互娱 华夏复兴混合C 7439.00 432.50 0.26 5.13
华夏中证文娱传媒ETF 393.02 22.85 0.01 3.48
华夏中证动漫游戏ETF 78052.03 4537.91 2.78 9.42
华夏常阳三年定开混合 1246.31 72.46 0.04 4.30
华夏新锦升混合A 216.89 12.61 0.01 4.77
华夏新锦升混合C 216.89 12.61 0.01 4.77
华夏复兴混合A 7439.00 432.50 0.26 5.13
690 002262 恩华药业 华夏复兴混合C 7207.46 317.09 0.36 4.97
华夏常阳三年定开混合 1442.67 63.47 0.07 4.97
华夏新锦升混合A 238.89 10.51 0.01 5.26
华夏新锦升混合C 238.89 10.51 0.01 5.26
华夏复兴混合A 7207.46 317.09 0.36 4.97
691 002299 圣农发展 华夏复兴混合C 5889.16 377.51 0.31 4.06
华夏新锦升混合A 202.80 13.00 0.01 4.46
华夏新锦升混合C 202.80 13.00 0.01 4.46
华夏复兴混合A 5889.16 377.51 0.31 4.06
692 002821 凯莱英 华夏永康添福混合C 330.08 1.75 0.01 0.68
华夏逸享健康混合C 245.21 1.30 0.00 4.40
华夏可转债增强债券C 5964.16 31.62 0.10 1.20
华夏中证生物科技主题ETF 524.80 2.78 0.01 3.98
华夏鼎清债券A 7659.50 40.61 0.13 0.52
华夏鼎清债券C 7659.50 40.61 0.13 0.52
华夏逸享健康混合A 245.21 1.30 0.00 4.40
华夏永康添福混合A 330.08 1.75 0.01 0.68
华夏可转债增强债券A 5964.16 31.62 0.10 1.20
华夏可转债增强债券I 5964.16 31.62 0.10 1.20
华夏医疗健康混合A 5239.86 27.78 0.09 5.08
华夏医疗健康混合C 5239.86 27.78 0.09 5.08
693 688293 奥浦迈 华夏逸享健康混合C 212.50 2.67 0.02 3.81
华夏逸享健康混合A 212.50 2.67 0.02 3.81
694 300347 泰格医药 华夏逸享健康混合C 200.90 3.44 0.01 3.61
华夏中证生物科技主题ETF 419.90 7.19 0.01 3.19
华夏逸享健康混合A 200.90 3.44 0.01 3.61
华夏医疗健康混合A 4186.11 71.68 0.13 4.06
华夏医疗健康混合C 4186.11 71.68 0.13 4.06
695 301080 百普赛斯 华夏逸享健康混合C 173.52 1.23 0.01 3.11
华夏逸享健康混合A 173.52 1.23 0.01 3.11
696 300593 新雷能 华夏高端制造混合C 4220.76 146.86 0.33 3.77
华夏军工安全混合C 59736.27 2078.51 4.62 9.17
华夏高端制造混合A 4220.76 146.86 0.33 3.77
华夏军工安全混合A 59736.27 2078.51 4.62 9.17
697 601918 新集能源 华夏永利一年持有混合A 122.95 10.89 0.01 1.13
华夏永利一年持有混合C 122.95 10.89 0.01 1.13
华夏永润六个月持有混合A 104.88 9.29 0.01 1.15
华夏永润六个月持有混合C 104.88 9.29 0.01 1.15
华夏永顺一年持有混合A 78.24 6.93 0.01 0.76
华夏永顺一年持有混合C 78.24 6.93 0.01 0.76
华夏恒融债券 85.01 7.53 0.01 1.19
698 002293 罗莱生活 华夏永利一年持有混合A 97.19 9.10 0.01 0.90
华夏永利一年持有混合C 97.19 9.10 0.01 0.90
华夏永润六个月持有混合A 84.16 7.88 0.01 0.93
华夏永润六个月持有混合C 84.16 7.88 0.01 0.93
699 002430 杭氧股份 华夏永利一年持有混合A 92.90 3.71 0.00 0.86
华夏永利一年持有混合C 92.90 3.71 0.00 0.86
华夏永润六个月持有混合A 80.13 3.20 0.00 0.88
华夏永润六个月持有混合C 80.13 3.20 0.00 0.88
华夏中证浙江国资创新发展ETF 360.87 14.41 0.01 2.80
华夏恒融债券 61.10 2.44 0.00 0.86
700 000776 广发证券 华夏永利一年持有混合A 85.88 4.32 0.05 0.79
华夏永利一年持有混合C 85.88 4.32 0.05 0.79
华夏永润六个月持有混合A 81.91 4.12 0.04 0.90
华夏永润六个月持有混合C 81.91 4.12 0.04 0.90
华夏中证全指证券公司ETF 8290.66 417.04 4.53 3.34
华夏睿磐泰利混合A 310.92 15.64 0.17 0.26
华夏睿磐泰利混合C 310.92 15.64 0.17 0.26
华夏研究精选股票 232.40 11.69 0.13 2.55
701 09992 泡泡玛特 华夏中证港股通消费主题ETF 2887.13 22.04 -- 10.80
702 09987 百胜中国 华夏中证港股通消费主题ETF 2636.59 9.52 -- 9.86
703 02020 安踏体育 华夏中证港股通消费主题ETF 2423.45 38.28 -- 9.06
704 09633 农夫山泉 华夏中证港股通消费主题ETF 1885.07 55.12 -- 7.05
705 00288 万洲国际 华夏中证港股通消费主题ETF 1397.10 245.85 -- 5.23
706 02331 李宁 华夏中证港股通消费主题ETF 758.56 70.75 -- 2.84
707 02313 申洲国际 华夏中证港股通消费主题ETF 738.11 24.68 -- 2.76
华夏恒生港股通中国内地企业红利ETF 959.43 32.08 -- 3.03
708 002157 正邦科技 华夏中证农业主题ETF 1420.93 486.62 0.06 3.71
709 000876 新希望 华夏中证农业主题ETF 1128.16 163.03 0.04 2.95
710 600873 梅花生物 华夏中证农业主题ETF 965.37 129.06 0.44 2.52
711 600201 生物股份 华夏中证农业主题ETF 849.27 73.15 0.26 2.22
712 002142 宁波银行 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 0.35 0.01 0.00 0.00
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 0.35 0.01 0.00 0.00
华夏中证浙江国资创新发展ETF 1477.95 41.71 0.01 11.48
华夏中证银行ETF 2451.78 69.20 0.01 3.54
华夏中小企业100ETF 1552.13 43.81 0.01 2.84
713 300144 宋城演艺 华夏中证旅游主题ETF 2771.91 493.22 0.19 4.38
714 600754 锦江酒店 华夏中证旅游主题ETF 2573.34 142.57 0.32 4.07
715 000069 华侨城A 华夏中证旅游主题ETF 2479.50 1258.63 0.18 3.92
716 300049 福瑞医科 华夏稳福六个月持有混合A 54.18 1.15 0.00 0.71
华夏稳福六个月持有混合C 54.18 1.15 0.00 0.71
717 06990 科伦博泰生物 华夏稳福六个月持有混合A 41.81 0.10 -- 0.54
华夏稳福六个月持有混合C 41.81 0.10 -- 0.54
华夏创新医药龙头混合A 2517.92 6.02 -- 7.70
华夏创新医药龙头混合C 2517.92 6.02 -- 7.70
718 01177 中国生物制药 华夏稳福六个月持有混合A 39.21 8.00 -- 0.51
华夏稳福六个月持有混合C 39.21 8.00 -- 0.51
719 603444 吉比特 华夏中证红利质量ETF 5462.22 16.08 -- 4.07
华夏中证动漫游戏ETF 43000.71 126.59 -- 5.19
720 300841 康华生物 华夏中证红利质量ETF 4810.78 85.36 0.70 3.58
721 001337 四川黄金 华夏中证红利质量ETF 4622.45 102.95 -- 3.44
722 000423 东阿阿胶 华夏中证红利质量ETF 4600.97 100.13 0.15 3.43
723 600211 西藏药业 华夏中证红利质量ETF 4596.09 126.44 1.84 3.42
724 002558 巨人网络 华夏中证红利质量ETF 4257.00 189.20 0.10 3.17
华夏中证文娱传媒ETF 441.45 19.62 0.01 3.91
华夏中证动漫游戏ETF 87919.91 3907.55 2.06 10.61
725 00005 汇丰控股 华夏中证港股通50ETF 431.30 3.18 -- 10.93
华夏港股通精选股票C 895.16 6.60 -- 9.35
华夏中证沪港深500ETF 81.38 0.60 -- 5.22
华夏港股通精选股票(LOF)A 895.16 6.60 -- 9.35
华夏沪港通恒生ETF 21047.05 155.18 -- 8.14
726 00005 TMH 华夏中证港股通50ETF 431.30 3.18 -- 10.93
华夏港股通精选股票C 895.16 6.60 -- 9.35
华夏中证沪港深500ETF 81.38 0.60 -- 5.22
华夏港股通精选股票(LOF)A 895.16 6.60 -- 9.35
华夏沪港通恒生ETF 21047.05 155.18 -- 8.14
727 01299 友邦保险 华夏中证港股通50ETF 193.33 3.06 -- 4.90
华夏沪港通恒生ETF 12042.05 190.60 -- 4.66
728 00388 香港交易所 华夏中证港股通50ETF 123.17 0.37 -- 3.12
华夏沪港通恒生ETF 7370.30 22.14 -- 2.85
729 00941 中国移动 华夏中证港股通50ETF 122.76 1.80 -- 3.11
华夏恒生港股通中国内地企业红利ETF 852.52 12.50 -- 2.69
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 147.53 1.54 -- 2.09
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 147.53 1.54 -- 2.09
华夏沪港通恒生ETF 7778.38 114.05 -- 3.01
730 600901 江苏金租 华夏智胜先锋股票C 1705.81 245.79 -- 0.82
华夏智胜先锋股票(LOF)A 1705.81 245.79 -- 0.82
华夏鼎利债券A 3162.09 455.63 -- 0.21
华夏鼎利债券C 3162.09 455.63 -- 0.21
731 002738 中矿资源 华夏智胜先锋股票C 1546.58 36.39 0.05 0.74
华夏智胜先锋股票(LOF)A 1546.58 36.39 0.05 0.74
华夏核心成长混合A 4305.68 101.31 0.14 9.65
华夏核心成长混合C 4305.68 101.31 0.14 9.65
732 301200 大族数控 华夏智胜先锋股票C 1384.71 6.16 0.01 0.66
华夏智胜先锋股票(LOF)A 1384.71 6.16 0.01 0.66
733 000997 新大陆 华夏量化优选股票A 626.49 32.41 0.03 1.09
华夏量化优选股票C 626.49 32.41 0.03 1.09
华夏中证金融科技主题ETF 3196.22 165.35 0.16 2.82
734 002768 国恩股份 华夏中证1000指数增强A 310.65 4.45 0.03 0.90
华夏中证1000指数增强C 310.65 4.45 0.03 0.90
735 600446 金证股份 华夏中证1000指数增强A 271.70 26.10 0.03 0.79
华夏中证1000指数增强C 271.70 26.10 0.03 0.79
736 000928 中钢国际 华夏中证1000指数增强A 271.70 50.88 0.04 0.79
华夏中证1000指数增强C 271.70 50.88 0.04 0.79
737 688281 华秦科技 华夏军工安全混合C 65044.68 1341.96 -- 9.98
华夏军工安全混合A 65044.68 1341.96 -- 9.98
738 002025 航天电器 华夏军工安全混合C 42390.83 632.60 1.39 6.51
华夏科技成长股票 2061.90 30.77 0.07 5.36
华夏军工安全混合A 42390.83 632.60 1.39 6.51
华夏经济转型股票 2805.81 41.87 0.09 4.26
739 300747 锐科激光 华夏军工安全混合C 38821.63 1073.31 2.06 5.96
华夏军工安全混合A 38821.63 1073.31 2.06 5.96
740 688552 航天南湖 华夏军工安全混合C 29593.48 1021.17 -- 4.54
华夏军工安全混合A 29593.48 1021.17 -- 4.54
华夏兴华混合 1964.70 67.80 -- 3.01
741 300390 天华新能 华夏核心成长混合A 4116.47 83.86 0.12 9.22
华夏核心成长混合C 4116.47 83.86 0.12 9.22
742 002192 融捷股份 华夏核心成长混合A 3906.83 69.27 0.27 8.75
华夏核心成长混合C 3906.83 69.27 0.27 8.75
743 002497 雅化集团 华夏核心成长混合A 3721.68 237.05 0.22 8.34
华夏核心成长混合C 3721.68 237.05 0.22 8.34
744 002240 盛新锂能 华夏核心成长混合A 3653.46 146.08 0.16 8.18
华夏核心成长混合C 3653.46 146.08 0.16 8.18
745 001203 大中矿业 华夏核心成长混合A 3462.88 155.43 0.12 7.76
华夏核心成长混合C 3462.88 155.43 0.12 7.76
746 002213 大为股份 华夏核心成长混合A 3108.42 116.42 0.56 6.96
华夏核心成长混合C 3108.42 116.42 0.56 6.96
747 600773 西藏城投 华夏核心成长混合A 3097.72 315.45 0.58 6.94
华夏核心成长混合C 3097.72 315.45 0.58 6.94
748 000688 国城矿业 华夏核心成长混合A 2791.72 115.17 0.10 6.25
华夏核心成长混合C 2791.72 115.17 0.10 6.25
749 600989 宝丰能源 华夏中证石化产业ETF 2164.38 96.37 -- 3.75
华夏中证新材料主题ETF 126.23 5.62 -- 2.46
750 002648 卫星化学 华夏中证石化产业ETF 1956.01 73.78 0.02 3.39
751 600160 巨化股份 华夏中证石化产业ETF 1958.98 59.13 0.03 3.39
华夏核心资产混合A 3538.62 106.81 0.06 1.95
华夏核心资产混合C 3538.62 106.81 0.06 1.95
华夏中证浙江国资创新发展ETF 1134.51 34.24 0.02 8.81
752 002493 荣盛石化 华夏中证石化产业ETF 1749.87 131.27 0.01 3.03
753 920978 开特股份 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 3001.33 175.31 -- 7.22
754 920125 鸿仕达 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 2889.45 20.95 -- 6.95
755 920037 广信科技 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 2573.82 68.02 -- 6.19
756 920119 美德乐 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 2221.86 42.30 -- 5.34
757 920394 民士达 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 1874.83 41.10 -- 4.51
758 920106 林泰新材 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 1847.86 55.88 -- 4.44
759 03311 中国建筑国际 华夏恒生港股通中国内地企业红利ETF 1081.82 141.60 -- 3.42
760 03998 波司登 华夏恒生港股通中国内地企业红利ETF 881.22 256.00 -- 2.78
761 603757 大元泵业 华夏创新视野一年持有混合A 4211.52 59.51 -- 8.97
华夏创新视野一年持有混合C 4211.52 59.51 -- 8.97
华夏磐晟混合(LOF) 876.13 12.38 -- 5.94
762 000700 模塑科技 华夏创新视野一年持有混合A 3012.53 245.32 0.79 6.42
华夏创新视野一年持有混合C 3012.53 245.32 0.79 6.42
华夏磐晟混合(LOF) 670.73 54.62 0.18 4.55
763 001331 胜通能源 华夏创新视野一年持有混合A 1843.77 47.31 0.24 3.93
华夏创新视野一年持有混合C 1843.77 47.31 0.24 3.93
764 688610 埃科光电 华夏创新视野一年持有混合A 1813.05 12.52 0.52 3.86
华夏创新视野一年持有混合C 1813.05 12.52 0.52 3.86
华夏磐晟混合(LOF) 507.27 3.50 0.15 3.44
765 688020 方邦股份 华夏创新视野一年持有混合A 1669.26 12.79 0.35 3.56
华夏创新视野一年持有混合C 1669.26 12.79 0.35 3.56
华夏磐晟混合(LOF) 436.76 3.35 0.09 2.96
766 300380 安硕信息 华夏磐泰混合C 945.54 37.02 0.29 0.30
华夏磐益一年定开混合 1155.65 45.25 0.36 3.56
华夏磐泰混合(LOF)A 945.54 37.02 0.29 0.30
767 688517 金冠电气 华夏磐泰混合C 820.20 43.86 1.36 0.26
华夏磐泰混合(LOF)A 820.20 43.86 1.36 0.26
华夏新锦绣混合A 1178.29 63.01 1.95 0.92
华夏新锦绣混合C 1178.29 63.01 1.95 0.92
768 688193 仁度生物 华夏磐泰混合C 816.88 15.65 -- 0.26
华夏磐泰混合(LOF)A 816.88 15.65 -- 0.26
华夏新锦绣混合A 1123.78 21.53 -- 0.87
华夏新锦绣混合C 1123.78 21.53 -- 0.87
769 002205 国统股份 华夏磐泰混合C 809.00 66.53 0.57 0.25
华夏磐泰混合(LOF)A 809.00 66.53 0.57 0.25
770 01801 信达生物 华夏创新医药龙头混合A 2426.81 28.83 -- 7.42
华夏创新医药龙头混合C 2426.81 28.83 -- 7.42
华夏港股通精选股票C 568.13 6.75 -- 5.94
华夏港股通精选股票(LOF)A 568.13 6.75 -- 5.94
771 02162 康诺亚-B 华夏创新医药龙头混合A 1655.60 23.65 -- 5.06
华夏创新医药龙头混合C 1655.60 23.65 -- 5.06
772 002653 海思科 华夏创新医药龙头混合A 1332.66 21.43 0.04 4.08
华夏创新医药龙头混合C 1332.66 21.43 0.04 4.08
华夏医疗健康混合A 3388.34 54.49 0.10 3.29
华夏医疗健康混合C 3388.34 54.49 0.10 3.29
773 09926 康方生物 华夏创新医药龙头混合A 1082.40 11.60 -- 3.31
华夏创新医药龙头混合C 1082.40 11.60 -- 3.31
774 002156 通富微电 华夏永泓一年持有混合A 109.25 1.92 0.00 0.44
华夏永泓一年持有混合C 109.25 1.92 0.00 0.44
华夏永鑫六个月持有混合A 53.49 0.94 0.00 0.59
华夏永鑫六个月持有混合C 53.49 0.94 0.00 0.59
775 601155 新城控股 华夏优加生活混合A 5947.61 462.13 -- 9.44
华夏优加生活混合C 5947.61 462.13 -- 9.44
华夏中证全指房地产ETF 2137.86 166.11 -- 2.64
华夏研究精选股票 235.67 18.31 -- 2.58
华夏永福混合C 1248.00 96.97 -- 2.26
华夏永福混合A 1248.00 96.97 -- 2.26
华夏希望债券A 1158.30 90.00 -- 0.40
华夏希望债券C 1158.30 90.00 -- 0.40
776 600153 建发股份 华夏优加生活混合A 4490.26 509.10 0.41 7.13
华夏优加生活混合C 4490.26 509.10 0.41 7.13
华夏永福混合C 1084.60 122.97 0.10 1.96
华夏永福混合A 1084.60 122.97 0.10 1.96
777 001914 招商积余 华夏优加生活混合A 4237.99 450.85 0.43 6.73
华夏优加生活混合C 4237.99 450.85 0.43 6.73
778 00817 中国金茂 华夏优加生活混合A 4210.65 3716.00 -- 6.68
华夏优加生活混合C 4210.65 3716.00 -- 6.68
779 03900 绿城中国 华夏优加生活混合A 4008.20 718.35 -- 6.36
华夏优加生活混合C 4008.20 718.35 -- 6.36
780 002244 滨江集团 华夏优加生活混合A 3307.77 326.21 0.12 5.25
华夏优加生活混合C 3307.77 326.21 0.12 5.25
华夏兴阳一年持有混合 1900.34 187.41 0.07 3.16
华夏中证全指房地产ETF 2303.81 227.20 0.08 2.85
781 002027 分众传媒 华夏中证文娱传媒ETF 705.43 149.14 0.02 6.24
782 002131 利欧股份 华夏中证文娱传媒ETF 419.62 99.91 0.02 3.71
783 002517 恺英网络 华夏中证文娱传媒ETF 403.77 25.22 0.01 3.57
华夏中证动漫游戏ETF 80376.28 5020.38 2.67 9.70
784 000938 紫光股份 华夏中证云计算与大数据主题ETF 4376.92 141.10 0.05 6.39
华夏中证大数据产业ETF 2878.04 92.78 0.03 7.53
785 688583 思看科技 华夏阿尔法精选混合A 377.26 4.87 0.28 3.49
华夏阿尔法精选混合C 377.26 4.87 0.28 3.49
786 688032 禾迈股份 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 4.05 0.06 -- 0.01
华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 4.05 0.06 -- 0.01
787 601865 福莱特 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 3.13 0.34 -- 0.00
华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 3.13 0.34 -- 0.00
788 600176 中国巨石 华夏中证新材料主题ETF 241.19 6.12 0.01 4.70
789 603806 福斯特 华夏能源革新股票C 17953.11 1295.32 -- 3.62
华夏能源革新股票A 17953.11 1295.32 -- 3.62
790 603876 鼎胜新材 华夏能源革新股票C 14003.29 812.26 -- 2.82
华夏能源革新股票A 14003.29 812.26 -- 2.82
791 002202 金风科技 华夏中证内地低碳经济主题ETF 2450.20 142.29 0.04 2.39
792 000063 中兴通讯 华夏中证物联网主题ETF 228.74 7.48 0.00 3.96
793 603228 景旺电子 华夏永顺一年持有混合A 72.87 0.72 -- 0.71
华夏永顺一年持有混合C 72.87 0.72 -- 0.71
华夏优势精选股票 495.93 4.90 -- 3.36
794 002065 东华软件 华夏中证金融科技主题ETF 3400.67 523.18 0.18 3.00
795 300085 银之杰 华夏中证金融科技主题ETF 2864.96 98.86 0.17 2.52
796 002152 广电运通 华夏中证金融科技主题ETF 2591.20 289.52 0.12 2.28
797 300773 拉卡拉 华夏中证金融科技主题ETF 2551.99 177.47 0.17 2.25
798 601898 中煤能源 华夏兴源稳健一年持有混合A 69.00 5.00 0.00 0.45
华夏兴源稳健一年持有混合C 69.00 5.00 0.00 0.45
华夏永福混合C 1161.87 84.19 0.06 2.10
华夏永福混合A 1161.87 84.19 0.06 2.10
799 603151 邦基科技 华夏消费优选混合A 2744.13 154.86 -- 8.92
华夏消费优选混合C 2744.13 154.86 -- 8.92
华夏兴华混合 3304.07 186.46 -- 5.06
华夏策略混合 1772.00 100.00 -- 3.63
800 600573 惠泉啤酒 华夏消费优选混合A 1818.60 174.53 1.38 5.91
华夏消费优选混合C 1818.60 174.53 1.38 5.91
801 603919 金徽酒 华夏消费优选混合A 1731.13 99.49 -- 5.63
华夏消费优选混合C 1731.13 99.49 -- 5.63
802 603668 天马科技 华夏消费优选混合A 1096.01 92.49 0.19 3.56
华夏消费优选混合C 1096.01 92.49 0.19 3.56
803 603501 豪威集团 华夏中证智能汽车主题ETF 363.37 4.42 0.01 5.27
804 601127 赛力斯 华夏中证智能汽车主题ETF 341.25 7.27 0.00 4.95
805 000625 长安汽车 华夏中证智能汽车主题ETF 321.73 45.25 0.01 4.66
806 688213 思特威 华夏中证智能汽车主题ETF 251.34 2.57 0.07 3.64
807 301568 思泰克 华夏核心价值混合A 317.58 4.79 0.10 2.51
华夏核心价值混合C 317.58 4.79 0.10 2.51
808 603091 众鑫股份 华夏核心价值混合A 315.87 6.97 -- 2.50
华夏核心价值混合C 315.87 6.97 -- 2.50
809 301345 涛涛车业 华夏核心价值混合A 269.04 1.18 0.03 2.13
华夏核心价值混合C 269.04 1.18 0.03 2.13
810 603306 华懋科技 华夏核心价值混合A 244.05 3.42 0.10 1.93
华夏核心价值混合C 244.05 3.42 0.10 1.93
811 002487 大金重工 华夏核心价值混合A 230.06 4.97 0.01 1.82
华夏核心价值混合C 230.06 4.97 0.01 1.82
812 688484 南芯科技 华夏永鑫六个月持有混合A 146.15 4.56 0.08 1.61
华夏永鑫六个月持有混合C 146.15 4.56 0.08 1.61
813 301396 宏景科技 华夏永鑫六个月持有混合A 135.65 0.87 0.01 1.49
华夏永鑫六个月持有混合C 135.65 0.87 0.01 1.49
814 688719 爱科赛博 华夏永鑫六个月持有混合A 58.09 1.04 -- 0.64
华夏永鑫六个月持有混合C 58.09 1.04 -- 0.64
815 301606 绿联科技 华夏永鑫六个月持有混合A 56.87 1.14 0.01 0.63
华夏永鑫六个月持有混合C 56.87 1.14 0.01 0.63
816 09911 赤子城科技 华夏安阳6个月持有期混合A 1592.01 190.80 -- 1.93
华夏安阳6个月持有期混合C 1592.01 190.80 -- 1.93
817 300304 云意电气 华夏安阳6个月持有期混合A 1540.80 127.55 0.15 1.87
华夏安阳6个月持有期混合C 1540.80 127.55 0.15 1.87
818 688110 东芯股份 华夏中证1000ETF 3267.12 28.71 -- 0.41
819 603087 甘李药业 华夏中证生物科技主题ETF 385.45 4.98 0.01 2.93
华夏医药ETF 323.69 4.18 0.01 2.55
820 002252 上海莱士 华夏中证生物科技主题ETF 341.70 64.23 0.01 2.59
821 300251 光线传媒 华夏中证动漫游戏ETF 47099.50 4305.15 1.56 5.68
822 300002 神州泰岳 华夏中证动漫游戏ETF 45569.31 5775.58 3.13 5.50
823 002624 完美世界 华夏中证动漫游戏ETF 38717.33 3987.37 2.18 4.67
824 002174 游族网络 华夏中证动漫游戏ETF 37948.90 2877.10 2.94 4.58
825 300315 掌趣科技 华夏中证动漫游戏ETF 31305.24 7945.49 2.93 3.78
826 000066 中国长城 华夏中证大数据产业ETF 1106.85 78.50 0.02 2.90
827 600809 山西汾酒 华夏消费龙头混合A 2157.79 18.67 0.04 2.46
华夏消费龙头混合C 2157.79 18.67 0.04 2.46
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 21196.61 183.36 0.42 5.38
华夏新锦升混合A 227.73 1.97 0.00 5.01
华夏新锦升混合C 227.73 1.97 0.00 5.01
华夏消费升级混合A 1364.09 11.80 0.03 2.79
华夏消费升级混合C 1364.09 11.80 0.03 2.79
华夏消费ETF 4126.62 35.70 0.08 9.60
828 003002 壶化股份 华夏磐益一年定开混合 1378.82 94.96 0.52 4.25
829 002892 科力尔 华夏磐益一年定开混合 1347.21 168.61 0.35 4.15
830 301368 丰立智能 华夏磐益一年定开混合 1227.34 34.60 0.29 3.78
831 300648 星云股份 华夏磐益一年定开混合 854.63 22.83 0.17 2.63
华夏磐锐一年定开混合A 367.86 9.83 0.07 3.02
华夏磐锐一年定开混合C 367.86 9.83 0.07 3.02
832 002676 顺威股份 华夏磐益一年定开混合 803.33 166.67 0.23 2.48
833 300115 长盈精密 华夏磐益一年定开混合 716.15 31.86 0.02 2.21
华夏磐锐一年定开混合A 432.64 19.25 0.01 3.55
华夏磐锐一年定开混合C 432.64 19.25 0.01 3.55
834 002138 顺络电子 华夏新兴成长股票A 7663.89 158.87 0.21 3.44
华夏新兴成长股票C 7663.89 158.87 0.21 3.44
835 03896 金山云 华夏创新未来混合(LOF) 8119.30 1924.40 -- 4.32
836 000568 泸州老窖 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 19990.36 276.57 0.19 5.07
837 605499 东鹏饮料 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 11402.24 101.58 -- 2.89
华夏消费ETF 2204.94 19.64 -- 5.13
838 002304 洋河股份 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 8433.28 226.40 0.15 2.14
839 603156 养元饮品 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 8262.27 189.37 3.14 2.10
华夏消费ETF 1602.37 36.73 0.61 3.73
840 000925 众合科技 华夏磐锐一年定开混合A 415.23 52.83 0.08 3.41
华夏磐锐一年定开混合C 415.23 52.83 0.08 3.41
841 002840 华统股份 华夏磐锐一年定开混合A 337.62 41.22 0.05 2.77
华夏磐锐一年定开混合C 337.62 41.22 0.05 2.77
842 301018 申菱环境 华夏磐锐一年定开混合A 322.07 3.65 0.01 2.65
华夏磐锐一年定开混合C 322.07 3.65 0.01 2.65
843 600961 株冶集团 华夏磐锐一年定开混合A 308.86 13.69 0.02 2.54
华夏磐锐一年定开混合C 308.86 13.69 0.02 2.54
844 688220 翱捷科技 华夏科技龙头两年持有混合 3363.88 37.29 0.17 6.07
845 601108 财通证券 华夏中证浙江国资创新发展ETF 658.45 80.79 -- 5.11
846 600415 小商品城 华夏中证浙江国资创新发展ETF 538.27 48.58 0.16 4.18
847 601878 浙商证券 华夏中证浙江国资创新发展ETF 527.96 58.86 -- 4.10
848 600633 浙数文化 华夏中证浙江国资创新发展ETF 350.30 35.03 0.23 2.72
849 002613 北玻股份 华夏磐利一年定开混合A 239.18 71.40 0.09 2.49
华夏磐利一年定开混合C 239.18 71.40 0.09 2.49
850 603722 阿科力 华夏磐利一年定开混合A 236.16 8.41 0.10 2.46
华夏磐利一年定开混合C 236.16 8.41 0.10 2.46
851 603286 日盈电子 华夏磐利一年定开混合A 208.68 4.57 -- 2.18
华夏磐利一年定开混合C 208.68 4.57 -- 2.18
852 601126 四方股份 华夏鼎源债券A 6.93 0.19 -- 0.13
华夏鼎源债券C 6.93 0.19 -- 0.13
华夏领先股票 5129.10 140.56 -- 4.96
853 603323 苏农银行 华夏鼎源债券A 6.47 1.44 0.00 0.12
华夏鼎源债券C 6.47 1.44 0.00 0.12
854 002454 松芝股份 华夏鼎源债券A 5.72 1.02 0.00 0.11
华夏鼎源债券C 5.72 1.02 0.00 0.11
855 01316 耐世特 华夏兴阳一年持有混合 1849.39 476.11 -- 3.08
856 00012 恒基地产 华夏兴阳一年持有混合 1675.65 73.00 -- 2.79
857 603725 天安新材 华夏睿阳一年持有混合 4438.11 377.07 -- 6.67
华夏新兴消费混合A 1380.86 117.32 -- 2.89
华夏新兴消费混合C 1380.86 117.32 -- 2.89
858 002301 齐心集团 华夏睿阳一年持有混合 3522.53 411.51 0.57 5.30
859 002922 伊戈尔 华夏睿阳一年持有混合 3194.34 148.99 0.39 4.80
860 605377 华旺科技 华夏睿阳一年持有混合 2904.82 359.51 -- 4.37
861 301608 博实结 华夏睿阳一年持有混合 2822.59 56.32 0.95 4.24
862 002438 江苏神通 华夏睿阳一年持有混合 2472.25 180.72 0.39 3.72
863 002448 中原内配 华夏睿阳一年持有混合 1955.13 179.37 0.39 2.94
864 300761 立华股份 华夏翔阳两年定开混合 1010.74 48.57 0.08 3.49
华夏经典混合 5791.21 278.29 0.43 3.68
865 000002 万科A 华夏中证全指房地产ETF 5313.87 1247.39 0.13 6.57
866 600895 张江高科 华夏中证全指房地产ETF 4721.32 168.56 0.11 5.84
867 600246 万通发展 华夏中证全指房地产ETF 3561.13 283.08 0.28 4.40
868 600208 衢州发展 华夏中证全指房地产ETF 2216.39 761.64 0.09 2.74
869 600663 陆家嘴 华夏中证全指房地产ETF 2074.71 205.21 0.15 2.56
870 000620 盈新发展 华夏中证全指房地产ETF 1979.24 646.81 0.14 2.45
871 000803 山高环能 华夏新起点混合C 475.38 65.66 0.14 10.13
华夏新起点混合A 475.38 65.66 0.14 10.13
872 603822 ST嘉澳 华夏新起点混合C 474.72 7.36 -- 10.12
华夏新起点混合A 474.72 7.36 -- 10.12
873 002140 东华科技 华夏新起点混合C 437.55 47.82 0.07 9.33
华夏新起点混合A 437.55 47.82 0.07 9.33
874 000035 中国天楹 华夏新起点混合C 414.84 87.52 0.04 8.84
华夏新起点混合A 414.84 87.52 0.04 8.84
875 002911 佛燃能源 华夏新起点混合C 399.30 35.62 0.03 8.51
华夏新起点混合A 399.30 35.62 0.03 8.51
876 000875 电投绿能 华夏新起点混合C 378.14 80.80 0.02 8.06
华夏新起点混合A 378.14 80.80 0.02 8.06
877 000852 石化机械 华夏新起点混合C 359.27 67.66 0.07 7.66
华夏新起点混合A 359.27 67.66 0.07 7.66
878 601619 嘉泽新能 华夏新起点混合C 351.42 90.34 0.47 7.49
华夏新起点混合A 351.42 90.34 0.47 7.49
879 601226 华电科工 华夏新起点混合C 337.35 51.82 -- 7.19
华夏新起点混合A 337.35 51.82 -- 7.19
880 301305 朗坤科技 华夏新起点混合C 277.22 11.38 0.09 5.91
华夏新起点混合A 277.22 11.38 0.09 5.91
881 600000 浦发银行 华夏中证银行ETF 2642.88 278.78 0.01 3.82
华夏金融ETF 129.50 13.66 0.00 3.05
882 300979 华利集团 华夏常阳三年定开混合 1017.94 30.45 0.03 3.51
华夏新锦升混合A 195.90 5.86 0.01 4.31
华夏新锦升混合C 195.90 5.86 0.01 4.31
883 600030 中信证券 华夏中证全指证券公司ETF 35658.25 1378.90 0.21 14.36
华夏上证50AH优选指数C 4263.39 203.55 -- 3.20
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 4263.39 203.55 -- 3.20
华夏金融ETF 258.55 10.00 0.00 6.09
华夏上证50ETF 53843.05 2082.10 0.32 2.64
884 600958 东方证券 华夏中证全指证券公司ETF 6384.81 738.13 0.23 2.57
885 601377 兴业证券 华夏中证全指证券公司ETF 5582.94 976.04 0.62 2.25
886 000166 申万宏源 华夏中证全指证券公司ETF 5577.89 1273.49 0.06 2.25
华夏睿磐泰利混合A 292.79 66.85 0.00 0.24
华夏睿磐泰利混合C 292.79 66.85 0.00 0.24
华夏睿磐泰茂混合A 431.82 98.59 0.00 0.42
华夏睿磐泰茂混合C 431.82 98.59 0.00 0.42
887 601995 中金公司 华夏中证全指证券公司ETF 5054.95 165.03 -- 2.04
888 300475 香农芯创 华夏创成长ETF 10861.21 70.88 0.16 2.05
889 300433 蓝思科技 华夏创业板低波价值ETF 701.13 21.70 0.00 2.17
华夏潜龙精选股票 785.78 24.32 0.00 5.22
890 300015 爱尔眼科 华夏创业板低波价值ETF 670.18 83.98 0.01 2.07
891 002241 歌尔股份 华夏潜龙精选股票 917.70 40.27 0.01 6.10
892 688127 蓝特光学 华夏潜龙精选股票 757.78 12.41 -- 5.04
893 688036 传音控股 华夏潜龙精选股票 752.08 13.98 0.18 5.00
894 002600 领益智造 华夏潜龙精选股票 702.11 59.10 0.01 4.67
895 688234 天岳先进 华夏潜龙精选股票 699.57 6.70 -- 4.65
896 688835 高凯技术 华夏鼎沛债券A 34.05 0.10 -- 0.28
华夏鼎沛债券C 34.05 0.10 -- 0.28
897 688720 艾森股份 华夏鼎沛债券A 31.02 0.50 -- 0.25
华夏鼎沛债券C 31.02 0.50 -- 0.25
898 603663 三祥新材 华夏鼎沛债券A 30.27 0.70 0.01 0.25
华夏鼎沛债券C 30.27 0.70 0.01 0.25
899 000021 深科技 华夏鼎沛债券A 26.26 0.80 0.00 0.22
华夏鼎沛债券C 26.26 0.80 0.00 0.22
900 301376 致欧科技 华夏智胜价值成长股票A 574.12 25.78 0.13 1.14
华夏智胜价值成长股票C 574.12 25.78 0.13 1.14
华夏睿磐泰茂混合A 435.38 19.55 0.10 0.42
华夏睿磐泰茂混合C 435.38 19.55 0.10 0.42
901 603125 常青科技 华夏智胜价值成长股票A 448.53 21.42 -- 0.89
华夏智胜价值成长股票C 448.53 21.42 -- 0.89
902 600058 五矿发展 华夏智胜价值成长股票A 431.45 50.64 0.05 0.86
华夏智胜价值成长股票C 431.45 50.64 0.05 0.86
903 603124 江南新材 华夏稳盛混合 2990.26 24.95 -- 3.19
904 002064 华峰化学 华夏睿磐泰利混合A 316.91 32.84 0.01 0.26
华夏睿磐泰利混合C 316.91 32.84 0.01 0.26
华夏睿磐泰茂混合A 273.00 28.29 0.01 0.26
华夏睿磐泰茂混合C 273.00 28.29 0.01 0.26
905 002993 奥海科技 华夏睿磐泰利混合A 280.10 8.68 0.04 0.23
华夏睿磐泰利混合C 280.10 8.68 0.04 0.23
906 002105 信隆健康 华夏睿磐泰荣混合A 35.39 5.85 0.02 0.59
华夏睿磐泰荣混合C 35.39 5.85 0.02 0.59
907 688717 艾罗能源 华夏睿磐泰荣混合A 32.50 0.79 0.01 0.54
华夏睿磐泰荣混合C 32.50 0.79 0.01 0.54
908 000829 天音控股 华夏睿磐泰荣混合A 31.17 3.41 0.00 0.52
华夏睿磐泰荣混合C 31.17 3.41 0.00 0.52
909 301002 崧盛股份 华夏睿磐泰荣混合A 30.14 1.07 0.01 0.50
华夏睿磐泰荣混合C 30.14 1.07 0.01 0.50
910 603836 海程邦达 华夏睿磐泰荣混合A 29.89 3.13 -- 0.50
华夏睿磐泰荣混合C 29.89 3.13 -- 0.50
911 301529 福赛科技 华夏磐晟混合(LOF) 724.09 5.15 0.11 4.91
912 605167 利柏特 华夏稳定双利债券A 34.63 2.21 -- 0.09
华夏稳定双利债券C 34.63 2.21 -- 0.09
913 000703 恒逸石化 华夏稳定双利债券A 32.56 2.08 0.00 0.09
华夏稳定双利债券C 32.56 2.08 0.00 0.09
914 603638 艾迪精密 华夏稳定双利债券A 22.54 1.14 -- 0.06
华夏稳定双利债券C 22.54 1.14 -- 0.06
915 605189 富春染织 华夏稳定双利债券A 17.76 1.29 -- 0.05
华夏稳定双利债券C 17.76 1.29 -- 0.05
916 688179 阿拉丁 华夏稳定双利债券A 19.07 0.85 -- 0.05
华夏稳定双利债券C 19.07 0.85 -- 0.05
917 600419 天润乳业 华夏恒融债券 67.68 7.57 0.09 0.95
918 601233 桐昆股份 华夏恒融债券 51.37 2.26 -- 0.72
华夏国企改革混合 305.95 13.46 -- 2.52
919 301216 万凯新材 华夏新锦汇混合A 77.61 4.65 0.02 1.99
华夏新锦汇混合C 77.61 4.65 0.02 1.99
920 603511 爱慕股份 华夏鼎利债券A 2241.20 172.40 -- 0.15
华夏鼎利债券C 2241.20 172.40 -- 0.15
921 605003 众望布艺 华夏鼎利债券A 2101.91 86.82 -- 0.14
华夏鼎利债券C 2101.91 86.82 -- 0.14
922 688329 艾隆科技 华夏新锦绣混合A 1083.22 45.23 -- 0.84
华夏新锦绣混合C 1083.22 45.23 -- 0.84
923 000729 燕京啤酒 华夏国企改革混合 362.23 32.93 0.01 2.99
924 002440 闰土股份 华夏国企改革混合 344.76 26.00 0.03 2.84
925 300972 万辰集团 华夏国企改革混合 243.63 1.60 0.01 2.01
926 300919 中伟新材 华夏国企改革混合 240.20 6.45 0.01 1.98
927 600383 金地集团 华夏永福混合C 982.54 358.59 0.16 1.78
华夏永福混合A 982.54 358.59 0.16 1.78
928 000932 华菱钢铁 华夏永福混合C 944.33 266.76 0.04 1.71
华夏永福混合A 944.33 266.76 0.04 1.71
929 000786 北新建材 华夏永福混合C 870.17 52.42 0.03 1.58
华夏永福混合A 870.17 52.42 0.03 1.58
930 301526 国际复材 华夏领先股票 3998.57 148.26 0.25 3.87
931 002436 兴森科技 华夏中证500ETF 5480.64 133.87 0.09 0.72
932 601118 海南橡胶 华夏兴华混合 2558.57 401.66 0.10 3.92
933 600436 片仔癀 华夏医药ETF 417.05 3.53 0.06 3.28
934 603369 今世缘 华夏消费ETF 1537.72 54.74 0.08 3.58
935 600600 青岛啤酒 华夏消费ETF 1294.48 25.88 0.09 3.01
936 300969 恒帅股份 华夏双债债券A 2541.50 33.60 0.43 0.53
华夏双债债券C 2541.50 33.60 0.43 0.53
937 003043 华亚智能 华夏双债债券A 814.72 13.49 0.47 0.17
华夏双债债券C 814.72 13.49 0.47 0.17
938 600353 旭光电子 华夏策略混合 2007.60 70.00 0.62 4.12
939 600132 重庆啤酒 华夏希望债券A 1532.99 40.31 0.08 0.53
华夏希望债券C 1532.99 40.31 0.08 0.53
940 600325 华发股份 华夏希望债券A 1255.60 430.00 0.53 0.44
华夏希望债券C 1255.60 430.00 0.53 0.44
941 601881 中国银河 华夏希望债券A 1159.00 100.00 0.17 0.40
华夏希望债券C 1159.00 100.00 0.17 0.40
942 000589 贵州轮胎 华夏希望债券A 1071.02 255.01 0.17 0.37
华夏希望债券C 1071.02 255.01 0.17 0.37
943 300445 康斯特 华夏行业混合(LOF) 3054.77 165.84 1.19 3.10
华夏稳增混合 4767.46 258.82 1.85 3.64
944 688563 航材股份 华夏行业混合(LOF) 2671.23 53.33 0.46 2.71
945 001207 联科科技 华夏稳增混合 4932.99 259.63 0.89 3.77
946 600426 华鲁恒升 华夏收入混合 4803.76 247.23 0.15 3.12

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