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华夏基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：952只1/169
  • 份额数量：17252.52亿份2/169
  • 份额相对上期变化：2.43%
  • 基金经理：139人1/169
  • 资产净值：23161.36亿元2/169
  • 资产相对上期变化：0.82%

旗下基金共同持仓明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 600089 特变电工 华夏中证光伏产业ETF 14688.98 661.07 0.18 9.67
华夏中证电网设备主题ETF 44303.79 1993.87 0.54 11.40
华夏中证内地低碳经济主题ETF 8162.01 367.33 0.10 4.61
华夏中证装备产业ETF 205.25 9.24 0.00 2.47
华夏中证新能源ETF 522.35 23.51 0.01 4.11
2 601012 隆基绿能 华夏中证光伏产业ETF 14456.08 794.29 0.49 9.51
华夏中证新材料主题ETF 289.95 15.93 0.01 5.55
华夏中证内地低碳经济主题ETF 8021.27 440.73 0.27 4.53
华夏中证装备产业ETF 201.49 11.07 0.01 2.42
华夏中证新能源ETF 513.17 28.20 0.02 4.04
3 300274 阳光电源 华夏中证光伏产业ETF 14109.18 82.49 0.05 9.28
华夏创新前沿股票C 15273.48 89.30 0.06 5.05
华夏创业板新能源ETF 9601.66 56.14 0.04 14.20
华夏创业板50ETF 997.16 5.83 0.00 5.77
华夏创业板指数发起式A 466.26 2.73 0.00 4.62
华夏创业板指数发起式C 466.26 2.73 0.00 4.62
华夏创业板指数发起式E 466.26 2.73 0.00 4.62
华夏创业板综合ETF 57.13 0.33 0.00 1.52
华夏创业板指数增强A 850.07 4.97 0.00 5.00
华夏创业板指数增强C 850.07 4.97 0.00 5.00
华夏中证智选300成长创新策略ETF 172.41 1.01 0.00 2.55
华夏清洁能源龙头混合发起式A 646.53 3.78 0.00 9.45
华夏清洁能源龙头混合发起式C 646.53 3.78 0.00 9.45
华夏兴和混合C 6800.55 39.76 0.03 6.46
华夏蓝筹混合C 13982.43 81.75 0.05 6.33
华夏能源革新股票C 85813.18 501.71 0.32 9.51
华夏中证内地低碳经济主题ETF 18042.02 105.48 0.07 10.19
华夏中证科创创业50ETF 29434.34 172.09 0.11 5.88
华夏中证装备产业ETF 454.71 2.66 0.00 5.47
华夏中证新能源ETF 1154.18 6.75 0.00 9.09
华夏创业板两年定开混合 5013.01 29.31 0.02 5.12
华夏创成长ETF 37453.91 218.98 0.14 12.06
华夏创业板低波价值ETF 2116.11 12.37 0.01 5.04
华夏战略新兴成指ETF 935.93 5.47 0.00 3.58
华夏行业龙头混合 2716.97 15.88 0.01 5.64
华夏创业板ETF 9096.63 53.18 0.03 4.80
华夏研究精选股票 365.68 2.14 0.00 3.18
华夏能源革新股票A 85813.18 501.71 0.32 9.51
华夏创新前沿股票A 15273.48 89.30 0.06 5.05
华夏兴和混合A 6800.55 39.76 0.03 6.46
华夏盛世混合 2792.90 16.33 0.01 2.79
华夏行业混合(LOF) 2584.41 15.11 0.01 2.30
华夏蓝筹混合(LOF)A 13982.43 81.75 0.05 6.33
4 000100 TCL科技 华夏中证光伏产业ETF 12418.13 2735.27 0.15 8.17
华夏6个月持有债券A 104.42 23.00 0.00 0.21
华夏6个月持有债券C 104.42 23.00 0.00 0.21
华夏消费电子ETF联接A 17.02 3.75 0.00 0.04
华夏消费电子ETF联接C 17.02 3.75 0.00 0.04
华夏卓信一年定开债券发起式 1543.60 340.00 0.02 0.25
华夏稳福六个月持有混合A 45.40 10.00 0.00 0.19
华夏稳福六个月持有混合C 45.40 10.00 0.00 0.19
华夏国证消费电子主题ETF 11227.41 2473.00 0.14 3.72
华夏新兴成长股票A 23121.45 5092.83 0.28 6.11
华夏新兴成长股票C 23121.45 5092.83 0.28 6.11
华夏创新驱动混合A 13208.95 2909.46 0.16 6.10
华夏创新驱动混合C 13208.95 2909.46 0.16 6.10
华夏科技成长股票 2405.88 529.93 0.03 6.34
华夏经济转型股票 4174.21 919.43 0.05 6.00
华夏希望债券A 1861.37 409.99 0.02 0.68
华夏希望债券C 1861.37 409.99 0.02 0.68
5 600438 通威股份 华夏中证光伏产业ETF 7334.87 357.45 0.52 4.83
华夏瑞益混合A1 1541.95 75.14 0.11 7.93
华夏瑞益混合A2 1541.95 75.14 0.11 7.93
华夏瑞益混合A3 1541.95 75.14 0.11 7.93
华夏行业甄选混合A 1078.94 52.58 0.08 6.09
华夏行业甄选混合C 1078.94 52.58 0.08 6.09
华夏兴和混合C 8453.31 411.95 0.60 8.03
华夏蓝筹混合C 17622.93 858.82 1.25 7.98
华夏中证新材料主题ETF 145.68 7.10 0.01 2.79
华夏中证内地低碳经济主题ETF 4030.23 196.41 0.29 2.28
华夏兴和混合A 8453.31 411.95 0.60 8.03
华夏蓝筹混合(LOF)A 17622.93 858.82 1.25 7.98
6 300751 迈为股份 华夏中证光伏产业ETF 4931.40 23.94 0.12 3.25
华夏创业板新能源ETF 1682.94 8.17 0.04 2.49
7 605117 德业股份 华夏中证光伏产业ETF 4242.76 49.22 -- 2.79
8 601877 正泰电器 华夏中证光伏产业ETF 3950.06 141.63 0.11 2.60
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A 113.23 4.06 0.00 0.06
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 113.23 4.06 0.00 0.06
华夏国证自由现金流ETF 25840.26 926.51 0.70 3.01
华夏中证电网设备主题ETF 11115.56 398.55 0.30 2.86
9 002129 TCL中环 华夏中证光伏产业ETF 3645.85 425.42 0.11 2.40
10 300757 罗博特科 华夏中证光伏产业ETF 3599.82 15.43 0.10 2.37
11 688110 东芯股份 华夏上证580ETF联接A 107.88 0.82 -- 0.12
华夏上证580ETF联接C 107.88 0.82 -- 0.12
华夏上证科创板100ETF 8162.71 62.14 -- 3.13
华夏中证1000ETF 23569.37 179.44 -- 0.47
12 600601 方正科技 华夏上证580ETF联接A 88.02 7.51 0.00 0.10
华夏上证580ETF联接C 88.02 7.51 0.00 0.10
华夏行业景气混合C 37238.09 3177.31 1.84 4.64
华夏卓越成长混合A 11793.60 1006.28 0.58 4.41
华夏卓越成长混合B 11793.60 1006.28 0.58 4.41
华夏卓越成长混合C 11793.60 1006.28 0.58 4.41
华夏卓越成长混合D 11793.60 1006.28 0.58 4.41
华夏卓越成长混合E 11793.60 1006.28 0.58 4.41
华夏招鑫鸿瑞混合A 2883.59 246.04 0.14 4.91
华夏招鑫鸿瑞混合C 2883.59 246.04 0.14 4.91
华夏远见成长一年持有混合A 3084.12 263.15 0.15 4.94
华夏远见成长一年持有混合C 3084.12 263.15 0.15 4.94
华夏行业景气混合A 37238.09 3177.31 1.84 4.64
13 688343 云天励飞 华夏上证580ETF联接A 55.16 0.72 0.00 0.06
华夏上证580ETF联接C 55.16 0.72 0.00 0.06
华夏上证科创板人工智能ETF联接A 323.63 4.25 0.02 0.09
华夏上证科创板人工智能ETF联接C 323.63 4.25 0.02 0.09
华夏上证科创板人工智能ETF 12924.23 169.88 0.66 3.52
14 688498 源杰科技 华夏上证580ETF联接A 51.36 0.08 -- 0.06
华夏上证580ETF联接C 51.36 0.08 -- 0.06
华夏上证580ETF 642.63 1.00 -- 1.00
华夏上证科创板100ETF 7708.44 12.01 -- 2.96
华夏新材料龙头混合发起式A 240.43 0.37 -- 4.47
华夏新材料龙头混合发起式C 240.43 0.37 -- 4.47
华夏永康添福混合C 91.55 0.14 -- 1.06
华夏兴源稳健一年持有混合A 217.57 0.34 -- 1.08
华夏兴源稳健一年持有混合C 217.57 0.34 -- 1.08
华夏中证1000ETF 22433.18 34.94 -- 0.45
华夏永康添福混合A 91.55 0.14 -- 1.06
15 600331 宏达股份 华夏上证580ETF联接A 44.89 3.51 0.01 0.05
华夏上证580ETF联接C 44.89 3.51 0.01 0.05
16 688322 奥比中光 华夏上证580ETF联接A 34.07 0.38 0.00 0.04
华夏上证580ETF联接C 34.07 0.38 0.00 0.04
17 603881 数据港 华夏上证580ETF联接A 24.34 0.80 0.02 0.03
华夏上证580ETF联接C 24.34 0.80 0.02 0.03
18 688336 三生国健 华夏上证580ETF联接A 22.64 0.38 -- 0.03
华夏上证580ETF联接C 22.64 0.38 -- 0.03
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 1.19 0.02 -- 0.04
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 1.19 0.02 -- 0.04
19 688331 荣昌生物 华夏上证580ETF联接A 29.68 0.38 -- 0.03
华夏上证580ETF联接C 29.68 0.38 -- 0.03
华夏上证科创板生物医药ETF 128.15 1.65 -- 2.87
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 1.56 0.02 -- 0.05
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 1.56 0.02 -- 0.05
华夏逸享健康混合C 200.23 2.57 -- 3.93
华夏创新医药龙头混合A 1147.53 14.75 -- 5.40
华夏创新医药龙头混合C 1147.53 14.75 -- 5.40
华夏逸享健康混合A 200.23 2.57 -- 3.93
华夏医疗健康混合A 3711.98 47.72 -- 4.02
华夏医疗健康混合C 3711.98 47.72 -- 4.02
20 600967 内蒙一机 华夏上证580ETF联接A 21.67 1.29 0.01 0.02
华夏上证580ETF联接C 21.67 1.29 0.01 0.02
21 600362 江西铜业 华夏资源精选混合发起式A 236.71 4.31 0.01 9.22
华夏资源精选混合发起式C 236.71 4.31 0.01 9.22
华夏景气驱动混合A 1459.77 26.58 0.08 8.32
华夏景气驱动混合C 1459.77 26.58 0.08 8.32
华夏量化优选股票A 485.49 8.84 0.03 1.03
华夏量化优选股票C 485.49 8.84 0.03 1.03
22 600547 山东黄金 华夏资源精选混合发起式A 196.65 5.08 0.00 7.66
华夏资源精选混合发起式C 196.65 5.08 0.00 7.66
华夏信选混合A 3962.73 102.37 0.07 4.97
华夏信选混合C 3962.73 102.37 0.07 4.97
华夏臻选回报混合A 6825.31 218.40 -- 3.29
华夏臻选回报混合B 6825.31 218.40 -- 3.29
华夏臻选回报混合C 6825.31 218.40 -- 3.29
华夏有色金属ETF联接D 749.37 19.36 0.01 0.14
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 5.47 0.17 -- 0.01
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 5.47 0.17 -- 0.01
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 12428.69 397.70 -- 4.10
华夏有色金属ETF联接A 749.37 19.36 0.01 0.14
华夏有色金属ETF联接C 749.37 19.36 0.01 0.14
华夏中证细分有色金属产业主题ETF 20954.11 541.31 0.37 3.18
华夏经典混合 15324.70 395.88 0.27 8.66
23 000807 云铝股份 华夏资源精选混合发起式A 177.94 5.42 0.00 6.93
华夏资源精选混合发起式C 177.94 5.42 0.00 6.93
华夏有色金属ETF联接D 715.26 21.78 0.01 0.13
华夏景气驱动混合A 1285.36 39.14 0.01 7.32
华夏景气驱动混合C 1285.36 39.14 0.01 7.32
华夏有色金属ETF联接A 715.26 21.78 0.01 0.13
华夏有色金属ETF联接C 715.26 21.78 0.01 0.13
华夏兴融混合C 766.82 23.35 0.01 1.52
华夏兴融混合(LOF)A 766.82 23.35 0.01 1.52
华夏中证细分有色金属产业主题ETF 20489.20 623.91 0.18 3.11
华夏鸿阳6个月持有期混合A 8302.61 252.82 0.07 3.75
华夏鸿阳6个月持有期混合C 8302.61 252.82 0.07 3.75
华夏常阳三年定开混合 1812.60 55.19 0.02 5.77
24 02259 紫金黄金国际 华夏资源精选混合发起式A 171.43 1.30 -- 6.68
华夏资源精选混合发起式C 171.43 1.30 -- 6.68
华夏信选混合A 5448.87 41.32 -- 6.83
华夏信选混合C 5448.87 41.32 -- 6.83
华夏臻选回报混合A 12356.23 93.70 -- 5.96
华夏臻选回报混合B 12356.23 93.70 -- 5.96
华夏臻选回报混合C 12356.23 93.70 -- 5.96
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 9870.48 74.85 -- 3.25
华夏稳享增利6个月债券A 8992.22 68.19 -- 0.24
华夏稳享增利6个月债券C 8992.22 68.19 -- 0.24
华夏翔阳两年定开混合 3593.46 27.25 -- 6.10
25 603979 金诚信 华夏资源精选混合发起式A 169.05 2.22 0.02 6.58
华夏资源精选混合发起式C 169.05 2.22 0.02 6.58
华夏中证500指数增强Y 3527.36 46.32 0.49 0.75
华夏景气驱动混合A 987.67 12.97 0.14 5.63
华夏景气驱动混合C 987.67 12.97 0.14 5.63
华夏中证基建ETF 564.27 7.41 0.08 3.67
华夏智胜先锋股票C 1702.61 22.36 0.24 0.68
华夏智胜先锋股票(LOF)A 1702.61 22.36 0.24 0.68
华夏中证500指数增强A 3527.36 46.32 0.49 0.75
华夏中证500指数增强C 3527.36 46.32 0.49 0.75
26 601168 西部矿业 华夏资源精选混合发起式A 153.13 5.54 0.00 5.96
华夏资源精选混合发起式C 153.13 5.54 0.00 5.96
华夏中证500自由现金流ETF 122.20 4.42 0.00 2.95
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A 0.28 0.01 0.00 0.02
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C 0.28 0.01 0.00 0.02
华夏鸿阳6个月持有期混合A 12727.67 460.48 0.27 5.75
华夏鸿阳6个月持有期混合C 12727.67 460.48 0.27 5.75
华夏常阳三年定开混合 2613.84 94.57 0.06 8.33
27 000408 藏格矿业 华夏资源精选混合发起式A 152.76 1.81 0.00 5.95
华夏资源精选混合发起式C 152.76 1.81 0.00 5.95
华夏智胜新锐股票A 858.35 10.17 0.01 0.46
华夏智胜新锐股票C 858.35 10.17 0.01 0.46
华夏景气驱动混合A 991.70 11.75 0.01 5.65
华夏景气驱动混合C 991.70 11.75 0.01 5.65
华夏中证农业主题ETF 1368.97 16.22 0.01 5.86
华夏智胜先锋股票C 1662.67 19.70 0.01 0.66
华夏智胜先锋股票(LOF)A 1662.67 19.70 0.01 0.66
华夏中证石化产业ETF 1194.26 14.15 0.01 4.87
28 02899 紫金矿业 华夏资源精选混合发起式A 148.16 4.60 -- 5.77
华夏资源精选混合发起式C 148.16 4.60 -- 5.77
华夏上证180ETF 1620.43 47.01 0.00 4.00
华夏红利价值混合A 25274.78 733.24 0.05 9.01
华夏红利价值混合B 25274.78 733.24 0.05 9.01
华夏红利价值混合C 25274.78 733.24 0.05 9.01
华夏红利价值混合D 25274.78 733.24 0.05 9.01
华夏红利价值混合E 25274.78 733.24 0.05 9.01
华夏中证A500增强策略ETF 135.47 3.93 0.00 2.03
华夏债券优化一年持有债券A 26.88 0.78 0.00 0.11
华夏债券优化一年持有债券C 26.88 0.78 0.00 0.11
华夏债券增强六个月持有债券A 4.83 0.14 0.00 0.08
华夏债券增强六个月持有债券C 4.83 0.14 0.00 0.08
华夏智胜优选混合发起式D 3902.35 113.21 0.01 1.58
华夏卓享债券D 284.38 8.25 0.00 0.19
华夏中证A500指数增强A 995.15 28.87 0.00 2.04
华夏中证A500指数增强C 995.15 28.87 0.00 2.04
华夏中证A500ETF联接Y 278.57 8.08 0.00 0.04
华夏沪深300ETF联接Y 698.02 20.25 0.00 0.05
华夏沪深300指数增强Y 10091.08 292.75 0.02 2.58
华夏中证A500ETF 82715.60 2399.64 0.15 1.97
华夏中证A500ETF联接A 278.57 8.08 0.00 0.04
华夏中证A500ETF联接C 278.57 8.08 0.00 0.04
华夏智胜优选混合发起式A 3902.35 113.21 0.01 1.58
华夏智胜优选混合发起式C 3902.35 113.21 0.01 1.58
华夏有色金属ETF联接D 3508.17 101.77 0.01 0.65
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 6.44 0.20 -- 0.01
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 6.44 0.20 -- 0.01
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 11736.90 364.40 -- 3.87
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 177.18 5.14 0.00 0.85
华夏中证智选300成长创新策略ETF 213.71 6.20 0.00 3.16
华夏中证800指数增强A 71.35 2.07 0.00 1.26
华夏中证800指数增强C 71.35 2.07 0.00 1.26
华夏景气驱动混合A 1365.92 42.41 -- 7.78
华夏景气驱动混合C 1365.92 42.41 -- 7.78
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 177.18 5.14 0.00 0.85
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 68.94 2.00 0.00 0.72
华夏中证A100ETF 153.05 4.44 0.00 3.79
华夏有色金属ETF联接A 3508.17 101.77 0.01 0.65
华夏有色金属ETF联接C 3508.17 101.77 0.01 0.65
华夏稳享增利6个月债券A 18010.27 522.49 0.03 0.48
华夏稳享增利6个月债券C 18010.27 522.49 0.03 0.48
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 17.23 0.50 0.00 0.31
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 17.23 0.50 0.00 0.31
华夏融盛可持续一年持有混合A 448.11 13.00 0.00 6.23
华夏融盛可持续一年持有混合C 448.11 13.00 0.00 6.23
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 649.41 18.84 0.00 9.42
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 649.41 18.84 0.00 9.42
华夏沪深300ESG基准ETF 57.56 1.67 0.00 1.94
华夏兴融混合C 1879.99 54.54 0.00 3.73
华夏永康添福混合C 96.86 2.81 0.00 1.13
华夏永利一年持有混合A 306.09 8.88 0.00 2.08
华夏永利一年持有混合C 306.09 8.88 0.00 2.08
华夏智胜先锋股票C 1683.59 48.84 0.00 0.67
华夏智胜先锋股票(LOF)A 1683.59 48.84 0.00 0.67
华夏磐泰混合C 1124.07 32.61 0.00 0.33
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 13262.03 384.74 0.02 6.59
华夏永润六个月持有混合A 316.43 9.18 0.00 2.07
华夏永润六个月持有混合C 316.43 9.18 0.00 2.07
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 68.94 2.00 0.00 0.72
华夏卓享债券A 284.38 8.25 0.00 0.19
华夏卓享债券C 284.38 8.25 0.00 0.19
华夏兴融混合(LOF)A 1879.99 54.54 0.00 3.73
华夏永顺一年持有混合A 164.77 4.78 0.00 1.06
华夏永顺一年持有混合C 164.77 4.78 0.00 1.06
华夏港股通精选股票C 702.15 21.80 -- 4.89
华夏兴源稳健一年持有混合A 226.47 6.57 0.00 1.13
华夏兴源稳健一年持有混合C 226.47 6.57 0.00 1.13
华夏大盘精选混合C 12497.44 362.56 0.02 3.09
华夏中证细分有色金属产业主题ETF 100919.51 2927.75 0.19 15.30
华夏永鑫六个月持有混合A 137.19 3.98 0.00 1.26
华夏永鑫六个月持有混合C 137.19 3.98 0.00 1.26
华夏鼎润债券A 58.60 1.70 0.00 0.50
华夏鼎润债券C 58.60 1.70 0.00 0.50
华夏先锋科技一年定开混合A 4123.99 119.64 0.01 6.86
华夏先锋科技一年定开混合C 4123.99 119.64 0.01 6.86
华夏鼎清债券A 1318.13 38.24 0.00 0.84
华夏鼎清债券C 1318.13 38.24 0.00 0.84
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 369.17 10.71 0.00 1.01
华夏兴阳一年持有混合 2609.38 75.70 0.00 2.73
华夏鼎泓债券A 245.43 7.12 0.00 0.07
华夏鼎泓债券C 245.43 7.12 0.00 0.07
华夏网购精选混合C 1826.57 52.99 0.00 3.10
华夏上证50AH优选指数C 10669.15 309.52 0.02 5.75
华夏沪港通恒生ETF联接C 90.18 2.80 -- 0.04
华夏沪深300ETF联接C 698.02 20.25 0.00 0.05
华夏永康添福混合A 96.86 2.81 0.00 1.13
华夏磐泰混合(LOF)A 1124.07 32.61 0.00 0.33
华夏港股通精选股票(LOF)A 702.15 21.80 -- 4.89
华夏鼎融债券A 205.10 5.95 0.00 0.29
华夏鼎融债券C 205.10 5.95 0.00 0.29
华夏网购精选混合A 1826.57 52.99 0.00 3.10
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 10669.15 309.52 0.02 5.75
华夏新锦绣混合A 1809.67 52.50 0.00 1.41
华夏新锦绣混合C 1809.67 52.50 0.00 1.41
华夏国企改革混合 468.79 13.60 0.00 3.30
华夏兴华混合H 4714.46 136.77 0.01 6.85
华夏回报混合H 9672.28 280.60 0.02 1.10
华夏领先股票 3373.58 97.87 0.01 4.31
华夏MSCI中国A股国际通ETF 352.63 10.23 0.00 1.51
华夏沪深300指数增强A 10091.08 292.75 0.02 2.58
华夏沪深300指数增强C 10091.08 292.75 0.02 2.58
华夏沪港通恒生ETF联接A 90.18 2.80 -- 0.04
华夏兴华混合 4714.46 136.77 0.01 6.85
华夏沪深300ETF 510422.77 14807.74 0.94 2.23
华夏沪深300ETF联接A 698.02 20.25 0.00 0.05
华夏行业混合(LOF) 2985.10 86.60 0.01 2.65
华夏回报二号混合 4068.84 118.04 0.01 1.09
华夏收入混合 10672.60 309.62 0.02 6.11
华夏红利混合A 11026.26 319.88 0.02 2.35
华夏上证50ETF 1050560.87 30477.54 1.93 5.97
华夏大盘精选混合A 12497.44 362.56 0.02 3.09
华夏回报混合A 9672.28 280.60 0.02 1.10
29 06693 赤峰黄金 华夏资源精选混合发起式A 138.70 5.16 -- 5.40
华夏资源精选混合发起式C 138.70 5.16 -- 5.40
华夏信选混合A 2475.09 92.08 -- 3.10
华夏信选混合C 2475.09 92.08 -- 3.10
华夏臻选回报混合A 11396.51 423.98 -- 5.50
华夏臻选回报混合B 11396.51 423.98 -- 5.50
华夏臻选回报混合C 11396.51 423.98 -- 5.50
华夏瑞享回报混合A 363.01 11.62 0.22 1.86
华夏瑞享回报混合C 363.01 11.62 0.22 1.86
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 9.37 0.30 0.01 0.01
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 9.37 0.30 0.01 0.01
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 20766.48 664.74 12.31 6.85
华夏景气驱动混合A 1002.80 32.10 0.59 5.71
华夏景气驱动混合C 1002.80 32.10 0.59 5.71
华夏新兴经济一年持有混合A 4473.57 143.20 2.65 5.69
华夏新兴经济一年持有混合C 4473.57 143.20 2.65 5.69
华夏鸿阳6个月持有期混合A 14861.49 475.72 8.81 6.72
华夏鸿阳6个月持有期混合C 14861.49 475.72 8.81 6.72
华夏翔阳两年定开混合 1904.70 60.97 1.13 3.23
华夏常阳三年定开混合 1547.94 49.55 0.92 4.93
华夏兴华混合H 4358.29 139.51 2.58 6.33
华夏中证500ETF 9829.11 314.63 5.83 0.54
华夏兴华混合 4358.29 139.51 2.58 6.33
华夏经典混合 13431.33 429.94 7.96 7.59
30 603799 华友钴业 华夏资源精选混合发起式A 108.53 1.59 0.01 4.23
华夏资源精选混合发起式C 108.53 1.59 0.01 4.23
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 107.17 1.57 0.01 0.16
华夏有色金属ETF联接D 1066.90 15.63 0.06 0.20
华夏有色金属ETF联接A 1066.90 15.63 0.06 0.20
华夏有色金属ETF联接C 1066.90 15.63 0.06 0.20
华夏兴融混合C 714.68 10.47 0.04 1.42
华夏新能源车龙头混合发起式A 3005.49 44.03 0.16 3.87
华夏新能源车龙头混合发起式C 3005.49 44.03 0.16 3.87
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 107.17 1.57 0.01 0.16
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 107.17 1.57 0.01 0.16
华夏中证新材料主题ETF 272.15 3.99 0.01 5.21
华夏兴融混合(LOF)A 714.68 10.47 0.04 1.42
华夏中证细分有色金属产业主题ETF 30948.42 453.39 1.67 4.69
华夏中证新能源ETF 481.57 7.05 0.03 3.79
华夏中证新能源汽车ETF 22866.75 334.99 1.23 5.16
华夏稳定双利债券A 12.88 0.19 0.00 0.03
华夏双债债券A 6341.65 92.90 0.34 2.10
华夏双债债券C 6341.65 92.90 0.34 2.10
华夏稳定双利债券C 12.88 0.19 0.00 0.03
31 600036 招商银行 华夏睿磐泰盛混合C 37.05 0.88 0.00 0.55
华夏上证180ETF 818.85 19.45 0.00 2.02
华夏中证A500增强策略ETF 103.57 2.46 0.00 1.55
华夏债券增强六个月持有债券A 7.58 0.18 0.00 0.13
华夏债券增强六个月持有债券C 7.58 0.18 0.00 0.13
华夏中证A500ETF联接Y 255.55 6.07 0.00 0.03
华夏沪深300ETF联接Y 591.08 14.04 0.00 0.04
华夏沪深300指数增强Y 8928.30 212.07 0.01 2.29
华夏中证A500ETF 75906.15 1803.00 0.12 1.81
华夏中证A500ETF联接A 255.55 6.07 0.00 0.03
华夏中证A500ETF联接C 255.55 6.07 0.00 0.03
华夏中证港股通内地金融ETF 16367.21 343.20 -- 6.45
华夏中证智选300成长创新策略ETF 141.46 3.36 0.00 2.09
华夏中证智选300价值稳健策略ETF 285.44 6.78 0.00 3.24
华夏稳兴增益一年持有混合A 36.63 0.87 0.00 0.30
华夏稳兴增益一年持有混合C 36.63 0.87 0.00 0.30
华夏中证800指数增强A 65.68 1.56 0.00 1.16
华夏中证800指数增强C 65.68 1.56 0.00 1.16
华夏中证A100ETF 140.80 3.34 0.00 3.49
华夏时代领航两年持有混合A 247.97 5.89 0.00 3.53
华夏时代领航两年持有混合C 247.97 5.89 0.00 3.53
华夏沪深300ESG基准ETF 91.36 2.17 0.00 3.08
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 6482.23 153.97 0.01 3.22
华夏鼎润债券A 43.78 1.04 0.00 0.38
华夏鼎润债券C 43.78 1.04 0.00 0.38
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 258.22 6.13 0.00 0.71
华夏中证银行ETF 13738.26 326.32 0.02 14.65
华夏网购精选混合C 1695.37 40.27 0.00 2.88
华夏中证央企ETF 29700.08 705.47 0.05 4.76
华夏上证50AH优选指数C 9792.31 232.60 0.01 5.27
华夏沪深300ETF联接C 591.08 14.04 0.00 0.04
华夏睿磐泰盛混合A 37.05 0.88 0.00 0.55
华夏网购精选混合A 1695.37 40.27 0.00 2.88
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 9792.31 232.60 0.01 5.27
华夏回报混合H 10840.33 257.49 0.02 1.23
华夏MSCI中国A股国际通ETF 431.32 10.25 0.00 1.84
华夏沪深300指数增强A 8928.30 212.07 0.01 2.29
华夏沪深300指数增强C 8928.30 212.07 0.01 2.29
华夏金融ETF 412.08 9.79 0.00 11.65
华夏沪深300ETF 468468.72 11127.52 0.71 2.05
华夏沪深300ETF联接A 591.08 14.04 0.00 0.04
华夏回报二号混合 4494.32 106.75 0.01 1.21
华夏红利混合A 15464.53 367.33 0.02 3.29
华夏上证50ETF 964005.09 22897.98 1.46 5.48
华夏回报混合A 10840.33 257.49 0.02 1.23
32 601088 中国神华 华夏睿磐泰盛混合C 33.62 0.83 0.00 0.50
华夏债券增强六个月持有债券A 10.51 0.30 -- 0.18
华夏债券增强六个月持有债券C 10.51 0.30 -- 0.18
华夏上证综合全收益指数增强A 123.12 3.04 0.00 1.39
华夏上证综合全收益指数增强C 123.12 3.04 0.00 1.39
华夏中证港股通央企红利ETF 13452.00 383.85 -- 2.69
华夏时代领航两年持有混合A 212.02 6.05 -- 3.02
华夏时代领航两年持有混合C 212.02 6.05 -- 3.02
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF 1287.90 36.75 -- 2.60
华夏中证央企ETF 19828.24 489.59 0.27 3.18
华夏睿磐泰盛混合A 33.62 0.83 0.00 0.50
华夏新锦绣混合A 1722.87 42.54 0.02 1.34
华夏新锦绣混合C 1722.87 42.54 0.02 1.34
华夏红利混合A 10821.74 267.20 0.15 2.30
33 000333 美的集团 华夏睿磐泰盛混合C 28.92 0.37 0.00 0.43
华夏红利价值混合A 7290.61 93.29 0.01 2.60
华夏红利价值混合B 7290.61 93.29 0.01 2.60
华夏红利价值混合C 7290.61 93.29 0.01 2.60
华夏红利价值混合D 7290.61 93.29 0.01 2.60
华夏红利价值混合E 7290.61 93.29 0.01 2.60
华夏中证A500增强策略ETF 122.70 1.57 0.00 1.84
华夏债券增强六个月持有债券A 7.03 0.09 0.00 0.12
华夏债券增强六个月持有债券C 7.03 0.09 0.00 0.12
华夏中证A500指数增强A 1043.30 13.35 0.00 2.13
华夏中证A500指数增强C 1043.30 13.35 0.00 2.13
华夏中证A500ETF联接Y 188.34 2.41 0.00 0.02
华夏沪深300指数增强Y 6626.77 84.80 0.01 1.70
华夏中证A500ETF 56063.25 717.38 0.10 1.33
华夏中证A500ETF联接A 188.34 2.41 0.00 0.02
华夏中证A500ETF联接C 188.34 2.41 0.00 0.02
华夏中证全指可选消费ETF 461.08 5.90 0.00 12.61
华夏中证800指数增强A 71.12 0.91 0.00 1.26
华夏中证800指数增强C 71.12 0.91 0.00 1.26
华夏中证A100ETF 103.94 1.33 0.00 2.58
华夏时代领航两年持有混合A 160.99 2.06 0.00 2.29
华夏时代领航两年持有混合C 160.99 2.06 0.00 2.29
华夏沪深300ESG基准ETF 68.77 0.88 0.00 2.32
华夏中证港股通消费主题ETF 1259.88 16.42 -- 3.85
华夏中证物联网主题ETF 368.09 4.71 0.00 4.70
华夏鼎润债券A 63.30 0.81 0.00 0.54
华夏鼎润债券C 63.30 0.81 0.00 0.54
华夏消费龙头混合A 3475.19 44.47 0.01 3.67
华夏消费龙头混合C 3475.19 44.47 0.01 3.67
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 211.00 2.70 0.00 0.58
华夏新机遇混合C 120.35 1.54 0.00 2.19
华夏网购精选混合C 1383.26 17.70 0.00 2.35
华夏鼎淳债券A 18.76 0.24 0.00 0.24
华夏鼎淳债券C 18.76 0.24 0.00 0.24
华夏睿磐泰盛混合A 28.92 0.37 0.00 0.43
华夏网购精选混合A 1383.26 17.70 0.00 2.35
华夏新机遇混合A 120.35 1.54 0.00 2.19
华夏消费升级混合A 3137.64 40.15 0.01 5.61
华夏消费升级混合C 3137.64 40.15 0.01 5.61
华夏沪深300指数增强A 6626.77 84.80 0.01 1.70
华夏沪深300指数增强C 6626.77 84.80 0.01 1.70
华夏沪深300ETF 345956.94 4426.83 0.64 1.51
34 601728 中国电信 华夏睿磐泰盛混合C 27.72 4.40 0.00 0.41
华夏债券增强六个月持有债券A 7.79 1.60 -- 0.14
华夏债券增强六个月持有债券C 7.79 1.60 -- 0.14
华夏时代领航两年持有混合A 183.05 37.60 -- 2.61
华夏时代领航两年持有混合C 183.05 37.60 -- 2.61
华夏睿磐泰盛混合A 27.72 4.40 0.00 0.41
35 600183 生益科技 华夏睿磐泰盛混合C 23.57 0.33 0.00 0.35
华夏创新前沿股票C 8990.52 125.90 0.09 2.97
华夏中证A500增强策略ETF 67.84 0.95 0.00 1.02
华夏量化选股股票A 921.19 12.90 0.01 4.14
华夏量化选股股票C 921.19 12.90 0.01 4.14
华夏中证5G通信主题ETF联接D 273.50 3.83 0.00 0.06
华夏国企创新混合发起式A 571.28 8.00 0.01 6.85
华夏国企创新混合发起式C 571.28 8.00 0.01 6.85
华夏数字产业混合A 5696.38 79.77 0.06 9.65
华夏数字产业混合C 5696.38 79.77 0.06 9.65
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 10.71 0.15 0.00 0.05
华夏中证800指数增强A 43.56 0.61 0.00 0.77
华夏中证800指数增强C 43.56 0.61 0.00 0.77
华夏新材料龙头混合发起式A 485.59 6.80 0.00 9.02
华夏新材料龙头混合发起式C 485.59 6.80 0.00 9.02
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 10.71 0.15 0.00 0.05
华夏时代领航两年持有混合A 217.80 3.05 0.00 3.10
华夏时代领航两年持有混合C 217.80 3.05 0.00 3.10
华夏高端制造混合C 3090.62 43.28 0.03 3.30
华夏先进制造龙头混合A 2703.55 37.86 0.03 8.46
华夏先进制造龙头混合C 2703.55 37.86 0.03 8.46
华夏成长先锋一年持有混合A 4883.73 68.39 0.05 5.88
华夏成长先锋一年持有混合C 4883.73 68.39 0.05 5.88
华夏鼎清债券A 781.94 10.95 0.01 0.50
华夏鼎清债券C 781.94 10.95 0.01 0.50
华夏中证5G通信主题ETF联接A 273.50 3.83 0.00 0.06
华夏中证5G通信主题ETF联接C 273.50 3.83 0.00 0.06
华夏中证5G通信主题ETF 22478.18 314.78 0.22 2.88
华夏科技创新混合A 4393.14 61.52 0.04 4.42
华夏科技创新混合C 4393.14 61.52 0.04 4.42
华夏睿磐泰盛混合A 23.57 0.33 0.00 0.35
华夏创新前沿股票A 8990.52 125.90 0.09 2.97
华夏高端制造混合A 3090.62 43.28 0.03 3.30
36 002463 沪电股份 华夏睿磐泰盛混合C 20.46 0.28 0.00 0.31
华夏量化选股股票A 760.66 10.41 0.01 3.42
华夏量化选股股票C 760.66 10.41 0.01 3.42
华夏中证5G通信主题ETF联接D 310.55 4.25 0.00 0.07
华夏数字产业混合A 4425.12 60.56 0.03 7.50
华夏数字产业混合C 4425.12 60.56 0.03 7.50
华夏时代领航两年持有混合A 189.25 2.59 0.00 2.69
华夏时代领航两年持有混合C 189.25 2.59 0.00 2.69
华夏永康添福混合C 92.80 1.27 0.00 1.08
华夏高端制造混合C 3515.40 48.11 0.03 3.76
华夏先进制造龙头混合A 2499.65 34.21 0.02 7.82
华夏先进制造龙头混合C 2499.65 34.21 0.02 7.82
华夏消费优选混合A 1073.40 14.69 0.01 2.85
华夏消费优选混合C 1073.40 14.69 0.01 2.85
华夏内需驱动混合A 3372.91 46.16 0.02 2.84
华夏内需驱动混合C 3372.91 46.16 0.02 2.84
华夏中证5G通信主题ETF联接A 310.55 4.25 0.00 0.07
华夏中证5G通信主题ETF联接C 310.55 4.25 0.00 0.07
华夏中证5G通信主题ETF 25510.20 349.12 0.18 3.27
华夏科技创新混合A 6880.42 94.16 0.05 6.92
华夏科技创新混合C 6880.42 94.16 0.05 6.92
华夏永康添福混合A 92.80 1.27 0.00 1.08
华夏研究精选股票 388.73 5.32 0.00 3.39
华夏睿磐泰盛混合A 20.46 0.28 0.00 0.31
华夏高端制造混合A 3515.40 48.11 0.03 3.76
华夏中小企业100ETF 1489.46 20.38 0.01 2.34
37 605499 东鹏饮料 华夏睿磐泰盛混合C 18.72 0.07 -- 0.28
华夏量化选股股票A 601.63 2.25 -- 2.70
华夏量化选股股票C 601.63 2.25 -- 2.70
华夏中证红利质量ETF发起式联接D 24.07 0.09 -- 0.05
华夏中证红利质量ETF发起式联接A 24.07 0.09 -- 0.05
华夏中证红利质量ETF发起式联接C 24.07 0.09 -- 0.05
华夏时代领航两年持有混合A 176.48 0.66 -- 2.51
华夏时代领航两年持有混合C 176.48 0.66 -- 2.51
华夏中证红利质量ETF 4660.61 17.43 -- 3.65
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 24538.89 91.77 -- 4.33
华夏睿磐泰盛混合A 18.72 0.07 -- 0.28
华夏消费ETF 3913.89 14.64 -- 7.91
38 000651 格力电器 华夏睿磐泰盛混合C 18.10 0.45 0.00 0.27
华夏债券增强六个月持有债券A 4.83 0.12 0.00 0.08
华夏债券增强六个月持有债券C 4.83 0.12 0.00 0.08
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A 326.59 8.12 0.00 0.18
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 326.59 8.12 0.00 0.18
华夏国证自由现金流ETF 74593.05 1854.63 0.34 8.68
华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 21.72 0.54 0.00 0.03
华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 21.72 0.54 0.00 0.03
华夏中证全指可选消费ETF 215.98 5.37 0.00 5.91
华夏中证红利低波动ETF 2088.22 51.92 0.01 2.33
华夏消费优选混合A 2132.46 53.02 0.01 5.66
华夏消费优选混合C 2132.46 53.02 0.01 5.66
华夏新机遇混合C 89.69 2.23 0.00 1.63
华夏睿磐泰盛混合A 18.10 0.45 0.00 0.27
华夏新机遇混合A 89.69 2.23 0.00 1.63
39 002027 分众传媒 华夏睿磐泰盛混合C 17.69 2.40 0.00 0.26
华夏中证文娱传媒ETF 399.60 54.22 0.01 8.62
华夏睿磐泰盛混合A 17.69 2.40 0.00 0.26
40 600690 海尔智家 华夏睿磐泰盛混合C 15.39 0.59 0.00 0.23
华夏债券增强六个月持有债券A 5.26 0.24 -- 0.09
华夏债券增强六个月持有债券C 5.26 0.24 -- 0.09
华夏中证全指可选消费ETF 117.41 4.50 0.00 3.21
华夏中证智选300价值稳健策略ETF 168.28 6.45 0.00 1.91
华夏优势价值一年持有混合A 298.47 11.44 0.00 5.64
华夏优势价值一年持有混合C 298.47 11.44 0.00 5.64
华夏中证港股通消费主题ETF 1582.48 72.16 -- 4.83
华夏中证物联网主题ETF 279.42 10.71 0.00 3.57
华夏消费龙头混合A 6976.78 267.41 0.10 7.36
华夏消费龙头混合C 6976.78 267.41 0.10 7.36
华夏睿磐泰盛混合A 15.39 0.59 0.00 0.23
华夏消费升级混合A 4356.94 167.00 0.06 7.79
华夏消费升级混合C 4356.94 167.00 0.06 7.79
41 600519 贵州茅台 华夏上证180ETF 1707.70 1.24 0.00 4.22
华夏中证A500增强策略ETF 192.81 0.14 0.00 2.89
华夏品质生活混合A 867.62 0.63 0.00 3.46
华夏品质生活混合C 867.62 0.63 0.00 3.46
华夏中证A500指数增强A 1308.32 0.95 0.00 2.68
华夏中证A500指数增强C 1308.32 0.95 0.00 2.68
华夏上证综合全收益指数增强A 247.89 0.18 0.00 2.80
华夏上证综合全收益指数增强C 247.89 0.18 0.00 2.80
华夏中证A500ETF联接Y 426.93 0.31 0.00 0.05
华夏沪深300ETF联接Y 788.85 0.57 0.00 0.06
华夏沪深300指数增强Y 14350.35 10.42 0.01 3.67
华夏中证A500ETF 126735.68 92.03 0.10 3.02
华夏中证A500ETF联接A 426.93 0.31 0.00 0.05
华夏中证A500ETF联接C 426.93 0.31 0.00 0.05
华夏中证智选300成长创新策略ETF 234.12 0.17 0.00 3.46
华夏中证智选300价值稳健策略ETF 426.93 0.31 0.00 4.85
华夏中证800指数增强A 82.63 0.06 0.00 1.46
华夏中证800指数增强C 82.63 0.06 0.00 1.46
华夏中证A100ETF 233.98 0.17 0.00 5.80
华夏优势价值一年持有混合A 234.12 0.17 0.00 4.43
华夏优势价值一年持有混合C 234.12 0.17 0.00 4.43
华夏沪深300ESG基准ETF 151.49 0.11 0.00 5.11
华夏兴融混合C 895.17 0.65 0.00 1.78
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 10251.45 7.44 0.01 5.09
华夏兴融混合(LOF)A 895.17 0.65 0.00 1.78
华夏消费优选混合A 1160.55 0.84 0.00 3.08
华夏消费优选混合C 1160.55 0.84 0.00 3.08
华夏中证沪港深500ETF 41.32 0.03 0.00 1.90
华夏鼎润债券A 68.86 0.05 0.00 0.59
华夏鼎润债券C 68.86 0.05 0.00 0.59
华夏消费龙头混合A 7950.18 5.77 0.01 8.39
华夏消费龙头混合C 7950.18 5.77 0.01 8.39
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 84002.20 61.00 0.06 14.83
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 298.16 0.22 0.00 0.82
华夏新机遇混合C 151.49 0.11 0.00 2.76
华夏网购精选混合C 2065.77 1.50 0.00 3.50
华夏上证50AH优选指数C 16201.97 11.76 0.01 8.73
华夏沪深300ETF联接C 788.85 0.57 0.00 0.06
华夏网购精选混合A 2065.77 1.50 0.00 3.50
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 16201.97 11.76 0.01 8.73
华夏新机遇混合A 151.49 0.11 0.00 2.76
华夏消费升级混合A 4630.63 3.36 0.00 8.28
华夏消费升级混合C 4630.63 3.36 0.00 8.28
华夏MSCI中国A股国际通ETF 850.27 0.62 0.00 3.63
华夏沪深300指数增强A 14350.35 10.42 0.01 3.67
华夏沪深300指数增强C 14350.35 10.42 0.01 3.67
华夏消费ETF 7271.51 5.28 0.01 14.69
华夏沪深300ETF 775246.85 562.92 0.60 3.39
华夏沪深300ETF联接A 788.85 0.57 0.00 0.06
华夏上证50ETF 1593810.41 1157.30 1.23 9.06
42 601318 中国平安 华夏上证180ETF 1152.54 16.85 0.00 2.85
华夏红利价值混合A 7049.65 103.06 0.02 2.51
华夏红利价值混合B 7049.65 103.06 0.02 2.51
华夏红利价值混合C 7049.65 103.06 0.02 2.51
华夏红利价值混合D 7049.65 103.06 0.02 2.51
华夏红利价值混合E 7049.65 103.06 0.02 2.51
华夏臻选回报混合A 9314.03 136.17 0.03 4.49
华夏臻选回报混合B 9314.03 136.17 0.03 4.49
华夏臻选回报混合C 9314.03 136.17 0.03 4.49
华夏中证A500增强策略ETF 150.48 2.20 0.00 2.26
华夏智胜优选混合发起式D 1733.26 25.34 0.01 0.70
华夏中证A500指数增强A 1015.74 14.85 0.00 2.08
华夏中证A500指数增强C 1015.74 14.85 0.00 2.08
华夏上证综合全收益指数增强A 132.70 1.94 0.00 1.50
华夏上证综合全收益指数增强C 132.70 1.94 0.00 1.50
华夏中证A500ETF联接Y 357.73 5.23 0.00 0.05
华夏沪深300ETF联接Y 828.98 12.12 0.00 0.06
华夏沪深300指数增强Y 11837.06 173.06 0.04 3.03
华夏中证A500ETF 106238.91 1553.20 0.32 2.53
华夏中证A500ETF联接A 357.73 5.23 0.00 0.05
华夏中证A500ETF联接C 357.73 5.23 0.00 0.05
华夏智胜优选混合发起式A 1733.26 25.34 0.01 0.70
华夏智胜优选混合发起式C 1733.26 25.34 0.01 0.70
华夏中证港股通内地金融ETF 32764.78 556.80 -- 12.90
华夏中证智选300成长创新策略ETF 157.32 2.30 0.00 2.33
华夏中证智选300价值稳健策略ETF 356.36 5.21 0.00 4.05
华夏稳兴增益一年持有混合A 49.25 0.72 0.00 0.41
华夏稳兴增益一年持有混合C 49.25 0.72 0.00 0.41
华夏中证800指数增强A 82.76 1.21 0.00 1.47
华夏中证800指数增强C 82.76 1.21 0.00 1.47
华夏中证A100ETF 196.99 2.88 0.00 4.88
华夏沪深300ESG基准ETF 71.14 1.04 0.00 2.40
华夏可转债增强债券C 3279.10 47.94 0.01 1.18
华夏中证沪港深500ETF 32.15 0.47 0.00 1.48
华夏鼎润债券A 67.72 0.99 0.00 0.58
华夏鼎润债券C 67.72 0.99 0.00 0.58
华夏核心资产混合A 6390.54 108.60 -- 2.92
华夏核心资产混合C 6390.54 108.60 -- 2.92
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 370.51 5.42 0.00 1.02
华夏网购精选混合C 2137.56 31.25 0.01 3.63
华夏鼎淳债券A 28.04 0.41 0.00 0.35
华夏鼎淳债券C 28.04 0.41 0.00 0.35
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 123.80 1.81 0.00 1.22
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 123.80 1.81 0.00 1.22
华夏上证50AH优选指数C 13325.40 226.45 -- 7.18
华夏沪深300ETF联接C 828.98 12.12 0.00 0.06
华夏研究精选股票 382.36 5.59 0.00 3.33
华夏鼎利债券A 7811.96 114.21 0.02 0.81
华夏鼎利债券C 7811.96 114.21 0.02 0.81
华夏网购精选混合A 2137.56 31.25 0.01 3.63
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 13325.40 226.45 -- 7.18
华夏可转债增强债券A 3279.10 47.94 0.01 1.18
华夏可转债增强债券I 3279.10 47.94 0.01 1.18
华夏MSCI中国A股国际通ETF 362.11 5.29 0.00 1.55
华夏沪深300指数增强A 11837.06 173.06 0.04 3.03
华夏沪深300指数增强C 11837.06 173.06 0.04 3.03
华夏金融ETF 564.37 8.25 0.00 15.95
华夏沪深300ETF 655522.03 9583.66 2.00 2.87
华夏沪深300ETF联接A 828.98 12.12 0.00 0.06
华夏红利混合A 18648.10 272.63 0.06 3.97
华夏上证50ETF 1349230.79 19725.60 4.12 7.67
43 600276 恒瑞医药 华夏上证180ETF 990.89 16.63 0.00 2.45
华夏沪深300指数增强Y 6395.73 107.36 0.02 1.64
华夏医药量化选股混合A 301.42 5.06 0.00 9.48
华夏医药量化选股混合C 301.42 5.06 0.00 9.48
华夏中证智选300成长创新策略ETF 141.18 2.37 0.00 2.09
华夏乐享健康混合C 3076.86 51.65 0.01 6.98
华夏逸享健康混合C 387.56 6.51 0.00 7.62
华夏永利一年持有混合A 106.63 1.79 0.00 0.72
华夏永利一年持有混合C 106.63 1.79 0.00 0.72
华夏创新医药龙头混合A 1895.60 31.82 0.01 8.92
华夏创新医药龙头混合C 1895.60 31.82 0.01 8.92
华夏永顺一年持有混合A 151.90 2.55 0.00 0.98
华夏永顺一年持有混合C 151.90 2.55 0.00 0.98
华夏鼎润债券A 39.32 0.66 0.00 0.34
华夏鼎润债券C 39.32 0.66 0.00 0.34
华夏中证生物科技主题ETF 1278.97 21.47 0.00 9.82
华夏科技前沿6个月定开混合A 1476.74 24.79 0.01 2.84
华夏科技前沿6个月定开混合C 1476.74 24.79 0.01 2.84
华夏逸享健康混合A 387.56 6.51 0.00 7.62
华夏上证50AH优选指数C 4998.38 83.91 0.02 2.69
华夏战略新兴成指ETF 751.77 12.62 0.00 2.87
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 4998.38 83.91 0.02 2.69
华夏乐享健康混合A 3076.86 51.65 0.01 6.98
华夏回报混合H 12794.47 214.78 0.05 1.45
华夏沪深300指数增强A 6395.73 107.36 0.02 1.64
华夏沪深300指数增强C 6395.73 107.36 0.02 1.64
华夏医疗健康混合A 7268.50 122.02 0.03 7.86
华夏医疗健康混合C 7268.50 122.02 0.03 7.86
华夏医药ETF 1173.37 19.70 0.00 14.68
华夏回报二号混合 5195.18 87.21 0.02 1.40
华夏上证50ETF 492187.27 8262.33 1.88 2.80
华夏回报混合A 12794.47 214.78 0.05 1.45
44 688256 寒武纪 华夏上证180ETF 837.73 0.62 -- 2.07
华夏上证科创板人工智能ETF联接A 859.42 0.63 -- 0.23
华夏上证科创板人工智能ETF联接C 859.42 0.63 -- 0.23
华夏上证科创板综合指数增强A 7075.97 5.22 -- 5.31
华夏上证科创板综合指数增强C 7075.97 5.22 -- 5.31
华夏上证智选科创板价值50策略ETF 229.77 0.17 -- 5.55
华夏上证科创板人工智能ETF 34325.91 25.32 -- 9.35
华夏上证科创板综合ETF 8530.07 6.29 -- 6.08
华夏科创50ETF联接Y 447.47 0.33 -- 0.05
华夏人工智能ETF联接D 1308.92 0.97 -- 0.23
华夏国企创新混合发起式A 577.60 0.43 -- 6.92
华夏国企创新混合发起式C 577.60 0.43 -- 6.92
华夏中证全指信息技术ETF 164.29 0.12 -- 3.93
华夏科创50指数增强A 8819.89 6.51 -- 9.80
华夏科创50指数增强C 8819.89 6.51 -- 9.80
华夏中证A100ETF 79.84 0.06 -- 1.98
华夏半导体龙头混合发起式A 3561.30 2.63 -- 9.51
华夏半导体龙头混合发起式C 3561.30 2.63 -- 9.51
华夏融盛可持续一年持有混合A 442.04 0.33 -- 6.15
华夏融盛可持续一年持有混合C 442.04 0.33 -- 6.15
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 378.47 0.28 -- 5.49
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 378.47 0.28 -- 5.49
华夏产业升级混合C 4870.08 3.59 -- 9.52
华夏量化优选股票A 472.41 0.35 -- 1.00
华夏量化优选股票C 472.41 0.35 -- 1.00
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 6821.40 5.03 -- 3.39
华夏永泓一年持有混合A 1802.75 1.33 -- 5.04
华夏永泓一年持有混合C 1802.75 1.33 -- 5.04
华夏阿尔法精选混合A 3572.15 2.64 -- 9.64
华夏阿尔法精选混合C 3572.15 2.64 -- 9.64
华夏可转债增强债券C 7562.61 5.58 -- 2.72
华夏中证科创创业50ETF 33831.55 24.96 -- 6.76
华夏消费优选混合A 887.07 0.65 -- 2.35
华夏消费优选混合C 887.07 0.65 -- 2.35
华夏永鑫六个月持有混合A 536.39 0.40 -- 4.91
华夏永鑫六个月持有混合C 536.39 0.40 -- 4.91
华夏科创50ETF联接A 447.47 0.33 -- 0.05
华夏科创50ETF联接C 447.47 0.33 -- 0.05
华夏内需驱动混合A 4244.90 3.13 -- 3.58
华夏内需驱动混合C 4244.90 3.13 -- 3.58
华夏核心资产混合A 6277.55 4.63 -- 2.87
华夏核心资产混合C 6277.55 4.63 -- 2.87
华夏新兴成长股票A 18304.67 13.50 -- 4.84
华夏新兴成长股票C 18304.67 13.50 -- 4.84
华夏创新驱动混合A 10477.59 7.73 -- 4.84
华夏创新驱动混合C 10477.59 7.73 -- 4.84
华夏上证科创板50成份ETF 725381.78 535.12 -- 9.54
华夏线上经济主题精选混合 12019.12 8.87 -- 9.45
华夏人工智能ETF联接A 1308.92 0.97 -- 0.23
华夏人工智能ETF联接C 1308.92 0.97 -- 0.23
华夏国证半导体芯片ETF联接A 132.44 0.10 -- 0.01
华夏国证半导体芯片ETF联接C 132.44 0.10 -- 0.01
华夏见龙精选混合 2365.30 1.74 -- 9.45
华夏睿阳一年持有混合 2916.87 2.15 -- 3.44
华夏国证半导体芯片ETF 236048.02 174.13 -- 9.37
华夏中证人工智能主题ETF 83727.85 61.77 -- 9.43
华夏科技成长股票 2203.99 1.63 -- 5.81
华夏上证50AH优选指数C 5370.82 3.96 -- 2.89
华夏产业升级混合A 4870.08 3.59 -- 9.52
华夏优势精选股票 2265.67 1.67 -- 9.44
华夏战略新兴成指ETF 1346.47 0.99 -- 5.15
华夏行业龙头混合 2870.92 2.12 -- 5.96
华夏鼎利债券A 16733.99 12.34 -- 1.73
华夏鼎利债券C 16733.99 12.34 -- 1.73
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 5370.82 3.96 -- 2.89
华夏可转债增强债券A 7562.61 5.58 -- 2.72
华夏可转债增强债券I 7562.61 5.58 -- 2.72
华夏经济转型股票 4039.27 2.98 -- 5.80
华夏永福混合C 3788.08 2.79 -- 3.85
华夏领先股票 2570.94 1.90 -- 3.28
华夏MSCI中国A股国际通ETF 282.23 0.21 -- 1.21
华夏永福混合A 3788.08 2.79 -- 3.85
华夏优势增长混合 10839.79 8.00 -- 1.92
华夏上证50ETF 524370.25 386.83 -- 2.98
华夏成长混合 7238.09 5.34 -- 2.46
45 603259 药明康德 华夏上证180ETF 834.79 9.21 0.01 2.06
华夏中证港股通医疗主题ETF 1697.37 19.04 -- 8.22
华夏智胜优选混合发起式D 2498.04 27.56 0.02 1.01
华夏中证A500指数增强A 667.11 7.36 0.01 1.37
华夏中证A500指数增强C 667.11 7.36 0.01 1.37
华夏医药量化选股混合A 286.42 3.16 0.00 9.01
华夏医药量化选股混合C 286.42 3.16 0.00 9.01
华夏智胜优选混合发起式A 2498.04 27.56 0.02 1.01
华夏智胜优选混合发起式C 2498.04 27.56 0.02 1.01
华夏鼎润债券A 39.88 0.44 0.00 0.34
华夏鼎润债券C 39.88 0.44 0.00 0.34
华夏中证生物科技主题ETF 1327.93 14.65 0.01 10.20
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 217.54 2.40 0.00 0.60
华夏战略新兴成指ETF 739.62 8.16 0.01 2.83
华夏稳盛混合 2981.51 32.89 0.02 3.19
华夏医药ETF 1218.32 13.44 0.01 15.24
46 600900 长江电力 华夏上证180ETF 742.29 27.30 0.00 1.83
华夏6个月持有债券A 195.77 7.20 0.00 0.39
华夏6个月持有债券C 195.77 7.20 0.00 0.39
华夏上证综合全收益指数增强A 124.80 4.59 0.00 1.41
华夏上证综合全收益指数增强C 124.80 4.59 0.00 1.41
华夏公用事业ETF联接A 2.99 0.11 0.00 0.14
华夏公用事业ETF联接C 2.99 0.11 0.00 0.14
华夏中证A500ETF 48429.06 1781.13 0.18 1.15
华夏中证全指公用事业ETF 1150.41 42.31 0.00 14.91
华夏中证智选300价值稳健策略ETF 179.18 6.59 0.00 2.04
华夏中证绿色电力ETF 2844.62 104.62 0.01 10.00
华夏中证A100ETF 89.73 3.30 0.00 2.22
华夏稳享增利6个月债券A 21752.00 800.00 0.08 0.59
华夏稳享增利6个月债券C 21752.00 800.00 0.08 0.59
华夏沪深300ESG基准ETF 57.64 2.12 0.00 1.94
华夏中证内地低碳经济主题ETF 24183.45 889.42 0.09 13.66
华夏永顺一年持有混合A 154.98 5.70 0.00 1.00
华夏永顺一年持有混合C 154.98 5.70 0.00 1.00
华夏新机遇混合C 63.35 2.33 0.00 1.15
华夏上证50AH优选指数C 6251.04 229.90 0.02 3.37
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 6251.04 229.90 0.02 3.37
华夏新机遇混合A 63.35 2.33 0.00 1.15
华夏MSCI中国A股国际通ETF 330.48 12.15 0.00 1.41
华夏沪深300ETF 299053.90 10998.67 1.13 1.31
华夏上证50ETF 615113.25 22622.78 2.32 3.50
47 601138 工业富联 华夏上证180ETF 720.40 11.61 0.01 1.78
华夏智胜优选混合发起式D 1776.49 28.63 0.02 0.72
华夏中证5G通信主题ETF联接D 778.11 12.54 0.01 0.17
华夏上证综合全收益指数增强A 122.86 1.98 0.00 1.39
华夏上证综合全收益指数增强C 122.86 1.98 0.00 1.39
华夏智胜优选混合发起式A 1776.49 28.63 0.02 0.72
华夏智胜优选混合发起式C 1776.49 28.63 0.02 0.72
华夏中证全指信息技术ETF 146.44 2.36 0.00 3.51
华夏高端制造混合C 5717.91 92.15 0.05 6.11
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 9890.77 159.40 0.09 4.91
华夏中证5G通信主题ETF联接A 778.11 12.54 0.01 0.17
华夏中证5G通信主题ETF联接C 778.11 12.54 0.01 0.17
华夏中证5G通信主题ETF 63883.07 1029.54 0.55 8.19
华夏高端制造混合A 5717.91 92.15 0.05 6.11
华夏MSCI中国A股国际通ETF 408.29 6.58 0.00 1.74
华夏盛世混合 5841.39 94.14 0.05 5.83
48 688981 中芯国际 华夏上证180ETF 718.25 5.85 -- 1.77
华夏上证科创板综合指数增强A 1908.78 15.54 -- 1.43
华夏上证科创板综合指数增强C 1908.78 15.54 -- 1.43
华夏国证港股通科技ETF 17059.85 264.35 -- 6.53
华夏上证智选科创板价值50策略ETF 263.52 2.15 -- 6.37
华夏瑞享回报混合A 371.08 5.75 -- 1.90
华夏瑞享回报混合C 371.08 5.75 -- 1.90
华夏上证科创板综合ETF 3669.98 29.88 -- 2.61
华夏沪深300ETF联接Y 332.45 2.71 -- 0.02
华夏科创50ETF联接Y 490.42 3.99 -- 0.05
华夏国企创新混合发起式A 514.82 7.98 -- 6.17
华夏国企创新混合发起式C 514.82 7.98 -- 6.17
华夏中证全指信息技术ETF 146.55 1.19 -- 3.51
华夏科创50指数增强A 8812.07 71.74 -- 9.79
华夏科创50指数增强C 8812.07 71.74 -- 9.79
华夏半导体龙头混合发起式A 2220.01 34.40 -- 5.93
华夏半导体龙头混合发起式C 2220.01 34.40 -- 5.93
华夏稳享增利6个月债券A 8321.80 128.95 -- 0.22
华夏稳享增利6个月债券C 8321.80 128.95 -- 0.22
华夏融盛可持续一年持有混合A 642.12 9.95 -- 8.93
华夏融盛可持续一年持有混合C 642.12 9.95 -- 8.93
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 651.80 10.10 -- 9.46
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 651.80 10.10 -- 9.46
华夏产业升级混合C 5107.95 79.15 -- 9.99
华夏磐泰混合C 1542.07 12.55 -- 0.46
华夏永泓一年持有混合A 1487.53 23.05 -- 4.16
华夏永泓一年持有混合C 1487.53 23.05 -- 4.16
华夏阿尔法精选混合A 3233.21 50.10 -- 8.72
华夏阿尔法精选混合C 3233.21 50.10 -- 8.72
华夏永顺一年持有混合A 187.15 2.90 -- 1.20
华夏永顺一年持有混合C 187.15 2.90 -- 1.20
华夏港股通精选股票C 551.77 8.55 -- 3.85
华夏可转债增强债券C 3866.68 31.48 -- 1.39
华夏中证科创创业50ETF 29143.30 237.27 -- 5.83
华夏核心制造混合A 8381.91 129.88 -- 4.20
华夏核心制造混合C 8381.91 129.88 -- 4.20
华夏永鑫六个月持有混合A 413.15 3.36 -- 3.79
华夏永鑫六个月持有混合C 413.15 3.36 -- 3.79
华夏先锋科技一年定开混合A 5359.64 83.05 -- 8.91
华夏先锋科技一年定开混合C 5359.64 83.05 -- 8.91
华夏科创50ETF联接A 490.42 3.99 -- 0.05
华夏科创50ETF联接C 490.42 3.99 -- 0.05
华夏核心资产混合A 6501.91 100.75 -- 2.97
华夏核心资产混合C 6501.91 100.75 -- 2.97
华夏上证科创板50成份ETF 792367.85 6450.93 -- 10.42
华夏科技前沿6个月定开混合A 1545.21 12.58 -- 2.97
华夏科技前沿6个月定开混合C 1545.21 12.58 -- 2.97
华夏线上经济主题精选混合 10009.39 155.10 -- 7.87
华夏国证半导体芯片ETF联接A 145.10 1.18 -- 0.01
华夏国证半导体芯片ETF联接C 145.10 1.18 -- 0.01
华夏见龙精选混合 2507.19 38.85 -- 10.02
华夏国证半导体芯片ETF 262747.68 2139.12 -- 10.43
华夏网购精选混合C 1002.29 8.16 -- 1.70
华夏中证央企ETF 29669.08 241.55 -- 4.75
华夏产业升级混合A 5107.95 79.15 -- 9.99
华夏优势精选股票 2449.11 37.95 -- 10.20
华夏鼎沛债券A 32.27 0.50 -- 0.24
华夏鼎沛债券C 32.27 0.50 -- 0.24
华夏沪港通恒生ETF联接C 100.03 1.55 -- 0.04
华夏沪深300ETF联接C 332.45 2.71 -- 0.02
华夏磐泰混合(LOF)A 1542.07 12.55 -- 0.46
华夏鼎利债券A 12521.65 101.94 -- 1.30
华夏鼎利债券C 12521.65 101.94 -- 1.30
华夏港股通精选股票(LOF)A 551.77 8.55 -- 3.85
华夏网购精选混合A 1002.29 8.16 -- 1.70
华夏可转债增强债券A 3866.68 31.48 -- 1.39
华夏可转债增强债券I 3866.68 31.48 -- 1.39
华夏新锦绣混合A 2520.62 20.52 -- 1.97
华夏新锦绣混合C 2520.62 20.52 -- 1.97
华夏永福混合C 2350.52 19.14 -- 2.39
华夏沪港通恒生ETF联接A 100.03 1.55 -- 0.04
华夏永福混合A 2350.52 19.14 -- 2.39
华夏沪深300ETF联接A 332.45 2.71 -- 0.02
49 300750 宁德时代 华夏创新前沿股票C 28301.30 78.06 0.02 9.36
华夏臻选回报混合A 6530.62 17.78 0.00 3.15
华夏臻选回报混合B 6530.62 17.78 0.00 3.15
华夏臻选回报混合C 6530.62 17.78 0.00 3.15
华夏中证A500增强策略ETF 227.70 0.62 0.00 3.42
华夏成长动力混合A 1292.76 3.52 0.00 4.79
华夏成长动力混合C 1292.76 3.52 0.00 4.79
华夏量化选股股票A 578.07 1.57 0.00 2.60
华夏量化选股股票C 578.07 1.57 0.00 2.60
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 187.30 0.51 0.00 0.28
华夏智胜优选混合发起式D 2210.91 6.02 0.00 0.90
华夏中证A500指数增强A 1406.61 3.83 0.00 2.88
华夏中证A500指数增强C 1406.61 3.83 0.00 2.88
华夏创业板新能源ETF 9679.50 26.36 0.01 14.31
华夏创业板50ETF 3713.00 10.11 0.00 21.48
华夏中证A500ETF联接Y 477.44 1.30 0.00 0.06
华夏沪深300ETF联接Y 603.04 1.64 0.00 0.04
华夏沪深300指数增强Y 16937.74 46.12 0.01 4.34
华夏中证A500ETF 141103.07 384.50 0.09 3.36
华夏中证A500ETF联接A 477.44 1.30 0.00 0.06
华夏中证A500ETF联接C 477.44 1.30 0.00 0.06
华夏智胜优选混合发起式A 2210.91 6.02 0.00 0.90
华夏智胜优选混合发起式C 2210.91 6.02 0.00 0.90
华夏创业板指数发起式A 1733.47 4.72 0.00 17.18
华夏创业板指数发起式C 1733.47 4.72 0.00 17.18
华夏创业板指数发起式E 1733.47 4.72 0.00 17.18
华夏创业板综合ETF 319.52 0.87 0.00 8.52
华夏瑞益混合A1 1505.77 4.10 0.00 7.74
华夏瑞益混合A2 1505.77 4.10 0.00 7.74
华夏瑞益混合A3 1505.77 4.10 0.00 7.74
华夏信兴回报混合A 417.94 1.14 0.00 2.75
华夏信兴回报混合C 417.94 1.14 0.00 2.75
华夏创业板指数增强A 1568.93 4.27 0.00 9.23
华夏创业板指数增强C 1568.93 4.27 0.00 9.23
华夏中证智选300成长创新策略ETF 418.68 1.14 0.00 6.19
华夏稳进增益一年持有混合A 14.69 0.04 0.00 0.56
华夏稳进增益一年持有混合C 14.69 0.04 0.00 0.56
华夏中证智选300价值稳健策略ETF 484.78 1.32 0.00 5.51
华夏中证800指数增强A 159.39 0.43 0.00 2.82
华夏中证800指数增强C 159.39 0.43 0.00 2.82
华夏行业甄选混合A 1564.53 4.26 0.00 8.83
华夏行业甄选混合C 1564.53 4.26 0.00 8.83
华夏汽车产业混合A 209.34 0.57 0.00 5.27
华夏汽车产业混合C 209.34 0.57 0.00 5.27
华夏兴和混合C 8856.11 24.11 0.01 8.41
华夏中证A100ETF 262.22 0.71 0.00 6.50
华夏稳享增利6个月债券A 13428.35 36.56 0.01 0.36
华夏稳享增利6个月债券C 13428.35 36.56 0.01 0.36
华夏融盛可持续一年持有混合A 645.64 1.76 0.00 8.98
华夏融盛可持续一年持有混合C 645.64 1.76 0.00 8.98
华夏蓝筹混合C 17964.16 48.91 0.01 8.14
华夏时代领航两年持有混合A 249.74 0.68 0.00 3.56
华夏时代领航两年持有混合C 249.74 0.68 0.00 3.56
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 265.90 0.72 0.00 3.86
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 265.90 0.72 0.00 3.86
华夏沪深300ESG基准ETF 104.30 0.28 0.00 3.52
华夏复兴混合C 11175.50 30.43 0.01 6.24
华夏高端制造混合C 3514.68 9.57 0.00 3.76
华夏磐泰混合C 1560.86 4.25 0.00 0.47
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 14601.43 40.05 0.01 7.25
华夏新能源车龙头混合发起式A 7055.84 19.39 0.00 9.09
华夏新能源车龙头混合发起式C 7055.84 19.39 0.00 9.09
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 187.30 0.51 0.00 0.28
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 187.30 0.51 0.00 0.28
华夏时代前沿一年持有混合A 6112.21 16.94 0.00 6.61
华夏时代前沿一年持有混合C 6112.21 16.94 0.00 6.61
华夏中证新材料主题ETF 470.09 1.28 0.00 8.99
华夏能源革新股票C 79981.87 220.08 0.05 8.86
华夏中证内地低碳经济主题ETF 24989.44 68.04 0.02 14.12
华夏中证科创创业50ETF 46829.29 127.51 0.03 9.36
华夏核心制造混合A 16209.20 44.14 0.01 8.13
华夏核心制造混合C 16209.20 44.14 0.01 8.13
华夏大盘精选混合C 27447.93 75.92 0.02 6.78
华夏中证装备产业ETF 759.49 2.07 0.00 9.14
华夏中证沪港深500ETF 41.87 0.11 0.00 1.92
华夏鼎润债券A 69.78 0.19 0.00 0.60
华夏鼎润债券C 69.78 0.19 0.00 0.60
华夏先锋科技一年定开混合A 2690.91 7.33 0.00 4.48
华夏先锋科技一年定开混合C 2690.91 7.33 0.00 4.48
华夏中证新能源ETF 1178.90 3.21 0.00 9.28
华夏内需驱动混合A 7003.50 19.07 0.00 5.91
华夏内需驱动混合C 7003.50 19.07 0.00 5.91
华夏核心资产混合A 12892.59 35.10 0.01 5.89
华夏核心资产混合C 12892.59 35.10 0.01 5.89
华夏新兴成长股票A 17049.68 46.42 0.01 4.50
华夏新兴成长股票C 17049.68 46.42 0.01 4.50
华夏创新未来混合(LOF) 14843.59 41.13 0.01 6.40
华夏创新驱动混合A 9425.95 25.67 0.01 4.35
华夏创新驱动混合C 9425.95 25.67 0.01 4.35
华夏科技龙头两年持有混合 5030.73 13.70 0.00 4.17
华夏科技前沿6个月定开混合A 2722.87 7.41 0.00 5.23
华夏科技前沿6个月定开混合C 2722.87 7.41 0.00 5.23
华夏创业板两年定开混合 8116.56 22.10 0.01 8.30
华夏成长精选6个月定开混合A 5042.48 13.73 0.00 7.98
华夏成长精选6个月定开混合C 5042.48 13.73 0.00 7.98
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 423.08 1.15 0.00 1.16
华夏翔阳两年定开混合 2643.35 7.20 0.00 4.49
华夏中证新能源汽车ETF 39789.68 108.52 0.03 8.99
华夏新机遇混合C 128.54 0.35 0.00 2.34
华夏网购精选混合C 2667.78 7.26 0.00 4.53
华夏创成长ETF 43293.98 118.18 0.03 13.94
华夏创业板低波价值ETF 5794.15 15.78 0.00 13.81
华夏行业龙头混合 3313.02 9.02 0.00 6.87
华夏沪深300ETF联接C 603.04 1.64 0.00 0.04
华夏创业板ETF 33853.11 92.18 0.02 17.87
华夏研究精选股票 442.92 1.21 0.00 3.86
华夏能源革新股票A 79981.87 220.08 0.05 8.86
华夏新锦汇混合A 224.03 0.61 0.00 4.47
华夏新锦汇混合C 224.03 0.61 0.00 4.47
华夏磐泰混合(LOF)A 1560.86 4.25 0.00 0.47
华夏网购精选混合A 2667.78 7.26 0.00 4.53
华夏创新前沿股票A 28301.30 78.06 0.02 9.36
华夏新锦绣混合A 2520.87 6.86 0.00 1.97
华夏新锦绣混合C 2520.87 6.86 0.00 1.97
华夏高端制造混合A 3514.68 9.57 0.00 3.76
华夏新机遇混合A 128.54 0.35 0.00 2.34
华夏经济转型股票 3376.37 9.19 0.00 4.85
华夏兴华混合H 3227.48 8.79 0.00 4.69
华夏回报混合H 22950.22 62.49 0.01 2.60
华夏MSCI中国A股国际通ETF 804.30 2.19 0.00 3.43
华夏沪深300指数增强A 16937.74 46.12 0.01 4.34
华夏沪深300指数增强C 16937.74 46.12 0.01 4.34
华夏兴和混合A 8856.11 24.11 0.01 8.41
华夏兴华混合 3227.48 8.79 0.00 4.69
华夏沪深300ETF 872664.62 2377.68 0.56 3.82
华夏盛世混合 4822.86 13.13 0.00 4.81
华夏沪深300ETF联接A 603.04 1.64 0.00 0.04
华夏复兴混合A 11175.50 30.43 0.01 6.24
华夏蓝筹混合(LOF)A 17964.16 48.91 0.01 8.14
华夏优势增长混合 18366.75 50.01 0.01 3.25
华夏回报二号混合 8858.53 24.12 0.01 2.38
华夏大盘精选混合A 27447.93 75.92 0.02 6.78
华夏回报混合A 22950.22 62.49 0.01 2.60
50 300308 中际旭创 华夏创新前沿股票C 23808.30 39.03 0.04 7.87
华夏中证A500增强策略ETF 103.70 0.17 0.00 1.56
华夏中证A500指数增强A 841.80 1.38 0.00 1.72
华夏中证A500指数增强C 841.80 1.38 0.00 1.72
华夏中证5G通信主题ETF联接D 974.78 1.60 0.00 0.21
华夏创业板人工智能ETF 29570.60 48.48 0.04 15.39
华夏创业板50ETF 2057.59 3.37 0.00 11.90
华夏中证A500ETF联接Y 329.40 0.54 0.00 0.04
华夏沪深300ETF联接Y 484.34 0.79 0.00 0.04
华夏沪深300指数增强Y 6323.87 10.37 0.01 1.62
华夏中证A500ETF 97972.10 160.61 0.15 2.33
华夏中证A500ETF联接A 329.40 0.54 0.00 0.04
华夏中证A500ETF联接C 329.40 0.54 0.00 0.04
华夏人工智能ETF联接D 1470.10 2.41 0.00 0.26
华夏创业板指数发起式A 958.92 1.57 0.00 9.50
华夏创业板指数发起式C 958.92 1.57 0.00 9.50
华夏创业板指数发起式E 958.92 1.57 0.00 9.50
华夏数字产业混合A 5471.70 8.97 0.01 9.27
华夏数字产业混合C 5471.70 8.97 0.01 9.27
华夏创业板综合ETF 135.42 0.22 0.00 3.61
华夏创业板指数增强A 1356.64 2.22 0.00 7.98
华夏创业板指数增强C 1356.64 2.22 0.00 7.98
华夏中证800指数增强A 36.60 0.06 0.00 0.65
华夏中证800指数增强C 36.60 0.06 0.00 0.65
华夏中证A100ETF 180.56 0.30 0.00 4.47
华夏创新研选混合A 244.00 0.40 0.00 5.11
华夏创新研选混合C 244.00 0.40 0.00 5.11
华夏融盛可持续一年持有混合A 561.20 0.92 0.00 7.81
华夏融盛可持续一年持有混合C 561.20 0.92 0.00 7.81
华夏低碳经济一年持有混合A 1299.30 2.13 0.00 6.64
华夏低碳经济一年持有混合C 1299.30 2.13 0.00 6.64
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 610.00 1.00 0.00 8.85
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 610.00 1.00 0.00 8.85
华夏沪深300ESG基准ETF 119.56 0.20 0.00 4.03
华夏产业升级混合C 2531.50 4.15 0.00 4.95
华夏永康添福混合C 73.20 0.12 0.00 0.85
华夏节能环保股票C 1512.80 2.48 0.00 6.56
华夏高端制造混合C 9095.10 14.91 0.01 9.72
华夏先进制造龙头混合A 2470.50 4.05 0.00 7.73
华夏先进制造龙头混合C 2470.50 4.05 0.00 7.73
华夏创新视野一年持有混合A 2196.00 3.60 0.00 3.47
华夏创新视野一年持有混合C 2196.00 3.60 0.00 3.47
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 8149.60 13.36 0.01 4.05
华夏中证云计算与大数据主题ETF 2164.89 3.55 0.00 5.28
华夏时代前沿一年持有混合A 2263.10 3.71 0.00 2.45
华夏时代前沿一年持有混合C 2263.10 3.71 0.00 2.45
华夏阿尔法精选混合A 2080.10 3.41 0.00 5.61
华夏阿尔法精选混合C 2080.10 3.41 0.00 5.61
华夏成长机会一年持有混合 3684.40 6.04 0.01 6.89
华夏中证物联网主题ETF 825.76 1.35 0.00 10.55
华夏互联网龙头混合A 2171.60 3.56 0.00 4.91
华夏互联网龙头混合C 2171.60 3.56 0.00 4.91
华夏中证科创创业50ETF 53661.70 87.97 0.08 10.73
华夏核心制造混合A 17046.27 27.94 0.03 8.55
华夏核心制造混合C 17046.27 27.94 0.03 8.55
华夏大盘精选混合C 8869.40 14.54 0.01 2.19
华夏中证沪港深500ETF 32.94 0.05 0.00 1.51
华夏鼎润债券A 36.60 0.06 0.00 0.31
华夏鼎润债券C 36.60 0.06 0.00 0.31
华夏先锋科技一年定开混合A 2976.80 4.88 0.00 4.95
华夏先锋科技一年定开混合C 2976.80 4.88 0.00 4.95
华夏核心资产混合A 5605.90 9.19 0.01 2.56
华夏核心资产混合C 5605.90 9.19 0.01 2.56
华夏创新未来混合(LOF) 5527.82 9.06 0.01 2.38
华夏核心科技6个月定开混合A 2909.70 4.77 0.00 6.17
华夏核心科技6个月定开混合C 2909.70 4.77 0.00 6.17
华夏科技前沿6个月定开混合A 1701.90 2.79 0.00 3.27
华夏科技前沿6个月定开混合C 1701.90 2.79 0.00 3.27
华夏创业板两年定开混合 9600.97 15.74 0.01 9.81
华夏人工智能ETF联接A 1470.10 2.41 0.00 0.26
华夏人工智能ETF联接C 1470.10 2.41 0.00 0.26
华夏成长精选6个月定开混合A 5447.30 8.93 0.01 8.62
华夏成长精选6个月定开混合C 5447.30 8.93 0.01 8.62
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 237.90 0.39 0.00 0.65
华夏中证5G通信主题ETF联接A 974.78 1.60 0.00 0.21
华夏中证5G通信主题ETF联接C 974.78 1.60 0.00 0.21
华夏中证人工智能主题ETF 93694.05 153.60 0.14 10.55
华夏新机遇混合C 201.30 0.33 0.00 3.67
华夏中证5G通信主题ETF 79856.44 130.91 0.12 10.23
华夏网购精选混合C 1299.30 2.13 0.00 2.20
华夏创成长ETF 49328.44 80.87 0.07 15.88
华夏科技创新混合A 6478.20 10.62 0.01 6.51
华夏科技创新混合C 6478.20 10.62 0.01 6.51
华夏产业升级混合A 2531.50 4.15 0.00 4.95
华夏战略新兴成指ETF 2745.00 4.50 0.00 10.49
华夏行业龙头混合 2263.10 3.71 0.00 4.69
华夏沪深300ETF联接C 484.34 0.79 0.00 0.04
华夏永康添福混合A 73.20 0.12 0.00 0.85
华夏创业板ETF 18746.03 30.73 0.03 9.90
华夏研究精选股票 542.90 0.89 0.00 4.73
华夏节能环保股票A 1512.80 2.48 0.00 6.56
华夏网购精选混合A 1299.30 2.13 0.00 2.20
华夏创新前沿股票A 23808.30 39.03 0.04 7.87
华夏高端制造混合A 9095.10 14.91 0.01 9.72
华夏新机遇混合A 201.30 0.33 0.00 3.67
华夏领先股票 4800.70 7.87 0.01 6.13
华夏MSCI中国A股国际通ETF 338.31 0.55 0.00 1.44
华夏沪深300指数增强A 6323.87 10.37 0.01 1.62
华夏沪深300指数增强C 6323.87 10.37 0.01 1.62
华夏沪深300ETF 609321.50 998.89 0.90 2.66
华夏盛世混合 6270.80 10.28 0.01 6.26
华夏沪深300ETF联接A 484.34 0.79 0.00 0.04
华夏优势增长混合 18280.48 29.97 0.03 3.23
华夏大盘精选混合A 8869.40 14.54 0.01 2.19
华夏成长混合 13420.00 22.00 0.02 4.57
51 300502 新易盛 华夏创新前沿股票C 20298.65 48.70 0.06 6.71
华夏中证A500增强策略ETF 68.94 0.16 0.00 1.03
华夏债券优化一年持有债券A 21.54 0.05 0.00 0.08
华夏债券优化一年持有债券C 21.54 0.05 0.00 0.08
华夏智胜优选混合发起式D 2106.14 4.89 0.01 0.85
华夏卓享债券D 245.60 0.57 0.00 0.16
华夏中证5G通信主题ETF联接D 968.40 2.25 0.00 0.21
华夏创业板人工智能ETF 29716.93 68.97 0.08 15.46
华夏创业板50ETF 1511.53 3.51 0.00 8.75
华夏中证A500ETF联接Y 210.27 0.49 0.00 0.03
华夏沪深300指数增强Y 6247.76 14.50 0.02 1.60
华夏中证A500ETF 61865.83 144.06 0.16 1.47
华夏中证A500ETF联接A 210.27 0.49 0.00 0.03
华夏中证A500ETF联接C 210.27 0.49 0.00 0.03
华夏智胜优选混合发起式A 2106.14 4.89 0.01 0.85
华夏智胜优选混合发起式C 2106.14 4.89 0.01 0.85
华夏人工智能ETF联接D 1459.82 3.39 0.00 0.26
华夏创业板指数发起式A 704.06 1.63 0.00 6.98
华夏创业板指数发起式C 704.06 1.63 0.00 6.98
华夏创业板指数发起式E 704.06 1.63 0.00 6.98
华夏数字产业混合A 5380.83 12.49 0.01 9.12
华夏数字产业混合C 5380.83 12.49 0.01 9.12
华夏创业板综合ETF 103.24 0.24 0.00 2.75
华夏创业板指数增强A 1321.94 3.07 0.00 7.77
华夏创业板指数增强C 1321.94 3.07 0.00 7.77
华夏创新研选混合A 310.23 0.72 0.00 6.50
华夏创新研选混合C 310.23 0.72 0.00 6.50
华夏融盛可持续一年持有混合A 564.45 1.31 0.00 7.85
华夏融盛可持续一年持有混合C 564.45 1.31 0.00 7.85
华夏低碳经济一年持有混合A 667.86 1.55 0.00 3.41
华夏低碳经济一年持有混合C 667.86 1.55 0.00 3.41
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 609.26 1.41 0.00 8.84
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 609.26 1.41 0.00 8.84
华夏高端制造混合C 7256.02 16.84 0.02 7.75
华夏量化优选股票A 443.81 1.03 0.00 0.94
华夏量化优选股票C 443.81 1.03 0.00 0.94
华夏先进制造龙头混合A 1913.11 4.44 0.01 5.99
华夏先进制造龙头混合C 1913.11 4.44 0.01 5.99
华夏成长先锋一年持有混合A 5722.13 13.28 0.02 6.89
华夏成长先锋一年持有混合C 5722.13 13.28 0.02 6.89
华夏中证云计算与大数据主题ETF 2154.40 5.00 0.01 5.26
华夏卓享债券A 245.60 0.57 0.00 0.16
华夏卓享债券C 245.60 0.57 0.00 0.16
华夏成长机会一年持有混合 1969.12 4.57 0.01 3.68
华夏互联网龙头混合A 2322.44 5.39 0.01 5.26
华夏互联网龙头混合C 2322.44 5.39 0.01 5.26
华夏中证科创创业50ETF 50856.29 118.03 0.13 10.17
华夏大盘精选混合C 10634.54 25.47 0.03 2.63
华夏鼎清债券A 814.36 1.89 0.00 0.52
华夏鼎清债券C 814.36 1.89 0.00 0.52
华夏创业板两年定开混合 7403.46 17.66 0.02 7.57
华夏人工智能ETF联接A 1459.82 3.39 0.00 0.26
华夏人工智能ETF联接C 1459.82 3.39 0.00 0.26
华夏中证5G通信主题ETF联接A 968.40 2.25 0.00 0.21
华夏中证5G通信主题ETF联接C 968.40 2.25 0.00 0.21
华夏中证人工智能主题ETF 93063.26 216.46 0.24 10.48
华夏鼎泓债券A 176.66 0.41 0.00 0.05
华夏鼎泓债券C 176.66 0.41 0.00 0.05
华夏新机遇混合C 97.38 0.23 0.00 1.77
华夏中证5G通信主题ETF 79314.79 184.55 0.21 10.16
华夏创成长ETF 49131.65 114.42 0.13 15.82
华夏科技创新混合A 5192.10 12.05 0.01 5.22
华夏科技创新混合C 5192.10 12.05 0.01 5.22
华夏战略新兴成指ETF 2015.66 4.68 0.01 7.70
华夏创业板ETF 13774.59 31.97 0.04 7.27
华夏鼎融债券A 176.66 0.41 0.00 0.25
华夏鼎融债券C 176.66 0.41 0.00 0.25
华夏创新前沿股票A 20298.65 48.70 0.06 6.71
华夏高端制造混合A 7256.02 16.84 0.02 7.75
华夏新机遇混合A 97.38 0.23 0.00 1.77
华夏沪深300指数增强A 6247.76 14.50 0.02 1.60
华夏沪深300指数增强C 6247.76 14.50 0.02 1.60
华夏沪深300ETF 384143.45 893.51 1.01 1.68
华夏盛世混合 6082.30 14.12 0.02 6.07
华夏大盘精选混合A 10634.54 25.47 0.03 2.63
华夏成长混合 6622.63 15.37 0.02 2.26
52 002475 立讯精密 华夏创新前沿股票C 15119.50 266.61 0.04 5.00
华夏中证A500增强策略ETF 62.95 1.11 0.00 0.94
华夏成长动力混合A 1292.42 22.79 0.00 4.79
华夏成长动力混合C 1292.42 22.79 0.00 4.79
华夏臻选价值成长混合A 7610.14 134.19 0.02 5.95
华夏臻选价值成长混合C 7610.14 134.19 0.02 5.95
华夏智胜优选混合发起式D 2122.09 37.42 0.01 0.86
华夏中证5G通信主题ETF联接D 858.59 15.14 0.00 0.18
华夏智胜优选混合发起式A 2122.09 37.42 0.01 0.86
华夏智胜优选混合发起式C 2122.09 37.42 0.01 0.86
华夏中证全指信息技术ETF 171.83 3.03 0.00 4.11
华夏消费电子ETF联接A 41.40 0.73 0.00 0.09
华夏消费电子ETF联接C 41.40 0.73 0.00 0.09
华夏中证800指数增强A 39.13 0.69 0.00 0.69
华夏中证800指数增强C 39.13 0.69 0.00 0.69
华夏复兴混合C 16069.88 283.37 0.04 8.98
华夏永康添福混合C 83.36 1.47 0.00 0.97
华夏成长先锋一年持有混合A 5963.62 105.16 0.01 7.18
华夏成长先锋一年持有混合C 5963.62 105.16 0.01 7.18
华夏时代前沿一年持有混合A 4624.98 81.56 0.01 5.00
华夏时代前沿一年持有混合C 4624.98 81.56 0.01 5.00
华夏国证消费电子主题ETF 27613.98 486.93 0.07 9.14
华夏中证物联网主题ETF 727.77 12.83 0.00 9.30
华夏核心制造混合A 7868.52 138.75 0.02 3.95
华夏核心制造混合C 7868.52 138.75 0.02 3.95
华夏大盘精选混合C 17924.33 316.07 0.04 4.43
华夏中证智能汽车主题ETF 396.56 6.99 0.00 4.54
华夏安阳6个月持有期混合A 3715.64 65.52 0.01 3.10
华夏安阳6个月持有期混合C 3715.64 65.52 0.01 3.10
华夏新兴成长股票A 22725.38 400.73 0.06 6.00
华夏新兴成长股票C 22725.38 400.73 0.06 6.00
华夏创新未来混合(LOF) 11511.46 202.99 0.03 4.96
华夏创新驱动混合A 10401.75 183.42 0.03 4.81
华夏创新驱动混合C 10401.75 183.42 0.03 4.81
华夏科技前沿6个月定开混合A 1201.68 21.19 0.00 2.31
华夏科技前沿6个月定开混合C 1201.68 21.19 0.00 2.31
华夏成长精选6个月定开混合A 2495.81 44.01 0.01 3.95
华夏成长精选6个月定开混合C 2495.81 44.01 0.01 3.95
华夏中证5G通信主题ETF联接A 858.59 15.14 0.00 0.18
华夏中证5G通信主题ETF联接C 858.59 15.14 0.00 0.18
华夏新机遇混合C 81.10 1.43 0.00 1.48
华夏中证5G通信主题ETF 70501.95 1243.20 0.17 9.04
华夏网购精选混合C 1040.06 18.34 0.00 1.76
华夏科技成长股票 1841.94 32.48 0.00 4.85
华夏潜龙精选股票 730.71 12.88 0.00 6.62
华夏战略新兴成指ETF 952.73 16.80 0.00 3.64
华夏行业龙头混合 2623.97 46.27 0.01 5.44
华夏永康添福混合A 83.36 1.47 0.00 0.97
华夏新锦升混合A 248.96 4.39 0.00 5.83
华夏新锦升混合C 248.96 4.39 0.00 5.83
华夏网购精选混合A 1040.06 18.34 0.00 1.76
华夏创新前沿股票A 15119.50 266.61 0.04 5.00
华夏新机遇混合A 81.10 1.43 0.00 1.48
华夏经济转型股票 2751.00 48.51 0.01 3.95
华夏复兴混合A 16069.88 283.37 0.04 8.98
华夏优势增长混合 16366.49 288.60 0.04 2.89
华夏中小企业100ETF 3989.85 70.36 0.01 6.27
华夏大盘精选混合A 17924.33 316.07 0.04 4.43
华夏成长混合 8353.21 147.30 0.02 2.84
53 002371 北方华创 华夏创新前沿股票C 12012.47 26.17 0.05 3.97
华夏瑞享回报混合A 406.74 0.89 0.00 2.08
华夏瑞享回报混合C 406.74 0.89 0.00 2.08
华夏国企创新混合发起式A 461.15 1.00 0.00 5.53
华夏国企创新混合发起式C 461.15 1.00 0.00 5.53
华夏中证全指信息技术ETF 118.21 0.26 0.00 2.83
华夏信兴回报混合A 415.24 0.90 0.00 2.73
华夏信兴回报混合C 415.24 0.90 0.00 2.73
华夏中证半导体材料设备主题ETF 11221.29 24.44 0.05 14.18
华夏半导体龙头混合发起式A 3496.58 7.62 0.01 9.34
华夏半导体龙头混合发起式C 3496.58 7.62 0.01 9.34
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 331.46 0.72 0.00 4.81
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 331.46 0.72 0.00 4.81
华夏先进制造龙头混合A 2067.47 4.50 0.01 6.47
华夏先进制造龙头混合C 2067.47 4.50 0.01 6.47
华夏永泓一年持有混合A 1259.26 2.74 0.01 3.52
华夏永泓一年持有混合C 1259.26 2.74 0.01 3.52
华夏时代前沿一年持有混合A 2734.74 5.96 0.01 2.96
华夏时代前沿一年持有混合C 2734.74 5.96 0.01 2.96
华夏中证新材料主题ETF 497.41 1.08 0.00 9.51
华夏可转债增强债券C 5492.16 11.96 0.02 1.98
华夏大盘精选混合C 14823.69 32.29 0.06 3.66
华夏永鑫六个月持有混合A 384.25 0.84 0.00 3.52
华夏永鑫六个月持有混合C 384.25 0.84 0.00 3.52
华夏先锋科技一年定开混合A 2024.31 4.41 0.01 3.37
华夏先锋科技一年定开混合C 2024.31 4.41 0.01 3.37
华夏新兴成长股票A 20368.46 44.37 0.08 5.38
华夏新兴成长股票C 20368.46 44.37 0.08 5.38
华夏创新未来混合(LOF) 6620.39 14.42 0.03 2.86
华夏创新驱动混合A 11157.11 24.30 0.05 5.15
华夏创新驱动混合C 11157.11 24.30 0.05 5.15
华夏科技龙头两年持有混合 6668.60 14.53 0.03 5.53
华夏国证半导体芯片ETF联接A 123.95 0.27 0.00 0.01
华夏国证半导体芯片ETF联接C 123.95 0.27 0.00 0.01
华夏翔阳两年定开混合 2826.10 6.16 0.01 4.80
华夏国证半导体芯片ETF 219862.46 478.92 0.90 8.73
华夏科技创新混合A 6017.85 13.11 0.02 6.05
华夏科技创新混合C 6017.85 13.11 0.02 6.05
华夏科技成长股票 2096.62 4.57 0.01 5.52
华夏行业龙头混合 2602.98 5.67 0.01 5.40
华夏研究精选股票 307.49 0.67 0.00 2.68
华夏鼎利债券A 12434.64 27.09 0.05 1.29
华夏鼎利债券C 12434.64 27.09 0.05 1.29
华夏可转债增强债券A 5492.16 11.96 0.02 1.98
华夏可转债增强债券I 5492.16 11.96 0.02 1.98
华夏创新前沿股票A 12012.47 26.17 0.05 3.97
华夏经济转型股票 3952.22 8.61 0.02 5.68
华夏国企改革混合 1016.17 2.21 0.00 7.16
华夏永福混合C 2728.77 5.94 0.01 2.77
华夏兴华混合H 2885.09 6.28 0.01 4.19
华夏回报混合H 15722.53 34.25 0.06 1.78
华夏永福混合A 2728.77 5.94 0.01 2.77
华夏兴华混合 2885.09 6.28 0.01 4.19
华夏盛世混合 5060.67 11.02 0.02 5.05
华夏优势增长混合 20659.89 45.00 0.08 3.65
华夏回报二号混合 6471.56 14.10 0.03 1.74
华夏中小企业100ETF 2638.33 5.75 0.01 4.15
华夏大盘精选混合A 14823.69 32.29 0.06 3.66
华夏回报混合A 15722.53 34.25 0.06 1.78
华夏成长混合 7539.38 16.42 0.03 2.57
54 002028 思源电气 华夏创新前沿股票C 7996.94 51.73 0.09 2.64
华夏中证电网设备主题ETF 37930.20 245.36 0.41 9.76
华夏清洁能源龙头混合发起式A 644.64 4.17 0.01 9.43
华夏清洁能源龙头混合发起式C 644.64 4.17 0.01 9.43
华夏数字经济龙头混合发起式A 4173.93 27.00 0.05 2.81
华夏数字经济龙头混合发起式C 4173.93 27.00 0.05 2.81
华夏永康添福混合C 95.85 0.62 0.00 1.11
华夏成长先锋一年持有混合A 4459.92 28.85 0.05 5.37
华夏成长先锋一年持有混合C 4459.92 28.85 0.05 5.37
华夏能源革新股票C 56643.32 366.41 0.61 6.27
华夏兴源稳健一年持有混合A 262.80 1.70 0.00 1.31
华夏兴源稳健一年持有混合C 262.80 1.70 0.00 1.31
华夏中证装备产业ETF 176.23 1.14 0.00 2.12
华夏鼎清债券A 1072.85 6.94 0.01 0.68
华夏鼎清债券C 1072.85 6.94 0.01 0.68
华夏科技前沿6个月定开混合A 3080.98 19.93 0.03 5.92
华夏科技前沿6个月定开混合C 3080.98 19.93 0.03 5.92
华夏行业龙头混合 2706.87 17.51 0.03 5.62
华夏永康添福混合A 95.85 0.62 0.00 1.11
华夏能源革新股票A 56643.32 366.41 0.61 6.27
华夏创新前沿股票A 7996.94 51.73 0.09 2.64
华夏兴华混合H 2887.74 18.68 0.03 4.20
华夏兴华混合 2887.74 18.68 0.03 4.20
华夏策略混合 1853.64 11.99 0.02 3.83
华夏行业混合(LOF) 6610.27 42.76 0.07 5.88
55 688052 纳芯微 华夏创新前沿股票C 6212.61 39.28 -- 2.05
华夏先进制造龙头混合A 1445.61 9.14 -- 4.53
华夏先进制造龙头混合C 1445.61 9.14 -- 4.53
华夏可转债增强债券C 2643.24 16.71 -- 0.95
华夏核心制造混合A 7551.07 47.74 -- 3.79
华夏核心制造混合C 7551.07 47.74 -- 3.79
华夏大盘精选混合C 9395.48 59.40 -- 2.32
华夏永鑫六个月持有混合A 171.91 1.09 -- 1.57
华夏永鑫六个月持有混合C 171.91 1.09 -- 1.57
华夏创新驱动混合A 9397.19 59.41 -- 4.34
华夏创新驱动混合C 9397.19 59.41 -- 4.34
华夏成长精选6个月定开混合A 2430.67 15.37 -- 3.85
华夏成长精选6个月定开混合C 2430.67 15.37 -- 3.85
华夏科技成长股票 2142.99 13.55 -- 5.65
华夏研究精选股票 273.35 1.73 -- 2.38
华夏磐晟混合(LOF) 669.77 4.23 -- 9.52
华夏可转债增强债券A 2643.24 16.71 -- 0.95
华夏可转债增强债券I 2643.24 16.71 -- 0.95
华夏创新前沿股票A 6212.61 39.28 -- 2.05
华夏经济转型股票 4546.14 28.74 -- 6.53
华夏永福混合C 978.96 6.19 -- 1.00
华夏永福混合A 978.96 6.19 -- 1.00
华夏大盘精选混合A 9395.48 59.40 -- 2.32
56 603986 兆易创新 华夏创新前沿股票C 6024.71 28.12 0.07 1.99
华夏中证5G通信主题ETF联接D 451.51 2.11 0.01 0.10
华夏中证全指信息技术ETF 85.70 0.40 0.00 2.05
华夏消费电子ETF联接A 27.85 0.13 0.00 0.06
华夏消费电子ETF联接C 27.85 0.13 0.00 0.06
华夏半导体龙头混合发起式A 2154.48 10.06 0.03 5.75
华夏半导体龙头混合发起式C 2154.48 10.06 0.03 5.75
华夏产业升级混合C 4809.48 22.45 0.06 9.40
华夏高端制造混合C 3686.81 17.21 0.04 3.94
华夏国证消费电子主题ETF 18719.02 87.37 0.22 6.20
华夏中证物联网主题ETF 385.56 1.80 0.00 4.93
华夏新兴成长股票A 20492.91 95.65 0.24 5.41
华夏新兴成长股票C 20492.91 95.65 0.24 5.41
华夏创新驱动混合A 11490.23 53.63 0.13 5.31
华夏创新驱动混合C 11490.23 53.63 0.13 5.31
华夏线上经济主题精选混合 6133.98 28.63 0.07 4.82
华夏国证半导体芯片ETF联接A 94.27 0.44 0.00 0.01
华夏国证半导体芯片ETF联接C 94.27 0.44 0.00 0.01
华夏国证半导体芯片ETF 170574.22 796.15 2.00 6.77
华夏中证5G通信主题ETF联接A 451.51 2.11 0.01 0.10
华夏中证5G通信主题ETF联接C 451.51 2.11 0.01 0.10
华夏中证5G通信主题ETF 37097.88 173.15 0.43 4.75
华夏科技成长股票 2035.38 9.50 0.02 5.36
华夏产业升级混合A 4809.48 22.45 0.06 9.40
华夏行业龙头混合 2774.54 12.95 0.03 5.76
华夏稳盛混合 7155.44 33.40 0.08 7.65
华夏创新前沿股票A 6024.71 28.12 0.07 1.99
华夏高端制造混合A 3686.81 17.21 0.04 3.94
华夏经济转型股票 3695.81 17.25 0.04 5.31
华夏成长混合 6033.28 28.16 0.07 2.05
57 688376 美埃科技 华夏价值精选混合C 5894.49 101.95 -- 5.31
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 356.40 6.16 -- 5.26
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 356.40 6.16 -- 5.26
华夏价值精选混合A 5894.49 101.95 -- 5.31
58 01024 快手-W 华夏价值精选混合C 4910.53 85.01 -- 4.43
华夏信选混合A 3214.40 55.65 -- 4.03
华夏信选混合C 3214.40 55.65 -- 4.03
华夏国证港股通科技ETF 10248.52 177.43 -- 3.92
华夏软件龙头混合发起式A 664.83 11.51 -- 4.55
华夏软件龙头混合发起式C 664.83 11.51 -- 4.55
华夏信兴回报混合A 254.15 4.40 -- 1.67
华夏信兴回报混合C 254.15 4.40 -- 1.67
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 266.27 4.61 -- 3.93
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 266.27 4.61 -- 3.93
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 519.85 9.00 -- 0.77
华夏创新研选混合A 396.24 6.86 -- 8.30
华夏创新研选混合C 396.24 6.86 -- 8.30
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 519.85 9.00 -- 0.77
华夏时代前沿一年持有混合A 4568.89 79.10 -- 4.94
华夏时代前沿一年持有混合C 4568.89 79.10 -- 4.94
华夏互联网龙头混合A 4126.27 71.44 -- 9.34
华夏互联网龙头混合C 4126.27 71.44 -- 9.34
华夏核心价值混合A 469.02 8.12 -- 2.90
华夏核心价值混合C 469.02 8.12 -- 2.90
华夏创新未来混合(LOF) 11175.00 193.47 -- 4.82
华夏核心科技6个月定开混合A 1924.02 33.31 -- 4.08
华夏核心科技6个月定开混合C 1924.02 33.31 -- 4.08
华夏成长精选6个月定开混合A 3030.14 52.46 -- 4.80
华夏成长精选6个月定开混合C 3030.14 52.46 -- 4.80
华夏价值精选混合A 4910.53 85.01 -- 4.43
华夏沪港通恒生ETF联接C 150.76 2.61 -- 0.07
华夏沪港通恒生ETF联接A 150.76 2.61 -- 0.07
59 002126 银轮股份 华夏价值精选混合C 4846.28 128.21 0.17 4.37
华夏中证汽车零部件主题ETF 483.84 12.80 0.02 2.03
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 510.30 13.50 0.02 7.53
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 510.30 13.50 0.02 7.53
华夏价值精选混合A 4846.28 128.21 0.17 4.37
60 01112 H&H国际控股 华夏价值精选混合C 3350.06 282.70 -- 3.02
华夏价值精选混合A 3350.06 282.70 -- 3.02
61 000935 四川双马 华夏价值精选混合C 3287.07 132.33 0.17 2.96
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 264.55 10.65 0.01 3.90
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 264.55 10.65 0.01 3.90
华夏价值精选混合A 3287.07 132.33 0.17 2.96
62 02319 蒙牛乳业 华夏价值精选混合C 3206.50 238.10 -- 2.89
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 5.39 0.40 -- 0.04
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 5.39 0.40 -- 0.04
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 91.58 6.80 -- 0.15
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 91.58 6.80 -- 0.15
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 483.47 35.90 -- 0.34
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 483.47 35.90 -- 0.34
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 28.28 2.10 -- 0.13
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 296.27 22.00 -- 0.44
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 39.05 2.90 -- 0.58
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 623.52 46.30 -- 0.39
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 296.27 22.00 -- 0.44
华夏中证港股通消费主题ETF 1059.85 78.70 -- 3.24
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 28.28 2.10 -- 0.13
华夏价值精选混合A 3206.50 238.10 -- 2.89
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 39.05 2.90 -- 0.58
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 623.52 46.30 -- 0.39
63 000988 华工科技 华夏价值精选混合C 3201.76 40.36 0.04 2.89
华夏中证机床ETF 1713.53 21.60 0.02 14.06
华夏价值精选混合A 3201.76 40.36 0.04 2.89
华夏国企改革混合 369.68 4.66 0.00 2.61
64 09988 阿里巴巴-W 华夏价值精选混合C 2998.78 23.25 -- 2.70
华夏信选混合A 3586.93 27.81 -- 4.50
华夏信选混合C 3586.93 27.81 -- 4.50
华夏国证港股通科技ETF 37624.70 291.71 -- 14.40
华夏臻选回报混合A 8088.32 62.71 -- 3.90
华夏臻选回报混合B 8088.32 62.71 -- 3.90
华夏臻选回报混合C 8088.32 62.71 -- 3.90
华夏臻选价值成长混合A 7893.56 61.20 -- 6.17
华夏臻选价值成长混合C 7893.56 61.20 -- 6.17
华夏瑞享回报混合A 603.63 4.68 -- 3.09
华夏瑞享回报混合C 603.63 4.68 -- 3.09
华夏瑞益混合A1 1503.90 11.66 -- 7.73
华夏瑞益混合A2 1503.90 11.66 -- 7.73
华夏瑞益混合A3 1503.90 11.66 -- 7.73
华夏信兴回报混合A 438.53 3.40 -- 2.88
华夏信兴回报混合C 438.53 3.40 -- 2.88
华夏行业甄选混合A 1422.65 11.03 -- 8.03
华夏行业甄选混合C 1422.65 11.03 -- 8.03
华夏稳享增利6个月债券A 7685.91 59.59 -- 0.21
华夏稳享增利6个月债券C 7685.91 59.59 -- 0.21
华夏创新研选混合A 439.82 3.41 -- 9.22
华夏创新研选混合C 439.82 3.41 -- 9.22
华夏数字经济龙头混合发起式A 4538.80 35.19 -- 3.06
华夏数字经济龙头混合发起式C 4538.80 35.19 -- 3.06
华夏融盛可持续一年持有混合A 352.11 2.73 -- 4.90
华夏融盛可持续一年持有混合C 352.11 2.73 -- 4.90
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 285.05 2.21 -- 4.14
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 285.05 2.21 -- 4.14
华夏产业升级混合C 4382.70 33.98 -- 8.57
华夏永利一年持有混合A 215.40 1.67 -- 1.46
华夏永利一年持有混合C 215.40 1.67 -- 1.46
华夏中证港股通50ETF 737.76 5.72 -- 9.14
华夏永润六个月持有混合A 228.29 1.77 -- 1.49
华夏永润六个月持有混合C 228.29 1.77 -- 1.49
华夏永泓一年持有混合A 1168.56 9.06 -- 3.27
华夏永泓一年持有混合C 1168.56 9.06 -- 3.27
华夏时代前沿一年持有混合A 4941.22 38.31 -- 5.34
华夏时代前沿一年持有混合C 4941.22 38.31 -- 5.34
华夏阿尔法精选混合A 3205.74 24.85 -- 8.65
华夏阿尔法精选混合C 3205.74 24.85 -- 8.65
华夏永顺一年持有混合A 132.85 1.03 -- 0.85
华夏永顺一年持有混合C 132.85 1.03 -- 0.85
华夏互联网龙头混合A 4037.07 31.30 -- 9.14
华夏互联网龙头混合C 4037.07 31.30 -- 9.14
华夏港股通精选股票C 1295.76 10.05 -- 9.03
华夏核心价值混合A 323.74 2.51 -- 2.00
华夏核心价值混合C 323.74 2.51 -- 2.00
华夏中证沪港深500ETF 109.63 0.85 -- 5.03
华夏核心资产混合A 6776.60 52.54 -- 3.10
华夏核心资产混合C 6776.60 52.54 -- 3.10
华夏新兴成长股票A 14759.16 114.43 -- 3.90
华夏新兴成长股票C 14759.16 114.43 -- 3.90
华夏创新未来混合(LOF) 12362.72 95.85 -- 5.33
华夏核心科技6个月定开混合A 3067.44 23.78 -- 6.51
华夏核心科技6个月定开混合C 3067.44 23.78 -- 6.51
华夏翔阳两年定开混合 2383.69 18.48 -- 4.05
华夏价值精选混合A 2998.78 23.25 -- 2.70
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 918.34 7.12 -- 9.06
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 918.34 7.12 -- 9.06
华夏科技创新混合A 7022.95 54.45 -- 7.06
华夏科技创新混合C 7022.95 54.45 -- 7.06
华夏科技成长股票 1484.56 11.51 -- 3.91
华夏产业升级混合A 4382.70 33.98 -- 8.57
华夏沪港通恒生ETF联接C 317.29 2.46 -- 0.14
华夏港股通精选股票(LOF)A 1295.76 10.05 -- 9.03
华夏沪港通恒生ETF联接A 317.29 2.46 -- 0.14
华夏沪港通恒生ETF 39070.57 302.92 -- 8.43
65 605166 聚合顺 华夏价值精选混合C 2940.52 283.56 -- 2.65
华夏专精特新混合发起式A 82.03 7.91 -- 4.53
华夏专精特新混合发起式C 82.03 7.91 -- 4.53
华夏价值精选混合A 2940.52 283.56 -- 2.65
66 002415 海康威视 华夏价值精选混合C 2825.55 94.69 0.01 2.55
华夏债券优化一年持有债券A 19.10 0.64 0.00 0.08
华夏债券优化一年持有债券C 19.10 0.64 0.00 0.08
华夏中证红利质量ETF发起式联接D 23.28 0.78 0.00 0.05
华夏智胜优选混合发起式D 1837.85 61.59 0.01 0.74
华夏卓享债券D 202.02 6.77 0.00 0.13
华夏智胜优选混合发起式A 1837.85 61.59 0.01 0.74
华夏智胜优选混合发起式C 1837.85 61.59 0.01 0.74
华夏人工智能ETF联接D 569.65 19.09 0.00 0.10
华夏中证红利质量ETF发起式联接A 23.28 0.78 0.00 0.05
华夏中证红利质量ETF发起式联接C 23.28 0.78 0.00 0.05
华夏中证红利质量ETF 4345.60 145.63 0.02 3.41
华夏卓享债券A 202.02 6.77 0.00 0.13
华夏卓享债券C 202.02 6.77 0.00 0.13
华夏中证物联网主题ETF 312.22 10.46 0.00 3.99
华夏人工智能ETF联接A 569.65 19.09 0.00 0.10
华夏人工智能ETF联接C 569.65 19.09 0.00 0.10
华夏价值精选混合A 2825.55 94.69 0.01 2.55
华夏中证人工智能主题ETF 36341.18 1217.87 0.13 4.09
华夏中证央企ETF 29871.57 1001.06 0.11 4.79
华夏鼎融债券A 145.62 4.88 0.00 0.20
华夏鼎融债券C 145.62 4.88 0.00 0.20
华夏中小企业100ETF 1650.73 55.32 0.01 2.60
67 605376 博迁新材 华夏行业景气混合C 35863.66 548.37 -- 4.47
华夏卓越成长混合A 14081.14 215.31 -- 5.27
华夏卓越成长混合B 14081.14 215.31 -- 5.27
华夏卓越成长混合C 14081.14 215.31 -- 5.27
华夏卓越成长混合D 14081.14 215.31 -- 5.27
华夏卓越成长混合E 14081.14 215.31 -- 5.27
华夏远见成长一年持有混合A 3737.61 57.15 -- 5.98
华夏远见成长一年持有混合C 3737.61 57.15 -- 5.98
华夏低碳经济一年持有混合A 1707.59 26.11 -- 8.72
华夏低碳经济一年持有混合C 1707.59 26.11 -- 8.72
华夏节能环保股票C 1884.98 28.82 -- 8.17
华夏成长机会一年持有混合 3915.50 59.87 -- 7.32
华夏节能环保股票A 1884.98 28.82 -- 8.17
华夏行业景气混合A 35863.66 548.37 -- 4.47
华夏领先股票 5940.28 90.83 -- 7.58
68 300492 华图山鼎 华夏行业景气混合C 30415.05 412.44 2.94 3.79
华夏招鑫鸿瑞混合A 3092.37 41.62 0.30 5.27
华夏招鑫鸿瑞混合C 3092.37 41.62 0.30 5.27
华夏远见成长一年持有混合A 3623.31 48.77 0.35 5.80
华夏远见成长一年持有混合C 3623.31 48.77 0.35 5.80
华夏行业景气混合A 30415.05 412.44 2.94 3.79
69 688210 统联精密 华夏行业景气混合C 30436.70 550.19 -- 3.79
华夏卓越成长混合A 13834.57 250.08 -- 5.18
华夏卓越成长混合B 13834.57 250.08 -- 5.18
华夏卓越成长混合C 13834.57 250.08 -- 5.18
华夏卓越成长混合D 13834.57 250.08 -- 5.18
华夏卓越成长混合E 13834.57 250.08 -- 5.18
华夏智造升级混合A 1704.41 30.81 -- 4.16
华夏智造升级混合C 1704.41 30.81 -- 4.16
华夏远见成长一年持有混合A 3884.36 70.22 -- 6.22
华夏远见成长一年持有混合C 3884.36 70.22 -- 6.22
华夏行业景气混合A 30436.70 550.19 -- 3.79
70 688025 杰普特 华夏行业景气混合C 28408.46 203.54 -- 3.54
华夏卓越成长混合A 11911.42 85.81 -- 4.46
华夏卓越成长混合B 11911.42 85.81 -- 4.46
华夏卓越成长混合C 11911.42 85.81 -- 4.46
华夏卓越成长混合D 11911.42 85.81 -- 4.46
华夏卓越成长混合E 11911.42 85.81 -- 4.46
华夏招鑫鸿瑞混合A 2260.20 16.37 -- 3.85
华夏招鑫鸿瑞混合C 2260.20 16.37 -- 3.85
华夏内需驱动混合A 3259.15 23.02 -- 2.75
华夏内需驱动混合C 3259.15 23.02 -- 2.75
华夏行业景气混合A 28408.46 203.54 -- 3.54
71 002859 洁美科技 华夏行业景气混合C 26806.94 971.27 2.43 3.34
华夏卓越成长混合A 13125.83 475.57 1.19 4.91
华夏卓越成长混合B 13125.83 475.57 1.19 4.91
华夏卓越成长混合C 13125.83 475.57 1.19 4.91
华夏卓越成长混合D 13125.83 475.57 1.19 4.91
华夏卓越成长混合E 13125.83 475.57 1.19 4.91
华夏行业景气混合A 26806.94 971.27 2.43 3.34
72 600673 东阳光 华夏行业景气混合C 25648.97 1143.51 0.38 3.19
华夏卓越成长混合A 11633.10 518.64 0.17 4.35
华夏卓越成长混合B 11633.10 518.64 0.17 4.35
华夏卓越成长混合C 11633.10 518.64 0.17 4.35
华夏卓越成长混合D 11633.10 518.64 0.17 4.35
华夏卓越成长混合E 11633.10 518.64 0.17 4.35
华夏量化选股股票A 585.42 26.10 0.01 2.63
华夏量化选股股票C 585.42 26.10 0.01 2.63
华夏线上经济主题精选混合 6682.12 297.91 0.10 5.25
华夏行业景气混合A 25648.97 1143.51 0.38 3.19
73 301005 超捷股份 华夏行业景气混合C 22288.91 156.70 -- 2.78
华夏行业景气混合A 22288.91 156.70 -- 2.78
74 603599 广信股份 华夏行业景气混合C 21229.22 1849.23 -- 2.64
华夏行业景气混合A 21229.22 1849.23 -- 2.64
75 300101 振芯科技 华夏行业景气混合C 17656.18 621.04 1.10 2.20
华夏卓越成长混合A 14337.25 504.30 0.89 5.37
华夏卓越成长混合B 14337.25 504.30 0.89 5.37
华夏卓越成长混合C 14337.25 504.30 0.89 5.37
华夏卓越成长混合D 14337.25 504.30 0.89 5.37
华夏卓越成长混合E 14337.25 504.30 0.89 5.37
华夏行业景气混合A 17656.18 621.04 1.10 2.20
76 688111 金山办公 华夏上证科创板人工智能ETF联接A 903.61 2.94 -- 0.25
华夏上证科创板人工智能ETF联接C 903.61 2.94 -- 0.25
华夏上证科创板综合指数增强A 1246.70 4.06 -- 0.94
华夏上证科创板综合指数增强C 1246.70 4.06 -- 0.94
华夏中证红利质量ETF发起式联接D 24.93 0.08 -- 0.05
华夏上证科创板人工智能ETF 36086.90 117.52 -- 9.83
华夏上证科创板综合ETF 2122.59 6.91 -- 1.51
华夏科创50ETF联接Y 171.65 0.56 -- 0.02
华夏人工智能ETF联接D 370.42 1.21 -- 0.07
华夏中证信息技术应用创新产业ETF 2082.15 6.78 -- 4.96
华夏科创50指数增强A 3395.40 11.06 -- 3.77
华夏科创50指数增强C 3395.40 11.06 -- 3.77
华夏中证红利质量ETF发起式联接A 24.93 0.08 -- 0.05
华夏中证红利质量ETF发起式联接C 24.93 0.08 -- 0.05
华夏中证红利质量ETF 4648.49 15.14 -- 3.65
华夏中证云计算与大数据主题ETF 2374.76 7.73 -- 5.79
华夏科创50ETF联接A 171.65 0.56 -- 0.02
华夏科创50ETF联接C 171.65 0.56 -- 0.02
华夏上证科创板50成份ETF 277559.22 903.90 -- 3.65
华夏人工智能ETF联接A 370.42 1.21 -- 0.07
华夏人工智能ETF联接C 370.42 1.21 -- 0.07
华夏中证人工智能主题ETF 23536.24 76.65 -- 2.65
77 688008 澜起科技 华夏上证科创板人工智能ETF联接A 860.08 7.30 -- 0.24
华夏上证科创板人工智能ETF联接C 860.08 7.30 -- 0.24
华夏上证智选科创板价值50策略ETF 116.01 0.98 -- 2.80
华夏上证科创板人工智能ETF 34308.92 291.25 -- 9.35
华夏上证科创板综合ETF 2013.24 17.09 -- 1.43
华夏科创50ETF联接Y 270.10 2.29 -- 0.03
华夏人工智能ETF联接D 702.63 5.96 -- 0.12
华夏中证全指信息技术ETF 80.50 0.68 -- 1.93
华夏科创50指数增强A 5239.08 44.47 -- 5.82
华夏科创50指数增强C 5239.08 44.47 -- 5.82
华夏数字经济龙头混合发起式A 5079.82 43.12 -- 3.42
华夏数字经济龙头混合发起式C 5079.82 43.12 -- 3.42
华夏中证科创创业50ETF 16005.11 135.87 -- 3.20
华夏永鑫六个月持有混合A 157.09 1.33 -- 1.44
华夏永鑫六个月持有混合C 157.09 1.33 -- 1.44
华夏科创50ETF联接A 270.10 2.29 -- 0.03
华夏科创50ETF联接C 270.10 2.29 -- 0.03
华夏科技龙头两年持有混合 5534.63 46.98 -- 4.59
华夏上证科创板50成份ETF 438672.91 3723.88 -- 5.77
华夏人工智能ETF联接A 702.63 5.96 -- 0.12
华夏人工智能ETF联接C 702.63 5.96 -- 0.12
华夏国证半导体芯片ETF联接A 89.58 0.76 -- 0.01
华夏国证半导体芯片ETF联接C 89.58 0.76 -- 0.01
华夏国证半导体芯片ETF 162006.51 1375.27 -- 6.43
华夏中证人工智能主题ETF 44778.44 380.12 -- 5.04
华夏中证央企ETF 25514.40 216.59 -- 4.09
78 688521 芯原股份 华夏上证科创板人工智能ETF联接A 853.87 6.23 0.01 0.23
华夏上证科创板人工智能ETF联接C 853.87 6.23 0.01 0.23
华夏上证科创板人工智能ETF 34098.93 248.95 0.51 9.29
华夏科创50指数增强A 2607.48 19.04 0.04 2.90
华夏科创50指数增强C 2607.48 19.04 0.04 2.90
华夏中证智能汽车主题ETF 398.88 2.91 0.01 4.56
华夏永鑫六个月持有混合A 161.10 1.18 0.00 1.48
华夏永鑫六个月持有混合C 161.10 1.18 0.00 1.48
华夏上证科创板50成份ETF 196483.99 1439.45 2.95 2.58
华夏见龙精选混合 906.85 6.62 0.01 3.62
华夏优势精选股票 874.40 6.38 0.01 3.64
华夏稳盛混合 5014.09 36.61 0.08 5.36
华夏永福混合C 1051.14 7.67 0.02 1.07
华夏永福混合A 1051.14 7.67 0.02 1.07
79 688169 石头科技 华夏上证科创板人工智能ETF联接A 533.81 3.51 -- 0.15
华夏上证科创板人工智能ETF联接C 533.81 3.51 -- 0.15
华夏上证科创板人工智能ETF 21317.49 140.19 -- 5.81
华夏中证机器人ETF发起式联接A 249.96 1.64 -- 0.13
华夏中证机器人ETF发起式联接C 249.96 1.64 -- 0.13
华夏中证机器人ETF 98617.89 648.55 -- 3.73
80 688099 晶晨股份 华夏上证科创板人工智能ETF联接A 497.74 5.71 -- 0.14
华夏上证科创板人工智能ETF联接C 497.74 5.71 -- 0.14
华夏上证科创板人工智能ETF 19877.37 227.87 -- 5.42
华夏潜龙精选股票 476.05 5.46 -- 4.31
81 688385 复旦微电 华夏上证科创板人工智能ETF联接A 469.26 6.37 0.02 0.13
华夏上证科创板人工智能ETF联接C 469.26 6.37 0.02 0.13
华夏上证科创板人工智能ETF 18740.03 254.27 0.80 5.11
华夏上证科创板100ETF 5486.57 74.44 0.23 2.11
华夏数字经济龙头混合发起式A 4586.84 62.24 0.20 3.09
华夏数字经济龙头混合发起式C 4586.84 62.24 0.20 3.09
华夏军工安全混合C 71911.11 975.73 3.06 8.55
华夏科技龙头两年持有混合 5019.18 68.10 0.21 4.16
华夏军工安全混合A 71911.11 975.73 3.06 8.55
82 688608 恒玄科技 华夏上证科创板人工智能ETF联接A 453.83 2.00 -- 0.12
华夏上证科创板人工智能ETF联接C 453.83 2.00 -- 0.12
华夏上证科创板综合指数增强A 1275.40 5.62 -- 0.96
华夏上证科创板综合指数增强C 1275.40 5.62 -- 0.96
华夏上证科创板人工智能ETF 18123.16 79.86 -- 4.94
华夏潜龙精选股票 548.99 2.42 -- 4.97
华夏鼎沛债券A 36.31 0.16 -- 0.27
华夏鼎沛债券C 36.31 0.16 -- 0.27
83 688568 中科星图 华夏上证科创板人工智能ETF联接A 403.71 6.84 -- 0.11
华夏上证科创板人工智能ETF联接C 403.71 6.84 -- 0.11
华夏上证科创板人工智能ETF 16122.87 273.27 -- 4.39
华夏稳增混合 3694.33 62.62 -- 2.84
84 300081 恒信东方 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 8.56 1.65 0.00 0.01
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C 8.56 1.65 0.00 0.01
85 300231 银信科技 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 11.79 1.12 0.00 0.01
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C 11.79 1.12 0.00 0.01
86 002714 牧原股份 华夏信选混合A 5398.20 106.73 0.03 6.77
华夏信选混合C 5398.20 106.73 0.03 6.77
华夏臻选回报混合A 6935.48 137.12 0.04 3.35
华夏臻选回报混合B 6935.48 137.12 0.04 3.35
华夏臻选回报混合C 6935.48 137.12 0.04 3.35
华夏品质生活混合A 1348.46 26.66 0.01 5.37
华夏品质生活混合C 1348.46 26.66 0.01 5.37
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 57.16 1.13 0.00 0.09
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 57.16 1.13 0.00 0.09
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 387.44 7.66 0.00 0.27
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 387.44 7.66 0.00 0.27
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 41.48 0.82 0.00 0.19
华夏中证农业主题ETF 3554.95 70.28 0.02 15.21
华夏磐泰混合C 1129.96 22.34 0.01 0.34
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 41.48 0.82 0.00 0.19
华夏消费龙头混合A 2504.72 49.52 0.01 2.64
华夏消费龙头混合C 2504.72 49.52 0.01 2.64
华夏新机遇混合C 59.18 1.17 0.00 1.08
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 229.63 4.54 0.00 2.27
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 229.63 4.54 0.00 2.27
华夏磐泰混合(LOF)A 1129.96 22.34 0.01 0.34
华夏新锦绣混合A 1805.10 35.69 0.01 1.41
华夏新锦绣混合C 1805.10 35.69 0.01 1.41
华夏新机遇混合A 59.18 1.17 0.00 1.08
华夏消费升级混合A 2206.30 43.62 0.01 3.94
华夏消费升级混合C 2206.30 43.62 0.01 3.94
华夏中小企业100ETF 1902.26 37.61 0.01 2.99
华夏经典混合 5573.41 110.19 0.03 3.15
87 300498 温氏股份 华夏信选混合A 4893.81 289.92 0.05 6.13
华夏信选混合C 4893.81 289.92 0.05 6.13
华夏创业板指数发起式A 172.51 10.22 0.00 1.71
华夏创业板指数发起式C 172.51 10.22 0.00 1.71
华夏创业板指数发起式E 172.51 10.22 0.00 1.71
华夏中证农业主题ETF 3099.67 183.63 0.03 13.27
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 190.24 11.27 0.00 1.88
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 190.24 11.27 0.00 1.88
华夏创业板低波价值ETF 3212.44 190.31 0.03 7.66
华夏创业板ETF 3363.94 199.29 0.04 1.78
88 00700 腾讯控股 华夏信选混合A 4236.26 7.83 -- 5.31
华夏信选混合C 4236.26 7.83 -- 5.31
华夏国证港股通科技ETF 40019.90 73.97 -- 15.32
华夏臻选回报混合A 10631.22 19.65 -- 5.13
华夏臻选回报混合B 10631.22 19.65 -- 5.13
华夏臻选回报混合C 10631.22 19.65 -- 5.13
华夏品质生活混合A 2293.96 4.24 -- 9.14
华夏品质生活混合C 2293.96 4.24 -- 9.14
华夏臻选价值成长混合A 7368.81 13.62 -- 5.76
华夏臻选价值成长混合C 7368.81 13.62 -- 5.76
华夏信兴回报混合A 308.39 0.57 -- 2.03
华夏信兴回报混合C 308.39 0.57 -- 2.03
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 308.39 0.57 -- 4.55
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 308.39 0.57 -- 4.55
华夏消费臻选混合发起式A 2120.83 3.92 -- 7.32
华夏消费臻选混合发起式C 2120.83 3.92 -- 7.32
华夏景气成长一年持有混合发起式A 903.52 1.67 -- 7.91
华夏景气成长一年持有混合发起式C 903.52 1.67 -- 7.91
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 64.92 0.12 -- 0.68
华夏稳享增利6个月债券A 9809.39 18.13 -- 0.26
华夏稳享增利6个月债券C 9809.39 18.13 -- 0.26
华夏创新研选混合A 357.08 0.66 -- 7.48
华夏创新研选混合C 357.08 0.66 -- 7.48
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 10.82 0.02 -- 0.20
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 10.82 0.02 -- 0.20
华夏融盛可持续一年持有混合A 670.88 1.24 -- 9.33
华夏融盛可持续一年持有混合C 670.88 1.24 -- 9.33
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 656.27 1.21 -- 9.52
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 656.27 1.21 -- 9.52
华夏优势价值一年持有混合A 135.26 0.25 -- 2.56
华夏优势价值一年持有混合C 135.26 0.25 -- 2.56
华夏产业升级混合C 4891.82 9.04 -- 9.56
华夏永利一年持有混合A 259.69 0.48 -- 1.76
华夏永利一年持有混合C 259.69 0.48 -- 1.76
华夏中证港股通50ETF 784.49 1.45 -- 9.72
华夏永润六个月持有混合A 281.33 0.52 -- 1.84
华夏永润六个月持有混合C 281.33 0.52 -- 1.84
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 64.92 0.12 -- 0.68
华夏永泓一年持有混合A 1058.47 1.96 -- 2.96
华夏永泓一年持有混合C 1058.47 1.96 -- 2.96
华夏时代前沿一年持有混合A 6524.81 12.06 -- 7.06
华夏时代前沿一年持有混合C 6524.81 12.06 -- 7.06
华夏阿尔法精选混合A 3080.02 5.69 -- 8.31
华夏阿尔法精选混合C 3080.02 5.69 -- 8.31
华夏成长机会一年持有混合 2548.25 4.71 -- 4.77
华夏永顺一年持有混合A 221.82 0.41 -- 1.42
华夏永顺一年持有混合C 221.82 0.41 -- 1.42
华夏互联网龙头混合A 3241.52 5.99 -- 7.34
华夏互联网龙头混合C 3241.52 5.99 -- 7.34
华夏港股通精选股票C 1405.43 2.60 -- 9.79
华夏核心制造混合A 10091.54 18.65 -- 5.06
华夏核心制造混合C 10091.54 18.65 -- 5.06
华夏消费优选混合A 1049.60 1.94 -- 2.78
华夏消费优选混合C 1049.60 1.94 -- 2.78
华夏中证沪港深500ETF 151.49 0.28 -- 6.95
华夏先锋科技一年定开混合A 5188.47 9.59 -- 8.63
华夏先锋科技一年定开混合C 5188.47 9.59 -- 8.63
华夏内需驱动混合A 4706.95 8.70 -- 3.97
华夏内需驱动混合C 4706.95 8.70 -- 3.97
华夏核心资产混合A 8483.33 15.68 -- 3.88
华夏核心资产混合C 8483.33 15.68 -- 3.88
华夏新兴成长股票A 21760.18 40.22 -- 5.75
华夏新兴成长股票C 21760.18 40.22 -- 5.75
华夏创新未来混合(LOF) 15976.58 29.53 -- 6.89
华夏创新驱动混合A 12054.12 22.28 -- 5.57
华夏创新驱动混合C 12054.12 22.28 -- 5.57
华夏核心科技6个月定开混合A 3889.08 7.19 -- 8.25
华夏核心科技6个月定开混合C 3889.08 7.19 -- 8.25
华夏成长精选6个月定开混合A 5092.11 9.41 -- 8.06
华夏成长精选6个月定开混合C 5092.11 9.41 -- 8.06
华夏兴阳一年持有混合 5573.25 10.30 -- 5.84
华夏睿阳一年持有混合 4614.98 8.53 -- 5.45
华夏翔阳两年定开混合 2991.89 5.53 -- 5.08
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 1190.26 2.20 -- 11.75
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 1190.26 2.20 -- 11.75
华夏科技创新混合A 7541.94 13.94 -- 7.58
华夏科技创新混合C 7541.94 13.94 -- 7.58
华夏科技成长股票 1841.45 3.40 -- 4.85
华夏产业升级混合A 4891.82 9.04 -- 9.56
华夏沪港通恒生ETF联接C 286.75 0.53 -- 0.13
华夏港股通精选股票(LOF)A 1405.43 2.60 -- 9.79
华夏沪港通恒生ETF联接A 286.75 0.53 -- 0.13
华夏沪港通恒生ETF 41285.91 76.31 -- 8.90
89 600150 中国船舶 华夏信选混合A 3488.92 104.90 0.40 4.37
华夏信选混合C 3488.92 104.90 0.40 4.37
华夏中证装备产业ETF 274.38 8.25 0.03 3.30
华夏睿阳一年持有混合 4857.41 146.04 0.56 5.73
华夏中证央企ETF 19157.14 575.98 2.19 3.07
华夏新锦升混合A 219.52 6.60 0.03 5.14
华夏新锦升混合C 219.52 6.60 0.03 5.14
华夏经典混合 6915.74 207.93 0.79 3.91
90 688072 拓荆科技 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 200.90 0.61 0.00 0.26
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 200.90 0.61 0.00 0.26
华夏上证科创板综合指数增强A 1339.80 4.06 0.03 1.00
华夏上证科创板综合指数增强C 1339.80 4.06 0.03 1.00
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 37071.44 112.34 0.73 10.08
华夏上证科创板综合ETF 1382.40 4.19 0.03 0.98
华夏中证半导体材料设备主题ETF 5537.00 16.78 0.11 7.00
华夏科创50指数增强A 2971.88 9.01 0.06 3.30
华夏科创50指数增强C 2971.88 9.01 0.06 3.30
华夏半导体龙头混合发起式A 2181.17 6.61 0.04 5.83
华夏半导体龙头混合发起式C 2181.17 6.61 0.04 5.83
华夏上证科创板50成份ETF 217415.29 658.83 4.28 2.86
华夏国证半导体芯片ETF 72238.82 218.91 1.42 2.87
91 688120 华海清科 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 192.22 1.28 -- 0.25
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 192.22 1.28 -- 0.25
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 35435.15 236.11 -- 9.64
华夏中证半导体材料设备主题ETF 3702.13 24.67 -- 4.68
华夏优势增长混合 18010.76 120.01 -- 3.18
92 688012 中微公司 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 193.35 0.68 0.00 0.25
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 193.35 0.68 0.00 0.25
华夏上证科创板综合指数增强A 2040.16 7.19 0.01 1.53
华夏上证科创板综合指数增强C 2040.16 7.19 0.01 1.53
华夏上证智选科创板价值50策略ETF 106.99 0.39 0.00 2.59
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 31672.86 116.14 0.19 8.61
华夏上证科创板综合ETF 2634.01 9.66 0.02 1.88
华夏科创50ETF联接Y 896.82 3.16 0.01 0.09
华夏国企创新混合发起式A 482.63 1.70 0.00 5.79
华夏国企创新混合发起式C 482.63 1.70 0.00 5.79
华夏中证半导体材料设备主题ETF 10026.22 36.76 0.06 12.67
华夏科创50指数增强A 4562.78 16.14 0.03 5.07
华夏科创50指数增强C 4562.78 16.14 0.03 5.07
华夏半导体龙头混合发起式A 2240.83 7.90 0.01 5.98
华夏半导体龙头混合发起式C 2240.83 7.90 0.01 5.98
华夏量化优选股票A 460.44 1.62 0.00 0.98
华夏量化优选股票C 460.44 1.62 0.00 0.98
华夏永泓一年持有混合A 566.48 2.00 0.00 1.58
华夏永泓一年持有混合C 566.48 2.00 0.00 1.58
华夏可转债增强债券C 3110.92 10.96 0.02 1.12
华夏永鑫六个月持有混合A 162.59 0.57 0.00 1.49
华夏永鑫六个月持有混合C 162.59 0.57 0.00 1.49
华夏科创50ETF联接A 896.82 3.16 0.01 0.09
华夏科创50ETF联接C 896.82 3.16 0.01 0.09
华夏上证科创板50成份ETF 394449.12 1455.47 2.36 5.19
华夏国证半导体芯片ETF联接A 385.39 1.36 0.00 0.03
华夏国证半导体芯片ETF联接C 385.39 1.36 0.00 0.03
华夏国证半导体芯片ETF 165899.20 612.99 0.99 6.58
华夏鼎利债券A 8557.16 30.16 0.05 0.89
华夏鼎利债券C 8557.16 30.16 0.05 0.89
华夏可转债增强债券A 3110.92 10.96 0.02 1.12
华夏可转债增强债券I 3110.92 10.96 0.02 1.12
华夏永福混合C 1186.36 4.18 0.01 1.21
华夏永福混合A 1186.36 4.18 0.01 1.21
93 688126 沪硅产业 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 187.90 8.68 -- 0.24
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 187.90 8.68 -- 0.24
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 34550.30 1596.59 -- 9.40
华夏中证半导体材料设备主题ETF 4133.83 191.03 -- 5.22
华夏上证科创板50成份ETF 161789.12 7476.39 -- 2.13
94 688361 中科飞测 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 166.30 1.09 0.00 0.21
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 166.30 1.09 0.00 0.21
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 30704.70 200.70 0.82 8.35
华夏国企创新混合发起式A 324.34 2.12 0.01 3.89
华夏国企创新混合发起式C 324.34 2.12 0.01 3.89
华夏上证科创板100ETF 6413.36 41.92 0.17 2.46
华夏中证半导体材料设备主题ETF 3201.59 20.93 0.09 4.05
华夏半导体龙头混合发起式A 3522.79 23.03 0.09 9.41
华夏半导体龙头混合发起式C 3522.79 23.03 0.09 9.41
华夏先进制造龙头混合A 1527.94 9.99 0.04 4.78
华夏先进制造龙头混合C 1527.94 9.99 0.04 4.78
华夏永泓一年持有混合A 552.20 3.61 0.01 1.54
华夏永泓一年持有混合C 552.20 3.61 0.01 1.54
华夏永鑫六个月持有混合A 178.48 1.17 0.00 1.64
华夏永鑫六个月持有混合C 178.48 1.17 0.00 1.64
华夏鼎利债券A 7030.76 45.96 0.19 0.73
华夏鼎利债券C 7030.76 45.96 0.19 0.73
华夏永福混合C 1001.49 6.55 0.03 1.02
华夏兴华混合H 2963.37 19.37 0.08 4.31
华夏永福混合A 1001.49 6.55 0.03 1.02
华夏兴华混合 2963.37 19.37 0.08 4.31
95 688019 安集科技 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 133.02 0.61 0.01 0.17
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 133.02 0.61 0.01 0.17
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 24501.27 112.43 2.62 6.66
华夏信兴回报混合A 250.54 1.15 0.03 1.65
华夏信兴回报混合C 250.54 1.15 0.03 1.65
华夏上证科创板100ETF 5138.62 23.58 0.55 1.97
华夏中证半导体材料设备主题ETF 2562.61 11.76 0.27 3.24
华夏半导体龙头混合发起式A 3511.06 16.11 0.38 9.38
华夏半导体龙头混合发起式C 3511.06 16.11 0.38 9.38
华夏先进制造龙头混合A 2365.57 10.86 0.25 7.40
华夏先进制造龙头混合C 2365.57 10.86 0.25 7.40
华夏科技创新混合A 4585.78 21.04 0.49 4.61
华夏科技创新混合C 4585.78 21.04 0.49 4.61
华夏研究精选股票 357.13 1.64 0.04 3.11
华夏兴华混合H 1941.93 8.91 0.21 2.82
华夏回报混合H 10951.92 50.26 1.17 1.24
华夏兴华混合 1941.93 8.91 0.21 2.82
华夏回报二号混合 4517.33 20.73 0.48 1.21
华夏回报混合A 10951.92 50.26 1.17 1.24
华夏成长混合 6144.34 28.20 0.66 2.09
96 688037 芯源微 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 123.93 0.83 -- 0.16
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 123.93 0.83 -- 0.16
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 22855.72 153.90 -- 6.22
华夏中证半导体材料设备主题ETF 2387.30 16.07 -- 3.02
华夏见龙精选混合 1489.64 10.03 -- 5.95
华夏优势精选股票 1426.14 9.60 -- 5.94
97 688234 天岳先进 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 98.80 1.11 -- 0.13
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 98.80 1.11 -- 0.13
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 18201.03 204.78 -- 4.95
华夏兴阳一年持有混合 1556.78 17.52 -- 1.63
98 688200 华峰测控 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 93.35 0.49 0.01 0.12
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 93.35 0.49 0.01 0.12
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 17203.00 90.45 1.51 4.68
华夏磐晟混合(LOF) 430.63 2.26 0.04 6.12
99 688082 盛美上海 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 87.43 0.50 0.00 0.11
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 87.43 0.50 0.00 0.11
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 16127.11 91.61 0.21 4.39
100 688041 海光信息 华夏上证科创板综合指数增强A 6552.77 29.20 -- 4.92
华夏上证科创板综合指数增强C 6552.77 29.20 -- 4.92
华夏上证智选科创板价值50策略ETF 179.37 0.80 -- 4.33
华夏上证科创板综合ETF 7794.05 34.73 -- 5.55
华夏科创50ETF联接Y 417.76 1.86 -- 0.04
华夏中证信息技术应用创新产业ETF 2104.25 9.38 -- 5.01
华夏国企创新混合发起式A 529.90 2.36 -- 6.35
华夏国企创新混合发起式C 529.90 2.36 -- 6.35
华夏中证全指信息技术ETF 125.06 0.56 -- 2.99
华夏中证智选300成长创新策略ETF 164.72 0.73 -- 2.44
华夏科创50指数增强A 7868.62 35.06 -- 8.74
华夏科创50指数增强C 7868.62 35.06 -- 8.74
华夏半导体龙头混合发起式A 3665.60 16.33 -- 9.79
华夏半导体龙头混合发起式C 3665.60 16.33 -- 9.79
华夏创新研选混合A 182.58 0.81 -- 3.83
华夏创新研选混合C 182.58 0.81 -- 3.83
华夏产业升级混合C 3249.75 14.48 -- 6.35
华夏高端制造混合C 3469.54 15.46 -- 3.71
华夏先进制造龙头混合A 1792.41 7.99 -- 5.61
华夏先进制造龙头混合C 1792.41 7.99 -- 5.61
华夏成长先锋一年持有混合A 4690.71 20.90 -- 5.65
华夏成长先锋一年持有混合C 4690.71 20.90 -- 5.65
华夏创新视野一年持有混合A 1674.75 7.46 -- 2.64
华夏创新视野一年持有混合C 1674.75 7.46 -- 2.64
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 6252.58 27.99 -- 3.11
华夏永泓一年持有混合A 597.85 2.66 -- 1.67
华夏永泓一年持有混合C 597.85 2.66 -- 1.67
华夏阿尔法精选混合A 3242.10 14.45 -- 8.75
华夏阿尔法精选混合C 3242.10 14.45 -- 8.75
华夏可转债增强债券C 2461.80 10.97 -- 0.89
华夏中证科创创业50ETF 24757.00 110.32 -- 4.95
华夏永鑫六个月持有混合A 201.95 0.90 -- 1.85
华夏永鑫六个月持有混合C 201.95 0.90 -- 1.85
华夏科创50ETF联接A 417.76 1.86 -- 0.04
华夏科创50ETF联接C 417.76 1.86 -- 0.04
华夏上证科创板50成份ETF 676284.55 3015.47 -- 8.90
华夏线上经济主题精选混合 12156.85 54.17 -- 9.55
华夏国证半导体芯片ETF联接A 140.66 0.63 -- 0.01
华夏国证半导体芯片ETF联接C 140.66 0.63 -- 0.01
华夏见龙精选混合 2549.16 11.36 -- 10.18
华夏国证半导体芯片ETF 254710.60 1135.02 -- 10.11
华夏科技创新混合A 5426.12 24.18 -- 5.46
华夏科技创新混合C 5426.12 24.18 -- 5.46
华夏产业升级混合A 3249.75 14.48 -- 6.35
华夏优势精选股票 2464.09 10.98 -- 10.26
华夏战略新兴成指ETF 786.36 3.50 -- 3.01
华夏行业龙头混合 2465.62 10.99 -- 5.11
华夏稳盛混合 2779.32 12.38 -- 2.97
华夏研究精选股票 286.28 1.28 -- 2.49
华夏可转债增强债券A 2461.80 10.97 -- 0.89
华夏可转债增强债券I 2461.80 10.97 -- 0.89
华夏高端制造混合A 3469.54 15.46 -- 3.71
华夏国企改革混合 364.24 1.62 -- 2.57
华夏永福混合C 1114.78 4.97 -- 1.13
华夏永福混合A 1114.78 4.97 -- 1.13
华夏盛世混合 4149.45 18.49 -- 4.14
华夏优势增长混合 11284.55 50.29 -- 1.99
华夏成长混合 6326.30 28.19 -- 2.15
101 688271 联影医疗 华夏上证科创板综合指数增强A 1521.06 12.12 0.02 1.14
华夏上证科创板综合指数增强C 1521.06 12.12 0.02 1.14
华夏上证科创板生物医药ETF 446.73 3.56 0.01 9.99
华夏上证科创板综合ETF 1543.66 12.30 0.02 1.10
华夏科创50ETF联接Y 149.78 1.19 0.00 0.02
华夏医药量化选股混合A 57.73 0.46 0.00 1.82
华夏医药量化选股混合C 57.73 0.46 0.00 1.82
华夏中证全指医疗器械ETF 2784.15 22.18 0.04 8.56
华夏科创50指数增强A 2854.81 22.75 0.04 3.17
华夏科创50指数增强C 2854.81 22.75 0.04 3.17
华夏科创50ETF联接A 149.78 1.19 0.00 0.02
华夏科创50ETF联接C 149.78 1.19 0.00 0.02
华夏上证科创板50成份ETF 242425.83 1931.68 3.28 3.19
华夏医药ETF 459.73 3.66 0.01 5.75
102 688123 聚辰股份 华夏上证科创板综合指数增强A 1476.82 11.76 -- 1.11
华夏上证科创板综合指数增强C 1476.82 11.76 -- 1.11
103 688375 国博电子 华夏上证科创板综合指数增强A 1420.86 15.26 -- 1.07
华夏上证科创板综合指数增强C 1420.86 15.26 -- 1.07
华夏军工安全混合C 84723.80 909.93 -- 10.07
华夏可转债增强债券C 2742.69 29.46 -- 0.99
华夏科技龙头两年持有混合 4930.54 52.95 -- 4.09
华夏鼎利债券A 6156.23 66.12 -- 0.64
华夏鼎利债券C 6156.23 66.12 -- 0.64
华夏可转债增强债券A 2742.69 29.46 -- 0.99
华夏可转债增强债券I 2742.69 29.46 -- 0.99
华夏军工安全混合A 84723.80 909.93 -- 10.07
华夏永福混合C 896.16 9.62 -- 0.91
华夏永福混合A 896.16 9.62 -- 0.91
华夏稳增混合 5685.10 61.06 -- 4.37
104 03690 美团-W 华夏6个月持有债券A 214.60 2.30 -- 0.43
华夏6个月持有债券C 214.60 2.30 -- 0.43
华夏国证港股通科技ETF 26812.38 287.37 -- 10.26
华夏卓信一年定开债券发起式 3452.20 37.00 -- 0.57
华夏中证港股通50ETF 316.02 3.39 -- 3.91
华夏港股通精选股票C 455.95 4.89 -- 3.18
华夏兴阳一年持有混合 2392.28 25.64 -- 2.51
华夏睿阳一年持有混合 2646.06 28.36 -- 3.12
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 164.77 1.77 -- 1.63
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 164.77 1.77 -- 1.63
华夏港股通精选股票(LOF)A 455.95 4.89 -- 3.18
华夏沪港通恒生ETF 16592.38 177.83 -- 3.58
105 000528 柳工 华夏6个月持有债券A 109.20 9.20 0.01 0.22
华夏6个月持有债券C 109.20 9.20 0.01 0.22
华夏稳健回报混合A 854.64 72.00 0.05 3.75
华夏稳健回报混合C 854.64 72.00 0.05 3.75
华夏核心价值混合A 498.18 41.97 0.03 3.08
华夏核心价值混合C 498.18 41.97 0.03 3.08
华夏国企改革混合 500.68 42.18 0.03 3.53
华夏策略混合 1899.20 160.00 0.11 3.92
华夏希望债券A 1187.00 100.00 0.07 0.43
华夏希望债券C 1187.00 100.00 0.07 0.43
106 002345 潮宏基 华夏6个月持有债券A 100.00 8.00 0.01 0.20
华夏6个月持有债券C 100.00 8.00 0.01 0.20
华夏卓信一年定开债券发起式 1375.00 110.00 0.13 0.23
华夏稳福六个月持有混合A 45.00 3.60 0.00 0.19
华夏稳福六个月持有混合C 45.00 3.60 0.00 0.19
107 06936 顺丰控股 华夏6个月持有债券A 93.97 3.00 -- 0.19
华夏6个月持有债券C 93.97 3.00 -- 0.19
华夏中证全指运输ETF发起式联接A 2.30 0.06 0.00 0.06
华夏中证全指运输ETF发起式联接C 2.30 0.06 0.00 0.06
华夏中证全指运输ETF 664.19 17.33 0.00 7.66
108 00960 龙湖集团 华夏6个月持有债券A 92.78 12.00 -- 0.18
华夏6个月持有债券C 92.78 12.00 -- 0.18
109 601636 旗滨集团 华夏6个月持有债券A 88.95 15.00 0.01 0.18
华夏6个月持有债券C 88.95 15.00 0.01 0.18
华夏稳福六个月持有混合A 41.51 7.00 0.00 0.17
华夏稳福六个月持有混合C 41.51 7.00 0.00 0.17
110 01610 中粮家佳康 华夏6个月持有债券A 84.54 60.00 -- 0.17
华夏6个月持有债券C 84.54 60.00 -- 0.17
华夏卓信一年定开债券发起式 1056.91 750.10 -- 0.17
111 00688 中国海外发展 华夏6个月持有债券A 75.24 6.80 -- 0.15
华夏6个月持有债券C 75.24 6.80 -- 0.15
112 01810 小米集团-W 华夏国证港股通科技ETF 34949.90 984.60 -- 13.38
华夏产业升级混合C 3749.04 105.62 -- 7.33
华夏中证港股通50ETF 359.23 10.12 -- 4.45
华夏阿尔法精选混合A 2368.33 66.72 -- 6.39
华夏阿尔法精选混合C 2368.33 66.72 -- 6.39
华夏港股通精选股票C 573.98 16.17 -- 4.00
华夏产业升级混合A 3749.04 105.62 -- 7.33
华夏沪港通恒生ETF联接C 215.82 6.08 -- 0.09
华夏港股通精选股票(LOF)A 573.98 16.17 -- 4.00
华夏沪港通恒生ETF联接A 215.82 6.08 -- 0.09
华夏沪港通恒生ETF 21445.59 604.16 -- 4.62
113 01211 比亚迪股份 华夏国证港股通科技ETF 16461.36 191.14 -- 6.30
华夏中证港股通汽车产业主题ETF 2100.52 24.39 -- 14.31
114 06160 百济神州 华夏国证港股通科技ETF 9326.55 57.59 -- 3.57
华夏上证科创板生物医药ETF 286.73 1.07 -- 6.41
华夏上证科创板100ETF 6189.83 23.04 -- 2.38
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 5.37 0.02 -- 0.16
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 5.37 0.02 -- 0.16
华夏中证智选500成长创新策略ETF 56.76 0.21 -- 1.55
华夏中证生物科技主题ETF 450.31 1.68 -- 3.46
华夏睿磐泰利混合A 370.67 1.38 -- 0.53
华夏睿磐泰利混合C 370.67 1.38 -- 0.53
华夏医疗健康混合A 3763.35 14.01 -- 4.07
华夏医疗健康混合C 3763.35 14.01 -- 4.07
华夏医药ETF 227.96 0.85 -- 2.85
115 01801 信达生物 华夏国证港股通科技ETF 6955.92 101.00 -- 2.66
华夏逸享健康混合C 199.69 2.90 -- 3.92
华夏创新医药龙头混合A 1482.33 21.52 -- 6.97
华夏创新医药龙头混合C 1482.33 21.52 -- 6.97
华夏逸享健康混合A 199.69 2.90 -- 3.92
116 02269 药明生物 华夏国证港股通科技ETF 6397.90 225.30 -- 2.45
华夏中证港股通医疗主题ETF 3088.20 108.75 -- 14.96
117 300408 三环集团 华夏创业板ETF联接D 0.46 0.01 0.00 0.00
华夏创业板ETF联接Y 0.46 0.01 0.00 0.00
华夏量化选股股票A 568.67 12.43 0.01 2.56
华夏量化选股股票C 568.67 12.43 0.01 2.56
华夏消费电子ETF联接A 11.89 0.26 0.00 0.03
华夏消费电子ETF联接C 11.89 0.26 0.00 0.03
华夏国证消费电子主题ETF 7877.27 172.18 0.09 2.61
华夏中证新材料主题ETF 161.50 3.53 0.00 3.09
华夏大盘精选混合C 8846.68 193.37 0.10 2.18
华夏创业板低波价值ETF 1162.98 25.42 0.01 2.77
华夏创业板ETF联接A 0.46 0.01 0.00 0.00
华夏创业板ETF联接C 0.46 0.01 0.00 0.00
华夏大盘精选混合A 8846.68 193.37 0.10 2.18
118 301236 软通动力 华夏创业板ETF联接D 0.47 0.01 0.00 0.00
华夏创业板ETF联接Y 0.47 0.01 0.00 0.00
华夏创业板软件ETF 420.70 8.87 0.01 3.82
华夏创业板ETF联接A 0.47 0.01 0.00 0.00
华夏创业板ETF联接C 0.47 0.01 0.00 0.00
119 300124 汇川技术 华夏创业板ETF联接D 0.75 0.01 0.00 0.00
华夏创业板ETF联接Y 0.75 0.01 0.00 0.00
华夏成长动力混合A 1419.97 18.85 0.01 5.26
华夏成长动力混合C 1419.97 18.85 0.01 5.26
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 147.65 1.96 0.00 0.22
华夏创业板新能源ETF 8053.60 106.91 0.05 11.91
华夏创业板50ETF 586.07 7.78 0.00 3.39
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 2.26 0.03 0.00 0.04
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 2.26 0.03 0.00 0.04
华夏中证汽车零部件主题ETF 2160.46 28.68 0.01 9.07
华夏创业板指数发起式A 273.45 3.63 0.00 2.71
华夏创业板指数发起式C 273.45 3.63 0.00 2.71
华夏创业板指数发起式E 273.45 3.63 0.00 2.71
华夏创业板综合ETF 51.89 0.69 0.00 1.38
华夏创业板指数增强A 448.97 5.96 0.00 2.64
华夏创业板指数增强C 448.97 5.96 0.00 2.64
华夏中证机器人ETF发起式联接A 652.36 8.66 0.00 0.33
华夏中证机器人ETF发起式联接C 652.36 8.66 0.00 0.33
华夏智造升级混合A 1940.50 25.76 0.01 4.74
华夏智造升级混合C 1940.50 25.76 0.01 4.74
华夏中证机床ETF 583.05 7.74 0.00 4.79
华夏中证机器人ETF 257624.83 3419.95 1.51 9.73
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 147.65 1.96 0.00 0.22
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 147.65 1.96 0.00 0.22
华夏中证物联网主题ETF 406.41 5.39 0.00 5.19
华夏中证科创创业50ETF 16880.78 224.09 0.10 3.37
华夏中证装备产业ETF 260.02 3.45 0.00 3.13
华夏科技前沿6个月定开混合A 1567.62 20.81 0.01 3.01
华夏科技前沿6个月定开混合C 1567.62 20.81 0.01 3.01
华夏创业板两年定开混合 2506.23 33.27 0.01 2.56
华夏中证新能源汽车ETF 31441.51 417.38 0.18 7.10
华夏创业板低波价值ETF 3658.82 48.57 0.02 8.72
华夏创业板ETF联接A 0.75 0.01 0.00 0.00
华夏创业板ETF联接C 0.75 0.01 0.00 0.00
华夏创业板ETF 5332.57 70.79 0.03 2.82
120 300496 中科创达 华夏创业板ETF联接D 0.68 0.01 0.00 0.00
华夏创业板ETF联接Y 0.68 0.01 0.00 0.00
华夏创业板软件ETF 339.52 5.03 0.01 3.08
华夏创业板ETF联接A 0.68 0.01 0.00 0.00
华夏创业板ETF联接C 0.68 0.01 0.00 0.00
121 300059 东方财富 华夏创业板ETF联接D 0.46 0.02 0.00 0.00
华夏创业板ETF联接Y 0.46 0.02 0.00 0.00
华夏创业板50ETF 1175.92 50.73 0.00 6.80
华夏创业板指数发起式A 549.60 23.71 0.00 5.45
华夏创业板指数发起式C 549.60 23.71 0.00 5.45
华夏创业板指数发起式E 549.60 23.71 0.00 5.45
华夏创业板综合ETF 85.97 3.71 0.00 2.29
华夏创业板指数增强A 718.16 30.98 0.00 4.22
华夏创业板指数增强C 718.16 30.98 0.00 4.22
华夏中证智选300成长创新策略ETF 126.79 5.47 0.00 1.88
华夏稳进增益一年持有混合A 10.43 0.45 0.00 0.40
华夏稳进增益一年持有混合C 10.43 0.45 0.00 0.40
华夏中证A100ETF 79.04 3.41 0.00 1.96
华夏中证金融科技主题ETF 13016.46 561.54 0.04 9.53
华夏创业板两年定开混合 5002.52 222.04 0.02 5.11
华夏中证全指证券公司ETF 27712.39 1195.53 0.09 14.12
华夏创成长ETF 8896.68 385.45 0.03 2.86
华夏创业板ETF联接A 0.46 0.02 0.00 0.00
华夏创业板ETF联接C 0.46 0.02 0.00 0.00
华夏战略新兴成指ETF 1380.80 59.57 0.00 5.28
华夏创业板ETF 10720.59 462.49 0.03 5.66
122 300999 金龙鱼 华夏创业板ETF联接D 0.29 0.01 -- 0.00
华夏创业板ETF联接Y 0.29 0.01 -- 0.00
华夏创业板指数增强A 431.10 15.00 -- 2.53
华夏创业板指数增强C 431.10 15.00 -- 2.53
华夏创业板ETF联接A 0.29 0.01 -- 0.00
华夏创业板ETF联接C 0.29 0.01 -- 0.00
华夏睿磐泰茂混合A 82.48 2.87 -- 0.28
华夏睿磐泰茂混合C 82.48 2.87 -- 0.28
123 300136 信维通信 华夏创业板ETF联接D 0.62 0.01 0.00 0.00
华夏创业板ETF联接Y 0.62 0.01 0.00 0.00
华夏潜龙精选股票 1111.66 17.93 0.02 10.06
华夏创业板ETF联接A 0.62 0.01 0.00 0.00
华夏创业板ETF联接C 0.62 0.01 0.00 0.00
华夏中证500ETF 11335.46 182.83 0.22 0.63
124 300014 亿纬锂能 华夏创业板ETF联接D 0.66 0.01 0.00 0.00
华夏创业板ETF联接Y 0.66 0.01 0.00 0.00
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 84.83 1.29 0.00 0.13
华夏创业板新能源ETF 4733.71 71.98 0.04 7.00
华夏创业板50ETF 343.27 5.22 0.00 1.99
华夏瑞益混合A1 1150.80 17.50 0.01 5.91
华夏瑞益混合A2 1150.80 17.50 0.01 5.91
华夏瑞益混合A3 1150.80 17.50 0.01 5.91
华夏行业甄选混合A 1041.64 15.84 0.01 5.88
华夏行业甄选混合C 1041.64 15.84 0.01 5.88
华夏兴和混合C 6264.42 95.26 0.05 5.95
华夏蓝筹混合C 12805.44 194.73 0.10 5.80
华夏新能源车龙头混合发起式A 3011.81 45.80 0.02 3.88
华夏新能源车龙头混合发起式C 3011.81 45.80 0.02 3.88
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 84.83 1.29 0.00 0.13
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 84.83 1.29 0.00 0.13
华夏能源革新股票C 38686.42 588.30 0.32 4.29
华夏中证内地低碳经济主题ETF 5949.02 90.47 0.05 3.36
华夏中证新能源ETF 380.75 5.79 0.00 3.00
华夏创业板两年定开混合 3144.39 47.82 0.03 3.21
华夏中证新能源汽车ETF 18070.55 274.80 0.15 4.08
华夏创业板ETF联接A 0.66 0.01 0.00 0.00
华夏创业板ETF联接C 0.66 0.01 0.00 0.00
华夏能源革新股票A 38686.42 588.30 0.32 4.29
华夏兴和混合A 6264.42 95.26 0.05 5.95
华夏蓝筹混合(LOF)A 12805.44 194.73 0.10 5.80
125 300015 爱尔眼科 华夏创业板ETF联接D 0.11 0.01 0.00 0.00
华夏创业板ETF联接Y 0.11 0.01 0.00 0.00
华夏创业板低波价值ETF 1200.36 109.32 0.01 2.86
华夏新兴消费混合A 1905.99 173.59 0.02 3.21
华夏新兴消费混合C 1905.99 173.59 0.02 3.21
华夏创业板ETF联接A 0.11 0.01 0.00 0.00
华夏创业板ETF联接C 0.11 0.01 0.00 0.00
126 603516 淳中科技 华夏上证580ETF 549.81 2.46 0.08 0.85
华夏中证1000ETF 18435.71 82.49 2.52 0.37
127 600105 永鼎股份 华夏上证580ETF 505.76 20.15 0.02 0.78
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 0.50 0.02 0.00 0.01
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 0.50 0.02 0.00 0.01
华夏中证1000ETF 17014.54 677.87 0.55 0.34
128 688313 仕佳光子 华夏上证580ETF 492.14 5.54 -- 0.76
华夏上证科创板100ETF 5719.20 64.42 -- 2.20
华夏稳盛混合 3016.47 33.98 -- 3.23
华夏行业混合(LOF) 3432.79 38.67 -- 3.05
129 603119 浙江荣泰 华夏上证580ETF 437.23 3.78 0.04 0.68
130 601208 东材科技 华夏上证580ETF 379.26 14.00 0.22 0.59
华夏数字经济龙头混合发起式A 6251.56 230.77 3.61 4.21
华夏数字经济龙头混合发起式C 6251.56 230.77 3.61 4.21
华夏科技龙头两年持有混合 5700.81 210.44 3.29 4.73
131 600595 中孚实业 华夏上证580ETF 379.78 48.38 0.11 0.59
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 78.50 10.00 0.02 0.38
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 78.50 10.00 0.02 0.38
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 39.25 5.00 0.01 0.41
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 7.85 1.00 0.00 0.14
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 7.85 1.00 0.00 0.14
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 39.25 5.00 0.01 0.41
132 688270 臻镭科技 华夏上证580ETF 367.33 3.01 -- 0.57
华夏上证科创板200ETF联接A 9.61 0.08 -- 0.01
华夏上证科创板200ETF联接C 9.61 0.08 -- 0.01
华夏上证科创板200ETF 1405.62 11.51 -- 1.95
华夏中证智选1000成长创新策略ETF 85.90 0.70 -- 1.60
133 603308 应流股份 华夏上证580ETF 342.77 8.21 0.03 0.53
华夏先锋科技一年定开混合A 2223.19 53.25 0.22 3.70
华夏先锋科技一年定开混合C 2223.19 53.25 0.22 3.70
华夏兴华混合H 2144.28 51.36 0.21 3.12
华夏兴华混合 2144.28 51.36 0.21 3.12
华夏盛世混合 3394.28 81.30 0.34 3.39
134 600410 华胜天成 华夏上证580ETF 338.11 18.91 0.02 0.52
135 688630 芯碁微装 华夏上证科创板200ETF联接A 5.70 0.04 0.00 0.01
华夏上证科创板200ETF联接C 5.70 0.04 0.00 0.01
华夏上证科创板200ETF 833.02 6.19 0.09 1.16
华夏专精特新混合发起式A 92.96 0.69 0.01 5.14
华夏专精特新混合发起式C 92.96 0.69 0.01 5.14
136 688167 炬光科技 华夏上证科创板200ETF联接A 5.79 0.03 -- 0.01
华夏上证科创板200ETF联接C 5.79 0.03 -- 0.01
华夏上证科创板200ETF 847.55 4.84 -- 1.18
137 688388 嘉元科技 华夏上证科创板200ETF联接A 6.43 0.16 0.00 0.01
华夏上证科创板200ETF联接C 6.43 0.16 0.00 0.01
华夏上证科创板200ETF 939.13 22.92 0.43 1.30
138 688195 腾景科技 华夏上证科创板200ETF联接A 7.05 0.04 -- 0.01
华夏上证科创板200ETF联接C 7.05 0.04 -- 0.01
华夏上证科创板200ETF 1030.63 6.08 -- 1.43
华夏产业升级混合C 2851.80 16.82 -- 5.58
华夏阿尔法精选混合A 2071.34 12.22 -- 5.59
华夏阿尔法精选混合C 2071.34 12.22 -- 5.59
华夏产业升级混合A 2851.80 16.82 -- 5.58
139 688048 长光华芯 华夏上证科创板200ETF联接A 7.11 0.06 0.00 0.01
华夏上证科创板200ETF联接C 7.11 0.06 0.00 0.01
华夏上证科创板200ETF 1039.69 8.29 0.08 1.44
140 688102 斯瑞新材 华夏上证科创板200ETF联接A 6.89 0.18 -- 0.01
华夏上证科创板200ETF联接C 6.89 0.18 -- 0.01
华夏上证科创板200ETF 1006.79 25.99 -- 1.40
华夏兴华混合H 1972.10 50.91 -- 2.87
华夏兴华混合 1972.10 50.91 -- 2.87
141 688205 德科立 华夏上证科创板200ETF联接A 7.00 0.05 0.00 0.01
华夏上证科创板200ETF联接C 7.00 0.05 0.00 0.01
华夏上证科创板200ETF 1023.68 7.45 0.32 1.42
华夏稳盛混合 2816.06 20.48 0.88 3.01
142 688372 伟测科技 华夏上证科创板200ETF联接A 5.24 0.05 -- 0.01
华夏上证科创板200ETF联接C 5.24 0.05 -- 0.01
华夏上证科创板200ETF 764.67 7.01 -- 1.06
华夏永利一年持有混合A 106.79 0.98 -- 0.72
华夏永利一年持有混合C 106.79 0.98 -- 0.72
华夏永润六个月持有混合A 111.08 1.02 -- 0.73
华夏永润六个月持有混合C 111.08 1.02 -- 0.73
华夏鼎清债券A 754.05 6.91 -- 0.48
华夏鼎清债券C 754.05 6.91 -- 0.48
143 688627 精智达 华夏上证科创板200ETF联接A 7.74 0.03 -- 0.01
华夏上证科创板200ETF联接C 7.74 0.03 -- 0.01
华夏上证科创板200ETF 1128.28 5.05 -- 1.57
144 02688 新奥能源 华夏卓越成长混合A 16030.10 256.47 -- 6.00
华夏卓越成长混合B 16030.10 256.47 -- 6.00
华夏卓越成长混合C 16030.10 256.47 -- 6.00
华夏卓越成长混合D 16030.10 256.47 -- 6.00
华夏卓越成长混合E 16030.10 256.47 -- 6.00
145 002215 诺普信 华夏卓越成长混合A 9191.61 877.30 1.12 3.44
华夏卓越成长混合B 9191.61 877.30 1.12 3.44
华夏卓越成长混合C 9191.61 877.30 1.12 3.44
华夏卓越成长混合D 9191.61 877.30 1.12 3.44
华夏卓越成长混合E 9191.61 877.30 1.12 3.44
146 301068 大地海洋 华夏卓越成长混合A 6345.23 241.08 2.39 2.37
华夏卓越成长混合B 6345.23 241.08 2.39 2.37
华夏卓越成长混合C 6345.23 241.08 2.39 2.37
华夏卓越成长混合D 6345.23 241.08 2.39 2.37
华夏卓越成长混合E 6345.23 241.08 2.39 2.37
华夏招鑫鸿瑞混合A 2262.38 85.96 0.85 3.85
华夏招鑫鸿瑞混合C 2262.38 85.96 0.85 3.85
华夏景气成长一年持有混合发起式A 478.81 18.19 0.18 4.19
华夏景气成长一年持有混合发起式C 478.81 18.19 0.18 4.19
华夏远见成长一年持有混合A 3670.59 139.46 1.38 5.88
华夏远见成长一年持有混合C 3670.59 139.46 1.38 5.88
华夏稳增混合 3598.77 136.73 1.36 2.77
147 002085 万丰奥威 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 3.52 0.22 0.00 0.07
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 3.52 0.22 0.00 0.07
华夏国证通用航空产业ETF 392.57 24.52 0.01 5.29
148 002389 航天彩虹 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 2.64 0.11 0.00 0.05
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 2.64 0.11 0.00 0.05
华夏国证通用航空产业ETF 277.21 11.56 0.01 3.73
149 600038 中直股份 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 2.53 0.07 0.00 0.05
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 2.53 0.07 0.00 0.05
华夏国证通用航空产业ETF 265.92 7.36 0.04 3.58
150 300045 华力创通 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 2.31 0.08 0.00 0.05
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 2.31 0.08 0.00 0.05
华夏国证通用航空产业ETF 259.32 8.97 0.02 3.49
151 688297 中无人机 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.92 0.04 -- 0.04
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.92 0.04 -- 0.04
华夏国证通用航空产业ETF 200.47 4.17 -- 2.70
152 600879 航天电子 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.92 0.09 0.00 0.04
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.92 0.09 0.00 0.04
华夏国证通用航空产业ETF 210.00 9.85 0.01 2.83
华夏国证航天航空行业ETF 13993.81 656.37 0.41 6.47
华夏中证500ETF 10630.74 498.63 0.31 0.59
153 600316 洪都航空 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 2.09 0.06 0.00 0.04
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 2.09 0.06 0.00 0.04
华夏国证通用航空产业ETF 252.40 7.23 0.02 3.40
154 002151 北斗星通 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.82 0.04 0.00 0.04
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.82 0.04 0.00 0.04
华夏国证通用航空产业ETF 184.90 4.07 0.01 2.49
155 600118 中国卫星 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.90 0.02 0.00 0.04
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.90 0.02 0.00 0.04
华夏国证通用航空产业ETF 251.62 2.65 0.02 3.39
华夏国证航天航空行业ETF 14515.97 152.88 0.89 6.71
华夏中证500ETF 10609.56 111.74 0.65 0.59
156 688002 睿创微纳 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 2.02 0.02 0.00 0.04
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 2.02 0.02 0.00 0.04
华夏债券优化一年持有债券A 19.15 0.19 0.00 0.08
华夏债券优化一年持有债券C 19.15 0.19 0.00 0.08
华夏智胜优选混合发起式D 1564.42 15.52 0.07 0.63
华夏卓享债券D 205.63 2.04 0.01 0.13
华夏中证500指数增强Y 4100.54 40.68 0.18 0.87
华夏中证500指数智选增强Y 1198.51 11.89 0.05 0.87
华夏智胜优选混合发起式A 1564.42 15.52 0.07 0.63
华夏智胜优选混合发起式C 1564.42 15.52 0.07 0.63
华夏上证科创板100ETF 7407.69 73.49 0.32 2.84
华夏稳进增益一年持有混合A 7.08 0.07 0.00 0.27
华夏稳进增益一年持有混合C 7.08 0.07 0.00 0.27
华夏中证智选500成长创新策略ETF 77.87 0.77 0.00 2.13
华夏节能环保股票C 1023.40 10.15 0.04 4.44
华夏量化优选股票A 453.80 4.50 0.02 0.96
华夏量化优选股票C 453.80 4.50 0.02 0.96
华夏卓享债券A 205.63 2.04 0.01 0.13
华夏卓享债券C 205.63 2.04 0.01 0.13
华夏中证500指数智选增强A 1198.51 11.89 0.05 0.87
华夏中证500指数智选增强C 1198.51 11.89 0.05 0.87
华夏成长机会一年持有混合 2655.11 26.34 0.12 4.97
华夏中证500指数增强A 4100.54 40.68 0.18 0.87
华夏中证500指数增强C 4100.54 40.68 0.18 0.87
华夏鼎泓债券A 191.55 1.90 0.01 0.05
华夏鼎泓债券C 191.55 1.90 0.01 0.05
华夏节能环保股票A 1023.40 10.15 0.04 4.44
华夏鼎融债券A 150.36 1.49 0.01 0.21
华夏鼎融债券C 150.36 1.49 0.01 0.21
157 600426 华鲁恒升 华夏红利价值混合A 10979.44 349.33 0.22 3.91
华夏红利价值混合B 10979.44 349.33 0.22 3.91
华夏红利价值混合C 10979.44 349.33 0.22 3.91
华夏红利价值混合D 10979.44 349.33 0.22 3.91
华夏红利价值混合E 10979.44 349.33 0.22 3.91
华夏稳健回报混合A 942.90 30.00 0.02 4.14
华夏稳健回报混合C 942.90 30.00 0.02 4.14
华夏景气驱动混合A 1021.48 32.50 0.02 5.82
华夏景气驱动混合C 1021.48 32.50 0.02 5.82
华夏中证石化产业ETF 843.27 26.83 0.02 3.44
华夏新兴经济一年持有混合A 4356.20 138.60 0.09 5.54
华夏新兴经济一年持有混合C 4356.20 138.60 0.09 5.54
华夏见龙精选混合 880.98 28.03 0.02 3.52
华夏优势精选股票 844.21 26.86 0.02 3.52
华夏策略混合 2042.95 65.00 0.04 4.22
华夏收入混合 5977.36 190.18 0.12 3.42
158 601601 中国太保 华夏红利价值混合A 10705.07 255.43 0.10 3.81
华夏红利价值混合B 10705.07 255.43 0.10 3.81
华夏红利价值混合C 10705.07 255.43 0.10 3.81
华夏红利价值混合D 10705.07 255.43 0.10 3.81
华夏红利价值混合E 10705.07 255.43 0.10 3.81
华夏中证A500指数增强A 639.13 15.25 0.01 1.31
华夏中证A500指数增强C 639.13 15.25 0.01 1.31
华夏中证港股通内地金融ETF 6596.48 207.48 -- 2.60
华夏鼎润债券A 36.04 0.86 0.00 0.31
华夏鼎润债券C 36.04 0.86 0.00 0.31
华夏核心资产混合A 6005.13 188.88 -- 2.74
华夏核心资产混合C 6005.13 188.88 -- 2.74
华夏鼎利债券A 6349.78 151.51 0.06 0.66
华夏鼎利债券C 6349.78 151.51 0.06 0.66
华夏收入混合 5678.81 135.50 0.05 3.25
华夏红利混合A 12622.87 301.19 0.12 2.69
159 600309 万华化学 华夏红利价值混合A 8868.10 115.65 0.07 3.16
华夏红利价值混合B 8868.10 115.65 0.07 3.16
华夏红利价值混合C 8868.10 115.65 0.07 3.16
华夏红利价值混合D 8868.10 115.65 0.07 3.16
华夏红利价值混合E 8868.10 115.65 0.07 3.16
华夏中证石化产业ETF 2602.30 33.94 0.02 10.61
华夏中证新材料主题ETF 378.80 4.94 0.00 7.24
华夏永顺一年持有混合A 156.43 2.04 0.00 1.00
华夏永顺一年持有混合C 156.43 2.04 0.00 1.00
华夏收入混合 4202.06 54.80 0.03 2.40
160 601857 中国石油 华夏红利价值混合A 8286.78 796.04 0.20 2.95
华夏红利价值混合B 8286.78 796.04 0.20 2.95
华夏红利价值混合C 8286.78 796.04 0.20 2.95
华夏红利价值混合D 8286.78 796.04 0.20 2.95
华夏红利价值混合E 8286.78 796.04 0.20 2.95
华夏信远一年持有混合A 26.86 2.58 0.00 2.78
华夏信远一年持有混合B 26.86 2.58 0.00 2.78
华夏信远一年持有混合C 26.86 2.58 0.00 2.78
华夏上证综合全收益指数增强A 294.29 28.27 0.01 3.33
华夏上证综合全收益指数增强C 294.29 28.27 0.01 3.33
华夏稳兴增益一年持有混合A 50.80 4.88 0.00 0.42
华夏稳兴增益一年持有混合C 50.80 4.88 0.00 0.42
华夏智胜先锋股票C 1692.15 162.55 0.04 0.68
华夏智胜先锋股票(LOF)A 1692.15 162.55 0.04 0.68
华夏中证石化产业ETF 2128.53 204.47 0.05 8.68
华夏磐泰混合C 1134.64 109.00 0.03 0.34
华夏鼎淳债券A 19.88 1.91 0.00 0.25
华夏鼎淳债券C 19.88 1.91 0.00 0.25
华夏中证央企ETF 18298.72 1757.80 0.44 2.93
华夏磐泰混合(LOF)A 1134.64 109.00 0.03 0.34
华夏新锦绣混合A 1794.79 172.41 0.04 1.40
华夏新锦绣混合C 1794.79 172.41 0.04 1.40
华夏收入混合 5105.27 490.42 0.12 2.92
161 601600 中国铝业 华夏红利价值混合A 8046.01 658.43 0.17 2.87
华夏红利价值混合B 8046.01 658.43 0.17 2.87
华夏红利价值混合C 8046.01 658.43 0.17 2.87
华夏红利价值混合D 8046.01 658.43 0.17 2.87
华夏红利价值混合E 8046.01 658.43 0.17 2.87
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A 141.75 11.60 0.00 0.08
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 141.75 11.60 0.00 0.08
华夏国证自由现金流ETF 32393.26 2650.84 0.67 3.77
华夏有色金属ETF联接D 1007.05 82.41 0.02 0.19
华夏有色金属ETF联接A 1007.05 82.41 0.02 0.19
华夏有色金属ETF联接C 1007.05 82.41 0.02 0.19
华夏量化优选股票A 457.15 37.41 0.01 0.97
华夏量化优选股票C 457.15 37.41 0.01 0.97
华夏新兴经济一年持有混合A 3082.21 280.40 -- 3.92
华夏新兴经济一年持有混合C 3082.21 280.40 -- 3.92
华夏中证细分有色金属产业主题ETF 28971.08 2370.79 0.60 4.39
华夏鸿阳6个月持有期混合A 15663.87 1425.00 -- 7.08
华夏鸿阳6个月持有期混合C 15663.87 1425.00 -- 7.08
华夏收入混合 4700.80 384.68 0.10 2.69
162 601225 陕西煤业 华夏红利价值混合A 7353.48 344.91 0.69 2.62
华夏红利价值混合B 7353.48 344.91 0.69 2.62
华夏红利价值混合C 7353.48 344.91 0.69 2.62
华夏红利价值混合D 7353.48 344.91 0.69 2.62
华夏红利价值混合E 7353.48 344.91 0.69 2.62
华夏红利量化选股股票A 83.36 3.91 0.01 2.18
华夏红利量化选股股票C 83.36 3.91 0.01 2.18
华夏国企红利混合发起式A 69.72 3.27 0.01 3.80
华夏国企红利混合发起式C 69.72 3.27 0.01 3.80
华夏鼎淳债券A 18.55 0.87 0.00 0.23
华夏鼎淳债券C 18.55 0.87 0.00 0.23
华夏收入混合 4805.95 225.42 0.45 2.75
163 600938 中国海油 华夏红利价值混合A 6775.41 224.50 0.08 2.41
华夏红利价值混合B 6775.41 224.50 0.08 2.41
华夏红利价值混合C 6775.41 224.50 0.08 2.41
华夏红利价值混合D 6775.41 224.50 0.08 2.41
华夏红利价值混合E 6775.41 224.50 0.08 2.41
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A 389.32 12.90 0.00 0.21
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 389.32 12.90 0.00 0.21
华夏国证自由现金流ETF 88920.24 2946.33 1.04 10.34
华夏中证石化产业ETF 1302.87 43.17 0.02 5.31
华夏收入混合 4399.04 145.76 0.05 2.52
164 06181 老铺黄金 华夏臻选回报混合A 5950.30 10.66 -- 2.87
华夏臻选回报混合B 5950.30 10.66 -- 2.87
华夏臻选回报混合C 5950.30 10.66 -- 2.87
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 5.58 0.01 -- 0.01
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 5.58 0.01 -- 0.01
165 06618 京东健康 华夏中证港股通医疗主题ETF 2393.65 47.75 -- 11.60
华夏臻选价值成长混合A 6939.32 138.43 -- 5.42
华夏臻选价值成长混合C 6939.32 138.43 -- 5.42
华夏安阳6个月持有期混合A 3833.59 76.47 -- 3.20
华夏安阳6个月持有期混合C 3833.59 76.47 -- 3.20
166 02228 晶泰控股 华夏中证港股通医疗主题ETF 1097.11 128.40 -- 5.32
华夏景气成长一年持有混合发起式A 728.84 85.30 -- 6.38
华夏景气成长一年持有混合发起式C 728.84 85.30 -- 6.38
167 00241 阿里健康 华夏中证港股通医疗主题ETF 1094.70 240.00 -- 5.30
168 02268 药明合联 华夏中证港股通医疗主题ETF 1026.08 18.70 -- 4.97
169 01099 国药控股 华夏中证港股通医疗主题ETF 877.93 50.00 -- 4.25
170 01548 金斯瑞生物科技 华夏中证港股通医疗主题ETF 639.43 57.00 -- 3.10
171 01833 平安好医生 华夏中证港股通医疗主题ETF 512.38 40.29 -- 2.48
172 01093 石药集团 华夏中证港股通医疗主题ETF 485.78 63.80 -- 2.35
华夏逸享健康混合C 170.56 22.40 -- 3.35
华夏创新医药龙头混合A 971.56 127.60 -- 4.57
华夏创新医药龙头混合C 971.56 127.60 -- 4.57
华夏逸享健康混合A 170.56 22.40 -- 3.35
173 300033 同花顺 华夏创业板软件ETF 956.87 2.97 0.01 8.68
华夏债券优化一年持有债券A 19.33 0.06 0.00 0.08
华夏债券优化一年持有债券C 19.33 0.06 0.00 0.08
华夏中证红利质量ETF发起式联接D 25.77 0.08 0.00 0.05
华夏卓享债券D 215.86 0.67 0.00 0.14
华夏创业板人工智能ETF 5448.71 16.91 0.06 2.84
华夏创业板指数增强A 457.50 1.42 0.01 2.69
华夏创业板指数增强C 457.50 1.42 0.01 2.69
华夏中证红利质量ETF发起式联接A 25.77 0.08 0.00 0.05
华夏中证红利质量ETF发起式联接C 25.77 0.08 0.00 0.05
华夏中证红利质量ETF 4800.48 14.90 0.05 3.76
华夏卓享债券A 215.86 0.67 0.00 0.14
华夏卓享债券C 215.86 0.67 0.00 0.14
华夏中证金融科技主题ETF 12958.08 40.22 0.15 9.49
华夏鼎泓债券A 173.98 0.54 0.00 0.05
华夏鼎泓债券C 173.98 0.54 0.00 0.05
华夏创成长ETF 3992.20 12.39 0.04 1.29
华夏创业板低波价值ETF 1694.67 5.26 0.02 4.04
华夏鼎沛债券A 32.22 0.10 0.00 0.24
华夏鼎沛债券C 32.22 0.10 0.00 0.24
华夏鼎融债券A 157.87 0.49 0.00 0.22
华夏鼎融债券C 157.87 0.49 0.00 0.22
174 300803 指南针 华夏创业板软件ETF 702.77 5.37 0.02 6.38
华夏中证金融科技主题ETF 9157.76 69.98 0.32 6.71
175 300339 润和软件 华夏创业板软件ETF 543.01 10.97 0.01 4.93
华夏创业板人工智能ETF 5442.01 109.94 0.14 2.83
华夏中证金融科技主题ETF 7685.86 155.27 0.20 5.63
176 300442 润泽科技 华夏创业板软件ETF 522.72 9.90 0.02 4.74
华夏创业板人工智能ETF 5297.81 100.34 0.18 2.76
华夏量化优选股票A 442.46 8.38 0.02 0.94
华夏量化优选股票C 442.46 8.38 0.02 0.94
华夏中证云计算与大数据主题ETF 1442.07 27.31 0.05 3.52
华夏中证大数据产业ETF 1274.06 24.13 0.04 4.14
177 300418 昆仑万维 华夏创业板软件ETF 513.74 12.32 0.01 4.66
华夏创业板人工智能ETF 5156.60 123.66 0.10 2.68
华夏稳进增益一年持有混合A 7.92 0.19 0.00 0.30
华夏稳进增益一年持有混合C 7.92 0.19 0.00 0.30
华夏中证文娱传媒ETF 196.82 4.72 0.00 4.25
178 300454 深信服 华夏创业板软件ETF 395.00 3.43 0.01 3.58
华夏中证信息技术应用创新产业ETF 2098.22 18.22 0.07 5.00
华夏中证大数据产业ETF 859.09 7.46 0.03 2.79
179 301269 华大九天 华夏创业板软件ETF 316.86 2.98 0.01 2.87
180 300002 神州泰岳 华夏创业板软件ETF 311.96 27.08 0.01 2.83
华夏中证文娱传媒ETF 121.65 10.56 0.01 2.63
华夏中证动漫游戏ETF 87269.20 7575.45 4.11 6.92
181 000039 中集集团 华夏中证500自由现金流ETF 289.61 28.70 0.01 7.00
182 000959 首钢股份 华夏中证500自由现金流ETF 248.10 50.63 0.01 6.00
183 601212 白银有色 华夏中证500自由现金流ETF 228.50 39.06 0.06 5.52
184 600352 浙江龙盛 华夏中证500自由现金流ETF 227.27 21.32 0.02 5.50
华夏中证智选500价值稳健策略ETF 53.30 5.00 0.00 1.43
185 600096 云天化 华夏中证500自由现金流ETF 188.43 5.64 0.02 4.56
华夏中证500指数增强Y 4286.65 128.30 0.35 0.91
华夏中证500指数智选增强Y 1254.21 37.54 0.10 0.91
华夏中证红利质量ETF 3995.84 119.60 0.33 3.13
华夏中证500指数智选增强A 1254.21 37.54 0.10 0.91
华夏中证500指数智选增强C 1254.21 37.54 0.10 0.91
华夏中证500指数增强A 4286.65 128.30 0.35 0.91
华夏中证500指数增强C 4286.65 128.30 0.35 0.91
186 000933 神火股份 华夏中证500自由现金流ETF 152.73 5.56 0.00 3.69
华夏中证500指数增强Y 4313.06 157.01 0.07 0.92
华夏中证500指数智选增强Y 1261.42 45.92 0.02 0.92
华夏智胜新锐股票A 887.56 32.31 0.01 0.48
华夏智胜新锐股票C 887.56 32.31 0.01 0.48
华夏智胜先锋股票C 2755.42 100.31 0.04 1.10
华夏智胜先锋股票(LOF)A 2755.42 100.31 0.04 1.10
华夏中证500指数智选增强A 1261.42 45.92 0.02 0.92
华夏中证500指数智选增强C 1261.42 45.92 0.02 0.92
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 185.15 6.74 0.00 0.51
华夏中证500指数增强A 4313.06 157.01 0.07 0.92
华夏中证500指数增强C 4313.06 157.01 0.07 0.92
华夏红利混合A 17756.33 646.39 0.29 3.78
187 600578 京能电力 华夏中证500自由现金流ETF 131.27 25.74 0.03 3.17
华夏红利混合A 9390.89 1841.35 2.40 2.00
188 002532 天山铝业 华夏中证500自由现金流ETF 117.31 7.25 0.00 2.84
华夏中证500指数增强Y 4449.29 274.99 0.07 0.95
华夏中证500指数智选增强Y 1302.66 80.51 0.02 0.95
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A 0.32 0.02 0.00 0.02
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C 0.32 0.02 0.00 0.02
华夏智胜先锋股票C 1754.82 108.46 0.03 0.70
华夏智胜先锋股票(LOF)A 1754.82 108.46 0.03 0.70
华夏中证500指数智选增强A 1302.66 80.51 0.02 0.95
华夏中证500指数智选增强C 1302.66 80.51 0.02 0.95
华夏鸿阳6个月持有期混合A 17508.14 1082.09 0.26 7.92
华夏鸿阳6个月持有期混合C 17508.14 1082.09 0.26 7.92
华夏中证500指数增强A 4449.29 274.99 0.07 0.95
华夏中证500指数增强C 4449.29 274.99 0.07 0.95
华夏常阳三年定开混合 3069.33 189.70 0.05 9.78
华夏红利混合A 9855.08 609.09 0.15 2.10
189 601880 辽港股份 华夏中证500自由现金流ETF 115.36 72.10 0.01 2.79
190 002414 高德红外 华夏债券优化一年持有债券A 20.98 1.43 0.00 0.08
华夏债券优化一年持有债券C 20.98 1.43 0.00 0.08
华夏卓享债券D 222.79 15.19 0.00 0.15
华夏卓享债券A 222.79 15.19 0.00 0.15
华夏卓享债券C 222.79 15.19 0.00 0.15
华夏鼎泓债券A 191.74 13.07 0.00 0.06
华夏鼎泓债券C 191.74 13.07 0.00 0.06
华夏鼎融债券A 160.78 10.96 0.00 0.23
华夏鼎融债券C 160.78 10.96 0.00 0.23
191 002841 视源股份 华夏债券优化一年持有债券A 21.00 0.53 0.00 0.08
华夏债券优化一年持有债券C 21.00 0.53 0.00 0.08
华夏卓享债券D 221.53 5.59 0.01 0.14
华夏稳兴增益一年持有混合A 41.22 1.04 0.00 0.34
华夏稳兴增益一年持有混合C 41.22 1.04 0.00 0.34
华夏卓享债券A 221.53 5.59 0.01 0.14
华夏卓享债券C 221.53 5.59 0.01 0.14
华夏鼎泓债券A 188.24 4.75 0.01 0.05
华夏鼎泓债券C 188.24 4.75 0.01 0.05
华夏鼎融债券A 159.31 4.02 0.01 0.22
华夏鼎融债券C 159.31 4.02 0.01 0.22
192 002048 宁波华翔 华夏债券优化一年持有债券A 19.82 0.63 0.00 0.08
华夏债券优化一年持有债券C 19.82 0.63 0.00 0.08
华夏卓享债券D 212.04 6.74 0.01 0.14
华夏红利量化选股股票A 73.30 2.33 0.00 1.92
华夏红利量化选股股票C 73.30 2.33 0.00 1.92
华夏稳兴增益一年持有混合A 46.88 1.49 0.00 0.39
华夏稳兴增益一年持有混合C 46.88 1.49 0.00 0.39
华夏卓享债券A 212.04 6.74 0.01 0.14
华夏卓享债券C 212.04 6.74 0.01 0.14
华夏鼎泓债券A 183.73 5.84 0.01 0.05
华夏鼎泓债券C 183.73 5.84 0.01 0.05
华夏鼎融债券A 153.21 4.87 0.01 0.22
华夏鼎融债券C 153.21 4.87 0.01 0.22
193 300363 博腾股份 华夏债券优化一年持有债券A 19.99 0.86 0.00 0.08
华夏债券优化一年持有债券C 19.99 0.86 0.00 0.08
华夏卓享债券D 213.11 9.17 0.02 0.14
华夏稳进增益一年持有混合A 7.67 0.33 0.00 0.29
华夏稳进增益一年持有混合C 7.67 0.33 0.00 0.29
华夏卓享债券A 213.11 9.17 0.02 0.14
华夏卓享债券C 213.11 9.17 0.02 0.14
华夏鼎融债券A 151.06 6.50 0.01 0.21
华夏鼎融债券C 151.06 6.50 0.01 0.21
194 603993 洛阳钼业 华夏债券优化一年持有债券A 20.40 1.02 0.01 0.08
华夏债券优化一年持有债券C 20.40 1.02 0.01 0.08
华夏智胜优选混合发起式D 2374.80 118.74 0.59 0.96
华夏卓享债券D 216.80 10.84 0.05 0.14
华夏智胜优选混合发起式A 2374.80 118.74 0.59 0.96
华夏智胜优选混合发起式C 2374.80 118.74 0.59 0.96
华夏有色金属ETF联接D 1811.60 90.58 0.45 0.34
华夏有色金属ETF联接A 1811.60 90.58 0.45 0.34
华夏有色金属ETF联接C 1811.60 90.58 0.45 0.34
华夏兴融混合C 1106.80 55.34 0.28 2.20
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 6525.60 326.28 1.63 3.24
华夏卓享债券A 216.80 10.84 0.05 0.14
华夏卓享债券C 216.80 10.84 0.05 0.14
华夏兴融混合(LOF)A 1106.80 55.34 0.28 2.20
华夏兴源稳健一年持有混合A 252.00 12.60 0.06 1.26
华夏兴源稳健一年持有混合C 252.00 12.60 0.06 1.26
华夏中证细分有色金属产业主题ETF 52225.00 2611.25 13.06 7.92
华夏鼎清债券A 803.80 40.19 0.20 0.51
华夏鼎清债券C 803.80 40.19 0.20 0.51
华夏鼎泓债券A 186.60 9.33 0.05 0.05
华夏鼎泓债券C 186.60 9.33 0.05 0.05
华夏鼎融债券A 156.40 7.82 0.04 0.22
华夏鼎融债券C 156.40 7.82 0.04 0.22
195 000858 五粮液 华夏债券增强六个月持有债券A 6.36 0.06 0.00 0.11
华夏债券增强六个月持有债券C 6.36 0.06 0.00 0.11
华夏优势价值一年持有混合A 108.06 1.02 0.00 2.04
华夏优势价值一年持有混合C 108.06 1.02 0.00 2.04
华夏优加生活混合A 1843.36 17.40 0.00 4.14
华夏优加生活混合C 1843.36 17.40 0.00 4.14
华夏消费龙头混合A 3453.44 32.60 0.01 3.64
华夏消费龙头混合C 3453.44 32.60 0.01 3.64
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 81131.20 765.82 0.20 14.32
华夏新兴消费混合A 3443.05 32.50 0.01 5.79
华夏新兴消费混合C 3443.05 32.50 0.01 5.79
华夏消费升级混合A 1834.37 17.32 0.00 3.28
华夏消费升级混合C 1834.37 17.32 0.00 3.28
196 600809 山西汾酒 华夏债券增强六个月持有债券A 5.15 0.03 0.00 0.09
华夏债券增强六个月持有债券C 5.15 0.03 0.00 0.09
华夏优势价值一年持有混合A 128.78 0.75 0.00 2.44
华夏优势价值一年持有混合C 128.78 0.75 0.00 2.44
华夏兴融混合C 575.20 3.35 0.01 1.14
华夏兴融混合(LOF)A 575.20 3.35 0.01 1.14
华夏消费龙头混合A 3298.01 19.21 0.04 3.48
华夏消费龙头混合C 3298.01 19.21 0.04 3.48
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 36802.50 214.34 0.50 6.50
华夏常阳三年定开混合 1100.60 6.41 0.01 3.51
华夏消费升级混合A 2357.34 13.73 0.03 4.21
华夏消费升级混合C 2357.34 13.73 0.03 4.21
华夏消费ETF 5897.45 34.35 0.08 11.91
197 000568 泸州老窖 华夏债券增强六个月持有债券A 4.65 0.04 0.00 0.08
华夏债券增强六个月持有债券C 4.65 0.04 0.00 0.08
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 37654.51 323.99 0.22 6.65
华夏常阳三年定开混合 1118.04 9.62 0.01 3.56
198 09858 优然牧业 华夏品质生活混合A 1390.73 303.10 -- 5.54
华夏品质生活混合C 1390.73 303.10 -- 5.54
华夏稳健回报混合A 1514.16 330.00 -- 6.64
华夏稳健回报混合C 1514.16 330.00 -- 6.64
199 301110 青木科技 华夏品质生活混合A 1032.41 15.60 0.32 4.11
华夏品质生活混合C 1032.41 15.60 0.32 4.11
华夏消费臻选混合发起式A 1587.00 23.98 0.49 5.48
华夏消费臻选混合发起式C 1587.00 23.98 0.49 5.48
华夏内需驱动混合A 2657.79 40.16 0.82 2.24
华夏内需驱动混合C 2657.79 40.16 0.82 2.24
200 300677 英科医疗 华夏品质生活混合A 919.21 23.63 0.05 3.66
华夏品质生活混合C 919.21 23.63 0.05 3.66
华夏中证全指医疗器械ETF 800.56 20.58 0.04 2.46
华夏消费臻选混合发起式A 2316.11 59.54 0.13 8.00
华夏消费臻选混合发起式C 2316.11 59.54 0.13 8.00
华夏行业混合(LOF) 3018.63 77.60 0.17 2.68
201 002772 众兴菌业 华夏品质生活混合A 850.01 58.26 0.15 3.39
华夏品质生活混合C 850.01 58.26 0.15 3.39
华夏消费臻选混合发起式A 1176.83 80.66 0.21 4.06
华夏消费臻选混合发起式C 1176.83 80.66 0.21 4.06
202 002517 恺英网络 华夏品质生活混合A 798.47 36.51 0.02 3.18
华夏品质生活混合C 798.47 36.51 0.02 3.18
华夏中证500指数增强Y 3751.36 171.53 0.09 0.80
华夏中证500指数智选增强Y 1092.84 49.97 0.03 0.79
华夏中证文娱传媒ETF 199.89 9.14 0.00 4.31
华夏中证500指数智选增强A 1092.84 49.97 0.03 0.79
华夏中证500指数智选增强C 1092.84 49.97 0.03 0.79
华夏中证动漫游戏ETF 144004.26 6584.56 3.49 11.42
华夏中证500指数增强A 3751.36 171.53 0.09 0.80
华夏中证500指数增强C 3751.36 171.53 0.09 0.80
203 920978 开特股份 华夏品质生活混合A 791.80 21.46 -- 3.16
华夏品质生活混合C 791.80 21.46 -- 3.16
华夏消费臻选混合发起式A 1409.13 38.19 -- 4.86
华夏消费臻选混合发起式C 1409.13 38.19 -- 4.86
华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 4512.58 122.29 -- 7.64
华夏消费优选混合A 828.48 22.45 -- 2.20
华夏消费优选混合C 828.48 22.45 -- 2.20
华夏内需驱动混合A 3609.54 97.82 -- 3.04
华夏内需驱动混合C 3609.54 97.82 -- 3.04
华夏稳盛混合 5672.40 153.72 -- 6.06
华夏新锦程混合A 184.08 4.99 -- 5.37
华夏新锦程混合C 184.08 4.99 -- 5.37
华夏行业混合(LOF) 3381.92 91.65 -- 3.01
204 300138 晨光生物 华夏品质生活混合A 732.93 59.06 0.14 2.92
华夏品质生活混合C 732.93 59.06 0.14 2.92
华夏消费臻选混合发起式A 1601.14 129.02 0.30 5.53
华夏消费臻选混合发起式C 1601.14 129.02 0.30 5.53
205 603667 五洲新春 华夏成长动力混合A 1750.20 25.01 0.08 6.48
华夏成长动力混合C 1750.20 25.01 0.08 6.48
华夏智造升级混合A 2414.31 34.50 0.11 5.90
华夏智造升级混合C 2414.31 34.50 0.11 5.90
206 688548 广钢气体 华夏成长动力混合A 1410.58 97.01 0.37 5.23
华夏成长动力混合C 1410.58 97.01 0.37 5.23
华夏专精特新混合发起式A 108.02 7.43 0.03 5.97
华夏专精特新混合发起式C 108.02 7.43 0.03 5.97
207 603893 瑞芯微 华夏成长动力混合A 1351.36 7.58 -- 5.01
华夏成长动力混合C 1351.36 7.58 -- 5.01
华夏中证红利质量ETF发起式联接D 21.39 0.12 -- 0.04
华夏智造升级混合A 1650.89 9.26 -- 4.03
华夏智造升级混合C 1650.89 9.26 -- 4.03
华夏中证红利质量ETF发起式联接A 21.39 0.12 -- 0.04
华夏中证红利质量ETF发起式联接C 21.39 0.12 -- 0.04
208 601100 恒立液压 华夏成长动力混合A 1298.04 11.81 0.01 4.81
华夏成长动力混合C 1298.04 11.81 0.01 4.81
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 54.95 0.50 0.00 0.26
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 54.95 0.50 0.00 0.26
华夏智造升级混合A 2375.16 21.61 0.02 5.80
华夏智造升级混合C 2375.16 21.61 0.02 5.80
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 32.97 0.30 0.00 0.34
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 8.79 0.08 0.00 0.16
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 8.79 0.08 0.00 0.16
华夏创新视野一年持有混合A 1701.41 15.48 0.01 2.69
华夏创新视野一年持有混合C 1701.41 15.48 0.01 2.69
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 32.97 0.30 0.00 0.34
华夏新能源车龙头混合发起式A 2677.41 24.36 0.02 3.45
华夏新能源车龙头混合发起式C 2677.41 24.36 0.02 3.45
华夏行业混合(LOF) 2759.84 25.11 0.02 2.45
209 002050 三花智控 华夏成长动力混合A 1180.32 21.34 0.01 4.37
华夏成长动力混合C 1180.32 21.34 0.01 4.37
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 128.32 2.32 0.00 0.19
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.66 0.03 0.00 0.03
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.66 0.03 0.00 0.03
华夏中证汽车零部件主题ETF 1878.33 33.96 0.01 7.89
华夏中证全指可选消费ETF 148.23 2.68 0.00 4.05
华夏智造升级混合A 2065.28 37.34 0.01 5.04
华夏智造升级混合C 2065.28 37.34 0.01 5.04
华夏创新视野一年持有混合A 1882.75 34.04 0.01 2.97
华夏创新视野一年持有混合C 1882.75 34.04 0.01 2.97
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 128.32 2.32 0.00 0.19
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 128.32 2.32 0.00 0.19
华夏中证新能源汽车ETF 27346.40 494.42 0.13 6.18
华夏中小企业100ETF 1769.20 31.99 0.01 2.78
210 601689 拓普集团 华夏成长动力混合A 1050.81 13.62 -- 3.89
华夏成长动力混合C 1050.81 13.62 -- 3.89
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 0.77 0.01 -- 0.01
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 0.77 0.01 -- 0.01
华夏中证汽车零部件主题ETF 1018.04 13.19 -- 4.27
华夏中证全指可选消费ETF 80.58 1.04 -- 2.20
华夏中证机器人ETF发起式联接A 531.77 6.89 -- 0.27
华夏中证机器人ETF发起式联接C 531.77 6.89 -- 0.27
华夏汽车产业混合A 258.28 3.35 -- 6.50
华夏汽车产业混合C 258.28 3.35 -- 6.50
华夏智造升级混合A 2086.45 27.03 -- 5.10
华夏智造升级混合C 2086.45 27.03 -- 5.10
华夏中证机器人ETF 209861.40 2719.12 -- 7.93
华夏创新视野一年持有混合A 2139.24 27.72 -- 3.38
华夏创新视野一年持有混合C 2139.24 27.72 -- 3.38
华夏中证智能汽车主题ETF 472.21 6.12 -- 5.40
华夏先锋科技一年定开混合A 3044.12 39.44 -- 5.06
华夏先锋科技一年定开混合C 3044.12 39.44 -- 5.06
华夏新锦程混合A 150.50 1.95 -- 4.39
华夏新锦程混合C 150.50 1.95 -- 4.39
华夏优势增长混合 14360.98 186.07 -- 2.54
华夏成长混合 7054.06 91.40 -- 2.40
211 603683 晶华新材 华夏成长动力混合A 937.76 36.66 -- 3.47
华夏成长动力混合C 937.76 36.66 -- 3.47
212 03323 中国建材 华夏稳健回报混合A 1387.35 300.00 -- 6.09
华夏稳健回报混合C 1387.35 300.00 -- 6.09
213 300285 国瓷材料 华夏稳健回报混合A 1315.68 48.00 0.06 5.77
华夏稳健回报混合C 1315.68 48.00 0.06 5.77
华夏策略混合 2858.86 104.30 0.12 5.90
214 600141 兴发集团 华夏稳健回报混合A 1210.30 35.00 0.05 5.31
华夏稳健回报混合C 1210.30 35.00 0.05 5.31
华夏策略混合 2074.80 60.00 0.08 4.28
215 002851 麦格米特 华夏稳健回报混合A 1170.91 13.00 0.03 5.14
华夏稳健回报混合C 1170.91 13.00 0.03 5.14
华夏策略混合 2521.37 27.99 0.07 5.21
216 002468 申通快递 华夏稳健回报混合A 939.40 70.00 0.05 4.12
华夏稳健回报混合C 939.40 70.00 0.05 4.12
华夏策略混合 1811.70 135.00 0.09 3.74
217 01519 极兔速递-W 华夏稳健回报混合A 896.67 95.00 -- 3.93
华夏稳健回报混合C 896.67 95.00 -- 3.93
华夏优势价值一年持有混合A 153.85 16.30 -- 2.91
华夏优势价值一年持有混合C 153.85 16.30 -- 2.91
华夏永泓一年持有混合A 804.93 85.28 -- 2.25
华夏永泓一年持有混合C 804.93 85.28 -- 2.25
218 00291 华润啤酒 华夏稳健回报混合A 781.52 33.00 -- 3.43
华夏稳健回报混合C 781.52 33.00 -- 3.43
219 689009 九号公司 华夏臻选价值成长混合A 10006.30 180.00 -- 7.82
华夏臻选价值成长混合C 10006.30 180.00 -- 7.82
华夏安阳6个月持有期混合A 10837.48 194.95 -- 9.05
华夏安阳6个月持有期混合C 10837.48 194.95 -- 9.05
220 600066 宇通客车 华夏臻选价值成长混合A 8404.92 257.03 0.64 6.57
华夏臻选价值成长混合C 8404.92 257.03 0.64 6.57
华夏汽车产业混合A 357.74 10.94 0.03 9.01
华夏汽车产业混合C 357.74 10.94 0.03 9.01
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 9.81 0.30 0.00 0.18
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 9.81 0.30 0.00 0.18
华夏能源革新股票C 44562.20 1362.76 3.39 4.94
华夏安阳6个月持有期混合A 6312.02 193.03 0.48 5.27
华夏安阳6个月持有期混合C 6312.02 193.03 0.48 5.27
华夏先锋科技一年定开混合A 3623.81 110.82 0.28 6.03
华夏先锋科技一年定开混合C 3623.81 110.82 0.28 6.03
华夏能源革新股票A 44562.20 1362.76 3.39 4.94
华夏新锦汇混合A 139.96 4.28 0.01 2.79
华夏新锦汇混合C 139.96 4.28 0.01 2.79
华夏回报混合H 10023.76 306.54 0.76 1.14
华夏回报二号混合 4146.89 126.82 0.32 1.12
华夏回报混合A 10023.76 306.54 0.76 1.14
221 09896 名创优品 华夏臻选价值成长混合A 8241.00 250.66 -- 6.44
华夏臻选价值成长混合C 8241.00 250.66 -- 6.44
华夏优加生活混合A 2243.72 68.25 -- 5.04
华夏优加生活混合C 2243.72 68.25 -- 5.04
华夏安阳6个月持有期混合A 6239.44 189.78 -- 5.21
华夏安阳6个月持有期混合C 6239.44 189.78 -- 5.21
华夏新兴消费混合A 4327.26 131.62 -- 7.28
华夏新兴消费混合C 4327.26 131.62 -- 7.28
222 02382 舜宇光学科技 华夏臻选价值成长混合A 7184.66 121.35 -- 5.61
华夏臻选价值成长混合C 7184.66 121.35 -- 5.61
华夏中证港股通汽车产业主题ETF 418.59 7.07 -- 2.85
华夏卓信一年定开债券发起式 947.30 16.00 -- 0.16
223 601988 中国银行 华夏臻选价值成长混合A 4542.92 792.83 0.00 3.55
华夏臻选价值成长混合C 4542.92 792.83 0.00 3.55
华夏上证综合全收益指数增强A 233.27 40.71 0.00 2.64
华夏上证综合全收益指数增强C 233.27 40.71 0.00 2.64
华夏中证港股通内地金融ETF 25183.70 6251.60 -- 9.92
华夏安阳6个月持有期混合A 7386.08 1289.02 0.01 6.16
华夏安阳6个月持有期混合C 7386.08 1289.02 0.01 6.16
224 300304 云意电气 华夏臻选价值成长混合A 4296.32 369.10 0.43 3.36
华夏臻选价值成长混合C 4296.32 369.10 0.43 3.36
华夏安阳6个月持有期混合A 4125.91 354.46 0.41 3.44
华夏安阳6个月持有期混合C 4125.91 354.46 0.41 3.44
华夏稳增混合 9199.21 790.31 0.92 7.07
225 600415 小商品城 华夏量化选股股票A 654.59 41.04 0.14 2.94
华夏量化选股股票C 654.59 41.04 0.14 2.94
华夏核心价值混合A 582.17 36.50 0.12 3.60
华夏核心价值混合C 582.17 36.50 0.12 3.60
华夏中证浙江国资创新发展ETF 1283.50 80.47 0.27 8.78
华夏国企改革混合 497.48 31.19 0.10 3.51
226 688183 生益电子 华夏量化选股股票A 578.92 6.05 -- 2.60
华夏量化选股股票C 578.92 6.05 -- 2.60
227 300604 长川科技 华夏量化选股股票A 506.55 5.00 0.01 2.28
华夏量化选股股票C 506.55 5.00 0.01 2.28
华夏中证半导体材料设备主题ETF 4484.99 44.27 0.09 5.67
华夏中证智选500成长创新策略ETF 74.97 0.74 0.00 2.05
华夏低碳经济一年持有混合A 771.98 7.62 0.02 3.94
华夏低碳经济一年持有混合C 771.98 7.62 0.02 3.94
华夏节能环保股票C 902.67 8.91 0.02 3.91
华夏成长机会一年持有混合 2091.04 20.64 0.04 3.91
华夏节能环保股票A 902.67 8.91 0.02 3.91
华夏领先股票 2839.03 28.02 0.06 3.62
228 301200 大族数控 华夏量化选股股票A 500.02 4.21 0.07 2.25
华夏量化选股股票C 500.02 4.21 0.07 2.25
华夏中证智选500成长创新策略ETF 57.01 0.48 0.01 1.56
229 688187 时代电气 华夏上证智选科创板价值50策略ETF 117.26 2.29 -- 2.83
230 688819 天能股份 华夏上证智选科创板价值50策略ETF 108.00 3.25 -- 2.61
231 688396 华润微 华夏上证智选科创板价值50策略ETF 107.05 2.03 -- 2.59
232 688100 威胜信息 华夏上证智选科创板价值50策略ETF 102.95 2.62 -- 2.49
233 688516 奥特维 华夏上证智选科创板价值50策略ETF 101.95 2.25 0.04 2.46
234 00941 中国移动 华夏信远一年持有混合A 88.55 1.20 -- 9.16
华夏信远一年持有混合B 88.55 1.20 -- 9.16
华夏信远一年持有混合C 88.55 1.20 -- 9.16
华夏中证智选300价值稳健策略ETF 174.82 1.73 -- 1.99
华夏创新视野一年持有混合A 911.34 12.35 -- 1.44
华夏创新视野一年持有混合C 911.34 12.35 -- 1.44
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 186.94 1.85 -- 1.85
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 186.94 1.85 -- 1.85
华夏新锦绣混合A 1723.91 17.06 -- 1.34
华夏新锦绣混合C 1723.91 17.06 -- 1.34
华夏智胜价值成长股票A 843.77 8.35 -- 1.14
华夏智胜价值成长股票C 843.77 8.35 -- 1.14
华夏沪港通恒生ETF 15378.48 208.40 -- 3.32
235 601398 工商银行 华夏信远一年持有混合A 13.16 1.66 0.00 1.36
华夏信远一年持有混合B 13.16 1.66 0.00 1.36
华夏信远一年持有混合C 13.16 1.66 0.00 1.36
华夏上证综合全收益指数增强A 187.86 23.69 0.00 2.12
华夏上证综合全收益指数增强C 187.86 23.69 0.00 2.12
华夏中证港股通内地金融ETF 36864.52 6488.80 -- 14.52
华夏中证港股通50ETF 273.84 48.20 -- 3.39
华夏港股通精选股票C 646.03 113.71 -- 4.50
华夏中证银行ETF 7375.85 930.12 0.00 7.87
华夏上证50AH优选指数C 4973.37 875.40 -- 2.68
华夏港股通精选股票(LOF)A 646.03 113.71 -- 4.50
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 4973.37 875.40 -- 2.68
华夏沪港通恒生ETF 14792.85 2603.80 -- 3.19
华夏金融ETF 202.98 25.60 0.00 5.74
华夏红利混合A 9466.27 1193.73 0.00 2.02
华夏上证50ETF 474576.21 59845.68 0.24 2.70
236 000932 华菱钢铁 华夏信远一年持有混合A 33.60 5.98 0.00 3.47
华夏信远一年持有混合B 33.60 5.98 0.00 3.47
华夏信远一年持有混合C 33.60 5.98 0.00 3.47
237 601328 交通银行 华夏信远一年持有混合A 19.57 2.70 0.00 2.02
华夏信远一年持有混合B 19.57 2.70 0.00 2.02
华夏信远一年持有混合C 19.57 2.70 0.00 2.02
华夏中证A500指数增强A 596.31 82.25 0.00 1.22
华夏中证A500指数增强C 596.31 82.25 0.00 1.22
华夏红利量化选股股票A 73.15 10.09 0.00 1.92
华夏红利量化选股股票C 73.15 10.09 0.00 1.92
华夏中证港股通内地金融ETF 7624.77 1308.80 -- 3.00
华夏中证银行ETF 5560.02 766.90 0.03 5.93
华夏鼎淳债券A 25.88 3.57 0.00 0.32
华夏鼎淳债券C 25.88 3.57 0.00 0.32
华夏回报混合H 13861.39 1911.92 0.07 1.57
华夏金融ETF 153.02 21.11 0.00 4.32
华夏回报二号混合 5823.27 803.21 0.03 1.57
华夏收入混合 5314.18 732.99 0.03 3.04
华夏回报混合A 13861.39 1911.92 0.07 1.57
238 601169 北京银行 华夏信远一年持有混合A 17.26 3.15 0.00 1.79
华夏信远一年持有混合B 17.26 3.15 0.00 1.79
华夏信远一年持有混合C 17.26 3.15 0.00 1.79
239 601166 兴业银行 华夏信远一年持有混合A 13.69 0.65 0.00 1.42
华夏信远一年持有混合B 13.69 0.65 0.00 1.42
华夏信远一年持有混合C 13.69 0.65 0.00 1.42
华夏中证A500ETF联接Y 174.80 8.30 0.00 0.02
华夏沪深300ETF联接Y 384.13 18.24 0.00 0.03
华夏中证A500ETF 51970.39 2467.73 0.62 1.24
华夏中证A500ETF联接A 174.80 8.30 0.00 0.02
华夏中证A500ETF联接C 174.80 8.30 0.00 0.02
华夏中证智选300成长创新策略ETF 161.11 7.65 0.00 2.38
华夏稳进增益一年持有混合A 6.74 0.32 0.00 0.26
华夏稳进增益一年持有混合C 6.74 0.32 0.00 0.26
华夏中证智选300价值稳健策略ETF 265.15 12.59 0.00 3.01
华夏稳兴增益一年持有混合A 69.08 3.28 0.00 0.57
华夏稳兴增益一年持有混合C 69.08 3.28 0.00 0.57
华夏沪深300ESG基准ETF 56.02 2.66 0.00 1.89
华夏中证银行ETF 10250.32 486.72 0.12 10.93
华夏网购精选混合C 1008.56 47.89 0.01 1.71
华夏鼎淳债券A 19.80 0.94 0.00 0.25
华夏鼎淳债券C 19.80 0.94 0.00 0.25
华夏上证50AH优选指数C 6700.24 318.15 0.08 3.61
华夏沪深300ETF联接C 384.13 18.24 0.00 0.03
华夏网购精选混合A 1008.56 47.89 0.01 1.71
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 6700.24 318.15 0.08 3.61
华夏金融ETF 282.06 13.39 0.00 7.97
华夏沪深300ETF 320546.22 15220.62 3.82 1.40
华夏沪深300ETF联接A 384.13 18.24 0.00 0.03
华夏上证50ETF 658782.24 31281.21 7.86 3.74
240 601818 光大银行 华夏信远一年持有混合A 12.56 3.60 0.00 1.30
华夏信远一年持有混合B 12.56 3.60 0.00 1.30
华夏信远一年持有混合C 12.56 3.60 0.00 1.30
华夏稳兴增益一年持有混合A 40.00 11.46 0.00 0.33
华夏稳兴增益一年持有混合C 40.00 11.46 0.00 0.33
241 601963 重庆银行 华夏信远一年持有混合A 5.74 0.53 0.00 0.59
华夏信远一年持有混合B 5.74 0.53 0.00 0.59
华夏信远一年持有混合C 5.74 0.53 0.00 0.59
242 603929 亚翔集成 华夏中证红利质量ETF发起式联接D 28.65 0.30 -- 0.06
华夏中证红利质量ETF发起式联接A 28.65 0.30 -- 0.06
华夏中证红利质量ETF发起式联接C 28.65 0.30 -- 0.06
华夏中证红利质量ETF 5340.36 55.92 -- 4.19
243 603444 吉比特 华夏中证红利质量ETF发起式联接D 25.43 0.06 -- 0.05
华夏中证红利质量ETF发起式联接A 25.43 0.06 -- 0.05
华夏中证红利质量ETF发起式联接C 25.43 0.06 -- 0.05
华夏中证智选500成长创新策略ETF 59.34 0.14 -- 1.62
华夏中证红利质量ETF 4653.87 10.98 -- 3.65
华夏中证动漫游戏ETF 70616.42 166.61 -- 5.60
244 688799 华纳药厂 华夏中证红利质量ETF发起式联接D 22.56 0.47 -- 0.05
华夏中证红利质量ETF发起式联接A 22.56 0.47 -- 0.05
华夏中证红利质量ETF发起式联接C 22.56 0.47 -- 0.05
华夏中证红利质量ETF 4209.81 88.26 -- 3.30
245 601336 新华保险 华夏中证红利质量ETF发起式联接D 23.00 0.33 0.00 0.05
华夏中证红利质量ETF发起式联接A 23.00 0.33 0.00 0.05
华夏中证红利质量ETF发起式联接C 23.00 0.33 0.00 0.05
华夏中证红利质量ETF 4292.13 61.58 0.39 3.37
华夏智胜价值成长股票A 654.48 9.39 0.06 0.88
华夏智胜价值成长股票C 654.48 9.39 0.06 0.88
华夏收入混合 5627.58 80.74 0.51 3.22
246 603486 科沃斯 华夏中证红利质量ETF发起式联接D 25.01 0.31 0.00 0.05
华夏中证红利质量ETF发起式联接A 25.01 0.31 0.00 0.05
华夏中证红利质量ETF发起式联接C 25.01 0.31 0.00 0.05
华夏中证红利质量ETF 4714.94 58.44 0.10 3.70
247 002594 比亚迪 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 202.28 2.07 0.00 0.31
华夏中证全指可选消费ETF 318.57 3.26 0.00 8.71
华夏中证智选300价值稳健策略ETF 204.23 2.09 0.00 2.32
华夏沪深300ESG基准ETF 47.88 0.49 0.00 1.61
华夏兴融混合C 632.25 6.47 0.01 1.26
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 7713.22 78.93 0.07 3.83
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 202.28 2.07 0.00 0.31
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 202.28 2.07 0.00 0.31
华夏兴融混合(LOF)A 632.25 6.47 0.01 1.26
华夏中证智能汽车主题ETF 425.08 4.35 0.00 4.86
华夏中证新能源汽车ETF 43149.11 441.56 0.38 9.74
华夏中小企业100ETF 3725.65 38.13 0.03 5.86
248 002460 赣锋锂业 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 73.58 1.17 0.00 0.11
华夏有色金属ETF联接D 760.59 12.09 0.01 0.14
华夏有色金属ETF联接A 760.59 12.09 0.01 0.14
华夏有色金属ETF联接C 760.59 12.09 0.01 0.14
华夏核心成长混合A 1730.49 36.88 -- 5.57
华夏核心成长混合C 1730.49 36.88 -- 5.57
华夏优加生活混合A 955.30 15.19 0.01 2.15
华夏优加生活混合C 955.30 15.19 0.01 2.15
华夏新能源车龙头混合发起式A 2665.91 42.39 0.04 3.44
华夏新能源车龙头混合发起式C 2665.91 42.39 0.04 3.44
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 73.58 1.17 0.00 0.11
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 73.58 1.17 0.00 0.11
华夏新兴经济一年持有混合A 1779.16 28.29 0.02 2.26
华夏新兴经济一年持有混合C 1779.16 28.29 0.02 2.26
华夏中证细分有色金属产业主题ETF 21324.45 339.08 0.28 3.23
华夏鸿阳6个月持有期混合A 4433.12 70.49 0.06 2.00
华夏鸿阳6个月持有期混合C 4433.12 70.49 0.06 2.00
华夏中证新能源ETF 330.30 5.25 0.00 2.60
华夏中证新能源汽车ETF 15689.68 249.48 0.21 3.54
249 002709 天赐材料 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 68.11 1.47 0.00 0.10
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 68.11 1.47 0.00 0.10
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 68.11 1.47 0.00 0.10
华夏中证新材料主题ETF 173.27 3.74 0.00 3.31
华夏能源革新股票C 31442.32 678.66 0.49 3.48
华夏中证内地低碳经济主题ETF 4796.18 103.52 0.07 2.71
华夏中证新能源ETF 306.80 6.62 0.00 2.42
华夏中证新能源汽车ETF 14567.62 314.43 0.23 3.29
华夏能源革新股票A 31442.32 678.66 0.49 3.48
250 000625 长安汽车 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 60.96 5.14 0.00 0.09
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 60.96 5.14 0.00 0.09
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 60.96 5.14 0.00 0.09
华夏中证智能汽车主题ETF 421.98 35.58 0.00 4.83
华夏中证新能源汽车ETF 13000.22 1096.14 0.13 2.94
华夏中证央企ETF 16961.57 1430.15 0.17 2.72
251 002466 天齐锂业 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 59.26 1.07 0.00 0.09
华夏有色金属ETF联接D 603.09 10.89 0.01 0.11
华夏有色金属ETF联接A 603.09 10.89 0.01 0.11
华夏有色金属ETF联接C 603.09 10.89 0.01 0.11
华夏兴融混合C 651.82 11.77 0.01 1.29
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 59.26 1.07 0.00 0.09
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 59.26 1.07 0.00 0.09
华夏兴融混合(LOF)A 651.82 11.77 0.01 1.29
华夏中证细分有色金属产业主题ETF 17174.45 310.12 0.21 2.60
华夏中证新能源汽车ETF 12643.71 228.31 0.15 2.86
252 600031 三一重工 华夏瑞享回报混合A 595.02 28.16 0.02 3.04
华夏瑞享回报混合C 595.02 28.16 0.02 3.04
华夏信兴回报混合A 381.82 18.07 0.01 2.51
华夏信兴回报混合C 381.82 18.07 0.01 2.51
华夏中证基建ETF 764.51 36.18 0.02 4.97
华夏永利一年持有混合A 226.51 10.72 0.01 1.54
华夏永利一年持有混合C 226.51 10.72 0.01 1.54
华夏永润六个月持有混合A 240.04 11.36 0.01 1.57
华夏永润六个月持有混合C 240.04 11.36 0.01 1.57
华夏中证装备产业ETF 229.05 10.84 0.01 2.76
华夏翔阳两年定开混合 2452.98 116.09 0.08 4.16
华夏回报混合H 24884.80 1177.70 0.79 2.82
华夏回报二号混合 10522.55 497.99 0.33 2.83
华夏经典混合 11676.82 552.62 0.37 6.60
华夏回报混合A 24884.80 1177.70 0.79 2.82
253 00683 嘉里建设 华夏瑞享回报混合A 486.32 26.55 -- 2.49
华夏瑞享回报混合C 486.32 26.55 -- 2.49
华夏信兴回报混合A 303.15 16.55 -- 1.99
华夏信兴回报混合C 303.15 16.55 -- 1.99
254 000975 山金国际 华夏瑞享回报混合A 476.87 19.60 0.01 2.44
华夏瑞享回报混合C 476.87 19.60 0.01 2.44
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 7.30 0.30 0.00 0.01
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 7.30 0.30 0.00 0.01
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 16193.48 665.58 0.27 5.34
华夏经典混合 13340.14 548.30 0.22 7.54
255 600919 江苏银行 华夏瑞享回报混合A 399.36 38.40 0.01 2.04
华夏瑞享回报混合C 399.36 38.40 0.01 2.04
华夏红利量化选股股票A 87.27 8.39 0.00 2.29
华夏红利量化选股股票C 87.27 8.39 0.00 2.29
华夏国企红利混合发起式A 78.62 7.56 0.00 4.29
华夏国企红利混合发起式C 78.62 7.56 0.00 4.29
华夏中证银行ETF 4389.48 422.07 0.07 4.68
华夏鼎淳债券A 22.15 2.13 0.00 0.28
华夏鼎淳债券C 22.15 2.13 0.00 0.28
华夏金融ETF 120.74 11.61 0.00 3.41
华夏红利混合A 16560.86 1592.39 0.27 3.53
256 601665 齐鲁银行 华夏瑞享回报混合A 364.60 63.52 0.03 1.86
华夏瑞享回报混合C 364.60 63.52 0.03 1.86
华夏信兴回报混合A 302.96 52.78 0.03 1.99
华夏信兴回报混合C 302.96 52.78 0.03 1.99
257 00857 中国石油股份 华夏瑞享回报混合A 330.01 43.60 -- 1.69
华夏瑞享回报混合C 330.01 43.60 -- 1.69
华夏中证港股通央企红利ETF 11890.87 1571.00 -- 2.38
258 300342 天银机电 华夏国证通用航空产业ETF 192.82 5.82 0.01 2.60
259 688578 艾力斯 华夏上证科创板生物医药ETF 260.92 2.51 -- 5.83
华夏医药ETF 207.44 1.99 -- 2.59
260 688506 百利天恒 华夏上证科创板生物医药ETF 247.53 0.77 -- 5.53
华夏上证科创板综合ETF 1990.78 6.16 -- 1.42
华夏创新医药龙头混合A 853.08 2.64 -- 4.01
华夏创新医药龙头混合C 853.08 2.64 -- 4.01
华夏医疗健康混合A 3717.65 11.51 -- 4.02
华夏医疗健康混合C 3717.65 11.51 -- 4.02
华夏医药ETF 196.80 0.61 -- 2.46
261 688617 惠泰医疗 华夏上证科创板生物医药ETF 190.99 0.79 -- 4.27
华夏中证全指医疗器械ETF 913.82 3.76 -- 2.81
262 688180 君实生物 华夏上证科创板生物医药ETF 170.04 4.98 0.01 3.80
263 688266 泽璟制药 华夏上证科创板生物医药ETF 159.36 1.72 0.01 3.56
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 1.85 0.02 0.00 0.06
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 1.85 0.02 0.00 0.06
华夏乐享健康混合C 2065.82 22.29 0.13 4.69
华夏逸享健康混合C 173.05 1.87 0.01 3.40
华夏创新医药龙头混合A 1005.42 10.85 0.06 4.73
华夏创新医药龙头混合C 1005.42 10.85 0.06 4.73
华夏逸享健康混合A 173.05 1.87 0.01 3.40
华夏乐享健康混合A 2065.82 22.29 0.13 4.69
华夏医疗健康混合A 3851.58 41.55 0.25 4.17
华夏医疗健康混合C 3851.58 41.55 0.25 4.17
264 688114 华大智造 华夏上证科创板生物医药ETF 140.88 2.32 -- 3.15
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 1.22 0.02 -- 0.04
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 1.22 0.02 -- 0.04
265 688166 博瑞医药 华夏上证科创板生物医药ETF 134.81 2.75 0.01 3.01
266 002625 光启技术 华夏国证航天航空行业ETF 19727.81 404.59 0.79 9.12
267 600893 航发动力 华夏国证航天航空行业ETF 13998.49 349.70 0.14 6.47
华夏优势增长混合 12503.01 312.34 0.13 2.21
268 600760 中航沈飞 华夏国证航天航空行业ETF 12767.02 227.37 0.66 5.90
华夏翔阳两年定开混合 1961.88 34.94 0.10 3.33
269 000547 航天发展 华夏国证航天航空行业ETF 10708.11 324.39 0.21 4.95
270 000768 中航西飞 华夏国证航天航空行业ETF 8455.85 333.17 0.12 3.91
271 600372 中航机载 华夏国证航天航空行业ETF 7769.51 578.95 0.88 3.59
272 300762 上海瀚讯 华夏国证航天航空行业ETF 5684.14 136.38 0.79 2.63
华夏创业板中盘200ETF发起式联接A 0.42 0.01 0.00 0.01
华夏创业板中盘200ETF发起式联接C 0.42 0.01 0.00 0.01
华夏创业板中盘200ETF 155.88 3.74 0.02 1.24
273 302132 中航成飞 华夏国证航天航空行业ETF 5677.73 71.87 0.16 2.62
华夏磐泰混合C 1606.80 20.34 0.04 0.48
华夏磐泰混合(LOF)A 1606.80 20.34 0.04 0.48
华夏新锦绣混合A 2580.14 32.66 0.07 2.01
华夏新锦绣混合C 2580.14 32.66 0.07 2.01
274 600104 上汽集团 华夏国证自由现金流ETF发起式联接A 330.88 21.74 0.00 0.18
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 330.88 21.74 0.00 0.18
华夏国证自由现金流ETF 75605.33 4967.50 0.58 8.80
华夏中证全指可选消费ETF 83.86 5.51 0.00 2.29
275 601919 中远海控 华夏国证自由现金流ETF发起式联接A 168.95 11.13 0.01 0.09
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 168.95 11.13 0.01 0.09
华夏国证自由现金流ETF 38594.69 2542.47 1.18 4.49
华夏红利量化选股股票A 114.15 7.52 0.00 2.99
华夏红利量化选股股票C 114.15 7.52 0.00 2.99
华夏中证港股通央企红利ETF 20642.08 1662.10 -- 4.14
华夏中证全指运输ETF发起式联接A 2.43 0.16 0.00 0.06
华夏中证全指运输ETF发起式联接C 2.43 0.16 0.00 0.06
华夏中证全指运输ETF 691.30 45.54 0.02 7.97
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF 2021.24 162.75 -- 4.07
华夏鼎淳债券A 25.96 1.71 0.00 0.33
华夏鼎淳债券C 25.96 1.71 0.00 0.33
276 601633 长城汽车 华夏国证自由现金流ETF发起式联接A 128.31 5.67 -- 0.07
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 128.31 5.67 -- 0.07
华夏国证自由现金流ETF 29312.39 1295.29 -- 3.41
华夏中证港股通汽车产业主题ETF 518.91 37.55 -- 3.53
华夏汽车产业混合A 287.44 20.80 -- 7.24
华夏汽车产业混合C 287.44 20.80 -- 7.24
华夏优加生活混合A 1616.16 116.95 -- 3.63
华夏优加生活混合C 1616.16 116.95 -- 3.63
华夏新兴经济一年持有混合A 2879.94 208.40 -- 3.66
华夏新兴经济一年持有混合C 2879.94 208.40 -- 3.66
277 600019 宝钢股份 华夏国证自由现金流ETF发起式联接A 130.75 17.55 0.00 0.07
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 130.75 17.55 0.00 0.07
华夏国证自由现金流ETF 29883.51 4011.21 0.23 3.48
华夏红利量化选股股票A 75.39 10.12 0.00 1.98
华夏红利量化选股股票C 75.39 10.12 0.00 1.98
华夏鸿阳6个月持有期混合A 11341.78 1522.39 0.09 5.13
华夏鸿阳6个月持有期混合C 11341.78 1522.39 0.09 5.13
华夏常阳三年定开混合 1106.82 148.57 0.01 3.53
华夏中证央企ETF 18953.72 2544.12 0.15 3.04
华夏新锦绣混合A 1757.53 235.91 0.01 1.37
华夏新锦绣混合C 1757.53 235.91 0.01 1.37
278 600050 中国联通 华夏国证自由现金流ETF发起式联接A 111.09 21.74 0.00 0.06
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 111.09 21.74 0.00 0.06
华夏国证自由现金流ETF 25382.59 4967.24 0.23 2.95
279 000338 潍柴动力 华夏国证自由现金流ETF发起式联接A 110.60 6.43 0.00 0.06
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 110.60 6.43 0.00 0.06
华夏国证自由现金流ETF 25284.85 1470.05 0.29 2.94
华夏中证港股通汽车产业主题ETF 536.31 31.50 -- 3.65
华夏清洁能源龙头混合发起式A 563.30 32.75 0.01 8.24
华夏清洁能源龙头混合发起式C 563.30 32.75 0.01 8.24
华夏汽车产业混合A 225.84 13.13 0.00 5.69
华夏汽车产业混合C 225.84 13.13 0.00 5.69
华夏中证装备产业ETF 170.28 9.90 0.00 2.05
280 600887 伊利股份 华夏中证A500指数增强A 692.12 24.20 0.00 1.42
华夏中证A500指数增强C 692.12 24.20 0.00 1.42
华夏永利一年持有混合A 141.57 4.95 0.00 0.96
华夏永利一年持有混合C 141.57 4.95 0.00 0.96
华夏永润六个月持有混合A 151.01 5.28 0.00 0.99
华夏永润六个月持有混合C 151.01 5.28 0.00 0.99
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 79497.03 2779.62 0.44 14.03
华夏消费ETF 7425.55 259.63 0.04 15.00
281 000063 中兴通讯 华夏中证5G通信主题ETF联接D 384.83 10.17 0.00 0.08
华夏中证物联网主题ETF 348.13 9.20 0.00 4.45
华夏中证5G通信主题ETF联接A 384.83 10.17 0.00 0.08
华夏中证5G通信主题ETF联接C 384.83 10.17 0.00 0.08
华夏中证5G通信主题ETF 31605.04 835.23 0.21 4.05
282 002384 东山精密 华夏中证5G通信主题ETF联接D 342.83 4.05 0.00 0.07
华夏数字产业混合A 4294.29 50.73 0.04 7.28
华夏数字产业混合C 4294.29 50.73 0.04 7.28
华夏消费电子ETF联接A 22.01 0.26 0.00 0.05
华夏消费电子ETF联接C 22.01 0.26 0.00 0.05
华夏成长先锋一年持有混合A 3304.74 39.04 0.03 3.98
华夏成长先锋一年持有混合C 3304.74 39.04 0.03 3.98
华夏国证消费电子主题ETF 14620.18 172.71 0.14 4.84
华夏中证5G通信主题ETF联接A 342.83 4.05 0.00 0.07
华夏中证5G通信主题ETF联接C 342.83 4.05 0.00 0.07
华夏中证5G通信主题ETF 28143.54 332.47 0.26 3.61
华夏潜龙精选股票 524.83 6.20 0.00 4.75
华夏中小企业100ETF 1602.00 18.93 0.01 2.52
283 300394 天孚通信 华夏中证5G通信主题ETF联接D 298.62 1.47 0.00 0.06
华夏创业板人工智能ETF 13043.52 64.24 0.08 6.79
华夏创业板50ETF 353.27 1.74 0.00 2.04
华夏创业板指数发起式A 165.51 0.82 0.00 1.64
华夏创业板指数发起式C 165.51 0.82 0.00 1.64
华夏创业板指数发起式E 165.51 0.82 0.00 1.64
华夏数字产业混合A 4016.75 19.78 0.03 6.81
华夏数字产业混合C 4016.75 19.78 0.03 6.81
华夏创业板综合ETF 43.20 0.21 0.00 1.15
华夏鼎清债券A 824.30 4.06 0.01 0.52
华夏鼎清债券C 824.30 4.06 0.01 0.52
华夏中证5G通信主题ETF联接A 298.62 1.47 0.00 0.06
华夏中证5G通信主题ETF联接C 298.62 1.47 0.00 0.06
华夏中证5G通信主题ETF 24365.06 120.93 0.16 3.12
华夏创成长ETF 5342.04 26.31 0.03 1.72
华夏创业板ETF 3214.86 15.83 0.02 1.70
284 300058 蓝色光标 华夏创业板人工智能ETF 5980.09 519.11 0.15 3.11
华夏中证文娱传媒ETF 197.89 17.18 0.01 4.27
285 300857 协创数据 华夏创业板人工智能ETF 5540.80 32.85 0.13 2.88
华夏磐益一年定开混合 2017.58 11.96 0.05 3.81
华夏磐锐一年定开混合A 567.22 3.36 0.01 3.87
华夏磐锐一年定开混合C 567.22 3.36 0.01 3.87
286 300223 北京君正 华夏创业板人工智能ETF 5346.42 50.42 0.12 2.78
华夏数字经济龙头混合发起式A 5796.15 54.66 0.13 3.90
华夏数字经济龙头混合发起式C 5796.15 54.66 0.13 3.90
华夏中证智能汽车主题ETF 309.71 2.92 0.01 3.54
华夏科技龙头两年持有混合 6217.13 58.63 0.14 5.16
287 300450 先导智能 华夏创业板新能源ETF 2944.02 58.90 0.04 4.35
华夏创成长ETF 5653.41 113.11 0.07 1.82
华夏中证500ETF 10360.35 207.29 0.13 0.57
288 300207 欣旺达 华夏创业板新能源ETF 1923.07 73.54 0.04 2.84
华夏瑞益混合A1 1343.59 51.38 0.03 6.91
华夏瑞益混合A2 1343.59 51.38 0.03 6.91
华夏瑞益混合A3 1343.59 51.38 0.03 6.91
华夏行业甄选混合A 1342.28 51.33 0.03 7.57
华夏行业甄选混合C 1342.28 51.33 0.03 7.57
华夏兴和混合C 8002.16 306.01 0.18 7.60
华夏蓝筹混合C 16359.48 625.60 0.37 7.41
华夏创业板两年定开混合 2025.84 77.47 0.05 2.07
华夏兴和混合A 8002.16 306.01 0.18 7.60
华夏蓝筹混合(LOF)A 16359.48 625.60 0.37 7.41
289 300390 天华新能 华夏创业板新能源ETF 1702.97 31.18 0.05 2.52
华夏创业板中盘200ETF发起式联接A 0.55 0.01 0.00 0.02
华夏创业板中盘200ETF发起式联接C 0.55 0.01 0.00 0.02
华夏创业板中盘200ETF 220.08 4.03 0.01 1.75
华夏核心成长混合A 3021.57 55.33 0.08 9.73
华夏核心成长混合C 3021.57 55.33 0.08 9.73
华夏新锦汇混合A 90.65 1.66 0.00 1.81
华夏新锦汇混合C 90.65 1.66 0.00 1.81
290 301358 湖南裕能 华夏创业板新能源ETF 1399.89 21.65 -- 2.07
华夏新能源车龙头混合发起式A 3408.60 52.72 -- 4.39
华夏新能源车龙头混合发起式C 3408.60 52.72 -- 4.39
华夏能源革新股票C 41127.87 636.06 -- 4.56
华夏能源革新股票A 41127.87 636.06 -- 4.56
291 300724 捷佳伟创 华夏创业板新能源ETF 1400.78 14.65 0.05 2.07
华夏创业板低波价值ETF 831.72 8.70 0.03 1.98
292 601390 中国中铁 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 25.43 4.70 0.00 0.21
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 25.43 4.70 0.00 0.21
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 127.51 23.57 0.01 0.20
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 127.51 23.57 0.01 0.20
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 432.80 80.00 0.02 0.31
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 432.80 80.00 0.02 0.31
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 38.47 7.11 0.00 0.18
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 792.13 146.42 0.03 0.50
华夏中证基建ETF 1101.10 203.53 0.04 7.15
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 38.47 7.11 0.00 0.18
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 129.68 23.97 0.01 1.28
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 129.68 23.97 0.01 1.28
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 792.13 146.42 0.03 0.50
华夏聚惠FOFA 79.42 14.68 0.00 0.38
华夏聚惠FOFC 79.42 14.68 0.00 0.38
293 01579 颐海国际 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 5.69 0.50 -- 0.05
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 5.69 0.50 -- 0.05
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 89.91 7.90 -- 0.14
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 89.91 7.90 -- 0.14
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 488.23 42.90 -- 0.35
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 488.23 42.90 -- 0.35
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 29.59 2.60 -- 0.14
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 341.42 30.00 -- 0.51
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 37.56 3.30 -- 0.56
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 645.28 56.70 -- 0.40
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 341.42 30.00 -- 0.51
华夏卓信一年定开债券发起式 1365.67 120.00 -- 0.22
华夏稳福六个月持有混合A 56.90 5.00 -- 0.24
华夏稳福六个月持有混合C 56.90 5.00 -- 0.24
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 29.59 2.60 -- 0.14
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 37.56 3.30 -- 0.56
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 645.28 56.70 -- 0.40
294 06049 保利物业 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 5.76 0.20 -- 0.05
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 5.76 0.20 -- 0.05
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 149.16 5.18 -- 0.24
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 149.16 5.18 -- 0.24
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 656.52 22.80 -- 0.46
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 656.52 22.80 -- 0.46
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 225.17 7.82 -- 3.32
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 225.17 7.82 -- 3.32
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 80.63 2.80 -- 0.38
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 443.44 15.40 -- 0.66
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 66.23 2.30 -- 0.98
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 794.16 27.58 -- 0.50
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 443.44 15.40 -- 0.66
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 80.63 2.80 -- 0.38
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 66.23 2.30 -- 0.98
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 794.16 27.58 -- 0.50
295 600048 保利发展 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 6.22 1.02 0.00 0.05
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 6.22 1.02 0.00 0.05
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 101.44 16.63 0.00 0.16
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 101.44 16.63 0.00 0.16
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 485.56 79.60 0.01 0.34
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 485.56 79.60 0.01 0.34
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 68.26 11.19 0.00 0.32
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 36.60 6.00 0.00 0.54
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 533.38 87.44 0.01 0.33
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 68.26 11.19 0.00 0.32
华夏中证全指房地产ETF 4330.87 709.98 0.07 7.97
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 36.60 6.00 0.00 0.54
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 533.38 87.44 0.01 0.33
华夏聚惠FOFA 74.54 12.22 0.00 0.35
华夏聚惠FOFC 74.54 12.22 0.00 0.35
296 601288 农业银行 华夏上证综合全收益指数增强A 368.10 47.93 0.00 4.16
华夏上证综合全收益指数增强C 368.10 47.93 0.00 4.16
华夏中证港股通内地金融ETF 11996.97 2298.00 -- 4.73
华夏磐泰混合C 1105.92 144.00 0.01 0.33
华夏中证银行ETF 6343.76 826.01 0.05 6.77
华夏鼎淳债券A 21.73 2.83 0.00 0.27
华夏鼎淳债券C 21.73 2.83 0.00 0.27
华夏磐泰混合(LOF)A 1105.92 144.00 0.01 0.33
华夏MSCI中国A股国际通ETF 324.86 42.30 0.00 1.39
华夏金融ETF 174.53 22.73 0.00 4.93
297 601628 中国人寿 华夏上证综合全收益指数增强A 155.61 3.42 0.00 1.76
华夏上证综合全收益指数增强C 155.61 3.42 0.00 1.76
华夏中证港股通内地金融ETF 13757.39 556.30 -- 5.42
华夏融盛可持续一年持有混合A 239.88 9.70 -- 3.34
华夏融盛可持续一年持有混合C 239.88 9.70 -- 3.34
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 267.09 10.80 -- 3.88
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 267.09 10.80 -- 3.88
华夏核心资产混合A 5423.32 219.30 -- 2.48
华夏核心资产混合C 5423.32 219.30 -- 2.48
华夏睿磐泰利混合A 201.11 4.42 0.00 0.29
华夏睿磐泰利混合C 201.11 4.42 0.00 0.29
298 688775 影石创新 华夏上证科创板综合ETF 1405.90 5.99 -- 1.00
299 300476 胜宏科技 华夏创业板50ETF 693.07 2.41 0.00 4.01
华夏中证全指信息技术ETF 103.53 0.36 0.00 2.48
华夏创业板指数发起式A 322.09 1.12 0.00 3.19
华夏创业板指数发起式C 322.09 1.12 0.00 3.19
华夏创业板指数发起式E 322.09 1.12 0.00 3.19
华夏创业板综合ETF 64.71 0.23 0.00 1.72
华夏消费电子ETF联接A 37.39 0.13 0.00 0.08
华夏消费电子ETF联接C 37.39 0.13 0.00 0.08
华夏永康添福混合C 94.90 0.33 0.00 1.10
华夏高端制造混合C 3672.40 12.77 0.01 3.92
华夏国证消费电子主题ETF 24042.81 83.60 0.10 7.96
华夏中证科创创业50ETF 20818.66 72.39 0.08 4.16
华夏兴源稳健一年持有混合A 290.46 1.01 0.00 1.45
华夏兴源稳健一年持有混合C 290.46 1.01 0.00 1.45
华夏鼎清债券A 868.49 3.02 0.00 0.55
华夏鼎清债券C 868.49 3.02 0.00 0.55
华夏创业板两年定开混合 2153.97 7.49 0.01 2.20
华夏创成长ETF 24946.56 86.75 0.10 8.03
华夏战略新兴成指ETF 825.35 2.87 0.00 3.15
华夏永康添福混合A 94.90 0.33 0.00 1.10
华夏创业板ETF 6292.25 21.88 0.03 3.32
华夏高端制造混合A 3672.40 12.77 0.01 3.92
华夏领先股票 2752.14 9.57 0.01 3.51
300 300760 迈瑞医疗 华夏创业板50ETF 458.03 2.40 0.00 2.65
华夏医药量化选股混合A 152.36 0.80 0.00 4.79
华夏医药量化选股混合C 152.36 0.80 0.00 4.79
华夏创业板指数发起式A 213.30 1.12 0.00 2.11
华夏创业板指数发起式C 213.30 1.12 0.00 2.11
华夏创业板指数发起式E 213.30 1.12 0.00 2.11
华夏创业板综合ETF 76.18 0.40 0.00 2.03
华夏中证全指医疗器械ETF 4753.63 24.96 0.02 14.61
华夏中证生物科技主题ETF 1276.26 6.70 0.01 9.80
华夏创业板低波价值ETF 3583.09 18.81 0.02 8.54
华夏创业板ETF 4163.24 21.86 0.02 2.20
301 09868 小鹏汽车-W 华夏中证港股通汽车产业主题ETF 2216.77 30.93 -- 15.10
302 00175 吉利汽车 华夏中证港股通汽车产业主题ETF 1687.90 104.40 -- 11.50
华夏汽车产业混合A 272.27 16.84 -- 6.85
华夏汽车产业混合C 272.27 16.84 -- 6.85
华夏核心制造混合A 19394.70 1199.60 -- 9.73
华夏核心制造混合C 19394.70 1199.60 -- 9.73
华夏核心价值混合A 277.77 17.18 -- 1.72
华夏核心价值混合C 277.77 17.18 -- 1.72
华夏成长精选6个月定开混合A 5398.37 333.90 -- 8.55
华夏成长精选6个月定开混合C 5398.37 333.90 -- 8.55
华夏兴阳一年持有混合 2100.78 129.94 -- 2.20
华夏睿阳一年持有混合 7260.80 449.09 -- 8.57
303 02015 理想汽车-W 华夏中证港股通汽车产业主题ETF 1421.59 24.27 -- 9.68
304 09863 零跑汽车 华夏中证港股通汽车产业主题ETF 482.62 10.99 -- 3.29
305 09660 地平线机器人-W 华夏中证港股通汽车产业主题ETF 445.85 57.00 -- 3.04
306 03606 福耀玻璃 华夏中证港股通汽车产业主题ETF 415.16 6.84 -- 2.83
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.30 0.02 0.00 0.02
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.30 0.02 0.00 0.02
华夏中证汽车零部件主题ETF 1575.21 24.32 0.01 6.61
华夏中证全指可选消费ETF 124.36 1.92 0.00 3.40
华夏汽车产业混合A 290.82 4.49 0.00 7.32
华夏汽车产业混合C 290.82 4.49 0.00 7.32
307 601985 中国核电 华夏公用事业ETF联接A 1.56 0.18 0.00 0.07
华夏公用事业ETF联接C 1.56 0.18 0.00 0.07
华夏中证全指公用事业ETF 603.60 69.78 0.00 7.83
华夏中证绿色电力ETF 2708.23 313.09 0.02 9.52
华夏中证内地低碳经济主题ETF 5173.56 598.10 0.03 2.92
华夏中证新能源ETF 331.04 38.27 0.00 2.61
308 600905 三峡能源 华夏公用事业ETF联接A 1.27 0.31 0.00 0.06
华夏公用事业ETF联接C 1.27 0.31 0.00 0.06
华夏中证全指公用事业ETF 495.87 121.24 0.01 6.43
华夏中证绿色电力ETF 2224.02 543.77 0.04 7.82
华夏中证内地低碳经济主题ETF 4250.09 1039.14 0.08 2.40
华夏中证新能源ETF 271.94 66.49 0.00 2.14
309 600795 国电电力 华夏公用事业ETF联接A 0.96 0.19 0.00 0.05
华夏公用事业ETF联接C 0.96 0.19 0.00 0.05
华夏中证全指公用事业ETF 381.18 75.63 0.01 4.94
华夏中证绿色电力ETF 1710.02 339.29 0.06 6.01
310 600157 永泰能源 华夏公用事业ETF联接A 0.75 0.48 0.00 0.04
华夏公用事业ETF联接C 0.75 0.48 0.00 0.04
华夏中证全指公用事业ETF 290.51 185.04 0.41 3.77
311 600011 华能国际 华夏公用事业ETF联接A 0.75 0.10 0.00 0.04
华夏公用事业ETF联接C 0.75 0.10 0.00 0.04
华夏中证全指公用事业ETF 278.26 37.30 0.00 3.61
华夏中证绿色电力ETF 1248.45 167.35 0.02 4.39
312 600886 国投电力 华夏公用事业ETF联接A 0.66 0.05 0.00 0.03
华夏公用事业ETF联接C 0.66 0.05 0.00 0.03
华夏中证全指公用事业ETF 267.39 20.38 0.02 3.47
华夏中证绿色电力ETF 1196.68 91.21 0.09 4.21
313 600021 上海电力 华夏公用事业ETF联接A 0.60 0.03 0.00 0.03
华夏公用事业ETF联接C 0.60 0.03 0.00 0.03
华夏中证全指公用事业ETF 239.61 11.97 0.01 3.11
华夏中证绿色电力ETF 1072.67 53.58 0.03 3.77
314 600674 川投能源 华夏公用事业ETF联接A 0.56 0.04 0.00 0.03
华夏公用事业ETF联接C 0.56 0.04 0.00 0.03
华夏中证全指公用事业ETF 229.91 16.54 0.05 2.98
华夏中证绿色电力ETF 1030.27 74.12 0.22 3.62
315 003816 中国广核 华夏公用事业ETF联接A 0.64 0.17 0.00 0.03
华夏公用事业ETF联接C 0.64 0.17 0.00 0.03
华夏中证全指公用事业ETF 250.90 66.73 0.01 3.25
316 688538 和辉光电 华夏中证500ETF联接Y 0.00 0.00 0.00 0.00
华夏中证500ETF联接C 0.00 0.00 0.00 0.00
华夏中证500ETF联接A 0.00 0.00 0.00 0.00
317 688387 信科移动 华夏中证500ETF联接Y 0.00 0.00 -- 0.00
华夏中证500ETF联接C 0.00 0.00 -- 0.00
华夏中证500ETF联接A 0.00 0.00 -- 0.00
318 688469 芯联集成 华夏中证500ETF联接Y 0.00 0.00 0.00 0.00
华夏中证500ETF联接C 0.00 0.00 0.00 0.00
华夏中证500ETF联接A 0.00 0.00 0.00 0.00
319 688772 珠海冠宇 华夏中证500ETF联接Y 0.00 0.00 -- 0.00
华夏中证500ETF联接C 0.00 0.00 -- 0.00
华夏中证500ETF联接A 0.00 0.00 -- 0.00
320 688728 格科微 华夏中证500ETF联接Y 0.00 0.00 0.00 0.00
华夏中证500ETF联接C 0.00 0.00 0.00 0.00
华夏中证500ETF联接A 0.00 0.00 0.00 0.00
321 688425 铁建重工 华夏中证500ETF联接Y 0.00 0.00 -- 0.00
华夏中证500ETF联接C 0.00 0.00 -- 0.00
华夏中证500ETF联接A 0.00 0.00 -- 0.00
322 002558 巨人网络 华夏中证500指数增强Y 4218.18 97.44 0.23 0.90
华夏中证500指数智选增强Y 1183.98 27.35 0.06 0.86
华夏中证文娱传媒ETF 314.29 7.26 0.02 6.78
华夏中证500指数智选增强A 1183.98 27.35 0.06 0.86
华夏中证500指数智选增强C 1183.98 27.35 0.06 0.86
华夏中证动漫游戏ETF 195352.47 4512.65 10.57 15.49
华夏中证500指数增强A 4218.18 97.44 0.23 0.90
华夏中证500指数增强C 4218.18 97.44 0.23 0.90
华夏中证500ETF 11084.98 256.06 0.60 0.61
323 002966 苏州银行 华夏中证500指数增强Y 3858.91 465.49 0.11 0.82
华夏中证500指数智选增强Y 1149.75 138.69 0.03 0.84
华夏国企红利混合发起式A 63.50 7.66 0.00 3.46
华夏国企红利混合发起式C 63.50 7.66 0.00 3.46
华夏中证500指数智选增强A 1149.75 138.69 0.03 0.84
华夏中证500指数智选增强C 1149.75 138.69 0.03 0.84
华夏中证500指数增强A 3858.91 465.49 0.11 0.82
华夏中证500指数增强C 3858.91 465.49 0.11 0.82
324 002281 光迅科技 华夏中证500指数增强Y 3805.78 54.41 0.07 0.81
华夏中证500指数智选增强Y 1110.11 15.87 0.02 0.81
华夏中证500指数智选增强A 1110.11 15.87 0.02 0.81
华夏中证500指数智选增强C 1110.11 15.87 0.02 0.81
华夏中证500指数增强A 3805.78 54.41 0.07 0.81
华夏中证500指数增强C 3805.78 54.41 0.07 0.81
325 601108 财通证券 华夏中证500指数增强Y 3561.30 408.41 -- 0.76
华夏中证500指数智选增强Y 1040.73 119.35 -- 0.76
华夏智胜先锋股票C 1871.01 214.57 -- 0.75
华夏智胜先锋股票(LOF)A 1871.01 214.57 -- 0.75
华夏中证500指数智选增强A 1040.73 119.35 -- 0.76
华夏中证500指数智选增强C 1040.73 119.35 -- 0.76
华夏中证浙江国资创新发展ETF 512.05 58.72 -- 3.50
华夏中证500指数增强A 3561.30 408.41 -- 0.76
华夏中证500指数增强C 3561.30 408.41 -- 0.76
326 600549 厦门钨业 华夏中证500指数智选增强Y 1064.69 25.93 0.02 0.77
华夏景气驱动混合A 982.98 23.94 0.02 5.60
华夏景气驱动混合C 982.98 23.94 0.02 5.60
华夏中证机床ETF 633.97 15.44 0.01 5.20
华夏中证500指数智选增强A 1064.69 25.93 0.02 0.77
华夏中证500指数智选增强C 1064.69 25.93 0.02 0.77
华夏科技龙头两年持有混合 5676.13 138.24 0.10 4.71
327 688795 摩尔线程 华夏中证A500ETF联接Y 450.47 1.08 -- 0.06
华夏沪深300ETF联接Y 450.47 1.08 -- 0.03
华夏科创50ETF联接Y 450.47 1.08 -- 0.05
华夏中证A500ETF联接A 450.47 1.08 -- 0.06
华夏中证A500ETF联接C 450.47 1.08 -- 0.06
华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 40.83 0.10 -- 0.03
华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 40.83 0.10 -- 0.03
华夏科创50ETF联接A 450.47 1.08 -- 0.05
华夏科创50ETF联接C 450.47 1.08 -- 0.05
华夏沪深300ETF联接C 450.47 1.08 -- 0.03
华夏沪深300ETF联接A 450.47 1.08 -- 0.03
328 600030 中信证券 华夏沪深300ETF联接Y 318.04 11.08 0.00 0.02
华夏中证全指证券公司ETF 26495.75 922.88 0.14 13.50
华夏上证50AH优选指数C 5197.07 210.00 -- 2.80
华夏沪深300ETF联接C 318.04 11.08 0.00 0.02
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 5197.07 210.00 -- 2.80
华夏金融ETF 221.58 7.72 0.00 6.26
华夏沪深300ETF联接A 318.04 11.08 0.00 0.02
华夏上证50ETF 518380.39 18055.74 2.75 2.95
329 601881 中国银河 华夏沪深300指数增强Y 6530.33 415.42 0.69 1.67
华夏沪深300指数增强A 6530.33 415.42 0.69 1.67
华夏沪深300指数增强C 6530.33 415.42 0.69 1.67
330 688802 沐曦股份 华夏科创50ETF联接Y 159.52 0.40 -- 0.02
华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 3.39 0.01 -- 0.00
华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 3.39 0.01 -- 0.00
华夏科创50ETF联接A 159.52 0.40 -- 0.02
华夏科创50ETF联接C 159.52 0.40 -- 0.02
331 600930 华电新能 华夏科创50ETF联接Y 158.84 25.46 -- 0.02
华夏科创50ETF联接A 158.84 25.46 -- 0.02
华夏科创50ETF联接C 158.84 25.46 -- 0.02
华夏国证半导体芯片ETF联接A 158.84 25.46 -- 0.01
华夏国证半导体芯片ETF联接C 158.84 25.46 -- 0.01
华夏睿磐泰茂混合A 99.16 15.89 -- 0.34
华夏睿磐泰茂混合C 99.16 15.89 -- 0.34
332 601058 赛轮轮胎 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 0.49 0.03 -- 0.01
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 0.49 0.03 -- 0.01
华夏中证汽车零部件主题ETF 645.74 39.91 -- 2.71
333 002472 双环传动 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 0.47 0.01 0.00 0.01
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 0.47 0.01 0.00 0.01
华夏中证汽车零部件主题ETF 489.27 10.32 0.01 2.05
华夏中证机器人ETF发起式联接A 255.54 5.39 0.01 0.13
华夏中证机器人ETF发起式联接C 255.54 5.39 0.01 0.13
华夏中证机器人ETF 100860.67 2127.41 2.82 3.81
334 300115 长盈精密 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 0.47 0.01 0.00 0.01
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 0.47 0.01 0.00 0.01
华夏中证汽车零部件主题ETF 669.60 14.40 0.01 2.81
华夏磐益一年定开混合 3605.94 77.55 0.06 6.81
华夏磐锐一年定开混合A 1186.01 25.51 0.02 8.09
华夏磐锐一年定开混合C 1186.01 25.51 0.02 8.09
335 600741 华域汽车 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 0.40 0.02 0.00 0.01
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 0.40 0.02 0.00 0.01
华夏中证汽车零部件主题ETF 478.40 23.92 0.02 2.01
336 603596 伯特利 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 0.51 0.01 0.00 0.01
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 0.51 0.01 0.00 0.01
337 600436 片仔癀 华夏医药量化选股混合A 59.07 0.35 0.01 1.86
华夏医药量化选股混合C 59.07 0.35 0.01 1.86
华夏医药ETF 375.42 2.22 0.03 4.70
338 000538 云南白药 华夏医药量化选股混合A 52.45 0.92 0.00 1.65
华夏医药量化选股混合C 52.45 0.92 0.00 1.65
339 000963 华东医药 华夏医药量化选股混合A 50.50 1.28 0.00 1.59
华夏医药量化选股混合C 50.50 1.28 0.00 1.59
华夏乐享健康混合C 4104.52 104.04 0.06 9.31
华夏逸享健康混合C 209.48 5.31 0.00 4.12
华夏逸享健康混合A 209.48 5.31 0.00 4.12
华夏乐享健康混合A 4104.52 104.04 0.06 9.31
华夏医疗健康混合A 6342.45 160.77 0.09 6.86
华夏医疗健康混合C 6342.45 160.77 0.09 6.86
340 002001 新和成 华夏医药量化选股混合A 49.88 1.98 0.00 1.57
华夏医药量化选股混合C 49.88 1.98 0.00 1.57
341 600196 复星医药 华夏医药量化选股混合A 47.15 1.78 0.00 1.48
华夏医药量化选股混合C 47.15 1.78 0.00 1.48
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 1432.30 54.07 0.03 11.63
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 1432.30 54.07 0.03 11.63
华夏中证生物科技主题ETF 489.70 18.49 0.01 3.76
华夏医药ETF 248.74 9.39 0.00 3.11
342 603087 甘李药业 华夏医药量化选股混合A 44.93 0.66 -- 1.41
华夏医药量化选股混合C 44.93 0.66 -- 1.41
华夏中证生物科技主题ETF 354.64 5.21 -- 2.72
华夏医药ETF 180.52 2.65 -- 2.26
343 600406 国电南瑞 华夏中证电网设备主题ETF 35625.67 1584.77 0.72 9.16
华夏中证央企ETF 28034.48 1247.09 0.57 4.49
344 600522 中天科技 华夏中证电网设备主题ETF 19516.87 1077.09 3.98 5.02
华夏科技前沿6个月定开混合A 1189.40 65.64 0.24 2.29
华夏科技前沿6个月定开混合C 1189.40 65.64 0.24 2.29
345 600487 亨通光电 华夏中证电网设备主题ETF 19258.24 778.74 4.69 4.95
346 600885 宏发股份 华夏中证电网设备主题ETF 12239.33 402.61 2.62 3.15
华夏中证智选500成长创新策略ETF 55.88 1.84 0.01 1.53
华夏双债债券A 2569.01 84.51 0.55 0.85
华夏双债债券C 2569.01 84.51 0.55 0.85
347 688676 金盘科技 华夏中证电网设备主题ETF 9833.12 108.85 -- 2.53
348 603606 东方电缆 华夏中证电网设备主题ETF 9736.26 162.95 2.10 2.50
349 601179 中国西电 华夏中证电网设备主题ETF 9203.83 1011.41 -- 2.37
350 000001 平安银行 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 24.76 2.17 0.00 0.04
华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 24.76 2.17 0.00 0.04
华夏中证红利低波动ETF 2359.25 206.77 0.01 2.63
华夏稳兴增益一年持有混合A 37.31 3.27 0.00 0.31
华夏稳兴增益一年持有混合C 37.31 3.27 0.00 0.31
华夏中证800指数增强A 44.27 3.88 0.00 0.78
华夏中证800指数增强C 44.27 3.88 0.00 0.78
华夏泰兴混合C 83.18 7.29 0.00 0.38
华夏中证银行ETF 3182.82 278.95 0.01 3.39
华夏睿磐泰利混合A 385.43 33.78 0.00 0.55
华夏睿磐泰利混合C 385.43 33.78 0.00 0.55
华夏泰兴混合A 83.18 7.29 0.00 0.38
351 601229 上海银行 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 26.97 2.67 0.00 0.04
华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 26.97 2.67 0.00 0.04
华夏红利量化选股股票A 96.66 9.57 0.00 2.53
华夏红利量化选股股票C 96.66 9.57 0.00 2.53
华夏中证红利低波动ETF 2566.41 254.10 0.05 2.86
华夏中证银行ETF 2887.99 285.94 0.06 3.08
华夏鼎沛债券A 30.30 3.00 0.00 0.22
华夏鼎沛债券C 30.30 3.00 0.00 0.22
352 601009 南京银行 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 25.49 2.23 0.00 0.04
华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 25.49 2.23 0.00 0.04
华夏红利量化选股股票A 82.87 7.25 0.01 2.17
华夏红利量化选股股票C 82.87 7.25 0.01 2.17
华夏中证红利低波动ETF 2430.82 212.67 0.18 2.71
353 600016 民生银行 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 22.02 5.75 0.00 0.03
华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 22.02 5.75 0.00 0.03
华夏中证红利低波动ETF 2094.55 546.88 0.03 2.34
华夏卓信一年定开债券发起式 1532.00 400.00 0.02 0.25
华夏稳福六个月持有混合A 831.11 217.00 0.01 3.50
华夏稳福六个月持有混合C 831.11 217.00 0.01 3.50
华夏中证银行ETF 2733.25 713.64 0.04 2.91
354 601369 陕鼓动力 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 22.22 2.22 0.00 0.03
华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 22.22 2.22 0.00 0.03
华夏中证红利低波动ETF 2112.61 211.05 0.38 2.36
355 002469 三维化学 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 20.71 2.48 0.00 0.03
华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 20.71 2.48 0.00 0.03
华夏中证红利低波动ETF 1965.34 235.37 0.37 2.19
356 601825 沪农商行 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 24.06 2.59 0.00 0.03
华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 24.06 2.59 0.00 0.03
华夏中证红利低波动ETF 2288.68 246.36 0.03 2.55
357 600737 中粮糖业 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 21.68 1.26 0.00 0.03
华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 21.68 1.26 0.00 0.03
华夏中证红利低波动ETF 2062.62 119.85 0.06 2.30
华夏消费ETF 1295.47 75.27 0.04 2.62
358 600750 江中药业 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 23.17 1.00 0.01 0.03
华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 23.17 1.00 0.01 0.03
华夏中证红利低波动ETF 2201.61 95.02 0.48 2.45
359 600064 南京高科 华夏红利量化选股股票A 82.98 9.56 0.03 2.17
华夏红利量化选股股票C 82.98 9.56 0.03 2.17
360 600057 厦门象屿 华夏红利量化选股股票A 75.66 8.88 0.02 1.98
华夏红利量化选股股票C 75.66 8.88 0.02 1.98
361 688095 福昕软件 华夏软件龙头混合发起式A 1385.18 15.52 0.17 9.47
华夏软件龙头混合发起式C 1385.18 15.52 0.17 9.47
华夏核心科技6个月定开混合A 2023.39 22.67 0.25 4.29
华夏核心科技6个月定开混合C 2023.39 22.67 0.25 4.29
362 688615 合合信息 华夏软件龙头混合发起式A 1260.57 5.54 -- 8.62
华夏软件龙头混合发起式C 1260.57 5.54 -- 8.62
华夏中证智选500成长创新策略ETF 58.97 0.26 -- 1.61
华夏核心科技6个月定开混合A 2215.40 9.73 -- 4.70
华夏核心科技6个月定开混合C 2215.40 9.73 -- 4.70
363 603171 税友股份 华夏软件龙头混合发起式A 1252.00 22.71 -- 8.56
华夏软件龙头混合发起式C 1252.00 22.71 -- 8.56
华夏核心科技6个月定开混合A 3747.81 67.98 -- 7.95
华夏核心科技6个月定开混合C 3747.81 67.98 -- 7.95
364 002315 焦点科技 华夏软件龙头混合发起式A 1222.25 26.71 0.13 8.36
华夏软件龙头混合发起式C 1222.25 26.71 0.13 8.36
华夏信兴回报混合A 275.93 6.03 0.03 1.81
华夏信兴回报混合C 275.93 6.03 0.03 1.81
华夏中证1000指数增强A 218.28 4.77 0.02 0.70
华夏中证1000指数增强C 218.28 4.77 0.02 0.70
华夏大盘精选混合C 10305.52 225.21 1.11 2.54
华夏核心科技6个月定开混合A 3140.87 68.64 0.34 6.66
华夏核心科技6个月定开混合C 3140.87 68.64 0.34 6.66
华夏回报混合H 10384.77 226.94 1.12 1.18
华夏回报二号混合 4317.00 94.34 0.47 1.16
华夏大盘精选混合A 10305.52 225.21 1.11 2.54
华夏回报混合A 10384.77 226.94 1.12 1.18
365 01860 汇量科技 华夏软件龙头混合发起式A 1008.87 73.10 -- 6.90
华夏软件龙头混合发起式C 1008.87 73.10 -- 6.90
华夏创新研选混合A 229.10 16.60 -- 4.80
华夏创新研选混合C 229.10 16.60 -- 4.80
华夏互联网龙头混合A 2426.25 175.80 -- 5.49
华夏互联网龙头混合C 2426.25 175.80 -- 5.49
华夏核心科技6个月定开混合A 2596.01 188.10 -- 5.51
华夏核心科技6个月定开混合C 2596.01 188.10 -- 5.51
366 000977 浪潮信息 华夏软件龙头混合发起式A 918.41 13.79 0.01 6.28
华夏软件龙头混合发起式C 918.41 13.79 0.01 6.28
华夏人工智能ETF联接D 356.31 5.35 0.00 0.06
华夏中证信息技术应用创新产业ETF 2200.46 33.04 0.02 5.24
华夏中证云计算与大数据主题ETF 2149.85 32.28 0.02 5.25
华夏时代前沿一年持有混合A 5302.15 79.61 0.05 5.73
华夏时代前沿一年持有混合C 5302.15 79.61 0.05 5.73
华夏中证大数据产业ETF 2021.31 30.35 0.02 6.56
华夏创新未来混合(LOF) 12988.33 195.02 0.13 5.60
华夏线上经济主题精选混合 12063.26 181.13 0.12 9.48
华夏人工智能ETF联接A 356.31 5.35 0.00 0.06
华夏人工智能ETF联接C 356.31 5.35 0.00 0.06
华夏中证人工智能主题ETF 22752.26 341.63 0.23 2.56
367 00268 金蝶国际 华夏软件龙头混合发起式A 907.49 75.60 -- 6.20
华夏软件龙头混合发起式C 907.49 75.60 -- 6.20
华夏时代前沿一年持有混合A 3438.17 286.42 -- 3.72
华夏时代前沿一年持有混合C 3438.17 286.42 -- 3.72
368 688258 卓易信息 华夏软件龙头混合发起式A 860.96 11.24 -- 5.89
华夏软件龙头混合发起式C 860.96 11.24 -- 5.89
369 688369 致远互联 华夏软件龙头混合发起式A 625.24 24.59 0.41 4.27
华夏软件龙头混合发起式C 625.24 24.59 0.41 4.27
370 603019 中科曙光 华夏人工智能ETF联接D 652.58 7.62 -- 0.12
华夏中证信息技术应用创新产业ETF 1750.22 20.44 -- 4.17
华夏中证云计算与大数据主题ETF 1710.23 19.97 -- 4.17
华夏中证大数据产业ETF 2604.11 30.41 -- 8.45
华夏人工智能ETF联接A 652.58 7.62 -- 0.12
华夏人工智能ETF联接C 652.58 7.62 -- 0.12
华夏中证人工智能主题ETF 41624.21 486.04 -- 4.69
371 002230 科大讯飞 华夏人工智能ETF联接D 605.49 12.04 0.01 0.11
华夏中证机器人ETF发起式联接A 655.78 13.04 0.01 0.33
华夏中证机器人ETF发起式联接C 655.78 13.04 0.01 0.33
华夏中证机器人ETF 258924.78 5148.63 2.35 9.78
华夏中证云计算与大数据主题ETF 3884.90 77.25 0.04 9.48
华夏中证物联网主题ETF 331.91 6.60 0.00 4.24
华夏中证智能汽车主题ETF 429.98 8.55 0.00 4.92
华夏中证大数据产业ETF 3150.67 62.65 0.03 10.23
华夏人工智能ETF联接A 605.49 12.04 0.01 0.11
华夏人工智能ETF联接C 605.49 12.04 0.01 0.11
华夏中证人工智能主题ETF 38627.95 768.10 0.35 4.35
华夏中小企业100ETF 1457.59 28.98 0.01 2.29
372 603501 豪威集团 华夏人工智能ETF联接D 555.66 4.41 0.01 0.10
华夏消费电子ETF联接A 21.40 0.17 0.00 0.05
华夏消费电子ETF联接C 21.40 0.17 0.00 0.05
华夏国证消费电子主题ETF 14427.64 114.60 0.15 4.78
华夏中证物联网主题ETF 304.68 2.42 0.00 3.89
华夏中证智能汽车主题ETF 436.87 3.47 0.00 5.00
华夏人工智能ETF联接A 555.66 4.41 0.01 0.10
华夏人工智能ETF联接C 555.66 4.41 0.01 0.10
华夏国证半导体芯片ETF联接A 73.02 0.58 0.00 0.01
华夏国证半导体芯片ETF联接C 73.02 0.58 0.00 0.01
华夏国证半导体芯片ETF 131017.75 1040.65 1.33 5.20
华夏中证人工智能主题ETF 35415.24 281.30 0.36 3.99
373 600111 北方稀土 华夏有色金属ETF联接D 1227.71 26.62 0.05 0.23
华夏有色金属ETF联接A 1227.71 26.62 0.05 0.23
华夏有色金属ETF联接C 1227.71 26.62 0.05 0.23
华夏中证细分有色金属产业主题ETF 34922.53 757.21 1.54 5.30
374 600489 中金黄金 华夏有色金属ETF联接D 712.25 30.49 0.08 0.13
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 12.38 0.53 0.00 0.02
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 12.38 0.53 0.00 0.02
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 27142.68 1161.93 3.09 8.95
华夏景气驱动混合A 1182.25 50.61 0.13 6.74
华夏景气驱动混合C 1182.25 50.61 0.13 6.74
华夏有色金属ETF联接A 712.25 30.49 0.08 0.13
华夏有色金属ETF联接C 712.25 30.49 0.08 0.13
华夏中证细分有色金属产业主题ETF 20321.50 869.93 2.31 3.08
华夏经典混合 7420.30 317.65 0.84 4.19
375 01818 招金矿业 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 8.33 0.30 -- 0.01
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 8.33 0.30 -- 0.01
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 19178.66 690.75 -- 6.32
376 002155 湖南黄金 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 4.26 0.20 0.00 0.01
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 4.26 0.20 0.00 0.01
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 9216.08 436.99 0.28 3.04
377 002920 德赛西威 华夏中证汽车零部件主题ETF 544.96 4.53 0.01 2.29
华夏中证智能汽车主题ETF 309.77 2.58 0.00 3.54
378 600570 恒生电子 华夏中证信息技术应用创新产业ETF 2086.45 69.20 0.16 4.97
华夏中证云计算与大数据主题ETF 1526.61 50.63 0.11 3.73
华夏中证金融科技主题ETF 8906.75 295.41 0.66 6.52
华夏中证大数据产业ETF 1348.83 44.74 0.10 4.38
379 601360 三六零 华夏中证信息技术应用创新产业ETF 1868.74 167.30 0.09 4.45
380 301308 江波龙 华夏中证信息技术应用创新产业ETF 1858.34 7.59 0.06 4.43
华夏数字经济龙头混合发起式A 4468.01 18.25 0.15 3.01
华夏数字经济龙头混合发起式C 4468.01 18.25 0.15 3.01
381 002410 广联达 华夏中证信息技术应用创新产业ETF 1798.19 142.94 0.09 4.29
382 688525 佰维存储 华夏中证信息技术应用创新产业ETF 1739.25 15.15 0.05 4.15
华夏科创50指数增强A 2039.21 18.04 0.06 2.27
华夏科创50指数增强C 2039.21 18.04 0.06 2.27
华夏磐益一年定开混合 1977.26 17.23 0.05 3.73
华夏新兴成长股票A 15507.36 135.09 0.43 4.10
华夏新兴成长股票C 15507.36 135.09 0.43 4.10
华夏磐锐一年定开混合A 544.21 4.74 0.01 3.71
华夏磐锐一年定开混合C 544.21 4.74 0.01 3.71
华夏创新驱动混合A 8784.55 76.53 0.24 4.06
华夏创新驱动混合C 8784.55 76.53 0.24 4.06
华夏科技成长股票 1559.58 13.59 0.04 4.11
华夏潜龙精选股票 601.78 5.24 0.02 5.45
华夏经济转型股票 2825.23 24.61 0.08 4.06
383 688347 华虹公司 华夏国企创新混合发起式A 404.49 3.75 -- 4.85
华夏国企创新混合发起式C 404.49 3.75 -- 4.85
华夏上证科创板100ETF 8799.09 81.57 -- 3.38
华夏成长混合 7551.59 70.01 -- 2.57
384 688027 国盾量子 华夏国企创新混合发起式A 404.69 0.80 0.05 4.85
华夏国企创新混合发起式C 404.69 0.80 0.05 4.85
华夏上证科创板100ETF 6227.90 12.36 0.76 2.39
385 688702 盛科通信 华夏国企创新混合发起式A 340.13 2.40 -- 4.08
华夏国企创新混合发起式C 340.13 2.40 -- 4.08
华夏半导体龙头混合发起式A 2884.04 20.35 -- 7.70
华夏半导体龙头混合发起式C 2884.04 20.35 -- 7.70
华夏中证智选500成长创新策略ETF 56.53 0.40 -- 1.54
华夏互联网龙头混合A 1704.43 12.03 -- 3.86
华夏互联网龙头混合C 1704.43 12.03 -- 3.86
386 000725 京东方A 华夏中证全指信息技术ETF 91.95 21.84 0.00 2.20
华夏中证智选300价值稳健策略ETF 184.10 43.73 0.00 2.09
华夏消费电子ETF联接A 28.71 6.82 0.00 0.06
华夏消费电子ETF联接C 28.71 6.82 0.00 0.06
华夏国证消费电子主题ETF 19016.86 4517.07 0.12 6.30
华夏新兴成长股票A 15536.84 3690.46 0.10 4.11
华夏新兴成长股票C 15536.84 3690.46 0.10 4.11
华夏创新驱动混合A 8875.95 2108.30 0.06 4.10
华夏创新驱动混合C 8875.95 2108.30 0.06 4.10
华夏经济转型股票 2837.71 674.04 0.02 4.08
387 002916 深南电路 华夏数字产业混合A 5674.15 24.43 0.04 9.62
华夏数字产业混合C 5674.15 24.43 0.04 9.62
华夏永康添福混合C 113.82 0.49 0.00 1.32
华夏先进制造龙头混合A 2522.67 10.86 0.02 7.90
华夏先进制造龙头混合C 2522.67 10.86 0.02 7.90
华夏兴源稳健一年持有混合A 675.96 2.91 0.00 3.37
华夏兴源稳健一年持有混合C 675.96 2.91 0.00 3.37
华夏科技前沿6个月定开混合A 1475.04 6.35 0.01 2.84
华夏科技前沿6个月定开混合C 1475.04 6.35 0.01 2.84
华夏科技创新混合A 6987.28 30.08 0.05 7.03
华夏科技创新混合C 6987.28 30.08 0.05 7.03
华夏永康添福混合A 113.82 0.49 0.00 1.32
华夏国企改革混合 501.51 2.16 0.00 3.53
388 603228 景旺电子 华夏数字产业混合A 3172.84 43.41 -- 5.38
华夏数字产业混合C 3172.84 43.41 -- 5.38
华夏双债债券A 6728.19 92.05 -- 2.23
华夏双债债券C 6728.19 92.05 -- 2.23
389 301377 鼎泰高科 华夏数字产业混合A 3129.75 22.50 -- 5.30
华夏数字产业混合C 3129.75 22.50 -- 5.30
华夏新材料龙头混合发起式A 406.17 2.92 -- 7.55
华夏新材料龙头混合发起式C 406.17 2.92 -- 7.55
390 603920 世运电路 华夏数字产业混合A 1808.11 37.35 -- 3.06
华夏数字产业混合C 1808.11 37.35 -- 3.06
391 601127 赛力斯 华夏中证全指可选消费ETF 118.54 0.98 0.00 3.24
华夏中证智能汽车主题ETF 405.22 3.35 0.00 4.64
392 601888 中国中免 华夏中证全指可选消费ETF 110.64 1.17 0.01 3.03
华夏中证旅游主题ETF 11187.12 118.31 0.67 16.25
华夏磐泰混合C 1111.08 11.75 0.07 0.33
华夏中证文娱传媒ETF 493.33 5.22 0.03 10.65
华夏新兴消费混合A 2396.15 25.34 0.14 4.03
华夏新兴消费混合C 2396.15 25.34 0.14 4.03
华夏磐泰混合(LOF)A 1111.08 11.75 0.07 0.33
华夏新锦绣混合A 1809.88 19.14 0.11 1.41
华夏新锦绣混合C 1809.88 19.14 0.11 1.41
393 601111 中国国航 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 246.99 26.36 0.00 0.39
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 246.99 26.36 0.00 0.39
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1393.41 148.71 0.02 0.99
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1393.41 148.71 0.02 0.99
华夏中证全指运输ETF发起式联接A 0.84 0.09 0.00 0.02
华夏中证全指运输ETF发起式联接C 0.84 0.09 0.00 0.02
华夏中证全指运输ETF 253.46 27.05 0.00 2.92
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 16.60 2.60 -- 0.08
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1119.71 119.50 0.01 1.66
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 19.16 3.00 -- 0.28
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 545.77 85.47 -- 0.34
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1119.71 119.50 0.01 1.66
华夏复兴混合C 11257.59 1201.45 0.14 6.29
华夏中证旅游主题ETF 3564.49 380.41 0.04 5.18
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 16.60 2.60 -- 0.08
华夏兴阳一年持有混合 2062.34 220.10 0.03 2.16
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 19.16 3.00 -- 0.28
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 545.77 85.47 -- 0.34
华夏聚惠FOFA 203.61 21.73 0.00 0.96
华夏聚惠FOFC 203.61 21.73 0.00 0.96
华夏新锦升混合A 251.21 26.81 0.00 5.88
华夏新锦升混合C 251.21 26.81 0.00 5.88
华夏鼎利债券A 6506.38 694.38 0.08 0.67
华夏鼎利债券C 6506.38 694.38 0.08 0.67
华夏复兴混合A 11257.59 1201.45 0.14 6.29
394 600115 中国东航 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 192.66 32.11 0.00 0.31
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 192.66 32.11 0.00 0.31
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 754.08 125.68 0.02 0.53
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 754.08 125.68 0.02 0.53
华夏中证全指运输ETF发起式联接A 1.26 0.21 0.00 0.03
华夏中证全指运输ETF发起式联接C 1.26 0.21 0.00 0.03
华夏中证全指运输ETF 368.82 61.47 0.01 4.25
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 606.00 101.00 0.01 0.90
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1341.24 223.54 0.03 0.84
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 606.00 101.00 0.01 0.90
华夏中证旅游主题ETF 5187.98 864.66 0.11 7.53
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1341.24 223.54 0.03 0.84
华夏聚惠FOFA 105.72 17.62 0.00 0.50
华夏聚惠FOFC 105.72 17.62 0.00 0.50
395 001979 招商蛇口 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 83.64 9.68 0.00 0.13
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 83.64 9.68 0.00 0.13
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 617.07 71.42 0.01 0.44
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 617.07 71.42 0.01 0.44
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 540.43 62.55 0.01 0.34
华夏可转债增强债券C 2604.01 301.39 0.04 0.94
华夏中证全指房地产ETF 3080.16 356.50 0.04 5.67
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 540.43 62.55 0.01 0.34
华夏聚惠FOFA 57.11 6.61 0.00 0.27
华夏聚惠FOFC 57.11 6.61 0.00 0.27
华夏鼎利债券A 7555.16 874.44 0.10 0.78
华夏鼎利债券C 7555.16 874.44 0.10 0.78
华夏可转债增强债券A 2604.01 301.39 0.04 0.94
华夏可转债增强债券I 2604.01 301.39 0.04 0.94
396 002557 洽洽食品 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 57.08 2.64 0.01 0.09
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 57.08 2.64 0.01 0.09
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 318.03 14.71 0.03 0.22
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 318.03 14.71 0.03 0.22
华夏聚惠FOFA 46.70 2.16 0.00 0.22
华夏聚惠FOFC 46.70 2.16 0.00 0.22
397 300475 香农芯创 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A 1.44 0.01 0.00 0.04
华夏创业板中盘200ETF发起式联接C 1.44 0.01 0.00 0.04
华夏创业板中盘200ETF 336.31 2.33 0.01 2.67
华夏远见成长一年持有混合A 1991.89 13.80 0.03 3.19
华夏远见成长一年持有混合C 1991.89 13.80 0.03 3.19
华夏中证1000ETF 27234.50 188.68 0.42 0.55
398 300456 赛微电子 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A 0.56 0.01 0.00 0.02
华夏创业板中盘200ETF发起式联接C 0.56 0.01 0.00 0.02
华夏创业板中盘200ETF 203.13 3.63 0.01 1.61
399 300438 鹏辉能源 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A 0.53 0.01 0.00 0.02
华夏创业板中盘200ETF发起式联接C 0.53 0.01 0.00 0.02
华夏创业板中盘200ETF 131.99 2.48 0.01 1.05
400 300170 汉得信息 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A 0.38 0.02 0.00 0.01
华夏创业板中盘200ETF发起式联接C 0.38 0.02 0.00 0.01
华夏创业板中盘200ETF 131.30 6.94 0.01 1.04
401 300468 四方精创 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A 0.39 0.01 0.00 0.01
华夏创业板中盘200ETF发起式联接C 0.39 0.01 0.00 0.01
华夏创业板中盘200ETF 118.82 3.06 0.01 0.94
华夏中证金融科技主题ETF 3213.02 82.75 0.16 2.35
402 300766 每日互动 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A 0.33 0.01 0.00 0.01
华夏创业板中盘200ETF发起式联接C 0.33 0.01 0.00 0.01
403 300568 星源材质 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A 0.30 0.02 0.00 0.01
华夏创业板中盘200ETF发起式联接C 0.30 0.02 0.00 0.01
华夏创业板中盘200ETF 130.08 8.53 0.01 1.03
404 300777 中简科技 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A 0.41 0.01 0.00 0.01
华夏创业板中盘200ETF发起式联接C 0.41 0.01 0.00 0.01
405 00998 中信银行 华夏国企红利混合发起式A 102.17 16.30 -- 5.57
华夏国企红利混合发起式C 102.17 16.30 -- 5.57
华夏鼎淳债券A 19.17 2.49 0.00 0.24
华夏鼎淳债券C 19.17 2.49 0.00 0.24
406 01898 中煤能源 华夏国企红利混合发起式A 71.00 7.90 -- 3.87
华夏国企红利混合发起式C 71.00 7.90 -- 3.87
华夏中证港股通央企红利ETF 11882.66 1322.20 -- 2.38
407 600757 长江传媒 华夏国企红利混合发起式A 70.33 7.92 0.02 3.83
华夏国企红利混合发起式C 70.33 7.92 0.02 3.83
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 45.55 5.13 0.01 0.91
408 000157 中联重科 华夏国企红利混合发起式A 70.25 8.14 0.00 3.83
华夏国企红利混合发起式C 70.25 8.14 0.00 3.83
华夏智胜新锐股票A 853.77 98.93 0.01 0.46
华夏智胜新锐股票C 853.77 98.93 0.01 0.46
华夏稳兴增益一年持有混合A 40.65 4.71 0.00 0.34
华夏稳兴增益一年持有混合C 40.65 4.71 0.00 0.34
华夏中证基建ETF 772.92 89.56 0.01 5.02
409 601577 长沙银行 华夏国企红利混合发起式A 66.74 6.88 -- 3.64
华夏国企红利混合发起式C 66.74 6.88 -- 3.64
华夏中证智选500价值稳健策略ETF 51.21 5.28 -- 1.37
410 600782 新钢股份 华夏国企红利混合发起式A 59.91 15.44 0.05 3.27
华夏国企红利混合发起式C 59.91 15.44 0.05 3.27
411 002807 江阴银行 华夏国企红利混合发起式A 59.64 13.05 0.01 3.25
华夏国企红利混合发起式C 59.64 13.05 0.01 3.25
412 00883 中国海洋石油 华夏中证港股通央企红利ETF 12860.99 668.50 -- 2.58
华夏稳享增利6个月债券A 9240.29 480.30 -- 0.25
华夏稳享增利6个月债券C 9240.29 480.30 -- 0.25
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF 1235.12 64.20 -- 2.49
华夏永顺一年持有混合A 151.98 7.90 -- 0.98
华夏永顺一年持有混合C 151.98 7.90 -- 0.98
413 02386 中石化炼化工程 华夏中证港股通央企红利ETF 12833.09 1854.85 -- 2.57
414 00598 中国外运 华夏中证港股通央企红利ETF 12637.64 2884.90 -- 2.53
415 03877 中国船舶租赁 华夏中证港股通央企红利ETF 12285.33 6477.00 -- 2.46
416 01883 中信国际电讯 华夏中证港股通央企红利ETF 11914.41 5340.50 -- 2.39
417 00939 建设银行 华夏中证港股通央企红利ETF 11426.47 1645.10 -- 2.29
华夏中证港股通内地金融ETF 37214.00 5357.80 -- 14.66
华夏稳兴增益一年持有混合A 48.44 5.22 0.00 0.40
华夏稳兴增益一年持有混合C 48.44 5.22 0.00 0.40
华夏中证港股通50ETF 463.28 66.70 -- 5.74
华夏中证沪港深500ETF 36.81 5.30 -- 1.69
华夏安阳6个月持有期混合A 11739.03 1690.10 -- 9.80
华夏安阳6个月持有期混合C 11739.03 1690.10 -- 9.80
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 164.91 17.77 0.00 1.63
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 164.91 17.77 0.00 1.63
华夏沪港通恒生ETF联接C 56.26 8.10 -- 0.02
华夏沪港通恒生ETF 21154.71 3045.70 -- 4.56
418 300433 蓝思科技 华夏创业板综合ETF 47.83 1.58 0.00 1.27
华夏消费电子ETF联接A 12.11 0.40 0.00 0.03
华夏消费电子ETF联接C 12.11 0.40 0.00 0.03
华夏国证消费电子主题ETF 8080.06 266.93 0.05 2.68
华夏潜龙精选股票 540.62 17.86 0.00 4.89
419 603175 超颖电子 华夏招鑫鸿瑞混合A 3320.66 48.69 -- 5.66
华夏招鑫鸿瑞混合C 3320.66 48.69 -- 5.66
420 603685 晨丰科技 华夏招鑫鸿瑞混合A 3309.63 169.81 1.26 5.64
华夏招鑫鸿瑞混合C 3309.63 169.81 1.26 5.64
华夏远见成长一年持有混合A 5209.36 267.28 1.98 8.34
华夏远见成长一年持有混合C 5209.36 267.28 1.98 8.34
421 300980 祥源新材 华夏招鑫鸿瑞混合A 3246.36 99.49 1.01 5.53
华夏招鑫鸿瑞混合C 3246.36 99.49 1.01 5.53
华夏稳茂增益一年持有混合A 16.32 0.50 0.01 0.39
华夏稳茂增益一年持有混合C 16.32 0.50 0.01 0.39
422 301186 超达装备 华夏招鑫鸿瑞混合A 3158.83 65.05 2.94 5.38
华夏招鑫鸿瑞混合C 3158.83 65.05 2.94 5.38
华夏远见成长一年持有混合A 3985.59 82.08 3.71 6.38
华夏远见成长一年持有混合C 3985.59 82.08 3.71 6.38
423 301220 亚香股份 华夏招鑫鸿瑞混合A 2303.54 61.02 1.30 3.92
华夏招鑫鸿瑞混合C 2303.54 61.02 1.30 3.92
424 300571 平治信息 华夏招鑫鸿瑞混合A 2289.36 82.80 0.72 3.90
华夏招鑫鸿瑞混合C 2289.36 82.80 0.72 3.90
425 300620 光库科技 华夏创业板中盘200ETF 134.07 0.91 0.00 1.07
426 300570 太辰光 华夏创业板中盘200ETF 129.42 1.12 0.01 1.03
427 600686 金龙汽车 华夏瑞益混合A1 1351.43 76.18 0.13 6.95
华夏瑞益混合A2 1351.43 76.18 0.13 6.95
华夏瑞益混合A3 1351.43 76.18 0.13 6.95
华夏兴和混合C 8511.30 479.78 0.79 8.08
华夏蓝筹混合C 16792.16 946.57 1.56 7.61
华夏兴和混合A 8511.30 479.78 0.79 8.08
华夏蓝筹混合(LOF)A 16792.16 946.57 1.56 7.61
428 688223 晶科能源 华夏瑞益混合A1 1231.57 218.36 -- 6.33
华夏瑞益混合A2 1231.57 218.36 -- 6.33
华夏瑞益混合A3 1231.57 218.36 -- 6.33
华夏行业甄选混合A 1173.16 208.01 -- 6.62
华夏行业甄选混合C 1173.16 208.01 -- 6.62
华夏兴和混合C 6903.08 1223.95 -- 6.56
华夏蓝筹混合C 13876.55 2460.38 -- 6.28
华夏兴和混合A 6903.08 1223.95 -- 6.56
华夏蓝筹混合(LOF)A 13876.55 2460.38 -- 6.28
429 688599 天合光能 华夏瑞益混合A1 1196.55 72.30 -- 6.15
华夏瑞益混合A2 1196.55 72.30 -- 6.15
华夏瑞益混合A3 1196.55 72.30 -- 6.15
华夏清洁能源龙头混合发起式A 499.39 30.17 -- 7.30
华夏清洁能源龙头混合发起式C 499.39 30.17 -- 7.30
华夏行业甄选混合A 1088.47 65.77 -- 6.14
华夏行业甄选混合C 1088.47 65.77 -- 6.14
华夏兴和混合C 6428.79 388.45 -- 6.11
华夏蓝筹混合C 13223.85 799.02 -- 5.99
华夏兴和混合A 6428.79 388.45 -- 6.11
华夏蓝筹混合(LOF)A 13223.85 799.02 -- 5.99
430 03931 中创新航 华夏瑞益混合A1 1163.26 51.27 -- 5.98
华夏瑞益混合A2 1163.26 51.27 -- 5.98
华夏瑞益混合A3 1163.26 51.27 -- 5.98
华夏行业甄选混合A 1031.44 45.46 -- 5.82
华夏行业甄选混合C 1031.44 45.46 -- 5.82
431 00666 瑞浦兰钧 华夏瑞益混合A1 1157.17 96.40 -- 5.95
华夏瑞益混合A2 1157.17 96.40 -- 5.95
华夏瑞益混合A3 1157.17 96.40 -- 5.95
华夏行业甄选混合A 1097.63 91.44 -- 6.19
华夏行业甄选混合C 1097.63 91.44 -- 6.19
432 002223 鱼跃医疗 华夏中证全指医疗器械ETF 1031.29 26.99 0.03 3.17
433 300832 新产业 华夏中证全指医疗器械ETF 992.81 17.65 0.03 3.05
434 300896 爱美客 华夏中证全指医疗器械ETF 961.43 6.78 0.03 2.96
435 300003 乐普医疗 华夏中证全指医疗器械ETF 915.24 57.89 0.04 2.81
436 300049 福瑞医科 华夏中证全指医疗器械ETF 837.17 11.89 0.05 2.57
华夏国证2000指数增强发起式A 16.90 0.24 0.00 0.86
华夏国证2000指数增强发起式C 16.90 0.24 0.00 0.86
437 300676 华大基因 华夏中证全指医疗器械ETF 596.03 13.14 0.03 1.83
华夏磐润两年定开混合A 993.66 22.40 0.05 3.94
华夏磐润两年定开混合C 993.66 22.40 0.05 3.94
华夏磐益一年定开混合 2040.56 46.00 0.11 3.85
华夏磐利一年定开混合A 674.27 15.20 0.04 4.02
华夏磐利一年定开混合C 674.27 15.20 0.04 4.02
438 002318 久立特材 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A 0.29 0.01 0.00 0.02
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C 0.29 0.01 0.00 0.02
439 000921 海信家电 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A 0.25 0.01 0.00 0.02
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C 0.25 0.01 0.00 0.02
华夏优势价值一年持有混合A 277.87 11.20 0.01 5.26
华夏优势价值一年持有混合C 277.87 11.20 0.01 5.26
华夏消费龙头混合A 5770.16 232.57 0.26 6.09
华夏消费龙头混合C 5770.16 232.57 0.26 6.09
华夏消费升级混合A 3063.01 123.46 0.14 5.48
华夏消费升级混合C 3063.01 123.46 0.14 5.48
440 603816 顾家家居 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A 0.31 0.01 -- 0.02
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C 0.31 0.01 -- 0.02
华夏优势价值一年持有混合A 262.77 8.55 -- 4.97
华夏优势价值一年持有混合C 262.77 8.55 -- 4.97
华夏消费龙头混合A 6491.01 211.16 -- 6.85
华夏消费龙头混合C 6491.01 211.16 -- 6.85
华夏消费升级混合A 4080.66 132.75 -- 7.30
华夏消费升级混合C 4080.66 132.75 -- 7.30
441 600566 济川药业 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A 0.26 0.01 0.00 0.02
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C 0.26 0.01 0.00 0.02
华夏希望债券A 1578.00 60.00 0.56 0.57
华夏希望债券C 1578.00 60.00 0.56 0.57
442 603156 养元饮品 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A 0.29 0.01 0.00 0.02
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C 0.29 0.01 0.00 0.02
443 002831 裕同科技 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A 0.29 0.01 0.00 0.02
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C 0.29 0.01 0.00 0.02
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 22.81 0.80 0.00 0.34
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 22.81 0.80 0.00 0.34
444 600511 国药股份 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A 0.29 0.01 0.00 0.02
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C 0.29 0.01 0.00 0.02
445 601231 环旭电子 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A 0.30 0.01 -- 0.02
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C 0.30 0.01 -- 0.02
华夏创新视野一年持有混合A 1590.33 53.01 -- 2.51
华夏创新视野一年持有混合C 1590.33 53.01 -- 2.51
446 002602 世纪华通 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 85.30 5.00 0.00 0.41
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 85.30 5.00 0.00 0.41
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 51.18 3.00 0.00 0.54
华夏创新研选混合A 268.01 15.71 0.00 5.62
华夏创新研选混合C 268.01 15.71 0.00 5.62
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 13.65 0.80 0.00 0.25
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 13.65 0.80 0.00 0.25
华夏创新视野一年持有混合A 3056.13 179.14 0.03 4.82
华夏创新视野一年持有混合C 3056.13 179.14 0.03 4.82
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 51.18 3.00 0.00 0.54
华夏互联网龙头混合A 2810.81 164.76 0.02 6.36
华夏互联网龙头混合C 2810.81 164.76 0.02 6.36
华夏内需驱动混合A 2385.50 139.83 0.02 2.01
华夏内需驱动混合C 2385.50 139.83 0.02 2.01
华夏成长精选6个月定开混合A 2933.98 171.98 0.02 4.64
华夏成长精选6个月定开混合C 2933.98 171.98 0.02 4.64
华夏行业混合(LOF) 2820.36 165.32 0.02 2.51
447 600873 梅花生物 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 16.51 1.63 0.01 0.08
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 16.51 1.63 0.01 0.08
华夏中证智选500价值稳健策略ETF 51.46 5.08 0.02 1.38
华夏中证农业主题ETF 685.90 67.71 0.23 2.94
华夏消费ETF 1399.70 138.17 0.48 2.83
448 002367 康力电梯 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 12.49 1.55 0.00 0.06
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 12.49 1.55 0.00 0.06
449 603611 诺力股份 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 12.71 0.52 0.00 0.06
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 12.71 0.52 0.00 0.06
450 000429 粤高速A 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 11.78 1.00 0.00 0.06
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 11.78 1.00 0.00 0.06
451 688333 铂力特 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 11.15 0.10 -- 0.05
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 11.15 0.10 -- 0.05
华夏中证智选1000成长创新策略ETF 80.05 0.72 -- 1.49
华夏阿尔法精选混合A 1778.83 15.95 -- 4.80
华夏阿尔法精选混合C 1778.83 15.95 -- 4.80
452 300346 南大光电 华夏中证半导体材料设备主题ETF 2955.91 68.90 0.10 3.73
453 601816 京沪高铁 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 2.88 0.56 -- 0.08
华夏中证全指运输ETF发起式联接C 2.88 0.56 -- 0.08
华夏中证全指运输ETF 843.83 163.85 -- 9.73
华夏永润六个月持有混合A 114.69 22.27 -- 0.75
华夏永润六个月持有混合C 114.69 22.27 -- 0.75
454 601006 大秦铁路 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 1.55 0.30 0.00 0.04
华夏中证全指运输ETF发起式联接C 1.55 0.30 0.00 0.04
华夏中证全指运输ETF 450.42 87.29 0.02 5.19
455 600009 上海机场 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 0.98 0.03 0.00 0.03
华夏中证全指运输ETF发起式联接C 0.98 0.03 0.00 0.03
华夏中证全指运输ETF 293.94 8.97 0.01 3.39
华夏中证旅游主题ETF 4144.61 126.51 0.12 6.02
456 600029 南方航空 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 1.04 0.13 0.00 0.03
华夏中证全指运输ETF发起式联接C 1.04 0.13 0.00 0.03
华夏中证全指运输ETF 311.67 38.91 0.00 3.59
华夏复兴混合C 12549.04 1566.67 0.19 7.01
华夏中证旅游主题ETF 4386.55 547.63 0.07 6.37
华夏新锦升混合A 266.49 33.27 0.00 6.24
华夏新锦升混合C 266.49 33.27 0.00 6.24
华夏复兴混合A 12549.04 1566.67 0.19 7.01
457 601872 招商轮船 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 0.72 0.08 0.00 0.02
华夏中证全指运输ETF发起式联接C 0.72 0.08 0.00 0.02
华夏中证全指运输ETF 209.48 23.33 0.01 2.42
458 600233 圆通速递 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 0.66 0.04 0.00 0.02
华夏中证全指运输ETF发起式联接C 0.66 0.04 0.00 0.02
459 02328 中国财险 华夏中证港股通内地金融ETF 7621.81 515.80 -- 3.00
460 300373 扬杰科技 华夏创业板指数增强A 377.40 5.55 0.01 2.22
华夏创业板指数增强C 377.40 5.55 0.01 2.22
华夏磐晟混合(LOF) 331.16 4.87 0.01 4.71
461 301603 乔锋智能 华夏创业板指数增强A 333.08 4.40 -- 1.96
华夏创业板指数增强C 333.08 4.40 -- 1.96
华夏稳茂增益一年持有混合A 44.66 0.59 -- 1.06
华夏稳茂增益一年持有混合C 44.66 0.59 -- 1.06
华夏泰兴混合C 49.96 0.66 -- 0.23
华夏睿磐泰利混合A 243.75 3.22 -- 0.35
华夏睿磐泰利混合C 243.75 3.22 -- 0.35
华夏睿磐泰荣混合A 34.06 0.45 -- 0.88
华夏睿磐泰荣混合C 34.06 0.45 -- 0.88
华夏睿磐泰茂混合A 173.35 2.29 -- 0.59
华夏睿磐泰茂混合C 173.35 2.29 -- 0.59
华夏泰兴混合A 49.96 0.66 -- 0.23
华夏智胜价值成长股票A 996.21 13.16 -- 1.34
华夏智胜价值成长股票C 996.21 13.16 -- 1.34
462 300855 图南股份 华夏专精特新混合发起式A 109.17 3.38 0.01 6.03
华夏专精特新混合发起式C 109.17 3.38 0.01 6.03
463 688300 联瑞新材 华夏专精特新混合发起式A 105.57 1.70 0.03 5.83
华夏专精特新混合发起式C 105.57 1.70 0.03 5.83
464 688127 蓝特光学 华夏专精特新混合发起式A 99.86 2.59 -- 5.52
华夏专精特新混合发起式C 99.86 2.59 -- 5.52
华夏潜龙精选股票 707.62 18.38 -- 6.41
465 688510 航亚科技 华夏专精特新混合发起式A 99.78 3.71 0.07 5.51
华夏专精特新混合发起式C 99.78 3.71 0.07 5.51
466 688332 中科蓝讯 华夏专精特新混合发起式A 94.39 0.72 -- 5.22
华夏专精特新混合发起式C 94.39 0.72 -- 5.22
467 688502 茂莱光学 华夏专精特新混合发起式A 94.30 0.24 -- 5.21
华夏专精特新混合发起式C 94.30 0.24 -- 5.21
468 688778 厦钨新能 华夏专精特新混合发起式A 89.90 1.16 0.01 4.97
华夏专精特新混合发起式C 89.90 1.16 0.01 4.97
469 601886 江河集团 华夏中证2000ETF 152.76 18.72 -- 0.50
470 002824 和胜股份 华夏中证2000ETF 136.19 7.02 0.04 0.45
471 603203 快克智能 华夏中证2000ETF 135.82 3.71 0.07 0.45
472 002768 国恩股份 华夏中证2000ETF 128.54 2.44 0.01 0.42
473 601330 绿色动力 华夏中证2000ETF 126.66 18.82 -- 0.42
474 002838 道恩股份 华夏中证2000ETF 121.60 5.05 0.01 0.40
475 300872 天阳科技 华夏中证2000ETF 118.84 5.78 0.11 0.39
476 600496 精工钢构 华夏中证2000ETF 114.79 27.66 0.02 0.38
477 002284 亚太股份 华夏中证2000ETF 106.60 7.14 0.01 0.35
478 002293 罗莱生活 华夏中证2000ETF 102.91 10.02 0.01 0.34
479 002353 杰瑞股份 华夏清洁能源龙头混合发起式A 578.68 8.17 0.01 8.46
华夏清洁能源龙头混合发起式C 578.68 8.17 0.01 8.46
华夏低碳经济一年持有混合A 737.34 10.41 0.02 3.77
华夏低碳经济一年持有混合C 737.34 10.41 0.02 3.77
华夏复兴混合C 13047.88 184.21 0.27 7.29
华夏节能环保股票C 886.79 12.52 0.02 3.84
华夏节能环保股票A 886.79 12.52 0.02 3.84
华夏新锦升混合A 259.95 3.67 0.01 6.09
华夏新锦升混合C 259.95 3.67 0.01 6.09
华夏盛世混合 4747.73 67.03 0.10 4.74
华夏复兴混合A 13047.88 184.21 0.27 7.29
华夏经典混合 6802.51 96.04 0.14 3.84
480 002150 正泰电源 华夏清洁能源龙头混合发起式A 577.27 28.72 0.08 8.44
华夏清洁能源龙头混合发起式C 577.27 28.72 0.08 8.44
481 600875 东方电气 华夏清洁能源龙头混合发起式A 573.01 23.60 0.01 8.38
华夏清洁能源龙头混合发起式C 573.01 23.60 0.01 8.38
华夏行业龙头混合 3392.64 139.73 0.07 7.04
482 688472 阿特斯 华夏清洁能源龙头混合发起式A 572.38 38.39 -- 8.37
华夏清洁能源龙头混合发起式C 572.38 38.39 -- 8.37
华夏行业甄选混合A 820.55 55.03 -- 4.63
华夏行业甄选混合C 820.55 55.03 -- 4.63
华夏兴和混合C 4212.90 282.56 -- 4.00
华夏蓝筹混合C 11197.83 751.03 -- 5.07
华夏兴和混合A 4212.90 282.56 -- 4.00
华夏蓝筹混合(LOF)A 11197.83 751.03 -- 5.07
483 603312 西典新能 华夏清洁能源龙头混合发起式A 409.97 8.76 -- 6.00
华夏清洁能源龙头混合发起式C 409.97 8.76 -- 6.00
华夏睿磐泰利混合A 216.68 4.63 -- 0.31
华夏睿磐泰利混合C 216.68 4.63 -- 0.31
484 603067 振华股份 华夏清洁能源龙头混合发起式A 408.81 14.19 -- 5.98
华夏清洁能源龙头混合发起式C 408.81 14.19 -- 5.98
485 300567 精测电子 华夏稳进增益一年持有混合A 8.21 0.09 0.00 0.31
华夏稳进增益一年持有混合C 8.21 0.09 0.00 0.31
486 688219 会通股份 华夏稳进增益一年持有混合A 7.30 0.59 -- 0.28
华夏稳进增益一年持有混合C 7.30 0.59 -- 0.28
487 688609 九联科技 华夏稳进增益一年持有混合A 7.04 0.69 0.00 0.27
华夏稳进增益一年持有混合C 7.04 0.69 0.00 0.27
488 688321 微芯生物 华夏稳进增益一年持有混合A 6.64 0.23 0.00 0.25
华夏稳进增益一年持有混合C 6.64 0.23 0.00 0.25
华夏鼎泓债券A 177.20 6.06 0.01 0.05
华夏鼎泓债券C 177.20 6.06 0.01 0.05
489 002484 江海股份 华夏智胜新锐股票A 1101.87 37.10 0.05 0.59
华夏智胜新锐股票C 1101.87 37.10 0.05 0.59
490 301219 腾远钴业 华夏智胜新锐股票A 1059.02 15.51 0.08 0.57
华夏智胜新锐股票C 1059.02 15.51 0.08 0.57
华夏智胜先锋股票C 1670.86 24.47 0.12 0.67
华夏智胜先锋股票(LOF)A 1670.86 24.47 0.12 0.67
491 688612 威迈斯 华夏智胜新锐股票A 1021.68 30.99 0.15 0.55
华夏智胜新锐股票C 1021.68 30.99 0.15 0.55
492 688208 道通科技 华夏智胜新锐股票A 918.80 24.97 -- 0.50
华夏智胜新锐股票C 918.80 24.97 -- 0.50
华夏中证智选1000成长创新策略ETF 68.39 1.86 -- 1.27
493 000030 富奥股份 华夏智胜新锐股票A 929.39 161.92 0.10 0.50
华夏智胜新锐股票C 929.39 161.92 0.10 0.50
494 000060 中金岭南 华夏智胜新锐股票A 867.67 148.32 0.04 0.47
华夏智胜新锐股票C 867.67 148.32 0.04 0.47
495 688329 艾隆科技 华夏智胜新锐股票A 816.68 38.36 -- 0.44
华夏智胜新锐股票C 816.68 38.36 -- 0.44
496 002241 歌尔股份 华夏消费电子ETF联接A 14.65 0.51 0.00 0.03
华夏消费电子ETF联接C 14.65 0.51 0.00 0.03
华夏成长先锋一年持有混合A 3071.09 106.89 0.04 3.70
华夏成长先锋一年持有混合C 3071.09 106.89 0.04 3.70
华夏国证消费电子主题ETF 9755.59 339.56 0.11 3.23
华夏潜龙精选股票 620.86 21.61 0.01 5.62
497 002236 大华股份 华夏中证机器人ETF发起式联接A 296.22 15.64 0.01 0.15
华夏中证机器人ETF发起式联接C 296.22 15.64 0.01 0.15
华夏中证机器人ETF 116912.97 6172.81 2.96 4.42
498 002008 大族激光 华夏中证机器人ETF发起式联接A 268.97 6.53 0.01 0.13
华夏中证机器人ETF发起式联接C 268.97 6.53 0.01 0.13
华夏中证机床ETF 773.96 18.79 0.02 6.35
华夏中证机器人ETF 106198.63 2578.26 2.63 4.01
499 688777 中控技术 华夏中证机器人ETF发起式联接A 247.66 5.02 0.01 0.12
华夏中证机器人ETF发起式联接C 247.66 5.02 0.01 0.12
华夏中证机器人ETF 97741.73 1980.98 3.70 3.69
500 688017 绿的谐波 华夏中证机器人ETF发起式联接A 195.50 1.02 0.01 0.10
华夏中证机器人ETF发起式联接C 195.50 1.02 0.01 0.10
华夏中证机床ETF 562.55 2.93 0.03 4.62
华夏中证机器人ETF 77159.00 401.66 4.29 2.92
华夏量化优选股票A 481.90 2.51 0.03 1.02
华夏量化优选股票C 481.90 2.51 0.03 1.02
501 300024 机器人 华夏中证机器人ETF发起式联接A 180.63 9.93 0.01 0.09
华夏中证机器人ETF发起式联接C 180.63 9.93 0.01 0.09
华夏中证机器人ETF 71313.53 3920.48 2.55 2.69
502 603344 星德胜 华夏国证2000指数增强发起式A 19.05 0.51 -- 0.97
华夏国证2000指数增强发起式C 19.05 0.51 -- 0.97
华夏新机遇混合C 59.40 1.59 -- 1.08
华夏新机遇混合A 59.40 1.59 -- 1.08
503 301153 中科江南 华夏国证2000指数增强发起式A 18.79 0.76 0.00 0.96
华夏国证2000指数增强发起式C 18.79 0.76 0.00 0.96
504 688353 华盛锂电 华夏国证2000指数增强发起式A 18.19 0.16 0.00 0.93
华夏国证2000指数增强发起式C 18.19 0.16 0.00 0.93
505 000612 焦作万方 华夏国证2000指数增强发起式A 17.63 1.60 0.00 0.90
华夏国证2000指数增强发起式C 17.63 1.60 0.00 0.90
506 605196 华通线缆 华夏国证2000指数增强发起式A 17.72 0.51 -- 0.90
华夏国证2000指数增强发起式C 17.72 0.51 -- 0.90
507 601033 永兴股份 华夏国证2000指数增强发起式A 17.40 1.15 -- 0.89
华夏国证2000指数增强发起式C 17.40 1.15 -- 0.89
508 300580 贝斯特 华夏国证2000指数增强发起式A 17.09 0.65 0.00 0.87
华夏国证2000指数增强发起式C 17.09 0.65 0.00 0.87
509 300681 英搏尔 华夏国证2000指数增强发起式A 17.04 0.68 0.00 0.87
华夏国证2000指数增强发起式C 17.04 0.68 0.00 0.87
华夏稳茂增益一年持有混合A 30.32 1.21 0.01 0.72
华夏稳茂增益一年持有混合C 30.32 1.21 0.01 0.72
华夏睿磐泰茂混合A 124.35 4.96 0.03 0.42
华夏睿磐泰茂混合C 124.35 4.96 0.03 0.42
华夏智胜价值成长股票A 733.08 29.25 0.17 0.99
华夏智胜价值成长股票C 733.08 29.25 0.17 0.99
510 688377 迪威尔 华夏国证2000指数增强发起式A 16.88 0.46 0.00 0.86
华夏国证2000指数增强发起式C 16.88 0.46 0.00 0.86
511 688597 煜邦电力 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 239.17 29.13 -- 3.53
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 239.17 29.13 -- 3.53
512 603727 博迈科 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 233.19 16.68 -- 3.44
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 233.19 16.68 -- 3.44
513 603439 三力制药 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 225.46 19.27 -- 3.33
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 225.46 19.27 -- 3.33
514 300358 楚天科技 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 220.67 22.54 0.04 3.25
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 220.67 22.54 0.04 3.25
515 301283 聚胶股份 华夏稳茂增益一年持有混合A 49.21 1.03 0.02 1.17
华夏稳茂增益一年持有混合C 49.21 1.03 0.02 1.17
华夏泰兴混合C 51.60 1.08 0.02 0.24
华夏睿磐泰利混合A 283.34 5.93 0.13 0.41
华夏睿磐泰利混合C 283.34 5.93 0.13 0.41
华夏睿磐泰荣混合A 34.40 0.72 0.02 0.89
华夏睿磐泰荣混合C 34.40 0.72 0.02 0.89
华夏睿磐泰茂混合A 150.03 3.14 0.07 0.51
华夏睿磐泰茂混合C 150.03 3.14 0.07 0.51
华夏泰兴混合A 51.60 1.08 0.02 0.24
华夏智胜价值成长股票A 886.32 18.55 0.40 1.20
华夏智胜价值成长股票C 886.32 18.55 0.40 1.20
516 300743 天地数码 华夏稳茂增益一年持有混合A 30.80 1.38 0.01 0.73
华夏稳茂增益一年持有混合C 30.80 1.38 0.01 0.73
517 000166 申万宏源 华夏稳茂增益一年持有混合A 21.82 4.14 0.00 0.52
华夏稳茂增益一年持有混合C 21.82 4.14 0.00 0.52
华夏中证全指证券公司ETF 4492.04 852.38 0.04 2.29
518 301108 洁雅股份 华夏稳茂增益一年持有混合A 20.62 0.62 0.01 0.49
华夏稳茂增益一年持有混合C 20.62 0.62 0.01 0.49
华夏睿磐泰荣混合A 18.63 0.56 0.01 0.48
华夏睿磐泰荣混合C 18.63 0.56 0.01 0.48
519 002043 兔宝宝 华夏稳茂增益一年持有混合A 20.61 1.43 0.00 0.49
华夏稳茂增益一年持有混合C 20.61 1.43 0.00 0.49
520 301080 百普赛斯 华夏稳茂增益一年持有混合A 20.52 0.38 0.00 0.49
华夏稳茂增益一年持有混合C 20.52 0.38 0.00 0.49
521 605098 行动教育 华夏稳茂增益一年持有混合A 20.04 0.48 0.01 0.48
华夏稳茂增益一年持有混合C 20.04 0.48 0.01 0.48
华夏泰兴混合C 40.92 0.98 0.02 0.19
华夏睿磐泰荣混合A 25.89 0.62 0.01 0.67
华夏睿磐泰荣混合C 25.89 0.62 0.01 0.67
华夏泰兴混合A 40.92 0.98 0.02 0.19
522 688278 特宝生物 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 1.67 0.02 -- 0.05
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 1.67 0.02 -- 0.05
华夏乐享健康混合C 1974.50 23.60 -- 4.48
华夏乐享健康混合A 1974.50 23.60 -- 4.48
523 688520 神州细胞 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.87 0.02 -- 0.03
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.87 0.02 -- 0.03
524 688192 迪哲医药 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 1.15 0.02 0.00 0.03
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 1.15 0.02 0.00 0.03
525 688139 海尔生物 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.64 0.02 -- 0.02
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.64 0.02 -- 0.02
526 688443 智翔金泰 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.54 0.02 0.00 0.02
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.54 0.02 0.00 0.02
527 600023 浙能电力 华夏中证绿色电力ETF 757.10 152.95 0.25 2.66
华夏中证浙江国资创新发展ETF 499.01 100.81 0.17 3.41
528 600027 华电国际 华夏中证绿色电力ETF 747.08 150.62 0.03 2.63
529 601666 平煤股份 华夏景气驱动混合A 1054.19 133.95 0.06 6.01
华夏景气驱动混合C 1054.19 133.95 0.06 6.01
华夏兴融混合C 1127.77 143.30 0.06 2.24
华夏兴融混合(LOF)A 1127.77 143.30 0.06 2.24
530 001206 依依股份 华夏消费臻选混合发起式A 2333.07 78.53 0.74 8.05
华夏消费臻选混合发起式C 2333.07 78.53 0.74 8.05
531 00667 中国东方教育 华夏消费臻选混合发起式A 1495.15 249.30 -- 5.16
华夏消费臻选混合发起式C 1495.15 249.30 -- 5.16
华夏内需驱动混合A 3840.12 640.30 -- 3.24
华夏内需驱动混合C 3840.12 640.30 -- 3.24
532 001223 欧克科技 华夏消费臻选混合发起式A 1194.29 24.58 -- 4.12
华夏消费臻选混合发起式C 1194.29 24.58 -- 4.12
533 300703 创源股份 华夏消费臻选混合发起式A 1174.59 48.06 0.28 4.05
华夏消费臻选混合发起式C 1174.59 48.06 0.28 4.05
534 00425 敏实集团 华夏汽车产业混合A 369.88 12.91 -- 9.31
华夏汽车产业混合C 369.88 12.91 -- 9.31
华夏优加生活混合A 1610.14 56.20 -- 3.62
华夏优加生活混合C 1610.14 56.20 -- 3.62
华夏新兴消费混合A 3140.06 109.60 -- 5.28
华夏新兴消费混合C 3140.06 109.60 -- 5.28
535 603129 春风动力 华夏汽车产业混合A 264.75 0.95 0.01 6.67
华夏汽车产业混合C 264.75 0.95 0.01 6.67
536 603766 隆鑫通用 华夏汽车产业混合A 160.94 9.99 -- 4.05
华夏汽车产业混合C 160.94 9.99 -- 4.05
537 002080 中材科技 华夏新材料龙头混合发起式A 420.45 11.57 0.08 7.81
华夏新材料龙头混合发起式C 420.45 11.57 0.08 7.81
538 301217 铜冠铜箔 华夏新材料龙头混合发起式A 388.05 11.32 -- 7.21
华夏新材料龙头混合发起式C 388.05 11.32 -- 7.21
539 301526 国际复材 华夏新材料龙头混合发起式A 384.86 54.98 0.09 7.15
华夏新材料龙头混合发起式C 384.86 54.98 0.09 7.15
540 001309 德明利 华夏新材料龙头混合发起式A 375.66 1.62 0.02 6.98
华夏新材料龙头混合发起式C 375.66 1.62 0.02 6.98
华夏中证1000ETF 18297.21 78.90 1.18 0.37
541 300395 菲利华 华夏新材料龙头混合发起式A 374.12 3.73 0.01 6.95
华夏新材料龙头混合发起式C 374.12 3.73 0.01 6.95
华夏军工安全混合C 49323.37 491.76 0.96 5.86
华夏创新视野一年持有混合A 1599.79 15.95 0.03 2.52
华夏创新视野一年持有混合C 1599.79 15.95 0.03 2.52
华夏核心资产混合A 5900.65 58.83 0.11 2.70
华夏核心资产混合C 5900.65 58.83 0.11 2.70
华夏鼎清债券A 933.79 9.31 0.02 0.59
华夏鼎清债券C 933.79 9.31 0.02 0.59
华夏科技龙头两年持有混合 5496.44 54.80 0.11 4.56
华夏军工安全混合A 49323.37 491.76 0.96 5.86
华夏策略混合 2105.36 20.99 0.04 4.35
542 301511 德福科技 华夏新材料龙头混合发起式A 320.68 8.96 0.02 5.96
华夏新材料龙头混合发起式C 320.68 8.96 0.02 5.96
543 000657 中钨高新 华夏新材料龙头混合发起式A 319.77 11.54 0.01 5.94
华夏新材料龙头混合发起式C 319.77 11.54 0.01 5.94
华夏中证机床ETF 576.26 20.80 0.02 4.73
华夏睿阳一年持有混合 3756.07 135.55 0.11 4.43
544 688257 新锐股份 华夏景气成长一年持有混合发起式A 762.28 22.24 -- 6.67
华夏景气成长一年持有混合发起式C 762.28 22.24 -- 6.67
华夏稳增混合 10782.35 314.54 -- 8.29
545 02192 医脉通 华夏景气成长一年持有混合发起式A 732.88 83.65 -- 6.41
华夏景气成长一年持有混合发起式C 732.88 83.65 -- 6.41
546 603969 银龙股份 华夏景气成长一年持有混合发起式A 677.98 67.06 -- 5.93
华夏景气成长一年持有混合发起式C 677.98 67.06 -- 5.93
华夏时代领航两年持有混合A 161.76 16.00 -- 2.30
华夏时代领航两年持有混合C 161.76 16.00 -- 2.30
华夏稳增混合 7828.42 774.32 -- 6.02
547 301468 博盈特焊 华夏景气成长一年持有混合发起式A 604.36 11.56 -- 5.29
华夏景气成长一年持有混合发起式C 604.36 11.56 -- 5.29
华夏低碳经济一年持有混合A 672.84 12.87 -- 3.44
华夏低碳经济一年持有混合C 672.84 12.87 -- 3.44
华夏稳增混合 11852.45 226.71 -- 9.11
548 920839 万通液压 华夏景气成长一年持有混合发起式A 459.81 10.89 -- 4.02
华夏景气成长一年持有混合发起式C 459.81 10.89 -- 4.02
华夏稳增混合 3692.78 87.47 -- 2.84
549 09626 哔哩哔哩-W 华夏景气成长一年持有混合发起式A 455.44 2.61 -- 3.99
华夏景气成长一年持有混合发起式C 455.44 2.61 -- 3.99
华夏新兴经济一年持有混合A 2817.67 16.17 -- 3.58
华夏新兴经济一年持有混合C 2817.67 16.17 -- 3.58
550 001207 联科科技 华夏景气成长一年持有混合发起式A 450.57 17.76 0.09 3.94
华夏景气成长一年持有混合发起式C 450.57 17.76 0.09 3.94
551 002459 晶澳科技 华夏兴和混合C 5335.99 466.03 1.20 5.07
华夏蓝筹混合C 11094.19 968.93 2.49 5.02
华夏兴和混合A 5335.99 466.03 1.20 5.07
华夏蓝筹混合(LOF)A 11094.19 968.93 2.49 5.02
552 002203 海亮股份 华夏聚利债券C 848.77 67.04 0.03 0.74
华夏聚利债券A 848.77 67.04 0.03 0.74
553 002225 濮耐股份 华夏聚利债券C 785.84 137.87 0.17 0.68
华夏聚利债券A 785.84 137.87 0.17 0.68
554 605020 永和股份 华夏聚利债券C 306.61 11.40 0.17 0.27
华夏聚利债券A 306.61 11.40 0.17 0.27
555 601021 春秋航空 华夏中证全指运输ETF 210.36 3.54 -- 2.43
华夏中证旅游主题ETF 2955.75 49.68 -- 4.29
556 920185 贝特瑞 华夏北证50成份指数A 4471.90 138.19 -- 7.04
华夏北证50成份指数C 4471.90 138.19 -- 7.04
557 920982 锦波生物 华夏北证50成份指数A 4396.01 18.81 0.80 6.92
华夏北证50成份指数C 4396.01 18.81 0.80 6.92
558 920522 纳科诺尔 华夏北证50成份指数A 2738.70 44.83 -- 4.31
华夏北证50成份指数C 2738.70 44.83 -- 4.31
华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 2563.97 41.97 -- 4.34
559 920599 同力股份 华夏北证50成份指数A 2350.65 113.39 0.57 3.70
华夏北证50成份指数C 2350.65 113.39 0.57 3.70
华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 5353.75 258.26 1.29 9.06
560 920493 并行科技 华夏北证50成份指数A 1940.74 14.64 -- 3.06
华夏北证50成份指数C 1940.74 14.64 -- 3.06
561 920047 诺思兰德 华夏北证50成份指数A 1860.11 78.45 -- 2.93
华夏北证50成份指数C 1860.11 78.45 -- 2.93
562 920808 曙光数创 华夏北证50成份指数A 1741.19 24.52 0.13 2.74
华夏北证50成份指数C 1741.19 24.52 0.13 2.74
563 920116 星图测控 华夏北证50成份指数A 1654.78 19.58 -- 2.61
华夏北证50成份指数C 1654.78 19.58 -- 2.61
564 920799 艾融软件 华夏北证50成份指数A 1637.32 34.29 0.29 2.58
华夏北证50成份指数C 1637.32 34.29 0.29 2.58
565 920077 吉林碳谷 华夏北证50成份指数A 1634.86 96.06 -- 2.57
华夏北证50成份指数C 1634.86 96.06 -- 2.57
566 301225 恒勃股份 华夏智造升级混合A 2624.83 15.86 -- 6.41
华夏智造升级混合C 2624.83 15.86 -- 6.41
567 603728 鸣志电器 华夏智造升级混合A 1700.22 23.50 -- 4.15
华夏智造升级混合C 1700.22 23.50 -- 4.15
568 688279 峰岹科技 华夏智造升级混合A 1534.78 7.54 0.14 3.75
华夏智造升级混合C 1534.78 7.54 0.14 3.75
569 01908 建发国际集团 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 24.03 1.70 -- 0.11
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 498.98 35.30 -- 0.31
华夏核心价值混合A 799.89 56.59 -- 4.95
华夏核心价值混合C 799.89 56.59 -- 4.95
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 24.03 1.70 -- 0.11
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 498.98 35.30 -- 0.31
570 01109 华润置地 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 15.97 0.65 -- 0.07
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 15.97 0.65 -- 0.07
571 603801 志邦家居 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 393.45 43.00 0.37 0.58
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 21.50 2.35 0.02 0.32
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 393.45 43.00 0.37 0.58
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 21.50 2.35 0.02 0.32
572 002531 天顺风能 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 363.58 53.00 0.03 0.54
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 20.58 3.00 0.00 0.30
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 363.58 53.00 0.03 0.54
华夏复兴混合C 7154.20 1042.89 0.59 4.00
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 20.58 3.00 0.00 0.30
华夏复兴混合A 7154.20 1042.89 0.59 4.00
573 603225 新凤鸣 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 364.49 18.73 -- 0.54
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 364.49 18.73 -- 0.54
574 600585 海螺水泥 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 284.18 13.00 0.01 0.42
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 284.18 13.00 0.01 0.42
华夏聚惠FOFA 15.52 0.71 0.00 0.07
华夏聚惠FOFC 15.52 0.71 0.00 0.07
575 600529 山东药玻 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 21.92 1.10 0.00 0.32
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 21.92 1.10 0.00 0.32
576 601668 中国建筑 华夏泰兴混合C 97.01 18.91 0.00 0.45
华夏中证基建ETF 1493.50 291.13 0.02 9.70
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 149.39 29.12 0.00 1.47
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 149.39 29.12 0.00 1.47
华夏睿磐泰利混合A 522.31 101.81 0.01 0.75
华夏睿磐泰利混合C 522.31 101.81 0.01 0.75
华夏睿磐泰荣混合A 17.90 3.49 0.00 0.46
华夏睿磐泰荣混合C 17.90 3.49 0.00 0.46
华夏泰兴混合A 97.01 18.91 0.00 0.45
577 301606 绿联科技 华夏泰兴混合C 56.39 0.96 -- 0.26
华夏睿磐泰荣混合A 21.15 0.36 -- 0.55
华夏睿磐泰荣混合C 21.15 0.36 -- 0.55
华夏泰兴混合A 56.39 0.96 -- 0.26
578 002736 国信证券 华夏泰兴混合C 55.63 4.24 0.00 0.26
华夏睿磐泰利混合A 275.76 21.02 0.00 0.40
华夏睿磐泰利混合C 275.76 21.02 0.00 0.40
华夏泰兴混合A 55.63 4.24 0.00 0.26
579 600015 华夏银行 华夏泰兴混合C 55.37 8.06 0.00 0.26
华夏睿磐泰利混合A 211.60 30.80 0.00 0.30
华夏睿磐泰利混合C 211.60 30.80 0.00 0.30
华夏睿磐泰茂混合A 74.68 10.87 0.00 0.25
华夏睿磐泰茂混合C 74.68 10.87 0.00 0.25
华夏泰兴混合A 55.37 8.06 0.00 0.26
580 301035 润丰股份 华夏泰兴混合C 44.89 0.66 0.00 0.21
华夏泰兴混合A 44.89 0.66 0.00 0.21
581 600378 昊华科技 华夏泰兴混合C 45.70 1.43 0.00 0.21
华夏军工安全混合C 81830.39 2560.40 2.81 9.73
华夏睿磐泰利混合A 236.50 7.40 0.01 0.34
华夏睿磐泰利混合C 236.50 7.40 0.01 0.34
华夏泰兴混合A 45.70 1.43 0.00 0.21
华夏军工安全混合A 81830.39 2560.40 2.81 9.73
582 002595 豪迈科技 华夏中证机床ETF 652.42 7.72 0.01 5.35
583 600862 中航高科 华夏中证机床ETF 450.86 19.08 0.03 3.70
华夏军工安全混合C 72666.87 3075.20 4.82 8.64
华夏军工安全混合A 72666.87 3075.20 4.82 8.64
584 002176 江特电机 华夏中证机床ETF 379.28 38.94 0.02 3.11
585 688188 柏楚电子 华夏中证机床ETF 358.11 2.64 0.02 2.94
586 001205 盛航股份 华夏远见成长一年持有混合A 3503.84 204.90 1.56 5.61
华夏远见成长一年持有混合C 3503.84 204.90 1.56 5.61
587 300976 达瑞电子 华夏远见成长一年持有混合A 2426.83 40.40 0.47 3.89
华夏远见成长一年持有混合C 2426.83 40.40 0.47 3.89
588 000661 长春高新 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 1184.64 12.80 0.03 9.62
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 1184.64 12.80 0.03 9.62
华夏中证生物科技主题ETF 439.62 4.75 0.01 3.38
589 300122 智飞生物 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 903.47 47.88 0.03 7.34
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 903.47 47.88 0.03 7.34
590 300142 沃森生物 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 747.12 68.48 0.04 6.07
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 747.12 68.48 0.04 6.07
591 603392 万泰生物 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 661.89 14.73 -- 5.38
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 661.89 14.73 -- 5.38
592 002007 华兰生物 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 650.89 43.02 0.03 5.29
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 650.89 43.02 0.03 5.29
593 603127 昭衍新药 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 598.72 17.10 0.22 4.86
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 598.72 17.10 0.22 4.86
华夏稳盛混合 5870.37 167.68 2.13 6.28
华夏行业混合(LOF) 3029.54 86.53 1.10 2.69
594 000513 丽珠集团 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 524.83 15.23 0.03 4.26
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 524.83 15.23 0.03 4.26
595 600739 辽宁成大 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 421.26 37.68 0.04 3.42
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 421.26 37.68 0.04 3.42
596 300601 康泰生物 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 404.60 27.39 0.03 3.29
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 404.60 27.39 0.03 3.29
597 01378 中国宏桥 华夏稳享增利6个月债券A 20624.13 700.00 -- 0.55
华夏稳享增利6个月债券C 20624.13 700.00 -- 0.55
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF 1573.33 53.40 -- 3.17
598 603268 *ST松发 华夏稳享增利6个月债券A 16676.67 200.01 1.61 0.45
华夏稳享增利6个月债券C 16676.67 200.01 1.61 0.45
华夏永顺一年持有混合A 195.11 2.34 0.02 1.25
华夏永顺一年持有混合C 195.11 2.34 0.02 1.25
599 688535 华海诚科 华夏磐润两年定开混合A 1272.83 12.62 -- 5.05
华夏磐润两年定开混合C 1272.83 12.62 -- 5.05
华夏磐利一年定开混合A 897.04 8.90 -- 5.35
华夏磐利一年定开混合C 897.04 8.90 -- 5.35
600 002976 瑞玛精密 华夏磐润两年定开混合A 1140.10 43.52 0.67 4.52
华夏磐润两年定开混合C 1140.10 43.52 0.67 4.52
华夏磐利一年定开混合A 922.14 35.20 0.54 5.50
华夏磐利一年定开混合C 922.14 35.20 0.54 5.50
601 603321 梅轮电梯 华夏磐润两年定开混合A 1116.61 141.34 -- 4.43
华夏磐润两年定开混合C 1116.61 141.34 -- 4.43
602 000737 北方铜业 华夏磐润两年定开混合A 1032.53 67.09 0.04 4.09
华夏磐润两年定开混合C 1032.53 67.09 0.04 4.09
华夏磐利一年定开混合A 795.21 51.67 0.03 4.75
华夏磐利一年定开混合C 795.21 51.67 0.03 4.75
603 002741 光华科技 华夏磐润两年定开混合A 1001.56 49.93 0.12 3.97
华夏磐润两年定开混合C 1001.56 49.93 0.12 3.97
华夏磐利一年定开混合A 611.76 30.50 0.07 3.65
华夏磐利一年定开混合C 611.76 30.50 0.07 3.65
604 000635 英力特 华夏磐润两年定开混合A 771.45 90.55 0.51 3.06
华夏磐润两年定开混合C 771.45 90.55 0.51 3.06
华夏磐益一年定开混合 2019.39 237.02 1.34 3.81
605 300735 光弘科技 华夏磐润两年定开混合A 769.28 32.00 0.04 3.05
华夏磐润两年定开混合C 769.28 32.00 0.04 3.05
华夏磐益一年定开混合 2067.44 86.00 0.11 3.90
606 002613 北玻股份 华夏磐润两年定开混合A 738.84 198.61 0.26 2.93
华夏磐润两年定开混合C 738.84 198.61 0.26 2.93
华夏磐利一年定开混合A 577.08 155.13 0.20 3.44
华夏磐利一年定开混合C 577.08 155.13 0.20 3.44
607 300474 景嘉微 华夏磐润两年定开混合A 737.24 10.26 0.03 2.92
华夏磐润两年定开混合C 737.24 10.26 0.03 2.92
华夏磐利一年定开混合A 597.46 8.31 0.02 3.57
华夏磐利一年定开混合C 597.46 8.31 0.02 3.57
608 301171 易点天下 华夏创新研选混合A 263.25 6.50 0.02 5.52
华夏创新研选混合C 263.25 6.50 0.02 5.52
华夏互联网龙头混合A 2639.79 65.18 0.21 5.97
华夏互联网龙头混合C 2639.79 65.18 0.21 5.97
609 01060 大麦娱乐 华夏创新研选混合A 186.20 217.00 -- 3.90
华夏创新研选混合C 186.20 217.00 -- 3.90
华夏稳福六个月持有混合A 257.42 300.00 -- 1.08
华夏稳福六个月持有混合C 257.42 300.00 -- 1.08
华夏新兴经济一年持有混合A 2980.90 3474.00 -- 3.79
华夏新兴经济一年持有混合C 2980.90 3474.00 -- 3.79
华夏互联网龙头混合A 1778.76 2073.00 -- 4.03
华夏互联网龙头混合C 1778.76 2073.00 -- 4.03
华夏常阳三年定开混合 1156.66 1348.00 -- 3.68
610 603296 华勤技术 华夏数字经济龙头混合发起式A 4559.02 50.24 0.21 3.07
华夏数字经济龙头混合发起式C 4559.02 50.24 0.21 3.07
华夏线上经济主题精选混合 7257.39 79.98 0.33 5.70
611 688220 翱捷科技 华夏数字经济龙头混合发起式A 4535.37 54.90 0.25 3.05
华夏数字经济龙头混合发起式C 4535.37 54.90 0.25 3.05
华夏阿尔法精选混合A 2090.12 25.30 0.11 5.64
华夏阿尔法精选混合C 2090.12 25.30 0.11 5.64
华夏科技龙头两年持有混合 5437.30 65.82 0.29 4.51
612 688206 概伦电子 华夏数字经济龙头混合发起式A 4474.32 128.46 0.88 3.01
华夏数字经济龙头混合发起式C 4474.32 128.46 0.88 3.01
613 600273 嘉化能源 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 51.39 5.88 0.03 1.02
614 000672 上峰水泥 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 49.62 3.82 0.00 0.99
615 601677 明泰铝业 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 48.51 3.28 0.00 0.97
华夏稳福六个月持有混合A 44.37 3.00 0.00 0.19
华夏稳福六个月持有混合C 44.37 3.00 0.00 0.19
华夏睿阳一年持有混合 5040.88 340.83 0.31 5.95
616 605090 九丰能源 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 47.84 1.11 0.00 0.95
617 000028 国药一致 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 46.66 1.90 0.00 0.93
618 002701 奥瑞金 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 46.29 7.78 0.00 0.92
619 000690 宝新能源 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 45.34 10.82 0.00 0.90
620 600216 浙江医药 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 45.32 3.27 0.00 0.90
621 002233 塔牌集团 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 44.78 4.97 0.00 0.89
622 01208 五矿资源 华夏融盛可持续一年持有混合A 304.18 38.40 -- 4.23
华夏融盛可持续一年持有混合C 304.18 38.40 -- 4.23
623 001389 广合科技 华夏中证智选500成长创新策略ETF 55.51 0.68 0.02 1.52
624 603379 三美股份 华夏中证智选500成长创新策略ETF 55.86 0.92 -- 1.52
华夏睿磐泰茂混合A 102.62 1.69 -- 0.35
华夏睿磐泰茂混合C 102.62 1.69 -- 0.35
华夏智胜价值成长股票A 765.68 12.61 -- 1.03
华夏智胜价值成长股票C 765.68 12.61 -- 1.03
625 601669 中国电建 华夏中证基建ETF 890.45 171.24 0.02 5.78
626 000425 徐工机械 华夏中证基建ETF 809.87 69.94 0.01 5.26
华夏永顺一年持有混合A 218.05 18.83 0.00 1.40
华夏永顺一年持有混合C 218.05 18.83 0.00 1.40
华夏可转债增强债券C 2590.45 223.70 0.03 0.93
华夏中证装备产业ETF 198.94 17.18 0.00 2.39
华夏翔阳两年定开混合 3655.46 315.67 0.04 6.20
华夏可转债增强债券A 2590.45 223.70 0.03 0.93
华夏可转债增强债券I 2590.45 223.70 0.03 0.93
华夏永福混合C 1067.91 92.22 0.01 1.09
华夏永福混合A 1067.91 92.22 0.01 1.09
华夏经典混合 8077.28 697.52 0.09 4.56
627 601186 中国铁建 华夏中证基建ETF 701.80 91.50 0.04 4.56
628 601868 中国能建 华夏中证基建ETF 605.71 257.75 -- 3.93
629 601800 中国交建 华夏中证基建ETF 582.36 70.67 0.06 3.78
630 002488 金固股份 华夏低碳经济一年持有混合A 983.69 111.91 0.12 5.02
华夏低碳经济一年持有混合C 983.69 111.91 0.12 5.02
华夏节能环保股票C 1095.59 124.64 0.14 4.75
华夏成长机会一年持有混合 2709.69 308.27 0.34 5.07
华夏节能环保股票A 1095.59 124.64 0.14 4.75
华夏领先股票 2932.34 333.60 0.36 3.74
631 601126 四方股份 华夏低碳经济一年持有混合A 965.87 32.11 -- 4.93
华夏低碳经济一年持有混合C 965.87 32.11 -- 4.93
华夏节能环保股票C 1147.85 38.16 -- 4.98
华夏高端制造混合C 3175.55 105.57 -- 3.39
华夏成长机会一年持有混合 2601.02 86.47 -- 4.86
华夏节能环保股票A 1147.85 38.16 -- 4.98
华夏高端制造混合A 3175.55 105.57 -- 3.39
华夏领先股票 2945.73 97.93 -- 3.76
632 002865 钧达股份 华夏低碳经济一年持有混合A 822.43 15.06 0.07 4.20
华夏低碳经济一年持有混合C 822.43 15.06 0.07 4.20
华夏节能环保股票C 891.64 16.33 0.07 3.87
华夏节能环保股票A 891.64 16.33 0.07 3.87
华夏领先股票 2675.63 49.00 0.22 3.42
633 001267 汇绿生态 华夏低碳经济一年持有混合A 744.16 33.98 0.06 3.80
华夏低碳经济一年持有混合C 744.16 33.98 0.06 3.80
华夏节能环保股票C 875.09 39.96 0.07 3.79
华夏节能环保股票A 875.09 39.96 0.07 3.79
华夏领先股票 2955.19 134.94 0.23 3.77
634 688049 炬芯科技 华夏时代领航两年持有混合A 157.80 3.00 -- 2.25
华夏时代领航两年持有混合C 157.80 3.00 -- 2.25
635 002078 太阳纸业 华夏中证智选500价值稳健策略ETF 57.80 3.67 0.00 1.55
636 600295 鄂尔多斯 华夏中证智选500价值稳健策略ETF 56.24 4.55 0.02 1.51
637 601233 桐昆股份 华夏中证智选500价值稳健策略ETF 55.42 3.22 -- 1.48
638 600998 九州通 华夏中证智选500价值稳健策略ETF 54.07 10.56 0.01 1.45
639 600177 雅戈尔 华夏中证智选500价值稳健策略ETF 52.97 6.97 0.00 1.42
640 002120 韵达股份 华夏中证智选500价值稳健策略ETF 51.09 7.58 0.00 1.37
641 600332 白云山 华夏中证智选500价值稳健策略ETF 50.45 1.96 0.00 1.35
642 603055 台华新材 华夏卓信一年定开债券发起式 1567.04 166.00 -- 0.26
643 02367 巨子生物 华夏卓信一年定开债券发起式 1202.37 40.00 -- 0.20
644 603208 江山欧派 华夏卓信一年定开债券发起式 1163.56 79.97 -- 0.19
645 603698 航天工程 华夏中证智选1000成长创新策略ETF 86.41 2.23 -- 1.61
646 300446 航天智造 华夏中证智选1000成长创新策略ETF 70.45 2.78 0.02 1.31
647 301031 中熔电气 华夏中证智选1000成长创新策略ETF 68.57 0.61 0.01 1.28
648 300573 兴齐眼药 华夏中证智选1000成长创新策略ETF 65.37 0.93 0.00 1.22
649 301095 广立微 华夏中证智选1000成长创新策略ETF 63.10 0.88 0.01 1.17
650 600186 莲花控股 华夏中证智选1000成长创新策略ETF 61.83 10.34 0.01 1.15
651 002967 广电计量 华夏中证智选1000成长创新策略ETF 61.85 2.81 0.01 1.15
652 002832 比音勒芬 华夏优势价值一年持有混合A 163.20 10.91 0.03 3.09
华夏优势价值一年持有混合C 163.20 10.91 0.03 3.09
华夏消费龙头混合A 5893.26 393.93 1.01 6.22
华夏消费龙头混合C 5893.26 393.93 1.01 6.22
华夏消费升级混合A 2599.40 173.76 0.45 4.65
华夏消费升级混合C 2599.40 173.76 0.45 4.65
653 301356 天振股份 华夏优势价值一年持有混合A 112.73 5.32 -- 2.13
华夏优势价值一年持有混合C 112.73 5.32 -- 2.13
654 002738 中矿资源 华夏兴融混合C 579.70 7.38 0.01 1.15
华夏核心成长混合A 2764.96 35.20 0.05 8.90
华夏核心成长混合C 2764.96 35.20 0.05 8.90
华夏兴融混合(LOF)A 579.70 7.38 0.01 1.15
华夏中证500ETF 10708.56 136.33 0.19 0.59
655 300765 新诺威 华夏乐享健康混合C 3223.09 89.36 0.09 7.31
华夏逸享健康混合C 267.13 7.41 0.01 5.25
华夏创新医药龙头混合A 1339.04 37.12 0.04 6.30
华夏创新医药龙头混合C 1339.04 37.12 0.04 6.30
华夏逸享健康混合A 267.13 7.41 0.01 5.25
华夏乐享健康混合A 3223.09 89.36 0.09 7.31
华夏医疗健康混合A 5988.14 166.01 0.16 6.48
华夏医疗健康混合C 5988.14 166.01 0.16 6.48
656 002422 科伦药业 华夏乐享健康混合C 2996.93 102.11 0.08 6.80
华夏乐享健康混合A 2996.93 102.11 0.08 6.80
华夏医疗健康混合A 4282.75 145.92 0.11 4.63
华夏医疗健康混合C 4282.75 145.92 0.11 4.63
657 688382 益方生物 华夏乐享健康混合C 1895.44 69.58 -- 4.30
华夏乐享健康混合A 1895.44 69.58 -- 4.30
658 002294 信立泰 华夏乐享健康混合C 1800.65 36.34 0.03 4.09
华夏逸享健康混合C 160.54 3.24 0.00 3.15
华夏创新医药龙头混合A 840.86 16.97 0.02 3.96
华夏创新医药龙头混合C 840.86 16.97 0.02 3.96
华夏逸享健康混合A 160.54 3.24 0.00 3.15
华夏乐享健康混合A 1800.65 36.34 0.03 4.09
华夏医疗健康混合A 4000.95 80.75 0.07 4.33
华夏医疗健康混合C 4000.95 80.75 0.07 4.33
659 688351 微电生理 华夏乐享健康混合C 1704.08 73.61 -- 3.87
华夏乐享健康混合A 1704.08 73.61 -- 3.87
660 002262 恩华药业 华夏乐享健康混合C 1648.08 68.30 0.08 3.74
华夏乐享健康混合A 1648.08 68.30 0.08 3.74
661 300814 中富电路 华夏产业升级混合C 2775.71 37.54 -- 5.43
华夏产业升级混合A 2775.71 37.54 -- 5.43
662 600176 中国巨石 华夏复兴混合C 16016.40 936.63 2.19 8.95
华夏新锦升混合A 271.38 15.87 0.04 6.36
华夏新锦升混合C 271.38 15.87 0.04 6.36
华夏策略混合 2223.00 130.00 0.30 4.59
华夏复兴混合A 16016.40 936.63 2.19 8.95
663 002850 科达利 华夏复兴混合C 12108.24 76.70 0.50 6.77
华夏新能源车龙头混合发起式A 5032.75 31.88 0.21 6.49
华夏新能源车龙头混合发起式C 5032.75 31.88 0.21 6.49
华夏能源革新股票C 57284.77 362.88 2.36 6.35
华夏核心制造混合A 7919.84 50.17 0.33 3.97
华夏核心制造混合C 7919.84 50.17 0.33 3.97
华夏成长精选6个月定开混合A 2514.46 15.93 0.10 3.98
华夏成长精选6个月定开混合C 2514.46 15.93 0.10 3.98
华夏能源革新股票A 57284.77 362.88 2.36 6.35
华夏新锦升混合A 219.43 1.39 0.01 5.14
华夏新锦升混合C 219.43 1.39 0.01 5.14
华夏复兴混合A 12108.24 76.70 0.50 6.77
664 300772 运达股份 华夏复兴混合C 10472.85 549.47 0.79 5.85
华夏新锦升混合A 268.17 14.07 0.02 6.28
华夏新锦升混合C 268.17 14.07 0.02 6.28
华夏复兴混合A 10472.85 549.47 0.79 5.85
665 002311 海大集团 华夏复兴混合C 7834.61 141.47 0.09 4.38
华夏中证农业主题ETF 1589.41 28.70 0.02 6.80
华夏睿磐泰茂混合A 151.19 2.73 0.00 0.52
华夏睿磐泰茂混合C 151.19 2.73 0.00 0.52
华夏新锦升混合A 179.43 3.24 0.00 4.20
华夏新锦升混合C 179.43 3.24 0.00 4.20
华夏智胜价值成长股票A 820.73 14.82 0.01 1.11
华夏智胜价值成长股票C 820.73 14.82 0.01 1.11
华夏复兴混合A 7834.61 141.47 0.09 4.38
666 002922 伊戈尔 华夏永康添福混合C 112.38 3.67 0.01 1.31
华夏兴源稳健一年持有混合A 257.88 8.42 0.02 1.29
华夏兴源稳健一年持有混合C 257.88 8.42 0.02 1.29
华夏鼎清债券A 1081.50 35.32 0.09 0.69
华夏鼎清债券C 1081.50 35.32 0.09 0.69
华夏永康添福混合A 112.38 3.67 0.01 1.31
667 300593 新雷能 华夏永康添福混合C 70.83 2.38 0.01 0.82
华夏军工安全混合C 68318.65 2295.65 5.10 8.12
华夏永康添福混合A 70.83 2.38 0.01 0.82
华夏军工安全混合A 68318.65 2295.65 5.10 8.12
华夏优势增长混合 17856.28 600.01 1.33 3.16
668 603737 三棵树 华夏节能环保股票C 1230.69 26.60 0.62 5.33
华夏成长机会一年持有混合 2868.63 62.00 1.43 5.37
华夏节能环保股票A 1230.69 26.60 0.62 5.33
669 06990 科伦博泰生物-B 华夏逸享健康混合C 269.22 0.76 -- 5.29
华夏创新医药龙头混合A 1818.33 5.13 -- 8.56
华夏创新医药龙头混合C 1818.33 5.13 -- 8.56
华夏逸享健康混合A 269.22 0.76 -- 5.29
670 002653 海思科 华夏逸享健康混合C 184.86 3.60 0.01 3.63
华夏创新医药龙头混合A 943.89 18.39 0.04 4.44
华夏创新医药龙头混合C 943.89 18.39 0.04 4.44
华夏逸享健康混合A 184.86 3.60 0.01 3.63
华夏医疗健康混合A 3513.53 68.46 0.14 3.80
华夏医疗健康混合C 3513.53 68.46 0.14 3.80
671 000776 广发证券 华夏永利一年持有混合A 158.54 7.20 0.08 1.07
华夏永利一年持有混合C 158.54 7.20 0.08 1.07
华夏永润六个月持有混合A 166.91 7.58 0.08 1.09
华夏永润六个月持有混合C 166.91 7.58 0.08 1.09
华夏中证全指证券公司ETF 6146.34 279.13 3.03 3.13
华夏智胜价值成长股票A 752.42 34.17 0.37 1.01
华夏智胜价值成长股票C 752.42 34.17 0.37 1.01
672 603889 新澳股份 华夏永利一年持有混合A 112.89 14.20 -- 0.77
华夏永利一年持有混合C 112.89 14.20 -- 0.77
华夏永润六个月持有混合A 119.01 14.97 -- 0.78
华夏永润六个月持有混合C 119.01 14.97 -- 0.78
673 000680 山推股份 华夏永利一年持有混合A 112.04 9.36 0.01 0.76
华夏永利一年持有混合C 112.04 9.36 0.01 0.76
华夏永润六个月持有混合A 118.14 9.87 0.01 0.77
华夏永润六个月持有混合C 118.14 9.87 0.01 0.77
华夏兴华混合H 2119.71 177.09 0.13 3.08
华夏兴华混合 2119.71 177.09 0.13 3.08
华夏经典混合 8926.24 745.72 0.57 5.04
674 09992 泡泡玛特 华夏中证港股通消费主题ETF 3451.72 20.36 -- 10.54
华夏先锋科技一年定开混合A 2919.38 17.22 -- 4.86
华夏先锋科技一年定开混合C 2919.38 17.22 -- 4.86
华夏沪港通恒生ETF联接C 91.55 0.54 -- 0.04
华夏沪港通恒生ETF联接A 91.55 0.54 -- 0.04
675 09987 百胜中国 华夏中证港股通消费主题ETF 3011.32 9.04 -- 9.20
676 02020 安踏体育 华夏中证港股通消费主题ETF 2571.14 35.34 -- 7.85
677 09633 农夫山泉 华夏中证港股通消费主题ETF 2153.42 50.90 -- 6.58
678 00288 万洲国际 华夏中证港股通消费主题ETF 1777.62 227.00 -- 5.43
679 02313 申洲国际 华夏中证港股通消费主题ETF 1260.32 22.80 -- 3.85
680 02331 李宁 华夏中证港股通消费主题ETF 1102.00 65.35 -- 3.37
681 000792 盐湖股份 华夏中证农业主题ETF 1222.99 43.43 0.01 5.23
华夏中证石化产业ETF 1612.72 57.27 0.01 6.58
682 000893 亚钾国际 华夏中证农业主题ETF 917.67 19.13 0.02 3.93
683 002157 正邦科技 华夏中证农业主题ETF 827.11 255.28 0.04 3.54
684 000876 新希望 华夏中证农业主题ETF 716.02 77.66 0.02 3.06
685 600486 扬农化工 华夏中证农业主题ETF 582.60 8.40 0.11 2.49
686 300144 宋城演艺 华夏中证旅游主题ETF 3327.69 406.31 0.17 4.83
687 600515 海南机场 华夏中证旅游主题ETF 3056.30 573.41 2.29 4.44
华夏中证全指房地产ETF 3009.89 564.71 2.26 5.54
688 600754 锦江酒店 华夏中证旅游主题ETF 2966.01 117.37 0.26 4.31
689 600258 首旅酒店 华夏中证旅游主题ETF 2896.09 172.90 0.28 4.21
690 02423 贝壳-W 华夏稳福六个月持有混合A 224.90 6.00 -- 0.95
华夏稳福六个月持有混合C 224.90 6.00 -- 0.95
华夏核心价值混合A 457.68 12.21 -- 2.83
华夏核心价值混合C 457.68 12.21 -- 2.83
691 09985 卫龙美味 华夏稳福六个月持有混合A 213.39 21.00 -- 0.90
华夏稳福六个月持有混合C 213.39 21.00 -- 0.90
692 000789 万年青 华夏稳福六个月持有混合A 41.84 8.00 0.01 0.18
华夏稳福六个月持有混合C 41.84 8.00 0.01 0.18
693 00005 汇丰控股 华夏中证港股通50ETF 888.86 8.04 -- 11.01
华夏港股通精选股票C 1432.78 12.96 -- 9.99
华夏中证沪港深500ETF 84.02 0.76 -- 3.86
华夏沪港通恒生ETF联接C 101.71 0.92 -- 0.04
华夏港股通精选股票(LOF)A 1432.78 12.96 -- 9.99
华夏沪港通恒生ETF联接A 101.71 0.92 -- 0.04
华夏沪港通恒生ETF 42742.38 386.62 -- 9.22
694 00005 TMH 华夏中证港股通50ETF 888.86 8.04 -- 11.01
华夏港股通精选股票C 1432.78 12.96 -- 9.99
华夏中证沪港深500ETF 84.02 0.76 -- 3.86
华夏沪港通恒生ETF联接C 101.71 0.92 -- 0.04
华夏港股通精选股票(LOF)A 1432.78 12.96 -- 9.99
华夏沪港通恒生ETF联接A 101.71 0.92 -- 0.04
华夏沪港通恒生ETF 42742.38 386.62 -- 9.22
695 01299 友邦保险 华夏中证港股通50ETF 420.01 5.82 -- 5.20
华夏港股通精选股票C 652.97 9.05 -- 4.55
华夏中证沪港深500ETF 33.20 0.46 -- 1.52
华夏港股通精选股票(LOF)A 652.97 9.05 -- 4.55
华夏沪港通恒生ETF联接A 56.29 0.78 -- 0.02
华夏沪港通恒生ETF 24330.48 337.14 -- 5.25
696 00388 香港交易所 华夏中证港股通50ETF 257.71 0.70 -- 3.19
697 601319 中国人保 华夏智胜先锋股票C 2064.41 230.66 0.23 0.82
华夏智胜先锋股票(LOF)A 2064.41 230.66 0.23 0.82
698 000708 中信特钢 华夏智胜先锋股票C 1668.63 101.93 0.23 0.67
华夏智胜先锋股票(LOF)A 1668.63 101.93 0.23 0.67
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 187.27 11.44 0.03 0.51
699 688295 中复神鹰 华夏量化优选股票A 450.03 13.72 -- 0.95
华夏量化优选股票C 450.03 13.72 -- 0.95
700 000997 新大陆 华夏量化优选股票A 443.49 15.66 0.02 0.94
华夏量化优选股票C 443.49 15.66 0.02 0.94
华夏中证金融科技主题ETF 3915.24 138.25 0.13 2.87
701 600266 城建发展 华夏中证1000指数增强A 233.42 46.04 0.04 0.75
华夏中证1000指数增强C 233.42 46.04 0.04 0.75
华夏兴阳一年持有混合 2064.56 407.21 0.38 2.16
华夏希望债券A 1166.10 230.00 0.22 0.42
华夏希望债券C 1166.10 230.00 0.22 0.42
702 300953 震裕科技 华夏中证1000指数增强A 233.55 1.39 0.01 0.75
华夏中证1000指数增强C 233.55 1.39 0.01 0.75
703 603009 北特科技 华夏中证1000指数增强A 230.20 4.78 0.01 0.74
华夏中证1000指数增强C 230.20 4.78 0.01 0.74
704 688519 南亚新材 华夏中证1000指数增强A 218.99 2.71 0.03 0.71
华夏中证1000指数增强C 218.99 2.71 0.03 0.71
705 000923 河钢资源 华夏中证1000指数增强A 220.38 10.41 0.02 0.71
华夏中证1000指数增强C 220.38 10.41 0.02 0.71
706 002985 北摩高科 华夏中证1000指数增强A 216.40 6.82 0.04 0.70
华夏中证1000指数增强C 216.40 6.82 0.04 0.70
707 688789 宏华数科 华夏中证1000指数增强A 216.85 2.66 0.04 0.70
华夏中证1000指数增强C 216.85 2.66 0.04 0.70
708 603583 捷昌驱动 华夏中证1000指数增强A 217.00 5.70 0.04 0.70
华夏中证1000指数增强C 217.00 5.70 0.04 0.70
709 603556 海兴电力 华夏中证1000指数增强A 215.49 5.92 0.04 0.70
华夏中证1000指数增强C 215.49 5.92 0.04 0.70
710 688281 华秦科技 华夏军工安全混合C 78653.06 1065.76 -- 9.35
华夏军工安全混合A 78653.06 1065.76 -- 9.35
711 002025 航天电器 华夏军工安全混合C 74231.27 1480.78 3.26 8.82
华夏科技成长股票 1458.28 29.09 0.06 3.84
华夏军工安全混合A 74231.27 1480.78 3.26 8.82
华夏经济转型股票 3201.95 63.87 0.14 4.60
712 600562 国睿科技 华夏军工安全混合C 72225.78 2555.76 4.11 8.59
华夏军工安全混合A 72225.78 2555.76 4.11 8.59
713 000738 航发控制 华夏军工安全混合C 42586.07 1998.41 1.52 5.06
华夏军工安全混合A 42586.07 1998.41 1.52 5.06
714 001203 大中矿业 华夏核心成长混合A 2880.49 93.98 0.07 9.27
华夏核心成长混合C 2880.49 93.98 0.07 9.27
715 002497 雅化集团 华夏核心成长混合A 2846.99 115.03 0.11 9.17
华夏核心成长混合C 2846.99 115.03 0.11 9.17
华夏中证1000ETF 16532.37 667.97 0.63 0.33
716 002240 盛新锂能 华夏核心成长混合A 2642.50 76.75 0.09 8.51
华夏核心成长混合C 2642.50 76.75 0.09 8.51
717 000688 国城矿业 华夏核心成长混合A 2559.55 92.07 0.08 8.24
华夏核心成长混合C 2559.55 92.07 0.08 8.24
718 600499 科达制造 华夏核心成长混合A 2515.88 181.39 0.41 8.10
华夏核心成长混合C 2515.88 181.39 0.41 8.10
华夏新能源车龙头混合发起式A 4105.24 295.98 0.66 5.29
华夏新能源车龙头混合发起式C 4105.24 295.98 0.66 5.29
719 002756 永兴材料 华夏核心成长混合A 2054.45 37.87 0.10 6.61
华夏核心成长混合C 2054.45 37.87 0.10 6.61
720 000036 华联控股 华夏核心成长混合A 1842.19 279.12 0.19 5.93
华夏核心成长混合C 1842.19 279.12 0.19 5.93
721 600028 中国石化 华夏中证石化产业ETF 1624.85 262.92 0.00 6.62
722 600160 巨化股份 华夏中证石化产业ETF 935.91 24.36 0.01 3.82
华夏中证浙江国资创新发展ETF 1581.14 41.15 0.02 10.81
723 600346 恒力石化 华夏中证石化产业ETF 858.39 38.10 0.18 3.50
724 600989 宝丰能源 华夏中证石化产业ETF 779.76 39.72 -- 3.18
华夏中证新材料主题ETF 113.46 5.78 -- 2.17
华夏新锦汇混合A 94.81 4.83 -- 1.89
华夏新锦汇混合C 94.81 4.83 -- 1.89
725 920037 广信科技 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 4483.22 53.37 -- 7.59
726 920394 民士达 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 3719.75 90.90 -- 6.30
727 920699 海达尔 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 3546.66 75.17 -- 6.00
728 920208 青矩技术 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 3252.92 131.64 1.52 5.51
729 920106 林泰新材 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 3106.34 39.47 -- 5.26
730 920029 开发科技 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 3088.22 33.68 -- 5.23
731 920242 建邦科技 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 2601.46 88.88 2.45 4.40
732 002436 兴森科技 华夏成长先锋一年持有混合A 4912.85 232.07 0.19 5.92
华夏成长先锋一年持有混合C 4912.85 232.07 0.19 5.92
733 301285 鸿日达 华夏成长先锋一年持有混合A 4239.64 62.55 0.80 5.11
华夏成长先锋一年持有混合C 4239.64 62.55 0.80 5.11
734 01347 华虹半导体 华夏成长先锋一年持有混合A 3550.08 52.90 -- 4.28
华夏成长先锋一年持有混合C 3550.08 52.90 -- 4.28
华夏永泓一年持有混合A 630.83 9.40 -- 1.76
华夏永泓一年持有混合C 630.83 9.40 -- 1.76
华夏鼎沛债券A 33.55 0.50 -- 0.25
华夏鼎沛债券C 33.55 0.50 -- 0.25
735 01171 兖矿能源 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF 1577.22 181.52 -- 3.18
736 00386 中国石油化工股份 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF 1299.16 308.00 -- 2.62
737 06186 中国飞鹤 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF 1278.34 348.60 -- 2.58
738 06862 海底捞 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF 1274.22 99.00 -- 2.57
739 00322 康师傅控股 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF 1271.49 119.40 -- 2.56
740 01209 华润万象生活 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF 1236.44 31.88 -- 2.49
741 000700 模塑科技 华夏创新视野一年持有混合A 2766.14 192.36 0.62 4.37
华夏创新视野一年持有混合C 2766.14 192.36 0.62 4.37
742 300955 嘉亨家化 华夏磐泰混合C 1254.02 30.21 0.51 0.37
华夏磐泰混合(LOF)A 1254.02 30.21 0.51 0.37
743 688367 工大高科 华夏磐泰混合C 1169.91 37.79 -- 0.35
华夏磐泰混合(LOF)A 1169.91 37.79 -- 0.35
744 01368 特步国际 华夏优加生活混合A 2104.53 438.80 -- 4.73
华夏优加生活混合C 2104.53 438.80 -- 4.73
华夏新兴经济一年持有混合A 5782.90 1205.75 -- 7.35
华夏新兴经济一年持有混合C 5782.90 1205.75 -- 7.35
华夏鸿阳6个月持有期混合A 8678.30 1809.45 -- 3.92
华夏鸿阳6个月持有期混合C 8678.30 1809.45 -- 3.92
华夏常阳三年定开混合 2543.37 530.30 -- 8.10
华夏新兴消费混合A 3953.42 824.30 -- 6.65
华夏新兴消费混合C 3953.42 824.30 -- 6.65
745 00780 同程旅行 华夏优加生活混合A 1929.54 95.20 -- 4.34
华夏优加生活混合C 1929.54 95.20 -- 4.34
华夏新兴经济一年持有混合A 7299.82 360.16 -- 9.28
华夏新兴经济一年持有混合C 7299.82 360.16 -- 9.28
华夏鸿阳6个月持有期混合A 9466.09 467.04 -- 4.28
华夏鸿阳6个月持有期混合C 9466.09 467.04 -- 4.28
华夏常阳三年定开混合 2980.13 147.03 -- 9.49
华夏新兴消费混合A 4585.49 226.24 -- 7.71
华夏新兴消费混合C 4585.49 226.24 -- 7.71
746 603199 九华旅游 华夏优加生活混合A 1731.03 47.09 -- 3.89
华夏优加生活混合C 1731.03 47.09 -- 3.89
华夏新兴消费混合A 1912.99 52.04 -- 3.22
华夏新兴消费混合C 1912.99 52.04 -- 3.22
747 603198 迎驾贡酒 华夏优加生活混合A 1631.85 41.25 -- 3.67
华夏优加生活混合C 1631.85 41.25 -- 3.67
华夏新兴消费混合A 2295.27 58.02 -- 3.86
华夏新兴消费混合C 2295.27 58.02 -- 3.86
748 603369 今世缘 华夏优加生活混合A 1459.02 41.95 0.06 3.28
华夏优加生活混合C 1459.02 41.95 0.06 3.28
华夏消费龙头混合A 2727.45 78.42 0.11 2.88
华夏消费龙头混合C 2727.45 78.42 0.11 2.88
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 11407.58 327.99 0.47 2.01
华夏消费升级混合A 1743.87 50.14 0.07 3.12
华夏消费升级混合C 1743.87 50.14 0.07 3.12
华夏消费ETF 1831.35 52.66 0.08 3.70
749 603659 璞泰来 华夏新能源车龙头混合发起式A 4824.06 176.45 -- 6.22
华夏新能源车龙头混合发起式C 4824.06 176.45 -- 6.22
华夏能源革新股票C 52121.87 1906.43 -- 5.77
华夏能源革新股票A 52121.87 1906.43 -- 5.77
750 300893 松原安全 华夏新能源车龙头混合发起式A 2867.55 121.30 1.07 3.70
华夏新能源车龙头混合发起式C 2867.55 121.30 1.07 3.70
华夏双债债券A 912.96 38.62 0.34 0.30
华夏双债债券C 912.96 38.62 0.34 0.30
751 002555 三七互娱 华夏中证文娱传媒ETF 196.12 8.31 0.01 4.23
华夏中证动漫游戏ETF 140775.63 5965.07 3.72 11.16
752 002131 利欧股份 华夏中证文娱传媒ETF 179.97 31.91 0.01 3.88
753 300251 光线传媒 华夏中证文娱传媒ETF 128.45 7.84 0.00 2.77
华夏中证动漫游戏ETF 92600.50 5653.27 2.03 7.34
754 000938 紫光股份 华夏中证云计算与大数据主题ETF 1645.74 66.90 0.08 4.02
华夏中证大数据产业ETF 1454.11 59.11 0.07 4.72
755 002261 拓维信息 华夏中证云计算与大数据主题ETF 1393.51 42.10 0.04 3.40
华夏中证大数据产业ETF 1231.32 37.20 0.03 4.00
756 002335 科华数据 华夏时代前沿一年持有混合A 4854.43 87.42 0.19 5.25
华夏时代前沿一年持有混合C 4854.43 87.42 0.19 5.25
华夏创新未来混合(LOF) 11914.04 214.55 0.47 5.14
757 688783 西安奕材 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 24.70 1.30 -- 0.02
华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 24.70 1.30 -- 0.02
758 688759 必贝特 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 7.00 0.28 -- 0.01
华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 7.00 0.28 -- 0.01
759 688765 禾元生物 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 15.56 0.30 -- 0.01
华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 15.56 0.30 -- 0.01
760 001280 中国铀业 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 10.33 0.23 -- 0.01
华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 10.33 0.23 -- 0.01
761 301656 联合动力 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 12.57 0.49 -- 0.01
华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 12.57 0.49 -- 0.01
762 301638 南网数字 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 3.30 0.23 -- 0.00
华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 3.30 0.23 -- 0.00
763 688809 强一股份 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 5.27 0.03 -- 0.00
华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 5.27 0.03 -- 0.00
764 688729 屹唐股份 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 4.58 0.19 -- 0.00
华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 4.58 0.19 -- 0.00
765 600703 三安光电 华夏中证新材料主题ETF 129.71 9.18 0.00 2.48
766 603179 新泉股份 华夏能源革新股票C 30169.82 408.36 4.30 3.34
华夏能源革新股票A 30169.82 408.36 4.30 3.34
华夏新锦程混合A 199.48 2.70 0.03 5.82
华夏新锦程混合C 199.48 2.70 0.03 5.82
767 688213 思特威 华夏成长机会一年持有混合 2140.05 22.51 0.59 4.00
华夏核心制造混合A 10371.49 109.07 2.84 5.20
华夏核心制造混合C 10371.49 109.07 2.84 5.20
华夏成长精选6个月定开混合A 3250.26 34.18 0.89 5.15
华夏成长精选6个月定开混合C 3250.26 34.18 0.89 5.15
华夏磐晟混合(LOF) 503.70 5.30 0.14 7.16
768 301291 明阳电气 华夏新兴经济一年持有混合A 6278.53 150.89 0.93 7.98
华夏新兴经济一年持有混合C 6278.53 150.89 0.93 7.98
华夏鸿阳6个月持有期混合A 7953.34 191.14 1.18 3.60
华夏鸿阳6个月持有期混合C 7953.34 191.14 1.18 3.60
769 002065 东华软件 华夏中证金融科技主题ETF 4002.48 437.43 0.15 2.93
770 002152 广电运通 华夏中证金融科技主题ETF 3342.71 242.05 0.10 2.45
771 300085 银之杰 华夏中证金融科技主题ETF 3313.04 82.64 0.13 2.43
772 300548 长芯博创 华夏兴源稳健一年持有混合A 285.42 2.01 0.02 1.42
华夏兴源稳健一年持有混合C 285.42 2.01 0.02 1.42
华夏中证1000ETF 19192.72 135.16 1.17 0.38
华夏创成长ETF 4215.33 29.69 0.26 1.36
773 00020 商汤-W 华夏兴源稳健一年持有混合A 190.56 95.90 -- 0.95
华夏兴源稳健一年持有混合C 190.56 95.90 -- 0.95
774 688261 东微半导 华夏兴源稳健一年持有混合A 185.95 2.27 -- 0.93
华夏兴源稳健一年持有混合C 185.95 2.27 -- 0.93
775 688536 思瑞浦 华夏核心制造混合A 6961.64 43.54 0.67 3.49
华夏核心制造混合C 6961.64 43.54 0.67 3.49
华夏磐晟混合(LOF) 687.39 4.30 0.07 9.77
776 688088 虹软科技 华夏大盘精选混合C 9485.44 191.63 -- 2.34
华夏核心科技6个月定开混合A 2065.80 41.73 -- 4.38
华夏核心科技6个月定开混合C 2065.80 41.73 -- 4.38
华夏大盘精选混合A 9485.44 191.63 -- 2.34
777 600353 旭光电子 华夏消费优选混合A 1472.43 91.34 0.81 3.91
华夏消费优选混合C 1472.43 91.34 0.81 3.91
华夏内需驱动混合A 4343.50 269.45 2.38 3.66
华夏内需驱动混合C 4343.50 269.45 2.38 3.66
778 002100 天康生物 华夏消费优选混合A 898.62 121.93 0.09 2.38
华夏消费优选混合C 898.62 121.93 0.09 2.38
779 600702 舍得酒业 华夏消费优选混合A 870.91 15.53 0.05 2.31
华夏消费优选混合C 870.91 15.53 0.05 2.31
780 603697 有友食品 华夏消费优选混合A 732.30 59.78 0.20 1.94
华夏消费优选混合C 732.30 59.78 0.20 1.94
781 301345 涛涛车业 华夏核心价值混合A 743.91 2.96 0.10 4.61
华夏核心价值混合C 743.91 2.96 0.10 4.61
782 603091 众鑫股份 华夏核心价值混合A 499.69 6.31 0.31 3.09
华夏核心价值混合C 499.69 6.31 0.31 3.09
783 301196 唯科科技 华夏核心价值混合A 294.89 3.66 0.04 1.83
华夏核心价值混合C 294.89 3.66 0.04 1.83
华夏新锦程混合A 184.51 2.29 0.03 5.39
华夏新锦程混合C 184.51 2.29 0.03 5.39
784 002956 西麦食品 华夏安阳6个月持有期混合A 8469.03 301.17 1.35 7.07
华夏安阳6个月持有期混合C 8469.03 301.17 1.35 7.07
785 603871 嘉友国际 华夏安阳6个月持有期混合A 3880.97 278.21 -- 3.24
华夏安阳6个月持有期混合C 3880.97 278.21 -- 3.24
华夏希望债券A 1195.65 85.71 -- 0.43
华夏希望债券C 1195.65 85.71 -- 0.43
786 603083 剑桥科技 华夏中证1000ETF 21466.37 159.74 0.60 0.43
787 002456 欧菲光 华夏中证1000ETF 20666.02 1945.95 0.60 0.41
788 002252 上海莱士 华夏中证生物科技主题ETF 489.64 77.23 0.01 3.76
789 300759 康龙化成 华夏中证生物科技主题ETF 427.45 15.04 0.01 3.28
790 300347 泰格医药 华夏中证生物科技主题ETF 425.82 7.51 0.01 3.27
791 002624 完美世界 华夏中证动漫游戏ETF 85793.47 5234.50 2.86 6.80
792 300315 掌趣科技 华夏中证动漫游戏ETF 51506.69 10426.46 4.02 4.08
793 002174 游族网络 华夏中证动漫游戏ETF 46369.06 3788.32 4.14 3.68
794 600633 浙数文化 华夏中证动漫游戏ETF 37716.19 2932.83 19.29 2.99
华夏中证浙江国资创新发展ETF 446.63 34.73 0.23 3.05
795 000066 中国长城 华夏中证大数据产业ETF 823.53 57.15 0.02 2.67
796 600588 用友网络 华夏中证大数据产业ETF 802.70 60.54 0.02 2.61
797 300648 星云股份 华夏磐益一年定开混合 2574.70 49.92 0.47 4.86
华夏磐锐一年定开混合A 665.13 12.90 0.12 4.53
华夏磐锐一年定开混合C 665.13 12.90 0.12 4.53
798 002666 德联集团 华夏磐益一年定开混合 1965.39 356.70 0.76 3.71
799 002840 华统股份 华夏磐益一年定开混合 1861.93 193.55 0.39 3.51
华夏磐锐一年定开混合A 517.20 53.76 0.11 3.53
华夏磐锐一年定开混合C 517.20 53.76 0.11 3.53
800 000925 众合科技 华夏磐益一年定开混合 1663.87 185.29 0.28 3.14
华夏磐锐一年定开混合A 621.58 69.22 0.10 4.24
华夏磐锐一年定开混合C 621.58 69.22 0.10 4.24
801 301165 锐捷网络 华夏创新未来混合(LOF) 9767.56 110.00 -- 4.21
华夏科技前沿6个月定开混合A 1609.06 18.12 -- 3.09
华夏科技前沿6个月定开混合C 1609.06 18.12 -- 3.09
华夏线上经济主题精选混合 7230.10 81.42 -- 5.68
802 603288 海天味业 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 27139.27 733.10 -- 4.79
华夏消费ETF 4346.81 117.42 -- 8.78
803 002304 洋河股份 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 16047.31 264.20 0.18 2.83
804 600298 安琪酵母 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 11656.90 266.50 0.98 2.06
华夏消费ETF 1870.88 42.77 0.16 3.78
805 688085 三友医疗 华夏磐锐一年定开混合A 447.76 24.85 0.10 3.05
华夏磐锐一年定开混合C 447.76 24.85 0.10 3.05
806 688155 先惠技术 华夏磐锐一年定开混合A 439.61 7.27 -- 3.00
华夏磐锐一年定开混合C 439.61 7.27 -- 3.00
807 002965 祥鑫科技 华夏磐锐一年定开混合A 371.22 9.13 0.05 2.53
华夏磐锐一年定开混合C 371.22 9.13 0.05 2.53
808 603656 泰禾智能 华夏磐锐一年定开混合A 361.13 15.68 -- 2.46
华夏磐锐一年定开混合C 361.13 15.68 -- 2.46
809 002142 宁波银行 华夏中证浙江国资创新发展ETF 1449.57 51.60 0.01 9.91
华夏研究精选股票 396.63 14.12 0.00 3.45
华夏中小企业100ETF 1435.35 51.10 0.01 2.26
810 600926 杭州银行 华夏中证浙江国资创新发展ETF 1418.34 92.82 0.35 9.70
811 601916 浙商银行 华夏中证浙江国资创新发展ETF 1013.49 333.39 0.05 6.93
812 601878 浙商证券 华夏中证浙江国资创新发展ETF 641.66 59.36 -- 4.39
813 600704 物产中大 华夏中证浙江国资创新发展ETF 443.26 79.58 0.06 3.03
814 688629 华丰科技 华夏线上经济主题精选混合 6257.27 62.54 -- 4.92
华夏见龙精选混合 1632.08 16.31 -- 6.52
华夏优势精选股票 1567.75 15.67 -- 6.53
华夏国企改革混合 561.53 5.61 -- 3.96
815 300870 欧陆通 华夏线上经济主题精选混合 5768.10 26.10 0.67 4.53
816 603286 日盈电子 华夏磐利一年定开混合A 677.37 9.79 -- 4.04
华夏磐利一年定开混合C 677.37 9.79 -- 4.04
817 603722 阿科力 华夏磐利一年定开混合A 592.85 15.02 0.17 3.54
华夏磐利一年定开混合C 592.85 15.02 0.17 3.54
818 003005 竞业达 华夏磐利一年定开混合A 550.64 27.01 0.21 3.29
华夏磐利一年定开混合C 550.64 27.01 0.21 3.29
819 300118 东方日升 华夏创业板两年定开混合 2122.62 144.79 0.16 2.17
820 002049 紫光国微 华夏国证半导体芯片ETF联接A 154.47 1.96 0.00 0.01
华夏国证半导体芯片ETF联接C 154.47 1.96 0.00 0.01
华夏鼎泓债券A 200.18 2.54 0.00 0.06
华夏鼎泓债券C 200.18 2.54 0.00 0.06
华夏鼎沛债券A 30.74 0.39 0.00 0.23
华夏鼎沛债券C 30.74 0.39 0.00 0.23
821 002960 青鸟消防 华夏见龙精选混合 1162.83 110.64 0.91 4.65
华夏优势精选股票 1117.11 106.29 0.88 4.65
822 688301 奕瑞科技 华夏见龙精选混合 971.47 9.61 -- 3.88
华夏优势精选股票 928.71 9.19 -- 3.87
823 002601 龙佰集团 华夏见龙精选混合 853.10 43.57 0.02 3.41
华夏优势精选股票 817.47 41.75 0.02 3.40
824 01316 耐世特 华夏兴阳一年持有混合 2368.03 409.01 -- 2.48
825 02888 渣打集团 华夏兴阳一年持有混合 2178.49 12.78 -- 2.28
826 603885 吉祥航空 华夏兴阳一年持有混合 2042.58 137.27 -- 2.14
827 600482 中国动力 华夏睿阳一年持有混合 3478.64 168.05 0.19 4.11
828 301631 壹连科技 华夏睿阳一年持有混合 2705.38 26.13 -- 3.19
829 000999 华润三九 华夏睿阳一年持有混合 2565.30 90.14 0.07 3.03
830 600584 长电科技 华夏国证半导体芯片ETF 66529.35 1808.85 2.43 2.64
831 600895 张江高科 华夏中证全指房地产ETF 3360.55 76.55 0.05 6.18
832 000002 万科A 华夏中证全指房地产ETF 3128.92 672.89 0.07 5.76
华夏聚惠FOFA 8.97 1.93 0.00 0.04
华夏聚惠FOFC 8.97 1.93 0.00 0.04
833 600208 衢州发展 华夏中证全指房地产ETF 1627.57 420.56 0.05 3.00
834 600246 万通发展 华夏中证全指房地产ETF 1608.96 130.81 0.13 2.96
835 601155 新城控股 华夏中证全指房地产ETF 1246.87 89.38 -- 2.29
836 002244 滨江集团 华夏中证全指房地产ETF 1236.45 123.03 0.05 2.28
837 600641 先导基电 华夏中证全指房地产ETF 1136.12 64.41 0.08 2.09
838 603822 ST嘉澳 华夏新起点混合C 329.03 3.41 -- 9.10
华夏新起点混合A 329.03 3.41 -- 9.10
839 002911 佛燃能源 华夏新起点混合C 327.60 27.03 0.02 9.06
华夏新起点混合A 327.60 27.03 0.02 9.06
840 688335 复洁科技 华夏新起点混合C 325.01 12.06 -- 8.99
华夏新起点混合A 325.01 12.06 -- 8.99
841 000875 吉电股份 华夏新起点混合C 317.42 56.28 0.02 8.78
华夏新起点混合A 317.42 56.28 0.02 8.78
842 000035 中国天楹 华夏新起点混合C 309.45 56.06 0.02 8.56
华夏新起点混合A 309.45 56.06 0.02 8.56
843 002140 东华科技 华夏新起点混合C 305.26 27.11 0.05 8.44
华夏新起点混合A 305.26 27.11 0.05 8.44
844 601619 嘉泽新能 华夏新起点混合C 303.07 68.26 0.35 8.38
华夏新起点混合A 303.07 68.26 0.35 8.38
845 000852 石化机械 华夏新起点混合C 293.85 40.42 0.04 8.13
华夏新起点混合A 293.85 40.42 0.04 8.13
846 601226 华电科工 华夏新起点混合C 284.28 36.26 -- 7.86
华夏新起点混合A 284.28 36.26 -- 7.86
847 300423 昇辉科技 华夏新起点混合C 212.43 25.35 0.08 5.88
华夏新起点混合A 212.43 25.35 0.08 5.88
848 600000 浦发银行 华夏中证银行ETF 4764.51 383.00 0.02 5.08
华夏金融ETF 131.13 10.54 0.00 3.71
849 601211 国泰海通 华夏中证全指证券公司ETF 21954.30 1068.34 -- 11.19
华夏金融ETF 183.78 8.94 -- 5.19
850 601688 华泰证券 华夏中证全指证券公司ETF 13039.71 552.76 -- 6.64
851 600999 招商证券 华夏中证全指证券公司ETF 5839.54 350.93 0.14 2.98
华夏睿磐泰茂混合A 80.20 4.82 0.00 0.27
华夏睿磐泰茂混合C 80.20 4.82 0.00 0.27
华夏智胜价值成长股票A 673.92 40.50 0.02 0.91
华夏智胜价值成长股票C 673.92 40.50 0.02 0.91
852 600958 东方证券 华夏中证全指证券公司ETF 5388.50 494.36 0.16 2.75
853 601377 兴业证券 华夏中证全指证券公司ETF 4847.33 653.28 0.41 2.47
854 601995 中金公司 华夏中证全指证券公司ETF 3869.78 110.57 -- 1.97
855 300316 晶盛机电 华夏创业板低波价值ETF 777.37 21.15 0.02 1.85
856 02096 先声药业 华夏新兴消费混合A 1946.08 180.00 -- 3.27
华夏新兴消费混合C 1946.08 180.00 -- 3.27
857 002600 领益智造 华夏潜龙精选股票 536.13 34.50 0.01 4.85
华夏双债债券A 5543.05 356.70 0.05 1.83
华夏双债债券C 5543.05 356.70 0.05 1.83
858 300445 康斯特 华夏鼎沛债券A 67.76 2.60 0.02 0.50
华夏鼎沛债券C 67.76 2.60 0.02 0.50
华夏稳增混合 5975.04 229.28 1.61 4.59
859 002006 精工科技 华夏鼎沛债券A 53.27 2.30 0.01 0.39
华夏鼎沛债券C 53.27 2.30 0.01 0.39
860 02517 锅圈 华夏鼎沛债券A 32.34 10.00 -- 0.24
华夏鼎沛债券C 32.34 10.00 -- 0.24
861 688698 伟创电气 华夏鼎沛债券A 29.66 0.30 -- 0.22
华夏鼎沛债券C 29.66 0.30 -- 0.22
862 688766 普冉股份 华夏稳盛混合 5888.49 46.29 -- 6.30
863 688710 益诺思 华夏稳盛混合 4108.06 93.05 -- 4.39
864 605305 中际联合 华夏睿磐泰荣混合A 27.91 0.67 -- 0.72
华夏睿磐泰荣混合C 27.91 0.67 -- 0.72
865 301608 博实结 华夏睿磐泰荣混合A 27.16 0.30 -- 0.70
华夏睿磐泰荣混合C 27.16 0.30 -- 0.70
866 688267 中触媒 华夏睿磐泰荣混合A 26.76 0.95 -- 0.69
华夏睿磐泰荣混合C 26.76 0.95 -- 0.69
867 688236 春立医疗 华夏睿磐泰荣混合A 17.85 0.78 -- 0.46
华夏睿磐泰荣混合C 17.85 0.78 -- 0.46
868 300458 全志科技 华夏睿磐泰茂混合A 75.65 1.80 0.00 0.26
华夏睿磐泰茂混合C 75.65 1.80 0.00 0.26
869 601799 星宇股份 华夏新锦升混合A 233.17 1.89 0.03 5.46
华夏新锦升混合C 233.17 1.89 0.03 5.46
870 300661 圣邦股份 华夏磐晟混合(LOF) 668.55 9.74 0.02 9.50
871 688368 晶丰明源 华夏磐晟混合(LOF) 499.20 4.32 -- 7.10
872 688484 南芯科技 华夏磐晟混合(LOF) 498.33 12.26 0.21 7.08
873 688508 芯朋微 华夏磐晟混合(LOF) 495.34 8.13 0.30 7.04
874 688141 杰华特 华夏磐晟混合(LOF) 349.64 8.05 -- 4.97
875 605288 凯迪股份 华夏新锦程混合A 211.93 2.36 -- 6.19
华夏新锦程混合C 211.93 2.36 -- 6.19
876 603305 旭升集团 华夏新锦程混合A 189.79 11.73 0.15 5.54
华夏新锦程混合C 189.79 11.73 0.15 5.54
877 000559 万向钱潮 华夏新锦程混合A 155.83 9.06 0.00 4.55
华夏新锦程混合C 155.83 9.06 0.00 4.55
878 603166 福达股份 华夏新锦程混合A 154.65 9.85 -- 4.51
华夏新锦程混合C 154.65 9.85 -- 4.51
879 603416 信捷电气 华夏新锦程混合A 152.43 2.76 -- 4.45
华夏新锦程混合C 152.43 2.76 -- 4.45
880 300952 恒辉安防 华夏新锦程混合A 149.99 3.67 0.08 4.38
华夏新锦程混合C 149.99 3.67 0.08 4.38
881 300428 立中集团 华夏智胜价值成长股票A 643.53 27.56 0.05 0.87
华夏智胜价值成长股票C 643.53 27.56 0.05 0.87
882 600153 建发股份 华夏国企改革混合 418.29 45.22 0.04 2.95
883 000811 冰轮环境 华夏国企改革混合 336.69 18.18 0.02 2.37
884 002837 英维克 华夏中证500ETF 11750.30 109.93 0.17 0.65
华夏盛世混合 3973.10 37.17 0.06 3.96
885 600580 卧龙电驱 华夏中证500ETF 10151.72 206.76 0.16 0.56
886 000426 兴业银锡 华夏中证500ETF 9563.58 268.64 0.15 0.53
887 600085 同仁堂 华夏医药ETF 163.38 5.06 0.01 2.04
888 600600 青岛啤酒 华夏消费ETF 1526.96 24.95 0.09 3.08
889 300224 正海磁材 华夏双债债券A 8147.01 526.97 0.65 2.70
华夏双债债券C 8147.01 526.97 0.65 2.70
890 300839 博汇股份 华夏双债债券A 4650.15 386.23 1.61 1.54
华夏双债债券C 4650.15 386.23 1.61 1.54
891 002815 崇达技术 华夏双债债券A 3773.89 276.27 0.43 1.25
华夏双债债券C 3773.89 276.27 0.43 1.25
892 002534 西子洁能 华夏双债债券A 2167.85 129.27 0.18 0.72
华夏双债债券C 2167.85 129.27 0.18 0.72
893 000729 燕京啤酒 华夏策略混合 1920.33 171.00 0.07 3.96
894 600132 重庆啤酒 华夏希望债券A 1828.40 35.00 0.07 0.66
华夏希望债券C 1828.40 35.00 0.07 0.66
895 000589 贵州轮胎 华夏希望债券A 1683.48 325.00 0.21 0.61
华夏希望债券C 1683.48 325.00 0.21 0.61
896 603187 海容冷链 华夏希望债券A 1255.20 80.00 0.33 0.46
华夏希望债券C 1255.20 80.00 0.33 0.46
897 600348 华阳股份 华夏希望债券A 1239.00 150.00 0.16 0.45
华夏希望债券C 1239.00 150.00 0.16 0.45
898 002271 东方雨虹 华夏希望债券A 1223.10 90.00 0.05 0.44
华夏希望债券C 1223.10 90.00 0.05 0.44
899 603699 纽威股份 华夏行业混合(LOF) 2911.88 56.03 -- 2.59
900 000962 东方钽业 华夏稳增混合 6424.53 194.33 0.39 4.94

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