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- 基金估值：
-
[06-27]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 徐猛
- 成立日期：
- 2013-03-28
- 投资类型：
- 股票型
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
668.07 |
|
14.37% |
| 2 |
兴业银行 |
361.70 |
|
7.78% |
| 3 |
民生银行 |
335.37 |
|
7.21% |
| 4 |
招商银行 |
331.80 |
|
7.14% |
| 5 |
交通银行 |
286.43 |
|
6.16% |
| 6 |
浦发银行 |
231.59 |
|
4.98% |
| 7 |
农业银行 |
213.61 |
|
4.60% |
| 8 |
中信证券 |
212.17 |
|
4.56% |
| 9 |
海通证券 |
197.57 |
|
4.25% |
| 10 |
北京银行 |
195.64 |
|
4.21% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
光大转债 |
20.40 |
0.20 |
0.44% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.58% |
3.61% |
9.83% |
10.94% |
18.53% |
11.03% |
84.15% |
| 沪深300指数 |
3.22% |
5.39% |
5.71% |
11.09% |
19.20% |
9.75% |
70.59% |
| 同类型平均收益率 |
1.96% |
5.04% |
0.47% |
4.90% |
10.04% |
5.12% |
23.01% |
| 同类型阶段排名 |
265/782 |
617/782 |
31/782 |
188/782 |
230/782 |
188/782 |
72/782 |
- 姓名：
- 徐猛
- 上任日期：
- 2013-04-08
- 简历：
- 徐猛先生，清华大学工学硕士。13年证券从业年限。2003年8月至2006年2月，曾任财富证券助理研究员、原中关村证券研究员等。2006年2月加入华夏基金管理有限公司，历任数量分析师、数量投资部基金经理助理等，任数量投资部高级副总裁。2013年4月8日起任上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。2015年3月12日起任华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2015年3月12日起任华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015年12月21日起任恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015年12月21日起任恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2016年1月29日至2016年3月29日任上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。2016年12月1日起任中小企业板交易型开放式指数基金基金经理。2016年12月1日起任华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2017-06-26 |
1.6183 |
1.6183 |
0.0055 |
0.34% |
| 2017-06-23 |
1.6128 |
1.6128 |
0.0092 |
0.57% |
| 2017-06-22 |
1.6036 |
1.6036 |
0.0176 |
1.11% |
| 2017-06-21 |
1.5860 |
1.5860 |
0.0137 |
0.87% |
| 2017-06-20 |
1.5723 |
1.5723 |
-0.0053 |
-0.34% |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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