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- 基金估值：
-
[08-18]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 何家琪,魏镇江
- 成立日期：
- 2016-09-27
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 2.18亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
三峡水利 |
443.87 |
|
2.02% |
| 2 |
蓝焰控股 |
261.44 |
|
1.19% |
| 3 |
山西汾酒 |
208.14 |
|
0.95% |
| 4 |
铜陵有色 |
142.00 |
|
0.65% |
| 5 |
上海新阳 |
140.90 |
|
0.64% |
| 6 |
宜通世纪 |
132.20 |
|
0.60% |
| 7 |
歌尔股份 |
102.38 |
|
0.47% |
| 8 |
永辉超市 |
101.10 |
|
0.46% |
| 9 |
中国人寿 |
94.43 |
|
0.43% |
| 10 |
亿纬锂能 |
90.75 |
|
0.41% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
光大转债 |
4087.96 |
38.91 |
18.61% |
| 2 |
国贸转债 |
2057.67 |
0.00 |
9.37% |
| 3 |
三一转债 |
1928.12 |
0.00 |
8.78% |
| 4 |
14宝钢EB |
1681.14 |
13.62 |
7.66% |
| 5 |
16凤凰EB |
1120.44 |
12.00 |
5.10% |
| 6 |
广汽转债 |
1013.93 |
0.00 |
4.62% |
| 7 |
江南转债 |
835.04 |
0.00 |
3.80% |
| 8 |
九州转债 |
776.26 |
0.00 |
3.53% |
| 9 |
海印转债 |
474.65 |
0.00 |
2.16% |
| 10 |
蓝标转债 |
423.94 |
0.00 |
1.93% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.35% |
3.03% |
8.66% |
7.11% |
5.40% |
7.01% |
5.40% |
| 沪深300指数 |
2.12% |
-0.14% |
9.43% |
8.86% |
10.71% |
11.44% |
56.84% |
| 同类型平均收益率 |
0.17% |
0.34% |
1.85% |
1.55% |
0.76% |
1.61% |
10.83% |
| 同类型阶段排名 |
30/1843 |
21/1843 |
35/1843 |
25/1843 |
54/1843 |
32/1843 |
818/1843 |
- 姓名：
- 何家琪
- 上任日期：
- 2016-11-18
- 简历：
- 何家琪，清华大学应用经济学硕士。2012年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员、基金经理助理等。2016年9月5日起任华夏永福养老理财混合型证券投资基金基金经理。2016年11月18日起任华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理。2016年11月18日起任华夏可转债增强债券型证券投资基金基金经理。2017年1月18日起任华夏债券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
何家琪 |
| 华夏永福养老理财混合A |
5.56% |
6.40% |
5.85% |
2016-09-05~至今 |
| 华夏债券A/B |
1.07% |
5.00% |
1.85% |
2017-01-18~至今 |
| 华夏债券C |
0.88% |
5.00% |
1.52% |
2017-01-18~至今 |
| 华夏可转债增强债券A |
4.98% |
2.38% |
6.71% |
2016-11-18~至今 |
| 华夏可转债增强债券I |
0.00% |
2.38% |
0.00% |
2016-11-18~至今 |
| 华夏永福养老理财混合C |
0.00% |
6.40% |
0.00% |
2016-09-05~至今 |
| 华夏鼎利债券A |
4.02% |
2.38% |
5.41% |
2016-11-18~至今 |
| 华夏鼎利债券C |
3.92% |
2.38% |
5.27% |
2016-11-18~至今 |
- 姓名：
- 魏镇江
- 上任日期：
- 2016-09-27
- 简历：
- 魏镇江先生,北京大学经济学硕士。证券从业年限11年。2003年2月至2005年2月，曾任德邦证券债券研究员等。2005年3月加入华夏基金管理有限公司，曾任债券研究员等。2010年2月起任华夏债券投资基金基金经理。2013年4月起任华夏理财21天债券型证券投资基金、华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理。2014年10月起任华夏聚利债券型证券投资基金基金经理。2015年4月2日离任华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理。2015年4月2日离任华夏理财21天债券型证券投资基金基金经理。2016年3月22日起任华夏鼎新债券型证券投资基金基金经理。2016年4月6日起任华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月27日起任华夏可转债增强债券型证券投资基金基金经理。2016年12月13日起任华夏鼎诚债券型证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
魏镇江 |
| 华夏聚利债券 |
11.32% |
39.62% |
3.85% |
2014-10-17~至今 |
| 华夏债券A/B |
37.89% |
9.13% |
4.35% |
2010-02-04~至今 |
| 华夏债券C |
34.67% |
9.13% |
4.03% |
2010-02-04~至今 |
| 华夏可转债增强债券A |
5.40% |
9.02% |
6.08% |
2016-09-27~至今 |
| 华夏可转债增强债券I |
0.00% |
9.02% |
0.00% |
2016-09-27~至今 |
| 华夏银行30天债券A |
9.64% |
75.66% |
4.88% |
2013-04-26~2015-04-02 |
| 华夏银行30天债券B |
10.15% |
75.66% |
5.13% |
2013-04-26~2015-04-02 |
| 华夏现金宝货币A |
9.12% |
75.66% |
4.62% |
2013-04-26~2015-04-02 |
| 华夏现金宝货币B |
6.09% |
75.66% |
3.11% |
2013-04-26~2015-04-02 |
| 华夏鼎诚债券A |
0.00% |
3.60% |
0.00% |
2016-12-13~至今 |
| 华夏鼎诚债券I |
0.40% |
3.60% |
0.59% |
2016-12-13~至今 |
| 华夏鼎新债券A |
-1.63% |
8.98% |
-1.16% |
2016-03-22~至今 |
| 华夏鼎新债券I |
-0.78% |
8.98% |
-0.55% |
2016-03-22~至今 |
| 华夏新活力混合A |
1.60% |
7.15% |
1.17% |
2016-04-06~至今 |
| 华夏新活力混合C |
1.50% |
7.15% |
1.09% |
2016-04-06~至今 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2017-08-18 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0010 |
0.09% |
| 2017-08-17 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0010 |
0.10% |
| 2017-08-16 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0000 |
0.00% |
| 2017-08-15 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0040 |
0.38% |
| 2017-08-14 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0080 |
0.77% |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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