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- 基金估值：
-
[06-27]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 何家琪,魏镇江
- 成立日期：
- 2016-09-27
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 2.48亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
296.08 |
|
1.22% |
| 2 |
南方航空 |
209.56 |
|
0.86% |
| 3 |
山西汾酒 |
175.74 |
|
0.73% |
| 4 |
蓝焰控股 |
174.82 |
|
0.72% |
| 5 |
中国建筑 |
138.00 |
|
0.57% |
| 6 |
长园集团 |
136.17 |
|
0.56% |
| 7 |
五矿资本 |
123.31 |
|
0.51% |
| 8 |
喜临门 |
119.65 |
|
0.49% |
| 9 |
奥瑞金 |
105.25 |
|
0.43% |
| 10 |
五粮液 |
97.61 |
|
0.40% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
三一转债 |
2353.36 |
21.19 |
9.71% |
| 2 |
白云转债 |
2301.73 |
17.89 |
9.50% |
| 3 |
14宝钢EB |
2294.57 |
21.32 |
9.47% |
| 4 |
广汽转债 |
2077.95 |
17.16 |
8.57% |
| 5 |
歌尔转债 |
2060.39 |
15.93 |
8.50% |
| 6 |
国贸转债 |
1916.81 |
0.00 |
7.91% |
| 7 |
江南转债 |
1044.66 |
0.00 |
4.31% |
| 8 |
洪涛转债 |
529.79 |
0.00 |
2.19% |
| 9 |
海印转债 |
510.59 |
0.00 |
2.11% |
| 10 |
蓝标转债 |
377.05 |
0.00 |
1.56% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.90% |
5.82% |
3.35% |
3.45% |
1.90% |
3.45% |
1.90% |
| 沪深300指数 |
3.22% |
5.39% |
5.71% |
11.09% |
19.20% |
9.75% |
70.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.38% |
1.08% |
0.62% |
1.07% |
1.13% |
0.85% |
11.15% |
| 同类型阶段排名 |
42/1785 |
31/1785 |
24/1785 |
57/1785 |
484/1785 |
42/1785 |
1015/1785 |
- 姓名：
- 何家琪
- 上任日期：
- 2016-11-18
- 简历：
- 何家琪，清华大学应用经济学硕士。2012年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员、基金经理助理等。2016年9月5日起任华夏永福养老理财混合型证券投资基金基金经理。2016年11月18日起任华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理。2016年11月18日起任华夏可转债增强债券型证券投资基金基金经理。2017年1月18日起任华夏债券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
何家琪 |
| 华夏永福养老理财混合A |
3.95% |
3.69% |
4.93% |
2016-09-05~至今 |
| 华夏债券A/B |
0.10% |
2.33% |
0.22% |
2017-01-18~至今 |
| 华夏债券C |
-0.09% |
2.33% |
-0.21% |
2017-01-18~至今 |
| 华夏可转债增强债券A |
1.49% |
-0.23% |
2.49% |
2016-11-18~至今 |
| 华夏可转债增强债券I |
-100.00% |
-0.23% |
0.00% |
2016-11-18~至今 |
| 华夏永福养老理财混合C |
0.00% |
3.69% |
0.00% |
2016-09-05~至今 |
| 华夏鼎利债券A |
3.00% |
-0.23% |
5.03% |
2016-11-18~至今 |
| 华夏鼎利债券C |
2.90% |
-0.23% |
4.86% |
2016-11-18~至今 |
- 姓名：
- 魏镇江
- 上任日期：
- 2016-09-27
- 简历：
- 魏镇江先生,北京大学经济学硕士。证券从业年限11年。2003年2月至2005年2月，曾任德邦证券债券研究员等。2005年3月加入华夏基金管理有限公司，曾任债券研究员等。2010年2月起任华夏债券投资基金基金经理。2013年4月起任华夏理财21天债券型证券投资基金、华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理。2014年10月起任华夏聚利债券型证券投资基金基金经理。2015年4月2日离任华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理。2015年4月2日离任华夏理财21天债券型证券投资基金基金经理。2016年3月22日起任华夏鼎新债券型证券投资基金基金经理。2016年4月6日起任华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月27日起任华夏可转债增强债券型证券投资基金基金经理。2016年12月13日起任华夏鼎诚债券型证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
魏镇江 |
| 华夏聚利债券 |
10.09% |
36.06% |
3.63% |
2014-10-17~至今 |
| 华夏债券A/B |
36.56% |
6.35% |
4.30% |
2010-02-04~至今 |
| 华夏债券C |
33.37% |
6.35% |
3.97% |
2010-02-04~至今 |
| 华夏可转债增强债券A |
1.90% |
6.25% |
2.56% |
2016-09-27~至今 |
| 华夏可转债增强债券I |
-100.00% |
6.25% |
0.00% |
2016-09-27~至今 |
| 华夏银行30天债券A |
9.64% |
75.66% |
4.88% |
2013-04-26~2015-04-02 |
| 华夏银行30天债券B |
10.15% |
75.66% |
5.13% |
2013-04-26~2015-04-02 |
| 华夏现金宝货币A |
9.12% |
75.66% |
4.62% |
2013-04-26~2015-04-02 |
| 华夏现金宝货币B |
6.09% |
75.66% |
3.11% |
2013-04-26~2015-04-02 |
| 华夏鼎诚债券A |
1.50% |
0.96% |
2.83% |
2016-12-13~至今 |
| 华夏鼎诚债券I |
0.40% |
0.96% |
0.75% |
2016-12-13~至今 |
| 华夏鼎新债券A |
-1.03% |
6.20% |
-0.81% |
2016-03-22~至今 |
| 华夏鼎新债券I |
-0.78% |
6.20% |
-0.62% |
2016-03-22~至今 |
| 华夏新活力混合A |
1.90% |
4.42% |
1.55% |
2016-04-06~至今 |
| 华夏新活力混合C |
0.20% |
4.42% |
0.16% |
2016-04-06~至今 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2017-06-26 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0150 |
1.49% |
| 2017-06-23 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2017-06-22 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2017-06-21 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0020 |
0.20% |
| 2017-06-20 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0030 |
0.30% |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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