- 旗下基金：982只1/166
- 份额数量：17818.57亿份2/166
- 份额相对上期变化：2.13%
- 基金经理：137人1/166
- 资产净值：21382.25亿元2/166
- 资产相对上期变化：-7.84%
资产配置明细
截至：2026-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
86654588.48 |
23.01 |
-8.20 |
|
债券
|
164120051.84 |
43.59 |
-2.79 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
49468989.13 |
13.14 |
-16.25 |
|
其他资产
|
1687715.03 |
0.45 |
-60.41 |
|
资产总值
|
376548687.47 |
100.00 |
-6.86 |
资产配置明细
截至：2026-06-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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-8.20 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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-6.86 |
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2025-03-31
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股票
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资产配置明细
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股票
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资产配置明细
截至：2024-09-30
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-06-30
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股票
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2023-09-30
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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其他资产
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资产配置明细
截至：2020-03-31
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资产配置明细
截至：2019-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2019-09-30
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股票
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资产配置明细
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-60.41 |
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资产配置明细
截至：2013-09-30
| 资产类型 |
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|
股票
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|
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|
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资产配置明细
截至：2013-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2013-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2012-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2012-09-30
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资产配置明细
截至：2012-06-30
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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市值金额（万元） |
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股票
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其他资产
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资产配置明细
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股票
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1687715.03 |
0.45 |
-60.41 |
|
资产总值
|
376548687.47 |
100.00 |
-6.86 |
资产配置明细
截至：2007-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
86654588.48 |
23.01 |
-8.20 |
|
债券
|
164120051.84 |
43.59 |
-2.79 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
49468989.13 |
13.14 |
-16.25 |
|
其他资产
|
1687715.03 |
0.45 |
-60.41 |
|
资产总值
|
376548687.47 |
100.00 |
-6.86 |
资产配置明细
截至：2006-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
86654588.48 |
23.01 |
-8.20 |
|
债券
|
164120051.84 |
43.59 |
-2.79 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
49468989.13 |
13.14 |
-16.25 |
|
其他资产
|
1687715.03 |
0.45 |
-60.41 |
|
资产总值
|
376548687.47 |
100.00 |
-6.86 |
资产配置明细
截至：2006-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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86654588.48 |
23.01 |
-8.20 |
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债券
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164120051.84 |
43.59 |
-2.79 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
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49468989.13 |
13.14 |
-16.25 |
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其他资产
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1687715.03 |
0.45 |
-60.41 |
|
资产总值
|
376548687.47 |
100.00 |
-6.86 |
资产配置明细
截至：2006-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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86654588.48 |
23.01 |
-8.20 |
|
债券
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164120051.84 |
43.59 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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49468989.13 |
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其他资产
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1687715.03 |
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|
资产总值
|
376548687.47 |
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-6.86 |
资产配置明细
截至：2006-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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86654588.48 |
23.01 |
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债券
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164120051.84 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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|
376548687.47 |
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-6.86 |
资产配置明细
截至：2005-12-31
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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86654588.48 |
23.01 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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376548687.47 |
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资产配置明细
截至：2005-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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86654588.48 |
23.01 |
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债券
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164120051.84 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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49468989.13 |
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其他资产
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1687715.03 |
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-60.41 |
|
资产总值
|
376548687.47 |
100.00 |
-6.86 |
资产配置明细
截至：2005-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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86654588.48 |
23.01 |
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债券
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164120051.84 |
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
|
376548687.47 |
100.00 |
-6.86 |
资产配置明细
截至：2005-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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86654588.48 |
23.01 |
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债券
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164120051.84 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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49468989.13 |
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其他资产
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1687715.03 |
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资产总值
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376548687.47 |
100.00 |
-6.86 |
资产配置明细
截至：2004-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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86654588.48 |
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债券
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164120051.84 |
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银行存款和结算备付金
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49468989.13 |
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其他资产
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1687715.03 |
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资产总值
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376548687.47 |
100.00 |
-6.86 |
资产配置明细
截至：2004-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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86654588.48 |
23.01 |
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债券
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164120051.84 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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49468989.13 |
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其他资产
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1687715.03 |
0.45 |
-60.41 |
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资产总值
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376548687.47 |
100.00 |
-6.86 |
资产配置明细
截至：2004-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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86654588.48 |
23.01 |
-8.20 |
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债券
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164120051.84 |
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金融衍生品
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资产总值
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376548687.47 |
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