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华夏基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：982只1/166
  • 份额数量：17818.57亿份2/166
  • 份额相对上期变化：2.13%
  • 基金经理：137人1/166
  • 资产净值：21382.25亿元2/166
  • 资产相对上期变化：-7.84%

债券投资明细

截至：2026-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 26农发清发09 13 53475.00 5347438.72 11.51
2 25农发清发09 4 19140.00 1914373.06 5.23
3 26建设银行CD078 7 18600.00 1851749.31 4.16
4 26工商银行CD179 6 14800.00 1464567.52 4.40
5 26中国银行CD050 4 14000.00 1393376.32 3.98
6 26国开14 6 13670.00 1374272.22 3.75
7 25国开20 21 11670.00 1179991.08 9.74
8 26建设银行CD227 4 11400.00 1134606.74 3.19
9 26民生银行CD189 2 10000.00 994436.22 3.27
10 26建设银行CD177 2 10000.00 992921.58 3.26
11 26南京银行CD239 2 10000.00 990344.06 3.25
12 26超长特别国债04 22 7998.00 823293.48 9.89
13 26兴业银行CD118 9 7900.00 787328.78 8.94
14 26超长特别国债02 14 7490.00 766944.08 8.49
15 26宁波银行CD154 7 7500.00 748625.69 17.47
16 26中国银行CD018 7 7000.00 697773.09 10.76
17 26江苏银行CD082 3 6700.00 664207.51 3.89
18 26国债09 137 6546.62 657357.25 5.28
19 26工商银行CD174 9 6250.00 616279.07 9.88
20 26进出清发001 1 5530.00 554395.24 5.09
21 26农业银行CD134 7 5000.00 498751.82 7.31
22 26中国银行CD062 1 5000.00 495224.43 4.55
23 26交通银行CD154 10 4820.00 479319.39 10.97
24 26工商银行CD111 4 4600.00 458557.80 4.29
25 25国开10 7 4480.00 455067.36 7.87
26 26宁波银行CD171 3 4500.00 449007.99 12.39
27 25国债19 136 4215.78 427215.14 4.90
28 26国债14 80 4237.96 424298.64 4.17
29 26国开05 6 3970.00 406922.61 24.55
30 26中信银行CD071 4 4000.00 398727.04 13.93
31 26广发银行CD094 4 4000.00 396407.36 13.85
32 26国开01 21 3900.00 393681.81 10.04
33 25国开15 6 3900.00 389784.16 6.94
34 26交通银行CD155 4 3800.00 377871.02 2.60
35 22进出10 6 3180.00 350491.06 15.56
36 22国开04 2 3120.00 329294.28 28.46
37 26国开06 7 3200.00 320975.63 15.71
38 26建设银行CD302 4 3200.00 315494.76 9.86
39 26南京银行CD205 4 3100.00 308419.73 8.11
40 26国债01 136 3022.40 304856.50 3.77
41 26广州农村商业银行CD037 3 3000.00 299857.56 8.27
42 26长沙银行CD160 2 3000.00 299667.90 5.86
43 26农业银行CD087 2 3000.00 299662.92 5.86
44 26建设银行CD166 3 3000.00 298913.58 8.25
45 26建设银行CD236 3 3000.00 297458.76 8.21
46 26农业银行CD210 3 3000.00 296850.99 8.19
47 26南京银行CD173 2 3000.00 296751.04 4.81
48 26进出08 18 2935.00 293958.18 8.34
49 25超长特别国债02 6 2980.00 286517.23 9.53
50 25国开14 2 2780.00 277758.00 4.50
51 24进出15 4 2680.00 275815.82 12.96
52 26农发01 13 2620.00 265015.39 7.22
53 22国开15 6 2400.00 259891.72 15.66
54 26农业银行CD146 2 2600.00 259181.98 4.20
55 26南京银行CD222 2 2600.00 258548.70 4.19
56 26工商银行CD048 5 2590.00 256914.73 7.84
57 24国开08 5 2390.00 242679.95 29.34
58 26农业银行CD059 3 2400.00 239918.40 6.62
59 26建设银行CD137 4 2400.00 238588.52 7.46
60 26中国银行CD056 4 2400.00 236966.96 7.41
61 26交通银行CD170 4 2400.00 236582.76 8.27
62 26工商银行CD181 1 2300.00 227555.81 2.09
63 26中国银行CD007 4 2280.00 227521.36 7.95
64 26南京银行CD051 2 2200.00 219593.88 3.56
65 25农发20 7 2110.00 213337.58 19.39
66 26成都银行CD188 1 2100.00 206981.56 1.90
67 26附息国债02 4 1920.00 202702.94 10.64
68 26徽商银行CD077 2 2000.00 199849.66 3.91
69 26农业银行CD088 2 2000.00 199722.10 4.41
70 26建设银行CD108 2 2000.00 199684.66 4.41
71 26建设银行CD289 2 2000.00 199473.02 3.90
72 26北京银行CD030 4 2000.00 199363.52 6.23
73 26华夏银行CD153 2 2000.00 199351.94 3.90
74 26交通银行CD123 2 2000.00 199351.94 4.41
75 26中国银行CD001 2 2000.00 199301.98 4.41
76 26广发银行CD047 2 2000.00 199301.88 3.90
77 26杭州银行CD144 2 2000.00 199050.68 3.89
78 26兴业银行CD090 2 2000.00 198850.72 3.89
79 25国开03 4 1980.00 198717.74 15.30
80 26建设银行CD304 2 2000.00 198669.04 4.39
81 26中国银行CD031 4 2000.00 198581.36 6.21
82 26中国银行CD066 4 2000.00 197209.24 6.17
83 22国开10 4 1780.00 193757.68 11.67
84 26杭州银行CD036 1 1900.00 189652.68 1.74
85 26北京银行CD062 1 1900.00 188263.09 1.73
86 25国开02 2 1800.00 181214.48 35.83
87 26建设银行CD157 3 1800.00 179435.88 17.15
88 22国开08 9 1760.00 179095.11 11.87
89 26苏州银行CD056 1 1800.00 178947.11 1.64
90 26国债05 1 1767.26 178188.23 18.40
91 19国开05 3 1620.00 173511.90 13.20
92 26建行永续债02BC 5 1710.00 171147.22 5.69
93 22进出11 4 1548.40 166873.60 13.02
94 22国开09 2 1600.00 166035.46 14.35
95 26光大银行CD080 2 1600.00 157702.42 3.49
96 25农发10 6 1540.00 155209.22 13.46
97 兴业转债 17 1226.35 153835.04 5.11
98 26建设银行CD230 5 1520.00 151274.90 10.54
99 26工商银行CD079 3 1500.00 149685.12 10.51
100 26中国银行CD021 3 1500.00 149529.66 14.29
101 26北京银行CD082 3 1500.00 149472.54 10.50
102 26中国银行CD004 3 1500.00 149442.18 14.28
103 26宁波银行CD232 3 1500.00 149288.13 10.48
104 26农业银行CD208 3 1500.00 148998.12 10.46
105 26徽商银行CD192 3 1500.00 148963.35 14.24
106 26光大银行CD065 3 1500.00 148824.60 10.45
107 26超长特别国债03 20 1368.00 148765.15 13.31
108 广核转债 13 982.52 141456.33 4.43
109 26农发11 9 1360.00 137108.08 6.31
110 26招商银行永续债02BC 3 1320.00 133730.61 8.72
111 上银转债 3 1094.67 128595.96 25.92
112 23农发20 4 1160.00 128367.52 16.89
113 23汇金MTN006A 5 1176.00 120311.76 9.83
114 常银转债 7 885.75 119636.82 4.53
115 26北京银行CD038 3 1200.00 119588.43 8.40
116 重银转债 10 881.55 117301.03 3.99
117 21建设银行二级03 7 1131.30 117024.27 14.01
118 26农发10 5 1150.00 115800.95 11.00
119 26农发清发01 5 1140.00 114525.52 18.03
120 25农发清发32 2 1120.00 113917.16 33.68
121 26民生银行永续债01 3 1110.00 113114.73 7.38
122 21工商银行二级02 5 1084.30 111869.36 13.94
123 25超长特别国债06 9 1110.00 111362.05 6.84
124 26光大银行CD032 3 1050.00 104639.88 10.00
125 26招商银行永续债01 2 1000.00 101953.84 6.90
126 19国开10 3 950.00 101688.00 20.80
127 26建行TLAC非资本债01A(BC) 2 1000.00 100628.18 6.80
128 26进出01 15 990.00 99848.48 5.24
129 24建行债01A 3 960.00 97436.35 8.69
130 23附息国债23 12 790.00 94669.84 12.41
131 25超长特别国债05 7 990.00 94517.99 8.36
132 25附息国债02 2 950.00 91159.11 8.39
133 26国药控股SCP001 3 900.00 90218.55 8.62
134 25建行二级资本债01BC 3 880.00 90167.40 4.28
135 26交通银行CD068 3 900.00 89714.46 8.57
136 26徽商银行CD190 3 900.00 89040.18 8.51
137 26国债10 3 871.94 88087.55 8.61
138 22农发10 2 740.00 81987.72 14.98
139 26工行二级资本债04BC 4 800.00 80671.70 4.12
140 25国开05 6 800.00 80116.54 16.19
141 23国开10 3 710.00 77091.68 13.65
142 22建行永续债01 3 750.00 76355.58 13.03
143 24上海银行债01 2 740.00 75172.80 8.12
144 25国开清发07 2 740.00 74594.36 22.06
145 23建行永续债02 2 720.00 74589.80 3.94
146 24特别国债01 23 653.40 71969.25 15.03
147 26邮储银行永续债01BC 2 700.00 70665.24 4.77
148 21国开10 2 580.00 63587.56 44.91
149 24建行二级资本债02A 2 620.00 63358.88 4.29
150 25特国02 1 658.59 63335.72 6.54
151 23农发03 2 600.00 62270.80 6.42
152 24工行二级资本债01A(BC) 3 600.00 61225.65 4.93
153 24中行TLAC非资本债01A 3 600.00 60786.48 10.37
154 22农发07 2 600.00 60786.16 11.17
155 26四川天府银行CD155 3 600.00 59971.92 10.23
156 26建设银行CD266 3 600.00 59672.82 9.42
157 20国开15 3 530.00 59422.21 15.78
158 22农行永续债02 3 570.00 58003.56 9.89
159 26建行二级资本债01BC 3 570.00 57616.87 6.46
160 24平安银行小微债01 1 550.00 55865.94 6.95
161 24浦发银行债01 1 550.00 55762.01 6.93
162 26工行永续债04BC 2 540.00 54159.62 8.12
163 23浙商银行小微债02 1 530.00 54152.42 6.73
164 精测转2 12 0.00 53759.46 4.17
165 24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债) 3 520.00 53301.88 5.14
166 24宝武K1 1 511.94 52199.31 1.71
167 25光大银行债03 2 500.00 51086.10 6.95
168 22国开行二级资本债01A 3 480.00 49946.16 7.89
169 23农发07 2 460.00 47322.88 4.88
170 21兴业银行二级02 5 431.30 44596.27 6.72
171 26浙商银行永续债01BC 2 440.00 44323.44 6.65
172 20国开05 2 400.00 42837.70 16.87
173 24中化06 1 391.85 42322.04 1.38
174 26成都农商行二级资本债01 2 420.00 42180.58 6.33
175 25徽商银行二级资本债01 2 400.00 41737.62 4.76
176 25中行二级资本债02BC 2 400.00 41385.16 4.72
177 24中化12 1 398.24 41372.87 1.35
178 24兴业银行二级资本债01 2 400.00 41301.32 4.71
179 23华夏银行06 1 400.00 40814.68 5.07
180 25电网MTN004 1 400.00 40339.09 5.03
181 26中行永续债02BC 2 380.00 38310.54 5.75
182 23附息国债04 2 340.00 37219.66 3.83
183 沪国投K1 1 364.62 37027.91 1.21
184 25浦发银行二级资本债01A 2 340.00 35197.80 7.02
185 柳工转2 18 0.00 35162.32 1.16
186 26邮政02 1 350.00 35051.89 1.14
187 24中信银行债01 4 340.00 34330.76 11.32
188 25国开08 2 340.00 34242.80 24.18
189 26工行二级资本债05BC 2 340.00 34100.86 6.80
190 22中行二级资本债02A 4 320.00 33414.58 7.45
191 26宁波银行永续债01 3 330.00 33407.23 4.57
192 路维转债 9 0.00 33383.12 1.36
193 21国开05 2 300.00 33379.76 23.57
194 微导转债 5 0.00 30775.76 2.65
195 25中交集MTN002 2 300.00 30640.28 21.67
196 24特国01 8 278.00 30619.90 11.46
197 25汇金MTN006 2 300.00 30617.62 6.39
198 24北部湾银行三农债 2 300.00 30200.36 9.51
199 25中铁股MTN002(科创债) 1 300.00 30127.65 3.75
200 24浦发银行二级资本债02A 3 290.00 29974.43 7.67
201 26上海农商银行CD048 1 300.00 29910.43 16.81
202 25中化Y4 1 290.00 29708.18 4.77
203 21中国银行二级03 4 278.00 28749.94 7.68
204 22国开20 6 260.00 28450.62 13.88
205 26蜀道K3 1 272.80 27725.29 1.37
206 22工行二级资本债04A 2 260.00 27122.42 7.51
207 26东莞银行债01 1 270.00 27025.41 8.69
208 24交行二级资本债02A 4 260.00 26522.64 10.26
209 通22转债 8 0.00 25847.29 2.09
210 鼎龙转债 3 0.00 24502.86 4.94
211 25杭州银行01 1 240.00 24213.71 7.79
212 24农发20 3 230.00 24143.30 6.33
213 财通转债 3 0.00 23999.79 4.84
214 25进出清发02 6 236.60 23716.04 9.79
215 25上海银行债01 1 230.00 23391.09 7.53
216 25宁波银行二级资本债01 2 220.00 22622.22 12.71
217 25国开18 3 220.00 22615.34 11.28
218 25兴业银行永续债01BC 3 220.00 22495.65 4.24
219 24国开02 4 220.00 22438.80 19.69
220 22农行二级资本债02A 4 220.00 22341.70 8.44
221 25铁YK05 4 220.00 22328.76 7.10
222 温氏转债 5 10.00 22214.03 2.65
223 25上海银行债02 2 220.00 22163.64 6.98
224 24先正达MTN002A 4 216.40 22079.82 9.49
225 25进出61 4 220.00 22041.10 12.20
226 25兵器K2 1 214.65 21606.41 1.07
227 23上金K2 1 206.52 21232.42 1.05
228 23高新金投债01 2 200.00 21028.34 8.55
229 24招行永续债01BC 2 200.00 20894.08 7.29
230 25郫国投MTN003 2 200.00 20725.22 6.53
231 25东莞银行永续债01 1 200.00 20623.21 3.31
232 25中建MTN001(科创债) 2 200.00 20605.48 14.57
233 20进出07 2 200.00 20547.20 18.61
234 25大唐发电MTN005 1 200.00 20467.27 3.29
235 24桂林银行 2 200.00 20360.46 19.94
236 26华润MTN001 2 200.00 20340.08 4.25
237 25北京银行01 1 200.00 20339.21 6.54
238 26赣国资MTN001(科创债) 2 200.00 20317.68 14.37
239 26GTHT05 2 200.00 20253.60 4.23
240 24进出22 2 200.00 20240.32 7.06
241 26超长特别国债06 2 200.00 20230.66 11.23
242 25五矿集MTN001 1 200.00 20188.10 2.51
243 26农发清发10 2 200.00 20186.30 11.21
244 25农业银行科创债 2 200.00 20180.54 13.39
245 25申迪MTN001 1 200.00 20178.95 2.51
246 25南京银行债01BC 2 200.00 20148.78 19.73
247 24湖南银行债01 2 200.00 20140.40 19.72
248 26建工2 2 200.00 20085.12 13.32
249 25四川银行科创债 2 200.00 20083.82 8.17
250 26海峡银行小微债02 2 200.00 20017.26 13.28
251 26交通银行CD073 2 200.00 19937.08 13.23
252 26延长K8 1 200.00 19886.44 0.98
253 19国开15 1 180.00 19071.72 8.12
254 皓元转债 16 0.00 18656.21 0.67
255 25青岛海控MTN005 2 180.00 18630.66 7.26
256 22工商银行二级01 6 180.00 18508.68 6.80
257 24兴业银行二级资本债02 2 180.00 18446.76 10.37
258 22进出05 2 180.00 18395.32 12.05
259 26渝保税MTN001 2 180.00 18394.62 7.17
260 26铁工K1 1 181.10 18300.74 0.90
261 25南电MTN007 2 180.00 18236.98 5.05
262 24东莞银行01 2 180.00 18204.56 10.23
263 25蓉金Y1 3 180.00 18197.49 16.86
264 25蜀道KY2 3 180.00 18177.90 16.85
265 24南京银行02 2 180.00 18176.34 11.91
266 18鄂联投MTN006 2 160.00 18113.66 7.06
267 宙邦转债 13 0.00 17899.07 0.78
268 平煤转债 16 0.00 17695.18 0.60
269 晶能转债 12 0.00 17350.28 1.98
270 22国开19 2 170.00 17287.70 8.44
271 金25转债 11 0.00 17123.78 0.75
272 福能转债 9 0.00 16605.97 0.63
273 22工商银行二级03 2 160.00 16431.06 8.02
274 25南岸城建MTN001 2 160.00 16357.16 6.37
275 先锋5A 2 160.00 16254.30 0.86
276 25光大集团MTN006A 2 160.00 16243.50 4.50
277 工鑫25A 2 160.00 16243.00 0.86
278 24江西交投MTN011 2 160.00 16094.12 10.55
279 银轮转债 3 0.00 15833.49 3.19
280 联瑞转债 9 0.00 14929.67 0.72
281 26内蒙古债01 2 140.00 14592.34 14.09
282 26农行TLAC非资本债01C(BC) 4 140.00 14552.42 8.19
283 21招商银行永续债 2 140.00 14477.42 8.55
284 东南转债 11 0.00 14318.61 0.36
285 25成都银行永续债01 2 140.00 14284.88 4.50
286 20青城G1 2 140.00 14260.06 13.36
287 26杭州银行债02A 1 140.00 14013.49 1.85
288 岱美转债 9 0.00 13906.65 0.57
289 瑞可转债 5 0.00 13306.35 1.14
290 24农行二级资本债01B 2 120.00 12988.14 19.93
291 25浦发银行二级资本债01B 2 120.00 12679.46 19.46
292 木棉1A1 2 124.00 12603.72 8.36
293 26农行二级资本债01B(BC) 2 120.00 12443.58 19.10
294 21建设银行二级05 2 120.00 12381.54 5.27
295 25晋江城投MTN001 2 120.00 12365.78 5.03
296 25徐州新盛MTN002 2 120.00 12344.10 5.02
297 22中国银行二级01 2 120.00 12333.70 5.25
298 25北控MTN001 2 120.00 12288.34 6.94
299 26联投Y1 2 120.00 12121.02 12.02
300 26东莞银行二级资本债02 2 120.00 12106.72 18.58
301 25长沙先导MTN001 2 120.00 12087.00 6.83
302 26徽商银行CD114 3 120.00 11968.99 6.31
303 华懋转债 7 0.00 11952.12 0.60
304 26兴业银行CD145 3 120.00 11933.75 6.29
305 20国开10 1 110.00 11736.88 5.00
306 华辰转债 13 0.00 11234.17 0.35
307 24福建债06 2 100.00 10910.58 9.88
308 睿创转债 10 0.00 10753.10 1.33
309 欧通转债 3 0.00 10631.79 2.14
310 26山东03 2 100.00 10550.26 10.19
311 26宁波债10 2 100.00 10491.96 10.13
312 24锡交Y2 2 100.00 10448.88 10.36
313 盛航转债 6 53.30 10447.04 0.42
314 25晋江城投MTN006 2 100.00 10403.30 9.75
315 22蓉城轨交MTN001 2 100.00 10312.78 5.47
316 25成华棚改MTN001 2 100.00 10299.46 9.65
317 23国开08 1 100.00 10273.06 6.53
318 22中金Y1 2 100.00 10265.94 5.44
319 电化转债 9 0.00 10261.16 0.26
320 24鄂交投MTN007 1 100.00 10253.08 6.50
321 24闽投MTN007 1 100.00 10251.79 6.50
322 26荆州城发MTN001 2 100.00 10246.90 9.60
323 22皖交控MTN002 2 100.00 10229.16 11.67
324 26湖北债62 2 100.00 10219.16 9.26
325 26鲁高速MTN003 2 100.00 10218.16 8.40
326 中陆转债 11 0.00 10214.06 0.33
327 25济南高新MTN002A 2 100.00 10202.40 9.56
328 25先正达MTN004 2 100.00 10164.04 6.00
329 25金隅MTN007 2 97.40 10138.76 10.18
330 26北京银行永续债01 2 100.00 10113.42 9.27
331 大唐YK17 2 100.00 10112.32 9.27
332 25中电投MTN010 2 100.00 10110.68 11.54
333 24苏交通MTN009 1 100.00 10093.92 4.75
334 26厦门银行二级资本债01 2 100.00 10034.04 9.66
335 25格力01 2 98.00 10006.54 10.05
336 26农业银行CD069 1 100.00 9992.49 14.04
337 26徽商银行CD087 1 100.00 9989.16 5.61
338 26徽商银行CD088 1 100.00 9988.76 5.61
339 26上海农商银行CD034 1 100.00 9981.53 14.02
340 26工商银行CD139 1 100.00 9955.28 5.59
341 23湖北宏泰MTN003 2 98.00 9893.52 9.94
342 26首创集MTN003 2 97.00 9807.38 9.85
343 25青岛国信MTN004 2 96.00 9762.16 9.80
344 24农发10 1 90.00 9608.55 6.10
345 道通转债 7 0.00 9313.99 0.35
346 24邯郸交投MTN004 3 90.00 9285.30 25.75
347 24鄂联投MTN005 3 90.00 9270.60 25.71
348 25特国06 4 90.80 9112.50 9.17
349 20农发10 1 80.00 9000.03 5.02
350 共同转债 10 0.00 8960.64 0.33
351 伯25转债 9 28.92 8948.76 0.36
352 康医转债 8 0.00 8886.56 0.34
353 23国开05 2 80.00 8827.14 35.82
354 中特转债 14 0.00 8778.75 0.32
355 22陕煤化MTN011 2 80.00 8364.02 9.54
356 20国开04 2 80.00 8245.06 13.82
357 24中国铜业MTN001 2 80.00 8233.10 9.33
358 25工行二级资本债01BC 1 80.00 8201.80 5.20
359 26特国02 2 80.00 8195.06 7.89
360 申昊转债 9 0.00 8166.06 0.48
361 22华夏银行二级资本债01 2 80.00 8139.32 10.10
362 25河钢KY1 2 80.00 8109.80 10.06
363 25农发30 2 80.00 8083.54 32.81
364 统联转债 14 27.56 8075.47 0.36
365 26淮河能源MTN007 2 80.00 8061.20 7.76
366 兖矿KY04 4 80.00 8050.22 12.28
367 安克转债 12 0.00 7969.68 0.29
368 科顺转债 9 0.00 7900.01 0.30
369 大中转债 13 0.02 7773.27 0.32
370 保隆转债 9 0.00 7472.86 0.24
371 26陕投01 2 74.00 7431.74 12.46
372 25特国05 4 77.60 7408.16 12.10
373 赫达转债 9 0.00 7348.99 0.28
374 26国开清发04 2 70.00 7226.70 24.44
375 海顺转债 7 0.00 7053.52 0.29
376 26国开证券CP005 1 70.00 7002.80 2.13
377 26鲁能源MTN003(科创债) 3 70.00 6997.03 5.17
378 26交通银行CD083 1 70.00 6938.96 8.94
379 26北京银行CD096 1 70.00 6936.38 8.93
380 26浦发银行CD159 1 70.00 6918.08 8.91
381 精工转债 7 0.00 6906.46 0.28
382 天润转债 11 0.00 6813.72 0.38
383 天准转债 7 0.00 6738.41 0.41
384 航宇转债 16 0.00 6710.08 0.23
385 莱克转债 2 0.00 6613.16 1.38
386 G三峡EB2 11 0.00 6532.60 1.96
387 锂科转债 6 0.00 6523.84 0.30
388 韵达转债 6 0.00 6488.00 0.30
389 万凯转债 16 0.00 6479.12 0.22
390 22江西银行永续债02 3 60.00 6454.95 17.90
391 金23转债 8 1.26 6447.31 0.26
392 23唐山银行永续债01 3 60.00 6439.05 17.85
393 回天转债 10 0.00 6425.62 0.22
394 23广州农商行二级资本债01 1 60.00 6417.33 3.58
395 18华能03 2 60.00 6411.74 7.96
396 阳谷转债 5 0.00 6382.07 0.32
397 25金阳投资MTN001 1 60.00 6338.38 3.54
398 23泰隆商行二级资本债02 1 60.00 6317.05 3.52
399 24潇湘源MTN002 1 60.00 6305.65 3.52
400 24赣投01 2 60.00 6243.32 7.07
401 24中节能MTN004B 2 60.00 6235.40 16.57
402 金诚转债 7 0.00 6231.69 1.98
403 23济南城建MTN004A 2 60.00 6193.56 7.02
404 24中冶MTN005B 2 60.00 6171.78 16.40
405 立高转债 6 0.00 6167.08 0.29
406 24渝科学城MTN002 2 60.00 6141.38 16.32
407 24国开19 2 60.70 6117.20 134.16
408 25苏高02 2 60.00 6078.92 10.19
409 25沪国02 2 60.00 6075.82 10.18
410 25蜀道KY3 2 60.00 6071.06 10.99
411 24中电投MTN008A 2 60.00 6069.46 16.13
412 25进出13 1 60.00 6020.07 3.83
413 26交通银行CD158 2 60.00 5965.40 34.50
414 煜邦转债 10 0.00 5963.12 0.20
415 亚科转债 6 0.00 5949.46 0.28
416 建龙转债 6 0.00 5934.56 0.28
417 垒知转债 6 0.00 5933.72 0.28
418 21徽商银行二级01 3 57.00 5927.87 8.87
419 甬金转债 6 0.00 5860.90 0.27
420 浙矿转债 9 0.00 5821.86 0.22
421 23国开清发20 1 50.00 5765.14 28.18
422 21农业银行永续债01 4 55.00 5696.84 17.65
423 中贝转债 6 0.00 5560.68 0.47
424 友发转债 10 0.00 5477.70 0.23
425 25空港2A 2 56.60 5414.86 3.59
426 25国债05 2 53.40 5403.86 12.25
427 18国开10 1 50.00 5276.15 3.35
428 凯众转债 6 0.00 5268.84 0.27
429 天业转债 6 0.00 5230.74 0.34
430 25空港1A 2 55.60 5224.74 3.47
431 神马转债 7 0.00 5157.01 0.26
432 运机转债 5 0.00 5108.65 0.44
433 京源转债 7 0.00 5073.71 0.26
434 25广D13 1 50.00 5065.96 1.74
435 福22转债 8 7.72 4980.78 0.16
436 26江苏银行CD005 1 50.00 4979.97 7.00
437 25国债04 2 48.40 4865.04 11.03
438 苏利转债 8 0.00 4786.54 0.21
439 21厦门国际银行永续债01 2 46.00 4781.52 14.53
440 山路转债 7 0.00 4780.91 0.24
441 佩蒂转债 6 0.00 4653.98 0.22
442 23农行二级资本债01B 2 40.00 4508.36 11.36
443 26成停02 2 44.20 4465.82 2.96
444 海能转债 7 0.00 4335.92 0.18
445 禾丰转债 6 0.00 4331.44 0.20
446 山石转债 6 0.00 4208.52 0.20
447 长汽转债 8 0.00 4188.87 0.47
448 24国开15 2 40.00 4185.92 27.40
449 博22转债 6 0.00 4135.98 0.19
450 寿22转债 6 5.64 4133.58 0.17
451 24中信银行永续债01 2 40.00 4122.72 13.94
452 24蓉金01 2 40.00 4120.38 13.94
453 国微转债 5 10.16 4096.52 0.67
454 24三局Y1 2 40.00 4095.12 14.78
455 23信保Y1 2 40.00 4094.72 13.85
456 22国开03 2 40.00 4085.20 8.36
457 24鄂文旅MTN005 2 40.00 4083.44 14.74
458 26鞍钢KY02 2 40.00 4057.28 10.22
459 顺博转债 5 0.00 4051.63 0.23
460 三角转债 3 0.00 4003.17 0.81
461 锦浪转02 6 0.00 3835.86 0.64
462 平天1A1 2 37.00 3755.88 2.49
463 丰山转债 5 0.00 3702.01 0.21
464 九强转债 6 0.00 3693.26 0.17
465 皖天转债 6 0.00 3683.12 0.20
466 永贵转债 9 0.00 3622.71 0.14
467 欧晶转债 7 0.00 3615.28 0.18
468 正元转02 6 0.00 3609.84 0.17
469 益丰转债 6 0.00 3556.26 0.17
470 渝水转债 7 0.00 3533.38 0.18
471 麒麟转债 3 14.50 3520.64 0.23
472 燃23转债 6 0.00 3500.34 0.19
473 东宝转债 4 0.00 3460.24 0.23
474 李子转债 4 0.00 3449.44 0.23
475 盛泰转债 4 0.00 3447.80 0.23
476 南药转债 4 0.00 3445.18 0.23
477 蓝天转债 4 0.00 3443.32 0.23
478 永东转2 4 0.00 3441.74 0.23
479 丝路转债 4 0.00 3440.40 0.23
480 双箭转债 4 0.00 3435.88 0.23
481 山河转债 4 0.00 3435.42 0.23
482 汇通转债 4 0.00 3431.04 0.23
483 上声转债 7 0.01 3428.19 0.16
484 艾录转债 4 0.00 3424.48 0.23
485 华设转债 4 0.00 3417.90 0.23
486 易瑞转债 4 0.00 3416.02 0.23
487 惠云转债 4 0.00 3411.64 0.23
488 台21转债 4 0.00 3403.12 0.23
489 合顺转债 4 0.00 3402.26 0.23
490 武进转债 4 0.00 3390.92 0.23
491 广泰转债 4 0.00 3390.24 0.23
492 嘉诚转债 4 0.00 3386.70 0.23
493 金威转债 13 0.00 3382.03 0.15
494 佳禾转债 4 0.00 3374.50 0.23
495 银邦转债 4 0.00 3356.96 0.23
496 优彩转债 6 0.00 3355.70 0.16
497 科思转债 4 0.00 3331.62 0.22
498 铭利转债 4 0.00 3283.44 0.22
499 特纸转债 4 0.00 3281.96 0.22
500 聚合转债 4 0.00 3261.08 0.22
501 博俊转债 11 0.00 3244.56 0.14
502 24深铁07 1 30.00 3216.94 4.06
503 泰瑞转债 4 0.00 3159.52 0.15
504 清源转债 4 0.00 3159.00 0.21
505 天23转债 10 0.00 3138.88 0.25
506 锡振转债 12 0.00 3097.05 0.14
507 26广发D4 1 30.00 3024.02 3.26
508 25夏商MTN001(乡村振兴) 1 30.00 3017.99 3.81
509 新昌水务ABS二期优先级 2 60.00 3016.48 1.23
510 25深铁03 1 30.00 3000.11 3.79
511 国检转债 4 0.00 2962.34 0.20
512 国力转债 4 0.00 2882.86 0.19
513 镇洋转债 4 0.00 2863.16 0.19
514 花园转债 2 0.00 2844.64 0.43
515 冠宇转债 4 0.00 2809.72 0.29
516 绿动转债 4 0.00 2795.72 0.19
517 志邦转债 5 0.00 2752.18 0.14
518 小熊转债 5 0.00 2741.29 0.14
519 南芯转债 6 18.81 2710.74 0.61
520 微芯转债 7 0.00 2701.23 0.86
521 太能转债 7 0.00 2669.24 0.13
522 漱玉转债 2 0.00 2665.42 0.18
523 严牌转债 3 0.00 2605.09 0.27
524 爱迪转债 8 0.00 2600.26 0.11
525 翔丰转债 4 0.00 2572.88 0.17
526 聚隆转债 4 0.00 2506.44 0.17
527 23农行永续债01 2 24.00 2482.06 8.28
528 通裕转债 4 0.00 2331.98 0.16
529 盛虹转债 7 0.00 2277.90 0.73
530 湘佳转债 4 0.00 2269.22 0.15
531 奥维转债 8 0.00 2232.02 0.11
532 21农发05 1 20.00 2203.67 10.77
533 芳源转债 2 0.00 2179.06 0.33
534 嘉益转债 7 0.00 2103.40 0.13
535 25华夏银行永续债01 2 20.00 2078.62 6.93
536 23农行二级资本债02A 2 20.00 2069.22 6.90
537 能化转债 7 0.00 2066.53 0.34
538 浙建转债 4 0.00 2061.24 0.14
539 25陕投KY02 2 20.00 2045.64 19.82
540 国新YK01 2 20.00 2045.16 16.75
541 21陕投01 2 20.00 2028.34 16.88
542 24锡公Y1 2 20.00 2028.26 19.66
543 华能YK12 2 20.00 2026.90 18.70
544 25鞍山钢铁MTN002 2 20.00 2026.84 19.64
545 25张江01 2 20.00 2023.12 18.67
546 26广发D3 1 20.00 2015.73 2.17
547 26进出06 1 20.00 2004.59 2.82
548 和邦转债 7 0.00 1942.45 0.32
549 颀中转债 5 0.00 1941.87 0.17
550 宇邦转债 4 0.00 1935.86 0.13
551 23国债23 4 16.00 1918.08 16.25
552 芯海转债 2 0.00 1847.24 0.28
553 大参转债 4 0.00 1823.37 0.22
554 集智转债 3 0.00 1775.04 0.36
555 23保置04 2 17.00 1774.86 14.54
556 隆22转债 7 0.00 1756.72 0.30
557 永吉转债 4 0.00 1701.46 0.11
558 晓鸣转债 4 0.00 1699.70 0.11
559 新乳转债 8 0.00 1692.47 0.28
560 华海转债 6 0.00 1672.34 0.55
561 23山能02 4 16.00 1666.70 9.60
562 26海国03 4 16.00 1627.14 14.10
563 姚记转债 7 0.00 1610.25 0.08
564 洁特转债 3 0.00 1575.06 0.32
565 超达转债 6 0.00 1473.72 0.07
566 赛特转债 4 0.00 1468.30 0.10
567 26海淀国资MTN001A 2 14.00 1431.12 13.21
568 电投KY16 2 14.00 1427.30 15.71
569 26蓉轨Y1 2 14.00 1424.20 15.68
570 25环保Y1 2 14.00 1419.02 18.48
571 葛洲YK10 2 14.00 1416.76 18.45
572 25酒钢MTN001(科创债) 2 13.00 1310.38 10.90
573 奥锐转债 2 0.00 1299.06 0.09
574 天奈转债 2 0.00 1269.98 0.09
575 科沃转债 10 1.76 1241.69 0.10
576 26光大控股MTN002 2 12.00 1221.74 10.17
577 26蜀道投资MTN004 2 12.00 1219.00 15.43
578 长高转债 5 0.00 1217.16 0.12
579 21水发优 2 20.00 1205.92 10.03
580 茂莱转债 3 0.00 1164.18 0.23
581 26深圳地铁MTN002B 2 10.60 1140.06 10.52
582 丽岛转债 3 0.00 1129.19 0.06
583 24北部湾投MTN004A 2 10.80 1107.64 17.26
584 24深投10 2 10.00 1084.92 11.95
585 26济城G4 2 9.80 1051.74 11.59
586 25铁道06 2 10.00 1044.50 11.51
587 25鄂联投MTN008 2 10.00 1037.68 11.43
588 起帆转债 3 0.00 1026.99 0.21
589 八局YK01 4 10.00 1026.20 12.16
590 26珠海港MTN002(并购) 2 10.00 1025.82 16.02
591 25光大控股MTN002 2 10.00 1025.32 12.98
592 陕煤KY09 4 10.00 1024.60 12.14
593 26隧道Y1 4 10.00 1021.26 16.07
594 26五资01 2 10.00 1020.04 15.93
595 25首钢MTN001A 2 10.00 1019.92 12.91
596 26晋能装备MTN002(科创债) 2 10.00 1014.42 15.84
597 国债2519 2 10.00 1013.38 2.11
598 24国开清发02 2 10.00 1012.92 15.78
599 26珠海港SCP004 1 10.00 1009.31 6.42
600 26鲁信MTN003 2 10.00 1006.72 15.72
601 26鞍钢股CP003 1 10.00 1005.41 6.40
602 26苏州高新SCP013 1 10.00 1005.25 6.40
603 双良转债 3 0.00 1001.65 0.06
604 卓镁转债 5 0.00 981.47 0.05
605 牧原转债 1 8.17 963.75 1.98
606 爱玛转债 3 0.00 863.66 0.05
607 23中建四局MTN001(科创票据) 2 8.00 827.74 12.90
608 23晋能装备MTN009 1 8.00 826.53 5.26
609 冠中转债 4 0.00 822.82 0.06
610 25厦国贸控MTN001 2 8.00 820.80 12.79
611 23晋能山西MTN001 2 7.80 816.86 12.73
612 九典转02 2 0.00 801.72 0.05
613 火星转债 2 0.00 786.24 0.12
614 明新转债 2 0.00 752.80 0.11
615 伟22转债 2 0.00 734.38 0.05
616 科蓝转债 2 0.00 691.50 0.10
617 希望转2 3 0.00 682.46 0.91
618 力合转债 3 0.00 666.93 0.13
619 天源转债 2 0.00 663.66 0.10
620 25农行二级资本债03B(BC) 2 6.00 627.94 7.71
621 25国债12 4 6.20 623.46 0.86
622 25杭州银行永续债01 2 6.00 617.50 7.58
623 24蜀道Y3 2 6.00 615.06 15.77
624 澳弘转债 2 0.00 614.18 0.09
625 25中化Y1 2 6.00 613.14 15.72
626 24铁YK03 2 6.00 612.44 15.71
627 26青信03 2 6.00 608.96 10.18
628 23国债25 6 5.80 593.22 0.39
629 美锦转债 1 0.00 583.73 0.20
630 侨银转债 1 0.00 582.34 0.20
631 祥和转债 3 0.00 561.09 0.11
632 仙乐转债 1 4.82 542.55 0.13
633 卫宁转债 1 0.00 512.57 0.18
634 泰福转债 4 0.00 490.52 0.03
635 芯能转债 1 0.00 479.28 0.16
636 韦尔转债 3 0.00 471.13 0.63
637 国科转债 18 4.62 464.79 0.02
638 金田转债 1 0.00 457.99 0.16
639 威唐转债 1 0.00 447.61 0.15
640 25国债06 3 4.20 424.50 3.20
641 24国债08 2 4.00 411.80 11.48
642 26湖州城投MTN003A 2 4.00 404.68 7.56
643 25北汽K7 2 4.00 403.30 7.53
644 震裕转02 9 2.66 398.78 0.14
645 帝欧转债 2 0.00 393.72 0.06
646 艾为转债 3 0.00 377.55 0.08
647 福新转债 3 0.00 368.73 0.07
648 26农行TLAC非资本债01B(BC) 1 3.00 306.32 4.29
649 25北京银行永续债01 1 3.00 306.23 4.29
650 25光大银行永续债01 1 3.00 306.08 4.28
651 珀莱转债 2 0.00 253.22 0.02
652 奥飞转债 3 0.00 216.00 0.04
653 冀东转债 1 0.00 211.69 1.35
654 龙星转债 4 0.00 194.82 0.01
655 强力转债 2 0.00 150.20 0.05
656 博实转债 3 0.00 131.88 0.03
657 华峰转债 4 0.62 131.52 0.29
658 尚太转债 3 0.00 122.04 0.02
659 晶瑞转2 3 0.00 117.18 0.02
660 福莱转债 2 0.00 116.92 0.02
661 常青转债 7 0.96 96.60 0.07
662 金05转债 1 0.59 79.77 0.12
663 健帆转债 1 0.00 76.63 0.49
664 神宇转债 3 0.00 76.53 0.02
665 奥士转债 7 0.60 59.61 0.00
666 三诺转债 1 0.00 44.64 0.28
667 洋丰转债 2 0.00 34.42 0.01
668 隆新转债 1 0.14 13.74 0.02
669 特宝转债 1 0.04 7.04 0.02
670 瑞鹄转02 1 0.07 6.59 0.01
671 翔26转债 1 0.03 3.37 0.02
672 先锋转债 2 0.02 2.12 0.02
673 百润转债 3 0.00 0.39 0.00
674 三鑫转债 1 0.00 0.13 0.00
675 杭氧转债 3 0.00 0.07 0.00

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