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【基金兴华 500008】焦点指标(2012-12-07)

单位净值： 0.8531元 累计净值： 5.1871元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 平衡型 交易代码： 500008 行情代码： 500008
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： - 赎　　回： -    
代销银行：

基金兴华 [500008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2002-05-101.01321.9172-0.0080-0.7834
2002-04-301.02121.92520.00860.8493
2002-04-261.01261.91660.00440.4364
2002-04-191.00821.9122-0.0101-0.9918
2002-04-121.01831.9223-0.0774-7.0640
2002-04-051.09571.90870.00600.5506
2002-03-311.08971.90270.00000.0000
2002-03-291.08971.9027-0.0102-0.9274
2002-03-221.09991.91290.01070.9824
2002-03-151.08921.9022-0.0029-0.2655
2002-03-081.09211.90510.02592.4292
2002-03-011.06621.87920.00020.0188
2002-02-081.06601.87900.00410.3861
2002-02-011.06191.87490.02051.9685
2002-01-251.04141.85440.02502.4597
2002-01-181.01641.8294-0.0530-4.9561
2002-01-111.06941.8824-0.0224-2.0517
2002-01-041.09181.9048-0.0093-0.8446
2001-12-311.10111.91410.00510.4653
2001-12-281.09601.90900.00640.5874
2001-12-211.08961.9026-0.0160-1.4472
2001-12-141.10561.9186-0.0248-2.1939
2001-12-071.13041.94340.00390.3462
2001-11-301.12651.93950.01070.9590
2001-11-231.11581.92880.01201.0872
2001-11-161.10381.91680.01891.7421
2001-11-091.08491.8979-0.0264-2.3756
2001-11-021.11131.92430.00620.5610
2001-10-261.10511.91810.03573.3383
2001-10-191.06941.8824-0.0259-2.3646
2001-10-121.09531.9083-0.0330-2.9248
2001-09-301.12831.9413-0.0001-0.0089
2001-09-281.12841.9414-0.0116-1.0175
2001-09-211.14001.9530-0.0020-0.1751
2001-09-141.14201.95500.00460.4044
2001-09-071.13741.95040.00030.0264
2001-08-311.13711.9501-0.0135-1.1733
2001-08-241.15061.96360.00980.8590
2001-08-171.14081.9538-0.0083-0.7223
2001-08-101.14911.9621-0.0010-0.0869


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