【基金兴华 500008】焦点指标(2012-12-07)
| 单位净值： |
0.8531元 |
累计净值： |
5.1871元 |
基金类型： |
契约型封闭式 |
| 投资风格： |
平衡型 |
交易代码： |
500008 |
行情代码： |
500008 |
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
--% |
赎回费率上限： |
--% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
华夏基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： |
- |
赎 回： |
- |
|
|
| 代销银行： |
|
基金兴华 [500008] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥29968611.38 | ￥112301241.21 | ￥293764328.56 |
| 股票投资市值 | ￥2291951199.25 | ￥1067278958.16 | ￥827539422.80 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥1043963297.19 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-216423874.39 |
| 债券投资市值 | ￥601374136.00 | ￥799731774.60 | ￥1176415190.00 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥1182316623.87 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-5901433.87 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥7681706.57 | ￥2867516.96 | ￥17285002.79 |
| 交易保证金 | ￥2496468.81 | ￥809567.11 | ￥4497129.95 |
| 应收证券交易清算款 | ￥16176943.59 | -- | -- |
| 应收股利 | ￥323988.50 | -- | ￥143979.12 |
| 应收利息 | ￥7051183.09 | ￥13220130.66 | ￥13075114.88 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | -- | -- | -- |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | ￥218378.00 | ￥218378.00 | ￥218378.00 |
| 基金资产总值 | ￥2957242615.19 | ￥1996427566.70 | ￥2332938546.10 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥3405197.58 | ￥2550087.59 | ￥2920101.67 |
| 应付基金托管费 | ￥567532.94 | ￥425014.62 | ￥486683.59 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥23583599.68 | ￥15980044.27 | ￥21485098.03 |
| 应付证券交易清算款 | ￥961137.74 | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | -- | -- | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | ￥783413.95 | ￥641643.95 | ￥641643.95 |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥21485098.03 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥30753736.17 | ￥20951290.43 | ￥26986933.22 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥2000000000.00 | ￥2000000000.00 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥926488879.02 | ￥-24523723.73 | ￥305951612.88 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥1975476276.27 | ￥2305951612.88 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥2305951612.88 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥2957242615.19 | ￥1996427566.70 | ￥2332938546.10 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥2000000000.00 | ￥2000000000.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.99 | ￥1.15 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
