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【基金兴华 500008】焦点指标(2012-12-07)

单位净值： 0.8531元 累计净值： 5.1871元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 平衡型 交易代码： 500008 行情代码： 500008
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： - 赎　　回： -    
代销银行：

基金兴华 [500008] 资产分布

指标时间2012-06-302011-12-312011-09-302011-06-30
资产净值(万元)182067.560173948.230183333.070194784.490
单位资产净值(万元)0.9100.8700.9170.974
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)134376.470122832.780137809.450147929.350
可转换债券(万元)38760.73043018.60040151.89042642.400
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)38760.73043018.60040151.89042642.400
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)811.320471.4702298.210493.680
资产总值(万元)187283.530177103.810194459.840198834.950
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例71.7569.3670.8774.40
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例71.7569.3670.8774.40
债券市值占基金总资产比例20.7024.2920.6521.45
银行存款及清算备付金占基金总资产比例7.126.097.303.91
其他资产市值占基金总资产比例0.430.271.180.25

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