【基金兴华 500008】焦点指标(2012-12-07)
| 单位净值： |
0.8531元 |
累计净值： |
5.1871元 |
基金类型： |
契约型封闭式 |
| 投资风格： |
平衡型 |
交易代码： |
500008 |
行情代码： |
500008 |
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
--% |
赎回费率上限： |
--% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
华夏基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： |
- |
赎 回： |
- |
|
|
| 代销银行： |
|
基金兴华 [500008] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥386683831.93 | ￥-126713289.49 | ￥196373998.83 |
| 债券买卖差价收入 | ￥7227534.21 | ￥4652901.92 | ￥1361873.35 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥10787167.75 | ￥12064443.93 | ￥9303736.70 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥11438552.01 | ￥39257210.39 | ￥21878392.42 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥2071.35 | -- |
| 利息收入 | ￥668010.77 | ￥3883519.33 | ￥2441415.34 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | ￥61500.00 | ￥61500.00 |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥985871565.69 | ￥-1868650114.62 | ￥-1563204938.32 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥17757139.28 | ￥51808800.92 | ￥36203048.22 |
| 基金托管费 | ￥2959523.24 | ￥8645989.01 | ￥6045030.19 |
| 利息支出 | ￥22800.00 | ￥8208481.41 | ￥6188399.35 |
| 卖出回购证券 | ￥22800.00 | ￥8208481.41 | ￥6188399.35 |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥37610520.73 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥9854146.57 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
