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【基金兴华 500008】焦点指标(2012-12-07)

单位净值： 0.8531元 累计净值： 5.1871元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 平衡型 交易代码： 500008 行情代码： 500008
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： - 赎　　回： -    
代销银行：

基金兴华 [500008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2006-02-241.10112.27610.01131.0369
2006-02-171.08982.26480.00290.2668
2006-02-101.08692.26190.01201.1164
2006-01-251.07492.24990.01020.9580
2006-01-201.06472.23970.00880.8334
2006-01-131.05592.23090.00900.8597
2006-01-061.04692.22190.02632.5769
2005-12-311.02062.1956-0.0001-0.0098
2005-12-301.02072.19570.02472.4799
2005-12-230.99602.17100.01501.5291
2005-12-160.98102.15600.01491.5423
2005-12-090.96612.14110.01061.1094
2005-12-020.95552.1305-0.0111-1.1484
2005-11-250.96662.14160.00270.2801
2005-11-180.96392.13890.00020.0208
2005-11-110.96372.1387-0.0014-0.1451
2005-11-040.96512.1401-0.0016-0.1655
2005-10-280.96672.1417-0.0167-1.6982
2005-10-210.98342.1584-0.0018-0.1827
2005-10-140.98522.1602-0.0052-0.5250
2005-09-300.99042.16540.00440.4462
2005-09-230.98602.1610-0.0256-2.5306
2005-09-161.01162.18660.00040.0396
2005-09-091.01122.18620.00480.4769
2005-09-021.00642.18140.00870.8720
2005-08-260.99772.17270.00390.3924
2005-08-190.99382.1688-0.0217-2.1369
2005-08-121.01552.19050.01461.4587
2005-08-051.00092.17590.01251.2647
2005-07-290.98842.16340.02442.5311
2005-07-220.96402.13900.01791.8920
2005-07-150.94612.12110.01511.6219
2005-07-080.93102.1060-0.0167-1.7622
2005-07-010.94772.1227-0.0095-0.9925
2005-06-300.95722.1322-0.0058-0.6023
2005-06-240.96302.13800.01421.4966
2005-06-170.94882.12380.00080.0844
2005-06-100.94802.12300.05886.6127
2005-06-030.88922.0642-0.0398-4.2842
2005-05-270.92902.1040-0.0411-4.2367


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