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【基金兴华 500008】焦点指标(2012-12-07)

单位净值： 0.8531元 累计净值： 5.1871元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 平衡型 交易代码： 500008 行情代码： 500008
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： - 赎　　回： -    
代销银行：

基金兴华 [500008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-05-200.97012.1451-0.0018-0.1852
2005-05-130.97192.1469-0.0489-4.7904
2005-04-291.02082.19580.01561.5519
2005-04-221.00522.1802-0.0171-1.6727
2005-04-151.02232.1973-0.0032-0.3120
2005-04-081.02552.2005-0.1219-10.6240
2005-04-011.14742.18140.01891.6748
2005-03-311.12852.1625-0.0071-0.6252
2005-03-251.13562.1696-0.0029-0.2547
2005-03-181.13852.1725-0.0290-2.4839
2005-03-111.16752.2015-0.0036-0.3074
2005-03-041.17112.2051-0.0201-1.6874
2005-02-251.19122.22520.02211.8903
2005-02-181.16912.2031-0.0022-0.1878
2005-02-041.17132.20530.04704.1804
2005-01-281.12432.15830.00980.8793
2005-01-211.11452.1485-0.0176-1.5546
2005-01-141.13212.16610.00890.7924
2005-01-071.12322.1572-0.0332-2.8710
2004-12-311.15642.19040.00080.0692
2004-12-241.15562.1896-0.0115-0.9853
2004-12-171.16712.2011-0.0002-0.0171
2004-12-101.16732.20130.00460.3956
2004-12-031.16272.1967-0.0199-1.6827
2004-11-261.18262.2166-0.0174-1.4500
2004-11-191.20002.23400.00610.5109
2004-11-121.19392.22790.02862.4543
2004-11-051.16532.1993-0.0199-1.6790
2004-10-291.18522.2192-0.0037-0.3112
2004-10-221.18892.2229-0.0028-0.2350
2004-10-151.19172.2257-0.0447-3.6153
2004-10-081.23642.2704-0.0047-0.3787
2004-09-301.24112.2751-0.0297-2.3371
2004-09-241.27082.30480.05204.2665
2004-09-171.21882.25280.07466.5198
2004-09-101.14422.1782-0.0327-2.7785
2004-09-031.17692.2109-0.0137-1.1507
2004-08-271.19062.2246-0.0167-1.3833
2004-08-201.20732.2413-0.0023-0.1901
2004-08-131.20962.24360.00150.1242


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