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【华富策略精选 410006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8409元 累计净值： 1.0009元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 410006 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华富基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华富策略精选 [410006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-220.84611.00610.00520.6184
2011-11-210.84091.0009-0.0044-0.5205
2011-11-180.84531.0053-0.0178-2.0623
2011-11-170.86311.02310.00230.2672
2011-11-160.86081.0208-0.0183-2.0817
2011-11-150.87911.03910.00140.1595
2011-11-140.87771.03770.01782.0700
2011-11-110.85991.0199-0.0016-0.1857
2011-11-100.86151.0215-0.0081-0.9315
2011-11-090.86961.02960.01191.3874
2011-11-080.85771.0177-0.0031-0.3601
2011-11-070.86081.0208-0.0030-0.3473
2011-11-040.86381.02380.00070.0811
2011-11-030.86311.0231-0.0006-0.0695
2011-11-020.86371.02370.01191.3970
2011-11-010.85181.01180.00230.2707
2011-10-310.84951.00950.01121.3360
2011-10-280.83830.99830.01702.0699
2011-10-270.82130.9813-0.0011-0.1338
2011-10-260.82240.98240.00660.8090
2011-10-250.81580.97580.01571.9623
2011-10-240.80010.96010.01191.5098
2011-10-210.78820.9482-0.0127-1.5857
2011-10-200.80090.9609-0.0215-2.6143
2011-10-190.82240.9824-0.0038-0.4599
2011-10-180.82620.9862-0.0173-2.0510
2011-10-170.84351.00350.00350.4167
2011-10-140.84001.0000-0.0012-0.1427
2011-10-130.84121.00120.00911.0936
2011-10-120.83210.99210.02162.6650
2011-10-110.81050.9705-0.0036-0.4422
2011-10-100.81410.9741-0.0044-0.5376
2011-09-300.81850.9785-0.0013-0.1586
2011-09-290.81980.9798-0.0172-2.0550
2011-09-280.83700.9970-0.0102-1.2040
2011-09-270.84721.00720.00270.3197
2011-09-260.84451.0045-0.0134-1.5620
2011-09-230.85791.0179-0.0120-1.3795
2011-09-220.86991.0299-0.0223-2.4994
2011-09-210.89221.05220.01431.6289


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