我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.8409元 | 累计净值： | 1.0009元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 410006 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 华富基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 项目年度 |
|---|
| 未流通发起人持有份额 |
| 已流通发起人持有份额 |
| 已流通社会公众持有份额 |
| 基金总份额 |
| 项目年度 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 | 2009-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机构投资者持有份额 | 1362.98 | 1362.98 | 1804.77 | 1804.77 | 2926.31 | 2747.39 | 3571.78 | 2734.03 |
| 机构占净值比例(%) | 17.81 | 16.95 | 20.55 | 19.68 | 27.71 | 53.39 | 59.72 | 58.67 |
| 社会公众持有份额 | 6288.41 | 6678.49 | 6977.72 | 7365.67 | 7633.13 | 2398.14 | 2409.03 | 1925.72 |
| 个人占净值比例(%) | 82.19 | 83.05 | 79.45 | 80.32 | 72.29 | 46.61 | 40.28 | 41.33 |
| 未明确份额 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 未明份额占净值比例(%) | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 持有人总份额 | 7651.39 | 8041.47 | 8782.49 | 9170.44 | 10559.44 | 5145.53 | 5980.8 | 4659.75 |
| 基金份额持有人户数(户) | 4630 | 5023 | 5460 | 4508 | 3827 | 1534 | 1483 | 1594 |
| 平均每户持有基金份额 | 1.65 | 1.6 | 1.61 | 2.03 | 2.76 | 3.35 | 4.03 | 2.92 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 300182 | 捷成股份 | 4.69 | 评论 |
| 002230 | 科大讯飞 | 4.29 | 评论 |
| 000800 | 一汽轿车 | 3.93 | 评论 |
| 002331 | 皖通科技 | 3.35 | 评论 |
| 300115 | 长盈精密 | 3.00 | 评论 |
| 002549 | 凯美特气 | 2.91 | 评论 |
| 600387 | 海越股份 | 2.87 | 评论 |
| 002080 | 中材科技 | 2.85 | 评论 |
| 600633 | 浙报传媒 | 2.83 | 评论 |
| 002690 | 美亚光电 | 2.80 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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