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【华富策略精选 410006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值: 0.8409 累计净值: 1.0009 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 平衡型 交易代码: 410006 行情代码:
投资类型: 混合型 申购费率上限: --% 赎回费率上限: --%
基金经理: 基金管理人: 华富基金管理有限公司 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行:

华富策略精选 [410006] 资产负债

报告期2009-06-30----
资产
现金------
银行存款¥7452761.20----
股票投资市值¥38808838.25----
股票投资-成本------
股票投资-估值增值------
债券投资市值¥2006360.00----
债券投资-成本------
债券投资-估值增值------
其它投资-成本------
其它投资-估值增值------
清算备付金¥349813.47----
交易保证金¥250000.00----
应收证券交易清算款¥594000.00----
应收股利¥162.00----
应收利息¥10522.67----
应收帐款------
应收申购款¥2332070.85----
其它应收款项------
买入返售证券------
新股申购款------
待摊费用------
配股权证------
其它流动资产------
基金资产总值¥51804528.44----
负债
应付基金管理费¥64072.24----
应付基金托管费¥10678.68----
应付收益------
应付帐款------
应付佣金¥175159.02----
应付证券交易清算款------
应付回购利息------
应付股利------
应付赎回款¥410838.40----
应付赎回费------
利息支出------
卖出回购证券------
应交税金------
其他应付款项------
预提费用------
负债总值¥1134693.24----
基金持有人权益
基金单位总额------
已实现净收益------
未分配净收益¥4072343.16----
未实现资本利得------
未实现估值增值------
基金资产净值------
持有人权益合计------
负债及持有人权益合计¥51804528.44----
基金单位发行总份额------
每份基金单位资产净值¥1.00----