单位净值: | 0.8409元 | 累计净值: | 1.0009元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
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投资风格: | 平衡型 | 交易代码: | 410006 | 行情代码: | |
投资类型: | 混合型 | 申购费率上限: | --% | 赎回费率上限: | --% |
基金经理: | 基金管理人: | 华富基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 | |
购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
代销银行: |
基金概述 | |
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基金概况 | 基金管理人 |
基金经理 | 基金托管人 |
基金公告 | 招募说明书 |
基金数据 | |
基金估值 | 历史净值 |
分红/拆分 | 同系基金 |
份额变动 | 基金结构 |
持仓数据 | |
持仓明细 | 行业组合 |
资产配置 | |
财务指标 | |
资产负债表 | 利润分配表 |
基金资讯 | |
基金评述 | 基金新闻 |
进入讨论区 |
报告期 | 2009-06-30 | -- | -- | |
资产 | ||||
现金 | -- | -- | -- | |
银行存款 | ¥7452761.20 | -- | -- | |
股票投资市值 | ¥38808838.25 | -- | -- | |
股票投资-成本 | -- | -- | -- | |
股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
债券投资市值 | ¥2006360.00 | -- | -- | |
债券投资-成本 | -- | -- | -- | |
债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
其它投资-成本 | -- | -- | -- | |
其它投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
清算备付金 | ¥349813.47 | -- | -- | |
交易保证金 | ¥250000.00 | -- | -- | |
应收证券交易清算款 | ¥594000.00 | -- | -- | |
应收股利 | ¥162.00 | -- | -- | |
应收利息 | ¥10522.67 | -- | -- | |
应收帐款 | -- | -- | -- | |
应收申购款 | ¥2332070.85 | -- | -- | |
其它应收款项 | -- | -- | -- | |
买入返售证券 | -- | -- | -- | |
新股申购款 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | |
配股权证 | -- | -- | -- | |
其它流动资产 | -- | -- | -- | |
基金资产总值 | ¥51804528.44 | -- | -- | |
负债 | ||||
应付基金管理费 | ¥64072.24 | -- | -- | |
应付基金托管费 | ¥10678.68 | -- | -- | |
应付收益 | -- | -- | -- | |
应付帐款 | -- | -- | -- | |
应付佣金 | ¥175159.02 | -- | -- | |
应付证券交易清算款 | -- | -- | -- | |
应付回购利息 | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | |
应付赎回款 | ¥410838.40 | -- | -- | |
应付赎回费 | -- | -- | -- | |
利息支出 | -- | -- | -- | |
卖出回购证券 | -- | -- | -- | |
应交税金 | -- | -- | -- | |
其他应付款项 | -- | -- | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | |
负债总值 | ¥1134693.24 | -- | -- | |
基金持有人权益 | ||||
基金单位总额 | -- | -- | -- | |
已实现净收益 | -- | -- | -- | |
未分配净收益 | ¥4072343.16 | -- | -- | |
未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
未实现估值增值 | -- | -- | -- | |
基金资产净值 | -- | -- | -- | |
持有人权益合计 | -- | -- | -- | |
负债及持有人权益合计 | ¥51804528.44 | -- | -- | |
基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | |
每份基金单位资产净值 | ¥1.00 | -- | -- |
基金代码 | 基金简称 | 比例(%) | 评论 |
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300182 | 捷成股份 | 4.69 | 评论 |
002230 | 科大讯飞 | 4.29 | 评论 |
000800 | 一汽轿车 | 3.93 | 评论 |
002331 | 皖通科技 | 3.35 | 评论 |
300115 | 长盈精密 | 3.00 | 评论 |
002549 | 凯美特气 | 2.91 | 评论 |
600387 | 海越股份 | 2.87 | 评论 |
002080 | 中材科技 | 2.85 | 评论 |
600633 | 浙报传媒 | 2.83 | 评论 |
002690 | 美亚光电 | 2.80 | 评论 |
基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
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270005 | 广发聚丰 | 2021 |
590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
000041 | 华夏全球 | 1414 |
000011 | 华夏大盘 | 1311 |
070012 | 嘉实海外 | 1294 |
377016 | 上投亚太 | 1226 |