我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.8409元 | 累计净值： | 1.0009元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 410006 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 华富基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 7032.53 | 7547.43 | 167.11 | 682.02 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 7547.43 | 7651.39 | 449.18 | 553.13 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 7651.39 | 8782.49 | 678.82 | 1809.93 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 7651.39 | 7783.95 | 223.77 | 356.34 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 7783.95 | 8041.47 | 141.79 | 399.31 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 8041.47 | 8782.49 | 313.26 | 1054.28 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 8041.47 | 8156.94 | 138.77 | 254.24 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 8156.94 | 8782.49 | 174.49 | 800.04 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 8782.49 | 10559.44 | 3273.48 | 5050.43 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 8782.49 | 8885.27 | 240.33 | 343.11 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 8885.27 | 9170.44 | 477.79 | 762.95 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 9170.44 | 10559.44 | 2555.36 | 3944.36 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 9170.44 | 10060.47 | 409.85 | 1299.88 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 10060.47 | 10559.44 | 2145.51 | 2644.48 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 10559.44 | 5980.80 | 17957.60 | 13378.96 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 10559.44 | 6593.27 | 12418.66 | 8452.49 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 6593.27 | 5145.53 | 5218.87 | 3771.13 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 5145.53 | 5980.80 | 320.07 | 1155.34 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 5145.53 | 5976.06 | 139.86 | 970.39 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 5976.06 | 5980.80 | 180.21 | 184.95 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 5980.80 | 25952.92 | 13111.96 | 33084.07 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 5980.80 | 5685.83 | 1161.79 | 866.82 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 5685.83 | 4659.75 | 3408.96 | 2382.88 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 4659.75 | 25952.92 | 8541.21 | 29834.38 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 4659.75 | 7071.06 | 2263.46 | 4674.77 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 7071.06 | 25952.92 | 6277.74 | 25159.60 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 300182 | 捷成股份 | 4.69 | 评论 |
| 002230 | 科大讯飞 | 4.29 | 评论 |
| 000800 | 一汽轿车 | 3.93 | 评论 |
| 002331 | 皖通科技 | 3.35 | 评论 |
| 300115 | 长盈精密 | 3.00 | 评论 |
| 002549 | 凯美特气 | 2.91 | 评论 |
| 600387 | 海越股份 | 2.87 | 评论 |
| 002080 | 中材科技 | 2.85 | 评论 |
| 600633 | 浙报传媒 | 2.83 | 评论 |
| 002690 | 美亚光电 | 2.80 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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