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【华富策略精选 410006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8409元 累计净值： 1.0009元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 410006 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华富基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华富策略精选 [410006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-280.98800.98800.01751.8032
2010-07-270.97050.9705-0.0020-0.2057
2010-07-260.97250.97250.00570.5896
2010-07-230.96680.9668-0.0009-0.0930
2010-07-220.96770.96770.01191.2450
2010-07-210.95580.9558-0.0028-0.2921
2010-07-200.95860.95860.01391.4714
2010-07-190.94470.94470.01281.3735
2010-07-160.93190.93190.00070.0752
2010-07-150.93120.9312-0.0120-1.2723
2010-07-140.94320.94320.00290.3084
2010-07-130.94030.9403-0.0042-0.4447
2010-07-120.94450.94450.00190.2016
2010-07-090.94260.94260.01511.6280
2010-07-080.92750.9275-0.0029-0.3117
2010-07-070.93040.93040.00450.4860
2010-07-060.92590.92590.01611.7696
2010-07-050.90980.9098-0.0030-0.3287
2010-07-020.91280.9128-0.0091-0.9871
2010-07-010.92190.9219-0.0126-1.3483
2010-06-300.93450.9345-0.0040-0.4262
2010-06-290.93850.9385-0.0336-3.4564
2010-06-280.97210.9721-0.0106-1.0787
2010-06-250.98270.9827-0.0095-0.9575
2010-06-240.99220.9922-0.0017-0.1710
2010-06-230.99390.99390.00050.0503
2010-06-220.99340.99340.00260.2624
2010-06-210.99080.99080.01111.1330
2010-06-180.97970.9797-0.0407-3.9886
2010-06-171.02041.0204-0.0267-2.5499
2010-06-111.04711.0471-0.0115-1.0863
2010-06-101.05861.05860.01051.0018
2010-06-091.04811.04810.01101.0606
2010-06-081.03711.03710.00300.2901
2010-06-071.03411.03410.00670.6521
2010-06-041.02741.02740.00280.2733
2010-06-031.02461.02460.00000.0000
2010-06-021.02461.02460.00260.2544
2010-06-011.02201.0220-0.0092-0.8922
2010-05-311.03121.0312-0.0136-1.3017


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