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【华富策略精选 410006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8409元 累计净值： 1.0009元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 410006 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华富基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华富策略精选 [410006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-180.82270.9827-0.0003-0.0365
2013-06-170.82300.98300.00370.4516
2013-06-140.81930.97930.01722.1444
2013-06-130.80210.9621-0.0239-2.8935
2013-06-070.82600.9860-0.0096-1.1489
2013-06-060.83560.9956-0.0107-1.2643
2013-06-050.84631.0063-0.0004-0.0472
2013-06-040.84671.0067-0.0121-1.4089
2013-06-030.85881.0188-0.0026-0.3018
2013-05-310.86141.0214-0.0073-0.8403
2013-05-300.86871.02870.00050.0576
2013-05-290.86821.0282-0.0002-0.0230
2013-05-280.86841.02840.01611.8890
2013-05-270.85231.01230.00320.3769
2013-05-240.84911.00910.00360.4258
2013-05-230.84551.0055-0.0052-0.6113
2013-05-220.85071.01070.00130.1530
2013-05-210.84941.00940.00120.1415
2013-05-200.84821.00820.00891.0604
2013-05-170.83930.99930.01551.8815
2013-05-160.82380.98380.01511.8672
2013-05-150.80870.96870.00500.6221
2012-12-100.71090.87090.00680.9658
2012-12-070.70410.86410.01381.9991
2012-12-060.69030.8503-0.0006-0.0868
2012-12-050.69090.85090.02163.2273
2012-12-040.66930.82930.00600.9046
2012-12-030.66330.8233-0.0071-1.0591
2012-11-300.67040.83040.00681.0247
2012-11-290.66360.8236-0.0044-0.6587
2012-11-280.66800.8280-0.0070-1.0370
2012-11-270.67500.8350-0.0085-1.2436
2012-11-260.68350.8435-0.0044-0.6396
2012-11-230.68790.84790.00290.4234
2012-11-220.68500.8450-0.0034-0.4939
2012-11-210.68840.84840.00600.8792
2012-11-200.68240.8424-0.0008-0.1171
2012-11-190.68320.8432-0.0027-0.3936
2012-11-160.68590.8459-0.0058-0.8385
2012-11-150.69170.8517-0.0056-0.8031


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