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【华富策略精选 410006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8409元 累计净值： 1.0009元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 410006 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华富基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华富策略精选 [410006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-180.72350.8835-0.0145-1.9648
2012-01-170.73800.89800.02763.8851
2012-01-160.71040.8704-0.0134-1.8513
2012-01-130.72380.8838-0.0126-1.7110
2012-01-120.73640.8964-0.0019-0.2573
2012-01-110.73830.8983-0.0026-0.3509
2012-01-100.74090.90090.01431.9681
2012-01-090.72660.88660.01482.0792
2012-01-060.71180.8718-0.0020-0.2802
2012-01-050.71380.8738-0.0240-3.2529
2012-01-040.73780.8978-0.0171-2.2652
2011-12-310.75490.91490.00000.0000
2011-12-300.75490.91490.01101.4787
2011-12-290.74390.90390.00350.4727
2011-12-280.74040.9004-0.0059-0.7906
2011-12-270.74630.9063-0.0169-2.2144
2011-12-260.76320.9232-0.0049-0.6379
2011-12-230.76810.92810.00240.3134
2011-12-220.76570.9257-0.0037-0.4809
2011-12-210.76940.9294-0.0169-2.1493
2011-12-200.78630.9463-0.0077-0.9698
2011-12-190.79400.95400.00370.4682
2011-12-160.79030.95030.02102.7298
2011-12-150.76930.9293-0.0077-0.9910
2011-12-140.77700.9370-0.0058-0.7409
2011-12-130.78280.9428-0.0187-2.3331
2011-12-120.80150.9615-0.0073-0.9026
2011-12-090.80880.9688-0.0064-0.7851
2011-12-080.81520.97520.00190.2336
2011-12-070.81330.97330.00080.0985
2011-12-060.81250.9725-0.0007-0.0861
2011-12-050.81320.9732-0.0199-2.3887
2011-12-020.83310.9931-0.0078-0.9276
2011-12-010.84091.00090.01051.2645
2011-11-300.83040.9904-0.0237-2.7749
2011-11-290.85411.01410.00931.1009
2011-11-280.84481.00480.00120.1422
2011-11-250.84361.0036-0.0038-0.4484
2011-11-240.84741.00740.00400.4743
2011-11-230.84341.0034-0.0027-0.3191


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