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- 基金估值：
-
[05-30]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 苏谋东
- 成立日期：
- 2011-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.92 亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
四川美丰 |
5405.66 |
|
2.40% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
09津投3 |
9751.00 |
100.00 |
6.36% |
| 2 |
13国开24 |
9346.00 |
100.00 |
6.10% |
| 3 |
09铁岭债 |
8072.00 |
80.00 |
5.27% |
| 4 |
13阳江债 |
6256.82 |
63.52 |
4.08% |
| 5 |
13怀化工 |
5991.00 |
60.00 |
3.91% |
| 6 |
12通元1A |
34.80 |
20.00 |
0.02% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
五年涨幅 |
| 期间收益率 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 沪深300指数 |
0.37% |
-0.10% |
-1.03% |
-18.14% |
-7.13% |
-28.16% |
-21.86% |
| 同类型平均收益率 |
| 同类型阶段排名 |
/ |
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/ |
- 姓名：
- 苏谋东
- 上任日期：
- 2014-05-24
- 简历：
- 苏谋东，复旦大学经济学硕士，CFA，2008年7月至2013年2月在宝钢集团财务有限公司从事固定收益投资研究工作，担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司。现任公司万家强化收益定期开放债券基金基金经理、万家信用恒利债券基金基金经理和万家日日薪货币市场基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
苏谋东 |
| 万家添利分级债券B |
0.14% |
-0.11% |
6.64% |
2014-05-24~至今 |
| 万家添利分级债券 |
0.11% |
-0.11% |
5.37% |
2014-05-24~至今 |
| 万家添利分级债券A |
0.08% |
-0.11% |
3.68% |
2014-05-24~至今 |
| 万家强化收益定期开放债券 |
5.55% |
-12.26% |
5.46% |
2013-05-29~至今 |
| 万家恒A |
2.46% |
-0.28% |
3.00% |
2013-08-08~至今 |
| 万家恒C |
2.08% |
-0.28% |
2.54% |
2013-08-08~至今 |
| 万家城建 |
0.09% |
-0.11% |
3.01% |
2014-05-24~至今 |
| 万家日日薪货币A |
2.29% |
-0.28% |
2.79% |
2013-08-08~至今 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2014-05-30 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0001 |
0.01% |
| 2014-05-29 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0002 |
0.02% |
| 2014-05-28 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0001 |
0.01% |
| 2014-05-27 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0001 |
0.01% |
| 2014-05-26 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0004 |
0.04% |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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