万家添利分级债券A 报告期末总份额 4.92 亿份，比上期增加 0.00% , 期末净资产 15.33 亿元，比上期增加 1.32% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-03-31 | 0.00 | 0.00 | 4.92 | 0.00 | 15.33 |
| 2013-12-31 | 0.78 | 11.81 | 4.92 | -69.15 | 15.13 |
| 2013-09-30 | 0.00 | 0.00 | 15.95 | 0.00 | 27.58 |
| 2013-06-30 | 10.12 | 5.59 | 15.95 | 39.67 | 27.54 |
| 2013-03-31 | 0.00 | 0.00 | 11.42 | 0.00 | 22.54 |
| 2012-12-31 | 3.99 | 11.19 | 11.42 | -38.67 | 21.70 |
| 2012-09-30 | 0.00 | 0.00 | 18.62 | 0.00 | 29.02 |
| 2012-06-30 | 15.35 | 5.08 | 18.62 | 122.99 | 28.84 |
