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- 基金估值：
-
[09-22]
- 累计分红：
-
0.4400元
- 基金经理：
- 陈佳昀,唐俊杰
- 成立日期：
- 2009-08-12
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 3.04亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
歌尔股份 |
295.71 |
|
0.72% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
17国开04 |
9957.00 |
100.00 |
24.33% |
| 2 |
17粤珠江SCP002 |
3012.90 |
30.00 |
7.36% |
| 3 |
17恒健SCP001 |
3006.60 |
30.00 |
7.35% |
| 4 |
17浦东土地CP001 |
3006.30 |
30.00 |
7.34% |
| 5 |
17国开06 |
2988.00 |
30.00 |
7.30% |
| 6 |
14宝钢EB |
531.70 |
0.00 |
1.30% |
| 7 |
格力转债 |
339.01 |
0.00 |
0.83% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.06% |
-0.09% |
1.00% |
0.87% |
-0.62% |
0.94% |
24.67% |
| 沪深300指数 |
0.17% |
2.17% |
5.93% |
9.98% |
16.61% |
14.83% |
59.94% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.27% |
1.27% |
1.73% |
1.00% |
1.87% |
10.29% |
| 同类型阶段排名 |
1580/1883 |
1694/1883 |
1091/1883 |
1455/1883 |
1455/1883 |
1359/1883 |
235/1883 |
- 姓名：
- 陈佳昀
- 上任日期：
- 2017-08-16
- 简历：
- 陈佳昀，上海财经大学金融学硕士，证券从业年限5年，历任财达证券固定收益部研究员、财达证券资产管理部集合资产管理计划投资主办，在资产管理业务领域拥有丰富的实战经验，投资业绩表现优异，投资风格稳健，在严格控制风险的基础上追求绝对收益。自2017年6月5日起任万家添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。自2017年6月5日起任万家日日薪货币市场证券投资基金基金经理。自2017年6月5日起任万家家泰债券型证券投资基金基金经理。自2017年6月5日起任万家家盛债券型证券投资基金基金经理。自2017年6月28日起任万家货币市场证券投资基金基金经理。自2017年6月29日起任万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2017年6月29日起任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。自2017年8月16日起任万家稳健增利债券型证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
陈佳昀 |
| 万家货币E |
0.90% |
5.65% |
3.85% |
2017-06-28~至今 |
| 万家鑫瑞纯债A |
0.89% |
5.16% |
3.83% |
2017-06-29~至今 |
| 万家鑫瑞纯债E |
1.00% |
5.16% |
4.31% |
2017-06-29~至今 |
| 万家家泰A |
0.17% |
8.44% |
0.56% |
2017-06-05~至今 |
| 万家家泰C |
0.08% |
8.44% |
0.27% |
2017-06-05~至今 |
| 万家家盛A |
0.61% |
8.44% |
2.04% |
2017-06-05~至今 |
| 万家家盛C |
0.36% |
8.44% |
1.20% |
2017-06-05~至今 |
| 万家玖盛纯债A |
0.92% |
5.16% |
3.95% |
2017-06-29~至今 |
| 万家玖盛纯债C |
0.88% |
5.16% |
3.78% |
2017-06-29~至今 |
| 万家添利债券 |
1.59% |
8.44% |
5.37% |
2017-06-05~至今 |
| 万家稳健增利债券A |
-0.08% |
3.27% |
-0.78% |
2017-08-16~至今 |
| 万家稳健增利债券C |
-0.12% |
3.27% |
-1.13% |
2017-08-16~至今 |
| 万家货币R |
0.93% |
5.65% |
3.95% |
2017-06-28~至今 |
| 万家货币B |
0.92% |
5.65% |
3.94% |
2017-06-28~至今 |
| 万家货币A |
0.87% |
5.65% |
3.69% |
2017-06-28~至今 |
| 万家日日薪货币A |
1.12% |
8.44% |
3.77% |
2017-06-05~至今 |
| 万家日日薪货币B |
1.19% |
8.44% |
4.01% |
2017-06-05~至今 |
| 万家日日薪货币R |
0.00% |
8.44% |
0.00% |
2017-06-05~至今 |
- 姓名：
- 唐俊杰
- 上任日期：
- 2012-03-17
- 简历：
- 唐俊杰先生，证券从业4年。基金经理，硕士。2008年7月至2011年9月在金元证券股份有限公司固定收益总部从事固定收益投资研究工作，担任投资经理职务。2011年9月加入万家基金管理有限公司，2011年11月5日起任万家货币基金基金经理、2012年3月17日起任万家稳健增利债券基金基金经理、2013年3月20日起任万家恒利债券基金基金经理、2013年11月27日起至2014年12月19日任万家市政基金基金经理。2016年6月2日起任万家颐达保本混合型证券投资基金基金经理。2016年6月23日起任万家颐和保本混合型证券投资基金基金经理。2016年9月18日起任万家鑫璟纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年9月18日起任万家鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年11月1日起任万家家享纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年2月9日起任万家鑫享纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年6月7日起任万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年6月7日起任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
唐俊杰 |
| 万家货币E |
10.72% |
49.61% |
3.35% |
2014-08-22~至今 |
| 万家鑫璟纯债A |
3.60% |
10.79% |
3.56% |
2016-09-18~至今 |
| 万家鑫璟纯债C |
3.34% |
10.79% |
3.29% |
2016-09-18~至今 |
| 万家鑫安纯债A |
2.99% |
10.79% |
2.95% |
2016-09-18~至今 |
| 万家鑫安纯债C |
2.76% |
10.79% |
2.73% |
2016-09-18~至今 |
| 万家鑫瑞纯债A |
1.04% |
6.76% |
3.56% |
2017-06-07~至今 |
| 万家鑫瑞纯债E |
1.16% |
6.76% |
3.97% |
2017-06-07~至今 |
| 万家鑫享纯债A |
2.42% |
5.32% |
3.93% |
2017-02-09~至今 |
| 万家鑫享纯债C |
2.17% |
5.32% |
3.52% |
2017-02-09~至今 |
| 万家玖盛纯债A |
1.13% |
6.76% |
3.87% |
2017-06-07~至今 |
| 万家玖盛纯债C |
1.07% |
6.76% |
3.66% |
2017-06-07~至今 |
| 万家稳健增利债券A |
43.87% |
39.10% |
6.81% |
2012-03-17~至今 |
| 万家稳健增利债券C |
40.86% |
39.10% |
6.40% |
2012-03-17~至今 |
| 万家恒A |
23.55% |
44.67% |
4.80% |
2013-03-20~至今 |
| 万家恒C |
20.81% |
44.67% |
4.28% |
2013-03-20~至今 |
| 万家颐达保本 |
-0.01% |
14.61% |
-0.01% |
2016-06-02~至今 |
| 万家颐和保本混合 |
1.21% |
15.93% |
0.97% |
2016-06-23~至今 |
| 万家家享 |
1.89% |
7.37% |
2.12% |
2016-11-01~至今 |
| 万家货币R |
16.58% |
61.03% |
3.80% |
2013-08-15~至今 |
| 万家货币B |
16.54% |
61.03% |
3.80% |
2013-08-15~至今 |
| 万家货币A |
24.45% |
33.58% |
3.79% |
2011-11-05~至今 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2017-09-22 |
1.1105 |
1.5505 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2017-09-21 |
1.1108 |
1.5508 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2017-09-20 |
1.1109 |
1.5509 |
0.0005 |
0.03% |
| 2017-09-19 |
1.1106 |
1.5506 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2017-09-18 |
1.1109 |
1.5509 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-04-13 |
2016-04-15 |
2016-04-15 |
2016-04-19 |
0.0800 |
| 2016-03-01 |
2016-03-03 |
2016-03-03 |
2016-03-07 |
0.0800 |
| 2015-12-30 |
2016-01-04 |
2016-01-04 |
2016-01-06 |
0.0800 |
| 2013-11-14 |
2013-11-19 |
2013-11-19 |
2013-11-21 |
0.0900 |
| 2012-06-21 |
2012-06-26 |
2012-06-26 |
2012-06-28 |
0.0200 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
2017-07-31 |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
2017-08-18 |
三年综合 |
|
| 五年综合 |
|
| 海通证券 |
2017-07-31 |
综合评级 |
|
基金文件
投资组合
规模份额
财务数据
销售信息
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