首页> 万家添利分级债券A
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基金估值:
[05-30]
累计分红:
暂无分红
基金经理:
苏谋东
成立日期:
2011-06-02
基金类型:
开放式基金
份额规模:
4.92 亿份
管 理 人:
万家基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级
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历史净值

历史净值列表

起止日期: -
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2014-05-30 1.1362 1.1362 0.0001 0.01
2014-05-29 1.1361 1.1361 0.0002 0.02
2014-05-28 1.1359 1.1359 0.0001 0.01
2014-05-27 1.1358 1.1358 0.0001 0.01
2014-05-26 1.1357 1.1357 0.0004 0.04
2014-05-23 1.1353 1.1353 0.0001 0.01
2014-05-22 1.1352 1.1352 0.0001 0.01
2014-05-21 1.1351 1.1351 0.0002 0.02
2014-05-20 1.1349 1.1349 0.0001 0.01
2014-05-19 1.1348 1.1348 0.0004 0.04
2014-05-16 1.1344 1.1344 0.0001 0.01
2014-05-15 1.1343 1.1343 0.0001 0.01
2014-05-14 1.1342 1.1342 0.0001 0.01
2014-05-13 1.1341 1.1341 0.0002 0.02
2014-05-12 1.1339 1.1339 0.0003 0.03
2014-05-09 1.1336 1.1336 0.0002 0.02
2014-05-08 1.1334 1.1334 0.0001 0.01
2014-05-07 1.1333 1.1333 0.0001 0.01
2014-05-06 1.1332 1.1332 0.0001 0.01
2014-05-05 1.1331 1.1331 0.0007 0.06
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