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- 基金估值：
-
[05-30]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 苏谋东
- 成立日期：
- 2011-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.92 亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2014-05-30 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0001 |
0.01 |
| 2014-05-29 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0002 |
0.02 |
| 2014-05-28 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0001 |
0.01 |
| 2014-05-27 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0001 |
0.01 |
| 2014-05-26 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0004 |
0.04 |
| 2014-05-23 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0001 |
0.01 |
| 2014-05-22 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0001 |
0.01 |
| 2014-05-21 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0002 |
0.02 |
| 2014-05-20 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0001 |
0.01 |
| 2014-05-19 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0004 |
0.04 |
| 2014-05-16 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0001 |
0.01 |
| 2014-05-15 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0001 |
0.01 |
| 2014-05-14 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0001 |
0.01 |
| 2014-05-13 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0002 |
0.02 |
| 2014-05-12 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0003 |
0.03 |
| 2014-05-09 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0002 |
0.02 |
| 2014-05-08 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0001 |
0.01 |
| 2014-05-07 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0001 |
0.01 |
| 2014-05-06 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0001 |
0.01 |
| 2014-05-05 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0007 |
0.06 |
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