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万家基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:90只25/125
  • 份额数量:628.19亿份36/125
  • 份额相对上期变化:0.68%
  • 基金经理:12人55/125
  • 资产净值:684.85亿元37/125
  • 资产相对上期变化:5.05%

公司旗下基金

开放式基金最近更新时间: 每个交易日 16:00后更新当日的最新开放式基金净值

序号 基金代码 基金名称 基金经理 基金类型 增长值 增长率 申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 001488 混合型
2 001489 混合型
3 001518 混合型
4 001530 混合型
5 001633 混合型
6 001634 混合型
7 001635 混合型
8 001636 混合型
9 002664 混合型
10 002665 混合型
11 002670 股票型
12 002671 股票型
13 003159 债券型
14 003160 债券型
15 003327 债券型
16 003328 债券型
17 003329 债券型
18 003330 债券型
19 003518 债券型
20 003519 债券型
21 003520 债券型
22 003521 债券型
23 003734 混合型
24 003735 混合型
25 003747 债券型
26 003748 债券型
27 003751 混合型
28 004079 债券型
29 004080 债券型
30 004464 债券型
31 004465 债券型
32 004571 债券型
33 004572 债券型
34 004641 混合型
35 004681 债券型
36 004682 债券型
37 004731 混合型
38 004732 混合型
39 005094 混合型
40 005311 债券型
41 005312 债券型
42 005313 债券型
43 005314 债券型
44 005317 混合型
45 005318 混合型
46 150090 股票型
47 150091 股票型
48 161902 债券型
49 161903 混合型
50 161907 股票型
51 161908 债券型
52 161910 股票型
53 161911 债券型
54 510680 股票型
55 519180 股票型
56 519181 混合型
57 519183 混合型
58 519185 混合型
59 519186 债券型
60 519187 债券型
61 519188 债券型
62 519189 债券型
63 519190 债券型
64 519191 混合型
65 519193 股票型
66 519195 混合型
67 519196 混合型
68 519197 保本型
69 519198 保本型
70 519199 债券型
71 519206 债券型
72 519207 债券型
73 519208 债券型
74 519209 债券型
75 519210 债券型
76 519211 债券型
77 519212 混合型

货币型基金最近更新时间: 每个交易日 16:00后更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 基金经理 基金类型 申购状态
万份收益 7日年化 万份收益 7日年化
1 000764 货币型
2 000773 货币型
3 004169 货币型
4 004170 货币型
5 004717 货币型
6 004718 货币型
7 004811 货币型
8 519501 货币型
9 519507 货币型
10 519508 货币型
11 519511 货币型
12 519512 货币型
13 519513 货币型

封闭式基金最近更新时间: 及时更新最新封闭式基金净值

序号 基金代码 基金名称 基金经理 基金类型 增长值 增长率
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值