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万家基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:77只30/121
  • 份额数量:615.55亿份37/121
  • 份额相对上期变化:1.97%
  • 基金经理:11人52/121
  • 资产净值:632.84亿元41/121
  • 资产相对上期变化:1.93%

公司旗下基金

开放式基金最近更新时间: 每个交易日 16:00后更新当日的最新开放式基金净值

序号 基金代码 基金名称 基金经理 基金类型 增长值 增长率 申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 001488 混合型
2 001489 混合型
3 001518 混合型
4 001530 混合型
5 001633 混合型
6 001634 混合型
7 001635 混合型
8 001636 混合型
9 002664 混合型
10 002665 混合型
11 002670 混合型
12 002671 混合型
13 003159 债券型
14 003160 债券型
15 003327 债券型
16 003328 债券型
17 003329 债券型
18 003330 债券型
19 003518 债券型
20 003519 债券型
21 003520 债券型
22 003521 债券型
23 003522 债券型
24 003523 债券型
25 003734 混合型
26 003735 混合型
27 003747 债券型
28 003748 债券型
29 003751 混合型
30 004079 债券型
31 004080 债券型
32 004464 债券型
33 004465 债券型
34 004681 债券型
35 004682 债券型
36 150090 股票型
37 150091 股票型
38 161902 债券型
39 161903 混合型
40 161907 股票型
41 161908 债券型
42 161910 股票型
43 161911 债券型
44 510680 股票型
45 519180 股票型
46 519181 混合型
47 519183 混合型
48 519185 混合型
49 519186 债券型
50 519187 债券型
51 519188 债券型
52 519189 债券型
53 519190 债券型
54 519191 混合型
55 519193 股票型
56 519195 混合型
57 519196 混合型
58 519197 保本型
59 519198 保本型
60 519199 债券型
61 519206 债券型
62 519207 债券型
63 519208 债券型
64 519209 债券型
65 519210 债券型
66 519211 债券型
67 519212 混合型

货币型基金最近更新时间: 每个交易日 16:00后更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 基金经理 基金类型 申购状态
万份收益 7日年化 万份收益 7日年化
1 000764 货币型
2 000773 货币型
3 004169 货币型
4 004170 货币型
5 519501 货币型
6 519507 货币型
7 519508 货币型
8 519511 货币型
9 519512 货币型
10 519513 货币型

封闭式基金最近更新时间: 及时更新最新封闭式基金净值

序号 基金代码 基金名称 基金经理 基金类型 增长值 增长率
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值