- 旗下基金:291只20/201
- 份额数量:3885.06亿份23/201
- 份额相对上期变化:-2.32%
- 基金经理:40人24/201
- 资产净值:4011.71亿元23/201
- 资产相对上期变化:-0.34%
资产配置明细
截至:2023-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
10303014.77 |
12.22 |
-5.45 |
债券
|
34686862.55 |
41.16 |
-19.64 |
金融衍生品
|
2070.77 |
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-65.84 |
银行存款和结算备付金
|
24934430.13 |
29.59 |
-2.58 |
其他资产
|
1204185.21 |
1.43 |
357.50 |
资产总值
|
84278426.03 |
100.00 |
-4.36 |
资产配置明细
截至:2023-09-30
资产类型 |
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资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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10303014.77 |
12.22 |
-5.45 |
债券
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-19.64 |
金融衍生品
|
2070.77 |
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-65.84 |
银行存款和结算备付金
|
24934430.13 |
29.59 |
-2.58 |
其他资产
|
1204185.21 |
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资产总值
|
84278426.03 |
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-4.36 |
资产配置明细
截至:2023-06-30
资产类型 |
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市值增长率(%) |
股票
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-5.45 |
债券
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金融衍生品
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|
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|
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|
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-4.36 |
资产配置明细
截至:2023-03-31
资产类型 |
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市值增长率(%) |
股票
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10303014.77 |
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-5.45 |
债券
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金融衍生品
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|
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-4.36 |
资产配置明细
截至:2022-12-31
资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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|
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-4.36 |
资产配置明细
截至:2022-09-30
资产类型 |
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市值增长率(%) |
股票
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债券
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金融衍生品
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|
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|
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-4.36 |
资产配置明细
截至:2022-06-30
资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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|
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-4.36 |
资产配置明细
截至:2022-03-31
资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至:2021-12-31
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|
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资产配置明细
截至:2021-09-30
资产类型 |
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金融衍生品
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截至:2021-03-31
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资产配置明细
截至:2020-09-30
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|
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股票
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金融衍生品
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|
84278426.03 |
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资产配置明细
截至:2010-09-30
资产类型 |
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股票
|
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债券
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-19.64 |
金融衍生品
|
2070.77 |
0.00 |
-65.84 |
银行存款和结算备付金
|
24934430.13 |
29.59 |
-2.58 |
其他资产
|
1204185.21 |
1.43 |
357.50 |
资产总值
|
84278426.03 |
100.00 |
-4.36 |
资产配置明细
截至:2010-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
10303014.77 |
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债券
|
34686862.55 |
41.16 |
-19.64 |
金融衍生品
|
2070.77 |
0.00 |
-65.84 |
银行存款和结算备付金
|
24934430.13 |
29.59 |
-2.58 |
其他资产
|
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357.50 |
资产总值
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84278426.03 |
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资产配置明细
截至:2010-03-31
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资产配置明细
截至:2009-12-31
资产类型 |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至:2009-09-30
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截至:2009-06-30
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金融衍生品
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