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万家基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:291只20/201
  • 份额数量:3885.06亿份23/201
  • 份额相对上期变化:-2.32%
  • 基金经理:40人24/201
  • 资产净值:4011.71亿元23/201
  • 资产相对上期变化:-0.34%

资产配置明细

截至:2023-12-31
资产类型 市值金额(万元) 资产总值占比(%) 市值增长率(%)
股票 10303014.77 12.22 -5.45
债券 34686862.55 41.16 -19.64
金融衍生品 2070.77 0.00 -65.84
银行存款和结算备付金 24934430.13 29.59 -2.58
其他资产 1204185.21 1.43 357.50
资产总值 84278426.03 100.00 -4.36