- 旗下基金:298只20/202
- 份额数量:4097.78亿份24/202
- 份额相对上期变化:3.57%
- 基金经理:41人25/202
- 资产净值:4226.22亿元25/202
- 资产相对上期变化:7.01%
资产配置明细
截至:2024-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
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市值增长率(%) |
股票
|
9746318.46 |
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-5.40 |
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|
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43.23 |
20.84 |
金融衍生品
|
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-45.50 |
银行存款和结算备付金
|
28870255.01 |
29.78 |
-2.23 |
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|
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-71.50 |
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|
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资产配置明细
截至:2023-12-31
资产类型 |
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股票
|
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-5.40 |
债券
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金融衍生品
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资产配置明细
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股票
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资产配置明细
截至:2023-06-30
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股票
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15.04 |
资产配置明细
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15.04 |
资产配置明细
截至:2022-12-31
资产类型 |
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15.04 |
资产配置明细
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15.04 |
资产配置明细
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15.04 |
资产配置明细
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15.04 |
资产配置明细
截至:2021-12-31
资产类型 |
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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|
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资产配置明细
截至:2011-06-30
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|
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15.04 |
资产配置明细
截至:2011-03-31
资产类型 |
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股票
|
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|
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15.04 |
资产配置明细
截至:2010-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
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股票
|
9746318.46 |
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债券
|
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金融衍生品
|
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|
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其他资产
|
343159.95 |
0.35 |
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资产总值
|
96949973.77 |
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15.04 |
资产配置明细
截至:2010-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
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股票
|
9746318.46 |
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债券
|
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金融衍生品
|
1128.52 |
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银行存款和结算备付金
|
28870255.01 |
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其他资产
|
343159.95 |
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资产总值
|
96949973.77 |
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15.04 |
资产配置明细
截至:2010-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
9746318.46 |
10.05 |
-5.40 |
债券
|
41915019.39 |
43.23 |
20.84 |
金融衍生品
|
1128.52 |
0.00 |
-45.50 |
银行存款和结算备付金
|
28870255.01 |
29.78 |
-2.23 |
其他资产
|
343159.95 |
0.35 |
-71.50 |
资产总值
|
96949973.77 |
100.00 |
15.04 |
资产配置明细
截至:2010-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
9746318.46 |
10.05 |
-5.40 |
债券
|
41915019.39 |
43.23 |
20.84 |
金融衍生品
|
1128.52 |
0.00 |
-45.50 |
银行存款和结算备付金
|
28870255.01 |
29.78 |
-2.23 |
其他资产
|
343159.95 |
0.35 |
-71.50 |
资产总值
|
96949973.77 |
100.00 |
15.04 |
资产配置明细
截至:2009-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
9746318.46 |
10.05 |
-5.40 |
债券
|
41915019.39 |
43.23 |
20.84 |
金融衍生品
|
1128.52 |
0.00 |
-45.50 |
银行存款和结算备付金
|
28870255.01 |
29.78 |
-2.23 |
其他资产
|
343159.95 |
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-71.50 |
资产总值
|
96949973.77 |
100.00 |
15.04 |
资产配置明细
截至:2009-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
9746318.46 |
10.05 |
-5.40 |
债券
|
41915019.39 |
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金融衍生品
|
1128.52 |
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银行存款和结算备付金
|
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其他资产
|
343159.95 |
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资产总值
|
96949973.77 |
100.00 |
15.04 |
资产配置明细
截至:2009-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
9746318.46 |
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-5.40 |
债券
|
41915019.39 |
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金融衍生品
|
1128.52 |
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银行存款和结算备付金
|
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|
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资产总值
|
96949973.77 |
100.00 |
15.04 |
资产配置明细
截至:2009-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
9746318.46 |
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-5.40 |
债券
|
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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|
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资产总值
|
96949973.77 |
100.00 |
15.04 |
资产配置明细
截至:2008-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
9746318.46 |
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-5.40 |
债券
|
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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|
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资产总值
|
96949973.77 |
100.00 |
15.04 |
资产配置明细
截至:2008-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
9746318.46 |
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债券
|
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金融衍生品
|
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银行存款和结算备付金
|
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|
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资产总值
|
96949973.77 |
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15.04 |
资产配置明细
截至:2008-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
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债券
|
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金融衍生品
|
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银行存款和结算备付金
|
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|
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资产总值
|
96949973.77 |
100.00 |
15.04 |
资产配置明细
截至:2008-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
9746318.46 |
10.05 |
-5.40 |
债券
|
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金融衍生品
|
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银行存款和结算备付金
|
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|
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资产总值
|
96949973.77 |
100.00 |
15.04 |
资产配置明细
截至:2007-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
9746318.46 |
10.05 |
-5.40 |
债券
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41915019.39 |
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金融衍生品
|
1128.52 |
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银行存款和结算备付金
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|
96949973.77 |
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15.04 |
资产配置明细
截至:2007-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
9746318.46 |
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债券
|
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金融衍生品
|
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|
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|
96949973.77 |
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15.04 |
资产配置明细
截至:2007-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
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市值增长率(%) |
股票
|
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|
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金融衍生品
|
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|
96949973.77 |
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15.04 |
资产配置明细
截至:2007-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
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|
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|
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|
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15.04 |
资产配置明细
截至:2006-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
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|
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15.04 |
资产配置明细
截至:2006-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
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股票
|
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15.04 |
资产配置明细
截至:2006-06-30
资产类型 |
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股票
|
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|
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15.04 |
资产配置明细
截至:2006-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
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股票
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|
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15.04 |
资产配置明细
截至:2005-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
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股票
|
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15.04 |
资产配置明细
截至:2005-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
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股票
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15.04 |
资产配置明细
截至:2005-06-30
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市值金额(万元) |
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股票
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|
96949973.77 |
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15.04 |
资产配置明细
截至:2005-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
9746318.46 |
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|
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|
96949973.77 |
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15.04 |
资产配置明细
截至:2004-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
9746318.46 |
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|
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|
96949973.77 |
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15.04 |
资产配置明细
截至:2004-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
9746318.46 |
10.05 |
-5.40 |
债券
|
41915019.39 |
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金融衍生品
|
1128.52 |
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银行存款和结算备付金
|
28870255.01 |
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其他资产
|
343159.95 |
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资产总值
|
96949973.77 |
100.00 |
15.04 |
资产配置明细
截至:2004-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
9746318.46 |
10.05 |
-5.40 |
债券
|
41915019.39 |
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20.84 |
金融衍生品
|
1128.52 |
0.00 |
-45.50 |
银行存款和结算备付金
|
28870255.01 |
29.78 |
-2.23 |
其他资产
|
343159.95 |
0.35 |
-71.50 |
资产总值
|
96949973.77 |
100.00 |
15.04 |