- 旗下基金：408只20/166
- 份额数量：5860.81亿份21/166
- 份额相对上期变化：3.54%
- 基金经理：50人24/166
- 资产净值：6228.07亿元24/166
- 资产相对上期变化：3.80%
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
11554725.11 |
6.61 |
5.38 |
|
债券
|
87889755.22 |
50.27 |
3.77 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
45206493.83 |
25.86 |
1.40 |
|
其他资产
|
920051.44 |
0.53 |
-22.08 |
|
资产总值
|
174836895.07 |
100.00 |
3.97 |
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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11554725.11 |
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债券
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3.77 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
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| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2023-06-30
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截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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截至：2022-06-30
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资产配置明细
截至：2022-03-31
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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股票
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截至：2019-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2019-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
11554725.11 |
6.61 |
5.38 |
|
债券
|
87889755.22 |
50.27 |
3.77 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
45206493.83 |
25.86 |
1.40 |
|
其他资产
|
920051.44 |
0.53 |
-22.08 |
|
资产总值
|
174836895.07 |
100.00 |
3.97 |
资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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11554725.11 |
6.61 |
5.38 |
|
债券
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87889755.22 |
50.27 |
3.77 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
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45206493.83 |
25.86 |
1.40 |
|
其他资产
|
920051.44 |
0.53 |
-22.08 |
|
资产总值
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174836895.07 |
100.00 |
3.97 |
资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
11554725.11 |
6.61 |
5.38 |
|
债券
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87889755.22 |
50.27 |
3.77 |
|
金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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45206493.83 |
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1.40 |
|
其他资产
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920051.44 |
0.53 |
-22.08 |
|
资产总值
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174836895.07 |
100.00 |
3.97 |
资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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11554725.11 |
6.61 |
5.38 |
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债券
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87889755.22 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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45206493.83 |
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其他资产
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920051.44 |
0.53 |
-22.08 |
|
资产总值
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174836895.07 |
100.00 |
3.97 |
资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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11554725.11 |
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债券
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87889755.22 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
|
920051.44 |
0.53 |
-22.08 |
|
资产总值
|
174836895.07 |
100.00 |
3.97 |
资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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11554725.11 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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|
其他资产
|
920051.44 |
0.53 |
-22.08 |
|
资产总值
|
174836895.07 |
100.00 |
3.97 |
资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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11554725.11 |
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5.38 |
|
债券
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87889755.22 |
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|
金融衍生品
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银行存款和结算备付金
|
45206493.83 |
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|
其他资产
|
920051.44 |
0.53 |
-22.08 |
|
资产总值
|
174836895.07 |
100.00 |
3.97 |
资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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11554725.11 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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920051.44 |
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|
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|
174836895.07 |
100.00 |
3.97 |
资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
11554725.11 |
6.61 |
5.38 |
|
债券
|
87889755.22 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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920051.44 |
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-22.08 |
|
资产总值
|
174836895.07 |
100.00 |
3.97 |
资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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11554725.11 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
|
920051.44 |
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|
资产总值
|
174836895.07 |
100.00 |
3.97 |
资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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11554725.11 |
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金融衍生品
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其他资产
|
920051.44 |
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-22.08 |
|
资产总值
|
174836895.07 |
100.00 |
3.97 |
资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
11554725.11 |
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债券
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其他资产
|
920051.44 |
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-22.08 |
|
资产总值
|
174836895.07 |
100.00 |
3.97 |
资产配置明细
截至：2016-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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11554725.11 |
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|
债券
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金融衍生品
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其他资产
|
920051.44 |
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|
资产总值
|
174836895.07 |
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3.97 |
资产配置明细
截至：2016-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
11554725.11 |
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|
债券
|
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|
金融衍生品
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|
银行存款和结算备付金
|
45206493.83 |
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|
其他资产
|
920051.44 |
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-22.08 |
|
资产总值
|
174836895.07 |
100.00 |
3.97 |
资产配置明细
截至：2016-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
11554725.11 |
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|
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|
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金融衍生品
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其他资产
|
920051.44 |
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|
资产总值
|
174836895.07 |
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3.97 |
资产配置明细
截至：2015-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
11554725.11 |
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|
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其他资产
|
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|
资产总值
|
174836895.07 |
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3.97 |
资产配置明细
截至：2015-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
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其他资产
|
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|
174836895.07 |
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3.97 |
资产配置明细
截至：2015-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
11554725.11 |
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|
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|
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金融衍生品
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其他资产
|
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|
资产总值
|
174836895.07 |
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3.97 |
资产配置明细
截至：2015-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
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|
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|
174836895.07 |
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资产配置明细
截至：2014-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
11554725.11 |
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债券
|
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金融衍生品
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其他资产
|
920051.44 |
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|
资产总值
|
174836895.07 |
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3.97 |
资产配置明细
截至：2014-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
11554725.11 |
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|
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其他资产
|
920051.44 |
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-22.08 |
|
资产总值
|
174836895.07 |
100.00 |
3.97 |
资产配置明细
截至：2014-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
11554725.11 |
6.61 |
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|
债券
|
87889755.22 |
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|
金融衍生品
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银行存款和结算备付金
|
45206493.83 |
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1.40 |
|
其他资产
|
920051.44 |
0.53 |
-22.08 |
|
资产总值
|
174836895.07 |
100.00 |
3.97 |
资产配置明细
截至：2014-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
11554725.11 |
6.61 |
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|
债券
|
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|
金融衍生品
|
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0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
45206493.83 |
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其他资产
|
920051.44 |
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-22.08 |
|
资产总值
|
174836895.07 |
100.00 |
3.97 |
资产配置明细
截至：2013-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
11554725.11 |
6.61 |
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|
债券
|
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
|
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1.40 |
|
其他资产
|
920051.44 |
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-22.08 |
|
资产总值
|
174836895.07 |
100.00 |
3.97 |
资产配置明细
截至：2013-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
11554725.11 |
6.61 |
5.38 |
|
债券
|
87889755.22 |
50.27 |
3.77 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
45206493.83 |
25.86 |
1.40 |
|
其他资产
|
920051.44 |
0.53 |
-22.08 |
|
资产总值
|
174836895.07 |
100.00 |
3.97 |
资产配置明细
截至：2013-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
11554725.11 |
6.61 |
5.38 |
|
债券
|
87889755.22 |
50.27 |
3.77 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
45206493.83 |
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1.40 |
|
其他资产
|
920051.44 |
0.53 |
-22.08 |
|
资产总值
|
174836895.07 |
100.00 |
3.97 |
资产配置明细
截至：2013-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
11554725.11 |
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|
债券
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其他资产
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资产配置明细
截至：2012-12-31
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资产配置明细
截至：2012-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2012-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2012-03-31
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资产配置明细
截至：2011-12-31
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其他资产
|
920051.44 |
0.53 |
-22.08 |
|
资产总值
|
174836895.07 |
100.00 |
3.97 |
资产配置明细
截至：2006-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
11554725.11 |
6.61 |
5.38 |
|
债券
|
87889755.22 |
50.27 |
3.77 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
45206493.83 |
25.86 |
1.40 |
|
其他资产
|
920051.44 |
0.53 |
-22.08 |
|
资产总值
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174836895.07 |
100.00 |
3.97 |
资产配置明细
截至：2006-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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11554725.11 |
6.61 |
5.38 |
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债券
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87889755.22 |
50.27 |
3.77 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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45206493.83 |
25.86 |
1.40 |
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其他资产
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920051.44 |
0.53 |
-22.08 |
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资产总值
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174836895.07 |
100.00 |
3.97 |
资产配置明细
截至：2005-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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11554725.11 |
6.61 |
5.38 |
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债券
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87889755.22 |
50.27 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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45206493.83 |
25.86 |
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其他资产
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920051.44 |
0.53 |
-22.08 |
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资产总值
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174836895.07 |
100.00 |
3.97 |
资产配置明细
截至：2005-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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11554725.11 |
6.61 |
5.38 |
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债券
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87889755.22 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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45206493.83 |
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其他资产
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920051.44 |
0.53 |
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资产总值
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174836895.07 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2005-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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45206493.83 |
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其他资产
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920051.44 |
0.53 |
-22.08 |
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资产总值
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174836895.07 |
100.00 |
3.97 |
资产配置明细
截至：2005-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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其他资产
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920051.44 |
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资产总值
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174836895.07 |
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资产配置明细
截至：2004-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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11554725.11 |
6.61 |
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债券
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50.27 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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45206493.83 |
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其他资产
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920051.44 |
0.53 |
-22.08 |
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资产总值
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174836895.07 |
100.00 |
3.97 |
资产配置明细
截至：2004-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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11554725.11 |
6.61 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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920051.44 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2004-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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11554725.11 |
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债券
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87889755.22 |
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3.77 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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45206493.83 |
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1.40 |
|
其他资产
|
920051.44 |
0.53 |
-22.08 |
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资产总值
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174836895.07 |
100.00 |
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