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万家基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：412只20/166
  • 份额数量：5871.1亿份21/166
  • 份额相对上期变化：3.53%
  • 基金经理：50人24/166
  • 资产净值：6238.36亿元24/166
  • 资产相对上期变化：3.98%

债券投资明细

截至：2026-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 25国开14 4 13840.00 1382839.16 5.15
2 26建设银行CD293 4 5600.00 556484.60 2.07
3 26上海银行CD108 4 5000.00 497188.70 1.85
4 26建设银行CD030 2 4000.00 399307.78 1.78
5 26中国银行CD050 4 4000.00 398107.52 1.48
6 25国开03 4 3820.00 383384.72 19.66
7 26国开05 4 3320.00 340298.00 21.63
8 25国开08 4 3040.00 306170.90 15.70
9 26民生银行CD042 2 3000.00 298101.54 1.33
10 24国开02 2 2420.00 246673.42 1.10
11 25国开15 8 2240.00 223876.02 10.68
12 22国开03 4 2040.00 208145.14 0.93
13 26中证S2 2 2000.00 201705.68 0.90
14 26江苏银行CD017 2 2000.00 199829.36 4.52
15 26上海农商银行CD028 2 2000.00 199796.04 0.89
16 26浙商银行CD024 2 2000.00 199651.74 4.52
17 26超长特别国债02 9 1826.00 186974.58 15.23
18 22邮储银行二级01 8 1672.50 172093.73 15.76
19 24国开03 2 1620.00 167609.42 38.46
20 22农业银行二级01 3 1170.00 119762.70 17.10
21 26桂林银行CD009 2 1000.00 99904.00 2.26
22 26江苏银行CD036 2 1000.00 99817.18 2.26
23 26交通银行CD073 2 1000.00 99659.22 2.25
24 26浦发银行CD059 2 1000.00 99349.42 2.25
25 22光大银行二级资本债01A 3 957.00 97340.52 13.90
26 22华夏银行二级资本债01 3 855.00 86988.90 12.42
27 24国开08 2 820.00 83262.58 5.50
28 23国开08 7 670.00 68829.54 25.00
29 23进出05 5 530.00 55042.38 29.21
30 24进出13 5 490.00 49202.05 26.11
31 23农发03 2 420.00 43589.56 30.17
32 26超长特别国债04 11 410.00 42204.20 17.31
33 21招商银行永续债 3 270.00 27920.73 17.77
34 25农发03 2 240.00 24217.34 16.76
35 21中国银行二级03 5 200.00 20683.40 11.89
36 23国开03 3 180.00 18665.49 42.46
37 26进出04 1 170.00 17069.11 3.24
38 21平安银行二级 3 150.00 15529.56 9.88
39 21建设银行二级05 3 150.00 15476.94 9.85
40 22交通银行二级01 4 140.00 14398.78 5.73
41 24中信银行债02BC 2 140.00 14348.74 18.50
42 22工商银行二级01 2 120.00 12339.12 5.26
43 22国开08 2 120.00 12211.02 5.20
44 24南京银行01 2 120.00 12152.82 5.18
45 26农发清发01 2 120.00 12055.32 15.54
46 20进出11 2 100.00 11218.86 12.91
47 24宁波银行二级资本债01 2 100.00 10323.16 11.88
48 25北京银行01 2 100.00 10169.60 13.11
49 24上海银行债01 2 100.00 10158.48 13.10
50 25农业银行科创债 2 100.00 10090.26 13.01
51 长汽转债 2 0.00 9987.70 12.88
52 南航转债 2 0.00 9855.30 12.71
53 22兴业银行二级01 4 80.00 8241.28 11.83
54 26附息国债10 2 80.00 8081.58 15.87
55 韦尔转债 2 0.00 6957.32 8.97
56 22交行二级资本债02A 4 60.00 6261.30 10.08
57 23张家经开MTN003 2 60.00 6197.78 11.72
58 24南京银行二级资本债02 2 60.00 6120.14 10.43
59 24海通03 2 60.00 6094.84 11.53
60 26CATLK2 1 60.78 6083.39 2.56
61 26农发01 2 60.00 6069.08 11.48
62 24鲁黄金MTN008(科创票据) 2 60.00 6046.08 11.44
63 26CMGK01 1 57.85 5867.55 2.47
64 25穗开K1 1 57.32 5782.78 2.44
65 26川振兴K1 1 50.66 5089.70 2.15
66 25一创K2 1 49.40 5082.81 2.14
67 兴业转债 9 0.00 4544.02 2.99
68 23招行永续债01 2 40.00 4268.88 7.28
69 24邮储永续债01 2 40.00 4169.56 7.11
70 17中国信达债03 2 40.00 4158.00 8.17
71 26农业银行CD157 2 42.00 4155.76 10.17
72 23广发09 2 40.00 4093.56 8.04
73 24农发13 2 40.00 4029.40 18.99
74 上银转债 8 0.00 3449.00 2.69
75 23农行二级资本债01A 2 30.00 3141.26 7.69
76 立讯转债 2 0.00 2425.82 3.13
77 22建行二级资本债02A 2 20.00 2086.74 9.83
78 23浙商银行二级资本债01 1 20.00 2086.41 8.70
79 23工行二级资本债02A 1 20.00 2063.51 8.61
80 22南京银行02 2 20.00 2053.48 12.22
81 22建设银行二级01 2 20.00 2047.44 12.19
82 22宁波银行二级资本债01 1 20.00 2039.04 8.50
83 25中行二级资本债01BC 1 20.00 2031.83 8.47
84 26农业银行CD197 2 20.00 1972.94 36.31
85 财通转债 6 0.00 1640.04 1.83
86 22南京银行永续债01 1 15.00 1574.98 6.57
87 新乳转债 6 0.00 1516.98 1.69
88 26国债01 4 14.80 1492.82 3.77
89 26国债14 6 14.60 1461.74 2.95
90 绿动转债 2 0.00 1338.20 1.73
91 国泰转债 7 0.00 1217.57 1.07
92 太能转债 6 0.00 1210.76 1.35
93 25国债19 6 11.80 1195.76 2.80
94 保隆转债 6 0.00 1158.66 1.29
95 温氏转债 6 0.00 1143.50 1.28
96 21武汉城投MTN001B 2 10.00 1134.02 17.16
97 22中信集团MTN004B 2 10.00 1128.04 17.07
98 锂科转债 2 0.00 1096.02 1.41
99 23中行二级资本债04A 2 10.00 1064.80 19.60
100 中特转债 3 0.00 1061.74 1.05
101 24建行二级资本债01A 2 10.00 1045.54 19.24
102 国开2003 2 10.00 1028.80 15.57
103 25东吴01 2 10.00 1013.70 15.34
104 25光证G4 2 10.00 1011.98 15.31
105 26农行二级资本债03BC 2 10.00 1000.98 18.42
106 欧22转债 2 0.00 910.98 1.17
107 爱迪转债 2 0.00 899.18 1.16
108 珀莱转债 2 0.00 878.10 1.13
109 爱玛转债 2 0.00 835.76 1.08
110 燃23转债 2 0.00 763.68 0.98
111 三诺转债 2 0.00 754.44 0.97
112 科沃转债 2 0.00 746.00 0.96
113 台21转债 2 0.00 731.26 0.94
114 志邦转债 2 0.00 700.26 0.90
115 希望转2 7 0.00 694.27 0.61
116 重银转债 7 0.00 632.29 0.56
117 麒麟转债 2 0.00 618.06 0.80
118 洽洽转债 2 0.00 565.22 0.73
119 伟22转债 3 0.00 552.65 0.54
120 隆22转债 2 0.00 501.52 0.65
121 福莱转债 6 0.00 464.68 0.52
122 渝水转债 3 0.00 453.52 0.45
123 冠宇转债 6 0.00 401.54 0.45
124 上声转债 2 0.00 386.34 0.50
125 奥维转债 2 0.00 374.10 0.48
126 牧原转债 7 0.00 363.54 0.32
127 韵达转债 2 0.00 357.30 0.46
128 博22转债 2 0.00 323.20 0.42
129 24国债24 2 3.20 322.66 0.84
130 富瀚转债 2 0.00 302.28 0.39
131 节能转债 7 0.00 291.95 0.26
132 嘉益转债 2 0.00 273.58 0.35
133 禾丰转债 6 0.00 256.64 0.29
134 科顺转债 4 0.00 215.06 0.26
135 百润转债 2 0.00 208.04 0.27
136 国开2001 2 2.00 206.16 0.54
137 天业转债 7 0.00 194.40 0.17
138 仙乐转债 3 0.00 184.64 0.18
139 益丰转债 2 0.00 177.08 0.23
140 浙建转债 5 0.00 174.60 0.16
141 宙邦转债 2 0.00 157.64 2.39
142 路维转债 2 0.00 156.20 2.36
143 皓元转债 2 0.00 155.60 2.35
144 华懋转债 2 0.00 154.88 2.34
145 福22转债 2 0.00 154.66 0.20
146 金23转债 6 0.00 142.08 0.16
147 佩蒂转债 2 0.00 140.66 0.18
148 湘佳转债 3 0.00 126.40 0.12
149 联瑞转债 4 0.02 121.36 0.99
150 起帆转债 2 0.00 117.70 1.78
151 天准转债 3 0.00 117.41 0.38
152 运机转债 2 0.00 117.24 1.77
153 伯25转债 2 0.00 104.92 0.14
154 颀中转债 2 0.00 104.34 1.58
155 万凯转债 2 0.00 104.22 1.58
156 天源转债 2 0.00 104.16 1.58
157 瑞可转债 2 0.00 99.48 1.51
158 睿创转债 2 0.00 98.26 1.49
159 太平转债 5 0.00 94.82 0.26
160 天奈转债 2 0.00 90.76 0.12
161 G三峡EB2 4 0.00 81.94 0.18
162 嘉诚转债 2 0.00 69.86 1.06
163 洋丰转债 2 0.00 67.92 1.03
164 东南转债 5 0.00 65.46 0.18
165 蓝天转债 5 0.00 64.21 0.18
166 晶澳转债 5 0.00 63.03 0.17
167 常银转债 5 0.00 62.90 0.17
168 神马转债 5 0.00 62.80 0.17
169 海顺转债 3 0.00 59.23 0.19
170 广核转债 5 0.00 56.12 0.16
171 芯能转债 3 0.00 52.62 0.17
172 友发转债 4 0.00 47.44 0.39
173 晶能转债 4 0.00 46.50 0.39
174 康泰转2 4 0.00 46.50 0.39
175 南药转债 4 0.00 46.46 0.39
176 李子转债 4 0.00 46.22 0.38
177 和邦转债 4 0.00 46.18 0.38
178 漱玉转债 2 0.00 40.82 0.62
179 26国债09 2 0.40 40.16 3.83
180 甬金转债 2 0.00 40.10 0.61
181 花园转债 2 0.00 39.92 0.60
182 龙星转债 2 0.00 39.90 0.60
183 双良转债 2 0.00 39.84 0.60
184 回天转债 2 0.00 39.68 0.60
185 海能转债 2 0.00 39.66 0.60
186 25国债12 2 0.20 20.12 1.89
187 柳工转2 1 0.00 19.64 0.08
188 皖天转债 1 0.00 19.53 0.08
189 亚科转债 1 0.00 16.67 0.07
190 东亚转债 1 0.00 16.49 0.07
191 国力转债 1 0.00 16.40 0.07
192 泰瑞转债 1 0.00 15.74 0.07
193 苏利转债 1 0.00 15.19 0.06
194 广泰转债 1 0.00 15.09 0.06
195 双箭转债 1 0.00 15.07 0.06
196 严牌转债 1 0.00 13.05 0.05
197 澳弘转债 1 0.00 12.32 0.05
198 豪26转债 2 0.08 11.36 0.20
199 绿茵转债 1 0.00 11.35 0.05
200 三角转债 1 0.00 11.29 0.05
201 莱克转债 1 0.00 10.12 0.04
202 大中转债 1 0.00 9.55 0.04
203 精工转债 1 0.00 9.53 0.04
204 顺博转债 1 0.00 9.52 0.04
205 海天转债 1 0.00 9.50 0.04
206 天23转债 1 0.00 9.48 0.04
207 奥锐转债 1 0.00 9.45 0.04
208 龙建转债 1 0.00 9.44 0.04
209 姚记转债 1 0.00 9.44 0.04
210 巨星转债 1 0.00 9.40 0.04
211 蒙娜转债 1 0.00 9.39 0.04
212 微芯转债 1 0.00 9.35 0.04
213 豪美转债 1 0.00 9.26 0.04
214 国微转债 1 0.00 9.24 0.04
215 福能转债 1 0.00 8.53 0.04
216 南芯转债 2 0.06 8.36 0.15
217 圣泉转债 2 0.02 4.26 0.08
218 金05转债 2 0.00 2.98 0.05
219 尚太转债 2 0.00 2.16 0.04

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