同花顺理财首页

首页> 基金公司 > 万家基金管理有限公司

万家基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：310只20/203
  • 份额数量：4598.4亿份23/203
  • 份额相对上期变化：0.81%
  • 基金经理：42人24/203
  • 资产净值：4813.21亿元25/203
  • 资产相对上期变化：3.42%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 02269 药明生物 万家中证港股通创新药ETF 158.60 10.05 -- 0.63
2 06160 百济神州 万家中证港股通创新药ETF 160.50 1.23 -- 0.63
万家健康产业混合A 3069.46 17.01 -- 9.72
万家健康产业混合C 3069.46 17.01 -- 9.72
万家科创板2年定期开放混合 1664.00 9.22 -- 4.08
万家经济新动能混合A 9023.00 50.00 -- 8.31
万家经济新动能混合C 9023.00 50.00 -- 8.31
万家臻选混合 8123.44 45.02 -- 3.83
万家新兴蓝筹 7245.40 40.15 -- 2.97
万家优选 54138.00 300.00 -- 8.09
3 01801 信达生物 万家中证港股通创新药ETF 138.04 3.25 -- 0.55
万家健康产业混合A 1713.84 40.35 -- 5.43
万家健康产业混合C 1713.84 40.35 -- 5.43
4 09926 康方生物 万家中证港股通创新药ETF 111.35 1.80 -- 0.44
5 01177 中国生物制药 万家中证港股通创新药ETF 97.88 29.10 -- 0.39
6 01093 石药集团 万家中证港股通创新药ETF 90.57 16.60 -- 0.36
7 03692 翰森制药 万家中证港股通创新药ETF 56.68 3.00 -- 0.22
8 02359 药明康德 万家中证港股通创新药ETF 49.24 1.00 -- 0.19
9 01548 金斯瑞生物科技 万家中证港股通创新药ETF 47.77 3.80 -- 0.19
10 00013 和黄医药 万家中证港股通创新药ETF 45.01 1.55 -- 0.18
万家研究领航混合A 499.45 17.20 -- 2.89
万家研究领航混合C 499.45 17.20 -- 2.89
万家锦利债券发起式A 4.36 0.15 -- 0.42
万家锦利债券发起式C 4.36 0.15 -- 0.42
万家健康产业混合A 1297.98 44.70 -- 4.11
万家健康产业混合C 1297.98 44.70 -- 4.11
11 688012 中微公司 万家中证半导体材料设备主题ETF 1927.00 11.75 0.02 15.02
万家科创板2年定期开放混合 2922.18 17.82 0.03 7.16
万家科技创新A 2359.27 14.39 0.02 6.17
万家科技创新C 2359.27 14.39 0.02 6.17
万家优选 38266.66 233.33 0.38 5.72
12 002371 北方华创 万家中证半导体材料设备主题ETF 1848.20 5.05 0.01 14.41
万家瑞泽回报一年持有期混合 245.21 0.67 0.00 1.77
万家科技创新A 1361.45 3.72 0.01 3.56
万家科技创新C 1361.45 3.72 0.01 3.56
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1932.37 5.28 0.01 3.88
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1932.37 5.28 0.01 3.88
万家瑞祥A 358.66 0.98 0.00 1.84
万家瑞祥C 358.66 0.98 0.00 1.84
万家瑞和A 47.58 0.13 0.00 0.65
万家瑞和C 47.58 0.13 0.00 0.65
13 688126 沪硅产业 万家中证半导体材料设备主题ETF 864.54 45.55 -- 6.74
14 688120 华海清科 万家中证半导体材料设备主题ETF 607.24 3.75 -- 4.73
15 688072 拓荆科技 万家中证半导体材料设备主题ETF 578.88 4.02 0.03 4.51
16 300346 南大光电 万家中证半导体材料设备主题ETF 532.54 15.06 0.03 4.15
17 002409 雅克科技 万家中证半导体材料设备主题ETF 482.45 7.86 0.02 3.76
万家惠利债券A 50.95 0.83 0.00 0.16
万家惠利债券C 50.95 0.83 0.00 0.16
万家民丰回报一年持有期混合 217.29 3.54 0.01 0.25
18 300604 长川科技 万家中证半导体材料设备主题ETF 394.64 10.41 0.02 3.08
19 688037 芯源微 万家中证半导体材料设备主题ETF 366.32 4.42 -- 2.86
20 605358 立昂微 万家中证半导体材料设备主题ETF 362.37 14.98 0.37 2.82
21 301392 汇成真空 万家中证红利ETF联接A 1.07 0.02 -- 0.00
万家中证红利ETF联接C 1.07 0.02 -- 0.00
22 301587 中瑞股份 万家中证红利ETF联接A 0.80 0.03 -- 0.00
万家中证红利ETF联接C 0.80 0.03 -- 0.00
23 301603 乔锋智能 万家中证红利ETF联接A 0.92 0.02 -- 0.00
万家中证红利ETF联接C 0.92 0.02 -- 0.00
24 301552 科力装备 万家中证红利ETF联接A 0.64 0.01 -- 0.00
万家中证红利ETF联接C 0.64 0.01 -- 0.00
25 301539 宏鑫科技 万家中证红利ETF联接A 0.74 0.04 0.00 0.00
万家中证红利ETF联接C 0.74 0.04 0.00 0.00
26 301580 爱迪特 万家中证红利ETF联接A 1.20 0.02 -- 0.00
万家中证红利ETF联接C 1.20 0.02 -- 0.00
27 301606 绿联科技 万家中证红利ETF联接A 1.14 0.04 -- 0.00
万家中证红利ETF联接C 1.14 0.04 -- 0.00
28 688691 灿芯股份 万家中证红利ETF联接A 1.13 0.02 -- 0.00
万家中证红利ETF联接C 1.13 0.02 -- 0.00
29 688692 达梦数据 万家中证红利ETF联接A 5.14 0.02 -- 0.00
万家中证红利ETF联接C 5.14 0.02 -- 0.00
30 001389 广合科技 万家中证红利ETF联接A 0.94 0.02 -- 0.00
万家中证红利ETF联接C 0.94 0.02 -- 0.00
31 002230 科大讯飞 万家中证软件服务ETF 1236.32 27.82 0.01 12.53
万家品质生活C 16091.61 362.10 0.17 4.57
万家瑞泽回报一年持有期混合 266.64 6.00 0.00 1.92
万家社会责任A 3540.09 79.66 0.04 4.52
万家社会责任C 3540.09 79.66 0.04 4.52
万家臻选混合 10282.08 231.37 0.11 4.85
万家瑞祥A 328.86 7.40 0.00 1.68
万家瑞祥C 328.86 7.40 0.00 1.68
万家瑞和A 71.10 1.60 0.00 0.97
万家瑞和C 71.10 1.60 0.00 0.97
万家新兴蓝筹 13686.37 307.97 0.14 5.62
万家品质生活A 16091.61 362.10 0.17 4.57
万家优选 39996.04 900.00 0.41 5.98
32 688111 金山办公 万家中证软件服务ETF 975.02 3.66 -- 9.88
万家瑞泽回报一年持有期混合 330.87 1.24 -- 2.39
万家瑞富C 116.20 0.44 -- 2.15
万家瑞富A 116.20 0.44 -- 2.15
万家瑞祥A 546.12 2.05 -- 2.80
万家瑞祥C 546.12 2.05 -- 2.80
万家瑞和A 138.53 0.52 -- 1.89
万家瑞和C 138.53 0.52 -- 1.89
33 300033 同花顺 万家中证软件服务ETF 632.12 3.27 0.01 6.41
34 600570 恒生电子 万家中证软件服务ETF 528.98 23.13 0.05 5.36
35 601360 三六零 万家中证软件服务ETF 476.18 54.05 0.03 4.82
36 300339 润和软件 万家中证软件服务ETF 449.19 12.02 0.02 4.55
37 301236 软通动力 万家中证软件服务ETF 438.44 8.51 0.02 4.44
38 600845 宝信软件 万家中证软件服务ETF 434.87 13.18 0.24 4.41
39 600536 中国软件 万家中证软件服务ETF 387.67 9.25 0.01 3.93
40 600588 用友网络 万家中证软件服务ETF 356.04 30.96 0.01 3.61
万家自主创新混合A 15333.30 1333.33 0.54 8.06
万家自主创新混合C 15333.30 1333.33 0.54 8.06
万家经济新动能混合A 7283.30 633.33 0.26 6.71
万家经济新动能混合C 7283.30 633.33 0.26 6.71
万家优选 57500.00 5000.00 2.03 8.60
41 601699 潞安环能 万家研究领航混合A 642.99 36.43 0.03 3.72
万家研究领航混合C 642.99 36.43 0.03 3.72
万家宏观择时多策略C 28279.82 1602.26 1.39 9.56
万家匠心致远一年持有期混合A 1140.37 64.61 0.06 2.57
万家匠心致远一年持有期混合C 1140.37 64.61 0.06 2.57
万家精选C 28391.11 1608.56 1.40 7.49
万家宏观择时多策略A 28279.82 1602.26 1.39 9.56
万家新利 11840.33 670.84 0.58 7.53
万家精选A 28391.11 1608.56 1.40 7.49
42 000975 山金国际 万家研究领航混合A 641.30 34.46 0.01 3.71
万家研究领航混合C 641.30 34.46 0.01 3.71
万家趋势领先混合A 1082.54 58.17 0.02 9.00
万家趋势领先混合C 1082.54 58.17 0.02 9.00
万家双引擎灵活配置混合C 16052.59 862.58 0.35 7.65
万家周期驱动股票发起式A 198.01 10.64 0.00 6.26
万家周期驱动股票发起式C 198.01 10.64 0.00 6.26
万家平衡养老(FOF)Y 2.61 0.14 0.00 0.01
万家战略发展产业混合A 16289.71 875.32 0.35 7.94
万家战略发展产业混合C 16289.71 875.32 0.35 7.94
万家平衡养老(FOF)A 2.61 0.14 0.00 0.01
万家双引擎灵活配置混合A 16052.59 862.58 0.35 7.65
万家增强收益债券 670.52 36.03 0.01 0.62
43 688076 诺泰生物 万家研究领航混合A 611.09 8.88 -- 3.54
万家研究领航混合C 611.09 8.88 -- 3.54
万家健康产业混合A 1274.69 18.53 -- 4.04
万家健康产业混合C 1274.69 18.53 -- 4.04
44 601857 中国石油 万家研究领航混合A 540.84 59.96 0.01 3.13
万家研究领航混合C 540.84 59.96 0.01 3.13
万家国企动力混合A 1640.83 181.91 0.05 6.09
万家国企动力混合C 1640.83 181.91 0.05 6.09
万家双引擎灵活配置混合C 15572.75 1726.47 0.43 7.42
万家双引擎灵活配置混合A 15572.75 1726.47 0.43 7.42
45 00388 香港交易所 万家研究领航混合A 529.50 1.80 -- 3.06
万家研究领航混合C 529.50 1.80 -- 3.06
万家集利债券发起式A 11.77 0.04 -- 1.17
万家集利债券发起式C 11.77 0.04 -- 1.17
万家民瑞祥明6个月持有期混合A 29.42 0.10 -- 0.31
万家民瑞祥明6个月持有期混合C 29.42 0.10 -- 0.31
46 300308 中际旭创 万家研究领航混合A 413.48 2.67 0.00 2.39
万家研究领航混合C 413.48 2.67 0.00 2.39
万家创业板综合ETF 362.68 2.34 0.00 1.88
万家远见先锋一年持有期混合A 1605.59 10.37 0.01 6.63
万家远见先锋一年持有期混合C 1605.59 10.37 0.01 6.63
万家元贞量化选股股票A 642.67 4.15 0.01 1.40
万家元贞量化选股股票C 642.67 4.15 0.01 1.40
万家沪深300成长ETF 339.14 2.19 0.00 2.11
万家和谐增长混合C 7408.89 47.84 0.06 7.68
万家品质生活C 25587.21 165.23 0.22 7.26
万家匠心致远一年持有期混合A 1890.84 12.21 0.02 4.27
万家匠心致远一年持有期混合C 1890.84 12.21 0.02 4.27
万家兴恒回报一年持有期混合A 9.29 0.06 0.00 0.17
万家兴恒回报一年持有期混合C 9.29 0.06 0.00 0.17
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 4284.05 27.66 0.04 4.30
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 4284.05 27.66 0.04 4.30
万家人工智能混合C 27890.60 180.10 0.24 7.62
万家新机遇龙头企业混合C 11336.79 73.21 0.10 4.30
万家招瑞回报一年持有期混合A 40.26 0.26 0.00 0.34
万家招瑞回报一年持有期混合C 40.26 0.26 0.00 0.34
万家内需增长一年持有期混合 2987.56 19.29 0.03 4.69
万家创业板指数增强A 1829.86 11.82 0.02 4.15
万家创业板指数增强C 1829.86 11.82 0.02 4.15
万家科创板2年定期开放混合 1831.68 11.83 0.02 4.49
万家价值优势一年持有期混合 9927.46 64.11 0.09 8.78
万家汽车新趋势混合A 1892.08 12.22 0.02 6.54
万家汽车新趋势混合C 1892.08 12.22 0.02 6.54
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2945.75 19.02 0.03 5.91
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2945.75 19.02 0.03 5.91
万家社会责任A 6669.20 43.07 0.06 8.51
万家社会责任C 6669.20 43.07 0.06 8.51
万家人工智能混合A 27890.60 180.10 0.24 7.62
万家智造优势混合A 2569.13 16.59 0.02 6.15
万家智造优势混合C 2569.13 16.59 0.02 6.15
万家新机遇龙头企业混合A 11336.79 73.21 0.10 4.30
万家成长优选混合A 14441.93 93.26 0.12 7.31
万家成长优选混合C 14441.93 93.26 0.12 7.31
万家臻选混合 17742.93 114.57 0.15 8.37
万家家瑞债券A 66.59 0.43 0.00 0.33
万家家瑞债券C 66.59 0.43 0.00 0.33
万家新兴蓝筹 21095.34 136.22 0.18 8.66
万家品质生活A 25587.21 165.23 0.22 7.26
万家和谐增长混合A 7408.89 47.84 0.06 7.68
万家增强收益债券 1547.67 9.99 0.01 1.43
47 601888 中国中免 万家研究领航混合A 388.32 5.03 0.03 2.25
万家研究领航混合C 388.32 5.03 0.03 2.25
48 600489 中金黄金 万家研究领航混合A 363.58 23.92 0.06 2.10
万家研究领航混合C 363.58 23.92 0.06 2.10
万家趋势领先混合A 923.07 60.73 0.16 7.68
万家趋势领先混合C 923.07 60.73 0.16 7.68
万家双引擎灵活配置混合C 19118.77 1257.81 3.34 9.11
万家周期驱动股票发起式A 177.33 11.67 0.03 5.61
万家周期驱动股票发起式C 177.33 11.67 0.03 5.61
万家战略发展产业混合A 15662.38 1030.42 2.74 7.64
万家战略发展产业混合C 15662.38 1030.42 2.74 7.64
万家双引擎灵活配置混合A 19118.77 1257.81 3.34 9.11
49 688050 爱博医疗 万家研究领航混合A 363.19 3.65 0.05 2.10
万家研究领航混合C 363.19 3.65 0.05 2.10
50 600026 中远海能 万家国企动力混合A 1731.93 109.27 0.05 6.43
万家国企动力混合C 1731.93 109.27 0.05 6.43
万家双引擎灵活配置混合C 17313.76 1092.35 0.52 8.25
万家周期驱动股票发起式A 282.29 17.81 0.01 8.93
万家周期驱动股票发起式C 282.29 17.81 0.01 8.93
万家战略发展产业混合A 14860.98 937.60 0.44 7.24
万家战略发展产业混合C 14860.98 937.60 0.44 7.24
万家双引擎灵活配置混合A 17313.76 1092.35 0.52 8.25
51 601600 中国铝业 万家国企动力混合A 1591.14 178.78 0.05 5.91
万家国企动力混合C 1591.14 178.78 0.05 5.91
万家趋势领先混合A 638.58 71.75 0.02 5.31
万家趋势领先混合C 638.58 71.75 0.02 5.31
万家双引擎灵活配置混合C 12636.31 1419.81 0.36 6.02
万家周期驱动股票发起式A 205.86 23.13 0.01 6.51
万家周期驱动股票发起式C 205.86 23.13 0.01 6.51
万家中证工业有色金属主题ETF 3756.56 422.09 0.11 10.14
万家瑞隆C 1707.64 191.87 0.05 3.72
万家景气驱动混合A 658.42 73.98 0.02 4.24
万家景气驱动混合C 658.42 73.98 0.02 4.24
万家内需增长一年持有期混合 2793.80 313.91 0.08 4.39
万家战略发展产业混合A 13068.67 1468.39 0.37 6.37
万家战略发展产业混合C 13068.67 1468.39 0.37 6.37
万家瑞隆A 1707.64 191.87 0.05 3.72
万家双引擎灵活配置混合A 12636.31 1419.81 0.36 6.02
52 601872 招商轮船 万家国企动力混合A 1385.21 172.29 0.05 5.14
万家国企动力混合C 1385.21 172.29 0.05 5.14
万家双引擎灵活配置混合C 14389.68 1789.76 0.47 6.85
万家周期驱动股票发起式A 176.64 21.97 0.01 5.59
万家周期驱动股票发起式C 176.64 21.97 0.01 5.59
万家战略发展产业混合A 15059.18 1873.03 0.50 7.34
万家战略发展产业混合C 15059.18 1873.03 0.50 7.34
万家双引擎灵活配置混合A 14389.68 1789.76 0.47 6.85
53 603993 洛阳钼业 万家国企动力混合A 1319.70 151.69 0.76 4.90
万家国企动力混合C 1319.70 151.69 0.76 4.90
万家双引擎灵活配置混合C 17754.06 2040.70 10.20 8.46
万家周期驱动股票发起式A 222.20 25.54 0.13 7.03
万家周期驱动股票发起式C 222.20 25.54 0.13 7.03
万家中证工业有色金属主题ETF 3272.24 376.12 1.88 8.83
万家战略发展产业混合A 16764.47 1926.95 9.63 8.17
万家战略发展产业混合C 16764.47 1926.95 9.63 8.17
万家瑞丰A 3.39 0.39 0.00 0.30
万家瑞丰C 3.39 0.39 0.00 0.30
万家双引擎灵活配置混合A 17754.06 2040.70 10.20 8.46
54 000807 云铝股份 万家国企动力混合A 1201.39 81.23 0.02 4.46
万家国企动力混合C 1201.39 81.23 0.02 4.46
万家集利债券发起式A 4.44 0.30 0.00 0.44
万家集利债券发起式C 4.44 0.30 0.00 0.44
万家中证工业有色金属主题ETF 1636.95 110.68 0.03 4.42
万家战略发展产业混合A 10474.28 708.20 0.20 5.11
万家战略发展产业混合C 10474.28 708.20 0.20 5.11
55 00788 中国铁塔 万家国企动力混合A 1178.15 1268.40 -- 4.38
万家国企动力混合C 1178.15 1268.40 -- 4.38
56 01258 中国有色矿业 万家国企动力混合A 1158.99 200.50 -- 4.30
万家国企动力混合C 1158.99 200.50 -- 4.30
万家趋势领先混合A 529.49 91.60 -- 4.40
万家趋势领先混合C 529.49 91.60 -- 4.40
万家周期驱动股票发起式A 183.82 31.80 -- 5.81
万家周期驱动股票发起式C 183.82 31.80 -- 5.81
万家港股通精选混合A 537.58 93.00 -- 2.67
万家港股通精选混合C 537.58 93.00 -- 2.67
万家沪港深蓝筹混合A 640.48 110.80 -- 2.81
万家沪港深蓝筹混合C 640.48 110.80 -- 2.81
57 601899 紫金矿业 万家国企动力混合A 1037.43 57.19 0.00 3.85
万家国企动力混合C 1037.43 57.19 0.00 3.85
万家趋势领先混合A 956.70 52.74 0.00 7.96
万家趋势领先混合C 956.70 52.74 0.00 7.96
万家双引擎灵活配置混合C 18546.15 1022.39 0.06 8.83
万家周期驱动股票发起式A 252.87 13.94 0.00 8.00
万家周期驱动股票发起式C 252.87 13.94 0.00 8.00
万家沪深300成长ETF 738.30 40.70 0.00 4.58
万家港股通精选混合A 557.40 35.00 -- 2.77
万家港股通精选混合C 557.40 35.00 -- 2.77
万家沪港深蓝筹混合A 637.02 40.00 -- 2.80
万家沪港深蓝筹混合C 637.02 40.00 -- 2.80
万家战略发展产业混合A 17254.04 951.16 0.06 8.41
万家战略发展产业混合C 17254.04 951.16 0.06 8.41
万家上证50ETF 883.60 48.71 0.00 3.73
万家双引擎灵活配置混合A 18546.15 1022.39 0.06 8.83
万家180指数 1587.02 87.49 0.01 2.17
58 600547 山东黄金 万家国企动力混合A 1013.14 34.59 0.02 3.76
万家国企动力混合C 1013.14 34.59 0.02 3.76
万家趋势领先混合A 596.52 20.37 0.01 4.96
万家趋势领先混合C 596.52 20.37 0.01 4.96
万家双引擎灵活配置混合C 15639.30 533.95 0.37 7.45
万家匠心致远一年持有期混合A 1318.34 45.01 0.03 2.98
万家匠心致远一年持有期混合C 1318.34 45.01 0.03 2.98
万家新机遇龙头企业混合C 7216.47 246.38 0.17 2.74
万家新机遇龙头企业混合A 7216.47 246.38 0.17 2.74
万家双引擎灵活配置混合A 15639.30 533.95 0.37 7.45
万家增强收益债券 357.92 12.22 0.01 0.33
59 601088 中国神华 万家中证红利ETF 8831.62 202.56 0.11 2.07
万家沪港深蓝筹混合A 877.11 27.75 -- 3.85
万家沪港深蓝筹混合C 877.11 27.75 -- 3.85
60 601000 唐山港 万家中证红利ETF 8785.53 1699.33 3.78 2.06
61 601225 陕西煤业 万家中证红利ETF 8588.10 311.39 0.62 2.01
万家颐达C 47.99 1.74 0.00 1.27
万家集利债券发起式A 5.52 0.20 0.00 0.55
万家集利债券发起式C 5.52 0.20 0.00 0.55
万家宏观择时多策略C 19528.96 708.08 1.42 6.60
万家精选C 23129.90 838.65 1.68 6.11
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 5472.15 198.41 0.40 5.49
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 5472.15 198.41 0.40 5.49
万家颐达A 47.99 1.74 0.00 1.27
万家宏观择时多策略A 19528.96 708.08 1.42 6.60
万家新利 10641.24 385.83 0.77 6.77
万家精选A 23129.90 838.65 1.68 6.11
62 000651 格力电器 万家中证红利ETF 7103.27 148.17 0.03 1.66
万家沪深300成长ETF 533.09 11.12 0.00 3.31
万家平衡养老(FOF)Y 2.40 0.05 0.00 0.01
万家平衡养老(FOF)A 2.40 0.05 0.00 0.01
万家沪深300指数增强A 2988.10 62.33 0.01 1.43
万家沪深300指数增强C 2988.10 62.33 0.01 1.43
63 601006 大秦铁路 万家中证红利ETF 6823.57 994.69 0.28 1.60
64 600398 海澜之家 万家中证红利ETF 6568.90 866.61 1.75 1.54
万家集利债券发起式A 4.55 0.60 0.00 0.45
万家集利债券发起式C 4.55 0.60 0.00 0.45
65 601328 交通银行 万家中证红利ETF 6387.81 863.22 0.03 1.50
万家上证50ETF 600.07 81.09 0.00 2.53
万家180指数 1220.53 164.94 0.01 1.67
66 000830 鲁西化工 万家中证红利ETF 6294.91 503.19 0.26 1.47
67 600350 山东高速 万家中证红利ETF 6285.58 682.47 0.49 1.47
68 600177 雅戈尔 万家中证红利ETF 6193.68 766.54 0.54 1.45
69 601168 西部矿业 万家趋势领先混合A 674.76 35.57 0.02 5.61
万家趋势领先混合C 674.76 35.57 0.02 5.61
万家双引擎灵活配置混合C 13482.17 710.71 0.42 6.42
万家中证工业有色金属主题ETF 1684.54 88.80 0.05 4.55
万家中证500指数增强发起式A 1153.80 60.82 0.04 0.83
万家中证500指数增强发起式C 1153.80 60.82 0.04 0.83
万家双引擎灵活配置混合A 13482.17 710.71 0.42 6.42
70 01818 招金矿业 万家趋势领先混合A 579.08 46.60 -- 4.82
万家趋势领先混合C 579.08 46.60 -- 4.82
万家周期驱动股票发起式A 131.10 10.55 -- 4.15
万家周期驱动股票发起式C 131.10 10.55 -- 4.15
71 00857 中国石油股份 万家趋势领先混合A 492.84 86.20 -- 4.10
万家趋势领先混合C 492.84 86.20 -- 4.10
72 00883 中国海洋石油 万家趋势领先混合A 483.35 27.60 -- 4.02
万家趋势领先混合C 483.35 27.60 -- 4.02
万家沪港深蓝筹混合A 945.69 54.00 -- 4.15
万家沪港深蓝筹混合C 945.69 54.00 -- 4.15
73 000553 安道麦A 万家高端装备量化选股混合发起式A 24.45 4.35 0.00 2.07
万家高端装备量化选股混合发起式C 24.45 4.35 0.00 2.07
74 300388 节能国祯 万家高端装备量化选股混合发起式A 24.29 3.47 0.00 2.06
万家高端装备量化选股混合发起式C 24.29 3.47 0.00 2.06
75 300258 精锻科技 万家高端装备量化选股混合发起式A 24.35 2.67 0.01 2.06
万家高端装备量化选股混合发起式C 24.35 2.67 0.01 2.06
76 002135 东南网架 万家高端装备量化选股混合发起式A 24.25 5.25 0.00 2.05
万家高端装备量化选股混合发起式C 24.25 5.25 0.00 2.05
77 300694 蠡湖股份 万家高端装备量化选股混合发起式A 23.95 2.50 0.01 2.03
万家高端装备量化选股混合发起式C 23.95 2.50 0.01 2.03
78 301303 真兰仪表 万家高端装备量化选股混合发起式A 23.75 1.82 0.03 2.01
万家高端装备量化选股混合发起式C 23.75 1.82 0.03 2.01
79 300509 新美星 万家高端装备量化选股混合发起式A 23.72 3.92 0.02 2.01
万家高端装备量化选股混合发起式C 23.72 3.92 0.02 2.01
80 300154 瑞凌股份 万家高端装备量化选股混合发起式A 23.68 3.87 0.01 2.00
万家高端装备量化选股混合发起式C 23.68 3.87 0.01 2.00
81 000605 渤海股份 万家高端装备量化选股混合发起式A 23.34 4.26 0.01 1.98
万家高端装备量化选股混合发起式C 23.34 4.26 0.01 1.98
82 002434 万里扬 万家高端装备量化选股混合发起式A 23.41 3.87 0.00 1.98
万家高端装备量化选股混合发起式C 23.41 3.87 0.00 1.98
83 688266 泽璟制药 万家锦利债券发起式A 8.70 0.13 0.00 0.84
万家锦利债券发起式C 8.70 0.13 0.00 0.84
万家瑞富C 66.41 0.97 0.01 1.23
万家瑞富A 66.41 0.97 0.01 1.23
84 688083 中望软件 万家锦利债券发起式A 8.41 0.09 0.00 0.81
万家锦利债券发起式C 8.41 0.09 0.00 0.81
万家自主创新混合A 14622.00 150.00 2.18 7.69
万家自主创新混合C 14622.00 150.00 2.18 7.69
85 000333 美的集团 万家锦利债券发起式A 7.61 0.10 0.00 0.73
万家锦利债券发起式C 7.61 0.10 0.00 0.73
万家颐达C 47.16 0.62 0.00 1.25
万家瑞富C 44.11 0.58 0.00 0.82
万家民丰回报一年持有期混合 211.45 2.78 0.00 0.24
万家颐达A 47.16 0.62 0.00 1.25
万家瑞富A 44.11 0.58 0.00 0.82
万家沪深300指数增强A 2999.05 39.43 0.01 1.44
万家沪深300指数增强C 2999.05 39.43 0.01 1.44
86 601398 工商银行 万家锦利债券发起式A 5.87 0.95 0.00 0.57
万家锦利债券发起式C 5.87 0.95 0.00 0.57
万家瑞富C 49.07 7.94 0.00 0.91
万家互联互通中国优势量化策略混合A 1055.73 170.83 0.00 3.55
万家互联互通中国优势量化策略混合C 1055.73 170.83 0.00 3.55
万家瑞富A 49.07 7.94 0.00 0.91
万家上证50ETF 640.93 103.71 0.00 2.70
万家180指数 1290.34 208.79 0.00 1.77
87 688256 寒武纪 万家锦利债券发起式A 5.78 0.02 -- 0.56
万家锦利债券发起式C 5.78 0.02 -- 0.56
万家远见先锋一年持有期混合A 2124.02 7.35 -- 8.78
万家远见先锋一年持有期混合C 2124.02 7.35 -- 8.78
万家洞见进取混合发起式A 174.91 0.60 -- 9.25
万家洞见进取混合发起式C 174.91 0.60 -- 9.25
万家和谐增长混合C 8599.36 29.74 -- 8.91
万家品质生活C 34366.69 118.85 -- 9.75
万家瑞隆C 1567.83 5.42 -- 3.41
万家景气驱动混合A 611.28 2.11 -- 3.94
万家景气驱动混合C 611.28 2.11 -- 3.94
万家人工智能混合C 31151.67 107.73 -- 8.51
万家内需增长一年持有期混合 3796.12 13.13 -- 5.96
万家价值优势一年持有期混合 10646.87 36.82 -- 9.42
万家自主创新混合A 14458.00 50.00 -- 7.60
万家自主创新混合C 14458.00 50.00 -- 7.60
万家汽车新趋势混合A 2408.99 8.33 -- 8.33
万家汽车新趋势混合C 2408.99 8.33 -- 8.33
万家社会责任A 7443.38 25.74 -- 9.50
万家社会责任C 7443.38 25.74 -- 9.50
万家人工智能混合A 31151.67 107.73 -- 8.51
万家智造优势混合A 1749.19 6.05 -- 4.19
万家智造优势混合C 1749.19 6.05 -- 4.19
万家经济新动能混合A 8674.80 30.00 -- 7.99
万家经济新动能混合C 8674.80 30.00 -- 7.99
万家成长优选混合A 13716.07 47.43 -- 6.94
万家成长优选混合C 13716.07 47.43 -- 6.94
万家臻选混合 19932.87 68.93 -- 9.41
万家家瑞债券A 60.72 0.21 -- 0.30
万家家瑞债券C 60.72 0.21 -- 0.30
万家瑞隆A 1567.83 5.42 -- 3.41
万家新兴蓝筹 22333.76 77.24 -- 9.17
万家品质生活A 34366.69 118.85 -- 9.75
万家和谐增长混合A 8599.36 29.74 -- 8.91
万家优选 57832.00 200.00 -- 8.65
88 688608 恒玄科技 万家锦利债券发起式A 4.25 0.02 -- 0.41
万家锦利债券发起式C 4.25 0.02 -- 0.41
万家汽车新趋势混合A 1188.07 5.59 -- 4.11
万家汽车新趋势混合C 1188.07 5.59 -- 4.11
89 601988 中国银行 万家锦利债券发起式A 4.25 0.85 0.00 0.41
万家锦利债券发起式C 4.25 0.85 0.00 0.41
90 601601 中国太保 万家锦利债券发起式A 3.91 0.10 0.00 0.38
万家锦利债券发起式C 3.91 0.10 0.00 0.38
万家欣优混合A 1245.34 31.85 0.01 5.25
万家欣优混合C 1245.34 31.85 0.01 5.25
万家欣远混合A 249.46 6.38 0.00 4.83
万家欣远混合C 249.46 6.38 0.00 4.83
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 800.77 20.48 0.01 4.72
万家新机遇价值驱动C 231.08 5.91 0.00 4.36
万家潜力价值混合A 630.68 16.13 0.01 4.55
万家潜力价值混合C 630.68 16.13 0.01 4.55
万家消费成长 1278.96 32.71 0.01 4.36
万家新机遇价值驱动A 231.08 5.91 0.00 4.36
91 600886 国投电力 万家锦利债券发起式A 3.73 0.22 0.00 0.36
万家锦利债券发起式C 3.73 0.22 0.00 0.36
万家匠心致远一年持有期混合A 1129.38 66.63 0.06 2.55
万家匠心致远一年持有期混合C 1129.38 66.63 0.06 2.55
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 2550.13 150.45 0.14 2.56
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 2550.13 150.45 0.14 2.56
万家新机遇龙头企业混合C 9210.97 543.42 0.52 3.49
万家周期优势企业混合A 164.41 9.70 0.01 3.49
万家周期优势企业混合C 164.41 9.70 0.01 3.49
万家新机遇龙头企业混合A 9210.97 543.42 0.52 3.49
万家增强收益债券 806.14 47.56 0.05 0.75
92 600739 辽宁成大 万家医药量化选股混合发起式A 22.12 1.91 0.00 2.21
万家医药量化选股混合发起式C 22.12 1.91 0.00 2.21
93 688277 天智航 万家医药量化选股混合发起式A 21.85 2.48 0.01 2.18
万家医药量化选股混合发起式C 21.85 2.48 0.01 2.18
94 000623 吉林敖东 万家医药量化选股混合发起式A 20.97 1.21 0.00 2.10
万家医药量化选股混合发起式C 20.97 1.21 0.00 2.10
95 300636 同和药业 万家医药量化选股混合发起式A 21.04 2.28 0.01 2.10
万家医药量化选股混合发起式C 21.04 2.28 0.01 2.10
96 688221 前沿生物 万家医药量化选股混合发起式A 20.51 3.39 -- 2.05
万家医药量化选股混合发起式C 20.51 3.39 -- 2.05
97 300760 迈瑞医疗 万家医药量化选股混合发起式A 20.51 0.07 0.00 2.05
万家医药量化选股混合发起式C 20.51 0.07 0.00 2.05
万家创业板综合ETF 767.66 2.62 0.02 3.99
万家沪深300成长ETF 439.50 1.50 0.01 2.73
万家创业板指数增强A 1954.05 6.67 0.05 4.43
万家创业板指数增强C 1954.05 6.67 0.05 4.43
98 688176 亚虹医药 万家医药量化选股混合发起式A 20.26 3.07 -- 2.03
万家医药量化选股混合发起式C 20.26 3.07 -- 2.03
99 688468 科美诊断 万家医药量化选股混合发起式A 20.17 2.89 -- 2.02
万家医药量化选股混合发起式C 20.17 2.89 -- 2.02
100 688553 汇宇制药 万家医药量化选股混合发起式A 19.97 1.54 -- 2.00
万家医药量化选股混合发起式C 19.97 1.54 -- 2.00
101 688247 宣泰医药 万家医药量化选股混合发起式A 19.89 2.04 0.01 1.99
万家医药量化选股混合发起式C 19.89 2.04 0.01 1.99
102 601919 中远海控 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.57 0.10 0.00 0.15
万家颐达C 48.70 3.10 0.00 1.29
万家宏观择时多策略C 18925.52 1204.68 0.56 6.40
万家惠利债券A 50.90 3.24 0.00 0.16
万家惠利债券C 50.90 3.24 0.00 0.16
万家量化睿选C 375.00 23.87 0.01 1.20
万家精选C 30240.96 1924.95 0.89 7.98
万家民丰回报一年持有期混合 217.11 13.82 0.01 0.25
万家颐达A 48.70 3.10 0.00 1.29
万家量化睿选A 375.00 23.87 0.01 1.20
万家宏观择时多策略A 18925.52 1204.68 0.56 6.40
万家沪深300指数增强A 2514.79 160.08 0.07 1.21
万家沪深300指数增强C 2514.79 160.08 0.07 1.21
万家新利 10309.37 656.23 0.30 6.56
万家精选A 30240.96 1924.95 0.89 7.98
103 002475 立讯精密 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.30 0.03 0.00 0.13
万家远见先锋一年持有期混合A 1684.51 38.76 0.01 6.96
万家远见先锋一年持有期混合C 1684.51 38.76 0.01 6.96
万家沪深300成长ETF 532.38 12.25 0.00 3.31
万家和谐增长混合C 3657.12 84.15 0.01 3.79
万家人工智能混合C 18303.80 421.16 0.06 5.00
万家汽车新趋势混合A 2625.04 60.40 0.01 9.07
万家汽车新趋势混合C 2625.04 60.40 0.01 9.07
万家人工智能混合A 18303.80 421.16 0.06 5.00
万家成长优选混合A 10974.08 252.51 0.04 5.55
万家成长优选混合C 10974.08 252.51 0.04 5.55
万家和谐增长混合A 3657.12 84.15 0.01 3.79
104 09863 零跑汽车 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.21 0.04 -- 0.12
万家集利债券发起式A 4.53 0.15 -- 0.45
万家集利债券发起式C 4.53 0.15 -- 0.45
万家平衡养老(FOF)Y 1.51 0.05 -- 0.01
万家平衡养老(FOF)A 1.51 0.05 -- 0.01
105 600971 恒源煤电 万家红利量化选股混合发起式A 31.47 2.84 0.02 3.25
万家红利量化选股混合发起式C 31.47 2.84 0.02 3.25
106 600755 厦门国贸 万家红利量化选股混合发起式A 31.39 4.23 0.00 3.24
万家红利量化选股混合发起式C 31.39 4.23 0.00 3.24
107 600985 淮北矿业 万家红利量化选股混合发起式A 30.26 1.68 0.01 3.12
万家红利量化选股混合发起式C 30.26 1.68 0.01 3.12
万家宏观择时多策略C 26351.18 1463.14 5.57 8.90
万家和谐增长混合C 3729.33 207.07 0.79 3.87
万家精选C 30133.61 1673.16 6.37 7.95
万家瑞兴C 360.20 20.00 0.08 3.44
万家瑞富C 35.12 1.95 0.01 0.65
万家宏观择时多策略A 26351.18 1463.14 5.57 8.90
万家瑞富A 35.12 1.95 0.01 0.65
万家瑞兴A 360.20 20.00 0.08 3.44
万家新利 13578.65 753.95 2.87 8.64
万家精选A 30133.61 1673.16 6.37 7.95
万家和谐增长混合A 3729.33 207.07 0.79 3.87
108 002048 宁波华翔 万家红利量化选股混合发起式A 29.64 2.03 0.00 3.06
万家红利量化选股混合发起式C 29.64 2.03 0.00 3.06
109 601666 平煤股份 万家红利量化选股混合发起式A 29.37 2.68 0.00 3.03
万家红利量化选股混合发起式C 29.37 2.68 0.00 3.03
万家宏观择时多策略C 18005.12 1642.80 0.70 6.08
万家宏观择时多策略A 18005.12 1642.80 0.70 6.08
万家新利 8371.03 763.78 0.32 5.33
110 600295 鄂尔多斯 万家红利量化选股混合发起式A 29.29 2.85 0.01 3.02
万家红利量化选股混合发起式C 29.29 2.85 0.01 3.02
111 600000 浦发银行 万家红利量化选股混合发起式A 28.47 2.81 0.00 2.94
万家红利量化选股混合发起式C 28.47 2.81 0.00 2.94
万家沪深300指数增强A 2740.06 270.49 0.01 1.32
万家沪深300指数增强C 2740.06 270.49 0.01 1.32
112 603565 中谷物流 万家红利量化选股混合发起式A 27.72 3.08 -- 2.86
万家红利量化选股混合发起式C 27.72 3.08 -- 2.86
113 002128 电投能源 万家红利量化选股混合发起式A 27.54 1.39 0.00 2.84
万家红利量化选股混合发起式C 27.54 1.39 0.00 2.84
114 601939 建设银行 万家红利量化选股混合发起式A 27.44 3.46 0.00 2.83
万家红利量化选股混合发起式C 27.44 3.46 0.00 2.83
万家欣优混合A 1302.26 164.22 0.02 5.49
万家欣优混合C 1302.26 164.22 0.02 5.49
万家欣远混合A 193.17 24.36 0.00 3.74
万家欣远混合C 193.17 24.36 0.00 3.74
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 617.27 77.84 0.01 3.64
万家新机遇价值驱动C 205.86 25.96 0.00 3.88
万家新机遇价值驱动A 205.86 25.96 0.00 3.88
115 600938 中国海油 万家周期驱动股票发起式A 153.25 5.10 0.00 4.85
万家周期驱动股票发起式C 153.25 5.10 0.00 4.85
万家战略发展产业混合A 10870.59 361.75 0.13 5.30
万家战略发展产业混合C 10870.59 361.75 0.13 5.30
116 300750 宁德时代 万家创业板综合ETF 2146.05 8.52 0.00 11.14
万家国证新能源车电池指数发起式A 251.89 1.00 0.00 14.75
万家国证新能源车电池指数发起式C 251.89 1.00 0.00 14.75
万家元贞量化选股股票A 677.58 2.69 0.00 1.47
万家元贞量化选股股票C 677.58 2.69 0.00 1.47
万家沪深300成长ETF 1622.90 6.44 0.00 10.07
万家招瑞回报一年持有期混合A 37.78 0.15 0.00 0.32
万家招瑞回报一年持有期混合C 37.78 0.15 0.00 0.32
万家创业板指数增强A 4175.78 16.58 0.00 9.47
万家创业板指数增强C 4175.78 16.58 0.00 9.47
万家家瑞债券A 60.45 0.24 0.00 0.30
万家家瑞债券C 60.45 0.24 0.00 0.30
万家沪深300指数增强A 3001.19 11.91 0.00 1.44
万家沪深300指数增强C 3001.19 11.91 0.00 1.44
117 300059 东方财富 万家创业板综合ETF 496.54 24.46 0.00 2.58
万家创业板指数增强A 2345.06 115.52 0.01 5.32
万家创业板指数增强C 2345.06 115.52 0.01 5.32
118 300274 阳光电源 万家创业板综合ETF 348.53 3.50 0.00 1.81
万家沪深300成长ETF 357.69 3.59 0.00 2.22
万家新能源主题混合发起式A 161.32 1.62 0.00 4.22
万家新能源主题混合发起式C 161.32 1.62 0.00 4.22
万家创业板指数增强A 2563.79 25.75 0.02 5.81
万家创业板指数增强C 2563.79 25.75 0.02 5.81
119 300124 汇川技术 万家创业板综合ETF 294.76 4.72 0.00 1.53
万家创业板指数增强A 1329.10 21.28 0.01 3.01
万家创业板指数增强C 1329.10 21.28 0.01 3.01
万家创业板2年定期开放混合A 5620.84 90.01 0.04 9.49
万家创业板2年定期开放混合C 5620.84 90.01 0.04 9.49
120 300015 爱尔眼科 万家创业板综合ETF 262.04 16.47 0.00 1.36
121 300498 温氏股份 万家创业板综合ETF 219.73 10.91 0.00 1.14
万家瑞隆C 2004.13 99.51 0.02 4.36
万家景气驱动混合A 579.43 28.77 0.01 3.73
万家景气驱动混合C 579.43 28.77 0.01 3.73
万家内需增长一年持有期混合 2523.94 125.32 0.02 3.97
万家创业板指数增强A 2199.06 109.19 0.02 4.99
万家创业板指数增强C 2199.06 109.19 0.02 4.99
万家瑞隆A 2004.13 99.51 0.02 4.36
122 300502 新易盛 万家创业板综合ETF 214.45 1.65 0.00 1.11
万家远见先锋一年持有期混合A 1547.94 11.91 0.02 6.40
万家远见先锋一年持有期混合C 1547.94 11.91 0.02 6.40
万家元贞量化选股股票A 651.15 5.01 0.01 1.42
万家元贞量化选股股票C 651.15 5.01 0.01 1.42
万家和谐增长混合C 8032.15 61.80 0.10 8.33
万家惠利债券A 55.89 0.43 0.00 0.17
万家惠利债券C 55.89 0.43 0.00 0.17
万家品质生活C 30881.82 237.61 0.38 8.76
万家量化睿选C 406.81 3.13 0.00 1.30
万家人工智能混合C 26620.33 204.82 0.33 7.27
万家招瑞回报一年持有期混合A 38.99 0.30 0.00 0.33
万家招瑞回报一年持有期混合C 38.99 0.30 0.00 0.33
万家内需增长一年持有期混合 3860.11 29.70 0.05 6.07
万家创业板指数增强A 1242.60 9.56 0.02 2.82
万家创业板指数增强C 1242.60 9.56 0.02 2.82
万家价值优势一年持有期混合 10250.73 78.87 0.13 9.07
万家民丰回报一年持有期混合 237.85 1.83 0.00 0.27
万家科技创新A 1553.14 11.95 0.02 4.06
万家科技创新C 1553.14 11.95 0.02 4.06
万家汽车新趋势混合A 1818.80 13.99 0.02 6.29
万家汽车新趋势混合C 1818.80 13.99 0.02 6.29
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3101.94 23.87 0.04 6.22
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3101.94 23.87 0.04 6.22
万家中证500指数增强发起式A 1085.25 8.35 0.01 0.78
万家中证500指数增强发起式C 1085.25 8.35 0.01 0.78
万家社会责任A 6842.60 52.65 0.08 8.73
万家社会责任C 6842.60 52.65 0.08 8.73
万家人工智能混合A 26620.33 204.82 0.33 7.27
万家成长优选混合A 13781.80 106.04 0.17 6.97
万家成长优选混合C 13781.80 106.04 0.17 6.97
万家臻选混合 18036.31 138.77 0.22 8.51
万家家瑞债券A 63.69 0.49 0.00 0.31
万家家瑞债券C 63.69 0.49 0.00 0.31
万家量化睿选A 406.81 3.13 0.00 1.30
万家新兴蓝筹 21906.18 168.55 0.27 8.99
万家品质生活A 30881.82 237.61 0.38 8.76
万家和谐增长混合A 8032.15 61.80 0.10 8.33
123 300210 森远股份 万家创业板综合ETF 214.02 20.50 0.04 1.11
124 300168 万达信息 万家国证2000指数增强A 473.93 65.10 0.05 0.71
万家国证2000指数增强C 473.93 65.10 0.05 0.71
125 002139 拓邦股份 万家国证2000指数增强A 472.00 41.77 0.04 0.70
万家国证2000指数增强C 472.00 41.77 0.04 0.70
万家惠利债券A 52.66 4.66 0.00 0.16
万家惠利债券C 52.66 4.66 0.00 0.16
万家量化睿选C 435.62 38.55 0.04 1.39
万家兴恒回报一年持有期混合A 8.36 0.74 0.00 0.15
万家兴恒回报一年持有期混合C 8.36 0.74 0.00 0.15
万家中证1000指数增强A 3351.01 296.55 0.28 0.83
万家中证1000指数增强C 3351.01 296.55 0.28 0.83
万家量化睿选A 435.62 38.55 0.04 1.39
126 300194 福安药业 万家国证2000指数增强A 427.26 89.95 0.09 0.64
万家国证2000指数增强C 427.26 89.95 0.09 0.64
127 601801 皖新传媒 万家国证2000指数增强A 419.88 55.54 -- 0.63
万家国证2000指数增强C 419.88 55.54 -- 0.63
128 600366 宁波韵升 万家国证2000指数增强A 411.99 61.40 0.11 0.61
万家国证2000指数增强C 411.99 61.40 0.11 0.61
129 688025 杰普特 万家国证2000指数增强A 401.40 9.37 -- 0.60
万家国证2000指数增强C 401.40 9.37 -- 0.60
130 603901 永创智能 万家国证2000指数增强A 397.94 55.27 -- 0.59
万家国证2000指数增强C 397.94 55.27 -- 0.59
131 002645 华宏科技 万家国证2000指数增强A 393.74 50.74 0.10 0.59
万家国证2000指数增强C 393.74 50.74 0.10 0.59
132 603299 苏盐井神 万家国证2000指数增强A 386.27 32.93 -- 0.58
万家国证2000指数增强C 386.27 32.93 -- 0.58
万家中证1000指数增强A 2993.97 255.24 -- 0.74
万家中证1000指数增强C 2993.97 255.24 -- 0.74
133 605286 同力日升 万家国证2000指数增强A 385.00 14.94 -- 0.57
万家国证2000指数增强C 385.00 14.94 -- 0.57
134 000423 东阿阿胶 万家颐达C 54.30 0.88 0.00 1.44
万家元贞量化选股股票A 660.19 10.70 0.02 1.44
万家元贞量化选股股票C 660.19 10.70 0.02 1.44
万家颐达A 54.30 0.88 0.00 1.44
万家中证500指数增强发起式A 1237.09 20.05 0.03 0.89
万家中证500指数增强发起式C 1237.09 20.05 0.03 0.89
万家潜力价值混合A 407.22 6.60 0.01 2.94
万家潜力价值混合C 407.22 6.60 0.01 2.94
万家消费成长 1118.40 18.13 0.03 3.81
135 002180 纳思达 万家颐达C 52.17 1.72 0.00 1.38
万家元贞量化选股股票A 642.39 21.18 0.02 1.40
万家元贞量化选股股票C 642.39 21.18 0.02 1.40
万家惠利债券A 53.38 1.76 0.00 0.17
万家惠利债券C 53.38 1.76 0.00 0.17
万家兴恒回报一年持有期混合A 8.49 0.28 0.00 0.16
万家兴恒回报一年持有期混合C 8.49 0.28 0.00 0.16
万家招瑞回报一年持有期混合A 37.91 1.25 0.00 0.32
万家招瑞回报一年持有期混合C 37.91 1.25 0.00 0.32
万家民丰回报一年持有期混合 232.33 7.66 0.01 0.27
万家颐达A 52.17 1.72 0.00 1.38
136 000550 江铃汽车 万家颐达C 51.28 1.83 0.00 1.36
万家元贞量化选股股票A 682.35 24.35 0.05 1.48
万家元贞量化选股股票C 682.35 24.35 0.05 1.48
万家惠利债券A 56.32 2.01 0.00 0.17
万家惠利债券C 56.32 2.01 0.00 0.17
万家量化睿选C 454.76 16.23 0.03 1.45
万家兴恒回报一年持有期混合A 8.97 0.32 0.00 0.16
万家兴恒回报一年持有期混合C 8.97 0.32 0.00 0.16
万家招瑞回报一年持有期混合A 39.51 1.41 0.00 0.34
万家招瑞回报一年持有期混合C 39.51 1.41 0.00 0.34
万家民丰回报一年持有期混合 243.49 8.69 0.02 0.28
万家颐达A 51.28 1.83 0.00 1.36
万家家瑞债券A 63.61 2.27 0.00 0.31
万家家瑞债券C 63.61 2.27 0.00 0.31
万家量化睿选A 454.76 16.23 0.03 1.45
137 600482 中国动力 万家颐达C 50.87 2.11 0.00 1.35
万家惠利债券A 49.91 2.07 0.00 0.15
万家惠利债券C 49.91 2.07 0.00 0.15
万家量化睿选C 389.31 16.15 0.02 1.24
万家民丰回报一年持有期混合 218.44 9.06 0.01 0.25
万家颐达A 50.87 2.11 0.00 1.35
万家量化睿选A 389.31 16.15 0.02 1.24
138 600885 宏发股份 万家颐达C 50.45 1.55 0.01 1.34
万家元贞量化选股股票A 631.14 19.39 0.13 1.37
万家元贞量化选股股票C 631.14 19.39 0.13 1.37
万家惠利债券A 52.41 1.61 0.01 0.16
万家惠利债券C 52.41 1.61 0.01 0.16
万家量化睿选C 436.50 13.41 0.09 1.39
万家民丰回报一年持有期混合 227.20 6.98 0.05 0.26
万家颐达A 50.45 1.55 0.01 1.34
万家量化睿选A 436.50 13.41 0.09 1.39
万家沪深300指数增强A 2528.35 77.68 0.51 1.21
万家沪深300指数增强C 2528.35 77.68 0.51 1.21
139 000039 中集集团 万家颐达C 42.79 4.76 0.00 1.13
万家颐达A 42.79 4.76 0.00 1.13
万家中证500指数增强发起式A 1160.52 129.09 0.06 0.83
万家中证500指数增强发起式C 1160.52 129.09 0.06 0.83
140 300100 双林股份 万家颐达C 31.73 1.58 0.00 0.84
万家元贞量化选股股票A 646.17 32.18 0.08 1.40
万家元贞量化选股股票C 646.17 32.18 0.08 1.40
万家量化睿选C 376.10 18.73 0.05 1.20
万家兴恒回报一年持有期混合A 8.84 0.44 0.00 0.16
万家兴恒回报一年持有期混合C 8.84 0.44 0.00 0.16
万家招瑞回报一年持有期混合A 48.59 2.42 0.01 0.41
万家招瑞回报一年持有期混合C 48.59 2.42 0.01 0.41
万家颐达A 31.73 1.58 0.00 0.84
万家家瑞债券A 70.68 3.52 0.01 0.35
万家家瑞债券C 70.68 3.52 0.01 0.35
万家量化睿选A 376.10 18.73 0.05 1.20
万家瑞丰A 3.82 0.19 0.00 0.34
万家瑞丰C 3.82 0.19 0.00 0.34
141 688041 海光信息 万家远见先锋一年持有期混合A 1571.36 15.21 -- 6.49
万家远见先锋一年持有期混合C 1571.36 15.21 -- 6.49
万家和谐增长混合C 8590.92 83.18 -- 8.91
万家品质生活C 33493.99 324.30 -- 9.51
万家景气驱动混合A 551.22 5.34 -- 3.55
万家景气驱动混合C 551.22 5.34 -- 3.55
万家人工智能混合C 21643.32 209.56 -- 5.91
万家招瑞回报一年持有期混合A 40.41 0.39 -- 0.34
万家招瑞回报一年持有期混合C 40.41 0.39 -- 0.34
万家价值优势一年持有期混合 10976.30 106.28 -- 9.71
万家汽车新趋势混合A 1560.50 15.11 -- 5.39
万家汽车新趋势混合C 1560.50 15.11 -- 5.39
万家社会责任A 7427.38 71.92 -- 9.48
万家社会责任C 7427.38 71.92 -- 9.48
万家人工智能混合A 21643.32 209.56 -- 5.91
万家成长优选混合A 9029.75 87.43 -- 4.57
万家成长优选混合C 9029.75 87.43 -- 4.57
万家臻选混合 21004.44 203.37 -- 9.91
万家家瑞债券A 65.85 0.64 -- 0.32
万家家瑞债券C 65.85 0.64 -- 0.32
万家新兴蓝筹 23020.00 222.89 -- 9.45
万家品质生活A 33493.99 324.30 -- 9.51
万家和谐增长混合A 8590.92 83.18 -- 8.91
142 601138 工业富联 万家远见先锋一年持有期混合A 1415.17 56.18 0.03 5.85
万家远见先锋一年持有期混合C 1415.17 56.18 0.03 5.85
万家集利债券发起式A 5.04 0.20 0.00 0.50
万家集利债券发起式C 5.04 0.20 0.00 0.50
万家元贞量化选股股票A 643.86 25.56 0.01 1.40
万家元贞量化选股股票C 643.86 25.56 0.01 1.40
万家洞见进取混合发起式A 87.16 3.46 0.00 4.61
万家洞见进取混合发起式C 87.16 3.46 0.00 4.61
万家优享平衡混合发起式A 138.29 5.49 0.00 4.48
万家优享平衡混合发起式C 138.29 5.49 0.00 4.48
万家和谐增长混合C 6499.27 258.01 0.14 6.74
万家品质生活C 25626.79 1017.34 0.54 7.27
万家兴恒回报一年持有期混合A 9.32 0.37 0.00 0.17
万家兴恒回报一年持有期混合C 9.32 0.37 0.00 0.17
万家人工智能混合C 20951.89 831.75 0.45 5.72
万家招瑞回报一年持有期混合A 39.04 1.55 0.00 0.33
万家招瑞回报一年持有期混合C 39.04 1.55 0.00 0.33
万家价值优势一年持有期混合 8575.67 340.44 0.18 7.59
万家汽车新趋势混合A 1602.08 63.60 0.03 5.54
万家汽车新趋势混合C 1602.08 63.60 0.03 5.54
万家社会责任A 5858.94 232.59 0.12 7.47
万家社会责任C 5858.94 232.59 0.12 7.47
万家人工智能混合A 20951.89 831.75 0.45 5.72
万家成长优选混合A 9078.22 360.39 0.19 4.59
万家成长优选混合C 9078.22 360.39 0.19 4.59
万家臻选混合 15498.40 615.26 0.33 7.31
万家新兴蓝筹 18562.23 736.89 0.39 7.62
万家品质生活A 25626.79 1017.34 0.54 7.27
万家和谐增长混合A 6499.27 258.01 0.14 6.74
143 002463 沪电股份 万家远见先锋一年持有期混合A 1396.76 34.78 0.02 5.77
万家远见先锋一年持有期混合C 1396.76 34.78 0.02 5.77
万家匠心致远一年持有期混合A 1377.25 34.29 0.02 3.11
万家匠心致远一年持有期混合C 1377.25 34.29 0.02 3.11
万家瑞兴C 361.44 9.00 0.00 3.45
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 2736.30 68.14 0.04 2.75
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 2736.30 68.14 0.04 2.75
万家人工智能混合C 24485.31 609.69 0.32 6.69
万家汽车新趋势混合A 1668.33 41.54 0.02 5.77
万家汽车新趋势混合C 1668.33 41.54 0.02 5.77
万家人工智能混合A 24485.31 609.69 0.32 6.69
万家成长优选混合A 12648.87 314.96 0.17 6.40
万家成长优选混合C 12648.87 314.96 0.17 6.40
万家瑞兴A 361.44 9.00 0.00 3.45
144 688008 澜起科技 万家远见先锋一年持有期混合A 1367.36 20.45 -- 5.65
万家远见先锋一年持有期混合C 1367.36 20.45 -- 5.65
万家科创板2年定期开放混合 3099.27 46.34 -- 7.60
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2484.75 37.15 -- 4.99
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2484.75 37.15 -- 4.99
万家成长优选混合A 8678.62 129.76 -- 4.39
万家成长优选混合C 8678.62 129.76 -- 4.39
145 301030 仕净科技 万家远见先锋一年持有期混合A 1090.95 37.63 0.36 4.51
万家远见先锋一年持有期混合C 1090.95 37.63 0.36 4.51
万家洞见进取混合发起式A 188.55 6.50 0.06 9.97
万家洞见进取混合发起式C 188.55 6.50 0.06 9.97
万家新能源主题混合发起式A 365.22 12.60 0.12 9.55
万家新能源主题混合发起式C 365.22 12.60 0.12 9.55
万家瑞兴C 388.81 13.41 0.13 3.72
万家人工智能混合C 13825.38 476.90 4.56 3.78
万家汽车新趋势混合A 1482.14 51.13 0.49 5.12
万家汽车新趋势混合C 1482.14 51.13 0.49 5.12
万家人工智能混合A 13825.38 476.90 4.56 3.78
万家瑞和A 45.28 1.56 0.01 0.62
万家瑞和C 45.28 1.56 0.01 0.62
万家瑞兴A 388.81 13.41 0.13 3.72
146 300394 天孚通信 万家远见先锋一年持有期混合A 1046.41 10.41 0.02 4.32
万家远见先锋一年持有期混合C 1046.41 10.41 0.02 4.32
万家和谐增长混合C 5896.74 58.67 0.11 6.11
万家品质生活C 26175.05 260.45 0.47 7.43
万家匠心致远一年持有期混合A 1700.71 16.92 0.03 3.84
万家匠心致远一年持有期混合C 1700.71 16.92 0.03 3.84
万家兴恒回报一年持有期混合A 10.25 0.10 0.00 0.19
万家兴恒回报一年持有期混合C 10.25 0.10 0.00 0.19
万家人工智能混合C 25420.55 252.94 0.46 6.94
万家招瑞回报一年持有期混合A 39.29 0.39 0.00 0.33
万家招瑞回报一年持有期混合C 39.29 0.39 0.00 0.33
万家内需增长一年持有期混合 2322.76 23.11 0.04 3.65
万家价值优势一年持有期混合 8008.64 79.69 0.14 7.08
万家汽车新趋势混合A 1306.47 13.00 0.02 4.52
万家汽车新趋势混合C 1306.47 13.00 0.02 4.52
万家社会责任A 5502.78 54.75 0.10 7.02
万家社会责任C 5502.78 54.75 0.10 7.02
万家人工智能混合A 25420.55 252.94 0.46 6.94
万家成长优选混合A 12785.69 127.22 0.23 6.47
万家成长优选混合C 12785.69 127.22 0.23 6.47
万家臻选混合 16749.74 166.66 0.30 7.90
万家家瑞债券A 62.71 0.62 0.00 0.31
万家家瑞债券C 62.71 0.62 0.00 0.31
万家新兴蓝筹 18056.63 179.67 0.33 7.41
万家品质生活A 26175.05 260.45 0.47 7.43
万家和谐增长混合A 5896.74 58.67 0.11 6.11
147 00700 腾讯控股 万家集利债券发起式A 12.03 0.03 -- 1.20
万家集利债券发起式C 12.03 0.03 -- 1.20
万家瑞兴C 441.03 1.10 -- 4.21
万家港股通精选混合A 1804.21 4.50 -- 8.95
万家港股通精选混合C 1804.21 4.50 -- 8.95
万家沪港深蓝筹混合A 2173.07 5.42 -- 9.55
万家沪港深蓝筹混合C 2173.07 5.42 -- 9.55
万家瑞兴A 441.03 1.10 -- 4.21
148 002155 湖南黄金 万家集利债券发起式A 5.33 0.30 0.00 0.53
万家集利债券发起式C 5.33 0.30 0.00 0.53
149 603596 伯特利 万家集利债券发起式A 4.89 0.10 0.00 0.49
万家集利债券发起式C 4.89 0.10 0.00 0.49
万家瑞泽回报一年持有期混合 195.68 4.00 0.02 1.41
万家瑞祥A 269.55 5.51 0.03 1.38
万家瑞祥C 269.55 5.51 0.03 1.38
万家瑞和A 51.86 1.06 0.01 0.71
万家瑞和C 51.86 1.06 0.01 0.71
150 300379 东方通 万家集利债券发起式A 4.33 0.30 0.00 0.43
万家集利债券发起式C 4.33 0.30 0.00 0.43
151 000725 京东方A 万家欣优混合A 2119.85 474.24 0.01 8.93
万家欣优混合C 2119.85 474.24 0.01 8.93
万家欣远混合A 487.23 109.00 0.00 9.44
万家欣远混合C 487.23 109.00 0.00 9.44
万家惠裕回报6个月持有期混合A 35.76 8.00 0.00 0.58
万家惠裕回报6个月持有期混合C 35.76 8.00 0.00 0.58
万家民瑞祥明6个月持有期混合A 31.29 7.00 0.00 0.33
万家民瑞祥明6个月持有期混合C 31.29 7.00 0.00 0.33
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 1473.31 329.60 0.01 8.68
万家科技创新A 1606.70 359.44 0.01 4.20
万家科技创新C 1606.70 359.44 0.01 4.20
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2865.76 641.11 0.02 5.75
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2865.76 641.11 0.02 5.75
万家新机遇价值驱动C 443.38 99.19 0.00 8.36
万家潜力价值混合A 1201.40 268.77 0.01 8.67
万家潜力价值混合C 1201.40 268.77 0.01 8.67
万家消费成长 2635.24 589.54 0.02 8.98
万家新机遇价值驱动A 443.38 99.19 0.00 8.36
152 600276 恒瑞医药 万家欣优混合A 1718.58 32.86 0.01 7.24
万家欣优混合C 1718.58 32.86 0.01 7.24
万家优享平衡混合发起式A 150.62 2.88 0.00 4.88
万家优享平衡混合发起式C 150.62 2.88 0.00 4.88
万家和谐增长混合C 4833.96 92.43 0.02 5.01
万家欣远混合A 461.81 8.83 0.00 8.95
万家欣远混合C 461.81 8.83 0.00 8.95
万家品质生活C 17221.34 329.28 0.07 4.89
万家瑞泽回报一年持有期混合 156.90 3.00 0.00 1.13
万家瑞富C 63.28 1.21 0.00 1.17
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 1171.52 22.40 0.01 6.90
万家价值优势一年持有期混合 6769.18 129.43 0.03 5.99
万家社会责任A 4425.83 84.62 0.02 5.65
万家社会责任C 4425.83 84.62 0.02 5.65
万家新机遇价值驱动C 338.38 6.47 0.00 6.38
万家潜力价值混合A 907.93 17.36 0.00 6.56
万家潜力价值混合C 907.93 17.36 0.00 6.56
万家臻选混合 10212.10 195.26 0.04 4.82
万家消费成长 2073.73 39.65 0.01 7.07
万家瑞富A 63.28 1.21 0.00 1.17
万家瑞祥A 217.04 4.15 0.00 1.11
万家瑞祥C 217.04 4.15 0.00 1.11
万家瑞和A 60.15 1.15 0.00 0.82
万家瑞和C 60.15 1.15 0.00 0.82
万家新兴蓝筹 12919.62 247.03 0.06 5.30
万家品质生活A 17221.34 329.28 0.07 4.89
万家上证50ETF 691.58 13.22 0.00 2.92
万家新机遇价值驱动A 338.38 6.47 0.00 6.38
万家和谐增长混合A 4833.96 92.43 0.02 5.01
万家180指数 1240.88 23.73 0.01 1.70
153 601628 中国人寿 万家欣优混合A 1597.20 36.30 0.02 6.73
万家欣优混合C 1597.20 36.30 0.02 6.73
万家欣远混合A 381.04 8.66 0.01 7.38
万家欣远混合C 381.04 8.66 0.01 7.38
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 1220.56 27.74 0.02 7.19
万家新机遇价值驱动C 351.56 7.99 0.01 6.63
万家潜力价值混合A 926.64 21.06 0.01 6.69
万家潜力价值混合C 926.64 21.06 0.01 6.69
万家消费成长 1850.20 42.05 0.03 6.30
万家新机遇价值驱动A 351.56 7.99 0.01 6.63
154 603198 迎驾贡酒 万家欣优混合A 1555.38 21.33 -- 6.55
万家欣优混合C 1555.38 21.33 -- 6.55
万家欣远混合A 406.89 5.58 -- 7.88
万家欣远混合C 406.89 5.58 -- 7.88
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 1078.02 14.78 -- 6.35
万家新机遇价值驱动C 312.83 4.29 -- 5.90
万家潜力价值混合A 940.43 12.90 -- 6.79
万家潜力价值混合C 940.43 12.90 -- 6.79
万家消费成长 2070.20 28.39 -- 7.05
万家新机遇价值驱动A 312.83 4.29 -- 5.90
155 000100 TCL科技 万家欣优混合A 1027.80 224.41 0.01 4.33
万家欣优混合C 1027.80 224.41 0.01 4.33
万家欣远混合A 205.18 44.80 0.00 3.98
万家欣远混合C 205.18 44.80 0.00 3.98
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 754.69 164.78 0.01 4.45
万家科技创新A 1321.47 288.53 0.02 3.46
万家科技创新C 1321.47 288.53 0.02 3.46
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3046.06 665.08 0.04 6.11
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3046.06 665.08 0.04 6.11
万家新机遇价值驱动C 213.47 46.61 0.00 4.02
万家潜力价值混合A 564.58 123.27 0.01 4.08
万家潜力价值混合C 564.58 123.27 0.01 4.08
万家消费成长 1059.72 231.38 0.01 3.61
万家新机遇价值驱动A 213.47 46.61 0.00 4.02
156 601318 中国平安 万家欣优混合A 970.53 17.00 0.00 4.09
万家欣优混合C 970.53 17.00 0.00 4.09
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 716.48 12.55 0.00 4.22
万家新机遇价值驱动C 202.10 3.54 0.00 3.81
万家潜力价值混合A 534.93 9.37 0.00 3.86
万家潜力价值混合C 534.93 9.37 0.00 3.86
万家消费成长 1110.97 19.46 0.00 3.79
万家沪深300指数增强A 2635.27 46.16 0.01 1.26
万家沪深300指数增强C 2635.27 46.16 0.01 1.26
万家上证50ETF 1818.89 31.86 0.01 7.67
万家新机遇价值驱动A 202.10 3.54 0.00 3.81
万家180指数 3263.16 57.16 0.01 4.47
157 600309 万华化学 万家欣优混合A 877.59 9.61 0.01 3.70
万家欣优混合C 877.59 9.61 0.01 3.70
万家欣远混合A 209.12 2.29 0.00 4.05
万家欣远混合C 209.12 2.29 0.00 4.05
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 576.23 6.31 0.00 3.39
万家新机遇价值驱动C 172.59 1.89 0.00 3.25
万家潜力价值混合A 539.70 5.91 0.00 3.90
万家潜力价值混合C 539.70 5.91 0.00 3.90
万家消费成长 1190.81 13.04 0.01 4.06
万家新机遇价值驱动A 172.59 1.89 0.00 3.25
158 000729 燕京啤酒 万家欣优混合A 724.73 64.42 0.03 3.05
万家欣优混合C 724.73 64.42 0.03 3.05
万家欣远混合A 209.59 18.63 0.01 4.06
万家欣远混合C 209.59 18.63 0.01 4.06
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 562.39 49.99 0.02 3.31
万家新机遇价值驱动C 171.90 15.28 0.01 3.24
万家潜力价值混合A 455.18 40.46 0.02 3.29
万家潜力价值混合C 455.18 40.46 0.02 3.29
万家新机遇价值驱动A 171.90 15.28 0.01 3.24
159 835185 贝特瑞 万家北证50成份指数发起式A 2342.27 108.39 0.15 9.03
万家北证50成份指数发起式C 2342.27 108.39 0.15 9.03
160 832982 锦波生物 万家北证50成份指数发起式A 2161.00 9.44 0.40 8.33
万家北证50成份指数发起式C 2161.00 9.44 0.40 8.33
161 835368 连城数控 万家北证50成份指数发起式A 1402.31 45.32 0.37 5.40
万家北证50成份指数发起式C 1402.31 45.32 0.37 5.40
162 872808 曙光数创 万家北证50成份指数发起式A 958.55 19.41 -- 3.69
万家北证50成份指数发起式C 958.55 19.41 -- 3.69
163 833575 康乐卫士 万家北证50成份指数发起式A 912.71 45.45 -- 3.52
万家北证50成份指数发起式C 912.71 45.45 -- 3.52
164 600011 华能国际 万家颐德一年持有期混合A 3710.67 481.28 0.05 8.01
万家颐德一年持有期混合C 3710.67 481.28 0.05 8.01
万家颐和C 3915.24 507.81 0.05 8.61
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 2645.84 343.17 0.03 7.80
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 2645.84 343.17 0.03 7.80
万家双利C 891.82 115.67 0.01 2.23
万家瑞泽回报一年持有期混合 168.08 21.80 0.00 1.21
万家颐和A 3915.24 507.81 0.05 8.61
万家双利债券A 891.82 115.67 0.01 2.23
165 688516 奥特维 万家颐德一年持有期混合A 3697.65 71.58 1.38 7.98
万家颐德一年持有期混合C 3697.65 71.58 1.38 7.98
万家颐和C 3596.18 69.61 1.34 7.91
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 2670.79 51.70 1.00 7.87
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 2670.79 51.70 1.00 7.87
万家双利C 741.80 14.36 0.28 1.86
万家颐和A 3596.18 69.61 1.34 7.91
万家双利债券A 741.80 14.36 0.28 1.86
166 600023 浙能电力 万家颐德一年持有期混合A 3515.15 522.31 0.86 7.58
万家颐德一年持有期混合C 3515.15 522.31 0.86 7.58
万家颐和C 3166.47 470.50 0.77 6.97
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 2556.86 379.92 0.62 7.54
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 2556.86 379.92 0.62 7.54
万家双利C 628.11 93.33 0.15 1.57
万家颐和A 3166.47 470.50 0.77 6.97
万家双利债券A 628.11 93.33 0.15 1.57
167 688122 西部超导 万家颐德一年持有期混合A 3385.99 72.94 0.23 7.31
万家颐德一年持有期混合C 3385.99 72.94 0.23 7.31
万家先进制造混合发起式A 110.50 2.38 0.01 6.36
万家先进制造混合发起式C 110.50 2.38 0.01 6.36
万家颐和C 3242.50 69.85 0.23 7.13
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 2463.30 53.07 0.17 7.26
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 2463.30 53.07 0.17 7.26
万家双利C 650.42 14.01 0.05 1.63
万家颐和A 3242.50 69.85 0.23 7.13
万家智造优势混合A 1844.24 39.73 0.13 4.41
万家智造优势混合C 1844.24 39.73 0.13 4.41
万家双利债券A 650.42 14.01 0.05 1.63
168 600760 中航沈飞 万家颐德一年持有期混合A 3357.28 71.88 0.21 7.24
万家颐德一年持有期混合C 3357.28 71.88 0.21 7.24
万家先进制造混合发起式A 100.80 2.16 0.01 5.80
万家先进制造混合发起式C 100.80 2.16 0.01 5.80
万家颐和C 3360.80 71.95 0.21 7.39
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 2460.96 52.69 0.15 7.26
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 2460.96 52.69 0.15 7.26
万家双利C 621.90 13.31 0.04 1.56
万家颐和A 3360.80 71.95 0.21 7.39
万家智造优势混合A 2008.35 43.00 0.12 4.81
万家智造优势混合C 2008.35 43.00 0.12 4.81
万家双利债券A 621.90 13.31 0.04 1.56
169 688281 华秦科技 万家颐德一年持有期混合A 2908.79 31.32 -- 6.28
万家颐德一年持有期混合C 2908.79 31.32 -- 6.28
万家颐和C 2910.50 31.34 -- 6.40
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 2110.23 22.72 -- 6.22
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 2110.23 22.72 -- 6.22
万家双利C 556.73 5.99 -- 1.39
万家颐和A 2910.50 31.34 -- 6.40
万家双利债券A 556.73 5.99 -- 1.39
170 600027 华电国际 万家颐德一年持有期混合A 2805.11 468.30 0.10 6.05
万家颐德一年持有期混合C 2805.11 468.30 0.10 6.05
万家颐和C 3655.40 610.25 0.13 8.04
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 1996.29 333.27 0.07 5.89
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 1996.29 333.27 0.07 5.89
万家双利C 716.58 119.63 0.03 1.79
万家颐和A 3655.40 610.25 0.13 8.04
万家双利债券A 716.58 119.63 0.03 1.79
171 300699 光威复材 万家颐德一年持有期混合A 2739.87 83.23 0.16 5.91
万家颐德一年持有期混合C 2739.87 83.23 0.16 5.91
万家颐和C 2671.65 81.16 0.16 5.88
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 2001.30 60.79 0.12 5.90
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 2001.30 60.79 0.12 5.90
万家双利C 522.88 15.88 0.03 1.31
万家颐和A 2671.65 81.16 0.16 5.88
万家双利债券A 522.88 15.88 0.03 1.31
172 600483 福能股份 万家颐德一年持有期混合A 2592.73 249.78 1.57 5.59
万家颐德一年持有期混合C 2592.73 249.78 1.57 5.59
万家颐和C 2528.41 243.58 1.53 5.56
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 1885.83 181.68 1.14 5.56
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 1885.83 181.68 1.14 5.56
万家双利C 496.47 47.83 0.30 1.24
万家颐和A 2528.41 243.58 1.53 5.56
万家双利债券A 496.47 47.83 0.30 1.24
173 600399 抚顺特钢 万家颐德一年持有期混合A 1679.08 266.52 0.59 3.62
万家颐德一年持有期混合C 1679.08 266.52 0.59 3.62
万家颐和C 1651.10 262.08 0.58 3.63
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 1195.87 189.82 0.42 3.53
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 1195.87 189.82 0.42 3.53
万家双利C 330.44 52.45 0.12 0.83
万家颐和A 1651.10 262.08 0.58 3.63
万家双利债券A 330.44 52.45 0.12 0.83
174 002594 比亚迪 万家国证新能源车电池指数发起式A 251.99 0.82 0.00 14.75
万家国证新能源车电池指数发起式C 251.99 0.82 0.00 14.75
万家沪深300成长ETF 679.16 2.21 0.00 4.22
万家瑞泽回报一年持有期混合 162.87 0.53 0.00 1.17
万家瑞祥A 245.85 0.80 0.00 1.26
万家瑞祥C 245.85 0.80 0.00 1.26
万家优选 30731.15 100.00 0.09 4.59
175 300014 亿纬锂能 万家国证新能源车电池指数发起式A 105.85 2.17 0.00 6.20
万家国证新能源车电池指数发起式C 105.85 2.17 0.00 6.20
万家创业板指数增强A 2036.13 41.74 0.02 4.62
万家创业板指数增强C 2036.13 41.74 0.02 4.62
176 002050 三花智控 万家国证新能源车电池指数发起式A 84.83 3.56 0.00 4.97
万家国证新能源车电池指数发起式C 84.83 3.56 0.00 4.97
万家先进制造混合发起式A 151.80 6.37 0.00 8.73
万家先进制造混合发起式C 151.80 6.37 0.00 8.73
万家惠裕回报6个月持有期混合A 59.58 2.50 0.00 0.96
万家惠裕回报6个月持有期混合C 59.58 2.50 0.00 0.96
万家民瑞祥明6个月持有期混合A 23.83 1.00 0.00 0.25
万家民瑞祥明6个月持有期混合C 23.83 1.00 0.00 0.25
万家智造优势混合A 4029.41 169.09 0.05 9.64
万家智造优势混合C 4029.41 169.09 0.05 9.64
177 603799 华友钴业 万家国证新能源车电池指数发起式A 69.35 2.35 0.01 4.06
万家国证新能源车电池指数发起式C 69.35 2.35 0.01 4.06
178 002460 赣锋锂业 万家国证新能源车电池指数发起式A 65.49 1.90 0.00 3.83
万家国证新能源车电池指数发起式C 65.49 1.90 0.00 3.83
179 002340 格林美 万家国证新能源车电池指数发起式A 59.32 8.32 0.00 3.47
万家国证新能源车电池指数发起式C 59.32 8.32 0.00 3.47
180 300207 欣旺达 万家国证新能源车电池指数发起式A 52.05 2.37 0.00 3.05
万家国证新能源车电池指数发起式C 52.05 2.37 0.00 3.05
万家创业板指数增强A 1099.10 50.05 0.03 2.49
万家创业板指数增强C 1099.10 50.05 0.03 2.49
181 002074 国轩高科 万家国证新能源车电池指数发起式A 42.97 1.86 0.00 2.52
万家国证新能源车电池指数发起式C 42.97 1.86 0.00 2.52
182 002709 天赐材料 万家国证新能源车电池指数发起式A 38.15 2.06 0.00 2.23
万家国证新能源车电池指数发起式C 38.15 2.06 0.00 2.23
183 603338 浙江鼎力 万家先进制造混合发起式A 139.26 2.35 -- 8.01
万家先进制造混合发起式C 139.26 2.35 -- 8.01
万家智造优势混合A 3242.65 54.72 -- 7.76
万家智造优势混合C 3242.65 54.72 -- 7.76
184 603728 鸣志电器 万家先进制造混合发起式A 128.64 2.68 -- 7.40
万家先进制造混合发起式C 128.64 2.68 -- 7.40
万家智造优势混合A 3462.72 72.14 -- 8.29
万家智造优势混合C 3462.72 72.14 -- 8.29
185 688017 绿的谐波 万家先进制造混合发起式A 127.01 1.34 0.01 7.31
万家先进制造混合发起式C 127.01 1.34 0.01 7.31
万家智造优势混合A 3368.60 35.41 0.38 8.06
万家智造优势混合C 3368.60 35.41 0.38 8.06
186 300395 菲利华 万家先进制造混合发起式A 74.70 1.74 0.00 4.30
万家先进制造混合发起式C 74.70 1.74 0.00 4.30
万家智造优势混合A 1935.71 45.09 0.09 4.63
万家智造优势混合C 1935.71 45.09 0.09 4.63
187 03899 中集安瑞科 万家先进制造混合发起式A 74.34 12.00 -- 4.28
万家先进制造混合发起式C 74.34 12.00 -- 4.28
万家智造优势混合A 2124.99 343.00 -- 5.09
万家智造优势混合C 2124.99 343.00 -- 5.09
188 601689 拓普集团 万家先进制造混合发起式A 69.85 1.51 -- 4.02
万家先进制造混合发起式C 69.85 1.51 -- 4.02
189 09988 阿里巴巴-W 万家先进制造混合发起式A 62.49 0.63 -- 3.60
万家先进制造混合发起式C 62.49 0.63 -- 3.60
万家港股通精选混合A 793.58 8.00 -- 3.94
万家港股通精选混合C 793.58 8.00 -- 3.94
万家沪港深蓝筹混合A 991.97 10.00 -- 4.36
万家沪港深蓝筹混合C 991.97 10.00 -- 4.36
190 603986 兆易创新 万家元贞量化选股股票A 650.40 7.36 0.02 1.41
万家元贞量化选股股票C 650.40 7.36 0.02 1.41
191 600111 北方稀土 万家中证工业有色金属主题ETF 2759.93 133.78 0.27 7.45
192 000933 神火股份 万家中证工业有色金属主题ETF 1684.31 83.88 0.04 4.54
万家中证500指数增强发起式A 1201.73 59.85 0.03 0.86
万家中证500指数增强发起式C 1201.73 59.85 0.03 0.86
193 600219 南山铝业 万家中证工业有色金属主题ETF 1638.43 374.07 0.19 4.42
194 000630 铜陵有色 万家中证工业有色金属主题ETF 1577.62 408.71 0.04 4.26
195 600362 江西铜业 万家中证工业有色金属主题ETF 1347.68 55.21 0.16 3.64
196 002532 天山铝业 万家中证工业有色金属主题ETF 1271.25 148.51 0.04 3.43
197 600546 山煤国际 万家宏观择时多策略C 27139.58 1944.10 10.76 9.17
万家精选C 29456.14 2110.04 11.67 7.78
万家宏观择时多策略A 27139.58 1944.10 10.76 9.17
万家新利 12503.01 895.63 4.96 7.96
万家精选A 29456.14 2110.04 11.67 7.78
198 600256 广汇能源 万家宏观择时多策略C 22899.09 3184.85 3.01 7.74
万家精选C 29680.98 4128.09 3.91 7.84
万家瑞兴C 719.00 100.00 0.09 6.87
万家宏观择时多策略A 22899.09 3184.85 3.01 7.74
万家瑞兴A 719.00 100.00 0.09 6.87
万家新利 12233.64 1701.48 1.61 7.79
万家精选A 29680.98 4128.09 3.91 7.84
199 601918 新集能源 万家宏观择时多策略C 20252.56 2311.94 2.21 6.84
万家匠心致远一年持有期混合A 1612.89 184.12 0.18 3.64
万家匠心致远一年持有期混合C 1612.89 184.12 0.18 3.64
万家精选C 19520.31 2228.35 2.13 5.15
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 4039.32 461.11 0.44 4.05
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 4039.32 461.11 0.44 4.05
万家新机遇龙头企业混合C 9331.77 1065.27 1.02 3.54
万家新机遇龙头企业混合A 9331.77 1065.27 1.02 3.54
万家宏观择时多策略A 20252.56 2311.94 2.21 6.84
万家新利 9385.29 1071.38 1.02 5.97
万家精选A 19520.31 2228.35 2.13 5.15
万家增强收益债券 834.03 95.21 0.09 0.77
200 601001 晋控煤业 万家宏观择时多策略C 19747.25 1158.20 1.38 6.67
万家精选C 25603.13 1501.65 1.79 6.76
万家瑞隆C 1627.59 95.46 0.11 3.54
万家景气驱动混合A 498.20 29.22 0.03 3.21
万家景气驱动混合C 498.20 29.22 0.03 3.21
万家周期优势企业混合A 230.18 13.50 0.02 4.89
万家周期优势企业混合C 230.18 13.50 0.02 4.89
万家宏观择时多策略A 19747.25 1158.20 1.38 6.67
万家瑞隆A 1627.59 95.46 0.11 3.54
万家新利 11633.22 682.30 0.82 7.40
万家精选A 25603.13 1501.65 1.79 6.76
201 600348 华阳股份 万家宏观择时多策略C 17708.75 2090.76 2.17 5.98
万家精选C 21202.30 2503.22 2.60 5.60
万家宏观择时多策略A 17708.75 2090.76 2.17 5.98
万家瑞和A 42.35 5.00 0.01 0.58
万家瑞和C 42.35 5.00 0.01 0.58
万家新利 10445.08 1233.18 1.28 6.65
万家精选A 21202.30 2503.22 2.60 5.60
202 000858 五粮液 万家沪深300成长ETF 776.80 4.78 0.00 4.82
203 601816 京沪高铁 万家沪深300成长ETF 366.51 60.68 -- 2.28
204 600418 江淮汽车 万家洞见进取混合发起式A 138.44 5.52 0.01 7.32
万家洞见进取混合发起式C 138.44 5.52 0.01 7.32
万家新能源主题混合发起式A 282.15 11.25 0.01 7.38
万家新能源主题混合发起式C 282.15 11.25 0.01 7.38
205 002865 钧达股份 万家洞见进取混合发起式A 128.85 2.69 0.01 6.82
万家洞见进取混合发起式C 128.85 2.69 0.01 6.82
万家新能源主题混合发起式A 226.57 4.73 0.02 5.92
万家新能源主题混合发起式C 226.57 4.73 0.02 5.92
206 605117 德业股份 万家洞见进取混合发起式A 98.22 0.97 -- 5.20
万家洞见进取混合发起式C 98.22 0.97 -- 5.20
万家瑞丰A 4.07 0.04 -- 0.36
万家瑞丰C 4.07 0.04 -- 0.36
207 300763 锦浪科技 万家洞见进取混合发起式A 85.70 1.03 0.00 4.53
万家洞见进取混合发起式C 85.70 1.03 0.00 4.53
万家新能源主题混合发起式A 235.46 2.83 0.01 6.16
万家新能源主题混合发起式C 235.46 2.83 0.01 6.16
208 002922 伊戈尔 万家洞见进取混合发起式A 85.43 3.91 0.01 4.52
万家洞见进取混合发起式C 85.43 3.91 0.01 4.52
万家新能源主题混合发起式A 163.00 7.46 0.02 4.26
万家新能源主题混合发起式C 163.00 7.46 0.02 4.26
209 688408 中信博 万家洞见进取混合发起式A 83.65 1.00 0.03 4.42
万家洞见进取混合发起式C 83.65 1.00 0.03 4.42
万家新能源主题混合发起式A 178.44 2.13 0.07 4.67
万家新能源主题混合发起式C 178.44 2.13 0.07 4.67
210 300320 海达股份 万家洞见进取混合发起式A 78.91 8.16 0.02 4.17
万家洞见进取混合发起式C 78.91 8.16 0.02 4.17
万家新能源主题混合发起式A 166.13 17.18 0.04 4.34
万家新能源主题混合发起式C 166.13 17.18 0.04 4.34
211 603885 吉祥航空 万家优享平衡混合发起式A 149.68 10.99 -- 4.85
万家优享平衡混合发起式C 149.68 10.99 -- 4.85
万家民瑞祥明6个月持有期混合A 27.24 2.00 -- 0.29
万家民瑞祥明6个月持有期混合C 27.24 2.00 -- 0.29
万家增强收益债券 1021.64 75.01 -- 0.94
212 600029 南方航空 万家优享平衡混合发起式A 133.55 20.42 0.00 4.33
万家优享平衡混合发起式C 133.55 20.42 0.00 4.33
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 1938.78 296.45 0.04 1.95
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 1938.78 296.45 0.04 1.95
万家新机遇龙头企业混合C 5137.76 785.59 0.10 1.95
万家新机遇龙头企业混合A 5137.76 785.59 0.10 1.95
213 601111 中国国航 万家优享平衡混合发起式A 128.05 16.25 0.00 4.15
万家优享平衡混合发起式C 128.05 16.25 0.00 4.15
万家匠心致远一年持有期混合A 1720.91 218.39 0.03 3.89
万家匠心致远一年持有期混合C 1720.91 218.39 0.03 3.89
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 3894.53 494.23 0.06 3.91
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 3894.53 494.23 0.06 3.91
万家新机遇龙头企业混合C 10450.06 1326.15 0.16 3.96
万家新机遇龙头企业混合A 10450.06 1326.15 0.16 3.96
214 002292 奥飞娱乐 万家优享平衡混合发起式A 127.75 18.87 0.02 4.14
万家优享平衡混合发起式C 127.75 18.87 0.02 4.14
215 600754 锦江酒店 万家优享平衡混合发起式A 125.01 3.99 0.01 4.05
万家优享平衡混合发起式C 125.01 3.99 0.01 4.05
万家惠裕回报6个月持有期混合A 37.60 1.20 0.00 0.61
万家惠裕回报6个月持有期混合C 37.60 1.20 0.00 0.61
216 000035 中国天楹 万家优享平衡混合发起式A 122.55 24.22 0.01 3.97
万家优享平衡混合发起式C 122.55 24.22 0.01 3.97
217 600115 中国东航 万家优享平衡混合发起式A 122.25 29.53 0.00 3.96
万家优享平衡混合发起式C 122.25 29.53 0.00 3.96
万家惠裕回报6个月持有期混合A 91.08 22.00 0.00 1.47
万家惠裕回报6个月持有期混合C 91.08 22.00 0.00 1.47
万家民瑞祥明6个月持有期混合A 41.40 10.00 0.00 0.44
万家民瑞祥明6个月持有期混合C 41.40 10.00 0.00 0.44
218 01579 颐海国际 万家优享平衡混合发起式A 119.05 8.20 -- 3.86
万家优享平衡混合发起式C 119.05 8.20 -- 3.86
219 600519 贵州茅台 万家平衡养老(FOF)Y 17.48 0.01 0.00 0.08
万家匠心致远一年持有期混合A 1889.94 1.08 0.00 4.27
万家匠心致远一年持有期混合C 1889.94 1.08 0.00 4.27
万家瑞兴C 874.00 0.50 0.00 8.35
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 4314.06 2.47 0.00 4.33
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 4314.06 2.47 0.00 4.33
万家新机遇龙头企业混合C 11379.48 6.51 0.01 4.32
万家平衡养老(FOF)A 17.48 0.01 0.00 0.08
万家新机遇龙头企业混合A 11379.48 6.51 0.01 4.32
万家沪深300指数增强A 5309.90 3.04 0.00 2.55
万家沪深300指数增强C 5309.90 3.04 0.00 2.55
万家瑞兴A 874.00 0.50 0.00 8.35
万家上证50ETF 3325.40 1.90 0.00 14.03
万家增强收益债券 996.36 0.57 0.00 0.92
万家180指数 5803.36 3.32 0.00 7.94
220 601668 中国建筑 万家平衡养老(FOF)Y 4.02 0.65 0.00 0.02
万家周期优势企业混合A 176.25 28.52 0.00 3.75
万家周期优势企业混合C 176.25 28.52 0.00 3.75
万家平衡养老(FOF)A 4.02 0.65 0.00 0.02
221 300957 贝泰妮 万家平衡养老(FOF)Y 1.25 0.02 -- 0.01
万家平衡养老(FOF)A 1.25 0.02 -- 0.01
222 02015 理想汽车-W 万家平衡养老(FOF)Y 2.92 0.03 -- 0.01
万家平衡养老(FOF)A 2.92 0.03 -- 0.01
223 06186 中国飞鹤 万家平衡养老(FOF)Y 1.59 0.30 -- 0.01
万家平衡养老(FOF)A 1.59 0.30 -- 0.01
224 00780 同程旅行 万家平衡养老(FOF)Y 1.44 0.08 -- 0.01
万家平衡养老(FOF)A 1.44 0.08 -- 0.01
225 300251 光线传媒 万家平衡养老(FOF)Y 0.89 0.10 0.00 0.00
万家平衡养老(FOF)A 0.89 0.10 0.00 0.00
226 301328 维峰电子 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 8.62 0.21 0.01 0.08
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 8.62 0.21 0.01 0.08
227 000998 隆平高科 万家和谐增长混合C 4056.77 355.55 0.27 4.21
万家品质生活C 15908.64 1394.27 1.06 4.51
万家瑞隆C 3244.30 284.34 0.22 7.06
万家景气驱动混合A 678.44 59.46 0.05 4.37
万家景气驱动混合C 678.44 59.46 0.05 4.37
万家内需增长一年持有期混合 1902.28 166.72 0.13 2.99
万家价值优势一年持有期混合 6523.42 571.73 0.43 5.77
万家社会责任A 4290.03 375.99 0.29 5.47
万家社会责任C 4290.03 375.99 0.29 5.47
万家瑞隆A 3244.30 284.34 0.22 7.06
万家品质生活A 15908.64 1394.27 1.06 4.51
万家和谐增长混合A 4056.77 355.55 0.27 4.21
228 689009 九号公司 万家惠利债券A 51.91 1.08 -- 0.16
万家惠利债券C 51.91 1.08 -- 0.16
万家量化睿选C 434.70 9.02 -- 1.39
万家兴恒回报一年持有期混合A 8.89 0.18 -- 0.16
万家兴恒回报一年持有期混合C 8.89 0.18 -- 0.16
万家民丰回报一年持有期混合 228.55 4.74 -- 0.26
万家量化睿选A 434.70 9.02 -- 1.39
229 600050 中国联通 万家惠利债券A 51.09 9.55 0.00 0.16
万家惠利债券C 51.09 9.55 0.00 0.16
万家量化睿选C 374.18 69.94 0.00 1.19
万家民丰回报一年持有期混合 219.08 40.95 0.00 0.25
万家量化睿选A 374.18 69.94 0.00 1.19
230 600887 伊利股份 万家欣远混合A 152.91 5.26 0.00 2.96
万家欣远混合C 152.91 5.26 0.00 2.96
万家周期优势企业混合A 174.71 6.01 0.00 3.71
万家周期优势企业混合C 174.71 6.01 0.00 3.71
231 300087 荃银高科 万家品质生活C 17339.95 2175.65 2.43 4.92
万家瑞隆C 1403.23 176.06 0.20 3.06
万家价值优势一年持有期混合 7499.17 940.93 1.05 6.63
万家臻选混合 8703.19 1091.99 1.22 4.11
万家瑞隆A 1403.23 176.06 0.20 3.06
万家品质生活A 17339.95 2175.65 2.43 4.92
232 002179 中航光电 万家量化睿选C 371.40 8.53 0.00 1.18
万家量化睿选A 371.40 8.53 0.00 1.18
233 600900 长江电力 万家匠心致远一年持有期混合A 1801.80 59.96 0.01 4.07
万家匠心致远一年持有期混合C 1801.80 59.96 0.01 4.07
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 4671.57 155.46 0.02 4.69
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 4671.57 155.46 0.02 4.69
万家新机遇龙头企业混合C 15836.61 527.01 0.05 6.01
万家新机遇龙头企业混合A 15836.61 527.01 0.05 6.01
万家上证50ETF 1085.41 36.12 0.00 4.58
万家增强收益债券 1731.48 57.62 0.01 1.60
万家180指数 1952.33 64.97 0.01 2.67
234 002488 金固股份 万家国证2000ETF 641.19 74.04 0.08 0.52
235 300328 宜安科技 万家国证2000ETF 615.61 84.10 0.12 0.50
236 300326 凯利泰 万家国证2000ETF 618.29 114.71 0.16 0.50
237 300348 长亮科技 万家国证2000ETF 602.85 52.15 0.08 0.49
238 688380 中微半导 万家国证2000ETF 579.12 23.10 0.16 0.47
239 300468 四方精创 万家国证2000ETF 579.99 43.09 0.08 0.47
240 300579 数字认证 万家国证2000ETF 562.66 20.49 0.08 0.45
241 300493 润欣科技 万家国证2000ETF 562.31 45.94 0.09 0.45
242 300369 绿盟科技 万家国证2000ETF 554.66 69.42 0.10 0.45
243 300006 莱美药业 万家国证2000ETF 545.60 153.26 0.15 0.44
244 03690 美团-W 万家新能源主题混合发起式A 158.21 1.02 -- 4.14
万家新能源主题混合发起式C 158.21 1.02 -- 4.14
万家瑞兴C 403.28 2.60 -- 3.85
万家港股通精选混合A 1535.57 9.90 -- 7.62
万家港股通精选混合C 1535.57 9.90 -- 7.62
万家沪港深蓝筹混合A 1395.97 9.00 -- 6.13
万家沪港深蓝筹混合C 1395.97 9.00 -- 6.13
万家瑞兴A 403.28 2.60 -- 3.85
245 688472 阿特斯 万家新能源主题混合发起式A 158.21 11.33 -- 4.14
万家新能源主题混合发起式C 158.21 11.33 -- 4.14
246 601898 中煤能源 万家精选C 21828.60 1479.91 0.97 5.76
万家精选A 21828.60 1479.91 0.97 5.76
247 002130 沃尔核材 万家兴恒回报一年持有期混合A 10.88 0.78 0.00 0.20
万家兴恒回报一年持有期混合C 10.88 0.78 0.00 0.20
万家成长优选混合A 6545.90 469.24 0.38 3.31
万家成长优选混合C 6545.90 469.24 0.38 3.31
248 300458 全志科技 万家兴恒回报一年持有期混合A 9.37 0.33 0.00 0.17
万家兴恒回报一年持有期混合C 9.37 0.33 0.00 0.17
万家中证1000指数增强A 2615.36 92.09 0.18 0.65
万家中证1000指数增强C 2615.36 92.09 0.18 0.65
万家家瑞债券A 59.36 2.09 0.00 0.29
万家家瑞债券C 59.36 2.09 0.00 0.29
万家瑞丰A 3.41 0.12 0.00 0.31
万家瑞丰C 3.41 0.12 0.00 0.31
249 688628 优利德 万家瑞兴C 540.92 13.98 -- 5.17
万家瑞兴A 540.92 13.98 -- 5.17
250 02367 巨子生物 万家瑞兴C 432.81 9.42 -- 4.14
万家港股通精选混合A 1323.25 28.80 -- 6.57
万家港股通精选混合C 1323.25 28.80 -- 6.57
万家沪港深蓝筹混合A 1641.20 35.72 -- 7.21
万家沪港深蓝筹混合C 1641.20 35.72 -- 7.21
万家瑞兴A 432.81 9.42 -- 4.14
251 688226 威腾电气 万家瑞兴C 352.88 18.65 0.22 3.37
万家瑞兴A 352.88 18.65 0.22 3.37
252 002385 大北农 万家瑞隆C 3440.12 719.69 0.22 7.49
万家景气驱动混合A 651.56 136.31 0.04 4.20
万家景气驱动混合C 651.56 136.31 0.04 4.20
万家内需增长一年持有期混合 2211.59 462.68 0.14 3.47
万家价值优势一年持有期混合 6086.19 1273.26 0.38 5.38
万家社会责任A 4249.43 889.00 0.27 5.42
万家社会责任C 4249.43 889.00 0.27 5.42
万家瑞隆A 3440.12 719.69 0.22 7.49
万家新兴蓝筹 8212.80 1718.16 0.52 3.37
253 002714 牧原股份 万家瑞隆C 2174.94 46.96 0.01 4.74
万家景气驱动混合A 505.24 10.91 0.00 3.26
万家景气驱动混合C 505.24 10.91 0.00 3.26
万家内需增长一年持有期混合 2420.62 52.27 0.01 3.80
万家瑞隆A 2174.94 46.96 0.01 4.74
254 002567 唐人神 万家瑞隆C 1829.17 317.01 0.22 3.98
万家景气驱动混合A 474.87 82.30 0.06 3.06
万家景气驱动混合C 474.87 82.30 0.06 3.06
万家周期优势企业混合A 170.85 29.61 0.02 3.63
万家周期优势企业混合C 170.85 29.61 0.02 3.63
万家瑞隆A 1829.17 317.01 0.22 3.98
255 002100 天康生物 万家瑞隆C 1554.89 216.86 0.16 3.39
万家周期优势企业混合A 142.25 19.84 0.01 3.02
万家周期优势企业混合C 142.25 19.84 0.01 3.02
万家瑞隆A 1554.89 216.86 0.16 3.39
256 688522 纳睿雷达 万家景气驱动混合A 530.60 10.25 0.12 3.42
万家景气驱动混合C 530.60 10.25 0.12 3.42
257 02313 申洲国际 万家港股通精选混合A 986.13 15.50 -- 4.89
万家港股通精选混合C 986.13 15.50 -- 4.89
万家沪港深蓝筹混合A 1186.54 18.65 -- 5.21
万家沪港深蓝筹混合C 1186.54 18.65 -- 5.21
258 00268 金蝶国际 万家港股通精选混合A 730.45 90.00 -- 3.62
万家港股通精选混合C 730.45 90.00 -- 3.62
259 00291 华润啤酒 万家港股通精选混合A 613.22 20.00 -- 3.04
万家港股通精选混合C 613.22 20.00 -- 3.04
260 01070 TCL电子 万家港股通精选混合A 571.50 110.60 -- 2.84
万家港股通精选混合C 571.50 110.60 -- 2.84
261 600674 川投能源 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 2587.73 137.28 0.41 2.60
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 2587.73 137.28 0.41 2.60
万家新机遇龙头企业混合C 8835.75 468.74 1.39 3.35
万家周期优势企业混合A 175.49 9.31 0.03 3.73
万家周期优势企业混合C 175.49 9.31 0.03 3.73
万家新机遇龙头企业混合A 8835.75 468.74 1.39 3.35
万家增强收益债券 544.39 28.88 0.09 0.50
262 834599 同力股份 万家北交所慧选两年定期开放混合A 2896.84 276.94 1.39 8.29
万家北交所慧选两年定期开放混合C 2896.84 276.94 1.39 8.29
263 834058 华洋赛车 万家北交所慧选两年定期开放混合A 2815.82 121.95 -- 8.06
万家北交所慧选两年定期开放混合C 2815.82 121.95 -- 8.06
264 430418 苏轴股份 万家北交所慧选两年定期开放混合A 2782.12 154.56 3.02 7.97
万家北交所慧选两年定期开放混合C 2782.12 154.56 3.02 7.97
265 833171 国航远洋 万家北交所慧选两年定期开放混合A 2576.79 509.25 2.32 7.38
万家北交所慧选两年定期开放混合C 2576.79 509.25 2.32 7.38
266 834062 科润智控 万家北交所慧选两年定期开放混合A 2405.86 405.03 3.13 6.89
万家北交所慧选两年定期开放混合C 2405.86 405.03 3.13 6.89
267 603019 中科曙光 万家人工智能混合C 13410.68 281.03 -- 3.66
万家瑞泽回报一年持有期混合 281.55 5.90 -- 2.03
万家周期优势企业混合A 141.25 2.96 -- 3.00
万家周期优势企业混合C 141.25 2.96 -- 3.00
万家人工智能混合A 13410.68 281.03 -- 3.66
万家瑞祥A 369.83 7.75 -- 1.89
万家瑞祥C 369.83 7.75 -- 1.89
万家瑞和A 85.90 1.80 -- 1.17
万家瑞和C 85.90 1.80 -- 1.17
268 600025 华能水电 万家新机遇龙头企业混合C 7206.16 623.91 -- 2.73
万家新机遇龙头企业混合A 7206.16 623.91 -- 2.73
万家增强收益债券 366.02 31.69 -- 0.34
269 00317 中船防务 万家沪港深蓝筹混合A 928.48 78.00 -- 4.08
万家沪港深蓝筹混合C 928.48 78.00 -- 4.08
270 001696 宗申动力 万家招瑞回报一年持有期混合A 38.05 2.58 0.00 0.32
万家招瑞回报一年持有期混合C 38.05 2.58 0.00 0.32
271 01055 中国南方航空股份 万家惠裕回报6个月持有期混合A 267.65 80.00 -- 4.31
万家惠裕回报6个月持有期混合C 267.65 80.00 -- 4.31
万家民瑞祥明6个月持有期混合A 190.70 57.00 -- 2.03
万家民瑞祥明6个月持有期混合C 190.70 57.00 -- 2.03
272 600741 华域汽车 万家惠裕回报6个月持有期混合A 44.83 2.50 0.00 0.72
万家惠裕回报6个月持有期混合C 44.83 2.50 0.00 0.72
万家民瑞祥明6个月持有期混合A 50.20 2.80 0.00 0.53
万家民瑞祥明6个月持有期混合C 50.20 2.80 0.00 0.53
273 603197 保隆科技 万家惠裕回报6个月持有期混合A 31.42 0.80 0.03 0.51
万家惠裕回报6个月持有期混合C 31.42 0.80 0.03 0.51
274 601021 春秋航空 万家惠裕回报6个月持有期混合A 30.91 0.50 -- 0.50
万家惠裕回报6个月持有期混合C 30.91 0.50 -- 0.50
275 601966 玲珑轮胎 万家惠裕回报6个月持有期混合A 30.21 1.50 -- 0.49
万家惠裕回报6个月持有期混合C 30.21 1.50 -- 0.49
万家民瑞祥明6个月持有期混合A 30.21 1.50 -- 0.32
万家民瑞祥明6个月持有期混合C 30.21 1.50 -- 0.32
276 600258 首旅酒店 万家惠裕回报6个月持有期混合A 29.60 2.00 0.00 0.48
万家惠裕回报6个月持有期混合C 29.60 2.00 0.00 0.48
277 000887 中鼎股份 万家瑞泽回报一年持有期混合 208.15 14.90 0.01 1.50
万家民瑞祥明6个月持有期混合A 20.95 1.50 0.00 0.22
万家民瑞祥明6个月持有期混合C 20.95 1.50 0.00 0.22
万家瑞祥A 262.64 18.80 0.01 1.34
万家瑞祥C 262.64 18.80 0.01 1.34
万家瑞和A 53.78 3.85 0.00 0.73
万家瑞和C 53.78 3.85 0.00 0.73
278 600941 中国移动 万家瑞泽回报一年持有期混合 186.49 1.70 -- 1.34
万家科技创新A 1234.12 11.25 -- 3.23
万家科技创新C 1234.12 11.25 -- 3.23
万家瑞祥A 241.34 2.20 -- 1.24
万家瑞祥C 241.34 2.20 -- 1.24
万家瑞和A 65.82 0.60 -- 0.90
万家瑞和C 65.82 0.60 -- 0.90
279 600933 爱柯迪 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 28.61 1.84 -- 0.30
万家民瑞祥明6个月持有期混合C 28.61 1.84 -- 0.30
280 601166 兴业银行 万家瑞富C 71.11 3.69 0.00 1.32
万家瑞富A 71.11 3.69 0.00 1.32
万家上证50ETF 829.00 43.02 0.01 3.50
万家180指数 1488.41 77.24 0.02 2.04
281 603707 健友股份 万家瑞富C 50.63 3.48 0.01 0.94
万家瑞富A 50.63 3.48 0.01 0.94
282 688506 百利天恒 万家瑞富C 37.27 0.19 -- 0.69
万家瑞富A 37.27 0.19 -- 0.69
283 600066 宇通客车 万家瑞富C 36.10 1.37 0.00 0.67
万家瑞富A 36.10 1.37 0.00 0.67
284 300390 天华新能 万家互联互通核心资产量化策略混合A 118.46 4.80 0.01 2.23
万家互联互通核心资产量化策略混合C 118.46 4.80 0.01 2.23
285 300595 欧普康视 万家互联互通核心资产量化策略混合A 116.86 5.64 0.01 2.20
万家互联互通核心资产量化策略混合C 116.86 5.64 0.01 2.20
286 688556 高测股份 万家互联互通核心资产量化策略混合A 113.92 8.00 0.22 2.14
万家互联互通核心资产量化策略混合C 113.92 8.00 0.22 2.14
287 300601 康泰生物 万家互联互通核心资产量化策略混合A 112.53 5.75 0.01 2.12
万家互联互通核心资产量化策略混合C 112.53 5.75 0.01 2.12
288 688002 睿创微纳 万家互联互通核心资产量化策略混合A 112.38 2.85 0.01 2.11
万家互联互通核心资产量化策略混合C 112.38 2.85 0.01 2.11
289 300073 当升科技 万家互联互通核心资产量化策略混合A 111.77 2.58 0.01 2.10
万家互联互通核心资产量化策略混合C 111.77 2.58 0.01 2.10
290 688385 复旦微电 万家互联互通核心资产量化策略混合A 111.38 3.15 0.01 2.10
万家互联互通核心资产量化策略混合C 111.38 3.15 0.01 2.10
291 300101 振芯科技 万家互联互通核心资产量化策略混合A 108.59 6.17 0.01 2.04
万家互联互通核心资产量化策略混合C 108.59 6.17 0.01 2.04
292 300748 金力永磁 万家互联互通核心资产量化策略混合A 107.14 7.42 0.01 2.02
万家互联互通核心资产量化策略混合C 107.14 7.42 0.01 2.02
293 300171 东富龙 万家互联互通核心资产量化策略混合A 106.04 7.82 0.01 2.00
万家互联互通核心资产量化策略混合C 106.04 7.82 0.01 2.00
294 002840 华统股份 万家内需增长一年持有期混合 1936.54 146.93 0.31 3.04
295 600988 赤峰黄金 万家战略发展产业混合A 9557.35 473.84 8.78 4.66
万家战略发展产业混合C 9557.35 473.84 8.78 4.66
296 688518 联赢激光 万家互联互通中国优势量化策略混合A 1447.39 93.38 1.37 4.87
万家互联互通中国优势量化策略混合C 1447.39 93.38 1.37 4.87
297 688578 艾力斯 万家互联互通中国优势量化策略混合A 1182.51 21.43 -- 3.98
万家互联互通中国优势量化策略混合C 1182.51 21.43 -- 3.98
298 601878 浙商证券 万家互联互通中国优势量化策略混合A 1113.75 77.29 -- 3.74
万家互联互通中国优势量化策略混合C 1113.75 77.29 -- 3.74
299 002202 金风科技 万家互联互通中国优势量化策略混合A 1109.88 110.77 0.03 3.73
万家互联互通中国优势量化策略混合C 1109.88 110.77 0.03 3.73
300 002468 申通快递 万家互联互通中国优势量化策略混合A 1079.90 93.66 0.06 3.63
万家互联互通中国优势量化策略混合C 1079.90 93.66 0.06 3.63
301 001308 康冠科技 万家互联互通中国优势量化策略混合A 1071.53 48.22 0.63 3.60
万家互联互通中国优势量化策略混合C 1071.53 48.22 0.63 3.60
302 600664 哈药股份 万家互联互通中国优势量化策略混合A 846.45 225.72 0.09 2.85
万家互联互通中国优势量化策略混合C 846.45 225.72 0.09 2.85
303 300593 新雷能 万家互联互通中国优势量化策略混合A 695.16 57.69 0.13 2.34
万家互联互通中国优势量化策略混合C 695.16 57.69 0.13 2.34
万家中证1000指数增强A 2233.35 185.34 0.41 0.55
万家中证1000指数增强C 2233.35 185.34 0.41 0.55
304 600094 大名城 万家互联互通中国优势量化策略混合A 690.97 162.58 1.03 2.32
万家互联互通中国优势量化策略混合C 690.97 162.58 1.03 2.32
305 06990 科伦博泰生物-B 万家健康产业混合A 1862.37 11.23 -- 5.90
万家健康产业混合C 1862.37 11.23 -- 5.90
306 688062 迈威生物 万家健康产业混合A 1737.58 62.89 -- 5.50
万家健康产业混合C 1737.58 62.89 -- 5.50
307 688192 迪哲医药 万家健康产业混合A 1632.50 37.25 0.96 5.17
万家健康产业混合C 1632.50 37.25 0.96 5.17
308 300633 开立医疗 万家健康产业混合A 1612.53 44.41 0.23 5.11
万家健康产业混合C 1612.53 44.41 0.23 5.11
万家创业板2年定期开放混合A 5446.83 150.01 0.76 9.20
万家创业板2年定期开放混合C 5446.83 150.01 0.76 9.20
309 688321 微芯生物 万家健康产业混合A 1436.04 68.19 0.17 4.55
万家健康产业混合C 1436.04 68.19 0.17 4.55
310 688271 联影医疗 万家健康产业混合A 1373.82 10.73 0.02 4.35
万家健康产业混合C 1373.82 10.73 0.02 4.35
311 002946 新乳业 万家周期优势企业混合A 152.28 12.34 0.01 3.24
万家周期优势企业混合C 152.28 12.34 0.01 3.24
312 600163 中闽能源 万家周期优势企业混合A 118.40 23.40 0.03 2.52
万家周期优势企业混合C 118.40 23.40 0.03 2.52
313 300012 华测检测 万家创业板2年定期开放混合A 5715.25 380.00 0.27 9.65
万家创业板2年定期开放混合C 5715.25 380.00 0.27 9.65
314 300661 圣邦股份 万家创业板2年定期开放混合A 5700.66 60.01 0.13 9.63
万家创业板2年定期开放混合C 5700.66 60.01 0.13 9.63
万家自主创新混合A 17100.04 180.00 0.40 8.99
万家自主创新混合C 17100.04 180.00 0.40 8.99
万家经济新动能混合A 7600.67 80.01 0.18 7.00
万家经济新动能混合C 7600.67 80.01 0.18 7.00
万家优选 57000.61 600.01 1.34 8.52
315 300676 华大基因 万家创业板2年定期开放混合A 5689.45 120.01 0.29 9.61
万家创业板2年定期开放混合C 5689.45 120.01 0.29 9.61
万家经济新动能混合A 9482.32 200.01 0.49 8.73
万家经济新动能混合C 9482.32 200.01 0.49 8.73
万家优选 42669.18 900.00 2.19 6.38
316 300454 深信服 万家创业板2年定期开放混合A 5620.65 80.01 0.29 9.49
万家创业板2年定期开放混合C 5620.65 80.01 0.29 9.49
万家自主创新混合A 18265.46 260.01 0.94 9.61
万家自主创新混合C 18265.46 260.01 0.94 9.61
万家经济新动能混合A 10537.60 150.00 0.54 9.70
万家经济新动能混合C 10537.60 150.00 0.54 9.70
万家优选 65566.45 933.33 3.38 9.80
317 300782 卓胜微 万家创业板2年定期开放混合A 5573.77 60.00 0.13 9.41
万家创业板2年定期开放混合C 5573.77 60.00 0.13 9.41
万家自主创新混合A 13934.36 150.01 0.34 7.33
万家自主创新混合C 13934.36 150.01 0.34 7.33
318 301029 怡合达 万家创业板2年定期开放混合A 5563.91 220.00 0.74 9.40
万家创业板2年定期开放混合C 5563.91 220.00 0.74 9.40
万家量化同顺多策略混合A 72.33 2.86 0.01 0.57
万家量化同顺多策略混合C 72.33 2.86 0.01 0.57
319 300938 信测标准 万家创业板2年定期开放混合A 5365.07 250.00 4.68 9.06
万家创业板2年定期开放混合C 5365.07 250.00 4.68 9.06
320 300887 谱尼测试 万家创业板2年定期开放混合A 5130.04 600.00 1.66 8.67
万家创业板2年定期开放混合C 5130.04 600.00 1.66 8.67
321 688279 峰岹科技 万家科创板2年定期开放混合 1740.37 12.80 0.23 4.27
322 688036 传音控股 万家科创板2年定期开放混合 1630.88 15.11 0.20 4.00
323 300679 电连技术 万家科创板2年定期开放混合 1587.60 36.09 0.10 3.89
万家科技创新A 1478.50 33.61 0.09 3.87
万家科技创新C 1478.50 33.61 0.09 3.87
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3066.10 69.70 0.20 6.15
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3066.10 69.70 0.20 6.15
324 688183 生益电子 万家科创板2年定期开放混合 1466.56 59.98 -- 3.60
万家科技创新A 1193.65 48.82 -- 3.12
万家科技创新C 1193.65 48.82 -- 3.12
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1573.70 64.36 -- 3.16
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1573.70 64.36 -- 3.16
325 688728 格科微 万家科创板2年定期开放混合 1421.67 96.52 0.09 3.49
万家自主创新混合A 14730.00 1000.00 0.90 7.75
万家自主创新混合C 14730.00 1000.00 0.90 7.75
万家经济新动能混合A 5892.00 400.00 0.36 5.42
万家经济新动能混合C 5892.00 400.00 0.36 5.42
326 688981 中芯国际 万家科创板2年定期开放混合 1382.82 23.05 -- 3.39
万家自主创新混合A 16797.20 280.00 -- 8.83
万家自主创新混合C 16797.20 280.00 -- 8.83
327 688536 思瑞浦 万家自主创新混合A 15144.00 150.00 2.31 7.96
万家自主创新混合C 15144.00 150.00 2.31 7.96
万家经济新动能混合A 8076.80 80.00 1.23 7.44
万家经济新动能混合C 8076.80 80.00 1.23 7.44
万家优选 50480.00 500.00 7.68 7.55
328 688023 安恒信息 万家自主创新混合A 13380.00 300.00 -- 7.04
万家自主创新混合C 13380.00 300.00 -- 7.04
329 601965 中国汽研 万家科技创新A 1226.29 64.17 -- 3.21
万家科技创新C 1226.29 64.17 -- 3.21
330 600707 彩虹股份 万家科技创新A 1196.43 159.95 0.22 3.13
万家科技创新C 1196.43 159.95 0.22 3.13
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1814.87 242.63 0.33 3.64
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1814.87 242.63 0.33 3.64
331 605111 新洁能 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1468.01 42.58 0.30 2.95
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1468.01 42.58 0.30 2.95
332 600021 上海电力 万家中证500指数增强发起式A 1383.68 143.09 0.07 0.99
万家中证500指数增强发起式C 1383.68 143.09 0.07 0.99
333 600582 天地科技 万家中证500指数增强发起式A 1294.42 198.53 0.61 0.93
万家中证500指数增强发起式C 1294.42 198.53 0.61 0.93
334 002472 双环传动 万家中证500指数增强发起式A 1126.38 40.87 0.06 0.81
万家中证500指数增强发起式C 1126.38 40.87 0.06 0.81
335 601212 白银有色 万家中证500指数增强发起式A 1098.85 341.26 0.49 0.79
万家中证500指数增强发起式C 1098.85 341.26 0.49 0.79
336 600096 云天化 万家中证500指数增强发起式A 1101.78 48.69 0.13 0.79
万家中证500指数增强发起式C 1101.78 48.69 0.13 0.79
337 600618 氯碱化工 万家量化同顺多策略混合A 121.18 13.20 0.02 0.95
万家量化同顺多策略混合C 121.18 13.20 0.02 0.95
338 000534 万泽股份 万家量化同顺多策略混合A 118.89 10.54 0.02 0.93
万家量化同顺多策略混合C 118.89 10.54 0.02 0.93
339 600874 创业环保 万家量化同顺多策略混合A 117.52 20.02 0.02 0.92
万家量化同顺多策略混合C 117.52 20.02 0.02 0.92
340 600967 内蒙一机 万家量化同顺多策略混合A 116.68 14.77 0.09 0.92
万家量化同顺多策略混合C 116.68 14.77 0.09 0.92
341 002034 旺能环境 万家量化同顺多策略混合A 116.76 7.39 0.02 0.92
万家量化同顺多策略混合C 116.76 7.39 0.02 0.92
342 002090 金智科技 万家量化同顺多策略混合A 116.00 13.52 0.03 0.91
万家量化同顺多策略混合C 116.00 13.52 0.03 0.91
343 000852 石化机械 万家量化同顺多策略混合A 114.80 18.82 0.02 0.90
万家量化同顺多策略混合C 114.80 18.82 0.02 0.90
344 605050 福然德 万家量化同顺多策略混合A 115.21 12.23 -- 0.90
万家量化同顺多策略混合C 115.21 12.23 -- 0.90
345 300223 北京君正 万家量化同顺多策略混合A 72.06 1.11 0.00 0.57
万家量化同顺多策略混合C 72.06 1.11 0.00 0.57
346 688114 华大智造 万家经济新动能混合A 7648.50 150.00 -- 7.04
万家经济新动能混合C 7648.50 150.00 -- 7.04
347 688428 诺诚健华 万家经济新动能混合A 6470.00 500.00 -- 5.96
万家经济新动能混合C 6470.00 500.00 -- 5.96
348 600718 东软集团 万家中证1000指数增强A 2619.39 255.55 1.02 0.65
万家中证1000指数增强C 2619.39 255.55 1.02 0.65
349 600328 中盐化工 万家中证1000指数增强A 2595.91 298.38 1.37 0.64
万家中证1000指数增强C 2595.91 298.38 1.37 0.64
350 688208 道通科技 万家中证1000指数增强A 2503.34 78.92 -- 0.62
万家中证1000指数增强C 2503.34 78.92 -- 0.62
万家瑞丰A 3.76 0.12 -- 0.34
万家瑞丰C 3.76 0.12 -- 0.34
351 601952 苏垦农发 万家中证1000指数增强A 2410.33 226.11 -- 0.60
万家中证1000指数增强C 2410.33 226.11 -- 0.60
352 600210 紫江企业 万家中证1000指数增强A 2366.59 395.09 0.27 0.58
万家中证1000指数增强C 2366.59 395.09 0.27 0.58
353 603915 国茂股份 万家中证1000指数增强A 2252.16 210.48 -- 0.56
万家中证1000指数增强C 2252.16 210.48 -- 0.56
354 300433 蓝思科技 万家家瑞债券A 63.40 3.10 0.00 0.31
万家家瑞债券C 63.40 3.10 0.00 0.31
万家瑞丰A 3.89 0.19 0.00 0.35
万家瑞丰C 3.89 0.19 0.00 0.35
355 601288 农业银行 万家消费成长 1005.60 209.50 0.01 3.43
356 600019 宝钢股份 万家瑞祥A 263.72 38.00 0.00 1.35
万家瑞祥C 263.72 38.00 0.00 1.35
357 600036 招商银行 万家沪深300指数增强A 6603.19 175.57 0.01 3.17
万家沪深300指数增强C 6603.19 175.57 0.01 3.17
万家瑞益A 229.80 6.11 0.00 0.94
万家瑞益C 229.80 6.11 0.00 0.94
万家上证50ETF 1373.52 36.52 0.00 5.79
万家180指数 2472.39 65.74 0.00 3.38
358 600660 福耀玻璃 万家沪深300指数增强A 2537.84 43.61 0.02 1.22
万家沪深300指数增强C 2537.84 43.61 0.02 1.22
万家瑞丰A 3.49 0.06 0.00 0.31
万家瑞丰C 3.49 0.06 0.00 0.31
359 002895 川恒股份 万家瑞益A 299.67 14.27 0.03 1.22
万家瑞益C 299.67 14.27 0.03 1.22
360 002241 歌尔股份 万家瑞益A 246.65 10.88 0.00 1.01
万家瑞益C 246.65 10.88 0.00 1.01
361 300759 康龙化成 万家瑞益A 247.05 8.14 0.01 1.01
万家瑞益C 247.05 8.14 0.01 1.01
362 000422 湖北宜化 万家瑞益A 243.05 16.89 0.02 0.99
万家瑞益C 243.05 16.89 0.02 0.99
363 688777 中控技术 万家瑞益A 225.07 4.47 0.01 0.92
万家瑞益C 225.07 4.47 0.01 0.92
364 601881 中国银河 万家瑞益A 212.07 13.78 0.02 0.87
万家瑞益C 212.07 13.78 0.02 0.87
365 600837 海通证券 万家瑞益A 206.59 18.73 0.00 0.84
万家瑞益C 206.59 18.73 0.00 0.84
366 000425 徐工机械 万家瑞益A 201.79 25.97 0.00 0.82
万家瑞益C 201.79 25.97 0.00 0.82
367 002601 龙佰集团 万家瑞益A 196.28 9.45 0.00 0.80
万家瑞益C 196.28 9.45 0.00 0.80
368 688019 安集科技 万家瑞丰A 4.20 0.03 0.00 0.38
万家瑞丰C 4.20 0.03 0.00 0.38
369 600031 三一重工 万家瑞丰A 3.40 0.18 0.00 0.30
万家瑞丰C 3.40 0.18 0.00 0.30
370 600114 东睦股份 万家瑞丰A 3.40 0.21 0.00 0.30
万家瑞丰C 3.40 0.21 0.00 0.30
371 600030 中信证券 万家上证50ETF 782.23 28.76 0.00 3.30
万家180指数 1409.58 51.82 0.01 1.93

浙江同花顺基金销售有限公司 版权所有　 浙ICP备11064708公司简介|联系我们|客服中心|免责声明

公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 公司总机：4008-773-772