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万家基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：298只20/202
  • 份额数量：4514.78亿份24/202
  • 份额相对上期变化：10.37%
  • 基金经理：41人25/202
  • 资产净值：4603.75亿元25/202
  • 资产相对上期变化：10.65%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-03-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 601398 工商银行 万家中证红利ETF联接A 3259.63 617.35 0.00 2.21
万家中证红利ETF联接C 3259.63 617.35 0.00 2.21
万家上证50ETF 354.18 67.08 0.00 2.75
万家180指数 1546.68 292.93 0.00 2.37
2 601088 中国神华 万家中证红利ETF联接A 2791.55 71.41 0.04 1.89
万家中证红利ETF联接C 2791.55 71.41 0.04 1.89
万家精选C 14797.64 378.55 0.21 5.47
万家精选A 14797.64 378.55 0.21 5.47
3 601225 陕西煤业 万家中证红利ETF联接A 2755.63 109.83 0.22 1.87
万家中证红利ETF联接C 2755.63 109.83 0.22 1.87
万家元贞量化选股股票A 711.80 28.37 0.06 1.40
万家元贞量化选股股票C 711.80 28.37 0.06 1.40
万家宏观择时多策略C 16545.95 659.46 1.32 6.72
万家量化睿选C 539.10 21.49 0.04 1.26
万家精选C 16111.99 642.17 1.28 5.95
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 4978.11 198.41 0.40 5.69
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 4978.11 198.41 0.40 5.69
万家民丰回报一年持有期混合 302.08 12.04 0.02 0.30
万家量化睿选A 539.10 21.49 0.04 1.26
万家宏观择时多策略A 16545.95 659.46 1.32 6.72
万家沪深300指数增强A 7278.11 290.08 0.58 3.28
万家沪深300指数增强C 7278.11 290.08 0.58 3.28
万家瑞丰A 4.27 0.17 0.00 0.36
万家瑞丰C 4.27 0.17 0.00 0.36
万家新利 10365.48 413.13 0.83 7.28
万家精选A 16111.99 642.17 1.28 5.95
4 601000 唐山港 万家中证红利ETF联接A 2451.48 599.38 1.33 1.66
万家中证红利ETF联接C 2451.48 599.38 1.33 1.66
5 601006 大秦铁路 万家中证红利ETF联接A 2412.28 327.76 0.09 1.63
万家中证红利ETF联接C 2412.28 327.76 0.09 1.63
万家匠心致远一年持有期混合A 1240.60 168.56 0.05 2.62
万家匠心致远一年持有期混合C 1240.60 168.56 0.05 2.62
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 3329.66 452.40 0.13 3.81
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 3329.66 452.40 0.13 3.81
万家新机遇龙头企业混合C 8876.68 1206.07 0.34 3.38
万家新机遇龙头企业混合A 8876.68 1206.07 0.34 3.38
6 600282 南钢股份 万家中证红利ETF联接A 2360.60 501.19 0.30 1.60
万家中证红利ETF联接C 2360.60 501.19 0.30 1.60
7 600971 恒源煤电 万家中证红利ETF联接A 2153.48 175.22 1.33 1.46
万家中证红利ETF联接C 2153.48 175.22 1.33 1.46
万家国证2000指数增强A 726.83 59.14 0.45 0.93
万家国证2000指数增强C 726.83 59.14 0.45 0.93
万家中证1000指数增强A 3681.65 299.56 2.28 0.88
万家中证1000指数增强C 3681.65 299.56 2.28 0.88
8 600028 中国石化 万家中证红利ETF联接A 2141.14 335.08 0.00 1.45
万家中证红利ETF联接C 2141.14 335.08 0.00 1.45
万家锦利债券发起式A 6.13 0.96 0.00 0.60
万家锦利债券发起式C 6.13 0.96 0.00 0.60
万家瑞富C 33.29 5.21 0.00 0.61
万家瑞富A 33.29 5.21 0.00 0.61
9 601169 北京银行 万家中证红利ETF联接A 2065.84 364.99 0.09 1.40
万家中证红利ETF联接C 2065.84 364.99 0.09 1.40
10 600350 山东高速 万家中证红利ETF联接A 2059.56 240.60 0.17 1.39
万家中证红利ETF联接C 2059.56 240.60 0.17 1.39
11 600026 中远海能 万家趋势领先混合A 1678.62 99.74 0.05 3.94
万家趋势领先混合C 1678.62 99.74 0.05 3.94
万家双引擎灵活配置混合C 19696.00 1170.29 0.56 7.41
万家周期驱动股票发起式A 147.94 8.79 0.00 8.89
万家周期驱动股票发起式C 147.94 8.79 0.00 8.89
万家北交所慧选两年定期开放混合A 1835.22 109.04 0.05 5.76
万家北交所慧选两年定期开放混合C 1835.22 109.04 0.05 5.76
万家战略发展产业混合A 8046.44 478.10 0.23 7.46
万家战略发展产业混合C 8046.44 478.10 0.23 7.46
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2243.94 133.33 0.06 4.58
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2243.94 133.33 0.06 4.58
万家双引擎灵活配置混合A 19696.00 1170.29 0.56 7.41
12 601857 中国石油 万家趋势领先混合A 1574.77 159.39 0.04 3.70
万家趋势领先混合C 1574.77 159.39 0.04 3.70
万家双引擎灵活配置混合C 16637.82 1683.99 0.42 6.26
万家沪深300成长ETF 298.28 30.19 0.01 2.11
万家战略发展产业混合A 6357.19 643.44 0.16 5.89
万家战略发展产业混合C 6357.19 643.44 0.16 5.89
万家双引擎灵活配置混合A 16637.82 1683.99 0.42 6.26
13 601872 招商轮船 万家趋势领先混合A 1572.50 197.55 0.05 3.69
万家趋势领先混合C 1572.50 197.55 0.05 3.69
万家双引擎灵活配置混合C 12057.10 1514.71 0.40 4.53
万家周期驱动股票发起式A 139.38 17.51 0.00 8.38
万家周期驱动股票发起式C 139.38 17.51 0.00 8.38
万家瑞益A 269.92 33.91 0.01 1.03
万家瑞益C 269.92 33.91 0.01 1.03
万家双引擎灵活配置混合A 12057.10 1514.71 0.40 4.53
14 600547 山东黄金 万家趋势领先混合A 1325.85 46.97 0.03 3.11
万家趋势领先混合C 1325.85 46.97 0.03 3.11
万家双引擎灵活配置混合C 13807.67 489.11 0.34 5.19
万家周期驱动股票发起式A 78.48 2.78 0.00 4.72
万家周期驱动股票发起式C 78.48 2.78 0.00 4.72
万家招瑞回报一年持有期混合A 40.65 1.44 0.00 0.31
万家招瑞回报一年持有期混合C 40.65 1.44 0.00 0.31
万家战略发展产业混合A 7530.92 266.77 0.18 6.98
万家战略发展产业混合C 7530.92 266.77 0.18 6.98
万家双引擎灵活配置混合A 13807.67 489.11 0.34 5.19
15 601899 紫金矿业 万家趋势领先混合A 1217.94 72.41 0.00 2.86
万家趋势领先混合C 1217.94 72.41 0.00 2.86
万家锦利债券发起式A 8.41 0.50 0.00 0.83
万家锦利债券发起式C 8.41 0.50 0.00 0.83
万家双引擎灵活配置混合C 20209.23 1201.50 0.08 7.60
万家周期驱动股票发起式A 148.52 8.83 0.00 8.93
万家周期驱动股票发起式C 148.52 8.83 0.00 8.93
万家集利债券发起式A 6.73 0.40 0.00 0.68
万家集利债券发起式C 6.73 0.40 0.00 0.68
万家沪深300成长ETF 738.23 43.89 0.00 5.21
万家港股通精选混合A 807.14 57.00 -- 4.61
万家港股通精选混合C 807.14 57.00 -- 4.61
万家新机遇龙头企业混合C 6531.37 388.31 0.02 2.49
万家沪港深蓝筹混合A 1274.43 90.00 -- 4.53
万家沪港深蓝筹混合C 1274.43 90.00 -- 4.53
万家瑞富C 62.91 3.74 0.00 1.15
万家战略发展产业混合A 9607.92 571.22 0.04 8.91
万家战略发展产业混合C 9607.92 571.22 0.04 8.91
万家新机遇龙头企业混合A 6531.37 388.31 0.02 2.49
万家瑞富A 62.91 3.74 0.00 1.15
万家上证50ETF 530.17 31.52 0.00 4.12
万家双引擎灵活配置混合A 20209.23 1201.50 0.08 7.60
万家180指数 1538.82 91.49 0.01 2.36
16 601699 潞安环能 万家趋势领先混合A 1066.57 51.55 0.04 2.51
万家趋势领先混合C 1066.57 51.55 0.04 2.51
万家锦利债券发起式A 5.38 0.26 0.00 0.53
万家锦利债券发起式C 5.38 0.26 0.00 0.53
万家周期驱动股票发起式A 67.66 3.27 0.00 4.07
万家周期驱动股票发起式C 67.66 3.27 0.00 4.07
万家宏观择时多策略C 21483.17 1038.34 0.90 8.72
万家洞见进取混合发起式A 68.28 3.30 0.00 3.52
万家洞见进取混合发起式C 68.28 3.30 0.00 3.52
万家精选C 15863.88 766.74 0.67 5.86
万家宏观择时多策略A 21483.17 1038.34 0.90 8.72
万家新利 8445.66 408.20 0.35 5.93
万家精选A 15863.88 766.74 0.67 5.86
17 601168 西部矿业 万家趋势领先混合A 1047.64 54.31 0.03 2.46
万家趋势领先混合C 1047.64 54.31 0.03 2.46
万家双引擎灵活配置混合C 9360.28 485.24 0.28 3.52
万家中证工业有色金属主题ETF 1189.42 61.66 0.04 4.83
万家双引擎灵活配置混合A 9360.28 485.24 0.28 3.52
18 600489 中金黄金 万家趋势领先混合A 1048.35 79.36 0.21 2.46
万家趋势领先混合C 1048.35 79.36 0.21 2.46
万家双引擎灵活配置混合C 15646.54 1184.45 3.15 5.88
万家周期驱动股票发起式A 71.60 5.42 0.01 4.30
万家周期驱动股票发起式C 71.60 5.42 0.01 4.30
万家元贞量化选股股票A 715.45 54.16 0.14 1.41
万家元贞量化选股股票C 715.45 54.16 0.14 1.41
万家惠利债券A 56.41 4.27 0.01 0.13
万家惠利债券C 56.41 4.27 0.01 0.13
万家战略发展产业混合A 5892.32 446.05 1.19 5.46
万家战略发展产业混合C 5892.32 446.05 1.19 5.46
万家双引擎灵活配置混合A 15646.54 1184.45 3.15 5.88
19 600546 山煤国际 万家趋势领先混合A 992.19 57.82 0.32 2.33
万家趋势领先混合C 992.19 57.82 0.32 2.33
万家宏观择时多策略C 18682.71 1088.74 6.02 7.58
万家精选C 18438.74 1074.52 5.95 6.81
万家瑞富C 32.78 1.91 0.01 0.60
万家宏观择时多策略A 18682.71 1088.74 6.02 7.58
万家瑞富A 32.78 1.91 0.01 0.60
万家新利 10725.02 625.00 3.46 7.53
万家精选A 18438.74 1074.52 5.95 6.81
20 000983 山西焦煤 万家趋势领先混合A 991.44 96.07 0.02 2.33
万家趋势领先混合C 991.44 96.07 0.02 2.33
万家双引擎灵活配置混合C 9390.99 909.98 0.20 3.53
万家周期驱动股票发起式A 69.14 6.70 0.00 4.16
万家周期驱动股票发起式C 69.14 6.70 0.00 4.16
万家宏观择时多策略C 15730.67 1524.29 0.33 6.38
万家战略发展产业混合A 6227.52 603.44 0.13 5.77
万家战略发展产业混合C 6227.52 603.44 0.13 5.77
万家民丰回报一年持有期混合 303.10 29.37 0.01 0.30
万家宏观择时多策略A 15730.67 1524.29 0.33 6.38
万家瑞丰A 4.02 0.39 0.00 0.34
万家瑞丰C 4.02 0.39 0.00 0.34
万家新利 8674.09 840.51 0.18 6.09
万家双引擎灵活配置混合A 9390.99 909.98 0.20 3.53
21 600098 广州发展 万家高端装备量化选股混合发起式A 21.18 3.45 0.00 1.97
万家高端装备量化选股混合发起式C 21.18 3.45 0.00 1.97
22 688101 三达膜 万家高端装备量化选股混合发起式A 21.01 1.70 -- 1.95
万家高端装备量化选股混合发起式C 21.01 1.70 -- 1.95
23 600874 创业环保 万家高端装备量化选股混合发起式A 20.79 3.70 0.00 1.93
万家高端装备量化选股混合发起式C 20.79 3.70 0.00 1.93
24 000544 中原环保 万家高端装备量化选股混合发起式A 20.81 2.79 0.02 1.93
万家高端装备量化选股混合发起式C 20.81 2.79 0.02 1.93
25 603689 皖天然气 万家高端装备量化选股混合发起式A 20.73 2.43 -- 1.92
万家高端装备量化选股混合发起式C 20.73 2.43 -- 1.92
26 300625 三雄极光 万家高端装备量化选股混合发起式A 20.60 1.57 0.01 1.91
万家高端装备量化选股混合发起式C 20.60 1.57 0.01 1.91
27 002048 宁波华翔 万家高端装备量化选股混合发起式A 20.41 1.58 0.00 1.90
万家高端装备量化选股混合发起式C 20.41 1.58 0.00 1.90
28 000685 中山公用 万家高端装备量化选股混合发起式A 20.45 2.67 0.00 1.90
万家高端装备量化选股混合发起式C 20.45 2.67 0.00 1.90
万家红利量化选股混合发起式A 111.61 14.57 0.01 1.18
万家红利量化选股混合发起式C 111.61 14.57 0.01 1.18
29 300692 中环环保 万家高端装备量化选股混合发起式A 20.42 3.81 0.01 1.90
万家高端装备量化选股混合发起式C 20.42 3.81 0.01 1.90
30 600917 重庆燃气 万家高端装备量化选股混合发起式A 20.42 3.31 0.02 1.90
万家高端装备量化选股混合发起式C 20.42 3.31 0.02 1.90
31 000933 神火股份 万家锦利债券发起式A 11.54 0.58 0.00 1.13
万家锦利债券发起式C 11.54 0.58 0.00 1.13
万家中证工业有色金属主题ETF 1026.44 51.58 0.02 4.17
万家瑞富C 77.21 3.88 0.00 1.42
万家周期优势企业混合A 170.34 8.56 0.00 3.51
万家周期优势企业混合C 170.34 8.56 0.00 3.51
万家中证500指数增强发起式A 1789.81 89.94 0.04 1.09
万家中证500指数增强发起式C 1789.81 89.94 0.04 1.09
万家瑞富A 77.21 3.88 0.00 1.42
32 600900 长江电力 万家锦利债券发起式A 7.73 0.31 0.00 0.76
万家锦利债券发起式C 7.73 0.31 0.00 0.76
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 3500.17 140.40 0.01 4.00
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 3500.17 140.40 0.01 4.00
万家新机遇龙头企业混合C 8798.26 352.92 0.04 3.35
万家瑞富C 43.63 1.75 0.00 0.80
万家新机遇龙头企业混合A 8798.26 352.92 0.04 3.35
万家瑞富A 43.63 1.75 0.00 0.80
万家上证50ETF 466.19 18.70 0.00 3.62
万家180指数 1355.18 54.36 0.01 2.08
33 601138 工业富联 万家锦利债券发起式A 6.15 0.27 0.00 0.60
万家锦利债券发起式C 6.15 0.27 0.00 0.60
万家远见先锋一年持有期混合A 1662.44 73.01 0.04 6.17
万家远见先锋一年持有期混合C 1662.44 73.01 0.04 6.17
万家和谐增长混合C 2320.04 101.89 0.05 3.36
万家匠心致远一年持有期混合A 2241.25 98.43 0.05 4.73
万家匠心致远一年持有期混合C 2241.25 98.43 0.05 4.73
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 4071.50 178.81 0.10 4.66
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 4071.50 178.81 0.10 4.66
万家人工智能混合C 16542.27 726.49 0.39 4.72
万家新机遇龙头企业混合C 11307.58 496.60 0.27 4.30
万家瑞富C 47.13 2.07 0.00 0.86
万家人工智能混合A 16542.27 726.49 0.39 4.72
万家新机遇龙头企业混合A 11307.58 496.60 0.27 4.30
万家臻选混合 6747.89 296.35 0.16 4.06
万家瑞富A 47.13 2.07 0.00 0.86
万家和谐增长混合A 2320.04 101.89 0.05 3.36
万家增强收益债券 2092.11 91.88 0.05 1.62
34 002938 鹏鼎控股 万家锦利债券发起式A 6.03 0.26 0.00 0.59
万家锦利债券发起式C 6.03 0.26 0.00 0.59
万家瑞富C 33.87 1.46 0.00 0.62
万家瑞富A 33.87 1.46 0.00 0.62
35 688235 百济神州 万家锦利债券发起式A 6.04 0.05 -- 0.59
万家锦利债券发起式C 6.04 0.05 -- 0.59
万家瑞富C 32.35 0.24 -- 0.59
万家健康产业混合A 2885.05 21.82 -- 6.40
万家健康产业混合C 2885.05 21.82 -- 6.40
万家科创板2年定期开放混合 1703.95 12.89 -- 3.31
万家经济新动能混合A 9254.00 70.00 -- 9.58
万家经济新动能混合C 9254.00 70.00 -- 9.58
万家瑞富A 32.35 0.24 -- 0.59
万家优选 52880.00 400.00 -- 8.12
36 000729 燕京啤酒 万家锦利债券发起式A 5.61 0.61 0.00 0.55
万家锦利债券发起式C 5.61 0.61 0.00 0.55
万家欣优混合A 1053.54 114.64 0.05 4.05
万家欣优混合C 1053.54 114.64 0.05 4.05
万家欣远混合A 325.14 35.38 0.01 4.60
万家欣远混合C 325.14 35.38 0.01 4.60
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 818.55 89.07 0.04 4.53
万家新机遇价值驱动C 245.19 26.68 0.01 4.79
万家潜力价值混合A 730.70 79.51 0.03 5.35
万家潜力价值混合C 730.70 79.51 0.03 5.35
万家消费成长 1409.29 153.35 0.06 4.85
万家新机遇价值驱动A 245.19 26.68 0.01 4.79
37 688443 智翔金泰 万家锦利债券发起式A 4.66 0.12 0.00 0.46
万家锦利债券发起式C 4.66 0.12 0.00 0.46
万家瑞富C 51.96 1.29 0.02 0.95
万家健康产业混合A 1781.42 44.24 0.53 3.95
万家健康产业混合C 1781.42 44.24 0.53 3.95
万家瑞富A 51.96 1.29 0.02 0.95
38 300453 三鑫医疗 万家医药量化选股混合发起式A 19.54 2.68 0.01 2.16
万家医药量化选股混合发起式C 19.54 2.68 0.01 2.16
39 600479 千金药业 万家医药量化选股混合发起式A 18.68 1.73 0.01 2.07
万家医药量化选股混合发起式C 18.68 1.73 0.01 2.07
40 002788 鹭燕医药 万家医药量化选股混合发起式A 18.51 2.26 0.01 2.05
万家医药量化选股混合发起式C 18.51 2.26 0.01 2.05
41 600420 国药现代 万家医药量化选股混合发起式A 18.51 2.07 0.01 2.05
万家医药量化选股混合发起式C 18.51 2.07 0.01 2.05
42 000650 仁和药业 万家医药量化选股混合发起式A 18.53 2.82 0.00 2.05
万家医药量化选股混合发起式C 18.53 2.82 0.00 2.05
43 603387 基蛋生物 万家医药量化选股混合发起式A 18.40 2.00 0.02 2.04
万家医药量化选股混合发起式C 18.40 2.00 0.02 2.04
44 002382 蓝帆医疗 万家医药量化选股混合发起式A 18.31 3.19 0.00 2.03
万家医药量化选股混合发起式C 18.31 3.19 0.00 2.03
45 000153 丰原药业 万家医药量化选股混合发起式A 18.37 2.34 0.01 2.03
万家医药量化选股混合发起式C 18.37 2.34 0.01 2.03
46 688163 赛伦生物 万家医药量化选股混合发起式A 18.32 1.21 -- 2.03
万家医药量化选股混合发起式C 18.32 1.21 -- 2.03
47 000919 金陵药业 万家医药量化选股混合发起式A 18.30 2.68 0.01 2.02
万家医药量化选股混合发起式C 18.30 2.68 0.01 2.02
48 603993 洛阳钼业 万家双引擎灵活配置混合C 18014.26 2165.18 10.83 6.77
万家周期驱动股票发起式A 63.98 7.69 0.04 3.85
万家周期驱动股票发起式C 63.98 7.69 0.04 3.85
万家集利债券发起式A 4.99 0.60 0.00 0.50
万家集利债券发起式C 4.99 0.60 0.00 0.50
万家中证工业有色金属主题ETF 1900.37 228.41 1.14 7.71
万家惠利债券A 55.74 6.70 0.03 0.13
万家惠利债券C 55.74 6.70 0.03 0.13
万家兴恒回报一年持有期混合A 12.23 1.47 0.01 0.16
万家兴恒回报一年持有期混合C 12.23 1.47 0.01 0.16
万家景气驱动混合A 458.68 55.13 0.28 2.71
万家景气驱动混合C 458.68 55.13 0.28 2.71
万家港股通精选混合A 461.18 76.50 -- 2.64
万家港股通精选混合C 461.18 76.50 -- 2.64
万家招瑞回报一年持有期混合A 38.85 4.67 0.02 0.29
万家招瑞回报一年持有期混合C 38.85 4.67 0.02 0.29
万家内需增长一年持有期混合 2177.18 261.68 1.31 3.29
万家战略发展产业混合A 6488.77 779.90 3.90 6.02
万家战略发展产业混合C 6488.77 779.90 3.90 6.02
万家周期优势企业混合A 143.52 17.25 0.09 2.96
万家周期优势企业混合C 143.52 17.25 0.09 2.96
万家双引擎灵活配置混合A 18014.26 2165.18 10.83 6.77
49 000630 铜陵有色 万家双引擎灵活配置混合C 11118.97 2800.75 0.27 4.18
万家周期驱动股票发起式A 87.58 22.06 0.00 5.27
万家周期驱动股票发起式C 87.58 22.06 0.00 5.27
万家中证工业有色金属主题ETF 988.65 249.03 0.02 4.01
万家战略发展产业混合A 5284.82 1331.19 0.13 4.90
万家战略发展产业混合C 5284.82 1331.19 0.13 4.90
万家双引擎灵活配置混合A 11118.97 2800.75 0.27 4.18
50 601838 成都银行 万家红利量化选股混合发起式A 115.19 8.47 0.02 1.22
万家红利量化选股混合发起式C 115.19 8.47 0.02 1.22
51 603599 广信股份 万家红利量化选股混合发起式A 111.25 7.62 -- 1.18
万家红利量化选股混合发起式C 111.25 7.62 -- 1.18
52 601577 长沙银行 万家红利量化选股混合发起式A 111.44 14.38 -- 1.18
万家红利量化选股混合发起式C 111.44 14.38 -- 1.18
53 600741 华域汽车 万家红利量化选股混合发起式A 110.45 6.61 0.00 1.17
万家红利量化选股混合发起式C 110.45 6.61 0.00 1.17
万家惠裕回报6个月持有期混合A 121.98 7.30 0.00 1.79
万家惠裕回报6个月持有期混合C 121.98 7.30 0.00 1.79
万家民瑞祥明6个月持有期混合A 63.50 3.80 0.00 0.60
万家民瑞祥明6个月持有期混合C 63.50 3.80 0.00 0.60
54 002267 陕天然气 万家红利量化选股混合发起式A 110.20 16.98 0.02 1.17
万家红利量化选股混合发起式C 110.20 16.98 0.02 1.17
万家量化同顺多策略混合A 253.76 39.10 0.04 0.95
万家量化同顺多策略混合C 253.76 39.10 0.04 0.95
55 002064 华峰化学 万家红利量化选股混合发起式A 110.81 16.49 0.01 1.17
万家红利量化选股混合发起式C 110.81 16.49 0.01 1.17
56 603587 地素时尚 万家红利量化选股混合发起式A 110.11 8.67 -- 1.17
万家红利量化选股混合发起式C 110.11 8.67 -- 1.17
万家量化同顺多策略混合A 253.62 19.97 -- 0.95
万家量化同顺多策略混合C 253.62 19.97 -- 0.95
57 600429 三元股份 万家红利量化选股混合发起式A 109.64 26.42 0.04 1.16
万家红利量化选股混合发起式C 109.64 26.42 0.04 1.16
58 603071 物产环能 万家红利量化选股混合发起式A 109.21 7.84 -- 1.16
万家红利量化选股混合发起式C 109.21 7.84 -- 1.16
59 601975 招商南油 万家周期驱动股票发起式A 89.71 25.27 0.03 5.39
万家周期驱动股票发起式C 89.71 25.27 0.03 5.39
万家北交所慧选两年定期开放混合A 1787.89 503.63 0.61 5.61
万家北交所慧选两年定期开放混合C 1787.89 503.63 0.61 5.61
60 300750 宁德时代 万家创业板综合ETF 1182.76 6.22 0.00 9.49
万家国证新能源车电池指数发起式A 218.68 1.15 0.00 17.27
万家国证新能源车电池指数发起式C 218.68 1.15 0.00 17.27
万家沪深300成长ETF 1349.58 7.10 0.00 9.53
万家平衡养老(FOF)Y 3.80 0.02 0.00 0.02
万家创业板指数增强A 3861.73 20.31 0.01 9.70
万家创业板指数增强C 3861.73 20.31 0.01 9.70
万家平衡养老(FOF)A 3.80 0.02 0.00 0.02
万家成长优选混合A 5923.10 31.15 0.01 4.08
万家成长优选混合C 5923.10 31.15 0.01 4.08
61 300760 迈瑞医疗 万家创业板综合ETF 543.22 1.93 0.02 4.36
万家沪深300成长ETF 467.22 1.66 0.01 3.30
万家创业板指数增强A 1750.43 6.22 0.05 4.40
万家创业板指数增强C 1750.43 6.22 0.05 4.40
62 300059 东方财富 万家创业板综合ETF 255.61 19.83 0.00 2.05
万家创业板指数增强A 1683.83 130.63 0.01 4.23
万家创业板指数增强C 1683.83 130.63 0.01 4.23
63 300124 汇川技术 万家创业板综合ETF 211.21 3.45 0.00 1.69
万家沪深300成长ETF 345.28 5.64 0.00 2.44
万家创业板指数增强A 1781.06 29.09 0.01 4.48
万家创业板指数增强C 1781.06 29.09 0.01 4.48
万家创业板2年定期开放混合A 5510.13 90.01 0.04 7.82
万家创业板2年定期开放混合C 5510.13 90.01 0.04 7.82
64 300308 中际旭创 万家创业板综合ETF 192.57 1.23 0.00 1.55
万家颐达C 283.37 1.81 0.00 1.34
万家远见先锋一年持有期混合A 1512.37 9.66 0.01 5.61
万家远见先锋一年持有期混合C 1512.37 9.66 0.01 5.61
万家元贞量化选股股票A 707.65 4.52 0.01 1.39
万家元贞量化选股股票C 707.65 4.52 0.01 1.39
万家和谐增长混合C 6162.70 39.36 0.05 8.92
万家惠利债券A 54.80 0.35 0.00 0.12
万家惠利债券C 54.80 0.35 0.00 0.12
万家品质生活C 18477.21 118.02 0.16 7.29
万家量化睿选C 589.28 3.76 0.01 1.38
万家匠心致远一年持有期混合A 3632.19 23.20 0.03 7.67
万家匠心致远一年持有期混合C 3632.19 23.20 0.03 7.67
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 4245.91 27.12 0.04 4.85
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 4245.91 27.12 0.04 4.85
万家人工智能混合C 14852.85 94.87 0.13 4.24
万家新机遇龙头企业混合C 13094.68 83.64 0.11 4.98
万家招瑞回报一年持有期混合A 39.14 0.25 0.00 0.29
万家招瑞回报一年持有期混合C 39.14 0.25 0.00 0.29
万家内需增长一年持有期混合 2157.40 13.78 0.02 3.26
万家创业板指数增强A 1942.91 12.41 0.02 4.88
万家创业板指数增强C 1942.91 12.41 0.02 4.88
万家科创板2年定期开放混合 1834.88 11.72 0.02 3.57
万家价值优势一年持有期混合 7388.07 47.19 0.06 7.22
万家汽车新趋势混合A 2767.98 17.68 0.02 6.99
万家汽车新趋势混合C 2767.98 17.68 0.02 6.99
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2846.26 18.18 0.02 5.81
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2846.26 18.18 0.02 5.81
万家颐达A 283.37 1.81 0.00 1.34
万家社会责任A 5274.51 33.69 0.05 7.91
万家社会责任C 5274.51 33.69 0.05 7.91
万家人工智能混合A 14852.85 94.87 0.13 4.24
万家智造优势混合A 1855.24 11.85 0.02 4.52
万家智造优势混合C 1855.24 11.85 0.02 4.52
万家新机遇龙头企业混合A 13094.68 83.64 0.11 4.98
万家成长优选混合A 11906.39 76.05 0.10 8.20
万家成长优选混合C 11906.39 76.05 0.10 8.20
万家臻选混合 11385.04 72.72 0.10 6.86
万家家瑞债券A 266.15 1.70 0.00 0.28
万家家瑞债券C 266.15 1.70 0.00 0.28
万家量化睿选A 589.28 3.76 0.01 1.38
万家新兴蓝筹 18666.65 119.23 0.16 9.11
万家品质生活A 18477.21 118.02 0.16 7.29
万家瑞丰A 4.70 0.03 0.00 0.40
万家瑞丰C 4.70 0.03 0.00 0.40
万家和谐增长混合A 6162.70 39.36 0.05 8.92
万家增强收益债券 1426.26 9.11 0.01 1.10
65 300274 阳光电源 万家创业板综合ETF 189.95 1.83 0.00 1.52
万家创业板指数增强A 1479.66 14.25 0.01 3.72
万家创业板指数增强C 1479.66 14.25 0.01 3.72
66 300210 森远股份 万家创业板综合ETF 172.03 15.13 0.03 1.38
67 300015 爱尔眼科 万家创业板综合ETF 154.88 12.10 0.00 1.24
68 300498 温氏股份 万家创业板综合ETF 152.38 8.02 0.00 1.22
万家创业板指数增强A 2352.17 123.80 0.03 5.91
万家创业板指数增强C 2352.17 123.80 0.03 5.91
万家民丰回报一年持有期混合 309.51 16.29 0.00 0.31
69 300014 亿纬锂能 万家创业板综合ETF 117.09 2.99 0.00 0.94
万家国证新能源车电池指数发起式A 72.05 1.84 0.00 5.69
万家国证新能源车电池指数发起式C 72.05 1.84 0.00 5.69
70 000727 冠捷科技 万家国证2000指数增强A 684.53 272.72 0.09 0.88
万家国证2000指数增强C 684.53 272.72 0.09 0.88
万家颐达C 292.06 116.36 0.04 1.38
万家量化睿选C 622.58 248.04 0.08 1.46
万家兴恒回报一年持有期混合A 11.60 4.62 0.00 0.16
万家兴恒回报一年持有期混合C 11.60 4.62 0.00 0.16
万家民丰回报一年持有期混合 307.48 122.50 0.04 0.31
万家颐达A 292.06 116.36 0.04 1.38
万家中证1000指数增强A 4359.27 1736.76 0.59 1.04
万家中证1000指数增强C 4359.27 1736.76 0.59 1.04
万家家瑞债券A 249.62 99.45 0.03 0.26
万家家瑞债券C 249.62 99.45 0.03 0.26
万家量化睿选A 622.58 248.04 0.08 1.46
71 002139 拓邦股份 万家国证2000指数增强A 652.50 71.39 0.07 0.84
万家国证2000指数增强C 652.50 71.39 0.07 0.84
72 300770 新媒股份 万家国证2000指数增强A 615.50 15.50 0.07 0.79
万家国证2000指数增强C 615.50 15.50 0.07 0.79
万家中证1000指数增强A 4277.40 107.74 0.47 1.02
万家中证1000指数增强C 4277.40 107.74 0.47 1.02
73 000682 东方电子 万家国证2000指数增强A 588.51 64.53 0.05 0.75
万家国证2000指数增强C 588.51 64.53 0.05 0.75
万家中证1000指数增强A 3969.72 435.28 0.32 0.95
万家中证1000指数增强C 3969.72 435.28 0.32 0.95
74 600123 兰花科创 万家国证2000指数增强A 557.08 50.28 0.09 0.71
万家国证2000指数增强C 557.08 50.28 0.09 0.71
75 300369 绿盟科技 万家国证2000指数增强A 538.93 77.10 0.11 0.69
万家国证2000指数增强C 538.93 77.10 0.11 0.69
万家中证1000指数增强A 3863.65 552.74 0.76 0.92
万家中证1000指数增强C 3863.65 552.74 0.76 0.92
76 600312 平高电气 万家国证2000指数增强A 469.61 32.68 0.05 0.60
万家国证2000指数增强C 469.61 32.68 0.05 0.60
77 600645 中源协和 万家国证2000指数增强A 460.35 28.07 0.07 0.59
万家国证2000指数增强C 460.35 28.07 0.07 0.59
万家中证1000指数增强A 3852.99 234.94 0.61 0.92
万家中证1000指数增强C 3852.99 234.94 0.61 0.92
78 603477 巨星农牧 万家国证2000指数增强A 461.39 12.62 0.03 0.59
万家国证2000指数增强C 461.39 12.62 0.03 0.59
万家瑞隆C 3377.27 92.38 0.21 4.94
万家景气驱动混合A 715.14 19.56 0.04 4.23
万家景气驱动混合C 715.14 19.56 0.04 4.23
万家内需增长一年持有期混合 2563.29 70.11 0.16 3.87
万家周期优势企业混合A 203.64 5.57 0.01 4.20
万家周期优势企业混合C 203.64 5.57 0.01 4.20
万家瑞隆A 3377.27 92.38 0.21 4.94
79 688036 传音控股 万家颐达C 304.28 1.81 0.02 1.44
万家元贞量化选股股票A 733.57 4.36 0.06 1.44
万家元贞量化选股股票C 733.57 4.36 0.06 1.44
万家惠利债券A 56.39 0.34 0.00 0.13
万家惠利债券C 56.39 0.34 0.00 0.13
万家量化睿选C 648.14 3.85 0.05 1.52
万家招瑞回报一年持有期混合A 40.05 0.24 0.00 0.30
万家招瑞回报一年持有期混合C 40.05 0.24 0.00 0.30
万家民丰回报一年持有期混合 313.02 1.86 0.02 0.31
万家颐达A 304.28 1.81 0.02 1.44
万家量化睿选A 648.14 3.85 0.05 1.52
80 601766 中国中车 万家颐达C 295.99 43.40 0.00 1.40
万家元贞量化选股股票A 733.76 107.59 0.01 1.44
万家元贞量化选股股票C 733.76 107.59 0.01 1.44
万家惠利债券A 56.33 8.26 0.00 0.13
万家惠利债券C 56.33 8.26 0.00 0.13
万家量化睿选C 549.35 80.55 0.01 1.29
万家兴恒回报一年持有期混合A 11.87 1.74 0.00 0.16
万家兴恒回报一年持有期混合C 11.87 1.74 0.00 0.16
万家招瑞回报一年持有期混合A 38.53 5.65 0.00 0.29
万家招瑞回报一年持有期混合C 38.53 5.65 0.00 0.29
万家民丰回报一年持有期混合 303.97 44.57 0.00 0.30
万家颐达A 295.99 43.40 0.00 1.40
万家量化睿选A 549.35 80.55 0.01 1.29
万家瑞丰A 4.02 0.59 0.00 0.34
万家瑞丰C 4.02 0.59 0.00 0.34
81 600886 国投电力 万家颐达C 288.81 19.19 0.02 1.36
万家元贞量化选股股票A 717.73 47.69 0.05 1.41
万家元贞量化选股股票C 717.73 47.69 0.05 1.41
万家惠利债券A 55.08 3.66 0.00 0.13
万家惠利债券C 55.08 3.66 0.00 0.13
万家量化睿选C 621.87 41.32 0.04 1.46
万家兴恒回报一年持有期混合A 11.59 0.77 0.00 0.16
万家兴恒回报一年持有期混合C 11.59 0.77 0.00 0.16
万家颐达A 288.81 19.19 0.02 1.36
万家家瑞债券A 267.59 17.78 0.02 0.28
万家家瑞债券C 267.59 17.78 0.02 0.28
万家量化睿选A 621.87 41.32 0.04 1.46
万家沪深300指数增强A 6074.25 403.60 0.38 2.73
万家沪深300指数增强C 6074.25 403.60 0.38 2.73
82 600025 华能水电 万家颐达C 287.21 29.98 -- 1.36
万家元贞量化选股股票A 721.95 75.36 -- 1.42
万家元贞量化选股股票C 721.95 75.36 -- 1.42
万家惠利债券A 55.37 5.78 -- 0.13
万家惠利债券C 55.37 5.78 -- 0.13
万家量化睿选C 627.30 65.48 -- 1.47
万家兴恒回报一年持有期混合A 11.59 1.21 -- 0.16
万家兴恒回报一年持有期混合C 11.59 1.21 -- 0.16
万家民丰回报一年持有期混合 304.17 31.75 -- 0.30
万家颐达A 287.21 29.98 -- 1.36
万家中证1000指数增强A 3994.38 416.95 -- 0.95
万家中证1000指数增强C 3994.38 416.95 -- 0.95
万家量化睿选A 627.30 65.48 -- 1.47
万家沪深300指数增强A 4751.49 495.98 -- 2.14
万家沪深300指数增强C 4751.49 495.98 -- 2.14
万家瑞丰A 4.02 0.42 -- 0.34
万家瑞丰C 4.02 0.42 -- 0.34
83 600015 华夏银行 万家颐达C 283.76 43.79 0.01 1.34
万家元贞量化选股股票A 709.04 109.42 0.02 1.40
万家元贞量化选股股票C 709.04 109.42 0.02 1.40
万家颐达A 283.76 43.79 0.01 1.34
84 000876 新希望 万家颐达C 259.75 27.40 0.01 1.23
万家民丰回报一年持有期混合 307.44 32.43 0.01 0.31
万家颐达A 259.75 27.40 0.01 1.23
85 600426 华鲁恒升 万家颐达C 258.46 9.88 0.01 1.22
万家元贞量化选股股票A 729.60 27.89 0.02 1.44
万家元贞量化选股股票C 729.60 27.89 0.02 1.44
万家惠利债券A 55.46 2.12 0.00 0.13
万家惠利债券C 55.46 2.12 0.00 0.13
万家颐达A 258.46 9.88 0.01 1.22
万家沪深300指数增强A 4263.51 162.98 0.10 1.92
万家沪深300指数增强C 4263.51 162.98 0.10 1.92
86 300394 天孚通信 万家颐达C 256.72 1.70 0.00 1.21
万家远见先锋一年持有期混合A 1662.46 10.99 0.03 6.17
万家远见先锋一年持有期混合C 1662.46 10.99 0.03 6.17
万家集利债券发起式A 3.03 0.02 0.00 0.31
万家集利债券发起式C 3.03 0.02 0.00 0.31
万家和谐增长混合C 3392.99 22.43 0.06 4.91
万家量化睿选C 606.37 4.01 0.01 1.42
万家匠心致远一年持有期混合A 2521.94 16.67 0.05 5.32
万家匠心致远一年持有期混合C 2521.94 16.67 0.05 5.32
万家人工智能混合C 19005.87 125.64 0.35 5.42
万家内需增长一年持有期混合 2840.85 18.78 0.05 4.29
万家创业板指数增强A 902.22 5.96 0.02 2.27
万家创业板指数增强C 902.22 5.96 0.02 2.27
万家科创板2年定期开放混合 2460.51 16.27 0.05 4.79
万家价值优势一年持有期混合 5689.26 37.61 0.10 5.56
万家汽车新趋势混合A 2864.16 18.93 0.05 7.24
万家汽车新趋势混合C 2864.16 18.93 0.05 7.24
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2488.39 16.45 0.05 5.08
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2488.39 16.45 0.05 5.08
万家颐达A 256.72 1.70 0.00 1.21
万家中证500指数增强发起式A 1777.42 11.75 0.03 1.08
万家中证500指数增强发起式C 1777.42 11.75 0.03 1.08
万家社会责任A 3830.16 25.32 0.07 5.74
万家社会责任C 3830.16 25.32 0.07 5.74
万家人工智能混合A 19005.87 125.64 0.35 5.42
万家智造优势混合A 1656.41 10.95 0.03 4.04
万家智造优势混合C 1656.41 10.95 0.03 4.04
万家成长优选混合A 13746.21 90.87 0.25 9.46
万家成长优选混合C 13746.21 90.87 0.25 9.46
万家臻选混合 11001.87 72.73 0.20 6.63
万家量化睿选A 606.37 4.01 0.01 1.42
万家新兴蓝筹 15785.02 104.35 0.29 7.71
万家和谐增长混合A 3392.99 22.43 0.06 4.91
87 300502 新易盛 万家远见先锋一年持有期混合A 1654.23 24.69 0.04 6.14
万家远见先锋一年持有期混合C 1654.23 24.69 0.04 6.14
万家和谐增长混合C 5696.34 85.02 0.14 8.24
万家品质生活C 22568.77 336.85 0.55 8.91
万家匠心致远一年持有期混合A 1566.53 23.38 0.04 3.31
万家匠心致远一年持有期混合C 1566.53 23.38 0.04 3.31
万家人工智能混合C 16979.07 253.42 0.41 4.84
万家内需增长一年持有期混合 3092.05 46.15 0.07 4.67
万家价值优势一年持有期混合 7841.01 117.03 0.19 7.66
万家汽车新趋势混合A 3237.71 48.32 0.08 8.18
万家汽车新趋势混合C 3237.71 48.32 0.08 8.18
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2371.67 35.40 0.06 4.84
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2371.67 35.40 0.06 4.84
万家社会责任A 5696.34 85.02 0.14 8.54
万家社会责任C 5696.34 85.02 0.14 8.54
万家人工智能混合A 16979.07 253.42 0.41 4.84
万家智造优势混合A 2136.15 31.88 0.05 5.21
万家智造优势混合C 2136.15 31.88 0.05 5.21
万家成长优选混合A 12417.67 185.34 0.30 8.55
万家成长优选混合C 12417.67 185.34 0.30 8.55
万家臻选混合 14673.19 219.00 0.35 8.84
万家新兴蓝筹 16723.47 249.60 0.40 8.17
万家品质生活A 22568.77 336.85 0.55 8.91
万家和谐增长混合A 5696.34 85.02 0.14 8.24
88 002463 沪电股份 万家远见先锋一年持有期混合A 1571.77 52.08 0.03 5.83
万家远见先锋一年持有期混合C 1571.77 52.08 0.03 5.83
万家瑞兴C 362.16 12.00 0.01 2.88
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 2081.67 68.97 0.04 2.38
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 2081.67 68.97 0.04 2.38
万家人工智能混合C 16836.64 557.87 0.29 4.80
万家汽车新趋势混合A 2240.02 74.22 0.04 5.66
万家汽车新趋势混合C 2240.02 74.22 0.04 5.66
万家人工智能混合A 16836.64 557.87 0.29 4.80
万家成长优选混合A 5698.87 188.83 0.10 3.92
万家成长优选混合C 5698.87 188.83 0.10 3.92
万家瑞兴A 362.16 12.00 0.01 2.88
89 301030 仕净科技 万家远见先锋一年持有期混合A 1229.16 22.02 0.21 4.56
万家远见先锋一年持有期混合C 1229.16 22.02 0.21 4.56
万家洞见进取混合发起式A 176.39 3.16 0.03 9.09
万家洞见进取混合发起式C 176.39 3.16 0.03 9.09
万家优享平衡混合发起式A 139.55 2.50 0.02 4.14
万家优享平衡混合发起式C 139.55 2.50 0.02 4.14
万家新能源主题混合发起式A 354.46 6.35 0.06 8.34
万家新能源主题混合发起式C 354.46 6.35 0.06 8.34
万家瑞兴C 423.12 7.58 0.07 3.36
万家汽车新趋势混合A 2147.40 38.47 0.37 5.43
万家汽车新趋势混合C 2147.40 38.47 0.37 5.43
万家成长优选混合A 5845.17 104.71 1.00 4.02
万家成长优选混合C 5845.17 104.71 1.00 4.02
万家瑞兴A 423.12 7.58 0.07 3.36
万家增强收益债券 706.58 12.66 0.12 0.55
90 688041 海光信息 万家远见先锋一年持有期混合A 1113.81 14.42 -- 4.13
万家远见先锋一年持有期混合C 1113.81 14.42 -- 4.13
万家和谐增长混合C 4914.34 63.61 -- 7.11
万家品质生活C 20307.06 262.84 -- 8.01
万家匠心致远一年持有期混合A 1322.45 17.12 -- 2.79
万家匠心致远一年持有期混合C 1322.45 17.12 -- 2.79
万家兴恒回报一年持有期混合A 11.57 0.15 -- 0.16
万家兴恒回报一年持有期混合C 11.57 0.15 -- 0.16
万家景气驱动混合A 412.34 5.34 -- 2.44
万家景气驱动混合C 412.34 5.34 -- 2.44
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 2423.96 31.37 -- 2.77
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 2423.96 31.37 -- 2.77
万家人工智能混合C 15102.24 195.47 -- 4.31
万家新机遇龙头企业混合C 7267.36 94.06 -- 2.77
万家价值优势一年持有期混合 7733.83 100.10 -- 7.56
万家社会责任A 5459.99 70.67 -- 8.19
万家社会责任C 5459.99 70.67 -- 8.19
万家人工智能混合A 15102.24 195.47 -- 4.31
万家新机遇龙头企业混合A 7267.36 94.06 -- 2.77
万家臻选混合 12744.28 164.95 -- 7.68
万家新兴蓝筹 15004.54 194.21 -- 7.33
万家品质生活A 20307.06 262.84 -- 8.01
万家和谐增长混合A 4914.34 63.61 -- 7.11
万家增强收益债券 604.61 7.83 -- 0.47
91 688188 柏楚电子 万家远见先锋一年持有期混合A 1083.30 3.94 0.03 4.02
万家远见先锋一年持有期混合C 1083.30 3.94 0.03 4.02
92 002475 立讯精密 万家远见先锋一年持有期混合A 1050.23 35.71 0.00 3.90
万家远见先锋一年持有期混合C 1050.23 35.71 0.00 3.90
万家沪深300成长ETF 389.98 13.26 0.00 2.75
万家平衡养老(FOF)Y 1.18 0.04 0.00 0.01
万家匠心致远一年持有期混合A 1531.38 52.07 0.01 3.23
万家匠心致远一年持有期混合C 1531.38 52.07 0.01 3.23
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 2756.89 93.74 0.01 3.15
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 2756.89 93.74 0.01 3.15
万家新机遇龙头企业混合C 7495.14 254.85 0.04 2.85
万家惠裕回报6个月持有期混合A 44.12 1.50 0.00 0.65
万家惠裕回报6个月持有期混合C 44.12 1.50 0.00 0.65
万家民瑞祥明6个月持有期混合A 23.53 0.80 0.00 0.22
万家民瑞祥明6个月持有期混合C 23.53 0.80 0.00 0.22
万家汽车新趋势混合A 1914.92 65.11 0.01 4.84
万家汽车新趋势混合C 1914.92 65.11 0.01 4.84
万家平衡养老(FOF)A 1.18 0.04 0.00 0.01
万家新机遇龙头企业混合A 7495.14 254.85 0.04 2.85
万家成长优选混合A 5660.25 192.46 0.03 3.90
万家成长优选混合C 5660.25 192.46 0.03 3.90
93 002436 兴森科技 万家远见先锋一年持有期混合A 986.94 80.37 0.06 3.66
万家远见先锋一年持有期混合C 986.94 80.37 0.06 3.66
万家人工智能混合C 12480.25 1016.31 0.81 3.56
万家汽车新趋势混合A 1918.01 156.19 0.12 4.85
万家汽车新趋势混合C 1918.01 156.19 0.12 4.85
万家人工智能混合A 12480.25 1016.31 0.81 3.56
万家成长优选混合A 4560.79 371.40 0.30 3.14
万家成长优选混合C 4560.79 371.40 0.30 3.14
94 00700 腾讯控股 万家集利债券发起式A 5.51 0.02 -- 0.56
万家集利债券发起式C 5.51 0.02 -- 0.56
万家沪港深蓝筹混合A 790.43 2.87 -- 2.81
万家沪港深蓝筹混合C 790.43 2.87 -- 2.81
95 00883 中国海洋石油 万家集利债券发起式A 4.93 0.30 -- 0.50
万家集利债券发起式C 4.93 0.30 -- 0.50
万家瑞兴C 657.07 40.00 -- 5.22
万家港股通精选混合A 1117.01 68.00 -- 6.39
万家港股通精选混合C 1117.01 68.00 -- 6.39
万家沪港深蓝筹混合A 1511.26 92.00 -- 5.38
万家沪港深蓝筹混合C 1511.26 92.00 -- 5.38
万家瑞兴A 657.07 40.00 -- 5.22
96 02367 巨子生物 万家集利债券发起式A 3.86 0.10 -- 0.39
万家集利债券发起式C 3.86 0.10 -- 0.39
万家港股通精选混合A 956.63 24.80 -- 5.47
万家港股通精选混合C 956.63 24.80 -- 5.47
万家沪港深蓝筹混合A 1427.23 37.00 -- 5.08
万家沪港深蓝筹混合C 1427.23 37.00 -- 5.08
97 603565 中谷物流 万家集利债券发起式A 3.54 0.40 -- 0.36
万家集利债券发起式C 3.54 0.40 -- 0.36
98 600036 招商银行 万家集利债券发起式A 3.22 0.10 0.00 0.33
万家集利债券发起式C 3.22 0.10 0.00 0.33
万家瑞益A 258.89 8.04 0.00 0.99
万家瑞益C 258.89 8.04 0.00 0.99
万家上证50ETF 722.57 22.44 0.00 5.61
万家180指数 2213.35 68.74 0.00 3.39
99 002371 北方华创 万家集利债券发起式A 3.06 0.01 0.00 0.31
万家集利债券发起式C 3.06 0.01 0.00 0.31
万家瑞泽回报一年持有期混合 305.60 1.00 0.00 1.69
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1723.58 5.64 0.01 3.52
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1723.58 5.64 0.01 3.52
万家瑞祥A 317.82 1.04 0.00 1.63
万家瑞祥C 317.82 1.04 0.00 1.63
万家瑞和A 76.40 0.25 0.00 1.00
万家瑞和C 76.40 0.25 0.00 1.00
100 688187 时代电气 万家集利债券发起式A 2.85 0.06 -- 0.29
万家集利债券发起式C 2.85 0.06 -- 0.29
万家互联互通中国优势量化策略混合A 1186.55 24.98 -- 3.93
万家互联互通中国优势量化策略混合C 1186.55 24.98 -- 3.93
101 000725 京东方A 万家欣优混合A 1900.69 468.15 0.01 7.31
万家欣优混合C 1900.69 468.15 0.01 7.31
万家先进制造混合发起式A 30.04 7.40 0.00 2.24
万家先进制造混合发起式C 30.04 7.40 0.00 2.24
万家欣远混合A 510.95 125.85 0.00 7.22
万家欣远混合C 510.95 125.85 0.00 7.22
万家新机遇龙头企业混合C 8064.58 1986.35 0.05 3.07
万家惠裕回报6个月持有期混合A 40.60 10.00 0.00 0.60
万家惠裕回报6个月持有期混合C 40.60 10.00 0.00 0.60
万家民瑞祥明6个月持有期混合A 40.60 10.00 0.00 0.38
万家民瑞祥明6个月持有期混合C 40.60 10.00 0.00 0.38
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 1234.65 304.10 0.01 6.83
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2949.55 726.49 0.02 6.02
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2949.55 726.49 0.02 6.02
万家新机遇价值驱动C 362.96 89.40 0.00 7.09
万家新机遇龙头企业混合A 8064.58 1986.35 0.05 3.07
万家潜力价值混合A 986.05 242.87 0.01 7.22
万家潜力价值混合C 986.05 242.87 0.01 7.22
万家消费成长 2086.27 513.86 0.01 7.18
万家新机遇价值驱动A 362.96 89.40 0.00 7.09
102 603198 迎驾贡酒 万家欣优混合A 1895.80 28.97 -- 7.29
万家欣优混合C 1895.80 28.97 -- 7.29
万家欣远混合A 589.61 9.01 -- 8.33
万家欣远混合C 589.61 9.01 -- 8.33
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 1364.01 20.84 -- 7.54
万家新机遇价值驱动C 397.88 6.08 -- 7.77
万家潜力价值混合A 1242.49 18.99 -- 9.10
万家潜力价值混合C 1242.49 18.99 -- 9.10
万家消费成长 2469.71 37.74 -- 8.50
万家新机遇价值驱动A 397.88 6.08 -- 7.77
103 600276 恒瑞医药 万家欣优混合A 1522.99 33.13 0.01 5.85
万家欣优混合C 1522.99 33.13 0.01 5.85
万家欣远混合A 408.67 8.89 0.00 5.78
万家欣远混合C 408.67 8.89 0.00 5.78
万家健康产业混合A 3036.04 66.04 0.01 6.73
万家健康产业混合C 3036.04 66.04 0.01 6.73
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 1037.08 22.56 0.01 5.74
万家新机遇价值驱动C 299.72 6.52 0.00 5.85
万家潜力价值混合A 804.48 17.50 0.00 5.89
万家潜力价值混合C 804.48 17.50 0.00 5.89
万家消费成长 1705.51 37.10 0.01 5.87
万家上证50ETF 391.36 8.51 0.00 3.04
万家新机遇价值驱动A 299.72 6.52 0.00 5.85
万家180指数 1140.34 24.81 0.01 1.75
104 601601 中国太保 万家欣优混合A 1410.59 61.33 0.02 5.42
万家欣优混合C 1410.59 61.33 0.02 5.42
万家欣远混合A 325.91 14.17 0.01 4.61
万家欣远混合C 325.91 14.17 0.01 4.61
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 795.11 34.57 0.01 4.40
万家新机遇价值驱动C 230.00 10.00 0.00 4.49
万家潜力价值混合A 655.96 28.52 0.01 4.80
万家潜力价值混合C 655.96 28.52 0.01 4.80
万家消费成长 1295.13 56.31 0.02 4.46
万家新机遇价值驱动A 230.00 10.00 0.00 4.49
105 06979 珍酒李渡 万家欣优混合A 1253.49 126.85 -- 4.82
万家欣优混合C 1253.49 126.85 -- 4.82
万家欣远混合A 339.07 34.31 -- 4.79
万家欣远混合C 339.07 34.31 -- 4.79
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 856.79 86.71 -- 4.74
万家新机遇价值驱动C 241.09 24.40 -- 4.71
万家新机遇价值驱动A 241.09 24.40 -- 4.71
106 000999 华润三九 万家欣优混合A 1214.23 23.40 0.02 4.67
万家欣优混合C 1214.23 23.40 0.02 4.67
万家欣远混合A 306.67 5.91 0.01 4.33
万家欣远混合C 306.67 5.91 0.01 4.33
万家新机遇价值驱动C 186.80 3.60 0.00 3.65
万家潜力价值混合A 514.81 9.92 0.01 3.77
万家潜力价值混合C 514.81 9.92 0.01 3.77
万家消费成长 1230.83 23.72 0.02 4.23
万家新机遇价值驱动A 186.80 3.60 0.00 3.65
107 600060 海信视像 万家欣优混合A 1072.12 44.84 0.09 4.12
万家欣优混合C 1072.12 44.84 0.09 4.12
万家欣远混合A 296.48 12.40 0.03 4.19
万家欣远混合C 296.48 12.40 0.03 4.19
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 749.10 31.33 0.06 4.14
万家新机遇价值驱动C 217.10 9.08 0.02 4.24
万家消费成长 1262.93 52.82 0.11 4.34
万家新机遇价值驱动A 217.10 9.08 0.02 4.24
108 603345 安井食品 万家欣优混合A 1016.60 12.30 -- 3.91
万家欣优混合C 1016.60 12.30 -- 3.91
万家宏观择时多策略C 13567.16 164.15 -- 5.51
万家精选C 15618.37 188.97 -- 5.77
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 654.59 7.92 -- 3.62
万家新机遇价值驱动C 190.09 2.30 -- 3.71
万家潜力价值混合A 502.51 6.08 -- 3.68
万家潜力价值混合C 502.51 6.08 -- 3.68
万家宏观择时多策略A 13567.16 164.15 -- 5.51
万家消费成长 1103.38 13.35 -- 3.80
万家新利 7880.84 95.35 -- 5.53
万家新机遇价值驱动A 190.09 2.30 -- 3.71
万家精选A 15618.37 188.97 -- 5.77
109 002345 潮宏基 万家欣优混合A 967.91 144.68 0.17 3.72
万家欣优混合C 967.91 144.68 0.17 3.72
万家欣远混合A 315.50 47.16 0.05 4.46
万家欣远混合C 315.50 47.16 0.05 4.46
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 676.69 101.15 0.12 3.74
万家潜力价值混合A 565.04 84.46 0.10 4.14
万家潜力价值混合C 565.04 84.46 0.10 4.14
110 835185 贝特瑞 万家北证50成份指数发起式A 2016.45 103.51 0.14 9.17
万家北证50成份指数发起式C 2016.45 103.51 0.14 9.17
111 832982 锦波生物 万家北证50成份指数发起式A 1878.65 8.51 0.36 8.54
万家北证50成份指数发起式C 1878.65 8.51 0.36 8.54
112 835368 连城数控 万家北证50成份指数发起式A 1241.01 43.74 0.36 5.64
万家北证50成份指数发起式C 1241.01 43.74 0.36 5.64
113 872808 曙光数创 万家北证50成份指数发起式A 1142.12 24.98 -- 5.19
万家北证50成份指数发起式C 1142.12 24.98 -- 5.19
114 833575 康乐卫士 万家北证50成份指数发起式A 817.37 43.87 -- 3.72
万家北证50成份指数发起式C 817.37 43.87 -- 3.72
115 600760 中航沈飞 万家颐德一年持有期混合A 4854.75 133.41 0.39 8.52
万家颐德一年持有期混合C 4854.75 133.41 0.39 8.52
万家先进制造混合发起式A 106.91 2.94 0.01 7.98
万家先进制造混合发起式C 106.91 2.94 0.01 7.98
万家颐和C 4510.00 123.94 0.36 8.56
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 2968.19 81.57 0.24 8.51
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 2968.19 81.57 0.24 8.51
万家双利C 687.70 18.90 0.05 1.63
万家颐和A 4510.00 123.94 0.36 8.56
万家智造优势混合A 1564.63 43.00 0.12 3.81
万家智造优势混合C 1564.63 43.00 0.12 3.81
万家双利债券A 687.70 18.90 0.05 1.63
116 600027 华电国际 万家颐德一年持有期混合A 4139.64 602.57 0.13 7.27
万家颐德一年持有期混合C 4139.64 602.57 0.13 7.27
万家颐和C 4559.55 663.69 0.14 8.66
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 2535.65 369.09 0.08 7.27
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 2535.65 369.09 0.08 7.27
万家双利C 765.73 111.46 0.02 1.81
万家颐和A 4559.55 663.69 0.14 8.66
万家瑞和A 75.57 11.00 0.00 0.99
万家瑞和C 75.57 11.00 0.00 0.99
万家双利债券A 765.73 111.46 0.02 1.81
117 600011 华能国际 万家颐德一年持有期混合A 3715.04 396.06 0.04 6.52
万家颐德一年持有期混合C 3715.04 396.06 0.04 6.52
万家颐和C 4323.65 460.94 0.04 8.21
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 2279.62 243.03 0.02 6.54
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 2279.62 243.03 0.02 6.54
万家双利C 805.18 85.84 0.01 1.90
万家瑞泽回报一年持有期混合 290.78 31.00 0.00 1.61
万家颐和A 4323.65 460.94 0.04 8.21
万家瑞祥A 286.09 30.50 0.00 1.46
万家瑞祥C 286.09 30.50 0.00 1.46
万家双利债券A 805.18 85.84 0.01 1.90
118 601636 旗滨集团 万家颐德一年持有期混合A 3700.55 501.43 0.20 6.50
万家颐德一年持有期混合C 3700.55 501.43 0.20 6.50
万家颐和C 3407.27 461.69 0.18 6.47
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 2272.82 307.97 0.12 6.52
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 2272.82 307.97 0.12 6.52
万家双利C 562.21 76.18 0.03 1.33
万家颐和A 3407.27 461.69 0.18 6.47
万家双利债券A 562.21 76.18 0.03 1.33
119 600483 福能股份 万家颐德一年持有期混合A 3514.92 333.80 2.09 6.17
万家颐德一年持有期混合C 3514.92 333.80 2.09 6.17
万家颐和C 3266.67 310.22 1.95 6.20
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 2162.86 205.40 1.29 6.20
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 2162.86 205.40 1.29 6.20
万家双利C 537.55 51.05 0.32 1.27
万家互联互通中国优势量化策略混合A 758.33 72.02 0.45 2.51
万家互联互通中国优势量化策略混合C 758.33 72.02 0.45 2.51
万家颐和A 3266.67 310.22 1.95 6.20
万家瑞益A 266.41 25.30 0.16 1.02
万家瑞益C 266.41 25.30 0.16 1.02
万家双利债券A 537.55 51.05 0.32 1.27
120 600795 国电电力 万家颐德一年持有期混合A 3301.69 653.80 0.12 5.80
万家颐德一年持有期混合C 3301.69 653.80 0.12 5.80
万家颐和C 3283.66 650.23 0.12 6.23
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 2099.08 415.66 0.08 6.02
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 2099.08 415.66 0.08 6.02
万家双利C 544.64 107.85 0.02 1.29
万家颐和A 3283.66 650.23 0.12 6.23
万家双利债券A 544.64 107.85 0.02 1.29
121 600399 抚顺特钢 万家颐德一年持有期混合A 3114.57 502.35 1.11 5.47
万家颐德一年持有期混合C 3114.57 502.35 1.11 5.47
万家颐和C 2866.45 462.33 1.02 5.44
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 1917.04 309.20 0.68 5.50
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 1917.04 309.20 0.68 5.50
万家双利C 481.55 77.67 0.17 1.14
万家颐和A 2866.45 462.33 1.02 5.44
万家双利债券A 481.55 77.67 0.17 1.14
122 300699 光威复材 万家颐德一年持有期混合A 2718.92 89.44 0.18 4.77
万家颐德一年持有期混合C 2718.92 89.44 0.18 4.77
万家颐和C 2515.64 82.75 0.16 4.78
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 1666.91 54.83 0.11 4.78
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 1666.91 54.83 0.11 4.78
万家双利C 412.93 13.58 0.03 0.98
万家颐和A 2515.64 82.75 0.16 4.78
万家双利债券A 412.93 13.58 0.03 0.98
123 000543 皖能电力 万家颐德一年持有期混合A 2530.03 304.09 0.30 4.44
万家颐德一年持有期混合C 2530.03 304.09 0.30 4.44
万家颐和C 2683.03 322.48 0.31 5.09
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 1650.19 198.34 0.19 4.73
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 1650.19 198.34 0.19 4.73
万家双利C 444.20 53.39 0.05 1.05
万家颐和A 2683.03 322.48 0.31 5.09
万家双利债券A 444.20 53.39 0.05 1.05
124 600765 中航重机 万家颐德一年持有期混合A 2513.43 163.53 0.21 4.41
万家颐德一年持有期混合C 2513.43 163.53 0.21 4.41
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 1553.60 101.08 0.13 4.45
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 1553.60 101.08 0.13 4.45
125 002594 比亚迪 万家国证新能源车电池指数发起式A 192.91 0.95 0.00 15.24
万家国证新能源车电池指数发起式C 192.91 0.95 0.00 15.24
万家沪深300成长ETF 505.62 2.49 0.00 3.57
万家平衡养老(FOF)Y 2.03 0.01 0.00 0.01
万家平衡养老(FOF)A 2.03 0.01 0.00 0.01
万家瑞和A 60.92 0.30 0.00 0.80
万家瑞和C 60.92 0.30 0.00 0.80
万家优选 40613.75 200.01 0.17 6.24
126 002050 三花智控 万家国证新能源车电池指数发起式A 71.43 3.01 0.00 5.64
万家国证新能源车电池指数发起式C 71.43 3.01 0.00 5.64
127 002460 赣锋锂业 万家国证新能源车电池指数发起式A 59.27 1.63 0.00 4.68
万家国证新能源车电池指数发起式C 59.27 1.63 0.00 4.68
万家中证工业有色金属主题ETF 1343.97 36.96 0.03 5.45
128 603799 华友钴业 万家国证新能源车电池指数发起式A 49.90 1.84 0.01 3.94
万家国证新能源车电池指数发起式C 49.90 1.84 0.01 3.94
万家中证工业有色金属主题ETF 1200.52 44.27 0.16 4.87
129 002340 格林美 万家国证新能源车电池指数发起式A 44.09 7.02 0.00 3.48
万家国证新能源车电池指数发起式C 44.09 7.02 0.00 3.48
130 002709 天赐材料 万家国证新能源车电池指数发起式A 38.68 1.74 0.00 3.06
万家国证新能源车电池指数发起式C 38.68 1.74 0.00 3.06
131 300450 先导智能 万家国证新能源车电池指数发起式A 34.80 1.44 0.00 2.75
万家国证新能源车电池指数发起式C 34.80 1.44 0.00 2.75
132 002074 国轩高科 万家国证新能源车电池指数发起式A 30.78 1.52 0.00 2.43
万家国证新能源车电池指数发起式C 30.78 1.52 0.00 2.43
133 688122 西部超导 万家先进制造混合发起式A 87.38 2.37 0.01 6.52
万家先进制造混合发起式C 87.38 2.37 0.01 6.52
万家智造优势混合A 1462.84 39.73 0.13 3.56
万家智造优势混合C 1462.84 39.73 0.13 3.56
134 600893 航发动力 万家先进制造混合发起式A 78.11 2.30 0.00 5.83
万家先进制造混合发起式C 78.11 2.30 0.00 5.83
135 000768 中航西飞 万家先进制造混合发起式A 65.14 3.01 0.00 4.86
万家先进制造混合发起式C 65.14 3.01 0.00 4.86
136 688301 奕瑞科技 万家先进制造混合发起式A 49.09 0.22 -- 3.66
万家先进制造混合发起式C 49.09 0.22 -- 3.66
万家智造优势混合A 1454.68 6.63 -- 3.54
万家智造优势混合C 1454.68 6.63 -- 3.54
137 600482 中国动力 万家先进制造混合发起式A 44.84 2.21 0.00 3.35
万家先进制造混合发起式C 44.84 2.21 0.00 3.35
万家智造优势混合A 1540.01 75.90 0.09 3.75
万家智造优势混合C 1540.01 75.90 0.09 3.75
138 002465 海格通信 万家先进制造混合发起式A 35.68 3.20 0.00 2.66
万家先进制造混合发起式C 35.68 3.20 0.00 2.66
139 301071 力量钻石 万家先进制造混合发起式A 28.59 0.84 0.01 2.13
万家先进制造混合发起式C 28.59 0.84 0.01 2.13
万家洞见进取混合发起式A 50.72 1.49 0.01 2.62
万家洞见进取混合发起式C 50.72 1.49 0.01 2.62
140 00981 中芯国际 万家先进制造混合发起式A 27.49 2.00 -- 2.05
万家先进制造混合发起式C 27.49 2.00 -- 2.05
万家科创板2年定期开放混合 2964.64 67.90 -- 5.77
万家智造优势混合A 735.95 53.55 -- 1.79
万家智造优势混合C 735.95 53.55 -- 1.79
141 002230 科大讯飞 万家中证软件服务ETF发起式联接A 246.52 5.06 0.00 13.98
万家中证软件服务ETF发起式联接C 246.52 5.06 0.00 13.98
万家和谐增长混合C 4441.32 91.16 0.04 6.42
万家品质生活C 22291.23 457.54 0.21 8.80
万家人工智能混合C 13422.41 275.50 0.13 3.83
万家瑞泽回报一年持有期混合 319.12 6.55 0.00 1.77
万家价值优势一年持有期混合 7775.79 159.60 0.07 7.60
万家自主创新混合A 13154.40 270.00 0.13 6.87
万家自主创新混合C 13154.40 270.00 0.13 6.87
万家科技创新A 4872.00 100.00 0.05 9.32
万家科技创新C 4872.00 100.00 0.05 9.32
万家社会责任A 4936.80 101.33 0.05 7.40
万家社会责任C 4936.80 101.33 0.05 7.40
万家人工智能混合A 13422.41 275.50 0.13 3.83
万家经济新动能混合A 5846.40 120.00 0.06 6.05
万家经济新动能混合C 5846.40 120.00 0.06 6.05
万家臻选混合 16235.94 333.25 0.15 9.78
万家瑞祥A 345.91 7.10 0.00 1.77
万家瑞祥C 345.91 7.10 0.00 1.77
万家瑞和A 73.08 1.50 0.00 0.96
万家瑞和C 73.08 1.50 0.00 0.96
万家新兴蓝筹 18111.37 371.74 0.17 8.84
万家品质生活A 22291.23 457.54 0.21 8.80
万家和谐增长混合A 4441.32 91.16 0.04 6.42
万家优选 38976.05 800.00 0.37 5.99
142 688111 金山办公 万家中证软件服务ETF发起式联接A 180.42 0.62 -- 10.23
万家中证软件服务ETF发起式联接C 180.42 0.62 -- 10.23
万家瑞泽回报一年持有期混合 325.92 1.12 -- 1.80
万家科创板2年定期开放混合 1862.89 6.40 -- 3.62
万家瑞祥A 349.20 1.20 -- 1.79
万家瑞祥C 349.20 1.20 -- 1.79
万家瑞和A 81.48 0.28 -- 1.07
万家瑞和C 81.48 0.28 -- 1.07
143 600570 恒生电子 万家中证软件服务ETF发起式联接A 93.62 4.15 0.01 5.31
万家中证软件服务ETF发起式联接C 93.62 4.15 0.01 5.31
144 601360 三六零 万家中证软件服务ETF发起式联接A 85.02 9.75 0.01 4.82
万家中证软件服务ETF发起式联接C 85.02 9.75 0.01 4.82
145 300033 同花顺 万家中证软件服务ETF发起式联接A 77.27 0.59 0.00 4.38
万家中证软件服务ETF发起式联接C 77.27 0.59 0.00 4.38
146 600845 宝信软件 万家中证软件服务ETF发起式联接A 74.69 1.97 0.04 4.24
万家中证软件服务ETF发起式联接C 74.69 1.97 0.04 4.24
147 301236 软通动力 万家中证软件服务ETF发起式联接A 72.74 1.56 0.00 4.13
万家中证软件服务ETF发起式联接C 72.74 1.56 0.00 4.13
148 600588 用友网络 万家中证软件服务ETF发起式联接A 66.92 5.60 0.00 3.80
万家中证软件服务ETF发起式联接C 66.92 5.60 0.00 3.80
万家自主创新混合A 15535.00 1300.00 0.53 8.12
万家自主创新混合C 15535.00 1300.00 0.53 8.12
万家科技创新A 4461.39 373.34 0.15 8.53
万家科技创新C 4461.39 373.34 0.15 8.53
万家经济新动能混合A 7568.30 633.33 0.26 7.84
万家经济新动能混合C 7568.30 633.33 0.26 7.84
万家优选 47800.00 4000.00 1.62 7.34
149 002405 四维图新 万家中证软件服务ETF发起式联接A 56.07 6.49 0.00 3.18
万家中证软件服务ETF发起式联接C 56.07 6.49 0.00 3.18
150 300496 中科创达 万家中证软件服务ETF发起式联接A 51.27 1.00 0.00 2.91
万家中证软件服务ETF发起式联接C 51.27 1.00 0.00 2.91
151 000651 格力电器 万家元贞量化选股股票A 709.94 18.06 0.00 1.40
万家元贞量化选股股票C 709.94 18.06 0.00 1.40
万家量化睿选C 543.66 13.83 0.00 1.27
万家兴恒回报一年持有期混合A 11.40 0.29 0.00 0.15
万家兴恒回报一年持有期混合C 11.40 0.29 0.00 0.15
万家民丰回报一年持有期混合 301.51 7.67 0.00 0.30
万家量化睿选A 543.66 13.83 0.00 1.27
万家瑞丰A 4.32 0.11 0.00 0.37
万家瑞丰C 4.32 0.11 0.00 0.37
152 601600 中国铝业 万家中证工业有色金属主题ETF 1897.32 256.40 0.07 7.70
153 002466 天齐锂业 万家中证工业有色金属主题ETF 1624.71 33.87 0.02 6.59
154 600111 北方稀土 万家中证工业有色金属主题ETF 1585.09 81.83 0.17 6.43
155 000807 云铝股份 万家中证工业有色金属主题ETF 941.29 68.21 0.02 3.82
万家战略发展产业混合A 7004.60 507.58 0.15 6.49
万家战略发展产业混合C 7004.60 507.58 0.15 6.49
156 600985 淮北矿业 万家宏观择时多策略C 22388.95 1347.11 5.12 9.09
万家精选C 25525.42 1535.83 5.84 9.43
万家可转债债券A 92.40 5.56 0.02 0.87
万家可转债债券C 92.40 5.56 0.02 0.87
万家宏观择时多策略A 22388.95 1347.11 5.12 9.09
万家新利 13583.75 817.31 3.11 9.54
万家精选A 25525.42 1535.83 5.84 9.43
万家增强收益债券 596.82 35.91 0.14 0.46
157 600348 华阳股份 万家宏观择时多策略C 22326.58 2380.23 2.47 9.06
万家精选C 21259.33 2266.45 2.36 7.86
万家瑞泽回报一年持有期混合 307.66 32.80 0.03 1.70
万家宏观择时多策略A 22326.58 2380.23 2.47 9.06
万家瑞祥A 309.54 33.00 0.03 1.58
万家瑞祥C 309.54 33.00 0.03 1.58
万家瑞和A 75.04 8.00 0.01 0.99
万家瑞和C 75.04 8.00 0.01 0.99
万家新利 12956.88 1381.33 1.44 9.10
万家精选A 21259.33 2266.45 2.36 7.86
158 601898 中煤能源 万家宏观择时多策略C 20918.84 1828.57 1.20 8.49
万家精选C 21943.86 1918.17 1.26 8.11
万家宏观择时多策略A 20918.84 1828.57 1.20 8.49
万家瑞丰A 4.00 0.35 0.00 0.34
万家瑞丰C 4.00 0.35 0.00 0.34
万家新利 11728.29 1025.20 0.67 8.23
万家精选A 21943.86 1918.17 1.26 8.11
159 600256 广汇能源 万家宏观择时多策略C 19270.64 2590.14 2.45 7.82
万家匠心致远一年持有期混合A 1464.94 196.90 0.19 3.09
万家匠心致远一年持有期混合C 1464.94 196.90 0.19 3.09
万家精选C 20311.10 2729.99 2.58 7.51
万家瑞兴C 744.00 100.00 0.09 5.91
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 2733.01 367.34 0.35 3.12
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 2733.01 367.34 0.35 3.12
万家新机遇龙头企业混合C 8454.55 1136.36 1.07 3.22
万家瑞泽回报一年持有期混合 252.96 34.00 0.03 1.40
万家新机遇龙头企业混合A 8454.55 1136.36 1.07 3.22
万家宏观择时多策略A 19270.64 2590.14 2.45 7.82
万家瑞祥A 290.16 39.00 0.04 1.48
万家瑞祥C 290.16 39.00 0.04 1.48
万家瑞和A 70.68 9.50 0.01 0.93
万家瑞和C 70.68 9.50 0.01 0.93
万家瑞兴A 744.00 100.00 0.09 5.91
万家新利 10732.42 1442.53 1.36 7.53
万家精选A 20311.10 2729.99 2.58 7.51
万家增强收益债券 788.24 105.95 0.10 0.61
160 601918 新集能源 万家宏观择时多策略C 14779.67 1696.86 1.62 6.00
万家匠心致远一年持有期混合A 2435.40 279.61 0.27 5.14
万家匠心致远一年持有期混合C 2435.40 279.61 0.27 5.14
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 4639.21 532.63 0.51 5.30
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 4639.21 532.63 0.51 5.30
万家新机遇龙头企业混合C 15042.95 1727.09 1.65 5.72
万家新机遇龙头企业混合A 15042.95 1727.09 1.65 5.72
万家宏观择时多策略A 14779.67 1696.86 1.62 6.00
万家新利 8912.94 1023.30 0.98 6.26
万家增强收益债券 3664.60 420.73 0.40 2.83
161 600309 万华化学 万家沪深300成长ETF 412.34 4.98 0.00 2.91
万家潜力价值混合A 592.02 7.15 0.00 4.33
万家潜力价值混合C 592.02 7.15 0.00 4.33
万家消费成长 1165.00 14.07 0.01 4.01
162 000568 泸州老窖 万家沪深300成长ETF 356.26 1.93 0.00 2.52
163 601012 隆基绿能 万家沪深300成长ETF 316.57 16.23 0.01 2.24
164 601127 赛力斯 万家洞见进取混合发起式A 151.38 1.74 0.01 7.81
万家洞见进取混合发起式C 151.38 1.74 0.01 7.81
万家新能源主题混合发起式A 388.89 4.47 0.02 9.16
万家新能源主题混合发起式C 388.89 4.47 0.02 9.16
165 300765 新诺威 万家洞见进取混合发起式A 74.74 2.02 0.00 3.85
万家洞见进取混合发起式C 74.74 2.02 0.00 3.85
166 605117 德业股份 万家洞见进取混合发起式A 62.11 0.69 -- 3.20
万家洞见进取混合发起式C 62.11 0.69 -- 3.20
万家新能源主题混合发起式A 178.24 1.98 -- 4.20
万家新能源主题混合发起式C 178.24 1.98 -- 4.20
167 603986 兆易创新 万家洞见进取混合发起式A 58.93 0.82 0.00 3.04
万家洞见进取混合发起式C 58.93 0.82 0.00 3.04
万家平衡养老(FOF)Y 0.72 0.01 0.00 0.00
万家自主创新混合A 12217.95 170.00 0.43 6.38
万家自主创新混合C 12217.95 170.00 0.43 6.38
万家平衡养老(FOF)A 0.72 0.01 0.00 0.00
168 603019 中科曙光 万家洞见进取混合发起式A 57.30 1.20 -- 2.95
万家洞见进取混合发起式C 57.30 1.20 -- 2.95
万家和谐增长混合C 5212.87 109.17 -- 7.54
万家品质生活C 20006.28 418.98 -- 7.90
万家瑞隆C 2023.17 42.37 -- 2.96
万家景气驱动混合A 442.62 9.27 -- 2.62
万家景气驱动混合C 442.62 9.27 -- 2.62
万家人工智能混合C 13419.11 281.03 -- 3.83
万家瑞泽回报一年持有期混合 305.60 6.40 -- 1.69
万家周期优势企业混合A 165.69 3.47 -- 3.41
万家周期优势企业混合C 165.69 3.47 -- 3.41
万家价值优势一年持有期混合 8627.47 180.68 -- 8.43
万家社会责任A 5401.96 113.13 -- 8.10
万家社会责任C 5401.96 113.13 -- 8.10
万家人工智能混合A 13419.11 281.03 -- 3.83
万家臻选混合 15688.04 328.55 -- 9.45
万家瑞隆A 2023.17 42.37 -- 2.96
万家瑞祥A 329.48 6.90 -- 1.69
万家瑞祥C 329.48 6.90 -- 1.69
万家瑞和A 71.62 1.50 -- 0.94
万家瑞和C 71.62 1.50 -- 0.94
万家新兴蓝筹 16303.27 341.43 -- 7.96
万家品质生活A 20006.28 418.98 -- 7.90
万家和谐增长混合A 5212.87 109.17 -- 7.54
169 603629 利通电子 万家洞见进取混合发起式A 55.72 2.06 -- 2.87
万家洞见进取混合发起式C 55.72 2.06 -- 2.87
170 300620 光库科技 万家洞见进取混合发起式A 51.82 1.05 0.00 2.67
万家洞见进取混合发起式C 51.82 1.05 0.00 2.67
171 600529 山东药玻 万家优享平衡混合发起式A 139.20 4.82 0.02 4.13
万家优享平衡混合发起式C 139.20 4.82 0.02 4.13
万家健康产业混合A 1918.50 66.43 0.26 4.26
万家健康产业混合C 1918.50 66.43 0.26 4.26
172 600029 南方航空 万家优享平衡混合发起式A 127.56 22.82 0.00 3.79
万家优享平衡混合发起式C 127.56 22.82 0.00 3.79
173 00753 中国国航 万家优享平衡混合发起式A 91.63 26.60 -- 2.72
万家优享平衡混合发起式C 91.63 26.60 -- 2.72
174 000998 隆平高科 万家优享平衡混合发起式A 122.68 9.54 0.01 3.64
万家优享平衡混合发起式C 122.68 9.54 0.01 3.64
万家和谐增长混合C 4572.31 355.55 0.27 6.61
万家品质生活C 17930.34 1394.27 1.08 7.08
万家瑞隆C 5461.49 424.69 0.33 7.98
万家景气驱动混合A 858.40 66.75 0.05 5.08
万家景气驱动混合C 858.40 66.75 0.05 5.08
万家内需增长一年持有期混合 2144.02 166.72 0.13 3.24
万家周期优势企业混合A 389.66 30.30 0.02 8.03
万家周期优势企业混合C 389.66 30.30 0.02 8.03
万家价值优势一年持有期混合 7352.43 571.73 0.44 7.18
万家社会责任A 4835.22 375.99 0.29 7.25
万家社会责任C 4835.22 375.99 0.29 7.25
万家臻选混合 8567.41 666.21 0.51 5.16
万家瑞隆A 5461.49 424.69 0.33 7.98
万家新兴蓝筹 7885.37 613.17 0.47 3.85
万家品质生活A 17930.34 1394.27 1.08 7.08
万家和谐增长混合A 4572.31 355.55 0.27 6.61
175 000516 国际医学 万家优享平衡混合发起式A 97.00 15.62 0.01 2.88
万家优享平衡混合发起式C 97.00 15.62 0.01 2.88
176 002385 大北农 万家优享平衡混合发起式A 96.62 19.52 0.01 2.87
万家优享平衡混合发起式C 96.62 19.52 0.01 2.87
万家和谐增长混合C 3739.67 755.49 0.23 5.41
万家品质生活C 10437.27 2108.54 0.64 4.12
万家瑞隆C 4897.08 989.31 0.30 7.16
万家景气驱动混合A 839.47 169.59 0.05 4.97
万家景气驱动混合C 839.47 169.59 0.05 4.97
万家内需增长一年持有期混合 2298.71 464.39 0.14 3.47
万家周期优势企业混合A 313.43 63.32 0.02 6.46
万家周期优势企业混合C 313.43 63.32 0.02 6.46
万家价值优势一年持有期混合 6302.64 1273.26 0.38 6.16
万家社会责任A 4400.56 889.00 0.27 6.60
万家社会责任C 4400.56 889.00 0.27 6.60
万家瑞隆A 4897.08 989.31 0.30 7.16
万家新兴蓝筹 8504.89 1718.16 0.52 4.15
万家品质生活A 10437.27 2108.54 0.64 4.12
万家和谐增长混合A 3739.67 755.49 0.23 5.41
177 688302 海创药业 万家优享平衡混合发起式A 85.23 2.77 0.12 2.53
万家优享平衡混合发起式C 85.23 2.77 0.12 2.53
178 01055 中国南方航空股份 万家优享平衡混合发起式A 84.57 33.20 -- 2.51
万家优享平衡混合发起式C 84.57 33.20 -- 2.51
万家惠裕回报6个月持有期混合A 145.20 57.00 -- 2.13
万家惠裕回报6个月持有期混合C 145.20 57.00 -- 2.13
万家民瑞祥明6个月持有期混合A 117.18 46.00 -- 1.10
万家民瑞祥明6个月持有期混合C 117.18 46.00 -- 1.10
179 02015 理想汽车-W 万家平衡养老(FOF)Y 3.30 0.03 -- 0.02
万家平衡养老(FOF)A 3.30 0.03 -- 0.02
180 000404 长虹华意 万家平衡养老(FOF)Y 2.86 0.40 0.00 0.01
万家平衡养老(FOF)A 2.86 0.40 0.00 0.01
181 000975 银泰黄金 万家平衡养老(FOF)Y 2.53 0.14 0.00 0.01
万家战略发展产业混合A 4814.47 266.14 0.11 4.46
万家战略发展产业混合C 4814.47 266.14 0.11 4.46
万家中证500指数增强发起式A 1903.61 105.23 0.04 1.16
万家中证500指数增强发起式C 1903.61 105.23 0.04 1.16
万家平衡养老(FOF)A 2.53 0.14 0.00 0.01
182 300957 贝泰妮 万家平衡养老(FOF)Y 1.20 0.02 -- 0.01
万家平衡养老(FOF)A 1.20 0.02 -- 0.01
183 06186 中国飞鹤 万家平衡养老(FOF)Y 1.00 0.30 -- 0.00
万家平衡养老(FOF)A 1.00 0.30 -- 0.00
184 002648 卫星化学 万家平衡养老(FOF)Y 0.93 0.05 0.00 0.00
万家平衡养老(FOF)A 0.93 0.05 0.00 0.00
万家瑞益A 316.72 17.12 0.01 1.21
万家瑞益C 316.72 17.12 0.01 1.21
185 301328 维峰电子 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 39.33 0.92 0.03 0.35
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 39.33 0.92 0.03 0.35
186 688256 寒武纪 万家和谐增长混合C 6673.13 38.47 -- 9.65
万家品质生活C 22432.26 129.32 -- 8.85
万家瑞隆C 1804.56 10.40 -- 2.64
万家景气驱动混合A 412.92 2.38 -- 2.44
万家景气驱动混合C 412.92 2.38 -- 2.44
万家人工智能混合C 18416.65 106.17 -- 5.25
万家内需增长一年持有期混合 3514.92 20.26 -- 5.31
万家科创板2年定期开放混合 2772.71 15.98 -- 5.39
万家价值优势一年持有期混合 9891.76 57.03 -- 9.67
万家科技创新A 3469.20 20.00 -- 6.64
万家科技创新C 3469.20 20.00 -- 6.64
万家汽车新趋势混合A 2418.47 13.94 -- 6.11
万家汽车新趋势混合C 2418.47 13.94 -- 6.11
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2142.47 12.35 -- 4.37
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2142.47 12.35 -- 4.37
万家社会责任A 6439.79 37.13 -- 9.65
万家社会责任C 6439.79 37.13 -- 9.65
万家人工智能混合A 18416.65 106.17 -- 5.25
万家智造优势混合A 1754.95 10.12 -- 4.28
万家智造优势混合C 1754.95 10.12 -- 4.28
万家成长优选混合A 10292.77 59.34 -- 7.09
万家成长优选混合C 10292.77 59.34 -- 7.09
万家臻选混合 16056.41 92.57 -- 9.67
万家瑞隆A 1804.56 10.40 -- 2.64
万家新兴蓝筹 18938.59 109.18 -- 9.25
万家品质生活A 22432.26 129.32 -- 8.85
万家和谐增长混合A 6673.13 38.47 -- 9.65
187 600163 中闽能源 万家惠利债券A 113.31 26.23 0.04 0.26
万家惠利债券C 113.31 26.23 0.04 0.26
188 600150 中国船舶 万家惠利债券A 57.35 1.55 0.01 0.13
万家惠利债券C 57.35 1.55 0.01 0.13
万家兴恒回报一年持有期混合A 11.84 0.32 0.00 0.16
万家兴恒回报一年持有期混合C 11.84 0.32 0.00 0.16
万家瑞兴C 629.00 17.00 0.06 5.00
万家招瑞回报一年持有期混合A 39.59 1.07 0.00 0.30
万家招瑞回报一年持有期混合C 39.59 1.07 0.00 0.30
万家瑞兴A 629.00 17.00 0.06 5.00
万家瑞丰A 4.07 0.11 0.00 0.35
万家瑞丰C 4.07 0.11 0.00 0.35
189 601628 中国人寿 万家欣远混合A 329.18 11.55 0.01 4.65
万家欣远混合C 329.18 11.55 0.01 4.65
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 647.24 22.71 0.02 3.58
万家新机遇价值驱动C 182.69 6.41 0.00 3.57
万家潜力价值混合A 560.60 19.67 0.01 4.10
万家潜力价值混合C 560.60 19.67 0.01 4.10
万家消费成长 1085.28 38.08 0.03 3.73
万家新机遇价值驱动A 182.69 6.41 0.00 3.57
190 300087 荃银高科 万家品质生活C 17426.98 2175.65 3.40 6.88
万家瑞隆C 3193.38 398.67 0.62 4.67
万家价值优势一年持有期混合 7536.81 940.93 1.47 7.36
万家社会责任A 3124.05 390.02 0.61 4.68
万家社会责任C 3124.05 390.02 0.61 4.68
万家臻选混合 8746.87 1091.99 1.71 5.27
万家瑞隆A 3193.38 398.67 0.62 4.67
万家品质生活A 17426.98 2175.65 3.40 6.88
191 002299 圣农发展 万家品质生活C 13173.26 803.74 0.65 5.20
万家互联互通核心资产量化策略混合A 96.86 5.91 0.00 1.96
万家互联互通核心资产量化策略混合C 96.86 5.91 0.00 1.96
万家品质生活A 13173.26 803.74 0.65 5.20
192 600023 浙能电力 万家颐和C 2506.52 375.79 0.62 4.76
万家双利C 411.94 61.76 0.10 0.97
万家招瑞回报一年持有期混合A 38.62 5.79 0.01 0.29
万家招瑞回报一年持有期混合C 38.62 5.79 0.01 0.29
万家颐和A 2506.52 375.79 0.62 4.76
万家家瑞债券A 259.93 38.97 0.06 0.27
万家家瑞债券C 259.93 38.97 0.06 0.27
万家双利债券A 411.94 61.76 0.10 0.97
193 601058 赛轮轮胎 万家量化睿选C 582.06 39.65 -- 1.36
万家家瑞债券A 270.26 18.41 -- 0.28
万家家瑞债券C 270.26 18.41 -- 0.28
万家量化睿选A 582.06 39.65 -- 1.36
194 688516 奥特维 万家匠心致远一年持有期混合A 1473.76 14.35 0.28 3.11
万家匠心致远一年持有期混合C 1473.76 14.35 0.28 3.11
万家科创板2年定期开放混合 2941.43 28.64 0.55 5.72
万家汽车新趋势混合A 2092.30 20.37 0.39 5.29
万家汽车新趋势混合C 2092.30 20.37 0.39 5.29
万家成长优选混合A 8893.12 86.59 1.67 6.12
万家成长优选混合C 8893.12 86.59 1.67 6.12
195 603960 克来机电 万家国证2000ETF 1009.41 32.53 0.63 0.75
196 603979 金诚信 万家国证2000ETF 801.51 15.12 0.16 0.60
197 600368 五洲交通 万家国证2000ETF 795.95 193.66 0.35 0.59
198 002130 沃尔核材 万家国证2000ETF 782.77 63.90 0.05 0.58
199 688027 国盾量子 万家国证2000ETF 761.87 4.16 0.26 0.57
200 600285 羚锐制药 万家国证2000ETF 721.36 33.63 0.06 0.54
万家互联互通核心资产量化策略混合A 98.67 4.60 0.01 2.00
万家互联互通核心资产量化策略混合C 98.67 4.60 0.01 2.00
201 002126 银轮股份 万家国证2000ETF 692.00 38.19 0.05 0.52
202 002526 山东矿机 万家国证2000ETF 668.54 232.94 0.14 0.50
203 000612 焦作万方 万家国证2000ETF 662.57 113.26 0.10 0.49
204 301061 匠心家居 万家国证2000ETF 621.19 10.49 -- 0.46
205 000625 长安汽车 万家新能源主题混合发起式A 298.54 17.77 0.00 7.03
万家新能源主题混合发起式C 298.54 17.77 0.00 7.03
206 002920 德赛西威 万家新能源主题混合发起式A 293.84 2.36 0.00 6.92
万家新能源主题混合发起式C 293.84 2.36 0.00 6.92
207 688007 光峰科技 万家新能源主题混合发起式A 220.62 12.41 0.22 5.19
万家新能源主题混合发起式C 220.62 12.41 0.22 5.19
208 600418 江淮汽车 万家新能源主题混合发起式A 202.83 12.30 0.01 4.78
万家新能源主题混合发起式C 202.83 12.30 0.01 4.78
209 601799 星宇股份 万家新能源主题混合发起式A 200.29 1.43 0.02 4.72
万家新能源主题混合发起式C 200.29 1.43 0.02 4.72
210 301039 中集车辆 万家新能源主题混合发起式A 176.33 18.62 -- 4.15
万家新能源主题混合发起式C 176.33 18.62 -- 4.15
211 300763 锦浪科技 万家新能源主题混合发起式A 168.55 2.83 0.01 3.97
万家新能源主题混合发起式C 168.55 2.83 0.01 3.97
万家创业板指数增强A 867.79 14.57 0.05 2.18
万家创业板指数增强C 867.79 14.57 0.05 2.18
212 601666 平煤股份 万家精选C 15380.50 1253.50 0.53 5.68
万家精选A 15380.50 1253.50 0.53 5.68
213 600158 中体产业 万家兴恒回报一年持有期混合A 16.25 1.96 0.00 0.22
万家兴恒回报一年持有期混合C 16.25 1.96 0.00 0.22
万家瑞泽回报一年持有期混合 223.83 27.00 0.04 1.24
万家瑞祥A 240.41 29.00 0.05 1.23
万家瑞祥C 240.41 29.00 0.05 1.23
万家瑞和A 62.17 7.50 0.01 0.82
万家瑞和C 62.17 7.50 0.01 0.82
214 688169 石头科技 万家兴恒回报一年持有期混合A 14.46 0.04 -- 0.19
万家兴恒回报一年持有期混合C 14.46 0.04 -- 0.19
万家招瑞回报一年持有期混合A 40.87 0.12 -- 0.31
万家招瑞回报一年持有期混合C 40.87 0.12 -- 0.31
万家家瑞债券A 251.89 0.74 -- 0.27
万家家瑞债券C 251.89 0.74 -- 0.27
万家瑞丰A 7.91 0.02 -- 0.68
万家瑞丰C 7.91 0.02 -- 0.68
215 002270 华明装备 万家瑞兴C 635.25 35.00 0.05 5.05
万家瑞兴A 635.25 35.00 0.05 5.05
216 00317 中船防务 万家瑞兴C 632.48 64.60 -- 5.03
万家港股通精选混合A 1400.08 143.00 -- 8.01
万家港股通精选混合C 1400.08 143.00 -- 8.01
万家沪港深蓝筹混合A 1946.40 198.80 -- 6.92
万家沪港深蓝筹混合C 1946.40 198.80 -- 6.92
万家瑞兴A 632.48 64.60 -- 5.03
217 688628 优利德 万家瑞兴C 587.20 13.98 -- 4.67
万家瑞兴A 587.20 13.98 -- 4.67
218 03690 美团-W 万家瑞兴C 570.40 6.50 -- 4.53
万家港股通精选混合A 877.54 10.00 -- 5.02
万家港股通精选混合C 877.54 10.00 -- 5.02
万家沪港深蓝筹混合A 1316.31 15.00 -- 4.68
万家沪港深蓝筹混合C 1316.31 15.00 -- 4.68
万家瑞兴A 570.40 6.50 -- 4.53
219 601567 三星医疗 万家瑞兴C 365.94 12.84 -- 2.91
万家瑞兴A 365.94 12.84 -- 2.91
220 002840 华统股份 万家瑞隆C 3248.63 153.31 0.33 4.75
万家景气驱动混合A 594.59 28.06 0.06 3.52
万家景气驱动混合C 594.59 28.06 0.06 3.52
万家内需增长一年持有期混合 2535.38 119.65 0.26 3.83
万家周期优势企业混合A 217.83 10.28 0.02 4.49
万家周期优势企业混合C 217.83 10.28 0.02 4.49
万家瑞隆A 3248.63 153.31 0.33 4.75
221 000713 丰乐种业 万家瑞隆C 2931.69 436.26 1.46 4.29
万家周期优势企业混合A 218.94 32.58 0.11 4.51
万家周期优势企业混合C 218.94 32.58 0.11 4.51
万家瑞隆A 2931.69 436.26 1.46 4.29
222 002567 唐人神 万家瑞隆C 2812.99 448.64 0.38 4.11
万家景气驱动混合A 549.31 87.61 0.07 3.25
万家景气驱动混合C 549.31 87.61 0.07 3.25
万家互联互通核心资产量化策略混合A 96.93 15.46 0.01 1.96
万家互联互通核心资产量化策略混合C 96.93 15.46 0.01 1.96
万家周期优势企业混合A 189.42 30.21 0.03 3.90
万家周期优势企业混合C 189.42 30.21 0.03 3.90
万家瑞隆A 2812.99 448.64 0.38 4.11
223 002714 牧原股份 万家瑞隆C 2693.19 62.41 0.02 3.94
万家瑞隆A 2693.19 62.41 0.02 3.94
224 688150 莱特光电 万家景气驱动混合A 470.77 23.17 -- 2.78
万家景气驱动混合C 470.77 23.17 -- 2.78
225 00152 深圳国际 万家港股通精选混合A 749.70 137.60 -- 4.29
万家港股通精选混合C 749.70 137.60 -- 4.29
万家沪港深蓝筹混合A 989.97 181.70 -- 3.52
万家沪港深蓝筹混合C 989.97 181.70 -- 3.52
226 00639 首钢资源 万家港股通精选混合A 606.42 249.60 -- 3.47
万家港股通精选混合C 606.42 249.60 -- 3.47
227 00168 青岛啤酒股份 万家港股通精选混合A 585.27 12.00 -- 3.35
万家港股通精选混合C 585.27 12.00 -- 3.35
228 00857 中国石油股份 万家港股通精选混合A 485.19 80.00 -- 2.77
万家港股通精选混合C 485.19 80.00 -- 2.77
万家沪港深蓝筹混合A 1212.96 200.00 -- 4.31
万家沪港深蓝筹混合C 1212.96 200.00 -- 4.31
229 430418 苏轴股份 万家北交所慧选两年定期开放混合A 2437.97 115.27 2.25 7.65
万家北交所慧选两年定期开放混合C 2437.97 115.27 2.25 7.65
230 833171 国航远洋 万家北交所慧选两年定期开放混合A 2001.18 530.82 2.85 6.28
万家北交所慧选两年定期开放混合C 2001.18 530.82 2.85 6.28
231 834599 同力股份 万家北交所慧选两年定期开放混合A 1965.47 204.95 1.03 6.17
万家北交所慧选两年定期开放混合C 1965.47 204.95 1.03 6.17
232 834033 康普化学 万家北交所慧选两年定期开放混合A 1890.99 51.95 -- 5.93
万家北交所慧选两年定期开放混合C 1890.99 51.95 -- 5.93
233 00941 中国移动 万家沪港深蓝筹混合A 909.72 15.00 -- 3.24
万家沪港深蓝筹混合C 909.72 15.00 -- 3.24
234 00631 三一国际 万家沪港深蓝筹混合A 761.97 167.10 -- 2.71
万家沪港深蓝筹混合C 761.97 167.10 -- 2.71
235 600066 宇通客车 万家招瑞回报一年持有期混合A 38.75 1.95 0.00 0.29
万家招瑞回报一年持有期混合C 38.75 1.95 0.00 0.29
万家家瑞债券A 234.47 11.80 0.03 0.25
万家家瑞债券C 234.47 11.80 0.03 0.25
236 600938 中国海油 万家招瑞回报一年持有期混合A 38.88 1.33 0.00 0.29
万家招瑞回报一年持有期混合C 38.88 1.33 0.00 0.29
237 601966 玲珑轮胎 万家惠裕回报6个月持有期混合A 35.17 1.70 -- 0.52
万家惠裕回报6个月持有期混合C 35.17 1.70 -- 0.52
万家民瑞祥明6个月持有期混合A 10.35 0.50 -- 0.10
万家民瑞祥明6个月持有期混合C 10.35 0.50 -- 0.10
238 600699 均胜电子 万家惠裕回报6个月持有期混合A 34.56 2.00 0.01 0.51
万家惠裕回报6个月持有期混合C 34.56 2.00 0.01 0.51
万家民瑞祥明6个月持有期混合A 24.19 1.40 0.01 0.23
万家民瑞祥明6个月持有期混合C 24.19 1.40 0.01 0.23
239 601965 中国汽研 万家惠裕回报6个月持有期混合A 33.00 1.70 -- 0.48
万家惠裕回报6个月持有期混合C 33.00 1.70 -- 0.48
万家民瑞祥明6个月持有期混合A 13.59 0.70 -- 0.13
万家民瑞祥明6个月持有期混合C 13.59 0.70 -- 0.13
240 002080 中材科技 万家惠裕回报6个月持有期混合A 30.78 2.00 0.01 0.45
万家惠裕回报6个月持有期混合C 30.78 2.00 0.01 0.45
241 002906 华阳集团 万家惠裕回报6个月持有期混合A 30.70 1.20 0.00 0.45
万家惠裕回报6个月持有期混合C 30.70 1.20 0.00 0.45
242 000089 深圳机场 万家惠裕回报6个月持有期混合A 29.48 4.50 0.00 0.43
万家惠裕回报6个月持有期混合C 29.48 4.50 0.00 0.43
243 000887 中鼎股份 万家瑞泽回报一年持有期混合 252.56 22.00 0.02 1.40
万家民瑞祥明6个月持有期混合A 17.22 1.50 0.00 0.16
万家民瑞祥明6个月持有期混合C 17.22 1.50 0.00 0.16
万家瑞祥A 264.04 23.00 0.02 1.35
万家瑞祥C 264.04 23.00 0.02 1.35
244 603596 伯特利 万家瑞泽回报一年持有期混合 242.73 4.35 0.03 1.34
万家瑞祥A 262.26 4.70 0.03 1.34
万家瑞祥C 262.26 4.70 0.03 1.34
万家瑞和A 78.12 1.40 0.01 1.03
万家瑞和C 78.12 1.40 0.01 1.03
245 00696 中国民航信息网络 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 17.19 2.00 -- 0.16
万家民瑞祥明6个月持有期混合C 17.19 2.00 -- 0.16
246 600258 首旅酒店 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 14.26 1.00 0.00 0.13
万家民瑞祥明6个月持有期混合C 14.26 1.00 0.00 0.13
247 688192 迪哲医药 万家瑞富C 38.84 0.86 0.02 0.71
万家健康产业混合A 1988.86 44.21 1.14 4.41
万家健康产业混合C 1988.86 44.21 1.14 4.41
万家瑞富A 38.84 0.86 0.02 0.71
248 600452 涪陵电力 万家互联互通核心资产量化策略混合A 101.80 7.58 0.10 2.06
万家互联互通核心资产量化策略混合C 101.80 7.58 0.10 2.06
249 600549 厦门钨业 万家互联互通核心资产量化策略混合A 98.53 5.05 0.01 2.00
万家互联互通核心资产量化策略混合C 98.53 5.05 0.01 2.00
万家互联互通中国优势量化策略混合A 1120.65 57.44 0.08 3.71
万家互联互通中国优势量化策略混合C 1120.65 57.44 0.08 3.71
250 600926 杭州银行 万家互联互通核心资产量化策略混合A 98.99 8.91 0.03 2.00
万家互联互通核心资产量化策略混合C 98.99 8.91 0.03 2.00
251 300224 正海磁材 万家互联互通核心资产量化策略混合A 98.76 8.81 0.01 2.00
万家互联互通核心资产量化策略混合C 98.76 8.81 0.01 2.00
252 600673 东阳光 万家互联互通核心资产量化策略混合A 97.66 11.11 0.00 1.98
万家互联互通核心资产量化策略混合C 97.66 11.11 0.00 1.98
253 600729 重庆百货 万家互联互通核心资产量化策略混合A 97.25 3.57 0.01 1.97
万家互联互通核心资产量化策略混合C 97.25 3.57 0.01 1.97
254 600141 兴发集团 万家互联互通核心资产量化策略混合A 97.36 5.32 0.01 1.97
万家互联互通核心资产量化策略混合C 97.36 5.32 0.01 1.97
255 601390 中国中铁 万家内需增长一年持有期混合 2119.40 302.34 0.06 3.20
256 300832 新产业 万家创业板指数增强A 754.99 11.41 0.02 1.90
万家创业板指数增强C 754.99 11.41 0.02 1.90
257 002273 水晶光电 万家互联互通中国优势量化策略混合A 1192.84 78.58 0.06 3.95
万家互联互通中国优势量化策略混合C 1192.84 78.58 0.06 3.95
258 300735 光弘科技 万家互联互通中国优势量化策略混合A 905.24 29.22 0.04 3.00
万家互联互通中国优势量化策略混合C 905.24 29.22 0.04 3.00
259 688799 华纳药厂 万家互联互通中国优势量化策略混合A 889.07 17.24 -- 2.94
万家互联互通中国优势量化策略混合C 889.07 17.24 -- 2.94
260 300577 开润股份 万家互联互通中国优势量化策略混合A 877.85 48.42 0.38 2.91
万家互联互通中国优势量化策略混合C 877.85 48.42 0.38 2.91
261 600916 中国黄金 万家互联互通中国优势量化策略混合A 849.34 75.43 0.42 2.81
万家互联互通中国优势量化策略混合C 849.34 75.43 0.42 2.81
262 300685 艾德生物 万家互联互通中国优势量化策略混合A 834.47 38.16 0.10 2.76
万家互联互通中国优势量化策略混合C 834.47 38.16 0.10 2.76
263 002739 万达电影 万家互联互通中国优势量化策略混合A 812.20 53.12 0.03 2.69
万家互联互通中国优势量化策略混合C 812.20 53.12 0.03 2.69
264 688289 圣湘生物 万家健康产业混合A 2267.92 117.51 0.34 5.03
万家健康产业混合C 2267.92 117.51 0.34 5.03
265 603939 益丰药房 万家健康产业混合A 2023.04 50.79 -- 4.49
万家健康产业混合C 2023.04 50.79 -- 4.49
266 002422 科伦药业 万家健康产业混合A 1583.81 51.84 0.05 3.51
万家健康产业混合C 1583.81 51.84 0.05 3.51
267 301333 诺思格 万家健康产业混合A 1569.22 31.16 -- 3.48
万家健康产业混合C 1569.22 31.16 -- 3.48
268 300347 泰格医药 万家健康产业混合A 1477.57 27.80 0.05 3.28
万家健康产业混合C 1477.57 27.80 0.05 3.28
269 601001 晋控煤业 万家周期优势企业混合A 299.49 19.46 0.02 6.17
万家周期优势企业混合C 299.49 19.46 0.02 6.17
270 300938 信测标准 万家创业板2年定期开放混合A 6878.32 200.01 3.74 9.76
万家创业板2年定期开放混合C 6878.32 200.01 3.74 9.76
271 300012 华测检测 万家创业板2年定期开放混合A 6390.04 500.00 0.35 9.07
万家创业板2年定期开放混合C 6390.04 500.00 0.35 9.07
272 300887 谱尼测试 万家创业板2年定期开放混合A 6275.05 500.00 1.38 8.91
万家创业板2年定期开放混合C 6275.05 500.00 1.38 8.91
273 300676 华大基因 万家创业板2年定期开放混合A 6139.71 150.01 0.37 8.71
万家创业板2年定期开放混合C 6139.71 150.01 0.37 8.71
万家经济新动能混合A 8186.28 200.01 0.49 8.48
万家经济新动能混合C 8186.28 200.01 0.49 8.48
万家优选 40930.16 1000.00 2.43 6.29
274 300782 卓胜微 万家创业板2年定期开放混合A 6095.81 60.00 0.13 8.65
万家创业板2年定期开放混合C 6095.81 60.00 0.13 8.65
万家自主创新混合A 13207.64 130.01 0.29 6.90
万家自主创新混合C 13207.64 130.01 0.29 6.90
275 300661 圣邦股份 万家创业板2年定期开放混合A 5852.26 90.01 0.20 8.31
万家创业板2年定期开放混合C 5852.26 90.01 0.20 8.31
万家自主创新混合A 15171.24 233.33 0.52 7.93
万家自主创新混合C 15171.24 233.33 0.52 7.93
万家科技创新A 3576.18 55.00 0.12 6.84
万家科技创新C 3576.18 55.00 0.12 6.84
万家优选 39012.42 600.01 1.34 5.99
276 300633 开立医疗 万家创业板2年定期开放混合A 5700.35 150.01 0.76 8.09
万家创业板2年定期开放混合C 5700.35 150.01 0.76 8.09
277 300454 深信服 万家创业板2年定期开放混合A 5580.58 90.01 0.33 7.92
万家创业板2年定期开放混合C 5580.58 90.01 0.33 7.92
万家自主创新混合A 16326.87 263.34 0.95 8.53
万家自主创新混合C 16326.87 263.34 0.95 8.53
万家科技创新A 4340.35 70.01 0.25 8.30
万家科技创新C 4340.35 70.01 0.25 8.30
万家经济新动能混合A 8266.55 133.33 0.48 8.56
万家经济新动能混合C 8266.55 133.33 0.48 8.56
万家优选 55800.02 900.00 3.26 8.57
278 301029 怡合达 万家创业板2年定期开放混合A 5138.12 200.00 0.67 7.29
万家创业板2年定期开放混合C 5138.12 200.00 0.67 7.29
279 688123 聚辰股份 万家科创板2年定期开放混合 2053.96 37.01 -- 4.00
280 300679 电连技术 万家科创板2年定期开放混合 2042.27 50.79 0.14 3.97
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3218.81 80.05 0.22 6.57
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3218.81 80.05 0.22 6.57
281 688728 格科微 万家科创板2年定期开放混合 1783.99 106.83 0.10 3.47
万家自主创新混合A 15030.00 900.00 0.81 7.85
万家自主创新混合C 15030.00 900.00 0.81 7.85
万家经济新动能混合A 5010.00 300.00 0.27 5.19
万家经济新动能混合C 5010.00 300.00 0.27 5.19
万家优选 41750.00 2500.00 2.24 6.41
282 600019 宝钢股份 万家民丰回报一年持有期混合 303.12 45.65 0.00 0.30
万家沪深300指数增强A 4678.88 704.65 0.04 2.11
万家沪深300指数增强C 4678.88 704.65 0.04 2.11
283 688012 中微公司 万家自主创新混合A 17916.00 120.00 0.19 9.36
万家自主创新混合C 17916.00 120.00 0.19 9.36
万家科技创新A 3802.66 25.47 0.04 7.27
万家科技创新C 3802.66 25.47 0.04 7.27
万家经济新动能混合A 5972.00 40.00 0.06 6.19
万家经济新动能混合C 5972.00 40.00 0.06 6.19
万家优选 37325.00 250.00 0.41 5.73
284 688536 思瑞浦 万家自主创新混合A 13312.00 130.00 2.00 6.95
万家自主创新混合C 13312.00 130.00 2.00 6.95
万家科技创新A 4096.00 40.00 0.61 7.84
万家科技创新C 4096.00 40.00 0.61 7.84
万家经济新动能混合A 6144.00 60.00 0.92 6.36
万家经济新动能混合C 6144.00 60.00 0.92 6.36
万家优选 40354.10 400.00 6.15 6.20
285 688017 绿的谐波 万家自主创新混合A 11982.00 100.00 1.07 6.26
万家自主创新混合C 11982.00 100.00 1.07 6.26
286 688369 致远互联 万家科技创新A 4021.20 180.00 3.03 7.69
万家科技创新C 4021.20 180.00 3.03 7.69
287 688083 中望软件 万家科技创新A 3873.50 50.00 0.73 7.41
万家科技创新C 3873.50 50.00 0.73 7.41
288 688023 安恒信息 万家科技创新A 3753.00 60.00 -- 7.18
万家科技创新C 3753.00 60.00 -- 7.18
289 600096 云天化 万家汽车新趋势混合A 1977.29 104.18 0.29 5.00
万家汽车新趋势混合C 1977.29 104.18 0.29 5.00
290 000100 TCL科技 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3247.80 695.46 0.04 6.63
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3247.80 695.46 0.04 6.63
291 600707 彩虹股份 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1835.37 249.71 0.34 3.75
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1835.37 249.71 0.34 3.75
万家增强收益债券 557.13 75.80 0.10 0.43
292 600863 内蒙华电 万家中证500指数增强发起式A 2222.31 483.11 0.84 1.35
万家中证500指数增强发起式C 2222.31 483.11 0.84 1.35
293 000009 中国宝安 万家中证500指数增强发起式A 2184.66 206.10 0.08 1.33
万家中证500指数增强发起式C 2184.66 206.10 0.08 1.33
294 600909 华安证券 万家中证500指数增强发起式A 1948.45 424.50 -- 1.19
万家中证500指数增强发起式C 1948.45 424.50 -- 1.19
295 000883 湖北能源 万家中证500指数增强发起式A 1887.98 360.99 0.06 1.15
万家中证500指数增强发起式C 1887.98 360.99 0.06 1.15
296 600927 永安期货 万家中证500指数增强发起式A 1862.36 139.40 -- 1.13
万家中证500指数增强发起式C 1862.36 139.40 -- 1.13
297 600062 华润双鹤 万家中证500指数增强发起式A 1756.95 85.00 0.29 1.07
万家中证500指数增强发起式C 1756.95 85.00 0.29 1.07
298 000519 中兵红箭 万家中证500指数增强发起式A 1750.25 137.49 0.10 1.06
万家中证500指数增强发起式C 1750.25 137.49 0.10 1.06
299 01801 信达生物 万家智造优势混合A 1356.82 39.70 -- 3.31
万家智造优势混合C 1356.82 39.70 -- 3.31
300 300095 华伍股份 万家量化同顺多策略混合A 254.51 35.75 0.11 0.96
万家量化同顺多策略混合C 254.51 35.75 0.11 0.96
301 300732 设研院 万家量化同顺多策略混合A 255.13 33.35 0.10 0.96
万家量化同顺多策略混合C 255.13 33.35 0.10 0.96
302 603227 雪峰科技 万家量化同顺多策略混合A 253.44 35.20 0.05 0.95
万家量化同顺多策略混合C 253.44 35.20 0.05 0.95
303 600668 尖峰集团 万家量化同顺多策略混合A 250.71 27.49 0.08 0.94
万家量化同顺多策略混合C 250.71 27.49 0.08 0.94
304 000726 鲁泰A 万家量化同顺多策略混合A 250.91 40.60 0.07 0.94
万家量化同顺多策略混合C 250.91 40.60 0.07 0.94
305 002661 克明食品 万家量化同顺多策略混合A 247.69 31.96 0.10 0.93
万家量化同顺多策略混合C 247.69 31.96 0.10 0.93
306 603626 科森科技 万家量化同顺多策略混合A 155.08 20.14 -- 0.58
万家量化同顺多策略混合C 155.08 20.14 -- 0.58
307 001696 宗申动力 万家量化同顺多策略混合A 142.67 17.57 0.02 0.54
万家量化同顺多策略混合C 142.67 17.57 0.02 0.54
308 688114 华大智造 万家经济新动能混合A 7096.80 120.00 -- 7.35
万家经济新动能混合C 7096.80 120.00 -- 7.35
309 688428 诺诚健华 万家经济新动能混合A 5712.00 600.00 -- 5.92
万家经济新动能混合C 5712.00 600.00 -- 5.92
310 002773 康弘药业 万家中证1000指数增强A 4166.23 240.54 0.35 0.99
万家中证1000指数增强C 4166.23 240.54 0.35 0.99
311 002745 木林森 万家中证1000指数增强A 4117.10 525.14 0.53 0.98
万家中证1000指数增强C 4117.10 525.14 0.53 0.98
312 600577 精达股份 万家中证1000指数增强A 3877.59 748.57 2.54 0.92
万家中证1000指数增强C 3877.59 748.57 2.54 0.92
313 301308 江波龙 万家家瑞债券A 259.51 2.78 0.02 0.27
万家家瑞债券C 259.51 2.78 0.02 0.27
314 002028 思源电气 万家家瑞债券A 242.78 4.07 0.01 0.26
万家家瑞债券C 242.78 4.07 0.01 0.26
315 688072 拓荆科技 万家家瑞债券A 235.88 1.25 -- 0.25
万家家瑞债券C 235.88 1.25 -- 0.25
316 601318 中国平安 万家沪深300指数增强A 11268.87 276.13 0.06 5.07
万家沪深300指数增强C 11268.87 276.13 0.06 5.07
万家上证50ETF 841.50 20.62 0.00 6.54
万家180指数 2439.14 59.77 0.01 3.74
317 600519 贵州茅台 万家沪深300指数增强A 8234.71 4.84 0.01 3.71
万家沪深300指数增强C 8234.71 4.84 0.01 3.71
万家上证50ETF 2096.95 1.23 0.00 16.29
万家180指数 5943.12 3.49 0.00 9.12
318 600600 青岛啤酒 万家沪深300指数增强A 5978.85 71.71 0.26 2.69
万家沪深300指数增强C 5978.85 71.71 0.26 2.69
319 601939 建设银行 万家沪深300指数增强A 4572.81 665.62 0.07 2.06
万家沪深300指数增强C 4572.81 665.62 0.07 2.06
320 600016 民生银行 万家沪深300指数增强A 4397.61 1085.83 0.06 1.98
万家沪深300指数增强C 4397.61 1085.83 0.06 1.98
321 000977 浪潮信息 万家新兴蓝筹 9708.27 226.30 0.15 4.74
322 600233 圆通速递 万家瑞益A 367.35 23.70 0.24 1.40
万家瑞益C 367.35 23.70 0.24 1.40
323 601702 华峰铝业 万家瑞益A 324.74 17.31 -- 1.24
万家瑞益C 324.74 17.31 -- 1.24
324 600968 海油发展 万家瑞益A 306.00 86.44 -- 1.17
万家瑞益C 306.00 86.44 -- 1.17
325 600989 宝丰能源 万家瑞益A 302.97 18.53 -- 1.16
万家瑞益C 302.97 18.53 -- 1.16
326 600690 海尔智家 万家瑞益A 288.92 11.58 0.00 1.10
万家瑞益C 288.92 11.58 0.00 1.10
327 000680 山推股份 万家瑞益A 264.39 31.97 0.03 1.01
万家瑞益C 264.39 31.97 0.03 1.01
328 000338 潍柴动力 万家瑞丰A 4.01 0.24 0.00 0.34
万家瑞丰C 4.01 0.24 0.00 0.34
329 601166 兴业银行 万家上证50ETF 438.84 27.81 0.01 3.41
万家180指数 1274.70 80.78 0.02 1.96
330 600030 中信证券 万家上证50ETF 359.20 18.71 0.00 2.79
万家180指数 1040.50 54.19 0.01 1.60
331 600887 伊利股份 万家上证50ETF 339.26 12.16 0.00 2.64
万家180指数 986.03 35.34 0.01 1.51
332 301266 宇邦新材 万家增强收益债券 713.22 15.72 0.42 0.55
333 300476 胜宏科技 万家增强收益债券 587.58 24.26 0.03 0.45

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