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万家基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:205只22/190
  • 份额数量:2899.89亿份25/190
  • 份额相对上期变化:9.60%
  • 基金经理:32人25/190
  • 资产净值:3145.26亿元24/190
  • 资产相对上期变化:10.52%
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值(万元) 持仓数量(万元) 占流通股比(%) 占基金资产净值比(%)
1 600048 保利发展 万家瑞丰混合A 446.28 25.56 0.00 1.25
万家瑞丰混合C 446.28 25.56 0.00 1.25
万家瑞富灵活配置混合A 314.28 18.00 0.00 1.85
万家瑞和A 51.88 2.97 0.00 0.42
万家瑞和C 51.88 2.97 0.00 0.42
万家家瑞债券A 542.66 31.08 0.00 1.32
万家家瑞债券C 542.66 31.08 0.00 1.32
万家瑞尧A 626.89 35.90 0.00 1.15
万家瑞尧C 626.89 35.90 0.00 1.15
万家臻选混合 12125.00 694.44 0.06 7.77
万家瑞舜灵活配置混合A 812.76 46.55 0.00 1.12
万家瑞舜灵活配置混合C 812.76 46.55 0.00 1.12
万家潜力价值混合A 1007.09 57.68 0.01 3.84
万家潜力价值混合C 1007.09 57.68 0.01 3.84
新机遇C 707.13 40.50 0.00 5.05
万家价值优势一年持有期混合 13305.70 762.07 0.07 9.04
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 1627.27 93.20 0.01 5.74
万家民瑞祥明6个月持有期混合A 380.63 21.80 0.00 1.29
万家民瑞祥明6个月持有期混合C 380.63 21.80 0.00 1.29
万家瑞富灵活配置混合C 314.28 18.00 0.00 1.85
万家瑞泽回报一年持有期混合 437.20 25.04 0.00 0.64
万家招瑞回报一年持有期混合A 157.14 9.00 0.00 0.45
万家招瑞回报一年持有期混合C 157.14 9.00 0.00 0.45
万家瑞泰混合A 80.14 4.59 0.00 1.45
万家瑞泰混合C 80.14 4.59 0.00 1.45
万家精选混合C 7040.13 403.21 0.04 9.40
新机遇A 707.13 40.50 0.00 5.05
万家社会责任18个月定期开放混合A 8288.61 474.72 0.04 8.67
万家社会责任18个月定期开放混合C 8288.61 474.72 0.04 8.67
万家和谐增长混合 8319.44 476.49 0.04 8.76
万家精选混合A 7040.13 403.21 0.04 9.40
万家新利 3723.14 213.24 0.02 7.82
万家消费成长 2231.21 127.79 0.01 4.12
万家品质生活 11075.62 634.34 0.06 4.16
万家新兴蓝筹 13826.31 791.88 0.07 7.47
万家宏观择时多策略 6850.00 392.33 0.04 8.28
2 600519 贵州茅台 万家瑞丰混合A 245.40 0.12 0.00 0.69
万家瑞丰混合C 245.40 0.12 0.00 0.69
万家瑞兴混合A 1738.25 0.85 0.00 5.34
万家瑞益灵活配置混合A 368.10 0.18 0.00 0.61
万家瑞益灵活配置混合C 368.10 0.18 0.00 0.61
万家沪深300指数增强A 10898.21 5.33 0.01 6.13
万家沪深300指数增强C 10898.21 5.33 0.01 6.13
万家家瑞债券A 286.30 0.14 0.00 0.69
万家家瑞债券C 286.30 0.14 0.00 0.69
万家瑞尧A 388.55 0.19 0.00 0.72
万家瑞尧C 388.55 0.19 0.00 0.72
万家瑞舜灵活配置混合A 409.00 0.20 0.00 0.57
万家瑞舜灵活配置混合C 409.00 0.20 0.00 0.57
万家民瑞祥明6个月持有期混合A 224.95 0.11 0.00 0.76
万家民瑞祥明6个月持有期混合C 224.95 0.11 0.00 0.76
万家瑞泰混合A 40.90 0.02 0.00 0.74
万家瑞泰混合C 40.90 0.02 0.00 0.74
万家瑞兴混合C 1738.25 0.85 0.00 5.34
万家增强收益债券 40.90 0.02 0.00 0.67
万家上证50ETF 391.41 0.19 0.00 16.13
万家180指数 7893.70 3.86 0.00 9.67
3 600153 建发股份 万家瑞丰混合A 233.82 17.89 0.01 0.66
万家瑞丰混合C 233.82 17.89 0.01 0.66
万家家瑞债券A 238.40 18.24 0.01 0.58
万家家瑞债券C 238.40 18.24 0.01 0.58
万家瑞尧A 345.83 26.46 0.02 0.64
万家瑞尧C 345.83 26.46 0.02 0.64
万家瑞舜灵活配置混合A 414.19 31.69 0.03 0.57
万家瑞舜灵活配置混合C 414.19 31.69 0.03 0.57
万家中证红利指数(LOF)C 189.14 14.47 0.01 1.42
万家中证红利指数(LOF)A 189.14 14.47 0.01 1.42
万家新利 3005.05 229.92 0.18 6.31
万家宏观择时多策略 5339.62 408.54 0.33 6.45
4 002714 牧原股份 万家瑞丰混合A 228.82 4.14 0.00 0.64
万家瑞丰混合C 228.82 4.14 0.00 0.64
万家瑞隆A 9393.90 169.96 0.05 3.99
万家家瑞债券A 246.50 4.46 0.00 0.60
万家家瑞债券C 246.50 4.46 0.00 0.60
万家瑞尧A 356.16 6.44 0.00 0.66
万家瑞尧C 356.16 6.44 0.00 0.66
万家瑞舜灵活配置混合A 483.61 8.75 0.00 0.67
万家瑞舜灵活配置混合C 483.61 8.75 0.00 0.67
万家周期优势企业混合A 259.66 4.70 0.00 3.00
万家周期优势企业混合C 259.66 4.70 0.00 3.00
万家民瑞祥明6个月持有期混合A 190.68 3.45 0.00 0.65
万家民瑞祥明6个月持有期混合C 190.68 3.45 0.00 0.65
万家瑞泰混合A 25.98 0.47 0.00 0.47
万家瑞泰混合C 25.98 0.47 0.00 0.47
万家景气驱动混合A 1274.53 23.06 0.01 3.58
万家景气驱动混合C 1274.53 23.06 0.01 3.58
万家瑞隆C 9393.90 169.96 0.05 3.99
5 603916 苏博特 万家瑞丰混合A 226.10 8.87 -- 0.63
万家瑞丰混合C 226.10 8.87 -- 0.63
万家家瑞债券A 220.49 8.65 -- 0.54
万家家瑞债券C 220.49 8.65 -- 0.54
万家瑞尧A 367.31 14.41 -- 0.68
万家瑞尧C 367.31 14.41 -- 0.68
万家瑞舜灵活配置混合A 433.89 17.02 -- 0.60
万家瑞舜灵活配置混合C 433.89 17.02 -- 0.60
万家民瑞祥明6个月持有期混合A 172.06 6.75 -- 0.58
万家民瑞祥明6个月持有期混合C 172.06 6.75 -- 0.58
万家瑞泰混合A 36.20 1.42 -- 0.65
万家瑞泰混合C 36.20 1.42 -- 0.65
6 600872 中炬高新 万家瑞丰混合A 197.97 5.72 0.01 0.56
万家瑞丰混合C 197.97 5.72 0.01 0.56
万家家瑞债券A 214.93 6.21 0.01 0.52
万家家瑞债券C 214.93 6.21 0.01 0.52
万家瑞尧A 286.92 8.29 0.01 0.53
万家瑞尧C 286.92 8.29 0.01 0.53
万家瑞舜灵活配置混合A 396.63 11.46 0.02 0.55
万家瑞舜灵活配置混合C 396.63 11.46 0.02 0.55
7 001979 招商蛇口 万家瑞丰混合A 189.77 14.13 0.00 0.53
万家瑞丰混合C 189.77 14.13 0.00 0.53
万家瑞益灵活配置混合A 308.76 22.99 0.00 0.51
万家瑞益灵活配置混合C 308.76 22.99 0.00 0.51
万家瑞尧A 273.17 20.34 0.00 0.50
万家瑞尧C 273.17 20.34 0.00 0.50
万家臻选混合 8883.18 661.44 0.08 5.69
万家瑞舜灵活配置混合A 502.42 37.41 0.00 0.69
万家瑞舜灵活配置混合C 502.42 37.41 0.00 0.69
万家价值优势一年持有期混合 7428.75 553.15 0.07 5.05
万家瑞泰混合A 24.04 1.79 0.00 0.43
万家瑞泰混合C 24.04 1.79 0.00 0.43
万家社会责任18个月定期开放混合A 5992.80 446.22 0.06 6.27
万家社会责任18个月定期开放混合C 5992.80 446.22 0.06 6.27
万家和谐增长混合 5587.14 416.02 0.05 5.88
万家品质生活 11510.77 857.09 0.11 4.33
万家新兴蓝筹 12727.60 947.70 0.12 6.88
8 600315 上海家化 万家瑞丰混合A 181.69 4.25 0.01 0.51
万家瑞丰混合C 181.69 4.25 0.01 0.51
万家家瑞债券A 195.37 4.57 0.01 0.47
万家家瑞债券C 195.37 4.57 0.01 0.47
万家瑞尧A 288.99 6.76 0.02 0.53
万家瑞尧C 288.99 6.76 0.02 0.53
万家瑞舜灵活配置混合A 350.12 8.19 0.02 0.48
万家瑞舜灵活配置混合C 350.12 8.19 0.02 0.48
万家民瑞祥明6个月持有期混合A 154.75 3.62 0.01 0.52
万家民瑞祥明6个月持有期混合C 154.75 3.62 0.01 0.52
9 300498 温氏股份 万家瑞丰混合A 174.37 8.19 0.00 0.49
万家瑞丰混合C 174.37 8.19 0.00 0.49
万家瑞尧A 264.85 12.44 0.00 0.49
万家瑞尧C 264.85 12.44 0.00 0.49
万家创业板指数增强A 495.49 23.27 0.00 3.03
万家创业板指数增强C 495.49 23.27 0.00 3.03
万家民瑞祥明6个月持有期混合A 176.03 8.27 0.00 0.60
万家民瑞祥明6个月持有期混合C 176.03 8.27 0.00 0.60
10 600690 海尔智家 万家瑞丰混合A 173.55 6.32 0.00 0.49
万家瑞丰混合C 173.55 6.32 0.00 0.49
万家瑞祥A 460.50 16.77 0.01 0.93
万家瑞祥C 460.50 16.77 0.01 0.93
万家沪深300指数增强A 3041.10 110.75 0.04 1.71
万家沪深300指数增强C 3041.10 110.75 0.04 1.71
万家瑞泽回报一年持有期混合 642.29 23.39 0.01 0.94
万家招瑞回报一年持有期混合A 137.30 5.00 0.00 0.40
万家招瑞回报一年持有期混合C 137.30 5.00 0.00 0.40
万家兴恒回报一年持有期混合A 127.96 4.66 0.00 0.61
万家兴恒回报一年持有期混合C 127.96 4.66 0.00 0.61
11 03690 美团-W 万家瑞兴混合A 2449.65 14.75 -- 7.53
万家智造优势混合A 2423.08 14.59 -- 4.00
万家智造优势混合C 2423.08 14.59 -- 4.00
万家沪港深蓝筹混合A 3939.37 23.72 -- 8.28
万家沪港深蓝筹混合C 3939.37 23.72 -- 8.28
万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.66 0.01 -- 0.01
万家民瑞祥明6个月持有期混合A 503.22 3.03 -- 1.71
万家民瑞祥明6个月持有期混合C 503.22 3.03 -- 1.71
万家港股通精选混合A 2537.67 15.28 -- 8.27
万家港股通精选混合C 2537.67 15.28 -- 8.27
万家瑞兴混合C 2449.65 14.75 -- 7.53
12 03800 协鑫科技 万家瑞兴混合A 1439.08 444.00 -- 4.42
万家沪港深蓝筹混合A 1896.08 585.00 -- 3.99
万家沪港深蓝筹混合C 1896.08 585.00 -- 3.99
万家港股通精选混合A 1202.15 370.90 -- 3.92
万家港股通精选混合C 1202.15 370.90 -- 3.92
万家瑞兴混合C 1439.08 444.00 -- 4.42
13 002572 索菲亚 万家瑞兴混合A 1336.50 48.60 0.08 4.11
万家瑞兴混合C 1336.50 48.60 0.08 4.11
14 00884 旭辉控股集团 万家瑞兴混合A 1324.60 393.12 -- 4.07
万家沪港深蓝筹混合A 2407.09 714.39 -- 5.06
万家沪港深蓝筹混合C 2407.09 714.39 -- 5.06
万家港股通精选混合A 1675.02 497.12 -- 5.46
万家港股通精选混合C 1675.02 497.12 -- 5.46
万家瑞兴混合C 1324.60 393.12 -- 4.07
15 01211 比亚迪股份 万家瑞兴混合A 805.59 3.00 -- 2.48
万家沪港深蓝筹混合A 1611.18 6.00 -- 3.39
万家沪港深蓝筹混合C 1611.18 6.00 -- 3.39
万家港股通精选混合A 1208.38 4.50 -- 3.94
万家港股通精选混合C 1208.38 4.50 -- 3.94
万家瑞兴混合C 805.59 3.00 -- 2.48
16 600256 广汇能源 万家瑞兴混合A 736.54 69.88 0.07 2.26
万家量化睿选 105.51 10.01 0.01 1.32
万家中证500指数增强发起式A 439.83 41.73 0.04 1.19
万家中证500指数增强发起式C 439.83 41.73 0.04 1.19
万家瑞兴混合C 736.54 69.88 0.07 2.26
17 02238 广汽集团 万家瑞兴混合A 711.40 109.60 -- 2.19
万家瑞兴混合C 711.40 109.60 -- 2.19
万家添利 107.18 7.03 -- 0.64
18 603833 欧派家居 万家瑞兴混合A 670.53 4.45 0.05 2.06
万家瑞兴混合C 670.53 4.45 0.05 2.06
19 00285 比亚迪电子 万家瑞兴混合A 634.98 30.00 -- 1.95
万家瑞兴混合C 634.98 30.00 -- 1.95
20 603986 兆易创新 万家瑞富灵活配置混合A 304.33 2.14 0.01 1.79
万家瑞祥A 325.66 2.29 0.01 0.66
万家瑞祥C 325.66 2.29 0.01 0.66
万家经济新动能混合A 14221.21 100.00 0.25 7.80
万家经济新动能混合C 14221.21 100.00 0.25 7.80
万家自主创新混合A 26072.31 183.34 0.46 8.51
万家自主创新混合C 26072.31 183.34 0.46 8.51
万家科技创新混合A 3175.81 22.33 0.06 9.19
万家科技创新混合C 3175.81 22.33 0.06 9.19
万家瑞富灵活配置混合C 304.33 2.14 0.01 1.79
万家优选 85326.04 600.00 1.51 8.44
21 600030 中信证券 万家瑞富灵活配置混合A 303.24 14.00 0.00 1.79
万家瑞祥A 952.50 43.98 0.01 1.93
万家瑞祥C 952.50 43.98 0.01 1.93
万家瑞和A 75.81 3.50 0.00 0.62
万家瑞和C 75.81 3.50 0.00 0.62
万家瑞盈A 5.42 0.25 0.00 0.24
万家瑞盈C 5.42 0.25 0.00 0.24
万家瑞富灵活配置混合C 303.24 14.00 0.00 1.79
万家瑞泽回报一年持有期混合 1196.00 55.22 0.01 1.74
万家招瑞回报一年持有期混合A 852.32 39.35 0.01 2.46
万家招瑞回报一年持有期混合C 852.32 39.35 0.01 2.46
万家兴恒回报一年持有期混合A 280.71 12.96 0.00 1.35
万家兴恒回报一年持有期混合C 280.71 12.96 0.00 1.35
万家上证50ETF 66.03 3.05 0.00 2.72
万家180指数 1319.37 60.91 0.01 1.62
22 002142 宁波银行 万家瑞富灵活配置混合A 256.04 7.15 0.00 1.51
万家瑞祥A 899.19 25.11 0.00 1.82
万家瑞祥C 899.19 25.11 0.00 1.82
万家瑞舜灵活配置混合A 368.34 10.29 0.00 0.51
万家瑞舜灵活配置混合C 368.34 10.29 0.00 0.51
万家潜力价值混合A 1836.67 51.29 0.01 7.01
万家潜力价值混合C 1836.67 51.29 0.01 7.01
新机遇C 716.01 19.99 0.00 5.11
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 1678.59 46.88 0.01 5.92
万家瑞富灵活配置混合C 256.04 7.15 0.00 1.51
万家瑞泽回报一年持有期混合 1031.33 28.80 0.00 1.50
万家招瑞回报一年持有期混合A 559.71 15.63 0.00 1.62
万家招瑞回报一年持有期混合C 559.71 15.63 0.00 1.62
万家兴恒回报一年持有期混合A 210.92 5.89 0.00 1.01
万家兴恒回报一年持有期混合C 210.92 5.89 0.00 1.01
新机遇A 716.01 19.99 0.00 5.11
万家消费成长 3620.36 101.10 0.02 6.69
23 000002 万科A 万家瑞富灵活配置混合A 193.93 9.46 0.00 1.14
万家瑞祥A 304.01 14.83 0.00 0.62
万家瑞祥C 304.01 14.83 0.00 0.62
万家臻选混合 8719.89 425.36 0.04 5.58
万家价值优势一年持有期混合 9000.41 439.04 0.05 6.11
万家瑞富灵活配置混合C 193.93 9.46 0.00 1.14
万家瑞泽回报一年持有期混合 820.00 40.00 0.00 1.20
万家招瑞回报一年持有期混合A 410.00 20.00 0.00 1.18
万家招瑞回报一年持有期混合C 410.00 20.00 0.00 1.18
24 002966 苏州银行 万家瑞富灵活配置混合A 176.00 28.85 0.02 1.04
万家瑞富灵活配置混合C 176.00 28.85 0.02 1.04
25 601088 中国神华 万家瑞富灵活配置混合A 157.18 4.72 0.00 0.93
万家瑞祥A 369.63 11.10 0.01 0.75
万家瑞祥C 369.63 11.10 0.01 0.75
万家瑞和A 49.62 1.49 0.00 0.41
万家瑞和C 49.62 1.49 0.00 0.41
万家民丰回报一年持有期混合 5481.85 164.62 0.09 2.22
万家瑞富灵活配置混合C 157.18 4.72 0.00 0.93
万家兴恒回报一年持有期混合A 123.21 3.70 0.00 0.59
万家兴恒回报一年持有期混合C 123.21 3.70 0.00 0.59
万家中证红利指数(LOF)C 292.15 8.77 0.00 2.20
万家中证红利指数(LOF)A 292.15 8.77 0.00 2.20
万家社会责任18个月定期开放混合A 5687.33 170.79 0.09 5.95
万家社会责任18个月定期开放混合C 5687.33 170.79 0.09 5.95
万家双利债券 881.45 26.47 0.01 1.68
万家新兴蓝筹 11886.10 356.94 0.20 6.42
万家颐达灵活配置混合 478.52 14.37 0.01 2.22
万家颐和灵活配置混合 5515.50 165.63 0.09 7.46
26 601398 工商银行 万家瑞富灵活配置混合A 143.10 30.00 0.00 0.84
万家瑞祥A 384.76 80.66 0.00 0.78
万家瑞祥C 384.76 80.66 0.00 0.78
万家瑞富灵活配置混合C 143.10 30.00 0.00 0.84
万家招瑞回报一年持有期混合A 536.62 112.50 0.00 1.55
万家招瑞回报一年持有期混合C 536.62 112.50 0.00 1.55
万家兴恒回报一年持有期混合A 115.43 24.20 0.00 0.55
万家兴恒回报一年持有期混合C 115.43 24.20 0.00 0.55
万家中证红利指数(LOF)C 236.52 49.58 0.00 1.78
万家中证红利指数(LOF)A 236.52 49.58 0.00 1.78
万家180指数 1472.75 308.75 0.00 1.80
27 601939 建设银行 万家瑞富灵活配置混合A 142.83 23.57 0.00 0.84
万家瑞祥A 459.68 75.85 0.01 0.93
万家瑞祥C 459.68 75.85 0.01 0.93
万家瑞富灵活配置混合C 142.83 23.57 0.00 0.84
万家瑞泽回报一年持有期混合 735.62 121.39 0.01 1.07
万家招瑞回报一年持有期混合A 666.60 110.00 0.01 1.93
万家招瑞回报一年持有期混合C 666.60 110.00 0.01 1.93
万家兴恒回报一年持有期混合A 227.07 37.47 0.00 1.09
万家兴恒回报一年持有期混合C 227.07 37.47 0.00 1.09
28 600938 中国海油 万家瑞富灵活配置混合A 130.88 7.50 -- 0.77
万家瑞益灵活配置混合A 133.23 8.40 -- 0.22
万家瑞益灵活配置混合C 133.23 8.40 -- 0.22
万家量化同顺多策略混合A 133.23 8.40 -- 7.02
万家量化同顺多策略混合C 133.23 8.40 -- 7.02
万家瑞富灵活配置混合C 130.88 7.50 -- 0.77
万家双引擎灵活配置混合 1526.28 88.23 -- 6.37
29 601166 兴业银行 万家瑞祥A 708.84 35.62 0.01 1.44
万家瑞祥C 708.84 35.62 0.01 1.44
万家瑞和A 59.70 3.00 0.00 0.49
万家瑞和C 59.70 3.00 0.00 0.49
万家沪深300指数增强A 3093.26 155.44 0.04 1.74
万家沪深300指数增强C 3093.26 155.44 0.04 1.74
万家瑞泽回报一年持有期混合 501.28 25.19 0.01 0.73
万家上证50ETF 90.35 4.54 0.00 3.72
万家180指数 1806.32 90.77 0.02 2.21
30 000001 平安银行 万家瑞祥A 600.40 40.08 0.00 1.22
万家瑞祥C 600.40 40.08 0.00 1.22
万家瑞泽回报一年持有期混合 643.24 42.94 0.00 0.94
万家招瑞回报一年持有期混合A 299.60 20.00 0.00 0.87
万家招瑞回报一年持有期混合C 299.60 20.00 0.00 0.87
31 002120 韵达股份 万家瑞益灵活配置混合A 263.07 15.42 0.01 0.44
万家瑞益灵活配置混合C 263.07 15.42 0.01 0.44
万家瑞泰混合A 21.15 1.24 0.00 0.38
万家瑞泰混合C 21.15 1.24 0.00 0.38
32 601985 中国核电 万家瑞益灵活配置混合A 173.49 25.29 0.01 0.29
万家瑞益灵活配置混合C 173.49 25.29 0.01 0.29
万家瑞隆A 6108.12 890.40 0.21 2.60
万家潜力价值混合A 1153.37 168.13 0.04 4.40
万家潜力价值混合C 1153.37 168.13 0.04 4.40
新机遇C 693.27 101.06 0.02 4.95
万家周期优势企业混合A 239.21 34.87 0.01 2.77
万家周期优势企业混合C 239.21 34.87 0.01 2.77
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 1485.40 216.53 0.05 5.24
万家瑞隆C 6108.12 890.40 0.21 2.60
新机遇A 693.27 101.06 0.02 4.95
万家消费成长 2304.62 335.95 0.08 4.26
33 300894 火星人 万家瑞益灵活配置混合A 177.60 4.75 -- 0.29
万家瑞益灵活配置混合C 177.60 4.75 -- 0.29
34 600900 长江电力 万家瑞益灵活配置混合A 120.46 5.21 0.00 0.20
万家瑞益灵活配置混合C 120.46 5.21 0.00 0.20
万家瑞盈A 11.56 0.50 0.00 0.52
万家瑞盈C 11.56 0.50 0.00 0.52
万家瑞泽回报一年持有期混合 462.40 20.00 0.00 0.67
万家上证50ETF 82.08 3.55 0.00 3.38
万家180指数 1640.81 70.97 0.01 2.01
万家双引擎灵活配置混合 986.99 42.69 0.00 4.12
35 600029 南方航空 万家瑞益灵活配置混合A 117.25 16.04 0.00 0.19
万家瑞益灵活配置混合C 117.25 16.04 0.00 0.19
36 002568 百润股份 万家瑞益灵活配置混合A 87.72 2.92 0.01 0.15
万家瑞益灵活配置混合C 87.72 2.92 0.01 0.15
37 688234 天岳先进 万家瑞益灵活配置混合A 28.01 0.43 -- 0.05
万家瑞益灵活配置混合C 28.01 0.43 -- 0.05
38 601058 赛轮轮胎 万家瑞和A 56.35 5.00 -- 0.46
万家瑞和C 56.35 5.00 -- 0.46
万家潜力价值混合A 937.66 83.20 -- 3.58
万家潜力价值混合C 937.66 83.20 -- 3.58
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 1304.62 115.76 -- 4.60
万家招瑞回报一年持有期混合A 112.70 10.00 -- 0.33
万家招瑞回报一年持有期混合C 112.70 10.00 -- 0.33
39 601001 晋控煤业 万家瑞和A 53.25 3.00 0.00 0.44
万家瑞和C 53.25 3.00 0.00 0.44
万家新机遇龙头企业混合A 9637.91 542.98 0.65 3.99
万家民丰回报一年持有期混合 11049.68 622.52 0.74 4.47
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 5952.37 335.34 0.40 4.08
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 5952.37 335.34 0.40 4.08
万家新机遇龙头企业混合C 9637.91 542.98 0.65 3.99
万家精选混合C 5089.28 286.72 0.34 6.80
万家双引擎灵活配置混合 1778.19 100.18 0.12 7.42
万家精选混合A 5089.28 286.72 0.34 6.80
万家双利债券 1874.05 105.58 0.13 3.58
万家新利 3390.55 191.02 0.23 7.12
万家颐达灵活配置混合 1087.01 61.24 0.07 5.03
万家颐和灵活配置混合 6147.25 346.32 0.41 8.31
万家宏观择时多策略 5462.03 307.72 0.37 6.60
40 000301 东方盛虹 万家瑞和A 51.41 3.04 0.00 0.42
万家瑞和C 51.41 3.04 0.00 0.42
万家新机遇龙头企业混合A 8951.11 529.34 0.31 3.71
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 5437.24 321.54 0.19 3.72
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 5437.24 321.54 0.19 3.72
万家新机遇龙头企业混合C 8951.11 529.34 0.31 3.71
41 603298 杭叉集团 万家瑞和A 46.29 3.00 -- 0.38
万家瑞和C 46.29 3.00 -- 0.38
万家招瑞回报一年持有期混合A 154.30 10.00 -- 0.45
万家招瑞回报一年持有期混合C 154.30 10.00 -- 0.45
万家兴恒回报一年持有期混合A 123.44 8.00 -- 0.59
万家兴恒回报一年持有期混合C 123.44 8.00 -- 0.59
42 000661 长春高新 万家瑞和A 46.68 0.20 0.00 0.38
万家瑞和C 46.68 0.20 0.00 0.38
万家瑞盈A 2.33 0.01 0.00 0.11
万家瑞盈C 2.33 0.01 0.00 0.11
万家增强收益债券 63.02 0.27 0.00 1.03
43 000932 华菱钢铁 万家瑞和A 40.72 8.00 0.00 0.33
万家瑞和C 40.72 8.00 0.00 0.33
万家兴恒回报一年持有期混合A 127.25 25.00 0.00 0.61
万家兴恒回报一年持有期混合C 127.25 25.00 0.00 0.61
44 601390 中国中铁 万家沪深300指数增强A 3919.84 638.41 0.14 2.20
万家沪深300指数增强C 3919.84 638.41 0.14 2.20
万家瑞隆A 7778.92 1266.93 0.27 3.31
万家成长优选混合A 6851.07 1115.81 0.24 3.08
万家成长优选混合C 6851.07 1115.81 0.24 3.08
万家智造优势混合A 1901.13 309.63 0.07 3.14
万家智造优势混合C 1901.13 309.63 0.07 3.14
万家周期优势企业混合A 251.74 41.00 0.01 2.91
万家周期优势企业混合C 251.74 41.00 0.01 2.91
万家战略发展产业混合A 4182.02 681.11 0.15 3.15
万家战略发展产业混合C 4182.02 681.11 0.15 3.15
万家内需增长一年持有期混合 5041.68 821.12 0.18 3.11
万家景气驱动混合A 1225.97 199.67 0.04 3.45
万家景气驱动混合C 1225.97 199.67 0.04 3.45
万家瑞隆C 7778.92 1266.93 0.27 3.31
45 601881 中国银河 万家沪深300指数增强A 3732.32 385.97 0.64 2.10
万家沪深300指数增强C 3732.32 385.97 0.64 2.10
46 300750 宁德时代 万家沪深300指数增强A 3641.88 6.82 0.00 2.05
万家沪深300指数增强C 3641.88 6.82 0.00 2.05
万家新机遇龙头企业混合A 6144.52 11.51 0.01 2.55
万家创业板指数增强A 1591.27 2.98 0.00 9.74
万家创业板指数增强C 1591.27 2.98 0.00 9.74
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 3786.06 7.09 0.00 2.59
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 3786.06 7.09 0.00 2.59
万家新机遇龙头企业混合C 6144.52 11.51 0.01 2.55
万家增强收益债券 69.42 0.13 0.00 1.14
47 600919 江苏银行 万家沪深300指数增强A 3570.28 501.44 0.08 2.01
万家沪深300指数增强C 3570.28 501.44 0.08 2.01
48 688981 中芯国际 万家沪深300指数增强A 3322.71 73.56 -- 1.87
万家沪深300指数增强C 3322.71 73.56 -- 1.87
49 603259 药明康德 万家沪深300指数增强A 3300.78 31.74 0.02 1.86
万家沪深300指数增强C 3300.78 31.74 0.02 1.86
万家健康产业混合A 2976.34 28.62 0.02 4.55
万家健康产业混合C 2976.34 28.62 0.02 4.55
万家上证50ETF 67.50 0.65 0.00 2.78
万家180指数 1331.26 12.80 0.01 1.63
50 002475 立讯精密 万家沪深300指数增强A 3213.86 95.11 0.01 1.81
万家沪深300指数增强C 3213.86 95.11 0.01 1.81
51 600031 三一重工 万家瑞盈A 3.81 0.20 0.00 0.17
万家瑞盈C 3.81 0.20 0.00 0.17
万家瑞泰混合A 21.92 1.15 0.00 0.40
万家瑞泰混合C 21.92 1.15 0.00 0.40
52 000998 隆平高科 万家瑞隆A 19861.02 1192.14 1.08 8.44
万家臻选混合 9730.53 584.07 0.53 6.23
万家周期优势企业混合A 586.77 35.22 0.03 6.79
万家周期优势企业混合C 586.77 35.22 0.03 6.79
万家价值优势一年持有期混合 10214.56 613.12 0.56 6.94
万家景气驱动混合A 1445.75 86.78 0.08 4.06
万家景气驱动混合C 1445.75 86.78 0.08 4.06
万家瑞隆C 19861.02 1192.14 1.08 8.44
万家社会责任18个月定期开放混合A 7054.33 423.43 0.38 7.38
万家社会责任18个月定期开放混合C 7054.33 423.43 0.38 7.38
万家和谐增长混合 8742.26 524.75 0.48 9.20
万家品质生活 11982.21 719.22 0.65 4.50
万家新兴蓝筹 12362.72 742.06 0.67 6.68
53 002385 大北农 万家瑞隆A 19634.65 2514.04 0.79 8.34
万家臻选混合 10046.45 1286.36 0.40 6.43
万家周期优势企业混合A 537.09 68.77 0.02 6.21
万家周期优势企业混合C 537.09 68.77 0.02 6.21
万家价值优势一年持有期混合 11517.41 1474.70 0.46 7.82
万家景气驱动混合A 2349.40 300.82 0.09 6.61
万家景气驱动混合C 2349.40 300.82 0.09 6.61
万家瑞隆C 19634.65 2514.04 0.79 8.34
万家社会责任18个月定期开放混合A 7967.15 1020.12 0.32 8.34
万家社会责任18个月定期开放混合C 7967.15 1020.12 0.32 8.34
万家和谐增长混合 8730.40 1117.85 0.35 9.19
万家品质生活 15151.01 1939.95 0.61 5.70
万家新兴蓝筹 13487.48 1726.95 0.54 7.29
54 002041 登海种业 万家瑞隆A 19494.83 924.36 1.05 8.28
万家臻选混合 11982.88 568.18 0.65 7.67
万家周期优势企业混合A 563.74 26.73 0.03 6.52
万家周期优势企业混合C 563.74 26.73 0.03 6.52
万家价值优势一年持有期混合 11531.07 546.76 0.62 7.83
万家景气驱动混合A 1911.32 90.63 0.10 5.37
万家景气驱动混合C 1911.32 90.63 0.10 5.37
万家瑞隆C 19494.83 924.36 1.05 8.28
万家社会责任18个月定期开放混合A 7704.38 365.31 0.42 8.06
万家社会责任18个月定期开放混合C 7704.38 365.31 0.42 8.06
万家和谐增长混合 8527.74 404.35 0.46 8.97
万家品质生活 17763.90 842.29 0.96 6.68
万家新兴蓝筹 16046.04 760.84 0.86 8.67
55 300087 荃银高科 万家瑞隆A 15791.97 959.41 2.40 6.71
万家周期优势企业混合A 363.27 22.07 0.06 4.20
万家周期优势企业混合C 363.27 22.07 0.06 4.20
万家价值优势一年持有期混合 11263.29 684.28 1.71 7.65
万家景气驱动混合A 1400.17 85.06 0.21 3.94
万家景气驱动混合C 1400.17 85.06 0.21 3.94
万家瑞隆C 15791.97 959.41 2.40 6.71
56 600195 中牧股份 万家瑞隆A 9642.45 786.50 3.91 4.10
万家周期优势企业混合A 309.56 25.25 0.13 3.58
万家周期优势企业混合C 309.56 25.25 0.13 3.58
万家景气驱动混合A 1577.58 128.68 0.64 4.44
万家景气驱动混合C 1577.58 128.68 0.64 4.44
万家瑞隆C 9642.45 786.50 3.91 4.10
57 300587 天铁股份 万家瑞隆A 8292.86 405.92 5.55 3.52
万家周期优势企业混合A 311.35 15.24 0.21 3.60
万家周期优势企业混合C 311.35 15.24 0.21 3.60
万家景气驱动混合A 1324.68 64.84 0.89 3.72
万家景气驱动混合C 1324.68 64.84 0.89 3.72
万家瑞隆C 8292.86 405.92 5.55 3.52
58 603566 普莱柯 万家瑞隆A 7260.78 271.63 -- 3.09
万家周期优势企业混合A 245.11 9.17 -- 2.84
万家周期优势企业混合C 245.11 9.17 -- 2.84
万家瑞隆C 7260.78 271.63 -- 3.09
59 600009 上海机场 万家家瑞债券A 233.60 4.12 0.00 0.57
万家家瑞债券C 233.60 4.12 0.00 0.57
60 601111 中国国航 万家家瑞债券A 203.64 17.54 0.00 0.49
万家家瑞债券C 203.64 17.54 0.00 0.49
万家瑞尧A 300.00 25.84 0.00 0.55
万家瑞尧C 300.00 25.84 0.00 0.55
万家瑞舜灵活配置混合A 393.23 33.87 0.00 0.54
万家瑞舜灵活配置混合C 393.23 33.87 0.00 0.54
61 002244 滨江集团 万家家瑞债券A 191.59 22.15 0.01 0.47
万家家瑞债券C 191.59 22.15 0.01 0.47
62 688223 晶科能源 万家量化睿选 176.90 11.85 -- 2.21
63 600732 爱旭股份 万家量化睿选 109.96 3.33 0.01 1.38
64 600089 特变电工 万家量化睿选 110.11 4.02 0.00 1.38
65 002594 比亚迪 万家量化睿选 106.72 0.32 0.00 1.34
万家经济新动能混合A 16675.87 50.00 0.04 9.15
万家经济新动能混合C 16675.87 50.00 0.04 9.15
万家新机遇龙头企业混合A 5782.72 17.34 0.02 2.40
万家汽车新趋势混合A 1414.00 4.24 0.00 3.51
万家汽车新趋势混合C 1414.00 4.24 0.00 3.51
万家人工智能混合A 1093.85 3.28 0.00 4.17
万家自主创新混合A 27792.49 83.34 0.07 9.08
万家自主创新混合C 27792.49 83.34 0.07 9.08
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 3595.02 10.78 0.01 2.46
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 3595.02 10.78 0.01 2.46
万家人工智能混合C 1093.85 3.28 0.00 4.17
万家新机遇龙头企业混合C 5782.72 17.34 0.02 2.40
万家优选 87820.19 263.34 0.23 8.68
66 600392 盛和资源 万家量化睿选 106.90 4.73 0.03 1.34
万家中证500指数增强发起式A 502.85 22.25 0.14 1.36
万家中证500指数增强发起式C 502.85 22.25 0.14 1.36
万家互联互通核心资产量化策略混合A 468.27 20.72 0.13 5.22
万家互联互通核心资产量化策略混合C 468.27 20.72 0.13 5.22
67 601689 拓普集团 万家量化睿选 107.44 1.57 -- 1.34
68 002459 晶澳科技 万家量化睿选 106.36 1.35 0.00 1.33
69 688005 容百科技 万家量化睿选 105.34 0.81 -- 1.32
70 002468 申通快递 万家量化睿选 105.49 8.85 0.01 1.32
71 600893 航发动力 万家臻选混合 14396.51 316.34 0.14 9.22
万家价值优势一年持有期混合 14211.18 312.27 0.13 9.65
万家社会责任18个月定期开放混合A 7934.59 174.35 0.07 8.30
万家社会责任18个月定期开放混合C 7934.59 174.35 0.07 8.30
万家和谐增长混合 8565.51 188.21 0.08 9.01
万家品质生活 21968.51 482.72 0.21 8.26
万家新兴蓝筹 16543.59 363.52 0.16 8.94
72 000738 航发控制 万家臻选混合 13428.73 477.89 0.42 8.60
万家社会责任18个月定期开放混合A 4061.02 144.52 0.13 4.25
万家社会责任18个月定期开放混合C 4061.02 144.52 0.13 4.25
万家和谐增长混合 7579.69 269.74 0.24 7.98
万家品质生活 19830.14 705.70 0.62 7.45
73 002179 中航光电 万家臻选混合 13099.55 206.88 0.19 8.39
万家价值优势一年持有期混合 10471.99 165.38 0.15 7.11
万家和谐增长混合 5698.65 90.00 0.08 6.00
万家品质生活 18968.02 299.56 0.28 7.13
74 600383 金地集团 万家臻选混合 10898.23 810.88 0.37 6.98
万家潜力价值混合A 985.76 73.35 0.03 3.76
万家潜力价值混合C 985.76 73.35 0.03 3.76
新机遇C 680.33 50.62 0.02 4.86
万家价值优势一年持有期混合 11038.92 821.35 0.38 7.50
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 1509.98 112.35 0.05 5.32
万家精选混合C 6379.89 474.69 0.22 8.52
新机遇A 680.33 50.62 0.02 4.86
万家社会责任18个月定期开放混合A 8245.59 613.51 0.28 8.63
万家社会责任18个月定期开放混合C 8245.59 613.51 0.28 8.63
万家和谐增长混合 7930.54 590.07 0.27 8.35
万家精选混合A 6379.89 474.69 0.22 8.52
万家新利 3332.43 247.95 0.11 7.00
万家消费成长 2155.24 160.36 0.07 3.98
万家品质生活 15986.11 1189.44 0.55 6.01
万家新兴蓝筹 13274.55 987.69 0.45 7.17
万家宏观择时多策略 6010.73 447.23 0.21 7.27
75 002466 天齐锂业 万家成长优选混合A 21797.57 174.66 0.12 9.80
万家成长优选混合C 21797.57 174.66 0.12 9.80
万家量化同顺多策略混合A 43.68 0.35 0.00 2.30
万家量化同顺多策略混合C 43.68 0.35 0.00 2.30
万家智造优势混合A 5263.18 42.17 0.03 8.70
万家智造优势混合C 5263.18 42.17 0.03 8.70
万家汽车新趋势混合A 3118.75 24.99 0.02 7.74
万家汽车新趋势混合C 3118.75 24.99 0.02 7.74
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 12068.90 96.71 0.07 9.56
万家战略发展产业混合A 12799.49 102.56 0.07 9.63
万家战略发展产业混合C 12799.49 102.56 0.07 9.63
万家内需增长一年持有期混合 15498.72 124.19 0.08 9.56
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 12068.90 96.71 0.07 9.56
76 002192 融捷股份 万家成长优选混合A 20053.02 130.47 0.50 9.02
万家成长优选混合C 20053.02 130.47 0.50 9.02
万家智造优势混合A 3978.49 25.88 0.10 6.57
万家智造优势混合C 3978.49 25.88 0.10 6.57
万家汽车新趋势混合A 3243.07 21.10 0.08 8.05
万家汽车新趋势混合C 3243.07 21.10 0.08 8.05
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 12136.06 78.96 0.30 9.61
万家战略发展产业混合A 12463.43 81.09 0.31 9.38
万家战略发展产业混合C 12463.43 81.09 0.31 9.38
万家内需增长一年持有期混合 15648.21 101.81 0.39 9.66
万家增强收益债券 39.96 0.26 0.00 0.66
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 12136.06 78.96 0.30 9.61
万家科创板2年定期开放混合 5899.01 38.38 0.15 4.18
77 002068 黑猫股份 万家成长优选混合A 12685.57 909.36 1.25 5.71
万家成长优选混合C 12685.57 909.36 1.25 5.71
万家智造优势混合A 3222.03 230.97 0.32 5.32
万家智造优势混合C 3222.03 230.97 0.32 5.32
万家汽车新趋势混合A 2447.67 175.46 0.24 6.07
万家汽车新趋势混合C 2447.67 175.46 0.24 6.07
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 9304.51 666.99 0.92 7.37
万家战略发展产业混合A 7968.80 571.24 0.79 6.00
万家战略发展产业混合C 7968.80 571.24 0.79 6.00
万家内需增长一年持有期混合 13101.00 939.14 1.29 8.08
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 9304.51 666.99 0.92 7.37
78 600559 老白干酒 万家成长优选混合A 9070.77 316.17 0.38 4.08
万家成长优选混合C 9070.77 316.17 0.38 4.08
万家智造优势混合A 2525.01 88.01 0.11 4.17
万家智造优势混合C 2525.01 88.01 0.11 4.17
万家战略发展产业混合A 5760.08 200.77 0.24 4.33
万家战略发展产业混合C 5760.08 200.77 0.24 4.33
万家内需增长一年持有期混合 7210.98 251.34 0.30 4.45
79 002049 紫光国微 万家成长优选混合A 7698.12 40.58 0.07 3.46
万家成长优选混合C 7698.12 40.58 0.07 3.46
万家人工智能混合A 1043.46 5.50 0.01 3.98
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 6917.19 36.46 0.06 5.48
万家战略发展产业混合A 6004.64 31.65 0.05 4.52
万家战略发展产业混合C 6004.64 31.65 0.05 4.52
万家内需增长一年持有期混合 7377.93 38.89 0.06 4.55
万家人工智能混合C 1043.46 5.50 0.01 3.98
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 6917.19 36.46 0.06 5.48
80 300487 蓝晓科技 万家成长优选混合A 7668.01 125.70 1.04 3.45
万家成长优选混合C 7668.01 125.70 1.04 3.45
万家智造优势混合A 2503.14 41.03 0.34 4.14
万家智造优势混合C 2503.14 41.03 0.34 4.14
万家汽车新趋势混合A 1715.32 28.12 0.23 4.26
万家汽车新趋势混合C 1715.32 28.12 0.23 4.26
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 4765.27 78.12 0.65 3.77
万家战略发展产业混合A 4085.47 66.97 0.55 3.07
万家战略发展产业混合C 4085.47 66.97 0.55 3.07
万家内需增长一年持有期混合 5798.84 95.06 0.79 3.58
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 4765.27 78.12 0.65 3.77
81 002756 永兴材料 万家成长优选混合A 7414.58 48.71 0.18 3.33
万家成长优选混合C 7414.58 48.71 0.18 3.33
万家汽车新趋势混合A 1238.99 8.14 0.03 3.07
万家汽车新趋势混合C 1238.99 8.14 0.03 3.07
万家中证500指数增强发起式A 462.72 3.04 0.01 1.25
万家中证500指数增强发起式C 462.72 3.04 0.01 1.25
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 6376.55 41.89 0.15 5.05
万家战略发展产业混合A 4238.42 27.85 0.10 3.19
万家战略发展产业混合C 4238.42 27.85 0.10 3.19
万家内需增长一年持有期混合 4864.63 31.96 0.12 3.00
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 6376.55 41.89 0.15 5.05
82 603606 东方电缆 万家成长优选混合A 7370.09 96.22 1.24 3.31
万家成长优选混合C 7370.09 96.22 1.24 3.31
万家量化同顺多策略混合A 47.49 0.62 0.01 2.50
万家量化同顺多策略混合C 47.49 0.62 0.01 2.50
万家新机遇龙头企业混合A 8366.20 109.22 1.40 3.47
万家智造优势混合A 1634.64 21.34 0.27 2.70
万家智造优势混合C 1634.64 21.34 0.27 2.70
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 7297.11 95.26 1.22 5.78
万家战略发展产业混合A 5403.36 70.54 0.91 4.07
万家战略发展产业混合C 5403.36 70.54 0.91 4.07
万家内需增长一年持有期混合 9457.45 123.47 1.59 5.84
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 5080.49 66.33 0.85 3.48
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 5080.49 66.33 0.85 3.48
万家新机遇龙头企业混合C 8366.20 109.22 1.40 3.47
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 7297.11 95.26 1.22 5.78
83 000498 山东路桥 万家成长优选混合A 6526.01 675.57 1.65 2.94
万家成长优选混合C 6526.01 675.57 1.65 2.94
万家智造优势混合A 1510.44 156.36 0.38 2.50
万家智造优势混合C 1510.44 156.36 0.38 2.50
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3278.80 339.42 0.83 2.60
万家战略发展产业混合A 4147.52 429.35 1.05 3.12
万家战略发展产业混合C 4147.52 429.35 1.05 3.12
万家内需增长一年持有期混合 5995.70 620.67 1.51 3.70
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3278.80 339.42 0.83 2.60
84 300454 深信服 万家经济新动能混合A 15912.77 153.33 0.57 8.73
万家经济新动能混合C 15912.77 153.33 0.57 8.73
万家自主创新混合A 27329.00 263.34 0.97 8.92
万家自主创新混合C 27329.00 263.34 0.97 8.92
万家科技创新混合A 2940.68 28.34 0.10 8.51
万家科技创新混合C 2940.68 28.34 0.10 8.51
万家优选 93402.31 900.00 3.32 9.24
万家创业板2年定期开放混合A 14182.72 136.66 0.50 8.77
万家创业板2年定期开放混合C 14182.72 136.66 0.50 8.77
85 688536 思瑞浦 万家经济新动能混合A 15724.52 28.00 -- 8.63
万家经济新动能混合C 15724.52 28.00 -- 8.63
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3400.09 6.05 -- 2.69
万家自主创新混合A 28079.50 50.00 -- 9.17
万家自主创新混合C 28079.50 50.00 -- 9.17
万家科技创新混合A 2807.95 5.00 -- 8.13
万家科技创新混合C 2807.95 5.00 -- 8.13
万家优选 95470.30 170.00 -- 9.44
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3400.09 6.05 -- 2.69
万家科创板2年定期开放混合 4313.46 7.68 -- 3.06
86 300661 圣邦股份 万家经济新动能混合A 15168.75 83.34 0.54 8.32
万家经济新动能混合C 15168.75 83.34 0.54 8.32
万家自主创新混合A 22449.40 123.33 0.80 7.33
万家自主创新混合C 22449.40 123.33 0.80 7.33
万家科技创新混合A 2730.32 15.00 0.10 7.90
万家科技创新混合C 2730.32 15.00 0.10 7.90
万家优选 69774.95 383.34 2.49 6.90
万家创业板2年定期开放混合A 12740.84 70.00 0.46 7.87
万家创业板2年定期开放混合C 12740.84 70.00 0.46 7.87
87 688023 安恒信息 万家经济新动能混合A 14766.00 100.00 1.94 8.10
万家经济新动能混合C 14766.00 100.00 1.94 8.10
万家自主创新混合A 26578.80 180.00 3.49 8.68
万家自主创新混合C 26578.80 180.00 3.49 8.68
万家科技创新混合A 2953.20 20.00 0.39 8.55
万家科技创新混合C 2953.20 20.00 0.39 8.55
万家优选 56602.95 383.33 7.42 5.60
88 688099 晶晨股份 万家经济新动能混合A 13466.33 133.33 -- 7.39
万家经济新动能混合C 13466.33 133.33 -- 7.39
万家自主创新混合A 17170.00 170.00 -- 5.61
万家自主创新混合C 17170.00 170.00 -- 5.61
万家科技创新混合A 2828.00 28.00 -- 8.18
万家科技创新混合C 2828.00 28.00 -- 8.18
万家优选 60600.00 600.00 -- 5.99
89 600588 用友网络 万家经济新动能混合A 13026.01 600.00 0.24 7.15
万家经济新动能混合C 13026.01 600.00 0.24 7.15
万家自主创新混合A 21710.08 1000.00 0.41 7.09
万家自主创新混合C 21710.08 1000.00 0.41 7.09
万家科技创新混合A 2894.70 133.33 0.05 8.38
万家科技创新混合C 2894.70 133.33 0.05 8.38
万家优选 64566.62 3000.00 1.22 6.38
90 603893 瑞芯微 万家经济新动能混合A 12125.18 133.33 -- 6.65
万家经济新动能混合C 12125.18 133.33 -- 6.65
万家自主创新混合A 16672.55 183.34 -- 5.44
万家自主创新混合C 16672.55 183.34 -- 5.44
万家科技创新混合A 2576.57 28.33 -- 7.46
万家科技创新混合C 2576.57 28.33 -- 7.46
91 300676 华大基因 万家经济新动能混合A 11710.94 163.33 0.62 6.43
万家经济新动能混合C 11710.94 163.33 0.62 6.43
万家优选 71700.49 1000.01 3.81 7.09
万家创业板2年定期开放混合A 13622.94 190.00 0.72 8.42
万家创业板2年定期开放混合C 13622.94 190.00 0.72 8.42
92 002413 雷科防务 万家中证1000指数增强A 1205.60 217.22 0.18 1.19
万家中证1000指数增强C 1205.60 217.22 0.18 1.19
93 600578 京能电力 万家中证1000指数增强A 1160.95 370.91 0.48 1.14
万家中证1000指数增强C 1160.95 370.91 0.48 1.14
94 002405 四维图新 万家中证1000指数增强A 1121.21 74.40 0.03 1.10
万家中证1000指数增强C 1121.21 74.40 0.03 1.10
95 600073 上海梅林 万家中证1000指数增强A 1111.66 139.48 0.39 1.09
万家中证1000指数增强C 1111.66 139.48 0.39 1.09
96 300429 强力新材 万家中证1000指数增强A 1081.77 113.99 0.36 1.06
万家中证1000指数增强C 1081.77 113.99 0.36 1.06
97 601686 友发集团 万家中证1000指数增强A 1045.69 136.87 -- 1.03
万家中证1000指数增强C 1045.69 136.87 -- 1.03
98 603306 华懋科技 万家中证1000指数增强A 988.18 29.15 0.83 0.97
万家中证1000指数增强C 988.18 29.15 0.83 0.97
99 600929 雪天盐业 万家中证1000指数增强A 983.40 105.97 -- 0.97
万家中证1000指数增强C 983.40 105.97 -- 0.97
100 300568 星源材质 万家中证1000指数增强A 975.77 33.60 0.05 0.96
万家中证1000指数增强C 975.77 33.60 0.05 0.96
101 600604 市北高新 万家中证1000指数增强A 968.56 165.85 0.50 0.95
万家中证1000指数增强C 968.56 165.85 0.50 0.95
102 601669 中国电建 万家潜力价值混合A 1906.66 242.27 0.03 7.28
万家潜力价值混合C 1906.66 242.27 0.03 7.28
新机遇C 917.96 116.64 0.01 6.55
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 1620.91 205.96 0.02 5.72
新机遇A 917.96 116.64 0.01 6.55
万家消费成长 2833.20 360.00 0.04 5.23
103 600426 华鲁恒升 万家潜力价值混合A 1839.59 63.00 0.04 7.02
万家潜力价值混合C 1839.59 63.00 0.04 7.02
新机遇C 977.40 33.47 0.02 6.98
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 1754.65 60.09 0.04 6.19
新机遇A 977.40 33.47 0.02 6.98
万家消费成长 3440.19 117.81 0.07 6.35
104 000729 燕京啤酒 万家潜力价值混合A 1335.69 138.27 0.06 5.10
万家潜力价值混合C 1335.69 138.27 0.06 5.10
新机遇C 753.19 77.97 0.03 5.38
万家智造优势混合A 2403.70 248.83 0.10 3.97
万家智造优势混合C 2403.70 248.83 0.10 3.97
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 1363.61 141.16 0.06 4.81
新机遇A 753.19 77.97 0.03 5.38
万家消费成长 2933.45 303.67 0.12 5.42
105 600233 圆通速递 万家潜力价值混合A 1146.12 56.21 0.57 4.37
万家潜力价值混合C 1146.12 56.21 0.57 4.37
新机遇C 657.58 32.25 0.33 4.70
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 1392.03 68.27 0.69 4.91
新机遇A 657.58 32.25 0.33 4.70
万家消费成长 2157.67 105.82 1.07 3.98
106 600406 国电南瑞 万家潜力价值混合A 1124.11 41.63 0.02 4.29
万家潜力价值混合C 1124.11 41.63 0.02 4.29
新机遇C 576.98 21.37 0.01 4.12
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 1363.78 50.51 0.02 4.81
新机遇A 576.98 21.37 0.01 4.12
万家消费成长 2113.97 78.30 0.04 3.90
107 605117 德业股份 万家量化同顺多策略混合A 53.18 0.19 -- 2.80
万家量化同顺多策略混合C 53.18 0.19 -- 2.80
108 688390 固德威 万家量化同顺多策略混合A 46.95 0.15 0.00 2.47
万家量化同顺多策略混合C 46.95 0.15 0.00 2.47
109 002240 盛新锂能 万家量化同顺多策略混合A 38.63 0.64 0.00 2.04
万家量化同顺多策略混合C 38.63 0.64 0.00 2.04
万家中证500指数增强发起式A 605.41 10.03 0.01 1.63
万家中证500指数增强发起式C 605.41 10.03 0.01 1.63
110 600438 通威股份 万家量化同顺多策略混合A 38.31 0.64 0.00 2.02
万家量化同顺多策略混合C 38.31 0.64 0.00 2.02
111 002812 恩捷股份 万家量化同顺多策略混合A 37.57 0.15 0.00 1.98
万家量化同顺多策略混合C 37.57 0.15 0.00 1.98
112 002985 北摩高科 万家量化同顺多策略混合A 37.49 0.64 0.00 1.98
万家量化同顺多策略混合C 37.49 0.64 0.00 1.98
113 300769 德方纳米 万家量化同顺多策略混合A 36.78 0.09 0.00 1.94
万家量化同顺多策略混合C 36.78 0.09 0.00 1.94
万家创业板指数增强A 464.26 1.14 0.02 2.84
万家创业板指数增强C 464.26 1.14 0.02 2.84
114 603612 索通发展 万家新机遇龙头企业混合A 10868.17 294.93 -- 4.50
万家汽车新趋势混合A 2123.30 57.62 -- 5.27
万家汽车新趋势混合C 2123.30 57.62 -- 5.27
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 6827.20 185.27 -- 4.68
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 6827.20 185.27 -- 4.68
万家新机遇龙头企业混合C 10868.17 294.93 -- 4.50
115 300320 海达股份 万家新机遇龙头企业混合A 6972.80 464.54 0.94 2.89
万家景气驱动混合A 904.50 60.26 0.12 2.54
万家景气驱动混合C 904.50 60.26 0.12 2.54
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 4473.43 298.03 0.60 3.06
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 4473.43 298.03 0.60 3.06
万家新机遇龙头企业混合C 6972.80 464.54 0.94 2.89
116 600309 万华化学 万家新机遇龙头企业混合A 6023.48 62.10 0.04 2.50
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 3647.73 37.61 0.02 2.50
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 3647.73 37.61 0.02 2.50
万家新机遇龙头企业混合C 6023.48 62.10 0.04 2.50
117 01171 兖矿能源 万家新机遇龙头企业混合A 6004.15 285.40 -- 2.49
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 3610.06 171.60 -- 2.47
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 3610.06 171.60 -- 2.47
万家新机遇龙头企业混合C 6004.15 285.40 -- 2.49
万家中证红利指数(LOF)C 430.73 10.91 0.00 3.24
万家精选混合C 4843.18 122.67 0.04 6.47
万家中证红利指数(LOF)A 430.73 10.91 0.00 3.24
万家双引擎灵活配置混合 2126.00 53.85 0.02 8.87
万家精选混合A 4843.18 122.67 0.04 6.47
万家新利 3103.59 78.61 0.03 6.52
万家宏观择时多策略 5484.17 138.91 0.05 6.63
118 01898 中煤能源 万家新机遇龙头企业混合A 3561.21 626.20 -- 1.48
万家民丰回报一年持有期混合 6370.83 613.76 0.40 2.58
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 2198.03 386.50 -- 1.51
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 2198.03 386.50 -- 1.51
万家新机遇龙头企业混合C 3561.21 626.20 -- 1.48
万家精选混合C 6785.93 653.75 0.43 9.06
万家双引擎灵活配置混合 1733.46 167.00 0.11 7.24
万家精选混合A 6785.93 653.75 0.43 9.06
万家双利债券 905.86 87.27 0.06 1.73
万家新利 4259.12 410.32 0.27 8.95
万家颐达灵活配置混合 524.92 50.57 0.03 2.43
万家颐和灵活配置混合 6060.34 583.85 0.38 8.19
万家宏观择时多策略 7385.23 711.49 0.47 8.93
119 000999 华润三九 新机遇C 512.55 11.39 0.01 3.66
新机遇A 512.55 11.39 0.01 3.66
万家消费成长 1961.55 43.59 0.04 3.62
120 000792 盐湖股份 万家汽车新趋势混合A 1267.61 42.31 0.01 3.14
万家汽车新趋势混合C 1267.61 42.31 0.01 3.14
121 002709 天赐材料 万家汽车新趋势混合A 1252.99 20.19 0.03 3.11
万家汽车新趋势混合C 1252.99 20.19 0.03 3.11
122 300745 欣锐科技 万家汽车新趋势混合A 1245.00 24.96 0.28 3.09
万家汽车新趋势混合C 1245.00 24.96 0.28 3.09
123 000733 振华科技 万家人工智能混合A 1577.25 11.60 0.02 6.01
万家民丰回报一年持有期混合 3442.52 25.32 0.05 1.39
万家人工智能混合C 1577.25 11.60 0.02 6.01
万家双利债券 580.78 4.27 0.01 1.11
万家颐达灵活配置混合 326.33 2.40 0.00 1.51
万家颐和灵活配置混合 3552.90 26.13 0.05 4.80
124 002993 奥海科技 万家人工智能混合A 1172.82 28.22 0.47 4.47
万家人工智能混合C 1172.82 28.22 0.47 4.47
125 002384 东山精密 万家人工智能混合A 1122.42 48.95 0.04 4.28
万家人工智能混合C 1122.42 48.95 0.04 4.28
126 300666 江丰电子 万家人工智能混合A 1096.17 17.97 0.19 4.18
万家人工智能混合C 1096.17 17.97 0.19 4.18
127 600884 杉杉股份 万家人工智能混合A 1094.88 36.84 0.12 4.17
万家人工智能混合C 1094.88 36.84 0.12 4.17
128 600570 恒生电子 万家人工智能混合A 1066.73 24.50 0.05 4.07
万家人工智能混合C 1066.73 24.50 0.05 4.07
129 002371 北方华创 万家人工智能混合A 1061.37 3.83 0.01 4.05
万家人工智能混合C 1061.37 3.83 0.01 4.05
130 301099 雅创电子 万家人工智能混合A 1052.68 12.61 -- 4.01
万家人工智能混合C 1052.68 12.61 -- 4.01
131 000970 中科三环 万家中证500指数增强发起式A 561.66 29.91 0.10 1.52
万家中证500指数增强发起式C 561.66 29.91 0.10 1.52
132 688819 天能股份 万家中证500指数增强发起式A 496.91 14.37 -- 1.34
万家中证500指数增强发起式C 496.91 14.37 -- 1.34
133 002156 通富微电 万家中证500指数增强发起式A 468.72 30.44 0.02 1.26
万家中证500指数增强发起式C 468.72 30.44 0.02 1.26
134 000402 金融街 万家中证500指数增强发起式A 447.92 75.28 0.03 1.21
万家中证500指数增强发起式C 447.92 75.28 0.03 1.21
135 600985 淮北矿业 万家中证500指数增强发起式A 430.39 29.56 0.11 1.16
万家中证500指数增强发起式C 430.39 29.56 0.11 1.16
万家精选混合C 6352.32 436.29 1.66 8.48
万家精选混合A 6352.32 436.29 1.66 8.48
万家新利 3433.98 235.85 0.90 7.21
万家颐和灵活配置混合 3106.08 213.33 0.81 4.20
万家宏观择时多策略 6340.88 435.50 1.66 7.66
136 603613 国联股份 万家中证500指数增强发起式A 423.53 4.78 -- 1.14
万家中证500指数增强发起式C 423.53 4.78 -- 1.14
137 01024 快手-W 万家沪港深蓝筹混合A 3376.92 45.18 -- 7.10
万家沪港深蓝筹混合C 3376.92 45.18 -- 7.10
万家港股通精选混合A 2077.12 27.79 -- 6.77
万家港股通精选混合C 2077.12 27.79 -- 6.77
138 02269 药明生物 万家沪港深蓝筹混合A 2373.99 38.66 -- 4.99
万家沪港深蓝筹混合C 2373.99 38.66 -- 4.99
万家港股通精选混合A 1642.52 26.75 -- 5.35
万家港股通精选混合C 1642.52 26.75 -- 5.35
139 02331 李宁 万家沪港深蓝筹混合A 2076.56 33.40 -- 4.37
万家沪港深蓝筹混合C 2076.56 33.40 -- 4.37
万家港股通精选混合A 1700.41 27.35 -- 5.54
万家港股通精选混合C 1700.41 27.35 -- 5.54
140 00123 越秀地产 万家沪港深蓝筹混合A 1781.73 207.10 -- 3.75
万家沪港深蓝筹混合C 1781.73 207.10 -- 3.75
万家港股通精选混合A 1311.99 152.50 -- 4.28
万家港股通精选混合C 1311.99 152.50 -- 4.28
141 00388 香港交易所 万家沪港深蓝筹混合A 1650.52 5.00 -- 3.47
万家沪港深蓝筹混合C 1650.52 5.00 -- 3.47
142 00700 腾讯控股 万家沪港深蓝筹混合A 1415.38 4.67 -- 2.98
万家沪港深蓝筹混合C 1415.38 4.67 -- 2.98
万家民瑞祥明6个月持有期混合A 218.22 0.72 -- 0.74
万家民瑞祥明6个月持有期混合C 218.22 0.72 -- 0.74
万家港股通精选混合A 1009.25 3.33 -- 3.29
万家港股通精选混合C 1009.25 3.33 -- 3.29
143 600456 宝钛股份 万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.78 0.03 0.00 0.01
万家民丰回报一年持有期混合 3148.20 53.00 0.25 1.27
144 02015 理想汽车-W 万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 2.62 0.02 -- 0.01
145 002705 新宝股份 万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.32 0.06 0.00 0.01
146 06186 中国飞鹤 万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.54 0.20 -- 0.01
147 000887 中鼎股份 万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.46 0.08 0.00 0.01
万家增强收益债券 69.31 3.80 0.00 1.14
148 600079 人福医药 万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.28 0.08 0.00 0.01
149 01999 敏华控股 万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 2.03 0.28 -- 0.01
150 300957 贝泰妮 万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 2.18 0.01 -- 0.01
151 300358 楚天科技 万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.78 0.10 0.00 0.01
152 002176 江特电机 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3248.44 129.73 0.08 2.57
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3248.44 129.73 0.08 2.57
153 688012 中微公司 万家自主创新混合A 19847.50 170.00 0.69 6.48
万家自主创新混合C 19847.50 170.00 0.69 6.48
万家科技创新混合A 2568.50 22.00 0.09 7.43
万家科技创新混合C 2568.50 22.00 0.09 7.43
万家优选 58375.00 500.00 2.04 5.77
154 603667 五洲新春 万家可转债债券A 124.69 7.86 -- 1.50
万家可转债债券C 124.69 7.86 -- 1.50
万家增强收益债券 47.61 3.00 -- 0.78
155 688798 艾为电子 万家科技创新混合A 2445.84 18.00 -- 7.08
万家科技创新混合C 2445.84 18.00 -- 7.08
156 601225 陕西煤业 万家民丰回报一年持有期混合 7012.70 331.10 0.66 2.84
万家中证红利指数(LOF)C 205.23 9.69 0.02 1.54
万家精选混合C 6998.30 330.42 0.66 9.35
万家中证红利指数(LOF)A 205.23 9.69 0.02 1.54
万家双引擎灵活配置混合 1842.66 87.00 0.17 7.69
万家精选混合A 6998.30 330.42 0.66 9.35
万家双利债券 857.79 40.50 0.08 1.64
万家新利 4411.57 208.29 0.42 9.27
万家颐达灵活配置混合 544.11 25.69 0.05 2.52
万家颐和灵活配置混合 6143.68 290.07 0.58 8.31
万家宏观择时多策略 7818.47 369.14 0.74 9.45
157 600483 福能股份 万家民丰回报一年持有期混合 3832.39 272.38 1.71 1.55
万家颐和灵活配置混合 6104.93 433.90 2.72 8.25
158 600163 中闽能源 万家民丰回报一年持有期混合 3792.61 448.83 0.66 1.54
万家双利债券 684.62 81.02 0.12 1.31
万家颐达灵活配置混合 405.18 47.95 0.07 1.88
万家颐和灵活配置混合 4460.35 527.85 0.78 6.03
159 601899 紫金矿业 万家民丰回报一年持有期混合 3731.95 399.99 0.03 1.51
万家双利债券 669.33 71.74 0.00 1.28
万家颐达灵活配置混合 506.99 54.34 0.00 2.35
万家颐和灵活配置混合 5282.09 566.14 0.04 7.14
160 688169 石头科技 万家民丰回报一年持有期混合 3635.63 5.90 0.13 1.47
万家双利债券 441.43 0.72 0.02 0.84
万家颐达灵活配置混合 305.51 0.50 0.01 1.41
161 300059 东方财富 万家创业板指数增强A 994.50 39.15 0.00 6.09
万家创业板指数增强C 994.50 39.15 0.00 6.09
162 300014 亿纬锂能 万家创业板指数增强A 807.23 8.28 0.00 4.94
万家创业板指数增强C 807.23 8.28 0.00 4.94
163 300316 晶盛机电 万家创业板指数增强A 578.23 8.55 0.01 3.54
万家创业板指数增强C 578.23 8.55 0.01 3.54
164 300274 阳光电源 万家创业板指数增强A 495.18 5.04 0.00 3.03
万家创业板指数增强C 495.18 5.04 0.00 3.03
165 300450 先导智能 万家创业板指数增强A 409.53 6.48 0.00 2.51
万家创业板指数增强C 409.53 6.48 0.00 2.51
166 300124 汇川技术 万家创业板指数增强A 360.95 5.48 0.00 2.21
万家创业板指数增强C 360.95 5.48 0.00 2.21
万家创业板2年定期开放混合A 13173.93 200.00 0.14 8.14
万家创业板2年定期开放混合C 13173.93 200.00 0.14 8.14
167 300763 锦浪科技 万家创业板指数增强A 330.45 1.55 0.01 2.02
万家创业板指数增强C 330.45 1.55 0.01 2.02
168 000915 华特达因 万家健康产业混合A 3236.37 78.27 0.33 4.95
万家健康产业混合C 3236.37 78.27 0.33 4.95
169 688329 艾隆科技 万家健康产业混合A 2766.10 85.51 -- 4.23
万家健康产业混合C 2766.10 85.51 -- 4.23
170 300015 爱尔眼科 万家健康产业混合A 2718.02 60.71 0.01 4.15
万家健康产业混合C 2718.02 60.71 0.01 4.15
171 300595 欧普康视 万家健康产业混合A 2570.63 44.95 0.07 3.93
万家健康产业混合C 2570.63 44.95 0.07 3.93
172 603309 维力医疗 万家健康产业混合A 2198.16 138.77 -- 3.36
万家健康产业混合C 2198.16 138.77 -- 3.36
173 301080 百普赛斯 万家健康产业混合A 2179.25 13.06 -- 3.33
万家健康产业混合C 2179.25 13.06 -- 3.33
174 300181 佐力药业 万家健康产业混合A 2135.51 214.84 0.42 3.26
万家健康产业混合C 2135.51 214.84 0.42 3.26
175 688690 纳微科技 万家健康产业混合A 2060.02 25.49 -- 3.15
万家健康产业混合C 2060.02 25.49 -- 3.15
176 605186 健麾信息 万家健康产业混合A 2005.24 65.23 -- 3.06
万家健康产业混合C 2005.24 65.23 -- 3.06
177 300693 盛弘股份 万家互联互通中国优势量化策略混合A 2525.04 86.59 0.55 4.53
万家互联互通中国优势量化策略混合C 2525.04 86.59 0.55 4.53
178 688022 瀚川智能 万家互联互通中国优势量化策略混合A 2458.60 41.82 0.72 4.41
万家互联互通中国优势量化策略混合C 2458.60 41.82 0.72 4.41
179 600328 中盐化工 万家互联互通中国优势量化策略混合A 2403.04 102.04 0.47 4.31
万家互联互通中国优势量化策略混合C 2403.04 102.04 0.47 4.31
万家互联互通核心资产量化策略混合A 626.43 26.60 0.12 6.98
万家互联互通核心资产量化策略混合C 626.43 26.60 0.12 6.98
180 301102 兆讯传媒 万家互联互通中国优势量化策略混合A 2382.94 71.69 -- 4.28
万家互联互通中国优势量化策略混合C 2382.94 71.69 -- 4.28
181 300360 炬华科技 万家互联互通中国优势量化策略混合A 2376.18 178.12 0.41 4.26
万家互联互通中国优势量化策略混合C 2376.18 178.12 0.41 4.26
182 002039 黔源电力 万家互联互通中国优势量化策略混合A 2373.58 161.80 0.53 4.26
万家互联互通中国优势量化策略混合C 2373.58 161.80 0.53 4.26
183 002603 以岭药业 万家互联互通中国优势量化策略混合A 2362.69 97.23 0.10 4.24
万家互联互通中国优势量化策略混合C 2362.69 97.23 0.10 4.24
万家互联互通核心资产量化策略混合A 615.76 25.34 0.03 6.86
万家互联互通核心资产量化策略混合C 615.76 25.34 0.03 6.86
184 688526 科前生物 万家互联互通中国优势量化策略混合A 2357.55 90.71 -- 4.23
万家互联互通中国优势量化策略混合C 2357.55 90.71 -- 4.23
万家互联互通核心资产量化策略混合A 614.40 23.64 -- 6.85
万家互联互通核心资产量化策略混合C 614.40 23.64 -- 6.85
185 002937 兴瑞科技 万家互联互通中国优势量化策略混合A 2351.56 127.18 1.30 4.22
万家互联互通中国优势量化策略混合C 2351.56 127.18 1.30 4.22
186 600876 洛阳玻璃 万家互联互通中国优势量化策略混合A 2351.63 93.99 0.36 4.22
万家互联互通中国优势量化策略混合C 2351.63 93.99 0.36 4.22
万家互联互通核心资产量化策略混合A 612.99 24.50 0.09 6.83
万家互联互通核心资产量化策略混合C 612.99 24.50 0.09 6.83
187 601311 骆驼股份 万家互联互通核心资产量化策略混合A 609.26 54.74 -- 6.79
万家互联互通核心资产量化策略混合C 609.26 54.74 -- 6.79
188 603609 禾丰股份 万家互联互通核心资产量化策略混合A 601.43 62.45 0.15 6.70
万家互联互通核心资产量化策略混合C 601.43 62.45 0.15 6.70
189 002158 汉钟精机 万家互联互通核心资产量化策略混合A 447.33 19.24 0.04 4.98
万家互联互通核心资产量化策略混合C 447.33 19.24 0.04 4.98
190 002402 和而泰 万家互联互通核心资产量化策略混合A 442.19 23.20 0.03 4.93
万家互联互通核心资产量化策略混合C 442.19 23.20 0.03 4.93
191 300613 富瀚微 万家互联互通核心资产量化策略混合A 439.28 5.18 0.05 4.90
万家互联互通核心资产量化策略混合C 439.28 5.18 0.05 4.90
192 600597 光明乳业 万家惠裕回报6个月持有期混合A 315.75 25.00 0.02 1.53
万家惠裕回报6个月持有期混合C 315.75 25.00 0.02 1.53
193 600104 上汽集团 万家惠裕回报6个月持有期混合A 284.96 16.00 0.00 1.38
万家惠裕回报6个月持有期混合C 284.96 16.00 0.00 1.38
194 600741 华域汽车 万家惠裕回报6个月持有期混合A 264.50 11.50 0.01 1.28
万家惠裕回报6个月持有期混合C 264.50 11.50 0.01 1.28
195 000089 深圳机场 万家惠裕回报6个月持有期混合A 262.48 34.00 0.02 1.27
万家惠裕回报6个月持有期混合C 262.48 34.00 0.02 1.27
196 600583 海油工程 万家惠裕回报6个月持有期混合A 232.40 56.00 0.02 1.12
万家惠裕回报6个月持有期混合C 232.40 56.00 0.02 1.12
197 600320 振华重工 万家惠裕回报6个月持有期混合A 184.80 55.00 0.02 0.89
万家惠裕回报6个月持有期混合C 184.80 55.00 0.02 0.89
198 600066 宇通客车 万家惠裕回报6个月持有期混合A 181.65 21.00 0.05 0.88
万家惠裕回报6个月持有期混合C 181.65 21.00 0.05 0.88
199 002202 金风科技 万家惠裕回报6个月持有期混合A 170.20 11.50 0.00 0.82
万家惠裕回报6个月持有期混合C 170.20 11.50 0.00 0.82
200 601766 中国中车 万家惠裕回报6个月持有期混合A 156.00 30.00 0.00 0.75
万家惠裕回报6个月持有期混合C 156.00 30.00 0.00 0.75
201 600837 海通证券 万家惠裕回报6个月持有期混合A 107.91 11.00 0.00 0.52
万家惠裕回报6个月持有期混合C 107.91 11.00 0.00 0.52
202 00027 银河娱乐 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 372.21 9.30 -- 1.26
万家民瑞祥明6个月持有期混合C 372.21 9.30 -- 1.26
203 600887 伊利股份 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 162.03 4.16 0.00 0.55
万家民瑞祥明6个月持有期混合C 162.03 4.16 0.00 0.55
万家上证50ETF 62.32 1.60 0.00 2.57
204 601658 邮储银行 万家瑞泽回报一年持有期混合 526.60 97.70 0.03 0.77
205 601155 新城控股 万家瑞泰混合A 27.97 1.10 -- 0.50
万家瑞泰混合C 27.97 1.10 -- 0.50
万家精选混合C 4487.12 176.45 -- 5.99
万家精选混合A 4487.12 176.45 -- 5.99
206 600036 招商银行 万家瑞泰混合A 25.32 0.60 0.00 0.46
万家瑞泰混合C 25.32 0.60 0.00 0.46
万家上证50ETF 163.31 3.87 0.00 6.73
万家180指数 3260.27 77.26 0.00 3.99
207 600926 杭州银行 万家瑞泰混合A 22.32 1.49 0.01 0.40
万家瑞泰混合C 22.32 1.49 0.01 0.40
208 03900 绿城中国 万家港股通精选混合A 1024.83 73.70 -- 3.34
万家港股通精选混合C 1024.83 73.70 -- 3.34
209 600779 水井坊 万家景气驱动混合A 913.80 9.87 0.02 2.57
万家景气驱动混合C 913.80 9.87 0.02 2.57
210 833819 颖泰生物 万家北交所慧选两年定期开放混合A 2878.65 531.12 1.91 6.36
万家北交所慧选两年定期开放混合C 2878.65 531.12 1.91 6.36
211 835368 连城数控 万家北交所慧选两年定期开放混合A 2731.67 37.50 0.33 6.04
万家北交所慧选两年定期开放混合C 2731.67 37.50 0.33 6.04
212 834599 同力股份 万家北交所慧选两年定期开放混合A 2720.08 353.26 1.68 6.01
万家北交所慧选两年定期开放混合C 2720.08 353.26 1.68 6.01
213 836239 长虹能源 万家北交所慧选两年定期开放混合A 2711.94 61.99 -- 5.99
万家北交所慧选两年定期开放混合C 2711.94 61.99 -- 5.99
214 833509 同惠电子 万家北交所慧选两年定期开放混合A 2566.52 179.98 5.11 5.67
万家北交所慧选两年定期开放混合C 2566.52 179.98 5.11 5.67
215 600298 安琪酵母 万家兴恒回报一年持有期混合A 136.99 2.81 0.01 0.66
万家兴恒回报一年持有期混合C 136.99 2.81 0.01 0.66
216 601601 中国太保 万家兴恒回报一年持有期混合A 120.47 5.12 0.00 0.58
万家兴恒回报一年持有期混合C 120.47 5.12 0.00 0.58
217 600327 大东方 万家中证红利指数(LOF)C 255.63 50.62 0.16 1.92
万家中证红利指数(LOF)A 255.63 50.62 0.16 1.92
218 600325 华发股份 万家中证红利指数(LOF)C 253.52 33.49 0.04 1.91
万家中证红利指数(LOF)A 253.52 33.49 0.04 1.91
219 600389 江山股份 万家中证红利指数(LOF)C 218.63 3.60 0.04 1.64
万家中证红利指数(LOF)A 218.63 3.60 0.04 1.64
220 601666 平煤股份 万家中证红利指数(LOF)C 211.32 15.55 0.01 1.59
万家中证红利指数(LOF)A 211.32 15.55 0.01 1.59
221 600873 梅花生物 万家中证红利指数(LOF)C 187.14 16.59 0.06 1.41
万家中证红利指数(LOF)A 187.14 16.59 0.06 1.41
222 000983 山西焦煤 万家精选混合C 6610.28 493.67 0.12 8.83
万家双引擎灵活配置混合 1647.64 123.05 0.03 6.88
万家精选混合A 6610.28 493.67 0.12 8.83
万家新利 4135.81 308.87 0.08 8.69
万家宏观择时多策略 7246.00 541.15 0.13 8.76
223 601699 潞安环能 万家精选混合C 6320.52 432.32 0.38 8.44
万家精选混合A 6320.52 432.32 0.38 8.44
万家新利 4204.27 287.57 0.25 8.83
万家宏观择时多策略 7316.29 500.43 0.43 8.84
224 603260 合盛硅业 万家增强收益债券 70.78 0.60 -- 1.16
225 600600 青岛啤酒 万家增强收益债券 65.47 0.63 0.00 1.07
226 002493 荣盛石化 万家增强收益债券 49.25 3.20 0.00 0.81
227 002074 国轩高科 万家增强收益债券 45.60 1.00 0.00 0.75
228 002091 江苏国泰 万家添利 48.40 4.50 0.00 0.29
229 600862 中航高科 万家社会责任18个月定期开放混合A 4468.74 159.03 0.25 4.68
万家社会责任18个月定期开放混合C 4468.74 159.03 0.25 4.68
万家和谐增长混合 5351.93 190.46 0.30 5.63
万家新兴蓝筹 11513.90 409.75 0.64 6.22
230 300887 谱尼测试 万家创业板2年定期开放混合A 14521.19 340.00 11.05 8.97
万家创业板2年定期开放混合C 14521.19 340.00 11.05 8.97
231 300012 华测检测 万家创业板2年定期开放混合A 13152.26 566.66 0.38 8.13
万家创业板2年定期开放混合C 13152.26 566.66 0.38 8.13
232 300604 长川科技 万家创业板2年定期开放混合A 12039.70 266.66 0.61 7.44
万家创业板2年定期开放混合C 12039.70 266.66 0.61 7.44
233 300685 艾德生物 万家创业板2年定期开放混合A 11733.20 366.66 0.92 7.25
万家创业板2年定期开放混合C 11733.20 366.66 0.92 7.25
234 300223 北京君正 万家创业板2年定期开放混合A 10624.00 99.99 0.31 6.57
万家创业板2年定期开放混合C 10624.00 99.99 0.31 6.57
235 300369 绿盟科技 万家创业板2年定期开放混合A 10519.89 999.99 1.38 6.50
万家创业板2年定期开放混合C 10519.89 999.99 1.38 6.50
236 688122 西部超导 万家科创板2年定期开放混合 10683.84 115.88 0.37 7.57
237 688187 时代电气 万家科创板2年定期开放混合 6979.62 107.40 -- 4.94
238 688179 阿拉丁 万家科创板2年定期开放混合 6643.00 129.64 -- 4.71
239 688082 盛美上海 万家科创板2年定期开放混合 5933.68 62.61 -- 4.20
240 688167 炬光科技 万家科创板2年定期开放混合 4550.57 30.59 -- 3.22
241 688133 泰坦科技 万家科创板2年定期开放混合 4289.51 24.28 0.53 3.04
242 688123 聚辰股份 万家科创板2年定期开放混合 4066.50 38.18 -- 2.88
243 688385 复旦微电 万家科创板2年定期开放混合 3853.91 59.12 -- 2.73
244 601318 中国平安 万家上证50ETF 157.81 3.38 0.00 6.50
万家180指数 3156.63 67.61 0.01 3.87
245 601012 隆基绿能 万家上证50ETF 126.46 1.90 0.00 5.21
万家180指数 2520.61 37.83 0.02 3.09
246 601888 中国中免 万家上证50ETF 72.19 0.31 0.00 2.97
万家180指数 1419.17 6.09 0.03 1.74
247 600026 中远海能 万家双引擎灵活配置混合 2087.80 202.11 0.10 8.71
248 601975 招商南油 万家双引擎灵活配置混合 1662.50 412.53 0.50 6.94
249 000975 银泰黄金 万家双引擎灵活配置混合 1038.48 106.62 0.04 4.33
250 600021 上海电力 万家双利债券 495.89 48.38 0.02 0.95
万家颐达灵活配置混合 346.65 33.82 0.02 1.60
251 600011 华能国际 万家双利债券 446.34 63.40 0.01 0.85
万家颐达灵活配置混合 352.84 50.12 0.00 1.63
252 002013 中航机电 万家品质生活 13717.70 1110.74 0.29 5.16
万家新兴蓝筹 10365.60 839.32 0.22 5.60
253 601168 西部矿业 万家颐和灵活配置混合 3752.83 317.23 0.19 5.07