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万家基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：412只20/166
  • 份额数量：5871.1亿份21/166
  • 份额相对上期变化：3.53%
  • 基金经理：50人24/166
  • 资产净值：6238.36亿元24/166
  • 资产相对上期变化：3.98%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 300059 东方财富 万家中证金融科技主题ETF 255.64 14.37 0.00 1.07
万家中证金融科技主题ETF联接A 4085.93 229.68 0.02 10.29
万家中证金融科技主题ETF联接C 4085.93 229.68 0.02 10.29
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 0.18 0.01 0.00 0.02
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 0.18 0.01 0.00 0.02
万家创业板50ETF 536.62 30.16 0.00 5.14
万家创业板综合ETF 135.56 7.62 0.00 1.50
万家创业板指数增强A 1654.66 93.01 0.01 3.08
万家创业板指数增强C 1654.66 93.01 0.01 3.08
2 300033 同花顺 万家中证金融科技主题ETF 244.75 1.24 0.00 1.03
万家中证金融科技主题ETF联接A 3913.63 19.86 0.05 9.85
万家中证金融科技主题ETF联接C 3913.63 19.86 0.05 9.85
3 600570 恒生电子 万家中证金融科技主题ETF 143.75 7.41 0.02 0.60
万家中证金融科技主题ETF联接A 2295.80 118.34 0.27 5.78
万家中证金融科技主题ETF联接C 2295.80 118.34 0.27 5.78
4 300803 指南针 万家中证金融科技主题ETF 137.29 2.59 0.01 0.58
万家中证金融科技主题ETF联接A 2198.09 41.45 0.19 5.53
万家中证金融科技主题ETF联接C 2198.09 41.45 0.19 5.53
5 300339 润和软件 万家中证金融科技主题ETF 131.82 3.90 0.01 0.55
万家中证金融科技主题ETF联接A 2102.70 62.21 0.08 5.29
万家中证金融科技主题ETF联接C 2102.70 62.21 0.08 5.29
6 002065 东华软件 万家中证金融科技主题ETF 71.56 11.01 0.00 0.30
万家中证金融科技主题ETF联接A 1139.19 175.26 0.06 2.87
万家中证金融科技主题ETF联接C 1139.19 175.26 0.06 2.87
7 000997 新大陆 万家中证金融科技主题ETF 67.27 3.48 0.00 0.28
万家中证金融科技主题ETF联接A 1070.88 55.40 0.05 2.70
万家中证金融科技主题ETF联接C 1070.88 55.40 0.05 2.70
8 300085 银之杰 万家中证金融科技主题ETF 59.12 2.04 0.00 0.25
万家中证金融科技主题ETF联接A 959.82 33.12 0.06 2.42
万家中证金融科技主题ETF联接C 959.82 33.12 0.06 2.42
9 002152 广电运通 万家中证金融科技主题ETF 54.51 6.09 0.00 0.23
万家中证金融科技主题ETF联接A 867.97 96.98 0.04 2.19
万家中证金融科技主题ETF联接C 867.97 96.98 0.04 2.19
10 300773 拉卡拉 万家中证金融科技主题ETF 53.49 3.72 0.00 0.22
万家中证金融科技主题ETF联接A 854.89 59.45 0.06 2.15
万家中证金融科技主题ETF联接C 854.89 59.45 0.06 2.15
11 600519 贵州茅台 万家消费启航混合发起式A 50.34 0.04 0.00 5.00
万家消费启航混合发起式C 50.34 0.04 0.00 5.00
万家沪深300ETF 1573.40 1.25 0.00 3.12
万家臻选混合C 10068.96 8.00 0.01 4.74
万家中证A500ETF 2300.13 1.83 0.00 2.70
万家沪深300成长ETF 1648.79 1.31 0.00 6.89
万家品质生活C 17460.33 13.87 0.01 4.21
万家精选C 13819.65 10.98 0.01 3.75
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 641.90 0.51 0.00 3.97
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 641.90 0.51 0.00 3.97
万家价值优势一年持有期混合 2760.66 2.19 0.00 4.61
万家臻选混合A 10068.96 8.00 0.01 4.74
万家品质生活A 17460.33 13.87 0.01 4.21
万家上证50ETF 481.30 0.38 0.00 8.17
万家精选A 13819.65 10.98 0.01 3.75
12 002714 牧原股份 万家消费启航混合发起式A 38.20 0.90 0.00 3.80
万家消费启航混合发起式C 38.20 0.90 0.00 3.80
万家中证畜牧养殖产业ETF 660.95 15.57 0.00 17.39
万家增强收益债券A 67.92 1.60 0.00 1.03
万家臻选混合C 10555.90 248.67 0.07 4.97
万家品质生活C 18309.66 431.32 0.11 4.41
万家民瑞祥明6个月持有期混合A 6.37 0.15 0.00 0.12
万家民瑞祥明6个月持有期混合C 6.37 0.15 0.00 0.12
万家社会责任A 3759.80 88.57 0.02 4.16
万家社会责任C 3759.80 88.57 0.02 4.16
万家臻选混合A 10555.90 248.67 0.07 4.97
万家品质生活A 18309.66 431.32 0.11 4.41
万家增强收益债券C 67.92 1.60 0.00 1.03
13 002602 世纪华通 万家消费启航混合发起式A 33.81 2.45 0.00 3.36
万家消费启航混合发起式C 33.81 2.45 0.00 3.36
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 0.28 0.02 0.00 0.03
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 0.28 0.02 0.00 0.03
万家臻选混合C 11059.00 801.38 0.12 5.21
万家品质生活C 19812.11 1435.66 0.21 4.78
万家精选C 22647.73 1641.14 0.24 6.15
万家社会责任A 3939.35 285.46 0.04 4.35
万家社会责任C 3939.35 285.46 0.04 4.35
万家臻选混合A 11059.00 801.38 0.12 5.21
万家品质生活A 19812.11 1435.66 0.21 4.78
万家精选A 22647.73 1641.14 0.24 6.15
14 603129 春风动力 万家消费启航混合发起式A 31.58 0.11 0.00 3.14
万家消费启航混合发起式C 31.58 0.11 0.00 3.14
15 00700 腾讯控股 万家消费启航混合发起式A 29.60 0.08 -- 2.94
万家消费启航混合发起式C 29.60 0.08 -- 2.94
万家国证港股通科技ETF 2678.65 7.24 -- 15.17
万家民瑞祥明6个月持有期混合A 7.40 0.02 -- 0.14
万家民瑞祥明6个月持有期混合C 7.40 0.02 -- 0.14
万家价值优势一年持有期混合 5864.17 15.85 -- 9.79
16 002078 太阳纸业 万家消费启航混合发起式A 29.18 2.13 0.00 2.90
万家消费启航混合发起式C 29.18 2.13 0.00 2.90
17 300498 温氏股份 万家消费启航混合发起式A 27.82 1.84 0.00 2.76
万家消费启航混合发起式C 27.82 1.84 0.00 2.76
万家中证畜牧养殖产业ETF 633.53 41.90 0.01 16.67
万家裕利债券A 143.04 9.46 0.00 0.67
万家裕利债券C 143.04 9.46 0.00 0.67
万家瑞富C 127.46 8.43 0.00 2.27
万家瑞富A 127.46 8.43 0.00 2.27
18 09988 阿里巴巴-W 万家消费启航混合发起式A 27.45 0.30 -- 2.73
万家消费启航混合发起式C 27.45 0.30 -- 2.73
万家国证港股通科技ETF 2648.23 28.94 -- 15.00
万家价值优势一年持有期混合 5826.29 63.67 -- 9.73
19 600298 安琪酵母 万家消费启航混合发起式A 26.23 0.70 0.00 2.61
万家消费启航混合发起式C 26.23 0.70 0.00 2.61
20 689009 九号公司 万家消费启航混合发起式A 26.14 0.70 -- 2.60
万家消费启航混合发起式C 26.14 0.70 -- 2.60
万家科创板2年定期开放混合 2000.83 53.93 -- 5.76
21 600309 万华化学 万家中证细分化工产业主题ETF 259.75 3.77 0.00 9.74
22 000792 盐湖股份 万家中证细分化工产业主题ETF 151.80 6.37 0.00 5.69
23 000408 藏格矿业 万家中证细分化工产业主题ETF 110.94 1.57 0.00 4.16
24 600989 宝丰能源 万家中证细分化工产业主题ETF 99.05 4.41 -- 3.71
25 600160 巨化股份 万家中证细分化工产业主题ETF 89.78 2.71 0.00 3.37
26 002648 卫星化学 万家中证细分化工产业主题ETF 89.60 3.38 0.00 3.36
万家民丰回报一年持有期混合 32.87 1.24 0.00 0.14
27 002709 天赐材料 万家中证细分化工产业主题ETF 89.23 2.86 0.00 3.35
万家国证新能源车电池ETF 618.07 19.81 0.01 3.47
28 002493 荣盛石化 万家中证细分化工产业主题ETF 80.11 6.01 0.00 3.00
29 601208 东材科技 万家中证细分化工产业主题ETF 78.12 1.62 0.03 2.93
30 600426 华鲁恒升 万家中证细分化工产业主题ETF 75.06 3.86 0.00 2.81
31 601899 紫金矿业 万家资源主题混合发起式A 86.69 2.91 0.00 8.78
万家资源主题混合发起式C 86.69 2.91 0.00 8.78
万家周期视野股票发起式A 1718.29 57.68 0.00 7.26
万家周期视野股票发起式C 1718.29 57.68 0.00 7.26
万家多元价值混合发起式A 84.01 2.82 0.00 6.15
万家多元价值混合发起式C 84.01 2.82 0.00 6.15
万家沪深300ETF 980.98 32.93 0.00 1.95
万家中证A500ETF 1452.27 48.75 0.00 1.71
万家沪深300成长ETF 1013.46 34.02 0.00 4.23
万家瑞和A 178.74 6.00 0.00 0.44
万家瑞和C 178.74 6.00 0.00 0.44
万家上证50ETF 313.09 10.51 0.00 5.31
32 03330 灵宝黄金 万家资源主题混合发起式A 53.50 3.14 -- 5.42
万家资源主题混合发起式C 53.50 3.14 -- 5.42
万家周期视野股票发起式A 1197.55 70.28 -- 5.06
万家周期视野股票发起式C 1197.55 70.28 -- 5.06
万家多元价值混合发起式A 93.04 5.46 -- 6.81
万家多元价值混合发起式C 93.04 5.46 -- 6.81
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 510.68 29.97 -- 3.16
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 510.68 29.97 -- 3.16
33 03939 万国黄金集团 万家资源主题混合发起式A 51.72 4.45 -- 5.24
万家资源主题混合发起式C 51.72 4.45 -- 5.24
万家多元价值混合发起式A 63.93 5.50 -- 4.68
万家多元价值混合发起式C 63.93 5.50 -- 4.68
34 600489 中金黄金 万家资源主题混合发起式A 40.08 1.83 0.00 4.06
万家资源主题混合发起式C 40.08 1.83 0.00 4.06
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 0.22 0.01 0.00 0.02
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 0.22 0.01 0.00 0.02
万家周期视野股票发起式A 1504.31 68.69 0.18 6.36
万家周期视野股票发起式C 1504.31 68.69 0.18 6.36
35 000975 山金国际 万家资源主题混合发起式A 39.60 1.74 0.00 4.01
万家资源主题混合发起式C 39.60 1.74 0.00 4.01
万家周期视野股票发起式A 1219.41 53.58 0.02 5.15
万家周期视野股票发起式C 1219.41 53.58 0.02 5.15
36 601001 晋控煤业 万家资源主题混合发起式A 38.72 2.25 0.00 3.92
万家资源主题混合发起式C 38.72 2.25 0.00 3.92
万家精选C 22896.69 1330.43 1.59 6.22
万家精选A 22896.69 1330.43 1.59 6.22
37 600362 江西铜业 万家资源主题混合发起式A 37.62 0.90 0.00 3.81
万家资源主题混合发起式C 37.62 0.90 0.00 3.81
万家民瑞祥明6个月持有期混合A 6.27 0.15 0.00 0.12
万家民瑞祥明6个月持有期混合C 6.27 0.15 0.00 0.12
38 600256 广汇能源 万家资源主题混合发起式A 36.89 5.53 0.01 3.74
万家资源主题混合发起式C 36.89 5.53 0.01 3.74
万家中证红利ETF 2843.42 426.30 0.40 2.31
万家精选C 16645.72 2495.61 2.36 4.52
万家精选A 16645.72 2495.61 2.36 4.52
39 002532 天山铝业 万家资源主题混合发起式A 32.64 2.68 0.00 3.31
万家资源主题混合发起式C 32.64 2.68 0.00 3.31
40 603993 洛阳钼业 万家资源主题混合发起式A 23.13 1.37 0.01 2.34
万家资源主题混合发起式C 23.13 1.37 0.01 2.34
万家中证工业有色金属主题ETF 89242.97 5286.91 26.43 11.63
41 600031 三一重工 万家中证工程机械主题指数发起式A 135.55 7.75 0.01 15.36
万家中证工程机械主题指数发起式C 135.55 7.75 0.01 15.36
42 000338 潍柴动力 万家中证工程机械主题指数发起式A 126.75 5.05 0.00 14.36
万家中证工程机械主题指数发起式C 126.75 5.05 0.00 14.36
万家瑞和A 138.05 5.50 0.00 0.34
万家瑞和C 138.05 5.50 0.00 0.34
43 000425 徐工机械 万家中证工程机械主题指数发起式A 92.38 12.83 0.00 10.47
万家中证工程机械主题指数发起式C 92.38 12.83 0.00 10.47
44 601100 恒立液压 万家中证工程机械主题指数发起式A 75.86 0.84 0.00 8.60
万家中证工程机械主题指数发起式C 75.86 0.84 0.00 8.60
万家中证机器人ETF 795.63 8.81 0.01 5.23
45 000157 中联重科 万家中证工程机械主题指数发起式A 46.39 7.77 0.00 5.26
万家中证工程机械主题指数发起式C 46.39 7.77 0.00 5.26
46 600418 江淮汽车 万家中证工程机械主题指数发起式A 24.45 0.89 0.00 2.77
万家中证工程机械主题指数发起式C 24.45 0.89 0.00 2.77
47 000528 柳工 万家中证工程机械主题指数发起式A 19.18 2.55 0.00 2.17
万家中证工程机械主题指数发起式C 19.18 2.55 0.00 2.17
48 603298 杭叉集团 万家中证工程机械主题指数发起式A 17.93 0.82 -- 2.03
万家中证工程机械主题指数发起式C 17.93 0.82 -- 2.03
49 601717 中创智领 万家中证工程机械主题指数发起式A 16.29 1.22 0.00 1.85
万家中证工程机械主题指数发起式C 16.29 1.22 0.00 1.85
50 688257 新锐股份 万家中证工程机械主题指数发起式A 14.90 0.28 -- 1.69
万家中证工程机械主题指数发起式C 14.90 0.28 -- 1.69
51 002311 海大集团 万家中证畜牧养殖产业ETF 314.58 7.49 0.00 8.28
52 002157 正邦科技 万家中证畜牧养殖产业ETF 223.38 76.50 0.01 5.88
53 000876 新希望 万家中证畜牧养殖产业ETF 158.81 22.95 0.01 4.18
54 600873 梅花生物 万家中证畜牧养殖产业ETF 151.92 20.31 0.07 4.00
55 600201 生物股份 万家中证畜牧养殖产业ETF 133.74 11.52 0.04 3.52
56 600887 伊利股份 万家中证畜牧养殖产业ETF 114.39 4.19 0.00 3.01
57 002385 大北农 万家中证畜牧养殖产业ETF 110.27 35.57 0.01 2.90
58 002299 圣农发展 万家中证畜牧养殖产业ETF 100.46 6.44 0.01 2.64
59 02015 理想汽车-W 万家恒生港股通汽车主题ETF 971.22 25.12 -- 11.86
60 09868 小鹏集团-W 万家恒生港股通汽车主题ETF 952.89 29.32 -- 11.63
61 01211 比亚迪股份 万家恒生港股通汽车主题ETF 950.09 14.64 -- 11.60
万家国证港股通科技ETF 958.52 14.77 -- 5.43
62 00175 吉利汽车 万家恒生港股通汽车主题ETF 913.02 73.10 -- 11.14
63 03606 福耀玻璃 万家恒生港股通汽车主题ETF 711.20 15.16 -- 8.68
64 09863 零跑汽车 万家恒生港股通汽车主题ETF 498.79 16.98 -- 6.09
65 00425 敏实集团 万家恒生港股通汽车主题ETF 375.08 18.85 -- 4.58
66 02333 长城汽车 万家恒生港股通汽车主题ETF 357.55 57.65 -- 4.36
67 09973 奇瑞汽车 万家恒生港股通汽车主题ETF 239.04 11.73 -- 2.92
68 00179 德昌电机控股 万家恒生港股通汽车主题ETF 142.15 9.60 -- 1.74
69 02162 康诺亚-B 万家医疗创新混合发起式A 49.00 0.70 -- 4.68
万家医疗创新混合发起式C 49.00 0.70 -- 4.68
70 688799 华纳药厂 万家医疗创新混合发起式A 46.91 0.82 -- 4.48
万家医疗创新混合发起式C 46.91 0.82 -- 4.48
71 01093 石药集团 万家医疗创新混合发起式A 46.68 5.40 -- 4.46
万家医疗创新混合发起式C 46.68 5.40 -- 4.46
万家中证港股通创新药ETF 5248.81 607.20 -- 6.62
72 09606 映恩生物-B 万家医疗创新混合发起式A 43.31 0.25 -- 4.13
万家医疗创新混合发起式C 43.31 0.25 -- 4.13
73 688235 百济神州 万家医疗创新混合发起式A 42.28 0.16 -- 4.04
万家医疗创新混合发起式C 42.28 0.16 -- 4.04
万家国证港股通科技ETF 886.17 4.58 -- 5.02
万家臻选混合C 18447.67 69.77 -- 8.69
万家中证港股通创新药ETF 7563.44 39.09 -- 9.53
万家品质生活C 38619.83 146.06 -- 9.31
万家科创板2年定期开放混合 2388.20 9.03 -- 6.87
万家价值优势一年持有期混合 3387.62 12.81 -- 5.66
万家社会责任A 8422.62 31.85 -- 9.31
万家社会责任C 8422.62 31.85 -- 9.31
万家臻选混合A 18447.67 69.77 -- 8.69
万家品质生活A 38619.83 146.06 -- 9.31
万家优选 39661.50 150.00 -- 7.53
74 06990 科伦博泰生物 万家医疗创新混合发起式A 41.81 0.10 -- 3.99
万家医疗创新混合发起式C 41.81 0.10 -- 3.99
75 688180 君实生物 万家医疗创新混合发起式A 40.96 1.15 0.00 3.91
万家医疗创新混合发起式C 40.96 1.15 0.00 3.91
76 600276 恒瑞医药 万家医疗创新混合发起式A 39.65 0.84 0.00 3.79
万家医疗创新混合发起式C 39.65 0.84 0.00 3.79
万家臻选混合C 16123.43 341.60 0.08 7.59
万家品质生活C 33493.90 709.62 0.16 8.08
万家价值优势一年持有期混合 3388.49 71.79 0.02 5.66
万家社会责任A 7536.60 159.67 0.04 8.33
万家社会责任C 7536.60 159.67 0.04 8.33
万家臻选混合A 16123.43 341.60 0.08 7.59
万家瑞和A 127.44 2.70 0.00 0.31
万家瑞和C 127.44 2.70 0.00 0.31
万家品质生活A 33493.90 709.62 0.16 8.08
77 688068 热景生物 万家医疗创新混合发起式A 39.05 0.41 0.01 3.73
万家医疗创新混合发起式C 39.05 0.41 0.01 3.73
78 002317 众生药业 万家医疗创新混合发起式A 37.97 1.58 0.00 3.62
万家医疗创新混合发起式C 37.97 1.58 0.00 3.62
79 002594 比亚迪 万家国证新能源车电池ETF 2975.82 35.72 0.01 16.73
80 300750 宁德时代 万家国证新能源车电池ETF 2413.30 8.29 0.00 13.56
万家创业板50ETF 1787.88 6.14 0.00 17.13
万家沪深300ETF 1563.26 5.37 0.00 3.10
万家中证A500ETF 2286.38 7.85 0.00 2.69
万家创业板综合ETF 780.12 2.68 0.00 8.63
万家沪深300成长ETF 1599.04 5.49 0.00 6.68
万家创业板指数增强A 3201.57 11.00 0.00 5.95
万家创业板指数增强C 3201.57 11.00 0.00 5.95
81 002050 三花智控 万家国证新能源车电池ETF 1098.44 30.76 0.01 6.17
万家中证机器人ETF 1312.34 36.75 0.01 8.62
82 300014 亿纬锂能 万家国证新能源车电池ETF 1022.60 20.53 0.01 5.75
万家科技量化选股混合发起式A 60.27 1.21 0.00 1.91
万家科技量化选股混合发起式C 60.27 1.21 0.00 1.91
万家创业板指数增强A 917.55 18.42 0.01 1.71
万家创业板指数增强C 917.55 18.42 0.01 1.71
83 603799 华友钴业 万家国证新能源车电池ETF 775.95 22.17 0.08 4.36
84 002460 赣锋锂业 万家国证新能源车电池ETF 697.05 16.05 0.01 3.92
85 600549 厦门钨业 万家国证新能源车电池ETF 640.92 14.53 0.01 3.60
万家中证工业有色金属主题ETF 29755.26 674.57 0.48 3.88
86 300450 先导智能 万家国证新能源车电池ETF 549.96 15.74 0.01 3.09
87 002080 中材科技 万家国证新能源车电池ETF 536.09 9.90 0.07 3.01
88 688498 源杰科技 万家增强收益债券A 98.39 0.06 -- 1.49
万家科技量化选股混合发起式A 64.52 0.04 -- 2.04
万家科技量化选股混合发起式C 64.52 0.04 -- 2.04
万家人工智能混合C 8043.22 4.99 -- 4.88
万家人工智能混合A 8043.22 4.99 -- 4.88
万家增强收益债券C 98.39 0.06 -- 1.49
89 600368 五洲交通 万家增强收益债券A 82.20 20.00 0.04 1.24
万家民瑞祥明6个月持有期混合A 17.26 4.20 0.01 0.32
万家民瑞祥明6个月持有期混合C 17.26 4.20 0.01 0.32
万家增强收益债券C 82.20 20.00 0.04 1.24
90 600183 生益科技 万家增强收益债券A 80.58 0.62 0.00 1.22
万家增强收益债券C 80.58 0.62 0.00 1.22
91 688256 寒武纪 万家增强收益债券A 68.21 0.07 -- 1.03
万家中证人工智能主题ETF 1969.18 1.95 -- 8.91
万家科技量化选股混合发起式A 60.14 0.06 -- 1.90
万家科技量化选股混合发起式C 60.14 0.06 -- 1.90
万家沪深300成长ETF 686.03 0.68 -- 2.87
万家双利C 504.50 0.50 -- 0.86
万家瑞隆C 390.39 0.39 -- 3.83
万家人工智能混合C 13935.13 13.81 -- 8.45
万家科创板2年定期开放混合 2158.17 2.14 -- 6.21
万家人工智能混合A 13935.13 13.81 -- 8.45
万家瑞隆A 390.39 0.39 -- 3.83
万家上证50ETF 215.42 0.21 -- 3.66
万家双利A 504.50 0.50 -- 0.86
万家优选 40360.40 40.00 -- 7.66
万家增强收益债券C 68.21 0.07 -- 1.03
92 603083 剑桥科技 万家增强收益债券A 45.20 0.22 0.00 0.68
万家增强收益债券C 45.20 0.22 0.00 0.68
93 603019 中科曙光 万家增强收益债券A 39.76 0.50 -- 0.60
万家中证人工智能主题ETF 876.31 11.02 -- 3.96
万家增强收益债券C 39.76 0.50 -- 0.60
94 688627 精智达 万家增强收益债券A 36.66 0.09 -- 0.55
万家裕利债券A 77.03 0.18 -- 0.36
万家裕利债券C 77.03 0.18 -- 0.36
万家上证科创板100指数增强发起式A 84.56 0.20 -- 2.53
万家上证科创板100指数增强发起式C 84.56 0.20 -- 2.53
万家锦利债券发起式A 6215.16 14.70 -- 0.41
万家锦利债券发起式C 6215.16 14.70 -- 0.41
万家增强收益债券C 36.66 0.09 -- 0.55
95 601108 财通证券 万家增强收益债券A 34.31 4.21 -- 0.52
万家增强收益债券C 34.31 4.21 -- 0.52
96 301377 鼎泰高科 万家增强收益债券A 30.69 0.09 -- 0.46
万家增强收益债券C 30.69 0.09 -- 0.46
97 601336 新华保险 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 0.56 0.01 0.00 0.05
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 0.56 0.01 0.00 0.05
98 601225 陕西煤业 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 0.52 0.02 0.00 0.05
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 0.52 0.02 0.00 0.05
万家裕利债券A 85.12 3.27 0.01 0.40
万家裕利债券C 85.12 3.27 0.01 0.40
万家中证红利ETF 2024.32 77.77 0.16 1.65
万家精选C 19039.01 731.43 1.46 5.17
万家社会责任A 3549.97 136.38 0.27 3.92
万家社会责任C 3549.97 136.38 0.27 3.92
万家精选A 19039.01 731.43 1.46 5.17
99 600522 中天科技 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 0.31 0.01 0.00 0.03
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 0.31 0.01 0.00 0.03
100 601319 中国人保 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 0.32 0.04 0.00 0.03
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 0.32 0.04 0.00 0.03
101 000933 神火股份 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 0.26 0.01 0.00 0.02
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 0.26 0.01 0.00 0.02
万家民丰回报一年持有期混合 31.20 1.19 0.00 0.13
102 601688 华泰证券 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 0.18 0.01 -- 0.02
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 0.18 0.01 -- 0.02
万家瑞和A 250.98 14.10 -- 0.61
万家瑞和C 250.98 14.10 -- 0.61
103 600754 锦江酒店 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 0.18 0.01 0.00 0.02
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 0.18 0.01 0.00 0.02
104 601939 建设银行 万家裕利债券A 130.40 11.79 0.00 0.61
万家裕利债券C 130.40 11.79 0.00 0.61
万家中证港股通央企红利ETF 748.56 88.80 -- 2.84
万家锦利债券发起式A 9432.56 852.85 0.09 0.62
万家锦利债券发起式C 9432.56 852.85 0.09 0.62
万家瑞富C 156.17 14.12 0.00 2.78
万家瑞富A 156.17 14.12 0.00 2.78
105 688825 长鑫科技 万家裕利债券A 117.50 2.14 -- 0.55
万家裕利债券C 117.50 2.14 -- 0.55
万家锦利债券发起式A 12981.13 236.93 -- 0.86
万家锦利债券发起式C 12981.13 236.93 -- 0.86
万家瑞富C 226.66 4.14 -- 4.03
万家科创板2年定期开放混合 2050.37 41.38 -- 5.90
万家瑞富A 226.66 4.14 -- 4.03
106 601898 中煤能源 万家裕利债券A 109.16 7.91 0.01 0.51
万家裕利债券C 109.16 7.91 0.01 0.51
万家瑞富C 228.33 16.55 0.01 4.06
万家瑞富A 228.33 16.55 0.01 4.06
107 002371 北方华创 万家裕利债券A 104.71 0.17 0.00 0.49
万家裕利债券C 104.71 0.17 0.00 0.49
万家中证半导体材料设备主题ETF 38863.33 63.09 0.09 13.86
万家锦利债券发起式A 11274.41 18.30 0.03 0.74
万家锦利债券发起式C 11274.41 18.30 0.03 0.74
万家沪深300成长ETF 544.58 0.88 0.00 2.27
万家双利C 529.73 0.86 0.00 0.90
万家瑞富C 153.99 0.25 0.00 2.74
万家科技创新A 1219.62 1.98 0.00 3.83
万家科技创新C 1219.62 1.98 0.00 3.83
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1583.04 2.57 0.00 3.41
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1583.04 2.57 0.00 3.41
万家瑞富A 153.99 0.25 0.00 2.74
万家双利A 529.73 0.86 0.00 0.90
108 01347 华虹宏力 万家裕利债券A 81.43 0.90 -- 0.38
万家裕利债券C 81.43 0.90 -- 0.38
万家锦利债券发起式A 5175.46 24.89 -- 0.34
万家锦利债券发起式C 5175.46 24.89 -- 0.34
109 600938 中国海油 万家裕利债券A 73.19 2.19 0.00 0.34
万家裕利债券C 73.19 2.19 0.00 0.34
110 00981 中芯国际 万家裕利债券A 72.89 1.40 -- 0.34
万家裕利债券C 72.89 1.40 -- 0.34
万家国证港股通科技ETF 1012.63 19.45 -- 5.74
万家双利C 510.67 4.56 -- 0.87
万家民瑞祥明6个月持有期混合A 7.81 0.15 -- 0.14
万家民瑞祥明6个月持有期混合C 7.81 0.15 -- 0.14
万家科创板2年定期开放混合 2191.19 19.57 -- 6.30
万家双利A 510.67 4.56 -- 0.87
万家优选 27997.50 250.00 -- 5.31
111 600988 赤峰黄金 万家周期视野股票发起式A 1816.99 45.93 0.85 7.68
万家周期视野股票发起式C 1816.99 45.93 0.85 7.68
112 600547 山东黄金 万家周期视野股票发起式A 1517.33 55.58 0.04 6.41
万家周期视野股票发起式C 1517.33 55.58 0.04 6.41
113 000426 兴业银锡 万家周期视野股票发起式A 1115.10 35.40 0.02 4.71
万家周期视野股票发起式C 1115.10 35.40 0.02 4.71
万家中证工业有色金属主题ETF 27174.68 862.69 0.49 3.54
114 001337 四川黄金 万家周期视野股票发起式A 1055.23 23.50 -- 4.46
万家周期视野股票发起式C 1055.23 23.50 -- 4.46
115 002155 湖南黄金 万家周期视野股票发起式A 1023.03 44.10 0.03 4.32
万家周期视野股票发起式C 1023.03 44.10 0.03 4.32
116 000603 盛达资源 万家周期视野股票发起式A 1002.09 32.43 0.05 4.23
万家周期视野股票发起式C 1002.09 32.43 0.05 4.23
117 01810 小米集团-W 万家国证港股通科技ETF 1635.82 75.50 -- 9.27
万家价值优势一年持有期混合 2341.28 108.06 -- 3.91
118 03690 美团-W 万家国证港股通科技ETF 1394.08 22.65 -- 7.90
万家价值优势一年持有期混合 5157.17 83.79 -- 8.61
119 09999 网易 万家国证港股通科技ETF 1025.06 6.20 -- 5.81
120 00992 联想集团 万家国证港股通科技ETF 824.27 27.80 -- 4.67
121 02269 药明生物 万家国证港股通科技ETF 781.86 16.25 -- 4.43
万家中证港股通创新药ETF 10104.03 210.00 -- 12.73
122 601918 新集能源 万家多元价值混合发起式A 81.85 7.25 0.01 5.99
万家多元价值混合发起式C 81.85 7.25 0.01 5.99
万家精选C 15955.64 1413.25 1.35 4.33
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 773.70 68.53 0.07 4.79
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 773.70 68.53 0.07 4.79
万家精选A 15955.64 1413.25 1.35 4.33
123 00358 江西铜业股份 万家多元价值混合发起式A 79.13 2.80 -- 5.79
万家多元价值混合发起式C 79.13 2.80 -- 5.79
124 601919 中远海控 万家多元价值混合发起式A 64.83 3.96 0.00 4.75
万家多元价值混合发起式C 64.83 3.96 0.00 4.75
万家中证港股通央企红利ETF 1273.64 89.65 -- 4.83
万家中证红利ETF 3905.06 238.55 0.11 3.18
125 688808 联讯仪器 万家多元价值混合发起式A 64.49 0.04 0.00 4.72
万家多元价值混合发起式C 64.49 0.04 0.00 4.72
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 679.51 0.44 0.02 4.20
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 679.51 0.44 0.02 4.20
万家人工智能混合C 14898.43 9.63 0.50 9.04
万家人工智能混合A 14898.43 9.63 0.50 9.04
126 01339 中国人民保险集团 万家多元价值混合发起式A 62.12 12.90 -- 4.55
万家多元价值混合发起式C 62.12 12.90 -- 4.55
127 688596 正帆科技 万家多元价值混合发起式A 61.44 1.06 0.01 4.50
万家多元价值混合发起式C 61.44 1.06 0.01 4.50
128 688678 福立旺 万家多元价值混合发起式A 59.60 1.91 -- 4.36
万家多元价值混合发起式C 59.60 1.91 -- 4.36
129 300502 新易盛 万家中证人工智能主题ETF 1840.44 4.73 0.00 8.33
万家创业板50ETF 1140.55 2.93 0.00 10.93
万家沪深300ETF 1087.02 2.79 0.00 2.16
万家臻选混合C 18608.79 47.84 0.04 8.76
万家中证A500ETF 1597.23 4.11 0.00 1.88
万家创业板综合ETF 311.36 0.80 0.00 3.44
万家沪深300成长ETF 1122.19 2.88 0.00 4.69
万家品质生活C 36374.77 93.51 0.07 8.77
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 509.59 1.31 0.00 3.15
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 509.59 1.31 0.00 3.15
万家人工智能混合C 8464.02 21.76 0.02 5.14
万家创业板指数增强A 4381.00 11.26 0.01 8.14
万家创业板指数增强C 4381.00 11.26 0.01 8.14
万家价值优势一年持有期混合 2406.82 6.19 0.00 4.02
万家社会责任A 7969.95 20.49 0.02 8.81
万家社会责任C 7969.95 20.49 0.02 8.81
万家人工智能混合A 8464.02 21.76 0.02 5.14
万家臻选混合A 18608.79 47.84 0.04 8.76
万家瑞和A 156.69 0.40 0.00 0.38
万家瑞和C 156.69 0.40 0.00 0.38
万家品质生活A 36374.77 93.51 0.07 8.77
130 688008 澜起科技 万家中证人工智能主题ETF 1747.43 8.64 -- 7.91
万家双利C 505.77 2.50 -- 0.86
万家科创板2年定期开放混合 2139.29 10.57 -- 6.16
万家双利A 505.77 2.50 -- 0.86
131 300308 中际旭创 万家中证人工智能主题ETF 1709.85 2.12 0.00 7.74
万家创业板50ETF 1645.98 2.04 0.00 15.77
万家沪深300ETF 1818.99 2.25 0.00 3.61
万家臻选混合C 18148.75 22.45 0.02 8.55
万家中证A500ETF 2696.96 3.34 0.00 3.17
万家锦利债券发起式A 7130.44 8.82 0.01 0.47
万家锦利债券发起式C 7130.44 8.82 0.01 0.47
万家创业板综合ETF 567.52 0.70 0.00 6.28
万家沪深300成长ETF 1843.24 2.28 0.00 7.70
万家品质生活C 34565.58 42.76 0.04 8.33
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 1059.06 1.31 0.00 6.55
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 1059.06 1.31 0.00 6.55
万家人工智能混合C 6401.23 7.92 0.01 3.88
万家创业板指数增强A 3958.28 4.90 0.00 7.36
万家创业板指数增强C 3958.28 4.90 0.00 7.36
万家价值优势一年持有期混合 3532.88 4.37 0.00 5.90
万家社会责任A 7701.60 9.53 0.01 8.51
万家社会责任C 7701.60 9.53 0.01 8.51
万家人工智能混合A 6401.23 7.92 0.01 3.88
万家臻选混合A 18148.75 22.45 0.02 8.55
万家品质生活A 34565.58 42.76 0.04 8.33
132 688041 海光信息 万家中证人工智能主题ETF 1589.26 7.01 -- 7.19
万家锦利债券发起式A 6950.88 30.65 -- 0.46
万家锦利债券发起式C 6950.88 30.65 -- 0.46
万家双利C 476.28 2.10 -- 0.81
万家瑞隆C 380.71 1.68 -- 3.73
万家科创板2年定期开放混合 2569.60 11.33 -- 7.39
万家瑞隆A 380.71 1.68 -- 3.73
万家瑞和A 152.77 0.67 -- 0.37
万家瑞和C 152.77 0.67 -- 0.37
万家双利A 476.28 2.10 -- 0.81
133 002415 海康威视 万家中证人工智能主题ETF 896.55 27.62 0.00 4.06
万家民丰回报一年持有期混合 26.94 0.83 0.00 0.11
134 300857 协创数据 万家中证人工智能主题ETF 648.50 2.58 0.01 2.93
万家瑞和A 133.62 0.53 0.00 0.33
万家瑞和C 133.62 0.53 0.00 0.33
135 002281 光迅科技 万家中证人工智能主题ETF 601.81 3.65 0.00 2.72
136 688521 芯原股份 万家中证人工智能主题ETF 545.94 3.18 0.01 2.47
137 300394 天孚通信 万家创业板50ETF 383.02 1.47 0.00 3.67
万家创业板综合ETF 180.53 0.69 0.00 2.00
万家品质生活C 16688.63 64.00 0.06 4.02
万家人工智能混合C 13409.26 51.42 0.05 8.14
万家创业板指数增强A 1664.03 6.38 0.01 3.09
万家创业板指数增强C 1664.03 6.38 0.01 3.09
万家社会责任A 5279.03 20.24 0.02 5.84
万家社会责任C 5279.03 20.24 0.02 5.84
万家人工智能混合A 13409.26 51.42 0.05 8.14
万家品质生活A 16688.63 64.00 0.06 4.02
138 300408 三环集团 万家创业板50ETF 344.95 2.94 0.00 3.31
万家创业板综合ETF 140.80 1.20 0.00 1.56
万家瑞富C 102.08 0.87 0.00 1.81
万家创业板指数增强A 1595.69 13.60 0.01 2.97
万家创业板指数增强C 1595.69 13.60 0.01 2.97
万家瑞富A 102.08 0.87 0.00 1.81
139 300476 胜宏科技 万家创业板50ETF 300.73 1.43 0.00 2.88
万家创业板综合ETF 115.67 0.55 0.00 1.28
万家创业板指数增强A 1389.05 6.61 0.01 2.58
万家创业板指数增强C 1389.05 6.61 0.01 2.58
140 300274 阳光电源 万家创业板50ETF 287.07 3.48 0.00 2.75
141 300604 长川科技 万家创业板50ETF 256.58 1.07 0.00 2.46
万家中证半导体材料设备主题ETF 19075.97 79.55 0.16 6.81
万家人工智能混合C 5802.92 24.20 0.05 3.52
万家创业板指数增强A 851.25 3.55 0.01 1.58
万家创业板指数增强C 851.25 3.55 0.01 1.58
万家人工智能混合A 5802.92 24.20 0.05 3.52
142 300124 汇川技术 万家创业板50ETF 245.30 4.73 0.00 2.35
万家中证机器人ETF 1351.74 26.05 0.01 8.88
万家创业板指数增强A 1316.32 25.36 0.01 2.45
万家创业板指数增强C 1316.32 25.36 0.01 2.45
143 600893 航发动力 万家国证航天航空行业ETF 2569.81 66.13 0.03 8.26
144 600760 中航沈飞 万家国证航天航空行业ETF 2047.15 46.92 0.14 6.58
145 002625 光启技术 万家国证航天航空行业ETF 1849.30 78.46 0.04 5.94
146 600879 航天电子 万家国证航天航空行业ETF 1683.45 124.24 0.08 5.41
147 600118 中国卫星 万家国证航天航空行业ETF 1597.52 29.03 0.17 5.13
148 000768 中航西飞 万家国证航天航空行业ETF 1469.04 63.54 0.02 4.72
149 600372 中航机载 万家国证航天航空行业ETF 1231.90 109.50 0.17 3.96
150 000547 航天发展 万家国证航天航空行业ETF 875.25 63.98 0.04 2.81
151 688143 长盈通 万家国证航天航空行业ETF 836.67 4.79 0.05 2.69
152 302132 中航成飞 万家国证航天航空行业ETF 783.98 13.57 0.03 2.52
153 002230 科大讯飞 万家中证机器人ETF 1173.55 31.53 0.01 7.71
154 002008 大族激光 万家中证机器人ETF 1082.01 13.52 0.01 7.11
155 688777 中控技术 万家中证机器人ETF 831.86 10.39 0.02 5.46
156 601689 拓普集团 万家中证机器人ETF 663.84 14.27 -- 4.36
157 688017 绿的谐波 万家中证机器人ETF 575.53 2.10 0.02 3.78
万家上证科创板100指数增强发起式A 84.86 0.31 0.00 2.54
万家上证科创板100指数增强发起式C 84.86 0.31 0.00 2.54
158 002236 大华股份 万家中证机器人ETF 492.55 32.15 0.01 3.24
159 002472 双环传动 万家中证机器人ETF 424.32 11.14 0.01 2.79
160 601318 中国平安 万家沪深300ETF 1136.70 21.33 0.00 2.26
万家中证A500ETF 1678.11 31.49 0.01 1.97
万家上证50ETF 362.37 6.80 0.00 6.15
161 600036 招商银行 万家沪深300ETF 1019.95 24.72 0.00 2.03
万家中证A500ETF 1509.19 36.58 0.00 1.77
万家上证50ETF 325.54 7.89 0.00 5.53
162 603259 药明康德 万家沪深300ETF 822.64 4.92 0.00 1.63
万家中证A500ETF 1226.60 7.33 0.01 1.44
万家中证港股通创新药ETF 7274.75 39.38 -- 9.17
万家锦利债券发起式A 6621.41 39.57 0.03 0.44
万家锦利债券发起式C 6621.41 39.57 0.03 0.44
万家沪深300成长ETF 854.56 5.11 0.00 3.57
万家民瑞祥明6个月持有期混合A 6.69 0.04 0.00 0.12
万家民瑞祥明6个月持有期混合C 6.69 0.04 0.00 0.12
万家瑞富C 118.81 0.71 0.00 2.11
万家民丰回报一年持有期混合 28.45 0.17 0.00 0.12
万家量化同顺A 82.00 0.49 0.00 1.89
万家量化同顺C 82.00 0.49 0.00 1.89
万家瑞富A 118.81 0.71 0.00 2.11
万家上证50ETF 259.23 1.55 0.00 4.40
163 000333 美的集团 万家沪深300ETF 776.97 9.70 0.00 1.54
万家中证A500ETF 1152.64 14.39 0.00 1.35
164 600900 长江电力 万家沪深300ETF 699.52 24.51 0.00 1.39
万家中证A500ETF 1030.86 36.12 0.00 1.21
万家中证全指公用事业ETF 408.41 14.31 0.00 16.98
万家上证50ETF 224.04 7.85 0.00 3.80
165 600985 淮北矿业 万家臻选混合C 11677.27 735.81 2.80 5.50
万家中证红利ETF 2006.17 126.41 0.48 1.63
万家臻选混合A 11677.27 735.81 2.80 5.50
166 601699 潞安环能 万家臻选混合C 10048.46 665.90 0.58 4.73
万家中证红利ETF 2283.12 151.30 0.13 1.86
万家品质生活C 15593.86 1033.39 0.90 3.76
万家精选C 19759.13 1309.42 1.14 5.37
万家臻选混合A 10048.46 665.90 0.58 4.73
万家品质生活A 15593.86 1033.39 0.90 3.76
万家精选A 19759.13 1309.42 1.14 5.37
167 688012 中微公司 万家臻选混合C 8760.86 27.50 0.04 4.13
万家中证半导体材料设备主题ETF 42819.59 134.42 0.22 15.28
万家品质生活C 17248.18 54.15 0.09 4.16
万家双利C 541.53 1.70 0.00 0.92
万家瑞富C 111.68 0.35 0.00 1.99
万家社会责任A 3808.68 11.96 0.02 4.21
万家社会责任C 3808.68 11.96 0.02 4.21
万家臻选混合A 8760.86 27.50 0.04 4.13
万家瑞富A 111.68 0.35 0.00 1.99
万家品质生活A 17248.18 54.15 0.09 4.16
万家上证50ETF 169.50 0.53 0.00 2.88
万家双利A 541.53 1.70 0.00 0.92
万家优选 31855.00 100.00 0.16 6.05
168 688200 华峰测控 万家上证科创板100指数增强发起式A 131.35 0.35 0.01 3.94
万家上证科创板100指数增强发起式C 131.35 0.35 0.01 3.94
万家科技量化选股混合发起式A 59.84 0.16 0.00 1.89
万家科技量化选股混合发起式C 59.84 0.16 0.00 1.89
万家中证半导体材料设备主题ETF 9397.12 25.13 0.42 3.35
万家量化同顺A 82.28 0.22 0.00 1.90
万家量化同顺C 82.28 0.22 0.00 1.90
169 688037 芯源微 万家上证科创板100指数增强发起式A 115.85 0.35 -- 3.47
万家上证科创板100指数增强发起式C 115.85 0.35 -- 3.47
万家中证半导体材料设备主题ETF 9508.18 29.05 -- 3.39
万家双利C 556.36 1.70 -- 0.95
万家双利A 556.36 1.70 -- 0.95
170 688766 普冉股份 万家上证科创板100指数增强发起式A 96.29 0.27 -- 2.89
万家上证科创板100指数增强发起式C 96.29 0.27 -- 2.89
171 688630 芯碁微装 万家上证科创板100指数增强发起式A 89.40 0.23 0.00 2.68
万家上证科创板100指数增强发起式C 89.40 0.23 0.00 2.68
万家科技量化选股混合发起式A 62.19 0.16 0.00 1.97
万家科技量化选股混合发起式C 62.19 0.16 0.00 1.97
172 688536 思瑞浦 万家上证科创板100指数增强发起式A 88.29 0.27 0.00 2.65
万家上证科创板100指数增强发起式C 88.29 0.27 0.00 2.65
万家优选 49050.00 150.00 1.11 9.31
173 688409 富创精密 万家上证科创板100指数增强发起式A 87.16 0.51 -- 2.61
万家上证科创板100指数增强发起式C 87.16 0.51 -- 2.61
174 688019 安集科技 万家上证科创板100指数增强发起式A 78.53 0.37 0.01 2.35
万家上证科创板100指数增强发起式C 78.53 0.37 0.01 2.35
175 688167 炬光科技 万家上证科创板100指数增强发起式A 76.38 0.27 -- 2.29
万家上证科创板100指数增强发起式C 76.38 0.27 -- 2.29
176 688072 拓荆科技 万家科技量化选股混合发起式A 64.00 0.10 0.00 2.02
万家科技量化选股混合发起式C 64.00 0.10 0.00 2.02
万家中证半导体材料设备主题ETF 22700.03 35.47 0.23 8.10
万家双利C 550.40 0.86 0.01 0.94
万家社会责任A 5135.74 8.02 0.05 5.68
万家社会责任C 5135.74 8.02 0.05 5.68
万家双利A 550.40 0.86 0.01 0.94
177 002463 沪电股份 万家科技量化选股混合发起式A 60.28 0.52 0.00 1.91
万家科技量化选股混合发起式C 60.28 0.52 0.00 1.91
万家科技创新A 1002.79 8.65 0.00 3.15
万家科技创新C 1002.79 8.65 0.00 3.15
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1453.76 12.54 0.01 3.13
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1453.76 12.54 0.01 3.13
万家量化同顺A 82.31 0.71 0.00 1.90
万家量化同顺C 82.31 0.71 0.00 1.90
万家瑞和A 132.16 1.14 0.00 0.32
万家瑞和C 132.16 1.14 0.00 0.32
178 603893 瑞芯微 万家科技量化选股混合发起式A 60.36 0.28 -- 1.91
万家科技量化选股混合发起式C 60.36 0.28 -- 1.91
万家量化同顺A 81.92 0.38 -- 1.89
万家量化同顺C 81.92 0.38 -- 1.89
万家优选 32335.72 150.00 -- 6.14
179 603986 兆易创新 万家科技量化选股混合发起式A 60.16 0.17 0.00 1.90
万家科技量化选股混合发起式C 60.16 0.17 0.00 1.90
万家沪深300成长ETF 499.00 1.41 0.00 2.08
180 300666 江丰电子 万家科技量化选股混合发起式A 60.15 0.27 0.00 1.90
万家科技量化选股混合发起式C 60.15 0.27 0.00 1.90
万家中证半导体材料设备主题ETF 8422.35 37.81 0.17 3.00
181 01801 信达生物 万家中证港股通创新药ETF 7322.62 87.00 -- 9.23
182 09926 康方生物 万家中证港股通创新药ETF 5169.39 55.40 -- 6.52
183 01548 金斯瑞生物科技 万家中证港股通创新药ETF 4436.20 115.20 -- 5.59
184 01177 中国生物制药 万家中证港股通创新药ETF 4140.85 844.80 -- 5.22
185 03692 翰森制药 万家中证港股通创新药ETF 4139.28 136.60 -- 5.22
186 02268 药明合联 万家中证港股通创新药ETF 2671.32 37.95 -- 3.37
187 601985 中国核电 万家中证全指公用事业ETF 189.84 20.93 0.00 7.89
188 600905 三峡能源 万家中证全指公用事业ETF 127.95 36.35 0.00 5.32
189 600795 国电电力 万家中证全指公用事业ETF 121.11 22.68 0.00 5.04
190 600886 国投电力 万家中证全指公用事业ETF 93.12 6.11 0.01 3.87
191 003816 中国广核 万家中证全指公用事业ETF 84.60 20.00 0.00 3.52
192 600674 川投能源 万家中证全指公用事业ETF 82.44 4.96 0.01 3.43
193 600157 永泰能源 万家中证全指公用事业ETF 80.45 55.48 0.12 3.34
194 600011 华能国际 万家中证全指公用事业ETF 78.78 11.19 0.00 3.28
195 600023 浙能电力 万家中证全指公用事业ETF 53.45 10.24 0.02 2.22
196 03877 中国船舶租赁 万家中证港股通央企红利ETF 1086.71 524.20 -- 4.12
197 01088 中国神华 万家中证港股通央企红利ETF 790.15 20.75 -- 3.00
198 01138 中远海能 万家中证港股通央企红利ETF 775.60 49.40 -- 2.94
199 00883 中国海洋石油 万家中证港股通央企红利ETF 742.50 36.10 -- 2.82
万家民瑞祥明6个月持有期混合A 6.17 0.30 -- 0.11
万家民瑞祥明6个月持有期混合C 6.17 0.30 -- 0.11
200 02388 中银香港 万家中证港股通央企红利ETF 728.85 16.25 -- 2.76
201 00857 中国石油股份 万家中证港股通央企红利ETF 705.21 85.00 -- 2.67
202 01398 工商银行 万家中证港股通央企红利ETF 696.26 105.20 -- 2.64
万家上证50ETF 170.82 20.63 0.00 2.90
203 03328 交通银行 万家中证港股通央企红利ETF 645.88 90.00 -- 2.45
204 688120 华海清科 万家中证半导体材料设备主题ETF 16120.94 70.88 -- 5.75
万家双利C 614.06 2.70 -- 1.05
万家双利A 614.06 2.70 -- 1.05
205 688361 中科飞测 万家中证半导体材料设备主题ETF 15325.05 43.90 0.18 5.47
万家双利C 523.63 1.50 0.01 0.89
万家人工智能混合C 6864.12 19.66 0.08 4.16
万家瑞富C 116.00 0.33 0.00 2.06
万家人工智能混合A 6864.12 19.66 0.08 4.16
万家瑞富A 116.00 0.33 0.00 2.06
万家双利A 523.63 1.50 0.01 0.89
206 688082 盛美上海 万家中证半导体材料设备主题ETF 7622.41 25.90 0.06 2.72
207 603565 中谷物流 万家中证红利ETF 2613.77 225.52 -- 2.13
208 600188 兖矿能源 万家中证红利ETF 2352.45 121.01 0.04 1.91
209 600546 山煤国际 万家中证红利ETF 2320.56 176.87 0.98 1.89
万家精选C 13511.68 1029.85 5.70 3.67
万家精选A 13511.68 1029.85 5.70 3.67
210 601168 西部矿业 万家中证红利ETF 2045.35 57.86 0.03 1.66
万家中证工业有色金属主题ETF 35789.79 1012.44 0.59 4.66
211 601101 昊华能源 万家中证红利ETF 2023.87 158.98 0.45 1.65
212 601138 工业富联 万家锦利债券发起式A 6122.06 105.19 0.06 0.40
万家锦利债券发起式C 6122.06 105.19 0.06 0.40
万家民丰回报一年持有期混合 23.86 0.41 0.00 0.10
213 301520 万邦医药 万家创业板综合ETF 121.07 1.70 0.08 1.34
214 300760 迈瑞医疗 万家创业板综合ETF 111.31 0.69 0.00 1.23
215 300433 蓝思科技 万家创业板综合ETF 103.72 3.21 0.00 1.15
216 920045 蘅东光 万家北证50成份指数发起式A 4015.35 7.83 -- 9.15
万家北证50成份指数发起式C 4015.35 7.83 -- 9.15
217 920438 戈碧迦 万家北证50成份指数发起式A 3117.64 28.24 -- 7.11
万家北证50成份指数发起式C 3117.64 28.24 -- 7.11
218 920185 贝特瑞 万家北证50成份指数发起式A 2281.12 110.47 0.10 5.20
万家北证50成份指数发起式C 2281.12 110.47 0.10 5.20
219 920982 锦波生物 万家北证50成份指数发起式A 2112.32 14.89 0.63 4.81
万家北证50成份指数发起式C 2112.32 14.89 0.63 4.81
220 920599 同力股份 万家北证50成份指数发起式A 1560.18 89.77 0.45 3.56
万家北证50成份指数发起式C 1560.18 89.77 0.45 3.56
221 920493 并行科技 万家北证50成份指数发起式A 1255.97 11.76 0.28 2.86
万家北证50成份指数发起式C 1255.97 11.76 0.28 2.86
222 920077 吉林碳谷 万家北证50成份指数发起式A 1252.96 95.07 0.31 2.86
万家北证50成份指数发起式C 1252.96 95.07 0.31 2.86
223 920808 曙光数创 万家北证50成份指数发起式A 1104.92 19.41 0.10 2.52
万家北证50成份指数发起式C 1104.92 19.41 0.10 2.52
224 920809 安达科技 万家北证50成份指数发起式A 1082.33 155.06 0.34 2.47
万家北证50成份指数发起式C 1082.33 155.06 0.34 2.47
225 920368 连城数控 万家北证50成份指数发起式A 1033.67 45.58 0.20 2.36
万家北证50成份指数发起式C 1033.67 45.58 0.20 2.36
226 600111 北方稀土 万家中证工业有色金属主题ETF 54087.95 1532.24 3.11 7.05
227 601600 中国铝业 万家中证工业有色金属主题ETF 42970.67 4811.94 1.22 5.60
228 000807 云铝股份 万家中证工业有色金属主题ETF 33099.47 1263.34 0.36 4.31
229 000657 中钨高新 万家中证工业有色金属主题ETF 29179.67 553.27 0.38 3.80
230 000630 铜陵有色 万家中证工业有色金属主题ETF 28228.52 4883.83 0.44 3.68
231 600673 东阳光 万家中证工业有色金属主题ETF 27738.86 913.36 0.30 3.62
232 002475 立讯精密 万家沪深300成长ETF 521.98 10.56 0.00 2.18
233 301080 百普赛斯 万家国证2000ETF 543.03 3.85 0.03 1.07
234 002303 美盈森 万家国证2000ETF 347.41 51.09 0.05 0.68
235 002396 星网锐捷 万家国证2000ETF 317.48 9.74 0.02 0.62
236 002428 云南锗业 万家国证2000ETF 312.73 3.60 0.01 0.61
237 300725 药石科技 万家国证2000ETF 296.45 5.36 0.03 0.58
238 002832 比音勒芬 万家国证2000ETF 286.66 11.06 0.03 0.56
239 688238 和元生物 万家国证2000ETF 282.58 31.93 -- 0.55
240 300691 联合光电 万家国证2000ETF 280.30 13.64 0.06 0.55
241 688177 百奥泰 万家国证2000ETF 276.36 13.14 0.14 0.54
242 601678 滨化股份 万家国证2000ETF 271.22 47.75 -- 0.53
243 600176 中国巨石 万家精选C 17871.25 453.47 1.06 4.85
万家瑞隆C 351.54 8.92 0.02 3.45
万家瑞隆A 351.54 8.92 0.02 3.45
万家精选A 17871.25 453.47 1.06 4.85
244 000596 古井贡酒 万家精选C 14322.50 153.10 0.40 3.89
万家精选A 14322.50 153.10 0.40 3.89
245 301526 国际复材 万家瑞隆C 392.68 14.56 0.02 3.85
万家瑞隆A 392.68 14.56 0.02 3.85
246 688702 盛科通信 万家瑞隆C 385.20 1.35 -- 3.78
万家人工智能混合C 12770.15 44.82 -- 7.75
万家人工智能混合A 12770.15 44.82 -- 7.75
万家瑞隆A 385.20 1.35 -- 3.78
247 600246 万通发展 万家瑞隆C 369.73 29.39 0.03 3.63
万家瑞隆A 369.73 29.39 0.03 3.63
248 688646 逸飞激光 万家瑞隆C 368.01 5.17 0.27 3.61
万家瑞隆A 368.01 5.17 0.27 3.61
249 002215 诺普信 万家瑞隆C 341.58 36.69 0.05 3.35
万家瑞隆A 341.58 36.69 0.05 3.35
250 002100 天康生物 万家瑞隆C 311.57 39.59 0.03 3.06
万家瑞隆A 311.57 39.59 0.03 3.06
251 603950 长源东谷 万家瑞隆C 294.80 5.70 -- 2.89
万家瑞隆A 294.80 5.70 -- 2.89
252 603530 神马电力 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 1078.32 26.16 -- 6.67
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 1078.32 26.16 -- 6.67
253 03808 中国重汽 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 712.38 22.95 -- 4.41
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 712.38 22.95 -- 4.41
254 301580 爱迪特 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 675.98 13.49 -- 4.18
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 675.98 13.49 -- 4.18
255 605376 博迁新材 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 519.01 4.54 -- 3.21
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 519.01 4.54 -- 3.21
256 688025 杰普特 万家人工智能混合C 7392.64 17.62 -- 4.49
万家人工智能混合A 7392.64 17.62 -- 4.49
257 605016 百龙创园 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 7.39 0.35 -- 0.14
万家民瑞祥明6个月持有期混合C 7.39 0.35 -- 0.14
258 601567 三星电气 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 6.83 0.50 -- 0.13
万家民瑞祥明6个月持有期混合C 6.83 0.50 -- 0.13
259 601211 国泰海通 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 6.75 0.40 -- 0.12
万家民瑞祥明6个月持有期混合C 6.75 0.40 -- 0.12
260 002916 深南电路 万家瑞富C 126.82 0.34 0.00 2.25
万家瑞富A 126.82 0.34 0.00 2.25
261 300454 深信服 万家创业板2年定期开放混合A 7329.58 53.34 0.19 9.66
万家创业板2年定期开放混合C 7329.58 53.34 0.19 9.66
万家优选 48555.75 353.34 1.23 9.22
262 300661 圣邦股份 万家创业板2年定期开放混合A 6980.49 63.34 0.14 9.20
万家创业板2年定期开放混合C 6980.49 63.34 0.14 9.20
万家科技创新A 1265.21 11.48 0.03 3.98
万家科技创新C 1265.21 11.48 0.03 3.98
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1631.11 14.80 0.03 3.51
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1631.11 14.80 0.03 3.51
263 300458 全志科技 万家创业板2年定期开放混合A 6436.11 200.00 0.25 8.48
万家创业板2年定期开放混合C 6436.11 200.00 0.25 8.48
264 300170 汉得信息 万家创业板2年定期开放混合A 6052.03 400.00 0.40 7.98
万家创业板2年定期开放混合C 6052.03 400.00 0.40 7.98
265 300418 昆仑万维 万家创业板2年定期开放混合A 6012.00 150.00 0.13 7.92
万家创业板2年定期开放混合C 6012.00 150.00 0.13 7.92
266 300017 网宿科技 万家创业板2年定期开放混合A 5960.04 400.00 0.17 7.86
万家创业板2年定期开放混合C 5960.04 400.00 0.17 7.86
万家优选 44700.04 3000.00 1.27 8.49
267 300768 迪普科技 万家创业板2年定期开放混合A 5928.09 400.01 0.95 7.81
万家创业板2年定期开放混合C 5928.09 400.01 0.95 7.81
268 300567 精测电子 万家创业板2年定期开放混合A 5520.90 30.00 0.13 7.28
万家创业板2年定期开放混合C 5520.90 30.00 0.13 7.28
269 301095 广立微 万家创业板2年定期开放混合A 5448.80 80.00 0.46 7.18
万家创业板2年定期开放混合C 5448.80 80.00 0.46 7.18
270 300223 君正股份 万家创业板2年定期开放混合A 5166.00 40.00 0.09 6.81
万家创业板2年定期开放混合C 5166.00 40.00 0.09 6.81
271 688036 传音控股 万家科创板2年定期开放混合 2554.96 47.49 0.63 7.35
万家科技创新A 1135.17 21.10 0.28 3.57
万家科技创新C 1135.17 21.10 0.28 3.57
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1280.39 23.80 0.31 2.75
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1280.39 23.80 0.31 2.75
272 688279 峰岹科技 万家科创板2年定期开放混合 2255.41 11.32 0.21 6.49
万家科技创新A 1707.87 8.57 0.16 5.37
万家科技创新C 1707.87 8.57 0.16 5.37
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2005.94 10.06 0.18 4.32
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2005.94 10.06 0.18 4.32
273 688002 睿创微纳 万家科创板2年定期开放混合 1798.47 10.37 0.05 5.17
万家科技创新A 1292.24 7.45 0.03 4.06
万家科技创新C 1292.24 7.45 0.03 4.06
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1852.09 10.68 0.05 3.98
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1852.09 10.68 0.05 3.98
274 09626 哔哩哔哩-W 万家价值优势一年持有期混合 5280.67 51.48 -- 8.82
275 605117 德业股份 万家民丰回报一年持有期混合 37.52 0.48 -- 0.16
276 600502 安徽建工 万家民丰回报一年持有期混合 28.38 6.71 0.03 0.12
277 601877 正泰电器 万家民丰回报一年持有期混合 26.45 1.06 0.00 0.11
278 600710 苏美达 万家民丰回报一年持有期混合 24.03 2.13 0.00 0.10
279 000957 中通客车 万家民丰回报一年持有期混合 25.04 2.54 0.00 0.10
280 300373 扬杰科技 万家科技创新A 1260.14 14.92 0.03 3.96
万家科技创新C 1260.14 14.92 0.03 3.96
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1790.55 21.20 0.04 3.85
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1790.55 21.20 0.04 3.85
281 301606 绿联科技 万家科技创新A 1207.32 24.20 0.15 3.80
万家科技创新C 1207.32 24.20 0.15 3.80
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1445.63 28.98 0.18 3.11
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1445.63 28.98 0.18 3.11
282 603061 金海通 万家科技创新A 1071.57 3.44 -- 3.37
万家科技创新C 1071.57 3.44 -- 3.37
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1327.35 4.26 -- 2.86
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1327.35 4.26 -- 2.86
283 000100 TCL科技 万家科技创新A 1019.60 212.86 0.01 3.21
万家科技创新C 1019.60 212.86 0.01 3.21
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1470.15 306.92 0.02 3.16
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1470.15 306.92 0.02 3.16
284 002979 雷赛智能 万家量化同顺A 81.85 1.56 0.01 1.89
万家量化同顺C 81.85 1.56 0.01 1.89
285 600428 中远海特 万家量化同顺A 81.72 7.63 0.01 1.89
万家量化同顺C 81.72 7.63 0.01 1.89
286 300438 鹏辉能源 万家量化同顺A 81.95 1.67 0.00 1.89
万家量化同顺C 81.95 1.67 0.00 1.89
287 601958 金钼股份 万家量化同顺A 81.74 4.22 0.01 1.89
万家量化同顺C 81.74 4.22 0.01 1.89
288 688758 赛分科技 万家量化同顺A 81.95 2.72 -- 1.89
万家量化同顺C 81.95 2.72 -- 1.89
289 688202 美迪西 万家量化同顺A 81.81 0.76 0.01 1.89
万家量化同顺C 81.81 0.76 0.01 1.89
290 601009 南京银行 万家瑞和A 269.55 22.50 0.02 0.66
万家瑞和C 269.55 22.50 0.02 0.66
291 600926 杭州银行 万家瑞和A 265.20 15.50 0.06 0.65
万家瑞和C 265.20 15.50 0.06 0.65
292 601166 兴业银行 万家上证50ETF 195.66 10.84 0.00 3.32
293 688331 荣昌生物 万家优选 41069.00 350.00 -- 7.80
294 600588 用友网络 万家优选 27660.08 3000.01 1.22 5.25

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