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万家基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：392只20/169
  • 份额数量：5639.32亿份21/169
  • 份额相对上期变化：3.83%
  • 基金经理：48人24/169
  • 资产净值：6005.04亿元24/169
  • 资产相对上期变化：5.00%

旗下基金共同持仓明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 600183 生益科技 万家增强收益债券A 54.27 0.76 0.00 0.90
万家科技量化选股混合发起式A 50.70 0.71 0.00 2.22
万家科技量化选股混合发起式C 50.70 0.71 0.00 2.22
万家高端装备量化选股混合发起式A 65.70 0.92 0.00 2.23
万家高端装备量化选股混合发起式C 65.70 0.92 0.00 2.23
万家远见先锋一年持有期混合A 175.67 2.46 0.00 4.05
万家远见先锋一年持有期混合C 175.67 2.46 0.00 4.05
万家元贞量化选股股票A 1715.14 24.02 0.02 1.25
万家元贞量化选股股票C 1715.14 24.02 0.02 1.25
万家惠利债券A 10.00 0.14 0.00 0.15
万家惠利债券C 10.00 0.14 0.00 0.15
万家人工智能混合C 8791.29 123.11 0.09 4.06
万家招瑞回报一年持有期混合A 6.43 0.09 0.00 0.17
万家招瑞回报一年持有期混合C 6.43 0.09 0.00 0.17
万家互联互通核心资产量化策略混合A 77.12 1.08 0.00 2.19
万家互联互通核心资产量化策略混合C 77.12 1.08 0.00 2.19
万家民丰回报一年持有期混合 36.10 0.51 0.00 0.12
万家汽车新趋势混合A 620.55 8.69 0.01 3.99
万家汽车新趋势混合C 620.55 8.69 0.01 3.99
万家人工智能混合A 8791.29 123.11 0.09 4.06
万家量化同顺A 62.84 0.88 0.00 2.29
万家量化同顺C 62.84 0.88 0.00 2.29
万家成长优选混合A 5495.89 76.96 0.05 4.00
万家成长优选混合C 5495.89 76.96 0.05 4.00
万家增强收益债券C 54.27 0.76 0.00 0.90
2 601899 紫金矿业 万家增强收益债券A 51.70 1.50 0.00 0.85
万家沪深300指数量化增强发起式A 355.39 10.31 0.00 4.14
万家沪深300指数量化增强发起式C 355.39 10.31 0.00 4.14
万家周期视野股票发起式A 979.15 30.40 -- 9.19
万家周期视野股票发起式C 979.15 30.40 -- 9.19
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 11.03 0.32 0.00 0.04
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 11.03 0.32 0.00 0.04
万家沪深300ETF 824.87 23.93 0.00 2.21
万家沪深300指数增强Y 1234.03 35.80 0.00 2.01
万家180指数C 2606.87 75.63 0.00 3.81
万家中证A500ETF 3433.22 99.60 0.01 1.95
万家研究领航混合A 57.56 1.67 0.00 3.79
万家研究领航混合C 57.56 1.67 0.00 3.79
万家国企动力混合A 895.41 27.80 -- 3.37
万家国企动力混合C 895.41 27.80 -- 3.37
万家趋势领先混合A 6573.47 190.70 0.01 4.09
万家趋势领先混合C 6573.47 190.70 0.01 4.09
万家双引擎灵活配置混合C 16407.88 476.00 0.03 5.90
万家集利债券发起式A 82.04 2.38 0.00 0.15
万家集利债券发起式C 82.04 2.38 0.00 0.15
万家沪深300成长ETF 1214.72 35.24 0.00 5.02
万家平衡养老(FOF)Y 6.89 0.20 0.00 0.12
万家量化睿选C 271.62 7.88 0.00 0.74
万家港股通精选混合A 3646.04 113.20 -- 6.57
万家港股通精选混合C 3646.04 113.20 -- 6.57
万家沪港深蓝筹混合A 1417.19 44.00 -- 8.42
万家沪港深蓝筹混合C 1417.19 44.00 -- 8.42
万家瑞泽回报一年持有期混合 144.77 4.20 0.00 1.62
万家民瑞祥明6个月持有期混合A 8.96 0.26 0.00 0.27
万家民瑞祥明6个月持有期混合C 8.96 0.26 0.00 0.27
万家战略发展产业混合A 15772.95 457.58 0.03 7.39
万家战略发展产业混合C 15772.95 457.58 0.03 7.39
万家平衡养老(FOF)A 6.89 0.20 0.00 0.12
万家量化睿选A 271.62 7.88 0.00 0.74
万家瑞祥A 45.16 1.31 0.00 1.52
万家瑞祥C 45.16 1.31 0.00 1.52
万家瑞盈A 478.44 13.88 0.00 2.10
万家瑞盈C 478.44 13.88 0.00 2.10
万家沪深300指数增强A 1234.03 35.80 0.00 2.01
万家沪深300指数增强C 1234.03 35.80 0.00 2.01
万家瑞和A 70.32 2.04 0.00 0.58
万家瑞和C 70.32 2.04 0.00 0.58
万家瑞丰A 447.42 12.98 0.00 1.87
万家瑞丰C 447.42 12.98 0.00 1.87
万家上证50ETF 519.12 15.06 0.00 6.04
万家双引擎灵活配置混合A 16407.88 476.00 0.03 5.90
万家增强收益债券C 51.70 1.50 0.00 0.85
万家180指数A 2606.87 75.63 0.00 3.81
3 002916 深南电路 万家增强收益债券A 41.81 0.18 0.00 0.69
万家科技量化选股混合发起式A 48.78 0.21 0.00 2.13
万家科技量化选股混合发起式C 48.78 0.21 0.00 2.13
万家互联互通核心资产量化策略混合A 74.33 0.32 0.00 2.11
万家互联互通核心资产量化策略混合C 74.33 0.32 0.00 2.11
万家科技创新A 1167.02 5.02 0.01 4.12
万家科技创新C 1167.02 5.02 0.01 4.12
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1917.79 8.26 0.01 4.19
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1917.79 8.26 0.01 4.19
万家量化同顺A 59.93 0.26 0.00 2.18
万家量化同顺C 59.93 0.26 0.00 2.18
万家家瑞债券A 18.58 0.08 0.00 0.24
万家家瑞债券C 18.58 0.08 0.00 0.24
万家增强收益债券C 41.81 0.18 0.00 0.69
4 002371 北方华创 万家增强收益债券A 41.32 0.09 0.00 0.68
万家泓裕成长驱动混合发起式A 45.91 0.10 0.00 4.21
万家泓裕成长驱动混合发起式C 45.91 0.10 0.00 4.21
万家中证半导体材料设备主题ETF 7880.15 17.17 0.03 14.04
万家双利C 74.14 0.16 0.00 1.46
万家瑞泽回报一年持有期混合 133.13 0.29 0.00 1.49
万家周期优势企业混合A 137.72 0.30 0.00 3.46
万家周期优势企业混合C 137.72 0.30 0.00 3.46
万家新机遇价值驱动C 234.59 0.51 0.00 4.22
万家瑞祥A 41.32 0.09 0.00 1.39
万家瑞祥C 41.32 0.09 0.00 1.39
万家瑞和A 58.99 0.13 0.00 0.49
万家瑞和C 58.99 0.13 0.00 0.49
万家双利A 74.14 0.16 0.00 1.46
万家新机遇价值驱动A 234.59 0.51 0.00 4.22
万家增强收益债券C 41.32 0.09 0.00 0.68
5 601628 中国人寿 万家增强收益债券A 40.04 0.88 0.00 0.66
万家集利债券发起式A 148.38 6.00 -- 0.27
万家集利债券发起式C 148.38 6.00 -- 0.27
万家欣远混合A 173.11 7.00 -- 5.24
万家欣远混合C 173.11 7.00 -- 5.24
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 895.89 19.69 0.01 6.73
万家潜力价值混合A 457.73 10.06 0.01 5.15
万家潜力价值混合C 457.73 10.06 0.01 5.15
万家消费成长 1339.97 29.45 0.02 6.12
万家增强收益债券C 40.04 0.88 0.00 0.66
6 603993 洛阳钼业 万家增强收益债券A 38.80 1.94 0.01 0.64
万家国企动力混合A 1016.61 58.50 -- 3.83
万家国企动力混合C 1016.61 58.50 -- 3.83
万家趋势领先混合A 6860.82 394.80 -- 4.27
万家趋势领先混合C 6860.82 394.80 -- 4.27
万家双引擎灵活配置混合C 17659.72 882.99 4.41 6.36
万家周期驱动股票发起式A 557.83 32.10 -- 2.11
万家周期驱动股票发起式C 557.83 32.10 -- 2.11
万家中证工业有色金属主题ETF 113706.99 5685.35 28.43 12.98
万家港股通精选混合A 3461.69 199.20 -- 6.24
万家港股通精选混合C 3461.69 199.20 -- 6.24
万家沪港深蓝筹混合A 875.85 50.40 -- 5.20
万家沪港深蓝筹混合C 875.85 50.40 -- 5.20
万家战略发展产业混合A 17341.80 867.09 4.34 8.13
万家战略发展产业混合C 17341.80 867.09 4.34 8.13
万家双引擎灵活配置混合A 17659.72 882.99 4.41 6.36
万家增强收益债券C 38.80 1.94 0.01 0.64
7 002558 巨人网络 万家增强收益债券A 36.80 0.85 0.00 0.61
万家新兴蓝筹C 14098.69 325.68 0.76 3.96
万家臻选混合C 9801.29 226.41 0.53 4.03
万家和谐增长混合C 4668.83 107.85 0.25 3.93
万家欣远混合A 196.54 4.54 0.01 5.94
万家欣远混合C 196.54 4.54 0.01 5.94
万家品质生活C 16235.27 375.04 0.88 4.15
万家匠心致远一年持有期混合A 1312.46 30.32 0.07 3.46
万家匠心致远一年持有期混合C 1312.46 30.32 0.07 3.46
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 1354.98 31.30 0.07 3.53
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 1354.98 31.30 0.07 3.53
万家新机遇龙头企业混合C 3827.90 88.42 0.21 3.29
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 743.72 17.18 0.04 5.58
万家价值优势一年持有期混合 3512.12 81.13 0.19 4.25
万家中证500指数增强发起式A 989.61 22.86 0.05 1.09
万家中证500指数增强发起式C 989.61 22.86 0.05 1.09
万家社会责任A 3155.41 72.89 0.17 4.01
万家社会责任C 3155.41 72.89 0.17 4.01
万家新机遇龙头企业混合A 3827.90 88.42 0.21 3.29
万家潜力价值混合A 542.42 12.53 0.03 6.10
万家潜力价值混合C 542.42 12.53 0.03 6.10
万家臻选混合A 9801.29 226.41 0.53 4.03
万家消费成长 1283.55 29.65 0.07 5.86
万家新兴蓝筹A 14098.69 325.68 0.76 3.96
万家品质生活A 16235.27 375.04 0.88 4.15
万家和谐增长混合A 4668.83 107.85 0.25 3.93
万家增强收益债券C 36.80 0.85 0.00 0.61
8 002602 世纪华通 万家增强收益债券A 37.02 2.17 0.00 0.61
万家新机遇同享混合A 532.61 31.22 0.00 4.70
万家新机遇同享混合C 532.61 31.22 0.00 4.70
万家新兴蓝筹C 9624.94 564.18 0.08 2.71
万家臻选混合C 8698.21 509.86 0.07 3.58
万家研究领航混合A 59.54 3.49 0.00 3.92
万家研究领航混合C 59.54 3.49 0.00 3.92
万家和谐增长混合C 4276.60 250.68 0.04 3.60
万家欣远混合A 132.39 7.76 0.00 4.00
万家欣远混合C 132.39 7.76 0.00 4.00
万家匠心致远一年持有期混合A 1459.14 85.53 0.01 3.85
万家匠心致远一年持有期混合C 1459.14 85.53 0.01 3.85
万家瑞隆C 529.71 31.05 0.00 3.28
万家景气驱动混合A 302.99 17.76 0.00 2.94
万家景气驱动混合C 302.99 17.76 0.00 2.94
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 1653.28 96.91 0.01 4.31
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 1653.28 96.91 0.01 4.31
万家新机遇龙头企业混合C 4858.86 284.81 0.04 4.18
万家内需增长一年持有期混合 1421.61 83.33 0.01 2.97
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 740.23 43.39 0.01 5.56
万家智造优势混合A 1842.99 108.03 0.02 5.70
万家智造优势混合C 1842.99 108.03 0.02 5.70
万家新机遇龙头企业混合A 4858.86 284.81 0.04 4.18
万家潜力价值混合A 444.58 26.06 0.00 5.00
万家潜力价值混合C 444.58 26.06 0.00 5.00
万家臻选混合A 8698.21 509.86 0.07 3.58
万家消费成长 1222.18 71.64 0.01 5.58
万家瑞隆A 529.71 31.05 0.00 3.28
万家新兴蓝筹A 9624.94 564.18 0.08 2.71
万家和谐增长混合A 4276.60 250.68 0.04 3.60
万家增强收益债券C 37.02 2.17 0.00 0.61
9 301308 江波龙 万家增强收益债券A 34.28 0.14 0.00 0.57
万家增强收益债券C 34.28 0.14 0.00 0.57
10 300502 新易盛 万家增强收益债券A 34.47 0.08 0.00 0.57
万家沪深300指数量化增强发起式A 232.68 0.54 0.00 2.71
万家沪深300指数量化增强发起式C 232.68 0.54 0.00 2.71
万家中证人工智能主题ETF 2730.92 6.34 0.01 10.37
万家新机遇同享混合A 650.63 1.51 0.00 5.74
万家新机遇同享混合C 650.63 1.51 0.00 5.74
万家创业板50ETF 1805.39 4.19 0.00 8.72
万家沪深300ETF 618.74 1.44 0.00 1.66
万家沪深300指数增强Y 1210.77 2.81 0.00 1.97
万家新兴蓝筹C 30042.76 69.72 0.08 8.45
万家臻选混合C 21834.89 50.68 0.06 8.98
万家中证A500ETF 2589.59 6.01 0.01 1.47
万家研究领航混合A 68.94 0.16 0.00 4.54
万家研究领航混合C 68.94 0.16 0.00 4.54
万家创业板综合ETF 411.92 0.96 0.00 2.87
万家远见先锋一年持有期混合A 336.09 0.78 0.00 7.76
万家远见先锋一年持有期混合C 336.09 0.78 0.00 7.76
万家元贞量化选股股票A 1518.42 3.52 0.00 1.11
万家元贞量化选股股票C 1518.42 3.52 0.00 1.11
万家沪深300成长ETF 914.33 2.12 0.00 3.78
万家和谐增长混合C 9015.73 20.92 0.02 7.59
万家品质生活C 33812.14 78.47 0.09 8.64
万家匠心致远一年持有期混合A 1757.99 4.08 0.00 4.64
万家匠心致远一年持有期混合C 1757.99 4.08 0.00 4.64
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 2047.54 4.75 0.01 5.34
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 2047.54 4.75 0.01 5.34
万家人工智能混合C 17139.42 39.78 0.05 7.91
万家新机遇龙头企业混合C 5825.50 13.52 0.02 5.01
万家瑞泽回报一年持有期混合 87.04 0.20 0.00 0.97
万家创业板指数增强A 4784.06 11.10 0.01 8.07
万家创业板指数增强C 4784.06 11.10 0.01 8.07
万家价值优势一年持有期混合 7703.27 17.88 0.02 9.33
万家民丰回报一年持有期混合 36.19 0.08 0.00 0.12
万家科技创新A 2020.83 4.69 0.01 7.13
万家科技创新C 2020.83 4.69 0.01 7.13
万家汽车新趋势混合A 999.64 2.32 0.00 6.43
万家汽车新趋势混合C 999.64 2.32 0.00 6.43
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2862.77 6.64 0.01 6.26
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2862.77 6.64 0.01 6.26
万家社会责任A 6301.40 14.62 0.02 8.02
万家社会责任C 6301.40 14.62 0.02 8.02
万家人工智能混合A 17139.42 39.78 0.05 7.91
万家新机遇龙头企业混合A 5825.50 13.52 0.02 5.01
万家成长优选混合A 10527.65 24.43 0.03 7.67
万家成长优选混合C 10527.65 24.43 0.03 7.67
万家臻选混合A 21834.89 50.68 0.06 8.98
万家瑞祥A 30.16 0.07 0.00 1.02
万家瑞祥C 30.16 0.07 0.00 1.02
万家瑞盈A 361.08 0.84 0.00 1.58
万家瑞盈C 361.08 0.84 0.00 1.58
万家沪深300指数增强A 1210.77 2.81 0.00 1.97
万家沪深300指数增强C 1210.77 2.81 0.00 1.97
万家新兴蓝筹A 30042.76 69.72 0.08 8.45
万家品质生活A 33812.14 78.47 0.09 8.64
万家瑞丰A 336.95 0.78 0.00 1.41
万家瑞丰C 336.95 0.78 0.00 1.41
万家和谐增长混合A 9015.73 20.92 0.02 7.59
万家增强收益债券C 34.47 0.08 0.00 0.57
11 688256 寒武纪 万家泓裕成长驱动混合发起式A 54.22 0.04 -- 4.98
万家泓裕成长驱动混合发起式C 54.22 0.04 -- 4.98
万家沪深300指数量化增强发起式A 191.67 0.14 -- 2.23
万家沪深300指数量化增强发起式C 191.67 0.14 -- 2.23
万家裕利债券A 63.98 0.05 -- 0.58
万家裕利债券C 63.98 0.05 -- 0.58
万家中证人工智能主题ETF 2461.14 1.82 -- 9.35
万家上证科创板50成份ETF 813.33 0.60 -- 9.32
万家180指数C 1355.55 1.00 -- 1.98
万家上证科创板成长ETF 541.95 0.40 -- 9.23
万家研究领航混合A 119.97 0.09 -- 7.91
万家研究领航混合C 119.97 0.09 -- 7.91
万家远见先锋一年持有期混合A 361.25 0.27 -- 8.34
万家远见先锋一年持有期混合C 361.25 0.27 -- 8.34
万家沪深300成长ETF 623.55 0.46 -- 2.57
万家双利C 81.33 0.06 -- 1.60
万家瑞隆C 596.98 0.44 -- 3.69
万家景气驱动混合A 309.74 0.23 -- 3.01
万家景气驱动混合C 309.74 0.23 -- 3.01
万家人工智能混合C 20716.74 15.28 -- 9.56
万家瑞富C 71.03 0.05 -- 1.32
万家内需增长一年持有期混合 1445.02 1.07 -- 3.02
万家科创板2年定期开放混合 2164.14 1.60 -- 3.44
万家自主创新混合A 24399.90 18.00 -- 8.59
万家自主创新混合C 24399.90 18.00 -- 8.59
万家汽车新趋势混合A 1205.63 0.89 -- 7.75
万家汽车新趋势混合C 1205.63 0.89 -- 7.75
万家人工智能混合A 20716.74 15.28 -- 9.56
万家新机遇价值驱动C 252.95 0.19 -- 4.55
万家经济新动能混合A 16266.60 12.00 -- 9.19
万家经济新动能混合C 16266.60 12.00 -- 9.19
万家成长优选混合A 12885.86 9.51 -- 9.39
万家成长优选混合C 12885.86 9.51 -- 9.39
万家消费成长 1073.60 0.79 -- 4.90
万家瑞隆A 596.98 0.44 -- 3.69
万家瑞富A 71.03 0.05 -- 1.32
万家上证50ETF 271.11 0.20 -- 3.15
万家双利A 81.33 0.06 -- 1.60
万家新机遇价值驱动A 252.95 0.19 -- 4.55
万家优选 54222.00 40.00 -- 7.78
万家180指数A 1355.55 1.00 -- 1.98
12 688361 中科飞测 万家泓裕成长驱动混合发起式A 53.70 0.35 0.00 4.93
万家泓裕成长驱动混合发起式C 53.70 0.35 0.00 4.93
万家上证科创板100指数增强发起式A 34.29 0.22 0.00 1.75
万家上证科创板100指数增强发起式C 34.29 0.22 0.00 1.75
万家中证半导体材料设备主题ETF 2250.48 14.71 0.06 4.01
万家双利C 48.67 0.32 0.00 0.96
万家新机遇价值驱动C 279.76 1.83 0.01 5.03
万家双利A 48.67 0.32 0.00 0.96
万家新机遇价值驱动A 279.76 1.83 0.01 5.03
13 688981 中芯国际 万家泓裕成长驱动混合发起式A 52.82 0.43 -- 4.85
万家泓裕成长驱动混合发起式C 52.82 0.43 -- 4.85
万家裕利债券A 56.02 0.46 -- 0.51
万家裕利债券C 56.02 0.46 -- 0.51
万家国证港股通科技ETF 1532.71 23.75 -- 6.55
万家上证科创板50成份ETF 906.63 7.38 -- 10.39
万家180指数C 1155.66 9.41 -- 1.69
万家研究领航混合A 71.49 1.11 -- 4.71
万家研究领航混合C 71.49 1.11 -- 4.71
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 77.44 1.20 -- 0.77
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 77.44 1.20 -- 0.77
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 3.23 0.05 -- 0.26
万家集利债券发起式A 193.61 3.00 -- 0.35
万家集利债券发起式C 193.61 3.00 -- 0.35
万家双利C 71.02 0.58 -- 1.40
万家瑞隆C 810.64 6.60 -- 5.02
万家景气驱动混合A 392.83 3.20 -- 3.82
万家景气驱动混合C 392.83 3.20 -- 3.82
万家港股通精选混合A 3872.10 60.00 -- 6.98
万家港股通精选混合C 3872.10 60.00 -- 6.98
万家沪港深蓝筹混合A 1032.56 16.00 -- 6.13
万家沪港深蓝筹混合C 1032.56 16.00 -- 6.13
万家招瑞回报一年持有期混合A 6.45 0.10 -- 0.17
万家招瑞回报一年持有期混合C 6.45 0.10 -- 0.17
万家惠裕回报6个月持有期混合A 51.63 0.80 -- 0.90
万家惠裕回报6个月持有期混合C 51.63 0.80 -- 0.90
万家民瑞祥明6个月持有期混合A 7.75 0.06 -- 0.23
万家民瑞祥明6个月持有期混合C 7.75 0.06 -- 0.23
万家瑞富C 45.09 0.37 -- 0.84
万家内需增长一年持有期混合 2156.88 17.56 -- 4.51
万家周期优势企业混合A 154.88 2.40 -- 3.89
万家周期优势企业混合C 154.88 2.40 -- 3.89
万家科创板2年定期开放混合 3834.36 31.22 -- 6.09
万家自主创新混合A 24566.00 200.00 -- 8.65
万家自主创新混合C 24566.00 200.00 -- 8.65
万家新机遇价值驱动C 252.66 2.06 -- 4.55
万家瑞隆A 810.64 6.60 -- 5.02
万家瑞富A 45.09 0.37 -- 0.84
万家双利A 71.02 0.58 -- 1.40
万家新机遇价值驱动A 252.66 2.06 -- 4.55
万家180指数A 1155.66 9.41 -- 1.69
14 688037 芯源微 万家泓裕成长驱动混合发起式A 49.23 0.33 -- 4.52
万家泓裕成长驱动混合发起式C 49.23 0.33 -- 4.52
万家中证半导体材料设备主题ETF 1677.12 11.29 -- 2.99
万家双利C 44.20 0.30 -- 0.87
万家新机遇价值驱动C 241.89 1.63 -- 4.35
万家双利A 44.20 0.30 -- 0.87
万家新机遇价值驱动A 241.89 1.63 -- 4.35
15 688012 中微公司 万家泓裕成长驱动混合发起式A 47.16 0.17 0.00 4.33
万家泓裕成长驱动混合发起式C 47.16 0.17 0.00 4.33
万家上证科创板50成份ETF 414.67 1.52 0.00 4.75
万家中证半导体材料设备主题ETF 7543.44 27.66 0.04 13.44
万家双利C 68.10 0.24 0.00 1.34
万家周期优势企业混合A 126.75 0.45 0.00 3.18
万家周期优势企业混合C 126.75 0.45 0.00 3.18
万家科创板2年定期开放混合 2358.76 8.31 0.01 3.75
万家自主创新混合A 17025.00 60.00 0.10 5.99
万家自主创新混合C 17025.00 60.00 0.10 5.99
万家智造优势混合A 2496.04 8.80 0.01 7.72
万家智造优势混合C 2496.04 8.80 0.01 7.72
万家新机遇价值驱动C 332.07 1.17 0.00 5.98
万家双利A 68.10 0.24 0.00 1.34
万家新机遇价值驱动A 332.07 1.17 0.00 5.98
16 688072 拓荆科技 万家泓裕成长驱动混合发起式A 45.05 0.14 0.00 4.14
万家泓裕成长驱动混合发起式C 45.05 0.14 0.00 4.14
万家上证科创板50成份ETF 247.40 0.75 0.00 2.83
万家上证科创板成长ETF 504.90 1.53 0.01 8.60
万家中证半导体材料设备主题ETF 3900.20 11.82 0.08 6.95
万家高端装备量化选股混合发起式A 66.00 0.20 0.00 2.24
万家高端装备量化选股混合发起式C 66.00 0.20 0.00 2.24
万家双利C 64.05 0.19 0.00 1.26
万家互联互通核心资产量化策略混合A 79.20 0.24 0.00 2.25
万家互联互通核心资产量化策略混合C 79.20 0.24 0.00 2.25
万家新机遇价值驱动C 243.41 0.74 0.00 4.38
万家量化同顺A 59.40 0.18 0.00 2.16
万家量化同顺C 59.40 0.18 0.00 2.16
万家双利A 64.05 0.19 0.00 1.26
万家新机遇价值驱动A 243.41 0.74 0.00 4.38
17 688120 华海清科 万家泓裕成长驱动混合发起式A 43.90 0.29 -- 4.03
万家泓裕成长驱动混合发起式C 43.90 0.29 -- 4.03
万家中证半导体材料设备主题ETF 2602.64 17.34 -- 4.64
万家双利C 52.98 0.35 -- 1.04
万家新机遇价值驱动C 219.07 1.46 -- 3.94
万家双利A 52.98 0.35 -- 1.04
万家新机遇价值驱动A 219.07 1.46 -- 3.94
18 688041 海光信息 万家泓裕成长驱动混合发起式A 43.87 0.20 -- 4.03
万家泓裕成长驱动混合发起式C 43.87 0.20 -- 4.03
万家上证科创板50成份ETF 769.75 3.43 -- 8.82
万家新兴蓝筹C 18335.69 81.71 -- 5.15
万家臻选混合C 10054.87 44.81 -- 4.14
万家上证科创板成长ETF 572.25 2.55 -- 9.75
万家远见先锋一年持有期混合A 419.53 1.87 -- 9.68
万家远见先锋一年持有期混合C 419.53 1.87 -- 9.68
万家和谐增长混合C 5851.92 26.08 -- 4.92
万家品质生活C 19318.18 86.08 -- 4.94
万家双利C 54.87 0.24 -- 1.08
万家瑞隆C 818.27 3.65 -- 5.06
万家景气驱动混合A 425.57 1.90 -- 4.13
万家景气驱动混合C 425.57 1.90 -- 4.13
万家人工智能混合C 20480.37 91.26 -- 9.45
万家瑞富C 35.59 0.16 -- 0.66
万家内需增长一年持有期混合 1990.81 8.87 -- 4.16
万家价值优势一年持有期混合 4440.33 19.79 -- 5.38
万家汽车新趋势混合A 1219.56 5.43 -- 7.84
万家汽车新趋势混合C 1219.56 5.43 -- 7.84
万家社会责任A 3120.47 13.91 -- 3.97
万家社会责任C 3120.47 13.91 -- 3.97
万家人工智能混合A 20480.37 91.26 -- 9.45
万家新机遇价值驱动C 255.18 1.14 -- 4.59
万家成长优选混合A 13667.00 60.90 -- 9.96
万家成长优选混合C 13667.00 60.90 -- 9.96
万家臻选混合A 10054.87 44.81 -- 4.14
万家瑞隆A 818.27 3.65 -- 5.06
万家瑞富A 35.59 0.16 -- 0.66
万家新兴蓝筹A 18335.69 81.71 -- 5.15
万家品质生活A 19318.18 86.08 -- 4.94
万家双利A 54.87 0.24 -- 1.08
万家新机遇价值驱动A 255.18 1.14 -- 4.59
万家和谐增长混合A 5851.92 26.08 -- 4.92
19 603986 兆易创新 万家泓裕成长驱动混合发起式A 42.85 0.20 0.00 3.93
万家泓裕成长驱动混合发起式C 42.85 0.20 0.00 3.93
万家新兴蓝筹C 32310.10 150.81 0.38 9.08
万家臻选混合C 22244.57 103.83 0.26 9.15
万家和谐增长混合C 11009.88 51.39 0.13 9.26
万家品质生活C 36490.85 170.32 0.43 9.32
万家价值优势一年持有期混合 7559.60 35.28 0.09 9.15
万家科技创新A 1273.89 5.95 0.01 4.49
万家科技创新C 1273.89 5.95 0.01 4.49
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1782.56 8.32 0.02 3.90
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1782.56 8.32 0.02 3.90
万家社会责任A 7186.74 33.54 0.08 9.14
万家社会责任C 7186.74 33.54 0.08 9.14
万家智造优势混合A 1084.11 5.06 0.01 3.35
万家智造优势混合C 1084.11 5.06 0.01 3.35
万家新机遇价值驱动C 218.53 1.02 0.00 3.93
万家臻选混合A 22244.57 103.83 0.26 9.15
万家新兴蓝筹A 32310.10 150.81 0.38 9.08
万家品质生活A 36490.85 170.32 0.43 9.32
万家新机遇价值驱动A 218.53 1.02 0.00 3.93
万家和谐增长混合A 11009.88 51.39 0.13 9.26
20 601318 中国平安 万家沪深300指数量化增强发起式A 428.87 6.27 0.00 5.00
万家沪深300指数量化增强发起式C 428.87 6.27 0.00 5.00
万家数字经济股票发起式A 55.90 0.95 -- 5.27
万家数字经济股票发起式C 55.90 0.95 -- 5.27
万家沪深300ETF 1060.20 15.50 0.00 2.84
万家沪深300指数增强Y 1831.88 26.78 0.01 2.98
万家180指数C 1854.88 27.12 0.01 2.71
万家中证A500ETF 4409.08 64.46 0.01 2.51
万家红利量化选股混合发起式A 34.88 0.51 0.00 3.19
万家红利量化选股混合发起式C 34.88 0.51 0.00 3.19
万家欣远混合A 182.42 3.10 -- 5.52
万家欣远混合C 182.42 3.10 -- 5.52
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 686.74 10.04 0.00 5.16
万家潜力价值混合A 484.27 7.08 0.00 5.45
万家潜力价值混合C 484.27 7.08 0.00 5.45
万家消费成长 1121.76 16.40 0.00 5.12
万家瑞盈A 614.23 8.98 0.00 2.69
万家瑞盈C 614.23 8.98 0.00 2.69
万家沪深300指数增强A 1831.88 26.78 0.01 2.98
万家沪深300指数增强C 1831.88 26.78 0.01 2.98
万家瑞丰A 574.56 8.40 0.00 2.41
万家瑞丰C 574.56 8.40 0.00 2.41
万家上证50ETF 666.90 9.75 0.00 7.76
万家180指数A 1854.88 27.12 0.01 2.71
21 600519 贵州茅台 万家沪深300指数量化增强发起式A 302.98 0.22 0.00 3.53
万家沪深300指数量化增强发起式C 302.98 0.22 0.00 3.53
万家沪深300ETF 1253.37 0.91 0.00 3.36
万家沪深300指数增强Y 1318.93 0.96 0.00 2.15
万家180指数C 2754.36 2.00 0.00 4.03
万家中证A500ETF 5202.30 3.78 0.00 2.96
万家沪深300成长ETF 1859.19 1.35 0.00 7.68
万家瑞盈A 729.91 0.53 0.00 3.20
万家瑞盈C 729.91 0.53 0.00 3.20
万家沪深300指数增强A 1318.93 0.96 0.00 2.15
万家沪深300指数增强C 1318.93 0.96 0.00 2.15
万家瑞丰A 688.59 0.50 0.00 2.88
万家瑞丰C 688.59 0.50 0.00 2.88
万家上证50ETF 774.53 0.56 0.00 9.01
万家180指数A 2754.36 2.00 0.00 4.03
22 300308 中际旭创 万家沪深300指数量化增强发起式A 298.90 0.49 0.00 3.48
万家沪深300指数量化增强发起式C 298.90 0.49 0.00 3.48
万家中证人工智能主题ETF 2735.85 4.49 0.00 10.39
万家新机遇同享混合A 597.80 0.98 0.00 5.28
万家新机遇同享混合C 597.80 0.98 0.00 5.28
万家创业板50ETF 2449.76 4.02 0.00 11.83
万家沪深300ETF 982.10 1.61 0.00 2.63
万家沪深300指数增强Y 1439.60 2.36 0.00 2.34
万家新兴蓝筹C 31689.50 51.95 0.05 8.91
万家臻选混合C 21335.36 34.98 0.03 8.78
万家中证A500ETF 4096.76 6.72 0.01 2.33
万家科技量化选股混合发起式A 48.80 0.08 0.00 2.13
万家科技量化选股混合发起式C 48.80 0.08 0.00 2.13
万家研究领航混合A 54.90 0.09 0.00 3.62
万家研究领航混合C 54.90 0.09 0.00 3.62
万家创业板综合ETF 727.12 1.19 0.00 5.07
万家远见先锋一年持有期混合A 341.60 0.56 0.00 7.88
万家远见先锋一年持有期混合C 341.60 0.56 0.00 7.88
万家沪深300成长ETF 1451.80 2.38 0.00 5.99
万家和谐增长混合C 10280.02 16.85 0.02 8.65
万家品质生活C 33436.54 54.81 0.05 8.54
万家匠心致远一年持有期混合A 2854.80 4.68 0.00 7.54
万家匠心致远一年持有期混合C 2854.80 4.68 0.00 7.54
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 2513.20 4.12 0.00 6.55
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 2513.20 4.12 0.00 6.55
万家人工智能混合C 13693.28 22.45 0.02 6.32
万家新机遇龙头企业混合C 8222.80 13.48 0.01 7.08
万家瑞富C 48.80 0.08 0.00 0.90
万家创业板指数增强A 4841.08 7.94 0.01 8.16
万家创业板指数增强C 4841.08 7.94 0.01 8.16
万家周期优势企业混合A 122.00 0.20 0.00 3.06
万家周期优势企业混合C 122.00 0.20 0.00 3.06
万家价值优势一年持有期混合 7283.40 11.94 0.01 8.82
万家科技创新A 1287.10 2.11 0.00 4.54
万家科技创新C 1287.10 2.11 0.00 4.54
万家汽车新趋势混合A 1037.00 1.70 0.00 6.67
万家汽车新趋势混合C 1037.00 1.70 0.00 6.67
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2269.20 3.72 0.00 4.96
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2269.20 3.72 0.00 4.96
万家社会责任A 7085.76 11.62 0.01 9.01
万家社会责任C 7085.76 11.62 0.01 9.01
万家人工智能混合A 13693.28 22.45 0.02 6.32
万家新机遇龙头企业混合A 8222.80 13.48 0.01 7.08
万家成长优选混合A 11399.68 18.69 0.02 8.30
万家成长优选混合C 11399.68 18.69 0.02 8.30
万家臻选混合A 21335.36 34.98 0.03 8.78
万家瑞富A 48.80 0.08 0.00 0.90
万家瑞盈A 573.40 0.94 0.00 2.51
万家瑞盈C 573.40 0.94 0.00 2.51
万家沪深300指数增强A 1439.60 2.36 0.00 2.34
万家沪深300指数增强C 1439.60 2.36 0.00 2.34
万家新兴蓝筹A 31689.50 51.95 0.05 8.91
万家品质生活A 33436.54 54.81 0.05 8.54
万家瑞丰A 500.20 0.82 0.00 2.09
万家瑞丰C 500.20 0.82 0.00 2.09
万家和谐增长混合A 10280.02 16.85 0.02 8.65
23 300750 宁德时代 万家沪深300指数量化增强发起式A 268.10 0.73 0.00 3.13
万家沪深300指数量化增强发起式C 268.10 0.73 0.00 3.13
万家创业板50ETF 4411.38 12.01 0.00 21.31
万家沪深300ETF 1406.61 3.83 0.00 3.77
万家沪深300指数增强Y 1939.24 5.28 0.00 3.16
万家中证A500ETF 5870.28 15.98 0.00 3.34
万家创业板综合ETF 1483.66 4.04 0.00 10.34
万家集利债券发起式A 183.63 0.50 0.00 0.33
万家集利债券发起式C 183.63 0.50 0.00 0.33
万家国证新能源车电池ETF发起式联接A 2082.36 5.67 0.00 13.04
万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 2082.36 5.67 0.00 13.04
万家沪深300成长ETF 2079.76 5.66 0.00 8.59
万家创业板指数增强A 5732.12 15.61 0.00 9.66
万家创业板指数增强C 5732.12 15.61 0.00 9.66
万家瑞盈A 815.32 2.22 0.00 3.57
万家瑞盈C 815.32 2.22 0.00 3.57
万家沪深300指数增强A 1939.24 5.28 0.00 3.16
万家沪深300指数增强C 1939.24 5.28 0.00 3.16
万家瑞丰A 763.90 2.08 0.00 3.20
万家瑞丰C 763.90 2.08 0.00 3.20
24 600115 中国东航 万家沪深300指数量化增强发起式A 210.42 35.07 0.00 2.45
万家沪深300指数量化增强发起式C 210.42 35.07 0.00 2.45
万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)Y 90.00 15.00 0.00 0.57
万家平衡养老(FOF)Y 12.00 2.00 0.00 0.21
万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)A 90.00 15.00 0.00 0.57
万家平衡养老(FOF)A 12.00 2.00 0.00 0.21
25 300059 东方财富 万家沪深300指数量化增强发起式A 189.84 8.19 0.00 2.21
万家沪深300指数量化增强发起式C 189.84 8.19 0.00 2.21
万家创业板50ETF 1397.15 60.27 0.00 6.75
万家创业板综合ETF 311.08 13.42 0.00 2.17
万家创业板指数增强A 3450.82 148.87 0.01 5.82
万家创业板指数增强C 3450.82 148.87 0.01 5.82
26 601398 工商银行 万家沪深300指数量化增强发起式A 181.68 22.91 0.00 2.12
万家沪深300指数量化增强发起式C 181.68 22.91 0.00 2.12
万家新兴蓝筹C 14066.39 1773.82 0.01 3.95
万家社会责任A 2973.35 374.95 0.00 3.78
万家社会责任C 2973.35 374.95 0.00 3.78
万家瑞祥A 39.65 5.00 0.00 1.33
万家瑞祥C 39.65 5.00 0.00 1.33
万家瑞和A 67.41 8.50 0.00 0.56
万家瑞和C 67.41 8.50 0.00 0.56
万家新兴蓝筹A 14066.39 1773.82 0.01 3.95
万家上证50ETF 234.41 29.56 0.00 2.73
27 601126 四方股份 万家裕利债券A 73.70 2.45 -- 0.67
万家裕利债券C 73.70 2.45 -- 0.67
万家瑞富C 48.73 1.62 -- 0.90
万家瑞富A 48.73 1.62 -- 0.90
28 002709 天赐材料 万家裕利债券A 71.24 1.54 0.00 0.65
万家裕利债券C 71.24 1.54 0.00 0.65
万家可转债债券D 90.52 1.95 0.00 0.87
万家锦利债券发起式A 728.78 15.73 0.01 0.58
万家锦利债券发起式C 728.78 15.73 0.01 0.58
万家国证新能源车电池ETF发起式联接A 615.26 13.28 0.01 3.85
万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 615.26 13.28 0.01 3.85
万家瑞富C 41.23 0.89 0.00 0.76
万家可转债债券A 90.52 1.95 0.00 0.87
万家可转债债券C 90.52 1.95 0.00 0.87
万家瑞富A 41.23 0.89 0.00 0.76
29 09988 阿里巴巴-W 万家裕利债券A 64.49 0.50 -- 0.59
万家裕利债券C 64.49 0.50 -- 0.59
万家数字经济股票发起式A 78.68 0.61 -- 7.42
万家数字经济股票发起式C 78.68 0.61 -- 7.42
万家国证港股通科技ETF 3377.98 26.19 -- 14.43
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 90.29 0.70 -- 0.90
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 90.29 0.70 -- 0.90
万家集利债券发起式A 154.78 1.20 -- 0.28
万家集利债券发起式C 154.78 1.20 -- 0.28
万家颐德一年持有期混合A 2588.62 20.07 -- 8.51
万家颐德一年持有期混合C 2588.62 20.07 -- 8.51
万家惠利债券A 14.19 0.11 -- 0.22
万家惠利债券C 14.19 0.11 -- 0.22
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 1876.66 14.55 -- 8.48
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 1876.66 14.55 -- 8.48
万家港股通精选混合A 2902.05 22.50 -- 5.23
万家港股通精选混合C 2902.05 22.50 -- 5.23
万家沪港深蓝筹混合A 902.86 7.00 -- 5.36
万家沪港深蓝筹混合C 902.86 7.00 -- 5.36
万家招瑞回报一年持有期混合A 10.32 0.08 -- 0.27
万家招瑞回报一年持有期混合C 10.32 0.08 -- 0.27
万家惠裕回报6个月持有期混合A 38.69 0.30 -- 0.68
万家惠裕回报6个月持有期混合C 38.69 0.30 -- 0.68
万家价值优势一年持有期混合 7179.02 55.66 -- 8.69
30 002532 天山铝业 万家裕利债券A 62.94 3.89 0.00 0.58
万家裕利债券C 62.94 3.89 0.00 0.58
万家趋势领先混合A 5457.68 337.31 0.08 3.40
万家趋势领先混合C 5457.68 337.31 0.08 3.40
万家中证工业有色金属主题ETF 29414.24 1817.94 0.44 3.36
万家周期优势企业混合A 173.45 10.72 0.00 4.36
万家周期优势企业混合C 173.45 10.72 0.00 4.36
31 01208 五矿资源 万家裕利债券A 60.20 7.60 -- 0.55
万家裕利债券C 60.20 7.60 -- 0.55
万家趋势领先混合A 6327.34 798.78 -- 3.94
万家趋势领先混合C 6327.34 798.78 -- 3.94
32 688099 晶晨股份 万家裕利债券A 55.18 0.63 -- 0.50
万家裕利债券C 55.18 0.63 -- 0.50
33 603306 华懋科技 万家裕利债券A 54.19 0.86 0.02 0.50
万家裕利债券C 54.19 0.86 0.02 0.50
34 000933 神火股份 万家裕利债券A 52.19 1.90 0.00 0.48
万家裕利债券C 52.19 1.90 0.00 0.48
万家惠利债券A 14.28 0.52 0.00 0.22
万家惠利债券C 14.28 0.52 0.00 0.22
万家兴恒回报一年持有期混合A 7.97 0.29 0.00 0.22
万家兴恒回报一年持有期混合C 7.97 0.29 0.00 0.22
万家民丰回报一年持有期混合 43.68 1.59 0.00 0.14
35 000975 山金国际 万家周期视野股票发起式A 960.79 39.49 0.02 9.02
万家周期视野股票发起式C 960.79 39.49 0.02 9.02
36 600489 中金黄金 万家周期视野股票发起式A 890.40 38.12 0.10 8.36
万家周期视野股票发起式C 890.40 38.12 0.10 8.36
万家多元价值混合发起式A 120.30 5.15 0.01 6.32
万家多元价值混合发起式C 120.30 5.15 0.01 6.32
万家国企动力混合A 1063.23 45.52 0.12 4.01
万家国企动力混合C 1063.23 45.52 0.12 4.01
万家趋势领先混合A 6025.95 257.96 0.69 3.75
万家趋势领先混合C 6025.95 257.96 0.69 3.75
万家双引擎灵活配置混合C 15812.85 676.92 1.80 5.69
万家欣优混合A 733.97 31.42 0.08 7.55
万家欣优混合C 733.97 31.42 0.08 7.55
万家品质生活C 12967.39 555.11 1.47 3.31
万家北交所慧选两年定期开放混合A 804.99 34.46 0.09 4.11
万家北交所慧选两年定期开放混合C 804.99 34.46 0.09 4.11
万家战略发展产业混合A 11124.50 476.22 1.27 5.21
万家战略发展产业混合C 11124.50 476.22 1.27 5.21
万家品质生活A 12967.39 555.11 1.47 3.31
万家双引擎灵活配置混合A 15812.85 676.92 1.80 5.69
37 01818 招金矿业 万家周期视野股票发起式A 882.93 31.80 -- 8.29
万家周期视野股票发起式C 882.93 31.80 -- 8.29
万家国企动力混合A 1217.49 43.85 -- 4.59
万家国企动力混合C 1217.49 43.85 -- 4.59
万家趋势领先混合A 7197.53 259.23 -- 4.48
万家趋势领先混合C 7197.53 259.23 -- 4.48
38 02099 中国黄金国际 万家周期视野股票发起式A 751.09 5.30 -- 7.05
万家周期视野股票发起式C 751.09 5.30 -- 7.05
万家多元价值混合发起式A 123.29 0.87 -- 6.48
万家多元价值混合发起式C 123.29 0.87 -- 6.48
万家港股通精选混合A 2763.45 19.50 -- 4.98
万家港股通精选混合C 2763.45 19.50 -- 4.98
万家沪港深蓝筹混合A 609.38 4.30 -- 3.62
万家沪港深蓝筹混合C 609.38 4.30 -- 3.62
39 02259 紫金黄金国际 万家周期视野股票发起式A 689.68 5.23 -- 6.47
万家周期视野股票发起式C 689.68 5.23 -- 6.47
万家趋势领先混合A 6030.42 45.73 -- 3.75
万家趋势领先混合C 6030.42 45.73 -- 3.75
40 000506 招金黄金 万家周期视野股票发起式A 603.24 46.19 0.05 5.66
万家周期视野股票发起式C 603.24 46.19 0.05 5.66
41 300139 晓程科技 万家周期视野股票发起式A 583.52 19.22 0.08 5.48
万家周期视野股票发起式C 583.52 19.22 0.08 5.48
万家中证2000指数增强A 20.64 0.68 0.00 0.45
万家中证2000指数增强C 20.64 0.68 0.00 0.45
42 01787 山东黄金 万家周期视野股票发起式A 507.84 16.25 -- 4.77
万家周期视野股票发起式C 507.84 16.25 -- 4.77
万家国企动力混合A 1511.54 48.37 -- 5.69
万家国企动力混合C 1511.54 48.37 -- 5.69
43 600988 赤峰黄金 万家周期视野股票发起式A 480.47 15.38 0.28 4.51
万家周期视野股票发起式C 480.47 15.38 0.28 4.51
万家双引擎灵活配置混合C 12233.91 391.61 7.25 4.40
万家战略发展产业混合A 7851.24 251.32 4.66 3.68
万家战略发展产业混合C 7851.24 251.32 4.66 3.68
万家中证500指数增强发起式A 1037.79 33.22 0.62 1.14
万家中证500指数增强发起式C 1037.79 33.22 0.62 1.14
万家双引擎灵活配置混合A 12233.91 391.61 7.25 4.40
44 601211 国泰海通 万家数字经济股票发起式A 81.17 3.95 -- 7.65
万家数字经济股票发起式C 81.17 3.95 -- 7.65
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 7.21 0.48 -- 0.02
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 7.21 0.48 -- 0.02
万家沪深300指数增强Y 876.51 42.65 -- 1.43
万家平衡养老(FOF)Y 4.81 0.32 -- 0.08
万家周期优势企业混合A 85.37 5.68 -- 2.14
万家周期优势企业混合C 85.37 5.68 -- 2.14
万家平衡养老(FOF)A 4.81 0.32 -- 0.08
万家沪深300指数增强A 876.51 42.65 -- 1.43
万家沪深300指数增强C 876.51 42.65 -- 1.43
45 00700 腾讯控股 万家数字经济股票发起式A 70.33 0.13 -- 6.63
万家数字经济股票发起式C 70.33 0.13 -- 6.63
万家国证港股通科技ETF 3587.02 6.63 -- 15.32
万家多元价值混合发起式A 151.49 0.28 -- 7.96
万家多元价值混合发起式C 151.49 0.28 -- 7.96
万家集利债券发起式A 270.51 0.50 -- 0.49
万家集利债券发起式C 270.51 0.50 -- 0.49
万家欣优混合A 844.00 1.56 -- 8.68
万家欣优混合C 844.00 1.56 -- 8.68
万家匠心致远一年持有期混合A 1371.89 2.54 -- 3.62
万家匠心致远一年持有期混合C 1371.89 2.54 -- 3.62
万家港股通精选混合A 4598.74 8.50 -- 8.29
万家港股通精选混合C 4598.74 8.50 -- 8.29
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 1547.34 2.86 -- 4.04
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 1547.34 2.86 -- 4.04
万家新机遇龙头企业混合C 4838.10 8.94 -- 4.16
万家沪港深蓝筹混合A 1514.88 2.80 -- 9.00
万家沪港深蓝筹混合C 1514.88 2.80 -- 9.00
万家价值优势一年持有期混合 7460.79 13.79 -- 9.03
万家新机遇龙头企业混合A 4838.10 8.94 -- 4.16
46 600030 中信证券 万家数字经济股票发起式A 59.43 2.07 0.00 5.60
万家数字经济股票发起式C 59.43 2.07 0.00 5.60
万家上证50ETF 256.34 8.93 0.00 2.98
47 03958 东方证券 万家数字经济股票发起式A 53.87 8.72 -- 5.08
万家数字经济股票发起式C 53.87 8.72 -- 5.08
48 601688 华泰证券 万家数字经济股票发起式A 45.29 1.92 -- 4.27
万家数字经济股票发起式C 45.29 1.92 -- 4.27
49 01776 广发证券 万家数字经济股票发起式A 45.81 2.88 -- 4.32
万家数字经济股票发起式C 45.81 2.88 -- 4.32
万家元贞量化选股股票A 1445.39 65.64 0.71 1.05
万家元贞量化选股股票C 1445.39 65.64 0.71 1.05
50 600570 恒生电子 万家数字经济股票发起式A 43.11 1.43 0.00 4.06
万家数字经济股票发起式C 43.11 1.43 0.00 4.06
万家中证软件服务ETF 935.86 31.04 0.07 5.17
51 001231 农心科技 万家元晟量化选股混合发起式A 9.48 0.38 0.01 0.52
万家元晟量化选股混合发起式C 9.48 0.38 0.01 0.52
52 603272 联翔股份 万家元晟量化选股混合发起式A 9.45 0.47 0.01 0.52
万家元晟量化选股混合发起式C 9.45 0.47 0.01 0.52
53 301198 喜悦智行 万家元晟量化选股混合发起式A 9.29 0.74 0.00 0.51
万家元晟量化选股混合发起式C 9.29 0.74 0.00 0.51
54 688038 中科通达 万家元晟量化选股混合发起式A 9.19 0.52 -- 0.50
万家元晟量化选股混合发起式C 9.19 0.52 -- 0.50
55 688069 德林海 万家元晟量化选股混合发起式A 8.97 0.40 -- 0.49
万家元晟量化选股混合发起式C 8.97 0.40 -- 0.49
56 688671 碧兴物联 万家元晟量化选股混合发起式A 8.92 0.36 -- 0.49
万家元晟量化选股混合发起式C 8.92 0.36 -- 0.49
57 688450 光格科技 万家元晟量化选股混合发起式A 8.83 0.32 -- 0.48
万家元晟量化选股混合发起式C 8.83 0.32 -- 0.48
58 002921 联诚精密 万家元晟量化选股混合发起式A 8.85 0.52 0.00 0.48
万家元晟量化选股混合发起式C 8.85 0.52 0.00 0.48
59 301001 凯淳股份 万家元晟量化选股混合发起式A 8.86 0.30 -- 0.48
万家元晟量化选股混合发起式C 8.86 0.30 -- 0.48
60 688067 爱威科技 万家元晟量化选股混合发起式A 8.84 0.36 -- 0.48
万家元晟量化选股混合发起式C 8.84 0.36 -- 0.48
61 002271 东方雨虹 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 17.67 1.30 0.00 0.06
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 17.67 1.30 0.00 0.06
62 600938 中国海油 万家中证800自由现金流ETF 5639.43 186.86 0.07 10.23
万家民瑞祥明6个月持有期混合A 7.54 0.25 0.00 0.23
万家民瑞祥明6个月持有期混合C 7.54 0.25 0.00 0.23
63 600104 上汽集团 万家中证800自由现金流ETF 5326.39 349.96 0.04 9.66
64 000651 格力电器 万家中证800自由现金流ETF 5273.24 131.11 0.02 9.56
65 601919 中远海控 万家中证800自由现金流ETF 2783.49 183.37 0.08 5.05
万家中证港股通央企红利ETF 2308.12 185.85 -- 4.12
万家中证红利ETF 3295.73 217.11 0.10 2.94
66 002714 牧原股份 万家中证800自由现金流ETF 2588.15 51.17 0.01 4.69
万家新机遇同享混合A 574.08 11.35 0.00 5.07
万家新机遇同享混合C 574.08 11.35 0.00 5.07
万家匠心致远一年持有期混合A 1662.56 32.87 0.01 4.39
万家匠心致远一年持有期混合C 1662.56 32.87 0.01 4.39
万家瑞隆C 679.29 13.43 0.00 4.20
万家景气驱动混合A 407.67 8.06 0.00 3.96
万家景气驱动混合C 407.67 8.06 0.00 3.96
万家新机遇龙头企业混合C 5484.39 108.43 0.03 4.72
万家内需增长一年持有期混合 1988.30 39.31 0.01 4.15
万家新机遇龙头企业混合A 5484.39 108.43 0.03 4.72
万家瑞隆A 679.29 13.43 0.00 4.20
67 601600 中国铝业 万家中证800自由现金流ETF 2340.80 191.56 0.05 4.24
万家中证工业有色金属主题ETF 63081.23 5162.13 1.31 7.20
68 000100 TCL科技 万家中证800自由现金流ETF 2269.67 499.93 0.03 4.12
万家欣远混合A 320.93 70.69 0.00 9.71
万家欣远混合C 320.93 70.69 0.00 9.71
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 1040.43 229.17 0.01 7.81
万家潜力价值混合A 869.23 191.46 0.01 9.78
万家潜力价值混合C 869.23 191.46 0.01 9.78
万家消费成长 1756.48 386.89 0.02 8.02
69 600019 宝钢股份 万家中证800自由现金流ETF 2159.68 289.89 0.02 3.92
70 601633 长城汽车 万家中证800自由现金流ETF 2129.08 94.08 -- 3.86
万家颐德一年持有期混合A 2880.63 208.45 -- 9.46
万家颐德一年持有期混合C 2880.63 208.45 -- 9.46
万家颐和C 2334.83 103.17 -- 9.71
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 2077.04 150.30 -- 9.38
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 2077.04 150.30 -- 9.38
万家颐和A 2334.83 103.17 -- 9.71
71 601877 正泰电器 万家中证800自由现金流ETF 1863.33 66.81 0.05 3.38
72 01810 小米集团-W 万家国证港股通科技ETF 3136.47 88.36 -- 13.40
73 03690 美团-W 万家国证港股通科技ETF 2406.27 25.79 -- 10.28
74 01211 比亚迪股份 万家国证港股通科技ETF 1476.99 17.15 -- 6.31
75 01024 快手-W 万家国证港股通科技ETF 920.13 15.93 -- 3.93
万家欣优混合A 471.33 8.16 -- 4.85
万家欣优混合C 471.33 8.16 -- 4.85
万家价值优势一年持有期混合 7162.35 124.00 -- 8.67
76 06160 百济神州 万家国证港股通科技ETF 835.65 5.16 -- 3.57
万家上证科创板100指数增强发起式A 45.66 0.17 -- 2.33
万家上证科创板100指数增强发起式C 45.66 0.17 -- 2.33
万家中证港股通创新药ETF 8814.79 54.43 -- 9.97
万家医药量化选股混合发起式A 26.86 0.10 -- 1.98
万家医药量化选股混合发起式C 26.86 0.10 -- 1.98
万家科创板2年定期开放混合 2233.89 8.32 -- 3.55
万家智造优势混合A 706.09 4.36 -- 2.18
万家智造优势混合C 706.09 4.36 -- 2.18
万家经济新动能混合A 16116.00 60.00 -- 9.11
万家经济新动能混合C 16116.00 60.00 -- 9.11
万家优选 53720.00 200.00 -- 7.71
77 01801 信达生物 万家国证港股通科技ETF 623.28 9.05 -- 2.66
万家中证港股通创新药ETF 8481.41 123.15 -- 9.59
78 02269 药明生物 万家国证港股通科技ETF 573.62 20.20 -- 2.45
万家中证港股通创新药ETF 9092.80 320.20 -- 10.28
79 002379 宏创控股 万家多元价值混合发起式A 140.41 5.87 0.01 7.38
万家多元价值混合发起式C 140.41 5.87 0.01 7.38
万家趋势领先混合A 5903.70 246.81 0.27 3.67
万家趋势领先混合C 5903.70 246.81 0.27 3.67
万家欣优混合A 753.48 31.50 0.03 7.75
万家欣优混合C 753.48 31.50 0.03 7.75
万家战略发展产业混合A 8011.76 334.94 0.36 3.75
万家战略发展产业混合C 8011.76 334.94 0.36 3.75
80 02328 中国财险 万家多元价值混合发起式A 121.17 8.20 -- 6.37
万家多元价值混合发起式C 121.17 8.20 -- 6.37
万家欣优混合A 573.34 38.80 -- 5.90
万家欣优混合C 573.34 38.80 -- 5.90
81 01339 中国人民保险集团 万家多元价值混合发起式A 92.06 15.10 -- 4.84
万家多元价值混合发起式C 92.06 15.10 -- 4.84
82 000426 兴业银锡 万家多元价值混合发起式A 85.44 2.40 0.00 4.49
万家多元价值混合发起式C 85.44 2.40 0.00 4.49
万家欣优混合A 701.68 19.71 0.01 7.22
万家欣优混合C 701.68 19.71 0.01 7.22
万家中证工业有色金属主题ETF 32937.87 925.22 0.52 3.76
83 02208 金风科技 万家多元价值混合发起式A 83.09 6.86 -- 4.37
万家多元价值混合发起式C 83.09 6.86 -- 4.37
万家高端装备量化选股混合发起式A 70.58 3.46 0.00 2.40
万家高端装备量化选股混合发起式C 70.58 3.46 0.00 2.40
万家欣优混合A 874.98 72.24 -- 9.00
万家欣优混合C 874.98 72.24 -- 9.00
84 600875 东方电气 万家多元价值混合发起式A 77.94 3.21 0.00 4.10
万家多元价值混合发起式C 77.94 3.21 0.00 4.10
万家欣优混合A 760.21 31.31 0.02 7.82
万家欣优混合C 760.21 31.31 0.02 7.82
85 601319 中国人保 万家多元价值混合发起式A 76.61 8.56 0.01 4.03
万家多元价值混合发起式C 76.61 8.56 0.01 4.03
万家欣优混合A 531.36 59.37 0.06 5.46
万家欣优混合C 531.36 59.37 0.06 5.46
86 688008 澜起科技 万家中证人工智能主题ETF 1319.36 11.20 -- 5.01
万家上证科创板50成份ETF 499.13 4.24 -- 5.72
万家研究领航混合A 57.17 0.49 -- 3.77
万家研究领航混合C 57.17 0.49 -- 3.77
万家科创板2年定期开放混合 4302.93 36.53 -- 6.84
万家科技创新A 1661.73 14.11 -- 5.86
万家科技创新C 1661.73 14.11 -- 5.86
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2343.80 19.90 -- 5.12
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2343.80 19.90 -- 5.12
87 603019 中科曙光 万家中证人工智能主题ETF 1223.80 14.29 -- 4.65
88 002230 科大讯飞 万家中证人工智能主题ETF 1134.54 22.56 0.01 4.31
万家中证机器人ETF 2669.90 53.09 0.02 9.64
万家中证软件服务ETF 2381.00 47.35 0.02 13.14
万家瑞泽回报一年持有期混合 125.72 2.50 0.00 1.41
万家自主创新混合A 20116.27 400.01 0.18 7.08
万家自主创新混合C 20116.27 400.01 0.18 7.08
万家经济新动能混合A 10058.10 200.00 0.09 5.69
万家经济新动能混合C 10058.10 200.00 0.09 5.69
万家瑞祥A 35.20 0.70 0.00 1.19
万家瑞祥C 35.20 0.70 0.00 1.19
万家瑞和A 56.83 1.13 0.00 0.47
万家瑞和C 56.83 1.13 0.00 0.47
89 002415 海康威视 万家中证人工智能主题ETF 1067.08 35.76 0.00 4.05
90 603501 豪威集团 万家中证人工智能主题ETF 1038.67 8.25 0.01 3.95
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 107.02 0.85 0.00 1.07
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 107.02 0.85 0.00 1.07
万家惠裕回报6个月持有期混合A 37.77 0.30 0.00 0.66
万家惠裕回报6个月持有期混合C 37.77 0.30 0.00 0.66
91 688111 金山办公 万家中证人工智能主题ETF 681.70 2.22 -- 2.59
万家上证科创板50成份ETF 317.82 1.03 -- 3.64
万家中证软件服务ETF 1457.08 4.75 -- 8.04
万家瑞泽回报一年持有期混合 131.89 0.43 -- 1.47
万家瑞祥A 48.15 0.16 -- 1.62
万家瑞祥C 48.15 0.16 -- 1.62
万家瑞和A 64.48 0.21 -- 0.53
万家瑞和C 64.48 0.21 -- 0.53
92 000977 浪潮信息 万家中证人工智能主题ETF 667.33 10.02 0.01 2.54
93 02419 德康农牧 万家新机遇同享混合A 1100.58 17.37 -- 9.71
万家新机遇同享混合C 1100.58 17.37 -- 9.71
万家匠心致远一年持有期混合A 2628.21 41.48 -- 6.94
万家匠心致远一年持有期混合C 2628.21 41.48 -- 6.94
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 3706.61 58.50 -- 9.67
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 3706.61 58.50 -- 9.67
万家新机遇龙头企业混合C 8642.42 136.40 -- 7.44
万家新机遇龙头企业混合A 8642.42 136.40 -- 7.44
94 002209 达意隆 万家新机遇同享混合A 499.88 31.01 0.20 4.41
万家新机遇同享混合C 499.88 31.01 0.20 4.41
万家匠心致远一年持有期混合A 1494.81 92.73 0.60 3.95
万家匠心致远一年持有期混合C 1494.81 92.73 0.60 3.95
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 1656.97 102.79 0.66 4.32
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 1656.97 102.79 0.66 4.32
万家新机遇龙头企业混合C 4593.56 284.96 1.83 3.95
万家新机遇龙头企业混合A 4593.56 284.96 1.83 3.95
95 09606 映恩生物-B 万家新机遇同享混合A 457.88 1.70 -- 4.04
万家新机遇同享混合C 457.88 1.70 -- 4.04
万家健康产业混合A 196.62 0.73 -- 3.58
万家健康产业混合C 196.62 0.73 -- 3.58
96 300274 阳光电源 万家新机遇同享混合A 442.99 2.59 0.00 3.91
万家新机遇同享混合C 442.99 2.59 0.00 3.91
万家创业板50ETF 1183.60 6.92 0.00 5.72
万家研究领航混合A 51.31 0.30 0.00 3.38
万家研究领航混合C 51.31 0.30 0.00 3.38
万家锦利债券发起式A 578.12 3.38 0.00 0.46
万家锦利债券发起式C 578.12 3.38 0.00 0.46
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 6.84 0.04 0.00 0.56
万家创业板综合ETF 290.77 1.70 0.00 2.03
万家沪深300成长ETF 530.57 3.10 0.00 2.19
万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)Y 85.52 0.50 0.00 0.55
万家匠心致远一年持有期混合A 1375.16 8.04 0.01 3.63
万家匠心致远一年持有期混合C 1375.16 8.04 0.01 3.63
万家瑞兴C 591.80 3.46 0.00 6.04
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 1525.68 8.92 0.01 3.98
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 1525.68 8.92 0.01 3.98
万家新机遇龙头企业混合C 4217.85 24.66 0.02 3.63
万家瑞富C 35.92 0.21 0.00 0.67
万家创业板指数增强A 3335.96 19.50 0.01 5.62
万家创业板指数增强C 3335.96 19.50 0.01 5.62
万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)A 85.52 0.50 0.00 0.55
万家新机遇龙头企业混合A 4217.85 24.66 0.02 3.63
万家瑞富A 35.92 0.21 0.00 0.67
万家瑞兴A 591.80 3.46 0.00 6.04
97 09992 泡泡玛特 万家新机遇同享混合A 437.40 2.58 -- 3.86
万家新机遇同享混合C 437.40 2.58 -- 3.86
98 603119 浙江荣泰 万家新机遇同享混合A 436.08 3.77 0.04 3.85
万家新机遇同享混合C 436.08 3.77 0.04 3.85
万家瑞兴C 967.00 8.36 0.09 9.87
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 1268.90 10.97 0.12 3.31
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 1268.90 10.97 0.12 3.31
万家瑞兴A 967.00 8.36 0.09 9.87
99 300476 胜宏科技 万家创业板50ETF 825.35 2.87 0.00 3.99
万家创业板综合ETF 258.82 0.90 0.00 1.80
万家元贞量化选股股票A 1400.51 4.87 0.01 1.02
万家元贞量化选股股票C 1400.51 4.87 0.01 1.02
万家创业板指数增强A 1836.23 6.39 0.01 3.10
万家创业板指数增强C 1836.23 6.39 0.01 3.10
100 300124 汇川技术 万家创业板50ETF 693.62 9.21 0.00 3.35
万家中证机器人ETF 2656.51 35.27 0.02 9.60
万家创业板综合ETF 175.52 2.33 0.00 1.22
万家民瑞祥明6个月持有期混合A 7.53 0.10 0.00 0.23
万家民瑞祥明6个月持有期混合C 7.53 0.10 0.00 0.23
万家创业板指数增强A 1481.94 19.67 0.01 2.50
万家创业板指数增强C 1481.94 19.67 0.01 2.50
101 300760 迈瑞医疗 万家创业板50ETF 545.45 2.86 0.00 2.63
万家创业板综合ETF 232.35 1.22 0.00 1.62
102 300394 天孚通信 万家创业板50ETF 416.62 2.05 0.00 2.01
万家新兴蓝筹C 20806.51 102.48 0.13 5.85
万家臻选混合C 10441.63 51.43 0.07 4.30
万家创业板综合ETF 188.57 0.93 0.00 1.31
万家远见先锋一年持有期混合A 170.55 0.84 0.00 3.94
万家远见先锋一年持有期混合C 170.55 0.84 0.00 3.94
万家和谐增长混合C 6905.05 34.01 0.04 5.81
万家品质生活C 19669.12 96.88 0.12 5.03
万家人工智能混合C 8972.65 44.19 0.06 4.14
万家创业板指数增强A 998.50 4.92 0.01 1.68
万家创业板指数增强C 998.50 4.92 0.01 1.68
万家价值优势一年持有期混合 3010.93 14.83 0.02 3.65
万家汽车新趋势混合A 521.79 2.57 0.00 3.36
万家汽车新趋势混合C 521.79 2.57 0.00 3.36
万家社会责任A 3303.20 16.27 0.02 4.20
万家社会责任C 3303.20 16.27 0.02 4.20
万家人工智能混合A 8972.65 44.19 0.06 4.14
万家成长优选混合A 5431.05 26.75 0.03 3.96
万家成长优选混合C 5431.05 26.75 0.03 3.96
万家臻选混合A 10441.63 51.43 0.07 4.30
万家新兴蓝筹A 20806.51 102.48 0.13 5.85
万家品质生活A 19669.12 96.88 0.12 5.03
万家和谐增长混合A 6905.05 34.01 0.04 5.81
103 300014 亿纬锂能 万家创业板50ETF 409.03 6.22 0.00 1.98
万家国证新能源车电池ETF发起式联接A 879.87 13.38 0.01 5.51
万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 879.87 13.38 0.01 5.51
万家创业板指数增强A 1213.34 18.45 0.01 2.05
万家创业板指数增强C 1213.34 18.45 0.01 2.05
104 002625 光启技术 万家国证航天航空行业ETF 1466.21 30.07 0.06 9.13
105 600118 中国卫星 万家国证航天航空行业ETF 1069.14 11.26 0.07 6.66
106 600893 航发动力 万家国证航天航空行业ETF 1028.77 25.70 0.01 6.41
107 600879 航天电子 万家国证航天航空行业ETF 1028.90 48.26 0.03 6.41
108 600760 中航沈飞 万家国证航天航空行业ETF 938.04 16.71 0.05 5.84
万家先进制造混合发起式A 655.27 11.67 0.03 8.23
万家先进制造混合发起式C 655.27 11.67 0.03 8.23
万家智造优势混合A 2768.44 49.30 0.14 8.56
万家智造优势混合C 2768.44 49.30 0.14 8.56
109 000547 航天发展 万家国证航天航空行业ETF 797.19 24.15 0.02 4.97
110 000768 中航西飞 万家国证航天航空行业ETF 624.60 24.61 0.01 3.89
111 600372 中航机载 万家国证航天航空行业ETF 571.02 42.55 0.06 3.56
112 300762 上海瀚讯 万家国证航天航空行业ETF 423.25 10.15 0.06 2.64
113 302132 中航成飞 万家国证航天航空行业ETF 416.33 5.27 0.01 2.59
114 601689 拓普集团 万家中证机器人ETF 2158.72 27.97 -- 7.80
115 002236 大华股份 万家中证机器人ETF 1205.55 63.65 0.03 4.35
116 002008 大族激光 万家中证机器人ETF 1094.83 26.58 0.03 3.95
万家中证500指数增强发起式A 894.34 21.71 0.02 0.98
万家中证500指数增强发起式C 894.34 21.71 0.02 0.98
117 002472 双环传动 万家中证机器人ETF 1040.18 21.94 0.03 3.76
118 688169 石头科技 万家中证机器人ETF 1015.11 6.68 -- 3.67
119 688777 中控技术 万家中证机器人ETF 1008.12 20.43 0.04 3.64
120 688017 绿的谐波 万家中证机器人ETF 793.57 4.13 0.04 2.87
万家上证科创板100指数增强发起式A 34.58 0.18 0.00 1.77
万家上证科创板100指数增强发起式C 34.58 0.18 0.00 1.77
万家高端装备量化选股混合发起式A 73.00 0.38 0.00 2.48
万家高端装备量化选股混合发起式C 73.00 0.38 0.00 2.48
万家互联互通核心资产量化策略混合A 84.52 0.44 0.00 2.40
万家互联互通核心资产量化策略混合C 84.52 0.44 0.00 2.40
万家量化同顺A 65.31 0.34 0.00 2.38
万家量化同顺C 65.31 0.34 0.00 2.38
万家优选 57630.00 300.00 3.21 8.27
121 300024 机器人 万家中证机器人ETF 735.24 40.42 0.03 2.66
122 688271 联影医疗 万家上证科创板50成份ETF 277.36 2.21 0.00 3.18
123 688521 芯原股份 万家上证科创板50成份ETF 225.19 1.64 0.00 2.58
124 688126 沪硅产业 万家上证科创板50成份ETF 184.96 8.55 -- 2.12
万家中证半导体材料设备主题ETF 2905.02 134.24 -- 5.18
125 600036 招商银行 万家沪深300ETF 757.38 17.99 0.00 2.03
万家180指数C 1325.62 31.49 0.00 1.94
万家中证A500ETF 3149.82 74.82 0.00 1.79
万家瑞盈A 438.68 10.42 0.00 1.92
万家瑞盈C 438.68 10.42 0.00 1.92
万家瑞丰A 410.48 9.75 0.00 1.72
万家瑞丰C 410.48 9.75 0.00 1.72
万家上证50ETF 476.15 11.31 0.00 5.54
万家180指数A 1325.62 31.49 0.00 1.94
126 000333 美的集团 万家沪深300ETF 560.34 7.17 0.00 1.50
万家中证A500ETF 2327.31 29.78 0.00 1.32
万家民瑞祥明6个月持有期混合A 7.03 0.09 0.00 0.21
万家民瑞祥明6个月持有期混合C 7.03 0.09 0.00 0.21
万家瑞盈A 324.32 4.15 0.00 1.42
万家瑞盈C 324.32 4.15 0.00 1.42
万家瑞丰A 303.22 3.88 0.00 1.27
万家瑞丰C 303.22 3.88 0.00 1.27
127 601166 兴业银行 万家沪深300ETF 517.87 24.59 0.01 1.39
万家沪深300指数增强Y 1181.47 56.10 0.01 1.92
万家中证A500ETF 2155.07 102.33 0.03 1.22
万家瑞盈A 300.32 14.26 0.00 1.32
万家瑞盈C 300.32 14.26 0.00 1.32
万家沪深300指数增强A 1181.47 56.10 0.01 1.92
万家沪深300指数增强C 1181.47 56.10 0.01 1.92
万家瑞丰A 281.15 13.35 0.00 1.18
万家瑞丰C 281.15 13.35 0.00 1.18
万家上证50ETF 325.59 15.46 0.00 3.79
128 600900 长江电力 万家沪深300ETF 483.17 17.77 0.00 1.29
万家180指数C 1216.74 44.75 0.00 1.78
万家中证A500ETF 2011.24 73.97 0.01 1.14
万家中证全指公用事业ETF 869.26 31.97 0.00 14.82
万家社会责任A 2586.04 95.11 0.01 3.29
万家社会责任C 2586.04 95.11 0.01 3.29
万家瑞盈A 280.33 10.31 0.00 1.23
万家瑞盈C 280.33 10.31 0.00 1.23
万家瑞丰A 262.11 9.64 0.00 1.10
万家瑞丰C 262.11 9.64 0.00 1.10
万家上证50ETF 303.71 11.17 0.00 3.53
万家180指数A 1216.74 44.75 0.00 1.78
129 002527 新时达 万家中证2000指数增强A 23.59 1.33 0.00 0.51
万家中证2000指数增强C 23.59 1.33 0.00 0.51
130 300328 宜安科技 万家中证2000指数增强A 22.87 1.34 0.00 0.50
万家中证2000指数增强C 22.87 1.34 0.00 0.50
131 603936 博敏电子 万家中证2000指数增强A 22.48 1.77 -- 0.49
万家中证2000指数增强C 22.48 1.77 -- 0.49
132 600230 沧州大化 万家中证2000指数增强A 21.36 1.40 0.01 0.46
万家中证2000指数增强C 21.36 1.40 0.01 0.46
133 688025 杰普特 万家中证2000指数增强A 21.24 0.15 -- 0.46
万家中证2000指数增强C 21.24 0.15 -- 0.46
万家国证2000指数增强A 184.18 1.30 -- 0.49
万家国证2000指数增强C 184.18 1.30 -- 0.49
134 688609 九联科技 万家中证2000指数增强A 20.52 2.01 0.01 0.45
万家中证2000指数增强C 20.52 2.01 0.01 0.45
135 300975 商络电子 万家中证2000指数增强A 20.56 1.62 0.00 0.45
万家中证2000指数增强C 20.56 1.62 0.00 0.45
136 688488 艾迪药业 万家中证2000指数增强A 20.74 1.27 -- 0.45
万家中证2000指数增强C 20.74 1.27 -- 0.45
万家医药量化选股混合发起式A 31.68 1.94 -- 2.34
万家医药量化选股混合发起式C 31.68 1.94 -- 2.34
万家量化同顺A 60.09 3.68 -- 2.19
万家量化同顺C 60.09 3.68 -- 2.19
137 002042 华孚时尚 万家中证2000指数增强A 20.57 4.84 0.00 0.45
万家中证2000指数增强C 20.57 4.84 0.00 0.45
138 600887 伊利股份 万家沪深300指数增强Y 1024.61 35.83 0.01 1.67
万家沪深300指数增强A 1024.61 35.83 0.01 1.67
万家沪深300指数增强C 1024.61 35.83 0.01 1.67
139 600031 三一重工 万家沪深300指数增强Y 967.75 45.80 0.03 1.58
万家港股通精选混合A 1835.11 89.90 -- 3.31
万家港股通精选混合C 1835.11 89.90 -- 3.31
万家沪港深蓝筹混合A 706.69 34.62 -- 4.20
万家沪港深蓝筹混合C 706.69 34.62 -- 4.20
万家沪深300指数增强A 967.75 45.80 0.03 1.58
万家沪深300指数增强C 967.75 45.80 0.03 1.58
140 600276 恒瑞医药 万家180指数C 1593.86 26.76 0.01 2.33
万家沪深300成长ETF 569.49 9.56 0.00 2.35
万家瑞泽回报一年持有期混合 125.10 2.10 0.00 1.40
万家瑞祥A 36.34 0.61 0.00 1.22
万家瑞祥C 36.34 0.61 0.00 1.22
万家瑞和A 53.02 0.89 0.00 0.44
万家瑞和C 53.02 0.89 0.00 0.44
万家上证50ETF 242.06 4.06 0.00 2.82
万家180指数A 1593.86 26.76 0.01 2.33
141 603259 药明康德 万家180指数C 1343.45 14.82 0.01 1.97
万家中证港股通创新药ETF 4363.79 48.95 -- 4.93
万家180指数A 1343.45 14.82 0.01 1.97
142 601138 工业富联 万家180指数C 1159.71 18.69 0.01 1.70
万家元贞量化选股股票A 1632.21 26.30 0.01 1.19
万家元贞量化选股股票C 1632.21 26.30 0.01 1.19
万家招瑞回报一年持有期混合A 6.83 0.11 0.00 0.18
万家招瑞回报一年持有期混合C 6.83 0.11 0.00 0.18
万家民丰回报一年持有期混合 36.61 0.59 0.00 0.12
万家家瑞债券A 19.24 0.31 0.00 0.24
万家家瑞债券C 19.24 0.31 0.00 0.24
万家180指数A 1159.71 18.69 0.01 1.70
143 601888 中国中免 万家新兴蓝筹C 19201.35 203.06 1.15 5.40
万家和谐增长混合C 6407.39 67.76 0.39 5.39
万家品质生活C 19739.59 208.75 1.19 5.04
万家互联互通中国优势量化策略混合A 828.35 8.76 0.05 2.69
万家互联互通中国优势量化策略混合C 828.35 8.76 0.05 2.69
万家新兴蓝筹A 19201.35 203.06 1.15 5.40
万家品质生活A 19739.59 208.75 1.19 5.04
万家和谐增长混合A 6407.39 67.76 0.39 5.39
144 601225 陕西煤业 万家新兴蓝筹C 11731.54 550.26 1.10 3.30
万家臻选混合C 9817.65 460.49 0.92 4.04
万家中证红利ETF 1503.46 70.52 0.14 1.34
万家宏观择时多策略C 5865.65 275.12 0.55 7.85
万家精选C 11086.65 520.01 1.04 7.78
万家社会责任A 2907.62 136.38 0.27 3.70
万家社会责任C 2907.62 136.38 0.27 3.70
万家臻选混合A 9817.65 460.49 0.92 4.04
万家宏观择时多策略A 5865.65 275.12 0.55 7.85
万家新兴蓝筹A 11731.54 550.26 1.10 3.30
万家新利 3978.57 186.61 0.37 7.42
万家精选A 11086.65 520.01 1.04 7.78
145 601939 建设银行 万家臻选混合C 9936.37 1070.73 0.11 4.09
万家中证港股通央企红利ETF 1278.71 184.10 -- 2.28
万家红利量化选股混合发起式A 33.13 3.57 0.00 3.03
万家红利量化选股混合发起式C 33.13 3.57 0.00 3.03
万家臻选混合A 9936.37 1070.73 0.11 4.09
146 600985 淮北矿业 万家臻选混合C 8836.87 795.40 3.03 3.64
万家宏观择时多策略C 6877.66 619.05 2.36 9.21
万家精选C 10593.83 953.54 3.63 7.43
万家臻选混合A 8836.87 795.40 3.03 3.64
万家宏观择时多策略A 6877.66 619.05 2.36 9.21
万家新利 3942.50 354.86 1.35 7.35
万家精选A 10593.83 953.54 3.63 7.43
147 688498 源杰科技 万家上证科创板成长ETF 354.06 0.55 -- 6.03
万家上证科创板100指数增强发起式A 57.78 0.09 -- 2.95
万家上证科创板100指数增强发起式C 57.78 0.09 -- 2.95
万家高端装备量化选股混合发起式A 64.20 0.10 -- 2.18
万家高端装备量化选股混合发起式C 64.20 0.10 -- 2.18
万家量化睿选C 385.19 0.60 -- 1.05
万家国证2000ETF 340.25 0.53 -- 0.48
万家中证1000指数增强A 1149.16 1.79 -- 0.58
万家中证1000指数增强C 1149.16 1.79 -- 0.58
万家量化睿选A 385.19 0.60 -- 1.05
148 689009 九号公司 万家上证科创板成长ETF 287.96 5.18 -- 4.91
万家科创板2年定期开放混合 2071.02 37.26 -- 3.29
149 688027 国盾量子 万家上证科创板成长ETF 287.16 0.57 0.04 4.89
万家上证科创板100指数增强发起式A 52.90 0.10 0.01 2.70
万家上证科创板100指数增强发起式C 52.90 0.10 0.01 2.70
150 688313 仕佳光子 万家上证科创板成长ETF 258.35 2.91 -- 4.40
万家惠利债券A 11.54 0.13 -- 0.18
万家惠利债券C 11.54 0.13 -- 0.18
151 688506 百利天恒 万家上证科创板成长ETF 242.32 0.75 -- 4.13
152 688213 思特威 万家上证科创板成长ETF 241.91 2.54 0.07 4.12
153 688333 铂力特 万家上证科创板成长ETF 219.67 1.97 -- 3.74
万家优选 50179.50 450.00 -- 7.20
154 688347 华虹公司 万家上证科创板100指数增强发起式A 62.56 0.58 -- 3.19
万家上证科创板100指数增强发起式C 62.56 0.58 -- 3.19
万家双利C 44.78 0.42 -- 0.88
万家科创板2年定期开放混合 1935.30 17.94 -- 3.08
万家双利A 44.78 0.42 -- 0.88
155 688110 东芯股份 万家上证科创板100指数增强发起式A 57.14 0.43 -- 2.92
万家上证科创板100指数增强发起式C 57.14 0.43 -- 2.92
156 688002 睿创微纳 万家上证科创板100指数增强发起式A 52.20 0.52 0.00 2.66
万家上证科创板100指数增强发起式C 52.20 0.52 0.00 2.66
万家科技量化选股混合发起式A 52.42 0.52 0.00 2.29
万家科技量化选股混合发起式C 52.42 0.52 0.00 2.29
万家高端装备量化选股混合发起式A 64.51 0.64 0.00 2.19
万家高端装备量化选股混合发起式C 64.51 0.64 0.00 2.19
万家互联互通核心资产量化策略混合A 78.62 0.78 0.00 2.23
万家互联互通核心资产量化策略混合C 78.62 0.78 0.00 2.23
万家科创板2年定期开放混合 4753.28 47.16 0.21 7.56
万家科技创新A 1521.38 15.09 0.07 5.37
万家科技创新C 1521.38 15.09 0.07 5.37
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2522.05 25.02 0.11 5.51
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2522.05 25.02 0.11 5.51
157 688322 奥比中光 万家上证科创板100指数增强发起式A 37.66 0.42 0.00 1.92
万家上证科创板100指数增强发起式C 37.66 0.42 0.00 1.92
万家瑞兴C 604.26 6.74 0.03 6.17
万家瑞兴A 604.26 6.74 0.03 6.17
158 688676 金盘科技 万家上证科创板100指数增强发起式A 35.23 0.39 -- 1.80
万家上证科创板100指数增强发起式C 35.23 0.39 -- 1.80
万家锦利债券发起式A 457.64 5.07 -- 0.36
万家锦利债券发起式C 457.64 5.07 -- 0.36
万家瑞兴C 363.98 4.03 -- 3.72
万家瑞兴A 363.98 4.03 -- 3.72
159 688326 经纬恒润 万家科技量化选股混合发起式A 51.70 0.44 0.01 2.26
万家科技量化选股混合发起式C 51.70 0.44 0.01 2.26
160 688629 华丰科技 万家科技量化选股混合发起式A 50.03 0.50 -- 2.19
万家科技量化选股混合发起式C 50.03 0.50 -- 2.19
161 688167 炬光科技 万家科技量化选股混合发起式A 49.02 0.28 -- 2.14
万家科技量化选股混合发起式C 49.02 0.28 -- 2.14
万家高端装备量化选股混合发起式A 66.53 0.38 -- 2.26
万家高端装备量化选股混合发起式C 66.53 0.38 -- 2.26
162 688630 芯碁微装 万家科技量化选股混合发起式A 48.43 0.36 0.01 2.12
万家科技量化选股混合发起式C 48.43 0.36 0.01 2.12
163 688372 伟测科技 万家科技量化选股混合发起式A 48.00 0.44 -- 2.10
万家科技量化选股混合发起式C 48.00 0.44 -- 2.10
万家量化睿选C 363.27 3.33 -- 0.99
万家量化同顺A 58.91 0.54 -- 2.15
万家量化同顺C 58.91 0.54 -- 2.15
万家量化睿选A 363.27 3.33 -- 0.99
164 002414 高德红外 万家科技量化选股混合发起式A 47.82 3.26 0.00 2.09
万家科技量化选股混合发起式C 47.82 3.26 0.00 2.09
万家颐达C 61.17 4.17 0.00 1.16
万家量化睿选C 299.12 20.39 0.01 0.82
万家颐达A 61.17 4.17 0.00 1.16
万家中证500指数增强发起式A 819.63 55.87 0.02 0.90
万家中证500指数增强发起式C 819.63 55.87 0.02 0.90
万家家瑞债券A 20.54 1.40 0.00 0.26
万家家瑞债券C 20.54 1.40 0.00 0.26
万家量化睿选A 299.12 20.39 0.01 0.82
165 09926 康方生物 万家中证港股通创新药ETF 7226.12 70.80 -- 8.17
166 01177 中国生物制药 万家中证港股通创新药ETF 6046.87 1083.30 -- 6.84
167 01093 石药集团 万家中证港股通创新药ETF 5887.26 773.20 -- 6.66
168 03692 翰森制药 万家中证港股通创新药ETF 5689.90 174.60 -- 6.43
169 01530 三生制药 万家中证港股通创新药ETF 4270.78 195.55 -- 4.83
170 02228 晶泰控股 万家中证港股通创新药ETF 2823.94 330.50 -- 3.19
171 601985 中国核电 万家中证全指公用事业ETF 455.34 52.64 0.00 7.76
172 600905 三峡能源 万家中证全指公用事业ETF 375.26 91.75 0.01 6.40
173 600795 国电电力 万家中证全指公用事业ETF 289.04 57.35 0.01 4.93
万家颐和C 2136.96 424.00 0.08 8.89
万家颐和A 2136.96 424.00 0.08 8.89
174 600157 永泰能源 万家中证全指公用事业ETF 219.89 140.06 0.31 3.75
175 600011 华能国际 万家中证全指公用事业ETF 210.15 28.17 0.00 3.58
万家颐德一年持有期混合A 1390.69 186.42 0.02 4.57
万家颐德一年持有期混合C 1390.69 186.42 0.02 4.57
万家颐和C 2294.20 307.53 0.03 9.54
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 993.97 133.24 0.01 4.49
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 993.97 133.24 0.01 4.49
万家颐和A 2294.20 307.53 0.03 9.54
176 600886 国投电力 万家中证全指公用事业ETF 201.65 15.37 0.01 3.44
177 003816 中国广核 万家中证全指公用事业ETF 189.88 50.50 0.01 3.24
178 600021 上海电力 万家中证全指公用事业ETF 178.98 8.94 0.00 3.05
179 600674 川投能源 万家中证全指公用事业ETF 174.03 12.52 0.04 2.97
180 01088 中国神华 万家中证港股通央企红利ETF 1505.18 42.95 -- 2.69
万家双引擎灵活配置混合C 11983.14 295.88 0.16 4.31
万家宏观择时多策略C 4703.22 116.13 0.06 6.30
万家精选C 8227.98 203.16 0.11 5.77
万家宏观择时多策略A 4703.22 116.13 0.06 6.30
万家精选A 8227.98 203.16 0.11 5.77
万家双引擎灵活配置混合A 11983.14 295.88 0.16 4.31
181 00883 中国海洋石油 万家中证港股通央企红利ETF 1439.05 74.80 -- 2.57
万家国企动力混合A 1383.25 71.90 -- 5.21
万家国企动力混合C 1383.25 71.90 -- 5.21
万家集利债券发起式A 192.39 10.00 -- 0.35
万家集利债券发起式C 192.39 10.00 -- 0.35
182 02386 中石化炼化工程 万家中证港股通央企红利ETF 1435.62 207.50 -- 2.56
183 00598 中国外运 万家中证港股通央企红利ETF 1413.19 322.60 -- 2.52
184 03877 中国船舶租赁 万家中证港股通央企红利ETF 1373.64 724.20 -- 2.45
185 01883 中信国际电讯 万家中证港股通央企红利ETF 1332.55 597.30 -- 2.38
186 01898 中煤能源 万家中证港股通央企红利ETF 1329.18 147.90 -- 2.37
万家新利 1988.91 159.88 0.10 3.71
187 00857 中国石油股份 万家中证港股通央企红利ETF 1329.11 175.60 -- 2.37
188 300604 长川科技 万家中证半导体材料设备主题ETF 3150.74 31.10 0.06 5.61
189 300346 南大光电 万家中证半导体材料设备主题ETF 2076.74 48.41 0.07 3.70
190 688019 安集科技 万家中证半导体材料设备主题ETF 1803.00 8.27 0.19 3.21
万家互联互通核心资产量化策略混合A 74.09 0.34 0.01 2.10
万家互联互通核心资产量化策略混合C 74.09 0.34 0.01 2.10
191 300033 同花顺 万家中证软件服务ETF 1417.59 4.40 0.02 7.82
万家创业板指数增强A 956.87 2.97 0.01 1.61
万家创业板指数增强C 956.87 2.97 0.01 1.61
192 300803 指南针 万家中证软件服务ETF 962.92 7.36 0.03 5.31
193 002261 拓维信息 万家中证软件服务ETF 853.81 25.79 0.02 4.71
194 300339 润和软件 万家中证软件服务ETF 807.35 16.31 0.02 4.46
195 601360 三六零 万家中证软件服务ETF 800.55 71.67 0.04 4.42
196 301236 软通动力 万家中证软件服务ETF 647.42 13.65 0.02 3.57
197 300454 深信服 万家中证软件服务ETF 596.53 5.18 0.02 3.29
万家创业板2年定期开放混合A 6142.22 53.34 0.19 9.20
万家创业板2年定期开放混合C 6142.22 53.34 0.19 9.20
万家自主创新混合A 26871.17 233.34 0.84 9.46
万家自主创新混合C 26871.17 233.34 0.84 9.46
万家经济新动能混合A 17274.16 150.00 0.54 9.76
万家经济新动能混合C 17274.16 150.00 0.54 9.76
万家优选 67176.66 583.33 2.11 9.64
198 600801 华新建材 万家研究领航混合A 61.35 2.50 0.02 4.04
万家研究领航混合C 61.35 2.50 0.02 4.04
199 000807 云铝股份 万家研究领航混合A 49.92 1.52 0.00 3.29
万家研究领航混合C 49.92 1.52 0.00 3.29
万家中证工业有色金属主题ETF 44499.16 1355.03 0.39 5.08
万家周期优势企业混合A 205.91 6.27 0.00 5.17
万家周期优势企业混合C 205.91 6.27 0.00 5.17
200 00358 江西铜业股份 万家国企动力混合A 1591.81 41.10 -- 6.00
万家国企动力混合C 1591.81 41.10 -- 6.00
万家趋势领先混合A 6003.16 155.00 -- 3.74
万家趋势领先混合C 6003.16 155.00 -- 3.74
万家周期驱动股票发起式A 565.46 14.60 -- 2.14
万家周期驱动股票发起式C 565.46 14.60 -- 2.14
201 601872 招商轮船 万家国企动力混合A 1188.59 132.36 0.04 4.48
万家国企动力混合C 1188.59 132.36 0.04 4.48
万家双引擎灵活配置混合C 13732.23 1529.20 0.40 4.94
万家周期驱动股票发起式A 857.32 95.47 0.03 3.24
万家周期驱动股票发起式C 857.32 95.47 0.03 3.24
万家战略发展产业混合A 7931.32 883.22 0.23 3.72
万家战略发展产业混合C 7931.32 883.22 0.23 3.72
万家双引擎灵活配置混合A 13732.23 1529.20 0.40 4.94
202 01258 中国有色矿业 万家国企动力混合A 1092.44 82.00 -- 4.12
万家国企动力混合C 1092.44 82.00 -- 4.12
万家周期驱动股票发起式A 727.41 54.60 -- 2.75
万家周期驱动股票发起式C 727.41 54.60 -- 2.75
203 002241 歌尔股份 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 86.19 3.00 0.00 0.86
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 86.19 3.00 0.00 0.86
万家惠裕回报6个月持有期混合A 22.98 0.80 0.00 0.40
万家惠裕回报6个月持有期混合C 22.98 0.80 0.00 0.40
204 002475 立讯精密 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 79.39 1.40 0.00 0.79
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 79.39 1.40 0.00 0.79
万家沪深300成长ETF 618.71 10.91 0.00 2.55
万家惠裕回报6个月持有期混合A 22.68 0.40 0.00 0.40
万家惠裕回报6个月持有期混合C 22.68 0.40 0.00 0.40
205 002906 华阳集团 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 61.16 2.00 0.00 0.61
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 61.16 2.00 0.00 0.61
万家惠裕回报6个月持有期混合A 36.70 1.20 0.00 0.64
万家惠裕回报6个月持有期混合C 36.70 1.20 0.00 0.64
206 02018 瑞声科技 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 56.36 1.60 -- 0.56
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 56.36 1.60 -- 0.56
万家惠裕回报6个月持有期混合A 17.61 0.50 -- 0.31
万家惠裕回报6个月持有期混合C 17.61 0.50 -- 0.31
207 600933 爱柯迪 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 40.20 2.00 -- 0.40
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 40.20 2.00 -- 0.40
208 000725 京东方A 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 33.68 8.00 0.00 0.34
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 33.68 8.00 0.00 0.34
万家欣远混合A 298.11 70.81 0.00 9.02
万家欣远混合C 298.11 70.81 0.00 9.02
万家惠裕回报6个月持有期混合A 12.63 3.00 0.00 0.22
万家惠裕回报6个月持有期混合C 12.63 3.00 0.00 0.22
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 1250.45 297.02 0.01 9.39
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1638.78 389.26 0.01 3.58
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1638.78 389.26 0.01 3.58
万家潜力价值混合A 867.60 206.08 0.01 9.76
万家潜力价值混合C 867.60 206.08 0.01 9.76
万家消费成长 2061.85 489.75 0.01 9.42
209 06060 众安在线 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 29.07 2.00 -- 0.29
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 29.07 2.00 -- 0.29
210 600256 广汇能源 万家中证红利ETF 1899.76 386.13 0.37 1.70
211 603565 中谷物流 万家中证红利ETF 1643.74 163.72 -- 1.47
万家红利量化选股混合发起式A 33.13 3.30 -- 3.03
万家红利量化选股混合发起式C 33.13 3.30 -- 3.03
212 601666 平煤股份 万家中证红利ETF 1619.80 205.82 0.09 1.45
万家宏观择时多策略C 4272.21 542.85 0.23 5.72
万家宏观择时多策略A 4272.21 542.85 0.23 5.72
万家新利 2517.22 319.85 0.14 4.69
213 601699 潞安环能 万家中证红利ETF 1616.84 137.02 0.12 1.44
万家宏观择时多策略C 6830.20 578.83 0.50 9.14
万家和谐增长混合C 3763.37 318.93 0.28 3.17
万家品质生活C 12194.00 1033.39 0.90 3.12
万家精选C 13725.98 1163.22 1.01 9.63
万家宏观择时多策略A 6830.20 578.83 0.50 9.14
万家品质生活A 12194.00 1033.39 0.90 3.12
万家新利 5058.85 428.72 0.37 9.43
万家精选A 13725.98 1163.22 1.01 9.63
万家和谐增长混合A 3763.37 318.93 0.28 3.17
214 600546 山煤国际 万家中证红利ETF 1615.33 160.09 0.89 1.44
万家宏观择时多策略C 7334.68 726.93 4.02 9.82
万家精选C 13763.30 1364.05 7.55 9.66
万家宏观择时多策略A 7334.68 726.93 4.02 9.82
万家新利 5105.55 506.00 2.80 9.52
万家精选A 13763.30 1364.05 7.55 9.66
215 600295 鄂尔多斯 万家中证红利ETF 1582.91 128.07 0.67 1.41
216 000983 山西焦煤 万家中证红利ETF 1533.68 238.89 0.05 1.37
万家精选C 9010.15 1403.45 0.30 6.32
万家社会责任A 2581.67 402.13 0.09 3.28
万家社会责任C 2581.67 402.13 0.09 3.28
万家精选A 9010.15 1403.45 0.30 6.32
217 000408 藏格矿业 万家中证红利ETF 1471.09 17.43 0.01 1.31
218 603163 圣晖集成 万家高端装备量化选股混合发起式A 65.86 0.96 -- 2.24
万家高端装备量化选股混合发起式C 65.86 0.96 -- 2.24
219 688200 华峰测控 万家高端装备量化选股混合发起式A 64.67 0.34 0.01 2.20
万家高端装备量化选股混合发起式C 64.67 0.34 0.01 2.20
220 000657 中钨高新 万家高端装备量化选股混合发起式A 64.01 2.31 0.00 2.18
万家高端装备量化选股混合发起式C 64.01 2.31 0.00 2.18
221 603083 剑桥科技 万家锦利债券发起式A 689.37 5.13 0.02 0.55
万家锦利债券发起式C 689.37 5.13 0.02 0.55
万家远见先锋一年持有期混合A 180.07 1.34 0.01 4.16
万家远见先锋一年持有期混合C 180.07 1.34 0.01 4.16
万家国证2000ETF 302.97 2.25 0.01 0.42
万家人工智能混合C 8960.46 66.68 0.25 4.14
万家瑞富C 44.35 0.33 0.00 0.82
万家汽车新趋势混合A 524.08 3.90 0.01 3.37
万家汽车新趋势混合C 524.08 3.90 0.01 3.37
万家人工智能混合A 8960.46 66.68 0.25 4.14
万家成长优选混合A 5493.36 40.88 0.15 4.00
万家成长优选混合C 5493.36 40.88 0.15 4.00
万家中证1000指数增强A 1116.70 8.31 0.03 0.57
万家中证1000指数增强C 1116.70 8.31 0.03 0.57
万家瑞富A 44.35 0.33 0.00 0.82
222 002126 银轮股份 万家锦利债券发起式A 569.65 15.07 0.02 0.45
万家锦利债券发起式C 569.65 15.07 0.02 0.45
万家瑞兴C 651.29 17.23 0.02 6.65
万家瑞隆C 838.40 22.18 0.03 5.19
万家景气驱动混合A 414.67 10.97 0.01 4.03
万家景气驱动混合C 414.67 10.97 0.01 4.03
万家内需增长一年持有期混合 1987.15 52.57 0.07 4.15
万家周期优势企业混合A 165.19 4.37 0.01 4.15
万家周期优势企业混合C 165.19 4.37 0.01 4.15
万家瑞隆A 838.40 22.18 0.03 5.19
万家瑞兴A 651.29 17.23 0.02 6.65
223 002407 多氟多 万家锦利债券发起式A 574.10 16.93 0.02 0.45
万家锦利债券发起式C 574.10 16.93 0.02 0.45
224 002600 领益智造 万家锦利债券发起式A 542.81 34.93 0.01 0.43
万家锦利债券发起式C 542.81 34.93 0.01 0.43
万家互联互通中国优势量化策略混合A 808.55 52.03 0.01 2.62
万家互联互通中国优势量化策略混合C 808.55 52.03 0.01 2.62
225 600029 南方航空 万家锦利债券发起式A 473.39 59.10 0.01 0.37
万家锦利债券发起式C 473.39 59.10 0.01 0.37
万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)Y 24.03 3.00 0.00 0.15
万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)A 24.03 3.00 0.00 0.15
226 688228 开普云 万家锦利债券发起式A 459.44 2.36 -- 0.36
万家锦利债券发起式C 459.44 2.36 -- 0.36
227 600711 盛屯矿业 万家锦利债券发起式A 458.89 30.27 0.01 0.36
万家锦利债券发起式C 458.89 30.27 0.01 0.36
228 688578 艾力斯 万家医药量化选股混合发起式A 29.16 0.28 -- 2.15
万家医药量化选股混合发起式C 29.16 0.28 -- 2.15
229 605116 奥锐特 万家医药量化选股混合发起式A 28.81 1.15 -- 2.12
万家医药量化选股混合发起式C 28.81 1.15 -- 2.12
230 301257 普蕊斯 万家医药量化选股混合发起式A 28.62 0.55 0.01 2.11
万家医药量化选股混合发起式C 28.62 0.55 0.01 2.11
231 688580 伟思医疗 万家医药量化选股混合发起式A 28.07 0.58 -- 2.07
万家医药量化选股混合发起式C 28.07 0.58 -- 2.07
232 301087 可孚医疗 万家医药量化选股混合发起式A 27.70 0.62 0.00 2.04
万家医药量化选股混合发起式C 27.70 0.62 0.00 2.04
233 688016 心脉医疗 万家医药量化选股混合发起式A 27.50 0.30 0.02 2.03
万家医药量化选股混合发起式C 27.50 0.30 0.02 2.03
234 002821 凯莱英 万家医药量化选股混合发起式A 26.95 0.29 0.00 1.99
万家医药量化选股混合发起式C 26.95 0.29 0.00 1.99
235 600750 江中药业 万家医药量化选股混合发起式A 26.88 1.16 0.01 1.98
万家医药量化选股混合发起式C 26.88 1.16 0.01 1.98
236 000603 盛达资源 万家双引擎灵活配置混合C 11997.32 387.51 0.58 4.32
万家战略发展产业混合A 9897.97 319.70 0.48 4.64
万家战略发展产业混合C 9897.97 319.70 0.48 4.64
万家双引擎灵活配置混合A 11997.32 387.51 0.58 4.32
237 600026 中远海能 万家双引擎灵活配置混合C 11792.31 1009.62 0.48 4.24
万家周期驱动股票发起式A 826.48 70.76 0.03 3.12
万家周期驱动股票发起式C 826.48 70.76 0.03 3.12
万家双引擎灵活配置混合A 11792.31 1009.62 0.48 4.24
238 601857 中国石油 万家双引擎灵活配置混合C 11719.99 1125.84 0.28 4.22
万家红利量化选股混合发起式A 32.58 3.13 0.00 2.98
万家红利量化选股混合发起式C 32.58 3.13 0.00 2.98
万家双引擎灵活配置混合A 11719.99 1125.84 0.28 4.22
239 603799 华友钴业 万家双引擎灵活配置混合C 11189.85 163.93 0.60 4.03
万家周期驱动股票发起式A 802.74 11.76 0.04 3.03
万家周期驱动股票发起式C 802.74 11.76 0.04 3.03
万家国证新能源车电池ETF发起式联接A 1062.35 15.56 0.06 6.65
万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1062.35 15.56 0.06 6.65
万家量化睿选C 275.77 4.04 0.01 0.75
万家智造优势混合A 973.39 14.26 0.05 3.01
万家智造优势混合C 973.39 14.26 0.05 3.01
万家量化睿选A 275.77 4.04 0.01 0.75
万家双引擎灵活配置混合A 11189.85 163.93 0.60 4.03
240 00670 中国东方航空股份 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 7.70 1.60 -- 0.63
241 002895 川恒股份 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 7.33 0.20 0.00 0.60
万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)Y 87.98 2.40 0.00 0.56
万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)A 87.98 2.40 0.00 0.56
242 02601 中国太保 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 6.36 0.20 -- 0.52
万家集利债券发起式A 78.79 1.88 0.00 0.14
万家集利债券发起式C 78.79 1.88 0.00 0.14
万家欣远混合A 192.03 6.04 -- 5.81
万家欣远混合C 192.03 6.04 -- 5.81
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 556.56 13.28 0.01 4.18
万家潜力价值混合A 525.13 12.53 0.00 5.91
万家潜力价值混合C 525.13 12.53 0.00 5.91
万家消费成长 1247.66 29.77 0.01 5.70
243 688484 南芯科技 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 4.88 0.12 0.00 0.40
万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)Y 20.33 0.50 0.01 0.13
万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)A 20.33 0.50 0.01 0.13
244 00753 中国国航 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 3.83 0.60 -- 0.31
万家瑞益A 117.59 12.55 0.00 0.73
万家瑞益C 117.59 12.55 0.00 0.73
245 000425 徐工机械 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 3.24 0.28 0.00 0.27
万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)Y 46.32 4.00 0.00 0.30
万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)A 46.32 4.00 0.00 0.30
246 000830 鲁西化工 万家红利量化选股混合发起式A 35.13 2.12 0.00 3.22
万家红利量化选股混合发起式C 35.13 2.12 0.00 3.22
万家周期驱动股票发起式A 758.24 45.76 0.02 2.86
万家周期驱动股票发起式C 758.24 45.76 0.02 2.86
247 601998 中信银行 万家红利量化选股混合发起式A 34.50 4.48 0.00 3.16
万家红利量化选股混合发起式C 34.50 4.48 0.00 3.16
248 600057 厦门象屿 万家红利量化选股混合发起式A 33.99 3.99 0.01 3.11
万家红利量化选股混合发起式C 33.99 3.99 0.01 3.11
万家惠利债券A 10.91 1.28 0.00 0.17
万家惠利债券C 10.91 1.28 0.00 0.17
万家兴恒回报一年持有期混合A 14.91 1.75 0.00 0.41
万家兴恒回报一年持有期混合C 14.91 1.75 0.00 0.41
万家招瑞回报一年持有期混合A 5.79 0.68 0.00 0.15
万家招瑞回报一年持有期混合C 5.79 0.68 0.00 0.15
万家民丰回报一年持有期混合 42.69 5.01 0.01 0.14
249 600028 中国石化 万家红利量化选股混合发起式A 33.37 5.40 0.00 3.06
万家红利量化选股混合发起式C 33.37 5.40 0.00 3.06
万家瑞益A 122.43 19.81 0.00 0.76
万家瑞益C 122.43 19.81 0.00 0.76
250 601825 沪农商行 万家红利量化选股混合发起式A 32.61 3.51 0.00 2.99
万家红利量化选股混合发起式C 32.61 3.51 0.00 2.99
251 600000 浦发银行 万家红利量化选股混合发起式A 32.22 2.59 0.00 2.95
万家红利量化选股混合发起式C 32.22 2.59 0.00 2.95
252 000630 铜陵有色 万家周期驱动股票发起式A 676.49 112.56 0.01 2.55
万家周期驱动股票发起式C 676.49 112.56 0.01 2.55
万家中证工业有色金属主题ETF 31489.09 5239.45 0.50 3.59
万家战略发展产业混合A 7719.72 1284.48 0.12 3.62
万家战略发展产业混合C 7719.72 1284.48 0.12 3.62
253 01164 中广核矿业 万家周期驱动股票发起式A 627.96 225.00 -- 2.37
万家周期驱动股票发起式C 627.96 225.00 -- 2.37
254 300433 蓝思科技 万家创业板综合ETF 154.98 5.12 0.00 1.08
255 601020 华钰矿业 万家国证2000指数增强A 206.55 7.69 0.03 0.55
万家国证2000指数增强C 206.55 7.69 0.03 0.55
万家元贞量化选股股票A 1678.75 62.50 0.22 1.22
万家元贞量化选股股票C 1678.75 62.50 0.22 1.22
万家中证1000指数增强A 1114.15 41.48 0.15 0.56
万家中证1000指数增强C 1114.15 41.48 0.15 0.56
256 688158 优刻得 万家国证2000指数增强A 203.09 7.23 -- 0.54
万家国证2000指数增强C 203.09 7.23 -- 0.54
257 605196 华通线缆 万家国证2000指数增强A 203.58 5.86 -- 0.54
万家国证2000指数增强C 203.58 5.86 -- 0.54
258 002446 盛路通信 万家国证2000指数增强A 192.07 18.31 0.02 0.51
万家国证2000指数增强C 192.07 18.31 0.02 0.51
259 300224 正海磁材 万家国证2000指数增强A 181.19 11.72 0.01 0.48
万家国证2000指数增强C 181.19 11.72 0.01 0.48
260 603013 亚普股份 万家国证2000指数增强A 179.60 7.28 0.12 0.48
万家国证2000指数增强C 179.60 7.28 0.12 0.48
261 600986 浙文互联 万家国证2000指数增强A 180.17 23.04 0.07 0.48
万家国证2000指数增强C 180.17 23.04 0.07 0.48
262 301316 慧博云通 万家国证2000指数增强A 180.06 4.03 -- 0.48
万家国证2000指数增强C 180.06 4.03 -- 0.48
263 688779 五矿新能 万家国证2000指数增强A 179.39 23.95 -- 0.47
万家国证2000指数增强C 179.39 23.95 -- 0.47
264 301219 腾远钴业 万家颐达C 72.38 1.06 0.01 1.38
万家元贞量化选股股票A 1306.40 19.13 0.09 0.95
万家元贞量化选股股票C 1306.40 19.13 0.09 0.95
万家量化睿选C 415.24 6.08 0.03 1.13
万家颐达A 72.38 1.06 0.01 1.38
万家量化睿选A 415.24 6.08 0.03 1.13
265 300882 万胜智能 万家颐达C 69.75 3.71 0.01 1.33
万家颐达A 69.75 3.71 0.01 1.33
万家家瑞债券A 18.42 0.98 0.00 0.23
万家家瑞债券C 18.42 0.98 0.00 0.23
266 000612 焦作万方 万家颐达C 66.23 6.01 0.01 1.26
万家颐达A 66.23 6.01 0.01 1.26
267 301487 盟固利 万家颐达C 64.25 2.93 -- 1.22
万家颐达A 64.25 2.93 -- 1.22
268 002560 通达股份 万家颐达C 62.29 6.18 0.01 1.19
万家颐达A 62.29 6.18 0.01 1.19
269 600262 北方股份 万家颐达C 59.87 2.30 0.03 1.14
万家惠利债券A 12.75 0.49 0.01 0.20
万家惠利债券C 12.75 0.49 0.01 0.20
万家量化睿选C 312.36 12.00 0.18 0.85
万家兴恒回报一年持有期混合A 9.37 0.36 0.01 0.26
万家兴恒回报一年持有期混合C 9.37 0.36 0.01 0.26
万家民丰回报一年持有期混合 45.29 1.74 0.03 0.15
万家颐达A 59.87 2.30 0.03 1.14
万家量化睿选A 312.36 12.00 0.18 0.85
270 601963 重庆银行 万家颐达C 55.67 5.14 0.01 1.06
万家颐达A 55.67 5.14 0.01 1.06
271 600082 海泰发展 万家颐达C 53.59 13.20 0.02 1.02
万家颐达A 53.59 13.20 0.02 1.02
272 603629 利通电子 万家颐达C 47.44 1.78 -- 0.90
万家颐达A 47.44 1.78 -- 0.90
273 002436 兴森科技 万家远见先锋一年持有期混合A 189.47 8.95 0.01 4.37
万家远见先锋一年持有期混合C 189.47 8.95 0.01 4.37
万家人工智能混合C 9123.00 430.94 0.34 4.21
万家汽车新趋势混合A 570.74 26.96 0.02 3.67
万家汽车新趋势混合C 570.74 26.96 0.02 3.67
万家中证500指数增强发起式A 904.38 42.72 0.03 1.00
万家中证500指数增强发起式C 904.38 42.72 0.03 1.00
万家人工智能混合A 9123.00 430.94 0.34 4.21
万家成长优选混合A 5678.22 268.22 0.21 4.14
万家成长优选混合C 5678.22 268.22 0.21 4.14
274 688702 盛科通信 万家远见先锋一年持有期混合A 183.08 1.29 -- 4.22
万家远见先锋一年持有期混合C 183.08 1.29 -- 4.22
万家人工智能混合C 9441.63 66.64 -- 4.36
万家科创板2年定期开放混合 3018.03 21.30 -- 4.80
万家科技创新A 1043.83 7.37 -- 3.68
万家科技创新C 1043.83 7.37 -- 3.68
万家汽车新趋势混合A 547.90 3.87 -- 3.52
万家汽车新趋势混合C 547.90 3.87 -- 3.52
万家人工智能混合A 9441.63 66.64 -- 4.36
万家成长优选混合A 6113.00 43.14 -- 4.45
万家成长优选混合C 6113.00 43.14 -- 4.45
275 002080 中材科技 万家远见先锋一年持有期混合A 172.25 4.74 0.03 3.98
万家远见先锋一年持有期混合C 172.25 4.74 0.03 3.98
万家人工智能混合C 8694.34 239.25 1.59 4.01
万家汽车新趋势混合A 526.57 14.49 0.10 3.39
万家汽车新趋势混合C 526.57 14.49 0.10 3.39
万家人工智能混合A 8694.34 239.25 1.59 4.01
万家成长优选混合A 5486.16 150.97 1.01 4.00
万家成长优选混合C 5486.16 150.97 1.01 4.00
276 09696 天齐锂业 万家集利债券发起式A 115.27 2.50 -- 0.21
万家集利债券发起式C 115.27 2.50 -- 0.21
277 03990 美的置业 万家欣优混合A 474.38 128.10 -- 4.88
万家欣优混合C 474.38 128.10 -- 4.88
278 920185 贝特瑞 万家北证50成份指数发起式A 4023.69 124.34 -- 7.01
万家北证50成份指数发起式C 4023.69 124.34 -- 7.01
279 920982 锦波生物 万家北证50成份指数发起式A 3955.42 16.93 0.72 6.89
万家北证50成份指数发起式C 3955.42 16.93 0.72 6.89
280 920522 纳科诺尔 万家北证50成份指数发起式A 2463.93 40.33 -- 4.29
万家北证50成份指数发起式C 2463.93 40.33 -- 4.29
万家北交所慧选两年定期开放混合A 1311.50 21.47 -- 6.70
万家北交所慧选两年定期开放混合C 1311.50 21.47 -- 6.70
281 920599 同力股份 万家北证50成份指数发起式A 2115.40 102.05 0.51 3.69
万家北证50成份指数发起式C 2115.40 102.05 0.51 3.69
万家北交所慧选两年定期开放混合A 1119.25 53.99 0.27 5.71
万家北交所慧选两年定期开放混合C 1119.25 53.99 0.27 5.71
282 920493 并行科技 万家北证50成份指数发起式A 1745.51 13.17 -- 3.04
万家北证50成份指数发起式C 1745.51 13.17 -- 3.04
283 920047 诺思兰德 万家北证50成份指数发起式A 1673.84 70.60 -- 2.92
万家北证50成份指数发起式C 1673.84 70.60 -- 2.92
284 920808 曙光数创 万家北证50成份指数发起式A 1566.42 22.06 0.11 2.73
万家北证50成份指数发起式C 1566.42 22.06 0.11 2.73
285 920116 星图测控 万家北证50成份指数发起式A 1489.73 17.63 -- 2.60
万家北证50成份指数发起式C 1489.73 17.63 -- 2.60
286 920799 艾融软件 万家北证50成份指数发起式A 1473.52 30.86 0.26 2.57
万家北证50成份指数发起式C 1473.52 30.86 0.26 2.57
287 920077 吉林碳谷 万家北证50成份指数发起式A 1471.28 86.44 -- 2.56
万家北证50成份指数发起式C 1471.28 86.44 -- 2.56
288 688516 奥特维 万家颐德一年持有期混合A 2925.50 65.16 1.26 9.61
万家颐德一年持有期混合C 2925.50 65.16 1.26 9.61
万家颐和C 2347.02 52.51 1.01 9.76
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 2111.07 47.04 0.91 9.53
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 2111.07 47.04 0.91 9.53
万家颐和A 2347.02 52.51 1.01 9.76
289 01318 毛戈平 万家颐德一年持有期混合A 2723.70 36.91 -- 8.95
万家颐德一年持有期混合C 2723.70 36.91 -- 8.95
万家欣远混合A 118.07 1.60 -- 3.57
万家欣远混合C 118.07 1.60 -- 3.57
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 1951.83 26.45 -- 8.81
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 1951.83 26.45 -- 8.81
290 02367 巨子生物 万家颐德一年持有期混合A 2567.05 85.40 -- 8.43
万家颐德一年持有期混合C 2567.05 85.40 -- 8.43
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 1839.62 61.20 -- 8.31
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 1839.62 61.20 -- 8.31
291 600023 浙能电力 万家颐德一年持有期混合A 2383.18 481.45 0.79 7.83
万家颐德一年持有期混合C 2383.18 481.45 0.79 7.83
万家颐和C 2390.70 482.97 0.79 9.95
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 1710.03 345.46 0.57 7.72
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 1710.03 345.46 0.57 7.72
万家颐和A 2390.70 482.97 0.79 9.95
292 600483 福能股份 万家颐德一年持有期混合A 2148.63 226.89 1.42 7.06
万家颐德一年持有期混合C 2148.63 226.89 1.42 7.06
万家颐和C 2296.85 242.54 1.52 9.56
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 1552.49 163.94 1.03 7.01
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 1552.49 163.94 1.03 7.01
万家民瑞祥明6个月持有期混合A 7.10 0.75 0.00 0.21
万家民瑞祥明6个月持有期混合C 7.10 0.75 0.00 0.21
万家颐和A 2296.85 242.54 1.52 9.56
293 00902 华能国际电力股份 万家颐德一年持有期混合A 1428.42 276.00 -- 4.69
万家颐德一年持有期混合C 1428.42 276.00 -- 4.69
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 1017.49 196.60 -- 4.60
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 1017.49 196.60 -- 4.60
294 600027 华电国际 万家颐德一年持有期混合A 1380.66 278.36 0.06 4.54
万家颐德一年持有期混合C 1380.66 278.36 0.06 4.54
万家颐和C 2400.54 483.98 0.11 9.99
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 994.83 200.57 0.04 4.49
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 994.83 200.57 0.04 4.49
万家颐和A 2400.54 483.98 0.11 9.99
295 002594 比亚迪 万家国证新能源车电池ETF发起式联接A 2252.45 23.05 0.02 14.10
万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 2252.45 23.05 0.02 14.10
万家沪深300成长ETF 566.78 5.80 0.00 2.34
296 002050 三花智控 万家国证新能源车电池ETF发起式联接A 1188.61 21.49 0.01 7.44
万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1188.61 21.49 0.01 7.44
万家瑞兴C 248.90 4.50 0.00 2.54
万家瑞兴A 248.90 4.50 0.00 2.54
297 002460 赣锋锂业 万家国证新能源车电池ETF发起式联接A 708.77 11.27 0.01 4.44
万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 708.77 11.27 0.01 4.44
万家家瑞债券A 16.35 0.26 0.00 0.21
万家家瑞债券C 16.35 0.26 0.00 0.21
298 300450 先导智能 万家国证新能源车电池ETF发起式联接A 552.28 11.05 0.01 3.46
万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 552.28 11.05 0.01 3.46
299 002074 国轩高科 万家国证新能源车电池ETF发起式联接A 427.58 10.93 0.01 2.68
万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 427.58 10.93 0.01 2.68
300 600549 厦门钨业 万家国证新能源车电池ETF发起式联接A 418.81 10.20 0.01 2.62
万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 418.81 10.20 0.01 2.62
万家元贞量化选股股票A 1718.36 41.85 0.03 1.25
万家元贞量化选股股票C 1718.36 41.85 0.03 1.25
万家中证工业有色金属主题ETF 29699.49 723.32 0.51 3.39
万家互联互通核心资产量化策略混合A 73.09 1.78 0.00 2.07
万家互联互通核心资产量化策略混合C 73.09 1.78 0.00 2.07
万家战略发展产业混合A 8287.22 201.83 0.14 3.88
万家战略发展产业混合C 8287.22 201.83 0.14 3.88
万家家瑞债券A 18.89 0.46 0.00 0.24
万家家瑞债券C 18.89 0.46 0.00 0.24
301 300810 中科海讯 万家先进制造混合发起式A 758.71 19.82 0.17 9.53
万家先进制造混合发起式C 758.71 19.82 0.17 9.53
302 688750 金天钛业 万家先进制造混合发起式A 620.38 31.07 -- 7.79
万家先进制造混合发起式C 620.38 31.07 -- 7.79
303 600482 中国动力 万家先进制造混合发起式A 584.57 28.24 0.03 7.34
万家先进制造混合发起式C 584.57 28.24 0.03 7.34
万家智造优势混合A 2135.62 103.17 0.12 6.60
万家智造优势混合C 2135.62 103.17 0.12 6.60
304 600764 中国海防 万家先进制造混合发起式A 506.34 18.52 0.06 6.36
万家先进制造混合发起式C 506.34 18.52 0.06 6.36
305 601890 亚星锚链 万家先进制造混合发起式A 399.56 38.83 -- 5.02
万家先进制造混合发起式C 399.56 38.83 -- 5.02
306 300065 海兰信 万家先进制造混合发起式A 352.86 19.42 0.03 4.43
万家先进制造混合发起式C 352.86 19.42 0.03 4.43
307 300922 天秦装备 万家先进制造混合发起式A 308.29 13.48 0.11 3.87
万家先进制造混合发起式C 308.29 13.48 0.11 3.87
308 688084 晶品特装 万家先进制造混合发起式A 289.29 3.49 -- 3.63
万家先进制造混合发起式C 289.29 3.49 -- 3.63
309 688510 航亚科技 万家先进制造混合发起式A 285.55 10.62 0.21 3.59
万家先进制造混合发起式C 285.55 10.62 0.21 3.59
310 600160 巨化股份 万家元贞量化选股股票A 1478.79 38.49 0.02 1.08
万家元贞量化选股股票C 1478.79 38.49 0.02 1.08
311 002384 东山精密 万家元贞量化选股股票A 1272.29 15.03 0.01 0.93
万家元贞量化选股股票C 1272.29 15.03 0.01 0.93
万家招瑞回报一年持有期混合A 6.77 0.08 0.00 0.18
万家招瑞回报一年持有期混合C 6.77 0.08 0.00 0.18
312 600111 北方稀土 万家中证工业有色金属主题ETF 75970.69 1647.24 3.34 8.67
313 600362 江西铜业 万家中证工业有色金属主题ETF 37046.18 674.55 1.91 4.23
万家战略发展产业混合A 8155.07 148.49 0.42 3.82
万家战略发展产业混合C 8155.07 148.49 0.42 3.82
314 601168 西部矿业 万家中证工业有色金属主题ETF 30025.05 1086.29 0.63 3.43
315 601001 晋控煤业 万家宏观择时多策略C 7064.42 537.22 0.64 9.46
万家精选C 13345.39 1014.86 1.21 9.36
万家宏观择时多策略A 7064.42 537.22 0.64 9.46
万家新利 5097.33 387.63 0.46 9.50
万家精选A 13345.39 1014.86 1.21 9.36
316 601101 昊华能源 万家宏观择时多策略C 6880.38 960.95 2.71 9.21
万家宏观择时多策略A 6880.38 960.95 2.71 9.21
万家新利 3825.33 534.26 1.51 7.13
317 601918 新集能源 万家宏观择时多策略C 6544.69 990.12 0.94 8.76
万家精选C 9980.54 1509.91 1.44 7.00
万家宏观择时多策略A 6544.69 990.12 0.94 8.76
万家瑞益A 105.17 15.91 0.02 0.65
万家瑞益C 105.17 15.91 0.02 0.65
万家精选A 9980.54 1509.91 1.44 7.00
318 600971 恒源煤电 万家宏观择时多策略C 4792.87 768.09 5.84 6.42
万家宏观择时多策略A 4792.87 768.09 5.84 6.42
万家新利 2167.08 347.29 2.64 4.04
319 600901 江苏金租 万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)Y 15.30 2.50 -- 0.10
万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)A 15.30 2.50 -- 0.10
320 002738 中矿资源 万家平衡养老(FOF)Y 23.57 0.30 0.00 0.41
万家中证500指数增强发起式A 859.34 10.94 0.02 0.95
万家中证500指数增强发起式C 859.34 10.94 0.02 0.95
万家平衡养老(FOF)A 23.57 0.30 0.00 0.41
321 601816 京沪高铁 万家平衡养老(FOF)Y 10.30 2.00 -- 0.18
万家平衡养老(FOF)A 10.30 2.00 -- 0.18
322 002497 雅化集团 万家平衡养老(FOF)Y 7.42 0.30 0.00 0.13
万家平衡养老(FOF)A 7.42 0.30 0.00 0.13
万家中证1000指数增强A 1273.14 51.44 0.05 0.64
万家中证1000指数增强C 1273.14 51.44 0.05 0.64
323 000932 华菱钢铁 万家和谐增长混合C 3399.31 604.86 0.09 2.86
万家和谐增长混合A 3399.31 604.86 0.09 2.86
324 603444 吉比特 万家惠利债券A 16.95 0.04 -- 0.26
万家惠利债券C 16.95 0.04 -- 0.26
万家兴恒回报一年持有期混合A 8.48 0.02 -- 0.23
万家兴恒回报一年持有期混合C 8.48 0.02 -- 0.23
万家民丰回报一年持有期混合 59.34 0.14 -- 0.19
325 600096 云天化 万家惠利债券A 11.69 0.35 0.00 0.18
万家惠利债券C 11.69 0.35 0.00 0.18
万家兴恒回报一年持有期混合A 9.35 0.28 0.00 0.26
万家兴恒回报一年持有期混合C 9.35 0.28 0.00 0.26
万家招瑞回报一年持有期混合A 6.35 0.19 0.00 0.17
万家招瑞回报一年持有期混合C 6.35 0.19 0.00 0.17
万家民丰回报一年持有期混合 45.44 1.36 0.00 0.15
326 603699 纽威股份 万家惠利债券A 10.91 0.21 -- 0.17
万家惠利债券C 10.91 0.21 -- 0.17
万家兴恒回报一年持有期混合A 7.80 0.15 -- 0.21
万家兴恒回报一年持有期混合C 7.80 0.15 -- 0.21
万家民丰回报一年持有期混合 41.58 0.80 -- 0.13
327 688183 生益电子 万家惠利债券A 10.53 0.11 -- 0.16
万家惠利债券C 10.53 0.11 -- 0.16
328 002027 分众传媒 万家欣远混合A 148.43 20.14 0.00 4.49
万家欣远混合C 148.43 20.14 0.00 4.49
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 470.28 63.81 0.01 3.53
万家潜力价值混合A 389.58 52.86 0.01 4.38
万家潜力价值混合C 389.58 52.86 0.01 4.38
万家消费成长 940.04 127.55 0.02 4.29
329 002517 恺英网络 万家欣远混合A 125.32 5.73 0.00 3.79
万家欣远混合C 125.32 5.73 0.00 3.79
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 501.26 22.92 0.01 3.76
万家潜力价值混合A 362.39 16.57 0.01 4.08
万家潜力价值混合C 362.39 16.57 0.01 4.08
万家消费成长 868.02 39.69 0.02 3.96
330 300087 荃银高科 万家品质生活C 18847.11 1613.62 1.80 4.82
万家品质生活A 18847.11 1613.62 1.80 4.82
331 002179 中航光电 万家颐和C 1804.25 50.91 0.02 7.51
万家颐和A 1804.25 50.91 0.02 7.51
332 600862 中航高科 万家颐和C 1611.33 68.19 0.11 6.70
万家颐和A 1611.33 68.19 0.11 6.70
333 688281 华秦科技 万家颐和C 895.75 12.50 -- 3.73
万家颐和A 895.75 12.50 -- 3.73
334 688390 固德威 万家量化睿选C 327.43 5.27 -- 0.89
万家量化睿选A 327.43 5.27 -- 0.89
335 601336 新华保险 万家量化睿选C 284.38 4.08 0.03 0.78
万家量化睿选A 284.38 4.08 0.03 0.78
336 600989 宝丰能源 万家量化睿选C 270.31 13.77 -- 0.74
万家民瑞祥明6个月持有期混合A 7.85 0.40 -- 0.24
万家民瑞祥明6个月持有期混合C 7.85 0.40 -- 0.24
万家家瑞债券A 19.43 0.99 -- 0.25
万家家瑞债券C 19.43 0.99 -- 0.25
万家量化睿选A 270.31 13.77 -- 0.74
337 605016 百龙创园 万家匠心致远一年持有期混合A 1541.64 71.37 -- 4.07
万家匠心致远一年持有期混合C 1541.64 71.37 -- 4.07
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 1548.50 71.69 -- 4.04
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 1548.50 71.69 -- 4.04
万家新机遇龙头企业混合C 5397.91 249.90 -- 4.65
万家新机遇龙头企业混合A 5397.91 249.90 -- 4.65
338 603344 星德胜 万家国证2000ETF 358.66 9.60 -- 0.50
339 000672 上峰水泥 万家国证2000ETF 314.72 24.23 0.03 0.44
万家民瑞祥明6个月持有期混合A 7.40 0.57 0.00 0.22
万家民瑞祥明6个月持有期混合C 7.40 0.57 0.00 0.22
340 002396 星网锐捷 万家国证2000ETF 314.51 10.38 0.02 0.44
341 688270 臻镭科技 万家国证2000ETF 298.22 2.44 -- 0.42
342 301535 浙江华远 万家国证2000ETF 296.75 13.55 0.23 0.42
343 001382 新亚电缆 万家国证2000ETF 295.81 14.43 -- 0.41
344 002807 江阴银行 万家国证2000ETF 281.95 61.70 0.03 0.40
345 002284 亚太股份 万家国证2000ETF 282.62 18.93 0.03 0.40
万家互联互通核心资产量化策略混合A 75.70 5.07 0.01 2.15
万家互联互通核心资产量化策略混合C 75.70 5.07 0.01 2.15
万家量化同顺A 60.02 4.02 0.01 2.19
万家量化同顺C 60.02 4.02 0.01 2.19
346 600863 内蒙华电 万家精选C 7737.99 1727.23 3.01 5.43
万家精选A 7737.99 1727.23 3.01 5.43
347 688503 聚和材料 万家精选C 6723.28 110.22 0.62 4.72
万家瑞隆C 618.09 10.13 0.06 3.82
万家内需增长一年持有期混合 1398.77 22.93 0.13 2.92
万家瑞隆A 618.09 10.13 0.06 3.82
万家新利 5014.33 82.20 0.46 9.35
万家精选A 6723.28 110.22 0.62 4.72
348 002039 黔源电力 万家兴恒回报一年持有期混合A 10.18 0.56 0.00 0.28
万家兴恒回报一年持有期混合C 10.18 0.56 0.00 0.28
349 002367 康力电梯 万家兴恒回报一年持有期混合A 8.62 1.07 0.00 0.24
万家兴恒回报一年持有期混合C 8.62 1.07 0.00 0.24
350 600873 梅花生物 万家兴恒回报一年持有期混合A 8.51 0.84 0.00 0.23
万家兴恒回报一年持有期混合C 8.51 0.84 0.00 0.23
351 002293 罗莱生活 万家兴恒回报一年持有期混合A 7.81 0.76 0.00 0.21
万家兴恒回报一年持有期混合C 7.81 0.76 0.00 0.21
352 603319 美湖股份 万家瑞兴C 811.93 22.20 -- 8.29
万家瑞兴A 811.93 22.20 -- 8.29
353 601100 恒立液压 万家瑞兴C 578.13 5.26 0.00 5.90
万家瑞兴A 578.13 5.26 0.00 5.90
354 301550 斯菱智驱 万家瑞兴C 500.85 3.61 0.04 5.11
万家互联互通中国优势量化策略混合A 730.95 5.27 0.05 2.37
万家互联互通中国优势量化策略混合C 730.95 5.27 0.05 2.37
万家瑞兴A 500.85 3.61 0.04 5.11
355 002064 华峰化学 万家瑞兴C 364.98 33.18 0.01 3.73
万家互联互通中国优势量化策略混合A 806.52 73.32 0.01 2.61
万家互联互通中国优势量化策略混合C 806.52 73.32 0.01 2.61
万家瑞兴A 364.98 33.18 0.01 3.73
356 603950 长源东谷 万家瑞隆C 1244.21 42.98 -- 7.70
万家景气驱动混合A 710.20 24.53 -- 6.90
万家景气驱动混合C 710.20 24.53 -- 6.90
万家内需增长一年持有期混合 3205.63 110.73 -- 6.70
万家瑞隆A 1244.21 42.98 -- 7.70
357 300761 立华股份 万家瑞隆C 608.60 29.33 0.05 3.77
万家景气驱动混合A 412.30 19.87 0.03 4.00
万家景气驱动混合C 412.30 19.87 0.03 4.00
万家内需增长一年持有期混合 1842.81 88.81 0.14 3.85
万家瑞隆A 608.60 29.33 0.05 3.77
万家瑞益A 150.44 7.25 0.01 0.93
万家瑞益C 150.44 7.25 0.01 0.93
358 603500 祥和实业 万家瑞隆C 547.37 45.69 -- 3.39
万家景气驱动混合A 311.48 26.00 -- 3.03
万家景气驱动混合C 311.48 26.00 -- 3.03
万家内需增长一年持有期混合 1491.49 124.50 -- 3.12
万家瑞隆A 547.37 45.69 -- 3.39
359 01519 极兔速递-W 万家港股通精选混合A 4155.46 440.26 -- 7.49
万家港股通精选混合C 4155.46 440.26 -- 7.49
万家沪港深蓝筹混合A 1288.75 136.54 -- 7.66
万家沪港深蓝筹混合C 1288.75 136.54 -- 7.66
360 03899 中集安瑞科 万家港股通精选混合A 2231.16 261.40 -- 4.02
万家港股通精选混合C 2231.16 261.40 -- 4.02
万家沪港深蓝筹混合A 732.34 85.80 -- 4.35
万家沪港深蓝筹混合C 732.34 85.80 -- 4.35
361 02313 申洲国际 万家港股通精选混合A 1879.42 34.00 -- 3.39
万家港股通精选混合C 1879.42 34.00 -- 3.39
万家沪港深蓝筹混合A 552.77 10.00 -- 3.28
万家沪港深蓝筹混合C 552.77 10.00 -- 3.28
362 920476 海能技术 万家北交所慧选两年定期开放混合A 1555.75 75.23 -- 7.94
万家北交所慧选两年定期开放混合C 1555.75 75.23 -- 7.94
363 920418 苏轴股份 万家北交所慧选两年定期开放混合A 1060.99 35.35 -- 5.42
万家北交所慧选两年定期开放混合C 1060.99 35.35 -- 5.42
364 920839 万通液压 万家北交所慧选两年定期开放混合A 1029.88 24.39 -- 5.26
万家北交所慧选两年定期开放混合C 1029.88 24.39 -- 5.26
365 920058 华洋赛车 万家北交所慧选两年定期开放混合A 978.81 28.14 -- 5.00
万家北交所慧选两年定期开放混合C 978.81 28.14 -- 5.00
366 920371 欧福蛋业 万家北交所慧选两年定期开放混合A 805.48 77.75 0.40 4.11
万家北交所慧选两年定期开放混合C 805.48 77.75 0.40 4.11
367 920106 林泰新材 万家北交所慧选两年定期开放混合A 746.41 9.48 -- 3.81
万家北交所慧选两年定期开放混合C 746.41 9.48 -- 3.81
368 920419 路斯股份 万家北交所慧选两年定期开放混合A 720.75 45.08 0.47 3.68
万家北交所慧选两年定期开放混合C 720.75 45.08 0.47 3.68
369 300857 协创数据 万家招瑞回报一年持有期混合A 8.43 0.05 0.00 0.22
万家招瑞回报一年持有期混合C 8.43 0.05 0.00 0.22
万家瑞和A 48.92 0.29 0.00 0.40
万家瑞和C 48.92 0.29 0.00 0.40
370 002463 沪电股份 万家招瑞回报一年持有期混合A 6.58 0.09 0.00 0.17
万家招瑞回报一年持有期混合C 6.58 0.09 0.00 0.17
万家瑞泽回报一年持有期混合 115.45 1.58 0.00 1.29
万家民丰回报一年持有期混合 35.80 0.49 0.00 0.12
万家瑞祥A 37.27 0.51 0.00 1.25
万家瑞祥C 37.27 0.51 0.00 1.25
万家瑞和A 55.53 0.76 0.00 0.46
万家瑞和C 55.53 0.76 0.00 0.46
371 002056 横店东磁 万家招瑞回报一年持有期混合A 6.43 0.33 0.00 0.17
万家招瑞回报一年持有期混合C 6.43 0.33 0.00 0.17
372 002507 涪陵榨菜 万家惠裕回报6个月持有期混合A 19.36 1.50 0.00 0.34
万家惠裕回报6个月持有期混合C 19.36 1.50 0.00 0.34
373 000423 东阿阿胶 万家惠裕回报6个月持有期混合A 9.82 0.20 0.00 0.17
万家惠裕回报6个月持有期混合C 9.82 0.20 0.00 0.17
374 01288 农业银行 万家瑞泽回报一年持有期混合 114.85 22.00 -- 1.28
375 688095 福昕软件 万家瑞泽回报一年持有期混合 106.44 1.19 0.01 1.19
万家瑞祥A 37.64 0.42 0.00 1.27
万家瑞祥C 37.64 0.42 0.00 1.27
376 601009 南京银行 万家瑞泽回报一年持有期混合 102.87 9.00 0.01 1.15
万家瑞祥A 36.00 3.15 0.00 1.21
万家瑞祥C 36.00 3.15 0.00 1.21
万家瑞和A 60.01 5.25 0.00 0.50
万家瑞和C 60.01 5.25 0.00 0.50
377 600346 恒力石化 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 7.66 0.34 0.00 0.23
万家民瑞祥明6个月持有期混合C 7.66 0.34 0.00 0.23
378 000708 中信特钢 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 7.04 0.43 0.00 0.21
万家民瑞祥明6个月持有期混合C 7.04 0.43 0.00 0.21
379 002938 鹏鼎控股 万家瑞富C 53.61 1.06 0.00 0.99
万家科技创新A 999.46 19.76 0.01 3.52
万家科技创新C 999.46 19.76 0.01 3.52
万家瑞富A 53.61 1.06 0.00 0.99
380 603809 豪能股份 万家瑞富C 34.15 2.38 -- 0.63
万家瑞富A 34.15 2.38 -- 0.63
381 603929 亚翔集成 万家互联互通核心资产量化策略混合A 101.23 1.06 -- 2.87
万家互联互通核心资产量化策略混合C 101.23 1.06 -- 2.87
万家量化同顺A 80.22 0.84 -- 2.92
万家量化同顺C 80.22 0.84 -- 2.92
382 688082 盛美上海 万家互联互通核心资产量化策略混合A 73.94 0.42 0.00 2.10
万家互联互通核心资产量化策略混合C 73.94 0.42 0.00 2.10
383 300699 光威复材 万家互联互通中国优势量化策略混合A 819.19 20.76 0.04 2.66
万家互联互通中国优势量化策略混合C 819.19 20.76 0.04 2.66
384 300751 迈为股份 万家互联互通中国优势量化策略混合A 813.66 3.95 0.02 2.64
万家互联互通中国优势量化策略混合C 813.66 3.95 0.02 2.64
385 000973 佛塑科技 万家互联互通中国优势量化策略混合A 808.94 55.03 0.06 2.62
万家互联互通中国优势量化策略混合C 808.94 55.03 0.06 2.62
386 300438 鹏辉能源 万家互联互通中国优势量化策略混合A 797.77 14.99 0.04 2.59
万家互联互通中国优势量化策略混合C 797.77 14.99 0.04 2.59
万家中证1000指数增强A 1093.03 20.54 0.05 0.55
万家中证1000指数增强C 1093.03 20.54 0.05 0.55
387 301468 博盈特焊 万家互联互通中国优势量化策略混合A 761.72 14.57 -- 2.47
万家互联互通中国优势量化策略混合C 761.72 14.57 -- 2.47
388 601229 上海银行 万家互联互通中国优势量化策略混合A 727.30 72.01 0.01 2.36
万家互联互通中国优势量化策略混合C 727.30 72.01 0.01 2.36
389 603108 润达医疗 万家健康产业混合A 405.44 27.12 0.12 7.39
万家健康产业混合C 405.44 27.12 0.12 7.39
390 002044 美年健康 万家健康产业混合A 346.05 65.54 0.02 6.31
万家健康产业混合C 346.05 65.54 0.02 6.31
391 02192 医脉通 万家健康产业混合A 320.22 36.55 -- 5.84
万家健康产业混合C 320.22 36.55 -- 5.84
392 300676 华大基因 万家健康产业混合A 312.53 6.89 0.02 5.70
万家健康产业混合C 312.53 6.89 0.02 5.70
393 02273 固生堂 万家健康产业混合A 271.01 10.64 -- 4.94
万家健康产业混合C 271.01 10.64 -- 4.94
394 300244 迪安诊断 万家健康产业混合A 269.77 17.02 0.03 4.92
万家健康产业混合C 269.77 17.02 0.03 4.92
395 02506 讯飞医疗科技 万家健康产业混合A 247.91 3.47 -- 4.52
万家健康产业混合C 247.91 3.47 -- 4.52
396 301363 美好医疗 万家健康产业混合A 190.48 7.92 0.07 3.47
万家健康产业混合C 190.48 7.92 0.07 3.47
397 688621 阳光诺和 万家健康产业混合A 182.73 2.94 -- 3.33
万家健康产业混合C 182.73 2.94 -- 3.33
398 002128 电投能源 万家周期优势企业混合A 135.92 4.87 0.00 3.41
万家周期优势企业混合C 135.92 4.87 0.00 3.41
399 600309 万华化学 万家周期优势企业混合A 132.66 1.73 0.00 3.33
万家周期优势企业混合C 132.66 1.73 0.00 3.33
400 300687 赛意信息 万家创业板2年定期开放混合A 5742.50 250.00 0.76 8.60
万家创业板2年定期开放混合C 5742.50 250.00 0.76 8.60
401 301095 广立微 万家创业板2年定期开放混合A 5736.80 80.00 0.74 8.59
万家创业板2年定期开放混合C 5736.80 80.00 0.74 8.59
402 300170 汉得信息 万家创业板2年定期开放混合A 5676.00 300.00 0.32 8.50
万家创业板2年定期开放混合C 5676.00 300.00 0.32 8.50
403 300223 北京君正 万家创业板2年定期开放混合A 5655.53 53.33 0.13 8.47
万家创业板2年定期开放混合C 5655.53 53.33 0.13 8.47
404 300369 绿盟科技 万家创业板2年定期开放混合A 5610.07 750.01 0.94 8.40
万家创业板2年定期开放混合C 5610.07 750.01 0.94 8.40
405 300768 迪普科技 万家创业板2年定期开放混合A 5559.02 300.00 0.71 8.33
万家创业板2年定期开放混合C 5559.02 300.00 0.71 8.33
406 300661 圣邦股份 万家创业板2年定期开放混合A 5491.34 80.00 0.18 8.23
万家创业板2年定期开放混合C 5491.34 80.00 0.18 8.23
万家自主创新混合A 17160.02 250.00 0.56 6.04
万家自主创新混合C 17160.02 250.00 0.56 6.04
万家经济新动能混合A 10296.40 150.01 0.33 5.82
万家经济新动能混合C 10296.40 150.01 0.33 5.82
万家优选 34320.47 500.01 1.12 4.93
407 300458 全志科技 万家创业板2年定期开放混合A 5463.98 130.00 0.19 8.18
万家创业板2年定期开放混合C 5463.98 130.00 0.19 8.18
万家中证500指数增强发起式A 807.40 19.21 0.03 0.89
万家中证500指数增强发起式C 807.40 19.21 0.03 0.89
408 301269 华大九天 万家创业板2年定期开放混合A 5316.50 50.00 0.19 7.96
万家创业板2年定期开放混合C 5316.50 50.00 0.19 7.96
409 688385 复旦微电 万家科创板2年定期开放混合 2132.97 28.94 0.09 3.39
万家智造优势混合A 759.12 10.30 0.03 2.35
万家智造优势混合C 759.12 10.30 0.03 2.35
410 300972 万辰集团 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 361.93 1.80 0.01 2.72
万家潜力价值混合A 307.64 1.53 0.01 3.46
万家潜力价值混合C 307.64 1.53 0.01 3.46
411 09626 哔哩哔哩-W 万家价值优势一年持有期混合 7018.38 40.28 -- 8.50
412 688536 思瑞浦 万家自主创新混合A 23982.00 150.00 2.31 8.44
万家自主创新混合C 23982.00 150.00 2.31 8.44
万家经济新动能混合A 15988.00 100.00 1.54 9.04
万家经济新动能混合C 15988.00 100.00 1.54 9.04
万家优选 55958.00 350.00 5.38 8.03
413 600588 用友网络 万家自主创新混合A 23868.04 1800.00 0.73 8.40
万家自主创新混合C 23868.04 1800.00 0.73 8.40
万家经济新动能混合A 15912.00 1200.00 0.49 8.99
万家经济新动能混合C 15912.00 1200.00 0.49 8.99
万家优选 53040.01 4000.00 1.62 7.61
414 603893 瑞芯微 万家自主创新混合A 23177.93 130.01 -- 8.16
万家自主创新混合C 23177.93 130.01 -- 8.16
万家经济新动能混合A 14262.40 80.00 -- 8.06
万家经济新动能混合C 14262.40 80.00 -- 8.06
万家优选 53485.00 300.01 -- 7.68
415 688083 中望软件 万家自主创新混合A 17027.50 250.00 3.64 5.99
万家自主创新混合C 17027.50 250.00 3.64 5.99
416 300373 扬杰科技 万家科技创新A 1271.60 18.70 0.03 4.48
万家科技创新C 1271.60 18.70 0.03 4.48
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1940.04 28.53 0.05 4.24
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1940.04 28.53 0.05 4.24
417 002138 顺络电子 万家科技创新A 1230.76 34.64 0.05 4.34
万家科技创新C 1230.76 34.64 0.05 4.34
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1806.70 50.85 0.07 3.95
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1806.70 50.85 0.07 3.95
418 605111 新洁能 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1655.63 46.34 0.33 3.62
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1655.63 46.34 0.33 3.62
419 002195 岩山科技 万家中证500指数增强发起式A 967.64 136.48 0.02 1.06
万家中证500指数增强发起式C 967.64 136.48 0.02 1.06
420 002156 通富微电 万家中证500指数增强发起式A 915.36 24.28 0.02 1.01
万家中证500指数增强发起式C 915.36 24.28 0.02 1.01
421 300073 当升科技 万家中证500指数增强发起式A 819.03 14.17 0.03 0.90
万家中证500指数增强发起式C 819.03 14.17 0.03 0.90
422 300855 图南股份 万家智造优势混合A 1155.60 35.78 0.13 3.57
万家智造优势混合C 1155.60 35.78 0.13 3.57
423 688651 盛邦安全 万家智造优势混合A 1098.99 24.97 -- 3.40
万家智造优势混合C 1098.99 24.97 -- 3.40
424 002961 瑞达期货 万家量化同顺A 59.55 2.20 0.02 2.17
万家量化同顺C 59.55 2.20 0.02 2.17
425 301345 涛涛车业 万家量化同顺A 57.80 0.23 0.01 2.10
万家量化同顺C 57.80 0.23 0.01 2.10
426 688331 荣昌生物 万家经济新动能混合A 14002.20 180.00 -- 7.91
万家经济新动能混合C 14002.20 180.00 -- 7.91
万家优选 38895.00 500.00 -- 5.58
427 688428 诺诚健华 万家经济新动能混合A 10260.00 500.00 -- 5.80
万家经济新动能混合C 10260.00 500.00 -- 5.80
428 002222 福晶科技 万家中证1000指数增强A 1182.58 20.99 0.04 0.60
万家中证1000指数增强C 1182.58 20.99 0.04 0.60
429 603236 移远通信 万家中证1000指数增强A 1155.42 12.11 -- 0.58
万家中证1000指数增强C 1155.42 12.11 -- 0.58
430 601777 千里科技 万家中证1000指数增强A 1155.48 108.70 0.02 0.58
万家中证1000指数增强C 1155.48 108.70 0.02 0.58
431 002487 大金重工 万家中证1000指数增强A 1117.04 21.51 0.03 0.57
万家中证1000指数增强C 1117.04 21.51 0.03 0.57
432 300409 道氏技术 万家中证1000指数增强A 1114.42 49.55 0.07 0.56
万家中证1000指数增强C 1114.42 49.55 0.07 0.56
433 600415 小商品城 万家家瑞债券A 18.50 1.16 0.00 0.24
万家家瑞债券C 18.50 1.16 0.00 0.24
434 688062 迈威生物 万家家瑞债券A 18.85 0.49 -- 0.24
万家家瑞债券C 18.85 0.49 -- 0.24
435 600066 宇通客车 万家家瑞债券A 18.31 0.56 0.00 0.23
万家家瑞债券C 18.31 0.56 0.00 0.23
436 300773 拉卡拉 万家瑞和A 51.26 1.80 0.00 0.42
万家瑞和C 51.26 1.80 0.00 0.42
437 601808 中海油服 万家瑞益A 136.89 9.75 0.02 0.85
万家瑞益C 136.89 9.75 0.02 0.85
438 600298 安琪酵母 万家瑞益A 114.16 2.61 0.01 0.71
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439 600809 山西汾酒 万家瑞益A 103.02 0.60 0.00 0.64
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440 600150 中国船舶 万家瑞益A 88.14 2.65 0.01 0.55
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441 603619 中曼石油 万家瑞益A 83.90 3.64 0.01 0.52
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