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- 基金估值：
-
[09-22]
- 累计分红：
-
0.9170元
- 基金经理：
- 孙远慧,高翰昆
- 成立日期：
- 2004-09-28
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 1.37亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵阳银行 |
196.99 |
|
1.32% |
| 2 |
万润股份 |
184.50 |
|
1.24% |
| 3 |
通源石油 |
163.85 |
|
1.10% |
| 4 |
龙元建设 |
156.87 |
|
1.05% |
| 5 |
上海电力 |
150.76 |
|
1.01% |
| 6 |
金鸿能源 |
133.98 |
|
0.90% |
| 7 |
华能国际 |
117.00 |
|
0.78% |
| 8 |
大唐发电 |
115.17 |
|
0.77% |
| 9 |
宏大爆破 |
98.77 |
|
0.66% |
| 10 |
东方园林 |
89.12 |
|
0.60% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
PR椒江债 |
1367.03 |
18.75 |
9.16% |
| 2 |
12桐昆债 |
1283.25 |
12.79 |
8.60% |
| 3 |
12恒邦债 |
1184.50 |
11.83 |
7.94% |
| 4 |
13沙钢MTN1 |
1003.70 |
10.00 |
6.73% |
| 5 |
16北大荒CP001 |
1003.70 |
10.00 |
6.73% |
| 6 |
16渤海金投SCP001 |
1004.20 |
10.00 |
6.73% |
| 7 |
14宝钢EB |
111.11 |
0.00 |
0.74% |
| 8 |
16以岭EB |
101.29 |
0.00 |
0.68% |
| 9 |
15国盛EB |
61.04 |
0.00 |
0.41% |
| 10 |
电气转债 |
41.54 |
0.00 |
0.28% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.15% |
0.03% |
0.92% |
0.29% |
-0.03% |
0.80% |
23.89% |
| 沪深300指数 |
0.17% |
2.17% |
5.93% |
9.98% |
16.61% |
14.83% |
59.94% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
0.27% |
1.28% |
1.73% |
1.04% |
1.87% |
10.19% |
| 同类型阶段排名 |
1702/1883 |
1510/1883 |
1178/1883 |
1633/1883 |
1323/1883 |
1406/1883 |
260/1883 |
- 姓名：
- 孙远慧
- 上任日期：
- 2017-04-27
- 简历：
- 孙远慧，硕士，证券从业年限6年，证券投资管理从业年限6年，2010年在长城基金担任研究员职务，2012年在中欧基金先后担任研究员、基金经理助理、投资经理等职务，2016年2月进入万家基金管理有限公司，从事投资研究工作。2016年3月23日至2017年4月14日任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月23日起任万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2017年4月27日起任万家增强收益债券型证券投资基金基金经理
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
孙远慧 |
| 万家瑞益灵活配置混合A |
11.63% |
7.84% |
10.96% |
2016-03-23~2017-04-14 |
| 万家瑞益灵活配置混合C |
10.95% |
7.84% |
10.32% |
2016-03-23~2017-04-14 |
| 万家增强收益债券 |
0.44% |
6.52% |
1.09% |
2017-04-27~至今 |
| 万家行业优选混合型 |
19.27% |
11.56% |
12.48% |
2016-03-23~至今 |
- 姓名：
- 高翰昆
- 上任日期：
- 2015-10-17
- 简历：
- 高翰昆，英国诺丁汉大学硕士，2009年7月进入万家基金工作，先后担任研究员助理、交易员、交易部总监助理、交易部副总监等职务。2014年12月1日至2015年5月18日任万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金基金经理。2014年12月1日至2017年6月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年3月17日至2015年6月7日任万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2015年5月5日起任万家双擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年5月19日期任万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月8日起任万家双利债券型证券投资基金基金经理。2015年6月19日起任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年7月23日至2015年12月5日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年10月17日起任万家现金宝货币市场证券投资基金基金经理。2015年10月17日起任万家增强收益债券型证券投资基金基金经理。2015年12月7日起任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年4月26日起任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年6月2日起任万家颐达保本混合型证券投资基金基金经理。2016年6月23日起任万家颐和保本混合型证券投资基金基金经理。2016年9月26日起任万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月11日起任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月17日起任万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月25日起任万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月30日起任万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月3日起任万家家泰债券型证券投资基金基金经理。2017年3月9日起任万家家盛债券型证券投资基金基金经理。2017年6月7日起任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
高翰昆 |
| 万家现金宝A |
5.96% |
-0.85% |
3.04% |
2015-10-17~至今 |
| 万家瑞丰混合A |
15.64% |
-25.02% |
6.64% |
2015-06-19~至今 |
| 万家瑞丰混合C |
12.11% |
-25.02% |
5.19% |
2015-06-19~至今 |
| 万家瑞兴混合 |
71.45% |
-14.23% |
334.27% |
2015-07-23~2015-12-05 |
| 万家瑞富灵活配置混合 |
4.12% |
2.94% |
5.03% |
2016-11-25~至今 |
| 万家瑞祥A |
6.48% |
4.66% |
7.72% |
2016-11-17~至今 |
| 万家瑞祥C |
6.30% |
4.66% |
7.51% |
2016-11-17~至今 |
| 万家瑞益灵活配置混合A |
18.40% |
-5.06% |
9.88% |
2015-12-07~至今 |
| 万家瑞益灵活配置混合C |
16.72% |
-5.06% |
9.01% |
2015-12-07~至今 |
| 万家瑞和A |
6.86% |
13.26% |
4.83% |
2016-04-26~至今 |
| 万家瑞和C |
6.55% |
13.26% |
4.62% |
2016-04-26~至今 |
| 万家瑞旭A |
2.23% |
12.66% |
2.26% |
2016-09-26~至今 |
| 万家瑞旭C |
28.24% |
12.66% |
28.68% |
2016-09-26~至今 |
| 万家鑫瑞纯债A |
1.03% |
6.93% |
3.59% |
2017-06-07~至今 |
| 万家鑫瑞纯债E |
1.16% |
6.93% |
4.05% |
2017-06-07~至今 |
| 万家瑞盈A |
5.15% |
5.06% |
6.01% |
2016-11-11~至今 |
| 万家瑞盈C |
4.96% |
5.06% |
5.79% |
2016-11-11~至今 |
| 万家瑞隆 |
5.86% |
3.32% |
7.30% |
2016-11-30~至今 |
| 万家家泰A |
0.42% |
4.33% |
0.76% |
2017-03-03~至今 |
| 万家家泰C |
0.03% |
4.33% |
0.05% |
2017-03-03~至今 |
| 万家家盛A |
0.71% |
4.39% |
1.33% |
2017-03-09~至今 |
| 万家家盛C |
0.35% |
4.39% |
0.65% |
2017-03-09~至今 |
| 万家现金宝B |
0.63% |
3.30% |
3.94% |
2017-07-24~至今 |
| 万家增强收益债券 |
2.10% |
-0.85% |
1.08% |
2015-10-17~至今 |
| 万家双引擎灵活配置混合 |
15.55% |
-21.89% |
6.25% |
2015-05-05~至今 |
| 万家双利债券 |
6.75% |
-4.14% |
2.63% |
2015-03-17~至今 |
| 万家新利 |
28.92% |
18.85% |
10.42% |
2014-12-01~2017-06-24 |
| 万家颐达保本 |
-0.02% |
14.79% |
-0.02% |
2016-06-02~至今 |
| 万家颐和保本混合 |
1.20% |
16.11% |
0.96% |
2016-06-23~至今 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2017-09-22 |
1.1001 |
2.1305 |
-0.0012 |
-0.04% |
| 2017-09-21 |
1.1006 |
2.1310 |
0.0005 |
0.02% |
| 2017-09-20 |
1.1004 |
2.1308 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2017-09-19 |
1.1005 |
2.1309 |
-0.0009 |
-0.03% |
| 2017-09-18 |
1.1009 |
2.1314 |
-0.0017 |
-0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-12-30 |
2016-01-04 |
2016-01-04 |
2016-01-06 |
0.2000 |
| 2013-06-26 |
2013-06-28 |
2013-06-28 |
2013-07-02 |
0.0900 |
| 2012-06-26 |
2012-06-28 |
2012-06-28 |
2012-07-02 |
0.1000 |
| 2011-06-24 |
2011-06-29 |
2011-06-29 |
2011-07-01 |
0.1000 |
| 2008-12-24 |
2008-12-26 |
2008-12-26 |
2008-12-30 |
0.0600 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
2017-07-31 |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
2017-08-18 |
三年综合 |
|
| 五年综合 |
|
| 海通证券 |
2017-07-31 |
综合评级 |
|
基金文件
投资组合
规模份额
财务数据
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