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基金估值:
[08-21]
累计分红:
暂无分红
基金经理:
朱小明,卞勇
成立日期:
2013-10-31
投资类型:
股票型
份额规模:
0.63亿份
管 理 人:
万家基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级
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序号 股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持仓占比
1 中国平安 1547.83 12.29%
2 招商银行 710.37 5.64%
3 贵州茅台 684.18 5.43%
4 兴业银行 605.44 4.81%
5 民生银行 559.70 4.44%
6 交通银行 487.56 3.87%
7 中国建筑 418.18 3.32%
8 浦发银行 409.57 3.25%
9 农业银行 387.62 3.08%
10 中信证券 385.84 3.06%

业绩表现

截至:2017-08-18 更多
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 1.75% 0.18% 14.11% 14.36% 14.96% 16.83% 93.19%
沪深300指数 1.25% 0.33% 9.25% 7.20% 11.17% 11.93% 58.16%
同类型平均收益率 2.24% 3.67% 7.17% 5.81% 5.17% 7.37% 19.01%
同类型阶段排名 529/817 700/817 57/817 76/817 146/817 107/817 25/817

基金经理

姓名:
朱小明
上任日期:
2017-04-22
简历:
朱小明 :北京大学数学系学士及金融数学硕士,5年证券从业经历,2012年7月至2014年7月在国泰基金管理有限公司担任研究员职务。2014年7月至2016年6月在德骏达隆(上海)资产管理有限公司担任投资经理助理职务。2016年6月进入我公司,先后担任投资经理助理、基金经理助理职务。2017年4月8日起任万家180指数证券投资基金基金经理。2017年4月8日起任万家中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理。2017年4月8日起任万家中证红利指数证券投资基金(LOF)基金经理。2017年4月22日起任万家上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
姓 名 任职基金 任职回报 同期上证涨幅 年平均收益率 任职日期
朱小明
1.80% -0.02% 4.97% 2017-04-08~至今
-5.25% -0.02% -13.67% 2017-04-08~至今
4.92% -0.02% 13.97% 2017-04-08~至今
-1.75% -0.02% -4.69% 2017-04-08~至今
15.09% 4.45% 53.35% 2017-04-22~至今
8.02% -0.02% 23.39% 2017-04-08~至今
净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2017-08-21 2.1030 2.1030 0.0028 0.13%
2017-08-18 2.1002 2.1002 0.0089 0.43%
2017-08-17 2.0913 2.0913 0.0076 0.36%
2017-08-16 2.0837 2.0837 -0.0081 -0.39%
2017-08-15 2.0918 2.0918 0.0110 0.53%

基金评级

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评级机构 评级日期 评级类型 星级
上海证券 -- 三年综合 暂无评级
五年综合 暂无评级
银河证券 -- 三年综合 暂无评级
五年综合 暂无评级
海通证券 -- 综合评级 暂无评级

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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排名 基金名称 三月回报
1 26.24%
2 18.25%
3 17.56%
4 14.14%
5 14.11%
6 11.71%
7 11.38%
5 14.11%

截止:2017-08-18

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