开放式基金最近更新时间： 每个交易日 16:00后更新当日的最新开放式基金净值
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 增长值 | 增长率 | 申购状态 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
| 1 | 970184 | 招商资管核心优势混合A | 混合型 | ||||||||
| 2 | 970185 | 招商资管核心优势混合C | 混合型 | ||||||||
| 3 | 880006 | 招商资管核心优势混合D | 混合型 | ||||||||
| 4 | 880002 | 招商资管招朝鑫中短债债券A | 债券型 | ||||||||
| 5 | 970182 | 招商资管招朝鑫中短债债券C | 债券型 | ||||||||
| 6 | 970165 | 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A | 债券型 | ||||||||
| 7 | 970166 | 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C | 债券型 | ||||||||
| 8 | 882118 | 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D | 债券型 | ||||||||
| 9 | 881012 | 招商资管智远增利债券A | 债券型 | ||||||||
| 10 | 881013 | 招商资管智远增利债券C | 债券型 | ||||||||
| 11 | 880011 | 招商资管智远增利债券D | 债券型 | ||||||||
| 12 | 881010 | 招商资管睿丰三个月持有期债券A | 债券型 | ||||||||
| 13 | 881011 | 招商资管睿丰三个月持有期债券C | 债券型 | ||||||||
| 14 | 880009 | 招商资管睿丰三个月持有期债券D | 债券型 | ||||||||
| 15 | 880007 | 招商资管智远成长灵活配置混合A | 混合型 | ||||||||
| 16 | 881007 | 招商资管智远成长灵活配置混合C | 混合型 | ||||||||
货币型基金最近更新时间： 每个交易日 16:00后更新当日的最新货币型基金收益
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 申购状态 | ||||
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| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 1 | 880013 | 招商资管智远天添利货币 | 货币型 | ||||||
封闭式基金最近更新时间： 及时更新最新封闭式基金净值
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 增长值 | 增长率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
