招商资管(T000230636)旗下基金_招商资管_爱基金网

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招商证券资产管理有限公司

基金公司：

旗下基金：38只118/166
份额数量：688.85亿份75/166
份额相对上期变化：-2.20%
基金经理：9人112/166
资产净值：688.69亿元79/166
资产相对上期变化：-2.19%

公司旗下基金

开放式基金最近更新时间：每个交易日 16:00后更新当日的最新开放式基金净值

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					增长值	增长率	申购状态
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率	申购状态
1	027788	招商资管睿泰债券A		债券型
2	027789	招商资管睿泰债券C		债券型
3	027827	招商资管上证科创板综合指数增强发起A		股票型
4	027828	招商资管上证科创板综合指数增强发起C		股票型
5	026956	招商资管睿泽混合发起A		混合型
6	026957	招商资管睿泽混合发起C		混合型
7	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A		股票型
8	026389	招商资管上证科创板人工智能指数发起C		股票型
9	026229	招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期		债券型
10	024600	招商资管中证机器人指数发起A		股票型
11	024601	招商资管中证机器人指数发起C		股票型
12	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A		股票型
13	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C		股票型
14	024923	招商资管智达红利优选混合发起A		混合型
15	024924	招商资管智达红利优选混合发起C		混合型
16	024339	招商资管中债1-5年政策性金融债指数A		债券型
17	024340	招商资管中债1-5年政策性金融债指数C		债券型
18	023568	招商资管中证A500指数增强发起A		股票型
19	023569	招商资管中证A500指数增强发起C		股票型
20	023192	招商资管中证500指数增强发起A		股票型
21	023198	招商资管中证500指数增强发起C		股票型
22	021690	招商资管北证50成份指数发起A		股票型
23	021691	招商资管北证50成份指数发起C		股票型
24	021692	招商资管智达量化选股混合发起A		混合型
25	021693	招商资管智达量化选股混合发起C		混合型
26	970184	招商资管核心优势混合A		混合型
27	970185	招商资管核心优势混合C		混合型
28	880006	招商资管核心优势混合D		混合型
29	880002	招商资管招朝鑫中短债债券A		债券型
30	970182	招商资管招朝鑫中短债债券C		债券型
31	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A		债券型
32	970166	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C		债券型
33	882118	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D		债券型
34	881012	招商资管智远增利债券A		债券型
35	881013	招商资管智远增利债券C		债券型
36	880011	招商资管智远增利债券D		债券型
37	881010	招商资管睿丰三个月持有期债券A		债券型
38	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C		债券型
39	880009	招商资管睿丰三个月持有期债券D		债券型
40	880007	招商资管智远成长混合A		混合型
41	881007	招商资管智远成长混合C		混合型

货币型基金最近更新时间：每个交易日 16:00后更新当日的最新货币型基金收益

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					申购状态
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	申购状态
1	880013	招商资管智远天添利货币		货币型

封闭式基金最近更新时间：及时更新最新封闭式基金净值

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					增长值	增长率
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率