- 旗下基金：27只126/198
- 份额数量：583.43亿份76/198
- 份额相对上期变化：-1.71%
- 基金经理：8人116/198
- 资产净值：582.39亿元78/198
- 资产相对上期变化：-1.66%
资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
32746.49 |
0.55 |
10.76 |
|
债券
|
4152498.24 |
69.49 |
37.16 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1636989.29 |
27.39 |
0.13 |
|
其他资产
|
21959.04 |
0.37 |
383.18 |
|
资产总值
|
5975631.14 |
100.00 |
-4.24 |
资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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32746.49 |
0.55 |
10.76 |
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债券
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4152498.24 |
69.49 |
37.16 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1636989.29 |
27.39 |
0.13 |
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其他资产
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21959.04 |
0.37 |
383.18 |
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资产总值
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5975631.14 |
100.00 |
-4.24 |
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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32746.49 |
0.55 |
10.76 |
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债券
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4152498.24 |
69.49 |
37.16 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1636989.29 |
27.39 |
0.13 |
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其他资产
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21959.04 |
0.37 |
383.18 |
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资产总值
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5975631.14 |
100.00 |
-4.24 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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32746.49 |
0.55 |
10.76 |
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债券
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4152498.24 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1636989.29 |
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其他资产
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21959.04 |
0.37 |
383.18 |
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资产总值
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5975631.14 |
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1636989.29 |
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0.13 |
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其他资产
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21959.04 |
0.37 |
383.18 |
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资产总值
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5975631.14 |
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-4.24 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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21959.04 |
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383.18 |
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资产总值
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-4.24 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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其他资产
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21959.04 |
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383.18 |
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资产总值
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5975631.14 |
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-4.24 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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1636989.29 |
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资产总值
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-4.24 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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32746.49 |
0.55 |
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债券
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4152498.24 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1636989.29 |
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其他资产
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21959.04 |
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资产总值
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5975631.14 |
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-4.24 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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32746.49 |
0.55 |
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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21959.04 |
0.37 |
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资产总值
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5975631.14 |
100.00 |
-4.24 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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32746.49 |
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其他资产
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资产总值
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5975631.14 |
100.00 |
-4.24 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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资产总值
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5975631.14 |
100.00 |
-4.24 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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21959.04 |
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资产总值
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5975631.14 |
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-4.24 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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5975631.14 |
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-4.24 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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32746.49 |
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10.76 |
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债券
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4152498.24 |
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金融衍生品
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0.00 |
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其他资产
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21959.04 |
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资产总值
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5975631.14 |
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资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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32746.49 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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21959.04 |
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资产总值
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5975631.14 |
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