招商资管(T000230636)资产配置_招商资管_爱基金网

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招商证券资产管理有限公司

基金公司：

旗下基金：38只118/166
份额数量：688.85亿份75/166
份额相对上期变化：-2.20%
基金经理：9人112/166
资产净值：688.69亿元79/166
资产相对上期变化：-2.19%

资产配置

资产配置明细

截至：2026-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	54757.96	0.79	-16.72
债券	5408095.87	78.50	37.07
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1423762.50	20.67	-0.54
其他资产	776.17	0.01	-33.55
资产总值	6889562.01	100.00	-7.87

资产配置明细

截至：2026-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	54757.96	0.79	-16.72
债券	5408095.87	78.50	37.07
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1423762.50	20.67	-0.54
其他资产	776.17	0.01	-33.55
资产总值	6889562.01	100.00	-7.87

资产配置明细

截至：2026-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	54757.96	0.79	-16.72
债券	5408095.87	78.50	37.07
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1423762.50	20.67	-0.54
其他资产	776.17	0.01	-33.55
资产总值	6889562.01	100.00	-7.87

资产配置明细

截至：2025-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	54757.96	0.79	-16.72
债券	5408095.87	78.50	37.07
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1423762.50	20.67	-0.54
其他资产	776.17	0.01	-33.55
资产总值	6889562.01	100.00	-7.87

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	54757.96	0.79	-16.72
债券	5408095.87	78.50	37.07
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1423762.50	20.67	-0.54
其他资产	776.17	0.01	-33.55
资产总值	6889562.01	100.00	-7.87

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	54757.96	0.79	-16.72
债券	5408095.87	78.50	37.07
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1423762.50	20.67	-0.54
其他资产	776.17	0.01	-33.55
资产总值	6889562.01	100.00	-7.87

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	54757.96	0.79	-16.72
债券	5408095.87	78.50	37.07
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1423762.50	20.67	-0.54
其他资产	776.17	0.01	-33.55
资产总值	6889562.01	100.00	-7.87

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	54757.96	0.79	-16.72
债券	5408095.87	78.50	37.07
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1423762.50	20.67	-0.54
其他资产	776.17	0.01	-33.55
资产总值	6889562.01	100.00	-7.87

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	54757.96	0.79	-16.72
债券	5408095.87	78.50	37.07
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1423762.50	20.67	-0.54
其他资产	776.17	0.01	-33.55
资产总值	6889562.01	100.00	-7.87

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	54757.96	0.79	-16.72
债券	5408095.87	78.50	37.07
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1423762.50	20.67	-0.54
其他资产	776.17	0.01	-33.55
资产总值	6889562.01	100.00	-7.87

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	54757.96	0.79	-16.72
债券	5408095.87	78.50	37.07
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1423762.50	20.67	-0.54
其他资产	776.17	0.01	-33.55
资产总值	6889562.01	100.00	-7.87

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	54757.96	0.79	-16.72
债券	5408095.87	78.50	37.07
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1423762.50	20.67	-0.54
其他资产	776.17	0.01	-33.55
资产总值	6889562.01	100.00	-7.87

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	54757.96	0.79	-16.72
债券	5408095.87	78.50	37.07
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1423762.50	20.67	-0.54
其他资产	776.17	0.01	-33.55
资产总值	6889562.01	100.00	-7.87

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	54757.96	0.79	-16.72
债券	5408095.87	78.50	37.07
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1423762.50	20.67	-0.54
其他资产	776.17	0.01	-33.55
资产总值	6889562.01	100.00	-7.87

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	54757.96	0.79	-16.72
债券	5408095.87	78.50	37.07
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1423762.50	20.67	-0.54
其他资产	776.17	0.01	-33.55
资产总值	6889562.01	100.00	-7.87

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	54757.96	0.79	-16.72
债券	5408095.87	78.50	37.07
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1423762.50	20.67	-0.54
其他资产	776.17	0.01	-33.55
资产总值	6889562.01	100.00	-7.87

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	54757.96	0.79	-16.72
债券	5408095.87	78.50	37.07
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1423762.50	20.67	-0.54
其他资产	776.17	0.01	-33.55
资产总值	6889562.01	100.00	-7.87

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	54757.96	0.79	-16.72
债券	5408095.87	78.50	37.07
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1423762.50	20.67	-0.54
其他资产	776.17	0.01	-33.55
资产总值	6889562.01	100.00	-7.87

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	54757.96	0.79	-16.72
债券	5408095.87	78.50	37.07
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1423762.50	20.67	-0.54
其他资产	776.17	0.01	-33.55
资产总值	6889562.01	100.00	-7.87

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	54757.96	0.79	-16.72
债券	5408095.87	78.50	37.07
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1423762.50	20.67	-0.54
其他资产	776.17	0.01	-33.55
资产总值	6889562.01	100.00	-7.87

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	54757.96	0.79	-16.72
债券	5408095.87	78.50	37.07
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1423762.50	20.67	-0.54
其他资产	776.17	0.01	-33.55
资产总值	6889562.01	100.00	-7.87

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	54757.96	0.79	-16.72
债券	5408095.87	78.50	37.07
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1423762.50	20.67	-0.54
其他资产	776.17	0.01	-33.55
资产总值	6889562.01	100.00	-7.87