- 旗下基金：17只137/202
- 份额数量：372.36亿份90/202
- 份额相对上期变化：13.34%
- 基金经理：6人130/202
- 资产净值：370.98亿元94/202
- 资产相对上期变化：13.49%
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
32185.75 |
0.77 |
-19.03 |
|
债券
|
1682241.18 |
40.43 |
10.33 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2444745.20 |
58.75 |
-0.42 |
|
其他资产
|
309.76 |
0.01 |
-60.59 |
|
资产总值
|
4161385.50 |
100.00 |
16.23 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
32185.75 |
0.77 |
-19.03 |
|
债券
|
1682241.18 |
40.43 |
10.33 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2444745.20 |
58.75 |
-0.42 |
|
其他资产
|
309.76 |
0.01 |
-60.59 |
|
资产总值
|
4161385.50 |
100.00 |
16.23 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
32185.75 |
0.77 |
-19.03 |
|
债券
|
1682241.18 |
40.43 |
10.33 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2444745.20 |
58.75 |
-0.42 |
|
其他资产
|
309.76 |
0.01 |
-60.59 |
|
资产总值
|
4161385.50 |
100.00 |
16.23 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
32185.75 |
0.77 |
-19.03 |
|
债券
|
1682241.18 |
40.43 |
10.33 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2444745.20 |
58.75 |
-0.42 |
|
其他资产
|
309.76 |
0.01 |
-60.59 |
|
资产总值
|
4161385.50 |
100.00 |
16.23 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
32185.75 |
0.77 |
-19.03 |
|
债券
|
1682241.18 |
40.43 |
10.33 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2444745.20 |
58.75 |
-0.42 |
|
其他资产
|
309.76 |
0.01 |
-60.59 |
|
资产总值
|
4161385.50 |
100.00 |
16.23 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
32185.75 |
0.77 |
-19.03 |
|
债券
|
1682241.18 |
40.43 |
10.33 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2444745.20 |
58.75 |
-0.42 |
|
其他资产
|
309.76 |
0.01 |
-60.59 |
|
资产总值
|
4161385.50 |
100.00 |
16.23 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
32185.75 |
0.77 |
-19.03 |
|
债券
|
1682241.18 |
40.43 |
10.33 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2444745.20 |
58.75 |
-0.42 |
|
其他资产
|
309.76 |
0.01 |
-60.59 |
|
资产总值
|
4161385.50 |
100.00 |
16.23 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
32185.75 |
0.77 |
-19.03 |
|
债券
|
1682241.18 |
40.43 |
10.33 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2444745.20 |
58.75 |
-0.42 |
|
其他资产
|
309.76 |
0.01 |
-60.59 |
|
资产总值
|
4161385.50 |
100.00 |
16.23 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
32185.75 |
0.77 |
-19.03 |
|
债券
|
1682241.18 |
40.43 |
10.33 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2444745.20 |
58.75 |
-0.42 |
|
其他资产
|
309.76 |
0.01 |
-60.59 |
|
资产总值
|
4161385.50 |
100.00 |
16.23 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
32185.75 |
0.77 |
-19.03 |
|
债券
|
1682241.18 |
40.43 |
10.33 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2444745.20 |
58.75 |
-0.42 |
|
其他资产
|
309.76 |
0.01 |
-60.59 |
|
资产总值
|
4161385.50 |
100.00 |
16.23 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
32185.75 |
0.77 |
-19.03 |
|
债券
|
1682241.18 |
40.43 |
10.33 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2444745.20 |
58.75 |
-0.42 |
|
其他资产
|
309.76 |
0.01 |
-60.59 |
|
资产总值
|
4161385.50 |
100.00 |
16.23 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
32185.75 |
0.77 |
-19.03 |
|
债券
|
1682241.18 |
40.43 |
10.33 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2444745.20 |
58.75 |
-0.42 |
|
其他资产
|
309.76 |
0.01 |
-60.59 |
|
资产总值
|
4161385.50 |
100.00 |
16.23 |
