- 旗下基金：36只118/169
- 份额数量：704.34亿份75/169
- 份额相对上期变化：-4.20%
- 基金经理：8人116/169
- 资产净值：704.11亿元78/169
- 资产相对上期变化：-1.56%
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
46718.36 |
0.64 |
7.78 |
|
债券
|
5703898.37 |
78.23 |
9.05 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1153925.36 |
15.83 |
0.22 |
|
其他资产
|
31703.52 |
0.43 |
5775.48 |
|
资产总值
|
7291397.10 |
100.00 |
6.14 |
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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46718.36 |
0.64 |
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债券
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5703898.37 |
78.23 |
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金融衍生品
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0 |
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银行存款和结算备付金
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1153925.36 |
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其他资产
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31703.52 |
0.43 |
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资产总值
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7291397.10 |
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6.14 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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46718.36 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1153925.36 |
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其他资产
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0.43 |
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资产总值
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6.14 |
资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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31703.52 |
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5775.48 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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31703.52 |
0.43 |
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资产总值
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6.14 |
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1153925.36 |
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其他资产
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31703.52 |
0.43 |
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资产总值
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6.14 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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银行存款和结算备付金
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1153925.36 |
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其他资产
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31703.52 |
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资产总值
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7291397.10 |
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6.14 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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46718.36 |
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债券
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金融衍生品
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资产总值
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6.14 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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46718.36 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1153925.36 |
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其他资产
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31703.52 |
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资产总值
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7291397.10 |
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6.14 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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46718.36 |
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1153925.36 |
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其他资产
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31703.52 |
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资产总值
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7291397.10 |
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6.14 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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46718.36 |
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其他资产
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31703.52 |
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资产总值
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7291397.10 |
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6.14 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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其他资产
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资产总值
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7291397.10 |
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6.14 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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其他资产
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资产总值
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6.14 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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6.14 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
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股票
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债券
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资产总值
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7291397.10 |
100.00 |
6.14 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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46718.36 |
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债券
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金融衍生品
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7291397.10 |
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6.14 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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46718.36 |
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金融衍生品
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其他资产
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31703.52 |
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资产总值
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7291397.10 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
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股票
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46718.36 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1153925.36 |
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其他资产
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31703.52 |
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资产总值
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7291397.10 |
100.00 |
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