- 旗下基金:17只137/202
- 份额数量:372.36亿份90/202
- 份额相对上期变化:13.34%
- 基金经理:6人130/202
- 资产净值:370.98亿元94/202
- 资产相对上期变化:13.49%
资产配置明细
截至:2024-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
32185.75 |
0.77 |
-19.03 |
债券
|
1682241.18 |
40.43 |
10.33 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
2444745.20 |
58.75 |
-0.42 |
其他资产
|
309.76 |
0.01 |
-60.59 |
资产总值
|
4161385.50 |
100.00 |
16.23 |
资产配置明细
截至:2023-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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32185.75 |
0.77 |
-19.03 |
债券
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1682241.18 |
40.43 |
10.33 |
金融衍生品
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0 |
银行存款和结算备付金
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2444745.20 |
58.75 |
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其他资产
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309.76 |
0.01 |
-60.59 |
资产总值
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4161385.50 |
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16.23 |
资产配置明细
截至:2023-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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32185.75 |
0.77 |
-19.03 |
债券
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10.33 |
金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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资产配置明细
截至:2023-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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32185.75 |
0.77 |
-19.03 |
债券
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1682241.18 |
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金融衍生品
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资产配置明细
截至:2023-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至:2022-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至:2022-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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32185.75 |
0.77 |
-19.03 |
债券
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1682241.18 |
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金融衍生品
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资产总值
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16.23 |
资产配置明细
截至:2022-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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32185.75 |
0.77 |
-19.03 |
债券
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1682241.18 |
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10.33 |
金融衍生品
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309.76 |
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资产总值
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4161385.50 |
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16.23 |
资产配置明细
截至:2022-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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32185.75 |
0.77 |
-19.03 |
债券
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金融衍生品
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资产总值
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4161385.50 |
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16.23 |
资产配置明细
截至:2021-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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32185.75 |
0.77 |
-19.03 |
债券
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1682241.18 |
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10.33 |
金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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2444745.20 |
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-0.42 |
其他资产
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309.76 |
0.01 |
-60.59 |
资产总值
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4161385.50 |
100.00 |
16.23 |
资产配置明细
截至:2021-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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32185.75 |
0.77 |
-19.03 |
债券
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1682241.18 |
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金融衍生品
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-0.42 |
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0.01 |
-60.59 |
资产总值
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4161385.50 |
100.00 |
16.23 |
资产配置明细
截至:2021-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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32185.75 |
0.77 |
-19.03 |
债券
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金融衍生品
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资产总值
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4161385.50 |
100.00 |
16.23 |