- 旗下基金：36只117/169
- 份额数量：735.09亿份70/169
- 份额相对上期变化：8.78%
- 基金经理：8人115/169
- 资产净值：734.6亿元75/169
- 资产相对上期变化：19.33%
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
43346.99 |
0.63 |
17.39 |
|
债券
|
5230732.35 |
76.15 |
19.07 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1518249.01 |
22.10 |
0.50 |
|
其他资产
|
539.59 |
0.01 |
-73.98 |
|
资产总值
|
6869371.41 |
100.00 |
9.93 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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43346.99 |
0.63 |
17.39 |
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债券
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5230732.35 |
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19.07 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1518249.01 |
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其他资产
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资产总值
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6869371.41 |
100.00 |
9.93 |
资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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43346.99 |
0.63 |
17.39 |
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债券
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19.07 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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6869371.41 |
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9.93 |
资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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43346.99 |
0.63 |
17.39 |
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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43346.99 |
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债券
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金融衍生品
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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43346.99 |
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产总值
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6869371.41 |
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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43346.99 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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资产总值
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6869371.41 |
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资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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43346.99 |
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债券
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金融衍生品
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资产总值
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资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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43346.99 |
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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539.59 |
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资产总值
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6869371.41 |
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