- 旗下基金：21只131/203
- 份额数量：404.23亿份89/203
- 份额相对上期变化：3.11%
- 基金经理：7人126/203
- 资产净值：402.93亿元93/203
- 资产相对上期变化：3.20%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
24599.46 |
0.60 |
-20.42 |
|
债券
|
1523965.70 |
36.97 |
-8.12 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2034618.10 |
49.36 |
-0.34 |
|
其他资产
|
474.92 |
0.01 |
80.83 |
|
资产总值
|
4122132.92 |
100.00 |
3.10 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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24599.46 |
0.60 |
-20.42 |
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债券
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1523965.70 |
36.97 |
-8.12 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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2034618.10 |
49.36 |
-0.34 |
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其他资产
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474.92 |
0.01 |
80.83 |
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资产总值
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4122132.92 |
100.00 |
3.10 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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24599.46 |
0.60 |
-20.42 |
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债券
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1523965.70 |
36.97 |
-8.12 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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2034618.10 |
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其他资产
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474.92 |
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80.83 |
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资产总值
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4122132.92 |
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3.10 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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24599.46 |
0.60 |
-20.42 |
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债券
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1523965.70 |
36.97 |
-8.12 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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2034618.10 |
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其他资产
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474.92 |
0.01 |
80.83 |
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资产总值
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4122132.92 |
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3.10 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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24599.46 |
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-20.42 |
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债券
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-8.12 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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2034618.10 |
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-0.34 |
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其他资产
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474.92 |
0.01 |
80.83 |
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资产总值
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4122132.92 |
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3.10 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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24599.46 |
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债券
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1523965.70 |
36.97 |
-8.12 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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2034618.10 |
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-0.34 |
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其他资产
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474.92 |
0.01 |
80.83 |
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资产总值
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4122132.92 |
100.00 |
3.10 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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24599.46 |
0.60 |
-20.42 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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2034618.10 |
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-0.34 |
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其他资产
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474.92 |
0.01 |
80.83 |
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资产总值
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4122132.92 |
100.00 |
3.10 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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24599.46 |
0.60 |
-20.42 |
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债券
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1523965.70 |
36.97 |
-8.12 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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2034618.10 |
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-0.34 |
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其他资产
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474.92 |
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资产总值
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4122132.92 |
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3.10 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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24599.46 |
0.60 |
-20.42 |
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债券
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1523965.70 |
36.97 |
-8.12 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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2034618.10 |
49.36 |
-0.34 |
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其他资产
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474.92 |
0.01 |
80.83 |
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资产总值
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4122132.92 |
100.00 |
3.10 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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24599.46 |
0.60 |
-20.42 |
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债券
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1523965.70 |
36.97 |
-8.12 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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2034618.10 |
49.36 |
-0.34 |
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其他资产
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474.92 |
0.01 |
80.83 |
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资产总值
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4122132.92 |
100.00 |
3.10 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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24599.46 |
0.60 |
-20.42 |
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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474.92 |
0.01 |
80.83 |
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资产总值
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4122132.92 |
100.00 |
3.10 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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24599.46 |
0.60 |
-20.42 |
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债券
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1523965.70 |
36.97 |
-8.12 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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2034618.10 |
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-0.34 |
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其他资产
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474.92 |
0.01 |
80.83 |
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资产总值
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4122132.92 |
100.00 |
3.10 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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24599.46 |
0.60 |
-20.42 |
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债券
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1523965.70 |
36.97 |
-8.12 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
|
2034618.10 |
49.36 |
-0.34 |
|
其他资产
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474.92 |
0.01 |
80.83 |
|
资产总值
|
4122132.92 |
100.00 |
3.10 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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24599.46 |
0.60 |
-20.42 |
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债券
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1523965.70 |
36.97 |
-8.12 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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2034618.10 |
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-0.34 |
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其他资产
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474.92 |
0.01 |
80.83 |
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资产总值
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4122132.92 |
100.00 |
3.10 |
