招商资管(T000230636)债券投资_招商资管_爱基金网

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招商证券资产管理有限公司

基金公司：

旗下基金：17只137/202
份额数量：372.36亿份90/202
份额相对上期变化：13.34%
基金经理：6人130/202
资产净值：370.98亿元94/202
资产相对上期变化：13.49%

债券投资明细

截至：2024-03-31

报告日期：

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	23江苏银行CD120	1	700.00	69559.02	1.90
2	23农业银行CD131	1	600.00	59672.09	1.63
3	24江苏银行CD045	1	500.00	48953.38	1.34
4	23兴业银行CD136	1	400.00	39955.00	1.09
5	23杭州银行CD183	1	400.00	39927.79	1.09
6	23华夏银行CD163	1	400.00	39773.53	1.09
7	24北京银行CD046	1	400.00	39117.98	1.07
8	23宁波银行CD146	1	300.00	29951.88	0.82
9	24北京银行CD030	1	300.00	29886.90	0.82
10	23建设银行CD145	1	300.00	29836.04	0.82
11	20建设银行二级	5	50.00	5242.75	21.78
12	22国开10	3	30.00	3191.55	28.68
13	20交通银行二级	3	30.00	3113.07	27.98
14	20农业银行二级01	3	30.00	3107.82	27.93
15	22国开20	3	30.00	3097.89	39.96
16	21国开03	3	30.00	3077.73	39.70
17	19农发09	3	30.00	3077.16	39.69
18	21华股02	3	30.00	3074.61	27.63
19	23国开02	3	30.00	3045.24	39.28
20	23国债27	3	30.00	3042.24	39.24
21	19兴业银行二级02	2	20.00	2060.08	15.92
22	19中国银行二级01	2	20.00	2056.70	15.89
23	21淮安城资MTN002	2	20.00	2053.76	15.87
24	21江北建投MTN002	2	20.00	2053.02	15.87
25	23国债16	3	6.30	637.02	109.35
26	24国债02	3	5.40	542.85	93.18
27	成银转债	6	0.00	365.16	3.12
28	麒麟转债	6	0.00	198.09	1.69
29	中金转债	6	0.00	184.20	1.57
30	G三峡EB2	3	0.00	180.45	1.62
31	韦尔转债	6	0.00	177.03	1.51
32	蓝天转债	6	0.00	175.35	1.50
33	大秦转债	6	0.00	172.50	1.47
34	杭银转债	3	0.00	167.49	1.51
35	爱玛转债	6	0.00	128.88	1.10
36	爱迪转债	3	0.00	117.24	1.05
37	恒邦转债	3	0.00	108.54	0.98
38	拓普转债	3	0.00	101.25	0.91
39	李子转债	3	0.00	100.77	0.91
40	睿创转债	6	0.00	93.36	0.80
41	天赐转债	6	0.00	91.62	0.78
42	杭氧转债	6	0.00	90.54	0.77
43	福莱转债	3	0.00	84.09	0.76
44	温氏转债	6	0.00	81.06	0.69
45	大丰转债	3	0.00	77.85	0.70
46	凤21转债	6	0.00	76.20	0.65
47	奕瑞转债	6	0.00	75.39	0.64
48	珀莱转债	3	0.00	67.41	0.61
49	21北控01	3	0.60	61.59	10.57
50	23国债26	3	0.30	31.17	5.35
51	通22转债	3	0.15	17.49	3.00
52	南银转债	3	0.00	17.10	2.94
53	苏行转债	3	0.00	11.01	1.89
54	水羊转债	3	0.00	8.88	1.52
55	新23转债	3	0.00	8.70	1.49
56	牧原转债	3	0.00	8.25	1.42
57	奥飞转债	3	0.00	7.23	1.24
58	精测转2	3	0.00	6.00	1.03
59	沿浦转债	3	0.00	5.28	0.91
60	小熊转债	3	0.00	5.19	0.89
61	耐普转债	3	0.00	5.19	0.89
62	东材转债	3	0.00	5.04	0.87
63	法兰转债	3	0.00	4.98	0.85
64	科思转债	3	0.00	3.72	0.64