招商资管(T000230636)债券投资_招商资管_爱基金网

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招商证券资产管理有限公司

基金公司：

旗下基金：36只118/169
份额数量：704.34亿份75/169
份额相对上期变化：-4.20%
基金经理：8人116/169
资产净值：704.11亿元78/169
资产相对上期变化：-1.56%

债券投资明细

截至：2025-12-31

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	25上海银行CD103	1	600.00	59906.68	0.90
2	25南京银行CD182	1	600.00	59846.24	0.90
3	25北京银行CD190	1	600.00	59653.56	0.90
4	25建设银行CD020	1	500.00	49971.21	0.75
5	25中国银行CD041	1	500.00	49966.87	0.75
6	25上海银行CD094	1	500.00	49966.45	0.75
7	25南京银行CD191	1	500.00	49862.31	0.75
8	25上海银行CD114	1	500.00	49862.31	0.75
9	25邮储银行CD026	1	500.00	49766.73	0.75
10	25宁波银行CD208	1	500.00	49749.27	0.75
11	25农发23	2	140.00	14069.14	9.17
12	23国开03	2	100.00	10484.38	6.83
13	23农发07	2	100.00	10377.74	6.76
14	23国开08	2	100.00	10357.32	6.75
15	22国开03	2	100.00	10348.88	6.74
16	G21武铁1	3	30.00	3211.02	10.74
17	23渝水投MTN001	3	30.00	3171.45	10.61
18	24农行二级资本债01A	3	30.00	3147.33	10.53
19	24扬州经开MTN001	3	30.00	3097.23	10.36
20	22华夏银行二级资本债01	3	30.00	3095.64	10.36
21	24国贸资本MTN001	5	24.00	2479.13	18.71
22	25国债08	3	15.90	1606.08	97.50
23	24上海银行债01	3	15.00	1537.89	29.94
24	24杭州银行小微债	3	15.00	1531.26	29.81
25	23铁基01	3	15.00	1530.51	29.80
26	24东莞银行01	3	15.00	1526.94	29.73
27	24中飞租赁MTN002(可持续挂钩)	2	14.00	1415.08	17.44
28	25国债19	3	13.50	1354.35	82.22
29	25盐城国投CP002	2	12.00	1218.14	15.01
30	25涪陵国资SCP003	2	12.00	1216.22	14.99
31	25甬工投SCP001	2	12.00	1215.82	14.99
32	国投转债	3	0.00	688.62	2.30
33	财通转债	3	0.00	509.31	1.70
34	25国债11	3	5.10	504.15	30.61
35	银邦转债	3	0.00	461.28	1.54
36	24国债19	3	4.20	421.62	25.60
37	25国债04	3	4.20	414.21	25.15
38	牧原转债	3	0.00	408.15	1.37
39	兴业转债	3	0.00	380.34	1.27
40	太能转债	3	0.00	377.88	1.26
41	柳工转2	3	0.00	349.83	1.17
42	立讯转债	3	0.00	321.60	1.08
43	华懋转债	3	0.00	318.18	1.06
44	科利转债	3	0.00	314.37	1.05
45	兴发转债	3	0.00	305.34	1.02
46	佳禾转债	3	0.00	301.95	1.01
47	重银转债	3	0.00	300.75	1.01
48	爱迪转债	3	0.00	294.18	0.98
49	精测转2	3	0.00	285.21	0.95
50	宏微转债	3	0.00	282.84	0.95
51	伟测转债	3	0.00	278.76	0.93
52	凤21转债	3	0.00	266.52	0.89
53	微芯转债	3	0.00	262.77	0.88
54	皓元转债	3	0.00	252.99	0.85
55	奥维转债	3	0.00	251.04	0.84
56	宇邦转债	3	0.00	248.88	0.83
57	路维转债	3	0.00	244.38	0.82
58	睿创转债	3	0.00	214.86	0.72
59	聚合转债	3	0.00	214.38	0.72
60	冠宇转债	3	0.00	214.29	0.72
61	珀莱转债	3	0.00	214.17	0.72
62	水羊转债	3	0.00	192.99	0.65
63	恒逸转债	3	0.00	189.00	0.63
64	特纸转债	3	0.00	180.06	0.60
65	韵达转债	3	0.00	178.80	0.60
66	永02转债	3	0.00	178.08	0.60
67	亿纬转债	3	0.00	177.78	0.59
68	晶能转债	3	0.00	173.19	0.58
69	欧通转债	3	0.00	165.75	0.55
70	双良转债	3	0.00	144.48	0.48
71	华锐转债	3	0.00	134.37	0.45
72	杭氧转债	3	0.00	108.72	0.36
73	永贵转债	3	0.00	92.79	0.31
74	三房转债	3	0.00	88.83	0.30
75	盈峰转债	3	0.00	73.71	0.25
76	安集转债	3	0.00	60.78	0.20