招商资管(T000230636)债券投资_招商资管_爱基金网

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招商证券资产管理有限公司

基金公司：

旗下基金：25只129/200
份额数量：583.43亿份76/200
份额相对上期变化：-1.71%
基金经理：8人116/200
资产净值：582.39亿元78/200
资产相对上期变化：-1.66%

债券投资明细

截至：2025-03-31

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	24工商银行CD084	1	800.00	79570.78	1.38
2	25建设银行CD057	1	800.00	79475.42	1.38
3	25兴业银行CD027	1	700.00	69574.86	1.20
4	25广发银行CD022	1	600.00	59636.65	1.03
5	24建设银行CD154	1	500.00	49855.29	0.86
6	25建设银行CD121	1	500.00	49807.71	0.86
7	25江苏银行CD043	1	500.00	49798.65	0.86
8	24兴业银行CD294	1	500.00	49421.79	0.86
9	24兴业银行CD318	1	500.00	49411.23	0.86
10	25建设银行CD020	1	500.00	49366.15	0.85
11	25国债01	3	74.10	7405.92	113.90
12	22国开20	3	30.00	3211.32	51.91
13	23铁基01	6	30.00	3103.14	22.14
14	24上海银行债01	6	30.00	3094.44	22.08
15	24国债11	6	27.30	2856.84	19.94
16	24国债09	3	18.60	1887.63	29.03
17	23穗投02	3	15.00	1545.63	19.74
18	24杭州银行小微债	3	15.00	1538.40	24.87
19	22漳州交通MTN006	3	15.00	1534.83	19.61
20	24东莞银行01	3	15.00	1532.31	24.77
21	24南通高新SCP002	2	12.00	1216.68	12.99
22	24克拉玛依SCP002	2	12.00	1216.64	12.99
23	24盐城港CP002	2	12.00	1215.32	12.97
24	24衢州国资SCP002	2	12.00	1214.22	12.96
25	24国贸资本MTN001	2	12.00	1213.88	12.96
26	24国债19	3	10.20	1023.78	15.75
27	24国债22	3	6.60	661.86	10.18
28	长汽转债	3	0.00	125.43	1.60
29	齐鲁转债	3	0.00	112.23	1.43
30	杭银转债	3	0.00	108.60	1.39
31	重银转债	3	0.00	94.14	1.20
32	兴业转债	3	0.00	93.66	1.20
33	盈峰转债	6	0.00	86.22	0.60
34	温氏转债	3	0.00	82.92	1.06
35	华友转债	3	0.00	81.27	1.04
36	友发转债	3	0.00	77.22	0.99
37	科顺转债	3	0.00	71.67	0.92
38	宏发转债	3	0.00	71.25	0.91
39	新23转债	3	0.00	70.80	0.90
40	牧原转债	3	0.00	70.74	0.90
41	南航转债	3	0.00	70.08	0.90
42	通22转债	3	0.00	69.99	0.89
43	天赐转债	3	0.00	69.24	0.88
44	天23转债	3	0.00	68.13	0.87
45	科利转债	3	0.00	66.75	0.85
46	小熊转债	3	0.00	65.97	0.84
47	水羊转债	3	0.00	65.25	0.83
48	强联转债	6	0.00	60.96	0.43
49	24国债21	2	0.60	60.26	4.53
50	环旭转债	3	0.00	60.12	0.77
51	韦尔转债	3	0.00	51.00	0.65
52	爱玛转债	3	0.00	47.28	0.60
53	广联转债	3	0.00	46.80	0.60
54	鹤21转债	3	0.00	46.44	0.59
55	福莱转债	3	0.00	46.14	0.59
56	佩蒂转债	3	0.00	46.11	0.59
57	永和转债	3	0.00	46.11	0.59
58	华康转债	3	0.00	46.05	0.59
59	聚合转债	3	0.00	46.05	0.59
60	升24转债	3	0.00	45.75	0.58
61	博23转债	3	0.00	44.52	0.57
62	汇成转债	3	0.00	44.19	0.56
63	药石转债	3	0.00	43.53	0.56
64	上声转债	3	0.00	43.05	0.55
65	博俊转债	6	0.00	33.03	0.23
66	兴森转债	3	0.00	32.52	0.42
67	睿创转债	3	0.00	23.70	0.30
68	航宇转债	3	0.00	23.64	0.30
69	广泰转债	3	0.00	23.52	0.30
70	华亚转债	3	0.00	23.40	0.30
71	道通转债	3	0.00	22.95	0.29
72	柳工转2	3	0.00	22.53	0.29
73	信服转债	3	0.00	22.29	0.28
74	精锻转债	3	0.00	21.57	0.28
75	金诚转债	3	0.00	21.48	0.27