招商资管(T000230636)债券投资_招商资管_爱基金网

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招商证券资产管理有限公司

基金公司：

旗下基金：38只118/166
份额数量：688.85亿份75/166
份额相对上期变化：-2.20%
基金经理：9人112/166
资产净值：688.69亿元79/166
资产相对上期变化：-2.19%

债券投资明细

截至：2026-09-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	26工商银行CD101	1	800.00	79469.49	1.22
2	26工商银行CD096	1	700.00	69807.61	1.07
3	26光大银行CD021	1	700.00	69543.94	1.07
4	26农业银行CD027	1	700.00	69538.46	1.06
5	25工商银行CD283	1	628.00	62573.44	0.96
6	26兴业银行CD127	1	600.00	59964.94	0.92
7	26南京银行CD200	1	600.00	59938.81	0.92
8	26邮储银行CD026	1	600.00	59934.34	0.92
9	26南京银行CD214	1	600.00	59905.89	0.92
10	26交通银行CD089	1	600.00	59885.86	0.92
11	25国开18	2	120.00	12335.64	20.58
12	23农发07	2	100.00	10287.58	17.16
13	23国开08	2	100.00	10273.06	17.14
14	23进出15	2	100.00	10236.72	17.08
15	23农发15	2	100.00	10235.68	17.08
16	26国债01	6	76.50	7716.24	26.80
17	24浦发银行二级资本债02A	3	60.00	6201.60	23.82
18	26国债03	3	41.61	4232.79	16.26
19	G21武铁1	3	30.00	3152.07	12.11
20	24农行二级资本债01A	3	30.00	3137.22	12.05
21	26国债09	5	24.80	2490.21	45.00
22	24国贸资本MTN001	5	24.00	2452.20	20.90
23	25北部湾银行02	5	24.00	2425.92	20.68
24	24柯桥国资MTN002	5	21.00	2150.03	18.32
25	25国债24	3	15.00	1518.00	31.53
26	25盐城高新MTN004	2	12.00	1217.34	17.59
27	26国债06	3	10.50	1058.04	21.98
28	24信达05	2	10.00	1023.86	14.80
29	25国债19	3	8.40	851.22	30.87
30	26兴业银行CD028	1	8.00	795.18	9.19
31	26广发银行CD049	1	8.00	794.48	9.19
32	26恒丰银行CD106	1	8.00	793.79	9.18
33	26华夏银行CD250	1	8.00	789.40	9.13
34	25光大银行CD236	1	7.70	769.06	8.89
35	26国债10	2	5.40	545.54	19.64
36	26国债04	2	5.40	543.34	19.57
37	24特国01	3	4.80	528.69	19.17
38	26国债05	3	4.50	453.72	16.46
39	重银转债	3	0.00	426.00	1.64
40	兴业转债	3	0.00	403.71	1.55
41	牧原转债	3	0.00	393.51	1.51
42	广核转债	3	0.00	392.40	1.51
43	安克转债	3	0.00	362.04	1.39
44	太能转债	3	0.00	353.07	1.36
45	25特国02	2	3.60	346.20	12.47
46	柳工转2	3	0.00	271.95	1.04
47	福能转债	3	0.00	224.70	0.86
48	金威转债	3	0.00	221.16	0.85
49	微芯转债	3	0.00	221.04	0.85
50	福22转债	3	0.00	216.54	0.83
51	银邦转债	3	0.00	212.97	0.82
52	金25转债	3	0.00	202.23	0.78
53	长高转债	3	0.00	195.15	0.75
54	和邦转债	3	0.00	165.51	0.64
55	26特国02	2	1.60	163.90	5.90
56	卓镁转债	3	0.00	154.20	0.59
57	广泰转债	3	0.00	148.14	0.57
58	锡振转债	3	0.00	147.48	0.57
59	尚太转债	3	0.00	144.81	0.56
60	伯25转债	3	0.00	142.80	0.55
61	金05转债	3	0.00	141.57	0.54
62	华懋转债	3	0.00	121.26	0.47
63	路维转债	3	0.00	120.21	0.46
64	皓元转债	3	0.00	113.58	0.44
65	茂莱转债	3	0.00	110.49	0.42
66	颀中转债	3	0.00	107.97	0.41
67	亚科转债	3	0.00	94.95	0.36
68	联瑞转债	3	0.00	90.57	0.35