招商资管(T000230636)债券投资_招商资管_爱基金网

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招商证券资产管理有限公司

基金公司：

旗下基金：36只117/169
份额数量：735.09亿份70/169
份额相对上期变化：8.78%
基金经理：8人115/169
资产净值：734.6亿元75/169
资产相对上期变化：19.33%

债券投资明细

截至：2025-09-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	25宁波银行CD171	1	900.00	89758.02	1.34
2	25宁波银行CD151	1	800.00	79837.40	1.19
3	25宁波银行CD160	1	800.00	79807.89	1.19
4	25宁波银行CD182	1	800.00	79751.52	1.19
5	25宁波银行CD165	1	700.00	69825.91	1.04
6	25宁波银行CD173	1	600.00	59836.43	0.89
7	25上海银行CD103	1	600.00	59662.06	0.89
8	25南京银行CD182	1	600.00	59598.89	0.89
9	25北京银行CD130	1	500.00	49983.03	0.75
10	25宁波银行CD123	1	500.00	49955.23	0.75
11	25国债01	6	73.80	7436.91	26.38
12	25国债11	6	48.00	4780.41	16.96
13	G21武铁1	3	30.00	3187.92	12.10
14	23椒江国资MTN001	3	30.00	3152.55	11.96
15	22中国银行二级01	3	30.00	3121.74	11.85
16	24上海银行债01	3	15.00	1529.52	27.34
17	23铁基01	3	15.00	1525.11	27.27
18	24杭州银行小微债	3	15.00	1522.71	27.22
19	24东莞银行01	3	15.00	1518.03	27.14
20	25甬交投集SCP001	3	15.00	1517.97	27.14
21	24国贸资本MTN001	2	12.00	1229.32	14.12
22	24伊犁财通CP002	2	12.00	1226.10	14.08
23	24淮河S1	2	12.00	1217.76	13.98
24	25盐城国投CP002	2	12.00	1211.52	13.91
25	25涪陵国资SCP003	2	12.00	1210.84	13.90
26	25国债08	3	9.90	996.30	54.08
27	24国债19	3	4.20	419.85	22.79
28	25国债04	3	4.20	413.10	22.42
29	兴业转债	3	0.00	380.70	1.44
30	牧原转债	3	0.00	355.50	1.35
31	闻泰转债	3	0.00	327.96	1.24
32	科利转债	3	0.00	308.01	1.17
33	韵达转债	3	0.00	299.85	1.14
34	重银转债	3	0.00	289.35	1.10
35	福22转债	3	0.00	231.27	0.88
36	环旭转债	3	0.00	229.98	0.87
37	盈峰转债	3	0.00	209.73	0.80
38	恒邦转债	3	0.00	203.91	0.77
39	金诚转债	3	0.00	195.48	0.74
40	天赐转债	3	0.00	192.27	0.73
41	升24转债	3	0.00	191.55	0.73
42	微芯转债	3	0.00	187.77	0.71
43	华康转债	3	0.00	185.37	0.70
44	华懋转债	3	0.00	181.02	0.69
45	花园转债	3	0.00	180.12	0.68
46	兴发转债	3	0.00	174.33	0.66
47	保隆转债	3	0.00	164.88	0.63
48	奥维转债	3	0.00	161.37	0.61
49	新化转债	3	0.00	161.04	0.61
50	锋工转债	3	0.00	155.28	0.59
51	凌钢转债	3	0.00	154.68	0.59
52	新乳转债	3	0.00	154.08	0.58
53	帝尔转债	3	0.00	150.99	0.57
54	中宠转2	3	0.00	150.63	0.57
55	宇邦转债	3	0.00	148.29	0.56
56	通裕转债	3	0.00	143.43	0.54
57	道通转债	3	0.00	134.43	0.51
58	信服转债	3	0.00	124.20	0.47
59	浩瀚转债	3	0.00	121.29	0.46
60	宏微转债	3	0.00	87.99	0.33
61	睿创转债	3	0.00	82.20	0.31