招商资管(T000230636)债券投资_招商资管_爱基金网

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招商证券资产管理有限公司

基金公司：

旗下基金：21只131/203
份额数量：404.23亿份89/203
份额相对上期变化：3.11%
基金经理：7人126/203
资产净值：402.93亿元93/203
资产相对上期变化：3.20%

债券投资明细

截至：2024-09-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	24上海银行CD125	1	600.00	59673.78	1.50
2	24浙商银行CD097	1	500.00	49929.26	1.25
3	24浙商银行CD100	1	500.00	49621.30	1.25
4	23工商银行CD053	1	300.00	29925.22	0.75
5	24农业银行CD132	1	300.00	29908.31	0.75
6	23江苏银行CD189	1	300.00	29907.96	0.75
7	24杭州银行CD043	1	300.00	29868.25	0.75
8	24广发银行CD186	1	300.00	29832.49	0.75
9	24南京银行CD005	1	300.00	29771.96	0.75
10	24农业银行CD117	1	300.00	29761.24	0.75
11	24国债09	3	43.80	4414.35	85.67
12	22国开20	3	30.00	3197.34	44.32
13	21国开03	3	30.00	3122.04	43.28
14	23国开02	3	30.00	3088.47	42.81
15	20附息国债05	3	30.00	3034.14	31.09
16	24工商银行CD039	3	27.00	2669.28	27.35
17	23国债27	3	24.00	2467.32	34.20
18	23苏信02	3	21.00	2173.92	22.28
19	20建设银行二级	2	20.00	2041.02	17.29
20	23常德经建MTN002	3	18.00	1835.04	18.80
21	23国债20	3	18.00	1813.20	25.13
22	22漳州交通MTN006	3	15.00	1569.30	16.08
23	24国贸资本MTN001	2	12.00	1226.02	10.39
24	24南通高新SCP002	2	12.00	1202.96	10.19
25	24克拉玛依SCP002	2	12.00	1202.16	10.19
26	24衢州国资SCP002	2	12.00	1200.12	10.17
27	24国债08	3	11.10	1129.29	21.92
28	兴业转债	6	2.04	790.05	5.30
29	24国债10	3	6.90	698.76	13.56
30	南航转债	6	0.00	336.63	2.26
31	财通转债	3	0.00	308.55	3.16
32	24国债15	3	3.00	300.75	5.84
33	冠宇转债	6	0.00	253.17	1.70
34	通22转债	6	0.00	207.90	1.39
35	华友转债	6	0.00	176.82	1.19
36	兴发转债	6	0.00	170.37	1.14
37	麒麟转债	3	0.00	165.87	1.70
38	博23转债	6	0.00	161.67	1.08
39	信服转债	3	0.00	154.05	1.58
40	环旭转债	3	0.00	152.82	1.57
41	立讯转债	3	0.00	151.89	1.56
42	杭银转债	3	0.00	149.94	1.54
43	宙邦转债	6	0.00	147.63	0.99
44	世运转债	3	0.00	147.57	1.51
45	神码转债	6	0.00	146.79	0.98
46	恒邦转债	3	0.00	142.86	1.46
47	苏行转债	3	0.00	134.16	1.37
48	平煤转债	3	0.00	132.57	1.36
49	博俊转债	6	0.00	131.85	0.88
50	韵达转债	6	0.00	130.32	0.87
51	齐鲁转债	3	0.00	129.90	1.33
52	新23转债	6	0.00	129.75	0.87
53	广联转债	6	0.00	127.65	0.86
54	福立转债	6	0.00	123.72	0.83
55	强力转债	6	0.00	123.27	0.83
56	百洋转债	6	0.00	117.72	0.79
57	精测转2	6	0.00	115.29	0.77
58	信测转债	6	0.00	114.00	0.76
59	南电转债	6	0.00	100.38	0.67
60	麦米转2	6	0.00	99.39	0.67
61	爱玛转债	6	0.00	98.13	0.66
62	福莱转债	3	0.00	95.82	0.98
63	广泰转债	3	0.00	95.37	0.98
64	立高转债	3	0.00	91.80	0.94
65	科沃转债	3	0.00	89.13	0.91
66	国投转债	3	0.00	86.40	1.68
67	川恒转债	3	0.00	84.18	0.86
68	立昂转债	3	0.00	84.18	0.86
69	道通转债	3	0.00	84.12	0.86
70	天业转债	6	0.00	82.80	0.56
71	天23转债	3	0.00	77.04	0.79
72	常银转债	3	0.00	68.37	1.33
73	景23转债	3	0.00	62.16	0.64
74	长汽转债	3	0.00	60.57	1.18
75	春23转债	3	0.00	59.40	0.61
76	牧原转债	3	0.00	53.43	1.04
77	国泰转债	3	0.00	51.42	1.00
78	中特转债	3	0.00	51.18	0.99
79	特纸转债	3	0.00	34.68	0.67
80	花园转债	3	0.00	34.62	0.67
81	晶能转债	3	0.00	34.59	0.67
82	沿浦转债	3	0.00	33.15	0.64
83	诺泰转债	3	0.00	28.08	0.54
84	海亮转债	3	0.00	25.86	0.50