招商资管(T000230636)债券投资_招商资管_爱基金网

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招商证券资产管理有限公司

基金公司：

旗下基金：38只118/166
份额数量：688.85亿份75/166
份额相对上期变化：-2.20%
基金经理：9人112/166
资产净值：688.69亿元79/166
资产相对上期变化：-2.19%

债券投资明细

截至：2026-06-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	26工商银行CD101	1	800.00	79175.23	1.11
2	26农业银行CD027	1	700.00	69265.96	0.97
3	26交通银行CD089	1	600.00	59676.40	0.84
4	26宁波银行CD200	1	600.00	59631.92	0.84
5	26工商银行CD096	1	600.00	59622.07	0.84
6	26农业银行CD100	1	600.00	59466.99	0.84
7	26工商银行CD070	1	600.00	59457.72	0.84
8	26光大银行CD021	1	600.00	59372.78	0.83
9	26工商银行CD073	1	600.00	59243.08	0.83
10	25工商银行CD283	1	575.00	57062.61	0.80
11	23农发15	2	100.00	10455.90	17.62
12	23进出15	2	100.00	10451.72	17.62
13	23国开03	2	100.00	10332.90	17.42
14	23农发07	2	100.00	10250.30	17.28
15	23国开08	2	100.00	10236.54	17.25
16	25国债19	6	63.90	6457.05	21.33
17	24农行二级资本债01A	3	60.00	6239.22	22.00
18	24浦发银行二级资本债02A	3	60.00	6160.59	21.72
19	26国债01	6	58.50	5887.92	19.45
20	26国债03	6	50.61	5121.96	16.92
21	24国贸资本MTN001	5	24.00	2439.12	21.08
22	25北部湾银行02	5	24.00	2416.80	20.89
23	24中飞租赁MTN002(可持续挂钩)	5	23.00	2351.77	20.33
24	25国债24	3	15.00	1514.07	34.18
25	23铁基01	3	12.00	1231.29	27.79
26	24柯桥国资MTN002	2	12.00	1222.06	17.12
27	25盐城高新MTN004	2	12.00	1210.58	16.96
28	21国开08	1	10.00	1025.80	8.50
29	25华夏银行CD255	1	10.00	995.65	8.25
30	25民生银行CD285	1	10.00	995.36	8.25
31	25交通银行CD273	1	10.00	993.68	8.23
32	26兴业银行CD028	1	10.00	990.36	8.20
33	微导转债	3	0.00	437.01	1.54
34	25国债04	3	4.20	420.72	21.96
35	25国债11	3	3.90	390.54	20.39
36	天准转债	3	0.00	320.13	1.13
37	太能转债	6	0.00	306.93	1.01
38	银邦转债	3	0.00	269.46	0.95
39	科思转债	6	0.00	254.22	0.84
40	柳工转2	6	0.00	234.72	0.78
41	伟22转债	3	0.00	221.82	0.78
42	颀中转债	3	0.00	197.79	0.70
43	福能转债	6	0.00	186.63	0.62
44	佳禾转债	3	0.00	184.80	0.65
45	金威转债	3	0.00	171.60	0.61
46	牧原转债	6	0.00	160.17	0.53
47	天业转债	6	0.00	154.86	0.51
48	路维转债	3	0.00	154.83	0.55
49	和邦转债	6	0.00	148.53	0.49
50	洋丰转债	3	0.00	147.21	0.52
51	山路转债	6	0.00	145.59	0.48
52	中贝转债	3	0.00	134.97	0.48
53	奥维转债	3	0.00	134.31	0.47
54	安克转债	3	0.00	132.21	0.47
55	卓镁转债	6	0.00	130.62	0.43
56	绿动转债	6	0.00	129.15	0.43
57	姚记转债	3	0.00	126.90	0.45
58	广核转债	6	0.00	107.49	0.36
59	鼎捷转债	3	0.00	107.34	0.38
60	爱迪转债	3	0.00	107.34	0.38
61	大中转债	3	0.00	101.67	0.36
62	华懋转债	3	0.00	100.11	0.35
63	宙邦转债	6	0.00	95.67	0.32
64	天23转债	3	0.00	93.54	0.33
65	水羊转债	6	0.00	92.82	0.31
66	通裕转债	3	0.00	87.24	0.31
67	重银转债	3	0.00	87.06	0.31
68	国微转债	3	0.00	81.09	0.29
69	齐翔转2	6	0.00	80.55	0.27
70	亚科转债	3	0.00	78.75	0.28
71	锡振转债	3	0.00	77.25	0.27
72	睿创转债	3	0.00	76.44	0.27
73	丰山转债	3	0.00	76.38	0.27
74	福22转债	6	0.00	75.96	0.25
75	道通转债	3	0.00	70.95	0.25
76	爱玛转债	3	0.00	68.79	0.24
77	易瑞转债	3	0.00	67.29	0.24
78	麒麟转债	3	0.00	64.86	0.23
79	天能转债	6	0.00	64.05	0.21
80	百润转债	3	0.00	56.70	0.20
81	华医转债	3	0.00	52.80	0.19
82	起帆转债	3	0.00	50.64	0.18
83	美锦转债	3	0.00	49.29	0.17
84	平煤转债	3	0.00	42.39	0.15
85	浩瀚转债	3	0.00	36.81	0.13
86	芯海转债	3	0.00	36.18	0.13
87	保隆转债	3	0.00	33.84	0.12
88	珀莱转债	3	0.00	33.30	0.12
89	晶澳转债	3	0.00	32.94	0.12
90	晶能转债	3	0.00	30.93	0.11
91	杭氧转债	3	0.00	7.32	0.38
92	万凯转债	3	0.00	4.74	0.25
93	财通转债	3	0.00	3.90	0.20
94	浙矿转债	3	0.00	3.75	0.20
95	春风转债	4	0.02	2.00	0.06