招商资管(T000230636)债券投资_招商资管_爱基金网

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招商证券资产管理有限公司

基金公司：

旗下基金：36只119/166
份额数量：688.85亿份75/166
份额相对上期变化：-2.20%
基金经理：9人112/166
资产净值：688.69亿元79/166
资产相对上期变化：-2.19%

债券投资明细

截至：2026-03-31

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	26农业银行CD027	1	700.00	68997.47	1.03
2	26中信银行CD032	1	600.00	59927.46	0.89
3	25北京银行CD190	1	600.00	59891.36	0.89
4	26宁波银行CD076	1	600.00	59827.03	0.89
5	26光大银行CD021	1	600.00	59143.36	0.88
6	26宁波银行CD011	1	500.00	49966.69	0.74
7	25邮储银行CD026	1	500.00	49964.72	0.74
8	25宁波银行CD208	1	500.00	49952.47	0.74
9	26宁波银行CD050	1	500.00	49913.39	0.74
10	25农业银行CD383	1	500.00	49911.67	0.74
11	25农发23	2	140.00	14171.56	24.11
12	23农发07	2	100.00	10446.72	17.77
13	23国开08	2	100.00	10422.72	17.73
14	23农发15	2	100.00	10384.82	17.67
15	23进出15	2	100.00	10384.38	17.67
16	25国债19	6	51.90	5229.18	14.18
17	G21武铁1	3	30.00	3227.25	9.16
18	22华夏银行二级资本债01	3	30.00	3117.24	8.84
19	21郑州银行永续债	3	30.00	3109.83	8.82
20	24农行二级资本债01A	3	30.00	3096.21	8.78
21	25盐城国投CP002	5	24.00	2447.16	20.91
22	25北部湾银行02	5	24.00	2444.28	20.89
23	21国开08	1	20.00	2044.08	8.82
24	26渤海银行CD061	1	20.00	1987.60	8.58
25	25民生银行CD285	1	20.00	1982.62	8.55
26	25光大银行CD236	1	20.00	1982.37	8.55
27	25浙商银行CD146	1	20.00	1980.18	8.54
28	24中飞租赁MTN002(可持续挂钩)	2	14.00	1424.26	19.22
29	23铁基01	3	12.00	1228.26	28.61
30	25盐城高新MTN004	2	12.00	1227.38	16.57
31	24柯桥国资MTN002	2	12.00	1214.52	16.39
32	24国贸资本MTN001	3	12.00	1213.23	28.26
33	26国债01	3	10.20	1022.70	62.57
34	23国际P7	3	9.00	916.74	21.35
35	25国债04	3	4.20	415.47	25.42
36	25国债11	3	3.90	389.19	23.81
37	太能转债	6	0.00	371.25	1.01
38	起帆转债	6	0.00	346.20	0.94
39	科思转债	6	0.00	305.52	0.83
40	星球转债	3	0.00	295.38	0.84
41	银邦转债	3	0.00	266.64	0.76
42	25国债08	3	2.40	243.18	14.88
43	兴业转债	3	0.00	226.23	0.64
44	科顺转债	3	0.00	217.17	0.62
45	微导转债	3	0.00	216.03	0.61
46	亿纬转债	6	0.00	214.77	0.58
47	金威转债	3	0.00	214.71	0.61
48	长海转债	3	0.00	210.93	0.60
49	天业转债	6	0.00	200.04	0.54
50	牧原转债	3	0.00	198.12	0.56
51	重银转债	3	0.00	197.88	0.56
52	伟22转债	3	0.00	190.14	0.54
53	洋丰转债	3	0.00	188.52	0.53
54	恒逸转2	6	0.00	179.91	0.49
55	锦鸡转债	3	0.00	170.97	0.49
56	宏微转债	3	0.00	154.29	0.44
57	华医转债	3	0.00	139.71	0.40
58	国投转债	3	0.00	133.74	0.38
59	佳禾转债	3	0.00	129.63	0.37
60	艾迪转债	3	0.00	126.33	0.36
61	爱迪转债	3	0.00	124.17	0.35
62	水羊转债	3	0.00	123.42	0.35
63	绿动转债	3	0.00	117.30	0.33
64	阿拉转债	6	0.00	108.33	0.29
65	奥维转债	3	0.00	104.61	0.30
66	广核转债	6	0.00	97.08	0.26
67	山玻转债	6	0.00	91.38	0.25
68	万顺转2	3	0.00	87.84	0.25
69	永02转债	3	0.00	85.95	0.24
70	爱玛转债	3	0.00	84.90	0.24
71	易瑞转债	3	0.00	83.97	0.24
72	国微转债	3	0.00	83.94	0.24
73	山路转债	6	0.00	81.06	0.22
74	超声转债	3	0.00	79.20	0.22
75	财通转债	6	0.00	78.69	0.21
76	美锦转债	3	0.00	74.04	0.21
77	中贝转债	3	0.00	47.76	0.14
78	福22转债	6	0.00	46.62	0.13
79	浩瀚转债	3	0.00	44.16	0.13
80	华兴转债	3	0.00	43.92	0.12
81	丰山转债	3	0.00	43.50	0.12
82	鹤21转债	3	0.00	42.03	0.12
83	保隆转债	3	0.00	40.20	0.11
84	天23转债	3	0.00	39.45	0.11
85	天能转债	3	0.00	39.33	0.11
86	珀莱转债	3	0.00	39.30	0.11
87	芯海转债	3	0.00	39.06	0.11
88	晶澳转债	3	0.00	39.00	0.11
89	大参转债	3	0.00	38.94	0.11
90	晶能转债	3	0.00	37.95	0.11
91	杭氧转债	3	0.00	6.81	0.42