- 旗下基金:17只137/202
- 份额数量:372.36亿份90/202
- 份额相对上期变化:13.34%
- 基金经理:6人130/202
- 资产净值:370.98亿元94/202
- 资产相对上期变化:13.49%
序号 |
债券简称 |
持有基金数 |
持仓总量(万张) |
持仓总市值(万元) |
资产净值比(%) |
1 |
23江苏银行CD120 |
1 |
700.00 |
69559.02 |
1.90 |
2 |
23农业银行CD131 |
1 |
600.00 |
59672.09 |
1.63 |
3 |
24江苏银行CD045 |
1 |
500.00 |
48953.38 |
1.34 |
4 |
23兴业银行CD136 |
1 |
400.00 |
39955.00 |
1.09 |
5 |
23杭州银行CD183 |
1 |
400.00 |
39927.79 |
1.09 |
6 |
23华夏银行CD163 |
1 |
400.00 |
39773.53 |
1.09 |
7 |
24北京银行CD046 |
1 |
400.00 |
39117.98 |
1.07 |
8 |
23宁波银行CD146 |
1 |
300.00 |
29951.88 |
0.82 |
9 |
24北京银行CD030 |
1 |
300.00 |
29886.90 |
0.82 |
10 |
23建设银行CD145 |
1 |
300.00 |
29836.04 |
0.82 |
11 |
20建设银行二级 |
5 |
50.00 |
5242.75 |
21.78 |
12 |
22国开10 |
3 |
30.00 |
3191.55 |
28.68 |
13 |
20交通银行二级 |
3 |
30.00 |
3113.07 |
27.98 |
14 |
20农业银行二级01 |
3 |
30.00 |
3107.82 |
27.93 |
15 |
22国开20 |
3 |
30.00 |
3097.89 |
39.96 |
16 |
21国开03 |
3 |
30.00 |
3077.73 |
39.70 |
17 |
19农发09 |
3 |
30.00 |
3077.16 |
39.69 |
18 |
21华股02 |
3 |
30.00 |
3074.61 |
27.63 |
19 |
23国开02 |
3 |
30.00 |
3045.24 |
39.28 |
20 |
23国债27 |
3 |
30.00 |
3042.24 |
39.24 |
21 |
19兴业银行二级02 |
2 |
20.00 |
2060.08 |
15.92 |
22 |
19中国银行二级01 |
2 |
20.00 |
2056.70 |
15.89 |
23 |
21淮安城资MTN002 |
2 |
20.00 |
2053.76 |
15.87 |
24 |
21江北建投MTN002 |
2 |
20.00 |
2053.02 |
15.87 |
25 |
23国债16 |
3 |
6.30 |
637.02 |
109.35 |
26 |
24国债02 |
3 |
5.40 |
542.85 |
93.18 |
27 |
成银转债 |
6 |
0.00 |
365.16 |
3.12 |
28 |
麒麟转债 |
6 |
0.00 |
198.09 |
1.69 |
29 |
中金转债 |
6 |
0.00 |
184.20 |
1.57 |
30 |
G三峡EB2 |
3 |
0.00 |
180.45 |
1.62 |
31 |
韦尔转债 |
6 |
0.00 |
177.03 |
1.51 |
32 |
蓝天转债 |
6 |
0.00 |
175.35 |
1.50 |
33 |
大秦转债 |
6 |
0.00 |
172.50 |
1.47 |
34 |
杭银转债 |
3 |
0.00 |
167.49 |
1.51 |
35 |
爱玛转债 |
6 |
0.00 |
128.88 |
1.10 |
36 |
爱迪转债 |
3 |
0.00 |
117.24 |
1.05 |
37 |
恒邦转债 |
3 |
0.00 |
108.54 |
0.98 |
38 |
拓普转债 |
3 |
0.00 |
101.25 |
0.91 |
39 |
李子转债 |
3 |
0.00 |
100.77 |
0.91 |
40 |
睿创转债 |
6 |
0.00 |
93.36 |
0.80 |
41 |
天赐转债 |
6 |
0.00 |
91.62 |
0.78 |
42 |
杭氧转债 |
6 |
0.00 |
90.54 |
0.77 |
43 |
福莱转债 |
3 |
0.00 |
84.09 |
0.76 |
44 |
温氏转债 |
6 |
0.00 |
81.06 |
0.69 |
45 |
大丰转债 |
3 |
0.00 |
77.85 |
0.70 |
46 |
凤21转债 |
6 |
0.00 |
76.20 |
0.65 |
47 |
奕瑞转债 |
6 |
0.00 |
75.39 |
0.64 |
48 |
珀莱转债 |
3 |
0.00 |
67.41 |
0.61 |
49 |
21北控01 |
3 |
0.60 |
61.59 |
10.57 |
50 |
23国债26 |
3 |
0.30 |
31.17 |
5.35 |
51 |
通22转债 |
3 |
0.15 |
17.49 |
3.00 |
52 |
南银转债 |
3 |
0.00 |
17.10 |
2.94 |
53 |
苏行转债 |
3 |
0.00 |
11.01 |
1.89 |
54 |
水羊转债 |
3 |
0.00 |
8.88 |
1.52 |
55 |
新23转债 |
3 |
0.00 |
8.70 |
1.49 |
56 |
牧原转债 |
3 |
0.00 |
8.25 |
1.42 |
57 |
奥飞转债 |
3 |
0.00 |
7.23 |
1.24 |
58 |
精测转2 |
3 |
0.00 |
6.00 |
1.03 |
59 |
沿浦转债 |
3 |
0.00 |
5.28 |
0.91 |
60 |
小熊转债 |
3 |
0.00 |
5.19 |
0.89 |
61 |
耐普转债 |
3 |
0.00 |
5.19 |
0.89 |
62 |
东材转债 |
3 |
0.00 |
5.04 |
0.87 |
63 |
法兰转债 |
3 |
0.00 |
4.98 |
0.85 |
64 |
科思转债 |
3 |
0.00 |
3.72 |
0.64 |