- 旗下基金：25只129/200
- 份额数量：583.43亿份76/200
- 份额相对上期变化：-1.71%
- 基金经理：8人116/200
- 资产净值：582.39亿元78/200
- 资产相对上期变化：-1.66%
| 报告日期 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 总收入（万元） |
102887.73 |
48966.38 |
98520.81 |
54823.38 |
49840.5 |
13952.73 |
-577.87 |
1164.42 |
| 股票投资收益（万元） |
-4200.16 |
-2758.41 |
-15173.55 |
-7400.09 |
-18707.68 |
-11705.43 |
-10775.62 |
0 |
| 债券投资收益（万元） |
41570.34 |
19317.06 |
48801.75 |
25735.14 |
38039.28 |
10880.97 |
282.18 |
-22.56 |
| 衍生工具收益（万元） |
-4.11 |
20.85 |
-24.18 |
16.35 |
-23.88 |
13.89 |
-3 |
0 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
56979.26 |
29117.17 |
54425.67 |
26298.34 |
37068.05 |
11885.41 |
346.42 |
64.5 |
| 股利收益（万元） |
549.64 |
320.62 |
1094.08 |
860.51 |
497.72 |
415.61 |
1173.42 |
0 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
201.79 |
128.34 |
232.94 |
157.03 |
264.28 |
126.79 |
312.55 |
0 |
| 费用（万元） |
58736.81 |
26940.87 |
57954.7 |
29299.42 |
40792.77 |
11116.26 |
3770.95 |
216.24 |
| 利润总额（万元） |
44003.89 |
22221.51 |
43981.10 |
24258.35 |
19223.48 |
5558.83 |
-3031.48 |
