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华夏基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:809只1/203
  • 份额数量:15390.17亿份2/203
  • 份额相对上期变化:2.06%
  • 基金经理:126人1/203
  • 资产净值:18157.74亿元2/203
  • 资产相对上期变化:1.85%
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值(万元) 持仓数量(万元) 占流通股比(%) 占基金资产净值比(%)
1 688111 金山办公 华夏上证50ETF联接Y 594.46 2.08 -- 0.27
华夏上证科创板50成份ETF联接Y 205.89 0.72 -- 0.02
华夏软件龙头混合发起式A 90.47 0.32 -- 3.72
华夏软件龙头混合发起式C 90.47 0.32 -- 3.72
华夏中证信息技术应用创新产业ETF 561.27 1.96 -- 4.87
华夏数字产业混合A 463.78 1.62 -- 5.77
华夏数字产业混合C 463.78 1.62 -- 5.77
华夏上证科创板50成份指数增强发起式A 1963.69 6.86 -- 4.50
华夏上证科创板50成份指数增强发起式C 1963.69 6.86 -- 4.50
华夏中证红利质量ETF发起式联接A 13.46 0.05 -- 0.10
华夏中证红利质量ETF发起式联接C 13.46 0.05 -- 0.10
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 433.54 1.51 -- 3.40
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 433.54 1.51 -- 3.40
华夏中证红利质量ETF 1822.47 6.36 -- 3.46
华夏磐泰混合C 339.46 1.19 -- 0.31
华夏中证云计算与大数据主题ETF 978.77 3.42 -- 6.32
华夏上证科创板50成份ETF联接A 205.89 0.72 -- 0.02
华夏上证科创板50成份ETF联接C 205.89 0.72 -- 0.02
华夏上证科创板50成份ETF 432761.81 1511.09 -- 4.66
华夏核心科技6个月定开混合A 1695.43 5.92 -- 3.12
华夏核心科技6个月定开混合C 1695.43 5.92 -- 3.12
华夏成长精选6个月定开混合A 2772.57 9.68 -- 4.87
华夏成长精选6个月定开混合C 2772.57 9.68 -- 4.87
华夏中证人工智能主题ETF 11088.05 38.72 -- 3.75
华夏上证50ETF联接C 594.46 2.08 -- 0.27
华夏磐晟混合(LOF) 166.54 0.58 -- 2.55
华夏磐泰混合(LOF)A 339.46 1.19 -- 0.31
华夏上证50ETF联接A 594.46 2.08 -- 0.27
2 600900 长江电力 华夏上证50ETF联接Y 15.66 0.53 0.00 0.01
华夏中证A500ETF联接Y 207.40 7.02 0.00 0.05
华夏中证A500ETF 29175.31 987.32 0.10 1.58
华夏中证A500ETF联接A 207.40 7.02 0.00 0.05
华夏中证A500ETF联接C 207.40 7.02 0.00 0.05
华夏中证全指公用事业ETF 893.00 30.22 0.00 15.62
华夏中证智选300成长创新策略ETF 196.51 6.65 0.00 2.54
华夏稳进增益一年持有混合A 12.12 0.41 0.00 0.24
华夏稳进增益一年持有混合C 12.12 0.41 0.00 0.24
华夏中证智选300价值稳健策略ETF 477.82 16.17 0.00 2.77
华夏稳兴增益一年持有混合A 2.96 0.10 0.00 0.06
华夏稳兴增益一年持有混合C 2.96 0.10 0.00 0.06
华夏稳茂增益一年持有混合A 14.78 0.50 0.00 0.29
华夏稳茂增益一年持有混合C 14.78 0.50 0.00 0.29
华夏中证800指数增强A 69.44 2.35 0.00 0.90
华夏中证800指数增强C 69.44 2.35 0.00 0.90
华夏中证绿色电力ETF 940.87 31.84 0.00 10.54
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 29.55 1.00 0.00 0.19
华夏泰兴混合C 64.71 2.19 0.00 0.11
华夏中证A100ETF 136.52 4.62 0.00 2.99
华夏稳享增利6个月债券A 17400.89 588.86 0.06 0.98
华夏稳享增利6个月债券C 17400.89 588.86 0.06 0.98
华夏沪深300ESG基准ETF 85.40 2.89 0.00 2.45
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 3.55 0.12 0.00 0.00
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 3.55 0.12 0.00 0.00
华夏中证红利质量ETF 1894.45 64.11 0.01 3.59
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 14702.38 497.54 0.05 3.80
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 29.55 1.00 0.00 0.19
华夏中证内地低碳经济主题ETF 33719.33 1141.09 0.12 16.30
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 1050.50 35.55 0.00 0.91
华夏新机遇混合C 50.23 1.70 0.00 0.97
华夏网购精选混合C 2787.45 94.33 0.01 2.97
华夏中证央企ETF 19173.56 648.85 0.07 3.07
华夏上证50AH优选指数C 10396.04 351.81 0.04 4.29
华夏上证50ETF联接C 15.66 0.53 0.00 0.01
华夏睿磐泰利混合A 361.10 12.22 0.00 0.21
华夏睿磐泰利混合C 361.10 12.22 0.00 0.21
华夏睿磐泰荣混合A 7.98 0.27 0.00 0.18
华夏睿磐泰荣混合C 7.98 0.27 0.00 0.18
华夏睿磐泰茂混合A 183.21 6.20 0.00 0.24
华夏睿磐泰茂混合C 183.21 6.20 0.00 0.24
华夏研究精选股票 315.89 10.69 0.00 2.44
华夏泰兴混合A 64.71 2.19 0.00 0.11
华夏鼎融债券A 264.47 8.95 0.00 0.26
华夏鼎融债券C 264.47 8.95 0.00 0.26
华夏网购精选混合A 2787.45 94.33 0.01 2.97
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 10396.04 351.81 0.04 4.29
华夏新机遇混合A 50.23 1.70 0.00 0.97
华夏上证50ETF联接A 15.66 0.53 0.00 0.01
华夏MSCI中国A股国际通ETF 452.25 15.30 0.00 1.74
华夏沪深300ETF 286159.90 9683.92 0.99 1.74
华夏上证50ETF 679176.04 22983.96 2.36 4.48
3 600036 招商银行 华夏上证50ETF联接Y 12.18 0.31 0.00 0.01
华夏中证A500ETF联接Y 276.67 7.04 0.00 0.06
华夏沪深300指数增强Y 7806.30 198.63 0.01 1.86
华夏中证A500ETF 39256.38 998.89 0.06 2.13
华夏中证A500ETF联接A 276.67 7.04 0.00 0.06
华夏中证A500ETF联接C 276.67 7.04 0.00 0.06
华夏中证港股通内地金融ETF 1759.48 47.50 -- 6.30
华夏中证智选300价值稳健策略ETF 535.27 13.62 0.00 3.10
华夏中证800指数增强A 77.42 1.97 0.00 1.01
华夏中证800指数增强C 77.42 1.97 0.00 1.01
华夏中证A100ETF 183.70 4.67 0.00 4.02
华夏稳享增利6个月债券A 5403.36 137.49 0.01 0.31
华夏稳享增利6个月债券C 5403.36 137.49 0.01 0.31
华夏沪深300ESG基准ETF 126.15 3.21 0.00 3.62
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 14926.23 379.80 0.02 3.85
华夏中证沪港深500ETF 57.38 1.46 0.00 1.24
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 1190.93 30.30 0.00 1.04
华夏中证银行ETF 5040.01 128.24 0.01 14.98
华夏网购精选混合C 3221.42 81.97 0.01 3.43
华夏中证央企ETF 19224.97 489.19 0.03 3.07
华夏上证50AH优选指数C 13875.78 374.60 -- 5.73
华夏上证50ETF联接C 12.18 0.31 0.00 0.01
华夏研究精选股票 279.82 7.12 0.00 2.16
华夏网购精选混合A 3221.42 81.97 0.01 3.43
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 13875.78 374.60 -- 5.73
华夏上证50ETF联接A 12.18 0.31 0.00 0.01
华夏MSCI中国A股国际通ETF 507.57 12.92 0.00 1.95
华夏沪深300指数增强A 7806.30 198.63 0.01 1.86
华夏沪深300指数增强C 7806.30 198.63 0.01 1.86
华夏金融ETF 582.74 14.83 0.00 12.36
华夏沪深300ETF 385072.27 9798.28 0.63 2.35
华夏收入混合 4768.54 121.34 0.01 2.90
华夏红利混合 24644.52 627.09 0.04 5.13
华夏上证50ETF 913904.55 23254.57 1.49 6.03
4 601318 中国平安 华夏上证50ETF联接Y 13.16 0.25 0.00 0.01
华夏中证A500ETF联接Y 323.27 6.14 0.00 0.07
华夏沪深300ETF联接Y 415.91 7.90 0.00 0.03
华夏沪深300指数增强Y 11057.89 210.03 0.04 2.64
华夏中证A500ETF 45731.83 868.60 0.18 2.48
华夏中证A500ETF联接A 323.27 6.14 0.00 0.07
华夏中证A500ETF联接C 323.27 6.14 0.00 0.07
华夏智胜优选混合发起式A 89.50 1.70 0.00 1.51
华夏智胜优选混合发起式C 89.50 1.70 0.00 1.51
华夏中证港股通内地金融ETF 3285.73 77.05 -- 11.77
华夏中证智选300成长创新策略ETF 249.03 4.73 0.00 3.22
华夏中证智选300价值稳健策略ETF 624.43 11.86 0.00 3.62
华夏中证800指数增强A 136.36 2.59 0.00 1.77
华夏中证800指数增强C 136.36 2.59 0.00 1.77
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 6.32 0.12 0.00 0.04
华夏中证A100ETF 214.29 4.07 0.00 4.69
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 2.11 0.04 0.00 0.04
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 2.11 0.04 0.00 0.04
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 2.63 0.05 0.00 0.00
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 2.63 0.05 0.00 0.00
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 6.32 0.12 0.00 0.04
华夏卓享债券A 3.69 0.07 0.00 0.11
华夏卓享债券C 3.69 0.07 0.00 0.11
华夏中证沪港深500ETF 66.87 1.27 0.00 1.45
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 1346.90 25.58 0.01 1.17
华夏鼎泓债券A 109.51 2.08 0.00 0.15
华夏鼎泓债券C 109.51 2.08 0.00 0.15
华夏网购精选混合C 3670.28 69.71 0.01 3.91
华夏上证50AH优选指数C 15978.76 374.70 -- 6.60
华夏上证50ETF联接C 13.16 0.25 0.00 0.01
华夏沪深300ETF联接C 415.91 7.90 0.00 0.03
华夏新锦汇混合A 101.34 1.92 0.00 1.91
华夏新锦汇混合C 101.34 1.92 0.00 1.91
华夏网购精选混合A 3670.28 69.71 0.01 3.91
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 15978.76 374.70 -- 6.60
华夏智胜价值成长股票A 333.27 6.33 0.00 1.14
华夏智胜价值成长股票C 333.27 6.33 0.00 1.14
华夏上证50ETF联接A 13.16 0.25 0.00 0.01
华夏MSCI中国A股国际通ETF 354.55 6.73 0.00 1.36
华夏沪深300指数增强A 11057.89 210.03 0.04 2.64
华夏沪深300指数增强C 11057.89 210.03 0.04 2.64
华夏金融ETF 671.87 12.76 0.00 14.25
华夏沪深300ETF 448579.34 8520.03 1.78 2.74
华夏沪深300ETF联接A 415.91 7.90 0.00 0.03
华夏收入混合 4057.74 77.07 0.02 2.47
华夏上证50ETF 1064638.45 20221.05 4.22 7.03
5 600887 伊利股份 华夏上证50ETF联接Y 6.34 0.21 0.00 0.00
华夏中证红利质量ETF发起式联接A 9.96 0.33 0.00 0.08
华夏中证红利质量ETF发起式联接C 9.96 0.33 0.00 0.08
华夏大盘精选混合C 9122.21 302.26 0.05 2.49
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 45392.83 1504.07 0.24 13.48
华夏兴阳一年持有混合 2886.72 95.65 0.02 2.03
华夏上证50ETF联接C 6.34 0.21 0.00 0.00
华夏睿磐泰盛混合 21.13 0.70 0.00 0.38
华夏上证50ETF联接A 6.34 0.21 0.00 0.00
华夏消费ETF 8098.34 268.33 0.04 15.79
华夏上证50ETF 361021.60 11962.28 1.90 2.38
华夏大盘精选混合A 9122.21 302.26 0.05 2.49
6 600309 万华化学 华夏上证50ETF联接Y 7.13 0.10 0.00 0.00
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 3.57 0.05 0.00 0.00
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 3.57 0.05 0.00 0.00
华夏中证石化产业ETF 468.56 6.57 0.00 12.62
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 14215.07 199.23 0.12 3.67
华夏中证新材料主题ETF 761.30 10.67 0.01 9.40
华夏战略新兴成指ETF 645.72 9.05 0.01 2.99
华夏上证50ETF联接C 7.13 0.10 0.00 0.00
华夏上证50ETF联接A 7.13 0.10 0.00 0.00
7 601166 兴业银行 华夏上证50ETF联接Y 8.81 0.46 0.00 0.00
华夏沪深300指数增强Y 6302.61 328.95 0.08 1.50
华夏中证A500ETF 22486.75 1173.63 0.29 1.22
华夏中证智选300价值稳健策略ETF 484.94 25.31 0.01 2.81
华夏中证A100ETF 105.38 5.50 0.00 2.31
华夏沪深300ESG基准ETF 57.29 2.99 0.00 1.65
华夏中证银行ETF 3164.47 165.16 0.04 9.40
华夏上证50AH优选指数C 8012.33 418.18 0.11 3.31
华夏上证50ETF联接C 8.81 0.46 0.00 0.00
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 8012.33 418.18 0.11 3.31
华夏上证50ETF联接A 8.81 0.46 0.00 0.00
华夏沪深300指数增强A 6302.61 328.95 0.08 1.50
华夏沪深300指数增强C 6302.61 328.95 0.08 1.50
华夏金融ETF 333.64 17.41 0.00 7.08
华夏沪深300ETF 220566.99 11511.85 2.89 1.34
华夏上证50ETF 523457.40 27320.32 6.86 3.45
8 603501 韦尔股份 华夏上证50ETF联接Y 8.35 0.08 0.00 0.00
华夏沪深300ETF联接Y 630.79 6.04 0.01 0.05
华夏中证全指信息技术ETF 85.62 0.82 0.00 1.88
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A 7.31 0.07 0.00 0.07
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C 7.31 0.07 0.00 0.07
华夏国证消费电子主题ETF 9729.71 93.19 0.12 5.70
华夏中证物联网主题ETF 495.95 4.75 0.01 4.52
华夏中证智能汽车主题ETF 472.98 4.53 0.01 5.38
华夏国证半导体芯片ETF 159499.78 1527.63 1.95 6.11
华夏中证人工智能主题ETF 14868.19 142.40 0.18 5.03
华夏上证50ETF联接C 8.35 0.08 0.00 0.00
华夏沪深300ETF联接C 630.79 6.04 0.01 0.05
华夏上证50ETF联接A 8.35 0.08 0.00 0.00
华夏沪深300ETF联接A 630.79 6.04 0.01 0.05
9 601899 紫金矿业 华夏上证50ETF联接Y 7.11 0.47 0.00 0.00
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 2.62 0.20 -- 0.07
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 2.62 0.20 -- 0.07
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 1144.43 87.40 -- 3.55
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 31.75 2.10 0.00 0.43
华夏中证智选300成长创新策略ETF 174.33 11.53 0.00 2.25
华夏景气驱动混合A 1833.30 140.01 -- 5.83
华夏景气驱动混合C 1833.30 140.01 -- 5.83
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 31.75 2.10 0.00 0.43
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 36.14 2.39 0.00 0.23
华夏中证A100ETF 94.20 6.23 0.00 2.06
华夏稳享增利6个月债券A 5190.09 343.26 0.02 0.29
华夏稳享增利6个月债券C 5190.09 343.26 0.02 0.29
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.97 0.13 0.00 0.04
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.97 0.13 0.00 0.04
华夏兴融混合C 1696.77 112.22 0.01 3.09
华夏永利一年持有混合A 334.00 22.09 0.00 1.34
华夏永利一年持有混合C 334.00 22.09 0.00 1.34
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 4.84 0.32 0.00 0.00
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 4.84 0.32 0.00 0.00
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 19754.00 1306.48 0.08 5.10
华夏永润六个月持有混合A 514.08 34.00 0.00 1.38
华夏永润六个月持有混合C 514.08 34.00 0.00 1.38
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 36.14 2.39 0.00 0.23
华夏兴融混合(LOF)A 1696.77 112.22 0.01 3.09
华夏大盘精选混合C 9024.83 596.88 0.04 2.47
华夏中证细分有色金属产业主题ETF 1569.61 103.81 0.01 15.23
华夏新机遇混合C 63.05 4.17 0.00 1.21
华夏上证50AH优选指数C 6733.04 514.20 -- 2.78
华夏上证50ETF联接C 7.11 0.47 0.00 0.00
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 6733.04 514.20 -- 2.78
华夏新机遇混合A 63.05 4.17 0.00 1.21
华夏上证50ETF联接A 7.11 0.47 0.00 0.00
华夏希望债券A 1164.24 77.00 0.00 0.20
华夏希望债券C 1164.24 77.00 0.00 0.20
华夏上证50ETF 467884.31 30944.73 1.96 3.09
华夏大盘精选混合A 9024.83 596.88 0.04 2.47
10 601728 中国电信 华夏上证50ETF联接Y 4.69 0.65 0.00 0.00
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 3.83 0.53 0.00 0.05
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 3.83 0.53 0.00 0.05
华夏创新视野一年持有混合A 2589.24 358.62 0.07 4.23
华夏创新视野一年持有混合C 2589.24 358.62 0.07 4.23
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 866.33 119.99 0.02 0.75
华夏中证央企ETF 18865.72 2612.98 0.48 3.02
华夏上证50ETF联接C 4.69 0.65 0.00 0.00
华夏新锦绣混合A 308.22 42.69 0.01 1.45
华夏新锦绣混合C 308.22 42.69 0.01 1.45
华夏新锦程混合A 7.58 1.05 0.00 0.30
华夏新锦程混合C 7.58 1.05 0.00 0.30
华夏上证50ETF联接A 4.69 0.65 0.00 0.00
11 688008 澜起科技 华夏上证科创板50成份ETF联接Y 572.80 8.44 -- 0.05
华夏数字产业混合A 295.87 4.36 -- 3.68
华夏数字产业混合C 295.87 4.36 -- 3.68
华夏上证科创板50成份指数增强发起式A 2324.50 34.23 -- 5.33
华夏上证科创板50成份指数增强发起式C 2324.50 34.23 -- 5.33
华夏上证科创板50成份ETF联接A 572.80 8.44 -- 0.05
华夏上证科创板50成份ETF联接C 572.80 8.44 -- 0.05
华夏上证科创板50成份ETF 363583.53 5354.69 -- 3.91
华夏国证半导体芯片ETF 125232.26 1844.36 -- 4.80
华夏中证人工智能主题ETF 12983.34 191.21 -- 4.39
12 688041 海光信息 华夏上证科创板50成份ETF联接Y 442.40 2.95 -- 0.04
华夏中证信息技术应用创新产业ETF 714.51 4.77 -- 6.20
华夏国企创新混合发起式A 442.09 2.95 -- 5.15
华夏国企创新混合发起式C 442.09 2.95 -- 5.15
华夏中证全指信息技术ETF 134.26 0.90 -- 2.95
华夏中证智选300成长创新策略ETF 205.48 1.37 -- 2.65
华夏上证科创板50成份指数增强发起式A 4124.35 27.53 -- 9.46
华夏上证科创板50成份指数增强发起式C 4124.35 27.53 -- 9.46
华夏半导体龙头混合发起式A 4695.18 31.35 -- 9.82
华夏半导体龙头混合发起式C 4695.18 31.35 -- 9.82
华夏创新研选混合A 251.14 1.68 -- 2.87
华夏创新研选混合C 251.14 1.68 -- 2.87
华夏产业升级混合C 17775.73 118.67 -- 7.76
华夏高端制造混合C 4296.56 28.68 -- 5.06
华夏先进制造龙头混合A 1643.42 10.97 -- 7.11
华夏先进制造龙头混合C 1643.42 10.97 -- 7.11
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 17157.85 114.55 -- 4.43
华夏永泓一年持有混合A 1337.68 8.93 -- 1.19
华夏永泓一年持有混合C 1337.68 8.93 -- 1.19
华夏阿尔法精选混合A 4912.51 32.80 -- 6.20
华夏阿尔法精选混合C 4912.51 32.80 -- 6.20
华夏永顺一年持有混合A 618.53 4.13 -- 1.25
华夏永顺一年持有混合C 618.53 4.13 -- 1.25
华夏可转债增强债券C 3891.56 25.98 -- 2.17
华夏中证科创创业50ETF 27333.48 182.48 -- 5.56
华夏永鑫六个月持有混合A 496.13 3.31 -- 2.55
华夏永鑫六个月持有混合C 496.13 3.31 -- 2.55
华夏上证科创板50成份ETF联接A 442.40 2.95 -- 0.04
华夏上证科创板50成份ETF联接C 442.40 2.95 -- 0.04
华夏新兴成长股票A 11102.96 74.12 -- 2.88
华夏新兴成长股票C 11102.96 74.12 -- 2.88
华夏创新驱动混合A 8153.97 54.44 -- 3.96
华夏创新驱动混合C 8153.97 54.44 -- 3.96
华夏科技龙头两年持有混合 6126.26 40.90 -- 5.89
华夏上证科创板50成份ETF 912080.81 6089.06 -- 9.81
华夏核心科技6个月定开混合A 1390.05 9.28 -- 2.55
华夏核心科技6个月定开混合C 1390.05 9.28 -- 2.55
华夏见龙精选混合 3024.45 20.19 -- 6.62
华夏国证半导体芯片ETF 251512.27 1679.10 -- 9.63
华夏科技创新混合A 3973.61 26.53 -- 5.51
华夏科技创新混合C 3973.61 26.53 -- 5.51
华夏科技成长股票 1849.32 12.35 -- 4.72
华夏产业升级混合A 17775.73 118.67 -- 7.76
华夏优势精选股票 3107.68 20.75 -- 6.63
华夏战略新兴成指ETF 670.15 4.47 -- 3.10
华夏稳盛混合 5056.43 33.76 -- 4.82
华夏鼎利债券A 7332.30 48.95 -- 1.26
华夏鼎利债券C 7332.30 48.95 -- 1.26
华夏可转债增强债券A 3891.56 25.98 -- 2.17
华夏可转债增强债券I 3891.56 25.98 -- 2.17
华夏高端制造混合A 4296.56 28.68 -- 5.06
华夏经济转型股票 3638.55 24.29 -- 3.96
华夏永福混合C 2220.50 14.82 -- 2.17
华夏永福混合A 2220.50 14.82 -- 2.17
华夏盛世混合 2769.69 18.49 -- 3.28
华夏成长混合 4153.59 27.73 -- 1.65
13 688256 寒武纪 华夏上证科创板50成份ETF联接Y 479.88 0.73 -- 0.04
华夏中证全指信息技术ETF 132.39 0.20 -- 2.91
华夏数字产业混合A 597.27 0.91 -- 7.43
华夏数字产业混合C 597.27 0.91 -- 7.43
华夏中证智选300成长创新策略ETF 164.63 0.25 -- 2.13
华夏上证科创板50成份指数增强发起式A 4097.43 6.23 -- 9.39
华夏上证科创板50成份指数增强发起式C 4097.43 6.23 -- 9.39
华夏半导体龙头混合发起式A 4259.50 6.47 -- 8.91
华夏半导体龙头混合发起式C 4259.50 6.47 -- 8.91
华夏产业升级混合C 22215.66 33.76 -- 9.70
华夏永泓一年持有混合A 2251.87 3.42 -- 2.01
华夏永泓一年持有混合C 2251.87 3.42 -- 2.01
华夏阿尔法精选混合A 7368.15 11.20 -- 9.30
华夏阿尔法精选混合C 7368.15 11.20 -- 9.30
华夏永顺一年持有混合A 685.37 1.04 -- 1.39
华夏永顺一年持有混合C 685.37 1.04 -- 1.39
华夏可转债增强债券C 4873.48 7.41 -- 2.72
华夏中证科创创业50ETF 27003.07 41.04 -- 5.49
华夏永鑫六个月持有混合A 393.68 0.60 -- 2.02
华夏永鑫六个月持有混合C 393.68 0.60 -- 2.02
华夏上证科创板50成份ETF联接A 479.88 0.73 -- 0.04
华夏上证科创板50成份ETF联接C 479.88 0.73 -- 0.04
华夏上证科创板50成份ETF 899317.22 1366.74 -- 9.68
华夏国证半导体芯片ETF 251255.85 381.85 -- 9.62
华夏中证人工智能主题ETF 22981.18 34.93 -- 7.77
华夏产业升级混合A 22215.66 33.76 -- 9.70
华夏稳盛混合 3678.68 5.59 -- 3.51
华夏鼎利债券A 9338.07 14.19 -- 1.61
华夏鼎利债券C 9338.07 14.19 -- 1.61
华夏可转债增强债券A 4873.48 7.41 -- 2.72
华夏可转债增强债券I 4873.48 7.41 -- 2.72
华夏永福混合C 2052.70 3.12 -- 2.00
华夏永福混合A 2052.70 3.12 -- 2.00
14 688981 中芯国际 华夏上证科创板50成份ETF联接Y 372.04 3.93 -- 0.03
华夏沪深300ETF联接Y 1119.62 11.83 -- 0.09
华夏中证全指信息技术ETF 179.46 1.90 -- 3.94
华夏上证科创板50成份指数增强发起式A 4234.51 44.75 -- 9.71
华夏上证科创板50成份指数增强发起式C 4234.51 44.75 -- 9.71
华夏半导体龙头混合发起式A 3513.74 37.14 -- 7.35
华夏半导体龙头混合发起式C 3513.74 37.14 -- 7.35
华夏融盛可持续一年持有混合A 497.67 16.90 -- 3.89
华夏融盛可持续一年持有混合C 497.67 16.90 -- 3.89
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 755.34 25.65 -- 5.92
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 755.34 25.65 -- 5.92
华夏产业升级混合C 9835.59 103.95 -- 4.30
华夏高端制造混合C 3859.33 40.79 -- 4.54
华夏永泓一年持有混合A 3351.19 113.80 -- 2.99
华夏永泓一年持有混合C 3351.19 113.80 -- 2.99
华夏阿尔法精选混合A 3067.02 104.15 -- 3.87
华夏阿尔法精选混合C 3067.02 104.15 -- 3.87
华夏永顺一年持有混合A 1473.88 50.05 -- 2.99
华夏永顺一年持有混合C 1473.88 50.05 -- 2.99
华夏可转债增强债券C 4840.36 51.16 -- 2.70
华夏中证科创创业50ETF 36925.80 390.25 -- 7.51
华夏兴源稳健一年持有混合A 1568.11 53.25 -- 2.97
华夏兴源稳健一年持有混合C 1568.11 53.25 -- 2.97
华夏永鑫六个月持有混合A 454.71 4.81 -- 2.34
华夏永鑫六个月持有混合C 454.71 4.81 -- 2.34
华夏上证科创板50成份ETF联接A 372.04 3.93 -- 0.03
华夏上证科创板50成份ETF联接C 372.04 3.93 -- 0.03
华夏上证科创板50成份ETF 1084246.37 11458.96 -- 11.67
华夏成长精选6个月定开混合A 3214.37 109.15 -- 5.65
华夏成长精选6个月定开混合C 3214.37 109.15 -- 5.65
华夏国证半导体芯片ETF 276382.55 2920.97 -- 10.59
华夏科技创新混合A 2505.37 26.48 -- 3.47
华夏科技创新混合C 2505.37 26.48 -- 3.47
华夏科技成长股票 1287.62 13.61 -- 3.28
华夏中证央企ETF 20118.61 212.63 -- 3.22
华夏上证50AH优选指数C 5686.42 193.10 -- 2.35
华夏产业升级混合A 9835.59 103.95 -- 4.30
华夏沪深300ETF联接C 1119.62 11.83 -- 0.09
华夏鼎利债券A 8685.13 91.79 -- 1.50
华夏鼎利债券C 8685.13 91.79 -- 1.50
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 5686.42 193.10 -- 2.35
华夏可转债增强债券A 4840.36 51.16 -- 2.70
华夏可转债增强债券I 4840.36 51.16 -- 2.70
华夏高端制造混合A 3859.33 40.79 -- 4.54
华夏永福混合C 2372.61 25.08 -- 2.31
华夏永福混合A 2372.61 25.08 -- 2.31
华夏沪深300ETF联接A 1119.62 11.83 -- 0.09
15 688012 中微公司 华夏上证科创板50成份ETF联接Y 261.38 1.38 0.00 0.02
华夏中证半导体材料设备主题ETF 5574.30 29.47 0.05 14.30
华夏上证科创板50成份指数增强发起式A 2444.08 12.92 0.02 5.60
华夏上证科创板50成份指数增强发起式C 2444.08 12.92 0.02 5.60
华夏半导体龙头混合发起式A 1919.52 10.15 0.02 4.02
华夏半导体龙头混合发起式C 1919.52 10.15 0.02 4.02
华夏永顺一年持有混合A 478.03 2.53 0.00 0.97
华夏永顺一年持有混合C 478.03 2.53 0.00 0.97
华夏可转债增强债券C 2921.29 15.44 0.03 1.63
华夏中证科创创业50ETF 16174.33 85.51 0.14 3.29
华夏永鑫六个月持有混合A 275.25 1.46 0.00 1.42
华夏永鑫六个月持有混合C 275.25 1.46 0.00 1.42
华夏上证科创板50成份ETF联接A 261.38 1.38 0.00 0.02
华夏上证科创板50成份ETF联接C 261.38 1.38 0.00 0.02
华夏上证科创板50成份ETF 532779.79 2816.56 4.57 5.73
华夏成长精选6个月定开混合A 1947.67 10.30 0.02 3.42
华夏成长精选6个月定开混合C 1947.67 10.30 0.02 3.42
华夏国证半导体芯片ETF 151704.01 801.99 1.30 5.81
华夏鼎利债券A 5169.40 27.33 0.04 0.89
华夏鼎利债券C 5169.40 27.33 0.04 0.89
华夏可转债增强债券A 2921.29 15.44 0.03 1.63
华夏可转债增强债券I 2921.29 15.44 0.03 1.63
16 688169 石头科技 华夏上证科创板50成份ETF联接Y 195.85 0.89 -- 0.02
华夏上证科创板50成份指数增强发起式A 977.00 4.46 -- 2.24
华夏上证科创板50成份指数增强发起式C 977.00 4.46 -- 2.24
华夏中证机器人ETF 23870.44 108.85 -- 5.77
华夏上证科创板50成份ETF联接A 195.85 0.89 -- 0.02
华夏上证科创板50成份ETF联接C 195.85 0.89 -- 0.02
17 688271 联影医疗 华夏上证科创板50成份ETF联接Y 174.50 1.38 0.00 0.02
华夏中证全指医疗器械ETF 430.92 3.41 0.01 7.97
华夏上证科创板50成份指数增强发起式A 1488.31 11.77 0.02 3.41
华夏上证科创板50成份指数增强发起式C 1488.31 11.77 0.02 3.41
华夏上证科创板50成份ETF联接A 174.50 1.38 0.00 0.02
华夏上证科创板50成份ETF联接C 174.50 1.38 0.00 0.02
华夏上证科创板50成份ETF 329472.69 2606.59 4.42 3.55
华夏医药ETF 488.50 3.86 0.01 5.21
18 688777 中控技术 华夏上证科创板50成份ETF联接Y 153.43 3.09 0.01 0.01
华夏中证机器人ETF 23126.57 465.60 0.87 5.59
华夏上证科创板50成份ETF联接A 153.43 3.09 0.01 0.01
华夏上证科创板50成份ETF联接C 153.43 3.09 0.01 0.01
19 688469 芯联集成 华夏上证科创板50成份ETF联接Y 144.60 28.19 0.01 0.01
华夏上证科创板50成份ETF联接A 144.60 28.19 0.01 0.01
华夏上证科创板50成份ETF联接C 144.60 28.19 0.01 0.01
20 601965 中国汽研 华夏中证500ETF联接Y 0.53 0.03 -- 0.00
华夏中证500ETF联接C 0.53 0.03 -- 0.00
华夏中证500ETF联接A 0.53 0.03 -- 0.00
21 600177 雅戈尔 华夏中证500ETF联接Y 0.18 0.02 0.00 0.00
华夏中证红利低波动ETF 174.08 19.56 0.01 2.80
华夏中证智选500价值稳健策略ETF 83.39 9.37 0.01 1.67
华夏鼎淳债券A 28.93 3.25 0.00 0.22
华夏鼎淳债券C 28.93 3.25 0.00 0.22
华夏中证500ETF联接C 0.18 0.02 0.00 0.00
华夏中证500ETF联接A 0.18 0.02 0.00 0.00
22 600580 卧龙电驱 华夏中证500ETF联接Y 0.86 0.05 0.00 0.00
华夏中证500ETF联接C 0.86 0.05 0.00 0.00
华夏中证500ETF联接A 0.86 0.05 0.00 0.00
23 600416 湘电股份 华夏中证500ETF联接Y 0.23 0.02 0.00 0.00
华夏中证500ETF联接C 0.23 0.02 0.00 0.00
华夏中证500ETF联接A 0.23 0.02 0.00 0.00
24 601128 常熟银行 华夏中证500ETF联接Y 0.15 0.02 0.00 0.00
华夏中证500ETF联接C 0.15 0.02 0.00 0.00
华夏中证500ETF联接A 0.15 0.02 0.00 0.00
25 601231 环旭电子 华夏中证500ETF联接Y 0.33 0.02 -- 0.00
华夏中证智选500价值稳健策略ETF 82.50 5.00 -- 1.65
华夏中证500ETF联接C 0.33 0.02 -- 0.00
华夏中证500ETF联接A 0.33 0.02 -- 0.00
26 600129 太极集团 华夏中证500ETF联接Y 0.25 0.01 0.00 0.00
华夏中证500ETF联接C 0.25 0.01 0.00 0.00
华夏中证500ETF联接A 0.25 0.01 0.00 0.00
27 600820 隧道股份 华夏中证500ETF联接Y 0.14 0.02 0.00 0.00
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A 0.29 0.04 0.00 0.02
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C 0.29 0.04 0.00 0.02
华夏中证智选500价值稳健策略ETF 75.78 10.54 0.01 1.52
华夏中证500ETF联接C 0.14 0.02 0.00 0.00
华夏中证500ETF联接A 0.14 0.02 0.00 0.00
28 600350 山东高速 华夏中证500ETF联接Y 0.21 0.02 0.00 0.00
华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 0.93 0.09 0.00 0.03
华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 0.93 0.09 0.00 0.03
华夏中证500ETF联接C 0.21 0.02 0.00 0.00
华夏中证500ETF联接A 0.21 0.02 0.00 0.00
29 603127 昭衍新药 华夏中证500ETF联接Y 0.33 0.02 0.00 0.00
华夏中证500ETF联接C 0.33 0.02 0.00 0.00
华夏中证500ETF联接A 0.33 0.02 0.00 0.00
30 600352 浙江龙盛 华夏中证500指数增强Y 6686.34 649.79 0.49 1.18
华夏中证500指数智选增强Y 2405.08 233.73 0.18 1.20
华夏中证500指数智选增强A 2405.08 233.73 0.18 1.20
华夏中证500指数智选增强C 2405.08 233.73 0.18 1.20
华夏中证500指数增强A 6686.34 649.79 0.49 1.18
华夏中证500指数增强C 6686.34 649.79 0.49 1.18
31 000729 燕京啤酒 华夏中证500指数增强Y 6228.53 517.32 0.21 1.10
华夏中证500指数智选增强Y 2209.46 183.51 0.07 1.10
华夏量化优选股票A 997.51 82.85 0.03 1.02
华夏量化优选股票C 997.51 82.85 0.03 1.02
华夏中证500指数智选增强A 2209.46 183.51 0.07 1.10
华夏中证500指数智选增强C 2209.46 183.51 0.07 1.10
华夏中证500指数增强A 6228.53 517.32 0.21 1.10
华夏中证500指数增强C 6228.53 517.32 0.21 1.10
华夏消费升级混合A 2058.48 170.97 0.07 2.43
华夏消费升级混合C 2058.48 170.97 0.07 2.43
华夏策略混合 2528.40 210.00 0.08 4.49
32 601555 东吴证券 华夏中证500指数增强Y 6020.30 771.83 -- 1.06
华夏中证500指数智选增强Y 2239.32 287.09 -- 1.12
华夏智胜先锋股票C 2026.06 259.75 -- 0.87
华夏智胜先锋股票(LOF)A 2026.06 259.75 -- 0.87
华夏中证500指数智选增强A 2239.32 287.09 -- 1.12
华夏中证500指数智选增强C 2239.32 287.09 -- 1.12
华夏中证500指数增强A 6020.30 771.83 -- 1.06
华夏中证500指数增强C 6020.30 771.83 -- 1.06
33 600271 航天信息 华夏中证500指数增强Y 5715.61 627.40 0.68 1.01
华夏中证500指数智选增强Y 1946.99 213.72 0.23 0.97
华夏智胜先锋股票C 2203.53 241.88 0.26 0.95
华夏智胜先锋股票(LOF)A 2203.53 241.88 0.26 0.95
华夏中证500指数智选增强A 1946.99 213.72 0.23 0.97
华夏中证500指数智选增强C 1946.99 213.72 0.23 0.97
华夏中证500指数增强A 5715.61 627.40 0.68 1.01
华夏中证500指数增强C 5715.61 627.40 0.68 1.01
34 300866 安克创新 华夏中证500指数增强Y 5650.23 57.87 0.20 0.99
华夏中证500指数智选增强Y 1920.09 19.66 0.07 0.96
华夏中证智选500成长创新策略ETF 61.32 0.63 0.00 1.71
华夏中证红利质量ETF 2136.86 21.89 0.07 4.05
华夏中证500指数智选增强A 1920.09 19.66 0.07 0.96
华夏中证500指数智选增强C 1920.09 19.66 0.07 0.96
华夏中证500指数增强A 5650.23 57.87 0.20 0.99
华夏中证500指数增强C 5650.23 57.87 0.20 0.99
35 601568 北元集团 华夏中证500指数增强Y 5630.33 1340.56 -- 0.99
华夏中证500指数智选增强Y 1948.88 464.02 -- 0.97
华夏中证500指数智选增强A 1948.88 464.02 -- 0.97
华夏中证500指数智选增强C 1948.88 464.02 -- 0.97
华夏中证500指数增强A 5630.33 1340.56 -- 0.99
华夏中证500指数增强C 5630.33 1340.56 -- 0.99
36 600299 安迪苏 华夏中证500指数增强Y 5554.41 442.58 1.63 0.98
华夏中证500指数智选增强Y 1929.06 153.71 0.57 0.96
华夏中证500指数智选增强A 1929.06 153.71 0.57 0.96
华夏中证500指数智选增强C 1929.06 153.71 0.57 0.96
华夏中证500指数增强A 5554.41 442.58 1.63 0.98
华夏中证500指数增强C 5554.41 442.58 1.63 0.98
37 002153 石基信息 华夏中证500指数增强Y 5460.29 764.75 0.48 0.96
华夏中证500指数智选增强Y 1899.15 265.99 0.17 0.95
华夏智胜新锐股票A 490.09 68.64 0.04 0.69
华夏智胜新锐股票C 490.09 68.64 0.04 0.69
华夏中证500指数智选增强A 1899.15 265.99 0.17 0.95
华夏中证500指数智选增强C 1899.15 265.99 0.17 0.95
华夏中证500指数增强A 5460.29 764.75 0.48 0.96
华夏中证500指数增强C 5460.29 764.75 0.48 0.96
38 601098 中南传媒 华夏中证500指数增强Y 5248.49 349.67 0.88 0.92
华夏中证500指数增强A 5248.49 349.67 0.88 0.92
华夏中证500指数增强C 5248.49 349.67 0.88 0.92
39 688387 信科移动 华夏中证500指数增强Y 5179.35 869.02 -- 0.91
华夏中证500指数增强A 5179.35 869.02 -- 0.91
华夏中证500指数增强C 5179.35 869.02 -- 0.91
40 002128 电投能源 华夏中证500指数智选增强Y 1878.90 95.96 0.05 0.94
华夏稳进增益一年持有混合A 10.38 0.53 0.00 0.21
华夏稳进增益一年持有混合C 10.38 0.53 0.00 0.21
华夏稳兴增益一年持有混合A 3.33 0.17 0.00 0.07
华夏稳兴增益一年持有混合C 3.33 0.17 0.00 0.07
华夏稳茂增益一年持有混合A 16.25 0.83 0.00 0.32
华夏稳茂增益一年持有混合C 16.25 0.83 0.00 0.32
华夏泰兴混合C 72.64 3.71 0.00 0.12
华夏中证500指数智选增强A 1878.90 95.96 0.05 0.94
华夏中证500指数智选增强C 1878.90 95.96 0.05 0.94
华夏睿磐泰利混合A 428.80 21.90 0.01 0.24
华夏睿磐泰利混合C 428.80 21.90 0.01 0.24
华夏睿磐泰荣混合A 8.81 0.45 0.00 0.20
华夏睿磐泰荣混合C 8.81 0.45 0.00 0.20
华夏睿磐泰茂混合A 213.62 10.91 0.01 0.28
华夏睿磐泰茂混合C 213.62 10.91 0.01 0.28
华夏泰兴混合A 72.64 3.71 0.00 0.12
华夏鼎融债券A 223.60 11.42 0.01 0.22
华夏鼎融债券C 223.60 11.42 0.01 0.22
41 600096 云天化 华夏中证500指数智选增强Y 1773.52 79.53 0.22 0.88
华夏稳茂增益一年持有混合A 13.38 0.60 0.00 0.26
华夏稳茂增益一年持有混合C 13.38 0.60 0.00 0.26
华夏泰兴混合C 69.80 3.13 0.01 0.12
华夏中证500指数智选增强A 1773.52 79.53 0.22 0.88
华夏中证500指数智选增强C 1773.52 79.53 0.22 0.88
华夏睿磐泰利混合A 361.48 16.21 0.04 0.21
华夏睿磐泰利混合C 361.48 16.21 0.04 0.21
华夏泰兴混合A 69.80 3.13 0.01 0.12
42 600519 贵州茅台 华夏中证A500ETF联接Y 518.16 0.34 0.00 0.12
华夏沪深300ETF联接Y 1101.55 0.72 0.00 0.09
华夏沪深300指数增强Y 18672.20 12.25 0.01 4.45
华夏中证A500ETF 77205.84 50.66 0.05 4.19
华夏中证A500ETF联接A 518.16 0.34 0.00 0.12
华夏中证A500ETF联接C 518.16 0.34 0.00 0.12
华夏智胜优选混合发起式A 91.44 0.06 0.00 1.54
华夏智胜优选混合发起式C 91.44 0.06 0.00 1.54
华夏信兴回报混合A 2026.92 1.33 0.00 8.86
华夏信兴回报混合C 2026.92 1.33 0.00 8.86
华夏中证智选300成长创新策略ETF 502.92 0.33 0.00 6.49
华夏中证智选300价值稳健策略ETF 1066.80 0.70 0.00 6.18
华夏中证800指数增强A 243.84 0.16 0.00 3.17
华夏中证800指数增强C 243.84 0.16 0.00 3.17
华夏中证A100ETF 365.61 0.24 0.00 8.01
华夏中证红利质量ETF发起式联接A 15.24 0.01 0.00 0.12
华夏中证红利质量ETF发起式联接C 15.24 0.01 0.00 0.12
华夏时代领航两年持有混合A 533.40 0.35 0.00 2.43
华夏时代领航两年持有混合C 533.40 0.35 0.00 2.43
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 563.88 0.37 0.00 4.42
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 563.88 0.37 0.00 4.42
华夏优势价值一年持有混合A 381.00 0.25 0.00 6.20
华夏优势价值一年持有混合C 381.00 0.25 0.00 6.20
华夏沪深300ESG基准ETF 228.60 0.15 0.00 6.56
华夏智胜先锋股票C 1584.96 1.04 0.00 0.68
华夏智胜先锋股票(LOF)A 1584.96 1.04 0.00 0.68
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 24069.75 15.79 0.02 6.21
华夏消费优选混合A 2838.75 1.86 0.00 6.06
华夏消费优选混合C 2838.75 1.86 0.00 6.06
华夏核心价值混合A 741.27 0.49 0.00 4.34
华夏核心价值混合C 741.27 0.49 0.00 4.34
华夏中证沪港深500ETF 106.68 0.07 0.00 2.31
华夏安阳6个月持有期混合A 12193.37 8.00 0.01 9.32
华夏安阳6个月持有期混合C 12193.37 8.00 0.01 9.32
华夏内需驱动混合A 8722.16 5.72 0.01 5.65
华夏内需驱动混合C 8722.16 5.72 0.01 5.65
华夏消费龙头混合A 11121.85 7.30 0.01 9.66
华夏消费龙头混合C 11121.85 7.30 0.01 9.66
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 51215.24 33.61 0.04 15.21
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 1716.79 1.13 0.00 1.49
华夏新机遇混合C 137.16 0.09 0.00 2.64
华夏新起点混合C 15.24 0.01 0.00 0.30
华夏网购精选混合C 5227.32 3.43 0.00 5.57
华夏上证50AH优选指数C 27530.45 18.06 0.02 11.37
华夏行业龙头混合 2983.69 1.96 0.00 5.45
华夏沪深300ETF联接C 1101.55 0.72 0.00 0.09
华夏稳盛混合 2937.81 1.93 0.00 2.80
华夏网购精选混合A 5227.32 3.43 0.00 5.57
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 27530.45 18.06 0.02 11.37
华夏新起点混合A 15.24 0.01 0.00 0.30
华夏新机遇混合A 137.16 0.09 0.00 2.64
华夏消费升级混合A 7318.86 4.80 0.01 8.63
华夏消费升级混合C 7318.86 4.80 0.01 8.63
华夏回报混合H 70982.43 46.58 0.05 7.43
华夏MSCI中国A股国际通ETF 1200.00 0.79 0.00 4.62
华夏沪深300指数增强A 18672.20 12.25 0.01 4.45
华夏沪深300指数增强C 18672.20 12.25 0.01 4.45
华夏消费ETF 7757.16 5.09 0.01 15.12
华夏沪深300ETF 757512.43 497.06 0.53 4.62
华夏沪深300ETF联接A 1101.55 0.72 0.00 0.09
华夏行业混合(LOF) 2240.28 1.47 0.00 2.11
华夏回报二号混合 28845.36 18.93 0.02 7.34
华夏红利混合 13527.79 8.88 0.01 2.81
华夏上证50ETF 1798047.20 1179.82 1.25 11.87
华夏回报混合A 70982.43 46.58 0.05 7.43
43 300750 宁德时代 华夏中证A500ETF联接Y 454.86 1.71 0.00 0.10
华夏沪深300ETF联接Y 854.39 3.21 0.00 0.07
华夏沪深300指数增强Y 14250.34 53.57 0.01 3.40
华夏中证A500ETF 56724.50 213.25 0.05 3.08
华夏中证A500ETF联接A 454.86 1.71 0.00 0.10
华夏中证A500ETF联接C 454.86 1.71 0.00 0.10
华夏创业板指数发起式A 1223.60 4.60 0.00 19.63
华夏创业板指数发起式C 1223.60 4.60 0.00 19.63
华夏创业板指数发起式E 1223.60 4.60 0.00 19.63
华夏创业板综合ETF 731.50 2.75 0.00 9.89
华夏信兴回报混合A 1747.09 6.57 0.00 7.64
华夏信兴回报混合C 1747.09 6.57 0.00 7.64
华夏创业板指数增强A 1809.33 6.80 0.00 9.70
华夏创业板指数增强C 1809.33 6.80 0.00 9.70
华夏中证智选300成长创新策略ETF 454.86 1.71 0.00 5.87
华夏清洁能源龙头混合发起式A 1162.42 4.37 0.00 8.68
华夏清洁能源龙头混合发起式C 1162.42 4.37 0.00 8.68
华夏稳进增益一年持有混合A 15.96 0.06 0.00 0.32
华夏稳进增益一年持有混合C 15.96 0.06 0.00 0.32
华夏中证智选300价值稳健策略ETF 715.54 2.69 0.00 4.14
华夏稳兴增益一年持有混合A 10.64 0.04 0.00 0.23
华夏稳兴增益一年持有混合C 10.64 0.04 0.00 0.23
华夏中证800指数增强A 195.24 0.73 0.00 2.54
华夏中证800指数增强C 195.24 0.73 0.00 2.54
华夏行业甄选混合A 2846.20 10.70 0.00 7.26
华夏行业甄选混合C 2846.20 10.70 0.00 7.26
华夏景气成长一年持有混合发起式A 1268.82 4.77 0.00 4.91
华夏景气成长一年持有混合发起式C 1268.82 4.77 0.00 4.91
华夏兴和混合C 13556.42 50.96 0.01 8.62
华夏泰兴混合C 239.40 0.90 0.00 0.40
华夏中证A100ETF 264.40 0.99 0.00 5.79
华夏创新研选混合A 252.70 0.95 0.00 2.89
华夏创新研选混合C 252.70 0.95 0.00 2.89
华夏融盛可持续一年持有混合A 784.17 2.95 0.00 6.12
华夏融盛可持续一年持有混合C 784.17 2.95 0.00 6.12
华夏蓝筹混合C 15790.82 59.36 0.02 8.72
华夏时代领航两年持有混合A 752.78 2.83 0.00 3.43
华夏时代领航两年持有混合C 752.78 2.83 0.00 3.43
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 562.32 2.11 0.00 4.41
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 562.32 2.11 0.00 4.41
华夏沪深300ESG基准ETF 144.70 0.54 0.00 4.16
华夏复兴混合C 6531.23 24.55 0.01 4.28
华夏永康添福混合C 55.86 0.21 0.00 1.09
华夏高端制造混合C 4341.12 16.32 0.00 5.11
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 7.98 0.03 0.00 0.01
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 7.98 0.03 0.00 0.01
华夏磐泰混合C 345.80 1.30 0.00 0.32
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 26754.57 100.58 0.03 6.91
华夏永泓一年持有混合A 1750.28 6.58 0.00 1.56
华夏永泓一年持有混合C 1750.28 6.58 0.00 1.56
华夏新能源车龙头混合发起式A 8455.93 31.79 0.01 9.47
华夏新能源车龙头混合发起式C 8455.93 31.79 0.01 9.47
华夏时代前沿一年持有混合A 6413.23 24.11 0.01 4.20
华夏时代前沿一年持有混合C 6413.23 24.11 0.01 4.20
华夏中证新材料主题ETF 853.86 3.21 0.00 10.55
华夏能源革新股票C 97766.44 367.54 0.09 9.29
华夏中证内地低碳经济主题ETF 32082.42 120.61 0.03 15.51
华夏可转债增强债券C 3846.36 14.46 0.00 2.14
华夏中证科创创业50ETF 49685.18 186.79 0.05 10.10
华夏核心制造混合A 24442.79 91.89 0.02 8.36
华夏核心制造混合C 24442.79 91.89 0.02 8.36
华夏大盘精选混合C 15858.84 59.62 0.02 4.33
华夏中证装备产业ETF 885.25 3.33 0.00 10.27
华夏核心价值混合A 422.94 1.59 0.00 2.48
华夏核心价值混合C 422.94 1.59 0.00 2.48
华夏永鑫六个月持有混合A 396.34 1.49 0.00 2.04
华夏永鑫六个月持有混合C 396.34 1.49 0.00 2.04
华夏中证沪港深500ETF 83.52 0.31 0.00 1.81
华夏先锋科技一年定开混合A 1975.58 7.43 0.00 3.79
华夏先锋科技一年定开混合C 1975.58 7.43 0.00 3.79
华夏中证新能源ETF 1151.78 4.33 0.00 10.65
华夏内需驱动混合A 4854.39 18.25 0.00 3.14
华夏内需驱动混合C 4854.39 18.25 0.00 3.14
华夏核心资产混合A 20549.78 77.25 0.02 9.13
华夏核心资产混合C 20549.78 77.25 0.02 9.13
华夏新兴成长股票A 19419.06 73.00 0.02 5.04
华夏新兴成长股票C 19419.06 73.00 0.02 5.04
华夏创新未来混合(LOF) 21433.08 80.58 0.02 9.80
华夏创新驱动混合A 10386.13 39.05 0.01 5.04
华夏创新驱动混合C 10386.13 39.05 0.01 5.04
华夏科技龙头两年持有混合 5247.65 19.73 0.01 5.04
华夏科技前沿6个月定开混合A 2381.76 8.95 0.00 4.04
华夏科技前沿6个月定开混合C 2381.76 8.95 0.00 4.04
华夏创业板两年定开混合 6296.30 23.67 0.01 9.91
华夏成长精选6个月定开混合A 4153.86 15.62 0.00 7.30
华夏成长精选6个月定开混合C 4153.86 15.62 0.00 7.30
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 1474.17 5.54 0.00 1.28
华夏见龙精选混合 2726.50 10.25 0.00 5.97
华夏翔阳两年定开混合 3401.47 12.79 0.00 7.29
华夏中证新能源汽车ETF 51308.50 192.89 0.05 10.56
华夏新机遇混合C 186.20 0.70 0.00 3.58
华夏新起点混合C 13.30 0.05 0.00 0.26
华夏网购精选混合C 4145.34 15.58 0.00 4.41
华夏创成长ETF 71325.77 268.14 0.07 15.23
华夏创业板低波价值ETF 8074.88 30.36 0.01 15.23
华夏科技创新混合A 2231.50 8.39 0.00 3.09
华夏科技创新混合C 2231.50 8.39 0.00 3.09
华夏创业板ETF联接A 2.07 0.01 0.00 0.00
华夏创业板ETF联接C 2.07 0.01 0.00 0.00
华夏优势精选股票 2798.85 10.52 0.00 5.97
华夏行业龙头混合 1404.72 5.28 0.00 2.57
华夏沪深300ETF联接C 854.39 3.21 0.00 0.07
华夏永康添福混合A 55.86 0.21 0.00 1.09
华夏睿磐泰利混合A 377.72 1.42 0.00 0.21
华夏睿磐泰利混合C 377.72 1.42 0.00 0.21
华夏睿磐泰荣混合A 7.98 0.03 0.00 0.18
华夏睿磐泰荣混合C 7.98 0.03 0.00 0.18
华夏创业板ETF 44161.19 166.02 0.04 20.62
华夏睿磐泰茂混合A 162.26 0.61 0.00 0.22
华夏睿磐泰茂混合C 162.26 0.61 0.00 0.22
华夏研究精选股票 650.64 2.45 0.00 5.02
华夏泰兴混合A 239.40 0.90 0.00 0.40
华夏能源革新股票A 97766.44 367.54 0.09 9.29
华夏新锦升混合A 79.80 0.30 0.00 3.93
华夏新锦升混合C 79.80 0.30 0.00 3.93
华夏睿磐泰盛混合 26.60 0.10 0.00 0.48
华夏磐泰混合(LOF)A 345.80 1.30 0.00 0.32
华夏鼎利债券A 7150.08 26.88 0.01 1.23
华夏鼎利债券C 7150.08 26.88 0.01 1.23
华夏网购精选混合A 4145.34 15.58 0.00 4.41
华夏可转债增强债券A 3846.36 14.46 0.00 2.14
华夏可转债增强债券I 3846.36 14.46 0.00 2.14
华夏创新前沿股票 18110.13 68.08 0.02 6.14
华夏新锦绣混合A 317.60 1.19 0.00 1.50
华夏新锦绣混合C 317.60 1.19 0.00 1.50
华夏新锦程混合A 7.98 0.03 0.00 0.32
华夏新锦程混合C 7.98 0.03 0.00 0.32
华夏新起点混合A 13.30 0.05 0.00 0.26
华夏高端制造混合A 4341.12 16.32 0.00 5.11
华夏新机遇混合A 186.20 0.70 0.00 3.58
华夏经济转型股票 4209.56 15.83 0.00 4.58
华夏永福混合C 2072.14 7.79 0.00 2.02
华夏回报混合H 74283.27 279.26 0.07 7.77
华夏MSCI中国A股国际通ETF 731.50 2.75 0.00 2.82
华夏沪深300指数增强A 14250.34 53.57 0.01 3.40
华夏沪深300指数增强C 14250.34 53.57 0.01 3.40
华夏兴和混合A 13556.42 50.96 0.01 8.62
华夏永福混合A 2072.14 7.79 0.00 2.02
华夏兴华混合 4763.53 17.91 0.00 7.89
华夏兴华混合H 4763.53 17.91 0.00 7.89
华夏沪深300ETF 556374.67 2091.63 0.54 3.39
华夏盛世混合 3788.37 14.24 0.00 4.48
华夏沪深300ETF联接A 854.39 3.21 0.00 0.07
华夏复兴混合A 6531.23 24.55 0.01 4.28
华夏蓝筹混合(LOF)A 15790.82 59.36 0.02 8.72
华夏优势增长混合 17291.65 65.01 0.02 3.74
华夏回报二号混合 29113.86 109.45 0.03 7.41
华夏红利混合 17181.55 64.59 0.02 3.57
华夏大盘精选混合A 15858.84 59.62 0.02 4.33
华夏经典混合 18446.25 69.35 0.02 7.02
华夏回报混合A 74283.27 279.26 0.07 7.77
44 300059 东方财富 华夏中证A500ETF联接Y 211.47 8.19 0.00 0.05
华夏沪深300ETF联接Y 381.15 14.76 0.00 0.03
华夏中证A500ETF 26318.84 1019.32 0.08 1.43
华夏中证A500ETF联接A 211.47 8.19 0.00 0.05
华夏中证A500ETF联接C 211.47 8.19 0.00 0.05
华夏创业板指数发起式A 577.59 22.37 0.00 9.27
华夏创业板指数发起式C 577.59 22.37 0.00 9.27
华夏创业板指数发起式E 577.59 22.37 0.00 9.27
华夏创业板综合ETF 267.72 10.37 0.00 3.62
华夏创业板指数增强A 1598.82 61.92 0.00 8.57
华夏创业板指数增强C 1598.82 61.92 0.00 8.57
华夏中证智选300成长创新策略ETF 179.97 6.97 0.00 2.32
华夏稳兴增益一年持有混合A 3.87 0.15 0.00 0.08
华夏稳兴增益一年持有混合C 3.87 0.15 0.00 0.08
华夏泰兴混合C 110.51 4.28 0.00 0.18
华夏中证金融科技主题ETF 3934.93 152.40 0.01 10.34
华夏见龙精选混合 2535.78 98.21 0.01 5.55
华夏中证全指证券公司ETF 17716.39 686.15 0.05 14.78
华夏创成长ETF 29946.22 1159.81 0.09 6.39
华夏创业板ETF联接A 0.52 0.02 0.00 0.00
华夏创业板ETF联接C 0.52 0.02 0.00 0.00
华夏优势精选股票 2600.19 100.70 0.01 5.55
华夏战略新兴成指ETF 2040.78 79.04 0.01 9.44
华夏沪深300ETF联接C 381.15 14.76 0.00 0.03
华夏创业板ETF 20799.14 805.54 0.06 9.71
华夏泰兴混合A 110.51 4.28 0.00 0.18
华夏MSCI中国A股国际通ETF 254.99 9.88 0.00 0.98
华夏沪深300ETF 258111.35 9996.57 0.75 1.57
华夏沪深300ETF联接A 381.15 14.76 0.00 0.03
45 000333 美的集团 华夏中证A500ETF联接Y 238.45 3.17 0.00 0.05
华夏沪深300ETF联接Y 543.84 7.23 0.00 0.04
华夏沪深300指数增强Y 7967.72 105.93 0.02 1.90
华夏中证A500ETF 29690.09 394.71 0.06 1.61
华夏中证A500ETF联接A 238.45 3.17 0.00 0.05
华夏中证A500ETF联接C 238.45 3.17 0.00 0.05
华夏智胜优选混合发起式A 126.37 1.68 0.00 2.13
华夏智胜优选混合发起式C 126.37 1.68 0.00 2.13
华夏中证全指可选消费ETF 476.14 6.33 0.00 14.25
华夏中证智选300价值稳健策略ETF 524.28 6.97 0.00 3.04
华夏中证800指数增强A 80.49 1.07 0.00 1.05
华夏中证800指数增强C 80.49 1.07 0.00 1.05
华夏中证A100ETF 139.16 1.85 0.00 3.05
华夏稳享增利6个月债券A 5069.83 67.40 0.01 0.29
华夏稳享增利6个月债券C 5069.83 67.40 0.01 0.29
华夏融盛可持续一年持有混合A 584.46 7.77 0.00 4.56
华夏融盛可持续一年持有混合C 584.46 7.77 0.00 4.56
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 461.85 6.14 0.00 3.62
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 461.85 6.14 0.00 3.62
华夏沪深300ESG基准ETF 80.49 1.07 0.00 2.31
华夏永利一年持有混合A 325.70 4.33 0.00 1.30
华夏永利一年持有混合C 325.70 4.33 0.00 1.30
华夏永润六个月持有混合A 500.97 6.66 0.00 1.35
华夏永润六个月持有混合C 500.97 6.66 0.00 1.35
华夏卓享债券A 6.02 0.08 0.00 0.17
华夏卓享债券C 6.02 0.08 0.00 0.17
华夏中证物联网主题ETF 554.37 7.37 0.00 5.05
华夏消费优选混合A 2407.79 32.01 0.00 5.14
华夏消费优选混合C 2407.79 32.01 0.00 5.14
华夏内需驱动混合A 7034.43 93.52 0.01 4.56
华夏内需驱动混合C 7034.43 93.52 0.01 4.56
华夏新兴成长股票A 11837.07 157.37 0.02 3.07
华夏新兴成长股票C 11837.07 157.37 0.02 3.07
华夏创新驱动混合A 6333.80 84.20 0.01 3.07
华夏创新驱动混合C 6333.80 84.20 0.01 3.07
华夏线上经济主题精选混合 11844.84 157.47 0.02 8.85
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 1011.71 13.45 0.00 0.88
华夏鼎泓债券A 174.51 2.32 0.00 0.25
华夏鼎泓债券C 174.51 2.32 0.00 0.25
华夏新机遇混合C 69.95 0.93 0.00 1.34
华夏网购精选混合C 2519.87 33.50 0.01 2.68
华夏行业龙头混合 3294.64 43.80 0.01 6.02
华夏沪深300ETF联接C 543.84 7.23 0.00 0.04
华夏新锦汇混合A 151.19 2.01 0.00 2.85
华夏新锦汇混合C 151.19 2.01 0.00 2.85
华夏网购精选混合A 2519.87 33.50 0.01 2.68
华夏新机遇混合A 69.95 0.93 0.00 1.34
华夏经济转型股票 2829.32 37.61 0.01 3.08
华夏消费升级混合A 2384.39 31.70 0.00 2.81
华夏消费升级混合C 2384.39 31.70 0.00 2.81
华夏回报混合H 15768.14 209.63 0.03 1.65
华夏沪深300指数增强A 7967.72 105.93 0.02 1.90
华夏沪深300指数增强C 7967.72 105.93 0.02 1.90
华夏沪深300ETF 291156.48 3870.73 0.59 1.78
华夏沪深300ETF联接A 543.84 7.23 0.00 0.04
华夏回报二号混合 7060.36 93.86 0.01 1.80
华夏回报混合A 15768.14 209.63 0.03 1.65
46 002594 比亚迪 华夏中证A500ETF联接Y 166.77 0.59 0.00 0.04
华夏沪深300ETF联接Y 378.76 1.34 0.00 0.03
华夏沪深300指数增强Y 6438.99 22.78 0.02 1.53
华夏中证A500ETF联接A 166.77 0.59 0.00 0.04
华夏中证A500ETF联接C 166.77 0.59 0.00 0.04
华夏中证全指可选消费ETF 330.71 1.17 0.00 9.90
华夏中证智选300成长创新策略ETF 254.39 0.90 0.00 3.28
华夏中证800指数增强A 56.53 0.20 0.00 0.73
华夏中证800指数增强C 56.53 0.20 0.00 0.73
华夏景气驱动混合A 1147.60 4.06 0.00 3.65
华夏景气驱动混合C 1147.60 4.06 0.00 3.65
华夏汽车产业混合A 1175.87 4.16 0.00 6.61
华夏汽车产业混合C 1175.87 4.16 0.00 6.61
华夏中证A100ETF 96.10 0.34 0.00 2.11
华夏沪深300ESG基准ETF 62.19 0.22 0.00 1.79
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 2.83 0.01 0.00 0.00
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 2.83 0.01 0.00 0.00
华夏成长先锋一年持有混合A 2905.74 10.28 0.01 3.43
华夏成长先锋一年持有混合C 2905.74 10.28 0.01 3.43
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 14205.70 50.26 0.04 3.67
华夏永泓一年持有混合A 1551.80 5.49 0.00 1.39
华夏永泓一年持有混合C 1551.80 5.49 0.00 1.39
华夏新能源车龙头混合发起式A 5005.91 17.71 0.02 5.60
华夏新能源车龙头混合发起式C 5005.91 17.71 0.02 5.60
华夏能源革新股票C 49058.30 173.56 0.15 4.66
华夏永顺一年持有混合A 667.08 2.36 0.00 1.35
华夏永顺一年持有混合C 667.08 2.36 0.00 1.35
华夏可转债增强债券C 3572.82 12.64 0.01 1.99
华夏永鑫六个月持有混合A 384.42 1.36 0.00 1.98
华夏永鑫六个月持有混合C 384.42 1.36 0.00 1.98
华夏先锋科技一年定开混合A 2498.71 8.84 0.01 4.79
华夏先锋科技一年定开混合C 2498.71 8.84 0.01 4.79
华夏核心资产混合A 5524.59 19.55 0.02 2.45
华夏核心资产混合C 5524.59 19.55 0.02 2.45
华夏创新未来混合(LOF) 15656.54 55.39 0.05 7.16
华夏睿阳一年持有混合 2182.14 7.72 0.01 2.51
华夏中证新能源汽车ETF 52099.30 184.32 0.16 10.72
华夏新机遇混合C 67.84 0.24 0.00 1.30
华夏科技创新混合A 2507.19 8.87 0.01 3.48
华夏科技创新混合C 2507.19 8.87 0.01 3.48
华夏战略新兴成指ETF 1054.77 3.73 0.00 4.88
华夏沪深300ETF联接C 378.76 1.34 0.00 0.03
华夏能源革新股票A 49058.30 173.56 0.15 4.66
华夏鼎利债券A 5981.09 21.16 0.02 1.03
华夏鼎利债券C 5981.09 21.16 0.02 1.03
华夏可转债增强债券A 3572.82 12.64 0.01 1.99
华夏可转债增强债券I 3572.82 12.64 0.01 1.99
华夏新锦程混合A 14.13 0.05 0.00 0.57
华夏新锦程混合C 14.13 0.05 0.00 0.57
华夏新机遇混合A 67.84 0.24 0.00 1.30
华夏永福混合C 1588.55 5.62 0.00 1.55
华夏MSCI中国A股国际通ETF 319.12 1.13 0.00 1.23
华夏沪深300指数增强A 6438.99 22.78 0.02 1.53
华夏沪深300指数增强C 6438.99 22.78 0.02 1.53
华夏永福混合A 1588.55 5.62 0.00 1.55
华夏沪深300ETF联接A 378.76 1.34 0.00 0.03
华夏行业混合(LOF) 3187.30 11.28 0.01 3.01
华夏中小企业100ETF 5011.17 17.73 0.02 7.61
华夏红利混合 17030.26 60.25 0.05 3.54
华夏经典混合 5299.88 18.75 0.02 2.02
47 600030 中信证券 华夏中证A500ETF联接Y 162.19 5.56 0.00 0.04
华夏中证A500ETF 22968.20 787.39 0.12 1.25
华夏中证A500ETF联接A 162.19 5.56 0.00 0.04
华夏中证A500ETF联接C 162.19 5.56 0.00 0.04
华夏中证A100ETF 107.64 3.69 0.00 2.36
华夏沪深300ESG基准ETF 64.17 2.20 0.00 1.84
华夏中证全指证券公司ETF 17530.00 600.96 0.09 14.63
华夏上证50AH优选指数C 7556.41 382.20 -- 3.12
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 7556.41 382.20 -- 3.12
华夏金融ETF 340.94 11.69 0.00 7.23
华夏沪深300ETF 225380.90 7726.46 1.18 1.37
华夏上证50ETF 534911.48 18337.73 2.79 3.53
48 000858 五粮液 华夏中证A500ETF联接Y 176.45 1.26 0.00 0.04
华夏沪深300指数增强Y 6471.30 46.21 0.01 1.54
华夏中证A500ETF 21940.08 156.67 0.04 1.19
华夏中证A500ETF联接A 176.45 1.26 0.00 0.04
华夏中证A500ETF联接C 176.45 1.26 0.00 0.04
华夏优势价值一年持有混合A 142.84 1.02 0.00 2.32
华夏优势价值一年持有混合C 142.84 1.02 0.00 2.32
华夏沪深300ESG基准ETF 62.12 0.44 0.00 1.78
华夏中证红利质量ETF 1865.33 13.32 0.00 3.54
华夏优加生活混合A 1880.74 13.43 0.00 2.91
华夏优加生活混合C 1880.74 13.43 0.00 2.91
华夏消费优选混合A 1350.43 9.64 0.00 2.88
华夏消费优选混合C 1350.43 9.64 0.00 2.88
华夏内需驱动混合A 4454.34 31.81 0.01 2.89
华夏内需驱动混合C 4454.34 31.81 0.01 2.89
华夏消费龙头混合A 4565.04 32.60 0.01 3.97
华夏消费龙头混合C 4565.04 32.60 0.01 3.97
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 49078.73 350.46 0.09 14.58
华夏新机遇混合C 54.62 0.39 0.00 1.05
华夏新兴消费混合A 5325.72 38.03 0.01 4.30
华夏新兴消费混合C 5325.72 38.03 0.01 4.30
华夏行业龙头混合 1571.28 11.22 0.00 2.87
华夏新锦汇混合A 154.04 1.10 0.00 2.91
华夏新锦汇混合C 154.04 1.10 0.00 2.91
华夏新机遇混合A 54.62 0.39 0.00 1.05
华夏消费升级混合A 3169.83 22.64 0.01 3.74
华夏消费升级混合C 3169.83 22.64 0.01 3.74
华夏MSCI中国A股国际通ETF 340.70 2.43 0.00 1.31
华夏沪深300指数增强A 6471.30 46.21 0.01 1.54
华夏沪深300指数增强C 6471.30 46.21 0.01 1.54
华夏沪深300ETF 215211.50 1536.79 0.40 1.31
49 603986 兆易创新 华夏沪深300ETF联接Y 621.71 5.82 0.01 0.05
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A 5.34 0.05 0.00 0.05
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C 5.34 0.05 0.00 0.05
华夏半导体龙头混合发起式A 3043.36 28.50 0.07 6.37
华夏半导体龙头混合发起式C 3043.36 28.50 0.07 6.37
华夏国证消费电子主题ETF 7452.50 69.78 0.18 4.36
华夏中证物联网主题ETF 394.05 3.69 0.01 3.59
华夏国证半导体芯片ETF 122507.30 1147.07 2.88 4.69
华夏中证5G通信主题ETF联接A 159.92 1.50 0.00 0.04
华夏中证5G通信主题ETF联接C 159.92 1.50 0.00 0.04
华夏中证5G通信主题ETF 30649.13 286.98 0.72 4.43
华夏沪深300ETF联接C 621.71 5.82 0.01 0.05
华夏沪深300ETF联接A 621.71 5.82 0.01 0.05
50 000651 格力电器 华夏沪深300ETF联接Y 300.88 6.62 0.00 0.02
华夏智胜优选混合发起式A 61.36 1.35 0.00 1.04
华夏智胜优选混合发起式C 61.36 1.35 0.00 1.04
华夏中证全指可选消费ETF 263.16 5.79 0.00 7.88
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 3.64 0.08 0.00 0.05
华夏中证智选300价值稳健策略ETF 414.50 9.12 0.00 2.40
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 3.64 0.08 0.00 0.05
华夏稳享增利6个月债券A 7124.29 156.75 0.03 0.40
华夏稳享增利6个月债券C 7124.29 156.75 0.03 0.40
华夏优加生活混合A 4256.85 93.66 0.02 6.59
华夏优加生活混合C 4256.85 93.66 0.02 6.59
华夏消费优选混合A 3691.90 81.23 0.01 7.89
华夏消费优选混合C 3691.90 81.23 0.01 7.89
华夏内需驱动混合A 13264.55 291.85 0.05 8.59
华夏内需驱动混合C 13264.55 291.85 0.05 8.59
华夏核心资产混合A 4219.12 92.83 0.02 1.87
华夏核心资产混合C 4219.12 92.83 0.02 1.87
华夏线上经济主题精选混合 4382.26 96.42 0.02 3.28
华夏新兴消费混合A 7337.90 161.45 0.03 5.92
华夏新兴消费混合C 7337.90 161.45 0.03 5.92
华夏鼎沛债券A 72.72 1.60 0.00 0.48
华夏鼎沛债券C 72.72 1.60 0.00 0.48
华夏行业龙头混合 4666.81 102.68 0.02 8.53
华夏沪深300ETF联接C 300.88 6.62 0.00 0.02
华夏消费升级混合A 2776.10 61.08 0.01 3.27
华夏消费升级混合C 2776.10 61.08 0.01 3.27
华夏沪深300ETF联接A 300.88 6.62 0.00 0.02
华夏收入混合 4383.65 96.45 0.02 2.67
华夏红利混合 13658.18 300.51 0.05 2.84
51 601328 交通银行 华夏沪深300指数增强Y 6265.98 806.43 0.02 1.49
华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 0.93 0.12 0.00 0.03
华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 0.93 0.12 0.00 0.03
华夏红利量化选股股票A 276.69 35.61 0.00 2.98
华夏红利量化选股股票C 276.69 35.61 0.00 2.98
华夏中证港股通内地金融ETF 1100.64 186.00 -- 3.94
华夏中证银行ETF 2074.67 267.01 0.01 6.16
华夏鼎淳债券A 39.94 5.14 0.00 0.30
华夏鼎淳债券C 39.94 5.14 0.00 0.30
华夏研究精选股票 288.97 37.19 0.00 2.23
华夏沪深300指数增强A 6265.98 806.43 0.02 1.49
华夏沪深300指数增强C 6265.98 806.43 0.02 1.49
华夏金融ETF 219.16 28.21 0.00 4.65
52 600276 恒瑞医药 华夏沪深300指数增强Y 5867.79 127.84 0.03 1.40
华夏医药量化选股混合A 832.17 18.13 0.00 8.03
华夏医药量化选股混合C 832.17 18.13 0.00 8.03
华夏乐享健康混合C 3667.56 79.90 0.02 8.13
华夏逸享健康混合C 582.20 12.68 0.00 7.05
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 2.29 0.05 0.00 0.00
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 2.29 0.05 0.00 0.00
华夏创新医药龙头混合A 1128.19 24.58 0.01 7.47
华夏创新医药龙头混合C 1128.19 24.58 0.01 7.47
华夏可转债增强债券C 2691.21 58.63 0.01 1.50
华夏永鑫六个月持有混合A 281.37 6.13 0.00 1.45
华夏永鑫六个月持有混合C 281.37 6.13 0.00 1.45
华夏中证生物科技主题ETF 1042.39 22.71 0.01 9.89
华夏科技前沿6个月定开混合A 2411.04 52.53 0.01 4.09
华夏科技前沿6个月定开混合C 2411.04 52.53 0.01 4.09
华夏逸享健康混合A 582.20 12.68 0.00 7.05
华夏上证50AH优选指数C 5893.91 128.41 0.03 2.43
华夏战略新兴成指ETF 843.64 18.38 0.00 3.90
华夏稳盛混合 3495.28 76.15 0.02 3.33
华夏鼎利债券A 4958.78 108.03 0.02 0.85
华夏鼎利债券C 4958.78 108.03 0.02 0.85
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 5893.91 128.41 0.03 2.43
华夏可转债增强债券A 2691.21 58.63 0.01 1.50
华夏可转债增强债券I 2691.21 58.63 0.01 1.50
华夏创新前沿股票 8915.12 194.23 0.04 3.02
华夏乐享健康混合A 3667.56 79.90 0.02 8.13
华夏永福混合C 1257.20 27.39 0.01 1.23
华夏回报混合H 22946.89 499.93 0.11 2.40
华夏沪深300指数增强A 5867.79 127.84 0.03 1.40
华夏沪深300指数增强C 5867.79 127.84 0.03 1.40
华夏医疗健康混合A 7373.64 160.65 0.04 7.49
华夏医疗健康混合C 7373.64 160.65 0.04 7.49
华夏永福混合A 1257.20 27.39 0.01 1.23
华夏医药ETF 1374.59 29.95 0.01 14.65
华夏优势增长混合 11934.21 260.00 0.06 2.58
华夏回报二号混合 9431.59 205.48 0.05 2.40
华夏上证50ETF 385022.78 8388.30 1.90 2.54
华夏回报混合A 22946.89 499.93 0.11 2.40
华夏成长混合 3566.53 77.70 0.02 1.42
53 300760 迈瑞医疗 华夏医药量化选股混合A 772.65 3.03 0.02 7.46
华夏医药量化选股混合C 772.65 3.03 0.02 7.46
华夏创业板指数发起式A 244.80 0.96 0.01 3.93
华夏创业板指数发起式C 244.80 0.96 0.01 3.93
华夏创业板指数发起式E 244.80 0.96 0.01 3.93
华夏创业板综合ETF 232.05 0.91 0.01 3.14
华夏中证全指医疗器械ETF 844.05 3.31 0.03 15.61
华夏创业板指数增强A 619.65 2.43 0.02 3.32
华夏创业板指数增强C 619.65 2.43 0.02 3.32
华夏中证红利质量ETF发起式联接A 10.20 0.04 0.00 0.08
华夏中证红利质量ETF发起式联接C 10.20 0.04 0.00 0.08
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 206.55 0.81 0.01 3.02
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 206.55 0.81 0.01 3.02
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 2.55 0.01 0.00 0.00
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 2.55 0.01 0.00 0.00
华夏磐泰混合C 331.50 1.30 0.01 0.31
华夏时代前沿一年持有混合A 6171.00 24.20 0.20 4.04
华夏时代前沿一年持有混合C 6171.00 24.20 0.20 4.04
华夏中证科创创业50ETF 30352.73 119.03 0.98 6.17
华夏大盘精选混合C 14073.45 55.19 0.45 3.85
华夏中证生物科技主题ETF 1099.38 4.31 0.04 10.43
华夏创业板两年定开混合 1596.25 6.26 0.05 2.51
华夏见龙精选混合 2302.65 9.03 0.07 5.04
华夏创业板低波价值ETF 7987.57 31.32 0.26 15.06
华夏创业板ETF联接A 1.66 0.01 0.00 0.00
华夏创业板ETF联接C 1.66 0.01 0.00 0.00
华夏优势精选股票 2358.75 9.25 0.08 5.03
华夏战略新兴成指ETF 637.50 2.50 0.02 2.95
华夏创业板ETF 8874.00 34.80 0.29 4.14
华夏磐泰混合(LOF)A 331.50 1.30 0.01 0.31
华夏创新前沿股票 13109.55 51.41 0.42 4.44
华夏新锦绣混合A 316.20 1.24 0.01 1.49
华夏新锦绣混合C 316.20 1.24 0.01 1.49
华夏优势增长混合 10399.33 40.78 0.34 2.25
华夏大盘精选混合A 14073.45 55.19 0.45 3.85
54 603259 药明康德 华夏医药量化选股混合A 415.55 7.55 0.01 4.01
华夏医药量化选股混合C 415.55 7.55 0.01 4.01
华夏中证生物科技主题ETF 1047.99 19.04 0.01 9.94
华夏科技前沿6个月定开混合A 2000.15 36.34 0.03 3.39
华夏科技前沿6个月定开混合C 2000.15 36.34 0.03 3.39
华夏医药ETF 1290.21 23.44 0.02 13.75
55 600436 片仔癀 华夏医药量化选股混合A 323.89 1.51 0.02 3.13
华夏医药量化选股混合C 323.89 1.51 0.02 3.13
华夏医药ETF 605.81 2.82 0.04 6.46
56 002001 新和成 华夏医药量化选股混合A 199.49 9.08 0.00 1.93
华夏医药量化选股混合C 199.49 9.08 0.00 1.93
华夏智胜优选混合发起式A 56.46 2.57 0.00 0.95
华夏智胜优选混合发起式C 56.46 2.57 0.00 0.95
华夏中证800指数增强A 46.59 2.12 0.00 0.61
华夏中证800指数增强C 46.59 2.12 0.00 0.61
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.76 0.08 0.00 0.04
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.76 0.08 0.00 0.04
华夏中证红利质量ETF 1818.46 82.77 0.03 3.45
57 000538 云南白药 华夏医药量化选股混合A 186.44 3.11 0.00 1.80
华夏医药量化选股混合C 186.44 3.11 0.00 1.80
58 002252 上海莱士 华夏医药量化选股混合A 160.79 22.27 0.00 1.55
华夏医药量化选股混合C 160.79 22.27 0.00 1.55
华夏中证生物科技主题ETF 422.15 58.47 0.01 4.01
59 300015 爱尔眼科 华夏医药量化选股混合A 148.00 11.17 0.00 1.43
华夏医药量化选股混合C 148.00 11.17 0.00 1.43
华夏创业板综合ETF 92.35 6.97 0.00 1.25
华夏创业板指数增强A 524.13 39.56 0.01 2.81
华夏创业板指数增强C 524.13 39.56 0.01 2.81
华夏创业板ETF 3689.54 278.46 0.04 1.72
60 000423 东阿阿胶 华夏医药量化选股混合A 139.87 2.23 0.00 1.35
华夏医药量化选股混合C 139.87 2.23 0.00 1.35
华夏中证红利质量ETF 2213.39 35.29 0.05 4.20
华夏医疗健康混合A 2083.31 33.22 0.05 2.12
华夏医疗健康混合C 2083.31 33.22 0.05 2.12
61 600196 复星医药 华夏医药量化选股混合A 122.26 4.92 0.00 1.18
华夏医药量化选股混合C 122.26 4.92 0.00 1.18
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 683.75 27.51 0.01 9.98
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 683.75 27.51 0.01 9.98
华夏中证生物科技主题ETF 399.50 16.08 0.01 3.79
华夏医药ETF 296.21 11.92 0.01 3.16
62 600406 国电南瑞 华夏中证电网设备主题ETF 1161.42 46.05 0.02 14.27
华夏中证800指数增强A 47.97 1.90 0.00 0.62
华夏中证800指数增强C 47.97 1.90 0.00 0.62
华夏中证装备产业ETF 255.30 10.12 0.00 2.96
华夏科技前沿6个月定开混合A 1472.75 58.40 0.03 2.50
华夏科技前沿6个月定开混合C 1472.75 58.40 0.03 2.50
华夏中证央企ETF 31097.91 1233.07 0.56 4.97
63 600089 特变电工 华夏中证电网设备主题ETF 737.77 57.91 0.02 9.07
华夏中证光伏产业指数发起式A 2294.81 180.13 0.05 6.34
华夏中证光伏产业指数发起式C 2294.81 180.13 0.05 6.34
华夏中证内地低碳经济主题ETF 6790.13 532.98 0.14 3.28
华夏中证新能源ETF 372.49 29.24 0.01 3.44
64 002028 思源电气 华夏中证电网设备主题ETF 519.08 7.14 0.01 6.38
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 21.81 0.30 0.00 0.29
华夏清洁能源龙头混合发起式A 681.20 9.37 0.02 5.09
华夏清洁能源龙头混合发起式C 681.20 9.37 0.02 5.09
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 21.81 0.30 0.00 0.29
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 21.81 0.30 0.00 0.14
华夏成长先锋一年持有混合A 3371.10 46.37 0.08 3.98
华夏成长先锋一年持有混合C 3371.10 46.37 0.08 3.98
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 21.81 0.30 0.00 0.14
华夏能源革新股票C 27610.73 379.79 0.64 2.62
华夏能源革新股票A 27610.73 379.79 0.64 2.62
华夏策略混合 2399.10 33.00 0.06 4.26
华夏行业混合(LOF) 3097.75 42.61 0.07 2.92
65 600522 中天科技 华夏中证电网设备主题ETF 446.78 31.20 0.12 5.49
华夏清洁能源龙头混合发起式A 555.11 38.77 0.14 4.15
华夏清洁能源龙头混合发起式C 555.11 38.77 0.14 4.15
华夏线上经济主题精选混合 5075.98 354.47 1.31 3.79
66 600487 亨通光电 华夏中证电网设备主题ETF 389.69 22.63 0.14 4.79
华夏中证500ETF 6522.78 378.79 2.28 0.48
67 601877 正泰电器 华夏中证电网设备主题ETF 261.26 11.16 0.01 3.21
华夏中证光伏产业指数发起式A 896.67 38.30 0.03 2.48
华夏中证光伏产业指数发起式C 896.67 38.30 0.03 2.48
68 600885 宏发股份 华夏中证电网设备主题ETF 250.11 7.86 0.05 3.07
华夏中证新能源汽车ETF 10768.58 338.42 2.20 2.22
69 601567 三星医疗 华夏中证电网设备主题ETF 248.54 8.08 -- 3.05
华夏清洁能源龙头混合发起式A 519.84 16.90 -- 3.88
华夏清洁能源龙头混合发起式C 519.84 16.90 -- 3.88
华夏成长先锋一年持有混合A 2863.45 93.09 -- 3.38
华夏成长先锋一年持有混合C 2863.45 93.09 -- 3.38
70 603606 东方电缆 华夏中证电网设备主题ETF 228.59 4.35 0.06 2.81
华夏大盘精选混合C 8976.87 170.83 2.20 2.45
华夏大盘精选混合A 8976.87 170.83 2.20 2.45
71 000400 许继电气 华夏中证电网设备主题ETF 224.37 8.15 0.01 2.76
72 600660 福耀玻璃 华夏智胜优选混合发起式A 76.75 1.23 0.00 1.30
华夏智胜优选混合发起式C 76.75 1.23 0.00 1.30
华夏中证汽车零部件主题ETF 283.30 4.54 0.00 10.34
华夏中证全指可选消费ETF 129.79 2.08 0.00 3.88
华夏汽车产业混合A 1672.94 26.81 0.02 9.41
华夏汽车产业混合C 1672.94 26.81 0.02 9.41
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 6.24 0.10 0.00 0.04
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.87 0.03 0.00 0.04
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.87 0.03 0.00 0.04
华夏中证红利质量ETF 1652.35 26.48 0.02 3.13
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 6.24 0.10 0.00 0.04
华夏卓享债券A 3.74 0.06 0.00 0.11
华夏卓享债券C 3.74 0.06 0.00 0.11
华夏先锋科技一年定开混合A 2508.48 40.20 0.02 4.81
华夏先锋科技一年定开混合C 2508.48 40.20 0.02 4.81
华夏鼎清债券A 1420.22 22.76 0.01 0.72
华夏鼎清债券C 1420.22 22.76 0.01 0.72
华夏睿阳一年持有混合 2685.93 51.84 -- 3.09
73 600066 宇通客车 华夏智胜优选混合发起式A 67.27 2.55 0.01 1.14
华夏智胜优选混合发起式C 67.27 2.55 0.01 1.14
华夏汽车产业混合A 1687.26 63.96 0.16 9.49
华夏汽车产业混合C 1687.26 63.96 0.16 9.49
华夏新能源车龙头混合发起式A 8817.75 334.26 0.83 9.87
华夏新能源车龙头混合发起式C 8817.75 334.26 0.83 9.87
华夏卓享债券A 4.75 0.18 0.00 0.14
华夏卓享债券C 4.75 0.18 0.00 0.14
华夏能源革新股票C 57435.86 2177.25 5.41 5.46
华夏安阳6个月持有期混合A 12224.70 463.41 1.15 9.35
华夏安阳6个月持有期混合C 12224.70 463.41 1.15 9.35
华夏先锋科技一年定开混合A 4621.25 175.18 0.44 8.86
华夏先锋科技一年定开混合C 4621.25 175.18 0.44 8.86
华夏鼎泓债券A 149.84 5.68 0.01 0.21
华夏鼎泓债券C 149.84 5.68 0.01 0.21
华夏能源革新股票A 57435.86 2177.25 5.41 5.46
华夏盛世混合 2152.53 81.60 0.20 2.55
华夏红利混合 9999.34 379.05 0.94 2.08
74 601288 农业银行 华夏智胜优选混合发起式A 56.28 10.54 0.00 0.95
华夏智胜优选混合发起式C 56.28 10.54 0.00 0.95
华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 0.96 0.18 0.00 0.04
华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 0.96 0.18 0.00 0.04
华夏中证港股通内地金融ETF 1339.83 326.60 -- 4.80
华夏稳进增益一年持有混合A 29.85 5.59 0.00 0.60
华夏稳进增益一年持有混合C 29.85 5.59 0.00 0.60
华夏智胜新锐股票A 516.97 96.81 0.01 0.73
华夏智胜新锐股票C 516.97 96.81 0.01 0.73
华夏稳兴增益一年持有混合A 6.41 1.20 0.00 0.14
华夏稳兴增益一年持有混合C 6.41 1.20 0.00 0.14
华夏稳茂增益一年持有混合A 38.98 7.30 0.00 0.76
华夏稳茂增益一年持有混合C 38.98 7.30 0.00 0.76
华夏泰兴混合C 162.12 30.36 0.00 0.27
华夏智胜先锋股票C 2016.28 377.58 0.02 0.87
华夏智胜先锋股票(LOF)A 2016.28 377.58 0.02 0.87
华夏港股通精选股票C 1311.93 319.80 -- 6.07
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 950.68 178.03 0.01 0.83
华夏中证银行ETF 1935.38 362.43 0.02 5.75
华夏网购精选混合C 2071.87 387.99 0.03 2.21
华夏睿磐泰利混合A 974.18 182.43 0.01 0.55
华夏睿磐泰利混合C 974.18 182.43 0.01 0.55
华夏睿磐泰荣混合A 18.74 3.51 0.00 0.42
华夏睿磐泰荣混合C 18.74 3.51 0.00 0.42
华夏泰兴混合A 162.12 30.36 0.00 0.27
华夏港股通精选股票(LOF)A 1311.93 319.80 -- 6.07
华夏鼎融债券A 780.55 146.17 0.01 0.76
华夏鼎融债券C 780.55 146.17 0.01 0.76
华夏网购精选混合A 2071.87 387.99 0.03 2.21
华夏MSCI中国A股国际通ETF 284.46 53.27 0.00 1.09
华夏金融ETF 204.18 38.24 0.00 4.33
75 002027 分众传媒 华夏智胜优选混合发起式A 56.31 8.01 0.00 0.95
华夏智胜优选混合发起式C 56.31 8.01 0.00 0.95
华夏中证文娱传媒ETF 361.13 51.37 0.01 10.54
华夏卓享债券A 4.08 0.58 0.00 0.12
华夏卓享债券C 4.08 0.58 0.00 0.12
华夏鼎泓债券A 125.98 17.92 0.00 0.18
华夏鼎泓债券C 125.98 17.92 0.00 0.18
华夏中小企业100ETF 1481.04 210.67 0.03 2.25
76 000528 柳工 华夏智胜优选混合发起式A 53.55 4.44 0.00 0.90
华夏智胜优选混合发起式C 53.55 4.44 0.00 0.90
华夏高端制造混合C 4040.06 335.00 0.23 4.75
华夏中证1000指数增强A 607.82 50.40 0.03 0.72
华夏中证1000指数增强C 607.82 50.40 0.03 0.72
华夏卓享债券A 4.34 0.36 0.00 0.13
华夏卓享债券C 4.34 0.36 0.00 0.13
华夏核心价值混合A 601.43 49.87 0.03 3.52
华夏核心价值混合C 601.43 49.87 0.03 3.52
华夏中证1000ETF 8481.59 703.28 0.49 0.30
华夏翔阳两年定开混合 2090.77 173.36 0.12 4.48
华夏鼎泓债券A 132.18 10.96 0.01 0.19
华夏鼎泓债券C 132.18 10.96 0.01 0.19
华夏高端制造混合A 4040.06 335.00 0.23 4.75
华夏经济转型股票 4713.27 390.82 0.27 5.12
华夏国企改革混合 617.23 51.18 0.04 3.97
华夏兴华混合 2126.26 176.31 0.12 3.52
华夏兴华混合H 2126.26 176.31 0.12 3.52
华夏策略混合 3015.00 250.00 0.17 5.35
华夏经典混合 14183.03 1176.04 0.82 5.40
77 601985 中国核电 华夏中证全指公用事业ETF 636.13 60.99 0.00 11.12
华夏中证绿色电力ETF 945.17 90.62 0.00 10.59
华夏中证内地低碳经济主题ETF 10394.23 996.57 0.05 5.03
华夏中证新能源ETF 569.79 54.63 0.00 5.27
华夏科技前沿6个月定开混合A 1643.87 157.61 0.01 2.79
华夏科技前沿6个月定开混合C 1643.87 157.61 0.01 2.79
78 600905 三峡能源 华夏中证全指公用事业ETF 403.96 92.44 0.01 7.06
华夏中证绿色电力ETF 780.57 178.62 0.01 8.74
华夏中证内地低碳经济主题ETF 6598.45 1509.94 0.11 3.19
华夏中证新能源ETF 361.88 82.81 0.01 3.35
79 600886 国投电力 华夏中证全指公用事业ETF 320.27 19.27 0.02 5.60
华夏中证绿色电力ETF 617.93 37.18 0.04 6.92
华夏中证内地低碳经济主题ETF 5228.82 314.61 0.30 2.53
80 600795 国电电力 华夏中证全指公用事业ETF 263.76 57.59 0.01 4.61
华夏中证绿色电力ETF 509.66 111.28 0.02 5.71
81 600674 川投能源 华夏中证全指公用事业ETF 217.00 12.58 0.04 3.80
华夏中证绿色电力ETF 420.21 24.36 0.07 4.71
82 003816 中国广核 华夏中证全指公用事业ETF 209.89 50.82 0.01 3.67
华夏产业升级混合C 12020.20 2910.46 0.30 5.25
华夏阿尔法精选混合A 3586.78 868.47 0.09 4.52
华夏阿尔法精选混合C 3586.78 868.47 0.09 4.52
华夏产业升级混合A 12020.20 2910.46 0.30 5.25
83 600011 华能国际 华夏中证全指公用事业ETF 192.34 28.41 0.00 3.36
华夏中证绿色电力ETF 371.62 54.89 0.01 4.16
84 600023 浙能电力 华夏中证全指公用事业ETF 146.99 25.97 0.04 2.57
华夏中证绿色电力ETF 284.02 50.18 0.08 3.18
华夏中证浙江国资创新发展ETF 1004.43 177.46 0.29 4.68
85 600803 新奥股份 华夏中证全指公用事业ETF 130.08 6.00 0.03 2.27
86 601088 中国神华 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 1.30 0.03 0.00 0.05
华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 1.30 0.03 0.00 0.05
华夏国企红利混合发起式A 53.48 1.23 0.00 2.95
华夏国企红利混合发起式C 53.48 1.23 0.00 2.95
华夏中证港股通央企红利ETF 4668.80 150.05 -- 2.67
华夏稳进增益一年持有混合A 15.65 0.36 0.00 0.31
华夏稳进增益一年持有混合C 15.65 0.36 0.00 0.31
华夏稳兴增益一年持有混合A 3.91 0.09 0.00 0.08
华夏稳兴增益一年持有混合C 3.91 0.09 0.00 0.08
华夏稳茂增益一年持有混合A 19.57 0.45 0.00 0.38
华夏稳茂增益一年持有混合C 19.57 0.45 0.00 0.38
华夏泰兴混合C 84.79 1.95 0.00 0.14
华夏磐泰混合C 348.27 8.01 0.00 0.32
华夏网购精选混合C 1869.64 43.00 0.02 1.99
华夏中证央企ETF 18872.76 434.06 0.24 3.02
华夏睿磐泰利混合A 480.89 11.06 0.01 0.27
华夏睿磐泰利混合C 480.89 11.06 0.01 0.27
华夏睿磐泰荣混合A 10.87 0.25 0.00 0.25
华夏睿磐泰荣混合C 10.87 0.25 0.00 0.25
华夏睿磐泰茂混合A 247.40 5.69 0.00 0.33
华夏睿磐泰茂混合C 247.40 5.69 0.00 0.33
华夏泰兴混合A 84.79 1.95 0.00 0.14
华夏新锦汇混合A 155.66 3.58 0.00 2.94
华夏新锦汇混合C 155.66 3.58 0.00 2.94
华夏磐泰混合(LOF)A 348.27 8.01 0.00 0.32
华夏鼎融债券A 348.27 8.01 0.00 0.34
华夏鼎融债券C 348.27 8.01 0.00 0.34
华夏网购精选混合A 1869.64 43.00 0.02 1.99
华夏红利混合 17437.22 401.04 0.22 3.63
87 601077 渝农商行 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 0.91 0.15 0.00 0.03
华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 0.91 0.15 0.00 0.03
华夏新锦汇混合A 96.86 16.01 0.00 1.83
华夏新锦汇混合C 96.86 16.01 0.00 1.83
88 600901 江苏金租 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 0.84 0.16 -- 0.03
华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 0.84 0.16 -- 0.03
89 601988 中国银行 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 0.88 0.16 0.00 0.03
华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 0.88 0.16 0.00 0.03
华夏红利量化选股股票A 229.55 41.66 0.00 2.47
华夏红利量化选股股票C 229.55 41.66 0.00 2.47
华夏中证港股通内地金融ETF 3180.80 865.20 -- 11.40
华夏稳进增益一年持有混合A 29.26 5.31 0.00 0.58
华夏稳进增益一年持有混合C 29.26 5.31 0.00 0.58
华夏稳兴增益一年持有混合A 6.28 1.14 0.00 0.13
华夏稳兴增益一年持有混合C 6.28 1.14 0.00 0.13
华夏稳茂增益一年持有混合A 38.13 6.92 0.00 0.74
华夏稳茂增益一年持有混合C 38.13 6.92 0.00 0.74
华夏泰兴混合C 159.46 28.94 0.00 0.27
华夏港股通精选股票C 1681.21 457.30 -- 7.78
华夏中证银行ETF 1318.93 239.37 0.00 3.92
华夏网购精选混合C 1809.61 328.42 0.00 1.93
华夏睿磐泰利混合A 958.52 173.96 0.00 0.54
华夏睿磐泰利混合C 958.52 173.96 0.00 0.54
华夏睿磐泰荣混合A 18.35 3.33 0.00 0.41
华夏睿磐泰荣混合C 18.35 3.33 0.00 0.41
华夏睿磐泰茂混合A 446.70 81.07 0.00 0.59
华夏睿磐泰茂混合C 446.70 81.07 0.00 0.59
华夏泰兴混合A 159.46 28.94 0.00 0.27
华夏港股通精选股票(LOF)A 1681.21 457.30 -- 7.78
华夏鼎融债券A 482.73 87.61 0.00 0.47
华夏鼎融债券C 482.73 87.61 0.00 0.47
华夏网购精选混合A 1809.61 328.42 0.00 1.93
90 601169 北京银行 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 0.86 0.14 0.00 0.03
华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 0.86 0.14 0.00 0.03
华夏国企红利混合发起式A 49.08 7.98 0.00 2.71
华夏国企红利混合发起式C 49.08 7.98 0.00 2.71
华夏鼎淳债券A 26.32 4.28 0.00 0.20
华夏鼎淳债券C 26.32 4.28 0.00 0.20
华夏新锦程混合A 7.56 1.23 0.00 0.30
华夏新锦程混合C 7.56 1.23 0.00 0.30
91 601398 工商银行 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 0.90 0.13 0.00 0.03
华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 0.90 0.13 0.00 0.03
华夏红利量化选股股票A 178.12 25.74 0.00 1.92
华夏红利量化选股股票C 178.12 25.74 0.00 1.92
华夏中证港股通内地金融ETF 4333.03 898.10 -- 15.52
华夏稳进增益一年持有混合A 48.92 7.07 0.00 0.98
华夏稳进增益一年持有混合C 48.92 7.07 0.00 0.98
华夏中证智选300价值稳健策略ETF 373.96 54.04 0.00 2.17
华夏稳兴增益一年持有混合A 6.30 0.91 0.00 0.13
华夏稳兴增益一年持有混合C 6.30 0.91 0.00 0.13
华夏稳茂增益一年持有混合A 41.17 5.95 0.00 0.80
华夏稳茂增益一年持有混合C 41.17 5.95 0.00 0.80
华夏泰兴混合C 276.87 40.01 0.00 0.46
华夏沪深300ESG基准ETF 61.24 8.85 0.00 1.76
华夏中证港股通50ETF 151.49 31.40 -- 3.51
华夏港股通精选股票C 1381.59 286.36 -- 6.39
华夏中证银行ETF 2753.88 397.96 0.00 8.18
华夏上证50AH优选指数C 6835.11 1416.70 -- 2.82
华夏睿磐泰利混合A 1035.79 149.68 0.00 0.59
华夏睿磐泰利混合C 1035.79 149.68 0.00 0.59
华夏睿磐泰荣混合A 18.34 2.65 0.00 0.41
华夏睿磐泰荣混合C 18.34 2.65 0.00 0.41
华夏睿磐泰茂混合A 743.69 107.47 0.00 0.99
华夏睿磐泰茂混合C 743.69 107.47 0.00 0.99
华夏泰兴混合A 276.87 40.01 0.00 0.46
华夏新锦汇混合A 254.24 36.74 0.00 4.80
华夏新锦汇混合C 254.24 36.74 0.00 4.80
华夏港股通精选股票(LOF)A 1381.59 286.36 -- 6.39
华夏鼎融债券A 623.98 90.17 0.00 0.60
华夏鼎融债券C 623.98 90.17 0.00 0.60
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 6835.11 1416.70 -- 2.82
华夏MSCI中国A股国际通ETF 272.44 39.37 0.00 1.05
华夏沪港通恒生ETF 15854.34 3286.10 -- 3.26
华夏金融ETF 290.48 41.98 0.00 6.16
华夏上证50ETF 455706.13 65853.49 0.26 3.01
92 600461 洪城环境 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 0.90 0.09 0.00 0.03
华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 0.90 0.09 0.00 0.03
93 601998 中信银行 华夏红利量化选股股票A 250.58 35.90 0.00 2.70
华夏红利量化选股股票C 250.58 35.90 0.00 2.70
华夏中证港股通央企红利ETF 4308.46 866.40 -- 2.46
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 1417.76 285.10 -- 2.57
华夏安阳6个月持有期混合A 6738.30 965.37 0.04 5.15
华夏安阳6个月持有期混合C 6738.30 965.37 0.04 5.15
华夏鼎淳债券A 36.51 5.23 0.00 0.27
华夏鼎淳债券C 36.51 5.23 0.00 0.27
94 601225 陕西煤业 华夏红利量化选股股票A 242.60 10.43 0.02 2.61
华夏红利量化选股股票C 242.60 10.43 0.02 2.61
华夏国企红利混合发起式A 46.52 2.00 0.00 2.57
华夏国企红利混合发起式C 46.52 2.00 0.00 2.57
华夏中证红利低波动ETF 166.54 7.16 0.01 2.68
华夏景气驱动混合A 1569.58 67.48 0.13 4.99
华夏景气驱动混合C 1569.58 67.48 0.13 4.99
华夏鼎淳债券A 31.63 1.36 0.00 0.24
华夏鼎淳债券C 31.63 1.36 0.00 0.24
华夏收入混合 4284.49 184.20 0.37 2.61
95 600015 华夏银行 华夏红利量化选股股票A 202.65 25.30 0.00 2.18
华夏红利量化选股股票C 202.65 25.30 0.00 2.18
华夏国企红利混合发起式A 49.98 6.24 0.00 2.76
华夏国企红利混合发起式C 49.98 6.24 0.00 2.76
华夏鼎淳债券A 37.17 4.64 0.00 0.28
华夏鼎淳债券C 37.17 4.64 0.00 0.28
96 600019 宝钢股份 华夏红利量化选股股票A 197.33 28.19 0.00 2.12
华夏红利量化选股股票C 197.33 28.19 0.00 2.12
华夏鸿阳6个月持有期混合A 7660.14 1094.31 0.06 3.43
华夏鸿阳6个月持有期混合C 7660.14 1094.31 0.06 3.43
华夏常阳三年定开混合 2316.65 330.95 0.02 3.13
华夏鼎淳债券A 30.38 4.34 0.00 0.23
华夏鼎淳债券C 30.38 4.34 0.00 0.23
华夏中证央企ETF 19691.79 2813.11 0.16 3.15
华夏新锦绣混合A 317.52 45.36 0.00 1.50
华夏新锦绣混合C 317.52 45.36 0.00 1.50
97 600704 物产中大 华夏红利量化选股股票A 185.65 36.69 0.03 2.00
华夏红利量化选股股票C 185.65 36.69 0.03 2.00
华夏中证浙江国资创新发展ETF 622.68 123.06 0.09 2.90
华夏鼎淳债券A 26.92 5.32 0.00 0.20
华夏鼎淳债券C 26.92 5.32 0.00 0.20
98 600985 淮北矿业 华夏红利量化选股股票A 175.45 12.47 0.05 1.89
华夏红利量化选股股票C 175.45 12.47 0.05 1.89
99 601818 光大银行 华夏红利量化选股股票A 175.85 45.44 0.00 1.89
华夏红利量化选股股票C 175.85 45.44 0.00 1.89
华夏国企红利混合发起式A 50.70 13.10 0.00 2.80
华夏国企红利混合发起式C 50.70 13.10 0.00 2.80
华夏稳进增益一年持有混合A 13.58 3.51 0.00 0.27
华夏稳进增益一年持有混合C 13.58 3.51 0.00 0.27
华夏稳兴增益一年持有混合A 3.25 0.84 0.00 0.07
华夏稳兴增益一年持有混合C 3.25 0.84 0.00 0.07
华夏泰兴混合C 72.56 18.75 0.00 0.12
华夏睿磐泰荣混合A 9.25 2.39 0.00 0.21
华夏睿磐泰荣混合C 9.25 2.39 0.00 0.21
华夏睿磐泰茂混合A 208.94 53.99 0.00 0.28
华夏睿磐泰茂混合C 208.94 53.99 0.00 0.28
华夏泰兴混合A 72.56 18.75 0.00 0.12
华夏鼎融债券A 294.39 76.07 0.00 0.28
华夏鼎融债券C 294.39 76.07 0.00 0.28
100 002230 科大讯飞 华夏软件龙头混合发起式A 171.54 3.55 0.00 7.04
华夏软件龙头混合发起式C 171.54 3.55 0.00 7.04
华夏国企创新混合发起式A 440.20 9.11 0.00 5.13
华夏国企创新混合发起式C 440.20 9.11 0.00 5.13
华夏数字产业混合A 482.23 9.98 0.00 6.00
华夏数字产业混合C 482.23 9.98 0.00 6.00
华夏中证机器人ETF 40831.78 845.03 0.39 9.87
华夏中证云计算与大数据主题ETF 1320.59 27.33 0.01 8.52
华夏时代前沿一年持有混合A 7454.33 154.27 0.07 4.89
华夏时代前沿一年持有混合C 7454.33 154.27 0.07 4.89
华夏中证物联网主题ETF 494.31 10.23 0.00 4.50
华夏大盘精选混合C 8704.85 180.15 0.08 2.38
华夏消费优选混合A 926.17 19.17 0.01 1.98
华夏消费优选混合C 926.17 19.17 0.01 1.98
华夏中证智能汽车主题ETF 409.61 8.48 0.00 4.66
华夏中证大数据产业ETF 2179.23 45.10 0.02 9.38
华夏内需驱动混合A 3092.00 63.99 0.03 2.00
华夏内需驱动混合C 3092.00 63.99 0.03 2.00
华夏核心科技6个月定开混合A 2694.32 55.76 0.03 4.95
华夏核心科技6个月定开混合C 2694.32 55.76 0.03 4.95
华夏中证人工智能主题ETF 14964.41 309.69 0.14 5.06
华夏磐晟混合(LOF) 150.76 3.12 0.00 2.31
华夏创新前沿股票 13562.94 280.69 0.13 4.60
华夏智胜价值成长股票A 333.89 6.91 0.00 1.14
华夏智胜价值成长股票C 333.89 6.91 0.00 1.14
华夏中小企业100ETF 1874.99 38.80 0.02 2.85
华夏大盘精选混合A 8704.85 180.15 0.08 2.38
华夏成长混合 4691.68 97.10 0.04 1.87
101 00700 腾讯控股 华夏软件龙头混合发起式A 146.74 0.38 -- 6.03
华夏软件龙头混合发起式C 146.74 0.38 -- 6.03
华夏数字产业混合A 277.46 0.72 -- 3.45
华夏数字产业混合C 277.46 0.72 -- 3.45
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 38.62 0.10 -- 0.52
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 200.80 0.52 -- 3.26
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 200.80 0.52 -- 3.26
华夏景气成长一年持有混合发起式A 1027.18 2.66 -- 3.98
华夏景气成长一年持有混合发起式C 1027.18 2.66 -- 3.98
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 38.62 0.10 -- 0.52
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 46.34 0.12 -- 0.30
华夏稳享增利6个月债券A 6916.10 17.91 -- 0.39
华夏稳享增利6个月债券C 6916.10 17.91 -- 0.39
华夏创新研选混合A 594.68 1.54 -- 6.79
华夏创新研选混合C 594.68 1.54 -- 6.79
华夏融盛可持续一年持有混合A 992.43 2.57 -- 7.75
华夏融盛可持续一年持有混合C 992.43 2.57 -- 7.75
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 1023.32 2.65 -- 8.02
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 1023.32 2.65 -- 8.02
华夏永利一年持有混合A 223.97 0.58 -- 0.90
华夏永利一年持有混合C 223.97 0.58 -- 0.90
华夏中证港股通消费主题ETF 2521.62 6.53 -- 15.16
华夏中证港股通50ETF 428.64 1.11 -- 9.93
华夏创新视野一年持有混合A 4819.26 12.48 -- 7.88
华夏创新视野一年持有混合C 4819.26 12.48 -- 7.88
华夏永润六个月持有混合A 343.68 0.89 -- 0.92
华夏永润六个月持有混合C 343.68 0.89 -- 0.92
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 46.34 0.12 -- 0.30
华夏永泓一年持有混合A 1706.82 4.42 -- 1.52
华夏永泓一年持有混合C 1706.82 4.42 -- 1.52
华夏时代前沿一年持有混合A 9047.70 23.43 -- 5.93
华夏时代前沿一年持有混合C 9047.70 23.43 -- 5.93
华夏永顺一年持有混合A 633.30 1.64 -- 1.28
华夏永顺一年持有混合C 633.30 1.64 -- 1.28
华夏互联网龙头混合A 2750.49 7.12 -- 5.93
华夏互联网龙头混合C 2750.49 7.12 -- 5.93
华夏港股通精选股票C 2131.60 5.52 -- 9.86
华夏中证沪港深500ETF 293.48 0.76 -- 6.35
华夏先锋科技一年定开混合A 4236.16 10.97 -- 8.12
华夏先锋科技一年定开混合C 4236.16 10.97 -- 8.12
华夏核心资产混合A 4765.20 12.34 -- 2.12
华夏核心资产混合C 4765.20 12.34 -- 2.12
华夏新兴成长股票A 30012.25 77.72 -- 7.79
华夏新兴成长股票C 30012.25 77.72 -- 7.79
华夏创新驱动混合A 14847.80 38.45 -- 7.20
华夏创新驱动混合C 14847.80 38.45 -- 7.20
华夏核心科技6个月定开混合A 3587.41 9.29 -- 6.59
华夏核心科技6个月定开混合C 3587.41 9.29 -- 6.59
华夏成长精选6个月定开混合A 4344.29 11.25 -- 7.63
华夏成长精选6个月定开混合C 4344.29 11.25 -- 7.63
华夏兴阳一年持有混合 8232.13 21.32 -- 5.80
华夏翔阳两年定开混合 2884.61 7.47 -- 6.19
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 892.03 2.31 -- 10.12
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 892.03 2.31 -- 10.12
华夏科技成长股票 2746.98 7.11 -- 7.00
华夏港股通精选股票(LOF)A 2131.60 5.52 -- 9.86
华夏沪港通恒生ETF 40701.12 105.40 -- 8.37
102 00268 金蝶国际 华夏软件龙头混合发起式A 142.18 18.00 -- 5.84
华夏软件龙头混合发起式C 142.18 18.00 -- 5.84
华夏创新研选混合A 248.82 31.50 -- 2.84
华夏创新研选混合C 248.82 31.50 -- 2.84
华夏时代前沿一年持有混合A 8281.44 1048.40 -- 5.43
华夏时代前沿一年持有混合C 8281.44 1048.40 -- 5.43
华夏创新未来混合(LOF) 16761.94 2122.00 -- 7.66
华夏核心科技6个月定开混合A 3617.01 457.90 -- 6.65
华夏核心科技6个月定开混合C 3617.01 457.90 -- 6.65
华夏科技前沿6个月定开混合A 1614.95 204.45 -- 2.74
华夏科技前沿6个月定开混合C 1614.95 204.45 -- 2.74
103 002415 海康威视 华夏软件龙头混合发起式A 121.57 3.96 0.00 4.99
华夏软件龙头混合发起式C 121.57 3.96 0.00 4.99
华夏中证全指信息技术ETF 108.68 3.54 0.00 2.39
华夏先进制造龙头混合A 803.11 26.16 0.00 3.48
华夏先进制造龙头混合C 803.11 26.16 0.00 3.48
华夏中证物联网主题ETF 529.36 17.24 0.00 4.82
华夏新兴成长股票A 17279.23 562.84 0.06 4.48
华夏新兴成长股票C 17279.23 562.84 0.06 4.48
华夏创新驱动混合A 7348.51 239.37 0.03 3.57
华夏创新驱动混合C 7348.51 239.37 0.03 3.57
华夏中证人工智能主题ETF 18987.58 618.49 0.07 6.42
华夏科技创新混合A 2580.64 84.06 0.01 3.58
华夏科技创新混合C 2580.64 84.06 0.01 3.58
华夏中证央企ETF 30175.28 982.91 0.11 4.82
华夏经济转型股票 2948.07 96.03 0.01 3.21
华夏中小企业100ETF 2415.46 78.68 0.01 3.67
华夏成长混合 4276.20 139.29 0.02 1.70
104 301162 国能日新 华夏软件龙头混合发起式A 106.47 2.34 0.04 4.37
华夏软件龙头混合发起式C 106.47 2.34 0.04 4.37
华夏新兴经济一年持有混合A 6590.76 144.85 2.36 4.47
华夏新兴经济一年持有混合C 6590.76 144.85 2.36 4.47
105 09988 阿里巴巴-W 华夏软件龙头混合发起式A 93.86 1.23 -- 3.85
华夏软件龙头混合发起式C 93.86 1.23 -- 3.85
华夏创新研选混合A 251.05 3.29 -- 2.87
华夏创新研选混合C 251.05 3.29 -- 2.87
华夏中证港股通消费主题ETF 2402.87 31.49 -- 14.45
华夏中证港股通50ETF 406.71 5.33 -- 9.42
华夏时代前沿一年持有混合A 4482.20 58.74 -- 2.94
华夏时代前沿一年持有混合C 4482.20 58.74 -- 2.94
华夏互联网龙头混合A 1618.44 21.21 -- 3.49
华夏互联网龙头混合C 1618.44 21.21 -- 3.49
华夏中证沪港深500ETF 170.92 2.24 -- 3.70
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 779.08 10.21 -- 8.83
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 779.08 10.21 -- 8.83
华夏沪港通恒生ETF 36757.98 481.72 -- 7.56
106 300659 中孚信息 华夏软件龙头混合发起式A 91.15 5.63 0.04 3.74
华夏软件龙头混合发起式C 91.15 5.63 0.04 3.74
华夏磐锐一年定开混合A 1184.36 73.15 0.47 3.95
华夏磐锐一年定开混合C 1184.36 73.15 0.47 3.95
107 000977 浪潮信息 华夏软件龙头混合发起式A 89.23 1.72 0.00 3.66
华夏软件龙头混合发起式C 89.23 1.72 0.00 3.66
华夏中证信息技术应用创新产业ETF 679.63 13.10 0.01 5.90
华夏数字产业混合A 432.68 8.34 0.01 5.39
华夏数字产业混合C 432.68 8.34 0.01 5.39
华夏中证云计算与大数据主题ETF 789.61 15.22 0.01 5.10
华夏中证大数据产业ETF 1378.97 26.58 0.02 5.93
华夏线上经济主题精选混合 4321.09 83.29 0.06 3.23
108 688188 柏楚电子 华夏软件龙头混合发起式A 88.05 0.45 0.00 3.62
华夏软件龙头混合发起式C 88.05 0.45 0.00 3.62
华夏专精特新混合发起式A 98.58 0.51 0.00 5.96
华夏专精特新混合发起式C 98.58 0.51 0.00 5.96
华夏智造升级混合A 643.22 3.31 0.02 4.66
华夏智造升级混合C 643.22 3.31 0.02 4.66
华夏中证机床ETF 357.87 1.84 0.01 4.71
华夏中证机器人ETF 11775.18 60.62 0.43 2.85
华夏量化优选股票A 952.02 4.90 0.03 0.98
华夏量化优选股票C 952.02 4.90 0.03 0.98
109 000888 峨眉山A 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 202.42 15.30 0.03 0.96
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 202.42 15.30 0.03 0.96
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 291.85 22.06 0.04 1.46
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 236.16 17.85 0.03 1.48
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 236.16 17.85 0.03 1.48
华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y 1202.74 90.91 0.17 1.11
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 671.29 50.74 0.10 1.47
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 671.29 50.74 0.10 1.47
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 291.85 22.06 0.04 1.46
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A 1202.74 90.91 0.17 1.11
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C 1202.74 90.91 0.17 1.11
110 600547 山东黄金 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 5.88 0.26 0.00 0.16
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 5.88 0.26 0.00 0.16
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 3638.00 160.76 0.11 11.28
华夏中证细分有色金属产业主题ETF 380.41 16.81 0.01 3.69
111 600489 中金黄金 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 5.29 0.44 0.00 0.14
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 5.29 0.44 0.00 0.14
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 3112.28 258.71 0.69 9.65
华夏中证细分有色金属产业主题ETF 325.15 27.03 0.07 3.16
112 600988 赤峰黄金 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 3.90 0.25 0.00 0.10
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 3.90 0.25 0.00 0.10
华夏招鑫鸿瑞混合A 588.03 37.67 0.70 5.61
华夏招鑫鸿瑞混合C 588.03 37.67 0.70 5.61
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 2310.44 148.01 2.74 7.17
华夏鸿阳6个月持有期混合A 7425.99 475.72 8.81 3.32
华夏鸿阳6个月持有期混合C 7425.99 475.72 8.81 3.32
113 000975 山金国际 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 3.84 0.25 0.00 0.10
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 3.84 0.25 0.00 0.10
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 2277.78 148.20 0.06 7.06
华夏景气驱动混合A 1285.70 83.65 0.03 4.09
华夏景气驱动混合C 1285.70 83.65 0.03 4.09
114 01818 招金矿业 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 2.54 0.25 -- 0.07
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 2.54 0.25 -- 0.07
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 1484.86 146.30 -- 4.61
115 601168 西部矿业 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 1.77 0.11 0.00 0.05
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 1.77 0.11 0.00 0.05
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 962.75 59.91 0.04 2.99
116 002155 湖南黄金 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 2.04 0.13 0.00 0.05
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 2.04 0.13 0.00 0.05
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 1177.39 74.85 0.06 3.65
117 000630 铜陵有色 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 1.65 0.51 0.00 0.04
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 1.65 0.51 0.00 0.04
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 890.42 275.67 0.03 2.76
华夏智胜价值成长股票A 360.50 111.61 0.01 1.23
华夏智胜价值成长股票C 360.50 111.61 0.01 1.23
118 300124 汇川技术 华夏中证汽车零部件主题ETF 264.78 4.52 0.00 9.66
华夏创业板指数发起式A 196.24 3.35 0.00 3.15
华夏创业板指数发起式C 196.24 3.35 0.00 3.15
华夏创业板指数发起式E 196.24 3.35 0.00 3.15
华夏创业板综合ETF 113.57 1.94 0.00 1.54
华夏创业板指数增强A 799.62 13.65 0.01 4.29
华夏创业板指数增强C 799.62 13.65 0.01 4.29
华夏智造升级混合A 560.61 9.57 0.00 4.06
华夏智造升级混合C 560.61 9.57 0.00 4.06
华夏中证机床ETF 371.40 6.34 0.00 4.89
华夏中证机器人ETF 41718.33 712.16 0.31 10.09
华夏磐泰混合C 323.65 5.53 0.00 0.30
华夏中证物联网主题ETF 702.67 11.99 0.01 6.40
华夏中证科创创业50ETF 24765.70 422.77 0.19 5.04
华夏中证装备产业ETF 318.19 5.43 0.00 3.69
华夏创业板两年定开混合 1703.27 29.08 0.01 2.68
华夏中证新能源汽车ETF 48451.73 827.10 0.36 9.97
华夏创业板低波价值ETF 3740.95 63.86 0.03 7.05
华夏创业板ETF联接A 0.59 0.01 0.00 0.00
华夏创业板ETF联接C 0.59 0.01 0.00 0.00
华夏战略新兴成指ETF 778.82 13.29 0.01 3.60
华夏创业板ETF 7031.95 120.04 0.05 3.28
华夏磐泰混合(LOF)A 323.65 5.53 0.00 0.30
119 002050 三花智控 华夏中证汽车零部件主题ETF 149.29 6.35 0.00 5.45
华夏中证全指可选消费ETF 68.18 2.90 0.00 2.04
华夏智造升级混合A 843.07 35.86 0.01 6.11
华夏智造升级混合C 843.07 35.86 0.01 6.11
华夏核心制造混合A 11647.97 495.45 0.14 3.98
华夏核心制造混合C 11647.97 495.45 0.14 3.98
华夏中证新能源汽车ETF 21354.61 908.32 0.25 4.39
华夏盛世混合 2233.45 95.00 0.03 2.64
华夏收入混合 4565.17 194.18 0.05 2.78
120 601058 赛轮轮胎 华夏中证汽车零部件主题ETF 107.05 7.47 -- 3.91
121 601689 拓普集团 华夏中证汽车零部件主题ETF 94.59 1.93 -- 3.45
华夏汽车产业混合A 1346.34 27.48 -- 7.57
华夏汽车产业混合C 1346.34 27.48 -- 7.57
华夏智造升级混合A 737.70 15.05 -- 5.35
华夏智造升级混合C 737.70 15.05 -- 5.35
华夏核心制造混合A 11428.09 233.23 -- 3.91
华夏核心制造混合C 11428.09 233.23 -- 3.91
华夏中证智能汽车主题ETF 408.09 8.33 -- 4.64
华夏成长精选6个月定开混合A 4107.40 83.82 -- 7.21
华夏成长精选6个月定开混合C 4107.40 83.82 -- 7.21
华夏优势增长混合 9800.55 200.01 -- 2.12
122 002920 德赛西威 华夏中证汽车零部件主题ETF 86.99 0.79 0.00 3.17
华夏时代前沿一年持有混合A 4577.27 41.57 0.08 3.00
华夏时代前沿一年持有混合C 4577.27 41.57 0.08 3.00
华夏大盘精选混合C 10862.29 98.65 0.18 2.97
华夏中证智能汽车主题ETF 393.64 3.58 0.01 4.48
华夏创新前沿股票 8852.56 80.40 0.15 3.00
华夏大盘精选混合A 10862.29 98.65 0.18 2.97
123 600741 华域汽车 华夏中证汽车零部件主题ETF 79.07 4.49 0.00 2.88
华夏中证智能汽车主题ETF 358.12 20.34 0.01 4.08
124 002085 万丰奥威 华夏中证汽车零部件主题ETF 68.60 3.62 0.00 2.50
125 002405 四维图新 华夏中证汽车零部件主题ETF 65.07 6.75 0.00 2.37
华夏中证1000ETF 10138.82 1051.74 0.45 0.35
126 300496 中科创达 华夏中证汽车零部件主题ETF 62.54 1.05 0.00 2.28
华夏创业板ETF联接A 0.60 0.01 0.00 0.00
华夏创业板ETF联接C 0.60 0.01 0.00 0.00
127 301269 华大九天 华夏中证信息技术应用创新产业ETF 603.08 4.98 0.02 5.24
华夏专精特新混合发起式A 92.04 0.76 0.00 5.56
华夏专精特新混合发起式C 92.04 0.76 0.00 5.56
128 603019 中科曙光 华夏中证信息技术应用创新产业ETF 593.02 8.20 -- 5.15
华夏中证全指信息技术ETF 101.25 1.40 -- 2.22
华夏数字产业混合A 493.22 6.82 -- 6.14
华夏数字产业混合C 493.22 6.82 -- 6.14
华夏中证云计算与大数据主题ETF 771.65 10.67 -- 4.98
华夏中证大数据产业ETF 2291.65 31.69 -- 9.86
华夏中证人工智能主题ETF 17711.44 244.90 -- 5.99
129 600570 恒生电子 华夏中证信息技术应用创新产业ETF 549.72 19.64 0.04 4.77
华夏中证云计算与大数据主题ETF 627.08 22.40 0.05 4.05
华夏中证金融科技主题ETF 2872.81 102.64 0.23 7.55
华夏中证大数据产业ETF 1094.61 39.11 0.09 4.71
130 601360 三六零 华夏中证信息技术应用创新产业ETF 485.73 46.93 0.03 4.22
131 002180 纳思达 华夏中证信息技术应用创新产业ETF 453.54 16.10 0.01 3.94
华夏创新前沿股票 7815.27 277.43 0.21 2.65
132 600588 用友网络 华夏中证信息技术应用创新产业ETF 424.62 39.57 0.02 3.69
133 002410 广联达 华夏中证信息技术应用创新产业ETF 412.19 35.05 0.02 3.58
134 600893 航发动力 华夏国企创新混合发起式A 440.61 10.63 0.00 5.14
华夏国企创新混合发起式C 440.61 10.63 0.00 5.14
华夏兴融混合C 1085.16 26.18 0.01 1.97
华夏产业升级混合C 14423.58 347.98 0.14 6.30
华夏阿尔法精选混合A 6301.23 152.02 0.06 7.95
华夏阿尔法精选混合C 6301.23 152.02 0.06 7.95
华夏兴融混合(LOF)A 1085.16 26.18 0.01 1.97
华夏核心制造混合A 9106.57 219.70 0.09 3.12
华夏核心制造混合C 9106.57 219.70 0.09 3.12
华夏产业升级混合A 14423.58 347.98 0.14 6.30
华夏国企改革混合 690.97 16.67 0.01 4.44
华夏领先股票 4145.00 100.00 0.04 5.98
华夏优势增长混合 13066.32 315.23 0.13 2.83
135 600862 中航高科 华夏国企创新混合发起式A 428.66 16.97 0.03 5.00
华夏国企创新混合发起式C 428.66 16.97 0.03 5.00
华夏中证机床ETF 412.50 16.33 0.03 5.43
华夏高端装备龙头混合发起式A 179.35 7.10 0.01 6.19
华夏高端装备龙头混合发起式C 179.35 7.10 0.01 6.19
华夏军工安全混合C 34472.63 1364.71 2.14 9.83
华夏成长先锋一年持有混合A 2152.40 85.21 0.13 2.54
华夏成长先锋一年持有混合C 2152.40 85.21 0.13 2.54
华夏时代前沿一年持有混合A 3777.13 149.53 0.23 2.48
华夏时代前沿一年持有混合C 3777.13 149.53 0.23 2.48
华夏核心制造混合A 12161.93 481.47 0.75 4.16
华夏核心制造混合C 12161.93 481.47 0.75 4.16
华夏大盘精选混合C 8957.95 354.63 0.56 2.45
华夏核心资产混合A 6014.91 238.12 0.37 2.67
华夏核心资产混合C 6014.91 238.12 0.37 2.67
华夏创新前沿股票 8746.27 346.25 0.54 2.96
华夏新锦程混合A 7.83 0.31 0.00 0.31
华夏新锦程混合C 7.83 0.31 0.00 0.31
华夏军工安全混合A 34472.63 1364.71 2.14 9.83
华夏大盘精选混合A 8957.95 354.63 0.56 2.45
华夏成长混合 9609.60 380.43 0.60 3.83
136 002371 北方华创 华夏国企创新混合发起式A 402.73 1.03 0.00 4.69
华夏国企创新混合发起式C 402.73 1.03 0.00 4.69
华夏中证全指信息技术ETF 121.21 0.31 0.00 2.66
华夏中证半导体材料设备主题ETF 6209.08 15.88 0.03 15.93
华夏景气成长一年持有混合发起式A 871.93 2.23 0.00 3.38
华夏景气成长一年持有混合发起式C 871.93 2.23 0.00 3.38
华夏半导体龙头混合发起式A 4543.42 11.62 0.03 9.50
华夏半导体龙头混合发起式C 4543.42 11.62 0.03 9.50
华夏数字经济龙头混合发起式A 2424.20 6.20 0.01 3.37
华夏数字经济龙头混合发起式C 2424.20 6.20 0.01 3.37
华夏融盛可持续一年持有混合A 891.48 2.28 0.00 6.96
华夏融盛可持续一年持有混合C 891.48 2.28 0.00 6.96
华夏时代领航两年持有混合A 512.21 1.31 0.00 2.33
华夏时代领航两年持有混合C 512.21 1.31 0.00 2.33
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 871.93 2.23 0.00 6.83
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 871.93 2.23 0.00 6.83
华夏先进制造龙头混合A 1822.06 4.66 0.01 7.89
华夏先进制造龙头混合C 1822.06 4.66 0.01 7.89
华夏永泓一年持有混合A 1505.35 3.85 0.01 1.34
华夏永泓一年持有混合C 1505.35 3.85 0.01 1.34
华夏中证新材料主题ETF 707.71 1.81 0.00 8.74
华夏永顺一年持有混合A 692.07 1.77 0.00 1.40
华夏永顺一年持有混合C 692.07 1.77 0.00 1.40
华夏可转债增强债券C 3370.42 8.62 0.02 1.88
华夏核心制造混合A 14537.77 37.18 0.08 4.97
华夏核心制造混合C 14537.77 37.18 0.08 4.97
华夏永鑫六个月持有混合A 383.18 0.98 0.00 1.97
华夏永鑫六个月持有混合C 383.18 0.98 0.00 1.97
华夏核心资产混合A 6146.52 15.72 0.03 2.73
华夏核心资产混合C 6146.52 15.72 0.03 2.73
华夏科技龙头两年持有混合 5110.37 13.07 0.03 4.91
华夏成长精选6个月定开混合A 2584.51 6.61 0.01 4.54
华夏成长精选6个月定开混合C 2584.51 6.61 0.01 4.54
华夏翔阳两年定开混合 1782.96 4.56 0.01 3.82
华夏国证半导体芯片ETF 201392.45 515.07 1.12 7.71
华夏科技创新混合A 5560.02 14.22 0.03 7.71
华夏科技创新混合C 5560.02 14.22 0.03 7.71
华夏潜龙精选股票 406.64 1.04 0.00 4.48
华夏战略新兴成指ETF 684.25 1.75 0.00 3.17
华夏鼎利债券A 7526.75 19.25 0.04 1.30
华夏鼎利债券C 7526.75 19.25 0.04 1.30
华夏可转债增强债券A 3370.42 8.62 0.02 1.88
华夏可转债增强债券I 3370.42 8.62 0.02 1.88
华夏国企改革混合 625.60 1.60 0.00 4.02
华夏永福混合C 1919.81 4.91 0.01 1.87
华夏领先股票 3910.00 10.00 0.02 5.64
华夏永福混合A 1919.81 4.91 0.01 1.87
华夏盛世混合 2193.51 5.61 0.01 2.59
华夏优势增长混合 14142.27 36.17 0.08 3.06
华夏稳增混合 6403.88 16.38 0.04 6.52
华夏中小企业100ETF 2291.26 5.86 0.01 3.48
华夏收入混合 6411.54 16.40 0.04 3.90
华夏成长混合 4610.71 11.79 0.03 1.84
137 000738 航发控制 华夏国企创新混合发起式A 341.61 15.36 0.01 3.98
华夏国企创新混合发起式C 341.61 15.36 0.01 3.98
华夏量化优选股票A 937.42 42.15 0.03 0.96
华夏量化优选股票C 937.42 42.15 0.03 0.96
华夏军工安全混合C 30569.13 1374.51 1.11 8.72
华夏军工安全混合A 30569.13 1374.51 1.11 8.72
138 600760 中航沈飞 华夏国企创新混合发起式A 339.82 6.70 0.02 3.96
华夏国企创新混合发起式C 339.82 6.70 0.02 3.96
华夏军工安全混合C 25009.16 493.08 1.43 7.13
华夏核心制造混合A 9359.14 184.53 0.53 3.20
华夏核心制造混合C 9359.14 184.53 0.53 3.20
华夏核心资产混合A 5342.96 105.34 0.31 2.37
华夏核心资产混合C 5342.96 105.34 0.31 2.37
华夏科技龙头两年持有混合 5832.07 114.99 0.33 5.60
华夏新锦绣混合A 309.59 6.10 0.02 1.46
华夏新锦绣混合C 309.59 6.10 0.02 1.46
华夏军工安全混合A 25009.16 493.08 1.43 7.13
139 002025 航天电器 华夏国企创新混合发起式A 329.24 6.78 0.01 3.84
华夏国企创新混合发起式C 329.24 6.78 0.01 3.84
华夏高端装备龙头混合发起式A 190.36 3.92 0.01 6.57
华夏高端装备龙头混合发起式C 190.36 3.92 0.01 6.57
华夏军工安全混合C 27601.53 568.40 1.26 7.87
华夏军工安全混合A 27601.53 568.40 1.26 7.87
华夏优势增长混合 9136.90 188.16 0.42 1.98
华夏成长混合 13392.49 275.79 0.61 5.33
140 300395 菲利华 华夏国企创新混合发起式A 299.75 7.97 0.02 3.49
华夏国企创新混合发起式C 299.75 7.97 0.02 3.49
华夏高端装备龙头混合发起式A 123.92 3.29 0.01 4.28
华夏高端装备龙头混合发起式C 123.92 3.29 0.01 4.28
华夏军工安全混合C 28413.16 755.47 1.48 8.10
华夏创新未来混合(LOF) 6512.17 173.15 0.34 2.98
华夏军工安全混合A 28413.16 755.47 1.48 8.10
华夏优势增长混合 19854.41 527.90 1.03 4.30
华夏成长混合 8154.02 216.80 0.42 3.25
141 600536 中国软件 华夏国企创新混合发起式A 284.84 6.10 0.01 3.32
华夏国企创新混合发起式C 284.84 6.10 0.01 3.32
华夏中证大数据产业ETF 717.16 15.36 0.02 3.09
142 002475 立讯精密 华夏中证全指信息技术ETF 197.69 4.85 0.00 4.34
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A 12.64 0.31 0.00 0.13
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C 12.64 0.31 0.00 0.13
华夏景气成长一年持有混合发起式A 1000.66 24.55 0.00 3.87
华夏景气成长一年持有混合发起式C 1000.66 24.55 0.00 3.87
华夏复兴混合C 9164.86 224.85 0.03 6.01
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 4.08 0.10 0.00 0.00
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 4.08 0.10 0.00 0.00
华夏先进制造龙头混合A 1671.98 41.02 0.01 7.24
华夏先进制造龙头混合C 1671.98 41.02 0.01 7.24
华夏成长先锋一年持有混合A 3042.73 74.65 0.01 3.59
华夏成长先锋一年持有混合C 3042.73 74.65 0.01 3.59
华夏创新视野一年持有混合A 2367.00 58.07 0.01 3.87
华夏创新视野一年持有混合C 2367.00 58.07 0.01 3.87
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 14514.95 356.11 0.05 3.75
华夏国证消费电子主题ETF 17007.80 417.27 0.06 9.96
华夏中证物联网主题ETF 1101.47 27.02 0.00 10.03
华夏核心制造混合A 14996.01 367.91 0.05 5.13
华夏核心制造混合C 14996.01 367.91 0.05 5.13
华夏中证智能汽车主题ETF 456.62 11.20 0.00 5.20
华夏核心资产混合A 4186.26 102.70 0.01 1.86
华夏核心资产混合C 4186.26 102.70 0.01 1.86
华夏新兴成长股票A 23046.25 565.41 0.08 5.98
华夏新兴成长股票C 23046.25 565.41 0.08 5.98
华夏创新未来混合(LOF) 20869.56 512.01 0.07 9.54
华夏创新驱动混合A 11727.47 287.72 0.04 5.69
华夏创新驱动混合C 11727.47 287.72 0.04 5.69
华夏科技前沿6个月定开混合A 1683.80 41.31 0.01 2.86
华夏科技前沿6个月定开混合C 1683.80 41.31 0.01 2.86
华夏见龙精选混合 2273.19 55.77 0.01 4.98
华夏中证5G通信主题ETF联接A 346.05 8.49 0.00 0.09
华夏中证5G通信主题ETF联接C 346.05 8.49 0.00 0.09
华夏中证5G通信主题ETF 67515.43 1656.41 0.23 9.76
华夏科技创新混合A 3577.81 87.78 0.01 4.96
华夏科技创新混合C 3577.81 87.78 0.01 4.96
华夏科技成长股票 2251.17 55.23 0.01 5.74
华夏潜龙精选股票 389.87 9.56 0.00 4.29
华夏优势精选股票 2335.96 57.31 0.01 4.99
华夏战略新兴成指ETF 848.62 20.82 0.00 3.93
华夏新锦升混合A 122.69 3.01 0.00 6.04
华夏新锦升混合C 122.69 3.01 0.00 6.04
华夏创新前沿股票 10269.11 251.94 0.04 3.48
华夏经济转型股票 5325.92 130.67 0.02 5.79
华夏盛世混合 4072.74 99.92 0.01 4.82
华夏行业混合(LOF) 3135.73 76.93 0.01 2.96
华夏复兴混合A 9164.86 224.85 0.03 6.01
华夏优势增长混合 8708.37 213.65 0.03 1.89
华夏中小企业100ETF 3955.16 97.04 0.01 6.01
华夏成长混合 5784.13 141.91 0.02 2.30
143 000725 京东方A 华夏中证全指信息技术ETF 155.49 35.42 0.00 3.41
华夏中证智选300价值稳健策略ETF 367.31 83.67 0.00 2.13
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A 12.25 2.79 0.00 0.12
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C 12.25 2.79 0.00 0.12
华夏时代领航两年持有混合A 732.91 166.95 0.00 3.33
华夏时代领航两年持有混合C 732.91 166.95 0.00 3.33
华夏国证消费电子主题ETF 16254.28 3702.57 0.10 9.52
华夏新兴成长股票A 11011.35 2508.28 0.07 2.86
华夏新兴成长股票C 11011.35 2508.28 0.07 2.86
华夏科技龙头两年持有混合 4198.11 956.29 0.03 4.03
华夏科技前沿6个月定开混合A 1606.87 366.03 0.01 2.73
华夏科技前沿6个月定开混合C 1606.87 366.03 0.01 2.73
144 000100 TCL科技 华夏中证全指信息技术ETF 90.54 18.00 0.00 1.99
华夏中证半导体材料设备主题ETF 1335.92 265.59 0.01 3.43
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A 7.65 1.52 0.00 0.08
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C 7.65 1.52 0.00 0.08
华夏卓信一年定开债券发起式 653.90 130.00 0.01 0.15
华夏先进制造龙头混合A 1327.93 264.00 0.01 5.75
华夏先进制造龙头混合C 1327.93 264.00 0.01 5.75
华夏中证光伏产业指数发起式A 3367.38 669.46 0.04 9.31
华夏中证光伏产业指数发起式C 3367.38 669.46 0.04 9.31
华夏国证消费电子主题ETF 10166.56 2021.18 0.11 5.95
145 300308 中际旭创 华夏创业板指数发起式A 192.92 1.56 0.00 3.10
华夏创业板指数发起式C 192.92 1.56 0.00 3.10
华夏创业板指数发起式E 192.92 1.56 0.00 3.10
华夏创业板综合ETF 117.58 0.95 0.00 1.59
华夏创业板指数增强A 676.09 5.47 0.01 3.63
华夏创业板指数增强C 676.09 5.47 0.01 3.63
华夏高端制造混合C 5070.83 41.06 0.05 5.97
华夏中证云计算与大数据主题ETF 790.34 6.40 0.01 5.10
华夏中证物联网主题ETF 615.54 4.98 0.01 5.60
华夏互联网龙头混合A 1687.39 13.66 0.02 3.64
华夏互联网龙头混合C 1687.39 13.66 0.02 3.64
华夏中证科创创业50ETF 21740.23 176.02 0.24 4.42
华夏创业板两年定开混合 1942.23 15.73 0.02 3.06
华夏翔阳两年定开混合 2531.71 20.50 0.03 5.43
华夏中证5G通信主题ETF联接A 234.42 1.90 0.00 0.06
华夏中证5G通信主题ETF联接C 234.42 1.90 0.00 0.06
华夏中证人工智能主题ETF 18567.36 150.33 0.20 6.28
华夏新机遇混合C 67.93 0.55 0.00 1.31
华夏中证5G通信主题ETF 47872.96 387.60 0.52 6.92
华夏创成长ETF 44494.39 360.25 0.48 9.50
华夏战略新兴成指ETF 759.59 6.15 0.01 3.51
华夏创业板ETF 6895.71 55.83 0.07 3.22
华夏磐晟混合(LOF) 202.06 1.64 0.00 3.10
华夏高端制造混合A 5070.83 41.06 0.05 5.97
华夏新机遇混合A 67.93 0.55 0.00 1.31
华夏经典混合 5026.00 40.69 0.05 1.91
146 300274 阳光电源 华夏创业板指数发起式A 190.92 2.59 0.00 3.06
华夏创业板指数发起式C 190.92 2.59 0.00 3.06
华夏创业板指数发起式E 190.92 2.59 0.00 3.06
华夏创业板综合ETF 94.80 1.28 0.00 1.28
华夏瑞益混合A1 1161.64 15.73 0.01 7.97
华夏瑞益混合A2 1161.64 15.73 0.01 7.97
华夏瑞益混合A3 1161.64 15.73 0.01 7.97
华夏创业板指数增强A 952.70 12.90 0.01 5.11
华夏创业板指数增强C 952.70 12.90 0.01 5.11
华夏清洁能源龙头混合发起式A 899.99 12.19 0.01 6.72
华夏清洁能源龙头混合发起式C 899.99 12.19 0.01 6.72
华夏行业甄选混合A 2530.89 34.28 0.02 6.46
华夏行业甄选混合C 2530.89 34.28 0.02 6.46
华夏兴和混合C 12907.26 174.82 0.11 8.21
华夏蓝筹混合C 15054.23 203.90 0.13 8.31
华夏中证光伏产业指数发起式A 3444.91 46.66 0.03 9.52
华夏中证光伏产业指数发起式C 3444.91 46.66 0.03 9.52
华夏能源革新股票C 48148.21 652.15 0.41 4.58
华夏中证内地低碳经济主题ETF 11286.82 152.88 0.10 5.46
华夏中证科创创业50ETF 21026.60 284.80 0.18 4.28
华夏核心制造混合A 8910.69 120.69 0.08 3.05
华夏核心制造混合C 8910.69 120.69 0.08 3.05
华夏中证装备产业ETF 270.11 3.66 0.00 3.13
华夏中证新能源ETF 620.02 8.40 0.01 5.73
华夏创业板两年定开混合 3072.73 41.62 0.03 4.83
华夏见龙精选混合 2208.12 29.91 0.02 4.83
华夏创业板低波价值ETF 2245.32 30.41 0.02 4.23
华夏创业板ETF联接A 0.41 0.01 0.00 0.00
华夏创业板ETF联接C 0.41 0.01 0.00 0.00
华夏优势精选股票 2265.10 30.68 0.02 4.83
华夏创业板ETF 6855.57 92.86 0.06 3.20
华夏研究精选股票 435.45 5.90 0.00 3.36
华夏能源革新股票A 48148.21 652.15 0.41 4.58
华夏兴和混合A 12907.26 174.82 0.11 8.21
华夏兴华混合 1552.14 21.02 0.01 2.57
华夏兴华混合H 1552.14 21.02 0.01 2.57
华夏盛世混合 2376.36 32.19 0.02 2.81
华夏蓝筹混合(LOF)A 15054.23 203.90 0.13 8.31
147 300498 温氏股份 华夏创业板指数发起式A 159.98 9.69 0.00 2.57
华夏创业板指数发起式C 159.98 9.69 0.00 2.57
华夏创业板指数发起式E 159.98 9.69 0.00 2.57
华夏创业板综合ETF 91.63 5.55 0.00 1.24
华夏中证农业主题ETF 2204.58 133.53 0.02 14.85
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 164.60 9.97 0.00 1.87
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 164.60 9.97 0.00 1.87
华夏创成长ETF 27842.28 1686.39 0.31 5.94
华夏创业板低波价值ETF 1889.24 114.43 0.02 3.56
华夏创业板ETF 5760.92 348.94 0.06 2.69
148 300502 新易盛 华夏创业板指数发起式A 129.45 1.12 0.00 2.08
华夏创业板指数发起式C 129.45 1.12 0.00 2.08
华夏创业板指数发起式E 129.45 1.12 0.00 2.08
华夏创业板指数增强A 475.03 4.11 0.01 2.55
华夏创业板指数增强C 475.03 4.11 0.01 2.55
华夏高端制造混合C 4190.32 36.25 0.06 4.93
华夏中证云计算与大数据主题ETF 796.35 6.89 0.01 5.14
华夏互联网龙头混合A 1830.79 15.84 0.03 3.95
华夏互联网龙头混合C 1830.79 15.84 0.03 3.95
华夏中证科创创业50ETF 16077.58 139.10 0.22 3.27
华夏创业板两年定开混合 1794.96 15.53 0.02 2.82
华夏翔阳两年定开混合 2363.61 20.45 0.03 5.07
华夏中证5G通信主题ETF联接A 177.62 1.54 0.00 0.04
华夏中证5G通信主题ETF联接C 177.62 1.54 0.00 0.04
华夏中证人工智能主题ETF 13723.97 118.74 0.19 4.64
华夏中证5G通信主题ETF 35402.27 306.30 0.49 5.12
华夏创成长ETF 32922.51 284.85 0.45 7.03
华夏创业板低波价值ETF 1532.59 13.26 0.02 2.89
华夏创业板ETF 4610.24 39.89 0.06 2.15
华夏新锦汇混合A 98.24 0.85 0.00 1.85
华夏新锦汇混合C 98.24 0.85 0.00 1.85
华夏高端制造混合A 4190.32 36.25 0.06 4.93
149 300014 亿纬锂能 华夏创业板指数发起式A 105.63 2.26 0.00 1.69
华夏创业板指数发起式C 105.63 2.26 0.00 1.69
华夏创业板指数发起式E 105.63 2.26 0.00 1.69
华夏瑞益混合A1 911.43 19.50 0.01 6.25
华夏瑞益混合A2 911.43 19.50 0.01 6.25
华夏瑞益混合A3 911.43 19.50 0.01 6.25
华夏创业板指数增强A 454.31 9.72 0.01 2.44
华夏创业板指数增强C 454.31 9.72 0.01 2.44
华夏兴和混合C 10088.36 215.84 0.12 6.41
华夏蓝筹混合C 11606.48 248.32 0.13 6.41
华夏新能源车龙头混合发起式A 4503.87 96.36 0.05 5.04
华夏新能源车龙头混合发起式C 4503.87 96.36 0.05 5.04
华夏能源革新股票C 27497.01 588.30 0.32 2.61
华夏中证内地低碳经济主题ETF 6062.56 129.71 0.07 2.93
华夏中证新能源ETF 331.85 7.10 0.00 3.07
华夏创业板两年定开混合 3571.69 76.42 0.04 5.62
华夏中证新能源汽车ETF 23269.60 497.85 0.27 4.79
华夏创业板ETF联接A 0.47 0.01 0.00 0.00
华夏创业板ETF联接C 0.47 0.01 0.00 0.00
华夏创业板ETF 3811.17 81.54 0.04 1.78
华夏能源革新股票A 27497.01 588.30 0.32 2.61
华夏兴和混合A 10088.36 215.84 0.12 6.41
华夏蓝筹混合(LOF)A 11606.48 248.32 0.13 6.41
150 300033 同花顺 华夏创业板指数发起式A 103.50 0.36 0.00 1.66
华夏创业板指数发起式C 103.50 0.36 0.00 1.66
华夏创业板指数发起式E 103.50 0.36 0.00 1.66
华夏中证红利质量ETF发起式联接A 17.25 0.06 0.00 0.13
华夏中证红利质量ETF发起式联接C 17.25 0.06 0.00 0.13
华夏中证金融科技主题ETF 3677.12 12.79 0.05 9.66
华夏见龙精选混合 2386.25 8.30 0.03 5.22
华夏优势精选股票 2449.50 8.52 0.03 5.23
151 300476 胜宏科技 华夏数字产业混合A 539.17 12.81 0.01 6.71
华夏数字产业混合C 539.17 12.81 0.01 6.71
华夏招鑫鸿瑞混合A 677.65 16.10 0.02 6.46
华夏招鑫鸿瑞混合C 677.65 16.10 0.02 6.46
华夏远见成长一年持有混合A 5807.16 137.97 0.16 6.68
华夏远见成长一年持有混合C 5807.16 137.97 0.16 6.68
华夏潜龙精选股票 669.65 15.91 0.02 7.37
华夏鼎沛债券A 50.51 1.20 0.00 0.33
华夏鼎沛债券C 50.51 1.20 0.00 0.33
华夏行业景气混合 42298.91 1004.96 1.18 5.92
华夏经典混合 6072.20 144.27 0.17 2.31
152 603236 移远通信 华夏数字产业混合A 328.51 4.80 -- 4.09
华夏数字产业混合C 328.51 4.80 -- 4.09
153 000938 紫光股份 华夏数字产业混合A 324.22 11.65 0.01 4.04
华夏数字产业混合C 324.22 11.65 0.01 4.04
华夏中证云计算与大数据主题ETF 895.29 32.17 0.04 5.78
华夏中证大数据产业ETF 1643.64 59.06 0.07 7.07
华夏中证5G通信主题ETF联接A 139.43 5.01 0.01 0.03
华夏中证5G通信主题ETF联接C 139.43 5.01 0.01 0.03
华夏中证人工智能主题ETF 10659.50 383.02 0.46 3.60
华夏中证5G通信主题ETF 27516.56 988.74 1.19 3.98
154 600690 海尔智家 华夏中证全指可选消费ETF 138.08 4.85 0.00 4.13
华夏优势价值一年持有混合A 382.92 13.45 0.01 6.23
华夏优势价值一年持有混合C 382.92 13.45 0.01 6.23
华夏优加生活混合A 1925.71 67.64 0.03 2.98
华夏优加生活混合C 1925.71 67.64 0.03 2.98
华夏中证物联网主题ETF 522.14 18.34 0.01 4.75
华夏消费优选混合A 1262.33 44.34 0.02 2.70
华夏消费优选混合C 1262.33 44.34 0.02 2.70
华夏核心价值混合A 787.76 27.67 0.01 4.61
华夏核心价值混合C 787.76 27.67 0.01 4.61
华夏内需驱动混合A 5891.37 206.93 0.08 3.82
华夏内需驱动混合C 5891.37 206.93 0.08 3.82
华夏消费龙头混合A 7613.22 267.41 0.10 6.61
华夏消费龙头混合C 7613.22 267.41 0.10 6.61
华夏线上经济主题精选混合 8532.06 299.69 0.11 6.38
华夏新兴消费混合A 3596.90 126.34 0.05 2.90
华夏新兴消费混合C 3596.90 126.34 0.05 2.90
华夏行业龙头混合 1462.27 51.36 0.02 2.67
华夏消费升级混合A 4754.39 167.00 0.06 5.60
华夏消费升级混合C 4754.39 167.00 0.06 5.60
155 601127 赛力斯 华夏中证全指可选消费ETF 129.39 0.97 0.00 3.87
华夏汽车产业混合A 964.41 7.23 0.03 5.42
华夏汽车产业混合C 964.41 7.23 0.03 5.42
156 600104 上汽集团 华夏中证全指可选消费ETF 124.35 5.99 0.00 3.72
华夏高端制造混合C 4614.33 222.27 0.03 5.43
华夏科技龙头两年持有混合 4467.14 215.18 0.03 4.29
华夏磐晟混合(LOF) 148.64 7.16 0.00 2.28
华夏高端制造混合A 4614.33 222.27 0.03 5.43
华夏行业混合(LOF) 2149.08 103.52 0.01 2.03
157 000625 长安汽车 华夏中证全指可选消费ETF 85.64 6.41 0.00 2.56
华夏中证央企ETF 20818.61 1558.28 0.19 3.33
158 601888 中国中免 华夏中证全指可选消费ETF 83.76 1.25 0.01 2.51
华夏中证旅游主题ETF 9914.52 147.96 0.84 15.30
华夏优加生活混合A 1903.60 28.41 0.16 2.95
华夏优加生活混合C 1903.60 28.41 0.16 2.95
华夏中证文娱传媒ETF 332.18 4.96 0.03 9.70
华夏新兴经济一年持有混合A 6076.91 90.69 0.52 4.12
华夏新兴经济一年持有混合C 6076.91 90.69 0.52 4.12
华夏新兴消费混合A 3711.68 55.39 0.31 2.99
华夏新兴消费混合C 3711.68 55.39 0.31 2.99
159 06049 保利物业 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 43.35 1.54 -- 0.37
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 43.35 1.54 -- 0.37
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 100.22 3.56 -- 0.39
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 100.22 3.56 -- 0.39
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 469.57 16.68 -- 7.62
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 469.57 16.68 -- 7.62
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 83.33 2.96 -- 0.26
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 591.18 21.00 -- 0.67
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 132.31 4.70 -- 1.53
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 770.79 27.38 -- 0.51
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 591.18 21.00 -- 0.67
华夏核心价值混合A 535.44 19.02 -- 3.13
华夏核心价值混合C 535.44 19.02 -- 3.13
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 83.33 2.96 -- 0.26
华夏价值精选混合 3307.81 117.50 -- 7.13
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 132.31 4.70 -- 1.53
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 770.79 27.38 -- 0.51
160 00753 中国国航 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 12.40 2.60 -- 0.11
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 12.40 2.60 -- 0.11
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 6.77 1.42 -- 0.03
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 6.77 1.42 -- 0.03
华夏中证全指运输ETF发起式联接A 0.79 0.10 0.00 0.05
华夏中证全指运输ETF发起式联接C 0.79 0.10 0.00 0.05
华夏中证全指运输ETF 183.75 23.23 0.00 2.61
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 14.31 3.00 -- 0.04
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 711.90 90.00 0.01 0.81
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 19.08 4.00 -- 0.22
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 407.60 85.47 -- 0.27
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 711.90 90.00 0.01 0.81
华夏中证旅游主题ETF 2894.91 365.98 0.04 4.47
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 14.31 3.00 -- 0.04
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 85.90 10.86 0.00 1.00
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 407.60 85.47 -- 0.27
华夏聚惠FOFA 82.26 10.40 0.00 0.47
华夏聚惠FOFC 82.26 10.40 0.00 0.47
161 600048 保利发展 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 27.02 3.05 0.00 0.23
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 27.02 3.05 0.00 0.23
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 65.48 7.39 0.00 0.25
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 65.48 7.39 0.00 0.25
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 68.58 7.74 0.00 0.21
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 44.30 5.00 0.00 0.51
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 774.72 87.44 0.01 0.52
华夏可转债增强债券C 1981.98 223.70 0.02 1.11
华夏永鑫六个月持有混合A 351.74 39.70 0.00 1.81
华夏永鑫六个月持有混合C 351.74 39.70 0.00 1.81
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 68.58 7.74 0.00 0.21
华夏中证全指房地产ETF 5511.70 622.09 0.06 9.89
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 44.30 5.00 0.00 0.51
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 774.72 87.44 0.01 0.52
华夏聚惠FOFA 80.54 9.09 0.00 0.46
华夏聚惠FOFC 80.54 9.09 0.00 0.46
华夏鼎利债券A 5458.33 616.06 0.06 0.94
华夏鼎利债券C 5458.33 616.06 0.06 0.94
华夏可转债增强债券A 1981.98 223.70 0.02 1.11
华夏可转债增强债券I 1981.98 223.70 0.02 1.11
华夏永福混合C 1101.03 124.27 0.01 1.07
华夏回报混合H 52309.92 5904.05 0.55 5.47
华夏永福混合A 1101.03 124.27 0.01 1.07
华夏回报二号混合 21268.47 2400.50 0.22 5.42
华夏回报混合A 52309.92 5904.05 0.55 5.47
162 01908 建发国际集团 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 14.51 1.20 -- 0.12
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 14.51 1.20 -- 0.12
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 25.96 2.15 -- 0.10
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 25.96 2.15 -- 0.10
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 418.87 34.63 -- 6.80
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 418.87 34.63 -- 6.80
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 21.77 1.80 -- 0.07
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 205.60 17.00 -- 0.23
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 24.19 2.00 -- 0.28
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 426.92 35.30 -- 0.29
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 205.60 17.00 -- 0.23
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 1873.37 154.90 -- 3.40
华夏核心价值混合A 819.98 67.80 -- 4.80
华夏核心价值混合C 819.98 67.80 -- 4.80
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 21.77 1.80 -- 0.07
华夏价值精选混合 3102.77 256.55 -- 6.69
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 24.19 2.00 -- 0.28
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 426.92 35.30 -- 0.29
163 605155 西大门 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 7.14 0.71 -- 0.06
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 7.14 0.71 -- 0.06
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 16.70 1.66 -- 0.06
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 16.70 1.66 -- 0.06
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 16.34 1.62 -- 0.05
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 309.20 30.74 -- 0.21
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 16.34 1.62 -- 0.05
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 309.20 30.74 -- 0.21
华夏聚惠FOFA 17.81 1.77 -- 0.10
华夏聚惠FOFC 17.81 1.77 -- 0.10
164 002714 牧原股份 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 6.53 0.17 0.00 0.06
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 6.53 0.17 0.00 0.06
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 49.97 1.30 0.00 0.19
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 49.97 1.30 0.00 0.19
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 15.38 0.40 0.00 0.05
华夏中证农业主题ETF 2205.83 57.38 0.02 14.86
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 15.38 0.40 0.00 0.05
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 176.82 4.60 0.00 2.01
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 176.82 4.60 0.00 2.01
华夏中小企业100ETF 2008.84 52.26 0.01 3.05
华夏经典混合 12727.05 331.09 0.09 4.85
165 300757 罗博特科 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A 2.25 0.01 0.00 0.04
华夏创业板中盘200ETF发起式联接C 2.25 0.01 0.00 0.04
华夏创业板中盘200ETF 484.44 2.15 0.01 1.69
华夏中证光伏产业指数发起式A 871.99 3.87 0.03 2.41
华夏中证光伏产业指数发起式C 871.99 3.87 0.03 2.41
华夏中证1000ETF 10810.40 47.98 0.33 0.38
166 300058 蓝色光标 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A 2.23 0.24 0.00 0.04
华夏创业板中盘200ETF发起式联接C 2.23 0.24 0.00 0.04
华夏创业板中盘200ETF 507.15 54.65 0.02 1.77
华夏中证文娱传媒ETF 119.16 12.84 0.01 3.48
167 300315 掌趣科技 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A 1.38 0.25 0.00 0.02
华夏创业板中盘200ETF发起式联接C 1.38 0.25 0.00 0.02
华夏创业板中盘200ETF 313.12 56.93 0.02 1.09
华夏中证动漫游戏ETF 30637.57 5570.47 2.14 5.66
168 300623 捷捷微电 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A 1.37 0.04 0.00 0.02
华夏创业板中盘200ETF发起式联接C 1.37 0.04 0.00 0.02
华夏创业板中盘200ETF 322.13 9.43 0.01 1.12
169 300459 汤姆猫 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A 1.55 0.27 0.00 0.02
华夏创业板中盘200ETF发起式联接C 1.55 0.27 0.00 0.02
华夏创业板中盘200ETF 345.61 60.21 0.02 1.21
170 300364 中文在线 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A 1.47 0.06 0.00 0.02
华夏创业板中盘200ETF发起式联接C 1.47 0.06 0.00 0.02
171 300458 全志科技 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A 1.55 0.04 0.00 0.02
华夏创业板中盘200ETF发起式联接C 1.55 0.04 0.00 0.02
华夏创业板中盘200ETF 380.24 9.81 0.02 1.33
172 300085 银之杰 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A 1.53 0.04 0.00 0.02
华夏创业板中盘200ETF发起式联接C 1.53 0.04 0.00 0.02
华夏创业板中盘200ETF 350.12 9.15 0.01 1.22
华夏中证金融科技主题ETF 1097.78 28.70 0.05 2.89
173 300088 长信科技 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A 1.24 0.19 0.00 0.02
华夏创业板中盘200ETF发起式联接C 1.24 0.19 0.00 0.02
174 300377 赢时胜 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A 1.38 0.05 0.00 0.02
华夏创业板中盘200ETF发起式联接C 1.38 0.05 0.00 0.02
华夏创业板中盘200ETF 337.33 12.24 0.02 1.18
华夏中证金融科技主题ETF 1118.95 40.60 0.06 2.94
175 601229 上海银行 华夏国企红利混合发起式A 50.33 5.50 0.00 2.78
华夏国企红利混合发起式C 50.33 5.50 0.00 2.78
华夏中证红利低波动ETF 140.09 15.31 0.00 2.25
华夏鼎淳债券A 26.99 2.95 0.00 0.20
华夏鼎淳债券C 26.99 2.95 0.00 0.20
176 600919 江苏银行 华夏国企红利混合发起式A 49.49 5.04 0.00 2.73
华夏国企红利混合发起式C 49.49 5.04 0.00 2.73
华夏中证红利低波动ETF 140.72 14.33 0.00 2.26
华夏中证银行ETF 1643.43 167.36 0.03 4.88
华夏研究精选股票 458.20 46.66 0.01 3.54
华夏回报混合H 17700.78 1802.52 0.30 1.85
华夏金融ETF 172.64 17.58 0.00 3.66
华夏回报二号混合 7234.20 736.68 0.12 1.84
华夏红利混合 10976.80 1117.80 0.19 2.28
华夏回报混合A 17700.78 1802.52 0.30 1.85
177 600757 长江传媒 华夏国企红利混合发起式A 47.56 4.97 0.01 2.62
华夏国企红利混合发起式C 47.56 4.97 0.01 2.62
华夏中证1000指数增强A 622.05 65.00 0.19 0.73
华夏中证1000指数增强C 622.05 65.00 0.19 0.73
178 600282 南钢股份 华夏国企红利混合发起式A 46.95 10.01 0.01 2.59
华夏国企红利混合发起式C 46.95 10.01 0.01 2.59
华夏中证红利低波动ETF 156.55 33.38 0.02 2.52
179 601658 邮储银行 华夏国企红利混合发起式A 43.96 7.74 0.00 2.42
华夏国企红利混合发起式C 43.96 7.74 0.00 2.42
华夏中证800指数增强A 52.14 9.18 0.00 0.68
华夏中证800指数增强C 52.14 9.18 0.00 0.68
华夏睿磐泰盛混合 21.87 3.85 0.00 0.40
华夏新锦程混合A 7.55 1.33 0.00 0.30
华夏新锦程混合C 7.55 1.33 0.00 0.30
180 01919 中远海控 华夏中证港股通央企红利ETF 14261.90 1203.20 -- 8.14
华夏中证全指运输ETF发起式联接A 2.17 0.14 0.00 0.14
华夏中证全指运输ETF发起式联接C 2.17 0.14 0.00 0.14
华夏中证全指运输ETF 613.18 39.56 0.02 8.71
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 6.36 0.41 0.00 0.04
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 2.02 0.13 0.00 0.04
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 2.02 0.13 0.00 0.04
华夏量化优选股票A 945.31 60.99 0.03 0.97
华夏量化优选股票C 945.31 60.99 0.03 0.97
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 6.36 0.41 0.00 0.04
181 00316 东方海外国际 华夏中证港股通央企红利ETF 5409.30 50.75 -- 3.09
182 00883 中国海洋石油 华夏中证港股通央企红利ETF 5072.74 286.50 -- 2.90
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 17.71 1.00 -- 0.11
华夏稳享增利6个月债券A 6165.19 348.20 -- 0.35
华夏稳享增利6个月债券C 6165.19 348.20 -- 0.35
华夏成长先锋一年持有混合A 1804.23 101.90 -- 2.13
华夏成长先锋一年持有混合C 1804.23 101.90 -- 2.13
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 17.71 1.00 -- 0.11
华夏安阳6个月持有期混合A 11037.85 623.40 -- 8.44
华夏安阳6个月持有期混合C 11037.85 623.40 -- 8.44
183 00857 中国石油股份 华夏中证港股通央企红利ETF 4561.56 806.20 -- 2.60
华夏卓信一年定开债券发起式 678.97 120.00 -- 0.15
184 00598 中国外运 华夏中证港股通央企红利ETF 4544.56 1337.20 -- 2.59
华夏新起点混合C 19.37 3.62 -- 0.39
华夏睿磐泰盛混合 24.07 4.50 -- 0.44
华夏新起点混合A 19.37 3.62 -- 0.39
185 02386 中石化炼化工程 华夏中证港股通央企红利ETF 4476.31 718.25 -- 2.56
华夏睿阳一年持有混合 1850.04 296.85 -- 2.13
186 01883 中信国际电讯 华夏中证港股通央企红利ETF 3960.84 1835.70 -- 2.26
187 00386 中国石油化工股份 华夏中证港股通央企红利ETF 3951.10 958.80 -- 2.26
188 300433 蓝思科技 华夏创业板综合ETF 97.67 4.46 0.00 1.32
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A 3.50 0.16 0.00 0.04
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C 3.50 0.16 0.00 0.04
华夏国证消费电子主题ETF 4734.87 216.20 0.04 2.77
华夏创成长ETF 16382.02 748.04 0.15 3.50
华夏创业板低波价值ETF 1603.74 73.23 0.01 3.02
189 300979 华利集团 华夏创业板综合ETF 69.21 0.88 0.00 0.94
华夏磐泰混合C 318.53 4.05 0.00 0.29
华夏磐泰混合(LOF)A 318.53 4.05 0.00 0.29
华夏新锦绣混合A 307.25 3.91 0.00 1.45
华夏新锦绣混合C 307.25 3.91 0.00 1.45
190 601838 成都银行 华夏中证红利低波动ETF 162.37 9.49 0.03 2.61
华夏招鑫鸿瑞混合A 602.79 35.23 0.10 5.75
华夏招鑫鸿瑞混合C 602.79 35.23 0.10 5.75
华夏收入混合 4343.14 253.84 0.70 2.64
191 601825 沪农商行 华夏中证红利低波动ETF 159.05 18.69 0.00 2.56
192 002540 亚太科技 华夏中证红利低波动ETF 153.15 24.86 0.03 2.46
193 600153 建发股份 华夏中证红利低波动ETF 150.02 14.26 0.01 2.41
华夏国企改革混合 557.24 52.97 0.04 3.58
华夏收入混合 5424.52 515.64 0.41 3.30
194 601006 大秦铁路 华夏中证红利低波动ETF 143.80 21.21 0.01 2.31
华夏中证全指运输ETF发起式联接A 1.29 0.19 0.00 0.08
华夏中证全指运输ETF发起式联接C 1.29 0.19 0.00 0.08
华夏中证全指运输ETF 383.75 56.60 0.02 5.45
195 688258 卓易信息 华夏招鑫鸿瑞混合A 734.38 21.23 -- 7.00
华夏招鑫鸿瑞混合C 734.38 21.23 -- 7.00
华夏行业景气混合 14251.76 411.90 -- 1.99
196 603599 广信股份 华夏招鑫鸿瑞混合A 658.41 54.64 -- 6.28
华夏招鑫鸿瑞混合C 658.41 54.64 -- 6.28
华夏远见成长一年持有混合A 3299.13 273.79 -- 3.80
华夏远见成长一年持有混合C 3299.13 273.79 -- 3.80
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 56.03 4.65 -- 0.91
华夏行业景气混合 23315.97 1934.94 -- 3.26
197 688036 传音控股 华夏招鑫鸿瑞混合A 632.31 6.66 0.09 6.03
华夏招鑫鸿瑞混合C 632.31 6.66 0.09 6.03
华夏上证科创板50成份指数增强发起式A 1262.97 13.29 0.17 2.90
华夏上证科创板50成份指数增强发起式C 1262.97 13.29 0.17 2.90
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A 3.22 0.03 0.00 0.03
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C 3.22 0.03 0.00 0.03
华夏远见成长一年持有混合A 5672.84 59.71 0.79 6.53
华夏远见成长一年持有混合C 5672.84 59.71 0.79 6.53
华夏中证红利质量ETF发起式联接A 11.09 0.12 0.00 0.09
华夏中证红利质量ETF发起式联接C 11.09 0.12 0.00 0.09
华夏国证消费电子主题ETF 4282.11 45.07 0.59 2.51
华夏上证科创板50成份ETF 284164.09 2991.20 39.38 3.06
华夏行业景气混合 46127.26 485.55 6.39 6.45
198 001205 盛航股份 华夏招鑫鸿瑞混合A 621.11 32.20 0.24 5.92
华夏招鑫鸿瑞混合C 621.11 32.20 0.24 5.92
华夏远见成长一年持有混合A 3952.58 204.90 1.56 4.55
华夏远见成长一年持有混合C 3952.58 204.90 1.56 4.55
华夏卓信一年定开债券发起式 692.83 35.92 0.27 0.16
华夏行业景气混合 14902.60 772.56 5.87 2.08
199 601028 玉龙股份 华夏招鑫鸿瑞混合A 571.51 49.87 -- 5.45
华夏招鑫鸿瑞混合C 571.51 49.87 -- 5.45
200 603101 汇嘉时代 华夏招鑫鸿瑞混合A 540.81 57.96 0.97 5.16
华夏招鑫鸿瑞混合C 540.81 57.96 0.97 5.16
华夏远见成长一年持有混合A 5000.34 535.94 8.93 5.76
华夏远见成长一年持有混合C 5000.34 535.94 8.93 5.76
201 688020 方邦股份 华夏招鑫鸿瑞混合A 499.67 14.13 0.39 4.76
华夏招鑫鸿瑞混合C 499.67 14.13 0.39 4.76
华夏远见成长一年持有混合A 4490.80 127.04 3.47 5.17
华夏远见成长一年持有混合C 4490.80 127.04 3.47 5.17
202 00667 中国东方教育 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 30.59 12.10 -- 0.12
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 30.59 12.10 -- 0.12
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 27.94 11.05 -- 0.09
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 282.89 111.90 -- 0.32
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 28.82 11.40 -- 0.33
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 282.89 111.90 -- 0.32
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 27.94 11.05 -- 0.09
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 28.82 11.40 -- 0.33
203 02319 蒙牛乳业 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 17.89 1.10 -- 0.07
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 17.89 1.10 -- 0.07
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 17.89 1.10 -- 0.06
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 172.37 10.60 -- 0.12
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 17.89 1.10 -- 0.06
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 172.37 10.60 -- 0.12
204 01209 华润万象生活 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 12.85 0.48 -- 0.05
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 12.85 0.48 -- 0.05
华夏信兴回报混合A 784.68 29.32 -- 3.43
华夏信兴回报混合C 784.68 29.32 -- 3.43
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 268.16 10.02 -- 0.18
华夏永泓一年持有混合A 1324.95 49.51 -- 1.18
华夏永泓一年持有混合C 1324.95 49.51 -- 1.18
华夏永顺一年持有混合A 487.68 18.22 -- 0.99
华夏永顺一年持有混合C 487.68 18.22 -- 0.99
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 268.16 10.02 -- 0.18
205 300857 协创数据 华夏创业板中盘200ETF 348.46 3.26 0.01 1.22
华夏国证2000指数增强发起式A 14.96 0.14 0.00 0.95
华夏国证2000指数增强发起式C 14.96 0.14 0.00 0.95
华夏磐益一年定开混合 2589.32 24.22 0.10 3.74
华夏磐锐一年定开混合A 1317.55 12.33 0.05 4.39
华夏磐锐一年定开混合C 1317.55 12.33 0.05 4.39
华夏磐晟混合(LOF) 153.92 1.44 0.01 2.36
206 300679 电连技术 华夏创业板中盘200ETF 334.92 5.61 0.02 1.17
207 600438 通威股份 华夏瑞益混合A1 1176.25 53.20 0.08 8.07
华夏瑞益混合A2 1176.25 53.20 0.08 8.07
华夏瑞益混合A3 1176.25 53.20 0.08 8.07
华夏行业甄选混合A 3119.06 141.07 0.21 7.96
华夏行业甄选混合C 3119.06 141.07 0.21 7.96
华夏兴和混合C 12692.15 574.05 0.83 8.07
华夏低碳经济一年持有混合A 685.41 31.00 0.05 3.93
华夏低碳经济一年持有混合C 685.41 31.00 0.05 3.93
华夏蓝筹混合C 14549.66 658.06 0.96 8.03
华夏中证光伏产业指数发起式A 2129.19 96.30 0.14 5.89
华夏中证光伏产业指数发起式C 2129.19 96.30 0.14 5.89
华夏中证新材料主题ETF 339.16 15.34 0.02 4.19
华夏能源革新股票C 27902.18 1261.97 1.84 2.65
华夏中证内地低碳经济主题ETF 6299.47 284.92 0.41 3.05
华夏中证新能源ETF 345.58 15.63 0.02 3.19
华夏能源革新股票A 27902.18 1261.97 1.84 2.65
华夏领先股票 4422.00 200.00 0.29 6.38
华夏兴和混合A 12692.15 574.05 0.83 8.07
华夏蓝筹混合(LOF)A 14549.66 658.06 0.96 8.03
208 00175 吉利汽车 华夏瑞益混合A1 1156.93 84.30 -- 7.93
华夏瑞益混合A2 1156.93 84.30 -- 7.93
华夏瑞益混合A3 1156.93 84.30 -- 7.93
华夏行业甄选混合A 2733.80 199.20 -- 6.98
华夏行业甄选混合C 2733.80 199.20 -- 6.98
华夏汽车产业混合A 1387.49 101.10 -- 7.80
华夏汽车产业混合C 1387.49 101.10 -- 7.80
华夏成长先锋一年持有混合A 2110.75 153.80 -- 2.49
华夏成长先锋一年持有混合C 2110.75 153.80 -- 2.49
华夏创新视野一年持有混合A 1069.09 77.90 -- 1.75
华夏创新视野一年持有混合C 1069.09 77.90 -- 1.75
华夏新兴成长股票A 14047.80 1023.60 -- 3.64
华夏新兴成长股票C 14047.80 1023.60 -- 3.64
华夏创新驱动混合A 6017.94 438.50 -- 2.92
华夏创新驱动混合C 6017.94 438.50 -- 2.92
华夏科技成长股票 1214.57 88.50 -- 3.10
209 09863 零跑汽车 华夏瑞益混合A1 1129.44 37.47 -- 7.75
华夏瑞益混合A2 1129.44 37.47 -- 7.75
华夏瑞益混合A3 1129.44 37.47 -- 7.75
华夏行业甄选混合A 2836.42 94.10 -- 7.24
华夏行业甄选混合C 2836.42 94.10 -- 7.24
210 603806 福斯特 华夏瑞益混合A1 1126.86 76.14 -- 7.73
华夏瑞益混合A2 1126.86 76.14 -- 7.73
华夏瑞益混合A3 1126.86 76.14 -- 7.73
华夏行业甄选混合A 2689.07 181.69 -- 6.86
华夏行业甄选混合C 2689.07 181.69 -- 6.86
华夏兴和混合C 12730.68 860.18 -- 8.09
华夏蓝筹混合C 14725.22 994.95 -- 8.13
华夏兴和混合A 12730.68 860.18 -- 8.09
华夏蓝筹混合(LOF)A 14725.22 994.95 -- 8.13
211 00968 信义光能 华夏瑞益混合A1 931.07 320.20 -- 6.39
华夏瑞益混合A2 931.07 320.20 -- 6.39
华夏瑞益混合A3 931.07 320.20 -- 6.39
华夏行业甄选混合A 2482.65 853.80 -- 6.34
华夏行业甄选混合C 2482.65 853.80 -- 6.34
212 301358 湖南裕能 华夏瑞益混合A1 892.15 19.69 -- 6.12
华夏瑞益混合A2 892.15 19.69 -- 6.12
华夏瑞益混合A3 892.15 19.69 -- 6.12
华夏行业甄选混合A 2398.99 52.93 -- 6.12
华夏行业甄选混合C 2398.99 52.93 -- 6.12
华夏新材料龙头混合发起式A 64.81 1.43 -- 4.68
华夏新材料龙头混合发起式C 64.81 1.43 -- 4.68
华夏兴和混合C 10163.20 224.25 -- 6.46
华夏蓝筹混合C 11600.94 255.98 -- 6.41
华夏新能源车龙头混合发起式A 3362.55 74.20 -- 3.76
华夏新能源车龙头混合发起式C 3362.55 74.20 -- 3.76
华夏创业板两年定开混合 3189.66 70.38 -- 5.02
华夏兴和混合A 10163.20 224.25 -- 6.46
华夏兴华混合 1621.55 35.78 -- 2.69
华夏兴华混合H 1621.55 35.78 -- 2.69
华夏策略混合 2492.60 55.00 -- 4.42
华夏蓝筹混合(LOF)A 11600.94 255.98 -- 6.41
213 06865 福莱特玻璃 华夏瑞益混合A1 873.71 86.40 -- 5.99
华夏瑞益混合A2 873.71 86.40 -- 5.99
华夏瑞益混合A3 873.71 86.40 -- 5.99
214 03800 协鑫科技 华夏瑞益混合A1 860.41 860.30 -- 5.90
华夏瑞益混合A2 860.41 860.30 -- 5.90
华夏瑞益混合A3 860.41 860.30 -- 5.90
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 150.02 150.00 -- 0.17
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 150.02 150.00 -- 0.17
215 300832 新产业 华夏中证全指医疗器械ETF 230.26 3.25 0.00 4.26
216 300896 爱美客 华夏中证全指医疗器械ETF 228.85 1.25 0.01 4.23
217 688617 惠泰医疗 华夏中证全指医疗器械ETF 182.63 0.49 -- 3.38
华夏中证红利质量ETF发起式联接A 16.05 0.04 -- 0.12
华夏中证红利质量ETF发起式联接C 16.05 0.04 -- 0.12
华夏中证智选500成长创新策略ETF 62.29 0.17 -- 1.74
华夏乐享健康混合C 1155.38 3.10 -- 2.56
华夏逸享健康混合C 231.78 0.62 -- 2.81
华夏逸享健康混合A 231.78 0.62 -- 2.81
华夏乐享健康混合A 1155.38 3.10 -- 2.56
华夏医疗健康混合A 2769.69 7.44 -- 2.81
华夏医疗健康混合C 2769.69 7.44 -- 2.81
218 002223 鱼跃医疗 华夏中证全指医疗器械ETF 181.72 4.98 0.01 3.36
219 600529 山东药玻 华夏中证全指医疗器械ETF 141.48 5.49 0.02 2.62
220 002432 九安医疗 华夏中证全指医疗器械ETF 132.13 3.24 0.01 2.44
221 300003 乐普医疗 华夏中证全指医疗器械ETF 123.61 10.90 0.01 2.29
222 300529 健帆生物 华夏中证全指医疗器械ETF 116.48 3.97 0.01 2.15
223 600926 杭州银行 华夏信兴回报混合A 834.67 57.13 0.22 3.65
华夏信兴回报混合C 834.67 57.13 0.22 3.65
华夏量化优选股票A 948.63 64.93 0.25 0.97
华夏量化优选股票C 948.63 64.93 0.25 0.97
华夏中证浙江国资创新发展ETF 2241.95 153.45 0.59 10.45
华夏回报混合H 38229.37 2616.66 10.00 4.00
华夏回报二号混合 14633.56 1001.61 3.83 3.73
华夏回报混合A 38229.37 2616.66 10.00 4.00
224 600809 山西汾酒 华夏信兴回报混合A 655.79 3.56 0.01 2.87
华夏信兴回报混合C 655.79 3.56 0.01 2.87
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 21236.17 115.28 0.27 6.31
华夏回报混合H 18269.58 99.18 0.23 1.91
华夏消费ETF 5842.55 31.72 0.07 11.39
华夏回报二号混合 7474.50 40.58 0.09 1.90
华夏回报混合A 18269.58 99.18 0.23 1.91
225 01801 信达生物 华夏信兴回报混合A 650.75 19.20 -- 2.84
华夏信兴回报混合C 650.75 19.20 -- 2.84
华夏创新医药龙头混合A 416.88 12.30 -- 2.76
华夏创新医药龙头混合C 416.88 12.30 -- 2.76
226 603816 顾家家居 华夏信兴回报混合A 625.51 22.68 -- 2.73
华夏信兴回报混合C 625.51 22.68 -- 2.73
华夏卓信一年定开债券发起式 744.66 27.00 -- 0.17
华夏优势价值一年持有混合A 318.22 11.54 -- 5.17
华夏优势价值一年持有混合C 318.22 11.54 -- 5.17
华夏稳福六个月持有混合A 82.74 3.00 -- 0.46
华夏稳福六个月持有混合C 82.74 3.00 -- 0.46
华夏消费龙头混合A 6664.11 241.63 -- 5.79
华夏消费龙头混合C 6664.11 241.63 -- 5.79
华夏线上经济主题精选混合 6726.86 243.90 -- 5.03
华夏消费升级混合A 4214.92 152.83 -- 4.97
华夏消费升级混合C 4214.92 152.83 -- 4.97
华夏回报混合H 18306.73 663.77 -- 1.92
华夏回报二号混合 7584.58 275.00 -- 1.93
华夏回报混合A 18306.73 663.77 -- 1.92
227 002043 兔宝宝 华夏信兴回报混合A 615.74 51.83 0.07 2.69
华夏信兴回报混合C 615.74 51.83 0.07 2.69
228 01109 华润置地 华夏信兴回报混合A 583.66 27.95 -- 2.55
华夏信兴回报混合C 583.66 27.95 -- 2.55
229 002572 索菲亚 华夏信兴回报混合A 574.84 33.46 0.05 2.51
华夏信兴回报混合C 574.84 33.46 0.05 2.51
华夏回报混合H 16484.73 959.53 1.47 1.73
华夏回报二号混合 6752.86 393.07 0.60 1.72
华夏回报混合A 16484.73 959.53 1.47 1.73
230 688608 恒玄科技 华夏上证科创板100ETF 14550.10 44.93 -- 3.10
华夏中证智选1000成长创新策略ETF 61.40 0.19 -- 1.22
华夏永康添福混合C 54.92 0.17 -- 1.07
华夏兴源稳健一年持有混合A 487.53 1.50 -- 0.92
华夏兴源稳健一年持有混合C 487.53 1.50 -- 0.92
华夏中证1000ETF 10484.17 32.22 -- 0.37
华夏鼎清债券A 1476.14 4.54 -- 0.75
华夏鼎清债券C 1476.14 4.54 -- 0.75
华夏鼎沛债券A 162.69 0.50 -- 1.06
华夏鼎沛债券C 162.69 0.50 -- 1.06
华夏永康添福混合A 54.92 0.17 -- 1.07
231 688213 思特威 华夏上证科创板100ETF 13567.08 174.56 4.54 2.89
华夏半导体龙头混合发起式A 2931.76 37.72 0.98 6.13
华夏半导体龙头混合发起式C 2931.76 37.72 0.98 6.13
华夏永康添福混合C 68.12 0.88 0.02 1.33
华夏节能环保股票C 2332.77 30.02 0.78 8.71
华夏核心成长混合A 3197.79 41.15 1.07 9.28
华夏核心成长混合C 3197.79 41.15 1.07 9.28
华夏先进制造龙头混合A 910.25 11.71 0.30 3.94
华夏先进制造龙头混合C 910.25 11.71 0.30 3.94
华夏成长机会一年持有混合 5649.82 72.69 1.89 9.44
华夏科技创新混合A 2455.22 31.59 0.82 3.40
华夏科技创新混合C 2455.22 31.59 0.82 3.40
华夏永康添福混合A 68.12 0.88 0.02 1.33
华夏节能环保股票A 2332.77 30.02 0.78 8.71
华夏行业混合(LOF) 2148.61 27.65 0.72 2.03
232 688027 国盾量子 华夏上证科创板100ETF 11975.72 40.14 2.46 2.55
华夏消费优选混合A 1011.53 3.39 0.21 2.16
华夏消费优选混合C 1011.53 3.39 0.21 2.16
华夏中证1000ETF 8582.36 28.77 1.77 0.30
华夏内需驱动混合A 3388.50 11.36 0.70 2.20
华夏内需驱动混合C 3388.50 11.36 0.70 2.20
华夏行业龙头混合 1161.07 3.89 0.24 2.12
233 688235 百济神州 华夏上证科创板100ETF 11551.78 71.74 -- 2.46
华夏稳盛混合 3319.07 20.61 -- 3.16
华夏医疗健康混合A 2078.45 12.91 -- 2.11
华夏医疗健康混合C 2078.45 12.91 -- 2.11
234 688002 睿创微纳 华夏上证科创板100ETF 10521.03 223.80 0.98 2.24
华夏核心成长混合A 1193.93 25.40 0.11 3.47
华夏核心成长混合C 1193.93 25.40 0.11 3.47
235 688361 中科飞测 华夏上证科创板100ETF 10482.48 119.73 0.49 2.23
华夏中证半导体材料设备主题ETF 1233.84 14.09 0.06 3.17
华夏数字经济龙头混合发起式A 2233.71 25.51 0.10 3.11
华夏数字经济龙头混合发起式C 2233.71 25.51 0.10 3.11
华夏永顺一年持有混合A 460.98 5.27 0.02 0.94
华夏永顺一年持有混合C 460.98 5.27 0.02 0.94
华夏永福混合C 1197.62 13.68 0.06 1.17
华夏永福混合A 1197.62 13.68 0.06 1.17
236 688347 华虹公司 华夏上证科创板100ETF 9455.13 203.47 -- 2.02
237 688568 中科星图 华夏上证科创板100ETF 8650.63 169.52 -- 1.84
华夏鼎沛债券A 102.06 2.00 -- 0.67
华夏鼎沛债券C 102.06 2.00 -- 0.67
238 688037 芯源微 华夏上证科创板100ETF 8393.23 100.36 -- 1.79
239 688578 艾力斯 华夏上证科创板100ETF 8286.05 140.31 -- 1.77
华夏中证智选500成长创新策略ETF 64.06 1.07 -- 1.79
240 002563 森马服饰 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A 0.35 0.05 0.00 0.02
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C 0.35 0.05 0.00 0.02
241 600170 上海建工 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A 0.32 0.12 0.00 0.02
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C 0.32 0.12 0.00 0.02
242 600208 衢州发展 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A 0.33 0.11 0.00 0.02
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C 0.33 0.11 0.00 0.02
华夏中证全指房地产ETF 1318.21 445.34 0.05 2.37
243 601577 长沙银行 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A 0.36 0.04 -- 0.02
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C 0.36 0.04 -- 0.02
244 002867 周大生 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A 0.29 0.02 0.00 0.02
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C 0.29 0.02 0.00 0.02
华夏复兴混合C 6343.65 436.59 0.40 4.16
华夏新锦升混合A 80.79 5.56 0.01 3.98
华夏新锦升混合C 80.79 5.56 0.01 3.98
华夏复兴混合A 6343.65 436.59 0.40 4.16
245 600655 豫园股份 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A 0.32 0.05 0.00 0.02
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C 0.32 0.05 0.00 0.02
华夏中证智选500价值稳健策略ETF 80.95 12.59 0.02 1.62
246 000623 吉林敖东 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A 0.35 0.02 0.00 0.02
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C 0.35 0.02 0.00 0.02
247 600566 济川药业 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A 0.29 0.01 0.00 0.02
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C 0.29 0.01 0.00 0.02
华夏卓信一年定开债券发起式 610.68 21.00 0.20 0.14
248 601997 贵阳银行 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A 0.36 0.06 -- 0.02
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C 0.36 0.06 -- 0.02
249 688127 蓝特光学 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 6.23 0.23 -- 0.08
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 6.23 0.23 -- 0.08
250 688588 凌志软件 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 4.42 0.32 0.01 0.06
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 4.42 0.32 0.01 0.06
251 002550 千红制药 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 4.28 0.69 0.00 0.06
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 4.28 0.69 0.00 0.06
252 600428 中远海特 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 4.31 0.59 0.00 0.06
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 4.31 0.59 0.00 0.06
华夏中证1000指数增强A 611.16 83.72 0.06 0.72
华夏中证1000指数增强C 611.16 83.72 0.06 0.72
253 601668 中国建筑 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 3.42 0.57 0.00 0.05
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 3.42 0.57 0.00 0.05
华夏中证基建ETF 1231.20 205.20 0.02 10.11
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 128.46 21.41 0.00 1.46
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 128.46 21.41 0.00 1.46
华夏中证央企ETF 18136.98 3022.83 0.23 2.90
254 688126 沪硅产业 华夏中证半导体材料设备主题ETF 2278.57 121.07 -- 5.85
华夏上证科创板50成份指数增强发起式A 908.68 48.28 -- 2.08
华夏上证科创板50成份指数增强发起式C 908.68 48.28 -- 2.08
华夏上证科创板50成份ETF 200724.91 10665.51 -- 2.16
255 688120 华海清科 华夏中证半导体材料设备主题ETF 1700.87 10.44 -- 4.36
华夏优势增长混合 14669.95 90.01 -- 3.18
256 300346 南大光电 华夏中证半导体材料设备主题ETF 1633.98 42.34 0.08 4.19
华夏中证1000ETF 9854.53 255.36 0.50 0.34
257 688072 拓荆科技 华夏中证半导体材料设备主题ETF 1570.92 10.22 0.07 4.03
258 300604 长川科技 华夏中证半导体材料设备主题ETF 1420.10 32.18 0.07 3.64
259 300054 鼎龙股份 华夏中证半导体材料设备主题ETF 1220.08 46.89 0.06 3.13
华夏新材料龙头混合发起式A 57.24 2.20 0.00 4.14
华夏新材料龙头混合发起式C 57.24 2.20 0.00 4.14
华夏中证智选500成长创新策略ETF 55.42 2.13 0.00 1.55
260 601816 京沪高铁 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 2.77 0.45 -- 0.17
华夏中证全指运输ETF发起式联接C 2.77 0.45 -- 0.17
华夏中证全指运输ETF 698.17 113.34 -- 9.92
华夏永利一年持有混合A 299.01 48.54 -- 1.20
华夏永利一年持有混合C 299.01 48.54 -- 1.20
华夏永润六个月持有混合A 469.33 76.19 -- 1.26
华夏永润六个月持有混合C 469.33 76.19 -- 1.26
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 1017.45 165.17 -- 0.89
华夏网购精选混合C 1981.24 321.63 -- 2.11
华夏网购精选混合A 1981.24 321.63 -- 2.11
261 002352 顺丰控股 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 2.02 0.05 0.00 0.13
华夏中证全指运输ETF发起式联接C 2.02 0.05 0.00 0.13
华夏中证全指运输ETF 601.78 14.93 0.00 8.55
华夏中小企业100ETF 1855.41 46.04 0.01 2.82
262 600009 上海机场 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 1.02 0.03 0.00 0.06
华夏中证全指运输ETF发起式联接C 1.02 0.03 0.00 0.06
华夏中证全指运输ETF 263.39 7.71 0.01 3.74
华夏中证旅游主题ETF 4191.23 122.73 0.11 6.47
263 600115 中国东航 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 0.72 0.18 0.00 0.05
华夏中证全指运输ETF发起式联接C 0.72 0.18 0.00 0.05
华夏中证全指运输ETF 212.24 53.06 0.01 3.02
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 240.00 60.00 0.01 0.27
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 240.00 60.00 0.01 0.27
华夏中证旅游主题ETF 3355.70 838.92 0.11 5.18
264 600029 南方航空 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 0.71 0.11 0.00 0.04
华夏中证全指运输ETF发起式联接C 0.71 0.11 0.00 0.04
华夏中证全指运输ETF 216.90 33.42 0.00 3.08
华夏中证旅游主题ETF 3425.56 527.82 0.07 5.28
265 600233 圆通速递 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 0.57 0.04 0.00 0.04
华夏中证全指运输ETF发起式联接C 0.57 0.04 0.00 0.04
266 601021 春秋航空 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 0.58 0.01 -- 0.04
华夏中证全指运输ETF发起式联接C 0.58 0.01 -- 0.04
华夏景气驱动混合A 1634.37 28.34 -- 5.20
华夏景气驱动混合C 1634.37 28.34 -- 5.20
华夏中证全指运输ETF 175.05 3.04 -- 2.49
华夏兴融混合C 1476.93 25.61 -- 2.69
华夏中证旅游主题ETF 2804.05 48.62 -- 4.33
华夏兴融混合(LOF)A 1476.93 25.61 -- 2.69
华夏兴阳一年持有混合 3416.95 59.25 -- 2.41
267 00939 建设银行 华夏中证港股通内地金融ETF 4220.32 703.30 -- 15.12
华夏稳兴增益一年持有混合A 6.15 0.70 0.00 0.13
华夏稳兴增益一年持有混合C 6.15 0.70 0.00 0.13
华夏稳茂增益一年持有混合A 37.18 4.23 0.00 0.73
华夏稳茂增益一年持有混合C 37.18 4.23 0.00 0.73
华夏中证港股通50ETF 260.43 43.40 -- 6.03
华夏智胜先锋股票C 2198.91 250.16 0.03 0.95
华夏智胜先锋股票(LOF)A 2198.91 250.16 0.03 0.95
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 1338.76 223.10 -- 2.43
华夏中证沪港深500ETF 84.61 14.10 -- 1.83
华夏安阳6个月持有期混合A 10668.11 1777.80 -- 8.16
华夏安阳6个月持有期混合C 10668.11 1777.80 -- 8.16
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 840.88 95.66 0.01 0.73
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 203.14 23.11 0.00 2.30
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 203.14 23.11 0.00 2.30
华夏睿磐泰利混合A 933.41 106.19 0.01 0.53
华夏睿磐泰利混合C 933.41 106.19 0.01 0.53
华夏睿磐泰荣混合A 17.67 2.01 0.00 0.40
华夏睿磐泰荣混合C 17.67 2.01 0.00 0.40
华夏睿磐泰茂混合A 432.91 49.25 0.01 0.58
华夏睿磐泰茂混合C 432.91 49.25 0.01 0.58
华夏领先股票 2637.02 300.00 0.03 3.80
华夏沪港通恒生ETF 27093.94 4515.10 -- 5.57
268 02628 中国人寿 华夏中证港股通内地金融ETF 1075.31 79.10 -- 3.85
华夏融盛可持续一年持有混合A 406.47 29.90 -- 3.17
华夏融盛可持续一年持有混合C 406.47 29.90 -- 3.17
269 02328 中国财险 华夏中证港股通内地金融ETF 833.33 73.40 -- 2.99
270 00267 中信股份 华夏中证港股通内地金融ETF 790.62 92.70 -- 2.83
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 1391.90 163.20 -- 2.53
271 300408 三环集团 华夏创业板指数增强A 768.66 19.96 0.01 4.12
华夏创业板指数增强C 768.66 19.96 0.01 4.12
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A 4.24 0.11 0.00 0.04
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C 4.24 0.11 0.00 0.04
华夏先进制造龙头混合A 1833.46 47.61 0.03 7.94
华夏先进制造龙头混合C 1833.46 47.61 0.03 7.94
华夏时代前沿一年持有混合A 4158.72 107.99 0.06 2.73
华夏时代前沿一年持有混合C 4158.72 107.99 0.06 2.73
华夏国证消费电子主题ETF 5382.83 139.78 0.07 3.15
华夏中证新材料主题ETF 293.06 7.61 0.00 3.62
华夏大盘精选混合C 9819.66 254.99 0.14 2.68
华夏创新驱动混合A 9232.39 239.74 0.13 4.48
华夏创新驱动混合C 9232.39 239.74 0.13 4.48
华夏创成长ETF 19112.90 496.31 0.27 4.08
华夏科技创新混合A 2324.46 60.36 0.03 3.22
华夏科技创新混合C 2324.46 60.36 0.03 3.22
华夏科技成长股票 2204.31 57.24 0.03 5.62
华夏潜龙精选股票 328.88 8.54 0.00 3.62
华夏创新前沿股票 8384.11 217.71 0.12 2.84
华夏经济转型股票 4287.89 111.34 0.06 4.66
华夏大盘精选混合A 9819.66 254.99 0.14 2.68
华夏成长混合 5389.09 139.94 0.07 2.15
272 605166 聚合顺 华夏专精特新混合发起式A 94.68 7.91 -- 5.72
华夏专精特新混合发起式C 94.68 7.91 -- 5.72
273 300811 铂科新材 华夏专精特新混合发起式A 88.95 1.65 0.01 5.38
华夏专精特新混合发起式C 88.95 1.65 0.01 5.38
华夏中证智选1000成长创新策略ETF 60.38 1.12 0.00 1.20
华夏行业景气混合 23670.58 439.08 1.92 3.31
华夏智胜价值成长股票A 556.89 10.33 0.05 1.91
华夏智胜价值成长股票C 556.89 10.33 0.05 1.91
274 300699 光威复材 华夏专精特新混合发起式A 88.01 2.54 0.00 5.32
华夏专精特新混合发起式C 88.01 2.54 0.00 5.32
275 300762 上海瀚讯 华夏专精特新混合发起式A 85.80 4.08 0.02 5.19
华夏专精特新混合发起式C 85.80 4.08 0.02 5.19
276 688596 正帆科技 华夏专精特新混合发起式A 82.82 2.33 0.01 5.01
华夏专精特新混合发起式C 82.82 2.33 0.01 5.01
277 601702 华峰铝业 华夏专精特新混合发起式A 82.44 4.50 -- 4.98
华夏专精特新混合发起式C 82.44 4.50 -- 4.98
278 688337 普源精电 华夏专精特新混合发起式A 78.67 2.02 -- 4.75
华夏专精特新混合发起式C 78.67 2.02 -- 4.75
279 301003 江苏博云 华夏专精特新混合发起式A 74.66 3.42 0.05 4.51
华夏专精特新混合发起式C 74.66 3.42 0.05 4.51
280 002379 宏创控股 华夏中证2000ETF 90.78 10.12 0.01 0.55
华夏国证2000指数增强发起式A 15.25 1.70 0.00 0.97
华夏国证2000指数增强发起式C 15.25 1.70 0.00 0.97
华夏新机遇混合C 51.58 5.75 0.01 0.99
华夏新机遇混合A 51.58 5.75 0.01 0.99
281 603508 思维列控 华夏中证2000ETF 83.23 3.50 0.09 0.51
282 000541 佛山照明 华夏中证2000ETF 79.73 12.86 0.01 0.49
283 300548 博创科技 华夏中证2000ETF 73.79 1.59 0.01 0.45
284 002491 通鼎互联 华夏中证2000ETF 71.14 13.84 0.01 0.43
285 000823 超声电子 华夏中证2000ETF 69.04 6.69 0.01 0.42
286 002970 锐明技术 华夏中证2000ETF 68.59 1.44 0.01 0.42
287 000544 中原环保 华夏中证2000ETF 59.98 6.87 0.06 0.37
288 300360 炬华科技 华夏中证2000ETF 59.87 3.57 0.01 0.37
289 600184 光电股份 华夏中证2000ETF 57.59 5.58 0.09 0.35
290 000063 中兴通讯 华夏中证智选300成长创新策略ETF 154.73 3.83 0.00 2.00
华夏产业升级混合C 17281.74 427.77 0.11 7.55
华夏高端制造混合C 4149.89 102.72 0.03 4.88
华夏中证物联网主题ETF 724.78 17.94 0.00 6.60
华夏核心制造混合A 14420.24 356.94 0.09 4.93
华夏核心制造混合C 14420.24 356.94 0.09 4.93
华夏先锋科技一年定开混合A 1743.66 43.16 0.01 3.34
华夏先锋科技一年定开混合C 1743.66 43.16 0.01 3.34
华夏科技前沿6个月定开混合A 1413.60 34.99 0.01 2.40
华夏科技前沿6个月定开混合C 1413.60 34.99 0.01 2.40
华夏中证5G通信主题ETF联接A 285.63 7.07 0.00 0.07
华夏中证5G通信主题ETF联接C 285.63 7.07 0.00 0.07
华夏中证5G通信主题ETF 56252.89 1392.40 0.35 8.13
华夏产业升级混合A 17281.74 427.77 0.11 7.55
华夏聚惠FOFA 12.52 0.31 0.00 0.07
华夏聚惠FOFC 12.52 0.31 0.00 0.07
华夏高端制造混合A 4149.89 102.72 0.03 4.88
291 688408 中信博 华夏清洁能源龙头混合发起式A 666.89 9.26 0.31 4.98
华夏清洁能源龙头混合发起式C 666.89 9.26 0.31 4.98
292 600312 平高电气 华夏清洁能源龙头混合发起式A 632.83 32.96 0.05 4.73
华夏清洁能源龙头混合发起式C 632.83 32.96 0.05 4.73
华夏盛世混合 1974.53 102.84 0.15 2.34
293 300827 上能电气 华夏清洁能源龙头混合发起式A 627.33 14.29 0.06 4.69
华夏清洁能源龙头混合发起式C 627.33 14.29 0.06 4.69
294 603556 海兴电力 华夏清洁能源龙头混合发起式A 571.13 15.44 0.09 4.27
华夏清洁能源龙头混合发起式C 571.13 15.44 0.09 4.27
295 300751 迈为股份 华夏清洁能源龙头混合发起式A 487.90 4.64 0.04 3.64
华夏清洁能源龙头混合发起式C 487.90 4.64 0.04 3.64
华夏低碳经济一年持有混合A 1626.21 15.47 0.13 9.33
华夏低碳经济一年持有混合C 1626.21 15.47 0.13 9.33
华夏节能环保股票C 2361.67 22.46 0.19 8.81
华夏核心成长混合A 2181.86 20.75 0.18 6.33
华夏核心成长混合C 2181.86 20.75 0.18 6.33
华夏成长机会一年持有混合 4052.95 38.54 0.33 6.77
华夏节能环保股票A 2361.67 22.46 0.19 8.81
华夏领先股票 4714.55 44.84 0.38 6.80
华夏兴华混合 2147.37 20.42 0.17 3.56
华夏兴华混合H 2147.37 20.42 0.17 3.56
296 600295 鄂尔多斯 华夏稳进增益一年持有混合A 11.03 1.13 0.01 0.22
华夏稳进增益一年持有混合C 11.03 1.13 0.01 0.22
华夏稳茂增益一年持有混合A 13.18 1.35 0.01 0.26
华夏稳茂增益一年持有混合C 13.18 1.35 0.01 0.26
华夏睿磐泰利混合A 327.25 33.53 0.17 0.19
华夏睿磐泰利混合C 327.25 33.53 0.17 0.19
华夏睿磐泰荣混合A 7.52 0.77 0.00 0.17
华夏睿磐泰荣混合C 7.52 0.77 0.00 0.17
华夏睿磐泰茂混合A 171.48 17.57 0.09 0.23
华夏睿磐泰茂混合C 171.48 17.57 0.09 0.23
华夏鼎融债券A 227.31 23.29 0.12 0.22
华夏鼎融债券C 227.31 23.29 0.12 0.22
297 600064 南京高科 华夏稳进增益一年持有混合A 10.88 1.40 0.00 0.22
华夏稳进增益一年持有混合C 10.88 1.40 0.00 0.22
华夏稳茂增益一年持有混合A 12.74 1.64 0.00 0.25
华夏稳茂增益一年持有混合C 12.74 1.64 0.00 0.25
华夏中证1000指数增强A 610.72 78.60 0.23 0.72
华夏中证1000指数增强C 610.72 78.60 0.23 0.72
华夏睿磐泰茂混合A 170.71 21.97 0.06 0.23
华夏睿磐泰茂混合C 170.71 21.97 0.06 0.23
298 601811 新华文轩 华夏智胜新锐股票A 564.89 35.64 0.36 0.79
华夏智胜新锐股票C 564.89 35.64 0.36 0.79
299 603766 隆鑫通用 华夏智胜新锐股票A 554.83 60.97 -- 0.78
华夏智胜新锐股票C 554.83 60.97 -- 0.78
华夏汽车产业混合A 935.57 102.81 -- 5.26
华夏汽车产业混合C 935.57 102.81 -- 5.26
华夏稳盛混合 3365.91 369.88 -- 3.21
300 600037 歌华有线 华夏智胜新锐股票A 540.92 72.51 0.06 0.76
华夏智胜新锐股票C 540.92 72.51 0.06 0.76
301 600941 中国移动 华夏智胜新锐股票A 534.08 4.52 -- 0.75
华夏智胜新锐股票C 534.08 4.52 -- 0.75
华夏中证港股通50ETF 156.06 2.20 -- 3.61
华夏智胜先锋股票C 1941.37 16.43 -- 0.84
华夏智胜先锋股票(LOF)A 1941.37 16.43 -- 0.84
华夏创新视野一年持有混合A 1154.42 9.77 -- 1.89
华夏创新视野一年持有混合C 1154.42 9.77 -- 1.89
华夏港股通精选股票C 1022.88 14.42 -- 4.73
华夏新机遇混合C 53.17 0.45 -- 1.02
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 206.78 1.75 -- 2.34
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 206.78 1.75 -- 2.34
华夏港股通精选股票(LOF)A 1022.88 14.42 -- 4.73
华夏新机遇混合A 53.17 0.45 -- 1.02
华夏沪港通恒生ETF 18939.56 267.00 -- 3.89
302 688336 三生国健 华夏智胜新锐股票A 524.59 24.49 -- 0.74
华夏智胜新锐股票C 524.59 24.49 -- 0.74
303 002724 海洋王 华夏智胜新锐股票A 490.29 92.16 0.16 0.69
华夏智胜新锐股票C 490.29 92.16 0.16 0.69
华夏智胜先锋股票C 1949.89 366.52 0.64 0.84
华夏智胜先锋股票(LOF)A 1949.89 366.52 0.64 0.84
304 002546 新联电子 华夏智胜新锐股票A 489.46 113.04 0.14 0.69
华夏智胜新锐股票C 489.46 113.04 0.14 0.69
305 002578 闽发铝业 华夏智胜新锐股票A 486.35 162.66 0.18 0.68
华夏智胜新锐股票C 486.35 162.66 0.18 0.68
306 002241 歌尔股份 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A 5.42 0.21 0.00 0.05
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C 5.42 0.21 0.00 0.05
华夏国证消费电子主题ETF 7102.37 275.18 0.09 4.16
华夏科技前沿6个月定开混合A 1915.10 74.20 0.02 3.25
华夏科技前沿6个月定开混合C 1915.10 74.20 0.02 3.25
华夏见龙精选混合 2497.63 96.77 0.03 5.47
华夏中证5G通信主题ETF联接A 137.83 5.34 0.00 0.03
华夏中证5G通信主题ETF联接C 137.83 5.34 0.00 0.03
华夏中证5G通信主题ETF 27137.61 1051.44 0.35 3.92
华夏潜龙精选股票 397.99 15.42 0.01 4.38
华夏优势精选股票 2700.50 104.63 0.03 5.76
307 600584 长电科技 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A 4.90 0.12 0.00 0.05
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C 4.90 0.12 0.00 0.05
华夏半导体龙头混合发起式A 3911.53 95.73 0.13 8.18
华夏半导体龙头混合发起式C 3911.53 95.73 0.13 8.18
华夏数字经济龙头混合发起式A 3817.55 93.43 0.13 5.31
华夏数字经济龙头混合发起式C 3817.55 93.43 0.13 5.31
华夏国证消费电子主题ETF 6524.12 159.67 0.21 3.82
华夏科技龙头两年持有混合 8372.62 204.91 0.27 8.04
华夏国证半导体芯片ETF 107296.56 2625.96 3.52 4.11
华夏潜龙精选股票 385.72 9.44 0.01 4.25
华夏兴华混合 1598.85 39.13 0.05 2.65
华夏兴华混合H 1598.85 39.13 0.05 2.65
308 688686 奥普特 华夏中证机器人ETF发起式联接A 27.91 0.37 -- 0.07
华夏中证机器人ETF发起式联接C 27.91 0.37 -- 0.07
309 688160 步科股份 华夏中证机器人ETF发起式联接A 14.95 0.26 -- 0.04
华夏中证机器人ETF发起式联接C 14.95 0.26 -- 0.04
310 688343 云天励飞 华夏中证机器人ETF发起式联接A 0.01 0.00 0.00 0.00
华夏中证机器人ETF发起式联接C 0.01 0.00 0.00 0.00
311 688022 瀚川智能 华夏中证机器人ETF发起式联接A 0.01 0.00 0.00 0.00
华夏中证机器人ETF发起式联接C 0.01 0.00 0.00 0.00
312 688697 纽威数控 华夏中证机器人ETF发起式联接A 0.00 0.00 0.00 0.00
华夏中证机器人ETF发起式联接C 0.00 0.00 0.00 0.00
313 300151 昌红科技 华夏国证2000指数增强发起式A 15.13 0.89 0.00 0.96
华夏国证2000指数增强发起式C 15.13 0.89 0.00 0.96
314 301291 明阳电气 华夏国证2000指数增强发起式A 14.49 0.33 -- 0.92
华夏国证2000指数增强发起式C 14.49 0.33 -- 0.92
华夏新兴经济一年持有混合A 6627.09 150.89 -- 4.49
华夏新兴经济一年持有混合C 6627.09 150.89 -- 4.49
华夏鸿阳6个月持有期混合A 8394.87 191.14 -- 3.76
华夏鸿阳6个月持有期混合C 8394.87 191.14 -- 3.76
华夏常阳三年定开混合 1858.26 42.31 -- 2.51
315 300561 汇金科技 华夏国证2000指数增强发起式A 14.29 0.26 0.00 0.91
华夏国证2000指数增强发起式C 14.29 0.26 0.00 0.91
316 601579 会稽山 华夏国证2000指数增强发起式A 13.38 1.21 0.01 0.85
华夏国证2000指数增强发起式C 13.38 1.21 0.01 0.85
317 002437 誉衡药业 华夏国证2000指数增强发起式A 13.22 5.31 0.00 0.84
华夏国证2000指数增强发起式C 13.22 5.31 0.00 0.84
318 002613 北玻股份 华夏国证2000指数增强发起式A 13.13 3.25 0.01 0.84
华夏国证2000指数增强发起式C 13.13 3.25 0.01 0.84
华夏磐润两年定开混合A 1002.30 263.07 0.44 5.73
华夏磐润两年定开混合C 1002.30 263.07 0.44 5.73
华夏磐利一年定开混合A 1761.81 462.42 0.77 5.74
华夏磐利一年定开混合C 1761.81 462.42 0.77 5.74
319 600810 神马股份 华夏国证2000指数增强发起式A 13.27 1.64 0.01 0.84
华夏国证2000指数增强发起式C 13.27 1.64 0.01 0.84
320 600226 亨通股份 华夏国证2000指数增强发起式A 13.08 5.13 0.02 0.83
华夏国证2000指数增强发起式C 13.08 5.13 0.02 0.83
321 002126 银轮股份 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 481.10 25.70 0.03 7.81
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 481.10 25.70 0.03 7.81
华夏价值精选混合 4018.22 214.65 0.28 8.66
华夏创新前沿股票 6875.08 367.26 0.48 2.33
322 01024 快手-W 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 467.14 12.20 -- 7.58
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 467.14 12.20 -- 7.58
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 574.38 15.00 -- 0.65
华夏创新研选混合A 528.81 13.81 -- 6.04
华夏创新研选混合C 528.81 13.81 -- 6.04
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 574.38 15.00 -- 0.65
华夏卓信一年定开债券发起式 765.84 20.00 -- 0.17
华夏中证港股通消费主题ETF 381.00 9.95 -- 2.29
华夏互联网龙头混合A 2850.44 74.44 -- 6.15
华夏互联网龙头混合C 2850.44 74.44 -- 6.15
华夏核心价值混合A 421.21 11.00 -- 2.47
华夏核心价值混合C 421.21 11.00 -- 2.47
华夏消费龙头混合A 1952.50 50.99 -- 1.70
华夏消费龙头混合C 1952.50 50.99 -- 1.70
华夏线上经济主题精选混合 5523.97 144.26 -- 4.13
华夏价值精选混合 3839.97 100.28 -- 8.28
323 002879 长缆科技 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 409.54 27.23 0.20 6.65
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 409.54 27.23 0.20 6.65
华夏价值精选混合 2987.49 198.64 1.44 6.44
324 603909 建发合诚 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 316.20 34.52 -- 5.13
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 316.20 34.52 -- 5.13
华夏价值精选混合 2491.56 272.00 -- 5.37
325 688597 煜邦电力 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 241.37 24.81 -- 3.92
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 241.37 24.81 -- 3.92
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 34.05 3.50 -- 0.39
华夏价值精选混合 1848.09 189.94 -- 3.98
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 34.05 3.50 -- 0.39
326 688191 智洋创新 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 232.91 13.68 0.19 3.78
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 232.91 13.68 0.19 3.78
华夏价值精选混合 1631.89 97.46 1.38 3.52
327 000935 四川双马 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 203.15 14.03 0.02 3.30
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 203.15 14.03 0.02 3.30
328 002709 天赐材料 华夏行业甄选混合A 2775.79 140.76 0.10 7.08
华夏行业甄选混合C 2775.79 140.76 0.10 7.08
华夏兴和混合C 12346.25 626.08 0.45 7.85
华夏蓝筹混合C 14039.26 711.93 0.51 7.75
华夏兴和混合A 12346.25 626.08 0.45 7.85
华夏蓝筹混合(LOF)A 14039.26 711.93 0.51 7.75
329 002459 晶澳科技 华夏行业甄选混合A 2308.21 167.87 0.43 5.89
华夏行业甄选混合C 2308.21 167.87 0.43 5.89
华夏兴和混合C 9429.99 685.82 1.76 6.00
华夏蓝筹混合C 10777.96 783.85 2.02 5.95
华夏中证光伏产业指数发起式A 973.42 70.79 0.18 2.69
华夏中证光伏产业指数发起式C 973.42 70.79 0.18 2.69
华夏兴和混合A 9429.99 685.82 1.76 6.00
华夏蓝筹混合(LOF)A 10777.96 783.85 2.02 5.95
330 600027 华电国际 华夏中证绿色电力ETF 238.48 42.51 0.01 2.67
331 600642 申能股份 华夏中证绿色电力ETF 232.03 24.45 0.01 2.60
332 600026 中远海能 华夏景气驱动混合A 1906.46 164.35 0.08 6.06
华夏景气驱动混合C 1906.46 164.35 0.08 6.06
华夏兴融混合C 2076.28 178.99 0.08 3.78
华夏兴融混合(LOF)A 2076.28 178.99 0.08 3.78
333 000807 云铝股份 华夏景气驱动混合A 1341.63 99.16 0.03 4.26
华夏景气驱动混合C 1341.63 99.16 0.03 4.26
华夏兴融混合C 1406.85 103.98 0.03 2.56
华夏兴融混合(LOF)A 1406.85 103.98 0.03 2.56
华夏中证细分有色金属产业主题ETF 261.67 19.34 0.01 2.54
334 000933 神火股份 华夏景气驱动混合A 1299.00 76.86 0.03 4.13
华夏景气驱动混合C 1299.00 76.86 0.03 4.13
华夏收入混合 5195.40 307.42 0.14 3.16
335 601898 中煤能源 华夏景气驱动混合A 1051.99 86.37 0.06 3.34
华夏景气驱动混合C 1051.99 86.37 0.06 3.34
华夏兴融混合C 1127.99 92.61 0.06 2.05
华夏兴融混合(LOF)A 1127.99 92.61 0.06 2.05
336 002637 赞宇科技 华夏景气驱动混合A 1023.12 103.87 0.23 3.25
华夏景气驱动混合C 1023.12 103.87 0.23 3.25
337 301004 嘉益股份 华夏消费臻选混合发起式A 148.03 1.28 0.01 4.33
华夏消费臻选混合发起式C 148.03 1.28 0.01 4.33
华夏优势价值一年持有混合A 135.31 1.17 0.01 2.20
华夏优势价值一年持有混合C 135.31 1.17 0.01 2.20
华夏兴融混合C 1135.68 9.82 0.10 2.07
华夏兴融混合(LOF)A 1135.68 9.82 0.10 2.07
华夏消费优选混合A 1247.38 10.79 0.11 2.66
华夏消费优选混合C 1247.38 10.79 0.11 2.66
华夏消费龙头混合A 2877.37 24.88 0.26 2.50
华夏消费龙头混合C 2877.37 24.88 0.26 2.50
华夏行业龙头混合 1567.43 13.55 0.14 2.86
华夏研究精选股票 393.21 3.40 0.04 3.03
338 03690 美团-W 华夏消费臻选混合发起式A 82.88 0.59 -- 2.42
华夏消费臻选混合发起式C 82.88 0.59 -- 2.42
华夏稳享增利6个月债券A 4578.25 32.59 -- 0.26
华夏稳享增利6个月债券C 4578.25 32.59 -- 0.26
华夏创新研选混合A 604.35 4.30 -- 6.90
华夏创新研选混合C 604.35 4.30 -- 6.90
华夏融盛可持续一年持有混合A 507.13 3.61 -- 3.96
华夏融盛可持续一年持有混合C 507.13 3.61 -- 3.96
华夏永利一年持有混合A 213.53 1.52 -- 0.86
华夏永利一年持有混合C 213.53 1.52 -- 0.86
华夏中证港股通消费主题ETF 2238.13 15.93 -- 13.46
华夏中证港股通50ETF 308.64 2.20 -- 7.15
华夏永润六个月持有混合A 323.10 2.30 -- 0.87
华夏永润六个月持有混合C 323.10 2.30 -- 0.87
华夏永泓一年持有混合A 1487.83 10.59 -- 1.33
华夏永泓一年持有混合C 1487.83 10.59 -- 1.33
华夏优加生活混合A 1730.23 12.32 -- 2.68
华夏优加生活混合C 1730.23 12.32 -- 2.68
华夏新兴经济一年持有混合A 7056.06 50.23 -- 4.78
华夏新兴经济一年持有混合C 7056.06 50.23 -- 4.78
华夏永顺一年持有混合A 611.51 4.35 -- 1.24
华夏永顺一年持有混合C 611.51 4.35 -- 1.24
华夏互联网龙头混合A 2905.79 20.68 -- 6.27
华夏互联网龙头混合C 2905.79 20.68 -- 6.27
华夏港股通精选股票C 1039.16 7.40 -- 4.81
华夏鸿阳6个月持有期混合A 10659.70 75.88 -- 4.77
华夏鸿阳6个月持有期混合C 10659.70 75.88 -- 4.77
华夏中证沪港深500ETF 100.16 0.71 -- 2.17
华夏常阳三年定开混合 1951.44 13.89 -- 2.64
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 110.42 0.79 -- 1.25
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 110.42 0.79 -- 1.25
华夏港股通精选股票(LOF)A 1039.16 7.40 -- 4.81
华夏沪港通恒生ETF 34170.98 243.24 -- 7.03
339 600710 苏美达 华夏消费臻选混合发起式A 77.84 8.37 0.02 2.28
华夏消费臻选混合发起式C 77.84 8.37 0.02 2.28
340 09992 泡泡玛特 华夏消费臻选混合发起式A 76.38 0.92 -- 2.23
华夏消费臻选混合发起式C 76.38 0.92 -- 2.23
华夏先锋科技一年定开混合A 2175.11 26.20 -- 4.17
华夏先锋科技一年定开混合C 2175.11 26.20 -- 4.17
341 605108 同庆楼 华夏消费臻选混合发起式A 68.38 2.79 -- 2.00
华夏消费臻选混合发起式C 68.38 2.79 -- 2.00
342 301356 天振股份 华夏消费臻选混合发起式A 64.93 4.12 -- 1.90
华夏消费臻选混合发起式C 64.93 4.12 -- 1.90
华夏兴阳一年持有混合 3020.95 191.68 -- 2.13
343 002899 英派斯 华夏消费臻选混合发起式A 64.79 2.89 0.02 1.89
华夏消费臻选混合发起式C 64.79 2.89 0.02 1.89
344 600415 小商品城 华夏消费臻选混合发起式A 61.02 4.55 0.02 1.78
华夏消费臻选混合发起式C 61.02 4.55 0.02 1.78
华夏核心价值混合A 469.08 34.98 0.12 2.75
华夏核心价值混合C 469.08 34.98 0.12 2.75
华夏中证浙江国资创新发展ETF 1667.00 124.31 0.41 7.77
华夏新锦绣混合A 310.58 23.16 0.08 1.46
华夏新锦绣混合C 310.58 23.16 0.08 1.46
华夏国企改革混合 411.28 30.67 0.10 2.64
345 603529 爱玛科技 华夏消费臻选混合发起式A 59.07 1.44 -- 1.73
华夏消费臻选混合发起式C 59.07 1.44 -- 1.73
华夏新锦汇混合A 129.62 3.16 -- 2.45
华夏新锦汇混合C 129.62 3.16 -- 2.45
346 603983 丸美生物 华夏消费臻选混合发起式A 59.04 1.83 -- 1.73
华夏消费臻选混合发起式C 59.04 1.83 -- 1.73
347 01810 小米集团-W 华夏汽车产业混合A 1707.32 53.44 -- 9.60
华夏汽车产业混合C 1707.32 53.44 -- 9.60
华夏时代领航两年持有混合A 911.81 28.54 -- 4.15
华夏时代领航两年持有混合C 911.81 28.54 -- 4.15
华夏中证港股通消费主题ETF 1841.50 57.64 -- 11.07
华夏中证港股通50ETF 201.91 6.32 -- 4.68
华夏成长先锋一年持有混合A 2446.94 76.59 -- 2.89
华夏成长先锋一年持有混合C 2446.94 76.59 -- 2.89
华夏创新视野一年持有混合A 2789.09 87.30 -- 4.56
华夏创新视野一年持有混合C 2789.09 87.30 -- 4.56
华夏先锋科技一年定开混合A 4394.82 137.56 -- 8.42
华夏先锋科技一年定开混合C 4394.82 137.56 -- 8.42
华夏核心科技6个月定开混合A 5074.04 158.82 -- 9.32
华夏核心科技6个月定开混合C 5074.04 158.82 -- 9.32
华夏成长精选6个月定开混合A 2109.09 66.02 -- 3.70
华夏成长精选6个月定开混合C 2109.09 66.02 -- 3.70
华夏沪港通恒生ETF 24912.71 779.78 -- 5.12
348 02015 理想汽车-W 华夏汽车产业混合A 999.17 11.48 -- 5.62
华夏汽车产业混合C 999.17 11.48 -- 5.62
华夏数字经济龙头混合发起式A 2382.10 27.38 -- 3.31
华夏数字经济龙头混合发起式C 2382.10 27.38 -- 3.31
华夏中证港股通消费主题ETF 425.44 4.89 -- 2.56
华夏先锋科技一年定开混合A 1741.16 20.01 -- 3.34
华夏先锋科技一年定开混合C 1741.16 20.01 -- 3.34
华夏核心资产混合A 4749.41 54.59 -- 2.11
华夏核心资产混合C 4749.41 54.59 -- 2.11
华夏科技龙头两年持有混合 5287.95 60.78 -- 5.08
华夏兴阳一年持有混合 2837.99 32.62 -- 2.00
华夏翔阳两年定开混合 2141.98 24.62 -- 4.59
349 00425 敏实集团 华夏汽车产业混合A 938.12 67.00 -- 5.28
华夏汽车产业混合C 938.12 67.00 -- 5.28
350 605333 沪光股份 华夏新材料龙头混合发起式A 67.87 2.08 -- 4.90
华夏新材料龙头混合发起式C 67.87 2.08 -- 4.90
351 603650 彤程新材 华夏新材料龙头混合发起式A 65.39 1.87 -- 4.72
华夏新材料龙头混合发起式C 65.39 1.87 -- 4.72
352 001301 尚太科技 华夏新材料龙头混合发起式A 64.44 0.94 0.01 4.66
华夏新材料龙头混合发起式C 64.44 0.94 0.01 4.66
353 300037 新宙邦 华夏新材料龙头混合发起式A 64.40 1.72 0.00 4.65
华夏新材料龙头混合发起式C 64.40 1.72 0.00 4.65
华夏节能环保股票C 2499.79 66.77 0.12 9.33
华夏核心成长混合A 2031.60 54.26 0.10 5.90
华夏核心成长混合C 2031.60 54.26 0.10 5.90
华夏新能源车龙头混合发起式A 3912.58 104.50 0.20 4.38
华夏新能源车龙头混合发起式C 3912.58 104.50 0.20 4.38
华夏能源革新股票C 42860.46 1144.78 2.14 4.07
华夏成长机会一年持有混合 5206.38 139.06 0.26 8.70
华夏创业板两年定开混合 1292.43 34.52 0.06 2.03
华夏节能环保股票A 2499.79 66.77 0.12 9.33
华夏能源革新股票A 42860.46 1144.78 2.14 4.07
354 002738 中矿资源 华夏新材料龙头混合发起式A 62.84 1.77 0.00 4.54
华夏新材料龙头混合发起式C 62.84 1.77 0.00 4.54
355 688019 安集科技 华夏新材料龙头混合发起式A 61.92 0.44 0.01 4.47
华夏新材料龙头混合发起式C 61.92 0.44 0.01 4.47
华夏半导体龙头混合发起式A 3891.52 27.92 0.65 8.14
华夏半导体龙头混合发起式C 3891.52 27.92 0.65 8.14
华夏中证智选1000成长创新策略ETF 55.66 0.40 0.01 1.11
华夏先进制造龙头混合A 1651.01 11.85 0.28 7.15
华夏先进制造龙头混合C 1651.01 11.85 0.28 7.15
华夏科技创新混合A 2763.63 19.83 0.46 3.83
华夏科技创新混合C 2763.63 19.83 0.46 3.83
356 002759 天际股份 华夏新材料龙头混合发起式A 59.72 6.81 0.01 4.31
华夏新材料龙头混合发起式C 59.72 6.81 0.01 4.31
357 688150 莱特光电 华夏新材料龙头混合发起式A 57.64 2.56 -- 4.16
华夏新材料龙头混合发起式C 57.64 2.56 -- 4.16
358 03898 时代电气 华夏景气成长一年持有混合发起式A 1777.19 58.51 -- 6.88
华夏景气成长一年持有混合发起式C 1777.19 58.51 -- 6.88
359 300275 梅安森 华夏景气成长一年持有混合发起式A 1230.89 83.73 0.33 4.77
华夏景气成长一年持有混合发起式C 1230.89 83.73 0.33 4.77
华夏稳增混合 6683.94 454.69 1.79 6.81
360 06969 思摩尔国际 华夏景气成长一年持有混合发起式A 1024.72 83.20 -- 3.97
华夏景气成长一年持有混合发起式C 1024.72 83.20 -- 3.97
361 300384 三联虹普 华夏景气成长一年持有混合发起式A 988.91 53.11 0.24 3.83
华夏景气成长一年持有混合发起式C 988.91 53.11 0.24 3.83
华夏安阳6个月持有期混合A 6616.43 355.34 1.62 5.06
华夏安阳6个月持有期混合C 6616.43 355.34 1.62 5.06
华夏稳增混合 6806.34 365.54 1.66 6.93
362 06699 时代天使 华夏景气成长一年持有混合发起式A 928.33 17.02 -- 3.59
华夏景气成长一年持有混合发起式C 928.33 17.02 -- 3.59
363 00696 中国民航信息网络 华夏景气成长一年持有混合发起式A 874.48 90.80 -- 3.39
华夏景气成长一年持有混合发起式C 874.48 90.80 -- 3.39
364 601865 福莱特 华夏兴和混合C 9194.25 466.95 -- 5.85
华夏蓝筹混合C 10410.48 528.72 -- 5.75
华夏兴和混合A 9194.25 466.95 -- 5.85
华夏蓝筹混合(LOF)A 10410.48 528.72 -- 5.75
365 688599 天合光能 华夏兴和混合C 8841.74 458.12 -- 5.62
华夏蓝筹混合C 10149.62 525.89 -- 5.60
华夏兴和混合A 8841.74 458.12 -- 5.62
华夏蓝筹混合(LOF)A 10149.62 525.89 -- 5.60
366 001965 招商公路 华夏中证全指运输ETF 176.89 12.68 0.02 2.51
367 835185 贝特瑞 华夏北证50成份指数A 3505.07 178.74 0.25 7.10
华夏北证50成份指数C 3505.07 178.74 0.25 7.10
368 832982 锦波生物 华夏北证50成份指数A 2906.16 14.04 0.59 5.89
华夏北证50成份指数C 2906.16 14.04 0.59 5.89
华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 4455.74 21.53 0.91 8.47
华夏成长精选6个月定开混合A 4434.77 21.42 0.91 7.79
华夏成长精选6个月定开混合C 4434.77 21.42 0.91 7.79
369 830799 艾融软件 华夏北证50成份指数A 2286.71 44.34 0.57 4.63
华夏北证50成份指数C 2286.71 44.34 0.57 4.63
370 835368 连城数控 华夏北证50成份指数A 2175.39 74.04 0.61 4.41
华夏北证50成份指数C 2175.39 74.04 0.61 4.41
371 872808 曙光数创 华夏北证50成份指数A 2139.01 31.71 -- 4.33
华夏北证50成份指数C 2139.01 31.71 -- 4.33
372 688017 绿的谐波 华夏智造升级混合A 742.79 6.87 0.07 5.38
华夏智造升级混合C 742.79 6.87 0.07 5.38
华夏中证机床ETF 245.88 2.28 0.02 3.24
373 002472 双环传动 华夏智造升级混合A 656.80 21.45 0.03 4.76
华夏智造升级混合C 656.80 21.45 0.03 4.76
华夏中证机器人ETF 15265.60 498.55 0.73 3.69
374 601100 恒立液压 华夏智造升级混合A 653.29 12.38 0.01 4.73
华夏智造升级混合C 653.29 12.38 0.01 4.73
375 603305 旭升集团 华夏智造升级混合A 639.48 48.63 0.63 4.63
华夏智造升级混合C 639.48 48.63 0.63 4.63
376 003021 兆威机电 华夏智造升级混合A 542.87 7.34 0.04 3.93
华夏智造升级混合C 542.87 7.34 0.04 3.93
377 603728 鸣志电器 华夏智造升级混合A 528.12 9.78 -- 3.83
华夏智造升级混合C 528.12 9.78 -- 3.83
378 000002 万科A 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 14.37 1.98 0.00 0.04
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 14.37 1.98 0.00 0.04
华夏中证全指房地产ETF 5169.96 712.12 0.07 9.28
华夏聚惠FOFA 14.01 1.93 0.00 0.08
华夏聚惠FOFC 14.01 1.93 0.00 0.08
379 601601 中国太保 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 5.79 0.17 0.00 0.04
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.70 0.05 0.00 0.04
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.70 0.05 0.00 0.04
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 5.79 0.17 0.00 0.04
华夏金融ETF 139.85 4.10 0.00 2.97
380 601336 新华保险 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 5.47 0.11 0.00 0.04
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.99 0.04 0.00 0.04
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.99 0.04 0.00 0.04
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 5.47 0.11 0.00 0.04
381 002531 天顺风能 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 316.40 40.00 0.02 0.36
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 19.77 2.50 0.00 0.23
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 316.40 40.00 0.02 0.36
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 19.77 2.50 0.00 0.23
382 603225 新凤鸣 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 300.51 27.00 -- 0.34
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 300.51 27.00 -- 0.34
383 603801 志邦家居 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 128.10 10.00 0.09 0.15
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 128.10 10.00 0.09 0.15
华夏优加生活混合A 2048.88 159.94 1.38 3.17
华夏优加生活混合C 2048.88 159.94 1.38 3.17
华夏新兴消费混合A 4985.29 389.17 3.36 4.02
华夏新兴消费混合C 4985.29 389.17 3.36 4.02
华夏策略混合 2855.37 222.90 1.92 5.07
384 002831 裕同科技 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 24.39 0.90 0.00 0.28
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 24.39 0.90 0.00 0.28
385 00001 长和 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 19.22 0.50 -- 0.22
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 19.22 0.50 -- 0.22
386 001979 招商蛇口 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 339.87 33.19 0.00 0.23
华夏中证全指房地产ETF 3876.76 378.59 0.05 6.96
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 339.87 33.19 0.00 0.23
华夏新锦汇混合A 100.35 9.80 0.00 1.89
华夏新锦汇混合C 100.35 9.80 0.00 1.89
387 601390 中国中铁 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 276.62 43.29 0.01 0.18
华夏中证基建ETF 1116.91 174.79 0.04 9.17
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 121.15 18.96 0.00 1.37
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 121.15 18.96 0.00 1.37
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 276.62 43.29 0.01 0.18
388 000988 华工科技 华夏中证机床ETF 976.41 22.55 0.02 12.86
华夏中证智选500成长创新策略ETF 54.99 1.27 0.00 1.54
华夏中证500ETF 8350.73 192.86 0.19 0.61
389 002008 大族激光 华夏中证机床ETF 472.00 18.88 0.02 6.22
华夏中证机器人ETF 15508.33 620.33 0.63 3.75
390 002595 豪迈科技 华夏中证机床ETF 450.20 8.97 0.02 5.93
391 600549 厦门钨业 华夏中证机床ETF 409.87 21.27 0.03 5.40
392 002176 江特电机 华夏中证机床ETF 283.51 38.26 0.02 3.73
393 300083 创世纪 华夏中证机床ETF 243.02 37.33 0.02 3.20
394 002659 凯文教育 华夏远见成长一年持有混合A 5030.58 1112.96 1.86 5.79
华夏远见成长一年持有混合C 5030.58 1112.96 1.86 5.79
395 603701 德宏股份 华夏远见成长一年持有混合A 4996.95 356.93 5.02 5.75
华夏远见成长一年持有混合C 4996.95 356.93 5.02 5.75
396 002919 名臣健康 华夏远见成长一年持有混合A 4764.12 289.61 1.32 5.48
华夏远见成长一年持有混合C 4764.12 289.61 1.32 5.48
397 603703 盛洋科技 华夏远见成长一年持有混合A 3294.70 299.25 -- 3.79
华夏远见成长一年持有混合C 3294.70 299.25 -- 3.79
398 688200 华峰测控 华夏半导体龙头混合发起式A 2047.69 19.60 0.33 4.28
华夏半导体龙头混合发起式C 2047.69 19.60 0.33 4.28
华夏中证1000指数增强A 606.32 5.80 0.10 0.71
华夏中证1000指数增强C 606.32 5.80 0.10 0.71
399 002847 盐津铺子 华夏中证红利质量ETF发起式联接A 13.15 0.21 0.00 0.10
华夏中证红利质量ETF发起式联接C 13.15 0.21 0.00 0.10
400 603283 赛腾股份 华夏中证红利质量ETF发起式联接A 11.07 0.16 -- 0.09
华夏中证红利质量ETF发起式联接C 11.07 0.16 -- 0.09
401 000513 丽珠集团 华夏中证红利质量ETF发起式联接A 9.88 0.26 0.00 0.08
华夏中证红利质量ETF发起式联接C 9.88 0.26 0.00 0.08
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 294.50 7.75 0.01 4.30
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 294.50 7.75 0.01 4.30
华夏中证红利质量ETF 1871.50 49.25 0.08 3.55
402 000661 长春高新 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 651.33 6.55 0.02 9.51
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 651.33 6.55 0.02 9.51
华夏中证生物科技主题ETF 403.74 4.06 0.01 3.83
403 300122 智飞生物 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 643.26 24.46 0.02 9.39
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 643.26 24.46 0.02 9.39
华夏中证生物科技主题ETF 397.92 15.13 0.01 3.78
404 603392 万泰生物 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 528.94 7.51 -- 7.72
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 528.94 7.51 -- 7.72
华夏中证生物科技主题ETF 337.38 4.79 -- 3.20
华夏医药ETF 250.87 3.56 -- 2.67
405 300142 沃森生物 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 421.83 34.92 0.02 6.16
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 421.83 34.92 0.02 6.16
406 002007 华兰生物 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 369.01 21.90 0.01 5.39
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 369.01 21.90 0.01 5.39
407 300601 康泰生物 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 227.58 13.27 0.02 3.32
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 227.58 13.27 0.02 3.32
408 600739 辽宁成大 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 203.07 19.62 0.02 2.97
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 203.07 19.62 0.02 2.97
409 01378 中国宏桥 华夏稳享增利6个月债券A 4939.81 453.60 -- 0.28
华夏稳享增利6个月债券C 4939.81 453.60 -- 0.28
410 600025 华能水电 华夏稳享增利6个月债券A 4790.28 503.71 -- 0.27
华夏稳享增利6个月债券C 4790.28 503.71 -- 0.27
411 300229 拓尔思 华夏磐润两年定开混合A 1413.82 76.59 0.10 8.08
华夏磐润两年定开混合C 1413.82 76.59 0.10 8.08
华夏磐泰混合C 321.32 17.41 0.02 0.30
华夏磐利一年定开混合A 2442.05 132.29 0.17 7.96
华夏磐利一年定开混合C 2442.05 132.29 0.17 7.96
华夏磐泰混合(LOF)A 321.32 17.41 0.02 0.30
412 300474 景嘉微 华夏磐润两年定开混合A 1189.51 14.19 0.04 6.80
华夏磐润两年定开混合C 1189.51 14.19 0.04 6.80
华夏磐利一年定开混合A 2029.18 24.20 0.07 6.61
华夏磐利一年定开混合C 2029.18 24.20 0.07 6.61
413 003005 竞业达 华夏磐润两年定开混合A 1025.61 41.73 0.57 5.86
华夏磐润两年定开混合C 1025.61 41.73 0.57 5.86
华夏磐利一年定开混合A 1809.22 73.61 1.00 5.90
华夏磐利一年定开混合C 1809.22 73.61 1.00 5.90
414 002741 光华科技 华夏磐润两年定开混合A 1017.15 69.29 0.19 5.81
华夏磐润两年定开混合C 1017.15 69.29 0.19 5.81
华夏磐利一年定开混合A 1773.15 120.79 0.33 5.78
华夏磐利一年定开混合C 1773.15 120.79 0.33 5.78
415 603722 阿科力 华夏磐润两年定开混合A 864.16 22.01 1.01 4.94
华夏磐润两年定开混合C 864.16 22.01 1.01 4.94
华夏磐利一年定开混合A 1515.83 38.60 1.78 4.94
华夏磐利一年定开混合C 1515.83 38.60 1.78 4.94
416 688768 容知日新 华夏磐润两年定开混合A 549.53 16.32 -- 3.14
华夏磐润两年定开混合C 549.53 16.32 -- 3.14
华夏磐利一年定开混合A 964.73 28.64 -- 3.14
华夏磐利一年定开混合C 964.73 28.64 -- 3.14
417 002843 泰嘉股份 华夏磐润两年定开混合A 471.84 22.13 0.10 2.70
华夏磐润两年定开混合C 471.84 22.13 0.10 2.70
华夏磐利一年定开混合A 764.07 35.84 0.17 2.49
华夏磐利一年定开混合C 764.07 35.84 0.17 2.49
418 301012 扬电科技 华夏磐润两年定开混合A 454.40 18.21 0.16 2.60
华夏磐润两年定开混合C 454.40 18.21 0.16 2.60
419 002708 光洋股份 华夏磐润两年定开混合A 448.23 40.24 0.08 2.56
华夏磐润两年定开混合C 448.23 40.24 0.08 2.56
420 09896 名创优品 华夏创新研选混合A 366.86 8.42 -- 4.19
华夏创新研选混合C 366.86 8.42 -- 4.19
华夏高端装备龙头混合发起式A 214.37 4.92 -- 7.40
华夏高端装备龙头混合发起式C 214.37 4.92 -- 7.40
华夏优加生活混合A 2973.46 68.25 -- 4.60
华夏优加生活混合C 2973.46 68.25 -- 4.60
华夏互联网龙头混合A 1971.12 45.24 -- 4.25
华夏互联网龙头混合C 1971.12 45.24 -- 4.25
华夏睿阳一年持有混合 3937.58 90.37 -- 4.53
华夏新兴消费混合A 5734.65 131.62 -- 4.63
华夏新兴消费混合C 5734.65 131.62 -- 4.63
421 02382 舜宇光学科技 华夏创新研选混合A 242.92 3.81 -- 2.77
华夏创新研选混合C 242.92 3.81 -- 2.77
华夏创新视野一年持有混合A 1887.87 29.61 -- 3.08
华夏创新视野一年持有混合C 1887.87 29.61 -- 3.08
华夏时代前沿一年持有混合A 5072.57 79.56 -- 3.32
华夏时代前沿一年持有混合C 5072.57 79.56 -- 3.32
华夏兴源稳健一年持有混合A 1026.50 16.10 -- 1.95
华夏兴源稳健一年持有混合C 1026.50 16.10 -- 1.95
422 00780 同程旅行 华夏创新研选混合A 229.89 13.64 -- 2.63
华夏创新研选混合C 229.89 13.64 -- 2.63
华夏新兴经济一年持有混合A 6070.11 360.16 -- 4.11
华夏新兴经济一年持有混合C 6070.11 360.16 -- 4.11
华夏互联网龙头混合A 1703.91 101.10 -- 3.67
华夏互联网龙头混合C 1703.91 101.10 -- 3.67
华夏鸿阳6个月持有期混合A 7871.46 467.04 -- 3.52
华夏鸿阳6个月持有期混合C 7871.46 467.04 -- 3.52
华夏常阳三年定开混合 2503.82 148.56 -- 3.38
华夏新兴消费混合A 3813.03 226.24 -- 3.08
华夏新兴消费混合C 3813.03 226.24 -- 3.08
423 603296 华勤技术 华夏数字经济龙头混合发起式A 3094.53 43.62 0.51 4.31
华夏数字经济龙头混合发起式C 3094.53 43.62 0.51 4.31
华夏稳盛混合 5482.44 77.27 0.91 5.23
华夏策略混合 3134.10 44.17 0.52 5.56
华夏行业混合(LOF) 2257.62 31.82 0.37 2.13
424 688300 联瑞新材 华夏数字经济龙头混合发起式A 2700.15 41.93 0.79 3.76
华夏数字经济龙头混合发起式C 2700.15 41.93 0.79 3.76
425 300525 博思软件 华夏数字经济龙头混合发起式A 2223.11 142.69 0.77 3.09
华夏数字经济龙头混合发起式C 2223.11 142.69 0.77 3.09
华夏卓享债券A 4.05 0.26 0.00 0.12
华夏卓享债券C 4.05 0.26 0.00 0.12
华夏鼎泓债券A 124.33 7.98 0.04 0.17
华夏鼎泓债券C 124.33 7.98 0.04 0.17
426 002409 雅克科技 华夏数字经济龙头混合发起式A 2153.86 37.17 0.12 3.00
华夏数字经济龙头混合发起式C 2153.86 37.17 0.12 3.00
华夏新兴经济一年持有混合A 6121.19 105.63 0.33 4.15
华夏新兴经济一年持有混合C 6121.19 105.63 0.33 4.15
427 688255 凯尔达 华夏数字经济龙头混合发起式A 2053.37 76.88 1.12 2.86
华夏数字经济龙头混合发起式C 2053.37 76.88 1.12 2.86
428 688141 杰华特 华夏数字经济龙头混合发起式A 1813.55 59.25 -- 2.52
华夏数字经济龙头混合发起式C 1813.55 59.25 -- 2.52
429 002233 塔牌集团 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 59.37 7.74 0.01 0.97
华夏鼎融债券A 222.43 29.00 0.02 0.22
华夏鼎融债券C 222.43 29.00 0.02 0.22
430 002925 盈趣科技 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 58.41 3.73 0.01 0.95
431 000902 新洋丰 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 57.51 4.41 0.00 0.94
432 601311 骆驼股份 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 57.45 6.93 -- 0.94
433 000650 仁和药业 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 57.83 10.04 0.01 0.94
434 600507 方大特钢 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 56.34 13.91 0.02 0.92
435 600987 航民股份 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 55.94 8.06 0.03 0.91
华夏新起点混合C 16.66 2.40 0.01 0.33
华夏睿磐泰盛混合 20.82 3.00 0.01 0.38
华夏新起点混合A 16.66 2.40 0.01 0.33
436 600502 安徽建工 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 55.35 11.58 0.05 0.90
437 603989 艾华集团 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 55.19 3.66 -- 0.90
438 600031 三一重工 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.65 0.10 0.00 0.04
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.65 0.10 0.00 0.04
华夏中证基建ETF 611.43 37.10 0.02 5.02
华夏中证装备产业ETF 246.54 14.96 0.01 2.86
华夏经典混合 11044.57 670.18 0.45 4.21
439 002311 海大集团 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.96 0.04 0.00 0.04
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.96 0.04 0.00 0.04
华夏复兴混合C 6204.82 126.50 0.08 4.07
华夏中证农业主题ETF 1156.11 23.57 0.01 7.79
华夏新锦升混合A 81.42 1.66 0.00 4.01
华夏新锦升混合C 81.42 1.66 0.00 4.01
华夏策略混合 3384.18 68.99 0.04 6.00
华夏复兴混合A 6204.82 126.50 0.08 4.07
440 601319 中国人保 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.98 0.26 0.00 0.04
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.98 0.26 0.00 0.04
华夏智胜先锋股票C 1757.63 230.66 0.23 0.76
华夏智胜先锋股票(LOF)A 1757.63 230.66 0.23 0.76
441 06066 中信建投证券 华夏融盛可持续一年持有混合A 587.00 64.55 -- 4.58
华夏融盛可持续一年持有混合C 587.00 64.55 -- 4.58
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 476.51 52.40 -- 3.73
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 476.51 52.40 -- 3.73
442 00168 青岛啤酒股份 华夏融盛可持续一年持有混合A 504.95 9.60 -- 3.94
华夏融盛可持续一年持有混合C 504.95 9.60 -- 3.94
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 831.07 15.80 -- 6.51
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 831.07 15.80 -- 6.51
443 600150 中国船舶 华夏融盛可持续一年持有混合A 478.99 13.32 0.05 3.74
华夏融盛可持续一年持有混合C 478.99 13.32 0.05 3.74
华夏高端装备龙头混合发起式A 154.63 4.30 0.02 5.34
华夏高端装备龙头混合发起式C 154.63 4.30 0.02 5.34
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 512.56 14.25 0.05 4.02
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 512.56 14.25 0.05 4.02
华夏产业升级混合C 19597.84 544.99 2.08 8.56
华夏永利一年持有混合A 281.93 7.84 0.03 1.13
华夏永利一年持有混合C 281.93 7.84 0.03 1.13
华夏军工安全混合C 21632.16 601.56 2.29 6.17
华夏成长先锋一年持有混合A 3765.37 104.71 0.40 4.44
华夏成长先锋一年持有混合C 3765.37 104.71 0.40 4.44
华夏永润六个月持有混合A 424.33 11.80 0.04 1.14
华夏永润六个月持有混合C 424.33 11.80 0.04 1.14
华夏阿尔法精选混合A 5396.88 150.08 0.57 6.81
华夏阿尔法精选混合C 5396.88 150.08 0.57 6.81
华夏兴源稳健一年持有混合A 472.57 13.14 0.05 0.90
华夏兴源稳健一年持有混合C 472.57 13.14 0.05 0.90
华夏中证装备产业ETF 202.81 5.64 0.02 2.35
华夏先锋科技一年定开混合A 2478.00 68.91 0.26 4.75
华夏先锋科技一年定开混合C 2478.00 68.91 0.26 4.75
华夏鼎清债券A 1810.59 50.35 0.19 0.92
华夏鼎清债券C 1810.59 50.35 0.19 0.92
华夏睿阳一年持有混合 2758.49 76.71 0.29 3.17
华夏产业升级混合A 19597.84 544.99 2.08 8.56
华夏军工安全混合A 21632.16 601.56 2.29 6.17
华夏国企改革混合 352.41 9.80 0.04 2.27
华夏行业混合(LOF) 3133.55 87.14 0.33 2.96
444 603893 瑞芯微 华夏中证智选500成长创新策略ETF 64.94 0.59 -- 1.81
华夏永康添福混合C 60.53 0.55 -- 1.18
华夏鼎清债券A 1175.44 10.68 -- 0.60
华夏鼎清债券C 1175.44 10.68 -- 0.60
华夏永康添福混合A 60.53 0.55 -- 1.18
445 688278 特宝生物 华夏中证智选500成长创新策略ETF 61.89 0.84 -- 1.73
华夏乐享健康混合C 932.00 12.70 -- 2.07
华夏乐享健康混合A 932.00 12.70 -- 2.07
446 301498 乖宝宠物 华夏中证智选500成长创新策略ETF 61.09 0.78 -- 1.71
447 689009 九号公司 华夏中证智选500成长创新策略ETF 56.97 1.20 -- 1.59
华夏节能环保股票C 1860.17 39.16 -- 6.94
华夏量化优选股票A 937.39 19.73 -- 0.96
华夏量化优选股票C 937.39 19.73 -- 0.96
华夏核心成长混合A 2229.20 46.93 -- 6.47
华夏核心成长混合C 2229.20 46.93 -- 6.47
华夏成长机会一年持有混合 4302.93 90.59 -- 7.19
华夏安阳6个月持有期混合A 8549.87 180.00 -- 6.54
华夏安阳6个月持有期混合C 8549.87 180.00 -- 6.54
华夏兴阳一年持有混合 4340.81 91.39 -- 3.06
华夏研究精选股票 290.51 6.12 -- 2.24
华夏节能环保股票A 1860.17 39.16 -- 6.94
448 002273 水晶光电 华夏中证智选500成长创新策略ETF 56.22 2.53 0.00 1.57
华夏鼎清债券A 1362.53 61.32 0.05 0.69
华夏鼎清债券C 1362.53 61.32 0.05 0.69
449 601669 中国电建 华夏中证基建ETF 800.11 146.54 0.02 6.57
450 601186 中国铁建 华夏中证基建ETF 718.10 78.31 0.03 5.89
451 601800 中国交建 华夏中证基建ETF 632.80 60.55 0.05 5.19
452 000425 徐工机械 华夏中证基建ETF 614.95 77.55 0.01 5.05
华夏永利一年持有混合A 228.07 28.76 0.00 0.91
华夏永利一年持有混合C 228.07 28.76 0.00 0.91
华夏永润六个月持有混合A 349.00 44.01 0.01 0.94
华夏永润六个月持有混合C 349.00 44.01 0.01 0.94
华夏新兴经济一年持有混合A 6307.70 795.42 0.10 4.27
华夏新兴经济一年持有混合C 6307.70 795.42 0.10 4.27
华夏新兴成长股票A 11720.69 1478.02 0.18 3.04
华夏新兴成长股票C 11720.69 1478.02 0.18 3.04
华夏创新驱动混合A 6106.58 770.06 0.09 2.96
华夏创新驱动混合C 6106.58 770.06 0.09 2.96
华夏翔阳两年定开混合 2503.26 315.67 0.04 5.37
华夏科技成长股票 1165.55 146.98 0.02 2.97
华夏稳盛混合 4965.37 626.15 0.08 4.73
华夏行业混合(LOF) 3184.93 401.63 0.05 3.01
华夏红利混合 11173.45 1409.01 0.17 2.32
华夏经典混合 14789.85 1865.05 0.23 5.63
453 000157 中联重科 华夏中证基建ETF 611.03 84.51 0.01 5.02
华夏新兴成长股票A 11891.57 1644.75 0.23 3.09
华夏新兴成长股票C 11891.57 1644.75 0.23 3.09
华夏创新驱动混合A 7690.62 1063.71 0.15 3.73
华夏创新驱动混合C 7690.62 1063.71 0.15 3.73
华夏科技成长股票 1463.64 202.44 0.03 3.73
华夏经济转型股票 3463.17 479.00 0.07 3.77
454 601117 中国化学 华夏中证基建ETF 517.00 62.36 0.05 4.24
华夏稳福六个月持有混合A 99.48 12.00 0.01 0.55
华夏稳福六个月持有混合C 99.48 12.00 0.01 0.55
455 601868 中国能建 华夏中证基建ETF 505.47 220.73 -- 4.15
456 600212 绿能慧充 华夏低碳经济一年持有混合A 1703.27 225.30 0.44 9.77
华夏低碳经济一年持有混合C 1703.27 225.30 0.44 9.77
华夏节能环保股票C 1425.66 188.58 0.37 5.32
华夏核心成长混合A 2608.20 345.00 0.68 7.57
华夏核心成长混合C 2608.20 345.00 0.68 7.57
华夏成长机会一年持有混合 4943.34 653.88 1.28 8.26
华夏节能环保股票A 1425.66 188.58 0.37 5.32
华夏领先股票 4536.00 600.00 1.18 6.54
457 300051 琏升科技 华夏低碳经济一年持有混合A 1197.38 178.98 0.49 6.87
华夏低碳经济一年持有混合C 1197.38 178.98 0.49 6.87
华夏节能环保股票C 1277.72 190.99 0.52 4.77
华夏节能环保股票A 1277.72 190.99 0.52 4.77
华夏领先股票 3632.54 542.98 1.48 5.24
458 688162 巨一科技 华夏低碳经济一年持有混合A 1051.21 38.75 -- 6.03
华夏低碳经济一年持有混合C 1051.21 38.75 -- 6.03
华夏节能环保股票C 1248.82 46.03 -- 4.66
华夏核心成长混合A 1373.84 50.64 -- 3.99
华夏核心成长混合C 1373.84 50.64 -- 3.99
华夏节能环保股票A 1248.82 46.03 -- 4.66
459 688559 海目星 华夏低碳经济一年持有混合A 1003.72 29.18 -- 5.76
华夏低碳经济一年持有混合C 1003.72 29.18 -- 5.76
华夏节能环保股票C 1074.46 31.23 -- 4.01
华夏核心成长混合A 1336.70 38.86 -- 3.88
华夏核心成长混合C 1336.70 38.86 -- 3.88
华夏成长机会一年持有混合 2169.83 63.08 -- 3.63
华夏节能环保股票A 1074.46 31.23 -- 4.01
460 003038 鑫铂股份 华夏低碳经济一年持有混合A 1003.03 60.50 0.88 5.75
华夏低碳经济一年持有混合C 1003.03 60.50 0.88 5.75
华夏节能环保股票C 960.98 57.96 0.85 3.59
华夏节能环保股票A 960.98 57.96 0.85 3.59
华夏领先股票 3953.31 238.44 3.49 5.70
461 300904 威力传动 华夏低碳经济一年持有混合A 933.24 15.51 -- 5.35
华夏低碳经济一年持有混合C 933.24 15.51 -- 5.35
462 300724 捷佳伟创 华夏低碳经济一年持有混合A 794.08 12.56 0.05 4.56
华夏低碳经济一年持有混合C 794.08 12.56 0.05 4.56
463 300118 东方日升 华夏低碳经济一年持有混合A 760.25 63.46 0.07 4.36
华夏低碳经济一年持有混合C 760.25 63.46 0.07 4.36
464 01513 丽珠医药 华夏时代领航两年持有混合A 722.51 28.32 -- 3.29
华夏时代领航两年持有混合C 722.51 28.32 -- 3.29
465 600598 北大荒 华夏时代领航两年持有混合A 559.91 37.96 0.07 2.55
华夏时代领航两年持有混合C 559.91 37.96 0.07 2.55
华夏睿磐泰盛混合 23.01 1.56 0.00 0.42
华夏新锦程混合A 7.67 0.52 0.00 0.31
华夏新锦程混合C 7.67 0.52 0.00 0.31
466 600863 内蒙华电 华夏时代领航两年持有混合A 534.88 123.53 0.22 2.43
华夏时代领航两年持有混合C 534.88 123.53 0.22 2.43
467 000887 中鼎股份 华夏时代领航两年持有混合A 532.67 40.60 0.03 2.42
华夏时代领航两年持有混合C 532.67 40.60 0.03 2.42
468 000895 双汇发展 华夏时代领航两年持有混合A 519.20 20.00 0.01 2.36
华夏时代领航两年持有混合C 519.20 20.00 0.01 2.36
华夏新起点混合C 23.36 0.90 0.00 0.47
华夏新起点混合A 23.36 0.90 0.00 0.47
469 600398 海澜之家 华夏中证智选500价值稳健策略ETF 82.80 11.04 0.02 1.66
470 601717 郑煤机 华夏中证智选500价值稳健策略ETF 76.71 5.91 0.00 1.53
华夏量化优选股票A 944.04 72.73 0.05 0.97
华夏量化优选股票C 944.04 72.73 0.05 0.97
471 600380 健康元 华夏中证智选500价值稳健策略ETF 74.21 6.58 0.00 1.48
472 600755 厦门国贸 华夏中证智选500价值稳健策略ETF 71.58 10.78 0.01 1.43
473 600998 九州通 华夏中证智选500价值稳健策略ETF 71.17 13.90 0.01 1.42
474 600873 梅花生物 华夏中证智选500价值稳健策略ETF 71.01 7.08 0.02 1.42
华夏中证农业主题ETF 568.00 56.63 0.19 3.83
华夏消费ETF 1302.19 129.83 0.45 2.54
475 688281 华秦科技 华夏高端装备龙头混合发起式A 261.47 2.81 -- 9.03
华夏高端装备龙头混合发起式C 261.47 2.81 -- 9.03
华夏军工安全混合C 29895.20 321.11 -- 8.52
华夏军工安全混合A 29895.20 321.11 -- 8.52
476 601989 中国重工 华夏高端装备龙头混合发起式A 193.17 40.16 0.00 6.67
华夏高端装备龙头混合发起式C 193.17 40.16 0.00 6.67
华夏产业升级混合C 16756.45 3483.67 0.19 7.32
华夏阿尔法精选混合A 3983.50 828.17 0.05 5.03
华夏阿尔法精选混合C 3983.50 828.17 0.05 5.03
华夏睿阳一年持有混合 5321.01 1106.24 0.06 6.12
华夏产业升级混合A 16756.45 3483.67 0.19 7.32
477 600562 国睿科技 华夏高端装备龙头混合发起式A 164.42 8.25 0.01 5.68
华夏高端装备龙头混合发起式C 164.42 8.25 0.01 5.68
华夏军工安全混合C 22172.94 1112.54 1.79 6.32
华夏军工安全混合A 22172.94 1112.54 1.79 6.32
478 688552 航天南湖 华夏高端装备龙头混合发起式A 126.49 7.57 -- 4.37
华夏高端装备龙头混合发起式C 126.49 7.57 -- 4.37
479 600482 中国动力 华夏高端装备龙头混合发起式A 125.04 5.11 0.01 4.32
华夏高端装备龙头混合发起式C 125.04 5.11 0.01 4.32
华夏产业升级混合C 18935.19 773.81 0.89 8.27
华夏阿尔法精选混合A 5760.66 235.42 0.27 7.27
华夏阿尔法精选混合C 5760.66 235.42 0.27 7.27
华夏睿阳一年持有混合 5448.98 222.68 0.26 6.26
华夏产业升级混合A 18935.19 773.81 0.89 8.27
480 603187 海容冷链 华夏卓信一年定开债券发起式 671.40 60.00 0.25 0.15
华夏稳福六个月持有混合A 78.33 7.00 0.03 0.43
华夏稳福六个月持有混合C 78.33 7.00 0.03 0.43
华夏希望债券A 962.34 86.00 0.36 0.17
华夏希望债券C 962.34 86.00 0.36 0.17
481 605116 奥锐特 华夏卓信一年定开债券发起式 633.60 30.00 -- 0.14
华夏希望债券A 950.40 45.00 -- 0.16
华夏希望债券C 950.40 45.00 -- 0.16
482 601208 东材科技 华夏卓信一年定开债券发起式 633.36 84.00 1.31 0.14
483 603966 法兰泰克 华夏卓信一年定开债券发起式 617.60 80.00 -- 0.14
华夏希望债券A 1003.60 130.00 -- 0.17
华夏希望债券C 1003.60 130.00 -- 0.17
484 688018 乐鑫科技 华夏中证智选1000成长创新策略ETF 80.62 0.37 0.00 1.60
华夏永康添福混合C 54.59 0.25 0.00 1.07
华夏中证1000指数增强A 639.55 2.93 0.04 0.75
华夏中证1000指数增强C 639.55 2.93 0.04 0.75
华夏兴源稳健一年持有混合A 602.14 2.76 0.03 1.14
华夏兴源稳健一年持有混合C 602.14 2.76 0.03 1.14
华夏鼎清债券A 1677.97 7.70 0.10 0.85
华夏鼎清债券C 1677.97 7.70 0.10 0.85
华夏永康添福混合A 54.59 0.25 0.00 1.07
485 002837 英维克 华夏中证智选1000成长创新策略ETF 65.00 1.61 0.00 1.29
华夏核心科技6个月定开混合A 1778.65 44.03 0.07 3.27
华夏核心科技6个月定开混合C 1778.65 44.03 0.07 3.27
华夏见龙精选混合 2789.22 69.04 0.11 6.11
华夏优势精选股票 2857.80 70.74 0.11 6.10
486 300627 华测导航 华夏中证智选1000成长创新策略ETF 57.93 1.39 0.00 1.15
487 688515 裕太微 华夏中证智选1000成长创新策略ETF 57.02 0.58 -- 1.13
488 301536 星宸科技 华夏中证智选1000成长创新策略ETF 56.73 0.71 0.02 1.13
489 601137 博威合金 华夏中证智选1000成长创新策略ETF 56.23 2.77 -- 1.12
490 000969 安泰科技 华夏中证智选1000成长创新策略ETF 55.86 5.01 0.00 1.11
491 000921 海信家电 华夏优势价值一年持有混合A 454.89 15.74 0.02 7.40
华夏优势价值一年持有混合C 454.89 15.74 0.02 7.40
华夏兴融混合C 1447.31 50.08 0.05 2.63
华夏兴融混合(LOF)A 1447.31 50.08 0.05 2.63
华夏消费龙头混合A 9074.43 313.99 0.34 7.88
华夏消费龙头混合C 9074.43 313.99 0.34 7.88
华夏消费升级混合A 6483.39 224.34 0.25 7.64
华夏消费升级混合C 6483.39 224.34 0.25 7.64
492 002832 比音勒芬 华夏优势价值一年持有混合A 421.98 19.71 0.05 6.86
华夏优势价值一年持有混合C 421.98 19.71 0.05 6.86
华夏核心价值混合A 575.22 26.87 0.07 3.37
华夏核心价值混合C 575.22 26.87 0.07 3.37
华夏消费龙头混合A 8434.13 393.93 1.01 7.33
华夏消费龙头混合C 8434.13 393.93 1.01 7.33
华夏线上经济主题精选混合 4846.06 226.35 0.58 3.62
华夏消费升级混合A 5248.32 245.13 0.63 6.19
华夏消费升级混合C 5248.32 245.13 0.63 6.19
493 02367 巨子生物 华夏优势价值一年持有混合A 228.27 4.94 -- 3.71
华夏优势价值一年持有混合C 228.27 4.94 -- 3.71
华夏消费龙头混合A 4189.34 90.66 -- 3.64
华夏消费龙头混合C 4189.34 90.66 -- 3.64
华夏线上经济主题精选混合 3781.78 81.84 -- 2.83
494 000596 古井贡酒 华夏优势价值一年持有混合A 207.96 1.20 0.00 3.38
华夏优势价值一年持有混合C 207.96 1.20 0.00 3.38
华夏消费龙头混合A 4103.43 23.68 0.06 3.57
华夏消费龙头混合C 4103.43 23.68 0.06 3.57
华夏消费升级混合A 2847.32 16.43 0.04 3.36
华夏消费升级混合C 2847.32 16.43 0.04 3.36
495 002946 新乳业 华夏优势价值一年持有混合A 124.35 8.57 0.01 2.02
华夏优势价值一年持有混合C 124.35 8.57 0.01 2.02
496 000768 中航西飞 华夏兴融混合C 1494.46 52.92 0.02 2.72
华夏产业升级混合C 13232.85 468.59 0.17 5.78
华夏兴融混合(LOF)A 1494.46 52.92 0.02 2.72
华夏产业升级混合A 13232.85 468.59 0.17 5.78
497 000923 河钢资源 华夏兴融混合C 1373.70 98.83 0.16 2.50
华夏兴融混合(LOF)A 1373.70 98.83 0.16 2.50
498 600079 人福医药 华夏乐享健康混合C 4253.27 181.92 0.56 9.43
华夏逸享健康混合C 387.84 16.59 0.05 4.69
华夏兴阳一年持有混合 3547.68 151.74 0.47 2.50
华夏逸享健康混合A 387.84 16.59 0.05 4.69
华夏乐享健康混合A 4253.27 181.92 0.56 9.43
华夏医疗健康混合A 7020.42 300.27 0.92 7.13
华夏医疗健康混合C 7020.42 300.27 0.92 7.13
华夏医药ETF 250.33 10.71 0.03 2.67
499 000963 华东医药 华夏乐享健康混合C 3599.91 104.04 0.06 7.98
华夏逸享健康混合C 418.66 12.10 0.01 5.07
华夏创新医药龙头混合A 605.13 17.49 0.01 4.01
华夏创新医药龙头混合C 605.13 17.49 0.01 4.01
华夏逸享健康混合A 418.66 12.10 0.01 5.07
华夏乐享健康混合A 3599.91 104.04 0.06 7.98
华夏医疗健康混合A 5498.23 158.91 0.09 5.58
华夏医疗健康混合C 5498.23 158.91 0.09 5.58
500 002422 科伦药业 华夏乐享健康混合C 2550.93 85.23 0.07 5.66
华夏逸享健康混合C 357.96 11.96 0.01 4.33
华夏创新医药龙头混合A 715.93 23.92 0.02 4.74
华夏创新医药龙头混合C 715.93 23.92 0.02 4.74
华夏科技龙头两年持有混合 4095.98 136.85 0.10 3.94
华夏逸享健康混合A 357.96 11.96 0.01 4.33
华夏乐享健康混合A 2550.93 85.23 0.07 5.66
华夏医疗健康混合A 4372.77 146.10 0.11 4.44
华夏医疗健康混合C 4372.77 146.10 0.11 4.44
501 300765 新诺威 华夏乐享健康混合C 1891.09 71.12 0.07 4.19
华夏逸享健康混合C 283.34 10.66 0.01 3.43
华夏创新医药龙头混合A 574.43 21.60 0.02 3.80
华夏创新医药龙头混合C 574.43 21.60 0.02 3.80
华夏逸享健康混合A 283.34 10.66 0.01 3.43
华夏乐享健康混合A 1891.09 71.12 0.07 4.19
华夏医疗健康混合A 3706.66 139.40 0.13 3.76
华夏医疗健康混合C 3706.66 139.40 0.13 3.76
502 300181 佐力药业 华夏乐享健康混合C 1296.23 84.39 0.14 2.87
华夏乐享健康混合A 1296.23 84.39 0.14 2.87
503 000999 华润三九 华夏乐享健康混合C 1092.32 24.64 0.02 2.42
华夏乐享健康混合A 1092.32 24.64 0.02 2.42
504 600521 华海药业 华夏乐享健康混合C 898.86 50.30 0.04 1.99
华夏乐享健康混合A 898.86 50.30 0.04 1.99
505 002353 杰瑞股份 华夏复兴混合C 10132.45 273.92 0.40 6.64
华夏翔阳两年定开混合 2726.16 73.70 0.11 5.85
华夏新锦升混合A 135.75 3.67 0.01 6.68
华夏新锦升混合C 135.75 3.67 0.01 6.68
华夏复兴混合A 10132.45 273.92 0.40 6.64
华夏经典混合 15357.14 415.17 0.60 5.85
506 600176 中国巨石 华夏复兴混合C 9097.55 798.73 1.87 5.96
华夏新锦升混合A 120.05 10.54 0.02 5.91
华夏新锦升混合C 120.05 10.54 0.02 5.91
华夏复兴混合A 9097.55 798.73 1.87 5.96
507 002080 中材科技 华夏复兴混合C 9075.56 693.85 4.63 5.95
华夏新锦升混合A 121.51 9.29 0.06 5.98
华夏新锦升混合C 121.51 9.29 0.06 5.98
华夏复兴混合A 9075.56 693.85 4.63 5.95
508 603228 景旺电子 华夏复兴混合C 8237.58 295.89 -- 5.40
华夏新锦升混合A 107.46 3.86 -- 5.29
华夏新锦升混合C 107.46 3.86 -- 5.29
华夏复兴混合A 8237.58 295.89 -- 5.40
509 002938 鹏鼎控股 华夏复兴混合C 6135.57 168.19 0.07 4.02
华夏卓享债券A 3.65 0.10 0.00 0.11
华夏卓享债券C 3.65 0.10 0.00 0.11
华夏兴源稳健一年持有混合A 430.10 11.79 0.01 0.82
华夏兴源稳健一年持有混合C 430.10 11.79 0.01 0.82
华夏鼎泓债券A 117.83 3.23 0.00 0.17
华夏鼎泓债券C 117.83 3.23 0.00 0.17
华夏科技成长股票 1614.24 44.25 0.02 4.12
华夏新锦升混合A 79.53 2.18 0.00 3.91
华夏新锦升混合C 79.53 2.18 0.00 3.91
华夏经济转型股票 3807.05 104.36 0.05 4.14
华夏复兴混合A 6135.57 168.19 0.07 4.02
510 300772 运达股份 华夏复兴混合C 5751.16 434.38 0.63 3.77
华夏新锦升混合A 77.32 5.84 0.01 3.80
华夏新锦升混合C 77.32 5.84 0.01 3.80
华夏复兴混合A 5751.16 434.38 0.63 3.77
511 688205 德科立 华夏永康添福混合C 75.71 0.83 0.04 1.48
华夏鼎清债券A 1352.84 14.87 0.64 0.69
华夏鼎清债券C 1352.84 14.87 0.64 0.69
华夏永康添福混合A 75.71 0.83 0.04 1.48
华夏磐晟混合(LOF) 143.55 1.58 0.07 2.20
512 000551 创元科技 华夏永康添福混合C 65.42 5.47 0.01 1.28
华夏永康添福混合A 65.42 5.47 0.01 1.28
513 300859 西域旅游 华夏永康添福混合C 61.56 1.75 -- 1.20
华夏兴源稳健一年持有混合A 446.43 12.69 -- 0.85
华夏兴源稳健一年持有混合C 446.43 12.69 -- 0.85
华夏永康添福混合A 61.56 1.75 -- 1.20
514 603516 淳中科技 华夏永康添福混合C 60.26 1.09 0.03 1.18
华夏鼎清债券A 1173.59 21.23 0.65 0.60
华夏鼎清债券C 1173.59 21.23 0.65 0.60
华夏永康添福混合A 60.26 1.09 0.03 1.18
515 002281 光迅科技 华夏永康添福混合C 57.39 1.10 0.00 1.12
华夏高端制造混合C 3634.68 69.67 0.09 4.28
华夏鼎清债券A 1106.53 21.21 0.03 0.56
华夏鼎清债券C 1106.53 21.21 0.03 0.56
华夏永康添福混合A 57.39 1.10 0.00 1.12
华夏高端制造混合A 3634.68 69.67 0.09 4.28
516 300499 高澜股份 华夏节能环保股票C 1370.48 67.98 0.25 5.11
华夏核心成长混合A 1811.17 89.84 0.33 5.26
华夏核心成长混合C 1811.17 89.84 0.33 5.26
华夏成长机会一年持有混合 2494.20 123.72 0.46 4.17
华夏节能环保股票A 1370.48 67.98 0.25 5.11
517 688266 泽璟制药 华夏逸享健康混合C 247.26 3.97 0.02 2.99
华夏创新医药龙头混合A 535.92 8.60 0.05 3.55
华夏创新医药龙头混合C 535.92 8.60 0.05 3.55
华夏逸享健康混合A 247.26 3.97 0.02 2.99
华夏医疗健康混合A 2682.44 43.05 0.26 2.72
华夏医疗健康混合C 2682.44 43.05 0.26 2.72
518 06990 科伦博泰生物-B 华夏逸享健康混合C 229.86 1.52 -- 2.78
华夏创新医药龙头混合A 772.75 5.11 -- 5.12
华夏创新医药龙头混合C 772.75 5.11 -- 5.12
华夏逸享健康混合A 229.86 1.52 -- 2.78
519 688050 爱博医疗 华夏逸享健康混合C 208.41 2.29 0.03 2.52
华夏逸享健康混合A 208.41 2.29 0.03 2.52
520 300558 贝达药业 华夏逸享健康混合C 206.01 3.82 0.01 2.49
华夏创新医药龙头混合A 388.84 7.21 0.02 2.57
华夏创新医药龙头混合C 388.84 7.21 0.02 2.57
华夏逸享健康混合A 206.01 3.82 0.01 2.49
521 002851 麦格米特 华夏高端制造混合C 3497.24 56.90 0.14 4.12
华夏中证1000ETF 11911.91 193.82 0.47 0.41
华夏鼎沛债券A 49.17 0.80 0.00 0.32
华夏鼎沛债券C 49.17 0.80 0.00 0.32
华夏高端制造混合A 3497.24 56.90 0.14 4.12
522 00788 中国铁塔 华夏永利一年持有混合A 326.08 314.40 -- 1.31
华夏永利一年持有混合C 326.08 314.40 -- 1.31
华夏永润六个月持有混合A 475.64 458.60 -- 1.28
华夏永润六个月持有混合C 475.64 458.60 -- 1.28
523 002138 顺络电子 华夏永利一年持有混合A 243.97 7.75 0.01 0.98
华夏永利一年持有混合C 243.97 7.75 0.01 0.98
华夏永润六个月持有混合A 375.24 11.92 0.02 1.01
华夏永润六个月持有混合C 375.24 11.92 0.02 1.01
华夏科技成长股票 1545.46 49.09 0.06 3.94
华夏潜龙精选股票 326.76 10.38 0.01 3.60
华夏经济转型股票 3122.82 99.20 0.13 3.40
524 06198 青岛港 华夏永利一年持有混合A 234.70 39.60 -- 0.94
华夏永利一年持有混合C 234.70 39.60 -- 0.94
华夏永润六个月持有混合A 359.16 60.60 -- 0.97
华夏永润六个月持有混合C 359.16 60.60 -- 0.97
525 01211 比亚迪股份 华夏中证港股通消费主题ETF 888.78 3.60 -- 5.34
华夏港股通精选股票C 691.27 2.80 -- 3.20
华夏港股通精选股票(LOF)A 691.27 2.80 -- 3.20
526 00669 创科实业 华夏中证港股通消费主题ETF 574.26 6.05 -- 3.45
527 09987 百胜中国 华夏中证港股通消费主题ETF 433.16 1.25 -- 2.60
528 02020 安踏体育 华夏中证港股通消费主题ETF 335.95 4.66 -- 2.02
529 000792 盐湖股份 华夏中证农业主题ETF 706.46 42.92 0.01 4.76
华夏中证石化产业ETF 218.59 13.28 0.00 5.89
530 000876 新希望 华夏中证农业主题ETF 576.78 64.23 0.01 3.89
531 002385 大北农 华夏中证农业主题ETF 424.77 98.10 0.03 2.86
532 600486 扬农化工 华夏中证农业主题ETF 401.44 6.94 0.09 2.70
533 000893 亚钾国际 华夏中证农业主题ETF 372.96 18.50 0.02 2.51
534 000998 隆平高科 华夏中证农业主题ETF 333.42 29.85 0.02 2.25
535 601138 工业富联 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 3.87 0.18 0.00 0.00
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 3.87 0.18 0.00 0.00
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 14033.91 652.74 0.35 3.62
华夏中证5G通信主题ETF联接A 185.76 8.64 0.00 0.05
华夏中证5G通信主题ETF联接C 185.76 8.64 0.00 0.05
华夏中证5G通信主题ETF 36917.87 1717.11 0.92 5.33
华夏新锦绣混合A 311.54 14.49 0.01 1.47
华夏新锦绣混合C 311.54 14.49 0.01 1.47
536 300144 宋城演艺 华夏中证旅游主题ETF 4572.74 492.22 0.21 7.05
537 600754 锦江酒店 华夏中证旅游主题ETF 3864.03 143.86 0.32 5.96
538 600258 首旅酒店 华夏中证旅游主题ETF 3070.71 209.32 0.34 4.74
539 600515 海南机场 华夏中证旅游主题ETF 2540.03 671.97 2.69 3.92
华夏中证全指房地产ETF 2707.53 716.28 2.86 4.86
540 603609 禾丰股份 华夏稳福六个月持有混合A 97.83 11.35 0.03 0.54
华夏稳福六个月持有混合C 97.83 11.35 0.03 0.54
541 603681 永冠新材 华夏稳福六个月持有混合A 90.23 7.00 -- 0.50
华夏稳福六个月持有混合C 90.23 7.00 -- 0.50
542 601677 明泰铝业 华夏稳福六个月持有混合A 90.22 7.50 0.01 0.50
华夏稳福六个月持有混合C 90.22 7.50 0.01 0.50
543 002034 旺能环境 华夏稳福六个月持有混合A 86.49 5.58 0.01 0.48
华夏稳福六个月持有混合C 86.49 5.58 0.01 0.48
544 601636 旗滨集团 华夏稳福六个月持有混合A 84.15 15.00 0.01 0.47
华夏稳福六个月持有混合C 84.15 15.00 0.01 0.47
545 603113 金能科技 华夏稳福六个月持有混合A 78.82 14.00 -- 0.44
华夏稳福六个月持有混合C 78.82 14.00 -- 0.44
546 002091 江苏国泰 华夏稳福六个月持有混合A 78.47 10.72 0.01 0.43
华夏稳福六个月持有混合C 78.47 10.72 0.01 0.43
547 605499 东鹏饮料 华夏中证红利质量ETF 2331.12 9.38 -- 4.42
华夏阿尔法精选混合A 4512.63 18.16 -- 5.69
华夏阿尔法精选混合C 4512.63 18.16 -- 5.69
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 12225.32 49.19 -- 3.63
华夏消费ETF 3348.31 13.47 -- 6.53
548 603393 新天然气 华夏中证红利质量ETF 1709.04 56.46 -- 3.24
549 002236 大华股份 华夏中证机器人ETF 23292.92 1455.81 0.70 5.63
550 300024 机器人 华夏中证机器人ETF 16567.31 922.97 0.60 4.01
551 002139 拓邦股份 华夏中证机器人ETF 12505.14 918.82 0.88 3.02
552 00005 TMH 华夏中证港股通50ETF 438.01 6.24 -- 10.15
华夏港股通精选股票C 1381.41 19.68 -- 6.39
华夏中证沪港深500ETF 148.81 2.12 -- 3.22
华夏港股通精选股票(LOF)A 1381.41 19.68 -- 6.39
华夏沪港通恒生ETF 39587.88 563.98 -- 8.14
553 00005 汇丰控股 华夏中证港股通50ETF 438.01 6.24 -- 10.15
华夏港股通精选股票C 1381.41 19.68 -- 6.39
华夏中证沪港深500ETF 148.81 2.12 -- 3.22
华夏港股通精选股票(LOF)A 1381.41 19.68 -- 6.39
华夏沪港通恒生ETF 39587.88 563.98 -- 8.14
554 01299 友邦保险 华夏中证港股通50ETF 204.37 3.92 -- 4.73
华夏港股通精选股票C 717.29 13.76 -- 3.32
华夏港股通精选股票(LOF)A 717.29 13.76 -- 3.32
华夏沪港通恒生ETF 23453.92 449.86 -- 4.82
555 000728 国元证券 华夏智胜先锋股票C 1606.79 192.20 0.04 0.69
华夏智胜先锋股票(LOF)A 1606.79 192.20 0.04 0.69
556 601857 中国石油 华夏智胜先锋股票C 1560.75 174.58 0.04 0.67
华夏智胜先锋股票(LOF)A 1560.75 174.58 0.04 0.67
华夏中证石化产业ETF 353.67 39.56 0.01 9.53
华夏磐泰混合C 326.35 36.51 0.01 0.30
华夏磐泰混合(LOF)A 326.35 36.51 0.01 0.30
华夏希望债券A 1171.14 131.00 0.03 0.20
华夏希望债券C 1171.14 131.00 0.03 0.20
557 600909 华安证券 华夏量化优选股票A 1052.56 173.69 -- 1.08
华夏量化优选股票C 1052.56 173.69 -- 1.08
558 001914 招商积余 华夏量化优选股票A 948.66 89.75 0.08 0.97
华夏量化优选股票C 948.66 89.75 0.08 0.97
559 600050 中国联通 华夏量化优选股票A 936.47 176.36 0.01 0.96
华夏量化优选股票C 936.47 176.36 0.01 0.96
华夏创新视野一年持有混合A 3915.59 737.40 0.03 6.40
华夏创新视野一年持有混合C 3915.59 737.40 0.03 6.40
560 300596 利安隆 华夏中证1000指数增强A 610.00 20.00 0.09 0.72
华夏中证1000指数增强C 610.00 20.00 0.09 0.72
561 002705 新宝股份 华夏中证1000指数增强A 608.40 40.56 0.05 0.72
华夏中证1000指数增强C 608.40 40.56 0.05 0.72
562 002895 川恒股份 华夏中证1000指数增强A 607.62 24.70 0.05 0.72
华夏中证1000指数增强C 607.62 24.70 0.05 0.72
华夏希望债券A 1180.80 48.00 0.10 0.20
华夏希望债券C 1180.80 48.00 0.10 0.20
563 601126 四方股份 华夏中证1000指数增强A 605.13 35.68 -- 0.71
华夏中证1000指数增强C 605.13 35.68 -- 0.71
564 688375 国博电子 华夏军工安全混合C 25344.29 513.46 -- 7.23
华夏军工安全混合A 25344.29 513.46 -- 7.23
565 600378 昊华科技 华夏军工安全混合C 23170.63 801.47 3.96 6.61
华夏军工安全混合A 23170.63 801.47 3.96 6.61
566 600603 ST广物 华夏核心成长混合A 1257.76 130.74 0.26 3.65
华夏核心成长混合C 1257.76 130.74 0.26 3.65
567 600028 中国石化 华夏中证石化产业ETF 340.28 50.94 0.00 9.17
568 600938 中国海油 华夏中证石化产业ETF 216.01 7.32 0.00 5.82
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 120.99 4.10 0.00 1.37
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 120.99 4.10 0.00 1.37
华夏新锦汇混合A 90.89 3.08 0.00 1.71
华夏新锦汇混合C 90.89 3.08 0.00 1.71
569 600989 宝丰能源 华夏中证石化产业ETF 129.04 7.66 -- 3.48
华夏中证新材料主题ETF 207.81 12.34 -- 2.57
华夏睿阳一年持有混合 4034.23 239.56 -- 4.64
华夏兴华混合 2092.03 124.23 -- 3.47
华夏兴华混合H 2092.03 124.23 -- 3.47
570 600160 巨化股份 华夏中证石化产业ETF 113.85 4.72 0.00 3.07
华夏中证浙江国资创新发展ETF 1745.67 72.37 0.04 8.14
华夏研究精选股票 270.14 11.20 0.01 2.08
571 600346 恒力石化 华夏中证石化产业ETF 113.28 7.38 0.04 3.05
572 600426 华鲁恒升 华夏中证石化产业ETF 112.37 5.20 0.00 3.03
573 002648 卫星化学 华夏中证石化产业ETF 110.56 5.88 0.00 2.98
华夏鼎泓债券A 109.36 5.82 0.00 0.15
华夏鼎泓债券C 109.36 5.82 0.00 0.15
574 832419 路斯股份 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 4300.39 294.55 3.17 8.17
575 832522 纳科诺尔 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 4211.43 83.36 -- 8.01
576 430418 苏轴股份 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 4148.13 181.46 3.55 7.89
577 832978 开特股份 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 3999.75 296.28 -- 7.60
578 002463 沪电股份 华夏先进制造龙头混合A 805.25 20.31 0.01 3.49
华夏先进制造龙头混合C 805.25 20.31 0.01 3.49
华夏互联网龙头混合A 2335.86 58.91 0.03 5.04
华夏互联网龙头混合C 2335.86 58.91 0.03 5.04
华夏中证5G通信主题ETF联接A 114.98 2.90 0.00 0.03
华夏中证5G通信主题ETF联接C 114.98 2.90 0.00 0.03
华夏中证5G通信主题ETF 22950.21 578.82 0.31 3.32
华夏盛世混合 1939.28 48.91 0.03 2.29
579 600183 生益科技 华夏先进制造龙头混合A 797.36 33.15 0.02 3.45
华夏先进制造龙头混合C 797.36 33.15 0.02 3.45
华夏潜龙精选股票 368.45 15.32 0.01 4.06
580 002003 伟星股份 华夏成长先锋一年持有混合A 3297.74 232.73 0.23 3.89
华夏成长先锋一年持有混合C 3297.74 232.73 0.23 3.89
华夏行业混合(LOF) 2370.88 167.32 0.17 2.24
581 00270 粤海投资 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 1634.21 263.00 -- 2.96
582 00868 信义玻璃 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 1542.39 211.10 -- 2.80
583 06818 中国光大银行 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 1464.32 523.60 -- 2.66
584 01929 周大福 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 1442.39 231.44 -- 2.62
585 06110 滔搏 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 1354.96 491.00 -- 2.46
586 06186 中国飞鹤 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 1334.41 264.40 -- 2.42
587 00285 比亚迪电子 华夏创新视野一年持有混合A 1485.56 38.15 -- 2.43
华夏创新视野一年持有混合C 1485.56 38.15 -- 2.43
华夏新兴经济一年持有混合A 6308.28 162.00 -- 4.27
华夏新兴经济一年持有混合C 6308.28 162.00 -- 4.27
华夏鸿阳6个月持有期混合A 8000.22 205.45 -- 3.58
华夏鸿阳6个月持有期混合C 8000.22 205.45 -- 3.58
华夏常阳三年定开混合 2373.39 60.95 -- 3.21
588 600633 浙数文化 华夏创新视野一年持有混合A 1044.64 99.87 0.66 1.71
华夏创新视野一年持有混合C 1044.64 99.87 0.66 1.71
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 158.47 15.15 0.10 0.06
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 158.47 15.15 0.10 0.06
589 688396 华润微 华夏磐泰混合C 333.01 7.06 -- 0.31
华夏磐泰混合(LOF)A 333.01 7.06 -- 0.31
华夏新锦绣混合A 322.32 6.83 -- 1.52
华夏新锦绣混合C 322.32 6.83 -- 1.52
590 601766 中国中车 华夏磐泰混合C 316.60 37.78 0.00 0.29
华夏中证装备产业ETF 256.96 30.66 0.00 2.98
华夏磐泰混合(LOF)A 316.60 37.78 0.00 0.29
华夏新锦绣混合A 307.96 36.75 0.00 1.45
华夏新锦绣混合C 307.96 36.75 0.00 1.45
591 688506 百利天恒 华夏创新医药龙头混合A 654.16 3.41 -- 4.33
华夏创新医药龙头混合C 654.16 3.41 -- 4.33
华夏鼎沛债券A 115.04 0.60 -- 0.75
华夏鼎沛债券C 115.04 0.60 -- 0.75
华夏医疗健康混合A 2008.12 10.47 -- 2.04
华夏医疗健康混合C 2008.12 10.47 -- 2.04
592 002653 海思科 华夏创新医药龙头混合A 575.23 17.30 0.03 3.81
华夏创新医药龙头混合C 575.23 17.30 0.03 3.81
593 09868 小鹏汽车-W 华夏永泓一年持有混合A 1320.18 30.56 -- 1.18
华夏永泓一年持有混合C 1320.18 30.56 -- 1.18
594 01368 特步国际 华夏优加生活混合A 2291.79 438.80 -- 3.55
华夏优加生活混合C 2291.79 438.80 -- 3.55
华夏新兴经济一年持有混合A 6297.47 1205.75 -- 4.27
华夏新兴经济一年持有混合C 6297.47 1205.75 -- 4.27
华夏鸿阳6个月持有期混合A 9450.51 1809.45 -- 4.23
华夏鸿阳6个月持有期混合C 9450.51 1809.45 -- 4.23
华夏常阳三年定开混合 2769.69 530.30 -- 3.74
华夏新兴消费混合A 4812.09 921.35 -- 3.88
华夏新兴消费混合C 4812.09 921.35 -- 3.88
595 600060 海信视像 华夏优加生活混合A 1921.22 96.35 0.20 2.97
华夏优加生活混合C 1921.22 96.35 0.20 2.97
华夏新兴消费混合A 4584.32 229.91 0.47 3.70
华夏新兴消费混合C 4584.32 229.91 0.47 3.70
596 02869 绿城服务 华夏优加生活混合A 1877.64 529.40 -- 2.91
华夏优加生活混合C 1877.64 529.40 -- 2.91
华夏新兴消费混合A 3936.87 1110.00 -- 3.18
华夏新兴消费混合C 3936.87 1110.00 -- 3.18
597 002850 科达利 华夏新能源车龙头混合发起式A 6155.90 63.02 0.41 6.89
华夏新能源车龙头混合发起式C 6155.90 63.02 0.41 6.89
华夏能源革新股票C 31847.15 326.04 2.12 3.03
华夏能源革新股票A 31847.15 326.04 2.12 3.03
华夏盛世混合 2530.58 25.91 0.17 2.99
598 601799 星宇股份 华夏新能源车龙头混合发起式A 4193.31 31.42 0.52 4.69
华夏新能源车龙头混合发起式C 4193.31 31.42 0.52 4.69
599 603179 新泉股份 华夏新能源车龙头混合发起式A 3547.99 83.09 0.88 3.97
华夏新能源车龙头混合发起式C 3547.99 83.09 0.88 3.97
华夏成长机会一年持有混合 2481.72 58.12 0.61 4.15
600 603659 璞泰来 华夏新能源车龙头混合发起式A 2866.89 180.19 -- 3.21
华夏新能源车龙头混合发起式C 2866.89 180.19 -- 3.21
华夏能源革新股票C 34935.04 2195.79 -- 3.32
华夏能源革新股票A 34935.04 2195.79 -- 3.32
601 300418 昆仑万维 华夏中证文娱传媒ETF 168.54 4.38 0.00 4.92
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 35.87 0.93 0.00 0.01
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 35.87 0.93 0.00 0.01
华夏中证动漫游戏ETF 67662.14 1758.37 1.75 12.50
602 002555 三七互娱 华夏中证文娱传媒ETF 123.40 7.89 0.00 3.60
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 44.79 2.86 0.00 0.02
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 44.79 2.86 0.00 0.02
华夏中证动漫游戏ETF 49528.88 3166.81 1.97 9.15
603 002517 恺英网络 华夏中证文娱传媒ETF 119.09 8.75 0.00 3.48
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 63.35 4.65 0.00 0.02
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 63.35 4.65 0.00 0.02
华夏中证动漫游戏ETF 47795.74 3511.81 1.83 8.83
604 300002 神州泰岳 华夏中证文娱传媒ETF 115.55 9.97 0.01 3.37
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 41.57 3.59 0.00 0.01
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 41.57 3.59 0.00 0.01
华夏中证动漫游戏ETF 46395.15 4003.03 2.20 8.57
605 002131 利欧股份 华夏中证文娱传媒ETF 106.30 34.40 0.01 3.10
606 300413 芒果超媒 华夏中证文娱传媒ETF 102.18 3.80 0.00 2.98
607 002558 巨人网络 华夏中证文娱传媒ETF 87.31 6.88 0.02 2.55
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 42.79 3.37 0.01 0.01
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 42.79 3.37 0.01 0.01
华夏中证动漫游戏ETF 35057.54 2762.61 6.47 6.48
608 603444 吉比特 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 231.97 1.06 -- 0.08
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 231.97 1.06 -- 0.08
华夏中证动漫游戏ETF 19340.99 88.38 -- 3.57
609 600880 博瑞传播 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 72.33 15.26 0.04 0.03
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 72.33 15.26 0.04 0.03
610 600576 祥源文旅 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 58.56 8.50 0.02 0.02
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 58.56 8.50 0.02 0.02
611 603258 电魂网络 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 38.79 1.95 -- 0.01
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 38.79 1.95 -- 0.01
612 300339 润和软件 华夏中证云计算与大数据主题ETF 588.85 11.77 0.02 3.80
华夏中证金融科技主题ETF 2696.62 53.90 0.07 7.09
华夏中证500ETF 7645.08 152.81 0.20 0.56
613 300442 润泽科技 华夏中证云计算与大数据主题ETF 529.06 10.18 0.03 3.41
华夏中证大数据产业ETF 923.85 17.78 0.05 3.98
华夏鼎沛债券A 83.14 1.60 0.00 0.54
华夏鼎沛债券C 83.14 1.60 0.00 0.54
614 002396 星网锐捷 华夏卓享债券A 3.80 0.20 0.00 0.11
华夏卓享债券C 3.80 0.20 0.00 0.11
华夏鼎泓债券A 117.36 6.18 0.01 0.17
华夏鼎泓债券C 117.36 6.18 0.01 0.17
615 002755 奥赛康 华夏卓享债券A 3.69 0.29 0.00 0.11
华夏卓享债券C 3.69 0.29 0.00 0.11
华夏鼎泓债券A 114.90 9.04 0.01 0.16
华夏鼎泓债券C 114.90 9.04 0.01 0.16
616 002130 沃尔核材 华夏阿尔法精选混合A 5149.48 203.94 0.16 6.50
华夏阿尔法精选混合C 5149.48 203.94 0.16 6.50
华夏中证1000ETF 11270.08 446.34 0.36 0.39
617 601012 隆基绿能 华夏中证光伏产业指数发起式A 3275.42 208.49 0.13 9.05
华夏中证光伏产业指数发起式C 3275.42 208.49 0.13 9.05
华夏中证新材料主题ETF 540.76 34.42 0.02 6.68
华夏中证内地低碳经济主题ETF 10046.22 639.48 0.40 4.86
华夏中证装备产业ETF 240.06 15.28 0.01 2.79
华夏中证新能源ETF 551.04 35.08 0.02 5.09
618 002129 TCL中环 华夏中证光伏产业指数发起式A 1022.76 115.31 0.03 2.83
华夏中证光伏产业指数发起式C 1022.76 115.31 0.03 2.83
619 688223 晶科能源 华夏中证光伏产业指数发起式A 1014.40 142.67 -- 2.80
华夏中证光伏产业指数发起式C 1014.40 142.67 -- 2.80
华夏上证科创板50成份ETF 187028.37 26304.97 -- 2.01
620 600703 三安光电 华夏中证新材料主题ETF 241.33 19.83 0.00 2.98
621 603799 华友钴业 华夏中证新材料主题ETF 225.51 7.71 0.03 2.79
华夏中证细分有色金属产业主题ETF 369.49 12.63 0.05 3.59
华夏中证新能源ETF 229.84 7.86 0.03 2.12
华夏创新未来混合(LOF) 15693.79 536.36 1.98 7.18
华夏中证新能源汽车ETF 16118.55 550.87 2.03 3.32
622 002340 格林美 华夏中证新材料主题ETF 190.09 29.11 0.01 2.35
华夏中证新能源汽车ETF 13577.22 2079.21 0.41 2.79
华夏中证500ETF 6423.56 983.70 0.19 0.47
623 688301 奕瑞科技 华夏成长机会一年持有混合 2234.94 23.39 -- 3.73
624 603737 三棵树 华夏成长机会一年持有混合 2216.65 52.03 1.20 3.70
625 03311 中国建筑国际 华夏新兴经济一年持有混合A 6192.06 545.40 -- 4.20
华夏新兴经济一年持有混合C 6192.06 545.40 -- 4.20
华夏鸿阳6个月持有期混合A 7935.92 699.00 -- 3.55
华夏鸿阳6个月持有期混合C 7935.92 699.00 -- 3.55
华夏常阳三年定开混合 2322.88 204.60 -- 3.14
626 01060 阿里影业 华夏互联网龙头混合A 1964.89 4467.00 -- 4.24
华夏互联网龙头混合C 1964.89 4467.00 -- 4.24
627 300803 指南针 华夏中证金融科技主题ETF 1598.53 16.66 0.08 4.20
628 000997 新大陆 华夏中证金融科技主题ETF 1116.60 55.97 0.05 2.93
629 002065 东华软件 华夏中证金融科技主题ETF 1103.52 152.00 0.05 2.90
630 002152 广电运通 华夏中证金融科技主题ETF 981.19 84.15 0.03 2.58
631 600383 金地集团 华夏可转债增强债券C 2803.16 639.99 0.29 1.56
华夏永鑫六个月持有混合A 252.94 57.75 0.03 1.30
华夏永鑫六个月持有混合C 252.94 57.75 0.03 1.30
华夏中证全指房地产ETF 1446.99 330.36 0.15 2.60
华夏鼎利债券A 6516.58 1487.80 0.68 1.12
华夏鼎利债券C 6516.58 1487.80 0.68 1.12
华夏可转债增强债券A 2803.16 639.99 0.29 1.56
华夏可转债增强债券I 2803.16 639.99 0.29 1.56
华夏永福混合C 1207.92 275.78 0.13 1.18
华夏永福混合A 1207.92 275.78 0.13 1.18
632 02400 心动公司 华夏兴源稳健一年持有混合A 571.07 24.52 -- 1.08
华夏兴源稳健一年持有混合C 571.07 24.52 -- 1.08
633 02018 瑞声科技 华夏兴源稳健一年持有混合A 536.52 15.45 -- 1.02
华夏兴源稳健一年持有混合C 536.52 15.45 -- 1.02
634 03888 金山软件 华夏兴源稳健一年持有混合A 466.17 14.96 -- 0.88
华夏兴源稳健一年持有混合C 466.17 14.96 -- 0.88
635 000581 威孚高科 华夏大盘精选混合C 9264.67 490.71 0.60 2.53
华夏大盘精选混合A 9264.67 490.71 0.60 2.53
636 601600 中国铝业 华夏中证细分有色金属产业主题ETF 536.62 73.01 0.02 5.21
华夏鸿阳6个月持有期混合A 10125.37 2435.20 -- 4.53
华夏鸿阳6个月持有期混合C 10125.37 2435.20 -- 4.53
华夏常阳三年定开混合 1538.43 370.00 -- 2.08
637 600111 北方稀土 华夏中证细分有色金属产业主题ETF 499.09 23.52 0.05 4.84
638 603993 洛阳钼业 华夏中证细分有色金属产业主题ETF 436.77 65.68 0.33 4.24
639 002460 赣锋锂业 华夏中证细分有色金属产业主题ETF 367.69 10.50 0.01 3.57
华夏中证新能源ETF 228.69 6.53 0.01 2.11
华夏中证新能源汽车ETF 16039.77 458.15 0.38 3.30
640 002466 天齐锂业 华夏中证细分有色金属产业主题ETF 317.13 9.61 0.01 3.08
华夏中证新能源汽车ETF 13840.14 419.40 0.28 2.85
641 002532 天山铝业 华夏鸿阳6个月持有期混合A 8516.01 1082.09 0.26 3.81
华夏鸿阳6个月持有期混合C 8516.01 1082.09 0.26 3.81
华夏常阳三年定开混合 2680.59 340.61 0.08 3.62
642 000338 潍柴动力 华夏中证装备产业ETF 187.42 13.68 0.00 2.17
643 002625 光启技术 华夏中证装备产业ETF 181.64 3.80 0.01 2.11
华夏中证500ETF 13826.96 289.27 0.57 1.01
华夏中小企业100ETF 1381.42 28.90 0.06 2.10
644 688696 极米科技 华夏消费优选混合A 2177.03 22.21 -- 4.65
华夏消费优选混合C 2177.03 22.21 -- 4.65
华夏内需驱动混合A 7184.60 73.30 -- 4.65
华夏内需驱动混合C 7184.60 73.30 -- 4.65
华夏行业龙头混合 2548.96 26.00 -- 4.66
645 002127 南极电商 华夏消费优选混合A 1083.63 246.28 0.12 2.31
华夏消费优选混合C 1083.63 246.28 0.12 2.31
华夏内需驱动混合A 3606.02 819.55 0.41 2.34
华夏内需驱动混合C 3606.02 819.55 0.41 2.34
华夏行业龙头混合 1261.22 286.64 0.14 2.30
646 600745 闻泰科技 华夏中证智能汽车主题ETF 430.07 11.09 0.03 4.89
647 601633 长城汽车 华夏中证智能汽车主题ETF 423.00 16.07 -- 4.81
648 002456 欧菲光 华夏中证智能汽车主题ETF 388.80 32.45 0.01 4.42
华夏中证1000ETF 17546.99 1464.69 0.45 0.61
649 300223 北京君正 华夏中证智能汽车主题ETF 296.04 4.34 0.01 3.37
650 02039 中集集团 华夏核心价值混合A 341.92 68.25 -- 2.00
华夏核心价值混合C 341.92 68.25 -- 2.00
651 06862 海底捞 华夏安阳6个月持有期混合A 10411.37 707.10 -- 7.96
华夏安阳6个月持有期混合C 10411.37 707.10 -- 7.96
652 002697 红旗连锁 华夏安阳6个月持有期混合A 10372.35 1755.05 1.63 7.93
华夏安阳6个月持有期混合C 10372.35 1755.05 1.63 7.93
653 003000 劲仔食品 华夏安阳6个月持有期混合A 6744.90 492.33 1.89 5.16
华夏安阳6个月持有期混合C 6744.90 492.33 1.89 5.16
654 600171 上海贝岭 华夏中证1000ETF 9980.31 251.52 0.37 0.35
655 300347 泰格医药 华夏中证生物科技主题ETF 357.76 6.55 0.01 3.39
656 300759 康龙化成 华夏中证生物科技主题ETF 337.83 13.14 0.01 3.21
657 002624 完美世界 华夏中证动漫游戏ETF 28609.30 2769.54 1.52 5.28
658 300251 光线传媒 华夏中证动漫游戏ETF 28241.49 2991.68 1.07 5.22
华夏新锦程混合A 7.55 0.80 0.00 0.30
华夏新锦程混合C 7.55 0.80 0.00 0.30
659 002174 游族网络 华夏中证动漫游戏ETF 17468.70 1868.31 2.04 3.23
660 000066 中国长城 华夏中证大数据产业ETF 727.63 49.94 0.02 3.13
661 300017 网宿科技 华夏中证大数据产业ETF 665.70 62.98 0.03 2.86
华夏鼎沛债券A 48.62 4.60 0.00 0.32
华夏鼎沛债券C 48.62 4.60 0.00 0.32
662 600845 宝信软件 华夏中证大数据产业ETF 653.07 22.32 0.41 2.81
663 601881 中国银河 华夏核心资产混合A 3491.02 229.22 0.38 1.55
华夏核心资产混合C 3491.02 229.22 0.38 1.55
664 300348 长亮科技 华夏磐益一年定开混合 6480.00 473.68 0.76 9.36
665 300115 长盈精密 华夏磐益一年定开混合 4889.65 301.09 0.25 7.06
华夏磐锐一年定开混合A 2171.22 133.70 0.11 7.24
华夏磐锐一年定开混合C 2171.22 133.70 0.11 7.24
666 000925 众合科技 华夏磐益一年定开混合 4253.14 514.29 0.94 6.14
667 600773 西藏城投 华夏磐益一年定开混合 3240.02 300.56 0.56 4.68
华夏磐锐一年定开混合A 1506.94 139.79 0.26 5.02
华夏磐锐一年定开混合C 1506.94 139.79 0.26 5.02
668 002791 坚朗五金 华夏磐益一年定开混合 3066.63 139.71 0.85 4.43
669 603348 文灿股份 华夏磐益一年定开混合 2731.40 116.98 -- 3.94
华夏磐锐一年定开混合A 1212.86 51.94 -- 4.04
华夏磐锐一年定开混合C 1212.86 51.94 -- 4.04
670 002996 顺博合金 华夏磐益一年定开混合 2551.36 384.24 1.17 3.68
华夏磐锐一年定开混合A 1147.41 172.80 0.53 3.83
华夏磐锐一年定开混合C 1147.41 172.80 0.53 3.83
671 688155 先惠技术 华夏磐益一年定开混合 2523.72 66.52 -- 3.64
华夏磐锐一年定开混合A 1151.84 30.36 -- 3.84
华夏磐锐一年定开混合C 1151.84 30.36 -- 3.84
672 603768 常青股份 华夏磐益一年定开混合 2499.91 207.98 -- 3.61
华夏磐锐一年定开混合A 1102.00 91.68 -- 3.67
华夏磐锐一年定开混合C 1102.00 91.68 -- 3.67
673 01478 丘钛科技 华夏创新未来混合(LOF) 14700.01 2449.70 -- 6.72
华夏核心科技6个月定开混合A 2086.46 347.70 -- 3.83
华夏核心科技6个月定开混合C 2086.46 347.70 -- 3.83
674 300855 图南股份 华夏创新未来混合(LOF) 11930.04 544.25 1.93 5.46
675 02273 固生堂 华夏创新未来混合(LOF) 8371.54 267.46 -- 3.83
676 300298 三诺生物 华夏创新未来混合(LOF) 8221.78 318.55 0.70 3.76
677 000568 泸州老窖 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 21779.97 173.96 0.12 6.47
678 603288 海天味业 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 18090.60 394.13 -- 5.37
华夏消费ETF 4978.19 108.46 -- 9.70
679 002304 洋河股份 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 11886.04 142.30 0.09 3.53
680 603369 今世缘 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 8047.43 177.92 0.26 2.39
华夏消费ETF 2213.56 48.94 0.07 4.31
681 600600 青岛啤酒 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 6780.44 83.79 0.30 2.01
华夏消费ETF 1867.24 23.08 0.08 3.64
682 603656 泰禾智能 华夏磐锐一年定开混合A 1239.46 65.51 -- 4.13
华夏磐锐一年定开混合C 1239.46 65.51 -- 4.13
683 600933 爱柯迪 华夏磐锐一年定开混合A 991.70 60.84 -- 3.31
华夏磐锐一年定开混合C 991.70 60.84 -- 3.31
华夏磐晟混合(LOF) 159.90 9.81 -- 2.45
684 300570 太辰光 华夏鼎清债券A 1033.07 14.21 0.07 0.52
华夏鼎清债券C 1033.07 14.21 0.07 0.52
685 688052 纳芯微 华夏科技龙头两年持有混合 3642.37 27.95 -- 3.50
686 603039 泛微网络 华夏核心科技6个月定开混合A 1871.80 38.20 -- 3.44
华夏核心科技6个月定开混合C 1871.80 38.20 -- 3.44
687 688521 芯原股份 华夏核心科技6个月定开混合A 1405.74 26.81 0.05 2.58
华夏核心科技6个月定开混合C 1405.74 26.81 0.05 2.58
华夏磐晟混合(LOF) 142.00 2.71 0.01 2.18
华夏兴华混合 1626.79 31.03 0.06 2.70
华夏兴华混合H 1626.79 31.03 0.06 2.70
688 002142 宁波银行 华夏中证浙江国资创新发展ETF 2160.30 88.86 0.01 10.07
华夏研究精选股票 385.07 15.84 0.00 2.97
华夏中小企业100ETF 1733.50 71.31 0.01 2.63
华夏红利混合 10628.81 437.22 0.07 2.21
689 601916 浙商银行 华夏中证浙江国资创新发展ETF 1729.26 594.25 0.08 8.06
690 601878 浙商证券 华夏中证浙江国资创新发展ETF 1226.55 100.21 -- 5.72
华夏稳定双利债券A 1613.85 131.85 -- 0.69
华夏稳定双利债券C 1613.85 131.85 -- 0.69
691 601108 财通证券 华夏中证浙江国资创新发展ETF 1076.08 131.71 -- 5.02
692 601018 宁波港 华夏中证浙江国资创新发展ETF 620.25 161.10 0.08 2.89
693 300628 亿联网络 华夏线上经济主题精选混合 3762.73 97.48 0.13 2.81
华夏创业板低波价值ETF 1286.07 33.32 0.05 2.43
694 300162 雷曼光电 华夏磐利一年定开混合A 811.21 107.73 0.40 2.64
华夏磐利一年定开混合C 811.21 107.73 0.40 2.64
695 688016 心脉医疗 华夏磐利一年定开混合A 785.93 7.15 0.49 2.56
华夏磐利一年定开混合C 785.93 7.15 0.49 2.56
696 300910 瑞丰新材 华夏创业板两年定开混合 1595.03 33.52 0.16 2.51
697 301018 申菱环境 华夏见龙精选混合 2275.44 59.04 0.52 4.98
华夏优势精选股票 2334.75 60.58 0.53 4.98
698 603589 口子窖 华夏兴阳一年持有混合 4233.71 107.89 1.80 2.98
699 03900 绿城中国 华夏兴阳一年持有混合 2914.45 339.87 -- 2.05
700 002078 太阳纸业 华夏兴阳一年持有混合 2843.44 191.22 0.07 2.00
701 000951 中国重汽 华夏睿阳一年持有混合 5431.39 319.87 0.27 6.24
702 603268 松发股份 华夏睿阳一年持有混合 1768.04 44.58 0.36 2.03
703 000680 山推股份 华夏翔阳两年定开混合 1673.83 172.56 0.13 3.59
华夏稳盛混合 3702.88 381.74 0.29 3.53
华夏国企改革混合 521.96 53.81 0.04 3.35
华夏兴华混合 1827.00 188.35 0.14 3.03
华夏兴华混合H 1827.00 188.35 0.14 3.03
华夏策略混合 3120.01 321.65 0.25 5.53
华夏经典混合 11034.08 1137.53 0.87 4.20
704 002049 紫光国微 华夏国证半导体芯片ETF 76512.22 1188.63 1.40 2.93
705 688376 美埃科技 华夏价值精选混合 1804.41 54.04 -- 3.89
706 000089 深圳机场 华夏价值精选混合 1656.22 240.38 0.12 3.57
707 002179 中航光电 华夏中证5G通信主题ETF联接A 108.44 2.76 0.00 0.03
华夏中证5G通信主题ETF联接C 108.44 2.76 0.00 0.03
华夏中证5G通信主题ETF 21598.68 549.58 0.27 3.12
华夏国企改革混合 442.91 11.27 0.01 2.85
708 600895 张江高科 华夏中证全指房地产ETF 2167.05 80.86 0.05 3.89
709 000069 华侨城A 华夏中证全指房地产ETF 1346.03 504.13 0.07 2.42
710 600325 华发股份 华夏中证全指房地产ETF 1327.36 230.45 0.28 2.38
711 601155 新城控股 华夏中证全指房地产ETF 1129.52 94.44 -- 2.03
712 00001 FMI 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 19.22 0.50 -- 0.22
713 600475 华光环能 华夏新起点混合C 22.52 2.50 0.01 0.45
华夏睿磐泰盛混合 27.03 3.00 0.01 0.49
华夏新锦程混合A 9.01 1.00 0.00 0.36
华夏新锦程混合C 9.01 1.00 0.00 0.36
华夏新起点混合A 22.52 2.50 0.01 0.45
714 002275 桂林三金 华夏新起点混合C 18.11 1.20 0.00 0.36
华夏新起点混合A 18.11 1.20 0.00 0.36
715 002014 永新股份 华夏新起点混合C 17.97 1.64 0.00 0.36
华夏新锦程混合A 7.78 0.71 0.00 0.31
华夏新锦程混合C 7.78 0.71 0.00 0.31
华夏新起点混合A 17.97 1.64 0.00 0.36
716 300193 佳士科技 华夏新起点混合C 17.78 2.00 0.00 0.35
华夏睿磐泰盛混合 26.67 3.00 0.01 0.48
华夏新起点混合A 17.78 2.00 0.00 0.35
717 300776 帝尔激光 华夏新起点混合C 15.89 0.25 0.00 0.32
华夏新起点混合A 15.89 0.25 0.00 0.32
华夏领先股票 3814.80 60.00 0.36 5.50
718 600000 浦发银行 华夏中证银行ETF 1342.84 130.50 0.01 3.99
华夏金融ETF 144.68 14.06 0.00 3.07
719 000001 平安银行 华夏中证银行ETF 1285.48 109.87 0.01 3.82
720 600016 民生银行 华夏中证银行ETF 1164.17 281.88 0.01 3.46
721 02208 金风科技 华夏常阳三年定开混合 1622.85 267.96 -- 2.19
722 600837 海通证券 华夏中证全指证券公司ETF 6609.82 594.41 0.15 5.52
723 601688 华泰证券 华夏中证全指证券公司ETF 5539.27 314.91 -- 4.62
华夏智胜价值成长股票A 600.70 34.15 -- 2.06
华夏智胜价值成长股票C 600.70 34.15 -- 2.06
724 601211 国泰君安 华夏中证全指证券公司ETF 5176.00 277.53 -- 4.32
725 600999 招商证券 华夏中证全指证券公司ETF 4377.09 228.45 0.09 3.65
726 600958 东方证券 华夏中证全指证券公司ETF 3399.29 321.90 0.10 2.84
727 000166 申万宏源 华夏中证全指证券公司ETF 2969.14 554.98 0.02 2.48
728 000776 广发证券 华夏中证全指证券公司ETF 2953.87 182.23 1.98 2.46
729 601377 兴业证券 华夏中证全指证券公司ETF 2662.53 425.32 0.27 2.22
730 601000 唐山港 华夏鼎淳债券A 33.39 7.09 0.02 0.25
华夏鼎淳债券C 33.39 7.09 0.02 0.25
731 301236 软通动力 华夏创成长ETF 14408.14 247.34 0.44 3.08
华夏创业板ETF联接A 0.59 0.01 0.00 0.00
华夏创业板ETF联接C 0.59 0.01 0.00 0.00
732 300394 天孚通信 华夏创成长ETF 10567.88 115.67 0.21 2.26
733 300207 欣旺达 华夏创成长ETF 10313.91 462.30 0.27 2.20
734 300661 圣邦股份 华夏创业板低波价值ETF 1440.12 17.61 0.04 2.72
735 300782 卓胜微 华夏创业板低波价值ETF 1194.98 13.32 0.03 2.25
华夏创业板ETF联接A 0.54 0.01 0.00 0.00
华夏创业板ETF联接C 0.54 0.01 0.00 0.00
736 002916 深南电路 华夏潜龙精选股票 373.75 2.99 0.01 4.11
华夏国企改革混合 360.00 2.88 0.01 2.31
737 301285 鸿日达 华夏潜龙精选股票 276.19 9.63 0.12 3.04
738 300573 兴齐眼药 华夏创业板ETF联接A 0.70 0.01 0.00 0.00
华夏创业板ETF联接C 0.70 0.01 0.00 0.00
739 01952 云顶新耀-B 华夏鼎沛债券A 67.23 1.50 -- 0.44
华夏鼎沛债券C 67.23 1.50 -- 0.44
740 688110 东芯股份 华夏鼎沛债券A 64.74 2.60 -- 0.42
华夏鼎沛债券C 64.74 2.60 -- 0.42
741 601933 永辉超市 华夏稳盛混合 3223.76 508.48 5.78 3.07
华夏策略混合 3423.60 540.00 6.14 6.07
742 688183 生益电子 华夏磐晟混合(LOF) 258.78 6.59 -- 3.97
743 688702 盛科通信 华夏磐晟混合(LOF) 154.52 1.84 -- 2.37
744 603025 大豪科技 华夏睿磐泰盛混合 22.88 1.50 -- 0.41
745 301187 欧圣电气 华夏睿磐泰盛混合 20.46 0.60 -- 0.37
746 300492 华图山鼎 华夏行业景气混合 19301.73 265.13 1.89 2.70
747 603303 得邦照明 华夏行业景气混合 16491.46 1401.14 -- 2.31
748 600869 远东股份 华夏行业景气混合 14650.53 3084.32 25.70 2.05
749 002240 盛新锂能 华夏行业景气混合 13772.08 999.43 1.16 1.93
750 600269 赣粤高速 华夏鼎融债券A 228.94 40.81 0.02 0.22
华夏鼎融债券C 228.94 40.81 0.02 0.22
751 001332 锡装股份 华夏智胜价值成长股票A 507.63 14.54 -- 1.74
华夏智胜价值成长股票C 507.63 14.54 -- 1.74
752 301107 瑜欣电子 华夏智胜价值成长股票A 471.22 18.40 0.88 1.61
华夏智胜价值成长股票C 471.22 18.40 0.88 1.61
753 000060 中金岭南 华夏智胜价值成长股票A 365.28 77.89 0.02 1.25
华夏智胜价值成长股票C 365.28 77.89 0.02 1.25
754 301165 锐捷网络 华夏智胜价值成长股票A 354.50 4.91 -- 1.21
华夏智胜价值成长股票C 354.50 4.91 -- 1.21
755 600236 桂冠电力 华夏智胜价值成长股票A 346.39 50.94 0.01 1.19
华夏智胜价值成长股票C 346.39 50.94 0.01 1.19
756 600894 广日股份 华夏国企改革混合 365.00 25.00 0.03 2.35
757 688680 海优新材 华夏领先股票 4222.63 125.00 -- 6.09
758 600418 江淮汽车 华夏中证500ETF 12579.05 335.44 0.33 0.92
759 002384 东山精密 华夏中证500ETF 7647.48 261.90 0.21 0.56
760 600157 永泰能源 华夏中证500ETF 7291.27 4263.90 9.54 0.53
761 600839 四川长虹 华夏中证500ETF 6837.50 708.55 0.15 0.50
762 002797 第一创业 华夏中证500ETF 6735.19 806.61 0.20 0.49
763 688362 甬矽电子 华夏兴华混合 1506.35 44.73 -- 2.50
华夏兴华混合H 1506.35 44.73 -- 2.50
764 600085 同仁堂 华夏医药ETF 260.77 6.42 0.01 2.78
765 600161 天坛生物 华夏医药ETF 228.01 11.12 0.02 2.43
766 601607 上海医药 华夏医药ETF 219.24 10.44 0.01 2.34
767 600298 安琪酵母 华夏消费ETF 1426.14 39.56 0.15 2.78
768 603605 珀莱雅 华夏消费ETF 1307.96 15.44 -- 2.55
769 600483 福能股份 华夏双债债券A 816.36 81.88 0.51 1.27
华夏双债债券C 816.36 81.88 0.51 1.27
770 300121 阳谷华泰 华夏双债债券A 743.50 61.50 0.16 1.16
华夏双债债券C 743.50 61.50 0.16 1.16
771 300285 国瓷材料 华夏策略混合 2203.61 129.32 0.16 3.91
772 600348 华阳股份 华夏希望债券A 1063.50 150.00 0.16 0.18
华夏希望债券C 1063.50 150.00 0.16 0.18
773 603165 荣晟环保 华夏希望债券A 918.08 75.01 -- 0.16
华夏希望债券C 918.08 75.01 -- 0.16
774 603408 建霖家居 华夏希望债券A 939.75 75.00 -- 0.16
华夏希望债券C 939.75 75.00 -- 0.16
775 600499 科达制造 华夏希望债券A 936.00 120.00 0.27 0.16
华夏希望债券C 936.00 120.00 0.27 0.16
776 688257 新锐股份 华夏稳增混合 5189.70 284.99 -- 5.28
777 300445 康斯特 华夏稳增混合 3730.39 229.28 1.61 3.80
778 688089 嘉必优 华夏稳增混合 3706.43 194.77 2.99 3.77
779 301068 大地海洋 华夏稳增混合 3570.41 117.10 2.28 3.64
780 688507 索辰科技 华夏稳增混合 3438.96 62.87 1.38 3.50
781 688049 炬芯科技 华夏稳增混合 3291.35 73.35 -- 3.35
782 688692 达梦数据 华夏稳增混合 3190.53 8.75 -- 3.25
783 002271 东方雨虹 华夏收入混合 3999.53 308.13 0.16 2.43