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华夏基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：765只1/201
  • 份额数量：13414.34亿份3/201
  • 份额相对上期变化：-0.89%
  • 基金经理：117人1/201
  • 资产净值：13508.83亿元2/201
  • 资产相对上期变化：-0.24%

旗下基金共同持仓明细

截至：2023-12-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 002563 森马服饰 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A 1.38 0.24 0.00 0.08
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C 1.38 0.24 0.00 0.08
华夏中证智选500价值稳健策略ETF 83.38 14.45 0.01 1.40
2 300136 信维通信 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A 1.42 0.06 0.00 0.08
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C 1.42 0.06 0.00 0.08
3 000039 中集集团 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A 1.38 0.18 0.00 0.08
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C 1.38 0.18 0.00 0.08
华夏专精特新混合发起式A 123.97 27.36 -- 4.34
华夏专精特新混合发起式C 123.97 27.36 -- 4.34
4 000778 新兴铸管 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A 1.34 0.35 0.00 0.08
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C 1.34 0.35 0.00 0.08
5 300088 长信科技 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A 1.34 0.20 0.00 0.08
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C 1.34 0.20 0.00 0.08
6 300296 利亚德 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A 1.26 0.21 0.00 0.07
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C 1.26 0.21 0.00 0.07
7 002273 水晶光电 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A 1.22 0.09 0.00 0.07
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C 1.22 0.09 0.00 0.07
华夏鼎清债券A 1146.30 84.66 0.06 0.52
华夏鼎清债券C 1146.30 84.66 0.06 0.52
8 000785 居然之家 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A 1.25 0.38 0.00 0.07
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C 1.25 0.38 0.00 0.07
9 002745 木林森 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A 1.21 0.14 0.00 0.07
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C 1.21 0.14 0.00 0.07
10 000623 吉林敖东 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A 1.21 0.08 0.00 0.07
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C 1.21 0.08 0.00 0.07
华夏中证800指数增强A 94.17 6.22 0.01 0.73
华夏中证800指数增强C 94.17 6.22 0.01 0.73
11 000065 北方国际 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 59.91 5.34 0.01 1.09
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 80.45 7.17 0.02 1.06
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 55.99 4.99 0.01 0.26
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 55.99 4.99 0.01 0.26
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 80.45 7.17 0.02 1.06
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 984.67 87.76 0.22 1.08
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1452.68 129.47 0.32 0.99
华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y 1095.76 97.66 0.24 0.89
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 984.67 87.76 0.22 1.08
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 810.65 72.25 0.18 1.23
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 810.65 72.25 0.18 1.23
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 59.91 5.34 0.01 1.09
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A 1095.76 97.66 0.24 0.89
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C 1095.76 97.66 0.24 0.89
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1452.68 129.47 0.32 0.99
12 601857 中国石油 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 53.02 7.51 0.00 0.96
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 95.24 13.49 0.00 1.25
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 95.24 13.49 0.00 1.25
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 973.50 137.89 0.03 1.07
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1464.46 207.43 0.05 0.99
华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y 1174.64 166.38 0.04 0.95
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 973.50 137.89 0.03 1.07
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 868.94 123.08 0.03 1.32
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 868.94 123.08 0.03 1.32
华夏中证石化产业ETF 295.81 41.90 0.01 7.56
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 53.02 7.51 0.00 0.96
华夏网购精选混合C 762.27 107.97 0.03 1.82
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A 1174.64 166.38 0.04 0.95
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C 1174.64 166.38 0.04 0.95
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1464.46 207.43 0.05 0.99
华夏网购精选混合A 762.27 107.97 0.03 1.82
13 000888 峨眉山A 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 49.65 5.56 0.01 0.90
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 40.45 4.53 0.01 0.53
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 101.09 11.32 0.02 0.47
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 101.09 11.32 0.02 0.47
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 40.45 4.53 0.01 0.53
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 838.53 93.90 0.18 0.92
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1348.97 151.06 0.29 0.91
华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y 1177.06 131.81 0.25 0.95
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 838.53 93.90 0.18 0.92
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 697.88 78.15 0.15 1.06
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 697.88 78.15 0.15 1.06
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 49.65 5.56 0.01 0.90
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A 1177.06 131.81 0.25 0.95
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C 1177.06 131.81 0.25 0.95
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1348.97 151.06 0.29 0.91
14 600028 中国石化 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 48.99 8.78 0.00 0.89
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 19.20 3.44 0.00 0.25
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 19.20 3.44 0.00 0.25
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 844.87 151.41 0.00 0.93
华夏睿磐泰兴混合C 42.80 7.67 0.00 0.05
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1415.14 253.61 0.00 0.96
华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y 1119.68 200.66 0.00 0.91
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 844.87 151.41 0.00 0.93
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 791.13 141.78 0.00 1.21
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 791.13 141.78 0.00 1.21
华夏中证石化产业ETF 392.44 70.33 0.00 10.02
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 48.99 8.78 0.00 0.89
华夏鼎淳债券A 25.00 4.48 0.00 0.17
华夏鼎淳债券C 25.00 4.48 0.00 0.17
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A 1119.68 200.66 0.00 0.91
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C 1119.68 200.66 0.00 0.91
华夏中证央企ETF 12578.72 2254.25 0.03 2.48
华夏潜龙精选股票 155.85 27.93 0.00 2.96
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1415.14 253.61 0.00 0.96
华夏睿磐泰利混合A 138.22 24.77 0.00 0.08
华夏睿磐泰利混合C 138.22 24.77 0.00 0.08
华夏睿磐泰茂混合A 71.65 12.84 0.00 0.06
华夏睿磐泰茂混合C 71.65 12.84 0.00 0.06
华夏睿磐泰兴混合A 42.80 7.67 0.00 0.05
15 600138 中青旅 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 44.60 4.20 0.01 0.81
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 80.18 7.55 0.02 0.38
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 80.18 7.55 0.02 0.38
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 610.76 57.51 0.14 0.67
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1299.73 122.39 0.29 0.88
华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y 997.22 93.90 0.23 0.81
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 610.76 57.51 0.14 0.67
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 689.45 64.92 0.16 1.05
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 689.45 64.92 0.16 1.05
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 44.60 4.20 0.01 0.81
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A 997.22 93.90 0.23 0.81
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C 997.22 93.90 0.23 0.81
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1299.73 122.39 0.29 0.88
16 00520 呷哺呷哺 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 41.58 18.65 -- 0.75
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 50.72 22.75 -- 0.67
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 50.72 22.75 -- 0.67
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 581.29 260.75 -- 0.64
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 876.78 393.30 -- 0.59
华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y 764.09 342.75 -- 0.62
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 581.29 260.75 -- 0.64
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 444.86 199.55 -- 0.68
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 444.86 199.55 -- 0.68
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 41.58 18.65 -- 0.75
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A 764.09 342.75 -- 0.62
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C 764.09 342.75 -- 0.62
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 876.78 393.30 -- 0.59
17 601390 中国中铁 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 36.41 6.41 0.00 0.66
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 641.95 113.02 0.02 0.71
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1075.96 189.43 0.04 0.73
华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y 960.15 169.04 0.04 0.78
华夏中证基建ETF 1063.75 187.28 0.04 9.27
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 641.95 113.02 0.02 0.71
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 597.59 105.21 0.02 0.91
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 597.59 105.21 0.02 0.91
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 36.41 6.41 0.00 0.66
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 105.59 18.59 0.00 1.36
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 105.59 18.59 0.00 1.36
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A 960.15 169.04 0.04 0.78
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C 960.15 169.04 0.04 0.78
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1075.96 189.43 0.04 0.73
18 600941 中国移动 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 28.85 0.29 -- 0.52
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 341.22 3.43 -- 0.37
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 715.03 7.19 -- 0.48
华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y 552.11 5.55 -- 0.45
华夏融盛可持续一年持有混合A 537.32 9.15 -- 4.03
华夏融盛可持续一年持有混合C 537.32 9.15 -- 4.03
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 341.22 3.43 -- 0.37
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 795.70 13.55 -- 6.35
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 795.70 13.55 -- 6.35
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 433.67 4.36 -- 0.66
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 433.67 4.36 -- 0.66
华夏中证港股通50ETF 205.53 3.50 -- 5.35
华夏港股通精选股票C 760.46 12.95 -- 4.01
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 28.85 0.29 -- 0.52
华夏中证沪港深500ETF 46.98 0.80 -- 1.48
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 197.97 1.99 -- 2.55
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 197.97 1.99 -- 2.55
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A 552.11 5.55 -- 0.45
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C 552.11 5.55 -- 0.45
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 715.03 7.19 -- 0.48
华夏沪港通恒生ETF联接C 67.53 1.15 -- 0.03
华夏港股通精选股票(LOF)A 760.46 12.95 -- 4.01
华夏沪港通恒生ETF联接A 67.53 1.15 -- 0.03
华夏沪港通恒生ETF 23175.05 394.65 -- 5.06
华夏成长混合 6178.70 62.11 -- 2.55
19 688196 卓越新能 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 7.52 0.22 -- 0.14
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 2.71 0.08 -- 0.04
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 5.65 0.17 -- 0.03
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 5.65 0.17 -- 0.03
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 2.71 0.08 -- 0.04
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 19.38 0.58 -- 0.02
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 19.38 0.58 -- 0.02
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 7.52 0.22 -- 0.14
20 002415 海康威视 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.04 0.03 0.00 0.02
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 7.64 0.22 0.00 0.10
华夏中证智选300成长创新策略ETF 117.70 3.39 0.00 2.61
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 7.64 0.22 0.00 0.10
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 98.60 2.84 0.00 0.55
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 789.53 22.74 0.00 0.87
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1077.36 31.03 0.00 0.73
华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y 1383.32 39.84 0.00 1.12
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 789.53 22.74 0.00 0.87
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 394.42 11.36 0.00 0.60
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 394.42 11.36 0.00 0.60
华夏永利一年持有混合A 301.00 8.67 0.00 0.45
华夏永利一年持有混合C 301.00 8.67 0.00 0.45
华夏先进制造龙头混合A 1267.63 36.51 0.00 6.12
华夏先进制造龙头混合C 1267.63 36.51 0.00 6.12
华夏永润六个月持有混合A 313.17 9.02 0.00 0.46
华夏永润六个月持有混合C 313.17 9.02 0.00 0.46
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 98.60 2.84 0.00 0.55
华夏时代前沿一年持有混合A 5942.47 171.15 0.02 3.60
华夏时代前沿一年持有混合C 5942.47 171.15 0.02 3.60
华夏中证物联网主题ETF 520.90 15.00 0.00 4.88
华夏互联网龙头混合A 2555.39 73.60 0.01 3.98
华夏互联网龙头混合C 2555.39 73.60 0.01 3.98
华夏大盘精选混合C 10605.73 305.46 0.03 3.15
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 1.04 0.03 0.00 0.02
华夏新兴成长股票A 23422.16 674.60 0.07 5.98
华夏新兴成长股票C 23422.16 674.60 0.07 5.98
华夏创新驱动混合A 12285.85 353.86 0.04 5.90
华夏创新驱动混合C 12285.85 353.86 0.04 5.90
华夏科技前沿6个月定开混合A 1337.18 38.51 0.00 2.32
华夏科技前沿6个月定开混合C 1337.18 38.51 0.00 2.32
华夏翔阳两年定开混合 2290.69 65.98 0.01 3.71
华夏中证人工智能主题ETF 15757.61 453.85 0.05 9.27
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A 1383.32 39.84 0.00 1.12
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C 1383.32 39.84 0.00 1.12
华夏中证央企ETF 25326.09 729.44 0.08 4.99
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1077.36 31.03 0.00 0.73
华夏战略新兴成指ETF 559.34 16.11 0.00 2.52
华夏创新前沿股票 8709.01 250.84 0.03 3.73
华夏新锦程混合A 74.65 2.15 0.00 1.45
华夏新锦程混合C 74.65 2.15 0.00 1.45
华夏经济转型股票 5080.30 146.32 0.02 5.14
华夏新趋势混合A 4.51 0.13 0.00 0.22
华夏新趋势混合C 4.51 0.13 0.00 0.22
华夏中小企业100ETF 2866.81 82.57 0.01 4.50
华夏大盘精选混合A/B 10605.73 305.46 0.03 3.15
华夏经典混合 8141.52 234.49 0.03 3.91
21 688012 中微公司 华夏中证半导体材料设备主题ETF 364.78 2.37 0.00 13.24
华夏上证科创板50成份指数增强发起式A 1645.29 10.71 0.02 5.91
华夏上证科创板50成份指数增强发起式C 1645.29 10.71 0.02 5.91
华夏半导体龙头混合发起式A 5628.53 36.64 0.06 7.72
华夏半导体龙头混合发起式C 5628.53 36.64 0.06 7.72
华夏成长先锋一年持有混合A 4711.31 30.67 0.05 3.78
华夏成长先锋一年持有混合C 4711.31 30.67 0.05 3.78
华夏永泓一年持有混合A 2718.00 17.70 0.03 1.92
华夏永泓一年持有混合C 2718.00 17.70 0.03 1.92
华夏成长机会一年持有混合 3946.23 25.69 0.04 5.33
华夏永顺一年持有混合A 1285.31 8.37 0.01 1.92
华夏永顺一年持有混合C 1285.31 8.37 0.01 1.92
华夏可转债增强债券C 10068.03 65.55 0.11 3.79
华夏中证科创创业50ETF 15633.96 101.78 0.17 3.23
华夏核心制造混合A 17347.71 112.94 0.18 4.86
华夏核心制造混合C 17347.71 112.94 0.18 4.86
华夏永鑫六个月持有混合A 692.04 4.51 0.01 2.16
华夏永鑫六个月持有混合C 692.04 4.51 0.01 2.16
华夏上证科创板50成份ETF联接A 2166.51 14.10 0.02 0.22
华夏上证科创板50成份ETF联接C 2166.51 14.10 0.02 0.22
华夏新兴成长股票A 19543.33 127.24 0.21 4.99
华夏新兴成长股票C 19543.33 127.24 0.21 4.99
华夏创新驱动混合A 11054.22 71.97 0.12 5.31
华夏创新驱动混合C 11054.22 71.97 0.12 5.31
华夏上证科创板50成份ETF 447412.55 2912.84 4.73 4.79
华夏国证半导体芯片ETF 167868.15 1092.89 1.77 6.40
华夏新起点混合C 17.59 0.11 0.00 0.35
华夏科技成长股票 1912.37 12.45 0.02 4.73
华夏鼎利债券A 13233.42 86.16 0.14 1.46
华夏鼎利债券C 13233.42 86.16 0.14 1.46
华夏可转债增强债券A 10068.03 65.55 0.11 3.79
华夏可转债增强债券I 10068.03 65.55 0.11 3.79
华夏新起点混合A 17.59 0.11 0.00 0.35
华夏经济转型股票 5088.80 33.13 0.05 5.15
华夏国企改革混合 1094.31 7.12 0.01 5.67
华夏永福混合C 2983.46 19.42 0.03 2.18
华夏沪深300指数增强A 4276.85 27.84 0.05 1.97
华夏沪深300指数增强C 4276.85 27.84 0.05 1.97
华夏永福混合A 2983.46 19.42 0.03 2.18
华夏优势增长混合 8971.19 58.41 0.09 1.99
22 002371 北方华创 华夏中证半导体材料设备主题ETF 358.74 1.46 0.00 13.02
华夏半导体龙头混合发起式A 6943.76 28.26 0.06 9.53
华夏半导体龙头混合发起式C 6943.76 28.26 0.06 9.53
华夏稳享增利6个月债券A 110.57 0.45 0.00 0.11
华夏稳享增利6个月债券C 110.57 0.45 0.00 0.11
华夏融盛可持续一年持有混合A 538.10 2.19 0.00 4.04
华夏融盛可持续一年持有混合C 538.10 2.19 0.00 4.04
华夏时代领航两年持有混合A 1702.77 6.93 0.02 5.60
华夏时代领航两年持有混合C 1702.77 6.93 0.02 5.60
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 415.25 1.69 0.00 3.31
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 415.25 1.69 0.00 3.31
华夏先进制造龙头混合A 1334.21 5.43 0.01 6.44
华夏先进制造龙头混合C 1334.21 5.43 0.01 6.44
华夏成长先锋一年持有混合A 6181.52 25.16 0.05 4.96
华夏成长先锋一年持有混合C 6181.52 25.16 0.05 4.96
华夏永泓一年持有混合A 1874.77 7.63 0.02 1.33
华夏永泓一年持有混合C 1874.77 7.63 0.02 1.33
华夏时代前沿一年持有混合A 5570.25 22.67 0.05 3.37
华夏时代前沿一年持有混合C 5570.25 22.67 0.05 3.37
华夏中证新材料主题ETF 395.59 1.61 0.00 4.37
华夏成长机会一年持有混合 3361.85 13.68 0.03 4.54
华夏永顺一年持有混合A 867.36 3.53 0.01 1.30
华夏永顺一年持有混合C 867.36 3.53 0.01 1.30
华夏互联网龙头混合A 1941.11 7.90 0.02 3.02
华夏互联网龙头混合C 1941.11 7.90 0.02 3.02
华夏可转债增强债券C 7260.73 29.55 0.06 2.73
华夏核心制造混合A 15730.92 64.02 0.14 4.41
华夏核心制造混合C 15730.92 64.02 0.14 4.41
华夏永鑫六个月持有混合A 466.85 1.90 0.00 1.46
华夏永鑫六个月持有混合C 466.85 1.90 0.00 1.46
华夏核心资产混合A 5113.23 20.81 0.05 2.02
华夏核心资产混合C 5113.23 20.81 0.05 2.02
华夏新兴成长股票A 20880.48 84.98 0.19 5.33
华夏新兴成长股票C 20880.48 84.98 0.19 5.33
华夏创新驱动混合A 11030.83 44.89 0.10 5.30
华夏创新驱动混合C 11030.83 44.89 0.10 5.30
华夏科技龙头两年持有混合 5415.45 22.04 0.05 5.30
华夏国证半导体芯片ETF联接A 3739.71 15.22 0.03 0.39
华夏国证半导体芯片ETF联接C 3739.71 15.22 0.03 0.39
华夏见龙精选混合 1498.83 6.10 0.01 7.68
华夏国证半导体芯片ETF 168512.56 685.82 1.50 6.42
华夏新起点混合C 31.94 0.13 0.00 0.63
华夏科技成长股票 1980.42 8.06 0.02 4.90
华夏优势精选股票 776.44 3.16 0.01 7.64
华夏睿磐泰盛混合 39.31 0.16 0.00 0.68
华夏鼎利债券A 12381.33 50.39 0.11 1.37
华夏鼎利债券C 12381.33 50.39 0.11 1.37
华夏可转债增强债券A 7260.73 29.55 0.06 2.73
华夏可转债增强债券I 7260.73 29.55 0.06 2.73
华夏创新前沿股票 8275.51 33.68 0.07 3.54
华夏新起点混合A 31.94 0.13 0.00 0.63
华夏经济转型股票 5091.11 20.72 0.05 5.15
华夏国企改革混合 1083.58 4.41 0.01 5.61
华夏永福混合C 1808.43 7.36 0.02 1.32
华夏沪深300指数增强A 5035.58 20.49 0.04 2.32
华夏沪深300指数增强C 5035.58 20.49 0.04 2.32
华夏永福混合A 1808.43 7.36 0.02 1.32
华夏安康债券A 100.74 0.41 0.00 0.69
华夏安康债券C 100.74 0.41 0.00 0.69
华夏优势增长混合 13273.11 54.02 0.12 2.95
华夏稳增混合 4677.88 19.04 0.04 4.43
华夏中小企业100ETF 1481.63 6.03 0.01 2.32
华夏收入混合 6387.92 26.00 0.06 3.69
华夏红利混合 9504.82 38.68 0.08 1.97
华夏经典混合 6801.25 27.68 0.06 3.27
华夏成长混合 5216.94 21.23 0.05 2.16
23 688126 沪硅产业 华夏中证半导体材料设备主题ETF 157.16 9.07 -- 5.70
华夏上证科创板50成份指数增强发起式A 667.96 38.57 -- 2.40
华夏上证科创板50成份指数增强发起式C 667.96 38.57 -- 2.40
华夏上证科创板50成份ETF联接A 744.66 42.99 -- 0.08
华夏上证科创板50成份ETF联接C 744.66 42.99 -- 0.08
华夏上证科创板50成份ETF 223960.90 12930.77 -- 2.40
24 688072 拓荆科技 华夏中证半导体材料设备主题ETF 122.45 0.53 -- 4.44
华夏国企改革混合 1065.34 4.61 -- 5.52
25 688120 华海清科 华夏中证半导体材料设备主题ETF 101.10 0.54 -- 3.67
华夏聚利债券C 1320.75 7.50 -- 1.46
华夏半导体龙头混合发起式A 3711.56 19.77 -- 5.09
华夏半导体龙头混合发起式C 3711.56 19.77 -- 5.09
华夏可转债增强债券C 2897.07 15.43 -- 1.09
华夏永鑫六个月持有混合A 168.76 0.90 -- 0.53
华夏永鑫六个月持有混合C 168.76 0.90 -- 0.53
华夏鼎利债券A 6007.66 32.01 -- 0.66
华夏鼎利债券C 6007.66 32.01 -- 0.66
华夏可转债增强债券A 2897.07 15.43 -- 1.09
华夏可转债增强债券I 2897.07 15.43 -- 1.09
华夏国企改革混合 1042.54 5.68 -- 5.40
华夏聚利债券A 1320.75 7.50 -- 1.46
华夏优势增长混合 12400.70 67.49 -- 2.75
26 300604 长川科技 华夏中证半导体材料设备主题ETF 90.80 2.39 0.01 3.30
华夏聚利债券C 3029.65 85.46 0.19 3.35
华夏可转债增强债券C 3613.98 95.13 0.21 1.36
华夏永鑫六个月持有混合A 223.12 5.87 0.01 0.70
华夏永鑫六个月持有混合C 223.12 5.87 0.01 0.70
华夏行业景气混合 25425.05 669.26 1.49 3.26
华夏可转债增强债券A 3613.98 95.13 0.21 1.36
华夏可转债增强债券I 3613.98 95.13 0.21 1.36
华夏聚利债券A 3029.65 85.46 0.19 3.35
华夏优势增长混合 13064.78 350.00 0.78 2.90
27 300724 捷佳伟创 华夏中证半导体材料设备主题ETF 91.03 1.23 0.00 3.30
华夏景气成长一年持有混合发起式A 977.49 13.21 0.05 3.14
华夏景气成长一年持有混合发起式C 977.49 13.21 0.05 3.14
华夏低碳经济一年持有混合A 2122.06 28.67 0.10 9.13
华夏低碳经济一年持有混合C 2122.06 28.67 0.10 9.13
华夏圆和混合C 370.05 5.00 0.02 6.71
华夏节能环保股票C 2938.27 39.70 0.15 6.99
华夏核心成长混合A 2861.97 38.67 0.14 7.03
华夏核心成长混合C 2861.97 38.67 0.14 7.03
华夏博锐一年持有混合(MOM)A 17.76 0.24 0.00 1.77
华夏博锐一年持有混合(MOM)C 17.76 0.24 0.00 1.77
华夏成长机会一年持有混合 5350.18 72.29 0.26 7.23
华夏节能环保股票A 2938.27 39.70 0.15 6.99
华夏圆和混合A 370.05 5.00 0.02 6.71
华夏领先股票 5920.87 80.00 0.29 6.53
华夏行业混合(LOF) 5244.56 70.86 0.26 4.67
28 000100 TCL科技 华夏中证半导体材料设备主题ETF 87.25 20.29 0.00 3.17
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A 3.14 0.73 0.00 0.08
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C 3.14 0.73 0.00 0.08
华夏卓享债券A 6.45 1.50 0.00 0.13
华夏卓享债券C 6.45 1.50 0.00 0.13
华夏中证光伏产业指数发起式A 3004.41 698.70 0.04 7.32
华夏中证光伏产业指数发起式C 3004.41 698.70 0.04 7.32
华夏国证消费电子主题ETF 4048.49 941.51 0.05 6.07
华夏鼎泓债券A 79.98 18.60 0.00 0.15
华夏鼎泓债券C 79.98 18.60 0.00 0.15
华夏成长混合 6642.40 1544.74 0.09 2.74
29 002409 雅克科技 华夏中证半导体材料设备主题ETF 86.94 1.56 0.00 3.16
华夏永泓一年持有混合A 1809.00 32.46 0.10 1.28
华夏永泓一年持有混合C 1809.00 32.46 0.10 1.28
华夏新兴经济一年持有混合A 4616.67 82.84 0.26 3.02
华夏新兴经济一年持有混合C 4616.67 82.84 0.26 3.02
华夏永顺一年持有混合A 869.95 15.61 0.05 1.30
华夏永顺一年持有混合C 869.95 15.61 0.05 1.30
华夏可转债增强债券C 5394.03 96.79 0.30 2.03
华夏永鑫六个月持有混合A 386.21 6.93 0.02 1.20
华夏永鑫六个月持有混合C 386.21 6.93 0.02 1.20
华夏鼎利债券A 9963.29 178.78 0.56 1.10
华夏鼎利债券C 9963.29 178.78 0.56 1.10
华夏可转债增强债券A 5394.03 96.79 0.30 2.03
华夏可转债增强债券I 5394.03 96.79 0.30 2.03
华夏永福混合C 1597.54 28.67 0.09 1.17
华夏永福混合A 1597.54 28.67 0.09 1.17
华夏兴华混合A 2329.51 41.80 0.13 3.40
华夏兴华混合H 2329.51 41.80 0.13 3.40
30 603688 石英股份 华夏中证半导体材料设备主题ETF 83.40 0.96 0.00 3.03
华夏中证智选500成长创新策略ETF 33.01 0.38 0.00 1.53
华夏中证红利质量ETF 523.02 6.02 0.02 2.16
31 002352 顺丰控股 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 2.02 0.05 0.00 0.18
华夏中证全指运输ETF发起式联接C 2.02 0.05 0.00 0.18
华夏中证全指运输ETF 781.44 19.34 0.00 10.11
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 3.23 0.08 0.00 0.00
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 3.23 0.08 0.00 0.00
华夏中小企业100ETF 2006.26 49.66 0.01 3.15
32 601816 京沪高铁 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 1.92 0.39 -- 0.17
华夏中证全指运输ETF发起式联接C 1.92 0.39 -- 0.17
华夏中证全指运输ETF 774.70 157.46 -- 10.02
华夏永利一年持有混合A 347.70 70.67 -- 0.52
华夏永利一年持有混合C 347.70 70.67 -- 0.52
华夏永润六个月持有混合A 361.82 73.54 -- 0.53
华夏永润六个月持有混合C 361.82 73.54 -- 0.53
33 601919 中远海控 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 1.34 0.14 0.00 0.12
华夏中证全指运输ETF发起式联接C 1.34 0.14 0.00 0.12
华夏中证全指运输ETF 488.77 51.02 0.02 6.32
34 600009 上海机场 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 0.98 0.03 0.00 0.09
华夏中证全指运输ETF发起式联接C 0.98 0.03 0.00 0.09
华夏中证全指运输ETF 326.25 9.95 0.01 4.22
华夏中证旅游主题ETF 4844.56 147.79 0.14 6.44
35 601006 大秦铁路 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 0.94 0.13 0.00 0.08
华夏中证全指运输ETF发起式联接C 0.94 0.13 0.00 0.08
华夏中证全指运输ETF 354.59 49.18 0.01 4.59
36 600029 南方航空 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 0.69 0.12 0.00 0.06
华夏中证全指运输ETF发起式联接C 0.69 0.12 0.00 0.06
华夏中证全指运输ETF 248.37 43.12 0.01 3.21
华夏中证旅游主题ETF 3688.57 640.38 0.08 4.91
37 601111 中国国航 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 0.59 0.08 0.00 0.05
华夏中证全指运输ETF发起式联接C 0.59 0.08 0.00 0.05
华夏景气驱动混合A 3106.36 423.21 0.05 7.63
华夏景气驱动混合C 3106.36 423.21 0.05 7.63
华夏中证全指运输ETF 273.27 37.23 0.00 3.54
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 11.08 1.51 0.00 0.12
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 30.02 4.09 0.00 0.22
华夏兴融混合(LOF)C 2820.47 384.26 0.05 4.51
华夏中证旅游主题ETF 4058.52 552.93 0.06 5.40
华夏周期驱动混合发起式A 1034.13 140.89 0.02 7.95
华夏周期驱动混合发起式C 1034.13 140.89 0.02 7.95
华夏兴融混合(LOF)A 2820.47 384.26 0.05 4.51
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 11.08 1.51 0.00 0.12
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 30.02 4.09 0.00 0.22
华夏聚惠FOFA 18.57 2.53 0.00 0.10
华夏聚惠FOFC 18.57 2.53 0.00 0.10
华夏新锦顺混合A 226.50 30.86 0.00 2.81
华夏新锦顺混合C 226.50 30.86 0.00 2.81
38 601021 春秋航空 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 0.50 0.01 -- 0.05
华夏中证全指运输ETF发起式联接C 0.50 0.01 -- 0.05
华夏景气驱动混合A 1868.44 37.22 -- 4.59
华夏景气驱动混合C 1868.44 37.22 -- 4.59
华夏中证全指运输ETF 196.55 3.92 -- 2.54
华夏兴融混合(LOF)C 1645.56 32.78 -- 2.63
华夏中证旅游主题ETF 2922.26 58.21 -- 3.89
华夏周期驱动混合发起式A 539.15 10.74 -- 4.14
华夏周期驱动混合发起式C 539.15 10.74 -- 4.14
华夏兴融混合(LOF)A 1645.56 32.78 -- 2.63
华夏大盘精选混合C 10937.45 217.88 -- 3.25
华夏大盘精选混合A/B 10937.45 217.88 -- 3.25
39 600115 中国东航 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 0.58 0.15 0.00 0.05
华夏中证全指运输ETF发起式联接C 0.58 0.15 0.00 0.05
华夏中证全指运输ETF 265.55 68.44 0.01 3.44
华夏中证旅游主题ETF 3942.91 1016.21 0.13 5.24
40 600233 圆通速递 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 0.49 0.04 0.00 0.04
华夏中证全指运输ETF发起式联接C 0.49 0.04 0.00 0.04
华夏中证全指运输ETF 169.20 13.77 0.14 2.19
41 00939 建设银行 华夏中证港股通内地金融ETF 404.12 95.90 -- 14.90
华夏中证800指数增强A 154.81 23.78 0.00 1.20
华夏中证800指数增强C 154.81 23.78 0.00 1.20
华夏稳享增利6个月债券A 92.18 14.16 0.00 0.09
华夏稳享增利6个月债券C 92.18 14.16 0.00 0.09
华夏中证港股通50ETF 216.17 51.30 -- 5.63
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 230.92 54.80 -- 3.23
华夏中证沪港深500ETF 50.99 12.10 -- 1.60
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 178.96 27.49 0.00 2.31
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 178.96 27.49 0.00 2.31
华夏沪港通恒生ETF联接C 66.16 15.70 -- 0.03
华夏沪港通恒生ETF联接A 66.16 15.70 -- 0.03
华夏沪港通恒生ETF 21954.54 5210.00 -- 4.79
42 01398 工商银行 华夏中证港股通内地金融ETF 402.26 116.20 -- 14.83
华夏中证智选300价值稳健策略ETF 325.76 68.15 0.00 1.92
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 90.01 18.83 0.00 0.42
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 90.01 18.83 0.00 0.42
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 17.26 3.61 0.00 0.19
华夏中证港股通50ETF 128.43 37.10 -- 3.34
华夏永鑫六个月持有混合A 334.74 70.03 0.00 1.04
华夏永鑫六个月持有混合C 334.74 70.03 0.00 1.04
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 17.26 3.61 0.00 0.19
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 1784.23 373.27 0.00 1.05
华夏中证银行ETF 3742.69 782.99 0.00 7.40
华夏上证50AH优选指数C 5827.53 1683.40 -- 2.47
华夏沪港通恒生ETF联接C 37.04 10.70 -- 0.02
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 5827.53 1683.40 -- 2.47
华夏永福混合C 1465.45 306.58 0.00 1.07
华夏沪港通恒生ETF联接A 37.04 10.70 -- 0.02
华夏沪港通恒生ETF 12224.51 3531.30 -- 2.67
华夏永福混合A 1465.45 306.58 0.00 1.07
华夏金融ETF 256.05 53.57 0.00 5.55
华夏上证50ETF 205586.41 43009.71 0.17 2.56
43 02318 中国平安 华夏中证港股通内地金融ETF 328.36 10.25 -- 12.10
华夏中证智选300价值稳健策略ETF 538.41 13.36 0.00 3.18
华夏中证800指数增强A 207.14 5.14 0.00 1.61
华夏中证800指数增强C 207.14 5.14 0.00 1.61
华夏中证100ETF 131.78 3.27 0.00 4.38
华夏沪深300ESG基准ETF 30.23 0.75 0.00 1.79
华夏智胜先锋股票C 3255.80 80.79 0.02 0.56
华夏智胜先锋股票(LOF)A 3255.80 80.79 0.02 0.56
华夏中证沪港深500ETF 43.52 1.08 0.00 1.37
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 2654.65 65.87 0.01 1.56
华夏网购精选混合C 1517.73 37.66 0.01 3.62
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 97.93 2.43 0.00 1.26
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 97.93 2.43 0.00 1.26
华夏上证50AH优选指数C 14673.58 458.05 -- 6.22
华夏上证50ETF联接C 10.07 0.25 0.00 0.01
华夏沪深300ETF联接C 489.63 12.15 0.00 0.05
华夏睿磐泰茂混合A 70.53 1.75 0.00 0.06
华夏睿磐泰茂混合C 70.53 1.75 0.00 0.06
华夏网购精选混合A 1517.73 37.66 0.01 3.62
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 14673.58 458.05 -- 6.22
华夏智胜价值成长股票A 504.56 12.52 0.00 0.46
华夏智胜价值成长股票C 504.56 12.52 0.00 0.46
华夏新趋势混合A 6.85 0.17 0.00 0.33
华夏新趋势混合C 6.85 0.17 0.00 0.33
华夏上证50ETF联接A 10.07 0.25 0.00 0.01
华夏MSCI中国A股国际通ETF 384.22 9.53 0.00 1.13
华夏沪深300指数增强A 5936.45 147.31 0.03 2.73
华夏沪深300指数增强C 5936.45 147.31 0.03 2.73
华夏金融ETF 662.98 16.45 0.00 14.36
华夏沪深300ETF 93902.29 2330.08 0.49 2.49
华夏沪深300ETF联接A 489.63 12.15 0.00 0.05
华夏上证50ETF 532278.03 13207.89 2.76 6.63
44 03988 中国银行 华夏中证港股通内地金融ETF 311.64 115.40 -- 11.49
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 211.99 78.50 -- 2.97
华夏永鑫六个月持有混合A 278.74 69.86 0.00 0.87
华夏永鑫六个月持有混合C 278.74 69.86 0.00 0.87
华夏中证银行ETF 1878.65 470.84 0.00 3.72
华夏永福混合C 1301.14 326.10 0.00 0.95
华夏永福混合A 1301.14 326.10 0.00 0.95
45 03968 招商银行 华夏中证港股通内地金融ETF 156.52 6.35 -- 5.77
华夏中证智选300价值稳健策略ETF 376.96 13.55 0.00 2.23
华夏中证100ETF 104.44 3.75 0.00 3.47
华夏沪深300ESG基准ETF 49.24 1.77 0.00 2.91
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 11971.01 430.30 0.03 3.15
华夏中证银行ETF 7440.58 267.45 0.02 14.72
华夏网购精选混合C 946.16 34.01 0.00 2.26
华夏中证央企ETF 15132.00 543.93 0.03 2.98
华夏上证50AH优选指数C 11864.88 481.35 -- 5.03
华夏上证50ETF联接C 8.62 0.31 0.00 0.00
华夏沪深300ETF联接C 390.31 14.03 0.00 0.04
华夏研究精选股票 448.18 16.11 0.00 3.37
华夏网购精选混合A 946.16 34.01 0.00 2.26
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 11864.88 481.35 -- 5.03
华夏上证50ETF联接A 8.62 0.31 0.00 0.00
华夏MSCI中国A股国际通ETF 508.42 18.28 0.00 1.49
华夏沪深300指数增强A 6837.14 245.76 0.02 3.15
华夏沪深300指数增强C 6837.14 245.76 0.02 3.15
华夏金融ETF 526.30 18.92 0.00 11.40
华夏沪深300ETF 74547.99 2679.65 0.17 1.98
华夏沪深300ETF联接A 390.31 14.03 0.00 0.04
华夏上证50ETF 422528.44 15187.94 0.97 5.26
46 01288 农业银行 华夏中证港股通内地金融ETF 125.48 46.00 -- 4.63
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 91.00 25.00 0.00 0.43
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 91.00 25.00 0.00 0.43
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 211.13 77.40 -- 2.96
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 1628.90 447.50 0.03 0.96
华夏中证银行ETF 2595.98 713.18 0.05 5.14
华夏网购精选混合C 832.21 228.63 0.01 1.99
华夏网购精选混合A 832.21 228.63 0.01 1.99
华夏MSCI中国A股国际通ETF 274.53 75.42 0.00 0.81
华夏金融ETF 177.61 48.80 0.00 3.85
47 03328 交通银行 华夏中证港股通内地金融ETF 115.63 26.20 -- 4.26
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 206.10 46.70 -- 2.89
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 1502.33 261.73 0.01 0.88
华夏中证银行ETF 3523.10 613.78 0.02 6.97
华夏鼎淳债券A 31.23 5.44 0.00 0.21
华夏鼎淳债券C 31.23 5.44 0.00 0.21
华夏金融ETF 241.06 42.00 0.00 5.22
48 02628 中国人寿 华夏中证港股通内地金融ETF 101.80 11.10 -- 3.75
49 00267 中信股份 华夏中证港股通内地金融ETF 92.60 13.10 -- 3.41
50 02328 中国财险 华夏中证港股通内地金融ETF 87.46 10.40 -- 3.22
51 300750 宁德时代 华夏创业板指数增强A 2970.03 18.19 0.00 9.52
华夏创业板指数增强C 2970.03 18.19 0.00 9.52
华夏中证智选300成长创新策略ETF 186.12 1.14 0.00 4.12
华夏中证智选300价值稳健策略ETF 661.20 4.05 0.00 3.91
华夏中证800指数增强A 173.71 1.06 0.00 1.35
华夏中证800指数增强C 173.71 1.06 0.00 1.35
华夏行业甄选混合A 2607.26 15.97 0.00 7.99
华夏行业甄选混合C 2607.26 15.97 0.00 7.99
华夏兴和混合C 13002.81 79.64 0.02 8.35
华夏中证100ETF 131.26 0.80 0.00 4.36
华夏蓝筹混合(LOF)C 14505.65 88.85 0.02 8.02
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 508.39 3.11 0.00 4.06
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 508.39 3.11 0.00 4.06
华夏沪深300ESG基准ETF 52.90 0.32 0.00 3.13
华夏复兴混合C 14971.51 91.70 0.02 7.89
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 11.43 0.07 0.00 0.01
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 11.43 0.07 0.00 0.01
华夏智胜先锋股票C 3309.28 20.27 0.01 0.57
华夏智胜先锋股票(LOF)A 3309.28 20.27 0.01 0.57
华夏磐泰混合C 754.26 4.62 0.00 0.31
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 23293.43 142.68 0.04 6.14
华夏博锐一年持有混合(MOM)A 35.26 0.22 0.00 3.52
华夏博锐一年持有混合(MOM)C 35.26 0.22 0.00 3.52
华夏新能源车龙头混合发起式A 10952.33 67.09 0.02 6.49
华夏新能源车龙头混合发起式C 10952.33 67.09 0.02 6.49
华夏时代前沿一年持有混合A 8524.44 52.21 0.01 5.16
华夏时代前沿一年持有混合C 8524.44 52.21 0.01 5.16
华夏中证新材料主题ETF 906.75 5.55 0.00 10.01
华夏能源革新股票C 98309.57 602.17 0.15 7.80
华夏中证内地低碳经济主题ETF 39674.24 243.01 0.06 14.66
华夏中证科创创业50ETF 48706.99 298.34 0.08 10.07
华夏核心制造混合A 9979.76 61.13 0.02 2.80
华夏核心制造混合C 9979.76 61.13 0.02 2.80
华夏中证装备产业ETF 603.74 3.70 0.00 9.94
华夏中证沪港深500ETF 43.10 0.26 0.00 1.35
华夏中证新能源ETF 897.93 5.50 0.00 9.77
华夏核心资产混合A 15113.44 92.57 0.02 5.96
华夏核心资产混合C 15113.44 92.57 0.02 5.96
华夏新兴成长股票A 12567.75 76.98 0.02 3.21
华夏新兴成长股票C 12567.75 76.98 0.02 3.21
华夏创新未来混合(LOF) 22361.31 136.97 0.04 7.19
华夏创新驱动混合A 6604.78 40.46 0.01 3.17
华夏创新驱动混合C 6604.78 40.46 0.01 3.17
华夏科技前沿6个月定开混合A 1058.58 6.48 0.00 1.84
华夏科技前沿6个月定开混合C 1058.58 6.48 0.00 1.84
华夏创业板两年定开混合 4997.39 30.61 0.01 6.61
华夏成长精选6个月定开混合A 4608.83 28.23 0.01 8.11
华夏成长精选6个月定开混合C 4608.83 28.23 0.01 8.11
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 2762.36 16.92 0.00 1.62
华夏翔阳两年定开混合 3050.92 18.69 0.00 4.94
华夏中证新能源汽车ETF 83135.27 509.22 0.13 9.92
华夏网购精选混合C 1579.38 9.67 0.00 3.77
华夏创成长ETF 27968.33 171.31 0.04 5.75
华夏创业板低波价值ETF 7334.73 44.93 0.01 14.11
华夏科技创新混合A 7095.13 43.46 0.01 7.01
华夏科技创新混合C 7095.13 43.46 0.01 7.01
华夏战略新兴成指ETF 2189.32 13.41 0.00 9.87
华夏沪深300ETF联接C 459.09 2.81 0.00 0.04
华夏创业板ETF 7036.42 43.10 0.01 14.90
华夏睿磐泰茂混合A 68.90 0.42 0.00 0.06
华夏睿磐泰茂混合C 68.90 0.42 0.00 0.06
华夏研究精选股票 396.07 2.43 0.00 2.97
华夏能源革新股票A 98309.57 602.17 0.15 7.80
华夏睿磐泰盛混合 32.33 0.20 0.00 0.56
华夏磐泰混合(LOF)A 754.26 4.62 0.00 0.31
华夏网购精选混合A 1579.38 9.67 0.00 3.77
华夏创新前沿股票 14535.14 89.03 0.02 6.22
华夏新锦绣混合A 851.24 5.21 0.00 1.01
华夏新锦绣混合C 851.24 5.21 0.00 1.01
华夏新锦程混合A 59.10 0.36 0.00 1.14
华夏新锦程混合C 59.10 0.36 0.00 1.14
华夏经济转型股票 3035.89 18.60 0.00 3.07
华夏回报混合H 50398.69 308.70 0.08 5.16
华夏MSCI中国A股国际通ETF 636.71 3.90 0.00 1.87
华夏沪深300指数增强A 5639.44 34.54 0.01 2.60
华夏沪深300指数增强C 5639.44 34.54 0.01 2.60
华夏兴和混合A 13002.81 79.64 0.02 8.35
华夏兴华混合A 3544.05 21.71 0.01 5.17
华夏兴华混合H 3544.05 21.71 0.01 5.17
华夏沪深300ETF 93338.04 571.71 0.15 2.48
华夏盛世混合 2703.91 16.56 0.00 3.10
华夏沪深300ETF联接A 459.09 2.81 0.00 0.04
华夏行业混合(LOF) 3274.21 20.06 0.01 2.92
华夏复兴混合A 14971.51 91.70 0.02 7.89
华夏蓝筹混合(LOF)A 14505.65 88.85 0.02 8.02
华夏优势增长混合 15989.06 97.94 0.03 3.55
华夏回报二号混合 19836.02 121.50 0.03 4.94
华夏收入混合 7410.84 45.39 0.01 4.29
华夏红利混合 25086.58 153.66 0.04 5.21
华夏经典混合 16380.66 100.33 0.03 7.88
华夏回报混合A 50398.69 308.70 0.08 5.16
52 300059 东方财富 华夏创业板指数增强A 1664.44 118.55 0.01 5.34
华夏创业板指数增强C 1664.44 118.55 0.01 5.34
华夏卓信一年定开债券发起式 912.60 65.00 0.00 0.22
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 2.39 0.17 0.00 0.00
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 2.39 0.17 0.00 0.00
华夏稳福六个月持有混合A 130.57 9.30 0.00 0.40
华夏稳福六个月持有混合C 130.57 9.30 0.00 0.40
华夏博锐一年持有混合(MOM)A 0.03 0.00 0.00 0.00
华夏博锐一年持有混合(MOM)C 0.03 0.00 0.00 0.00
华夏中证金融科技主题ETF 559.89 39.88 0.00 10.05
华夏创业板两年定开混合 3039.05 216.46 0.02 4.02
华夏中证全指证券公司ETF 9059.19 645.24 0.05 11.85
华夏创业板ETF联接A 0.08 0.01 0.00 0.00
华夏创业板ETF联接C 0.08 0.01 0.00 0.00
华夏战略新兴成指ETF 1281.84 91.30 0.01 5.78
华夏创业板ETF 3029.57 215.78 0.02 6.41
华夏新锦绣混合A 926.70 66.00 0.00 1.10
华夏新锦绣混合C 926.70 66.00 0.00 1.10
华夏回报混合H 11778.89 838.95 0.06 1.21
华夏希望债券A 477.36 34.00 0.00 0.28
华夏希望债券C 477.36 34.00 0.00 0.28
华夏回报二号混合 5135.49 365.78 0.03 1.28
华夏回报混合A 11778.89 838.95 0.06 1.21
53 300001 特锐德 华夏创业板指数增强A 1345.69 66.95 0.07 4.31
华夏创业板指数增强C 1345.69 66.95 0.07 4.31
54 300274 阳光电源 华夏创业板指数增强A 1206.11 13.77 0.01 3.87
华夏创业板指数增强C 1206.11 13.77 0.01 3.87
华夏中证智选300成长创新策略ETF 84.96 0.97 0.00 1.88
华夏清洁能源龙头混合发起式A 332.84 3.80 0.00 8.10
华夏清洁能源龙头混合发起式C 332.84 3.80 0.00 8.10
华夏行业甄选混合A 2937.77 33.54 0.03 9.00
华夏行业甄选混合C 2937.77 33.54 0.03 9.00
华夏兴和混合C 14785.79 168.81 0.15 9.50
华夏蓝筹混合(LOF)C 16149.73 184.38 0.16 8.93
华夏新能源车龙头混合发起式A 7553.21 86.23 0.08 4.48
华夏新能源车龙头混合发起式C 7553.21 86.23 0.08 4.48
华夏中证光伏产业指数发起式A 3387.98 38.68 0.03 8.25
华夏中证光伏产业指数发起式C 3387.98 38.68 0.03 8.25
华夏中证内地低碳经济主题ETF 13095.28 149.51 0.13 4.84
华夏中证科创创业50ETF 21378.81 244.08 0.22 4.42
华夏中证装备产业ETF 175.96 2.01 0.00 2.90
华夏中证新能源ETF 419.56 4.79 0.00 4.57
华夏创业板两年定开混合 2448.58 27.95 0.02 3.24
华夏创成长ETF 20187.97 230.48 0.20 4.15
华夏创业板ETF联接A 0.88 0.01 0.00 0.00
华夏创业板ETF联接C 0.88 0.01 0.00 0.00
华夏战略新兴成指ETF 655.17 7.48 0.01 2.95
华夏创业板ETF 1511.80 17.26 0.02 3.20
华夏研究精选股票 448.46 5.12 0.00 3.37
华夏兴和混合A 14785.79 168.81 0.15 9.50
华夏兴华混合A 2704.23 30.87 0.03 3.95
华夏兴华混合H 2704.23 30.87 0.03 3.95
华夏盛世混合 3466.62 39.58 0.04 3.98
华夏策略混合 1945.37 22.21 0.02 3.66
华夏行业混合(LOF) 5339.49 60.96 0.05 4.76
华夏蓝筹混合(LOF)A 16149.73 184.38 0.16 8.93
华夏红利混合 7628.21 87.09 0.08 1.58
55 300760 迈瑞医疗 华夏创业板指数增强A 1168.21 4.02 0.03 3.75
华夏创业板指数增强C 1168.21 4.02 0.03 3.75
华夏中证智选300成长创新策略ETF 104.62 0.36 0.00 2.32
华夏中证智选300价值稳健策略ETF 374.87 1.29 0.01 2.21
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 351.63 1.21 0.01 2.88
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 351.63 1.21 0.01 2.88
华夏沪深300ESG基准ETF 23.25 0.08 0.00 1.38
华夏乐享健康混合C 1813.14 6.24 0.05 3.25
华夏逸享健康混合C 148.21 0.51 0.00 2.25
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 5.81 0.02 0.00 0.01
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 5.81 0.02 0.00 0.01
华夏磐泰混合C 735.22 2.53 0.02 0.30
华夏中证科创创业50ETF 41360.60 142.33 1.17 8.55
华夏中证生物科技主题ETF 1110.47 3.82 0.03 10.04
华夏创业板两年定开混合 3539.45 12.18 0.10 4.68
华夏逸享健康混合A 148.21 0.51 0.00 2.25
华夏创成长ETF 44008.58 151.44 1.25 9.05
华夏创业板低波价值ETF 7700.14 26.50 0.22 14.82
华夏战略新兴成指ETF 761.37 2.62 0.02 3.43
华夏创业板ETF 2635.74 9.07 0.07 5.58
华夏磐泰混合(LOF)A 735.22 2.53 0.02 0.30
华夏新锦绣混合A 816.59 2.81 0.02 0.97
华夏新锦绣混合C 816.59 2.81 0.02 0.97
华夏乐享健康混合A 1813.14 6.24 0.05 3.25
华夏回报混合H 14427.48 49.65 0.41 1.48
华夏MSCI中国A股国际通ETF 310.94 1.07 0.01 0.91
华夏医疗健康混合A 3705.15 12.75 0.10 3.06
华夏医疗健康混合C 3705.15 12.75 0.10 3.06
华夏回报二号混合 5605.67 19.29 0.16 1.40
华夏回报混合A 14427.48 49.65 0.41 1.48
56 300124 汇川技术 华夏创业板指数增强A 956.57 15.15 0.01 3.07
华夏创业板指数增强C 956.57 15.15 0.01 3.07
华夏中证机器人ETF发起式联接A 28.41 0.45 0.00 0.28
华夏中证机器人ETF发起式联接C 28.41 0.45 0.00 0.28
华夏智造升级混合A 530.38 8.40 0.00 4.98
华夏智造升级混合C 530.38 8.40 0.00 4.98
华夏中证机床ETF 523.43 8.29 0.00 4.86
华夏中证机器人ETF 7889.34 124.95 0.05 9.77
华夏磐泰混合C 742.53 11.76 0.01 0.31
华夏中证物联网主题ETF 835.03 13.22 0.01 7.83
华夏中证科创创业50ETF 31644.98 501.19 0.22 6.54
华夏中证装备产业ETF 258.99 4.10 0.00 4.27
华夏中证新能源汽车ETF 79566.10 1260.15 0.54 9.50
华夏创成长ETF 29634.89 469.35 0.20 6.10
华夏创业板低波价值ETF 5133.95 81.31 0.04 9.88
华夏战略新兴成指ETF 678.43 10.74 0.00 3.06
华夏创业板ETF 2082.84 32.99 0.01 4.41
华夏磐泰混合(LOF)A 742.53 11.76 0.01 0.31
华夏新锦绣混合A 867.54 13.74 0.01 1.03
华夏新锦绣混合C 867.54 13.74 0.01 1.03
57 301029 怡合达 华夏创业板指数增强A 900.26 34.92 0.12 2.89
华夏创业板指数增强C 900.26 34.92 0.12 2.89
58 300595 欧普康视 华夏创业板指数增强A 856.69 37.94 0.06 2.75
华夏创业板指数增强C 856.69 37.94 0.06 2.75
59 301267 华厦眼科 华夏创业板指数增强A 844.71 26.32 0.44 2.71
华夏创业板指数增强C 844.71 26.32 0.44 2.71
60 300682 朗新集团 华夏创业板指数增强A 778.69 47.51 0.04 2.50
华夏创业板指数增强C 778.69 47.51 0.04 2.50
61 00564 郑煤机 华夏专精特新混合发起式A 141.03 18.18 -- 4.93
华夏专精特新混合发起式C 141.03 18.18 -- 4.93
华夏稳进增益一年持有混合A 9.74 0.77 0.00 0.04
华夏稳进增益一年持有混合C 9.74 0.77 0.00 0.04
华夏稳茂增益一年持有混合A 21.13 1.67 0.00 0.10
华夏稳茂增益一年持有混合C 21.13 1.67 0.00 0.10
华夏睿磐泰兴混合C 40.73 3.22 0.00 0.04
华夏睿磐泰利混合A 133.08 10.52 0.01 0.07
华夏睿磐泰利混合C 133.08 10.52 0.01 0.07
华夏睿磐泰茂混合A 62.11 4.91 0.00 0.05
华夏睿磐泰茂混合C 62.11 4.91 0.00 0.05
华夏睿磐泰兴混合A 40.73 3.22 0.00 0.04
华夏鼎融债券A 47.56 3.76 0.00 0.06
华夏鼎融债券C 47.56 3.76 0.00 0.06
62 00179 德昌电机控股 华夏专精特新混合发起式A 129.79 11.55 -- 4.54
华夏专精特新混合发起式C 129.79 11.55 -- 4.54
63 688636 智明达 华夏专精特新混合发起式A 126.17 1.94 -- 4.41
华夏专精特新混合发起式C 126.17 1.94 -- 4.41
64 301349 信德新材 华夏专精特新混合发起式A 122.88 2.61 -- 4.30
华夏专精特新混合发起式C 122.88 2.61 -- 4.30
65 603507 振江股份 华夏专精特新混合发起式A 115.04 4.44 -- 4.02
华夏专精特新混合发起式C 115.04 4.44 -- 4.02
华夏清洁能源龙头混合发起式A 189.92 7.33 -- 4.62
华夏清洁能源龙头混合发起式C 189.92 7.33 -- 4.62
66 688293 奥浦迈 华夏专精特新混合发起式A 112.99 2.05 -- 3.95
华夏专精特新混合发起式C 112.99 2.05 -- 3.95
67 688312 燕麦科技 华夏专精特新混合发起式A 109.85 5.32 -- 3.84
华夏专精特新混合发起式C 109.85 5.32 -- 3.84
68 688129 东来技术 华夏专精特新混合发起式A 99.49 6.01 0.22 3.48
华夏专精特新混合发起式C 99.49 6.01 0.22 3.48
69 301283 聚胶股份 华夏专精特新混合发起式A 98.97 3.01 0.07 3.46
华夏专精特新混合发起式C 98.97 3.01 0.07 3.46
70 603590 康辰药业 华夏中证2000ETF 58.26 1.53 -- 0.63
71 600576 祥源文旅 华夏中证2000ETF 49.40 6.64 0.01 0.53
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 63.24 8.50 0.02 0.02
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 63.24 8.50 0.02 0.02
72 300708 聚灿光电 华夏中证2000ETF 48.05 4.26 0.01 0.52
73 300566 激智科技 华夏中证2000ETF 47.63 2.55 0.01 0.51
74 603758 秦安股份 华夏中证2000ETF 43.59 3.81 -- 0.47
75 300161 华中数控 华夏中证2000ETF 42.36 1.18 0.01 0.46
76 600251 冠农股份 华夏中证2000ETF 43.10 4.96 0.01 0.46
77 002393 力生制药 华夏中证2000ETF 42.80 1.64 0.01 0.46
78 600866 星湖科技 华夏中证2000ETF 41.47 8.90 0.02 0.45
79 002947 恒铭达 华夏中证2000ETF 40.55 1.26 0.01 0.44
80 600519 贵州茅台 华夏中证智选300成长创新策略ETF 345.20 0.20 0.00 7.64
华夏中证智选300价值稳健策略ETF 1536.14 0.89 0.00 9.07
华夏稳兴增益一年持有混合A 17.26 0.01 0.00 0.07
华夏稳兴增益一年持有混合C 17.26 0.01 0.00 0.07
华夏中证800指数增强A 690.40 0.40 0.00 5.35
华夏中证800指数增强C 690.40 0.40 0.00 5.35
华夏睿磐泰兴混合C 69.04 0.04 0.00 0.08
华夏中证100ETF 293.25 0.17 0.00 9.75
华夏融盛可持续一年持有混合A 1259.98 0.73 0.00 9.45
华夏融盛可持续一年持有混合C 1259.98 0.73 0.00 9.45
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 1242.72 0.72 0.00 9.92
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 1242.72 0.72 0.00 9.92
华夏优势价值一年持有混合A 742.18 0.43 0.00 9.50
华夏优势价值一年持有混合C 742.18 0.43 0.00 9.50
华夏沪深300ESG基准ETF 138.08 0.08 0.00 8.17
华夏量化优选股票A 1225.46 0.71 0.00 1.13
华夏量化优选股票C 1225.46 0.71 0.00 1.13
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 29572.94 17.13 0.02 7.79
华夏消费优选混合A 4992.80 2.89 0.00 9.78
华夏消费优选混合C 4992.80 2.89 0.00 9.78
华夏核心价值混合A 1633.49 0.95 0.00 8.43
华夏核心价值混合C 1633.49 0.95 0.00 8.43
华夏中证沪港深500ETF 103.56 0.06 0.00 3.25
华夏安阳6个月持有期混合A 13421.20 7.78 0.01 9.89
华夏安阳6个月持有期混合C 13421.20 7.78 0.01 9.89
华夏内需驱动混合A 16074.58 9.31 0.01 9.74
华夏内需驱动混合C 16074.58 9.31 0.01 9.74
华夏消费龙头混合A 12596.00 7.30 0.01 9.44
华夏消费龙头混合C 12596.00 7.30 0.01 9.44
华夏核心资产混合A 19107.34 11.07 0.01 7.54
华夏核心资产混合C 19107.34 11.07 0.01 7.54
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 45818.05 26.55 0.03 15.19
华夏线上经济主题精选混合 12970.89 7.51 0.01 9.44
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 5003.67 2.90 0.00 2.94
华夏兴阳一年持有混合 10811.66 6.26 0.01 6.15
华夏新机遇混合C 34.52 0.02 0.00 0.64
华夏网购精选混合C 3020.50 1.75 0.00 7.21
华夏上证50AH优选指数C 36944.34 21.40 0.02 15.67
华夏行业龙头混合 5467.62 3.17 0.00 9.74
华夏沪深300ETF联接C 1299.33 0.75 0.00 0.13
华夏稳盛混合 5640.05 3.27 0.00 4.67
华夏睿磐泰利混合A 207.12 0.12 0.00 0.12
华夏睿磐泰利混合C 207.12 0.12 0.00 0.12
华夏睿磐泰茂混合A 120.82 0.07 0.00 0.10
华夏睿磐泰茂混合C 120.82 0.07 0.00 0.10
华夏睿磐泰兴混合A 69.04 0.04 0.00 0.08
华夏新锦升混合A 742.18 0.43 0.00 7.74
华夏新锦升混合C 742.18 0.43 0.00 7.74
华夏新锦汇混合A 17.26 0.01 0.00 0.33
华夏新锦汇混合C 17.26 0.01 0.00 0.33
华夏网购精选混合A 3020.50 1.75 0.00 7.21
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 36944.34 21.40 0.02 15.67
华夏新机遇混合A 34.52 0.02 0.00 0.64
华夏消费升级混合A 8288.94 4.80 0.01 9.44
华夏消费升级混合C 8288.94 4.80 0.01 9.44
华夏回报混合H 93957.23 54.44 0.06 9.61
华夏MSCI中国A股国际通ETF 1928.63 1.12 0.00 5.66
华夏沪深300指数增强A 14105.04 8.17 0.01 6.50
华夏沪深300指数增强C 14105.04 8.17 0.01 6.50
华夏消费ETF 4365.57 2.53 0.00 14.85
华夏沪深300ETF 233819.84 135.47 0.14 6.21
华夏沪深300ETF联接A 1299.33 0.75 0.00 0.13
华夏优势增长混合 10751.08 6.23 0.01 2.39
华夏回报二号混合 38157.37 22.11 0.02 9.51
华夏红利混合 28605.00 16.57 0.02 5.94
华夏上证50ETF 1330539.23 770.88 0.82 16.57
华夏回报混合A 93957.23 54.44 0.06 9.61
华夏成长混合 7024.82 4.07 0.00 2.90
81 002594 比亚迪 华夏中证智选300成长创新策略ETF 114.84 0.58 0.00 2.54
华夏沪深300ESG基准ETF 23.76 0.12 0.00 1.41
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 5.94 0.03 0.00 0.01
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 5.94 0.03 0.00 0.01
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 14750.72 74.50 0.06 3.89
华夏能源革新股票C 54812.89 276.83 0.24 4.35
华夏睿阳一年持有混合 3866.94 19.53 0.02 3.86
华夏中证新能源汽车ETF 82974.99 419.07 0.36 9.90
华夏网购精选混合C 879.12 4.44 0.00 2.10
华夏战略新兴成指ETF 1293.26 6.53 0.01 5.83
华夏能源革新股票A 54812.89 276.83 0.24 4.35
华夏网购精选混合A 879.12 4.44 0.00 2.10
华夏MSCI中国A股国际通ETF 318.58 1.61 0.00 0.94
华夏沪深300指数增强A 3567.96 18.02 0.02 1.64
华夏沪深300指数增强C 3567.96 18.02 0.02 1.64
华夏中小企业100ETF 3662.72 18.50 0.02 5.75
82 601899 紫金矿业 华夏中证智选300成长创新策略ETF 95.19 7.64 0.00 2.11
华夏景气驱动混合A 1821.28 158.00 -- 4.48
华夏景气驱动混合C 1821.28 158.00 -- 4.48
华夏中证100ETF 62.30 5.00 0.00 2.07
华夏稳享增利6个月债券A 96.83 8.40 -- 0.10
华夏稳享增利6个月债券C 96.83 8.40 -- 0.10
华夏融盛可持续一年持有混合A 482.70 38.74 0.00 3.62
华夏融盛可持续一年持有混合C 482.70 38.74 0.00 3.62
华夏兴融混合(LOF)C 2025.25 162.54 0.01 3.24
华夏永利一年持有混合A 418.66 33.60 0.00 0.62
华夏永利一年持有混合C 418.66 33.60 0.00 0.62
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 21288.05 1708.51 0.11 5.61
华夏永润六个月持有混合A 435.48 34.95 0.00 0.64
华夏永润六个月持有混合C 435.48 34.95 0.00 0.64
华夏周期驱动混合发起式A 908.58 72.92 0.00 6.98
华夏周期驱动混合发起式C 908.58 72.92 0.00 6.98
华夏兴融混合(LOF)A 2025.25 162.54 0.01 3.24
华夏中证细分有色金属产业主题ETF 815.13 65.42 0.00 14.89
华夏上证50AH优选指数C 6957.77 603.60 -- 2.95
华夏上证50ETF联接C 5.86 0.47 0.00 0.00
华夏沪深300ETF联接C 233.13 18.71 0.00 0.02
华夏研究精选股票 474.66 38.10 0.00 3.57
华夏新锦顺混合A 195.12 15.66 0.00 2.42
华夏新锦顺混合C 195.12 15.66 0.00 2.42
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 6957.77 603.60 -- 2.95
华夏上证50ETF联接A 5.86 0.47 0.00 0.00
华夏沪深300ETF 44447.86 3567.24 0.23 1.18
华夏沪深300ETF联接A 233.13 18.71 0.00 0.02
华夏上证50ETF 251861.77 20213.63 1.28 3.14
83 600030 中信证券 华夏中证智选300成长创新策略ETF 90.04 4.42 0.00 1.99
华夏中证100ETF 60.30 2.96 0.00 2.00
华夏中证全指证券公司ETF 10114.06 496.52 0.08 13.23
华夏上证50AH优选指数C 6989.25 483.85 -- 2.96
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 6989.25 483.85 -- 2.96
华夏金融ETF 303.88 14.92 0.00 6.58
华夏上证50ETF 244037.84 11980.26 1.82 3.04
84 600276 恒瑞医药 华夏中证智选300成长创新策略ETF 88.20 1.95 0.00 1.95
华夏中证100ETF 61.06 1.35 0.00 2.03
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 349.19 7.72 0.00 2.86
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 349.19 7.72 0.00 2.86
华夏融盛可持续一年持有混合A 605.27 13.38 0.00 4.54
华夏融盛可持续一年持有混合C 605.27 13.38 0.00 4.54
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 405.26 8.96 0.00 3.24
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 405.26 8.96 0.00 3.24
华夏乐享健康混合C 3124.18 69.07 0.02 5.60
华夏逸享健康混合C 394.13 8.71 0.00 5.98
华夏创新医药龙头混合A 1185.45 26.21 0.01 5.71
华夏创新医药龙头混合C 1185.45 26.21 0.01 5.71
华夏中证生物科技主题ETF 1104.97 24.43 0.01 9.99
华夏核心资产混合A 6590.01 145.70 0.03 2.60
华夏核心资产混合C 6590.01 145.70 0.03 2.60
华夏兴阳一年持有混合 4254.33 94.06 0.02 2.42
华夏逸享健康混合A 394.13 8.71 0.00 5.98
华夏潜龙精选股票 186.35 4.12 0.00 3.54
华夏上证50AH优选指数C 6883.45 152.19 0.03 2.92
华夏沪深300ETF联接C 232.98 5.15 0.00 0.02
华夏新锦汇混合A 14.93 0.33 0.00 0.28
华夏新锦汇混合C 14.93 0.33 0.00 0.28
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 6883.45 152.19 0.03 2.92
华夏乐享健康混合A 3124.18 69.07 0.02 5.60
华夏回报混合H 26827.88 593.14 0.13 2.74
华夏医疗健康混合A 6733.74 148.88 0.03 5.57
华夏医疗健康混合C 6733.74 148.88 0.03 5.57
华夏医药ETF 1672.94 36.99 0.01 14.98
华夏沪深300ETF 43684.00 965.82 0.22 1.16
华夏沪深300ETF联接A 232.98 5.15 0.00 0.02
华夏优势增长混合 10541.42 233.06 0.05 2.34
华夏回报二号混合 11016.79 243.57 0.06 2.74
华夏红利混合 13132.91 290.36 0.07 2.73
华夏上证50ETF 247863.21 5480.06 1.24 3.09
华夏回报混合A 26827.88 593.14 0.13 2.74
85 600919 江苏银行 华夏中证智选300成长创新策略ETF 87.71 13.11 0.00 1.94
华夏稳茂增益一年持有混合A 20.87 3.12 0.00 0.10
华夏稳茂增益一年持有混合C 20.87 3.12 0.00 0.10
华夏中证银行ETF 2742.67 409.97 0.07 5.43
华夏睿磐泰利混合A 127.71 19.09 0.00 0.07
华夏睿磐泰利混合C 127.71 19.09 0.00 0.07
华夏研究精选股票 433.91 64.86 0.01 3.26
华夏鼎融债券A 46.96 7.02 0.00 0.06
华夏鼎融债券C 46.96 7.02 0.00 0.06
华夏回报混合H 14236.86 2128.08 0.35 1.46
华夏金融ETF 187.65 28.05 0.00 4.06
华夏回报二号混合 5810.40 868.52 0.14 1.45
华夏回报混合A 14236.86 2128.08 0.35 1.46
86 601058 赛轮轮胎 华夏清洁能源龙头混合发起式A 381.99 32.51 -- 9.30
华夏清洁能源龙头混合发起式C 381.99 32.51 -- 9.30
华夏景气驱动混合A 2106.78 179.30 -- 5.18
华夏景气驱动混合C 2106.78 179.30 -- 5.18
华夏新材料龙头混合发起式A 54.87 4.67 -- 3.34
华夏新材料龙头混合发起式C 54.87 4.67 -- 3.34
华夏周期驱动混合发起式A 555.54 47.28 -- 4.27
华夏周期驱动混合发起式C 555.54 47.28 -- 4.27
华夏新能源车龙头混合发起式A 11520.64 980.48 -- 6.83
华夏新能源车龙头混合发起式C 11520.64 980.48 -- 6.83
华夏大盘精选混合C 9824.65 836.14 -- 2.92
华夏新锦程混合A 87.66 7.46 -- 1.70
华夏新锦程混合C 87.66 7.46 -- 1.70
华夏中证500ETF 2960.74 251.98 -- 0.46
华夏盛世混合 2978.74 253.51 -- 3.42
华夏大盘精选混合A/B 9824.65 836.14 -- 2.92
87 603556 海兴电力 华夏清洁能源龙头混合发起式A 341.10 11.75 0.07 8.30
华夏清洁能源龙头混合发起式C 341.10 11.75 0.07 8.30
华夏新趋势混合A 4.64 0.16 0.00 0.22
华夏新趋势混合C 4.64 0.16 0.00 0.22
88 600522 中天科技 华夏清洁能源龙头混合发起式A 262.66 21.03 0.08 6.39
华夏清洁能源龙头混合发起式C 262.66 21.03 0.08 6.39
华夏行业甄选混合A 2067.09 165.50 0.61 6.33
华夏行业甄选混合C 2067.09 165.50 0.61 6.33
华夏兴和混合C 10565.03 845.88 3.12 6.79
华夏蓝筹混合(LOF)C 11087.10 887.68 3.28 6.13
华夏时代前沿一年持有混合A 5083.31 406.99 1.50 3.08
华夏时代前沿一年持有混合C 5083.31 406.99 1.50 3.08
华夏互联网龙头混合A 2183.13 174.79 0.65 3.40
华夏互联网龙头混合C 2183.13 174.79 0.65 3.40
华夏科技龙头两年持有混合 2234.59 178.91 0.66 2.19
华夏新锦顺混合A 220.57 17.66 0.07 2.73
华夏新锦顺混合C 220.57 17.66 0.07 2.73
华夏创新前沿股票 7615.56 609.73 2.25 3.26
华夏兴和混合A 10565.03 845.88 3.12 6.79
华夏盛世混合 2625.90 210.24 0.78 3.02
华夏蓝筹混合(LOF)A 11087.10 887.68 3.28 6.13
89 605222 起帆电缆 华夏清洁能源龙头混合发起式A 254.88 13.22 -- 6.20
华夏清洁能源龙头混合发起式C 254.88 13.22 -- 6.20
90 000400 许继电气 华夏清洁能源龙头混合发起式A 214.11 9.75 0.01 5.21
华夏清洁能源龙头混合发起式C 214.11 9.75 0.01 5.21
91 688676 金盘科技 华夏清洁能源龙头混合发起式A 210.35 5.87 -- 5.12
华夏清洁能源龙头混合发起式C 210.35 5.87 -- 5.12
华夏节能环保股票C 2341.04 65.34 -- 5.57
华夏中证1000指数增强A 780.16 21.77 -- 0.83
华夏中证1000指数增强C 780.16 21.77 -- 0.83
华夏成长机会一年持有混合 3551.85 99.13 -- 4.80
华夏节能环保股票A 2341.04 65.34 -- 5.57
92 300693 盛弘股份 华夏清洁能源龙头混合发起式A 203.09 6.79 0.03 4.94
华夏清洁能源龙头混合发起式C 203.09 6.79 0.03 4.94
华夏低碳经济一年持有混合A 1542.46 51.57 0.21 6.63
华夏低碳经济一年持有混合C 1542.46 51.57 0.21 6.63
华夏高端制造混合C 3025.10 101.14 0.41 3.50
华夏高端制造混合A 3025.10 101.14 0.41 3.50
93 603666 亿嘉和 华夏清洁能源龙头混合发起式A 173.27 5.52 0.04 4.22
华夏清洁能源龙头混合发起式C 173.27 5.52 0.04 4.22
94 600489 中金黄金 华夏稳进增益一年持有混合A 48.01 4.82 0.01 0.20
华夏稳进增益一年持有混合C 48.01 4.82 0.01 0.20
华夏稳兴增益一年持有混合A 100.10 10.05 0.03 0.42
华夏稳兴增益一年持有混合C 100.10 10.05 0.03 0.42
华夏稳茂增益一年持有混合A 52.19 5.24 0.01 0.25
华夏稳茂增益一年持有混合C 52.19 5.24 0.01 0.25
华夏睿磐泰兴混合C 84.56 8.49 0.02 0.09
华夏中证细分有色金属产业主题ETF 147.19 14.78 0.04 2.69
华夏睿磐泰利混合A 248.80 24.98 0.07 0.14
华夏睿磐泰利混合C 248.80 24.98 0.07 0.14
华夏睿磐泰茂混合A 252.57 25.36 0.07 0.21
华夏睿磐泰茂混合C 252.57 25.36 0.07 0.21
华夏睿磐泰兴混合A 84.56 8.49 0.02 0.09
华夏鼎融债券A 187.05 18.78 0.05 0.25
华夏鼎融债券C 187.05 18.78 0.05 0.25
95 000975 银泰黄金 华夏稳进增益一年持有混合A 48.15 3.21 0.00 0.20
华夏稳进增益一年持有混合C 48.15 3.21 0.00 0.20
华夏稳兴增益一年持有混合A 104.10 6.94 0.00 0.44
华夏稳兴增益一年持有混合C 104.10 6.94 0.00 0.44
华夏稳茂增益一年持有混合A 57.00 3.80 0.00 0.27
华夏稳茂增益一年持有混合C 57.00 3.80 0.00 0.27
华夏睿磐泰兴混合C 81.75 5.45 0.00 0.09
华夏时代领航两年持有混合A 2118.90 141.26 0.06 6.96
华夏时代领航两年持有混合C 2118.90 141.26 0.06 6.96
华夏成长先锋一年持有混合A 9710.14 647.34 0.26 7.78
华夏成长先锋一年持有混合C 9710.14 647.34 0.26 7.78
华夏能源革新股票C 103389.56 6892.64 2.77 8.20
华夏核心制造混合A 29814.91 1987.66 0.80 8.36
华夏核心制造混合C 29814.91 1987.66 0.80 8.36
华夏中证细分有色金属产业主题ETF 148.17 9.88 0.00 2.71
华夏新机遇混合C 27.60 1.84 0.00 0.51
华夏睿磐泰利混合A 271.80 18.12 0.01 0.15
华夏睿磐泰利混合C 271.80 18.12 0.01 0.15
华夏睿磐泰茂混合A 256.50 17.10 0.01 0.22
华夏睿磐泰茂混合C 256.50 17.10 0.01 0.22
华夏睿磐泰兴混合A 81.75 5.45 0.00 0.09
华夏能源革新股票A 103389.56 6892.64 2.77 8.20
华夏鼎融债券A 189.00 12.60 0.01 0.25
华夏鼎融债券C 189.00 12.60 0.01 0.25
华夏新机遇混合A 27.60 1.84 0.00 0.51
华夏中证500ETF 2900.38 193.36 0.08 0.45
96 600547 山东黄金 华夏稳进增益一年持有混合A 47.34 2.07 0.00 0.19
华夏稳进增益一年持有混合C 47.34 2.07 0.00 0.19
华夏稳兴增益一年持有混合A 101.77 4.45 0.00 0.43
华夏稳兴增益一年持有混合C 101.77 4.45 0.00 0.43
华夏稳茂增益一年持有混合A 54.43 2.38 0.00 0.26
华夏稳茂增益一年持有混合C 54.43 2.38 0.00 0.26
华夏睿磐泰兴混合C 84.85 3.71 0.00 0.09
华夏中证细分有色金属产业主题ETF 209.95 9.18 0.01 3.84
华夏睿磐泰利混合A 264.83 11.58 0.01 0.15
华夏睿磐泰利混合C 264.83 11.58 0.01 0.15
华夏睿磐泰茂混合A 260.03 11.37 0.01 0.22
华夏睿磐泰茂混合C 260.03 11.37 0.01 0.22
华夏睿磐泰兴混合A 84.85 3.71 0.00 0.09
华夏鼎融债券A 191.88 8.39 0.01 0.26
华夏鼎融债券C 191.88 8.39 0.01 0.26
97 002533 金杯电工 华夏稳进增益一年持有混合A 9.94 1.23 0.00 0.04
华夏稳进增益一年持有混合C 9.94 1.23 0.00 0.04
华夏稳兴增益一年持有混合A 16.16 2.00 0.00 0.07
华夏稳兴增益一年持有混合C 16.16 2.00 0.00 0.07
华夏稳茂增益一年持有混合A 21.65 2.68 0.00 0.10
华夏稳茂增益一年持有混合C 21.65 2.68 0.00 0.10
华夏睿磐泰兴混合C 40.50 5.01 0.01 0.04
华夏睿磐泰利混合A 130.65 16.17 0.03 0.07
华夏睿磐泰利混合C 130.65 16.17 0.03 0.07
华夏睿磐泰兴混合A 40.50 5.01 0.01 0.04
华夏鼎融债券A 48.64 6.02 0.01 0.07
华夏鼎融债券C 48.64 6.02 0.01 0.07
98 603725 天安新材 华夏稳进增益一年持有混合A 9.68 0.87 -- 0.04
华夏稳进增益一年持有混合C 9.68 0.87 -- 0.04
华夏稳兴增益一年持有混合A 16.25 1.46 -- 0.07
华夏稳兴增益一年持有混合C 16.25 1.46 -- 0.07
华夏睿磐泰荣混合A 18.48 1.66 -- 0.12
华夏睿磐泰荣混合C 18.48 1.66 -- 0.12
99 002091 江苏国泰 华夏稳进增益一年持有混合A 9.71 1.24 0.00 0.04
华夏稳进增益一年持有混合C 9.71 1.24 0.00 0.04
华夏稳茂增益一年持有混合A 21.22 2.71 0.00 0.10
华夏稳茂增益一年持有混合C 21.22 2.71 0.00 0.10
华夏睿磐泰兴混合C 40.64 5.19 0.00 0.04
华夏睿磐泰利混合A 129.98 16.60 0.01 0.07
华夏睿磐泰利混合C 129.98 16.60 0.01 0.07
华夏睿磐泰兴混合A 40.64 5.19 0.00 0.04
华夏鼎融债券A 47.68 6.09 0.00 0.06
华夏鼎融债券C 47.68 6.09 0.00 0.06
100 600455 博通股份 华夏稳进增益一年持有混合A 9.69 0.39 0.01 0.04
华夏稳进增益一年持有混合C 9.69 0.39 0.01 0.04
华夏睿磐泰荣混合A 18.39 0.74 0.02 0.12
华夏睿磐泰荣混合C 18.39 0.74 0.02 0.12
101 300808 久量股份 华夏稳进增益一年持有混合A 9.82 0.63 0.01 0.04
华夏稳进增益一年持有混合C 9.82 0.63 0.01 0.04
华夏稳兴增益一年持有混合A 16.51 1.06 0.01 0.07
华夏稳兴增益一年持有混合C 16.51 1.06 0.01 0.07
华夏睿磐泰荣混合A 19.01 1.22 0.01 0.13
华夏睿磐泰荣混合C 19.01 1.22 0.01 0.13
102 300478 杭州高新 华夏稳进增益一年持有混合A 9.86 0.78 0.01 0.04
华夏稳进增益一年持有混合C 9.86 0.78 0.01 0.04
华夏稳兴增益一年持有混合A 16.43 1.30 0.01 0.07
华夏稳兴增益一年持有混合C 16.43 1.30 0.01 0.07
华夏睿磐泰荣混合A 20.35 1.61 0.01 0.14
华夏睿磐泰荣混合C 20.35 1.61 0.01 0.14
103 601166 兴业银行 华夏中证智选300价值稳健策略ETF 529.26 32.65 0.01 3.13
华夏沪深300ESG基准ETF 32.74 2.02 0.00 1.94
华夏稳福六个月持有混合A 222.73 13.74 0.00 0.68
华夏稳福六个月持有混合C 222.73 13.74 0.00 0.68
华夏中证银行ETF 5266.14 324.87 0.08 10.42
华夏上证50AH优选指数C 8033.84 495.61 0.12 3.41
华夏上证50ETF联接C 7.46 0.46 0.00 0.00
华夏沪深300ETF联接C 266.17 16.42 0.00 0.03
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 8033.84 495.61 0.12 3.41
华夏上证50ETF联接A 7.46 0.46 0.00 0.00
华夏MSCI中国A股国际通ETF 298.29 18.40 0.00 0.88
华夏金融ETF 360.24 22.22 0.01 7.80
华夏沪深300ETF 51032.76 3148.23 0.79 1.35
华夏沪深300ETF联接A 266.17 16.42 0.00 0.03
华夏上证50ETF 289239.92 17843.30 4.48 3.60
104 000651 格力电器 华夏中证智选300价值稳健策略ETF 419.18 13.03 0.00 2.48
华夏内需驱动混合A 3958.50 123.05 0.02 2.40
华夏内需驱动混合C 3958.50 123.05 0.02 2.40
华夏新趋势混合A 4.50 0.14 0.00 0.22
华夏新趋势混合C 4.50 0.14 0.00 0.22
105 000725 京东方A 华夏中证智选300价值稳健策略ETF 368.55 94.50 0.00 2.18
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A 4.95 1.27 0.00 0.12
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C 4.95 1.27 0.00 0.12
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 4.21 1.08 0.00 0.00
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 4.21 1.08 0.00 0.00
华夏智胜先锋股票C 3260.17 835.94 0.02 0.56
华夏智胜先锋股票(LOF)A 3260.17 835.94 0.02 0.56
华夏国证消费电子主题ETF 6396.90 1640.23 0.04 9.59
华夏新兴成长股票A 12105.48 3103.97 0.08 3.09
华夏新兴成长股票C 12105.48 3103.97 0.08 3.09
华夏创新驱动混合A 6440.34 1651.37 0.04 3.09
华夏创新驱动混合C 6440.34 1651.37 0.04 3.09
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 1745.72 447.62 0.01 1.02
106 002475 立讯精密 华夏中证智选300价值稳健策略ETF 314.87 9.14 0.00 1.86
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A 5.51 0.16 0.00 0.13
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C 5.51 0.16 0.00 0.13
华夏景气成长一年持有混合发起式A 845.75 24.55 0.00 2.71
华夏景气成长一年持有混合发起式C 845.75 24.55 0.00 2.71
华夏复兴混合C 10233.04 297.04 0.04 5.40
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 6.89 0.20 0.00 0.01
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 6.89 0.20 0.00 0.01
华夏创新视野一年持有混合A 4456.86 129.37 0.02 5.76
华夏创新视野一年持有混合C 4456.86 129.37 0.02 5.76
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 16828.76 488.50 0.07 4.43
华夏国证消费电子主题ETF 7227.27 209.79 0.03 10.84
华夏中证物联网主题ETF 1067.03 30.97 0.00 10.00
华夏中证智能汽车主题ETF 752.48 21.84 0.00 5.72
华夏新兴成长股票A 11866.83 344.47 0.05 3.03
华夏新兴成长股票C 11866.83 344.47 0.05 3.03
华夏创新未来混合(LOF) 17281.81 501.65 0.07 5.56
华夏核心科技6个月定开混合A 6273.70 182.11 0.03 9.55
华夏核心科技6个月定开混合C 6273.70 182.11 0.03 9.55
华夏科技前沿6个月定开混合A 2897.93 84.12 0.01 5.02
华夏科技前沿6个月定开混合C 2897.93 84.12 0.01 5.02
华夏中证5G通信主题ETF联接A 539.14 15.65 0.00 0.13
华夏中证5G通信主题ETF联接C 539.14 15.65 0.00 0.13
华夏中证5G通信主题ETF 81029.29 2352.08 0.33 10.87
华夏科技创新混合A 5171.21 150.11 0.02 5.11
华夏科技创新混合C 5171.21 150.11 0.02 5.11
华夏潜龙精选股票 298.85 8.68 0.00 5.68
华夏战略新兴成指ETF 868.48 25.21 0.00 3.91
华夏创新前沿股票 6880.33 199.72 0.03 2.95
华夏经济转型股票 3901.99 113.27 0.02 3.95
华夏盛世混合 2397.72 69.60 0.01 2.75
华夏行业混合(LOF) 9386.94 272.48 0.04 8.37
华夏复兴混合A 10233.04 297.04 0.04 5.40
华夏中小企业100ETF 3425.55 99.44 0.01 5.37
华夏收入混合 4012.01 116.46 0.02 2.32
华夏成长混合 5991.20 173.91 0.02 2.47
107 688981 中芯国际 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A 2583.68 48.73 -- 9.28
华夏上证科创板50成份指数增强发起式C 2583.68 48.73 -- 9.28
华夏永泓一年持有混合A 1453.59 27.42 -- 1.03
华夏永泓一年持有混合C 1453.59 27.42 -- 1.03
华夏永顺一年持有混合A 634.43 11.97 -- 0.95
华夏永顺一年持有混合C 634.43 11.97 -- 0.95
华夏可转债增强债券C 12753.14 240.53 -- 4.79
华夏中证科创创业50ETF 24569.40 463.40 -- 5.08
华夏兴源稳健一年持有混合A 718.10 39.90 -- 0.90
华夏兴源稳健一年持有混合C 718.10 39.90 -- 0.90
华夏永鑫六个月持有混合A 987.09 18.62 -- 3.08
华夏永鑫六个月持有混合C 987.09 18.62 -- 3.08
华夏上证科创板50成份ETF联接A 2693.00 50.79 -- 0.28
华夏上证科创板50成份ETF联接C 2693.00 50.79 -- 0.28
华夏鼎清债券A 1108.78 20.91 -- 0.51
华夏鼎清债券C 1108.78 20.91 -- 0.51
华夏科技龙头两年持有混合 3467.32 65.40 -- 3.39
华夏上证科创板50成份ETF 1119042.32 21106.04 -- 11.98
华夏国证半导体芯片ETF 251853.32 4750.16 -- 9.59
华夏中证央企ETF 12403.20 233.93 -- 2.44
华夏鼎利债券A 13134.70 247.73 -- 1.45
华夏鼎利债券C 13134.70 247.73 -- 1.45
华夏可转债增强债券A 12753.14 240.53 -- 4.79
华夏可转债增强债券I 12753.14 240.53 -- 4.79
华夏新锦绣混合A 860.14 16.22 -- 1.02
华夏新锦绣混合C 860.14 16.22 -- 1.02
华夏永福混合C 4209.46 79.39 -- 3.08
华夏永福混合A 4209.46 79.39 -- 3.08
108 688111 金山办公 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A 1720.10 5.44 -- 6.18
华夏上证科创板50成份指数增强发起式C 1720.10 5.44 -- 6.18
华夏创新研选混合A 284.64 0.90 -- 2.07
华夏创新研选混合C 284.64 0.90 -- 2.07
华夏中证云计算与大数据主题ETF 714.71 2.26 -- 7.69
华夏互联网龙头混合A 1862.80 5.89 -- 2.90
华夏互联网龙头混合C 1862.80 5.89 -- 2.90
华夏中证科创创业50ETF 17134.63 54.19 -- 3.54
华夏上证科创板50成份ETF联接A 1784.57 5.64 -- 0.18
华夏上证科创板50成份ETF联接C 1784.57 5.64 -- 0.18
华夏科技龙头两年持有混合 3271.12 10.35 -- 3.20
华夏上证科创板50成份ETF 624249.18 1974.52 -- 6.69
华夏见龙精选混合 1148.66 3.63 -- 5.88
华夏中证人工智能主题ETF 8866.91 28.07 -- 5.21
华夏优势精选股票 639.01 2.02 -- 6.29
华夏上证50ETF联接C 647.10 2.05 -- 0.33
华夏磐晟混合(LOF) 268.77 0.85 -- 5.06
华夏领先股票 4745.81 15.01 -- 5.24
华夏上证50ETF联接A 647.10 2.05 -- 0.33
109 688041 海光信息 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A 1493.53 21.04 -- 5.36
华夏上证科创板50成份指数增强发起式C 1493.53 21.04 -- 5.36
华夏永康添福混合C 69.13 0.97 -- 0.94
华夏阿尔法精选混合A 1122.93 15.82 -- 3.90
华夏阿尔法精选混合C 1122.93 15.82 -- 3.90
华夏中证科创创业50ETF 15494.90 218.30 -- 3.20
华夏兴源稳健一年持有混合A 888.60 12.52 -- 1.11
华夏兴源稳健一年持有混合C 888.60 12.52 -- 1.11
华夏鼎清债券A 1375.46 19.38 -- 0.63
华夏鼎清债券C 1375.46 19.38 -- 0.63
华夏上证科创板50成份ETF 554134.05 7806.90 -- 5.93
华夏国证半导体芯片ETF 160818.06 2265.68 -- 6.13
华夏永康添福混合A 69.13 0.97 -- 0.94
华夏磐晟混合(LOF) 300.09 4.23 -- 5.65
华夏安康债券A 136.39 1.92 -- 0.93
华夏安康债券C 136.39 1.92 -- 0.93
110 688271 联影医疗 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A 1238.05 9.04 -- 4.45
华夏上证科创板50成份指数增强发起式C 1238.05 9.04 -- 4.45
华夏上证科创板50成份ETF 348020.96 2540.11 -- 3.73
华夏医药ETF 569.67 4.16 -- 5.10
111 688036 传音控股 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A 1235.65 8.93 0.12 4.44
华夏上证科创板50成份指数增强发起式C 1235.65 8.93 0.12 4.44
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A 2.77 0.02 0.00 0.07
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C 2.77 0.02 0.00 0.07
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 5.54 0.04 0.00 0.04
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 5.54 0.04 0.00 0.04
华夏中证红利质量ETF 652.83 4.72 0.06 2.70
华夏磐泰混合C 733.92 5.30 0.07 0.30
华夏优加生活混合A 2194.04 15.85 0.21 3.12
华夏优加生活混合C 2194.04 15.85 0.21 3.12
华夏新兴经济一年持有混合A 4724.30 34.14 0.45 3.09
华夏新兴经济一年持有混合C 4724.30 34.14 0.45 3.09
华夏上证科创板50成份ETF联接A 1357.01 9.80 0.13 0.14
华夏上证科创板50成份ETF联接C 1357.01 9.80 0.13 0.14
华夏上证科创板50成份ETF 382020.39 2760.26 36.34 4.09
华夏新兴消费混合A 3028.26 21.88 0.29 2.45
华夏新兴消费混合C 3028.26 21.88 0.29 2.45
华夏行业景气混合 36739.95 265.46 3.49 4.71
华夏磐泰混合(LOF)A 733.92 5.30 0.07 0.30
112 688008 澜起科技 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A 1222.65 20.81 -- 4.39
华夏上证科创板50成份指数增强发起式C 1222.65 20.81 -- 4.39
华夏永泓一年持有混合A 863.03 14.69 -- 0.61
华夏永泓一年持有混合C 863.03 14.69 -- 0.61
华夏永顺一年持有混合A 401.20 6.83 -- 0.60
华夏永顺一年持有混合C 401.20 6.83 -- 0.60
华夏可转债增强债券C 4410.70 75.06 -- 1.66
华夏永鑫六个月持有混合A 289.55 4.93 -- 0.90
华夏永鑫六个月持有混合C 289.55 4.93 -- 0.90
华夏上证科创板50成份ETF联接A 1521.86 25.90 -- 0.16
华夏上证科创板50成份ETF联接C 1521.86 25.90 -- 0.16
华夏上证科创板50成份ETF 312767.91 5322.80 -- 3.35
华夏国证半导体芯片ETF 130432.43 2219.75 -- 4.97
华夏中证人工智能主题ETF 6505.45 110.71 -- 3.83
华夏鼎利债券A 4641.38 78.99 -- 0.51
华夏鼎利债券C 4641.38 78.99 -- 0.51
华夏可转债增强债券A 4410.70 75.06 -- 1.66
华夏可转债增强债券I 4410.70 75.06 -- 1.66
华夏永福混合C 1254.91 21.36 -- 0.92
华夏永福混合A 1254.91 21.36 -- 0.92
113 688599 天合光能 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A 811.01 28.43 -- 2.91
华夏上证科创板50成份指数增强发起式C 811.01 28.43 -- 2.91
华夏中证光伏产业指数发起式A 1153.61 40.43 -- 2.81
华夏中证光伏产业指数发起式C 1153.61 40.43 -- 2.81
华夏上证科创板50成份ETF联接A 968.09 33.93 -- 0.10
华夏上证科创板50成份ETF联接C 968.09 33.93 -- 0.10
华夏上证科创板50成份ETF 265160.70 9294.10 -- 2.84
华夏新锦绣混合A 853.40 29.91 -- 1.01
华夏新锦绣混合C 853.40 29.91 -- 1.01
114 688256 寒武纪 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A 678.01 5.02 -- 2.44
华夏上证科创板50成份指数增强发起式C 678.01 5.02 -- 2.44
华夏磐泰混合C 746.81 5.53 -- 0.31
华夏阿尔法精选混合A 1122.68 8.32 -- 3.90
华夏阿尔法精选混合C 1122.68 8.32 -- 3.90
华夏上证科创板50成份ETF联接A 875.42 6.49 -- 0.09
华夏上证科创板50成份ETF联接C 875.42 6.49 -- 0.09
华夏上证科创板50成份ETF 240439.20 1781.56 -- 2.57
华夏见龙精选混合 1185.80 8.79 -- 6.07
华夏中证500ETF联接C 1.70 0.01 -- 0.00
华夏优势精选股票 617.23 4.57 -- 6.07
华夏磐泰混合(LOF)A 746.81 5.53 -- 0.31
华夏中证500ETF联接A 1.70 0.01 -- 0.00
华夏安康债券A 125.89 0.93 -- 0.86
华夏安康债券C 125.89 0.93 -- 0.86
115 603530 神马电力 华夏智胜新锐股票A 809.69 39.04 -- 0.53
华夏智胜新锐股票C 809.69 39.04 -- 0.53
116 688100 威胜信息 华夏智胜新锐股票A 796.62 27.55 -- 0.52
华夏智胜新锐股票C 796.62 27.55 -- 0.52
117 002724 海洋王 华夏智胜新锐股票A 778.02 94.65 0.17 0.51
华夏智胜新锐股票C 778.02 94.65 0.17 0.51
118 600312 平高电气 华夏智胜新锐股票A 779.24 61.41 0.09 0.51
华夏智胜新锐股票C 779.24 61.41 0.09 0.51
华夏中证1000指数增强A 794.01 62.57 0.09 0.84
华夏中证1000指数增强C 794.01 62.57 0.09 0.84
119 300768 迪普科技 华夏智胜新锐股票A 769.15 52.04 0.12 0.50
华夏智胜新锐股票C 769.15 52.04 0.12 0.50
120 600007 中国国贸 华夏智胜新锐股票A 747.91 38.59 0.04 0.49
华夏智胜新锐股票C 747.91 38.59 0.04 0.49
121 601138 工业富联 华夏智胜新锐股票A 733.92 48.54 0.03 0.48
华夏智胜新锐股票C 733.92 48.54 0.03 0.48
华夏智胜先锋股票C 3276.50 216.70 0.12 0.56
华夏智胜先锋股票(LOF)A 3276.50 216.70 0.12 0.56
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 13686.17 905.17 0.48 3.61
华夏中证5G通信主题ETF联接A 229.67 15.19 0.01 0.06
华夏中证5G通信主题ETF联接C 229.67 15.19 0.01 0.06
华夏中证5G通信主题ETF 34519.72 2283.05 1.22 4.63
华夏新趋势混合A 4.38 0.29 0.00 0.21
华夏新趋势混合C 4.38 0.29 0.00 0.21
122 688183 生益电子 华夏智胜新锐股票A 724.84 63.75 -- 0.47
华夏智胜新锐股票C 724.84 63.75 -- 0.47
华夏智胜先锋股票C 3273.32 287.89 -- 0.56
华夏智胜先锋股票(LOF)A 3273.32 287.89 -- 0.56
123 002247 聚力文化 华夏智胜新锐股票A 723.32 309.11 0.48 0.47
华夏智胜新锐股票C 723.32 309.11 0.48 0.47
124 000612 焦作万方 华夏智胜新锐股票A 719.23 125.08 0.10 0.47
华夏智胜新锐股票C 719.23 125.08 0.10 0.47
125 300117 嘉寓股份 华夏稳兴增益一年持有混合A 16.18 5.58 0.01 0.07
华夏稳兴增益一年持有混合C 16.18 5.58 0.01 0.07
华夏睿磐泰荣混合A 18.56 6.40 0.01 0.12
华夏睿磐泰荣混合C 18.56 6.40 0.01 0.12
126 688092 爱科科技 华夏稳兴增益一年持有混合A 16.30 0.53 -- 0.07
华夏稳兴增益一年持有混合C 16.30 0.53 -- 0.07
华夏睿磐泰荣混合A 18.76 0.61 -- 0.13
华夏睿磐泰荣混合C 18.76 0.61 -- 0.13
127 603501 韦尔股份 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A 3.20 0.03 0.00 0.08
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C 3.20 0.03 0.00 0.08
华夏时代领航两年持有混合A 1445.92 13.55 0.02 4.75
华夏时代领航两年持有混合C 1445.92 13.55 0.02 4.75
华夏成长先锋一年持有混合A 4497.56 42.15 0.05 3.61
华夏成长先锋一年持有混合C 4497.56 42.15 0.05 3.61
华夏国证消费电子主题ETF 4336.43 40.64 0.05 6.50
华夏中证物联网主题ETF 482.33 4.52 0.01 4.52
华夏核心制造混合A 11488.21 107.66 0.14 3.22
华夏核心制造混合C 11488.21 107.66 0.14 3.22
华夏中证智能汽车主题ETF 665.87 6.24 0.01 5.06
华夏国证半导体芯片ETF 207680.69 1946.22 2.48 7.91
华夏中证人工智能主题ETF 9460.91 88.66 0.11 5.56
华夏上证50ETF联接C 8.54 0.08 0.00 0.00
华夏上证50ETF联接A 8.54 0.08 0.00 0.00
128 603986 兆易创新 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A 2.77 0.03 0.00 0.07
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C 2.77 0.03 0.00 0.07
华夏半导体龙头混合发起式A 5164.10 55.89 0.14 7.09
华夏半导体龙头混合发起式C 5164.10 55.89 0.14 7.09
华夏先进制造龙头混合A 1085.58 11.75 0.03 5.24
华夏先进制造龙头混合C 1085.58 11.75 0.03 5.24
华夏国证消费电子主题ETF 2997.13 32.44 0.08 4.49
华夏中证物联网主题ETF 380.61 4.12 0.01 3.57
华夏创新驱动混合A 6348.34 68.71 0.17 3.05
华夏创新驱动混合C 6348.34 68.71 0.17 3.05
华夏国证半导体芯片ETF 144014.03 1558.76 3.91 5.49
华夏中证5G通信主题ETF联接A 235.35 2.55 0.01 0.06
华夏中证5G通信主题ETF联接C 235.35 2.55 0.01 0.06
华夏中证5G通信主题ETF 35407.26 383.24 0.96 4.75
华夏经济转型股票 2889.96 31.28 0.08 2.93
华夏成长混合 5298.94 57.35 0.14 2.19
129 002241 歌尔股份 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A 2.10 0.10 0.00 0.05
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C 2.10 0.10 0.00 0.05
华夏国证消费电子主题ETF 2542.00 120.99 0.04 3.81
华夏中证5G通信主题ETF联接A 192.24 9.15 0.00 0.05
华夏中证5G通信主题ETF联接C 192.24 9.15 0.00 0.05
华夏中证5G通信主题ETF 28905.30 1375.79 0.46 3.88
华夏科技成长股票 1253.46 59.66 0.02 3.10
130 600584 长电科技 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A 1.79 0.06 0.00 0.04
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C 1.79 0.06 0.00 0.04
华夏国证消费电子主题ETF 2121.85 71.06 0.10 3.18
华夏可转债增强债券C 2680.23 89.76 0.12 1.01
华夏可转债增强债券A 2680.23 89.76 0.12 1.01
华夏可转债增强债券I 2680.23 89.76 0.12 1.01
131 300408 三环集团 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A 1.47 0.05 0.00 0.04
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C 1.47 0.05 0.00 0.04
华夏半导体龙头混合发起式A 3528.40 119.81 0.06 4.84
华夏半导体龙头混合发起式C 3528.40 119.81 0.06 4.84
华夏先进制造龙头混合A 1713.70 58.19 0.03 8.27
华夏先进制造龙头混合C 1713.70 58.19 0.03 8.27
华夏国证消费电子主题ETF 1882.96 63.94 0.03 2.82
华夏中证新材料主题ETF 240.02 8.15 0.00 2.65
华夏创新驱动混合A 6442.19 218.75 0.12 3.09
华夏创新驱动混合C 6442.19 218.75 0.12 3.09
华夏创业板两年定开混合 1764.31 59.91 0.03 2.33
华夏创成长ETF 16158.79 548.69 0.30 3.32
华夏创业板低波价值ETF 1313.18 44.59 0.02 2.53
华夏科技成长股票 1187.42 40.32 0.02 2.94
华夏经济转型股票 2911.27 98.85 0.05 2.95
132 300782 卓胜微 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A 1.41 0.01 0.00 0.03
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C 1.41 0.01 0.00 0.03
华夏景气成长一年持有混合发起式A 839.23 5.95 0.01 2.69
华夏景气成长一年持有混合发起式C 839.23 5.95 0.01 2.69
华夏半导体龙头混合发起式A 5279.49 37.44 0.08 7.24
华夏半导体龙头混合发起式C 5279.49 37.44 0.08 7.24
华夏时代领航两年持有混合A 2356.74 16.71 0.04 7.74
华夏时代领航两年持有混合C 2356.74 16.71 0.04 7.74
华夏先进制造龙头混合A 1165.22 8.26 0.02 5.62
华夏先进制造龙头混合C 1165.22 8.26 0.02 5.62
华夏成长先锋一年持有混合A 7442.26 52.78 0.12 5.97
华夏成长先锋一年持有混合C 7442.26 52.78 0.12 5.97
华夏时代前沿一年持有混合A 5031.20 35.68 0.08 3.05
华夏时代前沿一年持有混合C 5031.20 35.68 0.08 3.05
华夏国证消费电子主题ETF 2468.18 17.50 0.04 3.70
华夏核心制造混合A 25515.60 180.96 0.41 7.15
华夏核心制造混合C 25515.60 180.96 0.41 7.15
华夏新兴成长股票A 15192.37 107.75 0.24 3.88
华夏新兴成长股票C 15192.37 107.75 0.24 3.88
华夏创新驱动混合A 8330.86 59.08 0.13 4.00
华夏创新驱动混合C 8330.86 59.08 0.13 4.00
华夏核心科技6个月定开混合A 6241.38 44.27 0.10 9.50
华夏核心科技6个月定开混合C 6241.38 44.27 0.10 9.50
华夏科技前沿6个月定开混合A 950.33 6.74 0.02 1.65
华夏科技前沿6个月定开混合C 950.33 6.74 0.02 1.65
华夏国证半导体芯片ETF联接A 2611.32 18.52 0.04 0.27
华夏国证半导体芯片ETF联接C 2611.32 18.52 0.04 0.27
华夏国证半导体芯片ETF 117456.06 833.02 1.87 4.47
华夏中证5G通信主题ETF联接A 201.35 1.43 0.00 0.05
华夏中证5G通信主题ETF联接C 201.35 1.43 0.00 0.05
华夏中证5G通信主题ETF 30277.62 214.73 0.48 4.06
华夏创成长ETF 32172.96 228.18 0.51 6.62
华夏科技成长股票 1586.19 11.25 0.03 3.92
华夏鼎利债券A 4950.30 35.11 0.08 0.55
华夏鼎利债券C 4950.30 35.11 0.08 0.55
华夏创新前沿股票 7056.40 50.05 0.11 3.02
华夏经济转型股票 4285.02 30.39 0.07 4.34
华夏国企改革混合 644.37 4.57 0.01 3.34
华夏兴华混合A 2576.55 18.27 0.04 3.76
华夏兴华混合H 2576.55 18.27 0.04 3.76
华夏安康债券A 87.42 0.62 0.00 0.60
华夏安康债券C 87.42 0.62 0.00 0.60
华夏行业混合(LOF) 3488.34 24.74 0.06 3.11
133 002230 科大讯飞 华夏中证机器人ETF发起式联接A 28.76 0.62 0.00 0.28
华夏中证机器人ETF发起式联接C 28.76 0.62 0.00 0.28
华夏创新研选混合A 302.40 6.52 0.00 2.20
华夏创新研选混合C 302.40 6.52 0.00 2.20
华夏中证机器人ETF 8006.51 172.63 0.08 9.91
华夏中证云计算与大数据主题ETF 840.87 18.13 0.01 9.04
华夏中证物联网主题ETF 514.35 11.09 0.01 4.82
华夏中证智能汽车主题ETF 664.03 14.32 0.01 5.04
华夏中证大数据产业ETF 1021.29 22.02 0.01 10.35
华夏中证人工智能主题ETF 10448.67 225.28 0.11 6.15
华夏中证央企ETF 14984.36 323.08 0.15 2.95
华夏磐晟混合(LOF) 287.09 6.19 0.00 5.40
华夏盛世混合 2040.72 44.00 0.02 2.34
华夏中小企业100ETF 1832.18 39.50 0.02 2.87
华夏收入混合 4487.27 96.75 0.05 2.59
134 002236 大华股份 华夏中证机器人ETF发起式联接A 16.79 0.91 0.00 0.17
华夏中证机器人ETF发起式联接C 16.79 0.91 0.00 0.17
华夏中证机器人ETF 4690.68 254.24 0.13 5.81
华夏中证人工智能主题ETF 4434.64 240.36 0.12 2.61
135 688777 中控技术 华夏中证机器人ETF发起式联接A 11.44 0.25 0.00 0.11
华夏中证机器人ETF发起式联接C 11.44 0.25 0.00 0.11
华夏中证机器人ETF 3209.18 70.76 0.13 3.97
136 688169 石头科技 华夏中证机器人ETF发起式联接A 11.32 0.04 -- 0.11
华夏中证机器人ETF发起式联接C 11.32 0.04 -- 0.11
华夏中证智选500成长创新策略ETF 30.05 0.11 -- 1.39
华夏中证机器人ETF 2885.18 10.20 -- 3.57
137 002008 大族激光 华夏中证机器人ETF发起式联接A 8.08 0.39 0.00 0.08
华夏中证机器人ETF发起式联接C 8.08 0.39 0.00 0.08
华夏中证机床ETF 613.52 29.61 0.03 5.70
华夏中证机器人ETF 2243.84 108.29 0.11 2.78
138 688017 绿的谐波 华夏中证机器人ETF发起式联接A 7.12 0.05 0.00 0.07
华夏中证机器人ETF发起式联接C 7.12 0.05 0.00 0.07
华夏智造升级混合A 553.00 3.60 0.04 5.20
华夏智造升级混合C 553.00 3.60 0.04 5.20
华夏中证机床ETF 526.27 3.43 0.04 4.89
华夏永康添福混合C 40.85 0.27 0.00 0.56
华夏中证机器人ETF 2002.39 13.04 0.14 2.48
华夏永康添福混合A 40.85 0.27 0.00 0.56
139 300024 机器人 华夏中证机器人ETF发起式联接A 6.77 0.57 0.00 0.07
华夏中证机器人ETF发起式联接C 6.77 0.57 0.00 0.07
华夏中证机器人ETF 1893.27 159.50 0.11 2.34
140 689009 九号公司 华夏中证机器人ETF发起式联接A 5.88 0.20 -- 0.06
华夏中证机器人ETF发起式联接C 5.88 0.20 -- 0.06
华夏中证机器人ETF 1649.74 55.62 -- 2.04
华夏兴阳一年持有混合 4531.47 152.78 -- 2.58
141 603728 鸣志电器 华夏中证机器人ETF发起式联接A 5.27 0.08 -- 0.05
华夏中证机器人ETF发起式联接C 5.27 0.08 -- 0.05
华夏先锋科技一年定开混合A 1538.91 23.37 -- 2.56
华夏先锋科技一年定开混合C 1538.91 23.37 -- 2.56
142 001339 智微智能 华夏国证2000指数增强发起式A 10.66 0.31 0.01 0.50
华夏国证2000指数增强发起式C 10.66 0.31 0.01 0.50
143 300505 川金诺 华夏国证2000指数增强发起式A 10.55 0.63 0.00 0.50
华夏国证2000指数增强发起式C 10.55 0.63 0.00 0.50
华夏磐润两年定开混合A 1649.58 103.03 0.63 4.32
华夏磐润两年定开混合C 1649.58 103.03 0.63 4.32
144 603396 金辰股份 华夏国证2000指数增强发起式A 10.38 0.19 -- 0.49
华夏国证2000指数增强发起式C 10.38 0.19 -- 0.49
145 000766 通化金马 华夏国证2000指数增强发起式A 10.37 0.52 0.00 0.49
华夏国证2000指数增强发起式C 10.37 0.52 0.00 0.49
146 688311 盟升电子 华夏国证2000指数增强发起式A 10.20 0.20 -- 0.48
华夏国证2000指数增强发起式C 10.20 0.20 -- 0.48
147 300083 创世纪 华夏国证2000指数增强发起式A 9.94 1.57 0.00 0.47
华夏国证2000指数增强发起式C 9.94 1.57 0.00 0.47
148 300451 创业慧康 华夏国证2000指数增强发起式A 9.89 1.51 0.00 0.47
华夏国证2000指数增强发起式C 9.89 1.51 0.00 0.47
149 688213 思特威 华夏国证2000指数增强发起式A 10.00 0.18 0.00 0.47
华夏国证2000指数增强发起式C 10.00 0.18 0.00 0.47
华夏节能环保股票C 2595.96 46.72 1.22 6.17
华夏核心成长混合A 2642.97 47.57 1.24 6.49
华夏核心成长混合C 2642.97 47.57 1.24 6.49
华夏成长机会一年持有混合 4691.30 84.44 2.20 6.34
华夏科技龙头两年持有混合 3608.28 64.94 1.69 3.53
华夏节能环保股票A 2595.96 46.72 1.22 6.17
150 300687 赛意信息 华夏国证2000指数增强发起式A 9.80 0.45 0.00 0.46
华夏国证2000指数增强发起式C 9.80 0.45 0.00 0.46
151 300596 利安隆 华夏国证2000指数增强发起式A 9.75 0.33 0.00 0.46
华夏国证2000指数增强发起式C 9.75 0.33 0.00 0.46
152 002126 银轮股份 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 847.80 45.41 0.06 9.09
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 847.80 45.41 0.06 9.09
华夏价值精选混合 5283.66 283.00 0.37 9.31
华夏创新前沿股票 5800.37 310.68 0.41 2.48
153 01024 快手-W 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 706.33 14.72 -- 7.58
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 706.33 14.72 -- 7.58
华夏创新研选混合A 1290.30 26.89 -- 9.37
华夏创新研选混合C 1290.30 26.89 -- 9.37
华夏时代领航两年持有混合A 1142.99 23.82 -- 3.76
华夏时代领航两年持有混合C 1142.99 23.82 -- 3.76
华夏中证港股通消费主题ETF 190.50 3.97 -- 4.21
华夏永泓一年持有混合A 2713.04 56.54 -- 1.92
华夏永泓一年持有混合C 2713.04 56.54 -- 1.92
华夏时代前沿一年持有混合A 13326.21 277.72 -- 8.07
华夏时代前沿一年持有混合C 13326.21 277.72 -- 8.07
华夏永顺一年持有混合A 1429.93 29.80 -- 2.14
华夏永顺一年持有混合C 1429.93 29.80 -- 2.14
华夏互联网龙头混合A 5051.79 105.28 -- 7.87
华夏互联网龙头混合C 5051.79 105.28 -- 7.87
华夏港股通精选股票C 1014.39 21.14 -- 5.35
华夏核心价值混合A 551.34 11.49 -- 2.85
华夏核心价值混合C 551.34 11.49 -- 2.85
华夏核心资产混合A 6416.95 133.73 -- 2.53
华夏核心资产混合C 6416.95 133.73 -- 2.53
华夏新兴成长股票A 16396.25 341.70 -- 4.18
华夏新兴成长股票C 16396.25 341.70 -- 4.18
华夏创新驱动混合A 8026.34 167.27 -- 3.86
华夏创新驱动混合C 8026.34 167.27 -- 3.86
华夏科技龙头两年持有混合 2652.57 55.28 -- 2.59
华夏科技前沿6个月定开混合A 2303.73 48.01 -- 3.99
华夏科技前沿6个月定开混合C 2303.73 48.01 -- 3.99
华夏翔阳两年定开混合 4099.30 85.43 -- 6.63
华夏价值精选混合 4232.22 88.20 -- 7.46
华夏港股通精选股票(LOF)A 1014.39 21.14 -- 5.35
154 01908 建发国际集团 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 631.83 41.90 -- 6.78
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 631.83 41.90 -- 6.78
华夏核心价值混合A 1016.36 67.40 -- 5.25
华夏核心价值混合C 1016.36 67.40 -- 5.25
华夏价值精选混合 4394.17 291.40 -- 7.75
155 06049 保利物业 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 576.27 22.08 -- 6.18
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 576.27 22.08 -- 6.18
华夏核心价值混合A 499.02 19.12 -- 2.58
华夏核心价值混合C 499.02 19.12 -- 2.58
华夏价值精选混合 3825.61 146.58 -- 6.74
156 00700 腾讯控股 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 502.87 1.89 -- 5.39
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 502.87 1.89 -- 5.39
华夏景气成长一年持有混合发起式A 1168.03 4.39 -- 3.75
华夏景气成长一年持有混合发起式C 1168.03 4.39 -- 3.75
华夏创新研选混合A 1215.92 4.57 -- 8.83
华夏创新研选混合C 1215.92 4.57 -- 8.83
华夏融盛可持续一年持有混合A 886.00 3.33 -- 6.65
华夏融盛可持续一年持有混合C 886.00 3.33 -- 6.65
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 638.56 2.40 -- 5.10
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 638.56 2.40 -- 5.10
华夏中证港股通消费主题ETF 617.27 2.32 -- 13.65
华夏中证港股通50ETF 345.89 1.30 -- 9.01
华夏时代前沿一年持有混合A 14106.83 53.02 -- 8.54
华夏时代前沿一年持有混合C 14106.83 53.02 -- 8.54
华夏互联网龙头混合A 5111.13 19.21 -- 7.96
华夏互联网龙头混合C 5111.13 19.21 -- 7.96
华夏港股通精选股票C 1817.23 6.83 -- 9.58
华夏中证沪港深500ETF 178.26 0.67 -- 5.60
华夏先锋科技一年定开混合A 3283.26 12.34 -- 5.47
华夏先锋科技一年定开混合C 3283.26 12.34 -- 5.47
华夏兴阳一年持有混合 11305.15 42.49 -- 6.43
华夏价值精选混合 3601.21 13.54 -- 6.35
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 630.58 2.37 -- 8.13
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 630.58 2.37 -- 8.13
华夏沪港通恒生ETF联接C 125.05 0.47 -- 0.05
华夏港股通精选股票(LOF)A 1817.23 6.83 -- 9.58
华夏沪港通恒生ETF联接A 125.05 0.47 -- 0.05
华夏沪港通恒生ETF 41570.18 156.24 -- 9.08
157 600153 建发股份 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 486.60 50.53 0.04 5.22
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 486.60 50.53 0.04 5.22
华夏价值精选混合 1740.82 180.77 0.15 3.07
华夏收入混合 4965.60 515.64 0.41 2.87
158 603909 建发合诚 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 468.71 41.26 -- 5.03
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 468.71 41.26 -- 5.03
华夏价值精选混合 2501.07 220.16 -- 4.41
159 688191 智洋创新 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 417.15 22.55 0.32 4.47
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 417.15 22.55 0.32 4.47
华夏价值精选混合 2622.11 141.74 2.00 4.62
160 000935 四川双马 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 414.31 23.12 0.03 4.44
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 414.31 23.12 0.03 4.44
华夏价值精选混合 2566.67 143.23 0.19 4.52
华夏盛世混合 2282.65 127.38 0.17 2.62
华夏收入混合 3796.35 211.85 0.28 2.20
161 600887 伊利股份 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 359.79 13.45 0.00 3.86
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 359.79 13.45 0.00 3.86
华夏稳茂增益一年持有混合A 21.13 0.79 0.00 0.10
华夏稳茂增益一年持有混合C 21.13 0.79 0.00 0.10
华夏睿磐泰兴混合C 39.86 1.49 0.00 0.04
华夏稳享增利6个月债券A 221.22 8.27 0.00 0.22
华夏稳享增利6个月债券C 221.22 8.27 0.00 0.22
华夏核心价值混合A 394.83 14.76 0.00 2.04
华夏核心价值混合C 394.83 14.76 0.00 2.04
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 34949.40 1306.52 0.21 11.59
华夏上证50AH优选指数C 5803.93 216.97 0.03 2.46
华夏上证50ETF联接C 5.62 0.21 0.00 0.00
华夏睿磐泰兴混合A 39.86 1.49 0.00 0.04
华夏鼎融债券A 47.35 1.77 0.00 0.06
华夏鼎融债券C 47.35 1.77 0.00 0.06
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 5803.93 216.97 0.03 2.46
华夏新趋势混合A 4.55 0.17 0.00 0.22
华夏新趋势混合C 4.55 0.17 0.00 0.22
华夏永福混合C 695.50 26.00 0.00 0.51
华夏上证50ETF联接A 5.62 0.21 0.00 0.00
华夏永福混合A 695.50 26.00 0.00 0.51
华夏消费ETF 4436.88 165.86 0.03 15.10
华夏上证50ETF 208951.54 7811.27 1.24 2.60
162 600502 安徽建工 华夏稳茂增益一年持有混合A 20.93 4.50 0.02 0.10
华夏稳茂增益一年持有混合C 20.93 4.50 0.02 0.10
华夏鼎融债券A 47.15 10.14 0.05 0.06
华夏鼎融债券C 47.15 10.14 0.05 0.06
163 000404 长虹华意 华夏稳茂增益一年持有混合A 21.09 3.58 0.01 0.10
华夏稳茂增益一年持有混合C 21.09 3.58 0.01 0.10
华夏鼎融债券A 47.18 8.01 0.01 0.06
华夏鼎融债券C 47.18 8.01 0.01 0.06
164 002966 苏州银行 华夏中证800指数增强A 170.93 26.46 0.02 1.33
华夏中证800指数增强C 170.93 26.46 0.02 1.33
165 601997 贵阳银行 华夏中证800指数增强A 135.08 26.28 -- 1.05
华夏中证800指数增强C 135.08 26.28 -- 1.05
华夏中证智选500价值稳健策略ETF 98.52 19.17 -- 1.65
166 002507 涪陵榨菜 华夏中证800指数增强A 110.16 7.71 0.01 0.85
华夏中证800指数增强C 110.16 7.71 0.01 0.85
167 601128 常熟银行 华夏中证800指数增强A 108.82 17.03 0.02 0.84
华夏中证800指数增强C 108.82 17.03 0.02 0.84
168 600061 国投资本 华夏中证800指数增强A 90.79 13.47 0.03 0.70
华夏中证800指数增强C 90.79 13.47 0.03 0.70
169 688005 容百科技 华夏行业甄选混合A 2602.47 65.39 -- 7.97
华夏行业甄选混合C 2602.47 65.39 -- 7.97
华夏兴和混合C 12504.91 314.19 -- 8.03
华夏蓝筹混合(LOF)C 14304.04 359.40 -- 7.91
华夏兴和混合A 12504.91 314.19 -- 8.03
华夏蓝筹混合(LOF)A 14304.04 359.40 -- 7.91
170 002812 恩捷股份 华夏行业甄选混合A 2456.90 43.24 0.06 7.52
华夏行业甄选混合C 2456.90 43.24 0.06 7.52
华夏兴和混合C 10924.64 192.27 0.26 7.02
华夏蓝筹混合(LOF)C 11863.53 208.79 0.28 6.56
华夏中证新能源汽车ETF 22397.48 394.18 0.53 2.67
华夏兴和混合A 10924.64 192.27 0.26 7.02
华夏蓝筹混合(LOF)A 11863.53 208.79 0.28 6.56
171 002850 科达利 华夏行业甄选混合A 2356.38 27.90 0.18 7.22
华夏行业甄选混合C 2356.38 27.90 0.18 7.22
华夏兴和混合C 12512.75 148.15 0.96 8.04
华夏蓝筹混合(LOF)C 14691.09 173.94 1.13 8.13
华夏兴和混合A 12512.75 148.15 0.96 8.04
华夏蓝筹混合(LOF)A 14691.09 173.94 1.13 8.13
172 300014 亿纬锂能 华夏行业甄选混合A 2075.82 49.19 0.03 6.36
华夏行业甄选混合C 2075.82 49.19 0.03 6.36
华夏兴和混合C 10066.23 238.54 0.13 6.47
华夏蓝筹混合(LOF)C 11298.99 267.75 0.14 6.25
华夏中证内地低碳经济主题ETF 7439.36 176.29 0.09 2.75
华夏中证新能源ETF 239.27 5.67 0.00 2.60
华夏中证新能源汽车ETF 34811.29 824.91 0.44 4.15
华夏创业板ETF 914.04 21.66 0.01 1.94
华夏兴和混合A 10066.23 238.54 0.13 6.47
华夏蓝筹混合(LOF)A 11298.99 267.75 0.14 6.25
173 002709 天赐材料 华夏行业甄选混合A 1962.76 78.26 0.06 6.01
华夏行业甄选混合C 1962.76 78.26 0.06 6.01
华夏蓝筹混合(LOF)C 12505.14 498.61 0.36 6.92
华夏中证新能源汽车ETF 19461.62 775.98 0.56 2.32
华夏策略混合 2006.40 80.00 0.06 3.77
华夏蓝筹混合(LOF)A 12505.14 498.61 0.36 6.92
174 301358 湖南裕能 华夏行业甄选混合A 1948.54 57.39 -- 5.97
华夏行业甄选混合C 1948.54 57.39 -- 5.97
华夏兴和混合C 10112.42 297.86 -- 6.50
华夏蓝筹混合(LOF)C 10417.90 306.86 -- 5.76
华夏新能源车龙头混合发起式A 7020.28 206.78 -- 4.16
华夏新能源车龙头混合发起式C 7020.28 206.78 -- 4.16
华夏兴和混合A 10112.42 297.86 -- 6.50
华夏蓝筹混合(LOF)A 10417.90 306.86 -- 5.76
175 001301 尚太科技 华夏行业甄选混合A 1936.23 52.87 -- 5.93
华夏行业甄选混合C 1936.23 52.87 -- 5.93
华夏兴和混合C 8042.32 219.62 -- 5.17
华夏兴和混合A 8042.32 219.62 -- 5.17
176 600900 长江电力 华夏中证绿色电力ETF 698.57 29.93 0.00 10.23
华夏中证100ETF 69.32 2.97 0.00 2.30
华夏稳享增利6个月债券A 973.98 41.73 0.00 0.97
华夏稳享增利6个月债券C 973.98 41.73 0.00 0.97
华夏沪深300ESG基准ETF 28.47 1.22 0.00 1.69
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 12613.09 540.41 0.06 3.32
华夏中证内地低碳经济主题ETF 32855.34 1407.68 0.14 12.14
华夏中证央企ETF 15704.35 672.85 0.07 3.09
华夏上证50AH优选指数C 7785.34 333.56 0.03 3.30
华夏上证50ETF联接C 12.37 0.53 0.00 0.01
华夏沪深300ETF联接C 258.49 11.07 0.00 0.02
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 7785.34 333.56 0.03 3.30
华夏上证50ETF联接A 12.37 0.53 0.00 0.01
华夏MSCI中国A股国际通ETF 505.89 21.67 0.00 1.48
华夏沪深300ETF 49442.20 2118.35 0.22 1.31
华夏沪深300ETF联接A 258.49 11.07 0.00 0.02
华夏上证50ETF 280361.43 12012.06 1.23 3.49
177 600905 三峡能源 华夏中证绿色电力ETF 645.32 147.67 0.01 9.45
华夏中证内地低碳经济主题ETF 8993.95 2058.11 0.15 3.32
华夏中证新能源ETF 288.38 65.99 0.00 3.14
178 600886 国投电力 华夏中证绿色电力ETF 440.34 33.41 0.03 6.45
179 600795 国电电力 华夏中证绿色电力ETF 415.54 99.89 0.02 6.08
180 600674 川投能源 华夏中证绿色电力ETF 377.85 24.99 0.07 5.53
181 601985 中国核电 华夏中证绿色电力ETF 358.43 47.79 0.00 5.25
华夏中证内地低碳经济主题ETF 10184.70 1357.96 0.07 3.76
华夏中证新能源ETF 326.48 43.53 0.00 3.55
182 600011 华能国际 华夏中证绿色电力ETF 339.67 44.11 0.00 4.97
华夏量化优选股票A 1181.57 153.45 0.01 1.09
华夏量化优选股票C 1181.57 153.45 0.01 1.09
183 600023 浙能电力 华夏中证绿色电力ETF 207.63 45.04 0.07 3.04
华夏中证浙江国资创新发展ETF 776.69 168.48 0.28 3.86
184 600027 华电国际 华夏中证绿色电力ETF 195.94 38.12 0.01 2.87
185 600642 申能股份 华夏中证绿色电力ETF 176.04 27.42 0.01 2.58
186 000933 神火股份 华夏景气驱动混合A 2272.54 135.27 0.06 5.58
华夏景气驱动混合C 2272.54 135.27 0.06 5.58
华夏兴融混合(LOF)C 1565.09 93.16 0.04 2.50
华夏周期驱动混合发起式A 786.76 46.83 0.02 6.05
华夏周期驱动混合发起式C 786.76 46.83 0.02 6.05
华夏中证500指数智选增强A 1899.52 113.07 0.05 0.77
华夏中证500指数智选增强C 1899.52 113.07 0.05 0.77
华夏兴融混合(LOF)A 1565.09 93.16 0.04 2.50
华夏中证500指数增强A 4244.02 252.62 0.11 0.78
华夏中证500指数增强C 4244.02 252.62 0.11 0.78
华夏新锦顺混合A 152.11 9.05 0.00 1.89
华夏新锦顺混合C 152.11 9.05 0.00 1.89
华夏收入混合 4032.00 240.00 0.11 2.33
187 002532 天山铝业 华夏景气驱动混合A 1988.35 330.84 0.09 4.89
华夏景气驱动混合C 1988.35 330.84 0.09 4.89
华夏周期驱动混合发起式A 765.13 127.31 0.03 5.88
华夏周期驱动混合发起式C 765.13 127.31 0.03 5.88
华夏新兴经济一年持有混合A 5089.81 846.89 0.23 3.33
华夏新兴经济一年持有混合C 5089.81 846.89 0.23 3.33
华夏常阳三年定开混合 2047.06 340.61 0.09 3.09
华夏新锦顺混合A 179.94 29.94 0.01 2.23
华夏新锦顺混合C 179.94 29.94 0.01 2.23
188 688121 卓然股份 华夏景气驱动混合A 1755.01 86.75 -- 4.31
华夏景气驱动混合C 1755.01 86.75 -- 4.31
华夏周期驱动混合发起式A 631.60 31.22 -- 4.85
华夏周期驱动混合发起式C 631.60 31.22 -- 4.85
华夏新锦顺混合A 194.76 9.63 -- 2.41
华夏新锦顺混合C 194.76 9.63 -- 2.41
189 002410 广联达 华夏景气驱动混合A 1657.49 96.70 0.06 4.07
华夏景气驱动混合C 1657.49 96.70 0.06 4.07
华夏兴融混合(LOF)C 1658.32 96.75 0.06 2.65
华夏兴融混合(LOF)A 1658.32 96.75 0.06 2.65
华夏中证大数据产业ETF 286.45 16.71 0.01 2.90
190 600048 保利发展 华夏景气驱动混合A 1533.01 154.85 0.01 3.77
华夏景气驱动混合C 1533.01 154.85 0.01 3.77
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 18.41 1.86 0.00 0.21
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 34.85 3.52 0.00 0.25
华夏周期驱动混合发起式A 660.03 66.67 0.01 5.07
华夏周期驱动混合发起式C 660.03 66.67 0.01 5.07
华夏核心价值混合A 383.53 38.74 0.00 1.98
华夏核心价值混合C 383.53 38.74 0.00 1.98
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 18.41 1.86 0.00 0.21
华夏中证全指房地产ETF 5189.86 524.23 0.05 10.50
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 34.85 3.52 0.00 0.25
华夏聚惠FOFA 18.41 1.86 0.00 0.10
华夏聚惠FOFC 18.41 1.86 0.00 0.10
华夏研究精选股票 369.67 37.34 0.00 2.78
华夏新锦顺混合A 268.05 27.08 0.00 3.32
华夏新锦顺混合C 268.05 27.08 0.00 3.32
华夏回报混合H 75727.12 7649.20 0.71 7.75
华夏回报二号混合 30863.09 3117.48 0.29 7.69
华夏红利混合 9770.33 986.90 0.09 2.03
华夏回报混合A 75727.12 7649.20 0.71 7.75
191 603885 吉祥航空 华夏景气驱动混合A 1510.92 125.91 -- 3.71
华夏景气驱动混合C 1510.92 125.91 -- 3.71
华夏兴融混合(LOF)C 1822.56 151.88 -- 2.91
华夏兴融混合(LOF)A 1822.56 151.88 -- 2.91
192 301004 嘉益股份 华夏消费臻选混合发起式A 55.45 1.22 0.05 4.64
华夏消费臻选混合发起式C 55.45 1.22 0.05 4.64
193 300856 科思股份 华夏消费臻选混合发起式A 51.65 0.83 -- 4.33
华夏消费臻选混合发起式C 51.65 0.83 -- 4.33
194 603730 岱美股份 华夏消费臻选混合发起式A 46.19 3.19 0.04 3.87
华夏消费臻选混合发起式C 46.19 3.19 0.04 3.87
195 600612 老凤祥 华夏消费臻选混合发起式A 44.16 0.64 0.01 3.70
华夏消费臻选混合发起式C 44.16 0.64 0.01 3.70
196 300592 华凯易佰 华夏消费臻选混合发起式A 43.84 1.77 0.01 3.67
华夏消费臻选混合发起式C 43.84 1.77 0.01 3.67
197 002867 周大生 华夏消费臻选混合发起式A 38.71 2.55 0.00 3.24
华夏消费臻选混合发起式C 38.71 2.55 0.00 3.24
198 600415 小商品城 华夏消费臻选混合发起式A 36.97 5.05 0.02 3.10
华夏消费臻选混合发起式C 36.97 5.05 0.02 3.10
华夏中证浙江国资创新发展ETF 1024.73 139.99 0.47 5.10
199 002327 富安娜 华夏消费臻选混合发起式A 36.87 4.12 0.01 3.09
华夏消费臻选混合发起式C 36.87 4.12 0.01 3.09
华夏永利一年持有混合A 407.14 45.49 0.09 0.60
华夏永利一年持有混合C 407.14 45.49 0.09 0.60
华夏永润六个月持有混合A 426.29 47.63 0.10 0.62
华夏永润六个月持有混合C 426.29 47.63 0.10 0.62
200 300955 嘉亨家化 华夏消费臻选混合发起式A 36.92 1.67 -- 3.09
华夏消费臻选混合发起式C 36.92 1.67 -- 3.09
201 603816 顾家家居 华夏消费臻选混合发起式A 36.75 1.05 -- 3.08
华夏消费臻选混合发起式C 36.75 1.05 -- 3.08
华夏优势价值一年持有混合A 489.58 13.99 -- 6.26
华夏优势价值一年持有混合C 489.58 13.99 -- 6.26
华夏鸿阳6个月持有期混合A 5518.01 157.66 -- 2.36
华夏鸿阳6个月持有期混合C 5518.01 157.66 -- 2.36
华夏核心价值混合A 310.56 8.87 -- 1.60
华夏核心价值混合C 310.56 8.87 -- 1.60
华夏消费龙头混合A 7721.65 220.62 -- 5.79
华夏消费龙头混合C 7721.65 220.62 -- 5.79
华夏线上经济主题精选混合 7687.87 219.65 -- 5.59
华夏常阳三年定开混合 2023.48 57.81 -- 3.05
华夏消费升级混合A 4810.94 137.46 -- 5.48
华夏消费升级混合C 4810.94 137.46 -- 5.48
华夏经典混合 6139.81 175.42 -- 2.95
202 601689 拓普集团 华夏汽车产业混合A 2177.89 29.63 -- 9.46
华夏汽车产业混合C 2177.89 29.63 -- 9.46
华夏智造升级混合A 624.75 8.50 -- 5.87
华夏智造升级混合C 624.75 8.50 -- 5.87
华夏圆和混合C 367.50 5.00 -- 6.67
华夏中证智能汽车主题ETF 588.62 8.01 -- 4.47
华夏先锋科技一年定开混合A 4565.09 62.11 -- 7.61
华夏先锋科技一年定开混合C 4565.09 62.11 -- 7.61
华夏核心资产混合A 5156.12 70.15 -- 2.03
华夏核心资产混合C 5156.12 70.15 -- 2.03
华夏圆和混合A 367.50 5.00 -- 6.67
华夏领先股票 5512.50 75.00 -- 6.08
华夏优势增长混合 11025.60 150.01 -- 2.45
华夏红利混合 10035.32 136.53 -- 2.08
203 02015 理想汽车-W 华夏汽车产业混合A 2088.89 15.67 -- 9.07
华夏汽车产业混合C 2088.89 15.67 -- 9.07
华夏中证港股通消费主题ETF 219.95 1.65 -- 4.87
华夏先锋科技一年定开混合A 5229.55 39.23 -- 8.71
华夏先锋科技一年定开混合C 5229.55 39.23 -- 8.71
华夏潜龙精选股票 182.63 1.37 -- 3.47
204 09868 小鹏汽车-W 华夏汽车产业混合A 1087.26 21.16 -- 4.72
华夏汽车产业混合C 1087.26 21.16 -- 4.72
华夏兴源稳健一年持有混合A 679.28 13.22 -- 0.85
华夏兴源稳健一年持有混合C 679.28 13.22 -- 0.85
华夏先锋科技一年定开混合A 2062.50 40.14 -- 3.44
华夏先锋科技一年定开混合C 2062.50 40.14 -- 3.44
华夏翔阳两年定开混合 3018.22 58.74 -- 4.88
205 301398 星源卓镁 华夏汽车产业混合A 972.49 19.73 -- 4.22
华夏汽车产业混合C 972.49 19.73 -- 4.22
206 002920 德赛西威 华夏汽车产业混合A 957.95 7.40 0.01 4.16
华夏汽车产业混合C 957.95 7.40 0.01 4.16
华夏数字经济龙头混合发起式A 15799.47 121.99 0.22 5.30
华夏数字经济龙头混合发起式C 15799.47 121.99 0.22 5.30
华夏兴融混合(LOF)C 2295.10 17.72 0.03 3.67
华夏时代前沿一年持有混合A 3809.12 29.41 0.05 2.31
华夏时代前沿一年持有混合C 3809.12 29.41 0.05 2.31
华夏兴融混合(LOF)A 2295.10 17.72 0.03 3.67
华夏鸿阳6个月持有期混合A 4844.97 37.41 0.07 2.07
华夏鸿阳6个月持有期混合C 4844.97 37.41 0.07 2.07
华夏中证智能汽车主题ETF 652.42 5.04 0.01 4.96
华夏核心资产混合A 4948.08 38.21 0.07 1.95
华夏核心资产混合C 4948.08 38.21 0.07 1.95
华夏中证5G通信主题ETF联接A 137.28 1.06 0.00 0.03
华夏中证5G通信主题ETF联接C 137.28 1.06 0.00 0.03
华夏研究精选股票 363.92 2.81 0.01 2.73
华夏新锦汇混合A 63.46 0.49 0.00 1.20
华夏新锦汇混合C 63.46 0.49 0.00 1.20
华夏行业混合(LOF) 3307.44 25.54 0.05 2.95
华夏收入混合 4180.73 32.28 0.06 2.42
华夏红利混合 9350.36 72.20 0.13 1.94
207 601799 星宇股份 华夏汽车产业混合A 951.86 7.26 0.12 4.13
华夏汽车产业混合C 951.86 7.26 0.12 4.13
华夏先锋科技一年定开混合A 1667.72 12.72 0.21 2.78
华夏先锋科技一年定开混合C 1667.72 12.72 0.21 2.78
华夏核心资产混合A 3507.24 26.75 0.44 1.38
华夏核心资产混合C 3507.24 26.75 0.44 1.38
华夏稳盛混合 3673.70 28.02 0.46 3.04
208 603596 伯特利 华夏汽车产业混合A 932.09 13.45 0.08 4.05
华夏汽车产业混合C 932.09 13.45 0.08 4.05
华夏新能源车龙头混合发起式A 7575.18 109.31 0.64 4.49
华夏新能源车龙头混合发起式C 7575.18 109.31 0.64 4.49
华夏先锋科技一年定开混合A 1670.13 24.10 0.14 2.78
华夏先锋科技一年定开混合C 1670.13 24.10 0.14 2.78
华夏核心资产混合A 4534.53 65.43 0.38 1.79
华夏核心资产混合C 4534.53 65.43 0.38 1.79
209 600933 爱柯迪 华夏汽车产业混合A 724.46 33.02 -- 3.15
华夏汽车产业混合C 724.46 33.02 -- 3.15
华夏新能源车龙头混合发起式A 8502.19 387.52 -- 5.04
华夏新能源车龙头混合发起式C 8502.19 387.52 -- 5.04
华夏盛世混合 2724.51 124.18 -- 3.13
210 002997 瑞鹄模具 华夏汽车产业混合A 725.38 21.77 -- 3.15
华夏汽车产业混合C 725.38 21.77 -- 3.15
211 603179 新泉股份 华夏汽车产业混合A 719.57 14.19 0.15 3.13
华夏汽车产业混合C 719.57 14.19 0.15 3.13
华夏复兴混合C 17334.44 341.83 3.60 9.14
华夏创新视野一年持有混合A 4628.00 91.26 0.96 5.98
华夏创新视野一年持有混合C 4628.00 91.26 0.96 5.98
华夏新能源车龙头混合发起式A 10596.92 208.97 2.20 6.28
华夏新能源车龙头混合发起式C 10596.92 208.97 2.20 6.28
华夏先锋科技一年定开混合A 1974.68 38.94 0.41 3.29
华夏先锋科技一年定开混合C 1974.68 38.94 0.41 3.29
华夏创新未来混合(LOF) 26748.87 527.49 5.56 8.60
华夏核心科技6个月定开混合A 3525.10 69.51 0.73 5.37
华夏核心科技6个月定开混合C 3525.10 69.51 0.73 5.37
华夏科技创新混合A 8976.14 177.01 1.86 8.86
华夏科技创新混合C 8976.14 177.01 1.86 8.86
华夏睿磐泰盛混合 29.41 0.58 0.01 0.51
华夏兴华混合A 2654.16 52.34 0.55 3.87
华夏兴华混合H 2654.16 52.34 0.55 3.87
华夏复兴混合A 17334.44 341.83 3.60 9.14
212 871694 中裕科技 华夏新材料龙头混合发起式A 70.61 3.50 -- 4.30
华夏新材料龙头混合发起式C 70.61 3.50 -- 4.30
213 837242 建邦科技 华夏新材料龙头混合发起式A 61.50 3.07 0.09 3.75
华夏新材料龙头混合发起式C 61.50 3.07 0.09 3.75
华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 2585.30 129.26 3.88 6.30
214 836221 易实精密 华夏新材料龙头混合发起式A 52.57 3.06 0.12 3.20
华夏新材料龙头混合发起式C 52.57 3.06 0.12 3.20
215 838971 天马新材 华夏新材料龙头混合发起式A 45.38 2.79 -- 2.77
华夏新材料龙头混合发起式C 45.38 2.79 -- 2.77
216 430418 苏轴股份 华夏新材料龙头混合发起式A 42.42 1.61 0.03 2.59
华夏新材料龙头混合发起式C 42.42 1.61 0.03 2.59
华夏成长精选6个月定开混合A 3452.61 131.23 2.57 6.07
华夏成长精选6个月定开混合C 3452.61 131.23 2.57 6.07
217 603278 大业股份 华夏景气成长一年持有混合发起式A 1352.86 107.37 -- 4.34
华夏景气成长一年持有混合发起式C 1352.86 107.37 -- 4.34
华夏稳增混合 5589.60 443.62 -- 5.30
218 02367 巨子生物 华夏景气成长一年持有混合发起式A 1230.45 38.14 -- 3.95
华夏景气成长一年持有混合发起式C 1230.45 38.14 -- 3.95
219 300122 智飞生物 华夏景气成长一年持有混合发起式A 1153.15 18.87 0.01 3.70
华夏景气成长一年持有混合发起式C 1153.15 18.87 0.01 3.70
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 1719.54 28.14 0.02 14.09
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 1719.54 28.14 0.02 14.09
华夏中证科创创业50ETF 17217.38 281.74 0.20 3.56
华夏中证生物科技主题ETF 768.15 12.57 0.01 6.95
华夏创成长ETF 36609.14 599.07 0.42 7.53
华夏创业板低波价值ETF 1001.74 16.39 0.01 1.93
华夏创业板ETF 1191.34 19.50 0.01 2.52
220 003038 鑫铂股份 华夏景气成长一年持有混合发起式A 940.16 27.37 0.40 3.02
华夏景气成长一年持有混合发起式C 940.16 27.37 0.40 3.02
221 601838 成都银行 华夏景气成长一年持有混合发起式A 901.81 80.09 0.22 2.89
华夏景气成长一年持有混合发起式C 901.81 80.09 0.22 2.89
华夏研究精选股票 423.71 37.63 0.10 3.18
222 688601 力芯微 华夏景气成长一年持有混合发起式A 808.95 15.44 -- 2.60
华夏景气成长一年持有混合发起式C 808.95 15.44 -- 2.60
223 300568 星源材质 华夏兴和混合C 12273.01 795.92 0.66 7.88
华夏蓝筹混合(LOF)C 9785.77 634.62 0.52 5.41
华夏兴和混合A 12273.01 795.92 0.66 7.88
华夏蓝筹混合(LOF)A 9785.77 634.62 0.52 5.41
224 688333 铂力特 华夏聚利债券C 1727.46 15.87 -- 1.91
华夏智造升级混合A 430.65 3.72 -- 4.05
华夏智造升级混合C 430.65 3.72 -- 4.05
华夏产业升级混合C 19290.82 166.44 -- 6.79
华夏圆和混合C 347.70 3.00 -- 6.31
华夏复兴混合C 10567.69 93.44 -- 5.57
华夏节能环保股票C 2388.93 21.13 -- 5.68
华夏高端制造混合C 3124.45 27.93 -- 3.62
华夏核心成长混合A 2166.77 19.21 -- 5.32
华夏核心成长混合C 2166.77 19.21 -- 5.32
华夏核心科技6个月定开混合A 3778.44 33.38 -- 5.75
华夏核心科技6个月定开混合C 3778.44 33.38 -- 5.75
华夏产业升级混合A 19290.82 166.44 -- 6.79
华夏节能环保股票A 2388.93 21.13 -- 5.68
华夏圆和混合A 347.70 3.00 -- 6.31
华夏高端制造混合A 3124.45 27.93 -- 3.62
华夏领先股票 5661.21 50.01 -- 6.25
华夏兴华混合A 2347.80 20.26 -- 3.43
华夏兴华混合H 2347.80 20.26 -- 3.43
华夏聚利债券A 1727.46 15.87 -- 1.91
华夏复兴混合A 10567.69 93.44 -- 5.57
225 835185 贝特瑞 华夏北证50成份指数A 1866.58 81.47 0.11 7.97
华夏北证50成份指数C 1866.58 81.47 0.11 7.97
华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 3174.01 138.54 0.19 7.73
226 835368 连城数控 华夏北证50成份指数A 1725.84 40.82 0.34 7.37
华夏北证50成份指数C 1725.84 40.82 0.34 7.37
227 833575 康乐卫士 华夏北证50成份指数A 1110.84 40.93 -- 4.74
华夏北证50成份指数C 1110.84 40.93 -- 4.74
228 872808 曙光数创 华夏北证50成份指数A 886.95 23.31 -- 3.79
华夏北证50成份指数C 886.95 23.31 -- 3.79
229 836077 吉林碳谷 华夏北证50成份指数A 852.10 51.36 -- 3.64
华夏北证50成份指数C 852.10 51.36 -- 3.64
230 002050 三花智控 华夏智造升级混合A 631.22 21.47 0.01 5.93
华夏智造升级混合C 631.22 21.47 0.01 5.93
华夏中证新能源汽车ETF 44259.07 1505.41 0.43 5.28
华夏新锦汇混合A 20.29 0.69 0.00 0.38
华夏新锦汇混合C 20.29 0.69 0.00 0.38
231 688188 柏楚电子 华夏智造升级混合A 528.32 2.09 0.01 4.97
华夏智造升级混合C 528.32 2.09 0.01 4.97
华夏中证机床ETF 521.61 2.06 0.01 4.84
华夏中证机器人ETF 1923.64 7.60 0.05 2.38
232 301261 恒工精密 华夏智造升级混合A 437.22 8.47 -- 4.11
华夏智造升级混合C 437.22 8.47 -- 4.11
233 688071 华依科技 华夏智造升级混合A 385.72 7.92 -- 3.63
华夏智造升级混合C 385.72 7.92 -- 3.63
234 688286 敏芯股份 华夏智造升级混合A 382.12 5.33 0.15 3.59
华夏智造升级混合C 382.12 5.33 0.15 3.59
235 603489 八方股份 华夏智造升级混合A 373.11 6.79 -- 3.51
华夏智造升级混合C 373.11 6.79 -- 3.51
236 601233 桐昆股份 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 11.95 0.79 -- 0.13
华夏中证石化产业ETF 94.41 6.24 -- 2.41
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 11.95 0.79 -- 0.13
华夏见龙精选混合 836.08 55.26 -- 4.28
华夏优势精选股票 464.79 30.72 -- 4.57
237 000002 万科A 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 7.22 0.69 0.00 0.08
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 7.22 0.69 0.00 0.08
华夏中证全指房地产ETF 4877.04 466.26 0.05 9.86
238 688549 中巨芯 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 0.42 0.05 -- 0.00
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 0.42 0.05 -- 0.00
239 000063 中兴通讯 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 10.59 0.40 0.00 0.08
华夏中证物联网主题ETF 522.72 19.74 0.01 4.90
华夏中证5G通信主题ETF联接A 322.79 12.19 0.00 0.08
华夏中证5G通信主题ETF联接C 322.79 12.19 0.00 0.08
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 10.59 0.40 0.00 0.08
华夏中证5G通信主题ETF 48497.28 1831.47 0.53 6.51
华夏中证央企ETF 15688.71 592.47 0.17 3.09
华夏行业景气混合 23146.85 874.13 0.25 2.97
240 688347 华虹公司 华夏睿磐泰兴混合C 124.38 2.96 -- 0.14
华夏睿磐泰利混合A 243.21 5.78 -- 0.14
华夏睿磐泰利混合C 243.21 5.78 -- 0.14
华夏睿磐泰茂混合A 150.10 3.57 -- 0.13
华夏睿磐泰茂混合C 150.10 3.57 -- 0.13
华夏睿磐泰兴混合A 124.38 2.96 -- 0.14
241 06862 海底捞 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 487.53 37.00 -- 0.33
华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y 426.92 32.40 -- 0.35
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 243.76 18.50 -- 0.37
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 243.76 18.50 -- 0.37
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A 426.92 32.40 -- 0.35
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C 426.92 32.40 -- 0.35
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 487.53 37.00 -- 0.33
242 000333 美的集团 华夏中证100ETF 81.40 1.49 0.00 2.71
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 5.46 0.10 0.00 0.04
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 5.46 0.10 0.00 0.04
华夏沪深300ESG基准ETF 32.23 0.59 0.00 1.91
华夏中证红利质量ETF 516.25 9.45 0.00 2.13
华夏中证物联网主题ETF 571.98 10.47 0.00 5.36
华夏消费优选混合A 1356.46 24.83 0.00 2.66
华夏消费优选混合C 1356.46 24.83 0.00 2.66
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 2099.98 38.44 0.01 1.23
华夏网购精选混合C 1197.49 21.92 0.00 2.86
华夏潜龙精选股票 104.89 1.92 0.00 1.99
华夏行业龙头混合 1963.40 35.94 0.01 3.50
华夏沪深300ETF联接C 292.27 5.35 0.00 0.03
华夏新锦汇混合A 15.30 0.28 0.00 0.29
华夏新锦汇混合C 15.30 0.28 0.00 0.29
华夏网购精选混合A 1197.49 21.92 0.00 2.86
华夏沪深300指数增强A 3786.16 69.31 0.01 1.74
华夏沪深300指数增强C 3786.16 69.31 0.01 1.74
华夏沪深300ETF 58130.82 1064.08 0.16 1.54
华夏沪深300ETF联接A 292.27 5.35 0.00 0.03
243 002714 牧原股份 华夏中证100ETF 68.36 1.66 0.00 2.27
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 10.29 0.25 0.00 0.08
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 10.29 0.25 0.00 0.08
华夏中证农业主题ETF 2198.76 53.39 0.02 15.39
华夏见龙精选混合 1223.05 29.70 0.01 6.26
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 175.01 4.25 0.00 2.26
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 175.01 4.25 0.00 2.26
华夏优势精选股票 642.00 15.59 0.00 6.32
华夏中小企业100ETF 2222.44 53.97 0.02 3.49
244 000988 华工科技 华夏中证机床ETF 1052.61 35.37 0.04 9.77
华夏中证500ETF 3024.73 101.64 0.10 0.47
245 002176 江特电机 华夏中证机床ETF 625.46 46.33 0.03 5.81
华夏中证1000ETF 2734.77 202.58 0.12 0.36
246 600862 中航高科 华夏中证机床ETF 539.80 24.37 0.04 5.01
华夏高端装备龙头混合发起式A 283.52 12.80 0.02 8.25
华夏高端装备龙头混合发起式C 283.52 12.80 0.02 8.25
华夏产业升级混合C 20200.26 911.98 1.43 7.11
华夏军工安全混合C 33496.16 1512.24 2.37 9.02
华夏产业升级混合A 20200.26 911.98 1.43 7.11
华夏军工安全混合A 33496.16 1512.24 2.37 9.02
华夏回报混合H 21337.83 963.33 1.51 2.18
华夏回报二号混合 8773.25 396.08 0.62 2.19
华夏回报混合A 21337.83 963.33 1.51 2.18
华夏成长混合 8426.47 380.43 0.60 3.48
247 600549 厦门钨业 华夏中证机床ETF 514.37 29.94 0.04 4.78
华夏博锐一年持有混合(MOM)A 31.10 1.81 0.00 3.10
华夏博锐一年持有混合(MOM)C 31.10 1.81 0.00 3.10
248 002595 豪迈科技 华夏中证机床ETF 418.86 14.07 0.03 3.89
249 002747 埃斯顿 华夏中证机床ETF 341.21 18.35 0.02 3.17
250 603703 盛洋科技 华夏远见成长一年持有混合A 6032.15 470.89 -- 6.37
华夏远见成长一年持有混合C 6032.15 470.89 -- 6.37
251 301005 超捷股份 华夏远见成长一年持有混合A 5809.17 186.61 -- 6.13
华夏远见成长一年持有混合C 5809.17 186.61 -- 6.13
252 300571 平治信息 华夏远见成长一年持有混合A 5756.43 162.93 1.41 6.08
华夏远见成长一年持有混合C 5756.43 162.93 1.41 6.08
华夏行业景气混合 23664.06 669.80 5.79 3.03
253 300476 胜宏科技 华夏远见成长一年持有混合A 5731.94 310.67 0.36 6.05
华夏远见成长一年持有混合C 5731.94 310.67 0.36 6.05
华夏高端制造混合C 3804.60 206.21 0.24 4.41
华夏行业景气混合 36039.98 1953.39 2.28 4.62
华夏鼎利债券A 5421.16 293.83 0.34 0.60
华夏鼎利债券C 5421.16 293.83 0.34 0.60
华夏新锦程混合A 67.53 3.66 0.00 1.31
华夏新锦程混合C 67.53 3.66 0.00 1.31
华夏高端制造混合A 3804.60 206.21 0.24 4.41
华夏经典混合 7680.73 416.30 0.49 3.69
254 688155 先惠技术 华夏远见成长一年持有混合A 5293.07 95.15 -- 5.59
华夏远见成长一年持有混合C 5293.07 95.15 -- 5.59
255 300652 雷迪克 华夏远见成长一年持有混合A 5281.50 191.01 2.29 5.58
华夏远见成长一年持有混合C 5281.50 191.01 2.29 5.58
256 002006 精工科技 华夏远见成长一年持有混合A 4809.53 314.76 0.69 5.08
华夏远见成长一年持有混合C 4809.53 314.76 0.69 5.08
华夏行业景气混合 23091.89 1511.25 3.32 2.96
257 688258 卓易信息 华夏远见成长一年持有混合A 4610.32 93.14 -- 4.87
华夏远见成长一年持有混合C 4610.32 93.14 -- 4.87
258 001205 盛航股份 华夏远见成长一年持有混合A 4421.29 270.08 2.32 4.67
华夏远见成长一年持有混合C 4421.29 270.08 2.32 4.67
259 688800 瑞可达 华夏远见成长一年持有混合A 4243.41 105.61 0.99 4.48
华夏远见成长一年持有混合C 4243.41 105.61 0.99 4.48
260 688082 盛美上海 华夏半导体龙头混合发起式A 3931.20 37.65 0.50 5.39
华夏半导体龙头混合发起式C 3931.20 37.65 0.50 5.39
华夏科技成长股票 1207.56 11.57 0.15 2.99
261 002859 洁美科技 华夏半导体龙头混合发起式A 3201.27 128.31 0.32 4.39
华夏半导体龙头混合发起式C 3201.27 128.31 0.32 4.39
华夏先进制造龙头混合A 1438.37 57.65 0.14 6.94
华夏先进制造龙头混合C 1438.37 57.65 0.14 6.94
262 688110 东芯股份 华夏半导体龙头混合发起式A 3116.54 90.52 -- 4.28
华夏半导体龙头混合发起式C 3116.54 90.52 -- 4.28
华夏国企改革混合 589.21 17.11 -- 3.05
263 300054 鼎龙股份 华夏半导体龙头混合发起式A 2981.53 123.20 0.17 4.09
华夏半导体龙头混合发起式C 2981.53 123.20 0.17 4.09
华夏中证1000ETF 2220.35 91.75 0.13 0.30
264 000661 长春高新 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 1153.28 7.91 0.02 9.45
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 1153.28 7.91 0.02 9.45
华夏阿尔法精选混合A 1154.74 7.92 0.02 4.01
华夏阿尔法精选混合C 1154.74 7.92 0.02 4.01
华夏中证生物科技主题ETF 492.82 3.38 0.01 4.46
华夏睿阳一年持有混合 8136.46 55.81 0.14 8.13
265 300142 沃森生物 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 1000.82 42.57 0.03 8.20
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 1000.82 42.57 0.03 8.20
华夏中证生物科技主题ETF 395.91 16.84 0.01 3.58
266 600196 复星医药 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 837.13 33.44 0.02 6.86
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 837.13 33.44 0.02 6.86
华夏中证生物科技主题ETF 333.06 13.31 0.01 3.01
华夏医药ETF 322.14 12.87 0.01 2.89
267 603392 万泰生物 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 690.22 9.19 -- 5.66
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 690.22 9.19 -- 5.66
华夏中证生物科技主题ETF 300.38 4.00 -- 2.72
华夏医药ETF 289.28 3.85 -- 2.59
268 002007 华兰生物 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 587.55 26.55 0.02 4.82
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 587.55 26.55 0.02 4.82
269 300601 康泰生物 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 436.84 16.09 0.04 3.58
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 436.84 16.09 0.04 3.58
270 000513 丽珠集团 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 338.55 9.67 0.02 2.77
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 338.55 9.67 0.02 2.77
271 01088 中国神华 华夏稳享增利6个月债券A 213.32 8.80 -- 0.21
华夏稳享增利6个月债券C 213.32 8.80 -- 0.21
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 9.70 0.40 -- 0.08
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 9.70 0.40 -- 0.08
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 310.29 12.80 -- 4.35
华夏中证央企ETF 12253.66 390.87 0.22 2.41
华夏睿磐泰盛混合 38.87 1.24 0.00 0.67
华夏新锦汇混合A 18.81 0.60 0.00 0.36
华夏新锦汇混合C 18.81 0.60 0.00 0.36
272 600985 淮北矿业 华夏稳享增利6个月债券A 115.25 6.93 0.03 0.11
华夏稳享增利6个月债券C 115.25 6.93 0.03 0.11
华夏鼎淳债券A 25.94 1.56 0.01 0.17
华夏鼎淳债券C 25.94 1.56 0.01 0.17
273 600546 山煤国际 华夏稳享增利6个月债券A 112.06 6.40 0.04 0.11
华夏稳享增利6个月债券C 112.06 6.40 0.04 0.11
274 01171 兖矿能源 华夏稳享增利6个月债券A 96.83 7.20 -- 0.10
华夏稳享增利6个月债券C 96.83 7.20 -- 0.10
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 497.59 37.00 -- 6.97
275 01816 中广核电力 华夏稳享增利6个月债券A 97.98 53.00 -- 0.10
华夏稳享增利6个月债券C 97.98 53.00 -- 0.10
276 002843 泰嘉股份 华夏磐润两年定开混合A 1740.27 71.03 0.34 4.56
华夏磐润两年定开混合C 1740.27 71.03 0.34 4.56
华夏磐利一年定开混合A 2345.58 95.74 0.45 4.42
华夏磐利一年定开混合C 2345.58 95.74 0.45 4.42
277 002324 普利特 华夏磐润两年定开混合A 1737.92 135.35 0.20 4.55
华夏磐润两年定开混合C 1737.92 135.35 0.20 4.55
278 603286 日盈电子 华夏磐润两年定开混合A 1707.97 72.46 -- 4.48
华夏磐润两年定开混合C 1707.97 72.46 -- 4.48
华夏磐利一年定开混合A 2329.05 98.81 -- 4.39
华夏磐利一年定开混合C 2329.05 98.81 -- 4.39
279 300945 曼卡龙 华夏磐润两年定开混合A 1678.76 120.86 1.58 4.40
华夏磐润两年定开混合C 1678.76 120.86 1.58 4.40
华夏磐益一年定开混合 4139.40 298.01 3.89 4.85
280 301012 扬电科技 华夏磐润两年定开混合A 1414.04 71.74 1.34 3.71
华夏磐润两年定开混合C 1414.04 71.74 1.34 3.71
281 600929 雪天盐业 华夏磐润两年定开混合A 1415.62 221.88 0.21 3.71
华夏磐润两年定开混合C 1415.62 221.88 0.21 3.71
华夏磐益一年定开混合 3490.58 547.11 0.51 4.09
282 600361 创新新材 华夏磐润两年定开混合A 1396.36 283.81 0.59 3.66
华夏磐润两年定开混合C 1396.36 283.81 0.59 3.66
283 688233 神工股份 华夏磐润两年定开混合A 1321.06 39.51 -- 3.46
华夏磐润两年定开混合C 1321.06 39.51 -- 3.46
284 000701 厦门信达 华夏磐润两年定开混合A 1303.47 211.95 0.52 3.42
华夏磐润两年定开混合C 1303.47 211.95 0.52 3.42
华夏磐益一年定开混合 3211.27 522.16 1.27 3.76
285 00268 金蝶国际 华夏创新研选混合A 703.33 68.20 -- 5.11
华夏创新研选混合C 703.33 68.20 -- 5.11
华夏创新视野一年持有混合A 7104.48 688.90 -- 9.18
华夏创新视野一年持有混合C 7104.48 688.90 -- 9.18
华夏永泓一年持有混合A 925.06 89.70 -- 0.65
华夏永泓一年持有混合C 925.06 89.70 -- 0.65
华夏时代前沿一年持有混合A 10892.36 1056.20 -- 6.60
华夏时代前沿一年持有混合C 10892.36 1056.20 -- 6.60
华夏互联网龙头混合A 6371.24 617.80 -- 9.92
华夏互联网龙头混合C 6371.24 617.80 -- 9.92
华夏新兴成长股票A 15543.43 1507.20 -- 3.97
华夏新兴成长股票C 15543.43 1507.20 -- 3.97
华夏创新未来混合(LOF) 28172.46 2731.80 -- 9.06
华夏科技龙头两年持有混合 6156.73 597.00 -- 6.02
华夏核心科技6个月定开混合A 5456.49 529.10 -- 8.31
华夏核心科技6个月定开混合C 5456.49 529.10 -- 8.31
华夏科技前沿6个月定开混合A 1434.51 139.10 -- 2.49
华夏科技前沿6个月定开混合C 1434.51 139.10 -- 2.49
华夏科技创新混合A 8655.52 839.30 -- 8.55
华夏科技创新混合C 8655.52 839.30 -- 8.55
华夏科技成长股票 1327.26 128.70 -- 3.28
286 06100 同道猎聘 华夏创新研选混合A 661.35 126.48 -- 4.80
华夏创新研选混合C 661.35 126.48 -- 4.80
287 603927 中科软 华夏创新研选混合A 313.29 10.45 -- 2.28
华夏创新研选混合C 313.29 10.45 -- 2.28
华夏兴融混合(LOF)C 1556.26 51.91 -- 2.49
华夏时代前沿一年持有混合A 3655.82 121.94 -- 2.21
华夏时代前沿一年持有混合C 3655.82 121.94 -- 2.21
华夏兴融混合(LOF)A 1556.26 51.91 -- 2.49
华夏互联网龙头混合A 2264.27 75.53 -- 3.53
华夏互联网龙头混合C 2264.27 75.53 -- 3.53
华夏中证金融科技主题ETF 136.11 4.54 -- 2.44
华夏创新前沿股票 6787.24 226.39 -- 2.91
288 688389 普门科技 华夏创新研选混合A 305.01 13.55 0.39 2.22
华夏创新研选混合C 305.01 13.55 0.39 2.22
华夏永康添福混合C 70.88 3.15 0.09 0.97
华夏永康添福混合A 70.88 3.15 0.09 0.97
289 300348 长亮科技 华夏创新研选混合A 264.45 25.65 0.04 1.92
华夏创新研选混合C 264.45 25.65 0.04 1.92
华夏互联网龙头混合A 1787.14 173.34 0.28 2.78
华夏互联网龙头混合C 1787.14 173.34 0.28 2.78
290 01896 猫眼娱乐 华夏创新研选混合A 261.39 32.12 -- 1.90
华夏创新研选混合C 261.39 32.12 -- 1.90
291 301076 新瀚新材 华夏数字经济龙头混合发起式A 11801.03 347.91 5.02 3.96
华夏数字经济龙头混合发起式C 11801.03 347.91 5.02 3.96
292 300990 同飞股份 华夏数字经济龙头混合发起式A 11344.74 254.88 -- 3.80
华夏数字经济龙头混合发起式C 11344.74 254.88 -- 3.80
华夏新锦汇混合A 13.71 0.31 -- 0.26
华夏新锦汇混合C 13.71 0.31 -- 0.26
293 688255 凯尔达 华夏数字经济龙头混合发起式A 11092.11 453.66 6.58 3.72
华夏数字经济龙头混合发起式C 11092.11 453.66 6.58 3.72
294 605398 新炬网络 华夏数字经济龙头混合发起式A 10721.73 362.96 13.45 3.59
华夏数字经济龙头混合发起式C 10721.73 362.96 13.45 3.59
295 301528 多浦乐 华夏数字经济龙头混合发起式A 10048.23 136.73 -- 3.37
华夏数字经济龙头混合发起式C 10048.23 136.73 -- 3.37
296 00354 中国软件国际 华夏数字经济龙头混合发起式A 9191.13 1693.20 -- 3.08
华夏数字经济龙头混合发起式C 9191.13 1693.20 -- 3.08
297 688106 金宏气体 华夏数字经济龙头混合发起式A 8768.64 364.00 1.38 2.94
华夏数字经济龙头混合发起式C 8768.64 364.00 1.38 2.94
298 688352 颀中科技 华夏数字经济龙头混合发起式A 7896.19 512.41 -- 2.65
华夏数字经济龙头混合发起式C 7896.19 512.41 -- 2.65
299 300545 联得装备 华夏数字经济龙头混合发起式A 7654.37 221.54 1.98 2.57
华夏数字经济龙头混合发起式C 7654.37 221.54 1.98 2.57
300 600295 鄂尔多斯 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 53.23 5.49 0.03 1.04
301 301216 万凯新材 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 51.79 3.67 -- 1.02
302 002274 华昌化工 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 50.83 6.73 0.01 1.00
303 600273 嘉化能源 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 51.20 5.96 0.03 1.00
304 002233 塔牌集团 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 48.71 6.88 0.01 0.96
305 002556 辉隆股份 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 48.92 8.32 0.01 0.96
306 000902 新洋丰 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 47.95 4.21 0.00 0.94
华夏新机遇混合C 96.13 8.44 0.01 1.78
华夏新锦顺混合A 271.31 23.82 0.02 3.36
华夏新锦顺混合C 271.31 23.82 0.02 3.36
华夏新机遇混合A 96.13 8.44 0.01 1.78
307 600682 南京新百 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 47.97 6.23 0.01 0.94
308 002545 东方铁塔 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 48.12 6.73 0.01 0.94
309 601311 骆驼股份 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 47.90 5.98 -- 0.94
310 605117 德业股份 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 6.71 0.08 -- 0.05
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 6.71 0.08 -- 0.05
311 600761 安徽合力 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 5.65 0.31 0.00 0.05
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 5.65 0.31 0.00 0.05
华夏中证1000指数增强A 789.40 43.35 0.12 0.83
华夏中证1000指数增强C 789.40 43.35 0.12 0.83
312 600362 江西铜业 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 5.18 0.29 0.00 0.04
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 5.18 0.29 0.00 0.04
313 300690 双一科技 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 5.25 0.28 0.00 0.04
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 5.25 0.28 0.00 0.04
314 002223 鱼跃医疗 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 5.19 0.15 0.00 0.04
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 5.19 0.15 0.00 0.04
华夏中证红利质量ETF 516.28 14.93 0.02 2.13
华夏量化优选股票A 1227.94 35.51 0.04 1.13
华夏量化优选股票C 1227.94 35.51 0.04 1.13
315 603167 渤海轮渡 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 5.51 0.62 -- 0.04
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 5.51 0.62 -- 0.04
316 600150 中国船舶 华夏融盛可持续一年持有混合A 958.86 32.57 0.12 7.19
华夏融盛可持续一年持有混合C 958.86 32.57 0.12 7.19
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 469.57 15.95 0.06 3.75
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 469.57 15.95 0.06 3.75
华夏产业升级混合C 26417.98 897.35 3.42 9.29
华夏永利一年持有混合A 250.24 8.50 0.03 0.37
华夏永利一年持有混合C 250.24 8.50 0.03 0.37
华夏永润六个月持有混合A 254.07 8.63 0.03 0.37
华夏永润六个月持有混合C 254.07 8.63 0.03 0.37
华夏阿尔法精选混合A 1719.88 58.42 0.22 5.97
华夏阿尔法精选混合C 1719.88 58.42 0.22 5.97
华夏永顺一年持有混合A 357.23 12.13 0.05 0.53
华夏永顺一年持有混合C 357.23 12.13 0.05 0.53
华夏中证装备产业ETF 126.59 4.30 0.02 2.08
华夏睿阳一年持有混合 2813.29 95.56 0.36 2.81
华夏产业升级混合A 26417.98 897.35 3.42 9.29
华夏鼎利债券A 4833.35 164.18 0.63 0.53
华夏鼎利债券C 4833.35 164.18 0.63 0.53
317 00728 中国电信 华夏融盛可持续一年持有混合A 660.91 195.00 -- 4.96
华夏融盛可持续一年持有混合C 660.91 195.00 -- 4.96
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 422.30 124.60 -- 3.37
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 422.30 124.60 -- 3.37
华夏潜龙精选股票 136.25 40.20 -- 2.59
318 000596 古井贡酒 华夏融盛可持续一年持有混合A 493.54 2.12 0.01 3.70
华夏融盛可持续一年持有混合C 493.54 2.12 0.01 3.70
华夏优势价值一年持有混合A 365.50 1.57 0.00 4.68
华夏优势价值一年持有混合C 365.50 1.57 0.00 4.68
华夏消费优选混合A 1817.80 7.81 0.02 3.56
华夏消费优选混合C 1817.80 7.81 0.02 3.56
华夏内需驱动混合A 5441.47 23.37 0.06 3.30
华夏内需驱动混合C 5441.47 23.37 0.06 3.30
华夏消费龙头混合A 5512.28 23.68 0.06 4.13
华夏消费龙头混合C 5512.28 23.68 0.06 4.13
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 7809.25 33.54 0.09 2.59
华夏线上经济主题精选混合 5739.29 24.65 0.06 4.17
华夏行业龙头混合 1538.85 6.61 0.02 2.74
华夏稳盛混合 4026.56 17.30 0.05 3.33
华夏新锦升混合A 538.35 2.31 0.01 5.62
华夏新锦升混合C 538.35 2.31 0.01 5.62
华夏消费升级混合A 3824.90 16.43 0.04 4.36
华夏消费升级混合C 3824.90 16.43 0.04 4.36
319 600938 中国海油 华夏融盛可持续一年持有混合A 456.73 21.78 0.01 3.43
华夏融盛可持续一年持有混合C 456.73 21.78 0.01 3.43
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 483.36 23.05 0.01 3.86
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 483.36 23.05 0.01 3.86
华夏中证石化产业ETF 162.31 7.74 0.00 4.15
320 300394 天孚通信 华夏中证智选500成长创新策略ETF 40.27 0.44 0.00 1.86
华夏高端制造混合C 4362.96 47.67 0.13 5.05
华夏翔阳两年定开混合 2568.05 28.06 0.08 4.16
华夏磐晟混合(LOF) 226.05 2.47 0.01 4.25
华夏新锦程混合A 76.88 0.84 0.00 1.49
华夏新锦程混合C 76.88 0.84 0.00 1.49
华夏高端制造混合A 4362.96 47.67 0.13 5.05
华夏经典混合 14341.42 156.70 0.43 6.90
321 300866 安克创新 华夏中证智选500成长创新策略ETF 37.21 0.42 0.00 1.72
华夏中证红利质量ETF 550.21 6.21 0.04 2.27
华夏新趋势混合A 4.43 0.05 0.00 0.21
华夏新趋势混合C 4.43 0.05 0.00 0.21
322 688099 晶晨股份 华夏中证智选500成长创新策略ETF 36.78 0.59 -- 1.70
323 600066 宇通客车 华夏中证智选500成长创新策略ETF 35.91 2.71 0.01 1.66
华夏新能源车龙头混合发起式A 12095.18 912.84 2.27 7.17
华夏新能源车龙头混合发起式C 12095.18 912.84 2.27 7.17
华夏中证500指数智选增强A 1570.72 118.55 0.29 0.64
华夏中证500指数智选增强C 1570.72 118.55 0.29 0.64
华夏安阳6个月持有期混合A 11265.79 850.25 2.11 8.30
华夏安阳6个月持有期混合C 11265.79 850.25 2.11 8.30
华夏中证500指数增强A 3512.31 265.08 0.66 0.64
华夏中证500指数增强C 3512.31 265.08 0.66 0.64
华夏盛世混合 2772.27 209.23 0.52 3.18
324 002517 恺英网络 华夏中证智选500成长创新策略ETF 31.72 2.84 0.00 1.47
华夏中证文娱传媒ETF 75.96 6.80 0.00 3.80
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 43.23 3.87 0.00 0.01
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 43.23 3.87 0.00 0.01
华夏中证动漫游戏ETF 46275.67 4142.85 2.17 7.94
325 688002 睿创微纳 华夏中证智选500成长创新策略ETF 31.40 0.71 0.00 1.45
华夏时代领航两年持有混合A 1395.72 31.56 0.14 4.59
华夏时代领航两年持有混合C 1395.72 31.56 0.14 4.59
华夏节能环保股票C 2515.85 56.89 0.25 5.98
华夏核心成长混合A 2929.03 66.24 0.29 7.20
华夏核心成长混合C 2929.03 66.24 0.29 7.20
华夏成长机会一年持有混合 4609.03 104.23 0.46 6.22
华夏核心制造混合A 11851.38 268.01 1.17 3.32
华夏核心制造混合C 11851.38 268.01 1.17 3.32
华夏节能环保股票A 2515.85 56.89 0.25 5.98
326 002262 恩华药业 华夏中证智选500成长创新策略ETF 30.92 1.14 0.00 1.43
华夏逸享健康混合C 169.23 6.24 0.01 2.57
华夏逸享健康混合A 169.23 6.24 0.01 2.57
327 600582 天地科技 华夏中证智选500成长创新策略ETF 30.46 5.60 0.02 1.41
华夏新锦汇混合A 14.09 2.59 0.01 0.27
华夏新锦汇混合C 14.09 2.59 0.01 0.27
328 601668 中国建筑 华夏中证基建ETF 1132.47 235.44 0.02 9.87
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 160.22 33.31 0.00 2.07
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 160.22 33.31 0.00 2.07
华夏回报混合H 34305.45 7132.11 0.55 3.51
华夏回报二号混合 13628.68 2833.41 0.22 3.40
华夏回报混合A 34305.45 7132.11 0.55 3.51
329 601669 中国电建 华夏中证基建ETF 767.83 157.02 0.02 6.69
330 601186 中国铁建 华夏中证基建ETF 638.40 83.89 0.03 5.56
331 600031 三一重工 华夏中证基建ETF 585.10 42.49 0.03 5.10
华夏中证装备产业ETF 156.98 11.40 0.01 2.59
332 000157 中联重科 华夏中证基建ETF 581.56 89.06 0.01 5.07
333 000425 徐工机械 华夏中证基建ETF 574.49 105.22 0.02 5.01
华夏策略混合 2839.20 520.00 0.11 5.34
334 601868 中国能建 华夏中证基建ETF 496.61 236.48 -- 4.33
335 601800 中国交建 华夏中证基建ETF 492.36 64.78 0.06 4.29
336 601117 中国化学 华夏中证基建ETF 425.01 66.82 0.05 3.70
337 300751 迈为股份 华夏低碳经济一年持有混合A 2061.23 15.92 0.13 8.87
华夏低碳经济一年持有混合C 2061.23 15.92 0.13 8.87
华夏创业板ETF联接A 0.52 0.00 0.00 0.00
华夏创业板ETF联接C 0.52 0.00 0.00 0.00
338 300776 帝尔激光 华夏低碳经济一年持有混合A 1808.04 30.00 0.64 7.78
华夏低碳经济一年持有混合C 1808.04 30.00 0.64 7.78
华夏圆和混合C 355.53 5.90 0.13 6.45
华夏创业板两年定开混合 2415.49 40.08 0.85 3.20
华夏圆和混合A 355.53 5.90 0.13 6.45
华夏领先股票 5965.74 99.00 2.10 6.58
339 688680 海优新材 华夏低碳经济一年持有混合A 1528.35 23.28 -- 6.57
华夏低碳经济一年持有混合C 1528.35 23.28 -- 6.57
340 300051 琏升科技 华夏低碳经济一年持有混合A 1443.27 127.61 0.35 6.21
华夏低碳经济一年持有混合C 1443.27 127.61 0.35 6.21
341 603806 福斯特 华夏低碳经济一年持有混合A 1390.77 57.30 -- 5.98
华夏低碳经济一年持有混合C 1390.77 57.30 -- 5.98
华夏节能环保股票C 2219.68 91.46 -- 5.28
华夏核心成长混合A 2164.81 89.20 -- 5.32
华夏核心成长混合C 2164.81 89.20 -- 5.32
华夏节能环保股票A 2219.68 91.46 -- 5.28
342 688408 中信博 华夏低碳经济一年持有混合A 1390.74 19.38 0.64 5.98
华夏低碳经济一年持有混合C 1390.74 19.38 0.64 5.98
343 002150 通润装备 华夏低碳经济一年持有混合A 1373.08 77.40 0.22 5.91
华夏低碳经济一年持有混合C 1373.08 77.40 0.22 5.91
344 688390 固德威 华夏低碳经济一年持有混合A 1338.20 10.25 -- 5.76
华夏低碳经济一年持有混合C 1338.20 10.25 -- 5.76
345 300700 岱勒新材 华夏时代领航两年持有混合A 2241.68 132.10 0.70 7.37
华夏时代领航两年持有混合C 2241.68 132.10 0.70 7.37
华夏成长先锋一年持有混合A 10935.21 644.38 3.40 8.77
华夏成长先锋一年持有混合C 10935.21 644.38 3.40 8.77
346 300567 精测电子 华夏时代领航两年持有混合A 1617.47 18.46 0.09 5.31
华夏时代领航两年持有混合C 1617.47 18.46 0.09 5.31
华夏节能环保股票C 2631.23 30.03 0.15 6.26
华夏核心成长混合A 2631.23 30.03 0.15 6.47
华夏核心成长混合C 2631.23 30.03 0.15 6.47
华夏成长先锋一年持有混合A 12305.50 140.44 0.68 9.86
华夏成长先锋一年持有混合C 12305.50 140.44 0.68 9.86
华夏能源革新股票C 106246.97 1212.59 5.86 8.43
华夏成长机会一年持有混合 4223.14 48.20 0.23 5.70
华夏核心制造混合A 34183.98 390.14 1.89 9.58
华夏核心制造混合C 34183.98 390.14 1.89 9.58
华夏中证1000ETF 2134.42 24.36 0.12 0.28
华夏节能环保股票A 2631.23 30.03 0.15 6.26
华夏能源革新股票A 106246.97 1212.59 5.86 8.43
347 300779 惠城环保 华夏时代领航两年持有混合A 1481.44 28.71 0.32 4.87
华夏时代领航两年持有混合C 1481.44 28.71 0.32 4.87
华夏成长先锋一年持有混合A 4054.21 78.57 0.88 3.25
华夏成长先锋一年持有混合C 4054.21 78.57 0.88 3.25
348 603650 彤程新材 华夏时代领航两年持有混合A 1319.01 39.61 -- 4.33
华夏时代领航两年持有混合C 1319.01 39.61 -- 4.33
华夏兴融混合(LOF)C 1799.20 54.03 -- 2.87
华夏成长先锋一年持有混合A 7551.51 226.77 -- 6.05
华夏成长先锋一年持有混合C 7551.51 226.77 -- 6.05
华夏兴融混合(LOF)A 1799.20 54.03 -- 2.87
华夏核心制造混合A 18233.75 547.56 -- 5.11
华夏核心制造混合C 18233.75 547.56 -- 5.11
349 600655 豫园股份 华夏中证智选500价值稳健策略ETF 96.50 15.54 0.02 1.62
350 600873 梅花生物 华夏中证智选500价值稳健策略ETF 93.02 9.74 0.03 1.56
华夏中证农业主题ETF 505.29 52.91 0.18 3.54
351 600820 隧道股份 华夏中证智选500价值稳健策略ETF 91.70 15.92 0.02 1.54
352 600998 九州通 华夏中证智选500价值稳健策略ETF 86.52 12.34 0.01 1.45
华夏睿磐泰盛混合 29.10 4.15 0.00 0.50
353 002266 浙富控股 华夏中证智选500价值稳健策略ETF 85.44 25.13 0.01 1.43
354 600380 健康元 华夏中证智选500价值稳健策略ETF 83.71 6.73 0.00 1.41
355 603225 新凤鸣 华夏中证智选500价值稳健策略ETF 82.50 5.81 -- 1.38
华夏量化优选股票A 1201.89 84.64 -- 1.11
华夏量化优选股票C 1201.89 84.64 -- 1.11
华夏见龙精选混合 848.06 59.72 -- 4.34
华夏优势精选股票 485.64 34.20 -- 4.78
华夏新趋势混合A 4.54 0.32 -- 0.22
华夏新趋势混合C 4.54 0.32 -- 0.22
356 600170 上海建工 华夏中证智选500价值稳健策略ETF 81.78 34.95 0.00 1.37
357 600760 中航沈飞 华夏高端装备龙头混合发起式A 289.35 6.86 0.02 8.42
华夏高端装备龙头混合发起式C 289.35 6.86 0.02 8.42
华夏产业升级混合C 24535.65 581.69 1.69 8.63
华夏圆和混合C 337.44 8.00 0.02 6.12
华夏军工安全混合C 32385.18 767.79 2.23 8.72
华夏可转债增强债券C 2632.84 62.42 0.18 0.99
华夏核心资产混合A 3573.67 84.72 0.25 1.41
华夏核心资产混合C 3573.67 84.72 0.25 1.41
华夏新起点混合C 17.29 0.41 0.00 0.34
华夏产业升级混合A 24535.65 581.69 1.69 8.63
华夏睿磐泰盛混合 27.42 0.65 0.00 0.47
华夏圆和混合A 337.44 8.00 0.02 6.12
华夏可转债增强债券A 2632.84 62.42 0.18 0.99
华夏可转债增强债券I 2632.84 62.42 0.18 0.99
华夏新起点混合A 17.29 0.41 0.00 0.34
华夏军工安全混合A 32385.18 767.79 2.23 8.72
华夏红利混合 8871.83 210.33 0.61 1.84
358 300395 菲利华 华夏高端装备龙头混合发起式A 282.79 7.74 0.02 8.23
华夏高端装备龙头混合发起式C 282.79 7.74 0.02 8.23
华夏产业升级混合C 15516.18 424.40 0.91 5.46
华夏军工安全混合C 31524.53 862.27 1.84 8.49
华夏大盘精选混合C 9158.81 250.51 0.53 2.72
华夏创业板两年定开混合 3240.37 88.63 0.19 4.29
华夏产业升级混合A 15516.18 424.40 0.91 5.46
华夏军工安全混合A 31524.53 862.27 1.84 8.49
华夏国企改革混合 1220.56 33.39 0.07 6.32
华夏兴华混合A 2646.13 72.38 0.15 3.86
华夏兴华混合H 2646.13 72.38 0.15 3.86
华夏优势增长混合 13591.27 371.75 0.79 3.02
华夏大盘精选混合A/B 9158.81 250.51 0.53 2.72
华夏成长混合 7926.38 216.80 0.46 3.27
359 688281 华秦科技 华夏高端装备龙头混合发起式A 272.15 2.01 -- 7.92
华夏高端装备龙头混合发起式C 272.15 2.01 -- 7.92
华夏产业升级混合C 22236.02 163.91 -- 7.82
华夏军工安全混合C 28348.12 208.96 -- 7.64
华夏产业升级混合A 22236.02 163.91 -- 7.82
华夏军工安全混合A 28348.12 208.96 -- 7.64
360 600893 航发动力 华夏高端装备龙头混合发起式A 268.01 7.17 0.00 7.80
华夏高端装备龙头混合发起式C 268.01 7.17 0.00 7.80
华夏产业升级混合C 27619.53 738.89 0.30 9.72
华夏圆和混合C 373.80 10.00 0.00 6.78
华夏军工安全混合C 25240.23 675.23 0.27 6.80
华夏阿尔法精选混合A 1478.01 39.54 0.02 5.13
华夏阿尔法精选混合C 1478.01 39.54 0.02 5.13
华夏新起点混合C 18.69 0.50 0.00 0.37
华夏产业升级混合A 27619.53 738.89 0.30 9.72
华夏圆和混合A 373.80 10.00 0.00 6.78
华夏创新前沿股票 5132.65 137.31 0.06 2.20
华夏新起点混合A 18.69 0.50 0.00 0.37
华夏军工安全混合A 25240.23 675.23 0.27 6.80
华夏领先股票 5607.00 150.00 0.06 6.19
361 688552 航天南湖 华夏高端装备龙头混合发起式A 199.92 8.51 -- 5.82
华夏高端装备龙头混合发起式C 199.92 8.51 -- 5.82
362 688122 西部超导 华夏高端装备龙头混合发起式A 163.58 3.07 0.01 4.76
华夏高端装备龙头混合发起式C 163.58 3.07 0.01 4.76
华夏上证科创板50成份ETF联接A 797.56 14.98 0.05 0.08
华夏上证科创板50成份ETF联接C 797.56 14.98 0.05 0.08
363 300034 钢研高纳 华夏高端装备龙头混合发起式A 158.65 7.80 0.02 4.62
华夏高端装备龙头混合发起式C 158.65 7.80 0.02 4.62
华夏产业升级混合C 15359.15 754.75 1.67 5.40
华夏军工安全混合C 31590.75 1552.37 3.42 8.51
华夏产业升级混合A 15359.15 754.75 1.67 5.40
华夏军工安全混合A 31590.75 1552.37 3.42 8.51
华夏国企改革混合 807.28 39.67 0.09 4.18
华夏成长混合 8204.29 403.16 0.89 3.39
364 002025 航天电器 华夏高端装备龙头混合发起式A 142.62 2.97 0.01 4.15
华夏高端装备龙头混合发起式C 142.62 2.97 0.01 4.15
华夏军工安全混合C 31333.03 652.50 1.44 8.44
华夏鼎利债券A 5451.23 113.52 0.25 0.60
华夏鼎利债券C 5451.23 113.52 0.25 0.60
华夏军工安全混合A 31333.03 652.50 1.44 8.44
华夏永福混合C 711.66 14.82 0.03 0.52
华夏永福混合A 711.66 14.82 0.03 0.52
华夏成长混合 10080.49 209.92 0.46 4.16
365 09992 泡泡玛特 华夏高端装备龙头混合发起式A 136.90 7.46 -- 3.99
华夏高端装备龙头混合发起式C 136.90 7.46 -- 3.99
366 002345 潮宏基 华夏卓信一年定开债券发起式 1069.17 157.00 0.18 0.26
367 000528 柳工 华夏卓信一年定开债券发起式 1017.73 151.00 0.11 0.24
368 002895 川恒股份 华夏卓信一年定开债券发起式 1009.66 53.14 0.11 0.24
369 002698 博实股份 华夏卓信一年定开债券发起式 987.35 65.00 0.08 0.24
华夏希望债券A 425.32 28.00 0.03 0.25
华夏希望债券C 425.32 28.00 0.03 0.25
370 000708 中信特钢 华夏卓信一年定开债券发起式 982.76 70.00 0.16 0.23
华夏希望债券A 393.12 28.00 0.06 0.23
华夏希望债券C 393.12 28.00 0.06 0.23
371 603678 火炬电子 华夏卓信一年定开债券发起式 944.98 35.70 0.18 0.23
华夏稳福六个月持有混合A 132.35 5.00 0.02 0.41
华夏稳福六个月持有混合C 132.35 5.00 0.02 0.41
华夏希望债券A 370.58 14.00 0.07 0.22
华夏希望债券C 370.58 14.00 0.07 0.22
372 002959 小熊电器 华夏卓信一年定开债券发起式 856.85 16.50 0.11 0.20
373 688268 华特气体 华夏卓信一年定开债券发起式 822.24 12.20 0.10 0.20
华夏希望债券A 368.59 5.47 0.05 0.22
华夏希望债券C 368.59 5.47 0.05 0.22
374 01658 邮储银行 华夏卓信一年定开债券发起式 845.05 250.00 -- 0.20
375 603198 迎驾贡酒 华夏ESG可持续投资一年持有混合A 444.14 6.70 -- 3.55
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 444.14 6.70 -- 3.55
华夏安阳6个月持有期混合A 10128.20 152.79 -- 7.47
华夏安阳6个月持有期混合C 10128.20 152.79 -- 7.47
376 688278 特宝生物 华夏中证智选1000成长创新策略ETF 64.43 1.23 -- 1.32
377 603063 禾望电气 华夏中证智选1000成长创新策略ETF 61.50 2.46 -- 1.26
378 603298 杭叉集团 华夏中证智选1000成长创新策略ETF 56.73 2.28 -- 1.16
379 688016 心脉医疗 华夏中证智选1000成长创新策略ETF 55.43 0.28 0.02 1.14
华夏磐利一年定开混合A 2199.37 11.88 0.81 4.14
华夏磐利一年定开混合C 2199.37 11.88 0.81 4.14
华夏新趋势混合A 5.39 0.03 0.00 0.26
华夏新趋势混合C 5.39 0.03 0.00 0.26
380 300624 万兴科技 华夏中证智选1000成长创新策略ETF 55.81 0.59 0.01 1.14
华夏鼎沛债券A 104.06 1.10 0.01 0.57
华夏鼎沛债券C 104.06 1.10 0.01 0.57
华夏磐晟混合(LOF) 241.23 2.55 0.02 4.54
381 300827 上能电气 华夏中证智选1000成长创新策略ETF 54.31 1.79 0.01 1.11
382 688235 百济神州 华夏中证智选1000成长创新策略ETF 54.11 0.39 -- 1.11
383 002276 万马股份 华夏中证智选1000成长创新策略ETF 51.92 5.08 0.00 1.06
384 688617 惠泰医疗 华夏中证智选1000成长创新策略ETF 51.48 0.13 -- 1.05
华夏中证红利质量ETF 578.98 1.49 -- 2.39
385 688190 云路股份 华夏中证智选1000成长创新策略ETF 50.66 0.71 -- 1.04
386 002832 比音勒芬 华夏优势价值一年持有混合A 728.45 22.98 0.06 9.32
华夏优势价值一年持有混合C 728.45 22.98 0.06 9.32
华夏消费优选混合A 2172.18 68.52 0.18 4.25
华夏消费优选混合C 2172.18 68.52 0.18 4.25
华夏核心价值混合A 974.68 30.75 0.08 5.03
华夏核心价值混合C 974.68 30.75 0.08 5.03
华夏内需驱动混合A 4823.56 152.16 0.39 2.92
华夏内需驱动混合C 4823.56 152.16 0.39 2.92
华夏消费龙头混合A 12487.71 393.93 1.01 9.36
华夏消费龙头混合C 12487.71 393.93 1.01 9.36
华夏线上经济主题精选混合 12657.03 399.28 1.03 9.21
华夏行业龙头混合 2207.39 69.63 0.18 3.93
华夏消费升级混合A 7770.75 245.13 0.63 8.85
华夏消费升级混合C 7770.75 245.13 0.63 8.85
华夏收入混合 3913.07 123.44 0.32 2.26
387 000568 泸州老窖 华夏优势价值一年持有混合A 516.73 2.88 0.00 6.61
华夏优势价值一年持有混合C 516.73 2.88 0.00 6.61
华夏卓享债券A 7.18 0.04 0.00 0.14
华夏卓享债券C 7.18 0.04 0.00 0.14
华夏消费优选混合A 4038.44 22.51 0.02 7.91
华夏消费优选混合C 4038.44 22.51 0.02 7.91
华夏安阳6个月持有期混合A 12430.22 69.28 0.05 9.16
华夏安阳6个月持有期混合C 12430.22 69.28 0.05 9.16
华夏内需驱动混合A 10539.35 58.74 0.04 6.39
华夏内需驱动混合C 10539.35 58.74 0.04 6.39
华夏消费龙头混合A 9113.57 50.79 0.03 6.83
华夏消费龙头混合C 9113.57 50.79 0.03 6.83
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 27102.79 151.06 0.10 8.98
华夏线上经济主题精选混合 9204.03 51.30 0.04 6.70
华夏兴阳一年持有混合 4718.33 26.30 0.02 2.68
华夏鼎泓债券A 91.50 0.51 0.00 0.17
华夏鼎泓债券C 91.50 0.51 0.00 0.17
华夏行业龙头混合 3448.45 19.22 0.01 6.14
华夏研究精选股票 392.93 2.19 0.00 2.95
华夏新锦升混合A 383.96 2.14 0.00 4.01
华夏新锦升混合C 383.96 2.14 0.00 4.01
华夏消费升级混合A 5527.97 30.81 0.02 6.29
华夏消费升级混合C 5527.97 30.81 0.02 6.29
华夏行业混合(LOF) 6530.92 36.40 0.02 5.82
388 000921 海信家电 华夏优势价值一年持有混合A 510.61 25.03 0.03 6.53
华夏优势价值一年持有混合C 510.61 25.03 0.03 6.53
华夏港股通精选股票C 528.65 34.60 -- 2.79
华夏内需驱动混合A 3816.91 187.10 0.21 2.31
华夏内需驱动混合C 3816.91 187.10 0.21 2.31
华夏消费龙头混合A 7626.42 373.84 0.41 5.72
华夏消费龙头混合C 7626.42 373.84 0.41 5.72
华夏线上经济主题精选混合 7580.64 371.60 0.41 5.51
华夏行业龙头混合 1261.53 61.84 0.07 2.25
华夏港股通精选股票(LOF)A 528.65 34.60 -- 2.79
华夏消费升级混合A 4717.27 231.24 0.26 5.37
华夏消费升级混合C 4717.27 231.24 0.26 5.37
389 603801 志邦家居 华夏优势价值一年持有混合A 366.37 21.85 0.19 4.69
华夏优势价值一年持有混合C 366.37 21.85 0.19 4.69
华夏优加生活混合A 2423.49 144.51 1.25 3.45
华夏优加生活混合C 2423.49 144.51 1.25 3.45
华夏消费龙头混合A 6042.21 360.30 3.11 4.53
华夏消费龙头混合C 6042.21 360.30 3.11 4.53
华夏线上经济主题精选混合 5570.52 332.17 2.87 4.05
华夏新兴消费混合A 6434.58 383.70 3.31 5.20
华夏新兴消费混合C 6434.58 383.70 3.31 5.20
华夏消费升级混合A 3616.24 215.64 1.86 4.12
华夏消费升级混合C 3616.24 215.64 1.86 4.12
390 600809 山西汾酒 华夏优势价值一年持有混合A 311.49 1.35 0.00 3.99
华夏优势价值一年持有混合C 311.49 1.35 0.00 3.99
华夏消费龙头混合A 5419.39 23.49 0.05 4.06
华夏消费龙头混合C 5419.39 23.49 0.05 4.06
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 23104.93 100.14 0.23 7.66
华夏线上经济主题精选混合 5402.15 23.41 0.05 3.93
华夏新锦升混合A 549.14 2.38 0.01 5.73
华夏新锦升混合C 549.14 2.38 0.01 5.73
华夏消费升级混合A 3372.21 14.62 0.03 3.84
华夏消费升级混合C 3372.21 14.62 0.03 3.84
华夏消费ETF 4233.16 18.35 0.04 14.40
391 600690 海尔智家 华夏优势价值一年持有混合A 282.45 13.45 0.01 3.61
华夏优势价值一年持有混合C 282.45 13.45 0.01 3.61
华夏中证物联网主题ETF 492.24 23.44 0.01 4.61
华夏消费优选混合A 2081.92 99.14 0.04 4.08
华夏消费优选混合C 2081.92 99.14 0.04 4.08
华夏核心价值混合A 1069.32 50.92 0.02 5.52
华夏核心价值混合C 1069.32 50.92 0.02 5.52
华夏内需驱动混合A 8390.06 399.53 0.15 5.09
华夏内需驱动混合C 8390.06 399.53 0.15 5.09
华夏消费龙头混合A 5615.65 267.41 0.10 4.21
华夏消费龙头混合C 5615.65 267.41 0.10 4.21
华夏线上经济主题精选混合 5080.44 241.93 0.09 3.70
华夏价值精选混合 1690.71 80.51 0.03 2.98
华夏行业龙头混合 2433.07 115.86 0.04 4.33
华夏睿磐泰盛混合 39.27 1.87 0.00 0.68
华夏消费升级混合A 3506.93 167.00 0.06 3.99
华夏消费升级混合C 3506.93 167.00 0.06 3.99
392 000858 五粮液 华夏优势价值一年持有混合A 218.88 1.56 0.00 2.80
华夏优势价值一年持有混合C 218.88 1.56 0.00 2.80
华夏沪深300ESG基准ETF 35.58 0.25 0.00 2.11
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 4.21 0.03 0.00 0.00
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 4.21 0.03 0.00 0.00
华夏消费优选混合A 1904.46 13.57 0.00 3.73
华夏消费优选混合C 1904.46 13.57 0.00 3.73
华夏内需驱动混合A 4641.71 33.08 0.01 2.81
华夏内需驱动混合C 4641.71 33.08 0.01 2.81
华夏消费龙头混合A 4869.89 34.71 0.01 3.65
华夏消费龙头混合C 4869.89 34.71 0.01 3.65
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 44726.96 318.77 0.08 14.83
华夏线上经济主题精选混合 5068.53 36.12 0.01 3.69
华夏网购精选混合C 851.68 6.07 0.00 2.03
华夏行业龙头混合 2034.52 14.50 0.00 3.62
华夏沪深300ETF联接C 294.65 2.10 0.00 0.03
华夏网购精选混合A 851.68 6.07 0.00 2.03
华夏消费升级混合A 2958.46 21.09 0.01 3.37
华夏消费升级混合C 2958.46 21.09 0.01 3.37
华夏MSCI中国A股国际通ETF 483.07 3.44 0.00 1.42
华夏沪深300ETF 59122.72 421.37 0.11 1.57
华夏沪深300ETF联接A 294.65 2.10 0.00 0.03
393 688603 天承科技 华夏兴融混合(LOF)C 1577.41 21.04 1.75 2.52
华夏兴融混合(LOF)A 1577.41 21.04 1.75 2.52
394 600079 人福医药 华夏乐享健康混合C 4499.39 180.99 0.56 8.06
华夏逸享健康混合C 347.51 13.98 0.04 5.27
华夏创新医药龙头混合A 998.63 40.17 0.12 4.81
华夏创新医药龙头混合C 998.63 40.17 0.12 4.81
华夏逸享健康混合A 347.51 13.98 0.04 5.27
华夏新锦汇混合A 14.67 0.59 0.00 0.28
华夏新锦汇混合C 14.67 0.59 0.00 0.28
华夏乐享健康混合A 4499.39 180.99 0.56 8.06
华夏医疗健康混合A 8861.96 356.47 1.10 7.33
华夏医疗健康混合C 8861.96 356.47 1.10 7.33
华夏医药ETF 287.30 11.56 0.04 2.57
395 000963 华东医药 华夏乐享健康混合C 3729.07 89.94 0.05 6.68
华夏逸享健康混合C 310.95 7.50 0.00 4.72
华夏创新医药龙头混合A 965.99 23.30 0.01 4.65
华夏创新医药龙头混合C 965.99 23.30 0.01 4.65
华夏逸享健康混合A 310.95 7.50 0.00 4.72
华夏乐享健康混合A 3729.07 89.94 0.05 6.68
华夏医疗健康混合A 6644.31 160.26 0.09 5.50
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396 002422 科伦药业 华夏乐享健康混合C 2705.72 93.14 0.08 4.85
华夏逸享健康混合C 245.18 8.44 0.01 3.72
华夏量化优选股票A 1203.54 41.43 0.04 1.11
华夏量化优选股票C 1203.54 41.43 0.04 1.11
华夏创新医药龙头混合A 836.93 28.81 0.03 4.03
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华夏逸享健康混合A 245.18 8.44 0.01 3.72
华夏潜龙精选股票 113.59 3.91 0.00 2.16
华夏乐享健康混合A 2705.72 93.14 0.08 4.85
华夏中证500ETF 3470.60 119.47 0.11 0.54
华夏医疗健康混合A 5169.74 177.96 0.16 4.28
华夏医疗健康混合C 5169.74 177.96 0.16 4.28
397 000403 派林生物 华夏乐享健康混合C 2344.82 86.08 0.14 4.20
华夏逸享健康混合C 214.38 7.87 0.01 3.25
华夏创新医药龙头混合A 489.78 17.98 0.03 2.36
华夏创新医药龙头混合C 489.78 17.98 0.03 2.36
华夏逸享健康混合A 214.38 7.87 0.01 3.25
华夏乐享健康混合A 2344.82 86.08 0.14 4.20
华夏医疗健康混合A 2905.37 106.66 0.18 2.40
华夏医疗健康混合C 2905.37 106.66 0.18 2.40
398 300765 新诺威 华夏乐享健康混合C 1982.87 54.15 0.05 3.55
华夏创新医药龙头混合A 505.76 13.81 0.01 2.44
华夏创新医药龙头混合C 505.76 13.81 0.01 2.44
华夏乐享健康混合A 1982.87 54.15 0.05 3.55
华夏医疗健康混合A 3076.84 84.02 0.08 2.54
华夏医疗健康混合C 3076.84 84.02 0.08 2.54
399 600129 太极集团 华夏乐享健康混合C 1909.05 41.09 0.13 3.42
华夏永康添福混合C 40.42 0.87 0.00 0.55
华夏逸享健康混合C 210.00 4.52 0.01 3.19
华夏优加生活混合A 1940.63 41.77 0.13 2.76
华夏优加生活混合C 1940.63 41.77 0.13 2.76
华夏兴源稳健一年持有混合A 457.63 9.85 0.03 0.57
华夏兴源稳健一年持有混合C 457.63 9.85 0.03 0.57
华夏逸享健康混合A 210.00 4.52 0.01 3.19
华夏新兴消费混合A 3235.01 69.63 0.21 2.62
华夏新兴消费混合C 3235.01 69.63 0.21 2.62
华夏永康添福混合A 40.42 0.87 0.00 0.55
华夏乐享健康混合A 1909.05 41.09 0.13 3.42
华夏医疗健康混合A 4235.21 91.16 0.28 3.50
华夏医疗健康混合C 4235.21 91.16 0.28 3.50
华夏安康债券A 81.31 1.75 0.01 0.56
华夏安康债券C 81.31 1.75 0.01 0.56
400 002675 东诚药业 华夏乐享健康混合C 1810.09 98.75 0.13 3.24
华夏乐享健康混合A 1810.09 98.75 0.13 3.24
401 600161 天坛生物 华夏乐享健康混合C 1724.02 55.72 0.11 3.09
华夏中证500指数智选增强A 1853.16 59.90 0.12 0.76
华夏中证500指数智选增强C 1853.16 59.90 0.12 0.76
华夏中证500指数增强A 4138.51 133.76 0.27 0.76
华夏中证500指数增强C 4138.51 133.76 0.27 0.76
华夏智胜价值成长股票A 726.75 23.49 0.05 0.67
华夏智胜价值成长股票C 726.75 23.49 0.05 0.67
华夏乐享健康混合A 1724.02 55.72 0.11 3.09
华夏医药ETF 257.85 8.33 0.02 2.31
402 601989 中国重工 华夏产业升级混合C 23592.62 5712.50 0.31 8.30
华夏睿阳一年持有混合 5458.83 1321.75 0.07 5.45
华夏产业升级混合A 23592.62 5712.50 0.31 8.30
403 000768 中航西飞 华夏产业升级混合C 23013.56 1028.77 0.37 8.10
华夏阿尔法精选混合A 1416.24 63.31 0.02 4.92
华夏阿尔法精选混合C 1416.24 63.31 0.02 4.92
华夏产业升级混合A 23013.56 1028.77 0.37 8.10
404 600212 绿能慧充 华夏圆和混合C 359.00 50.00 0.10 6.51
华夏节能环保股票C 2150.12 299.46 0.59 5.11
华夏核心成长混合A 2247.50 313.02 0.61 5.52
华夏核心成长混合C 2247.50 313.02 0.61 5.52
华夏成长机会一年持有混合 3526.89 491.21 0.96 4.76
华夏节能环保股票A 2150.12 299.46 0.59 5.11
华夏圆和混合A 359.00 50.00 0.10 6.51
华夏领先股票 5385.00 750.00 1.47 5.94
405 688150 莱特光电 华夏圆和混合C 323.85 15.00 -- 5.87
华夏高端制造混合C 5988.97 277.40 -- 6.94
华夏圆和混合A 323.85 15.00 -- 5.87
华夏高端制造混合A 5988.97 277.40 -- 6.94
华夏领先股票 4318.05 200.00 -- 4.76
406 688468 科美诊断 华夏圆和混合C 323.70 30.00 -- 5.87
华夏圆和混合A 323.70 30.00 -- 5.87
407 688433 华曙高科 华夏圆和混合C 312.50 10.00 -- 5.67
华夏圆和混合A 312.50 10.00 -- 5.67
华夏领先股票 4687.50 150.00 -- 5.17
408 688212 澳华内镜 华夏复兴混合C 16248.25 261.94 -- 8.57
华夏创新视野一年持有混合A 4823.48 77.76 -- 6.24
华夏创新视野一年持有混合C 4823.48 77.76 -- 6.24
华夏创新未来混合(LOF) 25695.18 414.24 -- 8.27
华夏科技创新混合A 8323.61 134.19 -- 8.22
华夏科技创新混合C 8323.61 134.19 -- 8.22
华夏复兴混合A 16248.25 261.94 -- 8.57
409 603799 华友钴业 华夏复兴混合C 14849.27 450.93 1.66 7.83
华夏创新视野一年持有混合A 6058.21 183.97 0.68 7.83
华夏创新视野一年持有混合C 6058.21 183.97 0.68 7.83
华夏中证新材料主题ETF 273.55 8.31 0.03 3.02
华夏能源革新股票C 93744.50 2846.78 10.49 7.44
华夏中证细分有色金属产业主题ETF 229.12 6.96 0.03 4.19
华夏创新未来混合(LOF) 23005.80 698.63 2.58 7.40
华夏中证新能源汽车ETF 30280.51 919.54 3.39 3.61
华夏科技创新混合A 7194.72 218.49 0.81 7.10
华夏科技创新混合C 7194.72 218.49 0.81 7.10
华夏能源革新股票A 93744.50 2846.78 10.49 7.44
华夏复兴混合A 14849.27 450.93 1.66 7.83
华夏收入混合 3727.78 113.20 0.42 2.16
410 300855 图南股份 华夏复兴混合C 14219.56 470.85 2.13 7.50
华夏创新视野一年持有混合A 3952.42 130.87 0.59 5.11
华夏创新视野一年持有混合C 3952.42 130.87 0.59 5.11
华夏创新未来混合(LOF) 23027.59 762.50 3.45 7.41
华夏科技创新混合A 7557.95 250.26 1.13 7.46
华夏科技创新混合C 7557.95 250.26 1.13 7.46
华夏复兴混合A 14219.56 470.85 2.13 7.50
411 300298 三诺生物 华夏复兴混合C 11843.02 389.57 0.86 6.25
华夏创新视野一年持有混合A 2246.36 73.89 0.16 2.90
华夏创新视野一年持有混合C 2246.36 73.89 0.16 2.90
华夏创新未来混合(LOF) 16273.19 535.30 1.18 5.23
华夏科技创新混合A 5341.87 175.72 0.39 5.27
华夏科技创新混合C 5341.87 175.72 0.39 5.27
华夏复兴混合A 11843.02 389.57 0.86 6.25
412 688598 金博股份 华夏复兴混合C 11283.08 161.42 -- 5.95
华夏创新未来混合(LOF) 14448.45 206.70 -- 4.65
华夏科技创新混合A 4580.30 65.53 -- 4.52
华夏科技创新混合C 4580.30 65.53 -- 4.52
华夏复兴混合A 11283.08 161.42 -- 5.95
413 300662 科锐国际 华夏复兴混合C 10883.73 394.05 2.00 5.74
华夏创新视野一年持有混合A 2903.14 105.11 0.53 3.75
华夏创新视野一年持有混合C 2903.14 105.11 0.53 3.75
华夏复兴混合A 10883.73 394.05 2.00 5.74
414 000625 长安汽车 华夏永康添福混合C 72.37 4.30 0.00 0.99
华夏新能源车龙头混合发起式A 6921.84 411.28 0.05 4.10
华夏新能源车龙头混合发起式C 6921.84 411.28 0.05 4.10
华夏鼎清债券A 1076.28 63.95 0.01 0.49
华夏鼎清债券C 1076.28 63.95 0.01 0.49
华夏中证央企ETF 19806.10 1176.83 0.14 3.90
华夏永康添福混合A 72.37 4.30 0.00 0.99
华夏安康债券A 141.71 8.42 0.00 0.97
华夏安康债券C 141.71 8.42 0.00 0.97
415 300832 新产业 华夏永康添福混合C 44.57 0.57 0.00 0.61
华夏鼎清债券A 1227.74 15.70 0.02 0.56
华夏鼎清债券C 1227.74 15.70 0.02 0.56
华夏创成长ETF 14204.75 181.65 0.26 2.92
华夏永康添福混合A 44.57 0.57 0.00 0.61
华夏安康债券A 82.89 1.06 0.00 0.57
华夏安康债券C 82.89 1.06 0.00 0.57
416 300396 迪瑞医疗 华夏永康添福混合C 42.70 1.45 0.01 0.58
华夏兴源稳健一年持有混合A 471.20 16.00 0.06 0.59
华夏兴源稳健一年持有混合C 471.20 16.00 0.06 0.59
华夏鼎清债券A 1299.63 44.13 0.17 0.59
华夏鼎清债券C 1299.63 44.13 0.17 0.59
华夏永康添福混合A 42.70 1.45 0.01 0.58
华夏安康债券A 82.46 2.80 0.01 0.56
华夏安康债券C 82.46 2.80 0.01 0.56
417 300793 佳禾智能 华夏永康添福混合C 41.47 1.91 0.01 0.57
华夏永康添福混合A 41.47 1.91 0.01 0.57
华夏安康债券A 82.72 3.81 0.01 0.57
华夏安康债券C 82.72 3.81 0.01 0.57
418 600699 均胜电子 华夏永康添福混合C 41.31 2.30 0.01 0.56
华夏兴源稳健一年持有混合A 447.56 24.92 0.13 0.56
华夏兴源稳健一年持有混合C 447.56 24.92 0.13 0.56
华夏鼎清债券A 1095.74 61.01 0.33 0.50
华夏鼎清债券C 1095.74 61.01 0.33 0.50
华夏永康添福混合A 41.31 2.30 0.01 0.56
419 300660 江苏雷利 华夏永康添福混合C 40.25 1.33 0.00 0.55
华夏永康添福混合A 40.25 1.33 0.00 0.55
420 300037 新宙邦 华夏节能环保股票C 2551.53 53.94 0.10 6.07
华夏核心成长混合A 2987.86 63.17 0.12 7.34
华夏核心成长混合C 2987.86 63.17 0.12 7.34
华夏成长机会一年持有混合 4221.89 89.26 0.17 5.70
华夏创业板两年定开混合 4167.79 88.11 0.16 5.51
华夏节能环保股票A 2551.53 53.94 0.10 6.07
421 301031 中熔电气 华夏节能环保股票C 2186.35 16.72 0.46 5.20
华夏高端制造混合C 4602.10 35.20 0.96 5.33
华夏成长机会一年持有混合 3737.12 28.58 0.78 5.05
华夏节能环保股票A 2186.35 16.72 0.46 5.20
华夏高端制造混合A 4602.10 35.20 0.96 5.33
422 300015 爱尔眼科 华夏逸享健康混合C 184.14 11.64 0.00 2.79
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 2.06 0.13 0.00 0.00
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 2.06 0.13 0.00 0.00
华夏磐泰混合C 702.52 44.41 0.01 0.29
华夏逸享健康混合A 184.14 11.64 0.00 2.79
华夏创成长ETF 16291.98 1029.83 0.13 3.35
华夏创业板低波价值ETF 2260.82 142.91 0.02 4.35
华夏创业板ETF 1165.73 73.69 0.01 2.47
华夏磐泰混合(LOF)A 702.52 44.41 0.01 0.29
华夏新锦绣混合A 849.27 53.68 0.01 1.00
华夏新锦绣混合C 849.27 53.68 0.01 1.00
华夏医疗健康混合A 4163.00 263.15 0.03 3.44
华夏医疗健康混合C 4163.00 263.15 0.03 3.44
423 688443 智翔金泰 华夏逸享健康混合C 153.20 3.83 0.05 2.32
华夏逸享健康混合A 153.20 3.83 0.05 2.32
华夏稳盛混合 4869.56 121.89 1.47 4.03
华夏新锦升混合A 445.67 11.16 0.13 4.65
华夏新锦升混合C 445.67 11.16 0.13 4.65
424 300308 中际旭创 华夏高端制造混合C 7296.24 64.62 0.09 8.45
华夏中证云计算与大数据主题ETF 532.53 4.72 0.01 5.73
华夏中证物联网主题ETF 449.52 3.98 0.01 4.21
华夏中证科创创业50ETF 17026.83 150.80 0.20 3.52
华夏翔阳两年定开混合 2563.06 22.70 0.03 4.15
华夏中证5G通信主题ETF联接A 277.76 2.46 0.00 0.07
华夏中证5G通信主题ETF联接C 277.76 2.46 0.00 0.07
华夏中证人工智能主题ETF 8820.53 78.12 0.10 5.19
华夏中证5G通信主题ETF 41670.24 369.06 0.49 5.59
华夏创成长ETF 34347.68 304.20 0.41 7.07
华夏创业板ETF 1218.75 10.79 0.01 2.58
华夏磐晟混合(LOF) 298.08 2.64 0.00 5.61
华夏新锦程混合A 66.62 0.59 0.00 1.29
华夏新锦程混合C 66.62 0.59 0.00 1.29
华夏高端制造混合A 7296.24 64.62 0.09 8.45
华夏经典混合 14699.46 130.19 0.17 7.07
425 002463 沪电股份 华夏高端制造混合C 4351.80 196.74 0.10 5.04
华夏中证智能汽车主题ETF 535.81 24.22 0.01 4.07
华夏高端制造混合A 4351.80 196.74 0.10 5.04
华夏中证500ETF 2953.02 133.50 0.07 0.46
426 688376 美埃科技 华夏高端制造混合C 3055.11 80.42 -- 3.54
华夏高端制造混合A 3055.11 80.42 -- 3.54
427 688332 中科蓝讯 华夏高端制造混合C 2971.20 39.40 -- 3.44
华夏高端制造混合A 2971.20 39.40 -- 3.44
428 601881 中国银河 华夏永利一年持有混合A 244.98 20.33 0.03 0.36
华夏永利一年持有混合C 244.98 20.33 0.03 0.36
华夏永润六个月持有混合A 249.56 20.71 0.03 0.37
华夏永润六个月持有混合C 249.56 20.71 0.03 0.37
华夏新锦升混合A 435.00 36.10 0.06 4.54
华夏新锦升混合C 435.00 36.10 0.06 4.54
429 000338 潍柴动力 华夏永利一年持有混合A 196.83 14.42 0.00 0.29
华夏永利一年持有混合C 196.83 14.42 0.00 0.29
华夏量化优选股票A 1202.02 88.06 0.02 1.11
华夏量化优选股票C 1202.02 88.06 0.02 1.11
华夏永润六个月持有混合A 206.12 15.10 0.00 0.30
华夏永润六个月持有混合C 206.12 15.10 0.00 0.30
华夏中证装备产业ETF 142.10 10.41 0.00 2.34
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 1495.90 109.59 0.02 0.88
华夏智胜价值成长股票A 626.40 45.89 0.01 0.58
华夏智胜价值成长股票C 626.40 45.89 0.01 0.58
430 300406 九强生物 华夏永利一年持有混合A 189.85 9.94 0.02 0.28
华夏永利一年持有混合C 189.85 9.94 0.02 0.28
华夏永润六个月持有混合A 193.87 10.15 0.02 0.28
华夏永润六个月持有混合C 193.87 10.15 0.02 0.28
431 002138 顺络电子 华夏永利一年持有混合A 190.42 7.05 0.01 0.28
华夏永利一年持有混合C 190.42 7.05 0.01 0.28
华夏先进制造龙头混合A 1124.27 41.62 0.06 5.42
华夏先进制造龙头混合C 1124.27 41.62 0.06 5.42
华夏永润六个月持有混合A 194.74 7.21 0.01 0.29
华夏永润六个月持有混合C 194.74 7.21 0.01 0.29
华夏中证500指数智选增强A 1736.20 64.28 0.09 0.71
华夏中证500指数智选增强C 1736.20 64.28 0.09 0.71
华夏中证500指数增强A 3852.17 142.62 0.19 0.70
华夏中证500指数增强C 3852.17 142.62 0.19 0.70
华夏睿阳一年持有混合 2563.25 94.90 0.13 2.56
432 000951 中国重汽 华夏永利一年持有混合A 178.49 13.36 0.01 0.27
华夏永利一年持有混合C 178.49 13.36 0.01 0.27
华夏永润六个月持有混合A 185.70 13.90 0.01 0.27
华夏永润六个月持有混合C 185.70 13.90 0.01 0.27
433 03690 美团-W 华夏中证港股通消费主题ETF 603.55 8.13 -- 13.35
华夏中证港股通50ETF 197.94 2.67 -- 5.15
华夏港股通精选股票C 587.67 7.92 -- 3.10
华夏中证沪港深500ETF 46.98 0.63 -- 1.48
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 91.74 1.24 -- 1.18
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 91.74 1.24 -- 1.18
华夏沪港通恒生ETF联接C 75.93 1.02 -- 0.03
华夏港股通精选股票(LOF)A 587.67 7.92 -- 3.10
华夏沪港通恒生ETF联接A 75.93 1.02 -- 0.03
华夏沪港通恒生ETF 25205.95 339.61 -- 5.50
434 01810 小米集团-W 华夏中证港股通消费主题ETF 323.17 22.86 -- 7.15
华夏中证港股通50ETF 106.03 7.50 -- 2.76
华夏沪港通恒生ETF联接C 36.19 2.56 -- 0.02
华夏沪港通恒生ETF联接A 36.19 2.56 -- 0.02
435 01211 比亚迪股份 华夏中证港股通消费主题ETF 281.73 1.45 -- 6.23
华夏沪港通恒生ETF联接A 38.86 0.20 -- 0.02
华夏沪港通恒生ETF 12813.66 65.95 -- 2.80
436 09633 农夫山泉 华夏中证港股通消费主题ETF 214.40 5.24 -- 4.74
437 00669 创科实业 华夏中证港股通消费主题ETF 202.38 2.40 -- 4.48
438 09987 百胜中国 华夏中证港股通消费主题ETF 159.55 0.53 -- 3.53
439 00027 银河娱乐 华夏中证港股通消费主题ETF 134.80 3.40 -- 2.98
440 300498 温氏股份 华夏中证农业主题ETF 2178.92 108.62 0.02 15.25
华夏磐泰混合C 728.98 36.34 0.01 0.30
华夏消费优选混合A 1535.99 76.57 0.02 3.01
华夏消费优选混合C 1535.99 76.57 0.02 3.01
华夏内需驱动混合A 5185.51 258.50 0.05 3.14
华夏内需驱动混合C 5185.51 258.50 0.05 3.14
华夏见龙精选混合 1160.87 57.87 0.01 5.95
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 121.16 6.04 0.00 1.56
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 121.16 6.04 0.00 1.56
华夏创业板低波价值ETF 3251.93 162.11 0.03 6.26
华夏优势精选股票 624.07 31.11 0.01 6.14
华夏行业龙头混合 1719.86 85.74 0.02 3.06
华夏创业板ETF 1864.34 92.94 0.02 3.95
华夏磐泰混合(LOF)A 728.98 36.34 0.01 0.30
华夏新锦程混合A 74.62 3.72 0.00 1.44
华夏新锦程混合C 74.62 3.72 0.00 1.44
441 002311 海大集团 华夏中证农业主题ETF 959.28 21.36 0.01 6.71
华夏策略混合 2425.14 54.00 0.03 4.56
442 000876 新希望 华夏中证农业主题ETF 543.91 58.36 0.01 3.81
443 002385 大北农 华夏中证农业主题ETF 506.36 84.96 0.03 3.54
444 000893 亚钾国际 华夏中证农业主题ETF 438.21 16.70 0.02 3.07
华夏周期驱动混合发起式A 469.70 17.90 0.02 3.61
华夏周期驱动混合发起式C 469.70 17.90 0.02 3.61
445 600486 扬农化工 华夏中证农业主题ETF 395.57 6.27 0.08 2.77
446 000998 隆平高科 华夏中证农业主题ETF 381.40 27.05 0.02 2.67
447 002299 圣农发展 华夏中证农业主题ETF 329.17 19.16 0.02 2.30
448 000001 平安银行 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 1.88 0.20 0.00 0.00
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 1.88 0.20 0.00 0.00
华夏中证银行ETF 2035.47 216.77 0.01 4.03
449 601888 中国中免 华夏中证旅游主题ETF 11577.73 138.34 0.79 15.40
华夏中证红利质量ETF 514.69 6.15 0.03 2.13
华夏智胜先锋股票C 3294.04 39.36 0.22 0.57
华夏智胜先锋股票(LOF)A 3294.04 39.36 0.22 0.57
华夏中证文娱传媒ETF 207.31 2.48 0.01 10.36
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 128.88 1.54 0.01 1.66
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 128.88 1.54 0.01 1.66
华夏经典混合 11469.79 137.05 0.78 5.51
450 300144 宋城演艺 华夏中证旅游主题ETF 7702.96 780.44 0.33 10.25
华夏中证文娱传媒ETF 65.34 6.62 0.00 3.27
451 600754 锦江酒店 华夏中证旅游主题ETF 5087.73 170.16 0.38 6.77
452 600258 首旅酒店 华夏中证旅游主题ETF 3897.80 249.54 0.40 5.18
453 600515 海南机场 华夏中证旅游主题ETF 3006.94 812.69 3.25 4.00
华夏中证全指房地产ETF 2406.07 650.29 2.60 4.87
454 300577 开润股份 华夏稳福六个月持有混合A 114.44 7.80 0.06 0.35
华夏稳福六个月持有混合C 114.44 7.80 0.06 0.35
455 603681 永冠新材 华夏稳福六个月持有混合A 105.70 7.00 -- 0.32
华夏稳福六个月持有混合C 105.70 7.00 -- 0.32
456 601677 明泰铝业 华夏稳福六个月持有混合A 102.06 9.00 -- 0.31
华夏稳福六个月持有混合C 102.06 9.00 -- 0.31
457 300121 阳谷华泰 华夏稳福六个月持有混合A 97.68 11.00 0.03 0.30
华夏稳福六个月持有混合C 97.68 11.00 0.03 0.30
458 688323 瑞华泰 华夏稳福六个月持有混合A 96.61 4.50 -- 0.30
华夏稳福六个月持有混合C 96.61 4.50 -- 0.30
459 603609 禾丰股份 华夏稳福六个月持有混合A 97.15 11.35 0.03 0.30
华夏稳福六个月持有混合C 97.15 11.35 0.03 0.30
460 300630 普利制药 华夏稳福六个月持有混合A 95.68 4.23 0.01 0.29
华夏稳福六个月持有混合C 95.68 4.23 0.01 0.29
461 688639 华恒生物 华夏中证红利质量ETF 541.63 4.30 -- 2.24
华夏中证1000指数增强A 786.56 6.25 -- 0.83
华夏中证1000指数增强C 786.56 6.25 -- 0.83
华夏睿磐泰盛混合 26.54 0.21 -- 0.46
462 603195 公牛集团 华夏中证红利质量ETF 514.33 5.38 -- 2.12
463 603283 赛腾股份 华夏中证红利质量ETF 513.72 7.08 -- 2.12
464 00005 TMH 华夏中证港股通50ETF 392.79 6.88 -- 10.23
华夏港股通精选股票C 1687.64 29.56 -- 8.90
华夏中证沪港深500ETF 111.90 1.96 -- 3.52
华夏沪港通恒生ETF联接C 132.45 2.32 -- 0.06
华夏港股通精选股票(LOF)A 1687.64 29.56 -- 8.90
华夏沪港通恒生ETF联接A 132.45 2.32 -- 0.06
华夏沪港通恒生ETF 44423.15 778.10 -- 9.70
465 00005 汇丰控股 华夏中证港股通50ETF 392.79 6.88 -- 10.23
华夏港股通精选股票C 1687.64 29.56 -- 8.90
华夏中证沪港深500ETF 111.90 1.96 -- 3.52
华夏沪港通恒生ETF联接C 132.45 2.32 -- 0.06
华夏港股通精选股票(LOF)A 1687.64 29.56 -- 8.90
华夏沪港通恒生ETF联接A 132.45 2.32 -- 0.06
华夏沪港通恒生ETF 44423.15 778.10 -- 9.70
466 01299 友邦保险 华夏中证港股通50ETF 300.94 4.88 -- 7.84
华夏港股通精选股票C 1100.16 17.84 -- 5.80
华夏中证沪港深500ETF 70.30 1.14 -- 2.21
华夏沪港通恒生ETF联接C 104.84 1.70 -- 0.05
华夏港股通精选股票(LOF)A 1100.16 17.84 -- 5.80
华夏沪港通恒生ETF联接A 104.84 1.70 -- 0.05
华夏沪港通恒生ETF 34488.60 559.26 -- 7.53
467 00388 香港交易所 华夏中证港股通50ETF 131.15 0.54 -- 3.41
华夏沪港通恒生ETF联接C 41.29 0.17 -- 0.02
华夏沪港通恒生ETF 13687.98 56.36 -- 2.99
468 000932 华菱钢铁 华夏智胜先锋股票C 4725.64 917.60 0.13 0.81
华夏智胜先锋股票(LOF)A 4725.64 917.60 0.13 0.81
华夏中证500指数智选增强A 1688.10 327.79 0.05 0.69
华夏中证500指数智选增强C 1688.10 327.79 0.05 0.69
华夏中证500指数增强A 3770.47 732.13 0.11 0.69
华夏中证500指数增强C 3770.47 732.13 0.11 0.69
华夏鼎淳债券A 24.57 4.77 0.00 0.16
华夏鼎淳债券C 24.57 4.77 0.00 0.16
华夏智胜价值成长股票A 514.59 99.92 0.01 0.47
华夏智胜价值成长股票C 514.59 99.92 0.01 0.47
469 002128 电投能源 华夏智胜先锋股票C 3292.38 230.72 0.12 0.57
华夏智胜先锋股票(LOF)A 3292.38 230.72 0.12 0.57
华夏智胜价值成长股票A 496.74 34.81 0.02 0.46
华夏智胜价值成长股票C 496.74 34.81 0.02 0.46
470 002811 郑中设计 华夏智胜先锋股票C 3270.66 332.05 -- 0.56
华夏智胜先锋股票(LOF)A 3270.66 332.05 -- 0.56
471 002027 分众传媒 华夏智胜先锋股票C 3268.58 517.18 0.07 0.56
华夏智胜先锋股票(LOF)A 3268.58 517.18 0.07 0.56
华夏中证文娱传媒ETF 201.67 31.91 0.00 10.08
华夏中小企业100ETF 1388.98 219.77 0.03 2.18
472 688029 南微医学 华夏量化优选股票A 1241.70 12.83 0.07 1.14
华夏量化优选股票C 1241.70 12.83 0.07 1.14
473 600909 华安证券 华夏量化优选股票A 1213.56 248.68 -- 1.12
华夏量化优选股票C 1213.56 248.68 -- 1.12
474 600566 济川药业 华夏量化优选股票A 1183.03 37.64 0.35 1.09
华夏量化优选股票C 1183.03 37.64 0.35 1.09
475 600348 华阳股份 华夏量化优选股票A 1178.63 120.76 0.13 1.08
华夏量化优选股票C 1178.63 120.76 0.13 1.08
华夏中证500指数增强A 3454.36 353.93 0.37 0.63
华夏中证500指数增强C 3454.36 353.93 0.37 0.63
476 002737 葵花药业 华夏中证1000指数增强A 809.02 31.14 0.05 0.86
华夏中证1000指数增强C 809.02 31.14 0.05 0.86
华夏兴源稳健一年持有混合A 493.36 18.99 0.03 0.62
华夏兴源稳健一年持有混合C 493.36 18.99 0.03 0.62
华夏鼎清债券A 1034.78 39.83 0.07 0.47
华夏鼎清债券C 1034.78 39.83 0.07 0.47
477 603171 税友股份 华夏中证1000指数增强A 803.13 22.70 -- 0.85
华夏中证1000指数增强C 803.13 22.70 -- 0.85
478 601965 中国汽研 华夏中证1000指数增强A 793.94 35.99 -- 0.84
华夏中证1000指数增强C 793.94 35.99 -- 0.84
479 601567 三星医疗 华夏中证1000指数增强A 781.87 38.14 -- 0.83
华夏中证1000指数增强C 781.87 38.14 -- 0.83
480 688127 蓝特光学 华夏中证1000指数增强A 776.72 33.35 -- 0.82
华夏中证1000指数增强C 776.72 33.35 -- 0.82
481 600428 中远海特 华夏中证1000指数增强A 765.19 142.76 0.11 0.81
华夏中证1000指数增强C 765.19 142.76 0.11 0.81
482 000738 航发控制 华夏军工安全混合C 30379.36 1526.60 1.23 8.18
华夏军工安全混合A 30379.36 1526.60 1.23 8.18
483 300593 新雷能 华夏军工安全混合C 25750.15 1743.41 3.92 6.94
华夏军工安全混合A 25750.15 1743.41 3.92 6.94
华夏国企改革混合 903.92 61.20 0.14 4.68
484 600378 昊华科技 华夏军工安全混合C 24428.95 801.47 3.96 6.58
华夏军工安全混合A 24428.95 801.47 3.96 6.58
485 601886 江河集团 华夏核心成长混合A 2091.11 313.98 -- 5.14
华夏核心成长混合C 2091.11 313.98 -- 5.14
华夏成长先锋一年持有混合A 4294.63 644.84 -- 3.44
华夏成长先锋一年持有混合C 4294.63 644.84 -- 3.44
486 688114 华大智造 华夏核心成长混合A 1897.52 22.06 -- 4.66
华夏核心成长混合C 1897.52 22.06 -- 4.66
487 600309 万华化学 华夏中证石化产业ETF 535.21 6.97 0.00 13.67
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 20015.47 260.55 0.16 5.27
华夏中证新材料主题ETF 869.60 11.32 0.01 9.60
华夏上证50ETF联接C 7.68 0.10 0.00 0.00
华夏上证50ETF联接A 7.68 0.10 0.00 0.00
488 000792 盐湖股份 华夏中证石化产业ETF 320.44 20.09 0.00 8.19
489 600426 华鲁恒升 华夏中证石化产业ETF 151.47 5.49 0.00 3.87
490 600989 宝丰能源 华夏中证石化产业ETF 120.12 8.13 -- 3.07
491 002493 荣盛石化 华夏中证石化产业ETF 116.20 11.23 0.00 2.97
492 600346 恒力石化 华夏中证石化产业ETF 102.86 7.81 0.04 2.63
493 834033 康普化学 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 2829.84 62.15 -- 6.89
华夏成长精选6个月定开混合A 3091.89 67.91 -- 5.44
华夏成长精选6个月定开混合C 3091.89 67.91 -- 5.44
华夏稳增混合 4887.75 107.35 -- 4.63
494 833533 骏创科技 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 2522.31 118.47 -- 6.14
华夏成长精选6个月定开混合A 3086.82 144.99 -- 5.43
华夏成长精选6个月定开混合C 3086.82 144.99 -- 5.43
495 835640 富士达 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 2512.75 128.46 0.78 6.12
496 603989 艾华集团 华夏先进制造龙头混合A 1167.03 54.23 -- 5.63
华夏先进制造龙头混合C 1167.03 54.23 -- 5.63
497 603915 国茂股份 华夏先进制造龙头混合A 1122.78 68.13 -- 5.42
华夏先进制造龙头混合C 1122.78 68.13 -- 5.42
498 688308 欧科亿 华夏先进制造龙头混合A 953.85 34.19 -- 4.60
华夏先进制造龙头混合C 953.85 34.19 -- 4.60
华夏科技成长股票 1588.02 56.92 -- 3.93
499 00883 中国海洋石油 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 228.55 19.40 -- 3.20
华夏安阳6个月持有期混合A 7979.18 677.30 -- 5.88
华夏安阳6个月持有期混合C 7979.18 677.30 -- 5.88
华夏潜龙精选股票 214.41 18.20 -- 4.08
500 00144 招商局港口 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 217.91 22.60 -- 3.05
501 00998 中信银行 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 215.77 64.70 -- 3.02
华夏希望债券A 370.30 70.00 0.00 0.22
华夏希望债券C 370.30 70.00 0.00 0.22
502 00270 粤海投资 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 207.95 40.40 -- 2.91
503 02273 固生堂 华夏创新视野一年持有混合A 5349.74 117.13 -- 6.92
华夏创新视野一年持有混合C 5349.74 117.13 -- 6.92
华夏优加生活混合A 1688.09 36.96 -- 2.40
华夏优加生活混合C 1688.09 36.96 -- 2.40
华夏创新未来混合(LOF) 20901.56 457.63 -- 6.72
华夏科技创新混合A 7582.71 166.02 -- 7.49
华夏科技创新混合C 7582.71 166.02 -- 7.49
华夏新兴消费混合A 2994.35 65.56 -- 2.42
华夏新兴消费混合C 2994.35 65.56 -- 2.42
504 688052 纳芯微 华夏创新视野一年持有混合A 2050.30 12.29 -- 2.65
华夏创新视野一年持有混合C 2050.30 12.29 -- 2.65
华夏核心科技6个月定开混合A 5680.94 34.05 -- 8.65
华夏核心科技6个月定开混合C 5680.94 34.05 -- 8.65
505 688396 华润微 华夏磐泰混合C 806.26 18.04 -- 0.33
华夏上证科创板50成份ETF联接A 719.87 16.11 -- 0.07
华夏上证科创板50成份ETF联接C 719.87 16.11 -- 0.07
华夏磐泰混合(LOF)A 806.26 18.04 -- 0.33
华夏新锦绣混合A 775.30 17.35 -- 0.92
华夏新锦绣混合C 775.30 17.35 -- 0.92
506 300999 金龙鱼 华夏磐泰混合C 737.70 22.10 -- 0.31
华夏磐泰混合(LOF)A 737.70 22.10 -- 0.31
华夏新锦绣混合A 878.90 26.33 -- 1.04
华夏新锦绣混合C 878.90 26.33 -- 1.04
507 688728 格科微 华夏磐泰混合C 731.62 35.74 -- 0.30
华夏磐泰混合(LOF)A 731.62 35.74 -- 0.30
华夏新锦绣混合A 873.46 42.67 -- 1.03
华夏新锦绣混合C 873.46 42.67 -- 1.03
508 601012 隆基绿能 华夏MSCI中国A50互联互通ETF 11865.50 518.14 0.32 3.13
华夏中证光伏产业指数发起式A 4011.00 175.15 0.11 9.77
华夏中证光伏产业指数发起式C 4011.00 175.15 0.11 9.77
华夏中证新材料主题ETF 843.44 36.83 0.02 9.31
华夏中证内地低碳经济主题ETF 19967.18 871.93 0.54 7.38
华夏中证装备产业ETF 263.37 11.50 0.01 4.34
华夏中证新能源ETF 640.19 27.96 0.02 6.97
华夏战略新兴成指ETF 596.28 26.04 0.02 2.69
509 01801 信达生物 华夏创新医药龙头混合A 637.29 16.45 -- 3.07
华夏创新医药龙头混合C 637.29 16.45 -- 3.07
华夏翔阳两年定开混合 2690.56 69.45 -- 4.35
510 02162 康诺亚-B 华夏创新医药龙头混合A 587.34 13.20 -- 2.83
华夏创新医药龙头混合C 587.34 13.20 -- 2.83
511 688062 迈威生物 华夏创新医药龙头混合A 575.87 17.62 -- 2.77
华夏创新医药龙头混合C 575.87 17.62 -- 2.77
512 03692 翰森制药 华夏创新医药龙头混合A 542.72 38.00 -- 2.61
华夏创新医药龙头混合C 542.72 38.00 -- 2.61
513 601975 招商南油 华夏周期驱动混合发起式A 456.32 162.97 0.20 3.51
华夏周期驱动混合发起式C 456.32 162.97 0.20 3.51
514 00123 越秀地产 华夏永泓一年持有混合A 2474.47 429.33 -- 1.75
华夏永泓一年持有混合C 2474.47 429.33 -- 1.75
华夏永顺一年持有混合A 1194.67 207.28 -- 1.79
华夏永顺一年持有混合C 1194.67 207.28 -- 1.79
华夏翔阳两年定开混合 3182.12 552.11 -- 5.15
515 01818 招金矿业 华夏永泓一年持有混合A 842.98 95.80 -- 0.60
华夏永泓一年持有混合C 842.98 95.80 -- 0.60
华夏永顺一年持有混合A 370.89 42.15 -- 0.55
华夏永顺一年持有混合C 370.89 42.15 -- 0.55
516 603848 好太太 华夏优加生活混合A 3546.31 229.09 -- 5.04
华夏优加生活混合C 3546.31 229.09 -- 5.04
华夏新兴消费混合A 4151.61 268.19 -- 3.36
华夏新兴消费混合C 4151.61 268.19 -- 3.36
517 603180 金牌厨柜 华夏优加生活混合A 2978.23 118.70 -- 4.23
华夏优加生活混合C 2978.23 118.70 -- 4.23
华夏新兴消费混合A 4684.42 186.70 -- 3.79
华夏新兴消费混合C 4684.42 186.70 -- 3.79
518 003000 劲仔食品 华夏优加生活混合A 2913.47 238.42 0.92 4.14
华夏优加生活混合C 2913.47 238.42 0.92 4.14
华夏新兴消费混合A 3082.37 252.24 0.97 2.49
华夏新兴消费混合C 3082.37 252.24 0.97 2.49
519 600557 康缘药业 华夏优加生活混合A 2010.34 97.97 0.41 2.86
华夏优加生活混合C 2010.34 97.97 0.41 2.86
华夏鼎清债券A 1118.75 54.52 0.23 0.51
华夏鼎清债券C 1118.75 54.52 0.23 0.51
华夏新兴消费混合A 3642.92 177.53 0.75 2.95
华夏新兴消费混合C 3642.92 177.53 0.75 2.95
520 02333 长城汽车 华夏优加生活混合A 1989.43 216.50 -- 2.83
华夏优加生活混合C 1989.43 216.50 -- 2.83
华夏能源革新股票C 74491.01 2953.65 -- 5.91
华夏中证智能汽车主题ETF 566.08 22.45 -- 4.30
华夏新兴消费混合A 3695.02 402.11 -- 2.99
华夏新兴消费混合C 3695.02 402.11 -- 2.99
华夏能源革新股票A 74491.01 2953.65 -- 5.91
521 002790 瑞尔特 华夏优加生活混合A 1651.50 158.19 0.61 2.35
华夏优加生活混合C 1651.50 158.19 0.61 2.35
华夏新兴消费混合A 2857.09 273.67 1.05 2.31
华夏新兴消费混合C 2857.09 273.67 1.05 2.31
522 002992 宝明科技 华夏博锐一年持有混合(MOM)A 35.10 0.45 0.01 3.50
华夏博锐一年持有混合(MOM)C 35.10 0.45 0.01 3.50
523 301188 力诺特玻 华夏博锐一年持有混合(MOM)A 20.39 1.14 0.01 2.03
华夏博锐一年持有混合(MOM)C 20.39 1.14 0.01 2.03
524 002155 湖南黄金 华夏博锐一年持有混合(MOM)A 19.27 1.73 0.00 1.92
华夏博锐一年持有混合(MOM)C 19.27 1.73 0.00 1.92
525 600195 中牧股份 华夏博锐一年持有混合(MOM)A 14.23 1.20 0.01 1.42
华夏博锐一年持有混合(MOM)C 14.23 1.20 0.01 1.42
526 603659 璞泰来 华夏博锐一年持有混合(MOM)A 3.64 0.17 -- 0.36
华夏博锐一年持有混合(MOM)C 3.64 0.17 -- 0.36
华夏能源革新股票C 62700.14 2995.71 -- 4.97
华夏能源革新股票A 62700.14 2995.71 -- 4.97
527 002179 中航光电 华夏博锐一年持有混合(MOM)A 0.20 0.01 0.00 0.02
华夏博锐一年持有混合(MOM)C 0.20 0.01 0.00 0.02
华夏科技前沿6个月定开混合A 1018.13 26.11 0.01 1.77
华夏科技前沿6个月定开混合C 1018.13 26.11 0.01 1.77
华夏中证5G通信主题ETF联接A 157.93 4.05 0.00 0.04
华夏中证5G通信主题ETF联接C 157.93 4.05 0.00 0.04
华夏中证5G通信主题ETF 23755.20 609.11 0.30 3.19
华夏行业混合(LOF) 4062.24 104.16 0.05 3.62
528 603197 保隆科技 华夏新能源车龙头混合发起式A 11537.18 204.56 6.99 6.84
华夏新能源车龙头混合发起式C 11537.18 204.56 6.99 6.84
华夏稳盛混合 4151.60 73.61 2.51 3.44
华夏盛世混合 2095.26 37.15 1.27 2.41
529 300418 昆仑万维 华夏中证文娱传媒ETF 100.23 2.68 0.00 5.01
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 300.78 8.04 0.01 0.09
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 300.78 8.04 0.01 0.09
华夏中证动漫游戏ETF 61524.17 1645.03 1.64 10.56
华夏磐晟混合(LOF) 242.73 6.49 0.01 4.57
华夏中证500ETF 3154.20 84.34 0.08 0.49
530 002555 三七互娱 华夏中证文娱传媒ETF 92.17 4.90 0.00 4.61
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 284.03 15.10 0.01 0.08
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 284.03 15.10 0.01 0.08
华夏中证动漫游戏ETF 56500.36 3003.74 1.87 9.70
531 002739 万达电影 华夏中证文娱传媒ETF 62.76 4.82 0.00 3.14
532 300413 芒果超媒 华夏中证文娱传媒ETF 59.47 2.36 0.00 2.97
533 300058 蓝色光标 华夏中证文娱传媒ETF 56.36 7.85 0.00 2.82
534 300002 神州泰岳 华夏中证文娱传媒ETF 54.78 6.19 0.00 2.74
华夏中证动漫游戏ETF 33574.22 3793.70 2.09 5.76
535 002602 世纪华通 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 288.82 55.97 0.01 0.09
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 288.82 55.97 0.01 0.09
华夏中证动漫游戏ETF 59447.46 11520.83 1.67 10.20
536 603444 吉比特 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 210.80 0.86 -- 0.06
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 210.80 0.86 -- 0.06
华夏中证动漫游戏ETF 20551.06 83.84 -- 3.53
537 600633 浙数文化 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 167.56 15.15 0.10 0.05
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 167.56 15.15 0.10 0.05
华夏中证浙江国资创新发展ETF 754.62 68.23 0.45 3.75
538 002558 巨人网络 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 55.82 5.01 0.01 0.02
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 55.82 5.01 0.01 0.02
华夏中证动漫游戏ETF 29692.91 2665.43 6.24 5.10
539 600880 博瑞传播 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 76.45 15.26 0.04 0.02
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 76.45 15.26 0.04 0.02
540 603258 电魂网络 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 44.81 1.95 -- 0.01
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 44.81 1.95 -- 0.01
541 603019 中科曙光 华夏中证云计算与大数据主题ETF 452.95 11.47 -- 4.87
华夏中证大数据产业ETF 580.01 14.69 -- 5.88
华夏中证人工智能主题ETF 5622.73 142.38 -- 3.31
542 000938 紫光股份 华夏中证云计算与大数据主题ETF 434.21 22.44 0.03 4.67
华夏中证大数据产业ETF 555.73 28.72 0.03 5.63
华夏中证人工智能主题ETF 5384.56 278.27 0.33 3.17
华夏中证5G通信主题ETF 25440.94 1314.78 1.58 3.41
543 600570 恒生电子 华夏中证云计算与大数据主题ETF 427.77 14.87 0.03 4.60
华夏中证金融科技主题ETF 552.11 19.20 0.04 9.91
华夏中证大数据产业ETF 548.66 19.08 0.04 5.56
华夏磐晟混合(LOF) 215.41 7.49 0.02 4.05
544 600588 用友网络 华夏中证云计算与大数据主题ETF 357.22 20.08 0.01 3.84
华夏中证大数据产业ETF 457.83 25.74 0.01 4.64
华夏中证人工智能主题ETF 4437.23 249.42 0.10 2.61
545 600845 宝信软件 华夏中证云计算与大数据主题ETF 344.68 7.06 0.13 3.71
华夏中证大数据产业ETF 440.89 9.03 0.16 4.47
华夏睿阳一年持有混合 2593.95 53.15 0.97 2.59
546 300502 新易盛 华夏中证云计算与大数据主题ETF 343.76 6.97 0.01 3.70
华夏磐晟混合(LOF) 245.12 4.97 0.01 4.61
华夏行业景气混合 23384.72 474.14 0.77 3.00
华夏中证500ETF 3576.19 72.51 0.12 0.56
547 000977 浪潮信息 华夏中证云计算与大数据主题ETF 335.65 10.11 0.01 3.61
华夏核心制造混合A 12042.98 362.74 0.25 3.38
华夏核心制造混合C 12042.98 362.74 0.25 3.38
华夏中证大数据产业ETF 429.61 12.94 0.01 4.35
548 601600 中国铝业 华夏卓享债券A 6.37 1.13 0.00 0.13
华夏卓享债券C 6.37 1.13 0.00 0.13
华夏新兴经济一年持有混合A 5079.44 1437.20 -- 3.33
华夏新兴经济一年持有混合C 5079.44 1437.20 -- 3.33
华夏中证细分有色金属产业主题ETF 223.51 39.63 0.01 4.08
华夏鸿阳6个月持有期混合A 8606.63 2435.20 -- 3.67
华夏鸿阳6个月持有期混合C 8606.63 2435.20 -- 3.67
华夏鼎泓债券A 78.85 13.98 0.00 0.15
华夏鼎泓债券C 78.85 13.98 0.00 0.15
华夏常阳三年定开混合 1307.68 370.00 -- 1.97
549 688475 萤石网络 华夏卓享债券A 6.29 0.14 -- 0.13
华夏卓享债券C 6.29 0.14 -- 0.13
华夏鼎泓债券A 79.47 1.77 -- 0.15
华夏鼎泓债券C 79.47 1.77 -- 0.15
550 688147 微导纳米 华夏卓享债券A 6.63 0.17 -- 0.13
华夏卓享债券C 6.63 0.17 -- 0.13
华夏鼎泓债券A 80.71 2.07 -- 0.15
华夏鼎泓债券C 80.71 2.07 -- 0.15
华夏新起点混合C 17.93 0.46 -- 0.35
华夏新起点混合A 17.93 0.46 -- 0.35
551 600872 中炬高新 华夏卓享债券A 6.46 0.23 0.00 0.13
华夏卓享债券C 6.46 0.23 0.00 0.13
华夏安阳6个月持有期混合A 5753.61 204.75 0.28 4.24
华夏安阳6个月持有期混合C 5753.61 204.75 0.28 4.24
华夏中证1000ETF 2195.78 78.14 0.11 0.29
华夏鼎泓债券A 79.80 2.84 0.00 0.15
华夏鼎泓债券C 79.80 2.84 0.00 0.15
552 000737 北方铜业 华夏卓享债券A 6.03 1.04 0.00 0.12
华夏卓享债券C 6.03 1.04 0.00 0.12
华夏鸿阳6个月持有期混合A 4859.12 837.78 1.15 2.07
华夏鸿阳6个月持有期混合C 4859.12 837.78 1.15 2.07
华夏鼎泓债券A 74.82 12.90 0.02 0.14
华夏鼎泓债券C 74.82 12.90 0.02 0.14
华夏常阳三年定开混合 1206.57 208.03 0.29 1.82
553 300389 艾比森 华夏卓享债券A 6.07 0.35 0.00 0.12
华夏卓享债券C 6.07 0.35 0.00 0.12
华夏鼎泓债券A 75.43 4.35 0.02 0.14
华夏鼎泓债券C 75.43 4.35 0.02 0.14
554 300558 贝达药业 华夏卓享债券A 6.19 0.12 0.00 0.12
华夏卓享债券C 6.19 0.12 0.00 0.12
华夏鼎泓债券A 75.78 1.47 0.00 0.14
华夏鼎泓债券C 75.78 1.47 0.00 0.14
555 000589 贵州轮胎 华夏卓享债券A 6.18 1.01 0.00 0.12
华夏卓享债券C 6.18 1.01 0.00 0.12
华夏鼎泓债券A 76.38 12.48 0.01 0.14
华夏鼎泓债券C 76.38 12.48 0.01 0.14
556 600482 中国动力 华夏阿尔法精选混合A 1513.24 84.02 0.10 5.26
华夏阿尔法精选混合C 1513.24 84.02 0.10 5.26
557 301269 华大九天 华夏阿尔法精选混合A 1468.00 13.87 -- 5.10
华夏阿尔法精选混合C 1468.00 13.87 -- 5.10
华夏国证半导体芯片ETF联接A 834.10 7.88 -- 0.09
华夏国证半导体芯片ETF联接C 834.10 7.88 -- 0.09
558 300017 网宿科技 华夏阿尔法精选混合A 1190.22 151.62 0.07 4.13
华夏阿尔法精选混合C 1190.22 151.62 0.07 4.13
559 600685 中船防务 华夏阿尔法精选混合A 1128.03 44.15 0.10 3.92
华夏阿尔法精选混合C 1128.03 44.15 0.10 3.92
560 600089 特变电工 华夏中证光伏产业指数发起式A 2594.34 188.00 0.05 6.32
华夏中证光伏产业指数发起式C 2594.34 188.00 0.05 6.32
华夏中证内地低碳经济主题ETF 10028.56 726.71 0.20 3.71
华夏中证装备产业ETF 133.82 9.70 0.00 2.20
华夏中证新能源ETF 321.54 23.30 0.01 3.50
561 600438 通威股份 华夏中证光伏产业指数发起式A 2515.51 100.50 0.15 6.13
华夏中证光伏产业指数发起式C 2515.51 100.50 0.15 6.13
华夏中证新材料主题ETF 410.73 16.41 0.02 4.53
华夏中证内地低碳经济主题ETF 9724.28 388.50 0.57 3.59
华夏中证装备产业ETF 128.40 5.13 0.01 2.11
华夏中证新能源ETF 311.62 12.45 0.02 3.39
562 002129 TCL中环 华夏中证光伏产业指数发起式A 1881.88 120.33 0.04 4.58
华夏中证光伏产业指数发起式C 1881.88 120.33 0.04 4.58
华夏中证新材料主题ETF 307.25 19.64 0.01 3.39
华夏中证内地低碳经济主题ETF 7266.92 464.64 0.14 2.68
华夏中证新能源ETF 233.47 14.93 0.00 2.54
563 002459 晶澳科技 华夏中证光伏产业指数发起式A 1278.30 61.69 0.16 3.11
华夏中证光伏产业指数发起式C 1278.30 61.69 0.16 3.11
564 300316 晶盛机电 华夏中证光伏产业指数发起式A 1073.59 24.35 0.02 2.62
华夏中证光伏产业指数发起式C 1073.59 24.35 0.02 2.62
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1497.30 33.96 0.03 0.16
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1497.30 33.96 0.03 0.16
565 601877 正泰电器 华夏中证光伏产业指数发起式A 859.82 39.97 0.03 2.09
华夏中证光伏产业指数发起式C 859.82 39.97 0.03 2.09
华夏大盘精选混合C 10876.80 505.66 0.38 3.24
华夏大盘精选混合A/B 10876.80 505.66 0.38 3.24
566 600745 闻泰科技 华夏国证消费电子主题ETF 1891.68 44.71 0.14 2.84
华夏中证智能汽车主题ETF 633.38 14.97 0.05 4.81
华夏科技前沿6个月定开混合A 1272.68 30.08 0.09 2.21
华夏科技前沿6个月定开混合C 1272.68 30.08 0.09 2.21
567 000423 东阿阿胶 华夏中证500指数智选增强A 1723.73 34.95 0.05 0.70
华夏中证500指数智选增强C 1723.73 34.95 0.05 0.70
华夏中证500指数增强A 3832.44 77.71 0.12 0.70
华夏中证500指数增强C 3832.44 77.71 0.12 0.70
华夏智胜价值成长股票A 522.30 10.59 0.02 0.48
华夏智胜价值成长股票C 522.30 10.59 0.02 0.48
568 002078 太阳纸业 华夏中证500指数智选增强A 1663.52 136.69 0.05 0.68
华夏中证500指数智选增强C 1663.52 136.69 0.05 0.68
华夏中证500指数增强A 3720.29 305.69 0.11 0.68
华夏中证500指数增强C 3720.29 305.69 0.11 0.68
569 000630 铜陵有色 华夏中证500指数智选增强A 1602.94 488.70 0.05 0.65
华夏中证500指数智选增强C 1602.94 488.70 0.05 0.65
华夏新兴经济一年持有混合A 3921.67 1195.63 0.11 2.57
华夏新兴经济一年持有混合C 3921.67 1195.63 0.11 2.57
华夏鸿阳6个月持有期混合A 9157.02 2791.78 0.27 3.91
华夏鸿阳6个月持有期混合C 9157.02 2791.78 0.27 3.91
华夏常阳三年定开混合 1604.18 489.08 0.05 2.42
570 601108 财通证券 华夏中证500指数智选增强A 1602.05 206.45 -- 0.65
华夏中证500指数智选增强C 1602.05 206.45 -- 0.65
华夏中证浙江国资创新发展ETF 769.41 99.15 -- 3.83
571 601077 渝农商行 华夏中证500指数智选增强A 1576.76 386.46 0.07 0.64
华夏中证500指数智选增强C 1576.76 386.46 0.07 0.64
572 600703 三安光电 华夏中证新材料主题ETF 293.76 21.21 0.01 3.24
华夏国证半导体芯片ETF 115178.80 8316.16 2.04 4.39
华夏中证5G通信主题ETF联接A 184.90 13.35 0.00 0.05
华夏中证5G通信主题ETF联接C 184.90 13.35 0.00 0.05
华夏中证5G通信主题ETF 27786.71 2006.26 0.49 3.73
华夏优势增长混合 12470.47 900.39 0.22 2.77
573 002271 东方雨虹 华夏中证新材料主题ETF 235.01 12.24 0.01 2.59
华夏新锦程混合A 102.14 5.32 0.00 1.98
华夏新锦程混合C 102.14 5.32 0.00 1.98
华夏经典混合 14513.66 755.92 0.38 6.98
574 300073 当升科技 华夏能源革新股票C 77642.28 2032.52 4.18 6.16
华夏能源革新股票A 77642.28 2032.52 4.18 6.16
575 002373 千方科技 华夏能源革新股票C 70173.12 6259.87 4.56 5.57
华夏能源革新股票A 70173.12 6259.87 4.56 5.57
576 600418 江淮汽车 华夏能源革新股票C 45093.04 2792.14 2.74 3.58
华夏能源革新股票A 45093.04 2792.14 2.74 3.58
华夏中证500ETF 2849.85 176.46 0.17 0.44
577 000807 云铝股份 华夏新兴经济一年持有混合A 8577.77 701.95 0.20 5.62
华夏新兴经济一年持有混合C 8577.77 701.95 0.20 5.62
华夏鸿阳6个月持有期混合A 11350.30 928.83 0.27 4.84
华夏鸿阳6个月持有期混合C 11350.30 928.83 0.27 4.84
华夏常阳三年定开混合 3295.79 269.70 0.08 4.97
578 603105 芯能科技 华夏新兴经济一年持有混合A 5802.74 501.10 -- 3.80
华夏新兴经济一年持有混合C 5802.74 501.10 -- 3.80
华夏鸿阳6个月持有期混合A 8458.26 730.42 -- 3.61
华夏鸿阳6个月持有期混合C 8458.26 730.42 -- 3.61
华夏科技前沿6个月定开混合A 1432.91 123.74 -- 2.48
华夏科技前沿6个月定开混合C 1432.91 123.74 -- 2.48
华夏常阳三年定开混合 2457.86 212.25 -- 3.71
579 600219 南山铝业 华夏新兴经济一年持有混合A 4986.62 1696.13 0.88 3.26
华夏新兴经济一年持有混合C 4986.62 1696.13 0.88 3.26
580 000878 云南铜业 华夏新兴经济一年持有混合A 4626.78 424.86 0.21 3.03
华夏新兴经济一年持有混合C 4626.78 424.86 0.21 3.03
581 301162 国能日新 华夏新兴经济一年持有混合A 3681.31 70.96 1.17 2.41
华夏新兴经济一年持有混合C 3681.31 70.96 1.17 2.41
582 300996 普联软件 华夏互联网龙头混合A 2157.87 94.23 0.77 3.36
华夏互联网龙头混合C 2157.87 94.23 0.77 3.36
华夏创新前沿股票 5068.81 221.35 1.80 2.17
583 300033 同花顺 华夏中证金融科技主题ETF 429.82 2.74 0.01 7.71
华夏创业板低波价值ETF 1302.21 8.30 0.03 2.51
华夏磐晟混合(LOF) 316.88 2.02 0.01 5.96
584 300339 润和软件 华夏中证金融科技主题ETF 263.70 10.15 0.01 4.73
华夏中证1000ETF 2509.15 96.58 0.12 0.33
585 000997 新大陆 华夏中证金融科技主题ETF 206.30 10.52 0.01 3.70
586 002152 广电运通 华夏中证金融科技主题ETF 194.08 15.83 0.01 3.48
587 300803 指南针 华夏中证金融科技主题ETF 188.01 3.12 0.01 3.37
588 002065 东华软件 华夏中证金融科技主题ETF 176.46 28.60 0.01 3.17
589 300229 拓尔思 华夏中证金融科技主题ETF 119.71 7.10 0.01 2.15
590 09979 绿城管理控股 华夏港股通精选股票C 1713.95 352.20 -- 9.04
华夏港股通精选股票(LOF)A 1713.95 352.20 -- 9.04
591 00857 中国石油股份 华夏港股通精选股票C 783.71 167.60 -- 4.13
华夏港股通精选股票(LOF)A 783.71 167.60 -- 4.13
592 688337 普源精电 华夏可转债增强债券C 2925.29 66.68 -- 1.10
华夏永鑫六个月持有混合A 168.73 3.85 -- 0.53
华夏永鑫六个月持有混合C 168.73 3.85 -- 0.53
华夏可转债增强债券A 2925.29 66.68 -- 1.10
华夏可转债增强债券I 2925.29 66.68 -- 1.10
华夏永福混合C 730.00 16.64 -- 0.53
华夏永福混合A 730.00 16.64 -- 0.53
593 02282 美高梅中国 华夏兴源稳健一年持有混合A 535.96 59.68 -- 0.67
华夏兴源稳健一年持有混合C 535.96 59.68 -- 0.67
594 600183 生益科技 华夏兴源稳健一年持有混合A 450.98 24.63 0.02 0.56
华夏兴源稳健一年持有混合C 450.98 24.63 0.02 0.56
595 000895 双汇发展 华夏兴源稳健一年持有混合A 417.21 15.62 0.00 0.52
华夏兴源稳健一年持有混合C 417.21 15.62 0.00 0.52
华夏鼎清债券A 1122.62 42.03 0.01 0.51
华夏鼎清债券C 1122.62 42.03 0.01 0.51
596 603606 东方电缆 华夏大盘精选混合C 21611.65 505.54 6.50 6.43
华夏新兴成长股票A 17967.84 420.30 5.40 4.59
华夏新兴成长股票C 17967.84 420.30 5.40 4.59
华夏创新驱动混合A 8679.35 203.03 2.61 4.17
华夏创新驱动混合C 8679.35 203.03 2.61 4.17
华夏科技成长股票 1603.92 37.52 0.48 3.97
华夏经济转型股票 4136.24 96.75 1.24 4.19
华夏策略混合 2687.69 62.87 0.81 5.05
华夏大盘精选混合A/B 21611.65 505.54 6.50 6.43
597 300487 蓝晓科技 华夏大盘精选混合C 19083.10 359.65 1.79 5.68
华夏大盘精选混合A/B 19083.10 359.65 1.79 5.68
598 300285 国瓷材料 华夏大盘精选混合C 16679.61 721.44 0.90 4.96
华夏创业板两年定开混合 1681.75 72.74 0.09 2.22
华夏策略混合 1849.60 80.00 0.10 3.48
华夏大盘精选混合A/B 16679.61 721.44 0.90 4.96
599 601966 玲珑轮胎 华夏大盘精选混合C 15344.47 797.94 -- 4.56
华夏策略混合 1922.83 99.99 -- 3.62
华夏大盘精选混合A/B 15344.47 797.94 -- 4.56
600 603916 苏博特 华夏大盘精选混合C 10277.39 1008.58 -- 3.06
华夏大盘精选混合A/B 10277.39 1008.58 -- 3.06
601 002466 天齐锂业 华夏中证细分有色金属产业主题ETF 292.34 5.24 0.00 5.34
华夏中证新能源ETF 266.12 4.77 0.00 2.90
华夏中证新能源汽车ETF 38769.66 694.92 0.47 4.63
602 600111 北方稀土 华夏中证细分有色金属产业主题ETF 248.52 12.85 0.03 4.54
603 002460 赣锋锂业 华夏中证细分有色金属产业主题ETF 246.20 5.75 0.00 4.50
华夏中证新能源汽车ETF 32490.34 759.12 0.63 3.88
604 603993 洛阳钼业 华夏中证细分有色金属产业主题ETF 186.58 35.88 0.18 3.41
605 601168 西部矿业 华夏鸿阳6个月持有期混合A 8321.98 583.18 0.34 3.55
华夏鸿阳6个月持有期混合C 8321.98 583.18 0.34 3.55
华夏常阳三年定开混合 1870.90 131.11 0.08 2.82
606 300181 佐力药业 华夏鸿阳6个月持有期混合A 5786.99 542.87 1.07 2.47
华夏鸿阳6个月持有期混合C 5786.99 542.87 1.07 2.47
华夏常阳三年定开混合 1174.52 110.18 0.22 1.77
607 01258 中国有色矿业 华夏鸿阳6个月持有期混合A 5726.06 1231.70 -- 2.44
华夏鸿阳6个月持有期混合C 5726.06 1231.70 -- 2.44
华夏常阳三年定开混合 2892.55 622.20 -- 4.37
608 600406 国电南瑞 华夏中证装备产业ETF 172.38 7.72 0.00 2.84
华夏中证央企ETF 21248.00 951.97 0.43 4.18
609 002154 报喜鸟 华夏消费优选混合A 1803.49 317.51 0.27 3.53
华夏消费优选混合C 1803.49 317.51 0.27 3.53
610 002567 唐人神 华夏消费优选混合A 1586.62 211.55 0.18 3.11
华夏消费优选混合C 1586.62 211.55 0.18 3.11
华夏内需驱动混合A 5118.68 682.49 0.57 3.10
华夏内需驱动混合C 5118.68 682.49 0.57 3.10
华夏行业龙头混合 1732.20 230.96 0.19 3.08
611 300496 中科创达 华夏中证智能汽车主题ETF 535.40 6.69 0.02 4.07
612 600741 华域汽车 华夏中证智能汽车主题ETF 466.20 28.64 0.02 3.54
613 603306 华懋科技 华夏核心价值混合A 338.88 12.50 0.36 1.75
华夏核心价值混合C 338.88 12.50 0.36 1.75
614 600132 重庆啤酒 华夏安阳6个月持有期混合A 6861.82 103.26 0.21 5.06
华夏安阳6个月持有期混合C 6861.82 103.26 0.21 5.06
615 01585 雅迪控股 华夏安阳6个月持有期混合A 5766.58 463.80 -- 4.25
华夏安阳6个月持有期混合C 5766.58 463.80 -- 4.25
616 600085 同仁堂 华夏安阳6个月持有期混合A 5351.74 99.66 0.19 3.94
华夏安阳6个月持有期混合C 5351.74 99.66 0.19 3.94
华夏稳盛混合 3826.12 71.25 0.14 3.17
华夏医药ETF 372.38 6.93 0.01 3.34
617 00973 L'Occitane 华夏安阳6个月持有期混合A 4420.65 218.75 -- 3.26
华夏安阳6个月持有期混合C 4420.65 218.75 -- 3.26
618 601099 太平洋 华夏中证1000ETF 3088.46 834.72 3.22 0.41
619 002436 兴森科技 华夏中证1000ETF 2975.17 201.98 0.16 0.40
华夏科技前沿6个月定开混合A 1512.77 102.70 0.08 2.62
华夏科技前沿6个月定开混合C 1512.77 102.70 0.08 2.62
华夏潜龙精选股票 130.95 8.89 0.01 2.49
620 002456 欧菲光 华夏中证1000ETF 2785.02 319.75 0.10 0.37
621 002405 四维图新 华夏中证1000ETF 2595.28 291.61 0.13 0.35
华夏中证大数据产业ETF 265.58 29.84 0.01 2.69
622 600777 新潮能源 华夏中证1000ETF 2547.73 832.59 0.35 0.34
623 300354 东华测试 华夏先锋科技一年定开混合A 1474.70 29.69 0.37 2.46
华夏先锋科技一年定开混合C 1474.70 29.69 0.37 2.46
624 688582 芯动联科 华夏先锋科技一年定开混合A 1479.09 38.25 -- 2.46
华夏先锋科技一年定开混合C 1479.09 38.25 -- 2.46
625 603259 药明康德 华夏中证生物科技主题ETF 1058.70 14.55 0.01 9.57
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 1617.45 22.23 0.02 0.95
华夏网购精选混合C 897.13 12.33 0.01 2.14
华夏战略新兴成指ETF 749.43 10.30 0.01 3.38
华夏上证50ETF联接C 4.37 0.06 0.00 0.00
华夏网购精选混合A 897.13 12.33 0.01 2.14
华夏上证50ETF联接A 4.37 0.06 0.00 0.00
华夏医药ETF 1510.59 20.76 0.01 13.53
626 002252 上海莱士 华夏中证生物科技主题ETF 445.28 55.66 0.01 4.03
627 300347 泰格医药 华夏中证生物科技主题ETF 300.69 5.47 0.01 2.72
628 002624 完美世界 华夏中证动漫游戏ETF 31051.14 2622.56 1.44 5.33
629 300315 掌趣科技 华夏中证动漫游戏ETF 27476.60 5335.26 2.05 4.72
630 300251 光线传媒 华夏中证动漫游戏ETF 23124.98 2837.42 1.02 3.97
631 600536 中国软件 华夏中证大数据产业ETF 273.76 7.55 0.05 2.77
632 300857 协创数据 华夏磐益一年定开混合 4924.58 92.93 -- 5.77
华夏磐锐一年定开混合A 3294.72 62.18 -- 5.51
华夏磐锐一年定开混合C 3294.72 62.18 -- 5.51
633 300602 飞荣达 华夏磐益一年定开混合 4386.51 242.75 0.76 5.14
华夏磐锐一年定开混合A 2802.49 155.09 0.49 4.69
华夏磐锐一年定开混合C 2802.49 155.09 0.49 4.69
634 600961 株冶集团 华夏磐益一年定开混合 4067.03 486.49 0.71 4.76
华夏磐锐一年定开混合A 2598.38 310.81 0.45 4.35
华夏磐锐一年定开混合C 2598.38 310.81 0.45 4.35
635 603912 佳力图 华夏磐益一年定开混合 4036.23 457.10 -- 4.73
华夏磐锐一年定开混合A 2596.58 294.06 -- 4.34
华夏磐锐一年定开混合C 2596.58 294.06 -- 4.34
636 300379 东方通 华夏磐益一年定开混合 3197.90 174.94 0.40 3.75
华夏磐锐一年定开混合A 2114.31 115.66 0.27 3.54
华夏磐锐一年定开混合C 2114.31 115.66 0.27 3.54
637 603936 博敏电子 华夏磐益一年定开混合 3170.90 303.73 -- 3.71
华夏磐锐一年定开混合A 2033.19 194.75 -- 3.40
华夏磐锐一年定开混合C 2033.19 194.75 -- 3.40
638 001207 联科科技 华夏磐益一年定开混合 3123.60 184.39 2.84 3.66
639 002304 洋河股份 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 13592.07 123.68 0.08 4.51
华夏中小企业100ETF 1430.97 13.02 0.01 2.24
640 603288 海天味业 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 12992.06 342.35 -- 4.31
华夏消费ETF 2380.18 62.72 -- 8.10
641 603369 今世缘 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 6275.22 128.72 0.19 2.08
华夏消费ETF 1149.53 23.58 0.03 3.91
642 600600 青岛啤酒 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 5439.70 72.77 0.26 1.80
华夏消费ETF 997.55 13.35 0.05 3.39
643 603656 泰禾智能 华夏磐锐一年定开混合A 3257.82 205.54 -- 5.45
华夏磐锐一年定开混合C 3257.82 205.54 -- 5.45
644 300583 赛托生物 华夏磐锐一年定开混合A 3239.45 163.77 1.57 5.42
华夏磐锐一年定开混合C 3239.45 163.77 1.57 5.42
645 002281 光迅科技 华夏磐锐一年定开混合A 2688.68 94.34 0.14 4.50
华夏磐锐一年定开混合C 2688.68 94.34 0.14 4.50
646 002421 达实智能 华夏磐锐一年定开混合A 2224.02 690.69 0.39 3.72
华夏磐锐一年定开混合C 2224.02 690.69 0.39 3.72
647 688512 慧智微 华夏科技龙头两年持有混合 2869.84 147.25 -- 2.81
华夏见龙精选混合 1028.19 52.75 -- 5.27
华夏优势精选股票 582.88 29.91 -- 5.74
648 688772 珠海冠宇 华夏科技龙头两年持有混合 2388.74 108.53 -- 2.34
649 688458 美芯晟 华夏科技龙头两年持有混合 2222.46 28.88 -- 2.17
650 301051 信濠光电 华夏核心科技6个月定开混合A 4029.99 63.30 0.96 6.13
华夏核心科技6个月定开混合C 4029.99 63.30 0.96 6.13
651 688200 华峰测控 华夏核心科技6个月定开混合A 3443.85 28.04 0.47 5.24
华夏核心科技6个月定开混合C 3443.85 28.04 0.47 5.24
652 603786 科博达 华夏核心科技6个月定开混合A 3403.87 47.70 -- 5.18
华夏核心科技6个月定开混合C 3403.87 47.70 -- 5.18
华夏中证500ETF联接C 0.71 0.01 -- 0.00
华夏中证500ETF联接A 0.71 0.01 -- 0.00
653 688536 思瑞浦 华夏核心科技6个月定开混合A 3147.73 21.52 0.33 4.79
华夏核心科技6个月定开混合C 3147.73 21.52 0.33 4.79
654 002142 宁波银行 华夏中证浙江国资创新发展ETF 1895.66 94.26 0.01 9.43
华夏中证银行ETF 1779.75 88.50 0.01 3.52
华夏研究精选股票 382.49 19.02 0.00 2.87
华夏中小企业100ETF 1515.46 75.36 0.01 2.38
655 601916 浙商银行 华夏中证浙江国资创新发展ETF 1716.99 681.35 0.10 8.54
656 600926 杭州银行 华夏中证浙江国资创新发展ETF 1645.88 164.42 0.63 8.19
华夏睿磐泰茂混合A 64.56 6.45 0.02 0.05
华夏睿磐泰茂混合C 64.56 6.45 0.02 0.05
华夏回报混合H 26063.32 2603.73 9.95 2.67
华夏沪深300指数增强A 3343.65 334.03 1.28 1.54
华夏沪深300指数增强C 3343.65 334.03 1.28 1.54
华夏回报二号混合 9973.39 996.34 3.81 2.48
华夏回报混合A 26063.32 2603.73 9.95 2.67
657 600160 巨化股份 华夏中证浙江国资创新发展ETF 1352.41 82.01 0.05 6.73
华夏兴阳一年持有混合 5097.91 309.15 0.17 2.90
658 601878 浙商证券 华夏中证浙江国资创新发展ETF 907.91 87.05 -- 4.52
659 002430 杭氧股份 华夏中证浙江国资创新发展ETF 811.80 27.79 0.03 4.04
660 000779 甘咨询 华夏磐利一年定开混合A 2396.27 233.10 0.62 4.51
华夏磐利一年定开混合C 2396.27 233.10 0.62 4.51
661 002735 王子新材 华夏磐利一年定开混合A 2346.49 192.49 1.01 4.42
华夏磐利一年定开混合C 2346.49 192.49 1.01 4.42
662 300162 雷曼光电 华夏磐利一年定开混合A 2321.70 303.49 1.12 4.37
华夏磐利一年定开混合C 2321.70 303.49 1.12 4.37
663 688529 豪森智能 华夏磐利一年定开混合A 2048.87 92.21 -- 3.86
华夏磐利一年定开混合C 2048.87 92.21 -- 3.86
664 300850 新强联 华夏磐利一年定开混合A 1733.94 57.34 0.29 3.27
华夏磐利一年定开混合C 1733.94 57.34 0.29 3.27
665 001201 东瑞股份 华夏磐利一年定开混合A 1676.55 72.96 0.80 3.16
华夏磐利一年定开混合C 1676.55 72.96 0.80 3.16
666 603313 梦百合 华夏磐利一年定开混合A 1611.94 159.91 -- 3.04
华夏磐利一年定开混合C 1611.94 159.91 -- 3.04
667 300661 圣邦股份 华夏创业板两年定开混合 1675.50 18.82 0.04 2.22
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1453.53 16.33 0.04 0.15
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1453.53 16.33 0.04 0.15
华夏创业板低波价值ETF 1560.79 17.54 0.04 3.00
668 832978 开特股份 华夏成长精选6个月定开混合A 3169.50 198.84 -- 5.57
华夏成长精选6个月定开混合C 3169.50 198.84 -- 5.57
669 833394 民士达 华夏成长精选6个月定开混合A 2502.24 133.10 -- 4.40
华夏成长精选6个月定开混合C 2502.24 133.10 -- 4.40
670 002049 紫光国微 华夏国证半导体芯片ETF联接A 2414.71 35.80 0.04 0.25
华夏国证半导体芯片ETF联接C 2414.71 35.80 0.04 0.25
华夏国证半导体芯片ETF 109089.55 1617.34 1.90 4.16
671 002156 通富微电 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1365.93 59.08 0.04 0.14
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1365.93 59.08 0.04 0.14
672 002185 华天科技 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1219.21 143.10 0.04 0.13
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1219.21 143.10 0.04 0.13
673 300223 北京君正 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1026.64 15.88 0.04 0.11
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1026.64 15.88 0.04 0.11
674 300474 景嘉微 华夏国证半导体芯片ETF联接A 888.12 12.56 0.06 0.09
华夏国证半导体芯片ETF联接C 888.12 12.56 0.06 0.09
675 300281 金明精机 华夏鼎源债券A 1.14 0.19 0.00 0.00
华夏鼎源债券C 1.14 0.19 0.00 0.00
676 601100 恒立液压 华夏见龙精选混合 1665.01 30.45 0.02 8.53
华夏优势精选股票 820.20 15.00 0.01 8.07
华夏策略混合 3121.68 57.09 0.04 5.87
677 688502 茂莱光学 华夏见龙精选混合 1143.34 5.27 -- 5.86
华夏优势精选股票 588.46 2.71 -- 5.79
678 603160 汇顶科技 华夏中证500指数增强A 3603.57 52.15 0.11 0.66
华夏中证500指数增强C 3603.57 52.15 0.11 0.66
679 600177 雅戈尔 华夏中证500指数增强A 3488.95 532.66 0.37 0.64
华夏中证500指数增强C 3488.95 532.66 0.37 0.64
华夏鼎淳债券A 25.81 3.94 0.00 0.17
华夏鼎淳债券C 25.81 3.94 0.00 0.17
680 06606 诺辉健康 华夏兴阳一年持有混合 7256.63 345.90 -- 4.13
681 600201 生物股份 华夏兴阳一年持有混合 5987.57 555.95 1.98 3.41
682 603589 口子窖 华夏兴阳一年持有混合 5594.22 123.49 2.06 3.18
华夏新锦程混合A 72.48 1.60 0.03 1.40
华夏新锦程混合C 72.48 1.60 0.03 1.40
683 603518 锦泓集团 华夏兴阳一年持有混合 3978.41 397.05 1.60 2.26
684 002965 祥鑫科技 华夏睿阳一年持有混合 4186.17 101.68 0.88 4.18
685 600732 爱旭股份 华夏睿阳一年持有混合 4052.97 229.76 0.93 4.05
华夏策略混合 2294.08 130.05 0.52 4.31
686 600166 福田汽车 华夏睿阳一年持有混合 3671.90 1345.02 0.53 3.67
687 600211 西藏药业 华夏睿阳一年持有混合 2574.57 52.76 0.77 2.57
688 09896 名创优品 华夏翔阳两年定开混合 2500.36 68.72 -- 4.05
689 600325 华发股份 华夏翔阳两年定开混合 2470.68 350.44 0.43 4.00
华夏中证全指房地产ETF 1129.41 156.65 0.19 2.28
华夏兴华混合A 3042.02 421.92 0.52 4.44
华夏兴华混合H 3042.02 421.92 0.52 4.44
690 001979 招商蛇口 华夏中证全指房地产ETF 3276.51 343.81 0.04 6.63
691 000069 华侨城A 华夏中证全指房地产ETF 1451.84 466.83 0.07 2.94
692 600895 张江高科 华夏中证全指房地产ETF 1417.78 73.46 0.05 2.87
693 600383 金地集团 华夏中证全指房地产ETF 1307.05 299.78 0.14 2.64
694 600641 万业企业 华夏中证全指房地产ETF 1066.60 61.80 0.08 2.16
695 601155 新城控股 华夏中证全指房地产ETF 978.71 85.78 -- 1.98
696 603300 华铁应急 华夏新机遇混合C 88.78 13.87 -- 1.64
华夏新机遇混合A 88.78 13.87 -- 1.64
697 605090 九丰能源 华夏新机遇混合C 70.38 2.52 0.01 1.30
华夏新机遇混合A 70.38 2.52 0.01 1.30
698 600256 广汇能源 华夏新机遇混合C 49.05 6.87 0.01 0.91
华夏新机遇混合A 49.05 6.87 0.01 0.91
699 301220 亚香股份 华夏新机遇混合C 48.25 1.46 0.08 0.89
华夏新机遇混合A 48.25 1.46 0.08 0.89
700 601702 华峰铝业 华夏新机遇混合C 28.18 1.57 -- 0.52
华夏新机遇混合A 28.18 1.57 -- 0.52
701 605555 德昌股份 华夏新机遇混合C 27.19 1.19 0.01 0.50
华夏新机遇混合A 27.19 1.19 0.01 0.50
702 603979 金诚信 华夏新机遇混合C 26.05 0.69 0.01 0.48
华夏新锦顺混合A 134.65 3.57 0.04 1.67
华夏新锦顺混合C 134.65 3.57 0.04 1.67
华夏新机遇混合A 26.05 0.69 0.01 0.48
703 301368 丰立智能 华夏新起点混合C 36.77 0.78 -- 0.72
华夏新起点混合A 36.77 0.78 -- 0.72
704 300129 泰胜风能 华夏新起点混合C 36.29 3.37 0.01 0.71
华夏新起点混合A 36.29 3.37 0.01 0.71
705 688410 山外山 华夏新起点混合C 19.16 0.66 -- 0.38
华夏新起点混合A 19.16 0.66 -- 0.38
706 002600 领益智造 华夏新起点混合C 18.32 2.71 0.00 0.36
华夏新起点混合A 18.32 2.71 0.00 0.36
707 688028 沃尔德 华夏新起点混合C 18.26 0.73 0.02 0.36
华夏新起点混合A 18.26 0.73 0.02 0.36
708 600016 民生银行 华夏中证银行ETF 2074.02 554.55 0.03 4.10
华夏鼎淳债券A 25.17 6.73 0.00 0.17
华夏鼎淳债券C 25.17 6.73 0.00 0.17
华夏金融ETF 141.89 37.94 0.00 3.07
709 600837 海通证券 华夏中证全指证券公司ETF 4599.25 490.85 0.12 6.02
华夏金融ETF 138.23 14.75 0.00 2.99
710 601688 华泰证券 华夏中证全指证券公司ETF 3654.34 261.96 -- 4.78
华夏红利混合 7447.63 533.88 -- 1.55
711 601211 国泰君安 华夏中证全指证券公司ETF 3413.97 229.43 -- 4.47
华夏智胜价值成长股票A 601.08 40.40 -- 0.55
华夏智胜价值成长股票C 601.08 40.40 -- 0.55
712 600999 招商证券 华夏中证全指证券公司ETF 2575.47 188.82 0.08 3.37
713 600958 东方证券 华夏中证全指证券公司ETF 2313.27 265.89 0.08 3.03
714 000776 广发证券 华夏中证全指证券公司ETF 2149.44 150.42 1.63 2.81
715 601377 兴业证券 华夏中证全指证券公司ETF 2062.86 351.42 0.22 2.70
716 000166 申万宏源 华夏中证全指证券公司ETF 2035.25 458.39 0.02 2.66
717 600373 中文传媒 华夏鼎淳债券A 30.97 2.35 0.01 0.21
华夏鼎淳债券C 30.97 2.35 0.01 0.21
华夏鼎沛债券A 197.70 15.00 0.08 1.07
华夏鼎沛债券C 197.70 15.00 0.08 1.07
718 600350 山东高速 华夏鼎淳债券A 30.33 4.37 0.00 0.20
华夏鼎淳债券C 30.33 4.37 0.00 0.20
719 601000 唐山港 华夏鼎淳债券A 29.05 8.30 0.02 0.19
华夏鼎淳债券C 29.05 8.30 0.02 0.19
720 000581 威孚高科 华夏鼎淳债券A 25.77 1.71 0.00 0.17
华夏鼎淳债券C 25.77 1.71 0.00 0.17
721 300012 华测检测 华夏创业板低波价值ETF 1384.65 97.51 0.06 2.66
722 002879 长缆科技 华夏科技成长股票 2211.88 138.07 1.04 5.47
华夏兴华混合A 3220.89 201.05 1.51 4.70
华夏兴华混合H 3220.89 201.05 1.51 4.70
723 002003 伟星股份 华夏潜龙精选股票 155.33 14.32 0.02 2.95
724 688521 芯原股份 华夏中证500ETF联接C 1.00 0.02 0.00 0.00
华夏中证500ETF联接A 1.00 0.02 0.00 0.00
725 600022 山东钢铁 华夏中证500ETF联接C 0.58 0.42 0.00 0.00
华夏中证500ETF联接A 0.58 0.42 0.00 0.00
726 688520 神州细胞 华夏中证500ETF联接C 1.08 0.02 -- 0.00
华夏中证500ETF联接A 1.08 0.02 -- 0.00
727 688819 天能股份 华夏中证500ETF联接C 0.56 0.02 -- 0.00
华夏中证500ETF联接A 0.56 0.02 -- 0.00
728 688778 厦钨新能 华夏中证500ETF联接C 0.79 0.02 0.00 0.00
华夏中证500ETF联接A 0.79 0.02 0.00 0.00
729 688116 天奈科技 华夏中证500ETF联接C 0.79 0.03 -- 0.00
华夏中证500ETF联接A 0.79 0.03 -- 0.00
730 601005 重庆钢铁 华夏中证500ETF联接C 0.74 0.53 0.00 0.00
华夏中证500ETF联接A 0.74 0.53 0.00 0.00
731 688220 翱捷科技 华夏中证500ETF联接C 1.41 0.02 0.00 0.00
华夏中证500ETF联接A 1.41 0.02 0.00 0.00
732 601595 上海电影 华夏鼎沛债券A 129.15 5.00 -- 0.70
华夏鼎沛债券C 129.15 5.00 -- 0.70
733 300812 易天股份 华夏鼎沛债券A 66.54 1.60 0.02 0.36
华夏鼎沛债券C 66.54 1.60 0.02 0.36
734 600399 抚顺特钢 华夏鼎沛债券A 58.32 6.00 0.01 0.32
华夏鼎沛债券C 58.32 6.00 0.01 0.32
735 300133 华策影视 华夏鼎沛债券A 58.70 10.00 0.01 0.32
华夏鼎沛债券C 58.70 10.00 0.01 0.32
736 603103 横店影视 华夏鼎沛债券A 53.34 3.00 -- 0.29
华夏鼎沛债券C 53.34 3.00 -- 0.29
737 300192 科德教育 华夏鼎沛债券A 49.35 5.00 0.02 0.27
华夏鼎沛债券C 49.35 5.00 0.02 0.27
738 688301 奕瑞科技 华夏鼎沛债券A 48.79 0.15 -- 0.26
华夏鼎沛债券C 48.79 0.15 -- 0.26
739 301360 荣旗科技 华夏鼎沛债券A 46.80 0.50 -- 0.25
华夏鼎沛债券C 46.80 0.50 -- 0.25
740 688176 亚虹医药 华夏稳盛混合 5487.70 509.06 -- 4.54
华夏新锦升混合A 405.97 37.66 -- 4.24
华夏新锦升混合C 405.97 37.66 -- 4.24
741 688331 荣昌生物 华夏稳盛混合 4614.32 74.35 -- 3.82
华夏新锦升混合A 595.82 9.60 -- 6.22
华夏新锦升混合C 595.82 9.60 -- 6.22
华夏医疗健康混合A 2847.96 45.89 -- 2.36
华夏医疗健康混合C 2847.96 45.89 -- 2.36
742 601995 中金公司 华夏稳盛混合 4406.57 115.81 -- 3.65
743 601066 中信建投 华夏稳盛混合 3817.95 161.37 -- 3.16
华夏新锦升混合A 541.34 22.88 -- 5.65
华夏新锦升混合C 541.34 22.88 -- 5.65
744 603221 爱丽家居 华夏睿磐泰荣混合A 19.88 2.00 -- 0.13
华夏睿磐泰荣混合C 19.88 2.00 -- 0.13
745 300743 天地数码 华夏睿磐泰荣混合A 18.32 1.32 0.01 0.12
华夏睿磐泰荣混合C 18.32 1.32 0.01 0.12
746 300535 达威股份 华夏睿磐泰荣混合A 18.39 1.05 0.01 0.12
华夏睿磐泰荣混合C 18.39 1.05 0.01 0.12
747 002883 中设股份 华夏睿磐泰荣混合A 18.30 1.49 0.01 0.12
华夏睿磐泰荣混合C 18.30 1.49 0.01 0.12
748 601901 方正证券 华夏新锦升混合A 439.19 54.49 0.04 4.58
华夏新锦升混合C 439.19 54.49 0.04 4.58
749 300627 华测导航 华夏睿磐泰盛混合 31.02 1.00 0.00 0.54
750 000027 深圳能源 华夏睿磐泰盛混合 25.80 4.00 0.01 0.45
751 002472 双环传动 华夏新锦汇混合A 15.87 0.61 0.00 0.30
华夏新锦汇混合C 15.87 0.61 0.00 0.30
752 600975 新五丰 华夏新锦顺混合A 460.64 44.08 0.19 5.71
华夏新锦顺混合C 460.64 44.08 0.19 5.71
753 002919 名臣健康 华夏行业景气混合 23009.39 897.40 4.08 2.95
754 002240 盛新锂能 华夏行业景气混合 22735.79 999.38 1.17 2.91
755 002057 中钢天源 华夏行业景气混合 19324.20 2403.51 3.22 2.48
756 002353 杰瑞股份 华夏新锦程混合A 65.78 2.34 0.00 1.27
华夏新锦程混合C 65.78 2.34 0.00 1.27
华夏经典混合 9605.19 341.70 0.49 4.62
757 600867 通化东宝 华夏智胜价值成长股票A 638.65 58.97 0.04 0.59
华夏智胜价值成长股票C 638.65 58.97 0.04 0.59
758 601601 中国太保 华夏智胜价值成长股票A 612.10 25.74 0.01 0.56
华夏智胜价值成长股票C 612.10 25.74 0.01 0.56
759 600535 天士力 华夏智胜价值成长股票A 506.86 29.78 0.06 0.47
华夏智胜价值成长股票C 506.86 29.78 0.06 0.47
760 300820 英杰电气 华夏经济转型股票 2897.43 50.58 0.48 2.93
761 688717 艾罗能源 华夏新活力混合A 2.78 0.05 -- 0.05
华夏新活力混合C 2.78 0.05 -- 0.05
762 688439 振华风光 华夏新趋势混合A 4.71 0.05 -- 0.23
华夏新趋势混合C 4.71 0.05 -- 0.23
763 688766 普冉股份 华夏国企改革混合 734.41 7.50 -- 3.80
764 688076 诺泰生物 华夏领先股票 5394.00 120.00 -- 5.95
765 002028 思源电气 华夏中证500ETF 3140.49 60.35 0.10 0.49
766 601555 东吴证券 华夏中证500ETF 2929.90 400.81 -- 0.46
767 000538 云南白药 华夏沪深300指数增强A 3144.81 63.98 0.04 1.45
华夏沪深300指数增强C 3144.81 63.98 0.04 1.45
768 000700 模塑科技 华夏兴华混合A 2470.93 352.99 1.14 3.60
华夏兴华混合H 2470.93 352.99 1.14 3.60
769 600436 片仔癀 华夏医药ETF 739.11 3.05 0.05 6.62
770 603939 益丰药房 华夏医药ETF 204.58 5.11 -- 1.83
771 603605 珀莱雅 华夏消费ETF 889.86 8.95 -- 3.03
772 600702 舍得酒业 华夏消费ETF 847.82 8.77 0.03 2.88
773 603345 安井食品 华夏消费ETF 805.87 7.70 -- 2.74
774 600298 安琪酵母 华夏消费ETF 804.92 22.88 0.08 2.74
775 603309 维力医疗 华夏安康债券A 78.27 5.50 -- 0.53
华夏安康债券C 78.27 5.50 -- 0.53
776 603209 兴通股份 华夏策略混合 1782.45 109.42 -- 3.35
777 603966 法兰泰克 华夏希望债券A 425.36 52.00 -- 0.25
华夏希望债券C 425.36 52.00 -- 0.25
778 603920 世运电路 华夏希望债券A 402.16 22.00 -- 0.24
华夏希望债券C 402.16 22.00 -- 0.24
779 603187 海容冷链 华夏希望债券A 379.00 25.00 0.10 0.22
华夏希望债券C 379.00 25.00 0.10 0.22
780 603355 莱克电气 华夏希望债券A 356.80 16.00 -- 0.21
华夏希望债券C 356.80 16.00 -- 0.21
781 600487 亨通光电 华夏行业混合(LOF) 4207.61 352.40 2.12 3.75
782 601958 金钼股份 华夏行业混合(LOF) 4160.20 440.23 0.57 3.71
783 002315 焦点科技 华夏稳增混合 5504.55 166.15 0.90 5.22
784 301302 华如科技 华夏稳增混合 4831.91 192.43 -- 4.58
785 300472 新元科技 华夏稳增混合 4727.70 500.82 1.99 4.48
786 002268 电科网安 华夏稳增混合 4623.89 205.87 0.24 4.38
787 300933 中辰股份 华夏稳增混合 4543.28 480.77 -- 4.30
788 831152 昆工科技 华夏稳增混合 4281.67 246.78 -- 4.06

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