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华夏基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：982只1/166
  • 份额数量：17818.57亿份2/166
  • 份额相对上期变化：2.13%
  • 基金经理：137人1/166
  • 资产净值：21382.25亿元2/166
  • 资产相对上期变化：-7.84%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 601318 中国平安 华夏国证大盘价值ETF 1377.78 28.86 0.01 8.35
华夏臻选回报混合A 6500.76 136.17 0.03 4.80
华夏臻选回报混合B 6500.76 136.17 0.03 4.80
华夏臻选回报混合C 6500.76 136.17 0.03 4.80
华夏中证A500增强策略ETF 580.52 12.16 0.00 1.40
华夏中证A500指数增强A 613.46 12.85 0.00 1.18
华夏中证A500指数增强C 613.46 12.85 0.00 1.18
华夏上证综合全收益指数增强A 104.55 2.19 0.00 1.42
华夏上证综合全收益指数增强C 104.55 2.19 0.00 1.42
华夏中证A500ETF联接Y 243.47 5.10 0.00 0.03
华夏沪深300ETF联接Y 479.77 10.05 0.00 0.03
华夏沪深300指数增强Y 8855.12 185.49 0.04 2.29
华夏中证A500ETF 26358.15 552.12 0.12 1.49
华夏中证A500ETF联接A 243.47 5.10 0.00 0.03
华夏中证A500ETF联接C 243.47 5.10 0.00 0.03
华夏国企红利混合发起式A 104.55 2.19 0.00 6.68
华夏国企红利混合发起式C 104.55 2.19 0.00 6.68
华夏中证港股通内地金融ETF 19116.97 431.15 -- 11.85
华夏中证智选300价值稳健策略ETF 229.15 4.80 0.00 3.12
华夏中证800指数增强A 24.82 0.52 0.00 0.84
华夏中证800指数增强C 24.82 0.52 0.00 0.84
华夏中证A100ETF 72.09 1.51 0.00 2.98
华夏中证沪港深500ETF 17.19 0.36 0.00 1.05
华夏鼎润债券A 53.95 1.13 0.00 0.40
华夏鼎润债券C 53.95 1.13 0.00 0.40
华夏网购精选混合C 962.00 20.15 0.00 1.86
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 78.77 1.65 0.00 1.13
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 78.77 1.65 0.00 1.13
华夏上证50AH优选指数C 7300.49 164.65 -- 4.86
华夏沪深300ETF联接C 479.77 10.05 0.00 0.03
华夏睿磐泰茂混合A 226.76 4.75 0.00 0.23
华夏睿磐泰茂混合C 226.76 4.75 0.00 0.23
华夏网购精选混合A 962.00 20.15 0.00 1.86
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 7300.49 164.65 -- 4.86
华夏沪深300指数增强A 8855.12 185.49 0.04 2.29
华夏沪深300指数增强C 8855.12 185.49 0.04 2.29
华夏金融ETF 421.11 8.82 0.00 13.31
华夏沪深300ETF 69658.29 1459.12 0.30 1.78
华夏沪深300ETF联接A 479.77 10.05 0.00 0.03
华夏红利混合A 10909.21 228.51 0.05 2.83
华夏上证50ETF 98332.49 2059.75 0.43 4.99
2 600036 招商银行 华夏国证大盘价值ETF 1238.24 34.88 0.00 7.50
华夏中证A500指数增强A 619.48 17.45 0.00 1.19
华夏中证A500指数增强C 619.48 17.45 0.00 1.19
华夏上证综合全收益指数增强A 116.08 3.27 0.00 1.58
华夏上证综合全收益指数增强C 116.08 3.27 0.00 1.58
华夏沪深300ETF联接Y 412.87 11.63 0.00 0.03
华夏沪深300指数增强Y 8120.04 228.73 0.01 2.10
华夏中证A500ETF 22757.52 641.06 0.04 1.28
华夏中证港股通内地金融ETF 10370.26 265.80 -- 6.43
华夏中证智选300价值稳健策略ETF 183.53 5.17 0.00 2.50
华夏中证A100ETF 62.28 1.75 0.00 2.57
华夏沪深300ESG基准ETF 73.48 2.07 0.00 2.28
华夏中证银行ETF 9201.05 259.18 0.02 14.84
华夏中证央企ETF联接A 4.26 0.12 0.00 0.01
华夏中证央企ETF联接C 4.26 0.12 0.00 0.01
华夏中证央企ETF 16638.32 468.69 0.03 2.59
华夏上证50AH优选指数C 6459.10 181.95 0.01 4.30
华夏沪深300ETF联接C 412.87 11.63 0.00 0.03
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 6459.10 181.95 0.01 4.30
华夏MSCI中国A股国际通ETF 294.48 8.30 0.00 1.37
华夏沪深300指数增强A 8120.04 228.73 0.01 2.10
华夏沪深300指数增强C 8120.04 228.73 0.01 2.10
华夏金融ETF 363.45 10.24 0.00 11.49
华夏沪深300ETF 60125.35 1693.67 0.11 1.54
华夏沪深300ETF联接A 412.87 11.63 0.00 0.03
华夏红利混合A 8855.01 249.44 0.02 2.29
华夏上证50ETF 84732.07 2386.82 0.15 4.30
3 000333 美的集团 华夏国证大盘价值ETF 1052.89 13.94 0.00 6.38
华夏中证全指家用电器ETF 231.12 3.06 0.00 13.90
华夏红利价值混合A 7539.40 99.82 0.01 3.81
华夏红利价值混合B 7539.40 99.82 0.01 3.81
华夏红利价值混合C 7539.40 99.82 0.01 3.81
华夏红利价值混合D 7539.40 99.82 0.01 3.81
华夏红利价值混合E 7539.40 99.82 0.01 3.81
华夏中证A500增强策略ETF 579.32 7.67 0.00 1.40
华夏中证全指可选消费ETF 560.43 7.42 0.00 14.02
华夏中证800指数增强A 25.68 0.34 0.00 0.87
华夏中证800指数增强C 25.68 0.34 0.00 0.87
华夏消费臻选混合发起式A 714.74 9.46 0.00 2.78
华夏消费臻选混合发起式C 714.74 9.46 0.00 2.78
华夏沪深300ESG基准ETF 62.69 0.83 0.00 1.94
华夏兴融混合C 706.21 9.35 0.00 1.42
华夏中证港股通消费主题ETF 1187.33 16.55 -- 4.63
华夏兴融混合(LOF)A 706.21 9.35 0.00 1.42
华夏中证物联网主题ETF 305.90 4.05 0.00 3.82
华夏鼎润债券A 46.83 0.62 0.00 0.35
华夏鼎润债券C 46.83 0.62 0.00 0.35
华夏消费龙头混合A 5527.90 73.19 0.01 6.94
华夏消费龙头混合C 5527.90 73.19 0.01 6.94
华夏消费升级混合A 3598.26 47.64 0.01 8.11
华夏消费升级混合C 3598.26 47.64 0.01 8.11
4 601166 兴业银行 华夏国证大盘价值ETF 745.39 45.01 0.01 4.52
华夏中证智选300价值稳健策略ETF 180.84 10.92 0.00 2.46
华夏中证银行ETF 6051.63 365.44 0.09 9.76
华夏鼎淳债券A 41.07 2.48 0.00 0.46
华夏鼎淳债券C 41.07 2.48 0.00 0.46
华夏金融ETF 231.89 14.00 0.00 7.33
5 601398 工商银行 华夏国证大盘价值ETF 656.38 92.84 0.00 3.98
华夏上证综合全收益指数增强A 125.21 17.71 0.00 1.70
华夏上证综合全收益指数增强C 125.21 17.71 0.00 1.70
华夏中证港股通内地金融ETF 23965.95 4291.30 -- 14.85
华夏中证港股通50ETF 215.01 38.50 -- 3.83
华夏中证银行ETF 4937.41 698.36 0.00 7.97
华夏鼎利债券A 2525.83 357.26 0.00 0.17
华夏鼎利债券C 2525.83 357.26 0.00 0.17
华夏沪港通恒生ETF 10975.76 1965.30 -- 3.59
华夏金融ETF 189.17 26.76 0.00 5.98
6 601288 农业银行 华夏国证大盘价值ETF 517.04 85.18 0.01 3.13
华夏上证综合全收益指数增强A 129.72 21.37 0.00 1.77
华夏上证综合全收益指数增强C 129.72 21.37 0.00 1.77
华夏中证港股通内地金融ETF 8253.89 1779.60 -- 5.12
华夏中证银行ETF 3760.36 619.50 0.04 6.07
华夏金融ETF 144.25 23.77 0.00 4.56
7 000651 格力电器 华夏国证大盘价值ETF 462.38 12.33 0.00 2.80
华夏中证全指家用电器ETF 249.20 6.65 0.00 14.99
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A 834.38 22.25 0.00 0.24
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 834.38 22.25 0.00 0.24
华夏国证自由现金流ETF 83660.61 2230.95 0.40 6.46
华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 20.25 0.54 0.00 0.02
华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 20.25 0.54 0.00 0.02
华夏中证全指可选消费ETF 256.50 6.84 0.00 6.42
华夏中证红利低波动ETF 3553.88 94.77 0.02 2.43
华夏中证智选300价值稳健策略ETF 221.25 5.90 0.00 3.01
华夏消费龙头混合A 2760.57 73.62 0.01 3.46
华夏消费龙头混合C 2760.57 73.62 0.01 3.46
华夏消费升级混合A 1792.30 47.79 0.01 4.04
华夏消费升级混合C 1792.30 47.79 0.01 4.04
8 601328 交通银行 华夏国证大盘价值ETF 439.55 68.36 0.00 2.66
华夏标普港股通低波红利ETF 199.04 34.00 -- 2.89
华夏中证港股通内地金融ETF 5932.47 1013.40 -- 3.68
华夏泰兴混合C 73.43 11.42 0.00 0.27
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF 831.86 142.10 -- 2.48
华夏中证银行ETF 3702.46 575.81 0.02 5.97
华夏泰兴混合A 73.43 11.42 0.00 0.27
华夏金融ETF 141.88 22.07 0.00 4.48
华夏收入混合 5207.79 809.92 0.03 3.68
9 600919 江苏银行 华夏国证大盘价值ETF 425.06 39.43 0.01 2.58
华夏红利价值混合A 6533.69 606.09 0.10 3.30
华夏红利价值混合B 6533.69 606.09 0.10 3.30
华夏红利价值混合C 6533.69 606.09 0.10 3.30
华夏红利价值混合D 6533.69 606.09 0.10 3.30
华夏红利价值混合E 6533.69 606.09 0.10 3.30
华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 20.05 1.86 0.00 0.02
华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 20.05 1.86 0.00 0.02
华夏中证红利低波动ETF 3491.00 323.84 0.05 2.38
华夏中证800指数增强A 25.12 2.33 0.00 0.85
华夏中证800指数增强C 25.12 2.33 0.00 0.85
华夏中证银行ETF 3411.82 316.50 0.05 5.50
华夏国企改革混合 371.80 34.49 0.01 2.73
华夏金融ETF 130.87 12.14 0.00 4.14
华夏收入混合 6274.28 582.03 0.10 4.43
10 600887 伊利股份 华夏国证大盘价值ETF 410.43 17.13 0.00 2.49
华夏中证全指食品ETF 1111.50 46.39 0.01 9.67
华夏债券增强六个月持有债券A 8.87 0.37 0.00 0.32
华夏债券增强六个月持有债券C 8.87 0.37 0.00 0.32
华夏时代领航两年持有混合A 131.78 5.50 0.00 2.20
华夏时代领航两年持有混合C 131.78 5.50 0.00 2.20
华夏永利一年持有混合A 56.07 2.34 0.00 0.49
华夏永利一年持有混合C 56.07 2.34 0.00 0.49
华夏永润六个月持有混合A 53.67 2.24 0.00 0.55
华夏永润六个月持有混合C 53.67 2.24 0.00 0.55
华夏消费龙头混合A 2846.74 118.81 0.02 3.57
华夏消费龙头混合C 2846.74 118.81 0.02 3.57
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 58738.37 2451.52 0.39 14.95
华夏恒融债券 64.93 2.71 0.00 0.69
华夏消费升级混合A 1951.48 81.45 0.01 4.40
华夏消费升级混合C 1951.48 81.45 0.01 4.40
华夏消费ETF 6015.20 251.05 0.04 15.05
11 000998 隆平高科 华夏国证粮食产业ETF 1921.19 254.80 0.19 7.96
12 600598 北大荒 华夏国证粮食产业ETF 1621.45 149.58 0.27 6.72
13 002215 诺普信 华夏国证粮食产业ETF 1276.79 155.14 0.20 5.29
华夏卓安债券A 230.44 28.00 0.04 0.67
华夏卓安债券C 230.44 28.00 0.04 0.67
华夏希望债券A 1077.47 130.92 0.17 0.29
华夏希望债券C 1077.47 130.92 0.17 0.29
14 600108 亚盛集团 华夏国证粮食产业ETF 972.54 328.56 0.23 4.03
15 600141 兴发集团 华夏国证粮食产业ETF 963.82 20.52 0.03 4.00
华夏稳健回报混合A 1596.98 34.00 0.05 6.70
华夏稳健回报混合C 1596.98 34.00 0.05 6.70
华夏时代前沿一年持有混合A 2575.37 54.83 0.08 3.85
华夏时代前沿一年持有混合C 2575.37 54.83 0.08 3.85
华夏鸿阳6个月持有期混合A 10173.29 216.59 0.30 4.65
华夏鸿阳6个月持有期混合C 10173.29 216.59 0.30 4.65
华夏双债债券A 6197.39 131.94 0.18 1.40
华夏双债债券C 6197.39 131.94 0.18 1.40
华夏策略混合 4368.21 93.00 0.13 6.79
16 300189 神农种业 华夏国证粮食产业ETF 851.82 197.18 0.22 3.53
17 000792 盐湖股份 华夏国证粮食产业ETF 835.06 27.66 0.01 3.46
华夏兴融混合C 564.25 18.69 0.00 1.14
华夏中证农业主题ETF 1978.65 65.54 0.01 5.58
华夏中证石化产业ETF 5109.36 169.24 0.03 6.89
华夏兴融混合(LOF)A 564.25 18.69 0.00 1.14
华夏恒融债券 57.06 1.89 0.00 0.60
18 600096 云天化 华夏国证粮食产业ETF 817.15 26.88 0.07 3.39
19 600313 农发种业 华夏国证粮食产业ETF 801.20 152.90 0.94 3.32
20 002311 海大集团 华夏国证粮食产业ETF 785.14 17.60 0.01 3.25
华夏卓安债券A 267.66 6.00 0.00 0.78
华夏卓安债券C 267.66 6.00 0.00 0.78
华夏6个月持有债券A 44.61 1.00 0.00 0.50
华夏6个月持有债券C 44.61 1.00 0.00 0.50
华夏卓信一年定开债券发起式 1873.62 42.00 0.03 0.30
华夏复兴混合C 10644.84 238.62 0.14 6.68
华夏中证农业主题ETF 2436.60 54.62 0.03 6.87
华夏常阳三年定开混合 1695.18 38.00 0.02 5.64
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 79.41 1.78 0.00 1.14
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 79.41 1.78 0.00 1.14
华夏新锦升混合A 295.76 6.63 0.00 6.33
华夏新锦升混合C 295.76 6.63 0.00 6.33
华夏希望债券A 1070.64 24.00 0.01 0.29
华夏希望债券C 1070.64 24.00 0.01 0.29
华夏复兴混合A 10644.84 238.62 0.14 6.68
21 002050 三花智控 华夏中证全指家用电器ETF 199.86 4.56 0.00 12.02
华夏中证电池主题ETF 938.84 21.42 0.01 5.77
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 0.88 0.02 0.00 0.02
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 0.88 0.02 0.00 0.02
华夏中证汽车零部件主题ETF 941.03 21.47 0.01 7.16
华夏中证全指可选消费ETF 149.90 3.42 0.00 3.75
华夏中证机器人ETF发起式联接A 184.96 4.22 0.00 0.08
华夏中证机器人ETF发起式联接C 184.96 4.22 0.00 0.08
华夏中证机器人ETF 146064.15 3332.52 0.90 8.37
华夏新能源车龙头混合发起式A 2504.52 57.14 0.02 3.87
华夏新能源车龙头混合发起式C 2504.52 57.14 0.02 3.87
华夏中证新能源汽车ETF 14911.43 340.21 0.09 4.86
22 600690 海尔智家 华夏中证全指家用电器ETF 155.99 7.64 0.00 9.38
华夏中证全指可选消费ETF 116.95 5.73 0.00 2.93
华夏中证智选300价值稳健策略ETF 155.93 7.64 0.00 2.12
华夏中证港股通消费主题ETF 1261.96 72.72 -- 4.92
23 002851 麦格米特 华夏中证全指家用电器ETF 138.76 0.83 0.00 8.35
华夏中证全指可选消费ETF 103.65 0.62 0.00 2.59
24 600839 四川长虹 华夏中证全指家用电器ETF 52.49 7.52 0.00 3.16
25 002429 兆驰股份 华夏中证全指家用电器ETF 48.00 4.62 0.00 2.89
26 600060 海信视像 华夏中证全指家用电器ETF 44.59 1.60 0.00 2.68
华夏品质生活混合A 603.94 21.67 0.04 3.74
华夏品质生活混合C 603.94 21.67 0.04 3.74
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A 0.28 0.01 0.00 0.02
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C 0.28 0.01 0.00 0.02
华夏消费臻选混合发起式A 1162.74 41.72 0.08 4.53
华夏消费臻选混合发起式C 1162.74 41.72 0.08 4.53
华夏中证智选500价值稳健策略ETF 48.22 1.73 0.00 1.37
华夏内需驱动混合A 2550.91 91.53 0.19 3.41
华夏内需驱动混合C 2550.91 91.53 0.19 3.41
华夏消费龙头混合A 1867.85 67.02 0.14 2.34
华夏消费龙头混合C 1867.85 67.02 0.14 2.34
华夏新兴消费混合A 1758.88 63.11 0.13 3.80
华夏新兴消费混合C 1758.88 63.11 0.13 3.80
27 688169 石头科技 华夏中证全指家用电器ETF 39.98 0.42 -- 2.40
华夏上证科创板人工智能ETF联接A 57.75 0.61 -- 0.04
华夏上证科创板人工智能ETF联接C 57.75 0.61 -- 0.04
28 300342 天银机电 华夏中证全指家用电器ETF 32.43 0.69 0.00 1.95
29 00981 中芯国际 华夏中证港股通信息技术综合ETF 2508.04 32.30 -- 16.85
华夏沪深300指数量化增强A 973.53 6.13 -- 2.35
华夏沪深300指数量化增强C 973.53 6.13 -- 2.35
华夏上证180ETF 407.79 2.57 -- 1.98
华夏创新前沿股票C 24318.93 153.12 -- 4.98
华夏价值精选混合C 4352.19 56.05 -- 3.66
华夏上证科创板综合指数增强A 708.34 4.46 -- 1.16
华夏上证科创板综合指数增强C 708.34 4.46 -- 1.16
华夏国证港股通科技ETF 22723.80 292.65 -- 10.29
华夏上证智选科创板价值50策略ETF 191.97 1.21 -- 5.81
华夏瑞享回报混合A 139.77 1.80 -- 2.01
华夏瑞享回报混合C 139.77 1.80 -- 2.01
华夏上证科创板综合ETF 3180.72 20.03 -- 2.08
华夏沪深300ETF联接Y 401.27 2.53 -- 0.03
华夏科创50ETF联接Y 1210.54 7.62 -- 0.11
华夏国企创新混合发起式A 899.86 5.67 -- 7.11
华夏国企创新混合发起式C 899.86 5.67 -- 7.11
华夏中证全指信息技术ETF 169.48 1.07 -- 2.63
华夏信兴回报混合A 256.24 3.30 -- 1.96
华夏信兴回报混合C 256.24 3.30 -- 1.96
华夏稳进增益一年持有混合A 9.53 0.06 -- 0.43
华夏稳进增益一年持有混合C 9.53 0.06 -- 0.43
华夏科创50指数增强A 12422.15 78.22 -- 7.06
华夏科创50指数增强C 12422.15 78.22 -- 7.06
华夏稳兴增益一年持有混合A 14.29 0.09 -- 0.34
华夏稳兴增益一年持有混合C 14.29 0.09 -- 0.34
华夏半导体龙头混合发起式A 9073.21 116.85 -- 5.49
华夏半导体龙头混合发起式C 9073.21 116.85 -- 5.49
华夏创新研选混合A 217.42 2.80 -- 5.67
华夏创新研选混合C 217.42 2.80 -- 5.67
华夏融盛可持续一年持有混合A 271.77 3.50 -- 6.80
华夏融盛可持续一年持有混合C 271.77 3.50 -- 6.80
华夏中证港股通50ETF 166.94 2.15 -- 2.97
华夏磐泰混合C 1803.00 11.35 -- 0.51
华夏永泓一年持有混合A 349.42 4.50 -- 1.23
华夏永泓一年持有混合C 349.42 4.50 -- 1.23
华夏阿尔法精选混合A 652.25 8.40 -- 3.97
华夏阿尔法精选混合C 652.25 8.40 -- 3.97
华夏新兴经济一年持有混合A 3063.23 39.45 -- 6.50
华夏新兴经济一年持有混合C 3063.23 39.45 -- 6.50
华夏永顺一年持有混合A 182.47 2.35 -- 1.64
华夏永顺一年持有混合C 182.47 2.35 -- 1.64
华夏互联网龙头混合A 1529.67 19.70 -- 5.35
华夏互联网龙头混合C 1529.67 19.70 -- 5.35
华夏港股通精选股票C 1118.14 14.40 -- 10.12
华夏中证科创创业50ETF 32780.34 206.40 -- 5.00
华夏核心制造混合A 11651.14 150.05 -- 7.92
华夏核心制造混合C 11651.14 150.05 -- 7.92
华夏大盘精选混合C 25671.52 161.64 -- 5.11
华夏永鑫六个月持有混合A 192.79 1.21 -- 1.93
华夏永鑫六个月持有混合C 192.79 1.21 -- 1.93
华夏先锋科技一年定开混合A 2306.16 29.70 -- 6.32
华夏先锋科技一年定开混合C 2306.16 29.70 -- 6.32
华夏科创50ETF联接A 1210.54 7.62 -- 0.11
华夏科创50ETF联接C 1210.54 7.62 -- 0.11
华夏核心资产混合A 12555.74 161.70 -- 5.83
华夏核心资产混合C 12555.74 161.70 -- 5.83
华夏创新未来混合(LOF) 8502.50 109.50 -- 3.45
华夏上证科创板50成份ETF 514220.82 3237.76 -- 7.41
华夏科技前沿6个月定开混合A 1635.08 10.30 -- 2.96
华夏科技前沿6个月定开混合C 1635.08 10.30 -- 2.96
华夏成长精选6个月定开混合A 3831.95 49.35 -- 7.93
华夏成长精选6个月定开混合C 3831.95 49.35 -- 7.93
华夏国证半导体芯片ETF联接A 4163.58 26.22 -- 0.20
华夏国证半导体芯片ETF联接C 4163.58 26.22 -- 0.20
华夏国证半导体芯片ETF 245912.95 1548.38 -- 6.61
华夏价值精选混合A 4352.19 56.05 -- 3.66
华夏网购精选混合C 1000.82 6.30 -- 1.93
华夏中证央企ETF联接A 5.96 0.04 -- 0.02
华夏中证央企ETF联接C 5.96 0.04 -- 0.02
华夏中证央企ETF 23950.31 150.80 -- 3.73
华夏沪深300ETF联接C 401.27 2.53 -- 0.03
华夏磐泰混合(LOF)A 1803.00 11.35 -- 0.51
华夏港股通精选股票(LOF)A 1118.14 14.40 -- 10.12
华夏网购精选混合A 1000.82 6.30 -- 1.93
华夏创新前沿股票A 24318.93 153.12 -- 4.98
华夏新锦绣混合A 2709.10 17.06 -- 2.10
华夏新锦绣混合C 2709.10 17.06 -- 2.10
华夏兴华混合H 3971.91 25.01 -- 4.52
华夏沪港通恒生ETF 8875.21 114.30 -- 2.90
华夏兴华混合 3971.91 25.01 -- 4.52
华夏沪深300ETF联接A 401.27 2.53 -- 0.03
华夏优势增长混合 23078.56 145.31 -- 3.04
华夏上证50ETF 62618.91 394.28 -- 3.18
华夏大盘精选混合A 25671.52 161.64 -- 5.11
30 01347 华虹宏力 华夏中证港股通信息技术综合ETF 1626.13 8.70 -- 10.93
华夏国证港股通科技ETF 9625.97 51.50 -- 4.36
华夏国企创新混合发起式A 905.19 2.69 -- 7.15
华夏国企创新混合发起式C 905.19 2.69 -- 7.15
华夏泰兴混合C 36.99 0.11 -- 0.13
华夏磐泰混合C 1858.43 5.53 -- 0.53
华夏港股通精选股票C 822.41 4.40 -- 7.44
华夏兴源稳健一年持有混合A 130.84 0.70 -- 0.81
华夏兴源稳健一年持有混合C 130.84 0.70 -- 0.81
华夏科技龙头两年持有混合 7364.33 39.40 -- 8.52
华夏上证科创板50成份ETF 251404.56 747.56 -- 3.62
华夏新机遇混合C 67.26 0.20 -- 1.05
华夏泰兴混合A 36.99 0.11 -- 0.13
华夏磐泰混合(LOF)A 1858.43 5.53 -- 0.53
华夏港股通精选股票(LOF)A 822.41 4.40 -- 7.44
华夏新锦绣混合A 3709.89 11.03 -- 2.87
华夏新锦绣混合C 3709.89 11.03 -- 2.87
华夏新机遇混合A 67.26 0.20 -- 1.05
华夏中证500ETF 9336.66 27.76 -- 1.17
华夏优势增长混合 32573.61 96.86 -- 4.29
华夏成长混合 21927.20 65.20 -- 5.57
31 00992 联想集团 华夏中证港股通信息技术综合ETF 1611.52 80.60 -- 10.83
华夏创新研选混合A 163.95 8.20 -- 4.27
华夏创新研选混合C 163.95 8.20 -- 4.27
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF 1699.49 85.00 -- 5.06
32 01810 小米集团-W 华夏中证港股通信息技术综合ETF 1609.26 85.62 -- 10.81
华夏中证港股通互联网ETF 5509.69 293.14 -- 12.13
华夏国证港股通科技ETF 21359.87 1136.44 -- 9.67
华夏新兴经济一年持有混合A 1840.82 97.94 -- 3.91
华夏新兴经济一年持有混合C 1840.82 97.94 -- 3.91
华夏核心制造混合A 6790.79 361.30 -- 4.62
华夏核心制造混合C 6790.79 361.30 -- 4.62
华夏成长精选6个月定开混合A 2258.46 120.16 -- 4.68
华夏成长精选6个月定开混合C 2258.46 120.16 -- 4.68
33 01888 建滔积层板 华夏中证港股通信息技术综合ETF 899.92 10.45 -- 6.05
华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 43.06 0.50 -- 0.14
华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 43.06 0.50 -- 0.14
华夏数字产业混合A 33710.39 391.45 -- 5.12
华夏数字产业混合C 33710.39 391.45 -- 5.12
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 129.18 1.50 -- 0.65
华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 86.12 1.00 -- 0.63
华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 86.12 1.00 -- 0.63
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 129.18 1.50 -- 0.65
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 12.92 0.15 -- 0.30
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 12.92 0.15 -- 0.30
华夏创新视野一年持有混合A 2040.97 23.70 -- 3.16
华夏创新视野一年持有混合C 2040.97 23.70 -- 3.16
华夏线上经济主题精选混合 8870.02 103.00 -- 5.09
华夏鼎沛债券A 77.51 0.90 -- 0.53
华夏鼎沛债券C 77.51 0.90 -- 0.53
34 00522 ASMPT 华夏中证港股通信息技术综合ETF 769.49 3.71 -- 5.17
35 00148 建滔集团 华夏中证港股通信息技术综合ETF 752.66 7.35 -- 5.06
36 02382 舜宇光学科技 华夏中证港股通信息技术综合ETF 442.93 8.36 -- 2.98
华夏中证港股通汽车产业主题ETF 274.44 5.18 -- 2.72
37 00020 商汤-W 华夏中证港股通信息技术综合ETF 435.17 373.90 -- 2.92
华夏中证港股通互联网ETF 1610.08 1383.40 -- 3.54
38 09880 优必选 华夏中证港股通信息技术综合ETF 341.97 3.83 -- 2.30
39 300274 阳光电源 华夏中证电池主题ETF 1660.17 10.44 0.01 10.21
华夏中证光伏产业ETF 9644.64 60.65 0.04 10.15
华夏创业板新能源ETF发起式联接A 39.76 0.25 0.00 0.14
华夏创业板新能源ETF发起式联接C 39.76 0.25 0.00 0.14
华夏创业板新能源ETF 15612.33 98.18 0.06 15.31
华夏创业板50ETF 853.94 5.37 0.00 3.74
华夏创业板指数发起式A 366.70 2.31 0.00 2.96
华夏创业板指数发起式C 366.70 2.31 0.00 2.96
华夏创业板指数发起式E 366.70 2.31 0.00 2.96
华夏创业板综合ETF 91.28 0.57 0.00 1.99
华夏创业板指数增强A 499.32 3.14 0.00 2.87
华夏创业板指数增强C 499.32 3.14 0.00 2.87
华夏清洁能源龙头混合发起式A 4093.17 25.74 0.02 8.55
华夏清洁能源龙头混合发起式C 4093.17 25.74 0.02 8.55
华夏兴和混合C 4769.01 29.99 0.02 5.94
华夏能源革新股票C 41659.17 261.97 0.16 6.02
华夏中证内地低碳经济主题ETF 11513.72 72.40 0.05 9.41
华夏中证科创创业50ETF 23400.65 147.16 0.09 3.57
华夏中证装备产业ETF 389.36 2.45 0.00 4.61
华夏中证新能源ETF 1208.23 7.60 0.00 7.62
华夏创业板两年定开混合 5098.02 32.06 0.02 3.44
华夏创业板低波价值ETF 4998.38 31.43 0.02 13.49
华夏创业板ETF 6980.06 43.89 0.03 3.11
华夏研究精选股票 339.98 2.14 0.00 3.07
华夏能源革新股票A 41659.17 261.97 0.16 6.02
华夏兴和混合A 4769.01 29.99 0.02 5.94
40 300750 宁德时代 华夏中证电池主题ETF 1532.74 3.90 0.00 9.43
华夏沪深300指数量化增强A 1741.03 4.43 0.00 4.20
华夏沪深300指数量化增强C 1741.03 4.43 0.00 4.20
华夏创新前沿股票C 26521.97 67.48 0.02 5.43
华夏中证A500增强策略ETF 1662.43 4.23 0.00 4.00
华夏创业板新能源ETF发起式联接A 43.23 0.11 0.00 0.15
华夏创业板新能源ETF发起式联接C 43.23 0.11 0.00 0.15
华夏债券优化一年持有债券A 43.23 0.11 0.00 0.15
华夏债券优化一年持有债券C 43.23 0.11 0.00 0.15
华夏成长动力混合A 1383.40 3.52 0.00 5.45
华夏成长动力混合C 1383.40 3.52 0.00 5.45
华夏瑞享回报混合A 365.50 0.93 0.00 5.26
华夏瑞享回报混合C 365.50 0.93 0.00 5.26
华夏智胜优选混合发起式D 3006.53 7.65 0.00 1.57
华夏卓享债券D 137.55 0.35 0.00 0.20
华夏中证A500指数增强A 1544.53 3.93 0.00 2.96
华夏中证A500指数增强C 1544.53 3.93 0.00 2.96
华夏创业板新能源ETF 14420.72 36.69 0.01 14.14
华夏创业板50ETF 3729.23 9.49 0.00 16.32
华夏中证港股通汽车产业主题ETF 359.74 0.59 -- 3.57
华夏中证A500ETF联接Y 495.19 1.26 0.00 0.06
华夏沪深300ETF联接Y 417.38 1.06 0.00 0.03
华夏沪深300指数增强Y 14981.23 38.12 0.01 3.87
华夏中证A500ETF 53856.82 137.11 0.03 3.04
华夏中证A500ETF联接A 495.19 1.26 0.00 0.06
华夏中证A500ETF联接C 495.19 1.26 0.00 0.06
华夏智胜优选混合发起式A 3006.53 7.65 0.00 1.57
华夏智胜优选混合发起式C 3006.53 7.65 0.00 1.57
华夏创业板指数发起式A 1599.55 4.07 0.00 12.90
华夏创业板指数发起式C 1599.55 4.07 0.00 12.90
华夏创业板指数发起式E 1599.55 4.07 0.00 12.90
华夏创业板综合ETF 432.31 1.10 0.00 9.40
华夏瑞益混合A1 1521.16 3.92 0.00 8.97
华夏瑞益混合A2 1521.16 3.92 0.00 8.97
华夏瑞益混合A3 1521.16 3.92 0.00 8.97
华夏信兴回报混合A 655.54 1.67 0.00 5.02
华夏信兴回报混合C 655.54 1.67 0.00 5.02
华夏创业板指数增强A 1509.94 3.84 0.00 8.68
华夏创业板指数增强C 1509.94 3.84 0.00 8.68
华夏中证智选300成长创新策略ETF 562.00 1.43 0.00 5.89
华夏稳进增益一年持有混合A 23.58 0.06 0.00 1.06
华夏稳进增益一年持有混合C 23.58 0.06 0.00 1.06
华夏中证智选300价值稳健策略ETF 440.17 1.12 0.00 5.99
华夏稳兴增益一年持有混合A 43.23 0.11 0.00 1.03
华夏稳兴增益一年持有混合C 43.23 0.11 0.00 1.03
华夏中证800指数增强A 76.24 0.19 0.00 2.58
华夏中证800指数增强C 76.24 0.19 0.00 2.58
华夏行业甄选混合A 990.39 2.52 0.00 9.20
华夏行业甄选混合C 990.39 2.52 0.00 9.20
华夏汽车产业混合A 153.27 0.39 0.00 8.56
华夏汽车产业混合C 153.27 0.39 0.00 8.56
华夏兴和混合C 7255.23 18.70 0.00 9.03
华夏中证A100ETF 150.92 0.38 0.00 6.23
华夏稳享增利6个月债券A 7153.96 18.20 0.00 0.29
华夏稳享增利6个月债券C 7153.96 18.20 0.00 0.29
华夏蓝筹混合C 15672.88 40.39 0.01 8.85
华夏沪深300ESG基准ETF 107.68 0.27 0.00 3.34
华夏复兴混合C 11959.06 30.43 0.01 7.51
华夏磐泰混合C 1414.84 3.60 0.00 0.40
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 12581.39 32.01 0.01 8.36
华夏新能源车龙头混合发起式A 5360.34 13.64 0.00 8.28
华夏新能源车龙头混合发起式C 5360.34 13.64 0.00 8.28
华夏卓享债券A 137.55 0.35 0.00 0.20
华夏卓享债券C 137.55 0.35 0.00 0.20
华夏时代前沿一年持有混合A 3001.77 7.64 0.00 4.48
华夏时代前沿一年持有混合C 3001.77 7.64 0.00 4.48
华夏中证新材料主题ETF 577.72 1.47 0.00 7.89
华夏能源革新股票C 44410.99 113.00 0.03 6.42
华夏中证内地低碳经济主题ETF 17642.77 44.89 0.01 14.42
华夏新兴经济一年持有混合A 3721.80 9.47 0.00 7.90
华夏新兴经济一年持有混合C 3721.80 9.47 0.00 7.90
华夏中证科创创业50ETF 53358.02 135.77 0.03 8.13
华夏核心制造混合A 13454.89 34.24 0.01 9.15
华夏核心制造混合C 13454.89 34.24 0.01 9.15
华夏大盘精选混合C 20341.29 51.76 0.01 4.05
华夏中证装备产业ETF 824.53 2.10 0.00 9.77
华夏中证沪港深500ETF 33.01 0.08 0.00 2.01
华夏鼎润债券A 117.90 0.30 0.00 0.88
华夏鼎润债券C 117.90 0.30 0.00 0.88
华夏先锋科技一年定开混合A 1645.53 4.19 0.00 4.51
华夏先锋科技一年定开混合C 1645.53 4.19 0.00 4.51
华夏中证新能源ETF 1481.65 3.77 0.00 9.35
华夏核心资产混合A 4395.74 11.18 0.00 2.04
华夏核心资产混合C 4395.74 11.18 0.00 2.04
华夏新兴成长股票A 13546.90 34.47 0.01 4.22
华夏新兴成长股票C 13546.90 34.47 0.01 4.22
华夏创新未来混合(LOF) 9748.81 24.81 0.01 3.95
华夏创新驱动混合A 8314.36 21.16 0.00 4.57
华夏创新驱动混合C 8314.36 21.16 0.00 4.57
华夏科技龙头两年持有混合 4389.14 11.17 0.00 5.08
华夏科技前沿6个月定开混合A 3275.35 8.33 0.00 5.93
华夏科技前沿6个月定开混合C 3275.35 8.33 0.00 5.93
华夏创业板两年定开混合 11692.17 29.75 0.01 7.89
华夏成长精选6个月定开混合A 3886.87 9.89 0.00 8.05
华夏成长精选6个月定开混合C 3886.87 9.89 0.00 8.05
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 165.85 0.42 0.00 0.71
华夏中证新能源汽车ETF 29750.31 75.75 0.02 9.70
华夏鼎泓债券A 1355.88 3.45 0.00 0.15
华夏鼎泓债券C 1355.88 3.45 0.00 0.15
华夏新机遇混合C 184.71 0.47 0.00 2.89
华夏网购精选混合C 2237.01 5.69 0.00 4.32
华夏创成长ETF 75765.80 192.78 0.05 12.20
华夏创业板低波价值ETF 5068.53 12.90 0.00 13.68
华夏战略新兴成指ETF 2149.76 5.47 0.00 6.52
华夏行业龙头混合 3055.72 7.85 0.00 3.92
华夏沪深300ETF联接C 417.38 1.06 0.00 0.03
华夏创业板ETF 30361.32 77.25 0.02 13.52
华夏研究精选股票 371.79 0.95 0.00 3.36
华夏能源革新股票A 44410.99 113.00 0.03 6.42
华夏新锦升混合A 239.74 0.61 0.00 5.13
华夏新锦升混合C 239.74 0.61 0.00 5.13
华夏磐泰混合(LOF)A 1414.84 3.60 0.00 0.40
华夏鼎融债券A 695.63 1.77 0.00 0.30
华夏鼎融债券C 695.63 1.77 0.00 0.30
华夏网购精选混合A 2237.01 5.69 0.00 4.32
华夏创新前沿股票A 26521.97 67.48 0.02 5.43
华夏新锦绣混合A 1978.41 5.03 0.00 1.53
华夏新锦绣混合C 1978.41 5.03 0.00 1.53
华夏新机遇混合A 184.71 0.47 0.00 2.89
华夏经济转型股票 3275.11 8.33 0.00 3.56
华夏永福混合C 789.95 2.01 0.00 1.10
华夏兴华混合H 3253.34 8.28 0.00 3.70
华夏回报混合H 39846.01 102.40 0.02 4.78
华夏MSCI中国A股国际通ETF 695.63 1.77 0.00 3.23
华夏沪深300指数增强A 14981.23 38.12 0.01 3.87
华夏沪深300指数增强C 14981.23 38.12 0.01 3.87
华夏兴和混合A 7255.23 18.70 0.00 9.03
华夏永福混合A 789.95 2.01 0.00 1.10
华夏兴华混合 3253.34 8.28 0.00 3.70
华夏沪深300ETF 142190.66 362.30 0.09 3.63
华夏盛世混合 4147.04 10.55 0.00 2.99
华夏沪深300ETF联接A 417.38 1.06 0.00 0.03
华夏复兴混合A 11959.06 30.43 0.01 7.51
华夏蓝筹混合(LOF)A 15672.88 40.39 0.01 8.85
华夏优势增长混合 22958.33 59.68 0.01 3.02
华夏回报二号混合 16150.46 41.55 0.01 4.49
华夏大盘精选混合A 20341.29 51.76 0.01 4.05
华夏回报混合A 39846.01 102.40 0.02 4.78
41 300014 亿纬锂能 华夏中证电池主题ETF 946.84 14.56 0.01 5.82
华夏创业板ETF联接D 0.65 0.01 0.00 0.00
华夏创业板新能源ETF发起式联接A 20.16 0.31 0.00 0.07
华夏创业板新能源ETF发起式联接C 20.16 0.31 0.00 0.07
华夏创业板ETF联接Y 0.65 0.01 0.00 0.00
华夏创业板新能源ETF 6643.35 102.16 0.05 6.51
华夏瑞益混合A1 975.45 15.00 0.01 5.75
华夏瑞益混合A2 975.45 15.00 0.01 5.75
华夏瑞益混合A3 975.45 15.00 0.01 5.75
华夏行业甄选混合A 741.34 11.40 0.01 6.88
华夏行业甄选混合C 741.34 11.40 0.01 6.88
华夏兴和混合C 4751.87 73.07 0.04 5.91
华夏蓝筹混合C 9805.87 150.79 0.08 5.53
华夏新能源车龙头混合发起式A 2648.11 40.72 0.02 4.09
华夏新能源车龙头混合发起式C 2648.11 40.72 0.02 4.09
华夏中证内地低碳经济主题ETF 4946.30 76.06 0.04 4.04
华夏中证装备产业ETF 166.42 2.56 0.00 1.97
华夏中证新能源ETF 517.64 7.96 0.00 3.27
华夏中证新能源汽车ETF 15032.04 231.16 0.12 4.90
华夏创业板ETF联接A 0.65 0.01 0.00 0.00
华夏创业板ETF联接C 0.65 0.01 0.00 0.00
华夏兴和混合A 4751.87 73.07 0.04 5.91
华夏双债债券A 3827.56 58.86 0.03 0.86
华夏双债债券C 3827.56 58.86 0.03 0.86
华夏蓝筹混合(LOF)A 9805.87 150.79 0.08 5.53
42 002709 天赐材料 华夏中证电池主题ETF 702.02 13.65 0.01 4.32
华夏新能源车龙头混合发起式A 2086.52 40.57 0.03 3.22
华夏新能源车龙头混合发起式C 2086.52 40.57 0.03 3.22
华夏时代前沿一年持有混合A 2332.97 45.36 0.03 3.48
华夏时代前沿一年持有混合C 2332.97 45.36 0.03 3.48
华夏中证新材料主题ETF 190.81 3.71 0.00 2.61
华夏中证内地低碳经济主题ETF 3678.09 71.52 0.05 3.01
华夏中证新能源ETF 384.28 7.47 0.00 2.42
华夏中证新能源汽车ETF 11151.65 216.83 0.14 3.63
43 002407 多氟多 华夏中证电池主题ETF 568.60 11.32 0.01 3.50
华夏中证石化产业ETF 3139.88 62.51 0.06 4.24
华夏新能源车龙头混合发起式A 2135.28 42.51 0.04 3.30
华夏新能源车龙头混合发起式C 2135.28 42.51 0.04 3.30
华夏中证新能源汽车ETF 9074.58 180.66 0.17 2.96
44 300390 天华新能 华夏中证电池主题ETF 519.92 5.56 0.01 3.20
华夏资源精选混合发起式A 129.04 1.38 0.00 5.94
华夏资源精选混合发起式C 129.04 1.38 0.00 5.94
华夏成长动力混合A 1322.79 14.15 0.02 5.21
华夏成长动力混合C 1322.79 14.15 0.02 5.21
华夏兴融混合C 570.41 6.10 0.01 1.15
华夏核心成长混合A 6675.26 71.39 0.10 10.18
华夏核心成长混合C 6675.26 71.39 0.10 10.18
华夏兴融混合(LOF)A 570.41 6.10 0.01 1.15
华夏中证内地低碳经济主题ETF 2710.85 28.99 0.04 2.22
45 605117 德业股份 华夏中证电池主题ETF 517.31 4.87 -- 3.18
华夏中证红利质量ETF 5628.60 53.01 -- 3.85
46 300037 新宙邦 华夏中证电池主题ETF 468.89 5.05 0.01 2.88
华夏创业板新能源ETF发起式联接A 10.21 0.11 0.00 0.04
华夏创业板新能源ETF发起式联接C 10.21 0.11 0.00 0.04
华夏创业板新能源ETF 3203.32 34.50 0.06 3.14
华夏稳盛混合 5148.53 55.45 0.10 3.84
47 301511 德福科技 华夏中证电池主题ETF 434.43 3.02 0.01 2.67
华夏创业板新能源ETF发起式联接A 10.07 0.07 0.00 0.04
华夏创业板新能源ETF发起式联接C 10.07 0.07 0.00 0.04
华夏创业板新能源ETF 3100.70 21.56 0.06 3.04
华夏创业板200ETF 284.82 1.98 0.01 2.22
华夏新能源车龙头混合发起式A 1996.64 13.88 0.04 3.08
华夏新能源车龙头混合发起式C 1996.64 13.88 0.04 3.08
华夏永鑫六个月持有混合A 105.01 0.73 0.00 1.05
华夏永鑫六个月持有混合C 105.01 0.73 0.00 1.05
48 002353 杰瑞股份 华夏国证石油天然气ETF 1605.83 10.53 0.02 15.98
华夏成长动力混合A 1157.47 7.59 0.01 4.56
华夏成长动力混合C 1157.47 7.59 0.01 4.56
华夏清洁能源龙头混合发起式A 4451.48 29.19 0.04 9.30
华夏清洁能源龙头混合发起式C 4451.48 29.19 0.04 9.30
华夏融盛可持续一年持有混合A 343.12 2.25 0.00 8.59
华夏融盛可持续一年持有混合C 343.12 2.25 0.00 8.59
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 425.48 2.79 0.00 6.19
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 425.48 2.79 0.00 6.19
华夏核心价值混合A 356.85 2.34 0.00 2.28
华夏核心价值混合C 356.85 2.34 0.00 2.28
华夏先锋科技一年定开混合A 1595.15 10.46 0.02 4.37
华夏先锋科技一年定开混合C 1595.15 10.46 0.02 4.37
华夏盛世混合 7984.90 52.36 0.08 5.76
49 601857 中国石油 华夏国证石油天然气ETF 1327.78 152.97 0.04 13.21
华夏上证综合全收益指数增强A 214.83 24.75 0.01 2.92
华夏上证综合全收益指数增强C 214.83 24.75 0.01 2.92
华夏中证石化产业ETF 5998.05 691.02 0.17 8.09
华夏中证央企ETF联接A 3.65 0.42 0.00 0.01
华夏中证央企ETF联接C 3.65 0.42 0.00 0.01
华夏鼎利债券A 2819.00 324.77 0.08 0.19
华夏鼎利债券C 2819.00 324.77 0.08 0.19
华夏收入混合 5309.99 611.75 0.15 3.75
华夏红利混合A 10345.55 1191.88 0.30 2.68
50 600938 中国海油 华夏国证石油天然气ETF 1160.93 42.76 0.02 11.55
华夏臻选价值成长混合A 2454.36 90.40 0.03 2.92
华夏臻选价值成长混合C 2454.36 90.40 0.03 2.92
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A 583.18 21.48 0.01 0.17
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 583.18 21.48 0.01 0.17
华夏国证自由现金流ETF 106710.09 3930.39 1.38 8.24
华夏中证石化产业ETF 3462.44 127.53 0.04 4.67
华夏安阳6个月持有期混合A 2152.72 79.29 0.03 2.45
华夏安阳6个月持有期混合C 2152.72 79.29 0.03 2.45
华夏收入混合 4976.32 183.29 0.06 3.52
华夏红利混合A 9593.54 353.35 0.12 2.48
51 600028 中国石化 华夏国证石油天然气ETF 1142.38 256.14 0.00 11.37
华夏睿磐泰盛混合C 39.96 8.96 0.00 0.53
华夏时代领航两年持有混合A 218.27 48.94 0.00 3.64
华夏时代领航两年持有混合C 218.27 48.94 0.00 3.64
华夏中证石化产业ETF 3464.04 776.69 0.01 4.67
华夏睿磐泰盛混合A 39.96 8.96 0.00 0.53
52 601872 招商轮船 华夏国证石油天然气ETF 416.23 23.69 0.01 4.14
华夏中证全指运输ETF发起式联接A 1.41 0.08 0.00 0.04
华夏中证全指运输ETF发起式联接C 1.41 0.08 0.00 0.04
华夏景气驱动混合A 484.23 27.56 0.01 6.07
华夏景气驱动混合C 484.23 27.56 0.01 6.07
华夏中证全指运输ETF 547.61 31.17 0.01 5.25
53 600256 广汇能源 华夏国证石油天然气ETF 372.72 75.45 0.07 3.71
54 600026 中远海能 华夏国证石油天然气ETF 358.80 20.00 0.01 3.57
华夏中证港股通央企红利ETF 7310.53 608.60 -- 2.47
华夏中证全指运输ETF发起式联接A 0.72 0.04 0.00 0.02
华夏中证全指运输ETF发起式联接C 0.72 0.04 0.00 0.02
华夏中证全指运输ETF 288.65 16.09 0.01 2.77
55 605090 九丰能源 华夏国证石油天然气ETF 248.67 6.69 0.01 2.47
56 600803 新奥股份 华夏国证石油天然气ETF 240.63 15.23 0.08 2.39
57 601975 招商南油 华夏国证石油天然气ETF 221.71 59.44 0.07 2.21
58 600150 中国船舶 华夏经典回报混合 8948.64 264.83 0.04 9.91
华夏信选混合A 2438.61 72.17 0.01 9.85
华夏信选混合C 2438.61 72.17 0.01 9.85
华夏臻选回报混合A 9982.82 295.44 0.04 7.37
华夏臻选回报混合B 9982.82 295.44 0.04 7.37
华夏臻选回报混合C 9982.82 295.44 0.04 7.37
华夏量化选股股票A 934.97 27.67 0.00 2.77
华夏量化选股股票C 934.97 27.67 0.00 2.77
华夏瑞享回报混合A 213.21 6.31 0.00 3.07
华夏瑞享回报混合C 213.21 6.31 0.00 3.07
华夏信兴回报混合A 371.35 10.99 0.00 2.85
华夏信兴回报混合C 371.35 10.99 0.00 2.85
华夏复兴混合C 6420.10 190.00 0.03 4.03
华夏中证装备产业ETF 257.47 7.62 0.00 3.05
华夏常阳三年定开混合 1621.92 48.00 0.01 5.39
华夏中证央企ETF联接A 4.39 0.13 0.00 0.01
华夏中证央企ETF联接C 4.39 0.13 0.00 0.01
华夏中证央企ETF 17505.64 518.07 0.07 2.73
华夏新锦升混合A 223.01 6.60 0.00 4.77
华夏新锦升混合C 223.01 6.60 0.00 4.77
华夏回报混合H 18096.07 535.55 0.07 2.17
华夏复兴混合A 6420.10 190.00 0.03 4.03
华夏回报二号混合 7707.41 228.10 0.03 2.14
华夏经典混合 10594.16 313.53 0.04 7.66
华夏回报混合A 18096.07 535.55 0.07 2.17
59 300498 温氏股份 华夏经典回报混合 7898.59 641.12 0.12 8.75
华夏信选混合A 2409.76 195.60 0.04 9.73
华夏信选混合C 2409.76 195.60 0.04 9.73
华夏臻选回报混合A 11634.03 944.32 0.17 8.59
华夏臻选回报混合B 11634.03 944.32 0.17 8.59
华夏臻选回报混合C 11634.03 944.32 0.17 8.59
华夏中证农业主题ETF 4350.93 353.16 0.06 12.26
华夏翔阳两年定开混合 1919.46 155.80 0.03 8.13
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 136.38 11.07 0.00 1.95
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 136.38 11.07 0.00 1.95
华夏创业板低波价值ETF 1202.76 97.63 0.02 3.25
华夏经典混合 11612.88 942.60 0.17 8.39
60 02714 牧原股份 华夏经典回报混合 2256.42 89.46 -- 2.50
华夏信选混合A 2435.86 69.62 0.02 9.84
华夏信选混合C 2435.86 69.62 0.02 9.84
华夏臻选回报混合A 8543.47 244.17 0.06 6.31
华夏臻选回报混合B 8543.47 244.17 0.06 6.31
华夏臻选回报混合C 8543.47 244.17 0.06 6.31
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 14.70 0.42 0.00 0.45
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 14.70 0.42 0.00 0.45
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 302.31 8.64 0.00 0.13
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 302.31 8.64 0.00 0.13
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1010.16 28.87 0.01 0.22
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1010.16 28.87 0.01 0.22
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 43.04 1.23 0.00 0.23
华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y 52.48 1.50 0.00 0.39
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 683.70 19.54 0.01 0.50
华夏中证农业主题ETF 5679.01 162.30 0.04 16.00
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 43.04 1.23 0.00 0.23
华夏消费龙头混合A 1732.70 49.52 0.01 2.17
华夏消费龙头混合C 1732.70 49.52 0.01 2.17
华夏翔阳两年定开混合 1553.91 44.41 0.01 6.58
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 161.30 4.61 0.00 2.31
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 161.30 4.61 0.00 2.31
华夏养老2035三年持有混合(FOF)A 52.48 1.50 0.00 0.39
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C 52.48 1.50 0.00 0.39
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 683.70 19.54 0.01 0.50
华夏聚惠FOFA 33.24 0.95 0.00 0.09
华夏聚惠FOFC 33.24 0.95 0.00 0.09
华夏消费升级混合A 1232.00 35.21 0.01 2.78
华夏消费升级混合C 1232.00 35.21 0.01 2.78
华夏经典混合 11546.36 329.99 0.09 8.34
61 02259 紫金黄金国际 华夏经典回报混合 6928.76 90.14 -- 7.68
华夏信选混合A 1792.53 23.32 -- 7.24
华夏信选混合C 1792.53 23.32 -- 7.24
华夏臻选回报混合A 8449.18 109.92 -- 6.24
华夏臻选回报混合B 8449.18 109.92 -- 6.24
华夏臻选回报混合C 8449.18 109.92 -- 6.24
华夏景气驱动混合A 439.68 5.72 -- 5.51
华夏景气驱动混合C 439.68 5.72 -- 5.51
华夏翔阳两年定开混合 1355.93 17.64 -- 5.74
62 600547 山东黄金 华夏经典回报混合 5659.13 245.09 0.17 6.27
华夏信选混合A 1923.62 83.31 0.06 7.77
华夏信选混合C 1923.62 83.31 0.06 7.77
华夏臻选回报混合A 6855.88 296.92 0.20 5.06
华夏臻选回报混合B 6855.88 296.92 0.20 5.06
华夏臻选回报混合C 6855.88 296.92 0.20 5.06
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 250.53 10.85 0.01 0.12
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 250.53 10.85 0.01 0.12
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 26469.49 1146.36 0.79 7.02
华夏翔阳两年定开混合 789.45 34.19 0.02 3.34
华夏经典混合 7639.67 330.86 0.23 5.52
63 600115 中国东航 华夏经典回报混合 4209.67 1104.90 0.14 4.66
华夏信选混合A 1062.88 278.97 0.04 4.29
华夏信选混合C 1062.88 278.97 0.04 4.29
华夏臻选回报混合A 5958.31 1563.86 0.20 4.40
华夏臻选回报混合B 5958.31 1563.86 0.20 4.40
华夏臻选回报混合C 5958.31 1563.86 0.20 4.40
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 122.34 32.11 0.00 0.05
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 122.34 32.11 0.00 0.05
华夏中证全指运输ETF发起式联接A 0.80 0.21 0.00 0.02
华夏中证全指运输ETF发起式联接C 0.80 0.21 0.00 0.02
华夏中证全指运输ETF 313.03 82.16 0.01 3.00
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 350.52 92.00 0.01 0.70
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 851.69 223.54 0.03 0.63
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 350.52 92.00 0.01 0.70
华夏中证旅游主题ETF 3510.37 921.36 0.12 5.98
华夏翔阳两年定开混合 1368.97 359.31 0.05 5.80
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 851.69 223.54 0.03 0.63
华夏聚惠FOFA 67.13 17.62 0.00 0.18
华夏聚惠FOFC 67.13 17.62 0.00 0.18
华夏经典混合 5705.17 1497.42 0.19 4.12
64 601111 中国国航 华夏经典回报混合 3302.21 545.82 0.06 3.66
华夏信选混合A 1082.53 178.93 0.02 4.37
华夏信选混合C 1082.53 178.93 0.02 4.37
华夏臻选回报混合A 5725.78 946.41 0.11 4.23
华夏臻选回报混合B 5725.78 946.41 0.11 4.23
华夏臻选回报混合C 5725.78 946.41 0.11 4.23
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 24.20 4.00 0.00 0.74
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 24.20 4.00 0.00 0.74
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 628.78 103.93 0.01 0.26
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 628.78 103.93 0.01 0.26
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 3188.71 527.06 0.06 0.70
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 3188.71 527.06 0.06 0.70
华夏中证全指运输ETF 272.13 44.98 0.01 2.61
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 115.01 19.01 0.00 0.62
华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y 111.92 18.50 0.00 0.83
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 726.00 120.00 0.01 1.45
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 62.31 10.30 0.00 0.99
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1219.86 201.63 0.02 0.90
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 726.00 120.00 0.01 1.45
华夏复兴混合C 7873.77 1301.45 0.15 4.94
华夏中证旅游主题ETF 3052.56 504.56 0.06 5.20
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 115.01 19.01 0.00 0.62
华夏兴阳一年持有混合 1813.18 299.70 0.04 2.90
华夏翔阳两年定开混合 828.85 137.00 0.02 3.51
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 62.31 10.30 0.00 0.99
华夏常阳三年定开混合 1270.50 210.00 0.02 4.23
华夏养老2035三年持有混合(FOF)A 111.92 18.50 0.00 0.83
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C 111.92 18.50 0.00 0.83
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1219.86 201.63 0.02 0.90
华夏聚惠FOFA 378.85 62.62 0.01 0.99
华夏聚惠FOFC 378.85 62.62 0.01 0.99
华夏新锦升混合A 180.35 29.81 0.00 3.86
华夏新锦升混合C 180.35 29.81 0.00 3.86
华夏复兴混合A 7873.77 1301.45 0.15 4.94
华夏经典混合 5046.61 834.15 0.10 3.65
65 01055 中国南方航空股份 华夏经典回报混合 2799.52 950.80 -- 3.10
华夏信选混合A 751.41 255.20 -- 3.04
华夏信选混合C 751.41 255.20 -- 3.04
66 000975 山金国际 华夏经典回报混合 1845.69 108.57 0.04 2.04
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 169.83 9.99 0.00 0.08
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 169.83 9.99 0.00 0.08
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 17939.64 1055.27 0.42 4.76
华夏经典混合 6332.67 372.51 0.15 4.58
67 000338 潍柴动力 华夏中证工程机械主题ETF 11516.67 422.63 0.08 14.86
华夏中证A500增强策略ETF 442.81 16.25 0.00 1.07
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A 288.31 10.58 0.00 0.08
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 288.31 10.58 0.00 0.08
华夏国证自由现金流ETF 45077.91 1654.24 0.33 3.48
华夏中证港股通汽车产业主题ETF 885.56 29.90 -- 8.79
华夏清洁能源龙头混合发起式A 4498.43 165.08 0.03 9.40
华夏清洁能源龙头混合发起式C 4498.43 165.08 0.03 9.40
华夏汽车产业混合A 172.76 6.34 0.00 9.65
华夏汽车产业混合C 172.76 6.34 0.00 9.65
华夏中证装备产业ETF 247.16 9.07 0.00 2.93
68 600031 三一重工 华夏中证工程机械主题ETF 11222.50 649.45 0.44 14.48
华夏聚信一年持有混合(FOF)A 6.57 0.38 0.00 0.09
华夏聚信一年持有混合(FOF)C 6.57 0.38 0.00 0.09
华夏中证基建ETF 580.11 33.57 0.02 4.55
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A 37.15 2.15 0.00 0.18
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C 37.15 2.15 0.00 0.18
华夏中证装备产业ETF 172.97 10.01 0.01 2.05
华夏翔阳两年定开混合 1760.14 101.86 0.07 7.46
华夏经典混合 9549.24 552.62 0.37 6.90
69 000425 徐工机械 华夏中证工程机械主题ETF 8695.05 1074.79 0.13 11.22
华夏聚信一年持有混合(FOF)A 6.23 0.77 0.00 0.09
华夏聚信一年持有混合(FOF)C 6.23 0.77 0.00 0.09
华夏中证基建ETF 533.59 65.96 0.01 4.19
华夏永泓一年持有混合A 249.82 30.88 0.00 0.88
华夏永泓一年持有混合C 249.82 30.88 0.00 0.88
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A 50.81 6.28 0.00 0.25
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C 50.81 6.28 0.00 0.25
70 601100 恒立液压 华夏中证工程机械主题ETF 7558.24 70.27 0.05 9.75
华夏中证机器人ETF发起式联接A 108.64 1.01 0.00 0.04
华夏中证机器人ETF发起式联接C 108.64 1.01 0.00 0.04
华夏智造升级混合A 1605.87 14.93 0.01 6.51
华夏智造升级混合C 1605.87 14.93 0.01 6.51
华夏中证机器人ETF 85731.91 797.06 0.61 4.91
华夏稳盛混合 4706.83 43.76 0.03 3.51
71 000157 中联重科 华夏中证工程机械主题ETF 4539.11 651.24 0.09 5.86
华夏中证基建ETF 593.65 85.17 0.01 4.66
72 688257 新锐股份 华夏中证工程机械主题ETF 2386.05 23.42 -- 3.08
华夏上证科创板200ETF联接A 10.70 0.10 -- 0.04
华夏上证科创板200ETF联接C 10.70 0.10 -- 0.04
华夏上证科创板200ETF 591.26 5.80 -- 1.65
华夏景气成长一年持有混合发起式A 2214.77 21.73 -- 9.39
华夏景气成长一年持有混合发起式C 2214.77 21.73 -- 9.39
华夏中证机床ETF 1608.90 15.79 -- 2.70
华夏稳增混合 17803.73 174.72 -- 9.16
73 600418 江淮汽车 华夏中证工程机械主题ETF 1932.34 74.81 0.07 2.49
74 603298 杭叉集团 华夏中证工程机械主题ETF 1640.18 68.74 -- 2.12
75 000528 柳工 华夏中证工程机械主题ETF 1613.21 213.67 0.15 2.08
华夏卓安债券A 226.50 30.00 0.02 0.66
华夏卓安债券C 226.50 30.00 0.02 0.66
76 601717 中创智领 华夏中证工程机械主题ETF 1417.48 101.90 0.07 1.83
77 00700 腾讯控股 华夏中证港股通互联网ETF 7447.39 19.95 -- 16.40
华夏价值精选混合C 5720.87 15.32 -- 4.81
华夏国证港股通科技ETF 34048.95 91.21 -- 15.41
华夏臻选价值成长混合A 3979.41 10.66 -- 4.74
华夏臻选价值成长混合C 3979.41 10.66 -- 4.74
华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 74.66 0.20 -- 0.24
华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 74.66 0.20 -- 0.24
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 111.99 0.30 -- 0.56
华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 111.99 0.30 -- 0.83
华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 111.99 0.30 -- 0.83
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 111.99 0.30 -- 0.56
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 44.80 0.12 -- 0.75
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 11.20 0.03 -- 0.26
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 11.20 0.03 -- 0.26
华夏优势价值一年持有混合A 93.33 0.25 -- 2.12
华夏优势价值一年持有混合C 93.33 0.25 -- 2.12
华夏中证港股通50ETF 571.15 1.53 -- 10.16
华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 3344.79 8.96 -- 7.04
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 44.80 0.12 -- 0.75
华夏永泓一年持有混合A 149.32 0.40 -- 0.53
华夏永泓一年持有混合C 149.32 0.40 -- 0.53
华夏时代前沿一年持有混合A 2366.74 6.34 -- 3.53
华夏时代前沿一年持有混合C 2366.74 6.34 -- 3.53
华夏新兴经济一年持有混合A 4434.84 11.88 -- 9.41
华夏新兴经济一年持有混合C 4434.84 11.88 -- 9.41
华夏互联网龙头混合A 1761.99 4.72 -- 6.17
华夏互联网龙头混合C 1761.99 4.72 -- 6.17
华夏港股通精选股票C 708.42 1.90 -- 6.41
华夏核心制造混合A 12711.89 34.05 -- 8.65
华夏核心制造混合C 12711.89 34.05 -- 8.65
华夏中证沪港深500ETF 78.39 0.21 -- 4.77
华夏安阳6个月持有期混合A 3152.39 8.44 -- 3.58
华夏安阳6个月持有期混合C 3152.39 8.44 -- 3.58
华夏核心资产混合A 4606.56 12.34 -- 2.14
华夏核心资产混合C 4606.56 12.34 -- 2.14
华夏新兴成长股票A 16970.34 45.46 -- 5.29
华夏新兴成长股票C 16970.34 45.46 -- 5.29
华夏创新未来混合(LOF) 9250.44 24.78 -- 3.75
华夏成长精选6个月定开混合A 3924.12 10.51 -- 8.12
华夏成长精选6个月定开混合C 3924.12 10.51 -- 8.12
华夏兴阳一年持有混合 2464.25 6.60 -- 3.95
华夏价值精选混合A 5720.87 15.32 -- 4.81
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 761.54 2.04 -- 10.89
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 761.54 2.04 -- 10.89
华夏港股通精选股票(LOF)A 708.42 1.90 -- 6.41
华夏沪港通恒生ETF 26295.45 70.44 -- 8.59
78 09988 阿里巴巴-W 华夏中证港股通互联网ETF 6104.01 75.69 -- 13.44
华夏6个月持有债券A 88.71 1.10 -- 1.00
华夏6个月持有债券C 88.71 1.10 -- 1.00
华夏国证港股通科技ETF 27641.83 342.76 -- 12.51
华夏稳福六个月持有混合A 48.39 0.60 -- 0.56
华夏稳福六个月持有混合C 48.39 0.60 -- 0.56
华夏中证港股通50ETF 468.55 5.81 -- 8.34
华夏永泓一年持有混合A 161.29 2.00 -- 0.57
华夏永泓一年持有混合C 161.29 2.00 -- 0.57
华夏互联网龙头混合A 1757.25 21.79 -- 6.15
华夏互联网龙头混合C 1757.25 21.79 -- 6.15
华夏中证沪港深500ETF 51.61 0.64 -- 3.14
华夏创新未来混合(LOF) 9390.29 116.44 -- 3.81
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 570.16 7.07 -- 8.16
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 570.16 7.07 -- 8.16
华夏沪港通恒生ETF 21387.02 265.20 -- 6.99
79 03690 美团-W 华夏中证港股通互联网ETF 5953.14 100.06 -- 13.11
华夏卓安债券A 261.78 4.40 -- 0.76
华夏卓安债券C 261.78 4.40 -- 0.76
华夏6个月持有债券A 59.50 1.00 -- 0.67
华夏6个月持有债券C 59.50 1.00 -- 0.67
华夏国证港股通科技ETF 20281.48 340.89 -- 9.18
华夏卓信一年定开债券发起式 2439.32 41.00 -- 0.40
华夏稳福六个月持有混合A 101.14 1.70 -- 1.17
华夏稳福六个月持有混合C 101.14 1.70 -- 1.17
华夏港股通精选股票C 582.27 9.79 -- 5.27
华夏兴阳一年持有混合 1505.24 25.30 -- 2.41
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 102.69 1.73 -- 1.47
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 102.69 1.73 -- 1.47
华夏港股通精选股票(LOF)A 582.27 9.79 -- 5.27
80 01024 快手-W 华夏中证港股通互联网ETF 1778.04 49.21 -- 3.91
华夏价值精选混合C 6115.10 169.24 -- 5.14
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 336.02 9.30 -- 0.67
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 490.31 13.57 -- 0.36
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 336.02 9.30 -- 0.67
华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 2879.69 79.70 -- 6.06
华夏新兴经济一年持有混合A 3823.45 105.82 -- 8.12
华夏新兴经济一年持有混合C 3823.45 105.82 -- 8.12
华夏港股通精选股票C 540.17 14.95 -- 4.89
华夏核心制造混合A 6583.19 182.20 -- 4.48
华夏核心制造混合C 6583.19 182.20 -- 4.48
华夏成长精选6个月定开混合A 3639.54 100.73 -- 7.54
华夏成长精选6个月定开混合C 3639.54 100.73 -- 7.54
华夏价值精选混合A 6115.10 169.24 -- 5.14
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 490.31 13.57 -- 0.36
华夏港股通精选股票(LOF)A 540.17 14.95 -- 4.89
81 09626 哔哩哔哩-W 华夏中证港股通互联网ETF 1727.72 15.10 -- 3.80
82 06618 京东健康 华夏中证港股通互联网ETF 1699.98 59.60 -- 3.74
华夏中证港股通医疗主题ETF 1409.19 49.41 -- 8.11
83 02423 贝壳-W 华夏中证港股通互联网ETF 1693.77 51.92 -- 3.73
华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y 45.67 1.40 -- 0.34
华夏聚信一年持有混合(FOF)A 14.03 0.43 -- 0.19
华夏聚信一年持有混合(FOF)C 14.03 0.43 -- 0.19
华夏卓信一年定开债券发起式 1957.36 60.00 -- 0.32
华夏稳福六个月持有混合A 32.62 1.00 -- 0.38
华夏稳福六个月持有混合C 32.62 1.00 -- 0.38
华夏优加生活混合A 4310.44 132.13 -- 9.28
华夏优加生活混合C 4310.44 132.13 -- 9.28
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A 66.88 2.05 -- 0.33
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C 66.88 2.05 -- 0.33
华夏港股通精选股票C 497.17 15.24 -- 4.50
华夏养老2035三年持有混合(FOF)A 45.67 1.40 -- 0.34
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C 45.67 1.40 -- 0.34
华夏港股通精选股票(LOF)A 497.17 15.24 -- 4.50
84 03888 金山软件 华夏中证港股通互联网ETF 1256.43 65.22 -- 2.77
85 603288 海天味业 华夏中证全指食品ETF 1173.33 35.38 -- 10.21
华夏信选混合A 1249.08 48.13 -- 5.05
华夏信选混合C 1249.08 48.13 -- 5.05
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 21589.48 651.07 -- 5.50
华夏消费ETF 3948.90 119.09 -- 9.88
86 000895 双汇发展 华夏中证全指食品ETF 665.95 29.73 0.01 5.80
华夏红利价值混合A 6548.05 292.32 0.08 3.31
华夏红利价值混合B 6548.05 292.32 0.08 3.31
华夏红利价值混合C 6548.05 292.32 0.08 3.31
华夏红利价值混合D 6548.05 292.32 0.08 3.31
华夏红利价值混合E 6548.05 292.32 0.08 3.31
华夏债券增强六个月持有债券A 6.50 0.29 0.00 0.24
华夏债券增强六个月持有债券C 6.50 0.29 0.00 0.24
87 600298 安琪酵母 华夏中证全指食品ETF 629.16 17.38 0.06 5.48
华夏成长动力混合A 1278.95 35.33 0.13 5.04
华夏成长动力混合C 1278.95 35.33 0.13 5.04
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 8580.44 237.03 0.87 2.18
华夏常阳三年定开混合 1049.80 29.00 0.11 3.49
华夏消费ETF 1569.87 43.37 0.16 3.93
88 600186 莲花控股 华夏中证全指食品ETF 574.28 41.02 0.05 5.00
89 603345 安井食品 华夏中证全指食品ETF 471.52 5.88 -- 4.10
华夏消费ETF 1172.67 14.62 -- 2.93
90 300999 金龙鱼 华夏中证全指食品ETF 396.82 17.06 -- 3.45
华夏创业板ETF联接D 0.23 0.01 -- 0.00
华夏创业板ETF联接Y 0.23 0.01 -- 0.00
华夏创业板ETF联接A 0.23 0.01 -- 0.00
华夏创业板ETF联接C 0.23 0.01 -- 0.00
91 600737 中粮糖业 华夏中证全指食品ETF 377.17 30.59 0.01 3.28
92 002515 金字火腿 华夏中证全指食品ETF 346.55 34.62 0.03 3.02
93 300765 石药创新 华夏中证全指食品ETF 328.12 12.05 0.01 2.86
94 300308 中际旭创 华夏沪深300指数量化增强A 2387.60 1.88 0.00 5.76
华夏沪深300指数量化增强C 2387.60 1.88 0.00 5.76
华夏睿磐泰盛混合C 25.40 0.02 0.00 0.34
华夏创新前沿股票C 44792.90 35.27 0.03 9.17
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 495.30 0.39 0.00 0.52
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C 495.30 0.39 0.00 0.52
华夏中证A500增强策略ETF 2032.00 1.60 0.00 4.89
华夏债券优化一年持有债券A 88.90 0.07 0.00 0.32
华夏债券优化一年持有债券C 88.90 0.07 0.00 0.32
华夏债券增强六个月持有债券A 12.70 0.01 0.00 0.46
华夏债券增强六个月持有债券C 12.70 0.01 0.00 0.46
华夏量化选股股票A 1511.30 1.19 0.00 4.47
华夏量化选股股票C 1511.30 1.19 0.00 4.47
华夏瑞享回报混合A 177.80 0.14 0.00 2.56
华夏瑞享回报混合C 177.80 0.14 0.00 2.56
华夏智胜优选混合发起式D 4648.20 3.66 0.00 2.42
华夏卓享债券D 292.10 0.23 0.00 0.42
华夏中证A500指数增强A 2565.40 2.02 0.00 4.92
华夏中证A500指数增强C 2565.40 2.02 0.00 4.92
华夏中证5G通信主题ETF联接D 1927.86 1.52 0.00 0.18
华夏创业板人工智能ETF 33029.40 26.01 0.02 14.31
华夏创业板50ETF 3991.74 3.14 0.00 17.46
华夏中证A500ETF联接Y 673.10 0.53 0.00 0.09
华夏沪深300ETF联接Y 741.68 0.58 0.00 0.05
华夏沪深300指数增强Y 19871.69 15.65 0.01 5.14
华夏中证A500ETF 73418.70 57.81 0.05 4.14
华夏中证A500ETF联接A 673.10 0.53 0.00 0.09
华夏中证A500ETF联接C 673.10 0.53 0.00 0.09
华夏智胜优选混合发起式A 4648.20 3.66 0.00 2.42
华夏智胜优选混合发起式C 4648.20 3.66 0.00 2.42
华夏人工智能ETF联接D 1841.50 1.45 0.00 0.26
华夏创业板指数发起式A 1717.04 1.35 0.00 13.85
华夏创业板指数发起式C 1717.04 1.35 0.00 13.85
华夏创业板指数发起式E 1717.04 1.35 0.00 13.85
华夏数字产业混合A 52837.08 41.60 0.04 8.03
华夏数字产业混合C 52837.08 41.60 0.04 8.03
华夏创业板综合ETF 408.94 0.32 0.00 8.89
华夏信兴回报混合A 279.40 0.22 0.00 2.14
华夏信兴回报混合C 279.40 0.22 0.00 2.14
华夏创业板指数增强A 1503.68 1.18 0.00 8.64
华夏创业板指数增强C 1503.68 1.18 0.00 8.64
华夏中证智选300成长创新策略ETF 660.40 0.52 0.00 6.92
华夏稳进增益一年持有混合A 25.40 0.02 0.00 1.14
华夏稳进增益一年持有混合C 25.40 0.02 0.00 1.14
华夏稳兴增益一年持有混合A 50.80 0.04 0.00 1.21
华夏稳兴增益一年持有混合C 50.80 0.04 0.00 1.21
华夏中证800指数增强A 114.30 0.09 0.00 3.86
华夏中证800指数增强C 114.30 0.09 0.00 3.86
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 50.80 0.04 0.00 0.33
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 50.80 0.04 0.00 0.33
华夏中证A100ETF 198.12 0.16 0.00 8.18
华夏稳享增利6个月债券A 10198.10 8.03 0.01 0.41
华夏稳享增利6个月债券C 10198.10 8.03 0.01 0.41
华夏创新研选混合A 355.60 0.28 0.00 9.27
华夏创新研选混合C 355.60 0.28 0.00 9.27
华夏融盛可持续一年持有混合A 317.50 0.25 0.00 7.95
华夏融盛可持续一年持有混合C 317.50 0.25 0.00 7.95
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 508.00 0.40 0.00 7.39
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 508.00 0.40 0.00 7.39
华夏优势价值一年持有混合A 165.10 0.13 0.00 3.75
华夏优势价值一年持有混合C 165.10 0.13 0.00 3.75
华夏沪深300ESG基准ETF 236.22 0.19 0.00 7.33
华夏兴融混合C 647.70 0.51 0.00 1.31
华夏产业升级混合C 3695.70 2.91 0.00 5.33
华夏高端制造混合C 13817.60 10.88 0.01 7.28
华夏先进制造龙头混合A 12750.80 10.04 0.01 7.85
华夏先进制造龙头混合C 12750.80 10.04 0.01 7.85
华夏成长先锋一年持有混合A 5041.90 3.97 0.00 5.97
华夏成长先锋一年持有混合C 5041.90 3.97 0.00 5.97
华夏磐泰混合C 1206.50 0.95 0.00 0.34
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 10686.92 8.41 0.01 7.10
华夏中证云计算与大数据主题ETF 4532.63 3.57 0.00 5.09
华夏卓享债券A 292.10 0.23 0.00 0.42
华夏卓享债券C 292.10 0.23 0.00 0.42
华夏时代前沿一年持有混合A 3124.20 2.46 0.00 4.67
华夏时代前沿一年持有混合C 3124.20 2.46 0.00 4.67
华夏兴融混合(LOF)A 647.70 0.51 0.00 1.31
华夏新兴经济一年持有混合A 4572.00 3.60 0.00 9.71
华夏新兴经济一年持有混合C 4572.00 3.60 0.00 9.71
华夏中证物联网主题ETF 741.30 0.58 0.00 9.25
华夏互联网龙头混合A 2197.10 1.73 0.00 7.69
华夏互联网龙头混合C 2197.10 1.73 0.00 7.69
华夏中证科创创业50ETF 58526.68 46.08 0.04 8.92
华夏核心制造混合A 12502.77 9.84 0.01 8.50
华夏核心制造混合C 12502.77 9.84 0.01 8.50
华夏大盘精选混合C 24422.10 19.23 0.02 4.86
华夏永鑫六个月持有混合A 76.20 0.06 0.00 0.76
华夏永鑫六个月持有混合C 76.20 0.06 0.00 0.76
华夏中证沪港深500ETF 55.88 0.04 0.00 3.40
华夏鼎润债券A 165.10 0.13 0.00 1.23
华夏鼎润债券C 165.10 0.13 0.00 1.23
华夏先锋科技一年定开混合A 3289.30 2.59 0.00 9.01
华夏先锋科技一年定开混合C 3289.30 2.59 0.00 9.01
华夏新兴成长股票A 17094.20 13.46 0.01 5.33
华夏新兴成长股票C 17094.20 13.46 0.01 5.33
华夏创新未来混合(LOF) 12423.14 9.78 0.01 5.04
华夏创新驱动混合A 9398.00 7.40 0.01 5.17
华夏创新驱动混合C 9398.00 7.40 0.01 5.17
华夏核心科技6个月定开混合A 5270.50 4.15 0.00 8.73
华夏核心科技6个月定开混合C 5270.50 4.15 0.00 8.73
华夏科技前沿6个月定开混合A 2527.30 1.99 0.00 4.57
华夏科技前沿6个月定开混合C 2527.30 1.99 0.00 4.57
华夏线上经济主题精选混合 13589.00 10.70 0.01 7.79
华夏创业板两年定开混合 13600.81 10.71 0.01 9.18
华夏人工智能ETF联接A 1841.50 1.45 0.00 0.26
华夏人工智能ETF联接C 1841.50 1.45 0.00 0.26
华夏成长精选6个月定开混合A 4178.30 3.29 0.00 8.65
华夏成长精选6个月定开混合C 4178.30 3.29 0.00 8.65
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 279.40 0.22 0.00 1.20
华夏见龙精选混合 1562.10 1.23 0.00 6.74
华夏中证5G通信主题ETF联接A 1927.86 1.52 0.00 0.18
华夏中证5G通信主题ETF联接C 1927.86 1.52 0.00 0.18
华夏中证人工智能主题ETF 93912.44 73.95 0.07 9.16
华夏鼎泓债券A 2984.50 2.35 0.00 0.33
华夏鼎泓债券C 2984.50 2.35 0.00 0.33
华夏新机遇混合C 190.50 0.15 0.00 2.98
华夏中证5G通信主题ETF 232084.12 182.74 0.17 9.29
华夏网购精选混合C 2908.30 2.29 0.00 5.62
华夏创成长ETF 83332.57 65.62 0.06 13.42
华夏创业板低波价值ETF 4152.90 3.27 0.00 11.21
华夏科技创新混合A 12293.60 9.68 0.01 6.50
华夏科技创新混合C 12293.60 9.68 0.01 6.50
华夏科技成长股票 2324.10 1.83 0.00 4.47
华夏产业升级混合A 3695.70 2.91 0.00 5.33
华夏优势精选股票 1382.90 1.09 0.00 6.55
华夏战略新兴成指ETF 2933.70 2.31 0.00 8.90
华夏行业龙头混合 3670.30 2.89 0.00 4.71
华夏沪深300ETF联接C 741.68 0.58 0.00 0.05
华夏创业板ETF 32569.91 25.65 0.02 14.51
华夏研究精选股票 749.30 0.59 0.00 6.77
华夏睿磐泰盛混合A 25.40 0.02 0.00 0.34
华夏磐泰混合(LOF)A 1206.50 0.95 0.00 0.34
华夏鼎融债券A 1524.00 1.20 0.00 0.66
华夏鼎融债券C 1524.00 1.20 0.00 0.66
华夏网购精选混合A 2908.30 2.29 0.00 5.62
华夏创新前沿股票A 44792.90 35.27 0.03 9.17
华夏新锦绣混合A 2413.00 1.90 0.00 1.87
华夏新锦绣混合C 2413.00 1.90 0.00 1.87
华夏高端制造混合A 13817.60 10.88 0.01 7.28
华夏新机遇混合A 190.50 0.15 0.00 2.98
华夏经济转型股票 4114.80 3.24 0.00 4.48
华夏回报混合H 13042.90 10.27 0.01 1.56
华夏MSCI中国A股国际通ETF 564.64 0.44 0.00 2.62
华夏沪深300指数增强A 19871.69 15.65 0.01 5.14
华夏沪深300指数增强C 19871.69 15.65 0.01 5.14
华夏沪深300ETF 193845.31 152.63 0.14 4.95
华夏盛世混合 12560.30 9.89 0.01 9.07
华夏沪深300ETF联接A 741.68 0.58 0.00 0.05
华夏行业混合(LOF) 3441.70 2.71 0.00 2.70
华夏优势增长混合 42913.30 33.79 0.03 5.65
华夏回报二号混合 5537.20 4.36 0.00 1.54
华夏大盘精选混合A 24422.10 19.23 0.02 4.86
华夏回报混合A 13042.90 10.27 0.01 1.56
华夏成长混合 25400.00 20.00 0.02 6.45
95 300502 新易盛 华夏沪深300指数量化增强A 1404.60 2.31 0.00 3.39
华夏沪深300指数量化增强C 1404.60 2.31 0.00 3.39
华夏睿磐泰盛混合C 42.49 0.07 0.00 0.57
华夏创新前沿股票C 27498.37 45.30 0.05 5.63
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 552.37 0.91 0.00 0.58
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C 552.37 0.91 0.00 0.58
华夏中证A500增强策略ETF 889.86 1.47 0.00 2.14
华夏债券优化一年持有债券A 60.70 0.10 0.00 0.22
华夏债券优化一年持有债券C 60.70 0.10 0.00 0.22
华夏债券增强六个月持有债券A 8.50 0.01 0.00 0.31
华夏债券增强六个月持有债券C 8.50 0.01 0.00 0.31
华夏量化选股股票A 1638.90 2.70 0.00 4.85
华夏量化选股股票C 1638.90 2.70 0.00 4.85
华夏智胜优选混合发起式D 3949.45 6.51 0.01 2.06
华夏卓享债券D 195.45 0.32 0.00 0.28
华夏中证A500指数增强A 1050.60 1.73 0.00 2.01
华夏中证A500指数增强C 1050.60 1.73 0.00 2.01
华夏中证5G通信主题ETF联接D 2061.68 3.40 0.00 0.20
华夏创业板人工智能ETF 35111.98 57.85 0.07 15.22
华夏创业板50ETF 2744.37 4.52 0.01 12.01
华夏中证A500ETF联接Y 404.99 0.67 0.00 0.05
华夏沪深300ETF联接Y 450.15 0.74 0.00 0.03
华夏沪深300指数增强Y 12116.93 19.96 0.02 3.13
华夏中证A500ETF 43868.13 72.27 0.08 2.48
华夏中证A500ETF联接A 404.99 0.67 0.00 0.05
华夏中证A500ETF联接C 404.99 0.67 0.00 0.05
华夏智胜优选混合发起式A 3949.45 6.51 0.01 2.06
华夏智胜优选混合发起式C 3949.45 6.51 0.01 2.06
华夏人工智能ETF联接D 1961.34 3.23 0.00 0.28
华夏创业板指数发起式A 1177.34 1.94 0.00 9.50
华夏创业板指数发起式C 1177.34 1.94 0.00 9.50
华夏创业板指数发起式E 1177.34 1.94 0.00 9.50
华夏数字产业混合A 60278.26 99.31 0.11 9.16
华夏数字产业混合C 60278.26 99.31 0.11 9.16
华夏创业板综合ETF 208.44 0.34 0.00 4.53
华夏创业板指数增强A 1542.51 2.54 0.00 8.86
华夏创业板指数增强C 1542.51 2.54 0.00 8.86
华夏中证智选300成长创新策略ETF 352.06 0.58 0.00 3.69
华夏稳进增益一年持有混合A 14.57 0.02 0.00 0.66
华夏稳进增益一年持有混合C 14.57 0.02 0.00 0.66
华夏稳兴增益一年持有混合A 18.21 0.03 0.00 0.43
华夏稳兴增益一年持有混合C 18.21 0.03 0.00 0.43
华夏中证800指数增强A 56.33 0.09 0.00 1.90
华夏中证800指数增强C 56.33 0.09 0.00 1.90
华夏中证A100ETF 121.40 0.20 0.00 5.01
华夏创新研选混合A 229.45 0.38 0.00 5.98
华夏创新研选混合C 229.45 0.38 0.00 5.98
华夏数字经济龙头混合发起式A 12725.21 20.96 0.02 3.02
华夏数字经济龙头混合发起式C 12725.21 20.96 0.02 3.02
华夏融盛可持续一年持有混合A 288.93 0.48 0.00 7.23
华夏融盛可持续一年持有混合C 288.93 0.48 0.00 7.23
华夏时代领航两年持有混合A 152.96 0.25 0.00 2.55
华夏时代领航两年持有混合C 152.96 0.25 0.00 2.55
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 635.89 1.05 0.00 9.25
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 635.89 1.05 0.00 9.25
华夏产业升级混合C 3716.05 6.12 0.01 5.36
华夏先进制造龙头混合A 13077.21 21.54 0.02 8.05
华夏先进制造龙头混合C 13077.21 21.54 0.02 8.05
华夏成长先锋一年持有混合A 5030.88 8.29 0.01 5.95
华夏成长先锋一年持有混合C 5030.88 8.29 0.01 5.95
华夏磐泰混合C 1138.73 1.88 0.00 0.32
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 6403.85 10.55 0.01 4.25
华夏中证云计算与大数据主题ETF 4938.55 8.14 0.01 5.55
华夏卓享债券A 195.45 0.32 0.00 0.28
华夏卓享债券C 195.45 0.32 0.00 0.28
华夏互联网龙头混合A 1733.59 2.86 0.00 6.07
华夏互联网龙头混合C 1733.59 2.86 0.00 6.07
华夏可转债增强债券C 6229.03 10.26 0.01 1.18
华夏中证科创创业50ETF 62653.63 103.22 0.12 9.55
华夏大盘精选混合C 25216.97 41.54 0.05 5.02
华夏鸿阳6个月持有期混合A 8269.53 13.62 0.02 3.78
华夏鸿阳6个月持有期混合C 8269.53 13.62 0.02 3.78
华夏中证沪港深500ETF 28.89 0.05 0.00 1.76
华夏鼎润债券A 60.70 0.10 0.00 0.45
华夏鼎润债券C 60.70 0.10 0.00 0.45
华夏先锋科技一年定开混合A 3475.68 5.73 0.01 9.52
华夏先锋科技一年定开混合C 3475.68 5.73 0.01 9.52
华夏创新未来混合(LOF) 11694.46 19.27 0.02 4.74
华夏核心科技6个月定开混合A 4510.07 7.43 0.01 7.47
华夏核心科技6个月定开混合C 4510.07 7.43 0.01 7.47
华夏线上经济主题精选混合 14990.47 24.70 0.03 8.60
华夏创业板两年定开混合 14867.37 24.49 0.03 10.03
华夏人工智能ETF联接A 1961.34 3.23 0.00 0.28
华夏人工智能ETF联接C 1961.34 3.23 0.00 0.28
华夏见龙精选混合 1317.19 2.17 0.00 5.69
华夏中证5G通信主题ETF联接A 2061.68 3.40 0.00 0.20
华夏中证5G通信主题ETF联接C 2061.68 3.40 0.00 0.20
华夏中证人工智能主题ETF 100252.12 165.16 0.19 9.78
华夏鼎泓债券A 1950.90 3.21 0.00 0.22
华夏鼎泓债券C 1950.90 3.21 0.00 0.22
华夏新机遇混合C 98.58 0.16 0.00 1.54
华夏中证5G通信主题ETF 247760.65 408.17 0.46 9.91
华夏网购精选混合C 1526.00 2.51 0.00 2.95
华夏创成长ETF 88808.11 146.31 0.17 14.30
华夏创业板低波价值ETF 1632.83 2.69 0.00 4.41
华夏科技创新混合A 9965.73 16.42 0.02 5.27
华夏科技创新混合C 9965.73 16.42 0.02 5.27
华夏产业升级混合A 3716.05 6.12 0.01 5.36
华夏优势精选股票 1172.72 1.93 0.00 5.55
华夏战略新兴成指ETF 2909.47 4.79 0.01 8.83
华夏沪深300ETF联接C 450.15 0.74 0.00 0.03
华夏创业板ETF 22273.20 36.69 0.04 9.92
华夏研究精选股票 351.82 0.58 0.00 3.18
华夏睿磐泰盛混合A 42.49 0.07 0.00 0.57
华夏磐泰混合(LOF)A 1138.73 1.88 0.00 0.32
华夏鼎融债券A 994.27 1.64 0.00 0.43
华夏鼎融债券C 994.27 1.64 0.00 0.43
华夏网购精选混合A 1526.00 2.51 0.00 2.95
华夏可转债增强债券A 6229.03 10.26 0.01 1.18
华夏可转债增强债券I 6229.03 10.26 0.01 1.18
华夏创新前沿股票A 27498.37 45.30 0.05 5.63
华夏新锦绣混合A 2301.74 3.79 0.00 1.78
华夏新锦绣混合C 2301.74 3.79 0.00 1.78
华夏新机遇混合A 98.58 0.16 0.00 1.54
华夏MSCI中国A股国际通ETF 337.01 0.56 0.00 1.56
华夏沪深300指数增强A 12116.93 19.96 0.02 3.13
华夏沪深300指数增强C 12116.93 19.96 0.02 3.13
华夏沪深300ETF 115958.55 191.04 0.22 2.96
华夏盛世混合 13117.51 21.61 0.02 9.47
华夏沪深300ETF联接A 450.15 0.74 0.00 0.03
华夏大盘精选混合A 25216.97 41.54 0.05 5.02
96 601899 紫金矿业 华夏沪深300指数量化增强A 1031.24 41.02 0.00 2.49
华夏沪深300指数量化增强C 1031.24 41.02 0.00 2.49
华夏上证180ETF 551.57 21.94 0.00 2.68
华夏债券优化一年持有债券A 41.98 1.67 0.00 0.15
华夏债券优化一年持有债券C 41.98 1.67 0.00 0.15
华夏量化选股股票A 1091.08 43.40 0.00 3.23
华夏量化选股股票C 1091.08 43.40 0.00 3.23
华夏智胜优选混合发起式D 1760.55 70.03 0.00 0.92
华夏卓享债券D 134.00 5.33 0.00 0.19
华夏沪深300指数增强Y 6952.20 276.54 0.02 1.80
华夏中证A500ETF 21466.63 853.88 0.05 1.21
华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 50.28 2.00 0.00 0.16
华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 50.28 2.00 0.00 0.16
华夏智胜优选混合发起式A 1760.55 70.03 0.00 0.92
华夏智胜优选混合发起式C 1760.55 70.03 0.00 0.92
华夏有色金属ETF联接D 4305.23 171.25 0.01 0.53
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 133.27 5.60 -- 0.06
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 133.27 5.60 -- 0.06
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 13941.03 585.80 -- 3.70
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 125.70 5.00 0.00 0.63
华夏景气驱动混合A 629.66 26.46 -- 7.89
华夏景气驱动混合C 629.66 26.46 -- 7.89
华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 125.70 5.00 0.00 0.93
华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 125.70 5.00 0.00 0.93
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 125.70 5.00 0.00 0.63
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 75.42 3.00 0.00 1.27
华夏中证A100ETF 58.58 2.33 0.00 2.42
华夏有色金属ETF联接A 4305.23 171.25 0.01 0.53
华夏有色金属ETF联接C 4305.23 171.25 0.01 0.53
华夏稳享增利6个月债券A 8423.92 335.08 0.02 0.34
华夏稳享增利6个月债券C 8423.92 335.08 0.02 0.34
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 7.54 0.30 0.00 0.17
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 7.54 0.30 0.00 0.17
华夏卓信一年定开债券发起式 1665.88 70.00 -- 0.27
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 250.90 9.98 0.00 3.65
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 250.90 9.98 0.00 3.65
华夏兴融混合C 1030.74 41.00 0.00 2.08
华夏永利一年持有混合A 91.76 3.65 0.00 0.80
华夏永利一年持有混合C 91.76 3.65 0.00 0.80
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 7411.75 294.82 0.02 4.92
华夏永润六个月持有混合A 87.99 3.50 0.00 0.89
华夏永润六个月持有混合C 87.99 3.50 0.00 0.89
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 75.42 3.00 0.00 1.27
华夏永泓一年持有混合A 203.18 8.08 0.00 0.72
华夏永泓一年持有混合C 203.18 8.08 0.00 0.72
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A 25.14 1.00 0.00 0.12
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C 25.14 1.00 0.00 0.12
华夏卓享债券A 134.00 5.33 0.00 0.19
华夏卓享债券C 134.00 5.33 0.00 0.19
华夏兴融混合(LOF)A 1030.74 41.00 0.00 2.08
华夏永顺一年持有混合A 146.57 5.83 0.00 1.32
华夏永顺一年持有混合C 146.57 5.83 0.00 1.32
华夏中证细分有色金属产业主题ETF 125174.63 4979.10 0.32 13.23
华夏鼎泓债券A 1371.64 54.56 0.00 0.15
华夏鼎泓债券C 1371.64 54.56 0.00 0.15
华夏上证50AH优选指数C 6011.44 252.60 -- 4.00
华夏恒融债券 71.65 2.85 0.00 0.76
华夏鼎融债券A 682.30 27.14 0.00 0.29
华夏鼎融债券C 682.30 27.14 0.00 0.29
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 6011.44 252.60 -- 4.00
华夏兴华混合H 3396.67 135.11 0.01 3.86
华夏沪深300指数增强A 6952.20 276.54 0.02 1.80
华夏沪深300指数增强C 6952.20 276.54 0.02 1.80
华夏兴华混合 3396.67 135.11 0.01 3.86
华夏沪深300ETF 56715.99 2256.01 0.14 1.45
华夏上证50ETF 80111.74 3186.62 0.20 4.07
97 002384 东山精密 华夏沪深300指数量化增强A 973.32 3.71 0.00 2.35
华夏沪深300指数量化增强C 973.32 3.71 0.00 2.35
华夏创新前沿股票C 18872.36 71.94 0.06 3.86
华夏债券优化一年持有债券A 52.47 0.20 0.00 0.19
华夏债券优化一年持有债券C 52.47 0.20 0.00 0.19
华夏智胜优选混合发起式D 3485.98 13.29 0.01 1.82
华夏卓享债券D 170.53 0.65 0.00 0.24
华夏中证A500指数增强A 742.45 2.83 0.00 1.42
华夏中证A500指数增强C 742.45 2.83 0.00 1.42
华夏中证5G通信主题ETF联接D 1275.02 4.86 0.00 0.12
华夏智胜优选混合发起式A 3485.98 13.29 0.01 1.82
华夏智胜优选混合发起式C 3485.98 13.29 0.01 1.82
华夏中证全指信息技术ETF 178.40 0.68 0.00 2.77
华夏数字产业混合A 48830.08 186.13 0.15 7.42
华夏数字产业混合C 48830.08 186.13 0.15 7.42
华夏消费电子ETF联接A 55.09 0.21 0.00 0.07
华夏消费电子ETF联接C 55.09 0.21 0.00 0.07
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 41.98 0.16 0.00 0.28
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 41.98 0.16 0.00 0.28
华夏创新研选混合A 202.01 0.77 0.00 5.27
华夏创新研选混合C 202.01 0.77 0.00 5.27
华夏卓享债券A 170.53 0.65 0.00 0.24
华夏卓享债券C 170.53 0.65 0.00 0.24
华夏国证消费电子主题ETF 50107.12 190.99 0.15 8.40
华夏互联网龙头混合A 1519.01 5.79 0.00 5.32
华夏互联网龙头混合C 1519.01 5.79 0.00 5.32
华夏大盘精选混合C 19125.31 72.90 0.06 3.80
华夏鼎润债券A 49.85 0.19 0.00 0.37
华夏鼎润债券C 49.85 0.19 0.00 0.37
华夏核心科技6个月定开混合A 2917.62 11.12 0.01 4.83
华夏核心科技6个月定开混合C 2917.62 11.12 0.01 4.83
华夏线上经济主题精选混合 12288.47 46.84 0.04 7.05
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 146.92 0.56 0.00 0.63
华夏鼎源债券A 5.25 0.02 0.00 0.17
华夏鼎源债券C 5.25 0.02 0.00 0.17
华夏见龙精选混合 1668.55 6.36 0.01 7.20
华夏中证5G通信主题ETF联接A 1275.02 4.86 0.00 0.12
华夏中证5G通信主题ETF联接C 1275.02 4.86 0.00 0.12
华夏鼎泓债券A 1742.00 6.64 0.01 0.19
华夏鼎泓债券C 1742.00 6.64 0.01 0.19
华夏中证5G通信主题ETF 153275.23 584.24 0.46 6.13
华夏网购精选混合C 1015.29 3.87 0.00 1.96
华夏潜龙精选股票 1387.83 5.29 0.00 6.75
华夏优势精选股票 1424.56 5.43 0.00 6.75
华夏行业龙头混合 3546.97 13.52 0.01 4.55
华夏鼎融债券A 873.63 3.33 0.00 0.38
华夏鼎融债券C 873.63 3.33 0.00 0.38
华夏网购精选混合A 1015.29 3.87 0.00 1.96
华夏创新前沿股票A 18872.36 71.94 0.06 3.86
华夏中小企业100ETF 4038.88 15.39 0.01 6.40
华夏大盘精选混合A 19125.31 72.90 0.06 3.80
98 603259 药明康德 华夏沪深300指数量化增强A 967.44 7.77 0.01 2.33
华夏沪深300指数量化增强C 967.44 7.77 0.01 2.33
华夏上证180ETF 560.29 4.50 0.00 2.72
华夏中证港股通医疗主题ETF 2537.76 19.01 -- 14.61
华夏债券优化一年持有债券A 51.05 0.41 0.00 0.18
华夏债券优化一年持有债券C 51.05 0.41 0.00 0.18
华夏智胜优选混合发起式D 1961.03 15.75 0.01 1.02
华夏卓享债券D 163.11 1.31 0.00 0.23
华夏医药量化选股混合A 275.17 2.21 0.00 9.92
华夏医药量化选股混合C 275.17 2.21 0.00 9.92
华夏智胜优选混合发起式A 1961.03 15.75 0.01 1.02
华夏智胜优选混合发起式C 1961.03 15.75 0.01 1.02
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 514.23 4.13 0.00 3.53
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 514.23 4.13 0.00 3.53
华夏稳享增利6个月债券A 5525.19 44.38 0.03 0.22
华夏稳享增利6个月债券C 5525.19 44.38 0.03 0.22
华夏逸享健康混合C 382.25 3.07 0.00 8.09
华夏永利一年持有混合A 85.91 0.69 0.00 0.75
华夏永利一年持有混合C 85.91 0.69 0.00 0.75
华夏永润六个月持有混合A 80.93 0.65 0.00 0.82
华夏永润六个月持有混合C 80.93 0.65 0.00 0.82
华夏卓享债券A 163.11 1.31 0.00 0.23
华夏卓享债券C 163.11 1.31 0.00 0.23
华夏永顺一年持有混合A 62.74 0.47 -- 0.56
华夏永顺一年持有混合C 62.74 0.47 -- 0.56
华夏中证生物科技主题ETF 1983.77 15.93 0.01 11.62
华夏成长精选6个月定开混合A 2165.23 17.39 0.01 4.48
华夏成长精选6个月定开混合C 2165.23 17.39 0.01 4.48
华夏鼎泓债券A 1669.68 13.41 0.01 0.18
华夏鼎泓债券C 1669.68 13.41 0.01 0.18
华夏逸享健康混合A 382.25 3.07 0.00 8.09
华夏恒融债券 69.73 0.56 0.00 0.74
华夏鼎融债券A 829.24 6.66 0.00 0.36
华夏鼎融债券C 829.24 6.66 0.00 0.36
华夏回报混合H 10329.35 82.96 0.06 1.24
华夏医疗健康混合A 6801.98 54.63 0.04 7.33
华夏医疗健康混合C 6801.98 54.63 0.04 7.33
华夏医药ETF 2230.14 17.91 0.01 17.82
华夏回报混合A 10329.35 82.96 0.06 1.24
99 601138 工业富联 华夏沪深300指数量化增强A 895.38 12.41 0.01 2.16
华夏沪深300指数量化增强C 895.38 12.41 0.01 2.16
华夏债券优化一年持有债券A 38.24 0.53 0.00 0.14
华夏债券优化一年持有债券C 38.24 0.53 0.00 0.14
华夏卓享债券D 121.21 1.68 0.00 0.17
华夏中证5G通信主题ETF联接D 1086.24 15.06 0.01 0.10
华夏上证综合全收益指数增强A 122.66 1.70 0.00 1.67
华夏上证综合全收益指数增强C 122.66 1.70 0.00 1.67
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 5788.59 80.23 0.04 3.85
华夏卓享债券A 121.21 1.68 0.00 0.17
华夏卓享债券C 121.21 1.68 0.00 0.17
华夏新兴经济一年持有混合A 2787.15 38.63 0.02 5.92
华夏新兴经济一年持有混合C 2787.15 38.63 0.02 5.92
华夏核心制造混合A 9076.47 125.80 0.07 6.17
华夏核心制造混合C 9076.47 125.80 0.07 6.17
华夏鼎清债券A 8484.84 117.60 0.06 0.56
华夏鼎清债券C 8484.84 117.60 0.06 0.56
华夏成长精选6个月定开混合A 2833.33 39.27 0.02 5.87
华夏成长精选6个月定开混合C 2833.33 39.27 0.02 5.87
华夏中证5G通信主题ETF联接A 1086.24 15.06 0.01 0.10
华夏中证5G通信主题ETF联接C 1086.24 15.06 0.01 0.10
华夏鼎泓债券A 1221.50 16.93 0.01 0.14
华夏鼎泓债券C 1221.50 16.93 0.01 0.14
华夏中证5G通信主题ETF 130480.19 1808.46 0.97 5.22
华夏鼎融债券A 617.63 8.56 0.00 0.27
华夏鼎融债券C 617.63 8.56 0.00 0.27
华夏MSCI中国A股国际通ETF 307.36 4.26 0.00 1.43
100 688012 中微公司 华夏沪深300指数量化增强A 819.88 1.75 0.00 1.98
华夏沪深300指数量化增强C 819.88 1.75 0.00 1.98
华夏上证180ETF 434.35 0.93 0.00 2.11
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 6475.65 13.82 0.02 0.89
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 6475.65 13.82 0.02 0.89
华夏上证科创板综合指数增强A 786.00 1.68 0.00 1.29
华夏上证科创板综合指数增强C 786.00 1.68 0.00 1.29
华夏上证智选科创板价值50策略ETF 140.50 0.30 0.00 4.25
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 243886.46 521.80 0.85 10.06
华夏上证科创板综合ETF 4376.91 9.34 0.02 2.86
华夏沪深300ETF联接Y 673.80 1.44 0.00 0.05
华夏科创50ETF联接Y 1234.03 2.63 0.00 0.11
华夏国企创新混合发起式A 1218.29 2.60 0.00 9.63
华夏国企创新混合发起式C 1218.29 2.60 0.00 9.63
华夏中证全指信息技术ETF 187.40 0.40 0.00 2.91
华夏半导体材料设备ETF联接A 3359.75 7.17 0.01 0.66
华夏半导体材料设备ETF联接C 3359.75 7.17 0.01 0.66
华夏中证半导体材料设备主题ETF 125517.47 267.91 0.43 15.09
华夏中证智选300成长创新策略ETF 327.90 0.70 0.00 3.44
华夏稳进增益一年持有混合A 9.37 0.02 0.00 0.42
华夏稳进增益一年持有混合C 9.37 0.02 0.00 0.42
华夏科创50指数增强A 13931.20 29.83 0.05 7.91
华夏科创50指数增强C 13931.20 29.83 0.05 7.91
华夏稳兴增益一年持有混合A 18.74 0.04 0.00 0.45
华夏稳兴增益一年持有混合C 18.74 0.04 0.00 0.45
华夏半导体龙头混合发起式A 13972.03 29.82 0.05 8.45
华夏半导体龙头混合发起式C 13972.03 29.82 0.05 8.45
华夏沪深300ESG基准ETF 60.20 0.13 0.00 1.87
华夏磐泰混合C 2461.31 5.25 0.01 0.70
华夏永泓一年持有混合A 209.42 0.45 0.00 0.74
华夏永泓一年持有混合C 209.42 0.45 0.00 0.74
华夏中证科创创业50ETF 35314.35 75.97 0.12 5.38
华夏科创50ETF联接A 1234.03 2.63 0.00 0.11
华夏科创50ETF联接C 1234.03 2.63 0.00 0.11
华夏上证科创板50成份ETF 555453.96 1189.54 1.93 8.00
华夏国证半导体芯片ETF联接A 4455.48 9.51 0.02 0.22
华夏国证半导体芯片ETF联接C 4455.48 9.51 0.02 0.22
华夏国证半导体芯片ETF 262759.29 561.69 0.91 7.06
华夏上证50AH优选指数C 5162.40 11.02 0.02 3.44
华夏沪深300ETF联接C 673.80 1.44 0.00 0.05
华夏磐泰混合(LOF)A 2461.31 5.25 0.01 0.70
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 5162.40 11.02 0.02 3.44
华夏新锦绣混合A 2779.94 5.93 0.01 2.15
华夏新锦绣混合C 2779.94 5.93 0.01 2.15
华夏沪深300ETF联接A 673.80 1.44 0.00 0.05
华夏优势增长混合 24106.95 51.46 0.08 3.18
华夏上证50ETF 67668.22 144.44 0.23 3.44
华夏成长混合 18525.47 39.54 0.06 4.70
101 002463 沪电股份 华夏沪深300指数量化增强A 820.54 5.37 0.00 1.98
华夏沪深300指数量化增强C 820.54 5.37 0.00 1.98
华夏睿磐泰盛混合C 24.45 0.16 0.00 0.33
华夏债券优化一年持有债券A 41.26 0.27 0.00 0.15
华夏债券优化一年持有债券C 41.26 0.27 0.00 0.15
华夏量化选股股票A 1084.88 7.10 0.00 3.21
华夏量化选股股票C 1084.88 7.10 0.00 3.21
华夏卓享债券D 131.41 0.86 0.00 0.19
华夏中证5G通信主题ETF联接D 780.81 5.11 0.00 0.07
华夏数字产业混合A 43470.07 284.49 0.15 6.61
华夏数字产业混合C 43470.07 284.49 0.15 6.61
华夏信兴回报混合A 235.31 1.54 0.00 1.80
华夏信兴回报混合C 235.31 1.54 0.00 1.80
华夏时代领航两年持有混合A 123.77 0.81 0.00 2.06
华夏时代领航两年持有混合C 123.77 0.81 0.00 2.06
华夏永康添福混合C 440.06 2.88 0.00 0.82
华夏先进制造龙头混合A 8720.14 57.07 0.03 5.37
华夏先进制造龙头混合C 8720.14 57.07 0.03 5.37
华夏成长先锋一年持有混合A 4373.14 28.62 0.02 5.17
华夏成长先锋一年持有混合C 4373.14 28.62 0.02 5.17
华夏卓享债券A 131.41 0.86 0.00 0.19
华夏卓享债券C 131.41 0.86 0.00 0.19
华夏新兴经济一年持有混合A 1908.47 12.49 0.01 4.05
华夏新兴经济一年持有混合C 1908.47 12.49 0.01 4.05
华夏可转债增强债券C 7042.55 46.09 0.02 1.34
华夏兴源稳健一年持有混合A 198.64 1.30 0.00 1.23
华夏兴源稳健一年持有混合C 198.64 1.30 0.00 1.23
华夏大盘精选混合C 16950.10 110.93 0.06 3.37
华夏鼎清债券A 11591.41 75.86 0.04 0.76
华夏鼎清债券C 11591.41 75.86 0.04 0.76
华夏核心科技6个月定开混合A 4692.49 30.71 0.02 7.77
华夏核心科技6个月定开混合C 4692.49 30.71 0.02 7.77
华夏线上经济主题精选混合 7447.76 48.74 0.03 4.27
华夏中证5G通信主题ETF联接A 780.81 5.11 0.00 0.07
华夏中证5G通信主题ETF联接C 780.81 5.11 0.00 0.07
华夏鼎泓债券A 1323.25 8.66 0.00 0.15
华夏鼎泓债券C 1323.25 8.66 0.00 0.15
华夏中证5G通信主题ETF 93788.64 613.80 0.32 3.75
华夏科技创新混合A 11550.46 75.59 0.04 6.11
华夏科技创新混合C 11550.46 75.59 0.04 6.11
华夏永康添福混合A 440.06 2.88 0.00 0.82
华夏研究精选股票 352.97 2.31 0.00 3.19
华夏睿磐泰盛混合A 24.45 0.16 0.00 0.33
华夏鼎融债券A 669.26 4.38 0.00 0.29
华夏鼎融债券C 669.26 4.38 0.00 0.29
华夏可转债增强债券A 7042.55 46.09 0.02 1.34
华夏可转债增强债券I 7042.55 46.09 0.02 1.34
华夏中小企业100ETF 2530.98 16.56 0.01 4.01
华夏大盘精选混合A 16950.10 110.93 0.06 3.37
102 600016 民生银行 华夏卓安债券A 418.60 130.00 0.01 1.22
华夏卓安债券C 418.60 130.00 0.01 1.22
华夏6个月持有债券A 32.20 10.00 0.00 0.36
华夏6个月持有债券C 32.20 10.00 0.00 0.36
华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 18.52 5.75 0.00 0.02
华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 18.52 5.75 0.00 0.02
华夏卓信一年定开债券发起式 3220.00 1000.00 0.05 0.52
华夏希望债券A 1964.20 610.00 0.03 0.53
华夏希望债券C 1964.20 610.00 0.03 0.53
103 603605 珀莱雅 华夏卓安债券A 311.58 5.20 -- 0.91
华夏卓安债券C 311.58 5.20 -- 0.91
104 002352 顺丰控股 华夏卓安债券A 287.59 9.20 0.00 0.84
华夏卓安债券C 287.59 9.20 0.00 0.84
华夏中证全指运输ETF发起式联接A 1.88 0.06 0.00 0.05
华夏中证全指运输ETF发起式联接C 1.88 0.06 0.00 0.05
华夏中证全指运输ETF 724.06 23.16 0.00 6.95
华夏希望债券A 1062.84 34.00 0.01 0.29
华夏希望债券C 1062.84 34.00 0.01 0.29
105 603529 爱玛科技 华夏卓安债券A 234.12 12.00 -- 0.68
华夏卓安债券C 234.12 12.00 -- 0.68
华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y 42.92 2.20 -- 0.32
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 23.61 1.21 -- 0.38
华夏聚信一年持有混合(FOF)A 10.15 0.52 -- 0.14
华夏聚信一年持有混合(FOF)C 10.15 0.52 -- 0.14
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A 42.34 2.17 -- 0.21
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C 42.34 2.17 -- 0.21
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 23.61 1.21 -- 0.38
华夏养老2035三年持有混合(FOF)A 42.92 2.20 -- 0.32
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C 42.92 2.20 -- 0.32
华夏希望债券A 1248.64 64.00 -- 0.34
华夏希望债券C 1248.64 64.00 -- 0.34
106 002345 潮宏基 华夏卓安债券A 229.25 25.00 0.03 0.67
华夏卓安债券C 229.25 25.00 0.03 0.67
华夏6个月持有债券A 73.36 8.00 0.01 0.83
华夏6个月持有债券C 73.36 8.00 0.01 0.83
华夏卓信一年定开债券发起式 1743.22 190.10 0.22 0.28
华夏稳福六个月持有混合A 55.02 6.00 0.01 0.64
华夏稳福六个月持有混合C 55.02 6.00 0.01 0.64
华夏希望债券A 1099.85 119.94 0.14 0.30
华夏希望债券C 1099.85 119.94 0.14 0.30
107 00285 比亚迪电子 华夏卓安债券A 227.13 12.50 -- 0.66
华夏卓安债券C 227.13 12.50 -- 0.66
华夏稳福六个月持有混合A 36.34 2.00 -- 0.42
华夏稳福六个月持有混合C 36.34 2.00 -- 0.42
108 600487 亨通光电 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A 5080.81 46.47 0.28 0.47
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C 5080.81 46.47 0.28 0.47
华夏中证5G通信主题ETF联接D 818.96 7.49 0.05 0.08
华夏中证电网设备主题ETF 364428.93 3332.99 20.06 15.01
华夏科技前沿6个月定开混合A 1536.23 14.05 0.08 2.78
华夏科技前沿6个月定开混合C 1536.23 14.05 0.08 2.78
华夏中证5G通信主题ETF联接A 818.96 7.49 0.05 0.08
华夏中证5G通信主题ETF联接C 818.96 7.49 0.05 0.08
华夏中证5G通信主题ETF 98304.07 899.07 5.41 3.93
华夏新锦程混合A 3601.82 32.94 0.20 4.41
华夏新锦程混合C 3601.82 32.94 0.20 4.41
109 600522 中天科技 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A 3909.01 64.42 0.24 0.36
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C 3909.01 64.42 0.24 0.36
华夏中证电网设备主题ETF 279863.44 4612.12 17.03 11.53
110 600089 特变电工 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A 2698.43 119.93 0.03 0.25
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C 2698.43 119.93 0.03 0.25
华夏中证光伏产业ETF 8376.75 372.30 0.10 8.82
华夏中证电网设备主题ETF 192040.20 8535.12 2.30 7.91
华夏中证装备产业ETF 189.16 8.41 0.00 2.24
华夏中证新能源ETF 594.86 26.44 0.01 3.75
111 002028 思源电气 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A 2555.16 14.77 0.02 0.24
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C 2555.16 14.77 0.02 0.24
华夏中证电网设备主题ETF 181916.44 1051.54 1.76 7.49
华夏清洁能源龙头混合发起式A 4158.92 24.04 0.04 8.69
华夏清洁能源龙头混合发起式C 4158.92 24.04 0.04 8.69
华夏能源革新股票C 41623.80 240.60 0.40 6.02
华夏中证装备产业ETF 181.65 1.05 0.00 2.15
华夏核心资产混合A 5228.06 30.22 0.05 2.43
华夏核心资产混合C 5228.06 30.22 0.05 2.43
华夏能源革新股票A 41623.80 240.60 0.40 6.02
华夏行业混合(LOF) 6138.04 35.48 0.06 4.82
112 600406 国电南瑞 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A 2177.82 95.31 0.04 0.20
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C 2177.82 95.31 0.04 0.20
华夏中证电网设备主题ETF 154771.61 6773.37 3.07 6.38
华夏中证央企ETF联接A 6.86 0.30 0.00 0.02
华夏中证央企ETF联接C 6.86 0.30 0.00 0.02
华夏中证央企ETF 26136.87 1143.85 0.52 4.07
113 601208 东材科技 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A 1340.76 18.94 0.30 0.13
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C 1340.76 18.94 0.30 0.13
华夏上证580ETF 215.91 3.05 0.05 1.29
华夏稳健回报混合A 1132.64 16.00 0.25 4.75
华夏稳健回报混合C 1132.64 16.00 0.25 4.75
华夏中证电网设备主题ETF 96636.97 1365.12 21.33 3.98
华夏智胜新锐股票A 1214.30 17.15 0.27 0.60
华夏智胜新锐股票C 1214.30 17.15 0.27 0.60
华夏成长机会一年持有混合 2685.06 37.93 0.59 3.72
华夏中证1000ETF 2722.87 38.46 0.60 0.56
华夏鼎源债券A 4.25 0.06 0.00 0.14
华夏鼎源债券C 4.25 0.06 0.00 0.14
华夏策略混合 2831.60 40.00 0.62 4.40
114 600869 远东股份 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A 1061.33 31.71 0.26 0.10
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C 1061.33 31.71 0.26 0.10
华夏上证580ETF 168.02 5.02 0.04 1.00
华夏中证电网设备主题ETF 75273.03 2248.97 18.74 3.10
115 600885 宏发股份 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A 1010.21 29.29 0.19 0.09
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C 1010.21 29.29 0.19 0.09
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 3.79 0.11 0.00 0.01
华夏中证电网设备主题ETF 71992.47 2087.34 13.58 2.97
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 3.79 0.11 0.00 0.01
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 3.79 0.11 0.00 0.01
116 601179 中国西电 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A 907.43 60.82 -- 0.08
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C 907.43 60.82 -- 0.08
华夏中证电网设备主题ETF 64497.46 4322.89 -- 2.66
117 601126 四方股份 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A 760.92 12.04 -- 0.07
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C 760.92 12.04 -- 0.07
华夏中证电网设备主题ETF 53345.86 844.08 -- 2.20
华夏领先股票 9631.17 152.39 -- 4.97
118 00008 MAEX 华夏标普港股通低波红利ETF 203.23 43.90 -- 2.95
119 00008 电讯盈科 华夏标普港股通低波红利ETF 203.23 43.90 -- 2.95
120 03988 中国银行 华夏标普港股通低波红利ETF 200.23 46.20 -- 2.91
华夏红利价值混合A 9258.33 1618.59 0.01 4.68
华夏红利价值混合B 9258.33 1618.59 0.01 4.68
华夏红利价值混合C 9258.33 1618.59 0.01 4.68
华夏红利价值混合D 9258.33 1618.59 0.01 4.68
华夏红利价值混合E 9258.33 1618.59 0.01 4.68
华夏中证A500指数增强A 605.63 105.88 0.00 1.16
华夏中证A500指数增强C 605.63 105.88 0.00 1.16
华夏上证综合全收益指数增强A 236.01 41.26 0.00 3.21
华夏上证综合全收益指数增强C 236.01 41.26 0.00 3.21
华夏中证港股通内地金融ETF 16785.83 3873.00 -- 10.40
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF 895.85 206.70 -- 2.67
华夏鼎利债券A 2235.83 390.88 0.00 0.15
华夏鼎利债券C 2235.83 390.88 0.00 0.15
华夏国企改革混合 404.00 70.63 0.00 2.96
华夏收入混合 4235.03 740.39 0.00 2.99
121 00288 万洲国际 华夏标普港股通低波红利ETF 195.49 27.15 -- 2.84
华夏中证港股通消费主题ETF 1648.14 228.90 -- 6.42
122 01088 中国神华 华夏标普港股通低波红利ETF 184.68 5.30 -- 2.69
华夏资源精选混合发起式A 81.89 2.35 -- 3.77
华夏资源精选混合发起式C 81.89 2.35 -- 3.77
华夏信远一年持有混合A 33.10 0.95 -- 3.84
华夏信远一年持有混合B 33.10 0.95 -- 3.84
华夏信远一年持有混合C 33.10 0.95 -- 3.84
华夏上证综合全收益指数增强A 123.37 3.16 0.00 1.68
华夏上证综合全收益指数增强C 123.37 3.16 0.00 1.68
华夏红利量化选股股票A 66.76 1.71 0.00 2.14
华夏红利量化选股股票C 66.76 1.71 0.00 2.14
华夏中证港股通央企红利ETF 8911.92 255.75 -- 3.01
华夏卓信一年定开债券发起式 1795.54 45.99 0.03 0.29
华夏兴融混合C 651.97 16.70 0.01 1.31
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF 1068.04 30.65 -- 3.18
华夏兴融混合(LOF)A 651.97 16.70 0.01 1.31
华夏中证央企ETF联接A 3.51 0.09 0.00 0.01
华夏中证央企ETF联接C 3.51 0.09 0.00 0.01
123 00857 中国石油股份 华夏标普港股通低波红利ETF 182.66 24.80 -- 2.66
华夏红利价值混合A 6581.64 893.60 -- 3.33
华夏红利价值混合B 6581.64 893.60 -- 3.33
华夏红利价值混合C 6581.64 893.60 -- 3.33
华夏红利价值混合D 6581.64 893.60 -- 3.33
华夏红利价值混合E 6581.64 893.60 -- 3.33
华夏瑞享回报混合A 135.52 18.40 -- 1.95
华夏瑞享回报混合C 135.52 18.40 -- 1.95
华夏国企红利混合发起式A 94.28 12.80 -- 6.02
华夏国企红利混合发起式C 94.28 12.80 -- 6.02
华夏中证港股通央企红利ETF 7710.00 1046.80 -- 2.61
124 00939 建设银行 华夏标普港股通低波红利ETF 181.54 25.90 -- 2.64
华夏信远一年持有混合A 77.71 8.07 0.00 9.02
华夏信远一年持有混合B 77.71 8.07 0.00 9.02
华夏信远一年持有混合C 77.71 8.07 0.00 9.02
华夏中证港股通央企红利ETF 7682.78 1096.10 -- 2.60
华夏中证港股通内地金融ETF 23795.53 3394.90 -- 14.75
华夏中证港股通50ETF 373.59 53.30 -- 6.65
华夏中证沪港深500ETF 28.04 4.00 -- 1.71
华夏安阳6个月持有期混合A 8484.63 1210.50 -- 9.64
华夏安阳6个月持有期混合C 8484.63 1210.50 -- 9.64
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 113.06 11.74 0.00 1.62
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 113.06 11.74 0.00 1.62
华夏沪港通恒生ETF 16002.70 2283.10 -- 5.23
125 00941 中国移动 华夏标普港股通低波红利ETF 181.89 2.75 -- 2.64
华夏中证智选300价值稳健策略ETF 156.76 1.82 -- 2.13
华夏中证港股通50ETF 181.89 2.75 -- 3.24
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF 965.65 14.60 -- 2.88
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 135.22 1.57 -- 1.93
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 135.22 1.57 -- 1.93
华夏沪港通恒生ETF 9775.50 147.80 -- 3.19
126 00019 太古股份公司A 华夏标普港股通低波红利ETF 177.40 2.50 -- 2.58
127 920189 康美特 华夏上证180ETF联接A 0.08 0.01 -- 0.00
华夏上证180ETF联接C 0.08 0.01 -- 0.00
华夏中证红利质量ETF发起式联接D 0.16 0.02 -- 0.00
华夏中证银行ETF联接D 0.16 0.02 -- 0.00
华夏上证科创板综合ETF联接A 0.16 0.02 -- 0.00
华夏上证科创板综合ETF联接C 0.16 0.02 -- 0.00
华夏上证50ETF联接Y 0.16 0.02 -- 0.00
华夏中证500ETF联接Y 0.16 0.02 -- 0.00
华夏科创创业50ETF发起式联接Y 0.16 0.02 -- 0.00
华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 0.16 0.02 -- 0.00
华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 0.16 0.02 -- 0.00
华夏中证石化产业ETF发起式联接A 0.08 0.01 -- 0.00
华夏中证石化产业ETF发起式联接C 0.08 0.01 -- 0.00
华夏中证红利质量ETF发起式联接A 0.16 0.02 -- 0.00
华夏中证红利质量ETF发起式联接C 0.16 0.02 -- 0.00
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 0.16 0.02 -- 0.00
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 0.16 0.02 -- 0.00
华夏科创创业50ETF发起式联接A 0.16 0.02 -- 0.00
华夏科创创业50ETF发起式联接C 0.16 0.02 -- 0.00
华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.16 0.02 -- 0.00
华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.16 0.02 -- 0.00
华夏中证银行ETF联接A 0.16 0.02 -- 0.00
华夏中证银行ETF联接C 0.16 0.02 -- 0.00
华夏中证500ETF联接C 0.16 0.02 -- 0.00
华夏上证50ETF联接C 0.16 0.02 -- 0.00
华夏沪港通恒生ETF联接C 0.16 0.02 -- 0.00
华夏中证500ETF联接A 0.16 0.02 -- 0.00
华夏上证50ETF联接A 0.16 0.02 -- 0.00
华夏沪港通恒生ETF联接A 0.16 0.02 -- 0.00
128 920193 吉和昌 华夏上证180ETF联接A 0.09 0.01 -- 0.00
华夏上证180ETF联接C 0.09 0.01 -- 0.00
华夏创业板ETF联接D 0.26 0.03 -- 0.00
华夏创业板ETF联接Y 0.26 0.03 -- 0.00
华夏中证红利质量ETF发起式联接D 0.26 0.03 -- 0.00
华夏上证科创板综合ETF联接A 0.26 0.03 -- 0.00
华夏上证科创板综合ETF联接C 0.26 0.03 -- 0.00
华夏上证50ETF联接Y 0.26 0.03 -- 0.00
华夏中证500ETF联接Y 0.26 0.03 -- 0.00
华夏科创创业50ETF发起式联接Y 0.26 0.03 -- 0.00
华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 0.26 0.03 -- 0.00
华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 0.26 0.03 -- 0.00
华夏中证石化产业ETF发起式联接A 0.09 0.01 -- 0.00
华夏中证石化产业ETF发起式联接C 0.09 0.01 -- 0.00
华夏中证红利质量ETF发起式联接A 0.26 0.03 -- 0.00
华夏中证红利质量ETF发起式联接C 0.26 0.03 -- 0.00
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 0.17 0.02 -- 0.00
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 0.17 0.02 -- 0.00
华夏科创创业50ETF发起式联接A 0.26 0.03 -- 0.00
华夏科创创业50ETF发起式联接C 0.26 0.03 -- 0.00
华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.26 0.03 -- 0.00
华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.26 0.03 -- 0.00
华夏中证500ETF联接C 0.26 0.03 -- 0.00
华夏创业板ETF联接A 0.26 0.03 -- 0.00
华夏创业板ETF联接C 0.26 0.03 -- 0.00
华夏上证50ETF联接C 0.26 0.03 -- 0.00
华夏沪港通恒生ETF联接C 0.26 0.03 -- 0.00
华夏中证500ETF联接A 0.26 0.03 -- 0.00
华夏上证50ETF联接A 0.26 0.03 -- 0.00
华夏沪港通恒生ETF联接A 0.26 0.03 -- 0.00
129 601012 隆基绿能 华夏中证光伏产业ETF 6179.13 470.97 0.29 6.51
华夏中证新材料主题ETF 207.05 15.78 0.01 2.83
华夏中证内地低碳经济主题ETF 3965.11 302.22 0.19 3.24
华夏中证新能源ETF 416.25 31.73 0.02 2.63
130 300757 罗博特科 华夏中证光伏产业ETF 5490.47 9.10 0.06 5.78
华夏创业板新能源ETF发起式联接A 12.38 0.02 0.00 0.04
华夏创业板新能源ETF发起式联接C 12.38 0.02 0.00 0.04
华夏创业板新能源ETF 4597.99 7.43 0.05 4.51
华夏中证内地低碳经济主题ETF 3652.10 5.90 0.04 2.98
131 600905 三峡能源 华夏中证光伏产业ETF 4119.88 1110.48 0.08 4.34
华夏中证全指公用事业ETF 600.02 161.73 0.01 5.58
华夏中证绿色电力ETF 12072.75 3254.11 0.24 6.46
132 300751 迈为股份 华夏中证光伏产业ETF 3660.68 12.96 0.07 3.85
华夏创业板新能源ETF发起式联接A 11.30 0.04 0.00 0.04
华夏创业板新能源ETF发起式联接C 11.30 0.04 0.00 0.04
华夏创业板新能源ETF 3132.11 11.09 0.06 3.07
133 300316 晶盛机电 华夏中证光伏产业ETF 3073.15 50.88 0.04 3.24
华夏创业板新能源ETF发起式联接A 8.46 0.14 0.00 0.03
华夏创业板新能源ETF发起式联接C 8.46 0.14 0.00 0.03
134 002129 TCL中环 华夏中证光伏产业ETF 3019.66 251.22 0.06 3.18
135 600438 通威股份 华夏中证光伏产业ETF 2541.16 209.84 0.31 2.68
136 300776 帝尔激光 华夏中证光伏产业ETF 2390.36 11.12 0.07 2.52
华夏创业板200ETF 208.51 0.97 0.01 1.62
137 600717 天津港 华夏上证580ETF联接A 0.78 0.20 0.00 0.00
华夏上证580ETF联接C 0.78 0.20 0.00 0.00
138 000510 新金路 华夏资源精选混合发起式A 166.18 6.69 0.01 7.65
华夏资源精选混合发起式C 166.18 6.69 0.01 7.65
华夏景气驱动混合A 707.44 28.48 0.05 8.86
华夏景气驱动混合C 707.44 28.48 0.05 8.86
139 600111 北方稀土 华夏资源精选混合发起式A 138.86 2.89 0.01 6.39
华夏资源精选混合发起式C 138.86 2.89 0.01 6.39
华夏有色金属ETF联接D 1833.11 38.15 0.08 0.23
华夏有色金属ETF联接A 1833.11 38.15 0.08 0.23
华夏有色金属ETF联接C 1833.11 38.15 0.08 0.23
华夏中证细分有色金属产业主题ETF 53215.54 1107.50 2.25 5.63
140 601225 陕西煤业 华夏资源精选混合发起式A 130.04 6.39 0.01 5.99
华夏资源精选混合发起式C 130.04 6.39 0.01 5.99
华夏睿磐泰盛混合C 33.78 1.66 0.00 0.45
华夏红利价值混合A 7830.68 384.80 0.77 3.96
华夏红利价值混合B 7830.68 384.80 0.77 3.96
华夏红利价值混合C 7830.68 384.80 0.77 3.96
华夏红利价值混合D 7830.68 384.80 0.77 3.96
华夏红利价值混合E 7830.68 384.80 0.77 3.96
华夏债券增强六个月持有债券A 8.55 0.42 0.00 0.31
华夏债券增强六个月持有债券C 8.55 0.42 0.00 0.31
华夏信远一年持有混合A 46.60 2.29 0.00 5.41
华夏信远一年持有混合B 46.60 2.29 0.00 5.41
华夏信远一年持有混合C 46.60 2.29 0.00 5.41
华夏时代领航两年持有混合A 131.66 6.47 0.01 2.20
华夏时代领航两年持有混合C 131.66 6.47 0.01 2.20
华夏鼎淳债券A 46.40 2.28 0.00 0.52
华夏鼎淳债券C 46.40 2.28 0.00 0.52
华夏睿磐泰盛混合A 33.78 1.66 0.00 0.45
华夏鼎利债券A 1977.61 97.18 0.19 0.14
华夏鼎利债券C 1977.61 97.18 0.19 0.14
华夏收入混合 4587.30 225.42 0.45 3.24
141 000962 东方钽业 华夏资源精选混合发起式A 125.03 1.38 0.00 5.75
华夏资源精选混合发起式C 125.03 1.38 0.00 5.75
华夏景气成长一年持有混合发起式A 732.05 8.08 0.02 3.10
华夏景气成长一年持有混合发起式C 732.05 8.08 0.02 3.10
华夏军工安全混合C 74268.64 819.74 1.63 8.97
华夏军工安全混合A 74268.64 819.74 1.63 8.97
华夏稳增混合 15007.84 165.65 0.33 7.72
142 600188 兖矿能源 华夏资源精选混合发起式A 121.37 6.83 0.00 5.59
华夏资源精选混合发起式C 121.37 6.83 0.00 5.59
华夏红利价值混合A 7656.20 430.85 0.15 3.87
华夏红利价值混合B 7656.20 430.85 0.15 3.87
华夏红利价值混合C 7656.20 430.85 0.15 3.87
华夏红利价值混合D 7656.20 430.85 0.15 3.87
华夏红利价值混合E 7656.20 430.85 0.15 3.87
华夏信远一年持有混合A 44.15 4.60 -- 5.12
华夏信远一年持有混合B 44.15 4.60 -- 5.12
华夏信远一年持有混合C 44.15 4.60 -- 5.12
华夏鼎淳债券A 47.18 2.65 0.00 0.52
华夏鼎淳债券C 47.18 2.65 0.00 0.52
华夏红利混合A 17178.62 966.72 0.33 4.45
143 600362 江西铜业 华夏资源精选混合发起式A 98.29 2.27 0.01 4.52
华夏资源精选混合发起式C 98.29 2.27 0.01 4.52
华夏景气驱动混合A 804.51 18.58 0.05 10.08
华夏景气驱动混合C 804.51 18.58 0.05 10.08
144 00883 中国海洋石油 华夏资源精选混合发起式A 88.24 5.00 -- 4.06
华夏资源精选混合发起式C 88.24 5.00 -- 4.06
华夏红利价值混合A 5820.62 329.80 -- 2.94
华夏红利价值混合B 5820.62 329.80 -- 2.94
华夏红利价值混合C 5820.62 329.80 -- 2.94
华夏红利价值混合D 5820.62 329.80 -- 2.94
华夏红利价值混合E 5820.62 329.80 -- 2.94
华夏臻选价值成长混合A 5215.26 295.50 -- 6.21
华夏臻选价值成长混合C 5215.26 295.50 -- 6.21
华夏中证港股通央企红利ETF 7860.84 445.40 -- 2.66
华夏稳享增利6个月债券A 11007.64 623.70 -- 0.45
华夏稳享增利6个月债券C 11007.64 623.70 -- 0.45
华夏港股通精选股票C 672.76 38.12 -- 6.09
华夏安阳6个月持有期混合A 5675.90 321.60 -- 6.45
华夏安阳6个月持有期混合C 5675.90 321.60 -- 6.45
华夏港股通精选股票(LOF)A 672.76 38.12 -- 6.09
145 601101 昊华能源 华夏资源精选混合发起式A 86.06 8.15 0.02 3.96
华夏资源精选混合发起式C 86.06 8.15 0.02 3.96
华夏信远一年持有混合A 62.30 5.90 0.02 7.23
华夏信远一年持有混合B 62.30 5.90 0.02 7.23
华夏信远一年持有混合C 62.30 5.90 0.02 7.23
华夏鼎淳债券A 49.10 4.65 0.01 0.55
华夏鼎淳债券C 49.10 4.65 0.01 0.55
146 601919 中远海控 华夏睿磐泰盛混合C 33.15 2.50 0.00 0.44
华夏债券增强六个月持有债券A 8.62 0.65 0.00 0.31
华夏债券增强六个月持有债券C 8.62 0.65 0.00 0.31
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A 354.97 26.77 0.01 0.10
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 354.97 26.77 0.01 0.10
华夏红利量化选股股票A 53.57 4.04 0.00 1.72
华夏红利量化选股股票C 53.57 4.04 0.00 1.72
华夏中证港股通央企红利ETF 12514.00 1107.45 -- 4.23
华夏中证全指运输ETF发起式联接A 2.12 0.16 0.00 0.06
华夏中证全指运输ETF发起式联接C 2.12 0.16 0.00 0.06
华夏中证全指运输ETF 803.42 60.59 0.03 7.71
华夏聚信一年持有混合(FOF)A 9.95 0.75 0.00 0.14
华夏聚信一年持有混合(FOF)C 9.95 0.75 0.00 0.14
华夏时代领航两年持有混合A 149.84 11.30 0.01 2.50
华夏时代领航两年持有混合C 149.84 11.30 0.01 2.50
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A 54.10 4.08 0.00 0.27
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C 54.10 4.08 0.00 0.27
华夏鼎淳债券A 47.74 3.60 0.00 0.53
华夏鼎淳债券C 47.74 3.60 0.00 0.53
华夏睿磐泰盛混合A 33.15 2.50 0.00 0.44
147 600019 宝钢股份 华夏睿磐泰盛混合C 26.06 4.80 0.00 0.35
华夏债券增强六个月持有债券A 7.93 1.46 0.00 0.29
华夏债券增强六个月持有债券C 7.93 1.46 0.00 0.29
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A 244.08 44.95 0.00 0.07
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 244.08 44.95 0.00 0.07
华夏睿磐泰盛混合A 26.06 4.80 0.00 0.35
148 300604 长川科技 华夏睿磐泰盛混合C 23.90 0.07 0.00 0.32
华夏创新前沿股票C 16927.60 49.58 0.10 3.46
华夏量化选股股票A 734.05 2.15 0.00 2.17
华夏量化选股股票C 734.05 2.15 0.00 2.17
华夏创业板50ETF 563.34 1.65 0.00 2.46
华夏中证500指数增强Y 8371.62 24.52 0.05 1.54
华夏中证500指数智选增强Y 1823.18 5.34 0.01 1.55
华夏创业板指数发起式A 242.41 0.71 0.00 1.96
华夏创业板指数发起式C 242.41 0.71 0.00 1.96
华夏创业板指数发起式E 242.41 0.71 0.00 1.96
华夏半导体材料设备ETF联接A 1481.76 4.34 0.01 0.29
华夏半导体材料设备ETF联接C 1481.76 4.34 0.01 0.29
华夏中证半导体材料设备主题ETF 54552.09 159.78 0.33 6.56
华夏创业板指数增强A 437.02 1.28 0.00 2.51
华夏创业板指数增强C 437.02 1.28 0.00 2.51
华夏稳进增益一年持有混合A 10.24 0.03 0.00 0.46
华夏稳进增益一年持有混合C 10.24 0.03 0.00 0.46
华夏稳兴增益一年持有混合A 13.66 0.04 0.00 0.33
华夏稳兴增益一年持有混合C 13.66 0.04 0.00 0.33
华夏中证智选500成长创新策略ETF 85.36 0.25 0.00 2.13
华夏低碳经济一年持有混合A 973.05 2.85 0.01 4.40
华夏低碳经济一年持有混合C 973.05 2.85 0.01 4.40
华夏产业升级混合C 3526.87 10.33 0.02 5.09
华夏高端制造混合C 9160.30 26.83 0.06 4.83
华夏智胜先锋股票C 3615.64 10.59 0.02 1.30
华夏智胜先锋股票(LOF)A 3615.64 10.59 0.02 1.30
华夏中证500指数智选增强A 1823.18 5.34 0.01 1.55
华夏中证500指数智选增强C 1823.18 5.34 0.01 1.55
华夏成长机会一年持有混合 4021.93 11.78 0.02 5.57
华夏永顺一年持有混合A 85.36 0.25 0.00 0.77
华夏永顺一年持有混合C 85.36 0.25 0.00 0.77
华夏核心科技6个月定开混合A 2690.39 7.88 0.02 4.46
华夏核心科技6个月定开混合C 2690.39 7.88 0.02 4.46
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 146.81 0.43 0.00 0.63
华夏国证半导体芯片ETF联接A 2099.73 6.15 0.01 0.10
华夏国证半导体芯片ETF联接C 2099.73 6.15 0.01 0.10
华夏中证500指数增强A 8371.62 24.52 0.05 1.54
华夏中证500指数增强C 8371.62 24.52 0.05 1.54
华夏国证半导体芯片ETF 124107.09 363.50 0.75 3.34
华夏创成长ETF 36310.09 106.35 0.22 5.85
华夏产业升级混合A 3526.87 10.33 0.02 5.09
华夏创业板ETF 4575.03 13.40 0.03 2.04
华夏睿磐泰盛混合A 23.90 0.07 0.00 0.32
华夏鼎利债券A 2727.95 7.99 0.02 0.19
华夏鼎利债券C 2727.95 7.99 0.02 0.19
华夏创新前沿股票A 16927.60 49.58 0.10 3.46
华夏智胜价值成长股票A 522.37 1.53 0.00 0.73
华夏智胜价值成长股票C 522.37 1.53 0.00 0.73
华夏高端制造混合A 9160.30 26.83 0.06 4.83
华夏领先股票 7611.34 22.29 0.05 3.93
华夏中证500ETF 10324.54 30.24 0.06 1.30
149 601006 大秦铁路 华夏睿磐泰盛混合C 23.05 5.00 0.00 0.31
华夏债券增强六个月持有债券A 7.01 1.52 0.00 0.26
华夏债券增强六个月持有债券C 7.01 1.52 0.00 0.26
华夏中证全指运输ETF发起式联接A 1.38 0.30 0.00 0.04
华夏中证全指运输ETF发起式联接C 1.38 0.30 0.00 0.04
华夏中证全指运输ETF 530.24 115.02 0.03 5.09
华夏睿磐泰盛混合A 23.05 5.00 0.00 0.31
150 300857 协创数据 华夏睿磐泰盛混合C 19.03 0.06 0.00 0.25
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 220.94 0.65 0.00 0.23
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C 220.94 0.65 0.00 0.23
华夏量化选股股票A 740.98 2.18 0.01 2.19
华夏量化选股股票C 740.98 2.18 0.01 2.19
华夏创业板人工智能ETF 12240.89 36.01 0.10 5.30
华夏人工智能ETF联接D 599.58 1.76 0.01 0.09
华夏消费电子ETF联接A 18.35 0.05 0.00 0.02
华夏消费电子ETF联接C 18.35 0.05 0.00 0.02
华夏国证消费电子主题ETF 16262.69 47.85 0.14 2.73
华夏中证物联网主题ETF 270.56 0.80 0.00 3.38
华夏磐益一年定开混合 2804.65 8.25 0.02 7.89
华夏磐锐一年定开混合A 1089.65 3.21 0.01 7.67
华夏磐锐一年定开混合C 1089.65 3.21 0.01 7.67
华夏人工智能ETF联接A 599.58 1.76 0.01 0.09
华夏人工智能ETF联接C 599.58 1.76 0.01 0.09
华夏中证人工智能主题ETF 30632.20 90.12 0.26 2.99
华夏创成长ETF 26086.37 76.75 0.22 4.20
华夏睿磐泰盛混合A 19.03 0.06 0.00 0.25
华夏中证500ETF 7930.14 23.33 0.07 1.00
151 600519 贵州茅台 华夏上证180ETF 702.40 0.59 0.00 3.41
华夏臻选回报混合A 8073.19 6.81 0.01 5.96
华夏臻选回报混合B 8073.19 6.81 0.01 5.96
华夏臻选回报混合C 8073.19 6.81 0.01 5.96
华夏中证A500增强策略ETF 889.12 0.75 0.00 2.14
华夏品质生活混合A 592.75 0.50 0.00 3.67
华夏品质生活混合C 592.75 0.50 0.00 3.67
华夏瑞享回报混合A 165.97 0.14 0.00 2.39
华夏瑞享回报混合C 165.97 0.14 0.00 2.39
华夏中证A500指数增强A 995.81 0.84 0.00 1.91
华夏中证A500指数增强C 995.81 0.84 0.00 1.91
华夏上证综合全收益指数增强A 201.53 0.17 0.00 2.74
华夏上证综合全收益指数增强C 201.53 0.17 0.00 2.74
华夏中证A500ETF联接Y 355.65 0.30 0.00 0.05
华夏沪深300ETF联接Y 572.35 0.48 0.00 0.04
华夏沪深300指数增强Y 11285.98 9.52 0.01 2.92
华夏中证A500ETF 38419.48 32.41 0.03 2.17
华夏中证A500ETF联接A 355.65 0.30 0.00 0.05
华夏中证A500ETF联接C 355.65 0.30 0.00 0.05
华夏信兴回报混合A 343.79 0.29 0.00 2.63
华夏信兴回报混合C 343.79 0.29 0.00 2.63
华夏中证智选300成长创新策略ETF 272.66 0.23 0.00 2.86
华夏中证800指数增强A 47.42 0.04 0.00 1.60
华夏中证800指数增强C 47.42 0.04 0.00 1.60
华夏中证A100ETF 106.58 0.09 0.00 4.40
华夏优势价值一年持有混合A 201.53 0.17 0.00 4.58
华夏优势价值一年持有混合C 201.53 0.17 0.00 4.58
华夏沪深300ESG基准ETF 130.40 0.11 0.00 4.04
华夏兴融混合C 580.89 0.49 0.00 1.17
华夏复兴混合C 8769.43 7.40 0.01 5.51
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 6548.41 5.52 0.01 4.35
华夏兴融混合(LOF)A 580.89 0.49 0.00 1.17
华夏鼎润债券A 71.13 0.06 0.00 0.53
华夏鼎润债券C 71.13 0.06 0.00 0.53
华夏内需驱动混合A 2955.66 2.49 0.00 3.95
华夏内需驱动混合C 2955.66 2.49 0.00 3.95
华夏消费龙头混合A 6630.21 5.59 0.01 8.32
华夏消费龙头混合C 6630.21 5.59 0.01 8.32
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 58276.44 49.16 0.05 14.83
华夏新机遇混合C 106.69 0.09 0.00 1.67
华夏常阳三年定开混合 1481.86 1.25 0.00 4.93
华夏网购精选混合C 1244.76 1.05 0.00 2.41
华夏新兴消费混合A 1221.05 1.03 0.00 2.64
华夏新兴消费混合C 1221.05 1.03 0.00 2.64
华夏上证50AH优选指数C 10888.25 9.18 0.01 7.25
华夏沪深300ETF联接C 572.35 0.48 0.00 0.04
华夏新锦升混合A 260.81 0.22 0.00 5.58
华夏新锦升混合C 260.81 0.22 0.00 5.58
华夏网购精选混合A 1244.76 1.05 0.00 2.41
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 10888.25 9.18 0.01 7.25
华夏新机遇混合A 106.69 0.09 0.00 1.67
华夏消费升级混合A 3511.90 2.96 0.00 7.92
华夏消费升级混合C 3511.90 2.96 0.00 7.92
华夏回报混合H 26971.56 22.75 0.02 3.24
华夏MSCI中国A股国际通ETF 601.52 0.51 0.00 2.79
华夏沪深300指数增强A 11285.98 9.52 0.01 2.92
华夏沪深300指数增强C 11285.98 9.52 0.01 2.92
华夏消费ETF 5974.87 5.04 0.01 14.95
华夏沪深300ETF 101431.83 85.56 0.09 2.59
华夏沪深300ETF联接A 572.35 0.48 0.00 0.04
华夏复兴混合A 8769.43 7.40 0.01 5.51
华夏回报二号混合 11468.90 9.67 0.01 3.19
华夏上证50ETF 143549.56 121.09 0.13 7.29
华夏回报混合A 26971.56 22.75 0.02 3.24
152 603986 兆易创新 华夏上证180ETF 684.60 0.84 0.00 3.32
华夏中证A500增强策略ETF 749.80 0.92 0.00 1.81
华夏智胜优选混合发起式D 3235.55 3.97 0.01 1.69
华夏中证A500指数增强A 954.04 1.17 0.00 1.83
华夏中证A500指数增强C 954.04 1.17 0.00 1.83
华夏中证5G通信主题ETF联接D 2067.98 2.54 0.01 0.20
华夏中证A500ETF联接Y 260.80 0.32 0.00 0.03
华夏沪深300ETF联接Y 563.41 0.69 0.00 0.04
华夏沪深300指数增强Y 8557.50 10.50 0.03 2.21
华夏中证A500ETF 27991.08 34.62 0.09 1.58
华夏中证A500ETF联接A 260.80 0.32 0.00 0.03
华夏中证A500ETF联接C 260.80 0.32 0.00 0.03
华夏智胜优选混合发起式A 3235.55 3.97 0.01 1.69
华夏智胜优选混合发起式C 3235.55 3.97 0.01 1.69
华夏中证全指信息技术ETF 293.40 0.36 0.00 4.55
华夏信兴回报混合A 228.20 0.28 0.00 1.75
华夏信兴回报混合C 228.20 0.28 0.00 1.75
华夏中证智选300成长创新策略ETF 464.55 0.57 0.00 4.87
华夏消费电子ETF联接A 81.50 0.10 0.00 0.10
华夏消费电子ETF联接C 81.50 0.10 0.00 0.10
华夏中证800指数增强A 24.45 0.03 0.00 0.83
华夏中证800指数增强C 24.45 0.03 0.00 0.83
华夏中证A100ETF 81.50 0.10 0.00 3.37
华夏半导体龙头混合发起式A 14397.71 17.67 0.04 8.71
华夏半导体龙头混合发起式C 14397.71 17.67 0.04 8.71
华夏融盛可持续一年持有混合A 358.60 0.44 0.00 8.98
华夏融盛可持续一年持有混合C 358.60 0.44 0.00 8.98
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 627.55 0.77 0.00 9.13
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 627.55 0.77 0.00 9.13
华夏优势价值一年持有混合A 187.45 0.23 0.00 4.26
华夏优势价值一年持有混合C 187.45 0.23 0.00 4.26
华夏沪深300ESG基准ETF 89.65 0.11 0.00 2.78
华夏兴融混合C 1157.30 1.42 0.00 2.33
华夏产业升级混合C 3030.17 3.72 0.01 4.37
华夏永康添福混合C 537.90 0.66 0.00 1.01
华夏智胜先锋股票C 2070.10 2.54 0.01 0.74
华夏智胜先锋股票(LOF)A 2070.10 2.54 0.01 0.74
华夏量化优选股票A 684.60 0.84 0.00 1.49
华夏量化优选股票C 684.60 0.84 0.00 1.49
华夏先进制造龙头混合A 11825.65 14.51 0.04 7.28
华夏先进制造龙头混合C 11825.65 14.51 0.04 7.28
华夏成长先锋一年持有混合A 5093.75 6.25 0.02 6.03
华夏成长先锋一年持有混合C 5093.75 6.25 0.02 6.03
华夏时代前沿一年持有混合A 2453.15 3.01 0.01 3.66
华夏时代前沿一年持有混合C 2453.15 3.01 0.01 3.66
华夏国证消费电子主题ETF 78176.35 95.92 0.24 13.11
华夏兴融混合(LOF)A 1157.30 1.42 0.00 2.33
华夏中证物联网主题ETF 578.32 0.71 0.00 7.21
华夏大盘精选混合C 16226.65 19.91 0.05 3.23
华夏鼎润债券A 73.35 0.09 0.00 0.55
华夏鼎润债券C 73.35 0.09 0.00 0.55
华夏创新未来混合(LOF) 10823.69 13.28 0.03 4.39
华夏鼎清债券A 10163.05 12.47 0.03 0.67
华夏鼎清债券C 10163.05 12.47 0.03 0.67
华夏核心科技6个月定开混合A 5036.70 6.18 0.02 8.34
华夏核心科技6个月定开混合C 5036.70 6.18 0.02 8.34
华夏科技前沿6个月定开混合A 2151.60 2.64 0.01 3.89
华夏科技前沿6个月定开混合C 2151.60 2.64 0.01 3.89
华夏线上经济主题精选混合 12371.70 15.18 0.04 7.10
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 179.30 0.22 0.00 0.77
华夏国证半导体芯片ETF联接A 6952.36 8.53 0.02 0.34
华夏国证半导体芯片ETF联接C 6952.36 8.53 0.02 0.34
华夏见龙精选混合 1735.95 2.13 0.01 7.49
华夏国证半导体芯片ETF 410960.90 504.25 1.27 11.05
华夏中证5G通信主题ETF联接A 2067.98 2.54 0.01 0.20
华夏中证5G通信主题ETF联接C 2067.98 2.54 0.01 0.20
华夏中证5G通信主题ETF 247554.52 304.02 0.76 9.91
华夏网购精选混合C 1377.35 1.69 0.00 2.66
华夏科技创新混合A 14107.65 17.31 0.04 7.46
华夏科技创新混合C 14107.65 17.31 0.04 7.46
华夏上证50AH优选指数C 8003.30 9.82 0.02 5.33
华夏产业升级混合A 3030.17 3.72 0.01 4.37
华夏优势精选股票 1548.50 1.90 0.00 7.33
华夏战略新兴成指ETF 1312.15 1.61 0.00 3.98
华夏沪深300ETF联接C 563.41 0.69 0.00 0.04
华夏永康添福混合A 537.90 0.66 0.00 1.01
华夏稳盛混合 9615.04 11.80 0.03 7.16
华夏研究精选股票 317.85 0.39 0.00 2.87
华夏磐晟混合(LOF) 2200.50 2.70 0.01 8.76
华夏新锦汇混合A 114.10 0.14 0.00 2.53
华夏新锦汇混合C 114.10 0.14 0.00 2.53
华夏网购精选混合A 1377.35 1.69 0.00 2.66
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 8003.30 9.82 0.02 5.33
华夏回报混合H 13610.50 16.70 0.04 1.63
华夏沪深300指数增强A 8557.50 10.50 0.03 2.21
华夏沪深300指数增强C 8557.50 10.50 0.03 2.21
华夏沪深300ETF 74551.07 91.47 0.23 1.90
华夏沪深300ETF联接A 563.41 0.69 0.00 0.04
华夏优势增长混合 24456.52 30.01 0.08 3.22
华夏回报二号混合 5859.85 7.19 0.02 1.63
华夏上证50ETF 105361.33 129.28 0.32 5.35
华夏大盘精选混合A 16226.65 19.91 0.05 3.23
华夏回报混合A 13610.50 16.70 0.04 1.63
153 688256 寒武纪 华夏上证180ETF 639.02 0.40 -- 3.10
华夏创新前沿股票C 14766.50 9.25 -- 3.02
华夏上证科创板人工智能ETF联接A 364.42 0.23 -- 0.25
华夏上证科创板人工智能ETF联接C 364.42 0.23 -- 0.25
华夏上证科创板综合指数增强A 3510.21 2.20 -- 5.76
华夏上证科创板综合指数增强C 3510.21 2.20 -- 5.76
华夏中证A500增强策略ETF 628.01 0.39 -- 1.51
华夏上证智选科创板价值50策略ETF 211.57 0.13 -- 6.41
华夏上证科创板人工智能ETF 17777.14 11.14 -- 10.36
华夏上证科创板综合ETF 10045.58 6.30 -- 6.57
华夏中证A500ETF联接Y 239.65 0.15 -- 0.03
华夏沪深300指数增强Y 8328.77 5.22 -- 2.15
华夏科创50ETF联接Y 1743.78 1.09 -- 0.16
华夏中证A500ETF 25980.98 16.28 -- 1.47
华夏中证A500ETF联接A 239.65 0.15 -- 0.03
华夏中证A500ETF联接C 239.65 0.15 -- 0.03
华夏人工智能ETF联接D 2134.37 1.34 -- 0.30
华夏国企创新混合发起式A 975.68 0.61 -- 7.71
华夏国企创新混合发起式C 975.68 0.61 -- 7.71
华夏中证全指信息技术ETF 281.14 0.18 -- 4.36
华夏中证智选300成长创新策略ETF 425.69 0.27 -- 4.46
华夏稳进增益一年持有混合A 31.91 0.02 -- 1.44
华夏稳进增益一年持有混合C 31.91 0.02 -- 1.44
华夏科创50指数增强A 16280.03 10.20 -- 9.25
华夏科创50指数增强C 16280.03 10.20 -- 9.25
华夏中证800指数增强A 47.55 0.03 -- 1.61
华夏中证800指数增强C 47.55 0.03 -- 1.61
华夏中证A100ETF 92.54 0.06 -- 3.82
华夏半导体龙头混合发起式A 8450.83 5.30 -- 5.11
华夏半导体龙头混合发起式C 8450.83 5.30 -- 5.11
华夏创新研选混合A 160.83 0.10 -- 4.19
华夏创新研选混合C 160.83 0.10 -- 4.19
华夏产业升级混合C 2804.82 1.76 -- 4.05
华夏量化优选股票A 566.58 0.36 -- 1.24
华夏量化优选股票C 566.58 0.36 -- 1.24
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 7620.99 4.78 -- 5.06
华夏时代前沿一年持有混合A 2942.19 1.84 -- 4.39
华夏时代前沿一年持有混合C 2942.19 1.84 -- 4.39
华夏永顺一年持有混合A 73.40 0.05 -- 0.66
华夏永顺一年持有混合C 73.40 0.05 -- 0.66
华夏互联网龙头混合A 1570.34 0.98 -- 5.50
华夏互联网龙头混合C 1570.34 0.98 -- 5.50
华夏中证科创创业50ETF 50652.33 31.75 -- 7.72
华夏中证沪港深500ETF 31.91 0.02 -- 1.94
华夏先锋科技一年定开混合A 1223.47 0.77 -- 3.35
华夏先锋科技一年定开混合C 1223.47 0.77 -- 3.35
华夏科创50ETF联接A 1743.78 1.09 -- 0.16
华夏科创50ETF联接C 1743.78 1.09 -- 0.16
华夏新兴成长股票A 19435.23 12.18 -- 6.06
华夏新兴成长股票C 19435.23 12.18 -- 6.06
华夏创新未来混合(LOF) 15803.28 9.90 -- 6.41
华夏创新驱动混合A 8156.29 5.11 -- 4.48
华夏创新驱动混合C 8156.29 5.11 -- 4.48
华夏上证科创板50成份ETF 645713.50 404.70 -- 9.30
华夏核心科技6个月定开混合A 2621.97 1.64 -- 4.34
华夏核心科技6个月定开混合C 2621.97 1.64 -- 4.34
华夏科技前沿6个月定开混合A 1446.37 0.91 -- 2.62
华夏科技前沿6个月定开混合C 1446.37 0.91 -- 2.62
华夏线上经济主题精选混合 7295.81 4.57 -- 4.18
华夏人工智能ETF联接A 2134.37 1.34 -- 0.30
华夏人工智能ETF联接C 2134.37 1.34 -- 0.30
华夏国证半导体芯片ETF联接A 5414.18 3.39 -- 0.26
华夏国证半导体芯片ETF联接C 5414.18 3.39 -- 0.26
华夏国证半导体芯片ETF 319798.80 200.43 -- 8.60
华夏中证人工智能主题ETF 108985.64 68.31 -- 10.63
华夏网购精选混合C 1284.26 0.80 -- 2.48
华夏科技成长股票 2702.54 1.69 -- 5.20
华夏上证50AH优选指数C 7378.94 4.62 -- 4.91
华夏产业升级混合A 2804.82 1.76 -- 4.05
华夏战略新兴成指ETF 1728.78 1.08 -- 5.25
华夏行业龙头混合 4802.45 3.01 -- 6.16
华夏网购精选混合A 1284.26 0.80 -- 2.48
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 7378.94 4.62 -- 4.91
华夏创新前沿股票A 14766.50 9.25 -- 3.02
华夏新锦绣混合A 2119.37 1.33 -- 1.64
华夏新锦绣混合C 2119.37 1.33 -- 1.64
华夏新锦程混合A 3324.49 2.08 -- 4.07
华夏新锦程混合C 3324.49 2.08 -- 4.07
华夏经济转型股票 4775.96 2.99 -- 5.20
华夏MSCI中国A股国际通ETF 399.84 0.25 -- 1.86
华夏沪深300指数增强A 8328.77 5.22 -- 2.15
华夏沪深300指数增强C 8328.77 5.22 -- 2.15
华夏沪深300ETF 68971.32 43.23 -- 1.76
华夏盛世混合 4304.95 2.70 -- 3.11
华夏优势增长混合 25887.96 16.23 -- 3.41
华夏上证50ETF 97031.94 60.81 -- 4.93
华夏成长混合 14989.39 9.39 -- 3.81
154 688008 澜起科技 华夏上证180ETF 450.07 1.45 -- 2.18
华夏上证科创板人工智能ETF联接A 361.96 1.17 -- 0.25
华夏上证科创板人工智能ETF联接C 361.96 1.17 -- 0.25
华夏上证科创板综合指数增强A 774.44 2.50 -- 1.27
华夏上证科创板综合指数增强C 774.44 2.50 -- 1.27
华夏上证智选科创板价值50策略ETF 165.15 0.53 -- 5.00
华夏上证科创板人工智能ETF 19163.38 61.84 -- 11.17
华夏上证科创板综合ETF 3558.64 11.48 -- 2.33
华夏科创50ETF联接Y 1338.64 4.32 -- 0.12
华夏人工智能ETF联接D 1830.30 5.91 -- 0.26
华夏中证全指信息技术ETF 189.60 0.61 -- 2.94
华夏科创50指数增强A 13867.33 44.85 -- 7.88
华夏科创50指数增强C 13867.33 44.85 -- 7.88
华夏中证800指数增强A 27.89 0.09 -- 0.94
华夏中证800指数增强C 27.89 0.09 -- 0.94
华夏中证A100ETF 52.47 0.17 -- 2.17
华夏稳享增利6个月债券A 11109.85 35.85 -- 0.45
华夏稳享增利6个月债券C 11109.85 35.85 -- 0.45
华夏数字经济龙头混合发起式A 23408.05 75.53 -- 5.55
华夏数字经济龙头混合发起式C 23408.05 75.53 -- 5.55
华夏沪深300ESG基准ETF 53.74 0.17 -- 1.67
华夏磐泰混合C 1651.71 5.33 -- 0.47
华夏中证科创创业50ETF 35930.96 116.16 -- 5.48
华夏鸿阳6个月持有期混合A 19767.37 63.79 -- 9.04
华夏鸿阳6个月持有期混合C 19767.37 63.79 -- 9.04
华夏永鑫六个月持有混合A 55.78 0.18 -- 0.56
华夏永鑫六个月持有混合C 55.78 0.18 -- 0.56
华夏科创50ETF联接A 1338.64 4.32 -- 0.12
华夏科创50ETF联接C 1338.64 4.32 -- 0.12
华夏科技龙头两年持有混合 8573.85 27.67 -- 9.92
华夏上证科创板50成份ETF 564353.77 1826.42 -- 8.13
华夏科技前沿6个月定开混合A 1983.14 6.40 -- 3.59
华夏科技前沿6个月定开混合C 1983.14 6.40 -- 3.59
华夏人工智能ETF联接A 1830.30 5.91 -- 0.26
华夏人工智能ETF联接C 1830.30 5.91 -- 0.26
华夏国证半导体芯片ETF联接A 4615.22 14.89 -- 0.22
华夏国证半导体芯片ETF联接C 4615.22 14.89 -- 0.22
华夏见龙精选混合 1675.60 5.41 -- 7.23
华夏国证半导体芯片ETF 272589.09 879.60 -- 7.33
华夏中证人工智能主题ETF 93320.97 301.35 -- 9.10
华夏中证央企ETF联接A 6.26 0.02 -- 0.02
华夏中证央企ETF联接C 6.26 0.02 -- 0.02
华夏中证央企ETF 24730.99 80.44 -- 3.85
华夏上证50AH优选指数C 5222.65 16.85 -- 3.48
华夏优势精选股票 1485.01 4.79 -- 7.03
华夏战略新兴成指ETF 853.84 2.76 -- 2.59
华夏睿磐泰利混合A 285.11 0.92 -- 0.24
华夏睿磐泰利混合C 285.11 0.92 -- 0.24
华夏磐泰混合(LOF)A 1651.71 5.33 -- 0.47
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 5222.65 16.85 -- 3.48
华夏新锦绣混合A 2465.63 7.96 -- 1.91
华夏新锦绣混合C 2465.63 7.96 -- 1.91
华夏上证50ETF 68370.23 220.62 -- 3.47
155 688041 海光信息 华夏上证180ETF 430.66 1.16 -- 2.09
华夏上证科创板综合指数增强A 2643.94 7.14 -- 4.34
华夏上证科创板综合指数增强C 2643.94 7.14 -- 4.34
华夏上证智选科创板价值50策略ETF 157.82 0.43 -- 4.78
华夏上证科创板人工智能ETF 19840.82 53.58 -- 11.56
华夏上证科创板综合ETF 8630.51 23.31 -- 5.64
华夏科创50ETF联接Y 1308.38 3.53 -- 0.12
华夏人工智能ETF联接D 1773.63 4.79 -- 0.25
华夏中证信息技术应用创新产业ETF 2937.44 7.93 -- 6.31
华夏国企创新混合发起式A 933.97 2.52 -- 7.38
华夏国企创新混合发起式C 933.97 2.52 -- 7.38
华夏中证全指信息技术ETF 180.45 0.49 -- 2.80
华夏中证智选300成长创新策略ETF 334.68 0.90 -- 3.51
华夏科创50指数增强A 12979.24 35.05 -- 7.37
华夏科创50指数增强C 12979.24 35.05 -- 7.37
华夏半导体龙头混合发起式A 9660.87 26.09 -- 5.84
华夏半导体龙头混合发起式C 9660.87 26.09 -- 5.84
华夏创新研选混合A 286.72 0.77 -- 7.47
华夏创新研选混合C 286.72 0.77 -- 7.47
华夏沪深300ESG基准ETF 57.69 0.16 -- 1.79
华夏产业升级混合C 3647.53 9.85 -- 5.26
华夏磐泰混合C 1146.97 3.10 -- 0.33
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 6525.28 17.62 -- 4.34
华夏永泓一年持有混合A 224.81 0.61 -- 0.79
华夏永泓一年持有混合C 224.81 0.61 -- 0.79
华夏时代前沿一年持有混合A 2817.95 7.61 -- 4.21
华夏时代前沿一年持有混合C 2817.95 7.61 -- 4.21
华夏阿尔法精选混合A 854.99 2.31 -- 5.21
华夏阿尔法精选混合C 854.99 2.31 -- 5.21
华夏互联网龙头混合A 1810.51 4.89 -- 6.34
华夏互联网龙头混合C 1810.51 4.89 -- 6.34
华夏中证科创创业50ETF 34882.52 94.20 -- 5.32
华夏大盘精选混合C 16835.21 45.46 -- 3.35
华夏科创50ETF联接A 1308.38 3.53 -- 0.12
华夏科创50ETF联接C 1308.38 3.53 -- 0.12
华夏核心资产混合A 8945.00 24.16 -- 4.16
华夏核心资产混合C 8945.00 24.16 -- 4.16
华夏创新未来混合(LOF) 16485.98 44.52 -- 6.69
华夏上证科创板50成份ETF 547963.24 1479.78 -- 7.89
华夏人工智能ETF联接A 1773.63 4.79 -- 0.25
华夏人工智能ETF联接C 1773.63 4.79 -- 0.25
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 144.42 0.39 -- 0.62
华夏国证半导体芯片ETF联接A 4597.16 12.41 -- 0.22
华夏国证半导体芯片ETF联接C 4597.16 12.41 -- 0.22
华夏国证半导体芯片ETF 271522.59 733.25 -- 7.30
华夏中证人工智能主题ETF 90531.54 244.48 -- 8.83
华夏网购精选混合C 1069.43 2.89 -- 2.07
华夏上证50AH优选指数C 5061.00 13.67 -- 3.37
华夏产业升级混合A 3647.53 9.85 -- 5.26
华夏战略新兴成指ETF 827.40 2.23 -- 2.51
华夏行业龙头混合 3437.16 9.28 -- 4.41
华夏稳盛混合 6070.74 16.39 -- 4.52
华夏磐泰混合(LOF)A 1146.97 3.10 -- 0.33
华夏网购精选混合A 1069.43 2.89 -- 2.07
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 5061.00 13.67 -- 3.37
华夏新锦绣混合A 2099.93 5.67 -- 1.63
华夏新锦绣混合C 2099.93 5.67 -- 1.63
华夏兴华混合H 3023.02 8.16 -- 3.44
华夏MSCI中国A股国际通ETF 345.64 0.93 -- 1.60
华夏兴华混合 3023.02 8.16 -- 3.44
华夏盛世混合 8423.25 22.75 -- 6.08
华夏上证50ETF 66739.09 180.23 -- 3.39
华夏大盘精选混合A 16835.21 45.46 -- 3.35
华夏成长混合 12460.71 33.65 -- 3.16
156 600276 恒瑞医药 华夏上证180ETF 423.81 8.14 0.00 2.06
华夏医药量化选股混合A 251.35 4.83 0.00 9.06
华夏医药量化选股混合C 251.35 4.83 0.00 9.06
华夏乐享健康混合C 3076.77 59.12 0.01 7.77
华夏逸享健康混合C 264.68 5.09 0.00 5.60
华夏创新医药龙头混合A 1485.29 28.54 0.01 5.10
华夏创新医药龙头混合C 1485.29 28.54 0.01 5.10
华夏永泓一年持有混合A 185.65 3.57 0.00 0.66
华夏永泓一年持有混合C 185.65 3.57 0.00 0.66
华夏中证生物科技主题ETF 1734.49 33.33 0.01 10.16
华夏科技前沿6个月定开混合A 1866.15 35.86 0.01 3.38
华夏科技前沿6个月定开混合C 1866.15 35.86 0.01 3.38
华夏逸享健康混合A 264.68 5.09 0.00 5.60
华夏乐享健康混合A 3076.77 59.12 0.01 7.77
华夏回报混合H 11179.25 214.82 0.05 1.34
华夏医疗健康混合A 7066.31 135.79 0.03 7.62
华夏医疗健康混合C 7066.31 135.79 0.03 7.62
华夏医药ETF 1939.50 37.27 0.01 15.50
华夏回报二号混合 4542.12 87.28 0.02 1.26
华夏回报混合A 11179.25 214.82 0.05 1.34
157 002371 北方华创 华夏创新前沿股票C 19946.83 22.55 0.04 4.08
华夏瑞享回报混合A 314.90 0.36 0.00 4.53
华夏瑞享回报混合C 314.90 0.36 0.00 4.53
华夏沪深300指数增强Y 7238.27 8.18 0.02 1.87
华夏中证A500ETF 19847.76 22.44 0.04 1.12
华夏国企创新混合发起式A 1030.07 1.16 0.00 8.14
华夏国企创新混合发起式C 1030.07 1.16 0.00 8.14
华夏中证全指信息技术ETF 201.24 0.23 0.00 3.12
华夏半导体材料设备ETF联接A 3014.14 3.41 0.01 0.59
华夏半导体材料设备ETF联接C 3014.14 3.41 0.01 0.59
华夏信兴回报混合A 490.49 0.55 0.00 3.76
华夏信兴回报混合C 490.49 0.55 0.00 3.76
华夏中证半导体材料设备主题ETF 111026.43 125.52 0.24 13.35
华夏半导体龙头混合发起式A 15388.25 17.40 0.03 9.30
华夏半导体龙头混合发起式C 15388.25 17.40 0.03 9.30
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 612.12 0.69 0.00 8.90
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 612.12 0.69 0.00 8.90
华夏沪深300ESG基准ETF 62.80 0.07 0.00 1.95
华夏产业升级混合C 3087.11 3.49 0.01 4.45
华夏先进制造龙头混合A 12640.36 14.29 0.03 7.78
华夏先进制造龙头混合C 12640.36 14.29 0.03 7.78
华夏成长先锋一年持有混合A 4139.74 4.68 0.01 4.90
华夏成长先锋一年持有混合C 4139.74 4.68 0.01 4.90
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 4864.20 5.50 0.01 3.23
华夏中证新材料主题ETF 869.96 0.98 0.00 11.88
华夏核心制造混合A 10217.11 11.55 0.02 6.95
华夏核心制造混合C 10217.11 11.55 0.02 6.95
华夏大盘精选混合C 21441.73 24.24 0.05 4.27
华夏永鑫六个月持有混合A 76.96 0.09 0.00 0.77
华夏永鑫六个月持有混合C 76.96 0.09 0.00 0.77
华夏先锋科技一年定开混合A 2379.02 2.69 0.01 6.52
华夏先锋科技一年定开混合C 2379.02 2.69 0.01 6.52
华夏核心资产混合A 7877.01 8.90 0.02 3.66
华夏核心资产混合C 7877.01 8.90 0.02 3.66
华夏新兴成长股票A 23191.39 26.22 0.05 7.23
华夏新兴成长股票C 23191.39 26.22 0.05 7.23
华夏创新未来混合(LOF) 22538.59 25.48 0.05 9.14
华夏创新驱动混合A 13299.89 15.04 0.03 7.31
华夏创新驱动混合C 13299.89 15.04 0.03 7.31
华夏科技龙头两年持有混合 7295.23 8.25 0.02 8.44
华夏国证半导体芯片ETF联接A 4829.70 5.46 0.01 0.23
华夏国证半导体芯片ETF联接C 4829.70 5.46 0.01 0.23
华夏国证半导体芯片ETF 283375.61 320.36 0.60 7.62
华夏科技创新混合A 13373.22 15.12 0.03 7.07
华夏科技创新混合C 13373.22 15.12 0.03 7.07
华夏科技成长股票 3411.75 3.86 0.01 6.57
华夏产业升级混合A 3087.11 3.49 0.01 4.45
华夏战略新兴成指ETF 796.10 0.90 0.00 2.42
华夏鼎沛债券A 106.15 0.12 0.00 0.73
华夏鼎沛债券C 106.15 0.12 0.00 0.73
华夏行业龙头混合 3237.49 3.66 0.01 4.15
华夏创新前沿股票A 19946.83 22.55 0.04 4.08
华夏经济转型股票 6173.34 6.98 0.01 6.72
华夏兴华混合H 5559.02 6.28 0.01 6.33
华夏回报混合H 28336.79 32.03 0.06 3.40
华夏MSCI中国A股国际通ETF 255.20 0.29 0.00 1.18
华夏沪深300指数增强A 7238.27 8.18 0.02 1.87
华夏沪深300指数增强C 7238.27 8.18 0.02 1.87
华夏兴华混合 5559.02 6.28 0.01 6.33
华夏沪深300ETF 51800.19 58.56 0.11 1.32
华夏盛世混合 11183.93 12.64 0.02 8.07
华夏优势增长混合 39807.68 45.00 0.08 5.24
华夏回报二号混合 12053.72 13.63 0.03 3.35
华夏中小企业100ETF 4349.38 4.92 0.01 6.89
华夏大盘精选混合A 21441.73 24.24 0.05 4.27
华夏回报混合A 28336.79 32.03 0.06 3.40
华夏成长混合 14526.95 16.42 0.03 3.69
158 301526 国际复材 华夏创新前沿股票C 19083.97 408.91 0.70 3.91
华夏低碳经济一年持有混合A 1173.75 25.15 0.04 5.31
华夏低碳经济一年持有混合C 1173.75 25.15 0.04 5.31
华夏节能环保股票C 12301.12 263.58 0.45 5.09
华夏成长机会一年持有混合 4672.13 100.11 0.17 6.47
华夏大盘精选混合C 19330.91 414.20 0.71 3.85
华夏见龙精选混合 1372.56 29.41 0.05 5.93
华夏优势精选股票 1228.35 26.32 0.05 5.82
华夏行业龙头混合 5339.98 114.42 0.20 6.85
华夏节能环保股票A 12301.12 263.58 0.45 5.09
华夏创新前沿股票A 19083.97 408.91 0.70 3.91
华夏新锦程混合A 3142.29 67.33 0.12 3.84
华夏新锦程混合C 3142.29 67.33 0.12 3.84
华夏领先股票 8653.08 185.41 0.32 4.47
华夏大盘精选混合A 19330.91 414.20 0.71 3.85
159 300223 北京君正 华夏创新前沿股票C 15312.33 61.52 0.15 3.13
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 161.78 0.65 0.00 0.17
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C 161.78 0.65 0.00 0.17
华夏创业板人工智能ETF 10220.16 41.06 0.10 4.43
华夏中证500指数增强Y 5787.32 23.25 0.06 1.07
华夏中证500指数智选增强Y 1259.43 5.06 0.01 1.07
华夏半导体龙头混合发起式A 13483.88 54.17 0.13 8.15
华夏半导体龙头混合发起式C 13483.88 54.17 0.13 8.15
华夏数字经济龙头混合发起式A 22677.28 91.11 0.22 5.38
华夏数字经济龙头混合发起式C 22677.28 91.11 0.22 5.38
华夏中证智选500成长创新策略ETF 67.20 0.27 0.00 1.68
华夏永康添福混合C 328.55 1.32 0.00 0.61
华夏智胜先锋股票C 2668.21 10.72 0.03 0.96
华夏智胜先锋股票(LOF)A 2668.21 10.72 0.03 0.96
华夏先进制造龙头混合A 11989.51 48.17 0.11 7.38
华夏先进制造龙头混合C 11989.51 48.17 0.11 7.38
华夏成长先锋一年持有混合A 4584.44 18.42 0.04 5.42
华夏成长先锋一年持有混合C 4584.44 18.42 0.04 5.42
华夏阿尔法精选混合A 1266.90 5.09 0.01 7.72
华夏阿尔法精选混合C 1266.90 5.09 0.01 7.72
华夏中证500指数智选增强A 1259.43 5.06 0.01 1.07
华夏中证500指数智选增强C 1259.43 5.06 0.01 1.07
华夏鸿阳6个月持有期混合A 18959.61 76.17 0.18 8.67
华夏鸿阳6个月持有期混合C 18959.61 76.17 0.18 8.67
华夏中证智能汽车主题ETF 721.98 2.90 0.01 8.03
华夏新兴成长股票A 13550.12 54.44 0.13 4.22
华夏新兴成长股票C 13550.12 54.44 0.13 4.22
华夏创新驱动混合A 15946.85 64.07 0.15 8.77
华夏创新驱动混合C 15946.85 64.07 0.15 8.77
华夏科技龙头两年持有混合 8368.02 33.62 0.08 9.68
华夏创业板两年定开混合 3872.88 15.56 0.04 2.61
华夏见龙精选混合 1110.09 4.46 0.01 4.79
华夏中证500指数增强A 5787.32 23.25 0.06 1.07
华夏中证500指数增强C 5787.32 23.25 0.06 1.07
华夏创成长ETF 12614.25 50.68 0.12 2.03
华夏科技创新混合A 15619.17 62.75 0.15 8.26
华夏科技创新混合C 15619.17 62.75 0.15 8.26
华夏科技成长股票 3707.59 14.90 0.04 7.14
华夏优势精选股票 993.11 3.99 0.01 4.70
华夏行业龙头混合 4094.41 16.45 0.04 5.25
华夏永康添福混合A 328.55 1.32 0.00 0.61
华夏稳盛混合 5202.01 20.90 0.05 3.88
华夏研究精选股票 336.01 1.35 0.00 3.03
华夏磐晟混合(LOF) 2279.92 9.16 0.02 9.07
华夏新锦汇混合A 119.47 0.48 0.00 2.65
华夏新锦汇混合C 119.47 0.48 0.00 2.65
华夏创新前沿股票A 15312.33 61.52 0.15 3.13
华夏经济转型股票 6546.07 26.30 0.06 7.12
华夏行业混合(LOF) 4918.26 19.76 0.05 3.86
华夏稳增混合 10349.26 41.58 0.10 5.32
160 688376 美埃科技 华夏价值精选混合C 6788.33 58.37 -- 5.70
华夏睿阳一年持有混合 3896.11 33.50 -- 5.47
华夏价值精选混合A 6788.33 58.37 -- 5.70
华夏兴华混合H 3497.71 30.07 -- 3.98
华夏兴华混合 3497.71 30.07 -- 3.98
161 002126 银轮股份 华夏价值精选混合C 6674.12 134.02 0.18 5.61
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 0.50 0.01 0.00 0.01
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 0.50 0.01 0.00 0.01
华夏中证汽车零部件主题ETF 404.87 8.13 0.01 3.08
华夏汽车产业混合A 101.59 2.04 0.00 5.68
华夏汽车产业混合C 101.59 2.04 0.00 5.68
华夏智造升级混合A 1237.53 24.85 0.03 5.02
华夏智造升级混合C 1237.53 24.85 0.03 5.02
华夏核心价值混合A 322.70 6.48 0.01 2.06
华夏核心价值混合C 322.70 6.48 0.01 2.06
华夏价值精选混合A 6674.12 134.02 0.18 5.61
162 02319 蒙牛乳业 华夏价值精选混合C 6122.43 438.10 -- 5.14
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 8.38 0.60 -- 0.26
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 8.38 0.60 -- 0.26
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 380.12 27.20 -- 0.16
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 380.12 27.20 -- 0.16
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1725.91 123.50 -- 0.38
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1725.91 123.50 -- 0.38
华夏消费臻选混合发起式A 820.33 58.70 -- 3.19
华夏消费臻选混合发起式C 820.33 58.70 -- 3.19
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 29.35 2.10 -- 0.16
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 307.45 22.00 -- 0.61
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 40.53 2.90 -- 0.65
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 768.62 55.00 -- 0.56
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 307.45 22.00 -- 0.61
华夏中证港股通消费主题ETF 1104.02 79.00 -- 4.30
华夏港股通精选股票C 564.59 40.40 -- 5.11
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 29.35 2.10 -- 0.16
华夏价值精选混合A 6122.43 438.10 -- 5.14
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 40.53 2.90 -- 0.65
华夏新兴消费混合A 1837.71 131.50 -- 3.97
华夏新兴消费混合C 1837.71 131.50 -- 3.97
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 768.62 55.00 -- 0.56
华夏港股通精选股票(LOF)A 564.59 40.40 -- 5.11
163 000725 京东方A 华夏价值精选混合C 6001.35 691.40 0.02 5.04
华夏中证全指信息技术ETF 168.13 19.37 0.00 2.61
华夏中证智选300价值稳健策略ETF 221.77 25.55 0.00 3.02
华夏消费电子ETF联接A 46.26 5.33 0.00 0.06
华夏消费电子ETF联接C 46.26 5.33 0.00 0.06
华夏国证消费电子主题ETF 42847.48 4936.35 0.13 7.19
华夏新兴成长股票A 22039.82 2539.15 0.07 6.87
华夏新兴成长股票C 22039.82 2539.15 0.07 6.87
华夏创新驱动混合A 12738.26 1467.54 0.04 7.00
华夏创新驱动混合C 12738.26 1467.54 0.04 7.00
华夏科技前沿6个月定开混合A 1482.20 170.76 0.00 2.68
华夏科技前沿6个月定开混合C 1482.20 170.76 0.00 2.68
华夏价值精选混合A 6001.35 691.40 0.02 5.04
华夏科技成长股票 4303.54 495.80 0.01 8.29
华夏经济转型股票 5650.25 650.95 0.02 6.15
164 01112 H&H国际控股 华夏价值精选混合C 4939.49 558.65 -- 4.15
华夏消费优选混合A 2019.92 228.45 -- 7.70
华夏消费优选混合C 2019.92 228.45 -- 7.70
华夏价值精选混合A 4939.49 558.65 -- 4.15
165 603727 博迈科 华夏价值精选混合C 3211.20 188.23 -- 2.70
华夏睿阳一年持有混合 6561.28 384.60 -- 9.22
华夏价值精选混合A 3211.20 188.23 -- 2.70
166 000034 神州数码 华夏价值精选混合C 3180.26 114.60 0.21 2.67
华夏价值精选混合A 3180.26 114.60 0.21 2.67
167 605111 新洁能 华夏行业景气混合C 64718.77 652.80 4.59 4.90
华夏卓越成长混合A 10546.51 106.38 0.75 3.20
华夏卓越成长混合B 10546.51 106.38 0.75 3.20
华夏卓越成长混合C 10546.51 106.38 0.75 3.20
华夏卓越成长混合D 10546.51 106.38 0.75 3.20
华夏卓越成长混合E 10546.51 106.38 0.75 3.20
华夏招鑫鸿瑞混合A 6973.51 70.34 0.50 5.78
华夏招鑫鸿瑞混合C 6973.51 70.34 0.50 5.78
华夏远见成长一年持有混合A 4854.89 48.97 0.34 7.90
华夏远见成长一年持有混合C 4854.89 48.97 0.34 7.90
华夏高端制造混合C 7741.29 78.08 0.55 4.08
华夏新锦汇混合A 111.04 1.12 0.01 2.46
华夏新锦汇混合C 111.04 1.12 0.01 2.46
华夏行业景气混合A 64718.77 652.80 4.59 4.90
华夏高端制造混合A 7741.29 78.08 0.55 4.08
168 002859 洁美科技 华夏行业景气混合C 51760.54 472.66 1.10 3.92
华夏卓越成长混合A 29604.30 270.33 0.63 8.98
华夏卓越成长混合B 29604.30 270.33 0.63 8.98
华夏卓越成长混合C 29604.30 270.33 0.63 8.98
华夏卓越成长混合D 29604.30 270.33 0.63 8.98
华夏卓越成长混合E 29604.30 270.33 0.63 8.98
华夏节能环保股票C 10112.50 92.34 0.22 4.19
华夏高端制造混合C 13755.99 125.61 0.29 7.25
华夏中证1000指数增强A 324.15 2.96 0.01 1.02
华夏中证1000指数增强C 324.15 2.96 0.01 1.02
华夏节能环保股票A 10112.50 92.34 0.22 4.19
华夏行业景气混合A 51760.54 472.66 1.10 3.92
华夏高端制造混合A 13755.99 125.61 0.29 7.25
华夏领先股票 6952.37 63.49 0.15 3.59
华夏双债债券A 3273.24 29.89 0.07 0.74
华夏双债债券C 3273.24 29.89 0.07 0.74
169 300672 国科微 华夏行业景气混合C 49789.75 168.78 0.80 3.77
华夏卓越成长混合A 21672.38 73.47 0.35 6.57
华夏卓越成长混合B 21672.38 73.47 0.35 6.57
华夏卓越成长混合C 21672.38 73.47 0.35 6.57
华夏卓越成长混合D 21672.38 73.47 0.35 6.57
华夏卓越成长混合E 21672.38 73.47 0.35 6.57
华夏招鑫鸿瑞混合A 6640.45 22.51 0.11 5.51
华夏招鑫鸿瑞混合C 6640.45 22.51 0.11 5.51
华夏远见成长一年持有混合A 3483.95 11.81 0.06 5.67
华夏远见成长一年持有混合C 3483.95 11.81 0.06 5.67
华夏行业景气混合A 49789.75 168.78 0.80 3.77
170 300868 杰美特 华夏行业景气混合C 40241.73 274.29 3.40 3.05
华夏卓越成长混合A 9695.40 66.09 0.82 2.94
华夏卓越成长混合B 9695.40 66.09 0.82 2.94
华夏卓越成长混合C 9695.40 66.09 0.82 2.94
华夏卓越成长混合D 9695.40 66.09 0.82 2.94
华夏卓越成长混合E 9695.40 66.09 0.82 2.94
华夏远见成长一年持有混合A 3264.30 22.25 0.28 5.31
华夏远见成长一年持有混合C 3264.30 22.25 0.28 5.31
华夏行业景气混合A 40241.73 274.29 3.40 3.05
171 300408 三环集团 华夏行业景气混合C 39509.40 236.72 0.13 2.99
华夏创业板ETF联接D 1.67 0.01 0.00 0.00
华夏创业板ETF联接Y 1.67 0.01 0.00 0.00
华夏稳健回报混合A 1084.85 6.50 0.00 4.55
华夏稳健回报混合C 1084.85 6.50 0.00 4.55
华夏中证A500指数增强A 774.42 4.64 0.00 1.48
华夏中证A500指数增强C 774.42 4.64 0.00 1.48
华夏创业板50ETF 755.39 4.53 0.00 3.30
华夏创业板指数发起式A 325.45 1.95 0.00 2.63
华夏创业板指数发起式C 325.45 1.95 0.00 2.63
华夏创业板指数发起式E 325.45 1.95 0.00 2.63
华夏数字产业混合A 21802.15 130.63 0.07 3.31
华夏数字产业混合C 21802.15 130.63 0.07 3.31
华夏创业板综合ETF 76.77 0.46 0.00 1.67
华夏消费电子ETF联接A 33.38 0.20 0.00 0.04
华夏消费电子ETF联接C 33.38 0.20 0.00 0.04
华夏融盛可持续一年持有混合A 198.61 1.19 0.00 4.97
华夏融盛可持续一年持有混合C 198.61 1.19 0.00 4.97
华夏低碳经济一年持有混合A 1649.81 9.88 0.01 7.47
华夏低碳经济一年持有混合C 1649.81 9.88 0.01 7.47
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 417.25 2.50 0.00 6.07
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 417.25 2.50 0.00 6.07
华夏节能环保股票C 18718.17 112.15 0.06 7.75
华夏高端制造混合C 14066.33 84.28 0.05 7.41
华夏量化优选股票A 589.16 3.53 0.00 1.29
华夏量化优选股票C 589.16 3.53 0.00 1.29
华夏阿尔法精选混合A 1196.67 7.17 0.00 7.29
华夏阿尔法精选混合C 1196.67 7.17 0.00 7.29
华夏国证消费电子主题ETF 31800.68 190.54 0.10 5.33
华夏中证新材料主题ETF 582.48 3.49 0.00 7.95
华夏能源革新股票C 50073.14 300.02 0.16 7.24
华夏成长机会一年持有混合 4494.62 26.93 0.01 6.22
华夏中证科创创业50ETF 22662.67 135.79 0.07 3.45
华夏鼎润债券A 55.08 0.33 0.00 0.41
华夏鼎润债券C 55.08 0.33 0.00 0.41
华夏创业板两年定开混合 5817.13 34.85 0.02 3.93
华夏新机遇混合C 66.76 0.40 0.00 1.04
华夏创成长ETF 28578.60 171.23 0.09 4.60
华夏创业板低波价值ETF 1051.52 6.30 0.00 2.84
华夏创业板ETF联接A 1.67 0.01 0.00 0.00
华夏创业板ETF联接C 1.67 0.01 0.00 0.00
华夏行业龙头混合 3421.45 20.50 0.01 4.39
华夏稳盛混合 9612.94 57.60 0.03 7.16
华夏创业板ETF 6166.95 36.95 0.02 2.75
华夏节能环保股票A 18718.17 112.15 0.06 7.75
华夏能源革新股票A 50073.14 300.02 0.16 7.24
华夏行业景气混合A 39509.40 236.72 0.13 2.99
华夏高端制造混合A 14066.33 84.28 0.05 7.41
华夏新机遇混合A 66.76 0.40 0.00 1.04
华夏领先股票 10821.80 64.84 0.03 5.59
华夏策略混合 2503.10 15.00 0.01 3.89
172 001267 汇绿生态 华夏行业景气混合C 36032.79 673.51 1.11 2.73
华夏卓越成长混合A 10105.08 188.88 0.31 3.06
华夏卓越成长混合B 10105.08 188.88 0.31 3.06
华夏卓越成长混合C 10105.08 188.88 0.31 3.06
华夏卓越成长混合D 10105.08 188.88 0.31 3.06
华夏卓越成长混合E 10105.08 188.88 0.31 3.06
华夏招鑫鸿瑞混合A 5351.07 100.02 0.17 4.44
华夏招鑫鸿瑞混合C 5351.07 100.02 0.17 4.44
华夏远见成长一年持有混合A 5093.73 95.21 0.16 8.29
华夏远见成长一年持有混合C 5093.73 95.21 0.16 8.29
华夏行业景气混合A 36032.79 673.51 1.11 2.73
173 300131 英唐智控 华夏行业景气混合C 34354.09 1805.26 1.76 2.60
华夏招鑫鸿瑞混合A 4687.66 246.33 0.24 3.89
华夏招鑫鸿瑞混合C 4687.66 246.33 0.24 3.89
华夏行业景气混合A 34354.09 1805.26 1.76 2.60
174 002056 横店东磁 华夏行业景气混合C 32103.06 1053.25 0.65 2.43
华夏稳健回报混合A 1127.76 37.00 0.02 4.73
华夏稳健回报混合C 1127.76 37.00 0.02 4.73
华夏行业景气混合A 32103.06 1053.25 0.65 2.43
华夏策略混合 3505.20 115.00 0.07 5.45
175 603083 剑桥科技 华夏行业景气混合C 30147.40 118.29 0.45 2.28
华夏卓越成长混合A 10553.99 41.41 0.16 3.20
华夏卓越成长混合B 10553.99 41.41 0.16 3.20
华夏卓越成长混合C 10553.99 41.41 0.16 3.20
华夏卓越成长混合D 10553.99 41.41 0.16 3.20
华夏卓越成长混合E 10553.99 41.41 0.16 3.20
华夏招鑫鸿瑞混合A 6562.90 25.75 0.10 5.44
华夏招鑫鸿瑞混合C 6562.90 25.75 0.10 5.44
华夏智胜新锐股票A 2311.67 9.07 0.03 1.15
华夏智胜新锐股票C 2311.67 9.07 0.03 1.15
华夏中证1000ETF 3342.34 13.11 0.05 0.69
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 142.73 0.56 0.00 0.61
华夏鼎源债券A 5.10 0.02 0.00 0.17
华夏鼎源债券C 5.10 0.02 0.00 0.17
华夏行业景气混合A 30147.40 118.29 0.45 2.28
176 688403 汇成股份 华夏行业景气混合C 28114.23 708.17 1.24 2.13
华夏上证科创板200ETF联接A 13.32 0.34 0.00 0.05
华夏上证科创板200ETF联接C 13.32 0.34 0.00 0.05
华夏卓越成长混合A 19889.06 500.98 0.88 6.03
华夏卓越成长混合B 19889.06 500.98 0.88 6.03
华夏卓越成长混合C 19889.06 500.98 0.88 6.03
华夏卓越成长混合D 19889.06 500.98 0.88 6.03
华夏卓越成长混合E 19889.06 500.98 0.88 6.03
华夏上证科创板200ETF 735.86 18.54 0.03 2.05
华夏行业景气混合A 28114.23 708.17 1.24 2.13
177 688521 芯原股份 华夏上证科创板人工智能ETF联接A 279.28 0.75 0.00 0.19
华夏上证科创板人工智能ETF联接C 279.28 0.75 0.00 0.19
华夏上证科创板人工智能ETF 24240.57 65.54 0.13 14.13
华夏科创50ETF联接Y 610.41 1.64 0.00 0.06
华夏人工智能ETF联接D 804.45 2.17 0.00 0.11
华夏科创50指数增强A 7774.05 21.32 0.04 4.42
华夏科创50指数增强C 7774.05 21.32 0.04 4.42
华夏中证物联网主题ETF 360.90 0.97 0.00 4.50
华夏中证智能汽车主题ETF 752.60 2.03 0.00 8.37
华夏科创50ETF联接A 610.41 1.64 0.00 0.06
华夏科创50ETF联接C 610.41 1.64 0.00 0.06
华夏上证科创板50成份ETF 281723.12 775.42 1.59 4.06
华夏人工智能ETF联接A 804.45 2.17 0.00 0.11
华夏人工智能ETF联接C 804.45 2.17 0.00 0.11
华夏中证人工智能主题ETF 40187.40 110.68 0.23 3.92
178 688111 金山办公 华夏上证科创板人工智能ETF联接A 130.49 0.61 -- 0.09
华夏上证科创板人工智能ETF联接C 130.49 0.61 -- 0.09
华夏上证科创板人工智能ETF 10147.19 47.63 -- 5.91
华夏中证信息技术应用创新产业ETF 1959.63 9.20 -- 4.21
华夏中证云计算与大数据主题ETF 3783.85 17.76 -- 4.25
华夏睿磐泰利混合A 330.23 1.55 -- 0.28
华夏睿磐泰利混合C 330.23 1.55 -- 0.28
179 688099 晶晨股份 华夏上证科创板人工智能ETF联接A 101.87 0.99 -- 0.07
华夏上证科创板人工智能ETF联接C 101.87 0.99 -- 0.07
华夏上证科创板人工智能ETF 8914.26 86.63 -- 5.19
华夏优势价值一年持有混合A 94.04 0.91 -- 2.14
华夏优势价值一年持有混合C 94.04 0.91 -- 2.14
180 688385 复旦微电 华夏上证科创板人工智能ETF联接A 79.08 1.11 0.00 0.05
华夏上证科创板人工智能ETF联接C 79.08 1.11 0.00 0.05
华夏上证科创板人工智能ETF 5543.17 77.76 0.24 3.23
华夏军工安全混合C 80990.91 1136.08 3.57 9.78
华夏鸿阳6个月持有期混合A 8399.53 117.82 0.37 3.84
华夏鸿阳6个月持有期混合C 8399.53 117.82 0.37 3.84
华夏军工安全混合A 80990.91 1136.08 3.57 9.78
181 688322 奥比中光 华夏上证科创板人工智能ETF联接A 76.84 0.59 0.00 0.05
华夏上证科创板人工智能ETF联接C 76.84 0.59 0.00 0.05
华夏上证科创板人工智能ETF 5345.06 40.94 0.16 3.11
华夏智造升级混合A 1423.91 10.91 0.04 5.78
华夏智造升级混合C 1423.91 10.91 0.04 5.78
182 688343 云天励飞 华夏上证科创板人工智能ETF联接A 60.10 0.74 0.00 0.04
华夏上证科创板人工智能ETF联接C 60.10 0.74 0.00 0.04
183 688608 恒玄科技 华夏上证科创板人工智能ETF联接A 57.50 0.34 -- 0.04
华夏上证科创板人工智能ETF联接C 57.50 0.34 -- 0.04
华夏潜龙精选股票 1150.03 6.88 -- 5.60
184 300394 天孚通信 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 358.37 1.18 0.00 0.38
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C 358.37 1.18 0.00 0.38
华夏中证5G通信主题ETF联接D 750.37 2.48 0.00 0.07
华夏创业板人工智能ETF 21528.08 71.12 0.07 9.33
华夏创业板50ETF 688.90 2.28 0.00 3.01
华夏创业板指数发起式A 292.78 0.97 0.00 2.36
华夏创业板指数发起式C 292.78 0.97 0.00 2.36
华夏创业板指数发起式E 292.78 0.97 0.00 2.36
华夏创业板综合ETF 95.62 0.32 0.00 2.08
华夏创业板两年定开混合 4951.97 16.36 0.02 3.34
华夏中证5G通信主题ETF联接A 750.37 2.48 0.00 0.07
华夏中证5G通信主题ETF联接C 750.37 2.48 0.00 0.07
华夏中证5G通信主题ETF 90258.63 298.20 0.27 3.61
华夏创成长ETF 28588.16 94.45 0.09 4.60
华夏创业板ETF 5610.54 18.54 0.02 2.50
185 301308 江波龙 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 274.48 0.39 0.00 0.29
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C 274.48 0.39 0.00 0.29
华夏创业板人工智能ETF 18775.34 26.68 0.09 8.14
华夏创业板50ETF 591.19 0.84 0.00 2.59
华夏中证信息技术应用创新产业ETF 2998.19 4.26 0.02 6.44
华夏创业板指数发起式A 253.37 0.36 0.00 2.04
华夏创业板指数发起式C 253.37 0.36 0.00 2.04
华夏创业板指数发起式E 253.37 0.36 0.00 2.04
华夏创业板综合ETF 63.34 0.09 0.00 1.38
华夏创业板指数增强A 443.39 0.63 0.00 2.55
华夏创业板指数增强C 443.39 0.63 0.00 2.55
华夏鼎沛债券A 77.42 0.11 0.00 0.53
华夏鼎沛债券C 77.42 0.11 0.00 0.53
华夏创业板ETF 4863.19 6.91 0.02 2.17
186 300548 长芯博创 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 144.56 0.52 0.00 0.15
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C 144.56 0.52 0.00 0.15
华夏创业板人工智能ETF 7576.33 27.25 0.24 3.28
华夏中证500指数增强Y 4628.70 16.65 0.14 0.85
华夏可转债增强债券C 5999.24 21.58 0.19 1.14
华夏兴源稳健一年持有混合A 83.40 0.30 0.00 0.52
华夏兴源稳健一年持有混合C 83.40 0.30 0.00 0.52
华夏中证500指数增强A 4628.70 16.65 0.14 0.85
华夏中证500指数增强C 4628.70 16.65 0.14 0.85
华夏可转债增强债券A 5999.24 21.58 0.19 1.14
华夏可转债增强债券I 5999.24 21.58 0.19 1.14
187 300033 同花顺 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 125.32 0.52 0.00 0.13
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C 125.32 0.52 0.00 0.13
华夏创业板软件ETF 3612.20 14.99 0.05 9.67
华夏创业板人工智能ETF 6968.37 28.91 0.10 3.02
华夏中证红利质量ETF 6499.29 26.97 0.10 4.45
华夏中证金融科技主题ETF 12815.90 53.18 0.19 11.73
华夏创业板低波价值ETF 1026.66 4.26 0.02 2.77
188 300442 润泽科技 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 107.99 1.30 0.00 0.11
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C 107.99 1.30 0.00 0.11
华夏创业板软件ETF 3023.08 36.39 0.02 8.09
华夏创业板人工智能ETF 6608.83 79.56 0.05 2.86
华夏创业板综合ETF 58.15 0.70 0.00 1.26
华夏中证云计算与大数据主题ETF 4759.25 57.29 0.04 5.35
华夏中证大数据产业ETF 2176.43 26.20 0.02 6.50
189 300620 光库科技 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 98.33 0.26 0.00 0.10
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C 98.33 0.26 0.00 0.10
华夏创业板人工智能ETF 5765.24 15.24 0.06 2.50
华夏可转债增强债券C 7351.15 19.44 0.08 1.39
华夏新锦汇混合A 136.15 0.36 0.00 3.01
华夏新锦汇混合C 136.15 0.36 0.00 3.01
华夏可转债增强债券A 7351.15 19.44 0.08 1.39
华夏可转债增强债券I 7351.15 19.44 0.08 1.39
190 02331 李宁 华夏信选混合A 812.49 63.55 -- 3.28
华夏信选混合C 812.49 63.55 -- 3.28
华夏中证港股通消费主题ETF 841.90 65.85 -- 3.28
191 688361 中科飞测 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 5628.57 13.09 0.05 0.78
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 5628.57 13.09 0.05 0.78
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 215423.29 500.98 2.05 8.89
华夏中证500指数增强Y 4859.00 11.30 0.05 0.90
华夏中证500指数智选增强Y 1040.60 2.42 0.01 0.89
华夏半导体材料设备ETF联接A 1025.64 2.39 0.01 0.20
华夏半导体材料设备ETF联接C 1025.64 2.39 0.01 0.20
华夏中证半导体材料设备主题ETF 37567.94 87.37 0.36 4.52
华夏半导体龙头混合发起式A 16781.78 39.03 0.16 10.15
华夏半导体龙头混合发起式C 16781.78 39.03 0.16 10.15
华夏先进制造龙头混合A 13968.81 32.49 0.13 8.60
华夏先进制造龙头混合C 13968.81 32.49 0.13 8.60
华夏永泓一年持有混合A 215.00 0.50 0.00 0.76
华夏永泓一年持有混合C 215.00 0.50 0.00 0.76
华夏中证500指数智选增强A 1040.60 2.42 0.01 0.89
华夏中证500指数智选增强C 1040.60 2.42 0.01 0.89
华夏永顺一年持有混合A 95.37 0.22 0.00 0.86
华夏永顺一年持有混合C 95.37 0.22 0.00 0.86
华夏新兴成长股票A 21418.17 49.81 0.20 6.68
华夏新兴成长股票C 21418.17 49.81 0.20 6.68
华夏创新驱动混合A 12050.97 28.03 0.11 6.62
华夏创新驱动混合C 12050.97 28.03 0.11 6.62
华夏中证500指数增强A 4859.00 11.30 0.05 0.90
华夏中证500指数增强C 4859.00 11.30 0.05 0.90
华夏科技创新混合A 17642.77 41.03 0.17 9.33
华夏科技创新混合C 17642.77 41.03 0.17 9.33
华夏科技成长股票 3315.77 7.71 0.03 6.38
华夏研究精选股票 379.26 0.88 0.00 3.42
华夏新锦汇混合A 141.13 0.33 0.00 3.12
华夏新锦汇混合C 141.13 0.33 0.00 3.12
华夏经济转型股票 5892.51 13.70 0.06 6.41
华夏兴华混合H 3457.03 8.04 0.03 3.93
华夏中证500ETF 7176.40 16.69 0.07 0.90
华夏兴华混合 3457.03 8.04 0.03 3.93
华夏优势增长混合 21780.40 50.65 0.21 2.87
华夏成长混合 20058.34 46.65 0.19 5.09
192 688120 华海清科 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 5614.70 17.43 -- 0.77
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 5614.70 17.43 -- 0.77
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 257449.82 799.09 -- 10.62
华夏科创50ETF联接Y 510.56 1.58 -- 0.05
华夏国企创新混合发起式A 1229.70 3.82 -- 9.72
华夏国企创新混合发起式C 1229.70 3.82 -- 9.72
华夏半导体材料设备ETF联接A 1150.47 3.57 -- 0.23
华夏半导体材料设备ETF联接C 1150.47 3.57 -- 0.23
华夏中证半导体材料设备主题ETF 44884.44 139.31 -- 5.40
华夏科创50指数增强A 5507.18 17.09 -- 3.13
华夏科创50指数增强C 5507.18 17.09 -- 3.13
华夏量化优选股票A 614.11 1.91 -- 1.34
华夏量化优选股票C 614.11 1.91 -- 1.34
华夏阿尔法精选混合A 796.20 2.47 -- 4.85
华夏阿尔法精选混合C 796.20 2.47 -- 4.85
华夏科创50ETF联接A 510.56 1.58 -- 0.05
华夏科创50ETF联接C 510.56 1.58 -- 0.05
华夏鼎沛债券A 96.65 0.30 -- 0.67
华夏鼎沛债券C 96.65 0.30 -- 0.67
华夏中证500ETF 8682.17 26.95 -- 1.09
华夏优势增长混合 54129.72 168.01 -- 7.13
华夏成长混合 16910.94 52.49 -- 4.29
193 688200 华峰测控 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 3917.46 7.46 0.12 0.54
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 3917.46 7.46 0.12 0.54
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 150091.54 285.83 4.78 6.19
华夏半导体材料设备ETF联接A 719.33 1.37 0.02 0.14
华夏半导体材料设备ETF联接C 719.33 1.37 0.02 0.14
华夏科创100ETF联接A 13.55 0.03 0.00 0.01
华夏科创100ETF联接C 13.55 0.03 0.00 0.01
华夏上证科创板100ETF 12464.25 23.74 0.40 3.49
华夏中证半导体材料设备主题ETF 26251.80 49.99 0.84 3.16
华夏量化优选股票A 720.49 1.37 0.02 1.57
华夏量化优选股票C 720.49 1.37 0.02 1.57
华夏磐晟混合(LOF) 2144.77 4.08 0.07 8.53
194 688037 芯源微 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 3783.73 8.62 -- 0.52
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 3783.73 8.62 -- 0.52
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 144261.82 328.58 -- 5.95
华夏半导体材料设备ETF联接A 689.35 1.57 -- 0.14
华夏半导体材料设备ETF联接C 689.35 1.57 -- 0.14
华夏科创100ETF联接A 14.27 0.03 -- 0.01
华夏科创100ETF联接C 14.27 0.03 -- 0.01
华夏上证科创板100ETF 11929.34 27.17 -- 3.34
华夏中证半导体材料设备主题ETF 25172.19 57.33 -- 3.03
华夏半导体龙头混合发起式A 13809.75 31.45 -- 8.35
华夏半导体龙头混合发起式C 13809.75 31.45 -- 8.35
华夏鼎沛债券A 131.72 0.30 -- 0.91
华夏鼎沛债券C 131.72 0.30 -- 0.91
华夏成长混合 12295.46 28.00 -- 3.12
195 688126 沪硅产业 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 3519.61 88.23 0.03 0.48
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 3519.61 88.23 0.03 0.48
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 134467.48 3370.96 1.23 5.55
华夏半导体材料设备ETF联接A 642.31 16.10 0.01 0.13
华夏半导体材料设备ETF联接C 642.31 16.10 0.01 0.13
华夏中证半导体材料设备主题ETF 23464.85 588.24 0.22 2.82
196 688082 盛美上海 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 3259.74 7.55 0.02 0.45
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 3259.74 7.55 0.02 0.45
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 127246.03 294.55 0.68 5.25
华夏磐润两年定开混合A 2079.53 5.20 0.01 6.95
华夏磐润两年定开混合C 2079.53 5.20 0.01 6.95
华夏数字经济龙头混合发起式A 15838.20 36.66 0.08 3.76
华夏数字经济龙头混合发起式C 15838.20 36.66 0.08 3.76
华夏产业升级混合C 4391.97 10.17 0.02 6.34
华夏成长先锋一年持有混合A 4332.83 10.03 0.02 5.13
华夏成长先锋一年持有混合C 4332.83 10.03 0.02 5.13
华夏永顺一年持有混合A 87.83 0.20 0.00 0.79
华夏永顺一年持有混合C 87.83 0.20 0.00 0.79
华夏磐锐一年定开混合A 959.78 2.40 0.01 6.75
华夏磐锐一年定开混合C 959.78 2.40 0.01 6.75
华夏磐利一年定开混合A 1359.69 3.40 0.01 7.02
华夏磐利一年定开混合C 1359.69 3.40 0.01 7.02
华夏产业升级混合A 4391.97 10.17 0.02 6.34
197 688019 安集科技 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 3303.59 9.73 0.23 0.45
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 3303.59 9.73 0.23 0.45
华夏瑞享回报混合A 186.33 0.55 0.01 2.68
华夏瑞享回报混合C 186.33 0.55 0.01 2.68
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 126071.00 371.39 8.65 5.20
华夏科创100ETF联接A 12.42 0.04 0.00 0.01
华夏科创100ETF联接C 12.42 0.04 0.00 0.01
华夏信兴回报混合A 328.46 0.97 0.02 2.52
华夏信兴回报混合C 328.46 0.97 0.02 2.52
华夏上证科创板100ETF 10350.10 30.49 0.71 2.90
华夏半导体龙头混合发起式A 16614.53 48.94 1.14 10.05
华夏半导体龙头混合发起式C 16614.53 48.94 1.14 10.05
华夏时代领航两年持有混合A 124.58 0.37 0.01 2.08
华夏时代领航两年持有混合C 124.58 0.37 0.01 2.08
华夏量化优选股票A 564.86 1.66 0.04 1.23
华夏量化优选股票C 564.86 1.66 0.04 1.23
华夏先进制造龙头混合A 13857.71 40.82 0.95 8.53
华夏先进制造龙头混合C 13857.71 40.82 0.95 8.53
华夏科技创新混合A 15957.54 47.01 1.10 8.44
华夏科技创新混合C 15957.54 47.01 1.10 8.44
华夏回报混合H 19540.54 57.56 1.34 2.34
华夏双债债券A 3679.20 10.84 0.25 0.83
华夏双债债券C 3679.20 10.84 0.25 0.83
华夏回报二号混合 8363.00 24.64 0.57 2.32
华夏回报混合A 19540.54 57.56 1.34 2.34
198 688409 富创精密 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2873.79 9.38 -- 0.40
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2873.79 9.38 -- 0.40
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 114540.75 374.01 -- 4.73
华夏科创100ETF联接A 11.33 0.04 -- 0.01
华夏科创100ETF联接C 11.33 0.04 -- 0.01
华夏上证科创板100ETF 9464.69 30.91 -- 2.65
华夏中证1000ETF 2664.10 8.70 -- 0.55
华夏鼎沛债券A 107.19 0.35 -- 0.74
华夏鼎沛债券C 107.19 0.35 -- 0.74
199 688234 天岳先进 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1993.73 11.49 -- 0.27
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1993.73 11.49 -- 0.27
华夏低碳经济一年持有混合A 745.76 4.30 -- 3.38
华夏低碳经济一年持有混合C 745.76 4.30 -- 3.38
华夏成长机会一年持有混合 2476.58 14.27 -- 3.43
华夏兴阳一年持有混合 2242.24 12.92 -- 3.59
华夏潜龙精选股票 1515.28 8.73 -- 7.38
200 688498 源杰科技 华夏上证科创板综合指数增强A 980.72 0.52 -- 1.61
华夏上证科创板综合指数增强C 980.72 0.52 -- 1.61
华夏上证科创板综合ETF 2439.73 1.29 -- 1.60
华夏中证500指数增强Y 11278.28 5.98 -- 2.08
华夏中证500指数智选增强Y 2451.80 1.30 -- 2.09
华夏数字产业混合A 48358.93 25.64 -- 7.35
华夏数字产业混合C 48358.93 25.64 -- 7.35
华夏科创50指数增强A 9249.89 4.90 -- 5.26
华夏科创50指数增强C 9249.89 4.90 -- 5.26
华夏泰兴混合C 56.58 0.03 -- 0.21
华夏智胜先锋股票C 3806.14 2.02 -- 1.37
华夏智胜先锋股票(LOF)A 3806.14 2.02 -- 1.37
华夏量化优选股票A 532.61 0.28 -- 1.16
华夏量化优选股票C 532.61 0.28 -- 1.16
华夏先进制造龙头混合A 12268.62 6.51 -- 7.55
华夏先进制造龙头混合C 12268.62 6.51 -- 7.55
华夏中证500指数智选增强A 2451.80 1.30 -- 2.09
华夏中证500指数智选增强C 2451.80 1.30 -- 2.09
华夏先锋科技一年定开混合A 1603.67 0.85 -- 4.39
华夏先锋科技一年定开混合C 1603.67 0.85 -- 4.39
华夏上证科创板50成份ETF 343034.17 181.88 -- 4.94
华夏核心科技6个月定开混合A 3700.14 1.96 -- 6.13
华夏核心科技6个月定开混合C 3700.14 1.96 -- 6.13
华夏线上经济主题精选混合 13651.25 7.24 -- 7.83
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 231.03 0.12 -- 0.99
华夏国证半导体芯片ETF联接A 2381.07 1.26 -- 0.12
华夏国证半导体芯片ETF联接C 2381.07 1.26 -- 0.12
华夏中证500指数增强A 11278.28 5.98 -- 2.08
华夏中证500指数增强C 11278.28 5.98 -- 2.08
华夏国证半导体芯片ETF 140793.86 74.65 -- 3.78
华夏科技创新混合A 13552.61 7.19 -- 7.17
华夏科技创新混合C 13552.61 7.19 -- 7.17
华夏睿磐泰茂混合A 264.04 0.14 -- 0.26
华夏睿磐泰茂混合C 264.04 0.14 -- 0.26
华夏泰兴混合A 56.58 0.03 -- 0.21
华夏新锦汇混合A 113.16 0.06 -- 2.51
华夏新锦汇混合C 113.16 0.06 -- 2.51
华夏鼎利债券A 4733.86 2.51 -- 0.33
华夏鼎利债券C 4733.86 2.51 -- 0.33
华夏智胜价值成长股票A 563.91 0.30 -- 0.79
华夏智胜价值成长股票C 563.91 0.30 -- 0.79
华夏兴华混合H 3730.13 1.98 -- 4.24
华夏中证500ETF 12790.10 6.78 -- 1.61
华夏兴华混合 3730.13 1.98 -- 4.24
华夏盛世混合 6901.06 3.66 -- 4.98
201 688766 普冉股份 华夏上证科创板综合指数增强A 904.59 1.18 -- 1.49
华夏上证科创板综合指数增强C 904.59 1.18 -- 1.49
华夏上证580ETF 289.93 0.38 -- 1.73
华夏科创100ETF联接A 10.58 0.01 -- 0.01
华夏科创100ETF联接C 10.58 0.01 -- 0.01
华夏上证科创板100ETF 13379.16 17.45 -- 3.75
华夏智胜新锐股票A 1586.86 2.07 -- 0.79
华夏智胜新锐股票C 1586.86 2.07 -- 0.79
华夏数字经济龙头混合发起式A 13209.13 17.23 -- 3.13
华夏数字经济龙头混合发起式C 13209.13 17.23 -- 3.13
华夏中证智选1000成长创新策略ETF 76.28 0.10 -- 2.45
华夏中证1000指数增强A 393.11 0.51 -- 1.24
华夏中证1000指数增强C 393.11 0.51 -- 1.24
华夏中证1000ETF 3822.19 4.99 -- 0.79
华夏鼎清债券A 6660.53 8.69 -- 0.44
华夏鼎清债券C 6660.53 8.69 -- 0.44
华夏核心科技6个月定开混合A 4574.30 5.97 -- 7.58
华夏核心科技6个月定开混合C 4574.30 5.97 -- 7.58
华夏线上经济主题精选混合 13145.27 17.15 -- 7.54
华夏鼎源债券A 15.33 0.02 -- 0.51
华夏鼎源债券C 15.33 0.02 -- 0.51
华夏行业混合(LOF) 8983.10 11.72 -- 7.05
202 688795 摩尔线程 华夏上证科创板综合指数增强A 745.15 1.04 0.03 1.22
华夏上证科创板综合指数增强C 745.15 1.04 0.03 1.22
华夏上证科创板综合ETF 3348.09 4.67 0.15 2.19
华夏中证A500ETF联接Y 732.99 1.08 0.04 0.10
华夏沪深300ETF联接Y 732.99 1.08 0.04 0.05
华夏科创50ETF联接Y 732.99 1.08 0.04 0.07
华夏中证A500ETF联接A 732.99 1.08 0.04 0.10
华夏中证A500ETF联接C 732.99 1.08 0.04 0.10
华夏科创50ETF联接A 732.99 1.08 0.04 0.07
华夏科创50ETF联接C 732.99 1.08 0.04 0.07
华夏沪深300ETF联接C 732.99 1.08 0.04 0.05
华夏睿磐泰利混合A 299.88 0.44 0.01 0.25
华夏睿磐泰利混合C 299.88 0.44 0.01 0.25
华夏沪深300ETF联接A 732.99 1.08 0.04 0.05
203 688172 燕东微 华夏上证科创板综合指数增强A 727.84 8.70 0.01 1.20
华夏上证科创板综合指数增强C 727.84 8.70 0.01 1.20
华夏科创100ETF联接A 9.63 0.12 0.00 0.01
华夏科创100ETF联接C 9.63 0.12 0.00 0.01
204 688802 沐曦股份 华夏上证科创板综合指数增强A 721.74 0.90 0.05 1.19
华夏上证科创板综合指数增强C 721.74 0.90 0.05 1.19
华夏上证科创板综合ETF 3318.58 4.01 0.22 2.17
华夏中证A500ETF联接Y 307.09 0.40 0.02 0.04
华夏中证A500ETF联接A 307.09 0.40 0.02 0.04
华夏中证A500ETF联接C 307.09 0.40 0.02 0.04
205 00960 龙湖集团 华夏6个月持有债券A 62.33 12.00 -- 0.70
华夏6个月持有债券C 62.33 12.00 -- 0.70
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 8.31 1.60 -- 0.25
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 8.31 1.60 -- 0.25
206 601668 中国建筑 华夏6个月持有债券A 43.40 10.00 0.00 0.49
华夏6个月持有债券C 43.40 10.00 0.00 0.49
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 311.48 71.77 0.01 0.13
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 311.48 71.77 0.01 0.13
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 495.15 114.09 0.01 0.11
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 495.15 114.09 0.01 0.11
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 839.05 193.33 0.01 0.62
华夏中证基建ETF 1209.60 278.71 0.02 9.49
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 106.24 24.48 0.00 1.52
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 106.24 24.48 0.00 1.52
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 839.05 193.33 0.01 0.62
华夏聚惠FOFA 142.79 32.90 0.00 0.37
华夏聚惠FOFC 142.79 32.90 0.00 0.37
207 00999 小菜园 华夏6个月持有债券A 38.86 6.40 -- 0.44
华夏6个月持有债券C 38.86 6.40 -- 0.44
华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y 43.71 7.20 -- 0.33
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 26.71 4.40 -- 0.43
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 26.71 4.40 -- 0.43
华夏养老2035三年持有混合(FOF)A 43.71 7.20 -- 0.33
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C 43.71 7.20 -- 0.33
208 01060 大麦娱乐 华夏6个月持有债券A 31.62 80.00 -- 0.36
华夏6个月持有债券C 31.62 80.00 -- 0.36
209 000100 TCL科技 华夏6个月持有债券A 32.01 5.50 0.00 0.36
华夏6个月持有债券C 32.01 5.50 0.00 0.36
华夏国证自由现金流ETF 68888.02 11836.43 0.65 5.32
华夏中证智选300价值稳健策略ETF 158.30 27.20 0.00 2.15
华夏卓信一年定开债券发起式 2560.80 440.00 0.02 0.42
华夏兴融混合C 607.61 104.40 0.01 1.23
华夏稳福六个月持有混合A 34.92 6.00 0.00 0.41
华夏稳福六个月持有混合C 34.92 6.00 0.00 0.41
华夏国证消费电子主题ETF 16765.83 2880.73 0.16 2.81
华夏兴融混合(LOF)A 607.61 104.40 0.01 1.23
华夏国企改革混合 521.70 89.64 0.00 3.83
华夏希望债券A 1571.40 270.00 0.01 0.43
华夏希望债券C 1571.40 270.00 0.01 0.43
210 01211 比亚迪股份 华夏国证港股通科技ETF 13987.29 222.28 -- 6.33
华夏中证港股通汽车产业主题ETF 1433.46 22.78 -- 14.22
华夏行业甄选混合A 679.61 10.80 -- 6.31
华夏行业甄选混合C 679.61 10.80 -- 6.31
211 06160 百济神州 华夏国证港股通科技ETF 10204.66 68.95 -- 4.62
华夏上证科创板生物医药ETF 784.53 3.08 -- 6.34
华夏中证生物科技主题ETF 596.30 2.34 -- 3.49
华夏睿磐泰利混合A 302.99 1.19 -- 0.25
华夏睿磐泰利混合C 302.99 1.19 -- 0.25
华夏智胜价值成长股票A 542.32 2.13 -- 0.76
华夏智胜价值成长股票C 542.32 2.13 -- 0.76
华夏医药ETF 378.17 1.49 -- 3.02
212 02269 药明生物 华夏国证港股通科技ETF 7356.69 244.80 -- 3.33
华夏中证港股通医疗主题ETF 2829.38 94.15 -- 16.28
213 01801 信达生物 华夏国证港股通科技ETF 7269.71 105.15 -- 3.29
华夏中证港股通医疗主题ETF 356.05 5.15 -- 2.05
华夏创新医药龙头混合A 1277.84 18.48 -- 4.39
华夏创新医药龙头混合C 1277.84 18.48 -- 4.39
214 300496 中科创达 华夏创业板ETF联接D 0.62 0.01 0.00 0.00
华夏创业板ETF联接Y 0.62 0.01 0.00 0.00
华夏创业板ETF联接A 0.62 0.01 0.00 0.00
华夏创业板ETF联接C 0.62 0.01 0.00 0.00
215 300124 汇川技术 华夏创业板ETF联接D 0.66 0.01 0.00 0.00
华夏创业板新能源ETF发起式联接A 30.51 0.46 0.00 0.11
华夏创业板新能源ETF发起式联接C 30.51 0.46 0.00 0.11
华夏创业板ETF联接Y 0.66 0.01 0.00 0.00
华夏成长动力混合A 1508.34 22.74 0.01 5.95
华夏成长动力混合C 1508.34 22.74 0.01 5.95
华夏创业板新能源ETF 9496.92 143.18 0.06 9.31
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.33 0.02 0.00 0.03
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.33 0.02 0.00 0.03
华夏中证汽车零部件主题ETF 1205.22 18.17 0.01 9.17
华夏创业板指数增强A 517.37 7.80 0.00 2.97
华夏创业板指数增强C 517.37 7.80 0.00 2.97
华夏中证机器人ETF发起式联接A 198.33 2.99 0.00 0.08
华夏中证机器人ETF发起式联接C 198.33 2.99 0.00 0.08
华夏智造升级混合A 1903.01 28.69 0.01 7.72
华夏智造升级混合C 1903.01 28.69 0.01 7.72
华夏中证机床ETF 2302.98 34.72 0.02 3.86
华夏中证机器人ETF 156611.10 2361.09 1.04 8.98
华夏新能源车龙头混合发起式A 3478.35 52.44 0.02 5.37
华夏新能源车龙头混合发起式C 3478.35 52.44 0.02 5.37
华夏中证物联网主题ETF 290.86 4.38 0.00 3.63
华夏中证装备产业ETF 211.71 3.19 0.00 2.51
华夏中证新能源汽车ETF 19103.29 288.00 0.13 6.23
华夏创业板低波价值ETF 1713.34 25.83 0.01 4.62
华夏创业板ETF联接A 0.66 0.01 0.00 0.00
华夏创业板ETF联接C 0.66 0.01 0.00 0.00
216 300136 信维通信 华夏创业板ETF联接D 1.19 0.01 0.00 0.00
华夏创业板ETF联接Y 1.19 0.01 0.00 0.00
华夏创业板ETF联接A 1.19 0.01 0.00 0.00
华夏创业板ETF联接C 1.19 0.01 0.00 0.00
华夏中证500ETF 7856.19 65.88 0.08 0.99
217 301236 软通动力 华夏创业板ETF联接D 0.42 0.01 0.00 0.00
华夏创业板ETF联接Y 0.42 0.01 0.00 0.00
华夏创业板软件ETF 1400.70 33.00 0.04 3.75
华夏磐益一年定开混合 904.61 21.31 0.03 2.54
华夏创业板ETF联接A 0.42 0.01 0.00 0.00
华夏创业板ETF联接C 0.42 0.01 0.00 0.00
218 300059 东方财富 华夏创业板ETF联接D 0.41 0.02 0.00 0.00
华夏创业板ETF联接Y 0.41 0.02 0.00 0.00
华夏创业板50ETF 948.69 46.55 0.00 4.15
华夏创业板指数发起式A 407.21 19.98 0.00 3.28
华夏创业板指数发起式C 407.21 19.98 0.00 3.28
华夏创业板指数发起式E 407.21 19.98 0.00 3.28
华夏创业板综合ETF 69.06 3.39 0.00 1.50
华夏创业板指数增强A 911.84 44.74 0.00 5.24
华夏创业板指数增强C 911.84 44.74 0.00 5.24
华夏中证金融科技主题ETF 12532.65 614.95 0.05 11.47
华夏创业板两年定开混合 4939.73 242.38 0.02 3.33
华夏中证全指证券公司ETF 32276.42 1583.73 0.12 13.36
华夏创业板ETF联接A 0.41 0.02 0.00 0.00
华夏创业板ETF联接C 0.41 0.02 0.00 0.00
华夏战略新兴成指ETF 888.14 43.58 0.00 2.70
华夏创业板ETF 7732.86 379.43 0.03 3.44
219 920136 永励精密 华夏创业板ETF联接D 0.58 0.03 -- 0.00
华夏创业板ETF联接Y 0.58 0.03 -- 0.00
华夏中证红利质量ETF发起式联接D 0.58 0.03 -- 0.00
华夏上证科创板综合ETF联接A 0.58 0.03 -- 0.00
华夏上证科创板综合ETF联接C 0.58 0.03 -- 0.00
华夏中证500ETF联接Y 0.58 0.03 -- 0.00
华夏科创创业50ETF发起式联接Y 0.58 0.03 -- 0.00
华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 0.19 0.01 -- 0.00
华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 0.19 0.01 -- 0.00
华夏中证红利质量ETF发起式联接A 0.58 0.03 -- 0.00
华夏中证红利质量ETF发起式联接C 0.58 0.03 -- 0.00
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 0.19 0.01 -- 0.00
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 0.19 0.01 -- 0.00
华夏科创创业50ETF发起式联接A 0.58 0.03 -- 0.00
华夏科创创业50ETF发起式联接C 0.58 0.03 -- 0.00
华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.39 0.02 -- 0.00
华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.39 0.02 -- 0.00
华夏中证500ETF联接C 0.58 0.03 -- 0.00
华夏创业板ETF联接A 0.58 0.03 -- 0.00
华夏创业板ETF联接C 0.58 0.03 -- 0.00
华夏中证500ETF联接A 0.58 0.03 -- 0.00
220 688048 长光华芯 华夏上证580ETF 227.96 0.45 0.00 1.36
华夏融盛可持续一年持有混合A 304.41 0.61 0.01 7.62
华夏融盛可持续一年持有混合C 304.41 0.61 0.01 7.62
华夏永康添福混合C 486.49 0.97 0.01 0.91
华夏可转债增强债券C 11084.11 22.08 0.22 2.10
华夏兴源稳健一年持有混合A 100.40 0.20 0.00 0.62
华夏兴源稳健一年持有混合C 100.40 0.20 0.00 0.62
华夏中证1000ETF 2980.17 5.94 0.06 0.61
华夏鼎清债券A 8355.59 16.64 0.17 0.55
华夏鼎清债券C 8355.59 16.64 0.17 0.55
华夏永康添福混合A 486.49 0.97 0.01 0.91
华夏可转债增强债券A 11084.11 22.08 0.22 2.10
华夏可转债增强债券I 11084.11 22.08 0.22 2.10
221 688627 精智达 华夏上证580ETF 206.85 0.29 -- 1.24
华夏科创100ETF联接A 14.30 0.02 -- 0.01
华夏科创100ETF联接C 14.30 0.02 -- 0.01
华夏上证科创板100ETF 9147.64 12.79 -- 2.56
华夏中证智选1000成长创新策略ETF 51.77 0.07 -- 1.66
222 605376 博迁新材 华夏上证580ETF 187.20 0.69 -- 1.12
华夏稳健回报混合A 1546.41 5.70 -- 6.49
华夏稳健回报混合C 1546.41 5.70 -- 6.49
华夏数字产业混合A 25401.82 93.63 -- 3.86
华夏数字产业混合C 25401.82 93.63 -- 3.86
华夏低碳经济一年持有混合A 2132.42 7.86 -- 9.65
华夏低碳经济一年持有混合C 2132.42 7.86 -- 9.65
华夏时代领航两年持有混合A 132.94 0.49 -- 2.22
华夏时代领航两年持有混合C 132.94 0.49 -- 2.22
华夏节能环保股票C 17385.53 64.08 -- 7.20
华夏高端制造混合C 14609.50 53.85 -- 7.70
华夏中证1000指数增强A 328.27 1.21 -- 1.04
华夏中证1000指数增强C 328.27 1.21 -- 1.04
华夏成长机会一年持有混合 6823.19 25.15 -- 9.45
华夏永鑫六个月持有混合A 67.83 0.25 -- 0.68
华夏永鑫六个月持有混合C 67.83 0.25 -- 0.68
华夏节能环保股票A 17385.53 64.08 -- 7.20
华夏高端制造混合A 14609.50 53.85 -- 7.70
华夏领先股票 16286.14 60.03 -- 8.41
华夏策略混合 3255.60 12.00 -- 5.06
223 688167 炬光科技 华夏上证580ETF 170.02 0.48 -- 1.02
224 688519 南亚新材 华夏上证580ETF 164.10 0.43 0.00 0.98
华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 114.01 0.30 0.00 0.37
华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 114.01 0.30 0.00 0.37
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 570.06 1.50 0.02 2.86
华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 190.02 0.50 0.01 1.40
华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 190.02 0.50 0.01 1.40
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 570.06 1.50 0.02 2.86
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 76.01 0.20 0.00 1.28
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 19.00 0.05 0.00 0.44
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 19.00 0.05 0.00 0.44
华夏中证1000指数增强A 350.93 0.92 0.01 1.11
华夏中证1000指数增强C 350.93 0.92 0.01 1.11
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 76.01 0.20 0.00 1.28
225 688141 杰华特 华夏上证580ETF 157.26 1.02 -- 0.94
华夏磐晟混合(LOF) 1138.49 7.42 -- 4.53
226 688548 广钢气体 华夏上证580ETF 155.34 2.98 0.01 0.93
华夏成长动力混合A 1882.06 36.12 0.14 7.42
华夏成长动力混合C 1882.06 36.12 0.14 7.42
华夏专精特新混合发起式A 275.03 5.28 0.02 9.21
华夏专精特新混合发起式C 275.03 5.28 0.02 9.21
华夏稳享增利6个月债券A 19115.03 366.89 1.40 0.78
华夏稳享增利6个月债券C 19115.03 366.89 1.40 0.78
华夏永康添福混合C 409.59 7.86 0.03 0.77
华夏永顺一年持有混合A 332.69 6.39 0.02 2.99
华夏永顺一年持有混合C 332.69 6.39 0.02 2.99
华夏永康添福混合A 409.59 7.86 0.03 0.77
227 688025 杰普特 华夏上证科创板200ETF联接A 14.38 0.03 -- 0.05
华夏上证科创板200ETF联接C 14.38 0.03 -- 0.05
华夏卓越成长混合A 10932.95 23.26 -- 3.31
华夏卓越成长混合B 10932.95 23.26 -- 3.31
华夏卓越成长混合C 10932.95 23.26 -- 3.31
华夏卓越成长混合D 10932.95 23.26 -- 3.31
华夏卓越成长混合E 10932.95 23.26 -- 3.31
华夏上证科创板200ETF 731.88 1.56 -- 2.04
华夏稳进增益一年持有混合A 9.40 0.02 -- 0.42
华夏稳进增益一年持有混合C 9.40 0.02 -- 0.42
华夏智胜新锐股票A 1471.10 3.13 -- 0.73
华夏智胜新锐股票C 1471.10 3.13 -- 0.73
华夏中证智选1000成长创新策略ETF 43.19 0.09 -- 1.39
华夏鼎源债券A 9.40 0.02 -- 0.31
华夏鼎源债券C 9.40 0.02 -- 0.31
228 688362 甬矽电子 华夏上证科创板200ETF联接A 12.73 0.13 -- 0.05
华夏上证科创板200ETF联接C 12.73 0.13 -- 0.05
华夏上证科创板200ETF 711.73 7.38 -- 1.98
229 688668 鼎通科技 华夏上证科创板200ETF联接A 14.33 0.04 -- 0.05
华夏上证科创板200ETF联接C 14.33 0.04 -- 0.05
华夏上证科创板200ETF 730.44 1.96 -- 2.03
华夏磐利一年定开混合A 579.62 1.55 -- 2.99
华夏磐利一年定开混合C 579.62 1.55 -- 2.99
230 688388 嘉元科技 华夏上证科创板200ETF联接A 12.28 0.28 0.01 0.05
华夏上证科创板200ETF联接C 12.28 0.28 0.01 0.05
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 2.62 0.06 0.00 0.01
华夏上证科创板200ETF 678.87 15.43 0.29 1.89
华夏智胜新锐股票A 1217.39 27.67 0.52 0.61
华夏智胜新锐股票C 1217.39 27.67 0.52 0.61
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 2.62 0.06 0.00 0.01
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 2.62 0.06 0.00 0.01
华夏鼎源债券A 4.47 0.10 0.00 0.15
华夏鼎源债券C 4.47 0.10 0.00 0.15
华夏国企改革混合 362.04 8.23 0.16 2.66
231 688300 联瑞新材 华夏上证科创板200ETF联接A 10.85 0.04 0.00 0.04
华夏上证科创板200ETF联接C 10.85 0.04 0.00 0.04
华夏上证科创板200ETF 552.66 2.26 0.04 1.54
华夏专精特新混合发起式A 212.55 0.87 0.02 7.12
华夏专精特新混合发起式C 212.55 0.87 0.02 7.12
华夏融盛可持续一年持有混合A 133.10 0.54 0.01 3.33
华夏融盛可持续一年持有混合C 133.10 0.54 0.01 3.33
华夏永康添福混合C 401.82 1.64 0.03 0.75
华夏可转债增强债券C 6571.45 26.89 0.50 1.25
华夏永康添福混合A 401.82 1.64 0.03 0.75
华夏可转债增强债券A 6571.45 26.89 0.50 1.25
华夏可转债增强债券I 6571.45 26.89 0.50 1.25
232 688545 兴福电子 华夏上证科创板200ETF联接A 10.14 0.08 -- 0.04
华夏上证科创板200ETF联接C 10.14 0.08 -- 0.04
华夏上证科创板200ETF 548.74 4.12 -- 1.53
华夏鼎沛债券A 106.45 0.80 -- 0.73
华夏鼎沛债券C 106.45 0.80 -- 0.73
233 688503 聚和材料 华夏上证科创板200ETF联接A 10.34 0.08 0.00 0.04
华夏上证科创板200ETF联接C 10.34 0.08 0.00 0.04
华夏上证科创板200ETF 599.78 4.52 0.03 1.67
华夏国企改革混合 357.15 2.69 0.02 2.62
234 688531 日联科技 华夏上证科创板200ETF联接A 10.37 0.06 0.00 0.04
华夏上证科创板200ETF联接C 10.37 0.06 0.00 0.04
华夏永康添福混合C 452.16 2.54 0.04 0.85
华夏永康添福混合A 452.16 2.54 0.04 0.85
华夏稳增混合 5914.87 33.26 0.48 3.04
235 688210 统联精密 华夏卓越成长混合A 12307.21 303.81 -- 3.73
华夏卓越成长混合B 12307.21 303.81 -- 3.73
华夏卓越成长混合C 12307.21 303.81 -- 3.73
华夏卓越成长混合D 12307.21 303.81 -- 3.73
华夏卓越成长混合E 12307.21 303.81 -- 3.73
华夏远见成长一年持有混合A 3365.86 83.09 -- 5.48
华夏远见成长一年持有混合C 3365.86 83.09 -- 5.48
236 300077 国民技术 华夏卓越成长混合A 10117.59 322.73 0.57 3.07
华夏卓越成长混合B 10117.59 322.73 0.57 3.07
华夏卓越成长混合C 10117.59 322.73 0.57 3.07
华夏卓越成长混合D 10117.59 322.73 0.57 3.07
华夏卓越成长混合E 10117.59 322.73 0.57 3.07
237 002085 万丰奥威 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 13.31 1.20 0.00 0.05
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 13.31 1.20 0.00 0.05
华夏国证通用航空产业ETF 1486.17 134.01 0.06 4.61
238 600316 洪都航空 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 9.78 0.35 0.00 0.04
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 9.78 0.35 0.00 0.04
华夏国证通用航空产业ETF 1084.63 38.82 0.11 3.36
239 688297 中无人机 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 10.65 0.26 -- 0.04
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 10.65 0.26 -- 0.04
华夏国证通用航空产业ETF 1177.35 28.34 -- 3.65
240 002389 航天彩虹 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 10.31 0.58 0.00 0.04
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 10.31 0.58 0.00 0.04
华夏国证通用航空产业ETF 1150.25 64.73 0.07 3.57
241 688582 芯动联科 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 7.85 0.12 0.00 0.03
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 7.85 0.12 0.00 0.03
华夏国证通用航空产业ETF 880.82 13.55 0.27 2.73
242 001696 宗申动力 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 7.28 0.35 0.00 0.03
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 7.28 0.35 0.00 0.03
华夏国证通用航空产业ETF 820.75 39.44 0.04 2.55
243 600038 中直股份 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 8.85 0.35 0.00 0.03
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 8.85 0.35 0.00 0.03
华夏国证通用航空产业ETF 995.67 39.37 0.06 3.09
244 688248 南网科技 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 8.27 0.12 -- 0.03
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 8.27 0.12 -- 0.03
华夏国证通用航空产业ETF 894.82 12.93 -- 2.78
245 300045 华力创通 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 7.76 0.45 0.00 0.03
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 7.76 0.45 0.00 0.03
华夏国证通用航空产业ETF 858.55 49.80 0.10 2.66
246 688002 睿创微纳 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 8.31 0.05 0.00 0.03
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 8.31 0.05 0.00 0.03
华夏国证通用航空产业ETF 840.17 5.43 0.02 2.61
华夏中证500指数增强Y 4665.14 30.16 0.13 0.86
华夏中证500指数智选增强Y 957.53 6.19 0.03 0.82
华夏科创100ETF联接A 11.73 0.08 0.00 0.01
华夏科创100ETF联接C 11.73 0.08 0.00 0.01
华夏上证科创板100ETF 9798.10 63.34 0.28 2.75
华夏泰兴混合C 63.42 0.41 0.00 0.23
华夏中证智选500成长创新策略ETF 86.67 0.56 0.00 2.16
华夏中证500指数智选增强A 957.53 6.19 0.03 0.82
华夏中证500指数智选增强C 957.53 6.19 0.03 0.82
华夏中证500指数增强A 4665.14 30.16 0.13 0.86
华夏中证500指数增强C 4665.14 30.16 0.13 0.86
华夏睿磐泰利混合A 394.46 2.55 0.01 0.33
华夏睿磐泰利混合C 394.46 2.55 0.01 0.33
华夏泰兴混合A 63.42 0.41 0.00 0.23
华夏智胜价值成长股票A 526.89 3.41 0.01 0.74
华夏智胜价值成长股票C 526.89 3.41 0.01 0.74
247 601001 晋控煤业 华夏红利价值混合A 7208.41 414.51 0.50 3.64
华夏红利价值混合B 7208.41 414.51 0.50 3.64
华夏红利价值混合C 7208.41 414.51 0.50 3.64
华夏红利价值混合D 7208.41 414.51 0.50 3.64
华夏红利价值混合E 7208.41 414.51 0.50 3.64
华夏信远一年持有混合A 64.69 3.72 0.00 7.51
华夏信远一年持有混合B 64.69 3.72 0.00 7.51
华夏信远一年持有混合C 64.69 3.72 0.00 7.51
华夏收入混合 5396.64 310.33 0.37 3.81
248 601601 中国太保 华夏红利价值混合A 7161.09 251.09 0.10 3.62
华夏红利价值混合B 7161.09 251.09 0.10 3.62
华夏红利价值混合C 7161.09 251.09 0.10 3.62
华夏红利价值混合D 7161.09 251.09 0.10 3.62
华夏红利价值混合E 7161.09 251.09 0.10 3.62
华夏国企红利混合发起式A 99.53 3.49 0.00 6.36
华夏国企红利混合发起式C 99.53 3.49 0.00 6.36
华夏中证港股通内地金融ETF 3751.34 160.68 -- 2.33
华夏睿磐泰茂混合A 218.75 7.67 0.00 0.22
华夏睿磐泰茂混合C 218.75 7.67 0.00 0.22
华夏收入混合 4434.86 155.50 0.06 3.13
249 01109 华润置地 华夏臻选回报混合A 5281.65 202.70 -- 3.90
华夏臻选回报混合B 5281.65 202.70 -- 3.90
华夏臻选回报混合C 5281.65 202.70 -- 3.90
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 16.94 0.65 -- 0.09
华夏永泓一年持有混合A 156.34 6.00 -- 0.55
华夏永泓一年持有混合C 156.34 6.00 -- 0.55
华夏优加生活混合A 4325.38 166.00 -- 9.31
华夏优加生活混合C 4325.38 166.00 -- 9.31
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 16.94 0.65 -- 0.09
华夏核心资产混合A 4385.31 168.30 -- 2.04
华夏核心资产混合C 4385.31 168.30 -- 2.04
250 600900 长江电力 华夏中证A500增强策略ETF 438.61 16.57 0.00 1.06
华夏中证全指公用事业ETF 1686.67 63.72 0.01 15.68
华夏中证智选300成长创新策略ETF 216.00 8.16 0.00 2.26
华夏中证绿色电力ETF 20055.42 757.67 0.08 10.73
华夏稳享增利6个月债券A 11249.75 425.00 0.04 0.46
华夏稳享增利6个月债券C 11249.75 425.00 0.04 0.46
华夏卓信一年定开债券发起式 1720.55 65.00 0.01 0.28
华夏永利一年持有混合A 97.67 3.69 0.00 0.85
华夏永利一年持有混合C 97.67 3.69 0.00 0.85
华夏永润六个月持有混合A 100.06 3.78 0.00 1.02
华夏永润六个月持有混合C 100.06 3.78 0.00 1.02
华夏中证内地低碳经济主题ETF 16144.70 609.92 0.06 13.20
华夏鼎润债券A 55.06 2.08 0.00 0.41
华夏鼎润债券C 55.06 2.08 0.00 0.41
华夏中证央企ETF联接A 4.50 0.17 0.00 0.01
华夏中证央企ETF联接C 4.50 0.17 0.00 0.01
华夏中证央企ETF 17362.19 655.92 0.07 2.70
华夏上证50AH优选指数C 4760.42 179.84 0.02 3.17
华夏恒融债券 51.62 1.95 0.00 0.54
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 4760.42 179.84 0.02 3.17
华夏MSCI中国A股国际通ETF 260.59 9.84 0.00 1.21
251 300450 先导智能 华夏创业板新能源ETF发起式联接A 10.59 0.26 0.00 0.04
华夏创业板新能源ETF发起式联接C 10.59 0.26 0.00 0.04
华夏创业板新能源ETF 3173.18 77.93 0.05 3.11
252 02268 药明合联 华夏中证港股通医疗主题ETF 961.29 19.40 -- 5.53
253 02228 晶泰控股 华夏中证港股通医疗主题ETF 879.72 132.40 -- 5.06
254 01099 国药控股 华夏中证港股通医疗主题ETF 713.04 51.60 -- 4.10
255 00241 阿里健康 华夏中证港股通医疗主题ETF 662.36 247.60 -- 3.81
256 01548 金斯瑞生物科技 华夏中证港股通医疗主题ETF 626.72 59.00 -- 3.61
257 01530 三生制药 华夏中证港股通医疗主题ETF 366.75 25.00 -- 2.11
258 301396 宏景科技 华夏创业板软件ETF 1943.18 5.86 0.08 5.20
华夏创业板200ETF 242.07 0.73 0.01 1.89
华夏中证云计算与大数据主题ETF 2732.38 8.24 0.11 3.07
华夏中证大数据产业ETF 1137.39 3.43 0.05 3.40
259 300418 昆仑万维 华夏创业板软件ETF 1870.69 46.35 0.04 5.01
华夏中证文娱传媒ETF 428.62 10.62 0.01 4.56
260 300803 指南针 华夏创业板软件ETF 1818.23 19.83 0.09 4.87
华夏中证金融科技主题ETF 7013.31 76.51 0.35 6.42
261 300339 润和软件 华夏创业板软件ETF 1546.95 40.17 0.05 4.14
华夏中证金融科技主题ETF 6416.54 166.62 0.22 5.87
262 300017 网宿科技 华夏创业板软件ETF 1495.12 114.92 0.05 4.00
华夏中证大数据产业ETF 1036.90 79.70 0.03 3.10
263 301269 华大九天 华夏创业板软件ETF 1295.15 10.85 0.04 3.47
264 300454 深信服 华夏创业板软件ETF 1261.18 13.11 0.05 3.38
华夏软件龙头混合发起式A 3053.39 31.74 0.11 8.70
华夏软件龙头混合发起式C 3053.39 31.74 0.11 8.70
华夏中证信息技术应用创新产业ETF 1882.63 19.57 0.07 4.05
265 600170 上海建工 华夏中证500自由现金流ETF 4265.15 1921.24 0.23 6.43
266 688599 天合光能 华夏中证500自由现金流ETF 3433.52 243.17 -- 5.17
267 601699 潞安环能 华夏中证500自由现金流ETF 3304.39 231.40 0.20 4.98
华夏鼎利债券A 2071.89 145.09 0.13 0.14
华夏鼎利债券C 2071.89 145.09 0.13 0.14
268 000039 中集集团 华夏中证500自由现金流ETF 3149.22 388.31 0.17 4.74
269 000959 首钢股份 华夏中证500自由现金流ETF 2564.24 730.55 0.12 3.86
270 603885 吉祥航空 华夏中证500自由现金流ETF 2447.06 237.81 -- 3.69
华夏常阳三年定开混合 1111.32 108.00 -- 3.70
271 600157 永泰能源 华夏中证500自由现金流ETF 1986.43 1233.81 2.76 2.99
华夏中证全指公用事业ETF 397.46 246.87 0.55 3.69
272 601156 东航物流 华夏中证500自由现金流ETF 1926.66 119.52 -- 2.90
273 601808 中海油服 华夏中证500自由现金流ETF 1772.16 163.94 0.33 2.67
274 000921 海信家电 华夏中证500自由现金流ETF 1775.53 64.99 0.07 2.67
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A 0.27 0.01 0.00 0.02
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C 0.27 0.01 0.00 0.02
华夏中证智选500价值稳健策略ETF 48.08 1.76 0.00 1.36
华夏优势价值一年持有混合A 189.33 6.93 0.01 4.30
华夏优势价值一年持有混合C 189.33 6.93 0.01 4.30
华夏消费龙头混合A 4316.94 158.01 0.17 5.42
华夏消费龙头混合C 4316.94 158.01 0.17 5.42
华夏消费升级混合A 2229.82 81.62 0.09 5.03
华夏消费升级混合C 2229.82 81.62 0.09 5.03
275 002415 海康威视 华夏债券优化一年持有债券A 37.62 1.10 0.00 0.13
华夏债券优化一年持有债券C 37.62 1.10 0.00 0.13
华夏智胜优选混合发起式D 1518.25 44.39 0.00 0.79
华夏卓享债券D 119.70 3.50 0.00 0.17
华夏智胜优选混合发起式A 1518.25 44.39 0.00 0.79
华夏智胜优选混合发起式C 1518.25 44.39 0.00 0.79
华夏软件龙头混合发起式A 2669.65 78.06 0.01 7.61
华夏软件龙头混合发起式C 2669.65 78.06 0.01 7.61
华夏人工智能ETF联接D 646.04 18.89 0.00 0.09
华夏中证红利质量ETF 5851.00 171.08 0.02 4.00
华夏卓享债券A 119.70 3.50 0.00 0.17
华夏卓享债券C 119.70 3.50 0.00 0.17
华夏中证物联网主题ETF 289.78 8.47 0.00 3.61
华夏创新驱动混合A 7427.82 217.19 0.02 4.08
华夏创新驱动混合C 7427.82 217.19 0.02 4.08
华夏人工智能ETF联接A 646.04 18.89 0.00 0.09
华夏人工智能ETF联接C 646.04 18.89 0.00 0.09
华夏中证人工智能主题ETF 32982.07 964.39 0.11 3.22
华夏鼎泓债券A 1218.20 35.62 0.00 0.13
华夏鼎泓债券C 1218.20 35.62 0.00 0.13
华夏中证央企ETF 33944.80 992.54 0.11 5.29
华夏鼎融债券A 609.10 17.81 0.00 0.26
华夏鼎融债券C 609.10 17.81 0.00 0.26
华夏中小企业100ETF 1536.59 44.93 0.00 2.44
276 002841 视源股份 华夏债券优化一年持有债券A 36.60 1.06 0.00 0.13
华夏债券优化一年持有债券C 36.60 1.06 0.00 0.13
华夏卓享债券D 117.06 3.39 0.01 0.17
华夏中证智选500价值稳健策略ETF 52.14 1.51 0.00 1.48
华夏卓享债券A 117.06 3.39 0.01 0.17
华夏卓享债券C 117.06 3.39 0.01 0.17
华夏鼎泓债券A 1191.98 34.52 0.07 0.13
华夏鼎泓债券C 1191.98 34.52 0.07 0.13
华夏鼎融债券A 596.33 17.27 0.03 0.26
华夏鼎融债券C 596.33 17.27 0.03 0.26
277 00386 中国石油化工股份 华夏债券增强六个月持有债券A 8.34 2.40 -- 0.30
华夏债券增强六个月持有债券C 8.34 2.40 -- 0.30
278 000538 云南白药 华夏债券增强六个月持有债券A 6.63 0.14 0.00 0.24
华夏债券增强六个月持有债券C 6.63 0.14 0.00 0.24
华夏医药量化选股混合A 71.24 1.50 0.00 2.57
华夏医药量化选股混合C 71.24 1.50 0.00 2.57
279 301356 天振股份 华夏品质生活混合A 949.40 36.14 -- 5.89
华夏品质生活混合C 949.40 36.14 -- 5.89
华夏消费臻选混合发起式A 1508.45 57.42 -- 5.87
华夏消费臻选混合发起式C 1508.45 57.42 -- 5.87
华夏优势价值一年持有混合A 139.76 5.32 -- 3.18
华夏优势价值一年持有混合C 139.76 5.32 -- 3.18
华夏内需驱动混合A 3005.81 114.42 -- 4.02
华夏内需驱动混合C 3005.81 114.42 -- 4.02
华夏睿阳一年持有混合 5339.27 203.25 -- 7.50
华夏新兴消费混合A 1515.52 57.69 -- 3.27
华夏新兴消费混合C 1515.52 57.69 -- 3.27
280 09858 优然牧业 华夏品质生活混合A 690.25 286.90 -- 4.28
华夏品质生活混合C 690.25 286.90 -- 4.28
华夏消费优选混合A 1165.41 484.40 -- 4.44
华夏消费优选混合C 1165.41 484.40 -- 4.44
华夏内需驱动混合A 2747.52 1142.00 -- 3.68
华夏内需驱动混合C 2747.52 1142.00 -- 3.68
华夏新兴消费混合A 1409.13 585.70 -- 3.04
华夏新兴消费混合C 1409.13 585.70 -- 3.04
281 605016 百龙创园 华夏品质生活混合A 577.75 22.35 -- 3.58
华夏品质生活混合C 577.75 22.35 -- 3.58
华夏消费臻选混合发起式A 980.49 37.93 -- 3.82
华夏消费臻选混合发起式C 980.49 37.93 -- 3.82
华夏聚信一年持有混合(FOF)A 8.01 0.31 -- 0.11
华夏聚信一年持有混合(FOF)C 8.01 0.31 -- 0.11
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A 43.43 1.68 -- 0.22
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C 43.43 1.68 -- 0.22
华夏内需驱动混合A 3156.22 122.10 -- 4.22
华夏内需驱动混合C 3156.22 122.10 -- 4.22
华夏新兴消费混合A 1772.02 68.55 -- 3.83
华夏新兴消费混合C 1772.02 68.55 -- 3.83
282 002301 齐心集团 华夏品质生活混合A 563.14 77.89 0.11 3.49
华夏品质生活混合C 563.14 77.89 0.11 3.49
华夏消费臻选混合发起式A 1179.14 163.09 0.23 4.59
华夏消费臻选混合发起式C 1179.14 163.09 0.23 4.59
华夏睿阳一年持有混合 3730.75 516.01 0.72 5.24
华夏新兴消费混合A 1294.17 179.00 0.25 2.80
华夏新兴消费混合C 1294.17 179.00 0.25 2.80
283 002100 天康生物 华夏品质生活混合A 534.65 84.73 0.06 3.31
华夏品质生活混合C 534.65 84.73 0.06 3.31
华夏消费臻选混合发起式A 820.74 130.07 0.10 3.20
华夏消费臻选混合发起式C 820.74 130.07 0.10 3.20
华夏消费优选混合A 1353.12 214.44 0.16 5.16
华夏消费优选混合C 1353.12 214.44 0.16 5.16
华夏内需驱动混合A 2219.16 351.69 0.26 2.97
华夏内需驱动混合C 2219.16 351.69 0.26 2.97
华夏睿阳一年持有混合 1995.10 316.18 0.23 2.80
华夏翔阳两年定开混合 899.36 142.53 0.11 3.81
284 301078 孩子王 华夏品质生活混合A 529.78 78.37 0.06 3.28
华夏品质生活混合C 529.78 78.37 0.06 3.28
华夏消费臻选混合发起式A 896.51 132.62 0.11 3.49
华夏消费臻选混合发起式C 896.51 132.62 0.11 3.49
华夏内需驱动混合A 2130.44 315.15 0.25 2.85
华夏内需驱动混合C 2130.44 315.15 0.25 2.85
华夏新兴消费混合A 1294.00 191.42 0.15 2.80
华夏新兴消费混合C 1294.00 191.42 0.15 2.80
285 002831 裕同科技 华夏品质生活混合A 529.84 14.90 0.03 3.28
华夏品质生活混合C 529.84 14.90 0.03 3.28
华夏消费臻选混合发起式A 1308.30 36.79 0.07 5.10
华夏消费臻选混合发起式C 1308.30 36.79 0.07 5.10
华夏内需驱动混合A 2432.28 68.40 0.13 3.25
华夏内需驱动混合C 2432.28 68.40 0.13 3.25
华夏新兴消费混合A 1958.90 55.09 0.11 4.23
华夏新兴消费混合C 1958.90 55.09 0.11 4.23
286 600189 泉阳泉 华夏品质生活混合A 501.50 66.60 0.37 3.11
华夏品质生活混合C 501.50 66.60 0.37 3.11
华夏消费臻选混合发起式A 822.28 109.20 0.61 3.20
华夏消费臻选混合发起式C 822.28 109.20 0.61 3.20
华夏新兴消费混合A 1196.59 158.91 0.89 2.59
华夏新兴消费混合C 1196.59 158.91 0.89 2.59
287 002475 立讯精密 华夏成长动力混合A 1474.18 20.94 0.00 5.81
华夏成长动力混合C 1474.18 20.94 0.00 5.81
华夏中证5G通信主题ETF联接D 1362.24 19.35 0.00 0.13
华夏中证全指信息技术ETF 191.49 2.72 0.00 2.97
华夏消费电子ETF联接A 52.80 0.75 0.00 0.07
华夏消费电子ETF联接C 52.80 0.75 0.00 0.07
华夏复兴混合C 15373.21 218.37 0.03 9.65
华夏阿尔法精选混合A 677.25 9.62 0.00 4.12
华夏阿尔法精选混合C 677.25 9.62 0.00 4.12
华夏国证消费电子主题ETF 49464.24 702.62 0.10 8.30
华夏中证物联网主题ETF 714.79 10.15 0.00 8.92
华夏中证智能汽车主题ETF 461.31 6.55 0.00 5.13
华夏科技前沿6个月定开混合A 1900.80 27.00 0.00 3.44
华夏科技前沿6个月定开混合C 1900.80 27.00 0.00 3.44
华夏中证5G通信主题ETF联接A 1362.24 19.35 0.00 0.13
华夏中证5G通信主题ETF联接C 1362.24 19.35 0.00 0.13
华夏常阳三年定开混合 2816.00 40.00 0.01 9.37
华夏中证5G通信主题ETF 163610.40 2324.01 0.32 6.55
华夏潜龙精选股票 1600.19 22.73 0.00 7.79
华夏战略新兴成指ETF 865.22 12.29 0.00 2.63
华夏新锦升混合A 428.74 6.09 0.00 9.17
华夏新锦升混合C 428.74 6.09 0.00 9.17
华夏兴华混合H 3976.83 56.49 0.01 4.52
华夏兴华混合 3976.83 56.49 0.01 4.52
华夏复兴混合A 15373.21 218.37 0.03 9.65
华夏中小企业100ETF 4025.14 57.18 0.01 6.38
288 000811 冰轮环境 华夏成长动力混合A 1216.04 21.63 0.02 4.79
华夏成长动力混合C 1216.04 21.63 0.02 4.79
289 300855 图南股份 华夏成长动力混合A 1177.88 37.68 0.13 4.64
华夏成长动力混合C 1177.88 37.68 0.13 4.64
华夏专精特新混合发起式A 184.12 5.89 0.02 6.17
华夏专精特新混合发起式C 184.12 5.89 0.02 6.17
290 603876 鼎胜新材 华夏成长动力混合A 1137.16 43.72 -- 4.48
华夏成长动力混合C 1137.16 43.72 -- 4.48
华夏能源革新股票C 21126.78 812.26 -- 3.06
华夏能源革新股票A 21126.78 812.26 -- 3.06
291 300285 国瓷材料 华夏稳健回报混合A 1960.42 19.00 0.02 8.22
华夏稳健回报混合C 1960.42 19.00 0.02 8.22
华夏永康添福混合C 462.25 4.48 0.01 0.86
华夏高端制造混合C 8516.48 82.54 0.10 4.49
华夏量化优选股票A 651.07 6.31 0.01 1.42
华夏量化优选股票C 651.07 6.31 0.01 1.42
华夏鼎清债券A 8105.82 78.56 0.09 0.53
华夏鼎清债券C 8105.82 78.56 0.09 0.53
华夏永康添福混合A 462.25 4.48 0.01 0.86
华夏高端制造混合A 8516.48 82.54 0.10 4.49
华夏策略混合 5086.77 49.30 0.06 7.91
292 600353 旭光电子 华夏稳健回报混合A 1824.00 40.00 0.35 7.65
华夏稳健回报混合C 1824.00 40.00 0.35 7.65
华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 91.20 2.00 0.02 0.30
华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 91.20 2.00 0.02 0.30
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 136.80 3.00 0.03 0.69
华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 136.80 3.00 0.03 1.01
华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 136.80 3.00 0.03 1.01
华夏景气成长一年持有混合发起式A 1116.29 24.48 0.22 4.73
华夏景气成长一年持有混合发起式C 1116.29 24.48 0.22 4.73
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 136.80 3.00 0.03 0.69
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 68.40 1.50 0.01 1.15
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 13.68 0.30 0.00 0.31
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 13.68 0.30 0.00 0.31
华夏中证1000指数增强A 347.02 7.61 0.07 1.10
华夏中证1000指数增强C 347.02 7.61 0.07 1.10
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 68.40 1.50 0.01 1.15
华夏阿尔法精选混合A 602.38 13.21 0.12 3.67
华夏阿尔法精选混合C 602.38 13.21 0.12 3.67
华夏新锦汇混合A 202.92 4.45 0.04 4.49
华夏新锦汇混合C 202.92 4.45 0.04 4.49
华夏策略混合 5016.00 110.00 0.97 7.80
华夏行业混合(LOF) 3177.41 69.68 0.62 2.49
华夏稳增混合 11416.84 250.37 2.21 5.87
293 03323 中国建材 华夏稳健回报混合A 1345.04 290.00 -- 5.64
华夏稳健回报混合C 1345.04 290.00 -- 5.64
294 00291 华润啤酒 华夏稳健回报混合A 1256.83 68.00 -- 5.27
华夏稳健回报混合C 1256.83 68.00 -- 5.27
295 002179 中航光电 华夏稳健回报混合A 1155.00 25.00 0.01 4.84
华夏稳健回报混合C 1155.00 25.00 0.01 4.84
华夏策略混合 2633.23 57.00 0.03 4.09
296 002956 西麦食品 华夏臻选价值成长混合A 2841.17 136.86 0.61 3.38
华夏臻选价值成长混合C 2841.17 136.86 0.61 3.38
华夏安阳6个月持有期混合A 3500.07 168.60 0.76 3.98
华夏安阳6个月持有期混合C 3500.07 168.60 0.76 3.98
297 689009 九号公司 华夏臻选价值成长混合A 2644.76 69.33 -- 3.15
华夏臻选价值成长混合C 2644.76 69.33 -- 3.15
华夏上证智选科创板价值50策略ETF 68.94 1.81 -- 2.09
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A 202.51 5.31 -- 0.06
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 202.51 5.31 -- 0.06
华夏安阳6个月持有期混合A 2739.08 71.80 -- 3.11
华夏安阳6个月持有期混合C 2739.08 71.80 -- 3.11
298 01681 康臣药业 华夏臻选价值成长混合A 2595.01 237.50 -- 3.09
华夏臻选价值成长混合C 2595.01 237.50 -- 3.09
华夏安阳6个月持有期混合A 2945.75 269.60 -- 3.35
华夏安阳6个月持有期混合C 2945.75 269.60 -- 3.35
299 300873 海晨股份 华夏臻选价值成长混合A 2098.81 62.15 0.37 2.50
华夏臻选价值成长混合C 2098.81 62.15 0.37 2.50
300 002803 吉宏股份 华夏臻选价值成长混合A 2057.38 79.62 0.28 2.45
华夏臻选价值成长混合C 2057.38 79.62 0.28 2.45
301 01318 毛戈平 华夏臻选价值成长混合A 1926.57 42.78 -- 2.29
华夏臻选价值成长混合C 1926.57 42.78 -- 2.29
302 09896 名创优品 华夏臻选价值成长混合A 1905.50 93.04 -- 2.27
华夏臻选价值成长混合C 1905.50 93.04 -- 2.27
华夏安阳6个月持有期混合A 2170.10 105.96 -- 2.46
华夏安阳6个月持有期混合C 2170.10 105.96 -- 2.46
303 002916 深南电路 华夏量化选股股票A 1131.01 2.47 0.00 3.35
华夏量化选股股票C 1131.01 2.47 0.00 3.35
华夏智胜优选混合发起式D 1543.12 3.37 0.01 0.80
华夏智胜优选混合发起式A 1543.12 3.37 0.01 0.80
华夏智胜优选混合发起式C 1543.12 3.37 0.01 0.80
华夏数字产业混合A 44543.14 97.28 0.15 6.77
华夏数字产业混合C 44543.14 97.28 0.15 6.77
华夏时代领航两年持有混合A 174.00 0.38 0.00 2.90
华夏时代领航两年持有混合C 174.00 0.38 0.00 2.90
华夏先进制造龙头混合A 10907.18 23.82 0.04 6.71
华夏先进制造龙头混合C 10907.18 23.82 0.04 6.71
华夏成长先锋一年持有混合A 3974.57 8.68 0.01 4.70
华夏成长先锋一年持有混合C 3974.57 8.68 0.01 4.70
华夏兴源稳健一年持有混合A 183.16 0.40 0.00 1.14
华夏兴源稳健一年持有混合C 183.16 0.40 0.00 1.14
华夏新兴成长股票A 16260.03 35.51 0.05 5.07
华夏新兴成长股票C 16260.03 35.51 0.05 5.07
华夏创新驱动混合A 9144.26 19.97 0.03 5.03
华夏创新驱动混合C 9144.26 19.97 0.03 5.03
华夏核心科技6个月定开混合A 3919.62 8.56 0.01 6.49
华夏核心科技6个月定开混合C 3919.62 8.56 0.01 6.49
华夏线上经济主题精选混合 6804.39 14.86 0.02 3.90
华夏科技创新混合A 11117.81 24.28 0.04 5.88
华夏科技创新混合C 11117.81 24.28 0.04 5.88
华夏科技成长股票 2490.98 5.44 0.01 4.80
华夏中证央企ETF 26754.00 58.43 0.09 4.17
华夏新锦程混合A 3516.67 7.68 0.01 4.30
华夏新锦程混合C 3516.67 7.68 0.01 4.30
华夏中小企业100ETF 1378.19 3.01 0.00 2.18
304 601211 国泰海通 华夏量化选股股票A 978.61 53.77 -- 2.90
华夏量化选股股票C 978.61 53.77 -- 2.90
华夏瑞享回报混合A 90.45 4.97 -- 1.30
华夏瑞享回报混合C 90.45 4.97 -- 1.30
华夏中证全指证券公司ETF 25682.72 1411.14 -- 10.63
华夏金融ETF 170.05 9.34 -- 5.37
305 000408 藏格矿业 华夏量化选股股票A 698.75 10.08 0.01 2.07
华夏量化选股股票C 698.75 10.08 0.01 2.07
华夏中证农业主题ETF 1753.10 25.29 0.02 4.94
华夏中证石化产业ETF 2900.35 41.84 0.03 3.91
华夏国企改革混合 373.63 5.39 0.00 2.74
306 688728 格科微 华夏上证智选科创板价值50策略ETF 105.88 5.03 0.00 3.21
307 688187 时代电气 华夏上证智选科创板价值50策略ETF 83.43 1.22 -- 2.53
308 688396 华润微 华夏上证智选科创板价值50策略ETF 83.32 0.85 -- 2.52
309 688578 艾力斯 华夏上证智选科创板价值50策略ETF 72.38 0.66 -- 2.19
华夏上证科创板生物医药ETF 787.09 7.21 -- 6.36
华夏中证红利质量ETF 5365.88 49.14 -- 3.67
华夏医药ETF 368.63 3.38 -- 2.95
310 00189 东岳集团 华夏信远一年持有混合A 62.97 3.80 -- 7.31
华夏信远一年持有混合B 62.97 3.80 -- 7.31
华夏信远一年持有混合C 62.97 3.80 -- 7.31
311 601898 中煤能源 华夏信远一年持有混合A 54.32 4.46 0.00 6.31
华夏信远一年持有混合B 54.32 4.46 0.00 6.31
华夏信远一年持有混合C 54.32 4.46 0.00 6.31
华夏中证港股通央企红利ETF 7537.15 881.00 -- 2.55
华夏永福混合C 1025.47 84.19 0.06 1.43
华夏永福混合A 1025.47 84.19 0.06 1.43
华夏红利混合A 9610.92 789.07 0.52 2.49
312 03668 兖煤澳大利亚 华夏信远一年持有混合A 47.40 1.85 -- 5.50
华夏信远一年持有混合B 47.40 1.85 -- 5.50
华夏信远一年持有混合C 47.40 1.85 -- 5.50
313 301031 中熔电气 华夏中证红利质量ETF发起式联接D 0.63 0.01 0.00 0.00
华夏中证红利质量ETF发起式联接A 0.63 0.01 0.00 0.00
华夏中证红利质量ETF发起式联接C 0.63 0.01 0.00 0.00
314 603799 华友钴业 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 6.76 0.14 0.00 0.03
华夏有色金属ETF联接D 1104.18 22.88 0.08 0.14
华夏有色金属ETF联接A 1104.18 22.88 0.08 0.14
华夏有色金属ETF联接C 1104.18 22.88 0.08 0.14
华夏新能源车龙头混合发起式A 2079.43 43.09 0.16 3.21
华夏新能源车龙头混合发起式C 2079.43 43.09 0.16 3.21
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 6.76 0.14 0.00 0.03
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 6.76 0.14 0.00 0.03
华夏中证细分有色金属产业主题ETF 32124.31 665.65 2.45 3.40
华夏中证新能源ETF 383.43 7.95 0.03 2.42
华夏中证新能源汽车ETF 11126.38 230.55 0.85 3.63
315 688005 容百科技 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 1.38 0.05 -- 0.01
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 1.38 0.05 -- 0.01
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 1.38 0.05 -- 0.01
316 603659 璞泰来 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 2.89 0.10 -- 0.01
华夏瑞益混合A1 1322.68 45.72 -- 7.80
华夏瑞益混合A2 1322.68 45.72 -- 7.80
华夏瑞益混合A3 1322.68 45.72 -- 7.80
华夏兴和混合C 7232.50 250.00 -- 9.00
华夏蓝筹混合C 15464.24 534.54 -- 8.73
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 2.89 0.10 -- 0.01
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 2.89 0.10 -- 0.01
华夏能源革新股票C 28240.88 976.18 -- 4.08
华夏能源革新股票A 28240.88 976.18 -- 4.08
华夏兴和混合A 7232.50 250.00 -- 9.00
华夏蓝筹混合(LOF)A 15464.24 534.54 -- 8.73
317 600699 均胜电子 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 1.94 0.09 0.00 0.01
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 1.94 0.09 0.00 0.01
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 1.94 0.09 0.00 0.01
318 001248 华润新能源 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 1.01 0.10 -- 0.00
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 1.01 0.10 -- 0.00
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 1.01 0.10 -- 0.00
319 688116 天奈科技 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 1.25 0.03 -- 0.00
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 1.25 0.03 -- 0.00
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 1.25 0.03 -- 0.00
320 688778 厦钨新能 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 1.09 0.02 0.00 0.00
华夏专精特新混合发起式A 162.57 2.99 0.01 5.45
华夏专精特新混合发起式C 162.57 2.99 0.01 5.45
华夏智胜先锋股票C 2059.56 37.86 0.19 0.74
华夏智胜先锋股票(LOF)A 2059.56 37.86 0.19 0.74
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 1.09 0.02 0.00 0.00
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 1.09 0.02 0.00 0.00
321 688779 五矿新能 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.86 0.11 -- 0.00
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.86 0.11 -- 0.00
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.86 0.11 -- 0.00
322 02869 绿城服务 华夏瑞享回报混合A 186.58 54.80 -- 2.69
华夏瑞享回报混合C 186.58 54.80 -- 2.69
华夏信兴回报混合A 330.26 97.00 -- 2.53
华夏信兴回报混合C 330.26 97.00 -- 2.53
323 600176 中国巨石 华夏智胜优选混合发起式D 2037.72 27.96 0.07 1.06
华夏智胜优选混合发起式A 2037.72 27.96 0.07 1.06
华夏智胜优选混合发起式C 2037.72 27.96 0.07 1.06
华夏数字产业混合A 36016.57 494.19 1.16 5.48
华夏数字产业混合C 36016.57 494.19 1.16 5.48
华夏节能环保股票C 9980.92 136.95 0.32 4.13
华夏高端制造混合C 8757.26 120.16 0.28 4.62
华夏智胜先锋股票C 1965.57 26.97 0.06 0.71
华夏智胜先锋股票(LOF)A 1965.57 26.97 0.06 0.71
华夏阿尔法精选混合A 959.83 13.17 0.03 5.85
华夏阿尔法精选混合C 959.83 13.17 0.03 5.85
华夏中证新材料主题ETF 455.50 6.25 0.01 6.22
华夏中证央企ETF联接A 3.64 0.05 0.00 0.01
华夏中证央企ETF联接C 3.64 0.05 0.00 0.01
华夏稳盛混合 6274.30 86.09 0.20 4.67
华夏节能环保股票A 9980.92 136.95 0.32 4.13
华夏高端制造混合A 8757.26 120.16 0.28 4.62
华夏策略混合 5466.00 75.00 0.18 8.49
324 688271 联影医疗 华夏上证科创板生物医药ETF 987.63 9.76 0.02 7.98
华夏医药量化选股混合A 48.59 0.48 0.00 1.75
华夏医药量化选股混合C 48.59 0.48 0.00 1.75
华夏中证全指医疗器械ETF 2656.96 26.25 0.04 7.99
华夏医药ETF 626.82 6.19 0.01 5.01
325 688301 奕瑞科技 华夏上证科创板生物医药ETF 686.14 5.53 0.03 5.55
华夏中证全指医疗器械ETF 1360.71 10.97 0.05 4.09
华夏医药ETF 320.97 2.59 0.01 2.56
华夏双债债券A 7358.52 59.34 0.30 1.66
华夏双债债券C 7358.52 59.34 0.30 1.66
326 688506 百利天恒 华夏上证科创板生物医药ETF 638.52 2.17 -- 5.16
华夏逸享健康混合C 212.23 0.72 -- 4.49
华夏创新医药龙头混合A 1405.96 4.78 -- 4.83
华夏创新医药龙头混合C 1405.96 4.78 -- 4.83
华夏中证生物科技主题ETF 495.53 1.69 -- 2.90
华夏逸享健康混合A 212.23 0.72 -- 4.49
华夏医药ETF 290.41 0.99 -- 2.32
327 688331 荣昌生物 华夏上证科创板生物医药ETF 618.47 4.75 -- 5.00
华夏乐享健康混合C 3338.11 25.63 -- 8.43
华夏逸享健康混合C 268.15 2.06 -- 5.67
华夏创新医药龙头混合A 2091.68 16.06 -- 7.19
华夏创新医药龙头混合C 2091.68 16.06 -- 7.19
华夏中证生物科技主题ETF 466.71 3.58 -- 2.73
华夏逸享健康混合A 268.15 2.06 -- 5.67
华夏乐享健康混合A 3338.11 25.63 -- 8.43
华夏医疗健康混合A 6940.75 53.28 -- 7.48
华夏医疗健康混合C 6940.75 53.28 -- 7.48
华夏医药ETF 291.55 2.24 -- 2.33
328 688266 泽璟制药 华夏上证科创板生物医药ETF 577.06 4.95 0.03 4.67
华夏乐享健康混合C 1523.49 13.06 0.08 3.85
华夏逸享健康混合C 241.51 2.07 0.01 5.11
华夏创新医药龙头混合A 1655.65 14.19 0.08 5.69
华夏创新医药龙头混合C 1655.65 14.19 0.08 5.69
华夏逸享健康混合A 241.51 2.07 0.01 5.11
华夏乐享健康混合A 1523.49 13.06 0.08 3.85
华夏医疗健康混合A 4566.96 39.15 0.23 4.92
华夏医疗健康混合C 4566.96 39.15 0.23 4.92
329 688180 君实生物 华夏上证科创板生物医药ETF 484.74 14.33 0.03 3.92
华夏乐享健康混合C 1711.38 50.60 0.12 4.32
华夏乐享健康混合A 1711.38 50.60 0.12 4.32
330 688617 惠泰医疗 华夏上证科创板生物医药ETF 412.43 2.27 -- 3.33
华夏中证全指医疗器械ETF 831.53 4.58 -- 2.50
331 688131 皓元医药 华夏上证科创板生物医药ETF 374.81 3.96 0.05 3.03
332 600879 航天电子 华夏国证航天航空行业ETF 36398.86 1709.67 1.07 7.55
333 600893 航发动力 华夏国证航天航空行业ETF 34894.06 910.12 0.37 7.24
334 600118 中国卫星 华夏国证航天航空行业ETF 32780.59 399.52 2.33 6.80
335 002625 光启技术 华夏国证航天航空行业ETF 32697.30 1078.41 2.11 6.78
336 600760 中航沈飞 华夏国证航天航空行业ETF 26495.95 644.67 1.87 5.50
337 000768 中航西飞 华夏国证航天航空行业ETF 17855.32 871.84 0.31 3.70
338 000547 航天发展 华夏国证航天航空行业ETF 16820.98 878.38 0.56 3.49
339 300762 上海瀚讯 华夏国证航天航空行业ETF 16414.04 359.56 2.08 3.41
340 600372 中航机载 华夏国证航天航空行业ETF 16348.45 1506.77 2.30 3.39
341 688375 国博电子 华夏国证航天航空行业ETF 12929.42 123.96 -- 2.68
华夏军工安全混合C 71229.62 682.93 -- 8.60
华夏军工安全混合A 71229.62 682.93 -- 8.60
342 600104 上汽集团 华夏国证自由现金流ETF发起式联接A 582.96 59.73 0.01 0.17
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 582.96 59.73 0.01 0.17
华夏国证自由现金流ETF 70460.23 7219.29 0.85 5.44
343 600050 中国联通 华夏国证自由现金流ETF发起式联接A 234.48 58.62 0.00 0.07
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 234.48 58.62 0.00 0.07
华夏国证自由现金流ETF 46552.32 11638.08 0.55 3.59
344 601633 长城汽车 华夏国证自由现金流ETF发起式联接A 234.05 15.51 -- 0.07
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 234.05 15.51 -- 0.07
华夏国证自由现金流ETF 76918.03 5097.28 -- 5.94
华夏稳福六个月持有混合A 38.26 5.00 -- 0.44
华夏稳福六个月持有混合C 38.26 5.00 -- 0.44
345 688336 三生国健 华夏国证自由现金流ETF发起式联接A 224.27 4.22 -- 0.06
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 224.27 4.22 -- 0.06
346 600183 生益科技 华夏中证5G通信主题ETF联接D 958.90 5.53 0.00 0.09
华夏中证智选300成长创新策略ETF 230.62 1.33 0.00 2.42
华夏时代领航两年持有混合A 161.26 0.93 0.00 2.69
华夏时代领航两年持有混合C 161.26 0.93 0.00 2.69
华夏永康添福混合C 395.35 2.28 0.00 0.74
华夏鼎清债券A 6584.00 37.97 0.03 0.43
华夏鼎清债券C 6584.00 37.97 0.03 0.43
华夏中证5G通信主题ETF联接A 958.90 5.53 0.00 0.09
华夏中证5G通信主题ETF联接C 958.90 5.53 0.00 0.09
华夏中证5G通信主题ETF 115064.23 663.58 0.47 4.60
华夏永康添福混合A 395.35 2.28 0.00 0.74
347 688047 龙芯中科 华夏上证科创板人工智能ETF 6348.01 41.04 -- 3.70
348 688123 聚辰股份 华夏上证科创板人工智能ETF 5568.57 26.19 -- 3.24
349 688072 拓荆科技 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 164675.01 197.93 1.29 6.80
华夏上证科创板综合ETF 2360.47 2.84 0.02 1.54
华夏科创50ETF联接Y 1061.33 1.21 0.01 0.10
华夏国企创新混合发起式A 1202.14 1.37 0.01 9.50
华夏国企创新混合发起式C 1202.14 1.37 0.01 9.50
华夏中证半导体材料设备主题ETF 52395.78 62.98 0.41 6.30
华夏科创50指数增强A 6975.38 7.93 0.05 3.96
华夏科创50指数增强C 6975.38 7.93 0.05 3.96
华夏产业升级混合C 3728.15 4.24 0.03 5.38
华夏成长先锋一年持有混合A 4837.06 5.50 0.04 5.72
华夏成长先锋一年持有混合C 4837.06 5.50 0.04 5.72
华夏阿尔法精选混合A 1137.67 1.29 0.01 6.93
华夏阿尔法精选混合C 1137.67 1.29 0.01 6.93
华夏永顺一年持有混合A 77.93 0.09 0.00 0.70
华夏永顺一年持有混合C 77.93 0.09 0.00 0.70
华夏科创50ETF联接A 1061.33 1.21 0.01 0.10
华夏科创50ETF联接C 1061.33 1.21 0.01 0.10
华夏上证科创板50成份ETF 280042.55 336.59 2.19 4.03
华夏产业升级混合A 3728.15 4.24 0.03 5.38
华夏稳盛混合 6802.55 7.73 0.05 5.07
华夏成长混合 15103.64 17.17 0.11 3.84
350 301217 铜冠铜箔 华夏创业板新能源ETF 2745.69 16.63 -- 2.69
351 00390 中国中铁 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 9.77 3.40 -- 0.30
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 9.77 3.40 -- 0.30
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 492.47 171.30 -- 0.20
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 492.47 171.30 -- 0.20
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1300.16 311.79 0.07 0.29
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1300.16 311.79 0.07 0.29
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 106.17 25.46 0.01 0.57
华夏泰兴混合C 75.69 18.15 0.00 0.27
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1339.15 321.14 0.07 0.98
华夏中证基建ETF 777.12 186.36 0.04 6.10
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 106.17 25.46 0.01 0.57
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1339.15 321.14 0.07 0.98
华夏聚惠FOFA 291.98 70.02 0.01 0.76
华夏聚惠FOFC 291.98 70.02 0.01 0.76
华夏泰兴混合A 75.69 18.15 0.00 0.27
352 002557 洽洽食品 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 11.85 0.66 0.00 0.36
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 11.85 0.66 0.00 0.36
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 336.21 18.72 0.04 0.14
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 336.21 18.72 0.04 0.14
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1447.21 80.58 0.16 0.32
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1447.21 80.58 0.16 0.32
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 51.19 2.85 0.01 0.28
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 749.47 41.73 0.08 0.55
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 51.19 2.85 0.01 0.28
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 749.47 41.73 0.08 0.55
华夏聚惠FOFA 148.17 8.25 0.02 0.39
华夏聚惠FOFC 148.17 8.25 0.02 0.39
353 600048 保利发展 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 9.63 2.08 0.00 0.29
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 9.63 2.08 0.00 0.29
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 149.32 32.25 0.00 0.06
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 149.32 32.25 0.00 0.06
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 693.85 149.86 0.01 0.15
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 693.85 149.86 0.01 0.15
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 51.81 11.19 0.00 0.28
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 28.94 6.25 0.00 0.46
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 51.81 11.19 0.00 0.28
华夏中证全指房地产ETF 4159.23 898.32 0.08 8.27
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 28.94 6.25 0.00 0.46
华夏聚惠FOFA 74.96 16.19 0.00 0.20
华夏聚惠FOFC 74.96 16.19 0.00 0.20
354 01579 颐海国际 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 8.85 0.80 -- 0.27
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 8.85 0.80 -- 0.27
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 414.62 37.50 -- 0.17
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 414.62 37.50 -- 0.17
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1624.22 146.90 -- 0.36
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1624.22 146.90 -- 0.36
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 29.85 2.70 -- 0.16
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 315.11 28.50 -- 0.63
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 33.17 3.00 -- 0.53
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 769.54 69.60 -- 0.57
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 315.11 28.50 -- 0.63
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 29.85 2.70 -- 0.16
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 33.17 3.00 -- 0.53
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 769.54 69.60 -- 0.57
355 06049 保利物业 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 6.71 0.30 -- 0.20
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 6.71 0.30 -- 0.20
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 522.21 23.34 -- 0.12
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 522.21 23.34 -- 0.12
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 54.14 2.42 -- 0.29
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 344.56 15.40 -- 0.69
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 52.80 2.36 -- 0.84
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 463.59 20.72 -- 0.34
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 344.56 15.40 -- 0.69
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 54.14 2.42 -- 0.29
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 52.80 2.36 -- 0.84
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 463.59 20.72 -- 0.34
356 601998 中信银行 华夏上证综合全收益指数增强A 116.42 16.80 0.00 1.58
华夏上证综合全收益指数增强C 116.42 16.80 0.00 1.58
华夏红利量化选股股票A 62.37 9.00 0.00 2.00
华夏红利量化选股股票C 62.37 9.00 0.00 2.00
华夏鼎淳债券A 41.09 5.93 0.00 0.46
华夏鼎淳债券C 41.09 5.93 0.00 0.46
357 688525 佰维存储 华夏上证科创板综合ETF 2309.80 4.67 0.01 1.51
华夏科创50ETF联接Y 729.97 1.48 0.00 0.07
华夏中证信息技术应用创新产业ETF 3532.03 7.14 0.02 7.59
华夏科创50指数增强A 9053.90 18.42 0.06 5.14
华夏科创50指数增强C 9053.90 18.42 0.06 5.14
华夏消费电子ETF联接A 30.57 0.06 0.00 0.04
华夏消费电子ETF联接C 30.57 0.06 0.00 0.04
华夏磐润两年定开混合A 2317.22 4.68 0.01 7.74
华夏磐润两年定开混合C 2317.22 4.68 0.01 7.74
华夏国证消费电子主题ETF 28265.02 57.59 0.18 4.74
华夏科创50ETF联接A 729.97 1.48 0.00 0.07
华夏科创50ETF联接C 729.97 1.48 0.00 0.07
华夏磐益一年定开混合 2959.03 5.98 0.02 8.32
华夏磐锐一年定开混合A 1239.64 2.51 0.01 8.72
华夏磐锐一年定开混合C 1239.64 2.51 0.01 8.72
华夏上证科创板50成份ETF 335268.56 688.93 2.17 4.83
华夏国证半导体芯片ETF联接A 2534.80 5.12 0.02 0.12
华夏国证半导体芯片ETF联接C 2534.80 5.12 0.02 0.12
华夏国证半导体芯片ETF 149714.01 302.62 0.95 4.02
华夏鼎沛债券A 98.95 0.20 0.00 0.68
华夏鼎沛债券C 98.95 0.20 0.00 0.68
358 601728 中国电信 华夏国证自由现金流ETF 106932.25 20603.52 3.82 8.25
359 601600 中国铝业 华夏国证自由现金流ETF 50930.46 6195.92 1.58 3.93
华夏有色金属ETF联接D 982.21 119.49 0.03 0.12
华夏有色金属ETF联接A 982.21 119.49 0.03 0.12
华夏有色金属ETF联接C 982.21 119.49 0.03 0.12
华夏中证细分有色金属产业主题ETF 28498.83 3467.01 0.88 3.01
360 601877 正泰电器 华夏国证自由现金流ETF 46466.77 1853.48 1.40 3.59
361 300476 胜宏科技 华夏创业板50ETF 769.07 2.22 0.00 3.36
华夏创业板指数发起式A 329.11 0.95 0.00 2.65
华夏创业板指数发起式C 329.11 0.95 0.00 2.65
华夏创业板指数发起式E 329.11 0.95 0.00 2.65
华夏创业板综合ETF 105.66 0.30 0.00 2.30
华夏创业板指数增强A 488.47 1.41 0.00 2.81
华夏创业板指数增强C 488.47 1.41 0.00 2.81
华夏稳进增益一年持有混合A 10.39 0.03 0.00 0.47
华夏稳进增益一年持有混合C 10.39 0.03 0.00 0.47
华夏稳兴增益一年持有混合A 13.86 0.04 0.00 0.33
华夏稳兴增益一年持有混合C 13.86 0.04 0.00 0.33
华夏消费电子ETF联接A 34.64 0.10 0.00 0.04
华夏消费电子ETF联接C 34.64 0.10 0.00 0.04
华夏国证消费电子主题ETF 31994.72 92.36 0.11 5.37
华夏鼎清债券A 6478.24 18.70 0.02 0.43
华夏鼎清债券C 6478.24 18.70 0.02 0.43
华夏创成长ETF 25834.91 74.57 0.09 4.16
华夏创业板ETF 6253.06 18.05 0.02 2.79
362 00175 吉利汽车 华夏中证港股通汽车产业主题ETF 1455.59 99.40 -- 14.44
华夏瑞益混合A1 1404.34 95.90 -- 8.28
华夏瑞益混合A2 1404.34 95.90 -- 8.28
华夏瑞益混合A3 1404.34 95.90 -- 8.28
华夏行业甄选混合A 982.60 67.10 -- 9.12
华夏行业甄选混合C 982.60 67.10 -- 9.12
华夏汽车产业混合A 94.63 6.46 -- 5.29
华夏汽车产业混合C 94.63 6.46 -- 5.29
华夏新兴经济一年持有混合A 2551.10 174.21 -- 5.42
华夏新兴经济一年持有混合C 2551.10 174.21 -- 5.42
华夏核心制造混合A 8912.50 608.62 -- 6.06
华夏核心制造混合C 8912.50 608.62 -- 6.06
华夏成长精选6个月定开混合A 2457.43 167.81 -- 5.09
华夏成长精选6个月定开混合C 2457.43 167.81 -- 5.09
363 09868 小鹏集团-W 华夏中证港股通汽车产业主题ETF 1035.57 23.54 -- 10.28
364 02015 理想汽车-W 华夏中证港股通汽车产业主题ETF 916.92 22.91 -- 9.10
华夏兴阳一年持有混合 2828.81 70.68 -- 4.53
365 03808 中国重汽 华夏中证港股通汽车产业主题ETF 426.79 12.75 -- 4.24
华夏汽车产业混合A 130.55 3.90 -- 7.29
华夏汽车产业混合C 130.55 3.90 -- 7.29
华夏永福混合C 1001.45 51.33 0.04 1.39
华夏永福混合A 1001.45 51.33 0.04 1.39
366 09863 零跑汽车 华夏中证港股通汽车产业主题ETF 312.65 10.44 -- 3.10
华夏瑞益混合A1 1063.44 35.51 -- 6.27
华夏瑞益混合A2 1063.44 35.51 -- 6.27
华夏瑞益混合A3 1063.44 35.51 -- 6.27
华夏行业甄选混合A 724.13 24.18 -- 6.72
华夏行业甄选混合C 724.13 24.18 -- 6.72
367 09660 地平线机器人-W 华夏中证港股通汽车产业主题ETF 280.45 79.14 -- 2.78
368 600116 三峡水利 华夏公用事业ETF联接A 0.11 0.02 0.00 0.00
华夏公用事业ETF联接C 0.11 0.02 0.00 0.00
369 000966 长源电力 华夏公用事业ETF联接A 0.12 0.03 0.00 0.00
华夏公用事业ETF联接C 0.12 0.03 0.00 0.00
370 600167 联美控股 华夏公用事业ETF联接A 0.06 0.01 0.00 0.00
华夏公用事业ETF联接C 0.06 0.01 0.00 0.00
371 600864 哈投股份 华夏公用事业ETF联接A 0.16 0.03 0.00 0.00
华夏公用事业ETF联接C 0.16 0.03 0.00 0.00
372 688372 伟测科技 华夏上证科创板200ETF 586.01 3.15 -- 1.63
华夏稳定双利债券A 49.09 0.26 -- 0.13
华夏双债债券A 11263.30 60.56 -- 2.54
华夏双债债券C 11263.30 60.56 -- 2.54
华夏稳定双利债券C 49.09 0.26 -- 0.13
373 600498 烽火通信 华夏中证500ETF联接Y 1.47 0.02 0.00 0.00
华夏中证500ETF联接C 1.47 0.02 0.00 0.00
华夏中证500ETF联接A 1.47 0.02 0.00 0.00
374 002281 光迅科技 华夏中证500指数增强Y 7893.20 30.72 0.04 1.45
华夏中证500指数智选增强Y 1708.65 6.65 0.01 1.46
华夏人工智能ETF联接D 639.78 2.49 0.00 0.09
华夏智胜先锋股票C 2489.75 9.69 0.01 0.90
华夏智胜先锋股票(LOF)A 2489.75 9.69 0.01 0.90
华夏量化优选股票A 567.84 2.21 0.00 1.24
华夏量化优选股票C 567.84 2.21 0.00 1.24
华夏中证500指数智选增强A 1708.65 6.65 0.01 1.46
华夏中证500指数智选增强C 1708.65 6.65 0.01 1.46
华夏兴源稳健一年持有混合A 205.55 0.80 0.00 1.27
华夏兴源稳健一年持有混合C 205.55 0.80 0.00 1.27
华夏磐锐一年定开混合A 927.30 3.61 0.00 6.53
华夏磐锐一年定开混合C 927.30 3.61 0.00 6.53
华夏人工智能ETF联接A 639.78 2.49 0.00 0.09
华夏人工智能ETF联接C 639.78 2.49 0.00 0.09
华夏中证500指数增强A 7893.20 30.72 0.04 1.45
华夏中证500指数增强C 7893.20 30.72 0.04 1.45
华夏中证人工智能主题ETF 32716.17 127.33 0.16 3.19
华夏中证央企ETF 21570.22 83.95 0.11 3.36
华夏鼎利债券A 2366.42 9.21 0.01 0.16
华夏鼎利债券C 2366.42 9.21 0.01 0.16
华夏中证500ETF 8469.13 32.96 0.04 1.07
华夏中小企业100ETF 1526.22 5.94 0.01 2.42
375 002008 大族激光 华夏中证500指数增强Y 6627.36 44.15 0.05 1.22
华夏中证500指数智选增强Y 1549.14 10.32 0.01 1.32
华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 75.06 0.50 0.00 0.24
华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 75.06 0.50 0.00 0.24
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 150.11 1.00 0.00 0.75
华夏中证机器人ETF发起式联接A 232.67 1.55 0.00 0.10
华夏中证机器人ETF发起式联接C 232.67 1.55 0.00 0.10
华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 120.09 0.80 0.00 0.88
华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 120.09 0.80 0.00 0.88
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 150.11 1.00 0.00 0.75
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 75.06 0.50 0.00 1.26
华夏中证机床ETF 7865.76 52.40 0.05 13.18
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 15.01 0.10 0.00 0.34
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 15.01 0.10 0.00 0.34
华夏中证智选500成长创新策略ETF 69.05 0.46 0.00 1.72
华夏中证机器人ETF 184063.74 1226.19 1.28 10.55
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 75.06 0.50 0.00 1.26
华夏中证500指数智选增强A 1549.14 10.32 0.01 1.32
华夏中证500指数智选增强C 1549.14 10.32 0.01 1.32
华夏兴源稳健一年持有混合A 90.07 0.60 0.00 0.56
华夏兴源稳健一年持有混合C 90.07 0.60 0.00 0.56
华夏中证装备产业ETF 208.65 1.39 0.00 2.47
华夏中证500指数增强A 6627.36 44.15 0.05 1.22
华夏中证500指数增强C 6627.36 44.15 0.05 1.22
华夏中证500ETF 8418.17 56.08 0.06 1.06
华夏中小企业100ETF 1458.68 9.72 0.01 2.31
376 300054 鼎龙股份 华夏中证500指数增强Y 5213.72 49.20 0.07 0.96
华夏中证500指数智选增强Y 1239.85 11.70 0.02 1.06
华夏中证500指数智选增强A 1239.85 11.70 0.02 1.06
华夏中证500指数智选增强C 1239.85 11.70 0.02 1.06
华夏中证新材料主题ETF 209.82 1.98 0.00 2.86
华夏兴源稳健一年持有混合A 74.18 0.70 0.00 0.46
华夏兴源稳健一年持有混合C 74.18 0.70 0.00 0.46
华夏中证500指数增强A 5213.72 49.20 0.07 0.96
华夏中证500指数增强C 5213.72 49.20 0.07 0.96
377 002436 兴森科技 华夏中证500指数增强Y 5110.79 100.31 0.07 0.94
华夏中证500指数智选增强Y 1234.01 24.22 0.02 1.05
华夏永康添福混合C 320.48 6.29 0.00 0.60
华夏中证500指数智选增强A 1234.01 24.22 0.02 1.05
华夏中证500指数智选增强C 1234.01 24.22 0.02 1.05
华夏中证500指数增强A 5110.79 100.31 0.07 0.94
华夏中证500指数增强C 5110.79 100.31 0.07 0.94
华夏永康添福混合A 320.48 6.29 0.00 0.60
华夏新锦汇混合A 108.52 2.13 0.00 2.40
华夏新锦汇混合C 108.52 2.13 0.00 2.40
378 002738 中矿资源 华夏中证500指数智选增强Y 979.80 16.61 0.02 0.83
华夏智胜先锋股票C 1937.23 32.84 0.05 0.70
华夏智胜先锋股票(LOF)A 1937.23 32.84 0.05 0.70
华夏核心成长混合A 6249.40 105.94 0.15 9.53
华夏核心成长混合C 6249.40 105.94 0.15 9.53
华夏中证500指数智选增强A 979.80 16.61 0.02 0.83
华夏中证500指数智选增强C 979.80 16.61 0.02 0.83
华夏睿磐泰利混合A 261.92 4.44 0.01 0.22
华夏睿磐泰利混合C 261.92 4.44 0.01 0.22
379 688783 西安奕材 华夏中证A500ETF联接Y 254.77 4.44 -- 0.03
华夏中证A500ETF联接A 254.77 4.44 -- 0.03
华夏中证A500ETF联接C 254.77 4.44 -- 0.03
380 600660 福耀玻璃 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.01 0.02 0.00 0.03
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.01 0.02 0.00 0.03
华夏中证汽车零部件主题ETF 774.76 15.36 0.01 5.90
华夏中证全指可选消费ETF 123.58 2.45 0.00 3.09
381 600105 永鼎股份 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 0.67 0.01 0.00 0.02
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 0.67 0.01 0.00 0.02
华夏中证汽车零部件主题ETF 757.13 11.22 0.01 5.76
华夏新锦程混合A 4540.05 67.28 0.05 5.55
华夏新锦程混合C 4540.05 67.28 0.05 5.55
382 601689 拓普集团 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 0.56 0.01 -- 0.01
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 0.56 0.01 -- 0.01
华夏中证汽车零部件主题ETF 471.14 8.35 -- 3.59
华夏中证全指可选消费ETF 74.70 1.32 -- 1.87
华夏中证机器人ETF发起式联接A 92.53 1.64 -- 0.04
华夏中证机器人ETF发起式联接C 92.53 1.64 -- 0.04
华夏中证机器人ETF 72940.74 1292.82 -- 4.18
华夏中证智能汽车主题ETF 358.74 6.36 -- 3.99
383 300115 长盈精密 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 0.28 0.01 0.00 0.01
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 0.28 0.01 0.00 0.01
华夏中证汽车零部件主题ETF 254.53 9.11 0.01 1.94
华夏磐益一年定开混合 1318.96 47.21 0.04 3.71
华夏磐锐一年定开混合A 537.72 19.25 0.02 3.78
华夏磐锐一年定开混合C 537.72 19.25 0.02 3.78
384 600741 华域汽车 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 0.31 0.02 0.00 0.01
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 0.31 0.02 0.00 0.01
385 601058 赛轮轮胎 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 0.35 0.03 -- 0.01
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 0.35 0.03 -- 0.01
华夏中证汽车零部件主题ETF 290.79 25.22 -- 2.21
386 002472 双环传动 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 0.42 0.01 0.00 0.01
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 0.42 0.01 0.00 0.01
华夏中证汽车零部件主题ETF 270.23 6.51 0.01 2.06
华夏中证机器人ETF发起式联接A 53.13 1.28 0.00 0.02
华夏中证机器人ETF发起式联接C 53.13 1.28 0.00 0.02
华夏中证机器人ETF 41941.01 1010.38 1.34 2.40
387 300760 迈瑞医疗 华夏医药量化选股混合A 86.93 0.64 0.00 3.13
华夏医药量化选股混合C 86.93 0.64 0.00 3.13
华夏中证全指医疗器械ETF 4365.58 32.14 0.03 13.12
华夏中证生物科技主题ETF 1461.71 10.76 0.01 8.56
华夏创业板低波价值ETF 2037.97 15.00 0.01 5.50
388 002001 新和成 华夏医药量化选股混合A 43.48 1.53 0.00 1.57
华夏医药量化选股混合C 43.48 1.53 0.00 1.57
389 600436 片仔癀 华夏医药量化选股混合A 42.62 0.39 0.01 1.54
华夏医药量化选股混合C 42.62 0.39 0.01 1.54
华夏医药ETF 410.27 3.75 0.06 3.28
390 002821 凯莱英 华夏医药量化选股混合A 32.40 0.20 0.00 1.17
华夏医药量化选股混合C 32.40 0.20 0.00 1.17
华夏乐享健康混合C 1529.28 9.44 0.03 3.86
华夏逸享健康混合C 320.76 1.98 0.01 6.79
华夏中证生物科技主题ETF 651.61 4.02 0.01 3.82
华夏逸享健康混合A 320.76 1.98 0.01 6.79
华夏乐享健康混合A 1529.28 9.44 0.03 3.86
华夏医疗健康混合A 5728.32 35.36 0.11 6.18
华夏医疗健康混合C 5728.32 35.36 0.11 6.18
391 300015 爱尔眼科 华夏医药量化选股混合A 29.98 3.63 0.00 1.08
华夏医药量化选股混合C 29.98 3.63 0.00 1.08
392 002252 上海莱士 华夏医药量化选股混合A 29.77 6.86 0.00 1.07
华夏医药量化选股混合C 29.77 6.86 0.00 1.07
393 002552 宝鼎科技 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 91.50 1.50 0.00 0.30
华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 91.50 1.50 0.00 0.30
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 183.00 3.00 0.01 0.92
华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 122.00 2.00 0.01 0.90
华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 122.00 2.00 0.01 0.90
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 183.00 3.00 0.01 0.92
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 73.20 1.20 0.00 1.23
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 18.30 0.30 0.00 0.42
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 18.30 0.30 0.00 0.42
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 73.20 1.20 0.00 1.23
394 603678 火炬电子 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 83.00 1.00 0.00 0.27
华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 83.00 1.00 0.00 0.27
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 166.00 2.00 0.01 0.83
华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 166.00 2.00 0.01 1.22
华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 166.00 2.00 0.01 1.22
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 166.00 2.00 0.01 0.83
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 83.00 1.00 0.00 1.40
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 16.60 0.20 0.00 0.38
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 16.60 0.20 0.00 0.38
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 83.00 1.00 0.00 1.40
395 002602 世纪华通 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 56.40 4.00 0.00 0.18
华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 56.40 4.00 0.00 0.18
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 169.20 12.00 0.00 0.85
华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 56.40 4.00 0.00 0.42
华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 56.40 4.00 0.00 0.42
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 169.20 12.00 0.00 0.85
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 56.40 4.00 0.00 0.95
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 14.10 1.00 0.00 0.32
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 14.10 1.00 0.00 0.32
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 56.40 4.00 0.00 0.95
华夏中证文娱传媒ETF 933.98 66.24 0.01 9.93
华夏新兴经济一年持有混合A 3137.39 222.51 0.03 6.66
华夏新兴经济一年持有混合C 3137.39 222.51 0.03 6.66
华夏中证动漫游戏ETF 113371.05 8040.50 1.17 14.33
华夏成长精选6个月定开混合A 3153.04 223.62 0.03 6.53
华夏成长精选6个月定开混合C 3153.04 223.62 0.03 6.53
396 601985 中国核电 华夏中证全指公用事业ETF 840.51 93.08 0.01 7.81
华夏中证绿色电力ETF 16913.10 1872.99 0.10 9.05
华夏中证内地低碳经济主题ETF 3703.20 410.10 0.02 3.03
华夏中证新能源ETF 388.74 43.05 0.00 2.45
397 600795 国电电力 华夏中证全指公用事业ETF 471.25 100.91 0.02 4.38
华夏中证绿色电力ETF 9481.11 2030.22 0.37 5.07
398 600011 华能国际 华夏中证全指公用事业ETF 377.75 49.77 0.00 3.51
华夏中证绿色电力ETF 7601.26 1001.48 0.10 4.07
399 600886 国投电力 华夏中证全指公用事业ETF 361.63 27.17 0.03 3.36
华夏中证绿色电力ETF 7276.35 546.68 0.52 3.89
400 003816 中国广核 华夏中证全指公用事业ETF 348.03 89.01 0.01 3.23
华夏中证绿色电力ETF 7002.81 1791.00 0.18 3.75
401 600674 川投能源 华夏中证全指公用事业ETF 312.45 22.05 0.07 2.90
华夏中证绿色电力ETF 6290.04 443.90 1.32 3.37
402 601991 大唐发电 华夏中证全指公用事业ETF 298.00 42.09 0.00 2.77
华夏中证绿色电力ETF 5997.22 847.07 0.09 3.21
403 600015 华夏银行 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 18.15 2.84 0.00 0.02
华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 18.15 2.84 0.00 0.02
华夏红利量化选股股票A 66.84 10.46 0.00 2.15
华夏红利量化选股股票C 66.84 10.46 0.00 2.15
404 601577 长沙银行 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 18.38 2.11 -- 0.02
华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 18.38 2.11 -- 0.02
405 601825 沪农商行 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 19.40 2.59 0.00 0.02
华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 19.40 2.59 0.00 0.02
华夏中证红利低波动ETF 3382.56 451.61 0.05 2.31
406 601838 成都银行 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 21.24 1.20 0.00 0.02
华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 21.24 1.20 0.00 0.02
华夏中证红利低波动ETF 3705.67 209.36 0.58 2.53
407 600007 中国国贸 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 18.41 0.97 0.00 0.02
华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 18.41 0.97 0.00 0.02
408 600350 山东高速 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 19.70 1.77 0.00 0.02
华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 19.70 1.77 0.00 0.02
华夏中证红利低波动ETF 3432.71 308.42 0.22 2.34
409 601369 陕鼓动力 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 20.09 2.22 0.00 0.02
华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 20.09 2.22 0.00 0.02
华夏中证红利低波动ETF 3359.99 371.27 0.67 2.29
410 600546 山煤国际 华夏红利量化选股股票A 74.65 6.83 0.04 2.40
华夏红利量化选股股票C 74.65 6.83 0.04 2.40
华夏鼎淳债券A 42.95 3.93 0.02 0.48
华夏鼎淳债券C 42.95 3.93 0.02 0.48
411 600177 雅戈尔 华夏红利量化选股股票A 68.37 9.08 0.01 2.20
华夏红利量化选股股票C 68.37 9.08 0.01 2.20
华夏鼎淳债券A 48.04 6.38 0.00 0.53
华夏鼎淳债券C 48.04 6.38 0.00 0.53
412 603565 中谷物流 华夏红利量化选股股票A 66.37 6.77 -- 2.13
华夏红利量化选股股票C 66.37 6.77 -- 2.13
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A 0.20 0.02 -- 0.01
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C 0.20 0.02 -- 0.01
华夏泰兴混合C 44.05 4.49 -- 0.16
华夏中证智选500价值稳健策略ETF 55.82 5.69 -- 1.58
华夏泰兴混合A 44.05 4.49 -- 0.16
413 601168 西部矿业 华夏红利量化选股股票A 65.68 2.42 0.00 2.11
华夏红利量化选股股票C 65.68 2.42 0.00 2.11
414 601009 南京银行 华夏红利量化选股股票A 59.83 6.05 0.01 1.92
华夏红利量化选股股票C 59.83 6.05 0.01 1.92
华夏中证红利低波动ETF 3849.88 389.27 0.34 2.63
华夏回报二号混合 4697.15 474.94 0.41 1.31
华夏红利混合A 13632.46 1378.41 1.19 3.53
415 600971 恒源煤电 华夏红利量化选股股票A 52.72 7.64 0.06 1.69
华夏红利量化选股股票C 52.72 7.64 0.06 1.69
416 603019 中科曙光 华夏软件龙头混合发起式A 3004.58 28.02 -- 8.56
华夏软件龙头混合发起式C 3004.58 28.02 -- 8.56
华夏人工智能ETF联接D 808.51 7.54 -- 0.11
华夏中证信息技术应用创新产业ETF 2810.17 26.21 -- 6.04
华夏中证云计算与大数据主题ETF 5791.95 54.01 -- 6.51
华夏中证大数据产业ETF 4302.88 40.13 -- 12.85
华夏人工智能ETF联接A 808.51 7.54 -- 0.11
华夏人工智能ETF联接C 808.51 7.54 -- 0.11
华夏中证人工智能主题ETF 41197.82 384.20 -- 4.02
417 301162 国能日新 华夏软件龙头混合发起式A 2894.41 66.16 0.55 8.25
华夏软件龙头混合发起式C 2894.41 66.16 0.55 8.25
418 603171 税友股份 华夏软件龙头混合发起式A 2708.93 67.98 -- 7.72
华夏软件龙头混合发起式C 2708.93 67.98 -- 7.72
419 02513 智谱 华夏软件龙头混合发起式A 2649.77 1.45 -- 7.55
华夏软件龙头混合发起式C 2649.77 1.45 -- 7.55
华夏创新研选混合A 310.66 0.17 -- 8.10
华夏创新研选混合C 310.66 0.17 -- 8.10
华夏互联网龙头混合A 2503.58 1.37 -- 8.76
华夏互联网龙头混合C 2503.58 1.37 -- 8.76
华夏先锋科技一年定开混合A 1608.14 0.88 -- 4.40
华夏先锋科技一年定开混合C 1608.14 0.88 -- 4.40
420 688692 达梦数据 华夏软件龙头混合发起式A 2014.56 8.25 0.11 5.74
华夏软件龙头混合发起式C 2014.56 8.25 0.11 5.74
421 01860 汇量科技 华夏软件龙头混合发起式A 1779.92 202.30 -- 5.07
华夏软件龙头混合发起式C 1779.92 202.30 -- 5.07
422 002432 九安医疗 华夏软件龙头混合发起式A 1726.71 24.43 0.06 4.92
华夏软件龙头混合发起式C 1726.71 24.43 0.06 4.92
华夏中证全指医疗器械ETF 1223.47 17.31 0.04 3.68
423 300378 鼎捷数智 华夏软件龙头混合发起式A 1618.15 44.82 0.17 4.61
华夏软件龙头混合发起式C 1618.15 44.82 0.17 4.61
424 603993 洛阳钼业 华夏有色金属ETF联接D 2322.39 132.33 0.66 0.29
华夏有色金属ETF联接A 2322.39 132.33 0.66 0.29
华夏有色金属ETF联接C 2322.39 132.33 0.66 0.29
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 4385.22 249.87 1.25 2.91
华夏中证细分有色金属产业主题ETF 67159.34 3826.74 19.13 7.10
425 600549 厦门钨业 华夏有色金属ETF联接D 1427.10 16.75 0.01 0.18
华夏有色金属ETF联接A 1427.10 16.75 0.01 0.18
华夏有色金属ETF联接C 1427.10 16.75 0.01 0.18
华夏中证机床ETF 3736.87 43.86 0.03 6.26
华夏融盛可持续一年持有混合A 147.40 1.73 0.00 3.69
华夏融盛可持续一年持有混合C 147.40 1.73 0.00 3.69
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 363.80 4.27 0.00 5.29
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 363.80 4.27 0.00 5.29
华夏中证细分有色金属产业主题ETF 41521.10 487.34 0.34 4.39
华夏中证新能源ETF 495.86 5.82 0.00 3.13
华夏国企改革混合 362.10 4.25 0.00 2.66
426 002460 赣锋锂业 华夏有色金属ETF联接D 1113.63 17.03 0.01 0.14
华夏有色金属ETF联接A 1113.63 17.03 0.01 0.14
华夏有色金属ETF联接C 1113.63 17.03 0.01 0.14
华夏新能源车龙头混合发起式A 2570.36 39.30 0.03 3.97
华夏新能源车龙头混合发起式C 2570.36 39.30 0.03 3.97
华夏中证细分有色金属产业主题ETF 32401.72 495.44 0.41 3.42
华夏中证新能源ETF 386.64 5.91 0.00 2.44
华夏中证新能源汽车ETF 11225.65 171.65 0.14 3.66
427 002466 天齐锂业 华夏有色金属ETF联接D 955.37 15.58 0.01 0.12
华夏有色金属ETF联接A 955.37 15.58 0.01 0.12
华夏有色金属ETF联接C 955.37 15.58 0.01 0.12
华夏核心成长混合A 3463.97 56.49 0.04 5.28
华夏核心成长混合C 3463.97 56.49 0.04 5.28
华夏中证细分有色金属产业主题ETF 27767.54 452.83 0.31 2.94
华夏中证新能源汽车ETF 9635.11 157.13 0.11 3.14
428 002428 云南锗业 华夏有色金属ETF联接D 947.02 7.88 0.01 0.12
华夏有色金属ETF联接A 947.02 7.88 0.01 0.12
华夏有色金属ETF联接C 947.02 7.88 0.01 0.12
华夏中证细分有色金属产业主题ETF 27535.88 229.12 0.35 2.91
华夏中证1000ETF 2960.73 24.64 0.04 0.61
429 600489 中金黄金 华夏有色金属ETF联接D 795.64 44.08 0.12 0.10
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 315.15 17.46 0.05 0.14
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 315.15 17.46 0.05 0.14
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 33300.22 1844.89 4.90 8.84
华夏景气驱动混合A 413.21 22.89 0.06 5.18
华夏景气驱动混合C 413.21 22.89 0.06 5.18
华夏有色金属ETF联接A 795.64 44.08 0.12 0.10
华夏有色金属ETF联接C 795.64 44.08 0.12 0.10
华夏中证细分有色金属产业主题ETF 23010.05 1274.80 3.39 2.43
430 600988 赤峰黄金 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 262.94 9.99 0.19 0.12
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 262.94 9.99 0.19 0.12
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 27781.29 1055.52 19.55 7.37
华夏经典混合 5574.15 211.78 3.92 4.03
431 002155 湖南黄金 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 156.66 6.56 0.00 0.07
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 156.66 6.56 0.00 0.07
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 16562.62 693.87 0.44 4.39
432 01818 招金矿业 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 148.05 10.40 -- 0.07
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 148.05 10.40 -- 0.07
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 15580.08 1094.45 -- 4.13
433 000630 铜陵有色 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 124.02 19.50 0.00 0.06
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 124.02 19.50 0.00 0.06
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 13103.00 2060.22 0.18 3.48
434 02099 中国黄金国际 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 103.21 0.97 -- 0.05
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 103.21 0.97 -- 0.05
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 10938.71 102.81 -- 2.90
435 603306 华懋科技 华夏中证汽车零部件主题ETF 327.66 3.16 0.09 2.49
华夏核心价值混合A 289.30 2.79 0.08 1.85
华夏核心价值混合C 289.30 2.79 0.08 1.85
436 600460 士兰微 华夏中证信息技术应用创新产业ETF 2838.49 51.93 0.13 6.10
437 000977 浪潮信息 华夏中证信息技术应用创新产业ETF 2307.90 32.97 0.02 4.96
华夏中证云计算与大数据主题ETF 5116.30 73.09 0.05 5.75
华夏永鑫六个月持有混合A 86.80 1.24 0.00 0.87
华夏永鑫六个月持有混合C 86.80 1.24 0.00 0.87
华夏中证大数据产业ETF 2297.40 32.82 0.02 6.86
华夏核心资产混合A 5849.90 83.57 0.06 2.72
华夏核心资产混合C 5849.90 83.57 0.06 2.72
438 600570 恒生电子 华夏中证信息技术应用创新产业ETF 1976.23 93.26 0.21 4.25
华夏中证金融科技主题ETF 6714.87 316.89 0.71 6.15
华夏中证大数据产业ETF 1025.54 48.40 0.11 3.06
439 601360 三六零 华夏中证信息技术应用创新产业ETF 1904.53 219.16 0.12 4.09
华夏中证文娱传媒ETF 359.16 41.33 0.02 3.82
440 688702 盛科通信 华夏国企创新混合发起式A 713.88 1.83 -- 5.64
华夏国企创新混合发起式C 713.88 1.83 -- 5.64
华夏创新研选混合A 274.40 0.70 -- 7.15
华夏创新研选混合C 274.40 0.70 -- 7.15
华夏盛世混合 3904.15 10.01 -- 2.82
441 688249 晶合集成 华夏国企创新混合发起式A 652.57 11.05 0.01 5.16
华夏国企创新混合发起式C 652.57 11.05 0.01 5.16
华夏数字经济龙头混合发起式A 16673.09 282.45 0.24 3.95
华夏数字经济龙头混合发起式C 16673.09 282.45 0.24 3.95
华夏鸿阳6个月持有期混合A 13975.37 236.75 0.20 6.39
华夏鸿阳6个月持有期混合C 13975.37 236.75 0.20 6.39
442 002594 比亚迪 华夏中证全指可选消费ETF 330.75 4.15 0.00 8.27
华夏兴和混合C 6319.13 79.29 0.02 7.86
华夏蓝筹混合C 13773.02 172.81 0.05 7.77
华夏新能源车龙头混合发起式A 3207.13 40.24 0.01 4.95
华夏新能源车龙头混合发起式C 3207.13 40.24 0.01 4.95
华夏中证智能汽车主题ETF 378.57 4.75 0.00 4.21
华夏中证新能源汽车ETF 26026.72 326.56 0.09 8.48
华夏兴和混合A 6319.13 79.29 0.02 7.86
华夏蓝筹混合(LOF)A 13773.02 172.81 0.05 7.77
华夏中小企业100ETF 2467.18 30.96 0.01 3.91
443 601888 中国中免 华夏中证全指可选消费ETF 80.03 1.49 0.01 2.00
华夏中证旅游主题ETF 8533.34 158.88 0.90 14.53
华夏中证文娱传媒ETF 619.12 11.53 0.07 6.58
444 601127 赛力斯 华夏中证全指可选消费ETF 76.56 1.25 0.00 1.92
华夏中证智能汽车主题ETF 363.82 5.94 0.00 4.05
445 02628 中国人寿 华夏国企红利混合发起式A 122.72 5.30 -- 7.84
华夏国企红利混合发起式C 122.72 5.30 -- 7.84
华夏中证港股通内地金融ETF 9973.09 430.70 -- 6.18
446 00966 中国太平 华夏国企红利混合发起式A 111.12 7.10 -- 7.10
华夏国企红利混合发起式C 111.12 7.10 -- 7.10
447 601336 新华保险 华夏国企红利混合发起式A 97.25 1.63 0.01 6.21
华夏国企红利混合发起式C 97.25 1.63 0.01 6.21
华夏核心资产混合A 2864.87 48.02 0.30 1.33
华夏核心资产混合C 2864.87 48.02 0.30 1.33
448 601319 中国人保 华夏国企红利混合发起式A 95.05 14.06 0.01 6.07
华夏国企红利混合发起式C 95.05 14.06 0.01 6.07
449 00388 香港交易所 华夏国企红利混合发起式A 75.67 0.24 -- 4.83
华夏国企红利混合发起式C 75.67 0.24 -- 4.83
华夏中证港股通50ETF 179.71 0.57 -- 3.20
华夏沪港通恒生ETF 9001.35 28.55 -- 2.94
450 601198 东兴证券 华夏国企红利混合发起式A 69.31 5.10 0.01 4.43
华夏国企红利混合发起式C 69.31 5.10 0.01 4.43
451 601688 华泰证券 华夏国企红利混合发起式A 69.28 3.36 -- 4.42
华夏国企红利混合发起式C 69.28 3.36 -- 4.42
华夏中证全指证券公司ETF 15065.88 730.64 -- 6.24
华夏回报混合H 10563.20 512.28 -- 1.27
华夏金融ETF 99.67 4.83 -- 3.15
华夏回报二号混合 4505.40 218.50 -- 1.25
华夏回报混合A 10563.20 512.28 -- 1.27
452 03877 中国船舶租赁 华夏中证港股通央企红利ETF 12144.54 6473.40 -- 4.11
453 01883 中信国际电讯 华夏中证港股通央企红利ETF 7633.69 3558.30 -- 2.58
454 02388 中银香港 华夏中证港股通央企红利ETF 7369.19 200.20 -- 2.49
455 601229 上海银行 华夏中证红利低波动ETF 4039.24 465.35 0.09 2.76
华夏中证银行ETF 1861.25 214.43 0.04 3.00
456 600750 华润江中 华夏中证红利低波动ETF 3837.75 173.89 0.89 2.62
457 000001 平安银行 华夏中证红利低波动ETF 3806.98 378.80 0.02 2.60
华夏中证银行ETF 2104.87 209.44 0.01 3.40
458 300666 江丰电子 华夏半导体材料设备ETF联接A 770.37 2.09 0.01 0.15
华夏半导体材料设备ETF联接C 770.37 2.09 0.01 0.15
华夏中证半导体材料设备主题ETF 28234.76 76.60 0.35 3.39
华夏数字经济龙头混合发起式A 17834.97 48.39 0.22 4.23
华夏数字经济龙头混合发起式C 17834.97 48.39 0.22 4.23
华夏中证新材料主题ETF 202.73 0.55 0.00 2.77
459 300346 南大光电 华夏半导体材料设备ETF联接A 621.68 6.71 0.01 0.12
华夏半导体材料设备ETF联接C 621.68 6.71 0.01 0.12
华夏创业板低波价值ETF 863.87 9.32 0.01 2.33
460 688146 中船特气 华夏科创100ETF联接A 21.10 0.06 -- 0.02
华夏科创100ETF联接C 21.10 0.06 -- 0.02
华夏上证科创板100ETF 9642.26 27.55 -- 2.70
461 688313 仕佳光子 华夏科创100ETF联接A 11.80 0.06 -- 0.01
华夏科创100ETF联接C 11.80 0.06 -- 0.01
华夏上证科创板100ETF 9810.40 53.13 -- 2.75
华夏可转债增强债券C 5406.96 29.28 -- 1.03
华夏兴源稳健一年持有混合A 92.33 0.50 -- 0.57
华夏兴源稳健一年持有混合C 92.33 0.50 -- 0.57
华夏核心价值混合A 324.78 1.76 -- 2.07
华夏核心价值混合C 324.78 1.76 -- 2.07
华夏可转债增强债券A 5406.96 29.28 -- 1.03
华夏可转债增强债券I 5406.96 29.28 -- 1.03
华夏行业混合(LOF) 4487.18 24.30 -- 3.52
462 603685 晨丰科技 华夏招鑫鸿瑞混合A 6071.97 213.05 1.58 5.03
华夏招鑫鸿瑞混合C 6071.97 213.05 1.58 5.03
华夏远见成长一年持有混合A 3377.36 118.50 0.88 5.50
华夏远见成长一年持有混合C 3377.36 118.50 0.88 5.50
463 688680 海优新材 华夏招鑫鸿瑞混合A 5702.29 135.77 -- 4.73
华夏招鑫鸿瑞混合C 5702.29 135.77 -- 4.73
464 002135 东南网架 华夏招鑫鸿瑞混合A 5546.84 816.91 0.76 4.60
华夏招鑫鸿瑞混合C 5546.84 816.91 0.76 4.60
华夏远见成长一年持有混合A 3213.84 473.32 0.44 5.23
华夏远见成长一年持有混合C 3213.84 473.32 0.44 5.23
465 603303 得邦照明 华夏招鑫鸿瑞混合A 5120.87 192.88 -- 4.25
华夏招鑫鸿瑞混合C 5120.87 192.88 -- 4.25
466 301186 超达装备 华夏招鑫鸿瑞混合A 4684.32 116.28 5.26 3.88
华夏招鑫鸿瑞混合C 4684.32 116.28 5.26 3.88
华夏远见成长一年持有混合A 3521.72 87.92 3.98 5.73
华夏远见成长一年持有混合C 3521.72 87.92 3.98 5.73
467 300570 太辰光 华夏创业板200ETF 261.51 1.06 0.01 2.04
468 300806 斯迪克 华夏创业板200ETF 219.52 1.96 0.01 1.71
华夏节能环保股票C 8919.68 79.64 0.25 3.69
华夏节能环保股票A 8919.68 79.64 0.25 3.69
469 300438 鹏辉能源 华夏创业板200ETF 195.53 2.36 0.01 1.52
470 300398 飞凯材料 华夏创业板200ETF 188.55 3.05 0.01 1.47
华夏中证智选1000成长创新策略ETF 37.67 0.61 0.00 1.21
华夏中证1000指数增强A 316.78 5.13 0.01 1.00
华夏中证1000指数增强C 316.78 5.13 0.01 1.00
471 300236 上海新阳 华夏创业板200ETF 188.04 1.43 0.01 1.46
华夏中证智选1000成长创新策略ETF 39.45 0.30 0.00 1.27
华夏兴源稳健一年持有混合A 92.05 0.70 0.00 0.57
华夏兴源稳健一年持有混合C 92.05 0.70 0.00 0.57
472 300870 欧陆通 华夏创业板200ETF 169.39 0.49 0.01 1.32
473 300088 长信科技 华夏创业板200ETF 166.11 14.32 0.01 1.29
474 688411 海博思创 华夏瑞益混合A1 1369.16 4.70 0.12 8.07
华夏瑞益混合A2 1369.16 4.70 0.12 8.07
华夏瑞益混合A3 1369.16 4.70 0.12 8.07
华夏行业甄选混合A 1031.98 3.54 0.09 9.58
华夏行业甄选混合C 1031.98 3.54 0.09 9.58
华夏兴和混合C 6793.58 23.33 0.62 8.46
华夏蓝筹混合C 14471.30 49.70 1.31 8.17
华夏兴和混合A 6793.58 23.33 0.62 8.46
华夏蓝筹混合(LOF)A 14471.30 49.70 1.31 8.17
475 002850 科达利 华夏瑞益混合A1 1245.59 6.58 0.04 7.35
华夏瑞益混合A2 1245.59 6.58 0.04 7.35
华夏瑞益混合A3 1245.59 6.58 0.04 7.35
华夏行业甄选混合A 781.81 4.13 0.03 7.26
华夏行业甄选混合C 781.81 4.13 0.03 7.26
华夏兴和混合C 6265.83 33.10 0.21 7.80
华夏智造升级混合A 1387.57 7.33 0.05 5.63
华夏智造升级混合C 1387.57 7.33 0.05 5.63
华夏蓝筹混合C 12830.77 67.78 0.44 7.24
华夏复兴混合C 14519.76 76.70 0.50 9.12
华夏阿尔法精选混合A 851.85 4.50 0.03 5.19
华夏阿尔法精选混合C 851.85 4.50 0.03 5.19
华夏能源革新股票C 64267.99 339.50 2.20 9.29
华夏核心制造混合A 7584.49 40.07 0.26 5.16
华夏核心制造混合C 7584.49 40.07 0.26 5.16
华夏常阳三年定开混合 1987.65 10.50 0.07 6.61
华夏稳盛混合 6299.90 33.28 0.22 4.69
华夏能源革新股票A 64267.99 339.50 2.20 9.29
华夏新锦升混合A 300.99 1.59 0.01 6.44
华夏新锦升混合C 300.99 1.59 0.01 6.44
华夏兴和混合A 6265.83 33.10 0.21 7.80
华夏复兴混合A 14519.76 76.70 0.50 9.12
华夏蓝筹混合(LOF)A 12830.77 67.78 0.44 7.24
476 00666 瑞浦兰钧 华夏瑞益混合A1 1023.86 87.32 -- 6.04
华夏瑞益混合A2 1023.86 87.32 -- 6.04
华夏瑞益混合A3 1023.86 87.32 -- 6.04
华夏行业甄选混合A 758.40 64.68 -- 7.04
华夏行业甄选混合C 758.40 64.68 -- 7.04
477 03931 中创新航 华夏瑞益混合A1 934.27 45.89 -- 5.51
华夏瑞益混合A2 934.27 45.89 -- 5.51
华夏瑞益混合A3 934.27 45.89 -- 5.51
华夏行业甄选混合A 674.49 33.13 -- 6.26
华夏行业甄选混合C 674.49 33.13 -- 6.26
478 600686 金龙汽车 华夏瑞益混合A1 906.02 80.25 0.13 5.34
华夏瑞益混合A2 906.02 80.25 0.13 5.34
华夏瑞益混合A3 906.02 80.25 0.13 5.34
华夏行业甄选混合A 684.51 60.63 0.10 6.36
华夏行业甄选混合C 684.51 60.63 0.10 6.36
华夏兴和混合C 4760.09 421.62 0.69 5.92
华夏蓝筹混合C 10327.87 914.78 1.51 5.83
华夏兴和混合A 4760.09 421.62 0.69 5.92
华夏蓝筹混合(LOF)A 10327.87 914.78 1.51 5.83
479 300677 英科医疗 华夏中证全指医疗器械ETF 950.26 24.26 0.05 2.86
480 300832 新产业 华夏中证全指医疗器械ETF 879.06 20.93 0.03 2.64
481 002223 鱼跃医疗 华夏中证全指医疗器械ETF 818.30 31.89 0.03 2.46
482 300003 乐普医疗 华夏中证全指医疗器械ETF 810.66 68.41 0.04 2.44
483 301093 华兰股份 华夏中证全指医疗器械ETF 707.58 5.22 0.03 2.13
484 688017 绿的谐波 华夏上证科创板100ETF 9178.42 21.97 0.23 2.57
华夏中证机器人ETF发起式联接A 101.12 0.24 0.00 0.04
华夏中证机器人ETF发起式联接C 101.12 0.24 0.00 0.04
华夏智造升级混合A 1742.56 4.17 0.04 7.07
华夏智造升级混合C 1742.56 4.17 0.04 7.07
华夏中证机床ETF 2522.62 6.04 0.06 4.23
华夏中证机器人ETF 79801.69 190.98 2.04 4.57
485 600352 浙江龙盛 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A 0.24 0.02 0.00 0.02
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C 0.24 0.02 0.00 0.02
华夏中证智选500价值稳健策略ETF 46.14 3.81 0.00 1.31
486 002318 久立特材 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A 0.24 0.01 0.00 0.02
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C 0.24 0.01 0.00 0.02
487 603816 顾家家居 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A 0.22 0.01 -- 0.02
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C 0.22 0.01 -- 0.02
华夏消费龙头混合A 2849.97 127.46 -- 3.58
华夏消费龙头混合C 2849.97 127.46 -- 3.58
华夏消费升级混合A 1910.83 85.46 -- 4.31
华夏消费升级混合C 1910.83 85.46 -- 4.31
488 002266 浙富控股 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A 0.25 0.05 0.00 0.02
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C 0.25 0.05 0.00 0.02
489 600566 济川药业 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A 0.22 0.01 0.00 0.01
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C 0.22 0.01 0.00 0.01
华夏希望债券A 1331.40 60.00 0.56 0.36
华夏希望债券C 1331.40 60.00 0.56 0.36
490 601233 桐昆股份 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A 0.22 0.01 -- 0.01
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C 0.22 0.01 -- 0.01
491 600295 鄂尔多斯 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A 0.21 0.02 0.00 0.01
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C 0.21 0.02 0.00 0.01
492 601816 京沪高铁 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 2.54 0.56 -- 0.07
华夏中证全指运输ETF发起式联接C 2.54 0.56 -- 0.07
华夏中证全指运输ETF 994.24 219.48 -- 9.54
华夏永利一年持有混合A 91.91 20.29 -- 0.80
华夏永利一年持有混合C 91.91 20.29 -- 0.80
华夏永润六个月持有混合A 100.88 22.27 -- 1.03
华夏永润六个月持有混合C 100.88 22.27 -- 1.03
华夏恒融债券 53.14 11.73 -- 0.56
493 600029 南方航空 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 0.67 0.13 0.00 0.02
华夏中证全指运输ETF发起式联接C 0.67 0.13 0.00 0.02
华夏复兴混合C 8358.97 1613.70 0.20 5.25
华夏中证旅游主题ETF 3018.40 582.70 0.07 5.14
华夏翔阳两年定开混合 937.06 180.90 0.02 3.97
华夏新锦升混合A 198.22 38.27 0.00 4.24
华夏新锦升混合C 198.22 38.27 0.00 4.24
华夏复兴混合A 8358.97 1613.70 0.20 5.25
494 002245 蔚蓝锂芯 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 0.83 0.04 0.00 0.02
华夏中证全指运输ETF发起式联接C 0.83 0.04 0.00 0.02
495 600009 上海机场 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 0.69 0.03 0.00 0.02
华夏中证全指运输ETF发起式联接C 0.69 0.03 0.00 0.02
华夏中证全指运输ETF 277.26 12.00 0.01 2.66
华夏中证旅游主题ETF 3111.13 134.68 0.12 5.30
496 02328 中国财险 华夏中证港股通内地金融ETF 4965.10 399.20 -- 3.08
497 300919 中伟新材 华夏创业板指数增强A 402.12 9.19 0.01 2.31
华夏创业板指数增强C 402.12 9.19 0.01 2.31
华夏兴和混合C 4804.88 109.83 0.12 5.98
华夏蓝筹混合C 10198.04 233.10 0.26 5.76
华夏智胜先锋股票C 2221.62 50.78 0.06 0.80
华夏智胜先锋股票(LOF)A 2221.62 50.78 0.06 0.80
华夏睿磐泰茂混合A 257.25 5.88 0.01 0.26
华夏睿磐泰茂混合C 257.25 5.88 0.01 0.26
华夏智胜价值成长股票A 791.44 18.09 0.02 1.11
华夏智胜价值成长股票C 791.44 18.09 0.02 1.11
华夏兴和混合A 4804.88 109.83 0.12 5.98
华夏蓝筹混合(LOF)A 10198.04 233.10 0.26 5.76
498 688630 芯碁微装 华夏专精特新混合发起式A 244.26 0.44 0.01 8.18
华夏专精特新混合发起式C 244.26 0.44 0.01 8.18
华夏中证智选1000成长创新策略ETF 43.90 0.08 0.00 1.41
华夏中证1000指数增强A 317.93 0.58 0.01 1.00
华夏中证1000指数增强C 317.93 0.58 0.01 1.00
华夏鼎清债券A 6470.61 11.78 0.17 0.43
华夏鼎清债券C 6470.61 11.78 0.17 0.43
华夏鼎沛债券A 109.88 0.20 0.00 0.76
华夏鼎沛债券C 109.88 0.20 0.00 0.76
499 300811 铂科新材 华夏专精特新混合发起式A 174.03 1.83 0.01 5.83
华夏专精特新混合发起式C 174.03 1.83 0.01 5.83
500 688133 泰坦科技 华夏专精特新混合发起式A 170.92 8.09 0.16 5.73
华夏专精特新混合发起式C 170.92 8.09 0.16 5.73
501 605166 聚合顺 华夏专精特新混合发起式A 160.73 16.76 -- 5.38
华夏专精特新混合发起式C 160.73 16.76 -- 5.38
502 688332 中科蓝讯 华夏专精特新混合发起式A 156.63 0.99 -- 5.25
华夏专精特新混合发起式C 156.63 0.99 -- 5.25
华夏中证1000指数增强A 323.49 2.05 -- 1.02
华夏中证1000指数增强C 323.49 2.05 -- 1.02
华夏潜龙精选股票 1530.27 9.72 -- 7.45
503 601702 华峰铝业 华夏专精特新混合发起式A 150.31 10.66 -- 5.04
华夏专精特新混合发起式C 150.31 10.66 -- 5.04
504 300842 帝科股份 华夏中证2000ETF 247.89 2.78 0.02 0.61
505 688678 福立旺 华夏中证2000ETF 234.47 9.70 -- 0.57
506 688028 沃尔德 华夏中证2000ETF 198.64 1.27 0.03 0.49
华夏磐利一年定开混合A 646.97 4.15 0.11 3.34
华夏磐利一年定开混合C 646.97 4.15 0.11 3.34
507 688090 瑞松科技 华夏中证2000ETF 175.49 1.65 0.02 0.43
508 688378 奥来德 华夏中证2000ETF 166.36 2.68 0.04 0.41
509 300835 龙磁科技 华夏中证2000ETF 165.23 0.72 0.01 0.40
华夏低碳经济一年持有混合A 1698.23 7.40 0.09 7.69
华夏低碳经济一年持有混合C 1698.23 7.40 0.09 7.69
华夏节能环保股票C 14568.03 63.48 0.77 6.03
华夏高端制造混合C 7474.49 32.57 0.40 3.94
华夏成长机会一年持有混合 5851.99 25.50 0.31 8.10
华夏节能环保股票A 14568.03 63.48 0.77 6.03
华夏高端制造混合A 7474.49 32.57 0.40 3.94
华夏领先股票 9858.18 42.96 0.52 5.09
华夏行业混合(LOF) 3749.87 16.34 0.20 2.94
510 300756 金马游乐 华夏中证2000ETF 156.92 4.75 0.04 0.38
511 600397 江钨装备 华夏中证2000ETF 150.58 5.53 0.02 0.37
512 301369 联动科技 华夏中证2000ETF 148.59 0.61 0.02 0.36
513 688093 世华科技 华夏中证2000ETF 148.85 4.03 0.02 0.36
514 603067 振华股份 华夏清洁能源龙头混合发起式A 4812.04 103.95 -- 10.05
华夏清洁能源龙头混合发起式C 4812.04 103.95 -- 10.05
华夏行业龙头混合 3419.91 73.88 -- 4.39
华夏稳定双利债券A 19.47 0.42 -- 0.05
华夏稳定双利债券C 19.47 0.42 -- 0.05
515 600482 中国动力 华夏清洁能源龙头混合发起式A 3566.02 108.72 0.12 7.45
华夏清洁能源龙头混合发起式C 3566.02 108.72 0.12 7.45
华夏军工安全混合C 49662.24 1514.09 1.74 6.00
华夏鸿阳6个月持有期混合A 9807.86 299.02 0.34 4.49
华夏鸿阳6个月持有期混合C 9807.86 299.02 0.34 4.49
华夏军工安全混合A 49662.24 1514.09 1.74 6.00
516 603308 应流股份 华夏清洁能源龙头混合发起式A 3208.45 53.12 0.22 6.70
华夏清洁能源龙头混合发起式C 3208.45 53.12 0.22 6.70
华夏先锋科技一年定开混合A 2207.62 36.55 0.15 6.05
华夏先锋科技一年定开混合C 2207.62 36.55 0.15 6.05
华夏盛世混合 5113.46 84.66 0.35 3.69
517 300617 安靠智电 华夏清洁能源龙头混合发起式A 3160.85 59.65 0.42 6.60
华夏清洁能源龙头混合发起式C 3160.85 59.65 0.42 6.60
518 00179 德昌电机控股 华夏清洁能源龙头混合发起式A 2034.83 120.70 -- 4.25
华夏清洁能源龙头混合发起式C 2034.83 120.70 -- 4.25
519 600590 泰豪科技 华夏清洁能源龙头混合发起式A 1934.35 191.52 0.23 4.04
华夏清洁能源龙头混合发起式C 1934.35 191.52 0.23 4.04
520 301377 鼎泰高科 华夏稳进增益一年持有混合A 11.02 0.02 -- 0.50
华夏稳进增益一年持有混合C 11.02 0.02 -- 0.50
华夏稳兴增益一年持有混合A 16.53 0.03 -- 0.39
华夏稳兴增益一年持有混合C 16.53 0.03 -- 0.39
华夏中证机床ETF 2868.26 5.21 -- 4.81
华夏中证智选500成长创新策略ETF 77.13 0.14 -- 1.92
华夏智胜先锋股票C 2264.20 4.11 -- 0.81
华夏智胜先锋股票(LOF)A 2264.20 4.11 -- 0.81
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 148.74 0.27 -- 0.64
华夏鼎利债券A 2192.58 3.98 -- 0.15
华夏鼎利债券C 2192.58 3.98 -- 0.15
华夏国企改革混合 490.30 0.89 -- 3.60
521 000858 五粮液 华夏中证智选300价值稳健策略ETF 170.20 2.30 0.00 2.31
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 56052.96 757.47 0.20 14.27
522 688536 思瑞浦 华夏智胜新锐股票A 1649.33 4.53 0.07 0.82
华夏智胜新锐股票C 1649.33 4.53 0.07 0.82
华夏磐晟混合(LOF) 2269.96 6.23 0.10 9.03
华夏智胜价值成长股票A 728.18 2.00 0.03 1.02
华夏智胜价值成长股票C 728.18 2.00 0.03 1.02
523 002484 江海股份 华夏智胜新锐股票A 1487.85 14.17 0.02 0.74
华夏智胜新锐股票C 1487.85 14.17 0.02 0.74
华夏中证1000ETF 2964.15 28.23 0.03 0.61
华夏鼎源债券A 6.30 0.06 0.00 0.21
华夏鼎源债券C 6.30 0.06 0.00 0.21
524 688127 蓝特光学 华夏智胜新锐股票A 1395.62 14.30 -- 0.69
华夏智胜新锐股票C 1395.62 14.30 -- 0.69
华夏稳茂增益一年持有混合A 16.59 0.17 -- 0.41
华夏稳茂增益一年持有混合C 16.59 0.17 -- 0.41
华夏中证智选1000成长创新策略ETF 36.07 0.37 -- 1.16
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 143.47 1.47 -- 0.61
华夏潜龙精选股票 1253.76 12.85 -- 6.10
华夏睿磐泰利混合A 285.97 2.93 -- 0.24
华夏睿磐泰利混合C 285.97 2.93 -- 0.24
华夏睿磐泰荣混合A 36.11 0.37 -- 0.59
华夏睿磐泰荣混合C 36.11 0.37 -- 0.59
华夏睿磐泰茂混合A 237.17 2.43 -- 0.24
华夏睿磐泰茂混合C 237.17 2.43 -- 0.24
华夏智胜价值成长股票A 645.57 6.61 -- 0.91
华夏智胜价值成长股票C 645.57 6.61 -- 0.91
525 603588 高能环境 华夏智胜新锐股票A 1323.65 68.94 0.11 0.66
华夏智胜新锐股票C 1323.65 68.94 0.11 0.66
华夏鼎源债券A 4.61 0.24 0.00 0.15
华夏鼎源债券C 4.61 0.24 0.00 0.15
526 002497 雅化集团 华夏智胜新锐股票A 1236.05 60.68 0.06 0.61
华夏智胜新锐股票C 1236.05 60.68 0.06 0.61
华夏核心成长混合A 5992.45 294.18 0.28 9.14
华夏核心成长混合C 5992.45 294.18 0.28 9.14
华夏鼎源债券A 4.28 0.21 0.00 0.14
华夏鼎源债券C 4.28 0.21 0.00 0.14
527 300575 中旗股份 华夏稳兴增益一年持有混合A 14.61 2.97 0.01 0.35
华夏稳兴增益一年持有混合C 14.61 2.97 0.01 0.35
528 688428 诺诚健华 华夏稳兴增益一年持有混合A 13.95 0.49 -- 0.33
华夏稳兴增益一年持有混合C 13.95 0.49 -- 0.33
华夏乐享健康混合C 1814.05 63.72 -- 4.58
华夏逸享健康混合C 212.35 7.46 -- 4.49
华夏创新医药龙头混合A 1404.93 49.35 -- 4.83
华夏创新医药龙头混合C 1404.93 49.35 -- 4.83
华夏逸享健康混合A 212.35 7.46 -- 4.49
华夏乐享健康混合A 1814.05 63.72 -- 4.58
华夏医疗健康混合A 4919.33 172.79 -- 5.30
华夏医疗健康混合C 4919.33 172.79 -- 5.30
529 600584 长电科技 华夏消费电子ETF联接A 23.82 0.23 0.00 0.03
华夏消费电子ETF联接C 23.82 0.23 0.00 0.03
华夏数字经济龙头混合发起式A 13113.83 126.64 0.17 3.11
华夏数字经济龙头混合发起式C 13113.83 126.64 0.17 3.11
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 283.73 2.74 0.00 4.13
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 283.73 2.74 0.00 4.13
华夏国证消费电子主题ETF 22586.86 218.13 0.29 3.79
华夏鸿阳6个月持有期混合A 12088.27 116.74 0.16 5.53
华夏鸿阳6个月持有期混合C 12088.27 116.74 0.16 5.53
华夏科技龙头两年持有混合 7095.25 68.52 0.09 8.21
华夏中证央企ETF联接A 8.28 0.08 0.00 0.02
华夏中证央企ETF联接C 8.28 0.08 0.00 0.02
华夏中证央企ETF 34524.86 333.41 0.45 5.38
530 300433 蓝思科技 华夏消费电子ETF联接A 17.17 0.32 0.00 0.02
华夏消费电子ETF联接C 17.17 0.32 0.00 0.02
华夏潜龙精选股票 1168.71 21.78 0.00 5.69
531 688777 中控技术 华夏中证机器人ETF发起式联接A 140.26 1.19 0.00 0.06
华夏中证机器人ETF发起式联接C 140.26 1.19 0.00 0.06
华夏中证机器人ETF 110502.49 940.45 1.76 6.33
华夏见龙精选混合 1168.56 9.95 0.02 5.04
华夏优势精选股票 1036.04 8.82 0.02 4.91
532 002230 科大讯飞 华夏中证机器人ETF发起式联接A 147.97 3.62 0.00 0.06
华夏中证机器人ETF发起式联接C 147.97 3.62 0.00 0.06
华夏中证机器人ETF 116816.43 2860.34 1.31 6.70
华夏中证云计算与大数据主题ETF 5993.68 146.76 0.07 6.73
华夏中证智能汽车主题ETF 401.05 9.82 0.00 4.46
华夏中证大数据产业ETF 2507.17 61.39 0.03 7.49
533 002236 大华股份 华夏中证机器人ETF发起式联接A 61.01 3.70 0.00 0.03
华夏中证机器人ETF发起式联接C 61.01 3.70 0.00 0.03
华夏中证机器人ETF 48146.21 2919.72 1.22 2.76
534 605222 起帆电缆 华夏稳茂增益一年持有混合A 22.62 0.97 -- 0.56
华夏稳茂增益一年持有混合C 22.62 0.97 -- 0.56
华夏睿磐泰荣混合A 55.27 2.37 -- 0.91
华夏睿磐泰荣混合C 55.27 2.37 -- 0.91
535 300650 太龙股份 华夏稳茂增益一年持有混合A 21.65 1.49 0.01 0.54
华夏稳茂增益一年持有混合C 21.65 1.49 0.01 0.54
华夏睿磐泰荣混合A 48.68 3.35 0.02 0.80
华夏睿磐泰荣混合C 48.68 3.35 0.02 0.80
536 688311 盟升电子 华夏稳茂增益一年持有混合A 18.33 0.70 -- 0.46
华夏稳茂增益一年持有混合C 18.33 0.70 -- 0.46
华夏睿磐泰荣混合A 41.38 1.58 -- 0.68
华夏睿磐泰荣混合C 41.38 1.58 -- 0.68
华夏智胜价值成长股票A 530.61 20.26 -- 0.75
华夏智胜价值成长股票C 530.61 20.26 -- 0.75
537 300663 科蓝软件 华夏稳茂增益一年持有混合A 18.58 2.79 0.01 0.46
华夏稳茂增益一年持有混合C 18.58 2.79 0.01 0.46
华夏睿磐泰荣混合A 50.88 7.64 0.02 0.83
华夏睿磐泰荣混合C 50.88 7.64 0.02 0.83
538 300417 南华仪器 华夏稳茂增益一年持有混合A 15.08 1.47 0.02 0.37
华夏稳茂增益一年持有混合C 15.08 1.47 0.02 0.37
华夏睿磐泰荣混合A 33.86 3.30 0.04 0.55
华夏睿磐泰荣混合C 33.86 3.30 0.04 0.55
539 002998 优彩资源 华夏稳茂增益一年持有混合A 14.52 2.23 0.01 0.36
华夏稳茂增益一年持有混合C 14.52 2.23 0.01 0.36
540 301479 弘景光电 华夏稳茂增益一年持有混合A 14.45 0.24 0.01 0.36
华夏稳茂增益一年持有混合C 14.45 0.24 0.01 0.36
华夏睿磐泰茂混合A 275.72 4.58 0.23 0.27
华夏睿磐泰茂混合C 275.72 4.58 0.23 0.27
541 300775 三角防务 华夏稳茂增益一年持有混合A 12.78 0.58 0.00 0.32
华夏稳茂增益一年持有混合C 12.78 0.58 0.00 0.32
华夏睿磐泰荣混合A 28.87 1.31 0.00 0.47
华夏睿磐泰荣混合C 28.87 1.31 0.00 0.47
542 002692 远程股份 华夏稳茂增益一年持有混合A 12.44 3.30 0.00 0.31
华夏稳茂增益一年持有混合C 12.44 3.30 0.00 0.31
华夏睿磐泰荣混合A 29.90 7.93 0.01 0.49
华夏睿磐泰荣混合C 29.90 7.93 0.01 0.49
543 600021 上海电力 华夏中证绿色电力ETF 4839.56 321.14 0.15 2.59
544 603979 金诚信 华夏景气驱动混合A 760.31 12.88 0.14 9.53
华夏景气驱动混合C 760.31 12.88 0.14 9.53
华夏永利一年持有混合A 56.67 0.96 0.01 0.50
华夏永利一年持有混合C 56.67 0.96 0.01 0.50
华夏永润六个月持有混合A 50.77 0.86 0.01 0.52
华夏永润六个月持有混合C 50.77 0.86 0.01 0.52
华夏恒融债券 46.04 0.78 0.01 0.49
545 01208 五矿资源 华夏景气驱动混合A 588.31 97.60 -- 7.37
华夏景气驱动混合C 588.31 97.60 -- 7.37
546 002545 东方铁塔 华夏景气驱动混合A 531.21 32.75 0.03 6.66
华夏景气驱动混合C 531.21 32.75 0.03 6.66
547 600426 华鲁恒升 华夏景气驱动混合A 528.39 22.09 0.01 6.62
华夏景气驱动混合C 528.39 22.09 0.01 6.62
华夏收入混合 4549.11 190.18 0.12 3.22
548 600066 宇通客车 华夏汽车产业混合A 175.07 6.53 0.02 9.78
华夏汽车产业混合C 175.07 6.53 0.02 9.78
549 00425 敏实集团 华夏汽车产业混合A 151.49 6.60 -- 8.46
华夏汽车产业混合C 151.49 6.60 -- 8.46
550 603129 春风动力 华夏汽车产业混合A 133.02 0.52 0.00 7.43
华夏汽车产业混合C 133.02 0.52 0.00 7.43
551 605060 联德股份 华夏汽车产业混合A 91.35 1.61 -- 5.10
华夏汽车产业混合C 91.35 1.61 -- 5.10
552 601799 星宇股份 华夏汽车产业混合A 73.40 0.81 0.01 4.10
华夏汽车产业混合C 73.40 0.81 0.01 4.10
553 600641 先导基电 华夏景气成长一年持有混合发起式A 2100.62 52.70 0.07 8.90
华夏景气成长一年持有混合发起式C 2100.62 52.70 0.07 8.90
554 06869 长飞光纤光缆 华夏景气成长一年持有混合发起式A 2085.18 9.40 -- 8.84
华夏景气成长一年持有混合发起式C 2085.18 9.40 -- 8.84
555 688478 晶升股份 华夏景气成长一年持有混合发起式A 1051.96 12.93 -- 4.46
华夏景气成长一年持有混合发起式C 1051.96 12.93 -- 4.46
华夏兴阳一年持有混合 1609.65 18.18 -- 2.58
华夏行业混合(LOF) 6842.75 81.22 -- 5.37
华夏稳增混合 11418.42 135.52 -- 5.87
556 300331 苏大维格 华夏景气成长一年持有混合发起式A 888.88 12.50 0.06 3.77
华夏景气成长一年持有混合发起式C 888.88 12.50 0.06 3.77
557 002899 英派斯 华夏景气成长一年持有混合发起式A 761.04 34.91 0.29 3.23
华夏景气成长一年持有混合发起式C 761.04 34.91 0.29 3.23
华夏稳增混合 7030.41 322.50 2.69 3.62
558 603045 福达合金 华夏景气成长一年持有混合发起式A 712.47 9.98 0.41 3.02
华夏景气成长一年持有混合发起式C 712.47 9.98 0.41 3.02
华夏稳增混合 7650.87 107.17 4.36 3.94
559 300667 必创科技 华夏景气成长一年持有混合发起式A 677.06 39.71 0.23 2.87
华夏景气成长一年持有混合发起式C 677.06 39.71 0.23 2.87
华夏行业混合(LOF) 3221.09 188.92 1.09 2.53
560 001301 尚太科技 华夏兴和混合C 4434.24 47.42 0.26 5.52
华夏时代前沿一年持有混合A 2405.08 25.72 0.14 3.59
华夏时代前沿一年持有混合C 2405.08 25.72 0.14 3.59
华夏兴和混合A 4434.24 47.42 0.26 5.52
561 600221 海航控股 华夏中证全指运输ETF 334.95 248.11 0.07 3.21
华夏中证旅游主题ETF 3756.06 2782.27 0.83 6.40
562 920438 戈碧迦 华夏北证50成份指数A 6724.96 42.33 -- 9.72
华夏北证50成份指数C 6724.96 42.33 -- 9.72
563 920185 贝特瑞 华夏北证50成份指数A 4120.24 165.60 0.15 5.95
华夏北证50成份指数C 4120.24 165.60 0.15 5.95
564 920982 锦波生物 华夏北证50成份指数A 2812.30 22.32 0.94 4.06
华夏北证50成份指数C 2812.30 22.32 0.94 4.06
565 920077 吉林碳谷 华夏北证50成份指数A 2528.22 142.52 0.47 3.65
华夏北证50成份指数C 2528.22 142.52 0.47 3.65
566 920808 曙光数创 华夏北证50成份指数A 2494.15 29.10 0.15 3.60
华夏北证50成份指数C 2494.15 29.10 0.15 3.60
567 920599 同力股份 华夏北证50成份指数A 2216.76 134.59 0.67 3.20
华夏北证50成份指数C 2216.76 134.59 0.67 3.20
568 920116 星图测控 华夏北证50成份指数A 2072.92 32.55 -- 3.00
华夏北证50成份指数C 2072.92 32.55 -- 3.00
569 920809 安达科技 华夏北证50成份指数A 2075.55 232.42 0.51 3.00
华夏北证50成份指数C 2075.55 232.42 0.51 3.00
华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 3118.28 349.19 0.76 6.56
570 920368 连城数控 华夏北证50成份指数A 1995.60 68.32 0.31 2.88
华夏北证50成份指数C 1995.60 68.32 0.31 2.88
571 920394 民士达 华夏北证50成份指数A 1956.11 28.37 -- 2.83
华夏北证50成份指数C 1956.11 28.37 -- 2.83
华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 3540.05 51.34 -- 7.45
572 603893 瑞芯微 华夏智造升级混合A 2006.05 10.65 -- 8.14
华夏智造升级混合C 2006.05 10.65 -- 8.14
573 603667 五洲新春 华夏智造升级混合A 1900.08 29.00 0.09 7.71
华夏智造升级混合C 1900.08 29.00 0.09 7.71
574 688585 上纬新材 华夏智造升级混合A 1639.71 9.89 -- 6.65
华夏智造升级混合C 1639.71 9.89 -- 6.65
575 301225 恒勃股份 华夏智造升级混合A 1503.31 19.08 -- 6.10
华夏智造升级混合C 1503.31 19.08 -- 6.10
576 01908 建发国际集团 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 19.93 1.70 -- 0.11
华夏优加生活混合A 4382.96 373.80 -- 9.43
华夏优加生活混合C 4382.96 373.80 -- 9.43
华夏核心价值混合A 643.58 54.89 -- 4.11
华夏核心价值混合C 643.58 54.89 -- 4.11
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 19.93 1.70 -- 0.11
577 002507 涪陵榨菜 华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y 52.92 4.90 0.00 0.39
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 20.52 1.90 0.00 0.33
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 20.52 1.90 0.00 0.33
华夏养老2035三年持有混合(FOF)A 52.92 4.90 0.00 0.39
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C 52.92 4.90 0.00 0.39
578 600585 海螺水泥 华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y 50.00 2.95 0.00 0.37
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 208.49 12.30 0.01 0.42
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 208.49 12.30 0.01 0.42
华夏养老2035三年持有混合(FOF)A 50.00 2.95 0.00 0.37
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C 50.00 2.95 0.00 0.37
华夏聚惠FOFA 12.03 0.71 0.00 0.03
华夏聚惠FOFC 12.03 0.71 0.00 0.03
579 600529 山东药玻 华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y 46.12 2.50 0.01 0.34
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 239.91 13.00 0.05 0.48
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 25.83 1.40 0.01 0.41
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 239.91 13.00 0.05 0.48
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 25.83 1.40 0.01 0.41
华夏养老2035三年持有混合(FOF)A 46.12 2.50 0.01 0.34
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C 46.12 2.50 0.01 0.34
580 002078 太阳纸业 华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y 43.72 3.50 0.00 0.33
华夏养老2035三年持有混合(FOF)A 43.72 3.50 0.00 0.33
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C 43.72 3.50 0.00 0.33
581 603801 志邦家居 华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y 40.20 7.40 0.06 0.30
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 236.75 43.60 0.38 0.47
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 236.75 43.60 0.38 0.47
华夏养老2035三年持有混合(FOF)A 40.20 7.40 0.06 0.30
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C 40.20 7.40 0.06 0.30
582 601311 骆驼股份 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 186.96 24.00 -- 0.37
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 45.88 5.89 -- 0.91
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 186.96 24.00 -- 0.37
583 603899 晨光股份 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 18.15 0.88 -- 0.29
华夏中证智选500价值稳健策略ETF 46.47 2.25 -- 1.32
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 18.15 0.88 -- 0.29
584 600075 新疆天业 华夏泰兴混合C 62.82 15.55 0.02 0.23
华夏泰兴混合A 62.82 15.55 0.02 0.23
585 600233 圆通速递 华夏泰兴混合C 52.76 3.35 0.03 0.19
华夏泰兴混合A 52.76 3.35 0.03 0.19
586 688230 芯导科技 华夏泰兴混合C 43.35 0.55 0.03 0.16
华夏泰兴混合A 43.35 0.55 0.03 0.16
587 688486 龙迅股份 华夏泰兴混合C 35.60 0.56 -- 0.13
华夏睿磐泰茂混合A 231.43 3.64 -- 0.23
华夏睿磐泰茂混合C 231.43 3.64 -- 0.23
华夏泰兴混合A 35.60 0.56 -- 0.13
588 000685 中山公用 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 11.61 1.04 0.00 0.16
华夏聚信一年持有混合(FOF)C 11.61 1.04 0.00 0.16
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A 42.30 3.79 0.00 0.21
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C 42.30 3.79 0.00 0.21
589 000680 山推股份 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 7.04 0.70 0.00 0.10
华夏聚信一年持有混合(FOF)C 7.04 0.70 0.00 0.10
华夏永利一年持有混合A 50.85 5.06 0.00 0.44
华夏永利一年持有混合C 50.85 5.06 0.00 0.44
华夏永润六个月持有混合A 49.04 4.88 0.00 0.50
华夏永润六个月持有混合C 49.04 4.88 0.00 0.50
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A 56.28 5.60 0.00 0.28
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C 56.28 5.60 0.00 0.28
华夏永福混合C 758.17 75.44 0.06 1.05
华夏永福混合A 758.17 75.44 0.06 1.05
华夏经典混合 5631.89 560.39 0.43 4.07
590 601021 春秋航空 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 5.47 0.12 -- 0.07
华夏聚信一年持有混合(FOF)C 5.47 0.12 -- 0.07
华夏中证旅游主题ETF 2413.14 52.94 -- 4.11
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A 18.69 0.41 -- 0.09
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C 18.69 0.41 -- 0.09
591 000988 华工科技 华夏中证机床ETF 9424.34 51.05 0.05 15.79
华夏中证物联网主题ETF 429.98 2.33 0.00 5.36
592 000657 中钨高新 华夏中证机床ETF 3643.07 38.06 0.03 6.11
华夏新锦程混合A 4306.44 44.99 0.04 5.27
华夏新锦程混合C 4306.44 44.99 0.04 5.27
593 002595 豪迈科技 华夏中证机床ETF 1719.80 36.91 0.05 2.88
594 300083 创世纪 华夏中证机床ETF 1442.22 105.89 0.07 2.42
595 301068 大地海洋 华夏远见成长一年持有混合A 3319.15 139.46 1.39 5.40
华夏远见成长一年持有混合C 3319.15 139.46 1.39 5.40
596 603175 超颖电子 华夏远见成长一年持有混合A 2985.41 33.51 -- 4.86
华夏远见成长一年持有混合C 2985.41 33.51 -- 4.86
597 600196 复星医药 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 1729.63 76.98 0.04 11.86
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 1729.63 76.98 0.04 11.86
华夏中证生物科技主题ETF 575.83 25.63 0.01 3.37
华夏医药ETF 354.13 15.76 0.01 2.83
598 300142 沃森生物 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 1269.90 97.76 0.06 8.71
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 1269.90 97.76 0.06 8.71
599 000661 长春高新 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 1213.45 18.22 0.05 8.32
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 1213.45 18.22 0.05 8.32
600 603127 昭衍新药 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 966.26 25.28 0.32 6.63
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 966.26 25.28 0.32 6.63
601 300122 智飞生物 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 796.77 68.16 0.05 5.46
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 796.77 68.16 0.05 5.46
602 002007 华兰生物 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 746.14 61.21 0.04 5.12
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 746.14 61.21 0.04 5.12
603 000513 丽珠集团 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 597.16 20.67 0.03 4.09
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 597.16 20.67 0.03 4.09
604 603392 万泰生物 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 565.50 20.97 -- 3.88
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 565.50 20.97 -- 3.88
605 600739 辽宁成大 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 541.59 53.57 0.06 3.71
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 541.59 53.57 0.06 3.71
606 603268 松发股份 华夏稳享增利6个月债券A 10028.16 72.00 0.58 0.41
华夏稳享增利6个月债券C 10028.16 72.00 0.58 0.41
华夏永顺一年持有混合A 125.35 0.90 0.01 1.13
华夏永顺一年持有混合C 125.35 0.90 0.01 1.13
607 01378 中国宏桥 华夏稳享增利6个月债券A 4669.39 268.00 -- 0.19
华夏稳享增利6个月债券C 4669.39 268.00 -- 0.19
608 688535 华海诚科 华夏磐润两年定开混合A 2664.02 14.25 -- 8.90
华夏磐润两年定开混合C 2664.02 14.25 -- 8.90
华夏磐泰混合C 2362.61 12.63 -- 0.67
华夏磐利一年定开混合A 1635.95 8.75 -- 8.45
华夏磐利一年定开混合C 1635.95 8.75 -- 8.45
华夏磐泰混合(LOF)A 2362.61 12.63 -- 0.67
609 002741 光华科技 华夏磐润两年定开混合A 1768.00 49.47 0.12 5.91
华夏磐润两年定开混合C 1768.00 49.47 0.12 5.91
华夏磐利一年定开混合A 1023.83 28.65 0.07 5.29
华夏磐利一年定开混合C 1023.83 28.65 0.07 5.29
610 002957 科瑞技术 华夏磐润两年定开混合A 1560.42 28.45 0.07 5.21
华夏磐润两年定开混合C 1560.42 28.45 0.07 5.21
611 002976 瑞玛精密 华夏磐润两年定开混合A 1425.56 56.57 0.85 4.76
华夏磐润两年定开混合C 1425.56 56.57 0.85 4.76
华夏磐利一年定开混合A 1153.03 45.76 0.69 5.96
华夏磐利一年定开混合C 1153.03 45.76 0.69 5.96
612 003043 华亚智能 华夏磐润两年定开混合A 905.51 9.11 0.32 3.03
华夏磐润两年定开混合C 905.51 9.11 0.32 3.03
华夏磐利一年定开混合A 798.07 8.03 0.28 4.12
华夏磐利一年定开混合C 798.07 8.03 0.28 4.12
613 000737 北方铜业 华夏磐润两年定开混合A 823.62 62.30 0.03 2.75
华夏磐润两年定开混合C 823.62 62.30 0.03 2.75
华夏磐利一年定开混合A 634.83 48.02 0.03 3.28
华夏磐利一年定开混合C 634.83 48.02 0.03 3.28
614 300676 华大基因 华夏磐润两年定开混合A 785.34 22.40 0.05 2.62
华夏磐润两年定开混合C 785.34 22.40 0.05 2.62
华夏磐益一年定开混合 1108.60 31.62 0.08 3.12
615 002613 北玻股份 华夏磐润两年定开混合A 728.81 185.92 0.24 2.44
华夏磐润两年定开混合C 728.81 185.92 0.24 2.44
华夏磐利一年定开混合A 564.47 144.00 0.19 2.92
华夏磐利一年定开混合C 564.47 144.00 0.19 2.92
616 002156 通富微电 华夏创新研选混合A 260.23 3.43 0.00 6.78
华夏创新研选混合C 260.23 3.43 0.00 6.78
华夏互联网龙头混合A 1581.13 20.84 0.01 5.53
华夏互联网龙头混合C 1581.13 20.84 0.01 5.53
华夏永鑫六个月持有混合A 72.84 0.96 0.00 0.73
华夏永鑫六个月持有混合C 72.84 0.96 0.00 0.73
华夏见龙精选混合 1468.84 19.36 0.01 6.34
华夏优势精选股票 1243.51 16.39 0.01 5.89
617 688220 翱捷科技 华夏数字经济龙头混合发起式A 14079.07 113.25 0.51 3.34
华夏数字经济龙头混合发起式C 14079.07 113.25 0.51 3.34
华夏科技龙头两年持有混合 6164.68 49.59 0.22 7.13
618 300567 精测电子 华夏数字经济龙头混合发起式A 11840.13 37.28 0.16 2.81
华夏数字经济龙头混合发起式C 11840.13 37.28 0.16 2.81
华夏融盛可持续一年持有混合A 209.62 0.66 0.00 5.25
华夏融盛可持续一年持有混合C 209.62 0.66 0.00 5.25
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 657.43 2.07 0.01 9.56
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 657.43 2.07 0.01 9.56
华夏兴华混合H 3426.90 10.79 0.05 3.90
华夏兴华混合 3426.90 10.79 0.05 3.90
619 002668 TCL智家 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 51.52 4.65 0.00 1.02
620 601678 滨化股份 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 50.08 7.60 -- 1.00
621 002635 安洁科技 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 48.67 2.38 0.01 0.97
622 002139 拓邦股份 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 48.65 5.11 0.00 0.97
623 002061 浙江交科 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 47.84 14.50 0.02 0.95
624 002745 木林森 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 47.56 3.79 0.00 0.95
625 000902 新洋丰 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 46.47 4.02 0.00 0.92
626 301039 中集车辆 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 45.61 6.47 0.00 0.91
627 000650 仁和药业 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 45.05 8.85 0.01 0.90
628 301536 星宸科技 华夏中证智选500成长创新策略ETF 111.98 0.87 0.00 2.79
629 300458 全志科技 华夏中证智选500成长创新策略ETF 81.45 2.06 0.00 2.03
630 002414 高德红外 华夏中证智选500成长创新策略ETF 73.20 5.52 0.00 1.83
631 301200 大族数控 华夏中证智选500成长创新策略ETF 72.13 0.20 0.00 1.80
华夏新锦程混合A 4255.67 11.80 0.03 5.21
华夏新锦程混合C 4255.67 11.80 0.03 5.21
632 603256 宏和科技 华夏中证智选500成长创新策略ETF 71.64 0.27 0.00 1.79
华夏新锦程混合A 3300.84 12.44 0.01 4.04
华夏新锦程混合C 3300.84 12.44 0.01 4.04
633 600667 太极实业 华夏中证基建ETF 777.06 26.63 0.02 6.10
634 601669 中国电建 华夏中证基建ETF 736.77 156.76 0.02 5.78
635 601868 中国能建 华夏中证基建ETF 679.89 254.64 -- 5.33
636 601186 中国铁建 华夏中证基建ETF 498.25 83.74 0.03 3.91
637 601117 中国化学 华夏中证基建ETF 490.13 66.68 0.01 3.84
638 688260 昀冢科技 华夏低碳经济一年持有混合A 2489.75 17.17 -- 11.27
华夏低碳经济一年持有混合C 2489.75 17.17 -- 11.27
华夏创新视野一年持有混合A 3714.34 25.61 -- 5.76
华夏创新视野一年持有混合C 3714.34 25.61 -- 5.76
华夏成长机会一年持有混合 8157.42 56.25 -- 11.29
华夏领先股票 13683.00 94.35 -- 7.07
639 301013 利和兴 华夏低碳经济一年持有混合A 1769.40 24.49 0.13 8.01
华夏低碳经济一年持有混合C 1769.40 24.49 0.13 8.01
华夏节能环保股票C 11333.66 156.87 0.83 4.69
华夏高端制造混合C 10023.24 138.73 0.73 5.28
华夏创新视野一年持有混合A 4597.27 63.63 0.34 7.12
华夏创新视野一年持有混合C 4597.27 63.63 0.34 7.12
华夏成长机会一年持有混合 5859.48 81.10 0.43 8.11
华夏可转债增强债券C 5425.84 75.10 0.40 1.03
华夏节能环保股票A 11333.66 156.87 0.83 4.69
华夏可转债增强债券A 5425.84 75.10 0.40 1.03
华夏可转债增强债券I 5425.84 75.10 0.40 1.03
华夏高端制造混合A 10023.24 138.73 0.73 5.28
华夏领先股票 11715.34 162.15 0.86 6.05
640 688368 晶丰明源 华夏低碳经济一年持有混合A 1042.28 4.81 -- 4.72
华夏低碳经济一年持有混合C 1042.28 4.81 -- 4.72
华夏成长机会一年持有混合 3589.34 16.58 -- 4.97
华夏磐晟混合(LOF) 1928.72 8.91 -- 7.67
华夏稳增混合 6163.59 28.47 -- 3.17
641 000636 风华高科 华夏低碳经济一年持有混合A 845.21 11.70 0.01 3.83
华夏低碳经济一年持有混合C 845.21 11.70 0.01 3.83
华夏节能环保股票C 12426.72 172.02 0.15 5.15
华夏中证1000指数增强A 384.32 5.32 0.00 1.21
华夏中证1000指数增强C 384.32 5.32 0.00 1.21
华夏中证1000ETF 3164.11 43.80 0.04 0.65
华夏节能环保股票A 12426.72 172.02 0.15 5.15
华夏新锦程混合A 4281.66 59.27 0.05 5.24
华夏新锦程混合C 4281.66 59.27 0.05 5.24
华夏领先股票 7687.94 106.42 0.09 3.97
642 688472 阿特斯 华夏蓝筹混合C 10688.26 987.82 -- 6.03
华夏蓝筹混合(LOF)A 10688.26 987.82 -- 6.03
643 300432 富临精工 华夏蓝筹混合C 9490.66 472.41 0.28 5.36
华夏蓝筹混合(LOF)A 9490.66 472.41 0.28 5.36
644 600511 国药股份 华夏中证智选500价值稳健策略ETF 48.17 1.85 0.01 1.37
645 002120 韵达股份 华夏中证智选500价值稳健策略ETF 48.21 7.58 0.00 1.37
646 600380 健康元 华夏中证智选500价值稳健策略ETF 47.05 4.99 0.00 1.34
647 601019 山东出版 华夏中证智选500价值稳健策略ETF 46.14 7.21 -- 1.31
648 603187 海容冷链 华夏卓信一年定开债券发起式 1838.40 160.00 0.66 0.30
649 688392 骄成超声 华夏中证智选1000成长创新策略ETF 48.68 0.21 -- 1.56
650 600961 株冶集团 华夏中证智选1000成长创新策略ETF 37.90 1.17 0.00 1.22
华夏磐益一年定开混合 1230.06 37.98 0.06 3.46
华夏磐锐一年定开混合A 443.45 13.69 0.02 3.12
华夏磐锐一年定开混合C 443.45 13.69 0.02 3.12
651 301392 汇成真空 华夏中证智选1000成长创新策略ETF 34.64 0.12 0.00 1.11
652 002409 雅克科技 华夏优势价值一年持有混合A 242.46 1.08 0.00 5.51
华夏优势价值一年持有混合C 242.46 1.08 0.00 5.51
华夏可转债增强债券C 6761.94 30.12 0.09 1.28
华夏鼎清债券A 8519.77 37.95 0.12 0.56
华夏鼎清债券C 8519.77 37.95 0.12 0.56
华夏可转债增强债券A 6761.94 30.12 0.09 1.28
华夏可转债增强债券I 6761.94 30.12 0.09 1.28
653 01519 极兔速递-W 华夏优势价值一年持有混合A 118.36 16.30 -- 2.69
华夏优势价值一年持有混合C 118.36 16.30 -- 2.69
654 002832 比音勒芬 华夏优势价值一年持有混合A 114.95 5.57 0.01 2.61
华夏优势价值一年持有混合C 114.95 5.57 0.01 2.61
华夏内需驱动混合A 2488.36 120.56 0.31 3.33
华夏内需驱动混合C 2488.36 120.56 0.31 3.33
华夏消费龙头混合A 6233.57 302.01 0.78 7.82
华夏消费龙头混合C 6233.57 302.01 0.78 7.82
华夏消费升级混合A 3075.92 149.03 0.38 6.94
华夏消费升级混合C 3075.92 149.03 0.38 6.94
655 600428 中远海特 华夏兴融混合C 589.89 75.53 0.06 1.19
华夏兴融混合(LOF)A 589.89 75.53 0.06 1.19
656 002422 科伦药业 华夏乐享健康混合C 3579.66 92.93 0.07 9.04
华夏逸享健康混合C 234.97 6.10 0.00 4.97
华夏逸享健康混合A 234.97 6.10 0.00 4.97
华夏乐享健康混合A 3579.66 92.93 0.07 9.04
华夏医疗健康混合A 6374.67 165.49 0.13 6.87
华夏医疗健康混合C 6374.67 165.49 0.13 6.87
657 002317 众生药业 华夏乐享健康混合C 2233.41 90.90 0.12 5.64
华夏乐享健康混合A 2233.41 90.90 0.12 5.64
658 688202 美迪西 华夏乐享健康混合C 1784.38 22.11 0.37 4.51
华夏逸享健康混合C 224.71 2.78 0.05 4.76
华夏逸享健康混合A 224.71 2.78 0.05 4.76
华夏乐享健康混合A 1784.38 22.11 0.37 4.51
华夏医疗健康混合A 3853.64 47.75 0.80 4.15
华夏医疗健康混合C 3853.64 47.75 0.80 4.15
659 300558 贝达药业 华夏乐享健康混合C 1534.35 23.58 0.06 3.87
华夏乐享健康混合A 1534.35 23.58 0.06 3.87
华夏医疗健康混合A 4692.20 72.11 0.17 5.06
华夏医疗健康混合C 4692.20 72.11 0.17 5.06
660 301362 民爆光电 华夏产业升级混合C 2814.71 15.30 -- 4.06
华夏产业升级混合A 2814.71 15.30 -- 4.06
661 002555 三七互娱 华夏复兴混合C 8161.27 432.50 0.27 5.12
华夏中证文娱传媒ETF 344.94 18.28 0.01 3.67
华夏中证动漫游戏ETF 77007.54 4080.95 2.57 9.73
华夏常阳三年定开混合 1367.32 72.46 0.05 4.55
华夏新锦升混合A 237.95 12.61 0.01 5.09
华夏新锦升混合C 237.95 12.61 0.01 5.09
华夏复兴混合A 8161.27 432.50 0.27 5.12
662 002262 恩华药业 华夏复兴混合C 5525.62 294.70 0.33 3.47
华夏常阳三年定开混合 1190.06 63.47 0.07 3.96
华夏复兴混合A 5525.62 294.70 0.33 3.47
663 002080 中材科技 华夏节能环保股票C 12386.70 137.63 0.92 5.13
华夏节能环保股票A 12386.70 137.63 0.92 5.13
664 688796 百奥赛图 华夏逸享健康混合C 239.93 2.19 -- 5.08
华夏创新医药龙头混合A 1359.15 12.42 -- 4.67
华夏创新医药龙头混合C 1359.15 12.42 -- 4.67
华夏逸享健康混合A 239.93 2.19 -- 5.08
665 002293 罗莱生活 华夏永利一年持有混合A 65.67 6.64 0.01 0.57
华夏永利一年持有混合C 65.67 6.64 0.01 0.57
华夏永润六个月持有混合A 62.90 6.36 0.01 0.64
华夏永润六个月持有混合C 62.90 6.36 0.01 0.64
华夏恒融债券 71.90 7.27 0.01 0.76
666 000776 广发证券 华夏永利一年持有混合A 53.59 2.29 0.02 0.47
华夏永利一年持有混合C 53.59 2.29 0.02 0.47
华夏永润六个月持有混合A 51.01 2.18 0.02 0.52
华夏永润六个月持有混合C 51.01 2.18 0.02 0.52
华夏中证全指证券公司ETF 8654.85 369.87 4.02 3.58
华夏研究精选股票 405.29 17.32 0.19 3.66
华夏恒融债券 62.95 2.69 0.03 0.66
667 688147 微导纳米 华夏永利一年持有混合A 52.00 0.32 -- 0.45
华夏永利一年持有混合C 52.00 0.32 -- 0.45
华夏永润六个月持有混合A 46.77 0.29 -- 0.48
华夏永润六个月持有混合C 46.77 0.29 -- 0.48
华夏恒融债券 82.09 0.51 -- 0.87
668 09992 泡泡玛特 华夏中证港股通消费主题ETF 2757.16 20.52 -- 10.74
669 09987 百胜中国 华夏中证港股通消费主题ETF 2458.05 8.86 -- 9.58
670 02020 安踏体育 华夏中证港股通消费主题ETF 2200.60 35.66 -- 8.58
671 09633 农夫山泉 华夏中证港股通消费主题ETF 1766.02 51.32 -- 6.88
672 02313 申洲国际 华夏中证港股通消费主题ETF 785.60 22.98 -- 3.06
673 000893 亚钾国际 华夏中证农业主题ETF 1504.75 36.80 0.05 4.24
674 002157 正邦科技 华夏中证农业主题ETF 1380.10 491.14 0.07 3.89
675 600873 梅花生物 华夏中证农业主题ETF 957.63 130.29 0.45 2.70
676 000876 新希望 华夏中证农业主题ETF 935.98 149.28 0.03 2.64
677 600201 生物股份 华夏中证农业主题ETF 859.77 73.80 0.26 2.42
678 300144 宋城演艺 华夏中证旅游主题ETF 2637.46 453.95 0.17 4.49
679 600754 锦江酒店 华夏中证旅游主题ETF 2360.42 131.21 0.29 4.02
680 600258 首旅酒店 华夏中证旅游主题ETF 2108.98 193.13 0.31 3.59
681 02367 巨子生物 华夏稳福六个月持有混合A 46.03 2.00 -- 0.53
华夏稳福六个月持有混合C 46.03 2.00 -- 0.53
682 01896 猫眼娱乐 华夏稳福六个月持有混合A 38.74 10.00 -- 0.45
华夏稳福六个月持有混合C 38.74 10.00 -- 0.45
683 603055 台华新材 华夏稳福六个月持有混合A 31.16 4.00 -- 0.36
华夏稳福六个月持有混合C 31.16 4.00 -- 0.36
684 603444 吉比特 华夏中证红利质量ETF 6261.60 17.47 -- 4.29
华夏中证动漫游戏ETF 41053.57 114.54 -- 5.19
685 002558 巨人网络 华夏中证红利质量ETF 5639.05 204.61 0.11 3.86
华夏中证文娱传媒ETF 433.24 15.72 0.01 4.61
华夏中证动漫游戏ETF 96695.38 3508.54 1.81 12.22
686 600211 西藏药业 华夏中证红利质量ETF 5098.13 136.35 1.98 3.49
687 000423 东阿阿胶 华夏中证红利质量ETF 4902.51 108.08 0.17 3.36
688 300841 康华生物 华夏中证红利质量ETF 4396.12 92.43 0.76 3.01
689 001337 四川黄金 华夏中证红利质量ETF 4094.92 111.70 -- 2.80
690 00005 TMH 华夏中证港股通50ETF 616.60 4.80 -- 10.97
华夏港股通精选股票C 940.32 7.32 -- 8.51
华夏中证沪港深500ETF 71.94 0.56 -- 4.38
华夏港股通精选股票(LOF)A 940.32 7.32 -- 8.51
华夏沪港通恒生ETF 29959.04 233.22 -- 9.79
691 00005 汇丰控股 华夏中证港股通50ETF 616.60 4.80 -- 10.97
华夏港股通精选股票C 940.32 7.32 -- 8.51
华夏中证沪港深500ETF 71.94 0.56 -- 4.38
华夏港股通精选股票(LOF)A 940.32 7.32 -- 8.51
华夏沪港通恒生ETF 29959.04 233.22 -- 9.79
692 01299 友邦保险 华夏中证港股通50ETF 287.95 4.64 -- 5.12
华夏沪港通恒生ETF 15746.57 253.74 -- 5.14
693 300373 扬杰科技 华夏量化优选股票A 622.63 3.96 0.01 1.36
华夏量化优选股票C 622.63 3.96 0.01 1.36
华夏磐晟混合(LOF) 2311.94 14.70 0.03 9.20
694 601636 旗滨集团 华夏中证1000指数增强A 296.26 28.96 0.01 0.94
华夏中证1000指数增强C 296.26 28.96 0.01 0.94
华夏永福混合C 806.23 78.81 0.03 1.12
华夏永福混合A 806.23 78.81 0.03 1.12
695 688281 华秦科技 华夏军工安全混合C 74687.04 1486.90 -- 9.02
华夏军工安全混合A 74687.04 1486.90 -- 9.02
696 600562 国睿科技 华夏军工安全混合C 66991.12 3156.98 5.07 8.09
华夏军工安全混合A 66991.12 3156.98 5.07 8.09
697 300593 新雷能 华夏军工安全混合C 66244.82 2203.75 4.92 8.00
华夏军工安全混合A 66244.82 2203.75 4.92 8.00
698 002025 航天电器 华夏军工安全混合C 57429.83 753.47 1.66 6.93
华夏科技成长股票 3728.68 48.92 0.11 7.18
华夏军工安全混合A 57429.83 753.47 1.66 6.93
华夏经济转型股票 4785.97 62.79 0.14 5.21
699 600378 昊华科技 华夏军工安全混合C 46376.85 615.24 0.68 5.60
华夏鸿阳6个月持有期混合A 8068.68 107.04 0.12 3.69
华夏鸿阳6个月持有期混合C 8068.68 107.04 0.12 3.69
华夏军工安全混合A 46376.85 615.24 0.68 5.60
700 302132 中航成飞 华夏军工安全混合C 42576.02 730.04 1.60 5.14
华夏军工安全混合A 42576.02 730.04 1.60 5.14
701 002240 盛新锂能 华夏核心成长混合A 5817.59 129.77 0.14 8.87
华夏核心成长混合C 5817.59 129.77 0.14 8.87
702 001203 大中矿业 华夏核心成长混合A 5736.49 191.54 0.15 8.75
华夏核心成长混合C 5736.49 191.54 0.15 8.75
703 002756 永兴材料 华夏核心成长混合A 5618.40 99.19 0.26 8.57
华夏核心成长混合C 5618.40 99.19 0.26 8.57
704 002213 大为股份 华夏核心成长混合A 4277.27 116.42 0.56 6.52
华夏核心成长混合C 4277.27 116.42 0.56 6.52
705 600773 西藏城投 华夏核心成长混合A 4059.84 315.45 0.58 6.19
华夏核心成长混合C 4059.84 315.45 0.58 6.19
706 000688 国城矿业 华夏核心成长混合A 3942.27 115.17 0.10 6.01
华夏核心成长混合C 3942.27 115.17 0.10 6.01
707 600309 万华化学 华夏中证石化产业ETF 6852.84 100.17 0.06 9.24
华夏中证新材料主题ETF 334.52 4.89 0.00 4.57
华夏科技龙头两年持有混合 3568.95 52.17 0.03 4.13
华夏收入混合 4485.64 65.57 0.04 3.17
708 600160 巨化股份 华夏中证石化产业ETF 3814.60 71.96 0.04 5.15
华夏中证浙江国资创新发展ETF 1838.08 34.67 0.02 13.79
709 600989 宝丰能源 华夏中证石化产业ETF 2385.85 117.36 -- 3.22
710 605589 圣泉集团 华夏中证石化产业ETF 2297.42 36.14 0.06 3.10
711 920978 开特股份 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 3651.74 175.31 -- 7.69
712 920037 广信科技 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 2626.51 66.23 -- 5.53
713 920106 林泰新材 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 2561.80 68.50 -- 5.39
714 920476 海能技术 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 2391.59 99.73 1.24 5.03
715 920119 美德乐 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 2246.29 43.98 -- 4.73
716 920493 并行科技 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 2145.30 19.39 0.47 4.51
717 002938 鹏鼎控股 华夏成长先锋一年持有混合A 3508.88 33.30 0.01 4.15
华夏成长先锋一年持有混合C 3508.88 33.30 0.01 4.15
华夏潜龙精选股票 1144.43 10.86 0.00 5.57
718 06186 中国飞鹤 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF 966.21 397.30 -- 2.88
719 03998 波司登 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF 885.48 238.20 -- 2.64
720 00836 华润电力 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF 861.18 58.60 -- 2.57
721 06818 中国光大银行 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF 853.03 335.20 -- 2.54
722 03311 中国建筑国际 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF 848.74 140.20 -- 2.53
723 688610 埃科光电 华夏创新视野一年持有混合A 5793.56 22.00 0.92 8.98
华夏创新视野一年持有混合C 5793.56 22.00 0.92 8.98
华夏鼎沛债券A 158.04 0.60 0.02 1.09
华夏鼎沛债券C 158.04 0.60 0.02 1.09
724 688020 方邦股份 华夏创新视野一年持有混合A 4783.93 19.17 0.52 7.41
华夏创新视野一年持有混合C 4783.93 19.17 0.52 7.41
华夏可转债增强债券C 7557.84 30.28 0.83 1.43
华夏可转债增强债券A 7557.84 30.28 0.83 1.43
华夏可转债增强债券I 7557.84 30.28 0.83 1.43
725 603757 大元泵业 华夏创新视野一年持有混合A 4508.48 59.51 -- 6.99
华夏创新视野一年持有混合C 4508.48 59.51 -- 6.99
726 301319 唯特偶 华夏创新视野一年持有混合A 4465.12 26.68 0.70 6.92
华夏创新视野一年持有混合C 4465.12 26.68 0.70 6.92
727 001331 胜通能源 华夏创新视野一年持有混合A 3775.26 66.96 0.34 5.85
华夏创新视野一年持有混合C 3775.26 66.96 0.34 5.85
728 000700 模塑科技 华夏创新视野一年持有混合A 3652.36 247.45 0.80 5.66
华夏创新视野一年持有混合C 3652.36 247.45 0.80 5.66
729 301018 申菱环境 华夏创新视野一年持有混合A 2848.17 24.64 0.12 4.41
华夏创新视野一年持有混合C 2848.17 24.64 0.12 4.41
华夏磐锐一年定开混合A 421.63 3.65 0.02 2.97
华夏磐锐一年定开混合C 421.63 3.65 0.02 2.97
730 301273 瑞晨环保 华夏磐泰混合C 1087.47 34.51 1.00 0.31
华夏磐泰混合(LOF)A 1087.47 34.51 1.00 0.31
731 06990 科伦博泰生物 华夏创新医药龙头混合A 1709.80 4.51 -- 5.87
华夏创新医药龙头混合C 1709.80 4.51 -- 5.87
732 002653 海思科 华夏创新医药龙头混合A 1589.66 23.96 0.04 5.46
华夏创新医药龙头混合C 1589.66 23.96 0.04 5.46
华夏医疗健康混合A 5136.62 77.43 0.14 5.54
华夏医疗健康混合C 5136.62 77.43 0.14 5.54
733 02162 康诺亚-B 华夏创新医药龙头混合A 1410.28 22.95 -- 4.85
华夏创新医药龙头混合C 1410.28 22.95 -- 4.85
734 00817 中国金茂 华夏优加生活混合A 4204.68 3935.80 -- 9.05
华夏优加生活混合C 4204.68 3935.80 -- 9.05
735 002244 滨江集团 华夏优加生活混合A 4132.58 543.76 0.20 8.89
华夏优加生活混合C 4132.58 543.76 0.20 8.89
华夏中证全指房地产ETF 1182.79 155.63 0.06 2.35
736 001979 招商蛇口 华夏优加生活混合A 4070.96 633.12 0.08 8.76
华夏优加生活混合C 4070.96 633.12 0.08 8.76
华夏中证全指房地产ETF 2900.70 451.12 0.05 5.77
华夏聚惠FOFA 75.75 11.78 0.00 0.20
华夏聚惠FOFC 75.75 11.78 0.00 0.20
737 601155 新城控股 华夏优加生活混合A 4022.74 392.08 -- 8.66
华夏优加生活混合C 4022.74 392.08 -- 8.66
华夏中证全指房地产ETF 1160.22 113.08 -- 2.31
华夏永福混合C 1127.27 109.87 -- 1.57
华夏永福混合A 1127.27 109.87 -- 1.57
738 03900 绿城中国 华夏优加生活混合A 3759.75 640.35 -- 8.09
华夏优加生活混合C 3759.75 640.35 -- 8.09
739 600153 建发股份 华夏优加生活混合A 3576.99 451.07 0.36 7.70
华夏优加生活混合C 3576.99 451.07 0.36 7.70
华夏永福混合C 1131.53 142.69 0.11 1.57
华夏永福混合A 1131.53 142.69 0.11 1.57
740 001914 招商积余 华夏优加生活混合A 2985.83 365.91 0.35 6.43
华夏优加生活混合C 2985.83 365.91 0.35 6.43
741 300058 蓝色光标 华夏中证文娱传媒ETF 583.26 42.39 0.01 6.20
742 002027 分众传媒 华夏中证文娱传媒ETF 577.90 119.40 0.02 6.15
743 002131 利欧股份 华夏中证文娱传媒ETF 379.95 79.99 0.01 4.04
744 002517 恺英网络 华夏中证文娱传媒ETF 327.93 20.18 0.01 3.49
华夏中证动漫游戏ETF 73222.29 4505.99 2.39 9.26
745 000938 紫光股份 华夏中证云计算与大数据主题ETF 4716.30 163.42 0.06 5.30
华夏中证大数据产业ETF 2032.61 70.43 0.02 6.07
746 000066 中国长城 华夏中证云计算与大数据主题ETF 2816.92 147.87 0.05 3.16
华夏中证大数据产业ETF 1177.86 61.83 0.02 3.52
747 603225 新凤鸣 华夏时代前沿一年持有混合A 2348.57 119.52 -- 3.51
华夏时代前沿一年持有混合C 2348.57 119.52 -- 3.51
748 301687 新广益 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 1.52 0.02 -- 0.00
华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 1.52 0.02 -- 0.00
749 600703 三安光电 华夏中证新材料主题ETF 192.89 9.09 0.00 2.63
750 002202 金风科技 华夏能源革新股票C 25951.15 1085.82 0.32 3.75
华夏中证内地低碳经济主题ETF 3282.25 137.33 0.04 2.68
华夏能源革新股票A 25951.15 1085.82 0.32 3.75
751 603806 福斯特 华夏能源革新股票C 21748.39 1295.32 -- 3.15
华夏能源革新股票A 21748.39 1295.32 -- 3.15
752 002487 大金重工 华夏能源革新股票C 20473.31 353.17 0.56 2.96
华夏核心价值混合A 296.23 5.11 0.01 1.89
华夏核心价值混合C 296.23 5.11 0.01 1.89
华夏能源革新股票A 20473.31 353.17 0.56 2.96
753 000063 中兴通讯 华夏中证物联网主题ETF 269.62 7.45 0.00 3.36
754 002065 东华软件 华夏中证金融科技主题ETF 3351.02 469.33 0.16 3.07
755 300085 银之杰 华夏中证金融科技主题ETF 3100.09 88.65 0.14 2.84
756 002152 广电运通 华夏中证金融科技主题ETF 2436.74 259.78 0.10 2.23
757 300773 拉卡拉 华夏中证金融科技主题ETF 2435.88 159.21 0.15 2.23
758 000997 新大陆 华夏中证金融科技主题ETF 2417.94 148.34 0.15 2.21
759 603296 华勤技术 华夏鸿阳6个月持有期混合A 8541.79 115.01 0.47 3.91
华夏鸿阳6个月持有期混合C 8541.79 115.01 0.47 3.91
华夏科技龙头两年持有混合 3540.72 47.67 0.20 4.10
760 603697 有友食品 华夏消费优选混合A 1359.77 141.79 0.46 5.18
华夏消费优选混合C 1359.77 141.79 0.46 5.18
761 603517 ST绝味 华夏消费优选混合A 1329.39 138.19 0.23 5.07
华夏消费优选混合C 1329.39 138.19 0.23 5.07
762 02273 固生堂 华夏消费优选混合A 946.48 42.27 -- 3.61
华夏消费优选混合C 946.48 42.27 -- 3.61
763 603919 金徽酒 华夏消费优选混合A 855.29 56.83 -- 3.26
华夏消费优选混合C 855.29 56.83 -- 3.26
764 002840 华统股份 华夏消费优选混合A 798.62 109.55 0.14 3.04
华夏消费优选混合C 798.62 109.55 0.14 3.04
765 000729 燕京啤酒 华夏消费优选混合A 774.95 76.50 0.03 2.95
华夏消费优选混合C 774.95 76.50 0.03 2.95
华夏消费升级混合A 1050.78 103.73 0.04 2.37
华夏消费升级混合C 1050.78 103.73 0.04 2.37
华夏国企改革混合 383.32 37.84 0.02 2.81
766 300972 万辰集团 华夏消费优选混合A 726.59 4.19 0.02 2.77
华夏消费优选混合C 726.59 4.19 0.02 2.77
767 603501 豪威集团 华夏中证智能汽车主题ETF 446.74 4.71 0.01 4.97
768 000625 长安汽车 华夏中证智能汽车主题ETF 356.64 49.74 0.01 3.97
769 002456 欧菲光 华夏中证智能汽车主题ETF 318.37 33.65 0.01 3.54
770 301568 思泰克 华夏核心价值混合A 512.24 4.59 0.10 3.27
华夏核心价值混合C 512.24 4.59 0.10 3.27
771 301345 涛涛车业 华夏核心价值混合A 480.48 2.08 0.07 3.07
华夏核心价值混合C 480.48 2.08 0.07 3.07
772 301196 唯科科技 华夏核心价值混合A 330.98 2.64 0.03 2.11
华夏核心价值混合C 330.98 2.64 0.03 2.11
773 603112 华翔股份 华夏核心价值混合A 290.93 17.39 -- 1.86
华夏核心价值混合C 290.93 17.39 -- 1.86
774 002335 科华数据 华夏永鑫六个月持有混合A 107.53 2.53 0.01 1.08
华夏永鑫六个月持有混合C 107.53 2.53 0.01 1.08
775 603929 亚翔集成 华夏永鑫六个月持有混合A 59.84 0.22 -- 0.60
华夏永鑫六个月持有混合C 59.84 0.22 -- 0.60
776 600507 方大特钢 华夏安阳6个月持有期混合A 2004.54 494.95 0.87 2.28
华夏安阳6个月持有期混合C 2004.54 494.95 0.87 2.28
777 09911 赤子城科技 华夏安阳6个月持有期混合A 1875.46 286.00 -- 2.13
华夏安阳6个月持有期混合C 1875.46 286.00 -- 2.13
778 600206 有研新材 华夏中证1000ETF 3538.99 53.14 0.35 0.73
779 688110 东芯股份 华夏中证1000ETF 3002.19 14.74 -- 0.62
780 300759 康龙化成 华夏中证生物科技主题ETF 606.52 20.96 0.01 3.55
781 300347 泰格医药 华夏中证生物科技主题ETF 504.48 10.51 0.02 2.96
782 002624 完美世界 华夏中证动漫游戏ETF 44460.93 3579.78 1.96 5.62
783 300251 光线传媒 华夏中证动漫游戏ETF 42869.97 3865.64 1.39 5.42
784 300002 神州泰岳 华夏中证动漫游戏ETF 40511.26 5187.10 2.81 5.12
785 002174 游族网络 华夏中证动漫游戏ETF 32558.47 2581.96 2.63 4.12
786 300315 掌趣科技 华夏中证动漫游戏ETF 27830.59 7136.05 2.81 3.52
787 002261 拓维信息 华夏中证大数据产业ETF 1127.12 40.24 0.04 3.37
788 01070 TCL电子 华夏内需驱动混合A 2345.48 209.50 -- 3.14
华夏内需驱动混合C 2345.48 209.50 -- 3.14
789 600809 山西汾酒 华夏消费龙头混合A 2041.50 18.67 0.04 2.56
华夏消费龙头混合C 2041.50 18.67 0.04 2.56
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 20830.51 190.46 0.44 5.30
华夏新锦升混合A 182.65 1.67 0.00 3.91
华夏新锦升混合C 182.65 1.67 0.00 3.91
华夏消费升级混合A 1290.58 11.80 0.03 2.91
华夏消费升级混合C 1290.58 11.80 0.03 2.91
华夏消费ETF 3803.60 34.78 0.08 9.52
790 603379 三美股份 华夏核心资产混合A 5892.19 77.64 -- 2.74
华夏核心资产混合C 5892.19 77.64 -- 2.74
791 300648 星云股份 华夏磐益一年定开混合 1317.20 30.48 0.29 3.70
华夏磐锐一年定开混合A 424.65 9.83 0.09 2.99
华夏磐锐一年定开混合C 424.65 9.83 0.09 2.99
792 688155 先惠技术 华夏磐益一年定开混合 1232.02 15.23 -- 3.46
华夏磐锐一年定开混合A 448.37 5.54 -- 3.15
华夏磐锐一年定开混合C 448.37 5.54 -- 3.15
793 300735 光弘科技 华夏磐益一年定开混合 1191.12 52.38 0.07 3.35
794 000925 众合科技 华夏磐益一年定开混合 1053.33 112.78 0.17 2.96
华夏磐锐一年定开混合A 493.41 52.83 0.08 3.47
华夏磐锐一年定开混合C 493.41 52.83 0.08 3.47
795 688052 纳芯微 华夏新兴成长股票A 17485.25 60.65 -- 5.45
华夏新兴成长股票C 17485.25 60.65 -- 5.45
华夏创新驱动混合A 10068.33 34.92 -- 5.53
华夏创新驱动混合C 10068.33 34.92 -- 5.53
华夏科技龙头两年持有混合 5749.88 19.94 -- 6.65
华夏科技成长股票 1440.05 4.99 -- 2.77
华夏磐晟混合(LOF) 2324.96 8.06 -- 9.25
华夏经济转型股票 4508.56 15.64 -- 4.90
796 000568 泸州老窖 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 22279.12 287.40 0.20 5.67
797 605499 东鹏饮料 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 13003.88 105.35 -- 3.31
华夏消费ETF 2362.09 19.14 -- 5.91
798 603156 养元饮品 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 9641.46 196.48 3.26 2.45
华夏消费ETF 1780.08 36.28 0.60 4.45
799 002304 洋河股份 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 8968.94 235.10 0.16 2.28
800 002142 宁波银行 华夏中证浙江国资创新发展ETF 1253.65 42.22 0.01 9.41
华夏中证银行ETF 2116.02 71.27 0.01 3.41
华夏研究精选股票 371.72 12.52 0.00 3.36
华夏中小企业100ETF 1232.68 41.52 0.01 1.95
801 600926 杭州银行 华夏中证浙江国资创新发展ETF 1172.95 81.17 0.31 8.80
802 601916 浙商银行 华夏中证浙江国资创新发展ETF 920.59 350.04 0.05 6.91
803 601108 财通证券 华夏中证浙江国资创新发展ETF 707.41 81.78 -- 5.31
804 600023 浙能电力 华夏中证浙江国资创新发展ETF 567.19 107.83 0.18 4.26
805 601878 浙商证券 华夏中证浙江国资创新发展ETF 565.99 59.58 -- 4.25
806 600415 小商品城 华夏中证浙江国资创新发展ETF 499.57 49.17 0.16 3.75
807 688549 中巨芯 华夏中证浙江国资创新发展ETF 483.41 13.13 0.05 3.63
808 002430 杭氧股份 华夏中证浙江国资创新发展ETF 451.45 14.58 0.02 3.39
809 603722 阿科力 华夏磐利一年定开混合A 562.73 14.21 0.16 2.91
华夏磐利一年定开混合C 562.73 14.21 0.16 2.91
810 301165 锐捷网络 华夏创业板两年定开混合 4537.22 56.40 -- 3.06
811 300568 星源材质 华夏创业板两年定开混合 4416.05 235.90 0.19 2.98
812 301086 鸿富瀚 华夏鼎源债券A 5.86 0.03 0.00 0.19
华夏鼎源债券C 5.86 0.03 0.00 0.19
813 688337 普源精电 华夏见龙精选混合 1043.49 13.93 0.21 4.50
华夏优势精选股票 924.80 12.34 0.19 4.38
华夏稳增混合 7516.36 100.31 1.53 3.87
814 02888 渣打集团 华夏兴阳一年持有混合 1992.23 10.84 -- 3.19
815 01316 耐世特 华夏兴阳一年持有混合 1575.54 476.11 -- 2.52
816 00012 恒基地产 华夏兴阳一年持有混合 1572.42 73.00 -- 2.52
817 000799 酒鬼酒 华夏兴阳一年持有混合 1523.13 34.85 0.11 2.44
818 603725 天安新材 华夏睿阳一年持有混合 4260.85 377.07 -- 5.99
819 603439 三力制药 华夏睿阳一年持有混合 4144.29 328.65 -- 5.82
820 002438 江苏神通 华夏睿阳一年持有混合 2899.85 194.23 0.41 4.07
821 605377 华旺科技 华夏睿阳一年持有混合 2814.53 302.64 -- 3.95
822 301608 博实结 华夏睿阳一年持有混合 2081.86 41.42 1.04 2.92
823 02419 德康农牧 华夏翔阳两年定开混合 1014.74 28.44 -- 4.30
824 600895 张江高科 华夏中证全指房地产ETF 4330.42 116.25 0.08 8.61
825 600246 万通发展 华夏中证全指房地产ETF 3685.82 193.99 0.19 7.33
826 000002 万科A 华夏中证全指房地产ETF 2520.07 851.38 0.09 5.01
华夏聚惠FOFA 5.71 1.93 0.00 0.01
华夏聚惠FOFC 5.71 1.93 0.00 0.01
827 000620 盈新发展 华夏中证全指房地产ETF 1542.35 440.67 0.09 3.07
828 600208 衢州发展 华夏中证全指房地产ETF 1495.92 528.59 0.06 2.97
829 600064 南京高科 华夏中证全指房地产ETF 1066.41 149.57 0.43 2.12
830 601869 长飞光纤 华夏新机遇混合C 60.05 0.11 -- 0.94
华夏鼎利债券A 2227.27 4.08 -- 0.15
华夏鼎利债券C 2227.27 4.08 -- 0.15
华夏新机遇混合A 60.05 0.11 -- 0.94
831 603061 金海通 华夏新机遇混合C 60.27 0.12 -- 0.94
华夏新机遇混合A 60.27 0.12 -- 0.94
832 688353 华盛锂电 华夏新机遇混合C 50.98 0.44 0.01 0.80
华夏新机遇混合A 50.98 0.44 0.01 0.80
833 300814 中富电路 华夏新机遇混合C 49.08 0.24 -- 0.77
华夏新机遇混合A 49.08 0.24 -- 0.77
834 000035 中国天楹 华夏新起点混合C 422.72 87.52 0.04 9.73
华夏新起点混合A 422.72 87.52 0.04 9.73
835 000875 电投绿能 华夏新起点混合C 416.12 80.80 0.02 9.57
华夏新起点混合A 416.12 80.80 0.02 9.57
836 002140 东华科技 华夏新起点混合C 415.13 45.27 0.08 9.55
华夏新起点混合A 415.13 45.27 0.08 9.55
837 000803 山高环能 华夏新起点混合C 412.70 60.87 0.13 9.50
华夏新起点混合A 412.70 60.87 0.13 9.50
838 601619 嘉泽新能 华夏新起点混合C 388.46 90.34 0.47 8.94
华夏新起点混合A 388.46 90.34 0.47 8.94
839 002911 佛燃能源 华夏新起点混合C 380.64 40.11 0.03 8.76
华夏新起点混合A 380.64 40.11 0.03 8.76
840 603822 ST嘉澳 华夏新起点混合C 379.30 5.76 -- 8.73
华夏新起点混合A 379.30 5.76 -- 8.73
841 000852 石化机械 华夏新起点混合C 335.59 67.66 0.07 7.72
华夏新起点混合A 335.59 67.66 0.07 7.72
842 601226 华电科工 华夏新起点混合C 329.58 51.82 -- 7.58
华夏新起点混合A 329.58 51.82 -- 7.58
843 688335 复洁科技 华夏新起点混合C 323.54 13.46 -- 7.44
华夏新起点混合A 323.54 13.46 -- 7.44
844 600000 浦发银行 华夏中证银行ETF 2475.97 287.57 0.01 3.99
845 600030 中信证券 华夏中证全指证券公司ETF 35044.15 1219.78 0.19 14.51
华夏金融ETF 232.08 8.08 0.00 7.33
846 600999 招商证券 华夏中证全指证券公司ETF 9760.31 462.57 0.19 4.04
847 600958 东方证券 华夏中证全指证券公司ETF 6161.00 652.65 0.21 2.55
848 601995 中金公司 华夏中证全指证券公司ETF 5299.05 146.59 -- 2.19
849 601377 兴业证券 华夏中证全指证券公司ETF 5204.18 861.62 0.55 2.15
850 000166 申万宏源 华夏中证全指证券公司ETF 4963.64 1128.10 0.05 2.06
华夏睿磐泰茂混合A 256.21 58.23 0.00 0.25
华夏睿磐泰茂混合C 256.21 58.23 0.00 0.25
851 601000 唐山港 华夏鼎淳债券A 45.03 10.85 0.02 0.50
华夏鼎淳债券C 45.03 10.85 0.02 0.50
852 601077 渝农商行 华夏鼎淳债券A 43.93 7.19 0.00 0.49
华夏鼎淳债券C 43.93 7.19 0.00 0.49
华夏红利混合A 10822.86 1771.33 0.30 2.80
853 300475 香农芯创 华夏创成长ETF 28062.00 93.54 0.21 4.52
854 688484 南芯科技 华夏科技成长股票 2460.82 43.56 0.74 4.74
华夏经济转型股票 4399.14 77.87 1.32 4.79
855 002241 歌尔股份 华夏潜龙精选股票 1347.02 59.79 0.02 6.56
856 002600 领益智造 华夏潜龙精选股票 1097.80 63.31 0.01 5.34
857 02688 新奥能源 华夏沪港通恒生ETF联接C 5.97 0.17 -- 0.00
华夏沪港通恒生ETF联接A 5.97 0.17 -- 0.00
858 603124 江南新材 华夏稳盛混合 5360.72 28.67 -- 3.99
859 002379 宏桥控股 华夏睿磐泰利混合A 331.44 22.44 0.02 0.28
华夏睿磐泰利混合C 331.44 22.44 0.02 0.28
华夏睿磐泰荣混合A 25.40 1.72 0.00 0.42
华夏睿磐泰荣混合C 25.40 1.72 0.00 0.42
华夏睿磐泰茂混合A 300.57 20.35 0.02 0.30
华夏睿磐泰茂混合C 300.57 20.35 0.02 0.30
华夏智胜价值成长股票A 584.60 39.58 0.04 0.82
华夏智胜价值成长股票C 584.60 39.58 0.04 0.82
860 688279 峰岹科技 华夏睿磐泰利混合A 280.55 1.25 0.02 0.24
华夏睿磐泰利混合C 280.55 1.25 0.02 0.24
华夏智胜价值成长股票A 534.17 2.38 0.04 0.75
华夏智胜价值成长股票C 534.17 2.38 0.04 0.75
861 301371 敷尔佳 华夏睿磐泰利混合A 289.90 11.15 0.14 0.24
华夏睿磐泰利混合C 289.90 11.15 0.14 0.24
862 600722 金牛化工 华夏睿磐泰荣混合A 24.28 2.99 0.01 0.40
华夏睿磐泰荣混合C 24.28 2.99 0.01 0.40
863 001309 德明利 华夏睿磐泰茂混合A 245.15 0.26 0.00 0.24
华夏睿磐泰茂混合C 245.15 0.26 0.00 0.24
华夏中证500ETF 10192.75 10.81 0.16 1.28
864 300661 圣邦股份 华夏磐晟混合(LOF) 2203.85 15.36 0.03 8.77
865 688508 芯朋微 华夏磐晟混合(LOF) 2028.35 21.82 0.81 8.07
866 605167 利柏特 华夏稳定双利债券A 35.56 2.21 -- 0.09
华夏稳定双利债券C 35.56 2.21 -- 0.09
867 688179 阿拉丁 华夏稳定双利债券A 23.42 0.85 -- 0.06
华夏稳定双利债券C 23.42 0.85 -- 0.06
868 605189 富春染织 华夏稳定双利债券A 15.59 1.29 -- 0.04
华夏稳定双利债券C 15.59 1.29 -- 0.04
869 688603 天承科技 华夏新锦汇混合A 137.48 0.66 -- 3.04
华夏新锦汇混合C 137.48 0.66 -- 3.04
870 301611 珂玛科技 华夏新锦汇混合A 127.85 0.71 0.01 2.83
华夏新锦汇混合C 127.85 0.71 0.01 2.83
871 688328 深科达 华夏新锦绣混合A 2211.67 23.11 -- 1.71
华夏新锦绣混合C 2211.67 23.11 -- 1.71
872 603186 华正新材 华夏新锦程混合A 2967.20 13.17 -- 3.63
华夏新锦程混合C 2967.20 13.17 -- 3.63
873 000949 新乡化纤 华夏国企改革混合 365.31 57.62 0.03 2.68
874 000786 北新建材 华夏永福混合C 1357.47 75.04 0.05 1.89
华夏永福混合A 1357.47 75.04 0.05 1.89
875 600985 淮北矿业 华夏永福混合C 1346.83 95.86 0.36 1.87
华夏永福混合A 1346.83 95.86 0.36 1.87
876 000933 神火股份 华夏永福混合C 758.32 35.77 0.02 1.05
华夏永福混合A 758.32 35.77 0.02 1.05
华夏红利混合A 8994.10 424.25 0.19 2.33
877 600600 青岛啤酒 华夏消费ETF 1320.33 25.28 0.09 3.30
878 603369 今世缘 华夏消费ETF 1265.77 53.39 0.08 3.17
879 688059 华锐精密 华夏双债债券A 6556.62 32.83 -- 1.48
华夏双债债券C 6556.62 32.83 -- 1.48
880 002937 兴瑞科技 华夏双债债券A 3828.07 87.14 0.29 0.86
华夏双债债券C 3828.07 87.14 0.29 0.86
881 300969 恒帅股份 华夏双债债券A 3149.91 33.60 1.11 0.71
华夏双债债券C 3149.91 33.60 1.11 0.71
882 605358 立昂微 华夏双债债券A 2523.90 32.52 0.80 0.57
华夏双债债券C 2523.90 32.52 0.80 0.57
883 600596 新安股份 华夏策略混合 2234.40 140.00 0.20 3.47
884 600132 重庆啤酒 华夏希望债券A 1664.80 40.31 0.08 0.45
华夏希望债券C 1664.80 40.31 0.08 0.45
885 601881 中国银河 华夏希望债券A 1257.00 100.00 0.17 0.34
华夏希望债券C 1257.00 100.00 0.17 0.34
886 300445 康斯特 华夏行业混合(LOF) 3452.79 165.84 1.18 2.71
887 002532 天山铝业 华夏红利混合A 8907.83 830.18 0.20 2.31

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