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华夏基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:535只2/186
  • 份额数量:9556.33亿份7/186
  • 份额相对上期变化:6.53%
  • 基金经理:81人2/186
  • 资产净值:10547.69亿元4/186
  • 资产相对上期变化:-1.73%
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值(万元) 持仓数量(万元) 占流通股比(%) 占基金资产净值比(%)
1 300395 菲利华 华夏成长混合 17511.47 311.54 0.99 5.53
华夏领先股票 2598.03 46.22 0.15 2.29
华夏军工安全混合A 39304.11 699.24 2.22 8.78
华夏高端制造混合A 17417.87 309.87 0.99 7.42
华夏新机遇混合A 414.27 7.37 0.02 0.65
华夏新起点混合A 367.61 6.54 0.02 4.90
华夏睿磐泰盛混合 213.60 3.80 0.01 0.91
华夏产业升级混合A 7682.78 136.68 0.43 6.08
华夏新机遇混合C 414.27 7.37 0.02 0.65
华夏新起点混合C 367.61 6.54 0.02 4.90
华夏成长精选6个月定开混合A 4562.57 81.17 0.26 3.99
华夏成长精选6个月定开混合C 4562.57 81.17 0.26 3.99
华夏军工安全混合C 39304.11 699.24 2.22 8.78
华夏中证1000指数增强A 562.66 10.01 0.03 0.80
华夏中证1000指数增强C 562.66 10.01 0.03 0.80
华夏高端制造混合C 17417.87 309.87 0.99 7.42
华夏产业升级混合C 7682.78 136.68 0.43 6.08
华夏创业板两年定开混合 7365.76 131.04 0.42 2.69
华夏兴华混合A 4285.66 76.24 0.24 4.56
2 300593 新雷能 华夏成长混合 16649.53 363.13 1.70 5.25
华夏军工安全混合A 41199.23 898.57 4.21 9.20
华夏高端制造混合A 9758.09 212.83 1.00 4.16
华夏军工安全混合C 41199.23 898.57 4.21 9.20
华夏高端制造混合C 9758.09 212.83 1.00 4.16
3 603712 七一二 华夏成长混合 13405.92 386.56 -- 4.23
华夏经济转型股票 10594.05 305.48 -- 9.05
华夏军工安全混合A 37711.76 1087.42 -- 8.42
华夏节能环保股票A 2026.64 58.44 -- 3.72
华夏科技成长股票 4835.45 139.43 -- 9.24
华夏鼎淳债券A 239.64 6.91 -- 0.50
华夏鼎淳债券C 239.64 6.91 -- 0.50
华夏创新驱动混合A 25156.16 725.38 -- 8.81
华夏创新驱动混合C 25156.16 725.38 -- 8.81
华夏新兴成长股票A 51647.33 1489.25 -- 9.26
华夏新兴成长股票C 51647.33 1489.25 -- 9.26
华夏核心制造混合A 19939.24 574.95 -- 4.56
华夏核心制造混合C 19939.24 574.95 -- 4.56
华夏军工安全混合C 37711.76 1087.42 -- 8.42
华夏节能环保股票C 2026.64 58.44 -- 3.72
华夏兴华混合A 8369.39 241.33 -- 8.91
4 603259 药明康德 华夏成长混合 9713.82 86.44 0.06 3.06
华夏医疗健康混合A 11976.46 106.57 0.08 8.09
华夏医疗健康混合C 11976.46 106.57 0.08 8.09
华夏上证50ETF联接A 78.67 0.70 0.00 0.02
华夏乐享健康混合A 5083.43 45.23 0.03 7.51
华夏睿磐泰茂混合A 328.15 2.92 0.00 0.12
华夏睿磐泰茂混合C 328.15 2.92 0.00 0.12
华夏睿磐泰荣混合A 141.60 1.26 0.00 0.12
华夏睿磐泰荣混合C 141.60 1.26 0.00 0.12
华夏睿磐泰利混合A 303.43 2.70 0.00 0.17
华夏睿磐泰利混合C 303.43 2.70 0.00 0.17
华夏上证50ETF联接C 78.67 0.70 0.00 0.02
华夏上证50AH优选指数(LOF)C 7406.20 73.35 -- 2.85
华夏逸享健康混合A 557.85 4.96 0.00 6.89
华夏港股通精选股票(LOF)C 4057.00 40.18 -- 2.86
华夏创新医药龙头混合A 1328.33 11.82 0.01 7.42
华夏创新医药龙头混合C 1328.33 11.82 0.01 7.42
华夏乐享健康混合C 5083.43 45.23 0.03 7.51
华夏逸享健康混合C 557.85 4.96 0.00 6.89
华夏港股通精选股票(LOF)A 4057.00 40.18 -- 2.86
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 7406.20 73.35 -- 2.85
华夏翔阳两年定开混合 1638.73 14.58 0.01 2.23
华夏上证50ETF 164901.35 1467.36 1.04 3.21
华夏沪深300ETF 27354.92 243.41 0.17 1.20
华夏上证医药卫生ETF 1462.21 13.01 0.01 14.04
华夏中证生物科技主题ETF 853.03 7.59 0.01 9.03
5 300034 钢研高纳 华夏成长混合 8524.20 239.71 0.53 2.69
华夏军工安全混合A 33566.78 943.95 2.10 7.50
华夏高端制造混合A 14366.06 403.99 0.90 6.12
华夏新起点混合A 273.46 7.69 0.02 3.65
华夏产业升级混合A 6655.15 187.15 0.42 5.26
华夏新起点混合C 273.46 7.69 0.02 3.65
华夏成长精选6个月定开混合A 7034.23 197.81 0.44 6.15
华夏成长精选6个月定开混合C 7034.23 197.81 0.44 6.15
华夏军工安全混合C 33566.78 943.95 2.10 7.50
华夏高端制造混合C 14366.06 403.99 0.90 6.12
华夏产业升级混合C 6655.15 187.15 0.42 5.26
华夏兴华混合A 3129.43 88.00 0.20 3.33
6 002821 凯莱英 华夏成长混合 8234.82 22.44 0.10 2.60
华夏医疗健康混合A 10352.81 28.21 0.13 6.99
华夏医疗健康混合C 10352.81 28.21 0.13 6.99
华夏乐享健康混合A 4385.06 11.95 0.05 6.48
华夏潜龙精选股票 319.29 0.87 0.00 4.51
华夏逸享健康混合A 530.98 1.45 0.01 6.56
华夏创新医药龙头混合A 1269.82 3.46 0.02 7.09
华夏创新医药龙头混合C 1269.82 3.46 0.02 7.09
华夏量化优选股票A 2279.07 6.21 0.03 1.10
华夏量化优选股票C 2279.07 6.21 0.03 1.10
华夏乐享健康混合C 4385.06 11.95 0.05 6.48
华夏逸享健康混合C 530.98 1.45 0.01 6.56
华夏中证生物科技主题ETF 407.44 1.11 0.00 4.31
7 600760 中航沈飞 华夏成长混合 7910.43 140.53 0.41 2.50
华夏策略混合 2048.17 36.39 0.11 2.00
华夏军工安全混合A 31554.31 565.92 1.64 7.05
华夏产业升级混合A 10612.29 188.53 0.55 8.39
华夏军工安全混合C 31554.31 565.92 1.64 7.05
华夏产业升级混合C 10612.29 188.53 0.55 8.39
华夏收入混合 4811.78 85.48 0.25 2.27
8 600862 中航高科 华夏成长混合 7332.53 325.89 0.51 2.31
华夏军工安全混合A 26620.50 1183.13 1.85 5.95
华夏产业升级混合A 10707.52 475.89 0.75 8.47
华夏创新驱动混合A 7334.06 325.96 0.51 2.57
华夏创新驱动混合C 7334.06 325.96 0.51 2.57
华夏军工安全混合C 26620.50 1183.13 1.85 5.95
华夏产业升级混合C 10707.52 475.89 0.75 8.47
9 301050 雷电微力 华夏成长混合 6095.80 40.43 -- 1.92
华夏军工安全混合A 23883.43 158.41 -- 5.33
华夏军工安全混合C 23883.43 158.41 -- 5.33
10 600893 航发动力 华夏成长混合 5417.19 120.65 0.05 1.71
华夏优势增长混合 11869.18 264.35 0.11 2.00
华夏国企改革混合 1273.05 28.35 0.01 4.58
华夏红利混合 12221.04 272.18 0.12 1.80
华夏策略混合 2794.83 62.25 0.03 2.72
华夏军工安全混合A 28142.26 626.78 0.27 6.29
华夏新起点混合A 220.01 4.90 0.00 2.93
华夏产业升级混合A 11169.28 248.76 0.11 8.83
华夏新起点混合C 220.01 4.90 0.00 2.93
华夏核心资产混合A 9991.80 222.53 0.10 2.17
华夏核心资产混合C 9991.80 222.53 0.10 2.17
华夏核心制造混合A 17578.24 391.50 0.17 4.02
华夏核心制造混合C 17578.24 391.50 0.17 4.02
华夏军工安全混合C 28142.26 626.78 0.27 6.29
华夏产业升级混合C 11169.28 248.76 0.11 8.83
华夏兴华混合A 2994.38 66.69 0.03 3.19
11 600690 海尔智家 华夏大盘精选混合A/B 30192.46 1307.03 0.49 7.13
华夏可转债增强债券A 2572.70 111.37 0.04 1.38
华夏可转债增强债券I 2572.70 111.37 0.04 1.38
华夏消费升级混合A 4903.82 212.29 0.08 5.03
华夏消费升级混合C 4903.82 212.29 0.08 5.03
华夏价值精选混合 1157.09 56.06 -- 4.54
华夏线上经济主题精选混合 8792.46 380.63 0.14 5.34
华夏核心价值混合A 1306.77 56.57 0.02 5.25
华夏核心价值混合C 1306.77 56.57 0.02 5.25
华夏内需驱动混合A 6467.85 279.99 0.10 2.51
华夏内需驱动混合C 6467.85 279.99 0.10 2.51
华夏消费龙头混合A 8584.93 371.64 0.14 5.24
华夏消费龙头混合C 8584.93 371.64 0.14 5.24
华夏大盘精选混合C 30192.46 1307.03 0.49 7.13
华夏可转债增强债券C 2572.70 111.37 0.04 1.38
华夏中证物联网主题ETF 593.90 25.71 0.01 4.92
12 600754 锦江酒店 华夏大盘精选混合A/B 29235.07 587.76 1.31 6.90
华夏稳盛混合 3859.33 77.59 0.17 2.24
华夏大盘精选混合C 29235.07 587.76 1.31 6.90
华夏中证旅游主题ETF 2002.53 40.26 0.09 11.69
13 002179 中航光电 华夏大盘精选混合A/B 28666.94 368.99 0.35 6.77
华夏红利混合 22321.03 287.31 0.27 3.28
华夏策略混合 2096.08 26.98 0.03 2.04
华夏经济转型股票 3457.07 44.50 0.04 2.95
华夏军工安全混合A 17865.85 229.96 0.22 3.99
华夏科技成长股票 1574.78 20.27 0.02 3.01
华夏中证5G通信主题ETF联接A 282.01 3.63 0.00 0.06
华夏中证5G通信主题ETF联接C 282.01 3.63 0.00 0.06
华夏创新驱动混合A 8479.70 109.15 0.10 2.97
华夏创新驱动混合C 8479.70 109.15 0.10 2.97
华夏新兴成长股票A 19258.13 247.88 0.23 3.45
华夏新兴成长股票C 19258.13 247.88 0.23 3.45
华夏大盘精选混合C 28666.94 368.99 0.35 6.77
华夏军工安全混合C 17865.85 229.96 0.22 3.99
华夏中证5G通信主题ETF 32128.40 413.55 0.39 3.35
14 603606 东方电缆 华夏大盘精选混合A/B 27835.23 539.97 6.94 6.57
华夏优势精选股票 618.65 12.00 0.15 3.77
华夏大盘精选混合C 27835.23 539.97 6.94 6.57
15 603806 福斯特 华夏大盘精选混合A/B 24234.58 213.54 -- 5.72
华夏优势增长混合 10008.08 88.18 -- 1.69
华夏红利混合 19528.03 172.07 -- 2.87
华夏策略混合 2332.25 20.55 -- 2.27
华夏高端制造混合A 20377.25 179.55 -- 8.68
华夏节能环保股票A 4646.59 40.94 -- 8.52
华夏核心资产混合A 18379.73 161.95 -- 3.99
华夏核心资产混合C 18379.73 161.95 -- 3.99
华夏大盘精选混合C 24234.58 213.54 -- 5.72
华夏核心成长混合A 3251.49 28.65 -- 5.21
华夏核心成长混合C 3251.49 28.65 -- 5.21
华夏中证光伏产业指数发起式A 1101.76 9.71 -- 3.33
华夏中证光伏产业指数发起式C 1101.76 9.71 -- 3.33
华夏高端制造混合C 20377.25 179.55 -- 8.68
华夏节能环保股票C 4646.59 40.94 -- 8.52
16 601877 正泰电器 华夏大盘精选混合A/B 24143.52 609.99 0.46 5.70
华夏大盘精选混合C 24143.52 609.99 0.46 5.70
华夏中证光伏产业指数发起式A 1086.08 27.44 0.02 3.28
华夏中证光伏产业指数发起式C 1086.08 27.44 0.02 3.28
17 603916 苏博特 华夏大盘精选混合A/B 22049.97 1034.72 -- 5.21
华夏潜龙精选股票 212.03 9.95 -- 2.99
华夏大盘精选混合C 22049.97 1034.72 -- 5.21
18 600309 万华化学 华夏大盘精选混合A/B 21727.91 268.61 0.16 5.13
华夏大盘精选混合C 21727.91 268.61 0.16 5.13
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A 8.90 0.11 0.00 0.12
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 8.90 0.11 0.00 0.12
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 24629.18 304.48 0.18 3.56
华夏中证石化产业ETF 213.32 2.64 0.00 13.65
华夏战略新兴成指ETF 1220.65 15.09 0.01 3.49
华夏中证新材料主题ETF 762.79 9.43 0.01 5.78
19 603899 晨光股份 华夏大盘精选混合A/B 21695.42 443.85 -- 5.12
华夏大盘精选混合C 21695.42 443.85 -- 5.12
20 601966 玲珑轮胎 华夏大盘精选混合A/B 19376.25 877.95 -- 4.58
华夏大盘精选混合C 19376.25 877.95 -- 4.58
21 300059 东方财富 华夏聚利债券 10025.74 395.65 0.05 3.03
华夏双债债券A 10059.66 396.99 0.05 4.19
华夏双债债券C 10059.66 396.99 0.05 4.19
华夏沪深300ETF联接A 295.59 11.66 0.00 0.03
华夏债券A/B 3050.13 120.37 0.01 1.20
华夏债券C 3050.13 120.37 0.01 1.20
华夏沪深300指数增强A 4055.93 160.06 0.02 2.20
华夏沪深300指数增强C 4055.93 160.06 0.02 2.20
华夏国企改革混合 1154.74 45.57 0.01 4.16
华夏红利混合 25486.37 1005.78 0.12 3.75
华夏策略混合 3099.35 122.31 0.01 3.02
华夏网购精选混合A 162.18 6.40 0.00 2.64
华夏创新前沿股票 10974.45 433.09 0.05 6.58
华夏研究精选股票 1561.31 61.61 0.01 3.28
华夏沪深300ETF联接C 295.59 11.66 0.00 0.03
华夏新兴消费混合A 3967.02 156.55 0.02 3.25
华夏新兴消费混合C 3967.02 156.55 0.02 3.25
华夏创业板ETF联接A 24.07 0.95 0.00 0.08
华夏创业板ETF联接C 24.07 0.95 0.00 0.08
华夏常阳三年定开混合 9267.61 365.73 0.04 3.26
华夏创成长ETF联接A 37.25 1.47 0.00 0.04
华夏创成长ETF联接C 37.25 1.47 0.00 0.04
华夏网购精选混合C 162.18 6.40 0.00 2.64
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 507.33 20.02 0.00 1.77
华夏科技前沿6个月定开混合A 4479.10 176.76 0.02 5.76
华夏科技前沿6个月定开混合C 4479.10 176.76 0.02 5.76
华夏核心资产混合A 13857.49 546.86 0.06 3.01
华夏核心资产混合C 13857.49 546.86 0.06 3.01
华夏永鑫六个月持有混合A 407.52 16.08 0.00 0.77
华夏永鑫六个月持有混合C 407.52 16.08 0.00 0.77
华夏鸿阳6个月持有期混合A 11138.35 439.56 0.05 3.10
华夏鸿阳6个月持有期混合C 11138.35 439.56 0.05 3.10
华夏时代前沿一年持有混合A 13462.87 531.29 0.06 5.98
华夏时代前沿一年持有混合C 13462.87 531.29 0.06 5.98
华夏优加生活混合A 3283.25 129.57 0.02 3.79
华夏优加生活混合C 3283.25 129.57 0.02 3.79
华夏互联网龙头混合A 1488.08 58.72 0.01 4.48
华夏互联网龙头混合C 1488.08 58.72 0.01 4.48
华夏新兴经济一年持有混合A 6884.63 271.69 0.03 3.54
华夏新兴经济一年持有混合C 6884.63 271.69 0.03 3.54
华夏稳福六个月持有混合A 760.20 30.00 0.00 0.53
华夏稳福六个月持有混合C 760.20 30.00 0.00 0.53
华夏磐泰混合(LOF)C 584.39 23.06 0.00 0.51
华夏永利一年持有混合A 1525.72 60.21 0.01 0.98
华夏永利一年持有混合C 1525.72 60.21 0.01 0.98
华夏创业板ETF 2326.97 91.83 0.01 6.93
华夏创成长ETF 43117.26 1701.55 0.20 13.80
华夏磐泰混合(LOF)A 584.39 23.06 0.00 0.51
华夏创业板两年定开混合 16648.35 657.00 0.08 6.08
华夏战略新兴成指ETF 2014.02 79.48 0.01 5.76
华夏中证全指证券公司ETF 12465.42 491.93 0.06 13.35
华夏中证金融科技主题ETF 489.32 19.31 0.00 7.20
22 601985 中国核电 华夏聚利债券 9629.81 1187.40 0.28 2.91
华夏双债债券A 12102.44 1492.29 0.35 5.05
华夏双债债券C 12102.44 1492.29 0.35 5.05
华夏债券A/B 5315.66 655.45 0.15 2.09
华夏债券C 5315.66 655.45 0.15 2.09
华夏鼎润债券A 283.85 35.00 0.01 0.83
华夏鼎润债券C 283.85 35.00 0.01 0.83
华夏兴源稳健一年持有混合A 895.38 110.40 0.03 0.50
华夏兴源稳健一年持有混合C 895.38 110.40 0.03 0.50
华夏永利一年持有混合A 2264.57 279.23 0.07 1.45
华夏永利一年持有混合C 2264.57 279.23 0.07 1.45
华夏中证内地低碳经济主题ETF 12141.64 1497.12 0.35 2.97
23 000887 中鼎股份 华夏聚利债券 3127.98 208.39 0.17 0.95
华夏债券A/B 1213.90 80.87 0.07 0.48
华夏债券C 1213.90 80.87 0.07 0.48
24 688158 优刻得 华夏聚利债券 2153.61 129.81 -- 0.65
华夏磐锐一年定开混合A 3661.14 220.68 -- 2.23
华夏磐锐一年定开混合C 3661.14 220.68 -- 2.23
25 002832 比音勒芬 华夏聚利债券 1181.00 50.00 0.15 0.36
华夏消费升级混合A 8913.34 377.36 1.11 9.15
华夏消费升级混合C 8913.34 377.36 1.11 9.15
华夏行业龙头混合 2515.62 106.50 0.31 3.12
华夏线上经济主题精选混合 14906.60 631.10 1.85 9.06
华夏核心价值混合A 1608.92 68.12 0.20 6.46
华夏核心价值混合C 1608.92 68.12 0.20 6.46
华夏消费龙头混合A 10738.22 454.62 1.33 6.56
华夏消费龙头混合C 10738.22 454.62 1.33 6.56
华夏消费优选混合A 2460.56 104.17 0.31 3.43
华夏消费优选混合C 2460.56 104.17 0.31 3.43
华夏阿尔法精选混合A 1418.62 60.06 0.18 3.06
华夏阿尔法精选混合C 1418.62 60.06 0.18 3.06
26 300750 宁德时代 华夏优势增长混合 30975.45 60.46 0.03 5.22
华夏复兴混合A 16960.46 33.11 0.02 6.20
华夏沪深300ETF联接A 1009.23 1.97 0.00 0.10
华夏永福混合A 2069.69 4.04 0.00 0.81
华夏希望债券A 1762.31 3.44 0.00 0.44
华夏希望债券C 1762.31 3.44 0.00 0.44
华夏沪深300指数增强A 6713.64 13.10 0.01 3.64
华夏沪深300指数增强C 6713.64 13.10 0.01 3.64
华夏领先股票 5957.95 11.63 0.01 5.26
华夏可转债增强债券A 3821.76 7.46 0.00 2.05
华夏可转债增强债券I 3821.76 7.46 0.00 2.05
华夏国企改革混合 1563.54 3.05 0.00 5.63
华夏回报混合A 24271.29 47.38 0.02 1.93
华夏红利混合 53923.01 105.26 0.05 7.93
华夏回报二号混合 8386.35 16.37 0.01 1.62
华夏策略混合 7869.49 15.36 0.01 7.67
华夏永福混合C 2069.69 4.04 0.00 0.81
华夏经济转型股票 3817.04 7.45 0.00 3.26
华夏高端制造混合A 9792.15 19.11 0.01 4.17
华夏新机遇混合A 333.00 0.65 0.00 0.52
华夏鼎利债券A 14825.96 28.94 0.01 2.40
华夏鼎利债券C 14825.96 28.94 0.01 2.40
华夏网购精选混合A 256.15 0.50 0.00 4.17
华夏智胜价值成长股票A 322.75 0.63 0.00 1.29
华夏智胜价值成长股票C 322.75 0.63 0.00 1.29
华夏创新前沿股票 16327.00 31.87 0.02 9.79
华夏鼎融债券A 15.37 0.03 0.00 0.12
华夏鼎融债券C 15.37 0.03 0.00 0.12
华夏能源革新股票A 129487.10 252.76 0.12 6.90
华夏节能环保股票A 3852.50 7.52 0.00 7.06
华夏研究精选股票 1306.37 2.55 0.00 2.75
华夏睿磐泰茂混合A 220.29 0.43 0.00 0.08
华夏睿磐泰茂混合C 220.29 0.43 0.00 0.08
华夏行业龙头混合 5911.07 11.54 0.01 7.34
华夏稳盛混合 9187.95 17.93 0.01 5.33
华夏沪深300ETF联接C 1009.23 1.97 0.00 0.10
华夏优势精选股票 1296.12 2.53 0.00 7.89
华夏创业板ETF联接A 61.48 0.12 0.00 0.20
华夏创业板ETF联接C 61.48 0.12 0.00 0.20
华夏科技成长股票 1725.73 3.37 0.00 3.30
华夏鼎淳债券A 773.57 1.51 0.00 1.61
华夏鼎淳债券C 773.57 1.51 0.00 1.61
华夏科技创新混合A 8996.60 17.56 0.01 6.15
华夏科技创新混合C 8996.60 17.56 0.01 6.15
华夏创成长ETF联接A 46.11 0.09 0.00 0.04
华夏创成长ETF联接C 46.11 0.09 0.00 0.04
华夏网购精选混合C 256.15 0.50 0.00 4.17
华夏新机遇混合C 333.00 0.65 0.00 0.52
华夏见龙精选混合 2525.64 4.93 0.00 8.09
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 932.39 1.82 0.00 3.25
华夏成长精选6个月定开混合A 9477.55 18.50 0.01 8.29
华夏成长精选6个月定开混合C 9477.55 18.50 0.01 8.29
华夏科技前沿6个月定开混合A 6176.08 12.06 0.01 7.94
华夏科技前沿6个月定开混合C 6176.08 12.06 0.01 7.94
华夏核心科技6个月定开混合A 4780.68 9.33 0.00 5.61
华夏核心科技6个月定开混合C 4780.68 9.33 0.00 5.61
华夏科技龙头两年定开混合 21563.32 42.09 0.02 9.71
华夏创新驱动混合A 15585.75 30.42 0.01 5.46
华夏创新驱动混合C 15585.75 30.42 0.01 5.46
华夏核心资产混合A 41162.08 80.35 0.04 8.93
华夏核心资产混合C 41162.08 80.35 0.04 8.93
华夏先锋科技一年定开混合A 5476.03 10.69 0.01 6.28
华夏先锋科技一年定开混合C 5476.03 10.69 0.01 6.28
华夏新兴成长股票A 20012.33 39.06 0.02 3.59
华夏新兴成长股票C 20012.33 39.06 0.02 3.59
华夏永鑫六个月持有混合A 537.91 1.05 0.00 1.02
华夏永鑫六个月持有混合C 537.91 1.05 0.00 1.02
华夏鼎润债券A 245.90 0.48 0.00 0.72
华夏鼎润债券C 245.90 0.48 0.00 0.72
华夏内需驱动混合A 18283.83 35.69 0.02 7.09
华夏内需驱动混合C 18283.83 35.69 0.02 7.09
华夏博锐一年持有混合(MOM)A 25.61 0.05 0.00 2.06
华夏博锐一年持有混合(MOM)C 25.61 0.05 0.00 2.06
华夏永泓一年持有混合A 2443.67 4.77 0.00 0.99
华夏永泓一年持有混合C 2443.67 4.77 0.00 0.99
华夏时代前沿一年持有混合A 15366.13 29.99 0.01 6.83
华夏时代前沿一年持有混合C 15366.13 29.99 0.01 6.83
华夏阿尔法精选混合A 3109.66 6.07 0.00 6.71
华夏阿尔法精选混合C 3109.66 6.07 0.00 6.71
华夏成长机会一年持有混合 13154.43 25.68 0.01 7.55
华夏永润六个月持有混合A 2525.64 4.93 0.00 1.76
华夏永润六个月持有混合C 2525.64 4.93 0.00 1.76
华夏核心成长混合A 3570.73 6.97 0.00 5.72
华夏核心成长混合C 3570.73 6.97 0.00 5.72
华夏可转债增强债券C 3821.76 7.46 0.00 2.05
华夏能源革新股票C 129487.10 252.76 0.12 6.90
华夏磐泰混合(LOF)C 799.19 1.56 0.00 0.70
华夏新能源车龙头混合发起式A 8616.89 16.82 0.01 9.11
华夏新能源车龙头混合发起式C 8616.89 16.82 0.01 9.11
华夏创新视野一年持有混合A 9630.37 18.80 0.01 6.13
华夏创新视野一年持有混合C 9630.37 18.80 0.01 6.13
华夏智胜先锋股票(LOF)C 435.45 0.85 0.00 1.21
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A 5.12 0.01 0.00 0.07
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 5.12 0.01 0.00 0.07
华夏高端制造混合C 9792.15 19.11 0.01 4.17
华夏节能环保股票C 3852.50 7.52 0.00 7.06
华夏复兴混合C 16960.46 33.11 0.02 6.20
华夏兴融混合(LOF)C 2428.30 4.74 0.00 2.41
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 60659.75 118.41 0.06 8.78
华夏中证科创创业50ETF 56313.19 109.92 0.05 11.23
华夏中证内地低碳经济主题ETF 56166.63 109.64 0.05 13.72
华夏创业板ETF 6278.08 12.25 0.01 18.69
华夏创蓝筹ETF 3360.69 6.56 0.00 6.03
华夏创成长ETF 51299.01 100.13 0.05 16.42
华夏行业混合(LOF) 7598.33 14.83 0.01 4.57
华夏磐泰混合(LOF)A 799.19 1.56 0.00 0.70
华夏磐晟混合(LOF) 860.66 1.68 0.00 8.07
华夏创业板两年定开混合 26150.51 51.05 0.03 9.55
华夏收入混合 5123.00 10.00 0.00 2.42
华夏翔阳两年定开混合 3840.41 7.50 0.00 5.22
华夏兴融混合(LOF)A 2428.30 4.74 0.00 2.41
华夏创新未来混合(LOF) 44702.38 87.26 0.04 6.60
华夏智胜先锋股票(LOF)A 435.45 0.85 0.00 1.21
华夏沪深300ETF 85033.91 165.98 0.08 3.73
华夏战略新兴成指ETF 3299.21 6.44 0.00 9.43
华夏MSCI中国A股国际通ETF 829.93 1.62 0.00 2.84
华夏中证新能源汽车ETF 98184.04 191.65 0.09 10.31
华夏中证装备产业ETF 640.38 1.25 0.00 9.73
华夏中证新材料主题ETF 1255.13 2.45 0.00 9.51
华夏中证新能源ETF 773.57 1.51 0.00 9.77
华夏中证沪港深500ETF 66.60 0.13 0.00 2.02
27 600703 三安光电 华夏优势增长混合 28616.92 1203.40 0.30 4.82
华夏国企改革混合 1458.67 61.34 0.02 5.25
华夏中证5G通信主题ETF联接A 285.84 12.02 0.00 0.06
华夏中证5G通信主题ETF联接C 285.84 12.02 0.00 0.06
华夏国证半导体芯片ETF联接A 760.25 31.97 0.01 0.09
华夏国证半导体芯片ETF联接C 760.25 31.97 0.01 0.09
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A 1.66 0.07 0.00 0.02
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 1.66 0.07 0.00 0.02
华夏国证半导体芯片ETF 102613.68 4315.13 1.06 5.83
华夏中证5G通信主题ETF 48019.93 2019.34 0.50 5.01
华夏中证新材料主题ETF 383.81 16.14 0.00 2.91
28 300450 先导智能 华夏优势增长混合 26882.89 460.01 0.32 4.53
华夏复兴混合A 12107.63 207.18 0.14 4.42
华夏国企改革混合 1071.52 18.34 0.01 3.86
华夏红利混合 14484.09 247.85 0.17 2.13
华夏策略混合 2030.57 34.75 0.02 1.98
华夏科技创新混合A 6428.60 110.00 0.08 4.40
华夏科技创新混合C 6428.60 110.00 0.08 4.40
华夏核心科技6个月定开混合A 3231.78 55.30 0.04 3.79
华夏核心科技6个月定开混合C 3231.78 55.30 0.04 3.79
华夏核心资产混合A 10306.51 176.36 0.12 2.24
华夏核心资产混合C 10306.51 176.36 0.12 2.24
华夏先锋科技一年定开混合A 3849.79 65.88 0.05 4.42
华夏先锋科技一年定开混合C 3849.79 65.88 0.05 4.42
华夏中证光伏产业指数发起式A 1634.17 27.96 0.02 4.94
华夏中证光伏产业指数发起式C 1634.17 27.96 0.02 4.94
华夏创新视野一年持有混合A 6200.21 106.10 0.07 3.95
华夏创新视野一年持有混合C 6200.21 106.10 0.07 3.95
华夏复兴混合C 12107.63 207.18 0.14 4.42
华夏中证科创创业50ETF 16422.47 281.01 0.19 3.27
华夏中证内地低碳经济主题ETF 10205.26 174.63 0.12 2.49
华夏创蓝筹ETF 2819.99 48.25 0.03 5.06
华夏创新未来混合(LOF) 29816.27 510.20 0.35 4.40
华夏中证新能源汽车ETF 32693.30 559.43 0.39 3.43
华夏兴华混合A 3504.06 59.96 0.04 3.73
华夏中证机器人ETF 1297.95 22.21 0.02 9.59
29 600048 保利发展 华夏优势增长混合 14160.16 800.01 0.07 2.38
华夏永福混合A 2264.18 127.92 0.01 0.89
华夏回报混合A 43349.72 2449.14 0.23 3.45
华夏回报二号混合 17974.88 1015.53 0.09 3.47
华夏永福混合C 2264.18 127.92 0.01 0.89
华夏研究精选股票 1172.45 66.24 0.01 2.47
华夏稳盛混合 4953.52 279.86 0.03 2.87
华夏潜龙精选股票 483.21 27.30 0.00 6.82
华夏中证全指房地产ETF联接A 23.01 1.30 0.00 0.15
华夏中证全指房地产ETF联接C 23.01 1.30 0.00 0.15
华夏永鑫六个月持有混合A 443.38 25.05 0.00 0.84
华夏永鑫六个月持有混合C 443.38 25.05 0.00 0.84
华夏鼎润债券A 219.30 12.39 0.00 0.64
华夏鼎润债券C 219.30 12.39 0.00 0.64
华夏内需驱动混合A 7392.05 417.63 0.04 2.87
华夏内需驱动混合C 7392.05 417.63 0.04 2.87
华夏博锐一年持有混合(MOM)A 24.60 1.39 0.00 1.98
华夏博锐一年持有混合(MOM)C 24.60 1.39 0.00 1.98
华夏优选配置一年封闭股票(FOF-LOF)C 2748.10 155.26 0.01 5.76
华夏蓝筹混合(LOF)A 21154.34 1195.16 0.11 7.02
华夏优选配置一年封闭股票(FOF-LOF)A 2748.10 155.26 0.01 5.76
华夏中证央企ETF 30494.35 1722.84 0.16 5.99
华夏中证全指房地产ETF 2468.40 139.46 0.01 10.40
华夏兴华混合A 5148.05 290.85 0.03 5.48
华夏兴和混合 36703.86 2073.66 0.19 6.92
30 002241 歌尔股份 华夏优势增长混合 14144.98 411.19 0.14 2.38
华夏盛世混合 4149.67 120.63 0.04 2.79
华夏国企改革混合 1326.81 38.57 0.01 4.78
华夏中证5G通信主题ETF联接A 542.49 15.77 0.01 0.11
华夏中证5G通信主题ETF联接C 542.49 15.77 0.01 0.11
华夏成长精选6个月定开混合A 8293.52 241.09 0.08 7.25
华夏成长精选6个月定开混合C 8293.52 241.09 0.08 7.25
华夏科技前沿6个月定开混合A 1439.30 41.84 0.01 1.85
华夏科技前沿6个月定开混合C 1439.30 41.84 0.01 1.85
华夏科技龙头两年定开混合 7430.31 216.00 0.07 3.35
华夏先进制造龙头混合A 930.18 27.04 0.01 6.28
华夏先进制造龙头混合C 930.18 27.04 0.01 6.28
华夏国证消费电子主题ETF 619.89 18.02 0.01 6.30
华夏收入混合 5441.39 158.18 0.05 2.57
华夏中证5G通信主题ETF 61831.95 1797.44 0.61 6.45
华夏中证物联网主题ETF 635.73 18.48 0.01 5.27
华夏兴和混合 19075.14 554.51 0.19 3.59
31 002371 北方华创 华夏优势增长混合 13726.36 50.10 0.11 2.31
华夏国企改革混合 1370.00 5.00 0.01 4.93
华夏经济转型股票 6395.16 23.34 0.05 5.46
华夏高端制造混合A 11016.91 40.21 0.09 4.69
华夏潜龙精选股票 260.30 0.95 0.00 3.67
华夏科技成长股票 3067.48 11.20 0.02 5.86
华夏国证半导体芯片ETF联接A 833.10 3.04 0.01 0.10
华夏国证半导体芯片ETF联接C 833.10 3.04 0.01 0.10
华夏创新驱动混合A 18490.97 67.49 0.15 6.47
华夏创新驱动混合C 18490.97 67.49 0.15 6.47
华夏新兴成长股票A 37079.41 135.33 0.30 6.65
华夏新兴成长股票C 37079.41 135.33 0.30 6.65
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A 2.74 0.01 0.00 0.04
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 2.74 0.01 0.00 0.04
华夏高端制造混合C 11016.91 40.21 0.09 4.69
华夏国证半导体芯片ETF 112430.50 410.33 0.90 6.39
华夏中证新材料主题ETF 432.92 1.58 0.00 3.28
32 600958 东方证券 华夏优势增长混合 11359.03 1034.52 0.33 1.91
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) 2.64 0.24 0.00 0.07
华夏成长先锋一年持有混合A 7218.80 657.45 0.21 4.25
华夏成长先锋一年持有混合C 7218.80 657.45 0.21 4.25
华夏中证全指证券公司ETF 2799.90 255.00 0.08 3.00
33 000776 广发证券 华夏优势增长混合 11119.00 632.48 6.87 1.87
华夏沪深300指数增强A 3065.95 174.40 1.89 1.66
华夏沪深300指数增强C 3065.95 174.40 1.89 1.66
华夏红利混合 16620.94 945.45 10.27 2.45
华夏策略混合 2818.25 160.31 1.74 2.75
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) 2.46 0.14 0.00 0.07
华夏核心资产混合A 10674.89 607.22 6.59 2.32
华夏核心资产混合C 10674.89 607.22 6.59 2.32
华夏智胜先锋股票(LOF)C 383.60 21.82 0.24 1.06
华夏兴融混合(LOF)C 2493.55 141.84 1.54 2.47
华夏兴融混合(LOF)A 2493.55 141.84 1.54 2.47
华夏智胜先锋股票(LOF)A 383.60 21.82 0.24 1.06
华夏中证全指证券公司ETF 3176.80 180.71 1.96 3.40
34 603799 华友钴业 华夏复兴混合A 22310.46 228.12 0.84 8.15
华夏鼎融债券A 22.49 0.23 0.00 0.18
华夏鼎融债券C 22.49 0.23 0.00 0.18
华夏能源革新股票A 168232.73 1720.17 6.34 8.96
华夏睿磐泰兴混合 125.18 1.28 0.00 0.13
华夏睿磐泰茂混合A 288.51 2.95 0.01 0.11
华夏睿磐泰茂混合C 288.51 2.95 0.01 0.11
华夏睿磐泰荣混合A 204.40 2.09 0.01 0.17
华夏睿磐泰荣混合C 204.40 2.09 0.01 0.17
华夏睿磐泰利混合A 220.05 2.25 0.01 0.12
华夏睿磐泰利混合C 220.05 2.25 0.01 0.12
华夏科技创新混合A 11911.19 121.79 0.45 8.14
华夏科技创新混合C 11911.19 121.79 0.45 8.14
华夏核心科技6个月定开混合A 4877.52 49.87 0.18 5.72
华夏核心科技6个月定开混合C 4877.52 49.87 0.18 5.72
华夏先锋科技一年定开混合A 5974.00 61.08 0.23 6.85
华夏先锋科技一年定开混合C 5974.00 61.08 0.23 6.85
华夏核心制造混合A 20192.70 206.47 0.76 4.61
华夏核心制造混合C 20192.70 206.47 0.76 4.61
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 9.78 0.10 0.00 0.06
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 9.78 0.10 0.00 0.06
华夏能源革新股票C 168232.73 1720.17 6.34 8.96
华夏周期驱动混合发起式A 670.91 6.86 0.03 3.43
华夏周期驱动混合发起式C 670.91 6.86 0.03 3.43
华夏创新视野一年持有混合A 12659.32 129.44 0.48 8.06
华夏创新视野一年持有混合C 12659.32 129.44 0.48 8.06
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A 1.96 0.02 0.00 0.03
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 1.96 0.02 0.00 0.03
华夏复兴混合C 22310.46 228.12 0.84 8.15
华夏收入混合 6259.38 64.00 0.24 2.95
华夏创新未来混合(LOF) 48450.71 495.41 1.83 7.15
华夏中证新能源汽车ETF 48686.45 497.82 1.84 5.11
华夏中证细分有色金属产业主题ETF 209.12 2.14 0.01 7.26
华夏中证新材料主题ETF 574.09 5.87 0.02 4.35
华夏中证新能源ETF 250.37 2.56 0.01 3.16
35 002475 立讯精密 华夏复兴混合A 21910.76 691.19 0.10 8.01
华夏经济转型股票 3802.40 119.95 0.02 3.25
华夏创新前沿股票 5391.94 170.09 0.02 3.23
华夏科技成长股票 1904.47 60.08 0.01 3.64
华夏科技创新混合A 11622.10 366.63 0.05 7.95
华夏科技创新混合C 11622.10 366.63 0.05 7.95
华夏中证5G通信主题ETF联接A 884.43 27.90 0.00 0.18
华夏中证5G通信主题ETF联接C 884.43 27.90 0.00 0.18
华夏核心科技6个月定开混合A 5971.93 188.39 0.03 7.00
华夏核心科技6个月定开混合C 5971.93 188.39 0.03 7.00
华夏科技龙头两年定开混合 10941.17 345.15 0.05 4.93
华夏创新驱动混合A 10069.61 317.65 0.05 3.53
华夏创新驱动混合C 10069.61 317.65 0.05 3.53
华夏先锋科技一年定开混合A 7223.39 227.87 0.03 8.28
华夏先锋科技一年定开混合C 7223.39 227.87 0.03 8.28
华夏新兴成长股票A 25100.17 791.80 0.11 4.50
华夏新兴成长股票C 25100.17 791.80 0.11 4.50
华夏先进制造龙头混合A 1073.36 33.86 0.00 7.24
华夏先进制造龙头混合C 1073.36 33.86 0.00 7.24
华夏创新视野一年持有混合A 12440.74 392.45 0.06 7.92
华夏创新视野一年持有混合C 12440.74 392.45 0.06 7.92
华夏复兴混合C 21910.76 691.19 0.10 8.01
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 21645.45 682.82 0.10 3.13
华夏国证消费电子主题ETF 1071.46 33.80 0.00 10.88
华夏中证智能汽车主题ETF 419.74 13.24 0.00 4.68
华夏中小企业100ETF 3264.32 102.98 0.01 4.17
华夏粤港澳大湾区创新100ETF 169.74 5.35 0.00 2.43
华夏行业混合(LOF) 6028.39 190.17 0.03 3.63
华夏创新未来混合(LOF) 50581.91 1595.64 0.23 7.47
华夏中证5G通信主题ETF 100823.78 3180.56 0.45 10.52
华夏中证物联网主题ETF 1209.14 38.14 0.01 10.02
36 300662 科锐国际 华夏复兴混合A 20488.38 441.08 2.44 7.49
华夏科技创新混合A 6226.92 134.47 0.74 4.26
华夏科技创新混合C 6226.92 134.47 0.74 4.26
华夏核心科技6个月定开混合A 5199.09 112.34 0.62 6.10
华夏核心科技6个月定开混合C 5199.09 112.34 0.62 6.10
华夏先锋科技一年定开混合A 4406.97 95.29 0.53 5.05
华夏先锋科技一年定开混合C 4406.97 95.29 0.53 5.05
华夏创新视野一年持有混合A 6611.23 142.33 0.79 4.21
华夏创新视野一年持有混合C 6611.23 142.33 0.79 4.21
华夏复兴混合C 20488.38 441.08 2.44 7.49
华夏创新未来混合(LOF) 21272.86 457.97 2.53 3.14
37 002985 北摩高科 华夏复兴混合A 19361.53 271.28 2.09 7.07
华夏科技创新混合A 10304.14 144.38 1.11 7.04
华夏科技创新混合C 10304.14 144.38 1.11 7.04
华夏核心科技6个月定开混合A 5786.59 81.08 0.62 6.79
华夏核心科技6个月定开混合C 5786.59 81.08 0.62 6.79
华夏先锋科技一年定开混合A 6508.19 91.19 0.70 7.46
华夏先锋科技一年定开混合C 6508.19 91.19 0.70 7.46
华夏创新视野一年持有混合A 9477.23 132.79 1.02 6.04
华夏创新视野一年持有混合C 9477.23 132.79 1.02 6.04
华夏复兴混合C 19361.53 271.28 2.09 7.07
华夏创新未来混合(LOF) 47185.18 661.13 5.08 6.96
38 002291 星期六 华夏复兴混合A 17192.56 966.50 1.81 6.28
华夏科技创新混合A 6757.42 380.69 0.71 4.62
华夏科技创新混合C 6757.42 380.69 0.71 4.62
华夏核心科技6个月定开混合A 4734.22 265.57 0.50 5.55
华夏核心科技6个月定开混合C 4734.22 265.57 0.50 5.55
华夏先锋科技一年定开混合A 4639.93 258.78 0.48 5.32
华夏先锋科技一年定开混合C 4639.93 258.78 0.48 5.32
华夏创新视野一年持有混合A 8041.60 448.50 0.84 5.12
华夏创新视野一年持有混合C 8041.60 448.50 0.84 5.12
华夏复兴混合C 17192.56 966.50 1.81 6.28
华夏创新未来混合(LOF) 30940.99 1748.56 3.27 4.57
39 688005 容百科技 华夏复兴混合A 14803.37 114.38 -- 5.41
华夏优势精选股票 600.11 4.64 -- 3.65
华夏科技创新混合A 6906.11 53.36 -- 4.72
华夏科技创新混合C 6906.11 53.36 -- 4.72
华夏核心科技6个月定开混合A 3224.38 24.91 -- 3.78
华夏核心科技6个月定开混合C 3224.38 24.91 -- 3.78
华夏先锋科技一年定开混合A 3935.70 30.41 -- 4.51
华夏先锋科技一年定开混合C 3935.70 30.41 -- 4.51
华夏上证科创板50成份ETF联接A 122.63 0.95 -- 0.03
华夏上证科创板50成份ETF联接C 122.63 0.95 -- 0.03
华夏成长机会一年持有混合 5269.18 40.71 -- 3.02
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 5.28 0.04 -- 0.03
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 5.28 0.04 -- 0.03
华夏创新视野一年持有混合A 6560.51 50.69 -- 4.18
华夏创新视野一年持有混合C 6560.51 50.69 -- 4.18
华夏复兴混合C 14803.37 114.38 -- 5.41
华夏创新未来混合(LOF) 30013.12 231.90 -- 4.43
华夏中证500ETF 2323.18 17.95 -- 0.57
华夏上证科创板50成份ETF 106777.63 825.05 -- 4.72
40 688536 思瑞浦 华夏复兴混合A 11075.94 17.86 -- 4.05
华夏复兴混合C 11075.94 17.86 -- 4.05
41 300726 宏达电子 华夏复兴混合A 11057.84 165.42 0.90 4.04
华夏核心科技6个月定开混合A 2709.57 40.38 0.22 3.18
华夏核心科技6个月定开混合C 2709.57 40.38 0.22 3.18
华夏创新视野一年持有混合A 5401.84 82.40 0.45 3.44
华夏创新视野一年持有混合C 5401.84 82.40 0.45 3.44
华夏复兴混合C 11057.84 165.42 0.90 4.04
华夏创业板两年定开混合 7000.93 104.84 0.57 2.56
42 603568 伟明环保 华夏双债债券A 677.89 23.25 -- 0.28
华夏双债债券C 677.89 23.25 -- 0.28
43 601238 广汽集团 华夏双债债券A 0.00 0.00 -- 0.00
华夏双债债券C 0.00 0.00 -- 0.00
44 600519 贵州茅台 华夏沪深300ETF联接A 1036.21 0.60 0.00 0.10
华夏沪深300指数增强A 9200.26 5.35 0.01 4.99
华夏沪深300指数增强C 9200.26 5.35 0.01 4.99
华夏上证50ETF联接A 343.80 0.20 0.00 0.10
华夏消费升级混合A 9338.30 5.43 0.01 9.58
华夏消费升级混合C 9338.30 5.43 0.01 9.58
华夏回报混合A 108497.09 63.12 0.07 8.63
华夏回报二号混合 45665.58 26.57 0.03 8.83
华夏策略混合 1770.57 1.03 0.00 1.73
华夏新趋势混合A 223.47 0.13 0.00 0.29
华夏新趋势混合C 223.47 0.13 0.00 0.29
华夏网购精选混合A 309.42 0.18 0.00 5.04
华夏睿磐泰兴混合 240.66 0.14 0.00 0.26
华夏研究精选股票 1340.82 0.78 0.00 2.82
华夏睿磐泰茂混合A 997.02 0.58 0.00 0.37
华夏睿磐泰茂混合C 997.02 0.58 0.00 0.37
华夏永康添福混合A 206.28 0.12 0.00 1.40
华夏睿磐泰荣混合A 412.56 0.24 0.00 0.35
华夏睿磐泰荣混合C 412.56 0.24 0.00 0.35
华夏睿磐泰利混合A 962.64 0.56 0.00 0.53
华夏睿磐泰利混合C 962.64 0.56 0.00 0.53
华夏行业龙头混合 6683.13 3.89 0.00 8.30
华夏稳盛混合 16794.63 9.77 0.01 9.74
华夏沪深300ETF联接C 1036.21 0.60 0.00 0.10
华夏上证50ETF联接C 343.80 0.20 0.00 0.10
华夏新兴消费混合A 5574.37 3.24 0.00 4.57
华夏新兴消费混合C 5574.37 3.24 0.00 4.57
华夏上证50AH优选指数(LOF)C 35625.59 20.72 0.02 13.73
华夏常阳三年定开混合 10414.91 6.06 0.01 3.66
华夏网购精选混合C 309.42 0.18 0.00 5.04
华夏见龙精选混合 1994.04 1.16 0.00 6.39
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 1201.58 0.70 0.00 4.19
华夏兴阳一年持有混合 33063.25 19.23 0.02 9.58
华夏线上经济主题精选混合 15703.07 9.13 0.01 9.54
华夏核心资产混合A 9747.25 5.67 0.01 2.12
华夏核心资产混合C 9747.25 5.67 0.01 2.12
华夏核心价值混合A 2366.03 1.38 0.00 9.50
华夏核心价值混合C 2366.03 1.38 0.00 9.50
华夏安阳6个月持有期混合A 18437.82 10.73 0.01 9.82
华夏安阳6个月持有期混合C 18437.82 10.73 0.01 9.82
华夏鸿阳6个月持有期混合A 14885.68 8.66 0.01 4.15
华夏鸿阳6个月持有期混合C 14885.68 8.66 0.01 4.15
华夏内需驱动混合A 22455.64 13.06 0.01 8.71
华夏内需驱动混合C 22455.64 13.06 0.01 8.71
华夏消费龙头混合A 15776.64 9.18 0.01 9.64
华夏消费龙头混合C 15776.64 9.18 0.01 9.64
华夏博锐一年持有混合(MOM)A 17.19 0.01 0.00 1.38
华夏博锐一年持有混合(MOM)C 17.19 0.01 0.00 1.38
华夏消费优选混合A 6863.45 3.99 0.00 9.56
华夏消费优选混合C 6863.45 3.99 0.00 9.56
华夏阿尔法精选混合A 4117.18 2.40 0.00 8.89
华夏阿尔法精选混合C 4117.18 2.40 0.00 8.89
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A 34.38 0.02 0.00 0.01
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C 34.38 0.02 0.00 0.01
华夏永康添福混合C 206.28 0.12 0.00 1.40
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 52075.04 30.29 0.03 7.53
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 35625.59 20.72 0.02 13.73
华夏翔阳两年定开混合 4708.00 2.74 0.00 6.41
华夏上证50ETF 774344.52 450.46 0.48 15.08
华夏沪深300ETF 128171.22 74.56 0.08 5.63
华夏上证主要消费ETF 5560.62 3.23 0.00 16.54
华夏MSCI中国A股国际通ETF 1499.31 0.87 0.00 5.12
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 48699.27 28.33 0.03 16.82
华夏中证沪港深500ETF 103.14 0.06 0.00 3.13
45 600036 招商银行 华夏沪深300ETF联接A 550.37 11.76 0.00 0.06
华夏永福混合A 2919.85 62.39 0.00 1.14
华夏沪深300指数增强A 6450.14 137.82 0.01 3.50
华夏沪深300指数增强C 6450.14 137.82 0.01 3.50
华夏上证50ETF联接A 210.60 4.50 0.00 0.06
华夏永福混合C 2919.85 62.39 0.00 1.14
华夏网购精选混合A 220.90 4.72 0.00 3.60
华夏新锦升混合A 1088.10 23.25 0.00 8.06
华夏新锦升混合C 1088.10 23.25 0.00 8.06
华夏研究精选股票 2874.50 61.42 0.00 6.04
华夏睿磐泰茂混合A 323.86 6.92 0.00 0.12
华夏睿磐泰茂混合C 323.86 6.92 0.00 0.12
华夏睿磐泰利混合A 308.88 6.60 0.00 0.17
华夏睿磐泰利混合C 308.88 6.60 0.00 0.17
华夏沪深300ETF联接C 550.37 11.76 0.00 0.06
华夏上证50ETF联接C 210.60 4.50 0.00 0.06
华夏上证50AH优选指数(LOF)C 19113.00 408.40 0.03 7.37
华夏网购精选混合C 220.90 4.72 0.00 3.60
华夏见龙精选混合 1262.66 26.98 0.00 4.04
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 736.33 15.73 0.00 2.57
华夏睿阳一年持有混合 5525.68 118.07 0.01 3.24
华夏核心资产混合A 13455.00 287.50 0.02 2.92
华夏核心资产混合C 13455.00 287.50 0.02 2.92
华夏永鑫六个月持有混合A 683.75 14.61 0.00 1.30
华夏永鑫六个月持有混合C 683.75 14.61 0.00 1.30
华夏永泓一年持有混合A 2402.24 51.33 0.00 0.97
华夏永泓一年持有混合C 2402.24 51.33 0.00 0.97
华夏永顺一年持有混合A 1054.87 22.54 0.00 0.96
华夏永顺一年持有混合C 1054.87 22.54 0.00 0.96
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 31211.03 666.90 0.04 4.52
华夏中证港股通50ETF 194.68 3.90 -- 2.53
华夏粤港澳大湾区创新100ETF 678.60 14.50 0.00 9.73
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 19113.00 408.40 0.03 7.37
华夏上证50ETF 414333.97 8853.29 0.57 8.07
华夏沪深300ETF 68752.23 1469.06 0.09 3.02
华夏上证金融地产ETF 1011.73 21.62 0.00 13.77
华夏中证央企ETF 15249.31 325.84 0.02 3.00
华夏MSCI中国A股国际通ETF 672.29 14.37 0.00 2.30
华夏中证银行ETF 8816.39 188.38 0.01 13.29
华夏中证沪港深500ETF 53.82 1.15 0.00 1.63
46 601318 中国平安 华夏沪深300ETF联接A 499.02 10.30 0.00 0.05
华夏沪港通恒生ETF联接A 196.33 4.35 -- 0.14
华夏沪深300指数增强A 3608.87 74.49 0.02 1.96
华夏沪深300指数增强C 3608.87 74.49 0.02 1.96
华夏上证50ETF联接A 188.96 3.90 0.00 0.06
华夏网购精选混合A 87.74 1.81 0.00 1.43
华夏新锦升混合A 528.11 10.90 0.00 3.91
华夏新锦升混合C 528.11 10.90 0.00 3.91
华夏睿磐泰兴混合 126.45 2.61 0.00 0.14
华夏睿磐泰茂混合A 360.95 7.45 0.00 0.14
华夏睿磐泰茂混合C 360.95 7.45 0.00 0.14
华夏睿磐泰荣混合A 138.05 2.85 0.00 0.12
华夏睿磐泰荣混合C 138.05 2.85 0.00 0.12
华夏睿磐泰利混合A 357.56 7.38 0.00 0.20
华夏睿磐泰利混合C 357.56 7.38 0.00 0.20
华夏聚惠FOFA 16.96 0.35 0.00 0.06
华夏聚惠FOFC 16.96 0.35 0.00 0.06
华夏沪深300ETF联接C 499.02 10.30 0.00 0.05
华夏上证50ETF联接C 188.96 3.90 0.00 0.06
华夏沪港通恒生ETF联接C 196.33 4.35 -- 0.14
华夏上证50AH优选指数(LOF)C 18754.90 415.55 -- 7.23
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 140.02 2.89 0.00 1.28
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 140.02 2.89 0.00 1.28
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) 2.42 0.05 0.00 0.07
华夏网购精选混合C 87.74 1.81 0.00 1.43
华夏中证港股通50ETF 286.59 6.35 -- 3.73
华夏粤港澳大湾区创新100ETF 558.86 11.53 0.00 8.01
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 18754.90 415.55 -- 7.23
华夏上证50ETF 375608.74 7752.50 1.62 7.32
华夏沪深300ETF 62295.63 1285.77 0.27 2.73
华夏上证金融地产ETF 1103.25 22.77 0.00 15.02
华夏MSCI中国A股国际通ETF 365.51 7.54 0.00 1.25
华夏沪港通恒生ETF 5817.61 128.90 -- 2.97
华夏中证沪港深500ETF 48.93 1.01 0.00 1.48
47 000333 美的集团 华夏沪深300ETF联接A 393.30 6.90 0.00 0.04
华夏沪深300ETF联接C 393.30 6.90 0.00 0.04
华夏见龙精选混合 1470.03 25.79 0.00 4.71
华夏线上经济主题精选混合 3698.45 64.89 0.01 2.25
华夏粤港澳大湾区创新100ETF 328.57 5.76 0.00 4.71
华夏蓝筹混合(LOF)A 10921.25 191.60 0.03 3.63
华夏沪深300ETF 33071.42 580.20 0.09 1.45
华夏中证物联网主题ETF 634.98 11.14 0.00 5.26
华夏兴和混合 17139.67 300.70 0.05 3.23
48 600030 中信证券 华夏沪深300ETF联接A 373.58 17.87 0.00 0.04
华夏沪深300ETF联接C 373.58 17.87 0.00 0.04
华夏上证50AH优选指数(LOF)C 7459.80 508.75 -- 2.88
华夏中证全指证券公司ETF联接A 45.68 2.19 0.00 0.09
华夏中证全指证券公司ETF联接C 45.68 2.19 0.00 0.09
华夏粤港澳大湾区创新100ETF 231.28 11.07 0.00 3.31
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 7459.80 508.75 -- 2.88
华夏上证50ETF 147467.20 7055.85 1.07 2.87
华夏上证金融地产ETF 485.47 23.23 0.00 6.61
华夏中证全指证券公司ETF 12500.97 598.13 0.09 13.39
49 000858 五粮液 华夏沪深300ETF联接A 424.17 2.74 0.00 0.04
华夏沪深300指数增强A 2904.34 18.73 0.00 1.57
华夏沪深300指数增强C 2904.34 18.73 0.00 1.57
华夏消费升级混合A 5820.21 37.54 0.01 5.97
华夏消费升级混合C 5820.21 37.54 0.01 5.97
华夏回报二号混合 12057.95 77.76 0.02 2.33
华夏沪深300ETF联接C 424.17 2.74 0.00 0.04
华夏线上经济主题精选混合 8584.71 55.36 0.01 5.22
华夏核心价值混合A 1541.58 9.94 0.00 6.19
华夏核心价值混合C 1541.58 9.94 0.00 6.19
华夏安阳6个月持有期混合A 15003.48 96.76 0.02 7.99
华夏安阳6个月持有期混合C 15003.48 96.76 0.02 7.99
华夏消费龙头混合A 10191.80 65.73 0.02 6.22
华夏消费龙头混合C 10191.80 65.73 0.02 6.22
华夏中证四川国改ETF 456.39 2.94 0.00 11.27
华夏翔阳两年定开混合 1671.41 10.78 0.00 2.27
华夏沪深300ETF 35718.30 230.35 0.06 1.57
华夏MSCI中国A股国际通ETF 419.11 2.70 0.00 1.43
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 37143.60 239.54 0.06 12.83
50 002594 比亚迪 华夏沪深300ETF联接A 294.14 1.28 0.00 0.03
华夏沪深300ETF联接C 294.14 1.28 0.00 0.03
华夏成长精选6个月定开混合A 4437.60 19.31 0.02 3.88
华夏成长精选6个月定开混合C 4437.60 19.31 0.02 3.88
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 23642.70 102.88 0.09 3.42
华夏中小企业100ETF 4473.88 19.47 0.02 5.72
华夏粤港澳大湾区创新100ETF 231.75 1.01 0.00 3.32
华夏MSCI中国A股国际通ETF 289.32 1.26 0.00 0.99
华夏中证新能源汽车ETF 95630.17 416.15 0.36 10.04
51 601012 隆基股份 华夏沪深300ETF联接A 296.72 4.11 0.00 0.03
华夏上证50ETF联接A 115.50 1.60 0.00 0.03
华夏新锦汇混合A 36.09 0.50 0.00 0.66
华夏新锦汇混合C 36.09 0.50 0.00 0.66
华夏沪深300ETF联接C 296.72 4.11 0.00 0.03
华夏上证50ETF联接C 115.50 1.60 0.00 0.03
华夏鼎沛债券A 1082.49 14.99 0.01 1.26
华夏鼎沛债券C 1082.49 14.99 0.01 1.26
华夏上证50AH优选指数(LOF)C 10314.92 142.89 0.09 3.98
华夏鼎源债券A 187.69 2.60 0.00 1.96
华夏鼎源债券C 187.69 2.60 0.00 1.96
华夏鼎润债券A 360.95 5.00 0.00 1.06
华夏鼎润债券C 360.95 5.00 0.00 1.06
华夏内需驱动混合A 7742.23 107.25 0.07 3.00
华夏内需驱动混合C 7742.23 107.25 0.07 3.00
华夏阿尔法精选混合A 2561.30 35.48 0.02 5.53
华夏阿尔法精选混合C 2561.30 35.48 0.02 5.53
华夏中证光伏产业指数发起式A 3346.00 46.35 0.03 10.11
华夏中证光伏产业指数发起式C 3346.00 46.35 0.03 10.11
华夏新能源车龙头混合发起式A 4528.48 62.73 0.04 4.79
华夏新能源车龙头混合发起式C 4528.48 62.73 0.04 4.79
华夏永利一年持有混合A 1068.41 14.80 0.01 0.69
华夏永利一年持有混合C 1068.41 14.80 0.01 0.69
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A 17.33 0.24 0.00 0.23
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 17.33 0.24 0.00 0.23
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 37846.57 524.26 0.32 5.48
华夏中证内地低碳经济主题ETF 49752.81 689.19 0.43 12.16
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 10314.92 142.89 0.09 3.98
华夏上证50ETF 223385.26 3094.41 1.92 4.35
华夏沪深300ETF 37102.63 513.96 0.32 1.63
华夏战略新兴成指ETF 2102.50 29.12 0.02 6.01
华夏MSCI中国A股国际通ETF 272.13 3.77 0.00 0.93
华夏中证装备产业ETF 624.49 8.65 0.01 9.49
华夏中证新材料主题ETF 1419.94 19.67 0.01 10.76
华夏中证新能源ETF 821.62 11.38 0.01 10.37
52 601888 中国中免 华夏盛世混合 6048.82 36.80 0.21 4.06
华夏上证50ETF联接A 115.06 0.70 0.00 0.03
华夏回报混合A 26158.42 159.14 0.90 2.08
华夏回报二号混合 11438.77 69.59 0.40 2.21
华夏上证50ETF联接C 115.06 0.70 0.00 0.03
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 146.29 0.89 0.01 1.34
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 146.29 0.89 0.01 1.34
华夏兴阳一年持有混合 13782.28 83.85 0.48 4.00
华夏兴融混合(LOF)C 3114.81 18.95 0.11 3.09
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 18130.92 110.31 0.63 2.62
华夏收入混合 7857.46 47.80 0.27 3.70
华夏兴融混合(LOF)A 3114.81 18.95 0.11 3.09
华夏中证央企ETF 13091.84 79.65 0.45 2.57
华夏中证文娱传媒ETF 62.46 0.38 0.00 8.82
华夏中证旅游主题ETF 1923.13 11.70 0.07 11.22
53 601919 中远海控 华夏盛世混合 5904.09 380.91 0.18 3.96
华夏养老2050五年持有混合(FOF) 209.76 13.53 0.01 0.95
华夏周期驱动混合发起式A 457.54 41.30 -- 2.34
华夏周期驱动混合发起式C 457.54 41.30 -- 2.34
华夏兴融混合(LOF)C 2646.41 170.74 0.08 2.62
华夏收入混合 5173.72 333.79 0.15 2.44
华夏兴融混合(LOF)A 2646.41 170.74 0.08 2.62
54 002240 盛新锂能 华夏盛世混合 5246.16 103.21 0.15 3.52
华夏行业景气混合 56311.45 1107.84 1.59 5.02
华夏能源革新股票A 131716.78 2591.32 3.71 7.02
华夏核心制造混合A 19483.63 383.31 0.55 4.45
华夏核心制造混合C 19483.63 383.31 0.55 4.45
华夏能源革新股票C 131716.78 2591.32 3.71 7.02
华夏成长先锋一年持有混合A 7154.74 140.76 0.20 4.21
华夏成长先锋一年持有混合C 7154.74 140.76 0.20 4.21
华夏中证1000ETF 97.59 1.92 0.00 0.48
华夏中证细分有色金属产业主题ETF 67.60 1.33 0.00 2.35
55 603659 璞泰来 华夏盛世混合 4958.17 35.28 -- 3.33
华夏红利混合 29587.34 210.53 -- 4.35
华夏策略混合 5262.45 37.44 -- 5.13
华夏新机遇混合A 309.19 2.20 -- 0.48
华夏鼎利债券A 5416.68 38.54 -- 0.88
华夏鼎利债券C 5416.68 38.54 -- 0.88
华夏新起点混合A 269.84 1.92 -- 3.60
华夏创新前沿股票 8900.23 63.33 -- 5.34
华夏能源革新股票A 87306.08 621.22 -- 4.65
华夏研究精选股票 1338.53 9.52 -- 2.81
华夏鼎淳债券A 386.49 2.75 -- 0.80
华夏鼎淳债券C 386.49 2.75 -- 0.80
华夏新机遇混合C 309.19 2.20 -- 0.48
华夏新起点混合C 269.84 1.92 -- 3.60
华夏成长精选6个月定开混合A 9542.64 67.90 -- 8.34
华夏成长精选6个月定开混合C 9542.64 67.90 -- 8.34
华夏科技前沿6个月定开混合A 4810.29 34.23 -- 6.19
华夏科技前沿6个月定开混合C 4810.29 34.23 -- 6.19
华夏科技龙头两年定开混合 6629.47 47.17 -- 2.98
华夏核心资产混合A 22100.87 157.26 -- 4.80
华夏核心资产混合C 22100.87 157.26 -- 4.80
华夏时代前沿一年持有混合A 11622.10 82.70 -- 5.16
华夏时代前沿一年持有混合C 11622.10 82.70 -- 5.16
华夏永润六个月持有混合A 1492.46 10.62 -- 1.04
华夏永润六个月持有混合C 1492.46 10.62 -- 1.04
华夏核心成长混合A 3349.21 23.83 -- 5.37
华夏核心成长混合C 3349.21 23.83 -- 5.37
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 5.62 0.04 -- 0.03
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 5.62 0.04 -- 0.03
华夏能源革新股票C 87306.08 621.22 -- 4.65
华夏新能源车龙头混合发起式A 8520.86 60.63 -- 9.01
华夏新能源车龙头混合发起式C 8520.86 60.63 -- 9.01
华夏行业混合(LOF) 6947.71 49.44 -- 4.18
华夏磐晟混合(LOF) 452.54 3.22 -- 4.24
华夏收入混合 8373.57 59.58 -- 3.95
56 000933 神火股份 华夏盛世混合 3820.01 272.27 0.14 2.56
华夏周期驱动混合发起式A 846.85 60.36 0.03 4.33
华夏周期驱动混合发起式C 846.85 60.36 0.03 4.33
华夏兴融混合(LOF)C 2332.21 166.23 0.09 2.31
华夏兴融混合(LOF)A 2332.21 166.23 0.09 2.31
57 002436 兴森科技 华夏盛世混合 3657.22 364.99 0.29 2.45
58 000935 四川双马 华夏盛世混合 3279.69 161.96 0.21 2.20
华夏研究精选股票 2527.67 124.82 0.16 5.31
华夏行业龙头混合 2409.24 118.97 0.16 2.99
华夏消费优选混合A 1893.98 93.53 0.12 2.64
华夏消费优选混合C 1893.98 93.53 0.12 2.64
华夏阿尔法精选混合A 1298.63 64.13 0.08 2.80
华夏阿尔法精选混合C 1298.63 64.13 0.08 2.80
59 300122 智飞生物 华夏盛世混合 3254.04 23.58 0.03 2.18
华夏回报混合A 36765.89 266.42 0.30 2.92
华夏回报二号混合 16766.03 121.49 0.13 3.24
华夏新活力混合A 27.60 0.20 0.00 0.52
华夏新活力混合C 27.60 0.20 0.00 0.52
华夏创新前沿股票 5673.73 41.11 0.05 3.40
华夏创业板ETF联接A 5.52 0.04 0.00 0.02
华夏创业板ETF联接C 5.52 0.04 0.00 0.02
华夏创成长ETF联接A 11.04 0.08 0.00 0.01
华夏创成长ETF联接C 11.04 0.08 0.00 0.01
华夏兴阳一年持有混合 9740.22 70.58 0.08 2.82
华夏磐泰混合(LOF)C 592.02 4.29 0.00 0.52
华夏中证红利质量ETF 661.02 4.79 0.01 3.65
华夏中证科创创业50ETF 28308.66 205.14 0.23 5.64
华夏创业板ETF 1072.26 7.77 0.01 3.19
华夏创成长ETF 12020.68 87.11 0.10 3.85
华夏磐泰混合(LOF)A 592.02 4.29 0.00 0.52
华夏创业板两年定开混合 6768.60 49.05 0.05 2.47
华夏收入混合 8871.67 64.29 0.07 4.18
华夏战略新兴成指ETF 1058.46 7.67 0.01 3.03
华夏中证生物科技主题ETF 836.28 6.06 0.01 8.85
60 601899 紫金矿业 华夏盛世混合 3180.30 280.45 0.02 2.13
华夏永福混合A 1940.95 171.16 0.01 0.76
华夏希望债券A 1681.27 148.26 0.01 0.42
华夏希望债券C 1681.27 148.26 0.01 0.42
华夏上证50ETF联接A 58.97 5.20 0.00 0.02
华夏永福混合C 1940.95 171.16 0.01 0.76
华夏睿磐泰兴混合 91.29 8.05 0.00 0.10
华夏研究精选股票 1201.25 105.93 0.01 2.53
华夏睿磐泰荣混合A 143.56 12.66 0.00 0.12
华夏睿磐泰荣混合C 143.56 12.66 0.00 0.12
华夏睿磐泰利混合A 211.15 18.62 0.00 0.12
华夏睿磐泰利混合C 211.15 18.62 0.00 0.12
华夏上证50ETF联接C 58.97 5.20 0.00 0.02
华夏养老2040三年持有混合(FOF) 719.18 63.42 0.00 0.68
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A 498.96 44.00 0.00 0.34
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C 498.96 44.00 0.00 0.34
华夏永鑫六个月持有混合A 390.21 34.41 0.00 0.74
华夏永鑫六个月持有混合C 390.21 34.41 0.00 0.74
华夏成长机会一年持有混合 7252.72 639.57 0.04 4.16
华夏周期驱动混合发起式A 985.22 86.88 0.01 5.03
华夏周期驱动混合发起式C 985.22 86.88 0.01 5.03
华夏兴融混合(LOF)C 2454.43 216.44 0.01 2.43
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 22677.33 1999.76 0.13 3.28
华夏经典混合 8164.04 719.93 0.05 4.42
华夏兴融混合(LOF)A 2454.43 216.44 0.01 2.43
华夏中证细分有色金属产业主题ETF 354.38 31.25 0.00 12.31
61 601128 常熟银行 华夏永福混合A 3663.81 473.36 0.48 1.44
华夏希望债券A 2534.13 327.41 0.33 0.64
华夏希望债券C 2534.13 327.41 0.33 0.64
华夏可转债增强债券A 4031.84 520.91 0.52 2.16
华夏可转债增强债券I 4031.84 520.91 0.52 2.16
华夏永福混合C 3663.81 473.36 0.48 1.44
华夏永鑫六个月持有混合A 953.57 123.20 0.12 1.81
华夏永鑫六个月持有混合C 953.57 123.20 0.12 1.81
华夏永泓一年持有混合A 2956.14 381.93 0.38 1.20
华夏永泓一年持有混合C 2956.14 381.93 0.38 1.20
华夏永顺一年持有混合A 937.08 121.07 0.12 0.86
华夏永顺一年持有混合C 937.08 121.07 0.12 0.86
华夏可转债增强债券C 4031.84 520.91 0.52 2.16
62 601658 邮储银行 华夏永福混合A 3327.57 617.36 0.21 1.30
华夏希望债券A 2410.73 447.26 0.15 0.61
华夏希望债券C 2410.73 447.26 0.15 0.61
华夏可转债增强债券A 3195.14 592.79 0.20 1.71
华夏可转债增强债券I 3195.14 592.79 0.20 1.71
华夏永福混合C 3327.57 617.36 0.21 1.30
华夏网购精选混合A 92.60 17.18 0.01 1.51
华夏网购精选混合C 92.60 17.18 0.01 1.51
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 377.68 70.07 0.02 1.32
华夏永鑫六个月持有混合A 1426.79 264.71 0.09 2.71
华夏永鑫六个月持有混合C 1426.79 264.71 0.09 2.71
华夏永泓一年持有混合A 2557.96 496.70 -- 1.04
华夏永泓一年持有混合C 2557.96 496.70 -- 1.04
华夏永顺一年持有混合A 874.18 162.19 0.05 0.80
华夏永顺一年持有混合C 874.18 162.19 0.05 0.80
华夏可转债增强债券C 3195.14 592.79 0.20 1.71
63 600887 伊利股份 华夏永福混合A 3238.20 87.78 0.01 1.27
华夏希望债券A 3389.08 91.87 0.02 0.85
华夏希望债券C 3389.08 91.87 0.02 0.85
华夏安康债券A 121.37 3.29 0.00 1.08
华夏安康债券C 121.37 3.29 0.00 1.08
华夏可转债增强债券A 2326.65 63.07 0.01 1.25
华夏可转债增强债券I 2326.65 63.07 0.01 1.25
华夏上证50ETF联接A 70.09 1.90 0.00 0.02
华夏消费升级混合A 6072.08 164.60 0.03 6.23
华夏消费升级混合C 6072.08 164.60 0.03 6.23
华夏永福混合C 3238.20 87.78 0.01 1.27
华夏新机遇混合A 400.63 10.86 0.00 0.63
华夏新锦升混合A 512.77 13.90 0.00 3.80
华夏新锦升混合C 512.77 13.90 0.00 3.80
华夏永康添福混合A 153.83 4.17 0.00 1.05
华夏上证50ETF联接C 70.09 1.90 0.00 0.02
华夏新兴消费混合A 5012.61 135.88 0.02 4.11
华夏新兴消费混合C 5012.61 135.88 0.02 4.11
华夏上证50AH优选指数(LOF)C 6232.22 168.94 0.03 2.40
华夏常阳三年定开混合 11074.01 300.19 0.05 3.89
华夏鼎淳债券A 241.63 6.55 0.00 0.50
华夏鼎淳债券C 241.63 6.55 0.00 0.50
华夏价值精选混合 1063.54 28.83 0.00 4.18
华夏新机遇混合C 400.63 10.86 0.00 0.63
华夏鼎清债券A 2189.79 59.36 0.01 0.60
华夏鼎清债券C 2189.79 59.36 0.01 0.60
华夏核心价值混合A 1379.32 37.39 0.01 5.54
华夏核心价值混合C 1379.32 37.39 0.01 5.54
华夏永鑫六个月持有混合A 828.18 22.45 0.00 1.57
华夏永鑫六个月持有混合C 828.18 22.45 0.00 1.57
华夏鸿阳6个月持有期混合A 13584.00 368.23 0.06 3.78
华夏鸿阳6个月持有期混合C 13584.00 368.23 0.06 3.78
华夏消费龙头混合A 8862.53 240.24 0.04 5.41
华夏消费龙头混合C 8862.53 240.24 0.04 5.41
华夏卓享债券A 64.93 1.76 0.00 0.61
华夏卓享债券C 64.93 1.76 0.00 0.61
华夏兴源稳健一年持有混合A 1694.36 45.93 0.01 0.95
华夏兴源稳健一年持有混合C 1694.36 45.93 0.01 0.95
华夏永泓一年持有混合A 2848.06 77.20 0.01 1.16
华夏永泓一年持有混合C 2848.06 77.20 0.01 1.16
华夏永顺一年持有混合A 1345.38 36.47 0.01 1.23
华夏永顺一年持有混合C 1345.38 36.47 0.01 1.23
华夏优加生活混合A 3367.69 91.29 0.02 3.88
华夏优加生活混合C 3367.69 91.29 0.02 3.88
华夏新兴经济一年持有混合A 6064.35 164.39 0.03 3.12
华夏新兴经济一年持有混合C 6064.35 164.39 0.03 3.12
华夏可转债增强债券C 2326.65 63.07 0.01 1.25
华夏永康添福混合C 153.83 4.17 0.00 1.05
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 6232.22 168.94 0.03 2.40
华夏上证50ETF 135150.86 3663.62 0.61 2.63
华夏上证主要消费ETF 4956.41 134.36 0.02 14.74
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 33880.32 918.41 0.15 11.70
华夏中证农业主题ETF 736.32 19.96 0.00 3.95
64 601166 兴业银行 华夏永福混合A 2850.13 137.89 0.03 1.12
华夏希望债券A 2462.00 119.11 0.03 0.62
华夏希望债券C 2462.00 119.11 0.03 0.62
华夏沪深300指数增强A 3993.59 193.21 0.05 2.17
华夏沪深300指数增强C 3993.59 193.21 0.05 2.17
华夏可转债增强债券A 3043.76 147.25 0.04 1.63
华夏可转债增强债券I 3043.76 147.25 0.04 1.63
华夏上证50ETF联接A 109.55 5.30 0.00 0.03
华夏永福混合C 2850.13 137.89 0.03 1.12
华夏经济转型股票 4210.48 203.70 0.05 3.60
华夏睿磐泰兴混合 109.96 5.32 0.00 0.12
华夏研究精选股票 1301.91 62.99 0.02 2.74
华夏睿磐泰茂混合A 440.89 21.33 0.01 0.17
华夏睿磐泰茂混合C 440.89 21.33 0.01 0.17
华夏睿磐泰荣混合A 164.33 7.95 0.00 0.14
华夏睿磐泰荣混合C 164.33 7.95 0.00 0.14
华夏睿磐泰利混合A 420.43 20.34 0.01 0.23
华夏睿磐泰利混合C 420.43 20.34 0.01 0.23
华夏上证50ETF联接C 109.55 5.30 0.00 0.03
华夏上证50AH优选指数(LOF)C 9917.88 479.82 0.12 3.82
华夏永鑫六个月持有混合A 522.95 25.30 0.01 0.99
华夏永鑫六个月持有混合C 522.95 25.30 0.01 0.99
华夏永顺一年持有混合A 930.15 45.00 0.01 0.85
华夏永顺一年持有混合C 930.15 45.00 0.01 0.85
华夏可转债增强债券C 3043.76 147.25 0.04 1.63
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 9917.88 479.82 0.12 3.82
华夏上证50ETF 214958.44 10399.54 2.61 4.19
华夏沪深300ETF 35676.36 1726.00 0.43 1.57
华夏上证金融地产ETF 707.81 34.24 0.01 9.63
华夏MSCI中国A股国际通ETF 299.13 14.47 0.00 1.02
华夏中证银行ETF 8457.54 409.17 0.10 12.75
65 002271 东方雨虹 华夏永福混合A 2506.64 55.78 0.03 0.98
华夏希望债券A 2801.63 62.34 0.03 0.70
华夏希望债券C 2801.63 62.34 0.03 0.70
华夏永福混合C 2506.64 55.78 0.03 0.98
华夏潜龙精选股票 503.33 11.20 0.01 7.10
华夏见龙精选混合 1866.81 41.54 0.02 5.98
华夏永鑫六个月持有混合A 524.45 11.67 0.01 1.00
华夏永鑫六个月持有混合C 524.45 11.67 0.01 1.00
华夏博锐一年持有混合(MOM)A 22.02 0.49 0.00 1.77
华夏博锐一年持有混合(MOM)C 22.02 0.49 0.00 1.77
华夏永顺一年持有混合A 1041.71 23.18 0.01 0.95
华夏永顺一年持有混合C 1041.71 23.18 0.01 0.95
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A 1.80 0.04 0.00 0.02
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 1.80 0.04 0.00 0.02
华夏中证新材料主题ETF 476.81 10.61 0.01 3.61
66 601211 国泰君安 华夏永福混合A 2039.69 129.83 -- 0.80
华夏可转债增强债券A 2597.49 165.34 -- 1.39
华夏可转债增强债券I 2597.49 165.34 -- 1.39
华夏永福混合C 2039.69 129.83 -- 0.80
华夏可转债增强债券C 2597.49 165.34 -- 1.39
华夏中证全指证券公司ETF 4325.96 275.36 -- 4.63
67 300015 爱尔眼科 华夏医疗健康混合A 9493.00 300.89 0.07 6.41
华夏医疗健康混合C 9493.00 300.89 0.07 6.41
华夏回报混合A 21021.67 666.30 0.15 1.67
华夏乐享健康混合A 3467.10 109.89 0.02 5.12
华夏逸享健康混合A 340.42 10.79 0.00 4.21
华夏乐享健康混合C 3467.10 109.89 0.02 5.12
华夏逸享健康混合C 340.42 10.79 0.00 4.21
华夏创业板ETF 767.80 24.34 0.01 2.29
华夏创蓝筹ETF 3246.56 102.90 0.02 5.82
68 300363 博腾股份 华夏医疗健康混合A 8351.57 86.41 0.19 5.64
华夏医疗健康混合C 8351.57 86.41 0.19 5.64
华夏乐享健康混合A 3758.96 38.89 0.09 5.55
华夏新起点混合A 236.79 2.45 0.01 3.16
华夏逸享健康混合A 357.61 3.70 0.01 4.42
华夏新起点混合C 236.79 2.45 0.01 3.16
华夏创新医药龙头混合A 1006.13 10.41 0.02 5.62
华夏创新医药龙头混合C 1006.13 10.41 0.02 5.62
华夏乐享健康混合C 3758.96 38.89 0.09 5.55
华夏逸享健康混合C 357.61 3.70 0.01 4.42
华夏中证500ETF 2084.74 21.57 0.05 0.51
69 300759 康龙化成 华夏医疗健康混合A 8075.51 68.44 0.24 5.45
华夏医疗健康混合C 8075.51 68.44 0.24 5.45
华夏乐享健康混合A 2964.08 25.12 0.09 4.38
华夏逸享健康混合A 322.14 2.73 0.01 3.98
华夏创新医药龙头混合A 981.76 8.32 0.03 5.48
华夏创新医药龙头混合C 981.76 8.32 0.03 5.48
华夏乐享健康混合C 2964.08 25.12 0.09 4.38
华夏逸享健康混合C 322.14 2.73 0.01 3.98
70 603456 九洲药业 华夏医疗健康混合A 7096.18 146.37 0.18 4.79
华夏医疗健康混合C 7096.18 146.37 0.18 4.79
华夏乐享健康混合A 3405.04 70.24 0.09 5.03
华夏逸享健康混合A 297.18 6.13 0.01 3.67
华夏创新医药龙头混合A 766.95 15.82 0.02 4.28
华夏创新医药龙头混合C 766.95 15.82 0.02 4.28
华夏乐享健康混合C 3405.04 70.24 0.09 5.03
华夏逸享健康混合C 297.18 6.13 0.01 3.67
华夏上证医药卫生ETF 238.52 4.92 0.01 2.29
71 300760 迈瑞医疗 华夏医疗健康混合A 6244.12 20.32 0.17 4.22
华夏医疗健康混合C 6244.12 20.32 0.17 4.22
华夏乐享健康混合A 2921.55 9.51 0.08 4.32
华夏创新前沿股票 5375.89 17.50 0.14 3.22
华夏创业板ETF联接A 12.29 0.04 0.00 0.04
华夏创业板ETF联接C 12.29 0.04 0.00 0.04
华夏逸享健康混合A 248.87 0.81 0.01 3.08
华夏见龙精选混合 1001.63 3.26 0.03 3.21
华夏安阳6个月持有期混合A 7659.74 24.93 0.21 4.08
华夏安阳6个月持有期混合C 7659.74 24.93 0.21 4.08
华夏博锐一年持有混合(MOM)A 12.29 0.04 0.00 0.99
华夏博锐一年持有混合(MOM)C 12.29 0.04 0.00 0.99
华夏创新医药龙头混合A 792.71 2.58 0.02 4.43
华夏创新医药龙头混合C 792.71 2.58 0.02 4.43
华夏磐泰混合(LOF)C 703.60 2.29 0.02 0.61
华夏乐享健康混合C 2921.55 9.51 0.08 4.32
华夏逸享健康混合C 248.87 0.81 0.01 3.08
华夏中证红利质量ETF 613.64 2.00 0.02 3.39
华夏中证科创创业50ETF 38261.32 124.53 1.02 7.63
华夏创业板ETF 1354.97 4.41 0.04 4.03
华夏创蓝筹ETF 5833.88 18.99 0.16 10.47
华夏磐泰混合(LOF)A 703.60 2.29 0.02 0.61
华夏MSCI中国A股国际通ETF 261.16 0.85 0.01 0.89
华夏中证生物科技主题ETF 937.51 3.05 0.03 9.92
72 300347 泰格医药 华夏医疗健康混合A 4650.31 43.22 0.08 3.14
华夏医疗健康混合C 4650.31 43.22 0.08 3.14
华夏乐享健康混合A 2085.16 19.38 0.03 3.08
华夏鼎融债券A 16.14 0.15 0.00 0.13
华夏鼎融债券C 16.14 0.15 0.00 0.13
华夏睿磐泰荣混合A 156.02 1.45 0.00 0.13
华夏睿磐泰荣混合C 156.02 1.45 0.00 0.13
华夏逸享健康混合A 244.25 2.27 0.00 3.02
华夏兴源稳健一年持有混合A 929.66 8.64 0.02 0.52
华夏兴源稳健一年持有混合C 929.66 8.64 0.02 0.52
华夏创新医药龙头混合A 661.74 6.15 0.01 3.69
华夏创新医药龙头混合C 661.74 6.15 0.01 3.69
华夏量化优选股票A 2357.52 21.91 0.04 1.13
华夏量化优选股票C 2357.52 21.91 0.04 1.13
华夏乐享健康混合C 2085.16 19.38 0.03 3.08
华夏逸享健康混合C 244.25 2.27 0.00 3.02
华夏中证科创创业50ETF 14486.66 134.63 0.24 2.89
华夏中证生物科技主题ETF 427.17 3.97 0.01 4.52
73 300896 爱美客 华夏医疗健康混合A 3712.17 7.82 0.09 2.51
华夏医疗健康混合C 3712.17 7.82 0.09 2.51
华夏新锦升混合A 511.76 1.08 0.01 3.79
华夏新锦升混合C 511.76 1.08 0.01 3.79
华夏创业板ETF联接A 9.50 0.02 0.00 0.03
华夏创业板ETF联接C 9.50 0.02 0.00 0.03
华夏创成长ETF联接A 14.25 0.03 0.00 0.01
华夏创成长ETF联接C 14.25 0.03 0.00 0.01
华夏创新医药龙头混合A 641.25 1.35 0.02 3.58
华夏创新医药龙头混合C 641.25 1.35 0.02 3.58
74 688202 美迪西 华夏医疗健康混合A 3529.11 7.80 0.29 2.38
华夏医疗健康混合C 3529.11 7.80 0.29 2.38
华夏创新医药龙头混合A 566.78 1.25 0.05 3.16
华夏创新医药龙头混合C 566.78 1.25 0.05 3.16
75 00005 汇丰控股 华夏沪港通恒生ETF联接A 566.16 12.88 -- 0.40
华夏沪港通恒生ETF联接C 566.16 12.88 -- 0.40
华夏中证港股通50ETF 773.64 17.60 -- 10.07
华夏沪港通恒生ETF 16653.43 378.86 -- 8.49
华夏中证沪港深500ETF 86.16 1.96 -- 2.61
76 01299 友邦保险 华夏沪港通恒生ETF联接A 553.67 8.28 -- 0.39
华夏沪港通恒生ETF联接C 553.67 8.28 -- 0.39
华夏中证港股通50ETF 688.74 10.30 -- 8.96
华夏沪港通恒生ETF 16283.64 243.52 -- 8.30
华夏中证沪港深500ETF 76.23 1.14 -- 2.31
77 00700 腾讯控股 华夏沪港通恒生ETF联接A 515.92 1.70 -- 0.36
华夏沪港通恒生ETF联接C 515.92 1.70 -- 0.36
华夏科技成长股票 3453.60 11.38 -- 6.60
华夏养老2050五年持有混合(FOF) 84.97 0.28 -- 0.39
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 922.58 3.04 -- 8.46
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 922.58 3.04 -- 8.46
华夏价值精选混合 1816.33 5.99 -- 7.13
华夏兴阳一年持有混合 19501.62 64.26 -- 5.65
华夏科技前沿6个月定开混合A 5225.92 17.22 -- 6.72
华夏科技前沿6个月定开混合C 5225.92 17.22 -- 6.72
华夏创新驱动混合A 19862.76 65.45 -- 6.95
华夏创新驱动混合C 19862.76 65.45 -- 6.95
华夏核心资产混合A 9529.27 31.40 -- 2.07
华夏核心资产混合C 9529.27 31.40 -- 2.07
华夏新兴成长股票A 37440.32 123.37 -- 6.71
华夏新兴成长股票C 37440.32 123.37 -- 6.71
华夏安阳6个月持有期混合A 8245.55 27.17 -- 4.39
华夏安阳6个月持有期混合C 8245.55 27.17 -- 4.39
华夏内需驱动混合A 7851.03 25.87 -- 3.05
华夏内需驱动混合C 7851.03 25.87 -- 3.05
华夏兴源稳健一年持有混合A 2118.29 6.98 -- 1.18
华夏兴源稳健一年持有混合C 2118.29 6.98 -- 1.18
华夏永泓一年持有混合A 6709.94 22.11 -- 2.72
华夏永泓一年持有混合C 6709.94 22.11 -- 2.72
华夏时代前沿一年持有混合A 10406.33 34.29 -- 4.62
华夏时代前沿一年持有混合C 10406.33 34.29 -- 4.62
华夏永顺一年持有混合A 2983.21 9.83 -- 2.72
华夏永顺一年持有混合C 2983.21 9.83 -- 2.72
华夏互联网龙头混合A 2282.17 7.52 -- 6.87
华夏互联网龙头混合C 2282.17 7.52 -- 6.87
华夏港股通精选股票(LOF)C 12321.29 40.60 -- 8.68
华夏中证港股通50ETF 670.69 2.21 -- 8.73
华夏粤港澳大湾区创新100ETF 673.73 2.22 -- 9.66
华夏港股通精选股票(LOF)A 12321.29 40.60 -- 8.68
华夏中证港股通消费主题ETF 922.58 3.04 -- 15.30
华夏沪港通恒生ETF 18624.56 61.37 -- 9.50
华夏中证沪港深500ETF 194.23 0.64 -- 5.89
78 03690 美团-W 华夏沪港通恒生ETF联接A 402.56 3.19 -- 0.28
华夏沪港通恒生ETF联接C 402.56 3.19 -- 0.28
华夏时代前沿一年持有混合A 9339.56 74.01 -- 4.15
华夏时代前沿一年持有混合C 9339.56 74.01 -- 4.15
华夏永顺一年持有混合A 822.78 6.52 -- 0.75
华夏永顺一年持有混合C 822.78 6.52 -- 0.75
华夏互联网龙头混合A 2846.92 22.56 -- 8.57
华夏互联网龙头混合C 2846.92 22.56 -- 8.57
华夏港股通精选股票(LOF)C 6545.64 51.87 -- 4.61
华夏中证港股通50ETF 536.32 4.25 -- 6.98
华夏港股通精选股票(LOF)A 6545.64 51.87 -- 4.61
华夏中证港股通消费主题ETF 738.23 5.85 -- 12.25
华夏沪港通恒生ETF 13062.25 103.51 -- 6.66
华夏中证沪港深500ETF 73.19 0.58 -- 2.22
79 00939 建设银行 华夏沪港通恒生ETF联接A 300.46 62.90 -- 0.21
华夏沪港通恒生ETF联接C 300.46 62.90 -- 0.21
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 281.41 44.74 0.00 2.58
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 281.41 44.74 0.00 2.58
华夏养老2055五年持有混合(FOF) 94.35 15.00 0.00 2.91
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A 1067.54 169.72 0.02 0.35
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C 1067.54 169.72 0.02 0.35
华夏中证港股通50ETF 490.10 102.60 -- 6.38
华夏沪港通恒生ETF 10726.41 2245.50 -- 5.47
华夏中证沪港深500ETF 54.46 11.40 -- 1.65
80 00388 香港交易所 华夏沪港通恒生ETF联接A 262.05 0.87 -- 0.19
华夏沪港通恒生ETF联接C 262.05 0.87 -- 0.19
华夏兴阳一年持有混合 9846.53 32.69 -- 2.85
华夏中证港股通50ETF 322.29 1.07 -- 4.19
华夏粤港澳大湾区创新100ETF 445.79 1.48 -- 6.39
华夏沪港通恒生ETF 7409.74 24.60 -- 3.78
81 01398 工商银行 华夏沪港通恒生ETF联接A 202.46 51.90 -- 0.14
华夏沪港通恒生ETF联接C 202.46 51.90 -- 0.14
华夏养老2040三年持有混合(FOF) 954.00 200.00 0.00 0.90
华夏上证50AH优选指数(LOF)C 5959.10 1527.60 -- 2.30
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A 1546.53 324.22 0.00 1.07
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C 1546.53 324.22 0.00 1.07
华夏养老2055五年持有混合(FOF) 143.10 30.00 0.00 4.42
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A 874.39 183.31 0.00 0.29
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C 874.39 183.31 0.00 0.29
华夏港股通精选股票(LOF)C 2829.56 593.20 0.00 1.99
华夏中证港股通50ETF 289.06 74.10 -- 3.76
华夏港股通精选股票(LOF)A 2829.56 593.20 0.00 1.99
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 5959.10 1527.60 -- 2.30
华夏上证50ETF 119594.28 25072.18 0.10 2.33
华夏上证金融地产ETF 393.60 82.52 0.00 5.36
华夏沪港通恒生ETF 6095.64 1562.60 -- 3.11
华夏中证银行ETF 4703.41 986.04 0.00 7.09
华夏中证沪港深500ETF 31.99 8.20 -- 0.97
82 00941 中国移动 华夏沪港通恒生ETF联接A 193.23 4.40 -- 0.14
华夏网购精选混合A 562.79 8.74 -- 9.16
华夏智胜价值成长股票A 562.79 8.74 -- 2.26
华夏智胜价值成长股票C 562.79 8.74 -- 2.26
华夏新锦升混合A 562.79 8.74 -- 4.17
华夏新锦升混合C 562.79 8.74 -- 4.17
华夏睿磐泰兴混合 562.79 8.74 -- 0.60
华夏睿磐泰茂混合A 562.79 8.74 -- 0.21
华夏睿磐泰茂混合C 562.79 8.74 -- 0.21
华夏睿磐泰荣混合A 562.79 8.74 -- 0.48
华夏睿磐泰荣混合C 562.79 8.74 -- 0.48
华夏睿磐泰利混合A 562.79 8.74 -- 0.31
华夏睿磐泰利混合C 562.79 8.74 -- 0.31
华夏沪港通恒生ETF联接C 193.23 4.40 -- 0.14
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 127.36 2.90 -- 1.17
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 127.36 2.90 -- 1.17
华夏鼎泓债券A 534.88 8.00 -- 0.35
华夏鼎泓债券C 534.88 8.00 -- 0.35
华夏网购精选混合C 562.79 8.74 -- 9.16
华夏见龙精选混合 1152.80 26.25 -- 3.69
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 562.79 8.74 -- 1.96
华夏永泓一年持有混合A 2815.03 64.10 -- 1.14
华夏永泓一年持有混合C 2815.03 64.10 -- 1.14
华夏成长机会一年持有混合 11084.45 252.40 -- 6.36
华夏永顺一年持有混合A 1091.32 24.85 -- 1.00
华夏永顺一年持有混合C 1091.32 24.85 -- 1.00
华夏港股通精选股票(LOF)C 5388.52 122.70 -- 3.80
华夏中证港股通50ETF 228.36 5.20 -- 2.97
华夏港股通精选股票(LOF)A 5388.52 122.70 -- 3.80
华夏沪港通恒生ETF 5854.03 133.30 -- 2.98
83 01810 小米集团-W 华夏沪港通恒生ETF联接A 143.13 12.66 -- 0.10
华夏沪港通恒生ETF联接C 143.13 12.66 -- 0.10
华夏中证港股通消费主题ETF 385.74 34.12 -- 6.40
84 601688 华泰证券 华夏希望债券A 1993.18 133.95 -- 0.50
华夏希望债券C 1993.18 133.95 -- 0.50
华夏沪深300指数增强A 2840.15 190.87 -- 1.54
华夏沪深300指数增强C 2840.15 190.87 -- 1.54
华夏可转债增强债券A 2989.24 200.89 -- 1.60
华夏可转债增强债券I 2989.24 200.89 -- 1.60
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) 2.68 0.18 -- 0.07
华夏可转债增强债券C 2989.24 200.89 -- 1.60
华夏中证全指证券公司ETF 4679.16 314.46 -- 5.01
85 002304 洋河股份 华夏希望债券A 1913.74 14.11 0.01 0.48
华夏希望债券C 1913.74 14.11 0.01 0.48
华夏消费升级混合A 4455.45 32.85 0.03 4.57
华夏消费升级混合C 4455.45 32.85 0.03 4.57
华夏回报混合A 67022.05 494.15 0.39 5.33
华夏回报二号混合 29071.65 214.35 0.17 5.62
华夏稳盛混合 3874.05 28.56 0.02 2.25
华夏兴阳一年持有混合 24612.34 181.47 0.14 7.13
华夏线上经济主题精选混合 7593.92 55.99 0.04 4.62
华夏核心价值混合A 1281.19 9.45 0.01 5.14
华夏核心价值混合C 1281.19 9.45 0.01 5.14
华夏消费龙头混合A 8246.49 60.80 0.05 5.04
华夏消费龙头混合C 8246.49 60.80 0.05 5.04
华夏翔阳两年定开混合 3806.74 28.07 0.02 5.18
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 14705.03 108.42 0.09 5.08
86 600801 华新水泥 华夏希望债券A 1637.91 82.89 0.50 0.41
华夏希望债券C 1637.91 82.89 0.50 0.41
87 002142 宁波银行 华夏沪深300指数增强A 3300.62 88.28 0.01 1.79
华夏沪深300指数增强C 3300.62 88.28 0.01 1.79
华夏博锐一年持有混合(MOM)A 37.43 1.00 0.00 3.01
华夏博锐一年持有混合(MOM)C 37.43 1.00 0.00 3.01
华夏中小企业100ETF 3057.69 81.78 0.01 3.91
华夏中证银行ETF 4171.25 111.56 0.02 6.29
华夏中证浙江国资创新发展ETF 2371.07 63.41 0.01 10.49
88 603566 普莱柯 华夏安康债券A 138.98 5.03 -- 1.24
华夏安康债券C 138.98 5.03 -- 1.24
华夏永康添福混合A 148.93 5.39 -- 1.01
华夏鼎清债券A 1682.39 60.89 -- 0.46
华夏鼎清债券C 1682.39 60.89 -- 0.46
华夏永康添福混合C 148.93 5.39 -- 1.01
89 002001 新和成 华夏安康债券A 122.92 3.88 0.00 1.09
华夏安康债券C 122.92 3.88 0.00 1.09
90 000069 华侨城A 华夏安康债券A 111.95 15.21 0.00 1.00
华夏安康债券C 111.95 15.21 0.00 1.00
华夏永康添福混合A 146.32 19.88 0.00 1.00
华夏鼎清债券A 3604.85 489.79 0.07 0.99
华夏鼎清债券C 3604.85 489.79 0.07 0.99
华夏卓享债券A 106.35 14.45 0.00 0.99
华夏卓享债券C 106.35 14.45 0.00 0.99
华夏兴源稳健一年持有混合A 1779.43 241.77 0.03 0.99
华夏兴源稳健一年持有混合C 1779.43 241.77 0.03 0.99
华夏量化优选股票A 2120.27 288.08 0.04 1.02
华夏量化优选股票C 2120.27 288.08 0.04 1.02
华夏永康添福混合C 146.32 19.88 0.00 1.00
华夏蓝筹混合(LOF)A 17507.93 2378.79 0.34 5.81
华夏磐晟混合(LOF) 424.08 57.62 0.01 3.97
华夏中证全指房地产ETF 914.92 124.31 0.02 3.85
华夏兴和混合 33005.33 4484.42 0.64 6.22
华夏中证旅游主题ETF 933.10 126.78 0.02 5.45
91 600089 特变电工 华夏安康债券A 110.46 5.42 0.00 0.98
华夏安康债券C 110.46 5.42 0.00 0.98
华夏新起点混合A 249.86 12.26 0.00 3.33
华夏永康添福混合A 119.83 5.88 0.00 0.81
华夏新起点混合C 249.86 12.26 0.00 3.33
华夏中证光伏产业指数发起式A 1969.52 96.64 0.03 5.95
华夏中证光伏产业指数发起式C 1969.52 96.64 0.03 5.95
华夏永康添福混合C 119.83 5.88 0.00 0.81
92 000902 新洋丰 华夏安康债券A 77.27 4.50 0.00 0.69
华夏安康债券C 77.27 4.50 0.00 0.69
华夏永康添福混合A 81.56 4.75 0.00 0.55
华夏鼎清债券A 1756.66 102.31 0.09 0.48
华夏鼎清债券C 1756.66 102.31 0.09 0.48
华夏兴源稳健一年持有混合A 991.22 57.73 0.05 0.55
华夏兴源稳健一年持有混合C 991.22 57.73 0.05 0.55
华夏中证1000指数增强A 585.33 34.09 0.03 0.83
华夏中证1000指数增强C 585.33 34.09 0.03 0.83
华夏永康添福混合C 81.56 4.75 0.00 0.55
华夏经典混合 6925.05 403.32 0.34 3.75
93 688123 聚辰股份 华夏安康债券A 76.05 0.93 -- 0.68
华夏安康债券C 76.05 0.93 -- 0.68
华夏永康添福混合A 154.13 1.88 -- 1.05
华夏卓享债券A 57.27 0.70 -- 0.54
华夏卓享债券C 57.27 0.70 -- 0.54
华夏先进制造龙头混合A 976.36 11.92 -- 6.59
华夏先进制造龙头混合C 976.36 11.92 -- 6.59
华夏永康添福混合C 154.13 1.88 -- 1.05
94 002135 东南网架 华夏安康债券A 76.02 6.34 0.01 0.68
华夏安康债券C 76.02 6.34 0.01 0.68
华夏可转债增强债券A 3086.66 257.44 0.27 1.65
华夏可转债增强债券I 3086.66 257.44 0.27 1.65
华夏高端制造混合A 8312.91 693.32 0.72 3.54
华夏新活力混合A 71.94 6.00 0.01 1.36
华夏新活力混合C 71.94 6.00 0.01 1.36
华夏新锦顺混合A 71.94 6.00 0.01 1.39
华夏新锦顺混合C 71.94 6.00 0.01 1.39
华夏新锦汇混合A 71.94 6.00 0.01 1.31
华夏新锦汇混合C 71.94 6.00 0.01 1.31
华夏节能环保股票A 4217.24 351.73 0.37 7.73
华夏永康添福混合A 99.64 8.31 0.01 0.68
华夏鼎源债券A 359.70 30.00 0.03 3.76
华夏鼎源债券C 359.70 30.00 0.03 3.76
华夏鼎润债券A 359.70 30.00 0.03 1.05
华夏鼎润债券C 359.70 30.00 0.03 1.05
华夏核心成长混合A 5228.84 436.10 0.45 8.38
华夏核心成长混合C 5228.84 436.10 0.45 8.38
华夏可转债增强债券C 3086.66 257.44 0.27 1.65
华夏高端制造混合C 8312.91 693.32 0.72 3.54
华夏节能环保股票C 4217.24 351.73 0.37 7.73
华夏永康添福混合C 99.64 8.31 0.01 0.68
华夏蓝筹混合(LOF)A 11384.39 949.49 0.99 3.78
华夏行业混合(LOF) 5937.57 495.21 0.51 3.57
华夏兴华混合A 4342.06 362.14 0.38 4.62
95 001979 招商蛇口 华夏安康债券A 62.91 4.15 0.00 0.56
华夏安康债券C 62.91 4.15 0.00 0.56
华夏稳盛混合 3811.38 251.41 0.03 2.21
华夏卓享债券A 59.12 3.90 0.00 0.55
华夏卓享债券C 59.12 3.90 0.00 0.55
华夏兴源稳健一年持有混合A 984.79 64.96 0.01 0.55
华夏兴源稳健一年持有混合C 984.79 64.96 0.01 0.55
华夏阿尔法精选混合A 1512.82 99.79 0.01 3.27
华夏阿尔法精选混合C 1512.82 99.79 0.01 3.27
华夏优选配置一年封闭股票(FOF-LOF)C 365.66 24.12 0.00 0.77
华夏量化优选股票A 2066.75 136.33 0.02 0.99
华夏量化优选股票C 2066.75 136.33 0.02 0.99
华夏蓝筹混合(LOF)A 17952.02 1184.17 0.15 5.96
华夏优选配置一年封闭股票(FOF-LOF)A 365.66 24.12 0.00 0.77
华夏中证全指房地产ETF 1457.18 96.12 0.01 6.14
华夏兴和混合 30185.49 1991.13 0.25 5.69
96 601668 中国建筑 华夏安康债券A 62.89 11.56 0.00 0.56
华夏安康债券C 62.89 11.56 0.00 0.56
华夏网购精选混合A 97.34 17.89 0.00 1.58
华夏永康添福混合A 146.88 27.00 0.00 1.00
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 222.60 40.92 0.00 2.04
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 222.60 40.92 0.00 2.04
华夏网购精选混合C 97.34 17.89 0.00 1.58
华夏见龙精选混合 897.87 165.05 0.01 2.88
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 425.03 78.13 0.01 1.48
华夏鼎清债券A 3621.19 665.66 0.05 1.00
华夏鼎清债券C 3621.19 665.66 0.05 1.00
华夏卓享债券A 106.84 19.64 0.00 1.00
华夏卓享债券C 106.84 19.64 0.00 1.00
华夏兴源稳健一年持有混合A 1787.37 328.56 0.03 1.00
华夏兴源稳健一年持有混合C 1787.37 328.56 0.03 1.00
华夏智胜先锋股票(LOF)C 400.44 73.61 0.01 1.11
华夏永康添福混合C 146.88 27.00 0.00 1.00
华夏智胜先锋股票(LOF)A 400.44 73.61 0.01 1.11
华夏中证央企ETF 22325.14 4103.89 0.31 4.39
97 002920 德赛西威 华夏领先股票 7995.42 63.15 0.11 7.06
华夏睿磐泰盛混合 358.33 2.83 0.01 1.52
华夏潜龙精选股票 268.43 2.12 0.00 3.79
华夏中证5G通信主题ETF联接A 229.18 1.81 0.00 0.05
华夏中证5G通信主题ETF联接C 229.18 1.81 0.00 0.05
华夏科技龙头两年定开混合 5671.41 44.79 0.08 2.55
华夏先进制造龙头混合A 969.91 7.66 0.01 6.55
华夏先进制造龙头混合C 969.91 7.66 0.01 6.55
华夏兴融混合(LOF)C 4751.43 37.53 0.07 4.71
华夏中证智能汽车主题ETF 493.82 3.90 0.01 5.50
华夏创业板两年定开混合 6671.30 52.69 0.10 2.44
华夏兴融混合(LOF)A 4751.43 37.53 0.07 4.71
华夏中证人工智能主题ETF 2485.44 19.63 0.04 3.36
98 601689 拓普集团 华夏领先股票 7552.42 132.97 -- 6.67
华夏国企改革混合 930.38 16.38 -- 3.35
华夏睿磐泰盛混合 292.52 5.15 -- 1.24
华夏兴融混合(LOF)C 3252.37 57.26 -- 3.22
华夏兴融混合(LOF)A 3252.37 57.26 -- 3.22
99 688106 金宏气体 华夏领先股票 7529.34 326.94 3.04 6.65
华夏睿磐泰盛混合 264.18 11.47 0.11 1.12
华夏创业板两年定开混合 12203.94 529.92 4.93 4.46
华夏稳增混合 3483.69 151.27 1.41 4.04
100 300661 圣邦股份 华夏领先股票 4532.10 13.88 0.09 4.00
华夏鼎融债券A 13.06 0.04 0.00 0.10
华夏鼎融债券C 13.06 0.04 0.00 0.10
华夏睿磐泰盛混合 313.46 0.96 0.01 1.33
华夏创成长ETF联接A 13.06 0.04 0.00 0.01
华夏创成长ETF联接C 13.06 0.04 0.00 0.01
华夏中证5G通信主题ETF联接A 355.91 1.09 0.01 0.07
华夏中证5G通信主题ETF联接C 355.91 1.09 0.01 0.07
华夏国证半导体芯片ETF联接A 622.87 1.91 0.01 0.08
华夏国证半导体芯片ETF联接C 622.87 1.91 0.01 0.08
华夏国证消费电子主题ETF 346.11 1.06 0.01 3.52
华夏中证红利质量ETF 708.55 2.17 0.01 3.92
华夏创成长ETF 16022.60 49.07 0.32 5.13
华夏国证半导体芯片ETF 84333.78 258.28 1.68 4.79
华夏创业板两年定开混合 9981.36 30.57 0.20 3.64
华夏中证5G通信主题ETF 40437.05 123.84 0.81 4.22
101 300604 长川科技 华夏领先股票 2899.88 79.21 0.18 2.56
华夏经济转型股票 5975.93 163.23 0.37 5.11
华夏睿磐泰盛混合 205.38 5.61 0.01 0.87
华夏科技成长股票 2674.29 73.05 0.17 5.11
华夏创新驱动混合A 15685.14 428.44 0.98 5.49
华夏创新驱动混合C 15685.14 428.44 0.98 5.49
华夏新兴成长股票A 29175.35 796.92 1.82 5.23
华夏新兴成长股票C 29175.35 796.92 1.82 5.23
华夏创业板两年定开混合 7203.02 196.75 0.45 2.63
102 688082 盛美上海 华夏领先股票 2845.71 31.48 -- 2.51
华夏睿磐泰盛混合 195.88 2.17 -- 0.83
103 002472 双环传动 华夏领先股票 2524.53 121.43 0.19 2.23
华夏新机遇混合A 424.74 20.43 0.03 0.67
华夏睿磐泰盛混合 159.67 7.68 0.01 0.68
华夏新机遇混合C 424.74 20.43 0.03 0.67