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华夏基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：976只1/166
  • 份额数量：17780.05亿份2/166
  • 份额相对上期变化：2.14%
  • 基金经理：134人1/166
  • 资产净值：21343.9亿元2/166
  • 资产相对上期变化：-7.98%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 00700 腾讯控股 华夏中证港股通互联网ETF 8846.10 20.70 -- 15.15
华夏价值精选混合C 3771.34 8.82 -- 2.97
华夏国证港股通科技ETF 44927.07 105.13 -- 14.80
华夏臻选回报混合A 7397.39 17.31 -- 3.91
华夏臻选回报混合B 7397.39 17.31 -- 3.91
华夏臻选回报混合C 7397.39 17.31 -- 3.91
华夏品质生活混合A 1401.70 3.28 -- 6.57
华夏品质生活混合C 1401.70 3.28 -- 6.57
华夏臻选价值成长混合A 8256.36 19.32 -- 7.78
华夏臻选价值成长混合C 8256.36 19.32 -- 7.78
华夏瑞享回报混合A 235.04 0.55 -- 2.47
华夏瑞享回报混合C 235.04 0.55 -- 2.47
华夏瑞益混合A1 1226.49 2.87 -- 6.36
华夏瑞益混合A2 1226.49 2.87 -- 6.36
华夏瑞益混合A3 1226.49 2.87 -- 6.36
华夏信兴回报混合A 290.60 0.68 -- 2.13
华夏信兴回报混合C 290.60 0.68 -- 2.13
华夏行业甄选混合A 1055.55 2.47 -- 7.01
华夏行业甄选混合C 1055.55 2.47 -- 7.01
华夏消费臻选混合发起式A 1038.46 2.43 -- 3.89
华夏消费臻选混合发起式C 1038.46 2.43 -- 3.89
华夏景气成长一年持有混合发起式A 670.94 1.57 -- 3.03
华夏景气成长一年持有混合发起式C 670.94 1.57 -- 3.03
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 51.28 0.12 -- 0.81
华夏创新研选混合A 290.60 0.68 -- 8.34
华夏创新研选混合C 290.60 0.68 -- 8.34
华夏融盛可持续一年持有混合A 388.89 0.91 -- 9.39
华夏融盛可持续一年持有混合C 388.89 0.91 -- 9.39
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 240.60 0.56 -- 4.77
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 240.60 0.56 -- 4.77
华夏优势价值一年持有混合A 106.84 0.25 -- 2.31
华夏优势价值一年持有混合C 106.84 0.25 -- 2.31
华夏中证港股通50ETF 602.56 1.41 -- 8.18
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 51.28 0.12 -- 0.81
华夏时代前沿一年持有混合A 5153.81 12.06 -- 7.69
华夏时代前沿一年持有混合C 5153.81 12.06 -- 7.69
华夏阿尔法精选混合A 937.13 2.19 -- 4.86
华夏阿尔法精选混合C 937.13 2.19 -- 4.86
华夏新兴经济一年持有混合A 4572.62 10.70 -- 7.95
华夏新兴经济一年持有混合C 4572.62 10.70 -- 7.95
华夏永顺一年持有混合A 175.21 0.41 -- 1.43
华夏永顺一年持有混合C 175.21 0.41 -- 1.43
华夏互联网龙头混合A 2376.65 5.56 -- 8.23
华夏互联网龙头混合C 2376.65 5.56 -- 8.23
华夏港股通精选股票C 810.98 1.90 -- 6.60
华夏核心制造混合A 11761.68 27.52 -- 7.59
华夏核心制造混合C 11761.68 27.52 -- 7.59
华夏中证沪港深500ETF 94.02 0.22 -- 5.93
华夏安阳6个月持有期混合A 7989.10 18.69 -- 7.77
华夏安阳6个月持有期混合C 7989.10 18.69 -- 7.77
华夏先锋科技一年定开混合A 2931.61 6.86 -- 5.08
华夏先锋科技一年定开混合C 2931.61 6.86 -- 5.08
华夏内需驱动混合A 3717.93 8.70 -- 3.79
华夏内需驱动混合C 3717.93 8.70 -- 3.79
华夏核心资产混合A 6700.81 15.68 -- 3.48
华夏核心资产混合C 6700.81 15.68 -- 3.48
华夏新兴成长股票A 17187.93 40.22 -- 5.69
华夏新兴成长股票C 17187.93 40.22 -- 5.69
华夏创新未来混合(LOF) 12619.58 29.53 -- 6.33
华夏创新驱动混合A 9521.31 22.28 -- 5.31
华夏创新驱动混合C 9521.31 22.28 -- 5.31
华夏成长精选6个月定开混合A 3556.35 8.32 -- 8.50
华夏成长精选6个月定开混合C 3556.35 8.32 -- 8.50
华夏兴阳一年持有混合 3214.17 7.52 -- 4.25
华夏睿阳一年持有混合 2735.03 6.40 -- 3.52
华夏翔阳两年定开混合 1628.20 3.81 -- 5.69
华夏价值精选混合A 3771.34 8.82 -- 2.97
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 824.78 1.93 -- 10.00
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 824.78 1.93 -- 10.00
华夏科技成长股票 1454.52 3.40 -- 4.26
华夏港股通精选股票(LOF)A 810.98 1.90 -- 6.60
华夏沪港通恒生ETF 35939.95 84.10 -- 8.21
2 09988 阿里巴巴-W 华夏中证港股通互联网ETF 8579.05 81.65 -- 14.69
华夏价值精选混合C 5045.51 48.02 -- 3.97
华夏6个月持有债券A 63.04 0.60 -- 0.32
华夏6个月持有债券C 63.04 0.60 -- 0.32
华夏国证港股通科技ETF 44288.50 421.51 -- 14.59
华夏臻选回报混合A 6589.01 62.71 -- 3.48
华夏臻选回报混合B 6589.01 62.71 -- 3.48
华夏臻选回报混合C 6589.01 62.71 -- 3.48
华夏臻选价值成长混合A 5576.12 53.07 -- 5.25
华夏臻选价值成长混合C 5576.12 53.07 -- 5.25
华夏瑞享回报混合A 209.09 1.99 -- 2.19
华夏瑞享回报混合C 209.09 1.99 -- 2.19
华夏瑞益混合A1 1090.64 10.38 -- 5.66
华夏瑞益混合A2 1090.64 10.38 -- 5.66
华夏瑞益混合A3 1090.64 10.38 -- 5.66
华夏信兴回报混合A 290.00 2.76 -- 2.13
华夏信兴回报混合C 290.00 2.76 -- 2.13
华夏行业甄选混合A 934.08 8.89 -- 6.20
华夏行业甄选混合C 934.08 8.89 -- 6.20
华夏景气成长一年持有混合发起式A 778.58 7.41 -- 3.52
华夏景气成长一年持有混合发起式C 778.58 7.41 -- 3.52
华夏创新研选混合A 359.34 3.42 -- 10.31
华夏创新研选混合C 359.34 3.42 -- 10.31
华夏数字经济龙头混合发起式A 7792.07 74.16 -- 2.86
华夏数字经济龙头混合发起式C 7792.07 74.16 -- 2.86
华夏产业升级混合C 2803.26 26.68 -- 6.57
华夏稳福六个月持有混合A 63.04 0.60 -- 0.52
华夏稳福六个月持有混合C 63.04 0.60 -- 0.52
华夏中证港股通50ETF 584.20 5.56 -- 7.93
华夏成长先锋一年持有混合A 3568.68 33.96 -- 4.89
华夏成长先锋一年持有混合C 3568.68 33.96 -- 4.89
华夏永泓一年持有混合A 210.14 2.00 -- 0.65
华夏永泓一年持有混合C 210.14 2.00 -- 0.65
华夏时代前沿一年持有混合A 4782.83 45.52 -- 7.14
华夏时代前沿一年持有混合C 4782.83 45.52 -- 7.14
华夏互联网龙头混合A 2825.36 26.89 -- 9.79
华夏互联网龙头混合C 2825.36 26.89 -- 9.79
华夏港股通精选股票C 661.55 6.30 -- 5.39
华夏核心制造混合A 7695.31 73.24 -- 4.97
华夏核心制造混合C 7695.31 73.24 -- 4.97
华夏核心价值混合A 276.34 2.63 -- 1.89
华夏核心价值混合C 276.34 2.63 -- 1.89
华夏中证沪港深500ETF 69.35 0.66 -- 4.37
华夏核心资产混合A 5520.43 52.54 -- 2.87
华夏核心资产混合C 5520.43 52.54 -- 2.87
华夏新兴成长股票A 15485.37 147.38 -- 5.13
华夏新兴成长股票C 15485.37 147.38 -- 5.13
华夏创新未来混合(LOF) 11667.09 111.04 -- 5.86
华夏创新驱动混合A 9120.17 86.80 -- 5.08
华夏创新驱动混合C 9120.17 86.80 -- 5.08
华夏成长精选6个月定开混合A 2102.15 20.01 -- 5.03
华夏成长精选6个月定开混合C 2102.15 20.01 -- 5.03
华夏价值精选混合A 5045.51 48.02 -- 3.97
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 652.49 6.21 -- 7.91
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 652.49 6.21 -- 7.91
华夏产业升级混合A 2803.26 26.68 -- 6.57
华夏港股通精选股票(LOF)A 661.55 6.30 -- 5.39
华夏沪港通恒生ETF 36129.73 343.86 -- 8.25
3 01810 小米集团-W 华夏中证港股通互联网ETF 8051.56 287.12 -- 13.79
华夏国证港股通科技ETF 40199.47 1433.52 -- 13.24
华夏中证港股通50ETF 275.94 9.84 -- 3.75
华夏沪港通恒生ETF 15458.70 551.26 -- 3.53
4 03690 美团-W 华夏中证港股通互联网ETF 7047.22 96.22 -- 12.07
华夏卓安债券A 322.26 4.40 -- 0.49
华夏卓安债券C 322.26 4.40 -- 0.49
华夏国证港股通科技ETF 30643.91 418.40 -- 10.09
华夏卓信一年定开债券发起式 2856.39 39.00 -- 0.46
华夏稳福六个月持有混合A 80.56 1.10 -- 0.67
华夏稳福六个月持有混合C 80.56 1.10 -- 0.67
华夏中证港股通50ETF 241.47 3.30 -- 3.28
华夏港股通精选股票C 650.88 8.89 -- 5.30
华夏兴阳一年持有混合 1852.99 25.30 -- 2.45
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 113.23 1.55 -- 1.37
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 113.23 1.55 -- 1.37
华夏港股通精选股票(LOF)A 650.88 8.89 -- 5.30
5 00020 商汤-W 华夏中证港股通互联网ETF 2434.34 1498.40 -- 4.17
6 02423 贝壳-W 华夏中证港股通互联网ETF 2432.15 72.68 -- 4.16
华夏信兴回报混合A 257.00 7.68 -- 1.89
华夏信兴回报混合C 257.00 7.68 -- 1.89
华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y 33.46 1.00 -- 0.24
华夏聚信一年持有混合(FOF)A 7.36 0.22 -- 0.09
华夏聚信一年持有混合(FOF)C 7.36 0.22 -- 0.09
华夏优加生活混合A 2933.10 87.65 -- 7.23
华夏优加生活混合C 2933.10 87.65 -- 7.23
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A 50.20 1.50 -- 0.23
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C 50.20 1.50 -- 0.23
华夏养老2035三年持有混合(FOF)A 33.46 1.00 -- 0.24
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C 33.46 1.00 -- 0.24
7 06618 京东健康 华夏中证港股通互联网ETF 2244.41 54.02 -- 3.84
华夏中证港股通医疗主题ETF 2105.01 50.66 -- 10.28
8 09626 哔哩哔哩-W 华夏中证港股通互联网ETF 2084.15 13.83 -- 3.57
华夏创新研选混合A 154.94 1.03 -- 4.45
华夏创新研选混合C 154.94 1.03 -- 4.45
华夏互联网龙头混合A 1318.49 8.75 -- 4.57
华夏互联网龙头混合C 1318.49 8.75 -- 4.57
9 01024 快手-W 华夏中证港股通互联网ETF 1897.92 47.64 -- 3.25
华夏价值精选混合C 6850.06 171.94 -- 5.40
华夏国证港股通科技ETF 9309.51 233.68 -- 3.07
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 366.52 9.20 -- 0.62
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 366.52 9.20 -- 0.62
华夏时代前沿一年持有混合A 3151.24 79.10 -- 4.70
华夏时代前沿一年持有混合C 3151.24 79.10 -- 4.70
华夏核心价值混合A 303.97 7.63 -- 2.07
华夏核心价值混合C 303.97 7.63 -- 2.07
华夏创新未来混合(LOF) 8345.01 209.47 -- 4.19
华夏价值精选混合A 6850.06 171.94 -- 5.40
10 00268 金蝶国际 华夏中证港股通互联网ETF 1495.22 197.60 -- 2.56
11 603288 海天味业 华夏中证全指食品ETF 1362.59 33.23 -- 11.36
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 27183.59 663.01 -- 5.62
华夏消费ETF 4406.42 107.47 -- 10.23
12 600887 伊利股份 华夏中证全指食品ETF 1107.75 42.04 0.01 9.23
华夏永利一年持有混合A 95.12 3.61 0.00 0.73
华夏永利一年持有混合C 95.12 3.61 0.00 0.73
华夏永润六个月持有混合A 97.50 3.70 0.00 0.76
华夏永润六个月持有混合C 97.50 3.70 0.00 0.76
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 66210.60 2512.74 0.40 13.68
华夏恒融债券 172.33 6.54 0.00 0.46
华夏消费ETF 6260.83 237.60 0.04 14.54
13 000895 双汇发展 华夏中证全指食品ETF 754.02 26.55 0.01 6.28
华夏睿磐泰盛混合C 13.63 0.48 0.00 0.19
华夏红利价值混合A 8461.04 297.92 0.09 3.15
华夏红利价值混合B 8461.04 297.92 0.09 3.15
华夏红利价值混合C 8461.04 297.92 0.09 3.15
华夏红利价值混合D 8461.04 297.92 0.09 3.15
华夏红利价值混合E 8461.04 297.92 0.09 3.15
华夏时代领航两年持有混合A 95.42 3.36 0.00 1.56
华夏时代领航两年持有混合C 95.42 3.36 0.00 1.56
华夏睿磐泰盛混合A 13.63 0.48 0.00 0.19
14 600298 安琪酵母 华夏中证全指食品ETF 624.74 15.46 0.06 5.21
华夏成长动力混合A 989.64 24.49 0.09 4.00
华夏成长动力混合C 989.64 24.49 0.09 4.00
华夏永泓一年持有混合A 174.17 4.31 0.02 0.54
华夏永泓一年持有混合C 174.17 4.31 0.02 0.54
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 9741.99 241.08 0.89 2.01
华夏消费ETF 1581.99 39.15 0.14 3.67
15 603345 安井食品 华夏中证全指食品ETF 493.35 5.29 -- 4.11
华夏消费ETF 1233.23 13.22 -- 2.86
16 300999 金龙鱼 华夏中证全指食品ETF 442.09 15.42 -- 3.68
华夏创业板ETF联接D 0.29 0.01 -- 0.00
华夏创业板ETF联接Y 0.29 0.01 -- 0.00
华夏创业板ETF联接A 0.29 0.01 -- 0.00
华夏创业板ETF联接C 0.29 0.01 -- 0.00
17 600737 中粮糖业 华夏中证全指食品ETF 390.98 27.69 0.01 3.26
18 300765 新诺威 华夏中证全指食品ETF 341.10 10.74 0.01 2.84
华夏乐享健康混合C 2990.73 94.17 0.09 7.01
华夏逸享健康混合C 192.33 6.06 0.01 3.87
华夏创新医药龙头混合A 1256.85 39.57 0.04 4.83
华夏创新医药龙头混合C 1256.85 39.57 0.04 4.83
华夏逸享健康混合A 192.33 6.06 0.01 3.87
华夏乐享健康混合A 2990.73 94.17 0.09 7.01
华夏医疗健康混合A 4810.19 151.45 0.15 5.26
华夏医疗健康混合C 4810.19 151.45 0.15 5.26
19 600186 莲花控股 华夏中证全指食品ETF 324.90 45.76 0.06 2.71
华夏中证智选1000成长创新策略ETF 71.21 10.03 0.01 1.27
20 600872 中炬高新 华夏中证全指食品ETF 303.63 15.93 0.02 2.53
21 300750 宁德时代 华夏沪深300指数量化增强A 5085.52 12.66 0.00 4.67
华夏沪深300指数量化增强C 5085.52 12.66 0.00 4.67
华夏创新前沿股票C 26079.67 65.44 0.02 9.85
华夏中证A500增强策略ETF 369.56 0.92 0.00 4.28
华夏债券优化一年持有债券A 24.10 0.06 0.00 0.11
华夏债券优化一年持有债券C 24.10 0.06 0.00 0.11
华夏成长动力混合A 1413.98 3.52 0.00 5.71
华夏成长动力混合C 1413.98 3.52 0.00 5.71
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 112.48 0.28 0.00 0.32
华夏瑞享回报混合A 349.48 0.87 0.00 3.67
华夏瑞享回报混合C 349.48 0.87 0.00 3.67
华夏智胜优选混合发起式D 2831.99 7.05 0.00 1.45
华夏卓享债券D 120.51 0.30 0.00 0.13
华夏中证A500指数增强A 2213.37 5.51 0.00 3.47
华夏中证A500指数增强C 2213.37 5.51 0.00 3.47
华夏创业板新能源ETF 11901.13 29.63 0.01 15.33
华夏创业板50ETF 3081.04 7.67 0.00 23.77
华夏中证港股通汽车产业主题ETF 514.61 0.95 -- 3.41
华夏中证A500ETF联接Y 791.35 1.97 0.00 0.09
华夏沪深300ETF联接Y 591.30 1.47 0.00 0.04
华夏沪深300指数增强Y 15754.35 39.22 0.01 4.34
华夏中证A500ETF 97244.05 242.23 0.06 3.73
华夏中证A500ETF联接A 791.35 1.97 0.00 0.09
华夏中证A500ETF联接C 791.35 1.97 0.00 0.09
华夏智胜优选混合发起式A 2831.99 7.05 0.00 1.45
华夏智胜优选混合发起式C 2831.99 7.05 0.00 1.45
华夏创业板指数发起式A 1843.80 4.59 0.00 18.74
华夏创业板指数发起式C 1843.80 4.59 0.00 18.74
华夏创业板指数发起式E 1843.80 4.59 0.00 18.74
华夏创业板综合ETF 325.38 0.81 0.00 9.62
华夏瑞益混合A1 1815.68 4.52 0.00 9.42
华夏瑞益混合A2 1815.68 4.52 0.00 9.42
华夏瑞益混合A3 1815.68 4.52 0.00 9.42
华夏信兴回报混合A 581.66 1.45 0.00 4.27
华夏信兴回报混合C 581.66 1.45 0.00 4.27
华夏创业板指数增强A 1479.06 3.68 0.00 9.22
华夏创业板指数增强C 1479.06 3.68 0.00 9.22
华夏中证智选300成长创新策略ETF 586.48 1.46 0.00 6.68
华夏稳进增益一年持有混合A 36.15 0.09 0.00 1.45
华夏稳进增益一年持有混合C 36.15 0.09 0.00 1.45
华夏中证智选300价值稳健策略ETF 482.04 1.20 0.00 6.15
华夏智胜新锐股票A 1064.51 2.65 0.00 0.47
华夏智胜新锐股票C 1064.51 2.65 0.00 0.47
华夏中证800指数增强A 114.08 0.28 0.00 2.99
华夏中证800指数增强C 114.08 0.28 0.00 2.99
华夏行业甄选混合A 1514.41 3.77 0.00 10.05
华夏行业甄选混合C 1514.41 3.77 0.00 10.05
华夏汽车产业混合A 208.88 0.52 0.00 7.15
华夏汽车产业混合C 208.88 0.52 0.00 7.15
华夏兴和混合C 9686.59 24.11 0.01 9.81
华夏中证A100ETF 158.27 0.39 0.00 7.40
华夏稳享增利6个月债券A 7312.15 18.20 0.00 0.21
华夏稳享增利6个月债券C 7312.15 18.20 0.00 0.21
华夏融盛可持续一年持有混合A 179.96 0.45 0.00 4.35
华夏融盛可持续一年持有混合C 179.96 0.45 0.00 4.35
华夏蓝筹混合C 20681.12 51.48 0.01 9.21
华夏沪深300ESG基准ETF 114.08 0.28 0.00 3.98
华夏复兴混合C 12223.49 30.43 0.01 6.75
华夏高端制造混合C 3430.52 8.54 0.00 3.73
华夏智胜先锋股票C 1883.57 4.69 0.00 0.66
华夏智胜先锋股票(LOF)A 1883.57 4.69 0.00 0.66
华夏磐泰混合C 1446.12 3.60 0.00 0.41
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 14838.67 37.09 0.01 8.73
华夏永泓一年持有混合A 200.85 0.50 0.00 0.62
华夏永泓一年持有混合C 200.85 0.50 0.00 0.62
华夏新能源车龙头混合发起式A 6578.75 16.47 0.00 8.42
华夏新能源车龙头混合发起式C 6578.75 16.47 0.00 8.42
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 112.48 0.28 0.00 0.32
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 112.48 0.28 0.00 0.32
华夏卓享债券A 120.51 0.30 0.00 0.13
华夏卓享债券C 120.51 0.30 0.00 0.13
华夏时代前沿一年持有混合A 3006.59 7.64 0.00 4.49
华夏时代前沿一年持有混合C 3006.59 7.64 0.00 4.49
华夏阿尔法精选混合A 827.50 2.06 0.00 4.29
华夏阿尔法精选混合C 827.50 2.06 0.00 4.29
华夏中证新材料主题ETF 405.72 1.01 0.00 9.65
华夏能源革新股票C 87926.93 220.08 0.05 10.05
华夏中证内地低碳经济主题ETF 22179.02 55.21 0.01 14.78
华夏新兴经济一年持有混合A 5571.58 13.87 0.00 9.69
华夏新兴经济一年持有混合C 5571.58 13.87 0.00 9.69
华夏中证科创创业50ETF 52253.10 130.08 0.03 11.48
华夏核心制造混合A 14788.79 36.82 0.01 9.55
华夏核心制造混合C 14788.79 36.82 0.01 9.55
华夏大盘精选混合C 30249.94 75.92 0.02 8.06
华夏中证装备产业ETF 778.49 1.94 0.00 9.76
华夏永鑫六个月持有混合A 48.20 0.12 0.00 0.47
华夏永鑫六个月持有混合C 48.20 0.12 0.00 0.47
华夏中证沪港深500ETF 37.76 0.09 0.00 2.38
华夏鼎润债券A 176.75 0.44 0.00 0.94
华夏鼎润债券C 176.75 0.44 0.00 0.94
华夏先锋科技一年定开混合A 2641.98 6.58 0.00 4.58
华夏先锋科技一年定开混合C 2641.98 6.58 0.00 4.58
华夏中证新能源ETF 1442.10 3.59 0.00 9.71
华夏核心资产混合A 6348.79 15.80 0.00 3.30
华夏核心资产混合C 6348.79 15.80 0.00 3.30
华夏新兴成长股票A 18648.52 46.42 0.01 6.17
华夏新兴成长股票C 18648.52 46.42 0.01 6.17
华夏创新未来混合(LOF) 16372.39 41.13 0.01 8.22
华夏创新驱动混合A 10309.87 25.67 0.01 5.74
华夏创新驱动混合C 10309.87 25.67 0.01 5.74
华夏科技龙头两年持有混合 4486.19 11.17 0.00 4.85
华夏科技前沿6个月定开混合A 3608.87 8.98 0.00 6.79
华夏科技前沿6个月定开混合C 3608.87 8.98 0.00 6.79
华夏创业板两年定开混合 9407.93 23.42 0.01 9.26
华夏成长精选6个月定开混合A 3362.23 8.37 0.00 8.04
华夏成长精选6个月定开混合C 3362.23 8.37 0.00 8.04
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 318.15 0.79 0.00 1.25
华夏鼎源债券A 8.03 0.02 0.00 0.14
华夏鼎源债券C 8.03 0.02 0.00 0.14
华夏见龙精选混合 1843.80 4.59 0.00 9.32
华夏中证新能源汽车ETF 45109.77 112.39 0.03 9.97
华夏鼎泓债券A 437.85 1.09 0.00 0.13
华夏鼎泓债券C 437.85 1.09 0.00 0.13
华夏新机遇混合C 172.73 0.43 0.00 3.19
华夏网购精选混合C 2860.91 7.12 0.00 5.03
华夏创成长ETF 37022.51 92.32 0.02 10.62
华夏创业板低波价值ETF 6040.24 15.04 0.00 17.07
华夏优势精选股票 1414.79 3.52 0.00 7.82
华夏行业龙头混合 3623.70 9.02 0.00 7.64
华夏沪深300ETF联接C 591.30 1.47 0.00 0.04
华夏稳盛混合 5467.14 13.61 0.00 5.30
华夏创业板ETF 31245.15 77.78 0.02 19.64
华夏研究精选股票 540.69 1.35 0.00 5.25
华夏能源革新股票A 87926.93 220.08 0.05 10.05
华夏新锦升混合A 245.04 0.61 0.00 5.67
华夏新锦升混合C 245.04 0.61 0.00 5.67
华夏磐泰混合(LOF)A 1446.12 3.60 0.00 0.41
华夏鼎利债券A 4970.72 12.65 0.00 0.37
华夏鼎利债券C 4970.72 12.65 0.00 0.37
华夏鼎融债券A 245.04 0.61 0.00 0.21
华夏鼎融债券C 245.04 0.61 0.00 0.21
华夏网购精选混合A 2860.91 7.12 0.00 5.03
华夏创新前沿股票A 26079.67 65.44 0.02 9.85
华夏新锦绣混合A 2327.45 5.79 0.00 1.53
华夏新锦绣混合C 2327.45 5.79 0.00 1.53
华夏高端制造混合A 3430.52 8.54 0.00 3.73
华夏新机遇混合A 172.73 0.43 0.00 3.19
华夏经济转型股票 3692.99 9.19 0.00 6.02
华夏兴华混合H 2578.11 6.42 0.00 3.65
华夏回报混合H 32934.74 81.99 0.02 3.98
华夏MSCI中国A股国际通ETF 775.28 1.93 0.00 3.73
华夏沪深300指数增强A 15754.35 39.22 0.01 4.34
华夏沪深300指数增强C 15754.35 39.22 0.01 4.34
华夏兴和混合A 9686.59 24.11 0.01 9.81
华夏兴华混合 2578.11 6.42 0.00 3.65
华夏沪深300ETF 391367.21 975.07 0.23 4.34
华夏盛世混合 4781.03 11.90 0.00 4.85
华夏沪深300ETF联接A 591.30 1.47 0.00 0.04
华夏复兴混合A 12223.49 30.43 0.01 6.75
华夏蓝筹混合(LOF)A 20681.12 51.48 0.01 9.21
华夏优势增长混合 17767.27 44.23 0.01 3.44
华夏回报二号混合 13018.53 32.41 0.01 3.70
华夏大盘精选混合A 30249.94 75.92 0.02 8.06
华夏回报混合A 32934.74 81.99 0.02 3.98
22 601899 紫金矿业 华夏沪深300指数量化增强A 3658.10 111.80 0.01 3.36
华夏沪深300指数量化增强C 3658.10 111.80 0.01 3.36
华夏睿磐泰盛混合C 32.72 1.00 0.00 0.46
华夏上证180ETF 1352.97 41.35 0.00 3.97
华夏中证A500增强策略ETF 177.67 5.43 0.00 2.06
华夏债券优化一年持有债券A 36.97 1.13 0.00 0.17
华夏债券优化一年持有债券C 36.97 1.13 0.00 0.17
华夏量化选股股票A 588.96 18.00 0.00 3.04
华夏量化选股股票C 588.96 18.00 0.00 3.04
华夏智胜优选混合发起式D 3571.39 109.15 0.01 1.82
华夏卓享债券D 180.94 5.53 0.00 0.20
华夏中证A500指数增强A 732.60 22.39 0.00 1.15
华夏中证A500指数增强C 732.60 22.39 0.00 1.15
华夏中证A500ETF联接Y 342.63 10.47 0.00 0.04
华夏沪深300ETF联接Y 452.84 13.84 0.00 0.03
华夏沪深300指数增强Y 9087.96 277.75 0.02 2.50
华夏中证A500ETF 49309.18 1507.00 0.10 1.89
华夏中证A500ETF联接A 342.63 10.47 0.00 0.04
华夏中证A500ETF联接C 342.63 10.47 0.00 0.04
华夏智胜优选混合发起式A 3571.39 109.15 0.01 1.82
华夏智胜优选混合发起式C 3571.39 109.15 0.01 1.82
华夏有色金属ETF联接D 6488.38 198.30 0.01 0.56
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 103.15 3.40 -- 0.03
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 103.15 3.40 -- 0.03
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 21091.09 695.20 -- 3.35
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 163.60 5.00 0.00 0.85
华夏中证智选300成长创新策略ETF 315.09 9.63 0.00 3.59
华夏中证800指数增强A 39.92 1.22 0.00 1.05
华夏中证800指数增强C 39.92 1.22 0.00 1.05
华夏景气驱动混合A 954.39 31.46 -- 7.06
华夏景气驱动混合C 954.39 31.46 -- 7.06
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 163.60 5.00 0.00 0.85
华夏中证A100ETF 80.16 2.45 0.00 3.75
华夏有色金属ETF联接A 6488.38 198.30 0.01 0.56
华夏有色金属ETF联接C 6488.38 198.30 0.01 0.56
华夏稳享增利6个月债券A 3882.88 118.67 0.01 0.11
华夏稳享增利6个月债券C 3882.88 118.67 0.01 0.11
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 9.82 0.30 0.00 0.20
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 9.82 0.30 0.00 0.20
华夏融盛可持续一年持有混合A 254.56 7.78 0.00 6.15
华夏融盛可持续一年持有混合C 254.56 7.78 0.00 6.15
华夏时代领航两年持有混合A 143.97 4.40 0.00 2.35
华夏时代领航两年持有混合C 143.97 4.40 0.00 2.35
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 326.55 9.98 0.00 6.47
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 326.55 9.98 0.00 6.47
华夏沪深300ESG基准ETF 54.64 1.67 0.00 1.91
华夏兴融混合C 982.58 30.03 0.00 2.08
华夏永利一年持有混合A 155.09 4.74 0.00 1.20
华夏永利一年持有混合C 155.09 4.74 0.00 1.20
华夏智胜先锋股票C 1892.27 57.83 0.00 0.66
华夏智胜先锋股票(LOF)A 1892.27 57.83 0.00 0.66
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 10723.63 327.74 0.02 6.31
华夏永润六个月持有混合A 157.06 4.80 0.00 1.22
华夏永润六个月持有混合C 157.06 4.80 0.00 1.22
华夏永泓一年持有混合A 326.60 9.98 0.00 1.02
华夏永泓一年持有混合C 326.60 9.98 0.00 1.02
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A 32.72 1.00 0.00 0.15
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C 32.72 1.00 0.00 0.15
华夏卓享债券A 180.94 5.53 0.00 0.20
华夏卓享债券C 180.94 5.53 0.00 0.20
华夏兴融混合(LOF)A 982.58 30.03 0.00 2.08
华夏永顺一年持有混合A 118.77 3.63 0.00 0.97
华夏永顺一年持有混合C 118.77 3.63 0.00 0.97
华夏兴源稳健一年持有混合A 214.97 6.57 0.00 1.20
华夏兴源稳健一年持有混合C 214.97 6.57 0.00 1.20
华夏大盘精选混合C 9922.01 303.24 0.02 2.64
华夏中证细分有色金属产业主题ETF 182772.50 5585.96 0.35 14.17
华夏中证沪港深500ETF 18.65 0.57 0.00 1.18
华夏鼎润债券A 43.19 1.32 0.00 0.23
华夏鼎润债券C 43.19 1.32 0.00 0.23
华夏先锋科技一年定开混合A 3737.61 114.23 0.01 6.47
华夏先锋科技一年定开混合C 3737.61 114.23 0.01 6.47
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 224.79 6.87 0.00 0.88
华夏鼎源债券A 5.89 0.18 0.00 0.10
华夏鼎源债券C 5.89 0.18 0.00 0.10
华夏兴阳一年持有混合 2360.42 72.14 0.00 3.12
华夏鼎泓债券A 664.22 20.30 0.00 0.20
华夏鼎泓债券C 664.22 20.30 0.00 0.20
华夏网购精选混合C 1718.78 52.53 0.00 3.02
华夏上证50AH优选指数C 9137.85 301.20 -- 5.80
华夏沪深300ETF联接C 452.84 13.84 0.00 0.03
华夏恒融债券 207.44 6.34 0.00 0.56
华夏睿磐泰盛混合A 32.72 1.00 0.00 0.46
华夏鼎融债券A 370.72 11.33 0.00 0.32
华夏鼎融债券C 370.72 11.33 0.00 0.32
华夏网购精选混合A 1718.78 52.53 0.00 3.02
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 9137.85 301.20 -- 5.80
华夏兴华混合H 5132.46 156.86 0.01 7.26
华夏MSCI中国A股国际通ETF 295.13 9.02 0.00 1.42
华夏沪深300指数增强A 9087.96 277.75 0.02 2.50
华夏沪深300指数增强C 9087.96 277.75 0.02 2.50
华夏兴华混合 5132.46 156.86 0.01 7.26
华夏沪深300ETF 198703.63 6072.85 0.38 2.20
华夏沪深300ETF联接A 452.84 13.84 0.00 0.03
华夏行业混合(LOF) 2833.55 86.60 0.01 2.69
华夏收入混合 5133.11 156.88 0.01 3.02
华夏上证50ETF 393614.66 12029.79 0.76 5.90
华夏大盘精选混合A 9922.01 303.24 0.02 2.64
23 300308 中际旭创 华夏沪深300指数量化增强A 2824.27 4.96 0.00 2.60
华夏沪深300指数量化增强C 2824.27 4.96 0.00 2.60
华夏创新前沿股票C 20658.19 36.28 0.03 7.80
华夏中证A500增强策略ETF 165.13 0.29 0.00 1.91
华夏债券优化一年持有债券A 28.47 0.05 0.00 0.13
华夏债券优化一年持有债券C 28.47 0.05 0.00 0.13
华夏智胜优选混合发起式D 2841.36 4.99 0.00 1.45
华夏卓享债券D 136.66 0.24 0.00 0.15
华夏中证A500指数增强A 945.22 1.66 0.00 1.48
华夏中证A500指数增强C 945.22 1.66 0.00 1.48
华夏中证5G通信主题ETF联接D 904.22 1.59 0.00 0.21
华夏创业板人工智能ETF 23546.36 41.35 0.04 13.92
华夏创业板50ETF 1453.76 2.55 0.00 11.22
华夏中证A500ETF联接Y 472.61 0.83 0.00 0.06
华夏沪深300ETF联接Y 343.92 0.60 0.00 0.02
华夏沪深300指数增强Y 10595.01 18.61 0.02 2.92
华夏中证A500ETF 57954.55 101.78 0.09 2.22
华夏中证A500ETF联接A 472.61 0.83 0.00 0.06
华夏中证A500ETF联接C 472.61 0.83 0.00 0.06
华夏智胜优选混合发起式A 2841.36 4.99 0.00 1.45
华夏智胜优选混合发起式C 2841.36 4.99 0.00 1.45
华夏人工智能ETF联接D 1366.58 2.40 0.00 0.23
华夏创业板指数发起式A 872.34 1.53 0.00 8.86
华夏创业板指数发起式C 872.34 1.53 0.00 8.86
华夏创业板指数发起式E 872.34 1.53 0.00 8.86
华夏数字产业混合A 9958.98 17.49 0.02 10.22
华夏数字产业混合C 9958.98 17.49 0.02 10.22
华夏创业板综合ETF 154.88 0.27 0.00 4.58
华夏创业板指数增强A 1403.03 2.46 0.00 8.74
华夏创业板指数增强C 1403.03 2.46 0.00 8.74
华夏稳进增益一年持有混合A 17.08 0.03 0.00 0.68
华夏稳进增益一年持有混合C 17.08 0.03 0.00 0.68
华夏中证800指数增强A 51.25 0.09 0.00 1.34
华夏中证800指数增强C 51.25 0.09 0.00 1.34
华夏中证A100ETF 94.52 0.17 0.00 4.42
华夏创新研选混合A 182.21 0.32 0.00 5.23
华夏创新研选混合C 182.21 0.32 0.00 5.23
华夏融盛可持续一年持有混合A 324.56 0.57 0.00 7.84
华夏融盛可持续一年持有混合C 324.56 0.57 0.00 7.84
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 421.36 0.74 0.00 8.35
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 421.36 0.74 0.00 8.35
华夏沪深300ESG基准ETF 111.60 0.20 0.00 3.90
华夏兴融混合C 546.63 0.96 0.00 1.16
华夏产业升级混合C 2363.05 4.15 0.00 5.54
华夏高端制造混合C 6781.67 11.91 0.01 7.38
华夏先进制造龙头混合A 2898.30 5.09 0.00 8.75
华夏先进制造龙头混合C 2898.30 5.09 0.00 8.75
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 7638.58 13.41 0.01 4.49
华夏中证云计算与大数据主题ETF 3114.10 5.47 0.00 5.10
华夏卓享债券A 136.66 0.24 0.00 0.15
华夏卓享债券C 136.66 0.24 0.00 0.15
华夏时代前沿一年持有混合A 2755.94 4.84 0.00 4.11
华夏时代前沿一年持有混合C 2755.94 4.84 0.00 4.11
华夏兴融混合(LOF)A 546.63 0.96 0.00 1.16
华夏新兴经济一年持有混合A 4560.97 8.01 0.01 7.93
华夏新兴经济一年持有混合C 4560.97 8.01 0.01 7.93
华夏中证物联网主题ETF 599.99 1.05 0.00 10.44
华夏互联网龙头混合A 1434.91 2.52 0.00 4.97
华夏互联网龙头混合C 1434.91 2.52 0.00 4.97
华夏中证科创创业50ETF 50324.46 88.38 0.08 11.05
华夏核心制造混合A 14414.44 25.31 0.02 9.31
华夏核心制造混合C 14414.44 25.31 0.02 9.31
华夏鼎润债券A 62.64 0.11 0.00 0.33
华夏鼎润债券C 62.64 0.11 0.00 0.33
华夏先锋科技一年定开混合A 2898.30 5.09 0.00 5.02
华夏先锋科技一年定开混合C 2898.30 5.09 0.00 5.02
华夏核心科技6个月定开混合A 3980.18 6.99 0.01 8.76
华夏核心科技6个月定开混合C 3980.18 6.99 0.01 8.76
华夏科技前沿6个月定开混合A 1480.47 2.60 0.00 2.79
华夏科技前沿6个月定开混合C 1480.47 2.60 0.00 2.79
华夏线上经济主题精选混合 10072.86 17.69 0.02 8.65
华夏创业板两年定开混合 8962.11 15.74 0.01 8.82
华夏人工智能ETF联接A 1366.58 2.40 0.00 0.23
华夏人工智能ETF联接C 1366.58 2.40 0.00 0.23
华夏成长精选6个月定开混合A 3894.76 6.84 0.01 9.31
华夏成长精选6个月定开混合C 3894.76 6.84 0.01 9.31
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 187.91 0.33 0.00 0.74
华夏见龙精选混合 1059.10 1.86 0.00 5.36
华夏中证5G通信主题ETF联接A 904.22 1.59 0.00 0.21
华夏中证5G通信主题ETF联接C 904.22 1.59 0.00 0.21
华夏中证人工智能主题ETF 102833.62 180.60 0.16 10.54
华夏鼎泓债券A 501.08 0.88 0.00 0.15
华夏鼎泓债券C 501.08 0.88 0.00 0.15
华夏新机遇混合C 125.27 0.22 0.00 2.32
华夏中证5G通信主题ETF 73346.95 128.81 0.12 9.40
华夏网购精选混合C 1457.69 2.56 0.00 2.56
华夏创成长ETF 55746.95 97.90 0.09 15.99
华夏科技创新混合A 6434.33 11.30 0.01 7.05
华夏科技创新混合C 6434.33 11.30 0.01 7.05
华夏产业升级混合A 2363.05 4.15 0.00 5.54
华夏战略新兴成指ETF 2271.95 3.99 0.00 10.20
华夏行业龙头混合 2283.33 4.01 0.00 4.81
华夏沪深300ETF联接C 343.92 0.60 0.00 0.02
华夏创业板ETF 14748.40 25.90 0.02 9.27
华夏研究精选股票 506.77 0.89 0.00 4.92
华夏鼎融债券A 279.01 0.49 0.00 0.24
华夏鼎融债券C 279.01 0.49 0.00 0.24
华夏网购精选混合A 1457.69 2.56 0.00 2.56
华夏创新前沿股票A 20658.19 36.28 0.03 7.80
华夏新锦程混合A 148.05 0.26 0.00 6.04
华夏新锦程混合C 148.05 0.26 0.00 6.04
华夏高端制造混合A 6781.67 11.91 0.01 7.38
华夏新机遇混合A 125.27 0.22 0.00 2.32
华夏领先股票 4236.41 7.44 0.01 5.10
华夏MSCI中国A股国际通ETF 275.94 0.48 0.00 1.33
华夏沪深300指数增强A 10595.01 18.61 0.02 2.92
华夏沪深300指数增强C 10595.01 18.61 0.02 2.92
华夏沪深300ETF 233283.52 409.69 0.37 2.59
华夏盛世混合 6052.83 10.63 0.01 6.15
华夏沪深300ETF联接A 343.92 0.60 0.00 0.02
华夏优势增长混合 17651.71 31.00 0.03 3.41
华夏成长混合 11388.20 20.00 0.02 4.31
24 601138 工业富联 华夏沪深300指数量化增强A 2370.25 46.06 0.02 2.18
华夏沪深300指数量化增强C 2370.25 46.06 0.02 2.18
华夏上证180ETF 525.92 10.22 0.01 1.54
华夏债券优化一年持有债券A 23.67 0.46 0.00 0.11
华夏债券优化一年持有债券C 23.67 0.46 0.00 0.11
华夏智胜优选混合发起式D 2495.30 48.49 0.03 1.27
华夏卓享债券D 115.27 2.24 0.00 0.13
华夏中证5G通信主题ETF联接D 643.76 12.51 0.01 0.15
华夏智胜优选混合发起式A 2495.30 48.49 0.03 1.27
华夏智胜优选混合发起式C 2495.30 48.49 0.03 1.27
华夏中证全指信息技术ETF 113.21 2.20 0.00 3.10
华夏量化优选股票A 380.80 7.40 0.00 0.98
华夏量化优选股票C 380.80 7.40 0.00 0.98
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 8220.22 159.74 0.09 4.84
华夏卓享债券A 115.27 2.24 0.00 0.13
华夏卓享债券C 115.27 2.24 0.00 0.13
华夏新兴经济一年持有混合A 4104.96 79.77 0.04 7.14
华夏新兴经济一年持有混合C 4104.96 79.77 0.04 7.14
华夏核心制造混合A 8640.13 167.90 0.09 5.58
华夏核心制造混合C 8640.13 167.90 0.09 5.58
华夏中证5G通信主题ETF联接A 643.76 12.51 0.01 0.15
华夏中证5G通信主题ETF联接C 643.76 12.51 0.01 0.15
华夏鼎泓债券A 423.52 8.23 0.00 0.13
华夏鼎泓债券C 423.52 8.23 0.00 0.13
华夏中证5G通信主题ETF 52046.73 1011.40 0.54 6.67
华夏网购精选混合C 979.28 19.03 0.01 1.72
华夏鼎融债券A 236.20 4.59 0.00 0.21
华夏鼎融债券C 236.20 4.59 0.00 0.21
华夏网购精选混合A 979.28 19.03 0.01 1.72
华夏MSCI中国A股国际通ETF 298.47 5.80 0.00 1.44
华夏盛世混合 5053.89 98.21 0.05 5.13
25 600519 贵州茅台 华夏沪深300指数量化增强A 2160.50 1.49 0.00 1.99
华夏沪深300指数量化增强C 2160.50 1.49 0.00 1.99
华夏上证180ETF 1584.12 1.09 0.00 4.65
华夏臻选回报混合A 9106.00 6.28 0.01 4.81
华夏臻选回报混合B 9106.00 6.28 0.01 4.81
华夏臻选回报混合C 9106.00 6.28 0.01 4.81
华夏中证A500增强策略ETF 304.50 0.21 0.00 3.53
华夏品质生活混合A 783.00 0.54 0.00 3.67
华夏品质生活混合C 783.00 0.54 0.00 3.67
华夏臻选价值成长混合A 6803.84 4.69 0.00 6.41
华夏臻选价值成长混合C 6803.84 4.69 0.00 6.41
华夏瑞享回报混合A 203.00 0.14 0.00 2.13
华夏瑞享回报混合C 203.00 0.14 0.00 2.13
华夏中证A500指数增强A 1638.50 1.13 0.00 2.57
华夏中证A500指数增强C 1638.50 1.13 0.00 2.57
华夏上证综合全收益指数增强A 261.00 0.18 0.00 3.01
华夏上证综合全收益指数增强C 261.00 0.18 0.00 3.01
华夏中证A500ETF联接Y 652.50 0.45 0.00 0.08
华夏沪深300ETF联接Y 816.06 0.56 0.00 0.06
华夏沪深300指数增强Y 13253.15 9.14 0.01 3.65
华夏中证A500ETF 83110.38 57.32 0.06 3.19
华夏中证A500ETF联接A 652.50 0.45 0.00 0.08
华夏中证A500ETF联接C 652.50 0.45 0.00 0.08
华夏信兴回报混合A 290.00 0.20 0.00 2.13
华夏信兴回报混合C 290.00 0.20 0.00 2.13
华夏中证智选300成长创新策略ETF 348.00 0.24 0.00 3.96
华夏中证智选300价值稳健策略ETF 348.00 0.24 0.00 4.44
华夏中证800指数增强A 72.50 0.05 0.00 1.90
华夏中证800指数增强C 72.50 0.05 0.00 1.90
华夏中证A100ETF 130.35 0.09 0.00 6.09
华夏优势价值一年持有混合A 246.50 0.17 0.00 5.34
华夏优势价值一年持有混合C 246.50 0.17 0.00 5.34
华夏沪深300ESG基准ETF 159.50 0.11 0.00 5.57
华夏兴融混合C 638.00 0.44 0.00 1.35
华夏复兴混合C 10726.08 7.40 0.01 5.92
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 9329.01 6.43 0.01 5.49
华夏兴融混合(LOF)A 638.00 0.44 0.00 1.35
华夏消费优选混合A 1700.41 1.17 0.00 5.16
华夏消费优选混合C 1700.41 1.17 0.00 5.16
华夏中证沪港深500ETF 29.00 0.02 0.00 1.83
华夏安阳6个月持有期混合A 7900.90 5.45 0.01 7.68
华夏安阳6个月持有期混合C 7900.90 5.45 0.01 7.68
华夏鼎润债券A 116.00 0.08 0.00 0.62
华夏鼎润债券C 116.00 0.08 0.00 0.62
华夏内需驱动混合A 3383.14 2.33 0.00 3.45
华夏内需驱动混合C 3383.14 2.33 0.00 3.45
华夏消费龙头混合A 8370.56 5.77 0.01 10.18
华夏消费龙头混合C 8370.56 5.77 0.01 10.18
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 80018.98 55.19 0.06 16.53
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 168.93 0.12 0.00 0.66
华夏新机遇混合C 130.50 0.09 0.00 2.41
华夏常阳三年定开混合 1740.00 1.20 0.00 5.54
华夏网购精选混合C 2363.50 1.63 0.00 4.15
华夏上证50AH优选指数C 15391.17 10.61 0.01 9.76
华夏沪深300ETF联接C 816.06 0.56 0.00 0.06
华夏新锦升混合A 290.00 0.20 0.00 6.71
华夏新锦升混合C 290.00 0.20 0.00 6.71
华夏新锦汇混合A 217.50 0.15 0.00 5.04
华夏新锦汇混合C 217.50 0.15 0.00 5.04
华夏网购精选混合A 2363.50 1.63 0.00 4.15
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 15391.17 10.61 0.01 9.76
华夏新机遇混合A 130.50 0.09 0.00 2.41
华夏消费升级混合A 4875.48 3.36 0.00 10.04
华夏消费升级混合C 4875.48 3.36 0.00 10.04
华夏回报混合H 21041.53 14.51 0.02 2.54
华夏MSCI中国A股国际通ETF 793.73 0.55 0.00 3.82
华夏沪深300指数增强A 13253.15 9.14 0.01 3.65
华夏沪深300指数增强C 13253.15 9.14 0.01 3.65
华夏消费ETF 7003.50 4.83 0.01 16.26
华夏沪深300ETF 334740.62 230.86 0.24 3.71
华夏沪深300ETF联接A 816.06 0.56 0.00 0.06
华夏复兴混合A 10726.08 7.40 0.01 5.92
华夏回报二号混合 8909.38 6.14 0.01 2.53
华夏上证50ETF 662134.67 456.64 0.48 9.92
华夏回报混合A 21041.53 14.51 0.02 2.54
26 601211 国泰海通 华夏沪深300指数量化增强A 2040.76 123.01 -- 1.88
华夏沪深300指数量化增强C 2040.76 123.01 -- 1.88
华夏上证综合全收益指数增强A 89.09 5.37 -- 1.03
华夏上证综合全收益指数增强C 89.09 5.37 -- 1.03
华夏中证全指证券公司ETF 17800.79 1072.98 -- 10.65
华夏金融ETF 142.56 8.59 -- 4.66
27 002028 思源电气 华夏沪深300指数量化增强A 1971.52 9.76 0.02 1.81
华夏沪深300指数量化增强C 1971.52 9.76 0.02 1.81
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A 5124.68 25.37 0.04 0.39
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C 5124.68 25.37 0.04 0.39
华夏创新前沿股票C 6445.82 31.91 0.05 2.43
华夏债券优化一年持有债券A 22.22 0.11 0.00 0.10
华夏债券优化一年持有债券C 22.22 0.11 0.00 0.10
华夏智胜优选混合发起式D 1981.62 9.81 0.02 1.01
华夏卓享债券D 113.12 0.56 0.00 0.12
华夏中证A500指数增强A 773.66 3.83 0.01 1.21
华夏中证A500指数增强C 773.66 3.83 0.01 1.21
华夏中证电网设备主题ETF 309264.50 1531.01 2.56 10.28
华夏智胜优选混合发起式A 1981.62 9.81 0.02 1.01
华夏智胜优选混合发起式C 1981.62 9.81 0.02 1.01
华夏清洁能源龙头混合发起式A 3068.38 15.19 0.03 9.83
华夏清洁能源龙头混合发起式C 3068.38 15.19 0.03 9.83
华夏数字经济龙头混合发起式A 7049.80 34.90 0.06 2.59
华夏数字经济龙头混合发起式C 7049.80 34.90 0.06 2.59
华夏高端制造混合C 3181.50 15.75 0.03 3.46
华夏成长先锋一年持有混合A 3922.84 19.42 0.03 5.38
华夏成长先锋一年持有混合C 3922.84 19.42 0.03 5.38
华夏卓享债券A 113.12 0.56 0.00 0.12
华夏卓享债券C 113.12 0.56 0.00 0.12
华夏能源革新股票C 74014.82 366.41 0.61 8.46
华夏中证装备产业ETF 218.16 1.08 0.00 2.73
华夏先锋科技一年定开混合A 2070.50 10.25 0.02 3.59
华夏先锋科技一年定开混合C 2070.50 10.25 0.02 3.59
华夏核心资产混合A 6601.36 32.68 0.05 3.43
华夏核心资产混合C 6601.36 32.68 0.05 3.43
华夏科技龙头两年持有混合 4967.18 24.59 0.04 5.37
华夏科技前沿6个月定开混合A 1783.66 8.83 0.01 3.36
华夏科技前沿6个月定开混合C 1783.66 8.83 0.01 3.36
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 153.52 0.76 0.00 0.60
华夏鼎泓债券A 414.10 2.05 0.00 0.12
华夏鼎泓债券C 414.10 2.05 0.00 0.12
华夏行业龙头混合 2658.32 13.16 0.02 5.60
华夏能源革新股票A 74014.82 366.41 0.61 8.46
华夏鼎融债券A 230.28 1.14 0.00 0.20
华夏鼎融债券C 230.28 1.14 0.00 0.20
华夏创新前沿股票A 6445.82 31.91 0.05 2.43
华夏高端制造混合A 3181.50 15.75 0.03 3.46
华夏兴华混合H 3773.36 18.68 0.03 5.34
华夏兴华混合 3773.36 18.68 0.03 5.34
华夏盛世混合 3286.54 16.27 0.03 3.34
华夏行业混合(LOF) 8637.52 42.76 0.07 8.20
华夏中小企业100ETF 1593.78 7.89 0.01 2.72
28 603993 洛阳钼业 华夏沪深300指数量化增强A 1969.33 114.83 0.57 1.81
华夏沪深300指数量化增强C 1969.33 114.83 0.57 1.81
华夏债券优化一年持有债券A 27.61 1.61 0.01 0.13
华夏债券优化一年持有债券C 27.61 1.61 0.01 0.13
华夏智胜优选混合发起式D 2695.12 157.15 0.79 1.38
华夏卓享债券D 135.31 7.89 0.04 0.15
华夏智胜优选混合发起式A 2695.12 157.15 0.79 1.38
华夏智胜优选混合发起式C 2695.12 157.15 0.79 1.38
华夏有色金属ETF联接D 3032.98 176.85 0.88 0.26
华夏有色金属ETF联接A 3032.98 176.85 0.88 0.26
华夏有色金属ETF联接C 3032.98 176.85 0.88 0.26
华夏卓享债券A 135.31 7.89 0.04 0.15
华夏卓享债券C 135.31 7.89 0.04 0.15
华夏兴源稳健一年持有混合A 102.90 6.00 0.03 0.57
华夏兴源稳健一年持有混合C 102.90 6.00 0.03 0.57
华夏中证细分有色金属产业主题ETF 85434.38 4981.60 24.91 6.62
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 147.32 8.59 0.04 0.58
华夏鼎泓债券A 496.32 28.94 0.14 0.15
华夏鼎泓债券C 496.32 28.94 0.14 0.15
华夏恒融债券 122.62 7.15 0.04 0.33
华夏鼎融债券A 276.97 16.15 0.08 0.24
华夏鼎融债券C 276.97 16.15 0.08 0.24
华夏智胜价值成长股票A 713.61 41.61 0.21 0.89
华夏智胜价值成长股票C 713.61 41.61 0.21 0.89
华夏兴华混合H 2293.64 133.74 0.67 3.25
华夏兴华混合 2293.64 133.74 0.67 3.25
29 002415 海康威视 华夏沪深300指数量化增强A 1938.97 63.74 0.01 1.78
华夏沪深300指数量化增强C 1938.97 63.74 0.01 1.78
华夏人工智能ETF联接D 578.89 19.03 0.00 0.10
华夏中证红利质量ETF 4844.99 159.27 0.02 3.39
华夏中证物联网主题ETF 247.71 8.14 0.00 4.31
华夏人工智能ETF联接A 578.89 19.03 0.00 0.10
华夏人工智能ETF联接C 578.89 19.03 0.00 0.10
华夏中证人工智能主题ETF 43559.56 1431.94 0.16 4.46
华夏中证央企ETF 28946.39 951.56 0.11 4.86
华夏中小企业100ETF 1556.57 51.17 0.01 2.65
30 600926 杭州银行 华夏沪深300指数量化增强A 1842.16 109.98 0.42 1.69
华夏沪深300指数量化增强C 1842.16 109.98 0.42 1.69
华夏红利价值混合A 7547.89 450.62 1.72 2.81
华夏红利价值混合B 7547.89 450.62 1.72 2.81
华夏红利价值混合C 7547.89 450.62 1.72 2.81
华夏红利价值混合D 7547.89 450.62 1.72 2.81
华夏红利价值混合E 7547.89 450.62 1.72 2.81
华夏稳兴增益一年持有混合A 23.11 1.38 0.01 0.50
华夏稳兴增益一年持有混合C 23.11 1.38 0.01 0.50
华夏中证浙江国资创新发展ETF 1398.51 83.49 0.32 10.59
31 600016 民生银行 华夏卓安债券A 568.50 150.00 0.01 0.86
华夏卓安债券C 568.50 150.00 0.01 0.86
华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 21.79 5.75 0.00 0.03
华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 21.79 5.75 0.00 0.03
华夏中证红利低波动ETF 2367.23 624.60 0.03 2.27
华夏卓信一年定开债券发起式 3032.00 800.00 0.04 0.49
华夏希望债券A 2122.40 560.00 0.03 0.48
华夏希望债券C 2122.40 560.00 0.03 0.48
32 601088 中国神华 华夏卓安债券A 467.50 10.00 0.01 0.71
华夏卓安债券C 467.50 10.00 0.01 0.71
华夏标普港股通低波红利ETF 297.27 7.30 -- 2.76
华夏信远一年持有混合A 51.89 1.11 0.00 5.07
华夏信远一年持有混合B 51.89 1.11 0.00 5.07
华夏信远一年持有混合C 51.89 1.11 0.00 5.07
华夏上证综合全收益指数增强A 122.49 2.62 0.00 1.41
华夏上证综合全收益指数增强C 122.49 2.62 0.00 1.41
华夏中证港股通央企红利ETF 14627.22 359.20 -- 3.11
华夏兴融混合C 636.27 13.61 0.01 1.35
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF 1606.47 39.45 -- 3.39
华夏磐泰混合C 1078.06 23.06 0.01 0.31
华夏兴融混合(LOF)A 636.27 13.61 0.01 1.35
华夏新机遇混合C 46.28 0.99 0.00 0.86
华夏中证央企ETF联接A 5.61 0.12 0.00 0.02
华夏中证央企ETF联接C 5.61 0.12 0.00 0.02
华夏中证央企ETF 23563.22 504.03 0.28 3.96
华夏沪港通恒生ETF联接C 2.04 0.05 -- 0.00
华夏磐泰混合(LOF)A 1078.06 23.06 0.01 0.31
华夏鼎利债券A 2792.84 59.74 0.03 0.21
华夏鼎利债券C 2792.84 59.74 0.03 0.21
华夏新机遇混合A 46.28 0.99 0.00 0.86
华夏沪港通恒生ETF联接A 2.04 0.05 -- 0.00
33 600900 长江电力 华夏卓安债券A 405.60 15.00 0.00 0.62
华夏卓安债券C 405.60 15.00 0.00 0.62
华夏上证180ETF 661.67 24.47 0.00 1.94
华夏公用事业ETF联接A 2.97 0.11 0.00 0.08
华夏公用事业ETF联接C 2.97 0.11 0.00 0.08
华夏中证A500ETF联接Y 246.56 9.12 0.00 0.03
华夏中证A500ETF 30267.76 1119.37 0.11 1.16
华夏中证A500ETF联接A 246.56 9.12 0.00 0.03
华夏中证A500ETF联接C 246.56 9.12 0.00 0.03
华夏中证全指公用事业ETF 1386.88 51.29 0.01 13.86
华夏中证智选300价值稳健策略ETF 159.81 5.91 0.00 2.04
华夏中证绿色电力ETF 10781.93 398.74 0.04 9.07
华夏中证A100ETF 49.21 1.82 0.00 2.30
华夏稳享增利6个月债券A 11492.00 425.00 0.04 0.33
华夏稳享增利6个月债券C 11492.00 425.00 0.04 0.33
华夏卓信一年定开债券发起式 1757.60 65.00 0.01 0.29
华夏沪深300ESG基准ETF 57.32 2.12 0.00 2.00
华夏永利一年持有混合A 99.78 3.69 0.00 0.77
华夏永利一年持有混合C 99.78 3.69 0.00 0.77
华夏磐泰混合C 1081.06 39.98 0.00 0.31
华夏永润六个月持有混合A 102.21 3.78 0.00 0.80
华夏永润六个月持有混合C 102.21 3.78 0.00 0.80
华夏中证内地低碳经济主题ETF 19547.06 722.89 0.07 13.03
华夏上证50AH优选指数C 5605.99 207.32 0.02 3.56
华夏研究精选股票 246.88 9.13 0.00 2.40
华夏恒融债券 148.18 5.48 0.00 0.40
华夏磐泰混合(LOF)A 1081.06 39.98 0.00 0.31
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 5605.99 207.32 0.02 3.56
华夏MSCI中国A股国际通ETF 289.72 10.71 0.00 1.39
华夏沪深300ETF 121540.53 4494.84 0.46 1.35
华夏上证50ETF 241568.33 8933.74 0.92 3.62
34 603529 爱玛科技 华夏卓安债券A 388.20 12.00 -- 0.59
华夏卓安债券C 388.20 12.00 -- 0.59
华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y 42.05 1.30 -- 0.30
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 22.64 0.70 -- 0.34
华夏中证智选500价值稳健策略ETF 61.79 1.91 -- 1.50
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 22.64 0.70 -- 0.34
华夏养老2035三年持有混合(FOF)A 42.05 1.30 -- 0.30
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C 42.05 1.30 -- 0.30
华夏希望债券A 1294.00 40.00 -- 0.30
华夏希望债券C 1294.00 40.00 -- 0.30
35 002352 顺丰控股 华夏卓安债券A 349.97 9.20 0.00 0.53
华夏卓安债券C 349.97 9.20 0.00 0.53
华夏中证全指运输ETF发起式联接A 2.28 0.06 0.00 0.04
华夏中证全指运输ETF发起式联接C 2.28 0.06 0.00 0.04
华夏中证全指运输ETF 896.70 23.57 0.00 7.69
华夏希望债券A 1065.12 28.00 0.01 0.24
华夏希望债券C 1065.12 28.00 0.01 0.24
华夏中小企业100ETF 1261.41 33.16 0.01 2.15
36 000100 TCL科技 华夏卓安债券A 341.60 80.00 0.00 0.52
华夏卓安债券C 341.60 80.00 0.00 0.52
华夏中证光伏产业ETF 9798.33 2294.69 0.13 7.21
华夏消费电子ETF联接A 21.39 5.01 0.00 0.10
华夏消费电子ETF联接C 21.39 5.01 0.00 0.10
华夏卓信一年定开债券发起式 1451.80 340.00 0.02 0.24
华夏稳福六个月持有混合A 42.70 10.00 0.00 0.35
华夏稳福六个月持有混合C 42.70 10.00 0.00 0.35
华夏国证消费电子主题ETF 6032.92 1412.86 0.08 3.72
华夏新兴成长股票A 24602.38 5761.68 0.32 8.15
华夏新兴成长股票C 24602.38 5761.68 0.32 8.15
华夏创新驱动混合A 14630.73 3426.40 0.19 8.15
华夏创新驱动混合C 14630.73 3426.40 0.19 8.15
华夏科技成长股票 2262.80 529.93 0.03 6.63
华夏经济转型股票 5031.21 1178.27 0.07 8.21
华夏希望债券A 1750.67 409.99 0.02 0.40
华夏希望债券C 1750.67 409.99 0.02 0.40
37 603605 珀莱雅 华夏卓安债券A 316.26 5.20 -- 0.48
华夏卓安债券C 316.26 5.20 -- 0.48
38 600150 中国船舶 华夏卓安债券A 308.40 10.00 0.00 0.47
华夏卓安债券C 308.40 10.00 0.00 0.47
华夏信选混合A 3235.06 104.90 0.01 7.78
华夏信选混合C 3235.06 104.90 0.01 7.78
华夏6个月持有债券A 43.18 1.40 0.00 0.22
华夏6个月持有债券C 43.18 1.40 0.00 0.22
华夏臻选回报混合A 6450.60 209.16 0.03 3.41
华夏臻选回报混合B 6450.60 209.16 0.03 3.41
华夏臻选回报混合C 6450.60 209.16 0.03 3.41
华夏复兴混合C 5859.60 190.00 0.03 3.23
华夏中证装备产业ETF 237.46 7.70 0.00 2.98
华夏常阳三年定开混合 1480.32 48.00 0.01 4.71
华夏中证央企ETF联接A 4.63 0.15 0.00 0.01
华夏中证央企ETF联接C 4.63 0.15 0.00 0.01
华夏中证央企ETF 16889.26 547.64 0.07 2.83
华夏新锦升混合A 203.54 6.60 0.00 4.71
华夏新锦升混合C 203.54 6.60 0.00 4.71
华夏复兴混合A 5859.60 190.00 0.03 3.23
华夏经典混合 9240.27 299.62 0.04 5.00
39 002311 海大集团 华夏卓安债券A 298.86 6.00 0.00 0.45
华夏卓安债券C 298.86 6.00 0.00 0.45
华夏中证农业主题ETF发起式联接D 12.45 0.25 0.00 0.08
华夏中证农业主题ETF发起式联接A 12.45 0.25 0.00 0.08
华夏中证农业主题ETF发起式联接C 12.45 0.25 0.00 0.08
华夏复兴混合C 8897.06 178.62 0.11 4.91
华夏中证农业主题ETF 2365.48 47.49 0.03 6.16
华夏常阳三年定开混合 1593.92 32.00 0.02 5.07
华夏新锦升混合A 235.60 4.73 0.00 5.45
华夏新锦升混合C 235.60 4.73 0.00 5.45
华夏复兴混合A 8897.06 178.62 0.11 4.91
40 600089 特变电工 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A 5175.45 195.30 0.05 0.39
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C 5175.45 195.30 0.05 0.39
华夏中证光伏产业ETF 14771.63 557.42 0.15 10.87
华夏中证电网设备主题ETF 329195.72 12422.48 3.34 10.94
华夏中证内地低碳经济主题ETF 7904.08 298.27 0.08 5.27
华夏中证装备产业ETF 228.62 8.63 0.00 2.86
华夏中证新能源ETF 693.19 26.16 0.01 4.67
41 600487 亨通光电 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A 4016.27 76.27 0.46 0.31
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C 4016.27 76.27 0.46 0.31
华夏中证5G通信主题ETF联接D 327.02 6.21 0.04 0.07
华夏中证电网设备主题ETF 255475.68 4851.42 29.20 8.49
华夏产业升级混合C 3083.77 58.56 0.35 7.23
华夏先进制造龙头混合A 1592.96 30.25 0.18 4.81
华夏先进制造龙头混合C 1592.96 30.25 0.18 4.81
华夏中证5G通信主题ETF联接A 327.02 6.21 0.04 0.07
华夏中证5G通信主题ETF联接C 327.02 6.21 0.04 0.07
华夏中证5G通信主题ETF 26331.46 500.03 3.01 3.37
华夏产业升级混合A 3083.77 58.56 0.35 7.23
华夏中证500ETF 14559.48 276.48 1.66 1.06
42 600406 国电南瑞 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A 4034.67 155.24 0.07 0.31
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C 4034.67 155.24 0.07 0.31
华夏中证电网设备主题ETF 256585.35 9872.46 4.48 8.53
华夏中证装备产业ETF 177.85 6.84 0.00 2.23
华夏科技龙头两年持有混合 4244.69 163.32 0.07 4.59
华夏中证央企ETF联接A 7.80 0.30 0.00 0.02
华夏中证央企ETF联接C 7.80 0.30 0.00 0.02
华夏中证央企ETF 30817.01 1185.73 0.54 5.17
43 600522 中天科技 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A 3175.40 105.53 0.39 0.24
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C 3175.40 105.53 0.39 0.24
华夏中证电网设备主题ETF 201944.52 6711.35 24.78 6.71
华夏能源革新股票C 42772.68 1421.49 5.25 4.89
华夏科技前沿6个月定开混合A 1904.70 63.30 0.23 3.58
华夏科技前沿6个月定开混合C 1904.70 63.30 0.23 3.58
华夏见龙精选混合 650.24 21.61 0.08 3.29
华夏行业龙头混合 2507.10 83.32 0.31 5.28
华夏能源革新股票A 42772.68 1421.49 5.25 4.89
44 601179 中国西电 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A 1506.85 99.07 -- 0.11
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C 1506.85 99.07 -- 0.11
华夏中证电网设备主题ETF 95841.65 6301.23 -- 3.19
45 601877 正泰电器 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A 1275.31 39.06 0.03 0.10
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C 1275.31 39.06 0.03 0.10
华夏中证光伏产业ETF 3871.31 118.57 0.09 2.85
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A 23.51 0.72 0.00 0.01
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 23.51 0.72 0.00 0.01
华夏国证自由现金流ETF 50382.57 1543.11 1.17 2.73
华夏中证电网设备主题ETF 81126.43 2484.73 1.88 2.70
46 600885 宏发股份 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A 1094.30 39.42 0.26 0.08
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C 1094.30 39.42 0.26 0.08
华夏中证电网设备主题ETF 69615.15 2507.75 16.31 2.31
47 601208 东材科技 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A 923.94 31.48 0.49 0.07
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C 923.94 31.48 0.49 0.07
华夏上证580ETF 161.72 5.51 0.09 0.63
华夏中证电网设备主题ETF 58782.94 2002.83 31.29 1.95
华夏数字经济龙头混合发起式A 9532.59 324.79 5.07 3.50
华夏数字经济龙头混合发起式C 9532.59 324.79 5.07 3.50
华夏鸿阳6个月持有期混合A 7554.40 257.39 4.02 3.94
华夏鸿阳6个月持有期混合C 7554.40 257.39 4.02 3.94
华夏科技龙头两年持有混合 5798.09 197.55 3.09 6.27
48 603606 东方电缆 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A 965.61 15.95 0.21 0.07
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C 965.61 15.95 0.21 0.07
华夏中证电网设备主题ETF 61434.63 1014.78 13.05 2.04
49 00883 中国海洋石油 华夏标普港股通低波红利ETF 343.64 13.90 -- 3.19
华夏资源精选混合发起式A 252.17 10.20 -- 7.51
华夏资源精选混合发起式C 252.17 10.20 -- 7.51
华夏臻选价值成长混合A 4034.73 163.20 -- 3.80
华夏臻选价值成长混合C 4034.73 163.20 -- 3.80
华夏信远一年持有混合A 54.39 2.20 -- 5.31
华夏信远一年持有混合B 54.39 2.20 -- 5.31
华夏信远一年持有混合C 54.39 2.20 -- 5.31
华夏中证港股通央企红利ETF 15466.46 625.60 -- 3.29
华夏稳享增利6个月债券A 15419.49 623.70 -- 0.44
华夏稳享增利6个月债券C 15419.49 623.70 -- 0.44
华夏永利一年持有混合A 74.17 3.00 -- 0.57
华夏永利一年持有混合C 74.17 3.00 -- 0.57
华夏中证港股通50ETF 239.81 9.70 -- 3.26
华夏永顺一年持有混合A 111.54 4.51 -- 0.91
华夏永顺一年持有混合C 111.54 4.51 -- 0.91
华夏港股通精选股票C 873.18 35.32 -- 7.11
华夏安阳6个月持有期混合A 4205.31 170.10 -- 4.09
华夏安阳6个月持有期混合C 4205.31 170.10 -- 4.09
华夏核心资产混合A 6269.65 253.60 -- 3.26
华夏核心资产混合C 6269.65 253.60 -- 3.26
华夏港股通精选股票(LOF)A 873.18 35.32 -- 7.11
华夏沪港通恒生ETF 13206.81 534.20 -- 3.02
50 00288 万洲国际 华夏标普港股通低波红利ETF 340.17 37.55 -- 3.16
华夏中证港股通消费主题ETF 3188.79 352.00 -- 6.86
51 00857 中国石油股份 华夏标普港股通低波红利ETF 326.51 34.40 -- 3.03
华夏瑞享回报混合A 273.36 28.80 -- 2.87
华夏瑞享回报混合C 273.36 28.80 -- 2.87
华夏国企红利混合发起式A 121.49 12.80 -- 7.48
华夏国企红利混合发起式C 121.49 12.80 -- 7.48
华夏中证港股通央企红利ETF 13954.72 1470.20 -- 2.97
华夏信兴回报混合A 375.87 39.60 -- 2.76
华夏信兴回报混合C 375.87 39.60 -- 2.76
52 00008 MAEX 华夏标普港股通低波红利ETF 310.85 60.70 -- 2.89
53 00008 电讯盈科 华夏标普港股通低波红利ETF 310.85 60.70 -- 2.89
54 03328 交通银行 华夏标普港股通低波红利ETF 292.15 47.00 -- 2.72
华夏中证A500增强策略ETF 97.72 13.96 0.00 1.13
华夏中证A500指数增强A 846.30 120.90 0.00 1.33
华夏中证A500指数增强C 846.30 120.90 0.00 1.33
华夏中证港股通内地金融ETF 7518.83 1209.60 -- 3.36
华夏中证800指数增强A 21.56 3.08 0.00 0.57
华夏中证800指数增强C 21.56 3.08 0.00 0.57
华夏鼎润债券A 76.86 10.98 0.00 0.41
华夏鼎润债券C 76.86 10.98 0.00 0.41
华夏中证银行ETF 4926.88 703.84 0.03 5.94
华夏鼎淳债券A 52.85 7.55 0.00 0.43
华夏鼎淳债券C 52.85 7.55 0.00 0.43
华夏鼎利债券A 2340.35 334.34 0.01 0.17
华夏鼎利债券C 2340.35 334.34 0.01 0.17
华夏金融ETF 142.00 20.29 0.00 4.64
华夏收入混合 5669.44 809.92 0.03 3.34
55 03988 中国银行 华夏标普港股通低波红利ETF 280.41 63.90 -- 2.61
华夏红利价值混合A 9501.12 1618.59 0.01 3.54
华夏红利价值混合B 9501.12 1618.59 0.01 3.54
华夏红利价值混合C 9501.12 1618.59 0.01 3.54
华夏红利价值混合D 9501.12 1618.59 0.01 3.54
华夏红利价值混合E 9501.12 1618.59 0.01 3.54
华夏信远一年持有混合A 68.68 11.70 0.00 6.70
华夏信远一年持有混合B 68.68 11.70 0.00 6.70
华夏信远一年持有混合C 68.68 11.70 0.00 6.70
华夏沪深300指数增强Y 6567.30 1118.79 0.01 1.81
华夏中证港股通内地金融ETF 25356.25 5778.20 -- 11.34
华夏量化优选股票A 381.50 64.99 0.00 0.98
华夏量化优选股票C 381.50 64.99 0.00 0.98
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF 1167.72 266.10 -- 2.47
华夏沪深300指数增强A 6567.30 1118.79 0.01 1.81
华夏沪深300指数增强C 6567.30 1118.79 0.01 1.81
56 03360 远东宏信 华夏标普港股通低波红利ETF 277.23 44.60 -- 2.58
57 00941 中国移动 华夏标普港股通低波红利ETF 265.56 3.80 -- 2.47
华夏中证A500增强策略ETF 68.47 0.73 -- 0.79
华夏中证智选300价值稳健策略ETF 175.39 1.87 -- 2.24
华夏聚信一年持有混合(FOF)A 7.50 0.08 -- 0.09
华夏聚信一年持有混合(FOF)C 7.50 0.08 -- 0.09
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF 1310.35 18.75 -- 2.77
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A 42.21 0.45 -- 0.20
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C 42.21 0.45 -- 0.20
华夏新机遇混合C 51.58 0.55 -- 0.95
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 151.00 1.61 -- 1.83
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 151.00 1.61 -- 1.83
华夏新机遇混合A 51.58 0.55 -- 0.95
华夏沪港通恒生ETF 13753.46 196.80 -- 3.14
58 601012 隆基绿能 华夏中证光伏产业ETF 11731.63 668.85 0.41 8.63
华夏中证新材料主题ETF 220.50 12.57 0.01 5.24
华夏中证内地低碳经济主题ETF 6282.29 358.17 0.22 4.19
华夏中证装备产业ETF 181.03 10.32 0.01 2.27
华夏中证新能源ETF 549.63 31.34 0.02 3.70
59 300274 阳光电源 华夏中证光伏产业ETF 10236.68 67.90 0.04 7.53
华夏创新前沿股票C 10599.59 70.31 0.04 4.00
华夏创业板新能源ETF 9511.92 63.09 0.04 12.25
华夏创业板50ETF 667.87 4.43 0.00 5.15
华夏创业板指数发起式A 398.91 2.65 0.00 4.05
华夏创业板指数发起式C 398.91 2.65 0.00 4.05
华夏创业板指数发起式E 398.91 2.65 0.00 4.05
华夏创业板综合ETF 57.89 0.38 0.00 1.71
华夏创业板指数增强A 630.18 4.18 0.00 3.93
华夏创业板指数增强C 630.18 4.18 0.00 3.93
华夏中证智选300成长创新策略ETF 224.33 1.49 0.00 2.56
华夏清洁能源龙头混合发起式A 2386.53 15.83 0.01 7.64
华夏清洁能源龙头混合发起式C 2386.53 15.83 0.01 7.64
华夏高端制造混合C 4260.48 28.26 0.02 4.64
华夏能源革新股票C 75638.42 501.71 0.32 8.64
华夏中证内地低碳经济主题ETF 12884.58 85.46 0.05 8.59
华夏中证科创创业50ETF 23994.57 159.16 0.10 5.27
华夏大盘精选混合C 10357.21 68.70 0.04 2.76
华夏中证装备产业ETF 373.66 2.48 0.00 4.68
华夏永鑫六个月持有混合A 36.18 0.24 0.00 0.36
华夏永鑫六个月持有混合C 36.18 0.24 0.00 0.36
华夏中证新能源ETF 1128.89 7.49 0.00 7.60
华夏科技前沿6个月定开混合A 1358.35 9.01 0.01 2.56
华夏科技前沿6个月定开混合C 1358.35 9.01 0.01 2.56
华夏创业板两年定开混合 5534.25 36.71 0.02 5.45
华夏创成长ETF 16415.41 108.88 0.07 4.71
华夏创业板低波价值ETF 1304.38 8.65 0.01 3.69
华夏战略新兴成指ETF 729.98 4.84 0.00 3.28
华夏行业龙头混合 2394.82 15.88 0.01 5.05
华夏创业板ETF 6768.25 44.89 0.03 4.25
华夏研究精选股票 322.32 2.14 0.00 3.13
华夏能源革新股票A 75638.42 501.71 0.32 8.64
华夏创新前沿股票A 10599.59 70.31 0.04 4.00
华夏高端制造混合A 4260.48 28.26 0.02 4.64
华夏大盘精选混合A 10357.21 68.70 0.04 2.76
60 605117 德业股份 华夏中证光伏产业ETF 5266.24 40.06 -- 3.88
华夏阿尔法精选混合A 796.25 6.06 -- 4.13
华夏阿尔法精选混合C 796.25 6.06 -- 4.13
华夏稳盛混合 5751.38 43.75 -- 5.57
61 600438 通威股份 华夏中证光伏产业ETF 4928.41 298.33 0.43 3.63
华夏中证新材料主题ETF 92.51 5.60 0.01 2.20
62 300751 迈为股份 华夏中证光伏产业ETF 4246.96 18.57 0.10 3.13
华夏创业板新能源ETF 2067.45 9.04 0.05 2.66
华夏低碳经济一年持有混合A 958.71 4.19 0.02 6.00
华夏低碳经济一年持有混合C 958.71 4.19 0.02 6.00
华夏节能环保股票C 1285.29 5.62 0.03 5.56
华夏成长机会一年持有混合 2937.33 12.84 0.07 5.35
华夏节能环保股票A 1285.29 5.62 0.03 5.56
华夏领先股票 4171.01 18.24 0.09 5.02
63 300757 罗博特科 华夏中证光伏产业ETF 4255.22 11.18 0.08 3.13
华夏创业板新能源ETF 2345.28 6.16 0.04 3.02
华夏创新视野一年持有混合A 2051.49 5.39 0.04 3.95
华夏创新视野一年持有混合C 2051.49 5.39 0.04 3.95
64 300724 捷佳伟创 华夏中证光伏产业ETF 3230.78 30.67 0.11 2.38
华夏创业板低波价值ETF 720.53 6.84 0.02 2.04
65 06693 赤峰黄金 华夏资源精选混合发起式A 257.70 7.06 -- 7.67
华夏资源精选混合发起式C 257.70 7.06 -- 7.67
华夏信选混合A 3495.15 81.00 1.50 8.41
华夏信选混合C 3495.15 81.00 1.50 8.41
华夏臻选回报混合A 7749.92 212.32 -- 4.10
华夏臻选回报混合B 7749.92 212.32 -- 4.10
华夏臻选回报混合C 7749.92 212.32 -- 4.10
华夏量化选股股票A 591.32 16.20 -- 3.06
华夏量化选股股票C 591.32 16.20 -- 3.06
华夏瑞享回报混合A 322.33 7.47 0.14 3.38
华夏瑞享回报混合C 322.33 7.47 0.14 3.38
华夏中证500ETF联接Y 10.36 0.24 0.00 0.00
华夏有色金属ETF联接D 1453.72 33.69 0.62 0.13
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 261.49 6.06 0.11 0.08
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 261.49 6.06 0.11 0.08
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 54689.17 1267.42 23.48 8.68
华夏景气驱动混合A 1317.37 30.53 0.57 9.74
华夏景气驱动混合C 1317.37 30.53 0.57 9.74
华夏有色金属ETF联接A 1453.72 33.69 0.62 0.13
华夏有色金属ETF联接C 1453.72 33.69 0.62 0.13
华夏兴融混合C 550.16 12.75 0.24 1.17
华夏量化优选股票A 402.16 9.32 0.17 1.03
华夏量化优选股票C 402.16 9.32 0.17 1.03
华夏兴融混合(LOF)A 550.16 12.75 0.24 1.17
华夏中证细分有色金属产业主题ETF 40959.05 949.22 17.58 3.18
华夏鸿阳6个月持有期混合A 10263.66 237.86 4.41 5.35
华夏鸿阳6个月持有期混合C 10263.66 237.86 4.41 5.35
华夏翔阳两年定开混合 1852.43 42.93 0.80 6.47
华夏中证500ETF联接C 10.36 0.24 0.00 0.00
华夏中证500ETF 10059.22 233.12 4.32 0.73
华夏中证500ETF联接A 10.36 0.24 0.00 0.00
华夏经典混合 13256.15 307.21 5.69 7.17
66 600362 江西铜业 华夏资源精选混合发起式A 236.93 5.51 0.02 7.05
华夏资源精选混合发起式C 236.93 5.51 0.02 7.05
华夏景气驱动混合A 936.54 21.78 0.06 6.93
华夏景气驱动混合C 936.54 21.78 0.06 6.93
华夏智胜价值成长股票A 516.86 12.02 0.03 0.64
华夏智胜价值成长股票C 516.86 12.02 0.03 0.64
67 000506 招金黄金 华夏资源精选混合发起式A 211.32 12.46 0.01 6.29
华夏资源精选混合发起式C 211.32 12.46 0.01 6.29
68 601225 陕西煤业 华夏资源精选混合发起式A 199.86 7.81 0.02 5.95
华夏资源精选混合发起式C 199.86 7.81 0.02 5.95
华夏睿磐泰盛混合C 19.70 0.77 0.00 0.28
华夏红利价值混合A 9847.03 384.80 0.77 3.67
华夏红利价值混合B 9847.03 384.80 0.77 3.67
华夏红利价值混合C 9847.03 384.80 0.77 3.67
华夏红利价值混合D 9847.03 384.80 0.77 3.67
华夏红利价值混合E 9847.03 384.80 0.77 3.67
华夏债券增强六个月持有债券A 20.47 0.80 0.00 0.37
华夏债券增强六个月持有债券C 20.47 0.80 0.00 0.37
华夏红利量化选股股票A 98.27 3.84 0.01 2.39
华夏红利量化选股股票C 98.27 3.84 0.01 2.39
华夏时代领航两年持有混合A 134.86 5.27 0.01 2.20
华夏时代领航两年持有混合C 134.86 5.27 0.01 2.20
华夏兴融混合C 623.63 24.37 0.05 1.32
华夏兴融混合(LOF)A 623.63 24.37 0.05 1.32
华夏鼎淳债券A 59.11 2.31 0.00 0.48
华夏鼎淳债券C 59.11 2.31 0.00 0.48
华夏睿磐泰盛混合A 19.70 0.77 0.00 0.28
华夏鼎利债券A 3383.00 132.20 0.26 0.25
华夏鼎利债券C 3383.00 132.20 0.26 0.25
华夏收入混合 5768.50 225.42 0.45 3.40
69 600111 北方稀土 华夏资源精选混合发起式A 191.20 4.01 0.01 5.69
华夏资源精选混合发起式C 191.20 4.01 0.01 5.69
华夏有色金属ETF联接D 2445.03 51.28 0.10 0.21
华夏有色金属ETF联接A 2445.03 51.28 0.10 0.21
华夏有色金属ETF联接C 2445.03 51.28 0.10 0.21
华夏中证细分有色金属产业主题ETF 68768.98 1442.30 2.92 5.33
70 02259 紫金黄金国际 华夏资源精选混合发起式A 182.93 1.19 -- 5.45
华夏资源精选混合发起式C 182.93 1.19 -- 5.45
华夏信选混合A 3584.79 23.32 -- 8.62
华夏信选混合C 3584.79 23.32 -- 8.62
华夏臻选回报混合A 14403.71 93.70 -- 7.61
华夏臻选回报混合B 14403.71 93.70 -- 7.61
华夏臻选回报混合C 14403.71 93.70 -- 7.61
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 104.53 0.68 -- 0.03
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 104.53 0.68 -- 0.03
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 21937.61 142.71 -- 3.48
华夏景气驱动混合A 731.71 4.76 -- 5.41
华夏景气驱动混合C 731.71 4.76 -- 5.41
华夏翔阳两年定开混合 2448.79 15.93 -- 8.56
71 600547 山东黄金 华夏资源精选混合发起式A 183.14 4.55 0.00 5.45
华夏资源精选混合发起式C 183.14 4.55 0.00 5.45
华夏信选混合A 3353.21 83.31 0.06 8.06
华夏信选混合C 3353.21 83.31 0.06 8.06
华夏臻选回报混合A 11951.03 296.92 0.20 6.32
华夏臻选回报混合B 11951.03 296.92 0.20 6.32
华夏臻选回报混合C 11951.03 296.92 0.20 6.32
华夏有色金属ETF联接D 1474.44 36.63 0.03 0.13
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 103.51 3.62 -- 0.03
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 103.51 3.62 -- 0.03
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 21653.67 758.33 -- 3.44
华夏景气驱动混合A 1003.03 24.92 0.02 7.42
华夏景气驱动混合C 1003.03 24.92 0.02 7.42
华夏有色金属ETF联接A 1474.44 36.63 0.03 0.13
华夏有色金属ETF联接C 1474.44 36.63 0.03 0.13
华夏中证细分有色金属产业主题ETF 41515.09 1031.43 0.71 3.22
华夏翔阳两年定开混合 1376.15 34.19 0.02 4.81
华夏经典混合 13317.31 330.86 0.23 7.20
72 000960 锡业股份 华夏资源精选混合发起式A 164.43 5.21 0.00 4.90
华夏资源精选混合发起式C 164.43 5.21 0.00 4.90
73 03939 万国黄金集团 华夏资源精选混合发起式A 163.65 13.75 -- 4.87
华夏资源精选混合发起式C 163.65 13.75 -- 4.87
74 000338 潍柴动力 华夏睿磐泰盛混合C 25.45 1.05 0.00 0.36
华夏债券增强六个月持有债券A 27.63 1.14 0.00 0.50
华夏债券增强六个月持有债券C 27.63 1.14 0.00 0.50
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A 24.97 1.03 0.00 0.01
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 24.97 1.03 0.00 0.01
华夏中证A500指数增强A 701.99 28.96 0.01 1.10
华夏中证A500指数增强C 701.99 28.96 0.01 1.10
华夏国证自由现金流ETF 53752.58 2217.52 0.44 2.91
华夏中证港股通汽车产业主题ETF 820.15 34.00 -- 5.44
华夏清洁能源龙头混合发起式A 3153.62 130.10 0.03 10.10
华夏清洁能源龙头混合发起式C 3153.62 130.10 0.03 10.10
华夏汽车产业混合A 279.97 11.55 0.00 9.58
华夏汽车产业混合C 279.97 11.55 0.00 9.58
华夏融盛可持续一年持有混合A 169.92 7.01 0.00 4.10
华夏融盛可持续一年持有混合C 169.92 7.01 0.00 4.10
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 209.19 8.63 0.00 4.15
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 209.19 8.63 0.00 4.15
华夏智胜先锋股票C 1892.08 78.06 0.02 0.66
华夏智胜先锋股票(LOF)A 1892.08 78.06 0.02 0.66
华夏阿尔法精选混合A 775.68 32.00 0.01 4.03
华夏阿尔法精选混合C 775.68 32.00 0.01 4.03
华夏中证装备产业ETF 223.98 9.24 0.00 2.81
华夏永鑫六个月持有混合A 48.48 2.00 0.00 0.48
华夏永鑫六个月持有混合C 48.48 2.00 0.00 0.48
华夏稳盛混合 3544.18 146.21 0.03 3.43
华夏睿磐泰盛混合A 25.45 1.05 0.00 0.36
华夏永福混合C 1333.20 55.00 0.01 2.01
华夏永福混合A 1333.20 55.00 0.01 2.01
75 000651 格力电器 华夏睿磐泰盛混合C 20.42 0.54 0.00 0.29
华夏债券增强六个月持有债券A 29.12 0.77 0.00 0.53
华夏债券增强六个月持有债券C 29.12 0.77 0.00 0.53
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A 82.45 2.18 0.00 0.02
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 82.45 2.18 0.00 0.02
华夏国证自由现金流ETF 176367.00 4663.33 0.84 9.56
华夏中证全指可选消费ETF 235.24 6.22 0.00 6.11
华夏时代领航两年持有混合A 129.72 3.43 0.00 2.12
华夏时代领航两年持有混合C 129.72 3.43 0.00 2.12
华夏新机遇混合C 74.13 1.96 0.00 1.37
华夏睿磐泰盛混合A 20.42 0.54 0.00 0.29
华夏新机遇混合A 74.13 1.96 0.00 1.37
76 002027 分众传媒 华夏睿磐泰盛混合C 14.34 2.19 0.00 0.20
华夏债券增强六个月持有债券A 14.87 2.27 0.00 0.27
华夏债券增强六个月持有债券C 14.87 2.27 0.00 0.27
华夏中证文娱传媒ETF 906.13 138.34 0.02 8.04
华夏睿磐泰盛混合A 14.34 2.19 0.00 0.20
华夏回报混合H 10089.95 1540.45 0.22 1.22
华夏回报二号混合 4385.55 669.55 0.10 1.25
华夏回报混合A 10089.95 1540.45 0.22 1.22
77 002916 深南电路 华夏睿磐泰盛混合C 13.17 0.06 0.00 0.19
华夏数字产业混合A 6084.16 27.72 0.04 6.24
华夏数字产业混合C 6084.16 27.72 0.04 6.24
华夏永康添福混合C 107.56 0.49 0.00 0.92
华夏先进制造龙头混合A 2162.17 9.85 0.01 6.53
华夏先进制造龙头混合C 2162.17 9.85 0.01 6.53
华夏兴源稳健一年持有混合A 87.80 0.40 0.00 0.49
华夏兴源稳健一年持有混合C 87.80 0.40 0.00 0.49
华夏鼎清债券A 1707.79 7.78 0.01 0.38
华夏鼎清债券C 1707.79 7.78 0.01 0.38
华夏科技创新混合A 5406.53 24.63 0.04 5.92
华夏科技创新混合C 5406.53 24.63 0.04 5.92
华夏永康添福混合A 107.56 0.49 0.00 0.92
华夏睿磐泰盛混合A 13.17 0.06 0.00 0.19
华夏新锦程混合A 131.71 0.60 0.00 5.37
华夏新锦程混合C 131.71 0.60 0.00 5.37
78 000538 云南白药 华夏睿磐泰盛混合C 13.71 0.25 0.00 0.19
华夏债券增强六个月持有债券A 14.26 0.26 0.00 0.26
华夏债券增强六个月持有债券C 14.26 0.26 0.00 0.26
华夏医药量化选股混合A 62.21 1.13 0.00 2.05
华夏医药量化选股混合C 62.21 1.13 0.00 2.05
华夏时代领航两年持有混合A 103.14 1.88 0.00 1.68
华夏时代领航两年持有混合C 103.14 1.88 0.00 1.68
华夏睿磐泰盛混合A 13.71 0.25 0.00 0.19
79 000708 中信特钢 华夏睿磐泰盛混合C 13.73 0.84 0.00 0.19
华夏债券增强六个月持有债券A 14.22 0.87 0.00 0.26
华夏债券增强六个月持有债券C 14.22 0.87 0.00 0.26
华夏睿磐泰盛混合A 13.73 0.84 0.00 0.19
80 601168 西部矿业 华夏睿磐泰盛混合C 12.75 0.51 0.00 0.18
华夏债券增强六个月持有债券A 18.50 0.74 0.00 0.34
华夏债券增强六个月持有债券C 18.50 0.74 0.00 0.34
华夏睿磐泰利混合A 480.50 19.22 0.01 0.43
华夏睿磐泰利混合C 480.50 19.22 0.01 0.43
华夏睿磐泰茂混合A 133.75 5.35 0.00 0.45
华夏睿磐泰茂混合C 133.75 5.35 0.00 0.45
华夏睿磐泰盛混合A 12.75 0.51 0.00 0.18
81 601318 中国平安 华夏上证180ETF 842.05 14.83 0.00 2.47
华夏臻选回报混合A 7731.73 136.17 0.03 4.09
华夏臻选回报混合B 7731.73 136.17 0.03 4.09
华夏臻选回报混合C 7731.73 136.17 0.03 4.09
华夏中证A500增强策略ETF 178.86 3.15 0.00 2.07
华夏中证A500指数增强A 966.96 17.03 0.00 1.52
华夏中证A500指数增强C 966.96 17.03 0.00 1.52
华夏中证A500ETF联接Y 445.72 7.85 0.00 0.05
华夏沪深300ETF联接Y 591.06 10.41 0.00 0.04
华夏沪深300指数增强Y 10734.62 189.06 0.04 2.96
华夏中证A500ETF 55442.71 976.45 0.20 2.13
华夏中证A500ETF联接A 445.72 7.85 0.00 0.05
华夏中证A500ETF联接C 445.72 7.85 0.00 0.05
华夏国企红利混合发起式A 124.35 2.19 0.00 7.66
华夏国企红利混合发起式C 124.35 2.19 0.00 7.66
华夏中证港股通内地金融ETF 27012.06 514.60 -- 12.08
华夏中证智选300成长创新策略ETF 254.94 4.49 0.00 2.90
华夏中证智选300价值稳健策略ETF 283.90 5.00 0.00 3.62
华夏稳兴增益一年持有混合A 27.25 0.48 0.00 0.59
华夏稳兴增益一年持有混合C 27.25 0.48 0.00 0.59
华夏中证800指数增强A 48.83 0.86 0.00 1.28
华夏中证800指数增强C 48.83 0.86 0.00 1.28
华夏中证A100ETF 90.28 1.59 0.00 4.22
华夏沪深300ESG基准ETF 59.62 1.05 0.00 2.08
华夏中证沪港深500ETF 21.01 0.37 0.00 1.32
华夏鼎润债券A 99.36 1.75 0.00 0.53
华夏鼎润债券C 99.36 1.75 0.00 0.53
华夏核心资产混合A 5700.56 108.60 -- 2.96
华夏核心资产混合C 5700.56 108.60 -- 2.96
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 213.88 3.77 0.00 0.84
华夏网购精选混合C 1854.49 32.66 0.01 3.26
华夏上证50AH优选指数C 10718.74 204.20 -- 6.80
华夏沪深300ETF联接C 591.06 10.41 0.00 0.04
华夏研究精选股票 293.55 5.17 0.00 2.85
华夏鼎利债券A 2424.51 42.70 0.01 0.18
华夏鼎利债券C 2424.51 42.70 0.01 0.18
华夏网购精选混合A 1854.49 32.66 0.01 3.26
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 10718.74 204.20 -- 6.80
华夏MSCI中国A股国际通ETF 264.82 4.66 0.00 1.27
华夏沪深300指数增强A 10734.62 189.06 0.04 2.96
华夏沪深300指数增强C 10734.62 189.06 0.04 2.96
华夏金融ETF 450.32 7.93 0.00 14.71
华夏沪深300ETF 223175.80 3930.54 0.82 2.47
华夏沪深300ETF联接A 591.06 10.41 0.00 0.04
华夏红利混合A 17508.28 308.35 0.06 3.82
华夏上证50ETF 442222.02 7788.34 1.63 6.63
82 600276 恒瑞医药 华夏上证180ETF 808.09 14.63 0.00 2.37
华夏医药量化选股混合A 279.41 5.06 0.00 9.21
华夏医药量化选股混合C 279.41 5.06 0.00 9.21
华夏乐享健康混合C 3139.88 56.86 0.01 7.36
华夏逸享健康混合C 199.68 3.62 0.00 4.02
华夏永利一年持有混合A 98.84 1.79 0.00 0.76
华夏永利一年持有混合C 98.84 1.79 0.00 0.76
华夏永润六个月持有混合A 102.71 1.86 0.00 0.80
华夏永润六个月持有混合C 102.71 1.86 0.00 0.80
华夏创新医药龙头混合A 1123.80 20.35 0.00 4.32
华夏创新医药龙头混合C 1123.80 20.35 0.00 4.32
华夏永泓一年持有混合A 197.00 3.57 0.00 0.61
华夏永泓一年持有混合C 197.00 3.57 0.00 0.61
华夏永鑫六个月持有混合A 38.65 0.70 0.00 0.38
华夏永鑫六个月持有混合C 38.65 0.70 0.00 0.38
华夏中证生物科技主题ETF 1454.49 26.34 0.01 9.38
华夏科技前沿6个月定开混合A 1216.50 22.03 0.01 2.29
华夏科技前沿6个月定开混合C 1216.50 22.03 0.01 2.29
华夏逸享健康混合A 199.68 3.62 0.00 4.02
华夏上证50AH优选指数C 4178.36 75.67 0.02 2.65
华夏战略新兴成指ETF 617.36 11.18 0.00 2.77
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 4178.36 75.67 0.02 2.65
华夏乐享健康混合A 3139.88 56.86 0.01 7.36
华夏回报混合H 11810.48 213.88 0.05 1.43
华夏医疗健康混合A 5167.27 93.58 0.02 5.65
华夏医疗健康混合C 5167.27 93.58 0.02 5.65
华夏医药ETF 1203.65 21.80 0.00 14.11
华夏回报二号混合 4793.72 86.81 0.02 1.36
华夏上证50ETF 180147.55 3262.36 0.74 2.70
华夏回报混合A 11810.48 213.88 0.05 1.43
83 603259 药明康德 华夏上证180ETF 794.61 8.10 0.01 2.33
华夏中证港股通医疗主题ETF 2094.64 20.19 -- 10.23
华夏医药量化选股混合A 273.70 2.79 0.00 9.02
华夏医药量化选股混合C 273.70 2.79 0.00 9.02
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 509.14 5.19 0.00 3.28
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 509.14 5.19 0.00 3.28
华夏稳享增利6个月债券A 3776.41 38.50 0.03 0.11
华夏稳享增利6个月债券C 3776.41 38.50 0.03 0.11
华夏新兴经济一年持有混合A 3629.70 37.00 0.03 6.31
华夏新兴经济一年持有混合C 3629.70 37.00 0.03 6.31
华夏核心制造混合A 10328.95 105.29 0.07 6.67
华夏核心制造混合C 10328.95 105.29 0.07 6.67
华夏中证生物科技主题ETF 1762.92 17.97 0.01 11.37
华夏成长精选6个月定开混合A 1393.02 14.20 0.01 3.33
华夏成长精选6个月定开混合C 1393.02 14.20 0.01 3.33
华夏上证50AH优选指数C 4111.37 41.91 0.03 2.61
华夏战略新兴成指ETF 709.26 7.23 0.01 3.19
华夏恒融债券 133.42 1.36 0.00 0.36
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 4111.37 41.91 0.03 2.61
华夏医疗健康混合A 3555.14 36.24 0.03 3.89
华夏医疗健康混合C 3555.14 36.24 0.03 3.89
华夏医药ETF 1458.87 14.87 0.01 17.10
华夏上证50ETF 177363.74 1807.99 1.28 2.66
84 600036 招商银行 华夏上证180ETF 677.09 17.22 0.00 1.99
华夏臻选价值成长混合A 7421.26 188.74 0.01 6.99
华夏臻选价值成长混合C 7421.26 188.74 0.01 6.99
华夏中证A500ETF联接Y 362.53 9.22 0.00 0.04
华夏沪深300ETF联接Y 473.81 12.05 0.00 0.03
华夏沪深300指数增强Y 8338.73 212.07 0.01 2.30
华夏中证A500ETF 44534.34 1132.61 0.07 1.71
华夏中证A500ETF联接A 362.53 9.22 0.00 0.04
华夏中证A500ETF联接C 362.53 9.22 0.00 0.04
华夏中证港股通内地金融ETF 13804.11 317.25 -- 6.17
华夏中证智选300价值稳健策略ETF 235.92 6.00 0.00 3.01
华夏中证A100ETF 72.52 1.84 0.00 3.39
华夏沪深300ESG基准ETF 85.72 2.18 0.00 2.99
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 5141.18 130.75 0.01 3.03
华夏中证银行ETF 11786.74 299.76 0.02 14.21
华夏网购精选混合C 1267.68 32.24 0.00 2.23
华夏中证央企ETF联接A 6.68 0.17 0.00 0.02
华夏中证央企ETF联接C 6.68 0.17 0.00 0.02
华夏中证央企ETF 26373.70 670.75 0.04 4.43
华夏上证50AH优选指数C 8247.23 209.75 0.01 5.23
华夏沪深300ETF联接C 473.81 12.05 0.00 0.03
华夏网购精选混合A 1267.68 32.24 0.00 2.23
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 8247.23 209.75 0.01 5.23
华夏MSCI中国A股国际通ETF 355.26 9.04 0.00 1.71
华夏沪深300指数增强A 8338.73 212.07 0.01 2.30
华夏沪深300指数增强C 8338.73 212.07 0.01 2.30
华夏金融ETF 370.32 9.42 0.00 12.10
华夏沪深300ETF 179446.38 4563.74 0.29 1.99
华夏沪深300ETF联接A 473.81 12.05 0.00 0.03
华夏红利混合A 14443.35 367.33 0.02 3.15
华夏上证50ETF 355504.42 9041.31 0.58 5.33
85 688256 寒武纪 华夏上证180ETF 527.77 0.54 -- 1.55
华夏上证科创板人工智能ETF联接A 167.90 0.17 -- 0.09
华夏上证科创板人工智能ETF联接C 167.90 0.17 -- 0.09
华夏上证科创板综合指数增强A 2123.28 2.16 -- 3.78
华夏上证科创板综合指数增强C 2123.28 2.16 -- 3.78
华夏上证智选科创板价值50策略ETF 146.96 0.15 -- 4.07
华夏上证科创板人工智能ETF 21784.95 22.16 -- 10.14
华夏上证科创板综合ETF 5680.66 5.78 -- 4.22
华夏科创50ETF联接Y 474.10 0.48 -- 0.05
华夏人工智能ETF联接D 949.18 0.97 -- 0.16
华夏国企创新混合发起式A 403.42 0.41 -- 5.32
华夏国企创新混合发起式C 403.42 0.41 -- 5.32
华夏中证全指信息技术ETF 119.14 0.12 -- 3.26
华夏瑞益混合A1 1085.33 1.10 -- 5.63
华夏瑞益混合A2 1085.33 1.10 -- 5.63
华夏瑞益混合A3 1085.33 1.10 -- 5.63
华夏科创50指数增强A 7160.66 7.28 -- 8.67
华夏科创50指数增强C 7160.66 7.28 -- 8.67
华夏行业甄选混合A 905.83 0.92 -- 6.01
华夏行业甄选混合C 905.83 0.92 -- 6.01
华夏兴和混合C 5669.65 5.77 -- 5.74
华夏半导体龙头混合发起式A 3503.31 3.56 -- 6.00
华夏半导体龙头混合发起式C 3503.31 3.56 -- 6.00
华夏创新研选混合A 182.25 0.19 -- 5.23
华夏创新研选混合C 182.25 0.19 -- 5.23
华夏蓝筹混合C 12511.43 12.73 -- 5.57
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 4957.07 5.04 -- 2.92
华夏时代前沿一年持有混合A 2196.81 2.23 -- 3.28
华夏时代前沿一年持有混合C 2196.81 2.23 -- 3.28
华夏互联网龙头混合A 1631.09 1.66 -- 5.65
华夏互联网龙头混合C 1631.09 1.66 -- 5.65
华夏中证科创创业50ETF 22921.59 23.32 -- 5.03
华夏科创50ETF联接A 474.10 0.48 -- 0.05
华夏科创50ETF联接C 474.10 0.48 -- 0.05
华夏核心资产混合A 4552.27 4.63 -- 2.37
华夏核心资产混合C 4552.27 4.63 -- 2.37
华夏新兴成长股票A 13273.94 13.50 -- 4.40
华夏新兴成长股票C 13273.94 13.50 -- 4.40
华夏创新未来混合(LOF) 12237.47 12.45 -- 6.14
华夏创新驱动混合A 7598.00 7.73 -- 4.23
华夏创新驱动混合C 7598.00 7.73 -- 4.23
华夏上证科创板50成份ETF 641662.49 652.76 -- 9.36
华夏人工智能ETF联接A 949.18 0.97 -- 0.16
华夏人工智能ETF联接C 949.18 0.97 -- 0.16
华夏国证半导体芯片ETF联接A 2376.50 2.42 -- 0.19
华夏国证半导体芯片ETF联接C 2376.50 2.42 -- 0.19
华夏国证半导体芯片ETF 168042.08 170.95 -- 7.34
华夏中证人工智能主题ETF 71297.78 72.53 -- 7.31
华夏科技成长股票 1598.26 1.63 -- 4.68
华夏战略新兴成指ETF 858.75 0.87 -- 3.86
华夏行业龙头混合 2081.90 2.12 -- 4.39
华夏经济转型股票 2929.14 2.98 -- 4.78
华夏兴和混合A 5669.65 5.77 -- 5.74
华夏蓝筹混合(LOF)A 12511.43 12.73 -- 5.57
华夏优势增长混合 10704.18 10.89 -- 2.07
华夏成长混合 6197.81 6.30 -- 2.34
86 688041 海光信息 华夏上证180ETF 502.18 2.39 -- 1.47
华夏创新前沿股票C 17741.00 84.38 -- 6.70
华夏上证科创板综合指数增强A 2502.09 11.90 -- 4.45
华夏上证科创板综合指数增强C 2502.09 11.90 -- 4.45
华夏上证智选科创板价值50策略ETF 143.84 0.68 -- 3.98
华夏上证科创板综合ETF 6675.10 31.75 -- 4.96
华夏科创50ETF联接Y 570.83 2.71 -- 0.06
华夏中证信息技术应用创新产业ETF 2545.91 12.11 -- 5.03
华夏国企创新混合发起式A 389.93 1.85 -- 5.14
华夏国企创新混合发起式C 389.93 1.85 -- 5.14
华夏中证全指信息技术ETF 106.66 0.51 -- 2.92
华夏中证智选300成长创新策略ETF 256.35 1.22 -- 2.92
华夏科创50指数增强A 6578.66 31.29 -- 7.96
华夏科创50指数增强C 6578.66 31.29 -- 7.96
华夏半导体龙头混合发起式A 5319.01 25.30 -- 9.11
华夏半导体龙头混合发起式C 5319.01 25.30 -- 9.11
华夏创新研选混合A 206.39 0.98 -- 5.92
华夏创新研选混合C 206.39 0.98 -- 5.92
华夏产业升级混合C 2958.69 14.07 -- 6.93
华夏成长先锋一年持有混合A 3675.01 17.48 -- 5.04
华夏成长先锋一年持有混合C 3675.01 17.48 -- 5.04
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 5896.85 28.05 -- 3.47
华夏永泓一年持有混合A 190.73 0.91 -- 0.59
华夏永泓一年持有混合C 190.73 0.91 -- 0.59
华夏时代前沿一年持有混合A 4772.46 22.70 -- 7.12
华夏时代前沿一年持有混合C 4772.46 22.70 -- 7.12
华夏中证科创创业50ETF 21437.27 101.96 -- 4.71
华夏大盘精选混合C 13847.18 65.86 -- 3.69
华夏科创50ETF联接A 570.83 2.71 -- 0.06
华夏科创50ETF联接C 570.83 2.71 -- 0.06
华夏新兴成长股票A 14544.92 69.18 -- 4.82
华夏新兴成长股票C 14544.92 69.18 -- 4.82
华夏创新未来混合(LOF) 14344.08 68.22 -- 7.20
华夏创新驱动混合A 7822.41 37.20 -- 4.36
华夏创新驱动混合C 7822.41 37.20 -- 4.36
华夏上证科创板50成份ETF 605128.97 2878.00 -- 8.83
华夏线上经济主题精选混合 4962.70 23.60 -- 4.26
华夏国证半导体芯片ETF联接A 3262.81 15.52 -- 0.26
华夏国证半导体芯片ETF联接C 3262.81 15.52 -- 0.26
华夏国证半导体芯片ETF 230976.77 1098.53 -- 10.09
华夏网购精选混合C 855.34 4.07 -- 1.50
华夏科技创新混合A 5083.98 24.18 -- 5.57
华夏科技创新混合C 5083.98 24.18 -- 5.57
华夏科技成长股票 1471.74 7.00 -- 4.31
华夏产业升级混合A 2958.69 14.07 -- 6.93
华夏战略新兴成指ETF 653.82 3.11 -- 2.94
华夏行业龙头混合 2843.68 13.52 -- 5.99
华夏网购精选混合A 855.34 4.07 -- 1.50
华夏创新前沿股票A 17741.00 84.38 -- 6.70
华夏新锦绣混合A 1274.24 6.06 -- 0.84
华夏新锦绣混合C 1274.24 6.06 -- 0.84
华夏经济转型股票 3195.51 15.20 -- 5.21
华夏盛世混合 3887.81 18.49 -- 3.95
华夏优势增长混合 10984.38 52.24 -- 2.12
华夏大盘精选混合A 13847.18 65.86 -- 3.69
华夏成长混合 6568.73 31.24 -- 2.48
87 300502 新易盛 华夏创新前沿股票C 19868.73 45.63 0.05 7.50
华夏行业景气混合C 21469.42 49.62 0.06 2.21
华夏债券优化一年持有债券A 26.57 0.06 0.00 0.12
华夏债券优化一年持有债券C 26.57 0.06 0.00 0.12
华夏量化选股股票A 642.12 1.45 0.00 3.32
华夏量化选股股票C 642.12 1.45 0.00 3.32
华夏智胜优选混合发起式D 1921.44 4.34 0.00 0.98
华夏卓享债券D 132.85 0.30 0.00 0.14
华夏中证5G通信主题ETF联接D 995.28 2.25 0.00 0.23
华夏创业板人工智能ETF 25728.12 58.10 0.07 15.21
华夏创业板50ETF 1177.07 2.66 0.00 9.08
华夏中证A500ETF联接Y 326.82 0.74 0.00 0.04
华夏沪深300指数增强Y 7528.28 17.00 0.02 2.07
华夏中证A500ETF 40217.95 91.05 0.10 1.54
华夏中证A500ETF联接A 326.82 0.74 0.00 0.04
华夏中证A500ETF联接C 326.82 0.74 0.00 0.04
华夏智胜优选混合发起式A 1921.44 4.34 0.00 0.98
华夏智胜优选混合发起式C 1921.44 4.34 0.00 0.98
华夏人工智能ETF联接D 1495.91 3.38 0.00 0.25
华夏创业板指数发起式A 705.89 1.59 0.00 7.17
华夏创业板指数发起式C 705.89 1.59 0.00 7.17
华夏创业板指数发起式E 705.89 1.59 0.00 7.17
华夏数字产业混合A 9334.18 21.08 0.02 9.58
华夏数字产业混合C 9334.18 21.08 0.02 9.58
华夏创业板综合ETF 92.82 0.21 0.00 2.74
华夏创业板指数增强A 1061.93 2.40 0.00 6.62
华夏创业板指数增强C 1061.93 2.40 0.00 6.62
华夏稳进增益一年持有混合A 13.29 0.03 0.00 0.53
华夏稳进增益一年持有混合C 13.29 0.03 0.00 0.53
华夏融盛可持续一年持有混合A 265.70 0.60 0.00 6.42
华夏融盛可持续一年持有混合C 265.70 0.60 0.00 6.42
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 382.61 0.86 0.00 7.58
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 382.61 0.86 0.00 7.58
华夏产业升级混合C 2032.64 4.59 0.01 4.76
华夏先进制造龙头混合A 2860.75 6.46 0.01 8.63
华夏先进制造龙头混合C 2860.75 6.46 0.01 8.63
华夏成长先锋一年持有混合A 4729.58 10.68 0.01 6.48
华夏成长先锋一年持有混合C 4729.58 10.68 0.01 6.48
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 5309.65 11.99 0.01 3.12
华夏中证云计算与大数据主题ETF 3418.72 7.72 0.01 5.59
华夏卓享债券A 132.85 0.30 0.00 0.14
华夏卓享债券C 132.85 0.30 0.00 0.14
华夏新兴经济一年持有混合A 2276.20 5.14 0.01 3.96
华夏新兴经济一年持有混合C 2276.20 5.14 0.01 3.96
华夏互联网龙头混合A 1452.52 3.28 0.00 5.03
华夏互联网龙头混合C 1452.52 3.28 0.00 5.03
华夏中证科创创业50ETF 48224.79 108.90 0.12 10.59
华夏核心制造混合A 6124.48 13.83 0.02 3.95
华夏核心制造混合C 6124.48 13.83 0.02 3.95
华夏大盘精选混合C 10306.84 23.65 0.03 2.75
华夏核心科技6个月定开混合A 3993.18 9.02 0.01 8.79
华夏核心科技6个月定开混合C 3993.18 9.02 0.01 8.79
华夏线上经济主题精选混合 10592.73 23.92 0.03 9.10
华夏创业板两年定开混合 8263.50 18.89 0.02 8.13
华夏人工智能ETF联接A 1495.91 3.38 0.00 0.25
华夏人工智能ETF联接C 1495.91 3.38 0.00 0.25
华夏成长精选6个月定开混合A 1634.08 3.69 0.00 3.91
华夏成长精选6个月定开混合C 1634.08 3.69 0.00 3.91
华夏见龙精选混合 726.26 1.64 0.00 3.67
华夏中证5G通信主题ETF联接A 995.28 2.25 0.00 0.23
华夏中证5G通信主题ETF联接C 995.28 2.25 0.00 0.23
华夏中证人工智能主题ETF 112615.21 254.53 0.29 11.54
华夏鼎泓债券A 478.27 1.08 0.00 0.14
华夏鼎泓债券C 478.27 1.08 0.00 0.14
华夏新机遇混合C 46.94 0.11 0.00 0.87
华夏中证5G通信主题ETF 80296.34 181.55 0.21 10.29
华夏创成长ETF 54904.41 124.17 0.14 15.75
华夏科技创新混合A 6872.88 15.52 0.02 7.53
华夏科技创新混合C 6872.88 15.52 0.02 7.53
华夏产业升级混合A 2032.64 4.59 0.01 4.76
华夏战略新兴成指ETF 1836.90 4.15 0.00 8.25
华夏创业板ETF 11964.87 27.02 0.03 7.52
华夏研究精选股票 236.48 0.53 0.00 2.30
华夏行业景气混合A 21469.42 49.62 0.06 2.21
华夏鼎融债券A 265.70 0.60 0.00 0.23
华夏鼎融债券C 265.70 0.60 0.00 0.23
华夏创新前沿股票A 19868.73 45.63 0.05 7.50
华夏新机遇混合A 46.94 0.11 0.00 0.87
华夏经济转型股票 2431.19 5.49 0.01 3.97
华夏沪深300指数增强A 7528.28 17.00 0.02 2.07
华夏沪深300指数增强C 7528.28 17.00 0.02 2.07
华夏沪深300ETF 161887.21 366.51 0.41 1.79
华夏盛世混合 5954.43 13.45 0.02 6.05
华夏大盘精选混合A 10306.84 23.65 0.03 2.75
88 300548 长芯博创 华夏创新前沿股票C 8690.04 56.74 0.49 3.28
华夏兴源稳健一年持有混合A 183.78 1.20 0.01 1.02
华夏兴源稳健一年持有混合C 183.78 1.20 0.01 1.02
华夏大盘精选混合C 8398.75 54.84 0.48 2.24
华夏中证1000ETF 2856.08 18.65 0.16 0.40
华夏鼎清债券A 1684.65 11.00 0.10 0.37
华夏鼎清债券C 1684.65 11.00 0.10 0.37
华夏创新前沿股票A 8690.04 56.74 0.49 3.28
华夏大盘精选混合A 8398.75 54.84 0.48 2.24
89 002371 北方华创 华夏创新前沿股票C 6727.35 15.05 0.03 2.54
华夏瑞享回报混合A 253.00 0.57 0.00 2.66
华夏瑞享回报混合C 253.00 0.57 0.00 2.66
华夏国企创新混合发起式A 449.01 1.00 0.00 5.92
华夏国企创新混合发起式C 449.01 1.00 0.00 5.92
华夏中证全指信息技术ETF 106.16 0.24 0.00 2.91
华夏半导体材料设备ETF联接A 906.29 2.03 0.00 0.52
华夏半导体材料设备ETF联接C 906.29 2.03 0.00 0.52
华夏信兴回报混合A 350.67 0.78 0.00 2.57
华夏信兴回报混合C 350.67 0.78 0.00 2.57
华夏中证半导体材料设备主题ETF 32087.00 71.78 0.13 12.95
华夏半导体龙头混合发起式A 4584.66 10.26 0.02 7.85
华夏半导体龙头混合发起式C 4584.66 10.26 0.02 7.85
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 322.73 0.72 0.00 6.40
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 322.73 0.72 0.00 6.40
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 8.94 0.02 0.00 0.02
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 8.94 0.02 0.00 0.02
华夏先进制造龙头混合A 1618.14 3.62 0.01 4.88
华夏先进制造龙头混合C 1618.14 3.62 0.01 4.88
华夏中证新材料主题ETF 381.51 0.85 0.00 9.07
华夏可转债增强债券C 2294.63 5.13 0.01 0.72
华夏大盘精选混合C 9574.74 21.42 0.04 2.55
华夏新兴成长股票A 16859.95 37.72 0.07 5.58
华夏新兴成长股票C 16859.95 37.72 0.07 5.58
华夏创新未来混合(LOF) 14648.19 32.77 0.06 7.35
华夏创新驱动混合A 9924.83 22.20 0.04 5.53
华夏创新驱动混合C 9924.83 22.20 0.04 5.53
华夏科技龙头两年持有混合 4388.33 9.82 0.02 4.74
华夏国证半导体芯片ETF联接A 2954.67 6.61 0.01 0.24
华夏国证半导体芯片ETF联接C 2954.67 6.61 0.01 0.24
华夏国证半导体芯片ETF 208854.76 467.24 0.87 9.12
华夏科技创新混合A 3856.94 8.63 0.02 4.22
华夏科技创新混合C 3856.94 8.63 0.02 4.22
华夏科技成长股票 1826.89 4.09 0.01 5.35
华夏研究精选股票 299.40 0.67 0.00 2.91
华夏可转债增强债券A 2294.63 5.13 0.01 0.72
华夏可转债增强债券I 2294.63 5.13 0.01 0.72
华夏创新前沿股票A 6727.35 15.05 0.03 2.54
华夏经济转型股票 3316.29 7.42 0.01 5.41
华夏兴华混合H 2809.17 6.28 0.01 3.98
华夏回报混合H 18232.19 40.79 0.08 2.20
华夏兴华混合 2809.17 6.28 0.01 3.98
华夏盛世混合 4927.50 11.02 0.02 5.00
华夏优势增长混合 20116.25 45.00 0.08 3.89
华夏回报二号混合 7530.52 16.85 0.03 2.14
华夏中小企业100ETF 2376.70 5.32 0.01 4.05
华夏大盘精选混合A 9574.74 21.42 0.04 2.55
华夏回报混合A 18232.19 40.79 0.08 2.20
华夏成长混合 7340.99 16.42 0.03 2.78
90 603986 兆易创新 华夏创新前沿股票C 6632.47 27.86 0.07 2.50
华夏中证5G通信主题ETF联接D 501.77 2.11 0.01 0.11
华夏中证全指信息技术ETF 88.10 0.37 0.00 2.41
华夏消费电子ETF联接A 40.48 0.17 0.00 0.18
华夏消费电子ETF联接C 40.48 0.17 0.00 0.18
华夏半导体龙头混合发起式A 3841.96 16.14 0.04 6.58
华夏半导体龙头混合发起式C 3841.96 16.14 0.04 6.58
华夏融盛可持续一年持有混合A 257.15 1.08 0.00 6.21
华夏融盛可持续一年持有混合C 257.15 1.08 0.00 6.21
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 395.25 1.66 0.00 7.83
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 395.25 1.66 0.00 7.83
华夏产业升级混合C 1766.23 7.42 0.02 4.14
华夏永康添福混合C 83.33 0.35 0.00 0.72
华夏国证消费电子主题ETF 11700.23 49.14 0.12 7.22
华夏中证物联网主题ETF 333.24 1.40 0.00 5.80
华夏核心科技6个月定开混合A 2802.44 11.77 0.03 6.17
华夏核心科技6个月定开混合C 2802.44 11.77 0.03 6.17
华夏线上经济主题精选混合 6973.95 29.29 0.07 5.99
华夏国证半导体芯片ETF联接A 2587.43 10.87 0.03 0.21
华夏国证半导体芯片ETF联接C 2587.43 10.87 0.03 0.21
华夏国证半导体芯片ETF 183216.93 769.50 1.93 8.00
华夏中证5G通信主题ETF联接A 501.77 2.11 0.01 0.11
华夏中证5G通信主题ETF联接C 501.77 2.11 0.01 0.11
华夏中证5G通信主题ETF 40454.21 169.90 0.43 5.18
华夏产业升级混合A 1766.23 7.42 0.02 4.14
华夏行业龙头混合 2166.71 9.10 0.02 4.57
华夏永康添福混合A 83.33 0.35 0.00 0.72
华夏磐晟混合(LOF) 530.96 2.23 0.01 7.50
华夏创新前沿股票A 6632.47 27.86 0.07 2.50
91 600176 中国巨石 华夏创新前沿股票C 5389.67 221.71 0.52 2.04
华夏低碳经济一年持有混合A 796.15 32.75 0.08 4.98
华夏低碳经济一年持有混合C 796.15 32.75 0.08 4.98
华夏中证新材料主题ETF 121.06 4.98 0.01 2.88
华夏成长机会一年持有混合 2093.20 86.10 0.20 3.81
华夏优势精选股票 909.33 37.41 0.09 5.03
华夏创新前沿股票A 5389.67 221.71 0.52 2.04
华夏策略混合 2795.65 115.00 0.27 5.80
92 000725 京东方A 华夏价值精选混合C 6704.83 1714.79 0.05 5.28
华夏中证全指信息技术ETF 79.65 20.37 0.00 2.18
华夏中证智选300价值稳健策略ETF 156.63 40.06 0.00 2.00
华夏消费电子ETF联接A 35.35 9.04 0.00 0.16
华夏消费电子ETF联接C 35.35 9.04 0.00 0.16
华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y 35.19 9.00 0.00 0.25
华夏国证消费电子主题ETF 9960.01 2547.32 0.07 6.15
华夏新兴成长股票A 20827.79 5326.80 0.15 6.90
华夏新兴成长股票C 20827.79 5326.80 0.15 6.90
华夏创新驱动混合A 11911.51 3046.42 0.08 6.64
华夏创新驱动混合C 11911.51 3046.42 0.08 6.64
华夏价值精选混合A 6704.83 1714.79 0.05 5.28
华夏养老2035三年持有混合(FOF)A 35.19 9.00 0.00 0.25
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C 35.19 9.00 0.00 0.25
华夏科技成长股票 2170.52 555.12 0.02 6.36
华夏经济转型股票 3953.95 1011.24 0.03 6.45
93 688376 美埃科技 华夏价值精选混合C 6631.51 114.14 -- 5.22
华夏价值精选混合A 6631.51 114.14 -- 5.22
94 002126 银轮股份 华夏价值精选混合C 5900.32 138.80 0.18 4.65
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 0.43 0.01 0.00 0.01
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 0.43 0.01 0.00 0.01
华夏中证汽车零部件主题ETF 467.18 10.99 0.01 2.63
华夏智造升级混合A 1546.94 36.39 0.05 5.05
华夏智造升级混合C 1546.94 36.39 0.05 5.05
华夏永顺一年持有混合A 94.37 2.22 0.00 0.77
华夏永顺一年持有混合C 94.37 2.22 0.00 0.77
华夏价值精选混合A 5900.32 138.80 0.18 4.65
95 02319 蒙牛乳业 华夏价值精选混合C 5382.18 354.40 -- 4.24
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 16.71 1.10 -- 0.27
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 16.71 1.10 -- 0.27
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 663.66 43.70 -- 0.22
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 663.66 43.70 -- 0.22
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 2517.96 165.80 -- 0.42
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 2517.96 165.80 -- 0.42
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 31.89 2.10 -- 0.15
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 334.11 22.00 -- 0.56
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 44.04 2.90 -- 0.66
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 880.83 58.00 -- 0.58
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 334.11 22.00 -- 0.56
华夏中证港股通消费主题ETF 1854.30 122.10 -- 3.99
华夏消费优选混合A 1081.30 71.20 -- 3.28
华夏消费优选混合C 1081.30 71.20 -- 3.28
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 31.89 2.10 -- 0.15
华夏价值精选混合A 5382.18 354.40 -- 4.24
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 44.04 2.90 -- 0.66
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 880.83 58.00 -- 0.58
96 01112 H&H国际控股 华夏价值精选混合C 4667.56 442.00 -- 3.68
华夏消费优选混合A 1005.32 95.20 -- 3.05
华夏消费优选混合C 1005.32 95.20 -- 3.05
华夏价值精选混合A 4667.56 442.00 -- 3.68
97 002782 可立克 华夏价值精选混合C 3782.13 179.93 0.37 2.98
华夏价值精选混合A 3782.13 179.93 0.37 2.98
98 000935 四川双马 华夏价值精选混合C 3304.27 132.33 0.17 2.60
华夏价值精选混合A 3304.27 132.33 0.17 2.60
99 002859 洁美科技 华夏行业景气混合C 29056.84 730.81 1.83 2.99
华夏卓越成长混合A 23322.70 586.59 1.47 8.76
华夏卓越成长混合B 23322.70 586.59 1.47 8.76
华夏卓越成长混合C 23322.70 586.59 1.47 8.76
华夏卓越成长混合D 23322.70 586.59 1.47 8.76
华夏卓越成长混合E 23322.70 586.59 1.47 8.76
华夏招鑫鸿瑞混合A 3335.86 83.90 0.21 4.87
华夏招鑫鸿瑞混合C 3335.86 83.90 0.21 4.87
华夏高端制造混合C 4048.72 101.83 0.25 4.40
华夏行业景气混合A 29056.84 730.81 1.83 2.99
华夏高端制造混合A 4048.72 101.83 0.25 4.40
100 600601 方正科技 华夏行业景气混合C 28798.63 2914.84 1.69 2.97
华夏卓越成长混合A 9942.05 1006.28 0.58 3.74
华夏卓越成长混合B 9942.05 1006.28 0.58 3.74
华夏卓越成长混合C 9942.05 1006.28 0.58 3.74
华夏卓越成长混合D 9942.05 1006.28 0.58 3.74
华夏卓越成长混合E 9942.05 1006.28 0.58 3.74
华夏行业景气混合A 28798.63 2914.84 1.69 2.97
101 603599 广信股份 华夏行业景气混合C 26795.41 1849.23 -- 2.76
华夏行业景气混合A 26795.41 1849.23 -- 2.76
102 688025 杰普特 华夏行业景气混合C 25543.16 119.64 -- 2.63
华夏上证科创板200ETF联接A 6.53 0.03 -- 0.02
华夏上证科创板200ETF联接C 6.53 0.03 -- 0.02
华夏卓越成长混合A 8498.58 39.81 -- 3.19
华夏卓越成长混合B 8498.58 39.81 -- 3.19
华夏卓越成长混合C 8498.58 39.81 -- 3.19
华夏卓越成长混合D 8498.58 39.81 -- 3.19
华夏卓越成长混合E 8498.58 39.81 -- 3.19
华夏上证科创板200ETF 519.89 2.44 -- 1.30
华夏招鑫鸿瑞混合A 2489.11 11.66 -- 3.64
华夏招鑫鸿瑞混合C 2489.11 11.66 -- 3.64
华夏中证红利质量ETF 5032.81 23.57 -- 3.52
华夏行业景气混合A 25543.16 119.64 -- 2.63
103 688210 统联精密 华夏行业景气混合C 25276.72 593.49 -- 2.61
华夏卓越成长混合A 12827.02 301.17 -- 4.82
华夏卓越成长混合B 12827.02 301.17 -- 4.82
华夏卓越成长混合C 12827.02 301.17 -- 4.82
华夏卓越成长混合D 12827.02 301.17 -- 4.82
华夏卓越成长混合E 12827.02 301.17 -- 4.82
华夏招鑫鸿瑞混合A 3700.46 86.89 -- 5.41
华夏招鑫鸿瑞混合C 3700.46 86.89 -- 5.41
华夏智造升级混合A 1760.95 41.35 -- 5.75
华夏智造升级混合C 1760.95 41.35 -- 5.75
华夏远见成长一年持有混合A 3538.68 83.09 -- 5.82
华夏远见成长一年持有混合C 3538.68 83.09 -- 5.82
华夏行业景气混合A 25276.72 593.49 -- 2.61
104 002135 东南网架 华夏行业景气混合C 24349.38 3723.15 3.45 2.51
华夏卓越成长混合A 7604.11 1162.71 1.08 2.86
华夏卓越成长混合B 7604.11 1162.71 1.08 2.86
华夏卓越成长混合C 7604.11 1162.71 1.08 2.86
华夏卓越成长混合D 7604.11 1162.71 1.08 2.86
华夏卓越成长混合E 7604.11 1162.71 1.08 2.86
华夏行业景气混合A 24349.38 3723.15 3.45 2.51
105 605376 博迁新材 华夏行业景气混合C 24120.03 261.55 -- 2.49
华夏低碳经济一年持有混合A 1547.45 16.78 -- 9.69
华夏低碳经济一年持有混合C 1547.45 16.78 -- 9.69
华夏节能环保股票C 1730.26 18.76 -- 7.48
华夏成长机会一年持有混合 4045.69 43.87 -- 7.37
华夏节能环保股票A 1730.26 18.76 -- 7.48
华夏行业景气混合A 24120.03 261.55 -- 2.49
华夏领先股票 6116.95 66.33 -- 7.36
106 300492 华图山鼎 华夏行业景气混合C 21121.94 366.06 2.61 2.18
华夏远见成长一年持有混合A 2813.80 48.77 0.35 4.63
华夏远见成长一年持有混合C 2813.80 48.77 0.35 4.63
华夏行业景气混合A 21121.94 366.06 2.61 2.18
107 002215 诺普信 华夏行业景气混合C 20901.59 2027.46 2.58 2.15
华夏卓越成长混合A 9054.92 877.30 1.12 3.40
华夏卓越成长混合B 9054.92 877.30 1.12 3.40
华夏卓越成长混合C 9054.92 877.30 1.12 3.40
华夏卓越成长混合D 9054.92 877.30 1.12 3.40
华夏卓越成长混合E 9054.92 877.30 1.12 3.40
华夏行业景气混合A 20901.59 2027.46 2.58 2.15
108 688521 芯原股份 华夏上证科创板人工智能ETF联接A 168.70 0.83 0.00 0.09
华夏上证科创板人工智能ETF联接C 168.70 0.83 0.00 0.09
华夏上证科创板人工智能ETF 21836.81 108.22 0.22 10.17
华夏上证科创板综合ETF 1461.96 7.23 0.01 1.09
华夏科创50ETF联接Y 263.88 1.30 0.00 0.03
华夏人工智能ETF联接D 387.87 1.92 0.00 0.07
华夏科创50指数增强A 3337.87 16.50 0.03 4.04
华夏科创50指数增强C 3337.87 16.50 0.03 4.04
华夏创新研选混合A 189.51 0.94 0.00 5.44
华夏创新研选混合C 189.51 0.94 0.00 5.44
华夏互联网龙头混合A 2375.89 11.74 0.02 8.23
华夏互联网龙头混合C 2375.89 11.74 0.02 8.23
华夏中证智能汽车主题ETF 336.12 1.66 0.00 4.80
华夏科创50ETF联接A 263.88 1.30 0.00 0.03
华夏科创50ETF联接C 263.88 1.30 0.00 0.03
华夏上证科创板50成份ETF 253132.30 1272.91 2.61 3.69
华夏人工智能ETF联接A 387.87 1.92 0.00 0.07
华夏人工智能ETF联接C 387.87 1.92 0.00 0.07
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1168.20 5.77 0.01 0.09
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1168.20 5.77 0.01 0.09
华夏国证半导体芯片ETF 81193.45 408.79 0.84 3.55
华夏中证人工智能主题ETF 28430.35 144.25 0.30 2.91
109 688008 澜起科技 华夏上证科创板人工智能ETF联接A 162.56 1.30 -- 0.09
华夏上证科创板人工智能ETF联接C 162.56 1.30 -- 0.09
华夏上证智选科创板价值50策略ETF 105.42 0.84 -- 2.92
华夏上证科创板人工智能ETF 21097.13 168.40 -- 9.82
华夏上证科创板综合ETF 1972.82 15.75 -- 1.47
华夏科创50ETF联接Y 419.07 3.35 -- 0.05
华夏人工智能ETF联接D 744.68 5.94 -- 0.13
华夏中证全指信息技术ETF 80.61 0.64 -- 2.21
华夏中证智选300成长创新策略ETF 177.36 1.42 -- 2.02
华夏科创50指数增强A 5284.21 42.18 -- 6.39
华夏科创50指数增强C 5284.21 42.18 -- 6.39
华夏数字经济龙头混合发起式A 9993.69 79.77 -- 3.67
华夏数字经济龙头混合发起式C 9993.69 79.77 -- 3.67
华夏永康添福混合C 68.13 0.54 -- 0.58
华夏中证科创创业50ETF 15732.84 125.58 -- 3.46
华夏鸿阳6个月持有期混合A 7055.96 56.32 -- 3.68
华夏鸿阳6个月持有期混合C 7055.96 56.32 -- 3.68
华夏科创50ETF联接A 419.07 3.35 -- 0.05
华夏科创50ETF联接C 419.07 3.35 -- 0.05
华夏科技龙头两年持有混合 5627.23 44.92 -- 6.08
华夏上证科创板50成份ETF 444036.84 3544.36 -- 6.48
华夏人工智能ETF联接A 744.68 5.94 -- 0.13
华夏人工智能ETF联接C 744.68 5.94 -- 0.13
华夏国证半导体芯片ETF联接A 2358.53 18.83 -- 0.19
华夏国证半导体芯片ETF联接C 2358.53 18.83 -- 0.19
华夏国证半导体芯片ETF 166963.00 1332.72 -- 7.29
华夏中证人工智能主题ETF 55958.42 446.67 -- 5.74
华夏中证央企ETF联接A 6.45 0.05 -- 0.02
华夏中证央企ETF联接C 6.45 0.05 -- 0.02
华夏中证央企ETF 25794.04 205.89 -- 4.33
华夏永康添福混合A 68.13 0.54 -- 0.58
110 688111 金山办公 华夏上证科创板人工智能ETF联接A 159.78 0.68 -- 0.08
华夏上证科创板人工智能ETF联接C 159.78 0.68 -- 0.08
华夏上证科创板人工智能ETF 20733.00 88.77 -- 9.65
华夏上证科创板综合ETF 1481.12 6.34 -- 1.10
华夏中证信息技术应用创新产业ETF 2045.05 8.76 -- 4.04
华夏科创50指数增强A 2145.41 9.19 -- 2.60
华夏科创50指数增强C 2145.41 9.19 -- 2.60
华夏中证云计算与大数据主题ETF 2787.33 11.93 -- 4.56
华夏上证科创板50成份ETF 187028.07 800.77 -- 2.73
111 688099 晶晨股份 华夏上证科创板人工智能ETF联接A 87.03 1.10 -- 0.05
华夏上证科创板人工智能ETF联接C 87.03 1.10 -- 0.05
华夏上证科创板人工智能ETF 11294.97 142.61 -- 5.26
112 688385 复旦微电 华夏上证科创板人工智能ETF联接A 81.70 1.23 0.00 0.04
华夏上证科创板人工智能ETF联接C 81.70 1.23 0.00 0.04
华夏上证科创板人工智能ETF 10603.19 159.14 0.50 4.94
华夏上证科创板100ETF 5114.29 76.76 0.24 1.96
华夏军工安全混合C 75936.87 1139.68 3.58 8.63
华夏军工安全混合A 75936.87 1139.68 3.58 8.63
113 688568 中科星图 华夏上证科创板人工智能ETF联接A 80.39 1.32 -- 0.04
华夏上证科创板人工智能ETF联接C 80.39 1.32 -- 0.04
华夏上证科创板人工智能ETF 10430.68 170.99 -- 4.86
114 688608 恒玄科技 华夏上证科创板人工智能ETF联接A 67.66 0.39 -- 0.04
华夏上证科创板人工智能ETF联接C 67.66 0.39 -- 0.04
华夏上证科创板人工智能ETF 8780.74 49.98 -- 4.09
华夏潜龙精选股票 597.77 3.40 -- 5.83
115 688169 石头科技 华夏上证科创板人工智能ETF联接A 81.12 0.68 -- 0.04
华夏上证科创板人工智能ETF联接C 81.12 0.68 -- 0.04
华夏上证科创板人工智能ETF 10527.07 87.74 -- 4.90
华夏中证机器人ETF发起式联接A 145.66 1.21 -- 0.07
华夏中证机器人ETF发起式联接C 145.66 1.21 -- 0.07
华夏中证机器人ETF 68285.17 569.14 -- 3.26
116 688343 云天励飞 华夏上证科创板人工智能ETF联接A 61.11 0.82 0.00 0.03
华夏上证科创板人工智能ETF联接C 61.11 0.82 0.00 0.03
华夏上证科创板人工智能ETF 7931.02 106.31 0.41 3.69
华夏中证机器人ETF发起式联接A 109.74 1.47 0.01 0.05
华夏中证机器人ETF发起式联接C 109.74 1.47 0.01 0.05
华夏中证机器人ETF 51455.89 689.76 2.67 2.46
117 002714 牧原股份 华夏信选混合A 3702.85 88.78 0.02 8.91
华夏信选混合C 3702.85 88.78 0.02 8.91
华夏臻选回报混合A 10667.71 255.76 0.07 5.64
华夏臻选回报混合B 10667.71 255.76 0.07 5.64
华夏臻选回报混合C 10667.71 255.76 0.07 5.64
华夏品质生活混合A 1128.26 27.05 0.01 5.29
华夏品质生活混合C 1128.26 27.05 0.01 5.29
华夏中证农业主题ETF发起式联接D 25.03 0.60 0.00 0.17
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 19.19 0.46 0.00 0.30
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 19.19 0.46 0.00 0.30
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 360.37 8.64 0.00 0.12
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 360.37 8.64 0.00 0.12
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1204.17 28.87 0.01 0.20
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1204.17 28.87 0.01 0.20
华夏消费臻选混合发起式A 874.66 20.97 0.01 3.28
华夏消费臻选混合发起式C 874.66 20.97 0.01 3.28
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 51.30 1.23 0.00 0.25
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 815.01 19.54 0.01 0.54
华夏中证农业主题ETF发起式联接A 25.03 0.60 0.00 0.17
华夏中证农业主题ETF发起式联接C 25.03 0.60 0.00 0.17
华夏中证农业主题ETF 4858.54 116.48 0.03 12.66
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 51.30 1.23 0.00 0.25
华夏消费龙头混合A 2065.48 49.52 0.01 2.51
华夏消费龙头混合C 2065.48 49.52 0.01 2.51
华夏翔阳两年定开混合 2161.00 51.81 0.01 7.55
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 165.17 3.96 0.00 2.00
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 165.17 3.96 0.00 2.00
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 815.01 19.54 0.01 0.54
华夏聚惠FOFA 39.62 0.95 0.00 0.10
华夏聚惠FOFC 39.62 0.95 0.00 0.10
华夏消费升级混合A 1819.39 43.62 0.01 3.75
华夏消费升级混合C 1819.39 43.62 0.01 3.75
华夏中小企业100ETF 1451.05 34.79 0.01 2.47
华夏经典混合 10759.89 257.97 0.07 5.82
118 300498 温氏股份 华夏信选混合A 3250.83 195.60 0.04 7.82
华夏信选混合C 3250.83 195.60 0.04 7.82
华夏臻选回报混合A 7128.48 428.91 0.08 3.77
华夏臻选回报混合B 7128.48 428.91 0.08 3.77
华夏臻选回报混合C 7128.48 428.91 0.08 3.77
华夏中证农业主题ETF发起式联接D 26.09 1.57 0.00 0.18
华夏创业板指数发起式A 164.87 9.92 0.00 1.68
华夏创业板指数发起式C 164.87 9.92 0.00 1.68
华夏创业板指数发起式E 164.87 9.92 0.00 1.68
华夏中证农业主题ETF发起式联接A 26.09 1.57 0.00 0.18
华夏中证农业主题ETF发起式联接C 26.09 1.57 0.00 0.18
华夏中证农业主题ETF 5055.64 304.19 0.06 13.17
华夏翔阳两年定开混合 1027.12 61.80 0.01 3.59
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 163.21 9.82 0.00 1.98
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 163.21 9.82 0.00 1.98
华夏创业板低波价值ETF 2452.45 147.56 0.03 6.93
华夏创业板ETF 2795.41 168.20 0.03 1.76
华夏经典混合 7021.08 422.45 0.08 3.80
119 600760 中航沈飞 华夏信选混合A 2071.53 42.19 0.12 4.98
华夏信选混合C 2071.53 42.19 0.12 4.98
华夏国证航天航空行业ETF 20854.61 424.74 1.23 5.50
华夏稳享增利6个月债券A 4441.25 90.45 0.26 0.13
华夏稳享增利6个月债券C 4441.25 90.45 0.26 0.13
华夏永顺一年持有混合A 134.04 2.73 0.01 1.09
华夏永顺一年持有混合C 134.04 2.73 0.01 1.09
华夏翔阳两年定开混合 1194.11 24.32 0.07 4.17
华夏经典混合 4752.88 96.80 0.28 2.57
120 01138 中远海能 华夏信选混合A 1348.83 85.20 -- 3.24
华夏信选混合C 1348.83 85.20 -- 3.24
华夏中证港股通央企红利ETF 13529.42 854.60 -- 2.88
华夏中证全指运输ETF发起式联接A 0.88 0.04 0.00 0.02
华夏中证全指运输ETF发起式联接C 0.88 0.04 0.00 0.02
华夏中证全指运输ETF 360.36 16.38 0.01 3.09
121 601872 招商轮船 华夏信选混合A 1122.13 68.59 0.02 2.70
华夏信选混合C 1122.13 68.59 0.02 2.70
华夏中证全指运输ETF发起式联接A 1.31 0.08 0.00 0.03
华夏中证全指运输ETF发起式联接C 1.31 0.08 0.00 0.03
华夏中证全指运输ETF 518.90 31.72 0.01 4.45
华夏国企改革混合 510.27 31.19 0.01 3.70
122 600115 中国东航 华夏信选混合A 882.55 207.66 0.03 2.12
华夏信选混合C 882.55 207.66 0.03 2.12
华夏中证全指运输ETF发起式联接A 0.89 0.21 0.00 0.02
华夏中证全指运输ETF发起式联接C 0.89 0.21 0.00 0.02
华夏中证全指运输ETF 355.30 83.60 0.01 3.05
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 386.75 91.00 0.01 0.65
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 950.04 223.54 0.03 0.63
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 386.75 91.00 0.01 0.65
华夏中证旅游主题ETF 3180.34 748.32 0.10 6.34
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 950.04 223.54 0.03 0.63
华夏聚惠FOFA 74.89 17.62 0.00 0.18
华夏聚惠FOFC 74.89 17.62 0.00 0.18
123 688072 拓荆科技 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 225.26 0.61 0.00 0.17
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 225.26 0.61 0.00 0.17
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 86900.20 234.87 1.53 10.76
华夏科创50ETF联接Y 219.45 0.59 0.00 0.02
华夏国企创新混合发起式A 559.37 1.51 0.01 7.38
华夏国企创新混合发起式C 559.37 1.51 0.01 7.38
华夏半导体材料设备ETF联接A 516.04 1.39 0.01 0.30
华夏半导体材料设备ETF联接C 516.04 1.39 0.01 0.30
华夏中证半导体材料设备主题ETF 18271.19 49.38 0.32 7.38
华夏科创50指数增强A 2530.91 6.84 0.04 3.06
华夏科创50指数增强C 2530.91 6.84 0.04 3.06
华夏产业升级混合C 2240.50 6.06 0.04 5.25
华夏成长先锋一年持有混合A 3221.85 8.71 0.06 4.42
华夏成长先锋一年持有混合C 3221.85 8.71 0.06 4.42
华夏科创50ETF联接A 219.45 0.59 0.00 0.02
华夏科创50ETF联接C 219.45 0.59 0.00 0.02
华夏上证科创板50成份ETF 215846.49 583.37 3.79 3.15
华夏核心科技6个月定开混合A 1566.06 4.23 0.03 3.45
华夏核心科技6个月定开混合C 1566.06 4.23 0.03 3.45
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1115.18 3.01 0.02 0.09
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1115.18 3.01 0.02 0.09
华夏国证半导体芯片ETF 78946.09 213.37 1.39 3.45
华夏产业升级混合A 2240.50 6.06 0.04 5.25
华夏鼎沛债券A 74.00 0.20 0.00 0.63
华夏鼎沛债券C 74.00 0.20 0.00 0.63
华夏成长混合 5852.07 15.82 0.10 2.21
124 688120 华海清科 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 222.86 1.28 -- 0.17
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 222.86 1.28 -- 0.17
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 85970.01 494.08 -- 10.64
华夏国企创新混合发起式A 477.89 2.75 -- 6.30
华夏国企创新混合发起式C 477.89 2.75 -- 6.30
华夏半导体材料设备ETF联接A 355.80 2.04 -- 0.21
华夏半导体材料设备ETF联接C 355.80 2.04 -- 0.21
华夏中证半导体材料设备主题ETF 12606.16 72.45 -- 5.09
华夏量化优选股票A 382.92 2.20 -- 0.98
华夏量化优选股票C 382.92 2.20 -- 0.98
华夏优势增长混合 20881.34 120.01 -- 4.04
华夏成长混合 6298.80 36.20 -- 2.38
125 688012 中微公司 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 208.77 0.68 0.00 0.16
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 208.77 0.68 0.00 0.16
华夏上证科创板综合指数增强A 704.67 2.30 0.00 1.25
华夏上证科创板综合指数增强C 704.67 2.30 0.00 1.25
华夏上证智选科创板价值50策略ETF 101.26 0.33 0.00 2.80
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 80586.40 263.03 0.43 9.97
华夏上证科创板综合ETF 2620.68 8.55 0.01 1.95
华夏沪深300ETF联接Y 273.23 0.89 0.00 0.02
华夏科创50ETF联接Y 390.02 1.27 0.00 0.04
华夏国企创新混合发起式A 575.14 1.88 0.00 7.59
华夏国企创新混合发起式C 575.14 1.88 0.00 7.59
华夏半导体材料设备ETF联接A 1038.17 3.39 0.01 0.60
华夏半导体材料设备ETF联接C 1038.17 3.39 0.01 0.60
华夏中证半导体材料设备主题ETF 36851.08 120.28 0.20 14.88
华夏科创50指数增强A 4814.65 15.73 0.03 5.83
华夏科创50指数增强C 4814.65 15.73 0.03 5.83
华夏半导体龙头混合发起式A 3659.10 11.94 0.02 6.27
华夏半导体龙头混合发起式C 3659.10 11.94 0.02 6.27
华夏磐泰混合C 1080.27 3.53 0.01 0.31
华夏永泓一年持有混合A 183.83 0.60 0.00 0.57
华夏永泓一年持有混合C 183.83 0.60 0.00 0.57
华夏新兴经济一年持有混合A 2473.96 8.07 0.01 4.30
华夏新兴经济一年持有混合C 2473.96 8.07 0.01 4.30
华夏可转债增强债券C 4431.36 14.46 0.02 1.38
华夏科创50ETF联接A 390.02 1.27 0.00 0.04
华夏科创50ETF联接C 390.02 1.27 0.00 0.04
华夏上证科创板50成份ETF 413902.13 1356.40 2.20 6.04
华夏成长精选6个月定开混合A 1615.45 5.27 0.01 3.86
华夏成长精选6个月定开混合C 1615.45 5.27 0.01 3.86
华夏国证半导体芯片ETF联接A 2376.34 7.76 0.01 0.19
华夏国证半导体芯片ETF联接C 2376.34 7.76 0.01 0.19
华夏国证半导体芯片ETF 167838.26 549.07 0.89 7.33
华夏沪深300ETF联接C 273.23 0.89 0.00 0.02
华夏磐泰混合(LOF)A 1080.27 3.53 0.01 0.31
华夏可转债增强债券A 4431.36 14.46 0.02 1.38
华夏可转债增强债券I 4431.36 14.46 0.02 1.38
华夏新锦绣混合A 1305.36 4.26 0.01 0.86
华夏新锦绣混合C 1305.36 4.26 0.01 0.86
华夏沪深300ETF联接A 273.23 0.89 0.00 0.02
华夏成长混合 8130.80 26.54 0.04 3.07
126 688019 安集科技 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 153.02 0.61 0.01 0.12
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 153.02 0.61 0.01 0.12
华夏瑞享回报混合A 186.63 0.74 0.02 1.96
华夏瑞享回报混合C 186.63 0.74 0.02 1.96
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 59061.59 235.61 5.49 7.31
华夏半导体材料设备ETF联接A 244.94 0.98 0.02 0.14
华夏半导体材料设备ETF联接C 244.94 0.98 0.02 0.14
华夏上证科创板100ETF 6033.34 24.07 0.56 2.31
华夏中证半导体材料设备主题ETF 8610.16 34.35 0.80 3.48
华夏半导体龙头混合发起式A 5692.27 22.71 0.53 9.75
华夏半导体龙头混合发起式C 5692.27 22.71 0.53 9.75
华夏产业升级混合C 2318.44 9.25 0.22 5.43
华夏先进制造龙头混合A 2884.32 11.51 0.27 8.70
华夏先进制造龙头混合C 2884.32 11.51 0.27 8.70
华夏科技创新混合A 7598.31 30.31 0.71 8.32
华夏科技创新混合C 7598.31 30.31 0.71 8.32
华夏产业升级混合A 2318.44 9.25 0.22 5.43
华夏回报混合H 12448.82 49.66 1.16 1.50
华夏双债债券A 4018.28 16.03 0.37 1.08
华夏双债债券C 4018.28 16.03 0.37 1.08
华夏回报二号混合 5255.31 20.96 0.49 1.49
华夏回报混合A 12448.82 49.66 1.16 1.50
华夏成长混合 7068.02 28.20 0.66 2.67
127 688361 中科飞测 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 165.28 1.09 0.00 0.12
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 165.28 1.09 0.00 0.12
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 63780.08 419.47 1.72 7.89
华夏半导体材料设备ETF联接A 264.19 1.74 0.01 0.15
华夏半导体材料设备ETF联接C 264.19 1.74 0.01 0.15
华夏中证半导体材料设备主题ETF 9345.53 61.46 0.25 3.77
华夏半导体龙头混合发起式A 3870.25 25.45 0.10 6.63
华夏半导体龙头混合发起式C 3870.25 25.45 0.10 6.63
华夏科技创新混合A 4384.27 28.83 0.12 4.80
华夏科技创新混合C 4384.27 28.83 0.12 4.80
华夏成长混合 5578.56 36.69 0.15 2.11
128 688126 沪硅产业 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 146.74 8.68 0.00 0.11
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 146.74 8.68 0.00 0.11
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 56497.96 3343.07 1.22 6.99
华夏半导体材料设备ETF联接A 267.40 15.82 0.01 0.15
华夏半导体材料设备ETF联接C 267.40 15.82 0.01 0.15
华夏中证半导体材料设备主题ETF 9431.45 558.07 0.20 3.81
129 688037 芯源微 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 139.83 0.83 -- 0.11
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 139.83 0.83 -- 0.11
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 53827.91 321.25 -- 6.66
华夏上证科创板100ETF 5512.20 32.90 -- 2.11
130 688200 华峰测控 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 128.98 0.49 0.01 0.10
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 128.98 0.49 0.01 0.10
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 49785.52 189.44 3.17 6.16
华夏上证科创板100ETF 5082.63 19.34 0.32 1.95
华夏中证智选1000成长创新策略ETF 65.20 0.25 0.00 1.16
华夏量化优选股票A 379.90 1.45 0.02 0.98
华夏量化优选股票C 379.90 1.45 0.02 0.98
华夏磐晟混合(LOF) 548.10 2.09 0.03 7.74
131 688234 天岳先进 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 91.04 1.11 -- 0.07
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 91.04 1.11 -- 0.07
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 35134.09 428.99 -- 4.35
华夏兴阳一年持有混合 1434.52 17.52 -- 1.90
华夏潜龙精选股票 756.98 9.24 -- 7.39
132 688409 富创精密 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 71.37 0.79 -- 0.05
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 71.37 0.79 -- 0.05
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 27550.94 305.78 -- 3.41
133 688981 中芯国际 华夏上证科创板综合指数增强A 897.24 9.54 -- 1.60
华夏上证科创板综合指数增强C 897.24 9.54 -- 1.60
华夏国证港股通科技ETF 16625.93 371.40 -- 5.48
华夏上证智选科创板价值50策略ETF 198.39 2.11 -- 5.49
华夏上证科创板综合ETF 2582.90 27.46 -- 1.92
华夏科创50ETF联接Y 548.05 5.83 -- 0.06
华夏国企创新混合发起式A 357.11 7.98 -- 4.71
华夏国企创新混合发起式C 357.11 7.98 -- 4.71
华夏中证全指信息技术ETF 103.75 1.10 -- 2.84
华夏科创50指数增强A 6031.04 64.13 -- 7.30
华夏科创50指数增强C 6031.04 64.13 -- 7.30
华夏半导体龙头混合发起式A 3796.12 84.80 -- 6.50
华夏半导体龙头混合发起式C 3796.12 84.80 -- 6.50
华夏融盛可持续一年持有混合A 241.73 5.40 -- 5.84
华夏融盛可持续一年持有混合C 241.73 5.40 -- 5.84
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 224.36 5.01 -- 4.45
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 224.36 5.01 -- 4.45
华夏磐泰混合C 1067.70 11.35 -- 0.31
华夏永泓一年持有混合A 201.45 4.50 -- 0.63
华夏永泓一年持有混合C 201.45 4.50 -- 0.63
华夏永顺一年持有混合A 129.82 2.90 -- 1.06
华夏永顺一年持有混合C 129.82 2.90 -- 1.06
华夏港股通精选股票C 631.19 14.10 -- 5.14
华夏中证科创创业50ETF 20623.08 219.28 -- 4.53
华夏先锋科技一年定开混合A 3540.96 79.10 -- 6.13
华夏先锋科技一年定开混合C 3540.96 79.10 -- 6.13
华夏科创50ETF联接A 548.05 5.83 -- 0.06
华夏科创50ETF联接C 548.05 5.83 -- 0.06
华夏核心资产混合A 4510.13 100.75 -- 2.35
华夏核心资产混合C 4510.13 100.75 -- 2.35
华夏上证科创板50成份ETF 582196.30 6190.28 -- 8.49
华夏科技前沿6个月定开混合A 968.26 10.30 -- 1.82
华夏科技前沿6个月定开混合C 968.26 10.30 -- 1.82
华夏国证半导体芯片ETF联接A 2750.56 29.25 -- 0.22
华夏国证半导体芯片ETF联接C 2750.56 29.25 -- 0.22
华夏国证半导体芯片ETF 194714.12 2070.33 -- 8.50
华夏网购精选混合C 906.64 9.64 -- 1.59
华夏中证央企ETF联接A 5.41 0.06 -- 0.01
华夏中证央企ETF联接C 5.41 0.06 -- 0.01
华夏中证央企ETF 21594.74 229.61 -- 3.62
华夏沪港通恒生ETF联接C 2.24 0.05 -- 0.00
华夏磐泰混合(LOF)A 1067.70 11.35 -- 0.31
华夏港股通精选股票(LOF)A 631.19 14.10 -- 5.14
华夏网购精选混合A 906.64 9.64 -- 1.59
华夏新锦绣混合A 1735.18 18.45 -- 1.14
华夏新锦绣混合C 1735.18 18.45 -- 1.14
华夏沪港通恒生ETF联接A 2.24 0.05 -- 0.00
134 688469 芯联集成 华夏上证科创板综合指数增强A 787.50 125.00 0.03 1.40
华夏上证科创板综合指数增强C 787.50 125.00 0.03 1.40
华夏中证500ETF联接Y 0.00 0.00 0.00 0.00
华夏中证500ETF联接C 0.00 0.00 0.00 0.00
华夏中证500ETF联接A 0.00 0.00 0.00 0.00
135 688336 三生国健 华夏上证科创板综合指数增强A 752.78 9.96 -- 1.34
华夏上证科创板综合指数增强C 752.78 9.96 -- 1.34
华夏量化优选股票A 387.20 5.12 -- 1.00
华夏量化优选股票C 387.20 5.12 -- 1.00
136 688002 睿创微纳 华夏上证科创板综合指数增强A 710.42 7.02 0.03 1.26
华夏上证科创板综合指数增强C 710.42 7.02 0.03 1.26
华夏上证科创板100ETF 7602.32 75.12 0.33 2.91
华夏中证智选500成长创新策略ETF 64.70 0.64 0.00 1.89
137 688766 普冉股份 华夏上证科创板综合指数增强A 644.04 2.86 -- 1.15
华夏上证科创板综合指数增强C 644.04 2.86 -- 1.15
华夏数字经济龙头混合发起式A 7443.34 33.05 -- 2.73
华夏数字经济龙头混合发起式C 7443.34 33.05 -- 2.73
华夏核心科技6个月定开混合A 1457.27 6.47 -- 3.21
华夏核心科技6个月定开混合C 1457.27 6.47 -- 3.21
138 688375 国博电子 华夏上证科创板综合指数增强A 629.97 5.68 -- 1.12
华夏上证科创板综合指数增强C 629.97 5.68 -- 1.12
华夏军工安全混合C 64574.04 582.22 -- 7.34
华夏军工安全混合A 64574.04 582.22 -- 7.34
139 688097 博众精工 华夏上证科创板综合指数增强A 596.87 11.30 -- 1.06
华夏上证科创板综合指数增强C 596.87 11.30 -- 1.06
140 002345 潮宏基 华夏6个月持有债券A 82.40 8.00 0.01 0.42
华夏6个月持有债券C 82.40 8.00 0.01 0.42
华夏卓信一年定开债券发起式 1309.13 127.10 0.15 0.21
华夏稳福六个月持有混合A 61.80 6.00 0.01 0.51
华夏稳福六个月持有混合C 61.80 6.00 0.01 0.51
141 00960 龙湖集团 华夏6个月持有债券A 80.00 12.00 -- 0.41
华夏6个月持有债券C 80.00 12.00 -- 0.41
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 11.00 1.65 -- 0.17
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 11.00 1.65 -- 0.17
华夏卓信一年定开债券发起式 1333.25 200.00 -- 0.22
142 02367 巨子生物 华夏6个月持有债券A 72.84 3.00 -- 0.38
华夏6个月持有债券C 72.84 3.00 -- 0.38
华夏稳福六个月持有混合A 48.56 2.00 -- 0.40
华夏稳福六个月持有混合C 48.56 2.00 -- 0.40
143 601668 中国建筑 华夏6个月持有债券A 50.10 10.00 0.00 0.26
华夏6个月持有债券C 50.10 10.00 0.00 0.26
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 443.94 88.61 0.01 0.14
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 443.94 88.61 0.01 0.14
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 2048.84 408.95 0.03 0.34
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 2048.84 408.95 0.03 0.34
华夏泰兴混合C 24.45 4.88 0.00 0.18
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 968.58 193.33 0.01 0.64
华夏中证基建ETF 1227.35 244.98 0.02 9.62
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 127.20 25.39 0.00 1.54
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 127.20 25.39 0.00 1.54
华夏中证央企ETF联接A 3.46 0.69 0.00 0.01
华夏中证央企ETF联接C 3.46 0.69 0.00 0.01
华夏中证央企ETF 13925.59 2779.56 0.21 2.34
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 968.58 193.33 0.01 0.64
华夏睿磐泰利混合A 436.84 87.19 0.01 0.39
华夏睿磐泰利混合C 436.84 87.19 0.01 0.39
华夏睿磐泰荣混合A 26.20 5.23 0.00 0.38
华夏睿磐泰荣混合C 26.20 5.23 0.00 0.38
华夏睿磐泰茂混合A 136.57 27.26 0.00 0.46
华夏睿磐泰茂混合C 136.57 27.26 0.00 0.46
华夏聚惠FOFA 164.83 32.90 0.00 0.40
华夏聚惠FOFC 164.83 32.90 0.00 0.40
华夏泰兴混合A 24.45 4.88 0.00 0.18
144 601677 明泰铝业 华夏6个月持有债券A 50.29 3.30 0.00 0.26
华夏6个月持有债券C 50.29 3.30 0.00 0.26
145 600529 山东药玻 华夏6个月持有债券A 46.30 2.50 0.01 0.24
华夏6个月持有债券C 46.30 2.50 0.01 0.24
华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y 35.19 1.90 0.01 0.25
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 240.82 13.00 0.05 0.40
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 21.30 1.15 0.00 0.32
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 240.82 13.00 0.05 0.40
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 21.30 1.15 0.00 0.32
华夏养老2035三年持有混合(FOF)A 35.19 1.90 0.01 0.25
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C 35.19 1.90 0.01 0.25
146 01060 大麦娱乐 华夏6个月持有债券A 44.50 80.00 -- 0.23
华夏6个月持有债券C 44.50 80.00 -- 0.23
147 02333 长城汽车 华夏6个月持有债券A 43.58 4.00 -- 0.22
华夏6个月持有债券C 43.58 4.00 -- 0.22
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A 31.36 1.52 -- 0.01
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 31.36 1.52 -- 0.01
华夏国证自由现金流ETF 67056.76 3250.45 -- 3.63
华夏中证港股通汽车产业主题ETF 442.36 40.60 -- 2.93
华夏汽车产业混合A 155.81 14.30 -- 5.33
华夏汽车产业混合C 155.81 14.30 -- 5.33
华夏稳福六个月持有混合A 54.48 5.00 -- 0.45
华夏稳福六个月持有混合C 54.48 5.00 -- 0.45
148 01211 比亚迪股份 华夏国证港股通科技ETF 25996.77 278.29 -- 8.56
华夏中证港股通汽车产业主题ETF 2461.51 26.35 -- 16.32
149 06160 百济神州 华夏国证港股通科技ETF 11492.35 75.85 -- 3.79
华夏上证科创板生物医药ETF 342.26 1.47 -- 5.70
华夏上证科创板100ETF 5484.23 23.48 -- 2.10
华夏中证智选500成长创新策略ETF 49.36 0.21 -- 1.44
华夏鼎润债券A 46.72 0.20 -- 0.25
华夏鼎润债券C 46.72 0.20 -- 0.25
华夏中证生物科技主题ETF 478.23 2.05 -- 3.08
华夏睿磐泰利混合A 511.56 2.19 -- 0.46
华夏睿磐泰利混合C 511.56 2.19 -- 0.46
华夏睿磐泰茂混合A 116.80 0.50 -- 0.39
华夏睿磐泰茂混合C 116.80 0.50 -- 0.39
华夏医药ETF 217.50 0.93 -- 2.55
150 01801 信达生物 华夏国证港股通科技ETF 9973.75 133.05 -- 3.29
华夏逸享健康混合C 236.09 3.15 -- 4.75
华夏永润六个月持有混合A 74.96 1.00 -- 0.58
华夏永润六个月持有混合C 74.96 1.00 -- 0.58
华夏创新医药龙头混合A 1966.48 26.23 -- 7.56
华夏创新医药龙头混合C 1966.48 26.23 -- 7.56
华夏逸享健康混合A 236.09 3.15 -- 4.75
华夏鼎沛债券A 89.95 1.20 -- 0.77
华夏鼎沛债券C 89.95 1.20 -- 0.77
151 02269 药明生物 华夏国证港股通科技ETF 8650.29 296.70 -- 2.85
华夏中证港股通医疗主题ETF 3363.03 115.35 -- 16.43
152 301236 软通动力 华夏创业板ETF联接D 0.37 0.01 0.00 0.00
华夏创业板ETF联接Y 0.37 0.01 0.00 0.00
华夏创业板软件ETF 1377.11 37.32 0.05 3.12
华夏创业板ETF联接A 0.37 0.01 0.00 0.00
华夏创业板ETF联接C 0.37 0.01 0.00 0.00
153 300014 亿纬锂能 华夏创业板ETF联接D 0.62 0.01 0.00 0.00
华夏创业板ETF联接Y 0.62 0.01 0.00 0.00
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 44.81 0.72 0.00 0.13
华夏创业板新能源ETF 4981.82 80.06 0.04 6.42
华夏创业板50ETF 247.05 3.97 0.00 1.91
华夏新能源车龙头混合发起式A 3353.57 53.89 0.03 4.29
华夏新能源车龙头混合发起式C 3353.57 53.89 0.03 4.29
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 44.81 0.72 0.00 0.13
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 44.81 0.72 0.00 0.13
华夏中证内地低碳经济主题ETF 4560.83 73.29 0.04 3.04
华夏中证新能源ETF 402.01 6.46 0.00 2.71
华夏创业板两年定开混合 2421.76 38.92 0.02 2.38
华夏中证新能源汽车ETF 17658.10 283.76 0.15 3.90
华夏创业板ETF联接A 0.62 0.01 0.00 0.00
华夏创业板ETF联接C 0.62 0.01 0.00 0.00
154 300408 三环集团 华夏创业板ETF联接D 0.53 0.01 0.00 0.00
华夏创业板ETF联接Y 0.53 0.01 0.00 0.00
华夏量化选股股票A 445.53 8.43 0.00 2.30
华夏量化选股股票C 445.53 8.43 0.00 2.30
华夏消费电子ETF联接A 18.50 0.35 0.00 0.08
华夏消费电子ETF联接C 18.50 0.35 0.00 0.08
华夏低碳经济一年持有混合A 786.14 14.88 0.01 4.92
华夏低碳经济一年持有混合C 786.14 14.88 0.01 4.92
华夏节能环保股票C 1134.69 21.47 0.01 4.91
华夏国证消费电子主题ETF 5161.37 97.66 0.05 3.18
华夏中证新材料主题ETF 146.92 2.78 0.00 3.49
华夏成长机会一年持有混合 2589.65 49.00 0.03 4.72
华夏大盘精选混合C 14104.61 266.88 0.14 3.76
华夏创业板低波价值ETF 769.51 14.56 0.01 2.17
华夏创业板ETF联接A 0.53 0.01 0.00 0.00
华夏创业板ETF联接C 0.53 0.01 0.00 0.00
华夏行业龙头混合 3400.90 64.35 0.03 7.17
华夏节能环保股票A 1134.69 21.47 0.01 4.91
华夏领先股票 2851.26 53.95 0.03 3.43
华夏大盘精选混合A 14104.61 266.88 0.14 3.76
155 300015 爱尔眼科 华夏创业板ETF联接D 0.09 0.01 0.00 0.00
华夏创业板ETF联接Y 0.09 0.01 0.00 0.00
华夏医药量化选股混合A 37.85 3.98 0.00 1.25
华夏医药量化选股混合C 37.85 3.98 0.00 1.25
华夏创业板低波价值ETF 861.53 90.59 0.01 2.43
华夏创业板ETF联接A 0.09 0.01 0.00 0.00
华夏创业板ETF联接C 0.09 0.01 0.00 0.00
华夏睿磐泰利混合A 417.78 43.93 0.01 0.37
华夏睿磐泰利混合C 417.78 43.93 0.01 0.37
156 300059 东方财富 华夏创业板ETF联接D 0.38 0.02 0.00 0.00
华夏创业板ETF联接Y 0.38 0.02 0.00 0.00
华夏创业板50ETF 727.45 38.51 0.00 5.61
华夏创业板指数发起式A 434.85 23.02 0.00 4.42
华夏创业板指数发起式C 434.85 23.02 0.00 4.42
华夏创业板指数发起式E 434.85 23.02 0.00 4.42
华夏创业板综合ETF 67.23 3.56 0.00 1.99
华夏创业板指数增强A 780.19 41.30 0.00 4.86
华夏创业板指数增强C 780.19 41.30 0.00 4.86
华夏中证智选300成长创新策略ETF 212.51 11.25 0.00 2.42
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 0.38 0.02 0.00 0.00
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 0.38 0.02 0.00 0.00
华夏中证金融科技主题ETF 10697.94 566.33 0.04 9.30
华夏创业板两年定开混合 4527.28 242.38 0.02 4.46
华夏中证全指证券公司ETF 22680.47 1200.66 0.09 13.57
华夏创成长ETF 6732.87 357.14 0.03 1.93
华夏创业板ETF联接A 0.38 0.02 0.00 0.00
华夏创业板ETF联接C 0.38 0.02 0.00 0.00
华夏战略新兴成指ETF 996.80 52.77 0.00 4.48
华夏创业板ETF 7373.17 390.32 0.03 4.64
157 300124 汇川技术 华夏创业板ETF联接D 0.67 0.01 0.00 0.00
华夏创业板ETF联接Y 0.67 0.01 0.00 0.00
华夏成长动力混合A 1262.95 18.85 0.01 5.10
华夏成长动力混合C 1262.95 18.85 0.01 5.10
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 73.03 1.09 0.00 0.21
华夏创业板新能源ETF 8019.42 119.69 0.05 10.33
华夏创业板50ETF 394.63 5.89 0.00 3.04
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 2.01 0.03 0.00 0.04
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 2.01 0.03 0.00 0.04
华夏中证汽车零部件主题ETF 1645.52 24.56 0.01 9.28
华夏创业板指数发起式A 235.84 3.52 0.00 2.40
华夏创业板指数发起式C 235.84 3.52 0.00 2.40
华夏创业板指数发起式E 235.84 3.52 0.00 2.40
华夏创业板综合ETF 40.79 0.61 0.00 1.21
华夏创业板指数增强A 803.33 11.99 0.01 5.01
华夏创业板指数增强C 803.33 11.99 0.01 5.01
华夏中证机器人ETF发起式联接A 428.80 6.40 0.00 0.21
华夏中证机器人ETF发起式联接C 428.80 6.40 0.00 0.21
华夏智造升级混合A 1922.23 28.69 0.01 6.27
华夏智造升级混合C 1922.23 28.69 0.01 6.27
华夏中证机床ETF 1019.74 15.22 0.01 3.95
华夏中证机器人ETF 201011.39 3000.17 1.32 9.59
华夏新能源车龙头混合发起式A 4755.66 70.98 0.03 6.09
华夏新能源车龙头混合发起式C 4755.66 70.98 0.03 6.09
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 73.03 1.09 0.00 0.21
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 73.03 1.09 0.00 0.21
华夏中证物联网主题ETF 281.06 4.20 0.00 4.89
华夏大盘精选混合C 8823.23 131.69 0.06 2.35
华夏中证装备产业ETF 216.53 3.23 0.00 2.71
华夏科技前沿6个月定开混合A 1394.27 20.81 0.01 2.62
华夏科技前沿6个月定开混合C 1394.27 20.81 0.01 2.62
华夏创业板两年定开混合 2229.09 33.27 0.01 2.19
华夏中证新能源汽车ETF 28827.67 430.26 0.19 6.37
华夏创业板低波价值ETF 3289.74 49.10 0.02 9.30
华夏创业板ETF联接A 0.67 0.01 0.00 0.00
华夏创业板ETF联接C 0.67 0.01 0.00 0.00
华夏创业板ETF 3998.53 59.68 0.03 2.51
华夏新锦汇混合A 211.72 3.16 0.00 4.91
华夏新锦汇混合C 211.72 3.16 0.00 4.91
华夏新锦绣混合A 1289.78 19.25 0.01 0.85
华夏新锦绣混合C 1289.78 19.25 0.01 0.85
华夏大盘精选混合A 8823.23 131.69 0.06 2.35
158 300136 信维通信 华夏创业板ETF联接D 0.65 0.01 0.00 0.00
华夏创业板ETF联接Y 0.65 0.01 0.00 0.00
华夏中证500指数增强Y 4223.05 65.01 0.08 0.78
华夏中证500指数增强A 4223.05 65.01 0.08 0.78
华夏中证500指数增强C 4223.05 65.01 0.08 0.78
华夏创业板ETF联接A 0.65 0.01 0.00 0.00
华夏创业板ETF联接C 0.65 0.01 0.00 0.00
华夏中证500ETF 8805.98 135.56 0.16 0.64
159 300496 中科创达 华夏创业板ETF联接D 0.58 0.01 0.00 0.00
华夏创业板ETF联接Y 0.58 0.01 0.00 0.00
华夏创业板软件ETF 1243.18 21.28 0.06 2.82
华夏创业板ETF联接A 0.58 0.01 0.00 0.00
华夏创业板ETF联接C 0.58 0.01 0.00 0.00
160 688498 源杰科技 华夏上证580ETF 409.52 0.41 -- 1.61
华夏数字产业混合A 6128.06 6.09 -- 6.29
华夏数字产业混合C 6128.06 6.09 -- 6.29
华夏招鑫鸿瑞混合A 2776.32 2.76 -- 4.06
华夏招鑫鸿瑞混合C 2776.32 2.76 -- 4.06
华夏上证科创板100ETF 12345.60 12.28 -- 4.73
华夏先进制造龙头混合A 1636.76 1.63 -- 4.94
华夏先进制造龙头混合C 1636.76 1.63 -- 4.94
华夏中证1000ETF 4873.27 4.85 -- 0.68
华夏线上经济主题精选混合 6324.32 6.29 -- 5.43
华夏科技创新混合A 4165.94 4.14 -- 4.56
华夏科技创新混合C 4165.94 4.14 -- 4.56
161 600105 永鼎股份 华夏上证580ETF 219.70 7.92 0.01 0.86
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 0.55 0.02 0.00 0.01
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 0.55 0.02 0.00 0.01
华夏中证汽车零部件主题ETF 422.76 15.24 0.01 2.38
华夏中证1000ETF 2618.66 94.40 0.08 0.37
华夏新锦程混合A 214.15 7.72 0.01 8.73
华夏新锦程混合C 214.15 7.72 0.01 8.73
162 603308 应流股份 华夏上证580ETF 198.77 3.22 0.01 0.78
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 9.26 0.15 0.00 0.02
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 9.26 0.15 0.00 0.02
华夏国证通用航空产业ETF 1258.06 20.38 0.08 2.78
华夏中证1000ETF 2368.58 38.37 0.16 0.33
华夏先锋科技一年定开混合A 3403.17 55.13 0.23 5.89
华夏先锋科技一年定开混合C 3403.17 55.13 0.23 5.89
华夏行业龙头混合 2034.00 32.95 0.14 4.29
华夏兴华混合H 2466.73 39.96 0.17 3.49
华夏兴华混合 2466.73 39.96 0.17 3.49
华夏盛世混合 5226.06 84.66 0.35 5.31
163 600410 华胜天成 华夏上证580ETF 184.09 7.42 0.01 0.72
164 688313 仕佳光子 华夏上证580ETF 180.88 2.17 -- 0.71
华夏上证科创板100ETF 5451.89 65.54 -- 2.09
165 688270 ST臻镭 华夏上证580ETF 171.87 1.16 -- 0.67
166 688048 长光华芯 华夏上证580ETF 172.09 0.84 0.01 0.67
华夏上证科创板200ETF联接A 11.68 0.06 0.00 0.03
华夏上证科创板200ETF联接C 11.68 0.06 0.00 0.03
华夏上证科创板200ETF 926.16 4.50 0.05 2.32
华夏数字产业混合A 6035.88 29.30 0.29 6.19
华夏数字产业混合C 6035.88 29.30 0.29 6.19
华夏永康添福混合C 134.93 0.66 0.01 1.16
华夏鼎清债券A 2037.61 9.89 0.10 0.45
华夏鼎清债券C 2037.61 9.89 0.10 0.45
华夏线上经济主题精选混合 4720.61 22.92 0.23 4.05
华夏永康添福混合A 134.93 0.66 0.01 1.16
167 688195 腾景科技 华夏上证580ETF 165.84 0.61 -- 0.65
华夏上证科创板200ETF联接A 11.25 0.04 -- 0.03
华夏上证科创板200ETF联接C 11.25 0.04 -- 0.03
华夏上证科创板200ETF 896.27 3.31 -- 2.24
华夏数字产业混合A 5924.42 21.90 -- 6.08
华夏数字产业混合C 5924.42 21.90 -- 6.08
华夏核心科技6个月定开混合A 1549.30 5.73 -- 3.41
华夏核心科技6个月定开混合C 1549.30 5.73 -- 3.41
华夏线上经济主题精选混合 4776.38 17.66 -- 4.10
168 600759 洲际油气 华夏上证580ETF 159.83 28.09 0.14 0.63
169 688205 德科立 华夏上证科创板200ETF联接A 9.37 0.05 0.00 0.03
华夏上证科创板200ETF联接C 9.37 0.05 0.00 0.03
华夏上证科创板200ETF 733.48 3.99 0.17 1.83
170 688167 炬光科技 华夏上证科创板200ETF联接A 10.76 0.03 -- 0.03
华夏上证科创板200ETF联接C 10.76 0.03 -- 0.03
华夏上证科创板200ETF 851.34 2.62 -- 2.13
171 688158 优刻得 华夏上证科创板200ETF联接A 5.95 0.15 -- 0.02
华夏上证科创板200ETF联接C 5.95 0.15 -- 0.02
华夏上证科创板200ETF 535.67 13.33 -- 1.34
172 688503 聚和材料 华夏上证科创板200ETF联接A 6.45 0.08 0.00 0.02
华夏上证科创板200ETF联接C 6.45 0.08 0.00 0.02
华夏上证科创板200ETF 511.43 6.18 0.03 1.28
173 688372 伟测科技 华夏上证科创板200ETF联接A 6.13 0.05 -- 0.02
华夏上证科创板200ETF联接C 6.13 0.05 -- 0.02
华夏上证科创板200ETF 486.88 3.81 -- 1.22
华夏聚利债券C 1253.72 9.81 -- 1.19
华夏可转债增强债券C 5132.40 40.16 -- 1.60
华夏稳定双利债券A 62.01 0.49 -- 0.15
华夏恒融债券 135.44 1.06 -- 0.36
华夏可转债增强债券A 5132.40 40.16 -- 1.60
华夏可转债增强债券I 5132.40 40.16 -- 1.60
华夏聚利债券A 1253.72 9.81 -- 1.19
华夏双债债券A 7738.98 60.56 -- 2.09
华夏双债债券C 7738.98 60.56 -- 2.09
华夏稳定双利债券C 62.01 0.49 -- 0.15
174 688717 艾罗能源 华夏上证科创板200ETF联接A 6.03 0.05 0.00 0.02
华夏上证科创板200ETF联接C 6.03 0.05 0.00 0.02
175 688627 精智达 华夏上证科创板200ETF联接A 7.88 0.03 -- 0.02
华夏上证科创板200ETF联接C 7.88 0.03 -- 0.02
华夏上证科创板200ETF 627.27 2.75 -- 1.57
176 02688 新奥能源 华夏卓越成长混合A 14345.62 256.47 -- 5.39
华夏卓越成长混合B 14345.62 256.47 -- 5.39
华夏卓越成长混合C 14345.62 256.47 -- 5.39
华夏卓越成长混合D 14345.62 256.47 -- 5.39
华夏卓越成长混合E 14345.62 256.47 -- 5.39
华夏沪港通恒生ETF联接A 9.51 0.17 -- 0.00
177 300672 国科微 华夏卓越成长混合A 11734.74 76.11 0.36 4.41
华夏卓越成长混合B 11734.74 76.11 0.36 4.41
华夏卓越成长混合C 11734.74 76.11 0.36 4.41
华夏卓越成长混合D 11734.74 76.11 0.36 4.41
华夏卓越成长混合E 11734.74 76.11 0.36 4.41
华夏招鑫鸿瑞混合A 2812.43 18.24 0.09 4.11
华夏招鑫鸿瑞混合C 2812.43 18.24 0.09 4.11
华夏创业板中盘200ETF 166.53 1.08 0.01 1.29
华夏远见成长一年持有混合A 3748.13 24.31 0.12 6.17
华夏远见成长一年持有混合C 3748.13 24.31 0.12 6.17
178 603701 德宏股份 华夏卓越成长混合A 9616.89 427.61 6.01 3.61
华夏卓越成长混合B 9616.89 427.61 6.01 3.61
华夏卓越成长混合C 9616.89 427.61 6.01 3.61
华夏卓越成长混合D 9616.89 427.61 6.01 3.61
华夏卓越成长混合E 9616.89 427.61 6.01 3.61
华夏鼎沛债券A 67.47 3.00 0.04 0.58
华夏鼎沛债券C 67.47 3.00 0.04 0.58
179 301068 大地海洋 华夏卓越成长混合A 7222.76 241.08 2.40 2.71
华夏卓越成长混合B 7222.76 241.08 2.40 2.71
华夏卓越成长混合C 7222.76 241.08 2.40 2.71
华夏卓越成长混合D 7222.76 241.08 2.40 2.71
华夏卓越成长混合E 7222.76 241.08 2.40 2.71
华夏招鑫鸿瑞混合A 2575.26 85.96 0.86 3.76
华夏招鑫鸿瑞混合C 2575.26 85.96 0.86 3.76
华夏远见成长一年持有混合A 4178.22 139.46 1.39 6.88
华夏远见成长一年持有混合C 4178.22 139.46 1.39 6.88
180 002085 万丰奥威 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 16.60 1.18 0.00 0.04
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 16.60 1.18 0.00 0.04
华夏国证通用航空产业ETF 2275.40 161.72 0.07 5.03
181 300342 天银机电 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 14.30 0.28 0.00 0.04
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 14.30 0.28 0.00 0.04
华夏国证通用航空产业ETF 1950.75 38.19 0.09 4.31
182 600118 中国卫星 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 10.64 0.13 0.00 0.03
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 10.64 0.13 0.00 0.03
华夏国证通用航空产业ETF 1429.28 17.46 0.10 3.16
华夏国证航天航空行业ETF 23512.62 287.23 1.67 6.20
183 600038 中直股份 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 11.82 0.35 0.00 0.03
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 11.82 0.35 0.00 0.03
华夏国证通用航空产业ETF 1608.66 47.65 0.07 3.56
184 002389 航天彩虹 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 12.02 0.55 0.00 0.03
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 12.02 0.55 0.00 0.03
华夏国证通用航空产业ETF 1662.45 76.05 0.08 3.67
185 600316 洪都航空 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 13.46 0.34 0.00 0.03
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 13.46 0.34 0.00 0.03
华夏国证通用航空产业ETF 1854.32 46.85 0.13 4.10
186 600879 航天电子 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 10.23 0.46 0.00 0.03
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 10.23 0.46 0.00 0.03
华夏国证通用航空产业ETF 1419.36 63.82 0.04 3.14
华夏国证航天航空行业ETF 27315.37 1228.21 0.77 7.21
华夏中证500ETF 8224.26 369.80 0.23 0.60
187 688297 中无人机 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 9.78 0.20 -- 0.02
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 9.78 0.20 -- 0.02
华夏国证通用航空产业ETF 1344.62 27.00 -- 2.97
188 300045 华力创通 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 9.36 0.43 0.00 0.02
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 9.36 0.43 0.00 0.02
华夏国证通用航空产业ETF 1287.32 59.16 0.11 2.85
189 600426 华鲁恒升 华夏红利价值混合A 12645.75 349.33 0.22 4.71
华夏红利价值混合B 12645.75 349.33 0.22 4.71
华夏红利价值混合C 12645.75 349.33 0.22 4.71
华夏红利价值混合D 12645.75 349.33 0.22 4.71
华夏红利价值混合E 12645.75 349.33 0.22 4.71
华夏稳健回报混合A 1122.20 31.00 0.02 5.76
华夏稳健回报混合C 1122.20 31.00 0.02 5.76
华夏景气驱动混合A 999.48 27.61 0.02 7.39
华夏景气驱动混合C 999.48 27.61 0.02 7.39
华夏中证石化产业ETF 4686.45 129.46 0.08 3.63
华夏核心资产混合A 4648.80 128.42 0.08 2.42
华夏核心资产混合C 4648.80 128.42 0.08 2.42
华夏策略混合 2425.40 67.00 0.04 5.03
华夏收入混合 6884.52 190.18 0.12 4.06
华夏红利混合A 14048.77 388.09 0.24 3.07
190 601857 中国石油 华夏红利价值混合A 9703.73 796.04 0.20 3.62
华夏红利价值混合B 9703.73 796.04 0.20 3.62
华夏红利价值混合C 9703.73 796.04 0.20 3.62
华夏红利价值混合D 9703.73 796.04 0.20 3.62
华夏红利价值混合E 9703.73 796.04 0.20 3.62
华夏上证综合全收益指数增强A 202.23 16.59 0.00 2.33
华夏上证综合全收益指数增强C 202.23 16.59 0.00 2.33
华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 22.92 1.88 0.00 0.03
华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 22.92 1.88 0.00 0.03
华夏中证红利低波动ETF 2493.46 204.55 0.05 2.39
华夏中证石化产业ETF 12041.28 987.80 0.25 9.31
华夏磐泰混合C 1074.98 88.19 0.02 0.31
华夏中证央企ETF联接A 5.61 0.46 0.00 0.02
华夏中证央企ETF联接C 5.61 0.46 0.00 0.02
华夏中证央企ETF 20368.06 1670.88 0.42 3.42
华夏磐泰混合(LOF)A 1074.98 88.19 0.02 0.31
华夏鼎利债券A 2263.20 185.66 0.05 0.17
华夏鼎利债券C 2263.20 185.66 0.05 0.17
华夏新锦绣混合A 1289.46 105.78 0.03 0.85
华夏新锦绣混合C 1289.46 105.78 0.03 0.85
华夏回报混合H 19338.89 1586.46 0.40 2.34
华夏回报二号混合 8391.46 688.39 0.17 2.39
华夏收入混合 6584.79 540.18 0.14 3.88
华夏红利混合A 14529.06 1191.88 0.30 3.17
华夏回报混合A 19338.89 1586.46 0.40 2.34
191 601601 中国太保 华夏红利价值混合A 9473.90 255.43 0.10 3.53
华夏红利价值混合B 9473.90 255.43 0.10 3.53
华夏红利价值混合C 9473.90 255.43 0.10 3.53
华夏红利价值混合D 9473.90 255.43 0.10 3.53
华夏红利价值混合E 9473.90 255.43 0.10 3.53
华夏中证A500增强策略ETF 67.13 1.81 0.00 0.78
华夏中证A500指数增强A 841.94 22.70 0.01 1.32
华夏中证A500指数增强C 841.94 22.70 0.01 1.32
华夏上证综合全收益指数增强A 127.96 3.45 0.00 1.48
华夏上证综合全收益指数增强C 127.96 3.45 0.00 1.48
华夏国企红利混合发起式A 129.44 3.49 0.00 7.97
华夏国企红利混合发起式C 129.44 3.49 0.00 7.97
华夏中证港股通内地金融ETF 5398.31 191.78 -- 2.41
华夏鼎润债券A 68.62 1.85 0.00 0.37
华夏鼎润债券C 68.62 1.85 0.00 0.37
华夏核心资产混合A 5316.68 188.88 -- 2.76
华夏核心资产混合C 5316.68 188.88 -- 2.76
华夏收入混合 5025.69 135.50 0.05 2.96
192 600938 中国海油 华夏红利价值混合A 8980.00 224.50 0.08 3.35
华夏红利价值混合B 8980.00 224.50 0.08 3.35
华夏红利价值混合C 8980.00 224.50 0.08 3.35
华夏红利价值混合D 8980.00 224.50 0.08 3.35
华夏红利价值混合E 8980.00 224.50 0.08 3.35
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A 84.00 2.10 0.00 0.02
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 84.00 2.10 0.00 0.02
华夏国证自由现金流ETF 180058.00 4501.45 1.58 9.76
华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 23.20 0.58 0.00 0.03
华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 23.20 0.58 0.00 0.03
华夏中证红利低波动ETF 2860.00 71.50 0.03 2.74
华夏中证石化产业ETF 8336.80 208.42 0.07 6.45
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 132.00 3.30 0.00 1.60
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 132.00 3.30 0.00 1.60
华夏恒融债券 143.20 3.58 0.00 0.38
华夏收入混合 6441.20 161.03 0.06 3.80
华夏红利混合A 14134.13 353.35 0.12 3.09
193 600188 兖矿能源 华夏红利价值混合A 8336.95 430.85 0.15 3.11
华夏红利价值混合B 8336.95 430.85 0.15 3.11
华夏红利价值混合C 8336.95 430.85 0.15 3.11
华夏红利价值混合D 8336.95 430.85 0.15 3.11
华夏红利价值混合E 8336.95 430.85 0.15 3.11
华夏信远一年持有混合A 59.18 4.60 -- 5.78
华夏信远一年持有混合B 59.18 4.60 -- 5.78
华夏信远一年持有混合C 59.18 4.60 -- 5.78
华夏稳兴增益一年持有混合A 25.74 1.33 0.00 0.56
华夏稳兴增益一年持有混合C 25.74 1.33 0.00 0.56
华夏睿磐泰茂混合A 117.84 6.09 0.00 0.40
华夏睿磐泰茂混合C 117.84 6.09 0.00 0.40
华夏红利混合A 10932.48 564.99 0.19 2.39
194 000333 美的集团 华夏红利价值混合A 7621.26 99.82 0.01 2.84
华夏红利价值混合B 7621.26 99.82 0.01 2.84
华夏红利价值混合C 7621.26 99.82 0.01 2.84
华夏红利价值混合D 7621.26 99.82 0.01 2.84
华夏红利价值混合E 7621.26 99.82 0.01 2.84
华夏中证A500增强策略ETF 135.14 1.77 0.00 1.57
华夏中证A500指数增强A 944.45 12.37 0.00 1.48
华夏中证A500指数增强C 944.45 12.37 0.00 1.48
华夏中证A500ETF联接Y 242.03 3.17 0.00 0.03
华夏中证A500ETF 34401.78 450.58 0.07 1.32
华夏中证A500ETF联接A 242.03 3.17 0.00 0.03
华夏中证A500ETF联接C 242.03 3.17 0.00 0.03
华夏中证全指可选消费ETF 521.47 6.83 0.00 13.55
华夏中证800指数增强A 42.76 0.56 0.00 1.12
华夏中证800指数增强C 42.76 0.56 0.00 1.12
华夏中证A100ETF 56.50 0.74 0.00 2.64
华夏沪深300ESG基准ETF 67.19 0.88 0.00 2.35
华夏兴融混合C 759.68 9.95 0.00 1.61
华夏中证港股通消费主题ETF 1883.82 25.46 -- 4.05
华夏兴融混合(LOF)A 759.68 9.95 0.00 1.61
华夏中证物联网主题ETF 280.20 3.67 0.00 4.88
华夏鼎润债券A 88.57 1.16 0.00 0.47
华夏鼎润债券C 88.57 1.16 0.00 0.47
华夏消费龙头混合A 5954.40 77.99 0.01 7.24
华夏消费龙头混合C 5954.40 77.99 0.01 7.24
华夏新机遇混合C 105.36 1.38 0.00 1.95
华夏网购精选混合C 1310.93 17.17 0.00 2.30
华夏沪港通恒生ETF联接C 0.74 0.01 -- 0.00
华夏睿磐泰荣混合A 37.41 0.49 0.00 0.55
华夏睿磐泰荣混合C 37.41 0.49 0.00 0.55
华夏网购精选混合A 1310.93 17.17 0.00 2.30
华夏智胜价值成长股票A 697.08 9.13 0.00 0.87
华夏智胜价值成长股票C 697.08 9.13 0.00 0.87
华夏新机遇混合A 105.36 1.38 0.00 1.95
华夏消费升级混合A 4012.87 52.56 0.01 8.27
华夏消费升级混合C 4012.87 52.56 0.01 8.27
华夏沪港通恒生ETF联接A 0.74 0.01 -- 0.00
华夏沪深300ETF 138615.13 1815.52 0.26 1.54
195 601728 中国电信 华夏中证A500增强策略ETF 69.00 12.17 0.00 0.80
华夏中证智选300价值稳健策略ETF 165.11 29.12 0.01 2.11
196 02228 晶泰控股 华夏中证港股通医疗主题ETF 1083.52 136.20 -- 5.29
华夏景气成长一年持有混合发起式A 678.59 85.30 -- 3.07
华夏景气成长一年持有混合发起式C 678.59 85.30 -- 3.07
197 00241 阿里健康 华夏中证港股通医疗主题ETF 1048.39 254.80 -- 5.12
198 02268 药明合联 华夏中证港股通医疗主题ETF 1020.05 19.85 -- 4.98
199 01099 国药控股 华夏中证港股通医疗主题ETF 946.71 53.08 -- 4.63
200 01548 金斯瑞生物科技 华夏中证港股通医疗主题ETF 585.90 60.60 -- 2.86
201 01093 石药集团 华夏中证港股通医疗主题ETF 544.76 67.80 -- 2.66
华夏创新医药龙头混合A 1426.99 177.60 -- 5.49
华夏创新医药龙头混合C 1426.99 177.60 -- 5.49
202 09926 康方生物 华夏中证港股通医疗主题ETF 471.34 4.10 -- 2.30
华夏创新医药龙头混合A 1164.38 10.13 -- 4.48
华夏创新医药龙头混合C 1164.38 10.13 -- 4.48
203 300033 同花顺 华夏创业板软件ETF 3715.58 12.45 0.05 8.42
华夏创业板人工智能ETF 4253.39 14.25 0.05 2.51
华夏创业板指数增强A 310.44 1.04 0.00 1.93
华夏创业板指数增强C 310.44 1.04 0.00 1.93
华夏中证红利质量ETF 4865.55 16.30 0.06 3.40
华夏中证金融科技主题ETF 12107.16 40.56 0.15 10.52
华夏创业板低波价值ETF 1373.10 4.60 0.02 3.88
华夏新锦绣混合A 1262.65 4.23 0.02 0.83
华夏新锦绣混合C 1262.65 4.23 0.02 0.83
204 300442 润泽科技 华夏创业板软件ETF 3364.51 41.64 0.03 7.63
华夏创业板人工智能ETF 6808.26 84.26 0.05 4.02
华夏人工智能ETF联接D 342.59 4.24 0.00 0.06
华夏创新研选混合A 162.41 2.01 0.00 4.66
华夏创新研选混合C 162.41 2.01 0.00 4.66
华夏中证云计算与大数据主题ETF 3404.27 42.13 0.03 5.57
华夏互联网龙头混合A 2186.45 27.06 0.02 7.58
华夏互联网龙头混合C 2186.45 27.06 0.02 7.58
华夏中证大数据产业ETF 2208.26 27.33 0.02 6.36
华夏人工智能ETF联接A 342.59 4.24 0.00 0.06
华夏人工智能ETF联接C 342.59 4.24 0.00 0.06
华夏中证人工智能主题ETF 25542.20 319.12 0.20 2.62
205 300418 昆仑万维 华夏创业板软件ETF 2540.16 51.84 0.04 5.76
华夏创业板人工智能ETF 5150.07 105.10 0.08 3.04
华夏中证文娱传媒ETF 589.96 12.04 0.01 5.23
206 300803 指南针 华夏创业板软件ETF 2196.05 22.57 0.10 4.98
华夏中证金融科技主题ETF 6865.63 70.58 0.32 5.97
207 300017 网宿科技 华夏创业板软件ETF 2162.19 127.94 0.06 4.90
华夏创业板人工智能ETF 4383.99 259.41 0.11 2.59
华夏中证云计算与大数据主题ETF 2143.09 126.81 0.06 3.51
华夏中证大数据产业ETF 1390.19 82.26 0.04 4.01
208 300339 润和软件 华夏创业板软件ETF 1796.68 46.33 0.06 4.07
华夏中证金融科技主题ETF 6071.40 156.56 0.20 5.28
209 300454 深信服 华夏创业板软件ETF 1538.01 15.12 0.05 3.49
华夏中证信息技术应用创新产业ETF 2393.47 23.53 0.09 4.73
华夏聚利债券C 980.98 9.64 0.03 0.93
华夏中证大数据产业ETF 859.53 8.45 0.03 2.48
华夏稳定双利债券A 30.25 0.30 0.00 0.07
华夏聚利债券A 980.98 9.64 0.03 0.93
华夏稳定双利债券C 30.25 0.30 0.00 0.07
210 300383 光环新网 华夏创业板软件ETF 1480.31 86.47 0.05 3.35
211 000039 中集集团 华夏中证500自由现金流ETF 6787.95 626.77 0.27 6.41
华夏见龙精选混合 1051.99 97.14 0.04 5.32
华夏优势精选股票 1394.36 128.75 0.06 7.71
212 000959 首钢股份 华夏中证500自由现金流ETF 5904.85 1264.42 0.21 5.58
213 600352 浙江龙盛 华夏中证500自由现金流ETF 5594.69 430.03 0.33 5.28
华夏中证500指数增强Y 4353.53 334.63 0.25 0.80
华夏中证500指数智选增强Y 930.87 71.55 0.05 0.80
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A 0.26 0.02 0.00 0.01
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C 0.26 0.02 0.00 0.01
华夏中证500指数智选增强A 930.87 71.55 0.05 0.80
华夏中证500指数智选增强C 930.87 71.55 0.05 0.80
华夏中证500指数增强A 4353.53 334.63 0.25 0.80
华夏中证500指数增强C 4353.53 334.63 0.25 0.80
214 601212 白银有色 华夏中证500自由现金流ETF 4950.16 609.63 0.87 4.67
215 600096 云天化 华夏中证500自由现金流ETF 4198.79 125.75 0.35 3.97
华夏中证红利质量ETF 4367.41 130.80 0.36 3.05
216 000933 神火股份 华夏中证500自由现金流ETF 3835.83 124.54 0.06 3.62
华夏中证500指数增强Y 5253.25 170.56 0.08 0.97
华夏中证500指数智选增强Y 1111.26 36.08 0.02 0.95
华夏智胜先锋股票C 2420.88 78.60 0.03 0.84
华夏智胜先锋股票(LOF)A 2420.88 78.60 0.03 0.84
华夏中证500指数智选增强A 1111.26 36.08 0.02 0.95
华夏中证500指数智选增强C 1111.26 36.08 0.02 0.95
华夏中证500指数增强A 5253.25 170.56 0.08 0.97
华夏中证500指数增强C 5253.25 170.56 0.08 0.97
华夏鼎利债券A 2512.36 81.57 0.04 0.19
华夏鼎利债券C 2512.36 81.57 0.04 0.19
华夏红利混合A 10987.90 356.75 0.16 2.40
217 601880 辽港股份 华夏中证500自由现金流ETF 3330.73 2030.93 0.26 3.15
218 600578 京能电力 华夏中证500自由现金流ETF 3240.18 637.83 0.83 3.06
219 600157 永泰能源 华夏中证500自由现金流ETF 3212.08 1784.49 3.99 3.03
华夏公用事业ETF联接A 0.86 0.48 0.00 0.02
华夏公用事业ETF联接C 0.86 0.48 0.00 0.02
华夏中证500ETF联接Y 0.07 0.04 0.00 0.00
华夏中证全指公用事业ETF 403.49 224.16 0.50 4.03
华夏中证500ETF联接C 0.07 0.04 0.00 0.00
华夏中证500ETF联接A 0.07 0.04 0.00 0.00
220 603833 欧派家居 华夏中证500自由现金流ETF 2940.81 55.17 0.60 2.78
221 603799 华友钴业 华夏债券优化一年持有债券A 27.02 0.46 0.00 0.13
华夏债券优化一年持有债券C 27.02 0.46 0.00 0.13
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 42.87 0.73 0.00 0.12
华夏智胜优选混合发起式D 2333.93 39.74 0.15 1.19
华夏卓享债券D 133.58 2.27 0.01 0.15
华夏智胜优选混合发起式A 2333.93 39.74 0.15 1.19
华夏智胜优选混合发起式C 2333.93 39.74 0.15 1.19
华夏有色金属ETF联接D 1804.17 30.72 0.11 0.16
华夏稳兴增益一年持有混合A 23.49 0.40 0.00 0.51
华夏稳兴增益一年持有混合C 23.49 0.40 0.00 0.51
华夏有色金属ETF联接A 1804.17 30.72 0.11 0.16
华夏有色金属ETF联接C 1804.17 30.72 0.11 0.16
华夏兴融混合C 614.90 10.47 0.04 1.30
华夏新能源车龙头混合发起式A 2148.23 36.58 0.13 2.75
华夏新能源车龙头混合发起式C 2148.23 36.58 0.13 2.75
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 42.87 0.73 0.00 0.12
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 42.87 0.73 0.00 0.12
华夏卓享债券A 133.58 2.27 0.01 0.15
华夏卓享债券C 133.58 2.27 0.01 0.15
华夏中证新材料主题ETF 184.82 3.15 0.01 4.40
华夏兴融混合(LOF)A 614.90 10.47 0.04 1.30
华夏中证细分有色金属产业主题ETF 50842.84 865.70 3.19 3.94
华夏中证新能源ETF 461.91 7.87 0.03 3.11
华夏中证新能源汽车ETF 20268.36 345.11 1.27 4.48
华夏鼎泓债券A 489.81 8.34 0.03 0.15
华夏鼎泓债券C 489.81 8.34 0.03 0.15
华夏稳定双利债券A 11.08 0.19 0.00 0.03
华夏鼎融债券A 273.68 4.66 0.02 0.24
华夏鼎融债券C 273.68 4.66 0.02 0.24
华夏稳定双利债券C 11.08 0.19 0.00 0.03
222 000408 藏格矿业 华夏债券优化一年持有债券A 26.16 0.33 0.00 0.12
华夏债券优化一年持有债券C 26.16 0.33 0.00 0.12
华夏中证农业主题ETF发起式联接D 31.71 0.40 0.00 0.21
华夏智胜优选混合发起式D 2152.97 27.16 0.02 1.10
华夏卓享债券D 129.21 1.63 0.00 0.14
华夏智胜优选混合发起式A 2152.97 27.16 0.02 1.10
华夏智胜优选混合发起式C 2152.97 27.16 0.02 1.10
华夏稳兴增益一年持有混合A 24.57 0.31 0.00 0.53
华夏稳兴增益一年持有混合C 24.57 0.31 0.00 0.53
华夏中证农业主题ETF发起式联接A 31.71 0.40 0.00 0.21
华夏中证农业主题ETF发起式联接C 31.71 0.40 0.00 0.21
华夏中证农业主题ETF 2131.57 26.89 0.02 5.55
华夏中证石化产业ETF 5427.62 68.47 0.04 4.20
华夏卓享债券A 129.21 1.63 0.00 0.14
华夏卓享债券C 129.21 1.63 0.00 0.14
华夏鼎泓债券A 472.45 5.96 0.00 0.14
华夏鼎泓债券C 472.45 5.96 0.00 0.14
华夏鼎融债券A 263.97 3.33 0.00 0.23
华夏鼎融债券C 263.97 3.33 0.00 0.23
223 601117 中国化学 华夏债券优化一年持有债券A 22.50 2.56 0.00 0.10
华夏债券优化一年持有债券C 22.50 2.56 0.00 0.10
华夏卓享债券D 110.14 12.53 0.00 0.12
华夏稳兴增益一年持有混合A 22.50 2.56 0.00 0.49
华夏稳兴增益一年持有混合C 22.50 2.56 0.00 0.49
华夏中证基建ETF 538.78 61.29 0.01 4.22
华夏卓享债券A 110.14 12.53 0.00 0.12
华夏卓享债券C 110.14 12.53 0.00 0.12
华夏鼎泓债券A 403.99 45.96 0.01 0.12
华夏鼎泓债券C 403.99 45.96 0.01 0.12
华夏鼎融债券A 225.38 25.64 0.00 0.20
华夏鼎融债券C 225.38 25.64 0.00 0.20
224 600741 华域汽车 华夏债券增强六个月持有债券A 20.55 1.07 0.00 0.37
华夏债券增强六个月持有债券C 20.55 1.07 0.00 0.37
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 0.38 0.02 0.00 0.01
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 0.38 0.02 0.00 0.01
华夏中证汽车零部件主题ETF 393.42 20.48 0.01 2.22
225 06198 青岛港 华夏债券增强六个月持有债券A 17.44 2.90 -- 0.32
华夏债券增强六个月持有债券C 17.44 2.90 -- 0.32
226 00902 华能国际电力股份 华夏债券增强六个月持有债券A 16.67 3.20 -- 0.30
华夏债券增强六个月持有债券C 16.67 3.20 -- 0.30
227 300677 英科医疗 华夏品质生活混合A 1386.61 23.63 0.05 6.50
华夏品质生活混合C 1386.61 23.63 0.05 6.50
华夏中证全指医疗器械ETF 1824.95 31.10 0.07 3.77
华夏消费臻选混合发起式A 2135.13 36.39 0.08 7.99
华夏消费臻选混合发起式C 2135.13 36.39 0.08 7.99
华夏乐享健康混合C 1308.94 22.31 0.05 3.07
华夏乐享健康混合A 1308.94 22.31 0.05 3.07
华夏行业混合(LOF) 4553.56 77.60 0.17 4.32
228 09858 优然牧业 华夏品质生活混合A 1109.36 325.50 -- 5.20
华夏品质生活混合C 1109.36 325.50 -- 5.20
华夏稳健回报混合A 749.80 220.00 -- 3.85
华夏稳健回报混合C 749.80 220.00 -- 3.85
华夏内需驱动混合A 4218.65 1237.80 -- 4.31
华夏内需驱动混合C 4218.65 1237.80 -- 4.31
华夏新兴消费混合A 1680.92 493.20 -- 3.39
华夏新兴消费混合C 1680.92 493.20 -- 3.39
229 000729 燕京啤酒 华夏品质生活混合A 958.13 73.14 0.03 4.49
华夏品质生活混合C 958.13 73.14 0.03 4.49
华夏消费臻选混合发起式A 1513.05 115.50 0.05 5.67
华夏消费臻选混合发起式C 1513.05 115.50 0.05 5.67
华夏消费优选混合A 1489.34 113.69 0.05 4.52
华夏消费优选混合C 1489.34 113.69 0.05 4.52
华夏内需驱动混合A 4226.72 322.65 0.13 4.31
华夏内需驱动混合C 4226.72 322.65 0.13 4.31
华夏消费龙头混合A 2106.50 160.80 0.06 2.56
华夏消费龙头混合C 2106.50 160.80 0.06 2.56
华夏新兴消费混合A 2229.20 170.17 0.07 4.50
华夏新兴消费混合C 2229.20 170.17 0.07 4.50
华夏消费升级混合A 1358.86 103.73 0.04 2.80
华夏消费升级混合C 1358.86 103.73 0.04 2.80
华夏国企改革混合 408.59 31.19 0.01 2.96
230 301356 天振股份 华夏品质生活混合A 837.99 38.85 -- 3.93
华夏品质生活混合C 837.99 38.85 -- 3.93
华夏消费臻选混合发起式A 1275.88 59.15 -- 4.78
华夏消费臻选混合发起式C 1275.88 59.15 -- 4.78
华夏优势价值一年持有混合A 114.75 5.32 -- 2.49
华夏优势价值一年持有混合C 114.75 5.32 -- 2.49
华夏睿阳一年持有混合 4658.60 215.98 -- 6.00
231 600054 黄山旅游 华夏品质生活混合A 829.40 63.80 0.54 3.89
华夏品质生活混合C 829.40 63.80 0.54 3.89
华夏消费臻选混合发起式A 1101.36 84.72 0.72 4.12
华夏消费臻选混合发起式C 1101.36 84.72 0.72 4.12
华夏内需驱动混合A 3772.73 290.21 2.47 3.85
华夏内需驱动混合C 3772.73 290.21 2.47 3.85
华夏新兴消费混合A 1911.26 147.02 1.25 3.86
华夏新兴消费混合C 1911.26 147.02 1.25 3.86
232 603057 紫燕食品 华夏品质生活混合A 793.38 32.33 -- 3.72
华夏品质生活混合C 793.38 32.33 -- 3.72
华夏消费臻选混合发起式A 1320.01 53.79 -- 4.94
华夏消费臻选混合发起式C 1320.01 53.79 -- 4.94
华夏消费优选混合A 1434.36 58.45 -- 4.36
华夏消费优选混合C 1434.36 58.45 -- 4.36
华夏内需驱动混合A 3895.50 158.74 -- 3.98
华夏内需驱动混合C 3895.50 158.74 -- 3.98
华夏新兴消费混合A 1921.73 78.31 -- 3.88
华夏新兴消费混合C 1921.73 78.31 -- 3.88
233 600754 锦江酒店 华夏品质生活混合A 744.30 27.70 0.06 3.49
华夏品质生活混合C 744.30 27.70 0.06 3.49
华夏瑞益混合A1 1357.74 50.53 0.11 7.04
华夏瑞益混合A2 1357.74 50.53 0.11 7.04
华夏瑞益混合A3 1357.74 50.53 0.11 7.04
华夏行业甄选混合A 1123.43 41.81 0.09 7.46
华夏行业甄选混合C 1123.43 41.81 0.09 7.46
华夏消费臻选混合发起式A 842.91 31.37 0.07 3.16
华夏消费臻选混合发起式C 842.91 31.37 0.07 3.16
华夏兴和混合C 7031.86 261.70 0.59 7.12
华夏蓝筹混合C 16143.66 600.81 1.34 7.19
华夏中证旅游主题ETF 2730.86 101.63 0.23 5.44
华夏内需驱动混合A 3975.01 147.93 0.33 4.06
华夏内需驱动混合C 3975.01 147.93 0.33 4.06
华夏新兴消费混合A 2274.81 84.66 0.19 4.59
华夏新兴消费混合C 2274.81 84.66 0.19 4.59
华夏兴和混合A 7031.86 261.70 0.59 7.12
华夏蓝筹混合(LOF)A 16143.66 600.81 1.34 7.19
234 300390 天华新能 华夏成长动力混合A 1388.56 23.74 0.04 5.61
华夏成长动力混合C 1388.56 23.74 0.04 5.61
华夏创业板新能源ETF 2051.38 35.07 0.05 2.64
华夏创业板中盘200ETF 252.72 4.32 0.01 1.95
华夏核心成长混合A 6300.45 107.70 0.16 9.19
华夏核心成长混合C 6300.45 107.70 0.16 9.19
235 001203 大中矿业 华夏成长动力混合A 1330.47 33.32 0.03 5.38
华夏成长动力混合C 1330.47 33.32 0.03 5.38
华夏核心成长混合A 6012.66 150.58 0.12 8.77
华夏核心成长混合C 6012.66 150.58 0.12 8.77
236 688548 广钢气体 华夏成长动力混合A 1102.57 49.55 0.19 4.46
华夏成长动力混合C 1102.57 49.55 0.19 4.46
华夏专精特新混合发起式A 117.45 5.28 0.02 5.79
华夏专精特新混合发起式C 117.45 5.28 0.02 5.79
华夏稳享增利6个月债券A 4482.98 201.48 0.77 0.13
华夏稳享增利6个月债券C 4482.98 201.48 0.77 0.13
华夏永顺一年持有混合A 200.25 9.00 0.03 1.63
华夏永顺一年持有混合C 200.25 9.00 0.03 1.63
华夏可转债增强债券C 2661.00 119.60 0.46 0.83
华夏可转债增强债券A 2661.00 119.60 0.46 0.83
华夏可转债增强债券I 2661.00 119.60 0.46 0.83
237 300855 图南股份 华夏成长动力混合A 1048.06 28.96 0.10 4.24
华夏成长动力混合C 1048.06 28.96 0.10 4.24
华夏专精特新混合发起式A 122.32 3.38 0.01 6.03
华夏专精特新混合发起式C 122.32 3.38 0.01 6.03
238 000688 国城矿业 华夏成长动力混合A 1012.17 26.04 0.02 4.09
华夏成长动力混合C 1012.17 26.04 0.02 4.09
华夏核心成长混合A 5686.29 146.29 0.13 8.29
华夏核心成长混合C 5686.29 146.29 0.13 8.29
239 002756 永兴材料 华夏成长动力混合A 988.00 13.21 0.03 3.99
华夏成长动力混合C 988.00 13.21 0.03 3.99
华夏核心成长混合A 4651.19 62.16 0.16 6.78
华夏核心成长混合C 4651.19 62.16 0.16 6.78
240 603876 鼎胜新材 华夏成长动力混合A 955.76 43.13 -- 3.86
华夏成长动力混合C 955.76 43.13 -- 3.86
华夏优势精选股票 909.45 41.04 -- 5.03
241 600141 兴发集团 华夏稳健回报混合A 1034.78 31.00 0.04 5.31
华夏稳健回报混合C 1034.78 31.00 0.04 5.31
华夏聚利债券C 335.73 10.06 0.01 0.32
华夏稳定双利债券A 25.86 0.77 0.00 0.06
华夏聚利债券A 335.73 10.06 0.01 0.32
华夏双债债券A 4404.28 131.94 0.18 1.19
华夏双债债券C 4404.28 131.94 0.18 1.19
华夏策略混合 2436.74 73.00 0.10 5.05
华夏稳定双利债券C 25.86 0.77 0.00 0.06
242 00175 吉利汽车 华夏稳健回报混合A 886.62 48.00 -- 4.55
华夏稳健回报混合C 886.62 48.00 -- 4.55
华夏中证港股通汽车产业主题ETF 2083.56 112.80 -- 13.82
华夏汽车产业混合A 217.26 11.76 -- 7.44
华夏汽车产业混合C 217.26 11.76 -- 7.44
华夏新兴经济一年持有混合A 5174.01 280.11 -- 9.00
华夏新兴经济一年持有混合C 5174.01 280.11 -- 9.00
华夏核心制造混合A 15399.93 833.72 -- 9.94
华夏核心制造混合C 15399.93 833.72 -- 9.94
华夏核心价值混合A 317.35 17.18 -- 2.17
华夏核心价值混合C 317.35 17.18 -- 2.17
华夏成长精选6个月定开混合A 2852.23 154.41 -- 6.82
华夏成长精选6个月定开混合C 2852.23 154.41 -- 6.82
华夏兴阳一年持有混合 2370.56 128.34 -- 3.14
243 000680 山推股份 华夏稳健回报混合A 859.88 74.00 0.06 4.41
华夏稳健回报混合C 859.88 74.00 0.06 4.41
华夏永利一年持有混合A 73.67 6.34 0.00 0.57
华夏永利一年持有混合C 73.67 6.34 0.00 0.57
华夏永润六个月持有混合A 74.72 6.43 0.00 0.58
华夏永润六个月持有混合C 74.72 6.43 0.00 0.58
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A 21.61 1.86 0.00 0.10
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C 21.61 1.86 0.00 0.10
华夏翔阳两年定开混合 1346.53 115.88 0.09 4.70
华夏兴华混合H 2057.73 177.09 0.13 2.91
华夏兴华混合 2057.73 177.09 0.13 2.91
华夏策略混合 2226.97 191.65 0.15 4.62
华夏经典混合 6880.29 592.11 0.45 3.72
244 300285 国瓷材料 华夏稳健回报混合A 859.60 28.00 0.03 4.41
华夏稳健回报混合C 859.60 28.00 0.03 4.41
华夏策略混合 2557.31 83.30 0.10 5.30
245 03323 中国建材 华夏稳健回报混合A 840.57 200.00 -- 4.31
华夏稳健回报混合C 840.57 200.00 -- 4.31
246 01519 极兔速递-W 华夏稳健回报混合A 758.76 85.00 -- 3.89
华夏稳健回报混合C 758.76 85.00 -- 3.89
华夏优势价值一年持有混合A 145.50 16.30 -- 3.15
华夏优势价值一年持有混合C 145.50 16.30 -- 3.15
华夏永泓一年持有混合A 267.80 30.00 -- 0.83
华夏永泓一年持有混合C 267.80 30.00 -- 0.83
华夏消费龙头混合A 1346.85 150.88 -- 1.64
华夏消费龙头混合C 1346.85 150.88 -- 1.64
247 300850 新强联 华夏稳健回报混合A 708.48 16.00 0.05 3.63
华夏稳健回报混合C 708.48 16.00 0.05 3.63
华夏策略混合 1638.36 37.00 0.12 3.40
248 01109 华润置地 华夏稳健回报混合A 682.77 27.00 -- 3.50
华夏稳健回报混合C 682.77 27.00 -- 3.50
华夏优加生活混合A 3675.57 145.35 -- 9.07
华夏优加生活混合C 3675.57 145.35 -- 9.07
249 689009 九号公司 华夏臻选价值成长混合A 4867.52 110.08 -- 4.59
华夏臻选价值成长混合C 4867.52 110.08 -- 4.59
华夏安阳6个月持有期混合A 4823.01 109.07 -- 4.69
华夏安阳6个月持有期混合C 4823.01 109.07 -- 4.69
250 002956 西麦食品 华夏臻选价值成长混合A 3718.73 141.72 0.63 3.50
华夏臻选价值成长混合C 3718.73 141.72 0.63 3.50
华夏消费优选混合A 1102.71 42.02 0.19 3.35
华夏消费优选混合C 1102.71 42.02 0.19 3.35
华夏安阳6个月持有期混合A 5952.45 226.85 1.02 5.79
华夏安阳6个月持有期混合C 5952.45 226.85 1.02 5.79
华夏策略混合 1574.35 60.00 0.27 3.26
251 01681 康臣药业 华夏臻选价值成长混合A 3174.41 215.80 -- 2.99
华夏臻选价值成长混合C 3174.41 215.80 -- 2.99
华夏安阳6个月持有期混合A 3639.24 247.40 -- 3.54
华夏安阳6个月持有期混合C 3639.24 247.40 -- 3.54
252 002803 吉宏股份 华夏臻选价值成长混合A 2822.81 164.98 0.57 2.66
华夏臻选价值成长混合C 2822.81 164.98 0.57 2.66
253 600066 宇通客车 华夏臻选价值成长混合A 2738.23 76.36 0.19 2.58
华夏臻选价值成长混合C 2738.23 76.36 0.19 2.58
华夏汽车产业混合A 302.30 8.43 0.02 10.35
华夏汽车产业混合C 302.30 8.43 0.02 10.35
华夏阿尔法精选混合A 1030.21 28.73 0.07 5.35
华夏阿尔法精选混合C 1030.21 28.73 0.07 5.35
华夏能源革新股票C 33484.58 933.76 2.32 3.83
华夏核心价值混合A 285.45 7.96 0.02 1.95
华夏核心价值混合C 285.45 7.96 0.02 1.95
华夏安阳6个月持有期混合A 2315.06 64.56 0.16 2.25
华夏安阳6个月持有期混合C 2315.06 64.56 0.16 2.25
华夏先锋科技一年定开混合A 3300.20 92.03 0.23 5.71
华夏先锋科技一年定开混合C 3300.20 92.03 0.23 5.71
华夏稳盛混合 4581.47 127.76 0.32 4.44
华夏能源革新股票A 33484.58 933.76 2.32 3.83
华夏新锦汇混合A 153.48 4.28 0.01 3.56
华夏新锦汇混合C 153.48 4.28 0.01 3.56
华夏回报混合H 9951.40 277.51 0.69 1.20
华夏回报二号混合 4106.19 114.51 0.28 1.17
华夏回报混合A 9951.40 277.51 0.69 1.20
254 002463 沪电股份 华夏量化选股股票A 844.03 11.11 0.01 4.36
华夏量化选股股票C 844.03 11.11 0.01 4.36
华夏数字产业混合A 6326.78 83.28 0.04 6.49
华夏数字产业混合C 6326.78 83.28 0.04 6.49
华夏时代领航两年持有混合A 137.51 1.81 0.00 2.24
华夏时代领航两年持有混合C 137.51 1.81 0.00 2.24
华夏永康添福混合C 150.42 1.98 0.00 1.29
华夏先进制造龙头混合A 2113.41 27.82 0.01 6.38
华夏先进制造龙头混合C 2113.41 27.82 0.01 6.38
华夏成长先锋一年持有混合A 3920.81 51.61 0.03 5.37
华夏成长先锋一年持有混合C 3920.81 51.61 0.03 5.37
华夏可转债增强债券C 2926.36 38.52 0.02 0.91
华夏鼎清债券A 4016.53 52.87 0.03 0.89
华夏鼎清债券C 4016.53 52.87 0.03 0.89
华夏科技创新混合A 5631.05 74.12 0.04 6.17
华夏科技创新混合C 5631.05 74.12 0.04 6.17
华夏永康添福混合A 150.42 1.98 0.00 1.29
华夏研究精选股票 233.23 3.07 0.00 2.27
华夏可转债增强债券A 2926.36 38.52 0.02 0.91
华夏可转债增强债券I 2926.36 38.52 0.02 0.91
华夏新锦程混合A 139.78 1.84 0.00 5.70
华夏新锦程混合C 139.78 1.84 0.00 5.70
华夏中小企业100ETF 1432.34 18.85 0.01 2.44
255 600183 生益科技 华夏量化选股股票A 731.29 13.50 0.01 3.78
华夏量化选股股票C 731.29 13.50 0.01 3.78
华夏时代领航两年持有混合A 122.97 2.27 0.00 2.01
华夏时代领航两年持有混合C 122.97 2.27 0.00 2.01
华夏先进制造龙头混合A 2462.00 45.45 0.03 7.43
华夏先进制造龙头混合C 2462.00 45.45 0.03 7.43
华夏科技创新混合A 4035.66 74.50 0.05 4.42
华夏科技创新混合C 4035.66 74.50 0.05 4.42
256 688183 生益电子 华夏量化选股股票A 557.18 6.66 -- 2.88
华夏量化选股股票C 557.18 6.66 -- 2.88
257 600415 小商品城 华夏量化选股股票A 531.06 41.04 0.14 2.74
华夏量化选股股票C 531.06 41.04 0.14 2.74
华夏时代领航两年持有混合A 111.93 8.65 0.03 1.83
华夏时代领航两年持有混合C 111.93 8.65 0.03 1.83
华夏核心价值混合A 472.31 36.50 0.12 3.22
华夏核心价值混合C 472.31 36.50 0.12 3.22
华夏中证浙江国资创新发展ETF 936.73 72.39 0.24 7.09
258 000975 山金国际 华夏量化选股股票A 527.12 17.76 0.01 2.72
华夏量化选股股票C 527.12 17.76 0.01 2.72
华夏瑞享回报混合A 246.05 8.29 0.00 2.58
华夏瑞享回报混合C 246.05 8.29 0.00 2.58
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 180.16 6.07 0.00 0.05
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 180.16 6.07 0.00 0.05
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 37668.96 1269.17 0.51 5.98
华夏经典混合 8254.30 278.11 0.11 4.47
259 688578 艾力斯 华夏量化选股股票A 483.84 5.04 -- 2.50
华夏量化选股股票C 483.84 5.04 -- 2.50
华夏上证科创板生物医药ETF 332.03 3.46 -- 5.53
华夏时代领航两年持有混合A 92.93 0.97 -- 1.52
华夏时代领航两年持有混合C 92.93 0.97 -- 1.52
华夏医药ETF 211.65 2.20 -- 2.48
260 688819 天能股份 华夏上证智选科创板价值50策略ETF 106.20 3.29 -- 2.94
华夏中证智选500成长创新策略ETF 50.83 1.57 -- 1.49
261 688187 时代电气 华夏上证智选科创板价值50策略ETF 101.05 1.95 -- 2.80
262 688569 铁科轨道 华夏上证智选科创板价值50策略ETF 99.13 4.53 -- 2.74
263 688475 萤石网络 华夏上证智选科创板价值50策略ETF 97.27 3.69 -- 2.69
264 688459 哈铁科技 华夏上证智选科创板价值50策略ETF 95.98 10.16 -- 2.66
265 601939 建设银行 华夏信远一年持有混合A 77.88 8.07 0.00 7.60
华夏信远一年持有混合B 77.88 8.07 0.00 7.60
华夏信远一年持有混合C 77.88 8.07 0.00 7.60
华夏上证综合全收益指数增强A 84.82 8.79 0.00 0.98
华夏上证综合全收益指数增强C 84.82 8.79 0.00 0.98
华夏沪深300指数增强Y 6253.30 648.01 0.07 1.72
华夏中证港股通央企红利ETF 11403.80 1539.40 -- 2.43
华夏中证港股通内地金融ETF 36684.17 4952.00 -- 16.40
华夏稳兴增益一年持有混合A 24.80 2.57 0.00 0.54
华夏稳兴增益一年持有混合C 24.80 2.57 0.00 0.54
华夏中证港股通50ETF 480.78 64.90 -- 6.53
华夏中证沪港深500ETF 30.37 4.10 -- 1.91
华夏安阳6个月持有期混合A 10747.45 1450.80 -- 10.45
华夏安阳6个月持有期混合C 10747.45 1450.80 -- 10.45
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 149.48 15.49 0.00 1.81
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 149.48 15.49 0.00 1.81
华夏鼎利债券A 2102.64 217.89 0.02 0.16
华夏鼎利债券C 2102.64 217.89 0.02 0.16
华夏沪深300指数增强A 6253.30 648.01 0.07 1.72
华夏沪深300指数增强C 6253.30 648.01 0.07 1.72
华夏沪港通恒生ETF 22275.71 3007.00 -- 5.09
266 601898 中煤能源 华夏信远一年持有混合A 76.71 4.46 0.00 7.49
华夏信远一年持有混合B 76.71 4.46 0.00 7.49
华夏信远一年持有混合C 76.71 4.46 0.00 7.49
华夏中证港股通央企红利ETF 14420.66 1237.30 -- 3.07
华夏兴源稳健一年持有混合A 86.00 5.00 0.00 0.48
华夏兴源稳健一年持有混合C 86.00 5.00 0.00 0.48
华夏永福混合C 961.14 55.88 0.04 1.45
华夏永福混合A 961.14 55.88 0.04 1.45
华夏收入混合 5050.44 293.63 0.19 2.98
267 601398 工商银行 华夏信远一年持有混合A 75.71 9.91 0.00 7.39
华夏信远一年持有混合B 75.71 9.91 0.00 7.39
华夏信远一年持有混合C 75.71 9.91 0.00 7.39
华夏上证综合全收益指数增强A 279.24 36.55 0.00 3.22
华夏上证综合全收益指数增强C 279.24 36.55 0.00 3.22
华夏沪深300ETF联接Y 252.27 33.02 0.00 0.02
华夏中证港股通内地金融ETF 36326.47 5997.40 -- 16.24
华夏中证港股通50ETF 283.47 46.80 -- 3.85
华夏中证银行ETF 6528.84 854.56 0.00 7.87
华夏上证50AH优选指数C 4781.43 789.40 -- 3.03
华夏沪深300ETF联接C 252.27 33.02 0.00 0.02
华夏鼎利债券A 2976.70 389.62 0.00 0.22
华夏鼎利债券C 2976.70 389.62 0.00 0.22
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 4781.43 789.40 -- 3.03
华夏沪港通恒生ETF 15616.25 2578.20 -- 3.57
华夏金融ETF 188.00 24.61 0.00 6.14
华夏沪深300ETF联接A 252.27 33.02 0.00 0.02
华夏上证50ETF 180543.07 23631.29 0.09 2.71
268 601288 农业银行 华夏信远一年持有混合A 72.03 10.75 0.00 7.03
华夏信远一年持有混合B 72.03 10.75 0.00 7.03
华夏信远一年持有混合C 72.03 10.75 0.00 7.03
华夏上证综合全收益指数增强A 253.53 37.84 0.00 2.92
华夏上证综合全收益指数增强C 253.53 37.84 0.00 2.92
华夏中证港股通内地金融ETF 10445.90 2124.00 -- 4.67
华夏中证银行ETF 5084.97 758.95 0.05 6.13
华夏MSCI中国A股国际通ETF 249.78 37.28 0.00 1.20
华夏金融ETF 146.50 21.87 0.00 4.78
269 601001 晋控煤业 华夏信远一年持有混合A 61.12 3.72 0.00 5.97
华夏信远一年持有混合B 61.12 3.72 0.00 5.97
华夏信远一年持有混合C 61.12 3.72 0.00 5.97
270 03668 兖煤澳大利亚 华夏信远一年持有混合A 58.60 1.49 -- 5.72
华夏信远一年持有混合B 58.60 1.49 -- 5.72
华夏信远一年持有混合C 58.60 1.49 -- 5.72
271 000893 亚钾国际 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 24.44 0.40 0.00 0.16
华夏中证500指数智选增强Y 909.17 14.88 0.02 0.78
华夏景气驱动混合A 538.90 8.82 0.01 3.99
华夏景气驱动混合C 538.90 8.82 0.01 3.99
华夏中证农业主题ETF发起式联接A 24.44 0.40 0.00 0.16
华夏中证农业主题ETF发起式联接C 24.44 0.40 0.00 0.16
华夏中证农业主题ETF 1936.26 31.69 0.04 5.04
华夏中证500指数智选增强A 909.17 14.88 0.02 0.78
华夏中证500指数智选增强C 909.17 14.88 0.02 0.78
272 000792 盐湖股份 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 22.20 0.60 0.00 0.15
华夏中证农业主题ETF发起式联接A 22.20 0.60 0.00 0.15
华夏中证农业主题ETF发起式联接C 22.20 0.60 0.00 0.15
华夏高端制造混合C 2998.48 81.04 0.02 3.26
华夏中证农业主题ETF 2662.89 71.97 0.01 6.94
华夏量化优选股票A 381.47 10.31 0.00 0.98
华夏量化优选股票C 381.47 10.31 0.00 0.98
华夏中证石化产业ETF 10242.71 276.83 0.05 7.92
华夏可转债增强债券C 2821.25 76.25 0.01 0.88
华夏鸿阳6个月持有期混合A 8804.71 237.97 0.04 4.59
华夏鸿阳6个月持有期混合C 8804.71 237.97 0.04 4.59
华夏永鑫六个月持有混合A 37.74 1.02 0.00 0.37
华夏永鑫六个月持有混合C 37.74 1.02 0.00 0.37
华夏恒融债券 139.86 3.78 0.00 0.38
华夏可转债增强债券A 2821.25 76.25 0.01 0.88
华夏可转债增强债券I 2821.25 76.25 0.01 0.88
华夏高端制造混合A 2998.48 81.04 0.02 3.26
华夏国企改革混合 401.45 10.85 0.00 2.91
273 600873 梅花生物 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 6.64 0.58 0.00 0.04
华夏中证农业主题ETF发起式联接A 6.64 0.58 0.00 0.04
华夏中证农业主题ETF发起式联接C 6.64 0.58 0.00 0.04
华夏中证农业主题ETF 1284.80 112.21 0.39 3.35
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 8929.97 779.91 2.68 1.85
华夏消费ETF 1448.01 126.46 0.43 3.36
274 600486 扬农化工 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 5.25 0.07 0.00 0.04
华夏中证农业主题ETF发起式联接A 5.25 0.07 0.00 0.04
华夏中证农业主题ETF发起式联接C 5.25 0.07 0.00 0.04
华夏中证农业主题ETF 1042.20 13.90 0.18 2.71
275 002385 大北农 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 4.00 1.01 0.00 0.03
华夏中证农业主题ETF发起式联接A 4.00 1.01 0.00 0.03
华夏中证农业主题ETF发起式联接C 4.00 1.01 0.00 0.03
276 600201 生物股份 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 4.75 0.33 0.00 0.03
华夏中证农业主题ETF发起式联接A 4.75 0.33 0.00 0.03
华夏中证农业主题ETF发起式联接C 4.75 0.33 0.00 0.03
277 301031 中熔电气 华夏中证红利质量ETF发起式联接D 0.50 0.00 0.00 0.00
华夏中证红利质量ETF发起式联接A 0.50 0.00 0.00 0.00
华夏中证红利质量ETF发起式联接C 0.50 0.00 0.00 0.00
华夏策略混合 1520.42 11.00 0.14 3.15
278 002594 比亚迪 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 119.98 1.14 0.00 0.35
华夏中证全指可选消费ETF 396.79 3.77 0.00 10.31
华夏中证智选300价值稳健策略ETF 203.13 1.93 0.00 2.59
华夏中证A100ETF 43.15 0.41 0.00 2.02
华夏沪深300ESG基准ETF 51.57 0.49 0.00 1.80
华夏兴融混合C 626.24 5.95 0.00 1.33
华夏磐泰混合C 1101.97 10.47 0.00 0.32
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 7076.15 67.23 0.02 4.16
华夏新能源车龙头混合发起式A 6682.32 63.49 0.02 8.56
华夏新能源车龙头混合发起式C 6682.32 63.49 0.02 8.56
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 119.98 1.14 0.00 0.35
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 119.98 1.14 0.00 0.35
华夏兴融混合(LOF)A 626.24 5.95 0.00 1.33
华夏中证智能汽车主题ETF 412.58 3.92 0.00 5.89
华夏中证新能源汽车ETF 47854.92 454.68 0.13 10.58
华夏磐泰混合(LOF)A 1101.97 10.47 0.00 0.32
华夏MSCI中国A股国际通ETF 250.18 2.38 0.00 1.20
华夏中小企业100ETF 3711.73 35.27 0.01 6.33
279 002050 三花智控 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 54.86 1.29 0.00 0.16
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.28 0.03 0.00 0.03
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.28 0.03 0.00 0.03
华夏中证汽车零部件主题ETF 1238.90 29.13 0.01 6.99
华夏中证全指可选消费ETF 132.27 3.11 0.00 3.44
华夏智造升级混合A 1904.49 44.78 0.01 6.22
华夏智造升级混合C 1904.49 44.78 0.01 6.22
华夏创新视野一年持有混合A 1447.72 34.04 0.01 2.79
华夏创新视野一年持有混合C 1447.72 34.04 0.01 2.79
华夏新能源车龙头混合发起式A 3499.01 82.27 0.02 4.48
华夏新能源车龙头混合发起式C 3499.01 82.27 0.02 4.48
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 54.86 1.29 0.00 0.16
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 54.86 1.29 0.00 0.16
华夏中证新能源汽车ETF 21686.92 509.92 0.14 4.80
280 002460 赣锋锂业 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 50.16 0.64 0.00 0.14
华夏有色金属ETF联接D 1794.75 22.90 0.02 0.16
华夏有色金属ETF联接A 1794.75 22.90 0.02 0.16
华夏有色金属ETF联接C 1794.75 22.90 0.02 0.16
华夏核心成长混合A 6820.43 106.18 -- 9.95
华夏核心成长混合C 6820.43 106.18 -- 9.95
华夏新能源车龙头混合发起式A 3995.81 50.98 0.04 5.12
华夏新能源车龙头混合发起式C 3995.81 50.98 0.04 5.12
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 50.16 0.64 0.00 0.14
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 50.16 0.64 0.00 0.14
华夏中证细分有色金属产业主题ETF 50504.09 644.35 0.53 3.92
华夏中证新能源ETF 457.11 5.83 0.00 3.08
华夏中证新能源汽车ETF 20211.71 257.87 0.21 4.47
281 002709 天赐材料 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 37.26 0.81 0.00 0.11
华夏新能源车龙头混合发起式A 2340.48 50.88 0.03 3.00
华夏新能源车龙头混合发起式C 2340.48 50.88 0.03 3.00
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 37.26 0.81 0.00 0.11
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 37.26 0.81 0.00 0.11
华夏中证新材料主题ETF 135.70 2.95 0.00 3.23
华夏中证内地低碳经济主题ETF 3857.82 83.87 0.06 2.57
华夏鸿阳6个月持有期混合A 7624.50 165.75 0.11 3.98
华夏鸿阳6个月持有期混合C 7624.50 165.75 0.11 3.98
华夏中证新能源ETF 338.19 7.35 0.00 2.28
华夏中证新能源汽车ETF 14899.93 323.91 0.22 3.29
282 000625 长安汽车 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 30.50 3.05 0.00 0.09
华夏中证全指可选消费ETF 68.90 6.89 0.00 1.79
华夏新能源车龙头混合发起式A 1917.70 191.77 0.02 2.46
华夏新能源车龙头混合发起式C 1917.70 191.77 0.02 2.46
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 30.50 3.05 0.00 0.09
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 30.50 3.05 0.00 0.09
华夏中证智能汽车主题ETF 354.30 35.43 0.00 5.06
283 002466 天齐锂业 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 31.62 0.57 0.00 0.09
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 31.62 0.57 0.00 0.09
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 31.62 0.57 0.00 0.09
华夏中证新能源汽车ETF 13081.53 235.79 0.16 2.89
284 600031 三一重工 华夏瑞享回报混合A 259.85 13.52 0.01 2.73
华夏瑞享回报混合C 259.85 13.52 0.01 2.73
华夏信兴回报混合A 316.75 16.48 0.01 2.32
华夏信兴回报混合C 316.75 16.48 0.01 2.32
华夏融盛可持续一年持有混合A 177.78 9.25 0.01 4.29
华夏融盛可持续一年持有混合C 177.78 9.25 0.01 4.29
华夏中证基建ETF 585.65 30.47 0.02 4.59
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 197.58 10.28 0.01 3.92
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 197.58 10.28 0.01 3.92
华夏永利一年持有混合A 79.96 4.16 0.00 0.62
华夏永利一年持有混合C 79.96 4.16 0.00 0.62
华夏永润六个月持有混合A 80.34 4.18 0.00 0.63
华夏永润六个月持有混合C 80.34 4.18 0.00 0.63
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A 21.14 1.10 0.00 0.10
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C 21.14 1.10 0.00 0.10
华夏鸿阳6个月持有期混合A 7522.32 391.38 0.26 3.92
华夏鸿阳6个月持有期混合C 7522.32 391.38 0.26 3.92
华夏中证装备产业ETF 194.51 10.12 0.01 2.44
华夏翔阳两年定开混合 2231.25 116.09 0.08 7.80
华夏恒融债券 129.35 6.73 0.00 0.35
华夏回报混合H 18067.67 940.05 0.63 2.18
华夏回报二号混合 7651.51 398.10 0.27 2.18
华夏经典混合 10621.32 552.62 0.37 5.75
华夏回报混合A 18067.67 940.05 0.63 2.18
285 300394 天孚通信 华夏智胜优选混合发起式D 2385.66 7.91 0.01 1.22
华夏中证5G通信主题ETF联接D 443.59 1.47 0.00 0.10
华夏创业板人工智能ETF 16436.23 54.50 0.07 9.72
华夏创业板50ETF 398.11 1.32 0.00 3.07
华夏智胜优选混合发起式A 2385.66 7.91 0.01 1.22
华夏智胜优选混合发起式C 2385.66 7.91 0.01 1.22
华夏创业板指数发起式A 236.82 0.79 0.00 2.41
华夏创业板指数发起式C 236.82 0.79 0.00 2.41
华夏创业板指数发起式E 236.82 0.79 0.00 2.41
华夏创业板综合ETF 40.05 0.13 0.00 1.18
华夏创业板指数增强A 356.97 1.18 0.00 2.22
华夏创业板指数增强C 356.97 1.18 0.00 2.22
华夏中证智选300成长创新策略ETF 220.95 0.73 0.00 2.52
华夏稳进增益一年持有混合A 12.06 0.04 0.00 0.48
华夏稳进增益一年持有混合C 12.06 0.04 0.00 0.48
华夏中证科创创业50ETF 15458.45 51.25 0.07 3.40
华夏创业板两年定开混合 2586.52 8.58 0.01 2.55
华夏中证5G通信主题ETF联接A 443.59 1.47 0.00 0.10
华夏中证5G通信主题ETF联接C 443.59 1.47 0.00 0.10
华夏中证5G通信主题ETF 35691.38 118.93 0.15 4.57
华夏创成长ETF 24368.13 80.80 0.10 6.99
华夏创业板低波价值ETF 836.16 2.77 0.00 2.36
华夏鼎沛债券A 90.48 0.30 0.00 0.77
华夏鼎沛债券C 90.48 0.30 0.00 0.77
华夏创业板ETF 4036.74 13.38 0.02 2.54
286 688271 联影医疗 华夏上证科创板生物医药ETF 540.00 4.82 0.01 9.00
华夏科创50ETF联接Y 194.66 1.74 0.00 0.02
华夏医药量化选股混合A 64.96 0.58 0.00 2.14
华夏医药量化选股混合C 64.96 0.58 0.00 2.14
华夏中证全指医疗器械ETF 3730.71 33.31 0.06 7.70
华夏科创50指数增强A 2400.50 21.43 0.04 2.90
华夏科创50指数增强C 2400.50 21.43 0.04 2.90
华夏科创50ETF联接A 194.66 1.74 0.00 0.02
华夏科创50ETF联接C 194.66 1.74 0.00 0.02
华夏上证科创板50成份ETF 191481.20 1709.65 2.90 2.79
华夏新锦绣混合A 1297.61 11.59 0.02 0.85
华夏新锦绣混合C 1297.61 11.59 0.02 0.85
华夏医药ETF 451.93 4.04 0.01 5.30
287 688331 荣昌生物 华夏上证科创板生物医药ETF 294.95 2.29 -- 4.92
华夏乐享健康混合C 3717.90 28.87 -- 8.71
华夏逸享健康混合C 363.70 2.82 -- 7.32
华夏创新医药龙头混合A 2183.75 16.96 -- 8.40
华夏创新医药龙头混合C 2183.75 16.96 -- 8.40
华夏逸享健康混合A 363.70 2.82 -- 7.32
华夏乐享健康混合A 3717.90 28.87 -- 8.71
华夏医疗健康混合A 6844.94 53.16 -- 7.49
华夏医疗健康混合C 6844.94 53.16 -- 7.49
华夏医药ETF 187.17 1.45 -- 2.19
288 688506 百利天恒 华夏上证科创板生物医药ETF 294.26 1.06 -- 4.90
华夏上证科创板综合ETF 1570.26 5.65 -- 1.17
华夏医药ETF 185.93 0.67 -- 2.18
289 688617 惠泰医疗 华夏上证科创板生物医药ETF 273.59 1.09 -- 4.56
华夏中证全指医疗器械ETF 1429.72 5.72 -- 2.95
290 688180 君实生物 华夏上证科创板生物医药ETF 239.79 6.88 0.02 4.00
华夏乐享健康混合C 1287.59 36.97 0.09 3.02
华夏乐享健康混合A 1287.59 36.97 0.09 3.02
291 688266 泽璟制药 华夏上证科创板生物医药ETF 236.15 2.39 0.01 3.94
华夏逸享健康混合C 188.01 1.90 0.01 3.78
华夏量化优选股票A 393.07 3.98 0.02 1.01
华夏量化优选股票C 393.07 3.98 0.02 1.01
华夏逸享健康混合A 188.01 1.90 0.01 3.78
华夏医疗健康混合A 4054.18 41.03 0.24 4.43
华夏医疗健康混合C 4054.18 41.03 0.24 4.43
292 688166 博瑞医药 华夏上证科创板生物医药ETF 183.93 3.79 0.02 3.07
293 688301 奕瑞科技 华夏上证科创板生物医药ETF 176.40 1.62 0.01 2.94
华夏专精特新混合发起式A 84.16 0.77 0.00 4.15
华夏专精特新混合发起式C 84.16 0.77 0.00 4.15
294 600893 航发动力 华夏国证航天航空行业ETF 31422.59 653.82 0.26 8.29
华夏优势增长混合 14418.04 300.00 0.12 2.79
295 002625 光启技术 华夏国证航天航空行业ETF 29060.10 757.17 1.48 7.67
296 000547 航天发展 华夏国证航天航空行业ETF 17277.70 607.09 0.38 4.56
297 000768 中航西飞 华夏国证航天航空行业ETF 15314.76 621.04 0.22 4.04
298 600372 中航机载 华夏国证航天航空行业ETF 14070.29 1082.33 1.65 3.71
299 300762 上海瀚讯 华夏国证航天航空行业ETF 9301.69 255.54 1.48 2.45
华夏创业板中盘200ETF 145.60 4.00 0.02 1.13
300 302132 中航成飞 华夏国证航天航空行业ETF 8963.25 133.68 0.29 2.37
华夏磐泰混合C 1152.54 17.19 0.04 0.33
华夏磐泰混合(LOF)A 1152.54 17.19 0.04 0.33
华夏新锦绣混合A 1827.78 27.26 0.06 1.20
华夏新锦绣混合C 1827.78 27.26 0.06 1.20
301 600104 上汽集团 华夏国证自由现金流ETF发起式联接A 85.21 5.84 0.00 0.02
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 85.21 5.84 0.00 0.02
华夏国证自由现金流ETF 182653.65 12519.10 1.47 9.90
华夏中证全指可选消费ETF 93.08 6.38 0.00 2.42
302 601919 中远海控 华夏国证自由现金流ETF发起式联接A 39.33 2.62 0.00 0.01
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 39.33 2.62 0.00 0.01
华夏国证自由现金流ETF 84226.00 5611.33 2.59 4.56
华夏红利量化选股股票A 70.85 4.72 0.00 1.72
华夏红利量化选股股票C 70.85 4.72 0.00 1.72
华夏中证港股通央企红利ETF 20462.11 1555.35 -- 4.35
华夏中证全指运输ETF发起式联接A 2.40 0.16 0.00 0.05
华夏中证全指运输ETF发起式联接C 2.40 0.16 0.00 0.05
华夏中证全指运输ETF 929.42 61.92 0.03 7.97
华夏聚信一年持有混合(FOF)A 7.24 0.55 -- 0.09
华夏聚信一年持有混合(FOF)C 7.24 0.55 -- 0.09
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A 42.10 3.20 -- 0.20
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C 42.10 3.20 -- 0.20
华夏鼎利债券A 3152.40 210.02 0.10 0.23
华夏鼎利债券C 3152.40 210.02 0.10 0.23
303 601600 中国铝业 华夏国证自由现金流ETF发起式联接A 26.11 2.29 0.00 0.01
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 26.11 2.29 0.00 0.01
华夏国证自由现金流ETF 56009.91 4913.15 1.25 3.04
华夏有色金属ETF联接D 1830.50 160.57 0.04 0.16
华夏有色金属ETF联接A 1830.50 160.57 0.04 0.16
华夏有色金属ETF联接C 1830.50 160.57 0.04 0.16
华夏中证细分有色金属产业主题ETF 51486.08 4516.32 1.15 3.99
304 600019 宝钢股份 华夏国证自由现金流ETF发起式联接A 28.14 4.39 0.00 0.01
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 28.14 4.39 0.00 0.01
华夏国证自由现金流ETF 60391.49 9421.45 0.54 3.27
华夏中证央企ETF联接A 3.97 0.62 0.00 0.01
华夏中证央企ETF联接C 3.97 0.62 0.00 0.01
华夏中证央企ETF 15505.36 2418.93 0.14 2.60
305 600050 中国联通 华夏国证自由现金流ETF发起式联接A 25.50 5.73 0.00 0.01
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 25.50 5.73 0.00 0.01
华夏国证自由现金流ETF 54672.44 12285.94 0.58 2.96
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF 1173.58 188.00 -- 2.48
306 002475 立讯精密 华夏中证5G通信主题ETF联接D 743.83 15.10 0.00 0.17
华夏中证全指信息技术ETF 139.41 2.83 0.00 3.82
华夏消费电子ETF联接A 48.27 0.98 0.00 0.21
华夏消费电子ETF联接C 48.27 0.98 0.00 0.21
华夏中证800指数增强A 22.66 0.46 0.00 0.59
华夏中证800指数增强C 22.66 0.46 0.00 0.59
华夏中证A100ETF 37.44 0.76 0.00 1.75
华夏复兴混合C 13958.78 283.37 0.04 7.71
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 0.49 0.01 0.00 0.00
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 0.49 0.01 0.00 0.00
华夏国证消费电子主题ETF 13648.84 277.08 0.04 8.42
华夏中证物联网主题ETF 492.27 9.99 0.00 8.57
华夏中证智能汽车主题ETF 404.56 8.21 0.00 5.78
华夏新兴成长股票A 13343.04 270.87 0.04 4.42
华夏新兴成长股票C 13343.04 270.87 0.04 4.42
华夏创新驱动混合A 7955.00 161.49 0.02 4.43
华夏创新驱动混合C 7955.00 161.49 0.02 4.43
华夏科技前沿6个月定开混合A 1330.02 27.00 0.00 2.50
华夏科技前沿6个月定开混合C 1330.02 27.00 0.00 2.50
华夏中证5G通信主题ETF联接A 743.83 15.10 0.00 0.17
华夏中证5G通信主题ETF联接C 743.83 15.10 0.00 0.17
华夏新机遇混合C 114.28 2.32 0.00 2.11
华夏常阳三年定开混合 1970.40 40.00 0.01 6.27
华夏中证5G通信主题ETF 60229.29 1222.68 0.17 7.72
华夏科技成长股票 1476.81 29.98 0.00 4.33
华夏潜龙精选股票 652.70 13.25 0.00 6.37
华夏战略新兴成指ETF 733.48 14.89 0.00 3.29
华夏新锦升混合A 299.99 6.09 0.00 6.94
华夏新锦升混合C 299.99 6.09 0.00 6.94
华夏新机遇混合A 114.28 2.32 0.00 2.11
华夏经济转型股票 2389.60 48.51 0.01 3.90
华夏兴华混合H 2400.44 48.73 0.01 3.40
华夏兴华混合 2400.44 48.73 0.01 3.40
华夏复兴混合A 13958.78 283.37 0.04 7.71
华夏优势增长混合 10954.92 222.39 0.03 2.12
华夏中小企业100ETF 3208.07 65.13 0.01 5.47
307 002384 东山精密 华夏中证5G通信主题ETF联接D 417.33 4.04 0.00 0.10
华夏数字产业混合A 8440.64 81.71 0.06 8.66
华夏数字产业混合C 8440.64 81.71 0.06 8.66
华夏消费电子ETF联接A 36.16 0.35 0.00 0.16
华夏消费电子ETF联接C 36.16 0.35 0.00 0.16
华夏国证消费电子主题ETF 10183.45 98.58 0.08 6.28
华夏核心科技6个月定开混合A 1435.87 13.90 0.01 3.16
华夏核心科技6个月定开混合C 1435.87 13.90 0.01 3.16
华夏线上经济主题精选混合 4838.57 46.84 0.04 4.16
华夏中证5G通信主题ETF联接A 417.33 4.04 0.00 0.10
华夏中证5G通信主题ETF联接C 417.33 4.04 0.00 0.10
华夏中证5G通信主题ETF 33772.85 326.94 0.26 4.33
华夏中小企业100ETF 1810.33 17.52 0.01 3.09
308 000063 中兴通讯 华夏中证5G通信主题ETF联接D 329.27 10.15 0.00 0.08
华夏中证物联网主题ETF 232.27 7.16 0.00 4.04
华夏中证5G通信主题ETF联接A 329.27 10.15 0.00 0.08
华夏中证5G通信主题ETF联接C 329.27 10.15 0.00 0.08
华夏中证5G通信主题ETF 26650.38 821.53 0.20 3.42
309 000988 华工科技 华夏中证5G通信主题ETF联接D 328.10 3.17 0.00 0.08
华夏中证机床ETF 4397.72 42.49 0.04 17.03
华夏中证物联网主题ETF 231.75 2.24 0.00 4.03
华夏中证5G通信主题ETF联接A 328.10 3.17 0.00 0.08
华夏中证5G通信主题ETF联接C 328.10 3.17 0.00 0.08
华夏中证5G通信主题ETF 26536.92 256.40 0.26 3.40
华夏国企改革混合 482.31 4.66 0.00 3.50
310 300058 蓝色光标 华夏创业板人工智能ETF 6576.58 444.36 0.13 3.89
华夏中证文娱传媒ETF 727.24 49.14 0.01 6.45
311 300857 协创数据 华夏创业板人工智能ETF 5795.65 27.69 0.08 3.43
华夏磐益一年定开混合 1475.92 7.05 0.02 4.39
华夏磐锐一年定开混合A 676.67 3.23 0.01 6.06
华夏磐锐一年定开混合C 676.67 3.23 0.01 6.06
华夏创成长ETF 7287.45 34.81 0.10 2.09
312 300223 北京君正 华夏创业板人工智能ETF 4417.24 42.35 0.10 2.61
华夏数字经济龙头混合发起式A 10084.77 96.69 0.23 3.70
华夏数字经济龙头混合发起式C 10084.77 96.69 0.23 3.70
华夏可转债增强债券C 3766.24 36.11 0.09 1.18
华夏鸿阳6个月持有期混合A 9413.18 90.25 0.21 4.91
华夏鸿阳6个月持有期混合C 9413.18 90.25 0.21 4.91
华夏中证智能汽车主题ETF 268.12 2.57 0.01 3.83
华夏科技龙头两年持有混合 5712.51 54.77 0.13 6.17
华夏可转债增强债券A 3766.24 36.11 0.09 1.18
华夏可转债增强债券I 3766.24 36.11 0.09 1.18
华夏经济转型股票 2309.20 22.14 0.05 3.77
313 300450 先导智能 华夏创业板新能源ETF 3187.50 66.82 0.04 4.11
华夏中证500指数增强Y 4449.24 93.28 0.06 0.82
华夏中证500指数智选增强Y 988.82 20.73 0.01 0.85
华夏新能源车龙头混合发起式A 1985.27 41.62 0.03 2.54
华夏新能源车龙头混合发起式C 1985.27 41.62 0.03 2.54
华夏中证500指数智选增强A 988.82 20.73 0.01 0.85
华夏中证500指数智选增强C 988.82 20.73 0.01 0.85
华夏中证500指数增强A 4449.24 93.28 0.06 0.82
华夏中证500指数增强C 4449.24 93.28 0.06 0.82
314 300207 欣旺达 华夏创业板新能源ETF 2084.15 82.67 0.05 2.68
华夏兴和混合C 4669.90 185.24 0.11 4.73
华夏蓝筹混合C 10356.31 410.80 0.24 4.61
华夏兴和混合A 4669.90 185.24 0.11 4.73
华夏蓝筹混合(LOF)A 10356.31 410.80 0.24 4.61
315 301358 湖南裕能 华夏创业板新能源ETF 1838.86 24.33 0.06 2.37
316 00390 中国中铁 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 11.06 3.10 -- 0.18
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 11.06 3.10 -- 0.18
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 549.34 154.00 -- 0.18
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 549.34 154.00 -- 0.18
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1613.41 452.30 -- 0.27
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1613.41 452.30 -- 0.27
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 100.24 18.46 0.00 0.48
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 2044.61 376.54 0.08 1.35
华夏中证基建ETF 929.78 171.23 0.04 7.29
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 100.24 18.46 0.00 0.48
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 113.49 20.90 0.00 1.38
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 113.49 20.90 0.00 1.38
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 2044.61 376.54 0.08 1.35
华夏聚惠FOFA 329.22 60.63 0.01 0.79
华夏聚惠FOFC 329.22 60.63 0.01 0.79
317 601111 中国国航 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 26.92 4.00 0.00 0.43
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 26.92 4.00 0.00 0.43
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 699.45 103.93 0.01 0.23
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 699.45 103.93 0.01 0.23
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 3547.11 527.06 0.06 0.59
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 3547.11 527.06 0.06 0.59
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 127.94 19.01 0.00 0.62
华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y 114.41 17.00 0.00 0.81
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 807.60 120.00 0.01 1.36
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 69.32 10.30 0.00 1.03
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1031.78 153.31 0.02 0.68
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 807.60 120.00 0.01 1.36
华夏复兴混合C 8085.76 1201.45 0.14 4.46
华夏中证旅游主题ETF 2217.20 329.45 0.04 4.42
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 127.94 19.01 0.00 0.62
华夏兴阳一年持有混合 2016.98 299.70 0.04 2.67
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 69.32 10.30 0.00 1.03
华夏常阳三年定开混合 1211.40 180.00 0.02 3.86
华夏养老2035三年持有混合(FOF)A 114.41 17.00 0.00 0.81
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C 114.41 17.00 0.00 0.81
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1031.78 153.31 0.02 0.68
华夏聚惠FOFA 376.27 55.91 0.01 0.91
华夏聚惠FOFC 376.27 55.91 0.01 0.91
华夏新锦升混合A 180.43 26.81 0.00 4.17
华夏新锦升混合C 180.43 26.81 0.00 4.17
华夏复兴混合A 8085.76 1201.45 0.14 4.46
318 002557 洽洽食品 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 26.25 1.24 0.00 0.42
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 26.25 1.24 0.00 0.42
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 604.83 28.57 0.06 0.20
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 604.83 28.57 0.06 0.20
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 2615.76 123.56 0.24 0.44
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 2615.76 123.56 0.24 0.44
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 42.34 2.00 0.00 0.20
华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y 38.11 1.80 0.00 0.27
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 920.05 43.46 0.09 0.61
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 42.34 2.00 0.00 0.20
华夏养老2035三年持有混合(FOF)A 38.11 1.80 0.00 0.27
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C 38.11 1.80 0.00 0.27
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 920.05 43.46 0.09 0.61
华夏聚惠FOFA 134.01 6.33 0.01 0.32
华夏聚惠FOFC 134.01 6.33 0.01 0.32
319 600048 保利发展 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 15.42 2.65 0.00 0.25
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 15.42 2.65 0.00 0.25
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 187.69 32.25 0.00 0.06
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 187.69 32.25 0.00 0.06
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 872.19 149.86 0.01 0.15
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 872.19 149.86 0.01 0.15
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 65.13 11.19 0.00 0.31
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 34.92 6.00 0.00 0.52
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 65.13 11.19 0.00 0.31
华夏中证全指房地产ETF 5271.05 905.68 0.08 8.59
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 34.92 6.00 0.00 0.52
华夏聚惠FOFA 94.23 16.19 0.00 0.23
华夏聚惠FOFC 94.23 16.19 0.00 0.23
320 01579 颐海国际 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 12.97 0.90 -- 0.21
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 12.97 0.90 -- 0.21
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 557.66 38.70 -- 0.18
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 557.66 38.70 -- 0.18
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 2343.02 162.60 -- 0.39
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 2343.02 162.60 -- 0.39
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 37.47 2.60 -- 0.18
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 410.68 28.50 -- 0.69
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 43.23 3.00 -- 0.64
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 817.03 56.70 -- 0.54
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 410.68 28.50 -- 0.69
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 37.47 2.60 -- 0.18
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 43.23 3.00 -- 0.64
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 817.03 56.70 -- 0.54
321 06049 保利物业 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 12.67 0.46 -- 0.20
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 12.67 0.46 -- 0.20
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 230.85 8.38 -- 0.07
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 230.85 8.38 -- 0.07
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1242.97 45.12 -- 0.21
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1242.97 45.12 -- 0.21
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 66.67 2.42 -- 0.32
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 424.24 15.40 -- 0.71
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 63.36 2.30 -- 0.94
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 618.73 22.46 -- 0.41
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 424.24 15.40 -- 0.71
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 66.67 2.42 -- 0.32
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 63.36 2.30 -- 0.94
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 618.73 22.46 -- 0.41
322 601628 中国人寿 华夏上证综合全收益指数增强A 144.27 3.97 0.00 1.66
华夏上证综合全收益指数增强C 144.27 3.97 0.00 1.66
华夏国企红利混合发起式A 115.12 5.30 -- 7.09
华夏国企红利混合发起式C 115.12 5.30 -- 7.09
华夏中证港股通内地金融ETF 11168.72 514.20 -- 4.99
323 600000 浦发银行 华夏上证综合全收益指数增强A 103.34 10.15 0.00 1.19
华夏上证综合全收益指数增强C 103.34 10.15 0.00 1.19
华夏中证800指数增强A 22.60 2.22 0.00 0.59
华夏中证800指数增强C 22.60 2.22 0.00 0.59
华夏鼎润债券A 60.47 5.94 0.00 0.32
华夏鼎润债券C 60.47 5.94 0.00 0.32
华夏中证银行ETF 3581.93 351.86 0.02 4.32
华夏金融ETF 103.13 10.13 0.00 3.37
324 688795 摩尔线程 华夏上证科创板综合ETF 3560.95 6.39 -- 2.65
华夏中证A500ETF联接Y 426.17 1.08 -- 0.05
华夏沪深300ETF联接Y 426.17 1.08 -- 0.03
华夏科创50ETF联接Y 426.17 1.08 -- 0.05
华夏中证A500ETF联接A 426.17 1.08 -- 0.05
华夏中证A500ETF联接C 426.17 1.08 -- 0.05
华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 52.29 0.10 -- 0.04
华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 52.29 0.10 -- 0.04
华夏科创50ETF联接A 426.17 1.08 -- 0.05
华夏科创50ETF联接C 426.17 1.08 -- 0.05
华夏沪深300ETF联接C 426.17 1.08 -- 0.03
华夏沪深300ETF联接A 426.17 1.08 -- 0.03
325 688802 沐曦股份 华夏上证科创板综合ETF 3277.27 5.45 0.30 2.43
华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 4.84 0.01 0.00 0.00
华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 4.84 0.01 0.00 0.00
326 300476 胜宏科技 华夏创业板50ETF 456.82 1.82 0.00 3.52
华夏中证全指信息技术ETF 85.34 0.34 0.00 2.34
华夏创业板指数发起式A 273.59 1.09 0.00 2.78
华夏创业板指数发起式C 273.59 1.09 0.00 2.78
华夏创业板指数发起式E 273.59 1.09 0.00 2.78
华夏创业板综合ETF 53.97 0.21 0.00 1.60
华夏创业板指数增强A 434.23 1.73 0.00 2.71
华夏创业板指数增强C 434.23 1.73 0.00 2.71
华夏消费电子ETF联接A 42.67 0.17 0.00 0.19
华夏消费电子ETF联接C 42.67 0.17 0.00 0.19
华夏永康添福混合C 102.91 0.41 0.00 0.88
华夏国证消费电子主题ETF 11929.75 47.53 0.06 7.36
华夏中证科创创业50ETF 16749.88 66.73 0.08 3.68
华夏鼎清债券A 1583.81 6.31 0.01 0.35
华夏鼎清债券C 1583.81 6.31 0.01 0.35
华夏创业板两年定开混合 2577.82 10.27 0.01 2.54
华夏创成长ETF 29416.20 117.20 0.14 8.44
华夏战略新兴成指ETF 637.54 2.54 0.00 2.86
华夏永康添福混合A 102.91 0.41 0.00 0.88
华夏创业板ETF 4628.44 18.44 0.02 2.91
327 300760 迈瑞医疗 华夏创业板50ETF 298.86 1.81 0.00 2.31
华夏医药量化选股混合A 125.14 0.76 0.00 4.12
华夏医药量化选股混合C 125.14 0.76 0.00 4.12
华夏创业板指数发起式A 179.48 1.09 0.00 1.82
华夏创业板指数发起式C 179.48 1.09 0.00 1.82
华夏创业板指数发起式E 179.48 1.09 0.00 1.82
华夏创业板综合ETF 42.81 0.26 0.00 1.27
华夏中证全指医疗器械ETF 6232.38 37.85 0.03 12.87
华夏创业板指数增强A 352.37 2.14 0.00 2.20
华夏创业板指数增强C 352.37 2.14 0.00 2.20
华夏中证生物科技主题ETF 1353.72 8.22 0.01 8.73
华夏创业板低波价值ETF 2682.94 16.29 0.01 7.58
华夏创业板ETF 3031.39 18.41 0.02 1.91
华夏永福混合C 795.31 4.83 0.00 1.20
华夏永福混合A 795.31 4.83 0.00 1.20
328 09868 小鹏集团-W 华夏中证港股通汽车产业主题ETF 1932.47 33.44 -- 12.82
329 02015 理想汽车-W 华夏中证港股通汽车产业主题ETF 1568.51 26.24 -- 10.40
华夏港股通精选股票C 728.07 12.18 -- 5.93
华夏兴阳一年持有混合 3622.41 60.60 -- 4.79
华夏沪港通恒生ETF联接C 0.60 0.01 -- 0.00
华夏港股通精选股票(LOF)A 728.07 12.18 -- 5.93
华夏沪港通恒生ETF联接A 0.60 0.01 -- 0.00
330 03808 中国重汽 华夏中证港股通汽车产业主题ETF 496.49 14.50 -- 3.29
华夏汽车产业混合A 145.52 4.25 -- 4.98
华夏汽车产业混合C 145.52 4.25 -- 4.98
华夏永福混合C 1068.00 48.00 0.04 1.61
华夏永福混合A 1068.00 48.00 0.04 1.61
331 09863 零跑汽车 华夏中证港股通汽车产业主题ETF 493.21 11.88 -- 3.27
华夏瑞益混合A1 1123.85 27.07 -- 5.83
华夏瑞益混合A2 1123.85 27.07 -- 5.83
华夏瑞益混合A3 1123.85 27.07 -- 5.83
华夏行业甄选混合A 879.73 21.19 -- 5.84
华夏行业甄选混合C 879.73 21.19 -- 5.84
332 03606 福耀玻璃 华夏中证港股通汽车产业主题ETF 381.14 7.36 -- 2.53
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.14 0.02 0.00 0.03
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.14 0.02 0.00 0.03
华夏中证汽车零部件主题ETF 1187.32 20.83 0.01 6.70
华夏中证全指可选消费ETF 126.54 2.22 0.00 3.29
华夏汽车产业混合A 183.54 3.22 0.00 6.28
华夏汽车产业混合C 183.54 3.22 0.00 6.28
333 601985 中国核电 华夏公用事业ETF联接A 1.63 0.18 0.00 0.05
华夏公用事业ETF联接C 1.63 0.18 0.00 0.05
华夏中证全指公用事业ETF 764.91 84.52 0.00 7.64
华夏中证绿色电力ETF 10802.35 1193.63 0.06 9.09
华夏中证内地低碳经济主题ETF 4395.86 485.73 0.03 2.93
华夏中证新能源ETF 384.90 42.53 0.00 2.59
334 600905 三峡能源 华夏公用事业ETF联接A 1.32 0.31 0.00 0.04
华夏公用事业ETF联接C 1.32 0.31 0.00 0.04
华夏中证全指公用事业ETF 625.75 146.89 0.01 6.25
华夏中证绿色电力ETF 8831.79 2073.19 0.15 7.43
华夏中证内地低碳经济主题ETF 3596.13 844.16 0.06 2.40
335 600795 国电电力 华夏公用事业ETF联接A 0.92 0.19 0.00 0.03
华夏公用事业ETF联接C 0.92 0.19 0.00 0.03
华夏中证全指公用事业ETF 443.54 91.64 0.02 4.43
华夏中证绿色电力ETF 6261.70 1293.74 0.24 5.27
336 600021 上海电力 华夏公用事业ETF联接A 0.55 0.03 0.00 0.02
华夏公用事业ETF联接C 0.55 0.03 0.00 0.02
华夏中证全指公用事业ETF 264.23 14.48 0.01 2.64
华夏中证绿色电力ETF 3721.72 203.93 0.10 3.13
337 003816 中国广核 华夏公用事业ETF联接A 0.78 0.17 0.00 0.02
华夏公用事业ETF联接C 0.78 0.17 0.00 0.02
华夏中证全指公用事业ETF 372.53 80.81 0.01 3.72
338 600011 华能国际 华夏公用事业ETF联接A 0.70 0.10 0.00 0.02
华夏公用事业ETF联接C 0.70 0.10 0.00 0.02
华夏中证全指公用事业ETF 317.44 45.22 0.00 3.17
华夏中证绿色电力ETF 4478.99 638.03 0.06 3.77
339 600886 国投电力 华夏公用事业ETF联接A 0.71 0.05 0.00 0.02
华夏公用事业ETF联接C 0.71 0.05 0.00 0.02
华夏中证全指公用事业ETF 349.19 24.66 0.02 3.49
华夏中证绿色电力ETF 4950.76 349.63 0.33 4.16
340 600674 川投能源 华夏公用事业ETF联接A 0.60 0.04 0.00 0.02
华夏公用事业ETF联接C 0.60 0.04 0.00 0.02
华夏中证全指公用事业ETF 298.25 20.03 0.06 2.98
华夏中证绿色电力ETF 4203.89 282.33 0.84 3.54
341 688388 嘉元科技 华夏上证科创板200ETF 516.33 12.45 0.24 1.29
华夏新锦程混合A 121.09 2.92 0.06 4.94
华夏新锦程混合C 121.09 2.92 0.06 4.94
342 601555 东吴证券 华夏中证500ETF联接Y 4.39 0.56 -- 0.00
华夏中证500ETF联接C 4.39 0.56 -- 0.00
华夏中证500ETF联接A 4.39 0.56 -- 0.00
343 601799 星宇股份 华夏中证500ETF联接Y 1.22 0.01 0.00 0.00
华夏复兴混合C 7060.72 57.87 0.95 3.90
华夏常阳三年定开混合 976.08 8.00 0.13 3.11
华夏中证500ETF联接C 1.22 0.01 0.00 0.00
华夏新锦升混合A 230.60 1.89 0.03 5.33
华夏新锦升混合C 230.60 1.89 0.03 5.33
华夏中证500ETF联接A 1.22 0.01 0.00 0.00
华夏复兴混合A 7060.72 57.87 0.95 3.90
344 603920 世运电路 华夏中证500ETF联接Y 0.99 0.02 -- 0.00
华夏智胜先锋股票C 2174.73 43.81 -- 0.76
华夏智胜先锋股票(LOF)A 2174.73 43.81 -- 0.76
华夏鼎源债券A 5.96 0.12 -- 0.10
华夏鼎源债券C 5.96 0.12 -- 0.10
华夏中证500ETF联接C 0.99 0.02 -- 0.00
华夏中证500ETF联接A 0.99 0.02 -- 0.00
345 600673 东阳光 华夏中证500ETF联接Y 6.06 0.20 0.00 0.00
华夏中证500ETF联接C 6.06 0.20 0.00 0.00
华夏中证500ETF联接A 6.06 0.20 0.00 0.00
346 601231 环旭电子 华夏中证500ETF联接Y 0.33 0.01 -- 0.00
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A 0.33 0.01 -- 0.02
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C 0.33 0.01 -- 0.02
华夏创新视野一年持有混合A 1749.36 53.01 -- 3.37
华夏创新视野一年持有混合C 1749.36 53.01 -- 3.37
华夏中证500ETF联接C 0.33 0.01 -- 0.00
华夏中证500ETF联接A 0.33 0.01 -- 0.00
347 601615 明阳智能 华夏中证500ETF联接Y 0.34 0.02 0.00 0.00
华夏中证500ETF联接C 0.34 0.02 0.00 0.00
华夏中证500ETF联接A 0.34 0.02 0.00 0.00
348 600392 盛和资源 华夏中证500ETF联接Y 0.90 0.04 0.00 0.00
华夏中证500ETF联接C 0.90 0.04 0.00 0.00
华夏中证500ETF联接A 0.90 0.04 0.00 0.00
349 002738 中矿资源 华夏中证500指数增强Y 5698.22 76.69 0.11 1.05
华夏中证500指数智选增强Y 1226.66 16.51 0.02 1.05
华夏智胜先锋股票C 3391.05 45.64 0.06 1.18
华夏智胜先锋股票(LOF)A 3391.05 45.64 0.06 1.18
华夏核心成长混合A 3932.70 52.93 0.07 5.74
华夏核心成长混合C 3932.70 52.93 0.07 5.74
华夏中证500指数智选增强A 1226.66 16.51 0.02 1.05
华夏中证500指数智选增强C 1226.66 16.51 0.02 1.05
华夏中证500指数增强A 5698.22 76.69 0.11 1.05
华夏中证500指数增强C 5698.22 76.69 0.11 1.05
华夏中证新能源汽车ETF 12226.70 164.56 0.23 2.70
华夏智胜价值成长股票A 680.59 9.16 0.01 0.85
华夏智胜价值成长股票C 680.59 9.16 0.01 0.85
华夏中证500ETF 7510.84 101.09 0.14 0.55
350 002532 天山铝业 华夏中证500指数增强Y 5524.63 310.55 0.08 1.02
华夏中证500指数智选增强Y 1188.56 66.81 0.02 1.02
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A 0.36 0.02 0.00 0.02
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C 0.36 0.02 0.00 0.02
华夏中证500指数智选增强A 1188.56 66.81 0.02 1.02
华夏中证500指数智选增强C 1188.56 66.81 0.02 1.02
华夏鸿阳6个月持有期混合A 6891.58 387.38 0.09 3.59
华夏鸿阳6个月持有期混合C 6891.58 387.38 0.09 3.59
华夏中证500指数增强A 5524.63 310.55 0.08 1.02
华夏中证500指数增强C 5524.63 310.55 0.08 1.02
华夏红利混合A 10835.71 609.09 0.15 2.37
351 002558 巨人网络 华夏中证500指数增强Y 4813.95 152.63 0.08 0.89
华夏中证500指数智选增强Y 1030.73 32.68 0.02 0.88
华夏智胜新锐股票A 1067.00 33.83 0.02 0.47
华夏智胜新锐股票C 1067.00 33.83 0.02 0.47
华夏中证智选500成长创新策略ETF 49.83 1.58 0.00 1.46
华夏智胜先锋股票C 3040.77 96.41 0.05 1.06
华夏智胜先锋股票(LOF)A 3040.77 96.41 0.05 1.06
华夏中证文娱传媒ETF 584.44 18.53 0.01 5.18
华夏中证500指数智选增强A 1030.73 32.68 0.02 0.88
华夏中证500指数智选增强C 1030.73 32.68 0.02 0.88
华夏中证动漫游戏ETF 109931.69 3485.47 1.80 12.82
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 171.58 5.44 0.00 0.67
华夏中证500指数增强A 4813.95 152.63 0.08 0.89
华夏中证500指数增强C 4813.95 152.63 0.08 0.89
华夏智胜价值成长股票A 682.53 21.64 0.01 0.85
华夏智胜价值成长股票C 682.53 21.64 0.01 0.85
352 002008 大族激光 华夏中证500指数增强Y 4731.43 77.21 0.08 0.87
华夏中证500指数智选增强Y 1076.69 17.57 0.02 0.92
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 122.56 2.00 0.00 0.64
华夏中证机器人ETF发起式联接A 295.37 4.82 0.01 0.14
华夏中证机器人ETF发起式联接C 295.37 4.82 0.01 0.14
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 122.56 2.00 0.00 0.64
华夏中证机床ETF 2264.30 36.95 0.04 8.77
华夏中证机器人ETF 138602.64 2261.79 2.36 6.62
华夏阿尔法精选混合A 1084.04 17.69 0.02 5.63
华夏阿尔法精选混合C 1084.04 17.69 0.02 5.63
华夏中证500指数智选增强A 1076.69 17.57 0.02 0.92
华夏中证500指数智选增强C 1076.69 17.57 0.02 0.92
华夏中证500指数增强A 4731.43 77.21 0.08 0.87
华夏中证500指数增强C 4731.43 77.21 0.08 0.87
华夏稳盛混合 4848.00 79.11 0.08 4.70
353 002340 格林美 华夏中证500指数增强Y 4655.10 590.00 0.12 0.86
华夏中证500指数智选增强Y 1005.58 127.45 0.03 0.86
华夏中证500指数智选增强A 1005.58 127.45 0.03 0.86
华夏中证500指数智选增强C 1005.58 127.45 0.03 0.86
华夏中证500指数增强A 4655.10 590.00 0.12 0.86
华夏中证500指数增强C 4655.10 590.00 0.12 0.86
354 002966 苏州银行 华夏中证500指数增强Y 4576.47 547.42 0.12 0.84
华夏中证500指数智选增强Y 978.80 117.08 0.03 0.84
华夏中证500指数智选增强A 978.80 117.08 0.03 0.84
华夏中证500指数智选增强C 978.80 117.08 0.03 0.84
华夏中证500指数增强A 4576.47 547.42 0.12 0.84
华夏中证500指数增强C 4576.47 547.42 0.12 0.84
355 601166 兴业银行 华夏沪深300ETF联接Y 292.09 15.52 0.00 0.02
华夏沪深300指数增强Y 5567.26 295.82 0.07 1.53
华夏中证A500ETF 29152.71 1549.03 0.39 1.12
华夏中证智选300成长创新策略ETF 186.69 9.92 0.00 2.13
华夏中证智选300价值稳健策略ETF 226.78 12.05 0.00 2.89
华夏沪深300ESG基准ETF 50.25 2.67 0.00 1.76
华夏中证银行ETF 8416.12 447.19 0.11 10.15
华夏上证50AH优选指数C 5399.46 286.90 0.07 3.43
华夏沪深300ETF联接C 292.09 15.52 0.00 0.02
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 5399.46 286.90 0.07 3.43
华夏沪深300指数增强A 5567.26 295.82 0.07 1.53
华夏沪深300指数增强C 5567.26 295.82 0.07 1.53
华夏金融ETF 242.46 12.88 0.00 7.92
华夏沪深300ETF 117483.62 6242.49 1.57 1.30
华夏沪深300ETF联接A 292.09 15.52 0.00 0.02
华夏上证50ETF 232688.12 12363.87 3.11 3.49
356 688525 佰维存储 华夏科创50ETF联接Y 240.80 1.14 0.00 0.03
华夏中证信息技术应用创新产业ETF 4147.69 19.57 0.06 8.20
华夏科创50指数增强A 3799.90 18.04 0.06 4.60
华夏科创50指数增强C 3799.90 18.04 0.06 4.60
华夏消费电子ETF联接A 19.12 0.09 0.00 0.08
华夏消费电子ETF联接C 19.12 0.09 0.00 0.08
华夏磐润两年定开混合A 1304.76 6.15 0.02 5.22
华夏磐润两年定开混合C 1304.76 6.15 0.02 5.22
华夏国证消费电子主题ETF 5392.11 25.44 0.08 3.33
华夏科创50ETF联接A 240.80 1.14 0.00 0.03
华夏科创50ETF联接C 240.80 1.14 0.00 0.03
华夏磐益一年定开混合 2223.50 10.49 0.03 6.62
华夏磐锐一年定开混合A 760.54 3.59 0.01 6.81
华夏磐锐一年定开混合C 760.54 3.59 0.01 6.81
华夏上证科创板50成份ETF 235643.27 1129.74 3.56 3.44
华夏中证500ETF 9573.34 45.77 0.14 0.70
357 603596 伯特利 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 0.44 0.01 0.00 0.01
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 0.44 0.01 0.00 0.01
358 601058 赛轮轮胎 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 0.39 0.03 -- 0.01
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 0.39 0.03 -- 0.01
华夏中证汽车零部件主题ETF 440.28 34.21 -- 2.48
359 601689 拓普集团 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 0.57 0.01 -- 0.01
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 0.57 0.01 -- 0.01
华夏中证汽车零部件主题ETF 640.73 11.28 -- 3.61
华夏中证机器人ETF发起式联接A 289.11 5.09 -- 0.14
华夏中证机器人ETF发起式联接C 289.11 5.09 -- 0.14
华夏汽车产业混合A 200.30 3.53 -- 6.86
华夏汽车产业混合C 200.30 3.53 -- 6.86
华夏智造升级混合A 1941.62 34.18 -- 6.34
华夏智造升级混合C 1941.62 34.18 -- 6.34
华夏中证机器人ETF 135525.08 2386.01 -- 6.47
华夏创新视野一年持有混合A 1574.35 27.72 -- 3.03
华夏创新视野一年持有混合C 1574.35 27.72 -- 3.03
华夏中证智能汽车主题ETF 342.98 6.04 -- 4.90
华夏先锋科技一年定开混合A 2456.13 43.24 -- 4.25
华夏先锋科技一年定开混合C 2456.13 43.24 -- 4.25
360 002472 双环传动 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 0.36 0.01 0.00 0.01
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 0.36 0.01 0.00 0.01
华夏中证机器人ETF发起式联接A 143.32 3.98 0.01 0.07
华夏中证机器人ETF发起式联接C 143.32 3.98 0.01 0.07
华夏中证机器人ETF 67204.87 1866.28 2.48 3.21
361 002001 新和成 华夏医药量化选股混合A 50.79 1.47 0.00 1.67
华夏医药量化选股混合C 50.79 1.47 0.00 1.67
362 600436 片仔癀 华夏医药量化选股混合A 36.26 0.24 0.00 1.20
华夏医药量化选股混合C 36.26 0.24 0.00 1.20
华夏医药ETF 372.36 2.46 0.04 4.36
363 600196 复星医药 华夏医药量化选股混合A 30.62 1.15 0.00 1.01
华夏医药量化选股混合C 30.62 1.15 0.00 1.01
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 1895.40 71.18 0.04 12.20
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 1895.40 71.18 0.04 12.20
华夏中证生物科技主题ETF 603.87 22.68 0.01 3.89
华夏医药ETF 276.69 10.39 0.01 3.24
364 300759 康龙化成 华夏医药量化选股混合A 27.98 1.00 0.00 0.92
华夏医药量化选股混合C 27.98 1.00 0.00 0.92
华夏稳进增益一年持有混合A 8.67 0.31 0.00 0.35
华夏稳进增益一年持有混合C 8.67 0.31 0.00 0.35
华夏中证生物科技主题ETF 516.09 18.45 0.01 3.33
365 601369 陕鼓动力 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 22.36 2.22 0.00 0.03
华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 22.36 2.22 0.00 0.03
华夏中证红利低波动ETF 2425.96 240.91 0.44 2.32
366 600502 安徽建工 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 22.80 4.05 0.02 0.03
华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 22.80 4.05 0.02 0.03
华夏中证红利低波动ETF 2483.17 441.06 1.98 2.38
367 000001 平安银行 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 24.04 2.17 0.00 0.03
华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 24.04 2.17 0.00 0.03
华夏中证红利低波动ETF 2616.65 236.16 0.01 2.51
华夏中证800指数增强A 24.15 2.18 0.00 0.63
华夏中证800指数增强C 24.15 2.18 0.00 0.63
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 0.44 0.04 0.00 0.00
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 0.44 0.04 0.00 0.00
华夏中证银行ETF 2839.80 256.30 0.01 3.42
368 600750 华润江中 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 26.72 1.00 0.01 0.03
华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 26.72 1.00 0.01 0.03
华夏中证红利低波动ETF 2893.78 108.30 0.55 2.77
华夏中证1000指数增强A 220.44 8.25 0.04 0.75
华夏中证1000指数增强C 220.44 8.25 0.04 0.75
369 601229 上海银行 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 26.46 2.67 0.00 0.03
华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 26.46 2.67 0.00 0.03
华夏红利量化选股股票A 78.98 7.97 0.00 1.92
华夏红利量化选股股票C 78.98 7.97 0.00 1.92
华夏中证红利低波动ETF 2874.99 290.11 0.06 2.75
华夏中证银行ETF 2594.44 261.80 0.05 3.13
华夏睿磐泰茂混合A 120.11 12.12 0.00 0.40
华夏睿磐泰茂混合C 120.11 12.12 0.00 0.40
370 601009 南京银行 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 25.40 2.23 0.00 0.03
华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 25.40 2.23 0.00 0.03
华夏红利量化选股股票A 72.33 6.35 0.01 1.76
华夏红利量化选股股票C 72.33 6.35 0.01 1.76
华夏中证红利低波动ETF 2764.24 242.69 0.21 2.65
华夏鼎淳债券A 50.80 4.46 0.00 0.41
华夏鼎淳债券C 50.80 4.46 0.00 0.41
华夏红利混合A 12061.10 1058.92 0.91 2.63
371 601825 沪农商行 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 23.59 2.59 0.00 0.03
华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 23.59 2.59 0.00 0.03
华夏中证红利低波动ETF 2564.83 281.54 0.03 2.46
华夏鼎淳债券A 44.91 4.93 0.00 0.36
华夏鼎淳债券C 44.91 4.93 0.00 0.36
372 603565 中谷物流 华夏红利量化选股股票A 92.16 8.04 -- 2.24
华夏红利量化选股股票C 92.16 8.04 -- 2.24
华夏中证智选500价值稳健策略ETF 64.23 5.60 -- 1.56
373 600177 雅戈尔 华夏红利量化选股股票A 81.76 10.66 0.01 1.99
华夏红利量化选股股票C 81.76 10.66 0.01 1.99
华夏中证智选500价值稳健策略ETF 56.83 7.41 0.01 1.38
374 601998 中信银行 华夏红利量化选股股票A 80.34 9.68 0.00 1.96
华夏红利量化选股股票C 80.34 9.68 0.00 1.96
华夏中证港股通央企红利ETF 11686.43 1675.40 -- 2.49
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF 1198.36 171.80 -- 2.53
375 600282 南钢股份 华夏红利量化选股股票A 77.44 14.08 0.01 1.89
华夏红利量化选股股票C 77.44 14.08 0.01 1.89
华夏稳兴增益一年持有混合A 24.31 4.42 0.00 0.53
华夏稳兴增益一年持有混合C 24.31 4.42 0.00 0.53
华夏量化优选股票A 379.06 68.92 0.04 0.97
华夏量化优选股票C 379.06 68.92 0.04 0.97
华夏国企改革混合 415.36 75.52 0.04 3.01
376 600919 江苏银行 华夏红利量化选股股票A 75.91 6.95 0.00 1.85
华夏红利量化选股股票C 75.91 6.95 0.00 1.85
华夏中证银行ETF 4234.94 387.82 0.06 5.11
华夏鼎淳债券A 44.55 4.08 0.00 0.36
华夏鼎淳债券C 44.55 4.08 0.00 0.36
华夏睿磐泰茂混合A 129.07 11.82 0.00 0.43
华夏睿磐泰茂混合C 129.07 11.82 0.00 0.43
华夏回报混合H 9519.31 871.73 0.15 1.15
华夏金融ETF 121.98 11.17 0.00 3.98
华夏回报二号混合 4033.60 369.38 0.06 1.15
华夏收入混合 5033.14 460.91 0.08 2.97
华夏回报混合A 9519.31 871.73 0.15 1.15
377 600546 山煤国际 华夏红利量化选股股票A 68.38 6.16 0.03 1.66
华夏红利量化选股股票C 68.38 6.16 0.03 1.66
378 01860 汇量科技 华夏软件龙头混合发起式A 4122.99 355.10 -- 8.68
华夏软件龙头混合发起式C 4122.99 355.10 -- 8.68
华夏创新研选混合A 198.54 17.10 -- 5.70
华夏创新研选混合C 198.54 17.10 -- 5.70
华夏互联网龙头混合A 1740.46 149.90 -- 6.03
华夏互联网龙头混合C 1740.46 149.90 -- 6.03
华夏核心科技6个月定开混合A 1558.17 134.20 -- 3.43
华夏核心科技6个月定开混合C 1558.17 134.20 -- 3.43
379 002315 焦点科技 华夏软件龙头混合发起式A 4108.10 102.96 0.51 8.65
华夏软件龙头混合发起式C 4108.10 102.96 0.51 8.65
380 603171 税友股份 华夏软件龙头混合发起式A 3945.02 78.79 -- 8.31
华夏软件龙头混合发起式C 3945.02 78.79 -- 8.31
381 301162 国能日新 华夏软件龙头混合发起式A 3942.05 60.23 0.71 8.30
华夏软件龙头混合发起式C 3942.05 60.23 0.71 8.30
华夏优势精选股票 777.55 11.88 0.14 4.30
382 688095 福昕软件 华夏软件龙头混合发起式A 2965.29 42.46 0.46 6.24
华夏软件龙头混合发起式C 2965.29 42.46 0.46 6.24
383 002432 九安医疗 华夏软件龙头混合发起式A 2757.78 37.48 0.09 5.81
华夏软件龙头混合发起式C 2757.78 37.48 0.09 5.81
华夏中证全指医疗器械ETF 1629.80 22.15 0.05 3.36
384 600845 宝信软件 华夏软件龙头混合发起式A 2714.87 118.04 2.15 5.72
华夏软件龙头混合发起式C 2714.87 118.04 2.15 5.72
385 000977 浪潮信息 华夏软件龙头混合发起式A 1896.63 33.82 0.02 3.99
华夏软件龙头混合发起式C 1896.63 33.82 0.02 3.99
华夏中证信息技术应用创新产业ETF 2392.37 42.66 0.03 4.73
华夏瑞益混合A1 728.48 12.99 0.01 3.78
华夏瑞益混合A2 728.48 12.99 0.01 3.78
华夏瑞益混合A3 728.48 12.99 0.01 3.78
华夏行业甄选混合A 622.49 11.10 0.01 4.13
华夏行业甄选混合C 622.49 11.10 0.01 4.13
华夏兴和混合C 4602.32 82.07 0.06 4.66
华夏蓝筹混合C 9815.41 175.03 0.12 4.37
华夏中证云计算与大数据主题ETF 2793.34 49.81 0.03 4.57
华夏时代前沿一年持有混合A 2292.61 40.88 0.03 3.42
华夏时代前沿一年持有混合C 2292.61 40.88 0.03 3.42
华夏大盘精选混合C 9482.28 169.08 0.11 2.53
华夏中证大数据产业ETF 1928.03 34.38 0.02 5.55
华夏创新未来混合(LOF) 6219.49 110.90 0.08 3.12
华夏兴和混合A 4602.32 82.07 0.06 4.66
华夏蓝筹混合(LOF)A 9815.41 175.03 0.12 4.37
华夏大盘精选混合A 9482.28 169.08 0.11 2.53
386 301165 锐捷网络 华夏软件龙头混合发起式A 1880.31 24.56 -- 3.96
华夏软件龙头混合发起式C 1880.31 24.56 -- 3.96
华夏时代前沿一年持有混合A 2302.16 30.07 -- 3.43
华夏时代前沿一年持有混合C 2302.16 30.07 -- 3.43
华夏科技前沿6个月定开混合A 1241.80 16.22 -- 2.34
华夏科技前沿6个月定开混合C 1241.80 16.22 -- 2.34
华夏线上经济主题精选混合 4268.22 55.75 -- 3.67
387 301269 华大九天 华夏软件龙头混合发起式A 1632.95 20.13 0.08 3.44
华夏软件龙头混合发起式C 1632.95 20.13 0.08 3.44
388 603019 中科曙光 华夏人工智能ETF联接D 596.57 7.59 -- 0.10
华夏中证信息技术应用创新产业ETF 2074.01 26.39 -- 4.10
华夏中证云计算与大数据主题ETF 2422.00 30.81 -- 3.96
华夏中证大数据产业ETF 2707.58 34.45 -- 7.80
华夏人工智能ETF联接A 596.57 7.59 -- 0.10
华夏人工智能ETF联接C 596.57 7.59 -- 0.10
华夏中证人工智能主题ETF 44817.09 570.19 -- 4.59
389 002230 科大讯飞 华夏人工智能ETF联接D 554.52 12.00 0.01 0.09
华夏中证机器人ETF发起式联接A 445.00 9.63 0.00 0.22
华夏中证机器人ETF发起式联接C 445.00 9.63 0.00 0.22
华夏中证机器人ETF 208715.94 4516.68 2.06 9.96
华夏中证云计算与大数据主题ETF 5508.23 119.20 0.05 9.01
华夏中证物联网主题ETF 237.06 5.13 0.00 4.13
华夏中证智能汽车主题ETF 329.94 7.14 0.00 4.71
华夏中证大数据产业ETF 3279.06 70.96 0.03 9.45
华夏人工智能ETF联接A 554.52 12.00 0.01 0.09
华夏人工智能ETF联接C 554.52 12.00 0.01 0.09
华夏中证人工智能主题ETF 41734.28 903.14 0.41 4.28
390 603501 豪威集团 华夏人工智能ETF联接D 417.02 4.39 0.01 0.07
华夏消费电子ETF联接A 21.84 0.23 0.00 0.10
华夏消费电子ETF联接C 21.84 0.23 0.00 0.10
华夏国证消费电子主题ETF 6147.01 64.73 0.08 3.79
华夏中证物联网主题ETF 178.52 1.88 0.00 3.11
华夏中证智能汽车主题ETF 322.86 3.40 0.00 4.61
华夏人工智能ETF联接A 417.02 4.39 0.01 0.07
华夏人工智能ETF联接C 417.02 4.39 0.01 0.07
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1358.88 14.31 0.02 0.11
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1358.88 14.31 0.02 0.11
华夏国证半导体芯片ETF 96206.76 1013.13 1.29 4.20
华夏中证人工智能主题ETF 31343.31 330.07 0.42 3.21
391 600489 中金黄金 华夏有色金属ETF联接D 1573.75 58.92 0.16 0.14
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 282.86 10.59 0.03 0.09
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 282.86 10.59 0.03 0.09
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 59173.28 2215.40 5.89 9.39
华夏景气驱动混合A 1222.85 45.78 0.12 9.04
华夏景气驱动混合C 1222.85 45.78 0.12 9.04
华夏有色金属ETF联接A 1573.75 58.92 0.16 0.14
华夏有色金属ETF联接C 1573.75 58.92 0.16 0.14
华夏中证细分有色金属产业主题ETF 44323.00 1659.42 4.41 3.44
392 000807 云铝股份 华夏有色金属ETF联接D 1307.02 42.16 0.01 0.11
华夏有色金属ETF联接A 1307.02 42.16 0.01 0.11
华夏有色金属ETF联接C 1307.02 42.16 0.01 0.11
华夏中证细分有色金属产业主题ETF 36761.35 1185.85 0.34 2.85
393 01818 招金矿业 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 176.56 6.30 -- 0.05
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 176.56 6.30 -- 0.05
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 36908.71 1317.00 -- 5.86
394 002155 湖南黄金 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 123.07 3.98 0.00 0.04
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 123.07 3.98 0.00 0.04
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 25749.21 833.31 0.53 4.09
华夏兴华混合H 1905.60 61.67 0.04 2.70
华夏兴华混合 1905.60 61.67 0.04 2.70
395 002920 德赛西威 华夏中证汽车零部件主题ETF 403.05 3.88 0.01 2.27
华夏中证智能汽车主题ETF 236.33 2.27 0.00 3.38
396 300115 长盈精密 华夏中证汽车零部件主题ETF 385.38 12.36 0.01 2.17
华夏磐益一年定开混合 1471.91 47.21 0.04 4.38
华夏磐锐一年定开混合A 600.08 19.25 0.02 5.37
华夏磐锐一年定开混合C 600.08 19.25 0.02 5.37
397 301308 江波龙 华夏中证信息技术应用创新产业ETF 2908.41 9.79 0.04 5.75
华夏数字经济龙头混合发起式A 8894.19 29.94 0.11 3.26
华夏数字经济龙头混合发起式C 8894.19 29.94 0.11 3.26
398 601360 三六零 华夏中证信息技术应用创新产业ETF 2311.63 216.04 0.12 4.57
399 600570 恒生电子 华夏中证信息技术应用创新产业ETF 2281.16 89.35 0.20 4.51
华夏中证金融科技主题ETF 7605.51 297.90 0.67 6.61
华夏中证大数据产业ETF 1293.79 50.68 0.11 3.73
400 002410 广联达 华夏中证信息技术应用创新产业ETF 2043.41 184.59 0.12 4.04
401 688702 盛科通信 华夏国企创新混合发起式A 416.17 2.49 -- 5.49
华夏国企创新混合发起式C 416.17 2.49 -- 5.49
华夏半导体龙头混合发起式A 4290.30 25.71 -- 7.35
华夏半导体龙头混合发起式C 4290.30 25.71 -- 7.35
402 01347 华虹半导体 华夏国企创新混合发起式A 349.66 5.10 -- 4.61
华夏国企创新混合发起式C 349.66 5.10 -- 4.61
华夏成长先锋一年持有混合A 3626.88 52.90 -- 4.97
华夏成长先锋一年持有混合C 3626.88 52.90 -- 4.97
华夏科技龙头两年持有混合 4806.13 70.10 -- 5.19
403 688347 华虹公司 华夏国企创新混合发起式A 336.90 3.18 -- 4.44
华夏国企创新混合发起式C 336.90 3.18 -- 4.44
华夏上证科创板100ETF 8813.24 83.22 -- 3.37
华夏新锦绣混合A 1264.37 11.94 -- 0.83
华夏新锦绣混合C 1264.37 11.94 -- 0.83
华夏优势增长混合 10590.20 100.00 -- 2.05
华夏成长混合 7413.68 70.01 -- 2.80
404 03393 威胜控股 华夏数字产业混合A 5465.49 220.60 -- 5.61
华夏数字产业混合C 5465.49 220.60 -- 5.61
华夏核心科技6个月定开混合A 2011.78 81.20 -- 4.43
华夏核心科技6个月定开混合C 2011.78 81.20 -- 4.43
华夏线上经济主题精选混合 5951.09 240.20 -- 5.11
405 06869 长飞光纤光缆 华夏数字产业混合A 4346.50 26.90 -- 4.46
华夏数字产业混合C 4346.50 26.90 -- 4.46
华夏景气成长一年持有混合发起式A 2060.14 12.75 -- 9.31
华夏景气成长一年持有混合发起式C 2060.14 12.75 -- 9.31
华夏低碳经济一年持有混合A 896.77 5.55 -- 5.61
华夏低碳经济一年持有混合C 896.77 5.55 -- 5.61
华夏成长机会一年持有混合 2068.22 12.80 -- 3.77
华夏创新未来混合(LOF) 6156.19 38.10 -- 3.09
华夏鼎沛债券A 96.95 0.60 -- 0.83
华夏鼎沛债券C 96.95 0.60 -- 0.83
406 600690 海尔智家 华夏中证全指可选消费ETF 111.39 5.21 0.00 2.89
华夏中证港股通消费主题ETF 2046.81 111.88 -- 4.40
407 601127 赛力斯 华夏中证全指可选消费ETF 102.64 1.13 0.00 2.67
华夏中证智能汽车主题ETF 354.24 3.90 0.00 5.06
408 601888 中国中免 华夏中证全指可选消费ETF 95.01 1.35 0.01 2.47
华夏兴和混合C 4739.39 67.34 0.38 4.80
华夏蓝筹混合C 10903.27 154.92 0.88 4.86
华夏中证旅游主题ETF 7208.47 102.42 0.58 14.37
华夏中证文娱传媒ETF 938.67 13.34 0.08 8.32
华夏兴和混合A 4739.39 67.34 0.38 4.80
华夏蓝筹混合(LOF)A 10903.27 154.92 0.88 4.86
409 00966 中国太平 华夏国企红利混合发起式A 128.39 7.10 -- 7.91
华夏国企红利混合发起式C 128.39 7.10 -- 7.91
410 601319 中国人保 华夏国企红利混合发起式A 102.22 14.06 0.01 6.30
华夏国企红利混合发起式C 102.22 14.06 0.01 6.30
411 601336 新华保险 华夏国企红利混合发起式A 100.29 1.63 0.01 6.18
华夏国企红利混合发起式C 100.29 1.63 0.01 6.18
412 00388 香港交易所 华夏国企红利混合发起式A 82.35 0.24 -- 5.07
华夏国企红利混合发起式C 82.35 0.24 -- 5.07
413 601198 东兴证券 华夏国企红利混合发起式A 62.83 5.10 0.01 3.87
华夏国企红利混合发起式C 62.83 5.10 0.01 3.87
414 601688 华泰证券 华夏国企红利混合发起式A 59.81 3.36 -- 3.68
华夏国企红利混合发起式C 59.81 3.36 -- 3.68
华夏中证全指证券公司ETF 9882.81 555.21 -- 5.91
415 03877 中国船舶租赁 华夏中证港股通央企红利ETF 12362.10 6061.00 -- 2.63
416 01883 中信国际电讯 华夏中证港股通央企红利ETF 11958.23 4997.60 -- 2.54
417 300433 蓝思科技 华夏创业板综合ETF 34.42 1.23 0.00 1.02
华夏潜龙精选股票 599.89 21.44 0.00 5.85
418 300604 长川科技 华夏半导体材料设备ETF联接A 444.25 3.67 0.01 0.26
华夏半导体材料设备ETF联接C 444.25 3.67 0.01 0.26
华夏中证半导体材料设备主题ETF 15738.92 130.02 0.27 6.35
华夏中证智选500成长创新策略ETF 54.47 0.45 0.00 1.59
华夏高端制造混合C 3745.29 30.94 0.06 4.07
华夏成长机会一年持有混合 1922.27 15.88 0.03 3.50
华夏兴源稳健一年持有混合A 141.63 1.17 0.00 0.79
华夏兴源稳健一年持有混合C 141.63 1.17 0.00 0.79
华夏创成长ETF 10418.63 86.07 0.18 2.99
华夏高端制造混合A 3745.29 30.94 0.06 4.07
华夏领先股票 3481.79 28.76 0.06 4.19
419 300346 南大光电 华夏半导体材料设备ETF联接A 257.75 5.71 0.01 0.15
华夏半导体材料设备ETF联接C 257.75 5.71 0.01 0.15
华夏中证半导体材料设备主题ETF 9135.52 202.38 0.31 3.69
420 300666 江丰电子 华夏半导体材料设备ETF联接A 243.63 1.75 0.01 0.14
华夏半导体材料设备ETF联接C 243.63 1.75 0.01 0.14
华夏中证半导体材料设备主题ETF 8645.56 62.10 0.28 3.49
华夏数字经济龙头混合发起式A 6707.62 48.18 0.22 2.46
华夏数字经济龙头混合发起式C 6707.62 48.18 0.22 2.46
华夏中证1000ETF 2357.55 16.93 0.08 0.33
华夏核心科技6个月定开混合A 1548.13 11.12 0.05 3.41
华夏核心科技6个月定开混合C 1548.13 11.12 0.05 3.41
421 301186 超达装备 华夏招鑫鸿瑞混合A 3655.81 65.05 2.94 5.34
华夏招鑫鸿瑞混合C 3655.81 65.05 2.94 5.34
华夏远见成长一年持有混合A 4612.65 82.08 3.71 7.59
华夏远见成长一年持有混合C 4612.65 82.08 3.71 7.59
422 603685 晨丰科技 华夏招鑫鸿瑞混合A 3561.45 119.51 0.88 5.20
华夏招鑫鸿瑞混合C 3561.45 119.51 0.88 5.20
华夏远见成长一年持有混合A 4367.90 146.57 1.08 7.19
华夏远见成长一年持有混合C 4367.90 146.57 1.08 7.19
423 300475 香农芯创 华夏招鑫鸿瑞混合A 3101.09 24.68 0.06 4.53
华夏招鑫鸿瑞混合C 3101.09 24.68 0.06 4.53
华夏创业板中盘200ETF 314.07 2.50 0.01 2.43
华夏远见成长一年持有混合A 3200.98 25.48 0.06 5.27
华夏远见成长一年持有混合C 3200.98 25.48 0.06 5.27
华夏中证1000ETF 3269.27 26.02 0.06 0.46
424 688308 欧科亿 华夏招鑫鸿瑞混合A 2745.83 35.10 -- 4.01
华夏招鑫鸿瑞混合C 2745.83 35.10 -- 4.01
华夏远见成长一年持有混合A 2678.03 34.24 -- 4.41
华夏远见成长一年持有混合C 2678.03 34.24 -- 4.41
华夏成长先锋一年持有混合A 3343.26 42.74 -- 4.58
华夏成长先锋一年持有混合C 3343.26 42.74 -- 4.58
425 300620 光库科技 华夏创业板中盘200ETF 174.77 0.98 0.00 1.35
华夏中证1000指数增强A 224.32 1.26 0.01 0.76
华夏中证1000指数增强C 224.32 1.26 0.01 0.76
426 300456 赛微电子 华夏创业板中盘200ETF 171.33 3.90 0.01 1.32
427 300438 鹏辉能源 华夏创业板中盘200ETF 149.57 2.65 0.01 1.16
428 300170 汉得信息 华夏创业板中盘200ETF 141.91 7.43 0.01 1.10
429 300568 星源材质 华夏创业板中盘200ETF 134.92 9.11 0.01 1.04
430 300570 太辰光 华夏创业板中盘200ETF 129.19 1.20 0.01 1.00
431 600686 金龙汽车 华夏瑞益混合A1 1242.86 69.24 0.11 6.44
华夏瑞益混合A2 1242.86 69.24 0.11 6.44
华夏瑞益混合A3 1242.86 69.24 0.11 6.44
华夏行业甄选混合A 876.14 48.81 0.08 5.82
华夏行业甄选混合C 876.14 48.81 0.08 5.82
华夏兴和混合C 6361.84 354.42 0.58 6.45
华夏蓝筹混合C 14440.25 804.47 1.33 6.43
华夏兴和混合A 6361.84 354.42 0.58 6.45
华夏蓝筹混合(LOF)A 14440.25 804.47 1.33 6.43
432 000973 佛塑科技 华夏瑞益混合A1 864.49 47.24 0.05 4.48
华夏瑞益混合A2 864.49 47.24 0.05 4.48
华夏瑞益混合A3 864.49 47.24 0.05 4.48
华夏兴和混合C 8004.50 437.40 0.45 8.11
华夏蓝筹混合C 17737.55 969.26 1.00 7.90
华夏永鑫六个月持有混合A 44.65 2.44 0.00 0.44
华夏永鑫六个月持有混合C 44.65 2.44 0.00 0.44
华夏兴和混合A 8004.50 437.40 0.45 8.11
华夏蓝筹混合(LOF)A 17737.55 969.26 1.00 7.90
433 03931 中创新航 华夏瑞益混合A1 819.90 29.33 -- 4.25
华夏瑞益混合A2 819.90 29.33 -- 4.25
华夏瑞益混合A3 819.90 29.33 -- 4.25
华夏行业甄选混合A 791.10 28.30 -- 5.25
华夏行业甄选混合C 791.10 28.30 -- 5.25
434 300003 乐普医疗 华夏中证全指医疗器械ETF 1417.66 87.51 0.05 2.93
435 002223 鱼跃医疗 华夏中证全指医疗器械ETF 1382.78 40.79 0.04 2.85
436 300832 新产业 华夏中证全指医疗器械ETF 1307.72 26.65 0.04 2.70
437 300896 爱美客 华夏中证全指医疗器械ETF 1203.35 10.26 0.05 2.48
438 300049 福瑞医科 华夏中证全指医疗器械ETF 1040.46 17.97 0.08 2.15
华夏中证智选1000成长创新策略ETF 63.69 1.10 0.00 1.13
439 02869 绿城服务 华夏信兴回报混合A 297.85 79.00 -- 2.19
华夏信兴回报混合C 297.85 79.00 -- 2.19
440 03618 重庆农村商业银行 华夏信兴回报混合A 210.43 35.10 -- 1.54
华夏信兴回报混合C 210.43 35.10 -- 1.54
441 688110 东芯股份 华夏上证科创板100ETF 6864.41 63.16 -- 2.63
华夏中证1000ETF 2714.41 24.98 -- 0.38
442 002831 裕同科技 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A 0.32 0.01 0.00 0.02
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C 0.32 0.01 0.00 0.02
443 002318 久立特材 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A 0.30 0.01 0.00 0.02
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C 0.30 0.01 0.00 0.02
444 603816 顾家家居 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A 0.33 0.01 -- 0.02
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C 0.33 0.01 -- 0.02
华夏优势价值一年持有混合A 115.50 3.46 -- 2.50
华夏优势价值一年持有混合C 115.50 3.46 -- 2.50
华夏中证红利质量ETF 4388.48 131.39 -- 3.07
华夏消费龙头混合A 5198.33 155.64 -- 6.32
华夏消费龙头混合C 5198.33 155.64 -- 6.32
华夏消费升级混合A 3369.97 100.90 -- 6.94
华夏消费升级混合C 3369.97 100.90 -- 6.94
华夏希望债券A 1043.75 31.25 -- 0.24
华夏希望债券C 1043.75 31.25 -- 0.24
445 600566 济川药业 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A 0.26 0.01 0.00 0.02
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C 0.26 0.01 0.00 0.02
华夏卓信一年定开债券发起式 1316.00 50.00 0.47 0.21
华夏希望债券A 1579.20 60.00 0.56 0.36
华夏希望债券C 1579.20 60.00 0.56 0.36
446 600295 鄂尔多斯 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A 0.30 0.02 0.00 0.02
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C 0.30 0.02 0.00 0.02
447 000703 恒逸石化 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A 0.24 0.02 0.00 0.01
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C 0.24 0.02 0.00 0.01
448 603939 益丰药房 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A 0.24 0.01 -- 0.01
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C 0.24 0.01 -- 0.01
449 300895 铜牛信息 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 199.11 3.00 0.02 1.04
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 199.11 3.00 0.02 1.04
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 33.19 0.50 0.00 0.52
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 9.96 0.15 0.00 0.21
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 9.96 0.15 0.00 0.21
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 33.19 0.50 0.00 0.52
450 603379 三美股份 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 162.70 2.64 -- 0.85
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 162.70 2.64 -- 0.85
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 12.33 0.20 -- 0.26
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 12.33 0.20 -- 0.26
华夏阿尔法精选混合A 785.17 12.74 -- 4.07
华夏阿尔法精选混合C 785.17 12.74 -- 4.07
华夏稳盛混合 3491.96 56.66 -- 3.38
华夏新锦汇混合A 239.74 3.89 -- 5.56
华夏新锦汇混合C 239.74 3.89 -- 5.56
华夏兴华混合H 2113.91 34.30 -- 2.99
华夏兴华混合 2113.91 34.30 -- 2.99
451 002602 世纪华通 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 159.60 10.00 0.00 0.83
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 159.60 10.00 0.00 0.83
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 47.88 3.00 0.00 0.75
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 7.98 0.50 0.00 0.17
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 7.98 0.50 0.00 0.17
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 47.88 3.00 0.00 0.75
华夏新兴经济一年持有混合A 2412.19 151.14 0.02 4.19
华夏新兴经济一年持有混合C 2412.19 151.14 0.02 4.19
华夏内需驱动混合A 3190.08 199.88 0.03 3.26
华夏内需驱动混合C 3190.08 199.88 0.03 3.26
华夏成长精选6个月定开混合A 2163.22 135.54 0.02 5.17
华夏成长精选6个月定开混合C 2163.22 135.54 0.02 5.17
452 688519 南亚新材 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 129.78 1.00 0.01 0.68
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 129.78 1.00 0.01 0.68
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 12.98 0.10 0.00 0.27
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 12.98 0.10 0.00 0.27
华夏创新视野一年持有混合A 1484.35 11.44 0.13 2.86
华夏创新视野一年持有混合C 1484.35 11.44 0.13 2.86
453 002536 飞龙股份 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 68.70 2.50 0.00 0.36
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 68.70 2.50 0.00 0.36
454 601816 京沪高铁 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 2.83 0.56 -- 0.05
华夏中证全指运输ETF发起式联接C 2.83 0.56 -- 0.05
华夏中证全指运输ETF 1127.87 222.90 -- 9.67
华夏永利一年持有混合A 102.67 20.29 -- 0.79
华夏永利一年持有混合C 102.67 20.29 -- 0.79
华夏永润六个月持有混合A 112.69 22.27 -- 0.88
华夏永润六个月持有混合C 112.69 22.27 -- 0.88
华夏恒融债券 158.78 31.38 -- 0.43
455 601006 大秦铁路 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 1.61 0.30 0.00 0.03
华夏中证全指运输ETF发起式联接C 1.61 0.30 0.00 0.03
华夏中证全指运输ETF 636.34 118.72 0.03 5.46
华夏鼎淳债券A 50.76 9.47 0.00 0.41
华夏鼎淳债券C 50.76 9.47 0.00 0.41
456 600009 上海机场 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 0.83 0.03 0.00 0.02
华夏中证全指运输ETF发起式联接C 0.83 0.03 0.00 0.02
华夏中证全指运输ETF 337.59 12.22 0.01 2.89
华夏中证旅游主题ETF 3021.21 109.38 0.10 6.02
457 600233 圆通速递 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 0.81 0.04 0.00 0.02
华夏中证全指运输ETF发起式联接C 0.81 0.04 0.00 0.02
华夏中证全指运输ETF 338.67 16.81 0.17 2.90
458 600029 南方航空 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 0.73 0.13 0.00 0.01
华夏中证全指运输ETF发起式联接C 0.73 0.13 0.00 0.01
华夏中证全指运输ETF 299.11 52.94 0.01 2.56
华夏复兴混合C 8552.41 1513.70 0.19 4.72
华夏中证旅游主题ETF 2677.54 473.90 0.06 5.34
华夏新锦升混合A 187.98 33.27 0.00 4.35
华夏新锦升混合C 187.98 33.27 0.00 4.35
华夏复兴混合A 8552.41 1513.70 0.19 4.72
459 02328 中国财险 华夏中证港股通内地金融ETF 6003.33 476.80 -- 2.68
460 688300 联瑞新材 华夏专精特新混合发起式A 142.93 1.70 0.03 7.04
华夏专精特新混合发起式C 142.93 1.70 0.03 7.04
461 688630 芯碁微装 华夏专精特新混合发起式A 133.64 0.69 0.01 6.59
华夏专精特新混合发起式C 133.64 0.69 0.01 6.59
462 688502 茂莱光学 华夏专精特新混合发起式A 110.31 0.37 -- 5.44
华夏专精特新混合发起式C 110.31 0.37 -- 5.44
463 688337 普源精电 华夏专精特新混合发起式A 110.49 2.66 0.04 5.44
华夏专精特新混合发起式C 110.49 2.66 0.04 5.44
华夏见龙精选混合 873.11 21.04 0.32 4.42
华夏优势精选股票 1185.00 28.55 0.43 6.55
464 605166 聚合顺 华夏专精特新混合发起式A 101.98 9.94 -- 5.03
华夏专精特新混合发起式C 101.98 9.94 -- 5.03
465 300811 铂科新材 华夏专精特新混合发起式A 97.44 1.31 0.01 4.80
华夏专精特新混合发起式C 97.44 1.31 0.01 4.80
466 688332 中科蓝讯 华夏专精特新混合发起式A 84.31 0.72 -- 4.15
华夏专精特新混合发起式C 84.31 0.72 -- 4.15
467 601886 江河集团 华夏中证2000ETF 205.09 23.71 -- 0.46
468 601330 绿色动力 华夏中证2000ETF 193.20 23.00 -- 0.43
469 300596 利安隆 华夏中证2000ETF 164.32 4.00 0.02 0.37
470 002838 道恩股份 华夏中证2000ETF 167.84 6.70 0.02 0.37
471 002111 威海广泰 华夏中证2000ETF 160.13 16.39 0.03 0.36
472 002990 盛视科技 华夏中证2000ETF 158.35 5.41 0.04 0.35
473 002801 微光股份 华夏中证2000ETF 156.29 5.17 0.04 0.35
474 600496 精工钢构 华夏中证2000ETF 159.00 39.85 0.03 0.35
475 688093 世华科技 华夏中证2000ETF 154.25 5.07 0.02 0.34
476 600184 光电股份 华夏中证2000ETF 152.99 8.31 0.14 0.34
477 002353 杰瑞股份 华夏清洁能源龙头混合发起式A 3273.78 33.82 0.05 10.49
华夏清洁能源龙头混合发起式C 3273.78 33.82 0.05 10.49
华夏中证500ETF 8330.60 86.06 0.12 0.61
华夏盛世混合 6190.36 63.95 0.09 6.28
478 603067 振华股份 华夏清洁能源龙头混合发起式A 2257.16 71.93 -- 7.23
华夏清洁能源龙头混合发起式C 2257.16 71.93 -- 7.23
479 600590 泰豪科技 华夏清洁能源龙头混合发起式A 2105.40 163.59 0.20 6.74
华夏清洁能源龙头混合发起式C 2105.40 163.59 0.20 6.74
华夏永康添福混合C 104.50 8.12 0.01 0.90
华夏鼎清债券A 1923.55 149.46 0.18 0.42
华夏鼎清债券C 1923.55 149.46 0.18 0.42
华夏永康添福混合A 104.50 8.12 0.01 0.90
480 300617 安靠智电 华夏清洁能源龙头混合发起式A 1986.93 35.64 0.25 6.36
华夏清洁能源龙头混合发起式C 1986.93 35.64 0.25 6.36
481 600710 苏美达 华夏清洁能源龙头混合发起式A 1919.52 155.05 0.32 6.15
华夏清洁能源龙头混合发起式C 1919.52 155.05 0.32 6.15
华夏国企改革混合 407.67 32.93 0.07 2.96
482 300277 汽轮科技 华夏清洁能源龙头混合发起式A 1871.72 102.56 0.30 6.00
华夏清洁能源龙头混合发起式C 1871.72 102.56 0.30 6.00
华夏优势精选股票 842.42 46.16 0.14 4.66
华夏稳盛混合 3533.47 193.62 0.57 3.42
483 002595 豪迈科技 华夏清洁能源龙头混合发起式A 1802.14 22.76 0.03 5.77
华夏清洁能源龙头混合发起式C 1802.14 22.76 0.03 5.77
华夏中证机床ETF 1202.74 15.19 0.02 4.66
484 688455 科捷智能 华夏稳进增益一年持有混合A 10.05 0.37 -- 0.40
华夏稳进增益一年持有混合C 10.05 0.37 -- 0.40
485 688553 汇宇制药 华夏稳进增益一年持有混合A 9.69 0.58 -- 0.39
华夏稳进增益一年持有混合C 9.69 0.58 -- 0.39
486 301322 绿通科技 华夏稳进增益一年持有混合A 8.84 0.30 0.00 0.35
华夏稳进增益一年持有混合C 8.84 0.30 0.00 0.35
487 688779 五矿新能 华夏稳进增益一年持有混合A 8.33 0.80 -- 0.33
华夏稳进增益一年持有混合C 8.33 0.80 -- 0.33
488 688209 英集芯 华夏稳进增益一年持有混合A 7.64 0.39 -- 0.31
华夏稳进增益一年持有混合C 7.64 0.39 -- 0.31
489 000923 河钢资源 华夏智胜新锐股票A 1260.54 70.50 0.11 0.56
华夏智胜新锐股票C 1260.54 70.50 0.11 0.56
华夏稳茂增益一年持有混合A 41.66 2.33 0.00 0.99
华夏稳茂增益一年持有混合C 41.66 2.33 0.00 0.99
华夏泰兴混合C 25.21 1.41 0.00 0.19
华夏鼎源债券A 6.79 0.38 0.00 0.11
华夏鼎源债券C 6.79 0.38 0.00 0.11
华夏泰兴混合A 25.21 1.41 0.00 0.19
华夏智胜价值成长股票A 701.97 39.26 0.06 0.87
华夏智胜价值成长股票C 701.97 39.26 0.06 0.87
490 600094 大名城 华夏智胜新锐股票A 1244.87 304.37 1.94 0.55
华夏智胜新锐股票C 1244.87 304.37 1.94 0.55
491 002649 博彦科技 华夏智胜新锐股票A 1239.46 108.25 0.20 0.55
华夏智胜新锐股票C 1239.46 108.25 0.20 0.55
华夏鼎源债券A 6.41 0.56 0.00 0.11
华夏鼎源债券C 6.41 0.56 0.00 0.11
492 605599 菜百股份 华夏智胜新锐股票A 1252.43 55.54 -- 0.55
华夏智胜新锐股票C 1252.43 55.54 -- 0.55
493 300925 法本信息 华夏智胜新锐股票A 1102.22 63.06 0.18 0.49
华夏智胜新锐股票C 1102.22 63.06 0.18 0.49
华夏鼎源债券A 6.29 0.36 0.00 0.11
华夏鼎源债券C 6.29 0.36 0.00 0.11
494 300407 凯发电气 华夏智胜新锐股票A 1083.72 83.62 0.34 0.48
华夏智胜新锐股票C 1083.72 83.62 0.34 0.48
华夏智胜先锋股票C 1925.99 148.61 0.61 0.67
华夏智胜先锋股票(LOF)A 1925.99 148.61 0.61 0.67
495 002414 高德红外 华夏智胜新锐股票A 1058.22 83.39 0.02 0.47
华夏智胜新锐股票C 1058.22 83.39 0.02 0.47
华夏智胜先锋股票C 2445.78 192.73 0.06 0.85
华夏智胜先锋股票(LOF)A 2445.78 192.73 0.06 0.85
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 143.65 11.32 0.00 0.56
华夏智胜价值成长股票A 839.82 66.18 0.02 1.04
华夏智胜价值成长股票C 839.82 66.18 0.02 1.04
496 301353 普莱得 华夏智胜新锐股票A 1060.02 39.36 -- 0.47
华夏智胜新锐股票C 1060.02 39.36 -- 0.47
华夏智胜先锋股票C 1870.91 69.47 -- 0.65
华夏智胜先锋股票(LOF)A 1870.91 69.47 -- 0.65
497 600015 华夏银行 华夏稳兴增益一年持有混合A 27.08 3.70 0.00 0.58
华夏稳兴增益一年持有混合C 27.08 3.70 0.00 0.58
华夏睿磐泰茂混合A 297.92 40.70 0.01 1.00
华夏睿磐泰茂混合C 297.92 40.70 0.01 1.00
498 000157 中联重科 华夏稳兴增益一年持有混合A 20.47 2.38 0.00 0.44
华夏稳兴增益一年持有混合C 20.47 2.38 0.00 0.44
华夏中证基建ETF 647.43 75.28 0.01 5.08
499 600584 长电科技 华夏消费电子ETF联接A 15.50 0.40 0.00 0.07
华夏消费电子ETF联接C 15.50 0.40 0.00 0.07
华夏国证消费电子主题ETF 4334.96 111.87 0.15 2.67
500 688777 中控技术 华夏中证机器人ETF发起式联接A 238.91 3.71 0.01 0.12
华夏中证机器人ETF发起式联接C 238.91 3.71 0.01 0.12
华夏中证机器人ETF 112017.21 1738.05 3.25 5.35
华夏见龙精选混合 860.58 13.35 0.02 4.35
华夏优势精选股票 1394.61 21.64 0.04 7.71
501 002236 大华股份 华夏中证机器人ETF发起式联接A 194.62 11.55 0.01 0.09
华夏中证机器人ETF发起式联接C 194.62 11.55 0.01 0.09
华夏中证机器人ETF 91245.07 5415.14 2.56 4.35
502 688017 绿的谐波 华夏中证机器人ETF发起式联接A 140.67 0.75 0.01 0.07
华夏中证机器人ETF发起式联接C 140.67 0.75 0.01 0.07
华夏中证机床ETF 1078.12 5.76 0.06 4.17
华夏中证机器人ETF 65959.58 352.42 3.77 3.15
503 300737 科顺股份 华夏稳茂增益一年持有混合A 35.52 5.72 0.01 0.84
华夏稳茂增益一年持有混合C 35.52 5.72 0.01 0.84
华夏泰兴混合C 25.27 4.07 0.00 0.19
华夏永鑫六个月持有混合A 41.42 6.67 0.01 0.41
华夏永鑫六个月持有混合C 41.42 6.67 0.01 0.41
华夏泰兴混合A 25.27 4.07 0.00 0.19
504 600119 长江投资 华夏稳茂增益一年持有混合A 30.75 5.05 0.02 0.73
华夏稳茂增益一年持有混合C 30.75 5.05 0.02 0.73
505 300991 创益通 华夏稳茂增益一年持有混合A 30.92 0.67 0.01 0.73
华夏稳茂增益一年持有混合C 30.92 0.67 0.01 0.73
506 300780 德恩精工 华夏稳茂增益一年持有混合A 29.71 1.32 0.01 0.70
华夏稳茂增益一年持有混合C 29.71 1.32 0.01 0.70
507 301097 天益医疗 华夏稳茂增益一年持有混合A 24.80 0.48 0.02 0.59
华夏稳茂增益一年持有混合C 24.80 0.48 0.02 0.59
508 688590 新致软件 华夏稳茂增益一年持有混合A 24.10 1.84 -- 0.57
华夏稳茂增益一年持有混合C 24.10 1.84 -- 0.57
509 300837 浙矿股份 华夏稳茂增益一年持有混合A 23.30 0.65 0.01 0.55
华夏稳茂增益一年持有混合C 23.30 0.65 0.01 0.55
510 300242 佳云科技 华夏稳茂增益一年持有混合A 20.53 4.35 0.01 0.49
华夏稳茂增益一年持有混合C 20.53 4.35 0.01 0.49
511 002707 众信旅游 华夏稳茂增益一年持有混合A 19.41 3.00 0.00 0.46
华夏稳茂增益一年持有混合C 19.41 3.00 0.00 0.46
512 688772 珠海冠宇 华夏行业甄选混合A 525.07 33.66 -- 3.49
华夏行业甄选混合C 525.07 33.66 -- 3.49
华夏兴和混合C 4996.68 320.30 -- 5.06
华夏中证智选500成长创新策略ETF 55.85 3.58 -- 1.63
华夏蓝筹混合C 11068.56 709.52 -- 4.93
华夏兴和混合A 4996.68 320.30 -- 5.06
华夏蓝筹混合(LOF)A 11068.56 709.52 -- 4.93
513 600023 浙能电力 华夏中证绿色电力ETF 3162.81 582.47 0.96 2.66
华夏中证浙江国资创新发展ETF 492.39 90.68 0.15 3.73
514 000155 川能动力 华夏中证绿色电力ETF 2958.33 186.41 0.14 2.49
515 002497 雅化集团 华夏景气驱动混合A 615.73 26.54 0.03 4.55
华夏景气驱动混合C 615.73 26.54 0.03 4.55
华夏核心成长混合A 4954.59 213.56 0.20 7.23
华夏核心成长混合C 4954.59 213.56 0.20 7.23
516 600711 盛屯矿业 华夏景气驱动混合A 568.76 44.89 0.01 4.21
华夏景气驱动混合C 568.76 44.89 0.01 4.21
517 301073 君亭酒店 华夏消费臻选混合发起式A 876.38 32.22 0.18 3.28
华夏消费臻选混合发起式C 876.38 32.22 0.18 3.28
518 605098 行动教育 华夏消费臻选混合发起式A 830.27 15.71 0.36 3.11
华夏消费臻选混合发起式C 830.27 15.71 0.36 3.11
519 00425 敏实集团 华夏汽车产业混合A 254.97 8.90 -- 8.73
华夏汽车产业混合C 254.97 8.90 -- 8.73
华夏创新视野一年持有混合A 1615.46 56.40 -- 3.11
华夏创新视野一年持有混合C 1615.46 56.40 -- 3.11
520 603129 春风动力 华夏汽车产业混合A 166.88 0.73 0.01 5.71
华夏汽车产业混合C 166.88 0.73 0.01 5.71
华夏阿尔法精选混合A 802.39 3.51 0.03 4.16
华夏阿尔法精选混合C 802.39 3.51 0.03 4.16
华夏稳盛混合 3653.03 15.98 0.12 3.54
521 688257 新锐股份 华夏景气成长一年持有混合发起式A 1556.58 22.24 -- 7.04
华夏景气成长一年持有混合发起式C 1556.58 22.24 -- 7.04
华夏稳增混合 14618.48 208.84 -- 9.83
522 603135 中重科技 华夏景气成长一年持有混合发起式A 1266.50 125.77 1.40 5.73
华夏景气成长一年持有混合发起式C 1266.50 125.77 1.40 5.73
华夏行业混合(LOF) 3007.20 298.63 3.32 2.86
523 600641 先导基电 华夏景气成长一年持有混合发起式A 1175.95 63.98 0.08 5.32
华夏景气成长一年持有混合发起式C 1175.95 63.98 0.08 5.32
华夏中证全指房地产ETF 1509.66 82.14 0.10 2.46
524 603969 银龙股份 华夏景气成长一年持有混合发起式A 1072.93 116.37 -- 4.85
华夏景气成长一年持有混合发起式C 1072.93 116.37 -- 4.85
华夏行业混合(LOF) 2869.48 311.22 -- 2.72
华夏稳增混合 7821.18 848.28 -- 5.26
525 002899 英派斯 华夏景气成长一年持有混合发起式A 949.93 33.46 0.28 4.29
华夏景气成长一年持有混合发起式C 949.93 33.46 0.28 4.29
华夏稳增混合 5080.67 178.96 1.49 3.42
526 603325 博隆技术 华夏景气成长一年持有混合发起式A 667.57 9.25 -- 3.02
华夏景气成长一年持有混合发起式C 667.57 9.25 -- 3.02
527 688052 纳芯微 华夏兴和混合C 4609.85 31.17 -- 4.67
华夏蓝筹混合C 9895.69 66.92 -- 4.41
华夏新兴成长股票A 13117.06 88.70 -- 4.34
华夏新兴成长股票C 13117.06 88.70 -- 4.34
华夏创新驱动混合A 8785.28 59.41 -- 4.89
华夏创新驱动混合C 8785.28 59.41 -- 4.89
华夏科技成长股票 2003.45 13.55 -- 5.87
华夏磐晟混合(LOF) 683.90 4.62 -- 9.66
华夏经济转型股票 3837.43 25.95 -- 6.26
华夏兴和混合A 4609.85 31.17 -- 4.67
华夏蓝筹混合(LOF)A 9895.69 66.92 -- 4.41
528 601137 博威合金 华夏聚利债券C 636.78 35.26 -- 0.60
华夏稳定双利债券A 54.13 3.00 -- 0.13
华夏聚利债券A 636.78 35.26 -- 0.60
华夏稳定双利债券C 54.13 3.00 -- 0.13
529 920185 贝特瑞 华夏北证50成份指数A 3693.14 127.04 0.11 7.10
华夏北证50成份指数C 3693.14 127.04 0.11 7.10
530 920982 锦波生物 华夏北证50成份指数A 2594.27 17.29 0.73 4.99
华夏北证50成份指数C 2594.27 17.29 0.73 4.99
531 920522 纳科诺尔 华夏北证50成份指数A 1953.30 41.22 0.32 3.76
华夏北证50成份指数C 1953.30 41.22 0.32 3.76
532 920493 并行科技 华夏北证50成份指数A 1915.42 13.46 0.33 3.68
华夏北证50成份指数C 1915.42 13.46 0.33 3.68
华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 2355.05 16.55 0.40 4.52
533 920599 同力股份 华夏北证50成份指数A 1876.44 104.25 0.52 3.61
华夏北证50成份指数C 1876.44 104.25 0.52 3.61
华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 4127.85 229.32 1.15 7.92
534 920368 连城数控 华夏北证50成份指数A 1791.74 52.92 0.24 3.45
华夏北证50成份指数C 1791.74 52.92 0.24 3.45
535 920047 诺思兰德 华夏北证50成份指数A 1745.30 72.12 -- 3.36
华夏北证50成份指数C 1745.30 72.12 -- 3.36
536 920116 星图测控 华夏北证50成份指数A 1618.69 18.01 -- 3.11
华夏北证50成份指数C 1618.69 18.01 -- 3.11
537 920808 曙光数创 华夏北证50成份指数A 1559.67 22.54 0.12 3.00
华夏北证50成份指数C 1559.67 22.54 0.12 3.00
538 920077 吉林碳谷 华夏北证50成份指数A 1478.20 88.30 0.29 2.84
华夏北证50成份指数C 1478.20 88.30 0.29 2.84
539 603667 五洲新春 华夏智造升级混合A 1923.57 29.00 0.09 6.28
华夏智造升级混合C 1923.57 29.00 0.09 6.28
540 603893 瑞芯微 华夏智造升级混合A 1835.91 12.06 -- 5.99
华夏智造升级混合C 1835.91 12.06 -- 5.99
541 301225 恒勃股份 华夏智造升级混合A 1717.84 17.11 -- 5.61
华夏智造升级混合C 1717.84 17.11 -- 5.61
542 603728 鸣志电器 华夏智造升级混合A 1556.69 27.32 -- 5.08
华夏智造升级混合C 1556.69 27.32 -- 5.08
543 003021 兆威机电 华夏智造升级混合A 1471.68 15.33 0.07 4.80
华夏智造升级混合C 1471.68 15.33 0.07 4.80
544 03900 绿城中国 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 20.81 2.70 -- 0.10
华夏优加生活混合A 3613.58 468.80 -- 8.91
华夏优加生活混合C 3613.58 468.80 -- 8.91
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 20.81 2.70 -- 0.10
545 01908 建发国际集团 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 18.93 1.70 -- 0.09
华夏优加生活混合A 3547.29 318.60 -- 8.75
华夏优加生活混合C 3547.29 318.60 -- 8.75
华夏核心价值混合A 630.05 56.59 -- 4.30
华夏核心价值混合C 630.05 56.59 -- 4.30
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 18.93 1.70 -- 0.09
546 603801 志邦家居 华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y 54.24 6.00 0.05 0.38
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 388.72 43.00 0.37 0.65
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 22.60 2.50 0.02 0.34
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 388.72 43.00 0.37 0.65
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 22.60 2.50 0.02 0.34
华夏养老2035三年持有混合(FOF)A 54.24 6.00 0.05 0.38
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C 54.24 6.00 0.05 0.38
547 002507 涪陵榨菜 华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y 49.96 4.00 0.00 0.35
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 19.98 1.60 0.00 0.30
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 19.98 1.60 0.00 0.30
华夏养老2035三年持有混合(FOF)A 49.96 4.00 0.00 0.35
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C 49.96 4.00 0.00 0.35
548 00999 小菜园 华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y 40.71 6.80 -- 0.29
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 24.42 4.08 -- 0.36
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 24.42 4.08 -- 0.36
华夏养老2035三年持有混合(FOF)A 40.71 6.80 -- 0.29
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C 40.71 6.80 -- 0.29
549 603899 晨光股份 华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y 36.64 1.45 -- 0.26
华夏养老2035三年持有混合(FOF)A 36.64 1.45 -- 0.26
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C 36.64 1.45 -- 0.26
550 600585 海螺水泥 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 280.24 12.10 0.01 0.47
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 280.24 12.10 0.01 0.47
华夏磐泰混合C 1094.08 47.24 0.05 0.31
华夏聚惠FOFA 16.44 0.71 0.00 0.04
华夏聚惠FOFC 16.44 0.71 0.00 0.04
华夏磐泰混合(LOF)A 1094.08 47.24 0.05 0.31
551 603136 天目湖 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 236.46 21.00 -- 0.40
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 236.46 21.00 -- 0.40
552 603979 金诚信 华夏泰兴混合C 36.37 0.64 0.01 0.27
华夏睿磐泰荣混合A 51.15 0.90 0.01 0.75
华夏睿磐泰荣混合C 51.15 0.90 0.01 0.75
华夏泰兴混合A 36.37 0.64 0.01 0.27
华夏智胜价值成长股票A 838.24 14.75 0.16 1.04
华夏智胜价值成长股票C 838.24 14.75 0.16 1.04
553 000776 广发证券 华夏泰兴混合C 29.99 1.67 0.02 0.22
华夏中证全指证券公司ETF 5035.00 280.35 3.04 3.01
华夏睿磐泰利混合A 448.64 24.98 0.27 0.40
华夏睿磐泰利混合C 448.64 24.98 0.27 0.40
华夏泰兴混合A 29.99 1.67 0.02 0.22
华夏智胜价值成长股票A 1053.89 58.68 0.64 1.31
华夏智胜价值成长股票C 1053.89 58.68 0.64 1.31
554 603236 移远通信 华夏泰兴混合C 22.26 0.30 -- 0.16
华夏睿磐泰荣混合A 42.29 0.57 -- 0.62
华夏睿磐泰荣混合C 42.29 0.57 -- 0.62
华夏泰兴混合A 22.26 0.30 -- 0.16
华夏智胜价值成长股票A 518.78 6.99 -- 0.64
华夏智胜价值成长股票C 518.78 6.99 -- 0.64
555 600867 通化东宝 华夏泰兴混合C 20.59 2.17 0.00 0.15
华夏中证1000指数增强A 220.36 23.22 0.01 0.75
华夏中证1000指数增强C 220.36 23.22 0.01 0.75
华夏泰兴混合A 20.59 2.17 0.00 0.15
556 603786 科博达 华夏泰兴混合C 20.73 0.38 -- 0.15
华夏泰兴混合A 20.73 0.38 -- 0.15
557 603444 吉比特 华夏泰兴混合C 18.14 0.05 -- 0.13
华夏中证智选500成长创新策略ETF 58.03 0.16 -- 1.70
华夏中证红利质量ETF 4352.40 12.00 -- 3.04
华夏中证动漫游戏ETF 46458.39 128.09 -- 5.42
华夏泰兴混合A 18.14 0.05 -- 0.13
558 300679 电连技术 华夏泰兴混合C 18.24 0.54 0.00 0.13
华夏泰兴混合A 18.24 0.54 0.00 0.13
559 001979 招商蛇口 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 526.05 62.55 0.01 0.35
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 0.08 0.01 0.00 0.00
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 0.08 0.01 0.00 0.00
华夏优加生活混合A 3483.59 414.22 0.05 8.59
华夏优加生活混合C 3483.59 414.22 0.05 8.59
华夏中证全指房地产ETF 3824.53 454.76 0.05 6.23
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 526.05 62.55 0.01 0.35
华夏聚惠FOFA 99.07 11.78 0.00 0.24
华夏聚惠FOFC 99.07 11.78 0.00 0.24
华夏新锦汇混合A 153.06 18.20 0.00 3.55
华夏新锦汇混合C 153.06 18.20 0.00 3.55
560 000657 中钨高新 华夏中证机床ETF 1952.10 40.92 0.03 7.56
561 600549 厦门钨业 华夏中证机床ETF 1689.18 30.37 0.02 6.54
华夏中证500ETF 8659.95 155.70 0.11 0.63
562 600862 中航高科 华夏中证机床ETF 800.73 37.54 0.06 3.10
华夏军工安全混合C 66421.95 3114.02 4.88 7.55
华夏军工安全混合A 66421.95 3114.02 4.88 7.55
华夏策略混合 1615.96 75.76 0.12 3.35
563 002176 江特电机 华夏中证机床ETF 785.51 76.56 0.04 3.04
564 301377 鼎泰高科 华夏中证机床ETF 704.30 3.65 -- 2.73
华夏中证智选1000成长创新策略ETF 67.54 0.35 -- 1.20
565 300980 祥源新材 华夏远见成长一年持有混合A 3649.90 99.29 1.01 6.01
华夏远见成长一年持有混合C 3649.90 99.29 1.01 6.01
566 001205 盛航股份 华夏远见成长一年持有混合A 2913.72 204.90 1.56 4.79
华夏远见成长一年持有混合C 2913.72 204.90 1.56 4.79
567 300054 鼎龙股份 华夏半导体龙头混合发起式A 4839.29 98.16 0.13 8.29
华夏半导体龙头混合发起式C 4839.29 98.16 0.13 8.29
华夏先进制造龙头混合A 1870.93 37.95 0.05 5.65
华夏先进制造龙头混合C 1870.93 37.95 0.05 5.65
568 000661 长春高新 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 1446.05 16.84 0.04 9.31
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 1446.05 16.84 0.04 9.31
华夏中证生物科技主题ETF 499.77 5.82 0.01 3.22
569 300142 沃森生物 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 1116.83 90.14 0.06 7.19
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 1116.83 90.14 0.06 7.19
570 300122 智飞生物 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 942.76 63.02 0.04 6.07
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 942.76 63.02 0.04 6.07
571 002007 华兰生物 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 829.48 56.62 0.04 5.34
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 829.48 56.62 0.04 5.34
572 603392 万泰生物 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 770.67 19.39 -- 4.96
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 770.67 19.39 -- 4.96
573 603127 昭衍新药 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 769.55 22.50 0.29 4.95
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 769.55 22.50 0.29 4.95
华夏乐享健康混合C 1791.62 52.39 0.66 4.20
华夏逸享健康混合C 236.66 6.92 0.09 4.76
华夏永利一年持有混合A 82.08 2.40 0.03 0.63
华夏永利一年持有混合C 82.08 2.40 0.03 0.63
华夏永润六个月持有混合A 83.11 2.43 0.03 0.65
华夏永润六个月持有混合C 83.11 2.43 0.03 0.65
华夏逸享健康混合A 236.66 6.92 0.09 4.76
华夏乐享健康混合A 1791.62 52.39 0.66 4.20
华夏医疗健康混合A 3774.26 110.36 1.40 4.13
华夏医疗健康混合C 3774.26 110.36 1.40 4.13
574 000513 丽珠集团 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 649.59 19.10 0.03 4.18
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 649.59 19.10 0.03 4.18
575 600739 辽宁成大 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 557.50 49.60 0.05 3.59
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 557.50 49.60 0.05 3.59
576 603268 松发股份 华夏稳享增利6个月债券A 12023.35 107.16 0.86 0.34
华夏稳享增利6个月债券C 12023.35 107.16 0.86 0.34
华夏永顺一年持有混合A 262.55 2.34 0.02 2.14
华夏永顺一年持有混合C 262.55 2.34 0.02 2.14
577 01378 中国宏桥 华夏稳享增利6个月债券A 4482.47 146.05 -- 0.13
华夏稳享增利6个月债券C 4482.47 146.05 -- 0.13
578 01164 中广核矿业 华夏稳享增利6个月债券A 4004.62 1175.00 -- 0.11
华夏稳享增利6个月债券C 4004.62 1175.00 -- 0.11
华夏永顺一年持有混合A 100.54 29.50 -- 0.82
华夏永顺一年持有混合C 100.54 29.50 -- 0.82
579 688535 华海诚科 华夏磐润两年定开混合A 1211.35 12.62 -- 4.85
华夏磐润两年定开混合C 1211.35 12.62 -- 4.85
华夏磐利一年定开混合A 853.71 8.90 -- 5.26
华夏磐利一年定开混合C 853.71 8.90 -- 5.26
580 002976 瑞玛精密 华夏磐润两年定开混合A 1103.11 43.52 0.65 4.42
华夏磐润两年定开混合C 1103.11 43.52 0.65 4.42
华夏磐利一年定开混合A 892.22 35.20 0.53 5.50
华夏磐利一年定开混合C 892.22 35.20 0.53 5.50
581 603321 梅轮电梯 华夏磐润两年定开混合A 973.72 131.05 -- 3.90
华夏磐润两年定开混合C 973.72 131.05 -- 3.90
582 300676 华大基因 华夏磐润两年定开混合A 892.64 22.40 0.05 3.57
华夏磐润两年定开混合C 892.64 22.40 0.05 3.57
华夏磐益一年定开混合 1260.06 31.62 0.08 3.75
华夏磐利一年定开混合A 605.72 15.20 0.04 3.73
华夏磐利一年定开混合C 605.72 15.20 0.04 3.73
583 002741 光华科技 华夏磐润两年定开混合A 884.00 49.47 0.12 3.54
华夏磐润两年定开混合C 884.00 49.47 0.12 3.54
华夏磐利一年定开混合A 511.91 28.65 0.07 3.16
华夏磐利一年定开混合C 511.91 28.65 0.07 3.16
584 000737 北方铜业 华夏磐润两年定开混合A 827.98 62.30 0.03 3.31
华夏磐润两年定开混合C 827.98 62.30 0.03 3.31
华夏磐利一年定开混合A 638.20 48.02 0.03 3.93
华夏磐利一年定开混合C 638.20 48.02 0.03 3.93
585 000635 英力特 华夏磐润两年定开混合A 774.17 90.55 0.30 3.10
华夏磐润两年定开混合C 774.17 90.55 0.30 3.10
华夏磐益一年定开混合 1233.57 144.28 0.48 3.67
586 002957 科瑞技术 华夏磐润两年定开混合A 756.88 28.45 0.07 3.03
华夏磐润两年定开混合C 756.88 28.45 0.07 3.03
587 002840 华统股份 华夏磐润两年定开混合A 739.89 68.64 0.09 2.96
华夏磐润两年定开混合C 739.89 68.64 0.09 2.96
华夏磐益一年定开混合 1270.84 117.89 0.15 3.78
华夏磐锐一年定开混合A 444.39 41.22 0.05 3.98
华夏磐锐一年定开混合C 444.39 41.22 0.05 3.98
588 02400 心动公司 华夏创新研选混合A 159.06 2.98 -- 4.57
华夏创新研选混合C 159.06 2.98 -- 4.57
华夏互联网龙头混合A 1322.62 24.78 -- 4.58
华夏互联网龙头混合C 1322.62 24.78 -- 4.58
589 603296 华勤技术 华夏数字经济龙头混合发起式A 8274.44 103.26 0.42 3.03
华夏数字经济龙头混合发起式C 8274.44 103.26 0.42 3.03
华夏产业升级混合C 2282.02 28.48 0.12 5.35
华夏科技龙头两年持有混合 4235.99 52.86 0.22 4.58
华夏潜龙精选股票 595.37 7.43 0.03 5.81
华夏产业升级混合A 2282.02 28.48 0.12 5.35
590 688220 翱捷科技 华夏数字经济龙头混合发起式A 6768.98 100.85 0.45 2.48
华夏数字经济龙头混合发起式C 6768.98 100.85 0.45 2.48
591 002705 新宝股份 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 52.27 3.52 0.00 1.03
592 002233 塔牌集团 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 51.16 5.46 0.00 1.00
593 000690 宝新能源 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 50.98 10.34 0.00 1.00
594 000719 中原传媒 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 50.44 3.79 0.05 0.99
595 000028 国药一致 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 50.45 1.93 0.00 0.99
华夏国企改革混合 413.53 15.82 0.03 3.00
596 002701 奥瑞金 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 48.30 9.47 0.00 0.95
597 600125 铁龙物流 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 47.75 6.89 0.01 0.94
598 301039 中集车辆 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 47.47 5.40 0.00 0.93
599 002061 浙江交科 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 46.75 11.90 0.02 0.92
600 601311 骆驼股份 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 47.06 4.98 -- 0.92
601 01208 五矿资源 华夏融盛可持续一年持有混合A 145.35 22.80 -- 3.51
华夏融盛可持续一年持有混合C 145.35 22.80 -- 3.51
602 301200 大族数控 华夏中证智选500成长创新策略ETF 76.23 0.47 0.00 2.23
华夏鼎清债券A 1500.35 9.25 0.02 0.33
华夏鼎清债券C 1500.35 9.25 0.02 0.33
603 300458 全志科技 华夏中证智选500成长创新策略ETF 62.26 1.80 0.00 1.82
604 301536 星宸科技 华夏中证智选500成长创新策略ETF 53.49 0.79 0.00 1.56
605 601669 中国电建 华夏中证基建ETF 826.96 144.07 0.02 6.48
606 601868 中国能建 华夏中证基建ETF 629.10 216.93 -- 4.93
607 000425 徐工机械 华夏中证基建ETF 593.38 58.87 0.01 4.65
华夏永泓一年持有混合A 311.27 30.88 0.00 0.97
华夏永泓一年持有混合C 311.27 30.88 0.00 0.97
华夏永顺一年持有混合A 189.81 18.83 0.00 1.54
华夏永顺一年持有混合C 189.81 18.83 0.00 1.54
华夏翔阳两年定开混合 1051.85 104.35 0.01 3.68
华夏经典混合 4935.87 489.67 0.06 2.67
608 601186 中国铁建 华夏中证基建ETF 542.28 76.92 0.03 4.25
609 601800 中国交建 华夏中证基建ETF 453.06 59.53 0.05 3.55
610 002488 金固股份 华夏低碳经济一年持有混合A 797.32 71.96 0.08 4.99
华夏低碳经济一年持有混合C 797.32 71.96 0.08 4.99
华夏节能环保股票C 1107.45 99.95 0.11 4.79
华夏成长机会一年持有混合 3137.41 283.16 0.31 5.72
华夏节能环保股票A 1107.45 99.95 0.11 4.79
华夏领先股票 3964.53 357.81 0.39 4.77
611 601869 长飞光纤 华夏低碳经济一年持有混合A 755.16 2.44 -- 4.73
华夏低碳经济一年持有混合C 755.16 2.44 -- 4.73
华夏节能环保股票C 1699.10 5.49 -- 7.35
华夏高端制造混合C 4453.56 14.39 -- 4.85
华夏成长机会一年持有混合 2314.99 7.48 -- 4.22
华夏中证1000ETF 3046.00 9.84 -- 0.43
华夏节能环保股票A 1699.10 5.49 -- 7.35
华夏高端制造混合A 4453.56 14.39 -- 4.85
华夏领先股票 4388.57 14.18 -- 5.28
612 002810 山东赫达 华夏低碳经济一年持有混合A 743.75 31.73 0.10 4.66
华夏低碳经济一年持有混合C 743.75 31.73 0.10 4.66
华夏节能环保股票C 1021.28 43.57 0.14 4.42
华夏成长机会一年持有混合 2012.79 85.87 0.27 3.67
华夏节能环保股票A 1021.28 43.57 0.14 4.42
613 001267 汇绿生态 华夏低碳经济一年持有混合A 658.91 17.45 0.03 4.12
华夏低碳经济一年持有混合C 658.91 17.45 0.03 4.12
华夏节能环保股票C 1030.79 27.30 0.05 4.46
华夏节能环保股票A 1030.79 27.30 0.05 4.46
华夏领先股票 3206.96 84.93 0.14 3.86
614 300118 东方日升 华夏低碳经济一年持有混合A 651.71 40.58 0.04 4.08
华夏低碳经济一年持有混合C 651.71 40.58 0.04 4.08
华夏节能环保股票C 847.00 52.74 0.06 3.66
华夏高端制造混合C 3079.68 191.76 0.21 3.35
华夏成长机会一年持有混合 2966.44 184.71 0.20 5.40
华夏节能环保股票A 847.00 52.74 0.06 3.66
华夏高端制造混合A 3079.68 191.76 0.21 3.35
615 603699 纽威股份 华夏时代领航两年持有混合A 96.62 2.00 -- 1.58
华夏时代领航两年持有混合C 96.62 2.00 -- 1.58
华夏行业混合(LOF) 2706.81 56.03 -- 2.57
616 601098 中南传媒 华夏中证智选500价值稳健策略ETF 61.65 5.61 0.01 1.50
617 002120 韵达股份 华夏中证智选500价值稳健策略ETF 61.52 9.10 0.00 1.50
618 002078 太阳纸业 华夏中证智选500价值稳健策略ETF 60.65 4.09 0.00 1.48
619 600998 九州通 华夏中证智选500价值稳健策略ETF 59.04 11.18 0.01 1.44
620 600511 国药股份 华夏中证智选500价值稳健策略ETF 55.38 1.89 0.01 1.35
621 600380 健康元 华夏中证智选500价值稳健策略ETF 54.49 4.86 0.00 1.33
622 600820 隧道股份 华夏中证智选500价值稳健策略ETF 53.49 8.41 0.01 1.30
623 603055 台华新材 华夏卓信一年定开债券发起式 1558.74 166.00 -- 0.25
华夏稳福六个月持有混合A 37.56 4.00 -- 0.31
华夏稳福六个月持有混合C 37.56 4.00 -- 0.31
624 01585 雅迪控股 华夏卓信一年定开债券发起式 1403.89 120.00 -- 0.23
625 601567 三星电气 华夏卓信一年定开债券发起式 1311.00 50.00 -- 0.21
626 00358 江西铜业股份 华夏ESG可持续投资一年持有混合A 126.46 4.20 -- 2.51
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 126.46 4.20 -- 2.51
627 688700 东威科技 华夏中证智选1000成长创新策略ETF 77.53 1.58 -- 1.38
628 688536 思瑞浦 华夏中证智选1000成长创新策略ETF 69.22 0.40 0.01 1.23
华夏核心制造混合A 5481.71 31.88 0.49 3.54
华夏核心制造混合C 5481.71 31.88 0.49 3.54
华夏科技成长股票 1474.51 8.58 0.13 4.32
华夏磐晟混合(LOF) 671.11 3.90 0.06 9.48
629 300357 我武生物 华夏中证智选1000成长创新策略ETF 67.80 2.64 0.01 1.21
630 688208 道通科技 华夏中证智选1000成长创新策略ETF 67.59 2.15 -- 1.20
631 002967 广电计量 华夏中证智选1000成长创新策略ETF 63.52 3.14 0.01 1.13
632 301606 绿联科技 华夏中证智选1000成长创新策略ETF 62.95 0.93 0.01 1.12
633 000921 海信家电 华夏优势价值一年持有混合A 194.51 9.03 0.01 4.21
华夏优势价值一年持有混合C 194.51 9.03 0.01 4.21
华夏消费龙头混合A 4177.34 193.93 0.21 5.08
华夏消费龙头混合C 4177.34 193.93 0.21 5.08
华夏消费升级混合A 2181.76 101.29 0.11 4.49
华夏消费升级混合C 2181.76 101.29 0.11 4.49
634 002832 比音勒芬 华夏优势价值一年持有混合A 186.77 10.91 0.03 4.05
华夏优势价值一年持有混合C 186.77 10.91 0.03 4.05
华夏消费龙头混合A 6744.15 393.93 1.01 8.20
华夏消费龙头混合C 6744.15 393.93 1.01 8.20
华夏消费升级混合A 2974.72 173.76 0.45 6.13
华夏消费升级混合C 2974.72 173.76 0.45 6.13
635 600809 山西汾酒 华夏优势价值一年持有混合A 107.30 0.75 0.00 2.32
华夏优势价值一年持有混合C 107.30 0.75 0.00 2.32
华夏消费龙头混合A 2747.90 19.21 0.04 3.34
华夏消费龙头混合C 2747.90 19.21 0.04 3.34
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 27732.00 193.85 0.45 5.73
华夏消费升级混合A 1964.13 13.73 0.03 4.05
华夏消费升级混合C 1964.13 13.73 0.03 4.05
华夏消费ETF 4497.43 31.44 0.07 10.44
636 000858 五粮液 华夏优势价值一年持有混合A 105.34 1.02 0.00 2.28
华夏优势价值一年持有混合C 105.34 1.02 0.00 2.28
华夏消费龙头混合A 3366.41 32.60 0.01 4.09
华夏消费龙头混合C 3366.41 32.60 0.01 4.09
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 71544.67 692.79 0.18 14.78
华夏新机遇混合C 49.57 0.48 0.00 0.92
华夏新兴消费混合A 1598.62 15.48 0.00 3.23
华夏新兴消费混合C 1598.62 15.48 0.00 3.23
华夏新机遇混合A 49.57 0.48 0.00 0.92
华夏消费升级混合A 2579.19 24.98 0.01 5.31
华夏消费升级混合C 2579.19 24.98 0.01 5.31
637 603697 有友食品 华夏优势价值一年持有混合A 86.59 8.80 0.03 1.88
华夏优势价值一年持有混合C 86.59 8.80 0.03 1.88
638 601666 平煤股份 华夏兴融混合C 781.24 95.74 0.04 1.66
华夏兴融混合(LOF)A 781.24 95.74 0.04 1.66
639 002422 科伦药业 华夏乐享健康混合C 3542.20 102.11 0.08 8.30
华夏乐享健康混合A 3542.20 102.11 0.08 8.30
华夏医疗健康混合A 5170.89 149.06 0.11 5.65
华夏医疗健康混合C 5170.89 149.06 0.11 5.65
640 002294 信立泰 华夏乐享健康混合C 2741.78 44.72 0.04 6.43
华夏逸享健康混合C 285.09 4.65 0.00 5.73
华夏创新医药龙头混合A 1564.02 25.51 0.02 6.02
华夏创新医药龙头混合C 1564.02 25.51 0.02 6.02
华夏逸享健康混合A 285.09 4.65 0.00 5.73
华夏乐享健康混合A 2741.78 44.72 0.04 6.43
华夏医疗健康混合A 5498.02 89.68 0.08 6.01
华夏医疗健康混合C 5498.02 89.68 0.08 6.01
641 000963 华东医药 华夏乐享健康混合C 2576.72 72.95 0.04 6.04
华夏乐享健康混合A 2576.72 72.95 0.04 6.04
华夏医疗健康混合A 4536.27 128.43 0.07 4.96
华夏医疗健康混合C 4536.27 128.43 0.07 4.96
642 688202 美迪西 华夏乐享健康混合C 1326.64 21.26 0.36 3.11
华夏乐享健康混合A 1326.64 21.26 0.36 3.11
643 688106 金宏气体 华夏产业升级混合C 1796.89 68.79 0.26 4.21
华夏产业升级混合A 1796.89 68.79 0.26 4.21
644 002850 科达利 华夏复兴混合C 13729.73 76.70 0.50 7.58
华夏阿尔法精选混合A 889.63 4.97 0.03 4.62
华夏阿尔法精选混合C 889.63 4.97 0.03 4.62
华夏能源革新股票C 64956.13 362.88 2.36 7.42
华夏核心制造混合A 6179.08 34.52 0.22 3.99
华夏核心制造混合C 6179.08 34.52 0.22 3.99
华夏永鑫六个月持有混合A 186.16 1.04 0.01 1.83
华夏永鑫六个月持有混合C 186.16 1.04 0.01 1.83
华夏成长精选6个月定开混合A 1537.61 8.59 0.06 3.68
华夏成长精选6个月定开混合C 1537.61 8.59 0.06 3.68
华夏常阳三年定开混合 1879.50 10.50 0.07 5.98
华夏稳盛混合 3955.90 22.10 0.14 3.83
华夏能源革新股票A 64956.13 362.88 2.36 7.42
华夏新锦升混合A 284.61 1.59 0.01 6.58
华夏新锦升混合C 284.61 1.59 0.01 6.58
华夏复兴混合A 13729.73 76.70 0.50 7.58
645 300772 运达股份 华夏复兴混合C 6480.95 340.21 0.49 3.58
华夏复兴混合A 6480.95 340.21 0.49 3.58
646 600875 东方电气 华夏永康添福混合C 114.61 3.27 0.00 0.98
华夏鼎清债券A 2153.47 61.44 0.03 0.48
华夏鼎清债券C 2153.47 61.44 0.03 0.48
华夏见龙精选混合 942.49 26.89 0.01 4.77
华夏优势精选股票 672.61 19.19 0.01 3.72
华夏永康添福混合A 114.61 3.27 0.00 0.98
华夏盛世混合 3148.54 89.83 0.04 3.20
647 002922 伊戈尔 华夏永康添福混合C 103.43 2.93 0.01 0.89
华夏兴源稳健一年持有混合A 176.57 5.00 0.01 0.98
华夏兴源稳健一年持有混合C 176.57 5.00 0.01 0.98
华夏永康添福混合A 103.43 2.93 0.01 0.89
648 600259 中稀有色 华夏永康添福混合C 76.99 0.98 0.00 0.66
华夏可转债增强债券C 4023.06 51.21 0.21 1.26
华夏鼎清债券A 1813.16 23.08 0.09 0.40
华夏鼎清债券C 1813.16 23.08 0.09 0.40
华夏永康添福混合A 76.99 0.98 0.00 0.66
华夏可转债增强债券A 4023.06 51.21 0.21 1.26
华夏可转债增强债券I 4023.06 51.21 0.21 1.26
649 603737 三棵树 华夏节能环保股票C 872.85 17.22 0.40 3.77
华夏节能环保股票A 872.85 17.22 0.40 3.77
650 300835 龙磁科技 华夏节能环保股票C 837.02 10.61 0.13 3.62
华夏节能环保股票A 837.02 10.61 0.13 3.62
651 06990 科伦博泰生物 华夏逸享健康混合C 304.62 0.75 -- 6.13
华夏创新医药龙头混合A 2312.25 5.69 -- 8.89
华夏创新医药龙头混合C 2312.25 5.69 -- 8.89
华夏逸享健康混合A 304.62 0.75 -- 6.13
652 002653 海思科 华夏逸享健康混合C 215.49 3.97 0.01 4.33
华夏创新医药龙头混合A 1297.42 23.90 0.04 4.99
华夏创新医药龙头混合C 1297.42 23.90 0.04 4.99
华夏逸享健康混合A 215.49 3.97 0.01 4.33
华夏医疗健康混合A 3810.16 70.19 0.13 4.17
华夏医疗健康混合C 3810.16 70.19 0.13 4.17
653 688796 百奥赛图 华夏逸享健康混合C 105.08 1.13 -- 2.11
华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 3.64 0.04 -- 0.00
华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 3.64 0.04 -- 0.00
华夏逸享健康混合A 105.08 1.13 -- 2.11
654 601126 四方股份 华夏高端制造混合C 4270.95 99.14 -- 4.65
华夏高端制造混合A 4270.95 99.14 -- 4.65
华夏领先股票 4547.09 105.55 -- 5.47
655 601928 凤凰传媒 华夏永利一年持有混合A 99.66 10.19 -- 0.77
华夏永利一年持有混合C 99.66 10.19 -- 0.77
华夏永润六个月持有混合A 106.21 10.86 -- 0.83
华夏永润六个月持有混合C 106.21 10.86 -- 0.83
656 09987 百胜中国 华夏中证港股通消费主题ETF 4774.25 14.03 -- 10.27
657 09992 泡泡玛特 华夏中证港股通消费主题ETF 4004.08 31.58 -- 8.62
658 02020 安踏体育 华夏中证港股通消费主题ETF 3662.79 54.80 -- 7.88
华夏新兴经济一年持有混合A 2291.25 34.28 -- 3.98
华夏新兴经济一年持有混合C 2291.25 34.28 -- 3.98
659 09633 农夫山泉 华夏中证港股通消费主题ETF 3269.50 78.92 -- 7.03
660 02331 李宁 华夏中证港股通消费主题ETF 1914.08 101.30 -- 4.12
华夏港股通精选股票C 624.48 33.05 -- 5.09
华夏内需驱动混合A 3643.93 192.85 -- 3.72
华夏内需驱动混合C 3643.93 192.85 -- 3.72
华夏兴阳一年持有混合 1984.93 105.05 -- 2.63
华夏新兴消费混合A 1769.53 93.65 -- 3.57
华夏新兴消费混合C 1769.53 93.65 -- 3.57
华夏港股通精选股票(LOF)A 624.48 33.05 -- 5.09
661 02313 申洲国际 华夏中证港股通消费主题ETF 1460.11 35.35 -- 3.14
662 002157 正邦科技 华夏中证农业主题ETF 1285.52 422.87 0.06 3.35
663 000876 新希望 华夏中证农业主题ETF 1054.60 128.61 0.03 2.75
664 002142 宁波银行 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 0.30 0.01 0.00 0.00
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 0.30 0.01 0.00 0.00
华夏中证浙江国资创新发展ETF 1413.63 46.42 0.01 10.71
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 146.46 4.81 0.00 0.58
华夏中证银行ETF 2654.95 87.19 0.01 3.20
华夏研究精选股票 429.95 14.12 0.00 4.18
华夏中小企业100ETF 1439.93 47.29 0.01 2.45
665 300144 宋城演艺 华夏中证旅游主题ETF 2735.77 351.64 0.14 5.45
666 600258 首旅酒店 华夏中证旅游主题ETF 2241.06 149.60 0.24 4.47
667 601021 春秋航空 华夏中证旅游主题ETF 1986.64 43.00 -- 3.96
668 000069 华侨城A 华夏中证旅游主题ETF 1947.34 897.39 0.13 3.88
669 000789 万年青 华夏稳福六个月持有混合A 62.01 11.70 0.01 0.51
华夏稳福六个月持有混合C 62.01 11.70 0.01 0.51
670 01896 猫眼娱乐 华夏稳福六个月持有混合A 50.59 10.00 -- 0.42
华夏稳福六个月持有混合C 50.59 10.00 -- 0.42
671 00285 比亚迪电子 华夏稳福六个月持有混合A 48.74 2.00 -- 0.40
华夏稳福六个月持有混合C 48.74 2.00 -- 0.40
672 603929 亚翔集成 华夏中证红利质量ETF 11000.89 61.15 -- 7.69
673 688799 华纳药厂 华夏中证红利质量ETF 5307.82 96.52 -- 3.71
674 300693 盛弘股份 华夏中证红利质量ETF 4630.46 105.96 0.39 3.24
675 000423 东阿阿胶 华夏中证红利质量ETF 4631.34 81.01 0.12 3.24
676 00005 TMH 华夏中证港股通50ETF 870.83 7.84 -- 11.82
华夏港股通精选股票C 861.94 7.76 -- 7.02
华夏中证沪港深500ETF 66.65 0.60 -- 4.20
华夏沪港通恒生ETF联接C 4.44 0.04 -- 0.00
华夏港股通精选股票(LOF)A 861.94 7.76 -- 7.02
华夏沪港通恒生ETF联接A 4.44 0.04 -- 0.00
华夏沪港通恒生ETF 35741.69 321.78 -- 8.16
677 00005 汇丰控股 华夏中证港股通50ETF 870.83 7.84 -- 11.82
华夏港股通精选股票C 861.94 7.76 -- 7.02
华夏中证沪港深500ETF 66.65 0.60 -- 4.20
华夏沪港通恒生ETF联接C 4.44 0.04 -- 0.00
华夏港股通精选股票(LOF)A 861.94 7.76 -- 7.02
华夏沪港通恒生ETF 35741.69 321.78 -- 8.16
678 01299 友邦保险 华夏中证港股通50ETF 425.54 5.68 -- 5.78
华夏港股通精选股票C 638.90 8.53 -- 5.20
华夏中证沪港深500ETF 26.97 0.36 -- 1.70
华夏港股通精选股票(LOF)A 638.90 8.53 -- 5.20
华夏沪港通恒生ETF 24406.89 325.78 -- 5.57
679 688213 思特威 华夏量化优选股票A 379.23 4.59 0.12 0.98
华夏量化优选股票C 379.23 4.59 0.12 0.98
680 605116 奥锐特 华夏中证1000指数增强A 231.89 7.89 -- 0.79
华夏中证1000指数增强C 231.89 7.89 -- 0.79
681 603456 九洲药业 华夏中证1000指数增强A 221.62 12.87 0.02 0.75
华夏中证1000指数增强C 221.62 12.87 0.02 0.75
682 300953 震裕科技 华夏中证1000指数增强A 221.64 1.27 0.01 0.75
华夏中证1000指数增强C 221.64 1.27 0.01 0.75
683 300775 三角防务 华夏中证1000指数增强A 216.82 5.83 0.01 0.74
华夏中证1000指数增强C 216.82 5.83 0.01 0.74
684 002222 福晶科技 华夏中证1000指数增强A 215.62 3.17 0.01 0.73
华夏中证1000指数增强C 215.62 3.17 0.01 0.73
685 300702 天宇股份 华夏中证1000指数增强A 216.03 9.24 0.04 0.73
华夏中证1000指数增强C 216.03 9.24 0.04 0.73
686 603323 苏农银行 华夏中证1000指数增强A 215.91 43.97 0.05 0.73
华夏中证1000指数增强C 215.91 43.97 0.05 0.73
687 600562 国睿科技 华夏军工安全混合C 76955.91 3022.62 4.86 8.75
华夏军工安全混合A 76955.91 3022.62 4.86 8.75
688 600378 昊华科技 华夏军工安全混合C 76984.44 2533.22 2.78 8.75
华夏军工安全混合A 76984.44 2533.22 2.78 8.75
689 002025 航天电器 华夏军工安全混合C 76197.60 1211.99 2.67 8.66
华夏军工安全混合A 76197.60 1211.99 2.67 8.66
690 688281 华秦科技 华夏军工安全混合C 69061.30 963.20 -- 7.85
华夏军工安全混合A 69061.30 963.20 -- 7.85
691 300395 菲利华 华夏军工安全混合C 60919.22 666.51 1.30 6.92
华夏可转债增强债券C 2371.83 25.95 0.05 0.74
华夏创成长ETF 6900.65 75.50 0.15 1.98
华夏可转债增强债券A 2371.83 25.95 0.05 0.74
华夏可转债增强债券I 2371.83 25.95 0.05 0.74
华夏军工安全混合A 60919.22 666.51 1.30 6.92
692 600482 中国动力 华夏军工安全混合C 60808.17 1940.89 2.23 6.91
华夏鸿阳6个月持有期混合A 9368.30 299.02 0.34 4.89
华夏鸿阳6个月持有期混合C 9368.30 299.02 0.34 4.89
华夏军工安全混合A 60808.17 1940.89 2.23 6.91
693 300593 新雷能 华夏军工安全混合C 57686.72 2536.80 5.66 6.56
华夏军工安全混合A 57686.72 2536.80 5.66 6.56
华夏优势增长混合 13189.41 580.01 1.29 2.55
694 002240 盛新锂能 华夏核心成长混合A 5982.92 149.20 0.16 8.73
华夏核心成长混合C 5982.92 149.20 0.16 8.73
695 600499 科达制造 华夏核心成长混合A 4937.50 310.73 0.70 7.20
华夏核心成长混合C 4937.50 310.73 0.70 7.20
华夏稳盛混合 3638.34 228.97 0.51 3.52
696 600773 西藏城投 华夏核心成长混合A 3519.85 193.08 0.36 5.13
华夏核心成长混合C 3519.85 193.08 0.36 5.13
华夏磐锐一年定开混合A 325.41 17.85 0.03 2.91
华夏磐锐一年定开混合C 325.41 17.85 0.03 2.91
697 600309 万华化学 华夏中证石化产业ETF 13013.68 163.80 0.10 10.07
华夏磐泰混合C 1067.01 13.43 0.01 0.31
华夏中证新材料主题ETF 309.06 3.89 0.00 7.35
华夏鸿阳6个月持有期混合A 7013.07 88.27 0.05 3.66
华夏鸿阳6个月持有期混合C 7013.07 88.27 0.05 3.66
华夏科技龙头两年持有混合 4144.91 52.17 0.03 4.48
华夏磐泰混合(LOF)A 1067.01 13.43 0.01 0.31
华夏收入混合 4583.47 57.69 0.03 2.70
698 600028 中国石化 华夏中证石化产业ETF 7471.13 1270.60 0.02 5.78
华夏中证央企ETF联接A 3.23 0.55 0.00 0.01
华夏中证央企ETF联接C 3.23 0.55 0.00 0.01
699 600989 宝丰能源 华夏中证石化产业ETF 5564.59 191.49 -- 4.30
华夏中证新材料主题ETF 132.51 4.56 -- 3.15
华夏兴源稳健一年持有混合A 87.18 3.00 -- 0.49
华夏兴源稳健一年持有混合C 87.18 3.00 -- 0.49
700 002648 卫星化学 华夏中证石化产业ETF 4058.32 146.93 0.04 3.14
701 600160 巨化股份 华夏中证石化产业ETF 4019.11 117.69 0.06 3.11
华夏中证浙江国资创新发展ETF 1264.38 37.02 0.02 9.58
702 920978 开特股份 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 4793.02 175.31 -- 9.20
703 920394 民士达 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 3506.97 75.58 -- 6.73
704 920037 广信科技 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 3395.48 47.30 -- 6.52
705 920106 林泰新材 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 3077.19 49.53 -- 5.91
706 920208 青矩技术 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 2905.38 131.64 1.52 5.58
707 920699 海达尔 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 2776.89 75.17 3.60 5.33
708 920403 康农种业 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 2119.33 95.55 1.65 4.07
709 920242 建邦科技 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 2054.86 88.88 2.45 3.94
710 301285 鸿日达 华夏成长先锋一年持有混合A 4376.40 52.10 0.66 6.00
华夏成长先锋一年持有混合C 4376.40 52.10 0.66 6.00
华夏潜龙精选股票 533.40 6.35 0.08 5.21
711 001389 广合科技 华夏成长先锋一年持有混合A 3945.91 33.92 0.89 5.41
华夏成长先锋一年持有混合C 3945.91 33.92 0.89 5.41
712 06186 中国飞鹤 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF 1571.67 511.50 -- 3.32
713 03311 中国建筑国际 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF 1326.84 180.40 -- 2.80
714 00322 康师傅控股 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF 1224.00 106.80 -- 2.59
715 00836 华润电力 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF 1214.98 75.40 -- 2.57
716 06818 中国光大银行 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF 1158.22 431.50 -- 2.45
717 000700 模塑科技 华夏创新视野一年持有混合A 2246.76 192.36 0.62 4.33
华夏创新视野一年持有混合C 2246.76 192.36 0.62 4.33
718 301413 安培龙 华夏创新视野一年持有混合A 2100.13 18.20 0.31 4.04
华夏创新视野一年持有混合C 2100.13 18.20 0.31 4.04
719 002080 中材科技 华夏创新视野一年持有混合A 1960.75 49.93 0.33 3.78
华夏创新视野一年持有混合C 1960.75 49.93 0.33 3.78
华夏见龙精选混合 696.65 17.74 0.12 3.52
720 002440 闰土股份 华夏创新视野一年持有混合A 1656.24 146.96 0.16 3.19
华夏创新视野一年持有混合C 1656.24 146.96 0.16 3.19
721 02162 康诺亚-B 华夏创新医药龙头混合A 1071.90 20.00 -- 4.12
华夏创新医药龙头混合C 1071.90 20.00 -- 4.12
华夏鼎沛债券A 107.19 2.00 -- 0.91
华夏鼎沛债券C 107.19 2.00 -- 0.91
722 00817 中国金茂 华夏优加生活混合A 3591.97 3153.60 -- 8.86
华夏优加生活混合C 3591.97 3153.60 -- 8.86
723 002244 滨江集团 华夏优加生活混合A 3499.84 358.59 0.13 8.63
华夏优加生活混合C 3499.84 358.59 0.13 8.63
华夏兴阳一年持有混合 1829.12 187.41 0.07 2.42
华夏中证全指房地产ETF 1531.64 156.93 0.06 2.49
华夏新锦汇混合A 227.02 23.26 0.01 5.26
华夏新锦汇混合C 227.02 23.26 0.01 5.26
724 600153 建发股份 华夏优加生活混合A 3439.76 387.36 0.31 8.48
华夏优加生活混合C 3439.76 387.36 0.31 8.48
华夏永福混合C 1156.09 130.19 0.10 1.74
华夏永福混合A 1156.09 130.19 0.10 1.74
725 601155 新城控股 华夏优加生活混合A 3433.29 245.06 -- 8.47
华夏优加生活混合C 3433.29 245.06 -- 8.47
华夏中证全指房地产ETF 1597.44 114.02 -- 2.60
华夏研究精选股票 256.55 18.31 -- 2.49
华夏永福混合C 1217.05 86.87 -- 1.83
华夏永福混合A 1217.05 86.87 -- 1.83
726 001914 招商积余 华夏优加生活混合A 3331.38 341.68 0.32 8.22
华夏优加生活混合C 3331.38 341.68 0.32 8.22
727 000543 皖能电力 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A 42.35 5.03 0.00 0.20
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C 42.35 5.03 0.00 0.20
728 002608 江苏国信 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A 41.47 5.07 0.01 0.19
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C 41.47 5.07 0.01 0.19
729 001286 陕西能源 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A 41.18 3.82 0.00 0.19
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C 41.18 3.82 0.00 0.19
730 002131 利欧股份 华夏中证文娱传媒ETF 723.36 92.62 0.02 6.41
731 002555 三七互娱 华夏中证文娱传媒ETF 453.25 21.17 0.01 4.02
华夏中证动漫游戏ETF 98698.65 4609.93 2.90 11.51
732 002517 恺英网络 华夏中证文娱传媒ETF 413.83 23.38 0.01 3.67
华夏中证动漫游戏ETF 90047.76 5087.44 2.69 10.50
733 002624 完美世界 华夏中证文娱传媒ETF 326.49 18.58 0.01 2.90
华夏中证动漫游戏ETF 71032.66 4042.84 2.21 8.28
734 300251 光线传媒 华夏中证文娱传媒ETF 309.17 20.10 0.01 2.74
华夏中证动漫游戏ETF 67154.02 4366.32 1.57 7.83
735 000938 紫光股份 华夏中证云计算与大数据主题ETF 2570.43 103.23 0.04 4.21
华夏中证大数据产业ETF 1667.30 66.96 0.02 4.80
736 002261 拓维信息 华夏中证云计算与大数据主题ETF 2220.33 64.96 0.06 3.63
华夏中证大数据产业ETF 1440.35 42.14 0.04 4.15
737 03896 金山云 华夏时代前沿一年持有混合A 4064.82 667.20 -- 6.06
华夏时代前沿一年持有混合C 4064.82 667.20 -- 6.06
华夏创新未来混合(LOF) 11510.90 1889.40 -- 5.78
738 600110 诺德股份 华夏阿尔法精选混合A 855.15 92.75 0.09 4.44
华夏阿尔法精选混合C 855.15 92.75 0.09 4.44
739 688783 西安奕材 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 26.92 1.30 -- 0.02
华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 26.92 1.30 -- 0.02
740 688765 禾元生物 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 18.53 0.30 -- 0.01
华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 18.53 0.30 -- 0.01
741 688759 必贝特 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 9.71 0.28 0.01 0.01
华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 9.71 0.28 0.01 0.01
742 001280 中国铀业 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 17.30 0.23 -- 0.01
华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 17.30 0.23 -- 0.01
743 688809 强一股份 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 7.15 0.03 -- 0.01
华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 7.15 0.03 -- 0.01
744 301638 南网数字 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 5.60 0.23 -- 0.00
华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 5.60 0.23 -- 0.00
745 001386 马可波罗 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 3.17 0.16 0.00 0.00
华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 3.17 0.16 0.00 0.00
746 603659 璞泰来 华夏能源革新股票C 60967.71 1906.43 -- 6.97
华夏能源革新股票A 60967.71 1906.43 -- 6.97
747 002202 金风科技 华夏能源革新股票C 28557.12 1085.82 0.32 3.26
华夏中证内地低碳经济主题ETF 3699.73 140.67 0.04 2.47
华夏中证新能源ETF 328.75 12.50 0.00 2.21
华夏能源革新股票A 28557.12 1085.82 0.32 3.26
华夏中证500ETF 8902.49 338.50 0.10 0.65
748 603806 福斯特 华夏能源革新股票C 25115.42 1431.08 -- 2.87
华夏能源革新股票A 25115.42 1431.08 -- 2.87
749 002487 大金重工 华夏能源革新股票C 24616.00 353.17 0.56 2.81
华夏能源革新股票A 24616.00 353.17 0.56 2.81
750 002065 东华软件 华夏中证金融科技主题ETF 3511.55 441.15 0.15 3.05
751 300085 银之杰 华夏中证金融科技主题ETF 3128.88 83.37 0.13 2.72
752 000997 新大陆 华夏中证金融科技主题ETF 2802.34 139.42 0.14 2.44
753 002152 广电运通 华夏中证金融科技主题ETF 2775.87 244.14 0.10 2.41
754 300468 四方精创 华夏中证金融科技主题ETF 2508.44 83.48 0.16 2.18
755 688020 方邦股份 华夏可转债增强债券C 2459.33 30.28 0.83 0.77
华夏可转债增强债券A 2459.33 30.28 0.83 0.77
华夏可转债增强债券I 2459.33 30.28 0.83 0.77
756 002281 光迅科技 华夏兴源稳健一年持有混合A 151.74 1.80 0.00 0.84
华夏兴源稳健一年持有混合C 151.74 1.80 0.00 0.84
757 002938 鹏鼎控股 华夏兴源稳健一年持有混合A 105.38 2.02 0.00 0.59
华夏兴源稳健一年持有混合C 105.38 2.02 0.00 0.59
华夏潜龙精选股票 571.78 10.96 0.00 5.58
758 600429 三元股份 华夏消费优选混合A 1703.55 289.72 0.46 5.17
华夏消费优选混合C 1703.55 289.72 0.46 5.17
华夏新兴消费混合A 1560.61 265.41 0.42 3.15
华夏新兴消费混合C 1560.61 265.41 0.42 3.15
759 002100 天康生物 华夏消费优选混合A 1568.69 215.48 0.16 4.76
华夏消费优选混合C 1568.69 215.48 0.16 4.76
760 02419 德康农牧 华夏消费优选混合A 1149.82 20.05 -- 3.49
华夏消费优选混合C 1149.82 20.05 -- 3.49
761 01070 TCL电子 华夏消费优选混合A 1060.17 94.10 -- 3.22
华夏消费优选混合C 1060.17 94.10 -- 3.22
华夏内需驱动混合A 3489.22 309.70 -- 3.56
华夏内需驱动混合C 3489.22 309.70 -- 3.56
华夏新兴消费混合A 1600.96 142.10 -- 3.23
华夏新兴消费混合C 1600.96 142.10 -- 3.23
762 301345 涛涛车业 华夏核心价值混合A 572.88 2.64 0.09 3.91
华夏核心价值混合C 572.88 2.64 0.09 3.91
763 603091 众鑫股份 华夏核心价值混合A 479.20 6.75 -- 3.27
华夏核心价值混合C 479.20 6.75 -- 3.27
764 000528 柳工 华夏核心价值混合A 370.94 39.80 0.03 2.53
华夏核心价值混合C 370.94 39.80 0.03 2.53
765 603112 华翔股份 华夏核心价值混合A 280.15 17.39 -- 1.91
华夏核心价值混合C 280.15 17.39 -- 1.91
766 301589 诺瓦星云 华夏永鑫六个月持有混合A 137.63 0.86 -- 1.35
华夏永鑫六个月持有混合C 137.63 0.86 -- 1.35
767 603906 龙蟠科技 华夏永鑫六个月持有混合A 50.67 2.25 -- 0.50
华夏永鑫六个月持有混合C 50.67 2.25 -- 0.50
768 09896 名创优品 华夏安阳6个月持有期混合A 3612.76 133.02 -- 3.51
华夏安阳6个月持有期混合C 3612.76 133.02 -- 3.51
华夏新兴消费混合A 2682.24 98.76 -- 5.42
华夏新兴消费混合C 2682.24 98.76 -- 5.42
769 300304 云意电气 华夏安阳6个月持有期混合A 2374.18 184.19 0.22 2.31
华夏安阳6个月持有期混合C 2374.18 184.19 0.22 2.31
华夏稳增混合 10187.10 790.31 0.92 6.85
770 001309 德明利 华夏中证1000ETF 4122.07 10.84 0.16 0.58
771 002456 欧菲光 华夏中证1000ETF 2320.58 268.59 0.08 0.32
772 06181 老铺黄金 华夏先锋科技一年定开混合A 1999.27 3.62 -- 3.46
华夏先锋科技一年定开混合C 1999.27 3.62 -- 3.46
773 002252 上海莱士 华夏中证生物科技主题ETF 551.33 94.73 0.01 3.56
774 300347 泰格医药 华夏中证生物科技主题ETF 495.77 9.21 0.02 3.20
华夏鼎沛债券A 64.60 1.20 0.00 0.55
华夏鼎沛债券C 64.60 1.20 0.00 0.55
775 603087 甘李药业 华夏中证生物科技主题ETF 408.96 6.39 0.01 2.64
华夏医药ETF 187.65 2.93 0.01 2.20
776 300002 神州泰岳 华夏中证动漫游戏ETF 54530.71 5850.93 3.17 6.36
777 300315 掌趣科技 华夏中证动漫游戏ETF 38597.97 8058.03 3.17 4.50
778 300113 顺网科技 华夏中证动漫游戏ETF 37643.63 1424.28 2.75 4.39
779 002174 游族网络 华夏中证动漫游戏ETF 27910.45 2925.62 2.98 3.25
780 000066 中国长城 华夏中证大数据产业ETF 952.18 64.73 0.02 2.74
781 300648 星云股份 华夏磐益一年定开混合 1584.79 30.48 0.29 4.72
华夏磐锐一年定开混合A 510.91 9.83 0.09 4.58
华夏磐锐一年定开混合C 510.91 9.83 0.09 4.58
782 002666 德联集团 华夏磐益一年定开混合 1170.63 217.19 0.47 3.48
783 688155 先惠技术 华夏磐益一年定开混合 1104.39 15.23 -- 3.29
华夏磐锐一年定开混合A 401.92 5.54 -- 3.60
华夏磐锐一年定开混合C 401.92 5.54 -- 3.60
784 300735 光弘科技 华夏磐益一年定开混合 1099.46 52.38 0.07 3.27
785 000568 泸州老窖 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 30671.07 293.00 0.20 6.34
华夏常阳三年定开混合 1007.02 9.62 0.01 3.20
华夏消费升级混合A 1388.08 13.26 0.01 2.86
华夏消费升级混合C 1388.08 13.26 0.01 2.86
786 605499 东鹏饮料 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 17029.10 82.96 -- 3.52
华夏消费ETF 2749.90 13.40 -- 6.38
787 002304 洋河股份 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 12128.72 239.04 0.16 2.51
788 000925 众合科技 华夏磐锐一年定开混合A 385.64 52.83 0.08 3.45
华夏磐锐一年定开混合C 385.64 52.83 0.08 3.45
789 688085 三友医疗 华夏磐锐一年定开混合A 354.58 19.03 0.08 3.18
华夏磐锐一年定开混合C 354.58 19.03 0.08 3.18
790 688082 盛美上海 华夏磐锐一年定开混合A 319.22 2.40 0.01 2.86
华夏磐锐一年定开混合C 319.22 2.40 0.01 2.86
791 603061 金海通 华夏鼎清债券A 1467.89 5.43 -- 0.32
华夏鼎清债券C 1467.89 5.43 -- 0.32
792 601916 浙商银行 华夏中证浙江国资创新发展ETF 899.75 299.92 0.04 6.81
793 601878 浙商证券 华夏中证浙江国资创新发展ETF 515.83 53.40 -- 3.91
794 601108 财通证券 华夏中证浙江国资创新发展ETF 402.50 52.82 -- 3.05
795 600633 浙数文化 华夏中证浙江国资创新发展ETF 378.00 31.24 0.21 2.86
796 600704 物产中大 华夏中证浙江国资创新发展ETF 370.78 71.58 0.05 2.81
华夏睿磐泰利混合A 370.94 71.61 0.05 0.33
华夏睿磐泰利混合C 370.94 71.61 0.05 0.33
华夏睿磐泰茂混合A 179.75 34.70 0.03 0.61
华夏睿磐泰茂混合C 179.75 34.70 0.03 0.61
797 002613 北玻股份 华夏磐利一年定开混合A 544.31 144.00 0.19 3.35
华夏磐利一年定开混合C 544.31 144.00 0.19 3.35
798 603286 日盈电子 华夏磐利一年定开混合A 525.80 9.11 -- 3.24
华夏磐利一年定开混合C 525.80 9.11 -- 3.24
799 002753 永东股份 华夏磐利一年定开混合A 481.35 65.31 0.27 2.97
华夏磐利一年定开混合C 481.35 65.31 0.27 2.97
800 003005 竞业达 华夏磐利一年定开混合A 465.07 25.53 0.20 2.87
华夏磐利一年定开混合C 465.07 25.53 0.20 2.87
801 603722 阿科力 华夏磐利一年定开混合A 465.67 14.21 0.16 2.87
华夏磐利一年定开混合C 465.67 14.21 0.16 2.87
802 300432 富临精工 华夏创业板两年定开混合 3403.13 147.32 0.09 3.35
803 002947 恒铭达 华夏鼎源债券A 7.07 0.14 0.00 0.12
华夏鼎源债券C 7.07 0.14 0.00 0.12
804 002511 中顺洁柔 华夏鼎源债券A 6.36 0.76 0.00 0.11
华夏鼎源债券C 6.36 0.76 0.00 0.11
805 300951 博硕科技 华夏鼎源债券A 5.81 0.16 0.00 0.10
华夏鼎源债券C 5.81 0.16 0.00 0.10
806 002917 金奥博 华夏鼎源债券A 5.92 0.44 0.00 0.10
华夏鼎源债券C 5.92 0.44 0.00 0.10
807 688150 莱特光电 华夏见龙精选混合 1003.85 25.93 -- 5.08
华夏鼎沛债券A 84.91 2.19 -- 0.72
华夏鼎沛债券C 84.91 2.19 -- 0.72
华夏稳增混合 4863.13 125.63 -- 3.27
808 01316 耐世特 华夏兴阳一年持有混合 2114.53 476.11 -- 2.80
809 603727 博迈科 华夏睿阳一年持有混合 6698.72 352.75 -- 8.63
810 603439 三力制药 华夏睿阳一年持有混合 4776.71 435.83 -- 6.15
811 301608 博实结 华夏睿阳一年持有混合 3052.29 37.59 0.94 3.93
812 002438 江苏神通 华夏睿阳一年持有混合 2467.87 150.48 0.32 3.18
813 300443 金雷股份 华夏睿阳一年持有混合 2426.00 86.12 0.35 3.13
814 300358 楚天科技 华夏睿阳一年持有混合 2427.31 257.95 0.37 3.13
815 603309 维力医疗 华夏睿阳一年持有混合 2426.30 162.73 -- 3.13
816 688621 阳光诺和 华夏睿阳一年持有混合 2118.70 33.01 -- 2.73
817 000002 万科A 华夏中证全指房地产ETF 3424.84 858.36 0.09 5.58
华夏睿磐泰利混合A 394.65 98.91 0.01 0.35
华夏睿磐泰利混合C 394.65 98.91 0.01 0.35
华夏睿磐泰荣混合A 39.06 9.79 0.00 0.57
华夏睿磐泰荣混合C 39.06 9.79 0.00 0.57
华夏聚惠FOFA 7.70 1.93 0.00 0.02
华夏聚惠FOFC 7.70 1.93 0.00 0.02
818 600895 张江高科 华夏中证全指房地产ETF 3324.98 97.65 0.06 5.42
819 600515 海南机场 华夏中证全指房地产ETF 2607.69 720.36 2.88 4.25
820 600208 衢州发展 华夏中证全指房地产ETF 1689.95 536.49 0.07 2.75
821 600246 万通发展 华夏中证全指房地产ETF 1648.58 166.86 0.16 2.69
822 000852 石化机械 华夏新起点混合C 760.10 110.16 0.12 9.58
华夏新起点混合A 760.10 110.16 0.12 9.58
823 603822 ST嘉澳 华夏新起点混合C 752.78 8.74 -- 9.48
华夏新起点混合A 752.78 8.74 -- 9.48
824 000035 中国天楹 华夏新起点混合C 730.42 107.89 0.04 9.20
华夏新起点混合A 730.42 107.89 0.04 9.20
825 002911 佛燃能源 华夏新起点混合C 727.04 50.21 0.04 9.16
华夏新起点混合A 727.04 50.21 0.04 9.16
华夏国企改革混合 410.94 28.38 0.02 2.98
826 601619 嘉泽新能 华夏新起点混合C 720.80 136.00 0.70 9.08
华夏新起点混合A 720.80 136.00 0.70 9.08
827 000875 电投绿能 华夏新起点混合C 719.22 110.48 0.03 9.06
华夏新起点混合A 719.22 110.48 0.03 9.06
828 002140 东华科技 华夏新起点混合C 699.80 55.54 0.10 8.82
华夏新起点混合A 699.80 55.54 0.10 8.82
829 000803 山高环能 华夏新起点混合C 698.10 82.91 0.18 8.80
华夏新起点混合A 698.10 82.91 0.18 8.80
830 688335 复洁科技 华夏新起点混合C 693.52 20.48 -- 8.74
华夏新起点混合A 693.52 20.48 -- 8.74
831 601226 华电科工 华夏新起点混合C 470.01 51.82 -- 5.92
华夏新起点混合A 470.01 51.82 -- 5.92
832 300979 华利集团 华夏常阳三年定开混合 1174.77 27.00 0.02 3.74
华夏新锦升混合A 166.64 3.83 0.00 3.85
华夏新锦升混合C 166.64 3.83 0.00 3.85
833 603885 吉祥航空 华夏常阳三年定开混合 1115.07 93.00 -- 3.55
834 600030 中信证券 华夏中证全指证券公司ETF 22283.05 926.92 0.14 13.33
华夏上证50AH优选指数C 3976.69 189.40 -- 2.52
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 3976.69 189.40 -- 2.52
华夏金融ETF 178.57 7.43 0.00 5.83
华夏上证50ETF 171369.00 7128.49 1.08 2.57
835 600999 招商证券 华夏中证全指证券公司ETF 5441.11 352.40 0.14 3.25
836 600958 东方证券 华夏中证全指证券公司ETF 4488.52 496.52 0.16 2.68
837 000166 申万宏源 华夏中证全指证券公司ETF 4006.31 856.05 0.04 2.40
838 601377 兴业证券 华夏中证全指证券公司ETF 3851.30 656.10 0.42 2.30
839 601995 中金公司 华夏中证全指证券公司ETF 3589.30 110.82 -- 2.15
840 600373 中文传媒 华夏鼎淳债券A 65.65 7.76 0.04 0.53
华夏鼎淳债券C 65.65 7.76 0.04 0.53
841 002043 兔宝宝 华夏鼎淳债券A 52.99 3.45 0.00 0.43
华夏鼎淳债券C 52.99 3.45 0.00 0.43
842 600064 南京高科 华夏鼎淳债券A 51.77 6.20 0.02 0.42
华夏鼎淳债券C 51.77 6.20 0.02 0.42
843 601101 昊华能源 华夏鼎淳债券A 44.35 5.23 0.01 0.36
华夏鼎淳债券C 44.35 5.23 0.01 0.36
844 01888 建滔积层板 华夏科技成长股票 1766.86 104.55 -- 5.18
845 688127 蓝特光学 华夏潜龙精选股票 952.58 16.76 -- 9.30
846 002241 歌尔股份 华夏潜龙精选股票 797.08 35.65 0.01 7.78
847 002600 领益智造 华夏潜龙精选股票 591.72 46.12 0.01 5.77
848 301217 铜冠铜箔 华夏优势精选股票 933.00 24.88 -- 5.16
华夏新锦程混合A 133.88 3.57 -- 5.46
华夏新锦程混合C 133.88 3.57 -- 5.46
849 600869 远东股份 华夏鼎沛债券A 103.12 7.65 0.06 0.88
华夏鼎沛债券C 103.12 7.65 0.06 0.88
850 300782 卓胜微 华夏鼎沛债券A 79.73 1.00 0.00 0.68
华夏鼎沛债券C 79.73 1.00 0.00 0.68
851 06862 海底捞 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.26 0.10 -- 0.00
华夏沪港通恒生ETF联接A 1.26 0.10 -- 0.00
852 00868 信义玻璃 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.86 0.10 -- 0.00
华夏沪港通恒生ETF联接A 0.86 0.10 -- 0.00
853 00027 银河娱乐 华夏沪港通恒生ETF联接C 3.09 0.10 -- 0.00
华夏沪港通恒生ETF联接A 3.09 0.10 -- 0.00
854 00101 恒隆地产 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.77 0.10 -- 0.00
华夏沪港通恒生ETF联接A 0.77 0.10 -- 0.00
855 300132 青松股份 华夏睿磐泰利混合A 440.31 50.61 0.10 0.40
华夏睿磐泰利混合C 440.31 50.61 0.10 0.40
856 301468 博盈特焊 华夏睿磐泰利混合A 420.99 8.85 -- 0.38
华夏睿磐泰利混合C 420.99 8.85 -- 0.38
华夏稳增混合 6831.58 143.61 -- 4.59
857 000498 山东路桥 华夏睿磐泰利混合A 358.52 61.39 0.04 0.32
华夏睿磐泰利混合C 358.52 61.39 0.04 0.32
858 603073 彩蝶实业 华夏睿磐泰荣混合A 50.90 2.58 -- 0.74
华夏睿磐泰荣混合C 50.90 2.58 -- 0.74
859 603231 索宝蛋白 华夏睿磐泰荣混合A 38.51 2.23 -- 0.56
华夏睿磐泰荣混合C 38.51 2.23 -- 0.56
华夏睿磐泰茂混合A 155.78 9.02 -- 0.52
华夏睿磐泰茂混合C 155.78 9.02 -- 0.52
860 600558 大西洋 华夏睿磐泰荣混合A 34.06 6.06 0.05 0.50
华夏睿磐泰荣混合C 34.06 6.06 0.05 0.50
861 688690 纳微科技 华夏睿磐泰荣混合A 32.88 1.31 0.01 0.48
华夏睿磐泰荣混合C 32.88 1.31 0.01 0.48
862 301509 金凯生科 华夏睿磐泰荣混合A 27.74 0.68 0.01 0.41
华夏睿磐泰荣混合C 27.74 0.68 0.01 0.41
863 601818 光大银行 华夏睿磐泰茂混合A 118.55 36.93 0.00 0.40
华夏睿磐泰茂混合C 118.55 36.93 0.00 0.40
864 300661 圣邦股份 华夏磐晟混合(LOF) 683.06 10.10 0.02 9.65
865 688368 晶丰明源 华夏磐晟混合(LOF) 628.25 5.03 -- 8.87
866 688508 芯朋微 华夏磐晟混合(LOF) 566.31 10.01 0.37 8.00
867 688484 南芯科技 华夏磐晟混合(LOF) 536.84 15.62 0.26 7.58
868 688141 杰华特 华夏磐晟混合(LOF) 475.26 9.26 -- 6.71
869 300373 扬杰科技 华夏磐晟混合(LOF) 463.52 6.87 0.01 6.55
870 001207 联科科技 华夏新锦汇混合A 158.92 5.36 0.03 3.69
华夏新锦汇混合C 158.92 5.36 0.03 3.69
871 002833 弘亚数控 华夏新锦汇混合A 159.31 8.88 0.04 3.69
华夏新锦汇混合C 159.31 8.88 0.04 3.69
872 002092 中泰化学 华夏新锦汇混合A 150.30 21.72 0.01 3.49
华夏新锦汇混合C 150.30 21.72 0.01 3.49
873 688488 艾迪药业 华夏新锦汇混合A 145.65 9.81 -- 3.38
华夏新锦汇混合C 145.65 9.81 -- 3.38
874 603083 剑桥科技 华夏新锦程混合A 145.29 1.43 0.01 5.93
华夏新锦程混合C 145.29 1.43 0.01 5.93
875 301183 东田微 华夏新锦程混合A 136.00 0.85 0.01 5.55
华夏新锦程混合C 136.00 0.85 0.01 5.55
876 688800 瑞可达 华夏新锦程混合A 127.71 1.59 0.01 5.21
华夏新锦程混合C 127.71 1.59 0.01 5.21
877 301526 国际复材 华夏新锦程混合A 120.58 10.69 0.02 4.92
华夏新锦程混合C 120.58 10.69 0.02 4.92
878 603950 长源东谷 华夏国企改革混合 416.89 11.24 -- 3.02
879 000600 建投能源 华夏国企改革混合 403.14 43.82 0.04 2.92
880 000786 北新建材 华夏永福混合C 1521.51 58.34 0.04 2.29
华夏永福混合A 1521.51 58.34 0.04 2.29
881 000932 华菱钢铁 华夏永福混合C 1142.83 225.41 0.03 1.72
华夏永福混合A 1142.83 225.41 0.03 1.72
882 601717 中创智领 华夏永福混合C 944.06 46.30 0.03 1.42
华夏永福混合A 944.06 46.30 0.03 1.42
883 601636 旗滨集团 华夏永福混合C 811.83 139.25 0.06 1.22
华夏永福混合A 811.83 139.25 0.06 1.22
884 688680 海优新材 华夏领先股票 3010.55 64.60 -- 3.62
华夏双债债券A 1155.44 24.79 -- 0.31
华夏双债债券C 1155.44 24.79 -- 0.31
华夏希望债券A 1095.30 23.50 -- 0.25
华夏希望债券C 1095.30 23.50 -- 0.25
华夏行业混合(LOF) 2888.11 61.98 -- 2.74
885 000426 兴业银锡 华夏中证500ETF 8004.58 199.02 0.11 0.58
886 600600 青岛啤酒 华夏消费ETF 1413.07 22.84 0.08 3.28
887 603369 今世缘 华夏消费ETF 1277.18 48.20 0.07 2.97
888 603186 华正新材 华夏双债债券A 6045.68 100.93 -- 1.63
华夏双债债券C 6045.68 100.93 -- 1.63
889 688059 华锐精密 华夏双债债券A 3644.21 32.83 -- 0.98
华夏双债债券C 3644.21 32.83 -- 0.98
890 300480 光力科技 华夏双债债券A 1632.45 60.51 0.26 0.44
华夏双债债券C 1632.45 60.51 0.26 0.44
891 002468 申通快递 华夏策略混合 1926.60 130.00 0.09 4.00
892 600132 重庆啤酒 华夏希望债券A 2136.84 37.70 0.08 0.49
华夏希望债券C 2136.84 37.70 0.08 0.49
893 000589 贵州轮胎 华夏希望债券A 1193.43 255.01 0.17 0.27
华夏希望债券C 1193.43 255.01 0.17 0.27
894 603187 海容冷链 华夏希望债券A 1124.80 80.00 0.33 0.26
华夏希望债券C 1124.80 80.00 0.33 0.26
895 300445 康斯特 华夏行业混合(LOF) 3286.95 165.84 1.18 3.12
华夏稳增混合 5129.81 258.82 1.84 3.45
896 688269 凯立新材 华夏行业混合(LOF) 3094.75 82.81 1.37 2.94
华夏稳增混合 5177.58 138.55 2.29 3.48
897 300982 苏文电能 华夏行业混合(LOF) 2709.42 121.39 0.63 2.57
华夏稳增混合 5197.63 232.87 1.20 3.49
898 000962 东方钽业 华夏稳增混合 7356.49 165.65 0.33 4.95
899 601077 渝农商行 华夏红利混合A 12487.91 1771.33 0.30 2.73

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