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华夏基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：805只1/203
  • 份额数量：14917.92亿份2/203
  • 份额相对上期变化：-2.78%
  • 基金经理：125人1/203
  • 资产净值：17673.54亿元2/203
  • 资产相对上期变化：10.02%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 600900 长江电力 华夏中证全指公用事业ETF 1047.84 34.87 0.00 16.03
华夏中证智选300成长创新策略ETF 247.61 8.24 0.00 3.10
华夏中证智选300价值稳健策略ETF 471.79 15.70 0.00 2.71
华夏中证800指数增强A 76.03 2.53 0.00 0.69
华夏中证800指数增强C 76.03 2.53 0.00 0.69
华夏中证绿色电力ETF 862.74 28.71 0.00 10.79
华夏泰兴混合C 111.79 3.72 0.00 0.15
华夏中证A100ETF 119.00 3.96 0.00 3.10
华夏稳享增利6个月债券A 14729.99 490.18 0.05 1.20
华夏稳享增利6个月债券C 14729.99 490.18 0.05 1.20
华夏沪深300ESG基准ETF 82.64 2.75 0.00 2.60
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 3.61 0.12 0.00 0.00
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 3.61 0.12 0.00 0.00
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 19754.34 657.38 0.07 3.71
华夏中证内地低碳经济主题ETF 35006.87 1164.95 0.12 14.25
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 860.33 28.63 0.00 0.41
华夏网购精选混合C 2485.44 82.71 0.01 2.35
华夏中证央企ETF 19362.76 644.35 0.07 2.95
华夏上证50AH优选指数C 12282.40 408.73 0.04 4.41
华夏上证50ETF联接C 15.93 0.53 0.00 0.01
华夏睿磐泰荣混合A 5.41 0.18 0.00 0.18
华夏睿磐泰荣混合C 5.41 0.18 0.00 0.18
华夏睿磐泰茂混合A 391.85 13.04 0.00 0.51
华夏睿磐泰茂混合C 391.85 13.04 0.00 0.51
华夏研究精选股票 321.23 10.69 0.00 2.31
华夏泰兴混合A 111.79 3.72 0.00 0.15
华夏鼎融债券A 174.29 5.80 0.00 0.19
华夏鼎融债券C 174.29 5.80 0.00 0.19
华夏网购精选混合A 2485.44 82.71 0.01 2.35
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 12282.40 408.73 0.04 4.41
华夏上证50ETF联接A 15.93 0.53 0.00 0.01
华夏MSCI中国A股国际通ETF 493.26 16.41 0.00 1.73
华夏沪深300ETF 296550.29 9868.56 1.01 1.77
华夏上证50ETF 741968.78 24691.14 2.53 4.50
2 601985 中国核电 华夏中证全指公用事业ETF 722.41 64.79 0.00 11.05
华夏中证绿色电力ETF 871.15 78.13 0.00 10.89
华夏产业升级混合C 16658.55 1494.04 0.08 6.20
华夏阿尔法精选混合A 4055.59 363.73 0.02 6.15
华夏阿尔法精选混合C 4055.59 363.73 0.02 6.15
华夏中证内地低碳经济主题ETF 12299.45 1103.09 0.06 5.01
华夏中证新能源ETF 511.45 45.87 0.00 5.29
华夏产业升级混合A 16658.55 1494.04 0.08 6.20
3 600905 三峡能源 华夏中证全指公用事业ETF 476.22 98.19 0.01 7.28
华夏中证绿色电力ETF 725.56 149.60 0.01 9.07
华夏中证内地低碳经济主题ETF 8109.26 1672.01 0.12 3.30
华夏中证新能源ETF 336.88 69.46 0.01 3.48
4 600886 国投电力 华夏中证全指公用事业ETF 346.46 20.44 0.02 5.30
华夏中证绿色电力ETF 528.16 31.16 0.03 6.60
华夏中证内地低碳经济主题ETF 5903.85 348.31 0.33 2.40
5 600795 国电电力 华夏中证全指公用事业ETF 334.93 61.23 0.01 5.12
华夏中证绿色电力ETF 509.91 93.22 0.02 6.38
6 600674 川投能源 华夏中证全指公用事业ETF 252.40 13.39 0.04 3.86
华夏中证绿色电力ETF 384.35 20.39 0.06 4.81
7 003816 中国广核 华夏中证全指公用事业ETF 242.87 53.97 0.01 3.71
华夏产业升级混合C 15758.33 3501.85 0.36 5.87
华夏阿尔法精选混合A 4008.64 890.81 0.09 6.07
华夏阿尔法精选混合C 4008.64 890.81 0.09 6.07
华夏产业升级混合A 15758.33 3501.85 0.36 5.87
8 600011 华能国际 华夏中证全指公用事业ETF 232.61 30.17 0.00 3.56
华夏中证绿色电力ETF 333.25 43.22 0.00 4.17
9 600023 浙能电力 华夏中证全指公用事业ETF 185.68 27.59 0.05 2.84
华夏中证绿色电力ETF 283.00 42.05 0.07 3.54
华夏中证浙江国资创新发展ETF 1333.96 198.21 0.33 5.99
10 600025 华能水电 华夏中证全指公用事业ETF 143.10 12.39 -- 2.19
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 20.79 1.80 -- 0.10
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 20.79 1.80 -- 0.10
华夏中证绿色电力ETF 217.37 18.82 -- 2.72
华夏稳享增利6个月债券A 5321.78 460.76 -- 0.43
华夏稳享增利6个月债券C 5321.78 460.76 -- 0.43
11 601169 北京银行 华夏红利量化选股股票A 820.24 140.45 0.04 2.87
华夏红利量化选股股票C 820.24 140.45 0.04 2.87
华夏国企红利混合发起式A 56.82 9.73 0.00 2.45
华夏国企红利混合发起式C 56.82 9.73 0.00 2.45
华夏中证红利低波动ETF 142.38 24.38 0.01 2.52
华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y 53.14 9.10 0.00 0.21
华夏中证银行ETF 1064.34 182.25 0.05 3.09
华夏鼎淳债券A 31.71 5.43 0.00 0.27
华夏鼎淳债券C 31.71 5.43 0.00 0.27
华夏养老2050五年持有混合(FOF)A 53.14 9.10 0.00 0.21
12 601328 交通银行 华夏红利量化选股股票A 821.47 111.01 0.00 2.87
华夏红利量化选股股票C 821.47 111.01 0.00 2.87
华夏中证红利低波动ETF 149.04 20.14 0.00 2.63
华夏中证港股通内地金融ETF 1000.23 186.10 -- 4.31
华夏沪深300ESG基准ETF 46.77 6.32 0.00 1.47
华夏中证银行ETF 2503.72 338.34 0.01 7.26
华夏鼎淳债券A 31.82 4.30 0.00 0.27
华夏鼎淳债券C 31.82 4.30 0.00 0.27
华夏上证50AH优选指数C 6531.83 1215.30 -- 2.34
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 6531.83 1215.30 -- 2.34
华夏金融ETF 225.37 30.46 0.00 5.23
华夏上证50ETF 410408.45 55460.60 1.70 2.49
13 600971 恒源煤电 华夏红利量化选股股票A 778.59 70.27 0.53 2.72
华夏红利量化选股股票C 778.59 70.27 0.53 2.72
华夏国企红利混合发起式A 56.29 5.08 0.04 2.42
华夏国企红利混合发起式C 56.29 5.08 0.04 2.42
华夏鼎淳债券A 31.91 2.88 0.02 0.27
华夏鼎淳债券C 31.91 2.88 0.02 0.27
14 600019 宝钢股份 华夏红利量化选股股票A 742.09 106.93 0.01 2.59
华夏红利量化选股股票C 742.09 106.93 0.01 2.59
华夏常阳三年定开混合 1894.27 272.95 0.02 2.48
华夏鼎淳债券A 25.96 3.74 0.00 0.22
华夏鼎淳债券C 25.96 3.74 0.00 0.22
华夏中证央企ETF 20522.09 2957.07 0.17 3.13
15 601077 渝农商行 华夏红利量化选股股票A 616.62 113.35 0.02 2.16
华夏红利量化选股股票C 616.62 113.35 0.02 2.16
华夏国企红利混合发起式A 55.81 10.26 0.00 2.40
华夏国企红利混合发起式C 55.81 10.26 0.00 2.40
华夏中证红利低波动ETF 146.17 26.87 0.00 2.58
华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 9.63 1.77 0.00 0.07
华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 9.63 1.77 0.00 0.07
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 8.32 1.53 0.00 0.68
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 8.32 1.53 0.00 0.68
华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y 228.97 42.09 0.01 0.89
华夏智胜先锋股票C 2409.75 442.97 0.08 0.73
华夏智胜先锋股票(LOF)A 2409.75 442.97 0.08 0.73
华夏中证500指数智选增强A 1925.76 354.00 0.06 0.82
华夏中证500指数智选增强C 1925.76 354.00 0.06 0.82
华夏中证500指数增强A 5095.76 936.72 0.16 0.82
华夏中证500指数增强C 5095.76 936.72 0.16 0.82
华夏鼎淳债券A 30.74 5.65 0.00 0.26
华夏鼎淳债券C 30.74 5.65 0.00 0.26
华夏养老2050五年持有混合(FOF)A 228.97 42.09 0.01 0.89
华夏中证500ETF联接C 2.56 0.47 0.00 0.00
华夏中证500ETF 7310.00 1343.75 0.23 0.48
华夏中证500ETF联接A 2.56 0.47 0.00 0.00
16 601000 唐山港 华夏红利量化选股股票A 603.60 116.75 0.26 2.11
华夏红利量化选股股票C 603.60 116.75 0.26 2.11
华夏鼎淳债券A 34.28 6.63 0.01 0.29
华夏鼎淳债券C 34.28 6.63 0.01 0.29
17 601601 中国太保 华夏红利量化选股股票A 562.65 14.39 0.01 1.97
华夏红利量化选股股票C 562.65 14.39 0.01 1.97
华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 6.65 0.17 0.00 0.05
华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 6.65 0.17 0.00 0.05
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 3.91 0.10 0.00 0.32
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 3.91 0.10 0.00 0.32
华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y 60.60 1.55 0.00 0.24
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 8.21 0.21 0.00 0.05
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 3.13 0.08 0.00 0.05
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 3.13 0.08 0.00 0.05
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 8.21 0.21 0.00 0.05
华夏养老2050五年持有混合(FOF)A 60.60 1.55 0.00 0.24
华夏鼎沛债券A 175.95 4.50 0.00 1.07
华夏鼎沛债券C 175.95 4.50 0.00 1.07
华夏新锦汇混合A 238.12 6.09 0.00 3.84
华夏新锦汇混合C 238.12 6.09 0.00 3.84
华夏金融ETF 147.15 3.76 0.00 3.42
18 600985 淮北矿业 华夏红利量化选股股票A 550.57 30.57 0.12 1.92
华夏红利量化选股股票C 550.57 30.57 0.12 1.92
19 600398 海澜之家 华夏红利量化选股股票A 542.35 71.55 0.14 1.90
华夏红利量化选股股票C 542.35 71.55 0.14 1.90
20 600064 南京高科 华夏红利量化选股股票A 541.33 74.77 0.22 1.89
华夏红利量化选股股票C 541.33 74.77 0.22 1.89
华夏中证全指房地产ETF联接A 14.55 2.01 0.01 0.04
华夏中证全指房地产ETF联接C 14.55 2.01 0.01 0.04
华夏鼎淳债券A 26.06 3.60 0.01 0.22
华夏鼎淳债券C 26.06 3.60 0.01 0.22
21 00268 金蝶国际 华夏软件龙头混合发起式A 126.61 15.60 -- 6.24
华夏软件龙头混合发起式C 126.61 15.60 -- 6.24
华夏创新视野一年持有混合A 4838.01 596.10 -- 7.53
华夏创新视野一年持有混合C 4838.01 596.10 -- 7.53
华夏时代前沿一年持有混合A 11072.81 1364.30 -- 6.80
华夏时代前沿一年持有混合C 11072.81 1364.30 -- 6.80
华夏新兴成长股票A 12232.60 1507.20 -- 3.06
华夏新兴成长股票C 12232.60 1507.20 -- 3.06
华夏创新未来混合(LOF) 18408.96 2268.20 -- 7.44
华夏科技龙头两年持有混合 4330.76 533.60 -- 4.45
华夏核心科技6个月定开混合A 3716.37 457.90 -- 6.71
华夏核心科技6个月定开混合C 3716.37 457.90 -- 6.71
华夏科技前沿6个月定开混合A 1771.75 218.30 -- 3.03
华夏科技前沿6个月定开混合C 1771.75 218.30 -- 3.03
华夏科技创新混合A 5850.09 720.80 -- 6.71
华夏科技创新混合C 5850.09 720.80 -- 6.71
22 688041 海光信息 华夏软件龙头混合发起式A 118.82 1.15 -- 5.85
华夏软件龙头混合发起式C 118.82 1.15 -- 5.85
华夏中证信息技术应用创新产业ETF 333.21 3.23 -- 6.31
华夏国企创新混合发起式A 340.76 3.30 -- 5.58
华夏国企创新混合发起式C 340.76 3.30 -- 5.58
华夏中证全指信息技术ETF 37.20 0.36 -- 2.30
华夏数字产业混合A 1062.90 10.29 -- 5.53
华夏数字产业混合C 1062.90 10.29 -- 5.53
华夏上证科创板50成份指数增强发起式A 2237.06 21.66 -- 7.76
华夏上证科创板50成份指数增强发起式C 2237.06 21.66 -- 7.76
华夏半导体龙头混合发起式A 4152.63 40.21 -- 8.38
华夏半导体龙头混合发起式C 4152.63 40.21 -- 8.38
华夏数字经济龙头混合发起式A 4148.27 40.17 -- 4.10
华夏数字经济龙头混合发起式C 4148.27 40.17 -- 4.10
华夏永康添福混合C 111.87 1.08 -- 1.81
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 17628.33 170.68 -- 3.31
华夏时代前沿一年持有混合A 5398.82 52.27 -- 3.32
华夏时代前沿一年持有混合C 5398.82 52.27 -- 3.32
华夏可转债增强债券C 4463.73 43.22 -- 2.24
华夏中证科创创业50ETF 21419.27 207.39 -- 4.06
华夏兴源稳健一年持有混合A 795.61 7.70 -- 1.17
华夏兴源稳健一年持有混合C 795.61 7.70 -- 1.17
华夏大盘精选混合C 11971.41 115.91 -- 3.29
华夏永鑫六个月持有混合A 568.60 5.51 -- 2.02
华夏永鑫六个月持有混合C 568.60 5.51 -- 2.02
华夏上证科创板50成份ETF联接A 2844.07 27.54 -- 0.30
华夏上证科创板50成份ETF联接C 2844.07 27.54 -- 0.30
华夏鼎清债券A 1898.90 18.39 -- 0.94
华夏鼎清债券C 1898.90 18.39 -- 0.94
华夏科技龙头两年持有混合 4243.26 41.09 -- 4.36
华夏上证科创板50成份ETF 744620.39 7209.72 -- 8.06
华夏国证半导体芯片ETF 219541.84 2125.70 -- 8.15
华夏潜龙精选股票 430.88 4.17 -- 7.23
华夏永康添福混合A 111.87 1.08 -- 1.81
华夏稳盛混合 4980.56 48.22 -- 4.88
华夏鼎利债券A 5055.61 48.95 -- 0.82
华夏鼎利债券C 5055.61 48.95 -- 0.82
华夏可转债增强债券A 4463.73 43.22 -- 2.24
华夏可转债增强债券I 4463.73 43.22 -- 2.24
华夏创新前沿股票 12698.18 122.95 -- 4.66
华夏国企改革混合 445.37 4.31 -- 2.66
华夏永福混合C 2024.93 19.61 -- 1.68
华夏永福混合A 2024.93 19.61 -- 1.68
华夏大盘精选混合A 11971.41 115.91 -- 3.29
华夏成长混合 4985.21 48.27 -- 1.93
23 002920 德赛西威 华夏软件龙头混合发起式A 118.59 0.99 0.00 5.84
华夏软件龙头混合发起式C 118.59 0.99 0.00 5.84
华夏中证汽车零部件主题ETF 134.16 1.12 0.00 3.65
华夏数字经济龙头混合发起式A 4530.57 37.82 0.07 4.48
华夏数字经济龙头混合发起式C 4530.57 37.82 0.07 4.48
华夏中证智能汽车主题ETF 513.30 4.29 0.01 4.59
华夏磐晟混合(LOF) 234.79 1.96 0.00 3.66
华夏盛世混合 2952.82 24.65 0.04 2.92
华夏收入混合 5805.16 48.46 0.09 3.50
24 688692 达梦数据 华夏软件龙头混合发起式A 111.26 0.35 -- 5.48
华夏软件龙头混合发起式C 111.26 0.35 -- 5.48
华夏互联网龙头混合A 1429.93 4.56 -- 2.85
华夏互联网龙头混合C 1429.93 4.56 -- 2.85
华夏稳增混合 3461.85 11.04 -- 3.96
25 600536 中国软件 华夏软件龙头混合发起式A 99.33 2.37 0.00 4.89
华夏软件龙头混合发起式C 99.33 2.37 0.00 4.89
华夏国企创新混合发起式A 325.64 7.77 0.01 5.33
华夏国企创新混合发起式C 325.64 7.77 0.01 5.33
华夏中证大数据产业ETF 510.04 12.17 0.01 3.28
华夏鼎沛债券A 226.06 5.39 0.01 1.37
华夏鼎沛债券C 226.06 5.39 0.01 1.37
26 002401 中远海科 华夏软件龙头混合发起式A 96.86 5.56 0.02 4.77
华夏软件龙头混合发起式C 96.86 5.56 0.02 4.77
华夏中证2000ETF 60.10 3.45 0.01 0.42
27 002180 纳思达 华夏软件龙头混合发起式A 87.96 2.90 0.00 4.33
华夏软件龙头混合发起式C 87.96 2.90 0.00 4.33
华夏中证信息技术应用创新产业ETF 233.84 7.71 0.01 4.43
华夏数字产业混合A 649.97 21.43 0.02 3.38
华夏数字产业混合C 649.97 21.43 0.02 3.38
华夏先进制造龙头混合A 1793.41 59.13 0.05 5.90
华夏先进制造龙头混合C 1793.41 59.13 0.05 5.90
华夏时代前沿一年持有混合A 5012.04 165.25 0.13 3.08
华夏时代前沿一年持有混合C 5012.04 165.25 0.13 3.08
华夏大盘精选混合C 11155.37 367.80 0.28 3.06
华夏创新前沿股票 8256.48 272.22 0.21 3.03
华夏收入混合 3669.40 120.98 0.09 2.21
华夏大盘精选混合A 11155.37 367.80 0.28 3.06
28 00700 腾讯控股 华夏软件龙头混合发起式A 84.20 0.21 -- 4.15
华夏软件龙头混合发起式C 84.20 0.21 -- 4.15
华夏数字产业混合A 1403.28 3.50 -- 7.30
华夏数字产业混合C 1403.28 3.50 -- 7.30
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 320.75 0.80 -- 3.78
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 320.75 0.80 -- 3.78
华夏景气成长一年持有混合发起式A 1066.49 2.66 -- 3.94
华夏景气成长一年持有混合发起式C 1066.49 2.66 -- 3.94
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 48.11 0.12 -- 0.30
华夏稳享增利6个月债券A 6178.42 15.41 -- 0.50
华夏稳享增利6个月债券C 6178.42 15.41 -- 0.50
华夏创新研选混合A 637.49 1.59 -- 6.35
华夏创新研选混合C 637.49 1.59 -- 6.35
华夏融盛可持续一年持有混合A 1030.41 2.57 -- 7.21
华夏融盛可持续一年持有混合C 1030.41 2.57 -- 7.21
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 1062.48 2.65 -- 7.64
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 1062.48 2.65 -- 7.64
华夏中证港股通消费主题ETF 1030.41 2.57 -- 14.38
华夏中证港股通50ETF 565.32 1.41 -- 10.07
华夏创新视野一年持有混合A 5003.68 12.48 -- 7.79
华夏创新视野一年持有混合C 5003.68 12.48 -- 7.79
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 48.11 0.12 -- 0.30
华夏永泓一年持有混合A 2533.91 6.32 -- 2.08
华夏永泓一年持有混合C 2533.91 6.32 -- 2.08
华夏时代前沿一年持有混合A 9490.15 23.67 -- 5.83
华夏时代前沿一年持有混合C 9490.15 23.67 -- 5.83
华夏永顺一年持有混合A 942.20 2.35 -- 1.69
华夏永顺一年持有混合C 942.20 2.35 -- 1.69
华夏互联网龙头混合A 4277.50 10.67 -- 8.54
华夏互联网龙头混合C 4277.50 10.67 -- 8.54
华夏港股通精选股票C 3704.65 9.24 -- 9.45
华夏兴源稳健一年持有混合A 910.12 2.27 -- 1.34
华夏兴源稳健一年持有混合C 910.12 2.27 -- 1.34
华夏中证沪港深500ETF 248.58 0.62 -- 6.45
华夏先锋科技一年定开混合A 4398.27 10.97 -- 8.62
华夏先锋科技一年定开混合C 4398.27 10.97 -- 8.62
华夏核心资产混合A 4947.55 12.34 -- 2.03
华夏核心资产混合C 4947.55 12.34 -- 2.03
华夏新兴成长股票A 16799.21 41.90 -- 4.20
华夏新兴成长股票C 16799.21 41.90 -- 4.20
华夏创新驱动混合A 8924.83 22.26 -- 4.22
华夏创新驱动混合C 8924.83 22.26 -- 4.22
华夏核心科技6个月定开混合A 4666.89 11.64 -- 8.42
华夏核心科技6个月定开混合C 4666.89 11.64 -- 8.42
华夏成长精选6个月定开混合A 4061.48 10.13 -- 7.52
华夏成长精选6个月定开混合C 4061.48 10.13 -- 7.52
华夏兴阳一年持有混合 8459.75 21.10 -- 5.41
华夏翔阳两年定开混合 1816.24 4.53 -- 3.82
华夏价值精选混合 2062.81 5.14 -- 3.76
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 958.24 2.39 -- 10.75
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 958.24 2.39 -- 10.75
华夏科技成长股票 1691.95 4.22 -- 4.21
华夏沪港通恒生ETF联接C 697.63 1.74 -- 0.29
华夏港股通精选股票(LOF)A 3704.65 9.24 -- 9.45
华夏沪港通恒生ETF联接A 697.63 1.74 -- 0.29
华夏沪港通恒生ETF 45786.87 114.20 -- 9.52
29 600588 用友网络 华夏软件龙头混合发起式A 82.00 7.13 0.00 4.04
华夏软件龙头混合发起式C 82.00 7.13 0.00 4.04
华夏中证信息技术应用创新产业ETF 234.03 20.35 0.01 4.43
华夏中证大数据产业ETF 475.70 41.37 0.02 3.06
30 688188 柏楚电子 华夏软件龙头混合发起式A 81.04 0.38 0.00 3.99
华夏软件龙头混合发起式C 81.04 0.38 0.00 3.99
华夏专精特新混合发起式A 113.59 0.54 0.00 3.82
华夏专精特新混合发起式C 113.59 0.54 0.00 3.82
华夏中证机器人ETF发起式联接A 10.11 0.05 0.00 0.06
华夏中证机器人ETF发起式联接C 10.11 0.05 0.00 0.06
华夏智造升级混合A 615.74 2.92 0.02 7.09
华夏智造升级混合C 615.74 2.92 0.02 7.09
华夏中证机床ETF 416.51 1.98 0.01 4.85
华夏中证机器人ETF 4104.78 19.48 0.14 3.35
31 688475 萤石网络 华夏中证人工智能主题ETF联接D 0.31 0.01 -- 0.00
华夏中证人工智能主题ETF联接A 0.31 0.01 -- 0.00
华夏中证人工智能主题ETF联接C 0.31 0.01 -- 0.00
32 000888 峨眉山A 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 76.36 5.40 0.01 0.36
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 76.36 5.40 0.01 0.36
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 111.28 7.87 0.01 0.56
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 109.73 7.76 0.01 0.55
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 109.73 7.76 0.01 0.55
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 482.88 34.15 0.06 0.57
华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y 637.29 45.07 0.09 0.57
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 482.88 34.15 0.06 0.57
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 337.66 23.88 0.05 0.70
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 337.66 23.88 0.05 0.70
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 111.28 7.87 0.01 0.56
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A 637.29 45.07 0.09 0.57
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C 637.29 45.07 0.09 0.57
33 601857 中国石油 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 72.34 8.02 0.00 0.35
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 72.34 8.02 0.00 0.35
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 71.53 7.93 0.00 0.36
华夏稳进增益一年持有混合A 12.18 1.35 0.00 0.15
华夏稳进增益一年持有混合C 12.18 1.35 0.00 0.15
华夏稳兴增益一年持有混合A 7.22 0.80 0.00 0.23
华夏稳兴增益一年持有混合C 7.22 0.80 0.00 0.23
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 66.75 7.40 0.00 0.34
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 66.75 7.40 0.00 0.34
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 312.72 34.67 0.01 0.37
华夏泰兴混合C 85.96 9.53 0.00 0.12
华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y 410.86 45.55 0.01 0.37
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 312.72 34.67 0.01 0.37
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 177.15 19.64 0.00 0.37
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 177.15 19.64 0.00 0.37
华夏中证石化产业ETF 299.10 33.16 0.01 8.98
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 71.53 7.93 0.00 0.36
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A 410.86 45.55 0.01 0.37
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C 410.86 45.55 0.01 0.37
华夏睿磐泰利混合A 434.67 48.19 0.01 0.23
华夏睿磐泰利混合C 434.67 48.19 0.01 0.23
华夏睿磐泰茂混合A 172.64 19.14 0.00 0.23
华夏睿磐泰茂混合C 172.64 19.14 0.00 0.23
华夏泰兴混合A 85.96 9.53 0.00 0.12
华夏鼎融债券A 155.50 17.24 0.00 0.17
华夏鼎融债券C 155.50 17.24 0.00 0.17
34 601088 中国神华 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 70.63 1.62 0.00 0.34
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 70.63 1.62 0.00 0.34
华夏中证港股通央企红利ETF 1528.23 48.35 -- 3.99
华夏中证红利低波动ETF 198.82 4.56 0.00 3.51
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 78.48 1.80 0.00 0.39
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 3.49 0.08 0.00 0.28
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 3.49 0.08 0.00 0.28
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 77.61 1.78 0.00 0.39
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 77.61 1.78 0.00 0.39
华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y 52.76 1.21 0.00 0.21
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 31.61 1.00 -- 0.19
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 340.52 7.81 0.00 0.40
华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y 446.90 10.25 0.01 0.40
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 340.52 7.81 0.00 0.40
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 194.46 4.46 0.00 0.40
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 194.46 4.46 0.00 0.40
华夏磐泰混合C 288.63 6.62 0.00 0.31
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 31.61 1.00 -- 0.19
华夏阿尔法精选混合A 2704.04 85.55 -- 4.10
华夏阿尔法精选混合C 2704.04 85.55 -- 4.10
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 78.48 1.80 0.00 0.39
华夏新机遇混合C 28.78 0.66 0.00 1.14
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A 446.90 10.25 0.01 0.40
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C 446.90 10.25 0.01 0.40
华夏养老2050五年持有混合(FOF)A 52.76 1.21 0.00 0.21
华夏中证央企ETF 18004.45 412.95 0.23 2.74
华夏磐泰混合(LOF)A 288.63 6.62 0.00 0.31
华夏新机遇混合A 28.78 0.66 0.00 1.14
35 601390 中国中铁 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 35.74 5.44 0.00 0.17
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 35.74 5.44 0.00 0.17
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 40.08 6.10 0.00 0.20
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 38.96 5.93 0.00 0.20
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 38.96 5.93 0.00 0.20
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 172.00 26.18 0.01 0.20
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 284.42 43.29 0.01 0.19
华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y 229.95 35.00 0.01 0.21
华夏中证基建ETF 1090.82 166.03 0.04 9.30
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 172.00 26.18 0.01 0.20
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 99.40 15.13 0.00 0.21
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 99.40 15.13 0.00 0.21
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 40.08 6.10 0.00 0.20
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A 229.95 35.00 0.01 0.21
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C 229.95 35.00 0.01 0.21
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 284.42 43.29 0.01 0.19
36 600519 贵州茅台 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 17.48 0.01 0.00 0.08
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 17.48 0.01 0.00 0.08
华夏信兴回报混合A 2744.36 1.57 0.00 7.53
华夏信兴回报混合C 2744.36 1.57 0.00 7.53
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 52.44 0.03 0.00 0.26
华夏中证智选300成长创新策略ETF 367.08 0.21 0.00 4.60
华夏稳进增益一年持有混合A 17.48 0.01 0.00 0.22
华夏稳进增益一年持有混合C 17.48 0.01 0.00 0.22
华夏中证智选300价值稳健策略ETF 1311.00 0.75 0.00 7.54
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 52.44 0.03 0.00 0.26
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 52.44 0.03 0.00 0.26
华夏稳茂增益一年持有混合A 34.96 0.02 0.00 0.69
华夏稳茂增益一年持有混合C 34.96 0.02 0.00 0.69
华夏中证800指数增强A 402.04 0.23 0.00 3.64
华夏中证800指数增强C 402.04 0.23 0.00 3.64
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 87.40 0.05 0.00 0.10
华夏泰兴混合C 139.84 0.08 0.00 0.19
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 314.64 0.18 0.00 0.21
华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y 122.36 0.07 0.00 0.11
华夏中证A100ETF 349.43 0.20 0.00 9.09
华夏融盛可持续一年持有混合A 751.64 0.43 0.00 5.26
华夏融盛可持续一年持有混合C 751.64 0.43 0.00 5.26
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 87.40 0.05 0.00 0.10
华夏时代领航两年持有混合A 611.80 0.35 0.00 2.44
华夏时代领航两年持有混合C 611.80 0.35 0.00 2.44
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 699.20 0.40 0.00 5.03
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 699.20 0.40 0.00 5.03
华夏优势价值一年持有混合A 664.24 0.38 0.00 9.57
华夏优势价值一年持有混合C 664.24 0.38 0.00 9.57
华夏沪深300ESG基准ETF 227.24 0.13 0.00 7.16
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 122.36 0.07 0.00 0.25
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 122.36 0.07 0.00 0.25
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 37693.52 21.56 0.02 7.08
华夏消费优选混合A 3256.00 1.86 0.00 6.86
华夏消费优选混合C 3256.00 1.86 0.00 6.86
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 52.44 0.03 0.00 0.26
华夏核心价值混合A 1357.15 0.78 0.00 7.16
华夏核心价值混合C 1357.15 0.78 0.00 7.16
华夏中证沪港深500ETF 122.36 0.07 0.00 3.18
华夏安阳6个月持有期混合A 13985.57 8.00 0.01 9.89
华夏安阳6个月持有期混合C 13985.57 8.00 0.01 9.89
华夏内需驱动混合A 10004.15 5.72 0.01 6.22
华夏内需驱动混合C 10004.15 5.72 0.01 6.22
华夏消费龙头混合A 12756.55 7.30 0.01 9.86
华夏消费龙头混合C 12756.55 7.30 0.01 9.86
华夏核心资产混合A 8548.24 4.89 0.01 3.51
华夏核心资产混合C 8548.24 4.89 0.01 3.51
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 47887.86 27.40 0.03 15.37
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 959.65 0.55 0.00 0.46
华夏兴阳一年持有混合 4936.35 2.82 0.00 3.16
华夏网购精选混合C 5366.36 3.07 0.00 5.06
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A 122.36 0.07 0.00 0.11
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C 122.36 0.07 0.00 0.11
华夏上证50AH优选指数C 36681.08 20.98 0.02 13.17
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 314.64 0.18 0.00 0.21
华夏鼎沛债券A 244.72 0.14 0.00 1.48
华夏鼎沛债券C 244.72 0.14 0.00 1.48
华夏行业龙头混合 3422.23 1.96 0.00 6.18
华夏沪深300ETF联接C 1018.73 0.58 0.00 0.08
华夏睿磐泰利混合A 541.88 0.31 0.00 0.29
华夏睿磐泰利混合C 541.88 0.31 0.00 0.29
华夏睿磐泰茂混合A 227.24 0.13 0.00 0.30
华夏睿磐泰茂混合C 227.24 0.13 0.00 0.30
华夏泰兴混合A 139.84 0.08 0.00 0.19
华夏鼎融债券A 262.20 0.15 0.00 0.29
华夏鼎融债券C 262.20 0.15 0.00 0.29
华夏网购精选混合A 5366.36 3.07 0.00 5.06
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 36681.08 20.98 0.02 13.17
华夏智胜价值成长股票A 455.00 0.26 0.00 1.05
华夏智胜价值成长股票C 455.00 0.26 0.00 1.05
华夏消费升级混合A 8394.60 4.80 0.01 9.00
华夏消费升级混合C 8394.60 4.80 0.01 9.00
华夏回报混合H 78653.71 45.00 0.05 7.72
华夏MSCI中国A股国际通ETF 1463.78 0.84 0.00 5.12
华夏沪深300指数增强A 15263.71 8.73 0.01 5.03
华夏沪深300指数增强C 15263.71 8.73 0.01 5.03
华夏消费ETF 6291.58 3.60 0.00 15.60
华夏沪深300ETF 885384.90 506.51 0.54 5.30
华夏沪深300ETF联接A 1018.73 0.58 0.00 0.08
华夏回报二号混合 31966.38 18.29 0.02 7.66
华夏红利混合 18277.96 10.46 0.01 3.64
华夏上证50ETF 2215380.24 1267.38 1.34 13.42
华夏回报混合A 78653.71 45.00 0.05 7.72
37 01787 山东黄金 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 2.76 0.17 -- 0.08
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 2.76 0.17 -- 0.08
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 1296.04 82.12 -- 3.03
华夏中证细分有色金属产业主题ETF 481.53 16.44 0.01 4.29
38 02899 紫金矿业 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 3.19 0.20 -- 0.09
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 3.19 0.20 -- 0.09
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 1509.75 94.80 -- 3.53
华夏中证智选300成长创新策略ETF 201.90 11.13 0.00 2.53
华夏中证800指数增强A 82.72 4.56 0.00 0.75
华夏中证800指数增强C 82.72 4.56 0.00 0.75
华夏景气驱动混合A 2223.22 139.60 -- 5.83
华夏景气驱动混合C 2223.22 139.60 -- 5.83
华夏新材料龙头混合发起式A 43.72 2.41 0.00 2.95
华夏新材料龙头混合发起式C 43.72 2.41 0.00 2.95
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 43.72 2.41 0.00 0.27
华夏中证A100ETF 96.69 5.33 0.00 2.52
华夏稳享增利6个月债券A 7823.96 431.31 0.03 0.64
华夏稳享增利6个月债券C 7823.96 431.31 0.03 0.64
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 2.90 0.16 0.00 0.05
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 2.90 0.16 0.00 0.05
华夏融盛可持续一年持有混合A 819.57 45.18 0.00 5.73
华夏融盛可持续一年持有混合C 819.57 45.18 0.00 5.73
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 1005.14 55.41 0.00 7.23
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 1005.14 55.41 0.00 7.23
华夏兴融混合C 1795.68 98.99 0.01 3.01
华夏永利一年持有混合A 388.58 24.40 -- 1.21
华夏永利一年持有混合C 388.58 24.40 -- 1.21
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 5.80 0.32 0.00 0.00
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 5.80 0.32 0.00 0.00
华夏成长先锋一年持有混合A 3140.03 173.10 0.01 3.13
华夏成长先锋一年持有混合C 3140.03 173.10 0.01 3.13
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 30516.04 1682.25 0.11 5.73
华夏永润六个月持有混合A 582.88 36.60 -- 1.16
华夏永润六个月持有混合C 582.88 36.60 -- 1.16
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 43.72 2.41 0.00 0.27
华夏兴融混合(LOF)A 1795.68 98.99 0.01 3.01
华夏永顺一年持有混合A 445.88 24.58 0.00 0.80
华夏永顺一年持有混合C 445.88 24.58 0.00 0.80
华夏港股通精选股票C 1153.01 72.40 -- 2.94
华夏中证细分有色金属产业主题ETF 1659.63 91.49 0.01 14.77
华夏鼎清债券A 1560.77 86.04 0.01 0.77
华夏鼎清债券C 1560.77 86.04 0.01 0.77
华夏新机遇混合C 38.09 2.10 0.00 1.51
华夏网购精选混合C 2207.09 121.67 0.01 2.08
华夏上证50AH优选指数C 9475.74 595.00 -- 3.40
华夏上证50ETF联接C 8.53 0.47 0.00 0.00
华夏研究精选股票 314.28 17.33 0.00 2.26
华夏新锦顺混合A 83.81 4.62 0.00 6.38
华夏新锦顺混合C 83.81 4.62 0.00 6.38
华夏港股通精选股票(LOF)A 1153.01 72.40 -- 2.94
华夏网购精选混合A 2207.09 121.67 0.01 2.08
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 9475.74 595.00 -- 3.40
华夏智胜价值成长股票A 497.04 27.40 0.00 1.14
华夏智胜价值成长股票C 497.04 27.40 0.00 1.14
华夏新机遇混合A 38.09 2.10 0.00 1.51
华夏上证50ETF联接A 8.53 0.47 0.00 0.00
华夏沪深300ETF 241011.20 13286.17 0.84 1.44
华夏策略混合 2938.68 162.00 0.01 5.17
华夏行业混合(LOF) 2753.11 151.77 0.01 2.33
华夏红利混合 9379.11 517.04 0.03 1.87
华夏上证50ETF 603297.22 33257.84 2.10 3.66
39 600489 中金黄金 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 9.27 0.61 0.00 0.26
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 9.27 0.61 0.00 0.26
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 4366.35 287.26 0.76 10.20
华夏中证细分有色金属产业主题ETF 402.01 26.45 0.07 3.58
40 600988 赤峰黄金 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 7.06 0.35 0.01 0.20
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 7.06 0.35 0.01 0.20
华夏招鑫鸿瑞混合A 489.53 24.27 0.45 6.06
华夏招鑫鸿瑞混合C 489.53 24.27 0.45 6.06
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 3314.54 164.33 3.04 7.74
华夏新兴经济一年持有混合A 6738.60 334.09 6.19 4.18
华夏新兴经济一年持有混合C 6738.60 334.09 6.19 4.18
华夏中证细分有色金属产业主题ETF 305.17 15.13 0.28 2.72
华夏鸿阳6个月持有期混合A 9595.27 475.72 8.81 3.92
华夏鸿阳6个月持有期混合C 9595.27 475.72 8.81 3.92
华夏中证500ETF联接C 2.42 0.12 0.00 0.00
华夏中证500ETF联接A 2.42 0.12 0.00 0.00
41 000975 山金国际 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 6.51 0.35 0.00 0.18
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 6.51 0.35 0.00 0.18
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 3062.21 164.55 0.07 7.15
华夏景气驱动混合A 1715.10 92.16 0.04 4.50
华夏景气驱动混合C 1715.10 92.16 0.04 4.50
42 01818 招金矿业 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 4.35 0.35 -- 0.12
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 4.35 0.35 -- 0.12
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 2019.33 162.50 -- 4.72
43 002155 湖南黄金 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 3.19 0.18 0.00 0.09
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 3.19 0.18 0.00 0.09
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 1475.03 83.10 0.07 3.45
华夏中证智选500成长创新策略ETF 52.19 2.94 0.00 1.61
44 601168 西部矿业 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 2.85 0.15 0.00 0.08
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 2.85 0.15 0.00 0.08
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 1306.08 68.85 0.04 3.05
华夏鸿阳6个月持有期混合A 8735.31 460.48 0.27 3.57
华夏鸿阳6个月持有期混合C 8735.31 460.48 0.27 3.57
华夏常阳三年定开混合 1793.94 94.57 0.06 2.35
华夏中证500ETF联接C 2.28 0.12 0.00 0.00
华夏中证500ETF联接A 2.28 0.12 0.00 0.00
45 300124 汇川技术 华夏中证汽车零部件主题ETF 374.70 6.00 0.00 10.21
华夏创业板指数发起式A 140.51 2.25 0.00 3.50
华夏创业板指数发起式C 140.51 2.25 0.00 3.50
华夏创业板指数发起式E 140.51 2.25 0.00 3.50
华夏创业板综合ETF 66.82 1.07 0.00 1.85
华夏创业板指数增强A 789.37 12.64 0.01 2.57
华夏创业板指数增强C 789.37 12.64 0.01 2.57
华夏中证机器人ETF发起式联接A 29.35 0.47 0.00 0.19
华夏中证机器人ETF发起式联接C 29.35 0.47 0.00 0.19
华夏中证800指数增强A 96.17 1.54 0.00 0.87
华夏中证800指数增强C 96.17 1.54 0.00 0.87
华夏智造升级混合A 524.58 8.40 0.00 6.04
华夏智造升级混合C 524.58 8.40 0.00 6.04
华夏中证机床ETF 444.02 7.11 0.00 5.17
华夏中证机器人ETF 12750.42 204.17 0.09 10.40
华夏磐泰混合C 366.89 5.88 0.00 0.39
华夏中证物联网主题ETF 725.98 11.62 0.01 6.41
华夏中证科创创业50ETF 26122.37 418.29 0.18 4.95
华夏中证装备产业ETF 246.79 3.95 0.00 3.24
华夏创业板两年定开混合 1815.80 29.08 0.01 2.80
华夏中证新能源汽车ETF 55943.57 895.81 0.40 9.59
华夏创业板低波价值ETF 4360.30 69.82 0.03 8.46
华夏战略新兴成指ETF 657.28 10.52 0.00 2.88
华夏创业板ETF 8004.23 128.17 0.06 3.67
华夏磐泰混合(LOF)A 366.89 5.88 0.00 0.39
46 600660 福耀玻璃 华夏中证汽车零部件主题ETF 371.32 6.38 0.00 10.11
华夏中证全指可选消费ETF 111.74 1.92 0.00 3.59
华夏汽车产业混合A 1464.89 25.17 0.01 8.46
华夏汽车产业混合C 1464.89 25.17 0.01 8.46
华夏先锋科技一年定开混合A 2145.83 36.87 0.02 4.21
华夏先锋科技一年定开混合C 2145.83 36.87 0.02 4.21
华夏睿阳一年持有混合 2785.65 59.12 -- 2.94
47 002050 三花智控 华夏中证汽车零部件主题ETF 210.42 8.83 0.00 5.73
华夏中证全指可选消费ETF 64.10 2.69 0.00 2.06
华夏智造升级混合A 511.63 21.47 0.01 5.89
华夏智造升级混合C 511.63 21.47 0.01 5.89
华夏中证新能源汽车ETF 25508.60 1070.44 0.29 4.37
华夏磐晟混合(LOF) 195.17 8.19 0.00 3.05
华夏收入混合 4627.31 194.18 0.05 2.79
48 601058 赛轮轮胎 华夏中证汽车零部件主题ETF 167.14 10.42 -- 4.55
华夏新材料龙头混合发起式A 37.05 2.31 -- 2.50
华夏新材料龙头混合发起式C 37.05 2.31 -- 2.50
华夏中证智选500成长创新策略ETF 48.28 3.01 -- 1.49
华夏成长先锋一年持有混合A 3455.34 215.42 -- 3.44
华夏成长先锋一年持有混合C 3455.34 215.42 -- 3.44
华夏新能源车龙头混合发起式A 8654.22 539.54 -- 5.34
华夏新能源车龙头混合发起式C 8654.22 539.54 -- 5.34
华夏能源革新股票C 36204.23 2257.12 -- 3.15
华夏大盘精选混合C 10528.98 656.42 -- 2.89
华夏中证500ETF联接C 3.21 0.20 -- 0.00
华夏能源革新股票A 36204.23 2257.12 -- 3.15
华夏中证500ETF 9166.99 571.51 -- 0.61
华夏中证500ETF联接A 3.21 0.20 -- 0.00
华夏兴华混合 2739.95 170.82 -- 4.33
华夏兴华混合H 2739.95 170.82 -- 4.33
华夏盛世混合 2826.50 176.22 -- 2.79
华夏行业混合(LOF) 3394.78 211.64 -- 2.88
华夏大盘精选混合A 10528.98 656.42 -- 2.89
49 601689 拓普集团 华夏中证汽车零部件主题ETF 121.69 2.63 -- 3.31
华夏汽车产业混合A 1178.72 25.48 -- 6.80
华夏汽车产业混合C 1178.72 25.48 -- 6.80
华夏智造升级混合A 570.15 12.32 -- 6.57
华夏智造升级混合C 570.15 12.32 -- 6.57
华夏先进制造龙头混合A 1167.72 25.24 -- 3.84
华夏先进制造龙头混合C 1167.72 25.24 -- 3.84
华夏中证智能汽车主题ETF 483.80 10.46 -- 4.32
华夏领先股票 3701.03 80.00 -- 4.69
50 600741 华域汽车 华夏中证汽车零部件主题ETF 111.88 6.24 0.00 3.05
华夏中证智能汽车主题ETF 437.25 24.39 0.02 3.91
华夏睿磐泰利混合A 354.48 19.77 0.01 0.19
华夏睿磐泰利混合C 354.48 19.77 0.01 0.19
51 002405 四维图新 华夏中证汽车零部件主题ETF 88.45 9.43 0.00 2.41
华夏中证1000ETF 14211.03 1515.04 0.65 0.37
52 603596 伯特利 华夏中证汽车零部件主题ETF 81.11 1.66 0.01 2.21
华夏新能源车龙头混合发起式A 5785.96 118.27 0.69 3.57
华夏新能源车龙头混合发起式C 5785.96 118.27 0.69 3.57
53 300496 中科创达 华夏中证汽车零部件主题ETF 77.77 1.48 0.00 2.12
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 876.01 16.67 0.05 0.42
54 603019 中科曙光 华夏中证信息技术应用创新产业ETF 270.10 5.66 -- 5.11
华夏国企创新混合发起式A 328.79 6.89 -- 5.38
华夏国企创新混合发起式C 328.79 6.89 -- 5.38
华夏中证云计算与大数据主题ETF 776.88 16.28 -- 5.15
华夏中证大数据产业ETF 1408.58 29.52 -- 9.06
华夏中证人工智能主题ETF 11302.18 236.84 -- 4.45
55 600570 恒生电子 华夏中证信息技术应用创新产业ETF 260.72 11.40 0.03 4.93
华夏中证云计算与大数据主题ETF 571.38 24.98 0.06 3.78
华夏中证金融科技主题ETF 817.08 35.73 0.08 7.10
华夏中证大数据产业ETF 697.93 30.52 0.07 4.49
56 000977 浪潮信息 华夏中证信息技术应用创新产业ETF 258.55 6.23 0.00 4.89
华夏中证云计算与大数据主题ETF 704.67 16.98 0.01 4.67
华夏中证大数据产业ETF 866.93 20.89 0.01 5.58
57 300474 景嘉微 华夏中证信息技术应用创新产业ETF 248.40 3.25 0.01 4.70
58 601360 三六零 华夏中证信息技术应用创新产业ETF 247.47 28.09 0.02 4.68
59 688111 金山办公 华夏中证信息技术应用创新产业ETF 225.13 0.85 -- 4.26
华夏上证科创板50成份指数增强发起式A 1366.45 5.13 -- 4.74
华夏上证科创板50成份指数增强发起式C 1366.45 5.13 -- 4.74
华夏兴融混合C 1556.20 5.84 -- 2.61
华夏中证红利质量ETF 2358.33 8.85 -- 3.64
华夏中证云计算与大数据主题ETF 1012.72 3.80 -- 6.71
华夏兴融混合(LOF)A 1556.20 5.84 -- 2.61
华夏中证科创创业50ETF 13684.49 51.37 -- 2.60
华夏上证科创板50成份ETF联接A 1827.21 6.86 -- 0.19
华夏上证科创板50成份ETF联接C 1827.21 6.86 -- 0.19
华夏科技龙头两年持有混合 2802.08 10.52 -- 2.88
华夏上证科创板50成份ETF 478395.66 1795.78 -- 5.18
华夏见龙精选混合 1076.36 4.04 -- 4.95
华夏中证人工智能主题ETF 9974.15 37.44 -- 3.93
华夏优势精选股票 507.86 1.91 -- 4.95
华夏上证50ETF联接C 552.97 2.08 -- 0.25
华夏磐晟混合(LOF) 205.79 0.77 -- 3.21
华夏新锦绣混合A 295.86 1.11 -- 1.12
华夏新锦绣混合C 295.86 1.11 -- 1.12
华夏上证50ETF联接A 552.97 2.08 -- 0.25
60 301269 华大九天 华夏中证信息技术应用创新产业ETF 203.69 2.19 0.01 3.85
华夏专精特新混合发起式A 130.21 1.40 0.01 4.38
华夏专精特新混合发起式C 130.21 1.40 0.01 4.38
61 002025 航天电器 华夏国企创新混合发起式A 337.20 6.03 0.01 5.52
华夏国企创新混合发起式C 337.20 6.03 0.01 5.52
华夏高端装备龙头混合发起式A 295.26 5.28 0.01 9.09
华夏高端装备龙头混合发起式C 295.26 5.28 0.01 9.09
华夏军工安全混合C 33009.60 590.30 1.30 9.34
华夏先进制造龙头混合A 1438.82 25.73 0.06 4.73
华夏先进制造龙头混合C 1438.82 25.73 0.06 4.73
华夏核心制造混合A 16421.04 293.65 0.65 5.08
华夏核心制造混合C 16421.04 293.65 0.65 5.08
华夏军工安全混合A 33009.60 590.30 1.30 9.34
华夏成长混合 15422.33 275.79 0.61 5.98
62 600760 中航沈飞 华夏国企创新混合发起式A 331.17 7.09 0.02 5.42
华夏国企创新混合发起式C 331.17 7.09 0.02 5.42
华夏高端装备龙头混合发起式A 162.08 3.47 0.01 4.99
华夏高端装备龙头混合发起式C 162.08 3.47 0.01 4.99
华夏产业升级混合C 19603.12 419.68 1.22 7.30
华夏军工安全混合C 26326.94 563.63 1.63 7.45
华夏兴源稳健一年持有混合A 766.32 16.41 0.05 1.13
华夏兴源稳健一年持有混合C 766.32 16.41 0.05 1.13
华夏核心制造混合A 9049.86 193.75 0.56 2.80
华夏核心制造混合C 9049.86 193.75 0.56 2.80
华夏鼎清债券A 1790.11 38.32 0.11 0.89
华夏鼎清债券C 1790.11 38.32 0.11 0.89
华夏产业升级混合A 19603.12 419.68 1.22 7.30
华夏新锦程混合A 59.79 1.28 0.00 2.27
华夏新锦程混合C 59.79 1.28 0.00 2.27
华夏军工安全混合A 26326.94 563.63 1.63 7.45
华夏红利混合 9824.64 210.33 0.61 1.96
63 002179 中航光电 华夏国企创新混合发起式A 328.29 7.54 0.00 5.37
华夏国企创新混合发起式C 328.29 7.54 0.00 5.37
华夏中证5G通信主题ETF联接A 235.53 5.41 0.00 0.05
华夏中证5G通信主题ETF联接C 235.53 5.41 0.00 0.05
华夏中证5G通信主题ETF 28855.03 662.72 0.32 3.63
华夏国企改革混合 473.28 10.87 0.01 2.83
华夏策略混合 2002.84 46.00 0.02 3.52
64 002371 北方华创 华夏国企创新混合发起式A 325.72 0.89 0.00 5.33
华夏国企创新混合发起式C 325.72 0.89 0.00 5.33
华夏中证全指信息技术ETF 43.92 0.12 0.00 2.72
华夏中证半导体材料设备主题ETF 1302.89 3.56 0.01 14.81
华夏中证智选300成长创新策略ETF 186.65 0.51 0.00 2.34
华夏景气成长一年持有混合发起式A 958.87 2.62 0.01 3.55
华夏景气成长一年持有混合发起式C 958.87 2.62 0.01 3.55
华夏半导体龙头混合发起式A 4014.80 10.97 0.02 8.10
华夏半导体龙头混合发起式C 4014.80 10.97 0.02 8.10
华夏数字经济龙头混合发起式A 3151.09 8.61 0.02 3.12
华夏数字经济龙头混合发起式C 3151.09 8.61 0.02 3.12
华夏融盛可持续一年持有混合A 801.50 2.19 0.00 5.61
华夏融盛可持续一年持有混合C 801.50 2.19 0.00 5.61
华夏时代领航两年持有混合A 764.90 2.09 0.00 3.05
华夏时代领航两年持有混合C 764.90 2.09 0.00 3.05
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 783.20 2.14 0.00 5.64
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 783.20 2.14 0.00 5.64
华夏永康添福混合C 73.20 0.20 0.00 1.19
华夏核心成长混合A 2298.35 6.28 0.01 6.75
华夏核心成长混合C 2298.35 6.28 0.01 6.75
华夏成长先锋一年持有混合A 5836.58 15.95 0.03 5.81
华夏成长先锋一年持有混合C 5836.58 15.95 0.03 5.81
华夏创新视野一年持有混合A 4677.22 12.78 0.03 7.28
华夏创新视野一年持有混合C 4677.22 12.78 0.03 7.28
华夏永泓一年持有混合A 2433.77 6.65 0.01 2.00
华夏永泓一年持有混合C 2433.77 6.65 0.01 2.00
华夏时代前沿一年持有混合A 4867.13 13.30 0.03 2.99
华夏时代前沿一年持有混合C 4867.13 13.30 0.03 2.99
华夏中证新材料主题ETF 717.32 1.96 0.00 7.94
华夏成长机会一年持有混合 5007.41 13.68 0.03 8.05
华夏永顺一年持有混合A 1116.24 3.05 0.01 2.00
华夏永顺一年持有混合C 1116.24 3.05 0.01 2.00
华夏可转债增强债券C 7864.91 21.49 0.05 3.95
华夏核心制造混合A 14829.88 40.52 0.09 4.59
华夏核心制造混合C 14829.88 40.52 0.09 4.59
华夏大盘精选混合C 10832.64 29.60 0.06 2.98
华夏永鑫六个月持有混合A 874.69 2.39 0.01 3.10
华夏永鑫六个月持有混合C 874.69 2.39 0.01 3.10
华夏先锋科技一年定开混合A 1738.40 4.75 0.01 3.41
华夏先锋科技一年定开混合C 1738.40 4.75 0.01 3.41
华夏核心资产混合A 7616.04 20.81 0.05 3.13
华夏核心资产混合C 7616.04 20.81 0.05 3.13
华夏新兴成长股票A 28707.54 78.44 0.17 7.18
华夏新兴成长股票C 28707.54 78.44 0.17 7.18
华夏鼎清债券A 1149.18 3.14 0.01 0.57
华夏鼎清债券C 1149.18 3.14 0.01 0.57
华夏创新驱动混合A 15140.12 41.37 0.09 7.16
华夏创新驱动混合C 15140.12 41.37 0.09 7.16
华夏科技龙头两年持有混合 2309.33 6.31 0.01 2.37
华夏核心科技6个月定开混合A 4647.95 12.70 0.03 8.39
华夏核心科技6个月定开混合C 4647.95 12.70 0.03 8.39
华夏科技前沿6个月定开混合A 1804.28 4.93 0.01 3.08
华夏科技前沿6个月定开混合C 1804.28 4.93 0.01 3.08
华夏成长精选6个月定开混合A 2232.48 6.10 0.01 4.13
华夏成长精选6个月定开混合C 2232.48 6.10 0.01 4.13
华夏翔阳两年定开混合 1668.87 4.56 0.01 3.51
华夏国证半导体芯片ETF 235979.77 644.79 1.41 8.76
华夏科技成长股票 1306.55 3.57 0.01 3.25
华夏潜龙精选股票 387.94 1.06 0.00 6.51
华夏战略新兴成指ETF 655.10 1.79 0.00 2.87
华夏永康添福混合A 73.20 0.20 0.00 1.19
华夏鼎利债券A 13204.56 36.08 0.08 2.15
华夏鼎利债券C 13204.56 36.08 0.08 2.15
华夏可转债增强债券A 7864.91 21.49 0.05 3.95
华夏可转债增强债券I 7864.91 21.49 0.05 3.95
华夏经济转型股票 6613.26 18.07 0.04 6.82
华夏国企改革混合 779.54 2.13 0.00 4.66
华夏永福混合C 3689.08 10.08 0.02 3.05
华夏领先股票 5489.70 15.00 0.03 6.96
华夏沪深300指数增强A 5266.96 14.39 0.03 1.74
华夏沪深300指数增强C 5266.96 14.39 0.03 1.74
华夏永福混合A 3689.08 10.08 0.02 3.05
华夏优势增长混合 18302.44 50.01 0.11 3.92
华夏稳增混合 6967.60 19.04 0.04 7.97
华夏中小企业100ETF 2232.48 6.10 0.01 3.20
华夏收入混合 6952.81 19.00 0.04 4.19
华夏红利混合 14157.24 38.68 0.08 2.82
华夏大盘精选混合A 10832.64 29.60 0.06 2.98
华夏经典混合 8684.71 23.73 0.05 3.17
华夏成长混合 5878.41 16.06 0.04 2.28
65 600893 航发动力 华夏国企创新混合发起式A 324.95 7.87 0.00 5.32
华夏国企创新混合发起式C 324.95 7.87 0.00 5.32
华夏高端装备龙头混合发起式A 146.45 3.55 0.00 4.51
华夏高端装备龙头混合发起式C 146.45 3.55 0.00 4.51
华夏产业升级混合C 23806.38 576.57 0.23 8.86
华夏军工安全混合C 24979.77 604.98 0.24 7.07
华夏阿尔法精选混合A 4866.85 117.87 0.05 7.37
华夏阿尔法精选混合C 4866.85 117.87 0.05 7.37
华夏永鑫六个月持有混合A 327.02 7.92 0.00 1.16
华夏永鑫六个月持有混合C 327.02 7.92 0.00 1.16
华夏产业升级混合A 23806.38 576.57 0.23 8.86
华夏军工安全混合A 24979.77 604.98 0.24 7.07
华夏国企改革混合 648.67 15.71 0.01 3.88
华夏领先股票 4129.00 100.00 0.04 5.24
华夏优势增长混合 10754.84 260.47 0.11 2.31
66 688120 华海清科 华夏国企创新混合发起式A 324.37 2.00 -- 5.31
华夏国企创新混合发起式C 324.37 2.00 -- 5.31
华夏中证半导体材料设备主题ETF 435.53 2.69 -- 4.95
华夏聚利债券C 1808.90 11.18 -- 3.24
华夏数字经济龙头混合发起式A 3481.66 21.51 -- 3.44
华夏数字经济龙头混合发起式C 3481.66 21.51 -- 3.44
华夏兴融混合C 1513.89 9.35 -- 2.54
华夏兴融混合(LOF)A 1513.89 9.35 -- 2.54
华夏成长机会一年持有混合 2851.74 17.62 -- 4.58
华夏可转债增强债券C 3493.77 21.58 -- 1.76
华夏永鑫六个月持有混合A 507.32 3.13 -- 1.80
华夏永鑫六个月持有混合C 507.32 3.13 -- 1.80
华夏潜龙精选股票 188.14 1.16 -- 3.16
华夏鼎利债券A 7834.22 48.40 -- 1.28
华夏鼎利债券C 7834.22 48.40 -- 1.28
华夏可转债增强债券A 3493.77 21.58 -- 1.76
华夏可转债增强债券I 3493.77 21.58 -- 1.76
华夏永福混合C 1526.37 9.43 -- 1.26
华夏永福混合A 1526.37 9.43 -- 1.26
华夏聚利债券A 1808.90 11.18 -- 3.24
华夏优势增长混合 16187.84 100.01 -- 3.47
67 688256 寒武纪 华夏国企创新混合发起式A 316.63 1.09 -- 5.18
华夏国企创新混合发起式C 316.63 1.09 -- 5.18
华夏上证科创板50成份指数增强发起式A 1354.17 4.68 -- 4.70
华夏上证科创板50成份指数增强发起式C 1354.17 4.68 -- 4.70
华夏半导体龙头混合发起式A 2769.40 9.58 -- 5.59
华夏半导体龙头混合发起式C 2769.40 9.58 -- 5.59
华夏磐泰混合C 331.64 1.15 -- 0.35
华夏阿尔法精选混合A 6125.48 21.18 -- 9.28
华夏阿尔法精选混合C 6125.48 21.18 -- 9.28
华夏上证科创板50成份ETF联接A 1790.83 6.19 -- 0.19
华夏上证科创板50成份ETF联接C 1790.83 6.19 -- 0.19
华夏科技龙头两年持有混合 2999.17 10.37 -- 3.08
华夏上证科创板50成份ETF 466680.44 1613.92 -- 5.05
华夏科技前沿6个月定开混合A 1672.70 5.78 -- 2.86
华夏科技前沿6个月定开混合C 1672.70 5.78 -- 2.86
华夏国证半导体芯片ETF 139999.33 484.16 -- 5.20
华夏中证人工智能主题ETF 9761.55 33.76 -- 3.84
华夏稳盛混合 5726.87 19.81 -- 5.61
华夏磐泰混合(LOF)A 331.64 1.15 -- 0.35
华夏新锦绣混合A 308.50 1.07 -- 1.16
华夏新锦绣混合C 308.50 1.07 -- 1.16
68 002475 立讯精密 华夏中证全指信息技术ETF 84.31 1.94 0.00 5.22
华夏数字产业混合A 684.50 15.75 0.00 3.56
华夏数字产业混合C 684.50 15.75 0.00 3.56
华夏中证智选300价值稳健策略ETF 340.73 7.84 0.00 1.96
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A 5.65 0.13 0.00 0.07
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C 5.65 0.13 0.00 0.07
华夏景气成长一年持有混合发起式A 1066.94 24.55 0.00 3.95
华夏景气成长一年持有混合发起式C 1066.94 24.55 0.00 3.95
华夏复兴混合C 15073.08 346.83 0.05 9.10
华夏高端制造混合C 2815.77 64.79 0.01 3.09
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 4.35 0.10 0.00 0.00
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 4.35 0.10 0.00 0.00
华夏先进制造龙头混合A 1782.73 41.02 0.01 5.86
华夏先进制造龙头混合C 1782.73 41.02 0.01 5.86
华夏成长先锋一年持有混合A 6242.16 143.63 0.02 6.22
华夏成长先锋一年持有混合C 6242.16 143.63 0.02 6.22
华夏创新视野一年持有混合A 5654.65 130.11 0.02 8.80
华夏创新视野一年持有混合C 5654.65 130.11 0.02 8.80
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 22885.51 526.59 0.07 4.30
华夏国证消费电子主题ETF 12806.49 294.67 0.04 11.30
华夏新兴经济一年持有混合A 5391.71 124.06 0.02 3.35
华夏新兴经济一年持有混合C 5391.71 124.06 0.02 3.35
华夏中证物联网主题ETF 1296.99 29.84 0.00 11.45
华夏核心制造混合A 15989.37 367.91 0.05 4.95
华夏核心制造混合C 15989.37 367.91 0.05 4.95
华夏鸿阳6个月持有期混合A 7118.31 163.79 0.02 2.91
华夏鸿阳6个月持有期混合C 7118.31 163.79 0.02 2.91
华夏中证智能汽车主题ETF 530.76 12.21 0.00 4.74
华夏核心资产混合A 7120.70 163.84 0.02 2.92
华夏核心资产混合C 7120.70 163.84 0.02 2.92
华夏新兴成长股票A 24572.87 565.41 0.08 6.14
华夏新兴成长股票C 24572.87 565.41 0.08 6.14
华夏创新未来混合(LOF) 22251.99 512.01 0.07 9.00
华夏创新驱动混合A 11810.69 271.76 0.04 5.58
华夏创新驱动混合C 11810.69 271.76 0.04 5.58
华夏核心科技6个月定开混合A 4864.49 111.93 0.02 8.78
华夏核心科技6个月定开混合C 4864.49 111.93 0.02 8.78
华夏科技前沿6个月定开混合A 2470.70 56.85 0.01 4.22
华夏科技前沿6个月定开混合C 2470.70 56.85 0.01 4.22
华夏中证5G通信主题ETF联接A 733.17 16.87 0.00 0.16
华夏中证5G通信主题ETF联接C 733.17 16.87 0.00 0.16
华夏常阳三年定开混合 2170.39 49.94 0.01 2.84
华夏中证5G通信主题ETF 89917.17 2068.96 0.29 11.30
华夏科技创新混合A 7737.51 178.04 0.02 8.88
华夏科技创新混合C 7737.51 178.04 0.02 8.88
华夏科技成长股票 2252.97 51.84 0.01 5.60
华夏潜龙精选股票 407.00 9.37 0.00 6.83
华夏战略新兴成指ETF 815.74 18.77 0.00 3.58
华夏创新前沿股票 9677.27 222.67 0.03 3.55
华夏高端制造混合A 2815.77 64.79 0.01 3.09
华夏经济转型股票 5486.19 126.24 0.02 5.66
华夏盛世混合 4994.42 114.92 0.02 4.93
华夏行业混合(LOF) 4815.74 110.81 0.02 4.08
华夏复兴混合A 15073.08 346.83 0.05 9.10
华夏中小企业100ETF 4410.55 101.49 0.01 6.32
华夏收入混合 4192.10 96.46 0.01 2.53
华夏红利混合 14882.23 342.44 0.05 2.96
华夏成长混合 6334.16 145.75 0.02 2.46
69 000725 京东方A 华夏中证全指信息技术ETF 63.88 14.29 0.00 3.96
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A 4.38 0.98 0.00 0.06
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C 4.38 0.98 0.00 0.06
华夏时代领航两年持有混合A 826.73 184.95 0.01 3.29
华夏时代领航两年持有混合C 826.73 184.95 0.01 3.29
华夏国证消费电子主题ETF 10197.59 2281.34 0.06 9.00
华夏新兴成长股票A 20854.20 4665.37 0.13 5.21
华夏新兴成长股票C 20854.20 4665.37 0.13 5.21
华夏创新驱动混合A 10927.45 2444.62 0.07 5.16
华夏创新驱动混合C 10927.45 2444.62 0.07 5.16
华夏网购精选混合C 1504.60 336.60 0.01 1.42
华夏网购精选混合A 1504.60 336.60 0.01 1.42
华夏经济转型股票 4723.27 1056.66 0.03 4.87
70 002415 海康威视 华夏中证全指信息技术ETF 46.50 1.44 0.00 2.88
华夏中证物联网主题ETF 468.30 14.50 0.00 4.13
华夏新兴成长股票A 13891.85 430.22 0.05 3.47
华夏新兴成长股票C 13891.85 430.22 0.05 3.47
华夏科技前沿6个月定开混合A 1578.75 48.89 0.01 2.70
华夏科技前沿6个月定开混合C 1578.75 48.89 0.01 2.70
华夏中证人工智能主题ETF 19533.77 604.95 0.07 7.69
华夏中证央企ETF 29649.26 918.22 0.10 4.52
华夏潜龙精选股票 175.01 5.42 0.00 2.94
华夏创新前沿股票 9217.72 285.47 0.03 3.38
华夏中小企业100ETF 2676.18 82.88 0.01 3.83
71 688981 中芯国际 华夏中证全指信息技术ETF 45.93 0.77 -- 2.84
华夏上证科创板50成份指数增强发起式A 2706.71 45.12 -- 9.39
华夏上证科创板50成份指数增强发起式C 2706.71 45.12 -- 9.39
华夏半导体龙头混合发起式A 2005.27 106.65 -- 4.05
华夏半导体龙头混合发起式C 2005.27 106.65 -- 4.05
华夏永泓一年持有混合A 3362.80 178.85 -- 2.77
华夏永泓一年持有混合C 3362.80 178.85 -- 2.77
华夏时代前沿一年持有混合A 4731.60 251.65 -- 2.91
华夏时代前沿一年持有混合C 4731.60 251.65 -- 2.91
华夏永顺一年持有混合A 1513.59 80.50 -- 2.72
华夏永顺一年持有混合C 1513.59 80.50 -- 2.72
华夏可转债增强债券C 4690.48 78.19 -- 2.36
华夏中证科创创业50ETF 26410.09 440.24 -- 5.01
华夏兴源稳健一年持有混合A 1001.22 53.25 -- 1.48
华夏兴源稳健一年持有混合C 1001.22 53.25 -- 1.48
华夏永鑫六个月持有混合A 840.94 14.02 -- 2.98
华夏永鑫六个月持有混合C 840.94 14.02 -- 2.98
华夏上证科创板50成份ETF联接A 3463.59 57.74 -- 0.36
华夏上证科创板50成份ETF联接C 3463.59 57.74 -- 0.36
华夏上证科创板50成份ETF 982026.84 16369.84 -- 10.63
华夏国证半导体芯片ETF 268083.65 4468.81 -- 9.95
华夏沪深300ETF联接C 676.67 11.28 -- 0.05
华夏鼎利债券A 7731.27 128.88 -- 1.26
华夏鼎利债券C 7731.27 128.88 -- 1.26
华夏可转债增强债券A 4690.48 78.19 -- 2.36
华夏可转债增强债券I 4690.48 78.19 -- 2.36
华夏新锦绣混合A 312.30 5.21 -- 1.18
华夏新锦绣混合C 312.30 5.21 -- 1.18
华夏永福混合C 3458.41 57.65 -- 2.86
华夏永福混合A 3458.41 57.65 -- 2.86
华夏沪深300ETF联接A 676.67 11.28 -- 0.05
72 601138 工业富联 华夏中证全指信息技术ETF 38.79 1.54 0.00 2.40
华夏高端制造混合C 7689.50 305.26 0.16 8.43
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 4.53 0.18 0.00 0.00
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 4.53 0.18 0.00 0.00
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 24500.80 972.64 0.52 4.60
华夏中证5G通信主题ETF联接A 425.46 16.89 0.01 0.09
华夏中证5G通信主题ETF联接C 425.46 16.89 0.01 0.09
华夏中证5G通信主题ETF 52175.80 2071.29 1.11 6.56
华夏新锦升混合A 241.07 9.57 0.01 5.97
华夏新锦升混合C 241.07 9.57 0.01 5.97
华夏磐晟混合(LOF) 243.34 9.66 0.01 3.80
华夏新锦绣混合A 274.57 10.90 0.01 1.04
华夏新锦绣混合C 274.57 10.90 0.01 1.04
华夏高端制造混合A 7689.50 305.26 0.16 8.43
73 603501 韦尔股份 华夏中证全指信息技术ETF 35.38 0.33 0.00 2.19
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A 3.22 0.03 0.00 0.04
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C 3.22 0.03 0.00 0.04
华夏国证消费电子主题ETF 7205.72 67.22 0.09 6.36
华夏中证物联网主题ETF 566.02 5.28 0.01 5.00
华夏中证智能汽车主题ETF 547.79 5.11 0.01 4.89
华夏国证半导体芯片ETF 201295.80 1877.76 2.39 7.47
华夏中证人工智能主题ETF 14797.73 138.04 0.18 5.83
华夏上证50ETF联接C 8.58 0.08 0.00 0.00
华夏沪深300ETF联接C 622.99 5.81 0.01 0.05
华夏上证50ETF联接A 8.58 0.08 0.00 0.00
华夏沪深300ETF联接A 622.99 5.81 0.01 0.05
74 000100 TCL科技 华夏中证全指信息技术ETF 33.25 7.26 0.00 2.06
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A 2.93 0.64 0.00 0.04
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C 2.93 0.64 0.00 0.04
华夏卓信一年定开债券发起式 595.40 130.00 0.01 0.14
华夏中证光伏产业指数发起式A 3350.64 731.58 0.04 8.18
华夏中证光伏产业指数发起式C 3350.64 731.58 0.04 8.18
华夏国证消费电子主题ETF 6876.10 1501.33 0.08 6.07
75 002230 科大讯飞 华夏中证全指信息技术ETF 31.55 0.71 0.00 1.95
华夏中证机器人ETF发起式联接A 27.11 0.61 0.00 0.17
华夏中证机器人ETF发起式联接C 27.11 0.61 0.00 0.17
华夏中证机器人ETF 11862.31 266.93 0.12 9.67
华夏中证云计算与大数据主题ETF 1350.98 30.40 0.01 8.95
华夏中证物联网主题ETF 510.62 11.49 0.01 4.51
华夏中证智能汽车主题ETF 579.81 13.05 0.01 5.18
华夏中证大数据产业ETF 1397.64 31.45 0.01 8.99
华夏中证人工智能主题ETF 13333.06 300.02 0.14 5.25
华夏中证央企ETF 19487.30 438.51 0.20 2.97
华夏中小企业100ETF 1810.65 40.74 0.02 2.59
76 300750 宁德时代 华夏创业板指数发起式A 753.15 2.99 0.00 18.79
华夏创业板指数发起式C 753.15 2.99 0.00 18.79
华夏创业板指数发起式E 753.15 2.99 0.00 18.79
华夏数字产业混合A 1060.46 4.21 0.00 5.51
华夏数字产业混合C 1060.46 4.21 0.00 5.51
华夏创业板综合ETF 342.57 1.36 0.00 9.49
华夏瑞益混合A1 1027.21 4.08 0.00 6.92
华夏瑞益混合A2 1027.21 4.08 0.00 6.92
华夏瑞益混合A3 1027.21 4.08 0.00 6.92
华夏信兴回报混合A 2785.40 11.06 0.00 7.64
华夏信兴回报混合C 2785.40 11.06 0.00 7.64
华夏创业板指数增强A 2773.81 11.01 0.00 9.03
华夏创业板指数增强C 2773.81 11.01 0.00 9.03
华夏中证智选300成长创新策略ETF 415.62 1.65 0.00 5.21
华夏清洁能源龙头混合发起式A 1100.76 4.37 0.00 5.16
华夏清洁能源龙头混合发起式C 1100.76 4.37 0.00 5.16
华夏稳进增益一年持有混合A 73.05 0.29 0.00 0.90
华夏稳进增益一年持有混合C 73.05 0.29 0.00 0.90
华夏中证智选300价值稳健策略ETF 740.56 2.94 0.00 4.26
华夏稳兴增益一年持有混合A 40.30 0.16 0.00 1.30
华夏稳兴增益一年持有混合C 40.30 0.16 0.00 1.30
华夏稳茂增益一年持有混合A 104.28 0.41 0.00 2.05
华夏稳茂增益一年持有混合C 104.28 0.41 0.00 2.05
华夏中证800指数增强A 300.76 1.19 0.00 2.73
华夏中证800指数增强C 300.76 1.19 0.00 2.73
华夏行业甄选混合A 3153.66 12.52 0.00 6.82
华夏行业甄选混合C 3153.66 12.52 0.00 6.82
华夏景气成长一年持有混合发起式A 1201.52 4.77 0.00 4.44
华夏景气成长一年持有混合发起式C 1201.52 4.77 0.00 4.44
华夏兴和混合C 13791.68 54.75 0.01 8.36
华夏泰兴混合C 400.51 1.59 0.00 0.55
华夏中证A100ETF 215.11 0.85 0.00 5.60
华夏融盛可持续一年持有混合A 742.57 2.95 0.00 5.20
华夏融盛可持续一年持有混合C 742.57 2.95 0.00 5.20
华夏蓝筹混合C 16063.53 63.77 0.02 8.29
华夏时代领航两年持有混合A 919.40 3.65 0.00 3.66
华夏时代领航两年持有混合C 919.40 3.65 0.00 3.66
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 532.50 2.11 0.00 3.83
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 532.50 2.11 0.00 3.83
华夏沪深300ESG基准ETF 131.99 0.52 0.00 4.16
华夏复兴混合C 16300.68 64.71 0.02 9.84
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 7.56 0.03 0.00 0.01
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 7.56 0.03 0.00 0.01
华夏磐泰混合C 342.57 1.36 0.00 0.36
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 34980.12 138.87 0.04 6.57
华夏永泓一年持有混合A 1534.01 6.09 0.00 1.26
华夏永泓一年持有混合C 1534.01 6.09 0.00 1.26
华夏新能源车龙头混合发起式A 16079.45 63.84 0.02 9.92
华夏新能源车龙头混合发起式C 16079.45 63.84 0.02 9.92
华夏时代前沿一年持有混合A 9870.03 39.18 0.01 6.06
华夏时代前沿一年持有混合C 9870.03 39.18 0.01 6.06
华夏中证新材料主题ETF 1056.43 4.19 0.00 11.69
华夏能源革新股票C 113183.50 449.34 0.12 9.86
华夏中证内地低碳经济主题ETF 43015.91 170.77 0.04 17.51
华夏永顺一年持有混合A 490.71 1.95 0.00 0.88
华夏永顺一年持有混合C 490.71 1.95 0.00 0.88
华夏可转债增强债券C 3418.15 13.57 0.00 1.72
华夏中证科创创业50ETF 52194.13 207.21 0.05 9.90
华夏核心制造混合A 23811.21 94.53 0.02 7.37
华夏核心制造混合C 23811.21 94.53 0.02 7.37
华夏大盘精选混合C 18765.73 74.50 0.02 5.16
华夏中证装备产业ETF 878.59 3.49 0.00 11.52
华夏核心价值混合A 420.66 1.67 0.00 2.22
华夏核心价值混合C 420.66 1.67 0.00 2.22
华夏永鑫六个月持有混合A 536.53 2.13 0.00 1.90
华夏永鑫六个月持有混合C 536.53 2.13 0.00 1.90
华夏中证沪港深500ETF 69.02 0.27 0.00 1.79
华夏中证新能源ETF 1138.54 4.52 0.00 11.78
华夏核心资产混合A 21620.42 85.83 0.02 8.88
华夏核心资产混合C 21620.42 85.83 0.02 8.88
华夏新兴成长股票A 12143.62 48.21 0.01 3.04
华夏新兴成长股票C 12143.62 48.21 0.01 3.04
华夏创新未来混合(LOF) 24356.63 96.70 0.02 9.85
华夏创新驱动混合A 6379.27 25.33 0.01 3.02
华夏创新驱动混合C 6379.27 25.33 0.01 3.02
华夏科技龙头两年持有混合 2394.97 9.51 0.00 2.46
华夏科技前沿6个月定开混合A 1633.25 6.48 0.00 2.79
华夏科技前沿6个月定开混合C 1633.25 6.48 0.00 2.79
华夏创业板两年定开混合 6141.15 24.38 0.01 9.46
华夏成长精选6个月定开混合A 3737.04 14.84 0.00 6.92
华夏成长精选6个月定开混合C 3737.04 14.84 0.00 6.92
华夏见龙精选混合 1773.31 7.04 0.00 8.15
华夏翔阳两年定开混合 4092.58 16.25 0.00 8.61
华夏中证新能源汽车ETF 66405.53 263.63 0.07 11.39
华夏新机遇混合C 47.86 0.19 0.00 1.89
华夏新起点混合C 40.30 0.16 0.00 0.75
华夏网购精选混合C 4177.34 16.58 0.00 3.94
华夏创成长ETF 41481.65 164.68 0.04 7.97
华夏创业板低波价值ETF 7656.62 30.40 0.01 14.85
华夏科技创新混合A 8566.55 34.01 0.01 9.83
华夏科技创新混合C 8566.55 34.01 0.01 9.83
华夏创业板ETF联接A 9.52 0.04 0.00 0.00
华夏创业板ETF联接C 9.52 0.04 0.00 0.00
华夏优势精选股票 828.72 3.29 0.00 8.07
华夏战略新兴成指ETF 2481.12 9.85 0.00 10.88
华夏沪深300ETF联接C 914.86 3.63 0.00 0.07
华夏睿磐泰利混合A 1630.23 6.47 0.00 0.86
华夏睿磐泰利混合C 1630.23 6.47 0.00 0.86
华夏睿磐泰荣混合A 40.30 0.16 0.00 1.37
华夏睿磐泰荣混合C 40.30 0.16 0.00 1.37
华夏创业板ETF 42921.93 170.40 0.04 19.67
华夏睿磐泰茂混合A 725.44 2.88 0.00 0.95
华夏睿磐泰茂混合C 725.44 2.88 0.00 0.95
华夏研究精选股票 616.12 2.45 0.00 4.44
华夏泰兴混合A 400.51 1.59 0.00 0.55
华夏能源革新股票A 113183.50 449.34 0.12 9.86
华夏睿磐泰盛混合 40.30 0.16 0.00 0.92
华夏新锦汇混合A 138.54 0.55 0.00 2.24
华夏新锦汇混合C 138.54 0.55 0.00 2.24
华夏磐泰混合(LOF)A 342.57 1.36 0.00 0.36
华夏鼎利债券A 6916.90 27.46 0.01 1.13
华夏鼎利债券C 6916.90 27.46 0.01 1.13
华夏鼎融债券A 1060.46 4.21 0.00 1.17
华夏鼎融债券C 1060.46 4.21 0.00 1.17
华夏网购精选混合A 4177.34 16.58 0.00 3.94
华夏可转债增强债券A 3418.15 13.57 0.00 1.72
华夏可转债增强债券I 3418.15 13.57 0.00 1.72
华夏创新前沿股票 21708.69 86.18 0.02 7.97
华夏新锦绣混合A 295.72 1.17 0.00 1.12
华夏新锦绣混合C 295.72 1.17 0.00 1.12
华夏新锦程混合A 70.53 0.28 0.00 2.68
华夏新锦程混合C 70.53 0.28 0.00 2.68
华夏新起点混合A 40.30 0.16 0.00 0.75
华夏新机遇混合A 47.86 0.19 0.00 1.89
华夏经济转型股票 3986.26 15.83 0.00 4.11
华夏永福混合C 2264.49 8.99 0.00 1.87
华夏回报混合H 78202.27 310.46 0.08 7.68
华夏MSCI中国A股国际通ETF 743.08 2.95 0.00 2.60
华夏沪深300指数增强A 9154.36 36.34 0.01 3.02
华夏沪深300指数增强C 9154.36 36.34 0.01 3.02
华夏兴和混合A 13791.68 54.75 0.01 8.36
华夏永福混合A 2264.49 8.99 0.00 1.87
华夏兴华混合 4510.85 17.91 0.00 7.12
华夏兴华混合H 4510.85 17.91 0.00 7.12
华夏沪深300ETF 536300.03 2129.10 0.55 3.21
华夏盛世混合 4542.08 18.03 0.00 4.49
华夏沪深300ETF联接A 914.86 3.63 0.00 0.07
华夏复兴混合A 16300.68 64.71 0.02 9.84
华夏蓝筹混合(LOF)A 16063.53 63.77 0.02 8.29
华夏优势增长混合 19185.50 76.17 0.02 4.11
华夏回报二号混合 30783.38 122.21 0.03 7.38
华夏收入混合 9015.19 35.79 0.01 5.44
华夏红利混合 38113.55 151.31 0.04 7.59
华夏大盘精选混合A 18765.73 74.50 0.02 5.16
华夏经典混合 23245.62 92.28 0.02 8.48
华夏回报混合A 78202.27 310.46 0.08 7.68
77 300059 东方财富 华夏创业板指数发起式A 274.86 13.54 0.00 6.86
华夏创业板指数发起式C 274.86 13.54 0.00 6.86
华夏创业板指数发起式E 274.86 13.54 0.00 6.86
华夏创业板综合ETF 108.38 5.34 0.00 3.00
华夏创业板指数增强A 2817.88 138.81 0.01 9.17
华夏创业板指数增强C 2817.88 138.81 0.01 9.17
华夏稳兴增益一年持有混合A 6.90 0.34 0.00 0.22
华夏稳兴增益一年持有混合C 6.90 0.34 0.00 0.22
华夏泰兴混合C 92.16 4.54 0.00 0.13
华夏稳享增利6个月债券A 5712.01 281.38 0.02 0.47
华夏稳享增利6个月债券C 5712.01 281.38 0.02 0.47
华夏卓信一年定开债券发起式 1319.50 65.00 0.00 0.30
华夏稳福六个月持有混合A 188.79 9.30 0.00 0.90
华夏稳福六个月持有混合C 188.79 9.30 0.00 0.90
华夏中证金融科技主题ETF 1286.18 63.36 0.00 11.18
华夏创业板两年定开混合 4787.47 235.84 0.02 7.37
华夏见龙精选混合 1321.94 65.12 0.00 6.07
华夏中证全指证券公司ETF 13745.94 677.14 0.05 13.34
华夏优势精选股票 618.83 30.48 0.00 6.03
华夏战略新兴成指ETF 1596.98 78.67 0.01 7.01
华夏睿磐泰利混合A 370.88 18.27 0.00 0.20
华夏睿磐泰利混合C 370.88 18.27 0.00 0.20
华夏睿磐泰荣混合A 8.93 0.44 0.00 0.30
华夏睿磐泰荣混合C 8.93 0.44 0.00 0.30
华夏创业板ETF 16752.05 825.22 0.06 7.68
华夏睿磐泰茂混合A 165.85 8.17 0.00 0.22
华夏睿磐泰茂混合C 165.85 8.17 0.00 0.22
华夏泰兴混合A 92.16 4.54 0.00 0.13
华夏鼎融债券A 259.64 12.79 0.00 0.29
华夏鼎融债券C 259.64 12.79 0.00 0.29
华夏创新前沿股票 9390.78 462.60 0.03 3.45
华夏希望债券A 1624.00 80.00 0.01 0.27
华夏希望债券C 1624.00 80.00 0.01 0.27
78 300760 迈瑞医疗 华夏创业板指数发起式A 181.66 0.62 0.01 4.53
华夏创业板指数发起式C 181.66 0.62 0.01 4.53
华夏创业板指数发起式E 181.66 0.62 0.01 4.53
华夏创业板综合ETF 143.57 0.49 0.00 3.98
华夏中证全指医疗器械ETF 955.18 3.26 0.03 13.49
华夏创业板指数增强A 978.62 3.34 0.03 3.19
华夏创业板指数增强C 978.62 3.34 0.03 3.19
华夏稳进增益一年持有混合A 20.51 0.07 0.00 0.25
华夏稳进增益一年持有混合C 20.51 0.07 0.00 0.25
华夏稳兴增益一年持有混合A 11.72 0.04 0.00 0.38
华夏稳兴增益一年持有混合C 11.72 0.04 0.00 0.38
华夏稳茂增益一年持有混合A 29.30 0.10 0.00 0.57
华夏稳茂增益一年持有混合C 29.30 0.10 0.00 0.57
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 8.79 0.03 0.00 0.05
华夏泰兴混合C 99.62 0.34 0.00 0.14
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 2.93 0.01 0.00 0.05
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 2.93 0.01 0.00 0.05
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 2.93 0.01 0.00 0.00
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 2.93 0.01 0.00 0.00
华夏中证红利质量ETF 2152.73 7.35 0.06 3.32
华夏磐泰混合C 301.79 1.03 0.01 0.32
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 8.79 0.03 0.00 0.05
华夏中证科创创业50ETF 39595.52 135.14 1.11 7.51
华夏中证生物科技主题ETF 894.03 3.05 0.03 8.60
华夏见龙精选混合 1028.43 3.51 0.03 4.72
华夏创成长ETF 44392.90 151.51 1.25 8.53
华夏创业板低波价值ETF 6842.66 23.35 0.19 13.27
华夏创业板ETF联接A 1.90 0.01 0.00 0.00
华夏创业板ETF联接C 1.90 0.01 0.00 0.00
华夏优势精选股票 477.59 1.63 0.01 4.65
华夏战略新兴成指ETF 665.11 2.27 0.02 2.92
华夏睿磐泰利混合A 404.34 1.38 0.01 0.21
华夏睿磐泰利混合C 404.34 1.38 0.01 0.21
华夏睿磐泰荣混合A 11.72 0.04 0.00 0.40
华夏睿磐泰荣混合C 11.72 0.04 0.00 0.40
华夏创业板ETF 10296.02 35.14 0.29 4.72
华夏睿磐泰茂混合A 178.73 0.61 0.01 0.23
华夏睿磐泰茂混合C 178.73 0.61 0.01 0.23
华夏泰兴混合A 99.62 0.34 0.00 0.14
华夏磐泰混合(LOF)A 301.79 1.03 0.01 0.32
华夏鼎融债券A 290.07 0.99 0.01 0.32
华夏鼎融债券C 290.07 0.99 0.01 0.32
华夏新锦绣混合A 293.00 1.00 0.01 1.11
华夏新锦绣混合C 293.00 1.00 0.01 1.11
79 300274 阳光电源 华夏创业板指数发起式A 164.90 1.66 0.00 4.11
华夏创业板指数发起式C 164.90 1.66 0.00 4.11
华夏创业板指数发起式E 164.90 1.66 0.00 4.11
华夏创业板综合ETF 60.15 0.60 0.00 1.67
华夏瑞益混合A1 1485.14 14.91 0.01 10.00
华夏瑞益混合A2 1485.14 14.91 0.01 10.00
华夏瑞益混合A3 1485.14 14.91 0.01 10.00
华夏创业板指数增强A 949.99 9.54 0.01 3.09
华夏创业板指数增强C 949.99 9.54 0.01 3.09
华夏清洁能源龙头混合发起式A 1329.39 13.35 0.01 6.23
华夏清洁能源龙头混合发起式C 1329.39 13.35 0.01 6.23
华夏稳进增益一年持有混合A 10.95 0.11 0.00 0.14
华夏稳进增益一年持有混合C 10.95 0.11 0.00 0.14
华夏行业甄选混合A 4593.63 46.13 0.03 9.94
华夏行业甄选混合C 4593.63 46.13 0.03 9.94
华夏兴和混合C 16228.90 162.97 0.10 9.83
华夏低碳经济一年持有混合A 1204.12 12.09 0.01 6.16
华夏低碳经济一年持有混合C 1204.12 12.09 0.01 6.16
华夏蓝筹混合C 19248.63 193.30 0.12 9.93
华夏永康添福混合C 148.37 1.49 0.00 2.40
华夏磐泰混合C 336.78 3.38 0.00 0.36
华夏新能源车龙头混合发起式A 6787.79 68.16 0.04 4.19
华夏新能源车龙头混合发起式C 6787.79 68.16 0.04 4.19
华夏时代前沿一年持有混合A 4734.63 47.55 0.03 2.91
华夏时代前沿一年持有混合C 4734.63 47.55 0.03 2.91
华夏中证光伏产业指数发起式A 5070.61 50.92 0.03 12.38
华夏中证光伏产业指数发起式C 5070.61 50.92 0.03 12.38
华夏能源革新股票C 74137.28 744.50 0.47 6.46
华夏中证内地低碳经济主题ETF 16887.35 169.59 0.11 6.87
华夏中证科创创业50ETF 32232.00 323.68 0.20 6.11
华夏中证装备产业ETF 305.56 3.07 0.00 4.01
华夏中证新能源ETF 705.82 7.09 0.00 7.30
华夏核心资产混合A 5859.69 58.84 0.04 2.41
华夏核心资产混合C 5859.69 58.84 0.04 2.41
华夏创新驱动混合A 5938.15 59.63 0.04 2.81
华夏创新驱动混合C 5938.15 59.63 0.04 2.81
华夏创业板两年定开混合 6190.79 62.17 0.04 9.53
华夏创成长ETF 39277.86 394.44 0.25 7.55
华夏创业板低波价值ETF 2720.72 27.32 0.02 5.28
华夏科技成长股票 1124.06 11.29 0.01 2.80
华夏创业板ETF联接A 3.55 0.04 0.00 0.00
华夏创业板ETF联接C 3.55 0.04 0.00 0.00
华夏战略新兴成指ETF 899.41 9.03 0.01 3.95
华夏永康添福混合A 148.37 1.49 0.00 2.40
华夏睿磐泰荣混合A 5.97 0.06 0.00 0.20
华夏睿磐泰荣混合C 5.97 0.06 0.00 0.20
华夏创业板ETF 9428.43 94.68 0.06 4.32
华夏研究精选股票 587.32 5.90 0.00 4.23
华夏能源革新股票A 74137.28 744.50 0.47 6.46
华夏磐泰混合(LOF)A 336.78 3.38 0.00 0.36
华夏创新前沿股票 9887.90 99.30 0.06 3.63
华夏新锦绣混合A 305.11 3.06 0.00 1.15
华夏新锦绣混合C 305.11 3.06 0.00 1.15
华夏兴和混合A 16228.90 162.97 0.10 9.83
华夏兴华混合 4304.17 43.22 0.03 6.80
华夏兴华混合H 4304.17 43.22 0.03 6.80
华夏盛世混合 3205.17 32.19 0.02 3.17
华夏蓝筹混合(LOF)A 19248.63 193.30 0.12 9.93
华夏红利混合 13297.76 133.54 0.08 2.65
80 300308 中际旭创 华夏创业板指数发起式A 156.72 1.01 0.00 3.91
华夏创业板指数发起式C 156.72 1.01 0.00 3.91
华夏创业板指数发起式E 156.72 1.01 0.00 3.91
华夏创业板综合ETF 78.05 0.50 0.00 2.16
华夏创业板指数增强A 1637.49 10.57 0.01 5.33
华夏创业板指数增强C 1637.49 10.57 0.01 5.33
华夏稳进增益一年持有混合A 17.03 0.11 0.00 0.21
华夏稳进增益一年持有混合C 17.03 0.11 0.00 0.21
华夏稳兴增益一年持有混合A 9.29 0.06 0.00 0.30
华夏稳兴增益一年持有混合C 9.29 0.06 0.00 0.30
华夏稳茂增益一年持有混合A 23.23 0.15 0.00 0.46
华夏稳茂增益一年持有混合C 23.23 0.15 0.00 0.46
华夏创新研选混合A 463.34 2.99 0.00 4.62
华夏创新研选混合C 463.34 2.99 0.00 4.62
华夏高端制造混合C 8683.93 56.08 0.07 9.52
华夏中证云计算与大数据主题ETF 823.70 5.32 0.01 5.46
华夏中证物联网主题ETF 864.69 5.58 0.01 7.63
华夏互联网龙头混合A 2115.70 13.66 0.02 4.22
华夏互联网龙头混合C 2115.70 13.66 0.02 4.22
华夏中证科创创业50ETF 31002.97 200.20 0.27 5.88
华夏大盘精选混合C 9073.25 58.59 0.08 2.49
华夏创业板两年定开混合 2707.77 17.49 0.02 4.17
华夏翔阳两年定开混合 3174.32 20.50 0.03 6.68
华夏中证5G通信主题ETF联接A 589.71 3.81 0.01 0.13
华夏中证5G通信主题ETF联接C 589.71 3.81 0.01 0.13
华夏中证人工智能主题ETF 22499.92 145.29 0.19 8.86
华夏新机遇混合C 32.52 0.21 0.00 1.29
华夏中证5G通信主题ETF 72428.63 467.70 0.62 9.10
华夏创成长ETF 65422.73 422.46 0.56 12.58
华夏创业板ETF联接A 2.11 0.01 0.00 0.00
华夏创业板ETF联接C 2.11 0.01 0.00 0.00
华夏战略新兴成指ETF 867.22 5.60 0.01 3.80
华夏鼎沛债券A 277.20 1.79 0.00 1.68
华夏鼎沛债券C 277.20 1.79 0.00 1.68
华夏睿磐泰利混合A 348.44 2.25 0.00 0.18
华夏睿磐泰利混合C 348.44 2.25 0.00 0.18
华夏睿磐泰荣混合A 10.84 0.07 0.00 0.37
华夏睿磐泰荣混合C 10.84 0.07 0.00 0.37
华夏创业板ETF 8924.52 57.63 0.08 4.09
华夏睿磐泰茂混合A 156.41 1.01 0.00 0.20
华夏睿磐泰茂混合C 156.41 1.01 0.00 0.20
华夏磐晟混合(LOF) 617.27 3.99 0.01 9.63
华夏鼎融债券A 241.58 1.56 0.00 0.27
华夏鼎融债券C 241.58 1.56 0.00 0.27
华夏创新前沿股票 10799.63 69.74 0.09 3.96
华夏高端制造混合A 8683.93 56.08 0.07 9.52
华夏新机遇混合A 32.52 0.21 0.00 1.29
华夏大盘精选混合A 9073.25 58.59 0.08 2.49
华夏经典混合 13573.65 87.65 0.12 4.95
81 300498 温氏股份 华夏创业板指数发起式A 127.08 6.31 0.00 3.17
华夏创业板指数发起式C 127.08 6.31 0.00 3.17
华夏创业板指数发起式E 127.08 6.31 0.00 3.17
华夏创业板综合ETF 43.91 2.18 0.00 1.22
华夏创业板指数增强A 1598.91 79.39 0.01 5.20
华夏创业板指数增强C 1598.91 79.39 0.01 5.20
华夏稳进增益一年持有混合A 11.88 0.59 0.00 0.15
华夏稳进增益一年持有混合C 11.88 0.59 0.00 0.15
华夏稳兴增益一年持有混合A 6.85 0.34 0.00 0.22
华夏稳兴增益一年持有混合C 6.85 0.34 0.00 0.22
华夏稳茂增益一年持有混合A 16.92 0.84 0.00 0.33
华夏稳茂增益一年持有混合C 16.92 0.84 0.00 0.33
华夏中证农业主题ETF 1998.29 99.22 0.02 13.90
华夏消费优选混合A 972.56 48.29 0.01 2.05
华夏消费优选混合C 972.56 48.29 0.01 2.05
华夏内需驱动混合A 2851.62 141.59 0.03 1.77
华夏内需驱动混合C 2851.62 141.59 0.03 1.77
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 112.18 5.57 0.00 1.26
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 112.18 5.57 0.00 1.26
华夏创成长ETF 29596.52 1469.54 0.27 5.69
华夏创业板低波价值ETF 1423.29 70.67 0.01 2.76
华夏创业板ETF联接A 1.77 0.09 0.00 0.00
华夏创业板ETF联接C 1.77 0.09 0.00 0.00
华夏睿磐泰荣混合A 7.05 0.35 0.00 0.24
华夏睿磐泰荣混合C 7.05 0.35 0.00 0.24
华夏创业板ETF 7240.64 359.52 0.07 3.32
华夏鼎融债券A 169.38 8.41 0.00 0.19
华夏鼎融债券C 169.38 8.41 0.00 0.19
华夏经典混合 7157.76 355.40 0.07 2.61
82 300502 新易盛 华夏创业板指数发起式A 94.88 0.73 0.00 2.37
华夏创业板指数发起式C 94.88 0.73 0.00 2.37
华夏创业板指数发起式E 94.88 0.73 0.00 2.37
华夏创业板综合ETF 36.91 0.28 0.00 1.02
华夏创业板指数增强A 853.90 6.57 0.01 2.78
华夏创业板指数增强C 853.90 6.57 0.01 2.78
华夏创新研选混合A 451.00 3.47 0.01 4.49
华夏创新研选混合C 451.00 3.47 0.01 4.49
华夏高端制造混合C 8892.55 68.42 0.11 9.75
华夏智胜先锋股票C 2310.87 17.78 0.03 0.70
华夏智胜先锋股票(LOF)A 2310.87 17.78 0.03 0.70
华夏中证云计算与大数据主题ETF 905.89 6.97 0.01 6.00
华夏中证500指数智选增强A 2297.87 17.68 0.03 0.98
华夏中证500指数智选增强C 2297.87 17.68 0.03 0.98
华夏互联网龙头混合A 2058.72 15.84 0.03 4.11
华夏互联网龙头混合C 2058.72 15.84 0.03 4.11
华夏中证科创创业50ETF 20593.75 158.45 0.25 3.91
华夏创业板两年定开混合 1762.39 13.56 0.02 2.71
华夏中证500指数增强A 6255.46 48.13 0.08 1.00
华夏中证500指数增强C 6255.46 48.13 0.08 1.00
华夏中证5G通信主题ETF联接A 392.09 3.02 0.00 0.08
华夏中证5G通信主题ETF联接C 392.09 3.02 0.00 0.08
华夏中证人工智能主题ETF 14959.55 115.10 0.18 5.89
华夏中证5G通信主题ETF 48143.62 370.42 0.59 6.05
华夏创成长ETF 39824.37 306.41 0.49 7.66
华夏创业板ETF联接A 1.30 0.01 0.00 0.00
华夏创业板ETF联接C 1.30 0.01 0.00 0.00
华夏鼎沛债券A 194.96 1.50 0.00 1.18
华夏鼎沛债券C 194.96 1.50 0.00 1.18
华夏创业板ETF 5388.28 41.46 0.07 2.47
华夏磐晟混合(LOF) 399.01 3.07 0.00 6.23
华夏新锦汇混合A 109.17 0.84 0.00 1.76
华夏新锦汇混合C 109.17 0.84 0.00 1.76
华夏行业景气混合 48359.60 372.08 0.59 6.08
华夏高端制造混合A 8892.55 68.42 0.11 9.75
华夏中证500ETF 20142.75 154.98 0.25 1.33
83 300015 爱尔眼科 华夏创业板指数发起式A 80.03 5.03 0.00 2.00
华夏创业板指数发起式C 80.03 5.03 0.00 2.00
华夏创业板指数发起式E 80.03 5.03 0.00 2.00
华夏创业板综合ETF 58.07 3.65 0.00 1.61
华夏乐享健康混合C 1102.66 69.31 0.01 2.18
华夏创业板低波价值ETF 1826.61 114.81 0.01 3.54
华夏创业板ETF联接A 1.08 0.07 0.00 0.00
华夏创业板ETF联接C 1.08 0.07 0.00 0.00
华夏创业板ETF 4554.35 286.26 0.04 2.09
华夏乐享健康混合A 1102.66 69.31 0.01 2.18
84 300014 亿纬锂能 华夏创业板指数发起式A 71.71 1.47 0.00 1.79
华夏创业板指数发起式C 71.71 1.47 0.00 1.79
华夏创业板指数发起式E 71.71 1.47 0.00 1.79
华夏瑞益混合A1 1418.03 29.07 0.02 9.55
华夏瑞益混合A2 1418.03 29.07 0.02 9.55
华夏瑞益混合A3 1418.03 29.07 0.02 9.55
华夏行业甄选混合A 4370.88 89.60 0.05 9.46
华夏行业甄选混合C 4370.88 89.60 0.05 9.46
华夏兴和混合C 16109.41 330.25 0.18 9.76
华夏蓝筹混合C 18570.09 380.69 0.20 9.58
华夏能源革新股票C 34024.40 697.51 0.37 2.96
华夏中证内地低碳经济主题ETF 6960.82 142.70 0.08 2.83
华夏中证新能源ETF 292.19 5.99 0.00 3.02
华夏创业板两年定开混合 2865.64 58.75 0.03 4.41
华夏中证新能源汽车ETF 28618.84 586.69 0.32 4.91
华夏创业板ETF联接A 0.98 0.02 0.00 0.00
华夏创业板ETF联接C 0.98 0.02 0.00 0.00
华夏创业板ETF 4088.24 83.81 0.05 1.87
华夏能源革新股票A 34024.40 697.51 0.37 2.96
华夏兴和混合A 16109.41 330.25 0.18 9.76
华夏蓝筹混合(LOF)A 18570.09 380.69 0.20 9.58
85 300476 胜宏科技 华夏数字产业混合A 1003.22 25.27 0.03 5.22
华夏数字产业混合C 1003.22 25.27 0.03 5.22
华夏远见成长一年持有混合A 5648.91 142.29 0.17 6.94
华夏远见成长一年持有混合C 5648.91 142.29 0.17 6.94
华夏高端制造混合C 8140.18 205.04 0.24 8.92
华夏中证1000ETF 15272.58 384.70 0.45 0.40
华夏创成长ETF 12275.09 309.20 0.36 2.36
华夏潜龙精选股票 484.34 12.20 0.01 8.12
华夏磐晟混合(LOF) 159.20 4.01 0.00 2.48
华夏行业景气混合 48084.89 1211.21 1.42 6.05
华夏高端制造混合A 8140.18 205.04 0.24 8.92
86 688608 恒玄科技 华夏数字产业混合A 686.54 3.23 -- 3.57
华夏数字产业混合C 686.54 3.23 -- 3.57
华夏上证科创板100ETF联接A 8.71 0.04 -- 0.02
华夏上证科创板100ETF联接C 8.71 0.04 -- 0.02
华夏上证科创板100ETF 9200.49 43.32 -- 2.36
华夏中证智选1000成长创新策略ETF 58.15 0.27 -- 1.14
华夏中证1000指数增强A 773.06 3.64 -- 0.80
华夏中证1000指数增强C 773.06 3.64 -- 0.80
87 600522 中天科技 华夏数字产业混合A 664.25 42.88 0.16 3.45
华夏数字产业混合C 664.25 42.88 0.16 3.45
华夏瑞益混合A1 1070.80 69.13 0.26 7.21
华夏瑞益混合A2 1070.80 69.13 0.26 7.21
华夏瑞益混合A3 1070.80 69.13 0.26 7.21
华夏清洁能源龙头混合发起式A 762.81 49.24 0.18 3.58
华夏清洁能源龙头混合发起式C 762.81 49.24 0.18 3.58
华夏行业甄选混合A 2730.11 176.25 0.65 5.91
华夏行业甄选混合C 2730.11 176.25 0.65 5.91
华夏兴和混合C 9560.26 617.19 2.28 5.79
华夏蓝筹混合C 11240.91 725.69 2.68 5.80
华夏时代前沿一年持有混合A 6532.66 421.73 1.56 4.01
华夏时代前沿一年持有混合C 6532.66 421.73 1.56 4.01
华夏核心制造混合A 12235.55 789.90 2.92 3.79
华夏核心制造混合C 12235.55 789.90 2.92 3.79
华夏大盘精选混合C 14523.32 937.59 3.46 3.99
华夏科技龙头两年持有混合 3540.24 228.55 0.84 3.64
华夏线上经济主题精选混合 5490.71 354.47 1.31 3.84
华夏创新前沿股票 10667.43 688.67 2.54 3.92
华夏兴和混合A 9560.26 617.19 2.28 5.79
华夏蓝筹混合(LOF)A 11240.91 725.69 2.68 5.80
华夏大盘精选混合A 14523.32 937.59 3.46 3.99
华夏成长混合 6041.41 390.02 1.44 2.34
88 600183 生益科技 华夏数字产业混合A 608.32 29.19 0.02 3.16
华夏数字产业混合C 608.32 29.19 0.02 3.16
89 300408 三环集团 华夏数字产业混合A 606.59 16.35 0.01 3.15
华夏数字产业混合C 606.59 16.35 0.01 3.15
华夏创业板指数增强A 835.49 22.52 0.01 2.72
华夏创业板指数增强C 835.49 22.52 0.01 2.72
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A 1.48 0.04 0.00 0.02
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C 1.48 0.04 0.00 0.02
华夏先进制造龙头混合A 2498.31 67.34 0.04 8.22
华夏先进制造龙头混合C 2498.31 67.34 0.04 8.22
华夏国证消费电子主题ETF 3852.37 103.84 0.06 3.40
华夏中证新材料主题ETF 306.82 8.27 0.00 3.39
华夏核心制造混合A 11251.69 303.28 0.16 3.48
华夏核心制造混合C 11251.69 303.28 0.16 3.48
华夏大盘精选混合C 10831.34 291.95 0.16 2.98
华夏创新驱动混合A 8894.35 239.74 0.13 4.20
华夏创新驱动混合C 8894.35 239.74 0.13 4.20
华夏创成长ETF 19414.80 523.31 0.28 3.73
华夏科技成长股票 2123.60 57.24 0.03 5.28
华夏潜龙精选股票 237.07 6.39 0.00 3.98
华夏睿磐泰荣混合A 5.19 0.14 0.00 0.18
华夏睿磐泰荣混合C 5.19 0.14 0.00 0.18
华夏经济转型股票 4130.89 111.34 0.06 4.26
华夏大盘精选混合A 10831.34 291.95 0.16 2.98
华夏成长混合 5679.27 153.08 0.08 2.20
90 000333 美的集团 华夏中证全指可选消费ETF 446.47 5.87 0.00 14.33
华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 4.56 0.06 0.00 0.04
华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 4.56 0.06 0.00 0.04
华夏中证智选300价值稳健策略ETF 520.25 6.84 0.00 2.99
华夏稳兴增益一年持有混合A 6.85 0.09 0.00 0.22
华夏稳兴增益一年持有混合C 6.85 0.09 0.00 0.22
华夏稳茂增益一年持有混合A 17.49 0.23 0.00 0.34
华夏稳茂增益一年持有混合C 17.49 0.23 0.00 0.34
华夏中证800指数增强A 117.89 1.55 0.00 1.07
华夏中证800指数增强C 117.89 1.55 0.00 1.07
华夏消费臻选混合发起式A 59.33 0.78 0.00 3.89
华夏消费臻选混合发起式C 59.33 0.78 0.00 3.89
华夏泰兴混合C 87.47 1.15 0.00 0.12
华夏中证A100ETF 120.17 1.58 0.00 3.13
华夏稳享增利6个月债券A 5266.39 69.24 0.01 0.43
华夏稳享增利6个月债券C 5266.39 69.24 0.01 0.43
华夏融盛可持续一年持有混合A 590.99 7.77 0.00 4.13
华夏融盛可持续一年持有混合C 590.99 7.77 0.00 4.13
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 467.01 6.14 0.00 3.36
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 467.01 6.14 0.00 3.36
华夏沪深300ESG基准ETF 76.06 1.00 0.00 2.40
华夏永利一年持有混合A 397.79 5.23 0.00 1.24
华夏永利一年持有混合C 397.79 5.23 0.00 1.24
华夏永润六个月持有混合A 596.31 7.84 0.00 1.19
华夏永润六个月持有混合C 596.31 7.84 0.00 1.19
华夏中证物联网主题ETF 561.32 7.38 0.00 4.96
华夏消费优选混合A 2675.79 35.18 0.01 5.64
华夏消费优选混合C 2675.79 35.18 0.01 5.64
华夏内需驱动混合A 7928.35 104.24 0.02 4.93
华夏内需驱动混合C 7928.35 104.24 0.02 4.93
华夏线上经济主题精选混合 11977.11 157.47 0.02 8.38
华夏新机遇混合C 38.79 0.51 0.00 1.53
华夏网购精选混合C 2802.05 36.84 0.01 2.64
华夏行业龙头混合 3615.13 47.53 0.01 6.53
华夏沪深300ETF联接C 648.03 8.52 0.00 0.05
华夏睿磐泰茂混合A 142.99 1.88 0.00 0.19
华夏睿磐泰茂混合C 142.99 1.88 0.00 0.19
华夏泰兴混合A 87.47 1.15 0.00 0.12
华夏新锦汇混合A 160.49 2.11 0.00 2.59
华夏新锦汇混合C 160.49 2.11 0.00 2.59
华夏网购精选混合A 2802.05 36.84 0.01 2.64
华夏新机遇混合A 38.79 0.51 0.00 1.53
华夏消费升级混合A 2411.02 31.70 0.00 2.58
华夏消费升级混合C 2411.02 31.70 0.00 2.58
华夏沪深300指数增强A 5041.68 66.29 0.01 1.66
华夏沪深300指数增强C 5041.68 66.29 0.01 1.66
华夏沪深300ETF 299562.48 3938.50 0.60 1.79
华夏沪深300ETF联接A 648.03 8.52 0.00 0.05
91 002594 比亚迪 华夏中证全指可选消费ETF 334.97 1.09 0.00 10.75
华夏中证智选300成长创新策略ETF 264.29 0.86 0.00 3.31
华夏汽车产业混合A 1465.87 4.77 0.00 8.46
华夏汽车产业混合C 1465.87 4.77 0.00 8.46
华夏中证A100ETF 92.19 0.30 0.00 2.40
华夏沪深300ESG基准ETF 61.46 0.20 0.00 1.94
华夏节能环保股票C 1321.43 4.30 0.00 4.68
华夏高端制造混合C 4962.44 16.15 0.01 5.44
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 3.07 0.01 0.00 0.00
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 3.07 0.01 0.00 0.00
华夏核心成长混合A 1263.04 4.11 0.00 3.71
华夏核心成长混合C 1263.04 4.11 0.00 3.71
华夏成长先锋一年持有混合A 6078.59 19.78 0.02 6.06
华夏成长先锋一年持有混合C 6078.59 19.78 0.02 6.06
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 20094.14 65.39 0.06 3.77
华夏永泓一年持有混合A 2412.38 7.85 0.01 1.98
华夏永泓一年持有混合C 2412.38 7.85 0.01 1.98
华夏新能源车龙头混合发起式A 12482.93 40.62 0.03 7.70
华夏新能源车龙头混合发起式C 12482.93 40.62 0.03 7.70
华夏能源革新股票C 67439.00 219.45 0.19 5.88
华夏成长机会一年持有混合 2436.97 7.93 0.01 3.92
华夏永顺一年持有混合A 1035.63 3.37 0.00 1.86
华夏永顺一年持有混合C 1035.63 3.37 0.00 1.86
华夏可转债增强债券C 4148.69 13.50 0.01 2.08
华夏永鑫六个月持有混合A 596.18 1.94 0.00 2.11
华夏永鑫六个月持有混合C 596.18 1.94 0.00 2.11
华夏先锋科技一年定开混合A 3017.78 9.82 0.01 5.92
华夏先锋科技一年定开混合C 3017.78 9.82 0.01 5.92
华夏核心资产混合A 7217.18 23.48 0.02 2.96
华夏核心资产混合C 7217.18 23.48 0.02 2.96
华夏睿阳一年持有混合 4895.45 15.93 0.01 5.16
华夏中证新能源汽车ETF 66341.44 215.88 0.19 11.37
华夏新机遇混合C 27.66 0.09 0.00 1.09
华夏新起点混合C 21.51 0.07 0.00 0.40
华夏战略新兴成指ETF 1561.63 5.08 0.00 6.85
华夏鼎沛债券A 215.12 0.70 0.00 1.30
华夏鼎沛债券C 215.12 0.70 0.00 1.30
华夏沪深300ETF联接C 473.26 1.54 0.00 0.04
华夏节能环保股票A 1321.43 4.30 0.00 4.68
华夏能源革新股票A 67439.00 219.45 0.19 5.88
华夏鼎利债券A 7519.88 24.47 0.02 1.23
华夏鼎利债券C 7519.88 24.47 0.02 1.23
华夏可转债增强债券A 4148.69 13.50 0.01 2.08
华夏可转债增强债券I 4148.69 13.50 0.01 2.08
华夏新锦程混合A 61.46 0.20 0.00 2.34
华夏新锦程混合C 61.46 0.20 0.00 2.34
华夏新起点混合A 21.51 0.07 0.00 0.40
华夏高端制造混合A 4962.44 16.15 0.01 5.44
华夏新机遇混合A 27.66 0.09 0.00 1.09
华夏永福混合C 2467.70 8.03 0.01 2.04
华夏MSCI中国A股国际通ETF 374.61 1.22 0.00 1.31
华夏永福混合A 2467.70 8.03 0.01 2.04
华夏沪深300ETF 224552.80 730.70 0.63 1.34
华夏沪深300ETF联接A 473.26 1.54 0.00 0.04
华夏行业混合(LOF) 4352.68 14.16 0.01 3.69
华夏中小企业100ETF 5737.05 18.67 0.02 8.21
华夏红利混合 18475.48 60.12 0.05 3.68
92 000651 格力电器 华夏中证全指可选消费ETF 259.36 5.41 0.00 8.32
华夏中证智选300成长创新策略ETF 198.95 4.15 0.00 2.49
华夏中证智选300价值稳健策略ETF 392.63 8.19 0.00 2.26
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 3.84 0.08 0.00 0.31
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 3.84 0.08 0.00 0.31
华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y 55.13 1.15 0.00 0.22
华夏优加生活混合A 3669.81 76.55 0.01 5.92
华夏优加生活混合C 3669.81 76.55 0.01 5.92
华夏消费优选混合A 2944.95 61.43 0.01 6.21
华夏消费优选混合C 2944.95 61.43 0.01 6.21
华夏内需驱动混合A 13116.35 273.60 0.05 8.15
华夏内需驱动混合C 13116.35 273.60 0.05 8.15
华夏兴阳一年持有混合 3355.32 69.99 0.01 2.14
华夏网购精选混合C 2051.35 42.79 0.01 1.94
华夏养老2050五年持有混合(FOF)A 55.13 1.15 0.00 0.22
华夏新兴消费混合A 7739.91 161.45 0.03 5.82
华夏新兴消费混合C 7739.91 161.45 0.03 5.82
华夏行业龙头混合 3813.15 79.54 0.01 6.88
华夏沪深300ETF联接C 374.41 7.81 0.00 0.03
华夏网购精选混合A 2051.35 42.79 0.01 1.94
华夏沪深300ETF联接A 374.41 7.81 0.00 0.03
93 600690 海尔智家 华夏中证全指可选消费ETF 146.28 4.55 0.00 4.69
华夏稳享增利6个月债券A 6237.72 221.70 -- 0.51
华夏稳享增利6个月债券C 6237.72 221.70 -- 0.51
华夏优势价值一年持有混合A 432.42 13.45 0.01 6.23
华夏优势价值一年持有混合C 432.42 13.45 0.01 6.23
华夏优加生活混合A 2174.63 67.64 0.03 3.51
华夏优加生活混合C 2174.63 67.64 0.03 3.51
华夏中证物联网主题ETF 504.11 15.68 0.01 4.45
华夏消费优选混合A 3374.44 104.96 0.04 7.11
华夏消费优选混合C 3374.44 104.96 0.04 7.11
华夏核心价值混合A 1637.08 50.92 0.02 8.63
华夏核心价值混合C 1637.08 50.92 0.02 8.63
华夏内需驱动混合A 13455.95 418.54 0.16 8.37
华夏内需驱动混合C 13455.95 418.54 0.16 8.37
华夏消费龙头混合A 8597.30 267.41 0.10 6.65
华夏消费龙头混合C 8597.30 267.41 0.10 6.65
华夏线上经济主题精选混合 9634.90 299.69 0.11 6.74
华夏新兴消费混合A 4061.83 126.34 0.05 3.05
华夏新兴消费混合C 4061.83 126.34 0.05 3.05
华夏上证50ETF联接C 4.82 0.15 0.00 0.00
华夏行业龙头混合 3933.29 122.34 0.05 7.10
华夏消费升级混合A 5368.94 167.00 0.06 5.76
华夏消费升级混合C 5368.94 167.00 0.06 5.76
华夏上证50ETF联接A 4.82 0.15 0.00 0.00
94 601888 中国中免 华夏中证全指可选消费ETF 91.10 1.18 0.01 2.92
华夏中证旅游主题ETF 12714.12 164.69 0.94 14.64
华夏优加生活混合A 1898.94 24.60 0.14 3.06
华夏优加生活混合C 1898.94 24.60 0.14 3.06
华夏中证文娱传媒ETF 236.01 3.06 0.02 9.57
华夏新兴经济一年持有混合A 6434.36 83.35 0.47 3.99
华夏新兴经济一年持有混合C 6434.36 83.35 0.47 3.99
华夏鸿阳6个月持有期混合A 7089.28 91.83 0.52 2.90
华夏鸿阳6个月持有期混合C 7089.28 91.83 0.52 2.90
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 162.12 2.10 0.01 1.82
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 162.12 2.10 0.01 1.82
华夏新兴消费混合A 4276.11 55.39 0.31 3.21
华夏新兴消费混合C 4276.11 55.39 0.31 3.21
95 000625 长安汽车 华夏中证全指可选消费ETF 88.68 5.96 0.00 2.85
华夏中证央企ETF 23236.00 1561.56 0.19 3.54
96 601127 赛力斯 华夏中证全指可选消费ETF 82.28 0.91 0.00 2.64
华夏汽车产业混合A 756.82 8.37 0.04 4.37
华夏汽车产业混合C 756.82 8.37 0.04 4.37
97 600104 上汽集团 华夏中证全指可选消费ETF 81.34 5.56 0.00 2.61
98 06049 保利物业 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 75.80 2.44 -- 0.29
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 75.80 2.44 -- 0.29
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 98.79 3.18 -- 0.48
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 98.79 3.18 -- 0.48
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 597.72 19.24 -- 7.05
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 597.72 19.24 -- 7.05
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 82.02 2.64 -- 0.27
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 152.23 4.90 -- 1.26
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 850.61 27.38 -- 0.57
华夏核心价值混合A 590.89 19.02 -- 3.12
华夏核心价值混合C 590.89 19.02 -- 3.12
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 82.02 2.64 -- 0.27
华夏价值精选混合 3486.92 112.24 -- 6.36
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 152.23 4.90 -- 1.26
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 850.61 27.38 -- 0.57
99 600048 保利发展 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 63.20 5.73 0.00 0.24
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 63.20 5.73 0.00 0.24
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 87.80 7.96 0.00 0.43
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 87.80 7.96 0.00 0.43
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 106.33 9.64 0.00 0.35
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 55.15 5.00 0.00 0.46
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1158.92 105.07 0.01 0.77
华夏可转债增强债券C 2056.65 186.46 0.02 1.03
华夏永鑫六个月持有混合A 470.32 42.64 0.00 1.67
华夏永鑫六个月持有混合C 470.32 42.64 0.00 1.67
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 106.33 9.64 0.00 0.35
华夏中证全指房地产ETF 6689.12 606.45 0.06 8.80
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 55.15 5.00 0.00 0.46
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1158.92 105.07 0.01 0.77
华夏聚惠FOFA 116.70 10.58 0.00 0.62
华夏聚惠FOFC 116.70 10.58 0.00 0.62
华夏可转债增强债券A 2056.65 186.46 0.02 1.03
华夏可转债增强债券I 2056.65 186.46 0.02 1.03
华夏回报混合H 80279.70 7278.30 0.68 7.88
华夏回报二号混合 32694.95 2964.18 0.28 7.83
华夏回报混合A 80279.70 7278.30 0.68 7.88
100 00753 中国国航 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 10.18 2.60 -- 0.04
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 10.18 2.60 -- 0.04
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 10.18 2.60 -- 0.05
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 10.18 2.60 -- 0.05
华夏中证全指运输ETF发起式联接A 0.79 0.10 0.00 0.06
华夏中证全指运输ETF发起式联接C 0.79 0.10 0.00 0.06
华夏中证全指运输ETF 251.29 31.89 0.00 3.10
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 11.74 3.00 -- 0.04
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 23.48 6.00 -- 0.19
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 349.89 89.40 -- 0.23
华夏卓信一年定开债券发起式 508.79 130.00 -- 0.12
华夏中证旅游主题ETF 4302.96 546.06 0.06 4.95
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 11.74 3.00 -- 0.04
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 23.48 6.00 -- 0.19
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 349.89 89.40 -- 0.23
华夏聚惠FOFA 81.95 10.40 0.00 0.43
华夏聚惠FOFC 81.95 10.40 0.00 0.43
101 605155 西大门 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 17.53 1.80 -- 0.07
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 17.53 1.80 -- 0.07
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 21.14 2.17 -- 0.10
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 21.14 2.17 -- 0.10
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 18.35 1.88 -- 0.06
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 239.70 24.61 -- 0.16
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 18.35 1.88 -- 0.06
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 239.70 24.61 -- 0.16
华夏聚惠FOFA 26.10 2.68 -- 0.14
华夏聚惠FOFC 26.10 2.68 -- 0.14
102 01908 建发国际集团 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 18.22 1.20 -- 0.07
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 18.22 1.20 -- 0.07
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 36.45 2.40 -- 0.18
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 36.45 2.40 -- 0.18
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 590.74 38.90 -- 6.97
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 590.74 38.90 -- 6.97
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 27.34 1.80 -- 0.09
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 25.82 1.70 -- 0.21
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 536.07 35.30 -- 0.36
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 2437.38 160.50 -- 4.20
华夏核心价值混合A 1029.62 67.80 -- 5.43
华夏核心价值混合C 1029.62 67.80 -- 5.43
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 27.34 1.80 -- 0.09
华夏价值精选混合 3783.67 249.15 -- 6.90
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 25.82 1.70 -- 0.21
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 536.07 35.30 -- 0.36
103 300212 易华录 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A 0.24 0.01 0.00 0.02
华夏创业板中盘200ETF发起式联接C 0.24 0.01 0.00 0.02
华夏见龙精选混合 1081.92 44.16 0.06 4.97
华夏优势精选股票 510.33 20.83 0.03 4.97
104 601225 陕西煤业 华夏国企红利混合发起式A 61.23 2.22 0.00 2.64
华夏国企红利混合发起式C 61.23 2.22 0.00 2.64
华夏阿尔法精选混合A 2655.13 96.27 0.19 4.02
华夏阿尔法精选混合C 2655.13 96.27 0.19 4.02
105 601818 光大银行 华夏国企红利混合发起式A 60.44 16.79 0.00 2.60
华夏国企红利混合发起式C 60.44 16.79 0.00 2.60
106 600028 中国石化 华夏国企红利混合发起式A 58.39 8.39 0.00 2.52
华夏国企红利混合发起式C 58.39 8.39 0.00 2.52
华夏中证石化产业ETF 297.40 42.73 0.00 8.93
107 600282 南钢股份 华夏国企红利混合发起式A 58.35 12.03 0.01 2.51
华夏国企红利混合发起式C 58.35 12.03 0.01 2.51
华夏智胜先锋股票C 2343.84 483.26 0.29 0.71
华夏智胜先锋股票(LOF)A 2343.84 483.26 0.29 0.71
108 601166 兴业银行 华夏国企红利混合发起式A 57.62 2.99 0.00 2.48
华夏国企红利混合发起式C 57.62 2.99 0.00 2.48
华夏中证智选300成长创新策略ETF 189.23 9.82 0.00 2.37
华夏中证智选300价值稳健策略ETF 492.93 25.58 0.01 2.83
华夏沪深300ESG基准ETF 59.35 3.08 0.00 1.87
华夏中证银行ETF 3450.68 179.07 0.04 10.01
华夏上证50AH优选指数C 9361.94 485.83 0.12 3.36
华夏上证50ETF联接C 8.86 0.46 0.00 0.00
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 9361.94 485.83 0.12 3.36
华夏上证50ETF联接A 8.86 0.46 0.00 0.00
华夏MSCI中国A股国际通ETF 268.65 13.94 0.00 0.94
华夏沪深300指数增强A 4090.58 212.28 0.05 1.35
华夏沪深300指数增强C 4090.58 212.28 0.05 1.35
华夏金融ETF 310.50 16.11 0.00 7.21
华夏沪深300ETF 226037.23 11730.01 2.95 1.35
华夏上证50ETF 565941.66 29369.05 7.38 3.43
109 600015 华夏银行 华夏国企红利混合发起式A 57.58 7.75 0.00 2.48
华夏国企红利混合发起式C 57.58 7.75 0.00 2.48
华夏鼎淳债券A 22.66 3.05 0.00 0.19
华夏鼎淳债券C 22.66 3.05 0.00 0.19
110 601398 工商银行 华夏国企红利混合发起式A 56.92 9.21 0.00 2.45
华夏国企红利混合发起式C 56.92 9.21 0.00 2.45
华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 10.81 1.75 0.00 0.08
华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 10.81 1.75 0.00 0.08
华夏中证港股通内地金融ETF 3165.01 756.40 -- 13.63
华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y 127.37 20.61 0.00 0.50
华夏中证港股通50ETF 187.46 44.80 -- 3.34
华夏港股通精选股票C 1629.37 389.40 -- 4.16
华夏核心资产混合A 2612.66 422.76 0.00 1.07
华夏核心资产混合C 2612.66 422.76 0.00 1.07
华夏中证银行ETF 2667.29 431.60 0.00 7.74
华夏养老2050五年持有混合(FOF)A 127.37 20.61 0.00 0.50
华夏上证50AH优选指数C 6593.63 1575.80 -- 2.37
华夏港股通精选股票(LOF)A 1629.37 389.40 -- 4.16
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 6593.63 1575.80 -- 2.37
华夏MSCI中国A股国际通ETF 260.73 42.19 0.00 0.91
华夏金融ETF 240.01 38.84 0.00 5.57
华夏上证50ETF 437284.94 70758.08 0.28 2.65
111 02866 中远海发 华夏中证港股通央企红利ETF 1234.88 1316.70 -- 3.23
112 00998 中信银行 华夏中证港股通央企红利ETF 1113.30 248.90 -- 2.91
113 00598 中国外运 华夏中证港股通央企红利ETF 1093.25 304.60 -- 2.86
114 00386 中国石油化工股份 华夏中证港股通央企红利ETF 1087.67 249.20 -- 2.84
115 00883 中国海洋石油 华夏中证港股通央企红利ETF 1064.78 60.80 -- 2.78
华夏安阳6个月持有期混合A 7301.07 416.90 -- 5.16
华夏安阳6个月持有期混合C 7301.07 416.90 -- 5.16
116 06881 中国银河 华夏中证港股通央企红利ETF 997.76 152.40 -- 2.61
华夏兴阳一年持有混合 3730.84 242.42 0.40 2.38
华夏鼎沛债券A 216.05 33.00 -- 1.31
华夏鼎沛债券C 216.05 33.00 -- 1.31
华夏研究精选股票 353.05 22.94 0.04 2.54
117 00857 中国石油股份 华夏中证港股通央企红利ETF 966.23 169.00 -- 2.53
118 03988 中国银行 华夏中证港股通央企红利ETF 951.17 287.40 -- 2.49
华夏中证红利低波动ETF 135.90 27.18 0.00 2.40
华夏中证港股通内地金融ETF 2423.93 732.40 -- 10.44
华夏港股通精选股票C 1527.70 461.60 -- 3.90
华夏安阳6个月持有期混合A 6421.56 1940.30 -- 4.54
华夏安阳6个月持有期混合C 6421.56 1940.30 -- 4.54
华夏中证银行ETF 1297.70 259.54 0.00 3.76
华夏港股通精选股票(LOF)A 1527.70 461.60 -- 3.90
119 01359 中国信达 华夏中证港股通央企红利ETF 953.97 979.50 -- 2.49
120 300433 蓝思科技 华夏创业板综合ETF 37.63 1.84 0.00 1.04
华夏稳进增益一年持有混合A 10.63 0.52 0.00 0.13
华夏稳进增益一年持有混合C 10.63 0.52 0.00 0.13
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A 1.43 0.07 0.00 0.02
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C 1.43 0.07 0.00 0.02
华夏稳茂增益一年持有混合A 15.75 0.77 0.00 0.31
华夏稳茂增益一年持有混合C 15.75 0.77 0.00 0.31
华夏国证消费电子主题ETF 3274.95 160.14 0.03 2.89
华夏创成长ETF 16146.55 789.56 0.16 3.10
华夏创业板低波价值ETF 1600.83 78.28 0.02 3.10
121 600188 兖矿能源 华夏中证红利低波动ETF 157.80 9.45 0.00 2.79
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 1642.88 165.92 -- 2.83
华夏阿尔法精选混合A 1863.53 111.59 0.04 2.82
华夏阿尔法精选混合C 1863.53 111.59 0.04 2.82
122 600461 洪城环境 华夏中证红利低波动ETF 151.33 15.04 0.02 2.67
123 600350 山东高速 华夏中证红利低波动ETF 149.20 16.20 0.01 2.64
124 601101 昊华能源 华夏中证红利低波动ETF 147.09 14.68 0.04 2.60
125 601288 农业银行 华夏中证红利低波动ETF 147.26 30.68 0.00 2.60
华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 11.62 2.42 0.00 0.09
华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 11.62 2.42 0.00 0.09
华夏中证港股通内地金融ETF 1078.62 326.80 -- 4.64
华夏稳进增益一年持有混合A 10.75 2.24 0.00 0.13
华夏稳进增益一年持有混合C 10.75 2.24 0.00 0.13
华夏稳兴增益一年持有混合A 6.34 1.32 0.00 0.20
华夏稳兴增益一年持有混合C 6.34 1.32 0.00 0.20
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 4.08 0.85 0.00 0.33
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 4.08 0.85 0.00 0.33
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 96.00 20.00 0.00 0.48
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 96.00 20.00 0.00 0.48
华夏稳茂增益一年持有混合A 20.02 4.17 0.00 0.39
华夏稳茂增益一年持有混合C 20.02 4.17 0.00 0.39
华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y 120.77 25.16 0.00 0.47
华夏泰兴混合C 128.98 26.87 0.00 0.18
华夏中证银行ETF 1886.98 393.12 0.03 5.47
华夏网购精选混合C 1622.50 338.02 0.02 1.53
华夏养老2050五年持有混合(FOF)A 120.77 25.16 0.00 0.47
华夏睿磐泰利混合A 528.29 110.06 0.01 0.28
华夏睿磐泰利混合C 528.29 110.06 0.01 0.28
华夏睿磐泰荣混合A 5.38 1.12 0.00 0.18
华夏睿磐泰荣混合C 5.38 1.12 0.00 0.18
华夏泰兴混合A 128.98 26.87 0.00 0.18
华夏鼎融债券A 198.10 41.27 0.00 0.22
华夏鼎融债券C 198.10 41.27 0.00 0.22
华夏网购精选混合A 1622.50 338.02 0.02 1.53
华夏MSCI中国A股国际通ETF 274.08 57.10 0.00 0.96
华夏金融ETF 169.75 35.37 0.00 3.94
126 688037 芯源微 华夏上证科创板100ETF联接A 8.77 0.11 -- 0.02
华夏上证科创板100ETF联接C 8.77 0.11 -- 0.02
华夏上证科创板100ETF 8028.34 96.90 -- 2.06
华夏中证半导体材料设备主题ETF 252.53 3.05 -- 2.87
华夏见龙精选混合 982.29 11.86 -- 4.51
华夏优势精选股票 459.59 5.55 -- 4.48
127 688235 百济神州 华夏上证科创板100ETF联接A 9.08 0.05 -- 0.02
华夏上证科创板100ETF联接C 9.08 0.05 -- 0.02
华夏上证科创板100ETF 12594.41 69.79 -- 3.23
华夏逸享健康混合C 229.06 1.27 -- 2.43
华夏创新医药龙头混合A 453.87 2.52 -- 2.61
华夏创新医药龙头混合C 453.87 2.52 -- 2.61
华夏中证1000ETF 13035.09 72.23 -- 0.34
华夏逸享健康混合A 229.06 1.27 -- 2.43
华夏稳盛混合 7921.31 43.90 -- 7.76
华夏新锦升混合A 379.38 2.10 -- 9.39
华夏新锦升混合C 379.38 2.10 -- 9.39
华夏医疗健康混合A 2625.31 14.55 -- 2.35
华夏医疗健康混合C 2625.31 14.55 -- 2.35
128 688266 泽璟制药 华夏上证科创板100ETF联接A 7.24 0.11 0.00 0.02
华夏上证科创板100ETF联接C 7.24 0.11 0.00 0.02
华夏上证科创板100ETF 7699.53 112.16 0.67 1.97
华夏逸享健康混合C 235.63 3.43 0.02 2.50
华夏创新医药龙头混合A 563.03 8.20 0.05 3.24
华夏创新医药龙头混合C 563.03 8.20 0.05 3.24
华夏逸享健康混合A 235.63 3.43 0.02 2.50
华夏新锦升混合A 389.12 5.67 0.03 9.64
华夏新锦升混合C 389.12 5.67 0.03 9.64
华夏医疗健康混合A 2711.72 39.50 0.23 2.43
华夏医疗健康混合C 2711.72 39.50 0.23 2.43
129 688017 绿的谐波 华夏上证科创板100ETF联接A 7.55 0.08 0.00 0.02
华夏上证科创板100ETF联接C 7.55 0.08 0.00 0.02
华夏智造升级混合A 483.89 5.09 0.05 5.57
华夏智造升级混合C 483.89 5.09 0.05 5.57
华夏中证机床ETF 277.94 2.92 0.03 3.23
130 688050 爱博医疗 华夏上证科创板100ETF联接A 8.35 0.08 0.00 0.02
华夏上证科创板100ETF联接C 8.35 0.08 0.00 0.02
华夏上证科创板100ETF 7958.70 80.07 1.15 2.04
131 688027 国盾量子 华夏上证科创板100ETF联接A 9.56 0.05 0.00 0.02
华夏上证科创板100ETF联接C 9.56 0.05 0.00 0.02
华夏上证科创板100ETF 7619.68 38.88 2.39 1.95
132 688052 纳芯微 华夏上证科创板100ETF联接A 6.93 0.06 -- 0.01
华夏上证科创板100ETF联接C 6.93 0.06 -- 0.01
华夏创新视野一年持有混合A 4088.64 34.42 -- 6.36
华夏创新视野一年持有混合C 4088.64 34.42 -- 6.36
华夏核心科技6个月定开混合A 4767.85 40.13 -- 8.61
华夏核心科技6个月定开混合C 4767.85 40.13 -- 8.61
133 688278 特宝生物 华夏上证科创板100ETF联接A 6.28 0.09 -- 0.01
华夏上证科创板100ETF联接C 6.28 0.09 -- 0.01
华夏永康添福混合C 74.30 1.04 -- 1.20
华夏永康添福混合A 74.30 1.04 -- 1.20
134 688032 禾迈股份 华夏上证科创板100ETF联接A 6.65 0.04 -- 0.01
华夏上证科创板100ETF联接C 6.65 0.04 -- 0.01
135 688020 方邦股份 华夏招鑫鸿瑞混合A 554.64 15.54 0.42 6.86
华夏招鑫鸿瑞混合C 554.64 15.54 0.42 6.86
华夏远见成长一年持有混合A 4871.09 136.45 3.72 5.98
华夏远见成长一年持有混合C 4871.09 136.45 3.72 5.98
136 301005 超捷股份 华夏招鑫鸿瑞混合A 521.31 18.33 -- 6.45
华夏招鑫鸿瑞混合C 521.31 18.33 -- 6.45
137 001267 汇绿生态 华夏招鑫鸿瑞混合A 520.24 82.84 0.23 6.44
华夏招鑫鸿瑞混合C 520.24 82.84 0.23 6.44
华夏远见成长一年持有混合A 3804.49 605.81 1.67 4.67
华夏远见成长一年持有混合C 3804.49 605.81 1.67 4.67
138 300617 安靠智电 华夏招鑫鸿瑞混合A 517.17 18.61 0.13 6.40
华夏招鑫鸿瑞混合C 517.17 18.61 0.13 6.40
139 300998 宁波方正 华夏招鑫鸿瑞混合A 504.59 28.67 0.82 6.24
华夏招鑫鸿瑞混合C 504.59 28.67 0.82 6.24
140 300345 华民股份 华夏招鑫鸿瑞混合A 492.76 65.18 0.15 6.10
华夏招鑫鸿瑞混合C 492.76 65.18 0.15 6.10
141 688141 杰华特 华夏招鑫鸿瑞混合A 489.09 25.99 -- 6.05
华夏招鑫鸿瑞混合C 489.09 25.99 -- 6.05
华夏远见成长一年持有混合A 4329.87 230.07 -- 5.32
华夏远见成长一年持有混合C 4329.87 230.07 -- 5.32
142 603703 盛洋科技 华夏招鑫鸿瑞混合A 480.32 47.00 -- 5.94
华夏招鑫鸿瑞混合C 480.32 47.00 -- 5.94
华夏远见成长一年持有混合A 3072.93 300.68 -- 3.78
华夏远见成长一年持有混合C 3072.93 300.68 -- 3.78
143 600889 南京化纤 华夏招鑫鸿瑞混合A 480.01 83.19 0.27 5.94
华夏招鑫鸿瑞混合C 480.01 83.19 0.27 5.94
144 00667 中国东方教育 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 19.67 7.20 -- 0.10
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 19.67 7.20 -- 0.10
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 30.19 11.05 -- 0.10
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 32.79 12.00 -- 0.27
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 30.19 11.05 -- 0.10
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 32.79 12.00 -- 0.27
145 02319 蒙牛乳业 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 18.55 1.10 -- 0.09
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 18.55 1.10 -- 0.09
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 18.55 1.10 -- 0.06
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 178.75 10.60 -- 0.12
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 18.55 1.10 -- 0.06
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 178.75 10.60 -- 0.12
146 01209 华润万象生活 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 15.13 0.48 -- 0.07
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 15.13 0.48 -- 0.07
华夏信兴回报混合A 870.52 27.62 -- 2.39
华夏信兴回报混合C 870.52 27.62 -- 2.39
华夏景气驱动混合A 2172.19 68.92 -- 5.70
华夏景气驱动混合C 2172.19 68.92 -- 5.70
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 13.87 0.44 -- 0.05
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 315.81 10.02 -- 0.21
华夏永泓一年持有混合A 2099.70 66.62 -- 1.73
华夏永泓一年持有混合C 2099.70 66.62 -- 1.73
华夏永顺一年持有混合A 727.43 23.08 -- 1.31
华夏永顺一年持有混合C 727.43 23.08 -- 1.31
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 13.87 0.44 -- 0.05
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 315.81 10.02 -- 0.21
147 000002 万科A 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 2.43 0.25 0.00 0.01
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 2.43 0.25 0.00 0.01
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 19.25 1.98 0.00 0.06
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 19.25 1.98 0.00 0.06
华夏中证全指房地产ETF 6836.82 703.38 0.07 8.99
华夏聚惠FOFA 18.76 1.93 0.00 0.10
华夏聚惠FOFC 18.76 1.93 0.00 0.10
148 300339 润和软件 华夏创业板中盘200ETF 839.70 22.47 0.03 2.38
华夏中证云计算与大数据主题ETF 492.16 13.17 0.02 3.26
华夏中证金融科技主题ETF 729.84 19.53 0.03 6.35
华夏中证1000ETF 16361.86 437.83 0.57 0.43
149 300346 南大光电 华夏创业板中盘200ETF 471.16 13.33 0.03 1.34
华夏中证半导体材料设备主题ETF 365.94 10.35 0.02 4.16
华夏中证1000ETF 12256.44 346.72 0.68 0.32
150 300315 掌趣科技 华夏创业板中盘200ETF 430.79 77.90 0.03 1.22
华夏中证动漫游戏ETF 42760.30 7732.42 2.97 5.27
151 300024 机器人 华夏创业板中盘200ETF 426.05 34.47 0.02 1.21
华夏中证机器人ETF发起式联接A 8.28 0.67 0.00 0.05
华夏中证机器人ETF发起式联接C 8.28 0.67 0.00 0.05
华夏中证机器人ETF 3627.78 293.51 0.19 2.96
152 300364 中文在线 华夏创业板中盘200ETF 416.65 17.09 0.03 1.18
153 300085 银之杰 华夏创业板中盘200ETF 404.88 12.34 0.02 1.15
华夏中证金融科技主题ETF 333.35 10.16 0.02 2.90
154 300458 全志科技 华夏创业板中盘200ETF 379.99 13.38 0.03 1.08
华夏中证智选1000成长创新策略ETF 69.58 2.45 0.00 1.36
155 300459 汤姆猫 华夏创业板中盘200ETF 379.36 78.87 0.02 1.08
156 300088 长信科技 华夏创业板中盘200ETF 371.81 59.97 0.03 1.05
157 300068 南都电源 华夏创业板中盘200ETF 359.52 22.22 0.03 1.02
158 301358 湖南裕能 华夏瑞益混合A1 1392.96 37.15 -- 9.38
华夏瑞益混合A2 1392.96 37.15 -- 9.38
华夏瑞益混合A3 1392.96 37.15 -- 9.38
华夏行业甄选混合A 4283.79 114.23 -- 9.27
华夏行业甄选混合C 4283.79 114.23 -- 9.27
华夏兴和混合C 14290.58 381.08 -- 8.66
华夏蓝筹混合C 16292.86 434.48 -- 8.41
华夏节能环保股票C 1122.75 29.94 -- 3.97
华夏核心成长混合A 1541.25 41.10 -- 4.53
华夏核心成长混合C 1541.25 41.10 -- 4.53
华夏创业板两年定开混合 2206.91 58.85 -- 3.40
华夏节能环保股票A 1122.75 29.94 -- 3.97
华夏兴和混合A 14290.58 381.08 -- 8.66
华夏兴华混合 2325.38 62.01 -- 3.67
华夏兴华混合H 2325.38 62.01 -- 3.67
华夏蓝筹混合(LOF)A 16292.86 434.48 -- 8.41
159 002850 科达利 华夏瑞益混合A1 1191.06 12.26 0.08 8.02
华夏瑞益混合A2 1191.06 12.26 0.08 8.02
华夏瑞益混合A3 1191.06 12.26 0.08 8.02
华夏行业甄选混合A 3713.99 38.23 0.25 8.04
华夏行业甄选混合C 3713.99 38.23 0.25 8.04
华夏兴和混合C 14421.92 148.45 0.96 8.74
华夏蓝筹混合C 16664.28 171.53 1.11 8.60
华夏新能源车龙头混合发起式A 12178.83 125.36 0.81 7.51
华夏新能源车龙头混合发起式C 12178.83 125.36 0.81 7.51
华夏成长精选6个月定开混合A 2189.61 22.54 0.15 4.05
华夏成长精选6个月定开混合C 2189.61 22.54 0.15 4.05
华夏兴和混合A 14421.92 148.45 0.96 8.74
华夏盛世混合 2686.86 27.66 0.18 2.65
华夏蓝筹混合(LOF)A 16664.28 171.53 1.11 8.60
160 300763 锦浪科技 华夏瑞益混合A1 950.98 11.43 0.04 6.40
华夏瑞益混合A2 950.98 11.43 0.04 6.40
华夏瑞益混合A3 950.98 11.43 0.04 6.40
华夏行业甄选混合A 2506.82 30.13 0.09 5.42
华夏行业甄选混合C 2506.82 30.13 0.09 5.42
华夏兴和混合C 9423.69 113.27 0.35 5.71
华夏蓝筹混合C 12747.07 153.21 0.48 6.58
华夏永康添福混合C 77.38 0.93 0.00 1.25
华夏永康添福混合A 77.38 0.93 0.00 1.25
华夏兴和混合A 9423.69 113.27 0.35 5.71
华夏蓝筹混合(LOF)A 12747.07 153.21 0.48 6.58
161 001301 尚太科技 华夏瑞益混合A1 885.31 16.77 0.11 5.96
华夏瑞益混合A2 885.31 16.77 0.11 5.96
华夏瑞益混合A3 885.31 16.77 0.11 5.96
华夏行业甄选混合A 2639.53 50.01 0.33 5.71
华夏行业甄选混合C 2639.53 50.01 0.33 5.71
华夏兴和混合C 11474.33 217.40 1.43 6.95
华夏蓝筹混合C 13486.68 255.53 1.68 6.96
华夏兴和混合A 11474.33 217.40 1.43 6.95
华夏蓝筹混合(LOF)A 13486.68 255.53 1.68 6.96
162 688408 中信博 华夏瑞益混合A1 667.53 7.95 0.26 4.50
华夏瑞益混合A2 667.53 7.95 0.26 4.50
华夏瑞益混合A3 667.53 7.95 0.26 4.50
华夏清洁能源龙头混合发起式A 882.51 10.51 0.35 4.14
华夏清洁能源龙头混合发起式C 882.51 10.51 0.35 4.14
华夏行业甄选混合A 2143.98 25.54 0.84 4.64
华夏行业甄选混合C 2143.98 25.54 0.84 4.64
163 000425 徐工机械 华夏瑞益混合A1 656.25 84.46 0.01 4.42
华夏瑞益混合A2 656.25 84.46 0.01 4.42
华夏瑞益混合A3 656.25 84.46 0.01 4.42
华夏行业甄选混合A 2256.49 290.41 0.04 4.88
华夏行业甄选混合C 2256.49 290.41 0.04 4.88
华夏中证基建ETF 588.24 75.71 0.01 5.01
华夏高端制造混合C 3586.09 461.53 0.06 3.93
华夏永利一年持有混合A 212.20 27.31 0.00 0.66
华夏永利一年持有混合C 212.20 27.31 0.00 0.66
华夏永润六个月持有混合A 330.38 42.52 0.01 0.66
华夏永润六个月持有混合C 330.38 42.52 0.01 0.66
华夏新兴经济一年持有混合A 8456.03 1088.29 0.13 5.25
华夏新兴经济一年持有混合C 8456.03 1088.29 0.13 5.25
华夏翔阳两年定开混合 1503.18 193.46 0.02 3.16
华夏常阳三年定开混合 1739.31 223.85 0.03 2.27
华夏稳盛混合 4865.19 626.15 0.08 4.76
华夏新锦汇混合A 109.09 14.04 0.00 1.76
华夏新锦汇混合C 109.09 14.04 0.00 1.76
华夏高端制造混合A 3586.09 461.53 0.06 3.93
华夏行业混合(LOF) 2860.53 368.15 0.05 2.42
华夏红利混合 9312.03 1198.46 0.15 1.85
华夏经典混合 15037.90 1935.38 0.24 5.48
164 688271 联影医疗 华夏中证全指医疗器械ETF 437.27 3.42 0.01 6.17
华夏上证科创板50成份指数增强发起式A 935.97 7.31 0.01 3.25
华夏上证科创板50成份指数增强发起式C 935.97 7.31 0.01 3.25
华夏上证科创板50成份ETF联接A 1253.61 9.79 0.02 0.13
华夏上证科创板50成份ETF联接C 1253.61 9.79 0.02 0.13
华夏上证科创板50成份ETF 330533.34 2582.29 4.38 3.58
华夏医药ETF 413.79 3.23 0.01 3.90
165 300896 爱美客 华夏中证全指医疗器械ETF 368.48 1.56 0.01 5.20
华夏中证红利质量ETF 2476.16 10.51 0.05 3.82
华夏创业板低波价值ETF 1183.91 5.03 0.02 2.30
166 688617 惠泰医疗 华夏中证全指医疗器械ETF 294.19 0.72 -- 4.15
华夏乐享健康混合C 1128.20 2.76 -- 2.23
华夏中证红利质量ETF 3113.86 7.61 -- 4.81
华夏乐享健康混合A 1128.20 2.76 -- 2.23
华夏医疗健康混合A 2871.22 7.01 -- 2.57
华夏医疗健康混合C 2871.22 7.01 -- 2.57
华夏医药ETF 271.18 0.66 -- 2.56
167 300832 新产业 华夏中证全指医疗器械ETF 266.37 3.25 0.00 3.76
华夏创业板ETF联接A 0.82 0.01 0.00 0.00
华夏创业板ETF联接C 0.82 0.01 0.00 0.00
168 002223 鱼跃医疗 华夏中证全指医疗器械ETF 238.10 6.22 0.01 3.36
169 600529 山东药玻 华夏中证全指医疗器械ETF 199.76 6.86 0.03 2.82
170 002432 九安医疗 华夏中证全指医疗器械ETF 191.35 4.06 0.01 2.70
171 300003 乐普医疗 华夏中证全指医疗器械ETF 179.38 13.62 0.01 2.53
172 300529 健帆生物 华夏中证全指医疗器械ETF 164.35 5.02 0.01 2.32
173 02273 固生堂 华夏信兴回报混合A 1100.96 27.07 -- 3.02
华夏信兴回报混合C 1100.96 27.07 -- 3.02
华夏创新未来混合(LOF) 21861.74 537.53 -- 8.84
华夏科技创新混合A 7464.30 183.53 -- 8.57
华夏科技创新混合C 7464.30 183.53 -- 8.57
174 09926 康方生物 华夏信兴回报混合A 1064.04 17.20 -- 2.92
华夏信兴回报混合C 1064.04 17.20 -- 2.92
175 600276 恒瑞医药 华夏信兴回报混合A 1041.08 19.91 0.00 2.86
华夏信兴回报混合C 1041.08 19.91 0.00 2.86
华夏中证智选300成长创新策略ETF 228.55 4.37 0.00 2.87
华夏中证A100ETF 75.31 1.44 0.00 1.96
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 250.01 4.78 0.00 3.15
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 250.01 4.78 0.00 3.15
华夏融盛可持续一年持有混合A 388.17 7.42 0.00 2.72
华夏融盛可持续一年持有混合C 388.17 7.42 0.00 2.72
华夏时代领航两年持有混合A 631.78 12.08 0.00 2.52
华夏时代领航两年持有混合C 631.78 12.08 0.00 2.52
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 468.61 8.96 0.00 3.37
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 468.61 8.96 0.00 3.37
华夏乐享健康混合C 4495.88 85.96 0.02 8.89
华夏逸享健康混合C 657.10 12.56 0.00 6.98
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 2.62 0.05 0.00 0.00
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 2.62 0.05 0.00 0.00
华夏创新医药龙头混合A 1415.73 27.07 0.01 8.14
华夏创新医药龙头混合C 1415.73 27.07 0.01 8.14
华夏可转债增强债券C 2001.00 38.26 0.01 1.01
华夏中证生物科技主题ETF 1137.53 21.75 0.00 10.95
华夏内需驱动混合A 2947.63 56.36 0.01 1.83
华夏内需驱动混合C 2947.63 56.36 0.01 1.83
华夏核心资产混合A 10195.89 194.95 0.04 4.19
华夏核心资产混合C 10195.89 194.95 0.04 4.19
华夏新起点混合C 22.49 0.43 0.00 0.42
华夏逸享健康混合A 657.10 12.56 0.00 6.98
华夏上证50AH优选指数C 7801.99 149.18 0.03 2.80
华夏行业龙头混合 984.08 18.82 0.00 1.78
华夏稳盛混合 7368.02 140.88 0.03 7.21
华夏新锦升混合A 337.86 6.46 0.00 8.37
华夏新锦升混合C 337.86 6.46 0.00 8.37
华夏鼎利债券A 4066.56 77.75 0.02 0.66
华夏鼎利债券C 4066.56 77.75 0.02 0.66
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 7801.99 149.18 0.03 2.80
华夏可转债增强债券A 2001.00 38.26 0.01 1.01
华夏可转债增强债券I 2001.00 38.26 0.01 1.01
华夏乐享健康混合A 4495.88 85.96 0.02 8.89
华夏新起点混合A 22.49 0.43 0.00 0.42
华夏回报混合H 33567.93 641.83 0.15 3.30
华夏医疗健康混合A 8564.42 163.76 0.04 7.66
华夏医疗健康混合C 8564.42 163.76 0.04 7.66
华夏医药ETF 1770.22 33.85 0.01 16.69
华夏优势增长混合 13287.57 254.06 0.06 2.85
华夏回报二号混合 13787.92 263.63 0.06 3.30
华夏红利混合 20060.62 383.57 0.09 3.99
华夏上证50ETF 470939.01 9004.57 2.04 2.85
华夏回报混合A 33567.93 641.83 0.15 3.30
176 603198 迎驾贡酒 华夏信兴回报混合A 902.75 12.38 -- 2.48
华夏信兴回报混合C 902.75 12.38 -- 2.48
177 600926 杭州银行 华夏信兴回报混合A 897.18 63.63 0.24 2.46
华夏信兴回报混合C 897.18 63.63 0.24 2.46
华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y 129.01 9.15 0.03 0.50
华夏中证浙江国资创新发展ETF 2179.62 154.58 0.59 9.78
华夏养老2050五年持有混合(FOF)A 129.01 9.15 0.03 0.50
华夏回报混合H 37385.98 2651.49 10.13 3.67
华夏回报二号混合 14324.37 1015.91 3.88 3.43
华夏回报混合A 37385.98 2651.49 10.13 3.67
178 01801 信达生物 华夏信兴回报混合A 813.38 19.15 -- 2.23
华夏信兴回报混合C 813.38 19.15 -- 2.23
华夏创新医药龙头混合A 628.62 14.80 -- 3.62
华夏创新医药龙头混合C 628.62 14.80 -- 3.62
华夏核心资产混合A 4366.36 102.80 -- 1.79
华夏核心资产混合C 4366.36 102.80 -- 1.79
179 02015 理想汽车-W 华夏信兴回报混合A 738.92 7.58 -- 2.03
华夏信兴回报混合C 738.92 7.58 -- 2.03
华夏汽车产业混合A 1284.83 13.18 -- 7.42
华夏汽车产业混合C 1284.83 13.18 -- 7.42
华夏中证港股通消费主题ETF 246.63 2.53 -- 3.44
华夏先锋科技一年定开混合A 2361.05 24.22 -- 4.63
华夏先锋科技一年定开混合C 2361.05 24.22 -- 4.63
华夏翔阳两年定开混合 2156.33 22.12 -- 4.54
180 688002 睿创微纳 华夏上证科创板100ETF 8545.83 216.73 0.95 2.19
181 688213 思特威 华夏上证科创板100ETF 8385.93 145.31 3.78 2.15
华夏节能环保股票C 2105.62 36.49 0.95 7.45
华夏核心成长混合A 2745.25 47.57 1.24 8.07
华夏核心成长混合C 2745.25 47.57 1.24 8.07
华夏成长机会一年持有混合 4872.84 84.44 2.20 7.83
华夏节能环保股票A 2105.62 36.49 0.95 7.45
182 688019 安集科技 华夏上证科创板100ETF 7644.04 54.60 1.27 1.96
华夏半导体龙头混合发起式A 3145.24 22.46 0.52 6.35
华夏半导体龙头混合发起式C 3145.24 22.46 0.52 6.35
华夏先进制造龙头混合A 1982.65 14.16 0.33 6.52
华夏先进制造龙头混合C 1982.65 14.16 0.33 6.52
华夏创新视野一年持有混合A 2701.17 19.29 0.45 4.20
华夏创新视野一年持有混合C 2701.17 19.29 0.45 4.20
华夏核心科技6个月定开混合A 2863.11 20.45 0.48 5.17
华夏核心科技6个月定开混合C 2863.11 20.45 0.48 5.17
183 688578 艾力斯 华夏上证科创板100ETF 7467.34 136.04 -- 1.91
华夏中证智选1000成长创新策略ETF 62.22 1.13 -- 1.22
184 688012 中微公司 华夏中证半导体材料设备主题ETF 1306.98 7.97 0.01 14.86
华夏上证科创板50成份指数增强发起式A 1665.39 10.15 0.02 5.77
华夏上证科创板50成份指数增强发起式C 1665.39 10.15 0.02 5.77
华夏半导体龙头混合发起式A 2374.18 14.48 0.02 4.79
华夏半导体龙头混合发起式C 2374.18 14.48 0.02 4.79
华夏永泓一年持有混合A 1238.72 7.55 0.01 1.02
华夏永泓一年持有混合C 1238.72 7.55 0.01 1.02
华夏永顺一年持有混合A 566.73 3.46 0.01 1.02
华夏永顺一年持有混合C 566.73 3.46 0.01 1.02
华夏可转债增强债券C 2949.31 17.98 0.03 1.48
华夏中证科创创业50ETF 15878.38 96.82 0.16 3.01
华夏上证科创板50成份ETF联接A 2092.10 12.76 0.02 0.22
华夏上证科创板50成份ETF联接C 2092.10 12.76 0.02 0.22
华夏新兴成长股票A 15569.91 94.94 0.15 3.89
华夏新兴成长股票C 15569.91 94.94 0.15 3.89
华夏创新驱动混合A 8134.40 49.60 0.08 3.84
华夏创新驱动混合C 8134.40 49.60 0.08 3.84
华夏上证科创板50成份ETF 493311.13 3007.99 4.88 5.34
华夏国证半导体芯片ETF 166349.20 1014.32 1.65 6.18
华夏潜龙精选股票 261.63 1.60 0.00 4.39
华夏鼎利债券A 6220.08 37.93 0.06 1.01
华夏鼎利债券C 6220.08 37.93 0.06 1.01
华夏可转债增强债券A 2949.31 17.98 0.03 1.48
华夏可转债增强债券I 2949.31 17.98 0.03 1.48
华夏经济转型股票 3795.89 23.15 0.04 3.91
华夏永福混合C 1223.88 7.46 0.01 1.01
华夏沪深300指数增强A 4346.57 26.50 0.04 1.43
华夏沪深300指数增强C 4346.57 26.50 0.04 1.43
华夏永福混合A 1223.88 7.46 0.01 1.01
华夏优势增长混合 9840.28 60.00 0.10 2.11
185 688126 沪硅产业 华夏中证半导体材料设备主题ETF 594.85 31.34 -- 6.76
186 688072 拓荆科技 华夏中证半导体材料设备主题ETF 382.55 2.66 0.02 4.35
187 002409 雅克科技 华夏中证半导体材料设备主题ETF 332.68 5.42 0.02 3.78
华夏数字经济龙头混合发起式A 3218.61 52.44 0.16 3.18
华夏数字经济龙头混合发起式C 3218.61 52.44 0.16 3.18
华夏新兴经济一年持有混合A 6025.61 98.17 0.31 3.74
华夏新兴经济一年持有混合C 6025.61 98.17 0.31 3.74
188 300604 长川科技 华夏中证半导体材料设备主题ETF 271.06 7.15 0.02 3.08
华夏聚利债券C 1140.05 30.07 0.06 2.04
华夏量化优选股票A 1114.17 29.39 0.06 1.06
华夏量化优选股票C 1114.17 29.39 0.06 1.06
华夏聚利债券A 1140.05 30.07 0.06 2.04
华夏优势增长混合 13317.82 351.30 0.75 2.86
189 605358 立昂微 华夏中证半导体材料设备主题ETF 247.95 10.25 0.25 2.82
190 601816 京沪高铁 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 2.72 0.45 -- 0.20
华夏中证全指运输ETF发起式联接C 2.72 0.45 -- 0.20
华夏中证全指运输ETF 874.65 144.81 -- 10.80
华夏永利一年持有混合A 364.51 60.35 -- 1.13
华夏永利一年持有混合C 364.51 60.35 -- 1.13
华夏永润六个月持有混合A 510.62 84.54 -- 1.02
华夏永润六个月持有混合C 510.62 84.54 -- 1.02
华夏新起点混合C 22.35 3.70 -- 0.42
华夏新起点混合A 22.35 3.70 -- 0.42
191 002352 顺丰控股 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 2.25 0.05 0.00 0.17
华夏中证全指运输ETF发起式联接C 2.25 0.05 0.00 0.17
华夏中证全指运输ETF 753.98 16.76 0.00 9.31
华夏中小企业100ETF 2179.73 48.46 0.01 3.12
192 601919 中远海控 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 2.20 0.14 0.00 0.16
华夏中证全指运输ETF发起式联接C 2.20 0.14 0.00 0.16
华夏中证全指运输ETF 686.68 43.71 0.02 8.48
华夏量化优选股票A 1096.84 69.82 0.03 1.04
华夏量化优选股票C 1096.84 69.82 0.03 1.04
华夏新锦顺混合A 49.33 3.14 0.00 3.76
华夏新锦顺混合C 49.33 3.14 0.00 3.76
193 601006 大秦铁路 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 1.30 0.19 0.00 0.10
华夏中证全指运输ETF发起式联接C 1.30 0.19 0.00 0.10
华夏中证全指运输ETF 412.77 60.17 0.02 5.10
194 600009 上海机场 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 1.15 0.03 0.00 0.08
华夏中证全指运输ETF发起式联接C 1.15 0.03 0.00 0.08
华夏中证全指运输ETF 327.44 8.52 0.01 4.04
华夏中证旅游主题ETF 5650.82 147.08 0.13 6.51
195 601021 春秋航空 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 0.62 0.01 -- 0.05
华夏中证全指运输ETF发起式联接C 0.62 0.01 -- 0.05
华夏景气驱动混合A 1751.70 28.34 -- 4.60
华夏景气驱动混合C 1751.70 28.34 -- 4.60
华夏中证全指运输ETF 207.40 3.36 -- 2.56
华夏兴融混合C 1582.95 25.61 -- 2.66
华夏中证旅游主题ETF 3569.68 57.75 -- 4.11
华夏兴融混合(LOF)A 1582.95 25.61 -- 2.66
华夏新锦顺混合A 39.52 0.64 -- 3.01
华夏新锦顺混合C 39.52 0.64 -- 3.01
196 600029 南方航空 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 0.72 0.11 0.00 0.05
华夏中证全指运输ETF发起式联接C 0.72 0.11 0.00 0.05
华夏中证全指运输ETF 241.52 36.93 0.00 2.98
华夏中证旅游主题ETF 4133.68 632.06 0.08 4.76
197 600115 中国东航 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 0.75 0.18 0.00 0.05
华夏中证全指运输ETF发起式联接C 0.75 0.18 0.00 0.05
华夏中证全指运输ETF 242.69 58.62 0.01 3.00
华夏中证旅游主题ETF 4158.73 1004.52 0.13 4.79
198 600233 圆通速递 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 0.71 0.04 0.00 0.05
华夏中证全指运输ETF发起式联接C 0.71 0.04 0.00 0.05
华夏中证全指运输ETF 210.58 11.80 0.12 2.60
199 601318 中国平安 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 7.42 0.13 0.00 0.06
华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 7.42 0.13 0.00 0.06
华夏中证港股通内地金融ETF 2950.92 65.25 -- 12.71
华夏中证智选300成长创新策略ETF 206.09 3.61 0.00 2.58
华夏中证智选300价值稳健策略ETF 714.77 12.52 0.00 4.11
华夏稳兴增益一年持有混合A 7.99 0.14 0.00 0.26
华夏稳兴增益一年持有混合C 7.99 0.14 0.00 0.26
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 4.00 0.07 0.00 0.33
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 4.00 0.07 0.00 0.33
华夏稳茂增益一年持有混合A 20.55 0.36 0.00 0.40
华夏稳茂增益一年持有混合C 20.55 0.36 0.00 0.40
华夏中证800指数增强A 202.10 3.54 0.00 1.83
华夏中证800指数增强C 202.10 3.54 0.00 1.83
华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y 61.66 1.08 0.00 0.24
华夏泰兴混合C 123.89 2.17 0.00 0.17
华夏中证A100ETF 198.67 3.48 0.00 5.17
华夏沪深300ESG基准ETF 64.51 1.13 0.00 2.03
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 2.85 0.05 0.00 0.00
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 2.85 0.05 0.00 0.00
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 1372.57 30.35 -- 2.37
华夏港股通精选股票C 1282.12 28.35 -- 3.27
华夏中证沪港深500ETF 62.80 1.10 0.00 1.63
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 892.44 15.63 0.00 0.43
华夏网购精选混合C 4123.09 72.22 0.02 3.89
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 114.75 2.01 0.00 1.29
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 114.75 2.01 0.00 1.29
华夏养老2050五年持有混合(FOF)A 61.66 1.08 0.00 0.24
华夏上证50AH优选指数C 19369.77 428.30 -- 6.95
华夏上证50ETF联接C 14.27 0.25 0.00 0.01
华夏沪港通恒生ETF联接C 142.46 3.15 -- 0.06
华夏沪深300ETF联接C 536.62 9.40 0.00 0.04
华夏睿磐泰利混合A 510.38 8.94 0.00 0.27
华夏睿磐泰利混合C 510.38 8.94 0.00 0.27
华夏睿磐泰荣混合A 5.14 0.09 0.00 0.17
华夏睿磐泰荣混合C 5.14 0.09 0.00 0.17
华夏睿磐泰茂混合A 211.80 3.71 0.00 0.28
华夏睿磐泰茂混合C 211.80 3.71 0.00 0.28
华夏泰兴混合A 123.89 2.17 0.00 0.17
华夏港股通精选股票(LOF)A 1282.12 28.35 -- 3.27
华夏鼎融债券A 179.83 3.15 0.00 0.20
华夏鼎融债券C 179.83 3.15 0.00 0.20
华夏网购精选混合A 4123.09 72.22 0.02 3.89
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 19369.77 428.30 -- 6.95
华夏上证50ETF联接A 14.27 0.25 0.00 0.01
华夏MSCI中国A股国际通ETF 411.85 7.21 0.00 1.44
华夏沪深300指数增强A 9939.73 174.11 0.04 3.28
华夏沪深300指数增强C 9939.73 174.11 0.04 3.28
华夏沪港通恒生ETF联接A 142.46 3.15 -- 0.06
华夏金融ETF 680.57 11.92 0.00 15.81
华夏沪深300ETF 495614.35 8681.28 1.81 2.97
华夏沪深300ETF联接A 536.62 9.40 0.00 0.04
华夏上证50ETF 1226605.99 21485.48 4.49 7.43
200 601009 南京银行 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 5.58 0.51 0.00 0.04
华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 5.58 0.51 0.00 0.04
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 5.47 0.50 0.00 0.45
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 5.47 0.50 0.00 0.45
华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y 184.84 16.88 0.01 0.72
华夏养老2050五年持有混合(FOF)A 184.84 16.88 0.01 0.72
201 688208 道通科技 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 3.30 0.10 -- 0.03
华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 3.30 0.10 -- 0.03
华夏希望债券A 907.54 28.61 -- 0.15
华夏希望债券C 907.54 28.61 -- 0.15
202 002532 天山铝业 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 3.68 0.43 0.00 0.03
华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 3.68 0.43 0.00 0.03
华夏景气驱动混合A 2405.62 281.03 0.07 6.31
华夏景气驱动混合C 2405.62 281.03 0.07 6.31
华夏卓享债券A 5.99 0.70 0.00 0.14
华夏卓享债券C 5.99 0.70 0.00 0.14
华夏中证500指数智选增强A 1689.24 197.34 0.05 0.72
华夏中证500指数智选增强C 1689.24 197.34 0.05 0.72
华夏鸿阳6个月持有期混合A 9262.65 1082.09 0.26 3.78
华夏鸿阳6个月持有期混合C 9262.65 1082.09 0.26 3.78
华夏中证500指数增强A 4476.45 522.95 0.13 0.72
华夏中证500指数增强C 4476.45 522.95 0.13 0.72
华夏鼎泓债券A 75.58 8.83 0.00 0.11
华夏鼎泓债券C 75.58 8.83 0.00 0.11
华夏常阳三年定开混合 2915.61 340.61 0.08 3.81
203 002683 广东宏大 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 3.13 0.13 0.00 0.02
华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 3.13 0.13 0.00 0.02
204 00939 建设银行 华夏中证港股通内地金融ETF 3132.20 590.70 -- 13.49
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 5.39 0.68 0.00 0.44
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 5.39 0.68 0.00 0.44
华夏中证港股通50ETF 328.76 62.00 -- 5.86
华夏中证沪港深500ETF 59.92 11.30 -- 1.56
华夏安阳6个月持有期混合A 10664.97 2011.30 -- 7.54
华夏安阳6个月持有期混合C 10664.97 2011.30 -- 7.54
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 213.40 26.91 0.00 2.39
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 213.40 26.91 0.00 2.39
华夏沪港通恒生ETF联接C 254.52 48.00 -- 0.11
华夏沪港通恒生ETF联接A 254.52 48.00 -- 0.11
华夏沪港通恒生ETF 23442.99 4421.10 -- 4.87
205 03968 招商银行 华夏中证港股通内地金融ETF 1397.51 40.20 -- 6.02
华夏中证智选300价值稳健策略ETF 548.35 14.58 0.00 3.15
华夏中证800指数增强A 108.69 2.89 0.00 0.99
华夏中证800指数增强C 108.69 2.89 0.00 0.99
华夏中证A100ETF 150.60 4.00 0.00 3.92
华夏沪深300ESG基准ETF 104.18 2.77 0.00 3.28
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 18570.40 493.76 0.03 3.49
华夏中证沪港深500ETF 47.76 1.27 0.00 1.24
华夏新机遇混合C 27.83 0.74 0.00 1.10
华夏中证银行ETF 5196.74 138.17 0.01 15.07
华夏网购精选混合C 2917.03 77.56 0.00 2.75
华夏中证央企ETF 20165.92 536.19 0.03 3.07
华夏上证50AH优选指数C 14851.18 427.20 -- 5.33
华夏鼎沛债券A 188.05 5.00 0.00 1.14
华夏鼎沛债券C 188.05 5.00 0.00 1.14
华夏上证50ETF联接C 11.66 0.31 0.00 0.01
华夏沪深300ETF联接C 411.08 10.93 0.00 0.03
华夏研究精选股票 387.01 10.29 0.00 2.79
华夏网购精选混合A 2917.03 77.56 0.00 2.75
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 14851.18 427.20 -- 5.33
华夏新机遇混合A 27.83 0.74 0.00 1.10
华夏上证50ETF联接A 11.66 0.31 0.00 0.01
华夏MSCI中国A股国际通ETF 520.34 13.84 0.00 1.82
华夏沪深300指数增强A 6971.52 185.36 0.01 2.30
华夏沪深300指数增强C 6971.52 185.36 0.01 2.30
华夏金融ETF 515.94 13.72 0.00 11.98
华夏沪深300ETF 375487.96 9983.73 0.64 2.25
华夏沪深300ETF联接A 411.08 10.93 0.00 0.03
华夏上证50ETF 940040.73 24994.44 1.60 5.70
206 02628 中国人寿 华夏中证港股通内地金融ETF 1114.20 79.10 -- 4.80
华夏港股通精选股票C 1101.52 78.20 -- 2.81
华夏港股通精选股票(LOF)A 1101.52 78.20 -- 2.81
207 00267 中信股份 华夏中证港股通内地金融ETF 768.24 92.80 -- 3.31
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 1399.88 169.10 -- 2.41
208 02328 中国财险 华夏中证港股通内地金融ETF 762.52 73.40 -- 3.28
209 300999 金龙鱼 华夏创业板指数增强A 957.17 26.97 -- 3.12
华夏创业板指数增强C 957.17 26.97 -- 3.12
华夏磐泰混合C 309.47 8.72 -- 0.33
华夏磐泰混合(LOF)A 309.47 8.72 -- 0.33
210 688312 燕麦科技 华夏专精特新混合发起式A 136.02 5.00 -- 4.58
华夏专精特新混合发起式C 136.02 5.00 -- 4.58
211 300394 天孚通信 华夏专精特新混合发起式A 123.61 1.23 0.00 4.16
华夏专精特新混合发起式C 123.61 1.23 0.00 4.16
华夏中证智选500成长创新策略ETF 61.71 0.61 0.00 1.90
华夏翔阳两年定开混合 2704.91 26.91 0.05 5.69
华夏创成长ETF 12225.55 121.65 0.22 2.35
212 688301 奕瑞科技 华夏专精特新混合发起式A 120.24 0.95 -- 4.04
华夏专精特新混合发起式C 120.24 0.95 -- 4.04
213 300699 光威复材 华夏专精特新混合发起式A 119.17 3.62 0.01 4.01
华夏专精特新混合发起式C 119.17 3.62 0.01 4.01
214 603009 北特科技 华夏专精特新混合发起式A 117.27 5.15 0.15 3.94
华夏专精特新混合发起式C 117.27 5.15 0.15 3.94
华夏智造升级混合A 655.78 28.80 0.83 7.55
华夏智造升级混合C 655.78 28.80 0.83 7.55
华夏磐晟混合(LOF) 295.55 12.98 0.37 4.61
215 300762 上海瀚讯 华夏专精特新混合发起式A 115.42 6.29 0.04 3.88
华夏专精特新混合发起式C 115.42 6.29 0.04 3.88
216 301003 江苏博云 华夏专精特新混合发起式A 114.56 4.94 0.07 3.85
华夏专精特新混合发起式C 114.56 4.94 0.07 3.85
217 002851 麦格米特 华夏专精特新混合发起式A 114.12 4.07 0.01 3.84
华夏专精特新混合发起式C 114.12 4.07 0.01 3.84
华夏卓信一年定开债券发起式 532.76 19.00 0.05 0.12
218 002093 国脉科技 华夏中证2000ETF 75.01 10.52 0.01 0.52
219 300790 宇瞳光学 华夏中证2000ETF 71.00 4.41 0.02 0.50
220 300048 合康新能 华夏中证2000ETF 68.00 12.71 0.01 0.48
221 688313 仕佳光子 华夏中证2000ETF 68.83 6.16 -- 0.48
222 002707 众信旅游 华夏中证2000ETF 66.15 8.75 0.01 0.46
223 688519 南亚新材 华夏中证2000ETF 63.41 2.74 0.03 0.44
224 300909 汇创达 华夏中证2000ETF 63.40 2.62 0.02 0.44
225 300708 聚灿光电 华夏中证2000ETF 59.25 5.82 0.01 0.41
226 600619 海立股份 华夏中证2000ETF 58.28 6.80 0.02 0.41
227 600312 平高电气 华夏清洁能源龙头混合发起式A 1124.39 53.67 0.08 5.27
华夏清洁能源龙头混合发起式C 1124.39 53.67 0.08 5.27
华夏成长先锋一年持有混合A 4844.06 231.22 0.34 4.83
华夏成长先锋一年持有混合C 4844.06 231.22 0.34 4.83
华夏盛世混合 3278.26 156.48 0.23 3.24
228 000400 许继电气 华夏清洁能源龙头混合发起式A 905.35 26.48 0.03 4.24
华夏清洁能源龙头混合发起式C 905.35 26.48 0.03 4.24
229 002922 伊戈尔 华夏清洁能源龙头混合发起式A 822.00 37.62 0.10 3.85
华夏清洁能源龙头混合发起式C 822.00 37.62 0.10 3.85
230 601567 三星医疗 华夏清洁能源龙头混合发起式A 798.63 22.89 -- 3.74
华夏清洁能源龙头混合发起式C 798.63 22.89 -- 3.74
华夏成长先锋一年持有混合A 2996.00 85.87 -- 2.98
华夏成长先锋一年持有混合C 2996.00 85.87 -- 2.98
华夏新锦汇混合A 102.93 2.95 -- 1.66
华夏新锦汇混合C 102.93 2.95 -- 1.66
231 601126 四方股份 华夏清洁能源龙头混合发起式A 738.20 36.91 -- 3.46
华夏清洁能源龙头混合发起式C 738.20 36.91 -- 3.46
232 603556 海兴电力 华夏清洁能源龙头混合发起式A 735.72 15.44 0.09 3.45
华夏清洁能源龙头混合发起式C 735.72 15.44 0.09 3.45
233 000157 中联重科 华夏稳进增益一年持有混合A 11.37 1.50 0.00 0.14
华夏稳进增益一年持有混合C 11.37 1.50 0.00 0.14
华夏泰兴混合C 84.59 11.16 0.00 0.12
华夏中证基建ETF 527.81 69.63 0.01 4.50
华夏睿磐泰茂混合A 150.84 19.90 0.00 0.20
华夏睿磐泰茂混合C 150.84 19.90 0.00 0.20
华夏泰兴混合A 84.59 11.16 0.00 0.12
234 600030 中信证券 华夏中证智选300价值稳健策略ETF 390.59 14.36 0.00 2.25
华夏中证A100ETF 85.68 3.15 0.00 2.23
华夏中证全指证券公司ETF 14010.38 515.09 0.08 13.60
华夏上证50AH优选指数C 9574.40 516.65 -- 3.44
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 9574.40 516.65 -- 3.44
华夏金融ETF 294.25 10.82 0.00 6.83
华夏上证50ETF 523946.90 19262.75 2.93 3.17
235 688008 澜起科技 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A 1443.18 21.58 -- 5.00
华夏上证科创板50成份指数增强发起式C 1443.18 21.58 -- 5.00
华夏可转债增强债券C 2173.98 32.51 -- 1.09
华夏永鑫六个月持有混合A 437.06 6.54 -- 1.55
华夏永鑫六个月持有混合C 437.06 6.54 -- 1.55
华夏上证科创板50成份ETF联接A 1797.01 26.87 -- 0.19
华夏上证科创板50成份ETF联接C 1797.01 26.87 -- 0.19
华夏科技龙头两年持有混合 3170.89 47.41 -- 3.26
华夏上证科创板50成份ETF 365642.79 5467.15 -- 3.96
华夏国证半导体芯片ETF 140856.22 2106.10 -- 5.23
华夏中证人工智能主题ETF 9897.25 147.99 -- 3.90
华夏鼎利债券A 4208.22 62.92 -- 0.69
华夏鼎利债券C 4208.22 62.92 -- 0.69
华夏可转债增强债券A 2173.98 32.51 -- 1.09
华夏可转债增强债券I 2173.98 32.51 -- 1.09
华夏永福混合C 1069.24 15.99 -- 0.89
华夏永福混合A 1069.24 15.99 -- 0.89
236 688036 传音控股 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A 1071.77 9.93 0.13 3.72
华夏上证科创板50成份指数增强发起式C 1071.77 9.93 0.13 3.72
华夏中证红利质量ETF 2588.10 23.98 0.32 4.00
华夏磐泰混合C 290.49 2.69 0.04 0.31
华夏国证消费电子主题ETF 3491.16 32.35 0.43 3.08
华夏上证科创板50成份ETF联接A 1442.99 13.37 0.18 0.15
华夏上证科创板50成份ETF联接C 1442.99 13.37 0.18 0.15
华夏上证科创板50成份ETF 378269.80 3504.77 46.14 4.10
华夏行业景气混合 41585.34 385.30 5.07 5.23
华夏磐泰混合(LOF)A 290.49 2.69 0.04 0.31
237 688169 石头科技 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A 877.39 3.16 -- 3.04
华夏上证科创板50成份指数增强发起式C 877.39 3.16 -- 3.04
华夏中证机器人ETF发起式联接A 15.56 0.06 -- 0.10
华夏中证机器人ETF发起式联接C 15.56 0.06 -- 0.10
华夏优势价值一年持有混合A 223.70 0.80 -- 3.22
华夏优势价值一年持有混合C 223.70 0.80 -- 3.22
华夏中证机器人ETF 8461.05 30.44 -- 6.90
华夏上证科创板50成份ETF联接A 1058.63 3.81 -- 0.11
华夏上证科创板50成份ETF联接C 1058.63 3.81 -- 0.11
华夏上证科创板50成份ETF 249121.40 896.38 -- 2.70
华夏线上经济主题精选混合 3747.31 13.48 -- 2.62
华夏中证500ETF 7556.96 27.59 -- 0.50
华夏行业混合(LOF) 2939.28 10.58 -- 2.49
238 688223 晶科能源 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A 758.99 86.15 -- 2.63
华夏上证科创板50成份指数增强发起式C 758.99 86.15 -- 2.63
华夏中证光伏产业指数发起式A 1373.56 155.91 -- 3.35
华夏中证光伏产业指数发起式C 1373.56 155.91 -- 3.35
华夏上证科创板50成份ETF联接A 1043.38 118.43 -- 0.11
华夏上证科创板50成份ETF联接C 1043.38 118.43 -- 0.11
华夏上证科创板50成份ETF 269738.86 30617.35 -- 2.92
239 600718 东软集团 华夏智胜新锐股票A 609.57 59.47 0.24 0.62
华夏智胜新锐股票C 609.57 59.47 0.24 0.62
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 1240.45 121.02 0.48 0.59
240 688018 乐鑫科技 华夏智胜新锐股票A 587.83 5.02 0.06 0.60
华夏智胜新锐股票C 587.83 5.02 0.06 0.60
华夏中证智选1000成长创新策略ETF 66.38 0.57 0.01 1.30
241 002249 大洋电机 华夏智胜新锐股票A 587.53 105.67 0.06 0.60
华夏智胜新锐股票C 587.53 105.67 0.06 0.60
242 000902 新洋丰 华夏智胜新锐股票A 554.04 41.04 0.03 0.57
华夏智胜新锐股票C 554.04 41.04 0.03 0.57
243 600273 嘉化能源 华夏智胜新锐股票A 550.37 67.53 0.31 0.56
华夏智胜新锐股票C 550.37 67.53 0.31 0.56
244 688031 星环科技 华夏智胜新锐股票A 534.81 13.59 -- 0.55
华夏智胜新锐股票C 534.81 13.59 -- 0.55
245 688686 奥普特 华夏智胜新锐股票A 524.35 8.46 -- 0.54
华夏智胜新锐股票C 524.35 8.46 -- 0.54
246 600007 中国国贸 华夏智胜新锐股票A 506.28 18.35 0.02 0.52
华夏智胜新锐股票C 506.28 18.35 0.02 0.52
华夏中证全指房地产ETF联接A 9.66 0.35 0.00 0.03
华夏中证全指房地产ETF联接C 9.66 0.35 0.00 0.03
247 000969 安泰科技 华夏智胜新锐股票A 503.28 51.46 0.05 0.52
华夏智胜新锐股票C 503.28 51.46 0.05 0.52
248 603299 苏盐井神 华夏智胜新锐股票A 494.77 42.18 -- 0.51
华夏智胜新锐股票C 494.77 42.18 -- 0.51
249 000858 五粮液 华夏稳兴增益一年持有混合A 6.50 0.04 0.00 0.21
华夏稳兴增益一年持有混合C 6.50 0.04 0.00 0.21
华夏沪深300ESG基准ETF 67.21 0.41 0.00 2.12
华夏安阳6个月持有期混合A 11291.97 69.48 0.02 7.98
华夏安阳6个月持有期混合C 11291.97 69.48 0.02 7.98
华夏消费龙头混合A 3963.31 24.39 0.01 3.06
华夏消费龙头混合C 3963.31 24.39 0.01 3.06
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 49994.93 307.64 0.08 16.05
华夏新机遇混合C 37.38 0.23 0.00 1.48
华夏稳盛混合 3961.99 24.38 0.01 3.88
华夏新机遇混合A 37.38 0.23 0.00 1.48
华夏消费升级混合A 2313.36 14.24 0.00 2.48
华夏消费升级混合C 2313.36 14.24 0.00 2.48
华夏MSCI中国A股国际通ETF 423.00 2.60 0.00 1.48
华夏沪深300指数增强A 4246.45 26.13 0.01 1.40
华夏沪深300指数增强C 4246.45 26.13 0.01 1.40
华夏沪深300ETF 254450.99 1565.76 0.40 1.52
250 002241 歌尔股份 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A 2.04 0.09 0.00 0.03
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C 2.04 0.09 0.00 0.03
华夏卓享债券A 5.67 0.25 0.00 0.13
华夏卓享债券C 5.67 0.25 0.00 0.13
华夏国证消费电子主题ETF 4574.35 201.78 0.07 4.04
华夏科技前沿6个月定开混合A 2490.53 109.86 0.04 4.26
华夏科技前沿6个月定开混合C 2490.53 109.86 0.04 4.26
华夏中证5G通信主题ETF联接A 230.55 10.17 0.00 0.05
华夏中证5G通信主题ETF联接C 230.55 10.17 0.00 0.05
华夏鼎泓债券A 72.54 3.20 0.00 0.11
华夏鼎泓债券C 72.54 3.20 0.00 0.11
华夏常阳三年定开混合 1642.89 72.47 0.02 2.15
华夏中证5G通信主题ETF 28270.35 1247.04 0.41 3.55
华夏潜龙精选股票 274.76 12.12 0.00 4.61
华夏创新前沿股票 9308.85 410.62 0.14 3.42
251 600584 长电科技 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A 1.77 0.05 0.00 0.02
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C 1.77 0.05 0.00 0.02
华夏半导体龙头混合发起式A 3870.75 109.56 0.15 7.81
华夏半导体龙头混合发起式C 3870.75 109.56 0.15 7.81
华夏先进制造龙头混合A 1681.00 47.58 0.06 5.53
华夏先进制造龙头混合C 1681.00 47.58 0.06 5.53
华夏国证消费电子主题ETF 4006.78 113.41 0.15 3.53
华夏国证半导体芯片ETF 112289.87 3178.32 4.27 4.17
252 300866 安克创新 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A 1.93 0.02 0.00 0.02
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C 1.93 0.02 0.00 0.02
253 603986 兆易创新 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A 1.77 0.02 0.00 0.02
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C 1.77 0.02 0.00 0.02
华夏半导体龙头混合发起式A 3173.77 35.91 0.09 6.40
华夏半导体龙头混合发起式C 3173.77 35.91 0.09 6.40
华夏国证消费电子主题ETF 4602.31 52.08 0.13 4.06
华夏中证物联网主题ETF 366.70 4.15 0.01 3.24
华夏国证半导体芯片ETF 128624.49 1455.52 3.65 4.78
华夏中证5G通信主题ETF联接A 249.86 2.83 0.01 0.05
华夏中证5G通信主题ETF联接C 249.86 2.83 0.01 0.05
华夏中证5G通信主题ETF 30707.42 347.49 0.87 3.86
华夏沪深300ETF联接C 501.17 5.67 0.01 0.04
华夏沪深300ETF联接A 501.17 5.67 0.01 0.04
254 600919 江苏银行 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 8.65 1.03 0.00 0.70
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 8.65 1.03 0.00 0.70
华夏中证800指数增强A 112.81 13.43 0.00 1.02
华夏中证800指数增强C 112.81 13.43 0.00 1.02
华夏中证银行ETF 1518.68 180.80 0.03 4.40
华夏研究精选股票 369.94 44.04 0.01 2.67
华夏回报混合H 18381.92 2188.32 0.36 1.80
华夏金融ETF 136.58 16.26 0.00 3.17
华夏回报二号混合 7516.57 894.83 0.15 1.80
华夏回报混合A 18381.92 2188.32 0.36 1.80
255 601838 成都银行 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 5.51 0.35 0.00 0.45
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 5.51 0.35 0.00 0.45
256 002236 大华股份 华夏中证机器人ETF发起式联接A 18.43 1.07 0.00 0.12
华夏中证机器人ETF发起式联接C 18.43 1.07 0.00 0.12
华夏中证机器人ETF 8061.16 468.13 0.22 6.57
257 688777 中控技术 华夏中证机器人ETF发起式联接A 17.17 0.34 0.00 0.11
华夏中证机器人ETF发起式联接C 17.17 0.34 0.00 0.11
华夏中证智选500成长创新策略ETF 48.73 0.97 0.00 1.50
华夏中证机器人ETF 7515.36 149.38 0.28 6.13
258 002008 大族激光 华夏中证机器人ETF发起式联接A 10.59 0.45 0.00 0.07
华夏中证机器人ETF发起式联接C 10.59 0.45 0.00 0.07
华夏中证机床ETF 572.25 24.32 0.02 6.66
华夏中证智选500成长创新策略ETF 47.53 2.02 0.00 1.47
华夏中证机器人ETF 4689.13 199.28 0.20 3.82
259 002472 双环传动 华夏中证机器人ETF发起式联接A 10.20 0.37 0.00 0.06
华夏中证机器人ETF发起式联接C 10.20 0.37 0.00 0.06
华夏智造升级混合A 527.22 19.13 0.03 6.07
华夏智造升级混合C 527.22 19.13 0.03 6.07
华夏中证机器人ETF 4414.56 160.18 0.23 3.60
260 002139 拓邦股份 华夏中证机器人ETF发起式联接A 7.57 0.67 0.00 0.05
华夏中证机器人ETF发起式联接C 7.57 0.67 0.00 0.05
华夏中证机器人ETF 3336.89 295.30 0.28 2.72
261 000415 渤海租赁 华夏国证2000指数增强发起式A 15.06 4.97 0.00 0.97
华夏国证2000指数增强发起式C 15.06 4.97 0.00 0.97
262 300049 福瑞股份 华夏国证2000指数增强发起式A 14.98 0.31 0.00 0.96
华夏国证2000指数增强发起式C 14.98 0.31 0.00 0.96
263 688766 普冉股份 华夏国证2000指数增强发起式A 14.76 0.18 -- 0.95
华夏国证2000指数增强发起式C 14.76 0.18 -- 0.95
华夏新机遇混合C 26.24 0.32 -- 1.04
华夏新机遇混合A 26.24 0.32 -- 1.04
264 300638 广和通 华夏国证2000指数增强发起式A 14.55 0.98 0.00 0.94
华夏国证2000指数增强发起式C 14.55 0.98 0.00 0.94
265 300161 华中数控 华夏国证2000指数增强发起式A 14.30 0.52 0.00 0.92
华夏国证2000指数增强发起式C 14.30 0.52 0.00 0.92
266 300236 上海新阳 华夏国证2000指数增强发起式A 14.04 0.39 0.00 0.90
华夏国证2000指数增强发起式C 14.04 0.39 0.00 0.90
267 688352 颀中科技 华夏国证2000指数增强发起式A 13.94 1.20 -- 0.90
华夏国证2000指数增强发起式C 13.94 1.20 -- 0.90
268 300969 恒帅股份 华夏国证2000指数增强发起式A 13.86 0.17 0.01 0.89
华夏国证2000指数增强发起式C 13.86 0.17 0.01 0.89
269 301096 百诚医药 华夏国证2000指数增强发起式A 13.88 0.29 0.00 0.89
华夏国证2000指数增强发起式C 13.88 0.29 0.00 0.89
270 300723 一品红 华夏国证2000指数增强发起式A 13.73 0.77 0.00 0.88
华夏国证2000指数增强发起式C 13.73 0.77 0.00 0.88
271 002126 银轮股份 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 800.67 41.06 0.05 9.44
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 800.67 41.06 0.05 9.44
华夏价值精选混合 5114.12 262.26 0.34 9.32
272 01024 快手-W 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 702.38 14.20 -- 8.28
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 702.38 14.20 -- 8.28
华夏稳享增利6个月债券A 6152.23 124.38 -- 0.50
华夏稳享增利6个月债券C 6152.23 124.38 -- 0.50
华夏创新研选混合A 632.14 12.78 -- 6.30
华夏创新研选混合C 632.14 12.78 -- 6.30
华夏卓信一年定开债券发起式 989.26 20.00 -- 0.23
华夏优势价值一年持有混合A 206.26 4.17 -- 2.97
华夏优势价值一年持有混合C 206.26 4.17 -- 2.97
华夏中证港股通消费主题ETF 256.71 5.19 -- 3.58
华夏稳福六个月持有混合A 89.03 1.80 -- 0.42
华夏稳福六个月持有混合C 89.03 1.80 -- 0.42
华夏时代前沿一年持有混合A 8540.31 172.66 -- 5.25
华夏时代前沿一年持有混合C 8540.31 172.66 -- 5.25
华夏互联网龙头混合A 3687.97 74.56 -- 7.36
华夏互联网龙头混合C 3687.97 74.56 -- 7.36
华夏核心价值混合A 572.29 11.57 -- 3.02
华夏核心价值混合C 572.29 11.57 -- 3.02
华夏消费龙头混合A 3821.53 77.26 -- 2.95
华夏消费龙头混合C 3821.53 77.26 -- 2.95
华夏新兴成长股票A 20153.77 407.45 -- 5.04
华夏新兴成长股票C 20153.77 407.45 -- 5.04
华夏科技前沿6个月定开混合A 2094.77 42.35 -- 3.58
华夏科技前沿6个月定开混合C 2094.77 42.35 -- 3.58
华夏线上经济主题精选混合 8653.58 174.95 -- 6.05
华夏翔阳两年定开混合 1958.74 39.60 -- 4.12
华夏价值精选混合 4960.26 100.28 -- 9.04
273 600153 建发股份 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 506.52 49.61 0.04 5.97
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 506.52 49.61 0.04 5.97
华夏价值精选混合 2191.98 214.69 0.17 4.00
华夏新锦顺混合A 45.33 4.44 0.00 3.45
华夏新锦顺混合C 45.33 4.44 0.00 3.45
华夏国企改革混合 468.95 45.93 0.04 2.80
华夏收入混合 5264.67 515.64 0.41 3.17
274 603909 建发合诚 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 375.50 44.49 -- 4.43
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 375.50 44.49 -- 4.43
华夏价值精选混合 2417.68 286.45 -- 4.41
275 002879 长缆科技 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 356.42 25.55 0.19 4.20
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 356.42 25.55 0.19 4.20
华夏价值精选混合 2427.16 173.99 1.26 4.42
276 688191 智洋创新 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 339.61 19.31 0.27 4.01
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 339.61 19.31 0.27 4.01
华夏价值精选混合 2716.02 156.93 2.22 4.95
277 688597 煜邦电力 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 294.37 30.99 -- 3.47
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 294.37 30.99 -- 3.47
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 33.25 3.50 -- 0.28
华夏价值精选混合 2049.04 215.69 -- 3.74
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 33.25 3.50 -- 0.28
278 600941 中国移动 华夏稳茂增益一年持有混合A 12.07 0.11 -- 0.24
华夏稳茂增益一年持有混合C 12.07 0.11 -- 0.24
华夏中证港股通50ETF 208.64 3.15 -- 3.72
华夏港股通精选股票C 1536.69 23.20 -- 3.92
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 240.24 2.19 -- 2.69
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 240.24 2.19 -- 2.69
华夏沪港通恒生ETF联接C 221.89 3.35 -- 0.09
华夏港股通精选股票(LOF)A 1536.69 23.20 -- 3.92
华夏沪港通恒生ETF联接A 221.89 3.35 -- 0.09
华夏沪港通恒生ETF 20450.51 308.75 -- 4.25
279 600809 山西汾酒 华夏中证800指数增强A 94.12 0.43 0.00 0.85
华夏中证800指数增强C 94.12 0.43 0.00 0.85
华夏优势价值一年持有混合A 234.21 1.07 0.00 3.38
华夏优势价值一年持有混合C 234.21 1.07 0.00 3.38
华夏消费龙头混合A 4228.52 19.32 0.04 3.27
华夏消费龙头混合C 4228.52 19.32 0.04 3.27
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 21763.88 99.43 0.23 6.99
华夏新机遇混合C 32.83 0.15 0.00 1.30
华夏新机遇混合A 32.83 0.15 0.00 1.30
华夏消费升级混合A 2855.51 13.05 0.03 3.06
华夏消费升级混合C 2855.51 13.05 0.03 3.06
华夏回报混合H 14741.37 67.35 0.16 1.45
华夏消费ETF 4909.00 22.43 0.05 12.17
华夏回报二号混合 6034.80 27.57 0.06 1.45
华夏回报混合A 14741.37 67.35 0.16 1.45
280 600027 华电国际 华夏中证绿色电力ETF 213.18 35.59 0.01 2.67
281 603885 吉祥航空 华夏景气驱动混合A 2287.75 167.97 -- 6.00
华夏景气驱动混合C 2287.75 167.97 -- 6.00
282 600026 中远海能 华夏景气驱动混合A 2205.53 139.15 0.07 5.79
华夏景气驱动混合C 2205.53 139.15 0.07 5.79
华夏兴融混合C 2552.64 161.05 0.08 4.29
华夏兴融混合(LOF)A 2552.64 161.05 0.08 4.29
华夏新锦顺混合A 57.69 3.64 0.00 4.39
华夏新锦顺混合C 57.69 3.64 0.00 4.39
283 000807 云铝股份 华夏景气驱动混合A 2109.50 142.63 0.04 5.53
华夏景气驱动混合C 2109.50 142.63 0.04 5.53
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 2.51 0.17 0.00 0.04
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 2.51 0.17 0.00 0.04
华夏兴融混合C 1754.25 118.61 0.03 2.94
华夏兴融混合(LOF)A 1754.25 118.61 0.03 2.94
284 601975 招商南油 华夏景气驱动混合A 1986.70 574.19 0.70 5.21
华夏景气驱动混合C 1986.70 574.19 0.70 5.21
华夏睿阳一年持有混合 2783.74 804.55 0.98 2.94
285 000933 神火股份 华夏景气驱动混合A 1543.43 76.86 0.03 4.05
华夏景气驱动混合C 1543.43 76.86 0.03 4.05
华夏兴融混合C 2306.19 114.85 0.05 3.87
华夏兴融混合(LOF)A 2306.19 114.85 0.05 3.87
286 301004 嘉益股份 华夏消费臻选混合发起式A 107.72 1.03 0.01 7.06
华夏消费臻选混合发起式C 107.72 1.03 0.01 7.06
华夏兴融混合C 1774.72 16.97 0.18 2.98
华夏兴融混合(LOF)A 1774.72 16.97 0.18 2.98
华夏研究精选股票 355.57 3.40 0.04 2.56
287 603193 润本股份 华夏消费臻选混合发起式A 75.71 3.23 -- 4.96
华夏消费臻选混合发起式C 75.71 3.23 -- 4.96
288 03690 美团-W 华夏消费臻选混合发起式A 65.15 0.42 -- 4.27
华夏消费臻选混合发起式C 65.15 0.42 -- 4.27
华夏创新研选混合A 674.10 4.35 -- 6.72
华夏创新研选混合C 674.10 4.35 -- 6.72
华夏融盛可持续一年持有混合A 1088.86 7.02 -- 7.62
华夏融盛可持续一年持有混合C 1088.86 7.02 -- 7.62
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 963.22 6.21 -- 6.93
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 963.22 6.21 -- 6.93
华夏中证港股通消费主题ETF 1352.85 8.72 -- 18.88
华夏中证港股通50ETF 498.98 3.22 -- 8.89
华夏永泓一年持有混合A 2346.94 15.13 -- 1.93
华夏永泓一年持有混合C 2346.94 15.13 -- 1.93
华夏优加生活混合A 4873.49 31.42 -- 7.86
华夏优加生活混合C 4873.49 31.42 -- 7.86
华夏新兴经济一年持有混合A 13430.79 86.59 -- 8.34
华夏新兴经济一年持有混合C 13430.79 86.59 -- 8.34
华夏永顺一年持有混合A 965.24 6.22 -- 1.73
华夏永顺一年持有混合C 965.24 6.22 -- 1.73
华夏互联网龙头混合A 3846.37 24.80 -- 7.68
华夏互联网龙头混合C 3846.37 24.80 -- 7.68
华夏港股通精选股票C 2067.28 13.33 -- 5.28
华夏鸿阳6个月持有期混合A 17167.50 110.68 -- 7.01
华夏鸿阳6个月持有期混合C 17167.50 110.68 -- 7.01
华夏中证沪港深500ETF 90.43 0.58 -- 2.35
华夏线上经济主题精选混合 8040.79 51.84 -- 5.63
华夏成长精选6个月定开混合A 2745.87 17.70 -- 5.08
华夏成长精选6个月定开混合C 2745.87 17.70 -- 5.08
华夏常阳三年定开混合 5183.71 33.42 -- 6.78
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 165.34 1.07 -- 1.85
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 165.34 1.07 -- 1.85
华夏新兴消费混合A 9301.82 59.97 -- 6.99
华夏新兴消费混合C 9301.82 59.97 -- 6.99
华夏沪港通恒生ETF联接C 677.82 4.37 -- 0.28
华夏港股通精选股票(LOF)A 2067.28 13.33 -- 5.28
华夏沪港通恒生ETF联接A 677.82 4.37 -- 0.28
华夏沪港通恒生ETF 47220.11 304.43 -- 9.82
289 300859 西域旅游 华夏消费臻选混合发起式A 62.98 1.66 -- 4.13
华夏消费臻选混合发起式C 62.98 1.66 -- 4.13
290 603558 健盛集团 华夏消费臻选混合发起式A 55.26 5.16 0.07 3.62
华夏消费臻选混合发起式C 55.26 5.16 0.07 3.62
291 603199 九华旅游 华夏消费臻选混合发起式A 51.92 1.33 -- 3.40
华夏消费臻选混合发起式C 51.92 1.33 -- 3.40
华夏优加生活混合A 1961.76 50.25 -- 3.16
华夏优加生活混合C 1961.76 50.25 -- 3.16
华夏新兴消费混合A 3836.07 98.26 -- 2.88
华夏新兴消费混合C 3836.07 98.26 -- 2.88
292 600710 苏美达 华夏消费臻选混合发起式A 49.53 5.39 0.01 3.25
华夏消费臻选混合发起式C 49.53 5.39 0.01 3.25
293 603099 长白山 华夏消费臻选混合发起式A 48.14 1.58 -- 3.16
华夏消费臻选混合发起式C 48.14 1.58 -- 3.16
294 301078 孩子王 华夏消费臻选混合发起式A 45.11 4.84 0.01 2.96
华夏消费臻选混合发起式C 45.11 4.84 0.01 2.96
295 600066 宇通客车 华夏汽车产业混合A 1647.67 62.53 0.16 9.51
华夏汽车产业混合C 1647.67 62.53 0.16 9.51
华夏新能源车龙头混合发起式A 14101.97 535.18 1.33 8.70
华夏新能源车龙头混合发起式C 14101.97 535.18 1.33 8.70
华夏能源革新股票C 49857.10 1892.11 4.70 4.34
华夏安阳6个月持有期混合A 5916.04 224.52 0.56 4.18
华夏安阳6个月持有期混合C 5916.04 224.52 0.56 4.18
华夏先锋科技一年定开混合A 4507.17 171.05 0.43 8.83
华夏先锋科技一年定开混合C 4507.17 171.05 0.43 8.83
华夏中证500ETF联接C 2.63 0.10 0.00 0.00
华夏能源革新股票A 49857.10 1892.11 4.70 4.34
华夏新锦顺混合A 41.37 1.57 0.00 3.15
华夏新锦顺混合C 41.37 1.57 0.00 3.15
华夏中证500ETF 7603.29 288.55 0.72 0.50
华夏中证500ETF联接A 2.63 0.10 0.00 0.00
华夏盛世混合 4557.19 172.95 0.43 4.50
296 603129 春风动力 华夏汽车产业混合A 1057.03 6.45 0.05 6.10
华夏汽车产业混合C 1057.03 6.45 0.05 6.10
华夏先锋科技一年定开混合A 1832.18 11.18 0.08 3.59
华夏先锋科技一年定开混合C 1832.18 11.18 0.08 3.59
297 01810 小米集团-W 华夏汽车产业混合A 960.54 47.34 -- 5.54
华夏汽车产业混合C 960.54 47.34 -- 5.54
华夏时代领航两年持有混合A 765.75 37.74 -- 3.05
华夏时代领航两年持有混合C 765.75 37.74 -- 3.05
华夏中证港股通消费主题ETF 607.09 29.92 -- 8.47
华夏中证港股通50ETF 183.42 9.04 -- 3.27
华夏创新视野一年持有混合A 1771.34 87.30 -- 2.76
华夏创新视野一年持有混合C 1771.34 87.30 -- 2.76
华夏先锋科技一年定开混合A 1866.71 92.00 -- 3.66
华夏先锋科技一年定开混合C 1866.71 92.00 -- 3.66
华夏核心科技6个月定开混合A 3927.79 193.58 -- 7.09
华夏核心科技6个月定开混合C 3927.79 193.58 -- 7.09
华夏成长精选6个月定开混合A 2050.13 101.04 -- 3.80
华夏成长精选6个月定开混合C 2050.13 101.04 -- 3.80
华夏沪港通恒生ETF联接C 175.31 8.64 -- 0.07
华夏沪港通恒生ETF联接A 175.31 8.64 -- 0.07
华夏沪港通恒生ETF 16464.75 811.46 -- 3.42
298 09690 途虎-W 华夏汽车产业混合A 795.89 37.96 -- 4.59
华夏汽车产业混合C 795.89 37.96 -- 4.59
299 603766 隆鑫通用 华夏汽车产业混合A 724.32 91.57 -- 4.18
华夏汽车产业混合C 724.32 91.57 -- 4.18
华夏卓享债券A 5.22 0.66 -- 0.12
华夏卓享债券C 5.22 0.66 -- 0.12
华夏鼎泓债券A 65.73 8.31 -- 0.10
华夏鼎泓债券C 65.73 8.31 -- 0.10
300 300910 瑞丰新材 华夏新材料龙头混合发起式A 48.95 1.07 0.01 3.30
华夏新材料龙头混合发起式C 48.95 1.07 0.01 3.30
华夏创业板两年定开混合 1533.36 33.52 0.16 2.36
301 002738 中矿资源 华夏新材料龙头混合发起式A 47.50 1.30 0.00 3.21
华夏新材料龙头混合发起式C 47.50 1.30 0.00 3.21
华夏新锦顺混合A 42.39 1.16 0.00 3.23
华夏新锦顺混合C 42.39 1.16 0.00 3.23
302 603650 彤程新材 华夏新材料龙头混合发起式A 47.05 1.48 -- 3.17
华夏新材料龙头混合发起式C 47.05 1.48 -- 3.17
华夏时代领航两年持有混合A 549.97 17.30 -- 2.19
华夏时代领航两年持有混合C 549.97 17.30 -- 2.19
303 300487 蓝晓科技 华夏新材料龙头混合发起式A 38.54 0.68 0.00 2.60
华夏新材料龙头混合发起式C 38.54 0.68 0.00 2.60
304 688625 呈和科技 华夏新材料龙头混合发起式A 37.64 0.98 -- 2.54
华夏新材料龙头混合发起式C 37.64 0.98 -- 2.54
305 688150 莱特光电 华夏新材料龙头混合发起式A 34.44 1.60 -- 2.32
华夏新材料龙头混合发起式C 34.44 1.60 -- 2.32
306 002606 大连电瓷 华夏新材料龙头混合发起式A 33.83 3.41 0.01 2.28
华夏新材料龙头混合发起式C 33.83 3.41 0.01 2.28
307 605333 沪光股份 华夏新材料龙头混合发起式A 32.73 1.12 -- 2.21
华夏新材料龙头混合发起式C 32.73 1.12 -- 2.21
308 03898 时代电气 华夏景气成长一年持有混合发起式A 1619.85 58.51 -- 5.99
华夏景气成长一年持有混合发起式C 1619.85 58.51 -- 5.99
309 06699 时代天使 华夏景气成长一年持有混合发起式A 1158.81 17.02 -- 4.28
华夏景气成长一年持有混合发起式C 1158.81 17.02 -- 4.28
华夏兴阳一年持有混合 3705.19 54.42 -- 2.37
310 00696 中国民航信息网络 华夏景气成长一年持有混合发起式A 1122.74 107.70 -- 4.15
华夏景气成长一年持有混合发起式C 1122.74 107.70 -- 4.15
311 300275 梅安森 华夏景气成长一年持有混合发起式A 1046.67 83.73 0.33 3.87
华夏景气成长一年持有混合发起式C 1046.67 83.73 0.33 3.87
华夏稳增混合 5683.62 454.69 1.79 6.50
312 03993 洛阳钼业 华夏景气成长一年持有混合发起式A 986.69 143.40 -- 3.65
华夏景气成长一年持有混合发起式C 986.69 143.40 -- 3.65
华夏中证细分有色金属产业主题ETF 559.24 64.28 0.32 4.98
华夏鼎清债券A 1066.53 122.59 0.61 0.53
华夏鼎清债券C 1066.53 122.59 0.61 0.53
313 300384 三联虹普 华夏景气成长一年持有混合发起式A 895.43 53.11 0.24 3.31
华夏景气成长一年持有混合发起式C 895.43 53.11 0.24 3.31
华夏稳增混合 6162.99 365.54 1.66 7.05
314 002709 天赐材料 华夏兴和混合C 11001.68 594.04 0.43 6.67
华夏蓝筹混合C 12874.72 695.18 0.50 6.64
华夏兴和混合A 11001.68 594.04 0.43 6.67
华夏蓝筹混合(LOF)A 12874.72 695.18 0.50 6.64
315 605117 德业股份 华夏兴和混合C 9277.69 91.24 -- 5.62
华夏蓝筹混合C 10764.43 105.87 -- 5.56
华夏中证光伏产业指数发起式A 1016.45 10.00 -- 2.48
华夏中证光伏产业指数发起式C 1016.45 10.00 -- 2.48
华夏兴和混合A 9277.69 91.24 -- 5.62
华夏蓝筹混合(LOF)A 10764.43 105.87 -- 5.56
316 688333 铂力特 华夏聚利债券C 1160.22 22.22 -- 2.08
华夏复兴混合C 8967.76 171.76 -- 5.42
华夏核心成长混合A 1404.25 26.90 -- 4.13
华夏核心成长混合C 1404.25 26.90 -- 4.13
华夏成长机会一年持有混合 2539.39 48.64 -- 4.08
华夏领先股票 4177.17 80.01 -- 5.30
华夏聚利债券A 1160.22 22.22 -- 2.08
华夏复兴混合A 8967.76 171.76 -- 5.42
317 835185 贝特瑞 华夏北证50成份指数A 3124.94 144.61 0.20 9.77
华夏北证50成份指数C 3124.94 144.61 0.20 9.77
318 832982 锦波生物 华夏北证50成份指数A 2885.26 12.60 0.53 9.02
华夏北证50成份指数C 2885.26 12.60 0.53 9.02
华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 3550.03 15.50 0.66 8.93
华夏成长精选6个月定开混合A 4637.64 20.25 0.86 8.59
华夏成长精选6个月定开混合C 4637.64 20.25 0.86 8.59
319 835368 连城数控 华夏北证50成份指数A 1871.13 60.48 0.50 5.85
华夏北证50成份指数C 1871.13 60.48 0.50 5.85
320 872808 曙光数创 华夏北证50成份指数A 1278.94 25.90 -- 4.00
华夏北证50成份指数C 1278.94 25.90 -- 4.00
321 833575 康乐卫士 华夏北证50成份指数A 1217.56 60.64 -- 3.80
华夏北证50成份指数C 1217.56 60.64 -- 3.80
322 601100 恒立液压 华夏智造升级混合A 596.61 9.47 0.01 6.87
华夏智造升级混合C 596.61 9.47 0.01 6.87
323 603728 鸣志电器 华夏智造升级混合A 432.96 9.02 -- 4.99
华夏智造升级混合C 432.96 9.02 -- 4.99
324 003021 兆威机电 华夏智造升级混合A 377.33 8.40 0.04 4.35
华夏智造升级混合C 377.33 8.40 0.04 4.35
325 002028 思源电气 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 22.17 0.30 0.00 0.14
华夏成长先锋一年持有混合A 4308.37 58.30 0.10 4.29
华夏成长先锋一年持有混合C 4308.37 58.30 0.10 4.29
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 22.17 0.30 0.00 0.14
华夏核心制造混合A 8655.17 117.12 0.20 2.68
华夏核心制造混合C 8655.17 117.12 0.20 2.68
华夏科技成长股票 1488.35 20.14 0.03 3.70
华夏经济转型股票 3052.44 41.30 0.07 3.15
华夏中证500ETF 9874.34 133.62 0.22 0.65
华夏行业混合(LOF) 3673.57 49.71 0.08 3.11
326 603195 公牛集团 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 7.49 0.09 -- 0.05
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 3.33 0.04 -- 0.05
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 3.33 0.04 -- 0.05
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 7.49 0.09 -- 0.05
327 600989 宝丰能源 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 6.94 0.40 -- 0.04
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 2.60 0.15 -- 0.04
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 2.60 0.15 -- 0.04
华夏中证石化产业ETF 111.61 6.43 -- 3.35
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 6.94 0.40 -- 0.04
华夏中证新材料主题ETF 235.27 13.56 -- 2.60
华夏睿阳一年持有混合 4129.17 237.99 -- 4.36
华夏新锦程混合A 28.28 1.63 -- 1.08
华夏新锦程混合C 28.28 1.63 -- 1.08
华夏兴华混合 2155.39 124.23 -- 3.40
华夏兴华混合H 2155.39 124.23 -- 3.40
328 002311 海大集团 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 7.20 0.15 0.00 0.04
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 2.88 0.06 0.00 0.05
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 2.88 0.06 0.00 0.05
华夏中证农业主题ETF 1112.14 23.16 0.01 7.74
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 7.20 0.15 0.00 0.04
329 000338 潍柴动力 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 7.14 0.45 0.00 0.04
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 2.86 0.18 0.00 0.05
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 2.86 0.18 0.00 0.05
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 7.14 0.45 0.00 0.04
华夏中证装备产业ETF 181.55 11.44 0.00 2.38
华夏睿阳一年持有混合 2427.16 152.94 0.03 2.56
华夏新锦汇混合A 94.43 5.95 0.00 1.52
华夏新锦汇混合C 94.43 5.95 0.00 1.52
华夏国企改革混合 458.64 28.90 0.01 2.74
330 603296 华勤技术 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 89.18 1.60 0.02 0.74
华夏数字经济龙头混合发起式A 3314.61 59.47 0.70 3.28
华夏数字经济龙头混合发起式C 3314.61 59.47 0.70 3.28
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 89.18 1.60 0.02 0.74
华夏稳盛混合 4164.88 74.72 0.88 4.08
华夏新锦升混合A 221.29 3.97 0.05 5.48
华夏新锦升混合C 221.29 3.97 0.05 5.48
331 000063 中兴通讯 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 77.88 2.50 0.00 0.65
华夏中证物联网主题ETF 616.15 19.78 0.00 5.44
华夏中证5G通信主题ETF联接A 422.08 13.55 0.00 0.09
华夏中证5G通信主题ETF联接C 422.08 13.55 0.00 0.09
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 77.88 2.50 0.00 0.65
华夏中证5G通信主题ETF 51752.25 1661.39 0.41 6.50
华夏聚惠FOFA 9.66 0.31 0.00 0.05
华夏聚惠FOFC 9.66 0.31 0.00 0.05
332 603337 杰克股份 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 25.31 0.90 -- 0.21
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 25.31 0.90 -- 0.21
333 000988 华工科技 华夏中证机床ETF 1014.43 29.05 0.03 11.81
华夏数字经济龙头混合发起式A 3182.26 91.13 0.09 3.15
华夏数字经济龙头混合发起式C 3182.26 91.13 0.09 3.15
华夏中证500ETF 7649.49 219.06 0.22 0.51
334 002595 豪迈科技 华夏中证机床ETF 470.67 10.17 0.02 5.48
华夏智胜先锋股票C 2560.26 55.32 0.12 0.78
华夏智胜先锋股票(LOF)A 2560.26 55.32 0.12 0.78
335 600549 厦门钨业 华夏中证机床ETF 444.76 21.26 0.03 5.18
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 1.67 0.08 0.00 0.01
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 1.67 0.08 0.00 0.01
336 600862 中航高科 华夏中证机床ETF 418.02 19.47 0.03 4.87
华夏高端装备龙头混合发起式A 151.79 7.07 0.01 4.67
华夏高端装备龙头混合发起式C 151.79 7.07 0.01 4.67
华夏军工安全混合C 32467.84 1512.24 2.37 9.19
华夏军工安全混合A 32467.84 1512.24 2.37 9.19
华夏成长混合 8167.78 380.43 0.60 3.17
337 002176 江特电机 华夏中证机床ETF 377.63 43.91 0.03 4.40
338 300083 创世纪 华夏中证机床ETF 360.23 48.68 0.03 4.19
339 600449 宁夏建材 华夏远见成长一年持有混合A 5037.64 389.91 1.55 6.19
华夏远见成长一年持有混合C 5037.64 389.91 1.55 6.19
340 300652 雷迪克 华夏远见成长一年持有混合A 4582.39 191.01 2.29 5.63
华夏远见成长一年持有混合C 4582.39 191.01 2.29 5.63
341 301068 大地海洋 华夏远见成长一年持有混合A 4016.82 171.88 3.35 4.94
华夏远见成长一年持有混合C 4016.82 171.88 3.35 4.94
342 688258 卓易信息 华夏远见成长一年持有混合A 3968.43 127.77 -- 4.88
华夏远见成长一年持有混合C 3968.43 127.77 -- 4.88
华夏核心科技6个月定开混合A 1941.59 62.51 -- 3.50
华夏核心科技6个月定开混合C 1941.59 62.51 -- 3.50
华夏行业景气混合 17582.54 566.08 -- 2.21
343 002659 凯文教育 华夏远见成长一年持有混合A 3469.35 674.97 1.13 4.26
华夏远见成长一年持有混合C 3469.35 674.97 1.13 4.26
344 688200 华峰测控 华夏半导体龙头混合发起式A 2496.29 23.11 0.39 5.04
华夏半导体龙头混合发起式C 2496.29 23.11 0.39 5.04
华夏先进制造龙头混合A 1666.86 15.43 0.26 5.48
华夏先进制造龙头混合C 1666.86 15.43 0.26 5.48
345 002049 紫光国微 华夏半导体龙头混合发起式A 1907.90 30.59 0.04 3.85
华夏半导体龙头混合发起式C 1907.90 30.59 0.04 3.85
华夏国证半导体芯片ETF联接A 28.69 0.46 0.00 0.00
华夏国证半导体芯片ETF联接C 28.69 0.46 0.00 0.00
346 300122 智飞生物 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 814.09 24.39 0.02 10.26
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 814.09 24.39 0.02 10.26
华夏中证生物科技主题ETF 436.61 13.08 0.01 4.20
347 600196 复星医药 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 759.95 27.46 0.01 9.58
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 759.95 27.46 0.01 9.58
华夏中证生物科技主题ETF 383.96 13.88 0.01 3.70
华夏医药ETF 344.21 12.44 0.01 3.25
348 000661 长春高新 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 713.19 6.49 0.02 8.99
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 713.19 6.49 0.02 8.99
华夏中证生物科技主题ETF 389.02 3.54 0.01 3.74
349 603392 万泰生物 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 612.14 7.48 -- 7.72
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 612.14 7.48 -- 7.72
华夏中证生物科技主题ETF 338.79 4.14 -- 3.26
华夏医药ETF 304.59 3.72 -- 2.87
350 300142 沃森生物 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 512.99 34.85 0.02 6.47
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 512.99 34.85 0.02 6.47
351 002007 华兰生物 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 391.15 21.84 0.01 4.93
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 391.15 21.84 0.01 4.93
352 000513 丽珠集团 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 326.01 8.02 0.01 4.11
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 326.01 8.02 0.01 4.11
华夏中证红利质量ETF 2067.46 50.86 0.08 3.19
353 300601 康泰生物 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 259.11 13.24 0.02 3.27
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 259.11 13.24 0.02 3.27
354 603259 药明康德 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 249.23 4.76 0.00 3.14
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 249.23 4.76 0.00 3.14
华夏中证生物科技主题ETF 1132.58 21.63 0.02 10.90
华夏新锦汇混合A 87.44 1.67 0.00 1.41
华夏新锦汇混合C 87.44 1.67 0.00 1.41
华夏医药ETF 1293.36 24.70 0.02 12.19
355 01378 中国宏桥 华夏稳享增利6个月债券A 8361.61 715.45 -- 0.68
华夏稳享增利6个月债券C 8361.61 715.45 -- 0.68
华夏永润六个月持有混合A 324.90 27.80 -- 0.65
华夏永润六个月持有混合C 324.90 27.80 -- 0.65
356 00388 香港交易所 华夏稳享增利6个月债券A 5995.06 20.38 -- 0.49
华夏稳享增利6个月债券C 5995.06 20.38 -- 0.49
华夏中证港股通50ETF 191.21 0.65 -- 3.41
华夏沪港通恒生ETF联接C 155.91 0.53 -- 0.06
华夏沪港通恒生ETF 14675.84 49.89 -- 3.05
357 301012 扬电科技 华夏磐润两年定开混合A 804.56 32.77 0.29 5.18
华夏磐润两年定开混合C 804.56 32.77 0.29 5.18
358 603286 日盈电子 华夏磐润两年定开混合A 743.74 36.98 -- 4.79
华夏磐润两年定开混合C 743.74 36.98 -- 4.79
华夏磐利一年定开混合A 1265.41 62.92 -- 4.62
华夏磐利一年定开混合C 1265.41 62.92 -- 4.62
359 300616 尚品宅配 华夏磐润两年定开混合A 697.77 42.29 0.33 4.49
华夏磐润两年定开混合C 697.77 42.29 0.33 4.49
华夏磐利一年定开混合A 1349.44 81.78 0.63 4.93
华夏磐利一年定开混合C 1349.44 81.78 0.63 4.93
360 300505 川金诺 华夏磐润两年定开混合A 668.92 46.97 0.29 4.30
华夏磐润两年定开混合C 668.92 46.97 0.29 4.30
361 600361 创新新材 华夏磐润两年定开混合A 617.54 141.31 0.30 3.97
华夏磐润两年定开混合C 617.54 141.31 0.30 3.97
362 002324 普利特 华夏磐润两年定开混合A 592.11 64.01 0.08 3.81
华夏磐润两年定开混合C 592.11 64.01 0.08 3.81
363 002843 泰嘉股份 华夏磐润两年定开混合A 585.90 37.75 0.18 3.77
华夏磐润两年定开混合C 585.90 37.75 0.18 3.77
华夏磐利一年定开混合A 915.81 59.01 0.28 3.35
华夏磐利一年定开混合C 915.81 59.01 0.28 3.35
364 300945 曼卡龙 华夏磐润两年定开混合A 556.77 53.95 0.23 3.58
华夏磐润两年定开混合C 556.77 53.95 0.23 3.58
365 600929 雪天盐业 华夏磐润两年定开混合A 534.65 86.79 0.08 3.44
华夏磐润两年定开混合C 534.65 86.79 0.08 3.44
366 001207 联科科技 华夏磐润两年定开混合A 505.09 32.36 0.16 3.25
华夏磐润两年定开混合C 505.09 32.36 0.16 3.25
367 09988 阿里巴巴-W 华夏创新研选混合A 745.96 7.52 -- 7.43
华夏创新研选混合C 745.96 7.52 -- 7.43
华夏互联网龙头混合A 3489.75 35.18 -- 6.97
华夏互联网龙头混合C 3489.75 35.18 -- 6.97
华夏鼎沛债券A 297.59 3.00 -- 1.80
华夏鼎沛债券C 297.59 3.00 -- 1.80
368 002463 沪电股份 华夏创新研选混合A 513.24 12.78 0.01 5.12
华夏创新研选混合C 513.24 12.78 0.01 5.12
华夏高端制造混合C 8392.07 208.97 0.11 9.20
华夏互联网龙头混合A 1891.21 47.09 0.02 3.78
华夏互联网龙头混合C 1891.21 47.09 0.02 3.78
华夏中证智能汽车主题ETF 587.09 14.62 0.01 5.24
华夏中证5G通信主题ETF联接A 228.91 5.70 0.00 0.05
华夏中证5G通信主题ETF联接C 228.91 5.70 0.00 0.05
华夏中证5G通信主题ETF 28031.28 697.99 0.37 3.52
华夏科技成长股票 1408.81 35.08 0.02 3.50
华夏高端制造混合A 8392.07 208.97 0.11 9.20
华夏经济转型股票 3142.52 78.25 0.04 3.24
华夏盛世混合 2496.35 62.16 0.03 2.47
369 000526 学大教育 华夏创新研选混合A 327.44 5.19 0.06 3.26
华夏创新研选混合C 327.44 5.19 0.06 3.26
370 09626 哔哩哔哩-W 华夏创新研选混合A 316.68 1.81 -- 3.16
华夏创新研选混合C 316.68 1.81 -- 3.16
华夏互联网龙头混合A 1813.73 10.38 -- 3.62
华夏互联网龙头混合C 1813.73 10.38 -- 3.62
华夏兴源稳健一年持有混合A 777.71 4.45 -- 1.15
华夏兴源稳健一年持有混合C 777.71 4.45 -- 1.15
371 01060 阿里影业 华夏创新研选混合A 278.71 606.00 -- 2.78
华夏创新研选混合C 278.71 606.00 -- 2.78
372 688255 凯尔达 华夏数字经济龙头混合发起式A 3840.75 167.28 2.43 3.80
华夏数字经济龙头混合发起式C 3840.75 167.28 2.43 3.80
373 688300 联瑞新材 华夏数字经济龙头混合发起式A 3402.62 66.33 1.24 3.37
华夏数字经济龙头混合发起式C 3402.62 66.33 1.24 3.37
374 603325 博隆技术 华夏数字经济龙头混合发起式A 2969.98 41.50 -- 2.94
华夏数字经济龙头混合发起式C 2969.98 41.50 -- 2.94
375 000672 上峰水泥 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 71.73 9.00 0.01 1.03
376 600507 方大特钢 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 69.40 15.88 0.03 1.00
377 600782 新钢股份 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 67.94 18.82 0.06 0.98
378 002154 报喜鸟 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 67.41 15.39 0.01 0.97
华夏消费优选混合A 1199.95 273.96 0.23 2.53
华夏消费优选混合C 1199.95 273.96 0.23 2.53
华夏行业龙头混合 1181.38 269.72 0.23 2.13
379 000690 宝新能源 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 66.54 13.58 0.01 0.96
380 002727 一心堂 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 66.29 4.44 0.01 0.95
381 603599 广信股份 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 66.30 5.20 -- 0.95
382 002010 传化智联 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 66.12 14.76 0.01 0.95
383 002697 红旗连锁 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 65.86 12.45 0.01 0.95
384 002233 塔牌集团 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 64.88 8.00 0.01 0.93
385 000786 北新建材 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 2.64 0.08 0.00 0.04
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 2.64 0.08 0.00 0.04
386 300628 亿联网络 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 2.54 0.06 0.00 0.04
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 2.54 0.06 0.00 0.04
华夏线上经济主题精选混合 4686.06 110.83 0.15 3.28
华夏回报混合H 14317.89 338.64 0.47 1.41
华夏回报二号混合 5894.18 139.41 0.19 1.41
华夏回报混合A 14317.89 338.64 0.47 1.41
387 600150 中国船舶 华夏融盛可持续一年持有混合A 705.91 16.90 0.06 4.94
华夏融盛可持续一年持有混合C 705.91 16.90 0.06 4.94
华夏高端装备龙头混合发起式A 179.61 4.30 0.02 5.53
华夏高端装备龙头混合发起式C 179.61 4.30 0.02 5.53
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 595.37 14.25 0.05 4.28
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 595.37 14.25 0.05 4.28
华夏产业升级混合C 24252.50 580.62 2.21 9.03
华夏永康添福混合C 77.27 1.85 0.01 1.25
华夏永利一年持有混合A 327.48 7.84 0.03 1.02
华夏永利一年持有混合C 327.48 7.84 0.03 1.02
华夏军工安全混合C 19956.10 477.76 1.82 5.65
华夏成长先锋一年持有混合A 3382.53 80.98 0.31 3.37
华夏成长先锋一年持有混合C 3382.53 80.98 0.31 3.37
华夏永润六个月持有混合A 427.72 10.24 0.04 0.85
华夏永润六个月持有混合C 427.72 10.24 0.04 0.85
华夏阿尔法精选混合A 5262.60 125.99 0.48 7.97
华夏阿尔法精选混合C 5262.60 125.99 0.48 7.97
华夏永顺一年持有混合A 460.49 11.02 0.04 0.83
华夏永顺一年持有混合C 460.49 11.02 0.04 0.83
华夏兴源稳健一年持有混合A 854.26 20.45 0.08 1.26
华夏兴源稳健一年持有混合C 854.26 20.45 0.08 1.26
华夏中证装备产业ETF 198.83 4.76 0.02 2.61
华夏先锋科技一年定开混合A 2660.75 63.70 0.24 5.22
华夏先锋科技一年定开混合C 2660.75 63.70 0.24 5.22
华夏鼎清债券A 2409.24 57.68 0.22 1.20
华夏鼎清债券C 2409.24 57.68 0.22 1.20
华夏睿阳一年持有混合 3268.08 78.24 0.30 3.45
华夏产业升级混合A 24252.50 580.62 2.21 9.03
华夏永康添福混合A 77.27 1.85 0.01 1.25
华夏新锦汇混合A 91.48 2.19 0.01 1.48
华夏新锦汇混合C 91.48 2.19 0.01 1.48
华夏鼎利债券A 5234.46 125.32 0.48 0.85
华夏鼎利债券C 5234.46 125.32 0.48 0.85
华夏新锦绣混合A 268.16 6.42 0.02 1.01
华夏新锦绣混合C 268.16 6.42 0.02 1.01
华夏军工安全混合A 19956.10 477.76 1.82 5.65
华夏永福混合C 1136.14 27.20 0.10 0.94
华夏永福混合A 1136.14 27.20 0.10 0.94
华夏兴华混合 2992.40 71.64 0.27 4.73
华夏兴华混合H 2992.40 71.64 0.27 4.73
华夏行业混合(LOF) 5309.80 127.12 0.48 4.50
388 06066 中信建投证券 华夏融盛可持续一年持有混合A 514.58 64.55 -- 3.60
华夏融盛可持续一年持有混合C 514.58 64.55 -- 3.60
389 688099 晶晨股份 华夏中证智选500成长创新策略ETF 53.40 0.76 -- 1.65
华夏中证500ETF联接C 2.81 0.04 -- 0.00
华夏中证500ETF联接A 2.81 0.04 -- 0.00
390 603893 瑞芯微 华夏中证智选500成长创新策略ETF 51.33 0.79 -- 1.58
391 600208 衢州发展 华夏中证智选500成长创新策略ETF 49.87 18.82 0.00 1.54
华夏中证智选500价值稳健策略ETF 93.86 35.42 0.00 1.51
392 603486 科沃斯 华夏中证智选500成长创新策略ETF 47.63 0.93 0.00 1.47
393 300054 鼎龙股份 华夏中证智选500成长创新策略ETF 47.70 2.00 0.00 1.47
394 601668 中国建筑 华夏中证基建ETF 1244.47 201.37 0.02 10.61
华夏时代领航两年持有混合A 588.89 95.29 0.01 2.34
华夏时代领航两年持有混合C 588.89 95.29 0.01 2.34
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 126.13 20.41 0.00 1.41
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 126.13 20.41 0.00 1.41
华夏中证央企ETF 20094.39 3251.52 0.25 3.06
华夏回报混合H 15855.48 2565.61 0.20 1.56
华夏回报混合A 15855.48 2565.61 0.20 1.56
395 601669 中国电建 华夏中证基建ETF 785.31 139.24 0.01 6.69
396 601186 中国铁建 华夏中证基建ETF 662.72 74.38 0.03 5.65
397 600031 三一重工 华夏中证基建ETF 659.12 34.91 0.02 5.62
华夏中证装备产业ETF 236.38 12.52 0.01 3.10
华夏经典混合 11478.85 607.99 0.41 4.19
398 601800 中国交建 华夏中证基建ETF 556.17 57.51 0.05 4.74
华夏新起点混合C 25.05 2.59 0.00 0.47
华夏睿磐泰盛混合 21.27 2.20 0.00 0.49
华夏新起点混合A 25.05 2.59 0.00 0.47
399 601868 中国能建 华夏中证基建ETF 505.30 209.67 -- 4.31
400 601117 中国化学 华夏中证基建ETF 488.42 59.27 0.05 4.16
华夏稳福六个月持有混合A 98.88 12.00 0.01 0.47
华夏稳福六个月持有混合C 98.88 12.00 0.01 0.47
401 300751 迈为股份 华夏低碳经济一年持有混合A 1805.47 17.05 0.14 9.24
华夏低碳经济一年持有混合C 1805.47 17.05 0.14 9.24
华夏节能环保股票C 2697.78 25.47 0.22 9.55
华夏核心成长混合A 2197.84 20.75 0.18 6.46
华夏核心成长混合C 2197.84 20.75 0.18 6.46
华夏成长机会一年持有混合 4082.63 38.54 0.33 6.56
华夏节能环保股票A 2697.78 25.47 0.22 9.55
华夏领先股票 5296.68 50.01 0.42 6.72
402 300724 捷佳伟创 华夏低碳经济一年持有混合A 1667.42 24.54 0.09 8.53
华夏低碳经济一年持有混合C 1667.42 24.54 0.09 8.53
华夏领先股票 5435.20 80.00 0.29 6.89
403 600438 通威股份 华夏低碳经济一年持有混合A 1549.02 67.85 0.10 7.93
华夏低碳经济一年持有混合C 1549.02 67.85 0.10 7.93
华夏中证光伏产业指数发起式A 2402.40 105.23 0.15 5.86
华夏中证光伏产业指数发起式C 2402.40 105.23 0.15 5.86
华夏中证新材料主题ETF 380.11 16.65 0.02 4.21
华夏中证内地低碳经济主题ETF 7209.14 315.77 0.46 2.93
华夏中证新能源ETF 299.07 13.10 0.02 3.09
404 300051 琏升科技 华夏低碳经济一年持有混合A 1514.04 168.04 0.46 7.75
华夏低碳经济一年持有混合C 1514.04 168.04 0.46 7.75
华夏节能环保股票C 1720.82 190.99 0.52 6.09
华夏节能环保股票A 1720.82 190.99 0.52 6.09
华夏领先股票 4505.00 500.00 1.37 5.71
405 603806 福斯特 华夏低碳经济一年持有混合A 1497.00 84.77 -- 7.66
华夏低碳经济一年持有混合C 1497.00 84.77 -- 7.66
华夏节能环保股票C 1350.69 76.48 -- 4.78
华夏核心成长混合A 1896.51 107.39 -- 5.57
华夏核心成长混合C 1896.51 107.39 -- 5.57
华夏节能环保股票A 1350.69 76.48 -- 4.78
406 688472 阿特斯 华夏低碳经济一年持有混合A 1366.53 97.82 -- 6.99
华夏低碳经济一年持有混合C 1366.53 97.82 -- 6.99
华夏节能环保股票C 1304.29 93.36 -- 4.62
华夏节能环保股票A 1304.29 93.36 -- 4.62
407 688516 奥特维 华夏低碳经济一年持有混合A 1268.55 24.56 0.47 6.49
华夏低碳经济一年持有混合C 1268.55 24.56 0.47 6.49
华夏量化优选股票A 1103.36 21.36 0.41 1.05
华夏量化优选股票C 1103.36 21.36 0.41 1.05
408 300776 帝尔激光 华夏低碳经济一年持有混合A 1199.04 19.98 0.12 6.14
华夏低碳经济一年持有混合C 1199.04 19.98 0.12 6.14
409 03800 协鑫科技 华夏低碳经济一年持有混合A 1121.23 888.10 -- 5.74
华夏低碳经济一年持有混合C 1121.23 888.10 -- 5.74
410 00728 中国电信 华夏时代领航两年持有混合A 611.34 152.00 -- 2.43
华夏时代领航两年持有混合C 611.34 152.00 -- 2.43
华夏中证央企ETF 17911.21 2669.33 0.50 2.73
411 600598 北大荒 华夏时代领航两年持有混合A 504.65 33.96 0.06 2.01
华夏时代领航两年持有混合C 504.65 33.96 0.06 2.01
华夏新起点混合C 29.72 2.00 0.00 0.56
华夏睿磐泰盛混合 29.72 2.00 0.00 0.68
华夏新起点混合A 29.72 2.00 0.00 0.56
412 601997 贵阳银行 华夏中证智选500价值稳健策略ETF 111.55 18.41 -- 1.79
413 600655 豫园股份 华夏中证智选500价值稳健策略ETF 101.57 15.92 0.02 1.63
414 002563 森马服饰 华夏中证智选500价值稳健策略ETF 99.32 15.74 0.01 1.60
415 000623 吉林敖东 华夏中证智选500价值稳健策略ETF 99.13 5.72 0.00 1.59
416 601577 长沙银行 华夏中证智选500价值稳健策略ETF 95.66 11.43 -- 1.54
417 600755 厦门国贸 华夏中证智选500价值稳健策略ETF 95.72 12.90 0.01 1.54
418 600170 上海建工 华夏中证智选500价值稳健策略ETF 94.47 38.56 0.00 1.52
419 600380 健康元 华夏中证智选500价值稳健策略ETF 92.41 7.78 0.00 1.49
420 601717 郑煤机 华夏中证智选500价值稳健策略ETF 90.88 6.45 0.00 1.46
421 688281 华秦科技 华夏高端装备龙头混合发起式A 260.85 2.81 -- 8.03
华夏高端装备龙头混合发起式C 260.85 2.81 -- 8.03
华夏产业升级混合C 19857.64 213.80 -- 7.39
华夏军工安全混合C 29824.56 321.11 -- 8.44
华夏产业升级混合A 19857.64 213.80 -- 7.39
华夏军工安全混合A 29824.56 321.11 -- 8.44
422 601989 中国重工 华夏高端装备龙头混合发起式A 152.57 27.74 0.00 4.70
华夏高端装备龙头混合发起式C 152.57 27.74 0.00 4.70
华夏产业升级混合C 25148.92 4572.53 0.25 9.36
华夏阿尔法精选混合A 5171.05 940.19 0.05 7.84
华夏阿尔法精选混合C 5171.05 940.19 0.05 7.84
华夏睿阳一年持有混合 8106.12 1473.84 0.08 8.55
华夏产业升级混合A 25148.92 4572.53 0.25 9.36
423 09992 泡泡玛特 华夏高端装备龙头混合发起式A 139.26 2.90 -- 4.29
华夏高端装备龙头混合发起式C 139.26 2.90 -- 4.29
424 02357 中航科工 华夏高端装备龙头混合发起式A 131.25 38.30 -- 4.04
华夏高端装备龙头混合发起式C 131.25 38.30 -- 4.04
425 688552 航天南湖 华夏高端装备龙头混合发起式A 127.63 7.57 -- 3.93
华夏高端装备龙头混合发起式C 127.63 7.57 -- 3.93
426 600487 亨通光电 华夏卓信一年定开债券发起式 744.04 44.00 0.26 0.17
427 601208 东材科技 华夏卓信一年定开债券发起式 590.80 70.00 1.09 0.14
428 002120 韵达股份 华夏卓信一年定开债券发起式 533.40 60.00 0.02 0.12
429 688059 华锐精密 华夏卓信一年定开债券发起式 478.24 8.00 -- 0.11
华夏希望债券A 1076.15 18.00 -- 0.18
华夏希望债券C 1076.15 18.00 -- 0.18
430 603966 法兰泰克 华夏卓信一年定开债券发起式 480.00 60.00 -- 0.11
华夏希望债券A 1040.00 130.00 -- 0.17
华夏希望债券C 1040.00 130.00 -- 0.17
431 00168 青岛啤酒股份 华夏ESG可持续投资一年持有混合A 482.49 8.80 -- 3.47
华夏ESG可持续投资一年持有混合C 482.49 8.80 -- 3.47
432 601677 明泰铝业 华夏中证智选1000成长创新策略ETF 61.73 4.11 0.00 1.21
华夏稳福六个月持有混合A 172.73 11.50 0.01 0.82
华夏稳福六个月持有混合C 172.73 11.50 0.01 0.82
华夏中证1000ETF 11906.44 792.71 0.73 0.31
433 688123 聚辰股份 华夏中证智选1000成长创新策略ETF 61.98 1.05 -- 1.21
华夏永鑫六个月持有混合A 325.93 5.53 -- 1.16
华夏永鑫六个月持有混合C 325.93 5.53 -- 1.16
华夏永福混合C 1113.98 18.90 -- 0.92
华夏永福混合A 1113.98 18.90 -- 0.92
434 300457 赢合科技 华夏中证智选1000成长创新策略ETF 61.31 3.07 0.00 1.20
华夏中证1000指数增强A 718.52 35.98 0.06 0.74
华夏中证1000指数增强C 718.52 35.98 0.06 0.74
435 688484 南芯科技 华夏中证智选1000成长创新策略ETF 58.86 1.71 0.03 1.15
436 603283 赛腾股份 华夏中证智选1000成长创新策略ETF 57.51 0.81 -- 1.13
华夏中证红利质量ETF 2272.00 32.00 -- 3.51
437 300206 理邦仪器 华夏中证智选1000成长创新策略ETF 54.14 4.77 0.01 1.06
438 000921 海信家电 华夏优势价值一年持有混合A 558.77 15.74 0.02 8.05
华夏优势价值一年持有混合C 558.77 15.74 0.02 8.05
华夏兴融混合C 1995.10 56.20 0.06 3.35
华夏兴融混合(LOF)A 1995.10 56.20 0.06 3.35
华夏消费优选混合A 1882.92 53.04 0.06 3.97
华夏消费优选混合C 1882.92 53.04 0.06 3.97
华夏内需驱动混合A 6474.01 182.37 0.20 4.02
华夏内需驱动混合C 6474.01 182.37 0.20 4.02
华夏消费龙头混合A 11146.79 313.99 0.34 8.62
华夏消费龙头混合C 11146.79 313.99 0.34 8.62
华夏行业龙头混合 2047.64 57.68 0.06 3.70
华夏消费升级混合A 7964.02 224.34 0.25 8.54
华夏消费升级混合C 7964.02 224.34 0.25 8.54
华夏行业混合(LOF) 2620.26 73.81 0.08 2.22
439 002832 比音勒芬 华夏优势价值一年持有混合A 478.35 19.71 0.05 6.89
华夏优势价值一年持有混合C 478.35 19.71 0.05 6.89
华夏核心价值混合A 652.06 26.87 0.07 3.44
华夏核心价值混合C 652.06 26.87 0.07 3.44
华夏消费龙头混合A 9560.78 393.93 1.01 7.39
华夏消费龙头混合C 9560.78 393.93 1.01 7.39
华夏线上经济主题精选混合 5493.40 226.35 0.58 3.84
华夏消费升级混合A 5949.40 245.13 0.63 6.38
华夏消费升级混合C 5949.40 245.13 0.63 6.38
440 603816 顾家家居 华夏优势价值一年持有混合A 323.07 10.40 -- 4.66
华夏优势价值一年持有混合C 323.07 10.40 -- 4.66
华夏消费龙头混合A 6854.62 220.62 -- 5.30
华夏消费龙头混合C 6854.62 220.62 -- 5.30
华夏线上经济主题精选混合 6824.63 219.65 -- 4.78
华夏消费升级混合A 4270.74 137.46 -- 4.58
华夏消费升级混合C 4270.74 137.46 -- 4.58
华夏回报二号混合 5880.62 189.27 -- 1.41
441 000596 古井贡酒 华夏优势价值一年持有混合A 243.62 1.20 0.00 3.51
华夏优势价值一年持有混合C 243.62 1.20 0.00 3.51
华夏消费优选混合A 1250.28 6.16 0.02 2.64
华夏消费优选混合C 1250.28 6.16 0.02 2.64
华夏安阳6个月持有期混合A 8536.99 42.05 0.11 6.04
华夏安阳6个月持有期混合C 8536.99 42.05 0.11 6.04
华夏内需驱动混合A 3632.47 17.89 0.05 2.26
华夏内需驱动混合C 3632.47 17.89 0.05 2.26
华夏消费龙头混合A 4807.15 23.68 0.06 3.72
华夏消费龙头混合C 4807.15 23.68 0.06 3.72
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 6597.11 32.49 0.08 2.12
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 820.20 4.04 0.01 0.39
华夏行业龙头混合 968.45 4.77 0.01 1.75
华夏消费升级混合A 3335.62 16.43 0.04 3.58
华夏消费升级混合C 3335.62 16.43 0.04 3.58
华夏优势增长混合 9602.85 47.30 0.12 2.06
442 02367 巨子生物 华夏优势价值一年持有混合A 226.97 4.94 -- 3.27
华夏优势价值一年持有混合C 226.97 4.94 -- 3.27
华夏消费龙头混合A 4165.48 90.66 -- 3.22
华夏消费龙头混合C 4165.48 90.66 -- 3.22
华夏线上经济主题精选混合 3760.24 81.84 -- 2.63
443 000768 中航西飞 华夏兴融混合C 1786.82 64.74 0.02 3.00
华夏产业升级混合C 18376.23 665.81 0.24 6.84
华夏兴融混合(LOF)A 1786.82 64.74 0.02 3.00
华夏产业升级混合A 18376.23 665.81 0.24 6.84
华夏新锦程混合A 61.00 2.21 0.00 2.32
华夏新锦程混合C 61.00 2.21 0.00 2.32
444 000963 华东医药 华夏乐享健康混合C 3640.49 104.04 0.06 7.20
华夏逸享健康混合C 398.54 11.39 0.01 4.23
华夏逸享健康混合A 398.54 11.39 0.01 4.23
华夏乐享健康混合A 3640.49 104.04 0.06 7.20
华夏医疗健康混合A 4610.58 131.77 0.08 4.12
华夏医疗健康混合C 4610.58 131.77 0.08 4.12
445 600079 人福医药 华夏乐享健康混合C 3495.86 165.76 0.51 6.91
华夏逸享健康混合C 297.76 14.12 0.04 3.16
华夏逸享健康混合A 297.76 14.12 0.04 3.16
华夏乐享健康混合A 3495.86 165.76 0.51 6.91
华夏医疗健康混合A 4444.18 210.72 0.65 3.97
华夏医疗健康混合C 4444.18 210.72 0.65 3.97
华夏医药ETF 235.72 11.18 0.03 2.22
446 002422 科伦药业 华夏乐享健康混合C 2727.36 85.23 0.07 5.39
华夏逸享健康混合C 496.64 15.52 0.01 5.28
华夏创新医药龙头混合A 997.44 31.17 0.02 5.74
华夏创新医药龙头混合C 997.44 31.17 0.02 5.74
华夏逸享健康混合A 496.64 15.52 0.01 5.28
华夏乐享健康混合A 2727.36 85.23 0.07 5.39
华夏医疗健康混合A 5965.44 186.42 0.14 5.33
华夏医疗健康混合C 5965.44 186.42 0.14 5.33
447 300765 新诺威 华夏乐享健康混合C 2366.03 76.57 0.07 4.68
华夏逸享健康混合C 290.95 9.42 0.01 3.09
华夏创新医药龙头混合A 595.54 19.27 0.02 3.43
华夏创新医药龙头混合C 595.54 19.27 0.02 3.43
华夏逸享健康混合A 290.95 9.42 0.01 3.09
华夏新锦升混合A 264.13 8.55 0.01 6.54
华夏新锦升混合C 264.13 8.55 0.01 6.54
华夏乐享健康混合A 2366.03 76.57 0.07 4.68
华夏领先股票 3862.50 125.00 0.12 4.90
华夏医疗健康混合A 4302.85 139.25 0.13 3.85
华夏医疗健康混合C 4302.85 139.25 0.13 3.85
448 000403 派林生物 华夏乐享健康混合C 1741.33 70.30 0.10 3.44
华夏乐享健康混合A 1741.33 70.30 0.10 3.44
华夏医疗健康混合A 2605.91 105.20 0.15 2.33
华夏医疗健康混合C 2605.91 105.20 0.15 2.33
449 300181 佐力药业 华夏乐享健康混合C 1169.72 75.71 0.13 2.31
华夏乐享健康混合A 1169.72 75.71 0.13 2.31
450 300633 开立医疗 华夏乐享健康混合C 1084.94 29.88 0.15 2.14
华夏乐享健康混合A 1084.94 29.88 0.15 2.14
451 600482 中国动力 华夏产业升级混合C 25629.47 1063.02 1.22 9.54
华夏阿尔法精选混合A 4705.96 195.19 0.22 7.13
华夏阿尔法精选混合C 4705.96 195.19 0.22 7.13
华夏睿阳一年持有混合 4877.21 202.29 0.23 5.14
华夏产业升级混合A 25629.47 1063.02 1.22 9.54
452 600685 中船防务 华夏产业升级混合C 18216.12 673.67 1.54 6.78
华夏鼎清债券A 941.26 34.81 0.08 0.47
华夏鼎清债券C 941.26 34.81 0.08 0.47
华夏产业升级混合A 18216.12 673.67 1.54 6.78
453 603179 新泉股份 华夏复兴混合C 15435.98 314.63 3.31 9.32
华夏节能环保股票C 1175.48 23.96 0.25 4.16
华夏成长机会一年持有混合 2851.37 58.12 0.61 4.58
华夏创新未来混合(LOF) 22864.38 466.05 4.91 9.24
华夏科技创新混合A 7930.02 161.64 1.70 9.10
华夏科技创新混合C 7930.02 161.64 1.70 9.10
华夏节能环保股票A 1175.48 23.96 0.25 4.16
华夏复兴混合A 15435.98 314.63 3.31 9.32
454 300298 三诺生物 华夏复兴混合C 14277.54 471.21 1.03 8.62
华夏创新未来混合(LOF) 17398.33 574.20 1.26 7.03
华夏科技创新混合A 6046.04 199.54 0.44 6.94
华夏科技创新混合C 6046.04 199.54 0.44 6.94
华夏复兴混合A 14277.54 471.21 1.03 8.62
455 300855 图南股份 华夏复兴混合C 12378.02 467.10 1.66 7.47
华夏创新未来混合(LOF) 16938.62 639.19 2.27 6.85
华夏科技创新混合A 6254.08 236.00 0.84 7.18
华夏科技创新混合C 6254.08 236.00 0.84 7.18
华夏复兴混合A 12378.02 467.10 1.66 7.47
456 688212 澳华内镜 华夏复兴混合C 11539.36 235.98 -- 6.97
华夏创新未来混合(LOF) 17082.33 349.33 -- 6.91
华夏科技创新混合A 5976.69 122.22 -- 6.86
华夏科技创新混合C 5976.69 122.22 -- 6.86
华夏复兴混合A 11539.36 235.98 -- 6.97
457 300662 科锐国际 华夏复兴混合C 11325.31 511.76 2.61 6.84
华夏创新未来混合(LOF) 11145.33 503.63 2.57 4.51
华夏科技创新混合A 3796.60 171.56 0.87 4.36
华夏科技创新混合C 3796.60 171.56 0.87 4.36
华夏复兴混合A 11325.31 511.76 2.61 6.84
458 603799 华友钴业 华夏复兴混合C 10269.31 347.99 1.28 6.20
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 4.13 0.14 0.00 0.02
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 4.13 0.14 0.00 0.02
华夏中证新材料主题ETF 246.91 8.37 0.03 2.73
华夏中证细分有色金属产业主题ETF 360.84 12.23 0.05 3.21
华夏中证新能源ETF 191.96 6.50 0.02 1.99
华夏创新未来混合(LOF) 14666.36 497.00 1.83 5.93
华夏中证新能源汽车ETF 19139.10 648.56 2.39 3.28
华夏科技创新混合A 5018.63 170.07 0.63 5.76
华夏科技创新混合C 5018.63 170.07 0.63 5.76
华夏复兴混合A 10269.31 347.99 1.28 6.20
459 300395 菲利华 华夏复兴混合C 5407.05 125.95 0.25 3.27
华夏量化优选股票A 1120.90 26.11 0.05 1.06
华夏量化优选股票C 1120.90 26.11 0.05 1.06
华夏军工安全混合C 34649.16 807.11 1.58 9.81
华夏大盘精选混合C 10754.59 250.51 0.49 2.95
华夏创业板两年定开混合 3834.14 89.31 0.17 5.90
华夏军工安全混合A 34649.16 807.11 1.58 9.81
华夏复兴混合A 5407.05 125.95 0.25 3.27
华夏优势增长混合 20606.50 480.00 0.94 4.42
华夏收入混合 3525.84 82.13 0.16 2.13
华夏大盘精选混合A 10754.59 250.51 0.49 2.95
华夏成长混合 9307.42 216.80 0.42 3.61
460 601600 中国铝业 华夏永康添福混合C 78.05 8.77 0.00 1.26
华夏新兴经济一年持有混合A 8009.60 1437.20 -- 4.97
华夏新兴经济一年持有混合C 8009.60 1437.20 -- 4.97
华夏中证细分有色金属产业主题ETF 641.87 72.12 0.02 5.71
华夏鸿阳6个月持有期混合A 13571.52 2435.20 -- 5.54
华夏鸿阳6个月持有期混合C 13571.52 2435.20 -- 5.54
华夏鼎清债券A 1716.63 192.88 0.05 0.85
华夏鼎清债券C 1716.63 192.88 0.05 0.85
华夏常阳三年定开混合 2062.03 370.00 -- 2.70
华夏永康添福混合A 78.05 8.77 0.00 1.26
461 002428 云南锗业 华夏永康添福混合C 76.03 5.47 0.01 1.23
华夏永康添福混合A 76.03 5.47 0.01 1.23
462 600406 国电南瑞 华夏永康添福混合C 72.50 2.62 0.00 1.17
华夏中证装备产业ETF 234.72 8.48 0.00 3.08
华夏中证央企ETF 36167.89 1307.12 0.59 5.51
华夏永康添福混合A 72.50 2.62 0.00 1.17
463 000521 长虹美菱 华夏永康添福混合C 72.48 6.65 0.01 1.17
华夏永康添福混合A 72.48 6.65 0.01 1.17
华夏国企改革混合 428.26 39.29 0.04 2.56
华夏策略混合 2524.00 231.56 0.26 4.44
464 300037 新宙邦 华夏节能环保股票C 2714.12 66.77 0.12 9.61
华夏核心成长混合A 2205.78 54.26 0.10 6.48
华夏核心成长混合C 2205.78 54.26 0.10 6.48
华夏新能源车龙头混合发起式A 5820.78 143.19 0.27 3.59
华夏新能源车龙头混合发起式C 5820.78 143.19 0.27 3.59
华夏能源革新股票C 46535.20 1144.78 2.14 4.05
华夏成长机会一年持有混合 5652.76 139.06 0.26 9.08
华夏节能环保股票A 2714.12 66.77 0.12 9.61
华夏能源革新股票A 46535.20 1144.78 2.14 4.05
465 689009 九号公司 华夏节能环保股票C 1887.58 39.16 -- 6.68
华夏核心成长混合A 1866.96 38.73 -- 5.49
华夏核心成长混合C 1866.96 38.73 -- 5.49
华夏成长机会一年持有混合 4366.34 90.59 -- 7.02
华夏安阳6个月持有期混合A 6269.68 130.08 -- 4.43
华夏安阳6个月持有期混合C 6269.68 130.08 -- 4.43
华夏兴阳一年持有混合 3927.50 81.48 -- 2.51
华夏节能环保股票A 1887.58 39.16 -- 6.68
466 002294 信立泰 华夏逸享健康混合C 262.72 7.58 0.01 2.79
华夏创新医药龙头混合A 506.73 14.62 0.01 2.91
华夏创新医药龙头混合C 506.73 14.62 0.01 2.91
华夏逸享健康混合A 262.72 7.58 0.01 2.79
467 06990 科伦博泰生物-B 华夏逸享健康混合C 228.86 1.38 -- 2.43
华夏创新医药龙头混合A 709.79 4.28 -- 4.08
华夏创新医药龙头混合C 709.79 4.28 -- 4.08
华夏逸享健康混合A 228.86 1.38 -- 2.43
468 688331 荣昌生物 华夏逸享健康混合C 165.46 4.71 -- 1.76
华夏创新医药龙头混合A 374.55 10.67 -- 2.15
华夏创新医药龙头混合C 374.55 10.67 -- 2.15
华夏逸享健康混合A 165.46 4.71 -- 1.76
469 000528 柳工 华夏高端制造混合C 3407.96 272.64 0.19 3.74
华夏核心价值混合A 623.38 49.87 0.03 3.29
华夏核心价值混合C 623.38 49.87 0.03 3.29
华夏中证1000ETF 10948.88 875.91 0.61 0.29
华夏翔阳两年定开混合 1728.75 138.30 0.10 3.64
华夏高端制造混合A 3407.96 272.64 0.19 3.74
华夏国企改革混合 639.75 51.18 0.04 3.82
华夏兴华混合 2203.84 176.31 0.12 3.48
华夏兴华混合H 2203.84 176.31 0.12 3.48
华夏策略混合 3375.00 270.00 0.19 5.94
华夏经典混合 14700.49 1176.04 0.82 5.36
470 688009 中国通号 华夏高端制造混合C 2902.11 461.38 0.23 3.18
华夏高端制造混合A 2902.11 461.38 0.23 3.18
471 002327 富安娜 华夏永利一年持有混合A 313.87 33.39 0.07 0.98
华夏永利一年持有混合C 313.87 33.39 0.07 0.98
华夏永润六个月持有混合A 478.74 50.93 0.10 0.96
华夏永润六个月持有混合C 478.74 50.93 0.10 0.96
472 002138 顺络电子 华夏永利一年持有混合A 280.97 9.96 0.01 0.87
华夏永利一年持有混合C 280.97 9.96 0.01 0.87
华夏科技成长股票 1384.92 49.09 0.06 3.44
473 00788 中国铁塔 华夏永利一年持有混合A 278.10 299.40 -- 0.87
华夏永利一年持有混合C 278.10 299.40 -- 0.87
华夏永润六个月持有混合A 418.17 450.20 -- 0.83
华夏永润六个月持有混合C 418.17 450.20 -- 0.83
474 03808 中国重汽 华夏永利一年持有混合A 232.68 11.05 -- 0.72
华夏永利一年持有混合C 232.68 11.05 -- 0.72
华夏永润六个月持有混合A 350.60 16.65 -- 0.70
华夏永润六个月持有混合C 350.60 16.65 -- 0.70
华夏睿阳一年持有混合 5155.22 296.62 0.25 5.44
475 01816 中广核电力 华夏永利一年持有混合A 225.36 83.30 -- 0.70
华夏永利一年持有混合C 225.36 83.30 -- 0.70
华夏永润六个月持有混合A 340.34 125.80 -- 0.68
华夏永润六个月持有混合C 340.34 125.80 -- 0.68
476 01211 比亚迪股份 华夏中证港股通消费主题ETF 486.26 1.90 -- 6.79
华夏沪港通恒生ETF联接A 153.56 0.60 -- 0.06
华夏沪港通恒生ETF 14626.29 57.15 -- 3.04
477 00669 创科实业 华夏中证港股通消费主题ETF 335.48 3.15 -- 4.68
478 09987 百胜中国 华夏中证港股通消费主题ETF 220.81 0.67 -- 3.08
479 09633 农夫山泉 华夏中证港股通消费主题ETF 212.19 6.88 -- 2.96
480 02020 安踏体育 华夏中证港股通消费主题ETF 206.12 2.42 -- 2.88
481 002714 牧原股份 华夏中证农业主题ETF 2069.31 44.68 0.01 14.40
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 148.66 3.21 0.00 1.67
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 148.66 3.21 0.00 1.67
华夏研究精选股票 394.56 8.52 0.00 2.84
华夏中小企业100ETF 2532.65 54.69 0.01 3.63
华夏经典混合 16110.64 347.89 0.09 5.87
482 000792 盐湖股份 华夏中证农业主题ETF 770.43 41.51 0.01 5.36
华夏中证石化产业ETF 294.92 15.89 0.00 8.86
483 000876 新希望 华夏中证农业主题ETF 658.74 63.28 0.01 4.58
484 600873 梅花生物 华夏中证农业主题ETF 606.04 55.60 0.19 4.22
华夏新锦顺混合A 93.52 8.58 0.03 7.12
华夏新锦顺混合C 93.52 8.58 0.03 7.12
华夏消费ETF 1060.90 97.33 0.33 2.63
485 002385 大北农 华夏中证农业主题ETF 460.31 96.30 0.03 3.20
486 600486 扬农化工 华夏中证农业主题ETF 420.79 6.79 0.09 2.93
487 000893 亚钾国际 华夏中证农业主题ETF 347.16 18.10 0.02 2.42
488 000998 隆平高科 华夏中证农业主题ETF 334.66 29.33 0.02 2.33
489 600309 万华化学 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 4.57 0.05 0.00 0.00
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 4.57 0.05 0.00 0.00
华夏中证石化产业ETF 492.86 5.40 0.00 14.80
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 23434.56 256.62 0.15 4.40
华夏中证新材料主题ETF 841.06 9.21 0.01 9.31
华夏战略新兴成指ETF 643.81 7.05 0.00 2.82
华夏上证50ETF联接C 9.13 0.10 0.00 0.00
华夏上证50ETF联接A 9.13 0.10 0.00 0.00
490 600754 锦江酒店 华夏中证旅游主题ETF 7464.01 238.24 0.53 8.59
491 600258 首旅酒店 华夏中证旅游主题ETF 5152.75 348.16 0.56 5.93
华夏稳福六个月持有混合A 103.60 7.00 0.01 0.49
华夏稳福六个月持有混合C 103.60 7.00 0.01 0.49
华夏希望债券A 962.00 65.00 0.10 0.16
华夏希望债券C 962.00 65.00 0.10 0.16
492 600138 中青旅 华夏中证旅游主题ETF 3337.66 300.96 0.72 3.84
493 600515 海南机场 华夏中证旅游主题ETF 3084.67 805.40 3.22 3.55
华夏中证全指房地产ETF 3700.00 966.06 3.86 4.87
华夏中证全指房地产ETF联接A 68.40 17.86 0.07 0.19
华夏中证全指房地产ETF联接C 68.40 17.86 0.07 0.19
494 603678 火炬电子 华夏稳福六个月持有混合A 126.60 5.00 0.02 0.60
华夏稳福六个月持有混合C 126.60 5.00 0.02 0.60
495 603995 甬金股份 华夏稳福六个月持有混合A 120.03 6.00 -- 0.57
华夏稳福六个月持有混合C 120.03 6.00 -- 0.57
496 300121 阳谷华泰 华夏稳福六个月持有混合A 102.08 11.00 0.03 0.49
华夏稳福六个月持有混合C 102.08 11.00 0.03 0.49
497 600745 闻泰科技 华夏稳福六个月持有混合A 98.19 3.00 0.01 0.47
华夏稳福六个月持有混合C 98.19 3.00 0.01 0.47
华夏中证智能汽车主题ETF 440.55 13.46 0.04 3.94
498 603609 禾丰股份 华夏稳福六个月持有混合A 89.66 11.35 0.03 0.43
华夏稳福六个月持有混合C 89.66 11.35 0.03 0.43
499 002847 盐津铺子 华夏中证红利质量ETF 2218.16 41.85 0.17 3.42
500 300033 同花顺 华夏中证红利质量ETF 2105.15 10.89 0.04 3.25
华夏中证金融科技主题ETF 1018.74 5.27 0.02 8.86
华夏见龙精选混合 842.83 4.36 0.02 3.87
华夏创业板低波价值ETF 2362.48 12.22 0.04 4.58
华夏创业板ETF联接A 1.18 0.01 0.00 0.00
华夏创业板ETF联接C 1.18 0.01 0.00 0.00
华夏优势精选股票 396.29 2.05 0.01 3.86
华夏睿磐泰盛混合 34.80 0.18 0.00 0.79
501 603393 新天然气 华夏中证红利质量ETF 2070.43 57.21 -- 3.20
502 00005 TMH 华夏中证港股通50ETF 470.13 7.40 -- 8.38
华夏港股通精选股票C 1969.46 31.00 -- 5.03
华夏中证沪港深500ETF 111.81 1.76 -- 2.90
华夏沪港通恒生ETF联接C 409.14 6.44 -- 0.17
华夏港股通精选股票(LOF)A 1969.46 31.00 -- 5.03
华夏沪港通恒生ETF联接A 409.14 6.44 -- 0.17
华夏沪港通恒生ETF 36973.80 581.98 -- 7.69
503 00005 汇丰控股 华夏中证港股通50ETF 470.13 7.40 -- 8.38
华夏港股通精选股票C 1969.46 31.00 -- 5.03
华夏中证沪港深500ETF 111.81 1.76 -- 2.90
华夏沪港通恒生ETF联接C 409.14 6.44 -- 0.17
华夏港股通精选股票(LOF)A 1969.46 31.00 -- 5.03
华夏沪港通恒生ETF联接A 409.14 6.44 -- 0.17
华夏沪港通恒生ETF 36973.80 581.98 -- 7.69
504 01299 友邦保险 华夏中证港股通50ETF 363.04 5.78 -- 6.47
华夏中证沪港深500ETF 64.07 1.02 -- 1.66
华夏沪港通恒生ETF联接C 322.84 5.14 -- 0.13
华夏沪港通恒生ETF联接A 322.84 5.14 -- 0.13
华夏沪港通恒生ETF 29393.67 467.98 -- 6.11
505 601555 东吴证券 华夏智胜先锋股票C 3511.96 417.10 -- 1.07
华夏智胜先锋股票(LOF)A 3511.96 417.10 -- 1.07
华夏中证500指数智选增强A 2051.60 243.66 -- 0.87
华夏中证500指数智选增强C 2051.60 243.66 -- 0.87
华夏中证500指数增强A 5442.06 646.33 -- 0.87
华夏中证500指数增强C 5442.06 646.33 -- 0.87
华夏中证500ETF联接C 2.36 0.28 -- 0.00
华夏中证500ETF联接A 2.36 0.28 -- 0.00
506 600096 云天化 华夏智胜先锋股票C 2627.34 116.10 0.32 0.80
华夏智胜先锋股票(LOF)A 2627.34 116.10 0.32 0.80
华夏中证500指数智选增强A 1824.43 80.62 0.22 0.77
华夏中证500指数智选增强C 1824.43 80.62 0.22 0.77
华夏中证500指数增强A 4808.86 212.50 0.58 0.77
华夏中证500指数增强C 4808.86 212.50 0.58 0.77
华夏中证500ETF联接C 2.26 0.10 0.00 0.00
华夏中证500ETF联接A 2.26 0.10 0.00 0.00
507 600901 江苏金租 华夏智胜先锋股票C 2242.43 416.81 -- 0.68
华夏智胜先锋股票(LOF)A 2242.43 416.81 -- 0.68
508 002444 巨星科技 华夏智胜先锋股票C 2186.66 69.75 0.06 0.67
华夏智胜先锋股票(LOF)A 2186.66 69.75 0.06 0.67
509 000728 国元证券 华夏智胜先锋股票C 2095.89 236.29 0.05 0.64
华夏智胜先锋股票(LOF)A 2095.89 236.29 0.05 0.64
华夏中证500指数智选增强A 1717.56 193.64 0.04 0.73
华夏中证500指数智选增强C 1717.56 193.64 0.04 0.73
华夏中证500指数增强A 4557.34 513.79 0.12 0.73
华夏中证500指数增强C 4557.34 513.79 0.12 0.73
510 000729 燕京啤酒 华夏智胜先锋股票C 2055.20 182.68 0.07 0.63
华夏智胜先锋股票(LOF)A 2055.20 182.68 0.07 0.63
华夏卓享债券A 5.62 0.50 0.00 0.13
华夏卓享债券C 5.62 0.50 0.00 0.13
华夏鼎泓债券A 70.31 6.25 0.00 0.10
华夏鼎泓债券C 70.31 6.25 0.00 0.10
华夏策略混合 2362.50 210.00 0.08 4.16
511 600909 华安证券 华夏量化优选股票A 1283.07 214.92 -- 1.22
华夏量化优选股票C 1283.07 214.92 -- 1.22
512 600999 招商证券 华夏量化优选股票A 1241.83 63.88 0.03 1.18
华夏量化优选股票C 1241.83 63.88 0.03 1.18
华夏中证全指证券公司ETF 3949.03 203.14 0.08 3.83
513 300207 欣旺达 华夏量化优选股票A 1142.58 52.03 0.03 1.09
华夏量化优选股票C 1142.58 52.03 0.03 1.09
514 300002 神州泰岳 华夏量化优选股票A 1122.05 89.98 0.05 1.07
华夏量化优选股票C 1122.05 89.98 0.05 1.07
华夏中证文娱传媒ETF 97.39 7.81 0.00 3.95
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 44.73 3.59 0.00 0.01
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 44.73 3.59 0.00 0.01
华夏中证动漫游戏ETF 68904.38 5525.61 3.04 8.49
华夏中证大数据产业ETF 493.44 39.57 0.02 3.18
515 688234 天岳先进 华夏量化优选股票A 1110.84 17.64 -- 1.06
华夏量化优选股票C 1110.84 17.64 -- 1.06
516 002517 恺英网络 华夏量化优选股票A 1097.09 92.27 0.05 1.04
华夏量化优选股票C 1097.09 92.27 0.05 1.04
华夏中证文娱传媒ETF 101.66 8.55 0.00 4.12
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 55.34 4.65 0.00 0.01
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 55.34 4.65 0.00 0.01
华夏中证动漫游戏ETF 72103.21 6064.19 3.17 8.88
517 300623 捷捷微电 华夏中证1000指数增强A 839.66 33.32 0.05 0.86
华夏中证1000指数增强C 839.66 33.32 0.05 0.86
518 300130 新国都 华夏中证1000指数增强A 746.17 32.77 0.09 0.77
华夏中证1000指数增强C 746.17 32.77 0.09 0.77
519 300031 宝通科技 华夏中证1000指数增强A 747.68 38.80 0.11 0.77
华夏中证1000指数增强C 747.68 38.80 0.11 0.77
520 300188 国投智能 华夏中证1000指数增强A 728.58 48.80 0.07 0.75
华夏中证1000指数增强C 728.58 48.80 0.07 0.75
521 301308 江波龙 华夏中证1000指数增强A 725.18 8.16 0.07 0.75
华夏中证1000指数增强C 725.18 8.16 0.07 0.75
522 301015 百洋医药 华夏中证1000指数增强A 729.77 24.39 -- 0.75
华夏中证1000指数增强C 729.77 24.39 -- 0.75
523 300475 香农芯创 华夏中证1000指数增强A 726.81 22.46 0.05 0.75
华夏中证1000指数增强C 726.81 22.46 0.05 0.75
524 688630 芯碁微装 华夏中证1000指数增强A 723.50 10.95 0.16 0.74
华夏中证1000指数增强C 723.50 10.95 0.16 0.74
525 000738 航发控制 华夏军工安全混合C 31608.68 1440.03 1.16 8.95
华夏军工安全混合A 31608.68 1440.03 1.16 8.95
526 688375 国博电子 华夏军工安全混合C 27152.01 565.90 -- 7.69
华夏军工安全混合A 27152.01 565.90 -- 7.69
527 600378 昊华科技 华夏军工安全混合C 25446.82 801.47 3.96 7.20
华夏军工安全混合A 25446.82 801.47 3.96 7.20
528 600894 广日股份 华夏核心成长混合A 1494.17 115.11 0.15 4.39
华夏核心成长混合C 1494.17 115.11 0.15 4.39
529 600938 中国海油 华夏中证石化产业ETF 183.91 6.12 0.00 5.52
530 600426 华鲁恒升 华夏中证石化产业ETF 113.93 4.35 0.00 3.42
531 600346 恒力石化 华夏中证石化产业ETF 96.78 6.18 0.03 2.91
532 002493 荣盛石化 华夏中证石化产业ETF 91.98 8.89 0.00 2.76
533 002648 卫星化学 华夏中证石化产业ETF 91.93 4.92 0.00 2.76
534 430418 苏轴股份 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 2744.13 152.45 2.98 6.91
535 833429 康比特 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 2727.77 213.11 4.31 6.86
536 837242 建邦科技 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 2516.68 131.21 3.74 6.33
537 832978 开特股份 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 2457.19 218.42 -- 6.18
华夏成长精选6个月定开混合A 1885.40 167.59 -- 3.49
华夏成长精选6个月定开混合C 1885.40 167.59 -- 3.49
538 603228 景旺电子 华夏先进制造龙头混合A 1896.31 65.73 -- 6.24
华夏先进制造龙头混合C 1896.31 65.73 -- 6.24
华夏核心制造混合A 8431.05 292.24 -- 2.61
华夏核心制造混合C 8431.05 292.24 -- 2.61
华夏成长混合 6401.13 221.88 -- 2.48
539 603197 保隆科技 华夏先进制造龙头混合A 1200.79 30.57 1.04 3.95
华夏先进制造龙头混合C 1200.79 30.57 1.04 3.95
540 002003 伟星股份 华夏成长先锋一年持有混合A 5322.72 381.56 0.38 5.30
华夏成长先锋一年持有混合C 5322.72 381.56 0.38 5.30
华夏行业混合(LOF) 3853.51 276.24 0.27 3.26
541 01929 周大福 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 1891.87 239.76 -- 3.26
542 00868 信义玻璃 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 1826.27 218.70 -- 3.15
543 06110 滔搏 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 1582.65 508.70 -- 2.73
544 01109 华润置地 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 1568.26 60.70 -- 2.70
华夏永泓一年持有混合A 1231.10 47.65 -- 1.01
华夏永泓一年持有混合C 1231.10 47.65 -- 1.01
545 06186 中国飞鹤 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 1452.36 273.90 -- 2.50
546 00688 中国海外发展 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 1412.68 98.40 -- 2.44
华夏永泓一年持有混合A 1419.86 98.90 -- 1.17
华夏永泓一年持有混合C 1419.86 98.90 -- 1.17
547 600050 中国联通 华夏创新视野一年持有混合A 3945.09 737.40 0.03 6.14
华夏创新视野一年持有混合C 3945.09 737.40 0.03 6.14
548 002152 广电运通 华夏创新视野一年持有混合A 1833.51 156.71 0.06 2.85
华夏创新视野一年持有混合C 1833.51 156.71 0.06 2.85
华夏中证金融科技主题ETF 357.08 30.52 0.01 3.10
549 300525 博思软件 华夏创新视野一年持有混合A 1811.19 118.77 0.64 2.82
华夏创新视野一年持有混合C 1811.19 118.77 0.64 2.82
550 688396 华润微 华夏磐泰混合C 308.38 6.54 -- 0.33
华夏磐泰混合(LOF)A 308.38 6.54 -- 0.33
华夏新锦绣混合A 300.44 6.37 -- 1.13
华夏新锦绣混合C 300.44 6.37 -- 1.13
551 688728 格科微 华夏磐泰混合C 313.32 21.27 0.02 0.33
华夏磐泰混合(LOF)A 313.32 21.27 0.02 0.33
552 688506 百利天恒 华夏创新医药龙头混合A 530.38 2.71 -- 3.05
华夏创新医药龙头混合C 530.38 2.71 -- 3.05
华夏稳盛混合 5973.41 30.52 -- 5.85
华夏新锦升混合A 236.37 1.21 -- 5.85
华夏新锦升混合C 236.37 1.21 -- 5.85
553 01368 特步国际 华夏优加生活混合A 2390.06 438.80 -- 3.85
华夏优加生活混合C 2390.06 438.80 -- 3.85
华夏新兴经济一年持有混合A 6567.49 1205.75 -- 4.08
华夏新兴经济一年持有混合C 6567.49 1205.75 -- 4.08
华夏鸿阳6个月持有期混合A 9855.73 1809.45 -- 4.03
华夏鸿阳6个月持有期混合C 9855.73 1809.45 -- 4.03
华夏常阳三年定开混合 2888.44 530.30 -- 3.78
华夏新兴消费混合A 5018.42 921.35 -- 3.77
华夏新兴消费混合C 5018.42 921.35 -- 3.77
554 02669 中海物业 华夏优加生活混合A 2302.61 412.50 -- 3.71
华夏优加生活混合C 2302.61 412.50 -- 3.71
华夏新兴消费混合A 4859.20 870.50 -- 3.65
华夏新兴消费混合C 4859.20 870.50 -- 3.65
555 02869 绿城服务 华夏优加生活混合A 2229.49 529.40 -- 3.59
华夏优加生活混合C 2229.49 529.40 -- 3.59
华夏新兴消费混合A 4674.61 1110.00 -- 3.51
华夏新兴消费混合C 4674.61 1110.00 -- 3.51
556 600060 海信视像 华夏优加生活混合A 2156.31 96.35 0.20 3.48
华夏优加生活混合C 2156.31 96.35 0.20 3.48
华夏新兴消费混合A 5145.29 229.91 0.47 3.87
华夏新兴消费混合C 5145.29 229.91 0.47 3.87
557 603529 爱玛科技 华夏优加生活混合A 2047.69 54.60 -- 3.30
华夏优加生活混合C 2047.69 54.60 -- 3.30
华夏新兴消费混合A 3967.69 105.81 -- 2.98
华夏新兴消费混合C 3967.69 105.81 -- 2.98
558 603659 璞泰来 华夏新能源车龙头混合发起式A 6297.75 421.25 -- 3.88
华夏新能源车龙头混合发起式C 6297.75 421.25 -- 3.88
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 1.64 0.11 -- 0.01
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 1.64 0.11 -- 0.01
华夏能源革新股票C 48893.84 3270.49 -- 4.26
华夏能源革新股票A 48893.84 3270.49 -- 4.26
华夏收入混合 3801.83 254.30 -- 2.29
559 601799 星宇股份 华夏新能源车龙头混合发起式A 6180.77 41.86 0.69 3.81
华夏新能源车龙头混合发起式C 6180.77 41.86 0.69 3.81
560 002027 分众传媒 华夏中证文娱传媒ETF 240.95 34.08 0.00 9.77
华夏互联网龙头混合A 1381.94 195.47 0.03 2.76
华夏互联网龙头混合C 1381.94 195.47 0.03 2.76
华夏中小企业100ETF 1567.88 221.76 0.03 2.25
561 300418 昆仑万维 华夏中证文娱传媒ETF 128.42 3.42 0.00 5.21
华夏中证动漫游戏ETF 91318.01 2431.90 2.43 11.25
562 002555 三七互娱 华夏中证文娱传媒ETF 111.16 6.21 0.00 4.51
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 51.26 2.86 0.00 0.01
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 51.26 2.86 0.00 0.01
华夏中证动漫游戏ETF 78267.66 4372.49 2.72 9.64
563 300413 芒果超媒 华夏中证文娱传媒ETF 80.54 3.06 0.00 3.27
564 002739 万达电影 华夏中证文娱传媒ETF 75.94 6.08 0.00 3.08
565 300058 蓝色光标 华夏中证文娱传媒ETF 70.26 9.98 0.00 2.85
566 300144 宋城演艺 华夏中证文娱传媒ETF 66.38 6.31 0.00 2.69
567 601238 广汽集团 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 1.94 0.22 -- 0.01
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 1.94 0.22 -- 0.01
568 600699 均胜电子 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 1.73 0.10 0.00 0.01
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 1.73 0.10 0.00 0.01
569 600885 宏发股份 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 2.60 0.08 0.00 0.01
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 2.60 0.08 0.00 0.01
华夏中证新能源汽车ETF 12977.42 398.69 2.59 2.23
570 688005 容百科技 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.97 0.03 -- 0.00
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.97 0.03 -- 0.00
571 600563 法拉电子 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 1.03 0.01 0.00 0.00
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 1.03 0.01 0.00 0.00
572 688778 厦钨新能 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.73 0.02 0.00 0.00
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.73 0.02 0.00 0.00
573 688567 孚能科技 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.94 0.07 0.00 0.00
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.94 0.07 0.00 0.00
574 603444 吉比特 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 258.85 1.06 -- 0.06
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 258.85 1.06 -- 0.06
华夏中证动漫游戏ETF 28881.68 118.27 -- 3.56
575 600633 浙数文化 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 157.86 15.15 0.10 0.04
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 157.86 15.15 0.10 0.04
华夏中证浙江国资创新发展ETF 724.82 69.56 0.46 3.25
576 600880 博瑞传播 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 70.65 15.26 0.04 0.02
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 70.65 15.26 0.04 0.02
577 002602 世纪华通 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 41.00 9.83 0.00 0.01
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 41.00 9.83 0.00 0.01
华夏中证动漫游戏ETF 70021.97 16791.84 2.44 8.62
578 600576 祥源文旅 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 50.83 8.50 0.02 0.01
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 50.83 8.50 0.02 0.01
579 002558 巨人网络 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 39.82 3.37 0.01 0.01
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 39.82 3.37 0.01 0.01
华夏中证动漫游戏ETF 45979.59 3893.28 9.12 5.66
580 603258 电魂网络 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 39.08 1.95 -- 0.01
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 39.08 1.95 -- 0.01
581 000938 紫光股份 华夏中证云计算与大数据主题ETF 663.61 27.49 0.03 4.39
华夏中证大数据产业ETF 1115.99 46.23 0.06 7.18
华夏中证5G通信主题ETF联接A 234.88 9.73 0.01 0.05
华夏中证5G通信主题ETF联接C 234.88 9.73 0.01 0.05
华夏中证人工智能主题ETF 8946.81 370.62 0.44 3.52
华夏中证5G通信主题ETF 28804.99 1193.25 1.43 3.62
582 600845 宝信软件 华夏中证云计算与大数据主题ETF 470.56 14.26 0.26 3.12
华夏中证大数据产业ETF 574.01 17.40 0.32 3.69
583 002281 光迅科技 华夏卓享债券A 6.05 0.18 0.00 0.14
华夏卓享债券C 6.05 0.18 0.00 0.14
华夏鼎泓债券A 75.29 2.24 0.00 0.11
华夏鼎泓债券C 75.29 2.24 0.00 0.11
584 688136 科兴制药 华夏卓享债券A 6.07 0.34 -- 0.14
华夏卓享债券C 6.07 0.34 -- 0.14
华夏鼎泓债券A 77.28 4.34 -- 0.11
华夏鼎泓债券C 77.28 4.34 -- 0.11
585 601089 福元医药 华夏卓享债券A 5.77 0.34 -- 0.14
华夏卓享债券C 5.77 0.34 -- 0.14
华夏鼎泓债券A 72.67 4.28 -- 0.11
华夏鼎泓债券C 72.67 4.28 -- 0.11
586 000682 东方电子 华夏卓享债券A 5.83 0.49 0.00 0.14
华夏卓享债券C 5.83 0.49 0.00 0.14
华夏鼎泓债券A 73.90 6.21 0.00 0.11
华夏鼎泓债券C 73.90 6.21 0.00 0.11
587 688093 世华科技 华夏卓享债券A 5.57 0.30 -- 0.13
华夏卓享债券C 5.57 0.30 -- 0.13
华夏鼎泓债券A 68.67 3.74 -- 0.10
华夏鼎泓债券C 68.67 3.74 -- 0.10
588 002755 奥赛康 华夏卓享债券A 5.70 0.48 0.00 0.13
华夏卓享债券C 5.70 0.48 0.00 0.13
华夏鼎泓债券A 72.59 6.11 0.01 0.11
华夏鼎泓债券C 72.59 6.11 0.01 0.11
589 601012 隆基绿能 华夏中证光伏产业指数发起式A 3698.71 210.63 0.13 9.03
华夏中证光伏产业指数发起式C 3698.71 210.63 0.13 9.03
华夏中证新材料主题ETF 656.06 37.36 0.02 7.26
华夏中证内地低碳经济主题ETF 12443.88 708.65 0.44 5.07
华夏中证装备产业ETF 224.61 12.79 0.01 2.95
华夏中证新能源ETF 517.07 29.45 0.02 5.35
590 600089 特变电工 华夏中证光伏产业指数发起式A 2881.83 196.85 0.05 7.03
华夏中证光伏产业指数发起式C 2881.83 196.85 0.05 7.03
华夏中证内地低碳经济主题ETF 8646.93 590.64 0.16 3.52
华夏中证装备产业ETF 156.02 10.66 0.00 2.05
华夏中证新能源ETF 359.12 24.53 0.01 3.71
591 002129 TCL中环 华夏中证光伏产业指数发起式A 1305.20 125.98 0.03 3.19
华夏中证光伏产业指数发起式C 1305.20 125.98 0.03 3.19
592 002459 晶澳科技 华夏中证光伏产业指数发起式A 1048.28 77.36 0.20 2.56
华夏中证光伏产业指数发起式C 1048.28 77.36 0.20 2.56
593 601877 正泰电器 华夏中证光伏产业指数发起式A 951.96 41.86 0.03 2.32
华夏中证光伏产业指数发起式C 951.96 41.86 0.03 2.32
594 600352 浙江龙盛 华夏中证500指数智选增强A 1759.58 167.26 0.13 0.75
华夏中证500指数智选增强C 1759.58 167.26 0.13 0.75
华夏中证500指数增强A 4631.75 440.28 0.33 0.74
华夏中证500指数增强C 4631.75 440.28 0.33 0.74
华夏中证500ETF联接C 2.10 0.20 0.00 0.00
华夏中证500ETF联接A 2.10 0.20 0.00 0.00
595 300017 网宿科技 华夏中证500指数智选增强A 1721.99 184.17 0.08 0.73
华夏中证500指数智选增强C 1721.99 184.17 0.08 0.73
华夏中证大数据产业ETF 461.05 49.31 0.02 2.97
596 002273 水晶光电 华夏中证500指数智选增强A 1731.15 91.45 0.07 0.73
华夏中证500指数智选增强C 1731.15 91.45 0.07 0.73
华夏中证500指数增强A 4584.80 242.20 0.18 0.73
华夏中证500指数增强C 4584.80 242.20 0.18 0.73
597 600390 五矿资本 华夏中证500指数智选增强A 1667.63 250.02 0.49 0.71
华夏中证500指数智选增强C 1667.63 250.02 0.49 0.71
华夏中证500指数增强A 4417.94 662.36 1.29 0.71
华夏中证500指数增强C 4417.94 662.36 1.29 0.71
598 600703 三安光电 华夏中证新材料主题ETF 268.14 21.52 0.01 2.97
华夏国证半导体芯片ETF 96711.39 7761.75 1.90 3.59
华夏优势增长混合 12460.80 1000.06 0.25 2.67
599 002340 格林美 华夏中证新材料主题ETF 225.66 31.65 0.01 2.50
华夏中证新能源汽车ETF 17499.99 2454.42 0.48 3.00
华夏中证500ETF 7964.14 1116.99 0.22 0.53
600 600418 江淮汽车 华夏能源革新股票C 31732.02 1265.23 1.24 2.76
华夏能源革新股票A 31732.02 1265.23 1.24 2.76
华夏中证500ETF 9455.45 377.01 0.37 0.63
601 002460 赣锋锂业 华夏能源革新股票C 30199.81 876.12 0.72 2.63
华夏中证细分有色金属产业主题ETF 354.09 10.27 0.01 3.15
华夏中证新能源ETF 188.28 5.46 0.00 1.95
华夏中证新能源汽车ETF 18610.70 539.91 0.45 3.19
华夏能源革新股票A 30199.81 876.12 0.72 2.63
602 603737 三棵树 华夏成长机会一年持有混合 2515.82 63.74 1.47 4.04
603 301291 明阳电气 华夏新兴经济一年持有混合A 5724.56 148.69 -- 3.55
华夏新兴经济一年持有混合C 5724.56 148.69 -- 3.55
华夏鸿阳6个月持有期混合A 7229.15 187.77 -- 2.95
华夏鸿阳6个月持有期混合C 7229.15 187.77 -- 2.95
604 03311 中国建筑国际 华夏新兴经济一年持有混合A 5479.84 502.20 -- 3.40
华夏新兴经济一年持有混合C 5479.84 502.20 -- 3.40
华夏鸿阳6个月持有期混合A 8188.11 750.40 -- 3.34
华夏鸿阳6个月持有期混合C 8188.11 750.40 -- 3.34
华夏常阳三年定开混合 2398.38 219.80 -- 3.14
605 300803 指南针 华夏中证金融科技主题ETF 459.66 6.00 0.03 4.00
606 000997 新大陆 华夏中证金融科技主题ETF 347.33 20.30 0.02 3.02
607 002065 东华软件 华夏中证金融科技主题ETF 315.23 55.11 0.02 2.74
608 603927 中科软 华夏中证金融科技主题ETF 292.05 14.27 -- 2.54
609 00916 龙源电力 华夏兴源稳健一年持有混合A 1082.07 170.20 -- 1.60
华夏兴源稳健一年持有混合C 1082.07 170.20 -- 1.60
610 01030 新城发展 华夏兴源稳健一年持有混合A 764.58 333.80 -- 1.13
华夏兴源稳健一年持有混合C 764.58 333.80 -- 1.13
611 09868 小鹏汽车-W 华夏兴源稳健一年持有混合A 735.35 15.40 -- 1.08
华夏兴源稳健一年持有混合C 735.35 15.40 -- 1.08
612 601333 广深铁路 华夏兴源稳健一年持有混合A 687.09 181.77 0.03 1.01
华夏兴源稳健一年持有混合C 687.09 181.77 0.03 1.01
华夏鼎清债券A 959.97 253.96 0.05 0.48
华夏鼎清债券C 959.97 253.96 0.05 0.48
613 603606 东方电缆 华夏核心制造混合A 10237.35 185.56 2.39 3.17
华夏核心制造混合C 10237.35 185.56 2.39 3.17
华夏大盘精选混合C 9424.43 170.83 2.20 2.59
华夏新兴成长股票A 15669.96 284.03 3.65 3.92
华夏新兴成长股票C 15669.96 284.03 3.65 3.92
华夏创新驱动混合A 8130.83 147.38 1.90 3.84
华夏创新驱动混合C 8130.83 147.38 1.90 3.84
华夏科技成长股票 1751.02 31.74 0.41 4.35
华夏中证500ETF联接C 2.21 0.04 0.00 0.00
华夏经济转型股票 3754.55 68.05 0.88 3.87
华夏中证500ETF联接A 2.21 0.04 0.00 0.00
华夏大盘精选混合A 9424.43 170.83 2.20 2.59
614 600111 北方稀土 华夏中证细分有色金属产业主题ETF 470.16 22.79 0.05 4.19
615 002466 天齐锂业 华夏中证细分有色金属产业主题ETF 327.71 9.31 0.01 2.92
华夏中证新能源汽车ETF 17398.09 494.26 0.33 2.98
616 601766 中国中车 华夏中证装备产业ETF 209.73 25.67 0.00 2.75
华夏先锋科技一年定开混合A 1696.34 207.63 0.02 3.33
华夏先锋科技一年定开混合C 1696.34 207.63 0.02 3.33
617 300677 英科医疗 华夏消费优选混合A 1533.80 54.72 0.12 3.23
华夏消费优选混合C 1533.80 54.72 0.12 3.23
华夏内需驱动混合A 5332.85 190.25 0.41 3.32
华夏内需驱动混合C 5332.85 190.25 0.41 3.32
华夏行业龙头混合 1824.02 65.07 0.14 3.29
618 600661 昂立教育 华夏消费优选混合A 1067.09 78.29 0.45 2.25
华夏消费优选混合C 1067.09 78.29 0.45 2.25
华夏内需驱动混合A 3605.82 264.55 1.52 2.24
华夏内需驱动混合C 3605.82 264.55 1.52 2.24
华夏行业龙头混合 1234.88 90.60 0.52 2.23
619 601633 长城汽车 华夏中证智能汽车主题ETF 578.78 19.10 -- 5.17
620 002456 欧菲光 华夏中证智能汽车主题ETF 501.92 50.44 0.02 4.48
华夏中证1000ETF 20663.26 2076.71 0.64 0.54
621 600887 伊利股份 华夏核心价值混合A 439.25 15.11 0.00 2.32
华夏核心价值混合C 439.25 15.11 0.00 2.32
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 38221.23 1314.80 0.21 12.27
华夏新起点混合C 25.00 0.86 0.00 0.47
华夏上证50ETF联接C 6.10 0.21 0.00 0.00
华夏睿磐泰盛混合 20.35 0.70 0.00 0.46
华夏新起点混合A 25.00 0.86 0.00 0.47
华夏上证50ETF联接A 6.10 0.21 0.00 0.00
华夏消费ETF 6066.46 208.68 0.03 15.05
622 02039 中集集团 华夏核心价值混合A 368.61 66.68 -- 1.94
华夏核心价值混合C 368.61 66.68 -- 1.94
华夏兴华混合 2439.17 271.32 0.12 3.85
华夏兴华混合H 2439.17 271.32 0.12 3.85
623 06862 海底捞 华夏安阳6个月持有期混合A 8181.54 476.00 -- 5.78
华夏安阳6个月持有期混合C 8181.54 476.00 -- 5.78
624 02331 李宁 华夏安阳6个月持有期混合A 5866.98 330.25 -- 4.15
华夏安阳6个月持有期混合C 5866.98 330.25 -- 4.15
625 601099 太平洋 华夏中证1000ETF 19594.72 4223.00 16.29 0.51
626 002085 万丰奥威 华夏中证1000ETF 12289.34 812.25 0.37 0.32
华夏优势精选股票 398.37 26.33 0.01 3.88
627 002252 上海莱士 华夏中证生物科技主题ETF 458.67 58.06 0.01 4.41
628 300347 泰格医药 华夏中证生物科技主题ETF 392.55 5.69 0.01 3.78
华夏新锦升混合A 353.23 5.12 0.01 8.75
华夏新锦升混合C 353.23 5.12 0.01 8.75
华夏医疗健康混合A 2667.60 38.67 0.07 2.39
华夏医疗健康混合C 2667.60 38.67 0.07 2.39
629 600161 天坛生物 华夏中证生物科技主题ETF 325.82 12.96 0.03 3.14
华夏医药ETF 291.69 11.60 0.02 2.75
630 300251 光线传媒 华夏中证动漫游戏ETF 36801.74 4135.03 1.48 4.53
631 002624 完美世界 华夏中证动漫游戏ETF 36728.45 3825.88 2.09 4.52
632 300348 长亮科技 华夏磐益一年定开混合 5035.26 473.68 0.76 7.57
633 002791 坚朗五金 华夏磐益一年定开混合 4002.69 139.71 0.85 6.02
634 600773 西藏城投 华夏磐益一年定开混合 3920.74 306.07 0.57 5.90
华夏磐锐一年定开混合A 1825.17 142.48 0.26 6.49
华夏磐锐一年定开混合C 1825.17 142.48 0.26 6.49
华夏中证全指房地产ETF联接A 14.03 1.09 0.00 0.04
华夏中证全指房地产ETF联接C 14.03 1.09 0.00 0.04
635 300115 长盈精密 华夏磐益一年定开混合 3868.97 301.09 0.25 5.82
华夏磐锐一年定开混合A 1717.99 133.70 0.11 6.11
华夏磐锐一年定开混合C 1717.99 133.70 0.11 6.11
636 000925 众合科技 华夏磐益一年定开混合 3204.00 514.29 0.94 4.82
637 603348 文灿股份 华夏磐益一年定开混合 2842.52 116.98 -- 4.28
华夏磐锐一年定开混合A 1262.21 51.94 -- 4.49
华夏磐锐一年定开混合C 1262.21 51.94 -- 4.49
638 603768 常青股份 华夏磐益一年定开混合 2786.93 207.98 -- 4.19
华夏磐锐一年定开混合A 1228.52 91.68 -- 4.37
华夏磐锐一年定开混合C 1228.52 91.68 -- 4.37
639 688155 先惠技术 华夏磐益一年定开混合 2735.17 67.19 -- 4.11
华夏磐锐一年定开混合A 1253.62 30.79 -- 4.46
华夏磐锐一年定开混合C 1253.62 30.79 -- 4.46
640 002590 万安科技 华夏磐益一年定开混合 2639.60 182.17 0.40 3.97
641 002996 顺博合金 华夏磐益一年定开混合 2374.61 384.24 1.17 3.57
华夏磐锐一年定开混合A 1083.06 175.25 0.53 3.85
华夏磐锐一年定开混合C 1083.06 175.25 0.53 3.85
642 000568 泸州老窖 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 21929.22 146.49 0.10 7.04
华夏兴阳一年持有混合 4759.91 31.80 0.02 3.04
华夏沪深300指数增强A 4202.24 28.07 0.02 1.38
华夏沪深300指数增强C 4202.24 28.07 0.02 1.38
643 603288 海天味业 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 16558.94 343.76 -- 5.32
华夏消费ETF 3954.22 82.09 -- 9.81
644 002304 洋河股份 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 12394.46 124.96 0.08 3.98
华夏中小企业100ETF 1299.46 13.10 0.01 1.86
645 605499 东鹏饮料 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 6833.38 25.22 -- 2.19
华夏消费ETF 1785.76 6.59 -- 4.43
646 603369 今世缘 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 6639.00 128.81 0.19 2.13
华夏消费ETF 1544.14 29.96 0.04 3.83
647 300659 中孚信息 华夏磐锐一年定开混合A 1251.66 73.15 0.47 4.45
华夏磐锐一年定开混合C 1251.66 73.15 0.47 4.45
648 603917 合力科技 华夏磐锐一年定开混合A 1032.06 84.32 -- 3.67
华夏磐锐一年定开混合C 1032.06 84.32 -- 3.67
649 600933 爱柯迪 华夏磐锐一年定开混合A 929.04 60.84 -- 3.30
华夏磐锐一年定开混合C 929.04 60.84 -- 3.30
650 300857 协创数据 华夏磐锐一年定开混合A 849.89 12.33 0.05 3.02
华夏磐锐一年定开混合C 849.89 12.33 0.05 3.02
651 601336 新华保险 华夏鼎清债券A 1185.10 25.53 0.16 0.59
华夏鼎清债券C 1185.10 25.53 0.16 0.59
华夏见龙精选混合 720.44 15.52 0.10 3.31
652 002705 新宝股份 华夏创新驱动混合A 9205.46 583.73 0.71 4.35
华夏创新驱动混合C 9205.46 583.73 0.71 4.35
华夏经济转型股票 4646.48 294.64 0.36 4.79
653 002533 金杯电工 华夏科技龙头两年持有混合 2281.29 226.32 0.36 2.34
华夏盛世混合 2354.08 233.54 0.37 2.32
654 688372 伟测科技 华夏科技龙头两年持有混合 2248.45 41.60 -- 2.31
655 300782 卓胜微 华夏核心科技6个月定开混合A 4111.79 44.27 0.10 7.42
华夏核心科技6个月定开混合C 4111.79 44.27 0.10 7.42
656 603786 科博达 华夏核心科技6个月定开混合A 2013.94 32.87 -- 3.64
华夏核心科技6个月定开混合C 2013.94 32.87 -- 3.64
657 002142 宁波银行 华夏中证浙江国资创新发展ETF 2216.23 86.23 0.01 9.95
华夏研究精选股票 488.81 19.02 0.00 3.52
华夏中小企业100ETF 1929.77 75.09 0.01 2.76
658 601916 浙商银行 华夏中证浙江国资创新发展ETF 1680.61 571.64 0.08 7.54
659 600160 巨化股份 华夏中证浙江国资创新发展ETF 1455.66 65.36 0.04 6.53
660 600415 小商品城 华夏中证浙江国资创新发展ETF 1403.69 145.46 0.48 6.30
661 601878 浙商证券 华夏中证浙江国资创新发展ETF 1171.94 81.33 -- 5.26
华夏鼎沛债券A 374.66 26.00 -- 2.27
华夏鼎沛债券C 374.66 26.00 -- 2.27
662 601108 财通证券 华夏中证浙江国资创新发展ETF 1001.06 114.80 -- 4.49
华夏中证500指数增强A 4416.16 506.44 -- 0.71
华夏中证500指数增强C 4416.16 506.44 -- 0.71
663 002332 仙琚制药 华夏中证浙江国资创新发展ETF 765.21 56.68 0.06 3.44
664 603160 汇顶科技 华夏科技前沿6个月定开混合A 1933.69 27.64 0.06 3.31
华夏科技前沿6个月定开混合C 1933.69 27.64 0.06 3.31
665 600498 烽火通信 华夏科技前沿6个月定开混合A 1644.27 95.82 0.09 2.81
华夏科技前沿6个月定开混合C 1644.27 95.82 0.09 2.81
666 300162 雷曼光电 华夏磐利一年定开混合A 1407.42 185.92 0.68 5.14
华夏磐利一年定开混合C 1407.42 185.92 0.68 5.14
667 688016 心脉医疗 华夏磐利一年定开混合A 1248.57 11.05 0.75 4.56
华夏磐利一年定开混合C 1248.57 11.05 0.75 4.56
668 000779 甘咨询 华夏磐利一年定开混合A 1230.32 143.06 0.38 4.50
华夏磐利一年定开混合C 1230.32 143.06 0.38 4.50
669 002735 王子新材 华夏磐利一年定开混合A 1191.73 117.99 0.42 4.36
华夏磐利一年定开混合C 1191.73 117.99 0.42 4.36
670 002224 三力士 华夏磐利一年定开混合A 932.25 213.82 0.34 3.41
华夏磐利一年定开混合C 932.25 213.82 0.34 3.41
671 688529 豪森智能 华夏磐利一年定开混合A 835.16 57.20 0.44 3.05
华夏磐利一年定开混合C 835.16 57.20 0.44 3.05
672 002708 光洋股份 华夏磐利一年定开混合A 825.93 101.22 0.20 3.02
华夏磐利一年定开混合C 825.93 101.22 0.20 3.02
673 000887 中鼎股份 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 952.18 68.16 0.05 0.46
华夏新起点混合C 25.15 1.80 0.00 0.47
华夏新起点混合A 25.15 1.80 0.00 0.47
674 601211 国泰君安 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 934.72 50.58 -- 0.45
华夏中证全指证券公司ETF 3490.27 237.43 -- 3.39
675 002701 奥瑞金 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 913.34 183.77 0.07 0.44
676 688153 唯捷创芯 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 914.17 25.17 -- 0.44
677 300316 晶盛机电 华夏国证半导体芯片ETF联接A 11.01 0.34 0.00 0.00
华夏国证半导体芯片ETF联接C 11.01 0.34 0.00 0.00
678 002156 通富微电 华夏国证半导体芯片ETF联接A 3.66 0.16 0.00 0.00
华夏国证半导体芯片ETF联接C 3.66 0.16 0.00 0.00
679 688631 莱斯信息 华夏见龙精选混合 1296.36 17.80 -- 5.96
华夏优势精选股票 611.54 8.40 -- 5.96
680 688326 经纬恒润 华夏见龙精选混合 940.99 10.99 0.14 4.32
华夏优势精选股票 440.21 5.14 0.07 4.29
681 603589 口子窖 华夏兴阳一年持有混合 4738.55 98.82 1.65 3.03
682 03900 绿城中国 华夏兴阳一年持有混合 3528.02 427.10 -- 2.25
683 01585 雅迪控股 华夏兴阳一年持有混合 3332.54 267.40 -- 2.13
684 600256 广汇能源 华夏睿阳一年持有混合 3653.53 508.14 0.48 3.85
华夏收入混合 4609.01 641.03 0.61 2.78
685 002353 杰瑞股份 华夏翔阳两年定开混合 2424.73 73.70 0.11 5.10
华夏经典混合 14268.40 433.69 0.63 5.20
686 001979 招商蛇口 华夏中证全指房地产ETF 6339.50 517.51 0.06 8.34
687 600895 张江高科 华夏中证全指房地产ETF 2612.57 109.45 0.07 3.44
华夏中证全指房地产ETF联接A 30.31 1.27 0.00 0.08
华夏中证全指房地产ETF联接C 30.31 1.27 0.00 0.08
688 002244 滨江集团 华夏中证全指房地产ETF 2117.29 186.71 0.07 2.79
689 600383 金地集团 华夏中证全指房地产ETF 1950.45 356.57 0.16 2.57
690 600325 华发股份 华夏中证全指房地产ETF 1690.24 229.97 0.28 2.22
华夏中证全指房地产ETF联接A 18.82 2.56 0.00 0.05
华夏中证全指房地产ETF联接C 18.82 2.56 0.00 0.05
691 600848 上海临港 华夏中证全指房地产ETF 1566.21 137.03 0.34 2.06
华夏中证全指房地产ETF联接A 18.63 1.63 0.00 0.05
华夏中证全指房地产ETF联接C 18.63 1.63 0.00 0.05
692 601155 新城控股 华夏中证全指房地产ETF 1566.05 109.06 -- 2.06
693 600246 万通发展 华夏中证全指房地产ETF联接A 13.20 1.65 0.00 0.04
华夏中证全指房地产ETF联接C 13.20 1.65 0.00 0.04
694 600663 陆家嘴 华夏中证全指房地产ETF联接A 11.00 1.00 0.00 0.03
华夏中证全指房地产ETF联接C 11.00 1.00 0.00 0.03
695 600675 中华企业 华夏中证全指房地产ETF联接A 11.59 3.47 0.00 0.03
华夏中证全指房地产ETF联接C 11.59 3.47 0.00 0.03
696 600186 莲花控股 华夏新起点混合C 34.66 8.91 0.01 0.65
华夏睿磐泰盛混合 27.35 7.03 0.01 0.62
华夏新起点混合A 34.66 8.91 0.01 0.65
697 300001 特锐德 华夏新起点混合C 22.00 1.00 0.00 0.41
华夏新起点混合A 22.00 1.00 0.00 0.41
698 600000 浦发银行 华夏中证银行ETF 1464.59 144.58 0.01 4.25
华夏金融ETF 131.49 12.98 0.00 3.05
699 000001 平安银行 华夏中证银行ETF 1458.73 119.47 0.01 4.23
700 601688 华泰证券 华夏中证全指证券公司ETF 4883.47 277.47 -- 4.74
701 600837 海通证券 华夏中证全指证券公司ETF 4459.45 508.49 0.13 4.33
702 600958 东方证券 华夏中证全指证券公司ETF 3177.49 286.00 0.09 3.08
703 000166 申万宏源 华夏中证全指证券公司ETF 2820.36 493.07 0.02 2.74
704 000776 广发证券 华夏中证全指证券公司ETF 2701.48 161.77 1.76 2.62
705 601377 兴业证券 华夏中证全指证券公司ETF 2567.96 376.53 0.24 2.49
706 601699 潞安环能 华夏鼎淳债券A 28.59 1.62 0.00 0.24
华夏鼎淳债券C 28.59 1.62 0.00 0.24
707 601666 平煤股份 华夏鼎淳债券A 20.71 1.89 0.00 0.17
华夏鼎淳债券C 20.71 1.89 0.00 0.17
708 601933 永辉超市 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 105.20 28.98 0.33 1.18
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 105.20 28.98 0.33 1.18
709 300661 圣邦股份 华夏创业板低波价值ETF 1554.26 16.36 0.04 3.01
710 00522 ASMPT 华夏科技成长股票 1147.98 13.40 -- 2.85
711 301285 鸿日达 华夏潜龙精选股票 251.20 9.49 0.12 4.21
712 000680 山推股份 华夏稳盛混合 4003.46 477.17 0.36 3.92
华夏国企改革混合 504.91 60.18 0.05 3.02
华夏兴华混合 2599.81 309.87 0.24 4.11
华夏兴华混合H 2599.81 309.87 0.24 4.11
华夏策略混合 2279.14 271.65 0.21 4.01
华夏经典混合 12041.45 1435.21 1.10 4.39
713 688428 诺诚健华 华夏稳盛混合 3791.11 292.98 -- 3.71
华夏新锦升混合A 247.90 19.16 -- 6.14
华夏新锦升混合C 247.90 19.16 -- 6.14
714 601319 中国人保 华夏睿磐泰利混合A 398.56 53.57 0.05 0.21
华夏睿磐泰利混合C 398.56 53.57 0.05 0.21
715 300558 贝达药业 华夏新锦升混合A 272.60 5.93 0.01 6.75
华夏新锦升混合C 272.60 5.93 0.01 6.75
716 601900 南方传媒 华夏磐晟混合(LOF) 219.32 14.94 0.09 3.42
717 603662 柯力传感 华夏磐晟混合(LOF) 182.44 5.73 -- 2.85
718 600177 雅戈尔 华夏睿磐泰盛混合 23.43 2.90 0.00 0.54
719 300383 光环新网 华夏睿磐泰盛混合 21.04 2.00 0.00 0.48
720 300193 佳士科技 华夏睿磐泰盛混合 20.42 2.20 0.01 0.47
721 601658 邮储银行 华夏睿磐泰盛混合 20.25 3.85 0.00 0.46
722 600062 华润双鹤 华夏新锦汇混合A 106.95 4.49 0.02 1.73
华夏新锦汇混合C 106.95 4.49 0.02 1.73
723 600200 江苏吴中 华夏新锦顺混合A 69.10 6.55 0.01 5.26
华夏新锦顺混合C 69.10 6.55 0.01 5.26
724 000923 河钢资源 华夏新锦顺混合A 32.18 1.91 0.00 2.45
华夏新锦顺混合C 32.18 1.91 0.00 2.45
725 603496 恒为科技 华夏行业景气混合 35795.76 1378.88 6.93 4.50
726 000035 中国天楹 华夏行业景气混合 21316.06 4212.66 1.72 2.68
727 002006 精工科技 华夏行业景气混合 19350.27 1409.34 3.10 2.43
728 002215 诺普信 华夏行业景气混合 17408.55 1932.14 2.43 2.19
729 300571 平治信息 华夏行业景气混合 17341.14 669.80 5.79 2.18
730 603303 得邦照明 华夏行业景气混合 17135.99 1401.14 -- 2.16
731 688115 思林杰 华夏新锦绣混合A 271.45 7.20 -- 1.02
华夏新锦绣混合C 271.45 7.20 -- 1.02
732 002601 龙佰集团 华夏新锦程混合A 45.28 2.18 0.00 1.72
华夏新锦程混合C 45.28 2.18 0.00 1.72
733 605090 九丰能源 华夏智胜价值成长股票A 892.93 31.08 0.12 2.05
华夏智胜价值成长股票C 892.93 31.08 0.12 2.05
734 600420 国药现代 华夏智胜价值成长股票A 724.56 55.31 0.19 1.66
华夏智胜价值成长股票C 724.56 55.31 0.19 1.66
735 301280 珠城科技 华夏智胜价值成长股票A 643.20 15.66 0.59 1.48
华夏智胜价值成长股票C 643.20 15.66 0.59 1.48
736 603055 台华新材 华夏智胜价值成长股票A 530.93 43.06 -- 1.22
华夏智胜价值成长股票C 530.93 43.06 -- 1.22
737 603067 振华股份 华夏智胜价值成长股票A 507.21 40.58 -- 1.17
华夏智胜价值成长股票C 507.21 40.58 -- 1.17
738 002237 恒邦股份 华夏智胜价值成长股票A 505.35 44.92 0.05 1.16
华夏智胜价值成长股票C 505.35 44.92 0.05 1.16
739 600219 南山铝业 华夏智胜价值成长股票A 489.42 111.74 0.06 1.12
华夏智胜价值成长股票C 489.42 111.74 0.06 1.12
740 603056 德邦股份 华夏智胜价值成长股票A 417.79 27.36 -- 0.96
华夏智胜价值成长股票C 417.79 27.36 -- 0.96
741 603801 志邦家居 华夏消费升级混合A 2544.46 197.40 1.70 2.73
华夏消费升级混合C 2544.46 197.40 1.70 2.73
华夏策略混合 3904.41 302.90 2.61 6.87
742 600612 老凤祥 华夏国企改革混合 433.11 6.89 0.09 2.59
743 002572 索菲亚 华夏回报混合H 14908.90 821.88 1.26 1.46
华夏策略混合 3537.30 195.00 0.30 6.23
华夏回报二号混合 6108.02 336.72 0.52 1.46
华夏回报混合A 14908.90 821.88 1.26 1.46
744 688076 诺泰生物 华夏领先股票 5503.20 80.00 -- 6.98
745 002496 辉丰股份 华夏领先股票 3690.00 1500.00 1.27 4.68
746 002625 光启技术 华夏中证500ETF 8150.97 326.30 0.64 0.54
747 600801 华新水泥 华夏兴华混合 1885.76 132.52 0.81 2.98
华夏兴华混合H 1885.76 132.52 0.81 2.98
748 600436 片仔癀 华夏医药ETF 763.66 2.95 0.05 7.20
749 600085 同仁堂 华夏医药ETF 282.41 6.71 0.01 2.66
750 600600 青岛啤酒 华夏消费ETF 1316.68 16.81 0.06 3.27
751 600298 安琪酵母 华夏消费ETF 1107.17 30.40 0.11 2.75
752 603345 安井食品 华夏消费ETF 983.82 9.90 -- 2.44
753 300285 国瓷材料 华夏策略混合 2599.33 129.32 0.16 4.57
754 601966 玲珑轮胎 华夏策略混合 2416.62 119.99 -- 4.25
755 603319 湘油泵 华夏希望债券A 1050.20 59.00 -- 0.18
华夏希望债券C 1050.20 59.00 -- 0.18
756 002895 川恒股份 华夏希望债券A 1008.00 48.00 0.10 0.17
华夏希望债券C 1008.00 48.00 0.10 0.17
757 600132 重庆啤酒 华夏希望债券A 981.82 14.00 0.03 0.16
华夏希望债券C 981.82 14.00 0.03 0.16
758 000589 贵州轮胎 华夏希望债券A 926.47 170.00 0.11 0.15
华夏希望债券C 926.47 170.00 0.11 0.15
759 002225 濮耐股份 华夏希望债券A 926.90 230.00 0.28 0.15
华夏希望债券C 926.90 230.00 0.28 0.15
760 002315 焦点科技 华夏稳增混合 5231.70 174.39 0.94 5.98
761 300445 康斯特 华夏稳增混合 3893.17 229.28 1.61 4.45
762 688089 嘉必优 华夏稳增混合 3451.99 170.13 2.61 3.95
763 688501 青达环保 华夏稳增混合 3127.61 217.80 3.53 3.58
764 002971 和远气体 华夏稳增混合 2989.00 168.87 1.36 3.42
765 301305 朗坤环境 华夏稳增混合 2858.41 157.66 1.27 3.27
766 300034 钢研高纳 华夏成长混合 6938.37 403.16 0.89 2.69

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