- 旗下基金：788只1/202
- 份额数量：14599.43亿份3/202
- 份额相对上期变化：7.69%
- 基金经理：122人1/202
- 资产净值：15282.8亿元2/202
- 资产相对上期变化：12.54%
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
71453673.89 |
26.95 |
9.87 |
|
债券
|
100825862.26 |
38.03 |
11.20 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
43359202.98 |
16.36 |
14.16 |
|
其他资产
|
1713536.81 |
0.65 |
44.45 |
|
资产总值
|
265098671.22 |
100.00 |
11.93 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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71453673.89 |
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9.87 |
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债券
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100825862.26 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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14.16 |
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其他资产
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资产总值
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265098671.22 |
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11.93 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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71453673.89 |
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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71453673.89 |
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产总值
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11.93 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
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股票
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截至：2021-06-30
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资产配置明细
截至：2021-03-31
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资产配置明细
截至：2020-12-31
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资产配置明细
截至：2020-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2020-06-30
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2019-06-30
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2018-12-31
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资产配置明细
截至：2018-06-30
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资产配置明细
截至：2018-03-31
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资产配置明细
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截至：2017-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2017-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2017-03-31
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股票
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截至：2016-12-31
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资产配置明细
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截至：2010-09-30
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|
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资产配置明细
截至：2005-03-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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|
股票
|
71453673.89 |
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金融衍生品
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资产总值
|
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资产配置明细
截至：2004-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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|
股票
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|
债券
|
100825862.26 |
38.03 |
11.20 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
43359202.98 |
16.36 |
14.16 |
|
其他资产
|
1713536.81 |
0.65 |
44.45 |
|
资产总值
|
265098671.22 |
100.00 |
11.93 |
资产配置明细
截至：2004-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
71453673.89 |
26.95 |
9.87 |
|
债券
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100825862.26 |
38.03 |
11.20 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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43359202.98 |
16.36 |
14.16 |
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其他资产
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1713536.81 |
0.65 |
44.45 |
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资产总值
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265098671.22 |
100.00 |
11.93 |
资产配置明细
截至：2004-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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71453673.89 |
26.95 |
9.87 |
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债券
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100825862.26 |
38.03 |
11.20 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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43359202.98 |
16.36 |
14.16 |
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其他资产
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1713536.81 |
0.65 |
44.45 |
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资产总值
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265098671.22 |
100.00 |
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