- 旗下基金：982只1/166
- 份额数量：17818.57亿份2/166
- 份额相对上期变化：2.13%
- 基金经理：137人1/166
- 资产净值：21382.25亿元2/166
- 资产相对上期变化：-7.84%
资产配置明细
截至：2026-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
|
94404222.09 |
23.35 |
3.66 |
|
债券
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168825861.69 |
41.76 |
2.87 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
47670995.77 |
11.79 |
6.99 |
|
其他资产
|
4262961.06 |
1.05 |
3.08 |
|
资产总值
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404275848.66 |
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4.36 |
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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股票
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截至：2024-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-03-31
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资产配置明细
截至：2023-12-31
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2020-09-30
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404275848.66 |
100.00 |
4.36 |
资产配置明细
截至：2019-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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94404222.09 |
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|
债券
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2.87 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
47670995.77 |
11.79 |
6.99 |
|
其他资产
|
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3.08 |
|
资产总值
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404275848.66 |
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4.36 |
资产配置明细
截至：2019-09-30
| 资产类型 |
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股票
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94404222.09 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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47670995.77 |
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其他资产
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4262961.06 |
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3.08 |
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资产总值
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404275848.66 |
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4.36 |
资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2018-06-30
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股票
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4.36 |
资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
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|
股票
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资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2017-06-30
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截至：2017-03-31
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资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
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|
股票
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94404222.09 |
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资产配置明细
截至：2016-09-30
| 资产类型 |
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|
股票
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94404222.09 |
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资产配置明细
截至：2016-06-30
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|
股票
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94404222.09 |
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其他资产
|
4262961.06 |
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|
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资产配置明细
截至：2016-03-31
| 资产类型 |
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|
股票
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94404222.09 |
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|
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资产配置明细
截至：2015-12-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2015-09-30
| 资产类型 |
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|
股票
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94404222.09 |
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|
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资产配置明细
截至：2015-06-30
| 资产类型 |
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股票
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截至：2015-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
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|
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|
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|
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4.36 |
资产配置明细
截至：2014-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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|
股票
|
94404222.09 |
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|
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|
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资产配置明细
截至：2014-06-30
| 资产类型 |
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|
股票
|
94404222.09 |
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|
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其他资产
|
4262961.06 |
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|
资产总值
|
404275848.66 |
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4.36 |
资产配置明细
截至：2014-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
94404222.09 |
23.35 |
3.66 |
|
债券
|
168825861.69 |
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|
金融衍生品
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银行存款和结算备付金
|
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其他资产
|
4262961.06 |
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|
资产总值
|
404275848.66 |
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4.36 |
资产配置明细
截至：2013-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
94404222.09 |
23.35 |
3.66 |
|
债券
|
168825861.69 |
41.76 |
2.87 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
47670995.77 |
11.79 |
6.99 |
|
其他资产
|
4262961.06 |
1.05 |
3.08 |
|
资产总值
|
404275848.66 |
100.00 |
4.36 |
资产配置明细
截至：2013-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
94404222.09 |
23.35 |
3.66 |
|
债券
|
168825861.69 |
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|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
47670995.77 |
11.79 |
6.99 |
|
其他资产
|
4262961.06 |
1.05 |
3.08 |
|
资产总值
|
404275848.66 |
100.00 |
4.36 |
资产配置明细
截至：2013-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
94404222.09 |
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|
债券
|
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|
金融衍生品
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0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
47670995.77 |
11.79 |
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|
其他资产
|
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|
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|
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资产配置明细
截至：2013-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
94404222.09 |
23.35 |
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债券
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168825861.69 |
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2.87 |
|
金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
|
47670995.77 |
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其他资产
|
4262961.06 |
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|
资产总值
|
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4.36 |
资产配置明细
截至：2012-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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94404222.09 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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|
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4.36 |
资产配置明细
截至：2012-09-30
| 资产类型 |
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|
股票
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|
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4.36 |
资产配置明细
截至：2012-06-30
| 资产类型 |
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|
股票
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|
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资产配置明细
截至：2012-03-31
| 资产类型 |
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|
股票
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资产配置明细
截至：2011-12-31
| 资产类型 |
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|
股票
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资产配置明细
截至：2011-09-30
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|
股票
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资产配置明细
截至：2011-06-30
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资产配置明细
截至：2011-03-31
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资产配置明细
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截至：2007-12-31
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股票
|
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股票
|
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|
股票
|
94404222.09 |
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|
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|
股票
|
94404222.09 |
23.35 |
3.66 |
|
债券
|
168825861.69 |
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2.87 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
47670995.77 |
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|
其他资产
|
4262961.06 |
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|
资产总值
|
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资产配置明细
截至：2006-09-30
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产配置明细
截至：2006-06-30
| 资产类型 |
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股票
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94404222.09 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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47670995.77 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2006-03-31
| 资产类型 |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2005-12-31
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资产配置明细
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2005-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2004-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2004-09-30
| 资产类型 |
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股票
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股票
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