- 旗下基金：948只1/169
- 份额数量：16829.95亿份2/169
- 份额相对上期变化：-4.59%
- 基金经理：139人1/169
- 资产净值：22878.17亿元2/169
- 资产相对上期变化：6.93%
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
|
115300524.25 |
30.44 |
21.30 |
|
债券
|
155191463.03 |
40.98 |
-6.15 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
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41467794.41 |
10.95 |
37.90 |
|
其他资产
|
2226196.75 |
0.59 |
25.07 |
|
资产总值
|
378740167.91 |
100.00 |
1.85 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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25.07 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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股票
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截至：2023-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
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股票
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资产配置明细
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股票
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债券
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资产配置明细
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截至：2020-06-30
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股票
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|
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资产配置明细
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资产配置明细
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|
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|
2226196.75 |
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|
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截至：2019-06-30
| 资产类型 |
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|
股票
|
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资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
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|
股票
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债券
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其他资产
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资产总值
|
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资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
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|
股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
|
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100.00 |
1.85 |
资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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115300524.25 |
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债券
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|
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资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
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|
股票
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|
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资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
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|
股票
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其他资产
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2226196.75 |
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|
资产总值
|
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资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
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|
股票
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|
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资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
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股票
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|
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资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
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股票
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|
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资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
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|
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资产配置明细
截至：2016-12-31
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|
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资产配置明细
截至：2016-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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|
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|
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资产配置明细
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|
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|
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|
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资产配置明细
截至：2016-03-31
| 资产类型 |
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|
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|
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资产配置明细
截至：2015-12-31
| 资产类型 |
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股票
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|
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资产配置明细
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| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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|
股票
|
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|
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资产配置明细
截至：2015-06-30
| 资产类型 |
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|
股票
|
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|
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资产配置明细
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|
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资产配置明细
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| 资产类型 |
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|
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资产配置明细
截至：2014-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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|
股票
|
115300524.25 |
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|
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|
资产总值
|
378740167.91 |
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1.85 |
资产配置明细
截至：2013-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
115300524.25 |
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债券
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其他资产
|
2226196.75 |
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|
资产总值
|
378740167.91 |
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1.85 |
资产配置明细
截至：2013-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
115300524.25 |
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债券
|
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
|
41467794.41 |
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|
其他资产
|
2226196.75 |
0.59 |
25.07 |
|
资产总值
|
378740167.91 |
100.00 |
1.85 |
资产配置明细
截至：2013-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
115300524.25 |
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|
债券
|
155191463.03 |
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金融衍生品
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|
银行存款和结算备付金
|
41467794.41 |
10.95 |
37.90 |
|
其他资产
|
2226196.75 |
0.59 |
25.07 |
|
资产总值
|
378740167.91 |
100.00 |
1.85 |
资产配置明细
截至：2013-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
115300524.25 |
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|
债券
|
155191463.03 |
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-6.15 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
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|
其他资产
|
2226196.75 |
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|
资产总值
|
378740167.91 |
100.00 |
1.85 |
资产配置明细
截至：2012-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
115300524.25 |
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|
债券
|
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截至：2012-09-30
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资产配置明细
截至：2012-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2012-03-31
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截至：2011-12-31
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|
股票
|
115300524.25 |
30.44 |
21.30 |
|
债券
|
155191463.03 |
40.98 |
-6.15 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
41467794.41 |
10.95 |
37.90 |
|
其他资产
|
2226196.75 |
0.59 |
25.07 |
|
资产总值
|
378740167.91 |
100.00 |
1.85 |
资产配置明细
截至：2006-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
115300524.25 |
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债券
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155191463.03 |
40.98 |
-6.15 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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41467794.41 |
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37.90 |
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其他资产
|
2226196.75 |
0.59 |
25.07 |
|
资产总值
|
378740167.91 |
100.00 |
1.85 |
资产配置明细
截至：2005-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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115300524.25 |
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债券
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155191463.03 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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41467794.41 |
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其他资产
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2226196.75 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2005-09-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
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股票
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115300524.25 |
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债券
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155191463.03 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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41467794.41 |
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其他资产
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2226196.75 |
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25.07 |
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资产总值
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378740167.91 |
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资产配置明细
截至：2005-06-30
| 资产类型 |
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股票
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其他资产
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2226196.75 |
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25.07 |
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资产总值
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378740167.91 |
100.00 |
1.85 |
资产配置明细
截至：2005-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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115300524.25 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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41467794.41 |
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其他资产
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2226196.75 |
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资产总值
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378740167.91 |
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1.85 |
资产配置明细
截至：2004-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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115300524.25 |
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债券
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155191463.03 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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41467794.41 |
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其他资产
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2226196.75 |
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资产总值
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378740167.91 |
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1.85 |
资产配置明细
截至：2004-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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115300524.25 |
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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378740167.91 |
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资产配置明细
截至：2004-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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115300524.25 |
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债券
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155191463.03 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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2226196.75 |
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资产总值
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378740167.91 |
100.00 |
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