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华夏基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：805只1/203
  • 份额数量：14917.92亿份2/203
  • 份额相对上期变化：-2.78%
  • 基金经理：125人1/203
  • 资产净值：17673.54亿元2/203
  • 资产相对上期变化：10.02%

债券投资明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 24农发01 44 13960.00 1410666.56 10.28
2 23国开13 4 12760.00 1292426.66 5.22
3 24进出01 10 8710.00 883563.61 8.39
4 22进出11 15 8288.00 868347.39 16.30
5 24工商银行CD105 16 8200.00 813419.96 5.95
6 24江苏银行CD221 2 8000.00 798848.08 4.05
7 24民生银行CD252 5 7850.00 777866.05 2.41
8 24农业银行CD226 6 6600.00 657205.90 15.10
9 24交通银行CD199 9 6500.00 647385.48 6.12
10 24恒丰银行CD234 5 6200.00 614103.16 1.90
11 24浙商银行CD101 2 6000.00 595455.58 3.02
12 22进出15 10 5520.00 570155.04 14.15
13 23农发09 4 5480.00 553103.30 2.23
14 15进出08 1 5240.00 537540.53 74.08
15 22国开20 6 4970.00 529682.36 11.68
16 24国开13 2 5180.00 525305.24 2.66
17 24邮储银行CD011 4 5000.00 497883.08 5.53
18 22农发02 5 4580.00 474920.72 18.95
19 24广州农村商业银行CD043 10 4400.00 439058.03 10.10
20 24工商银行CD040 7 4350.00 434028.93 4.26
21 24恒丰银行CD141 2 4200.00 415134.20 2.11
22 24杭州银行CD034 8 4000.00 398604.04 8.56
23 24民生银行CD069 7 3800.00 378782.16 10.85
24 24青岛银行CD029 2 3600.00 355626.72 1.80
25 24农业银行CD117 4 3420.00 339279.06 4.89
26 24交通银行CD062 5 3400.00 338993.53 4.17
27 24国开15 12 3299.20 331856.23 12.29
28 22农发07 3 3190.00 325157.58 15.18
29 24北京银行CD067 2 3200.00 317245.96 1.61
30 24农业银行CD104 8 3100.00 309231.82 7.65
31 24东莞农村商业银行CD093 2 3000.00 299611.86 4.32
32 22进出05 6 2880.00 298162.14 11.77
33 24农发21 12 2920.00 292321.60 8.51
34 24浦发银行CD122 2 2900.00 289837.24 4.18
35 24上海农商银行CD054 7 2750.00 272749.79 7.62
36 24长沙银行CD122 7 2500.00 249115.43 6.83
37 24附息国债11 4 2420.00 246394.07 22.70
38 24农发03 4 2280.00 232147.48 17.58
39 20民生银行二级 3 2190.00 223517.10 20.93
40 24国开10 4 2180.00 222017.48 7.77
41 23国开05 2 2000.00 215298.52 7.72
42 23国开10 2 2000.00 210959.68 7.56
43 24国开05 2 2000.00 210077.22 7.53
44 24国债09 56 2062.84 207898.32 3.90
45 24民生银行CD316 4 2000.00 199481.60 8.44
46 24东莞银行CD161 4 2000.00 199419.56 8.44
47 24长沙银行CD210 4 2000.00 199408.88 8.44
48 24民生银行CD241 4 2000.00 199187.36 8.69
49 24广州农村商业银行CD025 4 2000.00 199137.36 8.69
50 24北京农商银行CD121 3 2000.00 198474.24 1.58
51 24农发11 6 1840.00 185234.53 2.15
52 24南京银行01 4 1800.00 181716.32 10.49
53 24工商银行CD041 7 1800.00 179598.24 5.84
54 24南京银行CD040 3 1800.00 179346.45 13.95
55 24天津银行CD292 2 1800.00 179205.84 2.58
56 20邮储银行永续债 3 1740.00 178651.50 16.73
57 24进出08 11 1780.00 178241.98 6.32
58 24成都农商银行CD026 2 1800.00 177914.66 3.52
59 24重庆银行CD023 2 1700.00 167979.92 3.32
60 20中国银行永续债01 6 1620.00 165398.13 10.44
61 19国开04 4 1526.00 160034.54 12.67
62 24华夏银行CD084 4 1600.00 159910.20 6.77
63 20江苏银行永续债 3 1530.00 157091.46 14.71
64 24中国银行CD051 7 1550.00 153757.35 12.48
65 23农发20 5 1430.00 153584.93 15.08
66 24上海银行CD077 6 1500.00 149755.47 7.23
67 24农业银行CD080 3 1500.00 149075.79 12.42
68 24长沙银行CD215 3 1500.00 148778.67 11.57
69 24徽商银行CD165 3 1500.00 148672.71 12.39
70 24湖北银行CD098 3 1500.00 148666.16 1.18
71 24建设银行CD142 7 1470.00 145907.81 11.84
72 19徽商银行永续债 5 1380.00 144231.02 10.00
73 24特别国债01 3 1350.00 142729.86 16.20
74 22农发10 2 1280.00 138668.18 12.22
75 24徽商银行CD050 3 1350.00 134893.95 11.24
76 23农发03 2 1160.00 121573.40 9.74
77 24广州银行CD029 4 1200.00 119743.12 5.22
78 20国开03 7 1160.00 119067.22 6.21
79 21国开03 7 1140.00 118636.05 10.93
80 23农发15 4 1140.00 116891.88 8.62
81 国开2002 1 1138.98 116237.70 16.02
82 22国开08 5 1078.00 111043.24 9.89
83 24附息国债04 7 1070.00 108943.40 10.28
84 24南京银行CD129 3 1050.00 104109.96 13.27
85 18国开06 1 1000.00 103033.33 14.20
86 19进出11 6 990.00 102380.52 14.44
87 24宁波银行CD026 2 1000.00 99891.02 4.85
88 24长沙银行CD235 2 1000.00 99870.62 4.85
89 24天津银行CD296 2 1000.00 99853.20 4.85
90 24农业银行CD124 2 1000.00 99721.20 4.84
91 24农业银行CD132 2 1000.00 99694.44 4.84
92 24齐鲁银行CD036 2 1000.00 99194.84 1.96
93 24湖南银行CD059 2 1000.00 99177.52 1.96
94 24重庆农村商行CD119 1 1000.00 99031.14 1.32
95 22附息国债12 2 940.00 98637.68 7.90
96 24国债02 33 952.90 96726.10 4.84
97 16国开13 4 940.00 96433.82 8.04
98 24农发20 3 930.00 93921.47 15.50
99 20农发05 4 920.00 93213.14 30.30
100 22国开09 2 892.00 92065.26 11.23
101 兴业转债 31 620.33 90865.26 4.58
102 24赣国资SCP003 3 900.00 90217.02 10.24
103 24广发银行永续债01 2 900.00 89931.88 18.49
104 23农发05 2 880.00 89917.56 7.20
105 24广州农村商业银行CD058 3 900.00 89679.93 11.43
106 24广州农村商业银行CD023 3 900.00 89668.92 6.97
107 24广州农村商业银行CD097 3 900.00 89297.61 6.94
108 24广州农村商业银行CD101 3 900.00 89276.91 11.38
109 22信达金融债01 2 800.00 83087.60 16.49
110 南航转债 15 568.96 83042.20 6.95
111 15国开10 1 810.00 82968.20 11.43
112 22进出13 2 800.00 82584.92 13.90
113 23国开08 4 760.00 78386.88 12.83
114 23中行永续债01 3 730.00 75830.12 7.35
115 20浦发银行二级01 5 740.00 75465.53 9.15
116 24中信建投CP002 3 750.00 75303.39 8.55
117 24国开清发02 2 740.00 74956.42 16.91
118 24国开03 4 720.00 74113.24 5.72
119 20中信银行二级 4 720.00 73380.35 8.81
120 23国开03 4 700.00 73254.42 10.38
121 23进出02 6 720.00 72925.16 20.72
122 22农发12 2 680.00 70173.74 11.81
123 22中国银行小微债01 1 680.00 68774.92 8.55
124 中信转债 17 435.89 66651.08 10.30
125 24进出06 1 640.00 64297.54 0.86
126 20国债05 13 633.90 64108.89 2.34
127 22广发银行01 1 630.00 63762.10 7.93
128 24江苏银行永续债01 3 620.00 62358.07 6.78
129 24国开08 4 620.00 61975.04 5.03
130 23中信银行01 4 600.00 61342.92 5.92
131 23农发31 3 600.00 61210.98 7.80
132 23进出05 2 580.00 60834.04 20.52
133 23中化股MTN002 3 600.00 60796.56 11.78
134 22中信银行02 1 600.00 60366.95 7.51
135 24交行债02BC 2 600.00 59704.26 9.78
136 22光大银行 4 576.00 59185.96 10.80
137 15农发05 1 570.00 58490.11 8.06
138 22浙商银行小微债02 1 570.00 57960.49 7.21
139 23农发04 2 560.00 57575.26 19.42
140 23附息国债22 2 540.00 56847.12 4.64
141 24徽商银行01 4 560.00 56543.82 7.99
142 24农行二级资本债01A 4 540.00 55709.54 9.29
143 23进出11 4 520.00 54782.78 9.87
144 22国开07 1 540.00 54181.57 6.74
145 23进出03 2 500.00 51259.80 10.83
146 22光证G1 2 500.00 50626.42 3.17
147 19农发01 4 460.00 50609.88 14.53
148 21广州银行二级 2 480.00 50197.20 3.14
149 24厦门国际银行CD090 1 500.00 49604.31 0.66
150 24恒丰银行CD312 1 500.00 49588.70 0.66
151 24昆仑银行CD034 1 500.00 49552.53 0.66
152 23农行永续债01 2 480.00 49487.62 8.27
153 23国债24 33 481.30 49193.08 3.15
154 21成都农商二级01 2 460.00 47654.02 9.45
155 22进出03 2 460.00 46651.20 19.67
156 牧原转债 21 35.22 46357.78 3.05
157 南银转债 21 171.45 46021.77 3.09
158 杭银转债 23 32.98 45457.03 2.34
159 20海国02 4 440.00 45252.98 6.17
160 24工商银行CD051 3 450.00 44459.76 8.62
161 24附息国债08 2 420.00 42797.66 3.49
162 23口行二级资本债02A 2 400.00 42077.06 11.98
163 24民生银行二级资本债01 3 410.00 41098.12 6.37
164 20徽商银行二级01 2 400.00 40887.84 8.64
165 22农发03 4 400.00 40741.20 11.32
166 苏行转债 21 0.00 40410.90 2.77
167 24农行二级资本债02B 3 400.00 40227.09 6.24
168 20青岛城投MTN002 3 390.00 40089.60 7.77
169 24北部湾银行三农债 2 400.00 39795.14 12.87
170 希望转2 24 2.70 39783.06 2.26
171 22国开绿债02清发 2 360.00 36606.04 3.59
172 21川铁投MTN005 2 360.00 36396.02 9.14
173 23华夏银行债01 2 340.00 34811.02 10.11
174 21恒丰银行永续债 2 320.00 33604.12 6.91
175 22国开金融债 6 320.00 33077.10 9.37
176 21国开10 3 300.50 32707.54 16.56
177 晶能转债 19 0.00 32213.89 2.24
178 24兴业银行永续债01 2 320.00 32146.60 6.61
179 19国开15 2 300.00 32128.20 16.36
180 21招商银行永续债 4 300.00 31746.48 11.78
181 23国债05 21 308.26 31349.32 6.67
182 23华润银行小微债03 2 300.00 31142.96 13.33
183 22国开10 2 289.00 30834.18 8.96
184 21浦发银行02 2 300.00 30785.26 8.94
185 22陕煤化MTN006 3 300.00 30689.46 5.95
186 16国开05 2 260.00 30520.26 15.54
187 19农发06 4 280.00 30464.00 12.28
188 23农发13 2 300.00 30358.36 28.38
189 23南京银行01 2 300.00 30308.76 12.97
190 24中原银行小微债01 2 300.00 29936.04 12.82
191 23附息国债18 2 280.00 28882.94 8.22
192 21国开18 5 280.00 28717.98 4.39
193 15国开18 4 280.00 28609.04 2.50
194 19国开10 2 260.00 28298.40 14.41
195 麦米转2 9 0.00 28297.33 2.90
196 奕瑞转债 15 0.00 28120.47 2.35
197 21北控水集MTN001 2 260.00 27126.96 6.81
198 通22转债 19 0.00 26849.35 1.78
199 22徐州经开MTN001 2 260.00 26687.50 10.23
200 温氏转债 20 0.00 26541.93 1.74
201 23甬交投MTN001 4 240.00 25171.60 3.97
202 21工商银行永续债01 4 240.00 24986.00 16.68
203 10附息国债18 2 200.00 24768.62 15.63
204 22浦发银行04 2 240.00 24616.90 12.09
205 23杭州银行02 2 240.00 24232.98 10.37
206 24国开02 2 220.00 22628.37 6.40
207 20建设银行二级 2 220.00 22450.22 10.12
208 20农业银行二级01 2 220.00 22392.82 5.62
209 22申证01 4 220.00 22389.98 9.10
210 24重庆物流SCP001 2 220.00 22132.34 8.49
211 24附息国债15 2 220.00 22055.74 10.40
212 精测转2 7 0.00 21250.23 2.45
213 21天投债01 2 200.00 20778.58 9.36
214 23江西交投MTN001 2 200.00 20591.68 12.99
215 23西安高新CP002 2 200.00 20507.84 7.86
216 23宁波银行02 2 200.00 20402.52 6.60
217 24华夏银行债01 2 200.00 20392.78 6.60
218 22兴业银行03 2 200.00 20379.40 7.94
219 24桂林银行 2 200.00 20336.46 19.01
220 22北京银行小微债02 2 200.00 20271.34 7.90
221 23蛇口03 2 200.00 20154.92 12.72
222 22润置08 2 200.00 20123.28 12.70
223 24东莞银行01 2 200.00 20121.30 12.70
224 24华夏银行永续债01 1 200.00 20066.78 4.64
225 24光大银行CD058 2 200.00 19801.42 8.92
226 24浦发银行CD119 2 200.00 19801.42 8.92
227 24松国01 1 200.00 19799.88 7.32
228 24南京银行CD109 1 200.00 19769.91 7.31
229 24蜀道投资MTN011 2 200.00 19571.96 9.23
230 23国债13 15 193.40 19522.12 1.40
231 明远06A4 2 192.00 19371.02 3.84
232 杭氧转债 18 0.00 19353.67 1.47
233 20中国银行永续债02 4 180.00 19168.66 7.91
234 柳工转2 17 1.38 18928.04 1.57
235 明远06A3 2 188.00 18907.12 3.75
236 22豫港10 2 180.00 18799.34 7.21
237 20金隅02 2 180.00 18498.38 7.09
238 23渤海银行01 1 180.00 18394.40 8.17
239 23上海农商01 1 180.00 18178.47 6.12
240 24兴业银行二级资本债01 2 180.00 18162.60 14.38
241 24南京银行二级资本债02 2 180.00 17806.02 5.07
242 19进出10 2 160.00 17527.54 33.85
243 华安转债 7 0.00 17235.60 1.99
244 24国债15 36 170.00 17043.08 0.65
245 21广州银行永续债 4 160.00 17012.88 9.36
246 23鲲鹏资本MTN002 2 160.00 16649.84 4.74
247 23农发07 2 160.00 16504.94 31.88
248 华特转债 7 0.00 16399.31 1.89
249 22招证G1 4 160.00 16297.28 6.63
250 先锋5A 2 160.00 16278.54 1.33
251 工鑫25A 2 160.00 16269.78 1.33
252 24上海银行债01 2 160.00 16251.98 8.60
253 24津城建MTN018 2 160.00 16137.42 7.61
254 华友转债 21 0.00 16082.66 1.07
255 24鄂交投SCP003 2 160.00 16048.58 8.49
256 龙大转债 8 0.00 15964.06 1.16
257 洁美转债 9 0.00 15953.60 1.66
258 23海国07 1 150.00 15660.58 5.79
259 23进出13 1 150.00 15565.20 19.68
260 22上海银行 1 150.00 15406.59 6.84
261 21邮储银行二级01 1 150.00 15377.11 6.68
262 22泰隆银行小微债 1 150.00 15342.30 7.50
263 22光大银行二级资本债01A 1 150.00 15338.13 6.66
264 21国开08 1 150.00 15319.92 3.67
265 信测转债 7 0.00 15268.78 1.76
266 19国开05 2 140.00 15219.22 29.39
267 23浙商银行债01 1 150.00 15189.71 5.11
268 冠宇转债 15 0.00 14962.63 0.90
269 麒麟转债 19 0.00 14899.17 1.12
270 韵达转债 21 0.00 14706.77 1.14
271 22邮储银行二级01 2 140.00 14686.86 11.62
272 永02转债 9 0.00 14644.86 1.50
273 力诺转债 9 0.00 14615.38 1.60
274 20华融湘江永续债 2 140.00 14420.80 5.62
275 21金华城投债 2 140.00 14407.98 14.13
276 微芯转债 7 0.00 14377.00 1.66
277 22华夏银行二级资本债01 1 140.00 14319.40 6.22
278 20工商银行二级01 2 140.00 14279.22 12.29
279 20交通银行二级 1 140.00 14256.83 6.97
280 20国开08 2 140.00 14233.76 5.54
281 凤21转债 17 0.00 14157.16 1.14
282 22海晟G2 2 140.00 14067.06 13.79
283 20广发银行二级01 1 130.00 13782.69 5.99
284 21桂林银行二级01 1 130.00 13676.36 8.67
285 鹰19转债 17 0.00 13162.66 1.01
286 浙22转债 7 0.00 13129.17 1.51
287 23湔投01 1 120.00 13023.38 5.78
288 道氏转02 11 0.00 12986.89 0.82
289 16农发08 1 120.00 12519.27 3.00
290 23建行永续债01 2 120.00 12445.30 11.42
291 24特别国债02 2 120.00 12378.34 6.55
292 22蓉高债02 1 120.00 12310.59 5.47
293 22中化Y3 2 120.00 12272.26 11.26
294 22国开02 2 120.00 12220.20 3.26
295 22中信银行01 1 120.00 12197.68 5.96
296 22宁波银行02 1 120.00 12191.56 4.11
297 23融腾2B_bc 2 120.00 12181.52 5.21
298 22蛇口03 2 120.00 12127.44 10.44
299 耘睿103A 2 120.00 12037.10 2.39
300 24苏州国际MTN004 2 120.00 12007.14 11.77
301 24交通银行CD230 4 120.00 11822.74 15.06
302 22国债28 11 110.60 11276.39 10.76
303 20杭联农商二级01 2 100.00 10654.98 2.84
304 21北京银行永续债02 2 100.00 10616.92 9.74
305 23菁弘投资MTN001 1 100.00 10595.04 4.71
306 22蓉城轨交MTN001 2 100.00 10528.02 9.66
307 22瑞安债01 2 100.00 10474.30 10.27
308 17新发集团MTN001 2 100.00 10434.70 10.23
309 21渝城投01 1 100.00 10428.05 3.86
310 23日照城投MTN002 1 100.00 10401.62 3.85
311 华锐转债 5 0.00 10330.14 4.05
312 24太新Y1 2 100.00 10298.40 9.79
313 科利转债 9 1.02 10258.12 1.78
314 21中泰04 2 100.00 10256.16 8.83
315 21蓉城轨交MTN003 2 100.00 10253.04 8.43
316 20交通银行永续债 2 100.00 10234.04 8.47
317 15华能集MTN002 1 100.00 10228.28 3.97
318 20华融湘江二级01 2 100.00 10225.82 8.80
319 22金隅Y1 2 100.00 10225.38 13.36
320 20农业银行永续债01 2 100.00 10210.30 8.40
321 华懋转债 11 0.00 10209.46 0.65
322 22兴业银行02 1 100.00 10205.40 4.99
323 22江苏银行小微债 1 100.00 10205.10 4.99
324 20承德银行二级01 1 100.00 10204.05 6.47
325 22交通银行小微债01 2 100.00 10132.90 14.94
326 23融腾4B_bc 2 100.00 10097.72 4.32
327 东十五1A 2 100.00 10096.24 2.00
328 23中电投MTN033 2 100.00 10086.04 8.35
329 荟享111A 2 100.00 10062.10 2.00
330 荟赢51A 2 100.00 10049.64 1.99
331 荟享103A 2 100.00 10036.34 1.99
332 耘睿124A 2 100.00 10034.42 1.99
333 本钢转债 6 78.96 10016.40 5.34
334 23交通银行CD282 1 100.00 9974.65 7.95
335 24农业银行CD045 1 100.00 9960.17 13.03
336 24民生银行CD126 1 100.00 9955.06 7.94
337 24中国银行CD005 1 100.00 9941.34 7.93
338 24华夏银行CD049 1 100.00 9920.10 7.91
339 彤程转债 19 0.00 9837.48 0.67
340 22鄂交Y4 4 96.00 9766.32 12.27
341 20海峡银行二级01 1 90.00 9602.94 6.08
342 密卫转债 5 0.00 9536.01 1.17
343 22开福集团债01 1 90.00 9471.09 6.00
344 宇瞳转债 9 0.00 9351.47 1.03
345 19中石油MTN006 1 90.00 9313.99 3.61
346 20恒丰银行永续债 2 80.00 8566.06 8.14
347 23农银人寿永续债 2 80.00 8488.96 9.01
348 21陕投01 2 80.00 8471.82 17.21
349 21申证Y3 4 80.00 8468.10 13.64
350 21邮储银行永续债01 4 80.00 8430.40 10.05
351 24诚通控股MTN001A 2 80.00 8362.20 8.88
352 23华远陆港MTN002 2 80.00 8276.48 9.33
353 23西城投资MTN001 2 80.00 8274.52 9.33
354 22北部湾MTN002 2 80.00 8242.78 9.29
355 22沪电力MTN002 2 80.00 8241.74 11.24
356 21大横琴MTN001 2 80.00 8208.74 14.74
357 23江苏银行债01 2 80.00 8144.48 11.11
358 荟享125A 2 80.00 8052.60 1.60
359 盛航转债 1 64.72 8044.38 1.01
360 24青国投CP001 2 80.00 8026.16 16.31
361 23美满2A 2 80.00 8002.14 1.59
362 24皖投集CP001 2 80.00 8000.24 8.83
363 天赐转债 5 0.00 7968.14 3.13
364 银轮转债 13 0.00 7897.63 0.82
365 宙邦转债 7 0.00 7884.26 0.91
366 宏川转债 7 0.00 7305.21 0.84
367 广联转债 9 0.00 7095.15 0.47
368 重银转债 4 0.00 6987.16 1.11
369 南电转债 5 0.00 6769.99 2.66
370 24国债11 1 64.42 6549.97 26.50
371 22延长Y1 3 63.00 6515.08 11.95
372 24锡交通MTN001 2 60.00 6434.96 12.84
373 23浙商银行二级资本债02 2 60.00 6414.24 6.81
374 21农业银行永续债01 2 60.00 6373.20 9.39
375 22苏州银行永续债01 2 60.00 6335.58 9.19
376 23穗投K1 2 60.00 6308.38 6.70
377 22建行二级资本债02A 2 60.00 6279.44 6.67
378 22华泰Y1 2 60.00 6262.62 14.11
379 22新际02 2 60.00 6251.96 9.07
380 21交通银行永续债 2 60.00 6248.14 11.22
381 21信投Y1 2 60.00 6243.96 19.43
382 23华夏银行债05 2 60.00 6223.26 8.49
383 中特转债 5 0.00 6209.26 2.02
384 23国证09 2 60.00 6194.72 8.98
385 24粤珠江MTN001 2 60.00 6183.42 8.08
386 21华泰Y1 4 60.00 6179.88 16.98
387 21信投13 2 60.00 6169.58 9.09
388 23沪国01 4 60.00 6148.84 16.89
389 24福建债08 1 60.00 6128.10 7.75
390 23华能新能MTN001 2 60.00 6096.14 8.99
391 24云建投MTN010 2 60.00 6084.34 12.36
392 巨星转债 10 1.10 6082.75 0.66
393 23中化Y5 2 60.00 6065.20 12.10
394 22江铜01 2 60.00 6029.02 10.83
395 溧安置A3 2 60.00 6026.14 2.58
396 满泽1A1 2 60.00 6021.98 0.49
397 柳药转债 7 0.00 5762.79 2.05
398 浦发转债 8 4.78 5693.22 0.83
399 精工转债 14 0.00 5618.69 0.53
400 22中航Y2 2 54.00 5487.04 17.08
401 新昌水务ABS二期优先级 2 60.00 5327.62 2.28
402 21建设银行二级01 1 50.00 5131.16 6.49
403 23附息国债20 1 50.00 5029.82 1.83
404 24进出09 2 50.00 4996.65 3.17
405 蓝晓转02 5 7.16 4848.93 0.86
406 恒逸转2 6 0.00 4838.40 1.54
407 16国债19 4 40.60 4697.36 51.52
408 23广州农商行二级资本债01 2 40.00 4380.22 14.74
409 22广州银行二级资本债01 2 40.00 4378.98 14.74
410 24锡交通MTN002 2 40.00 4312.96 6.26
411 24洪市政MTN001 2 40.00 4306.54 13.40
412 西子转债 11 0.00 4299.44 0.42
413 23曹国05 2 40.00 4250.70 8.64
414 21华润银行二级 2 40.00 4246.72 14.30
415 力合转债 7 0.00 4240.37 1.17
416 22金隅Y4 2 40.00 4212.46 20.06
417 20国开19 2 40.00 4210.26 78.66
418 24国债14 1 41.71 4200.95 17.00
419 22中金Y1 2 40.00 4183.58 19.92
420 22国开行二级资本债01A 2 40.00 4170.60 97.76
421 16进出03 1 40.00 4165.59 1.62
422 九强转债 5 0.00 4110.25 1.61
423 24国债08 3 40.37 4107.31 2.47
424 20华能Y2 2 40.00 4094.40 13.78
425 20光大银行永续债 2 40.00 4094.02 14.52
426 21广金06 2 40.00 4086.62 9.21
427 21交建Y5 2 40.00 4083.86 19.44
428 20老窖01 2 40.00 4082.76 13.74
429 22翔业01 2 40.00 4075.46 19.40
430 23中化Y1 2 40.00 4072.68 14.44
431 23国债20 5 39.20 3948.88 2.01
432 21邮政MTN007 5 38.00 3891.97 3.59
433 晶科转债 6 0.00 3864.86 1.23
434 禾丰转债 8 0.00 3733.94 0.39
435 锂科转债 6 0.00 3674.50 1.17
436 回天转债 7 0.00 3471.12 0.99
437 双良转债 9 1.22 3422.60 0.44
438 科思转债 5 0.00 3409.40 1.40
439 漱玉转债 3 0.00 3230.19 1.62
440 金能转债 11 0.00 3156.59 0.37
441 煜邦转债 10 1.02 3099.63 0.38
442 海亮转债 7 0.00 2954.14 0.26
443 甬金转债 7 0.00 2936.07 0.81
444 海能转债 6 0.00 2928.42 0.39
445 强联转债 6 0.00 2848.28 0.91
446 24国债04 1 27.95 2840.20 11.49
447 G三峡EB2 9 0.00 2796.88 1.22
448 晶澳转债 4 0.00 2670.54 1.09
449 22京投Y2 4 26.00 2664.18 12.83
450 4美意4A 2 60.00 2587.26 0.21
451 芯能转债 6 1.98 2578.02 0.34
452 华正转债 4 0.00 2378.66 0.34
453 大元转债 11 0.00 2370.20 0.24
454 爱迪转债 5 0.00 2368.62 0.30
455 福立转债 4 0.00 2336.40 0.33
456 隆华转债 4 0.00 2328.92 0.33
457 芯海转债 4 0.00 2322.86 0.33
458 福莱转债 7 0.00 2289.50 0.29
459 21河钢集MTN006(革命老区) 2 22.00 2283.02 9.70
460 易瑞转债 4 0.00 2239.02 0.32
461 三一7优1 2 140.00 2235.90 0.47
462 景23转债 5 0.00 2209.29 1.43
463 北方转债 4 0.00 2208.64 0.90
464 东南转债 6 0.00 2172.72 0.69
465 大中转债 4 0.00 2167.08 0.88
466 国城转债 4 0.00 2131.06 0.30
467 21附息国债17 2 20.00 2126.76 41.72
468 21华泰Y3 2 20.00 2110.60 17.66
469 风语转债 4 0.00 2108.38 0.30
470 国新YK01 2 20.00 2074.76 12.58
471 甬交投04 2 20.00 2074.00 17.35
472 23大唐发电MTN005(能源保供特别债) 2 20.00 2073.32 17.35
473 22鄂交Y6 2 20.00 2066.64 17.29
474 富淼转债 4 0.00 2051.78 0.29
475 23中节能MTN001 2 20.00 2046.48 12.40
476 20粤交投MTN001 2 20.00 2045.96 12.40
477 22湘路04 2 20.00 2031.76 12.32
478 24奇富6A 2 20.00 2016.92 2.14
479 满消42A1 2 20.00 2005.86 0.16
480 拓普转债 10 9.87 1958.15 0.19
481 捷捷转债 4 0.00 1901.50 0.27
482 明新转债 4 0.00 1870.18 0.26
483 洁特转债 4 0.00 1820.54 0.26
484 佳禾转债 4 0.00 1801.18 0.25
485 新23转债 7 12.16 1794.44 0.34
486 天23转债 5 0.00 1791.17 0.36
487 恒邦转债 2 0.00 1761.70 3.97
488 恒逸转债 5 0.00 1752.96 0.27
489 泉峰转债 4 0.00 1740.30 0.25
490 武进转债 3 0.00 1696.35 0.85
491 24江苏银行CD153 2 17.00 1674.52 31.28
492 利民转债 4 0.00 1623.78 0.66
493 帝尔转债 4 0.00 1619.96 0.23
494 富仕转债 4 0.00 1570.48 0.22
495 21水发优 2 20.00 1562.18 3.17
496 23进出口行二级资本债01 2 15.00 1560.80 50.30
497 星帅转2 4 0.00 1486.40 0.21
498 利元转债 4 0.00 1483.98 0.97
499 成银转债 8 0.00 1478.42 0.47
500 芳源转债 4 0.00 1459.02 0.21
501 中金转债 4 0.00 1370.20 0.56
502 国债2408 2 13.00 1322.60 0.63
503 建龙转债 2 0.00 1318.42 2.97
504 星球转债 2 0.00 1243.04 0.21
505 海泰转债 4 0.00 1149.50 0.17
506 凌钢转债 2 0.00 1147.46 0.24
507 鲁泰转债 4 0.00 1116.78 1.36
508 裕兴转债 4 0.00 1101.48 0.72
509 川恒转债 6 0.00 1100.06 0.65
510 超声转债 4 0.00 1095.42 1.33
511 金23转债 13 6.02 1068.43 0.13
512 大参转债 7 0.00 1025.69 0.15
513 天业转债 4 0.00 1024.00 1.24
514 花园转债 2 0.00 981.92 1.76
515 鸿路转债 7 0.00 972.07 0.17
516 道通转债 6 0.00 935.22 0.49
517 闻泰转债 3 0.00 919.49 0.14
518 爱玛转债 4 0.00 897.04 1.09
519 永22转债 4 0.00 871.30 0.57
520 希望转债 4 0.00 862.50 0.35
521 博汇转债 2 0.00 852.20 1.92
522 铭利转债 4 0.00 843.52 0.55
523 海优转债 3 0.00 834.54 0.51
524 23鞍钢集MTN001 2 8.00 833.96 16.36
525 盛泰转债 4 0.00 817.10 0.33
526 建材YK07 2 8.00 804.86 13.03
527 齐鲁转债 4 0.00 797.56 1.21
528 旺能转债 4 0.00 747.10 0.42
529 蓝帆转债 1 0.00 729.66 0.17
530 鼎胜转债 2 0.00 707.04 0.65
531 旗滨转债 4 0.62 688.79 0.12
532 万青转债 4 0.00 679.50 0.83
533 宏图转债 3 0.74 660.19 0.47
534 盛虹转债 6 0.00 653.32 0.25
535 23国债09 1 5.50 646.84 14.78
536 宇邦转债 2 0.00 635.04 1.43
537 新北转债 2 0.00 626.36 1.41
538 23延长Y1 2 6.00 622.84 14.60
539 金田转债 2 0.00 614.94 0.31
540 威派转债 2 0.00 606.84 0.56
541 24铁YK03 2 6.00 595.94 19.20
542 24恒健05 2 6.00 594.76 19.17
543 国泰转债 4 0.00 590.38 0.33
544 福能转债 2 0.00 584.80 1.32
545 立中转债 4 0.00 582.20 0.46
546 冀东转债 4 0.00 581.68 0.71
547 金诚转债 2 0.00 579.72 1.04
548 顺博转债 2 0.00 572.82 0.53
549 常银转债 4 0.00 566.86 0.26
550 三房转债 2 0.00 562.74 1.27
551 阿拉转债 2 0.00 548.72 0.50
552 拓斯转债 2 0.00 544.26 1.23
553 乐普转2 4 0.00 529.02 0.64
554 华翔转债 2 0.00 523.92 1.18
555 23中海04 2 5.00 521.12 17.72
556 嘉美转债 4 0.00 513.02 0.21
557 广大转债 2 0.00 506.44 1.14
558 神码转债 2 0.00 483.22 1.09
559 健友转债 4 0.00 480.54 0.58
560 寿22转债 3 2.82 470.76 0.06
561 盈峰转债 6 0.00 461.76 0.31
562 博俊转债 9 0.00 460.54 0.12
563 雅创转债 2 0.00 455.40 1.03
564 荣23转债 2 0.00 454.34 0.42
565 世运转债 2 0.00 451.90 1.02
566 永安转债 2 0.00 451.76 0.41
567 侨银转债 2 0.00 443.36 0.41
568 立高转债 8 2.08 436.94 0.07
569 北港转债 3 0.00 435.59 0.44
570 兴发转债 4 0.00 417.28 0.51
571 福22转债 1 3.86 412.78 0.05
572 能辉转债 2 0.00 410.54 0.38
573 阳谷转债 2 0.00 407.86 0.37
574 京源转债 2 0.00 406.66 0.37
575 维格转债 4 0.00 399.72 0.49
576 美锦转债 2 0.00 398.00 0.37
577 首华转债 2 0.00 397.36 0.36
578 崇达转2 2 0.00 392.06 0.36
579 嘉元转债 2 0.00 391.82 0.36
580 回盛转债 2 0.00 365.66 0.34
581 核建转债 4 0.00 349.34 0.42
582 北陆转债 2 0.00 344.86 0.32
583 金宏转债 2 0.00 342.88 0.31
584 台21转债 2 0.00 340.90 0.05
585 松霖转债 4 0.00 339.62 0.41
586 博23转债 2 0.00 337.70 0.76
587 通裕转债 2 0.00 336.68 0.17
588 蓝天转债 3 0.00 329.97 0.33
589 万孚转债 2 0.00 327.64 0.30
590 23保置04 2 3.00 315.74 10.73
591 21苏国信MTN015 2 3.00 306.78 3.59
592 24中远海运SCP003 2 3.00 300.94 3.52
593 友发转债 2 0.00 297.82 0.27
594 众和转债 2 0.00 296.96 0.27
595 大秦转债 2 0.00 293.80 0.06
596 鹿山转债 2 0.00 286.54 0.65
597 精达转债 2 0.00 286.32 0.65
598 睿创转债 2 0.00 285.54 0.26
599 苏利转债 2 0.00 285.36 0.26
600 濮耐转债 2 0.00 283.34 0.26
601 奇正转债 2 0.00 267.00 0.60
602 弘亚转债 2 0.00 265.10 0.24
603 道恩转债 2 0.00 263.16 0.24
604 仙乐转债 2 0.00 260.52 0.24
605 豪美转债 2 0.00 255.48 0.23
606 明电转02 2 0.00 253.80 0.57
607 海顺转债 2 0.00 252.08 0.23
608 银微转债 2 0.00 251.76 0.23
609 卫宁转债 2 0.00 249.88 0.27
610 科顺转债 4 0.00 243.02 0.21
611 再22转债 2 0.00 239.66 0.22
612 国力转债 2 0.00 237.86 0.22
613 大丰转债 4 2.04 233.58 1.15
614 超达转债 2 0.00 231.80 0.21
615 佩蒂转债 2 0.00 225.60 0.21
616 聚飞转债 3 0.00 223.05 0.23
617 松原转债 1 1.36 216.46 0.21
618 23鄂交K5 1 2.00 213.91 4.89
619 广泰转债 3 0.00 209.99 0.21
620 张行转债 2 0.00 209.82 0.04
621 23粤环G1 1 2.00 207.92 4.75
622 蒙娜转债 2 0.00 197.32 0.18
623 东宝转债 2 0.00 190.08 0.17
624 22鄂交Y1 2 1.80 188.56 6.41
625 百洋转债 2 0.00 188.52 0.42
626 山河转债 2 0.00 181.00 0.41
627 好客转债 4 0.00 173.96 0.21
628 19招银和家3优先A2 2 100.00 165.12 0.16
629 博22转债 2 0.00 163.90 0.15
630 节能转债 2 0.00 157.72 0.08
631 春23转债 2 0.00 148.54 0.14
632 楚江转债 4 0.00 133.26 0.08
633 24进出04 2 1.20 120.84 22.85
634 豪鹏转债 2 0.00 120.52 0.11
635 24特国02 1 1.10 113.06 10.10
636 奥飞转债 2 0.00 108.80 0.25
637 华统转债 2 0.00 107.94 0.05
638 冠盛转债 2 0.00 104.80 0.24
639 鹤21转债 5 0.77 91.39 0.03
640 上银转债 4 0.00 80.56 0.03
641 天阳转债 2 0.00 78.52 0.18
642 奥锐转债 4 0.48 59.20 0.05
643 国微转债 2 0.32 36.58 0.06
644 奥维转债 1 0.32 32.88 0.03
645 三角转债 1 0.00 27.76 0.01
646 豫光转债 1 0.21 27.28 0.06
647 康泰转2 2 0.00 21.25 0.01
648 三诺转债 2 0.16 19.80 0.37
649 维尔转债 2 0.00 16.48 0.04
650 科沃转债 1 0.15 15.44 0.11
651 长汽转债 1 0.00 14.44 0.10
652 高测转债 1 0.12 11.83 0.01
653 合顺转债 2 0.02 3.40 0.23
654 上声转债 1 0.01 0.73 0.00
655 小熊转债 4 0.00 0.44 0.00
656 百润转债 5 0.00 0.42 0.00
657 火炬转债 2 0.00 0.26 0.00
658 欧22转债 2 0.00 0.22 0.00
659 欧通转债 1 0.00 0.16 0.00
660 信服转债 4 0.00 0.10 0.00

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