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华夏基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：767只1/201
  • 份额数量：14579.06亿份3/201
  • 份额相对上期变化：7.70%
  • 基金经理：117人1/201
  • 资产净值：15244.78亿元2/201
  • 资产相对上期变化：12.50%

债券投资明细

截至：2024-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 23工商银行CD073 11 15100.00 1500700.43 4.10
2 24工商银行CD020 2 10000.00 992633.14 4.96
3 24兴业银行CD077 6 9400.00 935321.04 8.22
4 24兴业银行CD052 5 9400.00 921141.51 4.40
5 24民生银行CD086 8 9010.00 897604.32 7.88
6 22国开08 15 7910.00 819487.22 19.94
7 24工商银行CD021 2 8200.00 813959.42 4.07
8 24招商银行CD025 3 7500.00 733765.54 2.61
9 23宁波银行CD234 14 7030.00 698935.63 8.41
10 23中国银行CD068 12 6850.00 680821.80 5.01
11 24江苏银行CD025 4 6700.00 656741.76 2.60
12 24进出01 8 6030.00 605712.41 4.33
13 24杭州银行CD018 4 6000.00 595081.94 2.60
14 24成都银行CD032 2 6000.00 595022.58 2.97
15 15进出08 1 5240.00 551276.03 75.75
16 24上海银行CD049 2 5200.00 519123.98 5.46
17 24江苏银行CD057 2 5000.00 499261.56 5.25
18 24交通银行CD106 2 4800.00 472739.10 2.36
19 22国开10 10 4276.00 454919.46 14.95
20 24农业银行CD052 2 4600.00 452662.04 2.26
21 24中信银行CD116 1 4200.00 419481.38 5.15
22 23农发06 12 4000.00 407432.50 17.46
23 24成都银行CD031 2 4000.00 396681.72 7.61
24 24国开05 12 3580.00 366927.12 10.95
25 24杭州银行CD034 7 3500.00 344635.20 9.07
26 23国开10 2 3260.00 343594.38 19.64
27 24中信银行CD111 6 3400.00 338399.20 7.08
28 24浦发银行CD061 8 3400.00 337062.00 5.53
29 24民生银行CD069 6 3300.00 325247.13 10.16
30 24农业银行CD041 10 3210.00 319512.90 6.24
31 23国开06 17 3000.00 305493.40 7.43
32 24江苏银行CD056 2 3000.00 299574.64 3.15
33 24南京银行CD050 2 3000.00 298727.90 3.14
34 24光大银行CD046 6 3000.00 298587.54 6.25
35 24广发银行CD092 2 3000.00 298506.84 3.14
36 24中国银行CD011 2 3000.00 293972.74 5.64
37 24广州农村商业银行CD027 5 2950.00 291873.29 6.98
38 23广发银行CD244 7 2600.00 258480.77 9.20
39 22国开03 4 2520.00 256127.50 12.72
40 20农发05 4 2500.00 256077.26 19.69
41 24兴业银行CD080 2 2400.00 238797.54 2.51
42 24南京银行CD019 2 2400.00 238053.50 4.57
43 24广州农村商业银行CD025 6 2400.00 236220.24 8.29
44 23国开05 2 2160.00 225709.46 12.90
45 22国开20 4 2100.00 216847.94 9.22
46 23附息国债18 6 2000.00 202858.46 18.60
47 24江苏银行CD055 1 2000.00 199749.75 2.45
48 24民生银行CD044 4 2000.00 199673.52 10.62
49 23广发银行CD245 4 2000.00 198810.64 10.57
50 24长沙银行CD009 2 2000.00 198590.74 3.81
51 24长沙银行CD012 2 2000.00 198590.74 3.81
52 23国债16 36 1963.70 198569.61 5.55
53 24恒丰银行CD043 2 2000.00 198364.22 3.81
54 24交通银行CD121 2 2000.00 196838.96 3.78
55 19华夏银行永续债 5 1870.00 195019.15 15.30
56 23进出04 9 1820.00 184899.80 7.39
57 24中信银行CD099 6 1800.00 179237.22 8.11
58 24厦门国际银行CD010 2 1800.00 178707.60 3.43
59 19国开04 4 1726.00 178368.14 13.71
60 21农发08 4 1712.00 177828.26 10.32
61 24交通银行CD062 3 1800.00 177428.43 13.84
62 24南京银行CD040 3 1800.00 177334.38 13.86
63 24附息国债04 8 1760.00 177289.06 11.12
64 23进出06 13 1680.00 169961.19 7.41
65 16国开13 4 1620.00 168388.20 9.77
66 23农发20 12 1526.90 159220.61 14.03
67 19兴业银行二级02 6 1520.00 156569.22 8.68
68 20邮储银行永续债 3 1530.00 155085.75 12.62
69 23农发31 3 1530.00 154423.59 16.61
70 20江苏银行永续债 4 1450.00 152409.50 9.22
71 23徽商银行CD204 3 1500.00 149165.04 11.63
72 24浙商银行CD020 3 1500.00 148774.53 7.75
73 24交通银行CD082 3 1500.00 146928.24 7.65
74 22国开15 2 1380.00 145737.04 8.33
75 23农发04 4 1420.00 143930.12 14.32
76 23附息国债26 8 1380.00 143283.89 10.93
77 23国开02 5 1400.00 142104.47 9.44
78 19浦发银行永续债 3 1350.00 140466.75 11.43
79 23农发05 4 1340.00 138329.96 9.48
80 19杭州银行二级 3 1320.00 137579.34 11.20
81 24上海银行CD046 1 1350.00 134830.95 1.66
82 24平安银行CD029 1 1350.00 132873.72 1.63
83 23农发03 2 1280.00 131124.08 11.21
84 20招商银行永续债01 8 1180.00 123611.18 12.49
85 23进出03 4 1180.00 122231.76 10.32
86 23华夏银行债01 4 1200.00 121718.74 11.84
87 23国债24 28 1192.03 120794.95 17.69
88 22附息国债12 2 1140.00 119262.78 10.19
89 24杭州银行CD020 3 1200.00 119013.09 9.28
90 24浙商银行CD038 3 1200.00 118754.61 9.28
91 24招商银行CD018 3 1200.00 118185.00 6.16
92 24中信银行CD082 3 1200.00 117524.46 9.18
93 24招商银行CD021 1 1200.00 117426.46 1.44
94 23农发15 4 1140.00 116805.98 9.14
95 国开2002 1 1138.98 114426.96 15.72
96 23中国银行CD067 3 1140.00 113307.78 8.85
97 19中国银行二级03 4 1100.00 112726.04 7.79
98 23进出02 2 1040.00 106586.98 22.66
99 18国开06 1 1000.00 106055.35 14.57
100 23电网SCP011 2 1000.00 100684.84 16.74
101 21国开03 6 980.00 100540.36 15.16
102 24平安银行CD012 2 1000.00 99856.32 3.44
103 23西安银行CD022 1 1000.00 99715.38 1.22
104 24平安银行CD030 1 1000.00 99672.45 1.22
105 24平安银行CD031 1 1000.00 99672.45 1.22
106 24民生银行CD122 2 1000.00 99525.52 3.43
107 23农发清发03 2 900.00 91915.42 19.54
108 20国开03 3 900.00 91314.96 7.13
109 19国开08 6 880.00 90622.68 11.52
110 24贴现国债16 3 900.00 89686.66 6.70
111 23广发银行CD231 3 900.00 89526.51 6.98
112 23民生银行CD498 3 900.00 89504.34 6.98
113 22国债13 41 853.40 86861.04 10.06
114 24贴现国债12 6 860.00 85752.45 5.55
115 15国开10 1 810.00 85012.17 11.68
116 23中信银行01 2 820.00 84864.54 12.39
117 19农业银行二级04 4 800.00 83396.80 9.60
118 22国开09 2 800.00 82433.44 5.18
119 22汇金MTN001 4 800.00 81975.72 11.92
120 22信达金融债01 2 800.00 81687.60 15.35
121 22进出13 2 800.00 81424.92 15.07
122 24国债02 2 800.00 80419.52 5.05
123 20交通银行永续债 4 760.00 80154.30 9.65
124 20农业银行永续债01 4 740.00 77146.58 9.26
125 南航转债 17 303.09 74057.41 5.59
126 23附息国债25 2 700.00 71260.80 6.09
127 22农发12 2 680.00 69187.74 12.80
128 22中国银行小微债01 1 650.00 66687.94 8.38
129 23光大银行债01 2 640.00 65906.36 9.62
130 22广发银行01 1 630.00 64669.52 8.13
131 19农发08 2 600.00 63527.36 11.94
132 23国债10 19 622.70 63481.28 6.49
133 23国开03 2 600.00 61394.50 11.54
134 19宁波银行二级 4 590.00 61211.92 5.30
135 22中信银行02 1 600.00 61077.32 7.68
136 24中建八局SCP005 2 600.00 60054.28 9.98
137 23建设银行CD088 3 600.00 59847.48 6.44
138 23建设银行CD097 3 600.00 59818.89 6.43
139 23进出05 2 580.00 59462.34 20.58
140 24农业银行CD047 2 600.00 58731.96 8.20
141 19中国银行二级01 4 560.00 57586.44 5.17
142 15农发05 1 570.00 57538.25 7.91
143 22国开07 1 540.00 54812.35 6.89
144 20中国银行永续债01 6 516.00 53759.20 6.64
145 23农发清发12 1 530.00 53706.17 6.75
146 苏行转债 15 287.28 53058.27 4.03
147 22进出15 3 510.00 53043.42 10.72
148 22光证G1 2 500.00 51219.82 3.22
149 24贴现国债17 2 500.00 49812.66 5.25
150 23汇丰银行01 2 480.00 48678.80 7.50
151 22农发03 5 480.00 48395.76 9.39
152 20徽商银行二级01 4 420.00 44192.20 9.03
153 23进出11 4 420.00 44097.76 10.27
154 19上海银行二级 2 420.00 43129.08 6.64
155 23口行二级资本债02A 2 400.00 41007.06 11.57
156 22中财G3 2 400.00 40853.64 2.56
157 23南京银行01 2 400.00 40764.26 17.79
158 23华泰S4 2 400.00 40378.68 3.89
159 杭银转债 11 276.00 37290.83 7.01
160 23杭州银行02 2 360.00 36660.34 16.00
161 21国开18 5 360.00 36582.90 6.77
162 23附息国债22 2 340.00 34913.74 9.71
163 温氏转债 22 153.03 34390.58 2.07
164 南银转债 17 0.00 34259.58 2.24
165 睿创转债 18 0.00 33987.75 2.37
166 21上海银行 2 320.00 32700.86 6.99
167 21招商银行永续债 4 300.00 31207.68 10.87
168 23北京银行小微债01 2 300.00 31058.66 9.05
169 23农发13 3 304.00 30949.96 28.53
170 23兴业银行绿色金融债02 2 300.00 30828.80 8.98
171 23华润银行小微债03 2 300.00 30596.96 13.35
172 23兴业银行小微债01 2 300.00 30560.10 13.34
173 21国开10 2 280.00 30513.22 14.79
174 21浦发银行02 2 300.00 30437.86 8.87
175 24贴现国债02 2 300.00 29981.28 8.12
176 16国开05 2 260.00 29602.46 14.35
177 19国开10 2 260.00 28431.36 13.78
178 希望转2 17 0.00 28307.99 2.03
179 20中信银行二级 5 270.00 28186.38 7.49
180 22光大银行 2 276.00 27968.58 13.97
181 麦米转2 9 0.00 27245.57 2.53
182 奕瑞转债 15 0.00 26359.52 2.00
183 22徐州经开MTN001 2 260.00 26349.50 10.16
184 22申证01 4 260.00 26215.68 10.05
185 23附息国债23 2 232.00 26140.66 7.27
186 24华侨城MTN001 2 260.00 26090.34 10.06
187 21工商银行永续债01 4 240.00 25562.76 16.05
188 20浦发银行二级01 2 240.00 25072.10 11.42
189 21北京银行永续债02 4 240.00 25025.58 9.59
190 23华夏银行债02 2 240.00 24708.44 12.34
191 19进出11 2 240.00 24518.32 102.46
192 20金隅02 2 240.00 24455.60 9.43
193 20中国银行永续债02 6 220.00 23100.58 8.38
194 精测转2 7 0.00 23046.76 2.38
195 19民生银行永续债 4 220.00 22968.34 6.11
196 22鄂交Y2 2 220.00 22705.58 14.98
197 23江苏银行债01 4 220.00 22643.76 7.44
198 23农发11 2 220.00 22303.32 10.62
199 鹰19转债 18 0.00 21814.12 1.18
200 21天投债01 2 200.00 21208.12 9.66
201 20光大银行永续债 6 200.00 21096.08 9.09
202 23电建地产MTN002 2 200.00 20773.70 8.01
203 23农发07 2 200.00 20689.72 41.00
204 23国开08 2 200.00 20641.64 19.21
205 21鲁高速MTN006(革命老区) 2 200.00 20434.06 17.76
206 23附息国债28 1 200.00 20404.02 4.82
207 22进出05 2 200.00 20314.70 18.91
208 23西安高新CP002 2 200.00 20248.24 7.80
209 24国开02 1 200.00 20211.25 24.99
210 24蜀道投资SCP001 1 200.00 20036.43 9.09
211 熙悦6优 2 196.00 19899.64 4.25
212 23上海银行CD083 1 200.00 19847.65 9.00
213 明远06A4 2 192.00 19579.44 3.68
214 21民生银行永续债01 4 180.00 19278.36 9.13
215 23和光6A 2 190.00 19258.04 8.77
216 23和光5A 2 190.00 19246.86 4.11
217 明远06A3 2 188.00 19051.14 3.58
218 20国开12 1 180.00 18738.17 6.12
219 23中电投MTN014(能源保供特别债) 1 180.00 18651.22 4.40
220 23渤海银行01 1 180.00 18603.13 8.44
221 21大唐发电MTN001(可持续挂钩) 2 180.00 18514.60 8.81
222 21先行控股MTN002 2 180.00 18492.72 8.96
223 牧原转债 22 0.00 18474.52 0.98
224 22中电投MTN022 2 180.00 18441.84 12.16
225 23上海农商01 1 180.00 18334.62 5.99
226 18农发06 2 160.00 18123.48 35.92
227 24银河C1 1 180.00 17999.94 4.25
228 22蓉高债02 1 170.00 17614.59 7.99
229 19农发06 2 160.00 17516.44 8.49
230 21附息国债14 3 143.00 17087.21 7.94
231 20渝富MTN003 2 160.00 16601.38 4.69
232 19江苏银行二级 2 160.00 16478.16 14.32
233 21鄂交Y1 2 160.00 16435.90 15.01
234 23鲲鹏资本MTN002 2 160.00 16384.24 4.62
235 23南通城建MTN002 2 160.00 16376.48 4.62
236 23国开07 1 160.00 16313.57 20.17
237 耘睿053A 2 160.00 16170.24 3.04
238 耘睿072A 2 160.00 16088.40 3.02
239 永02转债 7 0.00 16077.48 1.66
240 工鑫25A 2 160.00 16031.20 4.46
241 先锋5A 2 160.00 16008.90 4.45
242 景20转债 16 0.00 15998.70 0.95
243 21邮储银行二级01 1 150.00 15641.89 6.77
244 华特转债 7 0.00 15626.89 1.61
245 21国开08 1 150.00 15482.61 3.97
246 23海国07 1 150.00 15405.02 5.76
247 22农发07 1 150.00 15346.43 9.49
248 23浙商银行债01 1 150.00 15336.25 5.01
249 23附息国债20 1 150.00 15246.96 6.16
250 22上海银行 1 150.00 15190.59 6.89
251 22泰隆银行小微债 1 150.00 15160.80 7.37
252 22浦发银行03 1 150.00 15106.33 7.34
253 19农发01 2 140.00 15000.50 29.73
254 23宁波银行CD212 1 150.00 14962.32 5.60
255 浦发转债 12 4.74 14858.50 2.22
256 19国开05 2 140.00 14834.22 29.40
257 21金华城投债 2 140.00 14683.78 14.48
258 15国开18 2 140.00 14626.44 11.72
259 杭氧转债 22 0.00 14590.66 0.95
260 22国债28 11 143.20 14467.28 12.96
261 23甘国投MTN003 2 140.00 14385.20 6.85
262 晶能转债 21 0.00 14366.85 1.04
263 23进出15 2 140.00 14332.66 28.40
264 微芯转债 7 0.00 14313.29 1.48
265 长汽转债 8 0.00 14285.69 4.96
266 22海晟G2 2 140.00 14201.28 14.00
267 24川金01 2 140.00 14070.34 9.28
268 20广发银行二级01 1 130.00 13592.37 5.88
269 19工商银行二级03 1 130.00 13552.44 5.87
270 兴业转债 20 0.00 13530.06 1.02
271 22宁波银行02 1 130.00 13406.89 4.38
272 宙邦转债 13 0.00 13394.96 1.23
273 洁美转债 7 0.00 12907.80 1.33
274 麒麟转债 17 0.02 12906.10 0.98
275 21广州银行永续债 4 120.00 12516.06 9.13
276 21建设银行二级03 2 120.00 12498.38 10.02
277 22苏州银行永续债01 6 120.00 12426.36 11.38
278 22中信银行01 1 120.00 12379.77 6.14
279 16农发08 1 120.00 12321.87 3.16
280 23融腾2B_bc 2 120.00 12224.56 5.34
281 22产融Y2 2 120.00 12189.26 5.32
282 22中化Y3 2 120.00 12155.20 11.10
283 华统转债 12 0.00 12056.46 1.08
284 耘睿052A 2 120.00 12043.18 2.26
285 耘睿103A 2 120.00 12032.92 2.26
286 天赐转债 6 0.00 11894.40 2.41
287 浙22转债 11 0.00 11325.69 2.13
288 华锐转债 5 0.00 11139.53 4.21
289 冠宇转债 16 0.00 11115.42 0.63
290 22汇丰银行01 1 110.00 11088.52 5.39
291 23广州农商行二级资本债01 2 100.00 10757.04 9.97
292 G三峡EB2 6 0.00 10685.48 3.41
293 22瑞安债01 2 100.00 10635.92 10.49
294 21北京银行永续债01 4 100.00 10618.88 8.63
295 17新发集团MTN001 2 100.00 10608.62 10.46
296 20苏州银行二级 2 100.00 10584.34 8.48
297 23徽商银行永续债01 2 100.00 10537.92 9.76
298 21重庆农商永续债 2 100.00 10535.48 9.76
299 20成都银行永续债 2 100.00 10521.56 9.75
300 20浦发银行二级03 2 100.00 10492.86 8.41
301 15华能集MTN002 1 100.00 10476.03 4.56
302 科利转债 13 1.02 10389.34 1.96
303 19工商银行永续债 2 100.00 10366.28 4.91
304 20农业银行二级01 2 100.00 10359.28 4.90
305 20国开19 6 100.00 10350.66 33.32
306 22鄂交Y4 2 100.00 10324.68 9.37
307 22蓉城轨交MTN001 2 100.00 10314.02 9.42
308 21重庆交投MTN002 1 100.00 10309.80 3.86
309 22中金Y1 2 100.00 10299.54 9.41
310 华安转债 7 0.00 10279.40 1.13
311 22交通银行小微债01 2 100.00 10274.72 13.56
312 23日照城投MTN002 1 100.00 10268.06 3.84
313 21渝城投01 1 100.00 10235.05 3.83
314 23和光02 2 100.00 10233.70 4.66
315 23中电投MTN033 2 100.00 10214.78 8.06
316 21延长Y4 2 100.00 10150.44 14.43
317 22金隅Y1 2 100.00 10126.42 9.19
318 通22转债 17 0.00 10122.05 0.71
319 23融腾4B_bc 2 100.00 10108.48 4.41
320 东十五1A 2 100.00 10095.84 1.90
321 彤程转债 19 0.00 10088.41 0.63
322 22兴业银行02 1 100.00 10081.68 5.00
323 22江苏银行小微债 1 100.00 10079.17 5.00
324 22光大银行小微债 1 100.00 10072.87 5.00
325 22LJZ优 2 100.00 10070.98 2.15
326 荟享111A 2 100.00 10064.40 1.89
327 荟赢51A 2 100.00 10049.64 1.89
328 荟享103A 2 100.00 10030.02 1.88
329 柳药转债 9 0.00 10006.76 3.09
330 23南京银行CD062 1 100.00 9970.19 6.00
331 23民生银行CD522 1 100.00 9950.60 5.99
332 23杭州银行CD172 1 100.00 9934.56 5.98
333 23建设银行CD202 1 100.00 9916.92 5.97
334 宏图转债 8 0.74 9856.71 0.93
335 24农业银行CD045 1 100.00 9843.21 14.09
336 24农业银行CD029 1 100.00 9798.73 12.12
337 松霖转债 20 0.00 9782.70 0.66
338 22开福集团债01 1 90.00 9636.91 5.96
339 23郴投集团MTN001 1 90.00 9508.25 5.88
340 广汇转债 10 0.00 9408.56 2.25
341 19中石油MTN006 1 90.00 9210.31 4.01
342 23农发21 3 90.00 9118.41 1.44
343 华友转债 28 18.94 8767.31 0.68
344 中特转债 11 0.00 8707.33 2.01
345 21广州银行二级 4 80.00 8575.54 5.29
346 21青岛银行二级02 2 80.00 8568.10 8.31
347 天23转债 14 0.00 8475.66 1.21
348 23华远陆港MTN002 2 80.00 8432.20 9.69
349 23西城投资MTN001 2 80.00 8409.46 9.66
350 21大横琴MTN001 2 80.00 8350.76 13.65
351 23招行永续债01 2 80.00 8332.74 7.31
352 21申证Y3 4 80.00 8330.00 11.12
353 23安控06 2 80.00 8300.48 9.54
354 23华能水电GN016(科创票据) 2 80.00 8257.44 7.25
355 23农银人寿永续债 2 80.00 8255.36 7.24
356 21进出03 2 80.00 8252.12 160.94
357 22国科01 2 80.00 8235.44 7.23
358 22华泰Y1 2 80.00 8204.58 16.55
359 21大唐发电GN002(碳中和债) 2 80.00 8168.32 16.48
360 24诚通控股MTN001A 2 80.00 8137.72 7.14
361 20平安银行永续债01 2 80.00 8129.04 3.46
362 22沪电力MTN002 2 80.00 8112.14 10.80
363 22招证G1 2 80.00 8073.50 16.29
364 24国债01 1 79.38 8047.82 17.61
365 恒邦转债 12 8.06 7961.50 0.85
366 宇瞳转债 7 0.00 7942.94 0.82
367 巨星转债 10 1.14 7888.11 0.80
368 22中航Y2 2 74.00 7628.98 16.22
369 20稠州银行二级 1 70.00 7423.52 9.18
370 力合转债 5 0.00 7403.22 2.80
371 三一7优1 2 140.00 7337.16 1.57
372 22德源投资MTN001 1 70.00 7336.47 4.54
373 20河钢集MTN006 2 69.00 7288.56 5.17
374 20青岛国信MTN001 2 70.00 7125.26 3.03
375 华懋转债 11 0.00 7097.44 0.58
376 九强转债 7 0.00 7086.12 2.58
377 盛航转债 3 57.08 6563.96 0.78
378 南电转债 7 0.00 6396.70 2.33
379 21交通银行永续债 2 60.00 6393.40 10.45
380 科思转债 8 0.00 6363.84 0.83
381 21信投Y1 2 60.00 6362.50 13.53
382 21云能投GN001(权益出资) 2 60.00 6334.22 2.70
383 22国债20 2 62.60 6333.84 11.49
384 23口行二级资本债02B 2 60.00 6290.18 8.37
385 20粤交投MTN001 4 60.00 6270.42 9.36
386 21农业银行永续债01 2 60.00 6266.76 8.27
387 19济南轨交MTN001 2 60.00 6230.08 8.86
388 23华能MTN010 2 60.00 6217.48 8.84
389 23中电投MTN015(能源保供特别债) 2 60.00 6200.00 7.38
390 24锡交通MTN001 2 60.00 6198.80 10.11
391 23华能新能MTN001 2 60.00 6192.60 8.17
392 22核建Y1 2 60.00 6182.52 13.15
393 22新际02 2 60.00 6139.04 8.75
394 23中化Y5 2 60.00 6135.80 10.00
395 23蜀道投资MTN001 2 60.00 6132.02 8.72
396 23中电投MTN036(能源保供特别债) 2 60.00 6121.96 8.71
397 23华夏银行债05 2 60.00 6117.66 7.28
398 23国证09 2 60.00 6105.96 8.71
399 22进出22 2 60.00 6093.08 5.53
400 22江铜01 2 60.00 6085.12 9.95
401 22杭资K1 2 60.00 6052.12 12.87
402 溧安置A3 2 60.00 6027.98 2.63
403 超声转债 20 0.00 5992.30 0.75
404 23中国银行CD055 4 60.00 5982.64 17.75
405 24国债04 1 59.13 5961.72 13.05
406 帝尔转债 5 0.00 5906.72 0.66
407 华正转债 24 0.00 5629.46 0.59
408 柳工转2 3 0.00 5614.62 2.89
409 广大转债 19 0.00 5603.66 0.67
410 立昂转债 23 0.00 5585.35 0.65
411 23国债20 3 54.92 5582.45 11.01
412 花园转债 7 0.00 5515.75 1.47
413 华兴转债 11 0.00 5394.20 1.03
414 永和转债 7 0.00 4997.59 1.59
415 20建元4A2_bc 2 200.00 4993.64 4.84
416 精工转债 12 0.00 4766.77 0.56
417 蓝晓转02 5 7.16 4645.41 0.89
418 锂科转债 11 0.00 4551.97 0.98
419 大丰转债 20 0.00 4482.20 0.65
420 回天转债 7 0.00 4454.38 1.19
421 23国债22 1 41.96 4310.71 9.44
422 23国开清发20 2 40.00 4310.64 21.70
423 21中国银行永续债01 2 40.00 4271.44 6.09
424 23津投14 2 40.00 4244.30 12.45
425 23中金集MTN002(科创票据) 2 40.00 4162.38 9.01
426 21邮储银行永续债01 2 40.00 4152.28 13.78
427 19成都银行二级 2 40.00 4144.32 8.97
428 22金隅Y4 2 40.00 4142.36 15.38
429 19广发银行永续债 2 40.00 4132.38 8.94
430 23甬交投MTN001 2 40.00 4120.14 15.30
431 16进出03 1 40.00 4106.99 1.79
432 22国开行二级资本债01A 2 40.00 4093.60 17.11
433 西子转债 23 0.00 4087.45 0.48
434 宏川转债 5 0.00 4072.55 1.54
435 22兴港01 2 40.00 4037.34 11.84
436 运机转债 4 0.00 4029.56 0.52
437 熠安4A2 2 40.00 4009.52 0.67
438 23工商银行CD062 4 40.00 3990.74 11.84
439 大秦转债 7 10.04 3979.36 1.27
440 兴发转债 5 0.00 3938.69 1.49
441 爱玛转债 7 0.00 3744.70 1.19
442 双良转债 22 1.10 3728.70 0.35
443 漱玉转债 3 0.00 3650.07 1.88
444 中信转债 8 0.00 3616.84 1.30
445 金23转债 25 6.02 3530.28 0.31
446 福莱转债 17 0.00 3447.76 0.34
447 道氏转02 14 0.00 3283.84 0.49
448 金诚转债 5 0.00 3279.20 1.24
449 道通转债 18 0.00 3170.70 0.46
450 博实转债 7 0.00 3150.60 1.10
451 晶科转债 8 0.00 3091.66 0.90
452 23ZH1A1 2 150.00 3078.16 2.99
453 22进出12 1 30.00 3063.71 1.33
454 上银转债 8 0.00 2984.06 0.55
455 嘉美转债 18 0.00 2956.60 0.47
456 华翔转债 8 0.00 2945.68 0.92
457 新致转债 5 0.00 2905.67 1.10
458 紫银转债 4 0.00 2888.30 0.92
459 科顺转债 20 0.00 2877.86 0.41
460 景兴转债 16 0.00 2868.28 0.46
461 希望转债 16 0.00 2855.42 0.49
462 恒逸转债 17 0.00 2730.44 0.26
463 丰山转债 10 0.00 2703.84 0.53
464 百川转2 12 0.00 2662.36 0.43
465 永安转债 12 0.00 2639.26 0.43
466 盛泰转债 14 0.00 2610.14 0.46
467 金盘转债 11 0.00 2586.65 0.40
468 甬金转债 5 0.00 2497.35 0.94
469 泉峰转债 12 0.00 2433.28 0.39
470 瑞科转债 5 0.00 2431.14 0.92
471 精装转债 10 0.00 2414.62 0.47
472 青农转债 4 0.00 2399.26 2.21
473 力诺转债 8 0.08 2368.82 3.50
474 朗科转债 12 0.00 2350.74 0.45
475 齐鲁转债 14 0.00 2329.96 0.41
476 天业转债 16 0.00 2311.14 0.40
477 汇通转债 10 0.00 2202.92 0.43
478 海亮转债 3 0.00 2160.42 0.38
479 23苏州银行永续债01 2 20.00 2145.58 10.15
480 23冀中能源MTN003A(科创票据) 2 20.00 2115.44 6.21
481 23晋能山西MTN001 2 20.00 2112.72 6.20
482 甬交投04 2 20.00 2110.84 15.55
483 延长KY04 2 20.00 2107.58 8.77
484 20浦发银行永续债 2 20.00 2106.40 10.60
485 21华泰G4 2 20.00 2102.88 8.51
486 22国开行二级资本债01B 2 20.00 2098.36 8.77
487 中环转2 10 0.00 2097.56 0.41
488 21兴业银行二级01 2 20.00 2097.02 8.49
489 23中交投MTN001B 2 20.00 2096.26 8.72
490 21附息国债17 2 20.00 2095.64 9.91
491 国新YK01 2 20.00 2092.48 10.06
492 23湖北宏泰MTN003 2 20.00 2091.94 9.90
493 23江西交投MTN002 2 20.00 2089.34 8.69
494 20民生银行二级 2 20.00 2087.20 10.51
495 22鄂交Y6 2 20.00 2086.20 15.37
496 20穗控03 2 20.00 2084.70 15.36
497 延长KY09 2 20.00 2081.90 8.43
498 22鲁高速MTN003 2 20.00 2078.72 8.65
499 23大唐集MTN004 2 20.00 2070.72 8.61
500 23鄂交投MTN002 2 20.00 2065.76 8.36
501 22湘路04 2 20.00 2062.14 9.91
502 23赣投MTN003 2 20.00 2061.82 17.05
503 22鄂交Y1 2 20.00 2059.10 17.03
504 21诚通05 2 20.00 2057.04 9.89
505 恒逸转2 14 0.00 2051.92 0.36
506 21济轨Y1 2 20.00 2050.66 9.86
507 21中能建MTN001 2 20.00 2044.78 16.91
508 21中交投MTN002B 2 20.00 2042.90 16.89
509 24奇富6A 2 20.00 2015.42 1.77
510 重银转债 8 0.00 2010.56 1.16
511 福能转债 4 5.12 1932.44 3.24
512 烽火转债 10 0.00 1909.66 0.51
513 再22转债 5 0.00 1893.51 0.72
514 百洋转债 6 0.00 1879.26 2.83
515 爱迪转债 3 0.00 1837.47 0.32
516 国开2303 4 18.00 1837.46 7.37
517 贵轮转债 3 0.00 1793.40 0.31
518 九典转02 4 0.00 1778.40 2.98
519 润达转债 10 0.00 1774.90 1.02
520 龙大转债 10 0.00 1773.72 0.35
521 凤21转债 8 0.00 1769.00 1.05
522 19农盈4A2 2 400.00 1728.78 0.17
523 23国债02 4 16.60 1696.18 13.94
524 22国债22 2 16.20 1653.26 30.81
525 景23转债 5 2.34 1526.65 0.13
526 新23转债 6 12.90 1512.51 0.26
527 23国药6A 2 20.00 1483.14 1.30
528 21邮政MTN007 3 14.00 1414.36 1.80
529 利群转债 9 0.00 1284.61 0.20
530 捷捷转债 4 0.00 1239.92 0.47
531 21铁建Y3 2 12.00 1217.56 12.15
532 海能转债 4 0.00 1209.10 0.46
533 21龙源电力MTN001 3 11.70 1198.00 1.52
534 拓普转债 8 9.87 1197.97 0.13
535 武进转债 3 0.00 1197.54 0.62
536 中金转债 6 0.00 1140.16 0.42
537 合力转债 6 0.00 1098.90 0.41
538 首华转债 3 0.00 1079.22 0.20
539 新乳转债 3 0.00 1076.58 0.19
540 利民转债 8 0.00 1058.00 0.38
541 立高转债 10 2.08 1056.92 0.15
542 20建元4A3_bc 2 274.00 1038.82 1.01
543 23国债05 2 10.00 1007.00 19.64
544 24兴业银行CD037 2 10.00 997.72 11.26
545 24恒丰银行CD046 2 10.00 991.82 11.20
546 双箭转债 4 0.00 987.44 0.91
547 23国债09 6 8.20 947.92 1.74
548 洽洽转债 4 0.00 941.84 0.87
549 药石转债 3 0.00 930.03 0.22
550 富淼转债 4 0.00 924.48 0.35
551 华海转债 6 0.00 924.14 0.35
552 芳源转债 4 0.00 911.06 0.35
553 三房转债 5 0.00 889.71 0.13
554 禾丰转债 8 0.00 870.10 0.49
555 精测转债 4 0.00 870.08 1.46
556 明新转债 4 0.00 855.38 0.33
557 23国债13 2 8.40 854.70 12.57
558 银轮转债 6 0.00 852.28 0.54
559 隆华转债 2 0.00 848.88 0.56
560 鹤21转债 13 0.77 835.28 0.15
561 19招银和家3优先A2 2 100.00 823.70 0.80
562 水羊转债 4 0.00 816.98 1.37
563 美锦转债 2 0.00 815.14 0.74
564 建材YK07 2 8.00 812.70 11.95
565 耐普转债 2 0.00 812.16 1.64
566 23申能集CP002 2 8.00 809.42 9.14
567 兴森转债 7 0.00 773.50 0.39
568 金能转债 1 0.00 749.81 0.18
569 旺能转债 4 0.00 711.34 0.38
570 永22转债 2 0.00 706.56 0.65
571 瑞丰转债 4 0.00 703.22 0.27
572 闻泰转债 3 0.00 676.58 0.11
573 G三峡EB1 4 0.00 669.34 1.17
574 凯中转债 4 0.00 653.88 1.10
575 奥维转债 9 1.54 646.12 0.18
576 台21转债 1 0.00 637.76 0.15
577 威派转债 2 0.00 627.36 0.57
578 佩蒂转债 2 0.00 623.54 1.26
579 川恒转债 4 0.00 620.70 0.52
580 中宠转2 4 0.00 616.06 1.03
581 亚科转债 1 0.00 593.26 0.14
582 顺博转债 2 0.00 579.12 0.53
583 齐翔转2 3 0.00 574.67 0.13
584 国泰转债 4 0.00 564.26 0.30
585 楚江转债 3 0.00 558.49 0.11
586 阿拉转债 2 0.00 540.56 0.49
587 华宏转债 2 0.00 526.44 0.48
588 16广晟03 1 5.00 520.91 9.95
589 22华数01 1 5.00 515.40 9.84
590 22赣水Y1 1 5.00 511.91 9.78
591 鼎胜转债 2 0.00 511.36 0.47
592 20国开10 1 4.70 499.66 48.32
593 京源转债 4 0.00 485.90 0.41
594 超达转债 2 0.00 473.50 0.43
595 侨银转债 2 0.00 469.78 0.43
596 正丹转债 2 0.00 468.26 0.43
597 福22转债 3 3.86 466.95 0.06
598 开润转债 2 0.00 465.00 0.42
599 荣23转债 2 0.00 463.48 0.42
600 回盛转债 2 0.00 456.28 0.42
601 奥飞转债 4 0.00 455.60 0.76
602 23国债23 2 4.00 451.32 2.57
603 北陆转债 2 0.00 447.24 0.41
604 国投转债 2 0.00 445.24 4.44
605 蒙娜转债 2 0.00 437.80 0.40
606 金陵转债 2 0.00 428.02 0.39
607 铭利转债 4 0.06 427.22 0.27
608 博汇转债 2 0.00 421.42 0.38
609 震安转债 2 0.00 421.38 0.38
610 嘉元转债 2 0.00 420.16 0.38
611 能辉转债 2 0.00 412.38 0.38
612 21江门01 4 4.00 407.88 5.72
613 阳谷转债 2 0.00 402.32 0.37
614 利元转债 2 0.00 402.12 0.37
615 新天转债 2 0.00 391.22 0.79
616 弘亚转债 4 0.00 382.98 0.24
617 万孚转债 4 0.00 356.34 0.30
618 东宝转债 4 0.00 354.96 0.30
619 易瑞转债 4 0.00 338.88 0.13
620 金宏转债 2 0.00 334.88 0.31
621 裕兴转债 4 0.00 330.76 0.28
622 星球转债 2 0.00 317.10 0.21
623 寿22转债 1 2.82 313.04 0.04
624 23国债26 2 3.00 311.78 5.81
625 苏利转债 2 0.00 309.46 0.28
626 能化转债 2 0.00 303.08 3.02
627 太平转债 6 0.00 301.12 0.43
628 强联转债 6 0.00 298.04 0.43
629 海优转债 3 0.95 282.09 0.13
630 友发转债 2 0.00 279.20 0.26
631 海顺转债 2 0.00 270.40 0.25
632 海环转债 6 0.00 268.56 0.38
633 道恩转债 2 0.00 266.62 0.24
634 神马转债 6 0.00 263.88 0.38
635 长海转债 6 0.00 260.94 0.37
636 财通转债 2 0.00 260.82 2.60
637 卫宁转债 2 0.00 254.20 0.22
638 仙乐转债 2 0.00 249.84 0.50
639 燃23转债 4 0.00 247.08 0.73
640 科沃转债 5 0.15 240.66 0.35
641 赛特转债 6 0.00 237.66 0.09
642 崇达转2 4 0.00 214.18 0.18
643 芯能转债 2 1.98 206.50 0.38
644 张行转债 2 0.00 204.36 0.19
645 豪能转债 2 0.00 198.22 1.98
646 苏农转债 2 0.00 173.74 0.15
647 濮耐转债 2 0.00 154.26 1.54
648 火炬转债 6 0.00 139.60 0.04
649 孚日转债 2 0.00 138.44 1.38
650 新北转债 2 0.00 136.50 1.36
651 沿浦转债 3 0.00 136.21 0.11
652 李子转债 2 1.20 130.62 0.27
653 信服转债 12 1.05 130.07 0.02
654 艾迪转债 2 0.00 126.72 1.26
655 强力转债 3 0.00 123.79 0.10
656 煜邦转债 3 1.02 110.03 0.19
657 春秋转债 2 0.00 104.32 0.09
658 开能转债 2 0.00 101.50 1.01
659 晶瑞转2 2 0.00 85.98 0.17
660 华钰转债 2 0.00 81.40 0.81
661 聚飞转债 2 0.00 73.04 0.73
662 国开2003 1 0.70 72.58 7.02
663 奇精转债 2 0.00 69.32 0.69
664 明电转债 2 0.00 67.92 0.68
665 旗滨转债 1 0.62 67.42 0.51
666 高测转债 6 0.63 63.54 0.02
667 冠盛转债 3 0.00 62.84 0.05
668 通裕转债 2 0.00 53.92 0.54
669 科数转债 2 0.00 53.02 0.25
670 赫达转债 2 0.00 48.22 0.48
671 游族转债 2 0.00 47.38 0.22
672 风语转债 2 0.00 46.24 0.04
673 鸿路转债 3 0.00 41.46 0.01
674 岱美转债 2 0.32 38.36 0.06
675 银微转债 2 0.00 35.88 0.36
676 国微转债 2 0.32 35.58 0.06
677 伟24转债 7 0.33 34.00 0.00
678 成银转债 2 0.00 30.26 0.30
679 三角转债 1 0.00 26.64 0.01
680 浙建转债 1 0.22 23.77 0.11
681 康泰转2 2 0.12 21.33 0.01
682 大参转债 1 0.00 12.97 0.00
683 宏发转债 4 0.00 11.88 0.00
684 上声转债 4 0.04 10.84 0.00
685 PR合建投 2 0.68 10.62 0.51
686 镇洋转债 1 0.07 7.85 0.04
687 泰福转债 2 0.00 6.56 0.07
688 平煤转债 1 0.03 4.18 0.01
689 小熊转债 4 0.00 0.48 0.00
690 百润转债 5 0.00 0.41 0.00
691 博俊转债 7 0.00 0.31 0.00
692 盈峰转债 2 0.00 0.22 0.00
693 欧22转债 2 0.00 0.20 0.00
694 盛虹转债 2 0.00 0.20 0.00
695 姚记转债 1 0.00 0.06 0.00
696 健帆转债 1 0.00 0.06 0.00

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