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华夏基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：976只1/166
  • 份额数量：17780.05亿份2/166
  • 份额相对上期变化：2.14%
  • 基金经理：134人1/166
  • 资产净值：21343.9亿元2/166
  • 资产相对上期变化：-7.98%

债券投资明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 26农发01 26 24590.00 2467568.94 7.54
2 25国开11 36 22020.00 2220843.16 10.42
3 25农发清发09 4 21700.00 2167395.40 5.65
4 25国开14 4 18700.00 1865624.54 4.86
5 26农业银行CD039 14 18500.00 1829962.96 8.55
6 25农业银行CD262 4 14800.00 1477077.36 3.85
7 25民生银行CD091 3 13500.00 1348557.16 3.03
8 26中信银行CD069 2 11600.00 1147505.70 3.57
9 26交通银行CD068 3 10200.00 1009013.54 5.44
10 25农业银行CD288 2 9600.00 957472.16 2.98
11 25国开20 26 8790.00 881598.69 14.55
12 26广发银行CD042 2 8600.00 847444.18 2.63
13 26中信银行CD071 7 8500.00 840607.14 12.41
14 26建设银行CD037 2 8200.00 812014.40 2.52
15 26宁波银行CD093 2 8000.00 794061.30 2.47
16 26民生银行CD070 2 8000.00 788295.64 2.45
17 25国债19 140 7468.56 752495.09 6.00
18 25建设银行CD435 4 6000.00 597903.00 4.52
19 25中信银行CD359 3 5400.00 539052.00 13.63
20 25江苏银行CD170 3 5400.00 537462.35 2.90
21 25国开06 23 5160.00 523924.55 3.13
22 26浦发银行CD028 4 5000.00 499512.14 3.78
23 26渤海银行CD050 7 4500.00 449154.77 3.73
24 26光大银行CD032 6 4350.00 430236.15 8.43
25 26中国银行CD004 7 4300.00 425167.64 10.73
26 26农业银行CD044 7 4300.00 423689.93 9.57
27 22国开04 4 4000.00 417135.78 31.00
28 25民生银行CD331 5 4150.00 413668.12 12.79
29 25超长特别国债02 10 4376.00 403406.11 7.08
30 26北京银行CD015 2 4000.00 399550.90 4.94
31 25宁波银行CD256 4 4000.00 399029.00 13.19
32 26华夏银行CD058 2 4000.00 398746.58 4.93
33 25交通银行CD286 2 4000.00 396885.80 6.39
34 26中信银行CD040 4 4000.00 396173.88 14.07
35 25附息国债16 2 3600.00 360960.96 10.25
36 26广州农村商业银行CD008 4 3600.00 358292.76 12.72
37 25交通银行CD258 4 3200.00 319396.16 11.34
38 26附息国债02 5 2980.00 301336.59 6.20
39 26江苏银行CD026 1 3000.00 297146.04 2.41
40 25交通银行CD268 5 2900.00 289106.29 9.56
41 25国债22 1 2700.94 271034.12 25.06
42 25北京银行CD190 3 2700.00 269511.18 6.81
43 25农业银行CD410 2 2700.00 268249.82 4.32
44 23农发03 6 2540.00 261139.14 11.44
45 25上海银行CD138 2 2600.00 259506.36 4.17
46 26南京银行CD029 3 2520.00 251717.07 3.03
47 22国开08 6 2350.00 243412.73 5.41
48 25国债13 108 2401.08 242391.52 3.35
49 22国开09 6 2292.00 240748.22 16.68
50 25工商银行CD144 1 2400.00 239771.96 1.95
51 25中信银行CD362 4 2400.00 239557.64 8.51
52 25建设银行CD429 4 2400.00 239191.24 7.91
53 26广州农村商业银行CD010 2 2400.00 238850.58 3.84
54 25浙商银行CD157 2 2400.00 237179.00 3.82
55 26渤海银行CD023 5 2200.00 219788.34 3.50
56 25兴业银行CD257 4 2200.00 219535.28 7.79
57 24国开清发02 4 2140.00 219370.82 15.91
58 25浙商银行CD125 3 2100.00 209158.44 5.29
59 25国债08 108 2057.32 208462.44 3.58
60 26深圳前海微众银行CD014 4 2000.00 199932.08 6.61
61 25工商银行CD267 2 2000.00 199877.34 2.47
62 25中国银行CD071 2 2000.00 199841.54 3.89
63 26江苏银行CD063 1 2000.00 199766.64 1.62
64 25宁波银行CD244 4 2000.00 199585.04 6.60
65 25徽商银行CD215 4 2000.00 199567.40 6.60
66 25民生银行CD310 4 2000.00 199523.32 6.59
67 26杭州银行CD036 1 2000.00 198049.23 1.61
68 26中国银行CD001 2 2000.00 197807.42 3.85
69 26光大银行CD039 2 2000.00 196994.20 3.84
70 25农发21 11 1930.00 195325.37 12.43
71 25附息国债02 3 2020.00 184816.05 9.20
72 25中国银行CD020 5 1800.00 179553.63 12.49
73 25上海农商银行CD105 1 1800.00 178477.85 1.45
74 22国开10 6 1600.00 175789.68 15.36
75 21国开08 6 1634.40 167042.12 19.22
76 21建设银行二级01 13 1604.00 165050.67 14.06
77 22建行永续债01 5 1550.00 161330.08 7.64
78 25国开02 5 1550.00 157096.58 19.05
79 22进出11 2 1435.60 155859.74 15.19
80 26国债01 40 1508.86 151283.86 4.37
81 25广州农村商业银行CD105 3 1500.00 149905.53 10.70
82 25兴业银行CD240 3 1500.00 149811.12 13.06
83 25平安银行CD160 3 1500.00 149683.14 3.78
84 25苏州银行CD196 3 1500.00 149667.90 10.68
85 25广州银行CD158 3 1500.00 149666.91 3.78
86 25广州银行CD161 3 1500.00 149628.12 3.78
87 26徽商银行CD008 3 1500.00 149299.29 13.02
88 26徽商银行CD046 3 1500.00 148952.40 10.63
89 26宁波银行CD083 3 1500.00 148952.40 10.63
90 25农发11 6 1460.00 148470.08 14.01
91 26交通银行CD069 3 1500.00 148394.34 10.59
92 26北京银行CD032 3 1500.00 148383.69 10.59
93 26南京银行CD109 3 1500.00 148351.20 10.59
94 26中信银行CD084 3 1500.00 147745.65 12.88
95 26建设银行CD062 2 1400.00 138420.66 2.70
96 23国开08 7 1320.00 137579.86 17.23
97 25华夏银行CD259 3 1350.00 134860.35 9.63
98 25农发清发32 4 1320.00 132995.90 25.45
99 22国开15 6 1160.00 126607.22 15.75
100 23农发15 4 1160.00 120463.94 9.58
101 25国开清发07 4 1140.00 115705.14 25.13
102 24南京银行01 4 1120.00 114998.30 11.03
103 25农发31 7 1128.00 113818.05 12.71
104 22进出10 4 1040.00 112551.88 7.96
105 19国开10 4 1000.00 109420.00 25.45
106 23国开10 4 1000.00 109185.98 7.41
107 兴业转债 23 719.13 106739.69 3.76
108 24国开08 6 1040.00 106186.28 24.40
109 25中国银行CD069 4 1050.00 104863.89 7.74
110 22工行二级资本债04A 5 980.00 101276.83 8.23
111 24民生银行二级资本债01 8 960.00 99702.34 12.31
112 21中国银行永续债01 5 892.00 92665.20 11.85
113 25工行永续债01BC 2 900.00 91597.18 7.03
114 25附息国债18 3 900.00 91589.04 11.64
115 25徽商银行CD219 3 900.00 89781.54 7.83
116 25国债16 1 870.92 87366.56 8.08
117 21平安银行二级 3 840.00 86276.70 11.41
118 22农行永续债02 2 820.00 85276.04 6.30
119 24国开05 2 800.00 84998.44 6.53
120 21农发10 4 760.00 83348.48 11.17
121 上银转债 9 622.38 80707.05 7.68
122 24华夏银行永续债01 5 760.00 78808.35 7.05
123 25建行绿债02A(BC) 2 760.00 76783.10 18.79
124 22中国银行永续债01 2 700.00 73956.40 5.46
125 24建行债01A 1 720.00 72600.11 9.05
126 24特国05 3 692.23 70037.43 6.41
127 24上海银行债01 2 640.00 65994.42 10.72
128 24建行二级资本债02A 2 620.00 63818.64 4.71
129 23进出15 3 610.00 63344.74 12.13
130 24工行二级资本债01A(BC) 3 600.00 61656.15 7.84
131 24农行TLAC非资本债01A(BC) 3 600.00 61243.50 7.79
132 25附息国债07 3 600.00 60680.61 7.71
133 23农发07 2 560.00 58501.66 5.34
134 25农发23 1 570.00 57698.48 28.42
135 19农发06 4 520.00 56937.32 13.25
136 24平安银行小微债01 1 550.00 55558.06 6.92
137 24浦发银行债01 1 550.00 55437.99 6.91
138 23浙商银行小微债02 1 530.00 53937.89 6.72
139 24进出15 2 520.00 52823.58 4.83
140 24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债) 3 520.00 52815.86 5.07
141 26广发D2 3 500.00 50165.00 2.50
142 23国开03 4 470.00 48291.74 7.01
143 26国开01 2 440.00 44085.40 6.03
144 23进出03 4 420.00 43090.30 9.00
145 23农发02 2 394.00 42831.84 10.03
146 20国开05 2 400.00 42246.02 16.51
147 22中行二级资本债02A 4 400.00 41383.68 8.01
148 24宝武K1 1 407.31 41189.39 2.86
149 21邮储银行二级01 6 400.00 41130.52 7.45
150 25农行二级资本债03A(BC) 2 400.00 40746.78 5.57
151 24北部湾银行三农债 2 400.00 40723.82 12.97
152 25徽商银行二级资本债01 2 400.00 40639.78 5.56
153 23华夏银行06 1 400.00 40633.09 5.06
154 25晋焦煤MTN002 2 400.00 40587.76 5.55
155 25中行二级资本债02BC 2 400.00 40534.60 5.54
156 25电网MTN004 1 400.00 40032.69 4.94
157 柳工转2 18 0.00 39422.68 1.44
158 23进出05 2 380.00 39088.54 24.10
159 24兖矿能源MTN001(科创票据) 4 380.00 38540.48 7.65
160 甬矽转债 9 186.60 37049.19 4.53
161 24国开04 4 340.00 34360.58 13.40
162 银轮转债 13 0.00 34297.18 2.63
163 19农发01 2 320.00 34140.18 21.05
164 25进出13 2 330.00 33238.46 8.57
165 牧原转债 11 0.00 33089.33 1.53
166 23华夏银行债02 2 320.00 32784.28 6.92
167 沪国投K1 1 314.70 30894.22 2.15
168 广核转债 9 211.19 30866.02 2.25
169 24广发银行二级资本债01A 2 300.00 30746.02 10.11
170 25顺德农商小微债01 2 300.00 30540.96 12.59
171 25中铁股MTN002(科创债) 1 300.00 30352.77 3.75
172 25中交集MTN002 2 300.00 30338.46 10.08
173 25汇金MTN006 2 300.00 30323.02 8.18
174 24北京银行01 2 300.00 30275.58 7.41
175 25浦发集团SCP005 2 300.00 30223.64 10.04
176 21华泰G4 3 290.00 29830.54 13.30
177 25北京银行永续债01 1 290.00 29598.70 4.82
178 25中化Y4 1 290.00 29559.00 4.81
179 24浦发银行二级资本债02A 3 290.00 29486.56 7.68
180 22宁波银行二级资本债01 2 280.00 29188.42 7.14
181 24兴业银行永续债01 2 280.00 29070.02 6.64
182 22国新控股MTN002(能源保供特别债) 2 280.00 28821.04 6.08
183 20国开15 2 260.00 28741.00 16.51
184 25先正达MTN004 5 280.00 28323.12 10.88
185 精测转2 7 0.00 27124.37 3.86
186 22华夏银行二级资本债01 4 260.00 27016.08 8.47
187 24延长K1 1 265.19 26799.12 1.86
188 24汇金MTN004 2 260.00 26563.28 5.61
189 24电网MTN001 2 260.00 26498.92 8.80
190 财通转债 3 0.00 26411.52 8.25
191 温氏转债 8 0.00 26260.60 1.28
192 26浙银金租债01 2 260.00 26189.18 13.02
193 22国开20 4 240.00 25760.80 13.68
194 23光明01 1 247.87 25550.03 1.77
195 重银转债 16 0.00 25297.60 1.04
196 奥锐转债 11 0.00 24721.69 1.20
197 24中化06 1 235.32 24419.60 1.70
198 25蓉金Y1 3 240.00 24399.57 26.54
199 25杭州银行01 1 240.00 24387.49 7.92
200 25蜀道KY2 3 240.00 24358.08 26.50
201 26进出01 2 240.00 24021.62 9.90
202 路维转债 11 0.00 23547.70 2.77
203 24北京农商行债01 1 230.00 23520.21 7.64
204 25上海银行债01 1 230.00 23167.95 7.53
205 21申证03 2 220.00 22612.12 11.25
206 25河钢集MTN014 2 220.00 22518.26 6.70
207 25兴业银行永续债01BC 3 220.00 22509.65 4.04
208 25宁波银行二级资本债01 2 220.00 22205.46 12.67
209 25华夏金租债02 2 220.00 22186.60 11.03
210 25农发03 1 220.00 21996.43 10.84
211 21国开05 2 200.00 21934.16 12.60
212 通22转债 5 0.00 21834.85 5.02
213 晶能转债 9 0.00 21779.21 2.10
214 17海通03 2 200.00 21393.80 10.64
215 23浙商银行二级资本债01 2 200.00 21318.98 9.98
216 25中财G4 3 210.00 21318.27 23.19
217 25金隅MTN006 3 210.00 21292.32 15.17
218 23上金K2 1 208.27 21238.60 1.40
219 25招港K1 3 210.00 21233.85 23.10
220 25兵器K2 1 208.27 20976.21 1.39
221 21农发清发01 2 200.00 20816.78 12.84
222 24农行二级资本债02B 1 200.00 20816.20 3.39
223 23高新金投债01 2 200.00 20789.52 8.57
224 24江苏银行永续债01 1 200.00 20780.96 3.38
225 家联转债 11 0.00 20772.93 1.15
226 21天投债01 2 200.00 20721.70 9.38
227 25郫国投MTN003 2 200.00 20664.60 6.58
228 伯25转债 19 34.12 20643.16 0.47
229 16国开10 2 200.00 20633.04 4.71
230 立昂转债 11 0.00 20617.82 0.82
231 24进出口行二级资本债01B 2 200.00 20462.24 9.58
232 22重庆银行二级 2 200.00 20418.54 9.56
233 23重庆农商行债01 2 200.00 20413.66 6.50
234 25申迪MTN001 1 200.00 20351.54 2.51
235 大唐YK06 2 200.00 20347.82 6.06
236 24湖南银行债01 2 200.00 20342.76 19.92
237 电投KY10 2 200.00 20331.00 6.05
238 25南京银行债01BC 2 200.00 20313.56 19.89
239 25沪港务MTN002 1 200.00 20298.25 2.51
240 25兴城人居MTN001 2 200.00 20276.72 6.46
241 24桂林银行 2 200.00 20185.92 19.77
242 25北京银行01 1 200.00 20145.18 6.54
243 26平安证券CP001 2 200.00 20093.54 1.21
244 26GTHT05 2 200.00 20088.02 5.42
245 26华润MTN001 2 200.00 20035.66 5.40
246 25四川银行科创债 2 200.00 20017.94 8.25
247 25进出61 2 200.00 20017.22 9.06
248 25广发银行CD217 1 200.00 19966.81 9.57
249 正帆转债 7 0.00 19686.57 1.17
250 洁美转债 11 0.00 19556.46 1.96
251 奕瑞转债 5 0.00 19440.90 1.16
252 鼎龙转债 7 0.00 18784.06 2.39
253 皓元转债 17 0.00 18644.44 0.75
254 24兴业银行二级资本债02 2 180.00 18598.96 10.61
255 24特别国债01 6 176.46 18573.68 5.87
256 24交行二级资本债02A 2 180.00 18485.96 10.55
257 23渤海银行01 1 180.00 18484.19 7.96
258 24南京银行02 2 180.00 18399.12 12.22
259 25青岛海控MTN005 2 180.00 18389.00 8.10
260 24中信银行债02BC 1 180.00 18285.24 5.94
261 24河钢股MTN001 3 180.00 18198.93 12.97
262 20金隅02 2 180.00 18130.86 7.36
263 25电投K5 1 178.51 18070.81 1.19
264 18鄂联投MTN006 2 160.00 17856.66 7.87
265 23南通城建MTN002 2 160.00 16353.68 5.38
266 23上海银行债02 2 160.00 16344.22 10.85
267 23鲲鹏资本MTN002 2 160.00 16333.96 5.37
268 24山东金融MTN001 2 160.00 16327.04 7.19
269 24稠州金租债01 2 160.00 16320.68 6.73
270 23招路K2 1 160.00 16305.52 1.08
271 23国开07 4 160.00 16302.12 8.99
272 24江西交投MTN011 2 160.00 16271.68 10.80
273 工鑫25A 2 160.00 16127.62 0.46
274 先锋5A 2 160.00 16127.06 0.46
275 25电控K4 1 158.62 16031.62 1.06
276 岱美转债 11 0.00 15906.61 0.64
277 科顺转债 6 2.00 15832.84 0.92
278 道通转债 9 0.00 15527.70 0.86
279 22葛洲Y5 3 150.00 15509.88 16.87
280 万凯转债 17 0.00 15048.65 0.71
281 23国开15 3 140.00 15048.41 12.27
282 25徽商银行CD186 1 150.00 14990.61 7.19
283 华懋转债 11 0.00 14974.18 1.76
284 23建行永续债01 4 140.00 14812.44 8.18
285 东南转债 9 0.00 14492.95 2.03
286 24徽商银行01 2 140.00 14377.80 6.51
287 24中信银行债01 2 140.00 14309.48 9.50
288 22农行二级资本债02A 2 138.00 14302.56 6.47
289 25成都银行永续债01 2 140.00 14248.42 4.08
290 20青城G1 2 140.00 14136.52 5.74
291 26内蒙古债01 2 140.00 14044.02 13.96
292 24进出03 1 130.00 13328.83 5.74
293 统联转债 11 97.10 13003.34 0.96
294 亿纬转债 5 0.00 12855.48 1.86
295 24河钢集MTN014 3 124.50 12811.35 9.13
296 17国开15 2 120.00 12759.08 13.04
297 21湖北银行二级01 2 122.40 12730.38 8.17
298 莱克转债 8 0.00 12702.18 0.58
299 21民生银行永续债01 3 120.00 12506.58 8.91
300 23首钢MTN004 2 120.00 12298.86 4.99
301 21建设银行二级05 2 120.00 12283.66 5.29
302 25鄂联投MTN005B 2 120.00 12256.50 4.97
303 22工商银行二级01 2 120.00 12240.06 5.27
304 22中国银行二级01 2 120.00 12233.68 5.26
305 23汇金MTN006A 2 120.00 12231.28 5.54
306 24邮政MTN011 2 120.00 12211.16 5.25
307 24晋能煤业MTN003 2 120.00 12183.64 4.95
308 25进出06 4 120.00 12116.38 52.98
309 26广西债07 2 120.00 12015.36 11.94
310 和邦转债 10 0.00 11910.67 0.84
311 21中国信达债01 2 110.60 11477.94 9.56
312 21国开10 2 100.00 11131.40 10.96
313 22农行二级资本债02B 2 100.00 10901.10 3.12
314 24中行二级资本债02A 2 100.00 10506.58 9.97
315 22皖交控MTN002 2 100.00 10465.80 9.68
316 21东莞银行二级02 2 100.00 10463.84 8.72
317 21恒丰银行永续债 2 100.00 10429.76 8.69
318 24中信银行永续债01 2 100.00 10392.34 15.81
319 合顺转债 7 0.00 10325.53 0.61
320 25国科02 2 100.00 10248.08 2.94
321 16大唐02 2 100.00 10225.06 9.70
322 22蓉城轨交MTN001 2 100.00 10224.38 6.40
323 22中金Y1 2 100.00 10218.54 6.40
324 24苏交通MTN009 1 100.00 10214.09 4.90
325 22恒健MTN001 1 100.00 10203.36 4.89
326 25中电投MTN010 2 100.00 10174.10 9.41
327 25晋焦煤MTN001 2 100.00 10150.86 6.36
328 24闽投MTN007 1 100.00 10149.36 6.56
329 24鄂交投MTN007 1 100.00 10144.24 6.55
330 24农发03 1 100.00 10077.62 5.45
331 25吴江G2 2 100.00 10071.66 8.77
332 26鲁高速MTN003 2 100.00 10067.14 9.03
333 天23转债 10 0.00 10050.34 1.04
334 26紫金投资MTN001(科创债) 2 100.00 10047.78 9.02
335 26南昌交投MTN001 2 100.00 10043.36 9.01
336 25甬城Y1 2 100.00 10034.70 8.73
337 26宁波银行CD020 1 100.00 9990.82 12.18
338 宏微转债 9 0.00 9984.60 0.49
339 25徽商银行CD202 1 100.00 9984.55 4.79
340 25建设银行CD202 1 100.00 9983.40 4.79
341 25交通银行CD266 1 100.00 9971.15 12.16
342 中陆转债 5 0.00 9862.95 1.43
343 25金隅MTN007 2 97.40 9861.88 10.08
344 25格力01 2 98.00 9794.64 10.01
345 26首创集MTN003 2 97.00 9672.36 9.88
346 冠宇转债 11 0.00 9534.18 0.44
347 24陆集01 6 92.00 9392.80 18.37
348 爱玛转债 8 0.00 9332.45 0.48
349 24鄂联投MTN005 3 90.00 9331.86 21.56
350 24蜀道Y3 4 90.00 9289.16 7.77
351 常银转债 13 0.00 9253.56 0.41
352 24科学广州MTN001 3 90.00 9236.13 21.34
353 博远041A 2 92.00 9219.30 3.60
354 25鞍山钢铁MTN002 4 90.00 9197.20 5.35
355 24开滦MTN003(科创票据) 3 90.00 9193.59 21.24
356 三角转债 7 0.00 9184.16 1.31
357 24邯郸交投MTN004 3 90.00 9180.12 21.21
358 恒帅转债 5 0.00 9028.96 1.31
359 20农发10 1 80.00 8871.22 5.40
360 26甬交投集MTN001 4 84.00 8456.32 7.31
361 保隆转债 8 0.00 8438.50 0.23
362 23BEHL03 2 80.00 8404.00 7.54
363 23建集Y1 2 80.00 8287.22 7.86
364 23华远陆港MTN002 2 80.00 8282.56 9.25
365 23西城投资MTN001 2 80.00 8275.02 9.24
366 19川发04 2 80.00 8246.48 7.82
367 中特转债 15 0.00 8238.80 0.36
368 24中节能MTN004B 2 80.00 8209.32 20.01
369 23安控06 2 80.00 8198.08 9.15
370 24河钢Y1 2 80.00 8177.52 19.94
371 23信保Y1 2 80.00 8147.58 12.39
372 永贵转债 7 0.00 8122.03 0.40
373 兖矿KY04 2 80.00 8106.38 12.20
374 24中国铜业MTN001 2 80.00 8103.64 9.05
375 24农发清发22 4 80.00 8096.80 52.17
376 25京能电力MTN002 1 80.00 8093.92 5.23
377 24中冶MTN005B 2 80.00 8091.70 19.73
378 欧通转债 5 0.00 8078.98 2.44
379 25广晟K01 2 80.00 8069.74 7.02
380 25工行二级资本债01BC 1 80.00 8060.82 5.21
381 25中电投MTN009 1 80.00 8042.26 5.20
382 华亚转债 11 0.00 8010.89 0.37
383 25交通银行CD167 1 80.00 7965.90 8.40
384 25邮储银行CD041 1 80.00 7957.86 8.39
385 25建设银行CD415 1 80.00 7952.83 8.38
386 25中信银行CD338 1 80.00 7934.66 8.36
387 25工商银行CD269 1 80.00 7932.16 8.36
388 晶澳转债 3 0.00 7789.23 2.43
389 天润转债 13 0.00 7727.00 0.34
390 阳谷转债 9 0.00 7690.91 0.43
391 应流转债 5 0.00 7578.66 1.10
392 23泰隆商行二级资本债02 1 70.00 7573.27 4.61
393 24国开15 3 70.00 7318.85 18.73
394 23郴投集团MTN001 1 70.00 7248.01 4.41
395 新乳转债 8 0.00 7155.78 0.98
396 25中信银行二级资本债01BC 1 70.00 7135.98 4.34
397 金隅KY02 4 68.20 7004.06 14.66
398 中贝转债 2 0.00 6984.48 1.88
399 盛航转债 4 53.30 6909.58 0.71
400 金威转债 3 0.00 6902.13 2.16
401 华辰转债 9 0.00 6762.55 0.83
402 欧22转债 7 0.00 6753.32 0.38
403 艾迪转债 11 0.00 6508.39 0.30
404 24潇湘源MTN002 1 60.00 6352.58 3.87
405 24国开10 5 60.00 6346.49 14.37
406 国微转债 9 0.32 6344.18 0.35
407 24渝科学城MTN002 2 60.00 6175.18 15.05
408 24交行永续债01BC 2 60.00 6167.34 9.38
409 25蜀道KY3 2 60.00 6107.62 9.19
410 芳源转债 8 0.00 6074.78 0.72
411 24国债04 1 56.04 5884.81 25.30
412 鹤21转债 8 0.00 5883.50 0.32
413 G三峡EB2 8 0.00 5879.64 1.40
414 睿创转债 14 0.00 5850.82 0.33
415 赛特转债 6 0.00 5811.50 0.34
416 恒逸转2 4 0.00 5693.64 1.46
417 25泰达投资SCP002 2 56.00 5672.80 15.09
418 汇成转债 4 0.00 5583.02 0.32
419 金诚转债 6 0.00 5539.58 1.81
420 25国债05 2 53.40 5366.64 11.37
421 19国开05 1 50.00 5298.57 14.24
422 明新转债 8 0.00 5222.68 0.28
423 25进出清发12 1 50.00 5059.21 13.60
424 南航转债 3 0.00 5040.96 1.58
425 25广D13 1 50.00 5035.67 1.90
426 杭氧转债 12 0.00 4980.85 0.27
427 顺博转债 7 0.00 4943.40 0.25
428 姚记转债 7 0.00 4878.98 0.29
429 25国债04 2 48.40 4787.66 10.14
430 大中转债 8 0.00 4658.68 1.47
431 电化转债 3 0.00 4568.85 1.43
432 振华转债 8 0.00 4395.28 0.65
433 24洪市政MTN001 4 40.00 4349.28 16.86
434 鲁高KY04 4 42.00 4260.88 16.85
435 康医转债 8 0.00 4137.00 0.22
436 宇邦转债 2 0.00 4129.90 1.11
437 21深铁09 2 40.00 4117.52 10.95
438 24特别国债04 2 40.00 4113.62 10.94
439 24厦国贸控MTN007 2 40.00 4112.76 10.94
440 25鲁黄金MTN009 2 40.00 4088.74 6.16
441 河钢YK15 2 40.00 4087.08 6.15
442 23鞍钢集MTN001 4 40.00 4080.32 12.03
443 苏利转债 8 0.00 4070.44 0.21
444 23农发13 4 40.00 4069.86 12.25
445 25中铝集MTN004 2 40.00 4043.08 13.61
446 精工转债 7 0.10 4029.53 0.23
447 25附息国债25 1 40.00 4016.45 10.78
448 26宁波债07 2 40.00 4009.36 12.47
449 华兴转债 11 0.00 3999.70 0.19
450 26国开05 2 40.00 3996.68 12.43
451 长海转债 4 0.00 3989.64 0.48
452 26广东债05 2 40.00 3974.12 12.36
453 万讯转债 7 0.00 3953.06 0.23
454 海能转债 7 0.00 3927.70 0.20
455 陕煤KY09 6 38.00 3916.50 9.31
456 25国开05 2 40.00 3913.54 21.79
457 友发转债 6 0.00 3743.08 0.26
458 回天转债 7 0.00 3721.82 0.21
459 力合转债 7 0.00 3650.51 0.22
460 志邦转债 9 0.20 3642.77 0.22
461 新昌水务ABS二期优先级 2 60.00 3629.48 1.50
462 春23转债 8 0.00 3561.00 0.19
463 泰瑞转债 8 0.00 3531.02 0.20
464 丰山转债 7 0.00 3526.79 0.22
465 青农转债 3 0.00 3454.51 0.93
466 阿拉转债 8 0.00 3439.28 0.23
467 广泰转债 6 0.00 3430.62 0.23
468 山石转债 6 0.00 3376.08 0.23
469 金埔转债 6 0.00 3373.62 0.23
470 正川转债 6 0.00 3345.02 0.23
471 建龙转债 6 0.00 3329.70 0.23
472 蒙娜转债 6 0.00 3325.86 0.23
473 上声转债 7 0.01 3298.16 0.17
474 永02转债 7 0.00 3292.94 0.19
475 帝欧转债 6 0.00 3292.18 0.22
476 章鼓转债 6 0.00 3250.32 0.22
477 国泰转债 6 0.00 3243.38 0.24
478 富春转债 6 0.00 3228.34 0.22
479 晶科转债 2 0.00 3216.90 0.87
480 23附息国债23 8 28.00 3215.90 10.43
481 恒锋转债 6 0.00 3181.58 0.22
482 洁特转债 4 0.10 3173.64 0.23
483 微芯转债 12 0.00 3173.60 0.18
484 正元转02 4 0.00 3143.50 0.23
485 微导转债 10 0.00 3136.30 0.96
486 聚隆转债 6 0.00 3135.52 0.18
487 共同转债 4 0.00 3130.62 0.23
488 盛泰转债 4 0.00 3117.82 0.23
489 易瑞转债 4 0.00 3104.28 0.23
490 宙邦转债 11 0.00 3104.10 0.49
491 浙矿转债 4 0.00 3101.58 0.23
492 星球转债 4 0.00 3101.38 0.23
493 双箭转债 4 0.00 3097.84 0.23
494 24津城建MTN001 2 30.00 3081.22 10.37
495 东亚转债 4 0.00 3071.28 0.23
496 龙星转债 4 0.00 3070.54 0.23
497 华康转债 4 0.00 3069.80 0.23
498 汇通转债 4 0.00 3067.30 0.23
499 东宝转债 4 0.00 3062.74 0.23
500 国检转债 4 0.00 3058.78 0.22
501 永东转2 4 0.00 3055.50 0.22
502 豪美转债 4 0.00 3055.14 0.22
503 绿茵转债 4 0.00 3051.74 0.22
504 百畅转债 4 0.00 3049.98 0.22
505 25农发清发22 1 30.00 3035.79 8.16
506 华设转债 4 0.00 3032.38 0.22
507 特纸转债 4 0.00 3019.80 0.79
508 晶瑞转2 10 0.00 3007.04 0.14
509 申昊转债 4 0.00 3005.82 0.22
510 25招商银行CD008 1 30.00 2989.56 3.65
511 国力转债 4 0.00 2971.34 0.22
512 锦鸡转债 2 0.00 2948.70 0.80
513 丝路转债 4 0.00 2918.14 0.21
514 垒知转债 6 0.00 2917.76 0.20
515 浩瀚转债 4 0.00 2892.02 0.21
516 精装转债 4 0.00 2863.40 0.21
517 博瑞转债 6 0.00 2853.50 0.57
518 宏川转债 3 0.00 2829.75 0.88
519 国投转债 7 0.00 2821.58 0.86
520 伟22转债 6 0.00 2819.02 0.21
521 渝水转债 7 0.00 2811.39 0.17
522 武进转债 4 0.00 2798.26 0.34
523 裕兴转债 6 0.00 2797.26 0.19
524 南药转债 4 0.00 2789.68 0.21
525 镇洋转债 4 0.00 2773.80 0.20
526 凯众转债 3 0.00 2759.18 0.43
527 煜邦转债 7 0.00 2735.48 0.16
528 麒麟转债 5 0.00 2607.44 0.16
529 甬金转债 6 0.00 2602.46 0.18
530 山河转债 4 0.00 2599.28 0.19
531 25中信银行CD348 2 26.00 2597.16 14.61
532 希望转2 8 0.00 2579.26 0.15
533 23农行永续债01 2 24.00 2527.92 11.79
534 芯海转债 6 0.00 2481.66 0.17
535 华医转债 5 0.00 2460.36 0.74
536 禾丰转债 4 0.00 2362.38 0.17
537 密卫转债 5 0.00 2287.30 0.14
538 艾录转债 4 0.00 2282.60 0.17
539 江山转债 4 0.00 2254.40 0.17
540 21农发05 1 20.00 2240.38 6.02
541 蓝晓转02 4 0.00 2217.56 0.16
542 泰福转债 6 0.00 2213.34 0.13
543 20兖煤03 2 20.00 2190.76 16.16
544 24国债08 4 20.80 2166.14 20.47
545 24锡交通MTN001 2 20.00 2160.36 16.85
546 23苏州银行永续债01 2 20.00 2158.14 16.83
547 22国开05 1 20.00 2151.96 10.19
548 利柏转债 3 0.00 2128.65 0.67
549 22民生银行永续债01 2 20.00 2126.60 9.92
550 天业转债 11 0.00 2116.79 0.08
551 23进出口行二级资本债01 2 20.00 2113.88 30.88
552 23申证Y3 2 20.00 2113.24 15.58
553 20中煤能源MTN001B 2 20.00 2110.30 10.87
554 延长KY09 2 20.00 2108.50 15.55
555 金23转债 7 2.52 2105.01 0.12
556 22渝高速MTN002 2 20.00 2104.06 15.52
557 24附息国债11 2 20.00 2100.32 49.81
558 国新YK01 2 20.00 2089.48 17.83
559 21陕投01 2 20.00 2089.44 11.13
560 22鄂交Y6 2 20.00 2086.20 16.27
561 22穗交Y1 2 20.00 2081.60 16.23
562 21苏国信MTN002B 2 20.00 2073.86 11.67
563 24锡交Y2 2 20.00 2065.92 17.14
564 21进出16 2 20.00 2061.54 82.44
565 22国开行二级资本债01A 1 20.00 2061.51 5.53
566 21大横琴MTN001 2 20.00 2059.22 16.76
567 24锡公Y1 2 20.00 2055.04 16.72
568 23大唐新能MTN003 2 20.00 2053.32 16.71
569 23华润MTN001 2 20.00 2052.26 16.70
570 25蜀道03 2 20.00 2051.26 15.81
571 23信达01 2 20.00 2050.98 10.92
572 25闽能03 2 20.00 2050.48 15.80
573 21国信06 2 20.00 2050.34 10.92
574 25青岛城投MTN007 2 20.00 2049.96 10.56
575 25蒙交03 2 20.00 2049.64 10.56
576 21恒健V1 1 20.00 2047.47 8.80
577 鲁高KY01 2 20.00 2044.44 10.53
578 24鲁高速MTN007 2 20.00 2043.44 9.53
579 25深高Y3 2 20.00 2041.82 15.74
580 华能YK12 2 20.00 2040.70 15.73
581 24冀中能源MTN012A(科创票据) 2 20.00 2040.44 10.87
582 25鲁黄金MTN007(科创债) 2 20.00 2036.44 16.89
583 25国开证券CP001 2 20.00 2033.62 11.44
584 22农发02 2 20.00 2029.36 39.84
585 25蓉环YK1 2 20.00 2027.36 16.82
586 中色YK15 2 20.00 2023.18 16.78
587 25国开08 2 20.00 2016.64 38.31
588 中宠转2 4 0.00 2016.16 1.38
589 25特国06 2 20.80 2015.24 4.27
590 起帆转债 10 0.00 2004.02 0.09
591 25农业银行CD363 2 20.00 1997.66 16.40
592 25光大银行CD164 2 20.00 1995.22 16.38
593 26南京银行CD050 2 20.00 1988.34 16.33
594 25国开15 2 20.00 1981.74 25.50
595 银微转债 8 0.00 1981.48 0.11
596 25国开03 2 20.00 1980.52 37.62
597 长高转债 3 14.09 1978.47 0.05
598 三房转债 2 0.00 1921.20 2.89
599 博22转债 4 0.00 1874.92 0.14
600 长汽转债 7 0.00 1871.76 0.11
601 金宏转债 6 0.00 1866.82 0.26
602 湘佳转债 4 0.00 1833.92 0.13
603 亚科转债 4 0.00 1811.80 0.13
604 皖天转债 6 0.00 1802.12 0.11
605 25特国02 2 19.52 1801.36 18.91
606 23保置04 2 17.00 1792.84 15.30
607 赫达转债 3 0.00 1755.51 0.55
608 丽岛转债 3 0.00 1744.13 0.11
609 华特转债 7 0.00 1718.93 0.25
610 航宇转债 9 0.00 1694.93 0.10
611 优彩转债 6 0.08 1682.26 0.11
612 科蓝转债 2 0.00 1675.06 0.12
613 佩蒂转债 6 0.00 1672.96 0.11
614 能化转债 2 0.00 1671.62 2.52
615 百洋转债 4 0.00 1653.16 0.11
616 山路转债 4 0.00 1549.10 0.11
617 23中海04 2 15.00 1547.58 13.20
618 寿22转债 6 5.64 1537.18 0.07
619 华海转债 6 0.00 1486.34 0.49
620 23进出13 2 14.40 1465.26 18.91
621 24进出12 2 14.40 1453.46 18.76
622 佳禾转债 4 0.00 1423.80 0.10
623 天源转债 4 0.00 1421.30 0.10
624 21水发优 2 20.00 1420.26 7.56
625 小熊转债 9 0.00 1403.77 0.08
626 运机转债 4 0.00 1385.50 0.10
627 聚合转债 8 0.00 1348.58 0.08
628 嘉诚转债 4 0.00 1346.14 0.10
629 惠云转债 4 0.00 1343.40 0.10
630 爱迪转债 7 0.00 1326.76 0.08
631 浙建转债 4 0.00 1291.22 0.09
632 水羊转债 2 0.00 1286.70 0.10
633 蓝帆转债 2 0.00 1280.28 0.29
634 李子转债 4 0.00 1249.84 0.09
635 26甬交01 4 12.40 1245.76 14.08
636 福22转债 4 7.72 1243.30 0.11
637 太能转债 5 0.00 1232.08 0.37
638 26蜀道投资MTN004 2 12.00 1199.86 9.75
639 超达转债 8 0.00 1173.08 0.08
640 九典转02 4 0.00 1170.34 0.09
641 花园转债 4 0.00 1140.30 0.08
642 锂科转债 8 0.00 1131.94 0.08
643 立高转债 6 0.00 1103.88 0.07
644 韵达转债 4 0.00 1097.24 0.08
645 25中行二级资本债03A(BC) 2 10.64 1079.40 10.62
646 23东莞银行二级资本债01 2 10.00 1068.26 8.68
647 山玻转债 6 0.00 1042.06 0.08
648 24信投Y1 2 10.00 1039.94 8.45
649 银邦转债 4 0.00 1039.78 0.08
650 23口行二级资本债02A 2 10.00 1039.42 15.18
651 25鄂联投MTN008 2 10.00 1036.22 10.20
652 24深投10 2 10.00 1034.38 10.18
653 八局YK01 4 10.00 1029.26 8.34
654 25建租02 1 10.00 1028.43 2.76
655 23平证07 1 10.00 1024.73 4.41
656 23中建四局MTN001(科创票据) 2 10.00 1024.64 13.19
657 25津渤海SCP005 2 10.00 1008.84 12.98
658 亿田转债 4 0.00 965.48 0.07
659 集智转债 7 0.00 960.56 0.06
660 泰坦转债 2 0.00 899.20 7.67
661 冠中转债 2 0.00 877.06 0.06
662 洋丰转债 6 0.00 853.84 0.05
663 京源转债 4 0.00 834.90 0.06
664 巨星转债 2 0.00 745.04 0.06
665 金05转债 4 5.16 732.16 0.04
666 翔丰转债 6 0.00 720.28 0.05
667 瑞科转债 3 0.00 713.73 0.22
668 美锦转债 1 0.00 641.27 0.24
669 24铁YK03 2 6.00 614.84 13.28
670 25中行永续债01BC 2 6.00 607.76 8.63
671 25港务02 2 6.00 606.76 8.61
672 25环保Y3 2 6.00 606.40 8.61
673 严牌转债 1 0.00 603.94 0.23
674 威唐转债 3 0.00 601.69 0.22
675 海顺转债 4 0.00 599.62 0.04
676 太平转债 4 0.00 596.94 0.04
677 侨银转债 1 0.00 590.89 0.22
678 燃23转债 6 0.00 582.80 0.03
679 双良转债 1 0.00 581.31 0.22
680 兴瑞转债 6 0.00 542.64 0.03
681 卫宁转债 1 0.00 538.11 0.20
682 芯能转债 3 0.00 525.22 0.19
683 金田转债 1 0.00 507.60 0.19
684 旺能转债 1 0.00 507.56 0.19
685 平煤转债 2 0.00 506.48 0.04
686 火星转债 4 0.00 466.66 0.03
687 昌红转债 2 0.00 466.34 0.03
688 铭利转债 4 0.00 436.36 0.03
689 仙乐转债 2 0.00 412.66 0.03
690 益丰转债 6 0.00 391.84 0.03
691 博俊转债 11 0.00 381.91 0.02
692 蓝天转债 4 0.00 371.62 0.03
693 隆22转债 4 0.00 273.46 0.06
694 万顺转2 1 0.00 271.84 0.10
695 富瀚转债 2 0.00 254.80 0.02
696 瑞丰转债 4 0.00 244.84 0.19
697 冀东转债 1 0.00 211.17 0.91
698 艾为转债 1 1.51 209.83 0.08
699 福新转债 2 0.00 186.66 1.59
700 科利转债 2 0.00 175.34 1.50
701 健帆转债 1 0.00 166.00 0.71
702 健友转债 1 0.00 163.24 0.70
703 强力转债 2 0.00 159.86 0.05
704 漱玉转债 4 0.00 107.90 0.01
705 紫银转债 1 0.00 87.59 0.38
706 立讯转债 2 0.00 85.86 0.73
707 鼎捷转债 1 0.61 85.02 0.02
708 奥维转债 3 0.00 74.19 0.06
709 节能转债 2 0.00 32.88 0.28
710 天准转债 2 0.20 32.56 0.02
711 博实转债 2 0.00 25.20 0.00
712 科沃转债 2 0.00 24.34 0.02
713 大参转债 1 0.00 15.23 0.00
714 福莱转债 2 0.00 10.24 0.01
715 晓鸣转债 2 0.00 6.04 0.10
716 九强转债 2 0.00 5.94 0.10
717 联瑞转债 2 0.02 5.84 0.04
718 上26转债 3 0.06 5.20 0.00
719 安克转债 5 0.04 4.95 0.00
720 台21转债 2 0.00 3.28 0.06
721 锡振转债 5 0.00 1.63 0.00
722 天奈转债 2 0.00 1.24 0.02
723 百润转债 3 0.00 0.39 0.00
724 嘉益转债 5 0.00 0.38 0.00
725 盈峰转债 2 0.00 0.26 0.00
726 锦浪转02 2 0.00 0.14 0.00
727 博士转债 1 0.00 0.08 0.00

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