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华夏基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：951只1/169
  • 份额数量：17279.36亿份2/169
  • 份额相对上期变化：2.43%
  • 基金经理：138人1/169
  • 资产净值：23188.25亿元2/169
  • 资产相对上期变化：0.94%

债券投资明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 25国开06 48 42640.00 4313455.69 11.17
2 25农发清发09 4 21700.00 2165875.22 6.02
3 25农业银行CD262 5 18200.00 1809076.69 3.84
4 25民生银行CD230 6 16000.00 1595037.58 4.99
5 25国开14 4 15840.00 1579081.96 4.39
6 25民生银行CD091 3 13700.00 1362562.05 3.34
7 25民生银行CD339 7 13500.00 1345403.76 4.64
8 25中国银行CD060 2 12000.00 1196943.50 4.04
9 25中信银行CD271 2 12000.00 1196943.08 4.04
10 25建设银行CD436 2 12000.00 1195913.72 4.04
11 25建设银行CD331 2 10000.00 998125.02 3.37
12 25农业银行CD288 2 9800.00 973428.70 3.29
13 25民生银行CD194 11 8000.00 798525.62 8.51
14 25华夏银行CD316 4 6000.00 599256.28 4.41
15 25宁波银行CD293 4 6000.00 597877.38 5.19
16 25建设银行CD435 4 6000.00 595492.50 5.17
17 25平安银行CD103 6 5600.00 557911.62 8.35
18 25超长特别国债06 5 5514.40 541699.73 13.44
19 25中信银行CD359 3 5400.00 536925.09 16.09
20 25江苏银行CD170 3 5400.00 535254.76 3.06
21 25华夏银行CD161 7 5200.00 518324.04 12.99
22 25国债19 87 4647.32 466241.42 6.56
23 22国开04 6 4340.00 461848.42 22.00
24 25工商银行CD267 5 4600.00 457761.80 4.72
25 25附息国债16 6 4440.00 446049.04 9.22
26 25民生银行CD331 5 4150.00 411986.02 10.56
27 25建设银行CD415 8 4060.00 402256.49 7.47
28 25建设银行CD434 2 4000.00 398655.56 5.52
29 25兴业银行CD212 2 4000.00 398535.14 5.52
30 25宁波银行CD256 4 4000.00 397445.16 10.86
31 25交通银行CD286 2 4000.00 395284.52 6.21
32 25农发11 9 3670.00 371849.73 8.52
33 25中信银行CD395 4 3600.00 358778.64 9.80
34 25中信银行CD323 4 3200.00 318560.88 8.70
35 25中信银行CD339 4 3200.00 318405.64 8.70
36 25交通银行CD258 4 3200.00 318135.96 13.35
37 25中信银行CD264 2 3000.00 299267.28 4.14
38 25兴业银行CD282 2 3000.00 298991.68 4.14
39 25北京银行CD215 3 3000.00 298978.80 8.96
40 25国债13 103 2934.87 295256.35 5.29
41 23农发03 4 2740.00 287770.20 11.97
42 25农发21 14 2840.00 286292.01 16.87
43 25中国银行CD035 4 2800.00 278976.72 11.71
44 25中信银行CD361 4 2800.00 278393.60 7.61
45 25交通银行CD268 4 2800.00 278015.60 11.67
46 25北京银行CD217 4 2750.00 274009.96 5.90
47 25北京银行CD190 4 2740.00 272418.24 7.92
48 25光大银行CD216 2 2700.00 268754.00 4.22
49 25工商银行CD144 1 2700.00 268592.03 2.41
50 25农业银行CD410 2 2700.00 267285.08 4.20
51 25超长特别国债05 7 2880.00 265932.61 4.29
52 25工商银行CD268 5 2500.00 248765.27 6.61
53 22进出11 4 2263.60 242618.54 14.64
54 25中信银行CD362 4 2400.00 238612.48 10.01
55 22国开09 4 2232.00 232479.92 14.36
56 25交通银行CD182 3 2320.00 231633.44 2.08
57 25国债16 1 2265.11 227568.58 19.88
58 25兴业银行CD257 4 2200.00 218666.64 9.18
59 25附息国债11 5 2210.00 218570.51 11.49
60 25国债08 137 2091.40 211251.61 3.53
61 25农业银行CD449 3 2100.00 209229.94 4.61
62 25交通银行CD236 5 2100.00 208978.21 3.82
63 25浙商银行CD125 3 2100.00 208310.82 6.24
64 25超长特别国债02 7 2186.00 201508.12 3.44
65 25民生银行CD309 2 2000.00 199522.32 2.76
66 25宁波银行CD269 1 2000.00 199442.61 1.79
67 25建设银行CD263 1 2000.00 199304.65 1.79
68 25中国银行CD071 2 2000.00 198944.48 4.63
69 25附息国债02 3 2020.00 188096.25 8.80
70 24国开清发02 2 1840.00 187600.10 15.48
71 25中信银行CD348 5 1826.00 181633.41 5.41
72 25工商银行CD252 3 1800.00 179437.02 5.38
73 25农业银行CD356 3 1800.00 179097.36 5.37
74 25上海农商银行CD105 1 1800.00 177815.53 1.60
75 25国债01 88 1693.89 171278.97 3.11
76 22建行永续债01 7 1570.00 162185.21 9.70
77 21建设银行二级01 9 1536.00 157284.67 14.48
78 25广州农村商业银行CD105 3 1500.00 149299.56 9.30
79 25光大银行CD228 3 1500.00 149239.14 9.29
80 25广发银行CD283 3 1500.00 149239.14 9.29
81 25华夏银行CD259 3 1500.00 149239.14 9.29
82 25平安银行CD131 3 1500.00 149212.23 9.29
83 25兴业银行CD240 3 1500.00 149205.60 12.69
84 25苏州银行CD196 3 1500.00 149072.01 9.28
85 25农发01 6 1440.00 145661.64 19.39
86 25平安银行CD101 2 1400.00 139484.20 3.24
87 22进出10 6 1260.00 138749.74 8.17
88 25国开11 19 1336.60 134298.70 10.08
89 23国开08 6 1290.00 133612.80 17.65
90 25农发31 11 1318.00 132419.22 10.15
91 21农发10 6 1200.00 130026.40 13.20
92 23农发15 4 1260.00 129936.88 9.60
93 25交通银行CD144 3 1200.00 119615.52 7.45
94 25国债11 3 1114.93 110210.03 9.55
95 25中国银行CD020 5 1100.00 109286.82 7.83
96 23国开10 4 1000.00 107730.62 8.31
97 21中国银行永续债01 9 1030.00 106532.84 12.11
98 25徽商银行CD186 4 1050.00 104512.61 7.39
99 25中国银行CD069 4 1050.00 104442.63 7.38
100 24南京银行01 4 1020.00 104096.32 11.23
101 23中信银行01 4 1000.00 102326.74 9.73
102 22工行二级资本债04A 5 980.00 100520.48 8.62
103 23国开05 3 910.00 99854.73 8.18
104 24民生银行二级资本债01 6 940.00 96409.60 9.72
105 23国开03 6 890.00 93312.23 13.35
106 23农发20 2 860.00 91908.20 17.25
107 25附息国债18 3 900.00 90753.03 12.78
108 25国债22 1 908.15 90505.21 7.90
109 25宁波银行CD176 3 900.00 89748.18 7.63
110 25国开20 3 900.00 89518.08 12.61
111 25徽商银行CD219 3 900.00 89425.20 7.61
112 25建设银行CD431 3 900.00 89332.02 7.60
113 24国开05 5 809.00 86853.88 7.91
114 21平安银行二级 3 840.00 85808.07 12.34
115 22农行永续债02 2 820.00 84640.28 8.77
116 22中国银行永续债01 2 800.00 83985.60 8.70
117 24国开10 2 800.00 83396.16 7.60
118 25建行绿债02A(BC) 2 760.00 76190.84 12.57
119 24建行债01A 1 720.00 73754.53 9.24
120 25交通银行CD240 3 720.00 71621.94 6.09
121 22附息国债12 2 660.00 69839.12 5.85
122 24上海银行债01 2 640.00 65619.68 14.72
123 柳工转2 19 200.52 64087.24 3.26
124 21招商银行永续债 4 620.00 63253.76 6.48
125 22农业银行永续债01 2 600.00 62960.54 6.52
126 22国开08 5 600.00 61809.96 11.13
127 25附息国债07 3 600.00 61159.77 8.62
128 23进出05 2 580.00 60938.82 37.98
129 24工行二级资本债01A(BC) 3 600.00 60915.87 8.58
130 双良转债 12 360.84 59111.17 3.02
131 24国开08 4 560.00 56714.56 13.70
132 24平安银行小微债01 1 550.00 56490.93 7.08
133 24浦发银行债01 1 550.00 56315.87 7.06
134 25江苏银行永续债01BC 2 540.00 54396.60 7.20
135 25国开08 2 540.00 53990.42 33.81
136 伟测转债 23 130.38 53872.41 2.53
137 23浙商银行小微债02 1 530.00 53832.45 6.74
138 24华夏银行永续债01 3 520.00 53268.76 6.02
139 24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债) 3 520.00 52523.24 5.06
140 温氏转债 14 284.01 51383.65 3.41
141 24进出03 2 500.00 50981.90 13.66
142 19农发01 4 460.00 50399.18 23.79
143 22农发05 2 460.00 50012.20 11.22
144 23进出15 2 480.00 49496.36 12.16
145 兴业转债 25 91.46 49160.36 2.07
146 25国开清发07 2 480.00 48386.10 12.96
147 24宝武K1 1 468.03 48287.31 2.80
148 22国开03 4 460.00 47604.46 12.58
149 25农发20 3 460.00 45657.99 20.26
150 牧原转债 18 10.00 43295.75 2.20
151 20国开05 2 400.00 43079.22 16.95
152 23建行永续债01 8 400.00 41929.68 6.99
153 23进出03 2 400.00 40886.00 8.68
154 23华夏银行06 1 400.00 40543.85 5.08
155 25电网MTN004 1 400.00 40477.48 5.02
156 24北部湾银行三农债 2 400.00 40421.34 12.97
157 24中信银行债02BC 2 400.00 40351.34 7.57
158 24农发清发22 6 400.00 40321.42 17.62
159 25晋焦煤MTN002 2 400.00 40237.84 5.32
160 25徽商银行二级资本债01 2 400.00 40016.00 5.29
161 财通转债 11 219.51 40006.49 2.88
162 25广州农村商业银行CD076 2 400.00 39978.64 20.00
163 25工商银行CD181 4 400.00 39755.24 12.15
164 25农发03 1 380.00 38257.75 18.97
165 21邮储银行二级01 6 372.00 38062.20 8.01
166 23进出10 2 340.00 37551.24 7.81
167 24国开03 2 360.00 37372.44 23.40
168 23首钢MTN003 2 360.00 37132.56 4.91
169 22国开10 2 340.00 36887.88 7.67
170 奕瑞转债 19 0.00 36789.71 1.87
171 23兴城投资MTN002 2 360.00 36608.78 4.84
172 21国开03 3 340.00 35039.89 8.83
173 沪国投K1 1 361.25 34977.30 2.03
174 21中国银行二级03 2 340.00 34701.40 5.72
175 22农发02 2 334.00 34616.48 17.31
176 24光大银行债01 2 320.00 32897.24 12.94
177 23华夏银行债02 2 320.00 32642.64 6.93
178 安集转债 16 1.64 32602.94 0.85
179 22温州银行二级01 2 300.00 32214.16 12.67
180 兴发转债 20 8.00 32083.84 1.52
181 22上海银行二级资本债01 3 300.00 31293.33 20.45
182 21成都农商二级01 2 300.00 30879.78 12.15
183 22农行二级资本债02A 4 298.00 30665.42 9.52
184 24延长K1 1 305.30 30656.08 1.78
185 23进出13 2 300.00 30389.38 15.20
186 24广发银行二级资本债01A 2 300.00 30335.60 10.04
187 25顺德农商小微债01 2 300.00 30275.56 12.60
188 25中铁股MTN002(科创债) 1 300.00 30242.01 3.75
189 25申能股SCP004 2 300.00 30200.00 10.04
190 25苏交通SCP019 2 300.00 30167.58 10.03
191 25中交集MTN002 2 300.00 30144.38 10.02
192 25浦发集团SCP005 2 300.00 30090.54 10.00
193 汇成转债 13 0.00 29629.68 1.63
194 银轮转债 13 0.00 29461.83 1.96
195 19国开05 3 270.00 29320.18 33.12
196 23光明01 1 284.30 29184.70 1.69
197 25中化Y4 1 290.00 29171.00 4.78
198 25北京银行永续债01 1 290.00 29165.36 4.78
199 24浦发银行二级资本债02A 3 290.00 29059.07 7.64
200 25杭州银行永续债02 3 290.00 28999.42 1.36
201 16农发05 2 280.00 28930.82 14.47
202 22华夏银行二级资本债01 4 280.00 28892.20 6.52
203 21华泰G4 2 280.00 28731.40 14.37
204 23国开02 2 280.00 28716.54 14.36
205 22国新控股MTN002(能源保供特别债) 2 280.00 28638.28 6.08
206 25大唐发电SCP003 2 280.00 28172.92 9.36
207 杭氧转债 16 0.00 28082.18 1.47
208 23农发10 1 260.00 27955.96 22.66
209 24中化06 1 269.82 27671.34 1.60
210 路维转债 11 0.00 27300.46 1.64
211 21中国银行二级01 2 260.00 26987.90 5.73
212 24农发20 1 250.00 25865.14 8.46
213 25杭州银行01 1 240.00 24197.11 7.91
214 25蓉金Y1 3 240.00 24192.18 15.81
215 25蜀道KY2 3 240.00 24182.34 15.81
216 25农发05 2 240.00 23989.68 16.05
217 19农发06 2 220.00 23883.78 46.49
218 22国开20 2 224.00 23751.54 11.88
219 25上海银行债01 1 230.00 23443.35 7.67
220 亿纬转债 7 0.00 23437.82 1.73
221 24北京农商行债01 1 230.00 23374.33 7.64
222 25进出06 3 230.00 23129.16 9.30
223 16国开10 4 224.40 23061.82 8.08
224 20农发04 2 212.00 22669.24 23.32
225 25宁波银行二级资本债01 2 220.00 22344.92 12.84
226 25农发清发02 4 220.00 22242.94 13.49
227 正帆转债 13 0.00 21605.08 1.44
228 22交行二级资本债02A 3 210.00 21546.45 14.08
229 21农发清发01 2 200.00 21375.16 13.32
230 23高新金投债01 2 200.00 21369.56 8.89
231 晶能转债 5 0.00 21348.90 1.72
232 23上金K2 1 209.97 21314.45 1.41
233 华安转债 5 0.00 21290.29 1.71
234 道通转债 11 0.00 21232.97 1.53
235 25中财G4 3 210.00 21171.57 13.84
236 25金隅MTN006 3 210.00 21158.76 13.93
237 23浙商银行二级资本债01 2 200.00 21134.08 9.96
238 22重庆银行二级 2 200.00 21038.18 9.92
239 25兵器K2 1 209.97 21013.22 1.39
240 21天投债01 2 200.00 20629.90 9.39
241 25兴城人居MTN001 2 200.00 20578.04 6.60
242 24华夏银行债01 2 200.00 20560.78 6.60
243 24桂林银行 2 200.00 20559.26 20.15
244 23江西交投MTN001 2 200.00 20556.30 11.82
245 24江苏银行永续债01 1 200.00 20530.33 3.36
246 24农发03 2 200.00 20464.68 5.41
247 24农行二级资本债02B 1 200.00 20389.97 3.34
248 25北京银行01 1 200.00 20382.66 6.67
249 铁建YK28 2 200.00 20292.48 7.38
250 25申迪MTN001 1 200.00 20273.81 2.51
251 25五矿集MTN001 1 200.00 20258.56 2.51
252 24招行永续债01BC 2 200.00 20254.46 7.37
253 24蛇口03 2 200.00 20218.38 7.35
254 24湖南银行债01 2 200.00 20207.44 19.80
255 大唐YK06 2 200.00 20188.14 5.80
256 电投KY10 2 200.00 20152.12 5.79
257 25南京银行债01BC 2 200.00 20135.00 19.73
258 24国开04 2 200.00 20128.24 13.18
259 24进出口行二级资本债01B 2 200.00 19982.36 9.42
260 25浦发银行CD099 2 200.00 19918.58 18.52
261 25广发银行CD217 1 200.00 19886.30 8.31
262 25四川银行科创债 2 200.00 19846.62 8.26
263 25农发10 2 200.00 19768.72 19.37
264 海优转债 10 0.00 19228.00 1.06
265 家联转债 5 0.00 18460.54 1.49
266 23渤海银行01 1 180.00 18403.53 7.98
267 20金隅02 2 180.00 18374.58 8.04
268 24兴业银行二级资本债02 2 180.00 18358.18 10.55
269 24南京银行02 2 180.00 18284.96 12.23
270 25青岛海控MTN005 2 180.00 18215.56 8.86
271 25电投K5 1 179.91 18109.67 1.20
272 24河钢股MTN001 3 180.00 18089.55 11.91
273 24农行永续债02 2 172.00 17666.52 5.07
274 19进出10 2 160.00 17496.00 34.06
275 洁美转债 15 0.00 17493.11 0.93
276 南航转债 20 8.00 17128.14 0.80
277 25宁波银行CD288 3 170.00 16941.93 6.72
278 23宜昌城控MTN001 2 160.00 16511.28 5.47
279 工鑫25A 2 160.00 16419.38 0.44
280 23宁交01 2 160.00 16360.64 5.42
281 先锋5A 2 160.00 16343.00 0.44
282 山交KV01 1 159.93 16313.65 1.08
283 23南通城建MTN002 2 160.00 16278.12 5.39
284 23上海银行债02 2 160.00 16272.72 10.89
285 23招路K2 1 160.00 16241.59 1.07
286 24稠州金租债01 2 160.00 16201.72 6.74
287 24江西交投MTN011 2 160.00 16167.62 10.82
288 鼎龙转债 5 0.00 15845.72 1.27
289 保隆转债 8 0.00 15690.12 0.46
290 航宇转债 11 0.00 15328.41 1.01
291 爱玛转债 8 0.00 15000.83 0.91
292 25先正达MTN004 3 150.00 14965.80 9.86
293 欧22转债 7 0.00 14596.81 0.49
294 新乳转债 12 0.00 14555.41 0.80
295 24国开15 3 140.00 14432.30 10.45
296 20青城G1 2 140.00 14267.54 6.24
297 24中信银行债01 2 140.00 14219.28 9.51
298 晶澳转债 9 0.00 14132.11 0.87
299 25兴业银行永续债01BC 2 140.00 14116.82 4.21
300 25农发23 1 140.00 14069.78 6.98
301 25成都银行永续债01 2 140.00 14018.84 4.18
302 25陕西水发MTN002 2 140.00 14018.00 6.82
303 科顺转债 5 0.00 13716.48 1.10
304 睿创转债 15 0.00 13714.00 0.75
305 21桂林银行二级01 1 130.00 13520.04 8.30
306 22农发07 2 130.00 13301.65 6.65
307 天23转债 12 0.00 13098.53 0.72
308 欧通转债 11 0.00 12990.25 0.73
309 17国开15 2 120.00 12686.42 13.05
310 21湖北银行二级01 2 122.40 12669.40 8.30
311 24河钢集MTN014 3 124.50 12579.45 8.28
312 22工商银行二级01 2 120.00 12566.08 5.44
313 22中金Y1 4 120.00 12557.44 9.28
314 22中国银行二级01 2 120.00 12556.34 5.43
315 21东莞银行二级02 2 120.00 12501.78 9.58
316 24晋能煤业MTN003 2 120.00 12459.14 5.45
317 21民生银行永续债01 3 120.00 12451.59 8.20
318 金诚转债 13 0.00 12410.54 0.68
319 24云能投MTN003 2 120.00 12311.88 5.39
320 23首钢MTN004 2 120.00 12242.74 5.36
321 21建设银行二级05 2 120.00 12218.08 5.29
322 24开滦MTN003(科创票据) 3 120.00 12193.77 24.83
323 冠宇转债 13 0.00 12122.05 0.63
324 25农行永续债02BC 2 120.00 12055.62 3.99
325 国开2302 5 115.00 11779.78 8.32
326 皓元转债 15 0.00 11746.86 0.64
327 20鄂投01 2 280.00 11688.78 10.19
328 21中国信达债01 2 110.60 11418.44 8.75
329 运机转债 7 0.00 11369.05 0.74
330 华正转债 4 0.00 11180.76 2.43
331 24洪市政MTN001 6 100.00 10957.50 11.01
332 博23转债 12 0.00 10903.36 1.63
333 22农行二级资本债02B 2 100.00 10675.20 3.18
334 水羊转债 6 0.00 10591.42 0.83
335 22蓉城轨交MTN001 2 100.00 10528.38 9.43
336 22恒健MTN001 1 100.00 10473.05 5.07
337 22皖交控MTN002 2 100.00 10402.70 9.67
338 21恒丰银行永续债 2 100.00 10377.06 7.95
339 24国开02 2 100.00 10310.44 6.53
340 25云投MTN002 2 100.00 10304.60 10.08
341 16中油04 2 100.00 10279.54 8.96
342 22中行二级资本债02A 2 100.00 10269.34 9.55
343 25西江MTN002 2 100.00 10260.18 10.04
344 25甘国投MTN001 2 100.00 10232.90 10.01
345 23大唐发电MTN007 4 100.00 10207.30 7.61
346 16大唐02 2 100.00 10193.38 8.88
347 24苏新国资MTN009 2 100.00 10183.10 7.80
348 25吴江G2 2 100.00 10171.64 14.30
349 24苏交通MTN009 1 100.00 10150.47 4.92
350 25国科02 2 100.00 10148.04 3.02
351 24农发30 1 100.00 10128.54 8.21
352 25甬城Y1 2 100.00 10080.06 14.17
353 24闽投MTN007 1 100.00 10079.34 6.59
354 25晋焦煤MTN001 2 100.00 10064.38 9.02
355 24鄂交投MTN007 1 100.00 10061.04 6.57
356 耘睿124A 2 100.00 10021.80 3.94
357 25浦发银行CD306 1 100.00 9975.84 9.76
358 25民生银行CD313 1 100.00 9975.71 9.76
359 25工商银行CD087 1 100.00 9971.01 4.16
360 25兴业银行CD278 1 100.00 9967.30 4.16
361 25农业银行CD437 1 100.00 9966.46 9.75
362 25交通银行CD266 1 100.00 9931.34 9.72
363 合顺转债 5 0.00 9680.84 0.78
364 通22转债 9 0.00 9680.35 0.73
365 新致转债 7 0.00 9474.67 0.70
366 23郴投集团MTN001 1 90.00 9269.89 5.69
367 博远041A 2 92.00 9224.82 3.63
368 24鄂联投MTN005 3 90.00 9214.32 18.77
369 24科学广州MTN001 3 90.00 9190.41 18.72
370 24邯郸交投MTN004 3 90.00 9103.50 18.54
371 阳谷转债 5 0.00 9038.91 0.73
372 岱美转债 5 0.00 9014.26 0.73
373 25广晟K01 2 88.00 8984.60 12.63
374 24蜀道Y3 4 88.00 8980.20 11.97
375 25农业银行CD280 1 90.00 8978.34 7.45
376 25邮储银行CD041 1 90.00 8911.82 7.40
377 25工商银行CD269 1 90.00 8881.83 7.37
378 20农发10 1 80.00 8796.46 5.40
379 19国开15 2 80.00 8565.88 16.67
380 神通转债 8 0.00 8428.35 0.51
381 立昂转债 6 0.00 8386.92 1.79
382 23BEHL03 2 80.00 8348.72 12.02
383 23大唐发电MTN002(能源保供特别债) 2 80.00 8269.52 7.41
384 23建集Y1 2 80.00 8266.60 7.21
385 23华远陆港MTN002 2 80.00 8245.76 9.26
386 23西城投资MTN001 2 80.00 8239.80 9.25
387 中宠转2 15 0.00 8222.22 0.45
388 21深铁09 2 80.00 8213.62 19.73
389 23安控06 2 80.00 8176.60 9.18
390 25中电投MTN009 1 80.00 8161.93 5.33
391 21国开08 1 80.00 8141.29 5.32
392 23江苏银行债02 1 80.00 8134.98 3.94
393 华懋转债 13 0.00 8126.57 0.45
394 24陆集01 2 80.00 8122.88 17.19
395 24河钢Y1 2 80.00 8121.90 17.19
396 25工行二级资本债01BC 1 80.00 8115.67 5.30
397 25建行二级资本债01BC 1 80.00 8109.63 3.93
398 24中节能MTN004B 2 80.00 8078.06 17.09
399 兖矿KY04 2 80.00 8053.02 8.19
400 冠中转债 4 1.26 8052.78 2.59
401 24中冶MTN005B 2 80.00 8008.42 16.95
402 25电建K1 2 80.00 8002.78 11.52
403 24中国铜业MTN001 2 80.00 7993.86 8.98
404 精测转2 11 0.00 7955.32 0.52
405 25交通银行CD167 1 80.00 7931.06 6.58
406 帝尔转债 13 0.00 7889.76 0.43
407 华亚转债 5 0.00 7879.61 0.63
408 22开福集团债01 1 90.00 7644.52 4.69
409 盛航转债 2 53.30 7323.80 0.91
410 国微转债 9 0.32 7172.38 0.48
411 25进出04 1 70.00 7086.22 2.41
412 电化转债 9 0.00 7032.85 0.41
413 华医转债 2 0.00 6324.56 2.09
414 晶科转债 4 0.00 6302.06 1.37
415 21申证03 2 60.00 6152.18 8.86
416 23沪国01 2 60.00 6135.70 14.74
417 金隅KY05 2 60.00 6131.68 50.37
418 24湘高速MTN005 2 60.00 6124.52 12.96
419 23疏浚K1 2 60.00 6100.32 17.07
420 宙邦转债 13 0.00 6098.54 0.34
421 25蜀道KY3 2 60.00 6061.44 6.16
422 25淮河能源MTN002 2 60.00 6054.96 6.16
423 25中铝集MTN004 2 60.00 5982.62 20.41
424 艾迪转债 8 0.00 5948.86 0.48
425 天润转债 13 0.00 5906.66 0.35
426 25国开15 2 60.00 5900.44 32.03
427 24国债04 1 56.04 5876.70 16.33
428 精达转债 5 0.00 5863.94 0.47
429 凤21转债 5 0.00 5833.80 1.01
430 24国债08 5 54.80 5662.80 11.79
431 25国债05 2 53.40 5419.12 10.76
432 23附息国债23 5 47.00 5379.29 13.32
433 22进出15 1 50.00 5162.99 13.90
434 25上海机场SCP008 1 50.00 5028.00 4.92
435 25进出清发12 1 50.00 5027.74 13.53
436 25广D13 1 50.00 5014.30 1.71
437 伯25转债 6 34.12 4868.94 0.49
438 25国债04 2 48.40 4773.36 9.48
439 中特转债 11 0.00 4747.92 0.39
440 永02转债 3 0.00 4500.87 0.36
441 23国开07 2 44.00 4465.28 21.47
442 24锡交通MTN001 4 40.00 4352.44 14.49
443 23苏州银行永续债01 4 40.00 4277.76 14.24
444 22邮储银行永续债01 2 40.00 4202.36 8.36
445 24宁河西MTN001 2 40.00 4164.78 11.65
446 24淮河能源MTN001 2 40.00 4164.38 11.65
447 鲁高KY04 2 40.00 4134.06 19.10
448 24津城建MTN007 2 40.00 4124.68 11.54
449 24大横琴MTN001 2 40.00 4116.60 33.82
450 21厦门银行二级01 2 40.00 4111.08 18.99
451 21国管02 2 40.00 4084.28 9.81
452 23晋焦煤MTN002 2 40.00 4083.60 8.13
453 23首创集MTN002 2 40.00 4080.66 8.12
454 23银河G1 2 40.00 4062.76 18.77
455 24上金K1 2 40.00 4056.10 8.07
456 23鞍钢集MTN001 4 40.00 4056.04 12.10
457 23农发13 4 40.00 4052.68 12.97
458 蓝晓转02 7 0.00 4016.62 0.65
459 25南京银行CD218 1 40.00 3974.46 3.89
460 青农转债 7 0.00 3940.94 0.80
461 新昌水务ABS二期优先级 2 60.00 3915.58 1.63
462 麒麟转债 5 0.00 3824.98 0.31
463 18铁道22 2 30.00 3821.42 19.05
464 福立转债 2 0.00 3746.16 1.24
465 盟升转债 5 0.00 3731.01 0.30
466 25特国02 4 39.92 3680.20 14.98
467 康医转债 4 0.00 3612.04 0.97
468 密卫转债 4 0.00 3558.49 0.62
469 华特转债 9 0.00 3543.55 0.22
470 和邦转债 5 0.00 3263.11 0.43
471 24特国01 4 30.80 3225.24 13.13
472 永贵转债 3 0.00 3188.28 1.15
473 24津城建MTN001 2 30.00 3181.70 10.86
474 宏微转债 4 0.00 3177.20 1.02
475 苏利转债 8 0.00 3134.39 0.39
476 24佛燃能源MTN001 2 30.00 3092.68 10.55
477 中电GK01 1 30.00 3075.97 8.55
478 21农发08 1 30.00 3061.54 8.24
479 志邦转债 9 0.46 3030.34 0.24
480 25国开证券CP003 1 30.00 3015.82 1.03
481 恒逸转债 5 0.00 3012.81 0.61
482 25兴业银行CD183 2 30.00 2994.64 23.51
483 上银转债 6 0.00 2837.16 0.40
484 天准转债 18 17.85 2805.70 0.03
485 24特别国债01 4 26.46 2776.66 15.51
486 永22转债 5 0.00 2715.74 0.41
487 21华资02 2 26.00 2648.14 17.32
488 芯能转债 3 0.00 2610.83 0.44
489 23农行永续债01 2 24.00 2503.84 9.84
490 华锐转债 3 0.00 2449.02 0.88
491 微芯转债 10 0.00 2135.16 0.33
492 亚科转债 2 0.00 2113.96 0.70
493 22苏州银行永续债01 2 20.00 2113.54 8.89
494 22民生银行永续债01 2 20.00 2110.24 8.29
495 23中行永续债01 2 20.00 2099.52 8.25
496 24锡交Y2 2 20.00 2096.88 8.82
497 国新YK01 2 20.00 2080.08 15.35
498 21陕投01 2 20.00 2077.52 17.85
499 24附息国债11 2 20.00 2074.44 49.36
500 24云能投MTN004 2 20.00 2069.50 11.23
501 21工商银行永续债01 2 20.00 2065.86 18.93
502 21苏国信MTN002B 2 20.00 2065.48 11.39
503 23大唐发电MTN004(能源保供特别债) 2 20.00 2063.90 10.29
504 22工行二级资本债03A 2 20.00 2061.28 10.28
505 21SZMC02 2 20.00 2059.24 11.36
506 23晋能山西MTN001 2 20.00 2058.86 17.69
507 利扬转债 2 0.00 2058.38 0.68
508 24青城03 2 20.00 2058.36 11.17
509 23延长Y1 2 20.00 2057.38 18.85
510 19农发08 2 20.00 2055.42 9.88
511 24浙资K2 2 20.00 2055.22 10.25
512 24云投MTN004 2 20.00 2053.90 17.65
513 21进出16 2 20.00 2051.78 78.60
514 23华泰G4 2 20.00 2049.78 17.61
515 21大横琴MTN001 2 20.00 2049.46 13.16
516 25陕投KY02 2 20.00 2049.32 13.16
517 金隅KY02 2 20.00 2048.36 18.77
518 24云建投MTN010 2 20.00 2048.14 17.60
519 21交通银行二级 2 20.00 2047.16 9.84
520 24锡公Y1 2 20.00 2046.46 13.14
521 23大唐新能MTN003 2 20.00 2043.40 13.12
522 23华润MTN001 2 20.00 2042.34 13.12
523 21恒健V1 1 20.00 2041.46 5.67
524 16国开13 2 20.00 2041.16 19.53
525 24西江MTN004 2 20.00 2028.16 16.66
526 25唐新Y2 2 20.00 2021.96 16.61
527 25南昌建投MTN002 2 20.00 2001.00 16.44
528 25农业银行CD363 2 20.00 1989.54 15.62
529 25光大银行CD164 2 20.00 1987.26 15.60
530 23融腾2B_bc 2 120.00 1865.76 0.78
531 顺博转债 3 0.00 1852.01 0.31
532 23保置04 2 17.00 1788.84 13.20
533 24首钢Y2 4 16.00 1657.20 10.38
534 奥飞转债 2 0.00 1636.40 0.17
535 23无锡建投MTN001 2 16.00 1634.20 20.51
536 海能转债 3 0.00 1613.11 0.27
537 23进出口行二级资本债01 2 15.00 1573.08 13.02
538 富淼转债 4 0.00 1559.82 0.42
539 芳源转债 4 0.00 1544.56 0.41
540 蓝帆转债 4 0.00 1471.16 0.43
541 振华转债 8 0.00 1429.48 0.29
542 21水发优 2 20.00 1408.90 12.11
543 25特国06 2 13.60 1336.06 26.64
544 环旭转债 2 0.00 1302.30 0.43
545 聚隆转债 6 0.00 1258.46 0.46
546 22济建Y3 2 12.00 1251.72 10.36
547 中核YK01 2 12.00 1229.18 19.46
548 24建银01 2 12.00 1222.20 19.35
549 21杭城02 2 12.00 1219.92 19.32
550 重银转债 7 0.00 1216.04 0.17
551 莱克转债 2 0.00 1158.96 0.38
552 万凯转债 4 0.00 1131.90 0.50
553 23东莞银行二级资本债01 2 10.00 1057.26 13.27
554 24信投Y1 2 10.00 1054.62 13.24
555 信服转债 4 0.00 1032.36 0.65
556 23口行二级资本债02A 2 10.00 1030.24 26.60
557 25首钢MTN001A 2 10.00 1021.04 12.81
558 华海转债 4 0.00 1016.72 0.64
559 24中化股MTN006 2 10.00 1008.96 12.66
560 福22转债 2 7.72 1005.40 0.13
561 锂科转债 4 0.00 1003.16 0.29
562 25农业银行CD008 1 10.00 999.35 1.00
563 25农业银行CD386 2 10.00 998.14 7.83
564 裕兴转债 2 0.00 998.02 0.36
565 科利转债 6 0.00 964.52 0.18
566 友发转债 4 0.00 940.64 0.59
567 光力转债 3 0.00 935.78 0.16
568 金05转债 10 9.31 930.71 0.03
569 国投转债 5 0.00 912.17 0.59
570 优彩转债 4 0.00 909.02 0.24
571 特纸转债 2 0.00 893.54 0.30
572 爱迪转债 5 0.00 878.81 0.19
573 侨银转债 3 0.00 837.26 0.23
574 鼎捷转债 23 5.77 837.07 0.01
575 G三峡EB2 4 0.00 818.38 0.45
576 万讯转债 3 0.00 789.70 0.22
577 福蓉转债 2 0.00 784.96 0.26
578 海顺转债 2 0.00 745.74 0.25
579 金23转债 3 2.52 707.25 0.16
580 姚记转债 4 0.00 693.70 0.44
581 寿22转债 2 5.64 688.08 0.09
582 长汽转债 3 0.00 662.41 0.18
583 美锦转债 1 0.00 635.83 0.22
584 精工转债 1 0.00 633.96 0.22
585 鲁泰转债 3 0.00 604.01 0.20
586 25港务02 2 6.00 602.36 9.01
587 恒帅转债 2 0.00 578.68 0.19
588 天箭转债 4 0.00 576.22 0.36
589 24特国06 2 5.60 544.58 6.33
590 金田转债 1 0.00 539.66 0.18
591 回天转债 1 0.00 535.71 0.18
592 隆22转债 4 0.00 532.18 0.13
593 威唐转债 1 0.00 528.61 0.18
594 丽岛转债 1 0.00 526.32 0.18
595 卫宁转债 1 0.00 519.72 0.18
596 23中海04 2 5.00 513.86 13.27
597 文科转债 2 0.00 510.34 0.17
598 旺能转债 1 0.00 505.60 0.17
599 小熊转债 5 0.00 504.83 0.11
600 万顺转2 3 0.00 501.08 0.14
601 正元转02 4 0.00 465.64 0.29
602 严牌转债 1 0.00 423.05 0.14
603 紫银转债 5 0.00 416.93 0.26
604 23粤环G1 2 4.00 411.82 6.16
605 21常高G1 2 4.00 410.44 7.16
606 23川能Y3 2 4.00 408.60 6.11
607 24穗投05 2 4.00 406.62 6.08
608 23山钢03 2 4.00 406.16 7.09
609 集智转债 2 0.00 390.58 0.35
610 福新转债 4 0.00 374.88 0.24
611 25国债02 2 4.00 372.30 1.90
612 起帆转债 6 0.00 355.54 0.09
613 常银转债 6 0.00 301.50 0.13
614 兴瑞转债 2 0.00 297.20 0.42
615 盈峰转债 4 0.00 295.06 0.07
616 嘉元转债 2 0.00 290.78 0.41
617 本钢转债 2 0.00 290.54 0.41
618 华阳转债 2 0.00 286.00 0.40
619 浙矿转债 2 0.00 284.84 0.40
620 垒知转债 2 0.00 283.98 0.40
621 丰山转债 1 0.00 281.03 0.10
622 洽洽转债 2 0.00 278.72 0.39
623 宝莱转债 2 0.00 274.42 0.39
624 煜邦转债 3 0.00 273.34 0.09
625 天能转债 2 0.00 269.12 0.38
626 皖天转债 2 0.00 257.08 0.08
627 山石转债 2 0.00 251.46 0.35
628 蒙娜转债 2 0.00 250.40 0.35
629 明新转债 2 0.00 245.08 0.34
630 泰瑞转债 2 0.00 231.76 0.33
631 鹤21转债 2 0.00 229.92 0.32
632 灵康转债 2 0.00 223.34 0.31
633 韦尔转债 4 0.00 218.10 0.06
634 英特转债 2 0.00 217.92 0.31
635 富瀚转债 2 0.00 215.16 0.30
636 冀东转债 1 0.00 211.26 0.59
637 24附息国债17 2 2.00 205.86 4.90
638 聚合转债 6 0.00 194.30 0.05
639 赛龙转债 2 0.00 179.32 0.25
640 强力转债 2 0.00 166.62 0.05
641 健帆转债 1 0.00 166.12 0.46
642 健友转债 1 0.00 162.96 0.45
643 三角转债 2 0.00 136.20 0.19
644 瑞可转债 5 0.74 130.32 0.05
645 广核转债 4 0.74 105.30 0.01
646 瑞丰转债 2 0.00 103.88 0.15
647 乐普转2 1 0.00 90.76 0.25
648 24国债19 2 0.80 80.30 0.12
649 茂莱转债 2 0.30 71.86 0.05
650 博瑞转债 2 0.00 62.60 0.09
651 燃23转债 2 0.00 54.44 0.02
652 金埔转债 2 0.00 53.60 0.08
653 嘉诚转债 2 0.00 52.62 0.07
654 洋丰转债 4 0.00 52.12 0.02
655 卓镁转债 2 0.22 35.82 0.03
656 天业转债 4 0.00 35.58 0.01
657 巨星转债 1 0.25 30.85 0.27
658 国检转债 2 0.00 26.06 0.04
659 昌红转债 2 0.00 24.68 0.03
660 大参转债 1 0.00 15.26 0.00
661 安克转债 5 0.04 5.63 0.01
662 神宇转债 3 0.02 3.05 0.05
663 澳弘转债 1 0.02 1.90 0.01
664 锡振转债 5 0.00 1.54 0.00
665 上声转债 1 0.01 0.80 0.00
666 博俊转债 5 0.00 0.49 0.00
667 嘉益转债 5 0.00 0.38 0.00
668 百润转债 3 0.00 0.36 0.00
669 双乐转债 1 0.00 0.16 0.00
670 恒逸转2 2 0.00 0.14 0.00
671 奥维转债 1 0.00 0.13 0.00
672 锦浪转02 2 0.00 0.12 0.00

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