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华夏基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：951只1/169
  • 份额数量：16829.95亿份2/169
  • 份额相对上期变化：-4.59%
  • 基金经理：140人1/169
  • 资产净值：22900.79亿元2/169
  • 资产相对上期变化：6.97%

债券投资明细

截至：2025-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 25国开06 54 40940.00 4125723.11 12.34
2 25中信银行CD281 9 21226.00 2116849.76 5.22
3 25建设银行CD353 8 18300.00 1825042.10 4.74
4 25农业银行CD262 5 18200.00 1801615.10 3.71
5 25民生银行CD230 6 16000.00 1588444.98 4.82
6 25民生银行CD091 3 13700.00 1356482.53 3.23
7 25中国银行CD053 2 13000.00 1292980.36 4.24
8 25建设银行CD379 11 12300.00 1225598.32 7.39
9 25中国银行CD060 2 12000.00 1192026.62 3.91
10 25中信银行CD271 2 12000.00 1192025.50 3.91
11 25民生银行CD194 11 10800.00 1073662.28 12.58
12 25上海银行CD104 2 10000.00 994358.48 3.26
13 25建设银行CD331 2 10000.00 994125.26 3.26
14 25华夏银行CD161 8 10000.00 992616.12 19.82
15 25交通银行CD224 6 9100.00 906487.72 13.06
16 25交通银行CD182 8 9020.00 896943.07 4.61
17 25农业银行CD279 8 7100.00 708265.36 6.30
18 25光大银行CD209 6 7000.00 697434.90 6.39
19 25浦发银行CD124 5 5700.00 568910.53 5.85
20 25光大银行CD175 8 5600.00 558482.85 14.49
21 25邮储银行CD046 4 5600.00 558200.64 22.30
22 25平安银行CD103 6 5600.00 555605.90 8.00
23 25兴业银行CD196 7 5500.00 548394.34 14.32
24 23国开13 2 5200.00 523170.02 7.99
25 25农发11 10 5170.00 521840.18 9.59
26 25宁波银行CD139 4 4800.00 479161.18 3.73
27 22国开04 6 4340.00 459272.00 16.81
28 25建设银行CD244 3 4500.00 448579.02 12.73
29 25宁波银行CD193 3 4500.00 448300.35 12.73
30 25宁波银行CD140 3 4500.00 447378.30 2.47
31 25超长特别国债06 11 4340.00 425910.97 9.90
32 25光大银行CD200 7 4100.00 408551.00 10.89
33 25农业银行CD292 2 4000.00 398899.60 4.75
34 25交通银行CD221 2 4000.00 398533.94 8.98
35 25上海银行CD103 2 4000.00 397747.42 6.08
36 25兴业银行CD212 2 4000.00 396898.02 4.72
37 25广州农村商业银行CD057 3 3900.00 389228.52 11.05
38 25江苏银行CD167 6 3900.00 388595.40 8.01
39 25农发21 15 3603.00 361747.42 16.49
40 25民生银行CD220 4 3300.00 329050.15 3.77
41 25贵阳银行CD056 4 3200.00 319377.32 12.76
42 25中国银行CD035 4 3200.00 317523.52 12.67
43 24农发31 24 3111.00 315798.48 12.79
44 25光大银行CD177 4 3100.00 309147.60 8.24
45 22农发07 5 3030.00 308333.62 14.22
46 25交通银行CD135 6 3000.00 299052.66 11.61
47 25宁波银行CD189 2 3000.00 298923.06 6.74
48 25宁波银行CD191 2 3000.00 298893.78 3.56
49 25工商银行CD252 3 3000.00 297833.01 8.45
50 25国债08 127 2717.14 273437.37 4.73
51 22农发02 4 2640.00 272214.38 13.29
52 25工商银行CD144 1 2700.00 267420.09 2.31
53 25成都银行CD050 2 2600.00 259795.84 3.97
54 25光大银行CD212 4 2600.00 258996.80 10.33
55 25附息国债11 5 2450.00 243910.76 10.74
56 25中信银行CD284 4 2400.00 239340.20 9.56
57 25昆仑银行CD034 2 2400.00 238213.12 3.64
58 25南京银行CD152 2 2400.00 236946.48 3.62
59 20农发04 4 2152.00 228594.70 11.99
60 25国债11 3 2247.68 223846.65 35.94
61 22建行永续债01 14 2020.00 207206.36 9.17
62 22进出05 2 1960.00 201833.38 11.15
63 25平安银行CD052 4 2008.00 200416.22 4.51
64 25中信银行CD229 2 2000.00 199739.38 4.50
65 25宁波银行CD162 1 2000.00 199508.07 1.73
66 25建设银行CD263 1 2000.00 198487.61 1.72
67 25超长特别国债05 2 2120.00 198246.96 7.10
68 21建设银行二级01 11 1910.00 194730.62 11.56
69 25国债01 114 1884.00 189856.56 3.26
70 25农发01 8 1830.00 184398.07 9.53
71 25建设银行CD325 3 1800.00 178957.83 13.49
72 25广州农村商业银行CD089 2 1800.00 178943.82 4.03
73 24国开05 5 1669.00 177976.59 11.14
74 21招商银行永续债 8 1600.00 168256.20 4.51
75 23农发15 6 1460.00 149732.84 8.32
76 25苏州银行CD083 3 1500.00 149703.27 11.98
77 23国开10 2 1400.00 149575.76 9.37
78 25工商银行CD199 3 1500.00 149526.33 11.97
79 25杭州银行CD176 3 1500.00 149433.57 11.96
80 25农业银行CD280 3 1500.00 148997.22 11.93
81 25上海银行CD123 1 1500.00 148815.83 1.29
82 25重庆农村商行CD136 1 1500.00 148794.80 1.29
83 25民生银行CD149 1 1500.00 148746.52 1.29
84 21农发10 6 1320.00 146260.70 12.49
85 22农发10 4 1258.80 137642.50 12.82
86 20国开10 4 1226.00 130702.52 14.16
87 23农发03 2 1160.00 121086.20 8.08
88 24进出14 19 1190.00 120489.35 5.09
89 23国开05 2 1000.00 108839.26 6.82
90 24国开10 2 1000.00 103642.88 6.49
91 25国开05 2 1060.00 103366.62 6.47
92 23进出05 4 960.00 100332.98 25.34
93 22附息国债12 2 940.00 98816.28 6.59
94 24国开03 3 930.00 95922.62 3.17
95 21邮储银行二级01 5 920.00 93724.13 10.49
96 兴业转债 21 462.81 92479.21 4.39
97 23进出10 2 840.00 92033.28 18.03
98 21中国银行永续债01 5 890.00 91640.84 14.67
99 25中国银行CD019 3 900.00 89875.56 6.78
100 25兴业银行CD209 3 900.00 89680.14 6.76
101 25北京银行CD118 3 900.00 89475.66 6.75
102 25农发20 5 900.00 88810.07 15.03
103 25国开15 4 900.00 87934.18 16.15
104 24特别国债05 4 844.00 86077.52 11.24
105 22信达金融债01 2 800.00 82390.54 16.14
106 22国开03 4 780.00 80316.60 27.07
107 23国开03 4 770.00 80285.67 13.87
108 24南京银行01 2 760.00 77127.48 12.56
109 25国债13 46 751.70 75318.67 3.65
110 24附息国债11 4 720.00 75143.34 5.00
111 25农发05 5 740.00 73492.45 15.97
112 23进出15 4 680.00 69698.14 12.31
113 22农行永续债02 2 680.00 69693.64 7.76
114 23中信银行01 6 680.00 69290.76 6.75
115 23国开08 4 660.00 67987.01 14.10
116 23农发20 2 620.00 67581.02 13.23
117 23华夏银行债01 2 660.00 67316.92 10.96
118 24国债21 57 646.52 65454.54 2.43
119 24上海银行债01 2 640.00 65257.52 10.62
120 22中国银行永续债01 2 620.00 64694.52 7.20
121 22农业银行永续债01 2 600.00 62598.30 6.97
122 18农发11 3 600.00 62303.85 8.06
123 21民生银行永续债01 3 600.00 61965.72 10.24
124 22进出10 2 560.00 61150.50 13.20
125 25附息国债07 3 600.00 60823.08 7.87
126 24民生银行二级资本债01 4 600.00 60761.58 7.41
127 24农行TLAC非资本债01A(BC) 3 600.00 60403.74 7.82
128 温氏转债 22 265.98 60284.91 2.70
129 25贴债23 2 600.00 59969.12 5.99
130 25江苏银行永续债01BC 2 600.00 59751.00 5.97
131 21国开08 5 570.00 57765.43 10.68
132 24宝武K1 1 555.32 57028.01 2.86
133 24平安银行小微债01 1 550.00 56340.16 7.06
134 24建行债01A 1 550.00 56170.99 7.04
135 24浦发银行债01 1 550.00 56157.07 7.04
136 23浙商银行小微债02 1 530.00 54921.01 6.88
137 25农发31 5 544.00 54432.34 22.36
138 24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债) 3 520.00 53175.90 5.15
139 22国开09 2 512.00 52967.50 11.43
140 19农发01 6 480.00 52295.16 17.83
141 双良转债 15 310.72 52168.75 2.63
142 24特国02 3 486.22 51004.70 7.67
143 24华夏银行永续债01 3 480.00 48597.07 5.15
144 22国开08 3 440.00 45108.18 16.20
145 牧原转债 20 178.99 44820.78 2.35
146 22农行二级资本债02A 5 430.00 43925.84 9.37
147 23口行二级资本债02A 4 410.00 42984.68 11.99
148 20国开05 2 400.00 42809.70 8.39
149 24交行永续债01BC 2 420.00 42092.98 4.20
150 23华夏银行06 1 400.00 41347.41 5.18
151 柳工转2 19 28.82 41246.21 2.22
152 24农发05 2 400.00 41045.76 20.66
153 23进出03 2 400.00 40723.84 8.48
154 沪国投K1 1 422.29 40612.13 2.04
155 24进出03 2 400.00 40594.88 20.58
156 奕瑞转债 15 31.50 40372.47 2.81
157 25电网MTN004 1 400.00 40323.42 5.02
158 24北部湾银行三农债 2 400.00 40143.14 12.90
159 25晋焦煤MTN002 2 400.00 39856.60 3.98
160 25国开10 2 400.00 39719.02 7.78
161 25招商银行永续债02BC 2 400.00 39696.66 3.96
162 25工商银行CD181 4 400.00 39585.60 11.87
163 20国开19 7 380.00 39320.09 12.77
164 24中化06 1 383.35 39310.92 1.97
165 23农行永续债01 2 380.00 39265.10 11.56
166 19农发06 4 360.00 38833.20 41.03
167 24北京农商行债01 3 384.00 38793.24 9.68
168 24延长K1 1 376.49 38160.71 1.92
169 24特国05 1 367.56 37483.37 6.11
170 24北京银行01 2 360.00 36800.36 6.07
171 24国开清发02 2 360.00 36508.48 18.50
172 亿纬转债 9 0.00 35794.20 2.34
173 22农业银行二级01 2 340.00 35210.84 11.51
174 21国开03 3 340.00 34906.69 8.65
175 24南京银行02 4 340.00 34336.48 13.99
176 银轮转债 18 0.00 33957.79 1.92
177 财通转债 15 193.74 33414.91 2.33
178 25农发10 3 340.00 33396.56 10.72
179 23华夏银行债02 2 320.00 32497.22 6.76
180 22上海银行二级资本债01 3 300.00 31077.96 11.63
181 25农发03 1 310.00 31045.13 15.45
182 23进出13 2 300.00 31001.34 13.02
183 25诚通05 1 312.17 30766.71 1.54
184 24建行债02BC 2 300.00 30739.38 10.05
185 22光大银行二级资本债01A 2 300.00 30727.26 10.04
186 25超长特别国债02 3 320.00 30462.95 7.74
187 25进出04 2 300.00 30249.33 2.39
188 25中铁股MTN002(科创债) 1 300.00 30128.38 3.75
189 24农发清发22 2 300.00 30110.26 12.64
190 25申能股SCP004 2 300.00 30076.82 10.03
191 25广发D8 2 300.00 30076.19 2.23
192 25苏交通SCP019 2 300.00 30034.82 10.01
193 25宁波银行CD190 1 300.00 29891.07 12.92
194 22工行二级资本债04A 4 280.00 29337.56 5.82
195 24浦发银行二级资本债02A 3 290.00 29330.63 7.11
196 19国开05 3 270.00 29167.05 33.08
197 25中化Y4 1 290.00 29006.38 4.80
198 25北京银行永续债01 1 290.00 28830.86 4.77
199 22南京银行永续债01 3 270.00 28525.14 10.67
200 20恒丰银行永续债 5 270.00 28264.73 9.33
201 25大唐新能SCP004 2 280.00 28081.20 9.36
202 25大唐发电SCP003 2 280.00 28059.58 9.36
203 24特国01 3 259.24 27926.13 4.48
204 23农发10 1 260.00 27741.90 15.18
205 天润转债 13 0.00 26935.76 1.60
206 22进出11 2 248.00 26338.00 11.06
207 24农发20 1 250.00 25715.21 8.46
208 25进出01 4 250.00 25208.46 44.60
209 25平安银行CD080 2 250.00 24928.05 7.47
210 23青岛银行绿债01 2 240.00 24854.68 10.44
211 19国开15 3 230.00 24466.02 8.73
212 25杭州银行01 1 240.00 24024.11 7.90
213 25蓉金Y1 3 240.00 23989.74 8.97
214 25上海银行债01 1 230.00 23285.29 7.66
215 22鄂交Y2 2 220.00 22969.18 6.76
216 冠宇转债 9 0.00 22865.84 1.46
217 20东方资本债01 2 218.00 22780.60 17.25
218 海优转债 10 0.00 22519.56 1.33
219 道通转债 17 0.00 22274.92 1.42
220 21国开05 2 200.00 22267.18 22.41
221 25宁波银行二级资本债01 2 220.00 22122.82 10.90
222 23上金K2 1 210.00 21865.72 1.43
223 兴发转债 10 8.00 21748.02 1.34
224 华安转债 7 0.00 21519.56 1.73
225 22广州银行二级资本债01 2 196.00 21301.70 5.98
226 杭氧转债 10 0.00 21243.44 1.59
227 23高新金投债01 2 200.00 21192.34 8.90
228 17农发05 2 200.00 21113.36 8.87
229 25金隅MTN006 3 210.00 20943.39 12.27
230 23浙商银行二级资本债01 2 200.00 20938.14 9.80
231 22重庆银行二级 2 200.00 20901.76 9.79
232 23建行永续债01 4 200.00 20770.16 10.08
233 25兵器K2 1 210.00 20762.84 1.36
234 21工商银行二级01 2 200.00 20724.26 9.23
235 21天投债01 2 200.00 20528.58 9.15
236 24招行永续债01BC 2 200.00 20484.08 6.03
237 16国开10 2 200.00 20473.90 6.03
238 23江西交投MTN001 2 200.00 20465.68 10.08
239 24华夏银行债01 2 200.00 20452.78 6.57
240 24桂林银行 2 200.00 20428.46 19.99
241 25兴城人居MTN001 2 200.00 20409.24 6.56
242 24农发03 2 200.00 20357.82 5.36
243 24江苏银行永续债01 1 200.00 20291.51 3.36
244 25北京银行01 1 200.00 20247.21 6.66
245 24东莞银行01 2 200.00 20241.30 9.97
246 24农行二级资本债02B 1 200.00 20217.55 3.34
247 23蛇口03 2 200.00 20208.92 9.95
248 25申迪MTN001 1 200.00 20194.07 2.51
249 25五矿集MTN001 1 200.00 20179.26 2.51
250 大唐YK06 2 200.00 19990.66 5.61
251 电投KY10 2 200.00 19989.46 5.61
252 25交通银行CD193 2 200.00 19945.82 5.98
253 25徽商银行CD168 2 200.00 19864.43 5.96
254 25浦发银行CD099 2 200.00 19834.04 18.17
255 25中国银行CD020 2 200.00 19788.32 8.82
256 25四川银行科创债 2 200.00 19783.80 8.31
257 明远06A4 2 192.00 19463.70 3.81
258 正帆转债 15 0.00 19265.02 1.34
259 21建设银行二级03 2 180.00 18934.60 8.24
260 保隆转债 9 0.00 18612.56 0.72
261 22华夏银行二级资本债01 2 180.00 18441.26 8.63
262 24鲲鹏04 3 180.00 18393.03 10.77
263 24河钢股MTN001 3 180.00 18384.42 10.77
264 23渤海银行01 1 180.00 18324.20 8.00
265 20金隅02 2 180.00 18302.66 8.01
266 洁美转债 11 0.00 18024.26 1.17
267 25电投K5 1 179.94 17984.77 1.18
268 19进出10 2 160.00 17386.74 34.03
269 23鲲鹏资本MTN002 2 160.00 16659.30 4.70
270 22工商银行二级03 2 160.00 16651.86 7.25
271 23招路K2 1 160.00 16638.99 1.09
272 南航转债 17 10.00 16501.63 0.99
273 23宜昌城控MTN001 2 160.00 16440.60 4.64
274 23长沙银行三农债01 2 160.00 16360.26 16.93
275 24永赢金租债04 2 160.00 16348.86 6.86
276 23国开02 2 160.00 16345.00 47.86
277 工鑫25A 2 160.00 16333.20 0.58
278 23宁交01 2 160.00 16311.82 4.60
279 先锋5A 2 160.00 16288.48 0.58
280 山交KV01 1 159.95 16212.89 1.06
281 23上海银行债02 2 160.00 16194.60 10.89
282 23南通城建MTN002 2 160.00 16194.18 4.57
283 24江西交投MTN011 2 160.00 16057.32 10.80
284 20国开15 2 140.00 15745.44 15.32
285 22上海银行 1 150.00 15352.52 6.70
286 金诚转债 9 0.00 15219.29 0.99
287 天23转债 10 0.00 15051.64 0.90
288 23甘国投MTN003 2 140.00 14650.96 6.86
289 22邮储银行二级01 2 140.00 14612.66 6.36
290 新乳转债 8 0.00 14458.74 0.93
291 22进出15 1 140.00 14383.45 7.87
292 20青城G1 2 140.00 14170.46 6.20
293 24中信银行债01 2 140.00 14137.60 9.50
294 24国开清发03 1 140.00 14053.62 7.69
295 博23转债 8 0.00 14033.02 3.08
296 25兴业银行永续债01BC 2 140.00 13955.62 4.28
297 航宇转债 7 0.00 13942.84 1.12
298 彤程转债 15 0.00 13800.89 0.96
299 阳谷转债 7 0.00 13462.98 1.08
300 21桂林银行二级01 1 130.00 13451.46 8.31
301 24国开08 1 130.00 13077.96 5.71
302 24锡交通MTN002 4 120.00 13013.04 8.28
303 国开2302 5 127.00 12974.65 8.91
304 通22转债 15 0.00 12640.80 0.88
305 24特别国债02 1 120.00 12588.34 6.89
306 21建设银行二级05 2 120.00 12569.94 5.47
307 24晋能煤业MTN003 2 120.00 12369.06 5.41
308 21工商银行永续债01 4 120.00 12339.40 9.35
309 23先正达MTN002 2 120.00 12331.96 9.34
310 16农发08 1 120.00 12329.22 3.10
311 宙邦转债 9 0.00 12275.97 0.80
312 25云投MTN002 2 120.00 12258.72 6.09
313 24云能投MTN003 2 120.00 12254.90 5.36
314 精测转2 7 0.00 12225.42 0.98
315 22产融Y2 2 120.00 12219.64 9.22
316 24国机K2 2 120.00 12182.38 9.19
317 24徽商银行01 2 120.00 12180.14 10.37
318 23首钢MTN004 2 120.00 12177.82 5.33
319 24开滦MTN003(科创票据) 3 120.00 12124.14 21.73
320 25蓝星SCP001 2 120.00 12009.64 9.09
321 新致转债 7 0.00 11866.05 0.95
322 晶澳转债 9 0.00 11444.87 0.75
323 新23转债 10 11.70 11095.50 0.79
324 22农行二级资本债02B 2 100.00 10575.86 3.25
325 国微转债 8 0.16 10498.64 0.80
326 22中行二级资本债02A 2 100.00 10494.06 9.62
327 22蓉城轨交MTN001 2 100.00 10470.78 8.91
328 22金融街投MTN001 2 101.00 10462.80 7.86
329 24佛控MTN002 2 100.00 10448.38 10.02
330 24附息国债04 2 100.00 10434.62 8.99
331 20中国银行永续债02 2 100.00 10433.12 8.69
332 22中金Y1 2 100.00 10416.94 8.87
333 22恒健MTN001 1 100.00 10414.92 4.98
334 23徽商银行小微债01 1 100.00 10353.72 5.15
335 24太新Y1 2 100.00 10311.40 9.89
336 24国开02 2 100.00 10260.46 7.66
337 24闽投MTN007 1 100.00 10222.79 4.82
338 24鄂交投MTN007 1 100.00 10190.08 4.80
339 25西江MTN002 2 100.00 10174.78 5.05
340 24蜀道投资MTN021 1 100.00 10163.10 4.79
341 24湘高速MTN005 2 100.00 10137.56 17.93
342 24成渝01 2 100.00 10132.54 8.73
343 24苏新国资MTN009 2 100.00 10112.32 7.59
344 24河钢Y1 2 100.00 10097.76 17.86
345 25吴江G2 2 100.00 10096.50 8.70
346 24苏交通MTN009 1 100.00 10087.92 4.82
347 耘睿124A 2 100.00 10039.20 1.97
348 25中燃投资MTN002 2 100.00 10034.24 3.08
349 25国科02 2 100.00 10021.10 3.08
350 华亚转债 9 0.00 10013.27 0.65
351 24渝科学城MTN002 2 100.00 10003.62 17.69
352 25甬城Y1 2 100.00 9981.12 8.60
353 25晋焦煤MTN001 2 100.00 9969.06 8.49
354 25交通银行CD209 1 100.00 9967.85 9.75
355 25建设银行CD370 1 100.00 9967.43 4.31
356 25农业银行CD324 1 100.00 9964.45 9.75
357 25兴业银行CD099 1 100.00 9899.90 9.40
358 24中冶MTN005B 2 100.00 9882.30 17.48
359 25建设银行CD278 1 100.00 9876.31 9.38
360 25中国银行CD040 1 100.00 9871.28 9.37
361 25工商银行CD237 1 100.00 9858.84 9.36
362 国城转债 10 0.00 9451.58 0.94
363 20海峡银行二级01 1 90.00 9409.41 5.81
364 爱玛转债 7 0.00 9256.10 0.74
365 24邯郸交投MTN004 3 90.00 9241.44 16.56
366 博远041A 2 92.00 9228.06 1.81
367 23郴投集团MTN001 1 90.00 9218.32 5.70
368 24科学广州MTN001 3 90.00 9139.71 16.38
369 23苏交通MTN003 1 90.00 9105.46 4.29
370 24鄂联投MTN005 3 90.00 9090.09 16.29
371 20农发10 1 80.00 9030.43 5.58
372 帝尔转债 9 0.00 8954.19 0.58
373 神通转债 7 0.00 8821.75 0.71
374 23附息国债26 2 82.00 8815.48 6.62
375 23BEHL03 2 80.00 8497.10 6.41
376 23津城建MTN016 2 80.00 8442.48 8.10
377 22上海农商二级01 2 80.00 8365.04 6.28
378 20浦发银行永续债 2 80.00 8359.86 6.28
379 23华远陆港MTN002 2 80.00 8202.88 9.00
380 23西城投资MTN001 2 80.00 8201.72 8.99
381 23中化Y8 3 80.00 8181.15 10.18
382 22广金02 2 80.00 8153.64 6.79
383 23安控06 2 80.00 8147.50 8.93
384 23江苏银行债02 1 80.00 8096.72 3.87
385 24陆集01 2 80.00 8091.70 14.31
386 24中国铜业MTN001 2 80.00 8082.70 8.86
387 华医转债 2 0.00 8040.36 2.79
388 25中铝集MTN004 2 80.00 7906.00 25.85
389 晶科转债 4 0.00 7536.26 1.78
390 和邦转债 5 0.00 7471.22 1.01
391 凯盛转债 4 0.00 7121.18 2.39
392 盛航转债 2 53.30 7058.92 0.79
393 福立转债 2 0.00 6714.06 2.33
394 精达转债 7 0.00 6651.29 0.53
395 23融腾2B_bc 2 120.00 6546.38 2.75
396 23苏州银行永续债01 4 60.00 6357.24 18.51
397 23济南城建MTN004A 2 60.00 6278.76 6.89
398 24国债04 1 60.04 6265.38 12.21
399 24粤珠江MTN001 2 60.00 6186.28 20.23
400 河钢YK03 4 60.00 6180.08 14.78
401 24青城03 2 60.00 6150.82 18.01
402 24国债08 3 59.30 6089.47 11.34
403 23疏浚K1 2 60.00 6082.04 14.67
404 睿创转债 7 0.00 5885.85 0.47
405 凤21转债 5 0.00 5711.51 1.65
406 伟测转债 2 31.48 5585.20 6.30
407 家联转债 7 0.00 5483.10 0.44
408 晶能转债 7 0.00 5479.21 0.44
409 华懋转债 11 0.00 5474.78 0.35
410 25国债05 2 53.40 5387.84 10.42
411 文科转债 2 0.00 5285.96 1.83
412 25国债04 2 53.60 5271.96 10.20
413 水羊转债 6 0.00 5177.22 0.41
414 伯25转债 7 35.91 5172.78 0.30
415 24桂交投MTN019A 1 50.00 5147.88 5.07
416 24中国环保MTN001(绿色) 1 50.00 5145.49 5.07
417 皓元转债 10 0.00 5132.04 0.28
418 21成都农商二级01 1 50.00 5120.78 5.04
419 25广发D6 1 50.00 5023.87 1.59
420 25进出清发12 1 50.00 5002.82 13.49
421 合顺转债 5 0.00 4986.23 1.44
422 予鑫6A 2 60.00 4791.58 0.94
423 泰坦转债 2 0.00 4748.26 1.65
424 中宠转2 7 0.00 4693.16 0.38
425 23融腾4B_bc 2 100.00 4457.66 1.87
426 欧通转债 9 0.00 4355.97 0.28
427 24洪市政MTN001 4 40.00 4341.68 12.64
428 24锡交通MTN001 4 40.00 4316.68 12.57
429 恒邦转债 6 0.00 4313.66 0.64
430 21厦门银行二级01 2 40.00 4257.62 17.26
431 新昌水务ABS二期优先级 2 60.00 4228.68 1.78
432 23鞍钢集MTN001 4 40.00 4164.54 11.70
433 23能化Y1 2 40.00 4161.42 10.04
434 24宁河西MTN001 2 40.00 4141.38 9.99
435 24淮河能源MTN001 2 40.00 4138.98 9.98
436 鲁高KY04 2 40.00 4118.34 16.70
437 22华润Y4 2 40.00 4118.16 14.17
438 华电YK02 2 40.00 4114.32 14.16
439 24河钢集GN004 1 40.00 4091.99 4.03
440 中电GK01 1 40.00 4091.96 7.97
441 23农发04 2 40.00 4081.72 31.46
442 25京城投MTN001 2 40.00 4075.04 11.93
443 23电建地产MTN003 2 40.00 4064.46 13.29
444 华特转债 10 0.00 4059.98 0.26
445 23银河G1 2 40.00 4050.66 16.42
446 25国开01 2 40.00 4028.30 31.05
447 24中国银行CD080 2 40.00 3985.54 31.26
448 中金转债 2 0.00 3915.10 1.36
449 东十五1A 2 100.00 3900.82 0.76
450 青农转债 2 0.00 3868.56 1.19
451 烽火转债 4 0.00 3856.58 0.63
452 18铁道22 2 30.00 3786.98 15.99
453 蓝晓转02 6 0.00 3748.40 0.64
454 华锐转债 5 0.00 3437.16 0.99
455 建工转债 9 0.00 3401.91 0.25
456 康医转债 2 0.00 3393.82 1.18
457 永贵转债 3 0.00 3243.66 1.26
458 宏图转债 2 0.00 3127.80 1.08
459 天奈转债 3 0.00 3079.95 0.51
460 20中金14 1 30.00 3066.85 5.98
461 21农发08 1 30.00 3049.13 8.22
462 25农发清发22 1 30.00 3001.06 8.09
463 25兴业银行CD183 2 30.00 2982.66 23.39
464 上银转债 6 0.00 2970.58 0.44
465 纽泰转债 2 0.00 2861.38 0.99
466 24特别国债01 4 26.46 2850.42 13.67
467 鸿路转债 7 0.00 2725.87 0.25
468 华正转债 2 0.00 2719.70 0.94
469 21华资02 2 26.00 2712.66 15.38
470 万凯转债 4 0.00 2388.16 0.59
471 蓝帆转债 5 0.00 2387.79 0.31
472 金钟转债 2 0.00 2357.48 0.82
473 微芯转债 2 0.00 2272.62 0.79
474 科利转债 2 0.00 2203.74 0.76
475 23晋能山西MTN001 2 20.00 2144.88 16.84
476 再22转债 2 0.00 2140.14 0.74
477 21北京银行永续债01 2 20.00 2134.36 8.71
478 23招行永续债01 2 20.00 2130.24 8.69
479 环旭转债 2 0.00 2129.94 0.74
480 21广州银行永续债 2 20.00 2111.56 8.62
481 21农业银行永续债01 2 20.00 2108.78 8.90
482 23曹国05 2 20.00 2105.14 16.53
483 23国开15 2 20.00 2104.54 8.89
484 21申证Y3 2 20.00 2098.42 19.63
485 21华泰Y3 2 20.00 2095.20 19.60
486 22首开MTN007 2 20.00 2091.14 13.80
487 22鄂交Y1 2 20.00 2083.62 12.46
488 晨丰转债 2 0.00 2076.50 0.72
489 国新YK01 2 20.00 2074.76 14.03
490 21陕投01 2 20.00 2071.56 16.26
491 22鄂交Y6 2 20.00 2062.44 19.29
492 22光大集团MTN003 2 20.00 2061.02 11.00
493 23大唐发电MTN010 2 20.00 2060.40 13.60
494 21苏国信MTN002B 2 20.00 2055.76 10.97
495 22华能MTN009 2 20.00 2054.50 13.56
496 21SZMC02 2 20.00 2054.12 10.97
497 22兴城Y2 2 20.00 2052.90 19.20
498 23延长Y1 2 20.00 2052.32 17.34
499 24国开15 2 20.00 2049.96 12.26
500 21首创置业MTN001 2 20.00 2049.72 13.53
501 甬交投04 2 20.00 2049.60 19.17
502 23华泰G4 2 20.00 2044.56 16.05
503 22京投Y2 2 20.00 2041.96 13.81
504 金隅KY02 2 20.00 2041.86 17.25
505 21进出16 2 20.00 2041.44 63.41
506 21大横琴MTN001 2 20.00 2037.78 10.45
507 25陕投KY02 2 20.00 2035.44 10.44
508 24锡公Y1 2 20.00 2035.26 10.44
509 G22临债1 2 20.00 2035.04 13.43
510 23大唐新能MTN003 2 20.00 2033.62 10.43
511 密卫转债 4 0.00 2011.26 0.35
512 崧盛转债 2 0.00 2003.74 0.69
513 顺博转债 5 0.00 2002.18 0.28
514 25农发贴现07 2 20.00 1997.52 15.39
515 25邮储银行CD050 2 20.00 1993.48 15.63
516 25交通银行CD214 2 20.00 1993.40 15.63
517 25平安银行CD097 2 20.00 1993.26 15.63
518 23保置04 2 17.00 1780.30 12.04
519 苏利转债 6 0.00 1648.36 0.25
520 24首钢Y2 4 16.00 1645.54 10.07
521 海能转债 3 0.00 1638.84 0.27
522 23进出口行二级资本债01 2 15.00 1558.40 12.69
523 奥维转债 5 0.32 1474.16 0.25
524 21水发优 2 20.00 1400.68 11.00
525 宏发转债 2 7.71 1323.21 0.36
526 精工转债 3 0.00 1319.35 0.30
527 凌钢转债 2 0.00 1307.84 2.31
528 闻泰转债 4 0.00 1257.83 0.19
529 裕兴转债 4 0.00 1256.20 0.27
530 22济建Y3 2 12.00 1245.52 10.14
531 志邦转债 7 0.46 1238.18 0.44
532 25广晟K01 2 12.00 1217.70 9.92
533 富仕转债 2 0.00 1114.72 0.39
534 本钢转债 2 0.00 1101.48 2.13
535 科顺转债 3 0.00 1060.17 0.41
536 福22转债 2 7.72 1009.52 0.11
537 25农业银行CD274 2 10.00 997.66 7.82
538 25农业银行CD008 1 10.00 995.41 0.95
539 利群转债 2 0.00 931.16 1.65
540 美锦转债 3 0.00 923.40 0.21
541 松霖转债 2 0.00 906.86 0.31
542 常银转债 4 0.00 897.96 0.47
543 浦发转债 1 0.00 860.82 0.27
544 特纸转债 2 0.00 830.56 0.29
545 立高转债 5 0.00 824.02 0.11
546 煜邦转债 6 0.00 811.34 0.12
547 光力转债 2 0.00 788.84 0.27
548 海顺转债 2 0.00 755.20 0.26
549 希望转2 2 0.00 725.98 1.28
550 龙大转债 2 0.00 706.82 1.37
551 寿22转债 2 5.64 675.34 0.08
552 中环转2 1 0.00 655.66 0.21
553 优彩转债 2 0.00 647.22 0.22
554 天赐转债 5 0.00 633.28 0.10
555 中特转债 2 0.00 599.90 0.18
556 侨银转债 1 0.00 598.28 0.19
557 应流转债 4 5.84 583.51 0.01
558 嘉诚转债 1 0.00 581.70 0.18
559 万顺转2 1 0.00 575.47 0.18
560 冠中转债 1 0.00 573.25 0.18
561 友发转债 1 0.00 570.66 0.18
562 24特国06 2 5.60 554.20 5.99
563 鲁泰转债 1 0.00 544.92 0.17
564 振华转债 3 0.00 542.44 0.16
565 春秋转债 1 0.00 539.60 0.17
566 楚天转债 1 0.00 527.57 0.17
567 23中海04 2 5.00 524.72 12.91
568 艾迪转债 1 0.00 524.22 0.17
569 太平转债 1 0.00 521.82 0.17
570 卫宁转债 1 0.00 519.50 0.16
571 长汽转债 2 0.00 489.74 0.15
572 东南转债 2 0.00 459.22 0.81
573 韦尔转债 3 0.00 458.35 0.14
574 瑞达转债 1 0.00 456.40 0.14
575 山路转债 1 0.00 416.26 0.13
576 21常高G1 2 4.00 409.26 17.07
577 22首钢02 2 4.00 408.76 17.05
578 24蜀道Y3 2 4.00 404.88 9.96
579 23山钢03 2 4.00 404.62 16.87
580 百畅转债 2 0.00 400.46 0.14
581 严牌转债 1 0.00 398.89 0.13
582 G三峡EB2 4 0.00 388.16 1.13
583 东亚转债 2 0.00 369.08 0.65
584 国投转债 1 0.00 364.45 0.71
585 升24转债 2 0.00 331.34 0.10
586 芯能转债 2 0.00 308.28 0.26
587 明新转债 1 0.00 308.15 0.10
588 22延长Y1 1 3.00 307.45 4.53
589 汇成转债 2 0.00 302.68 0.10
590 金田转债 1 0.00 288.20 0.09
591 丰山转债 1 0.00 283.39 0.09
592 安集转债 4 1.30 271.48 0.04
593 皖天转债 2 0.00 255.76 0.08
594 禾丰转债 3 0.00 230.07 0.05
595 博22转债 2 0.00 215.86 0.18
596 铁工YK19 1 2.00 206.84 3.05
597 23粤环G1 1 2.00 205.42 3.03
598 24附息国债17 2 2.00 205.08 4.09
599 24穗投05 1 2.00 204.85 3.02
600 隆22转债 2 0.00 182.24 0.06
601 强力转债 2 0.00 172.86 0.05
602 欧22转债 2 0.00 166.51 0.01
603 通裕转债 2 0.00 162.98 0.14
604 金23转债 1 1.26 149.13 0.21
605 重银转债 2 0.00 147.60 0.26
606 超声转债 1 0.00 142.53 0.05
607 洁特转债 2 0.00 141.12 0.12
608 荣23转债 2 0.00 109.38 0.09
609 永22转债 2 0.00 104.82 0.09
610 广核转债 4 0.74 102.30 0.01
611 回天转债 2 0.00 100.62 0.09
612 24国债19 2 0.80 79.96 0.11
613 花园转债 2 0.00 78.66 0.07
614 起帆转债 3 0.00 58.75 0.02
615 燃23转债 2 0.00 53.14 0.02
616 洋丰转债 3 0.00 43.86 0.01
617 聚合转债 3 0.00 39.11 0.01
618 天业转债 3 0.00 32.90 0.01
619 巨星转债 1 0.25 30.66 0.25
620 金威转债 8 0.18 25.36 0.11
621 安克转债 9 0.11 18.60 0.01
622 大参转债 1 0.00 15.17 0.00
623 三角转债 1 0.00 12.46 0.18
624 甬矽转债 1 0.02 3.21 0.01
625 锡振转债 5 0.00 1.74 0.00
626 路维转债 1 0.01 1.56 0.00
627 上声转债 1 0.01 0.79 0.00
628 博俊转债 7 0.00 0.50 0.00
629 小熊转债 4 0.00 0.48 0.00
630 百润转债 5 0.00 0.46 0.00
631 嘉益转债 5 0.00 0.38 0.00
632 盈峰转债 2 0.00 0.26 0.00
633 胜蓝转02 1 0.00 0.14 0.00
634 恒逸转2 2 0.00 0.12 0.00
635 信服转债 2 0.00 0.10 0.00

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