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华夏基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：982只1/166
  • 份额数量：17818.57亿份2/166
  • 份额相对上期变化：2.13%
  • 基金经理：137人1/166
  • 资产净值：21382.25亿元2/166
  • 资产相对上期变化：-7.84%

债券投资明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 26中信银行CD171 8 28000.00 2790054.32 6.78
2 26农业银行CD093 14 27500.00 2745540.99 5.23
3 26建设银行CD078 3 21000.00 2082994.85 4.69
4 26农发清发09 4 20400.00 2040032.36 5.22
5 26农业银行CD097 6 19200.00 1916814.44 5.32
6 25农发清发09 4 19140.00 1912901.36 4.89
7 26农业银行CD096 2 13800.00 1377710.36 4.23
8 26工商银行CD101 6 13600.00 1345981.44 3.74
9 25国开20 21 10450.00 1068218.46 10.66
10 26华夏银行CD171 2 10000.00 998857.38 3.07
11 26工商银行CD111 5 9000.00 893861.18 3.79
12 26农业银行CD072 11 8740.00 870160.67 9.72
13 26兴业银行CD118 9 8650.00 858920.56 9.21
14 26国开14 2 8240.00 828109.74 2.54
15 26宁波银行CD154 7 7500.00 745998.54 16.36
16 26国债09 71 7292.49 730449.71 5.03
17 26华夏银行CD172 3 7000.00 699200.17 3.79
18 26中国银行CD018 7 7000.00 695302.16 9.17
19 26中信银行CD160 5 6900.00 687856.98 5.86
20 26农业银行CD103 8 6800.00 678769.32 10.49
21 26江苏银行CD082 3 6700.00 661800.09 3.59
22 25国债19 165 5921.40 598352.40 4.84
23 26兴业银行CD114 6 6000.00 598137.24 6.39
24 26建设银行CD137 5 5900.00 584452.84 3.81
25 26交通银行CD068 2 5600.00 556080.08 8.49
26 26农业银行CD146 3 5000.00 496577.73 2.69
27 26交通银行CD117 2 5000.00 494791.08 7.56
28 26工商银行CD079 5 4700.00 467367.00 5.77
29 26农业银行CD087 5 4500.00 447894.16 5.67
30 26宁波银行CD171 3 4500.00 447461.10 9.78
31 25超长特别国债02 7 4490.00 419833.64 9.30
32 25附息国债02 7 4420.00 414665.59 6.40
33 26中信银行CD071 4 4000.00 397211.36 13.19
34 26农发01 18 3920.00 395224.96 6.86
35 26渤海银行CD107 6 3900.00 388446.06 6.79
36 22国开04 4 3640.00 382525.40 23.82
37 26广州农村商业银行CD008 4 3600.00 359771.92 11.95
38 26徽商银行CD046 5 3500.00 348869.59 4.42
39 26建设银行CD108 5 3500.00 348213.09 5.19
40 26交通银行CD074 2 3200.00 318944.76 5.02
41 25国开15 6 3200.00 316956.06 7.63
42 26国债05 1 3063.12 308744.55 24.27
43 22进出10 6 2780.00 304259.28 14.46
44 25国开10 2 3020.00 304185.98 8.58
45 26农业银行CD134 5 3040.00 302192.31 6.58
46 26华夏银行CD149 2 3000.00 299068.24 4.71
47 26长沙银行CD058 3 3000.00 298823.01 6.53
48 26广州农村商业银行CD037 3 3000.00 298767.87 6.53
49 26华夏银行CD092 3 3000.00 298669.89 6.53
50 26建设银行CD166 3 3000.00 297929.22 6.52
51 26广发银行CD060 3 3000.00 295724.07 6.47
52 22国开15 10 2600.00 287305.56 19.27
53 26中信银行CD161 3 2800.00 279093.02 4.25
54 25国开14 2 2780.00 277547.30 4.24
55 26附息国债02 7 2630.00 272199.64 9.94
56 26国债01 109 2615.50 263245.34 2.74
57 26工商银行CD048 5 2560.00 253000.01 7.09
58 26中信银行CD140 1 2500.00 247648.92 2.08
59 25国债13 112 2399.68 242999.22 3.01
60 26工商银行CD064 4 2400.00 239604.92 6.92
61 22国开09 6 2232.00 236472.94 13.87
62 26江苏银行CD026 1 2300.00 228722.77 1.92
63 26中国银行CD007 4 2280.00 226722.96 7.53
64 26华夏银行CD169 2 2200.00 219218.56 3.45
65 26农业银行CD069 3 2100.00 209079.59 3.98
66 25国开11 25 2020.00 204583.84 6.07
67 25超长特别国债05 13 2155.00 201032.45 11.20
68 21进出16 13 1942.00 200927.83 29.40
69 26深圳前海微众银行CD037 2 2000.00 199873.14 3.15
70 26上海银行CD019 4 2000.00 199624.84 5.77
71 26北京银行CD075 2 2000.00 199449.46 3.86
72 26成都银行CD048 2 2000.00 199304.28 3.14
73 26农业银行CD074 4 2000.00 199119.64 5.75
74 26农业银行CD088 2 2000.00 199013.66 3.85
75 26交通银行CD123 2 2000.00 198627.34 3.84
76 26中国银行CD001 2 2000.00 198549.20 3.84
77 26交通银行CD131 1 2000.00 197843.79 1.66
78 25农发31 12 1878.00 190183.36 7.42
79 25国开02 2 1800.00 180596.86 34.57
80 26建设银行CD157 3 1800.00 178772.79 15.52
81 22国开10 4 1640.00 177319.26 17.32
82 24特别国债01 29 1643.40 175586.28 8.11
83 22进出11 4 1555.60 170899.28 12.85
84 21建设银行二级01 11 1590.00 164227.21 12.20
85 26国开01 15 1630.00 164027.85 4.09
86 24进出15 2 1600.00 163900.06 13.93
87 26中国银行CD004 4 1580.00 156817.56 12.44
88 25附息国债16 2 1500.00 152320.44 6.20
89 广核转债 15 1104.14 150790.74 3.37
90 26徽商银行CD008 3 1500.00 149912.22 13.02
91 26宁波银行CD083 3 1500.00 149515.59 9.66
92 26广州农村商业银行CD032 3 1500.00 149415.33 9.65
93 26中国银行CD021 3 1500.00 148976.82 12.94
94 26南京银行CD165 3 1500.00 148963.38 12.93
95 26北京银行CD032 3 1500.00 148947.42 9.62
96 26北京银行CD082 3 1500.00 148929.24 9.62
97 22国开08 7 1460.00 148074.00 17.13
98 19国开15 2 1320.00 143793.38 12.22
99 兴业转债 20 1118.14 138327.75 4.76
100 21国开08 2 1320.00 135404.94 25.92
101 26进出01 16 1330.00 133700.43 4.88
102 26农发11 9 1330.00 133646.07 5.60
103 上银转债 7 1042.65 122060.15 13.66
104 26建行TLAC非资本债01A(BC) 4 1200.00 120020.88 6.11
105 25农发20 5 1190.00 119213.25 17.36
106 25农发清发32 2 1120.00 113490.52 37.82
107 24南京银行01 4 1120.00 112998.86 11.04
108 26招商银行永续债01 4 1080.00 109177.70 6.83
109 19国开10 4 1000.00 106650.00 26.58
110 25国开清发07 2 1040.00 106300.48 35.42
111 25国开05 8 1070.00 106272.35 11.33
112 24国开08 4 1020.00 105032.90 26.17
113 26光大银行CD032 3 1050.00 104242.14 9.05
114 23农发20 2 860.00 94516.82 18.09
115 26招商银行永续债02BC 4 940.00 94413.40 8.32
116 23农发03 2 900.00 93054.32 7.54
117 24浦发银行债01 3 910.00 92089.93 7.40
118 25国债22 1 900.94 90723.84 7.13
119 26渤海银行CD017 3 900.00 89923.56 7.81
120 25建行二级资本债01BC 3 880.00 89553.68 3.36
121 21平安银行二级 3 840.00 86634.54 9.86
122 22农行永续债02 2 820.00 85704.30 5.93
123 21邮储银行二级01 5 825.50 85210.09 8.03
124 微导转债 17 0.00 85127.61 3.00
125 25特国02 1 893.20 83500.89 6.56
126 24特国05 1 787.80 81787.64 6.43
127 26GTHT05 5 800.00 80749.68 5.57
128 21中国信达债01 9 769.75 80212.87 15.45
129 精测转2 9 0.00 78738.97 7.58
130 26民生银行永续债01 3 780.00 78544.20 6.50
131 22建行永续债01 3 750.00 78444.12 8.93
132 重银转债 14 571.95 78036.10 2.63
133 常银转债 9 566.04 76574.69 2.05
134 24上海银行债01 2 740.00 74887.24 12.87
135 24建行债01A 1 720.00 72805.91 9.06
136 25农发10 3 720.00 71954.48 18.62
137 26附息国债10 2 700.00 70118.78 5.68
138 26邮储银行永续债01BC 2 700.00 70084.88 4.60
139 23附息国债23 12 580.00 67524.28 8.72
140 24建行二级资本债02A 2 620.00 64346.14 4.45
141 24工行二级资本债01A(BC) 3 600.00 62195.43 6.19
142 路维转债 7 0.00 61616.57 6.25
143 24农行TLAC非资本债01A(BC) 3 600.00 61546.38 6.12
144 25超长特别国债06 4 620.00 61056.57 6.25
145 26GTHTY3 3 600.00 60284.28 6.00
146 鼎龙转债 9 0.00 59555.78 5.73
147 24民生银行二级资本债01 4 580.00 59464.62 7.99
148 23农发07 2 560.00 57401.64 4.65
149 19农发06 4 520.00 57401.38 14.30
150 24平安银行小微债01 1 550.00 55711.34 6.94
151 23浙商银行小微债02 1 530.00 54044.75 6.73
152 24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债) 3 520.00 53095.68 5.14
153 24宝武K1 1 501.32 50928.10 2.51
154 26广发D5 3 500.00 50061.65 2.47
155 24农发20 3 470.00 50050.82 11.24
156 22国开行二级资本债01A 3 480.00 49754.97 15.00
157 23国开10 2 460.00 49619.76 19.24
158 20国开15 2 420.00 46869.82 32.69
159 25农发23 1 430.00 43807.02 14.34
160 20国开05 2 400.00 42640.18 16.53
161 24兴业银行二级资本债02 4 400.00 41676.10 7.19
162 23进出05 3 400.00 41396.06 12.26
163 25徽商银行二级资本债01 2 400.00 41297.66 4.82
164 25农行二级资本债03A(BC) 2 400.00 41260.70 4.82
165 25中行二级资本债02BC 2 400.00 41062.94 4.80
166 24兴业银行二级资本债01 2 400.00 41059.68 4.80
167 24北部湾银行三农债 2 400.00 40944.16 12.96
168 23华夏银行06 1 400.00 40723.51 5.07
169 正帆转债 13 0.00 40245.44 1.00
170 25电网MTN004 1 400.00 40185.10 5.03
171 宙邦转债 21 0.00 37136.49 0.87
172 24中化06 1 347.83 36393.79 1.79
173 银轮转债 13 0.00 36346.61 1.38
174 24中化12 1 345.44 35880.77 1.77
175 19农发01 2 320.00 34381.76 23.85
176 沪国投K1 1 348.53 34341.91 1.69
177 柳工转2 18 0.00 33776.03 1.11
178 21国开05 2 300.00 33205.00 23.16
179 25进出13 2 310.00 31422.11 7.08
180 24广发银行二级资本债01A 2 300.00 31013.86 10.12
181 22邮储银行永续债01 3 300.00 30787.11 9.28
182 25顺德农商小微债01 2 300.00 30747.64 12.57
183 25中交集MTN002 2 300.00 30515.76 12.67
184 25汇金MTN006 2 300.00 30496.72 6.87
185 26农行二级资本债01B(BC) 2 300.00 30470.64 7.57
186 26五资01 3 300.00 30040.50 9.06
187 25中铁股MTN002(科创债) 1 300.00 30014.11 3.75
188 23皖交05 1 292.51 29991.16 1.48
189 东南转债 13 0.00 29984.17 0.75
190 26进出清发贴现04 2 300.00 29983.56 19.62
191 26兴业银行CD101 1 300.00 29919.78 13.99
192 24浦发银行二级资本债02A 3 290.00 29776.21 7.69
193 25中化Y4 1 290.00 29444.96 4.79
194 22宁波银行二级资本债01 2 280.00 29332.96 7.29
195 22国新控股MTN002(能源保供特别债) 2 280.00 28977.44 6.09
196 财通转债 3 0.00 28575.54 5.42
197 26光大金租债01 2 280.00 28096.64 9.93
198 22工行二级资本债04A 2 260.00 27009.34 5.67
199 24交行二级资本债02A 4 260.00 26929.38 10.33
200 24电网MTN001 2 260.00 26642.14 11.06
201 25农发30 4 260.00 26495.44 15.36
202 26蜀道K3 1 262.80 26493.14 1.53
203 26浙银金租债01 2 260.00 26398.48 9.33
204 26浙银金租债02 2 260.00 26160.88 9.24
205 24汇金MTN004 2 260.00 26157.92 5.49
206 25农发05 2 260.00 26101.72 8.40
207 22国开20 4 240.00 26084.96 15.44
208 瑞可转债 5 0.00 25092.73 2.58
209 24华夏银行永续债01 2 240.00 24525.08 6.64
210 通22转债 7 0.00 24267.62 2.80
211 25杭州银行01 1 240.00 24119.90 7.79
212 26进出清发贴现01 4 240.00 23975.62 15.25
213 欧通转债 7 0.00 23399.84 2.28
214 25上海银行债01 1 230.00 23302.02 7.53
215 24北京农商行债01 1 230.00 23149.64 7.48
216 26宁波银行永续债01 1 230.00 23077.47 3.75
217 23农发15 2 220.00 23002.98 15.96
218 22工行二级资本债03A 2 220.00 22942.00 4.82
219 25宁波银行二级资本债01 2 220.00 22448.52 12.70
220 25华夏金租债02 2 220.00 22344.32 7.89
221 23建行二级资本债03B 2 200.00 22326.32 6.54
222 25兴业银行永续债01BC 3 220.00 22321.52 3.97
223 21建设银行二级06 2 200.00 22318.26 6.54
224 华医转债 11 0.00 22104.69 1.74
225 25进出61 4 220.00 22034.50 9.73
226 24先正达MTN002A 4 216.40 21989.40 10.35
227 25兵器K2 1 214.65 21836.41 1.26
228 25蓉金Y1 3 210.00 21496.38 30.71
229 25蜀道KY2 3 210.00 21461.76 30.66
230 23上金K2 1 206.52 21149.53 1.22
231 温氏转债 4 0.00 21009.52 2.28
232 25郫国投MTN003 2 200.00 20980.28 6.64
233 23高新金投债01 2 200.00 20931.12 8.56
234 24进出口行二级资本债01B 2 200.00 20841.42 6.11
235 24招行永续债01BC 2 200.00 20748.48 5.61
236 25绵阳投资MTN001 2 200.00 20498.44 6.49
237 23重庆农商行债01 2 200.00 20495.36 6.49
238 25国开18 2 200.00 20471.16 14.20
239 25南京银行债01BC 2 200.00 20452.94 20.02
240 24湖南银行债01 2 200.00 20446.96 20.02
241 24蛇口03 2 200.00 20434.90 5.53
242 25东莞银行永续债01 1 200.00 20433.63 3.32
243 岱美转债 13 0.00 20380.53 0.51
244 25大唐发电MTN005 1 200.00 20325.76 3.31
245 24国开04 2 200.00 20286.88 11.15
246 24桂林银行 2 200.00 20283.66 19.86
247 25北京银行01 1 200.00 20261.77 6.54
248 25电建K4 1 200.00 20244.87 2.53
249 26华润MTN001 2 200.00 20221.44 4.56
250 25五矿集MTN001 1 200.00 20108.84 2.52
251 25四川银行科创债 2 200.00 20071.06 8.21
252 26农发清发10 2 200.00 20036.04 13.90
253 26交通银行CD073 2 200.00 19863.82 13.24
254 26广发银行CD052 2 200.00 19857.76 13.24
255 25青岛海控MTN005 2 180.00 18529.16 7.26
256 24南京银行02 2 180.00 18485.32 12.18
257 24中信银行债02BC 1 180.00 18379.00 5.94
258 22进出05 2 180.00 18332.70 12.08
259 25电投K5 1 178.51 18198.69 1.05
260 24东莞银行01 2 180.00 18134.44 10.26
261 18鄂联投MTN006 2 160.00 17993.76 7.05
262 华懋转债 9 0.00 17829.45 1.46
263 晶能转债 11 0.00 17527.05 0.73
264 24特国01 4 158.06 16886.46 13.93
265 皓元转债 15 0.00 16858.36 0.68
266 25电控K4 1 161.87 16533.10 0.96
267 25成都银行永续债01 4 160.00 16521.46 4.35
268 24山东金融MTN001 2 160.00 16510.52 6.47
269 24稠州金租债01 2 160.00 16422.86 6.72
270 24江西交投MTN011 2 160.00 16363.66 10.78
271 电化转债 9 0.00 16349.48 0.64
272 先锋5A 2 160.00 16199.78 0.66
273 工鑫25A 2 160.00 16188.80 0.66
274 应流转债 11 0.00 15867.20 0.57
275 25鲁高速MTN006 3 150.00 15431.70 22.05
276 25甬投Y3 3 150.00 15417.72 22.03
277 22农行二级资本债02B 2 133.80 14807.26 9.99
278 21恒丰银行永续债 4 140.00 14658.70 8.20
279 24中信银行债01 2 140.00 14375.12 9.47
280 22农行二级资本债02A 2 138.00 14373.54 6.47
281 26内蒙古债01 2 140.00 14368.62 14.05
282 25陕西水发MTN002 2 140.00 14275.52 5.60
283 20青城G1 2 140.00 14206.36 10.07
284 25民生银行债01 2 140.00 14169.56 9.45
285 21国开10 1 130.00 14169.25 4.64
286 莱克转债 8 0.00 13204.62 0.39
287 26超长特别国债02 4 132.00 13185.84 10.28
288 21建设银行二级05 2 120.00 12334.54 5.28
289 22工商银行二级01 2 120.00 12292.16 5.26
290 22中国银行二级01 2 120.00 12286.26 5.26
291 24邮政MTN011 2 120.00 12281.34 5.25
292 23汇金MTN006A 2 120.00 12279.10 5.53
293 25工行二级资本债03BC 2 120.00 12273.66 8.09
294 25长沙先导MTN001 2 120.00 12253.90 5.52
295 25北控MTN001 2 120.00 12246.68 5.51
296 25光大银行债03 2 120.00 12218.30 8.15
297 睿创转债 17 0.00 11955.91 0.40
298 22国开03 1 110.00 11197.13 4.79
299 24进出22 1 110.00 11093.90 4.74
300 25金隅MTN007 4 106.60 10973.40 10.59
301 道通转债 9 0.00 10868.76 0.49
302 25光大银行永续债01 3 103.00 10657.97 4.40
303 宏微转债 11 0.00 10578.29 0.43
304 伯25转债 16 28.98 10460.84 0.17
305 26山东03 2 100.00 10431.72 10.20
306 22中行二级资本债02A 2 100.00 10399.16 9.56
307 中陆转债 9 0.00 10382.71 0.43
308 26宁波债10 2 100.00 10372.30 10.15
309 锦浪转02 12 0.00 10332.81 0.39
310 25晋江城投MTN006 2 100.00 10285.94 7.29
311 22蓉城轨交MTN001 2 100.00 10271.20 6.69
312 24苏交通MTN009 1 100.00 10267.18 4.87
313 16大唐02 2 100.00 10249.46 12.19
314 22中金Y1 2 100.00 10244.34 6.67
315 23国开08 1 100.00 10236.55 7.40
316 25晋焦煤MTN001 2 100.00 10235.76 6.66
317 24闽投MTN007 1 100.00 10209.84 6.53
318 24鄂交投MTN007 1 100.00 10207.92 6.53
319 25成华棚改MTN001 2 100.00 10201.48 7.23
320 24汇金MTN008 2 100.00 10200.90 9.38
321 22皖交控MTN002 2 100.00 10190.64 9.37
322 26荆州城发MTN001 2 100.00 10183.54 7.22
323 26农行TLAC非资本债01C(BC) 2 100.00 10174.82 8.55
324 26鲁高速MTN003 2 100.00 10157.42 8.53
325 25济南高新MTN002A 2 100.00 10151.06 7.19
326 26紫金投资MTN001(科创债) 2 100.00 10132.48 8.51
327 华辰转债 13 0.00 10092.94 0.37
328 25中电投MTN010 2 100.00 10068.60 9.26
329 25光大银行CD247 1 100.00 9978.23 12.19
330 26长沙银行CD098 1 100.00 9978.20 12.19
331 26华夏银行CD128 1 100.00 9975.02 4.66
332 25工商银行CD257 1 100.00 9968.77 4.66
333 25广发银行CD252 1 100.00 9967.02 4.66
334 25农业银行CD337 1 100.00 9964.93 4.66
335 26徽商银行CD087 1 100.00 9953.62 4.65
336 26徽商银行CD088 1 100.00 9953.20 4.65
337 25格力01 2 98.00 9918.02 10.03
338 25青岛国信MTN004 2 96.00 9887.02 10.00
339 23湖北宏泰MTN003 2 98.00 9838.16 9.95
340 盛航转债 6 53.30 9735.52 0.35
341 24国开15 3 90.00 9548.87 10.41
342 24农发10 1 90.00 9544.41 6.11
343 华亚转债 2 0.00 9402.28 2.12
344 胜蓝转02 9 0.00 9281.62 0.76
345 24邯郸交投MTN004 3 90.00 9234.72 24.33
346 申昊转债 11 0.00 9190.54 0.34
347 24鄂联投MTN005 3 90.00 9183.30 24.19
348 阳谷转债 9 0.00 9122.91 0.41
349 20农发10 1 80.00 8955.61 4.82
350 25特国06 4 90.80 8940.38 7.36
351 统联转债 9 64.34 8797.61 0.50
352 23国开05 2 80.00 8770.24 30.98
353 中特转债 11 0.00 8429.75 0.40
354 22华夏银行二级资本债01 2 80.00 8354.10 9.94
355 19川发04 2 80.00 8262.62 9.83
356 25河钢KY1 2 80.00 8217.96 9.78
357 24中国铜业MTN001 2 80.00 8189.80 9.06
358 26国开05 2 80.00 8148.44 28.79
359 25京能电力MTN002 1 80.00 8147.11 5.21
360 24农发清发22 4 80.00 8126.52 52.93
361 24农发03 1 80.00 8096.38 5.85
362 兖矿KY04 2 80.00 8022.60 11.15
363 26淮河能源MTN007 2 80.00 8014.24 7.96
364 25中信银行CD338 1 80.00 7965.22 7.31
365 26农业银行CD027 1 80.00 7922.38 7.27
366 26建设银行CD079 1 80.00 7907.01 7.26
367 赫达转债 9 0.04 7564.54 0.38
368 25苏高02 2 74.00 7466.74 6.92
369 海顺转债 9 0.00 7464.59 0.30
370 26陕投01 2 74.00 7399.00 6.86
371 天准转债 5 0.00 7397.31 1.37
372 康医转债 8 0.00 7093.02 0.33
373 金25转债 5 0.00 6776.03 0.70
374 保隆转债 10 0.00 6703.81 0.17
375 18国开10 2 60.00 6551.08 23.14
376 23泰隆商行二级资本债02 1 60.00 6540.43 3.52
377 23沪建工MTN001 3 60.00 6513.36 17.16
378 24潇湘源MTN002 1 60.00 6436.94 3.46
379 22江西银行永续债02 3 60.00 6423.99 16.92
380 23广州农商行二级资本债01 1 60.00 6386.26 3.43
381 25金阳投资MTN001 1 60.00 6253.03 3.36
382 24中节能MTN004B 2 60.00 6252.78 16.44
383 24渝科学城MTN002 2 60.00 6234.38 16.39
384 24交行永续债01BC 2 60.00 6226.06 18.16
385 24赣投01 2 60.00 6214.52 6.88
386 24华电煤业MTN002 2 60.00 6171.94 16.23
387 25蜀道KY3 2 60.00 6149.32 8.55
388 23信保Y1 2 60.00 6127.98 17.88
389 24中冶MTN005B 2 60.00 6125.56 16.11
390 24广发银行永续债01 2 60.00 6115.94 5.67
391 中贝转债 4 0.00 6104.40 1.23
392 24华电股MTN001 2 60.00 6098.34 17.79
393 京源转债 9 0.00 6091.08 0.25
394 25工行永续债01BC 2 60.00 6060.10 17.68
395 25沪国02 2 60.00 6055.00 5.61
396 24河钢Y1 2 60.00 6051.10 15.91
397 26河钢集MTN013 2 60.00 6023.52 5.98
398 26桂交投MTN004 2 60.00 6015.00 5.57
399 26超长特别国债04 2 60.00 5994.40 5.95
400 23国开清发20 1 50.00 5798.45 15.41
401 银微转债 7 0.00 5710.80 0.29
402 恒逸转2 15 0.00 5708.15 0.21
403 科顺转债 9 0.00 5697.45 0.26
404 回天转债 14 0.00 5432.33 0.18
405 春23转债 7 0.00 5403.91 0.55
406 25国债05 2 53.40 5389.70 10.87
407 G三峡EB2 6 0.00 5319.62 1.93
408 金诚转债 6 0.00 5170.84 1.88
409 航宇转债 15 0.00 5067.93 0.20
410 25广D13 1 50.00 5052.72 1.28
411 26江苏银行CD005 1 50.00 4962.15 6.06
412 国力转债 6 0.00 4921.92 0.34
413 安克转债 14 0.00 4856.04 0.12
414 25国债04 2 48.40 4848.22 9.77
415 万凯转债 15 0.00 4842.72 0.19
416 精工转债 7 0.00 4763.52 0.23
417 南航转债 3 0.00 4683.12 0.89
418 国微转债 7 0.32 4639.64 0.65
419 天润转债 10 0.00 4376.80 0.14
420 顺博转债 7 0.00 4313.26 0.19
421 三角转债 3 0.00 4304.97 0.82
422 19国开05 1 40.00 4267.96 3.08
423 建龙转债 6 0.00 4243.80 0.25
424 优彩转债 6 0.00 4222.82 0.25
425 浙矿转债 9 0.00 4211.33 0.19
426 24国开10 4 40.00 4200.84 20.49
427 颀中转债 7 0.00 4186.49 0.42
428 亚科转债 6 0.00 4177.52 0.25
429 垒知转债 6 0.00 4168.92 0.25
430 25鲁黄金MTN009 2 40.00 4120.62 5.73
431 锂科转债 6 0.00 4120.42 0.25
432 24中电投MTN011A 2 40.00 4109.12 11.99
433 泰瑞转债 8 0.00 4093.44 0.19
434 24三局Y1 2 40.00 4081.04 13.34
435 24鄂文旅MTN005 2 40.00 4066.88 13.29
436 25铁YK05 2 40.00 4043.24 13.21
437 山石转债 6 0.00 4040.88 0.24
438 福22转债 10 7.72 3988.16 0.13
439 上声转债 7 0.01 3958.02 0.19
440 丽岛转债 5 0.00 3954.71 0.21
441 21成都农商二级01 4 38.00 3947.40 10.00
442 海能转债 5 0.00 3892.16 0.21
443 苏利转债 8 0.00 3876.17 0.16
444 爱迪转债 8 0.00 3792.08 0.16
445 茂莱转债 9 0.00 3757.99 0.36
446 佩蒂转债 6 0.00 3752.44 0.22
447 广泰转债 6 0.00 3751.26 0.22
448 微芯转债 6 0.00 3723.40 0.22
449 国投转债 9 0.00 3667.24 0.91
450 奥维转债 8 0.00 3644.40 0.17
451 明新转债 6 0.00 3640.38 0.22
452 甬金转债 6 0.00 3629.84 0.22
453 志邦转债 7 0.00 3627.69 0.18
454 蓝晓转02 6 0.00 3603.66 0.21
455 友发转债 10 0.00 3594.02 0.19
456 奥飞转债 7 0.00 3592.65 0.18
457 韵达转债 6 0.00 3573.44 0.21
458 锡振转债 12 0.00 3562.76 0.17
459 丰山转债 5 0.00 3554.95 0.19
460 天业转债 8 0.00 3425.96 0.11
461 金23转债 5 2.52 3417.93 0.17
462 浩瀚转债 4 0.00 3372.56 0.23
463 新昌水务ABS二期优先级 2 60.00 3364.70 1.38
464 翔丰转债 4 0.00 3350.70 0.23
465 镇洋转债 4 0.00 3337.50 0.23
466 易瑞转债 4 0.00 3337.20 0.23
467 双箭转债 4 0.00 3334.40 0.23
468 正元转02 4 0.00 3331.76 0.23
469 九强转债 6 0.00 3328.92 0.20
470 科思转债 4 0.00 3328.66 0.23
471 盛泰转债 4 0.00 3325.06 0.23
472 山河转债 4 0.00 3324.60 0.23
473 皖天转债 6 0.00 3320.96 0.18
474 东宝转债 4 0.00 3316.96 0.23
475 惠云转债 4 0.00 3308.68 0.23
476 李子转债 4 0.00 3308.04 0.23
477 豪美转债 4 0.00 3303.96 0.23
478 宇邦转债 4 0.00 3301.94 0.23
479 永吉转债 4 0.00 3297.18 0.23
480 艾录转债 4 0.00 3283.16 0.23
481 青农转债 3 0.00 3273.88 0.88
482 铭利转债 4 0.00 3270.98 0.23
483 佳禾转债 4 0.00 3259.86 0.22
484 汇通转债 4 0.00 3256.46 0.22
485 丝路转债 4 0.00 3253.24 0.22
486 起帆转债 9 0.00 3227.99 0.23
487 武进转债 6 0.00 3198.66 0.11
488 禾丰转债 4 0.00 3192.04 0.22
489 永东转2 4 0.00 3156.48 0.22
490 华设转债 4 0.00 3149.06 0.22
491 渝水转债 7 0.00 3125.38 0.16
492 牧原转债 4 0.00 3094.88 0.18
493 赛特转债 4 0.00 3087.00 0.21
494 蒙娜转债 6 0.00 3086.32 0.18
495 22成都农商二级01 2 30.00 3078.94 10.67
496 聚隆转债 4 0.00 3070.96 0.21
497 聚合转债 4 0.00 3056.04 0.21
498 25农发清发22 1 30.00 3051.50 8.11
499 25电网CP004 2 30.00 3038.94 17.46
500 26广发D4 1 30.00 3013.62 3.34
501 合顺转债 4 0.00 2898.98 0.20
502 煜邦转债 10 0.00 2862.86 0.11
503 富瀚转债 8 0.00 2858.86 0.17
504 芯能转债 5 0.00 2752.58 0.15
505 奥锐转债 4 0.00 2653.98 0.18
506 水羊转债 6 0.00 2636.94 0.16
507 立高转债 6 0.00 2593.16 0.15
508 帝欧转债 4 0.00 2590.42 0.15
509 希望转2 6 0.00 2575.44 0.14
510 23农行永续债01 2 24.00 2545.68 9.12
511 博俊转债 11 0.00 2541.40 0.14
512 太平转债 4 0.00 2511.88 0.17
513 国泰转债 4 0.00 2506.20 0.17
514 寿22转债 4 5.64 2484.62 0.09
515 大中转债 6 0.00 2483.88 0.90
516 25特国03 2 26.40 2466.90 4.97
517 华康转债 4 0.00 2440.48 0.17
518 小熊转债 7 0.00 2433.11 0.12
519 共同转债 6 0.00 2331.58 0.14
520 嘉诚转债 4 0.00 2308.64 0.16
521 密卫转债 5 0.00 2262.48 0.12
522 天23转债 7 0.00 2245.63 0.26
523 平煤转债 10 0.00 2226.40 0.13
524 24洪市政MTN001 2 20.00 2208.16 19.30
525 20兖煤03 2 20.00 2208.08 8.02
526 21农发05 1 20.00 2192.33 5.83
527 严牌转债 5 0.00 2173.74 0.20
528 南芯转债 14 21.66 2166.52 0.12
529 23建行永续债01 2 20.00 2130.38 7.63
530 23申证Y3 2 20.00 2126.20 7.72
531 延长KY09 2 20.00 2120.58 7.70
532 迪威转债 4 13.27 2087.39 0.36
533 25鞍山钢铁MTN002 2 20.00 2062.92 18.52
534 23大唐新能MTN003 2 20.00 2061.96 18.51
535 25华夏银行永续债01 2 20.00 2060.86 7.38
536 23华润MTN001 2 20.00 2060.50 18.50
537 21国信06 2 20.00 2054.62 15.36
538 24冀中能源MTN012A(科创票据) 2 20.00 2050.60 15.33
539 25鲁高速股MTN003 2 20.00 2043.28 18.35
540 国新YK01 2 20.00 2041.04 14.04
541 25国电CP002 2 20.00 2029.32 2.19
542 清源转债 4 0.00 2022.94 0.14
543 21陕投01 2 20.00 2020.88 15.10
544 华能YK12 2 20.00 2019.90 17.66
545 25张江01 2 20.00 2016.34 17.62
546 姚记转债 7 0.00 2010.43 0.10
547 26广发D3 1 20.00 2009.03 2.23
548 26南京银行CD050 2 20.00 1996.24 17.80
549 26农业银行CD111 2 20.00 1996.22 17.80
550 25光大银行CD192 2 20.00 1993.94 17.78
551 26渤海银行CD223 2 20.00 1993.86 17.78
552 26兴业银行CD115 2 20.00 1993.56 17.77
553 26邮储银行CD004 2 20.00 1993.44 17.77
554 26徽商银行CD114 2 20.00 1987.88 17.72
555 26徽商银行CD132 2 20.00 1986.24 11.41
556 银邦转债 4 0.00 1938.48 0.13
557 凯众转债 2 0.00 1935.86 0.44
558 晶瑞转2 7 0.00 1898.44 0.21
559 艾迪转债 6 0.00 1821.44 0.66
560 26海国03 4 18.00 1821.00 13.14
561 集智转债 3 0.00 1816.98 0.34
562 23保置04 2 17.00 1766.50 12.16
563 能化转债 5 0.00 1759.33 0.29
564 特纸转债 4 0.00 1710.40 0.12
565 新乳转债 7 0.00 1695.47 0.25
566 鲁高KY04 2 16.00 1628.58 11.21
567 26甬交01 4 16.00 1618.52 11.68
568 伟22转债 4 0.00 1605.84 0.11
569 湘佳转债 4 0.00 1588.10 0.11
570 福能转债 4 0.00 1572.74 0.23
571 23中海04 2 15.00 1568.10 10.79
572 山路转债 4 0.00 1566.92 0.11
573 麒麟转债 3 11.00 1555.86 0.10
574 永贵转债 9 0.00 1531.79 0.07
575 东亚转债 4 0.00 1511.86 0.10
576 燃23转债 6 0.00 1461.58 0.08
577 华峰转债 36 14.43 1442.71 0.02
578 21水发优 2 20.00 1436.56 10.74
579 电投KY16 2 14.00 1422.44 14.46
580 26海淀国资MTN001A 2 14.00 1422.00 12.43
581 26蓉轨Y1 2 14.00 1417.68 14.41
582 25环保Y1 2 14.00 1412.84 16.41
583 葛洲YK10 2 14.00 1410.94 16.39
584 九典转02 4 0.00 1332.22 0.09
585 泰福转债 4 0.00 1325.04 0.09
586 浙建转债 4 0.00 1251.78 0.09
587 26蜀道投资MTN004 2 12.00 1210.36 13.46
588 美锦转债 3 0.00 1183.56 0.06
589 杭氧转债 5 0.00 1180.22 0.08
590 和邦转债 3 0.00 1161.75 0.06
591 太能转债 3 0.00 1121.34 0.21
592 冠宇转债 4 0.00 1106.32 0.19
593 23东莞银行二级资本债01 2 10.00 1076.24 11.97
594 天源转债 6 0.00 1068.36 0.06
595 24深投10 2 10.00 1057.46 10.61
596 25鄂联投MTN008 2 10.00 1051.76 10.55
597 运机转债 7 0.00 1050.62 0.05
598 长汽转债 5 0.00 1047.22 0.22
599 八局YK01 4 10.00 1040.36 11.75
600 芳源转债 6 0.00 1038.40 0.18
601 24进出口行二级资本债01A 1 10.00 1032.96 10.90
602 26济城G4 2 9.80 1028.78 10.32
603 21恒健V1 1 10.00 1026.12 5.34
604 24中化股MTN006 2 10.00 1024.38 11.39
605 23中银02 1 10.00 1021.04 5.31
606 陕煤KY09 4 10.00 1019.74 11.52
607 25穗港02 2 10.00 1019.22 10.22
608 26隧道Y1 4 10.00 1016.28 14.63
609 26珠海港MTN002(并购) 2 10.00 1015.66 11.43
610 26晋能装备MTN002(科创债) 2 10.00 1008.56 11.35
611 21赣交Y2 2 9.80 1008.04 11.35
612 26珠海港SCP004 1 10.00 1005.38 5.23
613 欧22转债 4 0.00 999.02 0.07
614 国债2513 2 9.40 951.86 1.90
615 春风转债 20 9.28 925.74 0.02
616 21农发08 2 9.00 925.68 19.57
617 23进出13 2 9.00 919.24 19.43
618 翔26转债 8 9.13 912.78 0.27
619 科蓝转债 2 0.00 907.74 0.06
620 博22转债 6 0.00 868.16 0.05
621 23中建四局MTN001(科创票据) 2 8.00 824.02 7.76
622 神马转债 4 0.00 792.20 0.05
623 博实转债 7 0.00 780.49 0.04
624 卓镁转债 3 0.00 754.05 0.14
625 力合转债 5 0.00 745.26 0.14
626 神宇转债 7 0.00 736.98 0.10
627 芯海转债 2 0.00 721.46 0.31
628 25特国05 2 7.60 708.92 11.61
629 华海转债 6 0.00 702.84 0.25
630 23国债23 2 6.00 698.24 16.62
631 台21转债 4 0.00 683.90 0.05
632 裕兴转债 2 0.00 672.82 0.05
633 万孚转债 3 0.00 671.58 0.13
634 洁特转债 2 0.00 656.96 0.05
635 25农行二级资本债03B(BC) 2 6.00 630.36 8.44
636 24铁YK03 2 6.00 620.42 14.77
637 24锡公02 2 6.00 619.04 14.74
638 25中行永续债01BC 2 6.00 615.28 8.23
639 25杭州银行永续债01 2 6.00 612.76 8.20
640 24蜀道Y3 2 6.00 611.44 14.55
641 26青信03 2 6.00 606.22 9.93
642 健帆转债 3 0.00 601.13 0.04
643 绿动转债 2 0.00 601.00 0.14
644 侨银转债 1 0.00 577.94 0.15
645 恒锋转债 2 0.00 535.28 0.04
646 金田转债 1 0.00 532.46 0.14
647 卫宁转债 1 0.00 525.97 0.13
648 万讯转债 1 0.00 523.70 0.13
649 益丰转债 2 0.00 518.26 0.22
650 双良转债 1 0.00 506.14 0.13
651 爱玛转债 1 0.00 504.77 0.13
652 强力转债 4 0.00 482.54 0.13
653 贵燃转债 4 0.00 463.38 0.03
654 威唐转债 1 0.00 451.02 0.11
655 23山能02 2 4.00 415.54 13.75
656 24国债08 2 4.00 410.32 9.39
657 25北汽K7 2 4.00 407.40 13.48
658 26甬交投集MTN001 2 4.00 406.08 10.10
659 26广越01 2 4.00 404.72 14.73
660 26湖州城投MTN003A 2 4.00 402.54 13.32
661 鹤21转债 5 0.00 401.17 0.05
662 通裕转债 2 0.00 401.14 0.17
663 天奈转债 4 0.00 390.80 0.03
664 火星转债 2 0.00 361.94 0.16
665 蓝天转债 2 0.00 326.86 0.02
666 25国债12 2 3.20 320.90 1.05
667 南药转债 2 0.00 313.76 0.02
668 福新转债 3 0.00 299.82 0.06
669 亿田转债 6 0.00 287.64 0.02
670 嘉益转债 9 0.00 240.32 0.01
671 百洋转债 2 0.00 216.98 0.02
672 冀东转债 1 0.00 210.69 1.10
673 23国债25 2 2.00 204.08 0.14
674 金05转债 2 1.18 203.56 0.12
675 泰坦转债 2 0.00 196.34 1.35
676 科沃转债 3 0.00 176.76 0.03
677 欧晶转债 3 0.00 176.43 0.03
678 花园转债 2 0.00 172.38 1.19
679 隆22转债 2 0.00 166.72 0.05
680 齐翔转2 2 0.00 160.46 0.01
681 正川转债 2 0.00 150.66 1.04
682 冠中转债 2 0.00 146.96 0.01
683 昌红转债 2 0.00 135.40 0.93
684 宝钛转债 2 1.17 117.70 0.02
685 宜化转债 1 1.08 107.62 0.02
686 超达转债 4 0.00 103.20 0.01
687 精装转债 2 0.00 96.24 0.66
688 紫银转债 1 0.00 87.87 0.46
689 豪26转债 3 0.80 80.20 0.02
690 中汽转债 4 0.44 70.57 0.01
691 韦尔转债 2 0.00 67.38 0.46
692 鼎通转债 8 0.55 55.70 0.01
693 洋丰转债 2 0.00 35.44 0.01
694 长海转债 2 0.00 32.26 0.22
695 福莱转债 2 0.00 31.92 0.01
696 大参转债 1 0.00 13.70 0.00
697 金帝转债 1 0.04 3.70 0.01
698 爱科转债 1 0.04 3.60 0.00
699 维科转债 1 0.02 1.87 0.00
700 联瑞转债 2 0.00 1.30 0.01
701 百润转债 3 0.00 0.39 0.00
702 金威转债 3 0.00 0.15 0.00

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