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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
-
0.4290元
- 基金经理：
- 唐俊杰
- 成立日期：
- 2013-11-27
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 3.81亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2014-12-18 |
1.0196 |
1.0625 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-12-17 |
1.0196 |
1.0625 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-12-16 |
1.0196 |
1.0625 |
0.0107 |
1.02 |
| 2014-12-15 |
1.0094 |
1.0523 |
0.0001 |
0.01 |
| 2014-12-12 |
1.0093 |
1.0522 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-12-11 |
1.0093 |
1.0522 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-12-10 |
1.0093 |
1.0522 |
0.0022 |
0.21 |
| 2014-12-09 |
1.0072 |
1.0501 |
-0.0106 |
-1.00 |
| 2014-12-08 |
1.0173 |
1.0602 |
0.0002 |
0.02 |
| 2014-12-05 |
1.0327 |
1.0600 |
0.0001 |
0.01 |
| 2014-12-04 |
1.0326 |
1.0599 |
0.0002 |
0.02 |
| 2014-12-03 |
1.0325 |
1.0598 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-12-02 |
1.0325 |
1.0598 |
0.0001 |
0.01 |
| 2014-12-01 |
1.0324 |
1.0597 |
0.0003 |
0.03 |
| 2014-11-28 |
1.0321 |
1.0594 |
0.0002 |
0.02 |
| 2014-11-27 |
1.0319 |
1.0592 |
0.0008 |
0.08 |
| 2014-11-21 |
1.0311 |
1.0584 |
0.0030 |
0.28 |
| 2014-11-14 |
1.0282 |
1.0555 |
0.0011 |
0.10 |
| 2014-11-07 |
1.0271 |
1.0544 |
0.0008 |
0.08 |
| 2014-10-31 |
1.0263 |
1.0536 |
0.0008 |
0.08 |
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