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- 基金估值：
-
[08-18]
- 累计分红：
-
0.9600元
- 基金经理：
- 李小羽
- 成立日期：
- 2012-03-30
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 2.15亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
伊利股份 |
1221.70 |
|
2.99% |
| 2 |
白云山 |
1055.39 |
|
2.58% |
| 3 |
中兴通讯 |
943.85 |
|
2.31% |
| 4 |
东方网力 |
876.48 |
|
2.14% |
| 5 |
口子窖 |
532.97 |
|
1.30% |
| 6 |
科大讯飞 |
506.71 |
|
1.24% |
| 7 |
沱牌舍得 |
497.87 |
|
1.22% |
| 8 |
华夏幸福 |
418.55 |
|
1.02% |
| 9 |
宜通世纪 |
335.66 |
|
0.82% |
| 10 |
汉威科技 |
274.56 |
|
0.67% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
三一转债 |
15598.20 |
0.00 |
38.11% |
| 2 |
光大转债 |
13954.14 |
132.81 |
34.10% |
| 3 |
14宝钢EB |
4561.23 |
36.95 |
11.14% |
| 4 |
16皖新EB |
1484.22 |
14.01 |
3.63% |
| 5 |
九州转债 |
1268.54 |
0.00 |
3.10% |
| 6 |
电气转债 |
540.49 |
0.00 |
1.32% |
| 7 |
航信转债 |
393.07 |
0.00 |
0.96% |
| 8 |
汽模转债 |
224.75 |
0.00 |
0.55% |
| 9 |
格力转债 |
88.02 |
0.00 |
0.22% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.31% |
5.32% |
15.71% |
10.92% |
5.19% |
9.68% |
111.96% |
| 沪深300指数 |
2.12% |
-0.14% |
9.43% |
8.86% |
10.71% |
11.44% |
56.84% |
| 同类型平均收益率 |
0.17% |
0.34% |
1.85% |
1.55% |
0.76% |
1.61% |
10.83% |
| 同类型阶段排名 |
8/1843 |
7/1843 |
8/1843 |
13/1843 |
56/1843 |
17/1843 |
6/1843 |
- 姓名：
- 李小羽
- 上任日期：
- 2012-03-30
- 简历：
- 李小羽先生，上海交通大学工学学士，华南理工大学工学硕士，证券从业17年，具有基金从业资格，加拿大特许投资经理资格（CIM）。曾任职长城证券公司、加拿大Investors Group Financial ServicesCo.，Ltd。2002 年10月加入本公司（筹备），先后任基金经理助理、交易管理部总监、长信中短债证券投资基金基金经理。现任长信基金管理有限责任公司总经理助理、固定收益部总监、长信利丰债券型基金和长信可转债债券型基金的基金经理。
2008年12月29日至今任长信利丰债券型证券投资基金基金经理。2010年06月28日至2012年07月31日任长信纯债壹号债券型证券投资基金基金经理。2012年03月30日任长信可转债债券型证券投资基金基金经理。2013年11月29日至2015年3月24日任长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2015年4月29日起任长信基金管理有限责任公司副总经理。2015年5月6日起任长信利富债券型证券投资基金基金经理。2015年11月16日起任长信利保债券型证券投资基金基金经理。2016年1月27日至今任长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年1月28日起任长信利广灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年5月23日至今任长信利盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年6月28日至2017年8月7日任长信利发债券型证券投资基金基金经理。2016年11月29日起任长信利众债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年12月6日起任长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年12月12日起任长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
李小羽 |
| 长信金葵纯债一年定开债券A |
5.12% |
19.49% |
3.26% |
2016-01-27~至今 |
| 长信金葵纯债一年定开债券C |
4.45% |
19.49% |
2.83% |
2016-01-27~至今 |
| 长信利丰债券E |
5.38% |
5.76% |
23.37% |
2017-05-19~至今 |
| 长信利众(LOF)C |
-0.18% |
-0.43% |
-0.25% |
2016-11-29~至今 |
| 长信利众(LOF)A |
0.13% |
-0.43% |
0.18% |
2016-11-29~至今 |
| 长信利发债券 |
0.49% |
12.60% |
0.44% |
2016-06-28~2017-08-07 |
| 长信富安纯债一年定开债券C |
0.93% |
2.16% |
1.33% |
2016-12-06~至今 |
| 长信富安纯债一年定开债券A |
1.21% |
2.16% |
1.74% |
2016-12-06~至今 |
| 长信利保 |
-3.20% |
-9.38% |
-1.83% |
2015-11-16~至今 |
| 长信利广混合C |
9.51% |
23.09% |
6.01% |
2016-01-28~至今 |
| 长信利广混合A |
10.48% |
23.09% |
6.62% |
2016-01-28~至今 |
| 长信利盈混合C |
5.84% |
14.95% |
4.69% |
2016-05-23~至今 |
| 长信利盈混合A |
5.84% |
14.95% |
4.69% |
2016-05-23~至今 |
| 长信利富 |
0.98% |
-22.71% |
0.43% |
2015-05-06~至今 |
| 长信纯债一年定开债券C |
15.60% |
3.67% |
11.68% |
2016-12-12~至今 |
| 长信纯债一年定开债券A |
16.22% |
3.67% |
12.14% |
2016-12-12~至今 |
| 长信可转债债券C |
142.56% |
44.46% |
17.87% |
2012-03-30~至今 |
| 长信可转债债券A |
154.66% |
44.46% |
18.94% |
2012-03-30~至今 |
| 长信纯债壹号A |
6.27% |
-17.03% |
2.95% |
2010-06-28~2012-07-31 |
| 长信利丰债券C |
113.59% |
76.64% |
9.18% |
2008-12-29~至今 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2017-08-18 |
1.3159 |
2.2759 |
0.0052 |
0.20% |
| 2017-08-17 |
1.3132 |
2.2732 |
0.0082 |
0.32% |
| 2017-08-16 |
1.3090 |
2.2690 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2017-08-15 |
1.3094 |
2.2694 |
0.0101 |
0.40% |
| 2017-08-14 |
1.3042 |
2.2642 |
0.0348 |
1.40% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-07-25 |
2015-07-27 |
2015-07-27 |
2015-07-29 |
0.4000 |
| 2015-01-22 |
2015-01-23 |
2015-01-23 |
2015-01-27 |
0.3970 |
| 2013-09-18 |
2013-09-23 |
2013-09-23 |
2013-09-25 |
0.1630 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
2017-06-30 |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
2015-10-30 |
三年综合 |
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
2017-07-31 |
综合评级 |
|
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投资组合
规模份额
财务数据
销售信息
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