万家市政纯债定期开放债券 净资产规模 3.89 亿元，比上期增加 0.00% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比（%） |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比（%） |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比（%） |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比（%） |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-09-30 | 0.00 | 0.00 | 4.18 | 96.46 | 0.04 | 0.83 | 0.12 | 2.71 | 3.89 | 4.33 |
| 2014-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.98 | 97.16 | 0.02 | 0.44 | 0.10 | 2.40 | 3.88 | 4.09 |
| 2014-03-31 | 0.00 | 0.00 | 3.58 | 93.00 | 0.08 | 2.12 | 0.09 | 2.28 | 3.84 | 3.84 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 华安可转债债券A | 53.03% |
| 2 | 博时转债增强债券C | 52.93% |
| 3 | 长信可转债债券A | 52.92% |
| 4 | 华安可转债债券B | 52.85% |
| 5 | 长信可转债债券C | 52.64% |
| 6 | 博时转债增强债券A | 52.52% |
| 7 | 富国可转债 | 47.39% |
| 558 | 万家市政纯债定期开放债券 | 1.61% |
截止:2014-12-18
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 万家180指数 | 40.07% |
| 2 | 万家中证红利指数(LOF) | 29.08% |
| 3 | 万家上证380ETF | 22.43% |
| 4 | 万家双引擎灵活配置混合 | 18.81% |
| 5 | 万家行业优选股票型 | 9.51% |
| 6 | 万家增强收益债券 | 8.47% |
| 7 | 万家精选股票 | 5.30% |
| 19 | 万家市政纯债定期开放债券 | 1.61% |
截止:2014-12-18
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