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- 基金估值：
-
[09-20]
- 累计分红：
-
0.6900元
- 基金经理：
- 高翰昆
- 成立日期：
- 2008-06-27
- 投资类型：
- 混合型
- 份额规模：
- 4.69亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华夏幸福 |
1236.34 |
|
1.83% |
| 2 |
龙元建设 |
989.52 |
|
1.46% |
| 3 |
启迪桑德 |
770.67 |
|
1.14% |
| 4 |
贵阳银行 |
696.38 |
|
1.03% |
| 5 |
东方园林 |
688.95 |
|
1.02% |
| 6 |
广博股份 |
686.55 |
|
1.01% |
| 7 |
博汇纸业 |
642.07 |
|
0.95% |
| 8 |
长电科技 |
607.08 |
|
0.90% |
| 9 |
交通银行 |
466.68 |
|
0.69% |
| 10 |
岭南园林 |
406.02 |
|
0.60% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
16物产中大SCP006 |
4012.40 |
40.00 |
5.92% |
| 2 |
16建发SCP006 |
4011.60 |
40.00 |
5.92% |
| 3 |
16苏城投SCP001 |
4010.80 |
40.00 |
5.92% |
| 4 |
16粤珠江SCP004 |
4012.00 |
40.00 |
5.92% |
| 5 |
16振华SCP001 |
4012.00 |
40.00 |
5.92% |
| 6 |
13沙钢MTN1 |
3011.10 |
30.00 |
4.45% |
| 7 |
16以岭EB |
116.92 |
0.00 |
0.17% |
| 8 |
洪涛转债 |
17.73 |
0.00 |
0.03% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.28% |
1.67% |
3.49% |
3.95% |
6.72% |
4.98% |
75.78% |
| 沪深300指数 |
-0.00% |
2.71% |
7.02% |
10.11% |
17.96% |
14.97% |
58.44% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
2.24% |
4.95% |
5.53% |
6.73% |
7.59% |
20.92% |
| 同类型阶段排名 |
677/2596 |
1219/2596 |
1297/2596 |
1408/2596 |
977/2596 |
1383/2596 |
212/2596 |
- 姓名：
- 高翰昆
- 上任日期：
- 2015-05-05
- 简历：
- 高翰昆，英国诺丁汉大学硕士，2009年7月进入万家基金工作，先后担任研究员助理、交易员、交易部总监助理、交易部副总监等职务。2014年12月1日至2015年5月18日任万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金基金经理。2014年12月1日至2017年6月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年3月17日至2015年6月7日任万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2015年5月5日起任万家双擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年5月19日期任万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月8日起任万家双利债券型证券投资基金基金经理。2015年6月19日起任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年7月23日至2015年12月5日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年10月17日起任万家现金宝货币市场证券投资基金基金经理。2015年10月17日起任万家增强收益债券型证券投资基金基金经理。2015年12月7日起任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年4月26日起任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年6月2日起任万家颐达保本混合型证券投资基金基金经理。2016年6月23日起任万家颐和保本混合型证券投资基金基金经理。2016年9月26日起任万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月11日起任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月17日起任万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月25日起任万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月30日起任万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月3日起任万家家泰债券型证券投资基金基金经理。2017年3月9日起任万家家盛债券型证券投资基金基金经理。2017年6月7日起任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
高翰昆 |
| 万家现金宝A |
5.93% |
-0.88% |
3.04% |
2015-10-17~至今 |
| 万家瑞丰混合A |
15.65% |
-25.04% |
6.66% |
2015-06-19~至今 |
| 万家瑞丰混合C |
12.12% |
-25.04% |
5.20% |
2015-06-19~至今 |
| 万家瑞兴混合 |
71.45% |
-14.23% |
334.27% |
2015-07-23~2015-12-05 |
| 万家瑞富灵活配置混合 |
4.16% |
2.91% |
5.12% |
2016-11-25~至今 |
| 万家瑞祥A |
6.52% |
4.62% |
7.83% |
2016-11-17~至今 |
| 万家瑞祥C |
6.34% |
4.62% |
7.61% |
2016-11-17~至今 |
| 万家瑞益灵活配置混合A |
18.61% |
-5.09% |
10.03% |
2015-12-07~至今 |
| 万家瑞益灵活配置混合C |
16.93% |
-5.09% |
9.15% |
2015-12-07~至今 |
| 万家瑞和A |
6.86% |
13.23% |
4.85% |
2016-04-26~至今 |
| 万家瑞和C |
6.55% |
13.23% |
4.63% |
2016-04-26~至今 |
| 万家瑞旭A |
2.23% |
12.63% |
2.27% |
2016-09-26~至今 |
| 万家瑞旭C |
28.23% |
12.63% |
28.85% |
2016-09-26~至今 |
| 万家鑫瑞纯债A |
1.00% |
6.89% |
3.55% |
2017-06-07~至今 |
| 万家鑫瑞纯债E |
1.13% |
6.89% |
4.02% |
2017-06-07~至今 |
| 万家瑞盈A |
5.04% |
5.03% |
5.92% |
2016-11-11~至今 |
| 万家瑞盈C |
4.85% |
5.03% |
5.70% |
2016-11-11~至今 |
| 万家瑞隆 |
6.37% |
3.29% |
8.00% |
2016-11-30~至今 |
| 万家家泰A |
0.44% |
4.30% |
0.80% |
2017-03-03~至今 |
| 万家家泰C |
0.05% |
4.30% |
0.09% |
2017-03-03~至今 |
| 万家家盛A |
0.78% |
4.36% |
1.47% |
2017-03-09~至今 |
| 万家家盛C |
0.41% |
4.36% |
0.77% |
2017-03-09~至今 |
| 万家现金宝B |
0.60% |
3.27% |
3.93% |
2017-07-24~至今 |
| 万家增强收益债券 |
2.09% |
-0.88% |
1.08% |
2015-10-17~至今 |
| 万家双引擎灵活配置混合 |
15.55% |
-21.91% |
6.27% |
2015-05-05~至今 |
| 万家双利债券 |
6.82% |
-4.17% |
2.66% |
2015-03-17~至今 |
| 万家新利 |
28.92% |
18.85% |
10.42% |
2014-12-01~2017-06-24 |
| 万家颐达保本 |
-0.02% |
14.75% |
-0.02% |
2016-06-02~至今 |
| 万家颐和保本混合 |
1.17% |
16.07% |
0.94% |
2016-06-23~至今 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2017-09-20 |
1.4914 |
2.1814 |
0.0046 |
0.18% |
| 2017-09-19 |
1.4888 |
2.1788 |
-0.0044 |
-0.17% |
| 2017-09-18 |
1.4913 |
2.1813 |
0.0073 |
0.28% |
| 2017-09-15 |
1.4872 |
2.1772 |
0.0031 |
0.12% |
| 2017-09-14 |
1.4854 |
2.1754 |
0.0013 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-02-16 |
2015-02-26 |
2015-02-26 |
2015-03-02 |
0.2000 |
| 2009-11-13 |
2009-11-17 |
2009-11-17 |
2009-11-19 |
0.4700 |
| 2008-12-27 |
2008-12-30 |
2008-12-30 |
2009-01-05 |
0.0200 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
2017-07-31 |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
2015-06-12 |
三年综合 |
|
| 五年综合 |
|
| 海通证券 |
2015-07-31 |
综合评级 |
|
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投资组合
规模份额
财务数据
销售信息
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