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- 累计净值：
- 9.7019元
- 累计分红：
-
2.3786元
- 最新规模：
- 108.87亿元
- 涨跌幅：
- -0.04%
- 投资类型：
- 份额规模：
- 10.00 亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
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| 卖四 |
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| 卖三 |
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| 卖二 |
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| 卖一 |
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| 买一 |
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| 买二 |
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| 买三 |
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| 买四 |
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| 买五 |
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逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
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| 沪深300指数 |
1.28% |
-0.92% |
2.79% |
18.23% |
16.91% |
16.51% |
16.16% |
| 同类型平均收益率 |
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| 同类型阶段排名 |
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- 姓名：
- 郭茂乾
- 上任日期：
- 2025-03-03
- 简历：
- 郭茂乾先生，理学硕士。历任中交三公局第二工程有限公司财务会计；润欣商业投资（深圳）有限公司北京咨询分公司招商专员、营运管理主管、营运管理高级主管；任中金基金管理有限公司创新投资部经理。自2025年3月3日起任中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
郭茂乾 |
- 姓名：
- 吴亚琼
- 上任日期：
- 2022-11-11
- 简历：
- 吴亚琼女士，管理学硕士。历任中车建设工程有限公司物资部采购主管、城轨运营部高级主管；神州高铁技术股份有限公司PPP事业部项目经理；北京明树数据科技有限公司常务副总经理助理；现任中金基金管理有限公司创新投资部高级经理。具备5年以上基础设施项目投资或运营管理经验。自2022年11月11日起任中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金经理。自2024年10月17日起任中金联东科技创新产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
吴亚琼 |
| 中金联东科创REIT |
-0.09% |
23.14% |
-0.08% |
2024-10-17~至今 |
- 姓名：
- 郑霜
- 上任日期：
- 2022-11-11
- 简历：
- 郑霜女士，管理学学士。历任华夏幸福(深圳)运营管理有限公司财务经理；成都辰煦置业有限公司项目财务岗位；现任中金基金管理有限公司创新投资部经理。具备5年以上基础设施项目投资或运营管理经验。自2022年11月11日起任中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金经理。自2024年4月16日起任中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
郑霜 |
| 中金印力消费REIT |
0.87% |
29.79% |
0.53% |
2024-04-16~至今 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-06-30 |
7.6383 |
9.7019 |
0.0007 |
0.01% |
| 2024-12-31 |
7.9369 |
9.6925 |
-1.2579 |
-11.79% |
| 2024-06-30 |
9.2832 |
10.7468 |
-0.0540 |
-0.50% |
| 2024-03-31 |
9.5116 |
10.7902 |
-0.0330 |
-0.31% |
| 2023-12-31 |
9.7271 |
10.8157 |
-0.0460 |
-0.43% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-28 |
2025-10-30 |
2025-10-30 |
2025-11-03 |
0.1480 |
| 2025-07-18 |
2025-07-22 |
2025-07-22 |
2025-07-24 |
0.1670 |
| 2025-03-29 |
2025-04-02 |
2025-04-02 |
2025-04-07 |
0.1250 |
| 2025-01-15 |
2025-01-17 |
2025-01-17 |
2025-01-21 |
0.1830 |
| 2024-10-25 |
2024-10-29 |
2024-10-29 |
2024-10-31 |
0.1630 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
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