| 报告日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 增长值 | 增长率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.6383 | 9.7019 | 0.0007 | 0.01 |
| 2024-12-31 | 7.9369 | 9.6925 | -1.2584 | -11.79 |
| 2024-06-30 | 9.2832 | 10.7468 | -0.0539 | -0.50 |
| 2024-03-31 | 9.5116 | 10.7902 | -0.0329 | -0.31 |
| 2023-12-31 | 9.7271 | 10.8157 | -0.0466 | -0.43 |
| 2023-09-30 | 9.9412 | 10.8548 | 0.0037 | 0.03 |
| 2023-06-30 | 10.1627 | 10.8463 | -0.0788 | -0.72 |
| 2022-11-11 | 10.8800 | 10.8800 | 0.0000 | 0.00 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| % | ||
截止:
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 中金瑞安混合发起A | 10.43% |
| 2 | 中金瑞安混合发起C | 10.32% |
| 3 | 中金精选股票A | 9.89% |
| 4 | 中金精选股票C | 9.75% |
| 5 | 中金稳健增长混合A | 8.88% |
| 6 | 中金稳健增长混合C | 8.77% |
| 7 | 中金成长领航混合发起A | 6.98% |
| 89 | 中金安徽交控REIT | 0.00% |
截止:
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