中金安徽交控REIT(508009)历史净值_爱基金网

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中金安徽交控REIT（508009）中风险

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累计净值：: 10.7902元
累计分红：: 1.4636元
最新规模：: 108.87亿元
涨跌幅：: -0.02%

投资类型：
份额规模：: 10.00 亿份
管理人：: 中金基金管理有限公司
海通评级：: 暂无评级

历史净值

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历史净值列表

起止日期： -

报告日期	单位净值（元）	累计净值（元）	增长值	增长率 (%)
2024-03-31	9.5116	10.7902	-0.0329	-0.31
2023-12-31	9.7271	10.8157	-0.0466	-0.43
2023-09-30	9.9412	10.8548	0.0037	0.03
2023-06-30	10.1627	10.8463	-0.0788	-0.72
2022-11-11	10.8800	10.8800	0.0000	0.00

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汇添富民营活力股票	4.0450	-12.69%
国泰事件驱动股票	4.2620	-24.29%

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