报告日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值 | 增长率 (%) |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 9.2832 | 10.7468 | -0.0539 | -0.50 |
2024-03-31 | 9.5116 | 10.7902 | -0.0329 | -0.31 |
2023-12-31 | 9.7271 | 10.8157 | -0.0466 | -0.43 |
2023-09-30 | 9.9412 | 10.8548 | 0.0037 | 0.03 |
2023-06-30 | 10.1627 | 10.8463 | -0.0788 | -0.72 |
2022-11-11 | 10.8800 | 10.8800 | 0.0000 | 0.00 |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
% |
截止:
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 中金金安债券 | 1.45% |
2 | 中金浙金 | 1.36% |
3 | 中金新璟3个月 | 1.33% |
4 | 中金新盛1年 | 1.32% |
5 | 中金金合 | 1.32% |
6 | 中金新元6个月定开债A | 1.24% |
7 | 中金新元6个月定开债C | 1.16% |
38 | 中金安徽交控REIT | 0.00% |
截止:
更多