中金安徽交控REIT 报告期末总份额 10.00 亿份,比上期增加 0.00% , 期末净资产 92.83 亿元,比上期增加 -2.40% 。
报告日期 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 总份额变动率(%) | 期末净资产(亿元) |
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2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 92.83 |
2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 95.12 |
2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 97.27 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 101.63 |
2023-03-31 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 108.47 |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
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% |
截止:
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
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1 | 中金金安债券 | 1.45% |
2 | 中金浙金 | 1.36% |
3 | 中金新璟3个月 | 1.33% |
4 | 中金新盛1年 | 1.32% |
5 | 中金金合 | 1.32% |
6 | 中金新元6个月定开债A | 1.24% |
7 | 中金新元6个月定开债C | 1.16% |
38 | 中金安徽交控REIT | 0.00% |
截止:
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